CONTO CONSUNTIVO

PERIODO1/1/2013-31/8/2013

ELABORAZIONE D.S.G.A.

SITUAZIONE ENTRATERIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite Programmazione definitiva

360.469,46 Programmazione definitiva

187.033,13 Disp. fin. da programmare

173.436,33

Accertamenti 187.033,13 Impegni 122.961,41 Avanzo di competenza

64.071,72 competenza

176.320,78 competenza

114.240,53 Saldo di cassa corrente (a)

Riscossioni

Pagamenti

27.690,64

residui 31.951,44 residui 66.341,05

Somme rimaste da riscuotere 10.712,35

Somme rimaste da pagare 8.720,88

Residui dell’anno attivi/passivi

1.991,47

(+) (+) Residui non riscossi anni precedenti

10.935,96 Residui non pagati anni precedenti

0,00

(=) (=)

Totale residui attivi 21.648,31 Totale residui passivi 8.720,88 Sbilancio residui (b) 12.927,43

Saldo cassa iniziale (c) 15.273,81

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(a+b+c)

55.891,88

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazionedefinitiva (a)

Somme accertate(b)

Disponibilità(b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto173.436,33 0,00 ----

Finanziamenti dallo Stato46.522,51 46.522,51 100,00%

Finanziamenti dalla Regione0,00 0,00 ----

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

10.559,02 10.559,02 100,00%

Contributi da privati129.394,30 129.394,30 100,00%

Proventi da gestioni economiche0,00 0,00 ----

Altre entrate557,30 557,30 100,00%

Mutui0,00 0,00 ----

Totale entrate360.469,46 187.033,13

Disavanzo di competenza0,00

Totale a pareggio187.033,13

PREV.INIZ. VAR. PREV.DEF IMPEGNI PAGAM. RESIDUI

A01 42.836,32 13.282,01 56.118,33 42.925,41 38.152,28 4.773,13A02 13.182,66 9.500,00 22.682,66 16.234,85 16.234,85 0,00A03 0,00 14.927,94 14.927,94 3.238,31 3.238,31 0,00A04 3.000,00 1.700,00 4.700,00 4.635,27 4.635,27 0,00P01 3.000,00 2.500,00 5.500,00 4.262,39 4.262,39 0,00P04 2.500,00 471,90 2.971,90 1.617,77 1.617,77 0,00P06 2.000,00 0,00 2.000,00 23,90 23,90 0,00P07 2.000,00 0,00 2.000,00 989,29 989,29 0,00P08 31.130,00 739,30 31.869,30 27.089,96 23.142,21 3.947,75P10 2.000,00 0,00 2.000,00 9,85 9,85 0,00P11 2.000,00 0,00 2.000,00 983,17 983,17 0,00P12 3.500,00 150,00 3.650,00 3.640,00 3.640,00 0,00P13 50.000,00 -41.957,00 8.043,00 6.452,02 6.452,02 0,00P17 100,00 100,00 200,00 147,35 147,35 0,00P18 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00P21 100,00 0,00 100,00 41,94 41,94 0,00P27 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00P29 3.000,00 700,00 3.700,00 3.669,81 3.669,81 0,00P30 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00P33 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00P34 5.000,00 6.170,00 11.170,00 6.270,00 6.270,00 0,00P35 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00P36 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00P37 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00P38 100,00 450,00 550,00 513,49 513,49 0,00P39 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00P40 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00P41 500,00 0,00 500,00 216,63 216,63 0,00

TOTALE 176.998,98 8.734,15 185.733,13 122.961,41 114.240,53

8.720,88

STATO PATRIMONIALE

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/08

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 115.234,91 4.330,85 119.565,76

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 115.234,91 4.330,85 119.565,76

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 225.346,07 -203.697,76 21.648,31

Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 15.273,81 27.690,64 42.964,45

Totale disponibilità 240.619,88 -176.007,12 64.612,76

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00TOTALE ATTIVO 355.854,79 -171.676,27 184.178,52

Passività Situazione all’1/1 Situazione al 31/08

DEBITI

A lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 67.183,55 -58.462,67 8.720,88

Totale Debiti 67.183,55 -58.462,67 8.720,88

Consistenza patrimoniale 288.671,24 -113.213,60 175.457,64

TOTALE PASSIVO 355.854,79 -171.676,27 184.178,52

Note relative alla situazione patrimoniale:La consistenza finale dei beni inventariabili è pari a € 119.565,76 e coincide con le risultanze del registro inventario al 31/08/2013.La consistenza patrimoniale totale al 31/08/2013 è pari ad € 175.457,64 e risulta diminuita di € 113.213,60 rispetto alla situazione del 31/12/2012.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Iniziali Variazioni(Radiazion

i)

Definitivi Riscossi Da Riscuoter

e

Residui esercizio

Totale residui

Attivi 225.346,07 -182.458,67 42.887,40 31.951,44 10.935,96 10.712,35 21.648,31

Iniziali Variazioni(Radiazion

i)

Definitivi Pagati Da Pagare Residui esercizio

Totale residui

Passivi 67.183,55 -842,50 66.341,05 66.341,05 0,00 8.720,88 8.720,88

Per quanto riguarda la situazione dei residui si segnala che il Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 29/05/2013, dopo averne constatato l’inesigibilità, ha provveduto a radiare dai crediti l’importo di € 182.458,67.Inoltre, per quanto riguarda i residui passivi, il Consiglio d’Istituto con delibera pari data e pari numero, preso atto dei minori impegni verificatisi e per ordini non evasi da fornitori, ha provveduto a radiare debiti per € 842,50.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Tipo DescrizioneSomme

impegnate

Rapporto tra Tipo e il

totale delle somme

impegnate

01 Personale 12.617,90 10,26%

02 Beni di consumo 27.186,21 22,11%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

73.461,56 59,74%

04 Altre spese 5.839,19 04,75%

05 Oneri straordinari e da contenzioso

0,00 0,00%

06 Beni d'investimento 3.616,45 02,94%

07 Oneri finanziari 120,10 00,10%

08 Rimborsi e poste correttive 120,00 00,10%

Totale generale 122.961,41

100,00%

176320.7894%

10712.356%

SITUAZIONE ENTRATE

RISCOSSIONIRESIDUI COMPETENZA

31951.44

10935.96

182458.67

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI ANNO PRECEDENTE

RISCOSSIDA RISCUOTERERADIATI

2013 ANNI PRECEDENTI5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

10712.3510935.96

SITUAZIONE COMPLESSIVA RESIDUI ATTIVI AL 31/08/2013

114240.53

8720.87999999999

SITUAZIONE SPESE

PAGAMENTIDA PAGARE

173,436.33

46,522.51

10,559.02

129,394.30

557.30

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE

AVANZO AMM.NEFIN. STATOFIN.DA ENTICONTR.DA PRIVATIALTRE ENTRATE

46,522.51

SITUAZIONE FINANZIAMENTI STATO

RISCOSSIDA RISCUOTERE

6185.97

4373.05

SITUAZIONE FINANZIAMENTI ENTI

RISCOSSIDA RISCUOTERE

123,555.00

5,839.30

SITUAZIONE CONTRIBUTI DA PRIVATI

RISCOSSIDA RISCUOTERE

57.30

500.00

SITUAZIONE ALTRE ENTRATE

RISCOSSIDA RISCUOTERE

98428.9352.63%

87304.246.68%

13000.70%

PROGR.DEF. SPESE

ATTIVITA' PROGETTI FONDO RISERVA

67033.8454.52%

55927.5745.48%

IMPEGNI DEF. SPESE

ATTIVITA'

PROGETTI

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

PERSONALE12,617.90

BENI DI CONSUMO27,186.21

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI

73,461.56

ALTRE SPESE5,839.19

BENI D'INVESTIMENTO3616.45

ONERI FINANZIARI E RIMBORSI240.10

TIP.IMPEGNI

PERSONALE10%

BENI DI CONSUMO22%

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI60%

ALTRE SPESE5%

BENI D'INVESTIMENTO3%

IMPEGNI IN PERC.

Il conto consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 64.071,72 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le spese impegnate:

,

Totale accertamenti € 187.033,13 Totale impegni € -122.961,41 Avanzo di competenza € 64.071,72

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/08/2013, che coincide con le scritture contabili dell’Istituto cassiere, più i residui attivi e meno i residui passivi, determina un avanzo di amministrazione di € 55.891,88. Cassa al 31/08/2013 € 42.964,45 Residui attivi al 31/08/2013 € 21.648,31 Residui passivi al 31/08/2013 € -8.720,88 Totale avanzo di amministrazione € 55.891,88

Nella convinzione di aver agito per il meglio e nell’interesse dell’Istituto,

enel dichiarare che non si sono tenute gestioni fuori bilancio,

mi sento di poter affermare che gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti e i risultati conseguiti sono ampiamente soddisfacenti, sia nei rapporti con gli alunni e le loro famiglie e sia nei rapporti con gli

enti presenti sul territorio, e auspico che detti rapporti siano mantenuti vivi e diventino sempre più solidi per una maggiore interazione tra

scuola e territorio, pertanto visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti,

SI CHIEDEA CODESTO SPETT. LE CONSIGLIO

LA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE

FINE