Decreto 366 Bilancio esercizio 2014 - asuiud.sanita.fvg.it · Attivo PARZIALI TOTALE ESERCIZIO...

D E C R E T O

N° 366

del 30/04/2015

O G G E T T O

ADOZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mauro Delendi

nominato con decreto del Presidente della Regione FVG n. 0258/Pres. del

24.12.2014, giusta delibera della Giunta Regionale n. 2545 del 18.12.2014

preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica

e contabile del presente decreto:

VISTO DIGITALE

RESP. DEL PROCEDIMENTO

VISTO DIGITALE

RESP. CENTRO DI RISORSA

VISTO DIGITALE

DIR. RESPONSABILE SOC

GESTIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA

Marzia Tomasin

Dott.ssa Marinella Compassi

con l’assistenza

del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

RICHIAMATA la L.R. n. 49/96 “Norme in materia di programmazione,

contabilità e controllo del Servizio Sanitario Regionale e disposizioni urgenti

per l’integrazione socio-sanitaria”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. N. 0127/Pres. del 23.4.1999 “Legge Regionale

49/96, art. 33, comma 1, Regolamento di contabilità generale delle Aziende

Sanitarie e dell’Agenzia Regionale della Sanità”;

RICHIAMATO altresì il Protocollo d’intesa Regione – Università, approvato

con D.G.R. n. 3439 del 29.12.2005;

VISTE le direttive trasmesse Direzione Centrale Salute Integrazione

Sociosanitaria e Politiche Sociali, con nota prot. n. 7830/P del 16.4.2015, con

le quali vengono stabiliti i criteri, le modalità e gli elementi economico

finanziari per la redazione del bilancio d’esercizio 2014;

ATTESO che per effetto della L.R. n. 12/09 e della D.G.R. n. 2717 del

3.12.2009, le funzioni del Centro Servizi Condivisi della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia e le relative attività, sono state trasferite, a decorrere dal

1.1.2010, a questa Azienda che le esercita attraverso apposita struttura

denominata Dipartimento Servizi Condivisi, dotata di gestione contabile

separata per gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, in conformità a

quanto previsto nell’atto aziendale approvato con decreto n. 1379-61152 del

29/12/2009;

RICHIAMATO il punto 8) dell’Atto aziendale che prevede l’adozione, con

determinazioni dirigenziali del direttore del Dipartimento Servizi Condivisi, di

distinte elaborazioni ai fini del bilancio di previsione, delle valutazioni

infrannuali e del bilancio di esercizio, le cui risultanze saranno assunte nel

bilancio dell’azienda, al fine di rappresentare una situazione economica,

finanziaria e patrimoniale unica;

VISTA la L.R. n. 17 del 16.10.2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e

organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di

programmazione sanitaria e sociosanitaria”;

RILEVATO in particolare che l’art. 7 della predetta normativa prevede che le

funzioni svolte dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine tramite il

Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite, dal 1.1.2015, all’Ente per la

gestione accentrata dei servizi condivisi che subentra nella titolarità dei rapporti

giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e

neutralità con le funzioni precedentemente svolte;

ATTESO alla data di adozione del presente bilancio è già intervenuta la

modifica dell’assetto istituzionale dell’ex Dipartimento Servizi Condivisi, ora

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, e che pertanto non è

possibile procedere all’adozione dei documenti come previsto dal punto 8)

dell’Atto Aziendale;

VISTO il bilancio d’esercizio 2014 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “S.

Maria della Misericordia”, redatto in conformità alle direttive di cui sopra,

composto dai seguenti documenti:

- Stato patrimoniale

- Conto economico

- Nota integrativa

e corredato dal rendiconto finanziario (prospetto fabbisogni e coperture) e dalla

relazione sulla gestione che contiene il grado di raggiungimento degli obiettivi

previsti dal Patto annuale tra Regione e Direttore Generale;

RILEVATO che lo stesso presenta un risultato positivo della gestione

complessiva pari a euro 479.236, derivante dalla sommatoria algebrica del

risultato negativo di euro 1.144.057 della gestione caratteristica e imposte e dal

risultato positivo di euro 1.623.293 della gestione finanziaria e straordinaria;

ATTESO che, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 49/1996 e ribadito nelle

predette direttive di chiusura, il Direttore Generale deve indicare la destinazione

del risultato di esercizio positivo accertato alla chiusura del bilancio, tra quelle

previste all’art. 10, comma 2, e precisamente:

riporto a nuovo,

assegnazione a riserva di patrimonio netto,

accantonamento ad un fondo destinato alla incentivazione del personale,

accantonamento ad un fondo destinato all’aggiornamento professionale,

accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale;

RITENUTO, in relazione a quanto disposto dalla suddetta normativa di

riferimento e dalle linee di chiusura sopra citate, di indicare quale destinazione

del risultato positivo dell’esercizio 2014, pari a euro 479.236, l’impiego a

investimenti in conto capitale e precisamente a completamento

dell’attrezzaggio del Nuovo Ospedale;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore

Sanitario;

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa, che qui, integralmente, si richiamano:

di adottare il bilancio di esercizio 2014 dell’Azienda Ospedaliero

Universitaria “S. Maria della Misericordia”, parte integrante del presente

atto, composto da:

- Stato patrimoniale,

- Conto economico,

- Nota integrativa

e corredato dal rendiconto finanziario (prospetto fabbisogni e coperture) e

dalla relazione sulla gestione che contiene il grado di raggiungimento

degli obiettivi previsti dal Patto annuale tra Regione e Direttore Generale;

di prendere atto che lo stesso presenta un risultato positivo della gestione

complessiva pari a euro 479.236, derivante dalla sommatoria algebrica

del risultato negativo di euro 1.144.057 della gestione caratteristica e

imposte e dal risultato positivo di euro 1.623.293 della gestione

finanziaria e straordinaria;

di indicare quale destinazione del risultato positivo di gestione l’impiego

a investimenti in conto capitale e precisamente a completamento

dell’attrezzaggio del Nuovo Ospedale;

di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, al

Collegio Sindacale, all’Università degli Studi di Udine, alla Direzione

Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali e alla

Conferenza Permanente per Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria

Regionale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mauro Delendi

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Giampaolo Canciani

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Andrea Cannavacciuolo

Atto n. 366 del 30/04/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatariATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: ANDREA CANNAVACCIUOLO

CODICE FISCALE: CNNNDR65A19G284Q

DATA FIRMA: 30/04/2015 17:58:42

IMPRONTA: CA533528EB21A967C0F14599AA64A82DE6D57090A60E969BB81597184EA2BE51

E6D57090A60E969BB81597184EA2BE51051FA840142467DAE99157706CFE6987

051FA840142467DAE99157706CFE6987C59A2374599B17E8D138904192D19E03

C59A2374599B17E8D138904192D19E0349E4131A9F82725908C23D31A57CAD09

NOME: GIAMPAOLO CANCIANI

CODICE FISCALE: CNCGPL53R25L424J

DATA FIRMA: 30/04/2015 18:01:09

IMPRONTA: 5A00AB24C69BB156AF2F2EE15EEC12CEB2435A530DA88C36D10A70A4D394A3BD

B2435A530DA88C36D10A70A4D394A3BD1B6D9E5D38EE74134E615249533FF5AF

1B6D9E5D38EE74134E615249533FF5AFA7784374F33D141B200DE7662411FF7A

A7784374F33D141B200DE7662411FF7AE5AB1AEBAF0E232046B5C5891C0668CF

NOME: MAURO DELENDI

CODICE FISCALE: DLNMRA55L22L483S

DATA FIRMA: 30/04/2015 18:18:47

IMPRONTA: 28C930F0856B67A555BD8A86B933502BE2B4A5E1A6ECA19C08097F46C19E73F7

E2B4A5E1A6ECA19C08097F46C19E73F73A534ABED8A8BB11C5C536E61C75756C

3A534ABED8A8BB11C5C536E61C75756C1A10A7A01FC16ED3DE19020D5CFBE1CA

1A10A7A01FC16ED3DE19020D5CFBE1CAF04776952318F05AFDC5491D3C896E89

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA

"S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE

BILANCIO DI ESERCIZIO

2014

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

Attivo PARZIALI TOTALE ESERCIZIO PRECED.

A) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1 Costi d'impianto e di ampliamento 0 02 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 03 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno 201.434 339.8934 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 05 Immobilizzazioni in corso e acconti 125.061 125.061

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 326.495 464.954

II. Immobilizzazioni materiali

1 Terreni 100.466 129.220

2 Fabbricati 134.957.068 125.662.128meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali (56.277.926) (51.196.307)

78.679.142 74.465.821

3 Impianti e macchinari 14.950.052 14.919.915meno: fondo ammortamento (13.601.052) (13.283.967)

1.349.000 1.635.948

4 Attrezzature sanitarie 106.733.978 104.709.715meno: fondo ammortamento (82.646.839) (78.828.168)

24.087.139 25.881.547

5 Mobili e arredi 18.225.339 17.891.557meno: fondo ammortamento (15.021.205) (14.304.099)

3.204.134 3.587.458

6 Automezzi 2.207.301 2.199.129meno: fondo ammortamento (2.187.539) (2.136.153)

19.762 62.976

7 Altri beni 30.303.998 30.239.522meno: fondo ammortamento (17.565.371) (16.428.632)

12.738.627 13.810.890

8 Immobilizzazioni in corso e acconti 111.384.275 115.690.672

Totale immobilizzazioni materiali (II) 231.562.545 235.264.532

III. Immobilizzazioni finanziarie

1 Crediti: Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

a) da Regione 96.842.879 96.842.879 83.606.715b) da aziende sanitarie della Regione 0 0 0c) da altri 683.578 683.578 2.065.828

0 97.526.457 97.526.457 85.672.543

2 Titoli 857.353 865.100

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 98.383.810 86.537.643

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 330.272.850 322.267.129

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1 Sanitarie 34.092.004 34.202.0432 Non sanitarie 1.057.322 1.714.197

meno: fondo svalutazione magazzino (944.781) (683.431)

Totale rimanenze (I) 34.204.545 35.232.809

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2014




II. Crediti da: Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

1 Regione 0 19.497.930 19.497.930 29.707.8762 Agenzia Regionale 0 0 03 Amministrazioni pubbliche 0 2.044.345 2.044.345 2.347.4384 Comune 0 21.907 21.907 12.7605 Aziende sanitarie della Regione 25.815.899 25.815.899 37.221.3456 Aziende sanitarie extra-regionali 508.027 508.027 434.7087 Erario 2.552.632 39.524 2.592.156 2.683.6178 Verso altri 12.621.230 17.756.200 30.377.430 28.013.303

meno: fondo svalutazione crediti (2.575.239) (2.575.239) (2.113.967)

Totale crediti (II) 38.922.549 39.359.906 78.282.455 98.307.080

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 Titoli a breve - -

Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III) 0 -

IV. Disponibilità liquide

1 Cassa 151.962 158.4902 Istituto tesoriere 30.925.796 34.533.8723 Altri istituti di credito 0 04 Banca d'Italia 0 05 Depositi postali 16.625 8.070

Totale disponibilità liquide (IV) 31.094.383 34.700.432

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 143.581.383 168.240.321

C) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi 5.002 321.0372 Risconti attivi 591.406 1.090.878

TOTALE RATEI E RISCONTI 596.408 1.411.915

TOTALE ATTIVO 474.450.641 491.919.365



Passivo PARZIALI TOTALE ESERCIZIO PRECED.

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione 53.740.254 55.540.006II. Contributi c/capitale da Regione indistinti 211.067.532 198.265.990III. Contributi c/capitale da Regione vincolati 958.727 883.831IV. Altri contributi in c/capitale 48.736.484 48.559.779V. Contributi per ripiani perdite 0 0VI. Riserve di rivalutazione 0 0VII. Altre riserve 13.346.108 14.207.640VIII.Utili (perdite) portati a nuovo (4.648.534) 0IX. Utile (Perdita) dell'esercizio 479.236 (4.611.393)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 323.679.807 312.845.853

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1 Fondi per imposte 1.589 1.5892 Fondi per oneri al personale da liquidare 17.887.181 17.067.3083 Fondi per rischi 40.460.691 44.508.3614 Altri fondi 5.335.922 4.545.390

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 63.685.383 66.122.648

C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 0 0

D) DEBITI Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

1 Mutui 0 0 0 02 Debiti verso Regione 0 2.563.821 2.563.821 3.756.9643 Debiti verso Agenzia Regionale 0 0 04 Comune 2.523 2.523 2.0095 Debiti verso aziende sanitarie della Regione 5.925.388 5.925.388 6.579.8006 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 300.356 300.356 502.0837 Debiti verso fornitori 65.417.966 65.417.966 77.145.5088 Debiti verso istituti di credito 0 0

a) Verso istituto tesoriere 0 0 0b) Verso altri istituti di credito 0 0

9 Debiti verso personale 5.799.878 5.799.878 5.632.67810 Debiti tributari 493.985 493.985 6.772.95111 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 865.678 865.678 7.963.79512 Altri debiti 5.238.998 5.238.998 3.930.742

TOTALE DEBITI 84.044.772 2.563.821 86.608.593 112.286.530

E) RATEI E RISCONTI

1 Ratei passivi 235.981 358.8462 Risconti passivi 240.877 305.488

TOTALE RATEI E RISCONTI 476.858 664.334

TOTALE PASSIVO E NETTO 474.450.641 491.919.365

Conti d'ordine TOTALEESERCIZIO

PRECED.

RISCHI - - IMPEGNI 13.906.497 15.760.819 GARANZIE 573.085 959.800 BENI DI TERZI 93.424.193 90.803.721 BENI PRESSO TERZI 5.120.564 3.779.918

CONTO ECONOMICO


ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Contributi d'esercizio a) Contributi in conto esercizio da Regione 147.462.880 152.489.058 b) Altri contributi in conto esercizio 1.857.984 1.758.269

2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN a) Prestazioni in regime di ricovero 165.428.421 172.021.966 b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 49.823.931 53.913.823 c) Altre prestazioni 6.401.924 7.573.365

3 Ricavi per altre prestazioni a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 7.074.268 6.985.165 b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 5.041.976 4.580.230 c) Altri ricavi propri operativi 97.739.671 88.341.406 d) Altri ricavi propri non operativi 1.691.832 1.582.806

4 Costi capitalizzati 12.401.400 12.941.785

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 494.924.287 502.187.873

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1 Acquisti di beni a) Sanitari (169.219.659) (176.683.340) b) Non sanitari (5.161.586) (6.340.585)

2 Acquisti di servizi a) Prestazioni in regime di ricovero 0 0 b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (1.757.027) (1.868.275) c) Farmaceutica 0 0 d) Medicina di base 0 0 e) Altre convenzioni 0 0 f) servizi appaltati (44.584.857) (49.926.045) g) manutenzioni (26.867.746) (26.470.003) h) Utenze (1.779.661) (1.836.189) i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (6.471.883) (12.037.177)

3 Godimento di beni di terzi (7.862.329) (7.490.537)4 Costi del personale

a) Personale sanitario (136.764.002) (137.254.504) b) Personale professionale (627.926) (768.633) c) Personale tecnico (24.874.731) (25.143.518) d) Personale amministrativo (10.741.401) (10.922.441) e) Altri costi del personale (15.542.849) (15.222.165)

5 Costi generali ed oneri diversi di gestione (19.065.958) (18.643.517)6 Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (137.136) (157.518) b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (12.285.131) (12.944.962) c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide (1.353.295) (1.012.109)

7 Variazione delle rimanenze (766.913) 8.567.8718 Accantonamenti per rischi (9.991.925) (9.620.607)9 Altri accantonamenti

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (495.856.015) (505.774.254)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (931.728) (3.586.381)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINECONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2014


AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINECONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2014

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1 Oneri (5.668) (7.610)2 Proventi 4.181 16.605

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (1.487) 8.995

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1 Rivalutazioni: 0 02 Svalutazioni: 0 0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1 Proventi a) Plusvalenze 81.352 10.950 b) Sopravvenienze attive 3.513.959 522.727 c) Insussistenze del passivo 202.933 24.051

2 Oneri a) Minusvalenze (271.744) (739.100) b) Sopravveninze passive (1.859.040) (648.943) c) Insussistenze dell'attivo (42.680) (58.566)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 1.624.780 (888.881)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) 691.565 (4.466.267)

Imposte sul reddito dell'esercizio (212.329) (145.126)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 479.236 (4.611.393)

NOTA INTEGRATIVA


AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “S. MARIA DELLA MISERICORDIA” -UDINE

Nota integrativa - Bilancio di esercizio 2014

Pagina 1

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

INDICE

PARTE GENERALE

Criteri generali di valutazione e formazione ………………………………………….. “ 3

Criteri di valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.. “ 3

SEZIONE I^ - GESTIONE OSPEDALIERA

Movimenti verificatisi nelle immobilizzazioni ……………………………………….. “ 5

Movimenti verificatisi nelle altre voci dello stato patrimoniale ………………………. “ 9

Attivo circolante ……………………………………………………………... “ 9

Patrimonio netto …………………………………………………………….. “ 13

Fondi per rischi e oneri ……………………………………………………… “ 15

Debiti ………………………………………………………………………… “ 17

Composizione dei debiti e crediti per scadenza ………………………………………. “ 18

Dettaglio dei ratei e dei risconti attivi e passivi ………………………………………. “ 19

Dettaglio dei crediti, dei debiti, dei ricavi e dei costi verso A.s.s.r. …………………. “ 19

Dettaglio dei contributi in conto esercizio ……………………………………………. “ 20

Dettaglio dei ricavi/costi per prestazione ad/da A.s.s.n. ……………………………… “ 20

Dettaglio dei proventi e oneri straordinari ……………………………………………. “ 20

Dettaglio del personale in servizio …………………………………………………… “ 20

Situazione patrimoniale .………………………………………………………………… “ 21

Conti d’ordine………………………………………………………………………… “ 22

Conto economico ……………………………………………………………………... “ 24

Allegati con evidenze Sezione I^ - Gestione Ospedaliera: Tabelle da N.I. 1 a N.I. 17.2

Schede alimentazione stato patrimoniale

Schede alimentazione conto economico

Prospetti SIOPE

Rendiconto finanziario



Pagina 2

SEZIONE II^ - GESTIONE SEPARATA DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI

Movimenti verificatisi nelle immobilizzazioni ……………………………………….. Pag. 32

Movimenti verificatisi nelle altre voci dello stato patrimoniale ………………………. “ 33

Attivo circolante ……………………………………………………………... “ 33

Patrimonio netto …………………………………………………………….. “ 35

Fondi per rischi e oneri ……………………………………………………… “ 35

Debiti ………………………………………………………………………… “ 36

Composizione dei debiti e crediti per scadenza ………………………………………. “ 36

Dettaglio dei ratei e dei risconti attivi e passivi ………………………………………. “ 37

Dettaglio dei crediti, dei debiti, dei ricavi e dei costi verso A.s.s.r. …………………. “ 37

Dettaglio dei contributi in conto esercizio ……………………………………………. “ 37

Dettaglio dei ricavi/costi per prestazione ad/da A.s.s.n. ……………………………… “ 37

Dettaglio dei proventi e oneri straordinari ……………………………………………. “ 37

Dettaglio del personale in servizio …………………………………………………… “ 37

Situazione patrimoniale .………………………………………………………………… “ 38

Conti d’ordine………………………………………………………………………… “ 38

Conto economico ……………………………………………………………………... “ 39

Allegati con evidenze sezione II^ - Dipartimento Servizi Condivisi: Tabelle da N.I. 1 a N.I. 17.2



Prospetti SIOPE

Rendiconto finanziario

*****

Allegati con evidenze gestione complessiva: Tabelle da N.I. 1 a N.I. 17.2





Pagina 3

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

PARTE GENERALE

Conformemente a quanto disposto dalle direttive regionali trasmesse con nota della Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali (di seguito Direzione Centrale Salute), prot. n. 7830/P del 16.4.2015, la presente nota è composta da due distinte sezioni che evidenziano le rispettive risultanze contabili:

• Sezione I^ – Gestione ospedaliera

• Sezione II^ – Gestione separata Dipartimento Servizi Condivisi

Alla presente nota sono allegate le schede di alimentazione dello stato patrimoniale e del conto economico riportanti i saldi di tutti i conti previsti nel piano ed utilizzati per la rilevazione degli eventi di gestione; sono altresì allegate le tabelle, richieste dalle direttive regionali, riportanti in dettaglio i movimenti intervenuti in alcune voci dello stato patrimoniale nonché la composizione di alcune poste di bilancio.

Analoga documentazione viene allegata anche con riferimento a ciascuna sezione.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE

I documenti che costituiscono e integrano il bilancio d'esercizio 2014 sono stati redatti nel rispetto della L.R. n. 49/1996 e s.m.i., del regolamento di contabilità generale approvato con D.P.G. 23.4.1999, n. 0127/Pres, delle direttive impartite dalla Direzione Centrale Salute, con le note di cui sopra nonché dalle norme del Codice Civile e dei principi contabili.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dagli stessi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva di continuazione dell’attività. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è elemento necessario per la comparabilità dei bilanci nei diversi esercizi.

Criteri di valutazione e ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di pertinenza, ed esposte al netto degli ammortamenti; allo stesso modo le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di pertinenza, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito sono valutate in base al loro presumibile valore di mercato.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati sulla base delle aliquote fissate dal Regolamento di contabilità generale delle aziende sanitarie, citato più sopra. Nel dettaglio, le aliquote utilizzate sono le seguenti:



Pagina 4

Tipologia cespite % Immobilizzazioni immateriali 25 Fabbricati 3 Impianti e macchinari 10 Attrezzature sanitarie 12,5 Mobili e arredi 10 Mezzi di trasporto 25 Attrezzature per ufficio e di supporto all’attività amministrativa 10 Attrezzature alberghiere 12,5 Sistemi di elaborazione e trasmissione dati 10 Attrezzature di supporto all’attività sanitaria e ausili per degenti e disabili 12,5 Sistemi di telecomunicazioni e per l’elaborazione del suono e dell’immagine 10 Apparecchiature tecniche 12,5 Altri cespiti 12,5

Alle immobilizzazioni entrate in funzione nell’esercizio sono state applicate aliquote ridotte del 50% ed i cespiti di valore unitario non superiore a 516,46 € sono stati ammortizzati completamente nell’esercizio di acquisizione.

***

Di seguito si forniscono ulteriori informazioni utili alla comprensione della natura e ragione dei movimenti ritenuti più significativi.



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SEZIONE I^ - GESTIONE OSPEDALIERA

MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI

� Tabella N.I.1 - Le immobilizzazioni immateriali;

� Tabella N.I.2/1 - Le immobilizzazioni materiali;

� Tabella N.I.2/2 - Elenco beni acquistati con risorse proprie;

Al 31.12.2014 le immobilizzazioni immateriali ammontano a € 3.065.382 e rispetto all’esercizio precedente non hanno subito alcuna variazione in aumento/diminuzione per nuove acquisizioni e/o dismissioni. La composizione e la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali risultano dalla tabella N.I.1.

Parimenti le immobilizzazioni materiali ammontano a € 418.702.957, con un incremento di € 7.815.492 (+ 1,9%) rispetto alla dotazione iniziale; la composizione e la movimentazione di dette immobilizzazioni risultano dalla tabella N.I.2/1. Gli incrementi più significativi attengono alle voci: � fabbricati indisponibili (+9.434.940) con un incremento di € 2.445.681 per il trasferimento

dall’ASS4 dei beni immobili ubicati in Via Colugna n, 48-50 sui quali è stato realizzato l’Asilo nido aziendale (decreto D.G. n. 815 del 19.9.2013), € 6.989.259 per riclassificazione e riallocazione di interventi, realizzati in più esercizi, sugli edifici esistenti o di nuova edificazione (Casa della Dialisi, Asilo nido, ristrutturazione Chiesa ecc.), precedentemente iscritti in attesa di completamento alla voce “Immobilizzazione in corso e acconti” (rif. decreto D.G. n. 274 del 31.3.2015);

- mobili e arredi (+415.817) con nuove acquisizioni per € 433.037, alienazioni per € 17.220, cui corrisponde un valore netto contabile pari a € 2.328;

- altri beni (+370.383) con incrementi per € 483.392 e alienazioni/stralci per € 113.009, cui corrisponde un valore netto contabile pari a € 3.707 (rif. decreto D.G. n. 243 del 25.3.2015);

- attrezzature sanitarie (+ 2.024.261), con nuove acquisizioni per € 3.975.877, pari al 35% del totale delle acquisizioni effettuate nell’esercizio, riclassificazioni per € 21.744 e alienazioni per € 1.973.361, con valore netto contabile pari a € 79.535 (rif. decreto D.G. n. 243 del 25.3.2015, determinazioni dirigenziali SOC Approvvigionamenti nn. 1123 e 1124 del 7.12.2014);

- immobilizzazioni in corso e acconti (-4.306.397), con acquisizioni che ammontano a € 2.424.331, riclassificazioni per ultimazione interventi pari a € 5.380.933 e riallocazioni per € 1.349.795 (rif. decreto D.G. n. 274 del 31.3.2015).Quest’ultima voce, del valore di € 111.384.275 comprende i costi sostenuti per

immobilizzazioni che alla data del bilancio risultano ancora in fase di completamento e, pertanto, non ancora utilizzate nei processi produttivi ed erogativi (fabbricato “Nuovo Ospedale” in fase di ultimazione, spese di progettazione, interventi edili impiantistici non ultimati, acconti erogati per progettazioni, ecc.). Gli elementi patrimoniali inclusi nelle immobilizzazioni in corso e acconti non sono ammortizzabili in quanto il bene non è ancora utilizzato nel processo produttivo.

Le variazioni registrate nel corso dell’esercizio relativamente alla voce “immobilizzazioni in corso e acconti”, disaggregate per immobilizzazione in corso di realizzazione, sono riportate di seguito:



Pagina 6

Descrizione immobilizzazioni Saldo al

31.12.2013 Incrementi per

SAL e altro

Decrementi per ultimaz. o

riclassificaz.

Alienazioni /Stralci

Saldo al 31.12.2014

Fabbricati

Adeguamento norme prevenzione incendi Pad.Petracco – 4 lotto 10.682 25.002 35.684

Ristrutturazione Padiglione Petracco 39.401 39.401

Costruzione nuovo ospedale e centrale tecnologica 107.014.353 2.051.706 109.066.059

Adeg. antincendio e norme di sicurezza Padiglioni diversi egallerie

341.606 341.606

Sistemazione atrio Pad. Ingresso 298.790 298.790

Lavori di ripristino e straordinaria manutenzione Chiesa"S.M.Misericordia" e annessa canonica

1.043.662 82.273 1.125.935 -

Ristrutturazione Sale Autoptiche 63.794 67.787 131.581

Lavori rimozione e smaltimento amianto 14.205 14.205

Realizzazione Trauma Center 596 596 -

Predisposizioni edili connesse ai sistemi PACS 164.870 164.870

Ristrutturazione Presidio Ospedaliero di Cividale 293.296 293.296

Realizzazione Nuovo Centro Dialisi 3.882.233 3.882.233 -

Asilo nido 1.476.956 1.476.956 -

Nuovo dh medico e medico specialistico 54.126 2.088 56.214 -

Adeguamento funzionale Ingresso P.T..Padiglione 1 276.481 276.481

Adeguamento funz, strutt. Imp. pad. n. 8 NM 69.844 13.861 83.705

Access. Pad.Osped.- Sist.aree esterne collegam.ciclopedonale 35.983 35.983

Adeguamento montaletti padiglione n. 7 "petracco" 40.224 40.224

Adeguamento impianti elevatori padiglione n. 4 "specialita'mediche"

225 151.595 151.820 -

Adeguamento funzionale radiologia P.O. Cividale d.F. 1.521 1.521 -

Interventi vari minori 48.902 11.846 37.056

Totale fabbricati 115.171.749 2.394.312 6.636.944 70.177 110.858.940

Impianti e macchinari

Inceneritore 17.043 30.018 47.061

Centrale tecnologica 405.612 405.612

Adeguamento centrale termica II lotto 36.719 36.719

Sostituzione torri evaporative e revisione gruppi assorbimento 23.568 23.568

Impianto protezione scariche atmosferiche 5.684 5.684

Impianto di riscaldamento e distribuzione gas Magazzini Via Biella 940 940

Termoregolazioni pneumatiche padiglione medicine e ingresso 1.863 1.863 -

Interventi minori manutenz.impianti macchinari 5.749 5.749

Totale impianti e macchinari 497.180 30.018 - 1.863 525.335

Attrezzature sanitarie e non

Cappa Biologica 21.744 21.744 - -

Totale app.sanitarie e non 21.744 - 21.744 - -

Totale voce immobilizzaz. in corso acconti 115.690.673 2.424.330 6.658.688 72.040 111.384.275

Tra i movimenti delle immobilizzazioni materiali rilevati nell'esercizio si evidenziano: � Riclassificazioni: per complessivi € 5.380.933 di cui € 5.359.189 per ultimazione lavori su

fabbricati (Casa della Dialisi, Asilo nido, Chiesa ecc.), (rif. decreto D.G. n. 274 del 31.3.2015);� Alienazioni e stralci: per complessivi € 3.622.684 (valore netto contabile), riferiti:

a) Dismissioni beni fuori uso

- beni del valore netto contabile pari a € 83.394, dichiarati non più utilizzabili per fini istituzionali, in quanto obsoleti, non riparabili, o non conformi alle norme di sicurezza (rif. decreto D.G. n. 743 del 25.3.2015); tale operazione ha generato una minusvalenza non sterilizzata pari a € 83.394;

b) Cessioni a titolo oneroso

- alla Società GE Medical Sistem Italia SpA di Milano di apparecchiatura angiografica completamente ammortizzata, prezzo di cessione € 4.000 (rif.determinazione dirigenziale SOC Approvvigionamenti n. 1124 del 7.12.2015);

c) Stralcio immobilizzazioni

� ritiro con sostituzione da parte del fornitore di attrezzature del valore netto contabile di € 2.176 (rif.determinazione dirigenziale SOC Approvvigionamenti n. 1123 del 7.12.2015);



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� eliminazione tecnica di introiti per successiva trasformazione in accessori/schede tecniche di altri beni, per complessivi € 1.277.755 (rif. decreto D.G. n. 274 del 31.3.2015);

� cancellazione di cespiti per € 72.041 riferiti a lavori interni non più realizzabili per mutata programmazione (rif. decreto D.G. n. 274 del 31.3.2015).

Complessivamente tali movimenti hanno determinato la rilevazione in conto economico di minusvalenze per € 157.611 e plusvalenze per € 81.352. Tali partite sono state compensate per € 148.008 mediante utilizzo di quota delle riserve patrimoniali destinate alla sterilizzazione degli ammortamenti (per i beni alienati/dismessi ed acquisiti a suo tempo con finanziamenti regionali); l’incidenza sul conto economico è stata pertanto pari a € 9.603.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni acquistate con appositi finanziamenti vincolati in conto capitale e/o ricevute in donazione sono stati oggetto di “sterilizzazione” determinando, contemporaneamente, l’iscrizione dell’importo tra i costi capitalizzati e la riduzione della voce di finanziamento per investimento.

La tabella N.I.2/2 contiene l'elenco analitico dei beni acquisiti, a tutto il 31.12.2014, con risorse proprie e le relative quote di ammortamento che, non rientrando nella fattispecie di cui sopra, hanno gravato sul conto economico per € 1.375.138. Tale importo comprende anche le quote di ammortamento, pari ad € 1.230.514, riferite a beni acquistati con liquidità di cassa e coperte da contributo regionale.

� Tabella N.I.3 - Le immobilizzazioni finanziarie;

Tra le immobilizzazioni finanziarie la voce "Crediti verso Regione" evidenzia un incremento netto pari a € 13.236.163, quale differenza tra la parte dei contributi in conto capitale dell’esercizio 2014 ancora da incassare (€ 29.826.010) e quanto incassato in conto delle gestioni pregresse: ordinaria ante 2014 ( € 3.519.818), liquidatoria ex AOSMM (€ 2.346.032), oltre allo stralcio di crediti (€10.723.995) disposto dalla Regione. Questi ultimi, riferiti a finanziamenti previsti nei piani di investimento dell’ex AOSMM nel periodo 2000-2005, riguardavano interventi che sono stati oggetto di riproposizione in piani di investimento di esercizi successivi; per neutralizzarne quasi completamente gli effetti, sono state utilizzate per € 10.264.800 le specifiche riserve patrimoniali disponibili (rif. decreto D.G. n.333 del 24.04.2015).

Al 31.12.2014 risultano iscritte a bilancio le seguenti immobilizzazioni finanziarie rappresentative dei crediti per trasferimenti in conto capitale:

Crediti finanziamento investimenti al 31.12.2014 Ex APUGD Ex AOSMM AOU

Contributo Ministero Sanità anno 1999 683.578 Contributo regionale anno 2004 4.200 Contributo regionale anno 2005 214.420 Contributo regionale anno 2006 208.528 298.800 Contributo regionale anno 2007 697.200 Contributo regionale anno 2008 5.029.200 Contributo regionale anno 2009 2.889.900 Contributo regionale anno 2010 2.094.727 Contributo regionale anno 2011 6.278.003 Contributo regionale anno 2012 3.307.600 Contributo statale art. 20 L. 67/88 (2013) 43.694.576 Contributo regionale anno 2013 2.299.715 Contributo regionale anno 2014 29.826.010

Totale 1.106.526 303.000 96.116.931

Totale crediti per immobilizzazioni finanziarie 97.526.457



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Tra le immobilizzazioni finanziarie la voce “Titoli” riguarda:

� la partecipazione detenuta dall’Azienda nella Società “CT – PET SPA – Servizi per diagnostica avanzata “ (P. IVA 02237370305) con sede a Udine – P.le S. Maria della Misericordia, 15, corrispondente a n. 815.859 azioni, del valore nominale di 1 €, pari al 50,93% del capitale sociale. Il bilancio d’esercizio 2013 della Società partecipata che verrà approvato dall’Assemblea in data 27.4.2014, presenta le seguenti risultanze:

Attività € 5.435.298

Passività € 983.837

Patrimonio netto € 4.451.461

Utile d’esercizio € 292.443

� buoni fruttiferi postali ordinari, del valore nominale di € 41.494, derivanti dal lascito del

Sig. Benito Bulfoni. Detti buoni sono depositati in custodia presso l’Istituto Tesoriere.



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MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO CIRCOLANTE

� Tabella N.I. 16 - Composizione delle rimanenze finali

Le rimanenze di beni a scorta, sanitari e non sanitari, sono iscritte al valore ottenuto applicando il metodo del costo medio ponderato. Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono dettagliate nella tabella N.I. 16.

�

Si evidenza una diminuzione del valore economico dei beni costituenti le giacenze di magazzino al 31.12.2014 rispetto al valore delle rimanenze di inizio esercizio. La riduzione, pari a €1.105.157 (-13,6% del valore iniziale), è dovuta: - alle attività per la progressiva diminuzione delle scorte dei prodotti tenuti a stock nei

magazzini “Farmacia – mag.16” e “Farmacia Urgenze – mag.16U”, proseguite anche nel 2014 con il trasferimento di alcuni materiali al magazzino “Unità Farmaci Antiblastici – mag. 10”;

- al consolidamento dell’utilizzo del sistema di prescrizione informatizzata “PSM” che tramite il deposito “Buffer” del magazzino centralizzato del Dipartimento Servizi Condivisi (ora Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi – EGAS) gestisce, tra l’altro, la distribuzione del primo ciclo di terapia alla dimissione che per l’Azienda era garantito dal magazzino aziendale “Distribuzione Diretta – mag.DISTD”;

- al generalizzato aumento delle attività chirurgiche/di laboratorio che ha portato ad un maggiore consumo delle scorte presenti nei magazzini di reparto.

Nel corso del 2014 sono state effettuate le operazioni di smaltimento di beni/ eliminazioni di prodotti scaduti per complessivi € 184.763 che hanno influito sul conto economico non essendo stati operati negli esercizi pregressi accantonamenti per svalutazione giacenze di magazzino.



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� Tabella N.I.4 - I crediti

I crediti evidenziati in bilancio per complessive € 57.976.883, al netto del fondo svalutazione crediti, sono stati iscritti al loro valore nominale, secondo il loro presumibile valore di realizzazione; complessivamente presentano un lieve decremento rispetto all’esercizio precedente (- 2.210.658; -3,5%) determinato da una consistente diminuzione dei crediti verso la Regione ( € -8.241.225; -29,9%), un incremento dei crediti verso le Aziende Sanitarie Regionali (€ + 2.680.338; + 37,7%) ed un aumento dei crediti verso privati (+2.435.846; + 9,2%). Quest’ultima posta risulta molto elevata per effetto del riconoscimento nel 2012 e 2013 di acconti per € 17.756.200 (quota parte del canone integrativo anticipato) a favore del concessionario per la costruzione della Centrale Tecnologica e CSL, con rientro a valere sui canoni di competenza degli esercizi futuri a partire dal sesto anno di concessione incluso (rif. decreto D.G. nn. 949,985 e 911 rispettivamente del 29.9.2011, 11.10.2011 e 31.10.2012). Inoltre, si rileva un incremento dei crediti verso l’Erario dovuto al credito IVA (€ 667.790) della gestione commerciale del DSC e al credito d’imposta IRES (€ 39.524) derivante dal nuovo regime di tassazione dei dividenti percepiti dalla CT PET (art. 1, comma 656, L. n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015).

L’Azienda Ospedaliero Universitaria è subentrata nel 2006 nelle posizioni creditorie delle Aziende cessate (ex AOSMM ed ex APUGD) e pertanto si ritiene utile fornire un dettaglio della situazione creditoria al 31.12.2014 (al netto delle fatture da emettere) distinta per macro tipologie di creditori e per anno di formazione dei relativi crediti:

ANNO REGIONE A.S.R. A.S.N. COMUNI PP.AA. PRIVATI DIPENDENTI ALTRI TOTALE

1996 - 3.253 - 3.253

1997 273 7.219 7.492

1998 - 456.320 93.761 - 550.081

1999 312.775 25.729 7.369 1.992 - 347.865

2000 23.128 1.061 1.632 - 25.821

2001 515.037 - - - 4.981 3.535 - 523.553

2002 1.994 2.832 7.681 10.827 23.334

2003 - - 53.759 34.057 4.851 - 92.666

2004 1.216.132 - 2.121 - 35.314 14.818 1.810 1.270.195

2005 - - 1.997 70.573 21.448 - - 94.018

2006 - 76 7.890 25.298 45.902 131 600 79.897

2007 15.129 40 1.235 - 18.272 - 34.675

2008 85.000 - 3.000 5.058 36.844 - - 129.903

2009 18.074 - 2.878 - 31 91.179 - - 112.162

2010 2.186.366 28.177 12.216 - 11.362 40.962 66.561 40.000 2.385.643

2011 143.184 78.588 9.657 - 58.078 123.767 - 25.000 438.274

2012 480.197 59.351 24.889 - 28.412 12.548.155 17.823 230.000 13.388.828

2013 8.315.753 225.396 105.921 - 4.043 8.550.366 7.370 4 17.208.853

2014 6.001.397 7.904.535 232.019 18.673 316.286 2.701.341 39.015 438.300 17.651.565

Totale 19.314.167 8.778.212 403.823 18.673 721.743 24.249.170 135.750 746.540 54.368.079

35,52% 16,15% 0,74% 0,03% 1,33% 44,60% 0,25% 1,37% % sul totale

27.555.392 5.787.965 328.437 12.735 745.839 22.674.806 136.022 530.997 57.772.194

19.314.167 8.778.212 403.823 18.673 721.743 24.249.170 135.750 746.540 54.368.079

- 8.241.226 2.990.247 75.386 5.938 -24095,37 1.574.364 - 272 215.543 - 3.404.115

-29,91% 51,66% 22,95% 46,63% -3,23% 6,94% -0,20% 40,59% -5,89%

Totale al 31.12.2013

Totale al 31.12.2014

Variazione



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Come si può rilevare dalla tabella sopra riportata la massa dei crediti è composta per il 53,8% da crediti verso Enti pubblici e per il 46,2% da crediti verso Privati.

I crediti verso la Regione hanno subito una notevole diminuzione, pari al 29,9%, per effetto dell’erogazione dei saldi della mobilità extraregionale 2003-2013 (€ 9.130.609) e dello stralcio di alcuni crediti datati (€ 824.733) disposto dalla Regione a seguito della ricognizione e verifica di alcune poste patrimoniali dei bilanci aziendali, finalizzata anche all’applicazione, dal 1.1.2015, del D.Lgs. n. 118/2011 (rif. decreto D.G. n. 333 del 24.4.2015). I crediti verso le Aziende Sanitarie Regionali invece presentano un incremento di € 2.680.338 (+37,68).

I valori inseriti nella tabella N.I.4 alle colonne incrementi/decrementi dei crediti rappresentano i saldi dei movimenti dare/avere dei relativi conti, desumibili dalle relative schede contabili.

Di seguito vengono riportati i crediti (esclusi quelli per fatture e ricevute da emettere)

iscritti nei confronti della Regione, distinti per tipologia e anno di competenza del relativo ricavo:

Crediti Mobilità

reg.le e att. finalizzata

Mobilità extra reg.le

Progetti ricerca

finalizzata

Prestaz. sanitarie stranieri

Personale comandato Altro

Totale per esercizio di competenza

Ante 1994 – gest. stralcio

193.915 193.915

Anno 1999 118.861 118.861 Anno 2000 470.090 470.090 Anno 2001 68.074 68.074 Anno 2002 1.994 1.994 Anno 2003 558.614 558.614 Anno 2004 2.432.899 2.432.899 Anno 2007 15.129 15.129 Anno 2008 52.812 32.188 85.000 Anno 2009 18.074 18.074 Anno 2010 409.937 1.048 410.985 Anno 2011 109.000 34.184 143.184 Anno 2012 480.197 480.197 Anno 2013 3.809.105 4.341.894 164.755 8.315.754 Anno 2014 5.549.861 300.124 148.459 2.953 6.001.397

Totale 3.809.105 12.883.268 1.516.825 659.019 201.765 244.185 19.314.167

� Tabella N.I.5.a - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

� Tabella N.I.5.a - Disponibilità liquide.

L'andamento della liquidità nel corso dell'esercizio evidenzia un peggioramento della situazione prospettata in sede di bilancio preventivo e una rilevante diminuzione del livello di liquidità rispetto all’esercizio precedente. Ciò è in parte determinato dal pagamento anticipato a dicembre 2014 delle imposte IRPEF, IRAP e dei contributi previdenziali con scadenza a gennaio 2015, in considerazione dei possibili impatti operativi connessi alla riforma sanitaria (L.R. n. 17/2014) e all’adeguamento del sistema contabile al nuovo piano dei conti in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011.



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In relazione a quanto previsto dall’art 77 quater, co.11, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2008, n. 133, vengono allegati alla presente nota i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, così come elaborati dalla Banca d’Italia e rilevati dallo specifico sito (www.siope.it). I dati rilevati quadrano con le risultanze delle scritture contabili.



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PATRIMONIO NETTO

� Tabella N.I.6 – Il patrimonio netto.

Comprende il fondo di dotazione iniziale dell’azienda e le riserve costituite da contributi in c/capitale o simili. I contributi in conto capitale sono iscritti in bilancio nel momento in cui la Regione delibera l’assegnazione del finanziamento per l’acquisto di immobilizzazioni.

Se si esclude l’incidenza del risultato di esercizio, il patrimonio evidenzia un incremento netto pari a € 10.469.295.

Tra gli incrementi del patrimonio netto si rilevano: � contributi regionali in conto capitale

- € 29.800.677 per interventi edili impiantistici di rilievo regionale – IV lotto Nuovo Ospedale;

- € 126.664 per interventi edili impiantistici a rilievo aziendale;

� contributi vincolati e/o finalizzati per € 340.284, così suddivisi: - € 33.906 quale finanziamento destinato all’acquisto di attrezzature per la

realizzazione di progetti di ricerca finalizzata ; - € 45.500 quota contributo annuale per l’intervento di manutenzione straordinaria

della Chiesa; - € 10.855 fondi ministeriali destinati al Centro Regionale Trapianti per l’acquisto di

attrezzature sanitarie (Rif. piano approvato con decreti D.G. n. 945 del 15.11.2012 e n. 1082 del 5.12.2013);

- € 168.959 fondi ministeriali L. n. 219/2005 alle strutture di coordinamento dei servizi trasfusionali (Piano nota prot. n. 77243 del 24.11.2010);

- € 29.537 quota dei proventi di sperimentazioni cliniche destinati all’acquisto beni patrimoniali;

- € 51.527 Università degli Studi di Udine – Dipartimento di scienze mediche biologiche per la realizzazione di un centro congiunto di simulazione ed alta formazione avanzata (rif. decreto DG n. 939 del 5.12.2014)

� contributi da privati per € 400.000 interamente concessi dalla Fondazione CRUP, di cui € 250.000 finalizzati all’acquisto di un acceleratore lineare ed € 150.000 all’acquisto di apparecchiature biomedicali (rif. decreti D.G. n. 1009 del 19.12.2014 e n. 397 del 23.5.2014);

� donazioni

- da parte di associazioni e/o privati e lasciti per € 244.065, di cui € 230.027 in beni ed € 14.038 in denaro;

- da parte dell’ex ASS4 “Medio Friuli” dei beni immobili di Via Colugna, 48-50, per un valore netto contabile di € 1.272.301, pari alla differenza tra il valore iniziale di 2.446.228 e ammortamenti maturati per € 1.173.927, (rif. decreto D.G. n. 815 del 19.9.2013);

Tra i decrementi:

� sterilizzazione di quote di ammortamento e di quote canoni leasing per complessivi € 11.036.582 riferite a immobilizzazioni acquisite con contributi in c/capitale e/o in essere al 1.1.1998, come di seguito dettagliato:



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- da contributi c/capitale gestione ante 1998 2.364.482 - da contributi c/capitale gestioni pregresse (1995-1997) 490.892 - da contributi c/capitale gestione liquidatoria 216.680 - da contributi regionali indistinti 6.555.652 - da altri contributi vincolati 184.323 - da altri contributi 221.942 - da donazioni 426.677 - da altre riserve 575.934

Totale 11.036.582

� sterilizzazione di minusvalenze pari a € 148.008 a seguito dell’operazione di dismissione di beni di cui si è già detto più sopra;

� utilizzo di quote di contributi/donazioni per complessivi € 265.308, allocati tra le riserve per sterilizzazione di specifici costi imputati a conto economico, di cui : € 72.655 quota parte del lascito “Raspelli”, € 188.601 quota parte del contributo regionale in conto capitale per il finanziamento dell’acquisto in leasing dell’apparecchiatura 3 Tesla ed € 4.052 quale quota parte dei contributi regionali relativi agli investimenti riprogrammati ai sensi della L.R. n. 27/12 (Decreto DG n. 920 del 5.12.2014);

� utilizzo di riserve per 10.264.800 per neutralizzare gli effetti dei crediti di cui la Regione ha disposto lo stralcio (rif. decreto DG n. 333 del 24.4.2015).

Il patrimonio netto viene altresì incrementato dell’utile di esercizio che risulta essere pari a € 472.772.



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FONDI PER RISCHI E ONERI

� Tabella N.I.7 e N.I.7bis. – Fondi rettificativi delle attività e i fondi per rischi e oneri

L'accantonamento al "Fondo svalutazione crediti", a fronte di un utilizzo nel corso dell'esercizio pari a € 132.505, è stato operato per complessivi € 593.777, corrispondenti alla differenza tra la disponibilità del fondo e l'ammontare di nuova determinazione.

I crediti sono stati svalutati come segue:

Descrizione credito Importo % Importo sval.

Crediti verso Ministero Sanità 4.735 60 2.841

Crediti verso Ministero Difesa 0 60 0

Crediti verso Prefettura 181.652 60 108.991

Crediti verso Enti Pubblici (Casa Circondariale) 177.897 100 177.897Crediti verso altre Amministrazioni Pubbliche (crediti ex AOSMM) 90.585 60 54.351

Crediti v/ P.A. per fatture e ric. da emettere e note credito da ric.

- Soggetti esteri 48.576 60 29.146

- Casa circondariale 344.449 100 344.449

Crediti verso privati

- Crediti AOU 2.522.635 20 504.527

- Crediti ex AOSMM ed ex APUGD 79.332 60 47.599

Crediti verso dozzinanti

- Crediti AOU 24.703 20 4.941

- Crediti ex AOSMM ed ex APUGD 11.018 60 6.611

Credito verso soggetti esteri 356.770 60 214.062

Altri crediti verso privati

- Crediti AOU 265.296 20 53.059

- Crediti ex AOSMM ed ex APUGD 54 60 32Crediti v/ privati per fatture e ric. da emettere e note credito da ric.

- Soggetti esteri 993.878 60 596.327

- Privati e dozzinanti

Crediti AOU 2.092.087 20 418.417

Crediti ex AOSMM ed ex APUGD 860 60 516

- Privati per rivalse 0 70 0

Altri crediti

- Crediti AOU 499 20 100

- Crediti ex AOSMM ed ex APUGD 0 60 0

Altri crediti per azioni di rivalsa ospedaliera 12.637 90 11.373

Totale 2.575.239



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Le percentuali applicate per la svalutazione dei crediti non differiscono da quelle previste dalle direttive regionali (rif. prot. n. 7830/2015 - Direzione Centrale Salute) tranne che per le sottoindicate tipologie di credito per le quali si è ritenuto opportuno applicare una aliquota più elevata.

In particolare: - i crediti iscritti per “azioni di rivalsa ospedaliera” sono stati svalutati nella misura del 90%

anziché del 70% trattandosi per lo più di crediti di dubbia riscossione poiché inerenti al recupero di spese sanitarie conseguenti a fatti e circostanze che presuppongono l’accertamento di responsabilità di terzi;

- i crediti iscritti nei confronti della Case Circondariali della regione sono stati svalutati nella misura dell’100% stante le opposte posizioni sin qui assunte dalle Amministrazioni Penitenziarie e dalla Regione circa l’assunzione a carico dei propri bilanci della spesa sanitaria relativa alle prestazioni rese alla popolazione detenuta fino a tutto il 2013 (nota n. 1001/cons.1035/3475 del 3.8.2007 dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e nota Prot. n. GDAP – 0232314 – 2007 dell’Ufficio III Servizio Sanitario del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dei detenuti e del Trattamento);

- i crediti verso privati derivanti dalle sole gestioni ex AOSMM ed ex APUGD sono stati svalutati con aliquota 60% , superiore a quella indicata nelle direttive regionali per la generalità dei crediti verso privati, in considerazione delle difficoltà di recupero di queste quote residuali a distanza di ormai sette anni dalla fusione delle due Aziende.

Inoltre, i crediti verso privati derivanti da prestazioni per sperimentazione farmaci non sono stati svalutati considerato che dall’analisi effettuata non si sono riscontrate nel tempo situazioni di insolvenza da parte dei beneficiari di dette prestazioni.

Nel corso del 2014 è stata effettuata, congiuntamente con l’Ufficio Affari Legali, una attenta analisi dei crediti iscritti in bilancio al fine di individuare le situazioni che andavano depennate dalle scritture contabili in quanto riferite a soggetti irreperibili o nei confronti dei quali si sono verificate situazioni soggettive ed oggettive sulla base delle quali non era più possibile il recupero del credito o che il proseguimento, o l'avvio, della relativa procedura di recupero non avrebbe risposto a criteri di economicità (rif. decreto DG n. 291 del 9.4.2015 ad oggetto “Esercizio 2014 - Stralcio crediti inesigibili o di difficile esigibilità”).

La voce "Fondi per oneri al personale da liquidare" presenta complessivamente un accantonamento di € 12.094.762 a fronte di un utilizzo di € 11.463.690. Gli accantonamenti ai singoli fondi sono stati operati in ragione dei limiti fissati per i singoli istituti contrattuali, detratto quanto già corrisposto fino alla mensilità di aprile 2015 (rif. Determinazioni dirigenziali del Direttore della SOC Gestione risorse umane nn. 339 – 340 - 341 del 28.4.2015). Di tale voce fanno parte anche gli accantonamenti per l’eventuale premio di risultato, e relativi oneri, da liquidare agli organi aziendali (€ 123.509).

Il Fondo rischi sub voce “Rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti” presenta un decremento di € 348.693 a seguito di risarcimenti di sinistri di esercizi pregressi, direttamente corrisposti fino a concorrenza dell’ammontare delle franchigie contrattuali a suo tempo accantonate. E’ stata effettuata la ricognizione dei contenziosi in essere e la stima dell’entità dei risarcimenti e spese che l’Azienda potrebbe essere chiamata a corrispondere dalla quale è emersa la congruità della disponibilità dei fondi accantonati con riferimento agli eventi di natura probabile. Conformemente a quanto previsto dai principi contabili (OIC n. 19), al fine di valutare i possibili riflessi sui bilanci futuri si segnala l’esistenza di eventi a rischio possibile stimati in € 4.054.777. Per questi ultimi non



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è stato operato alcun accantonamento a bilancio e inoltre non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Al 31.12.2014 risultano disponibili accantonamenti per € 1.118.341, di cui € 859.844 per cause civili ed € 155.813 per cause relative a personale dipendente che ha richiesto la tutela legale all’Azienda. L’eccedenza disponibile di € 102.685 rimane prudenzialmente accantonata considerato l’ammontare degli eventi classificati a rischio possibile.

La voce “Altri Fondi” presenta un “utilizzo” pari a € 357.916 degli accantonamenti per fondi

sperimentazione 2010 – 2013. Su tale voce sono stati operati i seguenti accantonamenti per l’importo complessivo di

€1.124.620: - € 375.128 per spese future da effettuarsi con i proventi derivanti dall’attività

sperimentazioni farmaci. Tale accantonamento è condiviso con il Collegio Sindacale che ha espresso formalmente il suo parere nella seduta del 9.2.2011 (verbale n. 18);

- € 306.117, in relazione alla trattenuta del 5% operata a partire dai riparti degli incassi dell’attività libero professionale del mese di novembre 2013 sui compensi attribuiti ai singoli professionisti (rif. D.L. 158/2012), in attesa che direttive regionali che ne stabiliscano la destinazione;

- € 357.847 per maggiori accantonamenti al fondo accordi bonari come previsto dalla specifica normativa (art. 12 D.P.R. n. 554/1999) nel limite del 3% dell’ammontare previsto a quadro economico per gli interventi avviati e non ancora conclusi o per quelli conclusi ma con iscrizione di riserve in sede di collaudo;

- € 46.600 per interessi moratori. Prudenzialmente ed in attesa delle opportune verifiche sulla correttezza degli addebiti l’accantonamento è stato operato in misura corrispondente al 50% dell’ammontare delle note debito pervenute e ancora in sospeso alla data di chiusura dell’esercizio;

- € 38.928, per rettifiche di imputazione.

DEBITI

� Tabella N.I. 8 – I debiti

I debiti verso la Regione ammontano a € 616.326 con una diminuzione di € 1.388.900 rispetto all’esercizio precedente . Tale diminuzione consegue per € 1.264.794 allo stralcio di debiti operato, su disposizione della Regione, con decreto D.G. n. 333 del 24.4.2015.

I debiti nei confronti delle Aziende sanitarie regionali sono in diminuzione rispetto all’esercizio precedente e ammontano a complessivi € 1.510.072, di cui € 211.039 per fatture e ricevute da ricevere.

Maggiori dettagli sui debiti verso le aziende sanitarie regionali sono contenuti nella tabella N.I.11.

La voce debiti verso fornitori è pari a € 41.294.632 ed è costituita per € 21.778.923 da debiti per fatture e ricevute da ricevere. Complessivamente si rileva un significativo scostamento rispetto all’esercizio precedente che riflette in parte anche una riduzione dei tempi medi di pagamento. In relazione a quanto previsto all’art1, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2014 si attesta che i pagamenti relativi a transazioni commerciali sono stati effettuati entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.P.C.M. 22/9/2014, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per le transazioni commerciali è risultato pari a -14,09 giorni.



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I debiti tributari, per complessivi € 487.618, attengono per € 65.026 al saldo IRES, per € 412.289 ad IRAP, per € 1.987 ad IVA ed € 8.316 a tributi minori. Il consistente scostamento (- 6.248.439) rispetto all’esercizio precedente è dovuto al pagamento anticipato di IRPEF e IRAP di competenza del mese di dicembre 2014 per i motivi più sopra riportati.

I debiti verso personale (€ 5.777.168)) sono riferiti quasi esclusivamente a competenze accessorie e relativi oneri di competenza dell’esercizio 2014, corrisposte nel periodo gennaio - aprile 2015. I debiti verso istituti previdenziali (€ 857.082) si discostano notevolmente dal dato 2013 in relazione al pagamento anticipato a dicembre 2014 dei contributi con scadenza gennaio 2015 per i motivi già esplicitati.

La voce “Altri debiti”, pari a € 5.608.868, si discosta di € 877.045 rispetto al dato di chiusura 2013; tale voce accoglie il saldo dei movimenti finanziari interni tra la gestione ospedaliera e la gestione separata del Dipartimento Servizi Condivisi (€ 2.784.941 del 2014 contro € 3.685.949 del 2013). Se si esclude l’incidenza di tale partita l’ammontare risulta pari a € 2.823.926, sostanzialmente in linea con il 2013.

COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

� Tabella N.I. 9 – Composizione dei crediti e dei debiti per scadenza

Pur facendo riferimento alla prevedibile scadenza di fatto più che a quella formale -contrattuale si rilevano crediti con scadenza superiore a 5 anni esclusivamente con riferimento ai canoni integrativi anticipati a favore del concessionario per la costruzione della CT e CSL e agli anticipi erogati per l’attrezzaggio del Nuovo Ospedale (complessivi € 17.756.200).



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DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

� Tabella N.I.10 – Dettaglio dei ratei e dei risconti

Rappresentano le partite riferite a più esercizi determinate col criterio della competenza temporale. Si riferiscono principalmente a fatture da ricevere/emettere; in proposito si segnala che la procedura di gestione automatizzata dei ratei e dei risconti consente l’imputazione corretta delle quote di competenza ai singoli conti di costo/ricavo attraverso la rettifica dei conti “fatture da ricevere” e “fatture da emettere” .

DETTAGLIO DEI CREDITI, DEI DEBITI, DEI RICAVI E DEI COSTI VERSO A.S.S.R.

� Tabella N.I.11 – Tabella dei crediti e dei debiti verso le Aziende del S.S.R.

� Tabella N.I 12/a – Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi ad Aziende del S.S.R.

� Tabella N.I.12/b - Dettaglio dei costi per acquisti di beni e servizi da Aziende del S.S.R.

I debiti/crediti verso quasi tutte le Aziende del S.S.R. sono stati oggetto di confronto in occasione delle operazioni di chiusura.

E' opportuno comunque segnalare che, nei confronti di alcune Aziende sanitarie e ospedaliere regionali, nonostante non vi siano sostanziali discordanze tra i rispettivi valori iscritti a bilancio, vi è una situazione non totalmente definita con riguardo alla reciproca fatturazione di prestazioni (ambulatoriali, amministrative gestionali ecc.) che rende difficoltosa l’estinzione in tempi brevi delle partite creditorie/debitorie iscritte a bilancio. L'Azienda ha comunque disposto la contabilizzazione sulla base delle risultanze documentali (fatture emesse/ricevute).

Con l’intento di semplificare i rapporti economici intercorrenti tra le Aziende sanitarie regionali, quantomeno all’interno dell’Area Vasta di appartenenza, la Conferenza dell’Area Vasta Udinese (di seguito CAV) aveva stabilito, con l’avallo dei Collegi Sindacali, che lo scambio di beni e servizi tra le Aziende, che da luogo a riconoscimento economico e non è soggetto a normativa fiscale, doveva essere rendicontato alla CAV in sede di chiusura per la validazione ed iscrizione a bilancio delle relative partite di scambio. A seguito della riforma del SSR tale organismo non è più operativo, tale documento è stato pertanto presentato alle Direzioni aziendali interessate che lo hanno approvato autorizzando l’iscrizione dei corrispondenti importi a bilancio (rif. note prot. n.16907 AAS n. 3, n. 22547- AAS n. 4, n. 23634 - AAS n. 2, rispettivamente del 22.4.2015, e del 27.4.2015). Le Strutture Economico Finanziarie delle singole Aziende provvederanno in unica soluzione alla compensazione e al trasferimento delle eccedenze di debito riportate in tale documento, senza dar luogo ad ulteriori verifiche.

DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

� Tabella N.I.13 – I contributi in conto esercizio



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DETTAGLIO DEI RICAVI/COSTI PER PRESTAZIONI AD/DA A.S.S.N

� Tabella N.I.14 – Ricavi/Costi per prestazioni ad/da Aziende del S.S.N

DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

� Tabella N.I.15 - Dettaglio dei proventi e degli oneri straordinari.

DETTAGLIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

. � Tabella N.I.17/1 - Sintesi del personale in servizio

� Tabella N.I.17/2 - Dettaglio per ruolo e livelli del personale in servizio



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SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31.12.2014 confrontata con quella al 31.12.2013 è sinteticamente rappresentata dalla seguente tabella. I dati sono espressi in migliaia di €.

Attivo 2014 2013 Diff. % Passivo e netto 2014 2013 Diff. %

A)Immobilizzazioni nette

330.248 322.135 8.113 2,5% A) Patrimonio netto 323.648 312.679 10.969 3,5%

B) Attivo circolante

73.212 90.945 -17.733 -19,5% B) F.di rischi e oneri 23.479 22.244 1.235 5,6%

- Rimanenze 7.028 8.133 C) Premio op. medici

0 0 0

- Crediti 57.977 60.649 D) Debiti 56.452 78.929 -22.477 -28,5%

- Disponibilità

liquide 8.208 22.163 E) Ratei e risconti 477 638 -161 -25,2%

C) Ratei e risconti 596 1.410 -814 -57,7%

Totale 404.056 414.490 -10.434 -2,5% Totale 404.056 414.490 -10.434 -2,5%

L’andamento dei valori patrimoniali mostra un decremento complessivo pari al 2,5% rispetto ai valori rilevati nel precedente esercizio, con un incremento significativo del patrimonio netto (+3,5%) che risente dell’iscrizione del contributo regionale per la realizzazione IV lotto del nuovo ospedale (€ 29 milioni). Di seguito si riportano alcuni indicatori di bilancio per fornire ulteriori elementi di analisi: Indici di struttura

Gli indici di struttura rappresentano la qualità della composizione delle diverse poste patrimoniali, ovvero delle scelte di investimento e finanziamento operate da una azienda, a misura della solidità patrimoniale-finanziaria della stessa. Tra questi: - indice di capitalizzazione, calcolato come rapporto tra il totale del patrimonio netto ed il totale del passivo e netto, indica la quantità delle risorse “proprie” disponibili a coprire i fabbisogni, ovvero, di converso, del concorso di terzi al finanziamento delle attività dell’Azienda. Esso risulta nel 2014in leggero aumento rispetto al precedente esercizio: da 0,75 del 2013 a 0,80 del 2014; - grado di copertura delle immobilizzazioni, come rapporto tra il patrimonio netto ed il totale delle immobilizzazioni nette, evidenzia la solidità della struttura patrimoniale e dell’equilibrio della sua struttura temporale, in termini di rapporto tra fonti di finanziamento stabili (mezzi propri) ed investimenti (immobilizzazioni); esso risulta nel 2014 pari a 0,98, in aumento rispetto al 2012 che si attestava a 0,97. Indici di liquidità

Gli indici di liquidità sono espressione dell’equilibrio tra attività e passività correnti; in altri termini evidenziano il grado di solvibilità dell’azienda, ovvero la capacità di pagare i debiti a breve man mano che essi vanno in scadenza. In particolare: - indice di liquidità, rappresentato dal rapporto tra le disponibilità liquide e il passivo corrente, è

pari a 0,10 in netta diminuzione rispetto all’esercizio precedente (0,22), a conferma della notevole riduzione della liquidità di cassa con riferimento alla chiusura dell’esercizio 2014;

- indice di disponibilità, come rapporto tra le poste dell’attivo corrente (attivo circolante + ratei e risconti attivi) e del passivo corrente; seppur in aumento rispetto al 2013 risulta < a 1 e riflette la difficoltà dell’Azienda di far fronte agli impegni correnti con le attività a breve (0,92 per il 2014, 0,91 per il 2013, 0,87 per il 2012, 1,12 per il 2011, 1,16 per il 2010 e 1,07 per il 2009). Tale situazione è determinata da alcune azioni intraprese nel corso del 2012 a sostegno delle attività



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collegate alla realizzazione delle grandi opere: Nuovo Ospedale, Centrale Tecnologica e Centro Servizi Laboratori.

CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine sono rilevazioni di gestione che, pur non influendo sul patrimonio e sul risultato economico, possono produrre successivamente effetti economici e/o patrimoniali.

Impegni

Sono presenti le seguenti tipologie di impegni:

€ 4.141.588 quota canoni di leasing che l’Azienda deve ancora pagare.

€ 352.812 quota destinata per disposizione regolamentare alle sperimentazioni cliniche spontanee, non supportate finanziariamente da Sponsor (fondo ex art. 2, co.3,D.M. 17.12.2004)

€ 221.417 quota Fondo di ricerca previsto dall’art. 5 del regolamento sulle sperimentazioni

€ 773.594 quota parte utili esercizi antecedenti al 2010, derivanti dall’attività di sperimentazione, destinata da disposizione regolamentare all’acquisto di beni/servizi a favore delle Strutture operative che hanno svolto tale attività

€ 8.397.973

quota parte spese tecniche previste per investimenti edili-impiantistici in corso, non coperte da contributo regionale/statale in quanto eccedenti il limite determinato dalla Regione (rif. decreto D.G. n. 237-12850 del 12.3.2009 e nota Direttore Dip.to Tecnico prot. n. 12898 del 1.4.2015, di ricognizione degli interventi). Dette spese graveranno sui futuri esercizi in ragione delle quote di ammortamento che verranno via via maturate ad ultimazione di ogni opera/intervento

La seguente tabella riassume la situazione degli acquisti leasing con riferimento alle disponibilità previste nei piani di investimento annuali approvati dalla Regione:

Piani investimento Canoni di

competenza 2014

Canoni ancora da

corrispondere

Valore riscatto beni (con agg.to

IVA)

Acquisti con finanziamenti in leasing

P.I. 2006 ex AOSMM 735.613 1.168.046 29.401 ex APUGD 50.150 42.449 969

P.I. 2007 AOU 251.358 477.610 13.900 P.I. 2008 AOU 178.502 421.676 9.803

Acquisti leasing con finanziamenti in conto capitale P.I. 2006 199.759 2.031.807 23.821

Totale impegni iscritti nei conti d’ordine per leasing 4.141.588

Le operazioni di leasing vengono contabilizzate con il metodo dei canoni (o patrimoniale). Questa metodologia vede gravare sul bilancio del locatario la sola rilevazione del costo per i canoni di locazione di competenza dell’esercizio (conto economico), iscrivendo tra i conti d’ordine gli



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impegni relativi al contratto di leasing stipulato (stato patrimoniale). Contestualmente al pagamento del canone periodico viene effettuato di volta in volta lo storno , nei conti d’ordine, dell’impegno finanziario assunto (per un importo pari al singolo canone rilevato e fino al completo azzeramento dello stesso). Alla conclusione del contratto di leasing, se è prevista l’opzione del riscatto del bene strumentale locato, l’Azienda ne diviene proprietaria ed è obbligata ad iscriverlo nel proprio patrimonio al costo di riscatto e ad applicare la procedura di ammortamento in funzione della vita utile residua del bene. Garanzie

La voce “Garanzie”, € 573.085, comprende l’ammontare delle fideiussioni prestate da terzi, fornitori aziendali, a favore dell’Azienda a titolo di garanzia per le forniture aggiudicate.

Beni di terzi

Si sottolinea che, stante la difficoltà nelle operazioni di rettifica dei valori iscritti con riferimento ai beni che le Aziende cessate e fuse si sono concesse reciprocamente in comodato, la situazione evidenziata alle voci “Beni di terzi” è parzialmente aggiornata.

L’ammontare complessivo pari a € 93.424.193 attiene a :

€ 45.121.123 beni in comodato € 28.743.472 beni in comodato dipendenti da contratti di service € 9.618.343 beni in leasing € 5.183.655 beni a noleggio € 4.757.660 beni di terzi depositati in magazzino

Beni presso terzi

Trattasi di beni economali per l’importo complessivo di € 40.023, concessi in comodato gratuito, di cui:

- € 23.000, beni concessi all’Ospedale di Isola (Slovenia), nell’ambito delle attività del progetto Interreg Italia Slovenia (rif. decreto D.G. n. 196-17950 del 27.3.2008);

- € 17.023, letti di degenza concessi in comodato d’uso gratuito alle Congregazioni di suore di Brescia e Attimis (rif. decreto D.G. 1034/2009).



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CONTO ECONOMICO

Si ritiene utile fornire di seguito un quadro di sintesi della gestione caratteristica dell’Azienda nel quale viene evidenziata, in termini percentuali, la struttura del valore e dei costidella produzione nonché gli scostamenti in termini assoluti e percentuali rispetto alle risultanze dell’esercizio 2012.

Esercizio

2014 %

Esercizio

2013 %

Variazioni

+/-

Scost.

%

A) Valore della produzione 1 Contributi d’esercizio 115.566.976 31,37 119.544.355 31,19 -3.977.379 - 3,33

2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN 218.317.295 59,25 229.724.764 59,93 -11.407.469 - 4,97

3 Ricavi per altre prestazioni 22.748.376 6,17 21.119.950 5,51 1.628.426 7,71

4 Costi capitalizzati 11.811.545 3,21 12.903.074 3,37 -1.091.529 - 8,46

Totale 368.444.192 100 383.292.143 100 -14.847.951 -3,87

Esercizio

2014 %

Esercizio

2013 %

Variazioni

+/-

Scost.

%

B) Costi della produzione 1 Acquisti di beni 87.028.405 23,55 95.953.909 24,80 -8.925.504 -9,30 2 Acquisti di servizi 62.444.023 16,90 71.044.496 18,36 -8.600.473 -12,11

3 Godimento di beni di terzi 5.642.972 1,53 5.364.805 1,39 278.167 5,19

4 Costi del personale 185.911.734 50,30 186.621.078 48,23 -709.344 -0,38 5 Costi generali e oneri diversi di gestione 13.225.147 3,58 13.191.994 3,41 33.153 0,25

6 Ammortamenti e svalutazioni 13.005.497 3,52 13.627.111 3,52 -621.614 -4,56 7 Variazione delle rimanenze 1.105.157 0,30 220.550 0,06 884.607 401,09

8 Accantonamenti per rischi 1.209.200 0,33 907.436 0,23 301.764 33,25 9 Altri accantonamenti

Totale 369.572.135 100 386.931.379 100 -17.359.244 -4,49

Differenza tra valore e costi della produzione -1.127.943 -3.639.236

Imposte sul reddito dell’esercizio -212.329 145.126

Risultato gestione caratteristica -1.340.272 -3.784.362

La gestione caratteristica 2014 presenta, come la situazione 2013, un saldo negativo. Con il concorso delle gestioni finanziaria (-1.412 €) e della gestione straordinaria ( +1.841.456 €), porta a un risultato positivo di esercizio pari a € 472.772. In proposito si evidenzia che: • sul risultato di esercizio hanno gravato costi “straordinari” connessi all’attivazione/messa a

regime delle opere di nuova realizzazione. In particolare: - incremento canone di concessione per la realizzazione della CT e CSL e gestione dei servizi

energetici € 1.865.639 (pari alla differenza tra il costo 2014 di € 16.431.878 costo 2014 e costo 2013 di € 14.566.239);

- manutenzione aggiuntiva spazi occupati nel Nuovo Ospedale € 327.723; - completamento attivazione CSL con trasferimento di strutture e apparecchiature per

complessivi, € 47.754; - trasferimento parte strutture nel Nuovo Ospedale, € 200.281; - attivazione graduale centrale di sterilizzazione a completo regime da marzo 2015;

• vi è stata una notevole riduzione delle risorse regionali di parte corrente rispetto all’esercizio 2013 (- 5,2 milioni) nonostante l’integrazione di finanziamento concessa in corso d’anno, pari a



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€ 6.627.880, con deliberazione dellaGiunta Regionale n. 2100 del 10.11.2014 che ha modificato anche regole gestionali e vincoli operativi definiti nelle Linee di gestione 2014;

• la situazione iniziale risulta inoltre aggravata da una perdita della gestione caratteristica ormai consolidata nel tempo.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il dettaglio delle voci più significative è riportato nelle tabelle indicate più sopra, parti integranti della presente nota. Dall’analisi della struttura dei ricavi emerge che le due voci più rilevanti sono, rispettivamente, in ordine di grandezza, i proventi per prestazioni sanitarie (59,25%) e i contributi in conto esercizio (31,37%). La situazione 2014 presenta uno scostamento negativo significativo rispetto ai valori di chiusura 2013, pari a – 14.847.951€ (-3,87%), attribuibile quasi esclusivamente ai decrementi rilevati alle voci “Contributi d’esercizio” e “Ricavi per prestazioni ad aziende ssn” per effetto della riduzione delle risorse operata a livello regionale e dell’introduzione del nuovo meccanismo di finanziamento. I valori iscritti tra i ricavi per prestazioni sono solo in parte rappresentativi dell’attività prodotta dall’Azienda; le prestazioni oggetto di compensazione regionale (ricoveri e prestazioni ambulatoriali erogate a residenti in regione) vengono infatti iscritte a bilancio per l’ammontare definito in sede di programmazione e solo una minima parte è connessa alla effettiva attività. Per quanto concerne l’attività rivolta a utenti residenti fuori regione, oggetto di compensazione a livello centrale, il valore rilevato a bilancio non rispecchia più il principio di competenza riferendosi alla produzione 2012 e non all’attività espletata nell’esercizio, come avveniva in passato. Ciò in previsione dell’applicazione, dal 1.1.2015, delle regole previste dal D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci. La seguente tabella, che riprende i dati iscritti nella parte ordinaria del bilancio, evidenzia nel complesso un lieve scostamento del valore attribuito ai due esercizi considerati:

MOBILITA' EXTRA REGIONALE Es. 2014 Es. 2013 Scostamento

2014/2013 %

Attività di ricovero 13.558.862 13.421.290 137.572 1,03 Attività ambulatoriale 1.639.033 1.622.069 16.964 1,05 Somministrazione farmaci 290.995 290.995 0 -

Emocomponenti labili 954.708 902.068 52.640 5,84Altre prestazioni 434.661 361.155 73.506 20,35

Totale 16.878.259 16.597.577 280.682 1,69

I contributi in conto esercizio sono dettagliati nella tabella N.I.13 e si riferiscono quasi esclusivamente a quanto corrisposto dalla Regione Friuli V.G. all’Azienda per l’espletamento dell’attività istituzionale. Si segnala una riduzione dei contributi correlati ai progetti di ricerca finalizzata finanziati dal Ministero della Salute che da € 788.077 del 2013 passano ad € 524.307. Di seguito viene data evidenza delle risultanze economiche di alcune attività che hanno determinato scostamenti tra le poste di ricavo accertate nei due esercizi:



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� nel corso del 2014 il servizio di distribuzione diretta dei farmaci in dimissione ospedaliera (I° ciclo terapeutico) si è mantenuto agli stessi livelli del 2013:

Somministrazione a residenti A.S.R. Rimborso costo acquisto 2014

Rimborso costo acquisto 2013

Quota all’Azienda a ristoro spese di

gestione 2014 ASS 1 “Triestina” 89.822 69.319 3.624 ASS2 “Isontina” 184.146 155.888 8.662 ASS3 “Alto Friuli” 122.118 141.591 3.319 ASS4 “Medio Friuli” 1.249.261 1.182.545 54.624 ASS5 “Bassa Friulana” 222.642 302.731 8.606 ASS6 “Friuli Occidentale” 288.758 303.800 7.207

Totale 2.156.748 2.155.874 86.042

� la cessione di emocomponenti ad Aziende sanitarie extraregionali e a Strutture sanitarie private è stata valorizzata per il 2014 rispettivamente in € 954.708 e € 29.812 (€ 902.068 ed € 32.919 per il 2013);

� l’attività di ricerca e reperimento di cellule staminali per finalità di trapianto richieste dai Centri trapianti per il tramite dell’IBMDR a seguito dell’attuazione dell’Accordo Stato/Regioni del 5.10.2006 e di reclutamento di potenziali donatori (note CNS prot. n. 1338 e CNT n. 2217 del 1.7.2014); i proventi di tale attività per il 2014 sono stati rilevati per € 239.469 (2013 € 155.657);

� il ricavo conseguito nel 2014 per l’attività di valutazione del Comitato Etico e di sperimentazione farmaci da parte delle strutture è risultata pari a 1,57 milioni di €, in linea con il 2013 (1,57 milioni);

� la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria richiesta gli utenti è in lieve aumento rispetto al 2013 (+ 89.104; +1,3%); la quota fissa di € 10/impegnativa derivante dall’applicazione del D.Lgs. 95/2012 passa da € 1.828.190 del 2013 a € 1.845.570 del 2014 (+0,9%);

Ulteriori dettagli economici relativi all’attività erogata sono evidenziati nelle tabelle N.I. 12a, 12b e 14.

In aggiunta a quanto già riportato nei paragrafi dedicati alle Immobilizzazioni e al Patrimonio Netto, si segnala la capitalizzazione, ad incremento della voce patrimoniale “Immobilizzazioni in corso e acconti”, di costi di personale (incentivi corrisposti nel 2014 per progettazione interna di opere/interventi) pari a € 72.197 (2013 € 91.765).



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COSTI DELLA PRODUZIONE

Consumo di beni

Di seguito viene data evidenza degli scostamenti relativi al consumo di beni sanitari e non rispetto al dato di preventivo 2014 e del bilancio di esercizio 2013:

Descrizione Prev. 2014 Bil. 2014 Bil. 2013Scostamento

2014 con previsione

%Scostamento

2014 con bilancio 2013

%

Acquisto beni sanitari * 79.291.165 84.646.343 93.540.671Variazione scorte 0 1.105.157 201.273

Totale 79.291.165 85.751.500 93.741.944

Acquisto beni non sanitari 2.140.419 2.382.062 2.413.238Variazione scorte 0 0 19.278

Totale 2.140.419 2.382.062 2.432.516

241.643 11,29 -50.454 - 2,07

6.460.335 7,53 -7.990.444 - 8,52

La successiva tabella evidenzia, per l’aggregato “beni sanitari”, gli scostamenti rilevati sia con riferimento al bilancio di previsione 2014 che rispetto all’esercizio precedente:

Beni sanitari al netto variazione scorte

Prev. 2014 Es. 2014 Es. 2013Scostamento

2014 con previsione

%Scostamento


%

Totale farmaci (*) -A detrarre: 36.846.997 39.545.180 41.650.342

Farmaci distribuzione diretta 1.648.000 2.156.748 2.155.874 508.748 874

Farmaci 35.198.997 37.388.432 39.494.468 2.189.435 6,22 -2.106.036 - 5,33

Diagnostici 8.877.677 11.048.993 11.495.519 2.171.316 24,46 -446.526 - 3,88

Presidi 21.896.696 30.239.087 26.999.218 8.342.391 38,10 3.239.869 12,00

Protesi 11.242.766 4.918.240 13.135.455 -6.324.526 - 56,25 -8.217.216 - 62,56

Materiali per emodialisi 427.029 0 461.409 -427.029 -100,00 -461.409 -100,00

Dispositivi medici 42.444.168 46.206.320 52.091.602 5.951.587 14,02 -5.885.282 - 11,30

Totale Beni Sanitari 79.291.165 85.751.500 93.741.944 8.649.771 10,90 -7.990.444 - 8,52

(*) La voce "Farmaci" comprende anche "Dietetici" e "Ossigeno"I dati di consumo dei dispositivi medici sono solo parzialmente confrontabili con i dati previsionali e dell'esercizio precedente in quanto risentono della riclassificazione operata in funzione dell'impostazione data al nuovo piano dei conti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dai modelli CE di rilevazione ministeriale

Le linee di gestione 2014 prevedevano il rispetto di alcuni vincoli per il contenimento dei costi di materiale sanitario, parzialmente modificati poi con DGR n. 2100/2014. In particolare:

1) Farmaceutica Ospedaliera: -4% rispetto al 2013 (dato rendiconto al 30.9 € 40.580.000)+1.474.268

per riconoscimento di maggiori costi per la farmaceutica ospedaliera, territoriale

Costo 2014 39.545.180 Vincolo operativo 40.857.047 Differenza -1.311.867

Rispetto del vincolo



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2) Dispositivi Medici: -10% rispetto al 2012 (sono stati considerati tutti i beni sanitari al netto della variazione scorte) ridotto poi a -5% con DRG n. 2100/2014

Costo 2014 39.545.180 Vincolo operativo 40.857.047 Differenza -1.311.867


Per l’aggregato “beni non sanitari” non si rilevano scostamenti significativi tranne per il consumo di cancelleria e stampati.

Beni non sanitari al netto variazione scorte

Prev. 2014 Es. 2014 Es. 2013Scostamento

2014 con previsione

%Scostamento


%

Prodotti alimentari 86.307 96.317 89.573 10.010 11,60 6.744 7,53

Mat. di guardaroba, di pulizia e diconvivenza

1.051.461 1.160.497 1.182.402 109.036 10,37 -21.905 - 1,85

Carburanti e lubrificanti 78.692 71.338 75.402 -7.354 - 9,35 -4.064 - 5,39

Cancelleria e stampati 356.168 348.997 405.731 -7.171 - 2,01 -56.735 - 13,98

Materiali di consumo perl'informatica

308.613 341.646 344.443 33.033 10,70 -2.797 - 0,81

Materiale didattico, audiovisivo efotografico

3.000 0 1.815 -3.000 -100,00 -1.815 -100,00

Acquisti di materiali e accessoriper manutenzione

196.770 272.880 257.000 76.110 38,68 15.880 6,18

Altri prodotti 59.408 90.387 76.149 30.979 52,15 14.238 18,70

Totale 2.140.419 2.382.062 2.432.516 241.643 11,29 -50.453 - 2,07

� Acquisto di servizi .

Acquisti di servizi Prev. 2014 Es. 2014 Es. 2013Scostamento

2014 con previsione

%Scostamento


%

Prestazioni in regime di ricovero 0 0 0 0 0Prestaz. ambulatoriali e diagn. 1.074.935 1.757.027 1.868.275 682.092 63,45 -111.248 - 5,95 Servizi appaltati 31.017.177 28.797.559 33.494.544 -2.219.618 - 7,16 -4.696.985 - 14,02 Manutenzioni 27.151.437 26.805.945 26.465.884 -345.492 - 1,27 340.061 1,28

Utenze 1.315.448 1.316.345 1.345.065 897 0,07 -28.720 - 2,14 Rimb-assegni, contr.e altri servizi 3.284.516 3.767.147 7.870.728 482.631 14,69 -4.103.581 - 52,14

Totale 63.843.513 62.444.023 71.044.496 -1.399.490 - 2,19 -8.600.473 - 12,11

La voce “Acquisto di servizi” evidenzia un consistente decremento di costi rispetto all’esercizio precedente. Buona parte di questa riduzione riguarda i “Rimborsi, assegni, contributi e altri servizi” e corrisponde quasi esclusivamente al differenziale tra la quota di contributo pubblico da erogare al concessionario per la realizzazione della CT e CSL nonché per la perizia di variante e quanto effettivamente già erogato al 31.12.2014.

Significativi scostamenti si evidenziano con riguardo ai seguenti servizi:



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Servizi appaltati Prev. 2014 Es. 2014 Es. 2013Scostamento

2014 con previsione

%Scostamento


%

Lavanderia 5.037.602 5.434.625 5.442.020 397.023 7,88 -7.395 - 0,14

Pulizia 6.182.395 5.288.484 5.023.510 -893.911 - 14,46 264.974 5,27

Mensa 4.805.685 5.045.066 5.212.176 239.381 4,98 -167.111 - 3,21

Trasporti (autoambulanza e altro) 1.586.000 1.512.563 1.617.690 -73.437 - 4,63 -105.127 - 6,50 Smaltimento rifiuti 2.648.000 2.622.055 2.670.862 -25.945 - 0,98 -48.807 - 1,83

Vigilanza 252.000 268.161 254.782 16.161 6,41 13.379 5,25

A. Servizi sanitari da privato 6.540.000 4.779.729 3.022.225 -1.760.271 - 26,92 1.757.504 58,15

A. Servizi non sanitari da privato 3.437.380 3.305.037 4.633.842 -132.343 - 3,85 -1.328.805 - 28,68

Altri servizi 528.115 541.839 5.617.437 13.724 2,60 -5.075.598 - 90,35

Totale 31.017.177 28.797.559 33.494.544 -2.219.618 -7,16 -4.696.985 - 14,02

Nel complesso si registra rispetto all’esercizio 2013 una consistente riduzione dei servizi appaltati riferibile quasi esclusivamente alla non iscrizione su indicazione della Regione dei costi relativi alla quota di gestione del Servizio Informatico Sanitario Regionale – SISR (-5.105.331 €). La variazione dei servizi da privato attiene ad una diversa classificazione di alcuni servizi.

Manutenzioni Prev. 2014 Es. 2014 Es. 2013Scostamento

2014 con previsione

%Scostamento


%

Edili impiantistiche 2.015.277 1.936.189 2.989.097 -79.088 - 3,92 -1.052.908 - 35,22 Servizi transitori Concess. CT 16.686.000 16.759.602 14.566.239 73.602 0,44 2.193.363 15,06 Attrezzature sanitarie 7.944.060 7.678.688 8.437.999 -265.372 - 3,34 -759.311 - 9,00 Altri beni e informatiche 506.100 431.466 472.549 -74.634 - 14,75 -41.083 - 8,69

Totale 27.151.437 26.805.945 26.465.884 -345.492 -1,27 340.061 1,28

Relativamente ai costi per manutenzioni edili ed impiantistiche i dati relativi al 2014 si attestano entro il vincolo operativo imposto dalle linee guida segnando un notevole contenimento di costi. In particolare:

Costo 2014 1.936.189 Vincolo operativo 80% costi 2012 2.024.582 Differenza -88.393


Nel 2014 gli interventi sono stati circoscritti a quanto necessario alla risoluzione di criticità che potevano incidere negativamente sulla sicurezza di dipendenti, utenti o visitatori, ovvero al mantenimento delle condizioni indispensabili per il regolare svolgimento del servizio sanitario. Si consideri, infatti, che buona parte degli interventi programmati per il 2014 erano imprescindibili in quanto collegati a manutenzioni ordinarie non rinviabili e a verifiche obbligatorie di legge. Al fine del contenimento della spesa alcuni interventi sono stati affidati a personale operativo dipendente. Per i costi di gestione dei servizi energetici e degli impianti tecnologici nell’ambito della concessione in essere per la realizzazione della CT, nonché il costo a canone per la manutenzione conservativa del Nuovo Ospedale, si evidenzia un incremento di € 2.193.363 che ha completamente assorbito i contenimenti registrati con riferimento agli interventi edili impiantistici e alla manutenzione delle attrezzature sanitarie nell’ambito del nuovo appalto.



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� Costi del personale

Costi del personale Prev. 2014 Es. 2014 Es. 2013Scostamento

2014 con previsione

%Scostamento


%

Personale sanitario 143.639.755 136.523.387 137.040.033Personale professionale 559.729 470.264 479.014Personale tecnico 25.403.523 24.528.530 24.812.098Personale amministrativo 10.362.640 9.312.295 9.514.007Altri costi del personale * 2.892.588 15.077.258 14.775.926Costi generali ed oneri diversi digestione (IRAP)

12.014.582 11.263.742 11.370.068

Totale 194.872.817 197.175.476 197.991.146 2.302.659 1,18 -815.669 -0,41

Lavoro interinale sanitario 439.692 457.512 438.049 17.820 4,05 19.462 4,44

Lavoro interinale non sanitario 63.273 75.026 61.896 11.753 18,57 13.129 21,21

Totale 195.375.782 197.708.014 198.491.091 2.332.232 1,19 -783.077 - 0,39

* Nelle risultanze finali di bilancio questa voce accoglie per tutti i ruoli gli accantonamenti ai fondi incentivi, accessori ecc. delle

Complessivamente il costo del personale evidenzia una diminuzione rispetto al 2013 dello 0,39% (-783 milioni).

Anche con riferimento al costo del personale sono stati previsti alcuni vincoli, in particolare:

1) Costi del personale: -1% costo 2012 (i costi di riferimento definiti dalla DCS con sterilizzazione

degli effetti conseguenti al trasferimento del personale della SOC di Anatomia Patologica dell’ASS5)

Costo 2014 voci fisse considerate ai fini del vincolo (AOU e DSC) 98.457.201 Vincolo operativo 98.775.922 Differenza -318.721


2) Prestazioni aggiuntive: 50% costo 2012

Costo 2014 compreso accantonamento 269.675 Vincolo operativo 307.873 Differenza -38.198


La manovra quali/quantitativa del personale è ampiamente illustrata nella relazione sulla gestione; la presente nota fornisce una sintesi del personale in servizio al 31.12.2013 e l’entità delle variazioni intervenute in corso d’anno (rif. tabelle N.I. 17/1 e 17/2).

� Imposte sul reddito dell’esercizio

L’ammontare delle imposte sul reddito di esercizio riguarda l’IRES: � sui beni patrimoniali (terreni e fabbricati non adibiti ad attività commerciali) calcolata con

l’aliquota ridotta del 50% ; � sui dividendi percepiti dalla CT-PET SpA. L’aumento che viene evidenziato consegue al diverso regime di assoggettamento dei dividendi dal 2014 e all’aumento dell’imponibile patrimoniale con l’ingresso degli immobili ultimati nell’esercizio.



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L’eventuale utile da attività commerciale verrà posto a scomputo delle perdite accumulate negli esercizi precedenti.

***

Allegati Sezione I^ - Gestione Ospedaliera: � schemi di bilancio � schede alimentazione documenti contabili � tabelle citate nella Sezione � prospetti SIOPE � rendiconto finanziario.



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SEZIONE II^ - GESTIONE SEPARATA DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI

MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI

� Tabella N.I.1 - Le immobilizzazioni immateriali;

� Tabella N.I.2/1 - Le immobilizzazioni materiali;

� Tabella N.I.2/2 - Elenco beni acquistati con risorse proprie;

Premesso che nel corso del 2014 il DSC ha operato una ricognizione fisica dei beni iscritti a patrimonio le cui risultanze sono state recepite con decreto del D.G. n. 919 del 28.11.2014. Tale ricognizione è stata propedeutica al trasferimento degli stessi al neositituito Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) nell’ambito del riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del SSR previsto dalla L.R. n. 17/2014.

Come evidenziato nella relazione del Direttore del DSC i beni, con valore netto contabile pari a zero, non rinvenuti in alcuna sede operativa, sono stati eliminati dalle scritture contabili; Puntuali valutazioni per la dismissione sono state invece effettuate con riferimento ai beni che per le loro caratteristiche o non risultavano più adeguati a supportare il processo produttivo o consistevano in migliorie su beni di terzi, in particolare su fabbricati concessi in uso, la cui disinstallazione e riposizionamento in altri locali poteva risultare antieconomica.

I valori rilevati al 31.12.2014 pertanto risentono di tale operazione ricognitiva.

Al 31.12.2014 non sono presenti immobilizzazioni immateriali mentre le immobilizzazioni materiali ammontano ad € 159.519, con un incremento di € 398.222 rispetto all’esercizio precedente, e presentano un valore netto contabile di € 24.746.

La composizione e la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali risultano dalla tabella N.I.2.1.

La tabella N.I.2.2 contiene l'elenco analitico dei beni acquisiti, a tutto il 31.12.2014, con risorse proprie e le relative quote di ammortamento che hanno gravato sul conto economico per € 4.611.

� Tabella N.I.3 - Le immobilizzazioni finanziarie;

Non presenti.



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MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO CIRCOLANTE

� Tabella N.I. 16 - Composizione delle rimanenze finali

Le rimanenze di beni a scorta, sanitari e non sanitari, sono iscritte al valore ottenuto applicando il metodo del costo medio ponderato. Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono dettagliate nella N.I.16.

Il valore delle giacenze presso il magazzino centralizzato regionale è aumentato dell’1,2%,

passando da 27.783.477€ a 28.121.721 € per effetto di più eventi che si sono sviluppati nel corso del 2014:

- consolidamento della distribuzione per conto (DPC) per tutte le 6 aziende territoriale ed incremento delle specialità farmaceutiche distribuibili attraverso questo canale, tra cui gli antiemofilici, portando ad un incremento delle scorte della DPC del + 35,8%, pari a 1.340.146 €. Tale incremento spiega quasi totalmente l’incremento del valore delle giacenze dei beni sanitari (+995.119 €);

- un incremento dell’offerta del catalogo DSC degli articoli tenuti a scorta, soprattutto per i presidi ( +625.408, pari al 9,9% rispetto ai presidi in giacenza nell’esercizio precedente). Tale aumento è l’effetto delle politiche delle Aziende sanitarie di razionalizzazione interna dei propri approvvigionamenti, in base alle quali si sono servite sempre di più del servizio del magazzino centralizzato;

- smaltimento dei beni senza rotazione, con un significativo effetto sulla giacenza dei beni non sanitari, che è pari a - 38,3%, (- 656.875 €).

Nel 2012, dati i volumi del valore degli articoli merceologici gestiti dal magazzino unico regionale e nella prospettiva di ulteriore sviluppo negli anni futuri, si è ritenuto opportuno provvedere in via prudenziale alla costituzione di un fondo svalutazione magazzino, individuando un tasso di svalutazione dell’1,3%, correlato alla perdita di valore per effetto del decremento del prezzo di mercato nel corso dell’anno. Utilizzando gli stessi criteri, nel 2014 il fondo è stato incrementato di un ulteriore importo pari a € 369.759.

Inoltre, è stata replicata l’analisi effettuata sulle anagrafiche che non sono state movimentate negli ultimi 2 annni (cosiddetti no mover), già svolta nel 2013. E’ emerso che alcune anagrafiche, per un valore complessivo di 579.022 €, non sono state movimentate nel corso del 2014. In tali anagrafiche sono comprese quelle già evidenziate lo scorso anno, per le quali le azioni per la distribuzione presso le Aziende sanitarie non sono andate a buon fine, e quelle che dal 2014 non hanno avuto più movimentazione, poiché sono venute meno le condizioni organizzative/normative che ne hanno generato il fabbisogno. Si stima che almeno 2/3 di tali beni non sarà sicuramente cedibile alle Aziende sanitarie e si ritiene pertanto opportuno fare un ulteriore accantonamento a fondo svalutazione scorte di 393.759 €.

Il valore dei beni scaduti nel 2014 è pari a 139.688 €, che misura gli effettivi beni a scorta andati in scadenza per inutilizzo, al netto dal valore degli smaltimenti perché anagrafiche “in disuso”, ovvero no mover. Questa “sterilizzazione” rende effettivamente misurabile, a partire da quest’esercizio, il fenomeno dei beni scaduti e il futuro trend nel corso del tempo.



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� Tabella N.I.4 - I crediti

I crediti evidenziati in bilancio per complessive € 23.090.515, al netto del fondo svalutazione crediti, sono stati iscritti al loro valore nominale, secondo il presumibile valore di realizzazione.

Come si può rilevare dalla tabella allegata la massa dei crediti è composta per la quasi totalità da crediti verso Enti pubblici ed in particolare verso le aziende del SSR per l’attività di fornitura beni (69,39%).

La voce “Crediti verso altri”, pari a € 4.348.632, si discosta notevolmente dall’esercizio 2013 in quanto accoglie il saldo dei movimenti finanziari interni tra la gestione ospedaliera e la gestione separata del Dipartimento Servizi Condivisi (€ 2.784.941 del 2014 contro € 3.685.949 del 2013).

I valori inseriti nella tabella N.I.4 alle colonne incrementi/decrementi dei crediti rappresentano i saldi dei movimenti dare/avere dei relativi conti, desumibili dalle relative schede contabili.

In particolare si evidenziano decrementi di crediti: - verso la Regione (-1.968.720) come saldo tra i crediti presenti al 31/12/2013 incassati ed i

nuovi accesi;- verso Pubbliche Amministrazioni (-428.701) riferito principalmente a crediti verso il

Ministero della Salute per le attività n convenzione;- verso aziende del S.S.R./S.S.N. (-14.085.784), riduzione attribuibile quasi esclusivamente a

un progressivo assestamento dei pagamenti dei crediti derivanti dalle attività collegate al magazzino centralizzato e trova spiegazione nelle azioni intraprese per il recupero dei crediti pregressi presso tali Amministrazioni. Maggiori dettagli sui crediti verso le aziende sanitarie regionali sono contenuti nella tabella N.I.11.

- verso l’Erario (-796.057), a seguito del trasferimento all’AOU del credito IVA al 31.12.2014, da attribuire successivamente all’EGAS via via che verrà recuperato.

� Tabella N.I.5 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

La liquidità del conto di tesoreria riservato al DSC ha avuto un andamento decrescente nella prima parte dell’anno, fino al mese di agosto in cui si è avuta la corresponsione di un acconto degli importi legati alle attività sovraziendali da parte della Regione, che costituiscono la gran parte del finanziamento del DSC. Il consistente incremento di liquidità rilevato a ridosso della chiusura dell’esercizio consegue al flusso di pagamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie Regionali prima della loro soppressione.

In prossimità della chiusura dell’esercizio le ASR hanno dato corso al pagamento di debiti arretrati per forniture di eni/servizi così da determinare la consistente liquidità di cassa che si è registrata al 31.12.2014.

In relazione a quanto previsto all’art 77 quater, co.11, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2008, n. 133, vengono allegati alla presente nota i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, così come elaborati dalla Banca d’Italia e rilevati dallo specifico sito (www.siope.it). I dati rilevati quadrano con le risultanze delle scritture contabili.



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PATRIMONIO NETTO

� Tabella N.I.6 – Il patrimonio netto.

Il patrimonio netto è modificato dall’incremento per l’utile di esercizio 2014 (6.464 €) e dal decremento di € 37.141 conseguente alla variazione ai bilanci aziendali disposta con deliberazione di G.R. n. 2025/2015.

Le sterilizzazioni degli ammortamenti ammontano a complessivi € 85.750 e sono riferite ad acquisti dell’ex CSC effettuati con utili portati riserva di patrimonio come deliberato dall’Assemblea del cessato consorzio.


� Tabella N.I.7 e N.I.7bis. – Fondi rettificativi delle attività e i fondi per rischi e oneri

La voce "Fondi per oneri al personale da liquidare" presenta complessivamente un incremento di € 311.366 a fronte di un utilizzo di € 261.109; gli accantonamenti ai singoli fondi sono stati operati in ragione dei limiti fissati per i singoli istituti contrattuali, detratto quanto già corrisposto fino alla mensilità di aprile 2015.

Il Fondo rischi sub voce “Rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti” presenta un incremento di € 8.750.686, di cui € 8.683.925 per l’accantonamento della quota di fondo copertura RC 2014 non utilizzata nell’esercizio. Al medesimo fondo fanno capo anche gli accantonamenti per spese legali e rischi su contenzioni per l’attività di gara, ma dato il ridotto numero di ricorsi avviati nel 2014, e valutata la disponibilità degli accantonamenti per le cause pendenti relativi agli anni precedenti, non si è ritenuto opportuno accantonare un ulteriore importo per i contenziosi.

Nel 2014 il fondo rischi è stato utilizzato per € 12.497.191 per liquidare sinistri relativi ad esercizi precedenti, spese legali e risarcimenti a seguito di sentenze del Consiglio di Stato su ricorsi per procedure di gara.

Sul fondo copertura per RC è stata fatta una valutazione/stima su ciascun sinistro ancora pendente classificando poi l’evento come probabile, possibile o remoto, secondo quanto previsto dai principi contabili (Documento OIC n.19). La capienza del fondo accantonato fa riferimento ai rischi probabili mentre i rischi per risarcimento classificati come possibili (pari a € 9.042.142) e remoti (pari a € 4.243.066) non sono contemplati nell’accantonamento e vengono segnalati per gli eventuali riflessi che potrebbero avere sugli esercizi futuri.

La voce “Altri Fondi” presenta un utilizzo pari a € 74.972 e accantonamenti per interessi moratori per € 98.800. Prudenzialmente ed in attesa delle opportune verifiche sulla correttezza degli addebiti l’accantonamento è stato operato in misura corrispondente al 50% dell’ammontare delle note debito pervenute e ancora in sospeso alla data di chiusura dell’esercizio;



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DEBITI

� Tabella N.I. 8 – I debiti

I debiti verso la Regione ammontano a € 1.947.494 e sono incrementati di € 195.756 rispetto al 2013 .

I debiti nei confronti delle Aziende sanitarie regionali ammontano a complessivi € 4.415.316 e sono in diminuzione per effetto del consolidamento nel 2014 in capo alle ASR dei finanziamenti regionali per attività sovraziendali precedentemente gestiti dal DSC.

Maggiori dettagli sui debiti verso le aziende sanitarie regionali sono contenuti nella tabella N.I.11. La voce debiti verso fornitori è pari a € 24.123.334 ed è costituita per € 3.034.270 da debiti per fatture da ricevere. I debiti sono diminuiti rispetto all’esercizio precedente anche per effetto della riduzione dei tempi medi di pagamento. In relazione a quanto previsto all’art1, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2014 si attesta che i pagamenti relativi a transazioni commerciali sono stati effettuati entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.P.C.M. 22/9/2014, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per le transazioni commerciali è risultato complessivamente pari a -14,09 giorni.

I debiti tributari, per complessivi € 6.366 attengono a IRAP dell’esercizio.

COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

� Tabella N.I. 9 – Composizione dei crediti e dei debiti per scadenza

Non è dato rilevare crediti e debiti esigibili oltre i 5 anni.



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DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

� Tabella N.I.10 – Dettaglio dei ratei e dei risconti

Rappresentano le partite riferite a più esercizi determinate col criterio della competenza temporale. Si riferiscono principalmente a fatture da ricevere/emettere; in proposito si segnala che la procedura di gestione automatizzata dei ratei e dei risconti consente l’imputazione corretta delle quote di competenza ai singoli conti di costo/ricavo attraverso la rettifica dei conti “fatture da ricevere” e “fatture da emettere” .

DETTAGLIO DEI CREDITI, DEI DEBITI, DEI RICAVI E DEI COSTI VERSO A.S.S.R.

� Tabella N.I.11 – Tabella dei crediti e dei debiti verso le Aziende del S.S.R.

� Tabella N.I 12/a – Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi ad Aziende del S.S.R.

� Tabella N.I.12/b - Dettaglio dei costi per acquisti di beni e servizi da Aziende del S.S.R.

DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

� Tabella N.I.13 – I contributi in conto esercizio

DETTAGLIO DEI RICAVI/COSTI PER PRESTAZIONI AD/DA A.S.S.N

� Tabella N.I.14 – Ricavi/Costi per prestazioni ad/da Aziende del S.S.N.

DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

� Tabella N.I.15 - Dettaglio dei proventi e degli oneri straordinari.

DETTAGLIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

. � Tabella N.I.17/1 - Sintesi del personale in servizio

� Tabella N.I.17/2 - Dettaglio per ruolo e livelli del personale in servizio



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SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31.12.2013 confrontata con quella al 31.12.2012 è sinteticamente rappresentata dalla seguente tabella. I dati sono espressi in migliaia di €.

Attivo 2014 2013 Diff. % Passivo e netto 2014 2013 Diff. %

A)Immobilizz. nette 25 131 -106 -80,9 A) Patrimonio netto

34 168 - 134 -79,8

B) Attivo circolante 73.154 80.982 -7.828 -9,7 B) F.di rischi e oneri

40.206 43 878 -3.672 -8,3

- Rimanenze 27177 27 100

C) Premio operosità medici SUMAI -

- Crediti 23091 41 344 D) Debiti

32.939 37 043 -4.104 -11,0

- Disponibilità liquide 22886 12 538 E) Ratei e risconti

- 26 - 26 -100 C) Ratei e risconti 2 -2 -100 Totale 73.179 81 115 -7.936 Totale 73.179 81 115 -7.936

CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine sono rilevazioni di gestione che, pur non influendo sul patrimonio e sul risultato economico, possono produrre successivamente effetti economici e/o patrimoniali.

Impegni

Sono presenti le seguenti tipologie di impegni:

€ 19.111 quota canoni di leasing che l’Azienda deve ancora pagare.

Le operazioni di leasing vengono contabilizzate con il metodo dei canoni (o patrimoniale). Questa metodologia vede gravare sul bilancio del locatario la sola rilevazione del costo per i canoni di locazione di competenza dell’esercizio (conto economico), iscrivendo tra i conti d’ordine gli impegni relativi al contratto di leasing stipulato (stato patrimoniale). Contestualmente al pagamento del canone periodico viene effettuato di volta in volta lo storno, nei conti d’ordine, dell’impegno finanziario assunto (per un importo pari al singolo canone rilevato e fino al completo azzeramento del conto). Alla conclusione del contratto di leasing, se è prevista l’opzione del riscatto del bene strumentale locato, l’Azienda ne diviene proprietaria del bene ed è obbligata ad iscriverlo nel proprio patrimonio al costo di riscatto e ad applicare la procedura di ammortamento in funzione della vita utile residua del bene. I costi del leasing, che sono relativi a beni in uso al magazzino centralizzato, vengono ribaltati sull’operatore logistico come da contratto di servizio.

Beni presso terzi

I beni presso terzi fanno riferimento al valore delle giacenze presenti presso i magazzini di UNICO spa, il distributore logistico dei farmaci in DPC e ammontano ad € 5.080.541.



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CONTO ECONOMICO

Si ritiene utile fornire di seguito un quadro di sintesi della gestione caratteristica dell’Azienda nel quale viene evidenziata, in termini percentuali, la struttura del valore e dei costi della produzione nonché gli scostamenti in termini assoluti e percentuali rispetto alle risultanze dell’esercizio 2012.

Esercizio

2014 %

Esercizio

2013 %

Variazioni

+/-

Scost.

%

A) Valore della produzione 1 Contributi d’esercizio 33.606.241 26,57 34.702.972 29,19 -1.096.731 - 3,16 2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN 3.336.981 2,64 3.784.390 3,18 -447.409 - 11,82 3 Ricavi per altre prestazioni 88.947.018 70,32 80.369.658 67,60 8.577.360 10,67 4 Costi capitalizzati 589.854 0,47 38.711 0,03 551.143 1.423,74

Totale 126.480.094 100 118.895.731 100 7.584.363 6,38

Esercizio

2014 %

Esercizio

2013 %

Variazioni

+/-

Scost.

%

B) Costi della produzione 1 Acquisti di beni 87.352.840 69,17 87.070.017 73,26 282.823 0,32 2 Acquisti di servizi 19.017.150 15,06 21.093.193 17,75 -2.076.043 -9,84 3 Godimento di beni di terzi 2.219.356 1,76 2.125.733 1,79 93.623 4,40 4 Costi del personale 2.639.175 2,09 2.690.182 2,26 -51.007 -1,90 5 Costi generali e oneri diversi di gestione 5.840.811 4,63 5.451.523 4,59 389.288 7,14 6 Ammortamenti e svalutazioni 770.065 0,61 487.479 0,41 282.586 57,97 7 Variazione delle rimanenze -338.244 -0,27 -8.788.421 -7,39 8.450.177 -96,15 8 Accantonamenti per rischi 8.782.725 6,95 8.713.172 7,33 69.553 0,80 9 Altri accantonamenti

Totale 126.283.878 100 118.842.878 100 7.441.000 -4,49

Differenza tra valore e costi della produzione 196.216 52.853

Imposte sul reddito dell’esercizio 0 0

Risultato gestione caratteristica 196.216 52.853

La gestione caratteristica 2013 presenta un saldo positivo di € 196.216.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il dettaglio delle voci più significative è riportato nelle tabelle indicate più sopra, parti integranti della presente nota. Dall’analisi della struttura dei ricavi emerge che le due voci più rilevanti sono, rispettivamente, in ordine di grandezza, i Ricavi per altre prestazioni (70,32%) ed i contributi regionali (26,57%). La situazione 2013 presenta scostamenti significativi nella voce Ricavi da altre prestazioni derivanti dall’incremento dell’attività del magazzino centralizzato, come descritto più sopra. I contributi in conto esercizio sono dettagliati nella tabella N.I.13 e si riferiscono quasi esclusivamente a quanto corrisposto dalla Regione Friuli V.G. per l’espletamento dell’attività istituzionale del DSC.



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COSTI DELLA PRODUZIONE

L’analisi della struttura dei costi 2014 mostra come le voci di maggior rilevanza siano costituite dall’acquisto dei beni, di servizi e dagli accantonamenti. In particolare:

� Acquisto di beni:

L’acquisto di beni si è assestato ai livelli del 2013 così pure le scorte di magazzino La variazione delle rimanenze evidenzia infatti un lieve aumento rispetto all’esercizio precedente. I consumi diretti del DSC sono relativi unicamente a beni non sanitari, in particolare cancelleria, stampati e materiali di consumo informatici e sono in linea con gli anni precedenti.

� Acquisto di servizi La voce “Acquisto di servizi” evidenzia una consistente diminuzione; in realtà non si tratta di un effettivo contenimento dei costi ma semplicemente di partite sottratte alla gestione del DSC coerenti in parte con la diminuzione dei contributi d’esercizio (sovraziendali delegate e SISR).

� Costi del personale

La manovra quali/quantitativa del personale è illustrata nella relazione sulla gestione; si fornisce una sintesi del personale in servizio al 31.12.2013 e l’entità delle variazioni intervenute in corso d’anno (rif. tabelle N.I. 17/1 e 17/2).

� Imposte sul reddito dell’esercizio

Non presenti in quanto non ci sono redditi fondiari e l’eventuale utile da attività commerciale verrà posto a scomputo delle perdite accumulate negli esercizi precedenti.

*** Allegati Sezione II^ Dipartimento Servizi Condivisi:

� schemi di bilancio � schede alimentazione documenti contabili � tabelle citate nella Sezione II^ � prospetti SIOPE � rendiconto finanziario.

***

Allegati con evidenze gestione complessiva: Tabelle da N.I. 1 a N.I. 17.2



NOTA INTEGRATIVA

Allegati


Tabella N.I.1


I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

VOCI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni Fondo

Ammortamento VALORE INIZIALE Acquisizioni Riclassificazioni Alienazioni e stralci Rivalutazioni Svalutazioni

Quota ammortamento

VALORE FINALE

Costi d'impianto e di ampliamento - - - - - - - - - -

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - - - - - - - - - -

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.985.058 2.645.165 339.893 - - 1.323- - - 137.136 201.434

Concess., licenze, marchi e diritti simili - - - - - - - - - -

Altre immobilizzazioni immateriali 125.061 125.061 - - - - - - 125.061

VOCI Riclassificazioni*Alienazioni e

stralci*Utilizzo fondo Saldo

Costi d'impianto e di ampliamento 0 0 0 -

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 0 0 -

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 -44737 43414 1.323-

Concess., licenze, marchi e diritti simili 0 0 0 -

Altre immobilizzazioni immateriali 0 - 0 -

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. DI seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o alienazioni e stralci

Nota integrativa - Bilancio esercizio 2014

Tabella N.I.2


I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI


VOCI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni Fondo Ammortamento VALORE INIZIALE Acquisizioni Riclassificazioni Alienazioni e stralci Rivalutazioni **Svalutazioni Quota ammortamento VALORE FINALE

Terreni 129.220 129.220 546 - 29.300- - - - 100.466

Fabbricati 125.662.128 51.196.307 74.465.821 4.075.751 5.359.189 121.100- - 1.173.927- 3.926.592 78.679.142

Impianti e macchinario 14.919.915 13.283.967 1.635.949 37.070 - 3.789- - - 320.230 1.349.000

Attrezzature sanitarie 104.709.715 78.828.168 25.881.547 3.975.879 21.744 79.535- - - 5.712.496 24.087.139

Mobili e arredi 17.891.557 14.304.099 3.587.458 433.104 - 9.781- - - 806.647 3.204.134

Automezzi 2.199.129 2.136.153 62.976 8.172 - - - - 51.386 19.762

Altri beni 30.239.522 16.428.632 13.810.891 486.671 - 91.154- - - 1.467.781 12.738.627

Immobilizzazioni in corso e acconti 115.690.672 - 115.690.672 2.424.331 5.380.933- 1.349.795- - - - 111.384.275

414.551.978 178.822.491 235.729.488 11.441.525 - 1.685.777- - 1.173.927- 12.422.269 231.889.040

** Limporto indicato si riferisce alle quote di ammortamento maturate al 31/12/2013 di beni immobili trasferiti nel 2014 dalla ASS4.

VOCI Riclassificazioni* Alienazioni e stralci* Utilizzo fondi Saldo

Terreni - 29.300- - 29.300-

**Fabbricati 5.359.189 140.000- 18.900 5.238.089

**Impianti e macchinario - 6.934- 3.145 3.789-

Attrezzature sanitarie 21.744 1.973.361- 1.893.826 57.791-

Mobili e arredi - 99.321- 89.541 9.781-

Automezzi - - - -

Altri beni - 422.195- 331.041 91.154-

**Immobilizzazioni in corso e acconti 5.380.933- 1.349.795- - 6.730.728-



Tabella N.I.2.2


ELENCO BENI ACQUISTATI AL 31/12/2014 CON RISORSE PROPRIE

CODICE FONDO

ANNO NUMERO INTROITO

VALORE AMMORTIZZABILE

DESCRIZIONE QUOTA AMMORTAMENTO NON SOGGETTO A STERILIZZAZIONE

SPTECNIC 1958 118 10.949.344,00 FABBRICATI - * - OSPEDALE 1.867,46

SPTECNIC 1958 119 2.509.160.323,49 FABBRICATI - * - OSPEDALE 204,52


ALTROC/E 1965 1938 8.909.730,56 FABBRICATI - * - OSPEDALE 138,40

SPTECNIC 1970 3451 1.888.278,49 FABBRICATI - * - OSPEDALE 22,71


CT2003 2004 64562 566,03 ARMADIO RASTRELLIERA- 28,33



CT2003 2004 64581 543,72 PERSONAL COMPUTER- 27,20









































CT2003 2004 64775 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64776 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64777 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64778 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64796 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64797 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64798 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64799 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64800 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64801 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64802 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 65722 1.225,58 PERSONAL COMPUTER PORTATILE- 61,26

ALTROC/E 2004 65816 2.473,08 E09 PERSONAL COMPUTER 123,64

ALTROC/E 2004 65834 1.962,00 E09 VIDEOPROIETTORE 98,10

ALTROC/E 2004 65892 1.050,00 ARMADI ED ARMADIATURE VARIE 52,50

CT2003 2004 65923 1.860,00 TENDE/TENDAGGI- 93,00

CT2003 2004 65924 542,40 SCHERMO PROIEZIONE- 27,12

CT2003 2004 65925 4.980,00 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO- 249,00




Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




CT2003 2004 65937 600,00 STAMPANTE- 36,00

CT2003 2004 65938 600,00 STAMPANTE- 36,00

CT2003 2004 65955 600,00 STAMPANTE- 36,00

CT2003 2004 65956 600,00 STAMPANTE- 36,00

CT2003 2004 65957 600,00 STAMPANTE- 36,00

CT2003 2004 65959 600,00 STAMPANTE- 36,00

ALTROC/E 2004 65974 2.098,80 E09 VIDEOCAMERA 104,94

CT2003 2004 66028 1.027,07 RICETRASMITTENTE- 51,33



CT2003 2004 66033 1.831,73 CARRELLO ATTREZZATO- 91,61




CT2003 2004 66042 1.218,00 SCRITTORE DI BANDA MAGNETICA PER BADGES- 60,90





CT2003 2004 66052 579,60 SGABELLO CHIRURGICO- 28,98

CT2003 2004 66162 17.734,01 BANCO LAVELLO- 886,71

CT2003 2004 66302 11.736,00 PORTACENERE PER AREE ESTERNE- 660,46

CT2003 2004 66663 674,17 ARMADIO- 33,68

CT2003 2004 66672 525,23 ARMADIO- 26,29


ALTROC/E 2004 67030 900,00 E09 PERSONAL COMPUTER 45,00

CT2003 2004 67128 779,40 CARRELLO MULTIUSO- 38,97

CT2003 2004 67519 7.017,60 ARMADIO CASELLARIO- 16,56

CT2003 2004 67558 14.400,00 CENTRALE TELEFONICA- 720,00



CT2003 2004 69420 681,60 LETTORE OTTICO- 44,99










CT2003 2004 69901 734,16 RICETRASMITTENTE- 36,67











ALTROC/E 2005 70975 979,00 MACCHINA FOTOGRAFICA 97,90

CORSI 2005 73976 1.126,80 E09 VIDEOPROIETTORE 112,68

CORSI 2005 74089 1.344,00 E09 PERSONAL COMPUTER 134,40


SPERIMEN 2005 74478 575,16 TAVOLI PER RIUNIONI 57,52


ALTROC/E 2005 74897 1.962,00 E09 ARMADIO 196,20

SPERIMEN 2005 75491 546,00 E09 PERSONAL COMPUTER 54,60

SPERIMEN 2005 75494 1.293,00 E09 PERSONAL COMPUTER 129,30


07REGC/E 2005 75838 36.000,00 ECOTOMOGRAFO PORTATILE- 408,43

SPERIMEN 2006 77678 48.000,00 ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA 3.000,00

09REGC/E 2006 78310 135.120,00 ECOTOMOGRAFO- 2.835,91







08REGC/E 2006 80256 148.118,34 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE- 499,80


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




CT2003 2006 80651 4.398,00 LAVAPADELLE- 274,87

CT2003 2006 80653 4.398,00 LAVAPADELLE- 467,19

CT2003 2006 80654 5.137,20 MONITOR- 321,07

CT2003 2006 80655 5.137,20 MONITOR- 321,07

CT2003 2006 80676 13.200,00 ELETTROBISTURI- 825,00


CT2003 2006 80742 14.640,00 INCUBATRICE NEONATALE- 915,00










CT2003 2006 81113 5.557,86 CAPPA ASPIRANTE/CHIMICA- 347,38



CT2003 2006 81125 756,00 CASSAFORTE- 75,60

CT2003 2006 81126 756,00 CASSAFORTE- 75,60

CT2003 2006 81128 588,00 TENDE/TENDAGGI- 58,80

CT2003 2006 81133 523,26 ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO- 32,69


CT2003 2006 81135 7.440,00 PEDANA A NASTRO MOBILE- 465,00

CT2003 2006 81136 25.080,00 CAMPIONATORE AUTOMATICO- 1.567,50

CT2003 2006 81137 2.488,80 SCHERMO PROTEZIONE RADIAZIONI- 155,55


CT2003 2006 81139 1.900,80 FRIGORIFERO PER LABORATORIO- 118,80



DONCESMM 2006 81143 12.900,00 POLISONNIGRAFO- 806,25

CT2003 2006 81145 4.005,13 SOLLEVAMALATI;APPARECCHIO PER- 269,61








CT2003 2006 81157 14.534,40 VENTILATORE POLMONARE- 908,40


CT2003 2006 81159 30.000,00 VENTILATORE POLMONARE- 1.875,00


CT2003 2006 81161 69.730,50 POLIGRAFO- 4.358,17

DONCESMM 2006 81279 993,88 CARRELLO CARTELLE CLINICHE- 99,39



SPERIMEN 2007 81287 2.421,78 CONTENITORE CRIOGENICO- 319,52

DONCESMM 2007 81387 567,72 TAVOLO RIUNIONI- 56,77

DONCESMM 2007 81399 1.681,20 ARMADIO- 168,12

DONCESMM 2007 81407 829,42 ARMADIO- 82,94



CT2003 2006 81562 1.320,00 MONITOR- 82,50

CORSI 2007 81663 3.924,00 ATTREZZATURA PER ADDESTRAMENTO- 490,50

CORSI 2007 81664 586,80 ATTREZZATURA PER ADDESTRAMENTO- 73,35


ALTROC/E 2007 82085 600,00 EMOGASANALIZZATORE- 75,00

DONCESMM 2007 82242 1.194,00 PERSONAL COMPUTER PORTATILE- 119,40

SPERIMEN 2007 82306 900,00 REGISTRATORE SU CARTA- 112,50

CT2003 2007 84291 22.459,01 LAVATRICE PER ENDOSCOPI- 2.807,38


CT2003 2007 84304 16.514,16 CONTENITORE CRIOGENICO- 2.710,89

SPERIMEN 2007 84335 36.000,00 DENSITOMETRO OSSEO- 4.500,00

07REGC/E 2007 84636 33.480,00 LASER CHIRURGICO- 4.185,00

08REGC/E 2007 84637 185.397,12 RETE TELEMATICA (LAN):SISTEMA PER- 1.738,33


CT2003 2007 84656 1.176,00 TERMOSALDATRICE- 171,00

07REGC/E 2007 84721 12.772,80 ISTOTECA- 1.277,28

CT2003 2007 84783 1.080,00 ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO- 135,00



Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO





CT2003 2007 84902 59.978,40 LAPAROVIDEOSCOPIO- 7.497,30

CT2003 2007 85272 946,80 DERMATOSCOPIO- 118,35

09REGC/E 2007 85312 3.381,60 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85313 3.381,60 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85314 3.381,60 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85315 3.381,60 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85316 3.354,00 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85317 3.354,00 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85318 3.067,80 ARMADIO- 28,19

09REGC/E 2007 85319 3.067,80 ARMADIO- 28,15

09REGC/E 2007 85320 3.067,80 ARMADIO- 28,15

09REGC/E 2007 85321 3.067,80 ARMADIO- 28,18

09REGC/E 2007 85350 951,60 ARMADIO ATTREZZATO- 27,53










09REGC/E 2007 85387 2.827,20 ARMADIO ATTREZZATO- 27,52




09REGC/E 2007 85391 1.615,68 BANCO DA LAVORO- 11,13


07REGC/E 2007 85407 34.800,00 TROMBOELASTOGRAFO- 4.350,00

08REGC/E 2008 85481 1.199,93 VIDEOPROIETTORE- 119,99









ALTROC/E 2007 85644 88.273,70 SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE- 11.034,21

08REGC/E 2008 85688 1.812,00 ELETTROFORESI;APPARECCHIO PER- 226,50

08REGC/E 2008 85692 752,08 TENDE/TENDAGGI- 75,21




08REGC/E 2008 85696 1.866,00 DISTRUGGI DOCUMENTI- 186,60






ALTROC/E 2008 85702 2.460,00 PERSONAL COMPUTER PORTATILE- 246,00

08REGC/E 2008 85749 3.096,00 PORTACESTELLI STERILIZZAZIONE- 387,00









08REGC/E 2008 85811 27.600,00 SPIROMETRO- 4.305,00

08REGC/E 2008 86433 4.562,48 OCCHIALE PER MICROCHIRURGIA- 570,31



08REGC/E 2008 86477 26.340,00 VIDEO/ELETTRONISTAGMOGRAFO- 3.292,50

08REGC/E 2008 86482 3.540,00 ELETTROCARDIOGRAFO- 529,65







Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO













08REGC/E 2008 86561 582,00 SGABELLO CHIRURGICO- 58,20




08REGC/E 2008 86565 7.363,20 MONITOR- 1.009,80

08REGC/E 2008 86566 7.363,20 MONITOR- 1.009,80

08REGC/E 2008 86567 4.465,20 MONITOR- 645,60

08REGC/E 2008 86574 719,28 ARMADIO- 71,93

08REGC/E 2008 86575 874,80 ARMADIO CASELLARIO- 87,48

08REGC/E 2008 86768 1.776,00 FRIGORIFERO PER LABORATORIO- 222,00





CORSI 2008 87024 1.680,00 TENDE/TENDAGGI- 168,00


08REGC/E 2008 87042 39.480,00 BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO- 4.935,00

SPERIMEN 2008 87131 1.710,00 PERSONAL COMPUTER PORTATILE- 171,00

08REGC/E 2008 87255 1.021,63 CARRELLO CARTELLE CLINICHE- 102,16


08REGC/E 2008 87257 22.848,00 ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI- 2.801,52




08REGC/E 2008 87387 679,80 BILANCIA PESAPERSONE- 84,98




08REGC/E 2008 87878 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87879 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87880 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87881 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87882 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87883 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87884 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87885 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87886 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87887 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87888 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87889 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87890 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87891 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87892 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87893 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87894 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87895 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87896 1.494,97 BARELLA- 186,87




08REGC/E 2008 87900 1.026,00 ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO- 128,25









08REGC/E 2008 87997 7.800,00 ANALIZZATORE DI IMPEDENZA CORPOREA- 975,00

08REGC/E 2008 87999 19.536,00 BISTURI AD ULTRASUONI- 2.442,00

08REGC/E 2008 88015 2.225,66 BARELLA- 278,21

08REGC/E 2008 88016 2.225,66 BARELLA- 278,21


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




08REGC/E 2008 88017 2.225,66 BARELLA- 278,21

08REGC/E 2008 88018 2.225,66 BARELLA- 278,21

08REGC/E 2008 88020 1.099,20 ARMADIO TECNICO "RACK"- 106,76








SPONSOR 2008 88049 2.058,23 APPARECCHIO FOTOGRAFICO- 212,85

08REGC/E 2008 88051 3.075,60 LETTORE HOLTER- 384,45



08REGC/E 2008 88054 1.860,00 REGISTRATORE HOLTER ECG- 255,08



08REGC/E 2008 88059 12.000,00 AVVOLGITORE PER IMBALLAGGI- 1.500,00



SPONSOR 2008 88062 899,64 EMOVELOCIMETRO- 112,46

08REGC/E 2008 88067 982,72 ARMADIO- 98,27


08REGC/E 2008 88069 1.730,10 CONDIZIONATORE- 216,26


08REGC/E 2008 88071 567,90 SCRIVANIA- 56,79

08REGC/E 2008 88073 938,28 ARMADIO- 93,83

08REGC/E 2008 88076 518,52 SCRIVANIA- 51,85

08REGC/E 2008 88079 1.382,74 ARMADIO- 138,27





08REGC/E 2008 88356 8.624,40 LAVAGGIO E TERMODISINFEZIONE;MACCHINA PER- 1.078,05

08REGC/E 2008 88358 3.090,00 CONTENITORE CRIOGENICO- 386,25




08REGC/E 2008 88408 3.840,00 BARELLA- 480,00

08REGC/E 2008 88409 3.840,00 BARELLA- 480,00

08REGC/E 2008 88410 3.840,00 BARELLA- 480,00



















08REGC/E 2008 88453 972,25 ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO- 121,53





08REGC/E 2008 88462 10.800,00 SPETTROFOTOMETRO- 1.350,00






SPERIMEN 2008 88480 9.000,00 FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA- 1.125,00

08REGC/E 2008 88482 734,40 INCUBATORE- 91,80


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO








08REGC/E 2008 88493 5.121,60 LAMPADA SCIALITICA- 640,20

08REGC/E 2008 88529 2.064,00 PARETE DIVISORIA- 206,40

08REGC/E 2008 88530 3.384,00 MOBILE BAR- 338,40

08REGC/E 2008 88546 810,12 DERMATOSCOPIO- 101,27







08REGC/E 2008 88564 7.320,00 INCLUSORE/RICICLATORE DI PARAFFINA- 915,00

08REGC/E 2008 88607 5.094,48 MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO- 636,81



08REGC/E 2008 88610 4.718,29 CUCINA COMPONIBILE- 589,79


08REGC/E 2008 88826 7.986,00 INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA- 998,25


08REGC/E 2008 88828 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88830 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88831 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88833 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88834 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88835 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88836 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88837 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88838 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88839 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88840 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88842 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88843 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88844 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88846 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88847 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88848 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88849 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88850 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88851 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88852 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88853 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88854 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88855 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88856 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88857 1.243,20 STAMPANTE- 124,32



08REGC/E 2008 88886 2.040,00 CARRELLO PORTAGHIACCIO- 255,00

08REGC/E 2008 88895 708,62 CARRELLO PER ATTREZZATURA SANITARIA- 88,58


08REGC/E 2008 88965 900,00 SISTEMA INTERFONICO- 90,00

08REGC/E 2008 88968 2.481,60 DERMOGRAFO- 310,20




08REGC/E 2008 89396 7.439,64 AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE- 929,96




08REGC/E 2008 89449 594,00 STAMPANTE- 59,40

08REGCE 2008 89454 111.744,00 BISTURI AD ULTRASUONI- 13.968,00

08REGC/E 2008 89455 1.428,00 LETTINO PER FISIOTERAPIA- 178,50

CORSI 2008 89458 10.797,70 ARREDI VARI- 1.097,62

08REGC/E 2008 89464 2.370,00 BARELLA SEDIA- 293,94


08REGC/E 2008 89468 5.385,12 ARREDI VARI- 922,46

08REGC/E 2008 89471 5.478,72 ARREDI VARI- 1.161,28




Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




08REGC/E 2008 89499 7.286,40 RESECTOSCOPIO- 946,50

08REGC/E 2008 89501 5.122,80 URETERONEFROSCOPIO- 640,35

08REGC/E 2008 89502 4.466,52 NEFROSCOPIO- 558,32

08REGC/E 2008 89534 7.800,00 CENTRIFUGA REFRIGERATA- 1.214,63


08REGCE 2008 89540 94.620,00 PORTATILE PER RADIOSCOPIA;APPARECCHIO PER- 11.827,50


08REGCE 2008 89550 145.560,00 FLUORANGIOGRAFO- 18.195,00

08REGCE 2008 89647 98.988,00 ECOTOMOGRAFO PORTATILE- 15.436,43

08REGCE 2008 89648 1.308,00 RIPRODUTTORE VIDEO PER BIOIMMAGINI- 163,50


09REGC/E 2008 89678 35.062,80 VENTILATORE POLMONARE- 395,63





08REGC/E 2008 89825 792,00 STAMPANTE- 79,20

08REGC/E 2008 89826 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89827 792,00 STAMPANTE- 92,28

09REGC/E 2009 89828 792,00 STAMPANTE- 92,28

09REGC/E 2009 89829 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89830 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89831 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89832 792,00 STAMPANTE- 92,28

09REGC/E 2009 89833 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89834 792,00 STAMPANTE- 92,28

09REGC/E 2009 89835 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89836 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89837 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89838 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89839 792,00 STAMPANTE- 79,20

08REGC/E 2008 89990 5.496,00 ACCESSORI PER APPARECCHIATURE SANITARIE- 687,00



09REGCE 2009 89997 150.000,00 TAVOLO OPERATORIO- 18.750,00

SPERIMEN 2009 90137 6.600,00 NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO- 825,00

09REGC/E 2009 90270 27.081,58 CROMATOGRAFO IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI- 4.470,00


09REGC/E 2009 90541 1.248,00 LAVELLO- 156,00

09REGC/E 2009 91042 673,19 CARRELLO PORTA APPARECCHI/ACCESSORI- 84,15








09REGC/E 2009 91060 694,44 ARMADIO PENSILE- 69,44

09REGC/E 2009 91069 1.069,20 ARMADIO- 106,92

09REGC/E 2009 91070 2.385,84 ARMADIO- 238,58











09REGC/E 2009 91082 27.779,04 LARINGOSTROBOVIDEOSCOPIO- 3.472,38

09REGC/E 2009 91083 9.154,56 LARINGOVIDEOSCOPIO- 1.144,32

09REGC/E 2009 91084 3.600,00 FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA- 450,00

09REGC/E 2009 91093 7.020,00 MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO;SISTEMA PER- 877,50


09REGC/E 2009 91098 5.400,00 SONDA PER APPARECCHIATURA SANITARIA- 675,00




09REGCE 2009 91119 55.500,00 ANESTESIA;APPARECCHIO PER- 6.917,90

SPERIMEN 2009 91119 55.500,00 ANESTESIA;APPARECCHIO PER- 105,85

09REGC/E 2009 91123 6.000,00 POMPA DI INFUSIONE- 750,00


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO





09REGCE 2009 91125 76.063,20 ECOTOMOGRAFO- 10.319,70


09REGCE 2009 91128 3.050,40 VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI- 381,30

09REGC/E 2009 91167 1.180,44 ARMADIO- 118,04

09REGC/E 2009 91168 1.294,08 CARRELLO- 129,41

09REGC/E 2009 91169 1.350,00 CARRELLO ATTREZZATO- 168,75

09REGCE 2009 91278 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91279 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91280 3.191,16 MONITOR- 394,57

09REGCE 2009 91281 3.191,16 MONITOR- 394,57

09REGCE 2009 91282 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91283 3.191,16 MONITOR- 396,76

09REGCE 2009 91284 3.191,16 MONITOR- 396,76

09REGCE 2009 91285 3.191,16 MONITOR- 396,76

09REGCE 2009 91286 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91287 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91288 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91289 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91290 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91291 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91292 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91293 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91294 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91295 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91296 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91297 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91298 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91299 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91300 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91301 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91302 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91303 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91304 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91305 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91306 2.491,68 MONITOR- 311,46

SPTECNIC 2009 91465 379.973,04 PREFABBRICATO PRESSO ELISUPERFICIE 899,19

SPTECNIC 2009 91478 85,63 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI 1.229,90

ALTROC/E 2009 91494 467.764,00 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA- 2.754,00

09REGC/E 2009 91559 577,20 TRAVE TESTALETTO/BARRA TECNICA- 195,00


09REGC/E 2009 91649 2.880,00 MONITOR- 360,00





09REGC/E 2009 91938 35.760,00 CONTENITORE CRIOGENICO- 4.470,00

09REGCE 2009 91939 976,80 LETTINO VISITA- 122,10























09REGCE 2009 91962 1.380,00 LETTINO GINECOLOGICO- 172,50



Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO









09REGC/E 2009 92490 3.948,00 SOLLEVAMALATI;APPARECCHIO PER- 882,00






09REGC/E 2009 92595 47.466,78 OPERE AGGIUNTIVE SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE- 5.933,35

SPERIMEN 2009 92609 1.490,40 ARMADIO- 149,04

09REGCE 2009 92620 4.343,04 BANCO DA LAVORO- 630,87



09REGCE 2009 92623 997,44 BANCO DA LAVORO- 99,74

09REGCE 2009 92624 637,44 ARMADIO- 63,74

09REGCE 2009 92625 637,44 ARMADIO- 63,74

09REGCE 2009 92626 634,56 ARMADIO- 63,46

09REGCE 2009 92627 634,56 ARMADIO- 63,46











09REGCE 2009 92655 643,20 ARMADIO- 64,32

09REGCE 2009 92656 643,20 ARMADIO- 64,32




09REGCE 2009 92664 1.410,96 TAVOLO- 141,10




09REGCE 2009 92669 1.200,00 TAVOLO- 120,00



09REGCE 2009 92672 1.325,28 BANCO LAVELLO- 132,53






09REGCE 2009 92683 584,16 ARMADIO- 58,42

09REGCE 2009 92684 584,16 ARMADIO- 58,42

09REGCE 2009 92685 584,16 ARMADIO- 58,42

09REGCE 2009 92686 584,16 ARMADIO- 58,42



09REGCE 2009 92689 634,56 ARMADIO- 63,46

09REGCE 2009 92690 634,56 ARMADIO- 63,46


09REGCE 2009 92702 1.770,00 FRIGORIFERO PER LABORATORIO- 221,25















Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO













































































Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO































09REGCE 2009 92827 53.160,00 CONTROPULSATORE- 6.645,00


09REGC/E 2009 92835 7.864,80 CAPPA ASPIRANTE/CHIMICA- 983,10








CORSI 2009 92901 6.288,00 RILEGATRICE/BROSSURATRICE- 628,80

09REGCE 2009 92902 13.082,40 CENTRALE MONITORAGGIO- 1.269,93

09REGCE 2009 92906 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92907 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92908 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92909 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92910 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92911 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92912 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92913 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92914 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92915 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92916 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92917 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92918 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92919 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92920 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92921 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92922 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92923 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92924 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92925 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92926 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92927 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92928 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92929 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92930 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92931 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92932 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92933 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92934 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92935 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92936 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92937 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92938 1.859,41 BARELLA- 232,43


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




09REGCE 2009 92939 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92940 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92989 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92990 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92991 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92992 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92993 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92994 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92995 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92996 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92997 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92998 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92999 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93000 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93001 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93002 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93003 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93004 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93005 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93006 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93007 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93008 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93009 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93010 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93011 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93012 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93013 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93014 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93015 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93016 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGC/E 2009 93088 2.592,00 PEDANA- 259,20

09REGC/E 2009 93089 4.732,80 BANCO ACCETTAZIONE/CAPOSALA- 473,28

09REGC/E 2009 93097 984,00 ARMADIO- 98,40

09REGC/E 2009 93154 3.013,20 SISTEMA ELIMINACODE- 376,65

SPTECNIC 2009 93384 30.598,79 PADIGLIONE INGRESSO- 2.981,45
















09REGC/E 2009 93528 1.461,60 DEFIBRILLATORE- 182,70







09REGC/E 2009 93541 5.028,00 TAVOLO PER STERILIZZAZIONE- 701,13


09REGCE 2009 93580 15.000,00 VENTILATORE POLMONARE- 1.875,00








09REGC/E 2009 93588 4.930,80 DEFIBRILLATORE- 1.344,90

09REGCE 2009 93595 9.600,00 MONITOR- 2.437,50

09REGCE 2009 93596 9.600,00 MONITOR- 2.437,50

09REGCE 2009 93597 9.600,00 MONITOR- 2.437,50

09REGCE 2009 93598 9.600,00 MONITOR- 2.437,50


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




09REGCE 2009 93599 9.600,00 MONITOR- 1.747,50

09REGCE 2009 93600 9.600,00 MONITOR- 1.747,50

09REGCE 2009 93601 9.600,00 MONITOR- 1.747,50

09REGCE 2009 93602 9.600,00 MONITOR- 1.747,50

09REGCE 2009 93603 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93604 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93605 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93606 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93607 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93608 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93609 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93610 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93611 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93612 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93613 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93614 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93615 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93616 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93617 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93618 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93619 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93620 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93621 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93622 9.600,00 MONITOR- 2.190,00





09REGCE 2009 93715 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93716 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93717 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93718 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93719 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93720 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93721 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93722 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93723 14.700,00 MONITOR- 3.802,50

09REGCE 2009 93724 14.700,00 MONITOR- 4.522,50

09REGCE 2009 93725 14.700,00 MONITOR- 3.705,00

09REGCE 2009 93726 14.700,00 MONITOR- 3.705,00


SPERIMEN 2010 94148 52.800,00 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA- 6.600,00

10REGC/E 2010 94155 11.376,00 RILEVATORE RADIOATTIVITA' AMBIENTALE- 1.422,00



SPTECNIC 2009 95093 0,00 RETE IDRICA ED ANTINCENDIO- 3.477,58

10REGCE 2010 95128 14.700,00 MONITOR- 4.147,50

10REGCE 2010 95129 14.700,00 MONITOR- 4.147,50

10REGCE 2010 95130 14.700,00 MONITOR- 4.147,50

10REGCE 2010 95131 14.700,00 MONITOR- 3.682,50

10REGCE 2010 95132 14.700,00 MONITOR- 4.192,50

10REGCE 2010 95133 14.700,00 MONITOR- 4.627,50

10REGCE 2010 95134 14.700,00 MONITOR- 4.627,50

10REGCE 2010 95135 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

10REGCE 2010 95136 14.700,00 MONITOR- 3.367,50

10REGCE 2010 95137 14.700,00 MONITOR- 3.367,50

10REGCE 2010 95138 14.700,00 MONITOR- 3.495,00

10REGCE 2010 95139 14.700,00 MONITOR- 3.495,00





SPERIMEN 2010 95405 856,80 EMOVELOCIMETRO- 134,85


10REGCE 2010 95496 13.800,00 MONITOR- 3.495,00

10REGCE 2010 95497 13.800,00 MONITOR- 3.495,00

10REGCE 2010 95498 13.800,00 MONITOR- 3.495,00

10REGCE 2010 95499 13.800,00 MONITOR- 3.495,00

10REGCE 2010 95500 13.800,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95501 13.800,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95502 13.800,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95503 13.800,00 MONITOR- 3.052,50


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO





10REGCE 2010 95736 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95737 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95738 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95739 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95740 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95741 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95742 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95743 14.700,00 MONITOR- 2.993,84

10REGCE 2010 95744 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95745 14.700,00 MONITOR- 3.180,00


SPERIMEN 2010 95803 1.906,80 MONITOR PC CRISTALLI LIQUIDI- 190,68

CT2003 2010 95877 1.510.982,80 ASILO NIDO AZIENDALE 2.685,90


ALTROC/E 2010 96556 18.445,00 DIRITTI DI BREVETTO ED OPERE DI INGEGNO- 2.305,62

10REGCE 2010 96557 25.114,50 CENTRIFUGA- 3.139,32


10REGCE 2010 96564 3.678,00 CENTRIFUGA- 459,75

10REGCE 2010 96566 8.014,20 CENTRIFUGA REFRIGERATA- 1.001,78


10REGCE 2010 96568 7.178,40 CENTRIFUGA REFRIGERATA- 897,30






SPERIMEN 2010 96925 1.308,22 DERMATOSCOPIO- 218,61



SPERIMEN 2010 97420 858,02 CRIOCHIRURGIA;APPARECCHIO PER- 107,25


10REGCE 2010 97700 588,00 CARRELLO PER ATTREZZATURA SANITARIA- 73,50

10REGCE 2010 98875 24.000,00 MONITOR EMODINAMICO- 2.948,70


SPERIMEN 2011 100225 13.404,00 VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA;APPARECCHIO PER- 1.675,50

10REGCE 2010 100264 45.256,40 PIANI DI RADIOTERAPIA;ELABORATORE PER- 5.657,05

10REGCE 2010 100907 80.732,72 OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE PER ACCELERATORI- 10.091,59

SPERIMEN 2011 102524 522,01 SOFTWARE- 130,50



11REGCE 2011 103085 1.836,00 ABLATORE TARTARO- 354,00


11REGCE 2011 103089 14.280,00 RIUNITO DENTISTICO- 1.892,65




11REGCE 2011 103093 1.788,00 RADIOLOGIA ENDORALE;APPARECCHIO PER- 223,50

11REGCE 2011 103098 540,00 SEGGIOLINO PER RIUNITO- 67,50








SPERIMEN 2011 105988 2.472,00 PRODUTTORE DI GHIACCIO- 309,00

SPERIMEN 2011 106185 5.904,11 PRODUZIONE ACQUA PURA;APPARECCHIO PER- 738,01

11REGCE 2011 106856 600,00 LAMPADA SCIALITICA- 75,00

SPERIMEN 2011 107814 13.620,00 SOFTWARE I- 13.632,53

11REGC/E 2011 107908 1.788,90 LAVAGGIO E TERMODISINFEZIONE;MACCHINA PER- 288,83




SPERIMEN 2011 108068 20.760,00 SOFTWARE- 5.553,00

11REGCE 2011 110244 1.617.292,17 ACCELERATORE LINEARE- 213.827,95


11REGCE 2011 110247 254.837,73 SISTEMA DI RECORD & VERIFY- 31.854,72

11REGCE 2011 110248 355.128,97 SISTEMI DI CALCOLO DI PIANI DI TRATTAMENTI TPS- 44.391,12

11REGCE 2011 110249 59.025,60 TRACCIATORE AUTOMATICO DI CURVE- 7.378,20


11REGCE 2011 110251 99.025,20 SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE- 12.378,15


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




SPERIMEN 2012 111380 2.662,00 SOFTWARE- 665,50

ALTROC/E 2012 112567 642,51 PERSONAL COMPUTER PORTATILE- 64,25

12REGCE 2012 114835 21.564,40 AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURA SANITARIA- 2.695,55


SPERIMEN 2013 125114 3.714,70 OPTOMETRO- 464,34

ALTROC/E 2014 131329 488,00 BILANCIA PESAPERSONE- 488,00

ALTROC/E 2014 131368 610,00 VIDEOPROIETTORE- 30,50

CERU 2014 132843 23.880,01 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 1.194,00

NOSTER 2006 279 600,00 MOBILE CON CLASSIFICATORI 60,00

NOSTER 2006 300 1.761,60 COMPUTER PORTATILE 176,16



NOSTER 2006 308 2.072,40 VIDEOPROIETTORE 207,24

NOSTER 2006 319 648,00 COMPUTER DESK 64,80














NOSTER 2007 470 938,40 SCANNER 93,84

NOSTER 2007 575 729,19 COMPUTER PORTATILE 72,92























NOSTER 2012 2781 2.365,50 SAFETYBOX AC 1200 CM - ARMADIO DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO INFIAMM 236,55

NOSTER 2012 2782 1.793,40 SAFETYBOX AC 1200 CM - ARMADIO DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO INFIAMM 179,34

NOSTER 2012 2783 726,00 DISTRUGGI DOCUMENTI 72,60



NOSTER 2014 2788 101,87 DOCKING STATION 101,87




NOSTER 2014 2795 1,00 VENTILATORE 1,00

TOTALE AMMORTAMENTI DA NON STERILIZZARE ANNO 2014 1.379.749,29


Tabella N.I.3


I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi VALORE FINALE

CREDITI VERSO REGIONEPer contributi in c/capitale su gestioni pregresse - 0 0 0 - Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie 406.861 0 0 406.861 - Per contributi per ripiano perdite 0 0 0Altri crediti 83.199.855 0 29.972.841 16.329.817 96.842.879

CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONEPer contributi in c/capitale su gestioni pregresse - 0 0 0 - Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - 0 0 0 - Altri crediti - 0 0 0 -

CREDITI VERSO ALTRIPer contributi in c/capitale su gestioni pregresse - 0 0 0Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - 0 0 0 - Altri crediti 2.065.828 0 0 1.382.250 683.578

-

TITOLI 865.100 0 0 7.747 857.353


Tabella N.I.4


I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti

CREDITI


Regione 29.707.876 - 788.194.298 798.404.244 19.497.930

Agenzia regionale - - 32.711.392 32.711.392 -

Amministrazioni pubbliche 2.347.438 - 7.951.247 8.254.340 2.044.345

Comune 12.760 - 44.254 35.107 21.907

Aziende sanitarie della Regione 37.221.345 - 317.737.521 329.142.966 25.815.899

Aziende sanitarie extra-regionali 434.708 - 1.928.486 1.855.166 508.027

Erario 2.683.617 - 17.139.926 17.231.386 2.592.156

Crediti verso altri: - - - Crediti verso gestione stralcio 1 - - - - Crediti verso gestione stralcio 2 - - - - Crediti verso gestione stralcio 3 - - - - Crediti verso privati 27.307.084 - 86.962.315 84.779.000 29.490.399 Crediti verso dipendenti 136.022 - 615.366 615.176 136.212 Altri 570.196 - 2.021.469 1.840.846 750.819

TOTALE CREDITI 100.421.047 - 1.255.306.273 1.274.869.624 80.857.694


Tabella N.I.5


I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

N.I.5.a : Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI


Titoli a breve

N.I.5.b : Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE


Cassa 158.490 14.211.328 14.217.855 151.962 Istituto tesoriere 34.533.872 729.019.112 732.627.189 30.925.796 Altri istituti di credito - - - Banca d'Italia - - - Depositi postali 8.070 531.920 523.366 16.625

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 34.700.432 - 743.762.361 747.368.410 31.094.383


Tabella N.I.6


I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi/Utilizzo a fronte ammortamenti

VALORE FINALE

Fondo di dotazione Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni 36.995.577 - 1.272.301 2.364.482 35.903.395 Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse 12.641.800 - - 490.892 12.150.908 Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie 11.129.103 - - 216.680 10.912.423 Riserva per valutazione iniziale delle giacenze 3.617.981 - - - 3.617.981 Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali 8.844.454- - - - 8.844.454-

Contributi c/capitale da Regione indistinti 198.265.990 - 29.927.341 17.125.799 211.067.532

Contributi c/capitale da Regione vincolati 883.831 - 259.220 184.323 958.727

Altri contributi in c/capitale Contributi per rimborso mutui 182.840 - - - 182.840 Altri contributi 48.376.939 - 451.528 274.822 48.553.645

Contributi per ripiani perdite (*) - - - -

Riserve di rivalutazione - - - -

Altre riserve Riserva per donazioni e lasciti 6.275.890 - 2.704.551 2.959.819 6.020.622 Altre riserve 7.931.749 - 29.537 635.800 7.325.486

Utili (perdite) portati a nuovo - 4.648.534- - - 4.648.534-

Utile (perdita) dell'esercizio 4.611.393- 4.611.393 479.236 479.236


Tabella N.I.7



il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi VALORE FINALE

FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ

Fondo svalutazione immobilizzazioni - - Fondo svalutazione magazzino 683.431 759.518 498.169 944.781 Fondo svalutazione crediti 2.113.967 593.777 132.505 2.575.239 Altri fondi rettificativi delle attività - -


Fondi per imposte 1.589 - - 1.589

Fondi per oneri al personale da liquidare incentivazioni 6.502.249 6.173.175 5.658.593 7.016.831 straordinari 211.845 269.747 180.907 300.685 altre competenze accessorie 8.825.246 5.774.762 5.154.981 9.445.026 indennità di fine servizio <12 mesi - - - - equo indennizzo 132.064 - - 132.064 oneri differiti per attività libero professionale 381.274 147.936 159.942 369.268 altri oneri da liquidare 1.014.631 179.051 570.374 623.308

Fondi per rischi rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti 44.423.361 37.141 8.713.545 12.845.884 40.328.163 oneri per rinnovi contrattuali - - - - oneri personale in quiescienza 85.000 57.580 10.052 132.528

Altri fondi 4.545.390 1.223.420 432.888 5.335.922

PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI


Tabella N.I.7 bis




VARIAZIONE DEL FONDO ALTRI ONERI DA LIQUIDARE


FONDI PER RISCHI E ONERI 61.577.259 37.141 21.315.795 24.580.733 58.349.461

Altri fondi: (*) 4.545.390 - 1.223.420 432.888 5.335.922 fondo riparto dei MMG - - fondo qualità dei MMG - - fondo ponderazione dei MMG - altri oneri per personale convenzionato - altri oneri -

(*) dettaglio del conto 230.900.90La tabella dovrà dettagliare i singoli fondi contrattuali ed i soggetti nei confronti dei quali questi sono costituiti


Tabella N.I.8


I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

DEBITI


Mutui Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi - - Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi - -

Debiti verso Regione 3.756.964 - 653.647.944 654.841.088 2.563.821

Debiti verso Agenzia Regionale - 6.200.000 6.200.000 -

Debiti verso comune 2.009 522.142 521.628 2.523

Debiti verso aziende sanitarie della Regione 6.579.800 - 44.409.212 45.063.624 5.925.388

Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 502.083 1.910.628 2.112.355 300.356

Debiti verso fornitori 77.145.508 727.405.488 739.133.030 65.417.966

Debiti verso istituti di credito a) verso istituto tesoriere - - - b) verso altri istituti di credito - - -

Debiti verso personale 5.632.678 171.578.102 171.410.902 5.799.878

Debiti tributari 6.772.951 92.405.348 98.684.315 493.985

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.963.795 68.531.012 75.629.130 865.678

Altri debiti: Deb. Vs. gestione stralcio 1 - - - Deb. Vs. gestione stralcio 2 - - Deb. Vs. gestione stralcio 3 - - Deb. Vs. amministrazioni pubbliche 86.609 3.941.299 3.385.264 642.643 Altri 3.844.133 13.906.518 13.154.296 4.596.355

TOTALE DEBITI 112.286.530 - 1.784.457.692 1.810.135.631 86.608.591


Tabella N.I.9


LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

N.I.9.a : La composizione dei crediti

COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA

SCADENZAVOCI entro 1 anno tra 1 e 5 anni oltre 5 anni TOTALE


Crediti da Regione - 96.842.879 - 96.842.879 Crediti da aziende sanitarie della Regione - - - - Crediti da altri - 683.578 - 683.578 TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE - 97.526.457 - 97.526.457

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti da Regione - 19.497.930 - 19.497.930 Crediti da Agenzia Regionale - - - - Crediti da amministrazioni pubbliche - 2.044.345 - 2.044.345 Crediti da comune - 21.907 - 21.907 Crediti da aziende sanitarie della Regione 25.815.899 - - 25.815.899 Crediti da aziende sanitarie extra-regionali 508.027 - - 508.027 Crediti da Erario 2.552.632 39.524 - 2.592.156 Crediti da altri 12.621.230 - 17.756.200 30.377.430

TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE 41.497.788 21.603.706 17.756.200 80.857.694

N.I.9.b : La composizione dei debiti

COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA


Mutui - - - Debiti verso Regione - 2.563.821 - 2.563.821 Debiti verso Agenzia Regionale - - - - Debiti verso Comune 2.523 - - 2.523 Debiti verso aziende sanitarie della Regione 5.925.388 - - 5.925.388 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 300.356 - - 300.356 Debiti verso fornitori 65.417.966 - - 65.417.966 Debiti verso istituti di credito a) verso istituto tesoriere - - - - b) verso altri istituti di credito - - - - Debiti verso personale 5.799.878 - - 5.799.878 Debiti tributari 493.985 - - 493.985 Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale 865.678 - - 865.678 Altri debiti 5.238.998 - - 5.238.998

TOTALE DEBITI 84.044.771 2.563.821 - 86.608.593


Tabella N.I.10


DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

RATEI ATTIVI

VOCI PRECEDENTE 31.12.2014 INCREMENTO DECREMENTO

Fatture da ricevere da privati - - - -

Fatture da ricevere da pubbliche amm.ni - - - -

Fatture da ricevere da comuni - - - -

Fatture da emettere a ASSN - - - -

Fatture da emettere verso privati 86.987 5.002 - 81.985

Fatture da emettere ASSR 83.942 - 83.942

Fatture da emettere PA 150.108 - 150.108

TOTALE 321.037 5.002 - 316.035

RISCONTI ATTIVI


Bolli e marche 96 - 96

Fatture da ricevere da privati 1.090.782 591.406 - 499.376


Personale tirocinante e borsisti - - - -

TOTALE 1.090.878 591.406 - 499.472

RATEI PASSIVI


Fatture da ricevere da privati 358.846 235.981 - 122.865

Fatture da ricevere da pubbliche amm.ni - -

Fatture da ricevere da Az. SSR - -

TOTALE 358.846 235.981 - 122.865

RISCONTI PASSIVI


Donazioni e lasciti 135.579 147.648 12.069 -

Ticket - - -

Fatture da emettere a altri - - -

Fatture da emettere a privati 117.202 86.229 - 30.973

Fatture da emettere a Az. SSR 26.412 - 26.412

Fatture da emettere a P.A. 19.295 - 19.295

Contributi in c/es. da altri enti 7.000 7.000 - -

TOTALE 305.488 240.877 12.069 76.680


Tabella N.I.11


DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.

N.I.11.a : I crediti

DETTAGLIO CREDITI VS AZIENDE DEL S.S.R.

VOCI IMMOBILIZZAZIONI CIRCOLANTE TOTALE

- - - D.S.C. - - - A.S.S. 1 - 921.228 921.228 A.S.S. 2 - 3.024.757 3.024.757 A.S.S. 3 - 2.999.104 2.999.104 A.S.S. 4 - 7.801.265 7.801.265 A.S.S. 5 - 2.830.675 2.830.675 A.S.S. 6 - 3.448.421 3.448.421 Azienda Osped.-Univer. S. Maria della Mis. Ud. - - - Azienda ospedaliera s.Maria d.Angeli PN - 2.714.999 2.714.999 Azienda Osped.-Univ. OO.RR. Di Trieste - 373.646 373.646 C.R.O. - 1.516.225 1.516.225 BURLO - 185.579 185.579

TOTALE - 25.815.899 25.815.899

N.I.11.b : I debiti

DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.

VOCI TOTALE

D.S.C. - A.S.S. 1 27.735 A.S.S. 2 1.229.371 A.S.S. 3 3.856.069 A.S.S. 4 153.492 A.S.S. 5 2.855 A.S.S. 6 131.174 Azienda Osped.-Univer. S. Maria della Mis. Ud. 88.896 Azienda ospedaliera s.Maria d.Angeli PN 111.791 Azienda Osped.-Univ. OO.RR. Di Trieste 50.141 C.R.O. 239.896 BURLO 33.967

TOTALE 5.925.388


Tabella N.I.11 bis


DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO REGIONE

N.I.11. BIS. a : i crediti

2006 710 30.101.90 422.947,77 422.947,77 2006 742 30.102.90 303.000,00 303.000,00 2007 19064 30.100.90 18.000,00 18.000,00 2007 31042 30.100.90 679.200,00 679.200,00 2008 29586 30.100.90 100.000,00 100.000,00 2008 35567 30.100.90 173.600,00 173.600,00 2008 35566 30.100.90 4.250.000,00 4.250.000,00 2008 35563 30.100.90 505.600,00 505.600,00 2009 32046 30.100.90 20.000,00 20.000,00 2009 37027 30.100.90 200.700,00 200.700,00 2009 37026 30.100.90 539.200,00 539.200,00 2009 37025 30.100.90 1.750.000,00 1.750.000,00 2009 37024 30.100.90 380.000,00 380.000,00 2010 38449 30.100.90 989.666,60 989.666,60 2010 38444 30.100.90 1.105.060,00 1.105.060,00 2011 37991 30.100.90 1.350.000,00 1.350.000,00 2011 41140 30.100.90 3,98 3,98 2011 39297 30.100.90 1.428.000,00 1.428.000,00 2011 39298 30.100.90 3.500.000,00 3.500.000,00 2012 36032 30.100.90 907.600,00 907.600,00 2012 36034 30.100.90 2.400.000,00 2.400.000,00 2013 35380 30.100.90 2.299.714,52 2.299.714,52 2013 35381 30.100.90 43.694.575,91 43.694.575,91 2014 30927 30.100.90 25.332,80 25.332,80 2014 32949 30.100.90 29.800.676,94 29.800.676,94 2006 651 110.101.10 1.309.328,55 1.309.328,55 2006 743 110.102.10 759.737,59 759.737,59 2012 37358 110.100.10 121.145,02 121.145,02 2012 8544 110.100.10 55.500,00 55.500,00 2010 11115 110.100.10 984,70 984,70 2010 11120 110.100.10 62,80 62,80 2010 22737 110.100.10 409.937,00 409.937,00 2013 12053 110.100.10 164.754,43 164.754,43 2011 5554 110.100.10 34.184,25 34.184,25 2014 30744 110.100.10 64,00 64,00 2014 30740 110.100.10 48,00 48,00 2014 31176 110.100.10 65.970,02 65.970,02 2014 32728 110.100.10 25.000,00 25.000,00 2014 32761 110.100.10 209.153,76 209.153,76 2012 16951 110.100.10 117.632,40 117.632,40 2012 16944 110.100.10 37.940,85 37.940,85 2012 27354 110.100.10 30.000,00 30.000,00 2012 16938 110.100.10 48.705,40 48.705,40 2014 16950 110.100.10 13.426,94 13.426,94 2014 14224 110.100.10 13.426,94 13.426,94 2013 35550 110.100.10 3.439.826,01 3.439.826,01 2014 5864 110.100.10 4.806,68 4.806,68 2007 20240 110.100.10 5.278,78 5.278,78 2007 21671 110.100.10 3.499,67 3.499,67 2007 26713 110.100.10 3.514,76 3.514,76 2007 27763 110.100.10 2.831,51 2.831,51 2007 30006 110.100.10 4,23 4,23 2008 8607 110.100.10 15.439,22 15.439,22 2008 32493 110.100.10 2.364,61 2.364,61 2008 35407 110.100.10 14.384,25 14.384,25 2008 35556 110.100.10 52.812,00 52.812,00 2009 10545 110.100.10 1.903,40 1.903,40 2009 21230 110.100.10 210,25 210,25 2009 27394 110.100.10 165,33 165,33 2009 36951 110.100.10 232,35 232,35 2009 36949 110.100.10 2.384,20 2.384,20 2009 37059 110.100.10 13.178,70 13.178,70 2014 20013 110.100.10 13.426,94 13.426,94 2014 21751 110.100.10 13.426,91 13.426,91 2014 22463 110.100.10 2.841,30 2.841,30 2014 24879 110.100.10 13.426,91 13.426,91 2014 27614 110.100.10 13.428,96 13.428,96 2014 30557 110.100.10 13.427,45 13.427,45 2014 32408 110.100.10 26.620,99 26.620,99 2014 32968 110.100.10 434.829,78 434.829,78 2014 32967 110.100.10 132.536,08 132.536,08 2014 32966 110.100.10 537.342,55 537.342,55 2014 32965 110.100.10 4.445.152,59 4.445.152,59 2011 19613 110.100.10 84.000,00 84.000,00 2011 29351 110.100.10 25.000,00 25.000,00 2012 35976 110.100.10 32.794,61 32.794,61 2012 30481 110.100.10 36.479,05 36.479,05 2013 35412 110.100.10 3.809.104,77 3.809.104,77 2013 35351 110.100.10 902.068,00 902.068,00 2014 4223 110.100.10 4.806,68 4.806,68 2014 8483 110.100.10 4.806,68 4.806,68 2014 11280 110.100.10 13.426,96 13.426,96 2010 39330 110.100.10 523.856,00 523.856,00 2010 39331 110.100.10 692.911,00 692.911,00 2010 39327 110.100.10 558.614,00 558.614,00 2012 78370 110.100.10 2.800,00 2.800,00 2012 79395 110.100.10 20.000,00 20.000,00 2014 60864 110.100.10 120.722,21 120.722,21 2014 60974 110.100.10 40.240,74 40.240,74

116.340.808,28 116.340.808,28 TOTALE

DETTAGLIO CREDITI VS REGIONE

ANNO DOC. VOCE CREDITIFATTURE

EMETTERE TOTALE


Tabella N.I.11 bis


N.I.11.BIS. b : i debiti

2006 358 255.101.10 21.181,48 21.181,48 2006 362 260102 453.191,69 453.191,69 2006 363 260.101.00 103.820,23 103.820,23 2006 2947 260.102.00 24.332,47 24.332,47 2007 14558 260100 2.848,95 2.848,95 2008 921 260100 3.608,76 3.608,76 2008 34694 260100 702,39 702,39 2012 73598 260100 1.682.596,05 1.682.596,05 2014 30938 255.100.10 10.249,12 10.249,12 2014 56261 255.100.10 149.184,90 149.184,90 2014 60696 260100 89.549,75 89.549,75 2014 60698 260100 4.223,20 4.223,20 2014 60976 260100 9.165,86 9.165,86 2014 60979 260100 9.165,86 9.165,86

2.563.820,71 2.563.820,71 TOTALE

DETTAGLIO DEBITI VS REGIONE

ANNO DOC. VOCE DEBITIFATTURE DA

RICEVERETOTALE


Tabella N.I.12


N.I.12.a : DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO

VOCI DI RICAVO ARS ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE

RICAVI PER PRESTAZIONI

Prestazioni in regime di ricovero - a)mobilità regionale-ricoveri (620.100.10) Tetti 3.482.503 8.434.832 7.772.678 108.748.689 11.923.503 11.507.354 151.869.559 b)mobilità regionale-ricoveri (620.100.10) Fuori Area Vasta - c)mobilità regionale-ricoveri (620.100.10) Fuori Area Vasta Sùvincolate - d)fatturate (620.100.11) - Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - a)mobilità regionale-prest.ambulatoriali (620.100.20) Tetti 1.016.395 2.335.401 1.920.809 29.705.543 3.271.615 1.260.278 39.510.040 b)mobilità regionale-prest.ambulatoriali (620.100.20) Fuori Area Vasta - c)mobilità regionale-prest.ambulatoriali (620.100.20) Fuori Area Vasta svincolate - d)PET (620.100.20) - e)MIDOLLO (620.100.20) 10.153 13.402 8.841 22.617 16.026 18.775 89.814 f)fatturate (620.100.21) 190.945 1.166.266 2.440.349 1.654.072 5.290 159.084 52.889 146 33.599 5.702.640 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo (620.100.23) 89.822 184.146 122.118 1.249.261 222.642 288.758 2.156.748 Prestazioni amministrative e gestionali (620.100.30) 225.557 73.068 398.424 2.258.073 430.810 380.230 148.406 638.049 132.135 51.723 4.736.475 Consulenze sanitarie (620.100.40) 101.408 110.144 41.234 10.446 263.233 Consulenze non sanitarie (620.100.45) 9.655 - 9.249 2.370 21.275 Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (620.100.50) 2.440 69.361 128.987 45.030 22.620 540 106.645 31.370 406.993 Prov. per prest. libero-professionali - Altro (620.100.55) 8.460 8.601 17.061

ALTRI RICAVI

Prestazioni ambulatoriali (630.100.60) e (620.250.50) - - 6.467 6.467 Prestazioni di ricovero (630.100.10) - Prov. Per prestaz. LP - Area specialistica (630.250.20) 3.500 24.410 27.910 Prov. Per prest. Lp - altrp (630.250.50) 1.200 - 1.200 Ticket (640.100) 2.703 - 747 3.450 Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR (640.700) 3.556.597 2.842.526 6.740.111 18.900.340 6.227.481 16.264.008 35.542 21.617.548 10.421.454 119 86.605.726 Altri proventi e ricavi diversi (640.900.90) 2.664 1.737 4.350 3.447 6.500 780 740 520 540 40 21.318 Rimborso spese di bollo (650.200.15) 26 94 128 242 110 30 98 88 48 20 884 Recupero spese postali (650.200.35) - Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (650.200.50) 64.996 36 65.032 Rimborso personale comandato (650.200.55) - Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze (650.200.70) 196 9.652 4.463 4.794 1.607 132 7.541 4.618 33.002 Altre rivalse, rimborsi, recuperi (650.200.90) 234.705 187.524 155.615 821.527 217.480 377.518 36.738 16.270 9.447 5.749 2.062.572 Donazione e lasciti (660.400) 824 946 317 2.087 Sopravvenienze attive (670.100) 22.831 12.984 922 5.637 6.891 8.843 7.660 65.768 Contributi in c.es da Reg. - Revisione finanziamento - Altri contributi c.es - (610.100.90) 5.000 5.000

TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO - 8.618.422 14.290.341 18.495.927 164.477.506 24.110.259 30.134.139 390.158 22.449.579 10.616.671 91.250 293.674.252


Tabella N.I.12


N.I.12.b : DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO

VOCI DI COSTO ARS ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE

COSTI PER PRESTAZIONI

Prestazioni in regime di ricovero

a)oggetto di compensazione regionale (335.100.10) - b)fatturate (335.100.20) - Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - a)oggetto di compensazione regionale (335.200.10) - b)fatturate (335.200.20) 144.127 816.997 4.334 35.115 63.028 29.307 1.092.907 Prestazioni amministrative e gestionali (335.300.00) 172.630 53.200 10.816 236.646 Consulenze sanitarie da Aziende della Regione (335.400.10) 4.152 26.660 3.081 37.883 6.184 39.960 47.182 165.102 Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione (335.400.20) 16.225 16.225

ALTRI COSTI

Prodotti sanitari (300) 1.751 5.292 5.595 10.771 9.306 32.714 Manutenzioni varie (310) 1.759 1.759 Acquisti di servizi (315) 70.034 120 70.154 CUV (350.300) 1.163.856 1.163.856

Contributi ad enti (350.600.00) 8.000 8.000 Rimborso per responsabilità civile (350.700) 1.220 49 1.710 2.979 Rimborso per attività sovraziendali delegate (350.800) - Altri rimborsi (350.900.00) - 8.180 26.060 20.530 204.691 259.461 Canoni noleggio fotocopiatrice - Costi del personale Ruolo sanitario (410) - Costi del personale Ruolo professionale (420) 71.440 75.460 146.900 Costi del personale Ruolo amministrativo (440) 14.085 14.085 Altri costi del personale (450) 12.737 10.559 942 3.852 1.797 9.829 34.125 9.178 445 400 83.864 L.P. Ambulatoriale (455) 19.536 Compenso agli O.D. e d'indirizzo (460) 68.255 Altre spese generali ed amministrative(465) e imposte di bollo (530.300) 2 346 2 291 641 Sopravvenienze passive (510) 151 270 6.427 37.270 1.176 63.189 1.121 32.485 142.088 Insussistenze dell'attivo (510.300) 4 4

Irap (530) 5.144 5.144

TOTALE COSTI INFRAGRUPPO - 91.229 1.261.155 420.820 1.009.713 86.417 79.202 139.133 144.780 268.164 29.707 3.530.321


Tabella N.I.13


I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CONTRIBUTI D'ESERCIZIO

VOCI PRECEDENTE TOTALE AL

31.12.2014

CONTRIBUTI REGIONALIQuota capitariaComplessità 97.245.239 119.912.114 Riserva Area Vasta - - Passaggio funzioni area vasta 740.000 Utilizzo accantonamento ex art. 17 comma 6 D.L. 98/2011 1.502.890 Impiego utili residui anno 2011 33.940 Finanziamento progetti "funzioni coordinate" 861.000 Trasferimento di funzioni 200.000 Prestazioni svincolate - ulteriore finanziamento 1.871.128 Attività extra tetto svincolate da budget 27.533

Totale 102.481.730 119.912.114 CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALE

Call center - 502.156 482.287 Totale 502.156 482.287

ALTRI CONTRIBUTI FINALIZZATI

Investimenti in leasing/canoni leasing competenza 1.249.850 1.215.623 Ammortamenti a carico es. 2007/2008/2009/2010 acq. Con risorse proprie - decr. 1479/07 1.256.536 1.230.514 SISSR 5.635.726 PACS 1.550.353 1.796.822 Opere di perizia suppl. e var. 1 concessione costruzione e gest. Nuova Centrale Tecnol. DGR 2208 DEL 22/11/2013 3.809.105 Progetto ministeriale CCM 33.615 15.534

Totale 13.535.185 4.258.493

ALTRI CONTRIBUTI DA FONDO SANITARIO REGIONALE PER ATTIVITA' SOVRAZIENDALI

Test HPV nei 3 centri di riferimento di area vasta 26.440 - Attività di osservazione ed espianto organi 135.231 - Screening mammografico 2.462.801 - Screening colon retto 349.336 - Risorse aggiuntive regionali 364.644 441.598 Progetto donazione e trapianti d'organo 773.032 - Tipizzazione soggetti da trapiantare 204.286 - Costo personale ex A.R.S. (comandi, utilizzi) 358.478 279.802 Coordinamento rete regionale malattie rare 879.739 - Borse di studio per formazione medici specializz. Extraregionali 25.000 26.000 Avvalimento di personale delle Aziende per elaborazione atti pianificatori di settore (DGR 215/11) 131.838 127.682 Elisoccorso 3.659.923 3.172.399 Piano sangue 3.969.964 4.507.840 Assicurazione RC 4.990.001 5.171.175 Fondo copertura RC 9.000.000 9.000.000 Concessione utilizzo reti radiomobili 118 43.000 43.000 Quota integrativa Magazzino PN 654.000 - Sviluppo call center 588.257 - Logistica screening 112.500 - Emergenza caldo 21.181 - Oneri personale per attività centralizzate area tecnologiche 281.348 - Finanziamento DSC 5.100.000 - Sorveglianza epidemiologica obesità in gravidanza - distribuzione strumentario alle Aziende 16.410 -

Totale 34.147.408 22.769.496

ALTRI CONTRIBUTI DA FONDO SANITARIO REGIONALE PER ATTIVITA' SOVRAZIENDALI DELEGATE

Attività di osservazione ed espianto organi (A.O. TS) 18.242 - Screening mammografico 692.278 - Screening colon retto 930.697 - Lettura ottica ricette farmaceutiche

Totale 1.641.217 -

Contributi d'esercizio finalizzati mediatori culturali 11.437 8.609 Interreg Italia-Slovenia 07-13 169.926 31.881 Congresso Nazionale di Neurochirurgia novembre 2008 - -

Totale 181.363 40.490

ALTRI CONTRIBUTIMinistero della Salute 1.299.114 1.216.824 Ministero della Ricerca e dell'UniversitàMinistero della DifesaAltre amministrazioni statali 193.769 177.219 Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegataDa ProvinciaDa altri: Da soggetti privati 193.444 300.937 Da altri enti 71.942 163.004

Totale 1.758.269 1.857.984

TOTALE GENERALE 154.247.327 149.320.864


Tabella N.I.14


N.I.14.a : RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VOCI PRECEDENTE TOTALE AL 31.12.2014

PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONERimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 158.600.676 151.869.559 * oggetto di compensazione regionale 158.600.676 151.869.559

* prestazioni fatturate ad A.S.S.R. - -

Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 49.483.730 45.302.494 * oggetto di compensazione regionale 42.426.616 39.510.040

* oggetto di compensazione regionale - PET 3.709.079 -

* oggetto di compensazione regionale - MIDOLLO 74.194 89.814

* prestazioni a ricoverati e dipendenti A.S.S.R. 3.273.841 5.702.640

Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 2.155.874 2.156.748 Prestazioni amministrative e gestionali 6.030.251 4.736.475 Consulenze e prestazioni libero professionali 639.435 708.562

PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALIRimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 13.421.290 13.558.862 * oggetto di compensazione 13.421.290 13.558.862

Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 1.622.069 1.639.033 * oggetto di compensazione 1.622.069 1.639.033

* altre prestazioni ambulatorialiAltre prestaioni ad aziende sanitarie extra reg.le 1.554.218 1.680.364 * rimborso per prestazioni di file F, distribuzione diretta e primo ciclo 290.995 290.995

* emocomponenti labili 902.068 954.708

* altre prestazioni sanitarie extra reg.li* rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione 361.155 434.661

TOTALE 233.507.543 221.652.096

N.I.14.b : COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONECosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 0 0Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 1.171.426 1.092.907Costi per prestazioni amministrative e gestionali 1.819.046 1.668.510Consulenze 192.973 181.327

PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALICosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - 0Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 522.318 467.131Costi per prestazioni amministrative e gestionali - 0Consulenze 22.228 18.340

PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIECosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - 0Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 174.531 196.989Costi per prestazioni amministrative e gestionali 63.218 14.974ConsulenzeTOTALE 3.965.739 3.640.178


Tabella N.I.15


DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

VOCI 31.12.2013 31.12.2014

PROVENTI

Sopravvenienze attiveSopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 3.469 37.213Sopravvenienze attive v/terzi relativa alla mobilità extraregionale 55.380 0 - di cui conguaglio mobilità extra regionale 55.380 0Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 54.242 371.694 - di cui v/A.S.S.R. 41.845 28.509 - di cui oneri attività L.P. 2.803 68.687 - di cui INAIL 224.528 - di cui fondi ministeriali CRTSopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 216.798 108.621Altre sopravvenienze attive v/terzi 191.294 2.993.400 - di cui v/A.S.S.R. 21.312 46 - di cui v/Regione per sovraziendali organi 10.579 0 - di cui introiti beni vecchi 1.871 0 - di cui v/Regione per ricognizione crediti/debiti 1.286.649 - di cui passaggio in giudicato sentenza 1.074.269 - di cui rimborso sinistri 129.644 - di cui incassi C.C.P. e casse 57.132 - di cui incassi PRF 53.972Arrotondamenti attivi 1.115 1.642 - di cui v/A.S.S.R. 1 0Sconti e abbuoni attivi 291 1.082 - di cui v/A.S.S.R. 0 0Differenze attive di cambio 138 307Insussistenze del passivo v/A.S.S.R. 0 0Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale 1.345 186.903Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.638 0 - di cui v/A.S.S.R. 0 0 - di cui transazione Edilsa note di accredito - di cui transazione servizio trasporto interni DussmannAltre insussistenze del passivo v/terzi 21.070 16.032 - di cui v/A.S.S.R. - di cui riallineamento fondo Accordi bonari - di cui svincolo fondi rischi eccedenti al 31/12/2013 13.650 0Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 10.950 81.352

ONERI

Sopravvenienze passiveAltre sop. Passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 3.863 158.861Sopravveninenze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale 0 0 - di cui conguaglio mobilità extra regionale 0 0Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria 56.480 39.796 - di cui competenze e oneri elisoccorso - di cui competenze e oneri guida sicura - di cui quote pensione carico ente per applicazione benefici contrattuali e L.336/70 - di cui CRT fondi ministeriali - di cui SPERIMENTAZIONI 1.705 11.029 - di cui LP 2.449 13.744Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 30.393 7.701 - di cui LP 2.171 0Sopravvenienze passive relative al personale - comparto 76.082 23.698 - di cui ASSR 98 0 - di cui LP 1.198 0 - di cui CRT fondi ministeriali - di cui quote pensione carico ente per applicazione benefici contrattuali e L.336/70 - di cui SPERIMENTAZIONISopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati 536 0Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 329.203 130.147 - di cui ATON saldo 2012 121.430 0 - di cui ASSR 21.834 647Arrotondamenti passivi 1.388 1.409 - di cui v/A.S.S.R. 43 12Sconti e abbuoni passivi 540 1.796 - di cui v/A.S.S.R. 7 30Altre sopravvenienze passive 150.441 1.495.208 - di cui v/A.S.S.R. 488 0 - di cui v/Regione per restituzione finanziamento PRF 69.177 16.175 - di cui leasing 38.610 - di cui v/Regione per ricognizione crediti/debiti 1.283.928Differenze passive di cambio 18 424Insussistenze dell'attivoInsussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione 0 0Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente 43 176Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.611 0 - di cui transazione Edilsa svalutazione patrimonioAltre insussistenze dell'attivo 56.912 42.504 - di cui v/A.S.S.R. 102 4Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 739.100 271.744

TOTALE 888.881- 1.624.780


Tabella N.I.16


N.I. 16: COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE PRECEDENTE 31.12.2014

PRODOTTI SANITARI

Prodotti farmaceutici 21.118.364,02 21.247.316,88

Prodotti dietetici 297.144,45 254.424,05

Mat. per la profilassi igienico-sanitaria - -

Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 2.054.309,63 1.954.603,97

Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 164.064,40 96.070,15

Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 9.272.821,82 9.906.346,10

Ossigeno - -

Materiali protesici 974.685,12 194.808,91

Materiali per emodialisi per assistenza 310.248,86 427.115,11

Prodotti sanitari per uso veterinario 10.403,52 11.318,40

TOTALE PRODOTTI SANITARI 34.202.041,82 34.092.003,57

PRODOTTI NON SANITARI

Prodotti alimentari 11.119,21 7.414,19

Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza 825.208,38 454.208,81

Combustibili - -

Carburanti e lubrificanti - -

Cancelleria e stampati 452.426,09 276.716,07

Materiali di consumo per l'informatica 228.816,09 153.846,45

Materiale didattico, audiovisivo e fotografico 378,00 451,65

Materiali ed accessori sanitari 176.073,07 150.844,89

Materiali ed accessori non sanitari 11.395,75 8.137,44

Altri prodotti 8.779,80 5.701,73

TOTALE PRODOTTI NON SANITARI 1.714.196,39 1.057.321,23


Tabella N.I.17.1


PERSONALE IN SERVIZO: TABELLA DI SINTESI

NUMERO DI DIPENDENTI

VOCISITUAZIONE AL

31.12.2013*SITUAZIONE AL

31.12.2014*VARIAZIONE

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 2014

Dirigenti medici 574 566 -8 570,69

Dirigenti non medici 46 46 0 46,16

Area del comparto 1929 1925 -4 1919,58

Totale ruolo sanitario 2549 2537 -12 2536,43

Dirigenti 8 7 -1 7,08

Area del comparto 3 3 0 3,00

Totale ruolo professionale 11 10 -1 10,08

Dirigenti 5 5 0 5,00


Totale ruolo tecnico 833 840 7 836,21

Dirigenti 13 11 -2 12,42


Totale ruolo amministrativo 351 346 -5 348,84

TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI 3744 3733 -11 3731,56

Totale personale interinale 19 19 0 19,33

Personale assunto per realizzazione progetti finanziati da fondi ministeriali 10 7 -3 9,04

TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 3773 3759 -14 3759,93

Personale universitario 66 61 -5 61,57

Personale esterno con contratto di diritto privato 3 3 0 3,00

TOTALE GENERALE 3842 3823 -19 3824,50

*dato non comprensivo, come da indicazioni DCSISPS, di 4 unità al 31.12.2013 e al 31.12.2014 comandate a rimborso


Tabella N.I.17.2


DETTAGLIO DEL NUMERO DI DIPENDENTI SUDDIVISI PER RUOLO E LIVELLO

VOCISITUAZIONE AL



NUMERO MEDIO DI UNITA' 2014

Medici 574 566 -8 570,69

Farmacisti 9 10 1 10,00

Biologi 21 20 -1 20,49

Chimici 1 1 0 1,00

Fisici 7 7 0 6,67

Psicologi 3 3 0 3,00

Dirigente servizio infermieristico 5 5 0 5,00

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Infermiere 68 66 -2 67,00

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Assistente sanitaria 1 1 0 1,00

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Dietista 0 0 0 0,00

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Ostetrica 1 1 0 1,00

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Tecnico radiologia 8 7 -1 7,83

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Tecnico neurofisiopatologia 2 2 0 2,00

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Tecnico di laboratorio biom. 9 8 -1 8,08

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario Assistente Sanitario 8 8 0 8,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Dietista 8 9 1 8,75

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere 1359 1369 10 1356,25

Cat. D - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico 24 23 -1 23,42

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Ostetrica 46 47 1 45,83

Cat. C - Infermiere generico esperto 55 51 -4 53,33

Cat. C - Puericultrice esperta 12 9 -3 10,92

Cat. Bs - Op.prof. 2^cat. - infermiere generico 1 1 0 1,00

Cat. Bs - Op.prof. 2^cat. - puericultrice 1 0 -1 0,83

Cat. D - Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Audiometrista 3 3 0 3,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico di Fisiopatol. Cardiocircolatoria 10 10 0 10,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico di perfusione cardiovasc. 4 4 0 4,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico Sanitario di Neurofisiopatologia 11 11 0 11,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 162 160 -2 160,50

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 109 109 0 108,92

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Fisioterapista 9 8 -1 8,92

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Logopedista 7 7 0 7,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Ortottista - Assistente di Oftalmologia 8 8 0 8,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 3 3 0 3,00

Totale ruolo sanitario 2.549 2.537 12- 2536,43

Avvocato 1 1 0 1,00

Ingegneri 7 6 -1 6,08

Assistente religioso 3 3 0 3,00


Analista 1 1 0 1,00

Sociologi 4 4 0 4,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le - Assistente Sociale 2 2 0 2,00

Cat. Ds - Collab.tecnico prof.le esperto 3 3 0 3,00

Cat. D - Collab. Tecnico prof.le 23 22 -1 22,29

Cat. C - Assistente Tecnico 16 16 0 16,00

Cat. C - Operatore Tecnico Specializzato esperto 47 47 0 47,00

Cat. Bs - Operatore Tecnico Specializzato 16 16 0 16,67

Cat. B - Operatore Tecnico addetto servizi economali 48 48 0 48,00

Cat. Bs - Operatore Socio Sanitario 517 530 13 523,25

Cat. A - Ausiliario Specializzato (Servizi Tecnico-Economali) 16 16 0 16,00

Cat. A - Ausiliario Specializzato (Servizi Socio-Assistenziali) 120 116 -4 117,58

Cat. B - Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza 20 19 -1 19,42


Dirigenti Amministrativi 13 11 -2 12,42

Cat. Ds - Collaboratore Amministrativo-Professionale Esperto 17 17 0 17,00

Cat. D - Collaboratore Amministrativo-Professionale 63 63 0 62,91

Cat. C - Assistente Amministrativo 151 150 -1 150,59

Cat. Bs - Coadiutore Amministrativo Esperto 28 28 0 28,00

Cat. B - Coadiutore Amministrativo 70 69 -1 69,42

Cat. A - Commesso 9 8 -1 8,50


TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI 3.744 3.733 11- 3731,56



TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 3.773 3.759 14- 3759,93

Personale universitario ruolo sanitario 66 61 -5 61,57

Personale universitario distinto per ruolo 66 61 -5 61,57


TOTALE GENERALE 3.842 3823 -19 3824,50


PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI DETTAGLIO


Allegato alla nota integrativa bilancio esercizio 2014

Alimentazione dello Stato PatrimonialeAZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE

Esercizio corrente Esercizio precedenteIMMOBILIZZAZIONI

10 0 0 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 Costi di impianto e ampliamento - - 200 0 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - - 300 0 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 2.940.320,78 2.985.057,98 400 0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - 500 0 Immobilizzazioni in corso e acconti 125.061,14 125.061,14

20 0 0 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI100 0 Terreni

10 Terreni disponibili 99.920,00 129.220,00 Terreni indisponibili 546,15 -

200 0 Fabbricati10 Fabbricati disponibili 360.000,00 500.000,00 20 Fabbricati indisponibili 134.597.068,26 125.162.128,16

300 0 Impianti e macchinari10 Impianti e macchinari 14.950.051,79 14.919.915,40

400 0 Attrezzature e strumenti sanitari10 Attrezzature sanitarie 106.733.977,76 104.709.715,30 11 Strumentario chirurgico - -

500 0 Mobili e arredi10 Mobili e arredi 18.225.338,92 17.891.556,60

600 0 Automezzi10 Automezzi 2.207.301,35 2.199.129,35

700 0 Altri beni10 Altri beni 22.160.491,09 21.925.478,34 20 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi 8.143.506,59 8.314.043,47

800 0 Immobilizzazioni in corso e acconti 111.384.274,61 115.690.671,70

30 0 0 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE100 0 Crediti verso Regione

10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - 90 Altri crediti 96.116.930,75 69.810.740,36

101 0 Crediti verso Regione APUGD10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse APUGD - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie APUGD - 98.643,27 90 Altri crediti APUGD 422.947,77 422.947,77

102 0 Crediti verso Regione AOSMM10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse AOSMM - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie AOSMM - 308.217,50 90 Altri crediti AOSMM 303.000,00 12.966.166,45

200 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - 90 Altri crediti - -

201 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione APUGD10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse APUGD - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie APUGD - - 90 Altri crediti APUGD - -

202 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione AOSMM10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse AOSMM - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie AOSMM - - 90 Altri crediti AOSMM - -

300 0 Crediti verso altri10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - 90 Altri crediti - -

301 0 Crediti verso altri APUGD10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse APUGD - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie APUGD - - 90 Altri crediti APUGD 683.577,60 2.065.827,60

302 0 Crediti verso altri AOSMM10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse AOSMM - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie AOSMM - - 90 Altri crediti AOSMM - -

500 0 Titoli - - Titoli 857.352,71 865.099,56 Partecipazioni - -

501 0 Titoli APUGD - -



Esercizio corrente Esercizio precedente502 0 Titoli AOSMM - -

ATTIVO CIRCOLANTE

100 0 0 SCORTE100 0 Sanitarie 34.092.004,48 34.202.042,76 200 0 Non-sanitarie 1.057.321,56 1.714.196,59

110 0 0 CREDITI100 0 Crediti verso Regione

10 Crediti verso Regione 17.428.863,62 26.845.459,44 101 0 Crediti verso Regione APUGD

10 Crediti verso Regione PUGD 1.309.328,55 1.309.328,55 102 0 Crediti verso Regione AOSMM

10 Crediti verso Regione AOSMM 759.737,59 1.553.087,62 110 0 Crediti verso gestione stralcio

10 Crediti verso gestione stralcio 1 - - 20 Crediti verso gestione stralcio 2 - - 30 Crediti verso gestione stralcio 3 - -

150 0 Crediti verso Agenzia regionale10 Crediti - - 20 Crediti per fatture e ricevute da emettere - - 30 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -

151 0 Crediti verso Agenzia regionale APUGD10 Crediti APUGD - - 20 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD - - 30 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD - -

152 0 Crediti verso Agenzia regionale AOSMM10 Crediti AOSMM - - 20 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM - - 30 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM - -

200 0 Aziende sanitarie della Regione10 Crediti 24.318.538,14 34.832.356,51 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 1.015.312,10 1.906.939,55 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -

201 0 Aziende sanitarie della Regione APUGD10 Crediti APUGD 25.728,85 25.728,85 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD - - 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD - -

202 0 Aziende sanitarie della Regione AOSMM10 Crediti AOSMM 456.320,32 456.320,32 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM - - 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM - -

300 0 Aziende sanitarie extra regionali10 Crediti 392.612,41 317.867,16 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 99.547,37 104.155,26 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere 4.252,44 -

301 0 Aziende sanitarie extra regionali APUGD10 Crediti APUGD - - 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD - - 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD - -

302 0 Aziende sanitarie extra regionali AOSMM10 Crediti AOSMM 11.615,22 12.685,27 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM - - 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM - -

400 0 Comuni10 Crediti 18.697,89 12.759,58 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 3.209,32 - 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -

401 0 Comuni APUGD10 Crediti APUGD - - 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD - - 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD - -

402 0 Comuni AOSMM10 Crediti AOSMM - - 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM - - 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM - -

500 0 Amministrazioni pubbliche10 Crediti verso Ministero della Sanità 580.112,67 929.256,00 20 Crediti verso Ministero dell'Università - - 30 Crediti verso Ministero della Difesa - -



Esercizio corrente Esercizio precedente40 Crediti verso Prefettura 161.680,24 119.400,00 50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione - 4.177,83 60 Pagamenti a personale per conto altri enti - - 90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche 320.906,43 376.836,84 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 666.736,12 519.592,06 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere - - 99 Crediti verso Università degli studi di Udine 18.013,56 16.275,00

501 0 Amministrazioni pubbliche APUGD10 Crediti verso Ministero della Sanità APUGD 462,75 462,75 20 Crediti verso Ministero dell'Università APUGD - - 30 Crediti verso Ministero della Difesa APUGD - - 40 Crediti verso Prefettura APUGD - 13.938,14 50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione APUGD - - 60 Pagamenti a personale per conto altri enti APUGD - - 90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche APUGD 478,08 478,08 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD 5.393,00 5.393,00 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD - - 99 Crediti verso Università degli studi di Udine APUGD - -

502 0 Amministrazioni pubbliche AOSMM10 Crediti verso Ministero della Sanità AOSMM 2.586,16 2.586,16 20 Crediti verso Ministero dell'Università AOSMM - - 30 Crediti verso Ministero della Difesa AOSMM - - 40 Crediti verso Prefettura AOSMM 19.972,25 91.038,00 50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione AOSMM - - 60 Pagamenti a personale per conto altri enti AOSMM - - 90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche AOSMM 268.003,82 268.003,82 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM - - 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM - - 99 Crediti verso Università degli studi di Udine AOSMM - -

600 0 Erario10 IRPEG 39.524,00 - 11 ILOR - - 12 IRAP - - 21 IVA a credito 2.552.632,44 2.680.898,91 22 IVA a credito per acquisti infra-CEE - - 23 IVA a credito per autofatture - - 24 IVA in sospensione - - 90 Imposte varie - 2.717,88

601 0 Erario APUGD - - 602 0 Erario AOSMM - - 700 0 Crediti verso privati

10 Privati paganti 23.626.260,68 22.090.271,49 11 Dozzinanti 24.702,81 24.240,14 15 Crediti verso soggetti esteri 315.146,74 271.242,99 20 Acconti a farmacie - - 30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 - - 40 Acconti a fornitori - - 50 Depositi cauzionali - - 90 Altri crediti 1.279.253,16 1.242.829,25 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 2.619.361,90 2.651.920,11 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere 1.481.308,63 858.521,58

701 0 Crediti verso privati APUGD10 Privati paganti APUGD 2.453,30 2.453,30 11 Dozzinanti APUGD - - 15 Crediti verso soggetti esteri APUGD 25.418,76 25.418,76 30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 APUGD - - 40 Acconti a fornitori APUGD - - 50 Depositi cauzionali APUGD - - 90 Altri crediti APUGD 54,20 54,20 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD 11.477,83 11.921,30 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD 859,71 6.891,58

702 0 Crediti verso privati AOSMM10 Privati paganti AOSMM 76.878,89 93.397,61 11 Dozzinanti AOSMM 11.018,10 11.718,10 15 Crediti verso soggetti esteri AOSMM 16.204,01 16.204,01 30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 AOSMM - - 40 Acconti a fornitori AOSMM - - 50 Depositi cauzionali AOSMM - - 90 Altri crediti AOSMM - - 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM - - 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM - -



Esercizio corrente Esercizio precedente800 0 Crediti verso dipendenti

10 Dipendenti c/prestiti - - 20 Acconti a personale 425,68 1.569,81 30 Anticipi a personale 119.941,52 107.148,75 40 Arrotondamenti su stipendi - - 90 Altri crediti vs il personale 10.863,44 22.322,40

801 0 Crediti verso dipendenti APUGD10 Dipendenti c/prestiti APUGD - - 20 Acconti a personale APUGD - - 30 Anticipi a personale APUGD - - 40 Arrotondamenti su stipendi APUGD - - 90 Altri crediti vs il personale APUGD - -

802 0 Crediti verso dipendenti AOSMM10 Dipendenti c/prestiti AOSMM - - 20 Acconti a personale AOSMM - - 30 Anticipi a personale AOSMM 4.981,37 4.981,37 40 Arrotondamenti su stipendi AOSMM - - 90 Altri crediti vs il personale AOSMM - -

900 0 Altri crediti 738.182,63 556.008,23 901 0 Altri crediti APUGD - 1.551,29 902 0 Altri crediti AOSMM 12.636,66 12.636,66

120 0 0 ATTIVITÀ FINANZIARIE100 0 Titoli - -

130 0 0 DISPONIBILITÀ LIQUIDE100 0 Cassa economale

10 cassa n° 1 9.652,53 11.270,29 20 cassa n° 2 - - 30 cassa n° 3 - -

200 0 Cassa prestazioni10 cassa n° 1 132.212,85 136.801,71 20 cassa n° 2 - - 30 cassa n° 3 401,99 1.774,54 40 cassa n° 4 9.695,09 8.643,48

300 0 Istituto tesoriere10 c/c di tesoreria 30.925.795,80 34.533.872,33 20 interessi attivi da liquidare - -

400 0 Altri istituti di credito - - 500 0 Banca d'Italia - - 600 0 Depositi postali

10 c/c postale 10.092,33 6.182,72 20 deposito affrancatrice 1 6.532,26 1.887,42 30 deposito affrancatrice 2 - - 40 deposito affrancatrice ... - -

900 0 Conti transitori10 Incassi c/transitorio - - 20 Pagamenti c/transitorio - - 30 Giroconti - -

140 0 0 RATEI E RISCONTI100 0 Ratei attivi 5.002,00 321.037,47 200 0 Risconti attivi 591.406,46 1.090.877,93

195 0 0 CONTI D'ORDINE ATTIVI100 0 Rischi - - 200 0 Impegni

10 Impegni per beni in leasing 4.160.699,57 5.609.543,86 90 Altri impegni 9.745.797,06 10.151.275,37

300 0 Garanzie 573.084,87 959.800,23 400 0 Beni di terzi 93.424.192,87 90.803.720,82 500 0 Beni presso terzi 5.120.564,28 3.779.918,34

PASSIVITÀ

200 0 0 PATRIMONIO NETTO100 0 Fondo di dotazione

10 Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni 35.903.395,07 36.995.576,64 11 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse 12.150.908,11 12.641.799,66 12 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie 10.912.423,30 11.129.103,13 20 Riserva per valutazione iniziale delle giacenze 3.617.981,37 3.617.981,37



Esercizio corrente Esercizio precedente30 Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali 8.844.454,31- 8.844.454,31-

200 0 Contributi regionali in c/capitale indistinti 211.067.532,22 198.265.990,29 300 0 Contributi regionali in c/capitale vincolati 958.727,37 883.830,59 400 0 Altri contributi in c/capitale

10 Contributi per rimborso mutui 182.839,92 182.839,92 90 Altri contributi 48.553.644,50 48.376.939,18

500 0 Contributi per ripiani perdite - - 600 0 Riserve di rivalutazione - - 700 0 Altre riserve

10 Riserva per donazioni e lasciti 6.020.622,89 6.275.890,32 90 Altre riserve 7.325.485,40 7.931.747,36

800 0 Utili o perdite portati a nuovo 4.648.534,22- - 900 0 Utile o perdita dell'esercizio 479.236,09 4.611.393,22-

210 0 0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 F. amm. costi di impianto e d'ampliamento - - 200 0 F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità - - 300 0 F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.738.887,21 2.645.164,93 400 0 F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

211 0 0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI200 0 F.amm. fabbricati

10 Fabbricati disponibili 90.900,00 99.000,00 20 Fabbricati indisponibili 56.187.025,60 51.097.307,30

300 0 F.amm. impianti e macchinari 13.601.052,40 13.283.967,16 400 0 F.amm. attrezzature e strumenti sanitari 82.646.838,51 78.828.168,15 500 0 F.amm. mobili e arredi 15.021.205,11 14.304.098,72 600 0 F.amm. automezzi 2.187.538,92 2.136.152,87 700 0 F.amm. altri beni 17.565.371,49 16.428.631,85

220 0 0 FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ100 0 Fondo svalutazione immobilizzazioni - - 200 0 Fondo svalutazione magazzino

10 Scorte sanitarie 709.557,24 526.931,58 20 Scorte non sanitarie 235.223,51 156.499,68

300 0 Fondo svalutazione crediti 2.575.239,17 2.113.967,19 900 0 Altri fondi rettificativi delle attività - -

230 0 0 FONDI RISCHI ED ONERI100 0 F.do imposte e tasse - - 101 0 F.do imposte e tasse APUGD 1.589,05 1.589,05 102 0 F.do imposte e tasse AOSMM - - 200 0 Fondo per oneri al personale da liquidare

10 Incentivazioni 7.016.831,02 6.502.248,85 20 Straordinari 300.684,67 211.844,75 30 Altre competenze accessorie 9.445.026,38 8.825.245,87 40 Indennità di fine servizio < 12 mesi - - 50 Equo indennizzo 132.063,79 132.063,79 60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale 369.267,73 370.864,13 90 Altri oneri da liquidare 538.710,72 930.033,76

201 0 Fondo per oneri al personale da liquidare APUGD10 Incentivazioni APUGD - - 20 Straordinari APUGD - - 30 Altre competenze accessorie APUGD - - 40 Indennità di fine servizio < 12 mesi APUGD - - 50 Equo indennizzo APUGD - - 60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale APUGD - 10.409,71 90 Altri oneri da liquidare APUGD 9.513,79 9.513,79

202 0 Fondo per oneri al personale da liquidare AOSMM10 Incentivazioni AOSMM - - 20 Straordinari AOSMM - - 30 Altre competenze accessorie AOSMM - - 40 Indennità di fine servizio < 12 mesi AOSMM - - 50 Equo indennizzo AOSMM - - 60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale AOSMM - - 90 Altri oneri da liquidare AOSMM 75.083,15 75.083,15

300 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti 39.683.217,28 43.598.087,93 301 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti APUGD - - 302 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti AOSMM 644.945,36 825.273,07 400 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali - - 401 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali APUGD - -



Esercizio corrente Esercizio precedente402 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali AOSMM - - 500 0 Fondo oneri personale in quiescienza 132.528,49 85.000,00 501 0 Fondo oneri personale in quiescienza APUGD - - 502 0 Fondo oneri personale in quiescienza AOSMM - - 900 0 Altri fondi

10 Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali - - 90 Altri fondi 2.735.969,15 1.945.437,09

901 0 Altri fondi APUGD10 Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali APUGD - - 90 Altri fondi APUDG - -

902 0 Altri fondi AOSMM10 Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali AOSMM - - 90 Altri fondi AOSMM 2.599.953,19 2.599.953,19

240 0 0 FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)100 0 Fondo premio operosità (SUMAI) - -

250 0 0 DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO100 0 Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi - - 200 0 Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi - - 300 0 Istituto tesoriere

10 Anticipazioni - - 20 Interessi passivi da liquidare - -

301 0 Istituto tesoriere APUGD10 Anticipazioni APUGD - - 20 Interessi passivi da liquidare APUGD - -

302 0 Istituto tesoriere AOSMM10 Anticipazioni AOSMM - - 20 Interessi passivi da liquidare AOSMM - -

255 0 0 ACCONTI SU CONTRIBUTI100 0 Acconti su contributi in c/esercizio

10 Da Regione 159.434,02 22.822,08 20 Da comuni per att. socio assistenziale - - 90 Da altri 2.723.261,04 3.383.202,28

101 0 Acconti su contributi in c/esercizio APUGD10 Da Regione APUGD 21.181,48 21.181,48 20 Da comuni per att. socio assistenziale APUGD - - 90 Da altri APUGD 17.500,00 17.500,00

102 0 Acconti su contributi in c/esercizio AOSMM10 Da Regione AOSMM - - 20 Da comuni per att. socio assistenziale AOSMM - - 90 Da altri AOSMM - -

200 0 Acconti su contributi in c/capitale - - 201 0 Acconti su contributi in c/capitale APUGD - - 202 0 Acconti su contributi in c/capitale AOSMM - -

260 0 0 DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI100 0 Deb. vs. Regione 1.801.860,82 1.866.821,30 101 0 Deb. vs. Regione APUGD 103.820,23 103.820,23 102 0 Deb. vs. Regione AOSMM 477.524,16 1.742.318,60 110 0 Deb. vs. gestione stralcio

10 Deb. vs. gestione stralcio 1 - - 20 Deb. vs. gestione stralcio 2 - - 30 Deb. vs. gestione stralcio ... - -

150 0 Deb. vs. Agenzia regionale 10 Debiti - - 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -

151 0 Deb. vs. Agenzia regionale APUGD10 Debiti APUGD - - 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD - -

152 0 Deb. vs. Agenzia regionale AOSMM10 Debiti AOSMM - - 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM - -

200 0 Deb. vs. aziende sanitarie della Regione10 Debiti 5.619.802,03 5.859.240,65 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 305.586,06 720.559,66 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -



Esercizio corrente Esercizio precedente201 0 Deb. vs. aziende sanitarie della Regione APUGD

10 Debiti APUGD - - 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD - -

202 0 Deb. vs. aziende sanitarie della Regione AOSMM10 Debiti AOSMM - - 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM - -

300 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali10 Debiti 111.384,15 146.099,95 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 188.796,77 355.808,47 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -

301 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali APUGD10 Debiti APUGD - - 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD - -

302 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali AOSMM10 Debiti AOSMM 174,81 174,81 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM - -

400 0 Deb. vs. Comuni10 Debiti - - 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 2.522,96 2.009,34 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -

401 0 Deb. vs. Comuni APUGD10 Debiti APUGD - - 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD - -

402 0 Deb. vs. Comuni AOSMM10 Debiti AOSMM - - 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM - -

500 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche10 Debiti 61.742,00 2.722,24 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 425.762,98 66.573,69 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere 98.062,55 3.214,38 99 Verso Università degli Studi di Udine 22.839,32 4.802,00

501 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche APUGD10 Debiti APUGD - - 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD - - 99 Verso Università degli Studi di Udine APUGD - -

502 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche AOSMM10 Debiti AOSMM 9.296,29 9.296,29 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM - - 99 Verso Università degli Studi di Udine AOSMM - -

600 0 Deb. vs. istituti di previdenza10 INPDAP 806.370,61 7.874.248,99 20 INPS 6.729,13 41.853,79 30 INAIL 4.284,98 - 40 ENPAM - - 50 ENPAF - - 60 ONAOSI 48.292,89 47.692,69 90 Deb. vs. altri istituti di previdenza - -

601 0 Deb. vs. istituti di previdenza APUGD - - 602 0 Deb. vs. istituti di previdenza AOSMM - - 900 0 Altri debiti 24.940,00 22.785,00 901 0 Altri debiti APUGD - - 902 0 Altri debiti AOSMM - -

265 0 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI100 0 IRPEG 65.026,00 19.271,37 110 0 ILOR - - 112 0 IRAP 418.654,78 2.017.127,92 200 0 IRPEF c/ritenute - 4.732.043,70 300 0 Erario c/IVA 1.987,47 4.507,67 310 0 IVA a debito - - 320 0 IVA a debito per acquisti infra -CEE - - 330 0 IVA a debito per autofatture - - 900 0 Altri debiti tributari 8.316,31 -



Esercizio corrente Esercizio precedente001 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI APUGD - - 002 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI AOSMM - -

270 0 0 DEBITI VERSO PERSONALE100 0 Deb. vs. personale dipendente 5.048.422,50 4.790.342,88 101 0 Deb. vs. personale dipendente APUGD 1.470,17 1.670,37 102 0 Deb. vs. personale dipendente AOSMM 76.676,29 76.676,29 200 0 Deb. vs. personale esterno

10 Personale convenzionato - - 20 Personale non convenzionato 366.374,20 276.384,18 30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti 131.713,06 312.382,90 40 Debiti vs. allievi - - 50 Debiti vs. obiettori di coscienza - - 60 Per autofatture da emettere - -

201 0 Deb. vs. personale esterno APUGD10 Personale convenzionato APUGD - - 20 Personale non convenzionato APUGD - - 30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti APUGD - - 40 Debiti vs. allievi APUGD - - 50 Debiti vs. obiettori di coscienza APUGD - - 60 Per autofatture da emettere APUGD - -

202 0 Deb. vs. personale esterno AOSMM10 Personale convenzionato AOSMM - - 20 Personale non convenzionato AOSMM 175.221,48 175.221,48 30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti AOSMM - - 40 Debiti vs. allievi AOSMM - - 50 Debiti vs. obiettori di coscienza AOSMM - - 60 Per autofatture da emettere AOSMM - -

300 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali - - 301 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali APUGD - - 302 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali AOSMM - -

280 0 0 DEBITI VERSO PRIVATI100 0 Fornitori

10 Fornitori nazionali 40.402.617,05 44.711.673,91 20 Fatture e ricevute da ricevere 24.807.361,23 32.037.438,82 30 Fornitori esteri 165.292,14 193.448,59 40 Depositi cauzionali 28.266,07 184.329,15 50 Per autofatture da emettere - -

101 0 Fornitori APUGD10 Fornitori nazionali APUGD - 9.494,11 20 Fatture e ricevute da ricevere APUGD 5.831,86 525,53 30 Fornitori esteri APUGD - - 40 Depositi cauzionali APUGD - - 50 Per autofatture da emettere APUGD - -

102 0 Fornitori AOSMM10 Fornitori nazionali AOSMM 8.597,56 8.597,56 20 Fatture e ricevute da ricevere AOSMM - - 30 Fornitori esteri AOSMM - - 40 Depositi cauzionali AOSMM - - 50 Per autofatture da emettere AOSMM - -

200 0 Assicurazioni 18.774,60 26.491,08 201 0 Assicurazioni APUGD - - 202 0 Assicurazioni AOSMM - - 300 0 Vs associazioni di volontariato 394.140,72 22.023,67 400 0 Deb. vs. farmacie - - 500 0 Dozzinanti c/cauzioni 128.496,50 82.956,84 501 0 Dozzinanti c/cauzioni APUGD - - 502 0 Dozzinanti c/cauzioni AOSMM 334,81 334,81 600 0 Vs assistiti 1.102.048,88 4.906,16 601 0 Vs assistiti APUGD - - 602 0 Vs assistiti AOSMM - - 700 0 Debiti per trattenute al personale 71.521,13 170.336,21 701 0 Debiti per trattenute al personale APUGD - - 702 0 Debiti per trattenute al personale AOSMM - - 800 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie - - 801 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie APUGD - - 802 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie AOSMM - - 900 0 Altri debiti 94.292,61 67.612,20 901 0 Altri debiti APUGD 45.984,81 45.984,81 902 0 Altri debiti AOSMM - -



Esercizio corrente Esercizio precedente

285 0 0 RATEI E RISCONTI PASSIVI100 0 Ratei passivi 235.980,80 358.846,35 200 0 Risconti passivi 240.877,03 305.487,73

290 0 0 CONTI DI RIEPILOGO100 0 Stato patrimoniale di chiusura200 0 Stato patrimoniale di apertura300 0 Conto economico

295 0 0 CONTI D'ORDINE PASSIVI

100 0 Rischi - - 200 0 Impegni


300 0 Garanzie 573.084,87 959.800,23 400 0 Beni di terzi 93.424.192,87 90.803.720,82 500 0 Beni presso terzi 5.120.564,28 3.779.918,34

781.033.818,63 784.843.511,32 781.033.818,63 784.843.511,32

- -


SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO


Esercizio corrente Esercizio precedenteReferente:

gruppo mastro

300 0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI100 Prodotti farmaceutici 99.979.439,95 102.608.723,46110 Prodotti dietetici 1.314.530,88 1.297.617,35200 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria 0,00 0,00300 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 12.111.256,18 12.231.454,40310 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 145.385,43 1.089.400,20400 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 49.777.463,16 44.746.577,38410 Ossigeno 0,00 0,00500 Materiali protesici 4.213.085,66 12.726.755,61510 Materiali per emodialisi per assistenza 1.644.520,81 1.951.558,88600 Prodotti sanitari per uso veterinario 33.976,94 31.253,21

305 0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI100 Prodotti alimentari 143.080,35 141.801,42200 Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza 2.705.246,71 3.245.832,40300 Combustibili 0,00 0,00400 Carburanti e lubrificanti 71.337,97 75.402,27500 Cancelleria e stampati 804.597,98 1.232.177,17600 Materiali di consumo per l'informatica 828.847,28 975.350,24700 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico 1.719,84 2.873,40800 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione

10 Materiali ed accessori sanitari 219.835,66 284.583,5120 Materiali ed accessori non sanitari 266.967,05 261.562,97

900 Altri prodotti 119.953,62 121.001,19

310 0 MANUTENZIONI200 Servizi per manutenzione di strutture edilizie

10 Impianti di trasmissione dati e telefonia 201.056,15 207.989,1520 Impiantistica varia 1.096.502,83 1.829.581,1130 Edilizia muraria 638.629,96 954.118,9540 Altro 16.819.829,03 14.683.480,99

300 Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie 7.678.688,44 8.437.999,10400 Servizi per manutenzione di altri beni

10 Attrezzature tecnico-economali 64.453,03 70.840,0620 Attrezzature informatiche 40.312,56 46.558,4430 Software 108.274,58 117.855,0540 Automezzi 102.824,59 121.580,4850 Altro 117.175,18 0,00

315 0 ACQUISTI DI SERVIZI100 Lavanderia 5.434.624,82 5.442.019,87200 Pulizia 5.310.458,51 5.062.656,66300 Mensa 5.078.361,55 5.238.566,14400 Riscaldamento 0,00 0,00500 Servizi di elaborazione dati

10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR) 0,00 5.635.725,3420 Elaborazione ricette prescrizioni 0,00 0,0090 Altri servizi di elaborazione 0,00 0,00

600 Servizi di trasporto10 Autoambulanza 1.489.441,65 1.434.750,5420 Eliambulanza 3.124.265,16 3.636.851,5790 Altri servizi di trasporto 23.302,23 183.235,61

700 Smaltimento rifiuti 2.636.182,18 2.682.292,81800 Servizi di vigilanza 268.508,54 256.164,40900 Altri servizi

10 Lavorazione plasma 4.444.082,55 4.028.175,8320 Servizi religiosi 0,00 0,0050 Consulenze sanitarie da professionisti da privato 415.486,74 466.909,6351 Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato 0,00 0,0060 Lavoro interinale sanitario 457.511,60 438.049,3461 Lavoro interinale non sanitario 289.308,49 266.782,3490 Altri servizi sanitari da pubblico 1.638,37 10.363,1291 Altri servizi sanitari da privato 6.942.942,75 5.068.206,9892 Altri servizi non sanitari da pubblico 7.663,52 1.796,4093 Altri servizi non sanitari da privato 9.076.565,55 10.540.408,0094 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico 0,00 0,0095 Altri servizi socio - assistenziali da privato 0,00 0,00

320 0 CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE100 Conv. per ass. medico generica

10 Quota capitaria nazionale11 Compensi da fondo ponderazione12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza13 Compensi da fondo quota capitaria regionale14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali15 Compensi da accordi regionali16 Compensi da accordi aziendali




Esercizio corrente Esercizio precedente20 Oneri sociali30 Premi assicurativi malattia40 Formazione50 Altre competenze60 Accantonamento da fondo ponderazione61 Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza62 Accantonamento da fondo quota capitaria regionale

200 Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna10 Compensi fissi 15 Compensi da accordi regionali16 Compensi da accordi aziendali20 Oneri sociali30 Premi assicurativi malattia

250 Conv. Per emergenza sanitaria territoriale10 Compensi fissi15 Compensi da accordi regionali16 Compensi da accordi aziendali20 Oneri sociali30 Premi assicurativi malattia

300 Conv. per ass. guardia medica turistica10 Compensi20 Oneri sociali30 Premi assicurativi malattia

400 Conv. per ass. pediatrica10 Quota capitaria nazionale11 Compensi da fondo ponderazione12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza13 Compensi da fondo quota capitaria regionale14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali15 Compensi da accordi regionali16 Compensi da accordi aziendali20 Oneri sociali30 Premi assicurativi malattia40 Formazione50 Altre competenze60 Accantonamento da fondo ponderazione61 Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza62 Accantonamento dal fondo quota capitaria regionale

500 Conv. per ass. farmaceutica10 Prodotti farmaceutici e galenici20 AFIR

600 Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica700 Conv. per ass. domiciliare800 Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia

10 Oneri sociali20 Premi assicurativi malattia

900 Altri costi10 Contributi farmacie rurali ed Enpaf20 Compensi distribuzione per conto90 Altri costi

325 0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA100 Assistenza medico specialistica interna

10 Compensi fissi11 Compensi da fondo ponderazione12 Compensi extra derivanti da accordi nazionali15 Compensi da accordi regionali16 Compensi da accordi aziendali20 Oneri sociali30 Altre competenze60 Accantonamento da fondo ponderazione

200 Convenzione specialisti psicologi 10 Compensi fissi11 Compensi da fondo ponderazione12 Compensi extra derivanti da accordi nazionali15 Compensi da accordi regionali16 Compensi da accordi aziendali20 Oneri sociali30 Altre competenze60 Accantonamento da fondo ponderazione

300 Medicina fiscale400 Accantonamenti al fondo SUMAI

10 Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali20 Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni

900 Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica10 Compensi20 Oneri sociali

330 0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA100 Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84




Esercizio corrente Esercizio precedente200 Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78

10 In regime di ricovero20 In regime ambulatoriale

300 Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti400 Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali500 Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili600 Assistenza termale e diversa700 Convenzioni per attività di consultorio familiare800 Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa900 Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa

10 Fornitura ausilii per incontinenti20 Ossigenoterapia domiciliare30 Attività socio - assistenziali90 Altre convenzioni

335 0 PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.100 Prestazioni di ricovero

10 Compensate in mobilità regionale 0,00 0,0020 Fatturate (regionale) 0,00 0,00

200 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Compensate in mobilità regionale 0,00 0,0020 Fatturate (regionale) 1.092.907,36 1.171.426,13

210 0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 0,00 0,00250 0 Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR 0,00 0,00300 Prestazioni amministrative e gestionali 1.668.510,11 1.819.046,38400 Consulenze

10 Consulenze sanitarie da Aziende della Regione 165.102,38 162.414,6820 Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione 16.224,98 30.558,40

340 0 PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.100 Prestazioni di ricovero

10 Compensate in mobilità extra regionale 0,00 0,0020 Fatturate (extra regionale) 0,00 0,0030 per attività extra regionale soggetti privati 0,00 0,00

200 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Compensate in mobilità extra regionale 0,00 0,0020 Fatturate (extra regionale) 467.131,03 522.317,7830 per attività extra regionale soggetti privati 0,00 0,00

210 Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le 0,00 0,00220 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica 0,00 0,00230 Acquisto di distibuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 0,00 0,00240 Prestazioni termali

10 Compensate in mobilità extra regionale 0,00 0,0020 per attività extra regionale soggetti privati 0,00 0,00

250 Prestazioni di trasporto 0,00 0,00300 Prestazioni amministrative e gestionali 0,00 0,00400 Consulenze

10 Consulenze sanitarie da aziende extra regionali 18.339,82 7.867,0020 Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali 0,00 14.360,79

345 0 PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE100 Prestazioni di ricovero

10 Da Case di Cura private 0,00 0,0020 Da IRCCS privati 0,00 0,0030 Da altri soggetti privati 0,00 0,00

200 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Da Case di Cura private 0,00 0,0020 Da IRCCS privati 90,00 845,2730 Da altri soggetti privati 196.899,09 173.685,99

300 Prestazioni amministrative e gestionali 14.973,59 63.217,60400 Consulenze sanitarie da privati 0,00 0,00

350 0 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI100 Rimborsi per ricoveri in Italia 0,00 0,00200 Rimborsi per ricoveri all'estero 0,00 0,00300 Rimborsi per altra assistenza sanitaria 1.163.856,00 1.194.336,00400 Contributi agli assistiti

10 Contributi ai nefropatici 0,00 0,0020 Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi 88.978,00 92.368,0090 Altri contributi agli assistiti 0,00 0,0099 Altri contributi per attività socio - assistenziale 0,00 0,00

500 Contributi ad associazioni 1.755.884,84 1.834.303,49600 Contributi ad enti 192.501,02 161.075,00700 Rimborsi per responsabilità civile 317.275,29 249.687,63800 Rimborsi per attività sovraziendali 0,00 1.641.217,00900 Altri contributi e rimborsi 654.749,93 4.299.815,35

355 0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI100 Locazioni passive

10 Locazioni passive 871.309,90 1.038.421,64




Esercizio corrente Esercizio precedente20 Spese condominiali 165.969,98 166.890,68

200 Canoni hardware e software 21.094,42 21.715,51300 Canoni noleggio apparecchiature sanitarie 5.081.239,41 3.578.700,52400 Canoni fotocopiatrici 225.552,83 240.100,82500 Canoni noleggio automezzi 0,00 223,74600 Canoni di leasing operativo 99.792,75 102.959,52700 Canoni di leasing finanziario 1.311.106,44 1.380.777,40900 Altri costi per godimento beni di terzi 86.263,12 960.747,65

410 0 PERSONALE RUOLO SANITARIO100 Competenze fisse

10 Dirigenza medica e veterinaria 30.104.157,61 30.246.852,8020 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 2.303.611,40 2.364.239,1330 Comparto 42.238.259,88 42.223.446,30

110 Competenze fisse da Fondi contrattuali10 Dirigenza medica e veterinaria 8.422.966,78 8.437.419,4620 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 355.271,70 357.460,2230 Comparto 5.414.661,82 5.490.911,37

200 Competenze accessorie10 Dirigenza medica e veterinaria 1.868.803,31 1.864.670,4320 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 37.446,06 44.136,6230 Comparto 3.147.033,05 3.140.917,79

300 Incentivi10 Dirigenza medica e veterinaria 713.948,81 427.152,4220 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 22.179,00 4.800,0030 Comparto 3.310.393,39 3.353.043,43

400 Straordinari10 Dirigenza medica e veterinaria 0,00 0,0020 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 0,00 0,0030 Comparto 347.759,08 439.377,30

500 Altre competenze10 Dirigenza medica e veterinaria 1.278,56 0,0020 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 1.278,56 0,0030 Comparto 8.709,92 2.726,50

600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza medica e veterinaria 529.323,01 404.504,6720 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 22.511,03 22.452,1530 Comparto 41.744,54 68.885,55

700 Oneri sociali10 Dirigenza medica e veterinaria 11.951.822,37 11.929.435,0420 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 787.067,46 798.163,1630 Comparto 15.506.914,95 15.571.635,35

415 0 0 PERSONALE UNIVERSITARIO100 0 Competenze fisse

10 Competenze fisse personale universitario20 Indennità personale unviersitario (De Maria) 2.296.602,85 2.374.221,26

200 Competenze accessorie 127.040,74 127.733,08300 Incentivi 38.756,64 7.857,00400 Straordinari 0,00 0,00500 Altre competenze 0,00 0,00600 Consulenze a favore di terzi rimborsate 52.445,94 63.316,41700 Oneri sociali 701.583,90 718.521,19

420 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE100 Competenze fisse 314.375,08 327.088,65110 Competenze fisse da Fondi contrattuali 115.555,51 157.506,32200 Competenze accessorie 0,00 0,00300 Incentivi 3.120,75 3.120,75400 Straordinari 0,00 0,00500 Altre competenze 13.791,89 0,00600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate 0,00 1.628,78700 Oneri sociali 181.082,86 279.288,47

430 PERSONALE RUOLO TECNICO100 Competenze fisse

10 Dirigenza 238.401,27 238.118,5220 Comparto 16.032.630,39 16.132.715,60

110 Competenze fisse da Fondi contrattuali10 Dirigenza 61.816,99 60.191,0420 Comparto 759.061,84 771.631,03

200 Competenze accessorie10 Dirigenza 0,00 0,0020 Comparto 1.110.026,48 1.138.917,07

300 Incentivi10 Dirigenza 0,00 0,0020 Comparto 1.004.214,42 1.036.497,13

400 Straordinari10 Dirigenza 0,00 0,0020 Comparto 57.427,16 78.704,50




Esercizio corrente Esercizio precedente500 Altre competenze

10 Dirigenza 0,00 1.766,8320 Comparto 59.203,49 75.698,22

600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza 0,00 0,0020 Comparto 12.797,11 27.306,37

700 Oneri sociali10 Dirigenza 83.436,47 83.274,9720 Comparto 5.455.715,52 5.498.696,35

440 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO100 Competenze fisse



200 Competenze accessorie10 Dirigenza 0,00 0,0020 Comparto 32.942,67 34.700,22

300 Incentivi10 Dirigenza 7.983,24 7.983,2420 Comparto 243.886,46 268.388,16

400 Straordinari10 Dirigenza 0,00 0,0020 Comparto 10.319,69 10.478,43

500 Altre competenze accessorie10 Dirigenza 1.413,81 13.686,0620 Comparto 5.896,79 5.425,63

600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza 0,00 4.216,9620 Comparto 0,00 0,00


445 ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE50 Accantonamento per voci Fisse

10 Dirigenza medica e veterinaria 45.890,00 141.000,0020 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 0,00 0,0030 Comparto 37.957,74 37.957,74

100 Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali10 Dirigenza medica e veterinaria 897.144,23 842.762,4820 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 211.285,21 158.684,7330 Comparto 972.020,81 1.135.956,78

200 Accantonamento per voci accessorie e straordinari10 Dirigenza medica e veterinaria 0,00 3.018,3120 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 27.844,87 21.406,0030 Comparto 491.982,86 354.366,57

300 Accantonamento per incentivazioni10 Dirigenza medica e veterinaria 3.211.688,56 3.399.400,2020 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 871.998,55 868.057,4330 Comparto 2.085.645,43 1.423.088,44

400 Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza10 Dirigenza medica e veterinaria 13.162,79 43.600,0020 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 13.208,85 2.050,0030 Comparto 31.208,36 39.350,00

500 Accantonamento oneri sociali10 Dirigenza medica e veterinaria 1.191.942,69 1.135.858,2320 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 321.868,95 270.799,7630 Comparto 955.481,34 785.380,55

900 Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare10 Dirigenza medica e veterinaria 135.808,80 46.975,5320 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 0,00 0,0030 Comparto 81.337,04 48.638,91

990 Altri accantonamenti 864.034,10 1.193.333,28

450 0 ALTRI COSTI DEL PERSONALE50 Personale esterno con contratto di diritto privato

10 Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria 196.692,72 227.028,8320 Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria 226.262,17 257.395,86

100 Rimborsi spese 159.209,01 203.603,30150 Personale comandato ad altri enti

10 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR 0,00 61.996,3120 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione 314.097,59 246.716,1430 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali 21.430,56 0,0040 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR 0,00 8.487,8150 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione 84.943,78 133.727,5260 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali 55.187,23 0,0070 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico 69.893,44 99.942,39




Esercizio corrente Esercizio precedente200 Oneri sociali su "altri costi del personale" 222.309,96 199.547,60250 Oneri sociali personale in quiescenza 4.185,77 26.661,25300 Costo del personale tirocinante

10 Costo del personale tirocinante - area sanitaria 768,75 535,7420 Costo del personale tirocinante - area non sanitaria 0,00 0,00

350 Costo del personale religioso 68.608,02 68.608,02400 Costo contrattisti

10 Costo contrattisti - area sanitaria 0,00 0,0020 Costo contrattisti - area non sanitaria 0,00 0,0030 Costo contrattisti - ricerca corrente 0,00 0,0040 Costo contrattisti - ricerca finalizzata 223.761,89 226.619,65

450 Costo obiettori di coscienza 0,00 0,00500 Costo borsisti

10 Costo borsisti - area sanitaria 151.115,84 228.844,6420 Costo borsisti - area non sanitaria 0,00 30.531,3730 Costo borsisti - ricerca corrente 0,00 0,0040 Costo borsisti - ricerca finalizzata 248.675,79 167.416,40

600 Indennità per commissioni varie10 Indennità per conmmissioni sanitarie 41.473,21 65.669,2420 Indennità per conmmissioni non sanitarie 21.399,73 23.116,00

700 Accantonamento ai fondi oneri differiti 0,00 0,00750 Aggiornamento personale dipendente

10 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici 75.577,12 105.113,0420 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati 159.223,57 217.933,58

800 Compensi ai docenti 390.997,43 209.208,39850 Assegni studio agli allievi 0,00 0,00900 Altri costi del personale

10 Premi di assicurazione personale dipendente 53.999,44 58.181,3520 Compensi da sperimentazioni 234.008,06 329.694,4790 Altri costi del personale 57.516,52 73.901,36

455 0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI101 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari 5.525.250,59 5.538.844,20102 Compensi diretti al personale di supporto 170.520,34 152.185,15103 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti 26.108,31 14.061,92

456 0 COSTI DI ESERC. DELLE CAMERE A PAGAMENTO101 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari 402.679,66 442.668,50102 Compensi diretti al personale di supporto 72.669,39 77.914,07103 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti 0,00 0,00

457 0 COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA101 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari 113.252,40 300.000,00102 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto 99.949,12 244.951,22

460 0 COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO100 Indennità 460.099,56 434.077,15200 Rimborso spese 179,48 1.432,40300 Oneri sociali 128.461,11 53.138,83

461 0 COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE100 Indennità 88.934,40 88.387,74200 Rimborso spese 0,00 0,00300 Oneri sociali 0,00 0,00

465 0 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE100 Spese di rappresentanza 0,00 140,00150 Pubblicità e inserzioni 209.720,67 173.896,71200 Consulenze legali 106.304,16 27.836,22210 Altre spese legali 79.776,93 100.535,67250 Spese postali 179.779,12 188.994,23300 Bolli e marche 9.892,00 15.542,15350 Abbonamenti e riviste 396.433,82 390.002,80400 Premi di assicurazione

10 Premi di assicurazione - R.C. professionale 5.171.175,00 4.990.000,5020 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 337.133,16 338.642,21

450 Consulenze fiscali, amministrative e tecniche 73.004,80 27.922,75460 Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche 0,00 0,00500 Libri 405,16 4.526,47550 Contravvenzioni 8.945,05 2.597,88900 Altre spese generali e amministrative 158.947,85 99.492,55

470 0 UTENZE100 Energia elettrica 404.023,77 323.243,88200 Acqua 289.902,46 356.989,19300 Spese telefoniche 312.491,89 411.715,07400 Gas 316.914,00 275.495,69500 Internet 0,00 0,00600 Canoni radiotelevisivi 157.869,80 156.162,56700 Banche dati 298.458,91 312.582,95




Esercizio corrente Esercizio precedente900 Utenze varie 0,00 0,00

480 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 Costi di impianto e ampliamento 0,00 0,00200 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0,00 0,00300 Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno 137.136,48 157.518,29400 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00

482 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI200 Fabbricati

10 Fabbricati disponibili 10.800,00 15.000,0020 Fabbricati indisponibili 3.915.791,10 3.749.164,22

300 Impianti e macchinari 320.230,00 845.039,28410 Attrezzature sanitarie 5.712.496,03 5.690.405,28500 Ammortamento mobili e arredi 806.647,00 1.023.607,54600 Ammortamento automezzi 51.386,05 76.342,00700 Ammortamento altri beni 1.467.780,98 1.545.404,14

485 0 SVALUTAZIONI100 Svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00200 Svalutazione crediti 593.776,89 575.613,21300 Svalutazione magazzino

10 Scorte sanitarie 626.935,50 296.460,6020 Scorte non sanitarie 132.582,50 140.034,92

900 Altre svalutazioni 0,00 0,00

487 0 ACCANTONAMENTI PER RISCHI100 Accantonamenti al F.do imposte e tasse 0,00 0,00200 Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali

10 Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato 0,00 0,0020 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria 0,00 0,0030 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo 0,00 0,0040 Acc.ti rinnovi contrattuali comparto 0,00 0,00

300 Accantonamenti al F.do equo indennizzo 0,00 0,00400 Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti

10 Acc.ti per cause civili ed oneri processuali 0,00 0,0020 Acc.ti per contenziosi personale dipendente 0,00 0,0030 Acc.ti per accordi bonari 9.041.771,25 8.713.171,69

500 Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo 123.508,78 194.887,12900 Accantonamenti per altri rischi 826.645,07 712.548,59

500 0 ONERI FINANZIARI100 Inter. pass. per antic. di tesoreria 0,00 0,00200 Inter. pass. su mutui 0,00 0,00300 Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 0,00 0,00

lettera f), punto 2 d.lgs 502/92400 Spese bancarie 1.425,96 2.223,70500 Interessi moratori 0,00 1.410,48600 Interessi legali 370,26 0,00700 Spese di incasso 3.872,08 3.976,05900 Altri oneri finanziari 0,00 0,00

510 SOPRAVVENIENZE PASSIVE100 Sopravvenienze passive

10 Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione per mobilità regionale 0,00 0,0011 Altre sop. Passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 158.861,16 3.863,0912 Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale 0,00 0,0013 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria 39.795,77 56.480,1914 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 7.701,10 30.393,6615 Sopravvenienze passive relative al personale - comparto 23.697,88 76.081,4516 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0,00 0,0017 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la speciaistica 0,00 0,0018 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati 0,00 536,0019 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 130.146,50 329.202,7120 Arrotondamenti passivi 1.409,22 1.387,5130 Sconti e abbuoni passivi 1.796,01 539,7840 Rivalutazioni monetarie 0,00 0,0090 Altre sopravvenienze passive 1.495.208,85 150.441,08

200 Differenze passive di cambio 423,58 18,47300 Insussistenze dell'attivo

10 Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione 0,00 0,0015 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale 0,00 0,0020 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente 176,19 43,1025 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0,00 0,0030 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 0,0035 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori 0,00 0,0040 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0,00 1.610,9190 Altre insussistenze dell'attivo 42.503,91 56.911,80

520 MINUSVALENZE




Esercizio corrente Esercizio precedente100 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni 0,00 0,00200 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 271.743,85 739.099,56

530 0 IMPOSTE E TASSE100 IRES

10 IRES su attività istituzionale 212.328,89 145.126,0020 IRES su attività commerciale 0,00 0,00

150 IRAP10 IRAP personale dipendente 10.759.102,81 10.852.697,4320 IRAP collaboratori e personale assimiltato a lavoro dipendente 128.206,32 134.500,2630 IRAP attività libero professionale 550.887,81 552.122,8040 IRAP attività commerciali 0,00 0,00

200 Imposte di registro 19.645,40 9.654,96300 Imposte di bollo 105.388,00 95.085,75400 Tasse di concessione governative 0,00 0,00500 Imposte comunali 9.724,00 9.848,00600 Dazi 0,00 0,00700 Tasse di circolazione automezzi 2.405,25 2.492,10800 Permessi di transito e sosta 0,00 0,00900 Imposte e tasse diverse 81.405,88 49.949,62

540 0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE100 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario 110.038,28 (8.139.471,62)200 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario 656.875,03 (428.398,97)

570 0 SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE 100 Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie

RICAVI

600 0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE100 Quota capitaria 0,00 0,00200 Complessità 119.912.114,00 102.281.730,00300 Ricerca 0,00 0,00400 Didattica 0,00 0,00500 Revisione finanziamento 0,00 200.000,00600 Contributi d'esercizio finalizzati

10 Contributi per anziani non autosufficienti 0,00 0,0020 Contributi da Regione per attività sociale 482.287,07 502.155,6490 Altri contributi finalizzati 4.258.493,21 13.535.184,56

900 Altri contributi in conto esercizio10 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali 22.769.496,00 34.147.407,5020 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per sovraziendali delegate 0,00 1.641.217,0090 Altri contributi in conto esercizio da Regione 40.490,00 181.363,50

610 0 ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO100 Da Amministrazioni Statali

10 Da Ministero della Sanità 14.368,95 0,0011 Da Ministero della Sanità vincolati 1.202.455,00 1.299.113,8520 Da Ministero dell'Università 0,00 0,0030 Da Ministero della Difesa 0,00 0,0090 Da altre amministrazioni statali 177.219,03 193.768,54

200 Da Altri Enti10 Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata 0,00 0,0020 Da Provincia 0,00 0,0030 Contributi da soggetti privati 300.936,52 193.444,4390 Contributi da altri Enti 163.004,25 71.942,16

620 0 RICAVI PER PRESTAZIONI100 Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione

10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 151.869.559,00 158.600.676,0011 Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG) 0,00 0,0020 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 39.599.854,00 46.209.889,0021 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate 5.702.639,57 3.273.841,0422 Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00 0,0023 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 2.156.747,92 2.155.874,0930 Prestazioni amministrative e gestionali 4.736.474,71 6.030.251,4240 Consulenze sanitarie 263.232,60 259.792,9245 Consulenze non sanitarie 21.274,58 40.640,9250 Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art.55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58 (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Re 406.993,36 323.068,4655 Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione) 17.061,00 15.933,00

200 Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 13.558.862,00 13.421.290,0020 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 1.639.033,00 1.622.069,0030 Prestazioni amministrative e gestionali 0,00 0,0040 Consulenze sanitarie 0,00 60,0045 Consulenze non sanitarie 0,00 0,00




Esercizio corrente Esercizio precedente250 Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali

5 Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale) 0,00 0,0010 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 290.995,00 290.995,0015 Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le 0,00 0,0020 Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le 0,00 0,0025 Rimborsi per prestazioni termali 0,00 0,0030 Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le 0,00 0,0035 Altre prestazioni sanitarie extra reg.le 954.708,00 902.068,0040 Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.li 0,00 0,0045 Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) 0,00 0,0050 Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) 434.661,33 361.155,06

300 Prestazioni ad altri soggetti pubblici 2.179,51 1.550,00400 Mobilità attiva internazionale 0,00 0,00500 Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione

10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 0,00 0,0020 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 0,00 0,0030 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 0,00 0,0090 Rimborso per altre prestazioni sanitarie 0,00 0,00

630 0 PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI 100 Prestazioni di natura ospedaliera

10 Prestazioni di ricovero 634.763,85 579.370,0020 Differenze alberghiere camere speciali 58.729,18 58.230,0030 Uso telefono e TV 0,00 0,0040 Retta accompagnatori 386,07 157,8550 Maggiorazione per scelta medico specialista 0,00 0,0060 Prestazioni ambulatoriali 320.595,64 339.505,0680 Servizio di Pronto Soccorso 0,00 0,0085 Trasporti in ambulanza 0,00 0,0090 Altre prestazioni 0,00 0,00

200 Prestazioni di natura territoriale5 Rette R.S.A. 0,00 0,00

10 Servizio Medicina del lavoro 0,00 0,0015 Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro 0,00 0,0020 Servizio Igiene e Sanità pubblica 0,00 0,0025 Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione 0,00 0,0030 Servizio Igiene degli alimenti 0,00 0,0035 Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni 0,00 0,0040 Servizio Chimico ambientale 0,00 0,0045 Servizio Biotossicologico 0,00 0,0050 Servizio Impiantistico antinfortunistico 0,00 0,0055 Servizio Fisico ambientale 3.019,50 945,5060 Diritti veterinari 0,00 0,0065 Sanzioni amministrative 0,00 0,0066 Sanzioni amministrative in materia di lavoro 0,00 0,0070 Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni 0,00 0,0075 Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend. 0,00 0,0090 Altre prestazioni di natura territoriale 0,00 0,00

250 Proventi per prestazioni libero professionali10 Prov. Per prest. Libero-professionali - Area ospedaliera 992.326,84 949.297,9220 Prov. Per prest. Libero-professionali - Area specialistica 7.047.138,12 6.709.565,0330 Prov. Per prest. Libero-professionali - Area sanità pubblica 0,00 0,0040 Prov. Per prest. Libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c) d) ed art. 57-58) 152.861,25 110.193,9650 Prov. Per prest. Libero-professionali - Altro 82.829,29 113.342,86

300 Prestazioni amministrative e gestionali 191.856,25 171.870,37400 Consulenze 95.199,65 119.844,17

640 0 PROVENTI E RICAVI DIVERSI100 Ticket

10 Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 6.975.954,75 6.888.546,6820 Ticket sul pronto soccorso 98.313,50 96.617,9790 Ticket altro 0,00 0,00

200 Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie 72.601,85 70.869,59300 Corrispettivi per diritti sanitari 0,00 0,00400 Sperimentazioni 1.575.682,05 1.575.543,81500 Cessione plasma 29.811,60 32.918,82600 Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi 110,90 91,00700 Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR 86.605.725,85 77.590.436,08900 Altri proventi e ricavi diversi

10 Ricavi c/transitorio 0,00 0,0080 Ricavi per bilanciamento costi finalizzati 0,00 0,0090 Altri proventi e ricavi diversi 67.889,08 91.094,83

650 0 CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE100 Concorsi

10 Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio 121.054,29 101.831,9520 Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri 0,00 0,0030 Da comuni per integrazione rette in R.S.A. 0,00 0,00

200 Rivalse, rimborsi e recuperi5 Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie 0,00 0,00




Esercizio corrente Esercizio precedente10 Recuperi per altre azioni di rivalsa 173,22 326.124,5915 Rimborso spese di bollo 102.439,00 94.363,2320 Recupero spese di registrazione 0,00 336,0025 Recupero spese legali 28.299,57 35.328,9730 Recupero spese telefoniche 2.446,52 1.780,2135 Recupero spese postali 24.304,23 22.142,5440 Tasse ammissione concorsi 2.035,01 20.142,5045 Rimborso spese condominiali 0,00 0,0050 Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti 83.550,51 83.421,1755 Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione 0,00 70.484,1256 Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici 165.184,35 99.942,3957 Rimborso personale comandato v/Regione 148.459,04 58.728,0860 Rimborso INPS donatori di sangue 0,00 0,0065 Rimborso INAIL infortuni personale dipendente 227.512,42 218.267,6670 Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze 50.181,51 38.798,0071 Rimborso contributi su consulenze 0,00 0,0090 Altre rivalse, rimborsi, recuperi 4.086.336,06 3.408.538,94

660 0 RICAVI EXTRA-OPERATIVI100 Ricavi da patrimonio

10 Locazioni attive 568.580,46 551.395,9790 Altri ricavi da patrimonio 458.504,70 412.538,92

200 Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici 0,00 3.806,00300 Compensi per gestione telefono pubblico 0,00 0,00400 Donazioni e lasciti 19.833,76 123.670,19900 Altri ricavi extra-operativi 453.056,35 319.524,19

670 0 SOPRAVVENIENZE ATTIVE100 Sopravvenienze attive

10 Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 37.213,11 3.469,2111 Sopravvenienze attive v/terzi relativa alla mobilità extraregionale 0,00 55.380,0012 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 371.694,42 54.242,0613 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0,00 0,0014 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 0,0015 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati 0,00 0,0016 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 108.620,66 216.798,3117 Altre sopravvenienze attive v/terzi 2.993.400,56 191.294,1020 Arrotondamenti attivi 1.641,55 1.114,3530 Sconti e abbuoni attivi 1.082,24 290,45

200 Differenze attive di cambio 306,52 138,35300 Insussistenze del passivo

10 Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 0,00 0,0015 Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0,00 0,0020 Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale 186.903,35 1.345,3225 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0,00 0,0030 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0,00 0,0035 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati 0,00 0,0040 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0,00 1.637,5545 Altre insussistenze del passivo v/terzi 16.032,49 21.069,87

680 0 PLUSVALENZE100 0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni 0,00 0,00200 0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 81.352,35 10.950,03

690 0 ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO100 Utilizzo fondi rischi 289.450,17 311.290,02200 Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni 0,00 0,00300 Utilizzo fondo svalutazione magazzino 498.168,51 0,00400 Utilizzo fondo svalutazione crediti 0,00 0,00

700 0 COSTI CAPITALIZZATI100 Incremento immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00200 Incremento immobilizzazioni materiali 72.196,60 91.765,14300 Utilizzo quota di contributi in conto capitale

10 per investimenti da Regione 10.131.498,42 11.371.307,5620 per investimenti dallo Stato 41.467,50 41.467,5090 per investimenti da altre poste di patrimonio netto 1.368.618,47 1.125.954,75

710 0 INTERESSI ATTIVI100 Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa

10 Su depositi bancari 3.552,82 15.980,3420 Su depositi postali 13,56 15,2230 Su c/tesoreria 2,75 109,42

200 Interessi attivi su titoli 0,00 0,00300 Altri interessi attivi 612,09 500,40

720 0 RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE100 Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00





TOTALE COSTI 498.247.477,88 507.373.601,38TOTALE RICAVI 498.726.713,97 502.762.208,16RISULTATO 479.236,09 (4.611.393,22)

GESTIONE OSPEDALIERA

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

SEZIONE 1



A) IMMOBILIZZAZIONI


1 Costi d'impianto e di ampliamento 0 02 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 03 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno 201.434 338.5704 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 05 Immobilizzazioni in corso e acconti 125.061 125.061

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 326.495 463.631


1 Terreni 100.466 129.220

2 Fabbricati 134.957.068 125.662.128meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali (56.277.926) (51.196.307)

78.679.142 74.465.821

3 Impianti e macchinari 14.950.052 14.912.982meno: fondo ammortamento (13.601.052) (13.280.822)

1.349.000 1.632.160

4 Attrezzature sanitarie 106.733.976 104.709.715meno: fondo ammortamento (82.646.837) (78.828.168)

24.087.139 25.881.547

5 Mobili e arredi 18.163.684 17.747.867meno: fondo ammortamento (14.963.997) (14.173.277)

3.199.687 3.574.590

6 Automezzi 2.207.301 2.199.129meno: fondo ammortamento (2.187.539) (2.136.153)

19.762 62.976

7 Altri beni 30.206.135 29.835.752meno: fondo ammortamento (17.487.810) (16.138.840)

12.718.325 13.696.912

8 Immobilizzazioni in corso e acconti 111.384.275 115.690.672

Totale immobilizzazioni materiali (II) 231.537.796 235.133.898



a) da Regione 96.842.879 96.842.879 83.606.715b) da aziende sanitarie della Regione 0 0 0c) da altri 683.578 683.578 2.065.828

0 97.526.457 97.526.457 85.672.543

2 Titoli 857.353 865.100

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 98.383.810 86.537.643

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 330.248.101 322.135.172


I. Rimanenze

1 Sanitarie 7.027.604 8.132.7612 Non sanitarie 0 0

meno: fondo svalutazione magazzino 0 0


AOU - GESTIONE OSPEDALIERA






1 Regione 0 19.314.167 19.314.167 27.555.3922 Agenzia Regionale 0 0 03 Amministrazioni pubbliche 0 1.393.873 1.393.873 1.268.2644 Comune 0 21.882 21.882 12.7355 Aziende sanitarie della Regione 9.793.524 9.793.524 7.113.1866 Aziende sanitarie extra-regionali 507.623 507.623 432.5927 Erario 667.790 39.524 707.314 2.7188 Verso altri 11.057.539 17.756.200 28.813.739 26.377.893

meno: fondo svalutazione crediti (2.575.239) (2.575.239) (2.113.967)

Totale crediti (II) 19.451.237 38.525.646 57.976.883 60.648.813





1 Cassa 151.962 157.0682 Istituto tesoriere 8.038.981 21.997.7913 Altri istituti di credito 0 04 Banca d'Italia 0 05 Depositi postali 16.625 8.070



C) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi 5.002 321.0372 Risconti attivi 591.406 1.088.791

TOTALE RATEI E RISCONTI 596.408 1.409.828

TOTALE ATTIVO 404.056.564 414.489.503




A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione 53.740.254 55.540.006II. Contributi c/capitale da Regione indistinti 211.062.954 198.257.577III. Contributi c/capitale da Regione vincolati 958.727 883.831IV. Altri contributi in c/capitale 48.734.602 48.544.166V. Contributi per ripiani perdite 0 0VI. Riserve di rivalutazione 0 0VII. Altre riserve 13.325.292 14.126.954VIII.Utili (perdite) portati a nuovo (4.648.534) 0IX. Utile (Perdita) dell'esercizio 472.772 (4.674.281)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 323.646.067 312.678.253


1 Fondi per imposte 1.589 1.5892 Fondi per oneri al personale da liquidare 17.193.595 16.423.9803 Fondi per rischi 1.250.870 1.552.0344 Altri fondi 5.033.378 4.266.673




1 Mutui 0 0 0 02 Debiti verso Regione 0 616.326 616.326 2.005.2263 Debiti verso Agenzia Regionale 0 0 04 Comune 2.523 2.523 2.0095 Debiti verso aziende sanitarie della Regione 1.510.072 1.510.072 1.701.5626 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 299.918 299.918 501.6467 Debiti verso fornitori 41.294.632 41.294.632 47.900.1668 Debiti verso istituti di credito 0 0


9 Debiti verso personale 5.777.168 5.777.168 5.632.67810 Debiti tributari 487.618 487.618 6.736.05811 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 857.082 857.082 7.963.79512 Altri debiti 5.608.868 5.608.868 6.485.913

TOTALE DEBITI 55.837.881 616.326 56.454.207 78.929.053

E) RATEI E RISCONTI

1 Ratei passivi 235.981 358.8462 Risconti passivi 240.877 279.075

TOTALE RATEI E RISCONTI 476.858 637.921


Conti d'ordine TOTALEESERCIZIO PRECED.

RISCHI - - IMPEGNI 13.887.385 15.700.073 GARANZIE 573.085 959.800 BENI DI TERZI 93.424.193 90.803.721 BENI PRESSO TERZI 40.023 40.023



1 Contributi d'esercizio a) Contributi in conto esercizio da Regione 114.580.721 118.337.989 b) Altri contributi in conto esercizio 1.133.903 1.206.366

2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN a) Prestazioni in regime di ricovero 165.428.421 172.021.966 b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 49.823.931 53.913.823 c) Altre prestazioni 3.064.943 3.788.975

3 Ricavi per altre prestazioni a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 7.074.268 6.985.165 b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 2.707.515 1.814.606 c) Altri ricavi propri operativi 11.127.113 10.741.179 d) Altri ricavi propri non operativi 1.691.832 1.579.000

4 Costi capitalizzati 11.811.545 12.903.074




2 Acquisti di servizi a) Prestazioni in regime di ricovero 0 0 b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (1.757.027) (1.868.275) c) Farmaceutica 0 0 d) Medicina di base 0 0 e) Altre convenzioni 0 0 f) servizi appaltati (28.797.559) (33.494.544) g) manutenzioni (26.805.945) (26.465.884) h) Utenze (1.316.345) (1.345.065) i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (3.767.147) (7.870.728)


a) Personale sanitario (136.523.387) (137.040.033) b) Personale professionale (470.264) (479.014) c) Personale tecnico (24.528.530) (24.812.098) d) Personale amministrativo (9.312.295) (9.514.007) e) Altri costi del personale (15.077.258) (14.775.926)


a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (137.136) (156.445) b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (12.274.584) (12.895.053) c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide (593.777) (575.613)

7 Variazione delle rimanenze (1.105.157) (220.550)8 Accantonamenti per rischi (1.209.200) (907.436)9 Altri accantonamenti


DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (1.127.943) (3.639.236)

AOU - GESTIONE OSPEDALIERACONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2014


AOU - GESTIONE OSPEDALIERACONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2014


1 Oneri (5.593) (5.211)2 Proventi 4.181 16.582

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (1.412) 11.371





1 Proventi a) Plusvalenze 81.352 10.950 b) Sopravvenienze attive 3.368.110 447.353 c) Insussistenze del passivo 193.976 23.228

2 Oneri a) Minusvalenze (157.611) (739.100) b) Sopravveninze passive (1.629.037) (586.395) c) Insussistenze dell'attivo (42.334) (57.326)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 1.814.456 (901.290)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) 685.101 (4.529.155)

Imposte sul reddito dell'esercizio (212.329) (145.126)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 472.772 (4.674.281)

Allegato alla nota integrativa sezione 1

Alimentazione dello Stato PatrimonialeAOU - GESTIONE OSPEDALIERA


10 0 0 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 Costi di impianto e ampliamento200 0 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

300 0 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 2.940.320,78 2.940.320,78 400 0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili500 0 Immobilizzazioni in corso e acconti 125.061,14 125.061,14


10 Terreni disponibili 99.920,00 129.220,00 Terreni indisponibili 546,15

200 0 Fabbricati10 Fabbricati disponibili 360.000,00 500.000,00 20 Fabbricati indisponibili 134.597.068,26 125.162.128,16

300 0 Impianti e macchinari10 Impianti e macchinari 14.950.051,79 14.912.981,58

400 0 Attrezzature e strumenti sanitari10 Attrezzature sanitarie 106.733.975,76 104.709.715,30 11 Strumentario chirurgico

500 0 Mobili e arredi10 Mobili e arredi 18.163.684,00 17.747.866,78

600 0 Automezzi10 Automezzi 2.207.301,35 2.199.129,35

700 0 Altri beni10 Altri beni 22.062.628,69 21.692.245,86 20 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi 8.143.506,59 8.143.506,59

800 0 Immobilizzazioni in corso e acconti 111.384.274,61 115.690.671,70


10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie90 Altri crediti 96.116.930,75 69.810.740,36

101 0 Crediti verso Regione APUGD10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse APUGD20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie APUGD - 98.643,27 90 Altri crediti APUGD 422.947,77 422.947,77

102 0 Crediti verso Regione AOSMM10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse AOSMM20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie AOSMM - 308.217,50 90 Altri crediti AOSMM 303.000,00 12.966.166,45

200 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie90 Altri crediti

201 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione APUGD10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse APUGD20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie APUGD90 Altri crediti APUGD

202 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione AOSMM10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse AOSMM20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie AOSMM90 Altri crediti AOSMM

300 0 Crediti verso altri10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie90 Altri crediti

301 0 Crediti verso altri APUGD10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse APUGD20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie APUGD90 Altri crediti APUGD 683.577,60 2.065.827,60

302 0 Crediti verso altri AOSMM10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse AOSMM20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie AOSMM90 Altri crediti AOSMM

500 0 Titoli510 Titoli 857.352,71 865.099,56 520 Partecipazioni

501 0 Titoli APUGD



Esercizio corrente Esercizio precedente502 0 Titoli AOSMM

ATTIVO CIRCOLANTE

100 0 0 SCORTE100 0 Sanitarie 7.027.604,04 8.132.761,39 200 0 Non-sanitarie - -


10 Crediti verso Regione 17.245.100,67 24.692.976,21 101 0 Crediti verso Regione APUGD

10 Crediti verso Regione PUGD 1.309.328,55 1.309.328,55 102 0 Crediti verso Regione AOSMM

10 Crediti verso Regione AOSMM 759.737,59 1.553.087,62 110 0 Crediti verso gestione stralcio

10 Crediti verso gestione stralcio 120 Crediti verso gestione stralcio 230 Crediti verso gestione stralcio 3

150 0 Crediti verso Agenzia regionale10 Crediti20 Crediti per fatture e ricevute da emettere30 Note credito da ricevere/note debito da emettere

151 0 Crediti verso Agenzia regionale APUGD10 Crediti APUGD20 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD30 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD

152 0 Crediti verso Agenzia regionale AOSMM10 Crediti AOSMM20 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM30 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM

200 0 Aziende sanitarie della Regione10 Crediti 8.296.162,89 5.305.915,73 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 1.015.312,10 1.325.221,23 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere

201 0 Aziende sanitarie della Regione APUGD10 Crediti APUGD 25.728,85 25.728,85 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD

202 0 Aziende sanitarie della Regione AOSMM10 Crediti AOSMM 456.320,32 456.320,32 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM

300 0 Aziende sanitarie extra regionali10 Crediti 392.207,57 315.751,90 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 99.547,37 104.155,26 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere 4.252,44

301 0 Aziende sanitarie extra regionali APUGD10 Crediti APUGD91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD

302 0 Aziende sanitarie extra regionali AOSMM10 Crediti AOSMM 11.615,22 12.685,27 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM

400 0 Comuni10 Crediti 18.673,12 12.734,81 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 3.209,32 - 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere

401 0 Comuni APUGD10 Crediti APUGD91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD

402 0 Comuni AOSMM10 Crediti AOSMM91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM

500 0 Amministrazioni pubbliche10 Crediti verso Ministero della Sanità 1.685,80 1.580,00 20 Crediti verso Ministero dell'Università30 Crediti verso Ministero della Difesa



Esercizio corrente Esercizio precedente40 Crediti verso Prefettura 161.680,24 119.400,00 50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione - 4.177,83 60 Pagamenti a personale per conto altri enti90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche 248.860,76 227.899,01 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 666.736,12 517.032,14 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere99 Crediti verso Università degli studi di Udine 18.013,56 16.275,00

501 0 Amministrazioni pubbliche APUGD10 Crediti verso Ministero della Sanità APUGD 462,75 462,75 20 Crediti verso Ministero dell'Università APUGD30 Crediti verso Ministero della Difesa APUGD40 Crediti verso Prefettura APUGD - 13.938,14 50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione APUGD60 Pagamenti a personale per conto altri enti APUGD90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche APUGD 478,08 478,08 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD 5.393,00 5.393,00 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD99 Crediti verso Università degli studi di Udine APUGD

502 0 Amministrazioni pubbliche AOSMM10 Crediti verso Ministero della Sanità AOSMM 2.586,16 2.586,16 20 Crediti verso Ministero dell'Università AOSMM30 Crediti verso Ministero della Difesa AOSMM40 Crediti verso Prefettura AOSMM 19.972,25 91.038,00 50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione AOSMM60 Pagamenti a personale per conto altri enti AOSMM90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche AOSMM 268.003,82 268.003,82 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM99 Crediti verso Università degli studi di Udine AOSMM

600 0 Erario10 IRPEG 39.524,00 11 ILOR12 IRAP21 IVA a credito 667.790,00 22 IVA a credito per acquisti infra-CEE23 IVA a credito per autofatture24 IVA in sospensione90 Imposte varie - 2.717,88

601 0 Erario APUGD602 0 Erario AOSMM700 0 Crediti verso privati

10 Privati paganti 23.511.996,81 22.000.293,52 11 Dozzinanti 24.702,81 24.240,14 15 Crediti verso soggetti esteri 315.146,74 271.242,99 20 Acconti a farmacie30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 2640 Acconti a fornitori50 Depositi cauzionali90 Altri crediti 265.296,48 229.783,59 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 2.619.361,90 2.502.724,78 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere 1.050.579,54 514.529,83

701 0 Crediti verso privati APUGD10 Privati paganti APUGD 2.453,30 2.453,30 11 Dozzinanti APUGD15 Crediti verso soggetti esteri APUGD 25.418,76 25.418,76 30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 APUGD40 Acconti a fornitori APUGD50 Depositi cauzionali APUGD90 Altri crediti APUGD 54,20 54,20 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD 11.477,83 11.921,30 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD 859,71 6.891,58

702 0 Crediti verso privati AOSMM10 Privati paganti AOSMM 76.878,89 93.397,61 11 Dozzinanti AOSMM 11.018,10 11.718,10 15 Crediti verso soggetti esteri AOSMM 16.204,01 16.204,01 30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 AOSMM40 Acconti a fornitori AOSMM50 Depositi cauzionali AOSMM90 Altri crediti AOSMM91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM




10 Dipendenti c/prestiti20 Acconti a personale 425,68 1.569,81 30 Anticipi a personale 119.941,52 107.148,75 40 Arrotondamenti su stipendi90 Altri crediti vs il personale 10.401,61 22.322,40

801 0 Crediti verso dipendenti APUGD10 Dipendenti c/prestiti APUGD20 Acconti a personale APUGD30 Anticipi a personale APUGD40 Arrotondamenti su stipendi APUGD90 Altri crediti vs il personale APUGD

802 0 Crediti verso dipendenti AOSMM10 Dipendenti c/prestiti AOSMM20 Acconti a personale AOSMM30 Anticipi a personale AOSMM 4.981,37 4.981,37 40 Arrotondamenti su stipendi AOSMM90 Altri crediti vs il personale AOSMM

900 0 Altri crediti 733.903,47 516.809,07 901 0 Altri crediti APUGD - 1.551,29 902 0 Altri crediti AOSMM 12.636,66 12.636,66

120 0 0 ATTIVITÀ FINANZIARIE100 0 Titoli


10 cassa n° 1 9.652,53 9.848,76 20 cassa n° 230 cassa n° 3

200 0 Cassa prestazioni10 cassa n° 1 132.212,85 136.801,71 20 cassa n° 230 cassa n° 3 401,99 1.774,54 40 cassa n° 4 9.695,09 8.643,48

300 0 Istituto tesoriere10 c/c di tesoreria 8.038.981,15 21.997.791,15 20 interessi attivi da liquidare

400 0 Altri istituti di credito500 0 Banca d'Italia600 0 Depositi postali

10 c/c postale 10.092,33 6.182,72 20 deposito affrancatrice 1 6.532,26 1.887,42 30 deposito affrancatrice 240 deposito affrancatrice ...

900 0 Conti transitori10 Incassi c/transitorio20 Pagamenti c/transitorio30 Giroconti 2.784.941,63- 3.685.949,01-

140 0 0 RATEI E RISCONTI100 0 Ratei attivi 5.002,00 321.037,47 200 0 Risconti attivi 591.406,46 1.088.790,82

195 0 0 CONTI D'ORDINE ATTIVI100 0 Rischi200 0 Impegni


300 0 Garanzie 573.084,87 959.800,23 400 0 Beni di terzi 93.424.192,87 90.803.720,82 500 0 Beni presso terzi 40.023,42 40.023,42

PASSIVITÀ


10 Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni 35.903.395,07 36.995.576,64 11 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse 12.150.908,11 12.641.799,66 12 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie 10.912.423,30 11.129.103,13 20 Riserva per valutazione iniziale delle giacenze 3.617.981,37 3.617.981,37



Esercizio corrente Esercizio precedente30 Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali 8.844.454,31- 8.844.454,31-

200 0 Contributi regionali in c/capitale indistinti 211.062.954,10 198.257.576,61 300 0 Contributi regionali in c/capitale vincolati 958.727,37 883.830,59 400 0 Altri contributi in c/capitale

10 Contributi per rimborso mutui 182.839,92 182.839,92 90 Altri contributi 48.551.762,04 48.361.326,49

500 0 Contributi per ripiani perdite600 0 Riserve di rivalutazione700 0 Altre riserve

10 Riserva per donazioni e lasciti 6.020.622,89 6.275.890,32 90 Altre riserve 7.304.667,23 7.851.064,20

800 0 Utili o perdite portati a nuovo 4.648.534,22- 900 0 Utile o perdita dell'esercizio 472.772,36 4.674.281,35-

210 0 0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 F. amm. costi di impianto e d'ampliamento200 0 F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità300 0 F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.738.887,21 2.601.750,73 400 0 F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili


10 Fabbricati disponibili 90.900,00 99.000,00 20 Fabbricati indisponibili 56.187.025,60 51.097.307,30

300 0 F.amm. impianti e macchinari 13.601.052,40 13.280.822,40 400 0 F.amm. attrezzature e strumenti sanitari 82.646.836,51 78.828.168,15 500 0 F.amm. mobili e arredi 14.963.996,56 14.173.276,97 600 0 F.amm. automezzi 2.187.538,92 2.136.152,87 700 0 F.amm. altri beni 17.487.809,83 16.138.839,99

220 0 0 FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ100 0 Fondo svalutazione immobilizzazioni200 0 Fondo svalutazione magazzino

10 Scorte sanitarie20 Scorte non sanitarie

300 0 Fondo svalutazione crediti 2.575.239,17 2.113.967,19 900 0 Altri fondi rettificativi delle attività

230 0 0 FONDI RISCHI ED ONERI100 0 F.do imposte e tasse101 0 F.do imposte e tasse APUGD 1.589,05 1.589,05 102 0 F.do imposte e tasse AOSMM200 0 Fondo per oneri al personale da liquidare

10 Incentivazioni 6.728.704,29 6.228.278,41 20 Straordinari 282.325,59 176.835,87 30 Altre competenze accessorie 9.153.802,64 8.586.773,16 40 Indennità di fine servizio < 12 mesi50 Equo indennizzo 132.063,79 132.063,79 60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale 369.267,73 370.864,13 90 Altri oneri da liquidare 442.834,47 834.157,51

201 0 Fondo per oneri al personale da liquidare APUGD10 Incentivazioni APUGD20 Straordinari APUGD30 Altre competenze accessorie APUGD40 Indennità di fine servizio < 12 mesi APUGD50 Equo indennizzo APUGD60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale APUGD - 10.409,71 90 Altri oneri da liquidare APUGD 9.513,79 9.513,79

202 0 Fondo per oneri al personale da liquidare AOSMM10 Incentivazioni AOSMM20 Straordinari AOSMM30 Altre competenze accessorie AOSMM40 Indennità di fine servizio < 12 mesi AOSMM50 Equo indennizzo AOSMM60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale AOSMM90 Altri oneri da liquidare AOSMM 75.083,15 75.083,15

300 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti 473.395,85 641.761,17 301 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti APUGD302 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti AOSMM 644.945,36 825.273,07 400 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali401 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali APUGD



Esercizio corrente Esercizio precedente402 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali AOSMM500 0 Fondo oneri personale in quiescienza 132.528,49 85.000,00 501 0 Fondo oneri personale in quiescienza APUGD502 0 Fondo oneri personale in quiescienza AOSMM900 0 Altri fondi

10 Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali90 Altri fondi 2.433.424,32 1.666.720,26

901 0 Altri fondi APUGD10 Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali APUGD90 Altri fondi APUDG

902 0 Altri fondi AOSMM10 Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali AOSMM90 Altri fondi AOSMM 2.599.953,19 2.599.953,19

240 0 0 FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)100 0 Fondo premio operosità (SUMAI)

250 0 0 DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO100 0 Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi200 0 Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi300 0 Istituto tesoriere

10 Anticipazioni 20 Interessi passivi da liquidare

301 0 Istituto tesoriere APUGD10 Anticipazioni APUGD20 Interessi passivi da liquidare APUGD

302 0 Istituto tesoriere AOSMM10 Anticipazioni AOSMM20 Interessi passivi da liquidare AOSMM


10 Da Regione 10.249,12 22.822,08 20 Da comuni per att. socio assistenziale90 Da altri 1.973.592,87 2.293.600,56

101 0 Acconti su contributi in c/esercizio APUGD10 Da Regione APUGD 21.181,48 21.181,48 20 Da comuni per att. socio assistenziale APUGD90 Da altri APUGD 17.500,00 17.500,00

102 0 Acconti su contributi in c/esercizio AOSMM10 Da Regione AOSMM20 Da comuni per att. socio assistenziale AOSMM90 Da altri AOSMM - -

200 0 Acconti su contributi in c/capitale201 0 Acconti su contributi in c/capitale APUGD202 0 Acconti su contributi in c/capitale AOSMM

260 0 0 DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI100 0 Deb. vs. Regione 3.551,34 115.083,34 101 0 Deb. vs. Regione APUGD 103.820,23 103.820,23 102 0 Deb. vs. Regione AOSMM 477.524,16 1.742.318,60 110 0 Deb. vs. gestione stralcio

10 Deb. vs. gestione stralcio 120 Deb. vs. gestione stralcio 230 Deb. vs. gestione stralcio ...

150 0 Deb. vs. Agenzia regionale 10 Debiti20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere30 Note credito da emettere/note debito da ricevere

151 0 Deb. vs. Agenzia regionale APUGD10 Debiti APUGD20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD

152 0 Deb. vs. Agenzia regionale AOSMM10 Debiti AOSMM20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM

200 0 Deb. vs. aziende sanitarie della Regione10 Debiti 1.299.033,73 1.554.318,40 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 211.038,73 147.244,08 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere




10 Debiti APUGD20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD

202 0 Deb. vs. aziende sanitarie della Regione AOSMM10 Debiti AOSMM20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM

300 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali10 Debiti 110.946,72 145.662,52 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 188.796,77 355.808,47 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere

301 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali APUGD10 Debiti APUGD20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD

302 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali AOSMM10 Debiti AOSMM 174,81 174,81 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM

400 0 Deb. vs. Comuni10 Debiti20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 2.522,96 2.009,34 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere

401 0 Deb. vs. Comuni APUGD10 Debiti APUGD20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD

402 0 Deb. vs. Comuni AOSMM10 Debiti AOSMM20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM

500 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche10 Debiti 22.468,14 1.485,27 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 395.762,98 66.573,69 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere 12.788,11 1.433,28 99 Verso Università degli Studi di Udine 22.839,32 4.802,00

501 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche APUGD10 Debiti APUGD20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD99 Verso Università degli Studi di Udine APUGD

502 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche AOSMM10 Debiti AOSMM 9.296,29 9.296,29 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM99 Verso Università degli Studi di Udine AOSMM

600 0 Deb. vs. istituti di previdenza10 INPDAP 802.485,52 7.874.248,99 20 INPS 5.452,82 41.853,79 30 INAIL 850,65 40 ENPAM50 ENPAF60 ONAOSI 48.292,89 47.692,69 90 Deb. vs. altri istituti di previdenza

601 0 Deb. vs. istituti di previdenza APUGD602 0 Deb. vs. istituti di previdenza AOSMM900 0 Altri debiti901 0 Altri debiti APUGD902 0 Altri debiti AOSMM

265 0 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI100 0 IRPEG 65.026,00 19.271,37 110 0 ILOR112 0 IRAP 412.288,71 1.980.234,79 200 0 IRPEF c/ritenute - 4.732.043,70 300 0 Erario c/IVA 1.987,47 4.507,67 310 0 IVA a debito320 0 IVA a debito per acquisti infra -CEE330 0 IVA a debito per autofatture900 0 Altri debiti tributari 8.316,31



Esercizio corrente Esercizio precedente001 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI APUGD002 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI AOSMM

270 0 0 DEBITI VERSO PERSONALE100 0 Deb. vs. personale dipendente 5.028.213,29 4.790.342,88 101 0 Deb. vs. personale dipendente APUGD 1.470,17 1.670,37 102 0 Deb. vs. personale dipendente AOSMM 76.676,29 76.676,29 200 0 Deb. vs. personale esterno

10 Personale convenzionato20 Personale non convenzionato 363.874,20 276.384,18 30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti 131.713,06 312.382,90 40 Debiti vs. allievi50 Debiti vs. obiettori di coscienza60 Per autofatture da emettere

201 0 Deb. vs. personale esterno APUGD10 Personale convenzionato APUGD20 Personale non convenzionato APUGD30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti APUGD40 Debiti vs. allievi APUGD50 Debiti vs. obiettori di coscienza APUGD60 Per autofatture da emettere APUGD

202 0 Deb. vs. personale esterno AOSMM10 Personale convenzionato AOSMM20 Personale non convenzionato AOSMM 175.221,48 175.221,48 30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti AOSMM40 Debiti vs. allievi AOSMM50 Debiti vs. obiettori di coscienza AOSMM60 Per autofatture da emettere AOSMM

300 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali301 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali APUGD302 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali AOSMM


10 Fornitori nazionali 19.437.033,28 24.139.819,06 20 Fatture e ricevute da ricevere 21.773.091,53 23.677.901,37 30 Fornitori esteri 59.723,64 53.473,75 40 Depositi cauzionali 10.354,50 10.354,50 50 Per autofatture da emettere

101 0 Fornitori APUGD10 Fornitori nazionali APUGD - 9.494,11 20 Fatture e ricevute da ricevere APUGD 5.831,86 525,53 30 Fornitori esteri APUGD40 Depositi cauzionali APUGD50 Per autofatture da emettere APUGD

102 0 Fornitori AOSMM10 Fornitori nazionali AOSMM 8.597,56 8.597,56 20 Fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Fornitori esteri AOSMM40 Depositi cauzionali AOSMM50 Per autofatture da emettere AOSMM

200 0 Assicurazioni 18.774,60 26.491,08 201 0 Assicurazioni APUGD202 0 Assicurazioni AOSMM300 0 Vs associazioni di volontariato 8.332,45 8.039,00 400 0 Deb. vs. farmacie500 0 Dozzinanti c/cauzioni 128.496,50 82.956,84 501 0 Dozzinanti c/cauzioni APUGD502 0 Dozzinanti c/cauzioni AOSMM 334,81 334,81 600 0 Vs assistiti 1.942,09 3.517,81 601 0 Vs assistiti APUGD602 0 Vs assistiti AOSMM700 0 Debiti per trattenute al personale 71.521,13 170.336,21 701 0 Debiti per trattenute al personale APUGD702 0 Debiti per trattenute al personale AOSMM800 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie801 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie APUGD802 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie AOSMM900 0 Altri debiti 94.292,61 67.612,20 901 0 Altri debiti APUGD 45.984,81 45.984,81 902 0 Altri debiti AOSMM




285 0 0 RATEI E RISCONTI PASSIVI100 0 Ratei passivi 235.980,80 358.846,35 200 0 Risconti passivi 240.877,03 279.075,16



100 0 Rischi - - 200 0 Impegni


300 0 Garanzie 573.084,87 959.800,23 400 0 Beni di terzi 93.424.192,87 90.803.720,82 500 0 Beni presso terzi 40.023,42 40.023,42

701.675.595,59 698.776.458,30 701.675.595,59 698.776.458,30

- -





gruppo mastro

300 0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI100 Prodotti farmaceutici 39.295.427,53 41.995.688,52110 Prodotti dietetici 139.696,96 120.294,84200 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria300 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 10.941.407,48 10.898.553,89310 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 23.434,03 731.943,62400 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 30.107.389,16 26.677.234,44410 Ossigeno500 Materiali protesici 4.138.870,94 12.655.546,31510 Materiali per emodialisi per assistenza 117,12 461.409,04600 Prodotti sanitari per uso veterinario

305 0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI100 Prodotti alimentari 96.316,53 89.572,80200 Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza 1.160.497,47 1.172.056,47300 Combustibili400 Carburanti e lubrificanti 71.337,97 75.402,27500 Cancelleria e stampati 348.996,74 399.994,49600 Materiali di consumo per l'informatica 341.646,26 341.247,71700 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico 0,00 1.815,00800 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione


900 Altri prodotti 90.386,76 76.148,89


10 Impianti di trasmissione dati e telefonia 201.056,15 207.989,1520 Impiantistica varia 1.096.502,83 1.826.988,4330 Edilizia muraria 638.629,96 954.118,9540 Altro 16.759.601,84 14.683.244,66

300 Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie 7.678.688,44 8.437.999,10400 Servizi per manutenzione di altri beni

10 Attrezzature tecnico-economali 64.453,03 70.840,0620 Attrezzature informatiche 38.738,76 45.268,4430 Software 108.274,58 117.855,0540 Automezzi 102.824,59 121.580,4850 Altro 117.175,18

315 0 ACQUISTI DI SERVIZI100 Lavanderia 5.434.624,82 5.442.019,87200 Pulizia 5.288.484,18 5.023.510,31300 Mensa 5.045.065,54 5.212.176,04400 Riscaldamento500 Servizi di elaborazione dati

10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR) 5.105.331,5620 Elaborazione ricette prescrizioni90 Altri servizi di elaborazione

600 Servizi di trasporto10 Autoambulanza 1.489.441,65 1.434.750,5420 Eliambulanza90 Altri servizi di trasporto 23.121,78 182.939,64

700 Smaltimento rifiuti 2.622.054,75 2.670.861,72800 Servizi di vigilanza 268.160,84 254.782,15900 Altri servizi

10 Lavorazione plasma20 Servizi religiosi50 Consulenze sanitarie da professionisti da privato 358.376,74 379.682,6151 Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato60 Lavoro interinale sanitario 457.511,60 438.049,3461 Lavoro interinale non sanitario 75.025,68 61.896,2690 Altri servizi sanitari da pubblico 1.638,37 10.363,1291 Altri servizi sanitari da privato 4.779.729,39 3.022.224,9592 Altri servizi non sanitari da pubblico 7.663,52 1.796,4093 Altri servizi non sanitari da privato 3.305.037,22 4.633.842,1994 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico95 Altri servizi socio - assistenziali da privato


10 Quota capitaria nazionale




Esercizio corrente Esercizio precedente11 Compensi da fondo ponderazione12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza13 Compensi da fondo quota capitaria regionale14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali15 Compensi da accordi regionali16 Compensi da accordi aziendali20 Oneri sociali30 Premi assicurativi malattia40 Formazione50 Altre competenze60 Accantonamento da fondo ponderazione61 Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza62 Accantonamento da fondo quota capitaria regionale











200 Convenzione specialisti psicologi 10 Compensi fissi11 Compensi da fondo ponderazione12 Compensi extra derivanti da accordi nazionali15 Compensi da accordi regionali16 Compensi da accordi aziendali20 Oneri sociali




Esercizio corrente Esercizio precedente30 Altre competenze60 Accantonamento da fondo ponderazione




330 0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA100 Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84200 Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78





10 Compensate in mobilità regionale20 Fatturate (regionale)

200 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Compensate in mobilità regionale20 Fatturate (regionale) 1.092.907,36 1.171.426,13

210 0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo250 0 Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR300 Prestazioni amministrative e gestionali 1.657.694,11 1.800.432,16400 Consulenze

10 Consulenze sanitarie da Aziende della Regione 165.102,38 162.414,6820 Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione


10 Compensate in mobilità extra regionale20 Fatturate (extra regionale)30 per attività extra regionale soggetti privati

200 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Compensate in mobilità extra regionale20 Fatturate (extra regionale) 467.131,03 522.317,7830 per attività extra regionale soggetti privati

210 Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le220 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica230 Acquisto di distibuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo240 Prestazioni termali

10 Compensate in mobilità extra regionale20 per attività extra regionale soggetti privati

250 Prestazioni di trasporto300 Prestazioni amministrative e gestionali400 Consulenze

10 Consulenze sanitarie da aziende extra regionali 18.339,82 7.867,0020 Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali 0,00 14.360,79


10 Da Case di Cura private20 Da IRCCS privati30 Da altri soggetti privati

200 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Da Case di Cura private20 Da IRCCS privati 90,00 845,2730 Da altri soggetti privati 196.899,09 173.685,99

300 Prestazioni amministrative e gestionali 14.973,59 63.217,60400 Consulenze sanitarie da privati




Esercizio corrente Esercizio precedente350 0 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI

100 Rimborsi per ricoveri in Italia200 Rimborsi per ricoveri all'estero300 Rimborsi per altra assistenza sanitaria 1.163.856,00 1.194.336,00400 Contributi agli assistiti

10 Contributi ai nefropatici20 Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi 88.978,00 92.368,0090 Altri contributi agli assistiti99 Altri contributi per attività socio - assistenziale

500 Contributi ad associazioni 1.647,24 455,00600 Contributi ad enti 59.501,02 94.165,00700 Rimborsi per responsabilità civile800 Rimborsi per attività sovraziendali 0,00 18.242,00900 Altri contributi e rimborsi 238.678,55 4.043.186,70


10 Locazioni passive 505.062,02 538.668,0720 Spese condominiali 150.053,61 130.858,07

200 Canoni hardware e software 21.094,42 21.715,51300 Canoni noleggio apparecchiature sanitarie 3.284.417,19 2.028.347,14400 Canoni fotocopiatrici 219.310,01 234.634,52500 Canoni noleggio automezzi 223,74600 Canoni di leasing operativo 99.792,75 102.959,52700 Canoni di leasing finanziario 1.276.979,34 1.346.650,30900 Altri costi per godimento beni di terzi 86.263,12 960.747,65


10 Dirigenza medica e veterinaria 30.104.157,61 30.246.852,8020 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 2.143.369,05 2.218.605,3030 Comparto 42.236.241,55 42.222.572,10

110 Competenze fisse da Fondi contrattuali10 Dirigenza medica e veterinaria 8.422.966,78 8.437.419,4620 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 333.232,11 339.071,3430 Comparto 5.414.224,09 5.490.796,65

200 Competenze accessorie10 Dirigenza medica e veterinaria 1.868.803,31 1.864.670,4320 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 37.446,06 44.136,6230 Comparto 3.147.033,05 3.140.917,79

300 Incentivi10 Dirigenza medica e veterinaria 713.948,81 427.152,4220 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 22.179,00 4.800,0030 Comparto 3.310.393,39 3.353.043,43

400 Straordinari10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie30 Comparto 347.759,08 439.377,30

500 Altre competenze10 Dirigenza medica e veterinaria 1.278,5620 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 1.278,5630 Comparto 8.709,92 2.726,50

600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza medica e veterinaria 529.323,01 404.504,6720 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 22.511,03 22.452,1530 Comparto 41.744,54 68.885,55

700 Oneri sociali10 Dirigenza medica e veterinaria 11.951.822,37 11.929.435,0420 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 731.953,31 749.011,1730 Comparto 15.506.152,00 15.571.328,27


10 Competenze fisse personale universitario20 Indennità personale unviersitario (De Maria) 2.296.602,85 2.374.221,26

200 Competenze accessorie 127.040,74 127.733,08300 Incentivi 38.756,64 7.857,00400 Straordinari500 Altre competenze600 Consulenze a favore di terzi rimborsate 52.445,94 63.316,41700 Oneri sociali 701.583,90 718.521,19

420 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE100 Competenze fisse 223.262,90 190.356,66




Esercizio corrente Esercizio precedente110 Competenze fisse da Fondi contrattuali 78.429,62 67.756,78200 Competenze accessorie300 Incentivi 3.120,75 3.120,75400 Straordinari500 Altre competenze 13.791,89600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate 0,00 1.628,78700 Oneri sociali 151.658,59 216.151,17




200 Competenze accessorie10 Dirigenza20 Comparto 1.110.026,48 1.138.917,07

300 Incentivi10 Dirigenza20 Comparto 993.367,32 1.025.875,18

400 Straordinari10 Dirigenza20 Comparto 51.435,00 78.704,50

500 Altre competenze10 Dirigenza 0,00 1.766,8320 Comparto 59.203,49 75.698,22

600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza20 Comparto 12.797,11 27.306,37





200 Competenze accessorie10 Dirigenza20 Comparto 32.942,67 34.700,22


400 Straordinari10 Dirigenza20 Comparto 9.787,89 10.478,43

500 Altre competenze accessorie10 Dirigenza 1.413,81 13.686,0620 Comparto 5.896,79 5.425,63

600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza 4.216,9620 Comparto



10 Dirigenza medica e veterinaria 45.890,00 141.000,0020 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo30 Comparto 37.957,74 37.957,74

100 Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali10 Dirigenza medica e veterinaria 897.144,23 842.762,4820 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 144.119,86 135.294,1630 Comparto 970.903,71 1.135.956,78

200 Accantonamento per voci accessorie e straordinari10 Dirigenza medica e veterinaria 0,00 3.018,3120 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 27.844,87 21.406,0030 Comparto 488.385,98 343.128,63

300 Accantonamento per incentivazioni




Esercizio corrente Esercizio precedente10 Dirigenza medica e veterinaria 3.211.688,56 3.399.400,2020 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 800.500,95 796.483,8430 Comparto 1.999.938,00 1.349.089,79

400 Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza10 Dirigenza medica e veterinaria 13.162,79 43.600,0020 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 13.208,85 2.050,0030 Comparto 31.208,36 39.350,00

500 Accantonamento oneri sociali10 Dirigenza medica e veterinaria 1.191.942,69 1.135.858,2320 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 284.436,87 246.005,2130 Comparto 932.301,29 763.730,46

900 Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare10 Dirigenza medica e veterinaria 135.808,80 46.975,5320 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo30 Comparto 81.337,04 48.638,91

990 Altri accantonamenti 844.561,93 1.178.016,22


10 Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria 196.692,72 227.028,8320 Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria 172.003,96 219.396,06


10 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR20 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione 314.097,59 246.716,1430 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali 21.430,5640 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR 8.487,8150 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione 81.113,89 113.562,0860 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali 55.187,2370 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico 69.893,44 69.861,78

200 Oneri sociali su "altri costi del personale" 209.001,70 192.787,18250 Oneri sociali personale in quiescenza 4.185,77 26.661,25300 Costo del personale tirocinante

10 Costo del personale tirocinante - area sanitaria 768,75 535,7420 Costo del personale tirocinante - area non sanitaria

350 Costo del personale religioso 68.608,02 68.608,02400 Costo contrattisti

10 Costo contrattisti - area sanitaria20 Costo contrattisti - area non sanitaria30 Costo contrattisti - ricerca corrente40 Costo contrattisti - ricerca finalizzata 214.249,89 226.619,65

450 Costo obiettori di coscienza500 Costo borsisti

10 Costo borsisti - area sanitaria 151.115,84 228.844,6420 Costo borsisti - area non sanitaria 0,00 30.531,3730 Costo borsisti - ricerca corrente40 Costo borsisti - ricerca finalizzata 206.332,19 167.416,40

600 Indennità per commissioni varie10 Indennità per conmmissioni sanitarie 41.473,21 65.669,2420 Indennità per conmmissioni non sanitarie 21.399,73 23.116,00

700 Accantonamento ai fondi oneri differiti750 Aggiornamento personale dipendente

10 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici 75.577,12 105.113,0420 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati 159.023,39 202.798,55

800 Compensi ai docenti 390.997,43 209.208,39850 Assegni studio agli allievi900 Altri costi del personale

10 Premi di assicurazione personale dipendente 53.999,44 58.181,3520 Compensi da sperimentazioni 234.008,06 329.694,4790 Altri costi del personale 57.516,52 73.901,36

455 0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI101 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari 5.525.250,59 5.538.844,20102 Compensi diretti al personale di supporto 170.520,34 152.185,15103 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti 26.108,31 14.061,92

456 0 COSTI DI ESERC. DELLE CAMERE A PAGAMENTO101 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari 402.679,66 442.668,50102 Compensi diretti al personale di supporto 72.669,39 77.914,07103 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti

457 0 COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA101 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari 113.252,40 300.000,00102 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto 99.949,12 244.951,22





460 0 COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO100 Indennità 460.099,56 434.077,15200 Rimborso spese 179,48 1.432,40300 Oneri sociali 128.461,11 53.138,83

461 0 COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE100 Indennità 88.934,40 88.387,74200 Rimborso spese300 Oneri sociali

465 0 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE100 Spese di rappresentanza150 Pubblicità e inserzioni 7.986,60 9.096,68200 Consulenze legali210 Altre spese legali 71.536,93 88.919,15250 Spese postali 175.963,73 184.999,88300 Bolli e marche 4.039,60 10.814,08350 Abbonamenti e riviste 391.474,36 384.035,86400 Premi di assicurazione

10 Premi di assicurazione - R.C. professionale20 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 337.133,16 338.040,73

450 Consulenze fiscali, amministrative e tecniche 7.612,80 10.409,75460 Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche500 Libri 310,16 3.509,77550 Contravvenzioni 8.781,06 2.534,22900 Altre spese generali e amministrative 152.164,31 94.349,96

470 0 UTENZE100 Energia elettrica 400.349,20 309.459,51200 Acqua 289.902,46 356.989,19300 Spese telefoniche 226.320,33 315.733,98400 Gas 316.914,00 275.495,69500 Internet600 Canoni radiotelevisivi 1.738,65 1.738,65700 Banche dati 81.120,69 85.648,10900 Utenze varie

480 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 Costi di impianto e ampliamento200 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità300 Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno 137.136,48 156.445,32400 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili


10 Fabbricati disponibili 10.800,00 15.000,0020 Fabbricati indisponibili 3.915.791,10 3.749.164,22

300 Impianti e macchinari 320.230,00 844.350,36410 Attrezzature sanitarie 5.712.494,03 5.690.405,28500 Ammortamento mobili e arredi 805.610,91 1.019.660,50600 Ammortamento automezzi 51.386,05 76.342,00700 Ammortamento altri beni 1.458.271,87 1.500.130,35

485 0 SVALUTAZIONI100 Svalutazione immobilizzazioni200 Svalutazione crediti 593.776,89 575.613,21300 Svalutazione magazzino

10 Scorte sanitarie20 Scorte non sanitarie

900 Altre svalutazioni

487 0 ACCANTONAMENTI PER RISCHI100 Accantonamenti al F.do imposte e tasse200 Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali

10 Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato20 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria30 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo40 Acc.ti rinnovi contrattuali comparto

300 Accantonamenti al F.do equo indennizzo400 Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti

10 Acc.ti per cause civili ed oneri processuali20 Acc.ti per contenziosi personale dipendente30 Acc.ti per accordi bonari 357.846,54




Esercizio corrente Esercizio precedente500 Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo 123.508,78 194.887,12900 Accantonamenti per altri rischi 727.845,07 712.548,59

500 0 ONERI FINANZIARI100 Inter. pass. per antic. di tesoreria200 Inter. pass. su mutui300 Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5

lettera f), punto 2 d.lgs 502/92400 Spese bancarie 1.415,96 1.235,15500 Interessi moratori600 Interessi legali 370,26700 Spese di incasso 3.806,28 3.976,05900 Altri oneri finanziari


10 Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione per mobilità regionale11 Altre sop. Passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 1.720,87 3.863,0912 Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale13 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria 39.795,77 56.480,1914 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 7.701,10 25.392,2115 Sopravvenienze passive relative al personale - comparto 23.417,38 74.996,6816 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base17 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la speciaistica18 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati 0,00 536,0019 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 63.358,19 281.625,1820 Arrotondamenti passivi 218,24 610,8630 Sconti e abbuoni passivi 1.728,68 537,7840 Rivalutazioni monetarie90 Altre sopravvenienze passive 1.490.672,82 142.334,92

200 Differenze passive di cambio 423,58 18,47300 Insussistenze dell'attivo

10 Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione15 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale20 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente 176,19 43,1025 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base30 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica35 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori40 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0,00 370,9190 Altre insussistenze dell'attivo 42.154,56 56.911,80

520 MINUSVALENZE100 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni200 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 157.610,68 739.099,56


10 IRES su attività istituzionale 212.328,89 145.126,0020 IRES su attività commerciale

150 IRAP10 IRAP personale dipendente 10.593.845,85 10.686.505,4820 IRAP collaboratori e personale assimiltato a lavoro dipendente 119.008,75 131.439,3030 IRAP attività libero professionale 550.887,81 552.122,8040 IRAP attività commerciali

200 Imposte di registro 6.545,30 8.167,96300 Imposte di bollo 103.952,00 94.897,63400 Tasse di concessione governative500 Imposte comunali 9.724,00 9.848,00600 Dazi700 Tasse di circolazione automezzi 2.405,25 2.492,10800 Permessi di transito e sosta900 Imposte e tasse diverse 4.100,88 2.774,62

540 0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE100 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario 1.105.157,35 201.272,67200 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario 0,00 19.277,73


RICAVI





600 0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE100 Quota capitaria200 Complessità 111.181.082,00 102.827.081,00300 Ricerca400 Didattica500 Revisione finanziamento 0,00 200.000,00600 Contributi d'esercizio finalizzati

10 Contributi per anziani non autosufficienti20 Contributi da Regione per attività sociale90 Altri contributi finalizzati 2.446.137,41 11.420.823,21

900 Altri contributi in conto esercizio10 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali 913.011,28 3.690.479,6520 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per sovraziendali delegate 0,00 18.242,0090 Altri contributi in conto esercizio da Regione 40.490,00 181.363,50


10 Da Ministero della Sanità 14.368,9511 Da Ministero della Sanità vincolati 524.307,30 788.076,9820 Da Ministero dell'Università30 Da Ministero della Difesa90 Da altre amministrazioni statali 177.219,03 193.768,54

200 Da Altri Enti10 Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata20 Da Provincia30 Contributi da soggetti privati 300.936,52 193.444,4390 Contributi da altri Enti 117.070,93 31.076,48


10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 151.869.559,00 158.600.676,0011 Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 39.599.854,00 46.209.889,0021 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate 5.702.639,57 3.273.841,0422 Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale23 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 2.156.747,92 2.155.874,0930 Prestazioni amministrative e gestionali 1.399.493,71 2.245.861,9040 Consulenze sanitarie 263.232,60 259.792,9245 Consulenze non sanitarie 21.274,58 40.640,9250 Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art.55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58 (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)406.993,36 323.068,4655 Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione) 17.061,00 15.933,00

200 Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 13.558.862,00 13.421.290,0020 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 1.639.033,00 1.622.069,0030 Prestazioni amministrative e gestionali40 Consulenze sanitarie 0,00 60,0045 Consulenze non sanitarie

250 Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali5 Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale)

10 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 290.995,00 290.995,0015 Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le20 Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le25 Rimborsi per prestazioni termali30 Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le35 Altre prestazioni sanitarie extra reg.le 954.708,00 902.068,0040 Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.li45 Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)50 Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) 434.661,33 361.155,06

300 Prestazioni ad altri soggetti pubblici 2.179,51 1.550,00400 Mobilità attiva internazionale500 Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione

10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche30 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo90 Rimborso per altre prestazioni sanitarie


10 Prestazioni di ricovero 634.763,85 579.370,0020 Differenze alberghiere camere speciali 58.729,18 58.230,0030 Uso telefono e TV40 Retta accompagnatori 386,07 157,8550 Maggiorazione per scelta medico specialista




Esercizio corrente Esercizio precedente60 Prestazioni ambulatoriali 320.595,64 339.505,0680 Servizio di Pronto Soccorso85 Trasporti in ambulanza 90 Altre prestazioni

200 Prestazioni di natura territoriale5 Rette R.S.A.

10 Servizio Medicina del lavoro15 Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro20 Servizio Igiene e Sanità pubblica25 Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione30 Servizio Igiene degli alimenti35 Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni40 Servizio Chimico ambientale45 Servizio Biotossicologico50 Servizio Impiantistico antinfortunistico55 Servizio Fisico ambientale 3.019,50 945,5060 Diritti veterinari65 Sanzioni amministrative66 Sanzioni amministrative in materia di lavoro70 Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni75 Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.90 Altre prestazioni di natura territoriale

250 Proventi per prestazioni libero professionali10 Prov. Per prest. Libero-professionali - Area ospedaliera 992.326,84 949.297,9220 Prov. Per prest. Libero-professionali - Area specialistica 7.047.138,12 6.709.565,0330 Prov. Per prest. Libero-professionali - Area sanità pubblica40 Prov. Per prest. Libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c) d) ed art. 57-58) 152.861,25 110.193,9650 Prov. Per prest. Libero-professionali - Altro 82.829,29 113.342,86

300 Prestazioni amministrative e gestionali 191.856,25 171.870,37400 Consulenze 95.199,65 119.844,17


10 Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 6.975.954,75 6.888.546,6820 Ticket sul pronto soccorso 98.313,50 96.617,9790 Ticket altro

200 Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie 72.533,55 70.557,44300 Corrispettivi per diritti sanitari400 Sperimentazioni 1.575.682,05 1.575.543,81500 Cessione plasma 29.811,60 32.918,82600 Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi 110,90 91,00700 Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR 654,64 25,99900 Altri proventi e ricavi diversi

10 Ricavi c/transitorio80 Ricavi per bilanciamento costi finalizzati90 Altri proventi e ricavi diversi 60.470,47 81.589,88


10 Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio 113.092,40 96.512,2420 Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri30 Da comuni per integrazione rette in R.S.A.

200 Rivalse, rimborsi e recuperi5 Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie

10 Recuperi per altre azioni di rivalsa 15 Rimborso spese di bollo 102.253,00 94.218,5420 Recupero spese di registrazione 0,00 336,0025 Recupero spese legali 4.826,77 11.899,0630 Recupero spese telefoniche 1.474,83 1.354,4435 Recupero spese postali 24.291,03 22.106,3440 Tasse ammissione concorsi 2.035,01 20.142,5045 Rimborso spese condominiali50 Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti 83.550,51 83.421,1755 Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione 0,00 8.487,8156 Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici 165.184,35 69.861,7857 Rimborso personale comandato v/Regione 148.459,04 58.728,0860 Rimborso INPS donatori di sangue65 Rimborso INAIL infortuni personale dipendente 227.512,42 218.267,6670 Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze 50.181,51 38.798,0071 Rimborso contributi su consulenze90 Altre rivalse, rimborsi, recuperi 1.784.654,59 1.090.471,89





Esercizio corrente Esercizio precedente10 Locazioni attive 568.580,46 551.395,9790 Altri ricavi da patrimonio 458.504,70 412.538,92

200 Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici300 Compensi per gestione telefono pubblico400 Donazioni e lasciti 19.833,76 123.670,19900 Altri ricavi extra-operativi 453.056,35 319.524,19


10 Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 36.564,93 2.625,8611 Sopravvenienze attive v/terzi relativa alla mobilità extraregionale 0,00 55.380,0012 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 371.694,42 53.359,1813 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base14 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica15 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati16 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 71.730,18 177.632,0517 Altre sopravvenienze attive v/terzi 2.886.791,93 157.988,4520 Arrotondamenti attivi 187,36 174,6030 Sconti e abbuoni attivi 834,94 54,63

200 Differenze attive di cambio 306,52 138,35300 Insussistenze del passivo

10 Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione15 Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale20 Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale 186.903,35 1.345,3225 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base30 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica35 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati40 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.637,5545 Altre insussistenze del passivo v/terzi 7.072,27 20.244,30

680 0 PLUSVALENZE100 0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni200 0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 81.352,35 10.950,03

690 0 ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO100 Utilizzo fondi rischi 289.450,17 311.290,02200 Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni300 Utilizzo fondo svalutazione magazzino400 Utilizzo fondo svalutazione crediti

700 0 COSTI CAPITALIZZATI100 Incremento immobilizzazioni immateriali200 Incremento immobilizzazioni materiali 72.196,60 91.765,14300 Utilizzo quota di contributi in conto capitale

10 per investimenti da Regione 10.113.540,52 11.367.100,7220 per investimenti dallo Stato 41.467,50 41.467,5090 per investimenti da altre poste di patrimonio netto 1.294.890,43 1.091.450,78


10 Su depositi bancari 3.552,57 15.957,1520 Su depositi postali 13,56 15,2230 Su c/tesoreria 2,75 109,42

200 Interessi attivi su titoli300 Altri interessi attivi 612,09 500,40

720 0 RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE100 Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie

TOTALE COSTI 371.619.037,91 388.464.537,29TOTALE RICAVI 372.091.810,27 383.790.255,94RISULTATO 472.772,36 (4.674.281,35)

Tabella N.I.1

AOU - Gestione ospedaliera






Quota ammortamento

VALORE FINALE

Costi d'impianto e di ampliamento - - -

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - - -

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.940.321 2.601.751 338.570 - - - 137.136 201.434

Concess., licenze, marchi e diritti simili - - - - - -

Altre immobilizzazioni immateriali 125.061 125.061 - - - 125.061



Costi d'impianto e di ampliamento -

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità -

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 - - -

Concess., licenze, marchi e diritti simili -

Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 -


Nota integrativa Sezione 1

Tabella N.I.2.1






Ammortamento VALORE INIZIALE Acquisizioni Riclassificazioni Alienazioni e stralci Rivalutazioni **Svalutazioni

*Quota ammortamento

VALORE FINALE

Terreni 129.220 129.220 546 29.300- 100.466

Fabbricati 125.662.128 51.196.307 74.465.821 4.075.751 5.359.189 121.100- 1.173.927- 3.926.592 78.679.142

Impianti e macchinario 14.912.982 13.280.822 1.632.159 37.070 - - 320.230 1.349.000

Attrezzature sanitarie 104.709.715 78.828.168 25.881.547 3.975.877 21.744 79.535- 5.712.494 24.087.139

Mobili e arredi 17.747.867 14.173.277 3.574.589 433.037 - 2.328- 805.611 3.199.687

Automezzi 2.199.129 2.136.153 62.976 8.172 - - 51.386 19.762

Altri beni 29.835.752 16.138.840 13.696.912 483.392 - 3.707- 1.458.272 12.718.325

Immobilizzazioni in corso e acconti 115.690.672 - 115.690.672 2.424.331 5.380.933- 1.349.795- - - 111.384.275

** Limporto indicato si riferisce alle quote di ammortamento maturate al 31/12/2013 di beni immobili trasferiti nel 2014 dalla ASS4.


Terreni 29.300- 29.300-

**Fabbricati 5.359.189 140.000- 18.900 5.238.089

**Impianti e macchinario - - - -

Attrezzature sanitarie 21.744 1.973.361- 1.893.826 57.791-

Mobili e arredi - 17.220- 14.891 2.328-

Automezzi - - -

Altri beni - 113.009- 109.302 3.707-

**Immobilizzazioni in corso e acconti 5.380.933- 1.349.795- 6.730.728-



Tabella N.I.2.2



CODICE FONDO





SPTECNIC 1958 119 2.509.160.323,49 FABBRICATI - * - OSPEDALE 204,52


ALTROC/E 1965 1938 8.909.730,56 FABBRICATI - * - OSPEDALE 138,40

SPTECNIC 1970 3451 1.888.278,49 FABBRICATI - * - OSPEDALE 22,71














































CT2003 2004 64775 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64776 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64777 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64778 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64796 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64797 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64798 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64799 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64800 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64801 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 64802 2.315,89 LETTO DEGENZA- 115,79

CT2003 2004 65722 1.225,58 PERSONAL COMPUTER PORTATILE- 61,26


ALTROC/E 2004 65834 1.962,00 E09 VIDEOPROIETTORE 98,10




CT2003 2004 65925 4.980,00 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO- 249,00



CT2003 2004 65937 600,00 STAMPANTE- 36,00

CT2003 2004 65938 600,00 STAMPANTE- 36,00

CT2003 2004 65955 600,00 STAMPANTE- 36,00

CT2003 2004 65956 600,00 STAMPANTE- 36,00

CT2003 2004 65957 600,00 STAMPANTE- 36,00

CT2003 2004 65959 600,00 STAMPANTE- 36,00

ALTROC/E 2004 65974 2.098,80 E09 VIDEOCAMERA 104,94








CT2003 2004 66042 1.218,00 SCRITTORE DI BANDA MAGNETICA PER BADGES- 60,90


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO








CT2003 2004 66052 579,60 SGABELLO CHIRURGICO- 28,98

CT2003 2004 66162 17.734,01 BANCO LAVELLO- 886,71

CT2003 2004 66302 11.736,00 PORTACENERE PER AREE ESTERNE- 660,46

CT2003 2004 66663 674,17 ARMADIO- 33,68

CT2003 2004 66672 525,23 ARMADIO- 26,29



CT2003 2004 67128 779,40 CARRELLO MULTIUSO- 38,97

CT2003 2004 67519 7.017,60 ARMADIO CASELLARIO- 16,56

CT2003 2004 67558 14.400,00 CENTRALE TELEFONICA- 720,00
























ALTROC/E 2005 70975 979,00 MACCHINA FOTOGRAFICA 97,90

CORSI 2005 73976 1.126,80 E09 VIDEOPROIETTORE 112,68



SPERIMEN 2005 74478 575,16 TAVOLI PER RIUNIONI 57,52


ALTROC/E 2005 74897 1.962,00 E09 ARMADIO 196,20




07REGC/E 2005 75838 36.000,00 ECOTOMOGRAFO PORTATILE- 408,43

SPERIMEN 2006 77678 48.000,00 ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA 3.000,00

09REGC/E 2006 78310 135.120,00 ECOTOMOGRAFO- 2.835,91







08REGC/E 2006 80256 148.118,34 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE- 499,80

CT2003 2006 80651 4.398,00 LAVAPADELLE- 274,87

CT2003 2006 80653 4.398,00 LAVAPADELLE- 467,19

CT2003 2006 80654 5.137,20 MONITOR- 321,07

CT2003 2006 80655 5.137,20 MONITOR- 321,07













CT2003 2006 81113 5.557,86 CAPPA ASPIRANTE/CHIMICA- 347,38



CT2003 2006 81125 756,00 CASSAFORTE- 75,60

CT2003 2006 81126 756,00 CASSAFORTE- 75,60

CT2003 2006 81128 588,00 TENDE/TENDAGGI- 58,80



CT2003 2006 81135 7.440,00 PEDANA A NASTRO MOBILE- 465,00

CT2003 2006 81136 25.080,00 CAMPIONATORE AUTOMATICO- 1.567,50






Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO





DONCESMM 2006 81143 12.900,00 POLISONNIGRAFO- 806,25













CT2003 2006 81161 69.730,50 POLIGRAFO- 4.358,17




SPERIMEN 2007 81287 2.421,78 CONTENITORE CRIOGENICO- 319,52

DONCESMM 2007 81387 567,72 TAVOLO RIUNIONI- 56,77

DONCESMM 2007 81399 1.681,20 ARMADIO- 168,12




CT2003 2006 81562 1.320,00 MONITOR- 82,50




ALTROC/E 2007 82085 600,00 EMOGASANALIZZATORE- 75,00

DONCESMM 2007 82242 1.194,00 PERSONAL COMPUTER PORTATILE- 119,40

SPERIMEN 2007 82306 900,00 REGISTRATORE SU CARTA- 112,50



CT2003 2007 84304 16.514,16 CONTENITORE CRIOGENICO- 2.710,89

SPERIMEN 2007 84335 36.000,00 DENSITOMETRO OSSEO- 4.500,00

07REGC/E 2007 84636 33.480,00 LASER CHIRURGICO- 4.185,00



CT2003 2007 84656 1.176,00 TERMOSALDATRICE- 171,00

07REGC/E 2007 84721 12.772,80 ISTOTECA- 1.277,28




CT2003 2007 84902 59.978,40 LAPAROVIDEOSCOPIO- 7.497,30

CT2003 2007 85272 946,80 DERMATOSCOPIO- 118,35

09REGC/E 2007 85312 3.381,60 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85313 3.381,60 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85314 3.381,60 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85315 3.381,60 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85316 3.354,00 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85317 3.354,00 ARMADIO- 13,84

09REGC/E 2007 85318 3.067,80 ARMADIO- 28,19

09REGC/E 2007 85319 3.067,80 ARMADIO- 28,15

09REGC/E 2007 85320 3.067,80 ARMADIO- 28,15

09REGC/E 2007 85321 3.067,80 ARMADIO- 28,18

















07REGC/E 2007 85407 34.800,00 TROMBOELASTOGRAFO- 4.350,00










ALTROC/E 2007 85644 88.273,70 SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE- 11.034,21

08REGC/E 2008 85688 1.812,00 ELETTROFORESI;APPARECCHIO PER- 226,50






Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




















08REGC/E 2008 85811 27.600,00 SPIROMETRO- 4.305,00




08REGC/E 2008 86477 26.340,00 VIDEO/ELETTRONISTAGMOGRAFO- 3.292,50




















08REGC/E 2008 86565 7.363,20 MONITOR- 1.009,80

08REGC/E 2008 86566 7.363,20 MONITOR- 1.009,80

08REGC/E 2008 86567 4.465,20 MONITOR- 645,60

08REGC/E 2008 86574 719,28 ARMADIO- 71,93

08REGC/E 2008 86575 874,80 ARMADIO CASELLARIO- 87,48








08REGC/E 2008 87042 39.480,00 BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO- 4.935,00




08REGC/E 2008 87257 22.848,00 ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI- 2.801,52








08REGC/E 2008 87878 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87879 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87880 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87881 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87882 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87883 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87884 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87885 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87886 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87887 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87888 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87889 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87890 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87891 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87892 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87893 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87894 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87895 1.494,97 BARELLA- 186,87

08REGC/E 2008 87896 1.494,97 BARELLA- 186,87






Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO












08REGC/E 2008 87997 7.800,00 ANALIZZATORE DI IMPEDENZA CORPOREA- 975,00

08REGC/E 2008 87999 19.536,00 BISTURI AD ULTRASUONI- 2.442,00

08REGC/E 2008 88015 2.225,66 BARELLA- 278,21

08REGC/E 2008 88016 2.225,66 BARELLA- 278,21

08REGC/E 2008 88017 2.225,66 BARELLA- 278,21

08REGC/E 2008 88018 2.225,66 BARELLA- 278,21









SPONSOR 2008 88049 2.058,23 APPARECCHIO FOTOGRAFICO- 212,85







08REGC/E 2008 88059 12.000,00 AVVOLGITORE PER IMBALLAGGI- 1.500,00



SPONSOR 2008 88062 899,64 EMOVELOCIMETRO- 112,46

08REGC/E 2008 88067 982,72 ARMADIO- 98,27




08REGC/E 2008 88071 567,90 SCRIVANIA- 56,79

08REGC/E 2008 88073 938,28 ARMADIO- 93,83

08REGC/E 2008 88076 518,52 SCRIVANIA- 51,85

08REGC/E 2008 88079 1.382,74 ARMADIO- 138,27





08REGC/E 2008 88356 8.624,40 LAVAGGIO E TERMODISINFEZIONE;MACCHINA PER- 1.078,05





08REGC/E 2008 88408 3.840,00 BARELLA- 480,00

08REGC/E 2008 88409 3.840,00 BARELLA- 480,00

08REGC/E 2008 88410 3.840,00 BARELLA- 480,00
























08REGC/E 2008 88462 10.800,00 SPETTROFOTOMETRO- 1.350,00






SPERIMEN 2008 88480 9.000,00 FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA- 1.125,00

08REGC/E 2008 88482 734,40 INCUBATORE- 91,80





Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO





08REGC/E 2008 88493 5.121,60 LAMPADA SCIALITICA- 640,20

08REGC/E 2008 88529 2.064,00 PARETE DIVISORIA- 206,40

08REGC/E 2008 88530 3.384,00 MOBILE BAR- 338,40








08REGC/E 2008 88564 7.320,00 INCLUSORE/RICICLATORE DI PARAFFINA- 915,00




08REGC/E 2008 88610 4.718,29 CUCINA COMPONIBILE- 589,79




08REGC/E 2008 88828 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88830 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88831 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88833 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88834 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88835 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88836 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88837 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88838 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88839 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88840 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88842 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88843 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88844 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88846 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88847 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88848 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88849 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88850 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88851 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88852 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88853 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88854 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88855 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88856 1.243,20 STAMPANTE- 124,32

08REGC/E 2008 88857 1.243,20 STAMPANTE- 124,32



08REGC/E 2008 88886 2.040,00 CARRELLO PORTAGHIACCIO- 255,00



08REGC/E 2008 88965 900,00 SISTEMA INTERFONICO- 90,00

08REGC/E 2008 88968 2.481,60 DERMOGRAFO- 310,20








08REGC/E 2008 89449 594,00 STAMPANTE- 59,40

08REGCE 2008 89454 111.744,00 BISTURI AD ULTRASUONI- 13.968,00

08REGC/E 2008 89455 1.428,00 LETTINO PER FISIOTERAPIA- 178,50

CORSI 2008 89458 10.797,70 ARREDI VARI- 1.097,62



08REGC/E 2008 89468 5.385,12 ARREDI VARI- 922,46

08REGC/E 2008 89471 5.478,72 ARREDI VARI- 1.161,28



08REGC/E 2008 89499 7.286,40 RESECTOSCOPIO- 946,50

08REGC/E 2008 89501 5.122,80 URETERONEFROSCOPIO- 640,35

08REGC/E 2008 89502 4.466,52 NEFROSCOPIO- 558,32





08REGCE 2008 89550 145.560,00 FLUORANGIOGRAFO- 18.195,00

08REGCE 2008 89647 98.988,00 ECOTOMOGRAFO PORTATILE- 15.436,43








08REGC/E 2008 89825 792,00 STAMPANTE- 79,20

08REGC/E 2008 89826 792,00 STAMPANTE- 79,20


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




09REGC/E 2009 89827 792,00 STAMPANTE- 92,28

09REGC/E 2009 89828 792,00 STAMPANTE- 92,28

09REGC/E 2009 89829 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89830 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89831 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89832 792,00 STAMPANTE- 92,28

09REGC/E 2009 89833 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89834 792,00 STAMPANTE- 92,28

09REGC/E 2009 89835 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89836 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89837 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89838 792,00 STAMPANTE- 79,20

09REGC/E 2009 89839 792,00 STAMPANTE- 79,20





SPERIMEN 2009 90137 6.600,00 NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO- 825,00

09REGC/E 2009 90270 27.081,58 CROMATOGRAFO IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI- 4.470,00


09REGC/E 2009 90541 1.248,00 LAVELLO- 156,00









09REGC/E 2009 91060 694,44 ARMADIO PENSILE- 69,44

09REGC/E 2009 91069 1.069,20 ARMADIO- 106,92

09REGC/E 2009 91070 2.385,84 ARMADIO- 238,58











09REGC/E 2009 91082 27.779,04 LARINGOSTROBOVIDEOSCOPIO- 3.472,38


09REGC/E 2009 91084 3.600,00 FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA- 450,00



09REGC/E 2009 91098 5.400,00 SONDA PER APPARECCHIATURA SANITARIA- 675,00




09REGCE 2009 91119 55.500,00 ANESTESIA;APPARECCHIO PER- 6.917,90

SPERIMEN 2009 91119 55.500,00 ANESTESIA;APPARECCHIO PER- 105,85



09REGCE 2009 91125 76.063,20 ECOTOMOGRAFO- 10.319,70


09REGCE 2009 91128 3.050,40 VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI- 381,30

09REGC/E 2009 91167 1.180,44 ARMADIO- 118,04

09REGC/E 2009 91168 1.294,08 CARRELLO- 129,41

09REGC/E 2009 91169 1.350,00 CARRELLO ATTREZZATO- 168,75

09REGCE 2009 91278 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91279 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91280 3.191,16 MONITOR- 394,57

09REGCE 2009 91281 3.191,16 MONITOR- 394,57

09REGCE 2009 91282 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91283 3.191,16 MONITOR- 396,76

09REGCE 2009 91284 3.191,16 MONITOR- 396,76

09REGCE 2009 91285 3.191,16 MONITOR- 396,76

09REGCE 2009 91286 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91287 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91288 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91289 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91290 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91291 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91292 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91293 3.191,16 MONITOR- 398,90

09REGCE 2009 91294 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91295 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91296 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91297 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91298 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91299 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91300 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91301 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91302 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91303 2.491,68 MONITOR- 311,46


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




09REGCE 2009 91304 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91305 2.491,68 MONITOR- 311,46

09REGCE 2009 91306 2.491,68 MONITOR- 311,46

SPTECNIC 2009 91465 379.973,04 PREFABBRICATO PRESSO ELISUPERFICIE 899,19

SPTECNIC 2009 91478 85,63 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI 1.229,90

ALTROC/E 2009 91494 467.764,00 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA- 2.754,00



09REGC/E 2009 91649 2.880,00 MONITOR- 360,00





09REGC/E 2009 91938 35.760,00 CONTENITORE CRIOGENICO- 4.470,00
























09REGCE 2009 91962 1.380,00 LETTINO GINECOLOGICO- 172,50













09REGC/E 2009 92595 47.466,78 OPERE AGGIUNTIVE SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE- 5.933,35

SPERIMEN 2009 92609 1.490,40 ARMADIO- 149,04





09REGCE 2009 92624 637,44 ARMADIO- 63,74

09REGCE 2009 92625 637,44 ARMADIO- 63,74

09REGCE 2009 92626 634,56 ARMADIO- 63,46

09REGCE 2009 92627 634,56 ARMADIO- 63,46











09REGCE 2009 92655 643,20 ARMADIO- 64,32

09REGCE 2009 92656 643,20 ARMADIO- 64,32




09REGCE 2009 92664 1.410,96 TAVOLO- 141,10




09REGCE 2009 92669 1.200,00 TAVOLO- 120,00









Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO





09REGCE 2009 92683 584,16 ARMADIO- 58,42

09REGCE 2009 92684 584,16 ARMADIO- 58,42

09REGCE 2009 92685 584,16 ARMADIO- 58,42

09REGCE 2009 92686 584,16 ARMADIO- 58,42



09REGCE 2009 92689 634,56 ARMADIO- 63,46

09REGCE 2009 92690 634,56 ARMADIO- 63,46
















































































Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO










































09REGC/E 2009 92835 7.864,80 CAPPA ASPIRANTE/CHIMICA- 983,10








CORSI 2009 92901 6.288,00 RILEGATRICE/BROSSURATRICE- 628,80


09REGCE 2009 92906 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92907 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92908 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92909 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92910 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92911 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92912 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92913 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92914 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92915 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92916 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92917 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92918 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92919 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92920 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92921 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92922 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92923 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92924 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92925 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92926 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92927 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92928 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92929 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92930 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92931 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92932 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92933 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92934 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92935 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92936 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92937 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92938 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92939 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92940 1.859,41 BARELLA- 232,43

09REGCE 2009 92989 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92990 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92991 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92992 2.205,01 BARELLA- 275,63


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




09REGCE 2009 92993 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92994 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92995 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92996 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92997 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92998 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 92999 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93000 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93001 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93002 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93003 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93004 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93005 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93006 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93007 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93008 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93009 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93010 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93011 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93012 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93013 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93014 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93015 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGCE 2009 93016 2.205,01 BARELLA- 275,63

09REGC/E 2009 93088 2.592,00 PEDANA- 259,20

09REGC/E 2009 93089 4.732,80 BANCO ACCETTAZIONE/CAPOSALA- 473,28

09REGC/E 2009 93097 984,00 ARMADIO- 98,40

09REGC/E 2009 93154 3.013,20 SISTEMA ELIMINACODE- 376,65

SPTECNIC 2009 93384 30.598,79 PADIGLIONE INGRESSO- 2.981,45


































09REGCE 2009 93595 9.600,00 MONITOR- 2.437,50

09REGCE 2009 93596 9.600,00 MONITOR- 2.437,50

09REGCE 2009 93597 9.600,00 MONITOR- 2.437,50

09REGCE 2009 93598 9.600,00 MONITOR- 2.437,50

09REGCE 2009 93599 9.600,00 MONITOR- 1.747,50

09REGCE 2009 93600 9.600,00 MONITOR- 1.747,50

09REGCE 2009 93601 9.600,00 MONITOR- 1.747,50

09REGCE 2009 93602 9.600,00 MONITOR- 1.747,50

09REGCE 2009 93603 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93604 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93605 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93606 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93607 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93608 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93609 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93610 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93611 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93612 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93613 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93614 9.600,00 MONITOR- 1.845,00

09REGCE 2009 93615 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93616 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93617 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93618 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93619 9.600,00 MONITOR- 2.190,00


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




09REGCE 2009 93620 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93621 9.600,00 MONITOR- 2.190,00

09REGCE 2009 93622 9.600,00 MONITOR- 2.190,00





09REGCE 2009 93715 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93716 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93717 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93718 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93719 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93720 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93721 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93722 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

09REGCE 2009 93723 14.700,00 MONITOR- 3.802,50

09REGCE 2009 93724 14.700,00 MONITOR- 4.522,50

09REGCE 2009 93725 14.700,00 MONITOR- 3.705,00

09REGCE 2009 93726 14.700,00 MONITOR- 3.705,00


SPERIMEN 2010 94148 52.800,00 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA- 6.600,00

10REGC/E 2010 94155 11.376,00 RILEVATORE RADIOATTIVITA' AMBIENTALE- 1.422,00



SPTECNIC 2009 95093 - RETE IDRICA ED ANTINCENDIO- 3.477,58

10REGCE 2010 95128 14.700,00 MONITOR- 4.147,50

10REGCE 2010 95129 14.700,00 MONITOR- 4.147,50

10REGCE 2010 95130 14.700,00 MONITOR- 4.147,50

10REGCE 2010 95131 14.700,00 MONITOR- 3.682,50

10REGCE 2010 95132 14.700,00 MONITOR- 4.192,50

10REGCE 2010 95133 14.700,00 MONITOR- 4.627,50

10REGCE 2010 95134 14.700,00 MONITOR- 4.627,50

10REGCE 2010 95135 14.700,00 MONITOR- 3.937,50

10REGCE 2010 95136 14.700,00 MONITOR- 3.367,50

10REGCE 2010 95137 14.700,00 MONITOR- 3.367,50

10REGCE 2010 95138 14.700,00 MONITOR- 3.495,00

10REGCE 2010 95139 14.700,00 MONITOR- 3.495,00







10REGCE 2010 95496 13.800,00 MONITOR- 3.495,00

10REGCE 2010 95497 13.800,00 MONITOR- 3.495,00

10REGCE 2010 95498 13.800,00 MONITOR- 3.495,00

10REGCE 2010 95499 13.800,00 MONITOR- 3.495,00

10REGCE 2010 95500 13.800,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95501 13.800,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95502 13.800,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95503 13.800,00 MONITOR- 3.052,50


10REGCE 2010 95736 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95737 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95738 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95739 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95740 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95741 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95742 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95743 14.700,00 MONITOR- 2.993,84

10REGCE 2010 95744 14.700,00 MONITOR- 3.052,50

10REGCE 2010 95745 14.700,00 MONITOR- 3.180,00


SPERIMEN 2010 95803 1.906,80 MONITOR PC CRISTALLI LIQUIDI- 190,68

CT2003 2010 95877 1.510.982,80 ASILO NIDO AZIENDALE 2.685,90


ALTROC/E 2010 96556 18.445,00 DIRITTI DI BREVETTO ED OPERE DI INGEGNO- 2.305,62



10REGCE 2010 96564 3.678,00 CENTRIFUGA- 459,75














10REGCE 2010 97700 588,00 CARRELLO PER ATTREZZATURA SANITARIA- 73,50



SPERIMEN 2011 100225 13.404,00 VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA;APPARECCHIO PER- 1.675,50


Tabella N.I.2.2


CODICE FONDO




10REGCE 2010 100264 45.256,40 PIANI DI RADIOTERAPIA;ELABORATORE PER- 5.657,05











11REGCE 2011 103093 1.788,00 RADIOLOGIA ENDORALE;APPARECCHIO PER- 223,50









SPERIMEN 2011 105988 2.472,00 PRODUTTORE DI GHIACCIO- 309,00

SPERIMEN 2011 106185 5.904,11 PRODUZIONE ACQUA PURA;APPARECCHIO PER- 738,01

11REGCE 2011 106856 600,00 LAMPADA SCIALITICA- 75,00

SPERIMEN 2011 107814 13.620,00 SOFTWARE I- 13.632,53

11REGC/E 2011 107908 1.788,90 LAVAGGIO E TERMODISINFEZIONE;MACCHINA PER- 288,83







11REGCE 2011 110247 254.837,73 SISTEMA DI RECORD & VERIFY- 31.854,72

11REGCE 2011 110248 355.128,97 SISTEMI DI CALCOLO DI PIANI DI TRATTAMENTI TPS- 44.391,12



11REGCE 2011 110251 99.025,20 SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE- 12.378,15

SPERIMEN 2012 111380 2.662,00 SOFTWARE- 665,50

ALTROC/E 2012 112567 642,51 PERSONAL COMPUTER PORTATILE- 64,25

12REGCE 2012 114835 21.564,40 AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURA SANITARIA- 2.695,55


SPERIMEN 2013 125114 3.714,70 OPTOMETRO- 464,34

ALTROC/E 2014 131329 488,00 BILANCIA PESAPERSONE- 488,00

ALTROC/E 2014 131368 610,00 VIDEOPROIETTORE- 30,50

CERU 2014 132843 23.880,01 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 1.194,00

TOTALE AMMORTAMENTI DA NON STERILIZZARE ANNO 2014 1.375.138,14


Tabella N.I.3





CREDITI VERSO REGIONEPer contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - - - Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie 406.861 - 406.861 - Per contributi per ripiano perdite Altri crediti 83.199.855 29.972.841 16.329.817 96.842.879

CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONEPer contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - Altri crediti - - -

CREDITI VERSO ALTRIPer contributi in c/capitale su gestioni pregresse - Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - Altri crediti 2.065.828 - 1.382.250 683.578

-

TITOLI 865.100 - 7.747 857.353


Tabella N.I.4



CREDITI


Regione 27.555.392 743.271.069 751.512.294 19.314.167

Agenzia regionale - 32.711.392 32.711.392 -

Amministrazioni pubbliche 1.268.264 7.270.377 7.144.768 1.393.873

Comune 12.735 44.229 35.082 21.882

Aziende sanitarie della Regione 7.113.186 169.944.107 167.263.769 9.793.524

Aziende sanitarie extra-regionali 432.592 1.921.276 1.846.245 507.623

Erario 2.718 1.090.914 386.318 707.314

Crediti verso altri: Crediti verso gestione stralcio 1 - Crediti verso gestione stralcio 2 - Crediti verso gestione stralcio 3 - Crediti verso privati 25.710.874 82.627.635 80.407.059 27.931.449 Crediti verso dipendenti 136.022 600.152 600.425 135.750 Altri 530.997 1.722.181 1.506.638 746.540

TOTALE CREDITI 62.762.780 - 1.041.203.333 1.043.413.991 60.552.122


Tabella N.I.5






Titoli a breve




Cassa 157.068 14.211.249 14.216.355 151.962 Istituto tesoriere 21.997.791 531.356.196 545.315.006 8.038.981 Altri istituti di credito - Banca d'Italia - Depositi postali 8.070 531.916 523.361 16.625



Tabella N.I.6





VALORE FINALE

Fondo di dotazione Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni 36.995.577 1.272.301 2.364.482 35.903.395 Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse 12.641.800 - 490.892 12.150.908 Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie 11.129.103 - 216.680 10.912.423 Riserva per valutazione iniziale delle giacenze 3.617.981 - - 3.617.981 Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali 8.844.454- - - 8.844.454-

Contributi c/capitale da Regione indistinti 198.257.577 29.927.341 17.121.963 211.062.954

Contributi c/capitale da Regione vincolati 883.831 259.220 184.323 958.727

Altri contributi in c/capitale Contributi per rimborso mutui 182.840 - - 182.840 Altri contributi 48.361.326 451.527 261.091 48.551.762

Contributi per ripiani perdite (*) -

Riserve di rivalutazione -

Altre riserve Riserva per donazioni e lasciti 6.275.889 2.690.296 2.945.560 6.020.625 Altre riserve 7.851.064 29.537 575.934 7.304.667

Utili (perdite) portati a nuovo - 4.674.281- 25.747 - 4.648.534-

Utile (perdita) dell'esercizio 4.674.281- 4.674.281 472.772- 472.772


Tabella N.I.7







Fondo svalutazione immobilizzazioni - - - Fondo svalutazione magazzinoFondo svalutazione crediti 2.113.967 593.777 132.505 2.575.239 Altri fondi rettificativi delle attività


Fondi per imposte 1.589 - - 1.589

Fondi per oneri al personale da liquidare incentivazioni 6.228.278 6.014.309 5.513.883 6.728.704 straordinari 176.836 266.150 160.660 282.326 altre competenze accessorie 8.586.773 5.625.859 5.058.829 9.153.803 indennità di fine servizio <12 mesi - - - - equo indennizzo 132.064 - 132.064 oneri differiti per attività libero professionale 381.274 147.936 159.942 369.268 altri oneri da liquidare 918.754 179.052 570.375 527.431

Fondi per rischi rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti* 1.467.034 - 348.693 1.118.341 oneri per rinnovi contrattuali - - - - oneri personale in quiescienza 85.000 57.580 10.052 132.528

Altri fondi 4.266.673 1.124.620 357.916 5.033.378


*Nella colonna Accantonamenti e Utilizzi non è indicato il dato complessivo coge in quanto comprende riclassificazioni


Tabella N.I.7 bis






FONDI PER RISCHI E ONERI 17.977.603 12.290.885 11.822.434 18.446.054

Altri fondi: (*) 4.266.673 1.124.620 357.916 5.033.378 fondo riparto dei MMG - - fondo qualità dei MMG - - fondo ponderazione dei MMG - altri oneri per personale convenzionato - altri oneri -

(*) dettaglio del conto 230.900.90La tabella dovrà dettagliare i singoli fondi contrattuali ed i soggetti nei confronti dei quali questi sono costituiti


Tabella N.I.8



DEBITI


Mutui Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi

Debiti verso Regione 2.005.226 618.852.089 620.240.989 616.326

Debiti verso Agenzia Regionale - 6.200.000 6.200.000 -

Debiti verso comune 2.009 520.788 520.274 2.523

Debiti verso aziende sanitarie della Regione 1.701.562 32.482.378 32.673.868 1.510.072

Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 501.646 1.909.686 2.111.414 299.918


Debiti verso istituti di credito a) verso istituto tesoriere - b) verso altri istituti di credito -

Debiti verso personale 5.632.678 171.552.744 171.408.254 5.777.168

Debiti tributari 6.736.058 60.859.603 67.108.042 487.618

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.963.795 68.481.849 75.588.562 857.082

Altri debiti: Deb. Vs. gestione stralcio 1 - Deb. Vs. gestione stralcio 2 Deb. Vs. gestione stralcio 3 Deb. Vs. amministrazioni pubbliche 83.591 2.428.083 2.048.518 463.155 Altri 6.402.322 4.837.117 6.093.726 5.145.714

TOTALE DEBITI 78.929.053 - 1.352.833.634 1.375.308.477 56.454.210


Tabella N.I.9







Crediti da Regione 96.842.879 96.842.879 Crediti da aziende sanitarie della Regione - - Crediti da altri 683.578 683.578 TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE - 97.526.457 - 97.526.457

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti da Regione 19.314.167 19.314.167 Crediti da Agenzia Regionale - - Crediti da amministrazioni pubbliche 1.393.873 1.393.873 Crediti da comune 21.882 21.882 Crediti da aziende sanitarie della Regione 9.793.524 9.793.524 Crediti da aziende sanitarie extra-regionali 507.623 507.623 Crediti da Erario 667.790 39.524 707.314 Crediti da altri 11.057.539 17.756.200,00 28.813.739

TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE 22.026.476 20.769.446 17.756.200 60.552.122




MutuiDebiti verso Regione 616.326 616.326 Debiti verso Agenzia Regionale - - Debiti verso Comune 2.523 2.523 Debiti verso aziende sanitarie della Regione 1.510.072 1.510.072 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 299.918 299.918 Debiti verso fornitori 41.294.632 41.294.632 Debiti verso istituti di credito a) verso istituto tesoriere - b) verso altri istituti di credito - Debiti verso personale 5.777.168 5.777.168 Debiti tributari 487.618 487.618 Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale 857.082 857.082 Altri debiti 5.608.868 5.608.868

TOTALE DEBITI 55.837.881 616.326 - 56.454.207


Tabella N.I.10



RATEI ATTIVI





Fatture da emettere a ASSN - - - -

Fatture da emettere verso privati 86.987 5.002 - 81.985

Fatture da emettere ASSR 83.942 - - 83.942

Fatture da emettere PA 150.109 - - 150.109

Fatture da ricevere da Az. SSR - - - -

TOTALE 321.037 5.002 - 316.035

RISCONTI ATTIVI


Bolli e marche 96 - 96

Fatture da ricevere da privati 1.088.695 591.406 - 497.288


Personale tirocinante e borsisti - - - -

TOTALE 1.088.791 591.406 - 497.384

RATEI PASSIVI


Fatture da ricevere da privati 358.846 235.981 - 122.866


Fatture da ricevere da Az. SSR - -

TOTALE 358.846 235.981 - 122.866

RISCONTI PASSIVI


Donazioni e lasciti 135.579 147.648 12.069 -

Fatture da emettere a altri - -

Fatture da emettere a privati 117.202 86.229 - 30.973

Fatture da emettere a Az. SSR - -

Fatture da emettere a P.A. 19.295 - 19.295

Contributi in c/es. da altri enti 7.000 7.000 - -

TOTALE 279.075 240.877 12.069 50.268


Tabella N.I.11






Agenzia Regionale alla Sanità - - C.S.C. - - A.S.S. 1 52.246 52.246 A.S.S. 2 2.290.811 2.290.811 A.S.S. 3 1.658.425 1.658.425 A.S.S. 4 3.756.136 3.756.136 A.S.S. 5 1.666.142 1.666.142 A.S.S. 6 111.759 111.759 Azienda Osped.-Univer. S. Maria della Mis. Ud. - - Azienda ospedaliera s.Maria d.Angeli PN 27.530 27.530 Azienda Osped.-Univ. OO.RR. Di Trieste 187.505 187.505 C.R.O. 31.024 31.024 BURLO 11.946 11.946

TOTALE - 9.793.524 9.793.524

N.I.11.b : I debiti


VOCI TOTALE

Agenzia Regionale alla Sanità - C.S.C. - A.S.S. 1 2.676 A.S.S. 2 1.171.385 A.S.S. 3 10.069 A.S.S. 4 152.863 A.S.S. 5 2.855 A.S.S. 6 1.331 Azienda Osped.-Univer. S. Maria della Mis. Ud. - Azienda ospedaliera s.Maria d.Angeli PN 62.671 Azienda Osped.-Univ. OO.RR. Di Trieste 46.050 C.R.O. 35.205 BURLO 24.967

TOTALE 1.510.072


Tabella N.I.11 bis




2006 710 30.101.90 422.947,77 422.947,77 2006 742 30.102.90 303.000,00 303.000,00 2007 19064 30.100.90 18.000,00 18.000,00 2007 31042 30.100.90 679.200,00 679.200,00 2008 29586 30.100.90 100.000,00 100.000,00 2008 35567 30.100.90 173.600,00 173.600,00 2008 35566 30.100.90 4.250.000,00 4.250.000,00 2008 35563 30.100.90 505.600,00 505.600,00 2009 32046 30.100.90 20.000,00 20.000,00 2009 37027 30.100.90 200.700,00 200.700,00 2009 37026 30.100.90 539.200,00 539.200,00 2009 37025 30.100.90 1.750.000,00 1.750.000,00 2009 37024 30.100.90 380.000,00 380.000,00 2010 38449 30.100.90 989.666,60 989.666,60 2010 38444 30.100.90 1.105.060,00 1.105.060,00 2011 37991 30.100.90 1.350.000,00 1.350.000,00 2011 41140 30.100.90 3,98 3,98 2011 39297 30.100.90 1.428.000,00 1.428.000,00 2011 39298 30.100.90 3.500.000,00 3.500.000,00 2012 36032 30.100.90 907.600,00 907.600,00 2012 36034 30.100.90 2.400.000,00 2.400.000,00 2013 35380 30.100.90 2.299.714,52 2.299.714,52 2013 35381 30.100.90 43.694.575,91 43.694.575,91 2014 30927 30.100.90 25.332,80 25.332,80 2014 32949 30.100.90 29.800.676,94 29.800.676,94 2006 651 110.101.10 1.309.328,55 1.309.328,55 2006 743 110.102.10 759.737,59 759.737,59 2012 37358 110.100.10 121.145,02 121.145,02 2012 8544 110.100.10 55.500,00 55.500,00 2010 11115 110.100.10 984,70 984,70 2010 11120 110.100.10 62,80 62,80 2010 22737 110.100.10 409.937,00 409.937,00 2013 12053 110.100.10 164.754,43 164.754,43 2011 5554 110.100.10 34.184,25 34.184,25 2014 30744 110.100.10 64,00 64,00 2014 30740 110.100.10 48,00 48,00 2014 31176 110.100.10 65.970,02 65.970,02 2014 32728 110.100.10 25.000,00 25.000,00 2014 32761 110.100.10 209.153,76 209.153,76 2012 16951 110.100.10 117.632,40 117.632,40 2012 16944 110.100.10 37.940,85 37.940,85 2012 27354 110.100.10 30.000,00 30.000,00 2012 16938 110.100.10 48.705,40 48.705,40 2014 16950 110.100.10 13.426,94 13.426,94 2014 14224 110.100.10 13.426,94 13.426,94 2013 35550 110.100.10 3.439.826,01 3.439.826,01 2014 5864 110.100.10 4.806,68 4.806,68 2007 20240 110.100.10 5.278,78 5.278,78 2007 21671 110.100.10 3.499,67 3.499,67 2007 26713 110.100.10 3.514,76 3.514,76 2007 27763 110.100.10 2.831,51 2.831,51 2007 30006 110.100.10 4,23 4,23 2008 8607 110.100.10 15.439,22 15.439,22 2008 32493 110.100.10 2.364,61 2.364,61 2008 35407 110.100.10 14.384,25 14.384,25 2008 35556 110.100.10 52.812,00 52.812,00 2009 10545 110.100.10 1.903,40 1.903,40 2009 21230 110.100.10 210,25 210,25 2009 27394 110.100.10 165,33 165,33 2009 36951 110.100.10 232,35 232,35 2009 36949 110.100.10 2.384,20 2.384,20 2009 37059 110.100.10 13.178,70 13.178,70 2014 20013 110.100.10 13.426,94 13.426,94 2014 21751 110.100.10 13.426,91 13.426,91 2014 22463 110.100.10 2.841,30 2.841,30 2014 24879 110.100.10 13.426,91 13.426,91 2014 27614 110.100.10 13.428,96 13.428,96 2014 30557 110.100.10 13.427,45 13.427,45 2014 32408 110.100.10 26.620,99 26.620,99 2014 32968 110.100.10 434.829,78 434.829,78 2014 32967 110.100.10 132.536,08 132.536,08 2014 32966 110.100.10 537.342,55 537.342,55 2014 32965 110.100.10 4.445.152,59 4.445.152,59 2011 19613 110.100.10 84.000,00 84.000,00 2011 29351 110.100.10 25.000,00 25.000,00 2012 35976 110.100.10 32.794,61 32.794,61 2012 30481 110.100.10 36.479,05 36.479,05 2013 35412 110.100.10 3.809.104,77 3.809.104,77 2013 35351 110.100.10 902.068,00 902.068,00 2014 4223 110.100.10 4.806,68 4.806,68 2014 8483 110.100.10 4.806,68 4.806,68 2014 11280 110.100.10 13.426,96 13.426,96 2010 39330 110.100.10 523.856,00 523.856,00 2010 39331 110.100.10 692.911,00 692.911,00 2010 39327 110.100.10 558.614,00 558.614,00

116.157.045,33


2014 30938 255.100.10 10.249,12 10.249,122008 34694 260.100 702,39 702,392007 14558 260.100 2.848,95 2.848,952006 358 255.101.10 21.181,48 21.181,482006 363 260.101.00 103.820,23 103.820,232006 2947 260.102.00 24.332,47 24.332,472006 362 260.102 453.191,69 453.191,69

616.326,33



EMETTERE TOTALE

TOTALE

TOTALE



RICEVERETOTALE


Tabella N.I.12




VOCI DI RICAVO ARS DSC ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O. UD A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE


Prestazioni in regime di ricovero - a)mobilità regionale-ricoveri (620.100.10) Tetti 3.482.503 8.434.832 7.772.678 108.748.689 11.923.503 11.507.354 151.869.559 b)mobilità regionale-ricoveri (620.100.10) Fuori Area Vasta - c)mobilità regionale-ricoveri (620.100.10) Fuori Area Vasta Sùvincolate - d)fatturate (620.100.11) - Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - a)mobilità regionale-prest.ambulatoriali (620.100.20) Tetti 1.016.395 2.335.401 1.920.809 29.705.543 3.271.615 1.260.278 39.510.040 b)mobilità regionale-prest.ambulatoriali (620.100.20) Fuori Area Vasta - c)mobilità regionale-prest.ambulatoriali (620.100.20) Fuori Area Vasta svincolate - d)PET (620.100.20) - e)MIDOLLO (620.100.20) 10.153 13.402 8.841 22.617 16.026 18.775 89.814 f)fatturate (620.100.21) 190.945 1.166.266 2.440.349 1.654.072 5.290 159.084 52.889 146 33.599 5.702.640 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo (620.100.23) 89.822 184.146 122.118 1.249.261 222.642 288.758 2.156.748 Prestazioni amministrative e gestionali (620.100.30) 3.625 8.662 6.816 1.340.580 32.604 7.207 1.399.494 Consulenze sanitarie (620.100.40) 101.408 110.144 41.234 10.446 263.233 Consulenze non sanitarie (620.100.45) 9.655 - 9.249 2.370 21.275 Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (620.100.50) 2.440 69.361 128.987 45.030 22.620 540 106.645 31.370 406.993 Prov. per prest. libero-professionali - Altro (620.100.55) 8.460 8.601 17.061

ALTRI RICAVI

Prestazioni ambulatoriali (630.100.60) e (620.250.50) - - 6.467 6.467 Prestazioni di ricovero (630.100.10) - Prov. Per prestaz. LP - Area specialistica (630.250.20) 3.500 24.410 27.910 Prov. Per prest. Lp - altrp (630.250.50) 1.200 - 1.200 Ticket (640.100) 2.703 - 747 3.450 Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR (640.700) 590 15 49 655 Altri proventi e ricavi diversi (640.900.90) 2.664 1.737 4.350 3.447 6.500 780 740 520 540 40 21.318 Rimborso spese di bollo (650.200.15) 18 82 116 226 96 22 92 82 44 16 794 Recupero spese postali (650.200.35) - Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (650.200.50) 64.996 36 65.032 Rimborso personale comandato (650.200.55) - Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze (650.200.70) 196 9.652 4.463 4.794 1.607 132 7.541 4.618 33.002 Altre rivalse, rimborsi, recuperi (650.200.90) - - 394 13.867 112.339 41.565 1.827 44 9.709 2.458 4.760 186.962 Donazione e lasciti (660.400) 824 946 317 2.087 Sopravvenienze attive (670.100) - 22.831 12.984 531 5.475 6.796 8.843 7.660 65.120 Contributi in c.es da Reg. - Revisione finanziamento - Altri contributi c.es - (610.100.90) 5.000 5.000

- TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO - - 4.605.179 11.196.858 11.222.448 143.950.078 17.308.480 13.121.329 169.510 - 187.415 56.089 38.464 201.855.852


Tabella N.I.12




VOCI DI COSTO ARS DSC ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O. UD A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE



a)oggetto di compensazione regionale (335.100.10) - b)fatturate (335.100.20) - Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - a)oggetto di compensazione regionale (335.200.10) - b)fatturate (335.200.20) 144.127 816.997 4.334 35.115 63.028 29.307 1.092.907 Prestazioni amministrative e gestionali (335.300.00) 1.431.864 172.630 53.200 1.657.694 Consulenze sanitarie da Aziende della Regione (335.400.10) 4.152 26.660 3.081 37.883 6.184 39.960 47.182 165.102 Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione (335.400.20) -

ALTRI COSTI

Acquisto di prodotti sanitari e non (300-305) - Manutenzioni (310) 1.759 1.759 Acquisti di servizi (315) 70.034 120 70.154 CUV (350.300) 1.163.856 1.163.856 Contributi ad enti (350.600.00) 8.000 - 8.000 Rimborsi per attività sovraziendale (350.800.00) - Altri contributi e rimborsi (350.900.00) 26.060 13.030 39.090 Godimento beni di terzi (355) - Rimborsi spese (450.100) - 35 35 Indennità per conmmissioni (450.600.10-20) 638 - - 1.395 1.694 410 4.137 Altri costi del personale (450.750-900) 8.047 5.654 942 3.852 402 9.829 32.431 9.178 400 70.735 L.P. Ambulatoriale (455) 19.536 - 19.536 Compenso agli O.D. e d'indirizzo (460) 68.255 68.255 Spese generali e amministrative (465) - Banche dati (470.700) - Imposte e tasse (530) - Sopravvenienze passive (510.100) 151 268 647 788 - 4 538 4 0 2.400 Insussistenze dell'attivo (510.300) -

TOTALE COSTI INFRAGRUPPO - 1.431.864 8.836 1.173.930 415.040 967.588 39.681 16.017 113.017 - 104.509 63.473 29.707 4.363.662


Tabella N.I.13





31.12.2014

CONTRIBUTI REGIONALIQuota capitariaComplessità 97.245.239 110.635.731 Riserva Area Vasta - - Passaggio funzioni area vasta 740.000 Utilizzo accantonamento ex art. 17 comma 6 D.L. 98/2011 1.502.890 Impiego utili residui anno 2011 33.940 Finanziamento progetti "funzioni coordinate" 861.000 Trasferimento di funzioni 200.000 Prestazioni svincolate - ulteriore finanziamento 1.871.128 Attività extra tetto svincolate da budget 27.533 Compensazione con DSC 545.351 545.351

Totale 103.027.081 111.181.082 CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE


Investimenti in leasing/canoni leasing competenza 1.249.850 1.215.623 Opere di perizia suppl. e var. 1 concessione costruzione e gest. Nuova Centrale Tecnol. DGR 2208 DEL 22/11/2013 3.809.105 - Ammortamenti a carico es. 2007/2008/2009/2010 acq. Con risorse proprie - decr. 1479/07 1.256.536 1.230.514 SISSR 5.105.332 -

Totale 11.420.823 2.446.137

ALTRI CONTRIBUTI DA FONDO SANITARIO REGIONALE PER ATTIVITA' SOVRAZIENDALIPrestazioni svincolate dai tettiTest HPV nei 3 centri di riferimento di area vasta 26.440 Attività di osservazione ed espianto organi 135.231 Screening mammografico 342.165 Screening colon retto 242.320 Risorse aggiuntive regionali 354.337 431.393 Progetto donazione e trapianti d'organo 773.032 Tipizzazione soggetti da trapiantare 204.286 Costo personale ex A.R.S. (comandi, utilizzi) 336.954 279.802 Coordinamento rete regionale malattie rare 879.739 Borse di studio per formazione medici specializz. Extraregionali 25.000 26.000 Avvalimento di personale delle Aziende per elaborazione atti pianificatori di settore (DGR 215/11) 131.838 127.682 Integrazione spesa farmaceuticaElisoccorso 239.139 48.134 Prestazioni svincolate - ulteriore finanziamento

Totale 3.690.480 913.011


Attività di osservazione ed espianto organi (A.O. TS) 18.242

Totale 18.242 -

Contributi d'esercizio finalizzati mediatori culturali 11.437 8.609 valutazione epidemiologica incidenti stradali progetto "Sensibilizzazione, ricerca e formazione di assistenza, cura, prevenzione e contrasto alle m.g.f." Interreg Italia-Slovenia 07-13 169.926 31.881 Congresso Nazionale di Neurochirurgia novembre 2008 - -

Totale 181.364 40.490

ALTRI CONTRIBUTIMinistero della Salute 788.077 538.676 Ministero della Ricerca e dell'UniversitàMinistero della DifesaAltre amministrazioni statali 193.769 177.219 Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegataDa ProvinciaDa altri: Da soggetti privati 193.444 300.937 Da altri enti 31.076 117.071

Totale 1.206.366 1.133.903

TOTALE GENERALE 119.544.355 115.714.624


Tabella N.I.14





PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONERimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 158.600.676 151.869.559 * oggetto di compensazione regionale 158.600.676 151.869.559

* prestazioni fatturate ad A.S.S.R. -

Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 49.483.730 45.302.494 * oggetto di compensazione regionale 42.426.616 39.510.040

* oggetto di compensazione regionale - PET 3.709.079 -

* oggetto di compensazione regionale - MIDOLLO 74.194 89.814

* prestazioni a ricoverati e dipendenti A.S.S.R. 3.273.841 5.702.640

Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 2.155.874 2.156.748 Prestazioni amministrative e gestionali 2.245.862 1.399.494 Consulenze e prestazioni libero professionali 639.435 708.562

PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALIRimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 13.421.290 13.558.862 * oggetto di compensazione 13.421.290 13.558.862

Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 1.622.069 1.639.033 * oggetto di compensazione 1.622.069 1.639.033

* altre prestazioni ambulatorialiAltre prestazioni ad aziende sanitarie extra reg.le 1.554.218 1.680.364 * rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 290.995 290.995

* emocomponenti labili 902.068 954.708

* altre prestazioni sanitarie extra reg.le* rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione 361.155 434.661

TOTALE 229.723.154 218.315.115




PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONECosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 0 0Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 1.171.426 1.092.907Costi per prestazioni amministrative e gestionali 1.800.432 1.657.694Consulenze 162.415 165.102

PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALICosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - 0Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 522.318 467.131 Costi per prestazioni amministrative e gestionali - 0Consulenze 22.228 18.340

PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIECosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - - Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 174.531 196.989 Costi per prestazioni amministrative e gestionali 63.218 14.974 ConsulenzeTOTALE 3.916.567 3.613.137


Tabella N.I.15




VOCI 31.12.2013 31.12.2014

PROVENTI

Sopravvenienze attiveSopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 2.626 36.565Sopravvenienze attive v/terzi relativa alla mobilità extraregionale 55.380 0 - di cui conguaglio mobilità extra regionale 55.380 0Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 53.359 371.694 - di cui v/A.S.S.R. 41.845 28.509 - di cui oneri attività L.P. 2.803 68.687 - di cui I.N.A.I.L. 224.528Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 177.632 71.730Altre sopravvenienze attive v/terzi 157.988 2.886.792 - di cui v/Regione per sovraziendali organi 10.579 - di cui v/Regione per Ricognizione crediti/debiti 1.286.649 - di cui passaggio in giudicato sentenza 1.074.269 - di cui rimborso sinistri 129.644 - di cui introiti beni vecchi 1.871 - di cui v/A.S.S.R. 46 - di cui incassi CCP e casse 57.132 - di cui ricavi PRF 0 53.972Arrotondamenti attivi 175 187 - di cui v/A.S.S.R. 1 0Sconti e abbuoni attivi 55 835 - di cui v/A.S.S.R. 0 0Differenze attive di cambio 138 307Insussistenze del passivo v/A.S.S.R. 0 0Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale 1.345 186.903Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.638 0 - di cui v/A.S.S.R. 0 0 - di cui transazione Edilsa note di accredito - di cui transazione servizio trasporto interni DussmannAltre insussistenze del passivo v/terzi 20.244 7.067 - di cui v/A.S.S.R. - di cui riallineamento fondo Accordi bonari - di cui svincolo fondi rischi eccedenti al 31/12/2013 13.650Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 10.950 81.352

ONERI

Sopravvenienze passiveAltre sop. Passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 3.863 1.721Sopravveninenze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale 0 0 - di cui conguaglio mobilità extra regionale 0 0Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria 56.480 39.796 - di cui SPERIMENTAZIONI 1.705 11.029 - di cui LP 2.449 13.744Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 25.392 7.701 - di cui LP 2.171 0Sopravvenienze passive relative al personale - comparto 74.997 23.417 - di cui ASSR 98 0 - di cui LP 1.198 0 - di cui CRT fondi ministeriali - di cui quote pensione carico ente per applicazione benefici contrattuali e L.336/70 - di cui SPERIMENTAZIONISopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati 536 0Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 281.625 63.358 - di cui ATON saldo 2012 121.430 0 - di cui ASSR 647Arrotondamenti passivi 611 218 - di cui v/A.S.S.R. 2 2Sconti e abbuoni passivi 538 1.729 - di cui v/A.S.S.R. 7 30Altre sopravvenienze passive 142.335 1.490.673 - di cui v/Regione per restituzione finanziamento PRF 69.177 16.175 - di cui leasing 38.610 - di cui v/Regione per Ricognizione crediti/debiti 1.283.928Differenze passive di cambio 18 424Insussistenze dell'attivoInsussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione 0 0Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente 43 176Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 371 0 - di cui transazione Edilsa svalutazione patrimonioAltre insussistenze dell'attivo 56.912 42.155 - di cui v/A.S.S.R. 102 0Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 739.100 157.611

TOTALE 901.290- 1.814.455


Tabella N.I. 16




PRODOTTI SANITARI

Prodotti farmaceutici 2.460.504 2.215.289

Prodotti dietetici

Mat. per la profilassi igienico-sanitaria

Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 1.720.826 1.640.127

Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 7.990 0

Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 2.986.056 2.994.172

Ossigeno

Materiali protesici 957.385 178.016

Materiali per emodialisi per assistenza

Prodotti sanitari per uso veterinario

TOTALE PRODOTTI SANITARI 8.132.761 7.027.604


Prodotti alimentari

Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza

Combustibili

Carburanti e lubrificanti

Cancelleria e stampati

Materiali di consumo per l'informatica

Materiale didattico, audiovisivo e fotografico

Materiali ed accessori sanitari

Materiali ed accessori non sanitari

Altri prodotti

TOTALE PRODOTTI NON SANITARI 0 0


Tabella N.I.17.1




VOCISITUAZIONE AL

31.12.2013SITUAZIONE AL

31.12.2014VARIAZIONE


Dirigenti medici 574 566 -8 570,69

Dirigenti non medici 43 41 -2 41,99


Totale ruolo sanitario 2546 2532 -14 2532,26



Totale ruolo professionale 9 9 0 9,00










Personale universitario 66 61 -5 61,57


TOTALE GENERALE 3777 3763 -14 3761,67


Tabella N.I.17.2



VOCISITUAZIONE AL

31.12.2013SITUAZIONE AL

31.12.2014VARIAZIONE


Medici 574 566 -8 570,69Farmacisti 7 6 -1 6,83Biologi 21 20 -1 20,49Chimici 1 1 0 1,00Fisici 7 7 0 6,67Psicologi 3 3 0 3,00Dirigente servizio infermieristico 4 4 0 4,00Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Infermiere 68 66 -2 67,00Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Assistente sanitaria 1 1 0 1,00Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Dietista 0 0 0 0,00Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Ostetrica 1 1 0 1,00Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Tecnico radiologia 8 7 -1 7,83Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Tecnico neurofisiopatologia 2 2 0 2,00Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Tecnico di laboratorio biom. 9 8 -1 8,08Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario Assistente Sanitario 8 8 0 8,00Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Dietista 8 9 1 8,75Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere 1359 1369 10 1356,25Cat. D - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico 24 23 -1 23,42Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Ostetrica 46 47 1 45,83Cat. C - Infermiere generico esperto 55 51 -4 53,33Cat. C - Puericultrice esperta 12 9 -3 10,92Cat. Bs - Op.prof. 2^cat. - infermiere generico 1 1 0 1,00Cat. Bs - Op.prof. 2^cat. - puericultrice 1 0 -1 0,83

Cat. D - Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Audiometrista 3 3 0 3,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico di Fisiopatol. Cardiocircolatoria 10 10 0 10,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico di perfusione cardiovasc. 4 4 0 4,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico Sanitario di Neurofisiopatologia 11 11 0 11,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 162 160 -2 160,50

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 109 109 0 108,92Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Fisioterapista 9 8 -1 8,92Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Logopedista 7 7 0 7,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Ortottista - Assistente di Oftalmologia 8 8 0 8,00

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 3 3 0 3,00Totale ruolo sanitario 2.546 2.532 14- 2532,26Avvocato 1 1 0 1,00Ingegneri 5 5 0 5,00Assistente religioso 3 3 0 3,00Totale ruolo professionale 9 9 0 9,00Analista 1 1 0 1,00Sociologi 4 4 0 4,00Cat. D - Collaboratore Prof.le - Assistente Sociale 2 2 0 2,00Cat. Ds - Collab.tecnico prof.le esperto 3 3 0 3,00Cat. D - Collab. Tecnico prof.le 21 21 0 21,00Cat. C - Assistente Tecnico 16 16 0 16,00Cat. C - Operatore Tecnico Specializzato esperto 47 47 0 47,00Cat. Bs - Operatore Tecnico Specializzato 16 16 0 16,67Cat. B - Operatore Tecnico addetto servizi economali 48 48 0 48,00Cat. Bs - Operatore Socio Sanitario 517 530 13 523,25Cat. A - Ausiliario Specializzato (Servizi Tecnico-Economali) 16 16 0 16,00Cat. A - Ausiliario Specializzato (Servizi Socio-Assistenziali) 120 116 -4 117,58Cat. B - Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza 20 19 -1 19,42Totale ruolo tecnico 831 839 8 834,92Dirigenti Amministrativi 10 8 -2 9,42Cat. Ds - Collaboratore Amministrativo-Professionale Esperto 15 15 0 15,00Cat. D - Collaboratore Amministrativo-Professionale 57 56 -1 56,08Cat. C - Assistente Amministrativo 123 123 0 123,17Cat. Bs - Coadiutore Amministrativo Esperto 28 28 0 28,00Cat. B - Coadiutore Amministrativo 68 68 0 68,00Cat. A - Commesso 9 8 -1 8,50Totale ruolo amministrativo 310 306 -4 308,17

TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI 3.696 3.686 10- 3684,35



Personale universitario ruolo sanitario 66 61 -5 61,57Personale universitario distinto per ruolo 66 61 -5 61,57


TOTALE GENERALE 3.777 3763 -14 3761,67



Ente Codice 024073762000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - UDINE (GESTIONE ORDINARIA)

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo ANNUALE 2014

Prospetto INDICATORI ENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 23-apr-2015

Data stampa 27-apr-2015

Importi in EURO

INDICATORI ENTI SIOPE Pagina 1

024073762000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - UDINE (GESTIONE ORDINARIA)

Valore nel periodo Valore a tutto ilperiodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

Spese Correnti / Spese Totali 0,68 0,68

Spesa Corrente Primaria / Spese Totali 0,68 0,68

Spese Conto Capitale / Spese Totali 0,02 0,02

Spese Correnti

Spesa per il Personale / Spese Correnti 0,53 0,53

Trasferimenti Correnti / Spese Correnti 0,00 0,00

Consumi Intermedi / Spese Correnti 0,41 0,41

Indicatori Entrate

Dipendenza da Trasferimenti 0,89 0,89


Ente Codice 024073762000000





Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI




Importi in EURO

PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI

SIOPE Pagina 1


Importo nel periodo Importo a tutto ilperiodo

PERSONALE 194.420.392,86 194.420.392,86

1101 Competenze a favore del personale al netto degli arretrati 88.046.738,70 88.046.738,70

1102 Arretrati di anni precedenti 8.640.352,21 8.640.352,21

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 16.324.088,23 16.324.088,23

1202 Ritenute erariali a carico del personale 34.198.187,19 34.198.187,19

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4.407.901,29 4.407.901,29

1301 Contributi obbligatori per il personale 41.623.645,43 41.623.645,43

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 142.052,62 142.052,62

1503 Rimborsi spese per personale comandato 548.528,98 548.528,98

1599 Altri oneri per il personale 488.898,21 488.898,21

ACQUISTO DI BENI 90.970.913,97 90.970.913,97

2101 Prodotti farmaceutici 41.514.824,22 41.514.824,22

2103 Prodotti dietetici 148.646,43 148.646,43

2105 Materiali diagnostici prodotti chimici 10.717.917,67 10.717.917,67

2106 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. 471.991,29 471.991,29

2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari 24.137.736,34 24.137.736,34

2108 Materiali protesici 10.971.279,72 10.971.279,72

2109 Materiali per emodialisi 419.827,69 419.827,69

2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 0,00 0,00

2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze 28.011,70 28.011,70

2201 Prodotti alimentari 95.325,01 95.325,01

2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 1.212.469,54 1.212.469,54

2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 77.610,62 77.610,62

2204 Supporti informatici e cancelleria 738.461,59 738.461,59

2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 48.949,55 48.949,55

2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 284.039,73 284.039,73

2298 Altri beni non sanitari 103.175,85 103.175,85

2299 Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze 647,02 647,02

ACQUISTI DI SERVIZI 60.789.481,09 60.789.481,09

3107 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutturesanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

144.628,68 144.628,68

3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altreAmministrazioni pubbliche

617.526,83 617.526,83

3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati 218.216,98 218.216,98

3129 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazionipubbliche

0,00 0,00

3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 1.585.475,28 1.585.475,28

3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonomadi appartenenza

181.029,61 181.029,61

3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

11.323,80 11.323,80

3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da privati

5.321.783,43 5.321.783,43

3138 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche 13.456,23 13.456,23

3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 0,00 0,00

3201 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie dastrutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

1.472.224,61 1.472.224,61

3202 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie daaltre Amministrazioni pubbliche

2.226,25 2.226,25

3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie daprivati

186.229,76 186.229,76

3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 10.840.257,17 10.840.257,17


SIOPE Pagina 2



3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 482.018,32 482.018,32

3206 Mensa per degenti 4.393.355,42 4.393.355,42

3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 454.379,90 454.379,90

3209 Utenze e canoni per energia elettrica 385.969,86 385.969,86

3210 Utenze e canoni per altri servizi 541.054,83 541.054,83

3211 Assicurazioni 254.083,29 254.083,29

3213 Corsi di formazione esternalizzata 430.483,74 430.483,74

3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 18.924.296,30 18.924.296,30

3215 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine 224.286,50 224.286,50

3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 6.515.482,22 6.515.482,22

3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 107.097,34 107.097,34

3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 69.492,40 69.492,40

3219 Spese legali 262.239,57 262.239,57

3220 Smaltimento rifiuti 2.787.048,08 2.787.048,08

3298 Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze 0,00 0,00

3299 Altre spese per servizi non sanitari 4.363.814,69 4.363.814,69

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 1.283.028,03 1.283.028,03

4107 Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie 8.000,00 8.000,00

4108 Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere 0,00 0,00

4117 Contributi e trasferimenti a Universita' 0,00 0,00

4198 Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00

4199 Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti dasopravvenienze

753,13 753,13

4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 1.234.274,90 1.234.274,90

4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 40.000,00 40.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI 20.997.217,11 20.997.217,11

5101 Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche 44.242,00 44.242,00

5102 Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile 0,00 0,00

5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 246.819,08 246.819,08

5201 Noleggi 2.466.423,63 2.466.423,63

5202 Locazioni 669.470,97 669.470,97

5203 Leasing operativo 96.861,71 96.861,71

5204 Leasing finanziario 1.385.724,32 1.385.724,32

5206 Altre forme di godimento di beni di terzi 1.178.453,93 1.178.453,93

5306 Interessi passivi v/fornitori 0,00 0,00

5308 Altri oneri finanziari 1.262,37 1.262,37

5401 IRAP 12.849.775,63 12.849.775,63

5402 IRES 166.573,89 166.573,89

5404 IVA 43.131,66 43.131,66

5499 Altri tributi 119.657,49 119.657,49

5502 Acquisti di beni e servizi con i fondi economali 13.793,76 13.793,76

5503 Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegiosindacale

311.149,63 311.149,63

5504 Commissioni e Comitati 48.435,42 48.435,42

5505 Borse di studio 308.021,76 308.021,76

5506 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 503.791,20 503.791,20

5507 Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altricompensi

337.867,53 337.867,53

5509 Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 15,00 15,00

5510 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 19.966,98 19.966,98

5598 Altri oneri della gestione corrente 59.153,17 59.153,17


SIOPE Pagina 3



5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 126.625,98 126.625,98

INVESTIMENTI FISSI 11.027.138,81 11.027.138,81

6102 Fabbricati 4.404.722,30 4.404.722,30

6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 5.359.902,49 5.359.902,49

6105 Mobili e arredi 776.990,87 776.990,87

6106 Automezzi 13.420,00 13.420,00

6199 Altri beni materiali 432.352,50 432.352,50

6200 Immobilizzazioni immateriali 39.750,65 39.750,65

OPERAZIONI FINANZIARIE 164.383.499,14 164.383.499,14

7300 Depositi per spese contrattuali 0,00 0,00

7500 Altre operazioni finanziarie 164.383.499,14 164.383.499,14

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dalcassiere)

0,00 0,00

TOTALE GENERALE 543.871.671,01 543.871.671,01


SIOPE Pagina 4

Ente Codice 024073762000000









Importi in EURO





Indicatori Spese

Spese Totali




Spese Correnti




Indicatori Entrate



Rendiconto finanziario (prospetto consuntivo dei fabbisogni e delle coperture)

GESTIONE PREGRESSA B.IV Disponibilità liquide iniziali 22.162.929

FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA

GESTIONE ECONOMICA Costi della produzione Valore della produzioneB.1 Acquisti di beni 87.028.405 A.1 Contributi d'esercizio 115.714.624 B.2 Acquisti di servizi 62.444.023 A.2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN 218.317.295 B.3 Godimento di beni di terzi 5.642.972 A.3 Ricavi per altre prestazioni 22.600.728 B.4 Costi del personale 185.911.734 A.4 Costi capitalizzati 11.811.545 B.5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 13.225.147 C.2 Proventi finanziari 4.181 B.6 Ammortamenti e svalutazioni 13.005.497 D.1 Rivalutazioni - B.7 Variazioni delle rimanenze 1.105.157 E.1 Proventi straordinari 3.643.438 B.8 Accantonamenti per rischi 1.209.200 Variazione delle rimanenzeB.9 Altri accantonamenti - C.1 Oneri finanziari 5.593 D.2 Svalutazioni - E.2 Oneri straordinari 1.828.982

Imposte 212.329

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE Rettifiche RettificheB.7 Incremento delle rimanenze - B.7 Decremento delle rimanenze 1.105.157 B.II Incremento dei crediti - B.II Decremento dei crediti 2.671.930 D Decremento dei debiti (escluso mutui) 22.474.846 D Incremento dei debiti (escluso mutui) - C Incremento ratei e risconti attivi - C Decremento ratei e risconti attivi 813.420 E Decremento ratei e risconti passivi 161.063 E Incremento ratei e risconti passivi - B.2 Decrem. f.di rischi e oneri - B.2 Increm. f.di rischi e oneri 1.235.156

A.I Incremento di immobilizz. Immateriali - A Incremento contributi in c/capitale 10.495.042 A.II Incremento di immobilizz. Materiali - A.I Decremento di immobilizz. Immateriali 137.136

GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI A.III Incremento di immobiliz. Finanziarie 11.846.167 A.II Decremento di immobiliz. materiali 3.596.102 D.1 Decremento debiti per mutui - A.III Decremento di immobiliz. finanziarie - A Decremento contributi in c/capitale - D.1 Incremento debiti per mutui -

TOTALE FABBISOGNI 406.101.115 TOTALE COPERTURE 392.145.754

SALDO FINANZIARIO NETTO 13.955.361-

TOTALE 8.207.568

COPERTUREFABBISOGNI


GESTIONE SEPARATA

DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA

SEZIONE 2



A) IMMOBILIZZAZIONI


1 Costi d'impianto e di ampliamento 0 02 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 03 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno 0 1.3234 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 05 Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 0 1.323


1 Terreni 0 0

2 Fabbricati 0 0meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali 0 0

0 0

3 Impianti e macchinari 0 6.934meno: fondo ammortamento 0 (3.145)

0 3.789

4 Attrezzature sanitarie 2 0meno: fondo ammortamento (2) 0

0 0

5 Mobili e arredi 61.655 143.690meno: fondo ammortamento (57.209) (130.822)

4.446 12.868

6 Automezzi 0 0meno: fondo ammortamento 0 0

0 0

7 Altri beni 97.862 403.769meno: fondo ammortamento (77.562) (289.792)

20.300 113.977

8 Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali (II) 24.746 130.634



a) da Regione 0 0 0b) da aziende sanitarie della Regione 0 0 0c) da altri 0 0 0

0 0 0 0

2 Titoli 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 24.746 131.957


I. Rimanenze

1 Sanitarie 27.064.400 26.069.2812 Non sanitarie 1.057.322 1.714.197

meno: fondo svalutazione magazzino (944.781) (683.431)


AOU - GESTIONE SEPARATA DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI






1 Regione 0 183.763 183.763 2.152.4832 Agenzia Regionale 0 0 03 Amministrazioni pubbliche 0 650.473 650.473 1.079.1744 Comune 0 25 25 255 Aziende sanitarie della Regione 16.022.375 16.022.375 30.108.1596 Aziende sanitarie extra-regionali 405 405 2.1157 Erario 1.884.842 1.884.842 2.680.8998 Verso altri 4.348.632 4.348.632 5.321.359

meno: fondo svalutazione crediti 0 0 0

Totale crediti (II) 22.256.254 834.261 23.090.515 41.344.214





1 Cassa 0 1.4222 Istituto tesoriere 22.886.815 12.536.0813 Altri istituti di credito 0 04 Banca d'Italia 0 05 Depositi postali 0 0



C) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi 0 02 Risconti attivi 0 2.087

TOTALE RATEI E RISCONTI 0 2.087

TOTALE ATTIVO 73.179.017 81.115.808




A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione 0 0II. Contributi c/capitale da Regione indistinti 4.578 8.414III. Contributi c/capitale da Regione vincolati 0 0IV. Altri contributi in c/capitale 1.882 15.613V. Contributi per ripiani perdite 0 0VI. Riserve di rivalutazione 0 0VII. Altre riserve 20.817 80.682VIII.Utili (perdite) portati a nuovo 0 0IX. Utile (Perdita) dell'esercizio 6.464 62.888

TOTALE PATRIMONIO NETTO 33.741 167.597


1 Fondi per imposte 0 02 Fondi per oneri al personale da liquidare 693.586 643.3283 Fondi per rischi 39.209.821 42.956.3274 Altri fondi 302.545 278.717




1 Mutui 0 0 0 02 Debiti verso Regione 0 1.947.494 1.947.494 1.751.7383 Debiti verso Agenzia Regionale 0 0 04 Comune 0 0 05 Debiti verso aziende sanitarie della Regione 4.415.316 4.415.316 4.878.2386 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 437 437 4377 Debiti verso fornitori 24.123.334 24.123.334 29.245.3428 Debiti verso istituti di credito 0 0


9 Debiti verso personale 22.709 22.709 010 Debiti tributari 6.366 6.366 36.89311 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.596 8.596 012 Altri debiti 2.415.072 2.415.072 1.130.778

TOTALE DEBITI 30.991.830 1.947.494 32.939.324 37.043.426

E) RATEI E RISCONTI

1 Ratei passivi 0 02 Risconti passivi 0 26.413

TOTALE RATEI E RISCONTI 0 26.413


Conti d'ordine TOTALEESERCIZIO

PRECED.

RISCHI - - IMPEGNI 19.111 60.746 GARANZIE - - BENI DI TERZI - - BENI PRESSO TERZI 5.080.541 3.739.895



1 Contributi d'esercizio a) Contributi in conto esercizio da Regione 32.882.160 34.151.069 b) Altri contributi in conto esercizio 724.081 551.903

2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN a) Prestazioni in regime di ricovero 0 0 b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 0 0 c) Altre prestazioni 3.336.981 3.784.390

3 Ricavi per altre prestazioni a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 0 0 b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 2.334.460 2.765.625 c) Altri ricavi propri operativi 86.612.558 77.600.227 d) Altri ricavi propri non operativi 0 3.806

4 Costi capitalizzati 589.854 38.711




2 Acquisti di servizi a) Prestazioni in regime di ricovero 0 0 b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 0 0 c) Farmaceutica 0 0 d) Medicina di base 0 0 e) Altre convenzioni 0 0 f) servizi appaltati (15.787.298) (16.431.501) g) manutenzioni (61.801) (4.119) h) Utenze (463.316) (491.124) i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (2.704.735) (4.166.449)


a) Personale sanitario (240.615) (214.471) b) Personale professionale (157.662) (289.619) c) Personale tecnico (346.202) (331.420) d) Personale amministrativo (1.429.105) (1.408.433) e) Altri costi del personale (465.591) (446.239)


a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 (1.073) b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (10.547) (49.910) c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide (759.518) (436.496)

7 Variazione delle rimanenze 338.244 8.788.4218 Accantonamenti per rischi (8.782.725) (8.713.172)9 Altri accantonamenti


DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 196.216 52.853

AOU - GESTIONE SEPARATA DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2014


AOU - GESTIONE SEPARATA DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2014


1 Oneri (76) (2.399)2 Proventi 0 23

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (76) (2.376)





1 Proventi a) Plusvalenze 0 0 b) Sopravvenienze attive 145.849 75.374 c) Insussistenze del passivo 8.960 826

2 Oneri a) Minusvalenze (114.133) 0 b) Sopravveninze passive (230.003) (62.549) c) Insussistenze dell'attivo (349) (1.240)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (189.676) 12.411

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) 6.464 62.888

Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 6.464 62.888


Alimentazione dello Stato PatrimonialeAOU - GESTIONE SEPARATA DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI


10 0 0 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 Costi di impianto e ampliamento200 0 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità300 0 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - 44.737,20 400 0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili500 0 Immobilizzazioni in corso e acconti


10 Terreni disponibiliTerreni indisponibili

200 0 Fabbricati10 Fabbricati disponibili20 Fabbricati indisponibili

300 0 Impianti e macchinari10 Impianti e macchinari - 6.933,82

400 0 Attrezzature e strumenti sanitari10 Attrezzature sanitarie 2,00 11 Strumentario chirurgico

500 0 Mobili e arredi10 Mobili e arredi 61.654,92 143.689,82

600 0 Automezzi10 Automezzi

700 0 Altri beni10 Altri beni 97.862,40 233.232,48 20 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi - 170.536,88

800 0 Immobilizzazioni in corso e acconti


10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie90 Altri crediti

101 0 Crediti verso Regione APUGD10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse APUGD20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie APUGD90 Altri crediti APUGD

102 0 Crediti verso Regione AOSMM10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse AOSMM20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie AOSMM90 Altri crediti AOSMM

200 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie90 Altri crediti

201 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione APUGD10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse APUGD20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie APUGD90 Altri crediti APUGD

202 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione AOSMM10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse AOSMM20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie AOSMM90 Altri crediti AOSMM

300 0 Crediti verso altri10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie90 Altri crediti

301 0 Crediti verso altri APUGD10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse APUGD20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie APUGD90 Altri crediti APUGD

302 0 Crediti verso altri AOSMM10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse AOSMM20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie AOSMM90 Altri crediti AOSMM

500 0 Titoli510 Titoli520 Partecipazioni

501 0 Titoli APUGD



Esercizio corrente Esercizio precedente502 0 Titoli AOSMM

ATTIVO CIRCOLANTE

100 0 0 SCORTE100 0 Sanitarie 27.064.400,44 26.069.281,37 200 0 Non-sanitarie 1.057.321,56 1.714.196,59


10 Crediti verso Regione 183.762,95 2.152.483,23 101 0 Crediti verso Regione APUGD

10 Crediti verso Regione PUGD102 0 Crediti verso Regione AOSMM

10 Crediti verso Regione AOSMM110 0 Crediti verso gestione stralcio

10 Crediti verso gestione stralcio 120 Crediti verso gestione stralcio 230 Crediti verso gestione stralcio 3

150 0 Crediti verso Agenzia regionale10 Crediti20 Crediti per fatture e ricevute da emettere30 Note credito da ricevere/note debito da emettere

151 0 Crediti verso Agenzia regionale APUGD10 Crediti APUGD20 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD30 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD

152 0 Crediti verso Agenzia regionale AOSMM10 Crediti AOSMM20 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM30 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM

200 0 Aziende sanitarie della Regione10 Crediti 16.022.375,25 29.526.440,78 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere - 581.718,32 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere

201 0 Aziende sanitarie della Regione APUGD10 Crediti APUGD91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD

202 0 Aziende sanitarie della Regione AOSMM10 Crediti AOSMM91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM

300 0 Aziende sanitarie extra regionali10 Crediti 404,84 2.115,26 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere92 Note credito da ricevere/note debito da emettere

301 0 Aziende sanitarie extra regionali APUGD10 Crediti APUGD91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD

302 0 Aziende sanitarie extra regionali AOSMM10 Crediti AOSMM91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM

400 0 Comuni10 Crediti 24,77 24,77 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere92 Note credito da ricevere/note debito da emettere

401 0 Comuni APUGD10 Crediti APUGD91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD

402 0 Comuni AOSMM10 Crediti AOSMM91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM

500 0 Amministrazioni pubbliche10 Crediti verso Ministero della Sanità 578.426,87 927.676,00 20 Crediti verso Ministero dell'Università30 Crediti verso Ministero della Difesa



Esercizio corrente Esercizio precedente40 Crediti verso Prefettura50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione60 Pagamenti a personale per conto altri enti90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche 72.045,67 148.937,83 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere - 2.559,92 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere99 Crediti verso Università degli studi di Udine

501 0 Amministrazioni pubbliche APUGD10 Crediti verso Ministero della Sanità APUGD20 Crediti verso Ministero dell'Università APUGD30 Crediti verso Ministero della Difesa APUGD40 Crediti verso Prefettura APUGD50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione APUGD60 Pagamenti a personale per conto altri enti APUGD90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche APUGD91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD99 Crediti verso Università degli studi di Udine APUGD

502 0 Amministrazioni pubbliche AOSMM10 Crediti verso Ministero della Sanità AOSMM20 Crediti verso Ministero dell'Università AOSMM30 Crediti verso Ministero della Difesa AOSMM40 Crediti verso Prefettura AOSMM50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione AOSMM60 Pagamenti a personale per conto altri enti AOSMM90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche AOSMM91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM99 Crediti verso Università degli studi di Udine AOSMM

600 0 Erario10 IRPEG11 ILOR12 IRAP21 IVA a credito 1.884.842,44 2.680.898,91 22 IVA a credito per acquisti infra-CEE23 IVA a credito per autofatture24 IVA in sospensione90 Imposte varie

601 0 Erario APUGD602 0 Erario AOSMM700 0 Crediti verso privati

10 Privati paganti 114.263,87 89.977,97 11 Dozzinanti15 Crediti verso soggetti esteri20 Acconti a farmacie30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 2640 Acconti a fornitori50 Depositi cauzionali90 Altri crediti 1.013.956,68 1.013.045,66 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere - 149.195,33 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere 430.729,09 343.991,75

701 0 Crediti verso privati APUGD10 Privati paganti APUGD11 Dozzinanti APUGD15 Crediti verso soggetti esteri APUGD30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 APUGD40 Acconti a fornitori APUGD50 Depositi cauzionali APUGD90 Altri crediti APUGD91 Crediti per fatture e ricevute da emettere APUGD92 Note credito da ricevere/note debito da emettere APUGD

702 0 Crediti verso privati AOSMM10 Privati paganti AOSMM11 Dozzinanti AOSMM15 Crediti verso soggetti esteri AOSMM30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 AOSMM40 Acconti a fornitori AOSMM50 Depositi cauzionali AOSMM90 Altri crediti AOSMM91 Crediti per fatture e ricevute da emettere AOSMM92 Note credito da ricevere/note debito da emettere AOSMM




10 Dipendenti c/prestiti20 Acconti a personale30 Anticipi a personale40 Arrotondamenti su stipendi90 Altri crediti vs il personale 461,83

801 0 Crediti verso dipendenti APUGD10 Dipendenti c/prestiti APUGD20 Acconti a personale APUGD30 Anticipi a personale APUGD40 Arrotondamenti su stipendi APUGD90 Altri crediti vs il personale APUGD

802 0 Crediti verso dipendenti AOSMM10 Dipendenti c/prestiti AOSMM20 Acconti a personale AOSMM30 Anticipi a personale AOSMM40 Arrotondamenti su stipendi AOSMM90 Altri crediti vs il personale AOSMM

900 0 Altri crediti 4.279,16 39.199,16 901 0 Altri crediti APUGD902 0 Altri crediti AOSMM

120 0 0 ATTIVITÀ FINANZIARIE100 0 Titoli


10 cassa n° 1 - 1.421,53 20 cassa n° 230 cassa n° 3

200 0 Cassa prestazioni10 cassa n° 1 20 cassa n° 230 cassa n° 3 40 cassa n° 4

300 0 Istituto tesoriere10 c/c di tesoreria 22.886.814,65 12.536.081,18 20 interessi attivi da liquidare

400 0 Altri istituti di credito500 0 Banca d'Italia600 0 Depositi postali

10 c/c postale20 deposito affrancatrice 130 deposito affrancatrice 240 deposito affrancatrice ...

900 0 Conti transitori10 Incassi c/transitorio20 Pagamenti c/transitorio30 Giroconti 2.784.941,63 3.685.949,01

140 0 0 RATEI E RISCONTI100 0 Ratei attivi200 0 Risconti attivi - 2.087,11

195 0 0 CONTI D'ORDINE ATTIVI100 0 Rischi200 0 Impegni

10 Impegni per beni in leasing 19.111,16 60.746,22 90 Altri impegni

300 0 Garanzie400 0 Beni di terzi500 0 Beni presso terzi 5.080.540,86 3.739.894,92

PASSIVITÀ


10 Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni11 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse12 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie20 Riserva per valutazione iniziale delle giacenze



Esercizio corrente Esercizio precedente30 Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali

200 0 Contributi regionali in c/capitale indistinti 4.578,12 8.413,68 300 0 Contributi regionali in c/capitale vincolati400 0 Altri contributi in c/capitale

10 Contributi per rimborso mutui90 Altri contributi 1.882,46 15.612,69

500 0 Contributi per ripiani perdite600 0 Riserve di rivalutazione700 0 Altre riserve

10 Riserva per donazioni e lasciti - 90 Altre riserve 20.818,17 80.683,16

800 0 Utili o perdite portati a nuovo900 0 Utile o perdita dell'esercizio 6.463,73 62.888,13

210 0 0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 F. amm. costi di impianto e d'ampliamento200 0 F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità300 0 F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - 43.414,20 400 0 F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili


10 Fabbricati disponibili20 Fabbricati indisponibili

300 0 F.amm. impianti e macchinari - 3.144,76 400 0 F.amm. attrezzature e strumenti sanitari 2,00 500 0 F.amm. mobili e arredi 57.208,55 130.821,75 600 0 F.amm. automezzi700 0 F.amm. altri beni 77.561,66 289.791,86

220 0 0 FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ100 0 Fondo svalutazione immobilizzazioni200 0 Fondo svalutazione magazzino

10 Scorte sanitarie 709.557,24 526.931,58 20 Scorte non sanitarie 235.223,51 156.499,68

300 0 Fondo svalutazione crediti900 0 Altri fondi rettificativi delle attività

230 0 0 FONDI RISCHI ED ONERI100 0 F.do imposte e tasse101 0 F.do imposte e tasse APUGD102 0 F.do imposte e tasse AOSMM200 0 Fondo per oneri al personale da liquidare

10 Incentivazioni 288.126,73 273.970,44 20 Straordinari 18.359,08 35.008,88 30 Altre competenze accessorie 291.223,74 238.472,71 40 Indennità di fine servizio < 12 mesi50 Equo indennizzo60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale90 Altri oneri da liquidare 95.876,25 95.876,25

201 0 Fondo per oneri al personale da liquidare APUGD10 Incentivazioni APUGD20 Straordinari APUGD30 Altre competenze accessorie APUGD40 Indennità di fine servizio < 12 mesi APUGD50 Equo indennizzo APUGD60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale APUGD90 Altri oneri da liquidare APUGD

202 0 Fondo per oneri al personale da liquidare AOSMM10 Incentivazioni AOSMM20 Straordinari AOSMM30 Altre competenze accessorie AOSMM40 Indennità di fine servizio < 12 mesi AOSMM50 Equo indennizzo AOSMM60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale AOSMM90 Altri oneri da liquidare AOSMM

300 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti 39.209.821,43 42.956.326,76 301 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti APUGD302 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti AOSMM400 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali401 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali APUGD



Esercizio corrente Esercizio precedente402 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali AOSMM500 0 Fondo oneri personale in quiescienza501 0 Fondo oneri personale in quiescienza APUGD502 0 Fondo oneri personale in quiescienza AOSMM900 0 Altri fondi

10 Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali90 Altri fondi 302.544,83 278.716,83

901 0 Altri fondi APUGD10 Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali APUGD90 Altri fondi APUDG

902 0 Altri fondi AOSMM10 Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali AOSMM90 Altri fondi AOSMM

240 0 0 FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)100 0 Fondo premio operosità (SUMAI)

250 0 0 DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO100 0 Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi200 0 Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi300 0 Istituto tesoriere

10 Anticipazioni 20 Interessi passivi da liquidare

301 0 Istituto tesoriere APUGD10 Anticipazioni APUGD20 Interessi passivi da liquidare APUGD

302 0 Istituto tesoriere AOSMM10 Anticipazioni AOSMM20 Interessi passivi da liquidare AOSMM


10 Da Regione 149.184,90 20 Da comuni per att. socio assistenziale90 Da altri 749.668,17 1.089.601,72

101 0 Acconti su contributi in c/esercizio APUGD10 Da Regione APUGD20 Da comuni per att. socio assistenziale APUGD90 Da altri APUGD

102 0 Acconti su contributi in c/esercizio AOSMM10 Da Regione AOSMM20 Da comuni per att. socio assistenziale AOSMM90 Da altri AOSMM

200 0 Acconti su contributi in c/capitale201 0 Acconti su contributi in c/capitale APUGD202 0 Acconti su contributi in c/capitale AOSMM

260 0 0 DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI100 0 Deb. vs. Regione 1.798.309,48 1.751.737,96 101 0 Deb. vs. Regione APUGD102 0 Deb. vs. Regione AOSMM110 0 Deb. vs. gestione stralcio

10 Deb. vs. gestione stralcio 120 Deb. vs. gestione stralcio 230 Deb. vs. gestione stralcio ...

150 0 Deb. vs. Agenzia regionale 10 Debiti20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere30 Note credito da emettere/note debito da ricevere

151 0 Deb. vs. Agenzia regionale APUGD10 Debiti APUGD20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD

152 0 Deb. vs. Agenzia regionale AOSMM10 Debiti AOSMM20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM

200 0 Deb. vs. aziende sanitarie della Regione10 Debiti 4.320.768,30 4.304.922,25 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 94.547,33 573.315,58 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere




10 Debiti APUGD20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD

202 0 Deb. vs. aziende sanitarie della Regione AOSMM10 Debiti AOSMM20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM

300 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali10 Debiti 437,43 437,43 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere30 Note credito da emettere/note debito da ricevere

301 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali APUGD10 Debiti APUGD20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD

302 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali AOSMM10 Debiti AOSMM20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM

400 0 Deb. vs. Comuni10 Debiti20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere30 Note credito da emettere/note debito da ricevere

401 0 Deb. vs. Comuni APUGD10 Debiti APUGD20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD

402 0 Deb. vs. Comuni AOSMM10 Debiti AOSMM20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM

500 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche10 Debiti 39.273,86 1.236,97 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 30.000,00 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere 85.274,44 1.781,10 99 Verso Università degli Studi di Udine

501 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche APUGD10 Debiti APUGD20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere APUGD30 Note credito da emettere/note debito da ricevere APUGD99 Verso Università degli Studi di Udine APUGD

502 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche AOSMM10 Debiti AOSMM20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Note credito da emettere/note debito da ricevere AOSMM99 Verso Università degli Studi di Udine AOSMM

600 0 Deb. vs. istituti di previdenza10 INPDAP 3.885,09 20 INPS 1.276,31 30 INAIL 3.434,33 40 ENPAM50 ENPAF60 ONAOSI90 Deb. vs. altri istituti di previdenza

601 0 Deb. vs. istituti di previdenza APUGD602 0 Deb. vs. istituti di previdenza AOSMM900 0 Altri debiti 24.940,00 22.785,00 901 0 Altri debiti APUGD902 0 Altri debiti AOSMM

265 0 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI100 0 IRPEG110 0 ILOR112 0 IRAP 6.366,07 36.893,13 200 0 IRPEF c/ritenute300 0 Erario c/IVA310 0 IVA a debito320 0 IVA a debito per acquisti infra -CEE330 0 IVA a debito per autofatture900 0 Altri debiti tributari



Esercizio corrente Esercizio precedente001 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI APUGD002 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI AOSMM

270 0 0 DEBITI VERSO PERSONALE100 0 Deb. vs. personale dipendente 20.209,21 101 0 Deb. vs. personale dipendente APUGD102 0 Deb. vs. personale dipendente AOSMM200 0 Deb. vs. personale esterno

10 Personale convenzionato20 Personale non convenzionato 2.500,00 30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti40 Debiti vs. allievi50 Debiti vs. obiettori di coscienza60 Per autofatture da emettere

201 0 Deb. vs. personale esterno APUGD10 Personale convenzionato APUGD20 Personale non convenzionato APUGD30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti APUGD40 Debiti vs. allievi APUGD50 Debiti vs. obiettori di coscienza APUGD60 Per autofatture da emettere APUGD

202 0 Deb. vs. personale esterno AOSMM10 Personale convenzionato AOSMM20 Personale non convenzionato AOSMM30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti AOSMM40 Debiti vs. allievi AOSMM50 Debiti vs. obiettori di coscienza AOSMM60 Per autofatture da emettere AOSMM

300 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali301 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali APUGD302 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali AOSMM


10 Fornitori nazionali 20.965.583,77 20.571.854,85 20 Fatture e ricevute da ricevere 3.034.269,70 8.359.537,45 30 Fornitori esteri 105.568,50 139.974,84 40 Depositi cauzionali 17.911,57 173.974,65 50 Per autofatture da emettere

101 0 Fornitori APUGD10 Fornitori nazionali APUGD20 Fatture e ricevute da ricevere APUGD30 Fornitori esteri APUGD40 Depositi cauzionali APUGD50 Per autofatture da emettere APUGD

102 0 Fornitori AOSMM10 Fornitori nazionali AOSMM20 Fatture e ricevute da ricevere AOSMM30 Fornitori esteri AOSMM40 Depositi cauzionali AOSMM50 Per autofatture da emettere AOSMM

200 0 Assicurazioni201 0 Assicurazioni APUGD202 0 Assicurazioni AOSMM300 0 Vs associazioni di volontariato 385.808,27 13.984,67 400 0 Deb. vs. farmacie500 0 Dozzinanti c/cauzioni501 0 Dozzinanti c/cauzioni APUGD502 0 Dozzinanti c/cauzioni AOSMM600 0 Vs assistiti 1.100.106,79 1.388,35 601 0 Vs assistiti APUGD602 0 Vs assistiti AOSMM700 0 Debiti per trattenute al personale701 0 Debiti per trattenute al personale APUGD702 0 Debiti per trattenute al personale AOSMM800 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie801 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie APUGD802 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie AOSMM900 0 Altri debiti901 0 Altri debiti APUGD902 0 Altri debiti AOSMM




285 0 0 RATEI E RISCONTI PASSIVI100 0 Ratei passivi - - 200 0 Risconti passivi - 26.412,57



100 0 Rischi200 0 Impegni

10 Impegni per beni in leasing 19.111,16 60.746,22 90 Altri impegni - -

300 0 Garanzie - - 400 0 Beni di terzi - - 500 0 Beni presso terzi 5.080.540,86 3.739.894,92

79.358.223,04 86.067.053,02 79.358.223,04 86.067.053,02

- -





gruppo mastro

300 0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI100 Prodotti farmaceutici 60.684.012,42 60.613.034,94110 Prodotti dietetici 1.174.833,92 1.177.322,51200 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria300 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 1.169.848,70 1.332.900,51310 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 121.951,40 357.456,58400 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 19.670.074,00 18.069.342,94410 Ossigeno500 Materiali protesici 74.214,72 71.209,30510 Materiali per emodialisi per assistenza 1.644.403,69 1.490.149,84600 Prodotti sanitari per uso veterinario 33.976,94 31.253,21

305 0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI100 Prodotti alimentari 46.763,82 52.228,62200 Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza 1.544.749,24 2.073.775,93300 Combustibili400 Carburanti e lubrificanti500 Cancelleria e stampati 455.601,24 832.182,68600 Materiali di consumo per l'informatica 487.201,02 634.102,53700 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico 1.719,84 1.058,40800 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione


900 Altri prodotti 29.566,86 44.852,30


10 Impianti di trasmissione dati e telefonia20 Impiantistica varia 2.592,6830 Edilizia muraria40 Altro 60.227,19 236,33

300 Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie400 Servizi per manutenzione di altri beni

10 Attrezzature tecnico-economali20 Attrezzature informatiche 1.573,80 1.290,0030 Software40 Automezzi50 Altro

315 0 ACQUISTI DI SERVIZI100 Lavanderia200 Pulizia 21.974,33 39.146,35300 Mensa 33.296,01 26.390,10400 Riscaldamento500 Servizi di elaborazione dati

10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR) 0,00 530.393,7820 Elaborazione ricette prescrizioni90 Altri servizi di elaborazione

600 Servizi di trasporto10 Autoambulanza20 Eliambulanza 3.124.265,16 3.636.851,5790 Altri servizi di trasporto 180,45 295,97

700 Smaltimento rifiuti 14.127,43 11.431,09800 Servizi di vigilanza 347,70 1.382,25900 Altri servizi

10 Lavorazione plasma 4.444.082,55 4.028.175,8320 Servizi religiosi50 Consulenze sanitarie da professionisti da privato 57.110,00 87.227,0251 Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato60 Lavoro interinale sanitario61 Lavoro interinale non sanitario 214.282,81 204.886,0890 Altri servizi sanitari da pubblico91 Altri servizi sanitari da privato 2.163.213,36 2.045.982,0392 Altri servizi non sanitari da pubblico93 Altri servizi non sanitari da privato 5.771.528,33 5.906.565,8194 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico95 Altri servizi socio - assistenziali da privato


10 Quota capitaria nazionale




Esercizio corrente Esercizio precedente11 Compensi da fondo ponderazione12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza13 Compensi da fondo quota capitaria regionale14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali15 Compensi da accordi regionali16 Compensi da accordi aziendali20 Oneri sociali30 Premi assicurativi malattia40 Formazione50 Altre competenze60 Accantonamento da fondo ponderazione61 Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza62 Accantonamento da fondo quota capitaria regionale











200 Convenzione specialisti psicologi 10 Compensi fissi11 Compensi da fondo ponderazione12 Compensi extra derivanti da accordi nazionali15 Compensi da accordi regionali16 Compensi da accordi aziendali20 Oneri sociali




Esercizio corrente Esercizio precedente30 Altre competenze60 Accantonamento da fondo ponderazione




330 0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA100 Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84200 Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78





10 Compensate in mobilità regionale20 Fatturate (regionale)

200 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Compensate in mobilità regionale20 Fatturate (regionale)

210 0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo250 0 Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR300 Prestazioni amministrative e gestionali 10.816,00 18.614,22400 Consulenze

10 Consulenze sanitarie da Aziende della Regione20 Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione 16.224,98 30.558,40


10 Compensate in mobilità extra regionale20 Fatturate (extra regionale)30 per attività extra regionale soggetti privati

200 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Compensate in mobilità extra regionale20 Fatturate (extra regionale)30 per attività extra regionale soggetti privati

210 Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le220 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica230 Acquisto di distibuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo240 Prestazioni termali

10 Compensate in mobilità extra regionale20 per attività extra regionale soggetti privati

250 Prestazioni di trasporto300 Prestazioni amministrative e gestionali400 Consulenze

10 Consulenze sanitarie da aziende extra regionali20 Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali


10 Da Case di Cura private20 Da IRCCS privati30 Da altri soggetti privati

200 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Da Case di Cura private20 Da IRCCS privati30 Da altri soggetti privati

300 Prestazioni amministrative e gestionali400 Consulenze sanitarie da privati




Esercizio corrente Esercizio precedente350 0 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI

100 Rimborsi per ricoveri in Italia200 Rimborsi per ricoveri all'estero300 Rimborsi per altra assistenza sanitaria400 Contributi agli assistiti

10 Contributi ai nefropatici20 Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi90 Altri contributi agli assistiti99 Altri contributi per attività socio - assistenziale

500 Contributi ad associazioni 1.754.237,60 1.833.848,49600 Contributi ad enti 133.000,00 66.910,00700 Rimborsi per responsabilità civile 317.275,29 249.687,63800 Rimborsi per attività sovraziendali 0,00 1.622.975,00900 Altri contributi e rimborsi 416.071,38 256.628,65


10 Locazioni passive 366.247,88 499.753,5720 Spese condominiali 15.916,37 36.032,61

200 Canoni hardware e software300 Canoni noleggio apparecchiature sanitarie 1.796.822,22 1.550.353,38400 Canoni fotocopiatrici 6.242,82 5.466,30500 Canoni noleggio automezzi600 Canoni di leasing operativo700 Canoni di leasing finanziario 34.127,10 34.127,10900 Altri costi per godimento beni di terzi


10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 160.242,35 145.633,8330 Comparto 2.018,33 874,20

110 Competenze fisse da Fondi contrattuali10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 22.039,59 18.388,8830 Comparto 437,73 114,72

200 Competenze accessorie10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie30 Comparto

300 Incentivi10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie30 Comparto

400 Straordinari10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie30 Comparto

500 Altre competenze10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie30 Comparto

600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie30 Comparto

700 Oneri sociali10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 55.114,15 49.151,9930 Comparto 762,95 307,08


10 Competenze fisse personale universitario20 Indennità personale unviersitario (De Maria)

200 Competenze accessorie300 Incentivi400 Straordinari500 Altre competenze600 Consulenze a favore di terzi rimborsate700 Oneri sociali

420 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE100 Competenze fisse 91.112,18 136.731,99




Esercizio corrente Esercizio precedente110 Competenze fisse da Fondi contrattuali 37.125,89 89.749,54200 Competenze accessorie300 Incentivi400 Straordinari500 Altre competenze600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate700 Oneri sociali 29.424,27 63.137,30


10 Dirigenza20 Comparto 237.676,86 232.874,44

110 Competenze fisse da Fondi contrattuali10 Dirigenza20 Comparto 9.735,24 9.538,53

200 Competenze accessorie10 Dirigenza20 Comparto

300 Incentivi10 Dirigenza20 Comparto 10.847,10 10.621,95

400 Straordinari10 Dirigenza20 Comparto 5.992,16

500 Altre competenze10 Dirigenza20 Comparto

600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza20 Comparto

700 Oneri sociali10 Dirigenza20 Comparto 81.950,20 78.384,67


10 Dirigenza 78.641,81 52.350,7920 Comparto 865.387,67 879.794,96


200 Competenze accessorie10 Dirigenza20 Comparto


400 Straordinari10 Dirigenza20 Comparto 531,80

500 Altre competenze accessorie10 Dirigenza20 Comparto

600 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza20 Comparto

700 Oneri sociali10 Dirigenza 28.403,51 20.139,3520 Comparto 283.874,18 288.981,18


10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo30 Comparto

100 Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 67.165,35 23.390,5730 Comparto 1.117,10

200 Accantonamento per voci accessorie e straordinari10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo30 Comparto 3.596,88 11.237,94

300 Accantonamento per incentivazioni




Esercizio corrente Esercizio precedente10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 71.497,60 71.573,5930 Comparto 85.707,43 73.998,65

400 Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo30 Comparto

500 Accantonamento oneri sociali10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo 37.432,08 24.794,5530 Comparto 23.180,05 21.650,09

900 Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare10 Dirigenza medica e veterinaria20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.vo30 Comparto

990 Altri accantonamenti 19.472,17 15.317,06


10 Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria20 Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria 54.258,21 37.999,80


10 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR 61.996,3120 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione30 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali40 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR50 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione 3.829,89 20.165,4460 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali70 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico 30.080,61

200 Oneri sociali su "altri costi del personale" 13.308,26 6.760,42250 Oneri sociali personale in quiescenza300 Costo del personale tirocinante

10 Costo del personale tirocinante - area sanitaria20 Costo del personale tirocinante - area non sanitaria

350 Costo del personale religioso400 Costo contrattisti

10 Costo contrattisti - area sanitaria20 Costo contrattisti - area non sanitaria30 Costo contrattisti - ricerca corrente40 Costo contrattisti - ricerca finalizzata 9.512,00

450 Costo obiettori di coscienza500 Costo borsisti

10 Costo borsisti - area sanitaria20 Costo borsisti - area non sanitaria30 Costo borsisti - ricerca corrente40 Costo borsisti - ricerca finalizzata 42.343,60

600 Indennità per commissioni varie10 Indennità per conmmissioni sanitarie 20 Indennità per conmmissioni non sanitarie

700 Accantonamento ai fondi oneri differiti750 Aggiornamento personale dipendente

10 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici20 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati 200,18 15.135,03

800 Compensi ai docenti850 Assegni studio agli allievi900 Altri costi del personale

10 Premi di assicurazione personale dipendente20 Compensi da sperimentazioni90 Altri costi del personale

455 0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI101 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari102 Compensi diretti al personale di supporto103 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti

456 0 COSTI DI ESERC. DELLE CAMERE A PAGAMENTO101 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari102 Compensi diretti al personale di supporto103 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti

457 0 COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA101 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari102 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto





460 0 COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO100 Indennità200 Rimborso spese300 Oneri sociali

461 0 COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE100 Indennità200 Rimborso spese300 Oneri sociali

465 0 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE100 Spese di rappresentanza 0,00 140,00150 Pubblicità e inserzioni 201.734,07 164.800,03200 Consulenze legali 106.304,16 27.836,22210 Altre spese legali 8.240,00 11.616,52250 Spese postali 3.815,39 3.994,35300 Bolli e marche 5.852,40 4.728,07350 Abbonamenti e riviste 4.959,46 5.966,94400 Premi di assicurazione

10 Premi di assicurazione - R.C. professionale 5.171.175,00 4.990.000,5020 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 0,00 601,48

450 Consulenze fiscali, amministrative e tecniche 65.392,00 17.513,00460 Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche500 Libri 95,00 1.016,70550 Contravvenzioni 163,99 63,66900 Altre spese generali e amministrative 6.783,54 5.142,59

470 0 UTENZE100 Energia elettrica 3.674,57 13.784,37200 Acqua300 Spese telefoniche 86.171,56 95.981,09400 Gas500 Internet600 Canoni radiotelevisivi 156.131,15 154.423,91700 Banche dati 217.338,22 226.934,85900 Utenze varie

480 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 Costi di impianto e ampliamento200 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità300 Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno 0,00 1.072,97400 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili


10 Fabbricati disponibili20 Fabbricati indisponibili

300 Impianti e macchinari 0,00 688,92410 Attrezzature sanitarie 2,00500 Ammortamento mobili e arredi 1.036,09 3.947,04600 Ammortamento automezzi700 Ammortamento altri beni 9.509,11 45.273,79

485 0 SVALUTAZIONI100 Svalutazione immobilizzazioni200 Svalutazione crediti300 Svalutazione magazzino

10 Scorte sanitarie 626.935,50 296.460,6020 Scorte non sanitarie 132.582,50 140.034,92

900 Altre svalutazioni

487 0 ACCANTONAMENTI PER RISCHI100 Accantonamenti al F.do imposte e tasse200 Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali

10 Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato20 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria30 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo40 Acc.ti rinnovi contrattuali comparto

300 Accantonamenti al F.do equo indennizzo400 Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti

10 Acc.ti per cause civili ed oneri processuali20 Acc.ti per contenziosi personale dipendente30 Acc.ti per accordi bonari 8.683.924,71 8.713.171,69




Esercizio corrente Esercizio precedente500 Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo900 Accantonamenti per altri rischi 98.800,00

500 0 ONERI FINANZIARI100 Inter. pass. per antic. di tesoreria200 Inter. pass. su mutui300 Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5

lettera f), punto 2 d.lgs 502/92400 Spese bancarie 10,00 988,55500 Interessi moratori 0,00 1.410,48600 Interessi legali700 Spese di incasso 65,80900 Altri oneri finanziari


10 Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione per mobilità regionale11 Altre sop. Passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 157.140,2912 Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale13 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria14 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 0,00 5.001,4515 Sopravvenienze passive relative al personale - comparto 280,50 1.084,7716 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base17 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la speciaistica18 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati19 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 66.788,31 47.577,5320 Arrotondamenti passivi 1.190,98 776,6530 Sconti e abbuoni passivi 67,33 2,0040 Rivalutazioni monetarie90 Altre sopravvenienze passive 4.536,03 8.106,16

200 Differenze passive di cambio300 Insussistenze dell'attivo

10 Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione15 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale20 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente25 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base30 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica35 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori40 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0,00 1.240,0090 Altre insussistenze dell'attivo 349,35

520 MINUSVALENZE100 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni200 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 114.133,17


10 IRES su attività istituzionale20 IRES su attività commerciale

150 IRAP10 IRAP personale dipendente 165.256,96 166.191,9520 IRAP collaboratori e personale assimiltato a lavoro dipendente 9.197,57 3.060,9630 IRAP attività libero professionale40 IRAP attività commerciali

200 Imposte di registro 13.100,10 1.487,00300 Imposte di bollo 1.436,00 188,12400 Tasse di concessione governative500 Imposte comunali600 Dazi700 Tasse di circolazione automezzi800 Permessi di transito e sosta900 Imposte e tasse diverse 77.305,00 47.175,00

540 0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE100 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario (995.119,07) (8.340.744,29)200 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario 656.875,03 (447.676,70)


RICAVI





600 0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE100 Quota capitaria200 Complessità 8.731.032,00 (545.351,00)300 Ricerca400 Didattica500 Revisione finanziamento600 Contributi d'esercizio finalizzati

10 Contributi per anziani non autosufficienti20 Contributi da Regione per attività sociale 482.287,07 502.155,6490 Altri contributi finalizzati 1.812.355,80 2.114.361,35

900 Altri contributi in conto esercizio10 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali 21.856.484,72 30.456.927,8520 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per sovraziendali delegate 0,00 1.622.975,0090 Altri contributi in conto esercizio da Regione


10 Da Ministero della Sanità11 Da Ministero della Sanità vincolati 678.147,70 511.036,8720 Da Ministero dell'Università30 Da Ministero della Difesa90 Da altre amministrazioni statali

200 Da Altri Enti10 Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata20 Da Provincia30 Contributi da soggetti privati90 Contributi da altri Enti 45.933,32 40.865,68


10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)11 Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche21 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate22 Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale23 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo30 Prestazioni amministrative e gestionali 3.336.981,00 3.784.389,5240 Consulenze sanitarie45 Consulenze non sanitarie50 Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art.55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58 (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)55 Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)

200 Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche30 Prestazioni amministrative e gestionali40 Consulenze sanitarie45 Consulenze non sanitarie

250 Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali5 Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale)

10 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo15 Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le20 Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le25 Rimborsi per prestazioni termali30 Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le35 Altre prestazioni sanitarie extra reg.le40 Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.li45 Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)50 Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)

300 Prestazioni ad altri soggetti pubblici400 Mobilità attiva internazionale500 Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione

10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche30 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo90 Rimborso per altre prestazioni sanitarie


10 Prestazioni di ricovero20 Differenze alberghiere camere speciali30 Uso telefono e TV40 Retta accompagnatori50 Maggiorazione per scelta medico specialista




Esercizio corrente Esercizio precedente60 Prestazioni ambulatoriali80 Servizio di Pronto Soccorso85 Trasporti in ambulanza 90 Altre prestazioni

200 Prestazioni di natura territoriale5 Rette R.S.A.

10 Servizio Medicina del lavoro15 Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro20 Servizio Igiene e Sanità pubblica25 Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione30 Servizio Igiene degli alimenti35 Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni40 Servizio Chimico ambientale45 Servizio Biotossicologico50 Servizio Impiantistico antinfortunistico55 Servizio Fisico ambientale60 Diritti veterinari65 Sanzioni amministrative66 Sanzioni amministrative in materia di lavoro70 Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni75 Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.90 Altre prestazioni di natura territoriale

250 Proventi per prestazioni libero professionali10 Prov. Per prest. Libero-professionali - Area ospedaliera20 Prov. Per prest. Libero-professionali - Area specialistica30 Prov. Per prest. Libero-professionali - Area sanità pubblica40 Prov. Per prest. Libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c) d) ed art. 57-58)50 Prov. Per prest. Libero-professionali - Altro

300 Prestazioni amministrative e gestionali400 Consulenze


10 Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale20 Ticket sul pronto soccorso90 Ticket altro

200 Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie 68,30 312,15300 Corrispettivi per diritti sanitari400 Sperimentazioni500 Cessione plasma600 Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi700 Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR 86.605.071,21 77.590.410,09900 Altri proventi e ricavi diversi

10 Ricavi c/transitorio80 Ricavi per bilanciamento costi finalizzati90 Altri proventi e ricavi diversi 7.418,61 9.504,95


10 Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio 7.961,89 5.319,7120 Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri30 Da comuni per integrazione rette in R.S.A.

200 Rivalse, rimborsi e recuperi5 Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie

10 Recuperi per altre azioni di rivalsa 173,22 326.124,5915 Rimborso spese di bollo 186,00 144,6920 Recupero spese di registrazione25 Recupero spese legali 23.472,80 23.429,9130 Recupero spese telefoniche 971,69 425,7735 Recupero spese postali 13,20 36,2040 Tasse ammissione concorsi45 Rimborso spese condominiali50 Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti55 Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione 0,00 61.996,3156 Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici 0,00 30.080,6157 Rimborso personale comandato v/Regione60 Rimborso INPS donatori di sangue65 Rimborso INAIL infortuni personale dipendente70 Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze71 Rimborso contributi su consulenze90 Altre rivalse, rimborsi, recuperi 2.301.681,47 2.318.067,05





Esercizio corrente Esercizio precedente10 Locazioni attive90 Altri ricavi da patrimonio

200 Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici 0,00 3.806,00300 Compensi per gestione telefono pubblico400 Donazioni e lasciti900 Altri ricavi extra-operativi


10 Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 648,18 843,3511 Sopravvenienze attive v/terzi relativa alla mobilità extraregionale12 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 0,00 882,8813 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base14 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica15 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati16 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 36.890,48 39.166,2617 Altre sopravvenienze attive v/terzi 106.608,63 33.305,6520 Arrotondamenti attivi 1.454,19 939,7530 Sconti e abbuoni attivi 247,30 235,82

200 Differenze attive di cambio300 Insussistenze del passivo

10 Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione15 Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale20 Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale25 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base30 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica35 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati40 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi45 Altre insussistenze del passivo v/terzi 8.960,22 825,57

680 0 PLUSVALENZE100 0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni200 0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni

690 0 ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO100 Utilizzo fondi rischi200 Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni300 Utilizzo fondo svalutazione magazzino 498.168,51400 Utilizzo fondo svalutazione crediti

700 0 COSTI CAPITALIZZATI100 Incremento immobilizzazioni immateriali200 Incremento immobilizzazioni materiali300 Utilizzo quota di contributi in conto capitale

10 per investimenti da Regione 17.957,90 4.206,8420 per investimenti dallo Stato90 per investimenti da altre poste di patrimonio netto 73.728,04 34.503,97


10 Su depositi bancari 0,25 23,1920 Su depositi postali30 Su c/tesoreria

200 Interessi attivi su titoli300 Altri interessi attivi 0,00

720 0 RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE100 Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie

TOTALE COSTI 126.628.439,97 118.909.064,09TOTALE RICAVI 126.634.903,70 118.971.952,22RISULTATO 6.463,73 62.888,13

Tabella N.I.1

AOU - Gestione separata Dipartimento Servizi Condivisi






Quota ammortamento

VALORE FINALE

Costi d'impianto e di ampliamento - - -

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - - -

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 44.737 43.414 1.323 - - 1.323- - -

Concess., licenze, marchi e diritti simili - - - - - -

Altre immobilizzazioni immateriali - - -



Costi d'impianto e di ampliamento

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - 44.737- 43.414 1.323-

Concess., licenze, marchi e diritti simili

Altre immobilizzazioni immateriali


Nota Integrativa Sezione 2

Tabella N.I.2.1





VOCI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni Fondo Ammortamento VALORE INIZIALE Acquisizioni Riclassificazioni Alienazioni e stralci Rivalutazioni Svalutazioni Quota ammortamento VALORE FINALE

Terreni - - -

-

Fabbricati - - - -

-

Impianti e macchinario 6.934 3.145 3.789 3.789- - 0-

- -

Attrezzature sanitarie - - - 2 2 -

- -

Mobili e arredi 143.690 130.822 12.868 67 7.453- 1.036 4.446

- -

Automezzi - - - -

- -

Altri beni 403.769 289.792 113.977 3.280 87.447- - 9.509 20.300

-

Immobilizzazioni in corso e acconti - - - -

599.131 467.173 131.957 3.349 - 100.012- - - 10.547 24.746


Terreni - -

**Fabbricati -

**Impianti e macchinario 6.934- 3.145 3.789-

Attrezzature sanitarie -

Mobili e arredi 82.102- 74.649 7.453-

Automezzi -

Altri beni 309.186- 221.739 87.447-

**Immobilizzazioni in corso e acconti -



Tabella N.I.2.2



CODICE FONDO




NOSTER 2006 279 600,00 MOBILE CON CLASSIFICATORI 60,00




NOSTER 2006 308 2.072,40 VIDEOPROIETTORE 207,24















NOSTER 2007 470 938,40 SCANNER 93,84
























NOSTER 2012 2781 2.365,50 SAFETYBOX AC 1200 CM - ARMADIO DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO INFIAMMABILI 236,55

NOSTER 2012 2782 1.793,40 SAFETYBOX AC 1200 CM - ARMADIO DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO INFIAMMABILI 179,34

NOSTER 2012 2783 726,00 DISTRUGGI DOCUMENTI 72,60







NOSTER 2014 2795 1,00 VENTILATORE 1,00

TOTALE AMMORTAMENTI DA NON STERILIZZARE ANNO 2014 4.611,15


Tabella N.I.3





CREDITI VERSO REGIONE

Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - - -

Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - - -

Per contributi per ripiano perdite

Altri crediti - - -

CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE

Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - -

Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - -

Altri crediti - -

CREDITI VERSO ALTRI

Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse -

Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - -

Altri crediti - - - -

-

TITOLI - - -


Tabella N.I.4



CREDITI


Regione 2.152.483 44.923.229 46.891.949 183.763

Agenzia regionale - -

Amministrazioni pubbliche 1.079.174 680.870 1.109.572 650.473

Comune 25 25 25 25

Aziende sanitarie della Regione 30.108.159 147.793.413 161.879.197 16.022.375

Aziende sanitarie extra-regionali 2.115 7.210 8.920 405

Erario 2.680.899 16.049.012 16.845.068 1.884.842

Crediti verso altri:

Crediti verso gestione stralcio 1 -



Crediti verso privati 1.596.211 4.334.680 4.371.941 1.558.950

Crediti verso dipendenti - 15.213 14.751 462

Altri 3.725.148 3.084.229 4.020.157 2.789.220

TOTALE CREDITI 41.344.214 - 216.887.881 235.141.580 23.090.515


Tabella N.I.5






Titoli a breve




Cassa 1.422 79 1.501 -

Istituto tesoriere 12.536.081 197.662.916 187.312.182 22.886.815

Altri istituti di credito -

Banca d'Italia -

Depositi postali 4 4 -



Tabella N.I.6





VALORE FINALE

Fondo di dotazione

Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni - - -

Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse - - -

Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie - - - -

Riserva per valutazione iniziale delle giacenze - - - -

Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali - - - -

Contributi c/capitale da Regione indistinti 8.414 - 3.836 4.578

Contributi c/capitale da Regione vincolati - - -

Altri contributi in c/capitale

Contributi per rimborso mutui - - - -

Altri contributi 15.613 - 13.730 1.882

Contributi per ripiani perdite (*) -

Riserve di rivalutazione -

Altre riserve

Riserva per donazioni e lasciti - 14.255 14.255 -

Altre riserve 80.683 - 59.866 20.817

Utili (perdite) portati a nuovo - 25.747 - 25.747 0

Utile (perdita) dell'esercizio 62.888 62.888- 6.464 - 6.464


Tabella N.I.7.1







Fondo svalutazione immobilizzazioni

Fondo svalutazione magazzino 683.431 759.518 498.169 944.781

Fondo svalutazione crediti - - -

Altri fondi rettificativi delle attività


Fondi per imposte - - -

Fondi per oneri al personale da liquidare

incentivazioni 273.970 158.866 144.710 288.127

straordinari 35.009 3.597 20.247 18.359

altre competenze accessorie 238.473 148.903 96.152 291.224

indennità di fine servizio <12 mesi - - -

equo indennizzo - - -

oneri differiti per attività libero professionale - - -

altri oneri da liquidare 95.876 - - 95.876

Fondi per rischi

rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti 42.956.327 37.141 8.713.545 12.497.191 39.209.821

oneri per rinnovi contrattuali - - - -

oneri personale in quiescienza - - -

Altri fondi 278.717 98.800 74.972 302.545



Tabella N.I.7.2






FONDI PER RISCHI E ONERI 43.599.655 9.024.911 12.758.300 39.903.407

Altri fondi: (*) 278.717 98.800 74.972 302.545

fondo riparto dei MMG - -

fondo qualità dei MMG - -

fondo ponderazione dei MMG -

altri oneri per personale convenzionato -

altri oneri 278.717 - 98.800 74.972 302.545

(*) dettaglio del conto 230.900.90

La tabella dovrà dettagliare i singoli fondi contrattuali ed i soggetti nei confronti dei quali questi sono costituiti


Tabella N.I.8



DEBITI


Mutui

Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi

Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi

Debiti verso Regione 1.751.738 34.795.855 34.600.099 1.947.494

Debiti verso Agenzia Regionale - - -

Debiti verso comune - 1.354 1.354 -

Debiti verso aziende sanitarie della Regione 4.878.238 11.926.834 12.389.756 4.415.316

Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 437 942 941 437


Debiti verso istituti di credito

a) verso istituto tesoriere

b) verso altri istituti di credito

Debiti verso personale - 25.358 2.649 22.709

Debiti tributari 36.893 31.545.746 31.576.273 6.366

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 49.164 40.568 8.596

Altri debiti:

Deb. Vs. gestione stralcio 1 -

Deb. Vs. gestione stralcio 2

Deb. Vs. gestione stralcio 3

Deb. Vs. amministrazioni pubbliche 3.018 1.513.216 1.336.746 179.488

Altri 1.127.760 8.168.393 7.060.569 2.235.583

TOTALE DEBITI 37.043.426 - 430.723.052 434.827.154 32.939.324


Tabella N.I.9





SCADENZA

VOCI entro 1 anno tra 1 e 5 anni oltre 5 anni TOTALE


Crediti da Regione - -

Crediti da aziende sanitarie della Regione - -

Crediti da altri - -

TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE - - - -

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti da Regione - 183.763 183.763

Crediti da Agenzia Regionale - - -

Crediti da amministrazioni pubbliche - 650.473 650.473

Crediti da comune 25 25

Crediti da aziende sanitarie della Regione 16.022.375 16.022.375

Crediti da aziende sanitarie extra-regionali 405 405

Crediti da Erario 1.884.842 1.884.842

Crediti da altri 4.348.632 4.348.632

TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE 22.256.254 834.261 - 23.090.515



SCADENZA

VOCI entro 1 anno tra 1 e 5 anni oltre 5 anni TOTALE

Mutui

Debiti verso Regione 1.947.494 1.947.494

Debiti verso Agenzia Regionale - -

Debiti verso Comune - -

Debiti verso aziende sanitarie della Regione 4.415.316 4.415.316

Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 437 437

Debiti verso fornitori 24.123.334 24.123.334

Debiti verso istituti di credito

a) verso istituto tesoriere -

b) verso altri istituti di credito -

Debiti verso personale 22.709 22.709

Debiti tributari 6.366 6.366

Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale 8.596 8.596

Altri debiti 2.415.072 2.415.072

TOTALE DEBITI 30.991.829 1.947.494 - 32.939.324


Tabella N.I.10



RATEI ATTIVI


Fatture da ricevere da privati - - -



Fatture da emettere a ARS - - -

Fatture da ricevere da Az. SSR - - - -

TOTALE - - - -

RISCONTI ATTIVI


Bolli e marche - -

Fatture da ricevere da privati 2.087 - - 2.087


Personale tirocinante e borsisti

TOTALE 2.087 - - 2.087

RATEI PASSIVI



Fatture da ricevere da pubbliche amm.niFatture da ricevere da Az. SSR

TOTALE - - - -

RISCONTI PASSIVI


Donazioni e lasciti - -

Ticket - -

Fatture da emettere a altri - -

Fatture da emettere a privati - - - -

Fatture da emettere a Az. SSR 26.413 - - 26.413

Fatture da emettere a A.R.S. - -

Contributi in c/es. da altri enti - - -

TOTALE 26.413 - - 26.413


Tabella N.I.11






Agenzia Regionale alla Sanità - -

C.S.C. - -

A.S.S. 1 868.982 868.982

A.S.S. 2 733.946 733.946

A.S.S. 3 1.340.679 1.340.679

A.S.S. 4 4.045.129 4.045.129

A.S.S. 5 1.164.533 1.164.533

A.S.S. 6 3.336.662 3.336.662

Azienda Osped.-Univer. S. Maria della Mis. Ud. -

Azienda ospedaliera s.Maria d.Angeli PN 2.687.469 2.687.469

Azienda Osped.-Univ. OO.RR. Di Trieste 186.141 186.141

C.R.O. 1.485.201 1.485.201

BURLO 173.633 173.633

TOTALE - 16.022.375 16.022.375

N.I.11.b : I debiti


VOCI TOTALE

Agenzia Regionale alla Sanità -

C.S.C. -

A.S.S. 1 25.059

A.S.S. 2 57.986

A.S.S. 3 3.846.000

A.S.S. 4 629

A.S.S. 5

A.S.S. 6 129.843

Azienda Osped.-Univer. S. Maria della Mis. Ud. 88.896

Azienda ospedaliera s.Maria d.Angeli PN 49.120

Azienda Osped.-Univ. OO.RR. Di Trieste 4.091

C.R.O. 204.691

BURLO 9.000

TOTALE 4.415.316 0-


Tabella N.I.11 bis




2012 78370 110.100.10 2.800,00 2.800,00 2012 79395 110.100.10 20.000,00 20.000,00 2014 60864 110.100.10 120.722,21 120.722,21 2014 60974 110.100.10 40.240,74 40.240,74

183.762,95 183.762,95


2014 56261 255.100.10 149.184,90 149.184,90 2008 921 260.100 3.608,76 3.608,76 2012 73598 260.100 1.682.596,05 1.682.596,05 2014 60696 260.100 89.549,75 89.549,75 2014 60698 260.100 4.223,20 4.223,20 2014 60976 260.100 9.165,86 9.165,86 2014 60979 260.100 9.165,86 9.165,86

-

1.947.494,38 1.947.494,38



EMETTERE TOTALE

TOTALE

TOTALE



RICEVERETOTALE


Tabella N.I.12




VOCI DI RICAVO ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O. UD A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE


Prestazioni in regime di ricovero - a)oggetto di compensazione regionale-ricoveri (620.100.10) - b)fatturate (620.100.11) - Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - a)oggetto di compensazione regionale-prest.ambulatoriali (620.100.20) - b)PET (620.100.20) - c)fatturate (620.100.21) - Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo (620.100.23) - Prestazioni amministrative e gestionali (620.100.30) 221.932 64.406 391.608 917.493 398.206 373.023 148.406 638.049 132.135 51.723 3.336.981 Consulenze sanitarie (620.100.40) - Consulenze non sanitarie (620.100.45) - Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (620.100.50) - Prov. per prest. libero-professionali - Altro (620.100.55) - Cessione beni (640.700) 3.556.597 2.841.936 6.740.111 18.900.340 6.227.481 16.263.993 35.542 21.617.547 10.421.454 70 86.605.071

ALTRI RICAVI

Contributi da altri Enti (610.200.90) - Prestazioni ambulatoriali (630.100.60) - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (640.100.10) - Altri proventi e ricavi diversi (640.900.90) - Rimborso spese di bollo (650.200.15) 8 12 12 16 14 8 6 6 4 4 90 Recupero spese legali (650.200.25) - Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (650.200.50) - Rimborso personale comandato (650.200.55) - - Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze (650.200.70) - Altre rivalse, rimborsi, recuperi (650.200.90) 234.705 187.130 141.748 709.188 175.915 375.691 36.694 6.561 6.989 989 1.875.611 Sopravvenienze attive (670) - 0 391 162 95 0 0 - 648

TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO 4.013.242 3.093.484 7.273.479 20.527.428 6.801.778 17.012.809 220.648 - 22.262.162 10.560.583 52.786 91.818.402


Tabella N.I.12




VOCI DI COSTO ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O. UD A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE



a)oggetto di compensazione regionale (335.100.10) - b)fatturate (335.100.20) - Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - a)oggetto di compensazione regionale (335.200.10) - b)fatturate (335.200.20) - Prestazioni amministrative e gestionali (335.300.00) 10.816 10.816 Consulenze sanitarie da Aziende della Regione (335.400.10) - Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione (335.400.20) - 16.225 16.225

ALTRI COSTI

Prodotti sanitari (300) 1.751 5.292 5.595 10.771 9.306 32.714 Impiantistica varia (310.200.20) - Acquisti di servizi (315) - Elisoccorso - incentivi - Contributi ad enti (350.600.00) - Rimborso per responsabilità civile (350.700) 1.220 49 1.710 2.979 Rimborso per attività sovraziendali delegate (350.800) - Altri rimborsi (350.900.00) - 8.180 7.500 204.691 220.371 Canoni noleggio fotocopiatrice - Costi del personale Ruolo sanitario (410)

Costi del personale Ruolo professionale (420) 71.440 75.460 146.900 Costi del personale Ruolo amministrativo (440) 14.085 14.085 Altri costi del personale (450) 4.052 4.905 8.957 Altre spese generali ed amministrative(465) e imposte di bollo (530.300) 2 346 2 291 641 Sopravvenienze passive (510) 0 2 5.780 36.482 1.176 63.185 583 32.481 139.688 Insussistenze dell'attivo (510.300) 4 4 Irap (530) 5.144 5.144

-

TOTALE COSTI INFRAGRUPPO 82.393 87.225 5.780 42.126 46.737 63.185 26.116 - 40.272 204.691 - 598.524


Tabella N.I.13

AOU - Gestione Separata Dipartimento Servizi Condivisi




31.12.2014

CONTRIBUTI REGIONALIQuota capitariaComplessità 647.873- 8.628.510 Riserva Area VastaTrasferimento di funzioni ponti radio 102.522 102.522 Variazione fin.to per congualgio rar 2004/2007 comparto e dirigenzaCompensazione sangue ed emoderivatiRevisione finanziamento per acc.to personale biennio 2010/2011

Totale 545.351- 8.731.032 CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALE

Call center - 502.156 482.287 Totale 502.156 482.287


Investimenti in leasing/canoni leasing competenza Ammortamenti a carico es. 2007/2008/2009/2010 acq. Con risorse proprie - decr. 1479/07SISSR 530.394 - PACS 1.550.353 1.796.822 Progetto ministeriale CCM 33.614 15.534

Totale 2.114.361 1.812.356

ALTRI CONTRIBUTI DA FONDO SANITARIO REGIONALE PER ATTIVITA' SOVRAZIENDALIPiano sangue 3.969.964 4.507.840 Elisoccorso 3.420.784 3.124.265 Screening mammografico 2.120.636 - Screening colon retto 107.016 - Assicurazione RC 4.990.001 5.171.175 Fondo copertura RC 9.000.000 9.000.000 Concessione utilizzo reti radiomobili 118 43.000 43.000 Quota integrativa Magazzino PN 654.000 - Sviluppo Call Center 588.257 - Risorse aggiuntive regionali 10.307 10.205 Logistica screening 112.500 - Emergenza caldo 21.181 - Costo personale DCSPS (comandi, utilizzi) 21.524 - Trasferimento personale ARSOneri personale per attività centralizzate aaree tecnologiche 281.348 - Finanziamento DSC 5.100.000 - Campagna informazione donatori di sangueSorveglianza epidemiologica obesità in gravidanza - distribuzione strumentario alle Aziende 16.410 -

Totale 30.456.928 21.856.485


Lettura ottica ricette farmaceuticheScreening mammografico 692.278 Screening colon retto 930.697

Totale 1.622.975 -

Contributi d'esercizio finalizzati

Totale - -

ALTRI CONTRIBUTIMinistero della Salute 511.037 678.148 Ministero della Ricerca e dell'UniversitàMinistero della DifesaAltre amministrazioni statali: S.I.S.S.A. Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegataDa ProvinciaDa altri: Da soggetti privatiDa altri enti 40.866 45.933

Totale 551.903 724.081

TOTALE GENERALE 34.702.972 33.606.241


Tabella N.I.14





PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONERimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - * da determinazione Agenzia Regionale della Sanità -

* prestazioni fatturate ad A.S.S.R. -

Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - * da determinazioni Agenzia Regionale della Sanità -

* da determinazioni Agenzia Regionale della Sanità - PET -

* prestazioni a ricoverati e dipendenti A.S.S.R. -

Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo - Prestazioni amministrative e gestionali 3.784.390 3.336.981 Consulenze e prestazioni libero professionali -

PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALIRimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)

* da determinazioni Agenzia Regionale della SanitàRimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche* da determinazioni Agenzia Regionale della Sanità* rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo* prestazioni ad A.S.S.N.Prestazioni amministrative e gestionali - - Consulenze -

TOTALE 3.784.390 3.336.981




PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONECosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG)

Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnosticheCosti per prestazioni amministrative e gestionali 18.614 10.816Consulenze 30.558 16.225

PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALICosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG)

Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnosticheCosti per prestazioni amministrative e gestionaliConsulenze

PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIECosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG)

Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnosticheCosti per prestazioni amministrative e gestionaliConsulenzeTOTALE 49.173 27.041


Tabella N.I.15




VOCI 31.12.2013 31.12.2014

PROVENTI

Sopravvenienze attiveSopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 843 648Sopravvenienze attive v/terzi relativa alla mobilità extraregionale 0 0Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 883 0Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 39.166 36.890Altre sopravvenienze attive v/terzi 33.306 106.609 - di cui v/A.S.S.R. 21.312 0Arrotondamenti attivi 940 1.454 - di cui v/A.S.S.R. 0 0Sconti e abbuoni attivi 236 247Differenze attive di cambioInsussistenze del passivo v/A.S.S.R.Insussistenze del passivo v/terzi relative al personaleInsussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e serviziAltre insussistenze del passivo v/terzi 826 8.960Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni

ONERI

Sopravvenienze passiveAltre sop. Passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 0 157.140Sopravveninenze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionaleSopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinariaSopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 5.001 0Sopravvenienze passive relative al personale - comparto 1.085 281 - di cui v/A.S.S.R. 0 0Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditatiSopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 47.578 66.788 - di cui v/A.S.S.R. 21.834 0Arrotondamenti passivi 777 1.191 - di cui v/A.S.S.R. 41 10Sconti e abbuoni passivi 2 67 - di cui v/A.S.S.R. 0 0Altre sopravvenienze passive 8.106 4.536 - di cui v/A.S.S.R. 488 0Differenze passive di cambioInsussistenze dell'attivoInsussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della RegioneInsussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendenteInsussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.240 0 - di cui 0Altre insussistenze dell'attivo 349 - di cui 4Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 114.133

TOTALE 12.411 189.676-


Tabella N.I. 16




PRODOTTI SANITARI

Prodotti farmaceutici 18.657.859,68 19.032.027,87

Prodotti dietetici 297.144,45 254.424,05

Mat. per la profilassi igienico-sanitaria -

Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 333.483,65 314.477,29

Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 156.074,29 96.070,15

Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 6.286.765,83 6.912.173,69

Ossigeno -

Materiali protesici 17.300,62 16.793,10

Materiali per emodialisi per assistenza 310.248,86 427.115,11

Prodotti sanitari per uso veterinario 10.403,52 11.318,40

TOTALE PRODOTTI SANITARI 26.069.280,90 27.064.399,66


Prodotti alimentari 11.119,21 7.414,19

Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza 825.208,38 454.208,81

Combustibili

Carburanti e lubrificanti

Cancelleria e stampati 452.426,09 276.716,07

Materiali di consumo per l'informatica 228.816,09 153.846,45

Materiale didattico, audiovisivo e fotografico 378,00 451,65

Materiali ed accessori sanitari 176.073,07 150.844,89

Materiali ed accessori non sanitari 11.395,75 8.137,44

Altri prodotti 8.779,80 5.701,73

TOTALE PRODOTTI NON SANITARI 1.714.196,39 1.057.321,23


Tabella N.I.17.1




VOCISITUAZIONE AL




Dirigenti medici 0 0 0,00

Dirigenti non medici 3 5 2 4,17


Totale ruolo sanitario 3 5 2 4,17






Totale ruolo tecnico 2 1 -1 1,29





Totale personale servizi in delegaTotale personale interinale 7 6 -1 6,58



Personale universitario 0 0,00


TOTALE GENERALE 65 60 -5 62,83



Tabella N.I.17.2



VOCISITUAZIONE AL




Medici 0

Farmacisti 2 4 2 3,17

Biologi 0

Chimici 0

Fisici 0

Psicologi 0

Dirigente servizio infermieristico 1 1 0 1,00

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Infermiere 0

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Assistente sanitaria 0

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Dietista 0

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Ostetrica 0

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Tecnico radiologia 0

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Tecnico neurofisiopatologia 0

Cat. Ds - Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Tecnico di laboratorio biom. 0

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario Assistente Sanitario 0

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Dietista 0

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere 0

Cat. D - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico 0

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Ostetrica 0

Cat. C - Infermiere generico esperto 0

Cat. C - Puericultrice esperta 0

Cat. Bs - Op.prof. 2^cat. - infermiere generico 0

Cat. Bs - Op.prof. 2^cat. - puericultrice 0Cat. D - Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Audiometrista 0Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico di Fisiopatol. Cardiocircolatoria 0Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico di perfusione cardiovasc. 0Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico Sanitario di Neurofisiopatologia 0Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 0Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 0

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Fisioterapista 0

Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Logopedista 0Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Ortottista - Assistente di Oftalmologia 0Cat. D - Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 0

Totale ruolo sanitario 3 5 2 4,17

Ingegneri 2 1 -1 1,08

Assistente religioso 0


Analista 0

Sociologi 0

Cat. D - Collaboratore Prof.le - Assistente Sociale 0

Cat. Ds - Collab.tecnico prof.le esperto 0

Cat. D - Collab. Tecnico prof.le 2 1 -1 1,29

Cat. C - Assistente Tecnico 0

Cat. C - Operatore Tecnico Specializzato esperto 0

Cat. Bs - Operatore Tecnico Specializzato 0

Cat. B - Operatore Tecnico addetto servizi economali 0

Cat. Bs - Operatore Socio Sanitario 0

Cat. A - Ausiliario Specializzato (Servizi Tecnico-Economali) 0

Cat. A - Ausiliario Specializzato (Servizi Socio-Assistenziali) 0

Cat. B - Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza 0

Totale ruolo tecnico 2 1 -1 1,29

Dirigenti Amministrativi 3 3 0 3,00

Cat. Ds - Collaboratore Amministrativo-Professionale Esperto 2 2 0 2,00

Cat. D - Collaboratore Amministrativo-Professionale 6 7 1 6,83

Cat. C - Assistente Amministrativo 28 27 -1 27,42

Cat. Bs - Coadiutore Amministrativo Esperto 0

Cat. B - Coadiutore Amministrativo 2 1 -1 1,42

Cat. A - Commesso 0


TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI 48 47 1- 47,21

Totale personale servizi in delega -

Totale personale interinale 7 6 1- 6,58


TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 65 60 5- 62,83

Personale universitario ruolo sanitario 0

Personale universitario distinto per ruolo 0 0 0 0,00


TOTALE GENERALE 65 60 5- 62,83




Ente Codice 024073762000480

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - UDINE DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI


Sotto Categoria GESTIONE AZIENDE OSPEDALIERE


Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI




Importi in EURO

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1

024073762000480 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - UDINE DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI


ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 109.047.639,12 109.047.639,12

1650 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO 108.961.589,05 108.961.589,05

1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 68,30 68,30

1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive 85.981,77 85.981,77

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 34.007.419,18 34.007.419,18

2101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato 492.235,81 492.235,81

2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondosanitario regionale indistinto

6.216.088,00 6.216.088,00

2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondosanitario vincolato

23.588.735,51 23.588.735,51

2111 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 3.641.291,26 3.641.291,26

2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche 64.995,27 64.995,27

2201 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 4.073,33 4.073,33

ALTRE ENTRATE CORRENTI 53.142.389,09 53.142.389,09

3101 Rimborsi assicurativi 31.483,07 31.483,07


3103 Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie 22.674.718,79 22.674.718,79

3104 Restituzione fondi economali 1.403,94 1.403,94

3105 Riscossioni IVA 18.548.832,36 18.548.832,36

3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 11.854.351,90 11.854.351,90

3202 Interessi attivi 0,70 0,70

3204 Altri proventi 17.652,55 17.652,55


6400 Depositi cauzionali 858,40 858,40


INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 197.656.817,75 197.656.817,75

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2

Ente Codice 024073762000480





Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI




Importi in EURO


SIOPE Pagina 1



PERSONALE 3.600.418,09 3.600.418,09

1101 Competenze a favore del personale al netto degli arretrati 2.335.259,21 2.335.259,21

1102 Arretrati di anni precedenti 279,00 279,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 629.647,38 629.647,38

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 124,90 124,90


1599 Altri oneri per il personale 18.664,00 18.664,00

ACQUISTO DI BENI 122.779.684,14 122.779.684,14

2101 Prodotti farmaceutici 85.269.552,84 85.269.552,84

2103 Prodotti dietetici 1.365.909,41 1.365.909,41

2105 Materiali diagnostici prodotti chimici 1.658.439,10 1.658.439,10

2106 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. 222.247,14 222.247,14

2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari 27.940.786,03 27.940.786,03

2108 Materiali protesici 78.905,43 78.905,43

2109 Materiali per emodialisi 1.570.372,92 1.570.372,92

2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 33.328,14 33.328,14

2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze 6.247,51 6.247,51

2201 Prodotti alimentari 51.134,41 51.134,41

2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 2.599.788,97 2.599.788,97

2204 Supporti informatici e cancelleria 1.683.695,07 1.683.695,07

2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.997,20 1.997,20

2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 247.649,01 247.649,01

2298 Altri beni non sanitari 49.630,96 49.630,96

ACQUISTI DI SERVIZI 24.256.739,66 24.256.739,66

3129 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazionipubbliche

445.189,99 445.189,99

3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 3.034.756,68 3.034.756,68

3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da privati

2.160.475,33 2.160.475,33

3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 4.421.214,06 4.421.214,06

3201 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie dastrutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

24.195,33 24.195,33

3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie daprivati

396.383,26 396.383,26

3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 26.210,84 26.210,84

3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 24.625,37 24.625,37

3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 24.398,04 24.398,04

3209 Utenze e canoni per energia elettrica 6.213,31 6.213,31

3210 Utenze e canoni per altri servizi 364.802,49 364.802,49

3211 Assicurazioni 5.171.175,00 5.171.175,00

3213 Corsi di formazione esternalizzata 169,79 169,79

3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 1.499,14 1.499,14

3215 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine 1.573,80 1.573,80

3219 Spese legali 938.592,44 938.592,44

3220 Smaltimento rifiuti 6.783,69 6.783,69

3298 Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze 20.496,00 20.496,00

3299 Altre spese per servizi non sanitari 7.187.985,10 7.187.985,10

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 5.331.702,68 5.331.702,68

4107 Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie 3.240.502,48 3.240.502,48

4108 Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere 72.937,89 72.937,89


SIOPE Pagina 2



4117 Contributi e trasferimenti a Universita' 73.000,00 73.000,00

4198 Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche 38.179,85 38.179,85

4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 1.907.082,46 1.907.082,46

ALTRE SPESE CORRENTI 29.333.733,92 29.333.733,92

5102 Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile 15.971.718,55 15.971.718,55

5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 673.765,90 673.765,90

5201 Noleggi 1.273.280,03 1.273.280,03

5202 Locazioni 448.879,07 448.879,07

5204 Leasing finanziario 34.127,10 34.127,10

5306 Interessi passivi v/fornitori 552,52 552,52

5401 IRAP 244.581,46 244.581,46

5499 Altri tributi 89.197,10 89.197,10

5507 Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altricompensi

13.010,94 13.010,94

5598 Altri oneri della gestione corrente 10.584.445,81 10.584.445,81

5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 175,44 175,44

INVESTIMENTI FISSI 3.274,70 3.274,70

6199 Altri beni materiali 3.274,70 3.274,70


7300 Depositi per spese contrattuali 174.279,01 174.279,01


PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dalcassiere)

0,00 0,00

TOTALE GENERALE 187.306.084,28 187.306.084,28


SIOPE Pagina 3

Ente Codice 024073762000480









Importi in EURO





Indicatori Spese

Spese Totali




Spese Correnti




Indicatori Entrate






GESTIONE ECONOMICA Costi della produzione Valore della produzioneB.1 Acquisti di beni 87.352.840 A.1 Contributi d'esercizio 33.606.241 B.2 Acquisti di servizi 19.017.150 A.2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN 3.336.981 B.3 Godimento di beni di terzi 2.219.356 A.3 Ricavi per altre prestazioni 88.947.018 B.4 Costi del personale 2.639.175 A.4 Costi capitalizzati 589.854 B.5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 5.840.811 C.2 Proventi finanziari - B.6 Ammortamenti e svalutazioni 770.065 D.1 Rivalutazioni - B.7 Variazioni delle rimanenze E.1 Proventi straordinari 154.809 B.8 Accantonamenti per rischi 8.782.725 Variazione delle rimanenze 338.244 B.9 Altri accantonamenti - C.1 Oneri finanziari 76 D.2 Svalutazioni - E.2 Oneri straordinari 344.485

Imposte -

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE Rettifiche RettificheB.7 Incremento delle rimanenze 76.894 B.7 Decremento delle rimanenze - B.II Incremento dei crediti - B.II Decremento dei crediti 18.253.699 D Decremento dei debiti (escluso mutui) 4.104.102 D Incremento dei debiti (escluso mutui) - C Incremento ratei e risconti attivi - C Decremento ratei e risconti attivi 2.087 E Decremento ratei e risconti passivi 26.413 E Incremento ratei e risconti passivi - B.2 Decrem. f.di rischi e oneri 3.672.420 B.2 Increm. f.di rischi e oneri -

A.I Incremento di immobilizz. Immateriali - A Incremento contributi in c/capitale - A.II Incremento di immobilizz. Materiali - A.I Decremento di immobilizz. Immateriali 1.323

GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI A.III Incremento di immobiliz. Finanziarie - A.II Decremento di immobiliz. materiali 105.888 D.1 Decremento debiti per mutui - A.III Decremento di immobiliz. finanziarie - A Decremento contributi in c/capitale 140.320 D.1 Incremento debiti per mutui -


SALDO FINANZIARIO NETTO 10.349.312

TOTALE 22.886.815

COPERTUREFABBISOGNI


AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA

"S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE

RENDICONTO FINANZIARIO

2014




GESTIONE ECONOMICA Costi della produzione Valore della produzioneB.1 Acquisti di beni 174.381.245 A.1 Contributi d'esercizio 149.320.864 B.2 Acquisti di servizi 81.461.174 A.2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN 221.654.276 B.3 Godimento di beni di terzi 7.862.329 A.3 Ricavi per altre prestazioni 111.547.747 B.4 Costi del personale 188.550.909 A.4 Costi capitalizzati 12.401.400 B.5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 19.065.958 C.2 Proventi finanziari 4.181 B.6 Ammortamenti e svalutazioni 13.775.562 D.1 Rivalutazioni - B.7 Variazioni delle rimanenze E.1 Proventi straordinari 3.798.244 B.8 Accantonamenti per rischi 9.991.925 Variazione delle rimanenze 766.913- B.9 Altri accantonamenti - C.1 Oneri finanziari 5.668 D.2 Svalutazioni - E.2 Oneri straordinari 2.173.464

Imposte 212.329

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE Rettifiche RettificheB.7 Incremento delle rimanenze - B.7 Decremento delle rimanenze 1.028.264 B.II Incremento dei crediti - B.II Decremento dei crediti 20.024.625 D Decremento dei debiti (escluso mutui) 25.677.937 D Incremento dei debiti (escluso mutui) - C Incremento ratei e risconti attivi - C Decremento ratei e risconti attivi 815.507 E Decremento ratei e risconti passivi 187.476 E Incremento ratei e risconti passivi - B.2 Decrem. f.di rischi e oneri 2.437.265 B.2 Increm. f.di rischi e oneri -

A.I Incremento di immobilizz. Immateriali - A Incremento contributi in c/capitale 10.354.718 A.II Incremento di immobilizz. Materiali - A.I Decremento di immobilizz. Immateriali 138.459

GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI A.III Incremento di immobiliz. Finanziarie 11.846.167 A.II Decremento di immobiliz. materiali 3.701.987 D.1 Decremento debiti per mutui - A.III Decremento di immobiliz. finanziarie - A Decremento contributi in c/capitale - D.1 Incremento debiti per mutui -


SALDO FINANZIARIO NETTO 3.606.049-

TOTALE 31.094.383

COPERTUREFABBISOGNI


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Acquisti di beni sanitari (farmaci (esclusi file F), diagnostici,

presidi, ecc) 206.461,65

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Acquisti di beni non sanitari (cancelleria, guardaroba, ecc.) 1.541,73

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Servizi appaltati (pulizie, trasporti, ecc.) 9.837,63

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Utenze 19.955,77

Conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici 7.083,80

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Personale C.M.R. 575.149,99

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�ELEMENTI DI COSTO PER LA VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DELL'1%

AOU UD di cui AOU UD di cui DSC

COMPETENZE FISSE PERSONALE - COSTO

CONSUNTIVO 2012 99.501.534,89 98.294.133,77 1.207.401,12

INTEGRAZIONE(+)/RIDUZIONE (-)DEL

COSTO 2012 PER TRASFERIMENTO DI

ATTIVITA' TRA AZIENDE*

272.124,06 272.124,06 -

TOTALE 2012 99.773.658,95 98.566.257,83 1.207.401,12

valore 1% 997.736,6 985.662,6 12.074,0

TETTO MASSIMO COSTO PERSONALE

2014 98.775.922,36 97.580.595,25 1.195.327,11

COMPETENZE FISSE PERSONALE - COSTO

al 31.12.2014 98.457.200,71 97.022.121,51 1.435.079,20

eventuali deroghe concesse

indicare gli estremi della nota con cui la

DCSISPSF ha concesso al deroga

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Centro Regionale Trapianti del Friuli Venezia GiuliaSede operativa: Azienda Ospedaliero � Universitaria �S. Maria della Misericordia� di Udine

Piazzale S. Maria della Misericordia, 15 · Padiglione n. 2� 1° Piano - 33100 Udine Segreteria: tel. 0432 554525 � fax 0432 554521 � e-mail: [email protected]

1

Relazione attività di procurement e

trapianto di organi, tessuti e cellule

del

Sistema Regionale Trapianti FVG

anno 2014.

Centro Regionale TrapiantiCoordinatore: dott. Roberto Peressutti

Tel. 0432-554525 � Fax 0432-554521



2

Relazione attività di procurement e trapianto di organi, tessuti e cellule

del Sistema Regionale Trapianti FVG anno 2014.

INDICE

1. Sistema Regionale Trapianti FVG pag. 3

2. Attività di procurement di organi pag. 5

Monitoraggio dei decessi per lesione cerebrale acuta in rianimazione pag. 7

3. Attività di trapianto di organi pag.12

4. Trapianti all�estero pag.14

5. Monitoraggio trasporti pag.15

6. Attività di Procurement e trapianto di tessuti pag.15

6.1 Procurement complessivo tessuti pag.15

6.2 Utilizzo Tessuti non oculari pag.15

6.3 Donazione di Cornee pag.15

6.4 Innesto Tessuti oculari pag.16

7. Attività CRT FVG pag.17

8. Assegnazione CUD (Codice Unico Donazione) pag.17

9. Sicurezza pag.18

9.1 Monitoraggio, classificazione, gestione delle segnalazioni eventi avversi pag.18

9.2 Rischio infettivo pag.18

9.3 D.M. Lista Unica pag.18

10. Supporto psicologico pag.19

11. Monitoraggio colloqui con i familiari pag.19

12. Attività formative pag.20

13. Attività comunicazione pag.20

14. Funzioni e Progetti attivi e/o attivati nel 2014 pag.21

15. Rapporto col volontariato pag.22

16. Miscellanea pag.23

17. Osservazioni pag.24

Questa versione della relazione si compone di 23 pagine più la copertina

e contiene 26 immagini e 14 tabelle.



3

1. Sistema Regionale Trapianti FVG

Il Centro Regionale Trapianti della Regione Friuli Venezia Giulia (CRT-FVG) è stato

istituito nel corso del 2006 in ottemperanza alla L. 91/99, all�Accordo Stato Regioni 21 Marzo

2002 e alle D.G.R. n. 3874/2002, sulla base della DGR 966/2005 con l�obiettivo di dare elementi

di stabilità nell�attività di donazione e trapianto di organi tessuti e cellule, di qualità e garanzia,

attraverso l�ottimizzazione dei livelli organizzativi, quantitativi e qualitativi della Rete Regionale.

Le funzioni e l�organigramma sono stati aggiornati con la DGR 594 del 28 marzo 2014.

Centro Regionale TrapiantiCentro Regionale Trapianti

Centro Trapianti Cuore

Centro Trapianti Fegato

Centro Trapianti Rene

Centri Trapianti MidolloCentri Trapianti Cornea

Osp Gorizia Centro Prelievo Org

AOR Trieste Centro Prelievo Org

AOSMA Pordenone Centro Prelievo Org

AOU Udine Centri Prelievo OrgPN

UD

GO

TS

Sistema Regionale Trapianti FVGSistema Regionale Trapianti FVG

Fig.1 Sistema Regionale Trapianti FVG

Il CRT-FVG assolve funzioni di coordinamento del Sistema Regionale Donazione-

Trapianto costituita dai Coordinatori di Area Vasta (Udinese, Pordenonese, Isontino-Giuliana),

Coordinatori Locali di Direzione Sanitaria (uno per ogni Azienda), Coordinatori Locali di Prelievo

(uno per ogni rianimazione), Centri Trapianto di Cuore, di Rene, di Fegato-Pancreas, e di

coordinamento sovraregionale tramite contatti con le Banche dei Tessuti di riferimento

(Fondazione Banca degli Occhi, Venezia-Mestre e Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso), il

Centro Interregionale di Riferimento (CIR-NITp) con sede a Milano, e il Centro Nazionale

Trapianti (CNT) con sede a Roma presso l�Istituto Superiore di Sanità.



4

Fig.2 - Funzioni e collegamenti del CRT FVG

Ruolo fondamentale del CRT-FVG è l�ottimizzazione dell�attività di procurement di

organi, tessuti e cellule e di trapianto, finalizzata a garantire le maggiori possibilità di trattamento

ai pazienti affetti da insufficienza d�organo terminale mediante l�accorciamento delle liste d�attesa

e conseguentemente la riduzione della mortalità, il miglioramento della qualità della vita.

L�attività di donazione di organi e tessuti può avvenire da vivente o da cadavere (da

soggetti in cui la morte è diagnosticata con criteri neurologici o cardiologici) e viene misurata in

pmp = per milione di popolazione.

Glossario

Cerebroleso: paziente affetto da lesione cerebrale acuta e sottoposto a manovre di rianimazione.

Donatore Potenziale: Qualsiasi persona che non evidenzia controindicazioni mediche alla donazione di organi, tessuti o cellule e che soddisfa la definizione di donatore deceduto con presenza di battito cardiaco, donatore deceduto con assenza di battito cardiaco o donatore vivente.

Donatore Segnalato: potenziale donatore sottoposto ad accertamento di morte encefalica, segnalato al coordinamento.

Donatore Procurato: potenziale donatore nel quale sia stata accertata la morte encefalica, che abbia espresso in vita volontà di donare, nel quale siano state rilevate controindicazioni al prelievo durante l�accertamento.

Donatore Reale (*): potenziale donatore, preliminarmente idoneo, portato in sala operatoria per procedere al prelievo e sottoposto ad incisione.

Donatore Effettivo: potenziale donatore al quale sia stato prelevato almeno un organo.

Donatore Utilizzato: donatore del quale sia stato trapiantato almeno un organo.

(*) Nota: per convenzione internazionale il termine �Donatore� identifica i Donatori Reali in quanto

viene riconosciuto il carico di lavoro sopportato dalle rianimazioni per il processo di donazione,

dall�identificazione, al mantenimento,alla valutazione di idoneità, al consenso dei familiari,all�accesso

in sala operatoria.



5

2. Attività di procurement di organi

I dati vengono analizzati a partire dal quadro di riferimento europeo (anno 2013), nazionale, dell�area del Centro Interregionale di Riferimento (CIR-NITp), segue l�analisi dei dati scorporati in ambito regionale. Il numero di donatori è rapportato al milione di abitanti (pmp).

Fig 3. Donatori(*) sia a in morte encefalica che cardiaca � pmp (Fonte dati 2014 Newsletter Transplant )

Fig 4. Donatori(*) in Italia �pmp (Fonte dati report SIT 2014)

* Il confronto è tra i donatori che hanno completato l�accertamento di morte e per i quali vi è il consenso alla donazione degli organi, in Italia ed in Europa, il numero di donatori utilizzati è inferiore. Nell�istogramma del report CNT il FVG risulta la seconda regione in Italia per numero di donatori pmp.Considerato che il dato spagnolo conteggia anche il valore di donatori a cuore fermo pari a 3 pmp, il dato del Friuli Venezia Giulia, per quanto inferiore alla Toscana, risulta superiore alla Spagna.



6

Attualmente in Italia sono attivi solo 2 programmi di donazione da soggetti in arresto cardiaco in Lombardia e Toscana, risulta di notevole interesse il recente prelievo di polmoni da donatore a cuore fermo avvenuto in Lombardia.

2.a situazione Nazionale

Il report del SIT 2014 elaborato per il Centro Nazionale Trapianti evidenzia come primo elemento l�analisi degli accertamenti di morte con criteri neurologi in quanto strumento di valutazione della qualità organizzativa e base del processo di donazione di organi.

Fig 5. Decessi con accertamento neurologico pmp, progressivo, (Fonte dati report SIT 2014)

Fig 6. Decessi con accertamento neurologico pmp, confronto 2013-2014, (Fonte dati report SIT 2014)

In FVG il numero degli accertamenti di morte con criteri neurologici è stato di 74, pari a 60,6 pmp, secondo solo alla Toscana, con un incremento 18 casi rispetto al 2013, (cfr. media nazionale 39.3pmp) .

Il monitoraggio degli accertamenti di morte è preliminare alla individuazione di Potenziali Donatori, tuttavia il dato di partenza è costituito dal monitoraggio dei Decessi per Lesione Cerebrale Acuta (DLCA), effettuato presso le diverse unità operative dai Coordinatori Locali di Prelievo (CLP).



7

Monitoraggio dei decessi per lesione cerebrale acuta (DLCA) in Terapia Intensiva

Tab.1Il dato del 2014 evidenzia un incremento di 21 (+ 12 %) rispetto al 2013; 192 corrisponde a 157,3 pmp, superando il valore di 150 pmp indicato come parametro di riferimento.

Dalla segnalazione dei decessi, attraverso gli accertamenti di morte con criteri neurologici, si arriva ai donatori utilizzati. Si noti che su 192 decessi per lesione cerebrale acuta in Terapia Intensiva, l�Accertamento di Morte con criteri neurologici è stato effettuato in 74 casi (38%).

Fig.7 Donatori Utilizzati in Italia PMP dal 1994 al 2014 (Fonte dati report SIT 2014)



8

Fig.8 Donatori utilizzati pmp nelle regioni italiane al 31-12-2014 vs 2013 (Fonte dati report SIT 2014)

In FVG il numero dei donatori utilizzati è risultato in aumento nel 2014 rispetto al 2013, ha raggiunto il valore di 36,1 pmp, superiore alla Spagna e seconda in Italia solo alla Toscana (cfr. media nazionale 19,6). La regione Friuli Venezia Giulia evidenzia il miglior �conversion rate�, ovvero la migliore capacità di trasformare un potenziale donatore in donatore utilizzato.

2.b Area CIR-NITp (Nord Italia Transplant)

Il Friuli Venezia Giulia aderisce con Lombardia, Veneto, Liguria, Marche, la Provincia Autonoma di Trento al Centro Interregionale di Riferimento (CIR) denominato NITp (Nord ltalia Transplant Programm) con sede a Milano, istituito nel 1976. L�attività viene quindi confrontata con le altre regioni appartenenti al CIR.

Tab.2 Attività di reperimento nei centri NITp, confronto tra gli anni 2013-2014

Fonte dati report NITp 2014

La regione Friuli Venezia Giulia è risultata la prima regione per donatori pmp nell�area NITp. Il numero di donatori utilizzati in FVG nel 2014 è stato di 44, 11 in più del 2013; va segnalato che l�indicatore dell�attività svolta nelle Terapie Intensive è costituito dal numero dei Donatori Reali, che è 49.

2.c Regione Friuli Venezia Giulia

Il coordinamento del procurement di organi in Regione è affidato a livello locale ai Coordianatori Locali di Prelievo (Anestesisti Rianimatori) e viene svolto in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, i Coordinatori di Area Vasta e le Direzioni Mediche Ospedaliere.

Tab.3 Attività di reperimento in FVG - confronto tra gli anni 2013-2014

Fonte dati report NITp 2014



9

Centralizzazioni

Nel 2014, su 74 donatori segnalati, sono stati �centralizzati� per motivazioni cliniche o organizzative 16 (21%) potenziali donatori.

CENTRALIZZAZIONE DEI PAZIENTI GRAVI NEUROLESI - ANALISI DEI FLUSSI a:2014

DATA PROVENIENZA DESTINAZIONE NOTE

1 08/01/2014 OC. LATISANA AOU SMM UDINE OPPOSIZIONE

2 25/01/2014 OC. MONFALCONE OORR TRIESTE-ARTA PROCURATO 3 20/02/2014 OC. SAN VITO AL TAGL. AOU SMM UDINE UTILIZZATO 4 05/03/2014 OC. TOLMEZZO AOU SMM UDINE UTILIZZATO 5 17/03/2014 OC SPILIMBERGO OR PORDENONE UTILIZZATO 6 19/03/2014 OR PORDENONE AOU SMM UDINE OPPOSIZIONE 7 03/04/2014 OC. SAN DANIELE AOU SMM UDINE UTILIZZATO 8 23/04/2014 OC.PALMANOVA AOU SMM UDINE UTILIZZATO 9 20/05/2014 OC. MONFALCONE OC. GORIZIA EFFETIVO 10 23/06/2014 OC. GORIZIA AOU SMM UDINE UTILIZZATO 11 05/06/2014 OC. SAN VITO AL TAGL. AOU SMM UDINE OPPOSIZIONE 12 31/07/2014 OC. GORIZIA AOU SMM UDINE UTILIZZATO 13 11/09/2014 OC PORDENONE AOU SMM UDINE REALE 14 15/09/2014 OC. MONFALCONE OC. GORIZIA UTILIZZATO 15 27/11/2014 OC.PALMANOVA OORR TRIESTE-ARTA OPPOSIZIONE

16 25/12/2014

OC. GORIZIA OORR TRIESTE-ARTA RISCHIO INACETTABILE

Tab.4L�analisi non tiene conto dei pazienti centralizzati con trasporto primario per trauma. La tabella mostra le centralizzazioni da presidi ospedalieri sedi di accertamento con risultati positivi nel 70% dei casi il che evidenzia la professionalità e la disponibilità della rete regionale di donazione e rappresenta uno degli elementi di forza del sistema regionale.

Indicatori di efficienza rilevati nel Sistema Regionale Trapianti del FVG anno 2014:

Identificazione del potenziale donatore

Epidemiologia dei casi di morte accertata con criteri neurologici

N° donatori effettiviPROC 1 ----------------------------------------------

N° cerebrolesi deceduti in T.I. Inadeguato 0 � 15%; Buono 16-25%; Eccellente > 25%

N° accertamentiPROC 2 ----------------------------------------------

N° cerebrolesi deceduti in T.I. Inadeguato 0 � 20%; Buono 21-40%; Eccellente > 40%

23,4%

38,5%



10

Analisi delle cause di morte da danno encefalico nei donatori in FVG

Si noti la differenza tra le cause di morte da danno neurologico registrate in terapia intensiva e le cause nella parte dei soggetti sottoposti ad accertamento di morte con criteri neurologici.

Si conferma il dato tendenziale degli ultimi anni con una prevalenza delle patologie vascolari (49% emorragie, 12% ictus, totale 61%); nel 2014 un modesto incremento del trauma quale causa di morte ha portato ad una riduzione dell�età media dei donatori; sono comunque in aumento le procedure diagnostiche e istopatologiche necessarie a garantire la sicurezza del processo di donazione-trapianto.

Fig.10

Fig.9

Fig.11



11

Analisi dell�età dei donatori utilizzati

L�età media dei donatori è in aumento in linea col dato NITp e con la patologia prevalente.

Si noti che oltre il 50% dei donatori dell�area NITp ha più di 60 anni.Grazie alla fattiva collaborazione delle UUOO di Anatomia Patologica dell�AOU di Udine nella valutazione dell�idoneità e sicurezza dei donatori sono state intercettate prima del trapianto patologie che hanno portato il donatore ad essere classificato a rischio inaccettabile.

Fig.13

Fig. 12

Fig.14

Fig.15



12

Giornate di degenza in Rianimazione

La degenza media in terapia intensiva dei pazienti con una lesione encefalica sottoposti ad accertamento di morte con criteri neurologici nel 2014 è stata di 3.87 giorni per i segnalati e 4.1 giorni di degenza per i donatori, il che implica una concentrazione in un tempo limitato delle attività di individuazione, mantenimento, valutazione di sicurezza, valutazione di idoneità, accompagnamento dei familiari, accertamento, prelievo.

3. Attività di Trapianto di organi solidi

Fig.16 Attività di trapianto a livello nazionale al 31-12-2014 (fonte dati report CNT)

L�attività di trapianto in Italia nel 2014 è in aumento rispetto al 2013.

Tab.5 Attività di trapianto a livello di CIR NITp al 31-12-2014 (NITp dato preliminare)

L�attività di trapianto in regione FVG nel 2014 ha manifestato un incremento significativo per il fegato ed è rimasta stabile per cuore e rene.

Fig. 17 e 18 Attività di trapianto di Cuore in Italia dal 1992 (fonte dati report CNT)

Fig.16

Fig.17



13

L�attività di trapianto di cuore è sostanzialmente stabile in regione come in ambito nazionale.

Il Centro Trapianti di cuore di Udine è quarto in Italia per numero di trapianti.

Fig.19 Attività di trapianto di Fegato in Italia per centri (fonte dati report CNT)

Fig.20 Attività di trapianto di Rene in Italia per centri (fonte dati report CNT)

Il Centro Trapianto di Rene dell�AOU di Udine ha effettuato un numero sostanzialmente invariato di trapianti di rene (37) nel 2014, di cui 2 combinati e 3 da vivente.

Inizio attività

Rene 1993Pazienti in listaal 31-12-2014

n°128 (report NITp)

Inizio attività

Fegato 1996Pazienti in listaal 31-12-2014

n°11 in lista attiva,(report NITp)

1985 1° trapianto

di CuorePazienti in lista al 31-12-2014

n°24 (report NITp)

Fig.19

Fig.18

Fig.20



14

Fig.21 Liste d�Attesa

Pazienti in lista d�attesa nazionale al 31-12-2014: n.8758

4. Trapianti all�estero

Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91. DM 31 marzo 2008. Le ASS della regione trasmettono alla DCSPS e al CRT su apposita modulistica le richieste, queste vengono valutate e il parere trasmesso alla Commissione ricoveri all�estero. Il citato DM rende obbligatorio per le regioni il miglioramento dei percorsi di cura al fine di contenere i costi delle cure effettuate all�estero. Elenco delle richieste presentate nel corso del 2014 e delle autorizzazioni concesse dal CRT e valutate dalla Commissione regionale Ricoveri all�estero.

Tab.6

RICHIESTE PRESENTATE AL CRT FVG PER TIPOLOGIA a.2014

Autorizzate Non autorizzate

TOTALE 14

Proseguimento cure

· di cui: invio campioni biologici

· di cui: complicanze

13

Valutazioni pre lista 0

Rinnovo permanenza in lista (6 mesi) 2

Trapianto urgente 0

Altro (retrapianto) 0

Tab. 5 - Richieste presentate al CRT; Fonte dati: elaborazione CRT FVG sulla base delle domande pervenute e della documentazione Commissione regionale Ricoveri all�estero.

TOTALE RICHIESTE PRESENTATE AL CRT PER ORGANO a.2014

Fegato 1

Rene 9

Cuore 0

Polmone 0

Intestino 0

Altro (Rene-pancreas) 4

Tab.7Le autorizzazioni emesse nel 2014 si riferiscono prevalentemente a follow up di trapianti effettuati all�estero in tempi non recenti: 6 in Francia di cui due richieste per autorizzazione a retrapianto di rene, 4 in Belgio, 3 in Germania, 2 in Austria.

RENE 6538

FEGATO 1042

CUORE 719

POLMONE 368

PANCREAS 219

INTESTINO 25



15

5. Monitoraggio dei Trasporti

Il personale del CRT FVG ha proseguito, in collaborazione con la CO 118 di Udine, nell�attività di monitoraggio/coordinamento dei trasporti connessi all�attività di donazione-trapianto come da tabella Tab.8 Totale trasporti anno 2013: n°175. Anno 2014 n°196.

TRASPORTI FVG a.2014PERIODO

1° SEMESTRE

PERIODO

2° SEMESTRETOTALE

a.2014

N° TOTALAE

TRASPORTI104 92 196

N° TRASPORTO TIPO A

Ambulanza o assimilati99 87 186

N° TRASPORTO TIPO B2

Aereo militare 4 0 4

N° TRASPORTO TIPO B3

Aereo in convenzione1 5 6

N° TRASPORTO TIPO

Elicottero0 0 0

N° RICHIESTA TIPO A 15 18 33N° RICHIESTA TIPO B 33 25 58N° RICHIESTA TIPO A+B 2 1 3N° RICHIESTA TIPO C 28 29 57N° RICHIESTA TIPO A+C 18 16 34N° RICHIESTA TIPO C+B 0 0 0N° RICHIESTA TIPO

A+B+C4 0 4

N° RICHIESTA TIPO D 4 3 7Tab.8

Tipo di Trasporto richiesto per: A. organi B. campioni biologici C. equipe sanitarie D. pazienti

6. Attività di Procurement e trapianto di tessuti

6.1 Procurement complessivo tessuti

Tab. 9



16

Il dato preliminare del 2014 dimostra un incremento nel procurement di tessuti oculari rispetto al 2013del 14 %. Sono aumentati in modo significativo i processi di donazione di multitessuto.

I tessuti raccolti presso le strutture sanitarie del FVG dalle equipe della regione in corso di interventi chirurgici di routine o da equipe dedicate della Banca nel caso del multitessuto, vengono conferiti alla Banca certificata di riferimento, ora denominata Fondazione Banca tessuti Treviso, la quale provvede poi alla processazione, validazione, stoccaggio e distribuzione.

6.2 Utilizzo di tessuti non oculari

Ragione Sociale LIOFILIZZATIMUSCOLO-

SCHELETRICOOPERCOLI

MEMBRANA

AMNIOTICAVASCOLARE

Totale

complessivo

AZ. OSP. "S. MARIA DEGLI ANGELI" PORDENONE 8 48 56

AZ. OSP. S.MARIA MISERICORDIA UDINE 10 79 1 11 101

CASA DI CURA CITTA' DI UDINE 1 14 15

IRCCS BURLO GAROFOLO 58 58

OSPEDALE CIVILE SAN GIOVANNI DI DIO GO 8 6 14

OSPEDALE DI LATISANA 21 21

OSPEDALE DI MONFALCONE 4 4

OSPEDALE DI PALMANOVA 12 4 16

OSPEDALE DI S. DANIELE DEL FRIULI 10 10

OSPEDALE DI SPILIMBERGO 4 4

OSPEDALE DI TOLMEZZO 18 2 20

OSPEDALE DI TRIESTE "CATTINARA" 3 10 13

OSPEDALE MAGGIORE DI TRIESTE 4 4

OSPEDALE SAN VITO AL TAGLIAMENTO 2 2

POLICLINICO S. GIORGIO 5 5

Studi Privati 9 50 59

Totale complessivo 39 330 11 11 2 402

FRIULI VENEZIA GIULIA - ATTIVITA' DISTRIBUZIONE 1 TRIMESTRE 2014

Tab.10

6.4 Innesto di tessuti oculari

Tab.11Le cornee prelevate presso le strutture sanitarie del FVG dal personale di Fondazione banca degli Occhi

del Veneto sono state conferite alla banca stessa la quale provvede poi alla processazione, validazione, stoccaggio e distribuzione.



17

7. Attività svolte dal CRT FVG

INCONTRI CRT FVG a.2014

data incontro1 16/01/2014 incontro sicurezza2 28/01/2014 incontro Coord. Locale TSC3 24/02/2014 incontro infermieri Udine4 28/02/2014 incontro Rete Regionale Trapianti5 13/03/2014 audit dir med-TI-lab. UD6 17/03/2014 audit dir med-rischio cl. UD7 01/04/2014 audit dir med-rischio cl. UD8 15/04/2014 incontro audit rene9 07/05/2014 incontro audit rene10 29/05/2014 incontro infermieri Udine11 12/06/2014 incontro tecnico per trasporti12 18/06/2014 incontro sicurezza13 19/06/2014 audit dir med-rischio cl. UD14 24/06/2014 incontro Rete Regionale Trapianti15 02/07/2014 incontro audit rene16 09/09/2014 incontro dir med sale operatorie17 18/09/2014 incontro sicurezza18 19/09/2014 incontro tecnico registro tessuti CNT19 29/09/2014 incontro tecnico cornee UD20 01/10/2014 incontro Associazioni di Volontariato21 21/10/2014 incontro regionale gruppo rene22 25/11/2014 riconoscimento donatori 201323 26/11/2014 incontro sicurezza24 03/12/2014 incontro sicurezza25 15/12/2014 Audit Coord. Locale ASS N°526 19/12/2014 Audit Coord. Locale PN

Tab.12

Nel corso del 2014, ha preso avvio presso l�Azienda Sanitaria n°5 e l�Ospedale di Pordenone,l�attività di auditing dei Coordinamenti Locali o ospedalieri della regione svolto con la collaborazione della DCSISSPS con certificatori abilitati; l�attività proseguirà nel 2015 presso gli altri centri.

8. Assegnazione Codice Unico Donazione (CUD)

Il personale accreditato dal CRT, afferente ai Coordinamenti Locali e al CRT, ha provveduto all�Assegnazione del CUD a i donatori di tessuti identificati in Regione nel 2014, in ottemperanza a quanto previsto dall�art.8 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 191 "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani" e dalla circolare ISS CNT Prot. 116/CNT 2009 che ha introdotto il processo a partire dal 1 gennaio 2008. Tutti i coordinamenti ospedalieri coinvolti nel prelievo di tessuti sono forniti del collegamento al sistema informativo del NITp denominato �Donor Manager�, connesso al SIT (sistema informativo trapianti del Ministero Salute) e acquisiscono direttamente il Codice Unico Donatore necessario alla tracciabilità degli organi e dei tessuti.

9. Sicurezza

Nel corso del 2014 il CRT ha provveduto a diramare a tutta la rete regionale trapianti gli alert emanati dal CNT in merito al rischio di trasmissione di malattie infettive in particolare di West Nile Virus, provvedendo all�aggiornamento delle aree interessate e ad informare dello stop alert secondo le indicazioni nazionali.

9.1 Monitoraggio, classificazione, gestione delle segnalazioni di eventi avversi

Nel 2014 è proseguita l�attività di monitoraggio, gestione degli eventi avversi connessi al processo di donazione; tutte le schede sono state valutate dal gruppo di lavoro regionale in collaborazione col Rischio Clinico dell�Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine. Su 44 segnalazioni, il 50 % è stato



18

classificato come non conformità, un solo caso ha raggiunto uno score rosso valore 15 ed è stato sottoposto ad Audit Aziendale.

22; 50%

8; 18%

13; 30%

1; 2%

non conformità

evento avverso

near miss

evento sentinella

Fig.22

9.2 Rischio infettivo

Nel 2014 si è concluso il progetto D.R.I.N. (Donor Risk Infection) elaborato sulla base della letteraturainerente la possibile o avvenuta trasmissione di germi multi-pan-resistenti da donatore a ricevente, scarsa ma in rapida evoluzione. Il CNT sta elaborando i dati raccolti coll� applicativo dedicato.Prosegue presso il CRT la raccolta dei dati inerenti il rischio infettivo dei donatori e quello nei pazienti trapiantati presso CT della regione. Il 15 gennaio 2014 ha preso avvio progetto CCM SINT su infezione MDR nei pazienti trapiantati che sta coinvolgendo il CRT FVG per la collaborazione con i centri di trapianto di polmone e di fegato che vi partecipano.

Nel 2014 tutti i 45 donatori effettivi hanno eseguito prima del prelievo almeno una emocoltura,Tampone faringeo, Tampone rettale, broncoaspirato e urocoltura.

Fig.23

Su un totale di 45 donatori effettivi sono stati rilevati 33 pazienti che presentavano almeno un campione colturale positivo. La distribuzione dei campioni positivi mostra una prevalenza di germi Gram negativi con 44%, seguita da 23% di stafilococchi aureus e 12% di altri germi gram positivi; vi era anche un 19% di campioni positivi per Candida e 2% di altri miceti.

Fig.24

La distribuzione delle resistenze all� interno 33 pazienti risultati positivi ad almeno un esame colturale mostra 108 positività. Si è evidenziata una prevalenza di germi sensibili e non sono stati rilevati germi totalmente resistenti.



19

9.3 Lista Unica

Dal 24 maggio 2012 il CNT ha reso operativa la Trasmissione in tempo reale della Lista Unica, e da allora, fornite le credenziali e effettuta la fase formativa in collaborazione col CRT, il personale dei Centri di Trapianto ha provveduto ad inserire nell�applicativo informatico dedicato (Donor Manager NITp) tutti i pazienti iscritti in lista d�attesa di cuore, fegato, rene e pancreas. Il CRT FVG effettua un monitoraggio periodico dell�attività di inserimento in lista.

10. Supporto psicologico

Supporto psicologico alle famiglie dei donatori anche attraverso la gestione delle attività di �restituzione� (DGR 966 dd. 6.5.2005). Sono state inviate N 51 lettere di ringraziamento alle famiglie e sono stati effettuati N 9 colloqui di restituzione sull�esito della donazione (trapianti effettuati) presso il CRT FVG. Sono stati presi in carico N 7 casi, nei quali è stata svolta un�attività di psicoterapia individuale/familiare a cadenza quindicinale.

Attività di supporto al personale sanitario coinvolto nelle procedure di osservazione-prelievo

(DGR 966 dd. 6.5.2005). Attività di �restituzione� sull�esito della donazione alle equipes che hanno gestito il processo l�invio di un report sull�esito dei trapianti effettuati; sono state inviate N 51 lettere di ringraziamento per il lavoro svolto. Coinvolgimento della psicologa del CRT FVG in Rianimazione nei �casi difficili� nel corso della comunicazione della morte e della proposta di donazione.

Anche per l�anno 2014 è stata garantita un�attività di supporto psicologico svolto dalla psicologa del CRT FVG ai familiari di tutti i pazienti ricoverati presso il DPT di Anestesia e Terapia Intensiva dell�AOU di Udine.

Attività di supporto psicologico al processo donazione di midollo, CSE. Nell'anno 2014 si è delineata l�esigenza di fornire un supporto psicologico ai pazienti che donano il midollo osseo ed ai loro familiari. L�attività di supporto psicologico ha preso avvio a decorrere dal 1 ottobre 2014 con il contributo della psicologa psicoterapeuta del Centro Regionale Trapianti FVG dott.ssa Francesca Fiorillo. L'invio dei pazienti ed i loro familiari avviene su attivazione dell'equipe che gestisce la valutazione del potenziale donatore. In data 27 novembre 2014 è stato svolto, con il contributo della psicologa del CRTFVG, il corso di formazione rivolto agli operatori sanitari delle SOC Immunotrasfusionale ed Ematologia dell' AOU di Udine dal titolo: "Approccio psicologico al paziente oncoematologico in aferesi terapeutica" .

Attività di supporto psicologico all�UO di Nefrologia. Nel corso del 2014 sulla base di quanto stabilito nel documento della Commissione regionale Rene, il CRT ha proseguito l�attività di supporto all�ambulatorio di orientamento pre-dialisi della UO di Nefrologia Dialisi e trapianto di Rene di Udine.Sono stati valutati N 2 pazienti dell�ambulatorio di orientamento (pre- dialisi) secondo la procedura condivisa è stato effettuato un colloquio psicologico; sono state effettuate N 2 valutazioni psicologiche per donazione da vivente. La valutazione nella donazione da vivente prevede un colloquio individuale, un colloquio con la coppia donatore-ricevente e la somministrazione di materiale testistico (MMPI-2, MMSE, FA, LEST, COPE, CBA-H); la valutazione nella donazione da vivente (coppia donatore-ricevente) è stata effettuata con il supporto della dott.ssa Laura Perini afferente alla Clinica di Psichiatria dell�AOUSMM di Udine. E� stato effettuato un ciclo di incontri di supporto psicologico in N 4 casi di pazienti afferenti alla S.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale dell�AOU di Udine, segnalati dall�equipe. Per un totale di 30 ore di attività dedicata.

11. Monitoraggio colloqui con i familiari

È attivo un sistema di monitoraggio dei colloqui con i familiari dei potenziali donatori svolto in collaborazione col CNT. Fig.25



20

Fig.26. In FVG il 25% delle opposizioni deriva dalla dichiarazione in vita.

12. Attività formative

È stata svolta attività di aggiornamento professionale rivolta al personale coinvolto nel processo di donazione e trapianto con la finalità di migliorare il procurement di organi e tessuti. Per un totale di N 429 operatori sanitari formati .

CORSI DI FORMAZIONE CRT FVG a. 2014 DATA TITOLO ORGANIZZATO DA SEDE N EDIZ.

SVOLTE

6 e 7

febbr.

Donazione di organi e tessuti: aspetti

infermieristici di coordinamento

CRTFVG AOU Udine 28 1

27 e 28

marzo

Aspetti antropologici del trapianto e del dono

degli organi nelle altre culture

CRTFVG in

collaborazione con il

CNT

AOU Udine 66 1

dal 1

genn al

30 giu

Progetto di miglioramento: discussione casi

difficili in terapia intensiva

CRTFVG e DPT di

Anestesia e Terapia

Intensiva AOU UD

AOU Udine 11 tot 16

ore

16-apr Dalla morte cerebrale al progetto di donazione

d�organi e tessuti: aspetti normativi, clinico-

assistenziali e comunicativo-relazionali.

Azienda Ospedaliera S

Maria degli Angeli di

Pordenone

Azienda Ospedaliera

S Maria degli Angeli

di Pordenone

25 1

26 mar. e

15 magg.

Corso di comunicazione Azienda Ospedaliera S

Maria degli Angeli di

Pordenone

Azienda Ospedaliera

S Maria degli Angeli

di Pordenone

30 2

26/06/20

14,

11/12/20

14

Procurement di cornee AOU "Ospedali Riuniti"

Trieste in

collaborazione con

CRTFVG

AOU "Ospedali

Riuniti" Trieste

30 2



21

da 10

febbr. al

31 dic.

Progetto di miglioramento: la gestione

infermieristica delle procedure di prelievo di

organi a scopo di treapianto

AOU "Ospedali Riuniti"

Trieste

AOU "Ospedali

Riuniti" Trieste

15 incontri

mensili

2 e 9

aprile

Donazione di organi: percorso e procedure

pratiche

ASS 2 "Isontina"

Presidio ospedaliero di

Gorizia

Ospedale di Gorizia 50 2

12

dicembre

Il donatore multitessuto CRTFVG

In collaborazione con

NITp

AOU Udine 76 1

9

dicembre

Gestione integrata del politrauma: Il paziente

grave neuroleso.

DPT Anestesia in

collaborazione con

CRTFVG

AOU Udine 98 1

Tab.13

13. Attività comunicazione

13.1 Attività di sensibilizzazione alla cultura del dono

Nel corso del 2014, sono stati effettuati, in collaborazione attiva con le Associazioni di Volontariato, N 37 incontri negli istituti scolastici delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste nell�ambito del progetto nazionale �Ti voglio donare�; Il progetto coinvolge nell�attività didattica personale medico ed infermieristico del CRT FVG e del SRT FVG per un totale di N 2203 studenti sensibilizzati.

PROGETTO Ti Voglio Donare a. 2014

GIORNO ISTITUTO

10.01 I.C.Alighieri -S.Canzian d'Isonzo

27.03 Scuola Primaria Dimesse Udine

7.04 IC "Verni" - Fogliano-Redipuglia (GO)

9.04 IC "Verni" - Fogliano-Redipuglia (GO)

6.02 scuola media Romans d�Isonzo (GO)

11.02 scuola media Mariano

13.02 scuola media The Mills

22.01 IC Pavia di Udine-Lauzacco

14.02 Istituto statale d'istruzione superiore "Galilei"

12.02 Istituto comprensivo di Comeglians - Ovaro

08.03 Liceo scientifico "Copernico" (UD)

14.03 Liceo scientifico "Copernico" (UD)

10.11 Scuola Media Feletto (UD)

10.12 Scuola media Pravisdomini

5.11 Scuola media Chions

12.11 Scuola media Villotta

08.01 Liceo scientifico Grigoletti Pordenone

09.01 ISIS di Spilimbergo (PN)

16.01 Scuola Media "Balliana/Nievo" di Sacile (PN)

16.01 Scuola Media "Enrico Fermi" di Caneva (PN)

20.01 Scuola Media "Giovanni Pascoli" di Polcenigo

20.01 Scuola Media "Balliana/Nievo" di Sacile (PN)

25.01 Liceo Mayorana di Pordenone (PN)

06.02 Scuola elementare di Cordovado (PN)

10.02 Scuola Media di Pravisdomini (PN)

10.02 Scuola Media di Chions

17.02 Istituto per Geometri "Pertini" di Pordenone

27.02 Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone



22

13.03 Liceo Artistico di Cordenons

14.03 Scuola Media di Rorai Cappuccini di Pordenone

19.03 Liceo "Le Filandiere" di S.Vito al Tagliamento (PN)

09.03 Ist.Tec.Comm. "Mattiussi" di Pordenone

11.04 IPSIA di Brugnera (PN)

15.04 IPSIA di Pordenone (PN)

5.11 Scuola media Chions

12.11 Scuola media Villotta

10.12 Scuola media Pravisdomini

Tab.14Dopo l�esperienza effettuata a Pordenone e grazie alla collaborazione del personale del Coordinamento di Pordenone, nel 2014, il programma è stato esteso anche alle scuole primarie della Provincia di Udine con risultati molto positivi.

14. Funzioni e Progetti attivi e/o attivati nel 2014

a) Integrazione orario del Centro Regionale Trapianti, attivata nel 2009, in applicazione al PAO, coinvolge personale del CRT. Il CRT-FVG ha coordinato le attività delle strutture preposte al prelievo e trapianto in ambito regionale, in particolare ha provveduto al Coordinamento dei 51 processi relativi a Donatori Procurati avvenuti in Regione e alla verifica del completamento delle procedure di prelievo di organi, nonché al coordinamento dei trasporti, all�attivazione delle UUOO di Anatomia Patologica, a quella della second opinion nazionale.

b) Reperibilità medica consultiva notturna e festiva: attivata in modo strutturato dal 15 ottobre 2009, in applicazione al PAO e al regolamento dedicato, coinvolge personale Medico esperto e specificamente formato. Nel 2014 il personale in turno di reperibilità è stato attivato in 53 casi di potenziali donatori segnalati e nelle procedure di valutazione di alcuni dei 192 decessi per lesione cerebrale acuta in rianimazione.

c) Pronta disponibilità infermieristica: attivata in applicazione al PAO dal 2009, presso le Aziende Ospedaliere di Pordenone, Trieste e Udine. Nel 2014 il personale è stato attivato in 72 dei 74 processi di accertamento.

d) Progetto Sicurezza in sala operatoria: attivato a Udine dal 1-2-2014 allo scopo di garantire sicurezza e tracciabilità,

e) Progetto Sicurezza attivato a livello nazionale nel 2010. prorogato a ottobre 2013, coinvolge personale medico e infermieristico del SRT e CRT-FVG. Dopo due riunioni preliminari nel 2010 è proseguito nel 2011 con un corso di formazione dedicato regionale e la costituzione di un gruppo di monitoraggio-valutazione delle segnalazioni pervenute al CRT FVG.

f) Progetto audit clinico dei processi di donazione, coinvolge personale medico e infermieristico del CRT FVG e del SRT FVG, il progetto è proseguito nel 2014 con incontri dedicati.

g) Progetto Comuni �Un dono per la vita� attivato a livello regionale nel 2008. coinvolge personale medico e infermieristico del CRT FVG e del SRT FVG. Nel 2014 è proseguito il progetto ANCI-Comuni d�Italia con incontri dedicati alla sensibilizzazione e formazione del personale degli Ufficiali di Anagrafe e la collaborazione con ANCI Federsanità del FVG.

h) Attività di sensibilizzazione, Progetto Scuole TVD �Ti voglio donare�, attivato a livello nazionale nel 2008. coinvolge personale medico e infermieristico del CRT FVG e del SRT FVG. Nel 2013, con la collaborazione di medici Anestesisti Rianimatori e Infermieri dei Coordinamenti, sono stati raggiunti 3179 studenti.

i) Acquisizione espressioni di volontà presso il CRT FVG: nel 2010 il CRT-FVG in collaborazione con l�ASS n4 Medio Friuli, ha attivato presso la propria sede un punto di ricezione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini in merito alla donazione di organi e tessuti.

j) Sito internet del CRT.



23

Nel 2012, con la collaborazione della dott.ssa Campagnolo dell�AOUU e del dr. Roberto Bigai Coordinatore Locale di prelievo della rianimazione di Pordenone, è stato sviluppato il sito internet del CRT FVG, accessibile dal 14 febbraio �13. Il sito viene aggiornato con i dati di attività e la documentazione dei corsi effettuati in regione.

15. Rapporti col Volontariato

Il CRT FVG ha collaborato con le Associazioni di Volontariato presenti in Regione per lo sviluppo di diversi progetti di informazione, sensibilizzazione dell�opinione pubblica e prevenzione, secondo quanto previsto dalla L.91/99. Le iniziative informative e di sensibilizzazione sono state svolte in collaborazione con le Aziende Sanitarie a cui hanno partecipato molti specialisti afferenti ai Centri di Trapianto, Nefrologia, Cardiologia, Epatologia, Unità di Rianimazione, e altri Specialisti Clinici e Coordinatori del Sistema Regionale Trapianti, che sono stati coinvolti nell�attività di divulgazione e prevenzione. Giornata Europea della Donazione di organi e tessuti EODD Il CRT ha partecipato, assieme ai rappresentanti di alcune Associazioni di Volontariato alla Giornata Europea della Donazione di organi etessuti EODD tenutasi a Roma l�11 ottobre 2014 e grazie a tutte le Associazioni ha garantitocontemporaneamente l�allestimento di 5 punti di informazione dedicati a Udine, Trieste, Gorizia,Pordenone e Palmanova.

16. Miscellanea

Nel 2014 è proseguita l�attività di:- Verifica dell�espressione di volontà dei potenziali donatori sul Sistema Informativo Trapianti (SIT).- Raccolta dei dati statistici relativi alle attività di prelievo e di trapianto di organi;- Elaborazione e aggiornamento di supporti tecnici informatici inerenti le normative e la sicurezza

del processo di donazione trapianto ed alla diffusione alla Rete Regionale Trapianti.- Verifica con i CL DS delle procedure prelievo tessuti- Aggiornamento costante dei data base donazioni e trapianti in FVG- Definizione di Protocolli e Linee Guida regionali e trasmissione a tutta la Rete Regionale Trapianti; - Rapporti con le altre istituzioni interessate a livello regionale, interregionale (CIR-NITp) e

nazionale;

Attività amministrativa

Il personale del CRT FVG, ha garantito l�attività con la predisposizione dei bilanci del Centro Regionale Trapianti, del documento di budget di previsione annuale, del Piano di impiego finanziamenti ministeriali; la predisposizione e documentazione per Decreti di attuazione dei Piani; i rimborsi spese del Personale afferente al Centro Regionale Trapianti; il supporto amministrativo al progetto nazionale Scuole �Ti Voglio donare�.

Attività di segreteria

La segreteria del CRT FVG, ha provveduto ad inviare a tutta la Rete Regionale Trapianti i protocolli, linee guida e direttive nazionali e regionali; provvede alla tenuta dei protocolli in entrata e uscita della posta ordinaria; delle Direttive e Linee Guida nazionali e Regionali; delle Autorizzazioni alle richieste di trapianto all�estero e proseguimento cure (DM 31.03.2008); ha effettuato le verifiche e predisposto le pratiche per l� Autorizzazione in materia di trapianto all�estero e proseguimento cure (DM 31/03/2008); convocazione, predisposizione materiale, redazione e stesura verbali, delle riunioni presso il CRT; tenuta e gestione archivi: riunioni, normative, Protocolli e Linee Guida, Documentazione NITp, Documentazione CNT.

17. Osservazioni- A gennaio, completato il percorso amministrativo, ha preso servizio presso il CRT l�infermiera

Cristina Budino. - Il 28 marzo la regione con la DGR 594 ha definito la rete per la presa in carico delle gravi

insufficienze d�organo ed ha stabilito il riassetto dell�organico e delle funzioni del CRT.



24

- A inizio aprile 2014, nell�ambito degli spostamenti connessi al contenimento dei costi di gestione, il centro regionale trapianti ha traslocato dalla palazzina 16 alla palazzina 2 primo piano nei locali dove trovava posto la gastroenterologia.

- A ottobre l�Assistente Amministrativa si è trasferita ad un�altra UUOO.- A dicembre, completato il percorso amministrativo, ha preso servizio presso il CRT la dr.ssa

Adriana Di Silvestre.

Il 2014 ha evidenziato risultati veramente significativi sia per quanto riguarda la donazione di organi che di tessuti, in continuo aumento. Vanno sottolineate la sensibilità e la solidarietà espresse dai familiari dei donatori e la disponibilità, professionalità e costruttiva collaborazione di tutto il personale della Rete Regionale Trapianti della regione Friuli Venezia-Giulia (Coordinatori, Medici, Infermieri, Tecnici, afferenti alle Rianimazioni, ai Centri di Trapianto, ai Laboratori, Microbiologie, alle Unità di Anatomia Patologica, di Diagnostica per immagini, degli Istituti Immuno-trasfusionali, alle Strutture di Ematologia e Oncologia Medica, a Specialisti di diverse discipline, personale delle Sale Operatorie, delle Direzioni Ospedaliere, delle Centrali Operative 118, degli Hospice di tutta la Regione), al supporto delle Associazioni di Volontariato ed al concreto e continuo contribuito delle seguenti figure professionali afferenti al CRT-FVG:

o dott.ssa Adriana Di Silvestre, Coordinatore Area Vasta Udinese, Medico CRT;o dott. Roberto Bigai, Coordinatore Area Vasta Pordenonese;o dott. Fulvio Iscra. Coordinatore Area Vasta Isontino-Giuliana;o dr.ssa Francesca Fiorillo Psicologo Psicoterapeuta Responsabile Area Aspetti

psicologici, Comunicazione e Formazione CRT;o Annalisa Sostero, Coordinatore Infermieristico CRT;o Cristina Budino, Infermiera CRT.

A tutti loro un ringraziamento sincero anche a nome di tutti i pazienti che, grazie al quotidiano e silenzioso lavoro di questi, hanno ricevuto una nuova prospettiva.

Udine, 9 febbraio �15 Il Coordinatore Regionale Trapianti dott. Roberto Peressutti

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N. IndicatoreStandard

Obiettivo

Valore medio

Regionale

2012

Valore 2013 Valore 2014

24 Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico �10 12,4 6,4

25Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario

sul totale dei ricoveri ordinari�36% 41,57 40% 41%

26

Tasso di ospedalizzazione standardizzato di ricoveri ordinari (di

2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di

inappropriatezza (Patto della salute 2010-2012)

� 23 17,99 14,75

27 Percentuale parti cesarei � 25 % 21,6 27% 23%

28Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di

frattura anca e femore operati entro 48h in regime ordinario�60% 27,7 68%

29 Degenza Media Standardizzata per il case-mix (x DRG comuni) �6 8,17 1,08 1,09

30 Indice di case mix 1,17 1,17 1,18

31 Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici 27,3 29% 29%

32Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-2 gg) sul totale

dei ricoveri ordinari medici22,29 20% 21%

33

Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei

ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a

65 anni

1,78 2,4 2,5

34

PREVENZIONE:

Qualità del secondo livello del programma di screening della

mammella

90% 94,3 93% 96%

35

PREVENZIONE:

Qualità del secondo livello del programma di screening del colon

retto

� 95% 94,45 99% 97%

36

PREVENZIONE:

Qualità del secondo livello del programma di screening del

colon retto

� 90% 75,83 100% 100%

37EMERGENZA:

Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso� 18 ' 14'38" 18'16'' 18'23''

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CONSUNTIVO DEL PIANO DI PRODUZIONE DELL�AREA VASTA UDINESE PER IL

CONTENIMENTO DEI TEMPI D�ATTESA � ANNO 2014

1 Le prestazioni traccianti

Le Linee per la gestione del SSR anno 2014 hanno confermato quanto già previsto dai documenti regionali di

seguito riportati:

• le indicazioni previste dalla DGR 2384/2010 (Linee per la gestione del SSR per l�anno 2011) ai fini

dell�applicazione dei commi 1 e 2 dell�art. 12 della L.R. 7/2009 (�diritti in caso di superamento dei

limiti di tempo nell�erogazione delle prestazioni)

• le indicazioni contenute nella DGR 1439 dd. 28-7-2011 �Piano regionale attuativo del Piano

nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012�

• le indicazioni e le prestazioni integrative oggetto di monitoraggio regionale già definite dalla DGR

• 2358 dd 30-11-2011 (Linee per la gestione del SSR per l�anno 2012), riguardanti la visita ed i

trattamenti radioterapici;

• le prestazioni i cui tempi d�attesa dovranno essere rispettati in più sedi di Area Vasta, secondo le

indicazioni della Direzione Regionale Salute (visita cardiologica, ginecologica e ortopedica, ECG,

ecografia del capo e del collo e addominale, TC addome, bacino, torace, capo e rachide)

Secondo quanto indicato nelle note metodologiche, le Aziende dell�Area Vasta hanno identificato, sulla base

dei monitoraggi realizzati nel corso del 2013, le prestazioni critiche o potenzialmente critiche, intese come

�le prestazioni che non hanno rispettato i tempi previsti in uno o più monitoraggi e quelle che a parere delle

Aziende segnano delle difficoltà nel rispetto dei tempi� e, in dettaglio:

• visita gastroenterologica

• visita dermatologica

• visita endocrinologica

• visita ginecologica

• Mammografia e ecografia della mammella

In occasione dei monitoraggi regionali alle giornate indice di aprile, luglio, ottobre 2014 e gennaio 2015,

l�offerta in Area Vasta Udinese di alcune delle prestazioni, identificate nel 2013 come critiche, non ha

presentato problemi (visita gastroenterologica e dermatologica), anche per effetto dell�applicazione dei

criteri di priorità regionali; per altre invece si sono confermate o evidenziate difficoltà nel garantire in Area

Vasta i tempi d�attesa, soprattutto legate ad aspetti strutturali e organizzativi dell�offerta (offerta discontinua

del privato accreditato per le RM, un unico erogatore in AV per la visita endocrinologica e per la

radioterapia, sospensione attività fisiatrica e riabilitativa presso la CdC Città di Udine).

Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei tempi d�attesa rilevati nel 2014:

Sedi dell�Area Vasta Udinese che hanno rispettato i tempi d�attesa su totale sedi eroganti / utenti in attesa

per le prestazioni critiche dell�Area Vasta Udinese

Prestazioni PAL 2014 Aprile 2014 Luglio 2014 Ottobre 2014 Gennaio 2015

Visita gastroenterologicaNon si rilevano criticità dopo applicazione classi di priorità.

Utenti in attesa 193 ad aprile 2014 e 279 a gennaio 2015

Visita dermatologicaNon si rilevano criticità dopo la progressiva applicazione delle classi di priorità.

Utenti in attesa 4.843 ad aprile 2014 e 4.588 a gennaio 2015

Visita endocrinologica (AOUD unico erogatore)

Tempi rispettati solo

per classe B;

utenti 1177

Tempi rispettati solo

per classe B;

utenti 1117

Tempi rispettati

solo per classe B;

utenti 986

Tempi rispettati

solo per classe B;

utenti 888

Visita ginecologica2/13 sedi

3.453 utenti

4/13 sedi

3.318 utenti

4/12 sedi

3.460 utenti

Più sedi rispettano i

30 gg

Mammografia2/12 sedi

11.411 utenti

2/12 sedi

12.995 utenti

Sono progressivamente applicate le priorità

per il primo accesso.

Ecografia della mammella3/10 sedi

3.724 utenti

4/11 sedi

3.702 utenti

Sono progressivamente applicate le priorità

per il primo accesso.

Criticità emerse nel 2014 Aprile 2014 Luglio 2014 Ottobre 2014 Gennaio 2015

Visita fisiatrica4/10 sedi

1.652 utenti

4/10 sedi

1.452 utenti

4/10 sedi

1.327 utenti

2/10 sedi

1.635 utenti

RM encefalo, tronco

encefalico; RM colonna vert.

I tempi delle 3 classi di

priorità sono rispettati in

più sedi; criticità per

esame con mdc

Utenti 1.078 + 1.333

I tempi delle 3 classi di

priorità sono rispettati in

più sedi; criticità per

esame con mdc

Utenti 1.303+1634

Solo AOUD

per classe B

Utenti 990 + 1631

Criticità per esami con

mdc

Utenti 1.280 + 1.188

Visita urologicaClasse D 2/8 sedi

2.586 utenti

Nessuna sede per cl. D

2.457 utenti

Classe D=2/8 sedi

2.465 utenti

Classe D=2/8 sedi

2.410 utenti

Radioterapia(AOUD unico erogatore)

Attesa<30gg

140 utenti

Attesa >30gg

167 utenti

Attesa >30gg

150 utenti

Attesa >30gg

119 utenti

Per quanto riguarda i volumi erogati, si rimanda all�allegato 1, in cui sono riportati i volumi 2013 e 2014,

oltre all�impegno da PAL/PAO 2014 e il relativo confronto con il dato a consuntivo. Di seguito si procede a

un�analisi di dettaglio delle criticità, degli interventi intrapresi durante l�anno e delle motivazioni di eventuali

scostamenti rilevati nell�offerta per le prestazioni critiche di Area Vasta:

Visita gastroenterologica:Le Aziende dell�Area Vasta Udinese hanno adottato nel 2013 i criteri di accesso

regionali, che sono stati applicati alle agende di prenotazione ed hanno contribuito al contenimento dei tempi

d�attesa, anche se gli utenti in attesa sono leggermente aumentati nel corso del 2014. Per quanto riguarda i

volumi di attività, l�impegno di AV è stato complessivamente rispettato.

Visita dermatologica: Le Aziende dell�Area Vasta Udinese hanno adottato nel 2013 i criteri di accesso

regionali, che sono stati applicati alle agende di prenotazione ed hanno contribuito al contenimento dei tempi

d�attesa e degli utenti in attesa (-255). Per quanto riguarda i volumi di attività, l�impegno di AV è stato

complessivamente rispettato.

Visita endocrinologica: come già segnalato in passato, l�AOUUD è l�unico erogatore di prestazioni

endocrinologiche in AV, con conseguente criticità nel mantenere volumi e tempi d�attesa. Nel corso del 2014

i volumi garantiti dall�AOUD risultano quindi superiori all�impegno indicato nel PAO 2014. Il numero di

utenti in attesa corso del 2014 è diminuito(-289).

Le Aziende dell�Area Vasta Udinese hanno adottato nel secondo semestre 2013 i criteri di accesso alla visita

endocrinologica definiti dal gruppo di lavoro regionale, che sono stati tradotti nelle agende di prenotazione e

che hanno contribuito al contenimento dei tempi di attesa per la classe di priorità a minore attesa (classe B).

A tale scopo ha concorso anche la approvazione e la applicazione della Procedura aziendale �Gestione a

CUP degli appuntamenti per prestazioni oggetto di priorità clinica�, che definisce le modalità con le quali

perseguire il rispetto dei tempi di attesa per le richieste con indicazione di priorità clinica.

Visita ginecologica: Al fine di contenere i tempi d�attesa per la prima visita ginecologica (max 30gg),

l�A.S.S. 4 ha definito, in collaborazione con gli specialisti del presidio di San Daniele, modalità di accesso

differenziate per le prime visite e/o le pazienti con sintomi clinici e per le visite periodiche a pazienti

asintomatiche. Tale intervento sull�articolazione dell�agenda ha consentito di ridurre in modo significativo i

tempi d�attesa per i primi accessi ed il numero di pazienti in attesa presso le strutture dell�A.S.S. 4. Per

quanto riguarda i volumi di attività, l�impegno di AV è stato complessivamente rispettato.

Diagnostica della mammella:

Il rispetto dei tempi d�attesa in AV è sempre stato garantito in più sedi, tra strutture pubbliche e del privato

accreditato.

Si è concluso il percorso di AV per la definizione dei criteri di accesso alla diagnostica della mammella

(mammografia ed ecografia) che prevede criteri di priorità per i primi accessi e regole per la prenotazione

degli accessi successivi (follow up di patologia e esami di screening) da parte degli specialisti radiologi. Il

documento è stato sottoposto a consenso da parte di specialisti e MMG (marzo 2014), è stato formalizzato

dalle Aziende dell�Area Vasta (AOUUD decreto n. 494 del 26/6/2014), divulgato ai professionisti interessati

ed è applicato alle agende di prenotazione. Per quanto riguarda i volumi di attività, l�impegno di AV è stato

complessivamente rispettato da parte delle Aziende pubbliche, mentre si registra una flessione per le

ecografie della mammella da parte del privato accreditato.

Nel corso del 2014 sono emerse potenziali criticità per altre prestazioni, di cui si fornisce dettaglio:

Visita fisiatrica: si sono registrate difficoltà a rispettare i 30 gg nelle sedi dell�A.S.S. 4 per effetto della

sospensione dell�attività fisiatrica presso la CdC Città di Udine.

Da segnalare inoltre che, nel giugno 2014, la Direzione Centrale Salute è intervenuta sulle liste d�attesa della

visita di Chirurgia vertebro-midollare (erogata dall�Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine) con

apposito decreto n. 540/ASAO del 04/06/2014, con il quale ha stabilito che la prescrizione della prestazione

può essere effettuata solo a seguito di indirizzamento da parte di altro specialista (fisiatra, ortopedico,

algologo). Lo stesso decreto ha indicato alle Aziende di ricollocare gli utenti in attesa per visita di chirurgia

vertebro-midollare ad altro specialista ortopedico o fisiatra per una valutazione del quadro clinico ed

un�eventuale conferma della richiesta di consulenza chirurgica. Per questa attività, inizialmente valutata

onerosa, specialmente per l�A.S.S. 4 che registrava circa 500 residenti in lista d�attesa da ricollocare, è stato

utilizzato il fondo delle risorse regionali aggiuntive per attivare tre sedute ambulatoriali settimanali (due

presso l�I.M.F.R. Gervasutta e una presso la SOC Ortopedia dell�Ospedale di San Daniele) da settembre a

dicembre 2014. In seguito all�esaurirsi del numero di pazienti ricollocati, le disponibilità residue sono state

utilizzate per abbattere i tempi d�attesa rispettivamente della visita fisiatrica e ortopedica, che avevano

registrato criticità ai monitoraggi dei tempi d�attesa di luglio e ottobre nelle due sedi interessate.

Nel 2° semestre 2014 è stato istituito un gruppo di professionisti dell�Area Vasta Udinese (fisiatri e MMG)

con l�obiettivo di definire criteri di accesso alla visita fisiatrica in età adulta e infantile, anche in

considerazione di quanto già definito per l�accesso alla SOC Riabilitazione Patologie ad esordio infantile

dell�I.M.F.R. Gervasutta e delle nuove disposizioni regionali per l�accesso alla visita di chirurgia vertebro-

midollare. Il documento elaborato è stato presentato e approvato in una riunione di consenso nel dicembre

2014, successivamente adottato dalle Aziende e distribuito ai MMG/PLS e specialisti interessati.

RM encefalo e colonna vertebrale: Gli accordi stipulati nel 2014 hanno vincolato le strutture private

accreditate all�erogazione di maggiori volumi per RM encefalo e colonna vertebrale; infatti si registrano

complessivamente oltre 2.200 prestazioni in più rispetto al 2013. Nonostante ciò, si sono saltuariamente

verificate delle criticità per l�offerta di esami con mezzo di contrasto e per gli esami prescritti con priorità

breve.

Radioterapia: si segnala che l�utilizzo delle funzionalità dei nuovi acceleratori lineari disponibili presso la

sede del nuovo ospedale, se da un lato ha reso più completo il percorso diagnostico-terapeutico del paziente

sottoposto a terapia radiante, ha, dall�altro, aumentato i tempi di gestione del paziente, riducendo il numero

di trattamenti a parità di impegno.

Per quanto riguarda l�attività di ricovero, i monitoraggi alle giornate indice hanno evidenziato le seguenti

criticità in Area Vasta:

• Endoarteriectomia carotidea (60gg): l�intervento viene effettuato presso l�Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Udine che registra tempi elevati (>100gg) e presso l�ospedale di Tolmezzo. I tempi

registrati a luglio erano superiori a 60gg. Fra le cause che possono aver inciso sull�aumento dei

tempi di attesa presso l�Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, che nel corso del 2013 avevano

dimostrato una flessione, può essere ascritto al trasferimento della Struttura di Chirurgia Vascolare

presso la nuova sede ospedaliera, che ha richiesto la riduzione dell�attività chirurgica programmata

nelle fasi pre e post trasferimento, fino alla sospensione della stessa in occasione del trasloco.

• Interventi per neoplasie (30gg): dal monitoraggio di luglio e di ottobre si rilevano tempi critici

presso l�Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine (in particolare per le neoplasie di competenza

uro-ginecologica), comunque rientrati nei 30 gg nell�ultimo trimestre 2014 (monitoraggio gennaio

2015). Fra le cause che possono aver inciso sull�aumento dei tempi di attesa presso l�Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Udine, che nel corso del 2013 avevano dimostrato una flessione, può

essere ascritto al trasferimento della Struttura di Urologia presso la nuova sede ospedaliera, che ha

richiesto la riduzione dell�attività chirurgica programmata nelle fasi pre e post trasferimento, fino

alla sospensione della stessa in occasione del trasloco.

Rispetto gli anni precedenti, non si rilevano criticità nel garantire i 180 gg previsti dalla normativa per

l�intervento di rimozione di cataratta, anche per la stabilizzazione dell�offerta presso tre strutture private

dell�Area Vasta Udinese (CdC Città di Udine, C.M. Università Castrense, Salus Alpeadria, Sanitas Friuli).

2 Attività istituzionale / Libera professione

Di seguito si riporta un�analisi dell�attività erogata in regime istituzionale e le rispettive prestazioni erogate

in regime di libera professione per AOUUD (dati desunti dal monitoraggio ALPI) per le sole prestazioni

individuate come �critiche� nella stesura del Piano di contenimento dei tempi d�attesa 2014:

Prestazioni �critiche�

Attività

istituzionale

AOUUD

Prestazioni in

L.P.

AOUUD

Visita gastroenterologica 1.397 1.174

Visita dermatologica 6.503 1.846

Visita endocrinologica 4.175 1.859

3 Altre attività

Si è concluso il percorso di definizione di modalità condivise ed omogenee per la preparazione dei pazienti

agli esami contrastografici, che ha visto il coinvolgimento di specialisti di diverse discipline (radiologi,

anestesisti, nefrologi, medici di PS/AdE, MMG) in rappresentanza delle rispettive Società scientifiche, e

dell�Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Udine.

Il documento �Valutazione e gestione del paziente che necessita di esami radiologici con mezzo di

contrasto� è stato presentato e sottoposto a parere in una riunione di consenso di Area Vasta nel febbraio

2014, approvato con decreto AOUUD n. 352 del 9/05/2014 e distribuito ai professionisti interessati.

Presso la AOUUD nel corso del 2014 è stata predisposta la procedura �Gestione a CUP degli appuntamenti

per prestazioni oggetto di priorità clinica� finalizzata alla garanzia dei tempi di erogazione delle

prestazioni richieste con indicazione di priorità clinica. La procedura si applica alla prenotazione

delle prestazioni per le quali sono stati predisposti a livello regionale o a livello di Area Vasta

Udinese specifici protocolli per la prescrizione secondo priorità clinica e definisce le modalità con

le quali garantire la prenotazione in assenza di disponibilità di posti nei tempi definiti dalla

impegnativa presso l�Azienda S. Maria della Misericordia e in tutta l�Area Vasta.

4 Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali

Facendo seguito all�attività formativa realizzata nel 2013 a favore di professionisti delle quattro Aziende

dell�Area Vasta Udinese, propedeutica alla definizione di percorsi di prevenzione, diagnosi, assistenza e

terapia (PPDTA), nel 2014 è stato strutturato un progetto interaziendale (supportato da Formazione sul

Campo) per la definizione in Area Vasta del PPDTA del paziente colpito da ictus. Il progetto ha coinvolto

circa 50 partecipanti di diversi profili professionali e provenienze (medici di PS/AdE, neurologi, fisiatri,

MMG, infermieri, fisioterapisti, assistenti sanitari, medici delle Direzioni di Distretto/Ospedale e dei

Dipartimenti di Prevenzione), che si sono impegnati per definire il percorso del paziente secondo le evidenze

della letteratura e delle LL.GG. I lavori si sono svolti durante tutto l�arco del 2014, con tre sedute plenarie

(febbraio, giugno e dicembre) e incontri dei tre sottogruppi dedicati all�analisi della fase pre-ospedaliera,

ospedaliera e territoriale del percorso. Il progetto si è concluso con una riunione di consenso (dicembre 2014)

in occasione della quale è stato presentato il documento "Il Percorso di Prevenzione, Diagnosi, Trattamento

e Assistenza del paziente con ictus cerebrale ("stroke")" e sono state raccolte le proposte e osservazioni per

l�adeguamento delle raccomandazioni alle prassi operative.

5 Utilizzo delle risorse previste dall�articolo 22 della L.R. 7/2009

Le Linee per la gestione del SSR 2014 hanno confermato il finanziamento sovra aziendale per l�attuazione

della L.R. 7/2009 e hanno reso disponibili per l�Area Vasta Udinese:

• � 1.093.000,00, definiti sulla base dell�importo complessivo regionale fissato dalla DGR

n.2619/2010 e dei criteri fissati per l�anno 2010 dalla DGR n. 936/2010;

• � 599.979,00, derivanti dall�Accordo triennale 2014-2016 (DGR 27 del 10/01/2014) quale quota di

compensazione per gli erogatori che sono stati accreditati nel 2012 per l�attività di cataratta e per

potenziare le attività per le quali è elevata la fuga extraregionale.

Sulla base degli importi sopra riportati, la Conferenza di Area Vasta udinese ha concordato le modalità di

contrattazione e gli importi destinati alle strutture private accreditate presenti sul territorio dell�Area Vasta

Udinese, come si evince dal �Documento di programmazione dell�offerta di ricovero e di specialistica

ambulatoriale delle strutture private accreditate dell�Area Vasta Udinese� a firma dei Direttori Generali delle

tre A.S.S. e dell�AOUD, trasmesso alle stesse strutture private e alla DCS con comunicazione prot.ASS4

n.16679/A del 06/03/2014.

Nell�ambito dell�accordo con le strutture private accreditate 2014, l�Area Vasta Udinese ha quindi vincolato

le strutture stesse ad aumentare l�erogazione di alcune prestazioni critiche quali:

- Interventi di cataratta

- Prestazioni della branca di Diagnostica per immagini:

o RM encefalo, tronco encefalico e colonna vertebrale

o RM pelvi, prostata e vescica

o ecografia del capo e del collo

- Visita ginecologica

e nel contempo ha richiesto la contrazione dei volumi per prestazioni che non presentavano criticità per i

tempi d�attesa, come TC, ecocolordoppler e RM muscoloscheletriche.

Ulteriori importi sono stati successivamente assegnati (delibera A.S.S. 4 n. 575 del 28.11.2014) per

prestazioni di Diagnostica per immagini, Medicina dello Sport e attività di prelievo, per un totale di 80.600�.

Allegato 3.1

Piano annuale dell�Area Vasta Udinese

per il contenimento dei tempi di attesa � anno 2014

Prestazioni ambulatoriali "traccianti" critiche erogate dalle strutture pubbliche e private (Dati SIASA-Area Vasta Udinese-febb.2015)

Prestazione Struttura_erogante Anno

2013

Impegno

PAL

2014

Anno

2014

Differenza

impegno/er

ogato 2014

Visita GASTRO-

ENTEROLOGICA pubblici

060103 - ALTO FRIULI 464 500 387 -113

060104 - MEDIO FRIULI 274 350 316 -34

060105 - BASSA FRIULANA 293 250 539 289

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 1.815 1.400 1.397 -3

Visita GASTROENTEROLOGICA Totale 2.846 2.500 2639 139

Visita

DERMATOLOGICA

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 1.911 2.000 1.833 -167

060104 - MEDIO FRIULI 5.982 5.500 5.176 -324

060105 - BASSA FRIULANA 2.765 750 3.174 2.424

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 6.765 6.500 6.503 3

pubblici Totale 17.423 14.750 16.686 1.936

privati 1.115 1.000 1.220 220

Visita DERMATOLOGICA Totale 18.538 15.750 17.906 2.156

Visita ENDO-

CRINOLOGICA pubblici 060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 4.439 3.700 4.175(*) 475

Visita ENDOCRINOLOGICA Totale 4.439 3.700 4.175 475

Visita

GINECOLOGICA

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 4.409 4.460 4.255 -205

060104 - MEDIO FRIULI 8.950 9.000 9.044 44

060105 - BASSA FRIULANA 11.637 7.000 11.254 4254

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 4.085 3.800(**) 3.835(*) 35

pubblici Totale 29.081 24.260 28.388 4.128

privati 778 800 1027 227

Visita GINECOLOGICA Totale 29.859 25.060 29.847 4.355

Mammografia mono

e bilaterale

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 3.772 3.700 3.785 85

060104 - MEDIO FRIULI 2.691 2.500 2.582 82

060105 - BASSA FRIULANA 2.211 1.900 2.442 542

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 7.560 7.000 8.072 1072

pubblici Totale 16.234 15.100 16.881 1.781

privati 9.595 9.000 9.093 39

Mammografia mono e bilaterale Totale 25.829 24.100 25.920 1.820

Ecografia della

mammella mono e

bilaterale

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 3.520 3.400 3.490 90

060104 - MEDIO FRIULI 2.576 2.200 2.791 591

060105 - BASSA FRIULANA 1.250 900 1.958 1058

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 8.753 8.000 9.233 1233

pubblici Totale 16.099 14.500 17.472 2.972

privati 9.898 9.000 8.444 -556

Ecografia della mammella mono e bilaterale Totale 25.997 23.500 25.916 2.416

(*) fonte CUP regionale

(**) modificato l�impegno per un�irregolarità nella gestione informatica delle prestazioni (v.comunicazione AOUD prot. 2462 del

17/01/2014 alla DCSISSP

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ALLEGATO n. 1

RISORSE NON

IMPEGNATE

quota assegnata da

accordo del 23 aprile

2014 (VEDI ULTIMA

COLONNA tabella

allegata allaccordo)

Importo liquidato al

31.12.2014

Residuo al

31.12.2014

quota per

personale turnista,

lavoro notturno e

festivo, OTA/OSS

quota per

coordinatori e tutor

quota demandata alla

CIA con destinazione

prioritaria ad obiettivi

regionali

quota demandata alla

CIA per ob.strateg, in

raccordo con

programmaz reg.le e

piani attuativi aziendali

EVENTUALE IMPORTO

NON IMPEGNATO

2.962.644,36 2.145.207,16 817.437,20 1.606.167,75 77.128,88 808.265,32 471.082,41

* tale quota deve

corrispondere alla somma

della colonna E - ALLEGATO

2

** tale quota deve

corrispondere alla somma

della colonna E - ALLEGATO

3

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa

previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 848 del 08 maggio 2014

PERSONALE DEL COMPARTO

RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno

cui si riferiscono

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2014

pre-accordo 28-5-2014 e accordo definitivo 30-7-2014

ALLEGATO n. 2

A B C D E F G

progetto / obiettivo REGIONALE

ex accordo 23 aprile 2014risultato atteso

numero del

personale

interessato

profili interessatiquota assegnata al

progetto / obiettivo

percentuale di

raggiungimento

del risultato

eventuale quota non

liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato

Obiettivi quota B (Accordo

integrativo aziendale del 30-7-

2014) - Eccedenza quota

assegnata per personale turnista

raggiungimento prioritario obiettivi regionali indicati

nell'accordo del 16/09/2010 - eccedenze risorse disponibili

per incentivi legati alla turnazione

tutto il

personale

coinvolto

cps infermieri, oss,

ota 84.378,12 100%

Contenimento tempi di attesa

riduzione e/o mantenimento dei tempi di attesa nell'ambito

dei seguenti reparti ed attività: cardiologia, chirurgia

cardiotoracica, neurochirurgia, neurologia,

neuroradiologia,chirurgia plastica, otoiatria

54

oss, tecnici di

laboratorio, tecnici

di radiologia e

tecnici di

angiocardioperfusio

ne

50.371,20 100%

Screening mammografico e colon

rettomantenimento/incremento dell'attività 33

tecnici di

laboratorio, oss 37.672,00

da verificare da

parte

dell'Organismo

indipendente di

valutazione

Garanzia mantenimento attività

assistenziali, tecniche ed

amministrative nel rispetto dei

vincoli contenuti nelle linee di

gestione 2014

Mantenimento servizio emergenza territoriale (copertura del

servizio 118 udine-cividale) - Adozione interventi di

compensazione ed i integrazione di equipe/attività intra ed

extradipartimentale (understaffing assistenziale) - Raccolta

sangue (raccolta mobile di sangue e plasma sul territorio)

163

infermieri, oss,

autisti, tecnici di

laboratorio

104.440,00

verifica da

completare da

parte

dell'Organismo

indipendente di

valutazione

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON

DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

progetto / obiettivo REGIONALE

ex accordo 23 aprile 2014risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento

del risultato

eventuale quota non

liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato

nuovi modelli organizzativi sanitari: Organizzazione

dell'ospedale per intensità di cura (applicazione modelli

organizzativi Nuovo Ospedale, integrazione delle funzioni,

rimodulazione dei ruoli di responsabilità, revisione ed

integrazione dei processi produttivi/gestionali) -

Riorientamento ed integrazione processi produttivi della

Piattaforma Centro Servizi di Laboratorio - Riorganizzazione

Ambulatorio Trapianto Cardiaco

561

personale

infermieristico, oss,

ota, tecnici di

laboratorio

269.082,00

da verificare da

parte

dell'Organismo

indipendente di

valutazione

miglioramento processi organizzativi: Consenso informato

(uniformità delle procedure per l'espressione del c.i.) - Piano

di miglioramento per il trasferimento delle informazioni

clinico assistenziali - Riduzione del rischio di danno subito

dal paziente a seguito caduta - Applicazione delle buone

pratiche assistenziali - Piano di miglioramento per la

prevenzione delle lesioni da decubito - Valorizzazione delle

competenze professionali specifiche (progetti educativi) -

Dematerializzazione del processo di valutazione annuale

316personale

infermieristico, oss 187.125,20

da verificare da

parte

dell'Organismo

indipendente di

valutazione

riorganizzazione delle funzioni di sicurezza: Water Safety

Plan per il Nuovo ospedale (garantire attività in condizioni di

sicurezza igienica sistema idrico) - Corsi antincendio

(progettazione, implementazione e gestione di pacchetti

formativi con utilizzo piattaforma Moodle) - Miglioramento

gestione accessi - Miglioramento viabilità stradale interna ai

mezzi di emergenza h24 - Adeguamento impianti riceventi

digitale terrestre

61

personale

infermieristico e

tecnico-

amminsitrativo

75.196,80

da verificare da

parte

dell'Organismo

indipendente di

valutazione

Progetti riorganizzativi

ALLEGATO n. 3

A B C D E F G

progetto correlato alle RAR

demandate alla C.I.A.(collegate a ob.

strategici, in raccordo con

programmaz reg.le e trasfusi nei

piani attuativi aziendali)

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non

liquidata per mancato

raggiungimento del

risultato

Obiettivi individuati dalla contrattazione

integrativa aziendale di cui all'Accordo

integrativo aziendale del 30-7-2014 -

gli eventuali residui se non utilizzati per

i progetti decritti potranno essere

riversati nelle quote riservate agli

obiettivi strategici aziendali previsti dal

decreto di di Budget 2014 n.466 del

12-6-2014.

raggiungimento dell'obiettivo così

come indicato nell'accordo integrativo

aziendale e descritto nelle relazioni

conclusive dei responsabili conservate

in atti

1652

personale

infermieristico,

tecnico,

amministrativo

471.082,41

verifica da completare

da parte

dell'Organismo

indipendente di

valutazione

PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

ALLEGATO n. 4

RISORSE NON

IMPEGNATE

quota assegnata da

accordo 19 marzo 2014

(vedi tabella allegata

all'accordo)


31.12.2014Residuo al 31.12.2014

quota demandata alla CIA

con destinazione prioritaria

ad obiettivi regionali


per ob.strateg, in raccordo

con programmaz reg.le e


eventuale importo non

impegnato

1.286.313,18 712.260,89 574.052,29 1.017.333,18 268.980,00

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere

sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 847 del 08 maggio 2014pre-accordo 16-7-2014 e accordo denfinitivo 11-11-2014

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

RISORSE IMPEGNATE

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si

riferiscono


ALLEGATO n. 5

A B C D E F G

Contenimento tempi di

attesa

riduzione e/o mantenimento dei tempi

di attesa nell'ambito dei seguenti

reparti ed attività: chirurgia toracica,

neuroradiologia, otorinolaringoiatria,

chirurgia generale, clinica di

ematologia, medicina nucleare,

gastroenterologia, dpt anestesia e

rianimazione, terapia antalgica,

medicina trasfusionale, microbiologia,

cardiochirurgia, ostetricia e

ginecologia

121 dirigenza medica 957.573,18

verifica da

completare da

parte

dell'Organismo

indipendente di

valutazione

Progettualità per le

malattie

cardiovascolari

attività di prevenzione, cura e

riabilitazione nel settore:

riorganizzazioni delle attività e sedute

aggiuntive ambulatoriali per

prestazioni di sostituzione di Pace

Maker con coinvolgimento delle

strutture di cardiochirurgia e

cardiologia.


verifica da

completare da

parte

dell'Organismo

indipendente di

valutazione

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI


REGIONALE ex accordo 19

marzo 2014

risultato atteso

numero del

personale

interessato

discipline

interessate

quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non

liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato

ALLEGATO n. 6

A B C D E F G

progetto correlato alle RAR

demandate alla C.I.A.(collegate

a ob. strategici, in raccordo con

programmaz reg.le e trasfusi

nei piani attuativi aziendali)

risultato atteso

numero del

personale

interessato

discipline

interessate

quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non

liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato

Obiettivi di efficienza e

sviluppo individuati dalla

contrattazione integrativa

aziendale di cui all'accordo

integrativo aziendale

Revisione procedure di consenso

informato e water safety plan per il

nuovo ospedale - incident

reporting - soccorso medicalizzato


da verificare da

parte

dell'Organismo

indipendente di

valutazione

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

ALLEGATO n. 7

RISORSE NON

IMPEGNATE

quota assegnata da

accordo 19 marzo 2014

(vedi tabella allegata

all'accordo)


31.12.2014Residuo al 31.12.2014


con destinazione prioritaria

ad obiettivi regionali


per ob.strateg, in raccordo

con programmaz reg.le e


eventuale importo non

impegnato

158.187,38 29.379,00 128.808,38 19.800,00 138.387,38

indicare gli estremi

del verbale del

Collegio dei Sindaci

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza spta che doveva essere sottoscritto per

espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 849 del 08 maggio 2014pre-accordi dd 17-7-2014 e definitivi del 7-8-2014

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

RISORSE IMPEGNATE

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si

riferiscono


ALLEGATO n. 8

A B C D E F G


REGIONALE ex accordo 19

marzo 2014

risultato atteso

numero del

personale

interessato

profili professionali

interessati

quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non

liquidata per mancato

raggiungimento del

risultato

Contenimento dei tempi di

attesa

riduzione e/o mantenimento dei

tempi di attesa nell'ambito dei

seguenti reparti ed attività:

anatomia patologica (per la

diagnostica strutturale in

microscopia elettronica a

trasmissione (TEM),

microbiologia

15dirigenti sanitari

(biologi, farmacisti) 19.800,00

verifica da completare

da parte

dell'Organismo

indipendente di

valutazione

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON

DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

ALLEGATO n. 9

A B C D E F G

progetto / obiettivo NON

vincolatorisultato atteso

numero del

personale

interessato

profili professionali

interessati

quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non

liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato

Progetti strategici di efficienza

e sviluppo recanti

miglioramenti quali-quantitativi

delle prestazioni e/o al

mantenimento delle attività

anche a fronte di carenze di

organico

Attività volte alla riduzione di sprechi nella gestione dei

farmaci e dispositivi medici - Riorganizzazione dell'attività di

immunoematologia e di assegnazione e distribuzione degli

emocomponenti nel nuovo CSL - Riorganizzazione attività in

carenza di personale (fisica sanitaria) - Progetto di gestione

dell'understaffing infermieristico - Mantenimento servizio di

emergenza territoriale - Formazione, adozione di metodologie

di trasferimento delle competenze informatizzate sulle

procedure di valutazione - Farmacia DSC

20

dirigenti sanitari

(farmacisti,

biologi, fisici,

dirigenti

infermieristici)

79.200,00

da verificare da

parte

dell'Organismo

Indipendente di

valutazione

Progetti strategici di efficienza

e sviluppo recanti

miglioramenti quali-quantitativi

con riorientamento delle attività

e miglioramento delle

prestazioni

Ricognizione dei rapporti giuridici ed economici del DSC -

Trasferimento dell'attività svolta dal Dipartimento Servizi

condivisi al nuovo Ente per la gestione accentrata dei servizi

sanitari ed attività propedeutiche all'avvio del riordino

dell'assetto istituzionale ed organizzativo del ssr -

Riqualificazione e modifica destinazione d'uso pad. 7 e 8 -

D.Lgs 118/2001 Armonizzazione dei conti pubblici per le

Aziende sanitarie. Adeguamento del pino dei conti COGE -

Attività del DSC inglobate nelle strutture - Individuazione di

nuove modalità organizzative al fine di diminuire l'utilizzo dei

mezzi tradizionali e maggior utilizzo degli strumenti

informatici.

14

dirigenti

professionali,

tecnici ed

amministrativi

54.116,73

da verificare da

parte

dell'Organismo

Indipendente di

valutazione

Obiettivi strategici aziendali

previsti nel decreto di Budget

2014 n. 466 del 12-6-2014,

liquidati sulla base del sistema

di valutaizone individuale

esistente in azienda.

raggiungimento obiettivi così come previsto dal sistema di

valutazione individualetutti

dirigenza

sanitaria 5.070,65

da verificare da

parte

dell'Organismo

Indipendente di

valutazione

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

AZIENDALE

��

��

��

AOU di Udine

Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici

7.706,6 % 16.473,8 % 2.192,2 % 2.065,9 % 4.431,7 %

Progettazione in corso 0,0% 0,0% 72,5 5,5% 0,0% 139,0 5,9%Progettazione conclusa 1.323,0 17,2% 0,0% 0,0% 683,6 33,1% 36,0 1,5%Cantiere in corso 0,0% 16.473,8 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%Opera conclusa 6.383,6 82,8% 0,0% 1.241,2 94,5% 1.382,3 66,9% 2.184,8 92,6%

Totale 7.706,6 100,0% 16.473,8 100,0% 1.313,6 100,0% 2.065,9 100,0% 2.359,8 100,0%

3.996,0 % 15.895,5 % 17.940,0 % 2.294,0 % 8.429,7 %

Progettazione in corso 913,4 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 4.320,0 53,7%Progettazione conclusa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Cantiere in corso 0,0% 700,0 6,0% 7.737,1 51,1% 100,0 5,1% 980,0 12,2%Opera conclusa 2.275,2 71,4% 10.916,1 94,0% 7.402,1 48,9% 1.879,2 94,9% 2.747,5 34,1%

Totale 3.188,6 100,0% 11.616,1 100,0% 15.139,2 100,0% 1.979,2 100,0% 8.047,5 100,0%

1.567,0 % 2.299,7 % 43.694,6 % 41.517,6 %

Progettazione in corso 700,0 44,7% 2.299,7 43.694,6 100,0% 41.363,1 99,6%Progettazione conclusa 0,0% 0,0% 154,5 0,4%Cantiere in corso 0,0% 0,0% 0,0%Opera conclusa 867,0 55,3% 0,0% 0,0%

Totale 1.567,0 100,0% 2.299,7 43.694,6 100,0% 41.517,6 100,0%

Piano 2005 (*) Piano 2006 (*)

Piano 2011 (*)

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Piano 2014(***)

Piano 2008 (*) (**)

0,0%

Piano 2013

Piano 2009 (*) Piano 2010 (*)

risorse statali Risorse regionali

+ Risorse proprie

0,0%100,0%

Piano 2003

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Risorse regionali

+ Risorse proprie risorse statali

Risorse regionali

+ Risorse proprie risorse statali

Piano 2007 (*)

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Risorse regionali

+ Risorse proprie

(*) Importi dei piani 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 soggetti a riprogrammazione dei finanziamenti ex LR 27/2012, DGR

2262/2013 e DGR 1322/2014.

(**) Totale 2008 comprende anche i 650.000 � della Chiesa (non considerati nel consolidato preventivo 2009)

(***) l'importo indicato pari ad K� 41.517,6 è coerente con l'importo totale degli interventi edili impiantistici del Piano investimenti 2014

approvato con il PAO 2015 (decreto n. 275 dd. 31.3.2015)######################################################################################

Piano 2012

Risorse regionali

+ Risorse proprie

0,0%

100,0%

(importi espressi in migliaia di euro)

AOU di Udine

Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale

30.06.2014 31.12.2014

Nuovo Polo osp. udinese (*):

Centrale tecnologica - laboratori - rete di

teleriscaldamento

fondi statali

+

fondi

regionali

+

cap. privato

129.448,3 mar 2010 31/10/2014 93% 95%

Ospedale di Cividale

Ristrutturazione e adeguamento

(I lotto)

2008 6.000,0 - -

Con D.G.R. 1322 dd. 11.7.2014

l'intervento è stato

riprogrammato nel p.i. 2014 a favore della

"Riqualificazione del Polo ospedaliero

udinese IV lotto

Ristrutturazioni dei padiglioni del Polo

ospedaliero udinese:

'- Risanamento conservativo per l'adeguamento

funzionale, strutturale ed impiantistico del

padiglione n. 8 Nuove Mediche e miglioramento

della sicurezza antincendio. Riqualificazione del

1° piano destinato alla SOC Nefrologia, Dialisi, e

Trapianto renale e alla Soc Clinica Medica;

'- Risanamento conservativo per l'adeguamento


padilgione n. 7 Petracco. Riqualificazione spazi

destinati alla SOC Clinica Ostetrica e

Ginecoloigca - 1° lotto.

2011 3.500,0 0% 0%

Con D.G.R. n. 775 dd. 18.4.2013 e D.G.R.

n. 2672 dd. 30.12.2014 gli interventi sono

stati confermati;

'-per quanto riguarda il pad. 7, per

razionalizzare l'iter realizzativo

dell'intervento, si rende necessario far

confluire nell'ambito di un'unica procedura

di affidamento lavori sia il primo sia il

secondo lotto, quest'ultimo oggetto di

riprogrammazione ai sensi della L.R.

27/2012(D.G.R. 1322/2014)

'- per quanto riguarda il pad. 8, il parere

del Comando provinciale dei vigili del

fuoco espresso sull'intervento subordina

l'osservanza di condizioni e prescrizioni

tali da rendere necessaria una revisione

generale del progetto, tuttora in corso

Nuovo ospedale 3° lotto 2013 45.994,3 31/08/2016 31/08/2019 - -

Con decreto n.596 dd. 30.7.2014 è stato

approvato l'aggiornamento del progetto

preliminare generale delle opere di 3° e 4°

lotto del Nuovo Ospedale. E' in corso la

procedura di gara per l'affidamento della

progettazione definitiva ed esecutiva e

della realizzazione delle opere.

Riqualificazione del Polo Ospedaliero udinese: IV

lotto2014 35.311,0 31/08/2016 31/08/2019 - -



preliminare generale delle opere di 3° e 4°

lotto del Nuovo Ospedale. E in corso la

procedura di gara per l'affidamento della

progettazione definitiva ed esecutiva e

della realizzazione delle opere.

Ulteriori

informazioni

(*) Con decreto n. 308 dd. 17.04.2014 è stato approvata la perizia suppletiva e di variante per opere complementari ai sensi dell'art.147

del D.Lgs. n.163/2006 della Centrale tecnologica, laboratori e teleriscaldamento (parere favorevole NVESS n. 1557-EDI1859-UD dd.

19.12.2013), che prevede anche una variazione dell'importo lavori che da K� 125.639,1 passa a K� 129.448,3

La data di fine lavori al 31/10/2014 si riferisce alle opere edili ed impiantistiche e ai primi 3 lotti relativi alla realizzazione della rete di

teleriscaldamento, escluse quindi le opere differite e i lotti 4° e 5° della rete di teleriscaldamento.

Intervento Risorse ImportoInizio

lavori

Fine

lavori

Stato d'attuazione

(importi espressi in migliaia di euro)

AVANZAMENTO DEI PIANI EDILI E IMPIANTISTICI

differenze con importo di

piano ev. motivazione

2003 Non ci sono differenze

2005 La differenza è dovuta a:

-effetto della riprogrammazione L.R. 27/2012:

- tolta la quota di � 869.705,41 day hospital riprogrammata nel p.i. 2014

- tolta quota di fondi propri tesoriere pari ad � 8. 773,05 riprogrammata nel pi. 2014


-effetto della riprogrammazione L.R. 27/2012 - tolte le quote di � 500.000,00-gas

medicinali; � 130.000,00-degenze penitenziarie, � 44.000,00 + � 1.249.234,51-

adeg.antinc.pad. ingresso, �148.705,06-formazione. L'importo complessivo è stato

riprogrammato nel p.i. 2014.


-effetto della riprogrammazione L.R. 27/2012 - (tolte le quote di �499.403,59 -

Trauma center, � 200.000,00 -adeg.antinc.pad.ingresso, � 108.000,00-locali 118 -

L'importo complessivo è stato riprogrammato nel p.i. 2014


-effetto della riprogrammazione L.R. 27/2012 -tolte le quote di 150.000,00-

montalettighe pad.oncologico, � 198.136,76-termoregolazioni pneumatiche

elettroniche e P.O. Cividale � 3.931.204,92. L'importo complessivo è stato



-effetto della riprogrammazione L.R. 27/2012 - tolte le quote di � 284.278,83-

adeguamento radiologia di Cividale, � 1.750.000,00-P.O. Cividale ed � 600.000,00-

Day Hospital. L'importo complessivo è stato riprogrammato nel p.i. 2014.

- differenza tra quanto previsto nel p.i. 2009 (consolidato D.G.R. 1606/2010) per

l'intervento di "Concessione di costruzione e gestione della centrale tecnologica" pari

ad � 5.271.922,03 e quanto effettivamente erogato per lo stesso intervento con

decreto n. 1292/Sti dd. 7.12.2011 pari ad � 5.259.810,54 (in correlazione al ribasso

d'asta) - con il medesimo decreto la regione ha disimpegnato tale differenza e l'ha

rinviata in economia.

- differenza tra il finanziamento di � 1.141.041,85 ( riprogrammazione L.R. 9/2008)

destinato all'intervento di realizzazione della "Dialisi" e l'importo speso pari ad �

986.555,45. Le economie pari ad � 154.486,40 sono state destinate all'intervento di

"Sistemazione locali blocco operatorio Ortopedia" inserito nel p.i. 2014.



palazzina ex amministrazione aule, � 114.837,41- realizzazione collegamento ciclo-

pedonale. L'importo complessivo è stato riprogrammato nel p.i. 2014.



fognature, �75.200 manut. formazione. L'importo complessivo è stato


2012 Non ci sono differenze2013 Non ci sono differenze

lavori da avviare ev. elenco ev. motivazione

2003avori da avviare sono i seguen

Adeguamento alle norme di sicurezza Nuove Mediche 1° lotto

L'intervento è stato integrato nel progetto di

"Ristrutturazione dei padiglioni del Polo

Ospedaliero Udinese:

Risanamento conservativo per l�adeguamento


padiglione n. 8 Nuove Mediche e miglioramento

della sicurezza antincendio. Riqualificazione del

2° piano destinato alla SOC Nefrologia, Dialisi e

trapianto renale e SOC Clinica Medica" - oggetto

di conferma, ai sensi della L.R. 27/2012, da parte

dalla regione con D.G.R. 775 dd. 18.4.2013 e

D.G.R. n. 2672 dd. 30.12.2014 - e (vedasi anche

nota relativa alla "Ristrutturazione dei padiglioni

del polo ospedaliero udinese" - P.I.2011).


- Ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate dall'incendio (Padiglione 7

Petracco) - 4° lotto



l'iter per l'avvio dei lavori di "Ripristino

funzionalità strutture danneggiate da incendio

pad. Petracco" è ripreso solo dopo la conclusione

dei lavori di "realizzazione delle nuove gallerie

tecnologiche e pedonali" avvenuta a giugno 2014 -

con D.G.R. n. 2672 dd. 30.12.2014 l'intervento è

stato confermato ai sensi della L.R. 27/2012.





Petracco) - 3° lotto vedasi nota su stesso intervento p.i. 2005


Adeguamento antincendio padiglione Pensionanti

Per l'adeguamento antincendio aziendale è in

corso la revisione progettuale in conformità

all'aggiornamento del documento di valutazione

dei rischi da incendio -con D.G.R. 2672 dd.

30.12.2014 l'intervento è stato confermato ai

sensi della L.R. 27/2012.

2008 Tutti i lavori sono avviati2009 Tutti i lavori sono avviati2010 Tutti i lavori sono avviati2011avori da avviare sono i seguenti:

Interventi vari di adeguamento nelle aree interessate da trasferimenti - lavori di

adeguamento funzionale presso il piano terra del pad. n. 1

per gli interventi vari di adeguamento funzionale

del pad. 1 - lotto n. 2 si è ritenuto necessario

procedere alla realizzazione di una torre

tecnologica in quanto opera complementare

all'intervento in argomento - tale previsione ha

comportato la modifica ed integrazione al PAO

2014;

Interventi di rimozione e smaltimento amianto

Per quanto riguarda l'intevento di rimozione e

smaltimento amianto, si è concluso l'iter

autorizzativo per la demolizione del fabbricato ex

spaccio. Per l'avvio della procedura di

affidamento lavori è necessaria la previa

conclusione della prcedura di cessione di parte

dell'area interessata dall'intervento al Comune di

Udine.





- per quanto riguarda il ripristino della

funzionalità delle strutture danneggiate

dall'incendio (Padiglione 7 Petracco) 3° e 4° lotto

vedasi nota su stesso intervento indicata nel p.i.

2005

'-Ristrutturazione dei padiglioni del polo ospedaliero udinese

'- per quanto riguarda l'intervento di

ristrutturazione dei padiglioni del polo

ospedaliero, sviluppata la progettazione a livello

definitivo, a seguito adozione della D.G.R. n.

775/2013 e D.G.R. n. 2672 dd. 30.12.2014 che

ha determinato l'intervento non soggetto alla

riprogrammazione ai sensi della L.R. 27/2012.

'-per quanto riguarda il pad. 7, per razionalizzare

l'iter realizzativo dell'intervento, si rende

necessario far confluire nell'ambito di un'unica

procedura di affidamento lavori sia il primo sia il

secondo lotto, quest'ultimo oggetto di

riprogrammazione ai sensi della L.R.

27/2012(D.G.R. 1322/2014)

'- per quanto riguarda il pad. 8, il parere del

Comando provinciale dei vigili del fuoco espresso

sull'intervento subordina l'osservanza di

condizioni e prescrizioni tali da rendere

necessaria una revisione generale del progetto,

tuttora in corso


-Completamento impianto di condizionamento maxillo facciale presso il P.T. del pad.

7

'- Risanamento conservativo per l'adeguamento funzionale strutturale ed

impiantistico del padiglione n. 8

-gli interventi rientrano nel più ampio intervento

di ristrutturazione dei padiglioni del polo

ospedaliero udinese (vedasi nota p.i. 2011).

2013avori da avviare sono i seguen Nuovo Ospedale 3° lotto



preliminare generale delle opere di 3° e 4° lotto

del Nuovo Ospedale. Indetta gara per

affidamento della progettazione definitiva ed

esecutiva e della realizzazione delle opere

2014avori da avviare sono i seguen Nuovo Ospedale 4° lotto



preliminare generale delle opere di 3° e 4° lotto

del Nuovo Ospedale. Indetta gara per

affidamento della progettazione definitiva ed

esecutiva e della realizzazione delle opere

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Atto n. 366 del 30/04/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatariATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: ANDREA CANNAVACCIUOLO

CODICE FISCALE: CNNNDR65A19G284Q

DATA FIRMA: 30/04/2015 17:58:35

IMPRONTA: 4A87762D0669C069556BC443B190DB683BAC53BE752330780CB29C992A665080

3BAC53BE752330780CB29C992A66508007E59D268A5247CFD9829D17098B8876

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NOME: GIAMPAOLO CANCIANI

CODICE FISCALE: CNCGPL53R25L424J

DATA FIRMA: 30/04/2015 18:01:00

IMPRONTA: 293A93CA3EF5ECC58AE4AA0536F4DFB14E5E4430A488D1439CF23E5C51B9C3C7

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NOME: MAURO DELENDI

CODICE FISCALE: DLNMRA55L22L483S

DATA FIRMA: 30/04/2015 18:19:52

IMPRONTA: 86A2623F0505441F40F273F73B1E27B70C7EFCAD737F116023AA4FE2D0206747

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Decreto 366 Bilancio esercizio 2014 - asuiud.sanita.fvg.it · Attivo PARZIALI TOTALE ESERCIZIO...

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