Gamma ENTERPRISE

g e s t i o n e a z i e n d a l e g e s t i o n e a z i e n d a

Indice Generalepag.

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Strumenti e configurazione

Flusso grafico procedura

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche generali per area

Amministrativa

Tesoreria e finanza

Commerciale

Controllo di gestione

Produzione

Tecnologia

Funzioni analitiche moduli area Amministrativa

Contabilità generale

Ritenute di acconto

Intra

Cespiti

Estratti conto a partite aperte

Portafoglio attivo e passivo

Funzioni analitiche moduli area Commerciale

Magazzino

Gestione documenti vendite e acquisti

Provvigioni

Statistiche vendite e acquisti

Funzioni analitiche moduli area Produzione

Configuratore

Distinta base

Pianificazione risorse

Sviluppo fabbisogni

Lavorazioni interne

Rilevazione costi di produzione per commesse

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Strumenti

Linguaggiodi programmazione

Interfaccia utente

Accesso ai dati

Database supportati

Visual Basic 6.0

Grafica Windows nativa a 32 bit

Driver OLE/DB / Driver ODBC

MS SQL SERVER 2000

Configurazioni Minime (5 utenti)

Stand-Alone

HardwarePentium III 800 MhzRAM 256 MBHD 10 GBNastro 8 GBStampanti Laser o Getto d’inchiostroCD-RomAdattatore Rete Ethernet

SoftwareWindows XP/2000 Prof.SQL Server 2000Applicativo Gamma Enterprise

Client Server

Server HardwarePENTIUM III 1 GhzRAM 512 MB, HD 18 GBUnità Nastro 12/24 GBOffice Connect Dual Speed Hub 16Stampanti Laser o Getto d’inchiostroCD-Rom, Adattatore Rete Ethernet

Server SoftwareWindows 2000 ServerData base SQL Server 2000Applicativo Gamma Enterprise

Client HardwarePENTIUM III 800 MhzRAM 128 MBHD 8 GB, CD-RomAdattatore Rete Ethernet

Client SoftwareWindows XP/2000 ProfessionalApplicativo Gamma EnterpriseLicenza Client SQL Server 2000

Terminal Server

Server HardwarePENTIUM III 1 GhzRAM 1024 MB, HD 18 GB, Unità Nastro 12/24 GBOffice Connect Dual Speed Hub 16Stampanti Laser o Getto d’inchiostroCD-Rom, Adattatore Rete Ethernet

Server SoftwareWindows 2000 Server;Data base SQL Server 2000Applicativo Gamma Enterprise

Hardware Client Terminal Server(senza installazione G.E.)PENTIUM 166 MhzRAM 32 MB, HD 850 MB, CD-Rom (opzionale)A dattatore Rete Ethernet

Software Client Terminal ServerWindows 9X-NT-Wrk-2000-XPLicenza Client SQL Server 2000Client Terminal Server

Client Hardware(con installazione G.E.)PENTIUM III 800 MhzRAM 128 MB, HD 8 GB, CD-Rom (opzionale)Adattatore Rete Ethernet

Software Client(con installazione G.E.)Windows XP/2000 ProfessionalApplicativo Gamma EnterpriseLicenza Client SQL Server 2000

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Rilevazione costi per commessa

Preventivi clienti e fornitori

Ritenute d‘acconto

IVA periodica/annuale/telemat.

Cespiti

BIlancio CEE

Nota integrativa

ContabilitàGenerale

Inventari contabili

Portafoglio attivo e passivo

E/C a partite aperte

Intrastat

Area Amministrativa

Controllodi Gestione

Contabilità analitica

Gestione crediti

Budgets commerciali

Budgets contabili

Analisi di bilancio

Area Controllo di Gestione

Provvigioni

Statistiche

Scorte

Magazzino

Fatturazione

Fatture e ricevute fiscali

Autofatturazione

Area Commerciale

Lotti e scadenze prodotti

Packing list

Piani di carico/liste di prelievo

Buoni di consegna/scontrino

Kit composizione prodotti

Tesoreriae Finanza

Estratto conto bancario

Cash flow

Area Tesoreria

Distinta base/scar. mat.

Pianificaz. fabbisogno materiali

Varianti/opzioni/configurat.

Conto lavoro passivo

WIP work in process

Area Produzione

M.R.P.

C.R.P.

Lavorazione conto terzi

Ordini alla produzione

Pianificazione risorsePianificazione finanziaria

Produzione su progettoCicli di produzione

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Gestione matricole prodotti

Ordini clienti Ordini fornitori

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Caratteristiche tecniche

La procedura GAMMA ENTERPRISE, con lasua impostazione modulare, fornisce glistrumenti necessari per una completacopertura funzionale dell’azienda quali laGestione Amministrativa, Controllo diGestione, Commerciale e Produzione.Permette di reperire, correlare e rielaborarerapidamente le informazioni fornendo, inchiave gestionale, una visione completa deglieventi aziendali ed il necessario supportodecisionale ed esecutivo per la loro gestione.

La procedura, pur essendo progettata perfunzionare in ambiente esclusivamente grafico,e’ realizzata con tecniche tali che il suo utilizzorisulta semplice ed immediato anche ad utentinon esperti o provenienti da ambienti nongrafici. Infatti le procedure sono utilizzabilicompletamente con o senza mouse e sonostate progettate per mantenere la stessasemplicità d’uso che da semprecontraddistingue i prodotti Teamsystem, fruttodell’esperienza decennale maturata nellosviluppo del software.

Gamma Enterprise rappresenta lo statodell’arte in termini di metodologia di sviluppoe di tecnologia.

Metodologia di sviluppo

Ciascun componente del progetto vienesviluppato attraverso un ciclo di vita delsoftware composto da diverse fasi dispostein cascata, ciascuna fase produce unsemilavorato che viene controllato edocumentato prima di passare alla fasesuccessiva, il risultato di questo articolatoprocesso consiste in un incremento in terminidi efficienza e qualità del componenteprodotto.

Tecnologia

Gamma Enterprise viene progettato conl’ausilio di strumenti ad altissimo livellotecnologico

Base Dati disegnata con l’ausilio di unostrumento CASE “ Computer Aided SoftwareEngineering ” che consente di creare,documentare e manutenere basi datirelazionali portabili su tutte le piattaformeDesktop e/o Client/Server.Utilizzo di uno strumento per la storicizzazioneed il controllo delle versioni dei componenticon la possibilità di recuperare versioniprecedenti ed evidenziare differenze fradiverse versioni.Accesso ai dati via OLEDB che forniscealtissime prestazioni e maggiore scalabilitàdel prodotto verso qualsiasi Database ServerRelazionale e non, come gli archivi ISAM,VSAM e AS 400.Architettura Client-Server a tre livelli. Il primolivello è rappresentato dall’interfaccia utente,nel secondo livello viene incapsulatal’intelligenza dell’applicazione mentre il terzolivello e’ rappresentato dal Database Server.L’architettura a 3 livelli consente una maggiorescalabilità dell’applicazione avendo lapossibilità di collocare i vari livellidell’applicazione sulla stessa macchina“Stand-alone” o su macchine diverse chepossono essere anche remote.Tutte le procedure sono interamente sviluppatecome componenti ActiveX che espongonointerfacce di programmazione verso l’ambienteoffice e verso qualsiasi altro prodotto chesupporta l’architettura COM “ComponentObject Model”, questo si traduce in unamaggiore modularità, integrabilità e flessibilitàdell’applicazione.Gamma Enterprise consente lapersonalizzazione del layout delle mascheree l’introduzione di VBScript in determinatieventi che consentono di estendere lefunzionalità dell’applicativo.

Gamma Enterprise fornisce un modello adoggetti che consente la sua totale trasparenzaper la programmazione e la personalizzazione.E’ infatti possibile da parte dell’utilizzatorel’introduzione di codice scritto in linguaggioOffice VBA per personalizzare controlli eformule di calcolo.Totale integrazione in ambiente office; inqualsiasi momento è possibile avere uncollegamento diretto e trasparentedell’applicativo con Word, Excel e Outlook, inpiù grazie al modello ad oggetti fornito saràpossibile accedere ai dati ed all’applicativodirettamente dall’ambiente Office.Estensione multimediale; è possibileagganciare a qualsiasi procedura dati di tipobinario di qualsiasi genere (documenti word,cartelle excel, immagini, filmati video, fileaudio, scannerizzazione ecc..)Documentazione utente in formato HTMLconsultabile da qualsiasi browser HTML.Gamma Enterprise si basa su un FrameWorkprogettato internamente. Il FrameWorkconsiste in un insieme di componenti ActiveXdi base che ci permettono di estendere lefunzionalità fornite dall’ambiente di Microsoft,di ottenere ottimi risultati in termini diuniformità comportamentale e di interfacciautente, maggiore qualità dei programmi eduna maggiore flessibilità nell’introduzione diinnovazioni tecnologiche e funzionali sull’interoapplicativo.Per la generazione delle stampe è statoadottato Crystal Report, standard mondiale estrumento evoluto, pienamente integratonell’ambiente di sviluppo della Microsoft,consente una piena integrazione con Internete la personalizzazione delle stampe da partedell’utilizzatore.

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AREA AMMINISTRATIVA:Caratteristiche generali

L’Area Amministrativa di Gamma Enterprisecomprende tutti i moduli che permettono digestire le attività aziendali collegate alleproblematiche contabili/fiscali.

L’obiettivo che la procedura si pone è quellodi risolvere le varie problematiche delleaziende sia dal punto di vista contabile cheIVA, curando nei dettagli tutte le eventualiparticolarità legate alla vita aziendale ed allasua tipologia; essa è stata realizzata contecniche tali che permettono, in modosemplice e veloce, di utilizzarla in tutte lespecifiche esigenze aziendali ed è compostadai seguenti moduli:

Contabilità generale ed IVAIVA periodica Annuale - Invio TelematicoCespiti ammortizzabiliRitenute d’accontoModelli IntrastatRatei e riscontiPortafoglio attivo e passivoEstratti conto a partite aperteBilancio CEE - Nota IntegrativaEstratti conto bancari

Gli archivi di base contengono già una seriedi tabelle precaricate e utilizzate da tutti imoduli di Gamma Enterprise, come ad esempioi comuni d’Italia, i codici attività, le naturegiuridiche, gli stati esteri, gli uffici imposte,i centri servizi, le percentuali diammortamento.

Particolare interesse riveste il piano dei contiche può essere strutturato su più livelli, ascelta dell’utente, da un minimo di 2 ad unmassimo di 5, permettendo quindi un’ampiapossibilità di adattamento alle varie realtàaziendali.

La prima nota rappresenta il cuore dellaprocedura dell’area amministrativa, attraversola quale è possibile effettuare le registrazionidi tutti i documenti contabili ed IVA.L’inserimento è estremamente semplice,flessibile e permette di accedere, in base altipo di registrazione, ai vari moduli utilizzatiin maniera guidata (cespiti, ritenute d’acconto,estratti conto a partite aperte, portafoglioattivo e passivo, intrastat); vengono propostetutte le informazioni desumibili dallaregistrazione stessa, così da consentire lacontemporanea memorizzazione dei datievitando imputazioni supplementari.

Così, ad esempio, durante la registrazione diun documento IVA, se gestito il modulo deicespiti ammortizzabili, vengono richiesti i datidel bene strumentale con la possibilità, infase di acquisto o di vendita, di effettuare inmaniera automatica anche la relativaregistrazione di ammortamento, storno fondie generazione di plusvalenza/minusvalenza.Allo stesso modo, durante la registrazione diun documento relativo a unprofessionista/rappresentante o di compensiper collaborazioni varie, vengono richiesti tuttii dati per la gestione della ritenuta d’accontoe previdenziale.

Sempre in prima nota è possibile effettuareregistrazioni automatiche del tipo: calcolo deiratei e risconti, pagamento/riscossionecontestuale del documento, generazioneautomatica dell’ autofattura nel caso diregistrazione di documenti intracomunitarinonché del giroconto contabile e i relativi datia completamento del modello Intrastat.

Alla conferma delle registrazioni, vengonoaggiornati in tempo reale i progressivi contabilied IVA; l’aggiornamento contestuale permette,durante l’inserimento della registrazione, lavisualizzazione immediata per ogni conto delrelativo saldo contabile aggiornato all’ultimatransazione, senza la necessità di effettuareulteriori interrogazioni. E’ inoltre possibile,per particolari conti (es. la cassa), richiedereil saldo non solo all’ultima registrazioneinserita ma anche alla data di registrazioneimpostata.

Particolare interesse, per la gestione contabile,riveste la possibilità di inserire movimenti daconsolidare e previsionali così da otteneresituazioni comprensive delle movimentazionisopra specificate. Questi movimenti possonoessere resi effettivi in una fase successiva diconsolidamento. Questo consente, inoltre, almodulo amministrativo di adeguarsi alle varieesigenze aziendali, ove risulti necessarioeffettuare dei controlli sulla movimentazionecontabile in fasi operative separate.

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AREA TESORERIA E FINANZA:Caratteristiche generali

Le figure professionali che in azienda svolgonole funzioni di tesoreria, ogni giorno affidanola gestione degli incassi e dei pagamenti auna o più banche che, generalmente, praticanocondizioni diverse per ciascun tipo dioperazione.Spesso l’azienda ha l’esigenza di reperire oimpiegare fondi facendo in modo che lagestione incida positivamente sul risultatoeconomico.Il modulo Estratto Conto Bancario permettedi seguire analiticamente per valuta tutti imovimenti finanziari con gli Istituti di Credito,per la corretta conoscenza dei saldi e per ladeterminazione delle competenze attive epassive.I movimenti che interessano la gestionepossono essere aggiornati in tempo realedalle varie procedure che movimentano lebanche oppure essere inseriti in modalitàstand-alone.

Il modulo Cash Flow permette di gestire iflussi di cassa previsionali considerando isaldi contabili dei flussi finanziari quali cassae banche, lo scadenzario attivo e passivo, gliordini clienti e fornitori, nonché elementi delflusso gestibili manualmente quali salari estipendi, contributi, imposte e tasse ed altrivalori non reperibili automaticamente dallaprocedura.Per una gestione efficace vanno impostatiuna serie di parametri, quali: i giorni valutaper gli effetti non presentati, la percentualedi insoluti media per le varie tipologie dipagamenti/riscossioni, la data o il periodo difatturazione delle bolle non ancora fatturatein modo da avere un flusso attendibile sullescadenze che verranno generate.Inoltre vanno codificate le tabelle dei contifinanziari, ossia le voci del piano dei conti cheandranno a movimentare la gestione del cashflow, e le tabelle delle schede e delle vociche saranno poi utilizzate per la definizionedelle scadenze manuali.Le schede manuali vanno codificate per gestirele uscite e le entrate dei costi e ricavi fissi icui importi sono preventivamente noti.Nelle voci manuali si fanno confluire tutte leoperazioni contabili, la cui registrazioneavviene dopo l’effettiva uscita di cassa e diconseguenza non verrebbero inserite nel flusso(salari, Iva, assicurazioni, bolli ecc.).

AREA COMMERCIALE:Caratteristiche generali

L’Area Commerciale di Gamma Enterprisecomprende tutti quei moduli che permettonodi gestire le attività aziendali collegate allevendite e acquisti.

L’obiettivo della procedura è quello di risolverele problematiche sia delle aziende che operanonei settori puramente commerciali sia delleaziende industriali, che pur avendo la necessitàdi gestire le problematiche di produzionehanno comunque l’esigenza di gestire leattività connesse alla vendita e all’acquistodei prodotti.La procedura è stata realizzata con tecnichetali che permettono, in modo semplice eveloce, di realizzare personalizzazioni per lespecifiche esigenze aziendali.

Il modulo di Magazzino rappresenta il cuoredelle procedure dell’area commerciale, iprogrammi che compongono il modulosoddisfano tutte le esigenze richieste dallanormativa fiscale e coprono in modo completole problematiche gestionali internedell’azienda.I moduli Preventivi e Ordini Clienti sono alprimo livello di utilizzo e costituiscono unfattore critico di successo per l’intera catenadelle vendite, dovendo definire e gestire buonaparte delle informazioni che verrannosuccessivamente utilizzate nei modulicollegati.La corretta gestione delle attività connessealle problematiche degli acquisti permetteall’azienda di ottimizzare i costi di acquisto edi giacenza dei materiali e di pianificare almeglio i tempi di consegna e lavorazione deglistessi; i principali moduli interessati a questagestione sono i Preventivi e Ordini a Fornitori,la gestione degli Approvvigionamenti e ilControllo dei materiali.

Alla fine del ciclo della gestione venditevengono utilizzati i moduli che permettonol’approntamento della merce, la consegna el’emissione delle fatture ai clienti; neldettaglio, i moduli interessati a questa fasedel ciclo sono: Liste di prelievo edApprontamento merce, Documento diTrasporto, Fatturazione ImmediataAccompagnatoria e Differita, Note Credito,Addebito e Variazione, Buono di Consegna,Scontrino Fiscale, Fattura e Ricevuta fiscale.

Una funzionalità fondamentale dell’areacommerciale è la personalizzazione dellagestione dei singoli documenti per adeguarlialle specifiche esigenze aziendali; tramite unsemplice programma di personalizzazione èpossibile scegliere tra circa 700 campi edecidere quali gestire e le modalità ditrattamento.

Il modulo di gestione Provvigioni permette dielaborare e controllare tutte le informazionicollegate alla gestione agenti; è possibilecalcolare sia le provvigioni per le vendite cheper gli acquisti, per ogni articolo di magazzinopossono essere gestiti più agenti e per ognicliente possono essere indicati gli agenti chelo assistono. Questa impostazione permettedi calcolare in modo automatico provvigioniad agenti diversi in uno stesso documento; èpossibile inoltre calcolarecontemporaneamente su una riga di undocumento provvigioni ad agenti differenti(es. capo area e capo zona).

Le elaborazioni statistiche sono totalmenteparametriche: l’utente può personalizzare legriglie di visualizzazione e stampa indicandoi campi da evidenziare; oltre ai campidisponibili da standard l’utente può crearenuovi campi utilizzando formule di calcolopersonalizzate.

Per le aziende che trattano prodotti soggettialla gestione Lotti o Serial Number èdisponibile uno specifico modulo che consentela tracciabilità dei singoli elementidall’acquisto fino alla vendita con il controllodelle relative quantità movimentate.

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AREA CONTROLLO DI GESTIONE:Caratteristiche generali

La procedura di Contabilità Industriale miraa superare le difficoltà informative chescaturiscono dalla semplice lettura di unbilancio derivante da una contabilità generale,consentendo di rilevare fasi, fenomeni erisultati diversamente non reperibili; permetteinoltre di seguire l’iter di generazione dei costidi produzione, classificando i costi e i ricavinon solo per natura ma anche per destinazione,allo scopo di valutare il costo e la redditivitàdei vari prodotti, reparti, fasi, commesse elinee di produzione.E’ possibile impostare la procedura, per ogniditta gestita dall’utente, alternativamente conil metodo della partita semplice o della partitadoppia.Possono essere gestiti differenti piani deiconti a due o più livelli e un piano dei contidi voci di spesa e voci di ricavo fino a duelivelli. Il piano dei conti è suddiviso in 9 settori,ciascuno dei quali assolve una specificafunzione nelle fasi di movimentazione; ipossibili settori sono: conti di collegamento,transitori, di competenza, centri di costo, contidi lavorazione, magazzino immobilizzi, marginilordi, margini netti, conti di risultato e contigenerici.La procedura, in funzione dell’impostazionedata dall’utente, funziona a full cost o a directcost e in ogni caso è estremamente flessibilee personalizzabile con possibilità di attivaretutti i settori o solo alcuni, in modo da essereutilizzato in qualsiasi settore di attività: siain aziende che producono su commesse diclienti o con ordini di produzione interni concicli di lavorazione ripetitivi, sia in aziende diservizi, sia commerciali.I movimenti della gestione possono essereeseguiti direttamente dalla procedura dicontabilità industriale, dalla procedura diprima nota della contabilità generale consviluppo in automatico della movimentazione,da tutte le funzioni di creazione delle fatturee dagli altri documenti di vendita, dallagestione ordini clienti e fornitori e dallagestione dei movimenti di magazzino.

La procedura Analisi di Bilancio è statasviluppata per poter effettuare, in manierasemplice e veloce, approfondite analisi ditutte le attività aziendali al fine di poterintervenire, in caso di necessità, nella gestionedell’impresa con operazioni correttive,immediate e tempestive.Vengono forniti diversi schemi di bilancio,strutturati ognuno in modo tale da poterottenere le risposte necessarie.Ad ogni ditta viene associato un modello dianalisi, che ne identifica la tipologia.Ogni modello di analisi prevede una o piùriclassificazione di bilancio ed un numerodiverso di indici.Questo sistema permette di calibrare lequantità di dati elaborati che si intendeottenere, elaborando solo gli indici ritenutisignificativi per quel particolare tipo di azienda.L’utente può intervenire per inserire omodificare gli schemi di bilancio e le formuledi calcolo.E’ possibile determinare un indice ponderatoche permette di sintetizzare in un unico valorel’andamento globale dell’azienda.Il programma produce un documento finaleche mette in relazione ed analizza i risultatidei vari indici e valori di bilancio e suggeriscealcune indicazioni sui comportamenti aziendali.

La procedura Budgets Contabili consente didefinire e gestire le previsioni sia sui pianidei conti contabili di lavoro che su quelli dellaprocedura di riclassificazione di bilancio; perl’aggiornamento dei dati possono essereconsiderati sia i movimenti contabili aggiornatiche i movimenti non ancora consolidati.L’inserimento dei budgets presuntivi puòavvenire sia ad importo, ed in tal casol’operatore imposterà mese per mese il budgetdel conto che si vuole gestire, che apercentuale di ripartizione, in quest’ultimocaso, si dovrà indicare il budget annuale e,per ogni mese, occorrerà solo indicarel’incidenza in percentuale.Indicato l’anno di riferimento e il conto daanalizzare, per ogni mese verrà indicato ilpresuntivo, il consuntivo, la differenza inpercentuale tra presuntivo e consuntivo equella ad importo.In qualsiasi momento è possibile effettuarel’aggiornamento e la stampa dei movimenticontabili; l’operazione può essere ripetuta piùvolte: il programma cancella i vecchi importie totalizza i nuovi. Sia in video che in stampa,oltre a verificare lo scostamento per ognimese in percentuale ed importo, è possibilevedere lo scostamento progressivo ad un datomese, con totalizzazione automatica per livellisuperiori fino ad arrivare ad avere una sintesidi confronto sui costi totali e sui ricavi totali.

La procedura Budgets Commerciali permettedi gestire facilmente le previsioni e i targetrelativi alle vendite e agli acquisti.L’utente, nella creazione del budget, puòselezionare in modo libero gli elementi daconsiderare relativi agli articoli di magazzino,clienti e fornitori.Il budget può essere a quantità e/o a valore,le previsioni possono essere annuali,semestrali, quadrimestrali, trimestrali,bimestrali e mensili; l’inserimento può essereeseguito direttamente sul periodo presceltooppure si possono indicare i valori annuali eper ogni periodo stabilire la percentuale diincidenza.Per lo stesso anno ed elemento si possonoinserire più budgets, per ogni previsione sipuò indicare un premio ad importo o apercentuali multiple, al raggiungimento degliobiettivi è possibile ripartire proporzionalmentesui movimenti degli acquisti o delle venditei premi maturati al fine di avere un’esattagestione dei margini operativi.Gli aggiornamenti e le stampe delle schedepossono essere eseguiti in qualsiasi momentoe possono essere rielaborati anche movimentiche risultano già aggiornati nella situazionebudget.

La procedura Gestione Crediti permette digestire in un’ottica manageriale i crediti versoi clienti, fornendo tutti gli strumenti percontrollare, pianificare ed ottimizzare i processidi riscossione.La gestione del modulo permette alle figureaziendali addette alle riscossioni di crearevalore aggiunto qualora vengano tenuti sottocontrollo alcuni elementi specifici, quali:monitorare il rischio globale aziendale e nonquello dei singoli casi, convertire i crediti inliquidità in modo tempestivo, fare in modoche l’investimento in crediti verso i clienti siapianificato e non imposto.I risultati elaborati dalla procedura permettonodi fornire ai vari settori aziendali le indicazioniper le eventuali azioni correttive daintraprendere.

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AREA PRODUZIONE:Caratteristiche generali

Le aziende, soprattutto manifatturiere, devonoessere in condizione di mantenere e reperireinformazioni tecniche aggiornate necessarieper gestire e controllare in maniera correttail processo di pianificazione e produzione.Spesso ciò implica un grande volume diregistrazioni che consentono di descrivere siala composizione e la struttura del prodottoche le specifiche di processo e di fabbricazionee montaggio.Naturalmente ogni azienda organizza, ordina,confronta le informazioni secondo criteripersonalizzati finalizzati a soddisfarespecifiche esigenze aziendali.La disponibilità di informazioni accurate eaggiornate supporta sia il momentodecisionale a fronte di particolari situazioni,sia il momento operativo al quale devonouniformarsi contemporaneamente le variefunzioni aziendali preposte alla realizzazionedei prodotti in conformità ai dati di progettoe di processo.

La procedura ha un alto grado di flessibilità,la gestione e personalizzazione di numerosetabelle consente all’utilizzatore di modellarel’applicazione alle proprie esigenze specifichee di adattarla istantaneamente all’evoluzioneed ai cambiamenti dell’azienda. Tutti i modulisono stati progettati e realizzati per funzionarein maniera autonoma o integrata.In estrema sintesi, e volendo definire deiconfini in realtà inesistenti, la procedurapermette la pianificazione e il controllo deimateriali e delle risorse produttive attraversoi seguenti moduli e funzioni:

Gestione anagrafica materiali/risorseGestione distinta baseGestione cicli di lavorazioneGestione disponibilità risorsePiano dei fabbisogni primari (MPS)Pianificazione dei fabbisogni di materiali (MRP)Verifica delle capacità (CRP)Analisi finanziaria del pianoTracciabilità dei fabbisogniRilascio degli ordini di produzione/acquistoConsuntivazione ordini di lavoroProduzione su progettoGestione materiali in conto lavoroGestione materiali per lavorazioni conto terzi

Il modulo distinta base descrive lacomposizione del prodotto in termini dimateriali e semilavorati con i rispettivicoefficienti di impiego, espressi sia attraversoun singolo numero sia attraverso un algoritmodi calcolo che può combinare diversi parametrifissi o variabili. Particolarmente interessanteè la gestione di distinte base generiche e lagestione della configurazione di un prodottocon presenza o esclusione dei componentilegati a specifiche varianti e opzioni. Lagestione dei componenti per data di validità,la creazione di una struttura per copia di unapreesistente, la presenza di legami phantome l’utilizzo di un configuratore permette diridurre il numero di distinte basi necessariea descrivere la composizione di prodotti simili.Un’importante caratteristica è quella dipermettere la gestione contemporanea didiversi piani di produzione ognuno dei qualiclassificabile per tipologia (ad esempio:confermato, simulato, finanziario, previsionale,ecc.).I fabbisogni derivanti da piani diversi sonomantenuti separati e daranno luogo asuggerimenti diversi.Ogni elaborazione di MRP può prendere inconsiderazione differenti piani di produzioneed esaminare più magazzini.L’elaborazione MRP è l’algoritmo dideterminazione e soddisfacimento deifabbisogni di materiali: rigenerativo, conpianificazione su base giornaliera, permetteil mantenimento contemporaneo di più piani,effettua la rischedulazione e consente larintracciabilità del fabbisogno e il suoaccorpamento in un periodo a sceltadell’utente. I fabbisogni di materiali sonosoddisfatti emettendo ordini pianificatipreindirizzati, automatici o guidati, conpossibilità di suddividere la richiesta su piùfonti.Il piano dei fabbisogni di risorse permette divalutare la fattibilità del piano dei fabbisognidi materiale evidenziando eventuali carichi dirisorse superiori alle proprie capacità. In essosono infatti dettagliate le risorse coinvoltenella realizzazione del piano e per ognuna èevidenziato l’utilizzo confrontato con lamassima capacità erogabile.Fase importante dell’operazione dipianificazione della produzione è ladeterminazione dei carichi di risorse. Taleoperazione può essere eseguita, oltre che sulsolo piano di produzione, anche sull’insiemedegli ordini pianificati, sugli ordini a produzionegià rilasciati oppure su un misto dei dueinsiemi. La procedura permette di tenere sottocontrollo le risorse aziendali dal livello piùgenerale (la linea, il reparto) a quello dimassimo dettaglio (la macchina, il dipendente).Ciò aiuta ad evidenziare le risorse il cui caricosupera la capacità produttiva aziendaleprevista e consente di adottare provvedimenticorrettivi con notevole anticipo.

Il modulo di gestione degli ordini di lavoropermette la manutenzione dei documentioriginati dalla pianificazione del fabbisognodi materiali. Ciascun ordine di lavoro utilizzauna distinta base ed un ciclo di lavorolocalizzati, derivati cioè da quelli standard masui quali è possibile intervenire localmente(e solo per la riga ad essi associata) pervariazioni o integrazioni. A ciascun ordinevengono poi associati i consuntivi ottenuti dalmodulo di rilevazione dati dello stabilimentoe i dati circa gli scarti.

Funzioni specifiche consentono di disporre diun sistema efficace per determinare i costiindustriali dei prodotti.La procedura consente di rispondere adomande su quanto costa costruire unprodotto, da quali parametri sia formato talecosto di produzione e, in caso di variazione diuno o più fattori all’interno della composizione,di verificare ed analizzare come avviene ecosa comporta il cambiamento. E’ inoltrepossibile simulare e pianificare futuri costi diproduzione ed effettuare confronti tra costiprevisti e costi effettivamente sostenuti:permette cioè di effettuare simulazioni di costiper valutare strategie e situazioni contingenti.

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Startup

Il menù principale dispone di una strutturagerarchica ad albero che permette un facileaccesso alle diverse applicazioni; è inoltrepossibile ridurre lo spazio occupato dal menùprincipale oppure nasconderlo completamente,in modo tale da incrementare lo spazio adisposizione dell’applicazione attivata.Importante funzionalità è fornita dallapossibilità di memorizzare un elenco diprogrammi preferiti per utente, dove con unsemplice click del mouse è possibile includereo escludere l’applicativo selezionatodall’elenco dei preferiti: la lista dei preferiticonsente all’utente di avere sempre adisposizione l’elenco dei programmi dimaggiore utilizzo.

L’attivazione delle applicazioni è molto semplice:è sufficiente un singolo click del mouse o iltasto return della tastiera. Da notare l’estremacura dedicata al disegno delle maschere alloscopo di semplificarne l’utilizzo ed aumentarnela versatilità. Per raggiungere questo obiettivoè stata necessaria una complessa faseprogettuale che ha permesso di ottenere ilmassimo della facilità d’uso e della adattabilità.Tutte le maschere di Gamma Enterprise sonodisegnate nel rispetto degli standard definitidurante la fase progettuale.L’aspetto e il comportamento delle maschereè stato progettato e standardizzato in modotale da fornire la massima chiarezza edimmediatezza delle informazioni in essecontenute, come le distanze dei campi dai bordidella finestra, le lunghezze dei vari campi, ifont, i colori, l’evidenziazione del campo attivotramite una colorazione diversa con il fondogiallo, i campi data dotati di calendario chesemplifica l’inserimento delle date, il campoobbligatorio evidenziato attraverso un’appositaimmagine a sinistra del campo stesso, i campicodice tabella dotati di menù PopUp incorporatoche permette sia la ricerca tramite Lookup sial’inserimento di nuovi codici attivandodirettamente il relativo programma dimanutenzione.

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Menù gestione tabelle di Base

Gamma ENTERPRISE

Personalizzazione form di esplosione distinta base

Personalizzazione layout

Gamma Enterprise permette lapersonalizzazione dell’interfaccia applicativain base alle esigenze dell’utente. Con l’ausiliodi un’apposita applicazione del FrameWorkrisulta agevole ed immediatamente visibilela possibilità di abilitare/disabilitare onascondere campi non gestiti, etichette ointere cartelle, inserire valori di default daapportate al layout che vengono memorizzatecome layout personale per l’utente che haeffettuato la personalizzazione.

Lookup

Le finestre di ricerca “lookup” sono attivabilitramite l’apposito pulsante, il menù PopUpincorporato nello stesso campo, oppure tramitela combinazione dei tasti CTRL+F1. Le finestredi lookup permettono di selezionare una rigain maniera semplice ed immediata edispongono di funzionalità sofisticate, comele ricerche contestuali alla colonnaselezionata, l’ordinamento dei dati in modalitàcrescente o decrescente in base alla colonnaselezionata, la personalizzazione del layoutper gruppo o utente applicativo el’esportazione dei dati verso la piattaformaMicrosoft Office.

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VBScript

Un’altra sofisticata funzionalità di GammaEnterprise consiste nella possibilità diestendere le sue funzionalità attraverso illinguaggio di programmazione VBScript;Gamma Enterprise rende disponibile la suainterfaccia ActiveX alla programmazioneattraverso opportuni eventi, come l’entrata el’uscita dai campi, l’apertura e la chiusuradelle maschere ed opportuni eventi sulletransazioni come l’inserimento, la modifica ela cancellazione dei dati. L’ambiente forniscedettagliate informazioni riguardanti la naturadell’oggetto da programmare, quali il tipodato (alfanumerico, numerico o campo data)in modo tale da impedire errori diprogrammazione. L’introduzione del codiceVBScript avviene all’interno di un ambientedi sviluppo fornito dallo stesso GammaEnterprise, in maniera semplice e similareagli ambienti di sviluppo orientati agli oggettied agli eventi. Tutto ciò allo scopo diaumentare la flessibilità e l’estendibilità diGamma Enterprise nella maniera più sempliceed immediata, senza dover usciredall’applicazione stessa e quindi senza doverricorrere a strumenti di sviluppo esterni.

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Gamma ENTERPRISE

Integrazione con Office

Gamma Enterprise, grazie alla sua architetturabasata sugli ActiveX, si integra con lapiattaforma Microsoft Office in maniera nativae completa in tutte le sue funzionalità. Infatti,è possibile trasferire i dati applicativi versola piattaforma Office in maniera semplice edimmediata: generare documenti Word, fogliExcel, pagine Html partendo dalle applicazionidiventa semplice e naturale, ma anche spedirevia posta elettronica i dati che si stannotrattando in qualsiasi applicazione all’internodi Gamma Enterprise.

I dati da trasferire vengono selezionatiutilizzando un’interfaccia semplice edimmediata, infatti è sufficiente un sempliceclick del mouse per includere o escludere undato dall’operazione di trasferimento, inoltreè possibile selezionare la modalità diformattazione dei dati che può esseretabellare, i dati vengono disposti in una singolatabella, o a schede, in questo caso ogni rigaviene singolarmente formattata sotto formadi una scheda.

L’architettura ad oggetti ActiveX di GammaEnterprise e la sua struttura Client/Server a3 livelli; il primo livello è rappresentatodall’interfaccia utente (User Object), il secondolivello è rappresentato dalla logica applicativa(Business Object) mentre il terzo livellocorrisponde alla struttura dati. Questaarchitettura ci permette di mettere adisposizione dello sviluppatore esperto tuttala logica dell’applicativo sotto forma di oggettiActiveX programmabili ed integrabilinell’ambiente di sviluppo VBA dellapiattaforma Office o all’interno di qualsiasialtro ambiente di sviluppo purchè supportil’architettura COM (Component Object Model);tale integrazione darà la possibilità di accederealla “logica di Business” di Gamma Enterprise,come i motori di elaborazione o di generazionedocumenti, usufruendo di funzionalitàimplementate e disponibili per essereintegrate con esigenze specifiche dellosviluppatore.

Quest’ultima caratteristica dà a GammaEnterprise la massima flessibilità diintegrazione e di estensione funzionale,mettendo a disposizione dell’azienda non soloi dati ma anche la logica applicativa daintegrare in applicazioni già presenti, o in fasedi progettazione, all’interno dell’azienda stessa

Abilitazione permessi per programma/utente o gruppi di utenti

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Sicurezza

L’utilizzo di Gamma Enterprise è consentitoesclusivamente ad utenti registrati e certificaticome utilizzatori applicativi del prodotto,tramite una specifica applicazione accessibilesolamente all’utente amministratore èpossibile configurare gruppi applicativi e irelativi utenti. Gli utenti applicativi possonoessere successivamente associati agli utentidi sistema presenti nell’eventuale reteaziendale. Questo consente all’applicativo diessere integrato in termini di sicurezza congli obiettivi aziendali.

Gli utenti sono suddivisi per gruppi applicativiin base all’organizzazione interna dell’azienda.Questo permette il pieno controllo da partedell’azienda sull’applicativo e il monitoraggiosugli accessi alla movimentazione dei dati.

Gamma Enterprise permette di inibire l’utilizzodi alcuni programmi da parte di un utente odi un intero gruppo applicativo, in questomodo si può configurare il menù principale inbase alle esigenze aziendali, inoltre è possibileimpostare le autorizzazioni sulla possibilitàdi effettuare operazioni di inserimento,cancellazione, modifica dati, personalizzazioneinterfaccia applicativa, introduzione di codiceScript per ciascun gruppo e/o utenteapplicativo sul singolo programma, modulo osu un insieme di programmi.

Inoltre è possibile configurare dei permessisulla modifica o sulla visualizzazione di alcunetipologie di dati, come importi, percentuali disconti e provvigioni per il singolo gruppo outente applicativo.

Gamma Enterprise permette anche di abilitareo disabilitare la gestione dei dati di unadeterminata ditta per il singolo gruppo o utenteapplicativo.

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Gestione anagrafica articoli di magazzino

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Piano de conti

Il piano dei conti può essere strutturato supiù livelli, da un minimo di 2 ad un massimodi 5, permettendo quindi un’ampia possibilitàdi adattamento alle diverse realtà aziendali.Per operazioni particolari è possibileconfigurare il conto in modo tale da potergestire la valuta estera, il saldo giornalierovisualizzato in sede di registrazione contabile,il calcolo automatico delle ritenute di accontoe previdenziali e la possibilità che il saldo delconto contribuisca all’aggiornamento delfatturato dei clienti/fornitori.E’ inoltre possibile specificare se la naturadello stesso debba richiedere dati del cespitee l’eventuale codice della tabella dei contidei beni ammortizzabili. Questo permette,durante la registrazione contabile di acquistodi un nuovo cespite, di proporre il codice diimmobilizzazione relativo ed in caso di venditala generazione automatica dei movimenticontabili.Oltre alla gestione dell’estratto conto eportafoglio per clienti e fornitori, è possibilegestire gli stessi anche per i conti analiticinon clienti/fornitori, impostando il tipo digestione e la relativa natura.

Aliquote IVA

E’ prevista un’apposita codifica che vieneutilizzata per registrare operazioni imponibili,non imponibili, esenti, soggette a plafond,con corrispettivi da ventilare, IVA indetraibilee in sospensione di imposta, che consentel’inserimento di nuovi codici IVA, lapersonalizzazione dei relativi flag dicomportamento e permette un maggiorecontrollo e flessibilità durante l’inserimentodelle registrazioni IVA.

Causali contabili

Consentono controlli ed automatismi quali adesempio la proposta automatica di conti infase di registrazione dei movimenti.Sono richiamabili per codice e per alias gestitodall’utente.Possibilità di gestire causali collegate tra loroche consentono operazioni in cascata durantele registrazioni contabili.Un’interessante funzionalità fornita dallacausale al programma di prima nota consistenella personalizzazione di conti predefiniti, iquali vengono automaticamente propostidurante la registrazione.Sempre nella causale è possibilel’impostazione di intervalli di conto chepermettono un maggior controllo durantel’inserimento della stessa, onde evitarel’utilizzo di conti non coerenti. Per operazionispecifiche è possibile configurare la causalein modo tale da poter gestire gli acconti e gliinsoluti, oppure può essere creata in modotale da impedire la registrazione di particolarimovimenti nell’archivio estratto conto eportafoglio attivo/passivo.

Anagrafica Piano dei Conti

contabilità generale e iva

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Inserimento movimenti

Nella procedura è previsto un unicoprogramma di inserimento e variazionemovimenti che si configura in funzione dellesituazioni specifiche fiscali, dettate dallecausali contabili, o gestionali per la dittaspecificata.Durante l’inserimento dei movimenti vengonovisualizzati i saldi dei conti interessati, vienedata la possibilità di effettuare l’interrogazionedel partitario di qualsiasi conto oltreall’eventuale estratto conto a partite apertee scadenzario.Sempre durante la fase di inserimento possonoessere creati nuovi conti, nuove anagrafichee nuovi clienti o fornitori; è sempre abilitatala ricerca, oltre che per codice, anche perdenominazione conto o, per i clienti/fornitori,per ragione sociale, partita IVA e codice fiscalein maniera semplice e intuitiva.

Ratei e risconti

Sempre durante l’inserimento di prima notaè possibile attribuire date di competenzadiverse per ogni contropartita e non solo perl’intera registrazione contabile. L’inserimentodelle date di inizio e fine competenza dellaregistrazione comporta il calcolo e lavisualizzazione automatica degli eventualiratei o risconti, entrambi suddivisi negliesercizi di competenza.

Nel caso di ratei vengono richieste le date diregistrazione dell’esercizio precedente edell’esercizio corrente in modo da potereffettuare la registrazione automaticadirettamente in fase di inserimento in primanota, mentre per i risconti viene memorizzatoil movimento ed un apposito programmaprovvede alla creazione di movimenti contabilia fine anno.

Gli importi relativi a tali operazioni, anche senon ancora generati in via definitiva, vengonoesposti comunque nelle stampe dellesituazioni contabili per le spettanti quote dicompetenza.

Movimenti previsionali

Esiste la possibilità di inserire movimenticontabili, cosiddetti previsionali, che noncomportano l’aggiornamento dei saldi contabilied IVA. Questi movimenti possono essere resieffettivi in una fase di consolidamentosuccessiva, consentendo al prodotto diadeguarsi alle varie esigenze aziendali overisulti necessario effettuare dei controlli sullamovimentazione contabile in fasi operativeseparate.

Inserimento e registrazione Ratei/Risconti

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contabilità generale e iva

Gamma ENTERPRISE

Ritenute d’acconto e certificazionecompensi

Il modulo, integrato con tutte le funzioni dellaprocedura contabile, consente di risolvere laproblematica fiscale di carattere gestionaleconnessa alla certificazione dei compensicorrisposti a terzi, le ritenute d’acconto operatesu fatture e parcelle professionisti, la gestionedel contributo previdenziale derivante daredditi di collaborazioni coordinate econtinuative, compensi ad amministratori.

Durante la registrazione di una fattura diacquisto, se il fornitore è un professionista oun rappresentate, alla conferma dellaregistrazione, dopo aver completato gli sviluppicontabili, vengono richieste le informazioniper il calcolo delle ritenute: viene propostol’importo del compenso, la ritenuta d’acconto,la base imponibile e gli importi del contributoprevidenziale, evidenziando la quota a caricodella ditta e quella a carico del percettore delcompenso.Il pagamento totale o parziale della fatturaprofessionista o rappresentante oltre agenerare in automatico i movimenti contabiliconseguenti, determina la memorizzazionedell’importo pagato e degli eventuali abbuoni.La registrazione del pagamento delle ritenute,tramite apposita causale contabile, proponein automatico le ritenute da versare conpossibilità di indicare gli estremi delversamento e la generazione dei relativimovimenti contabili.

In prima nota inoltre è possibile registrareanche i compensi di prestazioni rese daamministratori, sindaci o nell’ambito dirapporti di collaborazioni, sempre soggetti aritenute. E’ possibile strutturare il piano deiconti in modo tale da suggerire gli imponibilisoggetti a ritenuta durante la rilevazione dellastessa.

In ogni momento è possibile stampare unbrogliaccio delle ritenute da versare e/o giàversate, a fine anno è possibile stampare ilregistro dei compensi a terzi attribuendo unfoglio ad ogni professionista, la stampa su cartabianca della certificazione delle ritenute pagateper conto del professionista sia per anno diimposta che per anno di competenza (rit. accontoe GLA) e le sezioni del modello 770.

ritenute d’acconto

Inserimento e registrazione ritenuta d’acconto

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Prima nota IVA

La prima nota consente la gestione di ognitipo di registrazione IVA e contabile. Durantel’inserimento dei documenti IVA sono presentinumerosi automatismi e controlli finalizzatiall’eliminazione degli errori di inserimentodati.Vengono richieste e/o proposte tutte leinformazioni necessarie secondo la naturadella ditta e la causale indicata. Oltre alladata di registrazione, è prevista una data dicompetenza ai fini IVA ed un’altra per il calcolodel plafond. La descrizione della causale ècomunque modificabile e consentel’inserimento di descrizioni aggiuntive di 240caratteri. Viene proposto il numero diprotocollo, eventuali bis, richiesto il numeroe la data del documento origine (se fatturaacquisto), proposto il numero dell’autofattura,in caso di acquisti intracomunitari, il numerodella partita e la valuta di registrazione. Perogni conto indicato è immediatamentevisualizzato il relativo saldo.Nei campi relativi alla contropartita, vengonosuggeriti i conti, se tale funzione è statapersonalizzata nella causale o nell’anagraficadei clienti/fornitori.

Dopo aver impostato l’imponibile, vienesuggerita l’aliquota e calcolata l’imposta,evidenziata l’eventuale parte indetraibile, chepuò essere sommata al conto di costoimpostato o su un conto distinto, ed è abilitatala possibilità di inserire la data di competenzadiversa per ogni singola contropartita.Viene sempre evidenziato il castelletto IVA everificata la disponibilità del plafond. Nelcorso della registrazione vengono sempreevidenziati il progressivo, il residuo edeventuali sbilanci nelle due sezioni dare/avere.Alla conferma della registrazione vengonoimmediatamente aggiornati i saldi dei conti(ovviamente per ogni singolo conto è possibileinterrogare il relativo partitario), dell’IVA edell’eventuale plafond. Sono previste inoltrela simulazione della liquidazione IVA a videoo su stampa e l’eventuale interrogazione delplafond direttamente da prima nota IVA.

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INTRASTAT

E’ possibile, tramite apposite causali contabili,eseguire registrazioni di acquistiintracomunitari, con generazione automaticadell’autofattura, o cessioni intracomunitarieed inserimento dei dati necessari allacompilazione dei modelli Intra.In caso di inserimento di una fatturaintracomunitaria, vengono richiesti i dati perla gestione del modello INTRA, e suggerititutti i dati desumibili dalla fattura, conpossibilità di dettagliare i vari movimentiintracomunitari. Un apposito programmaconsente di effettuare la stampa dei modelliriepilogativi mensili, trimestrali o annuali ela generazione dello stesso su supportomagnetico.

Inserimento e registrazione movimento Intra

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Cespiti ammortizzabili

Il modulo dei cespiti permette la gestionecompleta dei beni ammortizzabili attraversola registrazione dei movimenti di acquisto e/ovendita direttamente da prima nota. L’utilizzodel modulo cespiti integrato alla contabilità,durante l’inserimento delle fatture di acquistose riferite ad un bene strumentale, richiedetutti i dati necessari alla sua creazione, e seil cespite è già presente consente il suoincremento.Allo stesso modo durante l’inserimento difatture di vendita, se riferite ad un benestrumentale, è possibile richiamare il cespite,la procedura determina l’eventuale plusvalenzao minusvalenza e viene data la possibilità digenerare tutti i movimenti contabili di chiusura.All’interno della registrazione di un documento,sia di acquisto che di vendita, è possibilemovimentare contemporaneamente più di uncespite.

Nel caso in cui non venga utilizzato la primanota contabile, il programma permette lacreazione dei movimenti anche in manieraautonoma.

Per facilitare l’inserimento dei cespiti sonostati messi a disposizione tutti i coefficientidi ammortamento del costo dei beni materialiprevisti nel DM del 31/12/1988, distinti ingruppi, specie e sottospecie. Per ogni tipologiadi bene sono previste le percentuali di legge,minima, anticipata, utilizzabili nei casi previstidalla normativa vigente. Viene prevista anchela possibilità di ammortizzare un bene con uncoefficiente inferiore al minimo (minor uso) osuperiore all’ammortamento anticipato(maggior uso a causa di una più intensautilizzazione).

Dall’anagrafica è possibile accedere a tuttele informazioni riguardanti il cespite, comegli ammortamenti, i movimenti di acquisto edi vendita, di vendita parziale, incrementi,oltre ad avere un riepilogo di tutti gliammortamenti effettuati.

In contabilità, con la stampa della situazioneeconomica/patrimoniale, è possibile richiederela simulazione delle quote di ammortamentodell’anno, così da ottenere, ad una qualsiasidata, la situazione con il valore reale degliammortamenti.Oltre la stampa del registro dei beniammortizzabili, il programma provvede allagenerazione automatica/annuale delle quotedi ammortamento e alla simulazione di provadegli stessi.

Nella procedura sono previste numerosestampe supplementari, sia analitiche chesintetiche.

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Inserimento e registrazione acquisto cespite

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Gestione movimenti estratti contoE’ possibile gestire ogni singolo movimentocreato automaticamente dalla registrazionedi prima nota o dalla registrazione/emissionedi un qualsiasi documento aziendale riferitoad operazioni con clienti e fornitori; sonoprevisti filtri di ricerca per valuta, tipologia dimovimento, estremi della partita.

Interrogazione movimenti estratti contoVisualizzazione automatica del saldo partitae del saldo totale del cliente/fornitoreselezionato; scelta per la visualizzazione ditutte le partite, solo partite aperte, per datadi registrazione; filtro di ricerca per valuta,tipologia di movimento, estremi della partita,data di registrazione, causale contabile. E’prevista la visualizzazione del singolomovimento con tutti i dettagli del movimentoselezionato.E’ disponibile la stampa contestuale dellepartite del cliente/fornitore/conto visualizzato.Se di una partita esistono i movimenti analiticidi magazzino, è possibile visualizzarlicontestualmente all’interrogazione, al fine diidentificare la natura del documento.In qualsiasi momento è possibile visualizzareil saldo della voce in gestione diviso perscaduto e a scadere con il dettaglio o dellescadenze oppure raggruppato per giorni (es.30, 60, 90..).

Stampa estratto contoIl programma permette di stampare gli estratticonto per più codici clienti, fornitori, conti; ilimiti e gli ordinamenti sono dinamici epersonalizzabili dall’utente.E’ possibile codificare e memorizzare testiliberi, con possibilità di stamparli sia in testatache a piede dell’estratto conto.Nei report forniti da standard ne è compresoanche uno specifico che permette di stampareper ogni partita il dettaglio degli eventualiarticoli movimentati dal documento.

Controllo saldo contabile-estratto conto-portafoglioPermette di visualizzare e/o stampare leeventuali differenze di saldi tra i movimenticontabili, i movimenti degli estratti conto apartite aperte e gli effetti attivi/passivi;selezione specifica dei saldi dei quali occorreeffettuare il controllo e se elaborare iclienti/fornitori/conti; limiti di elaborazioneper codice cliente, codice fornitore, codiceconto.

estratti conto a partite aperte

Annullamento partite chiuseElaborazione che permette di eliminare tuttele partite chiuse, è prevista la possibilità diindicare un limite superiore di ricercamovimenti per data documento, data partitae data registrazione.

Interrogazione movimenti estratti conto a partite aperte

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La procedura risolve tutte le problematicheconnesse alla gestione e manutenzione delportafoglio effetti clienti e fornitori concollegamenti automatici alle altre proceduredella gestione aziendale e contabile.

Gestione effetti attivi e passiviSono gestite in dettaglio tutte le informazioniinerenti ogni singolo effetto attivo/passivo:cliente/fornitore/conto di contabilità, numeroprogressivo dell’effetto, tipo e sottotipoeffetto, data di scadenza, numero rata, estremidel documento che ha generato l’effetto, ilnumero di partita associato, l’importodell’effetto, il totale del documento, bolli,spese incasso, banca e agenzia di appoggio,banca e agenzia di presentazione, condizionedi pagamento utilizzata, agente, stato effetto,flag effetto memorizzato in acconto, flageffetto sospeso, estremi della eventuale girata,note analitiche generiche e amministrative.Ad ogni effetto sono associate tutte leoperazioni effettuate mediante lamemorizzazione su apposito archivio storicoche permette la ricostruzione integraledell’effetto a partire da qualsiasioperazione/registrazione che viene variata.Memorizzazione di tutti i dettagli inerenti icalcoli automatici degli interessi con gestionedegli estremi dei solleciti che vengono inoltrati.

Interrogazione e stampa effetti attivi epassiviL’interrogazione e/o stampa degli effetti attivie passivi ha molteplici filtri di selezione: valuta,effetti sospesi, tipo e sottotipo effetto, tipomovimenti, stato effetto, tipo di presentazione;ad ogni livello di ordinamento vengonoautomaticamente calcolati i relativi totali; èpossibile personalizzare il livello divisualizzazione in funzione degli ordinamentiscelti.

Interrogazione castelletto bancarioPermette la visualizzazione e/o stampa delcastelletto bancario, è possibile impostarefiltri di elaborazione in base a: tipo dipresentazione effetti, tipo di effetti, valuta.Per ogni tipo di effetto è possibile definire igiorni di liberalizzazione del castelletto pergli effetti domiciliati sulla stessa banca dipresentazione e quelli relativi alle altre banche.

portafoglio attivo e passivo

Generazione e stampa distinte dipresentazione effettiLa distinta di presentazione effetti può esseregenerata in due modi: cartacea, in questocaso ne viene effettuata la stampa; magnetico,viene generato un file su floppy disk checonsente la presentazione della distinta perapplicazioni di remote-banking. E’ possibilepresentare le distinte e generare i files deisupporti magnetici per i seguenti tipi di effetti:Ricevute Bancarie, Rid, Mav; mentre la solastampa è disponibile per le Tratte, TratteAccettate, Cambiali, Cessioni e Sconto Fatture.La distinta e le commissioni di incasso possonoessere registrate automaticamente incontabilità.

Dettaglio campi della gestione effetti attivi e passivi

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Registrazione pagamenti e riscossioni effettiFunzione semplificata di pagamento eriscossione effetti che permette, una voltaimpostati i limiti di ricerca degli effetti, dieffettuare le operazioni in maniera piùspecializzata rispetto alla registrazione diprima nota.Contestualmente alla registrazione dipagamento è possibile stampare gli assegniai fornitori ed eventuale lettera dicomunicazione.

Registrazione manuale insolutiQuesto funzione permette di registrare glieffetti insoluti indicando manualmente gliestremi degli stessi; vengono richiesti tutti idati per la registrazione in contabilità, gliestremi per la eventuale registrazione dellespese, l’eventuale modalità di storno deglieffetti negativi.

Registrazione automatica insolutiE’ possibile elaborare in maniera automaticai files esiti inviati dalle banche contenenti glieffetti insoluti a seguito di presentazionieffettuate tramite applicazioni di remote-banking; le possibili registrazioni riguardanoeffetti Ri.Ba, Rid e Mav; è possibile selezionarela modalità di elaborazione: simulata con solastampa, effettiva senza stampa, effettiva constampa.

Stampa effetti insoluti con calcolointeressiProduce la stampa delle lettere di sollecitocon il calcolo degli interessi e spese per glieffetti insoluti; permette inoltre di generarein automatico la nota di addebito per gliinteressi maturati.

Interrogazione e stampa statisticainsoluti e ritardo pagamentiPermette di eseguire la visualizzazione e/o lastampa di una statistica relativa agli effettiinsoluti e di calcolare il ritardo medio deipagamenti.

Ordini di pagamento e bonifici bancariIl programma esegue la presentazione in bancadegli ordini di pagamento e bonifici bancari;può essere generata in forma cartacea, susupporto magnetico, o in entrambi i modi; adogni distinta generata possono essere calcolatie registrati gli importi relativi alle spese dicommissioni.

Redicontazione PosIn automatico è possibile registrare gliaccrediti delle carte di credito e bancomatstornando i conti contabili movimentati infase di registrazione del pagamento, vengonoinoltre registrate le spese di gestione per ognisingola operazione.

Interrogazione effetti attivi e passivi

portafoglio attivo e passivoar

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Articolo di magazzinoCodice articolo base 25 caratteri alfanumerici,con possibilità di suddividere il codice fino a20 sottocodici parlanti e personalizzabilidall’utente.Variante codice articolo di 20 caratterialfanumerici, è possibile suddividere lagestione fino a 10 sottovariantiparametrizzabili sia nella dimensione che nellacodifica.

Descrizione articoloDescrizione base di 72 caratteri; estensionedescrizione 3600 caratteri; possibilità dicodificare entrambe le descrizioni in un numeroillimitato di lingue.

Classificazioni merceologiche articoliE’ possibile classificare gli articoli in famiglie,sottofamiglie, gruppi e sottogruppi, concodifica gerarchica o libera; 4 diversi gruppistatistici liberamente codificabili; marcaprodotto; gruppo fiscale; codici applicazioniper le quali può essere utilizzato l’articolo.I diversi tipi di catalogazione permettono diavere una gestione ottimale della politicasconti, listini, statistiche, budgets e di tuttele elaborazioni di magazzino.

Codici a barrePer ogni articolo è possibile associare uno opiù codici a barre; i codici a barre possonoessere utilizzati come ulteriore chiave di ricercadegli articoli di magazzino; è possibile utilizzarecodici a barre che contengono l’importo o laquantità movimentata.

Articoli clienti e fornitoriPer ogni articolo è possibile gestire un numeroillimitato di articoli clienti e fornitori, i principalidati gestiti per ogni codice sono i seguenti:descrizioni articolo personalizzate, giorni diconsegna, spese di spedizioni, date dicreazione, variazione e dismissione, ultimidati di acquisto/vendita, lotti di riordino, fattoredi conversione personalizzato, codiceaffidabilità fornitore e flessibilità.

Altre gestioni collegate all’anagraficaarticoliE’ possibile gestire articoli alternativi,sostitutivi e concorrenti; doppia unità dimisura; diversi tipi di confezioni.Ubicazioni fisse e dinamiche con gestionedella relativa quantità allocata, priorità diriempimento, classe di stoccaggio eottimizzazione dei percorsi.Scorte e fabbisogni suddivise per deposito,per ogni articolo i principali dati gestiti sono:livello di riordino, lotto economico, lotto diriordino, giorni copertura lotto, giorni arrivomerce, scorta di sicurezza, scorta minima,scorta massima.Campagne promozionali per articolo e pergruppi di articoli.

Ricerca articoliE’ possibile ricercare gli articoli, in tutte leprocedure per codice interno, codice articolofornitore, codice articolo cliente, barcode,descrizione, famiglia, sottofamiglia, gruppo,sottogruppo e applicazione, marca; tramite leinterrogazioni avanzate è possibile ricercaregli articoli su più elementi, anche campi nonchiave, combinabili tra loro.

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Gestione anagrafica articoli di magazzino

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Listini di vendita e acquisto

Sono gestiti oltre 30 tipi di listini, checonsentono di combinare dinamicamente glielementi dell’articolo, dei clienti e fornitori;inoltre esiste la possibilità di gestire fino a999 listini di vendita e acquisti collegatiall’anagrafica articolo.Per i listini sono gestite le seguentiinformazioni: tipo, se in uso o a decorrere,valuta, date di validità prezzo, 6 sconti apercentuale, uno sconto ad importo, 2maggiorazioni a percentuale ed unamaggiorazione ad importo, provvigioni a %ed importo.

Listini da file fornitori

E’ possibile aggiornare i prezzi e creare nuoviprodotti dai files inviati dai fornitori, oltre aitracciati previsti da standard, l’utente puòdefinire altri tracciati con un sempliceprogramma di gestione.

Causali di magazzino

Le causali permettono di definire le modalitàcon le quali debbono essere aggiornati iprogressivi degli articoli, la codifica ètotalmente libera e per ogni campo possonoessere indicate le seguenti operazioni: nessunaggiornamento, sostituzione, somma,sottrazione; in particolare sono gestiti iseguenti progressivi per articolo/deposito:giacenza attuale, giacenza fiscale, giacenzareale, disponibilità, giacenza iniziale, caricoda fornitore, carico da produzione, carico dac/lavoro clienti, carico da c/lavoro fornitori,carico da reso cliente, carico per omaggi,carico per trasferimento, carico generico,carico per sostituzioni, carico libero 1, caricolibero 2, scarico per vendite, scarico per scarti,scarico per omaggi, scarico per c/lavorazioneclienti, scarico per c/lavoro fornitori, scaricoper produzione, scarico per reso a fornitore,scarico per trasferimenti, scarico generico,scarico per sostituzioni, scarico libero 1,scarico libero 2, impegno da ordini clienti,impegno da ordini produzione, impegno dac/lavoro fornitori, preimpegni clienti,produzione e c/lavoro, ordinato a fornitore,ordinato a produzione, preimpegni a fornitorie a produzione, entrata in c/visione, entratain c/riparazione, entrata in c/deposito, entratain c/nolo, uscita in c/visione, uscita in

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listini di vendita e acquisto

c/riparazione, uscita in c/deposito, uscita inc/nolo, blocco quantità per spedizione o toltadalla disponibilità di giacenza, quantità dacontrollare.

Gestione di più esercizi

Sono gestiti più esercizi di magazzino congestione completa di tutte le situazioniinventariali sia per fini fiscali che gestionali;stampe in tempo reale oppure a qualsiasidata, con valorizzazione delle scorte quali:costo ultimo, minore degli ultimi 2 prezzi diacquisto, costo medio, costo standard, costodi produzione, costo fifo, costo lifo, costomedio fornitore, costo al dettaglio, prezzo divendita.

Altre funzioni di magazzino

Interrogazione e stampe per:approvvigionamento merce con possibilità digenerazione automatica degli ordini fornitori;partitari articoli; movimenti; inventari aqualsiasi data e con personalizzazione scalettacosti di valorizzazione; stampa etichette erubriche articoli, distinte di carico merce;utility per controllo a rotazione delle giacenzedi magazzino. Utility varie per: variazionecodici articoli, aliquote IVA, conti merci,annullamento articoli obsoleti.

Listino per Articolo, Macroarea, Area e Zona

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Personalizzazione documenti

La gestione dei documenti è totalmentepersonalizzabile; le modalità di gestione e icampi da inserire, variare, visualizzare estampare possono essere definiti a secondadelle esigenze dell’utente. Le principaliinformazioni generali gestite sono:identificazione del tipo e sottotipo documento;tipo di operazione (entrata/uscita); se utilizzarei dati dei clienti o dei fornitori; eventuale listinidi riferimento; costo da utilizzare come basedi ricalcolo per determinare il costo delvenduto; causale di magazzino da utilizzare.Quali moduli aggiornare (magazzino,contabilità, estratti conto a partite aperte,portafoglio, provvigioni, cash flow, ecc.).Modalità di utilizzo dei lettori con memoria;flag di defiscalizzazione solo su totali piededocumento; arrotondamento importo a pagareper Legge 96; modalità di controllo fido edesposizione cambiaria; impostazione voci peraccompagnamento merce.

Testata documenti

I folder, i campi da gestire, la sequenza diaccettazione, sono completamentepersonalizzabili.I campi dei quali non interessa la gestionepossono essere disabilitati o eliminati. Tramiteun tree-view contenenti tutti i campi disponibiliper il documento è possibile selezionare quellida inserire nei vari folder.A tutti i campi possono essere variati sia leposizioni che le proprietà,

possono essere aggiunti ed eliminati dei folder.E’ possibile inserire campi non presenti neltree-view e indicare i riferimenti a tabellepersonalizzate del Data Base.Ad ogni campo è possibile associare delleformule di calcolo o delle istruzioni diprogramma.

Corpo documenti

Oltre ad avere a disposizione le funzionigenerali è possibile, con le stesse modalitàoperative, personalizzare il contenuto dellerighe di dettaglio, specificando le intestazionie le lunghezze dei campi da trattare.

Piede documenti

Le griglie dei totali da gestire ed i campi inesse contenuti sono personalizzabilidall’utente.Le principali griglie gestite sono:Totali IVA; Scadenze; Movimenti contabili;Provvigioni.

Tracciati di stampa

Tutti i tracciati di stampa (documenti e altrireports) sono totalmente personalizzabilidall’utente con possibilità di modificare lestampe standard o di generare nuove stampein aggiunta a quelle esistenti.

Personalizzazione testata Documento di Trasporto

gestione documenti

Documenti gestiti

I principali tipi documenti gestiti dallaprocedura sono i seguenti:Documento di trasporto e Bolla diaccompagnamento (vendita, trasferimento tradepositi, reso da clienti, reso a fornitori, invioc/lavorazione a cliente, invio c/lavorazione afornitori, rientro c/lavorazione da cliente,rientro c/lavorazione da fornitore, invio mercea fornitore in c/riparazione, reso merce dafornitore in c/riparazione, arrivo merce dafornitore in c/visione, reso merce a fornitorein c/visione, invio merce a cliente in c/visione,rientro merce da cliente in c/visione, arrivomerce da cliente in c/riparazione, reso mercea cliente in c/riparazione).Fattura riepilogativa (da ddt, da bolla, dabuono, da ricevuta fiscale, da scontrino)Fattura accompagnatoriaFattura immediata (semplice, ddt, acconto,pro-forma, con ritenuta di acconto)Nota credito (immediata, riepilogativa dadocumento di reso del cliente, acconto, conritenuta di acconto)Nota debito e Nota di variazione(semplice,acconto, con ritenuta di acconto)Buono di consegna e Scontrinofiscale(immediato, con emissione di fatturariepilogativa)Buono interno (scarico, carico)

Ricevuta fiscale (corrispettivo riscosso, nonriscosso)Fattura ricevuta fiscaleLista di prelievo (senza impegno merce, conimpegno merce)Preventivo a clientiPreventivo a fornitore (singolo fornitore,fornitori multipli)Preventivo da fornitoreAutobolla e Autofattura (agricoltori esonerati,autoconsumo, omaggi, denuncia mancataricezione fattura)Autofattura differitaOrdine cliente e fornitore (normale, aperto)Movimento generico di carico/scaricomagazzinoDocumenti di produzione interna: Ordine aproduzione, Trasferimenti interni, Carico daproduzione, Avanzamento produzione, Scaricoa produzione, Carico materiali recuperati.Ordini c/lavoro passivo e attivoProgettoPreordine cliente e fornitorePrenotazione merce clientiContratto cliente e fornitoreDocumento Banco: è possibile tramite lagestione del documento Banco inserire tuttii dati e, solo alla conferma, scegliere il tipodi documento desiderato.

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Gestione dati del corpo documento di trasporto

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Condizioni di pagamento documenti

E’ possibile gestire diversi tipi di effetti nellastessa condizione con un numero illimitato discadenze, in particolare possono essere gestitii seguenti tipi di pagamento: Contanti;Ricevuta bancaria; Tratta; Tratta accettata;Cessione; Cambiale; Carta di credito;Bancomat; Contrassegno; Lettera di credito;Rid; Leasing; Rimessa diretta; Bonificobancario; C/c postale; Mav; Solo descrittivo.

Tipi di righe documento

Nel corpo dei documenti possono esseregestiti i seguenti tipi di righe: Articoli dimagazzino; Articoli manuali con gestione ditutti i campi; Articolo manuale solo ad importo;Righe descrittive di 3600 caratteri ognuna;Spese varie; Schede multiple con righepreimpostate; Testi fissi; Lettera di intento;Fasi di lavorazione; Estremi scontrino fiscale;Cauzioni depositate e restituite; Noliconsegnati e resi; è possibile acquisire lerighe del corpo direttamente da lettore conmemoria.

Priorità prezzi e sconti

Un articolato ed efficace programma provvedead abilitare le priorità di applicazione dei variprezzi, sconti e maggiorazioni gestitidall’utente al fine di una corretta coesistenzain presenza di dati con provenienza diversa.

Altre funzioni documenti

E’ possibile esplodere automaticamente neldocumento gli articoli di magazzino di unadistinta base collegata ad un codicemovimentato; gestire articoli sostitutivi oalternativi con sostituzione automatica delcodice se quello digitato ha giacenza zero;visualizzare le giacenze, i listini per articoloe cliente-fornitore/articolo, costo netto emargine; gestire omaggi con rivalsa e senzarivalsa; ratei e risconti, vendita e acquisto dicespiti; dati intrastat; ritenute di acconto.

Interrogazione articoli di magazzino dagestione documenti

Il programma permette di interrogare gliarticoli di magazzino con tutte le informazionicollegate, con possibilità di selezionare uncliente o fornitore di riferimento; è possibileselezionare diversi tipi di visualizzazione; perogni tipo, oltre alla selezione dei parametridi elaborazione, è possibile personalizzare ilcontenuto della griglia di interrogazione,indicando i campi che si vogliono visualizzaree le relative modalità; la personalizzazionepuò essere attivata per singolo utente o pergruppi di utenti.

Altre interrogazione attive da gestionedocumenti

Dalla gestione dei documenti è possibilerichiamare i seguenti programmi diinterrogazione: statistica insoluti, statisticacliente/fornitore; partitario contabile, estratticonto, portafoglio; situazione giacenze; listiniper articolo e per cliente-fornitore/articolo;venduto/acquistato per articolo; movimenti aritroso, partitari articoli.

Trasformazione/Evasione documenti

Gamma ENTERPRISE

Trasformazione documenti:Import/Export/Evasione

Dalla gestione di tutti i tipi documenti sonoattive le funzioni di importazione dati da altridocumenti ed esportazione dati su altridocumenti, inoltre è possibile eseguire delletrasformazioni/ evasioni multiple con unprogramma specifico.Le modalità di trasformazione dei documentisono personalizzabili tramite dei Modelli diTrasformazione nei quali possono essereindicati tutti i parametri di gestione.Nel modello di trasformazione è possibilepersonalizzare anche il Wizard di gestionecon una tecnica simile a quella dellapersonalizzazione dei documenti.I principali parametri dei modelli ditrasformazione sono i seguenti: flags di utilizzomodello: Import, Export, Evasione multipla;tipo documento di origine e destinazione dapreimpostare; modalità di generazione articoli(Analitici, Raggruppati); ordinamento dati neldocumento di destinazione; quantità deldocumento di origine da proporre; quali sonole voci del documento di origine chedeterminano una rottura di generazione(pagamento, agente, sconti piede,raggruppamento, valuta, banca, agenzia,destinatario, ecc..).

Interrogazione grafica riferimentidocumenti

Questo programma permette di visualizzarela struttura grafica dei riferimenti deidocumenti, in pratica è possibile vedere tuttii documenti a monte e a valle rispetto ad unoselezionato.E’ possibile visualizzare lo schema per unintero documento o per una specifica riga.Esempio: selezionata una Lista di Prelievo èpossibile vedere gli eventuali Ordini Clientiche l’hanno generata e i Preventivi che hannogenerato gli ordini nonché è possibile vederei DdT generati dalla lista e le Fatture Emesse.In fase di esecuzione vengono richiesti i limitie l’ordine di elaborazione del documenti,successivamente vengono visualizzate duegriglie una con la testata dei documenti e unacon le righe di dettaglio del documentoselezionato (Esempio: è possibile visualizzaretutti i documenti di un cliente per undeterminato intervallo di date).L’operatore può scegliere la funzione divisualizzazione Schema Grafico Documentoo Riga; inoltre è possibile accederedirettamente alla gestione di un documentovisualizzato nel grafico.

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gestione documenti

Utility documenti

Le principali utility della gestione documentisono le seguenti: controllo quantità, prezzi esconti; liste analitiche e sintetiche deidocumenti; distinte di carico e prelievo merce,distinte di consegna merce, blocco merce ingiacenza e in ordine a fornitori per clienti;estrazione ed importazione documenti su fileAscii e per gruppi di acquisto.

Visualizzazione grafica riferimenti documenti

Gamma ENTERPRISE

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La procedura permette di gestire le provvigionicon diverse modalità di calcolo, l’utente puòindicare la modalità sull’agente, sulcliente/fornitore o sull’articolo, e stabilire lepriorità di applicazione.Per ogni cliente/fornitore possono esseregestiti più agenti, indicando per ognuno se leprovvigioni vanno sempre calcolate oppurese vanno condizionate all’articolomovimentato.Le provvigioni possono essere gestitesull’agente, cliente/fornitore, articolo, listinidi magazzino, su tabelle specifiche; conpossibilità di condizionarle agli sconti emaggiorazioni applicate.Se viene attivata la gestione delle provvigionidai listini di magazzino, tramite uno specificoprogramma, l’utente può personalizzare lamodalità con la quale le provvigioni sicombinano, nel caso in cui per lo stessoarticolo sono attivati tipi diversi di listini.

Provvigioni a matrice di 2 e 3 livelli

E’ possibile gestire una matrice a 2 e a 3 livelliin cui ogni singolo elemento definisce lapercentuale e l’importo delle provvigioni, ipuntatori presenti nel cliente, nell’anagraficaarticolo e nell’agente consentono di sceglierel’elemento da utilizzare.

Provvigioni su sconti per listini articolie listini effettivi

Permette di gestire tabelle di provvigioni susconti legate ai listini degli articoli o ai listinieffettivi. E’ possibile indicare una percentualee importo provvigione fissa oppure, in manieradettagliata, specificarli in funzione di limiti disconti e maggiorazioni.

Provvigioni su scaglioni di fatturato

Consente di definire i limiti di scaglioni difatturato generale, per codice parlante, permacrocategoria/categoria/sottocategoria.

Provvigioni su condizioni multiple

Programma che permette di definire il calcolodelle provvigioni secondo condizioni multiple,con la possibilità di abilitarne alcune o tutte;in particolare è possibile associare a ciascunacondizione impostata il controllo sul numerodegli ordini, sugli sconti applicati, quantitàordinate.

Gestione movimenti provvigioni

Permette di gestire singolarmente leprovvigioni calcolate automaticamente dallaemissione/registrazione dei documenti.

Liquidazione provvigioni

Con questo programma è possibile calcolarein automatico le liquidazioni delle provvigionisugli importi pagati e scaduti. Di ogni singolaliquidazione è possibile generare in automaticola relativa fattura pro-forma.

Calcolo provvigioni per capo-area ecapo-zona

Permette di calcolare le provvigioni spettantiai vari capi-area e capi-zona associati alleprovvigioni già calcolate per i vari agenti.

Stampa provvigioni scaduto/a scadere epagato/a pagare

Questa funzione consente di stampare untabulato riepilogativo per agente in cui èpossibile controllare in dettaglio la situazionescaduto/a scadere o pagato/a pagare di ognisingolo documento.

Calcolo e stampa Enasarco e Firr

Calcolo e stampa prospetti trimestrali eannuali delle distinte Enasarco e Firr per levarie tipologie di agenti.

provvigioni agenti

Liquidazione provvigioni

Il modulo delle statistiche permette disoddisfare le esigenze di analisi aziendaliconnesse alla gestione vendite e acquisti,consentendo all’utente di combinare glielementi di indagine della statistica senzaalcun limite nel definire la struttura gerarchicaed i parametri di elaborazione.La griglia di visualizzazione e stampa ètotalmente personalizzabile dall’utente; nellecolonne da visualizzare possono essere indicatii campi disponibili da standard (circa 500) enuovi campi il cui valore può esseredeterminato tramite opportune formule dicalcolo.

Formule di calcolo campi statistici

Questo programma permette di gestire leformule di calcolo per i nuovi campi nonprevisti da standard.Tramite una struttura ad albero possono essereselezionate le variabili da inserire nellaformula, sono disponibili tutti i campi standardprecalcolati dal programma.

Funzioni comuni ai programmi dielaborazione statistiche

Tutti i programmi di interrogazione e stampastatistiche permettono di selezionaremolteplici parametri di elaborazione, i piùsignificativi sono specificati di seguito:Tipo di elaborazione: se deve essere solovisualizzata, solo stampata o entrambe lefunzioni.Tipo di totalizzazione: per giorno, settimana,quindicina, mese, bimestre, trimestre,quadrimestre, semestre, anno, unico importo.Agente da elaborare: se dai movimenti odall’anagrafica cliente/fornitore.Movimenti con/senza omaggi: tutti, soloarticoli in omaggio, escluso articoli in omaggio.Se elaborare il cliente per fatturazione.Quali movimenti: consolidati, da consolidare.Tipi di codici: articoli di magazzino, articolimanuali; spese.Importi: al netto dell’ IVA, IVA compresa.Sconto piede: da applicare, da escludere.Quali clienti/fornitori: movimentati nel periododi indagine, tutti, solo quelli nuovi, solo quelligià movimentati.Documenti da elaborare: selezione per tipo esottotipo.

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statistiche vendite e acquisti

Principali modalità di interrogazione estampa

Le statiche calcolate possono essererappresentate in diverse modalità, l’utentepuò selezionare quella più idonea al tipo dianalisi che deve effettuare; le modalità attivesono le seguenti:Statistica con l’esposizione del periodovariabile in verticale e gli elementi di indaginein orizzontale.Statistica con l’esposizione del periodovariabile in orizzontale e gli elementi diindagine in verticale.Statistica sul venduto/acquisto per fascia diprezzo in verticale e gli elementi di indaginein orizzontale.

In tutte le modalità di esposizione è disponibilela funzione di visualizzazione grafica dei dati,questa può essere attivata in modo semplicepremendo un bottone; l’utente può scegliereil tipo di grafico e gli elementi darappresentare. E’ disponibile inoltre la funzionedi visualizzazione contestuale sia dei dati chedel grafico.

Interrogazione statistica con visualizzazione grafica dei dati

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Il Configuratore varianti di Gamma Enterpriseè uno strumento potente ed integrato nellaprocedura per la generazione in automaticodi nuove anagrafiche o nuove distinte basi.L‘utilità ed il valore aggiunto è particolarmenterilevante nelle realtà aziendali, commercialie produttive, dove esiste una forte variabilitàdi codici dettata dalla diversità di elementicome il colore, il materiale, la finitura, ecc.,che produrrebbero un’elevata polverizzazionedi nuovi articoli e una sostenuta proliferazionedi nuove distinte base.

Configuratore

Rappresenta la procedura d’impostazioneiniziale, nella quale devono essere previstetutte le tipologie di varianti e relativi valoriutilizzabili per la generazione automatica delleanagrafiche e delle distinte.Una delle funzionalità che lo caratterizzano èla possibilità di contribuire alla composizionedella descrizione articolo per ogni varianteinserita: a posizione fissa, con indicazionedella lunghezza occupata; in accodamentoalle precedenti; non rientrante nelladescrizione stessa.

Scheda tecnica

Gestione collegata all’anagrafica articolo,identifica la generazione automatica dellevarianti associate in base alle scelte effettuatein sede di creazione documento elocalizzazione distinta base. L’attivazione dellascheda consente di definire:l’eventuale raggruppamento di cui la variantefa parte;l’intenzione di sottoporla a regole che necondizionano la configurazione;la modalità di generazione dei sottolivelli distruttura: automatica, in base all’impostazionedell’articolo neutro o guidata dall’operatore,in sede di localizzazione distinta base;la modalità di creazione di alcuni parametri(dati scorte, confezioni, ubicazioni, listini,gestione lifo, packing list): non indicati, ugualia quelli dell’articolo neutro, inseritimanualmente dall’operatore in sede dilocalizzazione distinta base.

Raggruppamenti

Tramite la gestione di raggruppamenti merceologiciè possibile associare valori di varianti congruenti,fornendo così, agli addetti aziendali, un aiutoimmediato nella scelta della variante più idonea,per una corretta formulazione di ordini clienti oordini di lavorazione interna ed esterna.

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Legami opzionali

Altra caratteristica importante è la gestionedei legami opzionali che, dichiarati come talisulla distinta base neutra, possono concorrereal completamento della distinta baseselezionata in qualità di articoli standard,optional o non disponibili in funzionedell’identificazione avvenuta a priori.

Articoli alternativi

Con la gestione, sui legami, di eventuali codiciarticoli alternativi, si completa la flessibilitàdi generare o comporre automaticamentedistinte basi di articoli configurabili a varianti,con legami alternativi e/o opzionali.

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Visualizzazione del configuratore

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Legami distinta base

Il modulo di gestione della Distinta basepermette la generazione di tipologiediversificate di distinte (standard, fornitore,cliente, reparto).La modalità grafica di visualizzazione è unvalido strumento di analisi strutturale edettagliata per la verifica della distinta singola;è inoltre abilitato un collegamento ad unarchivio multimediale dal quale è possibileprelevare, per singolo articolo, disegni,fotografie, annotazioni varie.La gestione della distinta base permette didefinire, per ogni legame, tre diverse modalitàdi trattamento del coefficiente di utilizzoriferibile a due specifiche unità di misura.E’ possibile integrare il coefficiente di utilizzocon il parametro sfrido, quantificabile inpercentuale o a quantità fissa.Per la gestione degli scarti possono esseregenerati movimenti specifici di scarico, cosìcome è possibile utilizzare un codice prodottosu cui effettuare il carico (articolo di recuperoo II° scelta).E’ data la possibilità di condizionare i singolilegami con informazioni strutturali e temporali,quali date di validità, tipologia di legame,modalità di valorizzazione, fase di lavorazione,legami opzionali, sequenze di stampa emontaggio, articoli alternativi.

Il coefficiente d’impiego di un componentepuò essere gestito tramite formule appositeche utilizzano, come fattori di calcolo,parametri funzionali propri del codicecomposto e/o del codice componente, nonchéalcune costanti configurabili dall’utente.La gestione parametrica delle note permettedi personalizzare il contenuto, la modalità diutilizzo e la canalizzazione delle stesse.

Valorizzazione distinta base

E’ possibile parametrizzare le modalità divalorizzazione della distinta di un prodottocon ulteriore differenziazione per tipologia diarticolo, in modo tale che possa esserepossibile valorizzare a costi diversi categoriedifferenti di prodotti.I costi utilizzati ricalcano le scelte richiamatein tutti i programmi di valorizzazione dellagestione magazzino, con l'aggiuntadell'opzione che legge il costo inseritodall'operatore direttamente sul legame.

distinta base

Utility

Il modulo è corredato da una serie diprogrammi di utilità che permettono diduplicare, sostituire e cancellare distinte base;inserire, sostituire e cancellare legami; inserireo modificare note, fasi di lavorazione,percentuali e quantità sfrido, coefficienti diimpiego.

Localizzazione distinta base

La distinta base standard può essereulteriormente modificata nel momento in cuiviene associata ad un evento esterno, qualeriga preventivo ed ordine cliente, elementopiano principale di produzione, riga ordine dilavorazione, ecc., e resta localizzata lungotutto il flusso di utilizzo dell’elemento stesso.

Il modulo distinta base è perfettamenteintegrato con il modulo di pianificazionemateriali e risorse, e rappresenta prerequisitobasilare per un corretto calcolo del costo deiprodotti, con analisi dettagliate sulle materieprime e sulle lavorazioni interne ed esterne.

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Gestione legami distinta base

Gamma ENTERPRISE

Caratteristica principale del modulo è laperfetta integrazione tra il piano operativo diproduzione e le altre tipologie di piani(simulato, finanziario, previsionale, ecc.)finalizzati, tramite simulazioni, alla verificadel livello di saturazione delle risorse(materiali, macchine, reparti, disponibilitàfinanziarie).

Generazione MPS

L’alimentazione automatica dei vari tipi dipiani di fabbisogni primari (MPS) avvienetramite il collegamento con gli altri moduligestionali: possono essere riversati sui pianigli articoli contenuti nei preventivi clienti,negli ordini clienti, nei budgets commerciali,nei consumi, nei progetti, i dati degli articoligestiti a scorta, nonché codici inseritimanualmente sui piani stessi.La lettura degli ordini clienti può generaredirettamente un piano principale di produzioneoppure confluire in un piano richieste materiali,da utilizzare quale strumento di analisi deidati prima di renderli ufficiali e trasferirli sulpiano operativo.E’ interessante notare come la completaintegrazione di Gamma Enterprise con il mondoOffice permetta un’agevole esportazione deidati dei piani di produzione in ambiente Excel,nonché la conseguente importazione guidata

degli stessi sull’archivio aziendale, conl’effettuazione di controlli di congruità primadi rendere operative le manipolazioni.

Pianificazione MRP

(Manufacturing Resource Planning)Per ogni elaborazione MRP sono definibili itipi, gli identificativi ed i depositi su cuieffettuare la verifica dei fabbisogni. Ognievento scaturito (proposta d’ordine,suggerimenti, solleciti, ecc.) ha la tracciabilitàoperativa di chi l’ha generato (Peggin). Laverifica può essere effettuata contestualmentesu più livelli senza la necessità di scatenareeventi aziendali, ad esclusione di tutte leattività vincolate dal piano operativo ufficiale.

Parametri scorte

La corretta parametrizzazione sull’anagraficaarticoli (scorta minima, scorta di sicurezza,livello di riordino, scorta massima, confezione)consente di configurare automaticamente illotto di riordino.

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Generazione proposte d’ordine

Il modulo consente di calcolare i fabbisognidipendenti con modalità netta o lorda su unarco temporale flessibile e condizionato dalleesigenze o dalle verifiche aziendali. Lagenerazione di proposte d’ordine di materieprime e ordini di lavorazione permette direintegrare le giuste risorse per consolidaregli obiettivi inseriti nel piano principale diproduzione(MPS).

Analisi CRP

Il modulo CRP, con il supporto di unoschedulatore, è in grado di verificare, acapacità finita, il livello di saturazione dellelinee di produzione, dei reparti, delle macchine,dei dipendenti e di ridistribuire il carico dilavoro sulle risorse disponibili.Il risultato di questa gestione è un immediatobeneficio nell’ottimizzazione dellapianificazione strategica, grazie allaformalizzazione delle previsioni ed almiglioramento delle informazioni trasferitealla pianificazione delle risorse produttive efinanziarie.

pianificazione risorse

Gestione piano principale di produzione

Il modulo Sviluppo fabbisogni prevede tredifferenti tipologie di calcolo, per l’esecuzionedelle operazioni necessarie allo svolgimentodella pianificazionefabbisogni lordiarticoli gestiti a scortafabbisogni con logica MRPda utilizzare in base alle modalità operativeed organizzative delle singole aziende.

L’identificazione parametrica, presente inanagrafica articoli, permette di definire lamodalità di gestione di ogni codice dimagazzino.La gestione del fornitore, preferenziale otramite logica vendor raiting, o l’identificazionedel reparto preferenziale, permette dicaratterizzare, sulle proposte d’ordine,parametri fondamentali come le date di inizioe fine lavorazione o date di consegna, nonchéla risorsa che effettuerà la lavorazione.

Elaborazione fabbisogni lordi

E’ la modalità che consente di evidenziare ifabbisogni delle materie prime, semilavorati,prodotti finiti, senza considerarne ladisponibilità di magazzino: tutto il materialenecessario per la costruzione el’approntamento dell’articolo risulta daacquistare o da produrre.

E’ data la possibilità di svolgere i fabbisognieffettuando il controllo dei parametri dellescorte di ogni articolo, condizionando laquantità della proposta scaturita.L’elaborazione può essere canalizzata dalportafoglio ordini clienti o direttamente dalpiano principale di produzione. Il risultatodiretto è la creazione delle proposte d’ordinedalle quali è possibile generare ordini afornitore, ordini di lavorazione interna o dic/lavoro.La procedura prevede l’emissione di untabulato di controllo nel caso siano staterilevate delle irregolarità durantel’elaborazione: al suo interno sono elencatigli articoli con esito anomalo, in modo dapoter verificare il problema ed apportare icorrettivi necessari.

Elaborazione articoli gestiti a scorta

E’ la modalità che permette di evidenziare ifabbisogni per gli articoli gestiti a scorta.L’analisi prende in considerazione, per ognisingolo articolo e deposito, i valori espressinei parametri di riferimento indicati inanagrafica (scorta minima, scorta di sicurezza,scorta massima, lotto di riordino) e li raffrontacon la giacenza o la disponibilità.Il risultato di tale raffronto, il cui resocontopuò essere riportato in una stampa di verifica,

sviluppo fabbisogni

può generare delle proposte d’ordine dallequali ricavare ordini a fornitore, ordini dilavorazione interna o di c/lavoro.In alternativa, la stampa di verifica puòsemplicemente costituire una base di analisidei risultati scaturiti dall’elaborazione, senzaobbligare alla creazione delle proposted’ordine.I dati degli articoli sottoscorta possono esseregenerati per articolo o per articolo/deposito,in funzione dell’esigenza di avere proposted’ordine cumulative, emesse su uno specificodeposito dichiarato, o distinte in base aldeposito di indagine.La data fabbisogno calcolata dalla proceduraed inserita in proposta è la risultanza dellasommatoria tra la data di riferimento richiestaed il lead-time degli articoli analizzati.

Le elaborazioni possono prevedere lapreventiva pulizia dell’archivio proposteeventualmente esistente, oppurel’accodamento dello stesso con i nuovifabbisogni rilevati.

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Gamma ENTERPRISE

Elaborazione fabbisogni a scorte

Elaborazione fabbisogni MRP

(Manufacturing Resource Planning)La modalità di sviluppo dei fabbisogni conlogica MRP permette la verifica globale deifabbisogni di ogni tipologia di articolo (materieprime, semilavorati, prodotti finiti) e deifabbisogni di ogni singola risorsa (reparto,macchina, utensili, ecc.).

Può essere articolata su più piani principalidi produzione e referenziata ad uno o piùdepositi interni ed esterni.

La procedura permette, oltre alla modalitàstandard della logica MRP, di caratterizzarel’impostazione dei limiti di selezione perelaborazioni mirate a soddisfare particolariesigenze aziendali, ad effettuare simulazioni,a sviluppare analisi finanziarie sull’impegnoeconomico derivato dalle diverse tipologie dipiani principali di produzione identificativi discenari od obiettivi strategici.

Il programma prevede di identificare l’arcotemporale entro il quale sviluppare ifabbisogni, che può rappresentare un periododelimitato rispetto a quello espresso sui pianiindividuati nei parametri impostati, e permettel’effettuazione di elaborazioni rigenerativeche azzerano eventuali attività precedenti nonancora trasformate in documenti aziendali.E’ prevista la possibilità di effettuareelaborazioni integrate degli articoli gestiti ascorta con l’analisi dei parametri indicatisull’anagrafica di magazzino relativa.

Situazione dinamica fabbisogni

Le risultanze dell’elaborazione MRP sonovisualizzabili e stampabili tramite l’accessoad una situazione dinamica, nella qualeverificare l’origine che ha generato ilfabbisogno, la natura dell’evento scatenatoper soddisfare le richieste, la data delfabbisogno entro la quale dovrà essereconsegnato l’articolo, nonché qualsiasiriferimento disponibile a definire latracciabilità dell’evento stesso (numerodocumento, progetto, commessa).

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Suggerimenti

Conseguenza dell’elaborazione MRP è lafunzione dei suggerimenti:il confronto della nuova pianificazione con idocumenti aziendali esistenti (ordini a fornitoree ordini di lavorazione interna ed esterna) puòcausare la rilevazione di indicazioni specificheper l’anticipo, il ritardo o la cancellazione dialtrettante righe del portafoglio ordini giàrilasciati.L’analisi di tali suggerimenti, ove applicabilee previo accordo con i fornitori e i reparti,contribuisce alla ridefinizione dei documentiin essere a favore di una maggioreottimizzazione negli approvvigionamenti.

sviluppo fabbisogni

Elaborazione fabbisogni MRP

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Il modulo comprende la gestione di tutte lefunzioni inerenti il controllo delle attivitàproduttive, finalizzate all’acquisizione accuratae tempestiva delle informazioni diavanzamento direttamente dai reparti, dallelinee e dai centri di lavoro. In tal modo vienetenuta costantemente aggiornata la situazionedei processi produttivi permettendo alpersonale addetto, dopo un’attenta analisidei dati che la procedura mette a disposizione,di apportare le azioni correttive piùappropriate.

Generazione ordini lavorazione

La generazione degli ordini di lavoro avvienetramite il rilascio delle proposte d’ordinegenerate dall’elaborazione MRP.Ad ogni singola riga dell’ordine di lavoro èassociata la distinta base localizzata per imateriali e tutte le informazioni checonsentono una corretta documentazione delleattività lavorative (fasi, note costruttive,disegni, fotografie e quant’altro).

Movimentazione materiali

Tramite una parametrizzazione tabellare, èpossibile canalizzare le modalità di gestionedel trasferimento dei materiali nei vari repartiinterni, quantificare e valorizzare il W.I.P.,conoscere la dislocazione fisica degli articolie, per singolo deposito interno, avere in lineai dati relativi a giacenza, impegnato, mancanti,eccedenze e le varie tipologie dimovimentazione.

Versamento/Avanzamento produzione

La dichiarazione delle fasi di produzione di unarticolo può riguardare sia le quantità che itempi impiegati per la lavorazione.Il versamento dei quantitativi prodotti puògenerare la relativa movimentazione di scaricodal deposito del materiale coinvolto nellafase, nonché abbinare i quantitativi degli sfridio dei materiali scartati, e dei materiali destinatial macero.Il versamento dei tempi impiegati qualifica iltipo di lavorazione effettuata: manutenzione,set-up, lavorazione, tempi di attesa o code,tempi di attraversamento.Il reperimento delle informazioni può avvenirenella maniera tradizionale attraverso l’inputdei dati, o attraverso la lettura dei codici a

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barre presenti sugli ordini di lavorazione osulle etichette che sono state emesse acorredo degli stessi.

Mancanti ed eccedenze

Apposite gestioni permettono di tenere sottocontrollo continuo gli articoli che risultano diquantità inferiore rispetto alla necessaria perla produzione o, al contrario, presentano unagiacenza in esubero.

Strumenti di controllo

Programmi finalizzati permettono di analizzareil portafoglio ordini, lo stato di avanzamentodi un singolo ordine, di una commessa, di unprogetto, e di verificare il grado di saturazionee l’indice di efficienza delle risorse.

Versamento ordini di lavorazione

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Il modulo consente un’analisi dettagliata deicosti di una commessa di produzioneliberamente definibile ed assegnabile (ordinecliente, riga d’ordine, raggruppamento di piùordini).L’analisi è effettuata essenzialmente sui datiderivanti dalla movimentazione di tutte lerisorse coinvolte nel processo produttivo dellacommessa specifica, indipendentemente dallapresenza delle procedure inerenti la contabilitàanalitica.

La procedura permette la certificazione ditutte quelle attività identificate in sede distesura del preventivo, atte alladeterminazione dei costi al momento dellagenerazione della commessa di lavoro.Allo stesso modo vengono registrati tutti glieventi che consentono una correttadeterminazione dei costi a consuntivo (listinifornitori e relative modifiche, costi lavorazioneinterna, analisi tipologie ore versate,rilevazione sfridi e scarti di produzione).

Il periodo temporale di verifica è determinatoin modo parametrico dall’utente, con attivitàmirate per la singola tipologia di costo (materieprime, lavorazioni esterne, lavorazioni interne,macchine).E’ possibile raffrontare i costi a preventivocon i costi a consuntivo ed ottenere ladeterminazione della percentualed’inefficienza.

Strumenti di controlloLa verifica dei dati può essere resaulteriormente analitica mediante strumentimirati al calcolo dell’incidenza delle cause odelle anomalie che hanno determinato loscostamento.L’analisi di tali risultati costituisce una basecritica importante per intraprendere quelleattività correttive atte al miglioramento eall’ottimizzazione del processo produttivo.

Avanzamento produzione

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Timbro Rivenditore

TeamSystem S.p.A.

Sede Legale61100 Pesaro (PU)Via Gagarin, 205/206Tel. 0721/42661Fax 0721/400502info@teamsystem.com

Sede Amministrativa60019 Senigallia (AN)Via Caduti sul Lavoro,1Tel. 071/79081Fax 071/7920604info.sen@teamsystem.com

86100 Campobasso (CB)Ripalimosani (z.i. Pesco Farese)Tel. 0874/60561Fax 0874/482396info.cb@teamsystem.com

60044 Fabriano (AN)Via Serraloggia, 90/BTel. 0732/24871Fax 0732/627131info.fab@teamsystem.com

Rilasciata allaSede Legaleed Amministrativa

www.teamsystem.com

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