COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO...

18/08/2014

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2014 - 2016

Modello n. 2

per Comuni e Unione di Comuni

Pag. 1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA18/08/2014 Pag. 2

PREMESSA



PROGRAMMA DI MANDATO

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.



1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n° 4840

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente(art. 110 d.l.vo.n.77/1995)

di cui: maschifemmine

nuclei familiaricomunità/convivenze

n° 2480

n° 2490

n° 1927

n° 5

1.1.3 - Popolazione all'1.1.2012(penultimo anno precedente)

n° 4835

1.1.4 - Nati nell'anno n° 381.1.5 - Deceduti nell'anno n° 53

saldo naturale n° -151.1.6 - immigrati nell'anno n° 691.1.7 - Emigrati nell'anno n° 101

saldo migratorio n° -32

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012(penultimo anno precedente)

n° 4788

di cui:1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 2541.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 3391.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) n° 7521.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 24781.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 1074

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso0,962009

2010 0,961,082011

2012 0,742013 1,06

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso1,052009

2010 1,071,162011

2012 1,062013 0,94

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumentourbanistico vigente

abitanti

entro il

n°484030/04/2011

4788

n°

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:



1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 83,69

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n°0 2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 60 * Provinciali Km 44 16* Comunali Km

* Vicinali Km 0 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato si X no

* Piano regolatore approvato si no X

* Programma di fabbricazione si no X

* Piano edilizia economica e popolare si no X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si X no

* Artigianali si X no

* Commerciali si X no

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti(art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si X no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.



1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

CategoriaPREVISTI IN

PIANTA ORGANICA N°.

IN SERVIZIO NUMERO

CategoriaPREVISTI IN

PIANTA ORGANICA N°.

IN SERVIZIO NUMERO

A1 - A5 6 4

B1 - B7 6 4 B3 - B7

C1 - C5 11 6

D1 - D6 9 9 D3 - D6 0

1.3.1.2 -

di ruolo

fuori ruolo

n° 23

0

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Cat. N°. PREV. P.O.

N°. IN SERVIZIO

QUALIFICA PROF.LE


N°. IN SERVIZIO

QUALIFICA PROF.LE

A OPERATORE 5 4 C ISTRUTTORE 4 2

B ESECUTORE 5 5 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2

ESECUTORE 1

C ISTRUTTORE 2 1 OPERATORE 1

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 3

FUNZIONARIO

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA


N°. IN SERVIZIO

QUALIFICA PROF.LE


N°. IN SERVIZIO

QUALIFICA PROF.LE

C ISTRUTTORE 4 2 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 C ISTRUTTORE 1 0

B ESECUTORE 0 0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.



1.3.2 - STRUTTURE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ESERCIZIO IN CORSO

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

TIPOLOGIA

1.3.2.1 - Asili nido n° 1 posti n° 30 posti n° 63 posti n° 60 posti n°

1.3.2.2 - Scuole materne n° 2 posti n° 165 posti n° 123 posti n° 120 posti n°

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2 posti n° 310 posti n° 229 posti n° 226 posti n°

1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 posti n° 202 posti n° 132 posti n° 130 posti n°

1.3.2.5 - Strutture residenzialin° posti n° posti n° posti n° posti n°per anziani

1.3.2.6 - Farmacie comunali n° 2 n° 2 n° 2 n°

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

40 40 40- bianca

- nera

- mista

1.3.2.8 - Esistenza depuratore si X no si X no si X no si no X

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 65 65 65

1.3.2.10 - Attuazione servizio idricointegrato si X no si X no si X no si no X

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n° 9 n° 9 n° 9 n°hq. 12570 hq. 12570 hq. 12570 hq.

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 1310 n° 1310 n° 1310 n°

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 74 74 74

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

25125 25226 25225- civile

- industriale

- racc. diff.ta si no X si no X si no X si no X

1.3.2.15 - Esistenza discarica si no X si no X si no X si no X

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 4 n° 4 n° 4 n°

1.3.2.17 - Veicoli n° 4 n° 4 n° 4 n°

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si no X si no X si no X si no X

1.3.2.19 - Personal computer n° 21 n° 21 n° 21 n°

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEESERCIZIO IN CORSO

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

1.3.3.1 - CONSORZI n° 2 n° 2 n° 2 n°

1.3.3.2 - AZIENDE n° 1 n° 1 n° 1 n°

1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° n° n° n°

1.3.3.4 - SOCIETA' DIn° n° n° n°CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 1 n° 1 n° 1 n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO VOMANO-TORDINO.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)




CONSORZIO APRUTINO PATRIMONIO STORICO ARTISTICO


1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i


1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.


1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

SERVIZIO GAS METANO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi



1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONENEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DENOMINATE LIVEAS, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP, SERVIZIO SOCIALE PROFES

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 01/01/2003

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto



Durata del Patto Territoriale

L'accordo è

- in corso di definizione

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto



Durata dell'accordo

Indicare la data di sottoscrizione



1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

- Funzioni e servizi delegati dalla Regione1.3.5.2

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite



1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE

Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)


Esercizio in corso (previsione)

Previsione del bilancio annuale

1° Anno successivo

2° Anno successivo

% scostamento della col.4 rispetto

alla col. 3

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 2.485.225,67 2.545.668,66 2.668.235,98 2.715.286,96 2.650.851,90 2.637.857,54 1,76

Contributi e trasferimenti correnti 243.431,22 394.294,80 4.206.069,99 2.543.939,05 2.594.817,83 2.582.098,13 -39,52

Extratributarie 3.295.464,24 508.971,02 549.065,79 555.586,02 557.507,37 628.435,36 1,19

6.024.121,13 3.448.934,48 7.423.371,76 5.814.812,03 5.803.177,10 5.848.391,03TOTALE ENTRATE CORRENTI

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti

0,00 536.073,92 0,00 5.604,91 0,00 0,00 0,00

6.024.121,13 3.985.008,40 7.423.371,76 5.820.416,94 5.803.177,10 5.848.391,03TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale

3.582.125,12 197.958,96 6.905.077,53 4.921.474,50 1.333.548,56 8.781.751,62 -28,73

Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione mutui passivi 68.961,91 0,00 329.756,33 0,00 350.000,00 820.000,00

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti

0,00 0,00 21.893,55 26.624,16 0,00 0,00 21,61

3.651.087,03 197.958,96 7.256.727,41 4.948.098,66 1.683.548,56 9.601.751,62TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)

9.675.208,16 4.182.967,36 14.680.099,17 10.768.515,60 7.486.725,66 15.450.142,65TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.1.1

Imposte 1.150.293,20 1.048.975,72 1.171.461,39 1.116.798,35 1.130.358,75 1.168.005,04 -4,666

Tasse 482.000,00 496.715,19 656.004,05 807.360,00 619.507,20 616.470,40 23,072

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

852.932,47 999.977,75 840.770,54 791.128,61 900.985,95 853.382,10 -5,904

2.485.225,67 2.545.668,66 2.668.235,98 2.715.286,96 2.650.851,90 2.637.857,54TOTALE

ALIQUOTE ICIGETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)

GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)

Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2

ICI - IMU I ̂Casa

ICI - IMU II ̂Casa

Fabbr.prod.vi

Altro

TOTALE

752.000 850.000

752.000 850.000

850.000

850.000

9,6

9,6

4

9,6

9,6

9,6

4

9,6

TOTALE DEL GETTITO (A+B)




2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.




2.2.1.4 - Per l'ICI - IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.




2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.2.1

Contributi e trasferimenti correnti dello stato

54.808,30 186.994,23 3.541.078,81 2.313.879,95 2.360.157,55 2.348.588,15 -34,656

Contributi e trasferimenti correnti della regione

0,00 25.961,17 66.814,32 95.272,42 97.177,87 96.701,50 42,592

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

115.232,04 20.124,92 22.621,80 15.788,20 16.103,96 16.025,02 -30,208

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

73.390,88 161.214,48 575.555,06 118.998,48 121.378,45 120.783,46 -79,324

243.431,22 394.294,80 4.206.069,99 2.543.939,05 2.594.817,83 2.582.098,13TOTALE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.3 - Proventi extratributari

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.3.1

Proventi dei servizi pubblici 329.549,70 351.109,22 325.652,26 317.085,40 250.356,95 321.841,68 -2,63

Proventi dei beni dell'ente 80.144,39 107.158,54 185.416,78 211.058,78 269.159,74 268.679,44 13,829

Interessi su anticipazioni e crediti 4,96 100,00 600,00 650,00 663,00 659,75 8,333

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Proventi diversi 2.885.765,19 50.603,26 37.396,75 26.791,84 37.327,68 37.254,49 -28,357

3.295.464,24 508.971,02 549.065,79 555.586,02 557.507,37 628.435,36TOTALE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.




2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.4.1

Alienazione di beni patrimoniali 102.747,63 150.034,08 677.981,65 784.440,00 545.128,80 542.456,60 15,702

Trasferimenti di capitale dallo stato 2.380.000,00 0,00 2.899.200,00 0,00 0,00 0,00 0

Trasferimenti di capitale dalla regione 1.072.750,87 0,00 1.365.828,99 3.982.034,50 630.319,76 8.081.970,02 191,547

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

0,00 0,00 119.066,89 0,00 0,00 0,00 0

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 26.626,62 47.924,88 1.843.000,00 155.000,00 158.100,00 157.325,00 -91,589

3.582.125,12 197.958,96 6.905.077,53 4.921.474,50 1.333.548,56 8.781.751,62TOTALE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.




2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.6.1

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Assunzione di mutui e prestiti 68.961,91 0,00 329.756,33 0,00 350.000,00 820.000,00 0

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

68.961,91 0,00 329.756,33 0,00 350.000,00 820.000,00TOTALE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella

programmazione triennale.




2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

ENTRATE





1° Anno successivo

2° Anno successivo


alla col. 3


1 2 3 4 5 6 7

2.2.7.1

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.


SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014


3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014


3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°

Anno 2014

Spese correnti

Di sviluppoConsolidate

Spese per investimento

Totale

Anno 2015

Spese correnti



Totale

Anno 2016

Spese correnti



Totale

001 55.341,94 1.880,00 0,00 57.221,94 66.648,78 1.917,60 0,00 68.566,38 66.322,07 1.908,20 0,00 68.230,27

002 1.906.775,24 168.957,35 0,00 2.075.732,59 1.648.996,41 149.639,60 0,00 1.798.636,01 1.640.245,97 143.688,34 0,00 1.783.934,31

003 3.486.616,12 43.835,00 0,00 3.530.451,12 3.708.661,87 44.711,70 0,00 3.753.373,57 3.755.204,94 44.492,52 0,00 3.799.697,46

004 28.300,00 0,00 0,00 28.300,00 8.466,00 0,00 0,00 8.466,00 8.424,50 0,00 0,00 8.424,50

005 125.011,29 0,00 4.948.098,66 5.073.109,95 170.361,14 0,00 1.683.548,56 1.853.909,70 184.348,99 0,00 9.601.751,62 9.786.100,61

006 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.224,00 0,00 0,00 1.224,00 1.218,00 0,00 0,00 1.218,00

007 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 2.537,50 0,00 0,00 2.537,50

5.605.744,59 214.672,35 10.768.515,604.948.098,66 5.606.908,20 196.268,90 1.683.548,56 7.486.725,66 5.658.301,97 190.089,06 9.601.751,62 15.450.142,65TOTALE



3.4 - PROGRAMMA N.°

N.° PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MARANO SILVANA

001

1

SERVIZI ISTITUZIONALI

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

PROGRAMMA N.° 001 SERVIZI ISTITUZIONALI

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

STATO 13.879,95 14.157,55 14.088,15

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI(1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

13.879,95 14.157,55 14.088,15TOTALE(A)

PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00TOTALE(B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

QUOTA DI BILANCIO 43.341,99 54.408,83 54.142,12

43.341,99 54.408,83 54.142,12TOTALE(C)

TOTALE GENERALE(A+B+C) 57.221,94 68.566,38 68.230,27

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 001 SERVIZI ISTITUZIONALI

Spesa Corrente

Consolidata Di sviluppo

Spesa per investimento Totale

(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 66.322,07 97,203 1.908,20 2,796 0,00 0,001 68.230,27 0,448

66.648,78 97,203 1.917,60 2,796 0,00 0,001 68.566,38 0,946

55.341,94 96,714 1.880,00 3,285 0,00 0,001 57.221,94 0,543






002

10

SERVIZI GENERALI









ENTRATE

PROGRAMMA N.° 002 SERVIZI GENERALI


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 1.500.000,00 1.530.000,00 1.522.500,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00



1.500.000,00 1.530.000,00 1.522.500,00TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)



575.732,59 268.636,01 261.434,31TOTALE(C)

TOTALE GENERALE(A+B+C) 2.075.732,59 1.798.636,01 1.783.934,31





IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 002 SERVIZI GENERALI

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 1.640.245,97 91,945 143.688,34 8,054 0,00 0,001 1.783.934,31 11,727

1.648.996,41 91,68 149.639,60 8,319 0,00 0,001 1.798.636,01 24,82

1.906.775,24 91,86 168.957,35 8,139 0,00 0,001 2.075.732,59 19,706





RESPONSABILE SIG. CINGOLI ENNIO

003

8

SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI









ENTRATE

PROGRAMMA N.° 003 SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 800.000,00 816.000,00 812.000,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


ALTRE ENTRATE 2.395.487,09 2.577.671,60 2.565.035,96

3.195.487,09 3.393.671,60 3.377.035,96TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)



334.964,03 359.701,97 422.661,50TOTALE(C)






IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 003 SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 3.755.204,94 98,829 44.492,52 1,17 0,00 0,001 3.799.697,46 24,979

3.708.661,87 98,808 44.711,70 1,191 0,00 0,001 3.753.373,57 51,795

3.486.616,12 98,758 43.835,00 1,241 0,00 0,001 3.530.451,12 33,517





RESPONSABILE SIG. DOTT.SSA CARACENI MARIA BENEDETTA

004

1

SERVIZI DI VIGILANZA










ENTRATE

PROGRAMMA N.° 004 SERVIZI DI VIGILANZA


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 25.788,20 26.303,96 26.175,02

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00



25.788,20 26.303,96 26.175,02TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)


QUOTA DI BILANCIO 2.511,80 -17.837,96 -17.750,52

2.511,80 -17.837,96 -17.750,52TOTALE(C)






IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 004 SERVIZI DI VIGILANZA

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 8.424,50 100 0,00 0 0,00 0 8.424,50 0,055

8.466,00 100 0,00 0 0,00 0 8.466,00 0,116

28.300,00 100 0,00 0 0,00 0 28.300,00 0,268






005

2

INVESTIMENTI PUBBLICI












ENTRATE

PROGRAMMA N.° 005 INVESTIMENTI PUBBLICI


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



0,00 350.000,00 820.000,00



0,00 350.000,00 820.000,00TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)


QUOTA DI BILANCIO 5.073.109,95 1.503.909,70 8.966.100,61

5.073.109,95 1.503.909,70 8.966.100,61TOTALE(C)






IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 005 INVESTIMENTI PUBBLICI

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 184.348,99 1,883 0,00 0 9.601.751,62 98,117 9.786.100,61 64,334

170.361,14 9,189 0,00 0 1.683.548,56 90,811 1.853.909,70 25,583

125.011,29 2,464 0,00 0 4.948.098,66 97,536 5.073.109,95 48,163






006

1

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE





ENTRATE

PROGRAMMA N.° 006 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


ALTRE ENTRATE 1.543,72 1.574,59 1.566,88

1.543,72 1.574,59 1.566,88TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)


QUOTA DI BILANCIO -343,72 -350,59 -348,88

-343,72 -350,59 -348,88TOTALE(C)






IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 006 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 1.218,00 100 0,00 0 0,00 0 1.218,00 0,008

1.224,00 100 0,00 0 0,00 0 1.224,00 0,016

1.200,00 100 0,00 0 0,00 0 1.200,00 0,011






007

1

UFFICIO URBANISTICO











ENTRATE

PROGRAMMA N.° 007 UFFICIO URBANISTICO


ENTRATE SPECIFICHE

STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00


ALTRE ENTRATE 2.000,00 2.040,00 2.030,00

2.000,00 2.040,00 2.030,00TOTALE(A)


0,00 0,00 0,00TOTALE(B)


QUOTA DI BILANCIO 500,00 510,00 507,50

500,00 510,00 507,50TOTALE(C)






IMPIEGHI

PROGRAMMA N.° 007 UFFICIO URBANISTICO

Spesa Corrente



(a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

entita (a)

% su tot.

entita (b)

% su tot.

entita (c)

% su tot.

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 2.537,50 100 0,00 0 0,00 0 2.537,50 0,016

2.550,00 100 0,00 0 0,00 0 2.550,00 0,035

2.500,00 100 0,00 0 0,00 0 2.500,00 0,023



001 - COMPETENZE AMMINISTRATORI E REVISORI - PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO ED ALTRO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°

RESPONSABILE SIG.001DI CUI AL PROGRAMMA N° MARANO SILVANA









PROGETTO N.° 001 DI CUI AL PROGRAMMA N° 001

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)

Spesa per investimento

% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 66.322,07

66.648,78

55.341,94 96,714

97,203

97,203 1.908,20

1.917,60

1.880,00 3,285

2,796

2,796 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 68.230,27

68.566,38

57.221,94 0,543

0,946

0,448



001 - COMPETENZE AMMINISTRATORI E REVISORI - PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO ED ALTRO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



002 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 849.536,12

853.721,04

881.159,47 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 849.536,12

853.721,04

881.159,47 8,365

11,781

5,584



003 - GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 71.864,20

72.218,21

69.702,17 56,686

57,07

57,07 54.057,35

54.323,64

53.258,47 43,313

42,929

42,929 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 125.921,55

126.541,85

122.960,64 1,167

1,746

0,827



004 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 104.695,58

105.112,79

83.443,92 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 104.695,58

105.112,79

83.443,92 0,792

1,45

0,688



006 - GESTIONE AMMORTAMENTO E PAGAMENTO RATE MUTUI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 238.956,71

240.133,84

235.425,33 84,511

84,511

84,511 43.793,27

44.009,00

43.146,08 15,488

15,488

15,488 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 282.749,98

284.142,84

278.571,41 2,644

3,921

1,858



008 - SERVIZI SCOLASTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 109.127,03

109.664,61

111.514,32 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 109.127,03

109.664,61

111.514,32 1,058

1,513

0,717



009 - SERVIZI CULTURALI - SOCIALI E PER ASSISTENZA E BENEFICENZA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 93.155,84

92.496,95

64.999,61 58,463

75,509

78,841 25.000,00

30.000,00

46.179,80 41,536

24,49

21,158 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 118.155,84

122.496,95

111.179,41 1,055

1,69

0,776



010 - SERVIZI TURISTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 0,00

0,00

0,00 0

0

0 7.105,00

7.546,00

7.000,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 7.105,00

7.546,00

7.000,00 0,066

0,104

0,046



011 - SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 157.624,59

160.287,77

445.470,42 95,832

92,093

91,985 13.732,72

13.760,96

19.373,00 4,167

7,906

8,014 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 171.357,31

174.048,73

464.843,42 4,413

2,401

1,126



013 - SERVIZIO PER GESTIONE FOGNATURE - DEPURAZIONE - STRADE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDIFICI PUBBLICI E 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 15.285,90

15.361,20

15.060,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 15.285,90

15.361,20

15.060,00 0,142

0,211

0,1



004 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°

RESPONSABILE SIG.003DI CUI AL PROGRAMMA N° CINGOLI ENNIO











IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



008 - SERVIZI SCOLASTICI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 306.350,75

308.224,40

285.050,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 306.350,75

308.224,40

285.050,00 2,706

4,253

2,013



009 - SERVIZI CULTURALI - SOCIALI E PER ASSISTENZA E BENEFICENZA3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 15.732,50

15.810,00

15.500,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 15.732,50

15.810,00

15.500,00 0,147

0,218

0,103



011 - SERVIZI GENERALI FUNZIONAMENTO E GESTIONE TERRITORIO3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 40.955,25

41.157,00

61.285,20 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 40.955,25

41.157,00

61.285,20 0,581

0,567

0,269



012 - SERVIZI DI COMPETENZA AREA TECNICO URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 2.430.925,00

2.442.900,00

2.395.000,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 2.430.925,00

2.442.900,00

2.395.000,00 22,737

33,711

15,981



013 - SERVIZIO PER GESTIONE FOGNATURE - DEPURAZIONE - STRADE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EDIFICI PUBBLICI E 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 954.136,44

893.430,47

722.780,92 94,282

95,234

95,544 44.492,52

44.711,70

43.835,00 5,717

4,765

4,455 0,00

0,00

0,00 0,001

0,001

0,001 998.628,96

938.142,17

766.615,92 7,278

12,945

6,565



011 - SERVIZI GENERALI (FUNZIONAMENTO - SCQUISTO STAMPATI ECC.)3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°

RESPONSABILE SIG.004DI CUI AL PROGRAMMA N° DOTT.SSA CARACENI MARIA BENEDETTA











IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 8.424,50

8.466,00

28.300,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 8.424,50

8.466,00

28.300,00 0,268

0,116

0,055



014 - INVESTIMENTI - OPERE PUBBLICHE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 184.348,99

170.361,14

125.011,29 2,464

9,189

1,883 0,00

0,00

0,00 0

0

0 9.601.751,62

1.683.548,56

4.948.098,66 97,536

90,811

98,117 9.786.100,61

1.853.909,70

5.073.109,95 48,163

25,583

64,334



011 - SERVIZI GENERALI3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 1.218,00

1.224,00

1.200,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 1.218,00

1.224,00

1.200,00 0,011

0,016

0,008



001 - PRATICHE EDILIZIE3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°












IMPIEGHI

entità (a)

Spesa Corrente

Consolidata

% su tot.

entità (b)

Di sviluppo

% su tot.

entità (c)


% su tot.

Totale (a+b+c)

V.%sul totale spese

finali tit. I e II

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016 2.537,50

2.550,00

2.500,00 100

100

100 0,00

0,00

0,00 0

0

0 0,00

0,00

0,00 0

0

0 2.537,50

2.550,00

2.500,00 0,023

0,035

0,016



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Previsione pluriennale di spesa

Anno di competenza

Legge di finanziamento e regolamento UE

(estremi)I° Anno success.

II° Anno success.

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Quote di risorse generali

Stato Regione Provincia UECassa DD.PP.

+ Cr.Sp. + Ist.Prev

Altri indebitamenti

(2)

Altre entrate

Denominazionedel programma

(1)

001 57.221,94 68.566,38 68.230,27 151.892,94 42.125,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

002 2.075.732,59 1.798.636,01 1.783.934,31 1.105.802,91 4.552.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

003 3.530.451,12 3.753.373,57 3.799.697,46 1.117.327,50 2.428.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.538.194,65

004 28.300,00 8.466,00 8.424,50 -33.076,68 0,00 78.267,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

005 5.073.109,95 1.853.909,70 9.786.100,61 15.543.120,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,00 0,00

006 1.200,00 1.224,00 1.218,00 -1.043,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.685,19

007 2.500,00 2.550,00 2.537,50 1.517,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.070,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE



4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI

PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)

Codice funzione e servizio

Anno di impegno

fondi

Importo

Totale Già liquidatoFonti di Finanziamento(descrizione estremi)

IMPEGNO DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE 09/01 2013 97.285,14 0,00

IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO LAVATOIO SAN MASSIMO 09/01 2013 48.498,00 0,00

IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE SALITA TORRIONE 09/01 2013 220.057,08 0,00



4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1): indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

2013

Classificazione funzionale 16

Classificazione economica

Giustiz. Polizia locale

Istruz. pubblic.

Cultura e beni

culturali

Settore sport e ricreat.

Amm.ngestione

e control.

Turismo Viabil. illumin serv. 01

e 02

Traspor. pubbl. serv. 03

Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02

Serviz. idrico

serv. 04

Altre serv. 01, 03, 05 e

06

Totale Settore sociale

Industr. artig.

serv. 04 e 06

Commeserv. 05

Agric. serv. 07

Altre serv. da 01 a 03

Totale Servizi produtt.

Totale generale

2 3 4 5 6 7 89

10 11 129

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico

A) SPESE CORRENTI

492.946,09 0,00 161.091,86 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 27.749,02 0,00 101.495,02 129.244,04 21.952,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.234,131. Personale

di cui:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- oneri sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- ritenute IRPEF

230.273,99 0,00 11.855,45 380.123,21 0,00 439.754,580,0078.472,85 23.702,08 463.456,66 71.586,95 177.848,93 364.528,46 613.964,34 88.422,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.568,842. Acquisto beni e servizi

Trasferimenti correnti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 1.679.795,83 40.135,54 1.719.931,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719.931,373. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,004. Trasferimenti a imprese private

4.681,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 7.747,00 9.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.282,50 7.282,50 0,00 21.761,395. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Regione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Province e Città metropolitane

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comuni e Unione Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Az. sanitarie e Ospedaliere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Consorzi di comuni e Istituzioni

3.677,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.677,17- Comunità montane

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00- Aziende di pubblici servizi

504,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.747,00 7.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.282,50 7.282,50 0,00 15.534,22- Altri Enti Amm.ne Locale

6. Totale trasferimenti correnti

4.681,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.500,000,00 0,00 0,00 2.050,00 1.679.795,83 47.882,54 1.729.728,37 0,00 0,00 0,00 0,00 7.282,50 7.282,50 0,00 1.757.192,76 (3+4+5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 104.013,29 0,00 0,00 104.013,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.013,297. Interessi passivi

43.532,54 0,00 8.783,36 0,00 0,00 8.895,090,000,00 0,00 8.895,09 1.669,64 0,00 15.463,71 17.133,35 1.039,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.384,018. Altre spese correnti

TOTALE SPESE CORRENTI

771.434,51 0,00 181.730,67 380.123,21 0,00 448.649,6715.500,0078.472,85 23.702,08 472.351,75 207.068,90 1.857.644,76 529.369,73 2.594.083,39 111.414,15 0,00 0,00 0,00 7.282,50 7.282,50 0,00 4.612.393,03 (1+2+6+7+8)



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

2013

Classificazione funzionale 16

Classificazione economica

Giustiz. Polizia locale

Istruz. pubblic.

Cultura e beni

culturali

Settore sport e ricreat.

Amm.ngestione

e control.

Turismo Viabil. illumin serv. 01

e 02

Traspor. pubbl. serv. 03

Totale Ediliz. residen. pubblica serv. 02

Serviz. idrico

serv. 04

Altre serv. 01, 03, 05 e

06

Totale Settore sociale

Industr. artig.

serv. 04 e 06

Commeserv. 05

Agric. serv. 07

Altre serv. da 01 a 03

Totale Servizi produtt.

Totale generale

2 3 4 5 6 7 89

10 11 129

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico

B) SPESE in C/CAPITALE

30.003,60 0,00 0,00 140.954,89 0,00 41.234,050,000,00 0,00 41.234,05 59.127,77 0,00 224.665,73 283.793,50 209.077,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,06 718.957,331. Costituzione di capitali fissi

di cui:

0,00 0,00 0,00 33.880,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.880,00- beni mobili, macchine e attrez.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tecnico-scient.

Trasferimenti in c/capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Trasferimenti a imprese private

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Regione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Province e Città metropolitane

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comuni e Unione Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Az. sanitarie e Ospedaliere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Consorzi di comuni e Istituzioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Comunità montane

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Aziende di pubblici servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Altri Enti Amm.ne Locale

5. Totale trasferimenti in

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Partecipazioni e Conferimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Concess. cred. e anticipazioni

TOTALE SPESE in C/CAPITALE

30.003,60 0,00 0,00 140.954,89 0,00 41.234,050,000,00 0,00 41.234,05 59.127,77 0,00 224.665,73 283.793,50 209.077,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,06 718.957,33 (1+5+6+7)

801.438,11 0,00 181.730,67 521.078,10 0,00 489.883,7215.500,0078.472,85 23.702,08 513.585,80 266.196,67 1.857.644,76 754.035,46 2.877.876,89 320.491,38 0,00 0,00 0,00 7.282,50 7.282,50 13.894,06 5.331.350,36TOTALE GENERALE SPESA

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE



6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Timbro dell'Ente

Il Segretario

ISOLA DEL GRAN SASSO li 18/08/2014

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale Il Responsabile

della Programmazione

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

Il Rappresentante Legale

DOTT.SSA DI GIAMBERARDINO MARANO SILVANA

DI VARANO ALFREDO

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO...

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