Data 25/05/2016 Rif. Atto 17 del 25/05/2016 - CONSIGLIO ... · Data 25/05/2016 Rif. Atto 17 del...

Stralcio Atto di Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del TesoriereData 25/05/2016

Rif. Atto 17 del 25/05/2016 - CONSIGLIOENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONEPREVISIONI AGGIORNATE

ALLA DELIBERA INOGGETTO ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATEALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 3.620.220,07previsioni di competenza 0,00 0,00 3.620.220,07

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 61.840.882,33previsioni di competenza 0,00 0,00 61.840.882,33

Utilizzo avanzo di amministrazione 40.400.000,00previsioni di competenza 0,00 0,00 40.400.000,00-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 44.900.000,0044.900.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 49.649.624,4049.649.624,40 0,00 0,00

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (soloper le Regioni) residui presunti 0,000,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali(solo per le Regioni) residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 60.505.000,0060.505.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 72.781.661,8372.781.661,83 0,00 0,00

10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provinciaautonoma residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTotale TITOLO 110000 0,000,00 0,000,00residui presunti105.405.000,00105.405.000,00 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa 122.431.286,23122.431.286,23 0,00 0,00





VARIAZIONI



COMUNICAZIONE

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti 6.442.546,926.442.546,92 0,00 0,00

previsione di competenza 29.679.625,1029.614.625,10 65.000,00 0,00previsione di cassa 39.463.856,4939.398.856,49 65.000,00 0,00

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 18.358.887,4418.358.887,44 0,00 0,00previsione di cassa 18.358.887,4418.358.887,44 0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto delMondo residui presunti 0,000,00 0,00 0,00

previsione di competenza 10.000,0010.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 10.000,0010.000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correntiTotale TITOLO 220000 6.442.546,920,00 0,006.442.546,92residui presunti48.048.512,5447.983.512,54 65.000,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa 57.832.743,9357.767.743,93 65.000,00 0,00





VARIAZIONI



COMUNICAZIONE

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni residui presunti 330.769,07330.769,07 0,00 0,00

previsione di competenza 3.865.531,323.865.531,32 0,00 0,00previsione di cassa 4.234.552,004.234.552,00 0,00 0,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 34.538.223,2634.538.223,26 0,00 0,00


30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 100.300,00100.300,00 0,00 0,00previsione di cassa 125.665,58125.665,58 0,00 0,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 2.639.461,512.639.461,51 0,00 0,00previsione di competenza 19.936.870,3719.936.870,37 0,00 0,00previsione di cassa 23.363.950,2923.363.950,29 0,00 0,00

Entrate extratributarieTotale TITOLO 330000 37.508.453,840,00 0,0037.508.453,84residui presunti77.167.146,6977.167.146,69 0,00 0,00previsione di competenza






VARIAZIONI



COMUNICAZIONE

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 3.972.422,903.972.422,90 0,00 0,00previsione di competenza 67.960.435,3267.960.435,32 0,00 0,00previsione di cassa 71.932.858,2271.932.858,22 0,00 0,00

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 9.814.155,959.814.155,95 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 9.814.155,959.814.155,95 0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 457,23457,23 0,00 0,00previsione di competenza 121.000,00121.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 136.339,31136.339,31 0,00 0,00

Entrate in conto capitaleTotale TITOLO 440000 13.787.036,080,00 0,0013.787.036,08residui presunti71.881.435,3271.881.435,32 0,00 0,00previsione di competenza






VARIAZIONI



COMUNICAZIONE

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 27.050.024,6127.050.024,61 0,00 0,00previsione di cassa 27.050.090,5527.050.090,55 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


Entrate da riduzioni di attività finanziarieTotale TITOLO 550000 0,000,00 0,000,00residui presunti27.050.024,6127.050.024,61 0,00 0,00previsione di competenza






VARIAZIONI



COMUNICAZIONE

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermine residui presunti 38.419.978,8138.419.978,81 0,00 0,00

previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 39.126.039,3539.126.039,35 0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

Accensioni prestitiTotale TITOLO 660000 38.419.978,810,00 0,0038.419.978,81residui presunti0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza






VARIAZIONI



COMUNICAZIONE

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 770000 0,000,00 0,000,00residui presunti0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00





VARIAZIONI



COMUNICAZIONE

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 7.406,837.406,83 0,00 0,00previsione di competenza 8.269.500,008.269.500,00 0,00 0,00previsione di cassa 8.333.073,298.333.073,29 0,00 0,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 13.847,7513.847,75 0,00 0,00previsione di competenza 8.031.000,008.031.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 8.044.847,758.044.847,75 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giroTotale TITOLO 990000 21.254,580,00 0,0021.254,58residui presunti16.300.500,0016.300.500,00 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.377.921,0416.377.921,04 0,00 0,000,0096.179.270,23residui presunti 96.179.270,230,00TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 0,00464.580.391,01 65.000,00 464.645.391,01345.787.619,16previsione di competenza 0,0065.000,00 345.852.619,16

96.179.270,23

0,00 464.645.391,01previsione di cassa451.713.721,56

residui presunti65.000,00

0,00

65.000,00464.580.391,01451.648.721,56

0,00previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 96.179.270,230,00


Rif. Atto 17 del 25/05/2016 - CONSIGLIOSPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONEPREVISIONI AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN OGGETTOESERCIZIO 2016

VARIAZIONIPREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTECOMUNICAZIONE


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionaliTitolo 1 Spese correnti residui presunti 9.573,259.573,25 0,00 0,00

previsione di competenza 535.802,00545.802,00 0,00 10.000,00previsione di cassa 562.634,58572.634,58 0,00 10.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ finanziarie residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

residui presunti

previsione di cassa

9.573,25

562.634,58

9.573,25

572.634,58

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali535.802,000,00 10.000,00545.802,00previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generaleTitolo 1 Spese correnti residui presunti 31.318,1231.318,12 0,00 0,00

previsione di competenza 987.190,00987.190,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.028.508,121.028.508,12 0,00 0,00




residui presunti

previsione di cassa

31.318,12

1.028.508,12

31.318,12

1.028.508,12

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 Segreteria generale987.190,000,00 0,00987.190,00previsione di competenza

0103 Programma 03Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 1.282.948,211.282.948,21 0,00 0,00previsione di competenza 72.573.200,0072.573.200,00 0,00 0,00previsione di cassa 73.981.465,8073.981.465,80 0,00 0,00









0103 Programma 03Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 21.400.000,0021.400.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 21.400.000,0021.400.000,00 0,00 0,00

residui presunti

previsione di cassa

1.282.948,21

95.381.465,80

1.282.948,21

95.381.465,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato93.973.200,000,00 0,0093.973.200,00previsione di competenza

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali70.000,000,00 0,0070.000,00previsione di competenza

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTitolo 1 Spese correnti residui presunti 81.545,5081.545,50 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 29.239,8029.239,80 0,00 0,00previsione di competenza 4.383.089,873.883.089,87 500.000,00 0,00previsione di cassa 4.444.482,003.944.482,00 500.000,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ finanziarie residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00









0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiprevisione di cassa 0,000,00 0,00 0,00


residui presunti

previsione di cassa

110.785,30

11.024.136,09

110.785,30

10.524.136,09

0,00

500.000,00

0,00

0,00

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali10.822.859,35500.000,00 0,0010.322.859,35previsione di competenza

0106 Programma 06 Ufficio tecnicoTitolo 1 Spese correnti residui presunti 180,00180,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

180,00

1.000,00

180,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 06 Ufficio tecnico1.000,000,00 0,001.000,00previsione di competenza

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00













0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileresidui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile0,000,00 0,000,00previsione di competenza

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativiTitolo 1 Spese correnti residui presunti 74.632,8274.632,82 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

74.632,82

2.002.547,90

74.632,82

2.002.547,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi1.555.800,000,00 0,001.555.800,00previsione di competenza

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti localiTitolo 1 Spese correnti residui presunti 280.648,65280.648,65 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 58.650,0058.650,00 0,00 0,00previsione di competenza 40.000,0040.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 98.650,0098.650,00 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

339.298,65

2.232.933,54

339.298,65

2.232.933,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali1.599.677,290,00 0,001.599.677,29previsione di competenza

0110 Programma 10 Risorse umaneTitolo 1 Spese correnti residui presunti 17.358,7517.358,75 0,00 0,00









0110 Programma 10 Risorse umaneprevisione di competenza 770.180,00770.180,00 0,00 0,00previsione di cassa 800.853,40800.853,40 0,00 0,00




residui presunti

previsione di cassa

17.358,75

800.853,40

17.358,75

800.853,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 10 Risorse umane770.180,000,00 0,00770.180,00previsione di competenza

0111 Programma 11 Altri servizi generaliTitolo 1 Spese correnti residui presunti 573.850,01573.850,01 0,00 0,00

previsione di competenza 15.544.086,7615.766.684,78 58.000,00 280.598,02previsione di cassa 17.480.601,9517.703.199,97 58.000,00 280.598,02

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 100.000,000,00 100.000,00 0,00previsione di cassa 161.000,0061.000,00 100.000,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

573.850,01

17.641.601,95

573.850,01

17.764.199,97

0,00

158.000,00

0,00

280.598,02

Totale Programma 11 Altri servizi generali15.644.086,76158.000,00 280.598,0215.766.684,78previsione di competenza

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.439.945,112.439.945,11 0,00 0,00residui presunti

previsione di cassa 130.745.681,38130.378.279,40 658.000,00 290.598,02125.592.393,42 125.959.795,40290.598,02previsione di competenza 658.000,00








MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziariTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 Uffici giudiziari0,000,00 0,000,00previsione di competenza

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri serviziTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi0,000,00 0,000,00previsione di competenza

Totale MISSIONE 02 Giustizia 0,000,00 0,00 0,00residui presunti

previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00previsione di competenza 0,00








MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativaTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00

previsione di competenza 40.000,000,00 40.000,00 0,00previsione di cassa 40.000,000,00 40.000,00 0,00




residui presunti

previsione di cassa

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa40.000,0040.000,00 0,000,00previsione di competenza

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbanaTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00

previsione di competenza 10.000,000,00 10.000,00 0,00previsione di cassa 10.000,000,00 10.000,00 0,00




residui presunti

previsione di cassa

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana10.000,0010.000,00 0,000,00previsione di competenza

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,000,00 0,00 0,00residui presunti

previsione di cassa 50.000,000,00 50.000,00 0,000,00 50.000,000,00previsione di competenza 50.000,00








MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolasticaTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica0,000,00 0,000,00previsione di competenza

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitariaTitolo 1 Spese correnti residui presunti 249.073,11249.073,11 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 41.389,3141.389,31 0,00 0,00previsione di competenza 18.292.736,2518.292.736,25 0,00 0,00previsione di cassa 18.389.697,3518.389.697,35 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

290.462,42

41.046.576,05

290.462,42

41.046.576,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria39.137.956,880,00 0,0039.137.956,88previsione di competenza

0404 Programma 04 Istruzione universitariaTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 562.772,16562.772,16 0,00 0,00previsione di competenza 2.328.117,882.328.117,88 0,00 0,00









0404 Programma 04 Istruzione universitariaprevisione di cassa 3.622.558,643.622.558,64 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

562.772,16

3.672.558,64

562.772,16

3.672.558,64

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 04 Istruzione universitaria2.378.117,880,00 0,002.378.117,88previsione di competenza

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superioreTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore0,000,00 0,000,00previsione di competenza

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzioneTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00












0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzioneTitolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione0,000,00 0,000,00previsione di competenza

0407 Programma 07 Diritto allo studioTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 42.081,7842.081,78 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 175.000,00175.000,00 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

42.081,78

946.640,80

42.081,78

946.640,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 07 Diritto allo studio771.640,800,00 0,00771.640,80previsione di competenza

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 895.316,36895.316,36 0,00 0,00residui presunti

previsione di cassa 45.665.775,4945.665.775,49 0,00 0,0042.287.715,56 42.287.715,560,00previsione di competenza 0,00








MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storicoTitolo 1 Spese correnti residui presunti 24.631,3424.631,34 0,00 0,00

previsione di competenza 810.140,00410.140,00 400.000,00 0,00previsione di cassa 856.695,86456.695,86 400.000,00 0,00




residui presunti

previsione di cassa

24.631,34

856.695,86

24.631,34

456.695,86

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico810.140,00400.000,00 0,00410.140,00previsione di competenza

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleTitolo 1 Spese correnti residui presunti 128.980,09128.980,09 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

128.980,09

1.537.284,88

128.980,09

1.537.284,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale1.211.842,800,00 0,001.211.842,80previsione di competenza

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 153.611,43153.611,43 0,00 0,00residui presunti

previsione di cassa 2.393.980,741.993.980,74 400.000,00 0,001.621.982,80 2.021.982,800,00previsione di competenza 400.000,00








MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo liberoTitolo 1 Spese correnti residui presunti 32.139,8232.139,82 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 500.000,00500.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 500.000,00500.000,00 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

32.139,82

561.865,61

32.139,82

623.865,61

0,00

0,00

0,00

62.000,00

Totale Programma 01 Sport e tempo libero525.725,790,00 62.000,00587.725,79previsione di competenza

0602 Programma 02 GiovaniTitolo 1 Spese correnti residui presunti 3.258,953.258,95 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 29.463,0029.463,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 29.463,0029.463,00 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

32.721,95

146.574,09

32.721,95

186.574,09

0,00

0,00

0,00

40.000,00

Totale Programma 02 Giovani98.315,040,00 40.000,00138.315,04previsione di competenza

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 64.861,7764.861,77 0,00 0,00residui presunti

previsione di cassa 708.439,70810.439,70 0,00 102.000,00726.040,83 624.040,83102.000,00previsione di competenza 0,00








MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismoTitolo 1 Spese correnti residui presunti 29.419,8329.419,83 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

29.663,83

1.228.873,64

29.663,83

1.228.873,64

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo1.139.341,750,00 0,001.139.341,75previsione di competenza

Totale MISSIONE 07 Turismo 29.663,8329.663,83 0,00 0,00residui presunti









MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorioTitolo 1 Spese correnti residui presunti 20.787,1420.787,14 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

20.787,14

792.059,30

20.787,14

792.059,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio771.272,160,00 0,00771.272,16previsione di competenza

0802 Programma 02Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 46.148.230,3346.148.230,33 0,00 0,00previsione di cassa 46.148.230,3346.148.230,33 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

0,00

46.148.230,33

0,00

46.148.230,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare 46.148.230,330,00 0,0046.148.230,33previsione di competenza

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 20.787,1420.787,14 0,00 0,00residui presunti









MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suoloTitolo 1 Spese correnti residui presunti 3.800,003.800,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,200,20 0,00 0,00previsione di competenza 3.974.663,852.845.226,25 1.129.437,60 0,00previsione di cassa 4.228.525,603.099.088,00 1.129.437,60 0,00



residui presunti

previsione di cassa

3.800,20

4.906.947,78

3.800,20

3.777.510,18

0,00

1.129.437,60

0,00

0,00

Totale Programma 01 Difesa del suolo4.649.060,331.129.437,60 0,003.519.622,73previsione di competenza

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleTitolo 1 Spese correnti residui presunti 5.242,075.242,07 0,00 0,00

previsione di competenza 1.707.002,091.662.002,09 45.000,00 0,00previsione di cassa 1.727.041,871.682.041,87 45.000,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 645.102,83645.102,83 0,00 0,00previsione di competenza 2.314.524,672.344.524,67 0,00 30.000,00previsione di cassa 3.241.848,213.271.848,21 0,00 30.000,00



residui presunti

previsione di cassa

650.344,90

4.968.890,08

650.344,90

4.953.890,08

0,00

45.000,00

0,00

30.000,00

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale4.021.526,7645.000,00 30.000,004.006.526,76previsione di competenza

0903 Programma 03 RifiutiTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 514.024,92514.024,92 0,00 0,00









0903 Programma 03 Rifiutiprevisione di cassa 533.664,92533.664,92 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

0,00

1.405.618,08

0,00

1.405.618,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 03 Rifiuti1.385.408,340,00 0,001.385.408,34previsione di competenza

0904 Programma 04 Servizio idrico integratoTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 2.359.301,102.359.301,10 0,00 0,00previsione di cassa 2.409.301,102.409.301,10 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

0,00

2.579.301,10

0,00

2.579.301,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato2.529.301,100,00 0,002.529.301,10previsione di competenza

0905 Programma 05Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 273.000,00206.000,00 67.000,00 0,00previsione di cassa 273.000,00206.000,00 67.000,00 0,00











0905 Programma 05Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


residui presunti

previsione di cassa

0,00

273.000,00

0,00

206.000,00

0,00

67.000,00

0,00

0,00

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione273.000,0067.000,00 0,00206.000,00previsione di competenza

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idricheTitolo 1 Spese correnti residui presunti 257.239,74257.239,74 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

491.985,86

3.423.281,57

491.985,86

3.423.281,57

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche2.560.334,100,00 0,002.560.334,10previsione di competenza

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli ComuniTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00













0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuniresidui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni0,000,00 0,000,00previsione di competenza

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

290.210,25

0,00

290.210,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento290.210,250,00 0,00290.210,25previsione di competenza

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.146.130,961.146.130,96 0,00 0,00residui presunti

previsione di cassa 17.847.248,8616.635.811,26 1.241.437,60 30.000,0014.497.403,28 15.708.840,8830.000,00previsione di competenza 1.241.437,60








MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviarioTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 Trasporto ferroviario0,000,00 0,000,00previsione di competenza

1002 Programma 02 Trasporto pubblico localeTitolo 1 Spese correnti residui presunti 10.063.144,5210.063.144,52 0,00 0,00

previsione di competenza 21.761.516,3521.755.016,35 153.500,00 147.000,00previsione di cassa 31.902.755,7531.896.255,75 153.500,00 147.000,00




residui presunti

previsione di cassa

10.999.722,71

38.578.108,94

10.999.722,71

38.571.608,94

0,00

153.500,00

0,00

147.000,00

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale27.443.016,35153.500,00 147.000,0027.436.516,35previsione di competenza

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acquaTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 0,000,00 0,00 0,00









1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acquaprevisione di cassa 0,000,00 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua0,000,00 0,000,00previsione di competenza

1004 Programma 04 Altre modalità di trasportoTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto0,000,00 0,000,00previsione di competenza

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti residui presunti 626.665,15626.665,15 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 591.818,85591.818,85 0,00 0,00previsione di competenza 92.632.136,5497.334.692,29 0,00 4.702.555,75previsione di cassa 94.327.337,1499.029.892,89 0,00 4.702.555,75










1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


residui presunti

previsione di cassa

1.218.484,00

114.649.057,96

1.218.484,00

119.351.613,71

0,00

0,00

0,00

4.702.555,75

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali111.652.551,940,00 4.702.555,75116.355.107,69previsione di competenza

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 12.218.206,7112.218.206,71 0,00 0,00residui presunti

previsione di cassa 153.227.166,90157.923.222,65 153.500,00 4.849.555,75143.791.624,04 139.095.568,294.849.555,75previsione di competenza 153.500,00








MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civileTitolo 1 Spese correnti residui presunti 4.783,424.783,42 0,00 0,00

previsione di competenza 471.210,80466.710,80 12.000,00 7.500,00previsione di cassa 477.549,72473.049,72 12.000,00 7.500,00

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,000,00 0,00 0,00previsione di competenza 239.263,9068.000,00 171.263,90 0,00previsione di cassa 250.600,4579.336,55 171.263,90 0,00



residui presunti

previsione di cassa

4.783,42

728.150,17

4.783,42

552.386,27

0,00

183.263,90

0,00

7.500,00

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile710.474,70183.263,90 7.500,00534.710,80previsione di competenza

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturaliTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali0,000,00 0,000,00previsione di competenza

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 4.783,424.783,42 0,00 0,00residui presunti

previsione di cassa 728.150,17552.386,27 183.263,90 7.500,00534.710,80 710.474,707.500,00previsione di competenza 183.263,90








MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00

previsione di competenza 47,705.047,70 0,00 5.000,00previsione di cassa 47,705.047,70 0,00 5.000,00




residui presunti

previsione di cassa

0,00

47,70

0,00

5.047,70

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido47,700,00 5.000,005.047,70previsione di competenza

1202 Programma 02 Interventi per la disabilitàTitolo 1 Spese correnti residui presunti 7.000,007.000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

7.000,00

1.848.000,00

7.000,00

1.848.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità1.840.000,000,00 0,001.840.000,00previsione di competenza

1203 Programma 03 Interventi per gli anzianiTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00











1203 Programma 03 Interventi per gli anzianiprevisione di cassa 0,000,00 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani0,000,00 0,000,00previsione di competenza

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeTitolo 1 Spese correnti residui presunti 62.000,0062.000,00 0,00 0,00

previsione di competenza 119.500,00134.500,00 30.000,00 45.000,00previsione di cassa 183.500,00198.500,00 30.000,00 45.000,00




residui presunti

previsione di cassa

62.000,00

183.500,00

62.000,00

198.500,00

0,00

30.000,00

0,00

45.000,00

Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale119.500,0030.000,00 45.000,00134.500,00previsione di competenza

1205 Programma 05 Interventi per le famiglieTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,0012.000,00 0,00 12.000,00previsione di cassa 0,0012.000,00 0,00 12.000,00











1205 Programma 05 Interventi per le famiglieTitolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie0,000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenza

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casaTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa0,000,00 0,000,00previsione di competenza

1207 Programma 07Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari esociali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 1.691,821.691,82 0,00 0,00previsione di competenza 272.000,00272.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 323.691,82323.691,82 0,00 0,00












1207 Programma 07Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari esociali

residui presunti

previsione di cassa

1.691,82

323.691,82

1.691,82

323.691,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari esociali 272.000,000,00 0,00272.000,00previsione di competenza

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismoTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

203.709,00

0,00

208.709,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo130.000,000,00 5.000,00135.000,00previsione di competenza

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiterialeTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale0,000,00 0,000,00previsione di competenza

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 70.691,8270.691,82 0,00 0,00residui presunti

previsione di cassa 2.558.948,522.595.948,52 30.000,00 67.000,002.398.547,70 2.361.547,7067.000,00previsione di competenza 30.000,00








MISSIONE 13 Tutela della salute

1301 Programma 01Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per lagaranzia dei LEA





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per lagaranzia dei LEA 0,000,00 0,000,00previsione di competenza

1302 Programma 02Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perlivelli di assistenza superiori ai LEA





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perlivelli di assistenza superiori ai LEA 0,000,00 0,000,00previsione di competenza

1303 Programma 03Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perla copertura dello squilibrio di bilancio corrente











1303 Programma 03Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perla copertura dello squilibrio di bilancio corrente

previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,00



residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente perla copertura dello squilibrio di bilancio corrente 0,000,00 0,000,00previsione di competenza

1304 Programma 04Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi adesercizi pregressi





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi adesercizi pregressi 0,000,00 0,000,00previsione di competenza

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitariTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00












1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitariTitolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00


residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari0,000,00 0,000,00previsione di competenza

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSNTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00





residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN0,000,00 0,000,00previsione di competenza

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitariaTitolo 1 Spese correnti residui presunti 0,000,00 0,00 0,00













1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitariaresidui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria0,000,00 0,000,00previsione di competenza

Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 0,000,00 0,00 0,00residui presunti

previsione di cassa 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00previsione di competenza 0,00

Data 25/05/2016 Rif. Atto 17 del 25/05/2016 - CONSIGLIO ... · Data 25/05/2016 Rif. Atto 17 del...

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