COMUNE DI CAPOLIVERI...Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti...

COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI LIVORNO

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018. 38 Nr. Progr.

16/06/2016Data

7Seduta Nr.

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 17,30 Solita sala delle Adunanze,

regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

049004Cod. Ente :

presenti assenti

XBARBETTI RUGGERO

XGELSI ANDREA

XCARDELLI LEONARDO

XCOLOMBI ANTONELLO

XPUCCINI GABRIELE

XMONTAGNA WALTER

XCRISPU GABRIELLA

XCONTE ALESSIA

XTALLINUCCI LIDO

XMARTORELLA FAUSTO

XCENSI NICCOLO'

XBALDETTI STEFANO

XSAPERE DANIELA

Totale: 10 3

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità

della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori esterni:

DELLA LUCIA CLAUDIO

Pagina 1

OGGETTO. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018.

Entra il Consigliere Montagna Walter alle ore 17,37.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro

organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della

finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione.

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno

2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009,

n. 42.

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova

contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011.

Dato atto che:

- in base alle norme sopra richiamate il D.U.P. è strumento di natura programmatoria a

carattere generale, non avente natura autorizzatoria che si compone di due sezioni: una

sezione strategica che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato

amministrativo), ed una sezione operativa con un orizzonte temporale pari a quello del

bilancio di previsione, meglio descritte nell’indice del Dup;

- in quanto strumento di natura programmatoria a carattere generale dell'Ente per il

triennio di riferimento, costituisce guida strategica ed operativa dell’Ente ai sensi dell’art.

170, comma 2, del Tuel, ed ha, quindi, quali allegati parti integranti e sostanziali, i

seguenti strumenti di programmazione:

- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari,

- il piano triennale dei lavori pubblici;

- il piano triennale del fabbisogno del personale.

- il dup costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di

previsione ed è destinato dunque ad essere integrato dalla nota di aggiornamento del

Dup.

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato sulla G.U. n. 254

del 31.10.2015 con il quale vengono differiti il termine del 31.10.2015 per la

presentazione del DUP al Consiglio al 31.12.2015, il termine per la nota di aggiornamento

del DUP al 28.2.2016 e il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al

31.3.2016.

Vista la successiva decisione avvenuta in Conferenza Stato- città in base alla quale il

termine per l'approvazione dell'aggiornamento del Dup, fissato al 29 febbraio è di natura

meramente ordinatoria nel senso che il termine ultimo per la sua approvazione o

aggiornamento deve dunque intendersi quello di approvazione da parte della Giunta del

bilancio di previsione finanziario.

Più in generale, dal momento che la sezione operative del DUP prevede l’analitica

programmazione delle entrate e della spese, che devono essere coerenti ed armonizzate

con la struttura del bilancio che si andrà ad approvare, appare opportuno, in questa

prima fase di applicazione della riforma contabile e nelle more di una più organica

sistemazione delle scadenze contabili, rendere contestuali i termini di approvazione dei

due documenti di programmazione, così da favorire un’organica pianificazione delle

attività comunali.

VISTO il D.U.P. 2016/2018 redatto in forma semplificata , quale strumento di natura

programmatoria a carattere generale, non avente natura autorizzatoria, quale

presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione composto si

compone di due sezioni:

- una sezione strategica che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del

mandato amministrativo;

- una sezione operativa con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di

previsione, meglio descritte nell’indice del Dup;

- in quanto strumento di natura programmatoria a carattere generale dell'Ente per il

triennio di riferimento, costituisce guida strategica ed operativa dell’Ente ai sensi

dell’art. 170, comma 2, del Tuel, ed ha, quindi, quali allegati parti integranti e

sostanziali, i seguenti strumenti di programmazione:

a) il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari,

b) il piano triennale dei lavori pubblici;

c) il piano triennale del fabbisogno del personale.

- Richiamate al riguardo le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale parti

integranti del Documento Unico di Programmazione oggetto di approvazione con la

presente deliberazione;

o il programma triennale delle opere pubbliche di cui all’atto deliberativo n. 100

del 14/04/2016, pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni,

così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, -

o la deliberazione di G.C. n. 79 del 05/04/2016 concernente la

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;

o la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 01/06/2016 piano delle

alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n.

112/2008

Dato atto che sono state inoltre approvate le seguenti ulteriori delibere che anch’esse

formano parte integrante e sostanziale del DUP:

- la deliberazione di C.C. n° 26 del 30/04/2016 ricognizione delle società partecipate e

conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27/33 Legge finanziaria 2008.

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 01/06/2016 piano delle azioni positive

per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 05/05/2016 piano triennale di

razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della

legge finanziaria 2008.

- la deliberazione di C.C. n° 25 del 30/04/2016 approvazione del programma di studio,

ricerche, consulenze e collaborazioni autonome per l’anno 2016.

VISTA la faq n. 10 del 22.10.2015 della Commissione Arconet della Ragioneria Generale

dello Stato, nella quale si precisa che il DUP, approvato dalla Giunta, deve poi essere

approvato dal Consiglio Comunale, non limitandosi tale approvazione ad una mera presa

d’atto, e che perciò necessita del parere del revisore;

Visto il parere del Revisore sul DUP 2016/2018 acclarato dagli uffici comunali in data

16/06/2016 al n. di prot. 9062

Visti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Risorse

Economiche ai sensi dell’art. 49, comma 1, ed art. 153, comma 4, del D.lgs. 267/00, sul

DUP 2016/2018.

Visti:

il Testo unico degli enti locali ( D.Lgs. 267/2000) ;

l. 183/2011, L. 228/2012, L. 147/2013 e s.m.i;

D.L. 35/2013, convertito in L. 64/2013;

D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014.

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto ( Sapere) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il documento unico di programmazione 2016/2018;

Successivamente con separata ed unanime votazione il presente deliberato viene

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.

267/2000,


DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE


PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

INTERESSATO

IL RESPONSABILE

DI

RAGIONERIA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO BARTOLINI ALESSANDRO

F.TO BARTOLINI ALESSANDRO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI13/06/2016

13/06/2016

38Nr. 16/06/2016Del

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018.

OGGETTO

PROPOSTA N. 44 SEDUTA DEL 16/06/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 16/06/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to COLOMBI ANTONELLO F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 01/07/2016 e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì 01/07/2016

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.


DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data 04/07/2016

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA


La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 16/06/2016

1



D.U.P.

Documento Unico di Programmazione

Semplificato

2016/2018


2

Indice

Il Documento unico di programmazione semplificato ...................................................................................... 4

Lettura non solo contabile dei documenti ........................................................................................................ 6

Gli strumenti della programmazione degli enti locali ....................................................................................... 6

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) ....................................................................... 7

1. La sezione strategica ..................................................................................................................................... 8

1.1 - Le politiche del Governo ....................................................................................................................... 8

1.2 - La legge di stabilità 2016 – le novità sugli enti locali ............................................................................. 9

1.3 - Fondo di Solidarietà Comunale ........................................................................................................... 10

1.4 - Pareggio di bilancio ............................................................................................................................. 10

1.5 - Personale ............................................................................................................................................. 11

1.6 - Limiti all’indebitamento degli enti locali ............................................................................................. 11

1.7 - Utilizzo dei proventi da concessioni edilizie per le spese correnti dei Comuni .................................. 12

1.8 - Le politiche di mandato ....................................................................................................................... 12

1.09 - Gli indirizzi generali di programmazione ........................................................................................... 14

1.10 - Analisi strategica delle condizioni interne ......................................................................................... 29

1.11 - Organismi Gestionali ......................................................................................................................... 29

1.12 - Le società ........................................................................................................................................... 31

1.14 - Elenco società controllate o partecipate ........................................................................................... 32

1.14 - Obiettivo di contenimento spese di personale ................................................................................. 34

1.15 - L’ente strumentale del Comune ...................................................................................................... 34

1.16 - La Popolazione ................................................................................................................................... 38

1.17 - Territorio ........................................................................................................................................... 39

1.18 - Struttura organizzativa, risorse umane disponibili e indirizzi generali in materia di personale ...... 40

Area Attività Amministrativa ....................................................................................................................... 43

Servizi Demografici – statistica – attuazione del programma e controllo di gestione ............................ 43

Servizi Urp, Protocollo, Notifiche, Accesso agli atti ................................................................................. 43

Attività Produttive – Sport Spettacoli e Cultura – SUAP – Area Turismo (e servizio economato relativo

all’area) ........................................................................................................................................................ 44

Area Gestione entrate di natura tributaria, contributiva, perequativa e dei servizi fiscali......................... 44

limitatamente a: Area Turismo (e servizio economato relativo all’area) in Gestione Associata con i

Comuni dell’ Isola d’Elba – delibera di C.C. n° 39 del 31.05.2013 ............................................................... 44

Servizio Ecologia e Ambiente – Territorio – Manutenzione e Funzionamento Immobili Comunali – Decoro

del centro abitato. ....................................................................................................................................... 45

Servizio Operativo Tecnologico di manutenzione – RSU - Ecologico ..................................................... 46

2 - La sezione operativa .................................................................................................................................. 46

2.1 - Il fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 .......................................................................... 47

2.2 - Il Programma delle opere pubbliche 2016/2018 e elenco annuale ................................................... 48

2.3 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni ex art. 58 della Legge n. 133/2008 - Triennio 2016- 2018 .... 57


3

2.4 – Programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2016 ........................................................... 58

2.5 - Piano per il triennio 2016-2018 relativo alla razionalizzazione delle spese di funzionamento .......... 61

2.6 - Le norme in materia di tributi ............................................................................................................. 63

2.7 - I principali tributi ................................................................................................................................. 64

2.8 - Tassa sulla produzione rifiuti urbani ................................................................................................... 68

2.9 - Gli obiettivi operativi ........................................................................................................................... 69

2.10 - le risorse finanziarie .......................................................................................................................... 93


4

Il Documento unico di programmazione semplificato

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a

5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di

finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte

che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e

gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare

riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria,

come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli

indirizzi 1generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione

rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività

amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’ente e di bilancio durante il

mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione

dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende

realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di

mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in

termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le

previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le

relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale

degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in

applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità

e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di

programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi

e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e,

laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera

e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle

missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di

previsione:

- gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

- l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

- la programmazione dei lavori pubblici,

- la programmazione del fabbisogno di personale;

- la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.


5

- La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. I lavori da

realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il

miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza

pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con

apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di

proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie

funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle

informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni

patrimoniali” quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i

propri archivi e uffici. L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività

istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani

triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L.

111/2011.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713,

comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243,

in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81,

sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza

pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i

previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti: ai

predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le

entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). La nuova disciplina prevede che, per la

determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali

sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di

competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota

riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del

pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio

ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

Correzioni che nel contesto finanziario del nostro Ente non dovrebbero essere di difficile attuazione e che

in virtù del processo di cambiamento sul pareggio di bilancio nonché della solidità finanziaria che

caratterizza il nostro bilancio, non dovrebbero sortire forti ripercussioni sugli interventi programmati.


6

La predisposizione del Bilancio è stata uniformata ai principi previsti dall’Ordinamento finanziario e

contabile (unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità, competenza e

prudenza) al fine di soddisfare le esigenze informative dei cittadini, amministratori, organi di controllo,

dipendenti, finanziatori e creditori.

In particolare, l’attività programmatoria è stata incentrata sul contemperamento tra il principio di prudenza

e il principio di veridicità, al fine di conseguire il giusto equilibrio dall’attuazione dei due postulati. Infatti, se

da un lato è importante iscrivere in Bilancio le entrate ragionevolmente accertabili nel periodo considerato

e le spese nel limite degli impegni sostenibili, d’altra parte bisogna evitare che l’esigenza di rappresentare

in modo veritiero le potenzialità dell’Ente possa essere compromessa da un eccesso di prudenza, che

limiterebbe peraltro l’attività programmatoria, benché durante l’anno, assumano rilevante importanza gli

aggiustamenti al Bilancio.

Il Bilancio di previsione 2016/2018 è il secondo bilancio dall'entrata in vigore per tutti gli enti del decreto

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 5 maggio 2009, n.42”, modificato e integrato dal D. Lgs, 126/2014.

L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità

pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Lettura non solo contabile dei documenti

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico–amministrativa,

economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle

finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro

sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della

comprensibilità, finalizzato a fornire un’omogenea informazione nei confronti dei portatori di

interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli

esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e

impegni).

Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di

ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la

relazione previsionale e programmatica;

b) l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da

presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro

il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta

aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al

DUP;


7

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni

dall’approvazione del bilancio;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di

previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall’approvazione di tali documenti;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei

programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

h) le variazioni di bilancio;

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del

bilancio di previsione.

Nello specifico:

- la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e

indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale.

Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia

in termini attuali che prospettici, cosi che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile

all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate;

- la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di

supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa

infatti, contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale

triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli

obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della

programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione

degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse

ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di

lavori pubblici, personale e patrimonio.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione

(DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica; quest’anno la scadenza è stata fissata al

31/12/2015 e, a seguito dell’intesa in Conferenza Unificata Stato – città, contestualmente all’approvazione

del Bilancio di previsione, limitatamente al corrente esercizio, stabilita al 30 aprile 2016.


8

1. La sezione strategica

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di

riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il

programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

1.1 - Le politiche del Governo

Nel primo semestre dell’anno 2015 l’economia italiana è tornata a crescere dopo la lunga fase recessiva

registrata negli anni precedenti. Le prospettive a breve indicano il proseguimento della ripresa dei ritmi

produttivi con un incremento del Pil dello 0,9% nel 2015 e una dinamica maggiormente sostenuta, ma con

un ritmo di crescita costante, nel biennio successivo (+1,4%).

Nel 2016 e nel 2017 la domanda interna al netto delle scorte contribuirà alla crescita del Pil per 1,2 punti

percentuali, in presenza di un limitato apporto della domanda estera netta (+0,1 punti percentuali) e delle

scorte (+0,1 punti percentuali). Dopo il temporaneo arretramento avvenuto nel primo trimestre 2015 (-

0,1%), i consumi hanno mostrato una accelerazione nel periodo aprile-giugno (+0,4%). La dinamica è

attribuibile in parte all’effettivo miglioramento delle condizioni nel mercato del lavoro, in parte al recupero

di fiducia, sia sulla situazione attuale sia prospettica, che ha caratterizzato la prima parte del 2015.

Le indicazioni per la seconda metà del 2015 supportano la previsione di una evoluzione in linea con quella

del secondo trimestre. In media d’anno i consumi delle famiglie residenti registreranno una crescita dello

0,8%. Nei due anni successivi, la dinamica positiva del reddito e dell’occupazione continuerà a sostenere la

spesa delle famiglie residenti che è attesa espandersi dell’1,2% nel 2016 dell’1,1% nel 2017.

Dopo un lungo periodo di contrazione degli investimenti, nel 2015 si sono manifestati segnali di ripresa del

processo di accumulazione del capitale riferito ai mezzi di trasporto e, nel secondo trimestre, anche alle

macchine e attrezzature. Nei prossimi mesi è atteso il consolidamento delle aspettative delle imprese sulle

prospettive di espansione dell’attività produttiva. Il miglioramento delle condizioni di accesso al credito

costituirà un ulteriore elemento a supporto della spesa per beni di investimento. La crescita degli

investimenti nella media del 2015 si attesterà all’1,1%, trainata principalmente dalla componente in

macchine e attrezzature e dalla spesa in beni della proprietà intellettuale, mentre il ciclo degli investimenti

in costruzioni risulterà ancora in rallentamento. La dinamica degli investimenti fissi lordi è prevista in


9

ulteriore rafforzamento nel 2016 (+2,6%) quando le imprese potranno beneficiare degli incentivi del maxi-

ammortamento per i macchinari e le attrezzature. Anche gli investimenti in costruzioni sono previsti

tornare a crescere benché in misura moderata. Tale tendenza proseguirà anche nel 2017 (+ 3,0%).

1.2 - La legge di stabilità 2016 – le novità sugli enti locali

Sul piano fiscale, l'intervento più significativo è costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e

riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal

2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno) (comma 6). Limitatamente all'anno 2016, si blocca

la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali. Il blocco non si

applica alla TARI. In materia di tributi locali è confermata la IUC (Imposta Comunale Unica) composta

dall’IMU (presupposto impositivo il possesso degli immobili), dalla TASI (volta alla copertura dei costi dei

servizi indivisibili) e dalla TARI (diretta alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti).

Per quanto riguarda l’IMU viene confermata la disciplina introdotta dalla Legge n. 147/2013 che ha previsto

la definitiva esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (ad eccezione degli

immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 considerati di lusso) e dei fabbricati rurali ad uso

strumentale.

Dal corrente anno 2016 sono esentati dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro

ubicazione. Sempre a far data dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili

a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta,

escludendo dalla stessa i macchinari, congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico

processo produttivo, cosiddetti ‘imbullonati’ (sgravio di 530 milioni).

Viene altresì introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - ad

eccezione degli A1/A8/A9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzino come propria abitazione principale a condizione che siano rispettati diversi requisiti previsti dalla

norma.

Viene abolita la TASI sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili

di particolare pregio, ville e castelli), che interessano circa l’80 per cento dei nuclei familiari. La TASI non

sarà nemmeno dovuta dall’inquilino (per la sua quota di competenza) qualora l’immobile occupato

rappresenti la sua abitazione principale (sempre se non di lusso). L’abolizione della TASI si applica anche per

l’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze

dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Sugli immobili locati a canone concordato i proprietari

verseranno IMU e TASI ridotta del 25%. I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la

conseguente perdita di gettito.


10

Lo sgravio fiscale complessivo ammonta a circa 3,7 miliardi. La legge di stabilità 2016 conferma anche la

TARI mantenendo sostanzialmente il quadro preesistente nonchè la possibilità di tenere conto dei criteri di

cui al D.P.R. 158/1999.

1.3 - Fondo di Solidarietà Comunale

Con la legge di Stabilità 2016 (c. 17) si conferma che il fondo sarà alimentato dai comuni con una quota

della propria IMU, che verrà trattenuta alla fonte dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la quota di

alimentazione si ridurrà di circa 1,9 miliardi, scendendo dal 38,23% a circa il 22,4% (per un importo di circa

2,7 miliardi), con una conseguente diminuzione del FSC complessivo da distribuire.

L'impatto di tali interventi deve essere valutato in termini differenziali, considerando la «dotazione netta»,

pari alla differenza fra le risorse assegnate e quelle trattenute. Per i comuni delle regioni ordinarie la

dotazione netta si ridurrà proporzionalmente all'incremento della quota che verrà assegnata in base ai

fabbisogni standard. Quest'ultima, infatti, passerà dal 20% del 2015 al 30% nel 2016, per salire al 40% dal

2017 e al 55 nel 2018.

1.4 - Pareggio di bilancio

Le disposizioni recate dalla legge di stabilità 2016 sulle amministrazioni territoriali concernono

principalmente le nuove regole sul pareggio di bilancio, il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza

pubblica, e, da ultimo, alcune norme di interesse delle province. Con riguardo al primo aspetto i commi da

707 a 729 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché

quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla

legge n. 190 del 2014 e introducono il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni,

definendolo - sulla base di quanto prevede la legge "rinforzata" n. 243 del 2012, attuativa del principio

costituzionale del pareggio di bilancio - come il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate

finali e le spese finali.

A partire dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è pertanto sostituito con il nuovo vincolo del

pareggio di bilancio di competenza finale. Il nuovo saldo si pone l’obiettivo di superare i vincoli imposti dal

patto di stabilità in termini di investimenti e di favorire lo smaltimento di residui passivi prevedendo il

raggiungimento di un saldo non negativo tra le entrate correnti e in conto capitale (entrambe di

competenza - primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e il fondo pluriennale vincolato di parte entrata


11

(escluse le quote finanziate con debito) sottratte le spese di parte corrente e parte capitale (spese di

competenza - primi 3 titoli del nuovo bilancio) e il fondo pluriennale vincolato di parte spesa (escluse le

quote finanziate con debito).

Secondo il comma 707 infatti “cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.

183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi

461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di

stabilità interno 2015”.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di

competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del

nuovo bilancio). Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale

vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Essendo un

vincolo di sola competenza, i pagamenti e le riscossioni non rilevano ai fini del pareggio di competenza.

1.5 - Personale

La legge di stabilità 2016 interviene sulle facoltà assunzionali delle P.A., incrementando la limitazione al

turn over per la gran parte delle amministrazioni, le quali, nel triennio 2016- 2018, potranno procedere ad

assunzioni di personale non dirigenziale nel limite di una spesa pari al 25% di quella relativa al personale

cessato nell'anno precedente. La novella specifica che al solo fine di definire il processo di mobilità del

personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali restano ferme le percentuali

stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e che le ordinarie facoltà di

assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente

ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Il nuovo regime

assunzionale prevede inoltre che, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11

e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, i posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015 sono

indisponibili. Si congela infine, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni

pubbliche

1.6 - Limiti all’indebitamento degli enti locali

Il limite all’indebitamento degli enti locali per l’assunzione di mutui e altre forme di finanziamento (art. 204

tuel) è confermato al 10%.


12

1.7 - Utilizzo dei proventi da concessioni edilizie per le spese correnti dei Comuni

Per l’anno 2016 e 2017 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia possono essere utilizzati per una quota pari al 100

per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché

per spese di progettazione delle opere pubbliche.

1.8 - Le politiche di mandato

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso

del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione

di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune ha tracciato le linee e gli obiettivi essenziali che qui si espongono:

1. Saranno realizzate le opere per la valorizzazione del centro storico attraverso il rifacimento della

pavimentazione in pietra con particolare attenzione al decoro degli immobili e all’arredo urbano;

2. Sono programmati investimenti nell’ambito dell’edilizia scolastica con interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici al fine di porre in sicurezza tali immobili;

3. Sarà realizzato un nuovo edificio da adibire ad asilo nido e scuola materna oltre alla realizzazione di

un baby parking , di una sala ludica e di un parco giochi per bambini fino a dodici anni nell’area del

campo da calcetto;

4. In campo sociale importanti interventi sono previsti per la realizzazione di un ambulatorio e centro

sanitario nell’ex municipio, di una casa Famiglia per le persone in situazioni di fragilità sociale,

5. La creazione di un Albergo con relativa residenza sanitaria assistita e la realizzazione di un

parcheggio interrato a Zaccarì attraverso lo strumento del project financing;

6. La riqualificazione anche attraverso l’asfaltatura delle strade vicinali Via Pian di Lari e Via Canale ;

7. Verrà realizzata la biblioteca comunale digitale nell’ex municipio;

8. Al fine di rendere il territorio comunale maggiormente sicuro e a tutela del decoro sarà attivato un

sistema di video sorveglianza urbano ed extraurbano con la costituzione di centri di raccolta RSU e

completamento della segnaletica toponomastica urbana ed extraurbana oltre al posizionamento

della segnaletica stradale e turistica;


13

9. Sarà potenziata la disponibilità di parcheggi nelle diverse zone del territorio e in particolare dei

parcheggi multipiano nelle Zone Parcheggio della Boa e Arigalardo attraverso lo strumento del

Project financing; inoltre la costruzione di un parco giochi, di un campo da calcetto, di una

tensostruttura polivalente e di un parcheggio saranno realizzati nella zona adiacente il circolino di

Lacona;

10. Al fine del miglioramento della fruibilità dei servizi turistici particolare attenzione alle località

balneari, con interventi di illuminazione delle spiagge attraverso l’installazione di impianti

fotovoltaici, il miglioramento degli ingressi alle spiagge con adeguati interventi di abbellimento;

11. Inoltre in campo turistico la realizzazione di un approdo a Marina di Capoliveri e a Marina di

Margidore con relativa trasformazione del campo Boe in pontili galleggianti oltre alla

realizzazione della diga frangiflutti;

12. Sarà attivato un sistema di cartellonistica urbano ed extraurbano per favorire la conoscenza dei

luoghi caratteristici, delle attività e dei servizi forniti;

13. Perfezionamento con la società che gestisce la rete fognaria e idrica di accordi per l’ampliamento

delle strutture;

14. Particolare attenzione sarà dedicata alla Miniera Calamita con la ristrutturazione del Palazzo, la

realizzazione di un centro di accoglienza e di visita alle miniere oltre al Museo e alla valorizzazione

delle spiagge e del Bike e Trekking Park;

15. Sarà favorita la nascita di una scuola di teatro, musica, canto e sceneggiatura;

16. E’ previsto il trasferimento del Centro L’Aquilone nella ex sede dei Vigili Urbani con la realizzazione

dei bagni pubblici nell’immobile;

17. Sarà realizzato il prolungamento della Passeggiata di Lacona con interventi per migliorare l’accesso

alla Chiesa con relativa illuminazione;

18. Sempre nell’area di Lacona sarà realizzato un sito da adibire ad Eco – Centro per il conferimento

della raccolta differenziata e dei materiali ingombranti;

19. Attraverso un’azione sinergica con l'Associazione Pro Loco ed altre associazioni verranno organizzati

eventi e manifestazioni al fine di migliorare e rendere continui i flussi di turisti che scelgono di

passare le giornate/vacanze nel territorio;

20. Si conferma l’attività di accoglienza attraverso l’informazione precisa e puntuale dell’Infopoint. 24.

Verranno previsti affidamenti almeno triennali per i servizi turistici;

21. Saranno avviate attività di promozione del territorio attraverso workshop, gemellaggi e altri

strumenti nelle capitali europee e nei territori che condivideranno le nostre politiche di sviluppo e

saranno organizzate delle vetrine nei porti con il programma Forship;

22. Sarà potenziato il sistema di informazioni attraverso i social network quali YouTube, Twitter,

Facebook e verranno attivate app intelligenti;

23. Sarà potenziata l’informazione attraverso servizi web tv/radio e l’elaborazione e stampa di

materiale promozionale;

24. Verrà attivato un servizio di bike sharing individuando un apposito parcheggio e stazione di ricarica.

L'azione amministrativa cosi come sopra descritta sarà ispirata alla chiarezza nei progetti e nelle decisioni,

indispensabili per la credibilità necessaria a governare favorendo il coinvolgimento dei cittadini alla

partecipazione democratica, politica, sociale, culturale e di volontariato utilizzando tutti gli strumenti anche

informatici in grado di avvicinare tutta la cittadinanza.


14

1.09 - Gli indirizzi generali di programmazione

Nella programmazione complessiva dell'attività dell’amministrazione nel periodo del mandato (2014- 2019)

si dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:

- rispettare il pareggio di bilancio così come da nuova normativa, come prioritario obiettivo di saldo di

finanza pubblica garanzia della sostenibilità del sistema paese per le generazioni future;

- rispettare i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie nel rispetto dell’autonomia organizzativa e

gestionale dell’ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119);

- rispettare i limiti in materia di spese di personale e di società partecipate;

- procedere al recupero di sacche di elusione ed evasione dei tributi comunali con progetti specifici e

finalizzati;

- pesare il meno possibile sul bilancio familiare e delle imprese;

- realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo del paese;

- ricercare nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai

trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in coerenza con gli obiettivi

europei e regionali.

Le principali linee guida programmatiche che l’amministrazione intende portare a compimento sono

riassunte nelle tabelle ma nel contempo si puntualizza che obiettivo prioritario dell’Amministrazione è

quello del consolidamento del territorio come località turistica e non come un “Paese di passaggio”.

L'azione amministrativa deve pertanto tendere alla chiarezza nei progetti e nelle decisioni, indispensabili

per la credibilità necessaria a governare, alla partecipazione al fine di favorire il coinvolgimento dei cittadini

alla partecipazione democratica, politica, sociale, culturale e di volontariato utilizzando tutti gli strumenti

anche informatici in grado di avvicinare tutta la cittadinanza.


15

1. Il paese si apre e accoglie

Il paese si

apre e

accoglie

Turismo e rilancio del territorio

Manutenzione arenili

Riorganizzazione sistema parcheggi con espansione

aree

Miglioramento pulizia spiagge attrezzate e

potenziamento servizio raccolta piccoli rifiuti

Pulizia iniziale spiagge non attrezzate con

integrazione di un sistema di trasporti via mare

Valorizzazione delle tipicità ed

eccellenze culturali ed ambientali

Trasferimento a titolo non oneroso del compendio

minerario La Calamita

Promozione di eventi mirati per la valorizzazione

delle peculiarità enogastronomiche e degli antichi

mestieri

Utilizzo di nuove tecnologie web

con iniziative sui portali turistici

Creazione di un gruppo di lavoro per operare sui

social media

Diffusione in modo capillare immagine di Capoliveri

Capofila della gestione associata

del Turismo dell’Elba

Attivazione iniziative promozionali dell’isola e in

particolare del paese

Impegno per affrontare problematiche del trasporto

marittimo anche attraverso sviluppo aereoportuale


16

Finalità

Capoliveri deve continuare ad essere il luogo dell’accoglienza, reale, visibile, arricchente nei confronti

di tutti: dalla persona di passaggio allo studente, al turista, al rappresentante, alla scrittrice, all’artista e

al capoliverese stesso.

L’attuale situazione di sofferenza del turismo ed i veloci cambiamenti della domanda necessitano di

azioni ancora più mirate e concrete allo scopo di governare il cambiamento. Il turismo balneare resta

la nostra principale attrattiva e necessita pertanto di un consolidamento.

A seguito della gestione associata in materia di turismo dell’Isola d’Elba gli otto comuni, hanno messo

in campo le forze comuni per incentivare la presenza dei turisti nel nostra isola e nel nostro comune.

Per il raggiungimento di questo obiettivo é necessaria una maggior cura ed attenzione del territorio

sotto tutti gli aspetti e una sinergia tra tutti gli operatori interessati.

In primo luogo una particolare cura degli arenili, delle spiagge attrezzate, la cura e la facilitazione

dell’accesso ai turisti delle spiagge potrà favorire l’ospitalità dei turisti e dei proprietari delle seconde

case.

Inoltre attraverso la valorizzazione delle tipicità ed eccellenze culturali ed ambientali con le visite

guidate al Compendio Minerario la Calamita, con valorizzazione di tali siti e creazione in tali ambiti di

iniziative culturali sarà possibile ampliare la stagione turistica.

La promozione del territorio con il rilancio di Capoliveri a livello nazionale ed internazionale sarà

realizzata con il con il coinvolgimento di esperti di marketing territoriale, con l’utilizzo di nuove

tecnologie web, una serie di iniziative sui portali turistici e l’adozione di un sistema di informazione

pianificata

Motivazioni

Creazione delle sinergie tra le varie realtà che operano sul territorio in modo da incidere anche sulla

promozione della città e valorizzare il territorio e delle sue potenzialità turistiche, attraverso scelte

strategiche coinvolgenti altri soggetti pubblici ed operatori privati.

Sviluppo di circuiti turistici ed elaborazione di una ricca programmazione estiva creando un calendario

di eventi, iniziative e rassegne di diverso tipo provvedendo a darne ampia e diffusa conoscenza

avvalendosi di tutti i nuovi strumenti tecnologici,

Promozione delle nostre bellezze e ricchezze attraverso la realizzazione di eventi culturali, sportivi e

storici che possano dispiegarsi durante tutto il periodo dell' anno. Realizzazione di punti di informazioni

turistica nei punti strategici della città.


17

2. Nuovo Assetto urbanistico

Assetto

urbanistico

Modifica Piano Strutturale e

regolamento urbanistico

Assicurare la partecipazione attiva di tutti i cittadini

Ampliare le previsioni urbanistiche al fine di

soddisfare le legittime aspettative dei cittadini

Finalità

La salvaguardia del nostro territorio non può prescindere da un attento assetto urbanistico, per cui

ogni nuova previsione , dovrà avere come obiettivo primario lo sviluppo sostenibile. Pertanto dopo

aver completato l’iter della nuova modifica del Piano strutturale con la sua definitiva approvazione,

l’impegno dell’Amministrazione è quello della modifica del regolamento urbanistico al fine di venire

incontro alle prioritarie esigenze dei cittadini, che pur non aumentando le unità abitative esistenti ,

potrà ampliare gli spazi esistenti.


18

Motivazioni

Pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche con interventi finalizzati alla

corretta gestione urbanistica del territorio comunale.

3. Interventi in attività artigianali, produttive e commerciali

Interventi in

attività

artigianali,

produttive e

commerciali

Sviluppo di iniziative

culturali e turistiche

Apertura Museo del Mare con la mostra dei reperti e apertura

Spazio Arte

Apertura del Flamingo dedicata agli Elbani del Mondo

Realizzazione iniziative di

sostegno al commercio

Installazione di un sistema visivo per individuazione esercizi

commerciali

Studio di incentivi per prolungamento apertura negozi

Miglioramento sistema di rete wireless

Finalità


19

La spina dorsale della nostra economia è costituita dai nuclei produttivi che si identificano, nel turismo,

nell’artigianato e nella piccola impresa. Il comune rappresenta un punto di osservazione importante per

rilevare una serie di indicatori economici e sociali.

Costituisce impegno per l’Amministrazione:

- Il sostegno alla nascita di un sistema di imprese del commercio per favorire lo spostamento su

Capoliveri di visite anche in bassa stagione al Museo del Mare, con la mostra dei reperti del relitto

del Polluce e l’apertura dello Spazio d’Arte;

- Supporto alle attività commerciali l’apertura del Flamingo dedicata agli elbani nel mondo;

- Sostegno al commercio nel centro storico.

Motivazioni

Lo sviluppo di iniziative culturali e turistiche è indirizza a incentivare la presenza del turismo, non solo

stagionale con l’obiettivo di incentivare la ricchezza economica del nostro territorio.

4. Interventi sulla mobilità

Mobilità

Ridurre al minimo effetti

negativi di un traffico

eccessivo e disordinato

Completamento sistema parcheggi in prossimità zone balneari

con miglioramento degli attuali

Ampliamento e miglioramento aree a parcheggio intorno al

paese favorendo politica dei collegamenti gratuiti a e per il

centro storico per il giorno del mercato settimanale e per la sera

Facilitazione fruibilità centro

storico

Potenziamento servizio navetta con estensione bassa stagione

Ampliamento nuovi posti di parcheggio per i residenti

Finalità


20

La finalità è quella di continuare a garantire un buon servizio pubblico che consenta ai cittadini residenti di

utilizzare i mezzi pubblici a disposizione per gli spostamenti giornalieri e per i turisti che si recano nel

nostro territorio assicurando adeguati collegamenti al centro e alle spiagge.

Per migliorare il centro storico e renderlo più vivibile da parte dei cittadini e degli ospiti che frequentano

l’isola , si ritiene di intervenire sulla riqualificazione degli spazi pubblici, come strade e piazze. Il completo

recupero del centro storico con specifici interventi mirati e un’adeguata informazione digitale, tramite sito

web e Agenzia del Turismo si potrà garantire una completa integrazione tra risorse di mare e spazi

cittadini.

Motivazioni

Garantire un adeguato servizio pubblico in termini di messa a disposizione dei mezzi pubblici per i residenti

e i turistici e ridurre al minimo un traffico eccessivo e disordinato.

5. Nautica quale risorsa economica per il paese

Nautica quale risorsa

economica per il paese

Potenziamento Mola

Incremento di 30 posti barca per coloro che risiedono a

Capoliveri

Realizzazione approdo turistico leggero con pontili

galleggianti e con servizi comodi anche nel peri odo

invernale

Realizzazione diga di Mola

Potenziamento Conferma approdo turistico con rimodulazione e lo


21

Margidore spostamento della diga esistente e installazione pontili

galleggianti

Realizzazione Centro di Lacona

Realizzazione approdo permetterà separazione della

struttura dalla spiaggia per migliorare il decoro e la

fruibilità

Realizzazione piccoli

campi boe Favorire la nautica minore (gommoni e natanti)

Finalità

La nautica da diporto rappresenta una risorsa per il territorio e un diritto per i residenti per cui lo la

politica dell’ente è quella dello sviluppo, l’ incremento e la valorizzazione della nautica per la

creazione di ulteriori posti di lavoro e sviluppo turistico con particolare attenzione al potenziamento

di:

- Dell’approdo turistico di Mola al fine dell’incremento dei posti barca disponibili, con

realizzazione di un adeguato approdo turistico leggero e della diga;

- Dell’approdo turistico di Margidore con miglioramento degli spazi nautici;

- Piccoli campi boe.

Motivazioni:

La valorizzazione della nautica è indirizza a incentivare la presenza del turismo, non solo stagionale co

l’incremento dei posti barca e di piccoli campi boe con l’obiettivo di incentivare la ricchezza economica

del nostro territorio.

6. Interventi in campo ambientale

Interventi in campo ambientale Interventi su ciclo rifiuti

Interventi sul ciclo rifiuti:

incentivare sistema raccolta

differenziata anche al fine della

riduzione della sovra tassa

ambientale

Creazione di una ulteriore isola

ecologica a Lacona per il

conferimento della raccolta

differenziata e dei materiali

ingombranti


22

Sviluppo energie rinnovabili

Utilizzo fotovoltaico edifici

pubblici e illuminazione pubblica

Installazione centrale fotovoltaica

compendio minerario e creazione

di un polo divulgativo

Realizzazione piste ciclabili e

pedonali

Favorire conoscenza di tutto il

territorio e permettano la

realizzazione di eventi ed

iniziative

Finalità

Un’accorta politica ambientale migliora la qualità della vita dei residenti e degli ospiti e quindi costituisce

anche un valido supporto alla promozione turistica.

Gli interventi per il miglioramento dell’ambiente riguardano ambiti diversi: dai rifiuti in termini di

incentivazione della raccolta differenziata, di creazione di isole ecologiche, alla valorizzazione del verde

pubblico, oltre all’installazione di impianti fotovoltaici atti a ridurre inquinamento e in conseguenza

risparmio di energia elettrica.

Rendere ancora più efficaci ed efficienti i servizi di manutenzione del territorio costituisce la sfida primaria

che varia dalla precisa e puntuale suddivisione dei compiti di manutenzione in capo alla Caput LIberum da

quelli in capo ad altri soggetti con la suddivisione del territorio in zone omogenee.

Particolare attenzione sarà posta inoltre:

- alla calendarizzazione degli interventi di pulizia;

- alla creazione di adeguate procedure per rispondere in maniera rapida agli eventi straordinari;

- all’incremento significativo dei punti di raccolta di piccoli rifiuti sia nel centro storico e sia nelle

località periferiche e nelle spiagge;

- alla razionalizzazione, cura e pulizia delle aree di conferimento dei rifiuti anche attraverso il

posizionamento di telecamere di controllo;

- Alla ricognizione dell’arredo urbano nel centro storico.

Dovrà essere sensibilizzata la cittadinanza, con campagne specifiche, per incentivare la raccolta

differenziata dei rifiuti, per far capire quanto sia vantaggiosa da un punto di vista ambientale ed

economico: sarà pertanto necessaria una stretta collaborazione tra la società che gestisce il servizio ESA

s.p.a e gli uffici del comune che debbono attivare i necessari controlli sull’operato svolto dalla medesima..


23

Fondamentale per una tale strategia appare una stretta collaborazione con ESA S.p.A., anche al fine di

costruire una operatività integrata territoriale riferita all'intera realtà insulare. Al centro di tale strategia

appare la necessità di potenziamento della raccolta differenziata.

Il massimo utilizzo delle energie rinnovabili avverrà tramite l’utilizzo del fotovoltaico negli edifici pubblici

e di illuminazione pubblica oltre all’installazione di una centrale fotovoltaica nel compendio minerario per

la produzione di energia e la creazione di un polo divulgativo visitabile anche a scopo di promozione

turistica.

Gli ulteriori interventi di basilare importanza riguarda la creazione e la continuazione delle piste ciclabili già

esistenti favorendo in tal modo l’utilizzo ottimale degli spazi pubblici.

Motivazioni:

Ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del verde pubblico. Interventi

diversi in campo ambientale con l’installazione di impianti fotovoltaici, la realizzazione di piste ciclabili e di

aree verdi.

7. Educazione e scuola

Educazione e scuola

Supporto al personale scolastico,

famiglie e alunni per un’adeguata

qualità dell’offerta didattica

Manutenzione ordinaria e

straordinaria edifici scolastici con

ammodernamento aule, arei e

strumenti scientifici

Fornitura delle LIM (lavagne

interattive digitali) sostegno per

un piano digitale con

ampliamento strumenti


24

informatici

Realizzazione biblioteca digitale

nella sede ex municipio

Finalità

Le scuole sono sempre state motivo di vanto per il nostro Comune: pertanto l’impegno è costituito dal

fattivo supporto dell’ente al personale scolastico, alle famiglie e agli alunni per un’adeguata qualità

dell’offerta scolastica al passo con le nuove tecnologie.

In questo contesto assume particolare rilevanza la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici

scolastici, l’ammodernamento delle aule, degli arredi e degli strumenti scientifici e pieno sostegno al piano

digitale. Sarà inoltre realizzata la Biblioteca Digitale.

Motivazioni

Sostegno all’istruzione quale fondamento del futuro per i giovani.

8. Servizi alla persona


25

Servizi alla

persona

Sostegno alle famiglie al fine di

migliorare la qualità della vita –

interventi campo sociale

Rendere sempre più fruibile il “centro di ascolto” di

Capoliveri al fine di soddisfare problematiche dei

cittadini

Realizzazione nel piano terra del vecchio municipio di un

nuovo ambulatorio e Centro Sanitario

Potenziamento assistenza domiciliare anziani

parzialmente non autosufficienti al fine di garantirne il

mantenimento nell’ambito del loro nucleo familiare

Interventi a favore infanzia

Realizzazione nuova scuola materna e asilo nido al fine di

permetterne il potenziamento nei periodi estivi

Avvalersi della collaborazione di educatori in campo

scolastico e collaborazione con associazioni di

volontariato per i portatori di disabilità

Finalità

Per gestire al meglio le esigenze assistenziali dei cittadini è continuato il percorso per l’integrazione dei

servizi socio-sanitari attraverso la costituzione di un ambulatorio polifunzionale. Sono stati posti in essere

interventi per aiutare i cittadini svantaggiati, fra cui le agevolazioni sul pagamento della Tasi e la revisione

delle fasce ISEE alla luce della nuova normativa.

L’altro ambito su cui si è intervenuti è stato quello alloggiativo, potenziando i controlli sugli attuali

assegnatari degli immobili di edilizia pubblica popolare per verificare la permanenza dei requisiti.

Il potenziamento dell’assistenza domiciliare degli anziani anche attraverso le Associazioni di volontariato

permetterà di mantenere gli anziani e i portatori di handicap all’interno del nucleo familiare.

Motivazioni

Accoglimento delle istanze e la piena soddisfazione delle problematiche dei cittadini, con

particolare attenzione ai nuclei familiari e ai loro bisogni.


26

9. Eventi culturali

Eventi

culturali

Creazione nuovi

spazi culturali

Realizzazione di un nuovo Teatro – Flamingo-: ciò permetterà di aprire la

strada per un centro di aggregazione e socializzazione per la realizzazione

rappresentazioni teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche e

organizzazione di eventi

Creazione di struttura per la programmazione di eventi

Interventi a

sostegno

iniziative culturali

Favorire la nascita di una scuola di teatro, musica, canto e sceneggiatura

Sostegno alle associazioni culturali presenti sul territorio

Rivitalizzazione Banda Musicale di Capoliveri

Finalità

La cultura è il vero punto di svolta , il canale attraverso il quale passa la possibilità di prepararsi ad un

domani migliore. La promozione e lo sviluppo delle attività culturali costituisce uno degli obiettivi primari

non solo nel periodo estivo, ma anche nel periodo invernale al fine di garantire una crescita culturale della

comunità ed in particolare dei giovani .

L'impegno dell’amministrazione è di realizzare il Teatro Flamingo, quale centro di aggregazione e

socializzazione e di favorire la nascita di una nuova scuola di teatro, danza, musica e sceneggiatura.

Molto spesso è difficile distinguere la valenza culturale da quella turistica. Per questo gran parte delle

attività di promozione della città sono legate a quelle di promozione delle attività e dei contenitori culturali.

Motivazioni

In coerenza con il programma di mandato si ritiene che per una buona gestione delle risorse culturali di un

territorio si debba recuperare il valore delle tradizioni e della memoria storica, cercando di promuovere le

attività culturali nel corso dell’intero anno per garantire una crescita culturale della comunità e dei giovani

e per cercare di attirare il flusso turistico anche nel periodo invernale e non soltanto in quello estivo, in

modo tale da creare benessere per tutto l'indotto.


27

10. Lacona oggi e domani

Lacona oggi e

domani

Centro turistico

ricettivo “fulcro” della

città

Miglioramento degli ingressi alle spiagge con cura ed

abbellimento dei siti e manutenzione segnaletica stradale e

turistica

Istituzione del servizio “navetta circolare” per i collegamenti fra le

varie spiagge , strutture balneari e parcheggi

Utilizzo impianti fotovoltaici per illuminazione spiagge

Acquisto terreno per la creazione di parco giochi per infanzia,

centro per manifestazioni sociali, culturali e sportive e campo di

calcetto

Costruzione di percorsi ciclabili e interventi per favorire accesso

alla chiesa di Lacona con relativa illuminazione

Finalità

Lacona rappresenta per il territorio di Capoliveri la frazione di rilevante portata dal puto di vita turistico-

ricettivo del territorio per cui va prestata particolare attenzione per realizzare interventi di cura e

abbellimento del territorio, assicurando i necessari collegamenti fra le spiagge, le strutture e i parcheggi.

Gli interventi riguardano anche l’urbanizzazione secondaria con la creazione di un parco giochi, di un

centro per manifestazioni sociali, culturali e sportive oltre alla costruzione di percorsi ciclabili.

Motivazioni

Rendere usufruibile in modo ottimale in ogni periodo dell’anno ai cittadini e agli ospiti “ lacona”.


28

11. Lo sport – mens sana in corpore sano

Lo sport – mens

sana in corpore

sano

Ora Polo scolastico domani “

Cittadella della scuola e del

tempo libero”

Realizzazione nuovo immobile ad uso ricreativo per

ospitare i bambini fino ai dodici anni

Collaborazione in modo costante con le società

sportive presenti sul territorio favorendo sinergia

tra le medesime e le scuole

Incentivare discipline sportive di mare quali la vela,

il wind-surf, la canoa ecc.

Finalità

In ambito sportivo, gli interventi si sono concentrati sull’impiantistica sportiva al fine ad incentivare

l’attività sportiva quale strumento per la formazione e la disciplina dei giovani.

Durante il periodo scolastico gli spazi ora destinati a Polo scolastico potranno essere impiegati in modo

ottimale durante l’intera giornata alternando l’utilizzo scolastico con quello sportivo.

Per quanto riguarda i bambini sino a dodici anni è previsto l’individuazione di un immobile destinato ad

uso ludico- ricreativo affidandone la gestione a soggetti esterni.

Si dovrà in particolare porre particolare attenzione a:

- le iniziative sportive connesse agli sport all'aria aperta, con valenza anche turistica;

- le discipline sportive estive specialmente di mare quali la vela, il wind-surf, la canoa

provvedendo alla divulgazione dei corsi organizzati e di quelle di terra usufruibili;

- l’attività sportiva organizzata dalle società presenti sul territorio in sintonia ed integrazione con le

istituzioni scolastiche.

Motivazioni:

Promuovere e incentivare lo sport nei giovani in tutto il territorio comunale.


29

1.10 - Analisi strategica delle condizioni interne

La programmazione strategica, comprende inoltre l’approfondimento di specifici profili riguardanti le

condizioni interne all'ente avuto riguardo a:

- I servizi e le strutture dell'ente

- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale

- La situazione finanziaria

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve

necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture

fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono

di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società

controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di

servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente.

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l'analisi strategica richiede

l'approfondimento degli aspetti connessi con l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici

locali.

1.11 - Organismi Gestionali

L’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è

riepilogato nella tabella che segue.

ESERCIZIO IN

CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2015 Anno Anno Anno

Gestioni associate n.10 n.10 n.10 n.10

Aziende n.0 n.0 n.0 n.0

Istituzioni n.0 n.0 n.0 n.0

Società di capitali n.10 n.9 n.7 n.7

Concessioni n.1 n.1 n.1 n.1

Particolare attenzione negli ultimi anni, secondo i dettati normativi, è stata dedicata alla gestione associata

di alcuni servizi ed attività dell’ente.

Si tratta delle seguenti gestioni:


30

Gestioni associate Atto consiliare Adempimenti

Accordo di programma per la gestione

associata del ciclo dei rifiuti 96 del 27/11/2014 Gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani

isola Elba

Convenzione per gestione in forma

associata delle funzioni e dei

servizi in materia di Polizia

Municipale

99 del

27/711/2014

Gestione in forma associata tra Comune

di Capoliveri e Rio Nell’Elba


associata delle funzioni e dei

servizi in materia di Pianificazione

Urbanistica e autorizzazioni

paesaggistiche

n.100 del

27/11/2014

Gestione in forma associata tra Comune



associata delle funzioni di

segreteria

65 del 26/10/2015 Gestione in forma associata tra Comune



associata in materia economico-

finanziaria

66 del 26/10/2015 Gestione in forma associata tra Comune


Regolamento contributo di sbarco

per la gestione associata

Gestione in forma associata ed in rete

del Servizio locale per la riqualificazione

complessiva del territorio in ambito

turistico e per le attività di progettazione

e gestione dei progetti comunitari

Convenzione per la gestione in

forma associata statistica e

attuazione del programma e

controllo di gestione

n.97 del

27/11/2014

Gestione in forma associata delle

funzioni e dei servizi in materia di

statistica e attuazione del programma e

controllo di gestione


forma associata del servizio di

edilizia pubblica

n.98 del

27/11/2014


funzioni di edilizia pubblica


forma associata del servizio di

edilizia pubblica

n.101 del

27/11/2014


funzioni e dei servizi in materia di

“edilizia privata” “demanio” “catasto”

“ecologia e ambiente” “territorio”

“vincolo idrogeologico” “manutenzione e

funzionamento immobili comunali”

Gestione associata archivi storici n.d. Gestione in forma associata con Campo

nell’Elba dell’Archivio storico


31

1.12 - Le società

Mutuando le indicazioni contenute nel sopradescritto “Piano Cottarelli”, la Legge n. 190/2014 (legge di

stabilità per il 2015), ha introdotto significativi obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

degli enti locali, con scadenze ravvicinatissime. L’articolo 1 della L. n. 190/2014, al comma 611 prescrive in

particolare che: “al fine di assicurare il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione

amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015,

avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.

Il successivo comma 612 stabilisce che “gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611,

approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione,

nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un’apposita relazione

tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel

sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, deve essere predisposta

una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della

Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La

pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n.

33”.

Con le deliberazioni consiliari in appresso riportate l’amministrazione comunale ha ottemperato a quanto

disposto dalla legge adottando le opportune decisioni:

- n. 35 del 13/05/2013 avente ad oggetto: “ricognizione delle società partecipate e conseguenti

adempimenti ex art. 3 commi 27/33 Legge Finanziaria 2008”;

- n. 41 del 26/09/2013, legalmente esecutiva, avente ad oggetto: “Modifica delibera di c.c. n. 35 del

13705/2013 – ricognizione delle Società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3 commi

27/33 Legge Finanziaria 2008”

- 17 del 7/04/2014 - enti Controllati

- n. 26 del 30 aprile 2016 con la quale si conferma la volontà di partecipazione nelle seguenti società

secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 27 e 28 della L. n. 224/2007 in quanto sussistono i

presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie:

- 1. Caput Liberum S.r.l. – P.I.: 01425010491 partecipazione in %: 100; Ambito di attività: Attività di

servizi vari in ambito territoriale comunale;

- 2. Elbana Servizi Ambientali S.p.A. – P.I.: 01280440494( in fase di dismissione in virtù della delibera

di C.C. n. 17 del 07/04/2015) Partecipazione in %: 7,95; Ambito di attività: Attività legate allo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi derivanti

- 3. Ala Toscana spa – C.F. 01817930488 0,056 Ambito di attività: Gestione infrastrutture

aeroportuali a Marina di Campo


32

- 4. Casalp S.p.A. – P.I.: 01461610493; Partecipazione in %: 0,42; Ambito di attività: Attività

immobiliare di gestione immobili di proprietà del Comune di Capoliveri relative ad alloggi di

residenza popolare, gestione affitti;

- 5. Reti Ambiente spa - C.F. 02031380500; Partecipazione in %: 0,49

- 6. Fidi Toscana spa – C.F./P.I.01062640485; Partecipazione in %: 0,00069.

- 7) Idea Srl - C.F./P.I.01801780493; Partecipazione in 7,95

Per converso si conferma la volontà, peraltro già espressa con la delibera consiliare n.17 del 25/03/2015,

del comune di Capoliveri, di dismettere le partecipazioni:

- nell’ Elbafly Società Cooperativa ( cessata)

- nella Società Cooperativa San Giacomo

- nella Banca dell’Elba Società.

1.14 - Elenco società controllate o partecipate

Denominazione Tipologia % di

partecipazione

Capitale sociale

Caput Liberum S.r.l. – P.I.: 01425010491 Società controllata 100,0 30.000,00

Idea S.r.l. Società partecipata 7,95 401.400

Azienda Servizi Ambientali (E.S.A.) S.p.a. Società partecipata 7,95 28.613.406,00

Casalp S.p.a. Società partecipata 0,42 6.000.000,00

Alatoscana S.p.a. Società partecipata 0,056 2.910.366,20

Fidi Toscana S.p.a. Società partecipata 0,0006 160.163.324,00

Retiambiente S.p.a. Società partecipata 0,49 120.000,00

Bilanci d’esercizio società partecipate o controllate

Organismi partecipati Bilancio esercizio

2013

Bilancio esercizio

2014

Bilancio esercizio

2015

Caput Liberum 31.256,00 24.398,00 676,00

Idea S.r.l. 0,00 0,00 N.D.

Azienda Servizi Ambientali (E.S.A.) S.p.a. 24.340.985,00 5.485.893,00 N.D.

Casalp S.p.a. 16.466,00 15.349,00 N.D.

Alatoscana S.p.a. 369.378,00 42.118,00 N.D.

Fidi Toscana S.p.a. -6.062.765,00 -3.560.205,00 N.D.

Retiambiente S.p.a. 4.934,00 -5.334,00 N.D.

Denominazione Caput Liberum

Altri soggetti e partecipanti relativa quota Nessuno


33

Servizi gestiti Attività di servizi vari in ambito territoriale comunale

Altre considerazioni e vincoli Società controllata (In House)

Denominazione Idea S.r.l.

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Comune di Marciana Marina (7,93%) – Comune di Marciana

(7,93%) – Comune di Rio Marina (7,93%) Comune di Rio nell’Elba

(7,93%) – Comune di Capoliveri (7,95%) – Comune di Porto

Azzurro (0,02%)

Servizi gestiti Attività di locazione immobili ad Esa Spa. In corso di

realizzazione: esternalizzazione dello sportello TARI.

Altre considerazioni e vincoli Società controllata dal Comune di Portoferraio

Denominazione Azienda Servizi Ambientali (E.S.A.) S.p.a.

Altri soggetti partecipanti e relativa quota Altri soggetti pubblici e privati (99,03%)

Servizi gestiti Servizio idrico integrato

Altre considerazioni e vincoli Partecipazione minoritaria

Denominazione Casalp S.p.a.

Altri soggetti partecipanti e relativa quota Comuni della Provincia di Livorno (95,08%)

Servizi gestiti Gestione di immobili comunali destinati a residenza abitativa

Altre considerazioni e vincoli Partecipazione di minoranza

Denominazione Alatoscana S.p.a.


Servizi gestiti Gestione aeroporto di Campo nell'Elba


Denominazione Fidi Toscana S.p.a.


Servizi gestiti Nessuno


Denominazione Retiambiente S.p.a.

Altri soggetti partecipanti e relativa quota Comuni vari (98,88%)

Servizi gestiti Nessuno

Altre considerazioni e vincoli Partecipazione di minoranza - Società inattivi


34

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione degli enti considerati nel

gruppo Amministrazione pubblica relativi al penultimo esercizio antecedente quello a cui il bilancio si

riferisce:

Esa : www.esaspa.it

Alatoscana: www.elbaisland-airport.it

Fiditoscana:www.fiditoscana.it

bancaelba: www.bancaelba.it

casalp:www.casalp.it

1.14 - Obiettivo di contenimento spese di personale

L’art. 3 comma 5 Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 stabilisce che “Le regioni e gli Enti locali coordinano

le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 112 del

2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese

di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis.”

L'articolo 4 comma 12-bis del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 che ha sostituito il comma 2-bis

dell’articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, stabilisce che “le aziende speciali, le istituzioni e le

società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi

del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che

stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei

soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento

dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le

istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri

provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di

contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014.

Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per

l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo,

fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di

servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si

applicano qualora l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50%.

1.15 - L’ente strumentale del Comune

L’ente strumentale del Comune con una partecipazione pari al 100% è costituito dalla Caput Liberum

creata nel corso del 2006 quale Società in house per lo svolgimento di una serie di attività. La Società ha

infatti per oggetto la gestione dei servizi complementari e di supporto alle attività del Comune di


35

Capoliveri, da esercitarsi sotto il controllo e secondo le direttive, gli indirizzi, i termini e le modalità stabilite

dal Comune.

Tale veicolo societario rappresenta un ordinario ausilio all’amministrazione comunale nella gestione di

taluni limitati servizi pubblici locali e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali che la stessa

amministrazione è chiamata per legge e per Statuto a perseguire. Tali finalità sono caratterizzate da un

palese rilievo sociale, assistenziale, di promozione culturale, di tutela e conservazione del patrimonio

pubblico, di promozione e salvaguardia della realtà storica, artistica e culturale del territorio come di

seguito esplicitate:

a) servizi ambientali (servizio porta a porta per i pubblici esercizi nel periodo estivo, raccolta carta su

richiesta; pulizia spiagge via terra e via mare con unità attrezzate, vagliatura arenili con

macchinario attrezzato, manutenzione passeggiata Lacona, pulizia strade provinciali e comunali;

derattizzazione e disinfestazione con prodotti a basso impatto ambientale);

b) servizi manutentivi (manutenzione cimitero e cura illuminazione; illuminazione pubblica;

manutenzioni elettriche; installazioni illuminazioni natalizie; interventi straordinari quali eventi,

feste, sagre, assistenza ad associazioni locali a carattere culturale);

c) compendio minerario (manutenzione e sorveglianza; controlli e progettazioni interventi

tecnologici; bonifica intero compendio minerario; manutenzione strade e strada di accesso);

d) percorsi storico-cartografici (guida ai percorsi ed alle miniere di Ginevro e Calamita e museo

mineralogico e ristrutturazione locali);

e) trasporti (scuole elementari; scuole medie; scuole materne; marebus; navetta parcheggi centro

storico; trasporti vari; trasporto handicappati);

f) pulizie ( edifici comunali; bagni pubblici; scuola infanzia; locale anziani, centro aquilone);

g) gestioni sul territorio (la gestione dei parcheggi; ausiliari del traffico);

h) pubbliche affissioni ( la gestione degli spazi pubblicitari pubblici)”.

La disciplina regolamentare tra Comune e Società è stata regolata sino al 31 dicembre 2012 in base ad

appositi contratti di servizio e connessi disciplinari tecnici.

E’ pertanto necessario che tali strumenti vengano adottati senza esitazione al fine di disciplinare in modo

puntuale i reciproci rapporti giuridici ed economici nei termini che seguono:

- la determinazione dei corrispettivi sia preceduta da un’analisi di congruità dalla quale discendano obiettivi

di efficienza, efficacia e economicità da assegnare ai gestori per gli anni di vigenza del contratto;

- a tali obiettivi si aggiungono quelli più specificamente qualitativi che in ogni caso devono essere

successivamente monitorati sulla base di una rendicontazione periodica (il cui schema deve essere definito

già in fase di contratto di servizio) e a cura di strutture tecnicamente competenti;

- il raccordo tra i documenti di programmazione finanziaria dell’Amministrazione (presente documento) e il

contenuto del contratto di servizio garantendo la certezza della dinamica tariffaria nel corso dei Contratto

di servizio e delle eventuali compensazioni a carico della finanza pubblica;

- la garanzia della copertura finanziaria del contratto di servizio e l’afflusso dalla società all’ente dei

corrispettivi riscossi a qualsiasi titolo dalla medesima nell’ambito delle politiche tariffarie definite nel

contesto del presente documento individuando la società quale agente contabile;

- la fissazione di obiettivi di efficienza e economicità in termini di indicatori misurabili, che faciliti il controllo

successivo sul raggiungimento dei risultati;


36

-l’adozione di adeguati strumenti di tutela per l’utenza con l’obbligo di coinvolgimento degli utenti e delle

organizzazioni rappresentative nel processo di definizione del Contratto di servizio (art. 2, c. 461 della Legge

Finanziaria 2008);

-la presenza di un flusso informativo costante e aggiornato per il monitoraggio del servizio (rendicontazione

economico finanziaria e quali-quantitativa);

- la previsione o l’operatività degli organi di controllo tecnico dei contratti facendo assumere carattere

vincolante tra le parti, in grado, proprio per la sua natura negoziale, di fornire, da un lato, garanzie di

certezza agli operatori circa le modalità di determinazione delle tariffe, i termini di pagamenti e le risorse

messe a disposizione (sulla base di valutazioni di congruità) e, dall’altro, che vengano assicurate prestazioni

rispondenti a quanto richiesto;

Pertanto, costituiscono contenuti minimi del Contratto:

a) durata del contratto di servizio ed adeguate garanzie di continuità del servizio;

b) programma di esercizio contenente la specifica dei livelli quali-quantitativi del servizio;

c) programma degli investimenti;

d) disciplina dei beni e risorse strumentali all’erogazione del servizio;

e) clausole concorrenziali ai fini dei diritti di accesso e del subentro;

f) standard qualitativi generali e specifici del servizio e obiettivi di miglioramento;

g) obblighi informativi ed adeguate forme di garanzia nei confronti degli utenti in raccordo con le

carte della qualità dei servizi (procedure di reclamo, conciliazione e risoluzione delle controversie e

indennizzi automatici agli utenti);

h) corrispettivi e meccanismi incentivanti dell’efficienza;

i) controllo e monitoraggio del contratto di servizio, rendicontazione;

j) parere di congruità e obbligo di separazione contabile;

k) penali e sanzioni contrattuali e risoluzione anticipata del contratto;

l) condizioni di indennizzo dell’affidatario uscente e valore di subentro;

m) modalità di soluzione delle controversie tra gestore ed ente affidante;

n) modalità di modifica del contratto di servizio.

In relazione ai servizi di manutenzione e di vigilanza dei beni facenti parte del compendio minerario elbano

(deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n.335/2015) di proprietà dello Stato e amministrati

dall’Agenzia del Demanio, constatando che la Convenzione relativa al periodo 01 /10/2015 al 31/03/2016,

stipulata a suo tempo, è scaduta. Con la deliberazione n.90 del 7/11/2014 si è stabilito di acquisire al

patrimonio di parte dei bei immobili miniere dell’Elba ricadenti nel territorio di Capoliveri– Loc. Innamorata

– Calamita di proprietà del Demanio dello Stato al fine di destinarle a finalità pubblico- sociale.

A tale scopo, in base all’art.56 del D.L. 21/6/2013, n.69 convertito con modificazioni nella legge 98/2013

riguardante la disciplina del trasferimento in proprietà a titolo non oneroso ai comuni, alle province, città

metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all’art.5, comma 1, lettera e, comma 4 del D.Lgs.26.10,

n.85 .Constatato che il demanio aveva un entrata annua di 5.242,90 le risorse a qualsiasi titolo spettanti al

comune Sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate conseguenti al trasferimento. Qualora

non fosse possibile l’integrale recupero della minore entrata, si procederà al recupero delle somme tramite

l’Agenzia delle entrate a valore sulle somme tributarie.

Tenuto conto degli indirizzi come sopra esposti nel contempo si prende atto dei fabbisogni di spesa e dei

corrispettivi di entrata, per i primi quali misura massima da iscrivere in bilancio, tenuto conto di eventuali


37

minori fabbisogni in sede di definizione dei costi analitici presi a riferimento anche tenuto conto dei

prezziari CONSIP o altri in vigore.

In relazione agli indirizzi riferiti al contenimento delle spese di personale, si prende atto che La Caput

Liberum s.r.l. presenta in termini di costi di personale un andamento in diminuzione, come da tabella

riportata, ma nel frattempo si auspica che con il miglioramento in termini di efficienza ed efficacia si

possano incrementare le attività poste in essere dalla medesima e realizzare ulteriori economie. Al

riguardo si osserva che in linea con le norme imposte agli enti locali il costo della spesa di personale del

triennio ammonterebbe a €. 820/mila per cui si impone un ulteriore dimensionamento di circa 15/mila

che si auspica sarà realizzata.

anno costo totale servizi cessati nuovi servizi iniziati

2011 894.924,00

2012 811.344,00 ritiro rifiuti ingombranti-

sospeso a metà anno

affidamento servizio taglio erba sul

territorio

2013 761.284,00 custodia e pulizia palestra Nessuno

2014 867.706,00 Nessuno affidamento servizi: informazioni turistiche,

museo del mare, manutenzioni meccaniche

2015 832.638,00 servizio di spazzamento del

paese a metà anno

affidamento servizi: gestione cinema

flamingo, custodia bagni pubblici

La tabella che segue indica l’ammontare delle risorse di spesa previste nel bilancio 2016 per garantire

l’espletamento dei servizi e delle attività affidate alla responsabilità della medesima.

Attività affidate Corrispettivi dovuti Capitoli

Pulizia palazzo comunale 33.876,96 1131/50

Pubbliche affissioni 7.259,00 1433/50

Manutenzione automezzi 36.600,00 1536/50

Attività varie di supporto 12.200,00 1831/50

Polizia locali Vigili 8.469,24 3131/50

Interventi scuola Materna 55.000,00 4131/50

Interventi scuola elementare 55.000,00 4231/50

Interventi scuola media 55.000,00 4331/50

Trasporti orientamento scolastico . 3.500,00 4531/50

Trasporti Lacona Portoferraio 35.000,00 4531/55

Musei 44.880,00 5131/50

Cinema e Teatro 35.000,00 5231/50

Approdo 61.000,00 7131/50

Centro informazioni 28.060,00 7131/55

Spiagge e strade 27.500,00 9631/50

Manutenzione miniere 105.000,00 9631/55

Manutenzione ordinaria territorio 140.300,00 9636/222


38

Spiagge 66.000,00 8331/50

Trasporto 11.700,00 8331/105

Parcheggi 46.360,00 8131/50

Servizio Navetta 17.200,00 8131/55

Servizio Navetta 4.800,00 8131/56

Manutenzione impianti illuminazione 98.000,32 8231/50

Gabinetti 27.058,62 10431/50

Ambulatorio comunale 1.129,23 10431/55

Pulizia locali aquilone 1.128,50 10431/10

Gestione cimiteri 37.200,24 10531/50

Totale 1.054.222,11

La partecipazione del Comune nelle altre società rappresenta una percentuale molto bassa, tale da non

avere un peso politico per indirizzare il management aziendale o comunque incidere in modo pregnante

nelle scelte operate.

1.16 - La Popolazione

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un

amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in

essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista

come “cliente/utente” del comune. Infatti, il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità,

ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione

demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper

interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il

saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune.

E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. La conoscenza pertanto dei

principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

Analisi demografica

Popolazione legale censimento (2011) 3.772


39

Popolazione residente al 31.12.2014 di cui

- Femmine 1.971

- Maschi 2.022

3.933

Nuclei familiari 1.943

Popolazione al 1.1.2014 3.908

Totale Popolazione 3.933

Nati nell'anno 27

Deceduti nell'anno 22

saldo naturale + 5

Immigrati nell'anno 162

Emigrati nell'anno 82

saldo migratorio 80

Tasso di natalità nel

quinquennio

Tasso di mortalità nel

quinquennio

Popolazione al 31.12. 2014 3.993

2010 3.840 0,9 1,07

2011 3.887 0,72 0,64

2012 3.860 0,7 0,77

2013 3.901 0,67 0,77

2014 3.993 0,67 0,55

1.17 - Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la

costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue

infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture

SUPERFICIE Kmq. 39,51

RISORSE IDRICHE 0

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 0 Fossi n.21

STRADE


40

* Statali km. * Provinciali km. 25 * Comunali km.53,10

* Vicinali Km.63,83 * Autostrade km. 0,00 * Porti: 0

1.18 - Struttura organizzativa, risorse umane disponibili e indirizzi generali in materia di

personale

Il personale in servizio al 31.12.2015 è pari a 43 unità. Al contrario di quello che avviene in altre realtà il

Comune avvalendosi dell’attuale struttura organizzativa il ruolo del Comune di Capoliveri è stato quello di

assicurare agli altri comuni elbani ruoli e funzioni di specifiche attività come meglio già sopra riportato.

Per converso per altre attività da soggetto che, fino a poco tempo fa era gestore ed erogatore diretto di

servizi alla comunità locale ad un ente che prevalentemente programma, affida a soggetti esterni e

controlla l’erogazione dei servizi alla propria collettività avendo affidato la maggior parte dei servizi alla

Caput Liberum e ad Esa s.p.a

Nella tabella seguente si riporta la suddivisione del personale per profilo e per tipo di contratto di lavoro.


41

Profilo Tempo

indeterminato

Tempo

Determinato

Totale

Segretario Generale e responsabile di servizio 1 1

Dirigenti 0 0 0

Dipendenti Cat. A 0 0 0

Dipendenti Cat. B 9 0 9

Dipendenti Cat. C 21 0 21

Dipendenti Cat. D 1 0 1

Dipendenti cat. D responsabili di servizio 9 2 11

Totale 40 3 43

Funzionigramma del comune

Settore Funzioni Responsabile Mission Uffici

Settore 1 Attività

Amministrativa

Doriano BASSOTTI Segreteria

Settore 2 Reperimento

finanziamenti e

contributi regionali

Massimo PUCCINI Attività di supporto alle funzioni

istituzionali

Reperimento finanziamenti e

contributi

Settore 3 Attività Demografica

URP Protocollo

Antonella ROSSI Attività Demografica URP - Protocollo - Notifiche -

Statistica -

Settore 4 Attività economica e

finanziaria,

Personale

Alessandro

BARTOLINI

Attività Economica Finanziaria e

partecipate


42

Settore 5 Attività produttive

Sport Turismo

Spettacolo

Giancarlo RIDI Gestione entrate di natura tributaria,

contributiva, perequativa e dei servizi

fiscali, Suap, Sport, spettacolo, Turismo.

Area Turismo - Sport, spettacolo e

cultura

Attività produttive - Suap - gestione

entrate

Settore 6 Attività sociali,

Scuola

Martina

FRANCESCHINI

Attività Sociali - Gestione Amministrativa

del patrimonio immobiliare compreso

alloggi ERP - Scuola e Istruzione

Attività sociali Scuola e Istruzione

Settore 7 Attività Tecniche

Edilizia Pubblica

Infrastrutture

Romano

GIACOMELLI

Attività Tecniche Edilizia Pubblica,

Infrastrutture, Predisposizione e gestione

del programma annuale e triennale delle

OO.PP.

Attività tecniche edilizia pubblica –

Infrastrutture

Settore 8 Protezione Civile Roy CARDELLI Protezione civile, autorizzazioni e

certificazioni ambientali, RSPP Datore di

lavoro D. Lgs. 81/08

Protezione Civile - Autorizzazioni e

certificazioni ambientali

Settore 9 Urbanistica Federica MESSINA Certificati di destinazione urbanistica -

pianificazione - Autorizzazioni

paesaggistiche

Urbanistica

Settore 10 Edilizia Privata

Demanio Ambiente

Vincenzo

Alessandro

RABBIOLO

Edilizia Privata, Demanio, Catasto,

Vincolo idrogeologico, Manutenzione e

funzionamento immobili comunali, RSU,

decoro urbano

Edilizia Privata - Demanio - Catasto -

Ambiente e territorio

Ecologia e Ambiente - Territorio -

Manutenzione e funzionamento

immobili comunali - Decoro del

centro abitato

Servizio Operativo tecnologico di

manutenzione - RSU - Ecologico

Settore 11 Polizia Municipale Maurizio PAGNI Polizia Municipale Polizia Municipale

PIANTA ORGANICA FEBBRAIO 2016

Allegata alla delibera di G.C. n° 32 del 18.02.16

Dotazione Organica del Personale

Inquadramento giuridico (accanto al nominativo del dipendente è indicato il relativo inquadramento

economico)

Attività di supporto alle funzioni istituzionali del Sindaco e del Vice – Sindaco – Supporto operativo agli

Assessori – Coordinamento delle azioni ed attività di comunicazione.


43

Area reperimento finanziamenti e contributi regionali, nazionali ed europei

Responsabile del procedimento Area Attività Economica Finanziaria e in Gestione Associata con il Comune

di Rio nell’Elba – delibera di C.C. n° 7 del 29.01.2015

(Resp. Area: Puccini Massimo)

D1 – Puccini Massimo (D4)

C1 – vacante

Procedure in materia di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione, verifica e autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 6

dello Statuto della Caput Liberum – controllo analogo – Rapporti e adempimenti relativi alla gestione dei servizi affidati a enti consortili e/o

partecipate - Coordinamento Ufficio di Staff del Sindaco.

(Resp. Area: Bartolini Alessandro) incarico con decreto sindacale - ex art. 110 TUEL

D3 – vacante

Area Attività Amministrativa

(Resp. Area: Bassotti Doriano)

D1 – Bassotti Doriano (D4)

C1 – Baldoni Arianna (C4)

B3 – Berti Ronald (B7)

Area Attività Demografica – URP – Protocollo – Notifiche – Statistica – Attuazione del programma e

Controllo di Gestione.

limitatamente a: Statistica - Attuazione del programma e Controllo di Gestione, in Gestione Associata con

il Comune di Rio nell’Elba – delibera di C.C. n° 97 del 27.11.2014

(Resp. Area: Rossi Antonella) incarico con decreto sindacale

Servizi Demografici – statistica – attuazione del programma e controllo di gestione

D1 – Vago Miriam (D4)

C1 – Giardelli Monica (C3)

B1 – Mirabella Teresa (B1) part time 24 ore

Servizi Urp, Protocollo, Notifiche, Accesso agli atti

D1 – vacante

C1 – Guglielmi Santuzza (C3)

B1 – Galgani Valdo (B6)

B1 – Iacomino Vincenzo (B5)

Area Attività Economica Finanziaria (e servizio economato relativo all’area) in Gestione Associata con il


44

Comune di Rio nell’Elba – delibera di C.C. n° 7 del 29.01.2015

Gestione del Personale

(Resp. Area: Bartolini Alessandro) incarico con decreto sindacale - ex art. 110 TUEL)

C1 – Giacomelli Davide (C5)

B1 – Martorella Alessandro part time 35 ore

Attività Produttive – Sport Spettacoli e Cultura – SUAP – Area Turismo (e servizio economato

relativo all’area)

Area Gestione entrate di natura tributaria, contributiva, perequativa e dei servizi fiscali

limitatamente a: Area Turismo (e servizio economato relativo all’area) in Gestione Associata

con i Comuni dell’ Isola d’Elba – delibera di C.C. n° 39 del 31.05.2013

(Resp. Area: Ridi Giancarlo)

D1 – Ridi Giancarlo (D4)

Settore Turismo (e servizio economato relativo all’area) in Gestione Associata con i Comuni dell’ Isola

d’Elba.

C1 – Campidonico Roberto (C4)

Servisio Gestione entrate di natura tributaria, contributiva, perequativa e dei servizi fiscali

C1 – Puccini Fiorella (C3)

C1 – Melis Maurizio (C3) con mansioni di economo

dell’Area Turismo (in Gestione Associata con i

comuni dell’Isola d’Elba) e dell’Area Economica

Finanziaria.

C1 – Di Mercurio Salvatore (C1)

C1 – Contiero Barbara (C3)

Area Attività Sociali –Gestione Amministrativa del patrimonio immobiliare compreso alloggi ERP - Scuola

e Istruzione

(Resp. Area Franceschini Martina)

D1 – Franceschini Martina (D2)

Area Attività Tecniche Edilizia Pubblica – Infrastrutture – Predisposizione e gestione del programma

annuale e triennale delle OO.PP. in Gestione Associata con il Comune di Rio nell’Elba – delibera di C.C. n°

98 del 27.11.2014

(Resp. Area: Giacomelli Romano)


45

D1 – Giacomelli Romano (D3)

Servizio Programma annuale e triennale delle OO.PP.

C1 – Puccini Federica (C3)

Area Protezione Civile - Autorizzazioni e certificazioni ambientali – RSPP

Datore di Lavoro D. Lgs 81/08

(Resp. Area: Cardelli Roy)

D1 – Cardelli Roy (D3)

Area Urbanistica – Certificati di destinazione urbanistica – Pianificazione Urbanistica – Autorizzazioni

Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 42.

limitatamente a: Pianificazione Urbanistica - Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n°

42, in Gestione Associata con il Comune di Rio nell’Elba – delibera di C.C. n° 100 del 27.11.2014

(Resp. Area: Messina Federica)

D1 – Messina Federica (D2)

C1 – Puccini Francesca (C3)

Area Edilizia Privata – Demanio – Catasto – Ecologia e Ambiente – Territorio Vincolo Idrogeologico –

Manutenzione e Funzionamento Immobili Comunali Area Operativa Tecnologica di manutenzione – RSU

- Ecologica - Decoro del centro abitato.

limitatamente a: Area Edilizia Privata – Demanio – Catasto – Ecologia e Ambiente – Territorio Vincolo

Idrogeologico – Manutenzione e Funzionamento Immobili Comunali in Gestione Associata con il

Comune di Rio nell’Elba – delibera di C.C. n° 101 del 27.11.2014

(Resp.Area: Vincenzo Alessandro Rabbiolo) incarico con decreto sindacale - ex art. 110 TUEL

D3 – vacante

Servizio Edilizia Privata – Demanio – Catasto-

Vincolo Idrogeologico

C1 – Cardenti Lido (C3)

C1 – Brugioni Federico (C4)

C1 – Benci Paolo (C4)

Servizio Ecologia e Ambiente – Territorio – Manutenzione e Funzionamento Immobili

Comunali – Decoro del centro abitato.

C1 – Guglielmi Fausto (C4)


46

C1 – Bartolini Chiara (C3)

Servizio Operativo Tecnologico di manutenzione – RSU - Ecologico

C1 – Silanus Eugenio (C3)

B3 – vacante

B1 – Cecolini Giacomo (B7)

B1 – Pierulivo Enzo (B6)

B1 – Falchetti Guglielmo (B5)

B1 – vacante

B1 – Signorini Daniele (B5)

Area Polizia Municipale. in Gestione Associata con il Comune di Rio nell’Elba – delibera di C.C. n° 99 del

27.11.2014

(Resp. Area: Pagni Maurizio)

D1 – Pagni Maurizio (D4)

C1 – Arduini Francesco (C4)

C1 – Mirisola Laura (C3)

C1 – Senatore Roberto (C2)

C1 – Feole Emma (C1)

2 - La sezione operativa

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo

strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e

degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione


47

Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco

temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in

base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai

processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte

descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che

l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica;

e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate

le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e

pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di

programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di

programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione

delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al

controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e

l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la

programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei

lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai

suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da

realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

2.1 - Il fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018

La Legge di stabilità 2015 all’art. 1 comma 424 stabilisce che per gli anni 2015 e 2016 le Regioni e gli enti

locali possano effettuare assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa

vigente, attingendo alle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore della


48

presente legge, e attraverso la ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di

mobilità (che si sostanzia nella ricollocazione del personale delle Province e Città metropolitane).

E’ tuttavia consentita la possibilità di procedere a procedure concorsuali per il reclutamento e l’assunzione

di personale a tempo indeterminato di personale inquadrato in profili cosiddetti “infungibili” (personale

educativo, assistenti, sociali, etc.) in quanto non presenti negli organici delle province.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 5.4.2016 si è proceduto all’approvazione del

programma triennale delle assunzioni stabilendo che la spesa del comparto sarà contenuta nei limiti di

legge con una tendenziale diminuzione.

Si stabilisce inoltre di non far luogo per ciascuno degli esercizi finanziari ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato se non nei limiti delle cessazioni per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo per

raggiunti limiti di età.

In relazione al personale a tempo determinato a progetto o altre forme flessibili si ipotizza l’assunzione in

base a quanto stabilito dall’art.208 del codice strada per non più di 36 mesi complessivi nell’anno 2016 che

divengono di 28 mesi per i successivi anni.

Si riportano di seguito le informazioni relative all’evoluzione della spesa di personale nel tempo secondo i

metodi di calcolo stabiliti dalla Corte dei Conti in base alle linee interpretative definite dalla medesima.

Le previsioni del comma 557–art.1 Legge 296/2006 sono rispettate in quanto si evidenzia una

contenimento della spesa nel rispetto della normativa vigente; che relativamente alla previsione 2016

dispone il raffronto la cui on limite del triennio 2011-2013 ( pari a euro 1.512.468,73 )

Evoluzione della spesa di personale

Dati di consuntivo/Preventivo

2011

2012

2013

2014

2015

2016- dati

previsionali

Ammontare complessivo del fabbisogno

1.861.679,94 1.848.215,67 1.831.395,81 1.814.566,17 1.816.753,66

1.844.682,85

Spese escluse dal calcolo

327.461,29 335.987,39 340.436,53 350.104,68 369.897,55 427.674,53

Ammontare complessivo al netto di quelle escluse

1.534.218,65 1.512.228,28 1.490.959,28 1.464.461,49 1.446.856,11 1.417.008,32

Media triennio

2011/2013

1.512.468,73

2.2 - Il Programma delle opere pubbliche 2016/2018 e elenco annuale

L’art. 128 - comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo

importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi


49

aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti

programmatori e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno

stesso.

Il programma triennale e l’elenco annuale sono redatti sulla base delle schede approvate con il decreto del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2012.

A sensi degli art. 11 e 13 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, la Giunta Comunale delibera entro il 15 ottobre di

ogni anno l'adozione dello schema del Programma Triennale Opere Pubbliche e dell'Elenco Annuale

proposto dal Responsabile del Programma entro il 30 settembre di ogni anno.

Successivamente alla delibera di adozione da parte della Giunta, il Programma Triennale Opere Pubbliche e

l'Elenco Annuale vengono pubblicati sul sito internet Comunale ed all'Albo Pretorio in ottemperanza a

quanto stabilito dalle norme suindicate. Tutti coloro che desiderano presentare eventuali osservazioni in

merito al Programma Triennale devono farle pervenire presso la Direzione Centrale Tecnica entro 60 giorni

dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

A sensi dell'art. 199 bis del D.Lgs.163/2006 (introdotto dall'art. 20, c. 1, lett. h, della Legge 35/2012), dal

triennio 2013-2015 al suddetto Programma Triennale va allegato "l'Elenco degli interventi relativi ai Beni

Culturali per il cui finanziamento e realizzazione si intendono ricercare Sponsor".

L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare

nel primo anno di attuazione del programma, con gli eventuali aggiornamenti a seguito della pubblicazione,

avverrà da parte del Consiglio Comunale in quanto ricompreso nel DUP.

In relazione al contenuto del programma e al conseguente inserimento del medesimo nella parte Operativa

del DUP i principi contabili stabiliscono:

“La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. I lavori da realizzare nel

primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per

gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e

quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del

collaudo;

o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo

pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento

di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata

l’entrata”. Per cui nella programmazione delle opere pubbliche a livello delle singole annualità sono

indicati rispettivamente la parte di spesa che si prevede scada e divenga esigile e la relativa copertura e la

parte che confluisce al fondo pluriennale. Il fondo pluriennale vincolato deve indicare e monitorare il

tempo di impiego delle risorse già acquisite dall’ente e destinate alla realizzazione dell’investimento.


50

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAPOLIVERI

Informazioni supplementari richieste dal principio contabile applicato della programmazione 2016

Cod. Int. Amm.ne

(1) DESCRIZIONE INTERVENTO

Data di stima per il

collaudo

Anni precedent

Primo anno Secondo anno

Terzo anno

Totale e idicazioe mezzi di copertura

1 Riqualificazione della via Circonvallazione 1° stralcio 30.06.2016 201.080,21

569.529,20 49.390,59

820.000,00 (F.P.V.

Fondi propri)

2 Riqualificazione della via Circonvallazione 2° stralcio 30.07.2016 51.114,89

601.081,11 41.804,00

694.000,00 (F.P.V.

Fondi propri)

3 Ampliamento e adeguamento della palestra scolastica 30.06.2017 3.976,04

483.709,52 71.221,55

558.907,11 (F.P.V.

Fondi Regionali)

4 Ristrutturazione e ampliamento della scuola media loc. S.Rocco

30.06.2017 54.584,37

481.935,40 112.558,20

649.077,97 (F.P.V.

Fondi Regionali)

5 Riqualificazione della strada Madonna delle Grazie 30.06.2017 9.998,14

100.000,00 241.468,00

341.468,00 (mutuo) €. 9.998,14 (fondi

Propri)

6 Manutenzione straordinaria in via del Moletto 30.06.2016 17.638,59

47.361,41 -

65.000,00

(F.P.V. Fondi propri)

7 Manutenzione straordinaria sulla strada di Laconella per predisposizione impianto di pubblici illuminazione

01.08.2016 -

50.000,00 -

50.000,00

(F.P.V. Fondi propri)

8 Riqualificazione della strada di accesso alla spiaggia del LIDO

31/12/2018 6.344,00

50.000,00 200.000,00 216.000,00

466.000,00

(mutuo)

9 Riqualificazione della strada Fonte alle Rose 31/12/2018

21.000,00 289.000,00 365.000,00

675.000,00 (contributi)

10 Riqualificazione della strada ex. Militare in loc. Lacona 31/12/2018

20.000,00 295.000,00 305.000,00

620.000,00 (contributi)

11 Riqualificazione della via Circonvallazione, via Mellini, via XXV Luglio 3° stralcio

31/12/2018

40.000,00 100.000,00 186.000,00

326.000,00 (Avanzo vincolato

Regione T.)

12 Realizzazione nuovi loculi c/o il cimitero 30/05/2016

142.844,30

142.844,30

(F.P.V. da risorse dell’Ente)

13 Manutenzione straordinaria del patrimonio 31/12/2018

50.000,00 200.000,00 200.000,00

600.000,00 (proventi da

permessi a costruire)

14 Riqualificazione del centro storico 31/12/2018

100.000,00 100.000,00 200.000,00

400.000,00 (proventi da permessi a costruire)


51

15 Regimentazione acque meteoriche in loc. Naregno 31/12/2016

40.000,00

40.000,00 (proventi da permessi a costruire)

16 Realizzazione parcheggi, hotel, servizi multipiano nel centro storico area di Zaccari’ (€. 5.000.000,00)

31/12/2018

Project

financing

Project financing

Project financing

17 Realizzazione parcheggi, servizi, area loc. Arigalardo (€. 4.000.000,00)

31/12/2018

Project

financing

Project financing

Project financing

18

Messa in sicurezza della diga e approdo nella baia di Margidore e nuovo centro abitato e commerciale di Lacona (€. 5.000.000,00)

31/12/2018

Project

financing

Project

financing

Project

financing

19 Progetto di riqualificazione della strada dalla loc. Calone/Capoliveri (strada Ripe Alte)

31/12/2017

50.000,00 250.000,00

Contributo regionale

20 Acquisto immobile demaniale “Palazzo miniera” 31/12/2016

250.000,00

Contributo regionale

Ammontare 3.097.460,94 1.886.372,34 1.472.000,00

Come riportato il programma delle opere pubbliche per l’esercizio 2016 quantifica in 3.097.460,94

l’ammontare delle spese necessarie per realizzazione degli interventi previsti. Nell’ambito di tali interventi

sono compresi anche quelli che sono in corso per i quali è stato costituito il Fondo Pluriennale Vincolato.

Di seguito si indicano le risorse previste per la realizzazione del programma che per la maggior parte

ineriscono interventi in corso per 2.376.460,94 a fronte di una programmazione di 3.097.460,94.


52

Anno 2016- Riepilogo fonti di finanziamento delle opere contenute nel programma opere pubbliche

Mutui Concessioni

edilizie

Contributi FPV

Fondi propri

FPV-

contributi

regionali

Avanzo

vincolato

Totale

100.000,00 100.000,00 21.000,00 569.529,20 483.709,52 40.000,00

50.000,00 40.000,00 20.000,00 601.081,11 481.935,40

50.000 50.000 47.361,41

250.000 50.000,00

142.844,30

150.000 190.000 341.000 1.410.816,02 965.644,92 40.000,00 3.097.460,94

2.376.460,94 282.479,71 Differenza

2.658.940,65 Iscritto a

bilancio

Nell’ambito della spesa in conto capitale sono riportati gli interventi per quali, non si prevede non

saranno esigibili per l’anno 2016 per cui viene iscritto il Fondo Pluriennale in uscita in

corrispondenza della somma iscritta in entrata pari a 560. 974,34.


53

Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa e trasferito agli esercizi successivi

Interventi Importi Copertura finanziaria

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI AMPLIAMENTO E

RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA 112.558,20

Fondo pluriennale vincolato .

contributi regionali

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI AMPILAMENTO ED

ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE 71.221,55 Idem

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/ CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE VIA

CIRCONVALLAZIONE II∞ STRALCIO 41.804,00

Fondo pluriennale vincolato

fondi propri

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/ CAPITALE - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VIA DEL MOLETTO IN LOCALITA' LACONA 49.390.59 Idem fondi propri

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/ CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE VIA

CIRCONVALLAZIONE III∞ STRALCIO 286.000,00 Avanzo vincolato da regione

Totale 560.974,34

Indicazione delle risorse destinate al Fondo - sintesi

AMMONTARE

FONDO

PLURIENNALE DA

CONTRIBUTI

FONDO

PLURIENNALE

RISORSE PROPRIE

AVANZO VINCOLATO

REGIONE

560.974,34 183.779,75 91.194,59 286.000,00


54

Il programma delle opere pubbliche adottato dalla Giunta Comunale viene integrato con la

tabella di seguito riguardante le ulteriori spese in conto capitale previste in bilancio per ‘anno

2016.

Le altre spese in conto capitale

Capitoli Interventi Importi Copertura finanziaria

Cap.

21380.550

PROGRAMMI SOFTWARE 5.000,00 Permessi a costruire

Cap.29188/557 RESTITUZION ONERI DI URBANIZZAZIONE 30.000,00 Idem

Cap.

21280.551

ACQUISTO PROGRAMMA PER

PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI ALLE LEGGE

DELLA TRASPARENZA

610,00 Idem

Cap.

24280/551

ACQUISTO LAVAGNE SCUOLA ELEMENTARE 3.220,00 Contributo da privati

Cap.

21880.553

ACQUISIZIONE COMPUTERS E MATERIALE

INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI

20.000,00 Permessi a costruire

21880.554 ACQUISTO ARREDI PER IL CENTRO STORICO 30.000,00 Idem

Cap.

21885.501

INCARICHI VARI DI PROGETTAZONE 64.000,00 Idem

Cap.

23180.551

ACQUISTO NUOVA AUTOVETTURA PER

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

23.000,00 Idem

Cap.

23180.552

ACQUISTO COMPUTERS PER UFFICIO

POLIZIA MUNICIPALE

1.200,00 Idem

Cap.

22201.551

LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA LOCALI IN USO AL

COMMISSARIATO DI P.S. IN PORTOFERRAIO

15.000,00 Avanzo economico –

gestione associata

Cap.

29185.908

INCARICO PER COMPLETAMENTO

REGOLAMENTO URBANISTICO


29185.912 INCARICO PER COMPLETAMENTO

REGOLAMENTO URBANISTICO

7.505,37 Fondo pluriennale

vincolato

28101.767 ACQUISTO TERRENO IN LOC. LACONA 228.810,00 Mutuo – avanzo

vincolato

28161.539 PAGAMENTO ESPROPRI PER STRADA IN

LOCALITA' NORSI


Cap.

28185.905.

PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA

INCROCIO LOC. BADISUGARELLO

2.506,81 Idem

Cap.

28185.911

PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE

STRADA IN LOCALITA' LIDO

6.344,00 Idem


55

28185/910 Progettazione ex strada militare in loc.

Lacona


28101/763 Lavori di messa in sicurezza Lagonella 21.000,00 Avanzo investimenti

21501/498 Manutenzione straordinaria patrimonio

comunale


28185/909 Progettazione strada di Fonte alle Rose 20.611,00 Permessi a costruire

28101/789 Interventi strade comunale 20.000,00 Permessi a costruire

28101/816 Interventi strada del Calone 21.000,00 Permessi a costruire

Totale 664.782,58

Le altre spese in conto capitale – fonti di finanziamento

Permessi a

costruire

Contributi Avanzo

vincolato e

investimenti

Gestione

associazione

turismo

Fondo Pluriennale

389.247,21 3.220,00 249.810,00 15.000,00 7.505,37

664.782,58


56

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle componenti riferite al conto capitale e le modalità di

copertura finanziaria.

Riepilogo Generale – Riassunto

Tipologie Ammontare Fonti di finanziamento

Permessi a costruire

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo di amministrazi

one

Prestiti Contributi Gestione associata

Interventi inseriti nel programma opere pubbliche

3.097.460,94 190.000 2.376.460,94 40.000,00 150.000,0 341.000,00

Fondo pluriennale vincolato trasferito agli esercizi successivi

560.974,34 274.974,34 286.000,00

Altre spese in conto capitale

664.782,58 389.247,21

7.505,37 249.810,00 3.220,00 15.000,00

Totale 4.323.217,86 579.247,21

2.658.940,65 575.810,00 150.000 344.220,0 15.000,00

4.323.217,86 4.323.217,86

La previsione iscritta in bilancio in relazione ai permessi a costruire è pari a 1.271.053,73 che sono iscritti

nel Titolo IV di entrata e i parte destinati in base a quanto stabilito dalla legge a finanziare le spese correnti

relative agli interventi di manutenzione corrente nella misura di 691.806,52 (vedi dettaglio nella nota


57

integrativa) e nel riepilogo degli equilibri . La parte effettivamente destinata alla parte in conto capitale è

di €. 579.247,21.

2.3 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni ex art. 58 della Legge n. 133/2008 -

Triennio 2016- 2018

L’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2008, n. 133, che al primo

comma prevede “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di

Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti

enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e

nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel

territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di

valorizzazione ovvero di dismissione.

Il responsabile del servizio patrimonio, al fine di attivare un’operazione di riordino, gestione e

valorizzazione del patrimonio immobiliare per la razionalizzazione economica nell’impiego dei cespiti

immobiliari di proprietà comunale, ha effettuato una ricognizione degli immobili non strumentali

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Gli Uffici hanno, pertanto, redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, come riportato nei sottostanti

riquadri sulla base della documentazione tecnico-giuridica reperita presso i propri archivi.

Considerato che nell’allegato elenco sono stati inseriti:

• patrimonio abitativo ricadenti nelle aree del PEEP;

- immobili in pessimo stato manutentivo e di conservazione per i quali si dovrebbero attivare importanti

investimenti per il loro recupero ;

• edifici in passato destinati ad ospitare sedi scolastiche o servizi bibliotecari;

• appezzamenti di terreno disponibili.

L’elenco degli immobili sono gli stessi già inseriti nel passato nel “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni”

per i quali l’iter procedimentale per giungere alla loro cessione non è stato concluso per cui si auspica

possa perfezionarsi entro l’anno in corso e in quella sede di attiveranno le procedure per il loro

inserimento nel programma delle opere pubbliche e l’iscrizione in bilancio.

Descrizione/UbicazioneDescrizione/UbicazioneDescrizione/UbicazioneDescrizione/Ubicazione UtilizzazioneUtilizzazioneUtilizzazioneUtilizzazione

Destinazione Destinazione Destinazione Destinazione

urbanistica attualeurbanistica attualeurbanistica attualeurbanistica attuale Valore catastaleValore catastaleValore catastaleValore catastale

1)RIONE DE GASPERI,46FOGLIO 1)RIONE DE GASPERI,46FOGLIO 1)RIONE DE GASPERI,46FOGLIO 1)RIONE DE GASPERI,46FOGLIO

22PARTICELLA 621SUBALTERNO 61622PARTICELLA 621SUBALTERNO 61622PARTICELLA 621SUBALTERNO 61622PARTICELLA 621SUBALTERNO 616

ALLOGGIO

POPOLARE

ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE € 110,624.85€ 110,624.85€ 110,624.85€ 110,624.85



ALLOGGIO

POPOLARE

ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE € 58,973.25€ 58,973.25€ 58,973.25€ 58,973.25

3)RIONE DE GASPERI 42FOGLIO 3)RIONE DE GASPERI 42FOGLIO 3)RIONE DE GASPERI 42FOGLIO 3)RIONE DE GASPERI 42FOGLIO ALLOGGIO ABITAZIONE DI TIPO € 58,973.25€ 58,973.25€ 58,973.25€ 58,973.25


58

22PARTICELLA 621SUBALTERNO 61022PARTICELLA 621SUBALTERNO 61022PARTICELLA 621SUBALTERNO 61022PARTICELLA 621SUBALTERNO 610 POPOLARE CIVILE

4)RIONE DE4)RIONE DE4)RIONE DE4)RIONE DE GASPERI,45FOGLIO GASPERI,45FOGLIO GASPERI,45FOGLIO GASPERI,45FOGLIO


ALLOGGIO

POPOLARE

ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE € 141,534.75€ 141,534.75€ 141,534.75€ 141,534.75

5)RIONE DE GASPERI 3FOGLIO 5)RIONE DE GASPERI 3FOGLIO 5)RIONE DE GASPERI 3FOGLIO 5)RIONE DE GASPERI 3FOGLIO


ALLOGGIO

POPOLARE

ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE € 117,945.45€ 117,945.45€ 117,945.45€ 117,945.45


22PA22PA22PA22PARTICELLA 621SUBALTERNO 613RTICELLA 621SUBALTERNO 613RTICELLA 621SUBALTERNO 613RTICELLA 621SUBALTERNO 613

ALLOGGIO

POPOLARE

ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE € 117,945.45€ 117,945.45€ 117,945.45€ 117,945.45

7)RIONE DE GASPERI, 6FOGLIO 7)RIONE DE GASPERI, 6FOGLIO 7)RIONE DE GASPERI, 6FOGLIO 7)RIONE DE GASPERI, 6FOGLIO


ALLOGGIO

POPOLARE

ABITAZIONE DI TIPO

CIVILE € 58,973.25€ 58,973.25€ 58,973.25€ 58,973.25

8)RIONE DE GASPERIFOGLIO 8)RIONE DE GASPERIFOGLIO 8)RIONE DE GASPERIFOGLIO 8)RIONE DE GASPERIFOGLIO


AMBULATORIO

COMUNALE/UFF UFFICIO € 58,973.25€ 58,973.25€ 58,973.25€ 58,973.25

9) LOCALITA’ LACONAFOGLIO 9) LOCALITA’ LACONAFOGLIO 9) LOCALITA’ LACONAFOGLIO 9) LOCALITA’ LACONAFOGLIO

9PARTICELLA 249SUBALTERNO 1 *9PARTICELLA 249SUBALTERNO 1 *9PARTICELLA 249SUBALTERNO 1 *9PARTICELLA 249SUBALTERNO 1 *

EX SCUOLA

ELEMENTARE SCUOLA € 165,488.19€ 165,488.19€ 165,488.19€ 165,488.19

10) LOCALITA’ LACONAFOGLIO 10) LOCALITA’ LACONAFOGLIO 10) LOCALITA’ LACONAFOGLIO 10) LOCALITA’ LACONAFOGLIO

9PARTICELLA 249SUBALTERNO 2 *9PARTICELLA 249SUBALTERNO 2 *9PARTICELLA 249SUBALTERNO 2 *9PARTICELLA 249SUBALTERNO 2 *

ABITAZIONE

POPOLARE ABITAZIONE CIVILE € 31,180.80€ 31,180.80€ 31,180.80€ 31,180.80

11)11)11)11) VIA SANT’ANTONIOFOGLIO VIA SANT’ANTONIOFOGLIO VIA SANT’ANTONIOFOGLIO VIA SANT’ANTONIOFOGLIO

17PARTICELLA 558SUBALTERNO 2 17PARTICELLA 558SUBALTERNO 2 17PARTICELLA 558SUBALTERNO 2 17PARTICELLA 558SUBALTERNO 2 SEDE NOVAC NON RESIDENZIALE € 23,567.25€ 23,567.25€ 23,567.25€ 23,567.25

TotaleTotaleTotaleTotale € € € € 944.179,74944.179,74944.179,74944.179,74

Di cui per Edilizia economica e popolare Di cui per Edilizia economica e popolare Di cui per Edilizia economica e popolare Di cui per Edilizia economica e popolare € € € € 696.151,05696.151,05696.151,05696.151,05

TERRENI

Descrizione/Ubicazione Utilizzazione

Destinazione

urbanistica attuale Valore catastale

1) LOCALITA’ SAN ROCCOFOGLIO

20PARTICELLA 83

TERRENO DI

1.640 MQ

REDDITO DOMINICALE € 0,76REDDITO

AGRARIO € 0,42(VERRA’ STABILITO IL

VALORE DELL’AREA FABBRICABILE UNA

VOLTA CONCLUSO IL RELATIVO

PROCEDIMENTO)

2) LOCALITA’ SAN ROCCO FOGLIO

20PARTICELLA 84

TERRENO DI

490 MQ

REDDITO DOMINICALE € 0,76REDDITO

AGRARIO € 0,42(VERRA’ STABILITO IL

VALORE DELL’AREA FABBRICABILE UNA

VOLTA CONCLUSO IL RELATIVO

PROCEDIMENTO)

3) LOCALITA’ SPERNAINO FOGLIO

17MAPPALE 1410

TERRENO DI

1.495 MQ

REDDITO DOMINICALE € 2,32

REDDITO AGRARIO € 1,47

2.4 – Programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2016

Ai sensi dell'articolo 3, commi 55 e 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato

dal dall’art. 46 del DL 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 e ai sensi della legge 24

dicembre 2007, n. 244, comma 55, gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione

autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle

attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai

sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio

preventivo degli enti territoriali (comma 56).

Alla luce delle disposizioni normative contenute nel D.L. n. 78/2010 e sua legge di conversione,

in particolare all’art. 6, comma 7, la spesa annua relativa a studi ed incarichi di consulenza non

può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009.


59

Con deliberazione n.25 del Consiglio Comunale adottata nella seduta del 30 aprile 2016 si

approva l’elenco riportante l’indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma, in

riferimento agli obiettivi di gestione per l’anno 2016.

Tabella riportante gli incarichi di collaborazione automa per l’anno in corso

Requisiti AREA RAGIONERIA - SCHEDA N 1

Fabbisogno di

professionalità

Assistenza e consulenza assicurativa per la gestione dei

contratti relativi alla copertura assicurativa.– requisiti tecnici

previsti dalla legge attività di mediazione assicurativa ai

sensi della Legge 28.11.84 n. 792 e relativi iscrizione

iscrizioni agli albi nazionali dei mediatori d’assicurazione e

riassicurazione

Tipologia della

professionalità richiesta

Assistenza e consulenza assicurativa per la gestione dei

contratti relativi alla copertura assicurativa. Contratto di

collaborazione autonoma – approfondito esame preliminare

dei rischi propri delle attività esercitate dall’ente volta ad

acquisire tutte le informazioni e valutazioni necessarie per la

predisposizione di un programma assicurativo generalizzato

sulle effettive esigenze di protezione relativamente alle

specifiche aree di rischio emerse dall’indagine

Motivazioni generali Economie nella gestione del pacchetto assicurativo

Rilevazione dell’inesistenza di

professionalità interne

Carenza di struttura organizzativa con specifica professionalità

Coerenza della spesa con

i limiti previsti dal

regolamento

Per tale incarico non graverà a titolo di compenso alcun onere

e/o rimborso sull’ente

Durata Triennale

AREA TECNICA SCHEDA N 2

Fabbisogno di

professionalità

Preparazione specialistica altamente professionale e

qualificata per consulenza ambientale – predisposizione

MUD

Tipologia della


Contratto di collaborazione autonoma –

Motivazioni generali Ottemperanza alla normativa di Legge



Carenza di struttura organizzativa con specifica professionalità



regolamento

€ 871,08 previsti nel bilancio

Durata Annuale

AREA AMMINISTRATIVA – SCHEDA N.3

Fabbisogno di

professionalità

Iscrizione all’Albo dei Commercialisti – predisposizione e

trasmissione dichiarazione annuale IVA e IRAP –


60

Tipologia della


Iscrizione all’Albo dei Commercialisti

Motivazioni generali Ottemperanza alla normativa di Legge adempimenti fiscali

dell’Ente in materia di IVA e IRAP



Assenza di professionalità specifica all’interno dell’Ente



regolamento

Stanziamento nel redigendo Bilancio 2016 di € 634,40

Durata Annuale


Fabbisogno di

professionalità

parere pro – veritate

Tipologia della


Consulenza

Motivazioni generali Ottemperanza dell’azione amministrativa in materia di

edilizia e urbanistica






regolamento

Stanziamento nel redigendo Bilancio 2016 di € 4.000

Durata Annuale


Fabbisogno di

professionalità

Consulenza fiscale

Tipologia della


Prestazione di servizio

Motivazioni generali Check up IVA






regolamento

Stanziamento nel redigendo Bilancio 2016 di € 2.318,00

Durata Annuale


Fabbisogno di

professionalità

Formazione professionale

Tipologia della

professionalità

richiesta

Prestazione di servizio


61

Motivazioni generali Ottemperanza alla normativa di Legge adempimenti in materia

contabile




Coerenza della

spesa con i limiti

previsti dal

regolamento

Stanziamento nel redigendo Bilancio 2016 di 7.000,00 netti

Durata Annuale

2.5 - Piano per il triennio 2016-2018 relativo alla razionalizzazione delle spese di

funzionamento

La Legge n° 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede alcune disposizioni dirette

al contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche

amministrazioni; - in particolare l’art. 2 – comma 594, prevede che ai fini del contenimento

delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui

all’art. 1 –comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, adottino piani triennali

per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro

nell’automazione d’ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso previa verifica di fattibilità, a mezzi di

trasporto anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

I commi 596 e 597 stabiliscono nei confronti delle pubbliche amministrazioni:

- che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a

circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il

personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e

limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne

richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei

dati personali, forme di verifica anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative

utenze;

- che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la dismissione di

dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a

dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;

- di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo

interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.


62

Il Piano triennale 2016/2018 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione

n.125/2016 e definisce i seguenti aspetti.

Aspetti di

razionalizzazione

Rif.

normativi

Obiettivi

1.Dotazioni strumentali

informatiche

Dotazioni strumentali,

anche informatiche,

che corredano le

stazioni di lavoro

nell’automazione

d’ufficio (art. 2, comma

594, lett. a) legge

244/07)

La riduzione del numero di stampanti, mediante

sostituzione delle stampanti personali al termine del ciclo di

vita, con stampanti di rete aventi prestazioni superiori e

condivise tra gli utenti degli uffici.

2. Telefonia

(art. 2, comma 595, legge

244/07)

-Il monitoraggio del corretto utilizzo delle utenze con

verifica a campione sul traffico telefonico fattura per

accertare la natura istituzionale delle chiamate, nel

rispetto della vigente normativa sulla privacy.

-Il monitoraggio dei consumi dei telefoni cellulari.

-La comparazione costante dei piani tariffari presenti sul

mercato. d) L’adeguamento a nuove modalità d’uso

consentite dalla tecnologia tendenti ad un risparmio della

spesa

3. Valorizzazione degli

immobili comunali

(art. 2, lettera c, commi

595 – 599, legge

244/07

a) Accertare la congruità dei canoni rispetto alle condizioni

economiche dei nuclei familiari, rilevando quindi i casi in cui

fossero applicati canoni non congrui rispetto a nuclei

familiari in condizioni più disagiate o addirittura onerosi

rispetto alle mutate condizioni dei nuclei familiari.

b) Attività di valutazione, sotto l’aspetto giuridico ed

economico di tutti i contratti di locazione/concessione attivi

in essere.

c) Attuazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni

immobiliari”, introdotto dall’art. 58 del D.L. 112/2008,

convertito con legge 133/2008


63

4.Autovetture di

servizio

(art. 2, lettera b)

comma 594, legge

244/07)

a) Esigere la corretta compilazione del libretto di bordo per

tutti gli automezzi in dotazione al fine di consentire il

controllo dei km percorsi, il coerente utilizzo del veicolo in

base alla prenotazione fatta (tempi e causali di utilizzo) e

l’individuazione degli utilizzatori.

b) Verifica che ogni rifornimento riporti puntualmente

indicazione della targa dell’automezzo, il nome cognome

del dipendente che l’ ha effettuato ed i kilometri in cui è

stato effettuato.

c) La stesura di reports con riguardo alle motivazioni di

utilizzo delle autovetture, dei kilometri percorsi, dei

rifornimenti di carburante, al fine di eliminare eventuali

anomalie di gestione riscontrate.

5. Risparmi

energetici.

a) verifica per l’installazione di sistemi di risparmio

energetico per gli impianti di illuminazione pubblica

2.6 - Le norme in materia di tributi

Sul piano fiscale come precisato in precedenza, limitatamente all'anno 2016, si blocca la possibilità di

deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali. Il blocco non si applica alla TARI. In

materia di tributi locali è confermata la IUC (Imposta Comunale Unica) composta dall’IMU (presupposto

impositivo il possesso degli immobili), dalla TASI (volta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili) e dalla

TARI (diretta alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti).

Per quanto riguarda l’IMU viene confermata la disciplina introdotta dalla l. n. 147/2013 che ha previsto la

definitiva esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (ad eccezione degli

immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 considerati di lusso) e dei fabbricati rurali ad uso

strumentale.

Dal corrente anno 2016 sono esentati dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro

ubicazione. Sempre a far data dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili

a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta,

escludendo dalla stessa i macchinari, congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico

processo produttivo, cosiddetti ‘imbullonati’ (sgravio di 530 milioni).

Viene altresì introdotta la riduzione del 50 % della base imponibile IMU per le unità immobiliari - ad

eccezione degli A1/A8/A9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzino come propria abitazione principale a condizione che siano rispettati diversi requisiti previsti dalla

norma.

Viene abolita la TASI sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili

di particolare pregio, ville e castelli), che interessano circa l’80 per cento dei nuclei familiari. La TASI non

sarà nemmeno dovuta dall’inquilino (per la sua quota di competenza) qualora l’immobile occupato


64

rappresenti la sua abitazione principale (sempre se non di lusso). L’abolizione della TASI si applica anche per

l’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze

dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Sugli immobili locati a canone concordato i proprietari

verseranno IMU e TASI ridotta del 25%. I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la

conseguente perdita di gettito.

2.7 - I principali tributi

La struttura delle entrate del bilancio comunale si articola in imposte, tasse, trasferimenti ed entrate

proprie.

Le entrate tributarie hanno acquisito nel tempo un aspetto economicamente preponderante rispetto agli

altri tipi di entrata. E’ importante mantenere come obiettivo primario il controllo sulla dinamica delle basi

imponibili dei vari cespiti, vista la continua evoluzione normativa dei tributi locali.

All’ Ufficio Tributi spetta la gestione delle imposte e tasse comunali che costituiscono la principale risorsa di

autofinanziamento dell’Ente e riguardano l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), la Tassa sui Rifiuti Solidi

Urbani (T.A.R.I.), la Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI), la Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

(T.O.S.A.P.), l’Imposta di Pubblicità e Diritti di Pubbliche Affissione, l’ Addizionale Comunale IRPEF e l’

Imposta di sbarco.

La corretta gestione delle stesse permette alle amministrazioni di manovrare tale leva economica

attraverso scelte improntate sull’equità fiscale.

- Contributo di sbarco

Per l’anno 2016 con deliberazione consiliare n.8/2016 si approva il nuovo testo del Regolamento del

contributo di sbarco nell’Isola D’Elba in sostituzione del precedente approvato con delibera di C.C.

n°3/2016 confermando il medesimo nella misura di E.1,50 a persona con le seguenti esenzioni:

Imposta Esenzioni

1,50 €. A persona

trasportata

Sono esenti dal pagamento del

contributo di sbarco:

- i residenti, i nativi elbani, i

lavoratori pendolari (muniti di

dichiarazione del datore di lavoro e/o

abbonamento) e gli studenti

pendolari (muniti di certificazione

rilasciata dall’istituto scolastico e/o

universitario);

- i bambini in età di esenzione dal

pagamento del biglietto;

- gli accompagnatori ufficiali e i

componenti delle squadre di società

- Sono altresì esenti i soggetti

passivi dell’imposta municipale

propria unitamente ai

componenti del loro nucleo

familiare, che risultino in regola

con il pagamento di tale imposta;

- i soggetti disabili i quali devono

appartenere ad una delle

categorie qui di seguito elencate a

titolo esemplificativo ma non

esaustivo:

1) sussistenza di condizioni di


65

sportive impegnate in gare di

campionati dilettantistici.

handicap grave, certificate

dall’USL ai sensi della legge n.104

del 1992, art. 3, comma 3;

2) assegnazione di indennità di

accompagnamento;

3) essere non vedente o

sordomuto oppure avere un

residuo di vista inferiore ad un

ventesimo in entrambi gli occhi

anche con correzione risultante

dal verbale di invalidità;

4) avere subito delle

pluriamputazioni risultanti dal

verbale di invalidità.

Avuto riguardo alla sua specifica destinazione occorre premettere che le norme in materia prevedono la

possibilità di utilizzo del contributo per interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, per interventi

di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e

mobilità. I comuni elbani hanno stabilito di svolgere la gestione in forma associata ed in rete tra gli

stessi di un Servizio Locale per la riqualificazione complessiva del territorio in ambito turistico e per

l’attività di progettazione e gestione dei progetti comunitari ( convenzione del 16/02/2012 Rep. N.

738)”.

La Legge Finanziaria 2011 della Regione Toscana ha previsto la soppressione delle Agenzie per il Turismo

obbligando le Province a procedere in tal senso entro la data ultima del 31 Dicembre 2011 e

l’Amministrazione Provinciale di Livorno ha deciso di procedere alla soppressione dell’Agenzia per il

Turismo dell’Arcipelago Toscano con decorrenza dal 31 dicembre 2011.

I Comuni elbani si sono trovati pertanto nella situazione di non avere a disposizione un soggetto che

interpreti le necessità di sintesi utili per una gestione unitaria del territorio sugli argomenti della

promozione turistica.

L’economia turistica rappresenta il principale volano per lo sviluppo economico del territorio e deve

trovare una propria forma di riqualificazione, sia progettuale che gestionale, perseguendo l’obiettivo di

garantire visione comprensoriale ed omogenei processi di sviluppo in quanto la gamma dei prodotti

turistici necessita di un processo complessivo di riqualificazione e appare opportuno che questo

processo avvenga in coordinata ed omogenea per l’intera destinazione perseguendo l’obiettivo di

garantire medesimi standard di qualità su tutto il territorio.

Per l’anno 2016 il gettito è previsto nella misura complessiva di €. 1.412.312,00 che il Comune di

Capoliveri in qualità di Capofila, sulla base degli accordi perfezionati con gli altri comuni, ha previsto di

destinare come riportato nella tabella oltre all’impiego nel corso del 2016. Nel corso dell’esercizio il

Comune, troverà un accordo con i Comuni per la destinazione delle somme confluite nell’avanzo di

amministrazione quali economie realizzate negli esercizi trascorsi.


66

I rapporti convenzionali in essere stabiliscono:

- Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull’importo complessivo del gettito, per spese di

gestione, una percentuale pari al 5% fino ad un massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

- Il gettito derivante dal contributo di Sbarco, al netto della quota spettante al Comune di Capoliveri

per le spese di gestione, sarà utilizzato secondo le finalità individuate dalla Legge e espresse all’art. 4

del Regolamento;

- La ripartizione annuale delle risorse fra interventi in materia turistica, opere di valenza

comprensoriale/ambientale e suddivisione ai singoli Comuni dell’Isola d’Elba, sarà decisa dalla Consulta

dei Sindaci gettito tra gli otto comuni con i seguenti criteri:

a) 30% in funzione della popolazione residente;

b) 70% in funzione delle presenze turistiche.

c) ponderazione, effettuata sulle presenze turistiche al 31.12 dell’anno di riferimento, prevedendo un

peso del 60% per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere e del 40% per quanto riguarda le

strutture extra-alberghiere;

- Sulla base del rendiconto definitivo trasmesso dal Comune di Capoliveri i singoli Comuni

provvederanno a regolare contabilmente il rapporto con l’ente capofila, ai fini del rispetto del principio

dell’integrità di bilancio e della corretta rappresentazione contabile del bilancio.

Gestione associata Turismo – finanziata con il contributo di sbarco

Contributo di sbarco Destinazioni A favore dei

Comuni

importo

Entrate

previste

1.412.312,00 Interventi in

campo del

turismo per le

seguenti

finalità:

Uscite

previste

7152/340 Portoferraio

Porto Azzurro

180

90

-acquisto beni 5.000 7121/44 Rio Nell’elba 90

-rimborso

spese viaggio

2.000 7133/134 Rio Marina 90

Trasporto 6.000 7133/174 Campo

nell’Elba

90


67

Servizi

pubblicitari

46.726 7133/203 Marciana

Marina

Marciana

90

90

Spese

promozione

377.014,60 7133/230 Comune di

Capoliveri

25

Spese

traduzioni

estero

18.000,00 7133/319 745.000

Rimborso spese

organi

istituzionali

5.000,00 7133/321

Vitto e alloggio 40.000,00 7133/339

Incarichi legali 4.916,60 7135/195

Utenze 5.000,00 7138/202

Contributi

associazioni

varie

63.000,00 7161/353

Totale

entrate

1.412.312,00 572.657,2 1.317.657,2

Differenza Si tratta del

beneficio a

favore del

Comune

94.654,8

Imposta Municipale Unica, la Tasi e la compartecipazione addizionale IRPEF, TOSAP, pubbliche affissioni

e pubblicità

Nel dettaglio risulta che sono confermate le tariffe in vigore per l’anno 2016, fatta le tariffe

in materia di TARI dovendo adeguare il gettito al costo del servizio.

Delibere

consiliari

I.M.U TASI Compartecipazione

Addizionale IRPEF


68

24 del 30

aprile 2016

Abitazione principale

e le relative

pertinenze

classificate nelle

categorie catastali

A/1, A/8 e A/9

4

Tutte le categorie

catastali

1,90

Aliquota ordinaria

0,80

Altri fabbricati

8,70

-fabbricati rurali di cui

all’art.1, comma 678,

della legge di stabilità

(147/2013);

1 Aliquota agevolata

per tutti i

contribuenti con

reddito complessivo

annuo imponibile

fino a €.20.000

0,40

Detrazione

abitazione principale

200,00

24 del 30

aprile 2016

Diritti pubbliche

affissioni, Tosap e

pubblicità

Sono confermate le

tariffe in vigore

Di seguito si riporta la tabella contenente le previsioni iscritte nel bilancio:

Tributi Anno 2015 Previsioni

Previsioni

definitive

Accertamenti 2016 2017 2018

IMU competenza 2.317.383,99 1.608.083,96 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00

Addizionale

comunale IRPEF

302.500,00 346.888,17 320.000,00 320.000,00 320.000,00

TASI 1.485.663,87 1.518.695,52 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Tassa occupazione

spai ed aree

pubbliche

84.757,74 63.718,57 60.582,50 60.582,50 60.582,50

2.8 - Tassa sulla produzione rifiuti urbani

Il Comune stabilisce di aumentare il tributo nella misura media del 10,64% e quindi a fronte di un gettito

del 2015 pari a 2015 2.595.422,92 si prevede un ulteriore gettito pari a 120.966,69.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.4.2016 approva il piano economico – finanziario

relativo ai previsti costi per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la

successiva delibera consiliare n. 31/2016 approva le tariffe.

Il Costo del contratto con ESA s.p.a ammonta a 2.558.273,00 comprensivo di IVA e delle spese di gestione

dei sistemi d’azienda (sicurezza, coordinamento, promozione nuovi servizi), della gestione amministrativa

(personale, amministrazione, acquisti, segreteria) e spese varie e, relativamente alla Caput Liberum, a €.

27.500,00 per servizi derivanti la pulizia dei bordi delle strade.


69

Inoltre il comune ha previsto costi comuni per la gestione del tributo per €. 60.000,00

il piano economico finanziario relativo al servizio rifiuti così calcolato, ammonta a 2.769.281,13 euro

ripartiti in 50% di costi fissi e 50% di costi variabili.

Le tariffe, in relazione alle utenze domestiche, sono state definite con deliberazione n.31 del 30 aprile

2016 nella seguente misura:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI Tariffa fissa €/mq Tariffa variabile €/utenza

1 1,289 64,072

2 1,446 115,330

3 1,619 147,365

4 1,729 192,216

5 1,839 230,659

6 1,903 262,695

Di seguito si indicano le previsioni di bilancio confrontate con i dati 2015:

Tributo Anno 2015 Previsioni

TARI Previsioni

definitive


2.566.434,38 2.621.753,57 2.716.389,61 2.716.434,38 2.716.434,38

Sono altresì previsti stanziamenti per il recupero delle fasce di evasione ed elusione tributaria

Tributi – entrate non ricorrenti

Tributi Anno 2015 Previsioni

Previsioni

definitive


ICI – partite

arretrate

545.744,00 1.689.058,97 260.000,00 80.000,00 80.000,00

Tarsu –

partite

arretrate

81.455,10 130.523,17 70.000,00 30.000,00 30.000,00

2.9 - Gli obiettivi operativi

Il DUP costituisce il presupposto di tutti gli altri strumenti di programmazione dell’ente, Bilancio in

primis. Tale collegamento inoltre esplicita il legame tra le finalità che l’amministrazione intende

perseguire e le risorse destinate al raggiungimento.

Nella prima parte del DUP - Sezione Strategica sono contenuti gli indirizzi strategici riguardanti gli

ambiti di intervento delle politiche individuate all’interno delle linee di mandato (lavoro, cultura,

welfare, economia, scuola, ecc..).


70

Nell’ambito degli indirizzi strategici sono stati altresì individuati gli obiettivi strategici, quale

declinazione delle linee strategiche in obiettivi di carattere generale.

Nella parte Operativa sono indicati gli Obiettivi operativi che specificano e concretizzano le strategie

nell’ambito delle Missioni e dei programmi di bilancio e quindi in stretto raccordo con le risorse di

bilancio

Il DUP deve essere il presupposto di tutti gli altri strumenti di programmazione dell’ente, Bilancio in

primis. Tale collegamento inoltre esplicita il legame tra le finalità che l’amministrazione intende

perseguire e le risorse destinate al raggiungimento.

L’obiettivo operativo, comune a tutte le missioni e i programmi che l’Amministrazione intende

presentare nei riguardi dei responsabili dei servizi, riguarda il miglioramento della macchina comunale.

L’introduzione dei nuovi strumenti di programmazione e contabili di cui al D.Lgs.118/2011 e successive

modifiche ed integrazioni, i principi contabili di corollario e le regolamentazioni e la disciplina interna ha

permesso a tutta la struttura di poter operare con norme chiare e ineludibili per cui nella valutazione

delle performance, ai fini del riconoscimento dei compensi incentivanti la produttività, si terrà conto

del raggiungimento dell’obiettivo strategico come di seguito esposto.

Migliorare il funzionamento della “Macchina amministrativa”

OBIETTIVO

STRATEGICO:

Migliorare il funzionamento della “Macchina

amministrativa - rapporti con gli organi istituzionali

Segretario Comunale Antonella Rossi – quale coordinatore degli obiettivi

assegnati

Funzionari responsabili

Osservanza puntuale e rigorosa del regolamento

recentemente approvato riguardante la “Tempestività

dei pagamenti “ e delle procedure organizzative interne

per il rispetto dei pagamenti e le modalità di afflusso

delle risorse al bilancio dell’ente

1

Alessandro Bartolini

Massimo Puccini

Martina Franceschi

Romano Giacomelli

Federica Messina

Rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione delle

opere pubbliche in corso avendo riguardo al

cronoprogramma contenuto nel programma delle opere

pubbliche e attivazione delle procedure per le nuove

opere, previa acquisizione delle risorse finanziarie

necessarie.

2

Attivazione delle procedure per l’affidamento degli

interventi in conto capitale a mezzo di project financing

3

Entro il corrente anno ricognizione e puntuale

sistemazione in forma digitalizzata di tutte le pratiche e i

correlati fascicoli che specchino e sia strettamente

correlati con la contabilità dell’ente e gli atti

amministrativi di supporto

4


71

Doriano Bassotti

Righi Giancarlo

Maurizio Pagni

Vincenzo Rabiolo

Attivazione delle procedure per dare esecuzione al piano

di razionalizzazione delle spese di funzionamento nei

termini di cui al piano adottato

5

Attivazione delle procedure per la dismissione dei beni

immobili e dei terreni nel rispetto del piano adottato

6

Valutazione delle performance del personale sulla base

degli obiettivi operati contenuti nel presente e delle

risorse assegnate con graduale introduzione di indicatori

7

Predisposizione del nuovo regolamento di contabilità

che tenga conto delle nuove norme contabili e di

gestione di competenza dei vari servizi

8

Per le gestioni affidate in house providing i responsabili

gestionali avranno cura di predisporre i disciplinari

tecnici e il contratto di servizio e di introdurre anche la

carta dei servizi a tutela e salvaguardia dei cittadini.

9

Rispetto dei tempi e modi di accertamento delle

entrate dell’ente e l’afflusso delle risorse che

permettano il pagamento delle spese

1

0

GLI OBIETTIVI operativi

1. Il paese si apre e accoglie


72

OBIETTIVO

STRATEGICO: Il paese si apre e accoglie

Turismo e rilancio del territorio

1.1

Missione 7 – Turismo

Programma 0.1- Sviluppo e valorizzazione del turismo

Funzionario Responsabile

Vincenzo Alessandro Rabbiolo

Obiettivi operativi

Il Turismo e

rilancio del

Territorio

Manutenzione arenili

Riorganizzazione sistema parcheggi con espansione aree

Miglioramento pulizia spiagge attrezzate e potenziamento servizio raccolta piccoli

rifiuti

Pulizia iniziale spiagge non attrezzate con integrazione di un sistema di trasporti via

mare

OBIETTIVO


Valorizzazione delle

tipicità ed eccellenze

1.


73

culturali ed ambientali


Programma 01.Sviluppo e valorizzazione del

turismo


Rabiolo Vincenzo Alessandro

Rindi Giancarlo

Obiettivi operativi

Valorizzazione delle tipicità ed

eccellenze culturali ed ambientali

Trasferimento a titolo non oneroso del compendio minerario

La Calamita

Promozione di eventi mirati per la valorizzazione delle

peculiarità enogastronomiche e degli antichi mestieri

OBIETTIVO

STRATEGICO: Il paese si apre e accoglie - Utilizzo di

nuove tecnologie web con iniziative

sui portali turistici

1.3


74


Programma 02-Sviluppo e valorizzazione del

turismo


Giancarlo Ridi

Obiettivi operativi

Utilizzo di nuove tecnologie web con

iniziative sui portali turistici

Creazione di un gruppo di lavoro per operare sui social media

Diffusione in modo capillare immagine di Capoliveri

OBIETTIVO


- Capofila della gestione

associata del Turismo

dell’Elba

1.4


Programma 02-Sviluppo e valorizzazione del

turismo


Ridi

Programma Obiettivi operativi

Capofila della gestione associata del

Turismo dell’Elba

Attivazione iniziative promozionali dell’isola e in particolare

del paese

Impegno per affrontare problematiche del trasporto

marittimo anche attraverso sviluppo aereoportuale


75

2. Nuovo Assetto urbanistico

OBIETTIVO

STRATEGICO: Nuovo assetto

Urbanistico - Modifica

pano strutturale e


2.1

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia

abitativa

Programma 01-Urbanistica e programmazione del

territorio


Federica Messina


Assicurare la partecipazione attiva di tutti i cittadini

Modifica Piano Strutturale e


Ampliare le previsioni urbanistiche al fine di soddisfare le

legittime aspettative dei cittadini


76

3. Interventi in attività artigianali, produttive e commerciali

OBIETTIVO

STRATEGICO: 1-Interventi in attività artigianali,

produttive e commerciali – sviluppo

di iniziative culturali e turistiche

3.1

Missione 14 – Sviluppo economico e

competitività

Programma


Giancarlo Ridi

Obiettivi operativi

Sviluppo di iniziative culturali e

turistiche

Apertura Museo del Mare con la mostra dei reperti e

apertura Spazio Arte

Apertura del Flamingo dedicata agli Elbani del Mondo


77

OBIETTIVO

STRATEGICO: Interventi in attività artigianali,

produttive e commerciali-

realizzazione iniziative di sostegno al

commercio

3.2

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Programma 02-Commercio, reti distributive –

tutela dei consumatori


Giancarlo Ridi


Realizzazione iniziative di sostegno al

commercio

Installazione di un sistema visivo per individuazione esercizi

commerciali

Studio di incentivi per prolungamento apertura negozi

Miglioramento sistema di rete wireless


78


OBIETTIVO

STRATEGICO: Interventi sulla mobilità – riduzione al

minimo effetti negative di un traffico

eccessivo e disordinato

4

Missione 08- Assetto del territorio ed edilizia

abitativa

Programma 02-Viabilità, circolazione stradale e

illuminazione pubblica


Vincenzo Alessandro Rabiolo

Obiettivi operativi

Ridurre al minimo effetti negativi di

un traffico eccessivo e disordinato

Completamento sistema parcheggi in prossimità zone balneari

con miglioramento degli attuali

Ampliamento e miglioramento aree a parcheggio intorno al

paese favorendo politica dei collegamenti gratuiti a e per il

centro storico per il giorno del mercato settimanale e per la

sera


79


OBIETTIVO

STRATEGICO: Interventi sulla mobilità –

Facilitazione fruibilità centro storico

4.2

Missione 08- Assetto del territorio ed edilizia

abitativa

Programma 02-Viabilità, circolazione stradale e





Facilitazione fruibilità centro storico

Potenziamento servizio navetta con estensione bassa

stagione

Ampliamento nuovi posti di parcheggio per i residenti


80


OBIETTIVO

STRATEGICO: Nautica quale risorsa economica per

il paese – Potenziamento Mola

5.1


Programma 01-sviluppo e valorizzazione del

turismo



Obiettivi operativi

Potenziamento Mola

Incremento di 30 posti barca per coloro che risiedono a

Capoliveri

Realizzazione approdo turistico leggero con pontili

galleggianti e con servizi comodi anche nel peri odo invernale

Realizzazione diga di Mola


81

OBIETTIVO


il paese- Potenziamento Margidore

5.2



turismo



Obiettivi operativi

Potenziamento Margidore

Conferma approdo turistico con rimodulazione e lo

spostamento della diga esistente e installazione pontili

galleggianti

Realizzazione Centro di Lacona

Realizzazione approdo permetterà separazione della

struttura dalla spiaggia per migliorare decoro e fruibilità


OBIETTIVO


il paese- Realizzazione piccoli campi

boe

5.3



turismo


82



Obiettivi operativi

Realizzazione piccoli campi boe Favorire la nautica minore (gommoni e natanti)

6. Interventi in campo ambientale

OBIETTIVO

STRATEGICO: Interventi in campo ambientale –

interventi su ciclo rifiuti

6.1

Missione - 9 – sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell’ambiente

Programma 03- Rifiuti



Obiettivi operativi

Interventi su ciclo rifiuti

Interventi sul ciclo rifiuti: incentivare sistema raccolta

differenziata anche al fine della riduzione della sovra tassa

ambientale

Creazione di una ulteriore isola ecologica a Lacona per il

conferimento della raccolta differenziata e dei materiali

ingombranti


83

OBIETTIVO

STRATEGICO: Interventi in campo ambientale- sviluppo energie

rinnovabili

6.2

Missione - 17 – energia e diversificazione fonti energetiche

Programma 01- Fonti energetiche



Romano Giacomelli

Obiettivi operativi

Sviluppo energie rinnovabili

Utilizzo fotovoltaico edifici pubblici e illuminazione pubblica

Installazione centrale fotovoltaica compendio minerario e

creazione di un polo divulgativo

OBIETTIVO

STRATEGICO: Interventi in campo ambientale- realizzazione

piste ciclabili e pedonali

63

Missione 8- Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

Programma 03 – viabilità, circolazione stradale e



Romano Giacomelli

Obiettivi operativi

Realizzazione piste ciclabili e pedonali Favorire conoscenza di tutto il territorio e permettano la

realizzazione di eventi ed iniziative


84


OBIETTIVO

STRATEGICO: Educazione e scuola- supporto al personale

scolastico, famiglie e a alunni

7.1

Missione 04. Istruzione e diritto allo studio

Programma 01.Scuola dell’infanzia


Martina Franceschini Romano Giacomelli

Obiettivi operativi




Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici con

ammodernamento aule, arei e strumenti scientifici

Fornitura delle LIM (lavagne interattive digitali) sostegno per un

piano digitale con ampliamento strumenti informatici

Realizzazione biblioteca digitale nella sede ex municipio


OBIETTIVO STRATEGICO: Educazione e scuola- supporto al personale


7.1


Programma 02. Istruzione primaria



Obiettivi operativi

Supporto al personale scolastico, Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici con


85




Fornitura delle LIM (lavagne interattive digitali) sostegno per

un piano digitale con ampliamento strumenti informatici





7.1


Programma 03. Istruzione secondaria inferiore



Obiettivi operativi












7.1


Programma 07. Servizi ausiliari all’istruzione


Marina Franceschini Romano Giacomelli

Obiettivi operativi

Supporto al personale scolastico, famiglie Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici con


86

e alunni per un’adeguata qualità

dell’offerta didattica








7.1


Programma 08. diritto allo studio



Obiettivi operativi

Supporto al personale scolastico, famiglie

e alunni per un’adeguata qualità

dell’offerta didattica



Fornitura delle LIM (lavagne interattive digitali) sostegno

per un piano digitale con ampliamento strumenti

informatici


9.Servizi alla persona

OBIETTIVO

STRATEGICO: Servizi alla persona – sostegno - interventi in

campo sociale

9.1

MISSIONE n.12 Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia

Programma - 03 – interventi anziani


Franceschini Martina


87

Obiettivi operativi




Rendere sempre più fruibile il “centro di ascolto” di Capoliveri

al fine di soddisfare problematiche dei cittadini

Realizzazione nel piano terra del vecchio municipio di un nuovo

ambulatorio e Centro Sanitario

Potenziamento assistenza domiciliare anziani parzialmente

non autosufficienti al fine di garantirne il mantenimento

nell’ambito del loro nucleo familiare

OBIETTIVO


campo sociale

9.1


sociali e famiglia 05

Programma - 04 – interventi per soggetti rischio di

esclusione sociale

08



Obiettivi operativi






Realizzazione nel piano terra del vecchio municipio di un nuovo

ambulatorio e Centro Sanitario




OBIETTIVO


campo sociale

9.1

MISSIONE n.12 Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

Programma - 05. Interventi per le famiglie




88

Obiettivi operativi











OBIETTIVO

STRATEGICO: Servizi alla persona – sostegno - interventi

in campo sociale


sociali e famiglia

Programma - 08. servizio necroscopico e cimiteriale


Romano Giacomelli/Vincenzo

Rabiolo

Obiettivi operativi












89

9. Eventi culturali

OBIETTIVO

STRATEGICO: Eventi culturali – creazione nuovi spazi culturali

9.1

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali

Programma 01 – valorizzazione dei beni di interesse

storico


Giancarlo Ridi

Obiettivi operativi

Creazione nuovi spazi culturali

Realizzazione di un nuovo Teatro – Flamingo-: ciò permetterà

di aprire la strada per un centro di aggregazione e

socializzazione per la realizzazione rappresentazioni teatrali,

concerti, proiezioni cinematografiche e organizzazione di

eventi


90

9. Eventi culturali

OBIETTIVO

STRATEGICO: Eventi culturali – interventi a sostegno iniziative

culturali

9.2

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali

Programma 02 – Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale


Giancarlo Ridi

Obiettivi operativi

Interventi a sostegno iniziative

culturali

Favorire la nascita di una scuola di teatro, musica, canto e

sceneggiatura

Sostegno alle associazioni culturali presenti sul territorio

Rivitalizzazione Banda Musicale di Capoliveri


91

10. Lacona oggi e domani

OBIETTIVO

STRATEGICO: Lacona oggi e domain – centro turistico ricettivo

“Fulcro” della città

10


Programma 01 – sviluppo e valorizzazione del

turismo



Obiettivi operativi

Centro turistico ricettivo “fulcro”

della città

Miglioramento degli ingressi alle spiagge con cura ed

abbellimento dei siti e manutenzione segnaletica stradale e

turistica

Istituzione del servizio “navetta circolare” per i collegamenti

fra le varie spiagge , strutture balneari e parcheggi


92

Utilizzo impianti fotovoltaici per illuminazione spiagge

Acquisto terreno per la creazione di parco giochi per infanzia,

centro per manifestazioni sociali, culturali e sportive e campo

di calcetto

Costruzione di percorsi ciclabili e interventi per favorire

accesso alla chiesa di Lacona con relativa illuminazione

11. Lo sport – mens sana in corpore sano

OBIETTIVO

STRATEGICO: mens sana in corpore sano – ora polo

scolastico e domani Cittadella della scuola e

del tempo libero

11

Missione 6- Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 02 – sport e tempo libero


Romano Giacomelli

Obiettivi operativi

Ora Polo scolastico domani “

Cittadella della scuola e del tempo

libero”

Realizzazione nuovo immobile ad uso ricreativo per ospitare i

bambini fino ai dodici anni


93

Collaborazione in modo costante con le società sportive

presenti sul territorio favorendo sinergia tra le medesime e le

scuole

Incentivare discipline sportive di mare quali la vela, il wind-

surf, la canoa ecc.

2.10 - Le risorse finanziarie

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Dettaglio Capitoli, Articoli - Solo con importi - Variaz. Plur. incluse

TITOLO

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE DEL

2015

PREVISIONI

DEFINITIVE DEL

2015

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI

ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese

correnti (1) previsione di competenza 89.935,64 102.145,01 0,00 0,00


in conto capitale (1) previsione di competenza 2.346.704,06 2.658.940,65 560.974,34 186.000,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza 244.029,99 575.810,00 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato

anticipatamente (2) previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di

riferimento previsione di cassa 2.356.936,36 1.642.895,06

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi

assimilati

7.403.173,45 previsione di competenza 8.792.726,33 8.595.284,11


94

previsione di cassa 12.632.159,83 9.123.054,60 8.375.284,11 8.375.284,11

Cap. 5.5 Cod. 1.0101.16 Pdc

E.1.01.01.16.001

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

0,00 previsione di competenza 302.500,00 320.000,00

previsione di cassa 302.500,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00

Cap. 7.7 Cod. 1.0101.76 Pdc

E.1.01.01.76.001

TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

15.054,60 previsione di competenza 1.485.663,87 1.100.000,00


Cap. 9.9 Cod. 1.0101.06 Pdc

E.1.01.01.06.001

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



Cap. 10.7 Cod. 1.0101.08 Pdc

E.1.01.01.08.002

ICI - PARTITE ARRETRATE

3.207.408,60 previsione di competenza 545.744,00 260.000,00


Cap. 11.8 Cod. 1.0101.53 Pdc

E.1.01.01.53.001

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA



Cap. 12.9 Cod. 1.0101.97 Pdc

E.1.01.01.97.001

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI

ENERGIA ELETTRICA

0,00 previsione di competenza 27,87 0,00

previsione di cassa 27,87 0,00 0,00 0,00

Cap. 13.15 Cod. 1.0101.99 Pdc

E.1.01.01.99.001

CONTRIBUTO DI SBARCO



Cap. 22.14 Cod. 1.0101.52 Pdc

E.1.01.01.52.001

TOSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI

60.075,00 previsione di competenza 69.182,70 45.007,46


Cap. 22.15 Cod. 1.0101.52 Pdc

E.1.01.01.52.001

TOSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE



Cap. 22.16 Cod. 1.0101.52 Pdc

E.1.01.01.52.002

VIOLAZIONI TOSAP

0,00 previsione di competenza 7.000,00 0,00

previsione di cassa 7.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 24.16 Cod. 1.0101.51 Pdc

E.1.01.01.51.002

TARSU - PARTITE ARRETRATE



Cap. 24.17 Cod. 1.0101.51 Pdc

E.1.01.01.51.001TARSU - RUOLI DI

COMPETENZA

1.485.983,40 previsione di competenza 0,00 0,00

previsione di cassa 1.797.631,25 800.000,00 0,00 0,00

Cap. 24.30 Cod. 1.0101.61 Pdc

E.1.01.01.61.001

TASSA SULLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

URBANI



Cap. 26.20 Cod. 1.0101.53 Pdc

E.1.01.01.53.001

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



10301

Tipologia 301: Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali

80.915,16 previsione di competenza 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 80.915,16 0,00 0,00

Cap. 27.30 Cod. 1.0301.01 Pdc

E.1.03.01.01.001

ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA'

COMUNALE




95

10000 Totale

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA



TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche



Cap. 28.18 Cod. 2.0101.01 Pdc

E.2.01.01.01.001

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER

FONDO DI SOLIDARIETA'



Cap. 28.21 Cod. 2.0101.01 Pdc

E.2.01.01.01.001

CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO

PER MINOR GETTITO I.M.U.


previsione di cassa 37.840,65 18.163,50 0,00 0,00

Cap. 32.27 Cod. 2.0101.01 Pdc

E.2.01.01.01.001

CONTRIBUTO PER SVILUPPO

INVESTIMENTI DA PARTE DELLO STATO



Cap. 34.28 Cod. 2.0101.01 Pdc

E.2.01.01.01.001

CONTRIBUTI SPETTANTI PER

FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE

0,00 previsione di competenza 0,00 1.614,37


Cap. 34.29 Cod. 2.0101.01 Pdc

E.2.01.01.01.001

CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI



Cap. 35.40 Cod. 2.0101.01 Pdc

E.2.01.01.01.999

CONTRIBUTO DA PARTE DEL DEMANIO

DELLO STATO PER GESTIONE DELLE

MINIERE



Cap. 36.41 Cod. 2.0101.02 Pdc

E.2.01.01.02.001

CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE

DELLA REGIONE



Cap. 40.40 Cod. 2.0101.02 Pdc

E.2.01.01.02.001

CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE

PER FUNZIONI DELEGATE



Cap. 42.42 Cod. 2.0101.02 Pdc

E.2.01.01.02.002CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA

PROVINCIA



Cap. 43.43 Cod. 2.0101.02 Pdc

E.2.01.01.02.003

TRASFERIMENTI CORRENTI DAI

COMUNI


previsione di cassa 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

20000 Totale

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI 62.131,84 previsione di competenza 255.542,68 191.796,27


TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE


96

30100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi

e proventi derivanti dalla gestione dei

beni


previsione di cassa 1.169.780,33 1.022.068,98 954.472,64 954.472,64

Cap. 49.61 Cod. 3.0102.00 Pdc

E.3.01.02.01.020

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI

PARCHEGGI



Cap. 50.10 Cod. 3.0102.00 Pdc

E.3.01.02.01.999

PROVENTI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA

DOMICILIARE



Cap. 50.60 Cod. 3.0102.00 Pdc

E.3.01.02.01.016

PROVENTI DA DA TRASPORTO

SCOLASTICO



Cap. 50.61 Cod. 3.0102.00 Pdc

E.3.01.02.01.008

PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA



Cap. 51.51 Cod. 3.0102.00 Pdc

E.3.01.02.01.013

PROVENTI DALLA GESTIONE DEL

MUSEO DEL MARE



Cap. 52.62 Cod. 3.0102.00 Pdc

E.3.01.02.01.032

DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO

SEGRETERIA



Cap. 53.63 Cod. 3.0102.00 Pdc

E.3.01.02.01.033

DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO

TECNICO



Cap. 55.65 Cod. 3.0102.00 Pdc

E.3.01.02.01.033

DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'

IDENTITA



Cap. 57.67 Cod. 3.0102.00 Pdc

E.3.02.02.01.001

PROVENTI DA SANZIONI

AMMINISTRATIVE



Cap. 58.68 Cod. 3.0102.00 Pdc

E.3.02.02.01.001

PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE

DELLA STRADA



Cap. 60.70 Cod. 3.0103.00 Pdc

E.3.01.03.02.001

PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONE

DI TERRENI



Cap. 61.71 Cod. 3.0103.00 Pdc

E.3.01.03.02.002PROVENTI PER FITTI DI

FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE



Cap. 62.73 Cod. 3.0103.00 Pdc

E.3.01.03.01.003

PROVENTI DERIVANTI DALLA

CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI

E OSSARI



Cap. 62.75 Cod. 3.0103.00 Pdc

E.3.01.03.01.002

CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI

PUBBLICI



97


30300

Tipologia 300: Interessi attivi 1.170,84 previsione di competenza 2.000,00 2.000,00


Cap. 62.80 Cod. 3.0303.00 Pdc

E.3.03.03.04.001

INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E

PRESTITI



Cap. 63.75 Cod. 3.0303.00 Pdc

E.3.03.03.03.001

INTERESSI ATTIVI DIVERSI



30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate

correnti



Cap. 64.77 Cod. 3.0599.00 Pdc

E.3.05.99.99.999

PROVENTI DIVERSI



Cap. 65.10 Cod. 3.0599.00 Pdc

E.3.05.99.99.999

SPONSORIZZAZIONI VARIE DA PARTE DI

IMPRESE E PRIVATI

46.360,00 previsione di competenza 46.360,00 0,00


Cap. 65.30 Cod. 3.0599.00 Pdc

E.3.05.99.99.999

TRATTENUTA IVA SU FATTURE

COMMERCIALI



Cap. 66.50 Cod. 3.0502.00 Pdc

E.3.05.02.04.001

PROVENTI DALLA RISCOSSIONE

COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI



Cap. 66.51 Cod. 3.0502.00 Pdc

E.3.05.02.04.001

PROVENTI DALLA RISCOSSIONE

COATTIVA DELLE SANZIONI



Cap. 66.79 Cod. 3.0501.00 Pdc

E.3.05.01.01.002

PROVENTI PER RISARCIMENTI DA

ASSICURAZIONI



Cap. 67.79 Cod. 3.0599.00 Pdc

E.3.05.99.99.999

RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE

ASSOCIATA DEL TURISMO



30000 Totale

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 275.310,29 previsione di competenza 1.048.793,17 1.049.730,86


TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsione di competenza 105.000,00 125.053,73


Cap. 81.110 Cod. 4.0101.00 Pdc

E.4.01.01.01.001SANZIONI

AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI

EDILIZIA



40200

Tipologia 200: Contributi agli

investimenti

2.039.399,42 previsione di competenza 1.360.000,00 344.220,00


Cap. 70.95 Cod. 4.0201.00 Pdc

E.4.02.01.01.001

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA

PARTE DELLO STATO



98


Cap. 71.80 Cod. 4.0201.00 Pdc

E.4.02.01.02.001

TASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA

REGIONE PER LAVORI CON VINCOLO DI

DESTINAZIONE

1.764.699,51 previsione di competenza 1.350.000,00 341.000,00


Cap. 82.115 Cod. 4.0202.00 Pdc

E.4.02.02.01.001

CONTRIBUTI DA PRIVATI PER

IVESTIMENTI



40400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di

beni materiali e immateriali



Cap. 68.92 Cod. 4.0401.00 Pdc

E.4.04.01.10.001

AFFRANCAZIONE DI LIVELLI SU TERRENI



Cap. 69.92 Cod. 4.0401.00 Pdc

E.4.04.01.01.001

ALIENAZIONE DI BENI MOBILI



Cap. 69.93 Cod. 4.0401.00 Pdc

E.4.04.01.99.999

ALIENAZIONE DI TITOLI



40500

Tipologia 500: Altre entrate in conto

capitale

0,00 previsione di competenza 1.115.000,00 1.146.000,00

previsione di cassa 1.115.000,00 920.000,00 866.806,52 320.000,00

Cap. 77.104 Cod. 4.0501.00 Pdc

E.4.05.01.01.001

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE

PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA



Cap. 78.105 Cod. 4.0501.00 Pdc

E.4.05.01.01.001


PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA



Cap. 79.106 Cod. 4.0501.00 Pdc

E.4.05.01.01.001


PER COSTO DI COSTRUZIONE



40000 Totale

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.039.399,42 previsione di competenza 2.630.714,28 1.615.273,73


TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60300

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine

357.653,39 previsione di competenza 1.713.710,00 150.000,00


Cap. 102.102 Cod. 6.0301.00 Pdc

E.6.03.01.04.003

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DELLA

STRADA DI MADONNA DELLE GRAZIE


previsione di cassa 343.900,00 100.000,00 241.468,00 0,00

Cap. 110.110 Cod. 6.0301.00 Pdc

E.6.03.01.04.003MUTUO PER

COMPLETAMENTO PIANO

STRUTTURALE E REGOLAMENTO

URBANISTICO




99

Cap. 167.167 Cod. 6.0301.00 Pdc

E.6.03.01.04.003

MUTUO PER REALIZZAZIONE CASERMA

DEI C.C.



Cap. 171.171 Cod. 6.0301.00 Pdc

E.6.03.01.04.003

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DELLA

STRADA IN LOCALITA' FONTE ALLE

ROSE



Cap. 172.172 Cod. 6.0301.00 Pdc

E.6.03.01.04.003

MUTUO PER LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA IN

LOCALITA' LIDO


previsione di cassa 466.000,00 0,00 200.000,00 216.000,00

Cap. 173.173 Cod. 6.0301.00 Pdc

E.6.03.01.04.003

MUTUO PER ACQUISTO TERRENO IN

LOC. LACONA

228.810,00 previsione di competenza 228.810,00 0,00


Cap. 174.174 Cod. 6.0301.00 Pdc

E.6.03.01.04.003

MUTUO PER MANUTENZIONE

IMPIANTI SETTORE IDRICO



60000 Totale

TITOLO 6

ACCENSIONE PRESTITI 357.653,39 previsione di competenza 1.713.710,00 150.000,00


TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere



Cap. 90.120 Cod. 7.0101.00 Pdc

E.7.01.01.01.001

ANTICIPAZIONI DI CASSA



70000 Totale

TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE



TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100

Tipologia 100: Entrate per partite di

giro



Cap. 200.160 Cod. 9.0102.00 Pdc

E.9.01.02.02.001

RITENUTE PREVIDENZIALI ED

ASSISTENZIALI AL PERSONALE



Cap. 201.165 Cod. 9.0102.00 Pdc

E.9.01.02.01.001

RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE



Cap. 201.166 Cod. 9.0103.00 Pdc

E.9.01.03.01.001

RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI



Cap. 202.170 Cod. 9.0102.00 Pdc

E.9.01.02.99.999

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER

CONTO DI TERZI




100

Cap. 202.171 Cod. 9.0199.00 Pdc

E.9.00.00.00.000DESTINAZIONE

INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI

0,00 previsione di competenza 3.500.000,00 0,00

previsione di cassa 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 202.172 Cod. 9.0199.00 Pdc

E.9.00.00.00.000

REINTEGRO INCASSI VINCOLATI

0,00 previsione di competenza 3.500.000,00 0,00

previsione di cassa 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00

Cap. 205.178 Cod. 9.0199.00 Pdc

E.9.01.99.03.001

RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER IL

SERVIZIO ECONOMATO



Cap. 207.171 Cod. 9.0199.00 Pdc

E.9.01.99.06.001

DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A

SPESE CORRENTI

0,00 previsione di competenza 0,00 3.600.000,00

previsione di cassa 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

Cap. 208.172 Cod. 9.0199.00 Pdc

E.9.01.99.06.002

REINTEGRO INCASSI VINCOLATI

0,00 previsione di competenza 0,00 3.600.000,00

previsione di cassa 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

Cap. 210.166 Cod. 9.0103.00 Pdc

E.9.01.03.01.001

RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI



90200

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 58.533,61 previsione di competenza 1.070.163,39 1.033.000,00


Cap. 203.174 Cod. 9.0204.00 Pdc

E.9.02.04.01.001

DEPOSITI CAUZIONALI



Cap. 203.175 Cod. 9.0204.00 Pdc

E.9.02.04.01.001

DEPOSITI CAUZIONALI



Cap. 204.176 Cod. 9.0205.00 Pdc

E.9.02.05.01.001

RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI

PER CONTO DI TERZI



Cap. 204.177 Cod. 9.0205.00 Pdc

E.9.02.05.01.001

RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI

PER CONTO DI TERZI



Cap. 204.178 Cod. 9.0299.00 Pdc

E.9.02.05.02.001

SERVIZI PER CONTO TERZI RELATIVO

ALL'INCASSO DI ENTRATE NON DOVUTE



Cap. 204.179 Cod. 9.0201.00 Pdc

E.9.02.01.02.001

ENTRATE PER CONTO DI TERZI



Cap. 204.180 Cod. 9.0201.00 Pdc

E.9.02.01.02.001

ENTRATE PER CONTO DI TERZI



90000 Totale

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE

DI GIRO



TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 10.282.117,16 previsione di competenza 28.860.621,24 27.995.245,73


Totale

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA



101


Totale

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI 62.131,84 previsione di competenza 255.542,68 191.796,27


Totale

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 275.310,29 previsione di competenza 1.048.793,17 1.049.730,86


Totale

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.039.399,42 previsione di competenza 2.630.714,28 1.615.273,73


Totale

TITOLO 6

ACCENSIONE PRESTITI 357.653,39 previsione di competenza 1.713.710,00 150.000,00


Totale

TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE



Totale

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE

DI GIRO




correnti (1)




in conto capitale (1)


previsione di cassa 0,00 0,00 560.974,34 186.000,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 previsione di competenza 244.029,99 575.810,00


Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di

riferimento


previsione di cassa 2.356.936,36 1.642.895,06 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 10.282.117,16 previsione di competenza 28.860.621,24 27.995.245,73


(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli

esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni

definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli

impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto

legislativo n. 118/2011 SI indica un importo pari A 0 e, A seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato

determinato IN tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito

dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che

indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.


102

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI **

RIEPILOGO DELLE

MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE DEL

2015

PREVISIONI

DEFINITIVE DEL

2015

PREVISIONI

DELL' ANNO

2016

PREVISIONI

DELL'ANNO

2017

PREVISIONI

DELL'ANNO

2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 15.422,99 15.422,99 15.422,99 15.422,99

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di

gestione

193.116,93 previsione di competenza

di cui già impegnato * 2.748.175,38 2.341.952,97 1.933.648,04 1.765.451,08

100.204,07 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale

vincolato

100.204,07 13.000,00


TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato * 616,37 1.086,58 1.086,58 286,58

0,00 0,00 0,00


vincolato

0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 74.660,40 previsione di competenza

di cui già impegnato * 586.957,23 590.412,06 549.271,12 524.201,88

1.940,94 0,00 0,00


vincolato

1.940,94 0,00


TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 126.994,79 previsione di competenza

di cui già impegnato * 1.838.830,17 1.618.027,38 649.162,46 465.382,71

965.644,92 183.779,75 0,00


vincolato

1.149.424,67 183.779,75


TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e

attività culturali



0,00 0,00 0,00


vincolato

0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo

libero



0,00 0,00 0,00


vincolato

0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 7 Turismo 181.777,90 previsione di competenza


9.642,88 0,00 0,00


vincolato

0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia

abitativa



103


7.505,37 0,00 0,00


vincolato

7.505,37 0,00


TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente



0,00 0,00 0,00


vincolato

0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 342.311,89 previsione di competenza


1.267.971,72 91.194,59 0,00


vincolato

1.359.166,31 377.194,59

previsione di cassa 3.750.944,84 2.822.777,10 186.000,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 4.000,00 previsione di competenza


0,00 0,00 0,00


vincolato

0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia



142.844,30 0,00 0,00


vincolato

142.844,30 0,00


TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e

competitività

805,20 previsione di competenza


0,00 0,00 0,00


vincolato

0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

334,60 previsione di competenza

di cui già impegnato * 1.105,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00


vincolato

0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza


0,00 0,00 0,00


vincolato

0,00 0,00

previsione di cassa 60.000,00 1.244.942,48 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza


0,00 0,00 0,00


vincolato

0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza


0,00 0,00 0,00


104


vincolato

0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 22.793,49 previsione di competenza


0,00 0,00 0,00


vincolato

0,00 0,00


TOTALE MISSIONI 1.568.528,59 previsione di competenza


2.495.754,20 274.974,34 0,00


vincolato

2.761.085,66 573.974,34


TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.568.528,59 previsione di competenza


2.495.754,20 274.974,34 0,00


vincolato

2.761.085,66 573.974,34


TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:

+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 2.840.602,84

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 2.436.639,70

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2015 20.960.274,78

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 17.628.713,03

- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 -1.697.267,09

+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 50.412,25

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di

previsione dell'anno 2016 10.356.483,63

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00

- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00

+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00

- Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 2.761.085,66

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 7.595.397,97

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 :

Parte accantonata

Accantonamento al Fondo svalutazione crediti 4.218.895,86

Accantonamento per passività potenziali ( Fondi spese e rischi ) 470.000,00

Accantonamento per indennità di fine mandato del Sindaco 3.176,06

B) Totale parte accantonata 4.692.071,92

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 168.585,76

Vincoli derivanti da trasferimenti 644.919,02

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 357.653,39

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00


105

Altri vincoli da specificare 0,00

C) Totale parte vincolata 1.171.158,17

Parte destinata agli investimenti 235.918,10

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.496.249,78

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016

(5)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (6)

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 21.000,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 326.000,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 228.810,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli da specificare 0,00

Totale 575.810,00

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