ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO - Universidad de Sonora · 2018. 3. 21. · Estado de Cuenta...
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*4095311-000002036003228147*PFCE 2017|AT'N: CARLOS ARMANDO YOCUPICIO CASTROBLV LUIS ENCINAS Y ROSALES SNHERMOSILLO CENTRO
Estado de Cuenta
FiduciarioHoja
83000 HERMOSILLO
POLITICA DE INVERSION:
R.F.C. DEL CLIENTE:TIPO DE CONTRATO:
PLAZA:SUCURSAL:FUNCIONARIO:NO.DE CONTRATO:
ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)
ESTADO DE RESULTADOSCOMPOSICION DE LA CARTERA
OTROS BIENES Y DERECHOS
SALDO ANTERIOR
PERIODO 01/FEB/2018 AL 28/FEB/2018
USO530922NH6
DISCRECIONAL RESTRINGIDO TIJUANA 320 FIDUCIARIO1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 MONEDA NACIONAL
57.24 ACTIVO TOTAL 18,343,173.61DEPOSITOS 13 13 6,356,132.55 PASIVO TOTAL 0.00RETIROS 6 6 6,356,130.73 PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL 18,343,173.61SALDO FINAL 59.06 CUENTAS DE ORDEN TOTAL 0.00
INGRESO TOTALCOSTO GLOBAL TOTAL 17,622,289.10 177,376.42VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL 18,343,114.48 EGRESO TOTAL 0.00PLUSVALIA / MINUSVALIA 720,825.38 UTILIDAD DE OPERACION 177,376.42INTERESES DEVENGADOS 0.00 UTILIDAD (PERDIDA) NETA 177,376.42
BALANCE GENERAL
DE1 24
(Sólo aplica para personas Físicas)Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.
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Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
06/FEB
-.- BMERGOB TITULOS: 3,205 SERIE:NC
VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA 0.00 135,531.98 135,589.22
07/FEB
APORTACION CARGO A CTA. 0108571376 ;
APORTACION AL PATRIMONIO 0.00 135,506.26 271,095.48
07/FEB
REPORTO CETESBI 190131 0 AL 7.01% A 1 DIAS
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 190131 0 AL 7.01% A 1 DIAS 271,088.28 0.00 7.20
08/FEB
REPORTO CETESBI 180222 0 AL 7.15% A 1 DIAS
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180222 0 AL 7.15% A 1 DIAS 271,131.55 0.00 -271,124.35
08/FEB
-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:190131
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR 0.00 271,088.28 -36.07
08/FEB
-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:190131
INTERESES POR INVERSIONES 0.00 52.79 16.72
09/FEB
-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180222
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR 0.00 271,131.55 271,148.27
09/FEB
-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180222
INTERESES POR INVERSIONES 0.00 53.85 271,202.12
09/FEB
REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 3 DIAS
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 3 DIAS 271,183.36 0.00 18.76
12/FEB
-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR 0.00 271,183.36 271,202.12
12/FEB
-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719
INTERESES POR INVERSIONES 0.00 164.29 271,366.41
12/FEB
REPORTO CETESBI 180621 0 AL 7.28% A 1 DIAS
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180621 0 AL 7.28% A 1 DIAS 271,338.02 0.00 28.39
13/FEB
-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR 0.00 271,338.02 271,366.41
13/FEB
-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621
INTERESES POR INVERSIONES 0.00 54.87 271,421.28
13/FEB
REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 1 DIAS
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 1 DIAS 271,389.52 0.00 31.76
14/FEB
ABONO CTA. CHQ. BBVA 0110456500 MONEDA NACIONAL;
OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL 5,000,000.00 0.00 -4,999,968.24
2
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Estado de CuentaFiduciario
Hoja
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24DE
14/FEB
-.- BMERGOB TITULOS: 111,651 SERIE:NC
VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA 0.00 4,728,582.97 -271,385.27
14/FEB
-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR 0.00 271,389.52 4.25
14/FEB
-.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719
INTERESES POR INVERSIONES 0.00 54.81 59.06
6 13 6,356,130.73 6,356,132.55TOTAL IMPORTE:
TOTAL MOVIMIENTOS:
3
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Estado de CuentaFiduciario
Hoja
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24DE
AL 28 DE FEB DEL 2018COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
*4095311-000002036003228147* NO.DE CONTRATO:
EFECTIVO
TOTAL:
TOTAL GLOBAL:
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
59.06 59.06
MERCADO BANCOMER
720,825.38 100.000 18,343,114.48 42.47792400 100.000 431,827BMERGOB NC 0
17,622,289.10 40.80867824 18,343,114.48 720,825.38 100.000 100.000
18,343,173.54 17,622,348.16 720,825.38
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 MONEDA NACIONAL
CTA: 90007351372. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO
NOMBRE DEL CONTRATO:
INTERESES DEVENGADOS
PLUSVALIA / MINUSVALIA
% DE MERCADO
VALOR GLOBAL MERCADO
VALOR UNITARIO MERCADO
COSTOGLOBAL
COSTO UNITARIO
DESCRIPCION UNIDADES
EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.
17,622,289.10
% DE INVERSION
4
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Estado de CuentaFiduciario
Hoja
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24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 MONEDA NACIONALDEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018ESTADO DE RESULTADOS
NOMBRE DEL CONTRATO:NO.DE CONTRATO:
*4095311-000002036003228147* 1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
177,376.42 177,376.42INGRESOS POR VENTA DE VALORES 177,376.42UTILIDAD DE OPERACION 177,376.42UTILIDAD (PERDIDA) NETA
5
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Estado de CuentaFiduciario
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24DE
MONEDA NACIONALAL 28 DE FEB DEL 2018
*4095311-000002036003228147*
BALANCE GENERAL
NO.DE CONTRATO:NOMBRE DEL CONTRATO:
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
ACTIVODISPONIBILIDADES
59.06CAJA Y BANCOS 59.06INVERSIONES EN VALORES
18,343,114.55VALORES DE RENTA FIJA 18,343,114.55TOTAL ACTIVO 18,343,173.61PATRIMONIOAPORTACIONES PATRIMONIALES 41,605,814.85
16,285,120.07(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES 25,320,694.78RESULTADOS DEL EJERCICIO 177,376.42RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,159,851.73
2,058,053.54SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS 720,825.39 18,343,173.61PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,343,173.61
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018
6
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24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NO.DE CONTRATO:*4095311-000002036003228147* NOMBRE DEL CONTRATO:
AUXILIAR DE CUENTA
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
AUXILIAR: CAJA
SALDO ANTERIOR
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
57.2406/FEB 110100000000
135,531.98 29526779 135,589.2207/FEB 110100000000
135,506.26 29528659 271,095.4807/FEB 110100000000
29533777 7.20 271,088.28
08/FEB 110100000000 271,088.28 29541259 271,095.48
08/FEB 110100000000 52.79 29541259 271,148.27
08/FEB 110100000000 29541226 16.72
271,131.55
09/FEB 110100000000 271,131.55 29549428 271,148.27
09/FEB 110100000000 53.85 29549428 271,202.12
09/FEB 110100000000 29549434 18.76
271,183.36
12/FEB 110100000000 271,183.36 29570927 271,202.12
12/FEB 110100000000 164.29 29570927 271,366.41
12/FEB 110100000000 29570930 28.39
271,338.02
13/FEB 110100000000 271,338.02 29582362 271,366.41
13/FEB 110100000000 54.87 29582362 271,421.28
1101
NIVEL CONTABLE POLIZA
REPORTO CETESBI 190131 0 AL 7.01% A 1 DIAS
REPORTO CETESBI 180222 0 AL 7.15% A 1 DIAS
REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 3 DIAS
REPORTO CETESBI 180621 0 AL 7.28% A 1 DIAS
VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA
APORTACION AL PATRIMONIO
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 190131 0 AL 7.01% A 1 DIAS
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR
INTERESES POR INVERSIONES
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180222 0 AL 7.15% A 1 DIAS
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR
INTERESES POR INVERSIONES
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 3 DIAS
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR
INTERESES POR INVERSIONES
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180621 0 AL 7.28% A 1 DIAS
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR
INTERESES POR INVERSIONES
BMERGOB TITULOS: 3,205 SERIE:NC -.-
; APORTACION CARGO A CTA. 0108571376
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:190131 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:190131 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180222 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180222 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621 -.-
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Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NO.DE CONTRATO:*4095311-000002036003228147* NOMBRE DEL CONTRATO:
AUXILIAR DE CUENTA
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
AUXILIAR: CAJA
TOTAL IMPORTE
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
13/FEB 110100000000 29582431 31.76
271,389.52
14/FEB 110100000000 4,728,582.97 29587640 4,728,614.73
14/FEB 110100000000 271,389.52 29587767 5,000,004.25
14/FEB 110100000000 54.81 29587767 5,000,059.06
14/FEB 110100000000 29583044 59.06
5,000,000.00
6,356,132.55 6,356,130.73
1101
NIVEL CONTABLE POLIZA
REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 1 DIAS
;ABONO CTA. CHQ. BBVA 0110456500 MONEDA NACIONAL
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 1 DIAS
VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR
INTERESES POR INVERSIONES
OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL
BMERGOB TITULOS: 111,651 SERIE:NC -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719 -.-
8
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Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NO.DE CONTRATO:*4095311-000002036003228147* NOMBRE DEL CONTRATO:
AUXILIAR DE CUENTA
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
AUXILIAR: VALORES GUBERNAMENTALES
SALDO ANTERIOR
TOTAL IMPORTE
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
0.0007/FEB 120101000000
271,088.28 29533777 271,088.2808/FEB 120101000000
271,131.55 29541226 542,219.8308/FEB 120101000000
29541259 271,131.55 271,088.28
09/FEB 120101000000 271,183.36 29549434 542,314.91
09/FEB 120101000000 29549428 271,183.36
271,131.55
12/FEB 120101000000 271,338.02 29570930 542,521.38
12/FEB 120101000000 29570927 271,338.02
271,183.36
13/FEB 120101000000 271,389.52 29582431 542,727.54
13/FEB 120101000000 29582362 271,389.52
271,338.02
14/FEB 120101000000 29587767 0.00
271,389.52
1,356,130.73 1,356,130.73
1201
NIVEL CONTABLE POLIZA
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:190131 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180222 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719 -.-
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 190131 0 AL 7.01% A 1 DIAS
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180222 0 AL 7.15% A 1 DIAS
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 3 DIAS
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180621 0 AL 7.28% A 1 DIAS
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR
INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 1 DIAS
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR
VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR
REPORTO CETESBI 190131 0 AL 7.01% A 1 DIAS
REPORTO CETESBI 180222 0 AL 7.15% A 1 DIAS
REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 3 DIAS
REPORTO CETESBI 180621 0 AL 7.28% A 1 DIAS
REPORTO CETESBI 180719 0 AL 7.27% A 1 DIAS
9
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Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NO.DE CONTRATO:*4095311-000002036003228147* NOMBRE DEL CONTRATO:
AUXILIAR DE CUENTA
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
AUXILIAR: OTROS VALORES
SALDO ANTERIOR
TOTAL IMPORTE
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
22,309,408.6006/FEB 120403010000
29526779 22,178,616.85 130,791.75
14/FEB 120403010000 29587640 17,622,289.16
4,556,327.69
4,687,119.44
1204
NIVEL CONTABLE POLIZA
BMERGOB TITULOS: 3,205 SERIE:NC -.-
BMERGOB TITULOS: 111,651 SERIE:NC -.-
VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA
VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA
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24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NO.DE CONTRATO:*4095311-000002036003228147* NOMBRE DEL CONTRATO:
AUXILIAR DE CUENTA
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
AUXILIAR: INCREMENTO/DISM. POR VALUACION
SALDO ANTERIOR
TOTAL IMPORTE
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
785,766.9201/FEB 122012010000
29575589 0.00 785,766.92
28/FEB 122012010000 720,825.39 29704720 720,825.39 720,825.39 785,766.92
1220
NIVEL CONTABLE POLIZA
CANC VAL(+) SOC DE INVERSION DE DEUDA-.- PIZ:BMERGOB SER:NCCANC VAL(+) SOC DE INVERSION DE DEUDA
REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDAPizarra:BMERGOB Serie:NC
11
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NO.DE CONTRATO:*4095311-000002036003228147* NOMBRE DEL CONTRATO:
AUXILIAR DE CUENTA
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
AUXILIAR: APLICACIONES PATRIMONIALES
SALDO ANTERIOR
TOTAL IMPORTE
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
20,320,694.7814/FEB 410200000000
5,000,000.00 29583044 25,320,694.78 5,000,000.00
4102
NIVEL CONTABLE POLIZA
OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL;ABONO CTA. CHQ. BBVA 0110456500 MONEDA NACIONAL
12
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NO.DE CONTRATO:*4095311-000002036003228147* NOMBRE DEL CONTRATO:
AUXILIAR DE CUENTA
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
AUXILIAR: PATRIMONIO
SALDO ANTERIOR
TOTAL IMPORTE
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
41,470,308.5907/FEB 420103000000
29528659 41,605,814.85 135,506.26
135,506.26
4201
NIVEL CONTABLE POLIZA
; APORTACION CARGO A CTA. 0108571376APORTACION AL PATRIMONIO
13
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NO.DE CONTRATO:*4095311-000002036003228147* NOMBRE DEL CONTRATO:
AUXILIAR DE CUENTA
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
AUXILIAR: RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES
SALDO ANTERIORTOTAL IMPORTE
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
1,159,851.73
4202
NIVEL CONTABLE POLIZA
14
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NO.DE CONTRATO:*4095311-000002036003228147* NOMBRE DEL CONTRATO:
AUXILIAR DE CUENTA
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
AUXILIAR: REVALUACION DE ACTIVOS
SALDO ANTERIOR
TOTAL IMPORTE
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
785,766.9201/FEB 420301000000
785,766.92 29575589 0.0028/FEB 420301000000
29704720 720,825.39 720,825.39
785,766.92 720,825.39
4203
NIVEL CONTABLE POLIZA
Pizarra:BMERGOB Serie:NC
CANC VAL(+) SOC DE INVERSION DE DEUDA
REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDACANC VAL(+) SOC DE INVERSION DE DEUDA-.- PIZ:BMERGOB SER:NC
15
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018 DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NO.DE CONTRATO:*4095311-000002036003228147* NOMBRE DEL CONTRATO:
AUXILIAR DE CUENTA
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
AUXILIAR: UTILIDAD EN VALORES
SALDO ANTERIOR
TOTAL IMPORTE
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
0.3006/FEB 521301000000
29526779 4,740.53 4,740.23
08/FEB 521304000000 29541259 4,793.32
52.79
09/FEB 521304000000 29549428 4,847.17
53.85
12/FEB 521304000000 29570927 5,011.46
164.29
13/FEB 521304000000 29582362 5,066.33
54.87
14/FEB 521301000000 29587640 177,321.61
172,255.28
14/FEB 521304000000 29587767 177,376.42
54.81
177,376.12
5213
NIVEL CONTABLE POLIZA
BMERGOB TITULOS: 3,205 SERIE:NC -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:190131 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180222 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719 -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621 -.-
BMERGOB TITULOS: 111,651 SERIE:NC -.-
CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180719 -.-
RESULTADO OPERACIÓN
INTERESES POR INVERSIONES
INTERESES POR INVERSIONES
INTERESES POR INVERSIONES
INTERESES POR INVERSIONES
RESULTADO OPERACIÓN
INTERESES POR INVERSIONES
16
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TONO.DE CONTRATO:
DESCRIPCIONCTA SB SB SB SB AUX
BALANZA DE COMPROBACIÓN
CAJA1101 00 00 00 00 00000000000
57.24 6,356,132.55
6,356,130.73 59.06
0.00
VALORES GUBERNAMENTALES1201 00 00 00 00 00000000000
0.00 1,356,130.73
1,356,130.73 0.00
0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)1201 01 00 00 00 00000000000
0.00 1,356,130.73
1,356,130.73 0.00
0.00
OTROS VALORES1204 00 00 00 00 00000000000
22,309,408.60 0.00
4,687,119.44 17,622,289.16
0.00
SOC INVERSION RTA FIJA1204 03 00 00 00 00000000000
22,309,408.60 0.00
4,687,119.44 17,622,289.16
0.00
DEL PROPIO BANCO1204 03 01 00 00 00000000000
22,309,408.60 0.00
4,687,119.44 17,622,289.16
0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION1220 00 00 00 00 00000000000
785,766.92 720,825.39
785,766.92 720,825.39
0.00
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION1220 12 00 00 00 00000000000
785,766.92 720,825.39
785,766.92 720,825.39
0.00
DE INVERSION DE DEUDA1220 12 01 00 00 00000000000
785,766.92 720,825.39
785,766.92 720,825.39
0.00
DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATO: *4095311-000002036003228147*
SALDO ANTERIOR CARGOS ABONOS DEUDORSALDO
ACREEDOR
17
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TONO.DE CONTRATO:
DESCRIPCIONCTA SB SB SB SB AUX
BALANZA DE COMPROBACIÓN
APLICACIONES PATRIMONIALES4102 00 00 00 00 00000000000
20,320,694.78 5,000,000.00
0.00 25,320,694.78
0.00
PATRIMONIO4201 00 00 00 00 00000000000
41,470,308.59 0.00
135,506.26 0.00
41,605,814.85
PARTICULARES4201 03 00 00 00 00000000000
41,470,308.59 0.00
135,506.26 0.00
41,605,814.85
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES4202 00 00 00 00 00000000000
1,159,851.73 0.00
0.00 0.00
1,159,851.73
REVALUACION DE ACTIVOS4203 00 00 00 00 00000000000
785,766.92 785,766.92
720,825.39 0.00
720,825.39
VALORES4203 01 00 00 00 00000000000
785,766.92 785,766.92
720,825.39 0.00
720,825.39
UTILIDAD EN VALORES5213 00 00 00 00 00000000000
0.30 0.00
177,376.12 0.00
177,376.42
VENTA5213 01 00 00 00 00000000000
0.00 0.00
176,995.51 0.00
176,995.51
PREMIO EN REPORTO5213 04 00 00 00 00000000000
0.30 0.00
380.61 0.00
380.91
DEL 01 DE FEB DEL 2018 AL 28 DE FEB DEL 2018 MONEDA NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATO: *4095311-000002036003228147*
SALDO ANTERIOR CARGOS ABONOS DEUDORSALDO
ACREEDOR
18
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
CUENTAS AFECTADAS:
TOTAL GENERAL:
9
43,415,927.54
43,415,927.54
14,218,855.59
14,218,855.59
43,663,868.39
43,663,868.39
19
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
AL 28 DE FEB DEL 2018FECHA DE EMISION 28/FEB/2018
NOMBRE DEL CONTRATO: *4095311-000002036003228147*
AVISOSNO.DE CONTRATO:
ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRANINGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE ENCONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTELE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO__________________________________________________________________________________________________________________________________________NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DESERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESCONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DELAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS,LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DECONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO [email protected] Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIAHABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORASSON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DEVARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIAACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOSMISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTESTIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONESO RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [email protected] TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
20
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
AL 28 DE FEB DEL 2018FECHA DE EMISION 28/FEB/2018
NOMBRE DEL CONTRATO: *4095311-000002036003228147*
AVISOSNO.DE CONTRATO:
5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRAACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO [email protected], TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINAELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRROEINVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS:EL CAMBIO DE PIZARRA DEL FONDO B+RVINT A B+TOP, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 24 DE ENERO DE 2018.
DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS
________________________________________
EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LACUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUEBBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENERESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMERO POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISODERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) PORVIRTUD DE DICHAS DECISIONES.
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
21
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Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
AL 28 DE FEB DEL 2018FECHA DE EMISION 28/FEB/2018
NOMBRE DEL CONTRATO: *4095311-000002036003228147*
AVISOSNO.DE CONTRATO:
ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIODEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVABANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LARECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO,CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL
1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
22
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
5 Entre moderada y alta7 Muy alta
BBB aceptable
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018
4 Moderada 6 Alta
NOMBRE DEL CONTRATO: *4095311-000002036003228147*
AVISOSNO.DE CONTRATO: 1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
3 Entre baja y moderada
B minimo
ESCALAHOMOGENEA
AAA/2AAA/5AAA/7AAA/2AAA/1AAA/1AAA/1AA/7
AAA/1AAA/1AA/3AAA/1AAA/7AAA/7AAA/3AA/3AA/7
AA/2AAA/5AA/4AAA/1AA/5AAA/1AAA/6AAA/1AA/6
B+EDUCADMEDIOBMERPZOF-PYMEB+REALBMERMPBMRGOB5B+PC
ESCALAHOMOGENEA
SBTRADISBLPBBVADOLBMRGOB2BMER30F+LIQBMRGOBPB+RAD
AAA/1AA/5AA/3AAA/1AA/6AA/5AAA/5AAA/6
AL 28 DE FEB DEL 2018
ESCALAHOMOGENEA FONDO
DCP-1BMERGOBBMER180BMERTESBBVAEURB+UMSBMRGOB3DCP+SB+PCDL
FONDOESCALA
HOMOGENEA FONDO
BMER90DLP-1
B+CORPBMERLIQ
B+GFDGUB-1
SBREALF-PFAESB+PC
BB bajo
FONDO
23
-
Estado de CuentaFiduciario
Hoja
Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2
24DE
FECHA DE EMISION 28/FEB/2018
NOMBRE DEL CONTRATO: *4095311-000002036003228147*
AVISOSNO.DE CONTRATO: 1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO
Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábilesdel mes siguiente en el periódico "El Economista".Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que elinversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet
AL 28 DE FEB DEL 2018
F+LIQ, F-PYME,BMERGOB, BMERTES,CP. Esp. Val Gubernamentales:BMERLIQ, BMER30,GUB-1,DCP-1, F-PFAE,B+EDUCA, BMRGOB2,DCP+BMRGOB3
BBVADOL, BBVAEURCP. Moneda Extranjera:BMERIND,Esp. Acc. Indizada al IPC:B+EST1, DIVER-ADiscrecional:B+EST2, B+EST3B+EST4, B+RAVB+EST6, SBMIXB+PC, B+GF
DMEDIO, BMERPZO,Mediano Plazo:B+CR, B+GLOBL,BMRGOB5, BMERMP,BMERCRE, B+RAD
SB+PC, SB+CRSB+GF, SB+PCDLSB+GFDL, SB+CRDLFOE-C, FOE-MFOE-A, FOEDL-CFOEDL-M, FOEDL-A
SBLPBBVAEMG, BBVALAT,Esp. Acc. Internacionales:SBTRADIMP Gubernamental:BBVAXJP,B+GFD ,Largo Plazo:B+RVUS2,B+REAL, DLP-1,BBVAE50, BBVASIA,B+UMS, SBREAL,B+TOP , BMERINF,B+CORPB+RVUSA, BBVANDQ
Soc. de Inversion de MercadoBMRGOBPde Dinero:
Esp. en Acc.
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