Città Metropolitana di Genova --==(O)==-- RENDICONTO 2016 · 2017-05-02 · pag 81 Delibera di...

Conto del Bilancio – Entrata

Riepilogo generale entrate

Conto del Bilancio – Spesa

Riepilogo generale spesa per Missioni

Riepilogo generale spesa per Titoli

Quadro generale riassuntivo

Equilibri di bilancio

Prospetto dimostrativo del risultato d’amministrazione

Composizione per Missioni e Programmi del Fondo pluriennale

vincolato

Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia

esigibilità e al fondo svalutazione crediti

Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie

Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati

Riepilogo spese per Titoli e Macroaggregati

Accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi

precedenti imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e

seguenti

Impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti

imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e

internazionale

Conto del Bilancio – gestione delle spese – funzioni delegate dalle

Regioni

Città Metropolitana di Genova

--==(O)==--

RENDICONTO 2016

pag 1 Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura dei

conti

pag 6 Conto economico

pag 9 Conto del patrimonio

pag 31 Prospetto dei costi per missione

pag 34 Conto dell’economo e del consegnatario dei beni

pag 36 Partecipazioni al 31/12/2016

pag 37

Prospetto conciliazione crediti/debiti al 31/12/2016 con

società partecipate ai sensi dell’art 6 c.4 del D.L. 95/2012

pag 39 Incidenza spese di personale

pag 41 Elenco dei crediti indesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei

termini di prescrizione

pag 45 Certificazione dei parametri obiettivo

pag 49 Debito al 31/12/2016 suddiviso per istituto di credito e prospetto derivati

pag 53 Conto della gestione di titoli azionari dell’agente contabile Banca Carige Spa al 31

dicembre 2016

pag 79 Conto del Tesoriere al 31/12/2016

precedenti imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e

pag 81 Delibera di presa d’atto dei tagli della spesa 2016 di cui ex DL 78/2010 convertito in Legge

122/2010 - Elenco spese di rappresentanza

Impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti pag 83

Riscossioni e pagamenti suddivisi per codice SIOPE

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e pag 85 Piano degli indicatori

pag 87

Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura dei pag 93

pag 140

pag 141

pag 144

pag 146

pag 148

pag 149

pag 152

Elenco dei crediti indesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei pag 153

pag 154

31/12/2016 suddiviso per istituto di credito e prospetto derivati pag 155

Conto della gestione di titoli azionari dell’agente contabile Banca Carige Spa al 31 pag 157

pag 158

presa d’atto dei tagli della spesa 2016 di cui ex DL 78/2010 convertito in Legge pag 162

pag 170

pag 175

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT.

(TR=EP+EC)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP.

(EC=A-RC)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC.

(EP=RS-RR+R)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI

CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)


COMPETENZA (A-CP)

TOTALE RISCOSSIONI

(TR = RR + RC)

RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPI TALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

2.110.369,62

14.616.031,06

350.000,00

CP

CP

CP

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, con tributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assi milati 34.860.599,11

67.975.972,59102.724.929,33

RS

CPCS

29.169.198,53

32.910.142,1962.079.340,72

RR

RCTR

0,00

-240.143,87-40.645.588,61

R

CPCSA 67.735.828,72

40.517.087,11TREC

EP 5.691.400,58

34.825.686,53

10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 836.799,82700.000,00

1.536.799,82

RSCPCS

24.960,210,00

24.960,21

RRRCTR

0,000,00

-1.511.839,61

RCP

CSA 700.000,00

1.511.839,61TRECEP 811.839,61

700.000,00

10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministr azioni Centrali 0,000,00

0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

RRRC

TR

0,000,00

0,00

RCP

CS

A 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributari a, contributiva e perequativa10000 35.697.398,9368.675.972,59

104.261.729,15

RSCPCS

29.194.158,7432.910.142,1962.104.300,93

RRRCTR

0,00-240.143,87

-42.157.428,22

RCP

CSA 68.435.828,72

TRECEP 6.503.240,19

35.525.686,5342.028.926,72

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Ammi nistrazioni pubbliche 40.345.723,7245.865.227,5785.725.122,13

RSCPCS

16.469.527,0431.853.811,7448.323.338,78

RRRCTR

-240.101,19-487.143,36

-37.401.783,35

RCP

CSA 45.378.084,21

37.160.367,96TRECEP 23.636.095,49

13.524.272,47

20102 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Fami glie 0,000,00

0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

RRRC

TR

0,000,00

0,00

RCP

CS

A 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

139Pagina 1 di Conto di bilancio: esercizio 2016


TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)


(EP=RS-RR+R)


CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALE RISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Impr ese 101.000,001.203.200,00

942.747,59

RSCP

CS

101.000,000,00

101.000,00

RRRC

TR

0,000,00

-841.747,59

RCP

CS

A 1.203.200,00

1.203.200,00TR

ECEP 0,00

1.203.200,00

20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Isti tuzioni Sociali Private 0,00

0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

RR

RCTR

0,00

0,000,00

R

CPCSA 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

153.771,49378.952,00532.723,49

RSCPCS

29.320,130,00

29.320,13

RRRCTR

-70.641,05-3.055,65

-503.403,36

RCP

CSA 375.896,35

429.706,66TRECEP 53.810,31

375.896,35

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti20000 40.600.495,2147.447.379,5787.200.593,21

RSCPCS

16.599.847,1731.853.811,7448.453.658,91

RRRCTR

-310.742,24-490.199,01

-38.746.934,30

RCP

CSA 46.957.180,56

TRECEP 23.689.905,80

15.103.368,8238.793.274,62

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e provent i derivanti dalla gestione dei beni

2.518.390,004.724.070,007.235.001,53

RSCPCS

718.804,443.021.916,823.740.721,26

RRRCTR

-743.909,79-31.902,12

-3.494.280,27

RCP

CSA 4.692.167,88

2.725.926,83TRECEP 1.055.675,77

1.670.251,06

30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

777.534,49

778.000,001.366.522,87

RS

CPCS

86.230,92

347.111,81433.342,73

RR

RCTR

-67.854,50

3.543,41-933.180,14

R

CPCSA 781.543,41

1.057.880,67TREC

EP 623.449,07

434.431,60

30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 632,255.000,00

5.000,00

RSCP

CS

1.254,34616,48

1.870,82

RRRC

TR

622,09-4.383,52

-3.129,18

RCP

CS

A 616,48

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da ca pitale 0,00

0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

RR

RCTR

0,00

0,000,00

R

CPCSA 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate corre nti 1.326.529,283.948.444,675.274.296,31

RSCPCS

492.703,572.611.633,383.104.336,95

RRRCTR

-622.656,97-798.266,67

-2.169.959,36

RCP

CSA 3.150.178,00

749.713,36TRECEP 211.168,74

538.544,62



TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)


(EP=RS-RR+R)


CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALE RISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie30000 4.623.086,029.455.514,67

13.880.820,71

RSCPCS

1.298.993,275.981.278,497.280.271,76

RRRCTR

-1.433.799,17-831.008,90

-6.600.548,95

RCP

CSA 8.624.505,77

TRECEP 1.890.293,58

2.643.227,284.533.520,86

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 5.231.993,71

4.753.775,279.985.768,98

RS

CPCS

1.581.756,66

1.516.224,263.097.980,92

RR

RCTR

-644.750,59

-1.234.491,59-6.887.788,06

R

CPCSA 3.519.283,68

5.008.545,88TREC

EP 3.005.486,46

2.003.059,42

40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 243.000,0017.740.500,0017.983.500,00

RSCPCS

0,0017.740.500,0017.740.500,00

RRRCTR

0,000,00

-243.000,00

RCP

CSA 17.740.500,00

243.000,00TRECEP 243.000,00

0,00

40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capital e 0,000,00

0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

RRRC

TR

0,000,00

0,00

RCP

CS

A 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale40000 5.474.993,7122.494.275,2727.969.268,98

RSCPCS

1.581.756,6619.256.724,2620.838.480,92

RRRCTR

-644.750,59-1.234.491,59

-7.130.788,06

RCP

CSA 21.259.783,68

TRECEP 3.248.486,46

2.003.059,425.251.545,88

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziar ie

50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanz iarie 0,0095.450,0095.450,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,00-9,59

-95.450,00

RCP

CSA 95.440,41

95.440,41TRECEP 0,00

95.440,41

50300 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-l ungo termine 5.337.919,540,00

5.337.919,54

RSCP

CS

1.430.090,410,00

1.430.090,41

RRRC

TR

0,000,00

-3.907.829,13

RCP

CS

A 0,00

3.907.829,13TR

ECEP 3.907.829,13

0,00

50400 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00

2.200.000,002.200.000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

RR

RCTR

0,00

-2.200.000,00-2.200.000,00

R

CPCSA 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00



TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)


(EP=RS-RR+R)


CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALE RISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività fin anziarie50000 5.337.919,542.295.450,007.633.369,54

RSCPCS

1.430.090,410,00

1.430.090,41

RRRCTR

0,00-2.200.009,59

-6.203.279,13

RCP

CSA 95.440,41

TRECEP 3.907.829,13

95.440,414.003.269,54

TITOLO 6: Accensione di prestiti

60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termine

0,00

0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

RR

RCTR

0,00

0,000,00

R

CPCSA 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti60000 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie re

70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto teso riere/cassiere 0,00

70.000.000,0070.000.000,00

RS

CPCS

0,00

65.562.417,9965.562.417,99

RR

RCTR

0,00

-4.437.582,01-4.437.582,01

R

CPCSA 65.562.417,99

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere70000 0,0070.000.000,0070.000.000,00

RSCPCS

0,0065.562.417,9965.562.417,99

RRRCTR

0,00-4.437.582,01

-4.437.582,01

RCP

CSA 65.562.417,99

TRECEP 0,00

0,000,00

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di gi ro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 2.709.534,176.875.000,00

9.584.534,17

RSCP

CS

15.079,355.542.244,58

5.557.323,93

RRRC

TR

0,00-649.123,92

-4.027.210,24

RCP

CS

A 6.225.876,08

3.378.086,32TR

ECEP 2.694.454,82

683.631,50

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 438.807,55

7.710.000,008.148.807,55

RS

CPCS

3.543,81

6.224.279,256.227.823,06

RR

RCTR

0,00

-1.467.963,99-1.920.984,49

R

CPCSA 6.242.036,01

453.020,50TREC

EP 435.263,74

17.756,76



TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)


(EP=RS-RR+R)


CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALE RISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro90000 3.148.341,7214.585.000,0017.733.341,72

RSCPCS

18.623,1611.766.523,8311.785.146,99

RRRCTR

0,00-2.117.087,91

-5.948.194,73

RCP

CSA 12.467.912,09

TRECEP 3.129.718,56

701.388,263.831.106,82

TOTALE DEI TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

98.441.644,4456.072.170,7242.369.473,72EP

ECTR

223.403.069,22A-2.389.292,00

-11.550.522,88-111.224.755,40CS

CPR50.123.469,41

167.330.898,50217.454.367,91TR

RCRR94.882.235,13

234.953.592,10328.679.123,31CS

CPRS

RSCPCS 328.679.123,31

252.029.992,7894.882.235,13 RR

RCTR 217.454.367,91

167.330.898,5050.123.469,41 R

CPCS -111.224.755,40

-11.550.522,88-2.389.292,00

A 223.403.069,22EPECTR 98.441.644,44

56.072.170,7242.369.473,72



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRA TE

TITOLO DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)


(EP=RS-RR+R)


CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALE RISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPI TALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

2.110.369,62

14.616.031,06

350.000,00

CP

CP

CP

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, con tributiva e perequativa 35.697.398,93

68.675.972,59104.261.729,15

RS

CPCS

29.194.158,74

32.910.142,1962.104.300,93

RR

RCTR

68.435.828,72 -240.143,87-42.157.428,22

A CPCS

R 0,00

42.028.926,72TREC

EP 6.503.240,19

35.525.686,53

TITOLO 2: Trasferimenti correnti 40.600.495,21

47.447.379,5787.200.593,21

RS

CPCS

16.599.847,17

31.853.811,7448.453.658,91

RR

RCTR

46.957.180,56 -490.199,01-38.746.934,30

A CPCS

R -310.742,24

38.793.274,62TREC

EP 23.689.905,80

15.103.368,82

TITOLO 3: Entrate extratributarie 4.623.086,02

9.455.514,6713.880.820,71

RS

CPCS

1.298.993,27

5.981.278,497.280.271,76

RR

RCTR

8.624.505,77 -831.008,90-6.600.548,95

A CPCS

R -1.433.799,17

4.533.520,86TREC

EP 1.890.293,58

2.643.227,28

TITOLO 4: Entrate in conto capitale 5.474.993,71

22.494.275,2727.969.268,98

RS

CPCS

1.581.756,66

19.256.724,2620.838.480,92

RR

RCTR

21.259.783,68 -1.234.491,59-7.130.788,06

A CPCS

R -644.750,59

5.251.545,88TREC

EP 3.248.486,46

2.003.059,42





(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)


(EP=RS-RR+R)


CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALE RISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziar ie 5.337.919,542.295.450,00

7.633.369,54

RSCP

CS

1.430.090,410,00

1.430.090,41

RRRC

TR

95.440,41 -2.200.009,59

-6.203.279,13

A CP

CS

R 0,00

4.003.269,54TR

ECEP 3.907.829,13

95.440,41

TITOLO 6: Accensione di prestiti 0,000,00

0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

RRRC

TR

0,00 0,00

0,00

A CP

CS

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie re 0,0070.000.000,00

70.000.000,00

RSCP

CS

0,0065.562.417,99

65.562.417,99

RRRC

TR

65.562.417,99 -4.437.582,01

-4.437.582,01

A CP

CS

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di gi ro 3.148.341,7214.585.000,00

17.733.341,72

RSCP

CS

18.623,1611.766.523,83

11.785.146,99

RRRC

TR

12.467.912,09 -2.117.087,91

-5.948.194,73

A CP

CS

R 0,00

3.831.106,82TR

ECEP 3.129.718,56

701.388,26

TOTALE DEI TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

98.441.644,4456.072.170,7242.369.473,72EP

ECTR

-2.389.292,00R223.403.069,22 -11.550.522,88

-111.224.755,40CSCPA

50.123.469,41167.330.898,50217.454.367,91TR

RCRR94.882.235,13

234.953.592,10328.679.123,31CS

CPRS

RSCPCS 328.679.123,31

252.029.992,7894.882.235,13 RR

RCTR 217.454.367,91

167.330.898,5050.123.469,41

A CPCS -111.224.755,40

-11.550.522,88223.403.069,22R -2.389.292,00 EP

ECTR 98.441.644,44

56.072.170,7242.369.473,72



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE


MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT.

(TR=EP+EC)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP.

(EC=I-PC)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)

ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

IMPEGNI (I)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)


(CS)


COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00CP

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gest ione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 332.583,392.021.778,60

2.354.361,99

RSCP

CS

195.103,561.339.308,89

1.534.412,45

PRPC

TP

1.491.146,70 508.644,79

21.987,11

I ECP

FPV

R -19.877,21

269.440,43TR

ECEP 117.602,62

151.837,81

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00

0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 332.583,392.021.778,602.354.361,99

RSCPCS

195.103,561.339.308,891.534.412,45

PRPCTP

1.491.146,70 508.644,7921.987,11

I ECPFPV

R -19.877,21

TRECEP 117.602,62

151.837,81269.440,43

P 0,00

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 98.132,92987.600,00

1.042.950,05

RSCP

CS

52.760,71852.395,51

905.156,22

PRPC

TP

920.881,14 56.705,24

10.013,62

I ECP

FPV

R -37.330,23

76.527,61TR

ECEP 8.041,98

68.485,63


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 02 Segreteria generale 98.132,92987.600,00

1.042.950,05

RSCPCS

52.760,71852.395,51905.156,22

PRPCTP

920.881,14 56.705,2410.013,62

I ECPFPV

R -37.330,23

TRECEP 8.041,98

68.485,6376.527,61

P 0,00

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e p rovveditorato

Titolo 1 Spese correnti 455.864,62

2.524.900,002.980.764,62

RS

CPCS

387.094,20

2.052.158,222.439.252,42

PR

PCTP

2.464.680,63 42.073,7118.145,66

I ECPFPV

R -23.315,52

457.977,31TREC

EP 45.454,90

412.522,41

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziari e 1.190.595,432.200.000,00

2.601.830,35

RSCP

CS

1.141.215,011.460.615,34

2.601.830,35

PRPC

TP

1.460.615,34 739.384,66

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

49.380,42TR

ECEP 49.380,42

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.646.460,054.724.900,005.582.594,97

RSCPCS

1.528.309,213.512.773,565.041.082,77

PRPCTP

3.925.295,97 781.458,3718.145,66

I ECPFPV

R -23.315,52

TRECEP 94.835,32

412.522,41507.357,73

P 0,00

0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti 14.992.672,0833.613.466,0848.606.138,16

RSCPCS

14.988.853,3712.799.531,3027.788.384,67

PRPCTP

33.596.667,67 10.981,965.816,45

I ECPFPV

R -3.109,34

20.797.845,74TRECEP 709,37

20.797.136,37

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,000,00

0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributari e e servizi fiscali 14.992.672,0833.613.466,0848.606.138,16

RSCPCS

14.988.853,3712.799.531,3027.788.384,67

PRPCTP

33.596.667,67 10.981,965.816,45

I ECPFPV

R -3.109,34

TRECEP 709,37

20.797.136,3720.797.845,74

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti 2.006.976,346.004.925,37

7.990.167,03

RSCP

CS

1.632.336,394.881.327,31

6.513.663,70

PRPC

TP

5.904.856,19 28.408,76

71.660,42

I ECP

FPV

R -44.657,72

1.353.511,11TR

ECEP 329.982,23

1.023.528,88

Titolo 2 Spese in conto capitale 23.000,00

1.035.000,00692.255,97

RS

CPCS

0,00

229,00229,00

PR

PCTP

3.533,98 831.466,02200.000,00

I ECPFPV

R -23.000,00

3.304,98TREC

EP 0,00

3.304,98

Totale PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e pa trimoniali 2.029.976,347.039.925,378.682.423,00

RSCPCS

1.632.336,394.881.556,316.513.892,70

PRPCTP

5.908.390,17 859.874,78271.660,42

I ECPFPV

R -67.657,72

TRECEP 329.982,23

1.026.833,861.356.816,09

P 0,00

0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 0,000,00

0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00


9.063.018,007.963.018,10

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 9.063.018,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico 0,009.063.018,007.963.018,10

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 9.063.018,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti 182.407,211.127.000,00

1.309.407,21

RSCP

CS

106.747,26667.991,65

774.738,91

PRPC

TP

1.031.853,23 80.213,06

14.933,71

I ECP

FPV

R -15.253,62

424.267,91TR

ECEP 60.406,33

363.861,58





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


Titolo 2 Spese in conto capitale 22.956,32472.450,00

392.425,77

RSCP

CS

4.490,8243.310,00

47.800,82

PRPC

TP

70.224,00 302.226,00

100.000,00

I ECP

FPV

R -10.800,00

34.579,50TR

ECEP 7.665,50

26.914,00

Totale PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi 205.363,531.599.450,001.701.832,98

RSCPCS

111.238,08711.301,65822.539,73

PRPCTP

1.102.077,23 382.439,06114.933,71

I ECPFPV

R -26.053,62

TRECEP 68.071,83

390.775,58458.847,41

P 0,00

0109 PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti 0,0035.858,7932.331,75

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 35.858,790,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 405.344,680,00

405.344,68

RSCP

CS

37.257,030,00

37.257,03

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

368.087,65TR

ECEP 368.087,65

0,00

Totale PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativ a agli enti locali 405.344,6835.858,79

437.676,43

RSCPCS

37.257,030,00

37.257,03

PRPCTP

0,00 35.858,790,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 368.087,65

0,00368.087,65

P 0,00

0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 502.045,114.479.385,574.506.891,55

RSCPCS

113.114,403.790.816,453.903.930,85

PRPCTP

4.253.710,68 110.694,26114.980,63

I ECPFPV

R -123.838,15

727.986,79TRECEP 265.092,56

462.894,23


0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 10 Risorse umane 502.045,114.479.385,574.506.891,55

RSCPCS

113.114,403.790.816,453.903.930,85

PRPCTP

4.253.710,68 110.694,26114.980,63

I ECPFPV

R -123.838,15

TRECEP 265.092,56

462.894,23727.986,79

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali


654.742,56

RSCP

CS

42.090,32458.746,20

500.836,52

PRPC

TP

507.806,40 17.735,19

17.958,41

I ECP

FPV

R -4.154,09

114.058,35TR

ECEP 64.998,15

49.060,20


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 11 Altri servizi generali 111.242,56543.500,00654.742,56

RSCPCS

42.090,32458.746,20500.836,52

PRPCTP

507.806,40 17.735,1917.958,41

I ECPFPV

R -4.154,09

TRECEP 64.998,15

49.060,20114.058,35

P 0,00

20.323.820,6664.108.882,4181.532.629,79

RSCPCS

18.701.063,0728.346.429,8747.047.492,94

PRPCTP

51.705.975,96 11.827.410,44575.496,01

I ECPFPV

R -305.335,88

TRECEP 1.317.421,71

23.359.546,0924.676.967,80

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti 0,00

0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziari e 0,000,00

0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria


RSCPCS

2.984.860,475.864.770,538.849.631,00

PRPCTP

9.353.101,61 206.711,321.458.386,50

I ECPFPV

R -101.594,81

3.624.087,87TRECEP 135.756,79

3.488.331,08

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.488.017,945.948.722,89

5.069.930,11

RSCP

CS

1.488.017,81396.334,44

1.884.352,25

PRPC

TP

1.218.722,48 4.669.526,77

60.473,64

I ECP

FPV

R -0,09

822.388,08TR

ECEP 0,04

822.388,04

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziari e 0,00

0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non u niversitaria 4.710.230,0116.966.922,3218.375.902,76

RSCPCS

4.472.878,286.261.104,97

10.733.983,25

PRPCTP

10.571.824,09 4.876.238,091.518.860,14

I ECPFPV

R -101.594,90

TRECEP 135.756,83

4.310.719,124.446.475,95

P 0,00

4.710.230,0116.966.922,3218.375.902,76

RSCPCS

4.472.878,286.261.104,97

10.733.983,25

PRPCTP

10.571.824,09 4.876.238,091.518.860,14

I ECPFPV

R -101.594,90

TRECEP 135.756,83

4.310.719,124.446.475,95

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivi tà culturali





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziari e 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cultura li

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)



0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti 23.369,900,00

21.716,56

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R -1.653,34

21.716,56TR

ECEP 21.716,56

0,00


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del tu rismo 23.369,900,00

21.716,56

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -1.653,34

TRECEP 21.716,56

0,0021.716,56

P 0,00

23.369,900,00

21.716,56

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -1.653,34

TRECEP 21.716,56

0,0021.716,56

Totale MISSIONE 07 Turismo





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitat iva

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio


398.638,27

RSCP

CS

17.338,64175.007,85

192.346,49

PRPC

TP

185.344,81 91,94

12.363,25

I ECP

FPV

R -2.142,63

194.617,31TR

ECEP 184.280,35

10.336,96


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territ orio 203.761,62197.800,00398.638,27

RSCPCS

17.338,64175.007,85192.346,49

PRPCTP

185.344,81 91,9412.363,25

I ECPFPV

R -2.142,63

TRECEP 184.280,35

10.336,96194.617,31

P 0,00

0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti 0,00454.000,00454.000,00

RSCPCS

0,00420.930,58420.930,58

PRPCTP

439.947,15 190,8213.862,03

I ECPFPV

R 0,00

19.016,57TRECEP 0,00

19.016,57


0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00454.000,00454.000,00

RSCPCS

0,00420.930,58420.930,58

PRPCTP

439.947,15 190,8213.862,03

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

19.016,5719.016,57

P 0,00

203.761,62651.800,00852.638,27

RSCPCS

17.338,64595.938,43613.277,07

PRPCTP

625.291,96 282,7626.225,28

I ECPFPV

R -2.142,63

TRECEP 184.280,35

29.353,53213.633,88

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territo rio e dell'ambiente

0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti 3.151.269,62

762.000,003.913.269,62

RS

CPCS

859.835,57

4.533,92864.369,49

PR

PCTP

754.533,92 7.466,080,00

I ECPFPV

R -61.037,27

2.980.396,78TREC

EP 2.230.396,78

750.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.477.481,383.990.158,015.467.639,39

RSCPCS

420.794,131.149.919,481.570.713,61

PRPCTP

1.396.558,65 79.394,632.514.204,73

I ECPFPV

R -208,61

1.303.117,81TRECEP 1.056.478,64

246.639,17


0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Difesa del suolo 4.628.751,004.752.158,019.380.909,01

RSCPCS

1.280.629,701.154.453,402.435.083,10

PRPCTP

2.151.092,57 86.860,712.514.204,73

I ECPFPV

R -61.245,88

TRECEP 3.286.875,42

996.639,174.283.514,59

P 0,00

0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 Spese correnti 554.411,822.404.590,022.943.321,22

RSCPCS

451.147,401.702.221,962.153.369,36

PRPCTP

2.241.025,54 102.562,1761.002,31

I ECPFPV

R -21.233,00

620.835,00TRECEP 82.031,42

538.803,58





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)



3.544.754,11

RSCP

CS

637.362,560,00

637.362,56

PRPC

TP

889.017,39 187.932,33

0,00

I ECP

FPV

R -144.723,05

2.574.736,17TR

ECEP 1.685.718,78

889.017,39


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recuper o ambientale 3.022.216,213.481.539,746.488.075,33

RSCPCS

1.088.509,961.702.221,962.790.731,92

PRPCTP

3.130.042,93 290.494,5061.002,31

I ECPFPV

R -165.956,05

TRECEP 1.767.750,20

1.427.820,973.195.571,17

P 0,00

0903 PROGRAMMA 03 Rifiuti


645.723,50

RSCP

CS

392.416,8035.685,00

428.101,80

PRPC

TP

44.697,00 303,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

253.973,70TR

ECEP 244.961,70

9.012,00


397.308,40644.665,32

RS

CPCS

5.471,70

0,005.471,70

PR

PCTP

397.308,40 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

639.193,62TREC

EP 241.885,22

397.308,40


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Rifiuti 884.735,42442.308,40

1.290.388,82

RSCPCS

397.888,5035.685,00

433.573,50

PRPCTP

442.005,40 303,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 486.846,92

406.320,40893.167,32

P 0,00

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato


1.145.250,001.153.216,01

RS

CPCS

34.916,40

913.264,80948.181,20

PR

PCTP

1.070.113,97 57.247,6217.888,41

I ECPFPV

R 0,00

156.849,17TREC

EP 0,00

156.849,17





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)



4.179.025,14

RSCP

CS

48.512,080,00

48.512,08

PRPC

TP

0,00 0,00

1.176.231,94

I ECP

FPV

R -90,01

2.954.191,11TR

ECEP 2.954.191,11

0,00


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato 3.037.709,602.321.481,945.332.241,15

RSCPCS

83.428,48913.264,80996.693,28

PRPCTP

1.070.113,97 57.247,621.194.120,35

I ECPFPV

R -90,01

TRECEP 2.954.191,11

156.849,173.111.040,28

P 0,00

0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturali stica e forestazione


26.525,00

RSCP

CS

15.000,000,00

15.000,00

PRPC

TP

11.525,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

11.525,00TR

ECEP 0,00

11.525,00


6.000,006.000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

6.000,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

6.000,00TREC

EP 0,00

6.000,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 15.000,0017.525,0032.525,00

RSCPCS

15.000,000,00

15.000,00

PRPCTP

17.525,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

17.525,0017.525,00

P 0,00

0908 PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


2.116.000,002.677.029,52

RS

CPCS

236.606,24

1.424.803,921.661.410,16

PR

PCTP

1.816.864,57 273.916,3625.219,07

I ECPFPV

R -63.051,27

675.441,93TREC

EP 283.381,28

392.060,65





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)



0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione de ll'inquinamento 583.038,792.116.000,002.677.029,52

RSCPCS

236.606,241.424.803,921.661.410,16

PRPCTP

1.816.864,57 273.916,3625.219,07

I ECPFPV

R -63.051,27

TRECEP 283.381,28

392.060,65675.441,93

P 0,00

12.171.451,0213.131.013,0925.201.168,83

RSCPCS

3.102.062,885.230.429,088.332.491,96

PRPCTP

8.627.644,44 708.822,193.794.546,46

I ECPFPV

R -290.343,21

TRECEP 8.779.044,93

3.397.215,3612.176.260,29

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale


24.027.650,4927.093.866,27

RS

CPCS

3.065.990,78

21.712.941,0624.778.931,84

PR

PCTP

23.960.813,10 3.184,1563.653,24

I ECPFPV

R -225,00

2.247.872,04TREC

EP 0,00

2.247.872,04


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale 3.066.215,7824.027.650,4927.093.866,27

RSCPCS

3.065.990,7821.712.941,0624.778.931,84

PRPCTP

23.960.813,10 3.184,1563.653,24

I ECPFPV

R -225,00

TRECEP 0,00

2.247.872,042.247.872,04

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


1005 PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali


10.060.988,94

RSCP

CS

1.440.996,986.518.819,39

7.959.816,37

PRPC

TP

8.471.821,50 39.625,88

110.578,97

I ECP

FPV

R -32.604,94

2.139.171,95TR

ECEP 186.169,84

1.953.002,11

Titolo 2 Spese in conto capitale 2.343.150,67

7.460.654,007.885.230,60

RS

CPCS

1.620.311,62

547.945,872.168.257,49

PR

PCTP

1.352.385,71 5.398.480,89709.787,40

I ECPFPV

R -81.229,99

1.446.048,90TREC

EP 641.609,06

804.439,84


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture strad ali 4.002.922,4316.082.680,3517.946.219,54

RSCPCS

3.061.308,607.066.765,26

10.128.073,86

PRPCTP

9.824.207,21 5.438.106,77820.366,37

I ECPFPV

R -113.834,93

TRECEP 827.778,90

2.757.441,953.585.220,85

P 0,00

7.069.138,2140.110.330,8445.040.085,81

RSCPCS

6.127.299,3828.779.706,3234.907.005,70

PRPCTP

33.785.020,31 5.441.290,92884.019,61

I ECPFPV

R -114.059,93

TRECEP 827.778,90

5.005.313,995.833.092,89

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile


14.078,90

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -404,43

13.674,47TRECEP 13.674,47

0,00


0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)



0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile 14.078,900,00

14.078,90

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -404,43

TRECEP 13.674,47

0,0013.674,47

P 0,00

14.078,900,00

14.078,90

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -404,43

TRECEP 13.674,47

0,0013.674,47

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e fami glia

1204 PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione soc iale


213.117,63

RSCP

CS

33.090,0080.488,85

113.578,85

PRPC

TP

124.649,33 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

106.788,78TR

ECEP 62.628,30

44.160,48


0,00194.724,70

RS

CPCS

103.361,39

0,00103.361,39

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

91.363,31TREC

EP 91.363,31

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischi o di esclusione sociale 290.443,00124.649,33407.842,33

RSCPCS

136.451,3980.488,85

216.940,24

PRPCTP

124.649,33 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 153.991,61

44.160,48198.152,09

P 0,00

290.443,00124.649,33407.842,33

RSCPCS

136.451,3980.488,85

216.940,24

PRPCTP

124.649,33 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 153.991,61

44.160,48198.152,09

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401 PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato

Titolo 1 Spese correnti 0,0020.000,00

20.000,00

RSCP

CS

0,0016.423,39

16.423,39

PRPC

TP

19.427,45 572,55

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

3.004,06TR

ECEP 0,00

3.004,06


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato 0,0020.000,0020.000,00

RSCPCS

0,0016.423,3916.423,39

PRPCTP

19.427,45 572,550,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

3.004,063.004,06

P 0,00

0,0020.000,0020.000,00

RSCPCS

0,0016.423,3916.423,39

PRPCTP

19.427,45 572,550,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

3.004,063.004,06

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione p rofessionale

1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro


10.811.900,69

RSCPCS

1.303.886,787.455.857,468.759.744,24

PRPCTP

9.324.707,42 22.480,8770.630,92

I ECPFPV

R -19.666,12

1.939.378,54TRECEP 70.528,58

1.868.849,96





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)



0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del merc ato del lavoro 1.394.081,489.417.819,21

10.811.900,69

RSCPCS

1.303.886,787.455.857,468.759.744,24

PRPCTP

9.324.707,42 22.480,8770.630,92

I ECPFPV

R -19.666,12

TRECEP 70.528,58

1.868.849,961.939.378,54

P 0,00

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale


15.273.721,78

RSCP

CS

4.185.375,74611.757,45

4.797.133,19

PRPC

TP

2.311.820,22 82.791,07

0,00

I ECP

FPV

R -331.283,92

10.062.513,60TR

ECEP 8.362.450,83

1.700.062,77


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Formazione professionale 12.879.110,492.394.611,29

15.273.721,78

RSCPCS

4.185.375,74611.757,45

4.797.133,19

PRPCTP

2.311.820,22 82.791,070,00

I ECPFPV

R -331.283,92

TRECEP 8.362.450,83

1.700.062,7710.062.513,60

P 0,00

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione


902.090,672.426.931,24

RS

CPCS

554.958,30

138.427,00693.385,30

PR

PCTP

711.515,67 190.575,000,00

I ECPFPV

R -167.322,84

1.375.648,10TREC

EP 802.559,43

573.088,67





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)



0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione 1.524.840,57902.090,67

2.426.931,24

RSCPCS

554.958,30138.427,00693.385,30

PRPCTP

711.515,67 190.575,000,00

I ECPFPV

R -167.322,84

TRECEP 802.559,43

573.088,671.375.648,10

P 0,00

15.798.032,5412.714.521,1728.512.553,71

RSCPCS

6.044.220,828.206.041,91

14.250.262,73

PRPCTP

12.348.043,31 295.846,9470.630,92

I ECPFPV

R -518.272,88

TRECEP 9.235.538,84

4.142.001,4013.377.540,24

Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professiona le

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e p esca

1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroali mentare


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


1602 PROGRAMMA 02 Caccia e pesca


43.914,68

RSCP

CS

21.083,940,00

21.083,94

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R -21.441,67

1.389,07TR

ECEP 1.389,07

0,00


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Caccia e pesca 43.914,680,00

43.914,68

RSCPCS

21.083,940,00

21.083,94

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -21.441,67

TRECEP 1.389,07

0,001.389,07

P 0,00

43.914,680,00

43.914,68

RSCPCS

21.083,940,00

21.083,94

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -21.441,67

TRECEP 1.389,07

0,001.389,07

Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti 0,00598.707,68

1.343.829,69

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 598.707,680,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,002.000.000,00

0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 2.000.000,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 01 Fondo di riserva 0,002.598.707,681.343.829,69

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 2.598.707,680,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

2002 PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità


1.802.165,940,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 1.802.165,940,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibil ità 0,001.802.165,94

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 1.802.165,940,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi


0,000,00

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,005.000.000,00

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 5.000.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,000,00

0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Altri fondi 0,005.000.000,00

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 5.000.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


0,009.400.873,621.343.829,69

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 9.400.873,620,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbli gazionari


2.116.000,002.116.000,00

RS

CPCS

0,00

2.116.000,002.116.000,00

PR

PCTP

2.116.000,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mut ui e prestiti obbligazionari 0,002.116.000,002.116.000,00

RSCPCS

0,002.116.000,002.116.000,00

PRPCTP

2.116.000,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obblig azionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,008.100.000,00

8.100.000,00

RSCP

CS

0,008.078.273,74

8.078.273,74

PRPC

TP

8.078.273,74 21.726,26

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutu i e prestiti obbligazionari 0,008.100.000,008.100.000,00

RSCPCS

0,008.078.273,748.078.273,74

PRPCTP

8.078.273,74 21.726,260,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,0010.216.000,0010.216.000,00

RSCPCS

0,0010.194.273,7410.194.273,74

PRPCTP

10.194.273,74 21.726,260,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


6001 PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria


0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesorier e/cassiere 6.189.863,50

70.000.000,0076.189.863,50

RS

CPCS

6.189.863,50

65.562.417,9971.752.281,49

PR

PCTP

65.562.417,99 4.437.582,010,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di te soreria 6.189.863,5070.000.000,0076.189.863,50

RSCPCS

6.189.863,5065.562.417,9971.752.281,49

PRPCTP

65.562.417,99 4.437.582,010,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

6.189.863,5070.000.000,0076.189.863,50

RSCPCS

6.189.863,5065.562.417,9971.752.281,49

PRPCTP

65.562.417,99 4.437.582,010,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 5.323.925,96

14.585.000,0016.103.208,31

RS

CPCS

1.822.931,31

10.774.466,4412.597.397,75

PR

PCTP

12.467.912,09 2.117.087,910,00

I ECPFPV

R 0,00

5.194.440,30TREC

EP 3.500.994,65

1.693.445,65

Totale PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partit e di giro 5.323.925,9614.585.000,0016.103.208,31

RSCPCS

1.822.931,3110.774.466,4412.597.397,75

PRPCTP

12.467.912,09 2.117.087,910,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 3.500.994,65

1.693.445,655.194.440,30

P 0,00

5.323.925,9614.585.000,0016.103.208,31

RSCPCS

1.822.931,3110.774.466,4412.597.397,75

PRPCTP

12.467.912,09 2.117.087,910,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 3.500.994,65

1.693.445,655.194.440,30

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


66.156.347,6041.984.759,6824.171.587,92EP

ECTR

206.032.480,67 39.127.733,696.869.778,42FPV

ECPI46.635.193,21

164.047.720,99210.682.914,20TP

PCPR72.162.030,00

252.029.992,78303.875.433,14CS

CPRS -1.355.248,87RTOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESERSCPCS 303.875.433,14

252.029.992,7872.162.030,00 PR

PCTP 210.682.914,20

164.047.720,9946.635.193,21

I ECPFPV 6.869.778,42

39.127.733,69206.032.480,67R -1.355.248,87 EP

ECTR 66.156.347,60

41.984.759,6824.171.587,92



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC.

(EP=RS-PR+R)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)






(CS)


COMPETENZA (CP)



Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di ges tione 20.323.820,6664.108.882,41

81.532.629,79

RSCP

CS

18.701.063,0728.346.429,87

47.047.492,94

PRPC

TP

51.705.975,96 11.827.410,44

575.496,01

I ECP

FPV

R -305.335,88

24.676.967,80TR

ECEP 1.317.421,71

23.359.546,09

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 4.710.230,01

16.966.922,3218.375.902,76

RS

CPCS

4.472.878,28

6.261.104,9710.733.983,25

PR

PCTP

10.571.824,09 4.876.238,091.518.860,14

I ECPFPV

R -101.594,90

4.446.475,95TREC

EP 135.756,83

4.310.719,12

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attiv ità culturali 0,000,00

0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo liber o 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 07 Turismo 23.369,90

0,0021.716,56

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -1.653,34

21.716,56TREC

EP 21.716,56

0,00





(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


(EP=RS-PR+R)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)






(CS)


COMPETENZA (CP)


Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abita tiva 203.761,62651.800,00

852.638,27

RSCP

CS

17.338,64595.938,43

613.277,07

PRPC

TP

625.291,96 282,76

26.225,28

I ECP

FPV

R -2.142,63

213.633,88TR

ECEP 184.280,35

29.353,53

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territ orio e dell'ambiente 12.171.451,0213.131.013,0925.201.168,83

RSCPCS

3.102.062,885.230.429,088.332.491,96

PRPCTP

8.627.644,44 708.822,193.794.546,46

I ECPFPV

R -290.343,21

12.176.260,29TRECEP 8.779.044,93

3.397.215,36

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 7.069.138,21

40.110.330,8445.040.085,81

RS

CPCS

6.127.299,38

28.779.706,3234.907.005,70

PR

PCTP

33.785.020,31 5.441.290,92884.019,61

I ECPFPV

R -114.059,93

5.833.092,89TREC

EP 827.778,90

5.005.313,99

Missione 11 Soccorso civile 14.078,900,00

14.078,90

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R -404,43

13.674,47TR

ECEP 13.674,47

0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e fam iglia 290.443,00124.649,33407.842,33

RSCPCS

136.451,3980.488,85

216.940,24

PRPCTP

124.649,33 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

198.152,09TRECEP 153.991,61

44.160,48

Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,00

20.000,0020.000,00

RS

CPCS

0,00

16.423,3916.423,39

PR

PCTP

19.427,45 572,550,00

I ECPFPV

R 0,00

3.004,06TREC

EP 0,00

3.004,06

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 15.798.032,5412.714.521,17

28.512.553,71

RSCP

CS

6.044.220,828.206.041,91

14.250.262,73

PRPC

TP

12.348.043,31 295.846,94

70.630,92

I ECP

FPV

R -518.272,88

13.377.540,24TR

ECEP 9.235.538,84

4.142.001,40





(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


(EP=RS-PR+R)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)






(CS)


COMPETENZA (CP)


Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 43.914,680,00

43.914,68

RSCP

CS

21.083,940,00

21.083,94

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R -21.441,67

1.389,07TR

ECEP 1.389,07

0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,009.400.873,621.343.829,69

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 9.400.873,620,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 50 Debito pubblico 0,00

10.216.000,0010.216.000,00

RS

CPCS

0,00

10.194.273,7410.194.273,74

PR

PCTP

10.194.273,74 21.726,260,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TREC

EP 0,00

0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie 6.189.863,5070.000.000,00

76.189.863,50

RSCP

CS

6.189.863,5065.562.417,99

71.752.281,49

PRPC

TP

65.562.417,99 4.437.582,01

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi 5.323.925,9614.585.000,0016.103.208,31

RSCPCS

1.822.931,3110.774.466,4412.597.397,75

PRPCTP

12.467.912,09 2.117.087,910,00

I ECPFPV

R 0,00

5.194.440,30TRECEP 3.500.994,65

1.693.445,65

66.156.347,6041.984.759,6824.171.587,92EP

ECTR

206.032.480,67 39.127.733,696.869.778,42FPV

ECPI46.635.193,21

164.047.720,99210.682.914,20TP

PCPR72.162.030,00

252.029.992,78303.875.433,14CS

CPRS -1.355.248,87RTOTALE MISSIONI


252.029.992,7872.162.030,00 PR

PCTP 210.682.914,20

164.047.720,9946.635.193,21

I ECPFPV 6.869.778,42

39.127.733,69206.032.480,67R -1.355.248,87 EP

ECTR 66.156.347,60

41.984.759,6824.171.587,92



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE



(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


(EP=RS-PR+R)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)






(CS)


COMPETENZA (CP)




164.435.517,09

RSCP

CS

33.115.604,2576.034.208,69

109.149.812,94

PRPC

TP

113.129.510,90 4.279.908,21

2.109.080,71

I ECP

FPV

R -1.095.197,12

50.669.515,75TR

ECEP 13.574.213,54

37.095.302,21

Titolo 2 Spese in conto capitale 11.672.630,2037.626.492,9636.445.013,89

RSCPCS

4.365.579,142.137.738,796.503.317,93

PRPCTP

5.333.750,61 27.532.044,644.760.697,71

I ECPFPV

R -260.051,75

10.243.011,13TRECEP 7.046.999,31

3.196.011,82

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziari e 1.190.595,43

2.200.000,002.601.830,35

RS

CPCS

1.141.215,01

1.460.615,342.601.830,35

PR

PCTP

1.460.615,34 739.384,660,00

I ECPFPV

R 0,00

49.380,42TREC

EP 49.380,42

0,00

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,008.100.000,00

8.100.000,00

RSCP

CS

0,008.078.273,74

8.078.273,74

PRPC

TP

8.078.273,74 21.726,26

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesorier e/cassiere 6.189.863,5070.000.000,0076.189.863,50

RSCPCS

6.189.863,5065.562.417,9971.752.281,49

PRPCTP

65.562.417,99 4.437.582,010,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 5.323.925,96

14.585.000,0016.103.208,31

RS

CPCS

1.822.931,31

10.774.466,4412.597.397,75

PR

PCTP

12.467.912,09 2.117.087,910,00

I ECPFPV

R 0,00

5.194.440,30TREC

EP 3.500.994,65

1.693.445,65





(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


(EP=RS-PR+R)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)






(CS)


COMPETENZA (CP)


66.156.347,6041.984.759,6824.171.587,92EP

ECTR

206.032.480,67 39.127.733,696.869.778,42FPV

ECPI46.635.193,21

164.047.720,99210.682.914,20TP

PCPR72.162.030,00

252.029.992,78303.875.433,14CS

CPRS -1.355.248,87RTOTALE TITOLI


252.029.992,7872.162.030,00 PR

PCTP 210.682.914,20

164.047.720,9946.635.193,21

I ECPFPV 6.869.778,42

39.127.733,69206.032.480,67R -1.355.248,87 EP

ECTR 66.156.347,60

41.984.759,6824.171.587,92



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

IMPEGNIENTRATE SPESEACCERTAMENTI PAGAMENTOINCASSI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

TIT. 3 - Entrate extratributarie

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -

Totale entrate finali ........

TIT. 6 - Accensione di prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -

Totale entrate dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

350.000,00

2.110.369,62

62.104.300,9368.435.828,72

48.453.658,9146.957.180,56

7.280.271,768.624.505,77

20.838.480,9221.259.783,68

1.430.090,4195.440,41

140.106.802,93145.372.739,14

0,000,00

65.562.417,9965.562.417,99

11.785.146,9912.467.912,09

217.454.367,91223.403.069,22

217.454.367,91240.479.469,90

0,00

Disavanzo di amministrazione 0,00

TIT. 1 - Spese correnti

TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

109.149.812,94113.129.510,90

6.503.317,935.333.750,61

2.601.830,351.460.615,34

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 2.109.080,71

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 4.760.697,71

Totale spese finali ........ 118.254.961,22126.793.655,27

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -

Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

8.078.273,748.078.273,74

71.752.281,4965.562.417,99

12.597.397,7512.467.912,09

210.682.914,20212.902.259,09

210.682.914,20212.902.259,09

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 14.616.031,06

TOTALE A PAREGGIO 217.454.367,91

27.577.210,81AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 6.771.453,71

240.479.469,90 TOTALE A PAREGGIO 240.479.469,90 217.454.367,91



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA

(ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2016)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

0,00

2.110.369,62

124.017.515,05

0,00

113.129.510,90

2.109.080,71

0,00

2.811.019,32

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00

2.811.019,32

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00

0,00

8.078.273,74



M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HAN NO EFFETTO SULL ’

EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UN ICO DELLE LEGGI SULL ’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

(+)



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA

(ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2016)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

350.000,00

14.616.031,06

0,00

0,00

0,00

0,00

26.226.806,83

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

27.577.210,81

(-)

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(+)

(-)

21.355.224,09

0,00

5.333.750,61

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

1.460.615,34

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

0,00

0,00

4.760.697,71(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00


Allegato a) Risultato di amministrazione

Fondo cassa al 1° gennaio RISCOSSIONI

PAGAMENTI

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVIdi cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTIFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

0,00217.454.367,91

210.682.914,20

6.771.453,71

0,00

6.771.453,71

98.441.644,440,00

66.156.347,60

2.109.080,714.760.697,71

32.186.972,13

+

-

=

-

=

+

-

--

=

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONEESERCIZIO 2016

167.330.898,50

164.047.720,99

56.072.170,720,00

41.984.759,68

50.123.469,41

46.635.193,21

42.369.473,720,00

24.171.587,92

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Parte accantonata

4.675.082,14Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

Totale parte accantonata (B) 4.675.082,14

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:


Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata

0,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

7.546.203,75Vincoli derivanti da trasferimenti

1.100.000,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

5.500.000,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

3.208.038,96Altri vincoli

17.354.242,71

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 386.787,24

Totale parte vincolata (C)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 9.770.860,04


Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016Riaccertamento degli

impegni di cui alla lettera b) effettuata nel

corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati

dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2016

(g) = (c)+(d)+(e)+(f)(f)(e)(d)(c) = (a)-(b)-(x)-(y)(x)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione

all'esercizio 2018 e coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a

esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e

coperte dal fondo pluriennale vincolato




Quota del fondo pluriennale vincolato

al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata

nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2016

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata

nel corso dell'eserczio 2016 (cd. economie di

impegno)

Spese impegnate negli esercizi

precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo




(y)

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 21.987,11 0,00 0,00 21.987,110,00

0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 10.013,62 0,00 0,00 10.013,620,00

0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

0,00 0,00 0,00 18.145,66 0,00 0,00 18.145,660,00

0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 5.816,45 0,00 0,00 5.816,450,00

0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 271.660,42 0,00 0,00 271.660,420,00

8.343.018,0006 Ufficio tecnico 0,00 8.343.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 114.933,71 0,00 0,00 114.933,710,00

35.858,7909 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 35.858,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 114.980,63 0,00 0,00 114.980,630,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 17.958,41 0,00 0,00 17.958,410,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, general i e di gestione

8.378.876,79 0,00 8.378.876,79 0,00 575.496,01 0,00 0,00 575.496,010,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

428.659,8102 Altri ordini di istruzione non universitaria 321.561,59 79.520,02 27.578,20 1.491.281,94 0,00 0,00 1.518.860,140,00

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo stud io 428.659,81 321.561,59 79.520,02 27.578,20 1.491.281,94 0,00 0,00 1.518.860,140,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

05

0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Riaccertamento degli impegni di cui alla

lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio

2016 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati




















impegno)






(y)

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 12.363,25 0,00 0,00 12.363,250,00

0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 13.862,03 0,00 0,00 13.862,030,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 26.225,28 0,00 0,00 26.225,280,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09

3.990.158,0101 Difesa del suolo 1.396.558,65 79.394,63 2.514.204,73 0,00 0,00 0,00 2.514.204,730,00

187.932,3302 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 187.932,33 0,00 61.002,31 0,00 0,00 61.002,310,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.176.231,9404 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 1.176.231,94 17.888,41 0,00 0,00 1.194.120,350,00

0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 25.219,07 0,00 0,00 25.219,070,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

5.354.322,28 1.396.558,65 267.326,96 3.690.436,67 104.109,79 0,00 0,00 3.794.546,460,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 63.653,24 0,00 0,00 63.653,240,00

























impegno)






(y)

685.663,5205 Viabilità e infrastrutture stradali 321.361,76 262.778,79 101.522,97 718.843,40 0,00 0,00 820.366,370,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità 685.663,52 321.361,76 262.778,79 101.522,97 782.496,64 0,00 0,00 884.019,610,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

0,0001 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazio ne professionale

15

4.236,5901 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 4.236,59 0,00 0,00 70.630,92 0,00 0,00 70.630,920,00

1.538.611,2902 Formazione professionale 1.538.611,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

336.030,4003 Sostegno all'occupazione 336.030,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1.878.878,28 1.878.878,28 0,00 0,00 70.630,92 0,00 0,00 70.630,920,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

























impegno)






(y)

Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE 16.726.400,68 3.918.360,28 8.988.502,56 3.819.537,84 3.050.240,58 0,00 0,00 6.869.778,420,00


Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDI TI

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA'

(e)

IMPORTO MINIMO DEL FONDO

(d)DENOMINAZIONE

% di accantonamento al fondo crediti di dubbia

esigibilità(f) = (e) / (c)

TipologiaTOTALE RESIDUI

ATTIVI(c ) = (a) + (b)

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI(b)

RESIDUI ATTIVI FORMATISI

NELL'ESERCIZIO 2016(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 4.798.091,54

185.639,864.612.451,68

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

95,077981

4.385.425,93

4.385.425,95

3.334.686,68

149.031,103.185.655,58

1.463.404,86

36.608,761.426.796,10

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

non accertati per cassa

0

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

0,00

0,000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le

Regioni) non accertati per cassa

0

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,0000000,000,000,00

1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

0,000,000,00

1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,000,000,00

1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,000,000,00

1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,000,00

Totale TITOLO 1 4.798.091,54 4.385.425,93 4.385.425,953.334.686,681.463.404,86

TRASFERIMENTI CORRENTI




(e)


(d)DENOMINAZIONE






PRECEDENTI(b)



2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,000,000,00

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,0000000,000,000,00

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,0000000,000,000,00

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,0000000,000,000,00

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaTrasferimenti correnti dal Resto del Mondo

0

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,000,000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

198.972,763010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

221.727,76 89,737415198.972,76119.018,12102.709,64

90.683,433020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

122.955,84 73,75284690.683,430,00122.955,84

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,0000000,000,000,00

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,0000000,000,000,00

0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,0000000,000,000,00

Totale TITOLO 3 344.683,60 289.656,19 289.656,19119.018,12225.665,48

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,0000000,000,000,00




(e)


(d)DENOMINAZIONE






PRECEDENTI(b)



4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00

0,000,000,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheContributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,00

0,000,000,00

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,000,000,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

0

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,00

0,000,000,00

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,0000000,000,000,00

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,0000000,000,000,00

Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,000,000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,0000000,000,000,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,000,000,00




(e)


(d)DENOMINAZIONE






PRECEDENTI(b)



0,00

1.689.070,34

TOTALE GENERALE 5.142.775,14 4.675.082,12 4.675.082,143.453.704,801.689.070,34

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE 0,00 0,00 0,00 0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 3.453.704,80 5.142.775,14 4.675.082,12 4.675.082,14

5.142.775,14

0,00

0,00

5.142.775,14

FONDO SVALUTAZIONE

CREDITITOTALE CREDITICOMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 4.675.082,12

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 0,00

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2016 0,00

TOTALE 4.675.082,12


Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIP OLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

DENOMINAZIONE Riscossioni in C/competenza

Riscossioni in C/residui

Accertamentidi cui entrate accertate non

ricorrenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi ass imilati 32.910.142,19 29.169.198,5367.735.828,72 0,00

1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto 10.709.612,41 24.291.524,3039.195.655,86 0,00

1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 18.373.386,91 947.885,5519.000.000,00 0,00

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 3.774.561,52 3.780.757,588.060.795,41 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 52.581,35 149.031,101.479.377,45 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 24.960,21700.000,00 0,00

1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,000,00 0,00

1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 24.960,21700.000,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amminist razioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,000,00 0,00

32.910.142,19 29.194.158,74TOTALE TITOLO 11000000 68.435.828,72 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amm inistrazioni pubbliche 31.853.811,74 16.469.527,0445.378.084,21 0,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 10.938.966,87 3.472.511,1013.590.087,96 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 20.914.844,87 12.997.015,9431.787.996,25 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Fam iglie 0,00 0,000,00 0,00

2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imp rese 0,00 101.000,001.203.200,00 0,00







ricorrenti

2010301 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,000,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 101.000,001.203.200,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Ist ituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U nione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 29.320,13375.896,35 0,00

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 29.320,13375.896,35 0,00

31.853.811,74 16.599.847,17TOTALE TITOLO 22000000 46.957.180,56 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e p roventi derivanti dalla gestione dei beni 3.021.916,82 718.804,444.692.167,88 0,00

3010100 Vendita di beni 33.219,70 684,0033.219,70 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.089.114,74 133.301,562.149.473,31 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.899.582,38 584.818,882.509.474,87 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

347.111,81 86.230,92781.543,41 0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 302.375,30 76.936,47427.522,58 0,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 44.736,51 9.294,45354.020,83 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 616,48 1.254,34616,48 0,00

3030300 Altri interessi attivi 616,48 1.254,34616,48 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da c apitale 0,00 0,000,00 0,00

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,000,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate corr enti 2.611.633,38 492.703,573.150.178,00 0,00

3050100 Indennizzi di assicurazione 0,00 0,0034.922,59 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 2.611.633,38 492.703,573.115.255,41 0,00

5.981.278,49 1.298.993,27TOTALE TITOLO 33000000 8.624.505,77 0,00







ricorrenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.516.224,26 1.581.756,663.519.283,68 0,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.516.224,26 1.581.756,663.519.283,68 0,00

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,000,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di ben i materiali e immateriali 17.740.500,00 0,0017.740.500,00 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 17.723.000,00 0,0017.723.000,00 0,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 17.500,00 0,0017.500,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capita le 0,00 0,000,00 0,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,000,00 0,00

19.256.724,26 1.581.756,66TOTALE TITOLO 44000000 21.259.783,68 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finan ziarie 0,00 0,0095.440,41 0,00

5010100 Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00 0,0095.440,41 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio- lungo termine 0,00 1.430.090,410,00 0,00

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 1.430.090,410,00 0,00

5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione d i attività finanziarie 0,00 0,000,00 0,00

5040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,000,00 0,00

0,00 1.430.090,41TOTALE TITOLO 55000000 95.440,41 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri fina nziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00

6030100 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00







ricorrenti

0,00 0,00TOTALE TITOLO 66000000 0,00 0,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tes oriere/cassiere 65.562.417,99 0,0065.562.417,99 0,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 65.562.417,99 0,0065.562.417,99 0,00

65.562.417,99 0,00TOTALE TITOLO 77000000 65.562.417,99 0,00

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 5.542.244,58 15.079,356.225.876,08 0,00

9010100 Altre ritenute 8.669,85 0,008.669,85 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 5.496.313,79 79,356.163.739,29 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 37.260,94 0,0038.466,94 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 0,00 15.000,0015.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 6.224.279,25 3.543,816.242.036,01 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 3.621,46 0,004.515,57 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 6.220.657,79 3.543,816.237.520,44 0,00

11.766.523,83 18.623,16TOTALE TITOLO 99000000 12.467.912,09 0,00

167.330.898,50 50.123.469,41TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 223.403.069,22 0,00


Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNIEsercizio finanziario 2016

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spese correnti

Rimborsi e poste correttive

delle entrate

Altre spese per redditi da capitale

Interessi passivi

Fondi perequativi (solo per le

Regioni)

Trasferimenti di

tributi (solo per le

Regioni)

Trasferimenti correnti

Acquisto di beni e servizi

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro

dipendenteMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale

100


01

Organi istituzionali01 959.266,16 66.000,00 194.935,68 270.944,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491.146,70

Segreteria generale02 792.986,38 88.225,00 32.669,76 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.881,14

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03 449.103,59 32.000,00 1.174.924,50 123.532,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6.090,37 679.029,99 2.464.680,63

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

04 160.683,55 11.500,00 30.638,04 33.393.846,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.596.667,67

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

05 1.524.497,58 815.420,73 3.564.937,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.904.856,19

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi08 556.514,31 38.500,00 436.838,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.853,23

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 3.809.652,22 258.100,00 65.088,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.870,43 0,00 4.253.710,68

Altri servizi generali11 373.084,47 26.000,00 104.315,76 0,00 0,00 0,00 4.406,17 0,00 0,00 0,00 507.806,40

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

8.625.788,26 1.335.745,73 5.604.348,57 33.795.323,12 0,00 0,00 4.406,17 0,00 126.960,80 679.029,99 50.171.602,64

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Altri ordini di istruzione non universitaria02 1.659.189,21 115.000,00 6.439.242,88 1.139.669,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.353.101,61



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

1.659.189,21 115.000,00 6.439.242,88 1.139.669,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.353.101,61


05

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


08

Urbanistica e assetto del territorio01 171.544,81 12.500,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.344,81

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

02 410.947,15 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439.947,15

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

582.491,96 41.500,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.291,96


09

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.533,92 0,00 754.533,92

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

02 1.429.197,76 109.200,00 285.156,18 417.471,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.241.025,54

Rifiuti03 0,00 0,00 44.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.697,00

Servizio idrico integrato04 826.397,29 44.000,00 199.716,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.113,97

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 11.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.525,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

08 1.115.230,23 68.000,00 633.634,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.816.864,57

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.370.825,28 221.200,00 1.174.729,20 1.167.471,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.533,92 0,00 5.938.760,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Trasporto pubblico locale02 334.082,61 24.200,00 23.602.530,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.960.813,10

Viabilità e infrastrutture stradali05 5.472.722,22 372.860,72 2.592.488,56 33.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.471.821,50

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5.806.804,83 397.060,72 26.195.019,05 33.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.432.634,60


Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04 0,00 0,00 124.649,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.649,33

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 124.649,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.649,33

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

14

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 19.427,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.427,45

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00 19.427,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.427,45

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

01 3.078.742,49 215.400,00 6.030.564,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.324.707,42

Formazione professionale02 0,00 0,00 2.311.820,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.311.820,22

Sostegno all'occupazione03 0,00 0,00 330.397,05 381.118,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.515,67

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3.078.742,49 215.400,00 8.672.782,20 381.118,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.348.043,31



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caccia e pesca02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116.000,00 0,00 0,00 0,00 2.116.000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116.000,00 0,00 0,00 0,00 2.116.000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

60

Restituzione anticipazione di tesoreria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 23.123.842,03 2.325.906,45 48.231.498,68 36.517.332,86 0,00 0,00 2.120.406,17 0,00 131.494,72 679.029,99 113.129.510,90




SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZAEsercizio finanziario 2016

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


01

Organi istituzionali01 928.975,21 54.734,62 94.654,20 260.944,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.308,89



03 436.304,37 22.803,58 849.082,80 123.532,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.306,80 615.128,49 2.052.158,22


04 155.458,82 9.169,32 25.638,04 12.609.265,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.799.531,30


05 1.478.815,56 680.410,26 2.722.101,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.881.327,31

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi08 539.003,70 31.661,08 97.326,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.991,65


09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 3.502.370,78 209.038,07 32.729,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.678,44 0,00 3.790.816,45

Altri servizi generali11 360.081,31 20.274,26 73.984,46 0,00 0,00 0,00 4.406,17 0,00 0,00 0,00 458.746,20


8.172.856,19 1.085.498,44 3.915.008,84 12.997.392,16 0,00 0,00 4.406,17 0,00 51.985,24 615.128,49 26.842.275,53


03



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04

Altri ordini di istruzione non universitaria02 1.608.851,49 95.041,80 3.384.488,03 776.389,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.864.770,53



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


1.608.851,49 95.041,80 3.384.488,03 776.389,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.864.770,53


05


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08

Urbanistica e assetto del territorio01 165.356,09 9.651,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.007,85


02 397.772,70 23.157,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.930,58


563.128,79 32.809,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.938,43


09

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.533,92 0,00 4.533,92


02 1.400.002,44 87.085,20 215.134,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702.221,96

Rifiuti03 0,00 0,00 35.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.685,00

Servizio idrico integrato04 806.830,00 35.674,80 70.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913.264,80


05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


08 1.081.645,60 54.808,10 288.350,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.424.803,92


3.288.478,04 177.568,10 609.929,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.533,92 0,00 4.080.509,60


10

Trasporto pubblico locale02 324.288,55 19.280,37 21.369.372,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.712.941,06

Viabilità e infrastrutture stradali05 5.304.639,47 308.472,69 905.707,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.518.819,39


5.628.928,02 327.753,06 22.275.079,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.231.760,45




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12


04 0,00 0,00 80.488,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.488,85


0,00 0,00 80.488,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.488,85


14

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 16.423,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.423,39


0,00 0,00 16.423,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.423,39


15


01 2.978.855,67 175.670,11 4.301.331,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.455.857,46

Formazione professionale02 0,00 0,00 611.757,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.757,45

Sostegno all'occupazione03 0,00 0,00 0,00 138.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.427,00


2.978.855,67 175.670,11 4.913.089,13 138.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.206.041,91



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


16


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caccia e pesca02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116.000,00 0,00 0,00 0,00 2.116.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116.000,00 0,00 0,00 0,00 2.116.000,00


60



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 22.241.098,20 1.894.341,15 35.194.507,15 13.912.208,37 0,00 0,00 2.120.406,17 0,00 56.519,16 615.128,49 76.034.208,69




SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUIEsercizio finanziario 2016

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


01

Organi istituzionali01 44.852,02 1.878,96 140.789,58 7.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.103,56



03 23.058,59 6.895,33 353.722,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,70 2.616,99 387.094,20


04 0,00 0,00 3.628,68 14.985.224,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.988.853,37


05 51.452,18 45.968,80 1.534.915,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632.336,39

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi08 18.250,45 5.682,91 82.813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.747,26


09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 93.463,15 13.420,65 6.230,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.114,40

Altri servizi generali11 0,00 8.759,45 33.330,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.090,32


258.613,42 100.072,79 2.162.093,62 14.993.902,69 0,00 0,00 0,00 0,00 800,70 2.616,99 17.518.100,21


03



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04

Altri ordini di istruzione non universitaria02 41.820,07 0,00 2.885.245,30 57.795,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.984.860,47



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


41.820,07 0,00 2.885.245,30 57.795,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.984.860,47


05


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08

Urbanistica e assetto del territorio01 543,25 165,49 0,00 16.629,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.338,64


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


543,25 165,49 0,00 16.629,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.338,64


09

Difesa del suolo01 145,40 42,63 156.608,03 686.274,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16.764,91 0,00 859.835,57


02 110.016,06 34.904,45 60.141,94 246.084,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.147,40

Rifiuti03 0,00 0,00 355.761,80 36.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.416,80

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 34.916,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.916,40


05 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


08 0,00 0,00 236.606,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.606,24


110.161,46 34.947,08 859.034,41 969.014,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16.764,91 0,00 1.989.922,41


10

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 3.065.990,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.065.990,78

Viabilità e infrastrutture stradali05 208.694,24 59.013,39 1.173.289,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.996,98


208.694,24 59.013,39 4.239.280,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506.987,76




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12


04 0,00 0,00 0,00 33.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.090,00


0,00 0,00 0,00 33.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.090,00


14

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


15


01 2,07 5.452,65 1.298.432,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.886,78

Formazione professionale02 16.533,96 0,00 4.168.841,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.185.375,74

Sostegno all'occupazione03 0,00 0,00 456.504,23 98.454,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.958,30


16.536,03 5.452,65 5.923.778,07 98.454,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.044.220,82



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


16


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caccia e pesca02 7.075,58 2.236,10 7.214,50 4.557,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.083,94


7.075,58 2.236,10 7.214,50 4.557,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.083,94


20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 643.444,05 201.887,50 16.076.646,03 16.173.444,07 0,00 0,00 0,00 0,00 17.565,61 2.616,99 33.115.604,25




SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI

Esercizio finanziario 2016

304

Contributi agli investimenti

Trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER

INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Concessione crediti di medio - lungo termine

Concessione crediti di breve

termine

Acquisizioni di attività

finanziarie

Investimenti fissi lordi

Tributi in conto capitale a

carico dell'ente

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 3.533,98 0,00 0,00 0,00 3.533,98 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08 0,00 70.224,00 0,00 0,00 0,00 70.224,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 73.757,98 0,00 0,00 73.757,98 1.460.615,34

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 1.218.722,48 0,00 0,00 0,00 1.218.722,48 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 1.218.722,48 0,00 0,00 1.218.722,48 0,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 7 - Turismo

0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01 0,00 477.265,03 919.293,62 0,00 0,00 1.396.558,65 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

02 0,00 0,00 889.017,39 0,00 0,00 889.017,39 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Rifiuti03 0,00 0,00 397.308,40 0,00 0,00 397.308,40 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente




0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 477.265,03 2.211.619,41 0,00 2.688.884,44 0,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 1.352.385,71 0,00 0,00 0,00 1.352.385,71 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 1.352.385,71 0,00 0,00 1.352.385,71 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00 0,00Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Formazione professionale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente




16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 3.122.131,20 2.211.619,41 0,00 0,00 5.333.750,61 0,00 0,00 0,00 1.460.615,34




SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA


304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente








03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00 229,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 43.539,00 0,00 0,00 43.539,00 1.460.615,34




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 396.334,44 0,00 0,00 0,00 396.334,44 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente





0,00 396.334,44 0,00 0,00 396.334,44 0,00



02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01 0,00 474.337,03 675.582,45 0,00 0,00 1.149.919,48 0,00 0,00


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente





08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 474.337,03 675.582,45 0,00 1.149.919,48 0,00



0,00 0,00 0,00Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 547.945,87 0,00 0,00 0,00 547.945,87 0,00 0,00


0,00 547.945,87 0,00 0,00 547.945,87 0,00






04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente






01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 1.462.156,34 675.582,45 0,00 0,00 2.137.738,79 0,00 0,00 0,00 1.460.615,34




SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI C/RESIDUI


304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente








03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



09 0,00 0,00 37.257,03 0,00 0,00 37.257,03 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 4.490,82 37.257,03 0,00 41.747,85 1.141.215,01




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 1.488.017,81 0,00 0,00 0,00 1.488.017,81 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente





0,00 1.488.017,81 0,00 0,00 1.488.017,81 0,00



02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01 0,00 164.649,24 256.144,89 0,00 0,00 420.794,13 0,00 0,00


02 0,00 0,00 637.362,56 0,00 0,00 637.362,56 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Rifiuti03 0,00 0,00 5.471,70 0,00 0,00 5.471,70 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 48.512,08 0,00 0,00 48.512,08 0,00 0,00


05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente





08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 164.649,24 947.491,23 0,00 1.112.140,47 0,00



0,00 0,00 0,00Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 1.620.311,62 0,00 0,00 0,00 1.620.311,62 0,00 0,00


0,00 1.620.311,62 0,00 0,00 1.620.311,62 0,00






04 0,00 0,00 103.361,39 0,00 0,00 103.361,39 0,00 0,00


0,00 0,00 103.361,39 0,00 103.361,39 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente






01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 3.277.469,49 1.088.109,65 0,00 0,00 4.365.579,14 0,00 0,00 0,00 1.141.215,01




SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNIEsercizio finanziario 2016

400404403402401

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI TotaleRimborso di altre

forme di indebitamento

Rimborso mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

Rimborso prestiti a breve

termine

Rimborso di titoli obbligazionari


Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 6.886.264,40 0,00 1.192.009,34 0,00 8.078.273,74

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 6.886.264,40 0,00 1.192.009,34 0,00 8.078.273,74

TOTALE MACROAGGREGATI 6.886.264,40 0,00 1.192.009,34 0,00 8.078.273,74




SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNIEsercizio finanziario 2016

700702701

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Tot ale

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

Servizi per conto terzi e Partite di giro01 12.467.912,096.225.876,08 6.242.036,01

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 12.467.912,096.225.876,08 6.242.036,01

TOTALE MACROAGGREGATI 6.225.876,08 6.242.036,01 12.467.912,09



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA di cui non ricorrentiTotale

SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 0,0023.123.842,03

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,002.325.906,45

103 Acquisto di beni e servizi 0,0048.231.498,68

104 Trasferimenti correnti 0,0036.517.332,86

107 Interessi passivi 0,002.120.406,17

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00131.494,72

110 Altre spese correnti 0,00679.029,99

0,00TOTALE TITOLO 1100 113.129.510,90

SPESE IN CONTO CAPITALE

202 Investimenti fissi lordi 0,003.122.131,20

203 Contributi agli investimenti 0,002.211.619,41

205 Altre spese in conto capitale 0,000,00

0,00TOTALE TITOLO 2200 5.333.750,61

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,001.460.615,34

0,00TOTALE TITOLO 3300 1.460.615,34

RIMBORSO DI PRESTITI

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,006.886.264,40

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,001.192.009,34

0,00TOTALE TITOLO 4400 8.078.273,74



TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA di cui non ricorrentiTotale

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIE RE

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,0065.562.417,99

0,00TOTALE TITOLO 5500 65.562.417,99

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 0,006.225.876,08

702 Uscite per conto terzi 0,006.242.036,01

0,00TOTALE TITOLO 7700 12.467.912,09

0,00TOTALE IMPEGNI 206.032.480,67


Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Accertamenti AccertamentiPrevisioni di

competenza del bilancio pluriennale

AccertamentiPrevisioni di


Anno 2017 Anno 2018 Anni successivi

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, c ontributiva e perequativa

Imposte, tasse e proventi assimilati 1.056,00 591,9267.500.000,008.216.433,9867.500.000,0010101

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00700.000,000,00700.000,0010104

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,000,000,0010301

1.056,00 591,92TOTALE TITOLO 1 68.200.000,008.216.433,9868.200.000,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 26.080,50 11.187,009.698.500,002.410.581,7631.736.149,4120101

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,000,000,000,0020102

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,001.203.200,00101.000,001.203.200,0020103

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,000,000,0020104

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,000,000,000,0020105

26.080,50 11.187,00TOTALE TITOLO 2 10.901.700,002.511.581,7632.939.349,41

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 10.641,67 0,003.728.000,00238.405,673.788.000,0030100

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00418.000,000,00418.000,0030200

Interessi attivi 144,00 59,765.000,00144,005.000,0030300

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,000,000,000,0030400

Rimborsi e altre entrate correnti 11.906,06 60.709,42410.000,00244.156,85635.000,0030500

22.691,73 60.769,18TOTALE TITOLO 3 4.561.000,00482.706,524.846.000,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti 0,00 0,000,00764.222,07764.222,0740200

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,000,0014.550,000,0040400

Altre entrate in conto capitale 0,00 0,000,000,000,0040500

0,00 0,00TOTALE TITOLO 4 0,00778.772,07764.222,07


Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Accertamenti AccertamentiPrevisioni di


AccertamentiPrevisioni di



TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanzi arie

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,000,000,000,0050100

Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,000,000,000,0050300

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,000,000,000,0050400

0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 0,000,000,00

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,000,000,0060300

0,00 0,00TOTALE TITOLO 6 0,000,000,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cass iere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,0020.000.000,000,0020.000.000,0070100

0,00 0,00TOTALE TITOLO 7 20.000.000,000,0020.000.000,00

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Entrate per partite di giro 0,00 0,006.875.000,000,006.875.000,0090100

Entrate per conto terzi 0,00 0,007.710.000,00375,007.710.000,0090200

0,00 0,00TOTALE TITOLO 9 14.585.000,00375,0014.585.000,00

TOTALE ACCERTAMENTI 141.334.571,48 11.989.869,33 118.247.700,00 49.828,23 72.548,10


Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEG LI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Impegni ImpegniPrevisioni di


ImpegniPrevisioni di



TITOLO 1 - Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,0017.165.000,00701.525,6517.801.677,65101

Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,001.904.600,0050.000,001.904.600,00102

Acquisto di beni e servizi 8.142.240,99 25.223.086,1016.052.800,0013.328.430,7839.127.766,15103

Trasferimenti correnti 393.532,18 1.438.853,9837.546.600,009.008.596,4837.946.686,32104

Interessi passivi 510,33 255,161.465.000,00765,491.765.000,00107

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,0032.000,0059.185,7892.000,00109

Altre spese correnti 501.309,78 586,511.256.700,00633.309,781.276.700,001010

9.037.593,28 26.662.781,75TOTALE TITOLO 1 75.422.700,0023.781.813,9699.914.430,12

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi 0,00 0,000,002.263.179,702.323.179,70202

Contributi agli investimenti 0,00 0,000,003.201.740,083.201.740,08203

Altre spese in conto capitale 0,00 0,000,000,000,00205

0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,005.464.919,785.524.919,78

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanzi arie

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,000,000,000,00301

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,000,000,000,00304

0,00 0,00TOTALE TITOLO 3 0,000,000,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,006.950.000,000,006.930.000,00401

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,001.290.000,000,001.250.000,00403

0,00 0,00TOTALE TITOLO 4 8.240.000,000,008.180.000,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesor iere/cassiere


Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Impegni ImpegniPrevisioni di


ImpegniPrevisioni di



Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,0020.000.000,000,0020.000.000,00501

0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 20.000.000,000,0020.000.000,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Uscite per partite di giro 0,00 0,006.875.000,000,006.875.000,00701

Uscite per conto terzi 0,00 0,007.710.000,00375,007.710.000,00702

0,00 0,00TOTALE TITOLO 7 14.585.000,00375,0014.585.000,00

TOTALE IMPEGNI 148.204.349,90 29.247.108,74 118.247.700,00 9.037.593,28 26.662.781,75


Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESEUTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI

COMUNITARI E INTERNAZIONALI



DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)





36.754,36

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

18.377,18TR

ECEP 18.377,18

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territ orio 18.377,180,00

36.754,36

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 18.377,18

0,0018.377,18

P 0,00

18.377,180,00

36.754,36

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 18.377,18

0,0018.377,18



0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


1.393.056,96

RSCP

CS

248.472,7055.630,26

304.102,96

PRPC

TP

751.792,70 0,00

0,00

I ECP

FPV

R -20.000,00

746.042,14TR

ECEP 49.879,70

696.162,44


Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali



DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recuper o ambientale 318.352,40751.792,70

1.393.056,96

RSCPCS

248.472,7055.630,26

304.102,96

PRPCTP

751.792,70 0,000,00

I ECPFPV

R -20.000,00

TRECEP 49.879,70

696.162,44746.042,14

P 0,00

0908 PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


0,00532.257,52

RS

CPCS

22.855,34

0,0022.855,34

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -61.386,02

182.173,73TREC

EP 182.173,73

0,00

Totale PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione de ll'inquinamento 266.415,090,00

532.257,52

RSCPCS

22.855,340,00

22.855,34

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -61.386,02

TRECEP 182.173,73

0,00182.173,73

P 0,00

584.767,49751.792,70

1.925.314,48

RSCPCS

271.328,0455.630,26

326.958,30

PRPCTP

751.792,70 0,000,00

I ECPFPV

R -81.386,02

TRECEP 232.053,43

696.162,44928.215,87


946.593,05696.162,44250.430,61EP

ECTR

751.792,70 0,000,00FPV

ECPI271.328,0455.630,26

326.958,30TPPCPR603.144,67

751.792,701.962.068,84CS

CPRS -81.386,02RTOTALE MISSIONI


Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESEFUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI



DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gest ione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali


8.927,80

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 0,000,00

8.927,80

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,000,00

8.927,80

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivi tà culturali

0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


0,00

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

0,00TR

ECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cultura li

MISSIONE 07 Turismo

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo


0,0043.433,12

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -1.653,34

21.716,56TREC

EP 21.716,56

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del tu rismo 23.369,900,00

43.433,12

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -1.653,34

TRECEP 21.716,56

0,0021.716,56

P 0,00

23.369,900,00

43.433,12

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -1.653,34

TRECEP 21.716,56

0,0021.716,56

Totale MISSIONE 07 Turismo



Titolo 1 Spese correnti 185.384,44370.873,50760.522,18

RSCPCS

17.338,64350.015,70367.354,34

PRPCTP

370.689,62 -12.179,3712.363,25

I ECPFPV

R -2.142,63

186.577,09TRECEP 165.903,17

20.673,92





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territ orio 185.384,44370.873,50760.522,18

RSCPCS

17.338,64350.015,70367.354,34

PRPCTP

370.689,62 -12.179,3712.363,25

I ECPFPV

R -2.142,63

TRECEP 165.903,17

20.673,92186.577,09

P 0,00

185.384,44370.873,50760.522,18

RSCPCS

17.338,64350.015,70367.354,34

PRPCTP

370.689,62 -12.179,3712.363,25

I ECPFPV

R -2.142,63

TRECEP 165.903,17

20.673,92186.577,09



0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti 3.144.142,5224.000,00

6.312.285,04

RSCPCS

859.835,579.067,84

868.903,41

PRPCTP

9.067,84 14.932,160,00

I ECPFPV

R -61.037,27

2.223.269,68TRECEP 2.223.269,68

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 495.875,83158.789,26

1.250.540,92

RSCP

CS

0,000,00

0,00

PRPC

TP

0,00 158.789,26

0,00

I ECP

FPV

R 0,00

495.875,83TR

ECEP 495.875,83

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Difesa del suolo 3.640.018,35182.789,26

7.562.825,96

RSCPCS

859.835,579.067,84

868.903,41

PRPCTP

9.067,84 173.721,420,00

I ECPFPV

R -61.037,27

TRECEP 2.719.145,51

0,002.719.145,51

P 0,00

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 Spese correnti 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


3.640.018,35182.789,26

7.562.825,96

RSCPCS

859.835,579.067,84

868.903,41

PRPCTP

9.067,84 173.721,420,00

I ECPFPV

R -61.037,27

TRECEP 2.719.145,51

0,002.719.145,51


MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale


47.927.994,5054.109.488,54

RS

CPCS

3.065.990,78

43.425.882,1246.491.872,90

PR

PCTP

47.921.626,20 -7.284,9413.653,24

I ECPFPV

R -225,00

4.495.744,08TREC

EP 0,00

4.495.744,08

Totale PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale 3.066.215,7847.927.994,5054.109.488,54

RSCPCS

3.065.990,7843.425.882,1246.491.872,90

PRPCTP

47.921.626,20 -7.284,9413.653,24

I ECPFPV

R -225,00

TRECEP 0,00

4.495.744,084.495.744,08

P 0,00

3.066.215,7847.927.994,5054.109.488,54

RSCPCS

3.065.990,7843.425.882,1246.491.872,90

PRPCTP

47.921.626,20 -7.284,9413.653,24

I ECPFPV

R -225,00

TRECEP 0,00

4.495.744,084.495.744,08

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile


0,0028.157,80

RS

CPCS

0,00

0,000,00

PR

PCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -404,43

13.674,47TREC

EP 13.674,47

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile 14.078,900,00

28.157,80

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -404,43

TRECEP 13.674,47

0,0013.674,47

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


14.078,900,00

28.157,80

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -404,43

TRECEP 13.674,47

0,0013.674,47

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione p rofessionale

1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro


7.955.800,008.462.098,30

RS

CPCS

279.352,05

6.928.898,167.208.250,21

PR

PCTP

7.769.576,42 115.592,6670.630,92

I ECPFPV

R -11.999,01

850.262,11TREC

EP 9.583,85

840.678,26

Totale PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del merc ato del lavoro 300.934,917.955.800,008.462.098,30

RSCPCS

279.352,056.928.898,167.208.250,21

PRPCTP

7.769.576,42 115.592,6670.630,92

I ECPFPV

R -11.999,01

TRECEP 9.583,85

840.678,26850.262,11

P 0,00

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale


30.537.051,56

RSCP

CS

4.185.375,741.223.514,90

5.408.890,64

PRPC

TP

4.613.248,44 165.582,14

0,00

I ECP

FPV

R -331.283,92

11.752.038,24TR

ECEP 8.362.304,70

3.389.733,54

Totale PROGRAMMA 02 Formazione professionale 12.878.964,364.778.830,58

30.537.051,56

RSCPCS

4.185.375,741.223.514,905.408.890,64

PRPCTP

4.613.248,44 165.582,140,00

I ECPFPV

R -331.283,92

TRECEP 8.362.304,70

3.389.733,5411.752.038,24

P 0,00

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione


RSCPCS

414.074,92276.854,00690.928,92

PRPCTP

1.423.031,34 381.150,000,00

I ECPFPV

R -164.882,44

1.948.000,87TRECEP 801.823,53

1.146.177,34





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)


IMPEGNI (I)





(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione 1.380.780,891.804.181,344.554.943,12

RSCPCS

414.074,92276.854,00690.928,92

PRPCTP

1.423.031,34 381.150,000,00

I ECPFPV

R -164.882,44

TRECEP 801.823,53

1.146.177,341.948.000,87

P 0,00

14.560.680,1614.538.811,9243.554.092,98

RSCPCS

4.878.802,718.429.267,06

13.308.069,77

PRPCTP

13.805.856,20 662.324,8070.630,92

I ECPFPV

R -508.165,37

TRECEP 9.173.712,08

5.376.589,1414.550.301,22

Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professiona le

21.987.158,939.893.007,14

12.094.151,79EPECTR

62.107.239,86 816.581,9196.647,41FPV

ECPI8.821.967,70

52.214.232,7261.036.200,42TP

PCPR21.489.747,53

63.020.469,18106.067.448,38CS

CPRS -573.628,04RTOTALE MISSIONI


Allegato l) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETEN ZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

RISULTATIPREVISIONI

CASSADENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI RISULTATIPREVISIONI

COMPETENZA

ENTRATE 328.679.123,31 217.454.367,91234.953.592,10 223.403.069,22

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 104.261.729,15 62.104.300,93E.1.00.00.00.000 68.675.972,59 68.435.828,72

Tributi 104.261.729,15 62.104.300,93E.1.01.00.00.000 68.675.972,59 68.435.828,72

Imposte, tasse e proventi assimilati 102.724.929,33 62.079.340,72E.1.01. 01.00.000 67.975.972,59 67.735.828,72

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF ) 0,00 0,00E.1.01.01. 01.000 0,00 0,00

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00E.1.01.01. 02.000 0,00 0,00

Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00E.1.01.01. 04.000 0,00 0,00

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di a ziende, fusioni e scissioni 0,00 0,00E.1.01.01. 05.000 0,00 0,00

Imposta municipale propria 0,00 0,00E.1.01.01. 06.000 0,00 0,00

Imposte municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00E.1.01.01. 07.000 0,00 0,00

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00E.1.01.01. 08.000 0,00 0,00

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situ ati all'estero 0,00 0,00E.1.01.01. 09.000 0,00 0,00

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00E.1.01.01. 10.000 0,00 0,00

Imposta sul valore delle attività finanziarie deten ute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato

0,00 0,00E.1.01.01. 11.000 0,00 0,00

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività f inanziarie 0,00 0,00E.1.01.01. 12.000 0,00 0,00

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su pl usvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi

0,00 0,00E.1.01.01. 13.000 0,00 0,00

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00E.1.01.01. 14.000 0,00 0,00

Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00E.1.01.01. 15.000 0,00 0,00

Addizionale comunale IRPEF 0,00 0,00E.1.01.01. 16.000 0,00 0,00

Addizionale regionale IRPEF non sanità 0,00 0,00E.1.01.01. 17.000 0,00 0,00

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capi tale 0,00 0,00E.1.01.01. 18.000 0,00 0,00

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribu iti dalle società di capitali 0,00 0,00E.1.01.01. 19.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 0,00 0,00E.1.01.01. 20.000 0,00 0,00

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi inte rni 0,00 0,00E.1.01.01. 21.000 0,00 0,00

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazion i 0,00 0,00E.1.01.01. 22.000 0,00 0,00

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00E.1.01.01. 24.000 0,00 0,00

Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00E.1.01.01. 25.000 0,00 0,00

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00E.1.01.01. 26.000 0,00 0,00

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00E.1.01.01. 27.000 0,00 0,00

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,00E.1.01.01. 31.000 0,00 0,00

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00E.1.01.01. 32.000 0,00 0,00

Imposta di registro 0,00 0,00E.1.01.01. 33.000 0,00 0,00

Imposta di bollo 0,00 0,00E.1.01.01. 34.000 0,00 0,00

Imposta ipotecaria 0,00 0,00E.1.01.01. 35.000 0,00 0,00

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scomm esse 0,00 0,00E.1.01.01. 36.000 0,00 0,00

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00E.1.01.01. 37.000 0,00 0,00

Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00E.1.01.01. 38.000 0,00 0,00

Imposta sulle assicurazioni RC auto 63.155.208,09 35.001.136,71E.1.01.01. 39.000 39.500.000,00 39.195.655,86

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobi listico (PRA) 21.637.018,96 19.321.272,46E.1.01.01. 40.000 19.000.000,00 19.000.000,00

Imposta di soggiorno 0,00 0,00E.1.01.01. 41.000 0,00 0,00

Imposta regionale sulle concessioni statali sui ben i del demanio marittimo 0,00 0,00E.1.01.01. 42.000 0,00 0,00

Imposta regionale sulle concessioni statali sui ben i del patrimonio indisponibile 0,00 0,00E.1.01.01. 43.000 0,00 0,00

Imposta regionale per le emissioni sonore degli aer omobili 0,00 0,00E.1.01.01. 44.000 0,00 0,00

Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00E.1.01.01. 45.000 0,00 0,00

Tassa regionale per il diritto allo studio universi tario 0,00 0,00E.1.01.01. 46.000 0,00 0,00

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesc a 0,00 0,00E.1.01.01. 47.000 0,00 0,00

Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,00E.1.01.01. 48.000 0,00 0,00

Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00E.1.01.01. 49.000 0,00 0,00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa a utomobilistica) 0,00 0,00E.1.01.01. 50.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00E.1.01.01. 51.000 0,00 0,00

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00E.1.01.01. 52.000 0,00 0,00

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle p ubbliche affissioni 0,00 0,00E.1.01.01. 53.000 0,00 0,00

Imposta municipale secondaria 0,00 0,00E.1.01.01. 54.000 0,00 0,00

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00E.1.01.01. 55.000 0,00 0,00

Tassa relativa ad operazioni su atti notarili 0,00 0,00E.1.01.01. 57.000 0,00 0,00

Canone radiotelevisivo 0,00 0,00E.1.01.01. 58.000 0,00 0,00

Tributo speciale per il deposito in discarica dei r ifiuti solidi 0,00 0,00E.1.01.01. 59.000 0,00 0,00

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, p rotezione e igiene dell'ambiente 13.337.183,32 7.555.319,10E.1.01.01. 60.000 8.000.000,00 8.060.795,41

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00E.1.01.01. 61.000 0,00 0,00

Diritti catastali 0,00 0,00E.1.01.01. 62.000 0,00 0,00

Diritti delle Camere di commercio 0,00 0,00E.1.01.01. 63.000 0,00 0,00

Diritti mattatoi 0,00 0,00E.1.01.01. 64.000 0,00 0,00

Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00E.1.01.01. 65.000 0,00 0,00

Addizionali comunali 0,00 0,00E.1.01.01. 66.000 0,00 0,00

Addizionali provinciali 0,00 0,00E.1.01.01. 67.000 0,00 0,00

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di a cque pubbliche 0,00 0,00E.1.01.01. 68.000 0,00 0,00

Altre addizionali regionali 0,00 0,00E.1.01.01. 69.000 0,00 0,00

Proventi dei Casinò 0,00 0,00E.1.01.01. 70.000 0,00 0,00

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegn i di Stato 0,00 0,00E.1.01.01. 71.000 0,00 0,00

Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00E.1.01.01. 72.000 0,00 0,00

Rimborsi sulle esportazioni 0,00 0,00E.1.01.01. 73.000 0,00 0,00

Tassa sui servizi comunali (TASI) 0,00 0,00E.1.01.01. 76.000 0,00 0,00

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 95.000 0,00 0,00

Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività d i gioco n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 96.000 0,00 0,00

Altre accise n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 97.000 0,00 0,00

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 98.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 4.595.518,96 201.612,45E.1.01.01. 99.000 1.475.972,59 1.479.377,45

Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00E.1.01. 02.00.000 0,00 0,00

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 01.000 0,00 0,00

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00E.1.01.02. 02.000 0,00 0,00

Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 03.000 0,00 0,00

Addizionale IRPEF - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 04.000 0,00 0,00

Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fis cale regionale 0,00 0,00E.1.01.02. 05.000 0,00 0,00

Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 06.000 0,00 0,00

Altri tributi destinati al finanziamento della spes a sanitaria n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.02. 99.000 0,00 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00E.1.01. 03.00.000 0,00 0,00

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF ) 0,00 0,00E.1.01.03. 01.000 0,00 0,00

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00E.1.01.03. 02.000 0,00 0,00

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di re gistro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

0,00 0,00E.1.01.03. 03.000 0,00 0,00

Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00E.1.01.03. 04.000 0,00 0,00

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di a ziende, fusioni e scissioni 0,00 0,00E.1.01.03. 05.000 0,00 0,00

Imposte municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00E.1.01.03. 07.000 0,00 0,00

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situ ati all'estero 0,00 0,00E.1.01.03. 09.000 0,00 0,00

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00E.1.01.03. 10.000 0,00 0,00

Imposta sul valore delle attività finanziarie deten ute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato

0,00 0,00E.1.01.03. 11.000 0,00 0,00

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività f inanziarie 0,00 0,00E.1.01.03. 12.000 0,00 0,00

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su pl usvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi

0,00 0,00E.1.01.03. 13.000 0,00 0,00

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00E.1.01.03. 14.000 0,00 0,00

Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00E.1.01.03. 15.000 0,00 0,00

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capi tale 0,00 0,00E.1.01.03. 18.000 0,00 0,00

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribu iti dalle società di capitali 0,00 0,00E.1.01.03. 19.000 0,00 0,00

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi inte rni 0,00 0,00E.1.01.03. 21.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazion i 0,00 0,00E.1.01.03. 22.000 0,00 0,00

Imposta sulle assicurazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 23.000 0,00 0,00

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00E.1.01.03. 24.000 0,00 0,00

Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 0,00 0,00E.1.01.03. 25.000 0,00 0,00

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00E.1.01.03. 26.000 0,00 0,00

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00E.1.01.03. 27.000 0,00 0,00

Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 0,00 0,00E.1.01.03. 28.000 0,00 0,00

Accisa sul gasolio 0,00 0,00E.1.01.03. 29.000 0,00 0,00

Imposta sul gas naturale 0,00 0,00E.1.01.03. 30.000 0,00 0,00

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00E.1.01.03. 32.000 0,00 0,00

Imposta di registro 0,00 0,00E.1.01.03. 33.000 0,00 0,00

Imposta di bollo 0,00 0,00E.1.01.03. 34.000 0,00 0,00

Imposta ipotecaria 0,00 0,00E.1.01.03. 35.000 0,00 0,00

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scomm esse 0,00 0,00E.1.01.03. 36.000 0,00 0,00

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00E.1.01.03. 37.000 0,00 0,00

Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00E.1.01.03. 38.000 0,00 0,00

Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00E.1.01.03. 45.000 0,00 0,00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa a utomobilistica) 0,00 0,00E.1.01.03. 50.000 0,00 0,00

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00E.1.01.03. 56.000 0,00 0,00

Canone radiotelevisivo 0,00 0,00E.1.01.03. 58.000 0,00 0,00

Diritti catastali 0,00 0,00E.1.01.03. 62.000 0,00 0,00

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegn i di Stato 0,00 0,00E.1.01.03. 71.000 0,00 0,00

Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00E.1.01.03. 72.000 0,00 0,00

Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 74.000 0,00 0,00

Altre accise n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 95.000 0,00 0,00

Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività d i gioco n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 96.000 0,00 0,00




RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 98.000 0,00 0,00

Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie sp eciali n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 99.000 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi 1.536.799,82 24.960,21E.1.01. 04.00.000 700.000,00 700.000,00

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00E.1.01.04. 01.000 0,00 0,00

Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00E.1.01.04. 02.000 0,00 0,00

Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00E.1.01.04. 03.000 0,00 0,00

Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00E.1.01.04. 04.000 0,00 0,00

Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00E.1.01.04. 05.000 0,00 0,00

Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00E.1.01.04. 06.000 0,00 0,00

Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00E.1.01.04. 07.000 0,00 0,00

Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiu ti solidi 1.536.799,82 24.960,21E.1.01.04. 08.000 700.000,00 700.000,00

Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinat e ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012

0,00 0,00E.1.01.04. 09.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non de stinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00E.1.01.04. 97.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.04. 98.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.04. 99.000 0,00 0,00

Contributi sociali e premi 0,00 0,00E.1.02.00.00.000 0,00 0,00

Contributi sociali e premi a carico del datore di l avoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02. 01.00.000 0,00 0,00

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensi onistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

0,00 0,00E.1.02.01. 01.000 0,00 0,00

Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

0,00 0,00E.1.02.01. 02.000 0,00 0,00

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01. 03.000 0,00 0,00

Quote di partecipazione a carico degli iscritti 0,00 0,00E.1.02.01. 04.000 0,00 0,00

Contributi sociali a carico delle persone non occup ate 0,00 0,00E.1.02. 02.00.000 0,00 0,00

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensi onistici a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 01.000 0,00 0,00

Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 02.000 0,00 0,00

Premi assicurativi a carico delle persone non occup ate 0,00 0,00E.1.02.02. 03.000 0,00 0,00

Fondi perequativi 0,00 0,00E.1.03.00.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.1.03. 01.00.000 0,00 0,00

Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,00E.1.03.01. 01.000 0,00 0,00

Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 0,00 0,00E.1.03.01. 02.000 0,00 0,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonom a 0,00 0,00E.1.03. 02.00.000 0,00 0,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonom a 0,00 0,00E.1.03.02. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti 87.200.593,21 48.453.658,91E.2.00.00.00.000 47.447.379,57 46.957.180,56

Trasferimenti correnti 87.200.593,21 48.453.658,91E.2.01.00.00.000 47.447.379,57 46.957.180,56

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 85.725.122,13 48.323.338,78E.2.01. 01.00.000 45.865.227,57 45.378.084,21

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 18.033.722,11 14.411.477,97E.2.01.01. 01.000 13.976.811,41 13.590.087,96

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 67.691.400,02 33.911.860,81E.2.01.01. 02.000 31.888.416,16 31.787.996,25

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.2.01.01. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o uni tà locali della amministrazione 0,00 0,00E.2.01.01. 04.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00E.2.01. 02.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00E.2.01.02. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 942.747,59 101.000,00E.2.01. 03.00.000 1.203.200,00 1.203.200,00

Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00E.2.01.03. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti correnti da imprese 942.747,59 101.000,00E.2.01.03. 02.000 1.203.200,00 1.203.200,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Priva te 0,00 0,00E.2.01. 04.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Priva te 0,00 0,00E.2.01.04. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Re sto del Mondo 532.723,49 29.320,13E.2.01. 05.00.000 378.952,00 375.896,35

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 532.723,49 29.320,13E.2.01.05. 01.000 378.952,00 375.896,35

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.2.01.05. 02.000 0,00 0,00

Entrate extratributarie 13.880.820,71 7.280.271,76E.3.00.00.00.000 9.455.514,67 8.624.505,77

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall a gestione dei beni 7.235.001,53 3.740.721,26E.3.01.00.00.000 4.724.070,00 4.692.167,88

Vendita di beni 38.832,12 33.903,70E.3.01. 01.00.000 25.000,00 33.219,70

Vendita di beni 38.832,12 33.903,70E.3.01.01. 01.000 25.000,00 33.219,70

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2.709.282,32 1.222.416,30E.3.01. 02.00.000 2.167.070,00 2.149.473,31



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Entrate dalla vendita di servizi 2.709.282,32 1.222.416,30E.3.01.02. 01.000 2.167.070,00 2.149.473,31

Entrate dall'erogazione di servizi universitari 0,00 0,00E.3.01.02. 02.000 0,00 0,00

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.486.887,09 2.484.401,26E.3.01. 03.00.000 2.532.000,00 2.509.474,87

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 1.203.398,39 845.422,01E.3.01.03. 01.000 950.000,00 929.912,45

Fitti, noleggi e locazioni 3.283.488,70 1.638.979,25E.3.01.03. 02.000 1.582.000,00 1.579.562,42

Proventi derivanti dall'attività di controllo e rep ressione delle irregolarità e degli illeciti 1.366.522,87 433.342,73E.3.02.00.00.000 778.000,00 781.543,41

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall 'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 0,00E.3.02. 01.00.000 0,00 0,00

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.3.02.01. 01.000 0,00 0,00

Proventi da risarcimento danni a carico delle ammin istrazioni pubbliche 0,00 0,00E.3.02.01. 02.000 0,00 0,00

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.

0,00 0,00E.3.02.01. 99.000 0,00 0,00

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di cont rollo e repressione delle irregolarità e degli ille citi 487.734,51 379.311,77E.3.02. 02.00.000 348.000,00 427.522,58

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 487.734,51 379.311,77E.3.02.02. 01.000 348.000,00 427.522,58

Proventi da risarcimento danni a carico delle famig lie 0,00 0,00E.3.02.02. 02.000 0,00 0,00

Proventi da confische e sequestri in denaro a famig lie 0,00 0,00E.3.02.02. 03.000 0,00 0,00

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle fami glie n.a.c.

0,00 0,00E.3.02.02. 99.000 0,00 0,00

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di contr ollo e repressione delle irregolarità e degli illec iti 878.788,36 54.030,96E.3.02. 03.00.000 430.000,00 354.020,83

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 739.940,18 1.952,03E.3.02.03. 01.000 380.000,00 310.860,17

Proventi da risarcimento danni a carico delle impre se 138.848,18 52.078,93E.3.02.03. 02.000 50.000,00 43.160,66

Proventi da confische e sequestri in denaro a caric o delle imprese 0,00 0,00E.3.02.03. 03.000 0,00 0,00

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti d elle imprese n.a.c.

0,00 0,00E.3.02.03. 99.000 0,00 0,00

Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti da ll'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 0,00E.3.02. 04.00.000 0,00 0,00

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 01.000 0,00 0,00

Proventi da risarcimento danni a carico delle Istit uzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 02.000 0,00 0,00

Proventi da confische e sequestri in denaro a Istit uzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 03.000 0,00 0,00

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti d elle Istituzioni Sociali Private n.a.c.

0,00 0,00E.3.02.04. 99.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Interessi attivi 5.000,00 1.870,82E.3.03.00.00.000 5.000,00 616,48

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.3.03. 01.00.000 0,00 0,00

Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve t ermine 0,00 0,00E.3.03.01. 01.000 0,00 0,00

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01. 02.000 0,00 0,00

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,00E.3.03. 02.00.000 0,00 0,00

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02. 01.000 0,00 0,00

Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02. 02.000 0,00 0,00

Altri interessi attivi 5.000,00 1.870,82E.3.03. 03.00.000 5.000,00 616,48

Interessi attivi da derivati 0,00 0,00E.3.03.03. 01.000 0,00 0,00

Interessi attivi di mora 0,00 0,00E.3.03.03. 02.000 0,00 0,00

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Sta to o di altre Amministrazioni pubbliche 2.000,00 1.037,18E.3.03.03. 03.000 2.000,00 472,48

Interessi attivi da depositi bancari o postali 2.000,00 0,00E.3.03.03. 04.000 2.000,00 0,00

Retrocessioni interessi 0,00 0,00E.3.03.03. 05.000 0,00 0,00

Remunerazione conto disponibilità 0,00 0,00E.3.03.03. 06.000 0,00 0,00

Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d 'Italia 0,00 0,00E.3.03.03. 07.000 0,00 0,00

Altri interessi attivi diversi 1.000,00 833,64E.3.03.03. 99.000 1.000,00 144,00

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00E.3.04.00.00.000 0,00 0,00

Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.3.04. 01.00.000 0,00 0,00

Rendimenti da fondi immobiliari 0,00 0,00E.3.04.01. 01.000 0,00 0,00

Rendimenti da altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.3.04.01. 02.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00E.3.04. 02.00.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.3.04.02. 01.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.3.04.02. 02.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese 0,00 0,00E.3.04.02. 03.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e av anzi 0,00 0,00E.3.04. 03.00.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e av anzi 0,00 0,00E.3.04.03. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00E.3.04. 99.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anti cipata di prestiti 0,00 0,00E.3.04.99. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00E.3.04.99. 99.000 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti 5.274.296,31 3.104.336,95E.3.05.00.00.000 3.948.444,67 3.150.178,00

Indennizzi di assicurazione 0,00 0,00E.3.05. 01.00.000 0,00 34.922,59

Indennizzi di assicurazione contro i danni 0,00 0,00E.3.05.01. 01.000 0,00 0,00

Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00E.3.05.01. 99.000 0,00 34.922,59

Rimborsi in entrata 5.274.296,31 3.104.336,95E.3.05. 02.00.000 3.948.444,67 3.115.255,41

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 2.125.449,51 911.772,71E.3.05.02. 01.000 1.468.194,33 762.468,18

Entrate per rimborsi di imposte 16.250,34 14.250,34E.3.05.02. 02.000 14.250,34 14.250,34

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di som me non dovute o incassate in eccesso 799.598,34 174.506,42E.3.05.02. 03.000 306.000,00 189.158,95

Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terz i 2.332.998,12 2.003.807,48E.3.05.02. 04.000 2.160.000,00 2.149.377,94

Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 0,00E.3.05. 99.00.000 0,00 0,00

Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A. 0,00 0,00E.3.05.99. 01.000 0,00 0,00

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 0,00 0,00E.3.05.99. 02.000 0,00 0,00

Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IV A (reverse charge) 0,00 0,00E.3.05.99. 03.000 0,00 0,00

Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 0,00E.3.05.99. 99.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale 27.969.268,98 20.838.480,92E.4.00.00.00.000 22.494.275,27 21.259.783,68

Tributi in conto capitale 0,00 0,00E.4.01.00.00.000 0,00 0,00

Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00E.4.01. 01.00.000 0,00 0,00

Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 0,00 0,00E.4.01.01. 01.000 0,00 0,00

Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. 0,00 0,00E.4.01.01. 99.000 0,00 0,00

Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00E.4.01. 02.00.000 0,00 0,00

Altre imposte in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.01.02. 99.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 9.985.768,98 3.097.980,92E.4.02.00.00.000 4.753.775,27 3.519.283,68

Contributi agli investimenti da amministrazioni pub bliche 9.985.768,98 3.097.980,92E.4.02. 01.00.000 4.753.775,27 3.519.283,68

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Cen trali 1.266.231,49 900.059,49E.4.02.01. 01.000 503.827,97 452.538,30

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Loc ali 8.719.537,49 2.197.921,43E.4.02.01. 02.000 4.249.947,30 3.066.745,38



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.02.01. 03.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti interni da organismi i nterni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.4.02.01. 04.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02. 02.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.02. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00E.4.02. 03.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da imprese controllate 0,00 0,00E.4.02.03. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da altre imprese parte cipate 0,00 0,00E.4.02.03. 02.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da altre Imprese 0,00 0,00E.4.02.03. 03.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02. 04.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.04. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02. 05.00.000 0,00 0,00

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEAS R) 0,00 0,00E.4.02.05. 01.000 0,00 0,00

Fondo europeo per la pesca (FEP) 0,00 0,00E.4.02.05. 02.000 0,00 0,00

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 0,00 0,00E.4.02.05. 03.000 0,00 0,00

Fondo Sociale Europeo (FSE) 0,00 0,00E.4.02.05. 04.000 0,00 0,00

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzi a 0,00 0,00E.4.02.05. 05.000 0,00 0,00

Strumento finanziario di orientamento della pesca ( SFOP) 0,00 0,00E.4.02.05. 06.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.05. 07.000 0,00 0,00

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Euro pea 0,00 0,00E.4.02.05. 99.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00 0,00E.4.02. 06.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali

0,00 0,00E.4.02.06. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.02.06. 02.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.02.06. 03.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00 0,00E.4.02.06. 04.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02. 07.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.07. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese 0,00 0,00E.4.02. 08.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate 0,00 0,00E.4.02.08. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese partecipate

0,00 0,00E.4.02.08. 02.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese 0,00 0,00E.4.02.08. 03.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00E.4.02. 09.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00E.4.02.09. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00E.4.02. 10.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.02.10. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.10. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00E.4.03.00.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche

0,00 0,00E.4.03. 01.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali

0,00 0,00E.4.03.01. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali

0,00 0,00E.4.03.01. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza

0,00 0,00E.4.03.01. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00 0,00E.4.03.01. 04.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,00 0,00E.4.03. 02.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate

0,00 0,00E.4.03.02. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate

0,00 0,00E.4.03.02. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese

0,00 0,00E.4.03.02. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

0,00 0,00E.4.03. 03.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea

0,00 0,00E.4.03.03. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo

0,00 0,00E.4.03.03. 02.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Trasferimenti in conto capitale da parte di amminis trazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03. 04.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di Amminis trazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.04. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di Amminis trazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.04. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.04. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di organis mi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.04. 04.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03. 05.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.05. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di altre i mprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.05. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di altre I mprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.05. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Union e Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03. 06.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Union e Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.06. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.06. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.03. 07.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.03.07. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.07. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.07. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00 0,00E.4.03.07. 04.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da Imprese 0,00 0,00E.4.03. 08.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.08. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.03.08. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da altre Imprese 0,00 0,00E.4.03.08. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00E.4.03. 09.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.09. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.09. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministra zioni pubbliche 0,00 0,00E.4.03. 10.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministra zioni Centrali 0,00 0,00E.4.03.10. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministra zioni Locali 0,00 0,00E.4.03.10. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Pr evidenza 0,00 0,00E.4.03.10. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.4.03.10. 04.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00E.4.03. 11.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00E.4.03.11. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00E.4.03. 12.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da imprese co ntrollate 0,00 0,00E.4.03.12. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da altre impr ese partecipate 0,00 0,00E.4.03.12. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Impr ese 0,00 0,00E.4.03.12. 99.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzion i Sociali Private 0,00 0,00E.4.03. 13.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzion i Sociali Private 0,00 0,00E.4.03.13. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione E uropea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03. 14.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione E uropea 0,00 0,00E.4.03.14. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.14. 02.000 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateri ali 17.983.500,00 17.740.500,00E.4.04.00.00.000 17.740.500,00 17.740.500,00

Alienazione di beni materiali 17.723.000,00 17.723.000,00E.4.04. 01.00.000 17.723.000,00 17.723.000,00

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,00E.4.04.01. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare 0,00 0,00E.4.04.01. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di mobili e arredi 23.000,00 23.000,00E.4.04.01. 03.000 23.000,00 23.000,00

Alienazione di impianti e macchinari 0,00 0,00E.4.04.01. 04.000 0,00 0,00

Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitari e 0,00 0,00E.4.04.01. 05.000 0,00 0,00

Alienazione di macchine per ufficio 0,00 0,00E.4.04.01. 06.000 0,00 0,00

Alienazione di hardware 0,00 0,00E.4.04.01. 07.000 0,00 0,00

Alienazione di Beni immobili 17.700.000,00 17.700.000,00E.4.04.01. 08.000 17.700.000,00 17.700.000,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Alienazione di Oggetti di valore 0,00 0,00E.4.04.01. 09.000 0,00 0,00

Alienazione di diritti reali 0,00 0,00E.4.04.01. 10.000 0,00 0,00

Alienazione di altri beni materiali 0,00 0,00E.4.04.01. 99.000 0,00 0,00

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodott i 260.500,00 17.500,00E.4.04. 02.00.000 17.500,00 17.500,00

Cessione di Terreni 260.500,00 17.500,00E.4.04.02. 01.000 17.500,00 17.500,00

Cessione di beni del patrimonio naturale non prodot to 0,00 0,00E.4.04.02. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00E.4.04. 03.00.000 0,00 0,00

Alienazione di software 0,00 0,00E.4.04.03. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di Brevetti 0,00 0,00E.4.04.03. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autor e 0,00 0,00E.4.04.03. 03.000 0,00 0,00

Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00E.4.04.03. 99.000 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00E.4.05.00.00.000 0,00 0,00

Permessi di costruire 0,00 0,00E.4.05. 01.00.000 0,00 0,00

Permessi di costruire 0,00 0,00E.4.05.01. 01.000 0,00 0,00

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00E.4.05. 02.00.000 0,00 0,00

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00E.4.05.02. 01.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupe ri e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,00E.4.05. 03.00.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupe ri e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

0,00 0,00E.4.05.03. 01.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupe ri e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

0,00 0,00E.4.05.03. 02.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupe ri e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

0,00 0,00E.4.05.03. 03.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupe ri e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

0,00 0,00E.4.05.03. 04.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupe ri e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

0,00 0,00E.4.05.03. 05.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupe ri e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

0,00 0,00E.4.05.03. 06.000 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.05. 04.00.000 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.05.04. 99.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Entrate da riduzione di attività finanziarie 7.633.369,54 1.430.090,41E.5.00.00.00.000 2.295.450,00 95.440,41

Alienazione di attività finanziarie 95.450,00 0,00E.5.01.00.00.000 95.450,00 95.440,41

Alienazione di partecipazioni 95.450,00 0,00E.5.01. 01.00.000 95.450,00 95.440,41

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse ne lle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.01. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse ne lle Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.01. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di partecipazioni in altre imprese 95.450,00 0,00E.5.01.01. 03.000 95.450,00 95.440,41

Alienazione di partecipazioni in Istituzioni social i private - ISP 0,00 0,00E.5.01.01. 04.000 0,00 0,00

Alienazione di quote di fondi comuni di investiment o 0,00 0,00E.5.01. 02.00.000 0,00 0,00

Alienazione di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00E.5.01.02. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di quote di altri fondi comuni di inves timento 0,00 0,00E.5.01.02. 99.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termin e 0,00 0,00E.5.01. 03.00.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termin e emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.03. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termin e emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.03. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termin e emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00E.5.01.03. 03.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termin e emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00E.5.01.03. 04.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00E.5.01. 04.00.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.04. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.04. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00E.5.01.04. 03.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00E.5.01.04. 04.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00E.5.02.00.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.02. 01.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.02.01. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.02.01. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.02.01. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00 0,00E.5.02.01. 04.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02. 02.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.02. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Imprese 0,00 0,00E.5.02. 03.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.02.03. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.02.03. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato dalla Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,00E.5.02.03. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.02.03. 99.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02. 04.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.04. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02. 05.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.02.05. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.05. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00E.5.02. 06.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.02.06. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.02.06. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.02.06. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00 0,00E.5.02.06. 04.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02. 07.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.07. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Imprese 0,00 0,00E.5.02. 08.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.02.08. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.02.08. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,00E.5.02.08. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.02.08. 99.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02. 09.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.09. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00E.5.02. 10.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.02.10. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.10. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine 5.337.919,54 1.430.090,41E.5.03.00.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.03. 01.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.01. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.01. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.01. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00 0,00E.5.03.01. 04.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03. 02.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.02. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 5.337.919,54 1.430.090,41E.5.03. 03.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.03. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.03. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 5.337.919,54 1.430.090,41E.5.03.03. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.03. 99.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03. 04.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.04. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00E.5.03. 05.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.05. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.05. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00E.5.03. 06.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.06. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.06. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.06. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00 0,00E.5.03.06. 04.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03. 07.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.07. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.03. 08.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.08. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.08. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.03.08. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.08. 99.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03. 09.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.09. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00E.5.03. 10.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.10. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.10. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00E.5.03. 11.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.11. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.11. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.11. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00E.5.03. 12.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00E.5.03.12. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di Imprese 0,00 0,00E.5.03. 13.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.13. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.13. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA

0,00 0,00E.5.03.13. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.13. 99.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03. 14.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.14. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

0,00 0,00E.5.03. 15.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore dell'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.15. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore del Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.15. 02.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2.200.000,00 0,00E.5.04.00.00.000 2.200.000,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.04. 01.00.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.04.01. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.04.01. 02.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.04.01. 03.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Famiglie 0,00 0,00E.5.04. 02.00.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Famiglie 0,00 0,00E.5.04.02. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Imprese 0,00 0,00E.5.04. 03.00.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso imprese controllate 0,00 0,00E.5.04.03. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.04.03. 02.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.04.03. 03.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso altre Imprese 0,00 0,00E.5.04.03. 99.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.04. 04.00.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.04.04. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.04. 05.00.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Unione Europea 0,00 0,00E.5.04.05. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.04.05. 02.000 0,00 0,00

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dal la Tesoreria Unica 0,00 0,00E.5.04. 06.00.000 0,00 0,00

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dal la Tesoreria Unica 0,00 0,00E.5.04.06. 01.000 0,00 0,00

Prelievi da depositi bancari 2.200.000,00 0,00E.5.04. 07.00.000 2.200.000,00 0,00

Prelievi da depositi bancari 2.200.000,00 0,00E.5.04.07. 01.000 2.200.000,00 0,00

Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00E.5.04. 08.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00E.5.04.08. 01.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti 0,00 0,00E.6.00.00.00.000 0,00 0,00

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00E.6.01.00.00.000 0,00 0,00

Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.6.01. 01.00.000 0,00 0,00

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00E.6.01.01. 01.000 0,00 0,00

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00E.6.01.01. 02.000 0,00 0,00

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termi ne 0,00 0,00E.6.01. 02.00.000 0,00 0,00

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo te rmine in valuta domestica 0,00 0,00E.6.01.02. 01.000 0,00 0,00

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo te rmine in valuta estera 0,00 0,00E.6.01.02. 02.000 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00E.6.02.00.00.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.6.02. 01.00.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Ce ntrali 0,00 0,00E.6.02.01. 01.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Lo cali 0,00 0,00E.6.02.01. 02.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali 0,00 0,00E.6.02.01. 03.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine da Imprese 0,00 0,00E.6.02.01. 04.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine da altri soggetti 0,00 0,00E.6.02.01. 99.000 0,00 0,00

Anticipazioni 0,00 0,00E.6.02. 02.00.000 0,00 0,00

Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00E.6.02.02. 01.000 0,00 0,00

Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00E.6.02.02. 02.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lung o termine 0,00 0,00E.6.03.00.00.000 0,00 0,00

Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00E.6.03. 01.00.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lung o termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.6.03.01. 01.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lung o termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.6.03.01. 02.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lung o termine da Enti previdenziali 0,00 0,00E.6.03.01. 03.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lung o termine da Imprese 0,00 0,00E.6.03.01. 04.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lung o termine da altri soggetti con controparte residente

0,00 0,00E.6.03.01. 05.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lung o termine da altri soggetti con controparte non residente

0,00 0,00E.6.03.01. 06.000 0,00 0,00

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi P luriennali 0,00 0,00E.6.03. 02.00.000 0,00 0,00

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi P luriennali 0,00 0,00E.6.03.02. 01.000 0,00 0,00

Accensione prestiti a seguito di escussione di gara nzie 0,00 0,00E.6.03. 03.00.000 0,00 0,00

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni cen trali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 01.000 0,00 0,00

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni loc ali assunti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 02.000 0,00 0,00

Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 03.000 0,00 0,00

Accensione prestiti concessi da imprese a seguito d i escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 04.000 0,00 0,00

Accensione prestiti concessi da altri soggetti a se guito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 99.000 0,00 0,00

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00E.6.04.00.00.000 0,00 0,00

Accensione prestiti - Buoni postali 0,00 0,00E.6.04. 01.00.000 0,00 0,00

Accensione prestiti - Buoni postali 0,00 0,00E.6.04.01. 01.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00E.6.04. 02.00.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00E.6.04.02. 01.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazio ne 0,00 0,00E.6.04. 03.00.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazio ne finanziaria 0,00 0,00E.6.04.03. 01.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazio ne immobiliare 0,00 0,00E.6.04.03. 02.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00E.6.04. 04.00.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00E.6.04.04. 01.000 0,00 0,00

Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titol i 0,00 0,00E.6.05.00.00.000 0,00 0,00

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l¿ammort amento dei titoli di Stato 0,00 0,00E.6.05. 01.00.000 0,00 0,00

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l¿ammort amento dei titoli di Stato 0,00 0,00E.6.05.01. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05. 02.00.000 0,00 0,00

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.02. 01.000 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70.000.000,00 65.562.417,99E.7.00.00.00.000 70.000.000,00 65.562.417,99

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70.000.000,00 65.562.417,99E.7.01.00.00.000 70.000.000,00 65.562.417,99



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70.000.000,00 65.562.417,99E.7.01. 01.00.000 70.000.000,00 65.562.417,99

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70.000.000,00 65.562.417,99E.7.01.01. 01.000 70.000.000,00 65.562.417,99

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministra zione 0,00 0,00E.8.00.00.00.000 0,00 0,00

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministra zione 0,00 0,00E.8.01.00.00.000 0,00 0,00

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministra zione 0,00 0,00E.8.01. 01.00.000 0,00 0,00

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministra zione 0,00 0,00E.8.01.01. 01.000 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 17.733.341,72 11.785.146,99E.9.00.00.00.000 14.585.000,00 12.467.912,09

Entrate per partite di giro 9.584.534,17 5.557.323,93E.9.01.00.00.000 6.875.000,00 6.225.876,08

Altre ritenute 143.409,76 8.669,85E.9.01. 01.00.000 50.000,00 8.669,85

Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 143.409,76 8.669,85E.9.01.01. 01.000 50.000,00 8.669,85

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment ) 0,00 0,00E.9.01.01. 02.000 0,00 0,00


Ritenute su redditi da lavoro dipendente 9.052.301,23 5.496.393,14E.9.01. 02.00.000 6.700.000,00 6.163.739,29

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente p er conto terzi 3.898.841,02 3.260.659,74E.9.01.02. 01.000 3.500.000,00 3.260.659,74

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi d a lavoro dipendente per conto terzi 3.101.141,54 1.873.194,46E.9.01.02. 02.000 2.500.000,00 2.352.579,55

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 2.052.318,67 362.538,94E.9.01.02. 99.000 700.000,00 550.500,00

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 358.823,18 37.260,94E.9.01. 03.00.000 110.000,00 38.466,94

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 328.295,13 34.380,02E.9.01.03. 01.000 100.000,00 35.586,02

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi d a lavoro autonomo per conto terzi 30.528,05 2.880,92E.9.01.03. 02.000 10.000,00 2.880,92

Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00E.9.01.03. 99.000 0,00 0,00

Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestio ne ordinaria della Regione 0,00 0,00E.9.01. 04.00.000 0,00 0,00

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equ ilibri di sistema 0,00 0,00E.9.01.04. 01.000 0,00 0,00

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota m anovra per equilibri di sistema 0,00 0,00E.9.01.04. 02.000 0,00 0,00

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c. 0,00 0,00E.9.01.04. 99.000 0,00 0,00

Altre entrate per partite di giro 30.000,00 15.000,00E.9.01. 99.00.000 15.000,00 15.000,00

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 0,00 0,00E.9.01.99. 01.000 0,00 0,00

Anticipazioni sanità della tesoreria statale 0,00 0,00E.9.01.99. 02.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Rimborso di fondi economali e carte aziendali 30.000,00 15.000,00E.9.01.99. 03.000 15.000,00 15.000,00

Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto n on sanità della Regione 0,00 0,00E.9.01.99. 04.000 0,00 0,00

Reintegro disponibilità dal conto non sanità al con to sanità della Regione 0,00 0,00E.9.01.99. 05.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vinc olati degli enti locali 0,00 0,00E.9.01.99. 06.000 0,00 0,00

Altre entrate per partite di giro diverse 0,00 0,00E.9.01.99. 99.000 0,00 0,00

Entrate per conto terzi 8.148.807,55 6.227.823,06E.9.02.00.00.000 7.710.000,00 6.242.036,01

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto t erzi 0,00 0,00E.9.02. 01.00.000 0,00 0,00

Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.01. 01.000 0,00 0,00

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.01. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per oper azioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02. 02.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per opera zioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazi oni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02. 03.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terz i 0,00 0,00E.9.02.03. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per o perazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del M ondo per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 04.000 0,00 0,00

Depositi di/presso terzi 833.548,88 3.621,46E.9.02. 04.00.000 710.000,00 4.515,57

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 833.548,88 3.621,46E.9.02.04. 01.000 710.000,00 4.515,57

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,00E.9.02.04. 02.000 0,00 0,00

Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 0,00E.9.02. 05.00.000 0,00 0,00

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.05. 01.000 0,00 0,00

Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.05. 02.000 0,00 0,00

Altre entrate per conto terzi 7.315.258,67 6.224.201,60E.9.02. 99.00.000 7.000.000,00 6.237.520,44

Altre entrate per conto terzi 7.315.258,67 6.224.201,60E.9.02.99. 99.000 7.000.000,00 6.237.520,44



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

SPESE 303.875.433,14 210.682.914,20252.029.992,78 206.032.480,67

Spese correnti 164.435.517,09 109.149.812,94U.1.00.00.00.000 119.518.499,82 113.129.510,90

Redditi da lavoro dipendente 24.005.961,62 22.884.542,25U.1.01.00.00.000 23.291.562,37 23.123.842,03

Retribuzioni lorde 18.771.400,05 17.814.586,06U.1.01. 01.00.000 18.367.294,11 18.003.426,52

Retribuzioni in denaro 18.410.808,16 17.566.929,93U.1.01.01. 01.000 18.006.702,22 17.727.565,52

Altre spese per il personale 360.591,89 247.656,13U.1.01.01. 02.000 360.591,89 275.861,00

Contributi sociali a carico dell'ente 5.234.561,57 5.069.956,19U.1.01. 02.00.000 4.924.268,26 5.120.415,51

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 5.065.668,14 4.913.885,49U.1.01.02. 01.000 4.755.968,26 4.964.968,26

Altri contributi sociali 168.893,43 156.070,70U.1.01.02. 02.000 168.300,00 155.447,25

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.759.625,62 2.096.228,65U.1.02.00.00.000 2.356.700,00 2.325.906,45

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell' ente 2.759.625,62 2.096.228,65U.1.02. 01.00.000 2.356.700,00 2.325.906,45

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.656.511,62 1.468.195,90U.1.02.01. 01.000 1.597.600,00 1.596.600,00

Imposta di registro e di bollo 73.770,18 17.989,00U.1.02.01. 02.000 50.000,00 20.725,00

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle p ubbliche affissioni 0,00 0,00U.1.02.01. 03.000 0,00 0,00

Tributo speciale per il deposito in discarica dei r ifiuti solidi 0,00 0,00U.1.02.01. 04.000 0,00 0,00

Tributo funzione tutela e protezione ambiente 0,00 0,00U.1.02.01. 05.000 0,00 0,00

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 962.758,46 609.563,38U.1.02.01. 06.000 708.100,00 707.920,73

Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00U.1.02.01. 07.000 0,00 0,00

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00U.1.02.01. 08.000 0,00 0,00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa a utomobilistica) 0,00 0,00U.1.02.01. 09.000 0,00 0,00

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IR PEG) 0,00 0,00U.1.02.01. 10.000 0,00 0,00

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00U.1.02.01. 11.000 0,00 0,00

Imposta Municipale Propria 0,00 0,00U.1.02.01. 12.000 0,00 0,00

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività f inanziarie 0,00 0,00U.1.02.01. 13.000 0,00 0,00

Tributi sulle successioni e donazioni 0,00 0,00U.1.02.01. 14.000 0,00 0,00

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell' ente n.a.c. 66.585,36 480,37U.1.02.01. 99.000 1.000,00 660,72



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Acquisto di beni e servizi 76.835.683,14 51.271.153,18U.1.03.00.00.000 49.065.012,94 48.231.498,68

Acquisto di beni 2.908.618,86 1.451.350,34U.1.03. 01.00.000 1.837.534,09 1.806.535,55

Giornali, riviste e pubblicazioni 22.450,58 17.763,55U.1.03.01. 01.000 18.500,00 17.641,55

Altri beni di consumo 2.886.168,28 1.433.586,79U.1.03.01. 02.000 1.819.034,09 1.788.894,00

Flora e Fauna 0,00 0,00U.1.03.01. 03.000 0,00 0,00

Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 0,00 0,00U.1.03.01. 04.000 0,00 0,00

Medicinali e altri beni di consumo sanitario 0,00 0,00U.1.03.01. 05.000 0,00 0,00

Acquisto di servizi 73.927.064,28 49.819.802,84U.1.03. 02.00.000 47.227.478,85 46.424.963,13

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazio ne 315.915,33 102.877,62U.1.03.02. 01.000 137.611,60 135.873,07

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra sferta 79.417,30 52.553,54U.1.03.02. 02.000 54.500,00 48.531,97

Aggi di riscossione 40.447,39 29.266,72U.1.03.02. 03.000 33.000,00 30.638,04

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 31.136,47 3.833,00U.1.03.02. 04.000 10.000,00 8.655,48

Utenze e canoni 3.262.144,87 2.717.086,13U.1.03.02. 05.000 2.451.200,00 2.365.782,02

Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privat o 0,00 0,00U.1.03.02. 06.000 0,00 0,00

Utilizzo di beni di terzi 2.189.871,48 1.799.685,00U.1.03.02. 07.000 1.643.290,75 1.642.031,40

Leasing operativo 0,00 0,00U.1.03.02. 08.000 0,00 0,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni 10.727.503,86 6.543.885,12U.1.03.02. 09.000 6.728.614,40 6.701.012,15

Consulenze 28.610,61 31.531,15U.1.03.02. 10.000 -250.000,00 3.280,00

Prestazioni professionali e specialistiche 2.177.791,36 994.199,57U.1.03.02. 11.000 1.789.911,34 1.171.854,67

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 0,00 0,00U.1.03.02. 12.000 0,00 0,00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 198.131,67 132.871,72U.1.03.02. 13.000 125.000,00 120.300,00

Servizi di ristorazione 0,00 0,00U.1.03.02. 14.000 0,00 0,00

Contratti di servizio pubblico 51.392.965,41 35.417.599,31U.1.03.02. 15.000 32.499.850,96 32.345.222,26

Servizi amministrativi 134.316,26 53.909,38U.1.03.02. 16.000 96.500,00 72.826,28

Servizi finanziari 19.475,50 9.201,04U.1.03.02. 17.000 10.000,00 10.000,00

Servizi sanitari 45.678,20 7.224,64U.1.03.02. 18.000 30.000,00 24.400,00

Servizi informatici e di telecomunicazioni 1.704.728,79 791.422,90U.1.03.02. 19.000 1.120.000,00 1.032.132,27



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altri servizi 1.578.929,78 1.132.656,00U.1.03.02. 99.000 747.999,80 712.423,52

Trasferimenti correnti 56.463.374,17 30.085.652,44U.1.04.00.00.000 37.299.125,82 36.517.332,86

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 55.240.512,07 29.745.934,95U.1.04. 01.00.000 36.475.377,87 35.969.835,05

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 49.576.158,46 28.491.201,20U.1.04.01. 01.000 34.558.827,77 34.553.284,95

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5.664.353,61 1.254.733,75U.1.04.01. 02.000 1.916.550,10 1.416.550,10

Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.1.04.01. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit à locali della amministrazione 0,00 0,00U.1.04.01. 04.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti a Famiglie 58.614,60 13.512,76U.1.04. 02.00.000 13.554,33 4.934,33

Interventi previdenziali 0,00 0,00U.1.04.02. 01.000 0,00 0,00

Interventi assistenziali 0,00 0,00U.1.04.02. 02.000 0,00 0,00

Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti d i formazione specialistica area medica 0,00 0,00U.1.04.02. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti a famiglie per vincite 0,00 0,00U.1.04.02. 04.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti a famiglie 58.614,60 13.512,76U.1.04.02. 05.000 13.554,33 4.934,33

Trasferimenti correnti a Imprese 839.818,70 232.881,07U.1.04. 03.00.000 584.443,62 383.868,62

Trasferimenti correnti a imprese controllate 0,00 0,00U.1.04.03. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.1.04.03. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti a altre imprese 839.818,70 232.881,07U.1.04.03. 99.000 584.443,62 383.868,62

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat e 324.428,80 93.323,66U.1.04. 04.00.000 225.750,00 158.694,86

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat e 324.428,80 93.323,66U.1.04.04. 01.000 225.750,00 158.694,86

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.1.04. 05.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Prop rie Tradizionali 0,00 0,00U.1.04.05. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA 0,00 0,00U.1.04.05. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL 0,00 0,00U.1.04.05. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 0,00 0,00U.1.04.05. 04.000 0,00 0,00

Altri Trasferimenti correnti alla UE 0,00 0,00U.1.04.05. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti di tributi 0,00 0,00U.1.05.00.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,00 0,00U.1.05. 01.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi inte rni 0,00 0,00U.1.05.01. 01.000 0,00 0,00

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazion i 0,00 0,00U.1.05.01. 02.000 0,00 0,00

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00U.1.05.01. 03.000 0,00 0,00

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00U.1.05.01. 04.000 0,00 0,00

Imposta di registro 0,00 0,00U.1.05.01. 05.000 0,00 0,00

Imposta di bollo 0,00 0,00U.1.05.01. 06.000 0,00 0,00

Imposta ipotecaria 0,00 0,00U.1.05.01. 07.000 0,00 0,00

Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 0,00 0,00U.1.05.01. 08.000 0,00 0,00

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00U.1.05.01. 09.000 0,00 0,00

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00U.1.05.01. 10.000 0,00 0,00

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scomm esse 0,00 0,00U.1.05.01. 11.000 0,00 0,00

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00U.1.05.01. 12.000 0,00 0,00

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di a cque pubbliche 0,00 0,00U.1.05.01. 13.000 0,00 0,00

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00U.1.05.01. 14.000 0,00 0,00

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capi tale 0,00 0,00U.1.05.01. 15.000 0,00 0,00

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribu iti dalle società di capitali 0,00 0,00U.1.05.01. 16.000 0,00 0,00

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00U.1.05.01. 17.000 0,00 0,00

Imposte sul reddito delle persone fisiche 0,00 0,00U.1.05.01. 18.000 0,00 0,00

Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00U.1.05.01. 19.000 0,00 0,00

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività f inanziarie 0,00 0,00U.1.05.01. 20.000 0,00 0,00

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00U.1.05.01. 21.000 0,00 0,00

Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni 0,00 0,00U.1.05.01. 99.000 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Loca li non destinate al finanziamento della spesa sanitaria

0,00 0,00U.1.05. 02.00.000 0,00 0,00

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00U.1.05.02. 01.000 0,00 0,00

Compartecipazione al bollo auto a Province 0,00 0,00U.1.05.02. 02.000 0,00 0,00

Compartecipazione IVA a Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 04.000 0,00 0,00

Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiu ti solidi 0,00 0,00U.1.05.02. 05.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non de stinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.02. 97.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni alle Province 0,00 0,00U.1.05.02. 98.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni a Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali p er finanziamento spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05. 03.00.000 0,00 0,00

Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00U.1.05.03. 01.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento d ella spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.03. 99.000 0,00 0,00

Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.00.00.000 0,00 0,00

Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06. 01.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi per equativi 0,00 0,00U.1.06.01. 01.000 0,00 0,00

Interessi passivi 2.135.415,69 2.120.406,17U.1.07.00.00.000 2.131.000,00 2.120.406,17

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.1.07. 01.00.000 0,00 0,00

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00U.1.07.01. 01.000 0,00 0,00

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00U.1.07.01. 02.000 0,00 0,00

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio- lungo termine 0,00 0,00U.1.07. 02.00.000 0,00 0,00

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio- lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00U.1.07.02. 01.000 0,00 0,00

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio- lungo termine in valuta estera 0,00 0,00U.1.07.02. 02.000 0,00 0,00

Interessi passivi su buoni postali 0,00 0,00U.1.07. 03.00.000 0,00 0,00

Interessi passivi su buoni postali 0,00 0,00U.1.07.03. 01.000 0,00 0,00

Interessi su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07. 04.00.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su fin anziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 01.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finan ziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 02.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziam enti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 03.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a brev e termine 0,00 0,00U.1.07.04. 04.000 0,00 0,00

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti 0,00 0,00U.1.07.04. 05.000 0,00 0,00

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lu ngo termine 2.116.000,00 2.116.000,00U.1.07. 05.00.000 2.116.000,00 2.116.000,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mu tui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 01.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 02.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e a ltri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 03.000 0,00 0,00

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te rmine a Imprese 2.116.000,00 2.116.000,00U.1.07.05. 04.000 2.116.000,00 2.116.000,00

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 0,00 0,00U.1.07.05. 05.000 0,00 0,00

Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pl uriennali 0,00 0,00U.1.07.05. 06.000 0,00 0,00

Altri interessi passivi 19.415,69 4.406,17U.1.07. 06.00.000 15.000,00 4.406,17

Interessi su derivati 0,00 0,00U.1.07.06. 01.000 0,00 0,00

Interessi di mora 5.000,00 4.406,17U.1.07.06. 02.000 5.000,00 4.406,17

Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.1.07.06. 03.000 0,00 0,00

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria deg li istituti tesorieri/cassieri 14.415,69 0,00U.1.07.06. 04.000 10.000,00 0,00

Interessi passivi su operazioni di leasing finanzia rio 0,00 0,00U.1.07.06. 05.000 0,00 0,00

Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazio ne 0,00 0,00U.1.07.06. 06.000 0,00 0,00

Altri interessi passivi diversi 0,00 0,00U.1.07.06. 99.000 0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00U.1.08.00.00.000 0,00 0,00

Utili e avanzi distribuiti in uscita 0,00 0,00U.1.08. 01.00.000 0,00 0,00

Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate 0,00 0,00U.1.08.01. 01.000 0,00 0,00

Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecip ate 0,00 0,00U.1.08.01. 02.000 0,00 0,00

Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti 0,00 0,00U.1.08.01. 99.000 0,00 0,00

Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,00U.1.08. 02.00.000 0,00 0,00

Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,00U.1.08.02. 01.000 0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00U.1.08. 99.00.000 0,00 0,00

Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticip ata di prestiti 0,00 0,00U.1.08.99. 01.000 0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00U.1.08.99. 99.000 0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate 166.582,16 74.084,77U.1.09.00.00.000 183.644,36 131.494,72

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 125.785,57 46.678,44U.1.09. 01.00.000 125.785,57 120.870,43

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 125.785,57 46.678,44U.1.09.01. 01.000 125.785,57 120.870,43



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Rimborsi di imposte in uscita 28.765,01 21.298,83U.1.09. 02.00.000 12.000,00 4.533,92

Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 28.765,01 21.298,83U.1.09.02. 01.000 12.000,00 4.533,92

Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita 0,00 0,00U.1.09.02. 02.000 0,00 0,00

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.1.09. 03.00.000 0,00 0,00

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.1.09.03. 01.000 0,00 0,00

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovut e o incassate in eccesso 12.031,58 6.107,50U.1.09. 99.00.000 45.858,79 6.090,37

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centr ali di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,00U.1.09.99. 01.000 0,00 0,00

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Local i di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 02.000 35.858,79 0,00

Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 03.000 0,00 0,00

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 4.725,00 194,80U.1.09.99. 04.000 4.600,00 828,85

Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non d ovute o incassate in eccesso 7.306,58 5.912,70U.1.09.99. 05.000 5.400,00 5.261,52

Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Pr ivate di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 06.000 0,00 0,00

Altre spese correnti 2.068.874,69 617.745,48U.1.10.00.00.000 5.191.454,33 679.029,99

Fondi di riserva e altri accantonamenti 1.343.829,69 0,00U.1.10. 01.00.000 2.400.873,62 0,00

Fondo di riserva 1.343.829,69 0,00U.1.10.01. 01.000 598.707,68 0,00

Fondo speciali 0,00 0,00U.1.10.01. 02.000 0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di par te corrente 0,00 0,00U.1.10.01. 03.000 1.802.165,94 0,00

Fondo rinnovi contrattuali 0,00 0,00U.1.10.01. 04.000 0,00 0,00

Altri fondi e accantonamenti 0,00 0,00U.1.10.01. 99.000 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00U.1.10. 02.00.000 2.109.080,71 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00U.1.10.02. 01.000 2.109.080,71 0,00

Versamenti IVA a debito 0,00 0,00U.1.10. 03.00.000 0,00 0,00

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 0,00 0,00U.1.10.03. 01.000 0,00 0,00

Premi di assicurazione 723.545,00 617.745,48U.1.10. 04.00.000 680.000,00 679.029,99

Premi di assicurazione contro i danni 723.545,00 617.745,48U.1.10.04. 01.000 680.000,00 679.029,99

Altri premi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.04. 99.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 1.500,00 0,00U.1.10. 05.00.000 1.500,00 0,00

Spese dovute a sanzioni 1.500,00 0,00U.1.10.05. 01.000 1.500,00 0,00

Spese per risarcimento danni 0,00 0,00U.1.10.05. 02.000 0,00 0,00

Spese per indennizzi 0,00 0,00U.1.10.05. 03.000 0,00 0,00

Oneri da contenzioso 0,00 0,00U.1.10.05. 04.000 0,00 0,00

Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a. c. 0,00 0,00U.1.10.05. 99.000 0,00 0,00

Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10. 99.00.000 0,00 0,00

Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.99. 99.000 0,00 0,00

Spese in conto capitale 36.445.013,89 6.503.317,93U.2.00.00.00.000 37.626.492,96 5.333.750,61

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.00.00.000 0,00 0,00

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01. 01.00.000 0,00 0,00

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.01.01. 000 0,00 0,00

Altri tributi in conto capitale 0,00 0,00U.2.01. 99.00.000 0,00 0,00

Altri tributi in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.01.99. 01.000 0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 15.019.783,04 4.739.625,83U.2.02.00.00.000 14.323.830,88 3.122.131,20

Beni materiali 13.648.614,84 4.063.189,56U.2.02. 01.00.000 13.821.115,85 2.619.416,17

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e or dine pubblico 0,00 0,00U.2.02.01. 01.000 0,00 0,00

Mezzi di trasporto ad uso militare 0,00 0,00U.2.02.01. 02.000 0,00 0,00

Mobili e arredi 2.684,39 0,00U.2.02.01. 03.000 0,00 0,00

Impianti e macchinari 4.000,00 229,00U.2.02.01. 04.000 4.000,00 3.533,98

Attrezzature scientifiche e sanitarie 117.619,38 10.654,08U.2.02.01. 05.000 20.666,80 20.666,80

Macchine per ufficio 0,00 0,00U.2.02.01. 06.000 0,00 0,00

Hardware 366.975,77 47.800,82U.2.02.01. 07.000 347.000,00 44.774,00

Armi 0,00 0,00U.2.02.01. 08.000 0,00 0,00

Beni immobili 13.157.335,30 4.004.505,66U.2.02.01. 09.000 13.449.449,05 2.550.441,39

Beni immobili di valore culturale, storico ed artis tico 0,00 0,00U.2.02.01. 10.000 0,00 0,00

Oggetti di valore 0,00 0,00U.2.02.01. 11.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altri beni materiali 0,00 0,00U.2.02.01. 99.000 0,00 0,00

Terreni e beni materiali non prodotti 1.288.918,20 676.436,27U.2.02. 02.00.000 477.265,03 477.265,03

Terreni 62.450,00 37.450,00U.2.02.02. 01.000 0,00 0,00

Patrimonio naturale non prodotto 1.226.468,20 638.986,27U.2.02.02. 02.000 477.265,03 477.265,03

Beni immateriali 82.250,00 0,00U.2.02. 03.00.000 25.450,00 25.450,00

Avviamento 0,00 0,00U.2.02.03. 01.000 0,00 0,00

Software 25.450,00 0,00U.2.02.03. 02.000 25.450,00 25.450,00

Brevetti 0,00 0,00U.2.02.03. 03.000 0,00 0,00

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00U.2.02.03. 04.000 0,00 0,00

Incarichi professionali per la realizzazione di inv estimenti 56.800,00 0,00U.2.02.03. 05.000 0,00 0,00

Manutenzione straordinaria su beni di terzi 0,00 0,00U.2.02.03. 06.000 0,00 0,00

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00U.2.02.03. 99.000 0,00 0,00

Beni materiali acquisiti mediante operazioni di lea sing finanziario 0,00 0,00U.2.02. 04.00.000 0,00 0,00

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e or dine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

0,00 0,00U.2.02.04. 01.000 0,00 0,00

Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti median te operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 02.000 0,00 0,00

Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di le asing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 03.000 0,00 0,00

Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 04.000 0,00 0,00

Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite med iante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 05.000 0,00 0,00

Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 06.000 0,00 0,00

Hardware acquisito mediante operazioni di leasing f inanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 07.000 0,00 0,00

Armi acquisite mediante operazioni di leasing finan ziario 0,00 0,00U.2.02.04. 08.000 0,00 0,00

Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leas ing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 09.000 0,00 0,00

Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 10.000 0,00 0,00

Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 99.000 0,00 0,00

Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti med iante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02. 05.00.000 0,00 0,00

Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing fi nanziario 0,00 0,00U.2.02.05. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di l easing finanziario 0,00 0,00U.2.02. 06.00.000 0,00 0,00

Software acquisito mediante operazioni di leasing f inanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 01.000 0,00 0,00

Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing f inanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 02.000 0,00 0,00

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti med iante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 03.000 0,00 0,00

Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazio ni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 99.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 21.164.069,72 1.763.692,10U.2.03.00.00.000 11.541.964,37 2.211.619,41

Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubb liche 21.164.069,72 1.763.692,10U.2.03. 01.00.000 11.541.964,37 2.211.619,41

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Cent rali 0,00 0,00U.2.03.01. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Loca li 21.164.069,72 1.763.692,10U.2.03.01. 02.000 11.541.964,37 2.211.619,41

Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.03.01. 03.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti interni a organismi in terni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.2.03.01. 04.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,00U.2.03. 02.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,00U.2.03.02. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Imprese 0,00 0,00U.2.03. 03.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a imprese controllate 0,00 0,00U.2.03.03. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a altre imprese partec ipate 0,00 0,00U.2.03.03. 02.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a altre Imprese 0,00 0,00U.2.03.03. 03.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.03. 04.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.03.04. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti all'Unione Europea e a l Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.03. 05.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.03.05. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.03.05. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00U.2.04.00.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04. 01.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.01. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.01. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.01. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00 0,00U.2.04.01. 04.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di Famiglie 0,00 0,00U.2.04. 02.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di Famiglie 0,00 0,00U.2.04.02. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di Imprese 0,00 0,00U.2.04. 03.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.03. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.03. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.03. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04. 04.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.04. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

0,00 0,00U.2.04. 05.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti dell'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.05. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti del Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.05. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04. 06.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.06. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.06. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.06. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00 0,00U.2.04.06. 04.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso Famiglie 0,00 0,00U.2.04. 07.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso Famiglie 0,00 0,00U.2.04.07. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso Imprese 0,00 0,00U.2.04. 08.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.08. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.08. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.08. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04. 09.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.09. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo

0,00 0,00U.2.04. 10.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.10. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellaz ione di crediti verso Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.10. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso amminis trazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04. 11.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Amminis trazioni Centrali per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Amminis trazioni Locali per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso organis mi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie

0,00 0,00U.2.04.11. 04.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Famigli e per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04. 12.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Famigli e per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.12. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04. 13.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso altre i mprese partecipate per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso altre I mprese per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituz ioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04. 14.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituz ioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.14. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie

0,00 0,00U.2.04. 15.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto d el Mondo per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche

0,00 0,00U.2.04. 16.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali

0,00 0,00U.2.04.16. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali

0,00 0,00U.2.04.16. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.16. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/ o unità locali della amministrazione

0,00 0,00U.2.04.16. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,00U.2.04. 17.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.17. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,00 0,00U.2.04. 18.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.18. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate

0,00 0,00U.2.04.18. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.18. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00U.2.04. 19.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00U.2.04.19. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00 0,00U.2.04. 20.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.20. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.20. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amm inistrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04. 21.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ammi nistrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.21. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ammi nistrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.21. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.21. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a orga nismi interni e/o unità locali della amministrazion e 0,00 0,00U.2.04.21. 99.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fami glie 0,00 0,00U.2.04. 22.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fami glie 0,00 0,00U.2.04.22. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Impr ese 0,00 0,00U.2.04. 23.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a impr ese controllate 0,00 0,00U.2.04.23. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altr e imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.23. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altr e Imprese 0,00 0,00U.2.04.23. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Isti tuzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04. 24.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Isti tuzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.24. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Un ione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04. 25.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Un ione Europea 0,00 0,00U.2.04.25. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Res to del Mondo 0,00 0,00U.2.04.25. 02.000 0,00 0,00

Altre spese in conto capitale 261.161,13 0,00U.2.05.00.00.000 11.760.697,71 0,00

Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capita le 478,88 0,00U.2.05. 01.00.000 7.000.000,00 0,00

Fondi di riserva in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 01.000 2.000.000,00 0,00

Fondi speciali c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 02.000 0,00 0,00

Altri accantonamenti in c/capitale 478,88 0,00U.2.05.01. 99.000 5.000.000,00 0,00

Fondi pluriennali vincolati c/capitale 125.000,00 0,00U.2.05. 02.00.000 4.760.697,71 0,00

Fondi pluriennali vincolati c/capitale 125.000,00 0,00U.2.05.02. 01.000 4.760.697,71 0,00

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/c apitale 0,00 0,00U.2.05. 03.00.000 0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/c apitale 0,00 0,00U.2.05.03. 01.000 0,00 0,00

Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovut e o incassate in eccesso 135.682,25 0,00U.2.05. 04.00.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centr ali di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,00U.2.05.04. 01.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Local i di somme non dovute o incassate in eccesso 135.682,25 0,00U.2.05.04. 02.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 03.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 04.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non d ovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 05.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Pr ivate di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 06.000 0,00 0,00

Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.05. 99.00.000 0,00 0,00

Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.05.99. 99.000 0,00 0,00

Spese per incremento attività finanziarie 2.601.830,35 2.601.830,35U.3.00.00.00.000 2.200.000,00 1.460.615,34

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00U.3.01.00.00.000 0,00 0,00

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di ca pitale 0,00 0,00U.3.01. 01.00.000 0,00 0,00

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di ca pitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

0,00 0,00U.3.01.01. 01.000 0,00 0,00

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di ca pitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

0,00 0,00U.3.01.01. 02.000 0,00 0,00

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di ca pitale in altre imprese 0,00 0,00U.3.01.01. 03.000 0,00 0,00

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di ca pitale in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,00U.3.01.01. 04.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimen to 0,00 0,00U.3.01. 02.00.000 0,00 0,00

Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00U.3.01.02. 01.000 0,00 0,00

Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di inve stimento 0,00 0,00U.3.01.02. 02.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termi ne 0,00 0,00U.3.01. 03.00.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termi ne emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.03. 01.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termi ne emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.03. 02.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termi ne emessi da imprese residenti 0,00 0,00U.3.01.03. 03.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termi ne emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00U.3.01.03. 04.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.3.01. 04.00.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.04. 01.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.04. 02.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00U.3.01.04. 03.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00U.3.01.04. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00U.3.02.00.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00U.3.02. 01.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.02.01. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.02.01. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.02.01. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione

0,00 0,00U.3.02.01. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02. 02.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.02. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Imprese 0,00 0,00U.3.02. 03.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.02.03. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.02.03. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.02.03. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.02.03. 04.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02. 04.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.04. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02. 05.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.02.05. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.05. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.02. 06.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.02.06. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.02.06. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.02.06. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione

0,00 0,00U.3.02.06. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02. 07.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.07. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a Imprese 0,00 0,00U.3.02. 08.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.02.08. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.02.08. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.02.08. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.02.08. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02. 09.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.09. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00 0,00U.3.02. 10.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.02.10. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.10. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00U.3.03.00.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.03. 01.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.03.01. 01.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.03.01. 02.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.03.01. 03.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione

0,00 0,00U.3.03.01. 04.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03. 02.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.02. 01.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.03. 03.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.03.03. 01.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.03.03. 02.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.03.03. 03.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.03.03. 04.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03. 04.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.04. 01.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00 0,00U.3.03. 05.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.03.05. 01.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.05. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.03. 06.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.03.06. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.03.06. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.03.06. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione

0,00 0,00U.3.03.06. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03. 07.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.07. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.03. 08.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.03.08. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.03.08. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

0,00 0,00U.3.03.08. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.03.08. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03. 09.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.09. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00 0,00U.3.03. 10.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.03.10. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.10. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a s eguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03. 11.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a se guito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Amministrazioni Locali a segu ito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussi one di garanzie 0,00 0,00U.3.03. 12.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussi one di garanzie 0,00 0,00U.3.03.12. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Imprese a seguito di escussio ne di garanzie 0,00 0,00U.3.03. 13.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti a altre imprese partecipate a s eguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti a altre Imprese a seguito di es cussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03. 14.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.14. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Unione Europea e del Resto de l Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03. 15.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Unione Europea a seguito di e scussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15. 02.000 0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie 2.601.830,35 2.601.830,35U.3.04.00.00.000 2.200.000,00 1.460.615,34

Incremento di altre attività finanziarie verso Ammi nistrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.04. 01.00.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Ammi nistrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.04.01. 01.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Ammi nistrazioni Locali 0,00 0,00U.3.04.01. 02.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.04.01. 03.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Fami glie 0,00 0,00U.3.04. 02.00.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Fami glie 0,00 0,00U.3.04.02. 01.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Impr ese 0,00 0,00U.3.04. 03.00.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso impr ese controllate 0,00 0,00U.3.04.03. 01.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso altr e imprese partecipate 0,00 0,00U.3.04.03. 02.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie versolla C assa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.04.03. 03.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso altr e Imprese 0,00 0,00U.3.04.03. 04.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Isti tuzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.04. 04.00.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Isti tuzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.04.04. 01.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.04. 05.00.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso la U E 0,00 0,00U.3.04.05. 01.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso il R esto del Mondo 0,00 0,00U.3.04.05. 02.000 0,00 0,00

Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)

0,00 0,00U.3.04. 06.00.000 0,00 0,00

Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)

0,00 0,00U.3.04.06. 01.000 0,00 0,00

Versamenti a depositi bancari 2.601.830,35 2.601.830,35U.3.04. 07.00.000 2.200.000,00 1.460.615,34

Versamenti a depositi bancari 2.601.830,35 2.601.830,35U.3.04.07. 01.000 2.200.000,00 1.460.615,34

Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00U.3.04. 08.00.000 0,00 0,00

Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00U.3.04.08. 01.000 0,00 0,00

Rimborso Prestiti 8.100.000,00 8.078.273,74U.4.00.00.00.000 8.100.000,00 8.078.273,74

Rimborso di titoli obbligazionari 6.900.000,00 6.886.264,40U.4.01.00.00.000 6.900.000,00 6.886.264,40

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.4.01. 01.00.000 0,00 0,00

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine i n valuta domestica 0,00 0,00U.4.01.01. 01.000 0,00 0,00

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine i n valuta estera 0,00 0,00U.4.01.01. 02.000 0,00 0,00

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo ter mine 6.900.000,00 6.886.264,40U.4.01. 02.00.000 6.900.000,00 6.886.264,40

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo ter mine in valuta domestica 6.900.000,00 6.886.264,40U.4.01.02. 01.000 6.900.000,00 6.886.264,40



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo ter mine in valuta estera 0,00 0,00U.4.01.02. 02.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00U.4.02.00.00.000 0,00 0,00

Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.4.02. 01.00.000 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministra zioni Centrali 0,00 0,00U.4.02.01. 01.000 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministra zioni Locali 0,00 0,00U.4.02.01. 02.000 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previ denziali 0,00 0,00U.4.02.01. 03.000 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese 0,00 0,00U.4.02.01. 04.000 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a breve termine a altri sogg etti 0,00 0,00U.4.02.01. 05.000 0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni 0,00 0,00U.4.02. 02.00.000 0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00U.4.02.02. 01.000 0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00U.4.02.02. 02.000 0,00 0,00

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.200.000,00 1.192.009,34U.4.03.00.00.000 1.200.000,00 1.192.009,34

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.200.000,00 1.192.009,34U.4.03. 01.00.000 1.200.000,00 1.192.009,34

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.4.03.01. 01.000 0,00 0,00

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.4.03.01. 02.000 0,00 0,00

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali 0,00 0,00U.4.03.01. 03.000 0,00 0,00

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1.200.000,00 1.192.009,34U.4.03.01. 04.000 1.200.000,00 1.192.009,34

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente

0,00 0,00U.4.03.01. 05.000 0,00 0,00

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente

0,00 0,00U.4.03.01. 06.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Plu riennali 0,00 0,00U.4.03. 02.00.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Plu riennali 0,00 0,00U.4.03.02. 01.000 0,00 0,00

Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00U.4.04.00.00.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti - Buoni postali 0,00 0,00U.4.04. 01.00.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti - Buoni postali 0,00 0,00U.4.04.01. 01.000 0,00 0,00

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00U.4.04. 02.00.000 0,00 0,00

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00U.4.04.02. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.4.04. 03.00.000 0,00 0,00

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.4.04.03. 01.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00U.4.04. 04.00.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00U.4.04.04. 01.000 0,00 0,00

Versamenti al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00U.4.04. 05.00.000 0,00 0,00

Versamenti al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00U.4.04.05. 01.000 0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorie re/cassiere 76.189.863,50 71.752.281,49U.5.00.00.00.000 70.000.000,00 65.562.417,99

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorie re/cassiere 76.189.863,50 71.752.281,49U.5.01.00.00.000 70.000.000,00 65.562.417,99

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorie re/cassiere 76.189.863,50 71.752.281,49U.5.01. 01.00.000 70.000.000,00 65.562.417,99

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorie re/cassiere 76.189.863,50 71.752.281,49U.5.01.01. 01.000 70.000.000,00 65.562.417,99

Scarti di emissione di titoli emessi dallàmministr azione 0,00 0,00U.6.00.00.00.000 0,00 0,00

Scarti di emissione di titoli emessi dallàmministr azione 0,00 0,00U.6.01.00.00.000 0,00 0,00

Scarti di emissione di titoli emessi dallàmministr azione 0,00 0,00U.6.01. 01.00.000 0,00 0,00

Scarti di emissione di titoli emessi dallàmministr azione 0,00 0,00U.6.01.01. 01.000 0,00 0,00

Uscite per conto terzi e partite di giro 16.103.208,31 12.597.397,75U.7.00.00.00.000 14.585.000,00 12.467.912,09

Uscite per partite di giro 6.968.181,98 5.667.628,37U.7.01.00.00.000 6.875.000,00 6.225.876,08

Versamenti di altre ritenute 143.181,98 8.669,85U.7.01. 01.00.000 50.000,00 8.669,85

Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pub blici 143.181,98 8.669,85U.7.01.01. 01.000 50.000,00 8.669,85

Versamento delle ritenute per scissione contabile I VA (split payment) 0,00 0,00U.7.01.01. 02.000 0,00 0,00

Versamento di altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.01. 99.000 0,00 0,00

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipende nte 6.700.000,00 5.603.696,31U.7.01. 02.00.000 6.700.000,00 6.163.739,29

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavor o dipendente riscosse per conto terzi 3.500.000,00 3.329.954,44U.7.01.02. 01.000 3.500.000,00 3.260.659,74

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenzial i su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

2.500.000,00 1.911.882,34U.7.01.02. 02.000 2.500.000,00 2.352.579,55

Altri versamenti di ritenute al personale dipendent e per conto di terzi 700.000,00 361.859,53U.7.01.02. 99.000 700.000,00 550.500,00

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonom o 110.000,00 40.262,21U.7.01. 03.00.000 110.000,00 38.466,94

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavor o autonomo per conto terzi 100.000,00 37.386,61U.7.01.03. 01.000 100.000,00 35.586,02



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenzial i su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 10.000,00 2.875,60U.7.01.03. 02.000 10.000,00 2.880,92

Altri versamenti di ritenute al personale con contr atto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00U.7.01.03. 99.000 0,00 0,00

Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria a lla gestione sanitaria della Regione 0,00 0,00U.7.01. 04.00.000 0,00 0,00

Destinazione di risorse regionali per il finanziame nto aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema

0,00 0,00U.7.01.04. 01.000 0,00 0,00

Destinazione di risorse regionali per il finanziame nto aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema

0,00 0,00U.7.01.04. 02.000 0,00 0,00

Destinazione di risorse regionali per il finanziame nto aggiuntivo della Sanità n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.04. 99.000 0,00 0,00

Altre uscite per partite di giro 15.000,00 15.000,00U.7.01. 99.00.000 15.000,00 15.000,00

Spese non andate a buon fine 0,00 0,00U.7.01.99. 01.000 0,00 0,00

Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria stata le 0,00 0,00U.7.01.99. 02.000 0,00 0,00

Costituzione fondi economali e carte aziendali 15.000,00 15.000,00U.7.01.99. 03.000 15.000,00 15.000,00

Integrazione disponibilità dal conto sanità al cont o non sanità della Regione 0,00 0,00U.7.01.99. 04.000 0,00 0,00

Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione 0,00 0,00U.7.01.99. 05.000 0,00 0,00

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vinco lati degli enti locali 0,00 0,00U.7.01.99. 06.000 0,00 0,00

Altre uscite per partite di giro n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.99. 99.000 0,00 0,00

Uscite per conto terzi 9.135.026,33 6.929.769,38U.7.02.00.00.000 7.710.000,00 6.242.036,01

Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00U.7.02. 01.00.000 0,00 0,00

Acquisto di beni per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.01. 01.000 0,00 0,00

Acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.01. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pub bliche 0,00 0,00U.7.02. 02.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Cen trali 0,00 0,00U.7.02.02. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Loc ali 0,00 0,00U.7.02.02. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.7.02.02. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,00 0,00U.7.02. 03.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 0,00 0,00U.7.02.03. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Imprese 0,00 0,00U.7.02.03. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.7.02.03. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.7.02.03. 04.000 0,00 0,00

Depositi di/presso terzi 1.480.889,75 351.515,40U.7.02. 04.00.000 710.000,00 4.515,57

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,00U.7.02.04. 01.000 0,00 0,00

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 1.480.889,75 351.515,40U.7.02.04. 02.000 710.000,00 4.515,57

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,00 0,00U.7.02. 05.00.000 0,00 0,00

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente ri scosse per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.05. 01.000 0,00 0,00

Versamenti di imposte in conto capitale riscosse pe r conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.05. 02.000 0,00 0,00

Altre uscite per conto terzi 7.654.136,58 6.578.253,98U.7.02. 99.00.000 7.000.000,00 6.237.520,44

Altre uscite per conto terzi n.a.c. 7.654.136,58 6.578.253,98U.7.02.99. 99.000 7.000.000,00 6.237.520,44


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2016

2015

144

Utilizzo di beni di

terzi Personale

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gestione Oneri finanziari Svalutazioni

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MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di

gestione 703.368,19 6.725.774,37 34.330.916,55 2.050.123,49 8.787.576,52 467.073,46 3.888.148,04 2.310.251,39 1.370.496,58 60.633.728,59 4.406,17 4.406,17 2.190.660,64 2.190.660,64

MISSIONE

04 Istruzione e diritto allo studio 6.595.592,62 1.139.669,52 1.650.671,56 97.866,19 814.148,04 10.297.947,93 - -

MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia

abitativa 623.012,68 7.899,05 65.755,54 696.667,27 - -

MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente 40.072,93 4.561.615,42 1.167.471,60 2.211.619,41 3.462.151,67 165.412,95 1.373.121,27 12.981.465,25 - -

MISSIONE

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.377.548,91 19.096.872,19 33.750,00 6.015.499,07 443.294,32 3.690.198,68 175.740,37 30.832.903,54 - -

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia 124.649,33 - 42.743,86 167.393,19 - -

MISSIONE

14

Sviluppo economico e

competitività 19.427,45 - 142,84 1.185,76 20.756,05 - -

MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la

formazione professionale 11.708.442,99 381.118,62 3.095.278,52 283.351,57 2.045.565,45 17.513.757,15 - -

MISSIONE

16

Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca 6.681,16 533,34 7.075,58 14.290,08 - -

MISSIONE

50 Debito pubblico - 2.116.000,00 2.116.000,00 -

MISSIONE

99 Servizi per conto terzi - - -

TOTALE COSTI/ONERI 2.127.671,19 48.832.907,71 37.052.926,29 2.211.619,41 2.050.123,49 23.641.265,60 1.465.040,38 11.920.866,64 2.310.251,39 1.546.236,95 133.158.909,05 2.120.406,17 2.120.406,17 2.190.660,64 2.190.660,64

Missioni

ONERI FINANZIARIRETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'

FINANZIARIE

Consumi materie

prime

To

tale

rettifich

e d

i va

lore

attiv

ità fin

an

ziarie

Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi Ammortamenti e svalutazioni

To

tale

com

po

ne

nti n

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i de

lla g

estio

ne

To

tale

On

eri fin

an

ziari

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

145

MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di

gestione

MISSIONE

04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia

abitativa

MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente

MISSIONE

10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

MISSIONE

14

Sviluppo economico e

competitività

MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE

16

Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

MISSIONE

50 Debito pubblico

MISSIONE

99 Servizi per conto terzi

TOTALE COSTI/ONERI

Missioni

Imposte

So

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sussiste

nze

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Imp

oste

517.780,21 15.020,00 532.800,21 683.372,34 683.372,34 64.044.967,95

44.506,54 44.506,54 95.041,80 95.041,80 10.437.496,27

204.890,13 204.890,13 32.975,13 32.975,13 934.532,53

143.011,68 143.011,68 212.515,18 212.515,18 13.336.992,11

292.334,05 292.334,05 496.197,89 496.197,89 31.621.435,48

- - 167.393,19

- - 20.756,05

946.580,02 946.580,02 254.608,29 254.608,29 18.714.945,46

- 2.236,10 2.236,10 16.526,18

- - 2.116.000,00

- - - -

2.149.102,63 15.020,00 2.164.122,63 1.776.946,73 1.776.946,73 141.411.045,22

COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE

Oneri straordinari

To

tale

On

eri stra

ord

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ri

To

tale

Imp

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PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

TO

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146

Partecipazioni al 31 12 2016 finale

SOCIETA'/ENTE/FONDAZIONE%

PARTECIPAZIONEVALORE AL 31/12/2015

VARIAZIONI FINANZIARIE

IN + 2016

VARIAZIONI FINANZIARIE IN - 2016

VARIAZIONI IN + 2016

VARIAZIONI IN - 2016

PLUS-VALENZA

MINUS-VALENZA

VALORE AL 31/12/2016

Criterio di valutazione

Partecipazioni > 50%

ATENE Centro di eccellenza per l'innovazione formativa soc. cons. a r.l. 100,00% 212.360,00 2.761,00 215.121,00 P.N.A.T.P. Azienda Trasporti provinciali S.p.A. 50,53% - - - P.N.

Totale 212.360,00 - - 2.761,00 - - - 215.121,00 Partecipazioni comprese fra 25% e 50%

Agenzia di sviluppo Gal Genovese S.r.l. 31,79% 25.917,12 437,75 26.354,87 P.N.Totale 25.917,12 - - 437,75 - - - 26.354,87

Partecipazioni < 25% Fiera di Genova S.p.A. (vedi nota) 19,95% 3.038.343,00 2.117.823,27 920.519,73 P.N.Società per Cornigliano S.p.A. 22,50% 3.021.070,28 3.021.070,28 P.N.Coop. Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova S.c.r.l 10,20% 77.469,00 77.468,53 0,47 - 0,00 CostoAgenzia Regionale per il trasporto pubblico locale S.p.a 8,65% 34.600,00 34.600,00 CostoRete Fidi Liguria - già Liguria Cooperfidi S.c.r.l 0,13% 17.972,70 17.971,88 0,82 0,00- CostoFilse S.p.A. 2,28% 727.183,20 72.266,08 654.917,12 P.N.Banca Popolare Etica S.c.p.A. 0,059% 15.750,00 15.750,00 CostoSistema Turistico Locale Terre di Portofino S.c.r.l 11,16% 2.450,00 2.450,00 CostoForMare - Polo Nazionale Formazione per lo Shipping S.c.r.l. 5,00% 5.000,00 5.000,00 Costo

Totale 6.939.838,18 - 95.440,41 - 2.190.090,64 - - 4.654.307,13 CostoFondazioni - -

Fondazione MUVITA 100,00% 4.299,00 3.331,00 968,00 P.N.Fondazione Mediaterraneo 93,10% 0,00 0,00 P.N.Fondazione Teatro Sociale di Camogli ONLUS 58,92% 61.996,13 61.996,13 CostoFondazione Accademia Marina Mercantile 54,32% 150.397,00 150.397,00 CostoFondazione archivio storico Ansaldo 11,96% 94.903,68 94.903,68 CostoFondazione Acquario di Genova 28,57% 30.000,00 30.000,00 Costo

Fondazione Casa America 20,00% 15.493,71 15.493,71 CostoFondazione Regionale Investimenti Sociali 1,68% 4.031,44 4.031,44 P.N.Fondazione SLALA 7,65% 42.399,83 42.399,83 P.N.Fondazione ICT 6,94% 10.000,00 10.000,00 Costo

Totale 413.520,79 - - - 3.331,00 - - 410.189,79 Totale partecipazioni 7.591.636,09 - 95.440,41 3.198,75 2.193.421,64 - - 5.305.972,79

che sta attraversando la società

Nella valutazione delle partecipazioni in società e fondazioni sono stati applicati i criteri dell'art. 2426 del codice civile (vedi l'ultima colonna della tabella); in alcuni casi è stato applicato il principio del costo di acquisto della partecipazione, in altri casi le società/fondazioni sono state valutate secondo il criterio del patrimonio netto.

NB: nel 2016 con apposita deliberazione si è proceduto alla messa in liquidazione volontaria di Fiera Spa - le variazioni sulla consistenza della partecipazione sono qui evidenziateNel 2016 si è deliberata la cessione di Coop. Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova S.c.r.l e Rete Fidi Liguria - già Liguria Cooperfidi S.c.r.l. la cessione di Coop. Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova S.c.r.l si è già perfezionata, la società rimborserà la quota dovuta a Città metropolitana in base ad un piano di rientro quinquennaleLa variazione del patrimonio netto di ATP 2015 e 2016 evidenzia una variazione di complessivi 1.734.680,75 (928.152,22+ 806.528,53) che tuttavia non viene prudenzialmente valorizzata in considerazione della situazione critica

149

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2016 CON SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI ART. 6 COMMA 4 D.L. 95/2012

Società Attività svolta Credito vantato dalla

società al 31/12/2016

Debito della CM al

31/12/2016

Credito della CM al

31/12/2016

Debito vantato

dalla società al

31/12/2016

Note

numero data

1

ATENE Centro di eccellenza

per l'innovazione formativa

soc. cons. a r.l.

SU/002/17/1a - CS/sm 17/02/2017

rendicontazione corsi

formazione FSE ed

assistenza informatica

323.061,23 323.061,23 13.300,00 13.300,00

La nostra scheda economica, nei

debiti nei confronti del

fornitore, ha un importo

diverso, in quanto la fatt. n. 29

è stata registrata nel 2017.

Inoltre la società vanta dei

crediti di fatt ancora da

emettere, ma di cui ci sono

delle determine dirigenziali che

comprovano il credito: atto

dirigenziale n. 1236/2016

impegno 654/2016 e atto

dirigenziale n. 2947/2016

impegno 1106/2016.

2 A.T.P. SPA - GRUPPO

E.mail Andrea Geminiani

[andrea.geminiani@atpeserc

izio.it]

22/02/2017trasporto pubblico provinciale 2.996.464,55 2.996.464,55 -

La nostra scheda economica, nei

debiti nei confronti del

fornitore, ha un importo

diverso, in quanto nel credito

vantato dalla società è

compresa la 5° tranche

transazione del 2011 di €

554.363,64 . Inoltre, il credito

vantato dalla società per

quanto riguarda il residuo 2%

del contratto di servizio 2016, è

pari al 2% del valore

dell'impegno n. 313/2016 preso

con atto dirigenziale n.

232/2016.

3Agenzia di sviluppo Gal

Genovese S.r.l.2/17 14/02/2017

agenzia di sviluppo

locale- - - -

4 Fiera di Genova S.p.A. SGG/67 30/01/2017

organizzazione

manifestazioni

fieristiche e sportive

- - - -

5 Società per Cornigliano S.p.A. 21 26/01/2017

riconversione delle aree

dismesse dallo

stabilimento siderurgico

di Genova-Cornigliano

- - - -

6

Coop. Artigiana di Garanzia

della Provincia di Genova

S.c.r.l

142 10/02/2017

sostegno alle imprese

della Provincia di

Genova, con particolare

riferimento alle ditte

artigiane e di piccola

dimensione

- 77.468,53 77.468,53

Debito della Società per

dismissione partecipazione: vedi

Del. Cons. metrop. N. 5/2016.

estremi estratto conto società

150




Debito della CM al

31/12/2016

Credito della CM al

31/12/2016

Debito vantato

dalla società al

31/12/2016

Noteestremi estratto conto società

7

Rete Fidi Liguria - Società

consortile per azioni di

garanzia collettiva fidi

41 19/01/2017

supporta, con la propria

garanzia, la richiesta di

finanziamento della

piccola media impresa

- - 17.971,88 -

Debito della Società, anche se

da loro non indicato, per

dismissione partecipazione: vedi

Del. Cons. metrop. N. 5/2016

8 Filse S.p.A.

supporta gli enti

territoriali liguri nelle

politiche a sostegno del

sistema economico

- - - -

9Sistema Turistico Locale Terre

di Portofino S.c.r.l

arricchimento

dell'offerta turistica del

territorio di competenza

- - - -

Credito vantato dalla società nel

2015 per € 35.000,00 per quote

associative, non riconosciuto

dalla CM.

10

ForMare - Polo Nazionale

Formazione per lo Shipping

S.c.r.l.

formazione

professionale nel

settore marittimo

- - - -

Credito vantato dalla società nel

2015 per €24.186,50 per quote

associative, non riconosciuto

dalla CM.

11 Fondazione MUVITA 19-17 23/02/2017

attuazione delle

politiche di promozione

dello sviluppo

sostenibile

22.245,00 22.245,00 -

Nella nostra scheda economica

non è riportato il credito

vantato dalla società per la fatt.

n. 15-B di € 10.245,00, perchè è

stata protocollata nel 2017.

Inoltre, il credito vantato dalla

società per circa € 12.000, in

riferimento al progetto Mayors

in action, è comprovato

dall'atto dirigenziale N.

3402/2016.

12 Consorzio Energia LiguriaE.mail da

[email protected]/01/2017

acquisto dell'energia

elettrica e del gas

necessari a soddisfare i

fabbisogni dei

consorziati alle migliori

- - - -

151




Debito della CM al

31/12/2016

Credito della CM al

31/12/2016

Debito vantato

dalla società al

31/12/2016

Noteestremi estratto conto società

13Accademia Italiana Della

Marina Mercantile329/17 14/02/2017

promozione della

ricerca avanzata e

diffusione della cultura

della comunicazione

48.209,26 - - -

Il credito vantato dalla Società

per il saldo contributi per €

25.000,00, è un credito non

riconosciuto dalla CM per

avvenuta riduzione del

contributo. Per quanto riguarda

il credito vantato dalla società

per rimborso lavori per €

23.209,26, la CM non rileva

accordi e impegni presi in

merito.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Dott. Luca Bertolotti Presidente _____________________

Genova,

Dott. Roberto Italiani Componente _____________________

Rag.Patrizia MordenteComponente _____________________

152

Elenco dei crediti indesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizioneCrediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 131959/2011 "individuazione dei residui attivi inesignili o di dubbia e/o difficile esigibilità attinenti alla Direzione Politiche Formative

e del Lavoro" 8.999.560,64

Crediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 78465/2011 "individuazione dei residui attivi inesignili o di dubbia e/o difficile esigibilità attinenti al Servizio Patrimonio" 125.198,44

Crediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 56305/2012 "individuazione accertamento di bilancio a seguito delle somme corrisposte dagli enti sottoscrittori degli Accordi di

Programma sul trasporto pubblico. Rivalutazione periodo 2006/2010" 2.743.610,48

Crediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 26/2014 "Revoca delle deliberazioni del CP n.26/14 e 42/11 relative all'acqquisizione della porzione di immobile ubicato in Via

Bernabò Brea civ.65a di proprietà del Comune di Genova" 1.606.000,00

13.474.369,56

crediti (rif.acc.962/963-2000) atto 107852/2002 - Provincia di La Spezia/Ufficio scolastico Regionale - rimborso spese di amministrazione 10.929,69

saldo al 31/12/2016 13.485.299,25

154

Codi

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155

Data stipula del contratto 03/09/2007Data scadenza contratto 30/05/2017N. repertorio del contratto 709030109

Nome Controparte (intermediario finanziario)BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E

SVILUPPO SPANome Eventuale advisor (consulente)Giurisdizione (italiana / non italiana) ITALIANAValore nozionale sottostante 4.867.640,00€ Importo eventuale Up front incassato -€ Saldo finale dei flussi finanziari nell'esercizio 2016 (+ o -) 224.193,16-€ Saldo flussi finanziari totali (dalla stipula al 31/12/2016) (+ o -) 2.017.604,83-€ Mark to market (valore equo) al 31/12/2016 (+ o -) 99.724,03-€

Il Responsabile dei servizi finanziari

Ente: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVAPiazzale Mazzini 2 - GENOVA -

Regione: LIGURIA

Esercizio 2016Contratto di scambio di interesse (Interest rate swap)

156

Istituto di credito Debito al 31/12/2016 Scadenza Cap FloorTasso di interesse

% sul totale indebitamento

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 27.126,32€ 31/12/2018 Fissi 5,50%-6,50%BOP EX DEBITO CARIGE 10.389.977,60€ 30/06/2018 3,252%

BOP DEPFA 1 4.798.010,00€ 31/03/2028 4,675%BOP DEPFA 2 6.573.525,00€ 31/03/2028 5,070%

MUTUO CARIGE 9.214.521,68€ 30/06/2029 3,765%MUTUO CARIGE 6.475.903,26€ 31/10/2030 3,612%MUTUO CARIGE 5.071.354,28€ 30/06/2031 3,636%

TOTALE A FISSO 42.550.418,14€ 89,73

BOP BANCA INTESA 4.867.640,00€ 30/11/2021 5,425% 3,850%TOTALE VARIABILE

ASSICURATO4.867.640,00€ 10,27

TOTALE GENERALE 47.418.058,14€ 100,00

INDEBITAMENTO AL 31/12/2016

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Settore:N01

Spettabile

01753

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Banca :6175

Dip. :91

P.LE GIUSEPPE MAZZINI, 2

16122 GENOVA GE

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Abbiamo ricevuto la pregiata Vostra datata 27/01/2017,

del seguente preciso letterale tenore :

Settore:N01

Mittente

01753


Banca :6175

Dip :91


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ale

N. 3

6/2

017

del

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2/20

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017

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i m

arzo

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14:

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etro

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IL S

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ento

.

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zion

i sul

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ince

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nario

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del

31.

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n.

122/

2010

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enut

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an

nua

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cqui

sto,

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nol

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el 2

009

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zion

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etro

polit

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N.3

6/2

017

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1 d

i 3

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a pe

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one

162

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010,

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i sp

esa

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ess

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era

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asi

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zion

ali,

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ado

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min

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ale

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ite n

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. 49

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ttare

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el 3

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122/

2010

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N.3

6/2

017

pag.

2 d

i 3

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163

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zion

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etro

polit

ano

N.3

6/2

017

pag.

3 d

i 3

copi

a in

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a pe

r co

nsul

tazi

one

164

ALLEGATO 1

Impegnato a

consuntivo

2009

Previsione di

riduzione ex

delibera

298/2010

Impegnato a

consuntivo

2011

Impegnato a

consuntivo

2012

Impegnato a

consuntivo

2013

Impegnato a

consuntivo

2014

Impegnato a

consuntivo

2015

Impegnato a

consuntivo

2016

Compensi ai

componenti degli organi

di indirizzo, direzione e

controllo (Revisori dei

conti, Nucleo di

valutazione) 144.000,00 * 129.600,00

129.600,00

123.749,00

130.000

130.000,00

81.000,00

111.597,00

Spesa per studi ed

incarichi di consulenza 168.631,00 33.726,20

33.700,00

15.000,00

195.000,00

0

2.000,00

20.000,00

Spesa di pubblicità,

spesa per relazioni

pubbliche, convegni,

mostre, rappresentanza 901.458,35 ** 180.291,67

139.984,61

21.151,98

20.245,59

0

542,00

Spesa per formazione

personale dipendente 161.299,81 80.649,91

54.774,81

21.522,00

10.110,00

9.985,42

8.090,00

8.655,48

Spesa per missioni

personale dipendente 227.488,50 113.744,25

60.000,00

28.612,85

25.052,45

28.209,00

27.550,93

22.583,94

Spesa per acquisto,

manutenzione, noleggio

ed esercizio

autovetture, acquisto di

buoni taxi 729.171,38 583.337,10

531.943,77

423.076,06

404.913,60

386.913,60

308.068,52

307.736,43

* Relativamente ai compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo (Revisori dei conti, Nucleo di valutazione) la base di calcolo è quanto

percepito al 30 aprile 2010

** Comprensivo delle spese pubblicitarie (Tabloid) dell'ufficio stampa

copia informatica per consultazione165

Pro

post

a n

. 630

/20

17

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ME

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onom

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Voci di : ENTRATA

Esercizio : 2016

Mese di : Dicembre

Calcolato su : REVERSALI

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Voci di : USCITA

Esercizio : 2016

Mese di : Dicembre

Calcolato su : MANDATI

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174

Allegato n. 2/a

11.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e

debito) su entrate correnti[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)

28,157

2 Entrate correnti2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle

previsioni iniziali di parte correnteTotale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

129,524

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

98,757

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

79,751

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

98,757

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

59,147

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

57,386

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

34,814

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

33,777

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /

(365 x max previsto dalla norma)83,014

3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 0,000

4 Spese di personale4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale

in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

22,205

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

6,927

Piano degli indicatori di bilancioIndicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONEVALORE INDICATORE

2016 (percentuale)

Rigidità strutturale di bilancio

175

Allegato n. 2/a




2016 (percentuale)

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

4,754

4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

28,672

5 Esternalizzazione dei servizi5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti

correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I

28,591

6 Interessi passivi6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 1,710

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,000

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,208

7 Investimenti7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e

in conto capitaleImpegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

4,502

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

3,621

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

2,565

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6,186

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

0,000

176

Allegato n. 2/a




2016 (percentuale)

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

0,000

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

0,000

88.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su

stock residui passivi correntiTotale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 73,210

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 31,202

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,000

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre 62,412

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 38,142

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 2,384

99.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

71,381

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

238,642

Analisi dei residui

Smaltimento debiti non finanziari

177

Allegato n. 2/a




2016 (percentuale)

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

37,713

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

65,468

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

-8,000

1010.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 0,00010.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno

precedente (2)0,000

10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

8,220

Debiti finanziari

178

Allegato n. 2/a




2016 (percentuale)

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

5499,818

1111.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 1,20211.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 30,35711.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 14,52511.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) 53,917

1212.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso /

Totale Disavanzo esercizio precedente (3)0,000

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

0,000

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,00012.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico

dell'esercizioDisavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,000

1313.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,00013.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,000

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,000

1414.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale

vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

77,165

1515.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

10,053

Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

Disavanzo di amministrazione

Debiti fuori bilancio

Fondo pluriennale vincolato

Partite di giro e conto terzi

179

Allegato n. 2/a




2016 (percentuale)

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa

(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

11,021

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

180

Allegato n. 2/b

Previsioni iniziali competenza/

totale previsioni iniziali

competenza

Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive

competenza

Accertamenti/ Totale

Accertamenti

% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:

Previsioni iniziali cassa/ (previsioni

iniziali competenza + residui)

% di riscossione prevista nelle

previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni

definitive competenza + residui)

% di riscossione complessiva:

(Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/

(Accertamenti + residui definitivi

iniziali)

% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio:

Riscossioni c/comp/ Accertamenti di

competenza

% di riscossione dei crediti esigibili

negli esercizi precedenti: Riscossioni

c/residui/ residui definitivi iniziali

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 41,415 28,932 31,204 101,304 94,683 60,509 48,587 83,674

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,428 0,298 0,322 100,000 69,481 1,624 0,000 2,983

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

41,843 29,230 31,527 101,284 94,180 59,640 48,090 81,782

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 11,657 19,521 19,012 127,254 103,251 59,209 77,186 40,821

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,398 0,512 0,508 100,000 39,177 8,394 0,000 100,000

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

0,219 0,161 0,009 155,456 65,877 16,873 0,000 19,067

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 12,273 20,194 19,529 127,155 101,113 58,384 75,142 40,886

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3,013 2,011 2,134 122,259 97,114 52,313 65,236 28,542

30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,255 0,331 0,360 107,151 74,434 27,795 44,414 11,090

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,003 0,002 0,000 88,774 100,000 169,346 130,477 198,393

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,100 1,681 1,289 195,894 112,263 75,271 93,351 37,142

Piano degli indicatori di bilancioIndicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione


Titolo Tipologia

Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

181

Allegato n. 2/b



competenza


competenza


Accertamenti










iniziali)



competenza






Titolo Tipologia

Denominazione


30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 4,371 4,024 3,783 140,255 99,226 56,722 72,836 28,098

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,718 2,023 1,018 186,571 102,289 41,636 68,648 30,232

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,000 7,551 8,173 683,210 100,000 98,649 100,000 0,000

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 0,718 9,574 9,190 204,717 100,805 81,963 96,529 28,891

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,000 0,041 0,044 0,000 50,003 0,000 0,000 0,000

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000 0,000 0,000 100,000 136,596 26,791 0,000 26,791

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 1,344 0,936 0,000 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 1,344 0,977 0,044 100,000 121,189 26,321 0,000 26,791

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

182

Allegato n. 2/b



competenza


competenza


Accertamenti










iniziali)



competenza






Titolo Tipologia

Denominazione


60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 30,542 29,793 30,203 116,064 100,000 100,000 100,000 0,000

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 30,542 29,793 30,203 116,064 100,000 100,000 100,000 0,000

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 4,200 2,926 2,868 147,797 93,480 62,194 89,020 0,557

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 4,710 3,282 2,855 100,430 99,826 93,836 100,422 0,808

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 8,909 6,208 5,724 126,031 96,293 75,680 94,708 0,592

100,000 100,000 100,000 116,309 98,585 69,708 77,086 52,963TOTALE ENTRATE

183

Allegato n. 2/c

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV totale



di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV

di cui incidenza economie di spesa:

Economie di competenza/ Totale

Economie di competenza

01 Organi istituzionali0,835 0,000 0,802 0,3201 0,711 0,3201 1,300

02 Segreteria generale 0,460 0,000 0,392 0,146 0,437 0,146 0,145

03Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato

3,013 0,000 1,875 0,264 1,852 0,264 1,997

04Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali

19,198 0,000 13,337 0,085 15,783 0,085 0,028

05Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

3,736 0,000 2,793 3,954 2,903 3,954 2,198

06 Ufficio tecnico0,000 0,000 3,596 0,000 0,000 0,000 23,163

07 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08 Statistica e sistemi informativi0,598 0,000 0,635 1,673 0,572 1,673 0,977

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli

enti locali

0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,092

010 Risorse umane1,994 0,000 1,777 1,674 2,052 1,674 0,283

011 Altri servizi generali0,356 0,000 0,216 0,261 0,247 0,261 0,045

30,192 0,000 25,437 8,377 24,557 8,377 30,228

01 Uffici giudiziari0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Casa circondariale e altri servizi0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Polizia locale e amministrativa0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Piano degli indicatori di bilancioIndicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

Missione 01

Servizi

istituzionali,

generali e di

gestione

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali,

generali e di gestione

Missione 02

Giustizia

TOTALE Missione 02 Giustizia

Missione 03

184

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Istruzione prescolastica0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Altri ordini di istruzione non

universitaria

6,228 0,000 6,732 22,109 5,679 22,109 12,462

03 Edilizia scolastica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Istruzione universitaria0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Istruzione tecnica superiore0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Servizi ausiliari all’istruzione0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Diritto allo studio0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6,228 0,000 6,732 22,109 5,679 22,109 12,462

01Valorizzazione dei beni di interesse

storico

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Attività culturali e interventi diversi

nel settore culturale

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Sport e tempo libero0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Giovani0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 03

Ordine

pubblico e

sicurezzaTOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e

sicurezza

Missione 04

Istruzione e

diritto allo

studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto

allo studio

Missione

05Tutela e

valorizzazione

dei beni e

delle attività

culturali Totale Missione 05 Tutela e

valorizzazione deibeni e attività culturali

Missione 06

Politiche

giovanili sport

185

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Urbanistica e assetto del territorio

0,118 0,000 0,078 0,180 0,093 0,180 0,000

02Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

0,335 0,000 0,180 0,202 0,213 0,202 0,000

0,452 0,000 0,259 0,382 0,306 0,382 0,000

01 Difesa del suolo1,116 0,000 1,886 36,598 2,191 36,598 0,222

02Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

1,756 0,000 1,381 0,888 1,499 0,888 0,742

03 Rifiuti 0,003 0,000 0,176 0,000 0,208 0,000 0,001

04 Servizio idrico integrato0,384 0,000 0,921 17,382 1,064 17,382 0,146

05Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e forestazione

0,000 0,000 0,007 0,000 0,008 0,000 0,000

06Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

1,169 0,000 0,840 0,367 0,865 0,367 0,700

giovanili sport

e tempo libero Totale Missione 06 Politiche giovanili

sport e tempo libero

Missione 07

TurismoTotale Missione 07 Turismo

Missione 08

Assetto del

territorio ed

edilizia

abitativaTotale Missione 08 Assetto del territorio

ed edilizia abitativa

Missione 09

Sviluppo

sostenibile e

tutela del

territorio e

dell'ambiente

186

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










4,428 0,000 5,210 55,235 5,835 55,235 1,812

01 Trasporto ferroviario0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Trasporto pubblico locale2,188 0,000 9,534 0,927 11,284 0,927 0,008

03 Trasporto per vie d'acqua0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Altre modalità di trasporto

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Viabilità e infrastrutture stradali

6,004 0,000 6,381 11,942 5,000 11,942 13,898

8,192 0,000 15,915 12,868 16,284 12,868 13,906

01 Sistema di protezione civile0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Interventi a seguito di calamità

naturali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Interventi per l'infanzia e i minori e

per asili nido

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Interventi per la disabilità0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Interventi per gli anziani0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale

0,000 0,000 0,049 0,000 0,059 0,000 0,000

05 Interventi per le famiglie0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10

Trasporti e

diritto alla

mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto

alla mobilità

Missione 11

Soccorso civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12

Diritti sociali,

politiche

187

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










06 Interventi per il diritto alla casa0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08 Cooperazione e associazionismo0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

09 Servizio necroscopico e cimiteriale0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,049 0,000 0,059 0,000 0,000

01

Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente per

la garanzia dei LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02


finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03


finanziamento aggiuntivo corrente per

la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi

pregressi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05Servizio sanitario regionale -

investimenti sanitari

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


restituzione maggiori gettiti SSN

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Ulteriori spese in materia sanitaria0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Industria, PMI e Artigianato0,012 0,000 0,008 0,000 0,009 0,000 0,000

politiche

sociali e

famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia

Missione 13

Tutela della

salute

Totale Missione 13 Tutela della salute

188

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










02Commercio - reti distributive - tutela

dei consumatori

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Ricerca e innovazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,012 0,000 0,008 0,000 0,009 0,000 0,000

01Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro

3,787 0,000 3,737 1,028 4,413 1,028 0,057

02 Formazione professionale0,923 0,000 0,950 0,000 1,086 0,000 0,212

03 Sostegno all'occupazione0,198 0,000 0,358 0,000 0,334 0,000 0,487

4,907 0,000 5,045 1,028 5,833 1,028 0,756

01Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Caccia e pesca0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fonti energetiche0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 14

Sviluppo

economico e

competitività

Totale Missione 14 Sviluppo economico e

competitività

Missione 15

Politiche per il

lavoro e la

formazione

professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro

e la formazione professionale

Missione 16

Agricoltura,

politiche

agroalimentari

e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

Missione 17

Energia e

diversificazion

e delle fonti

energetiche

Totale Missione 17 Energia e

diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18

Relazioni con

le altre

189

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fondo di riserva

0,329 0,000 1,031 0,000 0,000 0,000 6,642

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,420 0,000 0,715 0,000 0,000 0,000 4,606

03 Altri fondi

0,000 0,000 1,984 0,000 0,000 0,000 12,779

0,749 0,000 3,730 0,000 0,000 0,000 24,026

01Quota interessi ammortamento mutui

e prestiti obbligazionari

1,259 0,000 0,840 0,000 0,994 0,000 0,000

02Quota capitale ammortamento mutui

e prestiti obbligazionari

4,857 0,000 3,214 0,000 3,794 0,000 0,056

6,116 0,000 4,053 0,000 4,788 0,000 0,056

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

29,980 0,000 27,774 0,000 30,795 0,000 11,341

29,980 0,000 27,774 0,000 30,795 0,000 11,341

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro8,745 0,000 5,787 0,000 5,856 0,000 5,411

Totale Missione 50 Debito pubblico

le altre

autonomie

territoriali e

locali

Totale Missione 18 Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

Missione 60

Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni

finanziarie

Missione 19

Relazioni

internazionali Totale Missione 19 Relazioni

internazionali

Missione 20

Fondi e

accantonamen

ti

Totale Missione 20 Fondi e

accantonamenti

Missione 50

Debito

pubblico

190

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










02Anticipazioni per il finanziamento del

sistema nazionale sanitario

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8,745 0,000 5,787 0,000 5,856 0,000 5,411

Missione 99

Servizi per

conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

191

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )

Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni +

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.

c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi

iniziali

01 Organi istituzionali 92,570 100,943 85,063 89,817 62,392

02 Segreteria generale 89,781 96,954 92,204 92,563 86,774

03

Gestione economica,

finanziaria,

programmazione,

provveditorato

67,190 87,870 90,856 89,491 94,157

04Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali

100,000 100,012 57,194 38,098 99,995

05Gestione dei beni demaniali

e patrimoniali

95,699 98,684 82,761 82,621 83,184

06 Ufficio tecnico 99,993 87,863 0,000 0,000 #DIV/0!

07

Elezioni e consultazioni

popolari - Anagrafe e stato

civile

0,000 0,000 0,000 0,000 #DIV/0!

08 Statistica e sistemi

informativi

96,935 100,707 64,191 64,542 62,037

09

Assistenza tecnico-

amministrativa agli enti

locali

100,000 99,201 9,191 0,000 9,191

010 Risorse umane 74,738 92,611 84,283 89,118 29,908

011 Altri servizi generali 98,738 102,820 81,451 90,339 39,304

94,459 97,228 65,595 54,822 93,419

01 Uffici giudiziari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Casa circondariale e altri

servizi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Polizia locale e

amministrativa

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Sistema integrato di

sicurezza urbana

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Istruzione prescolastica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Altri ordini di istruzione non

universitaria

98,451 91,158 70,709 59,224 97,054

03 Edilizia scolastica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Istruzione universitaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Istruzione tecnica superiore0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Servizi ausiliari all’istruzione0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Diritto allo studio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Piano degli indicatori di bilancioIndicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi



CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

Missione 01 Servizi

istituzionali,

generali e di

gestione

TOTALE Missione 01 Servizi

istituzionali, generali e di gestione

Missione 02

Giustizia

TOTALE Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine

pubblico e sicurezza

TOTALE MISSIONE 03 Ordine

pubblico e sicurezza

Missione 04

Istruzione e diritto

allo studio

192

Allegato n. 2/d







c/comp/ Impegni


iniziali





98,451 91,158 70,709 59,224 97,054

01Valorizzazione dei beni di

interesse storico

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Sport e tempo libero 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Giovani 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Sviluppo e la valorizzazione

del turismo

37,905 92,925 0,000 0,000 0,000

37,905 92,925 0,000 0,000 0,000

01Urbanistica e assetto del

territorio

61,752 102,425 49,707 94,423 8,600

02

Edilizia residenziale pubblica

e locale e piani di edilizia

economico-popolare

100,000 103,149 95,678 95,678 0,000

79,518 102,810 74,165 95,306 8,600

01 Difesa del suolo 99,079 136,614 36,244 53,668 28,038

02Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale

94,620 100,703 46,619 54,383 38,110

03 Rifiuti 100,000 97,238 32,680 8,073 44,973

04 Servizio idrico integrato 99,999 128,023 24,264 85,343 2,747

05

Aree protette, parchi

naturali, protezione

naturalistica e forestazione

100,000 100,000 46,118 0,000 100,000

06Tutela e valorizzazione delle

risorse idriche

0,000 0,000 0,000 #DIV/0!

07

Sviluppo sostenibile

territorio montano piccoli

Comuni

0,000 0,000 0,000 #DIV/0!

08Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

99,946 100,120 71,096 78,421 45,502

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e

diritto allo studio

Missione 05Tutela e

valorizzazione dei

beni e delle attività

culturali Totale Missione 05 Tutela e

valorizzazione deibeni e attività

culturali

Missione 06

Politiche giovanili

sport e tempo

libero

Totale Missione 06 Politiche giovanili

sport e tempo libero

Missione 07

TurismoTotale Missione 07 Turismo

Missione 08

Assetto del

territorio ed edilizia

abitativa

Totale Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia abitativa

Missione 09

Sviluppo sostenibile

e tutela del

territorio e

dell'ambiente

193

Allegato n. 2/d







c/comp/ Impegni


iniziali





134,644 117,172 40,629 60,624 26,109

01 Trasporto ferroviario 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Trasporto pubblico locale 98,760 100,235 91,683 90,619 100,000

03 Trasporto per vie d'acqua 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Altre modalità di trasporto0,000 0,000 0,000 0,000

05Viabilità e infrastrutture

stradali

93,508 93,153 73,856 71,932 78,715

95,150 97,288 85,682 85,185 88,098

01 Sistema di protezione civile 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

02Interventi a seguito di

calamità naturali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

01Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Interventi per la disabilità 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Interventi per gli anziani 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04Interventi per i soggetti a

rischio di esclusione sociale

97,504 98,253 52,263 64,572 46,980

05 Interventi per le famiglie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06Interventi per il diritto alla

casa

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07

Programmazione e governo

della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08Cooperazione e

associazionismo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

09Servizio necroscopico e

cimiteriale

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

97,504 98,253 52,263 64,572 46,980

01


finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei

LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02


finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di

assistenza superiori ai LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale Missione 09 Sviluppo

sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

Missione 10

Trasporti e diritto

alla mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto

alla mobilità

Missione 11

Soccorso civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti

sociali, politiche

sociali e famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia

194

Allegato n. 2/d







c/comp/ Impegni


iniziali





03


finanziamento aggiuntivo

corrente per la copertura

dello squilibrio di bilancio

corrente

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04


ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


investimenti sanitari

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06


restituzione maggiori gettiti

SSN

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07Ulteriori spese in materia

sanitaria

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Industria, PMI e Artigianato 100,000 100,000 84,537 84,537 0,000

02Commercio - reti distributive

- tutela dei consumatori

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Ricerca e innovazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04Reti e altri servizi di pubblica

utilità

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100,000 100,000 84,537 84,537 0,000

01Servizi per lo sviluppo del

mercato del lavoro

95,972 100,658 81,873 79,958 94,868

02 Formazione professionale 87,904 100,000 32,283 26,462 33,355

03 Sostegno all'occupazione 84,640 100,000 33,513 19,455 40,880

90,370 100,248 51,579 66,456 39,557

01Sviluppo del settore agricolo

e del sistema agroalimentare

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Caccia e pesca 26,668 100,000 93,819 0,000 93,819

26,668 100,000 93,819 0,000 93,819

01 Fonti energetiche 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 13 Tutela

della salute

Totale Missione 13 Tutela della

salute

Missione 14

Sviluppo economico

e competitività

Totale Missione 14 Sviluppo

economico e competitività

Missione 15

Politiche per il

lavoro e la

formazione

professionaleTotale Missione 15 Politiche per il

lavoro e la formazione professionale

Missione 16

Agricoltura,

politiche

agroalimentari e

pescaTotale Missione 16 Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 Energia

e diversificazione

delle fonti

energetiche

Totale Missione 17 Energia e

diversificazione delle fonti

energetiche

195

Allegato n. 2/d







c/comp/ Impegni


iniziali





01Relazioni finanziarie con le

altre autonomie territoriali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fondo di riserva 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Fondo crediti di dubbia

esigibilità

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Altri fondi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 14,295 0,000 0,000 0,000

01Quota interessi

ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

02

Quota capitale

ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

01Restituzione anticipazioni di

tesoreria

102,726 100,000 100,000 100,000 100,000

102,726 100,000 100,000 100,000 100,000

01Servizi per conto terzi -

Partite di giro

68,850 80,884 70,804 86,418 34,240

02

Anticipazioni per il

finanziamento del sistema

nazionale sanitario

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68,850 80,884 70,804 86,418 34,240

Missione 18

Relazioni con le

altre autonomie

territoriali e locali

Totale Missione 18 Relazioni con le

altre autonomie territoriali e locali

Missione 19

Relazioni

internazionaliTotale Missione 19 Relazioni

internazionali

Missione 99 Servizi

per conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto

terzi

Missione 20 Fondi e

accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e

accantonamenti

Missione 50 Debito

pubblico

Totale Missione 50 Debito pubblico

Missione 60

Anticipazioni

finanziarieTotale Missione 60 Anticipazioni

finanziarie

196

Calcolo indicatoreFase di

osservazione e unità di misura

Tempo di osservazione

Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)

Impegni / Accertamenti

(%)Rendiconto S

Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti

Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti

2 Entrate correnti 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

Accertamenti / stanziamenti di

competenza(%)

Rendiconto SIncidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate


competenza(%)

Rendiconto SIncidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate


competenza(%)

Rendiconto SIncidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate


competenza(%)

Rendiconto SIncidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi t re titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

Incassi / stanziamenti di cassa

Rendiconto SIncidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate


(%)Rendiconto S

Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate


(%)Rendiconto S

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate


(%)Rendiconto S

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Piano degli indicatori di bilancioQuadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore

197







3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.1 Utilizzo medio Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipa zioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) Incassi

(%)Rendiconto S

Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento

dati extracontabili

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma Incassi

(%)Rendiconto S

Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).

4 Spesa di personale 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) /(Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Impegno(%)

Rendiconto S

Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell’anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell’esercizio ma di competenza dell’esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell’esercizio ma la cui erogazione avverrà nell’esercizio successivo.

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri co mpensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Impegno(%)

Rendiconto SIncidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale

4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile

(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)

Impegno(%)

Rendiconto S

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente Impegno /

Popolazione residente

(€)

Rendiconto. Popolazione al 1°

gennaio dell'esercizio di

riferimento o, se non disponibile, al 1°

gennaio dell'ultimo anno disponibile

SValutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente

5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblic o" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") /totale spese Titolo I

Impegno(%)

Rendiconto SValutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività

198







6 Interessi passivi 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")

Impegno / Accertamento

(%)Rendiconto S

Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti

6.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipaz ioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Impegno(%)

Rendiconto SValutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

6.4 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Impegno(%)

Rendiconto SValutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

7 Investimenti 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acqu isto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /totate Impegni Titoli I+II

Impegni e pagamenti(%)

Rendiconto SValutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)

7.2 Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente

Impegni / Popolazione

residente(€)





SQuota procapite degli investimenti diretti dell'ente

7.3 Contributi agli investimenti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente


residente(€)





SQuota procapite dei contributi agli investimenti

7.4 Investimenti complessivi procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lord i e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)


residente(€)





SQuota procapite degli investimenti complessivi dell'ente

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Impegni +relativi F PV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Margine corrente di competenza /

Impegni + FPV(%)

Rendiconto SQuota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.

Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).

199







7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Saldo positivo delle partite finanziarie /

Impegni +FPV(%)

Rendiconto SQuota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie


Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il TItolo V delle entrate e il titolo III delle spese

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Accertamenti / Impegni + FPV

(%)Rendiconto S

Quota investimenti complessivi finanziati da debito


Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile

8 Analisi dei residui 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre

Residui passivi di competenza /

Stock residui passivi(%)

Rendiconto SIncidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogno titoli di I livello di spesa

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre



Rendiconto SIncidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogno titoli di I livello di entrata

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre



Rendiconto SIncidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre

Residui attivi di competenza /

Stock residui attivi(%)

Rendiconto SIncidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'es ercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre



Rendiconto S

Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'es ercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre



Rendiconto S

Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre

9 Smaltimento debiti non finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Pagamenti di competenza /

Impegni di competenza

(%)

Rendiconto S

Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Pagamenti in c/residui /

Stock residui(%)

Rendiconto S

Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione

200







9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Pagamenti di competenza /

Impegni di competenza

(%)

Rendiconto S

Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Pagamenti in c/residui /

Stock residui(%)

Rendiconto S

Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

(di cui al Comma 1, dell’articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)

Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Giorni Rendiconto SIndica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione

10 Debiti finanziari 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) Impegni su stock (%) Rendiconto S

Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)

Impegni su stock (%) Rendiconto S

Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

201







10.3 Sostenibilità debiti finanziari Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000) "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche"+Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000)+Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3

Impegni su accertamenti (%)

Rendiconto SValutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente

10.4 Indebitamento procapite Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Debito / Popolazione residente

(€)Rendiconto S

Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) Quota libera di parte

corrente dell'avanzo / Avanzo di

amministrazione (%)

Rendiconto S

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)

Quota libera in conto capitale dell'avanzo

/Avanzo di amministrazione

(%)

Rendiconto S


(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) Quota accantonata

dell'avanzo / Avanzo di amministrazione

(%)

Rendiconto S


(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) Quota vincolata

dell'avanzo / Avanzo di amministrazione

(%)

Rendiconto S


(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

202







12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo eserczio precedente (3)

Rendiconto S

Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio

'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo eserczio precedente (3)

Rendiconto SValutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio

'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)

Rendiconto SValutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Rendiconto S

Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento defintivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata

13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II

Debiti riconosciuti e finanziati

/ impegni

(%)

Rendiconto S

Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale

13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscim ento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

debiti fuori bilancio in corso di

riconoscimento/

Accertamenti(%)

Rendiconto S Debiti in corso di riconoscimentoDati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in cors o di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

Debiti fuori bilancio riconosciuti e in

corso di finanziamento

/Accertamenti

(%)

Rendiconto SDebiti riconosciuti e in corso di finanziamento

Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

203







14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale isc ritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

Importi indicati nell'Allegato al

rendiconto concernente il FPV

(%)

Rendiconto S Utilizzo del FPV Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1".

La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".

15 Partite di giro e conto terzi 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partit e di

giro – Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000)– Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000)– Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000)– Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000)/ Totale accertamenti primi tre titoli di entrata

accertamenti (%) Rendiconto SValutazione dell'incidenza delle entrate per partire di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di g iro – Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000)– Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000)– Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000)– Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000)/ Totale impegni primo titolo di spesa

impegni (%) Rendiconto SValutazione dell'incidenza delle spese per partire di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti

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Città Metropolitana di Genova --==(O)==-- RENDICONTO 2016 · 2017-05-02 · pag 81 Delibera di...

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