Fatturazione Conto Terzi - spssoft.it · 1 Titolo del programma con riporto della versione del...
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Manuale Operativo
Fatturazione
Conto Terzi
UR1407145030
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I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione
possono comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a quanto disponibile all’utente. L’utente potrebbe avere attive tutte o solamente alcune
delle funzioni descritte nel presente documento, per le diverse condizioni commerciali a cui ha aderito.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 3/115 Manuale Operativo - UR1407145030
INDICE
INTRODUZIONE ..................................................................................................................... 5 Integrazioni Contabili ............................................................................................................... 5
ORGANIZZAZIONE PROCEDURA ................................................................................................. 6
FLUSSO DI LAVORO ................................................................................................................ 7
AZIENDA .............................................................................................................................. 8 Caricamento / Variazione anagrafica Azienda ............................................................................ 8 Scheda Dati Anagrafici ............................................................................................................. 9
Indirizzi .............................................................................................................................. 10 Scheda Dati Contabili............................................................................................................. 11 Scheda Attività Esercitata ...................................................................................................... 13 Scheda Modulistica ................................................................................................................ 13 Scheda Prestazioni Automatiche ............................................................................................. 14 Scheda Altri Dati ................................................................................................................... 16
CLIENTI ............................................................................................................................. 19 Richiamo Gestione Clienti dalla funzione “Fatturazione”: .......................................................... 19 Scheda Dati Anagrafici ........................................................................................................... 20
Indirizzi: ............................................................................................................................. 20 Scheda Dati Fatturazione ....................................................................................................... 22
GESTIONE ARTICOLI ............................................................................................................ 25 Caricamento / Variazione anagrafica Articoli ............................................................................ 25
TABELLA PAGAMENTI ............................................................................................................ 27
PRESTAZIONI AUTOMATICHE .................................................................................................. 29
ESTREMI DOCUMENTO .......................................................................................................... 31
INSERIMENTO FATTURE ........................................................................................................ 32 Area di testata del Documento ............................................................................................... 32 Area del corpo del Documento ............................................................................................... 37
Inserimento di un nuovo Addebito. ...................................................................................... 38 Area del piede del Documento ............................................................................................... 41
VARIAZIONE FATTURE .......................................................................................................... 43
CANCELLAZIONE FATTURE ..................................................................................................... 45
GESTIONE EFFETTI ............................................................................................................... 46 Gestione Effetti ..................................................................................................................... 48 Brogliaccio ............................................................................................................................ 50 Accorpamento Ricevute Bancarie ............................................................................................ 51 Stampa Effetti ....................................................................................................................... 52 Distinta per banca Azienda..................................................................................................... 54 Distinta per banca del Cliente ................................................................................................. 56 Generazione supporto............................................................................................................ 58 Contabilizzazione Distinta ....................................................................................................... 61 Cancellazione Effetti .............................................................................................................. 62 Cancellazione Distinte ............................................................................................................ 63 Cambio Banca su Effetti ......................................................................................................... 63 Cambio Esercizio IVA ............................................................................................................. 65
ESTRATTO CONTO ................................................................................................................ 66
TRAVASO DIFFERITO DOCUMENTI ............................................................................................ 67
RISTAMPA FATTURE.............................................................................................................. 69
BROGLIACCIO ..................................................................................................................... 71
TOTALI ARTICOLI ................................................................................................................ 73
ELENCO ARTICOLI ................................................................................................................ 74
RIEPILOGO FATTURATO ........................................................................................................ 75
ESTRATTO CONTO STAMPE .................................................................................................... 77
CERTIFICAZIONI .................................................................................................................. 78
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 4/115 Manuale Operativo - UR1407145030
ELENCO CLIENTI .................................................................................................................. 79
CANCELLAZIONE ARTICOLI .................................................................................................... 80
CAMBIO ESERCIZIO .............................................................................................................. 81
VARIAZIONE CODICI IVA ARTICOLI ........................................................................................ 82
CANCELLAZIONE CLIENTI ...................................................................................................... 83
DEFINIZIONE PARAMETRI ..................................................................................................... 84 Introduzione ......................................................................................................................... 84 Definizione parametri ............................................................................................................ 84
PARAMETRIZZAZIONE ELENCO CLIENTI .................................................................................... 90
FUNZIONI ACCESSORIE ......................................................................................................... 92 Variazioni o duplicazione dei clienti - Codici IVA ...................................................................... 92 Variazioni o duplicazione dei clienti - Indirizzo per stampa Documento...................................... 94 Variazioni o duplicazione dei clienti - Dati di Fatturazione ......................................................... 94 Variazioni o duplicazione dei clienti - Duplicazione clienti ......................................................... 95 Personalizzazione campi - Documenti ..................................................................................... 96 Cancellazioni - Azienda .......................................................................................................... 96 Cancellazioni - Esercizio IVA ................................................................................................... 97 Ricalcoli / Verifiche - Volume d'Affari ...................................................................................... 97 Ricalcoli / Verifiche - Descrizioni ............................................................................................. 98
VARIAZIONE TIPO BENE ARTICOLI .......................................................................................... 99
FUNZIONALITÀ CAMPI DI SELEZIONE E TASTI FUNZIONE ...........................................................100
COME FARE PER .................................................................................................................101 Emettere Fattura a condominio ed assoggettarla a Ritenuta d’Acconto ................................... 101 Emettere Fattura di articoli Deperibili e Non Deperibili ........................................................... 102 Abilitare/Disabilitare la gestione dell'IVA per cassa ................................................................ 104 Abilitare la gestione del IV livello del Piano dei conti .............................................................. 105 Configurare i PAC (Procedure ad Accesso Controllato) ........................................................... 111
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INTRODUZIONE
Il modulo Fatturazione Conto Terzi consente allo Studio di emettere per conto dei suoi Clienti i
seguenti documenti di vendita:
Parcella; Fattura con o senza la Ritenuta d'Acconto;
Note di Credito.
E' anche possibile eseguire l'emissione dei seguenti documenti di incasso:
Ricevute Bancarie RID
MAV
Bonifico Bancario
L'emissione dei documenti di incasso automatizza la gestione degli incassi aggiornando l'estratto conto
del Cliente, per questo motivo tra i documenti di incasso è previsto anche il Bonifico Bancario.
Oltre all'emissione da parte del personale di Studio, la Fatturazione conto terzi grazie alla soluzione
Tandem, consente alle Aziende e Professionisti, clienti dello Studio, di emettere i loro documenti di
vendita utilizzando il server dello Studio.
Integrazioni Contabili
La Fatturazione conto Terzi si integra con le procedure contabili: l'emissione dei documenti di vendita può generare automaticamente le scritture contabili ed IVA.
L'emissione dei documenti di incasso non genera scritture contabili.
Per ottenere le integrazioni contabili l'Azienda deve essere definita come Azienda/Professionista nell'ambito della relativa procedura contabile.
I regimi contabili ammessi sono:
Contabilità Impresa Ordinaria;
Contabilità Impresa Semplificata;
Contabilità Professionisti ordinaria e semplificata.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 6/115 Manuale Operativo - UR1407145030
ORGANIZZAZIONE PROCEDURA
Le tabelle e gli archivi utilizzati dalla procedura sono classificabili tra elementi comuni al sistema
informativo ed elementi specifici.
Elementi comuni:
Anagrafica condivisa, i dati di tutti i soggetti utilizzati nel sistema informativo.
Piano dei Conti e altre tabelle impostazioni contabile.
Tabella pagamento.
Elementi specifici per Azienda:
Azienda, dati Fatturazione, i dati Anagrafici sono presenti nell’anagrafica condivisa.
Clienti, dati Fatturazione, i dati Anagrafici sono presenti nell’anagrafica condivisa.
Articoli.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 7/115 Manuale Operativo - UR1407145030
FLUSSO DI LAVORO
L'attività di Fatturazione/Parcellazione non obbliga l'azienda o lo studio all'inserimento preventivo delle
anagrafiche dei clienti e degli articoli/prestazioni da addebitare in quanto, queste attività possono
essere eseguite in modo contestuale alla creazione del documento da stampare. Di conseguenza, una volta definita l’azienda/studio si è immediatamente operativi.
Ovviamente, il previo caricamento di Clienti e Articoli riduce i possibili errori d’inserimento o di codifica.
Il flusso di lavoro può essere schematicamente raffigurato nel seguente modo:
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 8/115 Manuale Operativo - UR1407145030
AZIENDA
Caricamento / Variazione anagrafica Azienda
La funzione permette di gestire tutte le informazioni specifiche dell'Azienda.
Sia il caricamento che la variazione, devono essere eseguiti dalla funzione "Gestione Fatturazione".
Videata e dettaglio delle funzioni:
La videata principale, per semplificazione di esposizione e di comprensione, è suddivisa in sei aree
specifiche ed un campo di selezione.
Le videate per l'inserimento o la variazione dei dati anagrafici dell'azienda sono valide sia essa Azienda
che Studio.
Area Descrizione
1 Titolo del programma con riporto della versione del software
2 Barra di menu del client. Vedi manuale specifico.
3 Barra dei bottoni del client. Vedi manuale specifico.
4 Elenco dei dati più significativi per l'azienda richiamata.
5 Bottoni di selezione ed esecuzione delle funzione specifica.
6 Barra di menu delle funzioni.
Campo di indicazione della funzione da eseguire (funzione alternativa all'area 5).
Area 1: Verifica del programma in esecuzione e della relativa versione;
Area 2: Verifica dell'attivazione dalla barra degli strumenti dei bottoni che deve essere sempre
abilitata; Area 3: Riporto dei bottoni della barra degli strumenti se l'area 2 è abilitata;
Area 4: Inserimento e richiamo delle anagrafiche aziende abilitate all'emissione dei documenti di vendita;
Area 5: Bottone di esecuzione del programma specifico;
Area 6: Barra dei menu a tendina con elencazione delle funzioni eseguibili e raggruppate per tipologia:
Campo: Inserimento del codice della funzione da eseguire. Caricamento di una nuova anagrafica Azienda o Studio:
Per eseguire il caricamento o variazione di una anagrafica azienda occorre cliccare sull’icona [ ] "Interrogazione Anagrafiche” presente nella barra degli strumenti.
Variazione di una anagrafica Azienda o studio da scelta specifica:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 9/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Nel caso di variazione la videata è integrata da una serie di schede di controllo organizzate per
tipologia di informazioni. mentre nel caso di caricamento le schede di controllo sono proposte in sequenza.
Le schede proposte per il caricamento o la variazione sono le seguenti:
Scheda Contenuto
Dati anagrafici Inserimento o variazione dei dati anagrafici dell'azienda quali:
Codice Fiscale;
Partita IVA; Tipo di anagrafica;
Ragione sociale.
Dati anagrafici - Indirizzi Inserimento o variazione degli indirizzi quali: Estremi della residenza o della sede legale;
Estremi del domicilio fiscale; Estremi della sede operativa.
Dati contabili ditta Riporto o inserimento delle informazioni tipiche di contabilità e
utilizzate dal programma per il travaso contabile o per l'archiviazione dei documenti per anno.
Attività esercita Riporto o inserimento di ulteriori informazioni dello
studio/azienda quali: Sigla;
Insegna; Descrizione dell’attività esercitata;
Descrizione dell’attività prevalente.
Modulistica documenti Inserimento o variazione del codice del modulo (fattura o Parcella) da utilizzare per la stampa dei documenti.
Prestazioni automatiche Inserimento o correzione dell’elenco delle prestazioni da
utilizzare per l’emissione di SOLE parcelle quali: Prestazione di maggiorazione degli onorari;
Prestazione di addebito del contributo integrativo del 4% per soggetti iscritti a particolari casse di previdenza e
professioni non iscritti al alcuna cassa; % Applicabilità del contributo nel caso in cui lo studio sia
composto da dottori commercialisti e da altre categorie
professionali come Avvocati o Consulenti del Lavoro
Altri dati Inserimento o variazione delle informazioni specifiche di
gestione dello studio/aziende quali:
Numero massimo dei caratteri utilizzabili per i campi descrittivi;
Tipo di indirizzo, dell'azienda, da stampare nei documenti; Coordinate bancarie per l’incasso degli effetti bancari;
Test di abilitazione dell’allacciamento contabile:
Test di visualizzazione estesa dei dati anagrafici del cliente in caricamento del documento;
Codice della Ritenuta d’acconto da applicare per i documenti soggetti alla casistica (es, condomini).
Tutti i dati descritti precedentemente, ad eccezione del codice, sono modificabili.
A seguire l’elenco dettagliato dei campi che compongono le schede.
Scheda Dati Anagrafici
Contiene gli elementi anagrafici comuni a tutte le procedure.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 10/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Codice Anagrafica Inserimento Codice univoco di
riconoscimento dell’azienda.
Il campo è definibile per un massimo
di sei caratteri alfanumerici (lettere e/o numeri).
Tipo anagrafica Inserimento Variazione
Identificativo del tipo di azienda.
Valorizzare, selezionando dall’apposito help di campo, il tipo di azienda.
Ragione Sociale
ovvero Cognome - Nome
Inserimento
Variazione
Descrizione estesa della ragione sociale
dell’azienda o indicazione del Cognome – Nome del titolare
Indirizzi
In sequenza sono richieste le seguenti indicazioni:
Estremi residenza o Sede Legale, Domicilio Fiscale, Sede Operativa.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Località Inserimento
Variazione Forzatura
Variazione con controllo formale
Indicare la località
o Frazione del comune.
Sul campo è attivo il bottone [ ] che
consente di eseguire ricerche sull’intero database dei comuni italiani. Nel caso in
cui la località digitata non sia presente all’interno del database, il programma
segnala un apposito errore di
inesistenza del comune e richiede se la località deve essere corretta oppure
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 11/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
deve essere mantenuta come digitata
(forzata). Nel caso in cui la località sia una frazione di un comune indicare la
stessa.
Frazione di Inserimento Variazione
Forzatura Variazione con
controllo formale
Comune della frazione indicato
sul campo precedente
<Località> .
Il campo è compilato automaticamente in base a quanto indicato come località.
CAP Riporto automatico Variazione
Il CAP generico è riportato automaticamente ma può essere
variato.
Provincia Inserimento Variazione
Forzatura
Sigla della provincia del
comune.
Il campo è compilato automaticamente in base alla località selezionata in
precedenza.
Stato estero Inserimento
Variazione
Forzatura Variazione con
controllo formale
Descrizione estesa
dello stato estero
nel caso si attività svolta all’estero.
Il campo si abilita solo nel caso in cui
non venga indicata una località italiana.
Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di eseguire ricerche sull’intero
database degli stati esteri. Nel caso in cui lo stato digitato non sia presente
all’interno del database, il programma segnala un apposito errore di
inesistenza e richiede se lo stato deve
essere corretto oppure deve essere mantenuto come è stato digitato
(forzato). Nel caso in cui la località sia una frazione di un comune indicare la
stessa.
Scheda Dati Contabili
I Dati contabili sono utilizzati dalla procedura per definire le informazioni utili per l’emissione dei
documenti.
In caso di integrazione con la contabilità, i dati sono prelevati dai Dati contabili presenti nell’anagrafica azienda e NON devono mai essere variati.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 12/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Data inizio
esercizio
Inserimento
Variazione
Indicare la data d’inizio
dell’esercizio contabile.
Indicare da quale data è aperto
l’esercizio contabile per
l’emissione dei documenti. Sul campo è abilitato il controllo
calendario “ ” per selezionare la data.
Data fine
esercizio
Inserimento
Variazione
Indicare la data di
chiusura dell’esercizio contabile.
Indicare la data di chiusura
dell’esercizio contabile. Sul campo è abilitato il controllo calendario
“ ” per selezionare la data.
Esercizio IVA Visualizzazione Descrizione estesa dell’attività svolta
dall’azienda.
Riporto dell’esercizio IVA di emissione dei documenti in base
alle date indicate precedentemente.
Tipo
contabilità
Inserimento Definizione del tipo di
contabilità adottata dell’azienda.
Indicare se l’azienda è in
contabilità ordinaria oppure semplificata.
Tipo Azienda Inserimento Indicare se l’azienda, nel
caso di multiattività è la principale o secondaria.
Normalmente, per la gestione del
software, le aziende sono principali.
Azienda
principale
Inserimento Codice dell’azienda
principale.
Il campo si attiva solo se nel
campo precedente è stato indicato come opzione
“Secondaria”.
Struttura
Azienda
Visualizzazione
Test art. 36 Visualizzazione Specifica del programma per il riconoscimento
delle aziende in art. 36.
Tipo attività Inserimento Indicare se l’attività svolta è di tipo impresa
oppure professionista.
Codice Piano dei Conti
Inserimento Variazione
Indicare il codice del piano dei conti utilizzato
dall’azienda per il travaso in contabilità
Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco
dei piani dei conti abbinabili all’azienda.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 13/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
delle fatture emesse.
Gestione IVA per cassa
Manuale Abilita la gestione del regime IVA per cassa ai
sensi dell'art. 32 bis D.L.
83/2012
Mese di
superamento …
Manuale Indicare il mese di
superamento del volume d'affari di 2.000.000
Euro
Volume d'affari
raggiunto
Visualizzazione Riporto del volume d'affari.
Il valore è quello
determinato all'interno dell'applicativo.
Regime Fiscale
Inserimento Variazione
Indicare il regime fiscale dell'azienda
Il dato è obbligatorio nel
caso in cui l'azienda emetta fatture verso la
Pubblica Amministrazione
Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco
dei Regimi Fiscali.
Scheda Attività Esercitata
La scheda contiene le informazioni relative all’attività esercitata.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Sigla Inserimento
Variazione
Indicare la descrizione della
sigla dell’azienda. Campo facoltativo.
Insegna Inserimento Variazione
Indicare l’insegna dell’azienda. Campo facoltativo.
Attività Esercitata
Inserimento Variazione
Descrizione estesa dell’attività svolta dall’azienda.
Campo facoltativo.
Attività
prevalente
Inserimento
Variazione
Descrizione dell’attività
prevalente. Campo facoltativo.
Scheda Modulistica
La Scheda Modulistica permette di memorizzare le informazioni utili alla selezione del modello di
stampa dei documenti.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 14/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione Specifica
Documenti
Reali/Effettivi –
Modulo già intestato
Selezionare il campo per indicare se il
modulo utilizzato per la stampa del
documento è prestampato ovvero se il programma deve riportare gli estremi
dell’azienda.
Documenti Reali/Effettivi -
Codice Modulo
Selezionare il modulo da utilizzare per la stampa dei documento.
La proposta indicata è modificabile al momento di
stampa.
Nota di Credito
– Modulo già
Intestazione
Selezionare il campo per indicare se il
modulo utilizzato per la stampa del
documento è prestampato ovvero se il programma deve riportare gli estremi
dell’azienda.
Nota di Credito – Modulo
Selezionare il modulo da utilizzare per la stampa dei documento.
La proposta indicata è modificabile al momento di
stampa.
Effetti Bancari – Codice Modulo
Selezionare il modulo da utilizzare per la stampa dei documento.
La proposta indicata è modificabile al momento di
stampa.
Scheda Prestazioni Automatiche
Con il termine prestazioni automatiche si intende quelle prestazioni opzionali che, se presenti, vengono
inserite (appunto automaticamente) all'interno del documento. Le prestazioni devono essere presenti codificate all’interno dell’apposita funzione “Prestazioni”.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 15/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione Specifica
Maggiorazione Indicare la prestazione di maggiorazione dei compensi spettante ai professionisti
iscritti all’albo.
Marca da bollo Indicare la prestazione per il calcolo e il
controllo dell’applicazione della marca da
bollo sulle parcelle/fattura.
Codice della prestazione con cui si
intende identificare la marca da bollo.
Ricordiamo che se il documento ha articoli/prestazioni con aliquote IVA di
tipo esclusi art. 15 o esenti art. 10, non imponibili 8c o relativi ad
operazioni fuori campo IVA, deve
essere apposta una marca da bollo di € 1,81 qualora il valore delle somme
non soggette ad IVA fosse superiore ad € 77,47
Spese Bancarie Indicare la prestazione per l’addebito
delle spese bancarie nel caso siano gestiti gli effetti all’incasso (RI.BA.;
R.I.D.).
Contributo integrativo 4%
Indicare la prestazione del Contributo Integrativo del 4% soggetto a
Ritenuta d’Acconto per i professionisti NON iscritti alla Cassa di Previdenza.
Contributo
integrativo 4%
Indicare la prestazione del Contributo
Integrativo del 4% NON soggetto a Ritenuta d’Acconto per i professionisti
iscritti a particolari Casse di Previdenza.
Codice della prestazione con
Tipologia Cassa previdenziale di
appartenenza
Indicare il tipo di iscrizione alla cassa professionale.
Il campo è obbligatorio solo nel caso in cui lo studio emetta una parcella verso
la pubblica amministrazione
Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco delle
casse pevidenziali.
% Applicabilità Indicare la % di partecipazione agli utili di Dott. Commercialisti e Ragionieri che
devono applicare il contributo del 4% nel caso in cui lo studio associato sia
composto sia da Dott. Commercialisti e
In sede di fatturazione gli addebiti saranno maggiorati in base alla % di
applicabilità.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 16/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
Ragionieri, che da altre categorie
professionali come Avvocati e Consulenti del lavoro.
Contributo
integrativo 2%
Contributo Integrativo 2% non soggetto
a Rit. d'Acconto per i Professionisti iscritti ad alcune Casse di Previdenza
(Avvocati, Consulenti del Lavoro, etc,).
Contributo Integrativo 2% non
soggetto a Ritenuta d’Acconto per i Professionisti iscritti ad alcune Casse di
Previdenza (Avvocati, Consulenti del Lavoro, etc ..).
I professionisti rientranti in questa casistica NON dovranno indicare
alcuna prestazione sui campi specifici
del contributo soggetto al 4%.
Tipologia Cassa
previdenziale di
appartenenza
Indicare il tipo di iscrizione alla cassa
professionale.
Il campo è obbligatorio solo nel caso in cui lo studio emetta una parcella verso
la pubblica amministrazione
Sul campo è attivo il bottone [ ] che
consente di ottenere l’elenco delle casse pevidenziali.
Scheda Altri Dati
La scheda Altri Dati contiene una serie di informazioni riguardanti la stampa dei documenti, gli estremi
bancari e altre informazioni utili per la fatturazione.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione Specifica
Numero massimo
dei caratteri per i campi descrittivi
Indicare il numero dei caratteri
stampabili all’interno del documento.
Indirizzo Selezionare dall’elenco a discesa, il tipo
di indirizzo da riportare per la stampa del documento nel caso in cui il modulo
utilizzato non riporti l’informazione.
Descrizione
aggiuntiva
Indicare un’eventuale descrizione da
riportare nel corpo del documento
come ultima riga stampabile dopo l’elenco degli addebiti.
Il campo è utilizzabile solo per i
professionisti che emettono parcelle.
Opzioni di stampa
Cointestatari
Selezionare dall'apposito elenco la
posizione di stampa di eventuali cointestatari al documento.
Codice ABI Selezionare la banca da utilizzare per
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 17/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
l’accredito degli effetti bancari (Ri.BA,
R.I.D., bonifici ecc.).
Codice CAB Selezionare la dipendenza dell’istituto
precedentemente indicato.
Numero di Conto Corrente
Indicare il numero del conto corrente bancario.
Per i clienti dell’istituto “Intesa Sanpaolo” occorre indicare anche
gli zeri del numero di conto corrente.
Codice CIN Valore calcolato automaticamente in
base alle coordinate precedenti e forzabile dall’operatore nel caso non
corrisponda al CIN rilasciato dalla
Banca.
Nel caso in cui il codice CIN non
corrisponda con quello rilasciato dalla banca occorre correggere il valore
proposto.
Codice IBAN. Valore calcolato automaticamente in
base alle coordinate precedenti.
Codice SIA. Indicare il codice di riconoscimento, da parte della banca, del cliente.
Codice assegnato dalla propria banca.
Chiave supporto. Indicare il codice univoco assegnato
dalla banca.
Codice comunicato dalla banca nella
lettera di adesione al servizio.
Codice Unico CBI Il campo è obbligatorio per la
presentazione delle disposizioni
d'incasso (RID) alla banca in formato XML
Il dato è da richiedere al proprio
istituto.
Servizio R.I.D. Indicare il tipo di accredito della disposizione.
L’informazione deve essere richiesta alla propria banca.
Codice
Identificativo Creditore
Il campo è obbligatorio per identificare
in maniera univoca l’azienda che incassa con addebiti diretti.
Il dato è da richiedere al proprio
istituto.
Tipo allacciamento contabile
Selezionare dall'elenco a discesa il tipo di contabilizzazione delle fatture
emesse con l’eventuale incasso. devono generare all’interno della
contabilità, contestualmente
all’emissione, anche le scritture in partita doppia.
Le opzioni proposte consentono di contabilizzare i documento, con
l'eventuale incasso o in modo immediato (generazione delle scritture
contabili contestualmente all'emissione
del documento) o in modo differito (generazione delle scritture contabili
tramite un'apposita funzione)
Causale Documento
Selezionare dall'elenco la causale IVA da utilizzare per la rilevazione contabile
della scrittura.
Se non viene memorizzata alcuna causale (o nel caso di causali non
valide) in Inserimento Fatture verrà proposta la causale in funzione delle
caratteristiche dell'azienda selezionata. Inoltre l'ultima causale utilizzata in
Inserimento Fatture verrà proposta
per tutti gli inserimenti successivi fino all'uscita o alla variazione del codice
azienda.
Tipo anagrafica da proporre in
Emissione Fattura
Selezionare dall’elenco a discesa il tipo di anagrafica (Persone Fisiche (privati)
o Persone Giuridiche (Ditte/Società) da proporre in automatico per il
richiamo/ricerca nel programma di emissione dei documenti.
Abilita la
visualizzazione dati anagrafici del
cliente in
emissione documento.
Selezionare il campo per abilitare, in
fase di caricamento delle fatture, la visualizzazione dati anagrafici del
cliente.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 18/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
Generazione
Anagrafica nella Fatturazione
Elettronica vs. P.A.
Selezionare il campo per abilitare lo
Studio/Azienda all'importazione di fatture emesse alla pubblica
amministrazione.
Stampa dicitura Art. 62 fine corpo
documenti
Selezionare il campo per abilitare, in stampa delle fatture, il riporto della
dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'Art.62, comma 1, del D.L. 24/01/2012 N.1 convertito con modificazioni, dalla legge 24/03/2012 N. 27."
Ritenuta d’Acconto.
Selezionare il codice di assoggettamento delle
prestazioni/articoli al calcolo della
Ritenuta d’Acconto.
Il codice Ritenuta d’acconto è selezionato dall’elenco dei codici IVA.
% di applicazione
della Ritenuta d’Acconto sulla
base imponibile.
Indicare la percentuale su cui verrà
calcolata la Ritenuta d’Acconto nella fase di emissione del documento.
Registrazione contabile del
giroconto della
Ritenuta
Non selezionare o deselezionare l’opzione per indicare, nel caso di
emissione di fattura a condomini, che
non deve essere fatta la scrittura di giroconto della ritenuta d'acconto.
La generazione della scrittura è sempre fatta se il documento viene
emesso con un tipo di pagamento
"immediato". La deselezione del campo ha effetto
solo per i tipi di pagamento non immediati. Per ulteriori dettaglio sui
tipi di pagamento si consulti l'apposto
capitolo
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 19/115 Manuale Operativo - UR1407145030
CLIENTI
La funzione ha il compito di memorizzare tutte le informazioni specifiche del cliente.
Il caricamento/Variazione del cliente può essere eseguito in modo preventivo dalla funzione in oggetto
o direttamente all’interno della funzione Inserimento fatture con l’ausilio di un apposito tasto [ ] presente nella barra degli strumenti. Indipendentemente da dove viene eseguita le modalità operative sono identiche.
Richiamo Gestione Clienti dalla funzione “Fatturazione”:
Nel caso di variazione la videata è composta da una serie di schede organizzate per tipologia di informazioni, mentre nel caso di caricamento le schede sono proposte in sequenza.
Le schede proposte per il caricamento o la variazione sono le seguenti:
Scheda Descrizione
Dati anagrafici Inserimento o correzione dei dati anagrafici dell'azienda quali:
Codice Fiscale.
Partita IVA.
Tipo di anagrafica.
Ragione sociale.
Indirizzi.
Dati Fatturazione Inserimento o variazione delle informazioni specifiche di gestione del cliente
quali:
Trattamento della Ritenuta d'Acconto.
Aliquota IVA di assoggettamento del cliente.
Modalità di pagamento.
Coordinate bancarie per l'addebito degli effetti bancari.
Indirizzo a cui recapitare la corrispondenza.
Tutti i dati descritti precedentemente, ad eccezione del codice, sono modificabili.
A seguire l’elenco dettagliato dei campi che compongono le schede di controllo.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 20/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Scheda Dati Anagrafici
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Codice Anagrafica
Inserimento Codice univoco di riconoscimento
dell’azienda.
Il campo è definibile per un massimo di sei caratteri alfanumerici (lettere e/o
numeri).
Codice Fiscale Inserimento Variazione con
controllo formale
Codice fiscale dell’azienda.
Dopo aver indicato il codice fiscale dell’azienda, il programma controlla la
correttezza formale dello stesso.
Per altre informazioni di creazione del codice fiscale si rimanda all’apposito
manuale.
Partita IVA Inserimento Variazione con
controllo formale
Partita IVA dell’azienda.
Dopo aver indicato la partita IVA dell’azienda, il programma controlla la
correttezza formale dello stesso. Per altre informazioni di creazione del
codice fiscale si rimanda all’apposito manuale.
Tipo anagrafica Inserimento
Variazione
Identificativo del
tipo di azienda.
Valorizzare, selezionando dall’apposito
help di campo, il tipo di azienda.
Ragione Sociale
Inserimento Variazione
Descrizione estesa della ragione sociale dell’azienda.
Indirizzi:
In sequenza sono richieste le seguenti indicazioni: Estremi residenza o Sede Legale, Domicilio Fiscale, Sede Operativa.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 21/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Indirizzo Inserimento Variazione
Indicare l’indirizzo in base all’estremo riportato nel
titolo della videata riportata al fondo della
seguente griglia.
Numero civico Inserimento Variazione
Indicare il numero civico.
Località Inserimento
Variazione Forzatura
Variazione con controllo formale
Indicare la località o
Frazione del comune.
Sul campo è attivo il bottone
[ ] che consente di eseguire ricerche sull’intero database
dei comuni italiani. Nel caso in cui la località digitata non sia
presente all’interno del database, il programma
segnala un apposito errore di
inesistenza del comune e richiede se la località deve
essere corretta oppure deve essere mantenuta come
digitata (forzata). Nel caso in
cui la località sia una frazione di un comune indicare la
stessa.
Frazione di Inserimento
Variazione
Forzatura Variazione con
controllo formale
Comune della frazione
indicato sul campo
precedente “Località”.
Il campo è compilato
automaticamente in base a
quanto indicato come località.
Provincia Inserimento Variazione
Forzatura
Sigla della provincia del comune.
Il campo è compilato automaticamente in base alla
località selezionata in precedenza.
Stato estero Inserimento
Variazione
Descrizione estesa dello
stato estero nel caso si
Il campo si abilita solo nel
caso in cui non venga indicata
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 22/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
Forzatura
Variazione con controllo formale
attività svolta all’estero. una località italiana. Sul
campo è attivo il bottone [ ] che consente di eseguire
ricerche sull’intero database degli stati esteri. Nel caso in
cui lo stato digitato non sia presente all’interno del
database, il programma
segnala un apposito errore di inesistenza e richiede se lo
stato deve essere corretto oppure deve essere
mantenuto come è stato
digitato (forzato). Nel caso in cui la località sia una frazione
di un comune indicare la stessa.
Telefono Inserimento
Variazione
Numero di telefono
dell’azienda.
Cellulare Inserimento
Variazione
Numero del cellulare del
titolare dell’azienda.
Telefax Inserimento Variazione
Numero del fax dell’azienda.
Telex Inserimento
Variazione
Numero del telex
dell’azienda.
Indirizzo e-mail Inserimento
Variazione
Indirizzo della posta
elettronica dell’azienda.
Scheda Dati Fatturazione
La funzione consente l’inserimento e la personalizzazione delle informazioni di addebito nei confronti
del cliente.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Trattamento Ritenuta
d’Acconto
Selezione Variazione
Selezionare il tipo di trattamento della Ritenuta d'Acconto ovvero
indicare, nel caso in cui sia
soggetto il cliente, chi versa il
Sul campo è attivo il
bottone [ ] che consente
di ottenere l’elenco di tutti i codici IVA tra cui anche
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 23/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
tributo. quelli della Ritenuta
d’Acconto.
IVA differita Selezione Selezionare il campo per
indicare che I documenti emessi
al cliente devono riportare, nel corpo del documento, la
seguente annotazione: IVA esig .diff. D.L.185/08
Codice di
esenzione o agevolazione
IVA
Inserimento Indicare il codice IVA a cui
assoggettare il cliente.
Il campo deve essere
valorizzato solo nel caso in cui occorre applicare, al
documento, un'aliquota specifica in sostituzione di
quella indicata in
"anagrafica articoli".
Tipo pagamento Selezione
Variazione
Selezionare il tipo di pagamento
concordato con il cliente.
Addebito spese per il servizio
RIBA
Selezione Selezionare il campo se al cliente, nel caso di pagamento
in modalità RIBA, deve essere addebitato il servizio.
% Sconto di
chiusura
Inserimento Indicare la % di sconto da
applicare al documento
Esclusione Scadenze
Inserimento Indicare, nel caso di pagamento con servizio RIBA, il numero del
mese in cui non inviare addebiti al cliente.
Codice ABI Selezione
Variazione
Selezionare la banca da
utilizzare per l’addebito degli effetti bancari (Ri.BA, R.I.D.,
bonifici ecc.).
Sul campo è attivo il
bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco di tutti
gli istituti bancari italiani.
Codice CAB Selezione
Variazione
Selezionare la dipendenza
dell’istituto precedentemente
indicato.
Sul campo è attivo il
bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco di tutte
le dipendenze associate
all’istituto precedentemente selezionato.
Conto Corrente Inserimento
Variazione
Indicare il numero del conto
corrente bancario.
Ricordiamo che per i clienti
dell’ l’istituto “Intesa Sanpaolo” occorre
indicare anche gli zeri del numero di conto
corrente.
Codice IBAN Calcolato Valore calcolato automaticamente in base alle
coordinate precedenti.
Codice identificativo
Inserimento Codice di identificazione del cliente da parte della banca a
cui si inoltrano gli effetti.
Il codice, se richiesto dalla banca, viene rilasciato dalla
stessa banca.
Indirizzo da
stampare sul
documenti e numero delle
copie
Selezione
Variazione
Selezionare il tipo di indirizzo da
riportare in stampa dei
documenti disponibili e per i soli documenti Reali/Effettivi
indicare il numero delle copie da stampare.
Descrizioni
aggiuntive - Gestione
Selezione
Variazione
Selezionare il campo per
abilitare, al cliente, l'introduzione di descrizioni da
riportare sul documento
La gestione è una
personalizzazione al cliente
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 24/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 25/115 Manuale Operativo - UR1407145030
GESTIONE ARTICOLI
Caricamento / Variazione anagrafica Articoli
La funzione consente di inserire o variare gli articoli utilizzati dall'Azienda.
Il caricamento/Variazione dell’Articolo può essere eseguito in modo preventivo dalla funzione in
oggetto o direttamente all’interno della funzione Inserimento fatture con l’ausilio di un apposito tasto
[ ] presente nella barra degli strumenti.
Le modalità operative sono identiche.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione
Codice Articolo Codice identificativo dell'Articolo.
Il codice può essere formato da un insieme di caratteri numerici e alfabetici. Il programma differenza I codici scritti in minuscolo da quelli
maiuscoli.
Esempio:
Il codice "ARTICOLO" è differente dal codice "articolo”
Descrizione Articolo Descrizione estesa dell'Articolo.
IVA Indicare il codice IVA a cui assoggettare l'articolo.
Tabella prodotti agricoli Indicare, nel caso in cui l'articolo preveda la vendita di un prodotto
agricolo, il codice del prodotto agricolo con la specifica IVA per di compensazione.
Tipo di Bene Selezionare la tipologia del bene al fine di eseguire una corretta
emissione del documento. Le tipologie disponibili sono: Normale
Agroalimentare Deperibile
Agroalimentare NON deperibile.
Prezzo Indicare il prezzo dell'articolo.
Percentuale di sconto Indicare la percentuale di sconto dell'articolo.
Unità di misura Indicare l'unita di misura dell'articolo. La descrizione viene riportata nella videata di inserimento delle fatture come intestazione di colonna
della griglia di elencazione degli articoli da addebitare al cliente
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 26/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione
Contributo Integrativo Indicare o selezionare il codice che identifica il Contributo Integrativo da
applicare al documento.
Conto di Ricavo Indicare o selezionare il conto contabile di rilevazione del ricavo in base
al tipo di articolo.
Conto IV Livello Indicare il codice del conto di IV livello del Piano dei Conti.
Soggetto a Ritenuta
d'Acconto
Selezionare l’opzione per indicare che l’articolo è soggetto al calcolo
della Ritenuta d’Acconto.
Conto per la rilevazione della Ritenuta
d'Acconto
Indicare o selezionare il conto contabile di rilevazione della Ritenuta d'Acconto.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 27/115 Manuale Operativo - UR1407145030
TABELLA PAGAMENTI
La tabella consente il caricamento/variazione delle diverse modalità di pagamento dei clienti.
Il caricamento di questa tabella è obbligatorio.
La videata è organizzata in gruppi omogenei per il tipo d’informazione.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione Specifica
Dati principali - Codice pagamento
Indicare il codice identificativo del pagamento.
Il campo accetta solo valori numerici per un massimo di
999 codici di pagamento.
Dati Principali - bottone <Copia
Pagamenti>
Cliccare sul bottone pe copiare la tabella da altra Azienda.
Dati principali - Descrizione
Descrizione del codice pagamento La descrizione è riportata sul documento.
Dati principali - Tipo pagamento
Selezionare la tipologia di pagamento del documento dall’elenco a discesa
Dati principali -
Incasso Immediato
Spuntare la casella per i codici
pagamento di incasso immediato.
In caso di integrazione
contabile si ottiene la registrazione dell’incasso.
Dati principali -
Numero scadenze
Indicare il numero di rate in cui è
suddiviso l’incasso. Ad esempio se si gestisce il servizio RI.Ba. con pagamento
a 30/60/90 giorni il numero delle
scadenze è tre.
Parametri di calcolo e
contabili - Metodo di calcolo
Selezionare la modalità di calcolo da
applicare al calcolo delle scadenze.
Bancario: mesi di 30 giorni
Solare: considerare i mesi di calendario
Parametri di calcolo e
contabili - Giorno allineamento
Indicare il giorno del mese per il quale
forzare la scadenza del pagamento.
Parametri di calcolo e
contabili - Causale
Indicare la causale contabile per la
registrazione dell’incasso.
Campo obbligatorio se
l’azienda/studio ha il travaso
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 28/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
Incasso delle fatture verso la
contabilità. Se il campo non è valorizzato e l'opzione
“immediato” è valorizzato a “Si” nella compilazione della
scrittura contabile dell’incasso,
è utilizzata la causale “203 Incasso fatture Cliente”.
Parametri di calcolo e contabili - Transitorio
banca
Indicare il conto transitorio da utilizzare per la registrazione degli incassi in
Contabilità.
Campo facoltativo per indicare, nel caso di
collegamento contabile, il
conto di deposito degli incassi. Ad esempio se sono gestire le
Ricevute Bancarie è il conto in cui far transitare gli incassi
provvisori da girocontare al
ricevimento delle distinte d’incasso della banca.
Tabella Giorni differimento
scadenze
Indicare in numero di giorni, dalla data del documento, di scadenza dei
pagamenti periodici.
Si veda l’esempio riportato sul campo precedente “Numero
scadenze”.
Trattamento della scadenza
Selezionare il metodi di posticipo delle casistiche se all’interno dell’anagrafica del
cliente sono stati indicati dei mesi in cui
non deve ricevere degli addebiti.
Trattamento della
scadenza - Giorno
nuova scadenza
Indicare il giorno del mese successivo nel
quale far cadere la scadenza.
La tabella è specifica per Azienda ovvero i codici di pagamento inseriti su un'Azienda non
saranno visibili ad un'altra salvo la copia con l'utilizzo del bottone <Copia Pagamenti>
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 29/115 Manuale Operativo - UR1407145030
PRESTAZIONI AUTOMATICHE
La funzione consente la valorizzazione, per gli studi professionali, delle voci di addebito da riportare in
stampa della parcella (Prestazioni automatiche in anagrafica Azienda).
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione Specifica
Codice
Prestazione
Codice mnemonico della
prestazione oggetto
dell'addebito.
Sul campo codice è attivo il bottone
[ ] che consente di ottenere l’elenco di
tutte le prestazioni codificate. Il codice si completa di cinque righe
descrittive.
Codice IVA Codice IVA da applicare alla
prestazione.
Tipo prestazione Indicare il codice del tipo di prestazione in trattamento.
Sul campo si abilita automaticamente un elenco delle opzioni possibili:
Tipo
Trattamento
Selezionare il trattamento della
prestazione in stampa del documento.
Tipo Tariffa Indicare il tipo di tariffa da applicare alla prestazione.
Codice Scaglione Indicare il codice della tabella
scaglioni per la determinazione dell’addebito.
In base al tipo della tariffa è possibile
determinare l’importo dell’addebito in base ad una tabella in cui riportare i
limiti di calcolo.
Ad esempio per l’addebito delle marca
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 30/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
da bollo, la tariffa di tipo forfait prevede
una tabella a scaglioni collegata in cui sono impostati gli estremi del calcolo
ovvero fino a 77,47€ non applica la marca, oltre addebita il valore della
marca da bollo.
Importo Indicare l’eventuale importo fisso
Percentuale Indicare la percentuale da
applicare alla prestazione.
Il campo viene richiesto se il tipo di
prestazione è “Percentuale”.
Codice Conto Indicare il conto contabile da movimentare per la compilazione
della scrittura contabile.
Codice IV Livello Indicare il codice del conto di IV livello del Piano dei Conti.
Segno
movimento
Indicare se la prestazione deve
aumentare (+) o ridurre (-) il credito nei confronti del cliente.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 31/115 Manuale Operativo - UR1407145030
ESTREMI DOCUMENTO
La funzione permette di verificare ed eventualmente variare gli estremi dei documenti quali, ad
esempio il numero o la data dei documenti emessi o il numero delle disposizioni bancarie (Ri.BA.
R.I.D., Bonifico, MAV). Consigliamo di non eseguire le variazioni dei numeri proposti se non in casi eccezionali e con l’ausilio dell’assistenza in quanto la valorizzazione è completamente automatica.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione Specifica
Codice Sezionale Numero del registro “vendite”. Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco di
tutti i sezionali abilitati per l’Azienda/Studio richiamata.
Documenti Reali
– Numero
Numero dell’ultimo documento
emesso.
Documenti reali –
Data
Data dell’ultimo documento emesso.
Note di Credito – Tipo
numerazione
Indicare il tipo di numerazione del documento “Nota di Credito”.
Propria: il numero del documento ha una numerazione
distinta rispetto a quella del documento.
Fatture: il numero del documento segue la numerazione delle fatture.
Note di Credito -
Numero
Numero dell’ultima nota di credito
emessa.
Note di credito –
Data
Data dell’ultima nota di credito
emessa.
Effetti – Ricevute bancarie
Numero dell’ultima Ricevuta bancaria emessa.
Effetti –
Disposizioni RID
Numero dell’ultima disposizione
emessa.
Effetti – Bonifici
Bancari
Numero dell’ultimo bonifico emesso.
Effetti – MAV Numero dell’ultimo MAV emesso.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 32/115 Manuale Operativo - UR1407145030
INSERIMENTO FATTURE
La funzione consente di eseguire l’inserimento e la contestuale emissione delle fatture.
Le videate che sono riportate di seguito spiegano in dettaglio le modalità operative delle singole aree. Nel caso di variazione del documento è proposta la stessa videata di gestione con disabilitazione dei
campi NON modificabili.
La videata è composta da tre sezioni di identificazione del documento quali:
Area di testata del documento. Area del corpo del documento.
Area del piede del documento.
L'organizzazione in aree è utile al fine di aiutare l'operatore nell'eseguire l'inserimento dei dati per poi stampare il documento sia in forma ufficiale che di controllo (anteprima).
La videata è la seguente:
Area di testata del Documento
L'area è composta di specifiche sezioni di compilazione dei dati quali:
Selezione dell’azienda. Selezione del Cliente cui emettere il documento.
Estremi dell’ultimo documento emesso. Altri dati da riportare in stampa del documento.
Modo di pagamento e selezioni specifiche.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 33/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Bottoni di funzione.
Videata e dettaglio delle funzioni
Sezione di selezione dell’Azienda
Campo Descrizione Specifica
Azienda. Selezione dell’azienda. Il campo è composto di due elementi di ricerca o
selezione. Il primo consente la ricerca per codice azienda mentre il secondo
per ragione sociale. Su entrambi gli
elementi è abilitato un specifici aiuto
[ ] che consentono di ottenere
l’elenco delle aziende ordinato per codice o ragione sociale.
Esercizio IVA. Identificazione dell’esercizio IVA di
emissione dei documenti.
La variazione dell' esercizio di
fatturazione deve essere fatto con l'utilizzo dell'apposita
funzione presente all'interno
della scheda "Utilità" CE - Cambio Esercizio.
Estremi Ultimo Documento
Riporto automatico degli estremi dell’ultimo documento emesso (data
e numero) per l’esercizio IVA
selezionato.
Cliente Selezione del cliente cui emettere il
documento.
Sull’elemento “codice” sono
attive le seguenti funzioni:
Interrogazione anagrafica: consente l’inserimento di un nuovo cliente o la variazione dei
dati per il cliente richiamato.
Persone Fisiche: ricerca del cliente dall’archivio delle
“Persone Fisiche/privati”.
Help clienti dell'azienda:
consente di ottenere un elenco filtrato dei soli clienti
movimentati dall'azienda richiamata.
Pagamento Inserimento della tipologia d’incasso del documento.
Il campo è compilato automaticamente riportando il
tipo di pagamento indicato sul cliente all'interno della scheda
"Dati fatturazione".
Travaso in contabilità Non vistare il campo per indicare che il documento con l’ eventuale incasso
non deve essere travasato all’interno
della contabilità dell’azienda.
L'elemento è proposto automaticamente per il travaso
contabile (vistato) Il campo è
gestibile solo se l’azienda è collegata alla contabilità.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 34/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
Nota di credito Vistare il campo per identificare che il
documento è una Nota di Credito.
Stampa
Certificazione
Compensi
Vistare il campo per stampare, in
Vistare il campo per stampare, in
coda al documento stesso, la Certificazione dei compensi soggetti a
Ritenuta D'Acconto.
IVA ad esigibilità
differita - D.L.
185/08
Vistare il campo per evidenziare sul
documento e in contabilità la tipologia
di assoggettamento dell’IVA.
Se è vistato il campo, in stampa
del documento è riportata, in
modo automatico, la seguente dicitura: IVA esigib. Diff. Art. 7, D.L. 158/08. Il D.L. 185/08 definisce che l’IVA
diventa esigibile al momento
dell'effettiva riscossione del corrispettivo.
Genera XML Selezionare il campo per richiamare l'applicati di "Fatturazione Elettronica!
Verso la Pubblica Amministrazione
La selezione abilita il richiamo all'applicativo di fatturazione
elettronica verso la pubblica
amministrazione al fine di consentire la generazione del
documento in formato XML.
La gestione si completa con una serie di bottoni utili alla verifica o integrazione dei dati.
I bottoni sono:
Campo Descrizione Specifica
Indicazione degli estremi del DDT (data e numero) con ulteriori
quattro righe descrittive da riportare, in stampa, nella testata
del documento.
L'indicazione degli estremi del DDT, se indicati, sono riportati sia come
riferimento negli articoli che compongono il documento sia come
riferimenti per la fattura emessa
alla pubblica amministrazione e le quattro righe descrittive, da
parametrizzare sul documento, sono utili per riportare, in stampa di ogni
documento, specifiche annotazioni come, ad esempio, l'orario di
apertura al pubblico.
Indicazione degli estremi contabile per il travaso del documento verso
la contabilità con l'eventuale
incasso. Quanto descritto è valido se è
abilitato il travaso contabile.
Il bottone riporta un identificativo (pallino rosso)
che evidenzia l'obbligo di inserire,
prima di procedere all'inserimento degli articoli, le informazioni non
riportabili automaticamente dalla contabilità. Il controllo è eseguito
per ogni documento che si
inserisce. Per il dettaglio si consulti la videata
specifica.
Cliccare sul bottone per inserire
ulteriori informazioni alla fattura da
inviare alla pubblica amministrazione
Il bottone si abilita solo se
all'interno dell'anagrafica del cliente
è stato indicato il codice dell'ufficio
(scheda sintetica del
cliente)
abilita la visualizzazione di una
nuova videata in cui sono esposte le informazioni principali del cliente.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 35/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
(Estratto Conto)
Visualizza l’Estratto Conto dei
documenti emessi al Cliente con un prospetto riepilogativo del fatturato.
Per il dettaglio si consulti la videata
specifica.
(Contestatari)
Richiamo della gestione dei
"cointestatari del documento"
La funzione consente di selezionare
le anagrafiche dei cointestatari del documento
Estremi documento - Registro
Indicare il numero del registro vendite
Estremi documento -
Numero
Indicare il numero del documento.
Estremi documento - Data
Indicare la data del documento.
Estremi documento - Modulo stampa
Selezione del modulo da utilizzare per la stampa del documento.
Selezionare il codice del modulo per la stampa del documento. Il campo
è composto di due elementi. Il
primo consente la ricerca dei moduli parametrizzati per la stampa del
documento mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo
elemento è abilitato un specifico
aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco dei moduli.
Videata gestione dei dati contabili:
Quanto descritto è valido se è abilitato il travaso contabile.
Campo Descrizione Specifica
Mastro Cliente Selezionare il mastro clienti a cui
associare il cliente nella compilazione
della scrittura contabile.
Causale
documento
Selezionare il tipo di causale IVA per la
rilevazione della scrittura contabile.
Causale incasso Selezionare la causale contabile per la rilevazione della scrittura contabile di
incasso del documento.
Conto Incasso Selezionare il conto contabile per la rilevazione contabile dell'incasso del
documento.
Conto IV Livello Selezionare il conto di IV Livello
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 36/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
contabile per la rilevazione contabile
dell'incasso del documento.
Centro di costo Selezionare il codice del centro di costo
da assegnare alla scrittura contabile sia
del documento che dell'incasso.
Competenza IVA
periodi precedente
Vistare il campo per identificare che il
documento ha l'IVA di competenza dell'anno precedente.
Se è vistato il campo,
contabilmente, l'IVA è a debito nell'esercizio
precedente mentre i ricavi
sono di competenza dell'esercizio di emissione del
documento.
Videata Bottone " - Estratto Conto"
Il bottone estratto conto fornisce la situazione contabile (per i soli movimenti transitati dall'applicativo
"Fatturazione C/to Terzi) riferita al Cliente richiamato.
La funzione prevede i seguenti bottoni:
Campo Descrizione Specifica
Bottone Visualizzazione, in formato grafico,
del “riepilogo fatturato”.
All’attivazione è presentato un nuova
videata che consente di impostare la modalità di composizione dei diversi grafici.
Bottone Riporta in Excel il Riepilogo del
fatturato.
Bottone Stampa del Riepilogo del fatturato.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 37/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Videata bottone [ ] "Cointestatari Documenti"
Il bottone [Cointestatari Documenti] consente di richiamare/caricare eventuali cointestatari al documento.
Campo Descrizione Specifica
Codice Selezionare il codice anagrafico
del cointestatario
Sul campo <Codice> sono abilitati i seguenti
bottoni: QUIIIIIIIII
ricerca dei contratti contabili [ ];
Per eseguire il caricamento o variazione di
una anagrafica azienda occorre cliccare
sull’icona [ ] "Interrogazione Anagrafiche” presente nella barra degli strumenti.
%
Ripartizione
Indicare la % di applicazione del
cointestatario
Area del corpo del Documento
La griglia di elencazione degli articoli/prestazioni è composta da una serie di colonne e righe che
riportano i dati descrittivi ed economici dell'articolo/prestazione selezionato per l'addebito.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione
Inserire una nuovo articolo da addebitare.
Richiamo di un articolo da variare/correggere.
Cancellazione dell'articolo.
Consente di generare dei modelli di documento da cui prelevare, con
apposita funzione, gli articoli in modo da non doverli richiamare.
Richiamo degli articoli fatturati o da documenti modello o da altro
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 38/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione
documento.
Inserimento di un nuovo Addebito.
Campo Descrizione Specifica
Rigo Numero sequenziale del rigo di
caricamento.
Causale
Documento
Riporto della causale contabile
utilizzata per l'emissione del
documento.
Quanto descritto è valido se è
abilitato il travaso contabile.
Articolo Selezionare l'articolo da addebitare al
cliente.
Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca
dell'articolo mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è
abilitato un specifico aiuto [ ] che
consente di ottenere l’elenco degli articoli.
Sul campo è abilitato un
apposito bottone [ ] che
consente di richiamare la gestione analitica degli
articoli.
Il bottone consente di integrare la descrizione dell'articolo con ulteriori
informazioni di dettaglio.
Quantità unità di misura
Indicare la quantità di merce venduta.
Quantità Unità Indicare il valore, espresso in unità di
misura, della merce venduta.
Il campo <Unità Misura> è
automaticamente riportato dall’anagrafica articoli (se
inserito). Il valore proposto può essere variato.
Prezzo Il dato è riportato automaticamente
dall'anagrafica articoli (se inserito). Il valore proposto può essere variato.
Sconto in % Il dato è automaticamente riportato
dall'anagrafica articoli (se inserito). Il valore proposto può essere variato.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 39/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
Importo Valore calcolato automaticamente.
Codice IVA Aliquota IVA di assoggettamento dell'articolo.
Il dato è riportato automaticamente
dall'anagrafica articoli.
Numero DDT Indicazione del numero del documento di trasporto della merce.
Riporto del dato inserito nel bottone "Ulteriori dati fattura"
Data DDT Indicazione della data del documento
di trasporto della merce.
Riporto del dato dalla funzione
"Ulteriori dati fattura" presente in testata del
documento (area evidenziata in verde).
Ricavo Indicazione del conto di ricavo da
movimentare per la compilazione automatica della scrittura contabile.
Il valore proposto può essere variato.
Il dato è riportato
automaticamente dall'anagrafica articolo.
Codice IV Livello Indicazione del conto di IV livello da assegnare alla registrazione
contabile. Sul campo è abilitato un specifico
aiuto [ ] che consente di ottenere
l’elenco dei codici disponibili.
Soggetto a ritenuta Campo di sola visualizzazione
dell'applicazione o meno della
Ritenuta d'Acconto.
Il dato è riportato
automaticamente
dall'anagrafica articoli.
Contributo
integrativo
Campo di sola visualizzazione
dell'applicazione del contributo
integrativo con applicazione del calcolo solo per le aziende che
emettono documenti di tipo "parcella".
Il valore è richiesto solo per i
righi di tipo "forfait" altrimenti
è riportato automaticamente dall'anagrafica articoli.
Un rigo di tipo forfait è un articolo privo di codice con
inserimento manuale dei valori. L'attivazione è gestita
premendo l'apposito tasto
funzione [ ] presente nella barra degli strumenti dei
comandi.
Conferma le impostazioni dell'articolo
e prosegue nel caricamento degli
articoli da addebitare .
L'articolo è riportato all'interno
della griglia di elencazione.
Conferma le impostazioni dell'articolo
ed esce dalla videata di inserimento.
L'articolo è riportato all'interno
della griglia di elencazione.
Esce dalla videata di inserimento e non memorizza alcun articolo.
Documento Modello
Il documento modello è un documento "campione" in cui sono già valorizzati gli articoli da addebitare e risulta utile un loro richiamo nel caso di documenti metodici o ripetitivi.
La creazione del documento è subordinato all'emissione/simulazione di un documento in cui il corpo
riporta l'elenco degli articoli da addebitare.
Alla conferma il programma richiede le seguenti opzioni:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 40/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
Numero Indicazione del numero e della
descrizione da assegnare al documento modello.
Per sostituire un documento campione
con uno nuovo selezionare un codice esistente e confermare la sovrascrittura.
Preleva righi
La funzione consente di riportare, all'interno della griglia del corpo del documento, tutti I righi selezionato o da un modello di documento o da un'altro documento emesso.
Alla conferma è visualizzata la seguente videata:
Campo Descrizione
Da altro documento. Ricerca articoli da altro documento emesso.
Da documento modello. Ricerca articoli da un documento modello.
Esecuzione di copia da altro documento.
Alla conferma della selezione è visualizzata la seguente videata:
La videata consente di indicare filtri di ricerca del documento dal quale copiare gli articoli da addebitare.
Campo Descrizione Specifica
Ricerca clienti Selezionare il tipo di archivio dal quale ricercare i documenti emessi.
La selezione del campo <Ignora> consente di eseguire una ricerca dei
Dopo aver eseguito la selezione (esclusa la selezione del campo
<ignora>) automaticamente il programma abilita uno specifico
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 41/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
documenti emessi sia per le per persone
giuridiche (ditte e società) che per le persone fisiche (privati).
help di elencazione e selezione
delle anagrafiche dal quale ricercare il documento
Ricerca per
numero documento
Se la selezione del cliente è impostata
sul campo <ignora> il seguente elemento di ricerca consente di abilitare
un specifico aiuto [ ] per ottenere l’elenco di tutti i documenti emessi
altrimenti l'aiuto proposto è dei soli
documenti emessi per i clienti selezionati.
"Ricerca
documenti per periodo"
Indicare da quale data a quale data
ricercare i documenti.
Ultimate le selezioni, alla conferma, è automaticamente visualizzato l' elenco dei documenti/articoli
prelevabili.
Esecuzione di copia da documento modello.
Alla conferma della selezione è visualizzato l'elenco dei soli documenti campione dai quali poter selezionare la totalità o il singolo articolo che lo compongono.
Area del piede del Documento
L'area è composta di specifiche sezioni di riepilogo in cui sono abilitati dei bottoni di verifica dei dati.
Videata e dettaglio delle funzioni
Sezione 1: Riepilogo degli imponibile distinti per aliquota IVA con bottone di dettaglio distinto per
conto contabile.
Sezione 2: Riepilogo del totale documento con esposizione del netto a pagare. La sezione si completa di due bottoni. Uno per avere un dettaglio analitico del totale documento ed un secondo
per poter visualizzare, come anteprima di stampa, il documento.
Campo Descrizione Specifica
Totali per codice IVA Riepilogo degli imponibile
distinti per aliquota IVA.
Totale imponibile ed IVA Riporta il totale degli imponibili e dell'IVA.
% sconto % Sconto da applicare al documento.
Indicare la percentuale di sconto
da applicare al totale degli imponibili che compongono il
documento.
Visualizza il dettaglio dei Totali
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 42/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
Visualizza il documento prima
della sua memorizzazione/archiviazione.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 43/115 Manuale Operativo - UR1407145030
VARIAZIONE FATTURE
La funzione consente di variare, oltre ai dati che copmpongono il corpo del documento, ma non la
testata. I dati che compongono il piede del documento (sezione dei totali) sono calcolati
automaticamente.
Videata e dettaglio delle funzioni:
Campo Descrizione Specifica
Numero
registro.
Selezione del codice
del registro fatture.
Selezionare il numero del registro delle fatture su
cui registrare I documenti emessi. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la
ricerca dei sezionali abilitati all'azienda mentre il
secondo riporta la descrizione. Sul primo
elemento è abilitato un specifico aiuto [ ] che
consente di ottenere l’elenco dei sezionali.
Ricerca cliente. Selezionare il tipo di ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta in modalità prenotata, automaticamente il programma abilita uno
specifico help di selezione delle anagrafiche.
Se la ricerca deve essere fatta per numero del
documento selezionare l’opzione “Ignora”.
Numero del documento da
variare.
Indicare il numero del documento da
ricercare per la
variazione.
Sul primo elemento è abilitato un specifico aiuto
[ ] che consente di ottenere l’elenco di tutti I
documenti emessi per il cliente selezionato
precedentemente.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 44/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Descrizione Specifica
Ricerca documenti per
periodo.
Indicare da quale data a quale data ricercare i
documenti.
Ultimate le selezioni, il programma mostra la videata di “inserimento fatture” disattivando i campi dell’anagrafica in quanto sono gli unici dati NON variabili.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 45/115 Manuale Operativo - UR1407145030
CANCELLAZIONE FATTURE
La funzione consente di ricercare e cancellare i documenti di vendita stampati. La ricerca può essere
fatta sia per singolo documento che per tutti.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro
Selezione Visualizzazione
Selezione del codice del registro fatture.
Selezionare il numero del registro delle fatture da cui ricercare il
documento da cancellare. Il campo è composto di due elementi. Il
primo consente la ricerca dei sezionali abilitati all'azienda mentre
il secondo riporta la descrizione. Sul
primo elemento è abilitato un
specifico aiuto [ ] che consente di
ottenere l’elenco dei sezionali.
La ricerca è consentita solo se l'azienda movimenta più di un
registro.
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di
clienti da ricercare e
nell'ambito dei clienti selezionati indicare il
tipo di ricerca.
Se il tipo di ricerca è fatta in modo
prenotata, automaticamente il
programma abilita uno specifico help di elencazione e selezione delle
anagrafiche.
Ricerca documenti per
periodo
Inserimento Indicare da quale data a quale data
ricercare i documenti.
Dopo aver impostato gli estremi del periodo per la ricerca dei documenti da cancellare il programma richiederà la conferma dell’operazione.
Fino a quando gli estremi indicati non sono valorizzati NON è consentita la cancellazione.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 46/115 Manuale Operativo - UR1407145030
GESTIONE EFFETTI
La funzione di gestione effetti è interna alla funzione Inserimento Fatture
La procedura consente:
Gestire una tabella con le diverse tipologie di tracciati record per la generazione dei supporti
distinti per banca. Gestire una tabella di associazione del l tipo di tracciato record RI.BA e R.I.D. richiesto dalla
banca. Definire un codice articolo/prestazione per addebitare le spese bancarie L'inserimento del codice
prestazione è prevista all’interno dell’anagrafica studio, mentre a livello di ciascun clienti si può indicare se le spese bancarie devono o meno essere addebitati al cliente stesso.
Inserire, variare, cancellare gli effetti all’incasso.
Stampare gli effetti ai fini di controllo interni. Emettere le ricevute sia su modulo a lettura facilitata (carta di uso comune) che su modulo
prefincato. Trasferire gli effetti su dischetto o file. Il floppy o il file viene prodotto secondo la tipologia di
tracciato RI.BA. associato alla banca dello studio. La data di valuta è proposta sommando 25
giorni banca alla data indicata come data di generazione del dischetto e può essere variata dall'operatore.
Stampare la distinta accompagnatoria del supporto per le R.I.D. e Ri.Ba. L’operatore può:
stampare solamente la distinta, generare solamente il supporto magnetico o il file.
generare il supporto o il file e stampare la distinta.
Ristampare un qualsiasi documento prodotto e la rigenerare il supporto magnetico o file. Cancellare in modo selettivo gli effetti.
La gestione dei documenti di incasso avviene attraverso uno specifico elenco delle funzioni quali:
Gestione. Cancellazione.
Brogliaccio. Stampa su modulo a lettura facilitata.
Generazione supporto.
Distinta per banca dello studio. Distinta per banca del cliente.
Cambio banca su effetti. Accorpamento ricevute bancarie
Cambio esercizio I.V.A.
La funzione selezionata è evidenziata riportando sul bottone un pallino colorato.
Esempio:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 47/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Videata principale e dettaglio delle funzioni:
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo documento Selezione Selezionare il tipo degli effetti da gestire.
Codice Sezionale Selezione Selezione del codice del registro
fatture.
Selezionare il numero del registro delle
fatture da cui ricercare gli effetti da
gestire. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei
sezionali abilitati all'azienda mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo
elemento è abilitato un specifico aiuto
[ ] che consente di ottenere l’elenco dei
sezionali.
Dopo aver indicato il codice del sezionale il cursore si posiziona automaticamente sulla prima scelta dell’elenco dei bottoni evidenziando il bordo con un apposito colore. Lo spostamento tra i bottoni può
essere eseguito utilizzando le frecce direzionali della tastiera oppure il mouse.
La funzione selezionata, quindi in esecuzione, viene evidenziata riportando sul bottone un apposito identificativo.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 48/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Gestione Effetti
La generazione degli effetti può essere fatta in modalità automatica o manuale. Per abilitare la modalità automatica occorre aver codificato un codice di pagamento (vedi Tabella
Pagamenti) con l'opzione “Tipo Pagamento” valorizzato in:
Ricevuta bancaria R.I.D.
Bonifico bancario MAV.
La modalità manuale consiste nel caricare, all’interno delle diverse funzioni, gli estremi degli effetti da presentare in banca.
Se gli effetti sono generati in modalità automatica le funzione compila automaticamente tutti gli
estremi e li visualizza al richiamo dell’effetto.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Estremi effetto – Numero effetto
Selezione Inserimento
Ricerca o indicazione dell’effetto.
Il campo è abilitato sia per la ricerca che per il caricamento di
un nuovo effetto. Sul campo è
abilitato un specifico aiuto [ ]
che consente di ottenere
l’elenco degli effetti generati o inseriti.
Dopo aver selezionato l'effetto la sezione "Distinta" è
automaticamente compilata con
il riporto degli estremi nel caso in cui l'effetto risulti stampato in
distinta.
Distinta Visualizzazione Indicazione degli
estremi della distinta
in cui è stata riportata la
disposizione
Estremi effetto – Data scadenza
Visualizzazione Variazione
Inserimento
Data di scadenza dell’effetto.
Estremi effetto – Numero
documento
Visualizzazione Variazione
Inserimento
Numero del documento che ha
generato l’effetto.
Estremi effetto – Visualizzazione Data del documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 49/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
Data documento Variazione
Inserimento
che ha generato
l’effetto.
Estremi effetto –
Importo totale
Visualizzazione
Variazione
Inserimento
Importo totale
dell’effetto.
Estremi effetto –
Importo bolli
Non gestibile
Estremi effetto – Tipo effetto
Selezione Selezionare se l’effetto è di tipo: Conto: con “Accredito sul
conto del mandante” Saldo: di una determinata
fattura.
Estremi effetto – Stato effetto
Selezione Selezionare lo stato dell’effetto.
Generato: eseguita la stampa del documento con
apposito codice di pagamento.
Stampato sul modulo e
copiato su supporto magnetico: l'effetto è stato
stampato su modulo ovvero è stato preparato il
supporto magnetico di
inoltro alla Banca. Stampato: su distinta per
la banca: l'effetto è stato stampato sulla distinta di
accompagnamento per la
Banca. Pagato: l'effetto è stato
dichiarato pagato tramite comunicazione bancaria.
Accorpato: l'effetto è ottenuto unificando più
effetti.
Estremi bancari azienda – Codice
ABI
Visualizzazione Variazione
Inserimento
Estremi bancari azienda – Codice
CAB
Visualizzazione Variazione
Inserimento
Estremi bancari azienda – Conto
corrente
Visualizzazione Variazione
Inserimento
Estremi bancari azienda – Codice
CIN
Calcolato Visualizzazione
Variazione
Estremi cliente –
Codice
Visualizzazione
Variazione
Estremi cliente – Ragione sociale
Visualizzazione
Estremi cliente –
Codice ABI
Visualizzazione
Variazione Inserimento
Estremi cliente –
Codice CAB
Visualizzazione
Variazione Inserimento
Estremi cliente –
Conto corrente
Visualizzazione
Variazione Inserimento
Estremi cliente – Calcolato
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 50/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
Codice CIN Visualizzazione
Variazione
Cup Inserimento codice unico di
progetto che viene
richiesto da chi si giudica l’appalto
secondo le procedure indicate dal CIPE;
il CUP è un codice alfanumerico
di 15 posizioni
Cig Inserimento codice identificativo
di gara che viene attribuito dall’Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici
Brogliaccio
La funzione consente di stampare un elenco degli effetti presenti nell’archivio.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare sul bottone
[Prenota] per avere l’elenco degli effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura
della videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione
delle prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da cancellare
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 51/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
Clienti Selezione Selezionare il
tipo di ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle
Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco delle
anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura
della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Stato effetto Selezione Selezionare dall’elenco lo stato dell’effetto
da ricercare per la cancellazione.
Stampa ragione
sociale e
indirizzo del cliente
Selezione Selezionare l’opzione per riportare o meno
in stampa anche gli estremi completi del
cliente.
Banca d’appoggio
Azienda – Tutti
gli istituti
Selezione Selezionare l’opzione per indicare che la cancellazione degli effetti deve essere
fatta indipendentemente dal codice
ABI/CAB indicato dell’azienda.
Banca
d’appoggio
Azienda – Codice ABI
Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da
ricercare per la rimozione degli effetti.
Banca d’appoggio
Azienda –
Codice CAB
Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli effetti.
Finestra Tipo
ordinamento
Selezione Selezionare con quale ordine deve essere
stampato il brogliaccio degli effetti.
Qualora non sussistano reali esigenze di stampa per banca, si consiglia di scegliere
l'ordine per numero di effetto che risulta essere più rapido.
Accorpamento Ricevute Bancarie
La funzione consente di effettuare una sommatoria di più effetti in uno unico in modo da addebitare al cliente una sola volta le spese bancarie.
Gli effetto accorpati non sono rimossi ma sono variati nello stato. Il “flag di stato” è automaticamente variato da Emesso in Accorpato.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 52/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Specifica
Cliente Selezione Selezionare il cliente per il quale raggruppare gli effetti. Sul campo ABI e CAB è abilitato un specifico
aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco dei clienti.
Effetti Selezione Selezionare la modalità di variazione degli effetti. Cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco degli
effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda
l’esecuzione delle prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti
da variare.
Stampa dati modificati Selezionare il campo per generare un tabulato dove sono riportati gli estremi del nuovo effetto con il
dettaglio degli effetti “unificati”.
Estremi nuova ricevuta
bancaria – Data
scadenza
Inserimento Indicare la data di scadenza del nuovo effetto.
Estremi nuova ricevuta
bancaria – Numero
documento
Inserimento Indicare il numero del documento che raggruppa gli
effetti.
Estremi nuova ricevuta
bancaria – Data
documento
Inserimento Indicare la data del nuovo documento di raggruppo
degli effetti.
Stampa Effetti
La funzione consente di stampare le ricevute bancarie dando la possibilità di selezionare due differenti supporti cartacei in funzione degli accordi stipulati con gli istituti di credito.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 53/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Riemissione
effetti stampati
Selezione Selezionare l’opzione per ristampare
le ricevute presentate in banca.
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare
sul bottone [Prenota] per avere
l’elenco degli effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la
chiusura della videata, si attiva in
automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da cancellare
Clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio
delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per
avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in
automatico un identificativo che
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 54/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Banca
d’appoggio
Azienda – Codice ABI
Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda,
da ricercare per la rimozione degli
effetti.
Banca
d’appoggio Azienda –
Codice CAB
Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda,
da ricercare per la rimozione degli effetti.
Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla
banca e alla dipendenza del cliente.
Limite massimo
Inserimento Indica l'importo massimo che il totale
degli effetti può
raggiungere per l'inoltro all'Istituto di
Credito che si andrà a selezionare. Se tale
somma supera il limite impostato gli
effetti che eccedono
vengono esclusi e presentati,
eventualmente, presso un altro
Istituto di Credito.
Il campo è disabilitato nel caso in cui si stia eseguendo una
riemissione delle disposizioni
bancarie.
Tipo Stampa Selezione
Modulo Selezione Il campo à abilitato nel caso in cui la
stampa (campo <Tipo stampa>) è
richiesta su modulo. Sul campo è
abilitato un specifico aiuto [ ] che
consente di ottenere l’elenco dei
moduli per la stampa degli effetti.
Distinta per banca Azienda
La funzione genera la distinta dei versamenti da presentare in banca con possibilità di ristamparla. Il
tabulato è lo stesso che si ottiene nella funzione “generazione supporto” se è selezionata l’opzione di trasferimento e stampa della distinta.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 55/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Ristampa
effetti
Selezione Selezionare l’opzione per ristampare la
distinta degli effetti.
Distinta Selezione Indicazione degli estremi della distinta da stampare.
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare sul bottone [Prenota]
per avere l’elenco degli effetti da
cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della
videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca
degli effetti da cancellare
Clienti Selezione Selezionare il
tipo di ricerca
dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle
Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul
bottone [Prenota] per avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 56/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla banca e
alla dipendenza del cliente.
Estremi bancari
azienda - ABI
Riporto Selezione
Variazione
Il campo è compilato automaticamente ma può essere variato per indicare il codice
della banca su cui presentare gli effetti per l’incasso. Sul campo è abilitato un specifico
aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco
degli istituti.
Estremi
bancari
azienda – CAB
Riporto
Selezione
Variazione
Il campo è compilato automaticamente ma
può essere variato per indicare a filiale. Sul
campo è abilitato un specifico aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco delle
dipendenze dell’istituto selezionato.
Stampa ragione
sociale e indirizzo
cliente
Selezione Selezionare il campo per stampare nella distinta anche l’indirizzo completo del
cliente.
Data valuta Inserimento Campo richiesto solo per le disposizioni RID.
La data di valuta è calcolata automaticamente dal programma
sommando 25 giorni di calendario alla data
di creazione del supporto magnetico con possibilità di variazione.
Distinta per banca del Cliente
La funzione consente di realizzare un tabulato avente valore di controllo/conferma d'ordine per gli istituti di credito. A differenza della distinta precedentemente riportata, l'ordine di stampa non si basa
sull'istituto di credito del cliente debitore.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Ristampa effetti Selezione Selezionare l’opzione per ristampare la distinta degli effetti.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 57/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli
effetti. Cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco degli effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della
videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da cancellare
Clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca
dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul
bottone [Prenota] per avere l’elenco delle
anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della
videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Estremi bancari cliente - ABI
Riporto Selezione
Variazione
Il campo è compilato automaticamente ma può essere variato per indicare il codice della
banca su cui presentare gli effetti per
l’incasso. Sul campo è abilitato un specifico
aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco
degli istituti.
Estremi bancari cliente – CAB
Riporto Selezione
Variazione
Il campo è compilato automaticamente ma può essere variato per indicare a filiale. Sul
campo è abilitato un specifico aiuto [ ] che
consente di ottenere l’elenco delle dipendenze dell’istituto selezionato.
Ignora Banca Selezione Selezionare il campo per disabilitare il controllo di coerenza tra banca impostata e
la banca registrata sull’effetto (normalmente
è la stessa registrata sull'anagrafica dei clienti).
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 58/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
Intestazione
Distinta
Inserimento Sono due righe descrittive che consentono
l'inserimento di un'intestazione quale completamente della stampa della distinta.
Generazione supporto
La funzione consente l'inoltro agli istituti di credito degli ordini degli effetti al fine di automatizzare le operazioni di pagamento/incasso. La generazione del supporto magnetico o della creazione di un file si
basa sulla definizione di uno o più tracciati che permettono di colloquiare con gli istituti di credito presso i quali si è redatto regolare contratto.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Riemissione
effetti stampati
Selezione Selezionare l’opzione per ristampare le
ricevute presentate in banca.
Tipo Operazione
Selezione Selezione il tipo di operazione da eseguire.
Distinta Inserimento Indicazione dell'anno
e del numero della distinta degli effetti
presentati presso il proprio istituto
bancario
Indicare l'anno di presentazione della
distinta (può non coincidere con l'esercizio IVA). Il numero è proposto
automaticamente. Nel caso di riemissione oltre all'anno, indicare
anche il numero della distinta da ripresentare. Sul campo è abilitato un
specifico aiuto [ ] che consente di
ottenere l’elenco delle distinte.
Data Creazione Inserimento Data di generazione del file
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare sul
bottone [Prenota] per avere l’elenco
degli effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura
della videata, si attiva in automatico
un identificativo che ricorda
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 59/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
l’esecuzione delle prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della
ricerca degli effetti da cancellare.
Limite
massimo
Inserimento Indicare l'importo
massimo che il totale degli effetti può
raggiungere per
l'inoltro all'Istituto di Credito che si andrà a
selezionare. Se tale somma supera il limite
impostato gli effetti
che eccedono vengono esclusi e
presentati, eventualmente, presso
un altro Istituto di Credito.
Clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio
delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per
avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico
un identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Estremi
bancari azienda –
Codice ABI
Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da
ricercare per la rimozione degli effetti.
Estremi bancari
azienda – Codice CAB
Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli effetti.
Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla
banca e alla dipendenza del cliente.
Stampa ragione sociale
e indirizzo cliente
Selezione Il campo à abilitato nel caso in cui la stampa (campo <Tipo stampa>) è
richiesta su modulo. Sul campo è
abilitato un specifico aiuto [ ] che
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 60/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
consente di ottenere l’elenco dei
moduli per la stampa degli effetti.
Informazioni
supporto –
Codice supporto
Selezione Indicare il codice del
tracciato del supporto
magnetico
Sul campo è abilitato un specifico
aiuto [ ] che consente di ottenere
l’elenco dei supporti disponibili per la generazione del file da presentare in
banca.
Informazioni supporto –
Nome archivio
Visualizzazione Variazione
Inserimento
Indicare il nome del file da generare con le
disposizioni bancarie da inviare alla banca.
La lunghezza massima che il nome del file può assumere è di 8 caratteri. Se
l'archivio selezionato è già esistente la procedura permette:
modificare il nome da assegnare al
file; cancellare il contenuto del file e
continuare nella generazione; Uscire dalla gestione.
Informazioni
supporto – Progressivo
invio
Visualizzazione
Variazione Inserimento
numero progressivo
del supporto
L’informazione è utile nel caso di più
invii, per la stessa banca, nello stesso giorno.
Informazioni supporto –
Riferimento mittente
Inserimento Il campo non è obbligatorio. È utile per indicare ulteriori riferimenti da
comunicare alla banca.
Confermate le selezioni per la generazione del supporto sono richieste le seguenti conferme:
Conferma dell'esecuzione della copia dei dati
Percorso di salvataggio del file:
Ultimato il salvataggio il file sarà pronto per l’invio alla banca delle disposizioni.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 61/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Contabilizzazione Distinta
La funzione consente la compilazione delle scritture contabili di incasso degli effetti presenti all'interno
della distinta di presentazione. La funzione non è abilitata per le aziende con regime semplificato o che emettono parcelle.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Ritravaso Selezione Eseguendo il ritravaso della contabilizzazione degli effetti
all'interno di una distinta, le scritture contabili originali sono
rimosse e nuovamente ricreate.
Distinta Anno e Numero
Inserimento Indicazione degli estremi della distinta da contabilizzare.
Sul campo <Anno e Numero> è abilitato un specifico aiuto
[ ] che consente di ottenere
l’elenco delle distinte.
Totale Distinta Visualizzazione Totale della distinta
da contabilizzare
Dati Contabili Tipo partita
contabile
Selezione Selezionare il tipo di generazione delle
scritture contabili
Unica per generare un solo movimento di partita contabile
Distinta per effetto per
generare, ad ogni effetto presente all'interno della
distinta, la specifica scrittura contabile.
Dati Contabili
Data registrazione e
Centro di Costo
Selezione Selezionare il tipo di
data da assegnare ai movimenti che
compongono la distinta e che saranno
oggetto di
compilazione delle scritture contabili.
Il campo <Data> è richiesto
solo nel caso in cui venga selezionata l’opzione “Data da
impostare”. Nel caso di gestione dei Centri
di costo è obbligatorio indicare
il codice da utilizzare per la rilevazione contabile.
Sezione Dare/Avere
Inserimento Richiamare dall’apposito help di
campo [ ] sia la
causale contabile che la contropartita
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 62/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Cancellazione Effetti
La funzione consente di cancellare gli effetti dell’azienda.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione
degli effetti. Cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco degli effetti
da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione
delle prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della
ricerca degli effetti da cancellare
Clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca
dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul
bottone [Prenota] per avere l’elenco delle
anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura
della videata, si attiva in automatico un
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 63/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
identificativo che ricorda l’esecuzione
delle prenotazioni.
Banca
d’appoggio
Azienda – Tutti gli istituti
Selezione Selezionare l’opzione per indicare che la
cancellazione degli effetti deve essere
fatta indipendentemente dal codice ABI/CAB indicato dell’azienda.
Banca
d’appoggio Azienda – Codice
ABI
Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da
ricercare per la rimozione degli effetti.
Banca
d’appoggio
Azienda – Codice CAB
Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da
ricercare per la rimozione degli effetti.
Stato effetto Selezione Selezionare dall’elenco lo stato dell’effetto
da ricercare per la cancellazione.
Cancellazione Distinte
La funzione consente di cancellare le Distinte precedentemente presentata
Cambio Banca su Effetti
La funzione, valida per la variazione degli estremi bancari per la sola Azienda, consente di modificare
gli estremi dell’istituto a cui presentare gli effetti per l’incasso.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 64/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Effetti Selezione Selezionare la modalità di variazione degli effetti. Cliccare sul bottone [Prenota] per avere
l’elenco degli effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo
che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da variare
Clienti Selezione Selezionare il
tipo di ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle
Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della
videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Stato effetto Selezione Selezionare lo stato dell’effetto per cui eseguire
la variazione.
Estremi
Istituto di
Selezione
Inserimento
Selezionare la banca e la dipendenza da
variare.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 65/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
credito da
sostituire
Non indicando il codice ABI/CAB la funzione di
variazione è eseguita per i soli effetti per i quali non è assegnata alcuna banca.
Sul campo ABI e CAB è abilitato un specifico
aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco
degli istituti.
Estremi nuovo
Istituto di
credito
Selezione Inserimento
Indicare la banca e la dipendenza da assegnare agli effetti oggetto di variazione.
Cambio Esercizio IVA
Consente di modificare l'esercizio IVA proposto qualora sia necessario accedere agli effetti emessi in
anni precedenti.
Videata e dettaglio delle funzioni
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 66/115 Manuale Operativo - UR1407145030
ESTRATTO CONTO
La funzione consente di ottenere, per la sola azienda richiamata precedentemente, un elenco generale
dei documenti emessi.
Videata e dettaglio delle funzioni
All'interno della videata sono disponibili dei bottoni che consentono di:
Variare il documento visualizzato ( ) ;
Visualizzare il documento stampato ( );
Esportare i dati visualizzati in un foglio di Excel ( ).
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 67/115 Manuale Operativo - UR1407145030
TRAVASO DIFFERITO DOCUMENTI
La funzione consente di generare, all'interno della contabilità dell'azienda, i movimenti di partita
doppia, riguardante I documenti emessi ed il loro eventuale incasso.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero
registro fatture
Selezione Selezione del codice del
registro fatture.
Selezionare il numero del registro
delle fatture su cui registrare I
documenti emessi. Il campo è composto di due elementi. Il primo
consente la ricerca dei sezionali abilitati all'azienda mentre il secondo
riporta la descrizione. Sul primo
elemento è abilitato un specifico
aiuto [ ] che consente di ottenere
l’elenco dei sezionali.
Tipo lavoro Selezione Selezionare la modalità operativa di
generazione dei movimenti all'interno
della contabilità
Il travaso consente di elaborare e travasare in contabilità i movimenti
NON elaborati precedentemente. La funzione di ritravaso consente di
eseguire le scritture in contabilità per
I documenti travasati precedentemente.
Tipo Elaborazione
Selezione La selezione effettiva esegue il travaso dei documenti e
dell'eventuale incasso all'interno della
contabilità mentre la simulata esegue un prospetto di controllo dei
documenti che saranno contabilizzati
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche,
cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la
chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che
ricorda l’esecuzione delle
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 68/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
prenotazioni.
Ricerca
documenti
Selezione Selezionare i documenti
da ricercare.
Se la selezione è fatta sul campo
>Prenotati>, cliccare sul bottone [Prenota] per ottenere l’elenco di
tutti I documenti emessi o per il/i
cliente/i selezionato/i precedentemente o per tutti i clienti.
Ultimate le selezioni, dopo la
chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che
ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Ricerca per data
Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare i
documenti.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 69/115 Manuale Operativo - UR1407145030
RISTAMPA FATTURE
La funzione consente di ricercare, selezionare e ristampare i documenti emessi dall’Azienda.
Videata e dettaglio delle funzioni:
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero
registro
fatture
Selezione Selezione del
codice del registro
fatture.
Selezionare il numero del registro delle fatture
su cui registrare I documenti emessi. Il campo
è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei sezionali abilitati
all'azienda mentre il secondo riporta la descrizione.
Sul primo elemento è abilitato un specifico
aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco dei sezionali.
Codice
modulo per la stampa
Inserimento Selezione del
modulo da utilizzare per la
stampa del documento.
Selezionare il codice del modulo per la stampa
del documento. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei
moduli parametrizzati per la stampa del documento mentre il secondo riporta la
descrizione. Sul primo elemento è abilitato un
specifico aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco dei moduli.
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo
di ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle
Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco delle
anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della
videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 70/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
"Ricerca documenti "
Inserimento Selezione
Indicare il numero del documento da
ricercare per la variazione.
Se la selezione è fatta sul campo <Prenotati>, cliccare sul bottone [Prenota] per ottenere
l’elenco di tutti I documenti emessi o per il/i cliente/i selezionato/i precedentemente o per
tutti i clienti.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della
videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
"Ricerca
documenti per periodo"
Inserimento Indicare da quale
data a quale data ricercare i
documenti.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 71/115 Manuale Operativo - UR1407145030
BROGLIACCIO
La funzione consente di ottenere un elenco, su carta o in Excel, dei documenti emessi.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro
fatture
Inserimento Codice del registro delle fatture di
vendita.
Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco dei codici
dei registri.
Ricerca del
clienti
Selezione Selezionare il tipo di
clienti da ricercare e
nell'ambito dei clienti selezionati indicare il
tipo di ricerca.
Se la selezione è fatta sul campo
<Persone fisiche o Persone Giuridiche>,
cliccare sul bottone [Prenota] per selezionare i/il clienti/e da riportare in
stampe del tabulato. Ultimate le selezioni, dopo la chiusura
della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Ricerca dei documenti
Selezione Selezionare i documenti da
ricercare.
Se la selezione è fatta sul campo <Prenotati>, cliccare sul bottone
[Prenota] per ottenere l’elenco di tutti I documenti emessi o per il/i cliente/i
selezionato/i precedentemente o per
tutti i clienti.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 72/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
delle prenotazioni.
Ricerca dei
documenti per data
Inserimento Indicare da quale data
a quale data ricercare i documenti.
Tipo di
stampa delle informazioni
Selezione Selezionare il tipo di
stampa dei dati selezionati.
Dopo aver selezionato il tipo di stampa il programma richiederà la conferma dell’operazione.
Fino a quando non viene eseguita la selezione indicata NON è consentita la stampa.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 73/115 Manuale Operativo - UR1407145030
TOTALI ARTICOLI
La funzione consente di ottenere un elenco, su carta o in Excel, degli articoli movimentati con il relativo
totale generale.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro
fatture
Inserimento Codice del registro delle
fatture di vendita.
Sul campo è attivo il bottone
[ ] che consente di ottenere l’elenco dei codici dei registri.
Definizione del tipo di tabulato
Selezione Selezionare il tipo di tabulato da generare.
Selezione del tipo
di selezione degli articoli
Selezione Selezionare il tipo di ricerca
da applicare agli articoli.
Tipo di stampa
delle informazioni
Selezione Selezionare il tipo di stampa.
Ricerca degli
articoli
Inserimento Indicare da quale data a
quale data ricercare gli
articoli e/o da che codice a che codice.
L'inserimento degli estremi di
ricerca sono abilitate in funzione
di quanto indicato nel riquadro "Tipo di selezioni".
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 74/115 Manuale Operativo - UR1407145030
ELENCO ARTICOLI
La funzione consente di ottenere un elenco dettagliato degli articoli codificati per l'Azienda.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
"tipo selezione degli
articoli da stampare"
Selezione Selezionare gli articolo da
stampare.
"Stampa delle descrizioni aggiuntive
dell'articolo"
Selezione Selezionare gli articolo da stampare.
Selezione del tipo di selezione degli articoli
Selezione Selezionare il tipo di ricerca da applicare agli
articoli.
Stampa delle informazioni
Selezione Selezionare il tipo di stampa.
Ricerca degli articoli Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare gli
articoli e/o da che codice
a che codice.
L'inserimento degli estremi di ricerca sono abilitate in
funzione di quanto indicato
nel riquadro "Tipo di selezioni".
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 75/115 Manuale Operativo - UR1407145030
RIEPILOGO FATTURATO
La funzione permette di ottenere un riepilogo annuale del fatturato, suddiviso per mese ed è possibile
ottenere un raffronto sia sull’esercizio precedente che sui due precedenti.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Registro Inserimento Indicare il sezionale delle fatture da cui
ricercare i dati per avere la statistica. Sul
campo è attivo il bottone [ ] che
consente di ottenere l’elenco dei codici dei registri.
Tipo elaborazione Selezione Selezionare il tipo di statistica da
stampare.
Ricerca Clienti Selezione Selezionare il tipo di clienti da ricercare e
nell'ambito dei clienti selezionati indicare il
tipo di ricerca.
Il campo è abilitato solo se al campo <tipo di elaborazione> è indicato
“analitica per cliente”. Se la selezione è fatta sull’archivio delle
Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul
bottone [Prenota] per avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione
delle prenotazioni.
Dalla data alla Inserimento Indicare gli estremi di
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 76/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
data ricerca dei documenti.
Ultimate le selezioni e confermata la richiesta della stampa viene visualizzata la seguente videata:
La videata si completa con una serie di bottoni quali:
Icona Campo Descrizione
Stampa Stampa i dati visualizzati
Generazione Genera il grafico dei dati visualizzati
Excel Esportazione dei dati visualizzati in Excel
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 77/115 Manuale Operativo - UR1407145030
ESTRATTO CONTO STAMPE
La funzione consente di ottenere, per la sola azienda, un elenco generale dei documenti emessi.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro
fatture
Selezione Selezione del codice del
registro fatture.
Selezionare il numero del registro delle fatture su cui registrare I documenti emessi. Il campo è
composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei sezionali abilitati all'azienda mentre il
secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento
è abilitato un specifico aiuto [ ] che consente di
ottenere l’elenco dei sezionali.
Ricerca clienti Selezione Selezionare il
tipo di ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone
giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda
l’esecuzione delle prenotazioni.
Ricerca
documenti per periodo
Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare i
documenti.
Tipo
ordinamento
Selezione Selezionare con quale ordine devono essere
stampati I dati
Tipo stampa Selezione
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 78/115 Manuale Operativo - UR1407145030
CERTIFICAZIONI
La funzione consente di stampare il Prospetto delle certificazioni dei compensi soggetti a ritenuta
d'acconto.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro fatture
Selezione Selezione del codice del registro
fatture.
Selezionare il numero del registro delle fatture su cui registrare I documenti
emessi. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca
dei sezionali abilitati all'azienda mentre
il secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è abilitato un specifico
aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco dei sezionali.
Data Stampa Inserimento Indicare la data di stampa del
documento di certificazione
Ricerca documenti
Selezione Indicare per quale tipo di documento riportare le Ritenute d'Acconto da
versare.
Opzioni di
stampa - Firma
meccanografica
Selezione Selezionare l'opzione per riportare in
calce al documento la semplice
indicazione stampata del nominativo
Opzioni di
stampa -
Colonna importo netto
Selezione Selezionare l'opzione per riportare in
stampa della certificazione anche la
colonna con l'importo netto del documento
Contributo previdenziale
Selezione Selezionare l'opzione per identificare ed escludere dal calcolo della ritenuta i
codici dei contributi previdenziali.
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca dei
clienti.
La selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche, cliccare sul bottone
[Prenota] per avere l’elenco delle
anagrafiche.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 79/115 Manuale Operativo - UR1407145030
ELENCO CLIENTI
La funzione consente di stampare le rubriche dei clienti parametrizzate dall'apposita scelta "Utilità parametrizzazione elenco clienti".
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Codice tabella Selezione Selezionare il codice della tabella da
utilizzare per la stampa dell'elenco
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
La selezione è fatta sull’archivio
delle Persone giuridiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere
l’elenco delle anagrafiche.
Bottone
Generazione di un elenco occasionale in
cui non e richiesto una preventiva
parametrizzazione.
La funzione è utile per generare uno specifico elenco senza dover
preventivamente personalizzare i campi da stampare.
Per il dettaglio delle funzioni si
rimanda al capitolo "Parametrizzazione elenco
clienti"
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 80/115 Manuale Operativo - UR1407145030
CANCELLAZIONE ARTICOLI
La funzione consente di cancellare sia l’intera tabella sia il singolo articolo caricato per errore.
La videata è composta da dei controlli grafici (preimpostati).
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo selezione
degli articoli da
cancellare
Selezione Selezione il tipo di
cancellazione da
eseguire.
Se la selezione è fatta per articolo,
cliccare sul bottone [Prenota] per
avere l’elenco degli articoli da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la
chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che
ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Tipo di controllo
selezione degli articoli da
cancellare
Selezione Selezionare il tipo di
controllo sulla ricerca degli articoli
da cancellare
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 81/115 Manuale Operativo - UR1407145030
CAMBIO ESERCIZIO
Consente di modificare l'esercizio IVA, proposto al richiamo dell’anagrafica azienda, qualora sia
necessario emettere documento con un anno diverso da quello proposto.
Videata e dettaglio delle funzioni
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 82/115 Manuale Operativo - UR1407145030
VARIAZIONE CODICI IVA ARTICOLI
Consente di modificare, in base al tipo di selezione che si esegue, il codice IVA di assoggettamento.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Codice IVA da
sostituire Selezione
Selezione il codice IVA da ricercare per essere
sostituito
Codice IVA da
assegnare Selezione
Selezionare il codice IVA da assegnare agli articoli
in sostituzione di quello presente sugli articoli
Tipo selezione
degli articoli da cancellare
Selezione Selezione il tipo di
elaborazione da eseguire.
Se la selezione è fatta per articolo,
cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco degli articoli a cui
variare il codice IVA.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 83/115 Manuale Operativo - UR1407145030
CANCELLAZIONE CLIENTI
Consente di cancellare il cliente in modo da non poterlo più richiamare in emissione dei documenti.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo cancellazione
Selezione Selezione il codice IVA da ricercare per essere
sostituito
Codice IVA da assegnare
Selezione Selezionare il codice IVA da assegnare agli articoli in
sostituzione di quello presente sugli articoli
Tipo selezione
degli articoli da cancellare
Selezione Selezione il tipo di
elaborazione da eseguire.
Se la selezione è fatta per articolo,
cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco degli articoli a cui
variare il codice IVA.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 84/115 Manuale Operativo - UR1407145030
DEFINIZIONE PARAMETRI
Introduzione
Per la stampa delle fatture, note di credito, effetti è possibile avvalersi di procedure di parametrizzazione che permettono la più ampia libertà operativa nella creazione/variazione della
modulistica da utilizzare per la stampa dei documenti indicati.
Il software è fornito di tutta una serie di documenti precaricati e possono essere
duplicati/personalizzati a proprio uso.
A seguire il dettaglio delle funzioni.
Definizione parametri
La funzione consente di creare/variare/duplicare i documenti mettendo a disposizione un elenco di
campi selezionabili per il riporto dell’informazione.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo documento per la
parametrizzazione
Selezione Selezionale il tipo di
documento da gestire.
Codice Modulo Inserimento
Selezione
Selezionare o indicare il
codice del modulo da
variare/variare/duplicare.
Sul campo è attivo il bottone
[ ] che consente di ottenere l’elenco dei moduli
esistenti.
Per la creazione di un nuovo tipo di documento, sul
campo, digitare il codice del nuovo modulo.
Descrizione Inserimento Descrizione estesa del
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 85/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
Variazione modulo.
Lunghezza modulo Inserimento Variazione
Indicare la lunghezza del modulo utilizzato per la
stampa del documento.
La lunghezza del modulo può variare in funzione del
tipo di stampante utilizzata.
Normalmente le lunghezze dei moduli (fogli) sono o di
66 righe oppure di 70 righe per foglio.
Carattere di stampa Selezione
Variazione
Selezionare la dimensione
del carattere da utilizzare.
La dimensione del carattere
(espressi in pollice) varia in funzione del valore
selezionato. Minore è il valore e maggiore sarà la
dimensione del carattere con
un minor numero di caratteri stampabili nell’ambito della
stessa riga. Dettaglio dei caratteri:
10 = Decimi: Carattere grande per un
massimo di 36 caratteri per riga.
12 = Dodicesimi: Carattere medio per un massimo di 43 caratteri
per riga.
17 = Compresso: Carattere piccolo per un massimo di 50 caratteri
per riga.
LA = Stampa laser PCL:
La selezione del seguente “carattere”
deve essere fatta solo se le tabulazioni
indicate sono utili per
un documento (immagine) laser e
devono rispettare il linguaggio PCL (Print
Control Language)
Ripetizione righi corpo Inserimento Variazione
Indicare il numero massimo degli
articoli/prestazioni stampabili all’interno del
corpo del documento.
Indicare il numero dei righi stampabili nel corpo del
documento. Il valore da indicare deve tenere conto
che il documento è
composto anche da un testata e da un piede di
riepilogo.
Bottone
Generazione del file
contenete le informazioni
di parametrizzazione del documento per i formati
PCL.
Il bottone è da premere solo
se sul campo <Carattere di
stampa> è stato indicato il valore “LA = Stampa laser
PCL”.
Bottone
Duplicazione di un modulo esistente con un nuovo
codice.
La funzione consente la duplicazione di un modulo
con un nuovo codice al fine di apportare a quest’ultimo
variazioni specifiche.
Esempio:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 86/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
Duplicazione del modulo
“Fattura” con un nuovo codice per variare la
composizione dei totali nel piede del documento. La
videate di dettaglio è
specificata successivamente.
Bottone
Esegue la stampa dei dati
riportati all’interno della griglia.
Bottone
Consente di effettuare la
prova di stampa del modulo selezionato.
Generazione parametri per PCL
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo documento Visualizzazione. Riporto del tipo di documento
selezionato.
Codice Modulo Visualizzazione. Riporto del codice e descrizione del
modulo selezionato.
Lunghezza del modulo selezionato
Visualizzazione. Riporto della lunghezza del
modulo selezionato
Forzatura carattere
selezionato
Selezione. Generazione del file
delle tabulazioni con
forzatura del carattere
Il file delle tabulazioni, utilizzato
per la stampa del documento,
riporta come dimensionamento del carattere quello selezionato
indipendentemente da quanto indicato sui singoli campi di
stampa del documento
Carattere di stampa per la versione
LASER
Selezione. Indicare la dimensione del
carattere di stampa
10 = Decimi: Carattere grande per un massimo di 36 caratteri per
riga.
12 = Dodicesimi: Carattere medio per un massimo di 43 caratteri per
riga.
17 = Compresso:
Carattere piccolo per un massimo di 50 caratteri per
riga.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 87/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Copia Parametri
Campo Tipo Descrizione Specifica
Modulo origine –
Da tabella utente
Selezione. Selezionare il campo per
duplicare un modulo personalizzato.
Modulo origine – Da moduli Originali
Selezione Selezionare il campo per duplicare un modulo
rilasciato dal gruppo
WKI.
Codice Selezione Selezionare il modulo da
duplicare.
I moduli proposti
nelle’elenco sono specifici
per il tipo di selezione fatta nei campi precedenti.
Lunghezza Visualizzazione. Riporto della lunghezza del modulo.
Nuovo documento
– Codice + descrizione
Inserimento Indicare il nuovo codice
del modulo con la specifica descrizione da
generare copiando i
valori dal modulo originario.
Nuovo documento – Lunghezza
Inserimento Indicare la lunghezza del modulo per il nuovo
documento.
Nuovo documento – Copia immagine
e tabulazione
Selezione Selezionare il campo se oltre alla duplicazione
della parametrizzazione
del documento deve essere duplicata anche
l’immagine PCL del documento
Il campo si attiva solo se il documento originario è un
modulo LASER.
Ultimate le impostazioni di definizione, il programma consente l’accesso alla griglia di gestione delle
coordinate di stampe.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 88/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
Bottone nuovo
Inserimento. Inserimento di un
nuovo campo da stampare all’interno del
documento.
Per il dettaglio si consulti la
videata specifica.
Bottone modifica
Modifica Richiamo di un campo
da variare/correggere.
Selezionare dalla griglia il
campo da variare. La
variazione propone la stessa videata di gestione per i nuovi
campi.
Bottone cancella
Cancellazione Eliminazione
dell'articolo dalla
fattura.
Selezionare dalla griglia il
campo da cancellare.
Nuova icona
La funzione consente di inserire nuovi campi da riportare all’interno del documento.
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo Selezione Indicare il tipo di
dato da stampare.
L’elenco proposto consente di selezionare la
tipologia del dato da ricercare. I tipi dei dati sono raggruppati nel seguente
modo: Costanti da cui riportare la descrizione e non il
dato.
Esempi:
Il campo costante <Numero di telefono>
stampa sul documento la descrizione “Numero di telefono”.
Generico da cui riportare il dato e non la descrizione.
Il campo generico <Numero di telefono>
stampa sul documento il numero di telefono e non la descrizione “numero di telefono”
Fattura da cui riportare i totali del piede del documento.
Il campo <totale onorati> stampa sul
documento il totale degli onorari. Fatturazione C/TO terzi da cui riportare
ulteriori informazioni richieste solo all’interno dell’applicativo specifico quali, ad esempio, il
numero e la data del DDT.
Numero Ripetizione
Inserimento Indicare il numero interno di stampa
dell’informazione.
Indicare, con un numero sequenziale,le volte di ripetizione per lo stesso dato.
Esempio:
Numero 1: il dato deve essere stampato la
prima volta in riga x e colonna y.
Numero 2: il data deve essere stampata una seconda volta in riga xx; colonna yy.
Codice Selezione Selezionare il Sul campo è attivo il bottone [ ] che
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 89/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
campo codice del dato per
il riporto dell’informazione.
consente di ottenere l’elenco dei campi
selezionabili per il riporto del dato all’interno del documento.
Codice
campo - Descrizione
Visualizzazione Riporto della
descrizione estesa del dato
selezionato.
Numero
Riga
Inserimento
Variazione
Indicare il numero
della riga in cui
stampare il dato.
La riga definisce in quale posizione verticale
(altezza) stampare il dato. Se è impostato il
valore 1 il dato viene riportato sul margine superiore del foglio. Incrementando il numero
il dato viene stampato verso il basso del foglio.
Numero
Colonna
Inserimento
Variazione
Indicare il numero
della colonna in cui stampare il dato.
La colonna definisce in quale posizione
orizzontale (Spostamento verso destra o sinistra) stampare il dato. Se è impostato il
valore 1 il dato viene riportato sul margine sinistro del foglio.
Incrementando il numero il dato viene
spostato verso il lato destro del foglio.
Numero
Caratteri
stampabili
Inserimento
Variazione
Numero di caratteri
stampabili per il
dato selezionato.
Il programma riporta automaticamente il
numero massimo dei caratteri stampabili per il
dato selezionato. Variare il valore se si intende aumentare o diminuire il numero dei caratteri
stampabili.
Neretto Selezione Variazione
Descrizione del dato in neretto.
Selezionare se il dato deve essere stampato in neretto (grassetto) oppure con carattere
normale.
Tipo
Carattere
Selezione Dimensione del
carattere
Selezionare la dimensione del carattere da
stampare
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 90/115 Manuale Operativo - UR1407145030
PARAMETRIZZAZIONE ELENCO CLIENTI
La funzione consente di stampare le rubriche dei clienti parametrizzate dall'apposita scelta "Utilità
parametrizzazione elenco clienti".
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Codice Inserimento Indicare il codice con il quale salvare la
stampa
Tipo Stampa Selezione Indicare il formato di stampa da utilizzare
Se è selezionata l'opzione "WORD" il programma esegue automaticamente
winword e predispone il file per
consentire di eseguire la funzione "Stampa unione" di winword.
Nel caso di selezione del formato "stampa" è possibile definire anche il
tipo di orientamento.
Tipo di ordinamento
Selezione Indicare il tipo di ordinamento con il quale riportare i dati
La videata si compone di un elenco dei campi selezionabili con il dimensionamento massimo del
numero dei caratteri che compongono il campo da riportare in stampa. Il numero dei caratteri può essere modificato in base alle proprie necessità.
Il piede della videata riporta dei campi di sola visualizzazione e precisamente:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 91/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Specifica
Totale delle colonne
selezionate
Visualizzazione Numero totale delle colonne selezione che
coincidono con il numero dei campi selezionati
Totale dei caratteri Visualizzazione Numero massimo dei caratteri stampabili per il tipo
di orientamento richiesto.
Totale lunghezza Visualizzazione Numero totale dei caratteri per riga. Il valore non deve eccedere, per la selezione "stampa" il
numero massimo del totale dei caratteri.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 92/115 Manuale Operativo - UR1407145030
FUNZIONI ACCESSORIE
La funzione consente di apportare modifiche agli archivi in modo selettivo o sequenziale evitando la
modifica delle informazioni in modo selettivo.
Videata e dettaglio delle funzioni
La funzione selezionata è evidenziata riportando sul bottone un pallino colorato.
Esempio:
Variazioni o duplicazione dei clienti - Codici IVA
Variare l'aliquota IVA assegnata al cliente. La funzione è utile nel caso in cui al/ai cliente/i venga
assegnato uno specifico codice IVA di assoggettamento degli articoli (il codice IVA assegnato al cliente
prevale su quanto indicato sugli articoli) ed occorre o eliminarlo o variarlo.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 93/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
Codice IVA da
Sostituire
Selezione Selezionare il codice IVA da ricercare
per la sostituzione
Codice IVA da Assegnare
Selezione Selezionare il codice IVA da riportare in sostituzione di quello ricercato
Clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle
Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco
delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 94/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Variazioni o duplicazione dei clienti - Indirizzo per stampa Documento
Variare l'indirizzo del cliente da riportare in stampa dei documenti. La funzione è utile nel caso in cui
al/ai cliente/i si voglia variare il recapitare il documento.
Esempio:
Recapitare il documento al domicilio fiscale e non alla sede operativa o viceversa.
Variazioni o duplicazione dei clienti - Dati di Fatturazione
Variare o assegnare i dati di fatturazioni ai clienti che si andranno a selezione quali, ad esempio, la variazione del numero di copie del documento e l’azzeramento nel numero di conto corrente.
Campo Tipo Descrizione Specifica
ABI da variare Selezione Selezionare il codice ABI da variare. Non valorizzare il campo se non deve
essere fatta alcuna variazione.
CAB da Variare Selezione Selezione il CAB, riferito all'ABI
selezionato precedentemente, da
variare.
ABI da
assegnare
Selezione Selezionare il codice ABI da riportare
in sostituzione.
CAB da assegnare
Selezione Selezionare il CAB, riferito all'ABI precedente, da sostituire.
Azzerare numero
di conto corrente
Selezione Selezionare il campo
per azzerare in numero di conto
corrente.
Num. Copie documenti Reali
Inserimento Indicare il numero di copie da stampare
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 95/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione Specifica
da stampare dei documenti reali
Trattamento della Ritenuta
d'Acconto
Selezione Indicare il tipo di versamento ed
assoggettamento
della Ritenuta d'Acconto da
applicare al cliente.
Valorizzazione
flag "IVA per
cassa"
Selezione Selezionare il campo
per valorizzare il
campo <IVA per cassa> presente nei
dati di fatturazione del cliente
Clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio
delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per
avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in
automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Variazioni o duplicazione dei clienti - Duplicazione clienti
Duplicare i Clienti da un'azienda ad un’altra senza doverli ricaricare.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 96/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Personalizzazione campi - Documenti
Variare le descrizioni dei campi parametrizzati all'interno del documento con possibilità di definire, se per i campi ad importo, deve essere stampato il numero "0" (zero) al posto di un campo vuoto.
Campo Tipo Descrizione Specifica
Personalizzazione
campi dei documenti
Selezione Gestire i campi parametrici rilasciati
da WKI e non integrabili
Personalizzazione campi costanti
dei documenti
Selezione Gestire i campi parametrici rilasciati da WKI ed integrabili
Tipo campo Selezione Dall'elenco selezione la
categoria del tipo di
campo da gestire
Codice campo Selezione
Descrizione
Campo
Inserimento Il campo è compilato
automaticamente in base al valore selezione e può essere variato.
Numero di
caratteri del Campo
Indicazione Indicare il numero di caratteri
(compreso degli spazi e della punteggiatura) stampabili nel
documento.
Campo alfanumerico
Selezione Selezionare il campo per
identificare che il valore da riportato
è composta da numeri, lettere o
simboli
Stampa il valore 0 (zero) se
campo vuoto
Selezione
Cancellazioni - Azienda
La funzione consente di cancellare, dall'interno degli archivi, sia l'azienda che tutti i documenti emessi
per tutti gli anni. L'esecuzione della funzione è irreversibile ovvero i dati non potranno più essere
recuperati.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 97/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Cancellazioni - Esercizio IVA
La funzione consente di cancellare solo l'esercizio IVA e contabile generato per errore.
Ricalcoli / Verifiche - Volume d'Affari
La funzione consente, qualora ce ne fosse la necessità di eseguire il ricalcolo del volume d'affari per l'anno interessato.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 98/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Ricalcoli / Verifiche - Descrizioni
La funzione consente di eseguire una verifica delle descrizioni degli articoli in funzione del valore
indicato sull'azienda all'interno degli altri dati (videata successiva)
La videata si esecuzione della funzione di verifica delle descrizioni è la seguente:
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 99/115 Manuale Operativo - UR1407145030
VARIAZIONE TIPO BENE ARTICOLI
Variare, in modalità sequenziale o selettiva, l'opzione "tipologia bene" assegnato all'articolo.
Videata e dettaglio delle funzioni
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 100/115 Manuale Operativo - UR1407145030
FUNZIONALITÀ CAMPI DI SELEZIONE E TASTI FUNZIONE
Al fine di agevolare gli operatori nelle esecuzioni delle diverse funzioni è stato predisposto il seguente
glossario:
Campo Descrizione
Casella di spunta (Checkbox)
Controllo grafico con cui l’operatore può compiere selezioni
multiple. Le caselle di spunta possono contenere spazio bianco
(quando non selezionati) e segno di spunta quando sono selezionati). Per abilitare o disabilitare lo stato è sufficiente
cliccare sul riquadro. Si veda come esempio, il campo <Allegato clienti> della scheda
di controllo “Dati generali”.
Elenco a discesa (Combobox)
Controllo grafico che consente di eseguire una selezione da un
elenco proposto dal programma. Per ottenere l’elenco delle scelte occorre cliccare sulla freccia presente nel campo.
Si veda come esempio i campi <indirizzi da stampare in
fattura> della scheda di controllo “Vendite”.
Selezione dell'opzione (Radio
button)
Controllo grafico che consente di eseguire una scelta opzionale
tra un predefinito elenco. I radio button sono disposti a gruppi di due o più elementi e sono visualizzati sullo schermo come
dei cerchi che contengono spazi bianchi (quando non sono
selezionati) o punto (quando è selezionato). Quando è selezionato un radio button, qualsiasi altro elemento
nello stesso gruppo rimane deselezionato. Si veda come esempio il campo <Tipo ordinamento righi> della
scheda di controllo “Vendite”.
Campi di sola visualizzazione e
non modificabili
I campi non modificabili sono esposti con un colore di sfondo
specifico. Si veda come esempio la descrizione delle banche.
Campi d’indicazione dei dati I campi d’inserimento si attivano al click del mouse e
consentono l’indicazione manuale delle informazioni. Si veda come esempio i campi <numero copie documenti>
della scheda di controllo “Vendite”
Campi di richiamo tabellare I campi di ricerca delle informazioni si attivano al click del
mouse e abilitato un apposito bottone di help [ ]
Funzionalità tasti e Il tasto abilita l’avanzamento o il ritorno da una scheda di
controllo ad un’altra.
Schede di controllo (tab)
Controllo grafico che consente di ottenere, all'interno di un'unica videata, più sezioni.
COLONNA TIPO La colonna riporta i permessi dei singoli campi quali: Inserimento. È a carico dell’operatore l’indicazione
dell’informazione.
Variazione con controllo formale Variazione. Il campo può essere variato nel valore ed il programma controlla il corretto
inserimento dell’informazione. Forzatura. Il campo può essere variato nel valore ed
eventualmente forzato per l’accettazione dell’informazione.
Visualizzazione. Il campo riporta informazioni non modificabili dall’operatore.
Selezione. Il campo consente una selezione tra valori reimpostati.
Calcolato. Il campo è calcolato automaticamente dal programma.
Inizio documento
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 101/115 Manuale Operativo - UR1407145030
COME FARE PER
Emettere Fattura a condominio ed assoggettarla a Ritenuta d’Acconto
I controlli da eseguire, per poter emettere una fattura con assoggettamento alla ritenuta d’acconto
sono i seguenti:
Verificare l’indicazione del codice IVA specifico e della percentuale da applicare in anagrafica Azienda:
Verificare il tipo di trattamento della ritenuta in anagrafica cliente:
Verificare l’assoggettamento dell’articolo al calcolo della ritenuta d’’acconto in anagrafica articoli:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 102/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Verificare nella parametrizzazione dei documenti, l’indicazione dei seguenti campi:
T-177: Percentuale Ritenuta d'Acconto.
T-178: Imponibile Ritenuta d'Acconto.
T-179: Imposta Ritenuta d'Acconto.
Emettere Fattura di articoli Deperibili e Non Deperibili
Con il D.M. 19 ottobre 2012 concernente "Attuazione dell'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n 27.", sono state implementate le funzioni di fatturazione nel seguente modo:
Gestione Articoli: valorizzare il campo <Tipo di bene>
Sul campo sono consentite le seguenti selezioni:
Normale Agroalimentare Deperibile
Agroalimentare NON Deperibile.
Sia in Emissione di un nuovo documento che in variazione di un documento emesso precedentemente sono stati introdotti nuovi messaggi di avviso NON bloccanti che consentono di
proseguire nell’emissione o variazione del documento.
In gestione del documento se il tipo di pagamento indicato non rispetta i requisiti del tipo di bene
richiamato è proposto il seguente avviso:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 103/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Messaggio utile per la verifica del tipo di pagamento in quanto la normativa prevede il
pagamento entro 30 giorni per le merci deteriorabili e entro 60 giorni per le merci NON deteriorabili. In entrambi i casi, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento
della fattura.
Esempio di verifica dell’avviso:
Per il cliente richiamato all'interno della funzione “Inserimento Fatture” è stato indicato, come forma di pagamento, il codice 002 strutturato con quanto riportato nel seguente esempio:
In inserimento documenti è richiamato il seguente articolo:
Oppure
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 104/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Messaggio utile per la verifica del tipo di bene nell’ipotesi che si richiamino all’interno dello
stesso documento, articoli sia “Agroalimentare Deperibile” sia “Agroalimentare NON Deperibile”.
Abilitare/Disabilitare la gestione dell'IVA per cassa
L’articolo 32-bis del D.L.22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.07/08/2012, n.134, disciplina nuove regole in materia di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.
Il comma 5 del suddetto articolo 32-bis prevede che dalla data di decorrenza delle nuove norme stabilita dal Decreto attuativo (pubblicato in data 11/10/2012), ovvero a partire dalle operazioni
effettuate a decorrere dal 01/12/2012 (art.8 del suddetto Decreto attuativo), è abrogata la vecchia disciplina dell'articolo 7 del D.L.29/11/2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla L.28/01/2009,
n. 2.
Il nuovo regime si applica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti
che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. La novità rispetto alla previgente normativa è la soggettività della sospensione del versamento e della
detrazione, venendosi a perdere, così, il riferimento alla centralità della singola operazione.
Infatti, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene
esigibile al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi.
Videata di gestione dei dati:
Scheda Dati Contabili
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 105/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Campo Tipo Descrizione
Gestione IVA per cassa Manuale Abilita la gestione del regime IVA per cassa ai sensi
dell'art. 32 bis D.L. 83/2012
Mese di superamento … Manuale Indicare il mese di superamento del volume d'affari di 2.000.000 Euro
Volume d'affari
raggiunto
Visualizzazione Riporto del volume d'affari.
Il valore è quello determinato all'interno dell'applicativo.
Con l'introduzione delle nuove regole sono introdotti i seguenti controlli:
Se il documento ha una data di emissione uguale o successive al 01/12/2012, nel corpo del documento riporta la dicitura “IVA per Cassa Art.32-bis D.L.83/2012”
Come eseguire la stampa di un documento ufficiale
Ultimato il caricamento degli articoli, per memorizzare il documento e stamparlo in modalità “ufficiale”
occorre cliccare sul bottone [conferma dati ] della barra degli strumenti dei comandi oppure sul
bottone [Conferma] nel piede del documento.
Abilitare la gestione del IV livello del Piano dei conti
Per la gestione del IV livello del Piano dei Conti (abilitazione, configurazione ecc.) consultare
il manuale operativo "Gestione PdC: quarto livello e validità conti" (nome file
'm1quarli.pdf').
Verifiche preliminari:
Abilitazione della gestione del IV Livello del piano dei conti (abilitazione, configurazione ecc.).
Il dettaglio è riportato nel manuale "Gestione Pdc IV Livello e validità conti
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 106/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Gestione Articoli per l'indicazione del conto di IV Livello
Tabella Pagamenti per l'indicazione del conto di IV Livello
Dettaglio delle funzioni abilitate alla gestione:
Gestione Articoli
La videata consente di codificare e personalizzare gli articoli di fatturazione:
Esempio della videata:
In evidenza Il campo per l'indicazione del conto di ricavo a cui è abilitata la gestione del IV livello.
Sul nuovo campo <Codice IV Livello> è abilitato un specifico help [ ] che consente vi
ottenere l'elenco dei conti di IV livello. In alternativa, se conosciuto, digitare sul campo il
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 107/115 Manuale Operativo - UR1407145030
specifico conto di riferimento.
Tabella Pagamenti
Esempio della videata
Sul nuovo campo <Codice IV Livello> è abilitato un specifico help [ ] che consente vi
visualizzare i conti. In alternativa, se conosciuto, scrivere sul campo il specifico conto di riferimento.
Prestazioni Automatiche
Esempio della videata
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 108/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Sul nuovo campo <Codice IV Livello> è abilitato un specifico help [ ] che consente vi
visualizzare i conti. In alternativa, se conosciuto, scrivere sul campo il specifico conto di
riferimento.
Inserimento fatture
Le funzioni abilitate all'Inserimento / Variazione / Cancellazione del conto di IV Livello del Pdc sono:
Bottone “Dati Contabili”; manca la richiesta del conto di IV livello
Videata di inserimento/variazione degli articoli/prestazioni da fatturare;
Bottone "Preleva Righi";
Bottone "Documento Modello";
Videata di elencazione dei totali.
Esempio della videata - bottone "Dati Contabili"
Se la tabella dei pagamenti è stata personalizzata con il relativo campo <Conto Transitorio> ed
è stato indicato un specifico conto di IV livello, il dato è proposto automaticamente.
Sul campo <Codice IV Livello> è abilitato un specifico help [ ] che consente vi visualizzare i conti. In alternativa, se conosciuto, scrivere sul campo il specifico conto di riferimento.
Esempio videata di inserimento/variazione dell’articolo:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 109/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Se la tabella dei pagamento è stata personalizzata con il relativo campo <Conto Transitorio>
ed è stato indicato un specifico conto di IV livello, il dato è proposto automaticamente.
Esempio della videata di elencazione dei totali
Cliccando sul bottone [Totali per conto] si abilita la seguente videata:
Specifiche bottoni "Documenti Modello" e "Preleva righi"
Eseguendo il recupero dei dati se il rigo o il documento contiene elementi a cui è stato
associato il conto di IV livello”, lo stesso è riportato automaticamente.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 110/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Variazione Fatture
La funzione di variazione dei documenti rispetta le specifiche indicate in "Inserimento fatture"
Gestione Effetti – Contabilizzazione Distinte
Implementata la videata con la possibilità di indicare/personalizzare il conto si IV livello da movimentare.
Esempio della videata di elencazione dei totali
Gli interventi riguardano l’aggiornamento dei campi evidenziati nella successiva videata:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 111/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Elenco Articoli
Il conto di IV livello viene riportato nel tabulato.
Configurare i PAC (Procedure ad Accesso Controllato)
Le funzioni consentono, oppure negano, l’accesso degli operatori a determinate funzioni.
La principale caratteristica della gestione PAC (Procedure ad Accesso Controllato), è quella di regolamentare gli accessi alle varie funzioni in base alle autorizzazioni attribuite all’operatore
consentendo, oppure negando, l'esecuzione delle funzioni sia interne che esterne dei programmi.
A seguire l'elenco delle funzioni disponibili:
Codice Descrizione
Ftbrogl
Brogliaccio fatture - Versione Grafica
Ftcanart
Cancellazione Articoli - Versione Grafica
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 112/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Codice Descrizione
Ftcandoc
Cancellazione Documenti - Versione Grafica
Ftdelcli
Cancellazione clienti non movimentati
f4stpar1
Controllo Parametri
f4tbpr10
Copia Parametri
Ftpardoc
Definizione Parametri - Versione Grafica
Ftestrco
E/C Clienti da Emissione Fatture - Vers. Grafica
Ftstart
Elenco Articoli - Versione Grafica
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 113/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Codice Descrizione
Ftdatdoc
Estremi Documento - Versione Grafica
Ftanart
Gestione Articoli - Versione Grafica
Ftgestux
Gestione Aziende - Versione Grafica
Ftgeclix
Gestione Clienti - Versione Grafica
Fteffetx
Gestione Effetti - Versione Grafica
Ftlimxml
Gestione Fatturazione - Versione Grafica
ftfatt00
Inserimento Fatture - Versione Grafica
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 114/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Codice Descrizione
Ftprepax
Prestazioni Automatiche - Versione Grafica
Ftriefat
Riepilogo Fatturato - Versione Grafica
Ftristfa
Ristampa Fatture - Versione Grafica
Ftstaec
Stampa Estratto Conto - Versione Grafica
Fttabpax
Tabella Pagamenti - Versione Grafica
Fttotart Totali Articoli - Versione Grafica
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 115/115 Manuale Operativo - UR1407145030
Codice Descrizione
ftvard00
Variazione Fatture - Versione Grafica
Ftfatazi
Visualizzazione E/C Azienda - Versione Grafica
fgema16
Cancellazione fatture
ftgenstu
Gestione azienda
Ftgencli
Gestione clienti
Inizio documento