Offerta al pubblico di quote dei fondi comunidi investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al

SistemaMediolanumFondi Italiagestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

PARTE SECONDA DEL PROSPETTOIllustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi

Data di deposito in Consob della Parte II: 11 febbraio 2021

Data di validità della Parte II: dal 12 febbraio 2021

Società di Gestione del Risparmio

Retro di copertina

INDICE

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI Pag. 3

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Pag. 15

2/16

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI

3/16

Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro -30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe “L”

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

Per una comparazione omogenea, i rendimenti del Parametro di Riferimento fino al 30 giugno 2011 sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al Fondo, al lordo successivamente.

La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell’andamento del Parametro di Riferimento.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 22 gennaio 1996

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 89,470

Valore quota al 28/12/20 (euro) 5,026

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 59,324

Valore quota al 30/12/20 (euro) 5,233

Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro -30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell’andamento del Parametro di Riferimento.

4/16

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe “LA”

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

2011 2012 2013 2014

Rendimento del Fondo

Rendimento del Parametro di Riferimento; questo è cambiato nel corso degli anni

2015 2016

0,7% 0,6%

-1,5%

-2,0%

-2,5%

2017 2018 2019 2020

-0,1%

0,3%

-0,3%

0,3%

-1,9%

-0,2%

0,0% 0,0%

0,0% 0,3%

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 12,85%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 3 ottobre 1988

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 2.028,350

Valore quota al 30/12/20 (euro) 8,361

5/16

MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe “L”

6/16

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 12,85%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 581,777

Valore quota al 30/12/20 (euro) 9,800

MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe “LA”

7/16

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 9,95%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 11 giugno 1990

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 389,307

Valore quota al 30/12/20 (euro) 6,482

MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe “L”

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 9,96%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 153,844

Valore quota al 30/12/20 (euro) 7,011

8/16

MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe “LA”

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 15,0%Valore ex post: 27,59%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 27 luglio 1985

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 281,386

Valore quota al 30/12/20 (euro) 22,035

9/16

MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO SOSTENIBILE - Classe “LA”

10/16

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 21,0%Valore ex post: 35,54%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 10 gennaio 1994

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 1.325,998

Valore quota al 30/12/20 (euro) 22,694

MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA - Classe “LA”

11/16

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 4,0%Valore ex post: 10,29%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 15 novembre 2013

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 433,708

Valore quota al 30/12/20 (euro) 9,226

MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO - Classe “L”

12/16

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 4,0%Valore ex post: 10,28%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 190,440

Valore quota al 30/12/20 (euro) 10,025

MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO - Classe “LA”

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 9,0%Valore ex post: 17,78%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 15 novembre 2013

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 1.336,119

Valore quota al 30/12/20 (euro) 10,450

13/16

MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA - Classe “L”

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 9,0%Valore ex post: 17,78%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 954,450

Valore quota al 30/12/20 (euro) 11,115

14/16

MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA - Classe “LA”

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI

Annotazioni:L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, conclusosi al 30 dicembre 2020; tale importo può eventualmente variare da un anno all’altro.- La quantifi cazione degli oneri fornita non tiene conto dell’entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul

patrimonio del fondo, né degli oneri fi scali sostenuti.- Inoltre, la quantifi cazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore,

da pagare al momento della sottoscrizione (si rinvia alla parte I, Sez. C), par. 10.1).- Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del

rendiconto del Fondo (Parte C) Sez. IV.

Fondo Spese Correnti

Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe “L” 0,83%

Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe “LA” 0,83%

Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe “L” 1,56%

Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe “LA” 1,56%

Mediolanum Flessibile Strategico - Classe “L” 1,57%

Mediolanum Flessibile Strategico - Classe “LA” 1,56%

Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile - Classe “LA” 2,34%

Mediolanum Flessibile Futuro Italia - Classe “LA” 1,81%

Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe “L” 0,81%

Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe “LA” 0,81%

Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe “L” 1,56%

Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe “LA” 1,56%

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ITA

02/

21

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

Sede Legale: Palazzo Meucci, Via F. Sforza20080 Basiglio - Milano 3 (MI)

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