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CONTO CONSUNTIVOANNO FINANZIARIO 2012

I . I . S. S

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. GO

LGI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “CAMILLO GOLGI”

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI Indirizzi: Tecnico - Professionale - IeFPvia Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 0302422445 - fax +39 0302422286 www.istitutogolgibrescia.gov.it

email: [email protected] - [email protected] e-mail certificata: [email protected]

INDICE 1. Relazione al Conto Consuntivo del Dirigente Scolastico .................................... p. 5

2. Relazione tecnica del D.S.G.A. al Conto Consuntivo ......................................... p. 13

3. Allegati:

a. Modello H .................................................................................................... p. 43

b. Modello I ..................................................................................................... p. 47

c. Modello J .................................................................................................... p. 97

d. Modello K .................................................................................................... p. 101

e. Modello L .................................................................................................... p. 105

f. Modello M ................................................................................................... p. 109

g. Modello N .................................................................................................... p. 113

(art. 18 - capo IV del D.I. 44/2001)

A cura del Dirigente Scolastico Prof. Venceslao Boselli

Relazione Conto Consuntivoanno finanziario 2012

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La presente relazione che accompagna il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 è elaborata secondo le Direttive del D.I. 1.2.2001 n. 44.

1. PREMESSA

L’anno finanziario 2012 è stato caratterizzato da un ulteriore aggravamento delle condizioni economiche dell’istituto conseguente al perdurare, da parte dell’amministrazione centrale, della riduzione del trasferimento di risorse alla scuola. Ciò ovviamente limita le possibilità di programmazione e ci costringe a procedere senza certezze circa le disponibilità. A rendere ancora più problematica l’operatività ha contribuito il protrarsi del silenzio dell’amministrazione centrale sulla corresponsione dei crediti vantati dall’istituto nei confronti dello Stato, con la prospettiva inevitabile che - con la collocazione dei residui attivi tra le risorse da programmare - conduce verso una situazione di sensibile criticità. Naturalmente si è consapevoli delle difficoltà che investono da tempo il Paese e, conseguentemente, le possibilità d’intervento dello Stato; tuttavia, non si può far a meno di rilevare che un incremento delle contribuzioni statali rimane una condizione indispensabile per consentire alla scuola di rispondere alle esigenze del servizio. 2. COMPARAZIONE DATI OGGETTIVI

POPOLAZIONE SCOLASTICA Rispetto alla situazione fotografata nel Programma Annuale 2012, con l’avvio del nuovo

Anno Scolastico si sono avute variazioni di classi e di studenti come segue:

A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 Variazioni

Settore Chimico n. Classi: 15 n. Studenti: 358 Media classi 23

Settore Chimico n. Classi: 15 n. Studenti: 388 Media classi 25

=

+30 +2

Settore Grafico n. Classi: 24 n. Studenti: 584 Media classi 24

Settore Grafico n. Classi: 25 n. Studenti: 615 Media classi 24

+1 +31 =

Settore Turistico n. Classi: 12 n. Studenti: 281 Media classi 23

Settore Turistico n. Classi: 12 n. Studenti: 301 Media classi 25

=

+20 +2

Totale Classi 51 Totale Studenti 1.223 Media 24

Totale Classi 52 Totale Studenti 1.304 Media 25

+1 +81 +1

Il Prospetto evidenzia una situazione in aumento della Popolazione Scolastica per i tre Settori Grafico, Chimico e Turistico.

PERSONALE SCOLASTICO Rispetto alla situazione fotografata nel Programma Annuale, con il nuovo anno scolastico

l'organico del personale in servizio presenta le seguenti variazioni:

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A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 Variazioni

Docenti I.T.I.: n. 96 Docenti T.D.: n. 13 Coll. Scol: n. 16 Ass. Amm.vi: n. 10 Ass. Tecnici: n. 18

Docenti I.T.I.: n. 97 Docenti T.D.: n. 11 Coll. Scol: n. 16 Ass. Amm.vi: n. 10 Ass. Tecnici: n. 18

+1 -2 = = =

Totale 153 Totale 152 -1

SITUAZIONE EDILIZIA Nell’anno finanziario 2012 l'Amministrazione Provinciale ha provveduto, in risposta alle

nostre numerose richieste ad effettuare interventi di Manutenzione Ordinaria presso la Sede di Via Rodi.

In particolare per quanto concerne gli interventi di Manutenzione Straordinaria programmati ed eseguiti dal Settore Manutenzione Immobili Scolastici abbiamo avuto nella sede:

1. Pulizia pluviali per evitare infiltrazioni di acqua nelle zone dei laboratori di chimica /

microbiologia 2. Sistemazione impianto elettrico Bar 3. Riparazione aerotermi Piramide.

3. RISCONTRO DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITÀ Di seguito si esaminano punto per punto gli obiettivi principali previsti dal Programma

Annuale che sono: • SICUREZZA : Sono stati realizzati diversi interventi di cui una parte finalizzati al pieno

ripristino della funzionalità di alcuni importanti impianti dell’Istituto ed un'altra mirata all’aggiornamento, in termini di sicurezza, delle apparecchiature dei Laboratori. I più rilevanti sono stati: 1. Visite mediche periodiche del Personale 2. Consegna da parte degli insegnanti di chimica delle procedure per abbassare il rischio

chimico 3. Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per l’attività di primo soccorso 4. Organizzazione dei corsi di formazione di nuovi addetti preposti per l’antincendio 5. Individuazione ed incarico degli Addetti preposti al Servizio di Prevenzione e Protezione 6. Aggiornamento e revisione del Documento di valutazione dei Rischi.

• ADEGUAMENTO TECNOLOGICO MACCHINE E SUSSIDI

Si è provveduto a: 1. Predisporre un nuovo Laboratorio di Informatica 2. Realizzare il Progetto Generazione Web 2 con acquisto di notebook per gli alunni e di una

LIM per la classe prima IeFP. • RINNOVO BENI

Si allega alla presente relazione prospetto sintetico per settore delle spese effettuate riscontrabile anche dai modelli contabili.

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• MANUTENZIONE ORDINARIA È stata effettuata la manutenzione ordinaria richiesta nei vari Laboratori.

• MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI per conto dell’Amministrazione Provinciale

L’attività viene finanziata solo in parte dai fondi stanziati dalla Provincia di Brescia, proprietaria degli immobili. Sono stati impegnati gli oneri per la manutenzione. Nello specifico le spese sostenute sono state pari a € 7.814,94 per la fornitura di materiale di ferramenta vario e di € 35.517,93 per interventi di Manutenzione da parte di Ditte specializzate.

REALIZZAZIONE PROGETTI • PROGETTO 1: Centro Informazione e Consulenza

� Il C.I.C. ha continuato nell’Anno Scolastico 2011/2012 un percorso finalizzato a responsabilizzare, con un’informazione preventiva, gli studenti sui comportamenti ed a contrastare i fenomeni di dipendenza, devianza e psicopatologia nella nostra scuola. Il gruppo di lavoro ha progettato percorsi per alcune classi in cui sono emersi casi problematici segnalati appositamente dal Coordinatore di Classe.

• PROGETTO 2: Progetto Sport

� Per l’Anno Scolastico 2011/2012 è stata riproposta l’attività del Gruppo Sportivo propedeutica alla partecipazione delle nostre classi ai Campionati sportivi studenteschi. Il Progetto, interamente finanziato dal MIUR, verrà liquidato col sistema del “cedolino unico”.

• PROGETTO 3: Viaggi di Istruzione - Visite - Convegni e Scambi Culturali

� Sono stati effettuati viaggi di istruzione e uscite didattiche. Il costo, comprensivo dei rimborsi ai docenti accompagnatori, per l’organizzazione e la partecipazione dei nostri studenti ai viaggi/uscite, è stato di € 41.105,22. L'economia di progetto ammonta a € 1.186,17.

• PROGETTO 4: Progetto Potenziamento Lingue Straniere

� Nell’Anno Scolastico 2011/2012 nella nostra Scuola é proseguito il Progetto Lingue Straniere con la finalità di potenziare la lingua Inglese per tutti gli studenti del triennio. L’obiettivo finale del corso che si terrà in orario extracurricolare sarà di dare l’opportunità ai corsisti di affrontare la certificazione delle competenze linguistiche acquisite con l’Ente Certificatore Esterno Trinity College of London. La Certificazione è riconosciuta a livello europeo. Inoltre con l’impiego di un Assistente Madrelingua Inglese si è potuto ampliare l’offerta formativa ai nostri alunni organizzando piccoli moduli di Conversazione.

• PROGETTO 5: Orientamento Studenti in Difficoltà per l’inserimento Sociale e

Lavorativo � L’attività ha come obiettivo la piena integrazione degli studenti in situazione

di handicap e l'attivazione di azioni propedeutiche al loro inserimento nel mondo del lavoro. Si è proceduto all’acquisto di materiale di consumo e supporto didattico per la realizzazione del progetto. L'onere del progetto ammonta a € 736,15 con un’economia pari a € 822,00.

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• PROGETTO 6: Progetto di Sperimentazione di Istituto � L’iniziativa che aveva come obiettivo la continuazione del lavoro di

progettazione, da parte del Gruppo di Progetto e delle Funzioni Strumentali, come da delibera del Collegio Docenti, della Sperimentazione dei nuovi processi formativi e di articolazione di orario, ha raggiunto lo scopo prefissato. Nella nostra Scuola infatti nell’Anno Scolastico 2011/2012 è proseguita la Sperimentazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale.

• PROGETTO 7: Progetto Studenti

� Nell’Anno Scolastico 2011/2012 sono stati avviati corsi per il conseguimento del “patentino” per i ciclomotori. Gli oneri sostenuti per il Progetto sono pari a € 1.261,13 con un’economia di € 922,59.

• PROGETTO 8: Progetto Potenziamento Infrastrutture Tecnologiche e

Ammodernamento dotazioni � Nei primi quattro mesi dell’anno scolastico 2012/2013 il Progetto regionale

Generazione Web 2, sperimentato nella sola classe 1ªA IeFP, è stato finanziato e rendicontato. Il progetto è volto alla ricerca e diffusione di azioni di innovazione tecnologica nella didattica e ha comportato un onere di € 10.706,08.

• PROGETTO 9: Progetto Qualità

� Nell’anno 2012 la nostra scuola ha rinnovato la Certificazione di Sistema di Gestione in Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008. Gli oneri sostenuti sono relativi al compenso per il Responsabile della Qualità che con verifiche ispettive interne ci assiste nell’acquisizione e mantenimento della Certificazione, oltre naturalmente ai costi sostenuti per l’Ente Certificatore Esterno TÜV Italia per l’audit. Gli oneri complessivi sono stati di € 7.134,16.

• PROGETTO 10: Incontro tra Culture

� Come previsto nel Programma Annuale oltre alla partecipazione alla rete di scuole cittadine per l’alfabetizzazione di primo e di secondo livello è stato avviato all’interno della nostra scuola un laboratorio linguistico e di arricchimento lessicale attraverso l’attivazione di corsi di alfabetizzazione in collaborazione con la cooperativa il Mosaico. L'onere del progetto ammonta a € 6.240,00.

• PROGETTO 11: Progetto di Orientamento, Riorientamento e Recupero

� Il Progetto ha visto la realizzazione di azioni di orientamento di alunni che vivono una situazione di disagio. È stato, inoltre, alimentato dai fondi per il recupero dei debiti formativi e dagli avanzi relativi all’anno precedente. Sono stati quindi realizzati sportelli di ascolto e il recupero dei debiti in ottemperanza al D.M. 80/2007. Gli oneri sostenuti nel Progetto sono pari a € 16.561,00.

• PROGETTO 12: Progetto di Alternanza Scuola - Lavoro

� Il Progetto è stato realizzato e finanziato nel corso dell’Anno Scolastico 2011/2012. Rientrano in questo piano di lavoro i due sottoprogetti denominati Impresa Formativa Simulata ed Alternanza Scuola - Lavoro. Il costo complessivo imputato all’intero Progetto è di € 37.972,00.

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• PROGETTO 13: Progetto Apertura al Territorio � Sono continuati i percorsi di educazione ambientale con lo scopo di

migliorare gli atteggiamenti personali rispetto alla conservazione ambientale e di conoscenza dei principi ispiratori di Agenda 21, a tal fine è stata realizzata un’area per la raccolta differenziata interna.

� Sottoprogetto: Laboratori Aperti Settore Chimico-Biologico. Il Progetto è stato realizzato attraverso forme di supporto didattico alle scuole del territorio al fine di favorire l'orientamento degli studenti delle scuole medie. Il costo complessivo del Progetto ammonta a € 229,98.

• PROGETTO 14: Area di Professionalizzazione

� Dall’anno scolastico 2010/2011 l’area di professionalizzazione è stata sostituita dai percorsi di alternanza scuola-lavoro.

• PROGETTO 15: Progetto Biblioteche in rete

� È continuata anche quest’anno la partecipazione del nostro Istituto alla Rete Scolastica Bibliotecaria Bresciana. Infatti, in collaborazione con l’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia si è proceduto alla catalogazione del nuovo patrimonio librario e la scelta di assumere un esperto esterno, ha garantito la gestione della Biblioteca d’Istituto in modo professionale. L'onere complessivamente sostenuto è stato di € 11.441,00 con un avanzo di € 2.352,92.

4. CONCLUSIONI

La formazione della persona è alla base di ogni processo messo in atto dall'Istituzione scolastica. Pertanto ogni sforzo deve tendere a contrastare la dispersione scolastica potenziando la capacità di mettere in atto strategie efficaci che aiutino l’allievo ad intraprendere un processo di crescita personale e professionale adeguato alle proprie attitudini e capacità. Non bisogna, però, dimenticare che tradurre finalità condivise, in obiettivi raggiunti, implica un processo supportato da una organizzazione attenta e consapevole che sostenga ed orienti le strategie messe in atto.

Pertanto si dovrà perseguire una sempre più attenta qualità del servizio intensificando e pianificando le attività volte ad eliminare eventuali inconvenienti procedurali che potrebbero vanificare gli sforzi messi in campo ed i risultati che si stanno perseguendo.

In questo impegno la Scuola farà ogni sforzo per gestire al meglio le risorse disponibili

proseguendo anche nel processo intrapreso di un raccordo sempre più stretto con Istituzioni, Enti locali e Realtà Produttive per siglare convenzioni ed accordi per progetti comuni e condivisione di risorse.

Il reperimento di risorse addizionali dovrà essere sempre più finalizzato a migliorare l’offerta formativa dell'Istituto con il coinvolgimento e l’interazione dei settori in progetti condivisi, con finalità comuni, obiettivi esplicitati monitorati e valutati.

I Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e di Impresa Formativa Simulata hanno costituito utile occasione professionalizzante ancorata al “fare”.

Brescia, 12 marzo 2013 Il Dirigente Scolastico

Venceslao Boselli

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Relazione tecnica del D.S.G.A.al Conto Consuntivo anno finanziario 2012

A cura del Direttore Servizi Generali Amministrativi Vincenza Gioffré

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Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia

Il Conto Consuntivo 2012 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 dell’1/02/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60. Il Conto Consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono:

Conto finanziario Conto del patrimonio

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo 2012 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Circolare n. 186 del 27/02/2008 e che il Programma Annuale dello stesso periodo cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2012. IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H - Conto Finanziario Mod. I - Rendiconto Progetti/Attività Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva

ALLEGATI: Mod. K - Conto del patrimonio Mod. L - Elenco Residui Mod. M - Spese di personale Mod. N - Riepilogo Spese

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-) Uscite

Previsione definitiva 563.326,70 Previsione definitiva 508.924,51 54.402,19

Accertamenti 464.339,69 Impegni 435.017,99 Avanzo di competenza 29.321,70

competenza 445.993,65

73.948,90

competenza 419.835,18

35.226,76

Saldo di cassa anno corrente (a) 64.880,61 Riscossioni Pagamenti

residui residui Somme rimaste da riscuotere 18.346,04 Somme rimaste da

pagare 15.182,81 Residui dell’anno attivi/passivi 3.163,23

(+) (+) Residui non riscossi anni precedenti 54.402,19 Residui non pagati

anni precedenti 0,00

(=) (=)

Totale residui attivi 72.748,23 Totale residui passivi 15.182,81 Sbilancio residui (b)

57.565,42

Saldo al 1°

gennaio 4.730,07 (c)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 127.176,10 (a+b+c)

Con determina del Dirigente Scolastico n. 32 del 29/11/2012 si è proceduto all’annullamento di residui attivi per € 1.132,61, con un netto radiato pari a € 1.132,61.

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RIEPILOGO DELLE ENTRATE Esercizio 2012

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate

(b) Disponibilità

b/a (*)

Avanzo di amministrazione utilizzato 98.987,01

Finanziamenti dallo Stato 165.261,33 165.261,33 1

Finanziamenti dalla Regione 10.000,00 10.000,00 1

Finanziamenti da Enti locali e altre Istit. 24.282,92 24.282,92 1

Contributi da privati 263.845,78 263.845,78 1

Gestioni economiche

Altre entrate 949,66 949,66 1

Mutui

Totale entrate 563.326,70 464.339,69 0,82

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio 464.339,69

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più ci si avvicina al valore 1 e maggiori risultano le disponibilità dell’Istituto.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Amministrazione non vincolato Previsione iniziale 86.978,78

Variazioni in corso d’anno Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 86.978,78 Riscossi(b)

Da riscuotere(c) Differenza (a-b-c)

CONTO FINANZIARIO

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Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Amministrazione vincolato

Previsione iniziale 12.008,23 Variazioni in corso d’anno

Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo 29/11/2012 n. 32 Annullo Residui Attivi - Regione Lombardia -1.132,61

Previsione definitiva (a) 12.008,23

Riscossi(b) Da riscuotere(c)

Differenza (a-b-c)

Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria Previsione iniziale 42.252,43


29/06/2012

n. 5 Finanziamento MIUR per corsi di recupero anno 2011 15.225,35

29/06/2012

n. 5 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 30 giugno 2012

23.218,76

29/06/2012

n. 5 Finanziamento MIUR per alternanza scuola-lavoro e impresa formativa simulata anno scolastico 2011/2012

37.972,00

29/11/2012

n. 10 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 31 agosto 2012

4.390,84

29/11/2012

n. 10 Finanziamento MIUR per Spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2012

12.012,00

29/11/2012

n. 10 Finanziamento MIUR per saldo compenso ai Revisori dei conti 1.086,00

29/11/2012

n. 10 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 31 dicembre 2012

10.883,45

29/11/2012

n. 10 Finanziamento MIUR per corsi di recupero anno 2012

12.617,50

29/11/2012

n. 10 Finanziamento MIUR per dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche

5.575,00


Accertati 165.233,33 Riscossi(b) 150.887,29

Da riscuotere(c) 14.346,04 Differenza (a-b-c) 0,00

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Aggregato 02 voce 04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 0,00


29/11/2012

n. 10 Finanziamento UST per rimborso all'esperto formatore della Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia

28,00

Previsione definitiva (a) 28,00

Accertati 28,00 Riscossi(b) 28,00

Da riscuotere(c) 0,00 Differenza(a-b-c) 0,00

Aggregato 03 voce 04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 0,00


29/11/2012

n. 10 Contributo Regione Lombardia per Progetto Generazione Web 2 10.000,00




Aggregato 04 voce 03 - Contributi da Provincia vincolati Previsione iniziale 13.856,16


29/11/2012

n. 10 Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico 6.667,08




18


Aggregato 04 voce 05 - Contributi da Comune vincolati Previsione iniziale 0,00


29/11/2012

n. 10 Contributo Comune di Brescia per Progetto integrativo studentessa G.G. del 22/12/2011

2.000,00




Aggregato 04 voce 06 - Finanziamenti da Altre Istituzioni Previsione iniziale 1.000,00


29/11/2012

n. 10 Contributo Istituzioni Scolastiche dell'Ambito BS 009 per rimborso spese ai Revisori

759,68




Aggregato 05 voce 01 - Contributi da Privati - Famiglie non Vincolati Previsione iniziale 148.500,00


29/11/2012

n. 10 Introito buoni dote scuola per contributi di laboratorio

690,00

29/11/2012

n. 10 Introito da c/c postale per contributi laboratorio anno 2012 29.740,00

29/11/2012

n. 10 Introito da c/c postale per dispense e libretti

1.360,00




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Aggregato 05 voce 02 - Contributi da Privati - Famiglie Vincolati Previsione iniziale 24.620,00


29/06/2012 n. 5 Introito da c/c postale per spese certificazione Trinity a.s. 2011/2012

1.755,50

29/06/2012

n. 5 Introito da c/c postale per viaggi di istruzione e uscite a.s. 2011/2012 25.000,00

29/11/2012 n. 10

Introito buoni dote scuola per viaggi di istruzione

520,00

29/11/2012 n. 10 Introito da c/c postale per assicurazione 3.790,50

29/11/2012 n. 10

Introito da c/c postale per uscite didattiche e viaggi di istruzione

3.469,00

29/11/2012

n. 10 Introito da c/c postale per tessere fotocopie

300,00

29/11/2012 n. 10

Introito da c/c postale per acquisto camici

363,00




Aggregato 05 voce 03 - Contributi da Privati - Altri non Vincolati Previsione iniziale 19.311,00


29/06/2012

n. 5 Contributo ditta Reguitti per utilizzo laboratori di microbiologia

600,00

29/11/2012

n. 10 Contributo ditta Reguitti per utilizzo laboratori di microbiologia

600,00

29/11/2012 n. 10

Contributo Pluriass per attività didattiche

500,00



Da riscuotere(c) 4.000,00 Differenza(a-b-c) 0,00

Aggregato 05 voce 04 - Contributi da Privati - Altri Vincolati Previsione iniziale 2.726,78





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Aggregato 07 voce 01 - Altre entrate - Interessi Previsione iniziale 474,48


29/06/2012

n. 5 Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario 36,40

29/11/2012 n. 10 Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario 2° e 3° trimestre 2012

438,78


Accertati 949,66 Riscossi(b) 949,66


Fonti di finanziamento

Regione2,15%

Privati56,82%

Stato35,59%

Enti Locali5,23%

Altre entrate0,20%

21


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Rapporto tra accertamenti e riscossioni Fondi Stato

Accertamenti 909.760,87 1.189.123,10 503.029,12 944.696,41 276.281,51 165.261,33

Riscossioni 809.822,61 926.845,05 478.606,72 928.748,08 141.163,46 150.915,29

2007 2008 2009 2010 2011 2012

RIEPILOGO DELLE SPESE Esercizio 2012

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme

impegnate (b) Obblighi da

pagare b/a (*)

Attività 355.248,94 299.756,47 0,84

Progetti 152.912,91 135.261,52 0,88

Gestioni economiche

Disponibilità finanziaria da programmare

54.402,19

Fondo di riserva 762,66

Totale spese 563.326,70 435.017,99 0,77

Avanzo di competenza 29.321,70

Totale a pareggio 563.326,70 464.339,69

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

22


RENDICONTO PROGETTI/ATTIVITÀ Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell’attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo Generale Previsione iniziale 84.051,55


29/06/2012 n. 5

Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario

36,40

29/11/2012

n. 10 Contributo Istituzioni Scolastiche per rimborso spese ai Revisori 759,68

29/11/2012 n. 10 Introito buoni dote scuola per contributi di laboratorio

690,00

29/11/2012

n. 10 Introito buoni dote scuola per viaggi di istruzione

520,00

29/11/2012

n. 10 Interessi attivi sul conto corrente bancario 2° e 3° trimestre 2012 438,78

29/11/2012

n. 10

Spostamento da Z01 dei contributi alunni 2011 accantonati ad A1, per parziale finanziamento residui attivi supplenze 2008

21.085,64

29/11/2012 n. 10

Introito da c/c postale per contributi laboratorio anno 2012

6.740,00

29/11/2012

n. 10 Finanziamento MIUR per Spese di funzionamento periodo settembre-dicembre 2012

12.012,00

29/11/2012

n. 10 Introito da c/c postale per dispense (850) e libretti (510) 1.360,00

29/11/2012 n. 10

Finanziamento MIUR per saldo compenso ai Revisori dei conti

1.086,00

29/11/2012

n. 10 Introito da c/c postale per assicurazione alunni 3.790,50

29/11/2012 n. 10

Introito da c/c postale per tessere fotocopie

300,00

29/11/2012

n. 10 Finanziamento MIUR per dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche

5.575,00


Pagati (b) 119.662,36 Da pagare (c) 5.957,57

Differenza (a-b-c) 12.825,62 L’aggregato è stato finanziato:

1. Avanzo di amministrazione € 1.298,02 2. Finanziamenti dallo Stato € 43.069,23 3. Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni € 6.454,68 4. Contributi da privati € 86.673,96 5. Altre entrate € 949,66

Totale delle variazioni € 54.394,00

23


Riepilogo spese A01

Competenza

Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale 5.028,13 5.028,13 1,00 Beni di consumo 25.399,28 23.545,47 0,93 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 70.351,68 62.020,61 0,88 Altre spese 8.512,68 6.855,94 0,81 Oneri straordinari e da contenzioso 1.500,00 1.500,00 1,00 Beni di investimento 18.717,00 18.717,00 1,00 Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive 8.936,78 7.952,78 0,89 Fondo di riserva Totale spese del progetto 138.445,55 125.619,93 0,91

Aggregato A voce 02 - Funzionamento Didattico Generale Previsione iniziale 65.050,00


29/11/2012

n. 10 Contributo Comune di Brescia per Progetto integrativo studentessa G.G.

2.000,00

29/11/2012

n. 10 Introito da c/c postale per contributi laboratorio anno 2012 10.000,00

29/11/2012 n. 10 Contributo ditta Reguitti per utilizzo laboratori di microbiologia

600,00

29/11/2012 n. 10 Contributo Pluriass per attività didatt. 500,00

29/11/2012 n. 10 Introito da c/c postale per acquisto camici

363,00




1. Finanziamenti da Enti locali € 2.000,00 2. Contributi da privati € 76.513,00


24


Riepilogo spese A02

Competenza Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale 383,96 383,96 1,00 Beni di consumo 34.551,71 32.490,76 0,94 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 43.012,13 37.995,72 0,88 Altre spese 565,20 565,20 1,00 Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 78.513,00 71.435,64 0,91

Aggregato A voce 03 - Spese di personale Previsione iniziale 16.233,16


29/06/2012

n. 5 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 30 giugno 2012

23.218,76

29/11/2012

n. 10 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 31 agosto 2012

4.390,84

29/11/2012

n. 10 Finanziamento UST per rimborso all'esperto formatore della Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia

28,00

29/11/2012

n. 10 Ulteriore Finanziamento MIUR per spese supplenze Docenti e ATA al 31 dicembre 2012

10.883,45


Pagati (b) 54.549,25 Da pagare (c)

Differenza (a-b-c) 204,96 L’aggregato è stato finanziato:

1. Avanzo di amministrazione € 1.345,10 2. Finanziamenti dallo Stato € 53.409,11


25


Aggregato A voce 04 - Spese d’investimento Previsione iniziale 34.869,10


Previsione definitiva (a) 34.869,10 Pagati (b) 4.818,78

Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) 30.050,32

L’aggregato è stato finanziato:

1. Contributi da privati € 34.869,10 Totale delle variazioni € 0,00

Riepilogo spese A04

Competenza

Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 2.255,68 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento 34.869,10 2.563,10 0,07 Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 34.869,10 4.818,78 0,14

Riepilogo spese A03

Competenza

Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale 54.178,61 54.171,25 1,00 Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 575,60 378,00 0,66 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 54.754,21 54.549,25 0,99

26


Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici Previsione iniziale 22.000,00


29/11/2012

n. 10

Spostamento da Z01 dei contributi alunni 2011 accantonati ad A5, per parziale finanziamento residui attivi supplenze 2008

10.000,00

29/11/2012 n. 10 Introito da c/c postale per contributi laboratorio anno 2012

10.000,00

29/11/2012

n. 10 Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico e spese correnti anno 2012

6.667,08


Pagati b) 43.332,87 Da pagare (c)


1. Finanziamenti da Enti Locali € 15.828,24 2. Contributi da privati € 32.838,84


Riepilogo spese A05

Competenza

Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale Beni di consumo 9.400,00 7.814,94 0,83 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 39.267,08 35.517,93 0,90 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 48.667,08 43.332,87 0,89

Aggregato P voce 01 - Progetto C.I.C. Previsione iniziale 0,00



Pagati (b) 0,00 Da pagare (c) 0,00

Differenza (a-b-c) 0,00

27


Riepilogo spese P01 Competenza

Programmazione definitiva (a)

Somme impegnate (b)

b/a

Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto

Aggregato P voce 02 - Progetto Sport Previsione iniziale 0,00


Previsione definitiva (a) 0,00 Pagati (b) 0,00

Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) 0,00


Programmazione


impegnate (b) b/a


28


Aggregato P voce 03 - Viaggi di istruzione, visite, convegni e scambi culturali Previsione iniziale 13.822,39


29/06/2012

n. 5 Introito da c/c postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche anno scolastico 2011/2012

25.000,00

29/11/2012 n. 10 Introito da c/c postale per uscite didattiche e viaggi di istruzione anno 2012

3.469,00


Pagati (b) 40.588,22 Da pagare (c) 517,00

Differenza (a-b-c) 1.186,17 Il progetto è stato finanziato:

1. Avanzo di amministrazione € 822,39 2. Finanziamenti dallo Stato € 1.000,00 3. Contributi da privati € 40.469,00



Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 42.291,39 41.105,22 0,97 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 42.291,39 41.105,22 0,97

Aggregato P voce 04 - Progetto Potenziamento Lingue straniere Previsione iniziale 0,00


29/06/2012 n. 5 Spese per esami Trinity alunni 1.755,50


Da pagare (c) Differenza (a-b-c)

Il progetto è stato finanziato:

1. Contributi da privati € 1.755,50 Totale delle variazioni € 1.755,50

29




Somme impegnate (b)

b/a

Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 1.755,50 1.755,50 1 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 1.755,50 1.755,50 1

Aggregato P voce 05 - Orientamento studenti in difficoltà Previsione iniziale 1.677,45



Pagati (b) 855,45 Da pagare (c)

Differenza (a-b-c) 822,00 Il progetto è stato finanziato:

1. Avanzo di amministrazione € 1.517,45 2. Finanziamenti dallo Stato € 160,00



Somme impegnate (b)

b/a

Personale Beni di consumo 977,45 119,30 0,12 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 700,00 736,15 1,05 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 1.677,45 855,45 0,51

30


Aggregato P voce 06 - Progetto di Sperimentazione d’Istituto Previsione iniziale 0,00


Previsione definitiva (a) 0,00 Pagati (b) 0,00

Da pagare (c) Differenza (a-b-c) 0,00


Programmazione


impegnate (b) b/a


Aggregato P voce 07 - Progetto Studenti Previsione iniziale 2.183,72



Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) 922,59

Il progetto è stato finanziato:

1. Avanzo di amministrazione € 2.183,72

31




Somme impegnate (b)

b/a

Personale 1.459,70 1.261,13 0,86 Beni di consumo 600,00 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 124,02 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 2.183,72 1.261,13 0,58

Aggregato P voce 08 - Progetto Potenziamento Infrastrutture Tecnologiche e Ammodernamento dotazioni laboratoriali

Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d’anno

Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo


706,08

29/11/2012 n. 10 Contributo Regione Lombardia per Progetto Generazione Web 2 10.000,00



Differenza (a-b-c) Il progetto è stato finanziato:

1. Finanziamenti dalla Regione € 10.000,00 2. Contributi da Privati € 706,08



Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento 10.706,08 10.706,08 1 Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 10.706,08 10.706,08 1

32


Aggregato P voce 09 - Progetto Qualità Previsione iniziale 7.850,00





1. Contributi da privati € 7.850,00


Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale 1.734,00 1.851,30 1,07 Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 6.116,00 5.282,86 0,86 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 7.850,00 7.134,16 0,91

Aggregato P voce 10 - Incontro tra culture Previsione iniziale 6.047,07


29/11/2012 n. 10

Spostamento da Z01 dei contributi alunni 2011 accantonati a P10, per parziale finanziamento residui attivi supplenze 2008

192,93



Differenza (a-b-c) Il progetto è stato finanziato:

1. Avanzo di amministrazione € 6.047,07 2. Contributi da privati € 192,93

Totale delle variazioni € 192,93

33



Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 6.240,00 6.240,00 1 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 6.240,00 6.240,00 1

Aggregato P voce 11 - Orientamento, riorientamento e recupero Previsione iniziale 0,00


29/06/2012

n. 5 Finanziamento MIUR per corsi di recupero anno 2011 15.225,35

29/11/2012 n. 10 Finanziamento MIUR per corsi di recupero anno 2012

12.617,50




1. Finanziamenti dallo Stato € 27.842,85



Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale 27.842,85 16.561,00 0,59 Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 27.842,85 16.561,00 0,59

34


Aggregato P voce 12 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro Previsione iniziale 0,00


29/06/2012

n. 5 Finanziamento MIUR per alternanza scuola-lavoro e impresa formativa simulata anno scolastico 2011/2012

37.972,00




1. Finanziamenti dallo Stato € 37.972,00 Totale delle variazioni € 37.972,00


Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale 26.215,39 26.215,39 1 Beni di consumo 295,24 295,24 1 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 7.916,67 7.916,67 1 Altre spese 2.300,00 2.300,00 1 Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive 1.244,70 1.244,70 1 Fondo di riserva Totale spese del progetto 37.972,00 37.972,00 1

Aggregato P voce 13 - Progetto Apertura al territorio Previsione iniziale 0,00


29/06/2012 n. 5 Contributo ditta Reguitti per utilizzo laboratori di microbiologia

600,00




1. Contributi da Privati € 600,00

Totale delle variazioni € 600,00

35



Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale 200,00 Beni di consumo 400,00 229,98 0,57 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 600,00 229,98 0,38

Aggregato P voce 14 - Area di Professionalizzazione Previsione iniziale 0,00




Differenza (a-b-c)


Programmazione


impegnate (b) b/a


36


Aggregato P voce 15 - Progetto Biblioteche in rete Previsione iniziale 11.500,00



2.293,92




1. Avanzo di amministrazione € 92,50 2. Finanziamenti dallo Stato € 1.045,48 3. Contributi da privati € 12.655,94



Programmazione


impegnate (b) b/a

Personale 12.293,92 11.441,00 0,93 Beni di consumo Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 1.500,00 Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d’investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Fondo di riserva Totale spese del progetto 13.793,92 11.441,00 0,83

Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva Previsione iniziale 762,66


Previsione definitiva 762,66

Differenza con la previsione iniziale 0,00

37


Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione iniziale 85.680,76 Variazioni in corso d’anno

Data Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo

29/11/2012 n. 10 Svincolato contributo alunni 2011 accantonato per parziale finanziamento residuo attivo supplenze 2008

-31.278,57

Previsione definitiva 54.402,19

Differenza con la previsione iniziale -31.278,57

Situazione Conto del Patrimonio Si precisa che per quanto riguarda i beni patrimoniali (punto A2 del mod. K) si è proceduto nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 alle seguenti operazioni:

1. Carico a inventario di nuovi beni per € 20.195,65; 2. Scarico da inventario, al 20/12/2012, di beni mobili per € 6.356,21; 3. Operazione di rivalutazione dei beni, in base alla Circolare MIUR n. 8910 del 01/12/2011, per

€ 108.354,82 in diminuzione.

Situazione dei residui I residui attivi al 31 dicembre ammontano ad € 72.748,23 mentre quelli passivi sono pari a € 15.182,81.

38


Spese esercizio 2012

0,34%

2,23%

2,11%0,00%

7,35%

46,25% 14,83%

26,88%P e rs o na le

B e n i d i c o ns um o

A c qu is to s e rv iz i e u t i l iz z o be n i d i te rz i

A ltre s pe s e

O ne ri s tra o rd ina ri e da c o n te nz io s o

B e n i d ' Inv e s tim e nto

O ne ri f ina nz ia ri

R im bo rs i e po s te c o rre tt iv e

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

Tipo

Descrizione

Importo

% di utilizzo

01 Personale 116.913,16 26,88

02 Beni di consumo 64.495,69 14,83

03 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 201.204,34 46,25

04 Altre spese 9.721,14 2,23

05 Oneri straordinari e da contenzioso 1.500,00 0,34

06 Beni d'investimento 31.986,18 7,35

07 Oneri finanziari 0,00 0,00

08 Rimborsi e poste correttive 9.197,48 2,11

Totale Uscite 435.017,99 100

39


0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

Comparazione Spese anni

2007 680.175,23 152.610,29 442.665,54 76.973,23 16.052,79 197.146,04

2008 849.942,00 116.360,50 348.834,17 19.446,60 83.533,49 292,99 19.753,51

2009 684.545,75 81.535,96 392.442,30 30.610,73 738,00 4.226,78

2010 433.764,49 73.767,35 253.535,32 10.498,87 77.989,65 14.088,78

2011 262.618,33 58.761,06 169.689,35 18.197,35 68.404,19 13.998,26

2012 116.913,16 64.495,69 201.204,34 9.721,14 1.500,00 31.986,18 9.197,48

Personale Beni di consumoAcquisto servizi

ed utilizzo beni di terzi

Altre speseOneri straordinari e da contenzioso

Beni di Investimento Oneri Finanziari

Rimborsi e poste correttive

Indici di bilancio

Descrizione dell’indice Valore calcolato

Valutazione del dato

N. 1 - INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti dello Stato ed il totale delle entrate - Accertamenti.

0,36 Varia da zero (dipendenza nulla), ad uno (dipendenza massima)

N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

0,04 Varia da zero (produzione nulla di

residui), ad uno (produzione massima di residui)

N. 3 - INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

0,03 Varia da zero (produzione nulla di

residui), ad uno (produzione massima di residui)

N. 4 - SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali.

0,58 Varia da zero (smaltimento nullo di

residui), ad uno (realizzazione massima dei crediti)

N. 5 - SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali.

1 Varia da zero (smaltimento nullo dei

residui), ad uno (smaltimento massimo degli impegni)

Brescia, 12 Marzo 2013 Il Direttore S.G.A. Vincenza Gioffré

40

Alle

gati

41

Conto Consuntivo:

Conto Finanziario

43

Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2012

ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data accertate riscosse da riscuotere in + o -

Voce a b c d = b - c e = a - b

01 Avanzo di amministrazionepresunto

98.987,01 98.987,01

01 Non vincolato 86.978,78 86.978,78

02 Vincolato 12.008,23 12.008,23

02 Finanziamenti dello Stato 165.261,33 165.261,33 150.915,29 14.346,04

01 Dotazione ordinaria 165.233,33 165.233,33 150.887,29 14.346,04

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 28,00 28,00 28,00

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione 10.000,00 10.000,00 10.000,00

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 10.000,00 10.000,00 10.000,00

04 Finanziamenti da Enti locali oda altre istituzioni pubbliche

24.282,92 24.282,92 24.282,92

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati 20.523,24 20.523,24 20.523,24

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati 2.000,00 2.000,00 2.000,00

06 Altre istituzioni 1.759,68 1.759,68 1.759,68

05 Contributi da Privati 263.845,78 263.845,78 259.845,78 4.000,00

01 Famiglie non vincolati 180.290,00 180.290,00 180.290,00

02 Famiglie vincolati 59.818,00 59.818,00 59.818,00

03 Altri non vincolati 21.011,00 21.011,00 17.011,00 4.000,00

04 Altri vincolati 2.726,78 2.726,78 2.726,78

06 Proventi da gestionieconomiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 949,66 949,66 949,66

08 Mutui

Totale entrate 563.326,70 464.339,69 445.993,65 18.346,04 98.987,01

Disavanzo di competenza 0,00Totale a pareggio 464.339,69

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE GOLGI - BRESCIA

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Pag. 1 di 3

44

Mod H (art. 6 c. 1)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2012

SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data impegnate pagate da pagare in + o -

Voce a b c d = b - c e = a - b

A Attività 355.248,94 299.756,47 290.708,60 9.047,87 55.492,47

01 Funzionamento amministrativogenerale

138.445,55 125.619,93 119.662,36 5.957,57 12.825,62

02 Funzionamento didattico generale 78.513,00 71.435,64 68.345,34 3.090,30 7.077,36

03 Spese di personale 54.754,21 54.549,25 54.549,25 204,96

04 Spese d'investimento 34.869,10 4.818,78 4.818,78 30.050,32

05 Manutenzione edifici 48.667,08 43.332,87 43.332,87 5.334,21

P Progetti 152.912,91 135.261,52 129.126,58 6.134,94 17.651,39

01 Centro Informazione eConsulenza

02 Progetto Sport

03 Viaggi di istruzione, visite, scambi,partecipazione a convegni...

42.291,39 41.105,22 40.588,22 517,00 1.186,17

04 Progetto Potenziamento LingueStraniere

1.755,50 1.755,50 1.755,50

05 Progetto Orientamento alunni indifficoltà

1.677,45 855,45 855,45 822,00

06 Progetto Sperimentazione diIstituto

07 Progetto Studenti 2.183,72 1.261,13 1.261,13 922,59

08 Progetto potenziamentoinfrastrutture tecnologiche eammodernamento dotazioni

10.706,08 10.706,08 10.706,08

09 Progetto Qualità 7.850,00 7.134,16 7.134,16 715,84

10 Progetto Incontro tra Culture 6.240,00 6.240,00 6.240,00

11 Orientamento Riorientamento eRecupero debiti

27.842,85 16.561,00 16.561,00 11.281,85

12 Progetto AlternanzaScuola/Lavoro - ImpresaFormativa Simulata

37.972,00 37.972,00 32.354,06 5.617,94

13 Progetto Apertura al Territorio 600,00 229,98 229,98 370,02

14 Progetto "Area diprofessionalizzazione"

15 Progetto Biblioteche in rete 13.793,92 11.441,00 11.441,00 2.352,92

G Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 762,66 762,66

98 Fondo di riserva 762,66 762,66

Totale spese 508.924,51 435.017,99 419.835,18 15.182,81 73.906,52

Avanzo di competenza 29.321,70Totale a pareggio 464.339,69



Pag. 2 di 3

45

Mod H (art. 6 c. 1)

Predisposto dal DSGA il 12/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/04/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.Venceslao Boselli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/05/2013

IL SEGRETARIO DELCONSIGLIO D'ISTITUTO

Simonetta Reali

IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO

Paolo Vavassori



Pag. 3 di 3

46

Rendiconto:

Attività / ProgettiA 1 P 01A 2 P 02A 3 P 03A 4 P 04A 5 P 05

P 06P 07P 08P 09P 10P 11P 12P 13P 14P 15

47

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95

Situazione

Amministrativa

Definitiva

97

Modello J new

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 4.730,07

2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 445.993,65

b) in partita di giro Euro 500,00

c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 73.948,90

3 - Somma Euro 520.442,55 (a+b+c)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 419.835,18

b) in partita di giro Euro 500,00

c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 35.226,76

5 - Somma Euro 455.561,94 (a+b+c)

6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio Euro 69.610,68 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizioResidui risultanti alla chiusura dell'esercizio

dell'esercizio Euro 18.346,04

7 - Attividegli anni precedenti Euro 54.402,19 Euro 72.748,23

dell'esercizio Euro 15.182,81

8 - Passividegli anni precedenti Euro 0,00 Euro 15.182,81

9 - Differenza Euro 57.565,42 (7-8)

10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 127.176,10 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio Euro 464.339,69

12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio Euro 435.017,99

13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio Euro 29.321,70 (11-12)

Data 12/03/2013




99

Conto del Patrimonio

101

Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVOEsercizio finanziario 2012

CODICI VOCI Situazione al01/01

Variazione Situazione al31/12

A IMMOBILIZZAZIONI

A - 1 Immateriali

A - 1 - 1 - Diritti di brevetto industriale e diritti diutilizzazione delle opere dell'ingegno

0,00 0,00 0,00

A - 1 - 2 - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 0,00 0,00 0,00

A - 1 - 3 - Altre 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Materiali

A - 2 - 1 - Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 2 - Impianti e macchinari 609.477,90 -39.573,46 569.904,44

A - 2 - 3 - Attrezzature 474.465,30 -52.835,92 421.629,38

A - 2 - 4 - Mezzi di trasporto 2.106,00 -2.106,00 0,00

A - 2 - 5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 0,00 0,00

A - 2 - 6 - Altri beni 0,00 0,00 0,00

Totale 1.086.049,20 -94.515,38 991.533,82

A - 3 Finanziarie

A - 3 - 1 - Partecipazioni in : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - a - consorzi 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - b - reti di scuole 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 1 - c - altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - Crediti : 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - a - verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

A - 3 - 2 - b - verso altri 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Totale IMMOBILIZZAZIONI 1.086.049,20 -94.515,38 991.533,82

B DISPONIBILITA'

B - 1 Rimanenze

B - 1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 0,00

B - 1 - 2 - Prodotti in corso di lavorazione esemilavorati

0,00 0,00 0,00

B - 1 - 3 - Prodotti finiti e merci 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 2 Crediti (Residui attivi)

B - 2 - 1 - Verso lo Stato 98.429,93 -29.681,70 68.748,23

B - 2 - 2 - Verso altri 31.053,77 -27.053,77 4.000,00

Totale 129.483,70 -56.735,47 72.748,23

B - 3 Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

B - 3 - 1 - Titoli di Stato 0,00 0,00 0,00

B - 3 - 2 - Altri titoli 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

B - 4 Disponibilità liquide

B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali 6.564,87 63.582,30 70.147,17

Totale 6.564,87 63.582,30 70.147,17



102

Mod. K (art. 18 c. 3)



Totale DISPONIBILITA' 136.048,57 6.846,83 142.895,40

C DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 1.222.097,77 -87.668,55 1.134.429,22

Data 12/03/2013




103

Mod. K (art. 18 c. 3)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVOEsercizio finanziario 2012



A DEBITI

A - 1 A lun; termine

A - 1 - 1 - Debiti verso le banche (1) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

A - 2 Residui passivi

A - 2 - 1 - Verso lo Stato 7.440,82 -7.440,82 0,00

A - 2 - 2 - Verso altri 27.785,94 -12.603,13 15.182,81

Totale 35.226,76 -20.043,95 15.182,81

Totale DEBITI 35.226,76 -20.043,95 15.182,81

B CONSISTENZA PATRIMONIALE 1.186.871,01 -67.624,60 1.119.246,41

TOTALE PASSIVO 1.222.097,77 -87.668,55 1.134.429,22

Data 12/03/2013




104

Elenco Residui Attivi

Elenco Residui Passivi

105

Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI ATTIVIEsercizio Finanziario: 2012

Annoprov

N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO

2011 1 30/12/2008 2/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento BudgetIstituto per spese supplenze 2008

54.402,19

2012 27 28/07/2012 5/3/0 Gruppo Argenta S.p.A. - Filiale di Brescia - Contributo distributori automaticianno 2012

4.000,00

2012 38 03/11/2012 2/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento UlterioreFabbisogno Supplenze brevi periodo settembre-dicembre 2012

1.728,54

2012 44 30/11/2012 2/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento corsi direcupero anno 2012

12.617,50

TOTALI 72.748,23

Data 12/03/2013




Pag. 1

106

Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI PASSIVIEsercizio Finanziario: 2012

Annoprov.

Num Data Aggr. /Voce

BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO

2012 315 30/07/2012 P 12 Personale esterno incaricato - Saldo borsa di studio tirocinante linguamadreinglese Parham Brooke Elizabeth nata in USA il 10/12/1988

3.600,00

2012 316 30/07/2012 P 12 CMPA s.r.l. - Saldo Prestazioni sanitarie per visite mediche alunni e dipendenti 2.017,94

2012 379 01/10/2012 A 1 Italiascuola.it srl - B.o.n. 124/2012 Abbonamento rivista on-line "ItaliaScuola" tipo"Argento" anno 2012/2013 Ufficio Dirigenza

375,10

2012 439 03/11/2012 A 1 Cavalleri Luca - Saldo fattura n. 13/2012 del 27/12/2012 - Compenso per attivitàdi revisione legale dei conti anno 2012

1.629,00

2012 460 22/11/2012 A 1 Gruppo Masserdotti S.p.A. - B.o.n. 158/2012 Saldo fattura n. 2426 del21/11/2012 - Fornitura e stampa teli PVC da installare in espositori per iniziativedi orientamento

333,96

2012 466 22/11/2012 P 3 Bassi Tours s.n.c. - B.o.n. 173/2012 Saldo fattura n. 249 del 13/12/2012 - Uscitadidattica a Treviso del 13/12/2012 classi quinte turistico

517,00

2012 496 10/12/2012 A 2 GIUSTACCHINI INGROS Carta S.p.A. - B.o.n. 176/2012 Saldo Fattura n.0926359 del 31/12/2012 - Fornitura materiale di informatica per lab. di Chimica

138,85

2012 500 14/12/2012 A 1 Aprica Spa - B.o.n. 185/2012 Saldo Fattura n. DF-8431 del 30/11/2012 -Smaltimento rifiuti pericolosi lab. Chimica

2.477,23

2012 502 14/12/2012 A 2 IDRAULICAMENTE di Solombrino Andrea - B.o.n. 186/2012 Saldo Fattura n. 61dell'11/12/2012 - Intervento manutenzioni idrauliche lab. di Chimica

336,50

2012 505 15/12/2012 A 2 Sesamo Software S.p.A. - B.o.n. 177/2012 Saldo Fattura n. 632 dell'11/12/2012 -Licenza software Leader Win Contabilità Multiutente

1.392,11

2012 513 15/12/2012 A 2 GIFRAN s.r.l. - B.o.n. 179/2012 Saldo Fattura n. 1026 del 14/12/2012 - Fornituracarta per concorso lab. grafica

745,36

2012 514 20/12/2012 A 1 Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito - Saldo spese postali mesedi novembre 2012 Conto Contrattuale 30061862 - 001

200,11

2012 515 20/12/2012 A 2 Brixia Computer Store s.r.l. - B.o.n. 165/2012 Saldo Fattura n. 977 del27/11/2012 - Fornitura materiale hardware lab. informatica

203,04

2012 516 20/12/2012 A 2 NEW FREE PHOTO s.r.l. - B.o.n. 143/2012 Saldo Fattura n. 1336 del12/11/2012 - Fornitura piccola attrezzeria per lab. fotografia

274,44

2012 517 20/12/2012 A 1 Carta Si - Saldo spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2012 -Acquisto carburante, rinnovo assicurazione e saldo bollo auto istituto

942,17

TOTALI 15.182,81

Data 12/03/2013




Pag. 1

107

Spese per il Personale

109

Mod

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IS02

9005

Pag

. 2

111

Riepilogo per

Tipologia di Spesa

113

Mod. N

(art. 19)

Data 12/03/2013

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PIL

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EN

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AEsercizio finanziario 2012

COMPETE

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04Altri finanziam

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04Altri finanziam

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180.290,00

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CONTO CONSUNTIVO 2012€¦ · come da delibera del Collegio Docenti, della Sperimentazione dei...

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