COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo · 2014-11-07 · COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo...

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA GESTIONE RISORSEU.O. Gestione Finanziaria

DETERMINAZIONE

AGR N 87 03 novembre 2014

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabileprocedimento

SKMINARI A.R.D.K.L. Abbonamento

Doti ssa Domenica Ficano

Salvatore Modica

Registro Generaledeterminazioni

Attori. Jlt)?.&Data 114U u ""* »**••'•

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal - 7 NOV, 20U per quindici aiorniconsecutiviRegistro Pubblicazioni n. £ifW£SJ & ; 1

L'impiegato respon&atìileTaliulo Maurizio

Spazio riservato al servizio dì ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

II Contabile

II Dirigente

Premesso che il Decreto Legge 7S 201!) convellilo, con modifica/ioni, in legge 30 lugl io

2 l )10 . n. 122, al l 'ar i . 6 comma M stabilisce che. a decorrere dall 'anno 2011. la spesa annua

sostenuta dalle amministra/ioni pubbliche, tra queste gii enti locali, per att ività di forma/ione, deve

essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta ( impegni) nell 'anno 2000.

A queste superiori norme \anno aggiunti i provvedimenti emanati sulla revisione della sposa

pubblica che l imi tano ulteriormente le spe.se degli enti locali.

Considerato che il Centro Addestramento Personale lìmi Locali A.R.D.L.L. SICILIA . alline di ven i r e incontro alle amminis t ra / ioni locali nel ditììeile compito di reperimento di risorse eper potere continuare ad assicurare la torma/ione del proprio personale, elemento questoindispensabile per la crescita dell 'ente, propone, anche per il 2015. un abbonamento a numero trecorsi di torma/ione in materia finan/iaria, t r ibutaria e perso ria|e per gli enti locali, a cui potrannopartecipare 3 dipendenti per ogni corso ed al eosto complessivo di £ 500,00:

Monco scminari:• !)r. I rancesco/ito del Ministero de l l ' In te rno• l ) r . Sergio I rovaio Avvocalo t r ihu ta r i s l a - Professore alla Scuola Superiore dell 'Leonomia e

delle i inan/e !• sporto del Sole 24 ORI :

• l ) r . Arturo Bianco - Consulente A R A N Autore di pubblica/ioni in materia di personale.

Accertata t 'importan/a e la rilevan/a degli argomenti e la professionalità dei relatori, anche sullascorta di precedenti espcrion/e. si ri t iene \ a l i d a la o conveniente la proposta offerta.

V I S 1 O i l v igen te Regolamento comunale di Contabil i ta;V I S K ) i l I . I M - M .

D E T E R M I N A

A P P R O V A R L la proposta di abbonamento, per l 'anno 2015, del Centro AddestramentoProfessionale I - m i 1 oculi A R.D.l .1 . S i c i l i a per Sa partecipa/ione a tre corsi di aggiornamentocon tre partecipanti ad ogni corso per la spesa complessiva di f 500.00.

I M P I C.NARi la somma di f 500,00 capitolo 10WOO "l :tTicio di ragioneria - presta/ionescrv i / i " ilei bi lancio 2014.I U . H I D A R I la somma di f 500.00 in favore di ARDLl Sic i l ia mediante bonifico sul seguenteI H A N I I ^2K)7oOl04600001000 t>70705 prima de l ' in i / io dei scminari programmati

Monreale li (O novembre 2014

VI 1 i i i i / i on ; i iK>Mj idilli .'

COMUNE DI MONREALESI-RVI/IO GLSTIONh M N A N / I A R I A

C tRI lHCATO O» IMPEGNO

Escrci/io Rif. al Bilancio C odici Statistici

2014

[Molo hun/ionc Servi/io Intervento Categoria Capitolo Cod.Mee Ie.

i 01 03 03 00109900

Capitolo OOIOWOOl.'lTiuo di ragioneria - presta/ione servi/i

Numero Impegno20I40000M480

DHta03.1 1-2014

Codice DI-M- ri/ io ne vincolo

Atto

TipoACjR

Numero DataX"1 Ili 1 1 2014

Registro Data Seduia Dala Fsce

92404 A.R.D.F.L SICILIA

Per ;

AGRn. 8703 II 2014 - SI MINAKI ARDF.L - abbonamento

Importo At tua le turo 500,00Importo Im/.iale liuro 500,00

Previsione Attuale

Impegnato sul ( \

Differen/a

4.000,00

845.27

3.154 ,73

SI ATThSTA LA RI-CÌOLAR1TA' CONTABILE b LA (OPf KTURA FINANZIARIA DFLL1MPI-GNO DI SPhSASi-:c ONDO L'IMPin A/IONI- C'ONTABILF SOPRA R I P O R T A T AVale esclusivamente quale attesia/ionc di copertura finan/iana. con esclusione di ogni possibile \a luuuiune sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di prot.sione.Per le annualità successive, il presente certificalo vale solo quale previ nota ui lini della forma/ ione dei bilanci futuri , ex ari 1X3comma 7'J TULI-

LI ' 03 1 1 2014

ContabileSal4av>re Modica ca hicano

Centro Addestramento Personale Enti LocaliA.R.D.K.L. SICILIA

ir'CEFALIT

II l'rt'sidt'nlcC e f a l u . h ÌO IO 2014

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL:

Sig. Sindaco

Sig. Segretario Generale

Sig. Ragioniere Capo

Responsabile Servizio Tributi

Responsabile Servizio Gestione del Personale

Oggetto: Seminari di studio - proposta abbonamento.

l i [Decreto Legge 78/2010 convcrtito, con modificazioni, in legge 30 luglio

2010, n. 122, all'ari. 6 - comma 13 - stabilisce che, a decorrere dall 'anno 2011 , la

spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, tra queste gli enti locali, per

a t t iv i t à dì forma/ione, deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta

( i m p e g n i ) nel l 'anno 2009.

A queste superiori norme vanno aggiunti i provvedimenti emanati sulla

revisione delia spesa pubblica che l imi t ano ulteriormente le spese degli enti locali.

Questo C'entro di forma/ione, al fine di venire incontro alle amministrazioni

locali nel d i f f ic i le compito di reperimento di risorse e per potere continuare ad

assicurare la forma/ione del proprio personale, elemento questo indispensabile per la

crescita del l 'ente , propone un abbonamento a numero tre corsi di formazione in

materia fman/iaria, tributaria e personale per gli enti locali .

1 corsi di forma/ione saranno tenu t i nel corso dell 'anno 2015 in materia dibilancio, fman/.iaria, gestione del personale e t r ibut i locali alla luce, anche, dellariforma della contabilità, delle altre recenti norme e della legge di stabilità 2015.

PIA/./A B! I I I P A N M 9001 5 C l > A I \ < P A ) casella postale 146I I - I . . 0921/924177 92! 16! ! AX 092 1924! 53-092 192 1 161

Sito inimici: \ \ u \ v . i t r d e K i c i l i a . i t h m a i l : ardelsicilia-V/ iihcro.it

Centro Addestramento Personale Enti LocaliA.R.D.E.L. SICILIA

ir'CEFALI)'

II PresidenteAi corsi potranno partecipare n. 3 rappresentanti per ciascun ente e per tut t i e

tre i corsi tenuti nel corso dell'anno, nelle date che saranno tempestivamente

comunicate.

Relatori dei corsi saranno:

• Dr. Francesco Zito del Ministero del l ' Interno - Direzione centrale finan/a

locale-

• Dr. Sergio Trovato Avvocato tributarista - Professore alla Scuola Superiore

dell'Economia e delle Finanze - Esperto del Sole 24 ORE;

• Dr. Arturo Bianco - Consulente ARAN - Autore di pubblicazioni in materia

di personale

I corsi saranno tenuti a Cefaiù, presso "La Villa dei Melograni", nelle date

che saranno comunicate di volta in volta unitamente all'argomento trattato, che sarà

scelto in ordine alle ultime novità legislative inerenti le materie di cui sopra,

Solo nella ipotesi di una adesione superiore a 50 enti , al line di agevolare

Papprendimento, i corsi saranno tenuti in località diverse anche per agevolare lo

spostamento dalle proprie sedi.

I I costo complessivo dell'abbonamento ai tre corsi e per tre partecipanti per

ciascun ente a tutti e tre i corsi è di € 500,00.

La realizzazione dello svolgimento dei corsi è subordinata al raggiungimento di

un numero minimo di 40 adesioni in abbonamento.

Per aderire ai corsi occorre comunicare gli estremi della determinazione di

adesione all'abbonamento e compilare il modulo allegato da trasmettere a mezzo fax

al numero 092Ì/921161 oppure per posta elettronica al seguente indirizzo:

ardelsiciliafgardel.it entro il prossimo 30 novembre 2013.

l'IA/./A BLU.llWNNI 90015 CT.KALl i ' ( P A ) casella postale 146I h L 0921/924177/921161 KAX 0921924153-0921921 161

Sito internet: ww\\.ardelsieilia.i t f-.mail: a rde ls ic i l i a t f l i rx .To . i t


ir'CEFALI)'

II Presidenteli relativo versamento sarà effettuato, a ragRJungimento del numero valido per

la reali/za/ione dei corsi, su richiesta di Ardel Sicilia e dovrà essere effettuato,

comunque, prima delTini/ io dei corsi a cui seguirà l'emissione di Fattura

Distinti saluti .

l ì Presidente

(Or. Domenico Meli)

PIA//.A BKU.IPANNI 9001 5 (Ti-AM " (l'A) casella postalo 146IH.. 0921/9241 77'92I 161 I ;AX 092I92415.V092I92I 161

Silo internet : \ \w\ \ . a rdc l s ic i l i a . i l l ' i ì ia i l : ardclsiciliaalihcro.il


ir*CEFALir

it Presidente

MODULO DI ADESIONE

ANNO 2015

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Aderisce ai corsi di formazione e qualificazione promossi da ARDEL SICILIA.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

SIC.

Nella qualità di

Determinazione di impegno di spesa n° del

Impegno n° .

Recapito telefonico Fax

E mail (stampatello)

Trasmettere il presente modulo di adesione a me//o:

• fax 0921 921161

• e mail ardelsicilia(a ardel.it entro il 30 novembre 2014.

TIMBRO E FIRMA

IMA//A BhLl .U 'ANNl 90015 CM-Al . l " < P A ) casella postale 14oTi;L. 0921 '924177/421 161 I A.\2 1924 15.-09J ] 92 j 161Silo internet: www.unJcIsic.il ia.i l I - n i u i l : ardcls ic i l iu a l ihcro.i l

CITTA DI MONREALEPROVINCIA DI PALHKMO

AREA PROMOZIONE SOCIALE E T E R R I T O R I A ! . - .

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

APST/PS N..3U Data_ JL\ipL201!

- -

OGGETTO

IL DIRIGENTE

IL Responsabile delProcedimento

Fornitura omogenei/vati e generi visri perNido. Liquidazione fatture alla ditta O^*?Cann e la.

Dott. Gianciirlo Li Vecchi

Sancirà Filippi


: Attori'Data

Pubblicazione al i ' A1 ho

Si attesta che copia della presente o stata ouobhcat:ali albo dell Ente dal r J^.N_OV. 20Uquindici giorni consecutiviRegistro Pubblicazioni n.

_^ __ ____ __Spazi(i_ riservato aiRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

Data 16DQY11

izio di ragioneria

li C Citabile

il Dirigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con le Determine Dirigenziali n. 74 dell'11/02/2008 e n. 394 del 10,12.09 si èproceduto ad affidare mediante trattativa negoziata ristretta la fornitura di omogeneizzati e generivari per gli asili nido alla ditta Ogliastro Carmela, con sede in Monreale Corso Pietro Novelli n. 94.

VISTA la fattura n. 10 del 15.09.11 di € 115,22 trasmessa dalla Ditta "Ogliastro Carmela", sullaquale è stato apposto il N.O. per l'avvenuta regolare fornitura dalle Coordinataci degli asili nidoCarrubella e Venero;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura, nelle moredell'acquisizione del DURC e fatta salva la revoca della stessa nel caso dovessero emergereirregolarità nel documento di regolarità contributiva;

VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

P R O P O N E

1) LIQUIDARE la somma di Euro 115,22 in favore della Ditta Ogliastro Carmela, con sede inMonreale Corso Pietro Novelli n 94, C.F:GLSCML51M54G273K Partita I.V.A. 00519060826,presso Banca Sella Sud Arditi Galati succ. Monreale codice IBANIT17M0304943450052795369500 a saldo della fattura citata per la fornitura di omogeneizzati egeneri vari per asili nido.

2) PRELEVARE la somma di Euro 115,22 I.V.A. così come segue:• per €. 42,37 al cap. 1777/80 del bilancio 2008 denominato "Refezione asili nido -acquisto

beni di consumo" ove con determina 74 dell' 11/02/2008 è stata impegnata la somma di €.4.708,61 in atto disponibile per €. 42,37 ;

• per €. 72,85 al cap. 1777/80 del bilancio 2009 denominato '* Refezione asili nido - acquistobeni di consumo"ove con determina n. 394 del 10.12.09 è stata impegnata la somma di €3.388,90 in atto disponibile per € 2.710,90 .

Monreale, lìL'istruttore Amministrativo

Russo Lucia

ILRESPÒNSABILE-DEt: HQCEblMENTO

I. DIKIM NTF.

VISTA la superiore proposta redatia I il :VISTO l 'Ordinamento Amniinis t r . i l i . < » l i

it cabile del Procedimento:.1 . . 1 . 1 ;

1) LIQUIDARE la somma di laro IMoni-cale Corso Pietro Novel l i n '.'-I,presso Banca Sella Sud ÀnI I 17\lo;H)494:UM)0527953ò9500 a -generi vari per asili nido.2) P R E L E V A R E la somma di làiro I 1

• pc r f . 42..Ì7 al cap. 1777/80 d jbeni di consumo"1 ove con dctc4.708.61 in alto disponibile pi-i -

• per C. 72. 85 al cap. 1777/80 deibeni di consunio"o\ con deu:rv .i 88.90 in atto disponibile per

3) DISPORRE la registrazione celladell'Area Promo/ione Sociale e TernTinan/iaria per la registrazione nella :<

i : > IK r r. R M i ,\

I Vo in favore della Ditta " O g i i a - . i i . - (i ' I ::il.S( M;.51M54(i273K ì ' r , ;^ . : '

i! : L i l i a l i - suec.. Moni o. i1 •„kio del l* l'altura citata per la l o r n i i n ; ; i -\\- I V A ^osi come segue:

| b i lanc io 2<Ì08 denominato "Re ler r i l i i i ~J4 de l'I I '1)2/20(18 è siala-i' -\ .17 ;

r i i l unc io 2009 denominato " Ketcm i n : i n. ?V4 del 10.12.0° è ^ t a t a- : .7!0 . 'H) ;

jMOJiile determina/ione nel Ì L V J ItonuL: e la conseguente trasmissinllura contihilc di questo Knlc.

4) TRASMETTERE copia della pr. ;,. -, A. deiermina/iono allTIlìcio di Si'-;, i . i

5) 1,"ufficio di ragioneria in esecu/ione . l i l a presente determina/ione di l u ì . n - i . u . .attestare la corretta copertura f ìnan / t ; . r i : t -d , . > 1 \ lis-iione de l re la t ivo i n . n u l . i • « :Monreale. l ì

cn\ M-: DI IMONREAKEAHI A :;i-.STIONE RISORSE

SERVI/IO < ; K S T I O N E R N A N / I A R I AH. DIRKiKNTE

Dirigente dell' Arcacon oetietto: l ; o r n i i u r ,

VISTA la determinazione di li-.;u . _ / . m t iTerri toriale n . _ _ _ _ _ 'Jcl . . . . . _ _vari per Asili Nido. Liquida/iout k:l i ir i .VISTO Tari. 151 comma 4° del 1^.1.-- del lS.dS.20(M) parie I I . correlar1. .R. n . 48 d e l l ' I 1.12.1991 che ha ree.- ' i l - - I * i r t . ?5 del la legge n. 142 <>o.

v r T r s T A

( on\Mta la copcriura lìnan/.iaria d>: >\ p'.'-; ;>:iri pct l ;uro

Monreale. l i

Sanitaria-ProfumeriaOi>liastro CarmelaCorso Pietro Novelli, 94 90046 Monreale -PA-P.I. 0(1519060826 C.F. GLSCML51M54G273K

Luogo di destinazione IntestatarioIdem Comune di Monreale

Asilo nido CarrubellaMONREALE

P.Iva/C.F. Cliente OO231740880

Cad CHm» Zana Pagamento

Acc.to c.c.b.Descrizioni

Omogeneizzati assortii carne gr.80Omogeneizzati assortiti frutta vasetto gr. 80Pastina PlasmonSaugella 500 mi.Biscotti Mellin Progreessi gr.360Formaqqino

\A - PROFUMERIA

OGLIASTRO CARMELA' CORSO PIETRO NOVELLI 94

MONREALE (PAI\ IVA 00519060826\I E GRAZIE

REPAR10 ODI *.<&2 REPARTO 001 1 1 . 3 8

[flUIF FHWÌ ^ UlflLL LUKUCONTANTI3ESTQ EUROTOTALE PEZZI: H15/09/T 1 6 : 4 7

/"fEC 'J6002

H" Documenta

10Quantità

363665212

~\a Documento

15-set-11Prezzo Unitario

0,990,451,457,801,900,99

• ' i

i/

15,68t l . G J • TOTALI

-, -;•.,,,, Totale Imponibile

473 Totale IVA

Causai*

VenditaImporto

35,6416,208,70

39,003,80

11,88

115,22

102,87

12,35

Imp. Iva Vk

8,70

11,88

20,58

19,79

0,79

Imp. Iva 10%

35,6416,20

3,80

55,64

50,58

5,06

Imp. iva 20'&

39,00

39,00

32,50

6,50

. Monrealei.00

Riferimenti:

Scont. Fise. 13Scont. Fise. 66Scont. Fise.Scont. Fise.Scont. Fise.

deldeldeldeldel

12/09/20111 5/09/201 1

Totali Imponibile102,87

Imposta12,35

Tot. Fattura

EURO 115,22

COMUNE DI MONREALESHRVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Eserci/ioTitolo

2011 1

Funzione

IO

Rif.Servi/io

01

al Bilancio

Intervento Categoria

02

Capitolo

00177780

Codici

Cod.Mec 1 2C.

Statistici

3 4

Capitolo 00177780REFE/IONE ASILI NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Numero Impegno201000000473 16

Data

11.2011

Codice Descrizione vincolo

Atto

Tipo NumeroAPST 312

Data Registro Data Seduta Data Esec.24.10.2011 394 16.11.2011

15306 OGMASTRO CARMELA

Per :

APST 312 del 24/10/2011 - Liquidazione fattura 10/2011 ditta Ogliastro Camicia. Fornitura omogeneizzati e generi vari per asilinido

Importo Attuale Euro 72,85Importo Iniziale Euro 72,85

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

25.815,35

25.815,35

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILI; li LA COPERTURA FINAN/IARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONI^ E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finan/iaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183comma 7° TUEL.LI' 16.11.2011

II CòdCinz Ì

UaWkT"vlqdiea

I -

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA


EsercizioTitolo

20! 1 1

Funzione

10

Rif.Servizio

01

al Bilancio

Intervento Categoria

02

Capitolo

00177780

Codici

Cod.Mec 1 2C.

Statistici

3 4

Capitolo 00177780REFEZIONE ASILI NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO


Data1 1 . 2 0 1 1


Atto

Tipo NumeroAPST 312

Data Registro Data Seduta Data lisce.24.10.2011 394 1 6 . 1 1 . 2 0 1 1

15306 OGLIASTRO CARMELA

Per :

APST 312 del 24/10/2011 - Liquidazione fat tura 10/2011 ditta Ogliastro Carmela. Fornilura omogeneizzati e generi vari per asi l inido

Importo Attuale Euro 42,37Importo Iniziale Euro 42,37

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

25.815,35

25.815,35

0,00

SI ATTCSTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO LTMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificalo vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 1X3comma T TUEL.LI ' 16.11.2011

II ContabileCinzia Modica

>

+COMUNE DI MONREALE

Provincia di Palermo

Area Promozione Sociale e Territoriale


N. APST DATA

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile dellaU.O.

"Rimborso spese sostenute per materiale Centro Infanzia"

Dott. G. Li Vecchi

Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione all'Albo

Atto n. A Jn 3 O

Data ti 6 NOV. 2014

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all 'albodell'Ente dal ~ ? I ^Jper quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. Sé Ut//M O

piegato responsabileTaiìuto Maurizio

Spazio riservato al servìzio (lì ragioneria

Registro atti diliquidazione

Provvedimento

N. a /iData Jf-/0*20/1l

r

II Contabile

II Dirigente

IL FUNZIONARIO

VISTA la L. 328/00;VISTA l'Azione n, 15 del Piano di Zona 2010/12 del Distretto Socio Sanitario 42;VISTA la Determina Dirigenziale n. 278 del 21.09.2011 di aggiudicazione definitiva dellagestione del servizio "Centro Infanzia "alla Coop. Nido d'Argento con sede legale inPartinico;CONSIDERATO che, come disciplinato dal)' art. 10 del contratto di affidamento delservizio, l'importo complessivo dell'appalto include una somma pari ad 8.000 Euro ,I.V.A. compresa, per costi aggiuntivi a carico del progetto, di cui alla schedaprogettuale allegata al relativo capitolato d'oneri;VISTA la fattura n.183/2013 presentata dalla Coop. Nido D'Argento a conferma dellespese sostenute per arredi e materiale ludico - educativo, finalizzati a rendere piùaccoglienti i locali destinati ai piccoli utenti del Centro Infanzia, nonché a facilitare losvolgimento delle attività ;CONSIDERATO altresì che la suddetta fattura è stata più volte rettificata dalla stessacooperativa, inizialmente per meri errori materiali, successivamente per un errore dicalcolo, effettuato dalla stessa cooperativa, rispetto al budget complessivo dell'appalto, inconsiderazione delle maggiori spese sostenute per la retribuzione del personale, inoccasione dei ritardi dei genitori, nel prelevare i minori inseriti alla fine delle attivitàquotidiane;RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura, per un importopari ad Euro 2.721,32, con il quale si estingue l'importo complessivo dell'appalto di cuisopra ;VISTO il D.Lgs n. 267/2000VISTO l'Ordinamento degli EE.LL.

PROPONE

1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Nido D'Argento soc. a.r.l. con sede soc. inPartinico (PA) via Cavalieri di Vitt. Veneto, 15, la somma di € 2.721,32 come rimborsodelle spese sostenute per acquistare materiale per il Centro Infanzia;2) PRELEVARE la somma di € 2.721,32 dal Cap. 1931/50 " Attività' finanz.- Piano diZona" del bilancio 2011 così come stabilito con la Det. Dirigenziale 263 del 25.08 ' 1 1 .

IV1onreale,lì

II Funzionario Ass. SocialeDott.ssa M,D. Miceli

f

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta ;VISTA la L.328/00;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

DETERMINA

1 ) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Nido D'Argento soc. a.r.I. con sede soc. inPartinico (PA) via Cavalieri di Vitt. Veneto, 15, la somma di € 2.721,32 come rimborsodelle spese sostenute per acquistare materiale per il Centro Infanzia, mediantebonifico bancario sul c/c della Coop. Nido D'Argento presso il Banco di Sicilia Ag. diPartinico Codice Iban n. IT 21 V 02008 43490000300211210 - CIG n. 3173036822;2) PRELEVARF-, la somma di € 2.721,32 dal Cap. 1931/50 " Attività' fmanz.- Piano diZona" del bilancio 2011 così come stabilito con la Det. Dirigenziale 263 del 25.08 '11.

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delledeterminazioni dell'Area promozione sociale e territoriale e la conseguente trasmissioneali* Area Gestione Risorse per la registra/ione nella scrittura contabile di questo Ente.4) TRASMETTERE copia della presente al Sevizio Assistenza Organi Istituzionali.

Il servizio gestione finanziaria, in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione,provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria e ad emettere il relativomandato di pagamento.

Monreale,lì

COMUNE DI MONREAI^AREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARI

IL DIRIGENTE

VISTA la determina di liquidazione dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n. delcon oggetto: "Rimborso spese sostenute per materiale Centro Infanzia", alla

Coop. Nido D'Argento;VISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1lettera i) della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n.142/90, oggi abrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del

ATTESTA

Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro 2.721,32 .

Monrealejì

IL DIRIGENTE

COOPERATIVA NIDO D'ARGENTOVIA cA Voi VITTORIO VENETO 159004 7 PARTINICQ (PA)P.lVA

FATTURA N.183/2013

16/12/2013

F A T T U R A

dati identificativi del cliente

SPETT.Ie UFFICIO SERVIZI SOCIALIDEL COMUNE DIMONREALE

quantità, natura e qualità dei servizi importo euroVOSTRO DARE PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATUREPER IL CENTRO INFANZIA MINORI DAI 2 Al 5 ANNI 2,616,65

modalità di pagamento

Mediante bonifico bancario sul C/C della coop.Nido D'Argento

unicredit ag. di partinico

COd. ib. IT21 V 02008 43490 000300211210

Totale imp.I.V.A. al 4%

2.616,65

104,67

TOTALE euro |T 2.721,32 |

COMUNE DI MONREALESi KVI/10 ( i l - . S l I0\ F I N A N Z I A R I A

( K K T I I ICATO DI II \IIM;C;NO

Kscrci/ io Rif. al lìiliiiicio Codici Stilistici

Numero Impegno

201 100007X7 l ì )

Data

07.10.2014

Codice

13LFG1 1

Deseri/ione vincolo

1.M.B, 1 13*I .F :<Kih328

A l l o

RcLi is l ro

N I D O D 'ARULNTO C'OOKSOC. A R.L.

Importo A t tua l e I - u r o 2.721.32Importo Iniziale Furo 2.721,32

Previsione A t t i l l i l e

Impegnato su l C A I *

l)ilTeren/:i

SI ATTLSTA LA KHGOLARITA' C'ONTABIM: H LA COPIATURA FINANZIARIA D H I . I / I M P r X i N O DI SP1-:SAsrroxno i - iMiTTA/ioNn F. LA IUSPONIRH ITA ' SOPRA RIPORTATA .Vale elusivamente quale a t tes taz ione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione su l l a regolar i tàtecniea e l eg i t t ima de l l ' a l i o e per il periodo ili durata del bi lancio di p rev is ione .PCI le a m m a l i l a successive, i l presente ce r l i t ì ca to vale solo quale presa noia ai fini de l la formazione dei b i l a n c i f i i l u n , ex a r i 1 S *comma 7 ITI;!..

C 07 10.201-1 „ r

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo


N.ac?DATA -SO II

/APST

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile del Servizio

liquida/ione per ricovero minori coopMarzo- Aprile 20 14

L^4

. Siciliambiente Periodo

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Filippi Sandra


Atto n. A h 3 inn1/Data ; HBDU14

U u

Pubblicazione ali 'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal ~ ? NOV, 20H oer Quindici aiorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n. f/g^/t

^

#à

impiegato responsabilei> Tannici M^vm/.in

Spa/io riservato al servi/io di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N. 313Data

II Contabile

II Dirigente

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Vigente Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili;VISTO il Decreto N. 342/11 del .14/11/201 ((allegato al presente at to) trasmesso dal Tribunale per iMinorenni di Palermo che dispone il collocamento della minore G V nata a Palermo il 20/10/96.presso la Comunità Alloggio "La Rosa dei Venti" di Palermo a far data dal 20/12/1 I con retta acarico del Comune di MonrcaleVISTA la Determina Dirigenziale n. 395 del 29/12/2011 con la quale si prende atto con la quale siprende atto del ricovero di della minore sopraccitata ;VISTA le fatture n. 05/A/2014 del 07.04.14 di €. 1624.55, n. 06/A/L4 del 07/04/14 di €. 865.32, n.07/A/2014 del 02.05.14 di €. 1624.55, n. ()8/A/2014 di £ 837,41 trasmesse dalla Comunità alloggio"Rosa dei Venti" gestita dalla Cooperativa sociale Sici l ia Ambiente via G. B Lul l i n. 4 relative alperiodo Marzo - Aprile 2014;VISTA la Determina Dirigenziale n. 117 del 12/05/2014 con la quale è stata impegnata la somma di€. 125.000,00 al cap. 1787 denominato " Ricovero minori"VISTO il N.O. apposto sulle fatture dal Servizio Sociale per la qualità del servizio resoRITENUTO opportuno e necessario procedere, in attesa della regolarità contr ibut iva, alla relatival iquidazione fatte salve le eventuali irregolarità che emergeranno dopo l'acquisizione del dure;

P R O P O N E

LIQUIDARE alla" Cooperativa sociale Sicilia Ambiente via G. B Lul l i n. 4 Palermo la somma di€ 4.896,01 presso Banco di Sicilia Ag 34 via Mariano Slabile,184 Palermo Iban -IT84Z0200804642000300445273 CHI. ZC10F4A37E per il ricovero della minore sopraccitata, peril periodo- Gennaio - Febbraio 2014;PRELEVARE la somma di € 4.951.83 dal Cap. 1787 del bilancio 2014 denominato "Ricovero Minori" ove con n. 117 del 12/05/2014 con la quale è stata impegnata la somma dì €.125.000.00 al cap. 1787 denominato " Ricovero minori" in atto disponibile per fe'. 8.791,76

Monreale.lì , //L'Istnittorc A m m i n i s t r a t i \ .' /

II KESPON^vtflp:

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;VISTO l 'ordinamento desii EE.LL.:

D E T E R M I N A

LIQUIDARE alla" Cooperativa sociale Sicilia Ambiente via G. B Lulli n. 4 Palermo la somma di€ 4.896.01 presso Banco di Sicil ia Ag 34 via Mariano Stabile.184 Palermo Iban -IT84Z0200X04642000300445273 CTG. ZC10F4A37F per il ricovero della minore sopraccitata, peril periodo- Gennaio - Febbraio 2014;PRELEVARE la somma di fe' 4.951.83 dal Cap. 1787 del bilancio 2014 denominato "

Ricovero Minori" ove con n. 1 17 del 12/05/2014 con la quale è stata impegnata la somma di €.125.000.00 al cap. 1787 denominato " Ricovero minori" in atto disponibile per €. 8.791.76

DISPORRE la registra/ione della presente determina/ione nel registro delle determinazioni delsettore e la conseguente trasmissione al settore f iuan/ iar io per la registrazione nella scritturacontabile di questo ente;TRASMETTERE copia della presente determina/.ione a l i ' u f f i c io di segreteria Generale.L 'Uff icio di ragioneria in esecu/ione alla presente determina/ione di l iquidazione provvederà adattestare la corretta copertura f inanziar ia ed all 'emissione del relativo mandato di pagam/nto.

Monreale.lì _

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

VISTA la determina del Dirigente dell 'Arca Promozione Sociale e Territoriale n. _____ ileicon oggetto; liquidazione retta ricovero della minore G V . Periodo

Marzo - Aprile 2014 alla Comunità "Rosa dei Venti"VISTO l 'art . 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.1)8.2000 parte II. correlato con l ' a r i 1 lettera i )della legge regionale n. 48 dell ' 1 1 . 1 2 . 1 9 9 ! che ha recepito l 'art . 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato;VISTA la registra/ione contabile dell ' impegno n. del

A T T E S T A

Che è corretta la copertura f inanz ia r ia della spesa per Euro .Monreale, lì

II DIRIGENTE

Intestatario FatturaSpett.le Comune di Monreale

Settore Attività Sociali90046 Monreale (PA)

FatturaNr.

5/A/2014data

07/04/2014

Descrizione pagamento Bonifico

P. Iva Cliente

00231740820

Cod. Fiscale

Cliente

Banca Di appoggio: BANCO DI SICILIA

Palermo Ruggero Settimo B( Via Ruggero Settimo, 26 )

cod.lBAN IT84Z0200804642000300445273

Descrizione (Natura e Qualità)

Descrizione

VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO

FISSO PER N • 1 MINORE INSERITA PRESSO

LA COMUNITÀ' ALLOGGIO ROSA DEI VENTI

*af sensi della tabella a parte 2 al numero 41 bisrt.p.r. n"633 del 26/10/72 e successive modifiche

e integration

Imponibile

€1.562,07

Aliquota

4%

N-minori

1

Periodo di

riferimento

01/03/2014

31/03/2014

iu.U,

'^

N* mesi

1

MIE Ooo(.

; v.,',,,>,

/Importo Iva

€ 62,48

Compenso fisso

mensile

€ 1.562,07

\c

/ t

' ' .. f/ f

i

SCQJltO

Cod. Cliente

5

Scadenza 180GG.

Imponibile

€ 1.562,07

iva

4%

Totale da Pagare

€ 1.624,55

Sede legale via G. B. Lulli n° 4 - 90145 Palermo- Tei/Fax 0916813801Sede operativa via G.B.Lulli n ' 1 NI ciano

•mai! - i ic i l iambiente@ematl . i t - Partita I va/C. F 042134Ì0822



Nr. dataFattura

06/A/2014 07/04/2014

P. Iva Cliente

00231740820

Cod. Fiscale Cod. ClienteCliente 5


_ . . . _ .,. Palermo Ruggero Settimo B Scadenza 180Descrizione pagamento Bonifico .... _ ~ „- -- k „«

K 3 (Via Ruggero Settimo, 26 ) GG.

cod.lBAN IT84Z0200804642000300445273


Descrizione

VOSTRO DARE RELATIVO ALLA RETTA

GIORNALIERA PER MINORE AVVIATA CON

DECRETO DELT.M. INSERITI PRESSO LA

COMUNITÀ' ALLOGGIO ROSA DEI VENTI

*ai sensi delia tabella a parte 2 al numero 41 bisd.p r. n"633 del 26/10/72 s successive modifiche

e integrazion

Imponibile Aliquota

€ 832,04 4%

N'minori

1

Periodo diriferimento

01/03/201431/03/2014

„„„,

N" giorni

31

,ftflK)tNTE

...C'/!,:-'

''

Importo Iva

€33,28

importo retta

giornaliera

€ 26,84

i

Coop. Soc.nte

•duna

I

r^ /"< i^y

f • "y Sconto

Imponibile

€ 832,04

iva

4%

Totale da Pagare

€ 865,32

Sede legate via G. B. Lulli n" 4 - 90145 Palermo- Tei/Fax 0916813801Sede operativa via G.B.Lull i n ' 4 III piano

cmnil ->iriliambiente(n>email.it Part i ta I va/C. F. 0421343082^



Nr. dataFattura

7/A/2014 02/05/2014

P. Iva Cliente

00231740820Cod. Fiscale Cod. Cliente

Cliente 5


_ . „ .,. Palermo Ruggero Settimo B Scadenza 180Descrizione pagamento Bonifico , ,,. 3a „ „. «r 3 (Via Ruggero Settimo, 26 ) GG.

cod.lBAN IT84Z0200804642000300445273


Descrizione

VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO

FISSO PER N " 1 MINORE INSERITA PRESSO

LA COMUNITÀ1 ALLOGGIO ROSA DEI VENTI

•ai sensi della tabella a parte 2 al numero 41 bisd.p.r. n J 633 del 26/10/72 e successive modifiche

e integrazion

Imponibile Aliquota

€ 1.562,07 4%

N'minori

1

Periodo diriferimento

01/04/201430/04/2014

( \

N" mesi

1

LIAMBfò

Importo Iva

€ 62,48

Compenso fissomensile

€ 1.562.07

TE Coop. io*.ìick'nte

-'/ - ' ''

^"' '-// ' . '

Scordo

7

Imponibile

€ 1.562,07

,'^ - .

iva

4%

Totale da Pagare

€ 1.624,55

Sede legale via G. B- Lulli n" 4-90145 Palermo- Tei/Fax 0916813801Sede operativa via G.B.Lulli n' 4 III piano

ornai! - siciliambientefnìemail.it Part i ta Iva/C.F. 04213430822

Intestatario FatturaSpettle Comune di Monreale

Settore Attività Sociali

90046 Monreale (PA)

FatturaNr. data

08/A/2014 02/05/2014

P. Iva Cliente

00231740820

Cod. FiscaleCliente


Cod. Cliente

5

_. . . . _ .,. Palermo Ruggero Settimo BDescrizione pagamento Bonifico , ,,. _ 3a » • ~ ~(Via Ruggero Settimo, 26 )

cod.lBAN IT84Z0200804642000300445273

Descrizione {Natura e Qualità)

Descrizione

VOSTRO DARE RELATIVO ALLA RETTA

GIORNALIERA PER MINORE AVVIATA CON

DECRETO DEL T.M. INSERITI PRESSO LA

COMUNITÀ' ALLOGGIO ROSA DEI VENTI

*ai sensi della tabella a parte 2 al numero 41 bisd.D-r. n"633 del 26/10/72 e successive modifiche

e integrazioni.

Imponibile Aliquota

€ 805,20 4%

N'minori

1

Periodo di

riferimento

01/04/2014

30/04/2014

• /

CILIAMBIÉ^lìjXW

- f^n'V

N* giorni

30

É^Coop. A

lentetn-tljnd

\.

Importo Iva

€32,21

importo rettagiornaliera

€ 26,84

/

)C,

X - /" " • ' / / . ' -

^*"

Sconto

-

Scadenza 180GG.

Imponibile

€ 805,20

iva

4%

Totale da Pagare

€ 837,41 |

Sede legale via G. B. Lulli n° 4 - 90145 Palermo- Tei/Fax 0916813801

Sede operativa via G.B.Lulli n ' 4 IH piano

email - ' icil [email protected] - Part i ta Iva/C.F. 04213430822

""SS-ESSSSÌ»*CERTIFICATO DI IMPEGNO

Capitolo 00178700Inserimento minori e donne in difficoltà

_\limerò Impegno Data

20140000521 11 08.10.2014

Atto

1 i pò

Al 'SINumero

202Data

10.09.2014Rcyistro

313Data SedutaOS. 10 2014

Deità lìsce.

108234 COOP. SOC. SICILIAMBIENTE

Per:

APST 202 del 10/9/2014 - Liquidazione fatture 5, 6, 7 e 8/2014 Siciliambiente Coop. Rette ricovero minori periodo marzo-aprile2014

Importo Attuale Euro 4.951,83Importo Iniziale Euro 4.951,83

Previsione At tuale

lni|H'i>nato sul C'AP

Differenza

300.000,00

262.500,00

37.500,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri , ex art.

comma 7° TUEL.

CITTA' DI MONREALE

Prov. di PalermoAREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE


APST. N. jQ3 Data lokj?^

OGGETTO

IL DIRIGENTE

M RESPONSABILE DELLAP.O

Liquidazione retta ricovero minori alla Comunità Girasole"Marxo- Aprile 2014.

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Sandra Filippi


Atto n. 4 h 3 ?.Data 2014U rj iiu v. *•**•

Spazio riservato al servi/io diragioneria

"*!/-JIMìTT 9

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal - ' NOV, 20H per quindicigiorni consecutivi. ,Reaistro Pubblicazioni n. £<*£tf/ /# 0

' /L'impiegato reSptìfisabile

/ i JVlauroio

II Contabile

II Dirigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO•»

VISTO il Vigente Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili;VISTA la Determina n. 270 del 31/12/2013 con la quale si prende atto del Decreto N.208/12 v.gdel 30.08.2013 trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo che dispone l'inserimento delminore A. I nato a Palermo il 18.02.1997 presso la Comunità "Girasole" di San Giuseppe latoponendo la retta a carico del Comune di Monreale;VISTA la fattura n. 09/14 del 07/05/2014 di €. 1.699,00; trasmessa dalla Comunità alloggio"Girasole" relative al ricovero di n. 1 minore per il periodo Marzo - Aprile 2014;VISTO IL N.O apposto sulle fatture dal servizio sociale per la qualità del servizio reso;RITENUTO opportuno procedere, in attesa della regolarità contributiva, alla relativa liquidazionefatte salve le eventuali irregolarità che emergeranno dopo l'acquisizione del dure;

P R O P O N E

1) LIQUIDARE alla O.P. "Riccobono" Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ComunitàAlloggio "Girasole" con sede in Corso Umberto 1° San Giuseppe Jato (PA) la somma di €.1.699,00da accreditare su C/C Bancario: e/o UniCredit ag. San Giuseppe Jato IBAN IT 78 S 02008 43590000300174607 CIG. ZEFOF4A0352) PRELEVARE la somma di Euro €.1.699,00 al Cap. 1787 del bilancio 2014 denominato "

Ricovero Minori" ove con Determina n. 117 del 12.05.2014 impegnata la somma di €. 125.000,00in atto disponibile per € 3.839,93;

Monreale, lì ___L'Istnittorc Amministrativo ILRES CABILE DELL U.O

Sandra Filippi

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

P R O P O N E

) LIQUIDARE alla O.P. "Riccobono" Istituzione Pubblica di Assisten/a e Beneficenza, ComunitàAlloggio "Girasole" con sede in Corso Umberto 1° San Giuseppe Jato (PA) la somma di €.1.699,00da accreditare su C/C Bancario: e/o UniCredit ag. San Giuseppe Jato IBAN IT 78 S 02008 43590000300174607 CIG. ZEFOF4A0352) PRELEVARE la somma di Euro €.1.699,00 al Cap. 1787 del bilancio 2014 denominato "

Ricovero Minori" ove con Determina n. 117 del 12.05.2014 impegnata la somma di €. 125.000,00in atto disponibile per € 3.839,93;3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziano perla registrazione nella scrittura contabile di questo Ente .4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.

L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvcdcrà adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandattp di pagamentoMon reale, lì

IL DIRIGENTEDott. Cianci

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVI/IO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.del con oggetto: Liquidazione rette di ricovero minore . Periodo Marzo - Aprile

2014 comunità GirasoleVISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte li, correlato con l'ari 1 lettera i)della legge regionale n. 48 dell 'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato;VISTA la registra/ione contabile dell'impegno n.del ;

A T T E S T Acorretta la copertura finanziaria della spesa per EuroMonreale, lì

IL DIRIGENTE

O.P. "Riccobo/w"Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Corso Umberto /° it)9 - Sun Giuseppe .Iato (P. i) fel. /iw 1MI ,?5wtLjìsc $00 1 6780829

72 Lì 2

Comunità Alloggio "Girasole"

RICEVUTA N. 3

Codice CIG

Desinatane

data 07/05/2014

Comune di MONREALE

?r: i£ioni icccglienza minori Comunità alloggio " GIRASOLE"

Pvriodo.Marzo e Aprile 2014

jnità

Ospiti. Ambrogio ivan 1i

^ rstta qg Quota fimese

7 26,061 1.516,

Sporto fetale

ssa importi

132,4258 1.516,58

1.399,00

:onto ;or

fcan: « f

>onst \.-3q$a 126/2010: e/o

90 ;003CG17I607

iuseppe J«ato

Lupo

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA


Esercizio

Titolo•

2014 1

Funzione

10

Rif.

Servi/io

04

alIntervento

03

Bilancio

Categoria

Codici Statistici

Capitolo

00178700

Cod.Mcc 1 2C.

3 4

Capitolo 00178700Inserimento minori e donne in difficoltà


Data08.10.2014


Atto

TipoAPST

Numero203

Data10.09.2014

Registro314

Data Seduta08.10.2014

Data Esec.

88015 O.I3. Riccohono Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

APST 203 del 10/9/2014 - Liquidazione fattura 9/14 O.P. Riceobono Comunità Aleggio Girasole. Rette ricovero minori periodoinar/o-aprile 2014

Importo Attuale Furo 1.69*),00Importi) Ini/iati? Furo 1.699,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Difl'eren/a

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione dì copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolaritàtecnica e legittima del l 'a i to e per il periodo di durata del bilancio dì previsione.Per le annualità successive, i! presente certificalo vale solo quale presa noia ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183comma 7'' TUEL.LL 08.10.2014

r

COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo · 2014-11-07 · COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo...

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