AuTORtTÀ PortualeDEL Levante

Porti di Bari, Barletta, Monopoli

0 000037 710514

Autorità Portuale del Levante

Prot, N° 0007802/2016-09/05/2016

All'Autorità Portuale di Bari

c.a. Ufficio Trasparenza e Anticorruzione

c.a. Segretario Generale

OGGETTO; trasmissione ALLEGATO 4 - Consuntivo 2015. { prospetto di cuiall'art. 8, comma 1, DL 66/2014 ( enti in contabilità finanziaria).

Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 8, comma 1, del DL 66/2014 ed allaluce dei chiarimenti forniti dal DPCM del 22 settembre 2014 entrato in vigore il

14 novembre 2014 si trasmette l'allegato di cui all'oggetto, previsto dall'art. 6del DPCM summenzionato, da pubblicare " entro 30 giorni dalla data diadozione dei bilancio e dei consuntivi da parte dei propri organi "

L'allegato è stato redatto con l'ausilio del programma Coelda gestione

integrata attualmente utilizzato dall'amministrazione quale sistema di gestionedella contabilità finanziaria, economica ed analitica dell'Ente.

Cordialità

Il Direttore del Dipartimento Amm. E Bilancio

MI afty liitorip j

Autorità Portuale di Bah • P.le C. Colombo, 1 70122 BARI - Tel. +39 080 578 85 11 Fax +39 080 524 54 49

C.F. 00263880726 - e-mail: aplevante@aplevante.org web: www.aplevante.org

ALLEGATO 4 • ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Prospetto di cui all'art 8, comma 1. DL 66/2014 ( enti in contabilità finanziaria)

CONSUNT7VO

ANNO 2015

Sttlone Livelli Voce competenza cassa

E 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa 3.988.080.82 3.792.695,18

E II Tributi 3.988.080,82 3.792.695,18

E III Imposte, tasse e proventi assimilati 293.583,95 255.931.56

E III Tributi destinati al fìnanziamento d^ia sanità

E III Tributi devoluti e regoiati alle autooomle speoali 3.694,496.67 3.536,r63,6C

E MI Companecioazioni di trinuti

E II Contributi sociali e premi 0.00 0,00E III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

E III Contributi sociali a acarico delle persone non occupate

E II Fondi pereauativi 0,00 0,00

E III Fondi oereouativi da Amministrazioni Centrali

E III Fondi pereauativi dalla Regione o Provincia Autonoma

E ) Trasferimenti correnti 0.00 0,00

E II Trasferimenti correnti 0,00 0,00

E ili Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubtiliche

E 111 Trasferimenti correnti da Famiglie

E III Trasfenmenti correnti da Imprese

E III Trasfenmenti correnti da IstituzHxii Sociali Private

E III Trasfaimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto dei Mondo

E 1 Entrate extratributarie 7.066.891,11 6.641.446,29

E il Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla Qestione dei beni 6.797.463.92 6,520.013,50

E III Vendita di beni

E III Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 4.237.977,2£ 4.195,890,53

E 111 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.559.486,67 2.324.122,97

E li Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0.00E li! Entrate da amministrazioni pubbliche derivant dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecit

E Ili Entrale da famiglie derivanti dall'attività di controllo e reoressione delle irregolarità e degli illeciti

E 111 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione belle irregolarità e degli illeciti

E ili Entrate da Istituzioni Sociali Pnvate derivanti dall'attività di controlio e repressione delle irreoolantà e degli illeciti

E II interessi attivi 1.091,91 1.935,28

E 111 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 666.63 1.290,18

E III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine

E III Altri interessi attivi 405.28 645,10

E II Altre entrate da redditi da capKale 0,00 0,00

E III Rendimenti da fondi comuni di investimento

E III Entrate denvanti dalla distribuzione dei dividendi

E ili Entrate derivanti dalla dis!ribuz)or>e di utili e avanzi

E III Altre entrate da redditi da capitale

E II Rimtwrsi e altre entrate correnti 270.335,26 319,497,51E III ir>o^nizzi di assicurazione

E III Rimborsi in entrata

E III Altre entrate con^nti n.a.c. 270.335,28 319.497,51

E Entrate in conto capitale 2.711.060,65 3.339.766,09

E II Tributi in conto capitale 0.00 0,00E ili Imposte da sanatorie e condoni

E IH Altre imposte in conto capitale

E II Contributi agli investimenti 145.000,00 2.140,39

E III Contributi agli investimenti da amministraaoni pubbliche

E III Contributi agli investimenti da famiglie

E ni Contribut agli investimenti da Imprese

E III Contribub agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

E III ContribLiti agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del McHido

E ili Contributi agli investimenti diramente destinati al rimt>orso di prestiti da amministrazioni pubbliche

E ili Contributi agli investimenti direflameite destinati al rimborso di prestiti da Famiglie

E Ili Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese

E Ili Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private

E ili Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Uniche Europea e dal Resto del Mondo 145.000,0c 2.140,39

E ti Altri trasferimenti in conto capitale 2.544.615,65 3.326.575,70E ili Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 2.544.615.65 2.544.615,65

E III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti deiramministrazione da pane di imprese

E MI Trasferiment in conto capitale per assunzione di dtòlti dell'amministrazione da parte delTUnione Europea e del Resto del Mondo

E Mi Trasferim^t in conto capitale de parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amminislrazion i

E IH Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti deH'amministrazione

E III Trasfehmenb in conto capitale da parte deVUnlorte Europea e Resto del Mondo per canceltaàone di debiti deH'amministrazione

E MI Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministraaoni pubblicTte

E MI Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese

E MI Trasfenmenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Eurooea e dal Resto del MonOo

E III Altri trasf^menti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0.00 0.00

E IH Ann trasferimenti in conto capitale da Famiglie

E MI Attn trasferimenti in conto capitale da Imprese

E MI Altri trasfenmenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

E MI Altri trasferimenti In conto capitale dairUnione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 781.960,05

E II Entrate da alienazione di beni materiali e immaterìail 50,00 50,00E Ili Alienazione di beni materiali 50,00 50,00

E IH Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

E IH Alienazione di beni immateriali

E II Attre entrate in conto capitale 21.395,00 11.000.00

E MI Permessi di costnjire

E MI Entrate denvantì da conferimento immobili a fondi immobiliari

E MI Entrate in canto capitale dovute a rimborsi, recupen e restituzioni di somme non dovute o incassate in emesso 10.395.00 0,00

E MI Altre entrate in conto capitale n.a.c. 11.000.00 11.000,00

E 1 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

E II Alienazione di aRivItà finanziarie 0,00 0,00

E III Alienazione di partecioazioni IE III Alienazione ouote di fondi comuni di investimento iE III Alienazione di titoli obDIiqazionan a Dreve termine

E III Alienazione di titoli oODligazionan a medio - lungo termine

E II Riscossione crediti di breve termine 0.00 0,00

E III Riscossone crediti di breve termine a tasso agevolalo da Amministrazioni PubMicne

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolalo da Famioke

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese

E III Riscossione credit di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dai Resto dei Mondo

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolalo da Amministrazioni Pubbliche

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato Oa Famiglie

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso r>on agevolalo da ls(ituz)oni Sociali Pnvate

E III Riscossione credili di breve lennine a tasso non agevolato dalTUnione Europea e dai Resto del Mof«3o

E II Riscossione credKi di medio-lurKio termine 0,00 0,00

E III Riscossione crediti di medio-lungo termirte a lasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

E III Riscossione credili di medio^ungo termine a tasso agevolato da Famiglie

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a lasso agevolato da Imprese

E III Riscossione credili di medio^ur>Qo termine a lasso agevolato da Istituzioni Soaali Pnvate

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dairunione Eunwea e da) Resto del Mondo

E III Riscossione crediti di medio^iungc termine a tasso non agevolato da Amministrazioni PubbllcTie

£ III Riscossione crediti di medio-lungo termine a lasso non agevcriato da Famiglie

E III Riscossione credili di medio^unqo termine a tasso non agevolato da Imprese

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private

E III Riscossione crediti di medio-lungo tennine a tasso non agevolato dairumcyie Europea e dal Resto del Mondo

E III Riscossione crediti sort a seguito di escussin^e di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussone di garanzie in favore d> Famiglie

E III ^scossione crediti sorti a seguito di escussione di gararoie in favore d< ImpreseE III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Phvale

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie m favore detrunione Europea e dei Resto dei Mondo

E II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00E III Altre entrale oer nduzione di altre attivila finanziane verso Amministrazioni Pubbliche

E 111 Altre entrate per nduzione di altre atOviis finanziane verso Famiglie

E III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziane verso Imprese

E III Al^ entrate oer nduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Pnvate

E III AlUe entrate per riduzione di altre attività finanziane verso Unione Europea e Reslo del Mondo

E III Prelievi dai conti di tesorena statale diversi dalla Tesoreria Unica

E III Prelievi da depositi bar>can

E Accensione Prestiti 0.00 0.00

E II Emissione di tKoll obblioazionari 0.00 0.00

E III Emissione tnoli obbligaaonan a breve lermine

E III Emissione inoli obbligazionan a medio-iungo termine

E II Accensione prestiti a breve termine 0.00 0,00

E III Finanziamenti a breve termine

E III Antiapazioni

E 11 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio luncio termine 0,00 0,00

E III Finanziamenti a medio lungo termine

E III Accensione orestiti da attualizzazione Contributi plunennali

E III Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie

E II Altre forme di indebitamento 0.00 0,00

E III Accensione prestiti - Buoni postali

E ni Accensione Prestiti - Leasing finanziano

E III Accensione Prestiti - Operazioni di cartolanzzazione

E III Accensione Prestiti - Denvati

E II Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0.00 0.00

E III Erogazioni iiperaii a favore del Fonoo per rammoriamento de> Wolidi Stato.

E MI Attre eniraie aa destinare al Fondo di ammortamento titoli

E Anticipazioni da istituto tesoriere/casiere 0.00 0,00

E II Anticipazioni da Istituto tesorìereycassi^ 0.00 0,00

E 111 Anticipazioni da istituto lesonere/cassiere

E Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00

E II Premi di fissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E III Fh'emi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

E Entrate per conto terzi e partite di giro 1.4«5.358,76 1.652.404,19

E II Entrate per partite di giro 1.48S.358.76 1.652.404,19

E II! Attre ritenute

E MI Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.108.913,31 1.108.808,77

E III Ritenute su redditi da lavoro autonomo 102.C4e.S8 102.045,88

E III Rnaruiamento delia gestione sanitaria dalla gestione ordinane della Regiorìe

E MI Altre entrate per partite di giro 274.396,67 441.546.54

E II Entrate per conto terzi 0,00 0,00

E MI Rimborsi per seguiste di beni e servizi per COTto terzi

E MI Trasfenmenti da Amministrazioni pubbliche per tinprarioni conto terzi

E MI Trasferimenti da altri settori per operassi conto terzi

E III Deposi di/presso terzi

E III Riscossione imposte e tributi oer conto terzi

E III Attre entrate per conto lerzi

u Spese correnti 10.551.831,58 'JO.734-470.55

u II Redditi da lavoro dioendente 2.862.263^4 2.824.751.95

u IN R(>tririii7ioni lorde 2.303.400.5{ 2-275.010,51

u III Contributi sociali a carico dell'ente 556.862.6S 549.741,44

u II Imposte e tasse a carico dell'ente 303.862,38 304.119,01

u III Imposte, tasse e oroventi assimilati a carico dell'ente 303-862,38 304.119.01

u II Acauisto di beni e servizi 6.539-032,73j 6.737.613,26

u III Acquisto di beni 34.835.6E 42-388,63

u III Acauisto di servizi 6.504.197,D£ 6.696,224.63

u II Trasferimenti correnti 310.088,04 320.058,04

u III Trasferimenti correnti a Ammintstrazicmi Pubbiicne 252-177,04 252.177,04

u III Trasfenmenli correnti a Famiolie

u III Trasfenmenll correnti a imprese

u III Trasfenmenti correnti e istituzioni Sodali Pnvate 57,911.0C 67-881,00

u III Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo

u li Trasferimenti di tributi 0,00 0,00

u III Trasfenmenti di tributi a titolo di devoluzioni

u III ComoarteciDazionl di tributi a Amministrazioni Locali non destinale al finanziamento della spesa sanitaria

u III Trasfenmenti di tributi a Amministrazioni locali per finanziamento spesa sanitaria

u II Fondi pereauatìvi 0,00 0,00

u III Fondi pereouativi

u II Interessi passivi 0,00 0,00

u III Interessi passivi su titoli obbiiqazionan a breve termine

u III Interessi passivi su titoli obbiioazionari a medio-lungo termine

u III Interessi passivi su buoni postali

u III Interessi su finanziamenti a breve termine

u III Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lunao termine

u III Altn interessi passivi

u II Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00

u III Utili e avanzi distribuiti in uscita

u Iti Dintti reali di godimento e servitù onerose

u III Altre spese per redditi da capitale n.a.c.

u 11 Rimborsi e poste corretive delle entrate 7.658,54 4.765,76

u lil Rimborsi per spese di personale (comando,distacco,fuori ruolo.convenzioni, ecc...)

u ut Rimborsi di imposte in uscita

u III Rimborsi di trasferimenti alI'Uniorìe Europea

u III Altn rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 7.656.54 4.765,76

u II Altre spese correnti 528.926.65 543,162,53u III Fondi di nserva e altri accantonamenti 0,00 0,00

u II) Fondo pluriennale

u ili Versamenti IVA a debito

u tfl Premi di assicurazione

u 111 Scese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

u lil Mre spese correnti n.a.c. 528.926.6£ 543.162,53

u Spese in conto capitale 1.781.005.59 3.281.766,85

u II Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00u III Tributi in conto capitale a carico dell'ente

u III Altn tributi in conto capitale

u II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1,373.263,47 2.874.024,73u III Beni Materiali 305.556,5: 379.231,96

u III Terreni e beni materiali non prodotti

u Ili Beni immateriali 1-067.706,94 2.494.792,77

u III Beni matenali acquisiti mediante operazioni di leasmo finanziario

u III Terreni e beni materiali non prodotti acouisiti mediante operazioni di leasir>Q finanziario

u III Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

u II Contributi aqli investimenti 0,00 0,00

u III Contnbuti agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche

u III Contributi agli mvestiment' a Famiglie

u III Contnbuti agli investimenti a Imprese

u III Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

u III Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo

u II Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

u ni Altn U'asferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche

u lil Aitn trasfenmenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

u 111 Altn trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese

u MI Altn trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sodali Private

u III Altn trasfenmenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

u III Altn trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Pubbliche

u III Altri trasferimenti in conto capitale per canrallaziCHie di crediti verso Famiglie

u III Altri trasfenmenti in conto capitale per cancellazime di crediti verso Imprese

u 111 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituziwii Sodali Private

u III Altri trasfenmenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e resto dei Mcundo

u III Altri trasferiment in conio capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie

u III Altn Irasfenm^ti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie

u III Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie

u III Altn trasfenmenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali private per escussioni di garanzie

u III Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo

u III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni Pubbliche

u III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie

u III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese

u III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Pnvate

u III Trasferimenti in conto capitale erogali a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mone 0

u III Altn trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni Pubbliche

u III Altn trasfenmenli in conto capitale n.a.c. a Famiglie

u III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese

u III Altn trasfenmenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Pnvate

u III Artn trasferimenti in conto capitale n.a.c. airUnione Europea e al Resto del Mc^ido

u II Altre spese in conto capitale 407.742,12 407.742,12

u III Fondi di nserva e altn accantonamenb in c/capitaie

u III For>di plurtennaii vincolati c/capitale

u III Fonao credili di dubbia e drfTioie esazione in c/capitale

u III Aitn nmborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso

u III Attre spese in conto capitale n.a.c 407.742,12 407.742,12

u 1 Spese per incremento attività finanziarìe 0,00 0,00

u II AcQuisizione di attività finanziarìe 0.00 0.00

u III AcQuisizioni d> oarteopazioni e confenmenti di capitale

u 111 Acou>S(Z)one di auole dJ tondi comjm di investimento

u MI Acauisizione d> titoli obblign^innan a breve termir>e

u III Acguisiaone d» titoli obbliaazionah a medio-lungo termine

u )1 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00

u III Concessione crediti di breve penodo a tasso aoevolato a Amministraztcmi Pubbliche

u III Concessione crediti di breve penodo a tasso aoevolato a Famiglie

u III Concessione crediti di breve penodo a tasso agevolato a Imprese

u III Concessione crediti di breve penodo a tasso aoevolato a Istituzioni Soaali Private

u III Concessione crediti di breve penodo a tasso agevolato airUnione Europea e al Resto del Mondo

u III Concessione crediti di breve penodo a tasso non soevolalo a Amministrazioni Pubbliche

u III Concessione crediti di breve penodo a tasso non agevolato a Famiglie

u MI Concessione crediti di breve penodo a tasso non aoevolato a Imprese

u MI CoTìcessione crediti d> breve penodo a tasso rton agevolato a Istituzioni Sociali Pnvate

u MI Concessione crediti di breve penodo a tasso non agevolato airUnione Europea e al Resto del Mondo

u II Cortcessione crediti medio-lungo termine 0,00 0,00

u MI Concessione Crediti di medio-lungo lermine a lasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche

u MI Concessione Crediti di medio-tungo termine a lasso agevolato a Famiglie

u III Concessior>e Crediti di medio-lungo t&mine a lasso agevolato a imprese

u ut Concessione Crediti di medio^ungo termirw a lasso agevolato a istituzioni Sociali Pnvaie

u III Concessione Crediti di medio-iurtgo termine a lasso agevolato all'Untone Europea e al Resto del Morìdo

u MI Concessione Crediti di medio-lungo terrnine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche

u MI Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie

u III Concessione Crediti di medicMur>go termine a tasso non agevolato a Imprese

u III Concessione Crediti d> medio-*ur>go termirte a tasso non agevolato a istituzioni Sociali Private

u III Concessione Crediti di medio-lunao termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto dei Mondo

u III Concessione crediti a Amministrazioni Pu(>bliche a seguito di escussione di garanzie

u MI Cortcessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie

u MI Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie

u III Concessione crediti a Istituzioni Sociali Pnvate a seguito di escussione di garanzie

u III Concessione crediti a Unione Europea e Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie

u II Altre spese per incremento di attività finanziarìe 0,00 0,00

u MI Incremento di altre attività finanziane verso Amministrazioni Pubbliche

u III Incremento di altre attività finanziane verso Famiglie

u IM Incremento di altre attività finanziane verso Imprese

u 111 Incremento di altre attività finanziane verso Istituzioni Sodali Pnvate

u III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo

u III Versamenti ai conti di lesorena statale Ida parie dei soggetti non sottooosti al regime di Tesoreria Unica)

u MI Versamenii a depositi bancan

u Rimborso Prestiti 0,00 0,00

u II Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00

u MI Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine

u MI Rimborso di titoli obblioazionan a medio-lungo termine

u II Rimborso prestiti a breve termine 0.00 0,00

u MI RimboTM fir;anziamenti a breve termine

u MI Chiusura antiopaziCKii

u Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00

u MI Rimborso mutui e altn finanziamenti a medio lungo termine

u MI Rimborso prestiti da atlualizzazior>e Contributi Plunenn^)i

u Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00

u MI Rimtiorso prestiti - Buoni postali

u MI Rimborso prestiti - Leasing finanziario

u MI Rimborso prestiti • Operazioni di caaolanzzazione

u MI Rimborso prestiti - Denvati

u MI Versamenti al Fondo di ammortamento titoli

u Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

u II Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

u IH Chiusura Antiapazioni ricevute da Istituto tesonere^cassiere

u 1 Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0.00

u II Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00

u MI Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

u Uscite per conto terzi e partite di giro 1.485.358,76 1.592.939.47

u II UscKe per partite di giro 1.485.358,76 1.592.939,47

u III Versamenti di altre nienule

u MI Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.108.913.31 1.108-913.31

u MI Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 102.04a.8£ 102.048,88

u MI Trasfenmento di risorse dalla gestione ordinane alia gestione sanitaria della Regione

u MI Altre uscite per partite di giro 274.396,57 381.977,28

u II Uscite per conto terzi 0.00 0,00

u MI AcQuislo di beni e servizi per conto lerz-

u MI Trasfenmer>ti per conto terzi a Amministrazioni Pubbliche

u MI Trasferimenti per conto terzi a Altn setton

u MI Deposi di/presso terzi

u MI Versamenti di imposte e thbuli riscosse per conto terzi

u MI Attre uscite per conto terzi