CRONOLOGICO .ALBO 2 3 NOV, 2012

UNIONE DEI COMUNI DI MONREALE JETAS

Provincia di : PALERMO

CRONOLOGICO

.ALBO 2 3 NOV, 2012

CONTO D 31 B I LANO IC O

RIE E E5 I LOGO GENERALE EKTTRA.TE 2O12

Programma a cura della HAUEY INFORMATICA

a9' *• I

D U C P D T 7 T n X T T ?h o L K l ù l U f J r ,

T I T O L O I===============

ENTRATE TRIBUTARIE

T I T O L O II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=TI E TRASFERIMENTI CORRENTIDELLO STATO, DELLA REGIONE EDI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHEIN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DIFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=NE

T I T O L O I I I

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

T I T O L O I V

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=PITALE E DA RISCOSSIONE DICREDITI

T I T O L O V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=NE DI PRESTITI

T I T O L O V I

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTODI TERZI

TOTALE GENERALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA al 1A Gennaio

RS

CP

T

RSCPT

RSCPT

RSCPT

RSCPT

RSCPT

RSCPT

RSCPT

Residui conserve òianziamenu

Def, di Bilanci!

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

127,018,26127,018,26

128,228,88101,026,81229.255,69

83,000,0083,000,00

128,228,88311,045,07439,273,95

Conto Tesoriere

Riscossioni

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Determin.Residu:

Res.da riportar!

Residui (C)

Competenza (H)

Res, 31/12 (0=C+H

109,679,56

109,679,56

109.679,56

109,679,56

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Compet, (I=GIH)

Acc, 31/12 (P=DtI

109.679,56

109,679,56

109.679,56

109,679,56

Maggiori oMinoriEntrate

(E=D-A) (E=A-D

(L=I-F) r (1=1-1

*

se--

-127,018,26&*-

'%

-18,549,32-101,026,81

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*"-83.000,00

m

-18,549,32-311,045,07

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Jag, i

D E S C R I Z I O N E

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

RSCPT

Residui conser?e Stanziamenti

Def, di Bilanci!

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

128.228,88311,045,07439.273,95

Conto Tesoriere

Riscossioni

Resìdui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Deteraìn.Residu:

Res.da riportar!

Residui (C)

Competenza (H)

Res, 31/12 (0=C+H

109,679,56

109,679,56

Accertamenti

Residui (D=B+C)

Compet, (I=G+H)

Acc,31/12(P=D+I

109,679,56

109.679,56

Maggiori oMinoriEntrate

(E=D-A) (E=A-D

(L=I-F) (L=F-I

-18.549,32-311,045,07

IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

L SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DIE B ILANCIO

R I E P I L O G O GENERALE SENESE Anno 2 O IL 2

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

jag, i —

T I T O L O I===============

SPESE CORRENTI

T I T O L O I I

SPESE IN CONTO CAPITALE

T I T O L O I I I

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

T I T O L O I V

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

TOTALE GENERALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

RS

CP

T

RSCPT

RSCPT

RSCPT

RSCPT

RSCPT

RSCPT

Of -inr, •{ -ìTnnnf 1

Def, di Bilanci!

Residui (A)

Competenza (F)

Totale (M)

97,085,74118,786,50215,872,24

15,000,00

15,000,00

600,0083,000,0083,600,00

112,685,74201,786,50314,472,24

109,258,57

112,685,74311,045,07423,730,81

Pagamenti

Residui (B)

Competenza (G)

Totale (N)

Res.da riportar!

Residui (C)

Competenza (H)

Res, 31/12 (0=C+H

68,535,6714,067,1982,602,86

15,000,00

15,000,00

83.535,6714,067,1997,602,86

83,535,6714,067,1997,602,86

Residui (D=B+C)

Corapet, (I=GIH)

Imp. 31/12 (P=D+I

68,535,6714.067,1982,602,86

15,000,00

15,000,00

83.535,6714,067,1997,602,86

83,535,6714,067,1997,602,86

T)- .,1 J.n .•

o Economie

(E=D-A) (E=A-D

(L=I-F) (L=F-I

-28,550,07-104.719,31

-600,00-83,000,00

-29.150,07-187,719,31

-29,150,07-187,719,31

IL SEGRETARIO SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Fondo di cassa al 1 gennaic

RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen,dell"Entrata) (4)

PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-))

C O N T O

Residui Competenza

Differenza , .

PAGAMENTI per azioni esecutive (-)

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

TOTALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

Disponibilità" presso la tesoreria centrale

Si dichiara che sono stati rispettati durante l"anno/2012 i limiti impostisulla tesoreria unica

UNIONE DEI COMUNI DI MONRE,li 30-09-2012

II Tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI ( + )

PAGAMENTI ( - )

DIFFERENZA

RESIDUI ATTIVI (+)

RESIDUI PASSIVI (-) 14.067,15

DIFFERENZA -14.067,15

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 30-09-2012 .. -14.067,15

-Fondi vincolati

RISULTATO] -Fondi per finanziamento spese in conto capitale

DI -Fondi di ammortamento

GESTIONE -Fondi non vincolati

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E

Residui Competenza

Fondo di cassa al 1 gennaio

RISCOSSIONI

PAGAMENTI .

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Di

DIFFERENZA

RESIDUI ATTIVI 109.679,55 109.679,

RESIDUI PASSIVI . . . .• 83.535,67 14.067,19, 97.602,SÉ

DIFFERENZA 12.076,7C

AVANZO ( + ) o DISAVANZO (-) .... 12.076,7 C

RISULTATO -Fondi vincolati ,

DI -Fondi per finanziamento spese in conto capitale

AMMINISTR. -Fondi di ammortamento

-Fondi non vincolati 12.076,7

TOTALE

UNIONE DEI COMUNI DI MONRE,li 30-09-2012

II Segretario II Rappresentante legale sabile delfinanziario



E3 IR. O S E3 E T T O DIE C OTST C IE !_, X 2\

2 O I L 2

c o K i u i n o m mi

IMO i orai! ranni

1) Iiposte [tit, ! - Ht.i) lasse ( t i t . I -c i t .J) Iribiti speciali

(tit. 1 - cai.

Mile utili; tritolai;

litelo II EUffilE miHffliIJPIWTalili

i) di Stato (tit.II-cjt.I] da lepieltiUl-cat,]} da legione per [uùoi

delegate Itit.II-cat.1) da opi comitati e

ito.li (tit.II-cat,5] da altri (iti settore

pubblico Itit.II-cat.

Mali gitile ii taifeii.

titolo III MIE EI1I.1 lili1] fiorati serrili pibbl

ci |tit.III-tat.!) Fiorali gestione pati

«oliale (tit.III-cìt.)) Fiorati [inamarì

(tit.lll-cat,• Interessi si depositi- Interessi si capitale

conferito in aziendespeciali e partecipai

1) Fiorati per itili damté. speciali e paidiiidendi di società'

Itit.III-cat.i) tarati tara

(tit.III-cat.

Mile aitati Mtotritó.

ntnu ara «si

titolo H mmi m mun ti mi muraliissi nimno ti anniniscossiom DI crai

II Uieniùone di beli pi(tit.H-cat,

ÌCCEfflWnumi

DI OUPElffl

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P J O S P I I I O 0 1 C O K I l I U I O n

2) Irasteiienti di capiidillo Statoltiffl-cat.

!) Irasf, di capii, dillalejioie (tit,ll-cat,

II taf. di cip, da alttciti settore pallia

(tiUkat,il taf, di cap, da alti

sopiti Itit.Il-cat,

M! tasf. li «pitale

(| liscossioie di cieiiìti(tit.Il-cat,

Mile entrate è ilienti.leni pitiisoniili, tristo.

litolo i MIE ni rasi

11 liticipnini di cassi(tit.hit.

1} fumatiti a htieteline |tit.l-8t.

1) tettimi iitu e pie(tiU-cat,

II Eiisiioie prestiti ctt(tit.V-cat.

totale entriti secsnsioiieprestiti

litolo « SENIO m como

moni pissm

minili i»]

lift!

«01!u como BEI nitino

Jif. C.P. lif. C.P.

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- luissiiteut del passi- Sopimeiiene attira- huoeiti di inolii

per laiori iitetii(costi capitalizzati)

- lar, itile riiaieieize >prod.ii corso lamio

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Il) - tra le altre rettificle del listilo tonano va cotsideiita l'IVl a debito, coipiesa legli acctrtaititi fiianiati dtl titolo ili 'Eitiite eitratribitarie', pei attinta' il rejiie d'iipiesi; l'amoitare dell'Ili per le(attiie da eiettete va riportato iti passito del coito del patriioiio alla voce 'Debiti per Hi' ICIIII, costititido 11 debito veiso l'erario a frate del credito accertato al lordo HI;

ffl • paido vieie realizzata uà plisialti!) lad tseipio 11 provetto da alitiazioie upore dtl valore ittto rìsiltaitt da! Coito del Miiioiio), i! valore relativo e' portato il aneito iti Coito Icoioiico |E!I|; qiaido vitierealizzata 111 liiunlem il valort rtlatiio e' portato il diiiiiiioit iti coito tcoiwico (lii|;

P) • pdo viete alitiato 11 beie il valori risiltaitt dal coito dtl patriniio va iuncito il dttrazioit;|i| • va iidicato il totali dei trasftriititi di capitali da Stato, raion, proviict, comi, aziende speciali, partecipile ed altre(il - proventi accertati per coitemeli di edificare, per la quoti finalità a spese contiti (sin al ìli dtl valore di 1E|;(i| - va iidìcata la sona riiasti da risciottrt da terzi il coito coiptttiza fiiaiziaria;PI • trattasi di liion debiti liiiori residii passivi iti coito dtl bilncio);|l| - trattasi di napri crediti lupri rtsìdii attivi lei coito del bilatcio);(S| • i costi capitalizzati soio costitiiti da qiella parte di costi Isostenti tra le spese 'comiti' ni titolo I), per la predizione, ii econoiia, di valori da pone, dal pilo di vista ecoioiico, a carico di pii' esercizi:

eseipi di costi capitalizzati soio costituti da laitenzioii stnordiiarie effettuile da persoiale dell'elle, dalla piodizioie diretta di sottrae applicativo: a file esercizio e' lecessario rilevare siesta ertiti',coitabilizzarle nell'attivo patriioiiale, coi il sisteia dtll'itiortiitito i costi stessi sarano iipitati aoji esercizi ii cii le itilita' prodotte vernilo realizzate.

n o s p u i o D I c d K i i i i n o n ( S P E S E

titolo! SPESE CCUEIII1) perniile1} acquisti di bili di co»=

suo elo di latene pili]) prestinoli di senili1] itilizzo di beli di terzSI tiasferiititi

di cui:- Stato- rejioie- proiince e citta' ietr

politale* coiuii ed uiioEi di cc

imi- comiti' toltile• aziende speculi e pii

tecipite- litri

i) tessi passiti ed oieri limimi dittisi

1) «poste e tassei) oneri straordiiari dilla

gestioie corrente

Ioide spese coiresti

titolo I! SPESE I» OTO CIP!»l!pUllt

1) acquisizione di beni v«bilidi cui:a) papititi esejnitib| ione liiiste di pap

!| espiopri e senili onerodi cui:a) paletti esegiitib) soue riiaste da paga

3) aqnisto di beni sptcifiper realizzazioni is ecoionidi CDÌIa) paganti esentitib) ione riiastt da paj

I) utilizzo di leii di terpei realizzazioii 11 ecotoiiai - •

01 CUli

al pastelli esegiìtìbl soue diaste da paga

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MEmonto Epitimo

iif. C.P. ini

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Mf.C.P . P1SSI10

DI

P H S P E t t O D I C O » C I l I i n O « E I S P S S !

il acquisizione di beni Dbli.iaccnine ed attrezzaire tecnico-scientiiickedi cni:al pagwnti eseguitib) sout riiaste da paga

(I incaricli professionaliesternidi cui:al pagaienti eseguitib) soue riiaste da paqa

1) trastatnti di capitaidi cni:a| pagarti eseguitib) soue riiaste da paga

il partecipazioni azionariedicii:a) pagaienti esentib) sout riiastt da paga

ì| contenti di capitaledi cii:a| pagaienti esegnitib) ione maste da paga

li) concessioni di crediti eanticipazionidi coi:a) pagaienti esegnitib| soot tinste da paga

totalt spese in contocapitaledi coi:a) paqaienti eseguitib) som riiastt da paga

titolo III «SO DI P!ES!I!

Il ritborso di anticipaziondi cassa

!) iM'OiiO di finanziamia brut telline

]) riiborso di ggota capitadi intii e prestiti

l| riÉorso di prestiti ob=bliqazioiari

il intono di qnota capitadi debiti pluriennali

totale niborso di prestit

titolo usami BIMBI

ISPESSIFimi

DI CONI

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lEtBWlll SPESI(inaiimi ielle riiaieidi latene priie e/o di1(11 di C01SIM

{iole di auortaieito del'esercizio

Iccattoiaieito per sialitizioie crediti

tesisteiza dell'atti?

11.1(1,1

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116

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nini

(Nota f)

(Ma 1)

HI - Ira le rettiiicle del risiltato [miliario ya coaderita l'Ili a credito, coipiesa uoU iipepi liiaiziari del titolo l'Spese comiti', per attirila' ii teglie d'iipresa; l'aiioitare dell'Ili per fatine da riceiere, oregistrile il sospeisioie dìll, TI riportato lell'ittiio del Coito del Patrii» alla uce 'Crediti per Hi' (I li l|, costitieido n credito yerso l'erario a finte del deiito accertilo al lordo d'Ili per spese di fnzio=usato;

(!) • l'iiporto corrispoideile li pagarti il coito coipetem del titolo II 'Spese ii coito capitale' la riferito ii «ito alla specifica 'IIIIIIÌSWE' deH'attiyo; iialogiieite ya operato per i paganti ìi coito residii;(31 • risporto corrispoide alle stìie riiaste di pagaie ii coito coipeteiza del titolo I! 'Spese ii coito capitale', yale a dire eie le soue da Miserare tei coito [inumilo della coipeteiza, i residio passiyo, yaiio nell'ai5

tiio riferite il amato al coito d'ordiie 'Opere di realimie' t iti passilo riferite ii aitilo al coito d'ordiie 'Iipepi per opere da realizzare', I pagaieiti disposti per spese del titolo II, 'Spese ii coito capitile',ii coito residii esercizi preceduti, mio riferiti ii diiinzioie itll'attiio e iti pissiyo ai siddetti coiti d'ordiie;

HI - l'iiporto «pepato dell'iiteneito 'Coicessioii di «editi ed aitiupiiioii' ia riferito ii amilo alla ioti dell'ittiyo MI! 'Crediti yerso partecipile', oye la coicessioie di «editi ed aiticipazìoii ripudi nitidespecilli, coitrollite e collepte; ya riferito ii mato alla loce ! II dell'ittiyo 'Crediti' uoU altri casi;

|S| - la iidicata la sona riniti da paglie i terzi il coito confettili iinniirìa;(O • l'anortaitito dell'esercizio (1S| ya pollato ad immuto del Foido d'anortaieito i giiidi 11 diiiiiiioie del coirispoidtite lare deH'attiyo (1);|1) - l'inolio iccntoiato per snlitizioie «editi, de 101 pio' costitiire iipegio iti coito del Mlaicio, la riferito ni coito del pattuglio ii diiiiizìoie all'attiio lila loce ìnolilizzazioii fìiaiziarie - crediti di dib=

bia esigibilità"; lei caso di accertata effetto ìiesigioilita' di iiporti dell'atti™ dtl Coito dtl pattuglio 'Inobilizzazioii fiiaiziarie - crediti di dubbia esifibilitf t'possibile itilìzzare l'accaitoiaieito per'Foido syalitazioie crediti' coi le «dalita1 preiiste dal ì.egolaieito di coitabilita' dell'ale;

(I) - Jiiori crediti (liiori residii attiri del coito del bilaicio).

Il Sejretino [iniziino



CONTO E C O N O M I C O

Ese:rrc:;:Lz;dL_o 2 O IL 2

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

CONTO ECONOMICO pag. 1/2

A) PROVENTI DELLA GESTIONE1) Proventi tributar!2)Proventi da trasferimenti3) Proventi da servizi pubblici4)Proventi da gestione patrimoniale5)Proventi diversi6) Proventi da concessioni di edificare1)Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni8)Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione ,,Totale proventi della gestione (A)

B) COSTI DELLA GESTIONE9)Personale10)Acquisto di materie prime e/o beni di consumoll)Variazioni rimanenze materie prime e/o beni di consumo12)Prestazioni di servizi13)Godimento beni di terzi14)Trasferimenti15)Imposte e tasse16)Quote di ammortamento d'esercizioTotale costi di gestione (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

metili18)Interessi su capitale di dotazione19)Trasferimenti ad aziende speciali e partecipateTotale (C) (17+18-19)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (À-BI/-C)

D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI20)Interessi attivi21)Interessi passivi

- su mutui e prestiti- su obbligazioni- su anticipazioni- per altre causeTotale (D) (20-21)

PARZIALI

10,053,94

3,088,27

924,98

TOTALI

14,067,19

-14,067,19

COMPLESSIVI

-14,067,19

(segue,

CONTO ECONOMICO pag. 2/2

E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARIProventi

22)Insussistenze del passivo23)Sopravvenienze attive24)Plusvalenze patrimonialiTotale Proventi (e,l) (22+23+24)

Oneri25)Insussistenze dell'attivo26)Minusvalenze patrimoniali27(Accantonamento per svalutazione crediti28)Oneri straordinariTotale oneri (e,2) (25+26+27+28)

Totale (E) (e.l - e,2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

, li1 30-09-2012

II Segretario

PARZIALI

29,150,07

18,549,32

TOTALI

29,150,07

18,549,32

10,600,75

COMPLESSIVI

-3.466,44

II responsa/ile del'servi zfZ. f/nanziarìo

II legale rappresentantedell'ente



CONTO DEL E5 .A. T IR IC M OIST I O

E s e ir a i. z ± o 2 O

pio,,

DCosti plitienali capitalizziti(telatiyo U di uiottaitDto il debuti

telile

Dleii dtiatialilielatiio !ondo di auottaieito ii detrazione)Disiili Ipatnmio indisponibilelJlleneni (patiimio disponibile!

. OFatbticati (pattiionio indisponile)lielatiio fondo di auoitaieito u delazione)SIFabbticati (patiiioiio disponibile)(itlatuo foido di auottaiento u detiazioitl(JSicàu-a, attizzatile, iipiuti(telatilo U di auoitaitito lì detiazioie)lllttniiatme e siiteli infanticilielatiio fondo di anoitaieito il Guttazione)ÌIMoiezzi e totoiezzilielitiio ioti) i!i anoitaitito il dettazioie)ìllobili e lacchile pei ifiicio

limiiraaliti' lii teli (patiiiciio iÉspoiibilel(idatiu (oido oi inoitaieito in detmioiellllliinisaliU' di beni (patiimio dispoiibile)lielatiio loido di anoitaieito il detiazioie)HlBiiitti teali si beni di lemDHuobilizzazioii il coisc

Male

lìfOlt!

ozialitoisiìteiza

iniziale

JI.ISUI

Hl.ilS.iS

taizioni di ClFinanziaiiot

Variazioni da altit cinsei -

(oisisttnzifinale

JI.BI,3I

im

llfaittcipiiioii in:aliipitse coglionatebliipiest collegaticiato iipusi

ildiditi HISOÌaliipiese coitiollatelliipiesi collejateclaltie iipiese

(ICiiditi di Wii (sibiliti'(detratto il fondo di stalitaiiou eliditi)i| Eliditi pii depositi caizioiali

lite» coitiiliutiZlVerso enti dil settott pftlico allagatoalitilo • correnti- capitileb|I.tjioie - correrti- capitaleclJltri - contiti- capitale

Illuso debitori tasialieno utenti di senili pilliciblraso «tati di beni patiimìalidieso aliti - contiti

d|di alienazioii patiiionialitlper soue corrisposte coito tini

prediti pii 111SI fu depositi

libiteneb|Cissa Bepositì e Prestiti

Mili

Iipoitiiiiziali

Coisisttizainiziili

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llltéiti di fiìiomttolUIDebitiparanitebiU pei aticipiiiott di cissi

iiti per soae iiticipite di terzi

Iliiprtse controllateìliiprese collegateJliltti liziende speciali, coosoni, istituzioni]

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II Secretano

II ledale rapprtseotaitt deil'tite

ilio finaniiario

OPERAZIONI A RESIDUI NELL'fflfflQ al 30-09-2012 Pag, 1

Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Numero

1

2

3

5

6

1

Data

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

T,

SF

SF

SF

SF

SF

SF

Causale dell'Operazione

CONCORSO DEL COMUNE DI SAN «PI- RELLO ECre, 201 COMUNE DI SAN CIPIRELLO***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO; 2 0 0 6

CONTRIBUTO 2010 MONREALECre, 41 COMUNE DI MONREALECONTRIBUTO 2010 SAN CIPIRELLOCre, 201 COMUNE DI SAN CIPIRELLO***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0

CONCORSO COMUNE MONREALE ANNO 2011Cre. 41 COMUNE DI MONREALECONCORSO COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATOCre, 202 COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATOCONCORSO COMUNE DI SAN CIPIRELLOCre, 201 COMUNE DI SAN CIPIRELLO***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO! 2 0 1 1

Atto

ER

**

**

**

T, Data

TOTALE TITOLO 3

Totale Accert,

2,546,6;

2,546,6!

8,885,1!

8,885,1!

17,770,31

63,316,0-

16,559,9

9.486,6

89,362,6

109,679,5

2,546,6

2,546,6,

8,885,1

8.885,1

17.770,3

63,316,0.

16,559,9

9.486,6

89.362,6

109.679,5

RESIDUO

2,545,6;

2.546,6;

8.885,1!

8,885,1!

17,770,31

63,316,0'

16,559,91

9,486,6:

89,362,6-

prcinnci109.679,51

TOTALE GENERALE RIEPILOGO FINALETotale Accer t ,

1 0 9 , 6 7 9 , 5 109 ,679 ,51RESIDUO

1 0 9 . 6 7 9 , 5 '

OPERAZIONI A RESIDUI NELL'fflffiQ al 30-09-2012 Pag. 1

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Numero

1

2

47

3

4

6

8

9

11

13

15

16

17

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49

50

51

52

53

54

55

Data

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-1

01-01-1

01-01-1

01-01-1

01-01-1

01-01-1

T,

SF

SF

SF

SF

SF

SF


ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY FINO AL 31/1Cre, 109 HALLEY CONSULTING S.R.L.***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO; 2 0 0 6

CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2007 DI1Cre, 109 HALLEY CONSULTING S.R.L,SERV.FORM, (COMUNE DI CAMPOREALECre. 109 HALLEY CONSULTING S.R.L,***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 7

CANONE ASSISTENZA SOFTAWARE 2008Cre. 109 HALLEY CONSULTING S.R.L,SERVIZIO DI VIGILANZA CAMPOREAL EXPO-IMICre. 315 CIVIS POL SICILIA S.R.L.***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 8

ASSISTENZA SOFTWARE 2009Cre. 109 HALLEY CONSULTING S.R.L.COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'AffiCre, 354 TAORMINA GIANFRANCO-REVISORERIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVO ROCre, 365 POSTE ITALIANE S.P.A. FILIAI***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9

AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARA- ZIONE ?Cre. 364 OFFICINA MECCANICA POINT SEFFESTEGGIAMENTI SANTISSIMO CROCI- FISSO ICre. 363 BAR PASTICCERIA DI MIRTO 5 CGETTONI DI PRESENZA 2010Cre. 346 VITTORINO GIROLAMOCOMPENSO AL REVISORE 2010Cre, 354 TAORMINA GIANFRANCO-REVISOREIRAP SU COMPENSI AI CC.CC, 2010Cre, 30 REGIONE SICILIAASSISTENZA AI PROGRAMMI HALLEY 2010Cre, 109 HALLEY CONSULTING S.R.L.COMPENSO AL TESORIERE 2010Cre, 356 UNICREDIT GROUPGETTONI DI PRESENZA 2010Cre, 327 LA CORTE GIUSEPPEGETTONI DI PRESENZA 2010Cre, 347 GIURINTANO FILIPPOGETTONI DI PRESENZA 2010Cre, 289 FIORE GIUSEPPEGETTONI DI PRESENZA 2010Cre, 13 FRANZELLA PAOLOGETTONI DI PRESENZA 2010Cre, 297 FILPI ELISABETTAGETTONI DI PRESENZA 2010Cre. 286 RANDAZZO GIOVANNIGETTONI DI PRESENZA 2010Cre, 288 SACCO VINCENZO

Atto

1/1184

*

A159

10184

*

71

G 32

*

71

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*

UT 1VII 20

36

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71

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36

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CC

CC

CC

AG

CC

AG

AG

AG

AG

CC

AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG

Data

16-08-07

31-12-04

6-08-07

30-09-07

12-08-08

30-09-07

23-12-09

01-02-10

28-04-10

30-12-10

30-09-07

30-12-10

30-12-1

30-12-1

30-12-1

30-12-1

30-12-1

30-12-1

Totale Impegno

1.080,0(

1,080,01

1,245,01

180, 0(

1.425,0(

2,988,0(

126,4!

3,114,4!

2,988,01

1.150,0(

445, 6(

4,583,6(

1,140,0(

2.500,0(

616,2;

3,000,0(

509, 5(

2,406,0

2,400,0

560,2

560,2

728,2

616,2

560,2

336,1

560,2

Da Liquidare

1.080,01

1.080,01

1.245,0(

180, 0(

1.425,0(

2,988,0(

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1.150,0(

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616,2;

3,000,0(

509, 5(

2,406,0(

2,400,0(

560, 2(

560, 2(

728,2

616,2

560,2

336,1

560,2

RESIDUO

1.080,01

1.080,01

1.245,0(

180, 0(

1,425,0(

2,988,01

126,4!

3.114,4!

2,988,0(

1,150,01

445, 6(

4.583,6(

1.140,01

2,500,0(

616,2;

3,000,0(

509, 5(

2,406,0(

2,400,0(

560, 21

560, 2(

728,21

616,2:

560, 2(

336, i;

560,2;

OPERAZIONI A RESIDUI NELL'BM al 30-09-2012 Pag. 2


Numero

56

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71

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30

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39

40

Data

01-01-12

01-01-12

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01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

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01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

T,

SF

SE

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GETTONI DI PRESENZA 2010Cre, 292 GIACONE GIUSEPPEGETTONI DI PRESENZA 2010Cre, 345 FERRARA VALENTINAGETTONI DI PRESENZA 2010Cre. 50 CROCIATA ANTONINOGETTONI DI PRESENZA 2010Cre, 358 DI SALVOINCARICO LEGALECre, 366 INDOVINA AVV.ALESSANDRA***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 1 0

RETRIBUZIONI AL RESPONSABILE AH- MINISTPCre. 325 GRIPPI ELISABETTA MARIAONERI A CARICO ENTE SU RETRIBU- ZIONE NCCre, 203 I.N.P.D.A.P.IRAP SU RETRIBUZIONI AL RESPONSA BILE MCre, 30 REGIONE SICILIARETRIBUZIONI AL SEGRETARIO SETT- DIC,Cre, 281 PIOPPO VINCENZOONERI SU RETRIBUZIONI NOV-DIC,Cre, 203 I,N,P,D.A.P,IRAP SU RETRIBUZIONI AL SEGRETA- RIO SEICre, 30 REGIONE SICILIAGETTONI DI PRESENZA PER L'ANNO 2011Cre, 13 FRANZELLA PAOLORIMBORSI SPESE E MISSIONI AL COM MISSARICre, 353 RIELA FRANCESCO -AVVOCATO-COMPENSO AL LIQUIDATORECre, 355 GIAMMALVA ANTONINO-COMMISSAPIRAP SU GETTONI DI PRESENZA 2011Cre. 30 REGIONE SICILIAIRAP SU COMPENSO AL LIQUIDATORECre, 30 REGIONE SICILIACOMPENSO AL REVISORE UNICO PER L'ANNO 2(Cre. 354 TAORMINA GIANFRANCO-REVISORECOMPENSO AL TESORIERE 2011Cre, 356 UNICREDIT GROUPRIMBORSO SPESA PER IL PERSONALE COMANDATCre. 134 COMUNE DI CAMPOREALERETRIBUZIONE AL SEGRETARIO 01/01-31/03 2Cre. 281 PIOPPO VINCENZORETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL S,A, 01Cre. 325 GRIPPI ELISABETTA MARIACOMPENSO AL REVISORE UNICO GENN-FEBB.201Cre, 354 TAORMINA GIANFRANCO-REVISOREONERI SU COMPENSO AL SEGRETARIOCre. 203 I.N.P.D.A.P.ONERI SU COMPENSO AL RESPONSABI- LE S.ACre, 203 I.N.P.D.A.P.IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIOCre, 30 REGIONE SICILIA

Atto

36

36

36

36

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CL

CL

CL

CL

CL

Data

30-12-10

30-12-10

30-12-10

30-12-10

14-06-10

13-07-11

29-12-11

29-12-11

29-12-11

29-12-11

29-12-11

totale Iipegno

392,1'

168,0'

336, i;

560,2;

1.500,01

19.449,61

1,810,51

430,9:

153, 9(

2,000,0(

476, 0(

170, 0(

336, i;

429, 6(

4,000,01

295,2:

340, 0(

3,000,0(

2,400,01

2,448,8!

3.000,0

2,182,8

500,0

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519,5

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Da Liquidare

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1.810,51

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RESIDUO

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168,01

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1,810,51

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3.000,0(

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2,448,8!

3,000,01

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500,01

714,01

519,5:

255, 0(

OPERAZIONI A RESIDUI NELL'BfflQ al 30-09-2012 Pag, 3


Numero

41

42

43

44

46

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60

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63

64

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66

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68

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727374757677787980

81

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83

Data

01-01-12

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01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

01-01-12

19-06-1219-06-1219-06-1219-06-1222-09-1222-09-1222-09-1222-09-1222-09-12

22-09-12

22-09-12

22-09-12

T,

SF

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SF

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SF

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SF

SF

SF

SF

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SF

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SF

SF


IRAP SU COMPENSO AL RESPONSABILE S,A,Cre, 30 REGIONE SICILIACOMPENSO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FICre, 20 NAPOLI MARIA ROSAONERI SU COMPENSO AL RESPONSABI- LE SER\, 203 I.N.P.D.A.P,

IRAP SU COMPENSO AL RESPONSABILE S,F,Cre, 30 REGIONE SICILIAINDENNITÀ1 DI CARICA E RIMBORSI SPESE (Cre, 353 RIELA FRANCESCO -AVVOCATO-ACQUISTO CARTACre, 357 COMPUTER WORLD DI LABARO IGIGETTONI DI PRESENZA 2011Cre, 292 GIACONE GIUSEPPEGETTONI DI PRESENZA 2011Cre. 287 ACCURSO MARIAGETTONI DI PRESENZA 2011Cre, 345 FERRARA VALENTINAGETTONI DI PRESENZA 2011Cre, 346 VITTORINO GIROLAMOGETTONI DI PRESENZA 2011Cre, 286 RANDAZZO GIOVANNIGETTONI DI PRESENZA 2011Cre, 358 DI SALVOGETTONI DI PRESENZA 2011Cre, 50 CROCIATA ANTONINOGETTONI DI PRESENZA 2011Cre, 297 FILPI ELISABETTAGETTONI DI PRESENZA 2011Cre, 289 FIORE GIUSEPPEGETTONI DI PRESENZA 2011Cre. 347 GIURINTANO FILIPPOGETTONI DI PRESENZA 2011Cre. 359 DI VERDE***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO; 2 0 1 1

COMPENSO AL REVISORE DAL 01/03 AL 31/08COMPENSO AL RESPONSABILE DEL SER VIZIO EONERI A CARICO ENTEIRAP A CARICO ENTECOMPENSO AL REVORE DEI CONTI PER FINO AIRETRIBUZIONI AL SEGRETARIO DALL'01/04 AlONERI SU RETRIBUZIONE AL SEGRETA RIO DAIIRAP SU RETRIBUZIONE AL SEGRETA RIO DALIINDENITA1 DI CARICA E DI RESPON- SABILITCre. 353 RIELA FRANCESCO -AVVOCATO-INDENNITÀ1 CHILOMETRI8CACre. 353 RIELA FRANCESCO -AVVOCATO-IRAP SU INDENNITÀ' DI CARICA AL COMMISS?Cre, 30 REGIONE SICILIAINDENNITÀ DI CARICA AL COMMISSA- RIO ADCre. 362 LAURICELLA NICOLO'

Atto

2

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PUPUPU

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Data

29-12-11

29-12-11

29-12-11

29-12-11

20-06-1220-06-1220-06-12

27-03-1227-03-1227-03-1213-07-11

13-07-11

15-06-12

Totale Impegno

128,8!

7,242,2'

1,723,6!

615,5!

512,61

60,3!

280,11

168,01

112,0'

336, i;

168,01

336, i;

336, li

392,1'

392,1'

280, 1(

336, i;

38,882,9

1,500,03,621,1861,8307,7!216,6

4,500,01,071,0

382,0170,4

57,6

51,0

750,0

Da Liquidare

128,8!

7,242,2'

1,723,6!

615,5!

512, 6(

60,3;

280,11

168,01

112,0'

336, i:

168,01

336, i;

336, i;

392,1'

392,1'

280, 1(

336, i;

38,882,9:

1.500,013. 621, i;861,8;307,7!216,6'

4.500,0(1,071,0(

382,01170,41

57,6

51,0

750,0

RESIDUO

128,8!

7,242,2'

1,723,6!

615,5!

512,61

60,3!

280,11

168,01

112,0'

336, i;

168,01

336, i;

336, i;

392,1'

392,1'

280, 1(

336, i;

38,882,9:

1,500,0(3, 621, i;861,8;307,7'216,6'

4,500,011,071,0(

382, 0(170, 4(

57,61

51, 0(

750, 0(

OPERAZIONI A RESIDUI NELL'fflM al 30-09-2012 Pag. 4


Numero

84

86

87

8889

91

Data

22-09-12

22-09-12

24-09-12

24-09-1227-09-12

02-10-12

T,

SF

SF

SF

SFSF

SF


RIMBORSI SPESECre, 362 LAORICELLA NICOLO1IRA? SU INDENNITÀ1 COMMISSARIOCre. 30 REGIONE SICILIAINDENNITÀ1 DI CARICA E DI RESPON SÀBILI1Cre, 353 RIELA FRANCESCO -AVVOCATO-RIMBORSI SPESEIRAP SU INDENNITÀ' AL COMMIS- SARIOCre. 30 REGIONE SICILIAIrap su comenso al Responsabile Amminist***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO; 2 0 1 2

Atto

316

316

A1 731

731

ra**

T, Data

15-06-12

15-06-12

04-11-11

04-11-11

TOTALE TITOLO 1

Totale Impegno

108,6

63,7

237,4

47,663,7

56,614,067,1

Totale Impegno82,602,8

Da Liquidare

108,61

63,7!

237, 4(

47, 6(63,7.

56,614,067,1.

Da Liquidare82,602,81

RESIDUO

108, 6(

63,7!

237, 4(

47,6163,7!

56,6!14.067,1!

RESIDUOi 82,602,8i

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Numero

10

Data

01-01-12

T,

SF


RESTITUZIONE ALLA REGIONE 501 CONTRIBUTOCre. 30 REGIONE SICILIA***** TOTALE RESIDUI DELL'ANNO: 2 0 0 9

Atto

M

**

T, Data

TOTALE TITOLO 2

Totale Impegno

15,000,01

15,000,01

Totale Impegno15,000,01

Da Liquidare

15,000,01

15,000,01

Da Liquidare15.000,0

RESIDUO

15,000,01

15,000,01

RESIDUO15,000,01

TOTALE GENERALE RIEPILOGO FINALETotale Impegno

9 7 , 6 0 2 , 8Da Liquidare

9 7 , 6 0 2 , 8RESIDUO

9 7 , 6 0 2 , 8 (

CRONOLOGICO .ALBO 2 3 NOV, 2012

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