Fido medio accordabile Fino a 1.000

Continuativo

equilibrata

generalmente regolari

SI

Dati dimensionali

Fatturato 01.01.2015-31.03.2015

Organico

Segnalazioni rilevanti

Eventi negativi

Partecipazioni

Risultato analisi

Andamento

Situazione Finanziaria

Pagamenti

Unità Immobiliari

Richiedente

xxx

Evaso il: GG/MM/AA

Monitoraggio: SI/NO

Riferimento: --

Sigla analista: XX

Valutazione

Cerved Group Score

Informazione evasa su:

SI SLOVENIA D.D. –

SLOVENIA

Fido medio accordabile Fino a 1.000.000 €

184.947.000 € (ufficiale, 3

mesi)

4.300

99,5

Contatti

E mail

[email protected] Telefono

800.029.029

NO

SI

Sintesi evidenze

mailto:[email protected]

2

Denominazione SI SLOVENIA D.D.

Denominazione abbreviata SLOVENIA, d.d.

Indirizzo Via XXX – Città XXX - SLOVENIA

Telefono +386-XXX XXX

Fax +386- XXX XXX

E-mail [email protected]

Sito web www.xxxx.com

Forma Giuridica Società per azioni

Stato attività: Attiva

Registro/Nr. Registrazione Registro locale (Slovenia) - XXX

Data di registrazione MM/1976

Partita Iva SIXXX

Codice Merceologico 2751

Produzione di elettrodomestici.

Fatturato 01.01.2015-31.03.2015 EURO 184.947.000

Ultimo bilancio disponibile 01.01.2015-31.03.2015

Organico 4.300 dipendenti

Capitale sociale 101.922.103,97 €

Data inizio attività MM/1976

Dati dimensionali

3

Sulla base dell'analisi dei dati raccolti riteniamo che l'azienda in esame sia valida per

un'esposizione debitoria elevata

Fino a 1.000.000 €

Qualora foste interessati ad un fido personalizzato, entro 24/48 ore dalla ricezione del ns.

rapporto informativo potete contattare il ns. Ufficio Estero per un riesame dell’affidabilità

dell’azienda di Vs. interesse, indicando nel dettaglio le Vs. esigenze (es. importo fido a

fornitura in gg., fido globale in 12 mesi, fido stagionale) - tale servizio comporta un ulteriore

addebito di 5 punti.

La categoria di rischio dell'azienda di Vostro interesse è Bassa

Analisi Uff. Estero Cerved Group

La valutazione dell’affidabilità dell’azienda è MASSIMA (99,5)

4

Carica Nominativo

Presidente del Consiglio

Esecutivo

XXX XXX

Slovenia

Nazionalità: Slovena

In carica dal 25.07.2013

Membro del Consiglio

Esecutivo

XXX XXX

Slovenia



Presidente del Consiglio

di Supervisione

XXX XXX

Slovenia


Vice Presidente del

Consiglio di Supervisione

XXX XXX



Membro del Consiglio di

Supervisione

XXX XXX

Slovenia



Membro del Consiglio di

Supervisione

VAN ASSEN MARCEL

Olanda

Nazionalità: Olandese

Dal 18.07.2014 il capitale sociale della domandata ammonta a 101.922.103,97 €,

interamente sottoscritto e versato.

Esponenti ufficiali significativi

5

Tipo Quota Nominativo

18,09 % XXX XXX

Slovenia


2,11 % XXX XXX

Slovenia


8,74 % XXXX (Polonia)

10,50 % XXXX (Giappone)

8,49 % XXXXXXX (Stati Uniti)

4,84 % XXX (Olanda)

5,09 % XXX XXX

Slovenia

(ID nazionale : XX)

3,30 % XXX A.G. (Svizzera)

2,10 % XXX PUBLIC LIMITED COMPANY

(Irlanda)

36,74 % Altri Azionisti

6

Si rilevano le seguenti società collegate:

XXX XXX, d.o.o.

Registrazione no. X, XXX, Slovenia

Via XXX – Città XXX

Quota: 100,00%

XXX XXX, d.o.o.

Registrazione no. X, XXX, Slovenia


Quota: 100,00%

Trattasi di società per azioni fondata il MM/1976, regolarmente registrata ed attiva sul

mercato.

Ha assunto l’attuale forma giuridica in data 31.12.1997.

Precedenti importi del capitale sociale:

97.728.229,83 € dall’11.07.2014

92.240.139,36 € dal 23.12.2013

76.060.181,93 € dal 04.10.2013

Precedenti esponenti della domandata:

Nome Ruolo Indirizzo

XXX XXX Nazionalità: Slovena

01.01.2006 - 01.01.2011 (Per dimissioni)

Membro del Consiglio Esecutivo

XXX Slovenia

Società collegate dirette

7

XXX XXX Nazionalità: Slovena 18.07.2006 - 18.07.2010

Membro del Consiglio di Supervisione

Slovenia

Di seguito dettagli relativi agli investimenti effettuati dalla domandata:

2012: sviluppo, attivi permanenti, migrazione della produzione

2011: sviluppo 2010: società XXX XXX AB (SE) 2009: investimenti di entità non

elevata

La ricapitalizzazione della società è in corso.

Il mandato dell’amministrazione permarrà fino al 19.07.2018.

Al 28.05.2010 l’Assemblea Generale ha eletto un nuovo Consiglio di Supervisione, che

si è insediato il 19.07.2010 per un periodo di quattro anni.

Dall’analisi dei principali quotidiani nazionali effettuata dal ns. corrispondente locale

non sono state rilevate recensioni stampa significative che possano influire sia

positivamente che negativamente sulla valutazione dell’azienda in esame.

Sede legale e operativa al seguente indirizzo:

Via XXX – Città XXX - SLOVENIA

In immobili di proprietà

Sede legale

8

La ditta dispone delle seguenti sedi secondarie:

Via XXX – Città XXX - Slovenia

Tipologia: Edificio

Immobili di proprietà

Unità produttiva presso:

Via XXX – Città XXX - Slovenia

Immobili di proprietà

La domandata dispone inoltre di 10 negozi in Slovenia, presso immobili di proprietà.

La domandata risulta essere proprietaria di beni immobili.

La domandata si occupa della produzione di elettrodomestici, apparecchiature

domestiche, masse plastiche; si occupa anche della smaltatura e laccatura di tali

prodotti. Tratta anche il commercio all’ingrosso e al dettaglio e svolge anche attività di

import-export dei suddetti articoli.

CODICE NACE:

2751 - produzione di elettrodomestici

Società di rappresentanza a: Madrid (Spagna), Nicosia (Cipro) e Parigi (Francia).

Parco auto (2012-2013- 2015):

circa 89 veicoli

Certificazioni: ISO 9001:2008 - ISO 14001

Sedi secondarie

9

Tra i principali clienti della domandata si annoverano le sue collegate, xxx (Europa),

xxx (Australia)

Opera in ambito nazionale ed internazionale.

Import da: Francia, Cipro, Danimarca, Italia.

Export verso 92 paesi a livello mondiale, tra cui: Europa orientale, Europa occidentale,

Stati uniti, Canada, America del sud, Australia, Estremo Oriente, Medio Oriente,

Africa.

La domandata occupa 4.300 dipendenti.

Qui di seguito riportiamo l’evoluzione dell’organico negli ultimi anni:

2014: 4.300

2013: 4.417

2012: 4.423

2011: 4.248

Qui di seguito riportiamo i dati relativi all’organico del gruppo:

31.03.2015: 10.785

2014: 10.998

2013: 10.847

2012: 10.232

Principali clienti

10

Fatturato 2012: 696.745.112 €

Fatturato 2013: 708.465.308 €

Fatturato 2014: 692.857.333 €

Fatturato 01.01.2015-31.03.2015: 184.947.000 €

Tra i principali fornitori della ditta si annoverano le seguenti aziende:

xxx xxx, xxx, xxx (Svizzera), xxx (Slovenia)

685000000

690000000

695000000

700000000

705000000

710000000

2012 2013 2014

11

Nulla di sfavorevole è stato in generale segnalato in merito all’adempimento degli

impegni assunti dalla società.

Tutti i valori sono espressi in €

Data 01.01.2015-

31.03.2015

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2013

31.12.2013

Fatturato 184.947.000 692.857.333 708.465.308

Utile / perdita netto 4.149.000 2.704.886 -14.093.056

Attivo corrente 414.718.000 407.193.521 416.730.630

Patrimonio netto 352.333.000 347.906.815 319.466.316

Debiti a b/t 345.119.000 337.182.328 271.241.653

Ultimi bilanci pubblicati allegati al presente rapporto.

La ditta opera con i seguenti istituti bancari:

XXX d.d. –

Conto no. XXX


Tel: +386 - XXX

12

Le referenze raccolte in sede bancaria sono positive.

Non si rilevano pregiudizievoli a suo carico.

I pagamenti risultano generalmente regolari.

Non si rilevano protesti a suo carico.

Non si rilevano pregiudizievoli gravi a suo carico.

Trattasi di società per azioni, fondata sul mercato da MM/1976 e regolarmente attiva

sul mercato da quella stessa data. Gli ultimi bilanci pubblicati mostrano una situazione

finanziaria generalmente equilibrata.

La stessa ha chiuso l’esercizio 2014 con profitto, in miglioramento rispetto al 2013.

Essa dispone inoltre di consistenti mezzi propri che le permettono di autofinanziarsi;

anche la liquidità risulta di buon livello e appare adeguata al suo fabbisogno.

I dati di bilancio relativi ai primi mesi del 2015 mostrano una situazione generalmente

stabile e secondo le fonti locali consultate essa chiuderà l’esercizio corrente con

risultati pressoché continuativi.

Protesti / Negatività

Pregiudizievoli gravi

13

Per quanto sopra riportato la richiesta appare pertanto ammissibile a relazioni d’affari

per gli importi indicati.

Bilancio riclassificato + dati di bilancio in lingua inglese.

I valori indicati sono espressi in unità

Data chiusura esercizio 01.01.2015-

31.03.2015 31.12.2014 31.12.2013

Consolidato NO NO NO

Valuta € € €

STATO PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVO 889.801.000,00 886.875.977,00 847.894.139,00

ATTIVO FISSO 475.083.000,00 474.222.786,00 422.272.671,00

Immobilizz. immateriali 24.003.000,00 21.651.471,00 14.270.292,00

Immobilizz. materiali 169.813.000,00 170.668.059,00 146.748.340,00

Immobilizz. finanziarie 281.267.000,00 281.903.256,00 261.254.039,00

ATTIVO CORRENTE 414.718.000,00 407.193.521,00 416.730.630,00

Rimanenze 83.375.000,00 95.811.207,00 84.216.904,00

Crediti clienti 180.478.000,00 205.852.303,00 203.459.235,00

Liquidità 8.071.000,00 14.903.698,00 18.971.870,00

Altre attività a breve termine 142.794.000,00 90.626.313,00 110.082.621,00

TOTALE PASSIVO 889.801.000,00 886.875.977,00 847.894.139,00

PATRIMONIO NETTO 352.333.000,00 347.906.815,00 319.466.316,00

Capitale sociale 92.240.000,00 92.240.139,00 66.378.217,00

Riserve 92.648.000,00 92.647.642,00 92.609.352,00

Altro 167.445.000,00 163.019.034,00 160.478.747,00

DEBITI A LUNGO TERMINE 169.217.000,00 171.703.421,00 228.614.982,00

DEBITI A BREVE TERMINE 345.119.000,00 337.182.328,00 271.241.653,00

CONTO ECONOMICO

Data chiusura esercizio 01.01.2015-

31.03.2015 31.12.2014 31.12.2013

FATTURATO 184.947.000,00 692.857.333,00 708.465.308,00

VALORE DELLA PRODUZIONE 176.019.000,00 659.521.196,00 678.612.302,00

Acquisti 146.177.000,00 542.718.022,00 547.498.932,00

Costo del personale 23.468.000,00 92.674.900,00 105.067.867,00

Spese generali 6.374.000,00 24.128.274,00 26.045.503,00

MARGINE OPERATIVO LORDO n.d n.d n.d

Bilancio riclassificato

14

RISULTATO OPERATIVO 7.036.000,00 15.046.086,00 14.006.708,00

Proventi finanziari 1.892.000,00 18.290.051,00 15.846.298,00

Oneri finanziari 4.737.000,00 38.657.223,00 42.450.582,00

Risultato attività straordinarie 0,00 0,00 0,00

Utile / perdita prima delle imposte 4.191.000,00 -5.321.086,00 -12.597.576,00

Imposte 42.000,00 0,00 0,00

Utile / perdita netto 4.149.000,00 2.704.886,00 -14.093.056,00

INDICI

Liquidità (acid test) 0,96 0,92 1,23

Disponibilità (current ratio) 1,20 1,21 1,54

Patrimonio netto tangibile 328.330.000,00 326.255.344,00 305.196.024,00

Capitale Circolante netto 69.599.000,00 70.011.193,00 145.488.977,00

Incidenza oneri finanziari su ricavi netti 0,026 0,056 0,060

FINANCIAL INFORMATION

Financials:

Amounts shown in Euro (EUR)

01.01.2015-31.03.2015

2014 2013 2012

TOTAL ASSETS 889.801.000,00 886.875.977,00 847.894.139,00 881.298.652,00

FIXED ASSETS 475.083.000,00 474.222.786,00 422.272.671,00 438.428.526,00

Intangible fixed assets

24.003.000,00 21.651.471,00 14.270.292,00 15.455.097,00

Tangible fixed assets

169.813.000,00 170.668.059,00 146.748.340,00 152.757.703,00

Investment property measured at the cost model

25.115.000,00 25.361.500,00 16.146.856,00 15.216.677,00

Long-term investments

237.620.000,00 237.911.252,00 234.084.580,00 242.351.547,00

Long-term investments, excluding Loans

237.892.444,00 234.041.967,00 242.267.223,00

Long term loans 18.808,00 42.613,00 84.324,00

Long-term operating receivables

0,00 0,00 0,00 0,00

Deferred tax assets

18.532.000,00 18.630.504,00 11.022.603,00 12.647.502,00

CURRENT ASSETS

414.718.000,00 407.193.521,00 416.730.630,00 430.141.273,00

15

Non-current assets (disposal groups) for sale

0,00 0,00 0,00 0,00

Inventories 83.375.000,00 95.811.207,00 84.216.904,00 81.118.271,00

Short-term investments

125.739.000,00 90.626.313,00 110.082.621,00 94.788.629,00

Short term investments, excluding loans

3.231.410,00 15.374.423,00 14.937.771,00

Short term loans 87.394.903,00 94.708.198,00 79.850.858,00

Short-term operating receivables

180.478.000,00 205.852.303,00 203.459.235,00 196.143.728,00

Bank balance, cheques and cash on hand

8.071.000,00 14.903.698,00 18.971.870,00 58.090.645,00

DEFERRED COSTS AND ACCRUED REVENUES

17.055.000,00 5.459.670,00 8.890.838,00 12.728.853,00

Off-balance sheet assets

171.406.432,00 178.396.019,00 214.387.748,00

LIABILITIES

TOTAL LIABILITIES

889.801.000,00 886.875.977,00 847.894.139,00 881.298.652,00

EQUITY CAPITAL 352.333.000,00 347.906.815,00 319.466.316,00 335.325.918,00

Called capital 92.240.000,00 92.240.139,00 66.378.217,00 66.378.217,00

Share capital 92.240.000,00 92.240.139,00 66.378.217,00 66.378.217,00

Uncalled capital (as deduction item)

0,00 0,00 0,00

Capital Surplus 157.705.000,00 157.704.874,00 157.711.662,00 157.711.662,00

Reserves 92.648.000,00 92.647.642,00 92.609.352,00 103.545.743,00

Revaluation surplus

4.222.000,00 3.944.838,00 2.614.961,00 2.165.796,00

Net profit or loss from previous periods

5.518.000,00 1.369.322,00 152.124,00 2.244.819,00

Net profit for the period

0,00 0,00 0,00 3.279.681,00

Perdita netta 0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS AND LONG-TERM ACCRUED COSTS AND DEFFERED REVENUE

23.132.000,00 23.185.333,00 21.632.577,00 26.226.812,00

PROVISIONS 23.132.000,00 23.185.333,00 21.632.577,00 26.226.812,00

Long-term accrued costs and deffered revenue

0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIAL AND OPERATING LIABILITIES

514.336.000,00 508.885.749,00 499.856.635,00 513.546.124,00

Long-term financial and

169.217.000,00 171.703.421,00 228.614.982,00 227.466.245,00

16

operating liabilities

Long-term financial liabilities

167.929.000,00 170.416.072,00 227.327.614,00 226.075.736,00

Long-term operating liabilities

0,00 0,00 0,00 0,00

Deferred tax receivables

1.288.000,00 1.287.349,00 1.287.368,00 1.390.509,00

Short-term financial and operating liabilities

345.119.000,00 337.182.328,00 271.241.653,00 286.079.879,00

Liabilities of disposal groups

0,00 0,00 0,00 0,00

Short-term financial liabilities

183.417.000,00 157.461.060,00 108.349.054,00 133.253.507,00

Short-term operating liabilities

161.702.000,00 179.721.268,00 162.892.599,00 152.826.372,00

ACCRUED COSTS AND DEFERRED REVENUES

6.898.080,00 6.938.611,00 6.199.798,00

Off-balance sheet liabilities

171.406.432,00 178.396.019,00 214.387.748,00

PROFIT AND LOSS

TURNOVER 184.947.000,00 692.857.333,00 708.465.308,00 696.745.112,00

RISULTATO OPERATIVO

183.055.000,00 674.567.282,00 692.619.010,00 673.816.992,00

NET SALES 178.646.000,00 667.322.693,00 677.950.547,00 657.071.108,00

CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS AND WORK-IN-PROGRESS

2.327.000,00 -7.295.684,00 2.583.043,00 2.026.094,00

CAPITALIZED OWN PRODUCTS

0,00 0,00 0,00 0,00

OTHER OPERATING REVENUE

2.082.000,00 14.540.273,00 12.085.420,00 14.719.790,00

TOTAL EXPENSES

180.756.000,00 698.178.419,00 721.062.884,00 690.110.154,00

OPERATING EXPENSES

176.019.000,00 659.521.196,00 678.612.302,00 666.579.029,00

Costs of goods, material and services

146.177.000,00 542.718.022,00 547.498.932,00 540.293.035,00

Cost of goods, materials sold and costs of materials used

463.987.994,00 471.597.316,00 458.917.880,00

Costs of services 78.730.028,00 75.901.616,00 81.375.155,00

Labour costs 23.468.000,00 92.674.900,00 105.067.867,00 100.157.908,00

Costs of wages and salaries

66.568.618,00 73.697.345,00 70.765.484,00

Costs of pension 8.132.031,00 8.956.563,00 9.639.625,00

17

insurance

Social insurance costs

4.787.932,00 5.496.421,00 5.414.006,00

Other labour costs 13.186.319,00 16.917.538,00 14.338.793,00

Depreciation and amortization costs

5.198.000,00 20.512.402,00 22.517.298,00 23.073.062,00

Depreciation 18.335.015,00 20.235.294,00 21.835.404,00

Revaluatory operating expenses from intangible and tangible fixed assets

651.219,00 39.953,00 27.970,00

Revaluatory operating expenses from current operating assets

1.526.168,00 2.242.051,00 1.209.688,00

Other operating expenses

1.176.000,00 3.615.872,00 3.528.205,00 3.055.024,00

OPERATING RESULT - PROFIT

7.036.000,00 15.046.086,00 14.006.708,00 7.237.963,00

OPERATING RESULT - LOSS

0,00 0,00 0,00 0,00

Financial revenues

1.892.000,00 18.290.051,00 15.846.298,00 22.928.120,00

Financial revenues from equity capital interests

8.197.260,00 6.827.369,00 17.037.960,00

Financial revenue from loans

4.542.893,00 4.697.292,00 4.121.038,00

Financial revenues from operating receivables

5.549.898,00 4.321.637,00 1.769.122,00

Financial expenses

4.737.000,00 38.657.223,00 42.450.582,00 23.531.125,00

Financial expenses for impairment and write-off's

18.427.995,00 19.080.998,00 1.333.207,00

Financial expenses from financial liabilities

14.420.242,00 14.989.773,00 14.379.917,00

Financial expenses from operating liabilities

5.808.986,00 8.379.811,00 7.818.001,00

EXTRAORDINARY REVENUES

0,00 0,00 0,00 0,00

EXTRAORDINARY EXPENSES

0,00 0,00 0,00 0,00

PROFIT BEFORE TAX

4.191.000,00 -5.321.086,00 -12.597.576,00 6.634.958,00

INCOME TAX 42.000,00 0,00 0,00 0,00

DEFFERED TAXES

-8.025.972,00 1.495.480,00 -653.218,00

NET PROFIT FOR THE PERIOD

4.149.000,00 2.704.886,00 0,00 7.288.176,00

18

PERDITA NETTA 0,00 0,00 14.093.056,00 0,00

RETAINED NET PROFIT FROM PREVIOUS PERIODS

152.124,00 3.308.788,00 2.244.821,00

RETAINED NET LOSS FROM PREVIOUS PERIODS

0,00 0,00 0,00

DECREASE OF CAPITAL RESERVES

0,00 0,00 0,00

DECREASE OF PROFIT RESERVES

0,00 10.936.392,00 0,00

INCREASE OF PROFIT RESERVES

1.487.688,00 0,00 4.008.497,00

Increase of other reserves from net profit

0,00

BALANCE SHEET AVAILABLE PROFIT

1.369.322,00 152.124,00 5.524.500,00

BALANCE SHEET UNCOVERED LOSS

0,00 0,00 0,00

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