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DETERMINAZIONE N. AR 187 2013

COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2013 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO COMUNALE DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; VISTO il vigente Regolamento del Servizio di Economato; VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 29.09.2003, esecutiva, relativa affidamento incarico servizio economato; RICHIAMATA la determinazione AR/222/2011 del 28.12.2012, esecutiva, relativa assegnazione fondo di Euro 10.329,14 all’economo comunale per spese minute ed urgenti da sostenere nell’anno 2013; RICHIAMATE inoltre le seguenti determinazioni che autorizzano e delegano l’economo comunale ad anticipare le spese nelle stesse indicate: determinazione AM/092/2013 del 07/10/2013; determinazione AM/98/2013 del 21/10/2013; determinazione AR/149/2013 del 12/11/2013; determinazione AR/150/2013 del 12/11/2013; determinazione AM/111/2013 del 11/11/2013; determinazione SS/42/2013 del 11/11/2013; determinazione UT/107/2013 del 19/11/2013; determinazione AM/124/2013 del 13/12/2013; determinazione UT/118/2013 del 09.12.2013; VISTO l'allegato rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel periodo dal 01.10.2013 AL 31.12.2013 per le quali viene richiesto il relativo rimborso per un ammontare totale di Euro 6.265,73; ACCERTATA la regolarità della contabilità anzidetta e la disponibilità dei fondi relativi a ciascuna spesa; ACCERTATO che su ogni buono è stata apposta la firma del Responsabile dell'Ufficio ragioneria a titolo di attestazione della regolarità dei titoli di spesa, delle forniture e dei servizi prestati, nonché dell'esistenza degli impegni relativi e della copertura finanziaria sul bilancio in corso; VISTA l’individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n. 8110 del 9.06.2009, per attuazione del disposto di cui all’art. 50 del d. lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 29.07.2013 di assegnazione ai responsabili dei servizi dei mezzi finanziari per l’adozione degli atti di gestione di competenza; VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000;

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APPROVA L’allegato rendiconto dell’Economo riportante l’elenco delle spese pagate nel periodo dal 01.10.2013 AL 31.12.2013, ammontanti ad un totale di Euro 6.265,73, per le quali si chiede il rimborso;

LIQUIDA

le spese di cui all'allegato prospetto per l’importo totale di Euro 6.265,73 mediante emissione dei mandati di pagamento a favore dell’Economo Comunale. Pradamano, lì 31.12.2013 . LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MariaCristina Virgilio

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COMUNE DI PRADAMANO Servizio di Economato

RENDICONTO PERIODICO delle anticipazioni ricevute dall'Economo e delle spese da esso pagate per le quali si chiede

il rimborso

PERIODO DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013 RIASSUNTO GENERALE anticipazioni ricevute € 10.329,14.= pagamenti eseguiti € 6.265,73.= ------------------- AVANZO DI CASSA € 4.063,41.= Pradamano, 24.12.2013 L'ECONOMO COMUNALE Fiorenza Zuliani

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° L'anno DUEMILATREDICI addì TRENTUNO del mese di DICEMBRE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dato atto che in adempimento del principio generale, più volte richiamato nella normativa riguardante gli Enti Locali, della efficacia e della efficienza della gestione dell'Ente, nelle spese di economato vengono incluse anche quelle di una certa entità che comunque risultino urgenti per il buon funzionamento dell'Ente e tutte quelle ricorrenti o comunque necessarie come manutenzione beni mobili, spese di rappresentanza, acquisto attrezzature di modesto valore, acquisto stampati, servizi urgenti in economia ecc. Prese in esame le pezze giustificative prodotte a suo tempo, a tergo liquidate, ed

esaminato il conto periodico presentato che risulta regolare;

APPROVA

il rendiconto per il periodo 01.10.2013 AL 31.12.2013 delle spese di economato nei seguenti totali

riepilogativi:

fondi a disposizione dell'Economo € 10.329,14.= liquidazioni sostenute nel periodo € 6.265,73.= ------------------- AVANZO DI CASSA € 4.063,41.= Pradamano, 31.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MariaCristina Virgilio

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 1 Rendiconto movimenti spesa per voce Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Voce : 07 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154 07/10/2013 RINNOVO IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI EM384WN - BH524XR SCAD. SETTEMBRE REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 2385 30 2013 186 50,36 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 160 20 2013 1 2,60 ------------------ Totale voce 52,96 Voce : 12 ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153 01/10/2013 APPLICAZIONE MARCA DA BOLLO SU FATTURA ES/00/11 LOCAZIONE POLIAMBULATORIO SANSOTTA STEFANIA COMUNE DI PRADAMANO - 160 20 2013 1 2,00 184 05/12/2013 APPLICAZIONE MARCHE DA BOLLO CONTRATTI 1429, 1430 E 1431/REP- DISTINTE N. 35/36/37- DETERMINAZIONE UT/107/2013 DIVERSI 4655 0 2002 713 199,90 DIVERSI 4655 0 2000 672 424,10 185 09/12/2013 APPLICAZIONE MARCHE DA BOLLO AL CONTRATTO N. 1432/REP - DISTINTA 38/2013- DETERMINAZIONE UT 107/2013 DIVERSI 4655 0 2002 713 192,00 ------------------ Totale voce 818,00 Voce : 17 ACQ.DI MATERIALE MINUTO PER LA BIBLIOTEC Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 189 16/12/2013 DETERMINAZIONE AM/124/2013 - CIG Z530CE9458 - ACQUISTO VETROFANIA DEDICATA ALLA "DONAZIONE FONDO ARCA ENEL FVG" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ROMANO ALESSANDRO & C. S.N.C. 1270 10 2013 628 14,64 ------------------ Totale voce 14,64

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 2 Rendiconto movimenti spesa per voce Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Voce : 20 SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 182 04/12/2013 ACQUISTO SPINA ELETTRICA PER ASPIRAPOLVERE - RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZI TECNICI - MANUTENTIVI A-EXPORT S.R.L. 470 10 2013 202 4,00 188 16/12/2013 SALDO FATTURA 14516 DEL 16.12.2013 - ACQUISTO PORTA ROTOLO MAGAZZINO COMUNALE CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 470 10 2013 202 12,69 ------------------ Totale voce 16,69 Voce : 22 SPESE MINUTE AUTOMEZZI COMUNE Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 174 28/11/2013 acquisto lampadine riserva per automezzi comunali Fiat Punto - Fiat Scudo e Opel Zafira BUONACQUISTO S.R.L. 735 20 2013 265 14,00 ------------------ Totale voce 14,00 Voce : 31 SPESE MINUTE PER LA MANUT.IMPIANTI P.I. Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 158 10/10/2013 ACQUISTO SPAZZOLE PER DEMOLITORE RYOBI DEL MAGAZZINO CUMUNALE - RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZI TECNICI ROMANELLI SRL 470 10 2013 202 14,00 ------------------ Totale voce 14,00

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 3 Rendiconto movimenti spesa per voce Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Voce : 33 ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 155 07/10/2013 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA 1° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI UDINE - ANNO 2012- NOTA PREFETTURA PROT.ARRIVO 11207 DEL 30.09.2013 AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UDINE 160 20 2013 1 20,54 180 03/12/2013 COPIE CHIAVI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE FERCASA S.N.C. DI SNIDARO AMEDEO 160 10 2013 173 17,60 190 18/12/2013 SALDO FATTURA 2140273 DEL 30.09.2013 - FORNITURA BUSTE BIANCHE F.TO 11X23 C/F ADESIVE INTESTATE MAGGIOLI S.P.A. 370 0 2013 171 272,25 191 18/12/2013 SALDO FATTURA N. 2145758 DEL 31.10.2013 - FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE PROGRAMMA "ICA APOLLONIO" MAGGIOLI S.P.A. 160 10 2013 173 126,68 ------------------ Totale voce 437,07

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 4 Rendiconto movimenti spesa per voce Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Voce : 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 156 09/10/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 422,50 159 15/10/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 100,00 160 22/10/2013 acquisto francobolli POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 140,00 161 24/10/2013 VERSAMENTO CAUZIONE PER CASETTE NATALE ANNO 2013 - DETERMINAZIONE AM/098/2013 DEL 21.10.2013- ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO ALL'ECONOMO COMUNALE DI UDINE AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UDINE 5315 0 2013 556 500,00 162 25/10/2013 SALDO FATTURA N. FT.0666.13 DEL 24.10.13 - RIPARAZIONE MACCHINETTA PIEGA CARTA MANZINELLO MICHELE 160 20 2013 1 109,80 163 25/10/2013 RIMBORSO SPESE NOTIFICIAZIONI EFFETTUATE- NOTA PRTO. 2013/0039680 COMUNE DI TAVAGNACCO 160 20 2013 1 12,48 164 29/10/2013 RIMBORSO SPESE PARCOMETRO DEL 29/10 MISSIONE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - PARTECIPAZIONE CORSO FORMATIVO IVA SSM -SISTEMA SOSTA E MOBILITA' SPA 160 20 2013 1 4,00 165 31/10/2013 acquisto francobolli POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 200,00 166 06/11/2013 FORNITURA DUE MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL RINNOVO PER IL MERCATINO DI NATALE 2013 COMUNE DI PRADAMANO - 160 20 2013 1 32,00 167 07/11/2013 RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. COMUNE DI PULFERO N. 05457/13 DEL 28.10.2013 - (NOTIFICHE PROT. 9909- 9907-9973 DEL 26.08.2013 MEDVES MASSIMO) COMUNE DI PULFERO 160 20 2013 1 17,64 168 07/11/2013 RIMBORS SPESE NOTIFICA ATTI N. PROGR. 411-2013- SFREDDO LIONELLA - NOTA RICHIESTA PROT. ARRIVO 12448 DEL 28.10.2013 COMUNE DI GRADO 160 20 2013 1 9,88 169 11/11/2013 CONTRATTO N. 1427/REP APPLICAZIONE 12 marche da 16 euro e 1 da 2 euro - DETERMINAZIONE AR/149/2013 IMMOBILIARE FLORIDA S.R.L. 5330 0 2013 581 194,00

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 5 Rendiconto movimenti spesa per voce Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Voce : 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 11/11/2013 CONTRATTO N. 1428/REP "CESSIONE GRATUITA DI AREE URBANE" - APPLICAZIONE 12 MARCHE DA 16 EURO E 1 MARCA DA 2 EURO GREMESE HOUSE SRL 5330 0 2013 582 194,00 171 12/11/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 510,00 172 15/11/2013 SPESE POSTALI: EMISSIONE CAD PER RACCOMANDATE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PROTOCOLLI N. 11849- 12639-12665-12684 (VEDI ALLEGATI) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 16,50 175 28/11/2013 RICARICA VODAFONE CELLULARE COMUNALE USO SERVIZIO STATO CIVILE TEL. N. 3466739265 VODAFONE OMNITEL N.V. 160 20 2013 1 5,00 176 28/11/2013 SPESE TRASCRIZIONE COD. ATTO: 108 REP: 1427 PROGR.3 E 1428 PROGR 3 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO 160 20 2013 1 298,00 177 29/11/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 260,00 181 03/12/2013 CONVERSIONE RUOTE ESTIVE/INVERNALI OPEL ZAFFIRA DK480GD - POLIZIA MUNICIPALE - SALDO FATTURA N. 30/2201 DEL 03.12.2013 COMMERCIALE PNEUMATICI S.R.L. 735 20 2013 265 42,00 183 05/12/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 70,00 186 10/12/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 36,20 187 11/12/2013 ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 269,00 192 18/12/2013 RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. NOTIFICA 464 DEL 28.10.2013 - COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI 160 20 2013 1 9,78 193 18/12/2013 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE 3° TRIMESTRE ANNO 2013 - N. REGISTRO 5135/2013 COMUNE DI TRIESTE 160 20 2013 1 9,08

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 6 Rendiconto movimenti spesa per voce Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Voce : 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194 18/12/2013 SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESE RELATIVE BUONI ECONOMO N. 190/191/192/193 DEL 18.12.2013 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 5,20 195 19/12/2013 IMPOSTA DI TRASCRIZIONE CONTRATTI N. 1429/1431 E 1432 DI REPERTORIO - RICEVUTA DI PAGAMENTO QUIETANZA N. 10888 DEL 19.12.2013 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO 4655 0 2008 671 3,48 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO 4655 0 2009 774 443,52 196 19/12/2013 IMPOSTA DI TRASCRIZIONE CONTRATTO N. 1430 DI REPERTORIO - RICEVUTA DI PAGAMENTO QUIETANZA N. 10889 DEL 19.12.2013 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO 4655 0 2009 774 149,00 197 23/12/2013 RINNOVO ABBONAMENTO 2014 ALLA RIVISTA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE POLIZIA MUNICIPALE "CROCEVIA" - RICHIESTA DEL 22.10.2013 DEL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIOLI S.P.A. 725 20 2013 638 189,00 198 23/12/2013 SPESE POSTALI RELATIVE PAGAMENTO BOLLETTINO MAGGIOLI SPA - BUONO ECONOMO SPESA N.197 DEL 23.12.2013 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 1,30 199 24/12/2013 RINNOVO ABBONAMENTO 2014 A PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - Q.TA2 - E Q.TA' 1 CODICE DELLA STRADA 2014- RICHIESTA DEL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE EGAF EDIZIONI SRL 725 20 2013 638 176,00 200 24/12/2013 SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA RELATIVA BUONO SPESA ECONOMALE N.199 DEL 24.12.2013 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 1,30 201 24/12/2013 LIQUIDAZIONE PARERE "A.S.S. N. 4 MEDIO FRIULI" - DETERMINAZIONE UT/118/2013 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO FABBRICATO ESISTENTE DELL'AREA SPORTIVO RICREATIVA DENOMINATA "PARCO RUBIA" AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.4 -MEDIO FRIULI 4261 0 2011 781 108,80 202 24/12/2013 SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA RELATIVA BUONO SPESA ECONOMALE N. 201 DEL 24.12.2013 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 1,30

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 7 Rendiconto movimenti spesa per voce Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Voce : 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ Totale voce 4.540,76 Voce : 35 ANTICIPAZIONI SIAE PER MANIFESTAZIONI O Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157 10/10/2013 SIAE PER ALLESTIMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN CALENDARIO 20/10/2013 - DETERMINAZIONE AM/092/2013 SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 1350 0 2013 517 61,81 (S.I.A.E.) 173 27/11/2013 SIAE PER CONCERTI IN OCCASIONE MERCATINO NATALE - DETERMINAZIONE AM/111/2013 SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 2165 0 2013 577 60,00 (S.I.A.E.) 178 03/12/2013 SALDO SIAE CONCERTI PER MERCATINO DI NATALE 2013 SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 2165 0 2013 577 88,51 (S.I.A.E.) 179 03/12/2013 SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE FESTA ANZIANI - DETERMINAZIONE SS/42/2013 SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 2315 20 2013 584 147,29 (S.I.A.E.) ------------------ Totale voce 357,61 ------------------ Totale rendiconto 6.265,73

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 1 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 160 10 ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO UFFICI Impegno : 2013/ 173 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR 222 28/12/2012 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180 03/12/2013 33 ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. COPIE CHIAVI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE FERCASA S.N.C. DI SNIDARO AMEDEO 160 10 2013 173 17,60 191 18/12/2013 33 ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. SALDO FATTURA N. 2145758 DEL 31.10.2013 - FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE PROGRAMMA "ICA APOLLONIO" MAGGIOLI S.P.A. 160 10 2013 173 126,68 ------------------ Totale impegno 144,28 ------------------ Totale mastro 144,28 ------------------ Totale capitolo 144,28

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 2 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 160 20 PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI Impegno : 2013/ 1 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR 222 28/12/2012 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153 01/10/2013 12 ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL APPLICAZIONE MARCA DA BOLLO SU FATTURA ES/00/11 LOCAZIONE POLIAMBULATORIO SANSOTTA STEFANIA COMUNE DI PRADAMANO - 160 20 2013 1 2,00 154 07/10/2013 07 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI RINNOVO IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI EM384WN - BH524XR SCAD. SETTEMBRE REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 160 20 2013 1 2,60 155 07/10/2013 33 ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA 1° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI UDINE - ANNO 2012- NOTA PREFETTURA PROT.ARRIVO 11207 DEL 30.09.2013 AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UDINE 160 20 2013 1 20,54 156 09/10/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 422,50 159 15/10/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 100,00 160 22/10/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC acquisto francobolli POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 140,00 162 25/10/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SALDO FATTURA N. FT.0666.13 DEL 24.10.13 - RIPARAZIONE MACCHINETTA PIEGA CARTA MANZINELLO MICHELE 160 20 2013 1 109,80 163 25/10/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RIMBORSO SPESE NOTIFICIAZIONI EFFETTUATE- NOTA PRTO. 2013/0039680 COMUNE DI TAVAGNACCO 160 20 2013 1 12,48 164 29/10/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RIMBORSO SPESE PARCOMETRO DEL 29/10 MISSIONE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - PARTECIPAZIONE CORSO FORMATIVO IVA SSM -SISTEMA SOSTA E MOBILITA' SPA 160 20 2013 1 4,00 165 31/10/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC acquisto francobolli

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 3 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 160 20 PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI Impegno : 2013/ 1 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR 222 28/12/2012 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165 31/10/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC acquisto francobolli POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 200,00 166 06/11/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC FORNITURA DUE MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL RINNOVO PER IL MERCATINO DI NATALE 2013 COMUNE DI PRADAMANO - 160 20 2013 1 32,00 167 07/11/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. COMUNE DI PULFERO N. 05457/13 DEL 28.10.2013 - (NOTIFICHE PROT. 9909- 9907-9973 DEL 26.08.2013 MEDVES MASSIMO) COMUNE DI PULFERO 160 20 2013 1 17,64 168 07/11/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RIMBORS SPESE NOTIFICA ATTI N. PROGR. 411-2013- SFREDDO LIONELLA - NOTA RICHIESTA PROT. ARRIVO 12448 DEL 28.10.2013 COMUNE DI GRADO 160 20 2013 1 9,88 171 12/11/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 510,00 172 15/11/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI: EMISSIONE CAD PER RACCOMANDATE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PROTOCOLLI N. 11849- 12639-12665-12684 (VEDI ALLEGATI) POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 16,50 175 28/11/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RICARICA VODAFONE CELLULARE COMUNALE USO SERVIZIO STATO CIVILE TEL. N. 3466739265 VODAFONE OMNITEL N.V. 160 20 2013 1 5,00 176 28/11/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE TRASCRIZIONE COD. ATTO: 108 REP: 1427 PROGR.3 E 1428 PROGR 3 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO 160 20 2013 1 298,00 177 29/11/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 260,00

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 4 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 160 20 PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI Impegno : 2013/ 1 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR 222 28/12/2012 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 183 05/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 70,00 186 10/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 36,20 187 11/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC ACQUISTO FRANCOBOLLI POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 269,00 192 18/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. NOTIFICA 464 DEL 28.10.2013 - COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI 160 20 2013 1 9,78 193 18/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE 3° TRIMESTRE ANNO 2013 - N. REGISTRO 5135/2013 COMUNE DI TRIESTE 160 20 2013 1 9,08 194 18/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESE RELATIVE BUONI ECONOMO N. 190/191/192/193 DEL 18.12.2013 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 5,20 198 23/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI RELATIVE PAGAMENTO BOLLETTINO MAGGIOLI SPA - BUONO ECONOMO SPESA N.197 DEL 23.12.2013 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 1,30 200 24/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA RELATIVA BUONO SPESA ECONOMALE N.199 DEL 24.12.2013 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 1,30 202 24/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE SPESA RELATIVA BUONO SPESA ECONOMALE N. 201 DEL 24.12.2013 POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PRADAMANO 160 20 2013 1 1,30

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 5 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 160 20 PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO UFFICI Impegno : 2013/ 1 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR 222 28/12/2012 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ Totale impegno 2.566,10 ------------------ Totale mastro 2.566,10 ------------------ Totale capitolo 2.566,10

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 6 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 370 0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE Impegno : 2013/ 171 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR 222 28/12/2012 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 190 18/12/2013 33 ACQ.BENI PER UFFICI,ABBONAMENTI, ECT. SALDO FATTURA 2140273 DEL 30.09.2013 - FORNITURA BUSTE BIANCHE F.TO 11X23 C/F ADESIVE INTESTATE MAGGIOLI S.P.A. 370 0 2013 171 272,25 ------------------ Totale impegno 272,25 ------------------ Totale mastro 272,25 ------------------ Totale capitolo 272,25

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 7 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 470 10 ACQUISTO BENI MANTENIMENTO PATRIMONIO Impegno : 2013/ 202 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR 222 28/12/2012 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 158 10/10/2013 31 SPESE MINUTE PER LA MANUT.IMPIANTI P.I. ACQUISTO SPAZZOLE PER DEMOLITORE RYOBI DEL MAGAZZINO CUMUNALE - RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZI TECNICI ROMANELLI SRL 470 10 2013 202 14,00 182 04/12/2013 20 SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO ACQUISTO SPINA ELETTRICA PER ASPIRAPOLVERE - RICHIESTA RESPONSABILE SERVIZI TECNICI - MANUTENTIVI A-EXPORT S.R.L. 470 10 2013 202 4,00 188 16/12/2013 20 SPESE MINUTE PER IL MANT.DEL PATRIMONIO SALDO FATTURA 14516 DEL 16.12.2013 - ACQUISTO PORTA ROTOLO MAGAZZINO COMUNALE CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 470 10 2013 202 12,69 ------------------ Totale impegno 30,69 ------------------ Totale mastro 30,69 ------------------ Totale capitolo 30,69

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 8 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 725 20 PRESTAZIONI SERVIZI PER UFFICI VIGILANZA Impegno : 2013/ 638 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR 222 28/12/2012 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 197 23/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RINNOVO ABBONAMENTO 2014 ALLA RIVISTA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE POLIZIA MUNICIPALE "CROCEVIA" - RICHIESTA DEL 22.10.2013 DEL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIOLI S.P.A. 725 20 2013 638 189,00 199 24/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC RINNOVO ABBONAMENTO 2014 A PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - Q.TA2 - E Q.TA' 1 CODICE DELLA STRADA 2014- RICHIESTA DEL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE EGAF EDIZIONI SRL 725 20 2013 638 176,00 ------------------ Totale impegno 365,00 ------------------ Totale mastro 365,00 ------------------ Totale capitolo 365,00

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 9 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 735 20 PRESTAZIONI SERVIZI PER MANTENIMENTO AUTOMEZZI AD USO CORPO POLIZIA MUNICIPALE Impegno : 2013/ 265 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR 222 28/12/2012 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 174 28/11/2013 22 SPESE MINUTE AUTOMEZZI COMUNE acquisto lampadine riserva per automezzi comunali Fiat Punto - Fiat Scudo e Opel Zafira BUONACQUISTO S.R.L. 735 20 2013 265 14,00 181 03/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC CONVERSIONE RUOTE ESTIVE/INVERNALI OPEL ZAFFIRA DK480GD - POLIZIA MUNICIPALE - SALDO FATTURA N. 30/2201 DEL 03.12.2013 COMMERCIALE PNEUMATICI S.R.L. 735 20 2013 265 42,00 ------------------ Totale impegno 56,00 ------------------ Totale mastro 56,00 ------------------ Totale capitolo 56,00

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 10 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 1270 10 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO BIBLIOTECA Impegno : 2013/ 628 Delibera: 2013/ 444 Tipo AM 124 13/12/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 189 16/12/2013 17 ACQ.DI MATERIALE MINUTO PER LA BIBLIOTEC DETERMINAZIONE AM/124/2013 - CIG Z530CE9458 - ACQUISTO VETROFANIA DEDICATA ALLA "DONAZIONE FONDO ARCA ENEL FVG" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ROMANO ALESSANDRO & C. S.N.C. 1270 10 2013 628 14,64 ------------------ Totale impegno 14,64 ------------------ Totale mastro 14,64 ------------------ Totale capitolo 14,64

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 11 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 1350 0 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE Impegno : 2013/ 517 Delibera: 2013/ 308 Tipo AM 92 07/10/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157 10/10/2013 35 ANTICIPAZIONI SIAE PER MANIFESTAZIONI O SIAE PER ALLESTIMENTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN CALENDARIO 20/10/2013 - DETERMINAZIONE AM/092/2013 SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 1350 0 2013 517 61,81 (S.I.A.E.) ------------------ Totale impegno 61,81 ------------------ Totale mastro 61,81 ------------------ Totale capitolo 61,81

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 12 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 2165 0 INIZIATIVE A SOSTEGNO PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO Impegno : 2013/ 577 Delibera: 2013/ 361 Tipo AM 111 11/11/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 173 27/11/2013 35 ANTICIPAZIONI SIAE PER MANIFESTAZIONI O SIAE PER CONCERTI IN OCCASIONE MERCATINO NATALE - DETERMINAZIONE AM/111/2013 SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 2165 0 2013 577 60,00 (S.I.A.E.) 178 03/12/2013 35 ANTICIPAZIONI SIAE PER MANIFESTAZIONI O SALDO SIAE CONCERTI PER MERCATINO DI NATALE 2013 SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 2165 0 2013 577 88,51 (S.I.A.E.) ------------------ Totale impegno 148,51 ------------------ Totale mastro 148,51 ------------------ Totale capitolo 148,51

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 13 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 2315 20 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI Impegno : 2013/ 584 Delibera: 2013/ 371 Tipo SS 42 11/11/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179 03/12/2013 35 ANTICIPAZIONI SIAE PER MANIFESTAZIONI O SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE FESTA ANZIANI - DETERMINAZIONE SS/42/2013 SIAE- SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 2315 20 2013 584 147,29 (S.I.A.E.) ------------------ Totale impegno 147,29 ------------------ Totale mastro 147,29 ------------------ Totale capitolo 147,29

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 14 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 2385 30 IMPOSTE E TASSE SU MEZZI AD USO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO Impegno : 2013/ 186 Delibera: 2012/ 587 Tipo AR 222 28/12/2012 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154 07/10/2013 07 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI RINNOVO IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI EM384WN - BH524XR SCAD. SETTEMBRE REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 2385 30 2013 186 50,36 ------------------ Totale impegno 50,36 ------------------ Totale mastro 50,36 ------------------ Totale capitolo 50,36

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 15 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 4261 0 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SPORTIVE COMUNALI Impegno : 2011/ 781 Delibera: 2013/ 458 Tipo UT 118 09/12/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 201 24/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC LIQUIDAZIONE PARERE "A.S.S. N. 4 MEDIO FRIULI" - DETERMINAZIONE UT/118/2013 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO FABBRICATO ESISTENTE DELL'AREA SPORTIVO RICREATIVA DENOMINATA "PARCO RUBIA" AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.4 -MEDIO FRIULI 4261 0 2011 781 108,80 ------------------ Totale impegno 108,80 ------------------ Totale mastro 108,80 ------------------ Totale capitolo 108,80

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 16 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 4655 0 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE,PIAZZE E MARCIAPIEDI Impegno : 2000/ 672 Delibera: 2013/ 404 Tipo UT 107 19/11/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 05/12/2013 12 ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL APPLICAZIONE MARCHE DA BOLLO CONTRATTI 1429, 1430 E 1431/REP- DISTINTE N. 35/36/37- DETERMINAZIONE UT/107/2013 DIVERSI 4655 0 2000 672 424,10 ------------------ Totale impegno 424,10 ------------------ Totale mastro 424,10 Impegno : 2002/ 713 Delibera: 2013/ 404 Tipo UT 107 19/11/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 05/12/2013 12 ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL APPLICAZIONE MARCHE DA BOLLO CONTRATTI 1429, 1430 E 1431/REP- DISTINTE N. 35/36/37- DETERMINAZIONE UT/107/2013 DIVERSI 4655 0 2002 713 199,90 185 09/12/2013 12 ACQ.MARCHE DA BOLLO,PUBBLICAZ.SU BUR,FAL APPLICAZIONE MARCHE DA BOLLO AL CONTRATTO N. 1432/REP - DISTINTA 38/2013- DETERMINAZIONE UT 107/2013 DIVERSI 4655 0 2002 713 192,00 ------------------ Totale impegno 391,90 ------------------ Totale mastro 391,90 Impegno : 2008/ 671 Delibera: 2013/ 404 Tipo UT 107 19/11/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 195 19/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC IMPOSTA DI TRASCRIZIONE CONTRATTI N. 1429/1431 E 1432 DI REPERTORIO - RICEVUTA DI PAGAMENTO QUIETANZA N. 10888 DEL 19.12.2013 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO 4655 0 2008 671 3,48 ------------------ Totale impegno 3,48 ------------------ Totale mastro 3,48

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 17 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 4655 0 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE,PIAZZE E MARCIAPIEDI Impegno : 2009/ 774 Delibera: 2013/ 404 Tipo UT 107 19/11/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 195 19/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC IMPOSTA DI TRASCRIZIONE CONTRATTI N. 1429/1431 E 1432 DI REPERTORIO - RICEVUTA DI PAGAMENTO QUIETANZA N. 10888 DEL 19.12.2013 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO 4655 0 2009 774 443,52 196 19/12/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC IMPOSTA DI TRASCRIZIONE CONTRATTO N. 1430 DI REPERTORIO - RICEVUTA DI PAGAMENTO QUIETANZA N. 10889 DEL 19.12.2013 AGENZIA DELLE ENTRATE DELLO STATO 4655 0 2009 774 149,00 ------------------ Totale impegno 592,52 ------------------ Totale mastro 592,52 ------------------ Totale capitolo 1.412,00

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 18 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 5315 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI Impegno : 2013/ 556 Delibera: 2013/ 333 Tipo AM 98 21/10/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 161 24/10/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC VERSAMENTO CAUZIONE PER CASETTE NATALE ANNO 2013 - DETERMINAZIONE AM/098/2013 DEL 21.10.2013- ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO ALL'ECONOMO COMUNALE DI UDINE AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UDINE 5315 0 2013 556 500,00 ------------------ Totale impegno 500,00 ------------------ Totale mastro 500,00 ------------------ Totale capitolo 500,00

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COMUNE DI PRADAMANO 02/01/2014 Pagina 19 Rendiconto movimenti spesa per imputazione Esercizio 2013 - Funzione KS ECONOMO COMUNALE Rendiconto : 4 RENDIC.SPESE ECONOMALI DEL 4' TRIM 2013 Spese dal 01/10/2013 al 31/12/2013 Delibera : 2013/ 471 Tipo AR 187 31/12/2013 Capitolo : 5330 0 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA Impegno : 2013/ 581 Delibera: 2013/ 367 Tipo AR 149 12/11/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 169 11/11/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC CONTRATTO N. 1427/REP APPLICAZIONE 12 marche da 16 euro e 1 da 2 euro - DETERMINAZIONE AR/149/2013 IMMOBILIARE FLORIDA S.R.L. 5330 0 2013 581 194,00 ------------------ Totale impegno 194,00 Impegno : 2013/ 582 Delibera: 2013/ 369 Tipo AR 150 12/11/2013 Numero Data Soggetto Documento Capitolo Impegno Importo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 11/11/2013 34 ACQ.SERVIZI PER UFFICI,FRANCOBOLLI, PARC CONTRATTO N. 1428/REP "CESSIONE GRATUITA DI AREE URBANE" - APPLICAZIONE 12 MARCHE DA 16 EURO E 1 MARCA DA 2 EURO GREMESE HOUSE SRL 5330 0 2013 582 194,00 ------------------ Totale impegno 194,00 ------------------ Totale mastro 388,00 ------------------ Totale capitolo 388,00 ------------------ Totale rendiconto 6.265,73