Città Metropolitana di Genova --==(O)==-- RENDICONTO 2017 · 2018-05-16 · pag 89 Piano degli...

Conto del Bilancio – Entrata

Riepilogo generale entrate

Conto del Bilancio – Spesa

Riepilogo generale spesa per Missioni

Riepilogo generale spesa per Titoli

Quadro generale riassuntivo

Equilibri di bilancio

Conto economico

Conto del patrimonio

Prospetto dimostrativo del risultato d’amministrazione

Composizione per Missioni e Programmi del Fondo pluriennale

vincolato

Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia

esigibilità e al fondo svalutazione crediti

Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie

Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati

Riepilogo spese per Titoli e Macroaggregati

Accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi

precedenti imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e

seguenti

Impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti

imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti

Città Metropolitana di Genova

--==(O)==--

RENDICONTO 2017

pag 1 Prospetto dei costi per missione

pag 6 Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e

pag 8 Conto del Bilancio – gestione delle spese – funzioni delegate dalle Regioni

pag 31 Piano dei conti

pag 34 Conto dell’economo e del consegnatario dei beni

pag 36 Partecipazioni al 31/12/2017

pag 37

Prospetto conciliazione crediti/debiti al 31/12/2017 con

società partecipate ai sensi dell’art 6 c.4 del D.L. 95/2012

pag 39 Incidenza spese di personale

pag 42 Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini

di prescrizione

pag 49 Certificazione dei parametri obiettivo

pag 51 Debito al 31/12/2017 suddiviso per istituto di credito

pag 55 Conto della gestione di titoli azionari dell’agente contabile Banc

dicembre 2017

pag 59 Conto del Tesoriere al 31/12/2017

pag 63 Riscossioni e pagamenti suddivisi per codice SIOPE

pag 89 Piano degli indicatori

i si riferisce il rendiconto e

pag 91 Delibera di presa d’atto dei tagli della spesa 2017 di cui ex DL 78/2010 convertito in Legge

122/2010 - Elenco spese di rappresentanza

Impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti pag 93

pag 95

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionale pag 99

funzioni delegate dalle Regioni pag 101

pag 107

pag 156

pag 182pag 183

pag 185

esigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini pag 186

pag 187

pag 188

Conto della gestione di titoli azionari dell’agente contabile Banca Carige Spa al 31 pag 190

pag 191

pag 193

pag 200

Delibera di presa d’atto dei tagli della spesa 2017 di cui ex DL 78/2010 convertito in Legge pag 230

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE

TOTALE RESIDUIATTIVI DA RIPORT.

(TR=EP+EC)

RESIDUI ATTIVI DAESERCIZIO DI COMP.

(EC=A-RC)

RESIDUI ATTIVI DAESERCIZI PREC.(EP=RS-RR+R)

MAGGIORI O MINORIENTRATE DI

CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)

RIACCERTAMENTIRESIDUI (R)


COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)

RISCOSSIONI INC/COMPETENZA (RC)

RISCOSSIONI INC/RESIDUI (RR)

PREVISIONIDEFINITIVE DI CASSA

(CS)

PREVISIONIDEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL1/1/2017 (RS)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

2.109.080,71

4.760.697,71

3.730.538,96

CP

CP

CP

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 40.517.087,1165.728.800,0092.429.643,43

RSCPCS

33.164.648,3626.251.120,9759.415.769,33

RRRCTR

-24.615,05-1.956.625,98

-33.013.874,10

RCP

CSA 63.772.174,02

44.848.876,75TRECEP 7.327.823,70

37.521.053,05

10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 1.511.839,61700.000,00

1.909.471,69

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

-700.000,00-700.000,00

-1.909.471,69

RCP

CSA 0,00

811.839,61TRECEP 811.839,61

0,00

10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa10000 42.028.926,7266.428.800,0094.339.115,12

RSCPCS

33.164.648,3626.251.120,9759.415.769,33

RRRCTR

-724.615,05-2.656.625,98

-34.923.345,79

RCP

CSA 63.772.174,02

TRECEP 8.139.663,31

37.521.053,0545.660.716,36

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 37.160.367,9641.834.699,7772.301.540,44

RSCPCS

22.752.251,0831.603.218,5754.355.469,65

RRRCTR

-3.073.166,07-2.295.049,93

-17.946.070,79

RCP

CSA 39.539.649,84

19.271.382,08TRECEP 11.334.950,81

7.936.431,27

20102 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

155Pagina 1 diConto di bilancio: esercizio 2017




(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 1.203.200,001.223.200,002.185.760,00

RSCPCS

0,001.122.200,001.122.200,00

RRRCTR

0,000,00

-1.063.560,00

RCP

CSA 1.223.200,00

1.304.200,00TRECEP 1.203.200,00

101.000,00

20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto delMondo

429.706,66169.400,00513.716,35

RSCPCS

328.419,6935.997,50

364.417,19

RRRCTR

-9.637,870,00

-149.299,16

RCP

CSA 169.400,00

225.051,60TRECEP 91.649,10

133.402,50

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti20000 38.793.274,6243.227.299,7775.001.016,79

RSCPCS

23.080.670,7732.761.416,0755.842.086,84

RRRCTR

-3.082.803,94-2.295.049,93

-19.158.929,95

RCP

CSA 40.932.249,84

TRECEP 12.629.799,91

8.170.833,7720.800.633,68

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni

2.725.926,833.781.000,006.040.558,25

RSCPCS

1.377.635,362.424.193,273.801.828,63

RRRCTR

-252.142,44-289.290,55

-2.238.729,62

RCP

CSA 3.491.709,45

2.163.665,21TRECEP 1.096.149,03

1.067.516,18

30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli illeciti

1.057.880,67698.000,00

1.544.304,52

RSCPCS

51.569,41289.314,99340.884,40

RRRCTR

-615.204,7340.384,34

-1.203.420,12

RCP

CSA 738.384,34

840.175,88TRECEP 391.106,53

449.069,35

30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,005.000,005.000,00

RSCPCS

0,002.121,482.121,48

RRRCTR

0,00-2.878,52

-2.878,52

RCP

CSA 2.121,48

0,00TRECEP 0,00

0,00

30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 749.713,36965.000,00

1.582.307,80

RSCPCS

300.061,46571.876,84871.938,30

RRRCTR

-125.001,55-46.707,46

-710.369,50

RCP

CSA 918.292,54

671.066,05TRECEP 324.650,35

346.415,70





(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie30000 4.533.520,865.449.000,009.172.170,57

RSCPCS

1.729.266,233.287.506,585.016.772,81

RRRCTR

-992.348,72-298.492,19

-4.155.397,76

RCP

CSA 5.150.507,81

TRECEP 1.811.905,91

1.863.001,233.674.907,14

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 5.008.545,882.809.364,376.623.128,49

RSCPCS

846.654,20439.623,82

1.286.278,02

RRRCTR

-419.846,76-802.427,61

-5.336.850,47

RCP

CSA 2.006.936,76

5.309.357,86TRECEP 3.742.044,92

1.567.312,94

40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 243.000,00184.550,00378.950,00

RSCPCS

0,0030.050,0030.050,00

RRRCTR

-243.000,00-154.500,00

-348.900,00

RCP

CSA 30.050,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale40000 5.251.545,882.993.914,377.002.078,49

RSCPCS

846.654,20469.673,82

1.316.328,02

RRRCTR

-662.846,76-956.927,61

-5.685.750,47

RCP

CSA 2.036.986,76

TRECEP 3.742.044,92

1.567.312,945.309.357,86

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 95.440,410,00

76.352,33

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

-76.352,33

RCP

CSA 0,00

95.440,41TRECEP 95.440,41

0,00

50300 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 3.907.829,130,00

3.126.263,30

RSCPCS

1.073.505,140,00

1.073.505,14

RRRCTR

0,000,00

-2.052.758,16

RCP

CSA 0,00

2.834.323,99TRECEP 2.834.323,99

0,00

50400 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00





(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie50000 4.003.269,540,00

3.202.615,63

RSCPCS

1.073.505,140,00

1.073.505,14

RRRCTR

0,000,00

-2.129.110,49

RCP

CSA 0,00

TRECEP 2.929.764,40

0,002.929.764,40

TITOLO 6: Accensione di prestiti

60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermine

0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti60000 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,0020.000.000,0020.000.000,00

RSCPCS

0,0017.346.213,6617.346.213,66

RRRCTR

0,00-2.653.786,34

-2.653.786,34

RCP

CSA 17.346.213,66

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000 0,0020.000.000,0020.000.000,00

RSCPCS

0,0017.346.213,6617.346.213,66

RRRCTR

0,00-2.653.786,34

-2.653.786,34

RCP

CSA 17.346.213,66

TRECEP 0,00

0,000,00

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 3.378.086,329.275.000,00

11.977.469,05

RSCPCS

0,005.074.391,595.074.391,59

RRRCTR

0,00-2.719.795,75

-6.903.077,46

RCP

CSA 6.555.204,25

4.858.898,98TRECEP 3.378.086,32

1.480.812,66

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 453.020,507.710.000,008.072.416,40

RSCPCS

2.680,004.982.873,064.985.553,06

RRRCTR

-10.950,00-2.703.564,21

-3.086.863,34

RCP

CSA 5.006.435,79

462.953,23TRECEP 439.390,50

23.562,73





(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro90000 3.831.106,8216.985.000,0020.049.885,45

RSCPCS

2.680,0010.057.264,6510.059.944,65

RRRCTR

-10.950,00-5.423.359,96

-9.989.940,80

RCP

CSA 11.561.640,04

TRECEP 3.817.476,82

1.504.375,395.321.852,21

TOTALE DEI TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

83.697.231,6550.626.576,3833.070.655,27EP

ECTR

140.799.772,13A-5.473.564,47

-14.284.242,01-78.696.261,60CS

CPR59.897.424,70

90.173.195,75150.070.620,45TR

RCRR98.441.644,44

155.084.014,14228.766.882,05CS

CPRS

RSCPCS 228.766.882,05

165.684.331,5298.441.644,44 RR

RCTR 150.070.620,45

90.173.195,7559.897.424,70 R

CPCS -78.696.261,60

-14.284.242,01-5.473.564,47

A 140.799.772,13EPECTR 83.697.231,65

50.626.576,3833.070.655,27



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

2.109.080,71

4.760.697,71

3.730.538,96

CP

CP

CP

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 42.028.926,7266.428.800,0094.339.115,12

RSCPCS

33.164.648,3626.251.120,9759.415.769,33

RRRCTR

63.772.174,02 -2.656.625,98-34.923.345,79

A CPCS

R -724.615,05

45.660.716,36TRECEP 8.139.663,31

37.521.053,05

TITOLO 2: Trasferimenti correnti 38.793.274,6243.227.299,7775.001.016,79

RSCPCS

23.080.670,7732.761.416,0755.842.086,84

RRRCTR

40.932.249,84 -2.295.049,93-19.158.929,95

A CPCS

R -3.082.803,94

20.800.633,68TRECEP 12.629.799,91

8.170.833,77

TITOLO 3: Entrate extratributarie 4.533.520,865.449.000,009.172.170,57

RSCPCS

1.729.266,233.287.506,585.016.772,81

RRRCTR

5.150.507,81 -298.492,19-4.155.397,76

A CPCS

R -992.348,72

3.674.907,14TRECEP 1.811.905,91

1.863.001,23

TITOLO 4: Entrate in conto capitale 5.251.545,882.993.914,377.002.078,49

RSCPCS

846.654,20469.673,82

1.316.328,02

RRRCTR

2.036.986,76 -956.927,61-5.685.750,47

A CPCS

R -662.846,76

5.309.357,86TRECEP 3.742.044,92

1.567.312,94





(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 4.003.269,540,00

3.202.615,63

RSCPCS

1.073.505,140,00

1.073.505,14

RRRCTR

0,00 0,00-2.129.110,49

A CPCS

R 0,00

2.929.764,40TRECEP 2.929.764,40

0,00

TITOLO 6: Accensione di prestiti 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,00 0,000,00

A CPCS

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,0020.000.000,0020.000.000,00

RSCPCS

0,0017.346.213,6617.346.213,66

RRRCTR

17.346.213,66 -2.653.786,34-2.653.786,34

A CPCS

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.831.106,8216.985.000,0020.049.885,45

RSCPCS

2.680,0010.057.264,6510.059.944,65

RRRCTR

11.561.640,04 -5.423.359,96-9.989.940,80

A CPCS

R -10.950,00

5.321.852,21TRECEP 3.817.476,82

1.504.375,39

TOTALE DEI TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

83.697.231,6550.626.576,3833.070.655,27EP

ECTR

-5.473.564,47R140.799.772,13 -14.284.242,01-78.696.261,60CS

CPA59.897.424,7090.173.195,75

150.070.620,45TRRCRR98.441.644,44

155.084.014,14228.766.882,05CS

CPRS

RSCPCS 228.766.882,05

165.684.331,5298.441.644,44 RR

RCTR 150.070.620,45

90.173.195,7559.897.424,70

A CPCS -78.696.261,60

-14.284.242,01140.799.772,13R -5.473.564,47 EP

ECTR 83.697.231,65

50.626.576,3833.070.655,27



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE


MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

TOTALE RESIDUIPASSIVI DA RIPORT.

(TR=EP+EC)

RESIDUI PASSIVI DAESERCIZIO DI COMP.

(EC=I-PC)

RESIDUI PASSIVI DAESERCIZI PREC.(EP=RS-PR+R+P)

FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)

ECONOMIE DICOMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)IMPEGNI (I)

TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC)

PAGAMENTI INC/COMPETENZA (PC)

PAGAMENTI INC/RESIDUI (PR)


(CS)


COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL1/1/2017 (RS)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00CP

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 269.440,431.541.687,111.796.705,75

RSCPCS

182.236,901.169.663,711.351.900,61

PRPCTP

1.482.260,10 48.537,8110.889,20

I ECPFPV

R -12.086,73

387.713,19TRECEP 75.116,80

312.596,39

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 269.440,431.541.687,111.796.705,75

RSCPCS

182.236,901.169.663,711.351.900,61

PRPCTP

1.482.260,10 48.537,8110.889,20

I ECPFPV

R -12.086,73

TRECEP 75.116,80

312.596,39387.713,19

P 0,00

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 76.527,61695.513,62770.041,23

RSCPCS

49.814,14614.947,07664.761,21

PRPCTP

663.057,27 32.456,350,00

I ECPFPV

R -26.713,47

48.110,20TRECEP 0,00

48.110,20


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 02 Segreteria generale 76.527,61695.513,62770.041,23

RSCPCS

49.814,14614.947,07664.761,21

PRPCTP

663.057,27 32.456,350,00

I ECPFPV

R -26.713,47

TRECEP 0,00

48.110,2048.110,20

P 0,00

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato


RSCPCS

274.263,361.517.636,141.791.899,50

PRPCTP

2.113.858,19 188.287,470,00

I ECPFPV

R -137.794,40

642.141,60TRECEP 45.919,55

596.222,05


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 49.380,422.000.000,002.049.380,42

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 2.000.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

49.380,42TRECEP 49.380,42

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 507.357,734.302.145,664.797.451,73

RSCPCS

274.263,361.517.636,141.791.899,50

PRPCTP

2.113.858,19 2.188.287,470,00

I ECPFPV

R -137.794,40

TRECEP 95.299,97

596.222,05691.522,02

P 0,00

0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti 20.797.845,7433.724.816,4554.518.765,43

RSCPCS

20.439.570,0624.433.538,2044.873.108,26

PRPCTP

32.760.580,35 962.327,831.908,27

I ECPFPV

R -1.380,66

8.683.937,17TRECEP 356.895,02

8.327.042,15


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 20.797.845,7433.724.816,4554.518.765,43

RSCPCS

20.439.570,0624.433.538,2044.873.108,26

PRPCTP

32.760.580,35 962.327,831.908,27

I ECPFPV

R -1.380,66

TRECEP 356.895,02

8.327.042,158.683.937,17

P 0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


RSCPCS

850.541,724.340.146,985.190.688,70

PRPCTP

5.668.057,27 170.724,72578.078,43

I ECPFPV

R -348.588,05

1.482.291,63TRECEP 154.381,34

1.327.910,29

Titolo 2 Spese in conto capitale 3.304,98230.000,00142.304,98

RSCPCS

3.304,98122.145,28125.450,26

PRPCTP

222.791,32 7.208,680,00

I ECPFPV

R 0,00

100.646,04TRECEP 0,00

100.646,04

Totale PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.356.816,096.646.860,427.865.744,35

RSCPCS

853.846,704.462.292,265.316.138,96

PRPCTP

5.890.848,59 177.933,40578.078,43

I ECPFPV

R -348.588,05

TRECEP 154.381,34

1.428.556,331.582.937,67

P 0,00

0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti 424.267,91995.933,71

1.387.031,27

RSCPCS

108.751,59645.075,03753.826,62

PRPCTP

880.155,10 112.531,843.246,77

I ECPFPV

R -53.416,22

497.180,17TRECEP 262.100,10

235.080,07






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

26.914,000,00

26.914,00

PRPCTP

63.900,77 136.099,230,00

I ECPFPV

R 0,00

71.566,27TRECEP 7.665,50

63.900,77

Totale PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi 458.847,411.195.933,711.521.610,77

RSCPCS

135.665,59645.075,03780.740,62

PRPCTP

944.055,87 248.631,073.246,77

I ECPFPV

R -53.416,22

TRECEP 269.765,60

298.980,84568.746,44

P 0,00

0109 PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti 0,0020.000,0020.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 20.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 368.087,650,00

368.087,65

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

368.087,65TRECEP 368.087,65

0,00

Totale PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 368.087,6520.000,00

388.087,65

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 20.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 368.087,65

0,00368.087,65

P 0,00

0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane


RSCPCS

302.066,483.199.578,793.501.645,27

PRPCTP

3.455.076,51 138.715,98618.188,14

I ECPFPV

R -420.793,36

260.624,67TRECEP 5.126,95

255.497,72


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 10 Risorse umane 727.986,794.211.980,634.824.986,79

RSCPCS

302.066,483.199.578,793.501.645,27

PRPCTP

3.455.076,51 138.715,98618.188,14

I ECPFPV

R -420.793,36

TRECEP 5.126,95

255.497,72260.624,67

P 0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali


RSCPCS

42.169,34630.196,53672.365,87

PRPCTP

707.152,85 78.344,3058.961,26

I ECPFPV

R -2.620,18

146.225,15TRECEP 69.268,83

76.956,32


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 11 Altri servizi generali 114.058,35844.458,41940.558,35

RSCPCS

42.169,34630.196,53672.365,87

PRPCTP

707.152,85 78.344,3058.961,26

I ECPFPV

R -2.620,18

TRECEP 69.268,83

76.956,32146.225,15

P 0,00

24.676.967,8053.183.396,0177.423.952,05

RSCPCS

22.279.632,5736.672.927,7358.952.560,30

PRPCTP

48.016.889,73 3.895.234,211.271.272,07

I ECPFPV

R -1.003.393,07

TRECEP 1.393.942,16

11.343.962,0012.737.904,16

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria


RSCPCS

3.192.637,343.703.228,756.895.866,09

PRPCTP

8.706.958,88 1.437.787,23719.657,83

I ECPFPV

R -57.622,04

5.377.558,62TRECEP 373.828,49

5.003.730,13

Titolo 2 Spese in conto capitale 822.388,081.844.421,681.345.418,07

RSCPCS

559.745,74153.927,72713.673,46

PRPCTP

762.849,80 819.033,27262.538,61

I ECPFPV

R -32.631,50

838.932,92TRECEP 230.010,84

608.922,08


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 4.446.475,9512.708.825,6215.700.826,84

RSCPCS

3.752.383,083.857.156,477.609.539,55

PRPCTP

9.469.808,68 2.256.820,50982.196,44

I ECPFPV

R -90.253,54

TRECEP 603.839,33

5.612.652,216.216.491,54

P 0,00

4.446.475,9512.708.825,6215.700.826,84

RSCPCS

3.752.383,083.857.156,477.609.539,55

PRPCTP

9.469.808,68 2.256.820,50982.196,44

I ECPFPV

R -90.253,54

TRECEP 603.839,33

5.612.652,216.216.491,54

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti 21.716,560,00

21.716,56

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

21.716,56TRECEP 21.716,56

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 21.716,560,00

21.716,56

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 21.716,56

0,0021.716,56

P 0,00

21.716,560,00

21.716,56

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 21.716,56

0,0021.716,56

Totale MISSIONE 07 Turismo






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio


RSCPCS

114.513,81187.461,63301.975,44

PRPCTP

194.749,66 2.414,521.299,07

I ECPFPV

R -20.584,33

66.807,20TRECEP 59.519,17

7.288,03


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio 194.617,31198.463,25389.554,11

RSCPCS

114.513,81187.461,63301.975,44

PRPCTP

194.749,66 2.414,521.299,07

I ECPFPV

R -20.584,33

TRECEP 59.519,17

7.288,0366.807,20

P 0,00

0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare


RSCPCS

17.327,13349.994,69367.321,82

PRPCTP

361.846,18 339,142.076,71

I ECPFPV

R -1.689,44

11.851,49TRECEP 0,00

11.851,49


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

19.016,57364.262,03377.939,09

RSCPCS

17.327,13349.994,69367.321,82

PRPCTP

361.846,18 339,142.076,71

I ECPFPV

R -1.689,44

TRECEP 0,00

11.851,4911.851,49

P 0,00

213.633,88562.725,28767.493,20

RSCPCS

131.840,94537.456,32669.297,26

PRPCTP

556.595,84 2.753,663.375,78

I ECPFPV

R -22.273,77

TRECEP 59.519,17

19.139,5278.658,69

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti 2.980.396,78112.600,00

3.092.996,78

RSCPCS

342.568,750,00

342.568,75

PRPCTP

21.000,00 91.600,000,00

I ECPFPV

R -72.553,65

2.586.274,38TRECEP 2.565.274,38

21.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.303.117,812.514.204,731.603.117,81

RSCPCS

246.639,17389.670,01636.309,18

PRPCTP

787.570,56 0,001.726.634,17

I ECPFPV

R -9.800,10

1.444.579,09TRECEP 1.046.678,54

397.900,55


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Difesa del suolo 4.283.514,592.626.804,734.696.114,59

RSCPCS

589.207,92389.670,01978.877,93

PRPCTP

808.570,56 91.600,001.726.634,17

I ECPFPV

R -82.353,75

TRECEP 3.611.952,92

418.900,554.030.853,47

P 0,00

0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


1.284.460,03

RSCPCS

131.791,41348.082,33479.873,74

PRPCTP

582.839,70 83.911,323.151,29

I ECPFPV

R -21.292,80

702.508,16TRECEP 467.750,79

234.757,37






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Titolo 2 Spese in conto capitale 2.574.736,170,00

2.574.736,17

RSCPCS

87.253,850,00

87.253,85

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -6.632,62

2.480.849,70TRECEP 2.480.849,70

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3.195.571,17669.902,31

3.859.196,20

RSCPCS

219.045,26348.082,33567.127,59

PRPCTP

582.839,70 83.911,323.151,29

I ECPFPV

R -27.925,42

TRECEP 2.948.600,49

234.757,373.183.357,86

P 0,00

0903 PROGRAMMA 03 Rifiuti


258.973,70

RSCPCS

11.161,320,00

11.161,32

PRPCTP

0,00 5.000,000,00

I ECPFPV

R -4.250,00

238.562,38TRECEP 238.562,38

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

198.788,79 875,740,00

I ECPFPV

R 0,00

837.982,41TRECEP 639.193,62

198.788,79


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Rifiuti 893.167,32204.664,53

1.097.831,85

RSCPCS

11.161,320,00

11.161,32

PRPCTP

198.788,79 5.875,740,00

I ECPFPV

R -4.250,00

TRECEP 877.756,00

198.788,791.076.544,79

P 0,00

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato


RSCPCS

152.768,741.121.640,861.274.409,60

PRPCTP

1.386.269,91 29.122,904.495,60

I ECPFPV

R -4.080,43

264.629,05TRECEP 0,00

264.629,05






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Titolo 2 Spese in conto capitale 2.954.191,111.176.231,94

573.064,59

RSCPCS

6.350,000,00

6.350,00

PRPCTP

0,00 0,001.176.231,94

I ECPFPV

R 0,00

2.947.841,11TRECEP 2.947.841,11

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato 3.111.040,282.596.120,352.140.881,81

RSCPCS

159.118,741.121.640,861.280.759,60

PRPCTP

1.386.269,91 29.122,901.180.727,54

I ECPFPV

R -4.080,43

TRECEP 2.947.841,11

264.629,053.212.470,16

P 0,00

0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


RSCPCS

6.915,000,00

6.915,00

PRPCTP

20.000,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

24.610,00TRECEP 4.610,00

20.000,00


6.000,00

RSCPCS

6.000,000,00

6.000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 17.525,0020.000,0037.525,00

RSCPCS

12.915,000,00

12.915,00

PRPCTP

20.000,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 4.610,00

20.000,0024.610,00

P 0,00

0908 PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


RSCPCS

388.651,941.250.000,431.638.652,37

PRPCTP

1.294.654,11 22.256,572.808,39

I ECPFPV

R -122.602,82

208.840,85TRECEP 164.187,17

44.653,68






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 675.441,931.319.719,071.867.097,82

RSCPCS

388.651,941.250.000,431.638.652,37

PRPCTP

1.294.654,11 22.256,572.808,39

I ECPFPV

R -122.602,82

TRECEP 164.187,17

44.653,68208.840,85

P 0,00

12.176.260,297.437.210,99

13.698.647,27

RSCPCS

1.380.100,183.109.393,634.489.493,81

PRPCTP

4.291.123,07 232.766,532.913.321,39

I ECPFPV

R -241.212,42

TRECEP 10.554.947,69

1.181.729,4411.736.677,13

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale


RSCPCS

2.134.324,2920.447.613,5522.581.937,84

PRPCTP

24.350.024,37 208.274,051.590,93

I ECPFPV

R -113.547,75

3.902.410,82TRECEP 0,00

3.902.410,82

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00818.032,80818.032,80

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

818.032,80 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

818.032,80TRECEP 0,00

818.032,80


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale 2.247.872,0425.377.922,1527.258.827,08

RSCPCS

2.134.324,2920.447.613,5522.581.937,84

PRPCTP

25.168.057,17 208.274,051.590,93

I ECPFPV

R -113.547,75

TRECEP 0,00

4.720.443,624.720.443,62

P 0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


1005 PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti 2.139.171,958.632.187,22

10.409.821,36

RSCPCS

1.752.531,836.073.307,697.825.839,52

PRPCTP

8.372.630,98 191.066,4868.489,76

I ECPFPV

R -70.565,75

2.615.397,66TRECEP 316.074,37

2.299.323,29


RSCPCS

524.310,71838.867,47

1.363.178,18

PRPCTP

1.376.314,25 603.218,8696.013,50

I ECPFPV

R -340.754,77

1.118.430,20TRECEP 580.983,42

537.446,78


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali 3.585.220,8510.707.733,8313.272.522,82

RSCPCS

2.276.842,546.912.175,169.189.017,70

PRPCTP

9.748.945,23 794.285,34164.503,26

I ECPFPV

R -411.320,52

TRECEP 897.057,79

2.836.770,073.733.827,86

P 0,00

5.833.092,8936.085.655,9840.531.349,90

RSCPCS

4.411.166,8327.359.788,7131.770.955,54

PRPCTP

34.917.002,40 1.002.559,39166.094,19

I ECPFPV

R -524.868,27

TRECEP 897.057,79

7.557.213,698.454.271,48

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile


13.674,47

RSCPCS

13.074,470,00

13.074,47

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -600,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile 13.674,470,00

13.674,47

RSCPCS

13.074,470,00

13.074,47

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -600,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

13.674,470,00

13.674,47

RSCPCS

13.074,470,00

13.074,47

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -600,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1204 PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


136.788,78

RSCPCS

62.100,480,00

62.100,48

PRPCTP

0,00 30.000,000,00

I ECPFPV

R -7.250,00

37.438,30TRECEP 37.438,30

0,00


91.363,31

RSCPCS

41.563,310,00

41.563,31

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

49.800,00TRECEP 49.800,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 198.152,0930.000,00

228.152,09

RSCPCS

103.663,790,00

103.663,79

PRPCTP

0,00 30.000,000,00

I ECPFPV

R -7.250,00

TRECEP 87.238,30

0,0087.238,30

P 0,00

198.152,0930.000,00

228.152,09

RSCPCS

103.663,790,00

103.663,79

PRPCTP

0,00 30.000,000,00

I ECPFPV

R -7.250,00

TRECEP 87.238,30

0,0087.238,30

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401 PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato


RSCPCS

3.004,0626.503,2629.507,32

PRPCTP

51.000,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

24.496,74TRECEP 0,00

24.496,74


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

366.902,75 60.146,000,00

I ECPFPV

R 0,00

366.902,75TRECEP 0,00

366.902,75


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato 3.004,06478.048,75481.052,81

RSCPCS

3.004,0626.503,2629.507,32

PRPCTP

417.902,75 60.146,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

391.399,49391.399,49

P 0,00

1403 PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

3.004,06478.048,75481.052,81

RSCPCS

3.004,0626.503,2629.507,32

PRPCTP

417.902,75 60.146,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

391.399,49391.399,49

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro


RSCPCS

1.619.265,045.651.062,757.270.327,79

PRPCTP

6.092.019,59 341.398,8923.403,11

I ECPFPV

R -312.910,08

448.160,26TRECEP 7.203,42

440.956,84


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1.939.378,546.456.821,598.071.878,56

RSCPCS

1.619.265,045.651.062,757.270.327,79

PRPCTP

6.092.019,59 341.398,8923.403,11

I ECPFPV

R -312.910,08

TRECEP 7.203,42

440.956,84448.160,26

P 0,00

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale


9.727.075,07

RSCPCS

1.075.161,120,00

1.075.161,12

PRPCTP

1.763,29 3.236,710,00

I ECPFPV

R -5.486.200,87

3.502.914,90TRECEP 3.501.151,61

1.763,29






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Formazione professionale 10.062.513,605.000,00

9.727.075,07

RSCPCS

1.075.161,120,00

1.075.161,12

PRPCTP

1.763,29 3.236,710,00

I ECPFPV

R -5.486.200,87

TRECEP 3.501.151,61

1.763,293.502.914,90

P 0,00

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione


1.646.749,76

RSCPCS

240.112,60199.924,29440.036,89

PRPCTP

201.469,29 100.530,710,00

I ECPFPV

R -588.866,16

548.214,34TRECEP 546.669,34

1.545,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione 1.375.648,10302.000,00

1.646.749,76

RSCPCS

240.112,60199.924,29440.036,89

PRPCTP

201.469,29 100.530,710,00

I ECPFPV

R -588.866,16

TRECEP 546.669,34

1.545,00548.214,34

P 0,00

13.377.540,246.763.821,59

19.445.703,39

RSCPCS

2.934.538,765.850.987,048.785.525,80

PRPCTP

6.295.252,17 445.166,3123.403,11

I ECPFPV

R -6.387.977,11

TRECEP 4.055.024,37

444.265,134.499.289,50

Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

1602 PROGRAMMA 02 Caccia e pesca


1.389,07

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -791,56

597,51TRECEP 597,51

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Caccia e pesca 1.389,070,00

1.389,07

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -791,56

TRECEP 597,51

0,00597,51

P 0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


1.389,070,00

1.389,07

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -791,56

TRECEP 597,51

0,00597,51

Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti 0,00464.858,20

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 464.858,200,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Fondo di riserva 0,00464.858,20

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 464.858,200,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

2002 PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 0,001.060.689,10

796.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 1.060.689,100,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,001.060.689,10

796.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 1.060.689,100,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Altri fondi 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,001.525.547,30

796.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 1.525.547,300,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1 Spese correnti 0,001.744.100,001.744.100,00

RSCPCS

0,001.741.263,251.741.263,25

PRPCTP

1.741.263,25 2.836,750,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,001.744.100,001.744.100,00

RSCPCS

0,001.741.263,251.741.263,25

PRPCTP

1.741.263,25 2.836,750,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,008.180.000,008.180.000,00

RSCPCS

0,008.158.863,178.158.863,17

PRPCTP

8.158.863,17 21.136,830,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,008.180.000,008.180.000,00

RSCPCS

0,008.158.863,178.158.863,17

PRPCTP

8.158.863,17 21.136,830,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,009.924.100,009.924.100,00

RSCPCS

0,009.900.126,429.900.126,42

PRPCTP

9.900.126,42 23.973,580,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,0020.000.000,0020.000.000,00

RSCPCS

0,0017.346.213,6617.346.213,66

PRPCTP

17.346.213,66 2.653.786,340,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,0020.000.000,0020.000.000,00

RSCPCS

0,0017.346.213,6617.346.213,66

PRPCTP

17.346.213,66 2.653.786,340,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,0020.000.000,0020.000.000,00

RSCPCS

0,0017.346.213,6617.346.213,66

PRPCTP

17.346.213,66 2.653.786,340,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 5.194.440,3016.985.000,0022.168.490,30

RSCPCS

891.485,749.069.068,509.960.554,24

PRPCTP

11.561.640,04 5.423.359,960,00

I ECPFPV

R -38.789,56

6.756.736,54TRECEP 4.264.165,00

2.492.571,54

Totale PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 5.194.440,3016.985.000,0022.168.490,30

RSCPCS

891.485,749.069.068,509.960.554,24

PRPCTP

11.561.640,04 5.423.359,960,00

I ECPFPV

R -38.789,56

TRECEP 4.264.165,00

2.492.571,546.756.736,54

P 0,00

5.194.440,3016.985.000,0022.168.490,30

RSCPCS

891.485,749.069.068,509.960.554,24

PRPCTP

11.561.640,04 5.423.359,960,00

I ECPFPV

R -38.789,56

TRECEP 4.264.165,00

2.492.571,546.756.736,54

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

50.980.980,9029.042.933,0221.938.047,88EP

ECTR

142.772.554,76 17.552.113,785.359.662,98FPV

ECPI35.900.890,42

113.729.621,74149.630.512,16TP

PCPR66.156.347,60

165.684.331,52221.202.547,95CS

CPRS -8.317.409,30RTOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESERSCPCS 221.202.547,95

165.684.331,5266.156.347,60 PR

PCTP 149.630.512,16

113.729.621,7435.900.890,42

I ECPFPV 5.359.662,98

17.552.113,78142.772.554,76R -8.317.409,30 EP

ECTR 50.980.980,90

29.042.933,0221.938.047,88



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)

RESIDUI PASSIVI DAESERCIZI PREC.(EP=RS-PR+R)

FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)








(CS)


COMPETENZA (CP)



Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 24.676.967,8053.183.396,0177.423.952,05

RSCPCS

22.279.632,5736.672.927,7358.952.560,30

PRPCTP

48.016.889,73 3.895.234,211.271.272,07

I ECPFPV

R -1.003.393,07

12.737.904,16TRECEP 1.393.942,16

11.343.962,00

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 4.446.475,9512.708.825,6215.700.826,84

RSCPCS

3.752.383,083.857.156,477.609.539,55

PRPCTP

9.469.808,68 2.256.820,50982.196,44

I ECPFPV

R -90.253,54

6.216.491,54TRECEP 603.839,33

5.612.652,21

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 07 Turismo 21.716,560,00

21.716,56

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

21.716,56TRECEP 21.716,56

0,00





(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)








(CS)


COMPETENZA (CP)


Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 213.633,88562.725,28767.493,20

RSCPCS

131.840,94537.456,32669.297,26

PRPCTP

556.595,84 2.753,663.375,78

I ECPFPV

R -22.273,77

78.658,69TRECEP 59.519,17

19.139,52

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 12.176.260,297.437.210,99

13.698.647,27

RSCPCS

1.380.100,183.109.393,634.489.493,81

PRPCTP

4.291.123,07 232.766,532.913.321,39

I ECPFPV

R -241.212,42

11.736.677,13TRECEP 10.554.947,69

1.181.729,44

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 5.833.092,8936.085.655,9840.531.349,90

RSCPCS

4.411.166,8327.359.788,7131.770.955,54

PRPCTP

34.917.002,40 1.002.559,39166.094,19

I ECPFPV

R -524.868,27

8.454.271,48TRECEP 897.057,79

7.557.213,69

Missione 11 Soccorso civile 13.674,470,00

13.674,47

RSCPCS

13.074,470,00

13.074,47

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -600,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 198.152,0930.000,00

228.152,09

RSCPCS

103.663,790,00

103.663,79

PRPCTP

0,00 30.000,000,00

I ECPFPV

R -7.250,00

87.238,30TRECEP 87.238,30

0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività 3.004,06478.048,75481.052,81

RSCPCS

3.004,0626.503,2629.507,32

PRPCTP

417.902,75 60.146,000,00

I ECPFPV

R 0,00

391.399,49TRECEP 0,00

391.399,49

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 13.377.540,246.763.821,59

19.445.703,39

RSCPCS

2.934.538,765.850.987,048.785.525,80

PRPCTP

6.295.252,17 445.166,3123.403,11

I ECPFPV

R -6.387.977,11

4.499.289,50TRECEP 4.055.024,37

444.265,13





(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)








(CS)


COMPETENZA (CP)


Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.389,070,00

1.389,07

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -791,56

597,51TRECEP 597,51

0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,001.525.547,30

796.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 1.525.547,300,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 50 Debito pubblico 0,009.924.100,009.924.100,00

RSCPCS

0,009.900.126,429.900.126,42

PRPCTP

9.900.126,42 23.973,580,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,0020.000.000,0020.000.000,00

RSCPCS

0,0017.346.213,6617.346.213,66

PRPCTP

17.346.213,66 2.653.786,340,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi 5.194.440,3016.985.000,0022.168.490,30

RSCPCS

891.485,749.069.068,509.960.554,24

PRPCTP

11.561.640,04 5.423.359,960,00

I ECPFPV

R -38.789,56

6.756.736,54TRECEP 4.264.165,00

2.492.571,54

50.980.980,9029.042.933,0221.938.047,88EP

ECTR

142.772.554,76 17.552.113,785.359.662,98FPV

ECPI35.900.890,42

113.729.621,74149.630.512,16TP

PCPR66.156.347,60

165.684.331,52221.202.547,95CS



165.684.331,5266.156.347,60 PR

PCTP 149.630.512,16

113.729.621,7435.900.890,42

I ECPFPV 5.359.662,98

17.552.113,78142.772.554,76R -8.317.409,30 EP

ECTR 50.980.980,90

29.042.933,0221.938.047,88



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE



(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)








(CS)


COMPETENZA (CP)




RSCPCS

33.507.322,9277.650.865,93

111.158.188,85

PRPCTP

101.108.686,85 5.827.248,872.098.244,76

I ECPFPV

R -7.888.800,75

32.731.213,00TRECEP 9.273.392,08

23.457.820,92

Titolo 2 Spese in conto capitale 10.243.011,139.485.151,04

11.785.313,24

RSCPCS

1.502.081,761.504.610,483.006.692,24

PRPCTP

4.597.151,04 1.626.581,783.261.418,22

I ECPFPV

R -389.818,99

11.443.650,94TRECEP 8.351.110,38

3.092.540,56

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 49.380,422.000.000,002.049.380,42

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 2.000.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

49.380,42TRECEP 49.380,42

0,00

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,008.180.000,008.180.000,00

RSCPCS

0,008.158.863,178.158.863,17

PRPCTP

8.158.863,17 21.136,830,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,0020.000.000,0020.000.000,00

RSCPCS

0,0017.346.213,6617.346.213,66

PRPCTP

17.346.213,66 2.653.786,340,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 5.194.440,3016.985.000,0022.168.490,30

RSCPCS

891.485,749.069.068,509.960.554,24

PRPCTP

11.561.640,04 5.423.359,960,00

I ECPFPV

R -38.789,56

6.756.736,54TRECEP 4.264.165,00

2.492.571,54





(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)








(CS)


COMPETENZA (CP)


50.980.980,9029.042.933,0221.938.047,88EP

ECTR

142.772.554,76 17.552.113,785.359.662,98FPV

ECPI35.900.890,42

113.729.621,74149.630.512,16TP

PCPR66.156.347,60

165.684.331,52221.202.547,95CS

CPRS -8.317.409,30RTOTALE TITOLI


165.684.331,5266.156.347,60 PR

PCTP 149.630.512,16

113.729.621,7435.900.890,42

I ECPFPV 5.359.662,98

17.552.113,78142.772.554,76R -8.317.409,30 EP

ECTR 50.980.980,90

29.042.933,0221.938.047,88



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

IMPEGNIENTRATE SPESEACCERTAMENTI PAGAMENTOINCASSI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

TIT. 3 - Entrate extratributarie

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -

Totale entrate finali ........

TIT. 6 - Accensione di prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -

Totale entrate dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

6.771.453,713.730.538,962.109.080,71

59.415.769,3363.772.174,02

55.842.086,8440.932.249,84

5.016.772,815.150.507,81

1.316.328,022.036.986,76

1.073.505,140,00

122.664.462,14111.891.918,43

0,000,00

17.346.213,6617.346.213,66

10.059.944,6511.561.640,04

150.070.620,45140.799.772,13

156.842.074,16151.400.089,51

0,00

Disavanzo di amministrazione 0,00

TIT. 1 - Spese correnti

TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

111.158.188,85101.108.686,85

3.006.692,244.597.151,04

0,000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 2.098.244,76

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 3.261.418,22

Totale spese finali ........ 114.164.881,09111.065.500,87

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -

Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

8.158.863,178.158.863,17

17.346.213,6617.346.213,66

9.960.554,2411.561.640,04

149.630.512,16148.132.217,74

149.630.512,16148.132.217,74

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 4.760.697,71

TOTALE A PAREGGIO 156.842.074,16

3.267.871,77AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 7.211.562,00

151.400.089,51 TOTALE A PAREGGIO 151.400.089,51 156.842.074,16



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA

(ACCERT.E IMPEGNIIMPUTATI AL 2017)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

6.771.453,71

2.109.080,71

109.854.931,67

0,00

101.108.686,85

2.098.244,76

0,00

598.217,60

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestitida amministrazioni pubbliche

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge odei principi contabili

(+) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni dilegge o dei principi contabili

(-) 0,00

598.217,60

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00

0,00

8.158.863,17



M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

(+)



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA

(ACCERT.E IMPEGNIIMPUTATI AL 2017)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

3.730.538,96

4.760.697,71

0,00

0,00

0,00

0,00

2.669.654,17

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso deiprestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

3.267.871,77

(-)

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge odei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(+)

(-)

2.036.986,76

0,00

4.597.151,04

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni dilegge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

0,00

0,00

3.261.418,22(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00



CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO ANNO 2016ANNO 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

63.772.174,02 68.435.828,721) Proventi da tributi

0,00 0,002) Proventi da fondi perequativi

41.939.839,77 51.197.721,433) Proventi da trasferimenti e contributi

40.932.249,84 46.957.180,56a) Proventi da trasferimenti correnti

13.357,88 0,00b) Quota annuale di contributi agli investimenti

994.232,05 4.240.540,87c) Contributi agli investimenti

3.491.740,44 4.692.167,884) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

2.131.753,13 2.509.474,87a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni

48.136,17 33.219,70b) Ricavi della vendita di beni

1.311.851,14 2.149.473,31c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

0,00 0,005) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

0,00 0,006) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00 0,007) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.653.151,82 3.917.471,078) Altri ricavi e proventi diversi

110.856.906,05 128.243.189,10TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

1.477.441,80 2.127.671,199) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

36.321.980,84 48.832.907,7110) Prestazioni di servizi

1.743.127,37 2.050.123,4911) Utilizzo beni di terzi

38.519.837,92 39.264.545,7012) Trasferimenti e contributi

36.662.323,95 37.052.926,29a) Trasferimenti correnti

1.039.481,17 2.211.619,41b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

818.032,80 0,00c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti




20.505.796,53 23.641.265,6013) Personale

13.099.684,96 15.696.158,4114) Ammortamenti e svalutazioni

1.487.549,25 1.465.040,38a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

11.304.756,69 11.920.866,64b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

0,00 0,00c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

307.379,02 2.310.251,39d) Svalutazione dei crediti

0,00 0,0015) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

0,00 0,0016) Accantonamenti per rischi

0,00 0,0017) Altri accantonamenti

1.316.563,65 1.546.236,9518) Oneri diversi di gestione

112.984.433,07 133.158.909,05TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

-2.127.527,02 -4.915.719,95DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

0,00 0,0019) Proventi da partecipazioni

0,00 0,00a) da società controllate

0,00 0,00b) da società partecipate

0,00 0,00c) da altri soggetti

2.121,48 616,4820) Altri proventi finanziari

2.121,48 616,48Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

1.741.033,01 2.120.406,1721) Interessi ed altri oneri finanziari

1.741.033,01 2.120.406,17a) Interessi passivi

0,00 0,00b) Altri oneri finanziari

1.741.033,01 2.120.406,17Totale oneri finanziari

-1.738.911,53 -2.119.789,69TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE




35.105,85 437,7522) Rivalutazioni

299.451,68 2.190.660,6423) Svalutazioni

-264.345,83 -2.190.222,89TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

79.164.720,71 10.019.013,3824) Proventi straordinari

0,00 0,00a) Proventi da permessi di costruire

0,00 0,00b) Proventi da trasferimenti in conto capitale

79.149.213,68 751.947,31c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

15.507,03 9.267.066,07d) Plusvalenze patrimoniali

0,00 0,00e) Altri proventi straordinari

79.164.720,71 10.019.013,38Totale proventi straordinari

34.376.078,99 2.164.122,6325) Oneri straordinari

0,00 0,00a) Trasferimenti in conto capitale

33.556.071,30 2.149.102,63b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

684.325,44 15.020,00c) Minusvalenze patrimoniali

135.682,25 0,00d) Altri oneri straordinari

34.376.078,99 2.164.122,63Totale oneri straordinari

44.788.641,72 7.854.890,75TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

40.657.857,34 -1.370.841,78RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

1.331.776,31 1.776.946,7326) Imposte (*)

39.326.081,03 -3.147.788,5127) RISULTATO DELL'ESERCIZIO



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) ANNO 2016ANNO 2017

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DIDOTAZIONE

0,00 0,00

0,00 0,00TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

0,00 0,001) Costi di impianto e di ampliamento

0,00 0,002) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

0,00 0,003) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

0,00 0,004) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

0,00 0,005) Avviamento

0,00 0,006) Immobilizzazioni in corso ed acconti

30.795.289,65 31.550.092,629) Altre

30.795.289,65 31.550.092,62Totale immobilizzazioni immateriali

II) Immobilizzazioni materiali

167.503.211,45 167.577,241) Beni demaniali

0,00 0,001.1) Terreni

0,00 0,001.2) Fabbricati

167.503.211,45 0,001.3) Infrastrutture

0,00 167.577,241.9) Altri beni demaniali

142.297.126,44 320.065.394,96III 2) Altre immobilizzazioni materiali

1.521.050,64 1.563.394,302.1) Terreni

0,00 0,00a) di cui in leasing finanziario

140.106.359,01 147.616.886,312.2) Fabbricati





129.857,63 192.323,022.3) Impianti e macchinari


667,65 0,002.4) Attrezzature industriali e commerciali

142,95 714,682.5) Mezzi di trasporto

80.187,80 108.187,962.6) Macchine per ufficio e hardware

25.454,28 53.823,802.7) Mobili e arredi

0,00 170.245.867,772.8) Infrastrutture

0,00 0,002.9) Diritti reali di godimento

433.406,48 284.197,122.99) Altri beni materiali

0,00 0,003) Immobilizzazioni in corso ed acconti

309.800.337,89 320.232.972,20Totale immobilizzazioni materiali

IV) Immobilizzazioni Finanziarie

5.041.626,96 5.305.972,791) Partecipazioni in

430.149,12 428.482,12a) imprese controllate

167.815,26 167.815,26b) imprese partecipate

4.443.662,58 4.709.675,41c) altri soggetti

22.541.795,02 22.355.212,692) Crediti verso

0,00 0,00a) altre amministrazioni pubbliche

19.600,00 19.600,00b) imprese controllate

0,00 0,00c) imprese partecipate

22.522.195,02 22.335.612,69d) altri soggetti

0,00 0,003) Altri titoli

27.583.421,98 27.661.185,48Totale immobilizzazioni finanziarie

368.179.049,52 379.444.250,30TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

0,00 0,00I) Rimanenze

0,00 0,00Totale rimanenze




II) Crediti

45.660.716,36 10.772.443,581) Crediti di natura tributaria

0,00 0,00a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

45.660.716,36 10.772.443,58b) Altri crediti da tributi

0,00 0,00c) Crediti da Fondi perequativi

26.109.991,54 16.346.483,602) Crediti per trasferimenti e contributi

24.555.411,42 14.968.348,43a) verso amministrazioni pubbliche

0,00 0,00b) imprese controllate

0,00 0,00c) imprese partecipate

1.554.580,12 1.378.135,17d) verso altri soggetti

3.099.312,49 423.780,433) Verso clienti ed utenti

8.814.881,74 0,004) Altri Crediti

0,00 0,00a) verso l'erario

328.024,72 0,00b) per attività svolta per c/terzi

8.486.857,02 0,00c) altri

83.684.902,13 27.542.707,61Totale crediti

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

0,00 0,001) Partecipazioni

0,00 0,002) Altri titoli

0,00 0,00Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV) Disponibilità liquide

12.927.706,96 12.490.867,411) Conto di tesoreria

7.211.562,00 6.774.722,45a) Istituto tesoriere

5.716.144,96 5.716.144,96b) presso Banca d'Italia

2.601.830,35 2.601.830,352) Altri depositi bancari e postali

0,00 0,003) Denaro e valori in cassa

0,00 0,004) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente




15.529.537,31 15.092.697,76Totale disponibilità liquide

99.214.439,44 42.635.405,37TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

0,00 0,001) Ratei attivi

0,00 0,002) Risconti attivi

0,00 0,00TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

467.393.488,96 422.079.655,67TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) ANNO 2016ANNO 2017

A) PATRIMONIO NETTO

12.897.169,94 0,00I) Fondo di dotazione

297.449.384,46 332.843.029,64II) Riserve

297.449.384,46 332.843.029,64a) da risultato economico di esercizi precedenti

0,00 0,00b) da capitale

0,00 0,00c) da permessi di costruire

0,00 0,00d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

0,00 0,00e) altre riserve indisponibili

39.326.081,03 -22.496.475,24III) Risultato economico dell'esercizio

349.672.635,43 310.346.554,40TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0,00 0,001) Per trattamento di quiescenza

0,00 0,002) Per imposte

22.462.016,95 21.968.055,603) Altri

22.462.016,95 21.968.055,60TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00 0,00TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI

39.259.194,97 47.418.058,141) Debiti da finanziamento

19.706.933,20 26.629.152,60a) prestiti obbligazionari

0,00 0,00b) v/ altre amministrazioni pubbliche

0,00 20.788.905,54c) verso banche e tesoriere

19.552.261,77 0,00d) verso altri finanziatori

15.691.296,05 22.934.186,842) Debiti verso fornitori




0,00 0,003) Acconti

23.170.706,96 7.095.303,364) Debiti per trasferimenti e contributi

0,00 0,00a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

22.209.659,91 6.976.358,14b) altre amministrazioni pubbliche

818.032,80 0,00c) imprese controllate

0,00 0,00d) imprese partecipate

143.014,25 118.945,22e) altri soggetti

5.505.490,74 1.684.696,305) Altri debiti

1.387.025,12 1.017.240,96a) tributari

1.696.465,22 100.794,20b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

0,00 0,00c) per attività svolta per c/terzi

2.422.000,40 566.661,14d) altri

83.626.688,72 79.132.244,64TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI

0,00 0,00I) Ratei passivi

11.632.147,86 10.632.801,03II) Risconti passivi

11.632.147,86 10.632.801,031) Contributi agli investimenti

11.572.147,86 10.632.801,03a) da altre amministrazioni pubbliche

60.000,00 0,00b) da altri soggetti

0,00 0,002) Concessioni pluriennali

0,00 0,003) Altri risconti passivi

11.632.147,86 10.632.801,03TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

467.393.488,96 422.079.655,67TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

CONTI D'ORDINE 0,00 0,00

0,00 0,001) Impegni su esercizi futuri

0,00 0,002) Beni di terzi in uso

0,00 0,003) Beni dati in uso a terzi




0,00 0,004) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

0,00 0,005) Garanzie prestate a imprese controllate

0,00 0,006) Garanzie prestate a imprese partecipate

0,00 0,007) Garanzie prestate a altre imprese

0,00 0,00TOTALE CONTI D'ORDINE


Allegato a) Risultato di amministrazione

Fondo cassa al 1° gennaioRISCOSSIONIPAGAMENTI

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVIdi cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTIFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)

6.771.453,71150.070.620,45149.630.512,16

7.211.562,00

0,00

7.211.562,00

83.697.231,650,00

50.980.980,90

2.098.244,763.261.418,22

34.568.149,77

+-

=

-

=

+

-

--

=

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONEESERCIZIO 2017

90.173.195,75113.729.621,74

50.626.576,380,00

29.042.933,02

59.897.424,7035.900.890,42

33.070.655,270,00

21.938.047,88

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Parte accantonata

4.982.461,17Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017

0,00Fondo Ant. Liq. DL 35/2013

Totale parte accantonata (B) 4.982.461,17

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:


Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata

0,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

11.390.180,85Vincoli derivanti da trasferimenti

1.100.000,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

5.500.000,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

3.180.000,00Altri vincoli

21.170.180,85

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 347.147,71

Totale parte vincolata (C)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 8.068.360,04


Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017Riaccertamento degli

impegni di cui allalettera b) effettuata nel

corso dell'esercizio2017 (cd. economie diimpegno) su impegnipluriennali finanziati

dal FPV e imputati agliesercizi succ. al 2017

(g) = (c)+(d)+(e)+(f)(f)(e)(d)(c) = (a)-(b)-(x)-(y)(x)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese impegnatenell'esercizio 2017con imputazione

all'esercizio 2019 ecoperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnatenell'esercizio 2017con imputazione a

esercizi successivi aquelli considerati nelbilancio pluriennale e

coperte dal fondopluriennale vincolato




Quota del fondopluriennale vincolato

al 31 dicembredell'esercizio 2016,non destinata adessere utilizzata

nell'esercizio 2017 erinviata all'esercizio2018 e successivi

Fondo pluriennalevincolato al 31

dicembredell'esercizio 2017

Riaccertamento degliimpegni di cui allalettera b) effettuata

nel corsodell'eserczio 2017(cd. economie di

impegno)

Spese impegnatenegli esercizi

precedenti e imputateall'esercizio 2017 ecoperte dal fondo



dicembre dell'esercizio2016

(y)

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione

01

21.987,1101 Organi istituzionali 21.987,11 0,00 0,00 10.889,20 0,00 0,00 10.889,200,00

10.013,6202 Segreteria generale 10.013,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

18.145,6603 Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato

18.145,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.816,4504 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5.816,45 0,00 0,00 1.908,27 0,00 0,00 1.908,270,00

271.660,4205 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 264.451,74 7.208,68 0,00 578.078,43 0,00 0,00 578.078,430,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

114.933,7108 Statistica e sistemi informativi 71.230,61 43.703,10 0,00 3.246,77 0,00 0,00 3.246,770,00

0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

114.980,6310 Risorse umane 114.980,63 0,00 0,00 618.188,14 0,00 0,00 618.188,140,00

17.958,4111 Altri servizi generali 17.958,41 0,00 0,00 58.961,26 0,00 0,00 58.961,260,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali edi gestione

575.496,01 524.584,23 50.911,78 0,00 1.271.272,07 0,00 0,00 1.271.272,070,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

1.518.860,1402 Altri ordini di istruzione non universitaria 1.158.503,98 112,58 360.243,58 621.952,86 0,00 0,00 982.196,440,00

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.518.860,14 1.158.503,98 112,58 360.243,58 621.952,86 0,00 0,00 982.196,440,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali

05

0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolatoRiaccertamento degli






















impegno)






(y)

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempolibero

06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport etempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08

12.363,2501 Urbanistica e assetto del territorio 12.363,25 0,00 0,00 1.299,07 0,00 0,00 1.299,070,00

13.862,0302 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

13.862,03 0,00 0,00 2.076,71 0,00 0,00 2.076,710,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

26.225,28 26.225,28 0,00 0,00 3.375,78 0,00 0,00 3.375,780,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09

2.514.204,7301 Difesa del suolo 787.570,56 0,00 1.726.634,17 0,00 0,00 0,00 1.726.634,170,00

61.002,3102 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 61.002,31 0,00 0,00 3.151,29 0,00 0,00 3.151,290,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.194.120,3504 Servizio idrico integrato 17.888,41 0,00 1.176.231,94 4.495,60 0,00 0,00 1.180.727,540,00

0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

25.219,0708 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 25.219,07 0,00 0,00 2.808,39 0,00 0,00 2.808,390,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente

3.794.546,46 891.680,35 0,00 2.902.866,11 10.455,28 0,00 0,00 2.913.321,390,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

63.653,2402 Trasporto pubblico locale 13.653,24 50.000,00 0,00 1.590,93 0,00 0,00 1.590,930,00
























impegno)






(y)

820.366,3705 Viabilità e infrastrutture stradali 655.064,51 45.952,03 119.349,83 45.153,43 0,00 0,00 164.503,260,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 884.019,61 668.717,75 95.952,03 119.349,83 46.744,36 0,00 0,00 166.094,190,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12

0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche socialie famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

0,0001 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

15

70.630,9201 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 70.630,92 0,00 0,00 23.403,11 0,00 0,00 23.403,110,00

0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale

70.630,92 70.630,92 0,00 0,00 23.403,11 0,00 0,00 23.403,110,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca

16

0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
























impegno)






(y)

Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE 6.869.778,42 3.340.342,51 146.976,39 3.382.459,52 1.977.203,46 0,00 0,00 5.359.662,980,00


Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

FONDO CREDITI DIDUBBIA ESIGILITA'

(e)

IMPORTO MINIMODEL FONDO

(d)DENOMINAZIONE

% di accantonamento alfondo crediti di dubbia

esigibilità(f) = (e) / (c)

TipologiaTOTALE RESIDUI

ATTIVI(c ) = (a) + (b)

RESIDUI ATTIVIDEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI(b)

RESIDUI ATTIVIFORMATISI

NELL'ESERCIZIO 2017(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA EPEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 4.550.998,920,00

4.550.998,92di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 95,1965124.332.392,23 4.332.392,22

4.457.039,060,00

4.457.039,06

93.959,860,00

93.959,86

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,000,000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

non accertati per cassa00,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per leRegioni)

0,000,000,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per leRegioni) non accertati per cassa

00,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,0000000,000,000,00

0,001030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,0000000,000,000,00

0,001030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,0000000,000,000,00

Totale TITOLO 1 4.550.998,92 4.332.392,23 4.332.392,224.457.039,0693.959,86

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,002010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,0000000,000,000,00

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 100,0000000,000,000,00




(e)


(d)DENOMINAZIONE






PRECEDENTI(b)



0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,0000000,000,000,00

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,0000000,000,000,00

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaTrasferimenti correnti dal Resto del Mondo 00,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,000,000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione deibeni

0,00 0,0000000,000,000,00

650.068,953020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

830.659,61 78,259366650.068,94391.106,53439.553,08

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,0000000,000,000,00

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,0000000,000,000,00

0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,0000000,000,000,00

Totale TITOLO 3 830.659,61 650.068,94 650.068,95391.106,53439.553,08

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,0000000,000,000,00

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,000,000,000,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheContributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 00,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00




(e)


(d)DENOMINAZIONE






PRECEDENTI(b)



4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,000,000,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubblicheTrasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PAe da UE

00,00 0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,0000000,000,000,00

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,0000000,000,000,00

Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,000,000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,0000000,000,000,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,000,000,00




(e)


(d)DENOMINAZIONE






PRECEDENTI(b)



0,00

533.512,94

TOTALE GENERALE 5.381.658,53 4.982.461,18 4.982.461,174.848.145,59533.512,94

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 4.848.145,59 5.381.658,53 4.982.461,18 4.982.461,17

5.381.658,53

0,00

0,00

5.381.658,53

FONDOSVALUTAZIONE

CREDITITOTALE CREDITICOMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 4.982.461,18

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 0,00

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2017 0,00

TOTALE 4.982.461,18


Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE ECATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE Riscossioni inC/competenza

Riscossioni inC/residui

Accertamentidi cui entrateaccertate non

ricorrenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 26.251.120,97 33.164.648,3663.772.174,02 0,00

1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto 3.470.918,93 28.486.043,4534.657.621,84 0,00

1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 18.439.584,28 432.028,7220.791.076,49 0,00

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 4.295.985,82 4.140.515,628.184.883,89 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 44.631,94 106.060,57138.591,80 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,000,00 0,00

1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,000,00 0,00

1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,000,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,000,00 0,00

26.251.120,97 33.164.648,36TOTALE TITOLO 11000000 63.772.174,02 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 31.603.218,57 22.752.251,0839.539.649,84 16.227,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 9.574.579,30 2.651.081,0913.074.579,30 16.227,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 22.028.639,27 20.101.169,9926.465.070,54 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 1.122.200,00 0,001.223.200,00 0,00







ricorrenti

2010301 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,000,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 1.122.200,00 0,001.223.200,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 35.997,50 328.419,69169.400,00 0,00

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 35.997,50 328.419,69169.400,00 0,00

32.761.416,07 23.080.670,77TOTALE TITOLO 22000000 40.932.249,84 16.227,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.424.193,27 1.377.635,363.491.709,45 0,00

3010100 Vendita di beni 48.136,17 0,0048.136,17 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.197.814,69 403.716,121.311.820,15 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.178.242,41 973.919,242.131.753,13 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

289.314,99 51.569,41738.384,34 0,00

3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 516,67 0,00516,67 0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 126.042,08 23.991,46304.609,90 0,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 162.756,24 27.577,95433.257,77 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 2.121,48 0,002.121,48 0,00

3030300 Altri interessi attivi 2.121,48 0,002.121,48 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,000,00 0,00

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,000,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 571.876,84 300.061,46918.292,54 0,00

3050100 Indennizzi di assicurazione 0,00 0,0015.077,41 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 571.876,84 300.061,46903.215,13 0,00







ricorrenti

3.287.506,58 1.729.266,23TOTALE TITOLO 33000000 5.150.507,81 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 439.623,82 846.654,202.006.936,76 1.376.754,77

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 409.623,82 846.654,201.951.608,24 1.321.426,25

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 30.000,00 0,0055.328,52 55.328,52

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 30.050,00 0,0030.050,00 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 15.500,00 0,0015.500,00 0,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 14.550,00 0,0014.550,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,000,00 0,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,000,00 0,00

469.673,82 846.654,20TOTALE TITOLO 44000000 2.036.986,76 1.376.754,77

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,000,00 0,00

5010100 Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00 0,000,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 1.073.505,140,00 0,00

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 1.073.505,140,00 0,00

5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,000,00 0,00

5040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,000,00 0,00

0,00 1.073.505,14TOTALE TITOLO 55000000 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00







ricorrenti

6030100 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00TOTALE TITOLO 66000000 0,00 0,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 17.346.213,66 0,0017.346.213,66 0,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 17.346.213,66 0,0017.346.213,66 0,00

17.346.213,66 0,00TOTALE TITOLO 77000000 17.346.213,66 0,00

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 5.074.391,59 0,006.555.204,25 0,00

9010100 Altre ritenute 46.681,71 0,0046.681,71 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 4.981.393,08 0,006.460.500,00 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 34.585,54 0,0036.291,28 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 11.731,26 0,0011.731,26 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 4.982.873,06 2.680,005.006.435,79 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 5.485,54 390,0016.361,06 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 4.977.387,52 2.290,004.990.074,73 0,00

10.057.264,65 2.680,00TOTALE TITOLO 99000000 11.561.640,04 0,00

90.173.195,75 59.897.424,70TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 140.799.772,13 1.392.981,77


Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNIEsercizio finanziario 2017

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti

Rimborsi eposte correttive

delle entrate

Altre spese perredditi dacapitale

Interessi passivi

Fondiperequativi(solo per le

Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)

Trasferimenticorrenti

Acquisto di benie servizi

Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro

dipendenteMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale

100

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

01

Organi istituzionali01 1.038.167,89 69.800,00 132.108,35 242.183,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.260,10

Segreteria generale02 549.513,62 85.805,36 18.717,80 9.020,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663.057,27Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

03 387.656,46 25.100,00 1.012.786,42 123.532,18 0,00 0,00 0,00 0,00 40.813,39 523.969,74 2.113.858,19

Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

04 168.908,18 12.000,00 7.722,76 32.571.949,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.760.580,35

Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

05 1.475.944,43 725.126,43 3.391.740,41 75.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.668.057,27

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi08 582.363,34 37.000,00 260.791,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.155,10Assistenza tecnico-amministrativa aglienti locali

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 3.100.170,70 201.423,52 69.579,65 9.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.270,64 0,00 3.455.076,51

Altri servizi generali11 469.550,82 27.100,00 209.734,54 0,00 0,00 0,00 767,49 0,00 0,00 0,00 707.152,85TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione

7.772.275,44 1.183.355,31 5.103.181,69 33.031.563,94 0,00 0,00 767,49 0,00 115.084,03 523.969,74 47.730.197,64

MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 3 - Ordinepubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio

04

Altri ordini di istruzione non universitaria02 1.748.009,01 109.300,00 6.071.177,17 778.472,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.706.958,88



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio

1.748.009,01 109.300,00 6.071.177,17 778.472,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.706.958,88

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali

05

Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 183.249,66 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.749,66Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

02 340.118,80 21.727,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.846,18

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa

523.368,46 33.227,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.595,84

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

09

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

02 307.948,32 17.721,50 247.169,88 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.839,70

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio idrico integrato04 646.835,08 41.000,00 698.434,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386.269,91Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100

Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

08 942.510,68 56.400,00 295.743,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.654,11

TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

1.897.294,08 115.121,50 1.261.348,14 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.304.763,72

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

10

Trasporto pubblico locale02 313.425,69 20.400,00 21.778.580,66 2.237.618,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.350.024,37

Viabilità e infrastrutture stradali05 5.292.035,30 347.399,54 2.733.196,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.372.630,98TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità

5.605.460,99 367.799,54 24.511.776,80 2.237.618,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.722.655,35


Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

12

Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

14

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00

Ricerca e innovazione03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività

0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro ela formazione professionale

15

Servizi per lo sviluppo del mercato dellavoro

01 3.031.588,55 200.482,46 2.549.948,58 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.092.019,59

Formazione professionale02 0,00 0,00 1.763,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763,29

Sostegno all'occupazione03 0,00 0,00 0,00 201.469,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.469,29



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per illavoro e la formazione professionale

3.031.588,55 200.482,46 2.551.711,87 511.469,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.295.252,17

MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e delsistema agroalimentare

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caccia e pesca02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.263,25 0,00 0,00 0,00 1.741.263,25

TOTALE MISSIONE 50 - Debitopubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.263,25 0,00 0,00 0,00 1.741.263,25

MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie

60

Restituzione anticipazione di tesoreria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 20.577.996,53 2.009.286,19 39.550.195,67 36.590.123,95 0,00 0,00 1.742.030,74 0,00 115.084,03 523.969,74 101.108.686,85




SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZAEsercizio finanziario 2017

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100


01

Organi istituzionali01 1.001.978,60 57.009,15 68.492,10 42.183,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169.663,71


03 375.604,80 21.196,46 566.380,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.484,26 523.969,74 1.517.636,14


04 164.928,67 9.386,55 2.722,76 24.256.500,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.433.538,20


05 1.429.550,34 605.561,59 2.230.035,05 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340.146,98

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 2.950.671,17 187.566,54 37.224,22 9.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.084,86 0,00 3.199.578,79


7.479.941,35 992.827,16 3.119.331,02 24.388.376,57 0,00 0,00 767,49 0,00 45.569,12 523.969,74 36.550.782,45


03


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04

Altri ordini di istruzione non universitaria02 1.690.520,98 94.952,86 1.432.676,82 485.078,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.703.228,75



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100


1.690.520,98 94.952,86 1.432.676,82 485.078,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.703.228,75


05


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08

Urbanistica e assetto del territorio01 177.789,87 9.671,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.461,63Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

02 331.145,18 18.849,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.994,69


508.935,05 28.521,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.456,32


09

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

02 302.068,92 15.015,45 30.997,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.082,33

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio idrico integrato04 624.349,83 35.294,03 461.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.640,86Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100


08 915.878,41 50.623,03 283.498,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,43


1.842.297,16 100.932,51 776.493,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719.723,62


10

Trasporto pubblico locale02 305.640,31 17.130,43 18.957.800,00 1.167.042,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.447.613,55

Viabilità e infrastrutture stradali05 5.123.526,95 294.828,54 654.952,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.073.307,69TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità

5.429.167,26 311.958,97 19.612.752,20 1.167.042,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.520.921,24


Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12


04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14



0,00 0,00 26.503,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.503,26


15


01 2.932.389,79 168.746,46 2.549.926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.651.062,75

Formazione professionale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sostegno all'occupazione03 0,00 0,00 0,00 199.924,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.924,29



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100


2.932.389,79 168.746,46 2.549.926,50 199.924,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850.987,04


16


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.263,25 0,00 0,00 0,00 1.741.263,25


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.263,25 0,00 0,00 0,00 1.741.263,25


60


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 19.883.251,59 1.697.939,23 27.517.683,75 26.240.421,76 0,00 0,00 1.742.030,74 0,00 45.569,12 523.969,74 77.650.865,93




SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUIEsercizio finanziario 2017

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100


01

Organi istituzionali01 30.290,95 9.569,85 132.376,10 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.236,90


03 12.799,22 3.937,92 246.529,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,05 10.362,27 274.263,36


04 5.224,73 1.629,39 100,38 20.432.615,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.439.570,06


05 45.682,02 34.408,65 770.451,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.541,72

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 223.591,07 21.215,70 35.576,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.683,21 0,00 302.066,48


369.124,81 92.665,05 1.308.408,64 20.446.535,56 0,00 0,00 0,00 0,00 22.317,26 10.362,27 22.249.413,59


03


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04

Altri ordini di istruzione non universitaria02 50.337,72 16.013,48 2.840.688,74 285.597,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.192.637,34



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100


50.337,72 16.013,48 2.840.688,74 285.597,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.192.637,34


05


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08

Urbanistica e assetto del territorio01 5.472,19 1.735,09 1.454,96 105.851,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.513,81Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

02 13.174,45 4.152,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.327,13


18.646,64 5.887,77 1.454,96 105.851,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.840,94


09

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 342.568,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.568,75Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

02 28.422,91 8.599,89 24.768,61 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.791,41

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 11.161,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.161,32

Servizio idrico integrato04 19.567,29 6.242,33 126.959,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.768,74Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 6.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.915,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100


08 33.584,63 10.647,25 344.420,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.651,94


81.574,83 25.489,47 503.062,79 423.730,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.857,16


10

Trasporto pubblico locale02 9.794,06 3.067,56 2.121.462,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.134.324,29

Viabilità e infrastrutture stradali05 167.927,01 53.472,98 1.531.131,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.752.531,83TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità

177.721,07 56.540,54 3.652.594,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.886.856,12


Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 13.074,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.074,47TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile

0,00 0,00 13.074,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.074,47


12


04 0,00 0,00 44.160,48 17.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.100,48


0,00 0,00 44.160,48 17.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.100,48


14



0,00 0,00 3.004,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.004,06


15


01 96.559,11 30.202,55 1.492.503,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619.265,04

Formazione professionale02 0,00 0,00 1.075.161,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075.161,12

Sostegno all'occupazione03 0,00 0,00 1.300,60 238.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.112,60



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100


96.559,11 30.202,55 2.568.965,10 238.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934.538,76


16


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 793.964,18 226.798,86 10.935.413,75 21.518.466,60 0,00 0,00 0,00 0,00 22.317,26 10.362,27 33.507.322,92




SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIEIMPEGNI

Esercizio finanziario 2017

304

Contributi agliinvestimenti

Trasferimenti inconto capitale

Altre spese inconto capitale

TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'FINANZIARIE

Concessionecrediti di medio- lungo termine

Concessionecrediti di breve

termine

Acquisizioni diattività

finanziarie

Investimentifissi lordi

Tributi in contocapitale a

caricodell'ente

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 222.791,32 0,00 0,00 0,00 222.791,32 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08 0,00 63.900,77 0,00 0,00 0,00 63.900,77 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione

0,00 286.692,09 0,00 0,00 286.692,09 0,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza

0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblicoe sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio

0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 762.849,80 0,00 0,00 0,00 762.849,80 0,00 0,00



304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio

0,00 762.849,80 0,00 0,00 762.849,80 0,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero

0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 7 - Turismo

0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01 0,00 313.780,93 473.789,63 0,00 0,00 787.570,56 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Rifiuti03 0,00 0,00 198.788,79 0,00 0,00 198.788,79 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente




0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

0,00 313.780,93 672.578,42 0,00 986.359,35 0,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 818.032,80 0,00 0,00 818.032,80 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 1.376.314,25 0,00 0,00 0,00 1.376.314,25 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità

0,00 1.376.314,25 818.032,80 0,00 2.194.347,05 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

0,00 0,00 0,00Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 366.902,75 0,00 0,00 366.902,75 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività

0,00 0,00 366.902,75 0,00 366.902,75 0,00

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro ela formazione professionale

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato dellavoro

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Formazione professionale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per illavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente




16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 2.739.637,07 1.857.513,97 0,00 0,00 4.597.151,04 0,00 0,00 0,00 0,00




SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIEPAGAMENTI IN C/COMPETENZA


304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente








03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 122.145,28 0,00 0,00 122.145,28 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente





0,00 153.927,72 0,00 0,00 153.927,72 0,00



02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01 0,00 276.362,03 113.307,98 0,00 0,00 389.670,01 0,00 0,00


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente





08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 276.362,03 113.307,98 0,00 389.670,01 0,00


0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 838.867,47 0,00 0,00 0,00 838.867,47 0,00 0,00


0,00 838.867,47 0,00 0,00 838.867,47 0,00






04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente






01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 1.391.302,50 113.307,98 0,00 0,00 1.504.610,48 0,00 0,00 0,00 0,00




SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIEPAGAMENTI C/RESIDUI


304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente








03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08 0,00 26.914,00 0,00 0,00 0,00 26.914,00 0,00 0,00


09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 30.218,98 0,00 0,00 30.218,98 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente





0,00 559.745,74 0,00 0,00 559.745,74 0,00



02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01 0,00 2.928,00 243.711,17 0,00 0,00 246.639,17 0,00 0,00


02 0,00 0,00 87.253,85 0,00 0,00 87.253,85 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 6.350,00 0,00 0,00 6.350,00 0,00 0,00


05 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00



304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente





08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 2.928,00 343.315,02 0,00 346.243,02 0,00


0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 524.310,71 0,00 0,00 0,00 524.310,71 0,00 0,00


0,00 524.310,71 0,00 0,00 524.310,71 0,00






04 0,00 0,00 41.563,31 0,00 0,00 41.563,31 0,00 0,00


0,00 0,00 41.563,31 0,00 41.563,31 0,00


0,00 0,00 0,00Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente






01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 1.117.203,43 384.878,33 0,00 0,00 1.502.081,76 0,00 0,00 0,00 0,00




SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNIEsercizio finanziario 2017

400404403402401

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI TotaleRimborso di altre

forme diindebitamento

Rimborso mutui e altrifinanziamenti a

medio lungo termine

Rimborsoprestiti a breve

termine

Rimborso di titoliobbligazionari


Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 6.922.219,40 0,00 1.236.643,77 0,00 8.158.863,17

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 6.922.219,40 0,00 1.236.643,77 0,00 8.158.863,17

TOTALE MACROAGGREGATI 6.922.219,40 0,00 1.236.643,77 0,00 8.158.863,17




SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNIEsercizio finanziario 2017

700702701

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

Servizi per conto terzi e Partite di giro01 11.561.640,046.555.204,25 5.006.435,79

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 11.561.640,046.555.204,25 5.006.435,79

TOTALE MACROAGGREGATI 6.555.204,25 5.006.435,79 11.561.640,04



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA di cui non ricorrentiTotale

SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 0,0020.577.996,53

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,002.009.286,19

103 Acquisto di beni e servizi 1.763,2939.550.195,67

104 Trasferimenti correnti 0,0036.590.123,95

107 Interessi passivi 0,001.742.030,74

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00115.084,03

110 Altre spese correnti 0,00523.969,74

1.763,29TOTALE TITOLO 1100 101.108.686,85

SPESE IN CONTO CAPITALE

202 Investimenti fissi lordi 0,002.739.637,07

203 Contributi agli investimenti 0,001.857.513,97

205 Altre spese in conto capitale 0,000,00

0,00TOTALE TITOLO 2200 4.597.151,04

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

0,00TOTALE TITOLO 3300 0,00

RIMBORSO DI PRESTITI

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,006.922.219,40

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,001.236.643,77

0,00TOTALE TITOLO 4400 8.158.863,17



TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA di cui non ricorrentiTotale

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,0017.346.213,66

0,00TOTALE TITOLO 5500 17.346.213,66

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 0,006.555.204,25

702 Uscite per conto terzi 0,005.006.435,79

0,00TOTALE TITOLO 7700 11.561.640,04

1.763,29TOTALE IMPEGNI 142.772.554,76


Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATIALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Accertamenti AccertamentiPrevisioni di

competenza delbilancio pluriennale

AccertamentiPrevisioni di


Anno 2018 Anno 2019 Anni successivi

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Imposte, tasse e proventi assimilati 591,92 0,0059.453.000,00378.654,8565.200.000,0010101

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00700.000,000,00700.000,0010104

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,000,000,0010301

591,92 0,00TOTALE TITOLO 1 60.153.000,00378.654,8565.900.000,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 13.008,60 142.008,00123.217.476,51108.725.990,37123.474.616,7620101

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,000,000,000,0020102

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,001.102.200,000,001.102.200,0020103

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,000,000,0020104

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,000,000,000,0020105

13.008,60 142.008,00TOTALE TITOLO 2 124.319.676,51108.725.990,37124.576.816,76

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,003.433.000,00214.877,793.723.000,0030100

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00538.000,000,00538.000,0030200

Interessi attivi 59,76 0,005.000,00144,005.000,0030300

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,000,000,000,0030400

Rimborsi e altre entrate correnti 50.492,43 17.325,14765.000,00361.711,86765.000,0030500

50.552,19 17.325,14TOTALE TITOLO 3 4.741.000,00576.733,655.031.000,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti 0,00 0,0027.114.700,002.999.151,0324.129.339,8640200

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,000,000,000,0040400

Altre entrate in conto capitale 0,00 0,000,000,000,0040500

0,00 0,00TOTALE TITOLO 4 27.114.700,002.999.151,0324.129.339,86


Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Accertamenti AccertamentiPrevisioni di


AccertamentiPrevisioni di



TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,000,000,000,0050100

Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,000,000,000,0050300

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,000,000,000,0050400

0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 0,000,000,00

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,000,000,0060300

0,00 0,00TOTALE TITOLO 6 0,000,000,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,0020.000.000,000,0020.000.000,0070100

0,00 0,00TOTALE TITOLO 7 20.000.000,000,0020.000.000,00

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Entrate per partite di giro 0,00 1.166,566.875.000,000,006.875.000,0090100

Entrate per conto terzi 0,00 70.828,427.710.000,0037,507.710.000,0090200

0,00 71.994,98TOTALE TITOLO 9 14.585.000,0037,5014.585.000,00

TOTALE ACCERTAMENTI 254.222.156,62 112.680.567,40 250.913.376,51 64.152,71 231.328,12


Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATIALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Impegni ImpegniPrevisioni di


ImpegniPrevisioni di



TITOLO 1 - Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente 104.381,28 36.400,0219.808.300,00912.153,9320.391.863,13101

Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,002.041.100,00200.514,242.161.614,24102

Acquisto di beni e servizi 15.636.750,61 638.576.581,90118.972.622,40113.785.853,24120.821.430,04103

Trasferimenti correnti 203.532,18 1.235.321,8041.658.685,626.941.467,8042.099.335,62104

Interessi passivi 334,81 0,001.152.000,00669,641.410.300,00107

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,0020.000,000,0020.000,00109

Altre spese correnti 60.586,51 0,002.430.968,491.039.274,392.441.518,491010

16.005.585,39 639.848.303,72TOTALE TITOLO 1 186.083.676,51122.879.933,24189.346.061,52

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi 232.014,06 0,0023.829.700,003.611.227,8117.566.094,38202

Contributi agli investimenti 0,00 0,003.285.000,002.788.096,459.824.663,70203

Altre spese in conto capitale 0,00 0,000,000,000,00205

232.014,06 0,00TOTALE TITOLO 2 27.114.700,006.399.324,2627.390.758,08

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,000,000,000,00301

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,000,000,000,00304

0,00 0,00TOTALE TITOLO 3 0,000,000,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,001.810.000,000,006.970.000,00401

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,001.320.000,000,001.290.000,00403

0,00 0,00TOTALE TITOLO 4 3.130.000,000,008.260.000,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Impegni ImpegniPrevisioni di


ImpegniPrevisioni di



Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,0020.000.000,000,0020.000.000,00501

0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 20.000.000,000,0020.000.000,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Uscite per partite di giro 0,00 0,006.875.000,000,006.875.000,00701

Uscite per conto terzi 0,00 0,007.710.000,0037,507.710.000,00702

0,00 0,00TOTALE TITOLO 7 14.585.000,0037,5014.585.000,00

TOTALE IMPEGNI 259.581.819,60 129.279.295,00 250.913.376,51 16.237.599,45 639.848.303,72


Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO Importi

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE


521.414,799) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

2.838.062,4710) Prestazioni di servizi

1.743.127,3711) Utilizzo beni di terzi

12) Trasferimenti e contributi

33.103.763,94a) Trasferimenti correnti

7.700.075,4413) Personale

14) Ammortamenti e svalutazioni

1.465.238,75a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

2.351.826,05b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

0,00c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

307.379,02d) Svalutazione dei crediti

1.315.895,4618) Oneri diversi di gestione


21) Interessi ed altri oneri finanziari

-230,24a) Interessi passivi

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

299.451,6823) Svalutazioni


25) Oneri straordinari

33.596.071,30b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

732.204,54c) Minusvalenze patrimoniali

506.513,6226) Imposte (*)

86.480.794,19TOTALE MISSIONE 1

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO







778.472,70a) Trasferimenti correnti

1.748.009,0113) Personale


22.310,40a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali




3.504,06b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

1.220.847,01c) Minusvalenze patrimoniali

109.300,0026) Imposte (*)


MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA


523.368,4613) Personale


0,10a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali



-0,10b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

33.227,3826) Imposte (*)

556.595,84TOTALE MISSIONE 8

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE






672.578,42b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

1.897.294,0813) Personale


101,75b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali






135.682,25d) Altri oneri straordinari

115.121,5026) Imposte (*)


MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ





2.237.618,02a) Trasferimenti correnti

0,00b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

818.032,80c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti

5.605.460,9913) Personale



668,1918) Oneri diversi di gestione



157.674,12c) Minusvalenze patrimoniali

367.131,3526) Imposte (*)


MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA


0,0010) Prestazioni di servizi

0,00TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ


51.000,0010) Prestazioni di servizi


366.902,75b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

417.902,75TOTALE MISSIONE 14




MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE





3.031.588,5513) Personale


332.435,39b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali



-132.627,04c) Minusvalenze patrimoniali

200.482,4626) Imposte (*)


MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO


21) Interessi ed altri oneri finanziari

1.741.263,25a) Interessi passivi



Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESEUTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI

COMUNITARI E INTERNAZIONALI




(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)





RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00



0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


RSCPCS

341,155.000,005.341,15

PRPCTP

169.400,00 0,000,00

I ECPFPV

R -0,98

512.139,09TRECEP 347.739,09

164.400,00


Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali




(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 348.081,22169.400,00169.400,00

RSCPCS

341,155.000,005.341,15

PRPCTP

169.400,00 0,000,00

I ECPFPV

R -0,98

TRECEP 347.739,09

164.400,00512.139,09

P 0,00

0908 PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

348.081,22169.400,00169.400,00

RSCPCS

341,155.000,005.341,15

PRPCTP

169.400,00 0,000,00

I ECPFPV

R -0,98

TRECEP 347.739,09

164.400,00512.139,09


512.139,09164.400,00347.739,09EP

ECTR

169.400,00 0,000,00FPV

ECPI341,15

5.000,005.341,15TP

PCPR348.081,22

169.400,00169.400,00CS

CPRS -0,98RTOTALE MISSIONI


Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESEFUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI




(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 07 Turismo

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo


21.716,56

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

21.716,56TRECEP 21.716,56

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 21.716,560,00

21.716,56

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 21.716,56

0,0021.716,56

P 0,00

21.716,560,00

21.716,56

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 21.716,56

0,0021.716,56

Totale MISSIONE 07 Turismo




RSCPCS

114.513,81187.461,63301.975,44

PRPCTP

194.749,66 1.115,451.299,07

I ECPFPV

R -20.584,33

66.807,20TRECEP 59.519,17

7.288,03






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio 194.617,31197.164,18389.554,11

RSCPCS

114.513,81187.461,63301.975,44

PRPCTP

194.749,66 1.115,451.299,07

I ECPFPV

R -20.584,33

TRECEP 59.519,17

7.288,0366.807,20

P 0,00

194.617,31197.164,18389.554,11

RSCPCS

114.513,81187.461,63301.975,44

PRPCTP

194.749,66 1.115,451.299,07

I ECPFPV

R -20.584,33

TRECEP 59.519,17

7.288,0366.807,20



0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo


3.007.996,78

RSCPCS

342.568,750,00

342.568,75

PRPCTP

21.000,00 6.600,000,00

I ECPFPV

R -72.553,65

2.586.274,38TRECEP 2.565.274,38

21.000,00


RSCPCS

246.639,17389.670,01636.309,18

PRPCTP

787.570,56 0,001.726.634,17

I ECPFPV

R -9.800,10

1.444.579,09TRECEP 1.046.678,54

397.900,55

Totale PROGRAMMA 01 Difesa del suolo 4.283.514,592.541.804,734.611.114,59

RSCPCS

589.207,92389.670,01978.877,93

PRPCTP

808.570,56 6.600,001.726.634,17

I ECPFPV

R -82.353,75

TRECEP 3.611.952,92

418.900,554.030.853,47

P 0,00

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


4.283.514,592.541.804,734.611.114,59

RSCPCS

589.207,92389.670,01978.877,93

PRPCTP

808.570,56 6.600,001.726.634,17

I ECPFPV

R -82.353,75

TRECEP 3.611.952,92

418.900,554.030.853,47


MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale


RSCPCS

2.134.324,2920.447.613,5522.581.937,84

PRPCTP

24.350.024,37 208.274,051.590,93

I ECPFPV

R -113.547,75

3.902.410,82TRECEP 0,00

3.902.410,82


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

818.032,80 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

818.032,80TRECEP 0,00

818.032,80

Totale PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale 2.247.872,0425.377.922,1527.258.827,08

RSCPCS

2.134.324,2920.447.613,5522.581.937,84

PRPCTP

25.168.057,17 208.274,051.590,93

I ECPFPV

R -113.547,75

TRECEP 0,00

4.720.443,624.720.443,62

P 0,00

2.247.872,0425.377.922,1527.258.827,08

RSCPCS

2.134.324,2920.447.613,5522.581.937,84

PRPCTP

25.168.057,17 208.274,051.590,93

I ECPFPV

R -113.547,75

TRECEP 0,00

4.720.443,624.720.443,62

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile


13.674,47

RSCPCS

13.074,470,00

13.074,47

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -600,00

0,00TRECEP 0,00

0,00






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile 13.674,470,00

13.674,47

RSCPCS

13.074,470,00

13.074,47

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -600,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

13.674,470,00

13.674,47

RSCPCS

13.074,470,00

13.074,47

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R -600,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro


RSCPCS

1.619.265,045.651.062,757.270.327,79

PRPCTP

6.092.019,59 341.398,8923.403,11

I ECPFPV

R -312.910,08

448.160,26TRECEP 7.203,42

440.956,84

Totale PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1.939.378,546.456.821,598.071.878,56

RSCPCS

1.619.265,045.651.062,757.270.327,79

PRPCTP

6.092.019,59 341.398,8923.403,11

I ECPFPV

R -312.910,08

TRECEP 7.203,42

440.956,84448.160,26

P 0,00

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale


9.727.075,07

RSCPCS

1.075.161,120,00

1.075.161,12

PRPCTP

1.763,29 3.236,710,00

I ECPFPV

R -5.486.200,87

3.502.914,90TRECEP 3.501.151,61

1.763,29

Totale PROGRAMMA 02 Formazione professionale 10.062.513,605.000,00

9.727.075,07

RSCPCS

1.075.161,120,00

1.075.161,12

PRPCTP

1.763,29 3.236,710,00

I ECPFPV

R -5.486.200,87

TRECEP 3.501.151,61

1.763,293.502.914,90

P 0,00

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione






(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



1.646.749,76

RSCPCS

240.112,60199.924,29440.036,89

PRPCTP

201.469,29 100.530,710,00

I ECPFPV

R -588.866,16

548.214,34TRECEP 546.669,34

1.545,00

Totale PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione 1.375.648,10302.000,00

1.646.749,76

RSCPCS

240.112,60199.924,29440.036,89

PRPCTP

201.469,29 100.530,710,00

I ECPFPV

R -588.866,16

TRECEP 546.669,34

1.545,00548.214,34

P 0,00

13.377.540,246.763.821,59

19.445.703,39

RSCPCS

2.934.538,765.850.987,048.785.525,80

PRPCTP

6.295.252,17 445.166,3123.403,11

I ECPFPV

R -6.387.977,11

TRECEP 4.055.024,37

444.265,134.499.289,50

Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

13.339.110,355.590.897,337.748.213,02EP

ECTR

32.466.629,56 661.155,811.752.927,28FPV

ECPI5.785.659,25

26.875.732,2332.661.391,48TP

PCPR20.138.935,21

34.880.712,6551.740.590,20CS



Allegato l) - Previsioni e risultati secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LASTRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

RISULTATIPREVISIONI

CASSADENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI

CONTI RISULTATIPREVISIONI

COMPETENZA

ENTRATE 228.766.882,05 150.070.620,45155.084.014,14 140.630.372,13

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 94.339.115,12 59.415.769,33E.1.00.00.00.000 66.428.800,00 63.772.174,02

Tributi 94.339.115,12 59.415.769,33E.1.01.00.00.000 66.428.800,00 63.772.174,02

Imposte, tasse e proventi assimilati 92.429.643,43 59.415.769,33E.1.01. 01.00.000 65.728.800,00 63.772.174,02

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00E.1.01.01. 01.000 0,00 0,00

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00E.1.01.01. 02.000 0,00 0,00

Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00E.1.01.01. 04.000 0,00 0,00

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 0,00 0,00E.1.01.01. 05.000 0,00 0,00

Imposta municipale propria 0,00 0,00E.1.01.01. 06.000 0,00 0,00

Imposte municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00E.1.01.01. 07.000 0,00 0,00

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00E.1.01.01. 08.000 0,00 0,00

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,00E.1.01.01. 09.000 0,00 0,00

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00E.1.01.01. 10.000 0,00 0,00

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nelterritorio dello stato

0,00 0,00E.1.01.01. 11.000 0,00 0,00

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00E.1.01.01. 12.000 0,00 0,00

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni edi altri rapporti partecipativi

0,00 0,00E.1.01.01. 13.000 0,00 0,00

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00E.1.01.01. 14.000 0,00 0,00

Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00E.1.01.01. 15.000 0,00 0,00

Addizionale comunale IRPEF 0,00 0,00E.1.01.01. 16.000 0,00 0,00

Addizionale regionale IRPEF non sanità 0,00 0,00E.1.01.01. 17.000 0,00 0,00

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00E.1.01.01. 18.000 0,00 0,00

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00E.1.01.01. 19.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 0,00 0,00E.1.01.01. 20.000 0,00 0,00

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00E.1.01.01. 21.000 0,00 0,00

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00E.1.01.01. 22.000 0,00 0,00

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00E.1.01.01. 24.000 0,00 0,00

Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00E.1.01.01. 25.000 0,00 0,00

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00E.1.01.01. 26.000 0,00 0,00

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00E.1.01.01. 27.000 0,00 0,00

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,00E.1.01.01. 31.000 0,00 0,00

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00E.1.01.01. 32.000 0,00 0,00

Imposta di registro 0,00 0,00E.1.01.01. 33.000 0,00 0,00

Imposta di bollo 0,00 0,00E.1.01.01. 34.000 0,00 0,00

Imposta ipotecaria 0,00 0,00E.1.01.01. 35.000 0,00 0,00

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00E.1.01.01. 36.000 0,00 0,00

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00E.1.01.01. 37.000 0,00 0,00

Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00E.1.01.01. 38.000 0,00 0,00

Imposta sulle assicurazioni RC auto 57.225.222,15 31.956.962,38E.1.01.01. 39.000 35.728.800,00 34.657.621,84

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 21.522.923,53 18.871.613,00E.1.01.01. 40.000 21.000.000,00 20.791.076,49

Imposta di soggiorno 0,00 0,00E.1.01.01. 41.000 0,00 0,00

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 0,00 0,00E.1.01.01. 42.000 0,00 0,00

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile 0,00 0,00E.1.01.01. 43.000 0,00 0,00

Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 0,00 0,00E.1.01.01. 44.000 0,00 0,00

Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00E.1.01.01. 45.000 0,00 0,00

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 0,00 0,00E.1.01.01. 46.000 0,00 0,00

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 0,00 0,00E.1.01.01. 47.000 0,00 0,00

Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,00E.1.01.01. 48.000 0,00 0,00

Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00E.1.01.01. 49.000 0,00 0,00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00E.1.01.01. 50.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00E.1.01.01. 51.000 0,00 0,00

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00E.1.01.01. 52.000 0,00 0,00

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00E.1.01.01. 53.000 0,00 0,00

Imposta municipale secondaria 0,00 0,00E.1.01.01. 54.000 0,00 0,00

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00E.1.01.01. 55.000 0,00 0,00

Tassa relativa ad operazioni su atti notarili 0,00 0,00E.1.01.01. 57.000 0,00 0,00

Canone radiotelevisivo 0,00 0,00E.1.01.01. 58.000 0,00 0,00

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00E.1.01.01. 59.000 0,00 0,00

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 13.431.497,75 8.436.501,44E.1.01.01. 60.000 8.000.000,00 8.184.883,89

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00E.1.01.01. 61.000 0,00 0,00

Diritti catastali 0,00 0,00E.1.01.01. 62.000 0,00 0,00

Diritti delle Camere di commercio 0,00 0,00E.1.01.01. 63.000 0,00 0,00

Diritti mattatoi 0,00 0,00E.1.01.01. 64.000 0,00 0,00

Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00E.1.01.01. 65.000 0,00 0,00

Addizionali comunali 0,00 0,00E.1.01.01. 66.000 0,00 0,00

Addizionali provinciali 0,00 0,00E.1.01.01. 67.000 0,00 0,00

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00E.1.01.01. 68.000 0,00 0,00

Altre addizionali regionali 0,00 0,00E.1.01.01. 69.000 0,00 0,00

Proventi dei Casinò 0,00 0,00E.1.01.01. 70.000 0,00 0,00

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,00E.1.01.01. 71.000 0,00 0,00

Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00E.1.01.01. 72.000 0,00 0,00

Rimborsi sulle esportazioni 0,00 0,00E.1.01.01. 73.000 0,00 0,00

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 0,00 0,00E.1.01.01. 76.000 0,00 0,00

Addizionale regionale sul gas naturale 0,00 0,00E.1.01.01. 77.000 0,00 0,00

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 95.000 0,00 0,00

Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 96.000 0,00 0,00

Altre accise n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 97.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 98.000 0,00 0,00

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 250.000,00 150.692,51E.1.01.01. 99.000 1.000.000,00 138.591,80

Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00E.1.01. 02.00.000 0,00 0,00

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 01.000 0,00 0,00

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00E.1.01.02. 02.000 0,00 0,00

Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 03.000 0,00 0,00

Addizionale IRPEF - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 04.000 0,00 0,00

Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00E.1.01.02. 05.000 0,00 0,00

Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 06.000 0,00 0,00

Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.02. 99.000 0,00 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00E.1.01. 03.00.000 0,00 0,00

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00E.1.01.03. 01.000 0,00 0,00

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00E.1.01.03. 02.000 0,00 0,00

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili perfinalità abitative (cedolare secca)

0,00 0,00E.1.01.03. 03.000 0,00 0,00

Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00E.1.01.03. 04.000 0,00 0,00

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 0,00 0,00E.1.01.03. 05.000 0,00 0,00

Imposte municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00E.1.01.03. 07.000 0,00 0,00

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,00E.1.01.03. 09.000 0,00 0,00

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00E.1.01.03. 10.000 0,00 0,00

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nelterritorio dello stato

0,00 0,00E.1.01.03. 11.000 0,00 0,00

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00E.1.01.03. 12.000 0,00 0,00

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni edi altri rapporti partecipativi

0,00 0,00E.1.01.03. 13.000 0,00 0,00

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00E.1.01.03. 14.000 0,00 0,00

Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00E.1.01.03. 15.000 0,00 0,00

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00E.1.01.03. 18.000 0,00 0,00

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00E.1.01.03. 19.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00E.1.01.03. 21.000 0,00 0,00

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 22.000 0,00 0,00

Imposta sulle assicurazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 23.000 0,00 0,00

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00E.1.01.03. 24.000 0,00 0,00

Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 0,00 0,00E.1.01.03. 25.000 0,00 0,00

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00E.1.01.03. 26.000 0,00 0,00

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00E.1.01.03. 27.000 0,00 0,00

Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 0,00 0,00E.1.01.03. 28.000 0,00 0,00

Accisa sul gasolio 0,00 0,00E.1.01.03. 29.000 0,00 0,00

Imposta sul gas naturale 0,00 0,00E.1.01.03. 30.000 0,00 0,00

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00E.1.01.03. 32.000 0,00 0,00

Imposta di registro 0,00 0,00E.1.01.03. 33.000 0,00 0,00

Imposta di bollo 0,00 0,00E.1.01.03. 34.000 0,00 0,00

Imposta ipotecaria 0,00 0,00E.1.01.03. 35.000 0,00 0,00

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00E.1.01.03. 36.000 0,00 0,00

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00E.1.01.03. 37.000 0,00 0,00

Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00E.1.01.03. 38.000 0,00 0,00

Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00E.1.01.03. 45.000 0,00 0,00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00E.1.01.03. 50.000 0,00 0,00

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00E.1.01.03. 56.000 0,00 0,00

Canone radiotelevisivo 0,00 0,00E.1.01.03. 58.000 0,00 0,00

Diritti catastali 0,00 0,00E.1.01.03. 62.000 0,00 0,00

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,00E.1.01.03. 71.000 0,00 0,00

Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00E.1.01.03. 72.000 0,00 0,00

Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 74.000 0,00 0,00

Altre accise n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 95.000 0,00 0,00

Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 96.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA


Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 98.000 0,00 0,00

Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 99.000 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi 1.909.471,69 0,00E.1.01. 04.00.000 700.000,00 0,00

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00E.1.01.04. 01.000 0,00 0,00

Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00E.1.01.04. 02.000 0,00 0,00

Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00E.1.01.04. 03.000 0,00 0,00

Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00E.1.01.04. 04.000 0,00 0,00

Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00E.1.01.04. 05.000 0,00 0,00

Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00E.1.01.04. 06.000 0,00 0,00

Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00E.1.01.04. 07.000 0,00 0,00

Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 1.909.471,69 0,00E.1.01.04. 08.000 700.000,00 0,00

Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasportidi cui all'art.16 bis del DL 95/2012

0,00 0,00E.1.01.04. 09.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00E.1.01.04. 97.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.04. 98.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.04. 99.000 0,00 0,00

Contributi sociali e premi 0,00 0,00E.1.02.00.00.000 0,00 0,00

Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02. 01.00.000 0,00 0,00

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e deilavoratori

0,00 0,00E.1.02.01. 01.000 0,00 0,00

Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e deilavoratori

0,00 0,00E.1.02.01. 02.000 0,00 0,00

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01. 03.000 0,00 0,00

Quote di partecipazione a carico degli iscritti 0,00 0,00E.1.02.01. 04.000 0,00 0,00

Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02. 02.00.000 0,00 0,00

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 01.000 0,00 0,00

Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 02.000 0,00 0,00

Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Fondi perequativi 0,00 0,00E.1.03.00.00.000 0,00 0,00

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.1.03. 01.00.000 0,00 0,00

Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,00E.1.03.01. 01.000 0,00 0,00

Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 0,00 0,00E.1.03.01. 02.000 0,00 0,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00E.1.03. 02.00.000 0,00 0,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00E.1.03.02. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti 75.001.016,79 55.842.086,84E.2.00.00.00.000 43.227.299,77 40.762.849,84

Trasferimenti correnti 75.001.016,79 55.842.086,84E.2.01.00.00.000 43.227.299,77 40.762.849,84

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 72.301.540,44 54.355.469,65E.2.01. 01.00.000 41.834.699,77 39.539.649,84

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 16.023.103,62 12.225.660,39E.2.01.01. 01.000 13.462.674,30 13.074.579,30

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 56.278.436,82 42.129.809,26E.2.01.01. 02.000 28.372.025,47 26.465.070,54

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.2.01.01. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.2.01.01. 04.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00E.2.01. 02.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00E.2.01.02. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 2.185.760,00 1.122.200,00E.2.01. 03.00.000 1.223.200,00 1.223.200,00

Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00E.2.01.03. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti correnti da imprese 2.185.760,00 1.122.200,00E.2.01.03. 02.000 1.223.200,00 1.223.200,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.2.01. 04.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.2.01.04. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 513.716,35 364.417,19E.2.01. 05.00.000 169.400,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 513.716,35 364.417,19E.2.01.05. 01.000 169.400,00 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.2.01.05. 02.000 0,00 0,00

Entrate extratributarie 9.172.170,57 5.016.772,81E.3.00.00.00.000 5.449.000,00 5.150.507,81

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 6.040.558,25 3.801.828,63E.3.01.00.00.000 3.781.000,00 3.491.709,45

Vendita di beni 28.000,00 48.136,17E.3.01. 01.00.000 25.000,00 48.136,17

Vendita di beni 28.000,00 48.136,17E.3.01.01. 01.000 25.000,00 48.136,17



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2.902.496,69 1.601.530,81E.3.01. 02.00.000 1.758.000,00 1.311.820,15

Entrate dalla vendita di servizi 2.902.496,69 1.601.530,81E.3.01.02. 01.000 1.758.000,00 1.311.820,15

Entrate dall'erogazione di servizi universitari 0,00 0,00E.3.01.02. 02.000 0,00 0,00

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.110.061,56 2.152.161,65E.3.01. 03.00.000 1.998.000,00 2.131.753,13

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 1.230.138,38 637.681,35E.3.01.03. 01.000 900.000,00 900.000,00

Fitti, noleggi e locazioni 1.879.923,18 1.514.480,30E.3.01.03. 02.000 1.098.000,00 1.231.753,13

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.544.304,52 340.884,40E.3.02.00.00.000 698.000,00 738.384,34

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

0,00 516,67E.3.02. 01.00.000 0,00 516,67

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 516,67E.3.02.01. 01.000 0,00 516,67

Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.3.02.01. 02.000 0,00 0,00

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delleamministrazioni pubbliche n.a.c.

0,00 0,00E.3.02.01. 99.000 0,00 0,00

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 440.670,53 150.033,54E.3.02. 02.00.000 298.000,00 304.609,90

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 440.670,53 150.033,54E.3.02.02. 01.000 298.000,00 304.609,90

Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 0,00 0,00E.3.02.02. 02.000 0,00 0,00

Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie 0,00 0,00E.3.02.02. 03.000 0,00 0,00

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.

0,00 0,00E.3.02.02. 99.000 0,00 0,00

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.103.633,99 190.334,19E.3.02. 03.00.000 400.000,00 433.257,77

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 1.032.500,25 127.052,53E.3.02.03. 01.000 329.000,00 364.977,86

Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 71.133,74 63.281,66E.3.02.03. 02.000 71.000,00 68.279,91

Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese 0,00 0,00E.3.02.03. 03.000 0,00 0,00

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delleimprese n.a.c.

0,00 0,00E.3.02.03. 99.000 0,00 0,00

Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

0,00 0,00E.3.02. 04.00.000 0,00 0,00

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 01.000 0,00 0,00

Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 02.000 0,00 0,00

Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delleIstituzioni Sociali Private n.a.c.

0,00 0,00E.3.02.04. 99.000 0,00 0,00

Interessi attivi 5.000,00 2.121,48E.3.03.00.00.000 5.000,00 2.121,48

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.3.03. 01.00.000 0,00 0,00

Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01. 01.000 0,00 0,00

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01. 02.000 0,00 0,00

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,00E.3.03. 02.00.000 0,00 0,00

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02. 01.000 0,00 0,00

Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02. 02.000 0,00 0,00

Altri interessi attivi 5.000,00 2.121,48E.3.03. 03.00.000 5.000,00 2.121,48

Interessi attivi da derivati 0,00 0,00E.3.03.03. 01.000 0,00 0,00

Interessi attivi di mora 0,00 0,00E.3.03.03. 02.000 0,00 0,00

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 1.000,00 264,93E.3.03.03. 03.000 1.000,00 264,93

Interessi attivi da depositi bancari o postali 3.000,00 0,00E.3.03.03. 04.000 3.000,00 0,00

Retrocessioni interessi 0,00 0,00E.3.03.03. 05.000 0,00 0,00

Remunerazione conto disponibilità 0,00 0,00E.3.03.03. 06.000 0,00 0,00

Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia 0,00 0,00E.3.03.03. 07.000 0,00 0,00

Altri interessi attivi diversi 1.000,00 1.856,55E.3.03.03. 99.000 1.000,00 1.856,55

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00E.3.04.00.00.000 0,00 0,00

Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.3.04. 01.00.000 0,00 0,00

Rendimenti da fondi immobiliari 0,00 0,00E.3.04.01. 01.000 0,00 0,00

Rendimenti da altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.3.04.01. 02.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00E.3.04. 02.00.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.3.04.02. 01.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.3.04.02. 02.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese 0,00 0,00E.3.04.02. 03.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00E.3.04. 03.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00E.3.04.03. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00E.3.04. 99.00.000 0,00 0,00

Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00E.3.04.99. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00E.3.04.99. 99.000 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti 1.582.307,80 871.938,30E.3.05.00.00.000 965.000,00 918.292,54

Indennizzi di assicurazione 27.938,07 0,00E.3.05. 01.00.000 0,00 15.077,41

Indennizzi di assicurazione contro i danni 0,00 0,00E.3.05.01. 01.000 0,00 0,00

Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 27.938,07 0,00E.3.05.01. 99.000 0,00 15.077,41

Rimborsi in entrata 1.554.369,73 871.938,30E.3.05. 02.00.000 965.000,00 903.215,13

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 611.303,11 481.407,62E.3.05.02. 01.000 375.000,00 372.600,86

Entrate per rimborsi di imposte 800,00 3.525,06E.3.05.02. 02.000 0,00 3.525,06

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 466.575,96 237.989,36E.3.05.02. 03.000 320.000,00 216.268,60

Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi 475.690,66 149.016,26E.3.05.02. 04.000 270.000,00 310.820,61

Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 0,00E.3.05. 99.00.000 0,00 0,00

Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A. 0,00 0,00E.3.05.99. 01.000 0,00 0,00

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 0,00 0,00E.3.05.99. 02.000 0,00 0,00

Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) 0,00 0,00E.3.05.99. 03.000 0,00 0,00

Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 0,00E.3.05.99. 99.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale 7.002.078,49 1.316.328,02E.4.00.00.00.000 2.993.914,37 2.036.986,76

Tributi in conto capitale 0,00 0,00E.4.01.00.00.000 0,00 0,00

Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00E.4.01. 01.00.000 0,00 0,00

Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 0,00 0,00E.4.01.01. 01.000 0,00 0,00

Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. 0,00 0,00E.4.01.01. 99.000 0,00 0,00

Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00E.4.01. 02.00.000 0,00 0,00

Altre imposte in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.01.02. 99.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 6.623.128,49 1.286.278,02E.4.02.00.00.000 2.809.364,37 2.006.936,76

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 6.593.128,49 1.256.278,02E.4.02. 01.00.000 2.749.364,37 1.951.608,24



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 769.476,53 58.059,01E.4.02.01. 01.000 707.444,97 503.393,45

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 5.823.651,96 1.198.219,01E.4.02.01. 02.000 2.041.919,40 1.448.214,79

Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.02.01. 03.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.4.02.01. 04.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02. 02.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.02. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da Imprese 30.000,00 30.000,00E.4.02. 03.00.000 60.000,00 55.328,52

Contributi agli investimenti da imprese controllate 0,00 0,00E.4.02.03. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.02.03. 02.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da altre Imprese 30.000,00 30.000,00E.4.02.03. 03.000 60.000,00 55.328,52

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02. 04.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.04. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02. 05.00.000 0,00 0,00

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 0,00 0,00E.4.02.05. 01.000 0,00 0,00

Fondo europeo per la pesca (FEP) 0,00 0,00E.4.02.05. 02.000 0,00 0,00

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 0,00 0,00E.4.02.05. 03.000 0,00 0,00

Fondo Sociale Europeo (FSE) 0,00 0,00E.4.02.05. 04.000 0,00 0,00

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 0,00 0,00E.4.02.05. 05.000 0,00 0,00

Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 0,00 0,00E.4.02.05. 06.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.05. 07.000 0,00 0,00

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.02.05. 99.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazionipubbliche

0,00 0,00E.4.02. 06.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da AmministrazioniCentrali

0,00 0,00E.4.02.06. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.02.06. 02.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.02.06. 03.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/ounità locali della amministrazione

0,00 0,00E.4.02.06. 04.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02. 07.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.07. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese 0,00 0,00E.4.02. 08.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate 0,00 0,00E.4.02.08. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre impresepartecipate

0,00 0,00E.4.02.08. 02.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese 0,00 0,00E.4.02.08. 03.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni SocialiPrivate

0,00 0,00E.4.02. 09.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni SocialiPrivate

0,00 0,00E.4.02.09. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dalResto del Mondo

0,00 0,00E.4.02. 10.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.02.10. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.10. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00E.4.03.00.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte diamministrazioni pubbliche

0,00 0,00E.4.03. 01.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte diAmministrazioni Centrali

0,00 0,00E.4.03.01. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte diAmministrazioni Locali

0,00 0,00E.4.03.01. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti diPrevidenza

0,00 0,00E.4.03.01. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismiinterni e/o unità locali della amministrazione

0,00 0,00E.4.03.01. 04.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,00 0,00E.4.03. 02.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di impresecontrollate

0,00 0,00E.4.03.02. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altreimprese partecipate

0,00 0,00E.4.03.02. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altreImprese

0,00 0,00E.4.03.02. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'UnioneEuropea e del Resto del Mondo

0,00 0,00E.4.03. 03.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'UnioneEuropea

0,00 0,00E.4.03.03. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto delMondo

0,00 0,00E.4.03.03. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03. 04.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.04. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.04. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.04. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazioneper cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.04. 04.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03. 05.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.05. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.05. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.05. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazionedi debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03. 06.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.06. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debitidell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.06. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.03. 07.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.03.07. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.07. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.07. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità localidella amministrazione

0,00 0,00E.4.03.07. 04.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,00 0,00E.4.03. 08.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.08. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.03.08. 02.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese 0,00 0,00E.4.03.08. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto delMondo

0,00 0,00E.4.03. 09.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.09. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.09. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.03. 10.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.03.10. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.10. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.10. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.4.03.10. 04.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00E.4.03. 11.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00E.4.03.11. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00E.4.03. 12.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.12. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.03.12. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 0,00 0,00E.4.03.12. 99.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.03. 13.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.03.13. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03. 14.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.14. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.14. 02.000 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 378.950,00 30.050,00E.4.04.00.00.000 184.550,00 30.050,00

Alienazione di beni materiali 20.000,00 15.500,00E.4.04. 01.00.000 20.000,00 15.500,00

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,00E.4.04.01. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare 0,00 0,00E.4.04.01. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di mobili e arredi 20.000,00 15.500,00E.4.04.01. 03.000 20.000,00 15.500,00

Alienazione di impianti e macchinari 0,00 0,00E.4.04.01. 04.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie 0,00 0,00E.4.04.01. 05.000 0,00 0,00

Alienazione di macchine per ufficio 0,00 0,00E.4.04.01. 06.000 0,00 0,00

Alienazione di hardware 0,00 0,00E.4.04.01. 07.000 0,00 0,00

Alienazione di Beni immobili 0,00 0,00E.4.04.01. 08.000 0,00 0,00

Alienazione di Oggetti di valore 0,00 0,00E.4.04.01. 09.000 0,00 0,00

Alienazione di diritti reali 0,00 0,00E.4.04.01. 10.000 0,00 0,00

Alienazione di altri beni materiali 0,00 0,00E.4.04.01. 99.000 0,00 0,00

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 358.950,00 14.550,00E.4.04. 02.00.000 164.550,00 14.550,00

Cessione di Terreni 358.950,00 14.550,00E.4.04.02. 01.000 164.550,00 14.550,00

Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto 0,00 0,00E.4.04.02. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00E.4.04. 03.00.000 0,00 0,00

Alienazione di software 0,00 0,00E.4.04.03. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di Brevetti 0,00 0,00E.4.04.03. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00E.4.04.03. 03.000 0,00 0,00

Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00E.4.04.03. 99.000 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00E.4.05.00.00.000 0,00 0,00

Permessi di costruire 0,00 0,00E.4.05. 01.00.000 0,00 0,00

Permessi di costruire 0,00 0,00E.4.05.01. 01.000 0,00 0,00

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00E.4.05. 02.00.000 0,00 0,00

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00E.4.05.02. 01.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute oincassate in eccesso

0,00 0,00E.4.05. 03.00.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute oincassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

0,00 0,00E.4.05.03. 01.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute oincassate in eccesso da Amministrazioni Locali

0,00 0,00E.4.05.03. 02.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute oincassate in eccesso da Enti Previdenziali

0,00 0,00E.4.05.03. 03.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute oincassate in eccesso da Famiglie

0,00 0,00E.4.05.03. 04.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute oincassate in eccesso da Imprese

0,00 0,00E.4.05.03. 05.000 0,00 0,00

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute oincassate in eccesso da ISP

0,00 0,00E.4.05.03. 06.000 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.05. 04.00.000 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.05.04. 99.000 0,00 0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie 3.202.615,63 1.073.505,14E.5.00.00.00.000 0,00 0,00

Alienazione di attività finanziarie 76.352,33 0,00E.5.01.00.00.000 0,00 0,00

Alienazione di partecipazioni 76.352,33 0,00E.5.01. 01.00.000 0,00 0,00

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.01. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.01. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di partecipazioni in altre imprese 76.352,33 0,00E.5.01.01. 03.000 0,00 0,00

Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,00E.5.01.01. 04.000 0,00 0,00

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.5.01. 02.00.000 0,00 0,00

Alienazione di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00E.5.01.02. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.5.01.02. 99.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.5.01. 03.00.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.03. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.03. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00E.5.01.03. 03.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00E.5.01.03. 04.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00E.5.01. 04.00.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.04. 01.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.04. 02.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00E.5.01.04. 03.000 0,00 0,00

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00E.5.01.04. 04.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00E.5.02.00.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.02. 01.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.02.01. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.02.01. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.02.01. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali dellaamministrazione

0,00 0,00E.5.02.01. 04.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02. 02.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.02. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.02. 03.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.02.03. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.02.03. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,00E.5.02.03. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.02.03. 99.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02. 04.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.04. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02. 05.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.02.05. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.05. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00E.5.02. 06.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.02.06. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.02.06. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.02.06. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità localidella amministrazione

0,00 0,00E.5.02.06. 04.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02. 07.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.07. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.02. 08.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.02.08. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.02.08. 02.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,00E.5.02.08. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.02.08. 99.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02. 09.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.09. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto delMondo

0,00 0,00E.5.02. 10.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.02.10. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.10. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine 3.126.263,30 1.073.505,14E.5.03.00.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.03. 01.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.01. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.01. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.01. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità localidella amministrazione

0,00 0,00E.5.03.01. 04.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03. 02.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.02. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 3.126.263,30 1.073.505,14E.5.03. 03.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.03. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.03. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 3.126.263,30 1.073.505,14E.5.03.03. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.03. 99.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03. 04.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.04. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto delMondo

0,00 0,00E.5.03. 05.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.05. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.05. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00E.5.03. 06.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.06. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.06. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.06. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unitàlocali della amministrazione

0,00 0,00E.5.03.06. 04.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03. 07.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.07. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.03. 08.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.08. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.08. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.03.08. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.08. 99.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03. 09.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.09. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Restodel Mondo

0,00 0,00E.5.03. 10.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.10. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.10. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di AmministrazioniPubbliche

0,00 0,00E.5.03. 11.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.11. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.11. 02.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.11. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00E.5.03. 12.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00E.5.03.12. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00 0,00E.5.03. 13.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.13. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.13. 02.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi ePrestiti - SPA

0,00 0,00E.5.03.13. 03.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.13. 99.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03. 14.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.14. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e delResto del Mondo

0,00 0,00E.5.03. 15.00.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.15. 01.000 0,00 0,00

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.15. 02.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00E.5.04.00.00.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.04. 01.00.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.04.01. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.04.01. 02.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.04.01. 03.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00E.5.04. 02.00.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00E.5.04.02. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00E.5.04. 03.00.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate 0,00 0,00E.5.04.03. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.04.03. 02.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.04.03. 03.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,00E.5.04.03. 99.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.04. 04.00.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.04.04. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.04. 05.00.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea 0,00 0,00E.5.04.05. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.04.05. 02.000 0,00 0,00

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00E.5.04. 06.00.000 0,00 0,00

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00E.5.04.06. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00E.5.04. 07.00.000 0,00 0,00

Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00E.5.04.07. 01.000 0,00 0,00

Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00E.5.04. 08.00.000 0,00 0,00

Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00E.5.04.08. 01.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti 0,00 0,00E.6.00.00.00.000 0,00 0,00

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00E.6.01.00.00.000 0,00 0,00

Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.6.01. 01.00.000 0,00 0,00

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00E.6.01.01. 01.000 0,00 0,00

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00E.6.01.01. 02.000 0,00 0,00

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00E.6.01. 02.00.000 0,00 0,00

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00E.6.01.02. 01.000 0,00 0,00

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00E.6.01.02. 02.000 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00E.6.02.00.00.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.6.02. 01.00.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.6.02.01. 01.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.6.02.01. 02.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali 0,00 0,00E.6.02.01. 03.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine da Imprese 0,00 0,00E.6.02.01. 04.000 0,00 0,00

Finanziamenti a breve termine da altri soggetti 0,00 0,00E.6.02.01. 99.000 0,00 0,00

Anticipazioni 0,00 0,00E.6.02. 02.00.000 0,00 0,00

Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00E.6.02.02. 01.000 0,00 0,00

Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00E.6.02.02. 02.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00E.6.03.00.00.000 0,00 0,00

Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00E.6.03. 01.00.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.6.03.01. 01.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.6.03.01. 02.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali 0,00 0,00E.6.03.01. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 0,00 0,00E.6.03.01. 04.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparteresidente

0,00 0,00E.6.03.01. 05.000 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte nonresidente

0,00 0,00E.6.03.01. 06.000 0,00 0,00

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00E.6.03. 02.00.000 0,00 0,00

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00E.6.03.02. 01.000 0,00 0,00

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03. 03.00.000 0,00 0,00

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 01.000 0,00 0,00

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 02.000 0,00 0,00

Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 03.000 0,00 0,00

Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 04.000 0,00 0,00

Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 99.000 0,00 0,00

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00E.6.04.00.00.000 0,00 0,00

Accensione prestiti - Buoni postali 0,00 0,00E.6.04. 01.00.000 0,00 0,00

Accensione prestiti - Buoni postali 0,00 0,00E.6.04.01. 01.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00E.6.04. 02.00.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00E.6.04.02. 01.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00E.6.04. 03.00.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria 0,00 0,00E.6.04.03. 01.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare 0,00 0,00E.6.04.03. 02.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00E.6.04. 04.00.000 0,00 0,00

Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00E.6.04.04. 01.000 0,00 0,00

Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.00.00.000 0,00 0,00

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l¿ammortamento dei titoli di Stato 0,00 0,00E.6.05. 01.00.000 0,00 0,00

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l¿ammortamento dei titoli di Stato 0,00 0,00E.6.05.01. 01.000 0,00 0,00

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05. 02.00.000 0,00 0,00

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.02. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 17.346.213,66E.7.00.00.00.000 20.000.000,00 17.346.213,66

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 17.346.213,66E.7.01.00.00.000 20.000.000,00 17.346.213,66

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 17.346.213,66E.7.01. 01.00.000 20.000.000,00 17.346.213,66

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 17.346.213,66E.7.01.01. 01.000 20.000.000,00 17.346.213,66

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.00.00.00.000 0,00 0,00

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01.00.00.000 0,00 0,00

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01. 01.00.000 0,00 0,00

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01.01. 01.000 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 20.049.885,45 10.059.944,65E.9.00.00.00.000 16.985.000,00 11.561.640,04

Entrate per partite di giro 11.977.469,05 5.074.391,59E.9.01.00.00.000 9.275.000,00 6.555.204,25

Altre ritenute 124.727,81 46.681,71E.9.01. 01.00.000 50.000,00 46.681,71

Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 124.727,81 46.681,71E.9.01.01. 01.000 50.000,00 46.681,71

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00 0,00E.9.01.01. 02.000 0,00 0,00


Ritenute su redditi da lavoro dipendente 9.115.717,90 4.981.393,08E.9.01. 02.00.000 6.700.000,00 6.460.500,00

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 3.819.072,82 2.975.309,78E.9.01.02. 01.000 3.500.000,00 3.500.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 3.364.421,30 1.687.356,95E.9.01.02. 02.000 2.500.000,00 2.410.000,00

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 1.932.223,78 318.726,35E.9.01.02. 99.000 700.000,00 550.500,00

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 310.023,34 34.585,54E.9.01. 03.00.000 110.000,00 36.291,28

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 283.600,90 32.785,54E.9.01.03. 01.000 100.000,00 34.491,28

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 26.422,44 1.800,00E.9.01.03. 02.000 10.000,00 1.800,00

Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00E.9.01.03. 99.000 0,00 0,00

Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,00 0,00E.9.01. 04.00.000 0,00 0,00

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema 0,00 0,00E.9.01.04. 01.000 0,00 0,00

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema 0,00 0,00E.9.01.04. 02.000 0,00 0,00

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c. 0,00 0,00E.9.01.04. 99.000 0,00 0,00

Altre entrate per partite di giro 2.427.000,00 11.731,26E.9.01. 99.00.000 2.415.000,00 11.731,26



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 0,00 0,00E.9.01.99. 01.000 0,00 0,00

Anticipazioni sanità della tesoreria statale 0,00 0,00E.9.01.99. 02.000 0,00 0,00

Rimborso di fondi economali e carte aziendali 27.000,00 11.731,26E.9.01.99. 03.000 15.000,00 11.731,26

Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione 0,00 0,00E.9.01.99. 04.000 0,00 0,00

Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione 0,00 0,00E.9.01.99. 05.000 0,00 0,00

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 2.400.000,00 0,00E.9.01.99. 06.000 2.400.000,00 0,00

Altre entrate per partite di giro diverse 0,00 0,00E.9.01.99. 99.000 0,00 0,00

Entrate per conto terzi 8.072.416,40 4.985.553,06E.9.02.00.00.000 7.710.000,00 5.006.435,79

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00E.9.02. 01.00.000 0,00 0,00

Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.01. 01.000 0,00 0,00

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.01. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02. 02.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02. 03.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 04.000 0,00 0,00

Depositi di/presso terzi 809.554,39 5.875,54E.9.02. 04.00.000 710.000,00 16.361,06

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 809.554,39 5.875,54E.9.02.04. 01.000 710.000,00 16.361,06

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,00E.9.02.04. 02.000 0,00 0,00

Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 0,00E.9.02. 05.00.000 0,00 0,00

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.05. 01.000 0,00 0,00

Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.05. 02.000 0,00 0,00

Altre entrate per conto terzi 7.262.862,01 4.979.677,52E.9.02. 99.00.000 7.000.000,00 4.990.074,73



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altre entrate per conto terzi 7.262.862,01 4.979.677,52E.9.02.99. 99.000 7.000.000,00 4.990.074,73



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

SPESE 219.192.547,95 149.630.512,16163.674.331,52 142.772.554,76

Spese correnti 157.009.363,99 111.158.188,85U.1.00.00.00.000 109.024.180,48 101.108.686,85

Redditi da lavoro dipendente 22.131.911,91 20.677.215,77U.1.01.00.00.000 20.701.914,52 20.577.996,53

Retribuzioni lorde 16.858.214,45 16.290.171,22U.1.01. 01.00.000 16.367.123,80 16.046.399,68

Retribuzioni in denaro 16.535.677,74 16.029.415,06U.1.01.01. 01.000 16.094.423,80 15.813.351,01

Altre spese per il personale 322.536,71 260.756,16U.1.01.01. 02.000 272.700,00 233.048,67

Contributi sociali a carico dell'ente 5.273.697,46 4.387.044,55U.1.01. 02.00.000 4.334.790,72 4.531.596,85

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 5.087.157,44 4.225.671,93U.1.01.02. 01.000 4.149.690,72 4.362.542,90

Altri contributi sociali 186.540,02 161.372,62U.1.01.02. 02.000 185.100,00 169.053,95

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.730.788,05 1.924.738,09U.1.02.00.00.000 2.052.885,76 2.009.286,19

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 2.730.788,05 1.924.738,09U.1.02. 01.00.000 2.052.885,76 2.009.286,19

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.811.165,89 1.351.223,84U.1.02.01. 01.000 1.345.885,76 1.331.776,31

Imposta di registro e di bollo 57.072,00 26.647,00U.1.02.01. 02.000 50.000,00 46.805,36

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00U.1.02.01. 03.000 0,00 0,00

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00U.1.02.01. 04.000 0,00 0,00

Tributo funzione tutela e protezione ambiente 0,00 0,00U.1.02.01. 05.000 0,00 0,00

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 795.784,44 545.858,34U.1.02.01. 06.000 656.000,00 630.036,33

Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00U.1.02.01. 07.000 0,00 0,00

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00U.1.02.01. 08.000 0,00 0,00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00U.1.02.01. 09.000 0,00 0,00

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 0,00U.1.02.01. 10.000 0,00 0,00

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00U.1.02.01. 11.000 0,00 0,00

Imposta Municipale Propria 0,00 0,00U.1.02.01. 12.000 0,00 0,00

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00U.1.02.01. 13.000 0,00 0,00

Tributi sulle successioni e donazioni 0,00 0,00U.1.02.01. 14.000 0,00 0,00

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 66.765,72 1.008,91U.1.02.01. 99.000 1.000,00 668,19



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Acquisto di beni e servizi 64.087.672,55 38.453.097,50U.1.03.00.00.000 40.901.013,74 39.550.195,67

Acquisto di beni 2.972.248,59 1.544.960,54U.1.03. 01.00.000 1.704.000,00 1.478.018,86

Giornali, riviste e pubblicazioni 20.189,99 18.771,87U.1.03.01. 01.000 20.000,00 19.082,87

Altri beni di consumo 2.952.058,60 1.526.188,67U.1.03.01. 02.000 1.684.000,00 1.458.935,99

Flora e Fauna 0,00 0,00U.1.03.01. 03.000 0,00 0,00

Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 0,00 0,00U.1.03.01. 04.000 0,00 0,00

Medicinali e altri beni di consumo sanitario 0,00 0,00U.1.03.01. 05.000 0,00 0,00

Acquisto di servizi 61.115.423,96 36.908.136,96U.1.03. 02.00.000 39.197.013,74 38.072.176,81

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 339.971,23 178.294,91U.1.03.02. 01.000 138.000,00 113.374,96

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 54.647,43 30.196,76U.1.03.02. 02.000 48.000,00 32.746,37

Aggi di riscossione 37.709,37 2.823,14U.1.03.02. 03.000 32.000,00 7.722,76

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 35.346,95 28.500,95U.1.03.02. 04.000 10.000,00 9.929,18

Utenze e canoni 2.703.793,25 1.795.542,26U.1.03.02. 05.000 2.435.600,00 2.360.501,99

Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato 0,00 0,00U.1.03.02. 06.000 0,00 0,00

Utilizzo di beni di terzi 2.325.122,27 1.568.955,81U.1.03.02. 07.000 1.759.000,00 1.743.127,37

Leasing operativo 0,00 0,00U.1.03.02. 08.000 0,00 0,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni 11.385.941,07 4.407.470,61U.1.03.02. 09.000 6.496.175,39 6.406.362,48

Consulenze 5.000,00 1.354,96U.1.03.02. 10.000 257.000,00 165.125,00

Prestazioni professionali e specialistiche 1.913.416,23 1.190.008,66U.1.03.02. 11.000 1.198.800,00 1.146.030,53

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 0,00 0,00U.1.03.02. 12.000 0,00 0,00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 147.060,06 86.182,05U.1.03.02. 13.000 92.500,00 75.196,07

Servizi di ristorazione 0,00 0,00U.1.03.02. 14.000 0,00 0,00

Contratti di servizio pubblico 39.690.985,50 26.486.270,03U.1.03.02. 15.000 25.218.082,97 24.781.526,72

Servizi amministrativi 121.903,72 40.731,24U.1.03.02. 16.000 81.500,00 37.794,26

Servizi finanziari 20.274,46 1.943,07U.1.03.02. 17.000 10.000,00 9.525,00

Servizi sanitari 59.075,96 34.200,48U.1.03.02. 18.000 36.000,00 35.460,20

Servizi informatici e di telecomunicazioni 1.025.234,06 426.138,67U.1.03.02. 19.000 370.600,00 264.631,46



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altri servizi 1.249.942,40 629.523,36U.1.03.02. 99.000 1.013.755,38 883.122,46

Trasferimenti correnti 64.575.211,01 47.758.888,36U.1.04.00.00.000 39.232.974,40 36.590.123,95

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 61.103.327,72 47.168.640,71U.1.04. 01.00.000 36.426.153,61 36.307.417,63

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 56.494.205,03 45.426.680,67U.1.04.01. 01.000 35.563.166,61 33.301.166,61

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 4.609.122,69 1.741.960,04U.1.04.01. 02.000 862.987,00 3.006.251,02

Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.1.04.01. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.1.04.01. 04.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti a Famiglie 31.344,30 26.219,50U.1.04. 02.00.000 16.735,17 25.945,17

Interventi previdenziali 0,00 0,00U.1.04.02. 01.000 0,00 0,00

Interventi assistenziali 0,00 0,00U.1.04.02. 02.000 0,00 0,00

Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 0,00 9.032,00U.1.04.02. 03.000 0,00 9.632,00

Trasferimenti correnti a famiglie per vincite 0,00 0,00U.1.04.02. 04.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti a famiglie 31.344,30 17.187,50U.1.04.02. 05.000 16.735,17 16.313,17

Trasferimenti correnti a Imprese 3.169.438,99 438.736,29U.1.04. 03.00.000 2.636.085,62 201.469,29

Trasferimenti correnti a imprese controllate 2.334.085,62 0,00U.1.04.03. 01.000 2.334.085,62 0,00

Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.1.04.03. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti a altre imprese 835.353,37 438.736,29U.1.04.03. 99.000 302.000,00 201.469,29

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 271.100,00 125.291,86U.1.04. 04.00.000 154.000,00 55.291,86

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 271.100,00 125.291,86U.1.04.04. 01.000 154.000,00 55.291,86

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.1.04. 05.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali 0,00 0,00U.1.04.05. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA 0,00 0,00U.1.04.05. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL 0,00 0,00U.1.04.05. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 0,00 0,00U.1.04.05. 04.000 0,00 0,00

Altri Trasferimenti correnti alla UE 0,00 0,00U.1.04.05. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti di tributi 0,00 0,00U.1.05.00.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,00 0,00U.1.05. 01.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00U.1.05.01. 01.000 0,00 0,00

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00U.1.05.01. 02.000 0,00 0,00

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00U.1.05.01. 03.000 0,00 0,00

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00U.1.05.01. 04.000 0,00 0,00

Imposta di registro 0,00 0,00U.1.05.01. 05.000 0,00 0,00

Imposta di bollo 0,00 0,00U.1.05.01. 06.000 0,00 0,00

Imposta ipotecaria 0,00 0,00U.1.05.01. 07.000 0,00 0,00

Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 0,00 0,00U.1.05.01. 08.000 0,00 0,00

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00U.1.05.01. 09.000 0,00 0,00

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00U.1.05.01. 10.000 0,00 0,00

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00U.1.05.01. 11.000 0,00 0,00

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00U.1.05.01. 12.000 0,00 0,00

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00U.1.05.01. 13.000 0,00 0,00

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00U.1.05.01. 14.000 0,00 0,00

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00U.1.05.01. 15.000 0,00 0,00

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00U.1.05.01. 16.000 0,00 0,00

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00U.1.05.01. 17.000 0,00 0,00

Imposte sul reddito delle persone fisiche 0,00 0,00U.1.05.01. 18.000 0,00 0,00

Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00U.1.05.01. 19.000 0,00 0,00

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00U.1.05.01. 20.000 0,00 0,00

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00U.1.05.01. 21.000 0,00 0,00

Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni 0,00 0,00U.1.05.01. 99.000 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesasanitaria

0,00 0,00U.1.05. 02.00.000 0,00 0,00

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00U.1.05.02. 01.000 0,00 0,00

Compartecipazione al bollo auto a Province 0,00 0,00U.1.05.02. 02.000 0,00 0,00

Compartecipazione IVA a Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 04.000 0,00 0,00

Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00U.1.05.02. 05.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.02. 97.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni alle Province 0,00 0,00U.1.05.02. 98.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni a Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05. 03.00.000 0,00 0,00

Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00U.1.05.03. 01.000 0,00 0,00

Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.03. 99.000 0,00 0,00

Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.00.00.000 0,00 0,00

Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06. 01.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.01. 01.000 0,00 0,00

Interessi passivi 1.760.097,73 1.742.030,74U.1.07.00.00.000 1.759.100,00 1.742.030,74

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.1.07. 01.00.000 0,00 0,00

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00U.1.07.01. 01.000 0,00 0,00

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00U.1.07.01. 02.000 0,00 0,00

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.1.07. 02.00.000 0,00 0,00

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00U.1.07.02. 01.000 0,00 0,00

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00U.1.07.02. 02.000 0,00 0,00

Interessi passivi su buoni postali 0,00 0,00U.1.07. 03.00.000 0,00 0,00

Interessi passivi su buoni postali 0,00 0,00U.1.07.03. 01.000 0,00 0,00

Interessi su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07. 04.00.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 01.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 02.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 03.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 04.000 0,00 0,00

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti 0,00 0,00U.1.07.04. 05.000 0,00 0,00

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.744.100,00 1.741.263,25U.1.07. 05.00.000 1.744.100,00 1.741.263,25



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 01.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 02.000 0,00 0,00

Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 03.000 0,00 0,00

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1.744.100,00 1.741.263,25U.1.07.05. 04.000 1.744.100,00 1.741.263,25

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 0,00 0,00U.1.07.05. 05.000 0,00 0,00

Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.1.07.05. 06.000 0,00 0,00

Altri interessi passivi 15.997,73 767,49U.1.07. 06.00.000 15.000,00 767,49

Interessi su derivati 0,00 0,00U.1.07.06. 01.000 0,00 0,00

Interessi di mora 5.000,00 767,49U.1.07.06. 02.000 5.000,00 767,49

Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.1.07.06. 03.000 0,00 0,00

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 10.997,73 0,00U.1.07.06. 04.000 10.000,00 0,00

Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.1.07.06. 05.000 0,00 0,00

Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.1.07.06. 06.000 0,00 0,00

Altri interessi passivi diversi 0,00 0,00U.1.07.06. 99.000 0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00U.1.08.00.00.000 0,00 0,00

Utili e avanzi distribuiti in uscita 0,00 0,00U.1.08. 01.00.000 0,00 0,00

Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate 0,00 0,00U.1.08.01. 01.000 0,00 0,00

Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.1.08.01. 02.000 0,00 0,00

Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti 0,00 0,00U.1.08.01. 99.000 0,00 0,00

Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,00U.1.08. 02.00.000 0,00 0,00

Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,00U.1.08.02. 01.000 0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00U.1.08. 99.00.000 0,00 0,00

Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00U.1.08.99. 01.000 0,00 0,00

Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00U.1.08.99. 99.000 0,00 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate 224.032,24 67.886,38U.1.09.00.00.000 147.000,00 115.084,03

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 154.191,99 36.768,07U.1.09. 01.00.000 80.000,00 74.270,64

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 154.191,99 36.768,07U.1.09.01. 01.000 80.000,00 74.270,64



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Rimborsi di imposte in uscita 2.000,10 13.091,32U.1.09. 02.00.000 2.000,00 0,00

Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 2.000,10 0,00U.1.09.02. 01.000 2.000,00 0,00

Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita 0,00 13.091,32U.1.09.02. 02.000 0,00 0,00

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.1.09. 03.00.000 0,00 0,00

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.1.09.03. 01.000 0,00 0,00

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 67.840,15 18.026,99U.1.09. 99.00.000 65.000,00 40.813,39

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate ineccesso

0,00 0,00U.1.09.99. 01.000 0,00 0,00

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 20.000,00 0,00U.1.09.99. 02.000 20.000,00 0,00

Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 03.000 0,00 0,00

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 5.784,05 654,99U.1.09.99. 04.000 5.000,00 4.836,27

Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 42.056,10 17.372,00U.1.09.99. 05.000 40.000,00 35.977,12

Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 06.000 0,00 0,00

Altre spese correnti 1.499.650,50 534.332,01U.1.10.00.00.000 4.229.292,06 523.969,74

Fondi di riserva e altri accantonamenti 796.000,00 0,00U.1.10. 01.00.000 1.525.547,30 0,00

Fondo di riserva 0,00 0,00U.1.10.01. 01.000 464.858,20 0,00

Fondo speciali 0,00 0,00U.1.10.01. 02.000 0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 796.000,00 0,00U.1.10.01. 03.000 1.060.689,10 0,00

Fondo rinnovi contrattuali 0,00 0,00U.1.10.01. 04.000 0,00 0,00

Altri fondi e accantonamenti 0,00 0,00U.1.10.01. 99.000 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00U.1.10. 02.00.000 2.098.244,76 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00U.1.10.02. 01.000 2.098.244,76 0,00

Versamenti IVA a debito 0,00 0,00U.1.10. 03.00.000 0,00 0,00

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 0,00 0,00U.1.10.03. 01.000 0,00 0,00

Premi di assicurazione 702.150,50 534.332,01U.1.10. 04.00.000 604.000,00 523.969,74

Premi di assicurazione contro i danni 702.150,50 534.332,01U.1.10.04. 01.000 604.000,00 523.969,74

Altri premi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.04. 99.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 1.500,00 0,00U.1.10. 05.00.000 1.500,00 0,00

Spese dovute a sanzioni 1.500,00 0,00U.1.10.05. 01.000 1.500,00 0,00

Spese per risarcimento danni 0,00 0,00U.1.10.05. 02.000 0,00 0,00

Spese per indennizzi 0,00 0,00U.1.10.05. 03.000 0,00 0,00

Oneri da contenzioso 0,00 0,00U.1.10.05. 04.000 0,00 0,00

Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.05. 99.000 0,00 0,00

Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10. 99.00.000 0,00 0,00

Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.99. 99.000 0,00 0,00

Spese in conto capitale 11.785.313,24 3.006.692,24U.2.00.00.00.000 9.485.151,04 4.597.151,04

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.00.00.000 0,00 0,00

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01. 01.00.000 0,00 0,00

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.01.01. 000 0,00 0,00

Altri tributi in conto capitale 0,00 0,00U.2.01. 99.00.000 0,00 0,00

Altri tributi in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.01.99. 01.000 0,00 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.787.932,01 2.508.505,93U.2.02.00.00.000 4.209.548,38 2.739.637,07

Beni materiali 4.337.325,88 2.203.765,90U.2.02. 01.00.000 3.803.371,32 2.425.856,14

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,00U.2.02.01. 01.000 0,00 0,00

Mezzi di trasporto ad uso militare 0,00 0,00U.2.02.01. 02.000 0,00 0,00

Mobili e arredi 0,00 0,00U.2.02.01. 03.000 0,00 0,00

Impianti e macchinari 3.304,98 3.304,98U.2.02.01. 04.000 0,00 0,00

Attrezzature scientifiche e sanitarie 32.151,55 30.960,55U.2.02.01. 05.000 33.388,70 10.293,75

Macchine per ufficio 0,00 0,00U.2.02.01. 06.000 0,00 0,00

Hardware 16.733,37 1.464,00U.2.02.01. 07.000 107.603,87 63.900,77

Armi 0,00 0,00U.2.02.01. 08.000 0,00 0,00

Beni immobili 4.285.135,98 2.168.036,37U.2.02.01. 09.000 3.662.378,75 2.351.661,62

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 0,00 0,00U.2.02.01. 10.000 0,00 0,00

Oggetti di valore 0,00 0,00U.2.02.01. 11.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altri beni materiali 0,00 0,00U.2.02.01. 99.000 0,00 0,00

Terreni e beni materiali non prodotti 302.928,00 279.290,03U.2.02. 02.00.000 313.780,93 313.780,93

Terreni 0,00 0,00U.2.02.02. 01.000 0,00 0,00

Patrimonio naturale non prodotto 302.928,00 279.290,03U.2.02.02. 02.000 313.780,93 313.780,93

Beni immateriali 147.678,13 25.450,00U.2.02. 03.00.000 92.396,13 0,00

Avviamento 0,00 0,00U.2.02.03. 01.000 0,00 0,00

Software 117.846,13 25.450,00U.2.02.03. 02.000 92.396,13 0,00

Brevetti 0,00 0,00U.2.02.03. 03.000 0,00 0,00

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00U.2.02.03. 04.000 0,00 0,00

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 29.832,00 0,00U.2.02.03. 05.000 0,00 0,00

Manutenzione straordinaria su beni di terzi 0,00 0,00U.2.02.03. 06.000 0,00 0,00

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00U.2.02.03. 99.000 0,00 0,00

Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02. 04.00.000 0,00 0,00

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni dileasing finanziario

0,00 0,00U.2.02.04. 01.000 0,00 0,00

Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 02.000 0,00 0,00

Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 03.000 0,00 0,00

Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 04.000 0,00 0,00

Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 05.000 0,00 0,00

Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 06.000 0,00 0,00

Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 07.000 0,00 0,00

Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 08.000 0,00 0,00

Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 09.000 0,00 0,00

Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 10.000 0,00 0,00

Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 99.000 0,00 0,00

Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02. 05.00.000 0,00 0,00

Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.05. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02. 06.00.000 0,00 0,00

Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 01.000 0,00 0,00

Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 02.000 0,00 0,00

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 03.000 0,00 0,00

Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 99.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 6.861.698,98 498.186,31U.2.03.00.00.000 2.014.184,44 1.857.513,97

Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 6.043.666,18 498.186,31U.2.03. 01.00.000 1.196.151,64 1.039.481,17

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.03.01. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 6.043.666,18 498.186,31U.2.03.01. 02.000 1.196.151,64 1.039.481,17

Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.03.01. 03.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.2.03.01. 04.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,00U.2.03. 02.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,00U.2.03.02. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Imprese 818.032,80 0,00U.2.03. 03.00.000 818.032,80 818.032,80

Contributi agli investimenti a imprese controllate 818.032,80 0,00U.2.03.03. 01.000 818.032,80 818.032,80

Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.03.03. 02.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a altre Imprese 0,00 0,00U.2.03.03. 03.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.03. 04.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.03.04. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.03. 05.00.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.03.05. 01.000 0,00 0,00

Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.03.05. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00U.2.04.00.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04. 01.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.01. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.01. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.01. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità localidella amministrazione

0,00 0,00U.2.04.01. 04.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,00U.2.04. 02.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,00U.2.04.02. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,00 0,00U.2.04. 03.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.03. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.03. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.03. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04. 04.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.04. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto delMondo

0,00 0,00U.2.04. 05.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.05. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.05. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04. 06.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.06. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.06. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.06. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unitàlocali della amministrazione

0,00 0,00U.2.04.06. 04.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 0,00 0,00U.2.04. 07.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 0,00 0,00U.2.04.07. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese 0,00 0,00U.2.04. 08.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.08. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.08. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.08. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04. 09.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.09. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto delMondo

0,00 0,00U.2.04. 10.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.10. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.10. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04. 11.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazioneper escussione di garanzie

0,00 0,00U.2.04.11. 04.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04. 12.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.12. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04. 13.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04. 14.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.14. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione digaranzie

0,00 0,00U.2.04. 15.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazionipubbliche

0,00 0,00U.2.04. 16.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a AmministrazioniCentrali

0,00 0,00U.2.04.16. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a AmministrazioniLocali

0,00 0,00U.2.04.16. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.16. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/ounità locali della amministrazione

0,00 0,00U.2.04.16. 99.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,00U.2.04. 17.00.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.17. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,00 0,00U.2.04. 18.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.18. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre impresepartecipate

0,00 0,00U.2.04.18. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.18. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni SocialiPrivate

0,00 0,00U.2.04. 19.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni SocialiPrivate

0,00 0,00U.2.04.19. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea eal Resto del Mondo

0,00 0,00U.2.04. 20.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.20. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.20. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04. 21.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.21. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.21. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.21. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.2.04.21. 99.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,00 0,00U.2.04. 22.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.22. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,00 0,00U.2.04. 23.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.23. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.23. 02.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.23. 03.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04. 24.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.24. 01.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04. 25.00.000 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.25. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.25. 02.000 0,00 0,00

Altre spese in conto capitale 135.682,25 0,00U.2.05.00.00.000 3.261.418,22 0,00

Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,00U.2.05. 01.00.000 0,00 0,00

Fondi di riserva in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 01.000 0,00 0,00

Fondi speciali c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 02.000 0,00 0,00

Altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 99.000 0,00 0,00

Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00U.2.05. 02.00.000 3.261.418,22 0,00

Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00U.2.05.02. 01.000 3.261.418,22 0,00

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,00U.2.05. 03.00.000 0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.03. 01.000 0,00 0,00

Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 135.682,25 0,00U.2.05. 04.00.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate ineccesso

0,00 0,00U.2.05.04. 01.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 135.682,25 0,00U.2.05.04. 02.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 03.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 04.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 05.000 0,00 0,00

Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 06.000 0,00 0,00

Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.05. 99.00.000 0,00 0,00

Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.05.99. 99.000 0,00 0,00

Spese per incremento attività finanziarie 49.380,42 0,00U.3.00.00.00.000 0,00 0,00

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00U.3.01.00.00.000 0,00 0,00

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00 0,00U.3.01. 01.00.000 0,00 0,00

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle AmministrazioniCentrali

0,00 0,00U.3.01.01. 01.000 0,00 0,00

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle AmministrazioniLocali

0,00 0,00U.3.01.01. 02.000 0,00 0,00

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 0,00 0,00U.3.01.01. 03.000 0,00 0,00

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,00U.3.01.01. 04.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00U.3.01. 02.00.000 0,00 0,00

Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00U.3.01.02. 01.000 0,00 0,00

Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00U.3.01.02. 02.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.3.01. 03.00.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.03. 01.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.03. 02.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti 0,00 0,00U.3.01.03. 03.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00U.3.01.03. 04.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.3.01. 04.00.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.04. 01.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.04. 02.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00U.3.01.04. 03.000 0,00 0,00

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00U.3.01.04. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00U.3.02.00.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00U.3.02. 01.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.02.01. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.02.01. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.02.01. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità localidell'amministrazione

0,00 0,00U.3.02.01. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02. 02.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.02. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.02. 03.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.02.03. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.02.03. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.02.03. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.02.03. 04.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02. 04.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.04. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02. 05.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.02.05. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.05. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.02. 06.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.02.06. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.02.06. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.02.06. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità localidell'amministrazione

0,00 0,00U.3.02.06. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02. 07.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.07. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.02. 08.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.02.08. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.02.08. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.02.08. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.02.08. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02. 09.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.09. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto delMondo

0,00 0,00U.3.02. 10.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.02.10. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.10. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00U.3.03.00.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.03. 01.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.03.01. 01.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.03.01. 02.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.03.01. 03.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità localidell'amministrazione

0,00 0,00U.3.03.01. 04.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03. 02.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.02. 01.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.03. 03.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.03.03. 01.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.03.03. 02.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.03.03. 03.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.03.03. 04.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03. 04.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.04. 01.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto delMondo

0,00 0,00U.3.03. 05.00.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.03.05. 01.000 0,00 0,00

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.05. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.03. 06.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.03.06. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.03.06. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.03.06. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unitàlocali dell'amministrazione

0,00 0,00U.3.03.06. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03. 07.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.07. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.03. 08.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.03.08. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.03.08. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti -SPA

0,00 0,00U.3.03.08. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.03.08. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03. 09.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.09. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Restodel Mondo

0,00 0,00U.3.03. 10.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.03.10. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.10. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03. 11.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03. 12.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.12. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03. 13.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 02.000 0,00 0,00

Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 03.000 0,00 0,00

Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 04.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03. 14.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.14. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03. 15.00.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15. 01.000 0,00 0,00

Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15. 02.000 0,00 0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie 49.380,42 0,00U.3.04.00.00.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.04. 01.00.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.04.01. 01.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.04.01. 02.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.04.01. 03.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00U.3.04. 02.00.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00U.3.04.02. 01.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00U.3.04. 03.00.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate 0,00 0,00U.3.04.03. 01.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.04.03. 02.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.04.03. 03.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,00U.3.04.03. 04.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.04. 04.00.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.04.04. 01.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.04. 05.00.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso la UE 0,00 0,00U.3.04.05. 01.000 0,00 0,00

Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.04.05. 02.000 0,00 0,00

Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di TesoreriaUnica)

0,00 0,00U.3.04. 06.00.000 0,00 0,00

Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di TesoreriaUnica)

0,00 0,00U.3.04.06. 01.000 0,00 0,00

Versamenti a depositi bancari 49.380,42 0,00U.3.04. 07.00.000 0,00 0,00

Versamenti a depositi bancari 49.380,42 0,00U.3.04.07. 01.000 0,00 0,00

Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00U.3.04. 08.00.000 0,00 0,00

Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00U.3.04.08. 01.000 0,00 0,00

Rimborso Prestiti 8.180.000,00 8.158.863,17U.4.00.00.00.000 8.180.000,00 8.158.863,17

Rimborso di titoli obbligazionari 6.930.000,00 6.922.219,40U.4.01.00.00.000 6.930.000,00 6.922.219,40

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.4.01. 01.00.000 0,00 0,00

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00U.4.01.01. 01.000 0,00 0,00

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00U.4.01.01. 02.000 0,00 0,00

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 6.930.000,00 6.922.219,40U.4.01. 02.00.000 6.930.000,00 6.922.219,40

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 6.930.000,00 6.922.219,40U.4.01.02. 01.000 6.930.000,00 6.922.219,40



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00U.4.01.02. 02.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00U.4.02.00.00.000 0,00 0,00

Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.4.02. 01.00.000 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.4.02.01. 01.000 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.4.02.01. 02.000 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali 0,00 0,00U.4.02.01. 03.000 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese 0,00 0,00U.4.02.01. 04.000 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti 0,00 0,00U.4.02.01. 05.000 0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni 0,00 0,00U.4.02. 02.00.000 0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00U.4.02.02. 01.000 0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00U.4.02.02. 02.000 0,00 0,00

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.250.000,00 1.236.643,77U.4.03.00.00.000 1.250.000,00 1.236.643,77

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.250.000,00 1.236.643,77U.4.03. 01.00.000 1.250.000,00 1.236.643,77

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.4.03.01. 01.000 0,00 0,00

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.4.03.01. 02.000 0,00 0,00

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali 0,00 0,00U.4.03.01. 03.000 0,00 0,00

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1.250.000,00 1.236.643,77U.4.03.01. 04.000 1.250.000,00 1.236.643,77

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparteresidente

0,00 0,00U.4.03.01. 05.000 0,00 0,00

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte nonresidente

0,00 0,00U.4.03.01. 06.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.4.03. 02.00.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.4.03.02. 01.000 0,00 0,00

Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00U.4.04.00.00.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti - Buoni postali 0,00 0,00U.4.04. 01.00.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti - Buoni postali 0,00 0,00U.4.04.01. 01.000 0,00 0,00

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00U.4.04. 02.00.000 0,00 0,00

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00U.4.04.02. 01.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.4.04. 03.00.000 0,00 0,00

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.4.04.03. 01.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00U.4.04. 04.00.000 0,00 0,00

Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00U.4.04.04. 01.000 0,00 0,00

Versamenti al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00U.4.04. 05.00.000 0,00 0,00

Versamenti al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00U.4.04.05. 01.000 0,00 0,00

Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00U.4.05.00.00.000 0,00 0,00

Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti 0,00 0,00U.4.05. 01.00.000 0,00 0,00

Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti 0,00 0,00U.4.05.01. 01.000 0,00 0,00

Altri fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00U.4.05. 99.00.000 0,00 0,00

Altri fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00U.4.05.99. 01.000 0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 17.346.213,66U.5.00.00.00.000 20.000.000,00 17.346.213,66

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 17.346.213,66U.5.01.00.00.000 20.000.000,00 17.346.213,66

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 17.346.213,66U.5.01. 01.00.000 20.000.000,00 17.346.213,66

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 20.000.000,00 17.346.213,66U.5.01.01. 01.000 20.000.000,00 17.346.213,66

Scarti di emissione di titoli emessi dallàmministrazione 0,00 0,00U.6.00.00.00.000 0,00 0,00

Scarti di emissione di titoli emessi dallàmministrazione 0,00 0,00U.6.01.00.00.000 0,00 0,00

Scarti di emissione di titoli emessi dallàmministrazione 0,00 0,00U.6.01. 01.00.000 0,00 0,00

Scarti di emissione di titoli emessi dallàmministrazione 0,00 0,00U.6.01.01. 01.000 0,00 0,00

Uscite per conto terzi e partite di giro 22.168.490,30 9.960.554,24U.7.00.00.00.000 16.985.000,00 11.561.640,04

Uscite per partite di giro 13.271.030,76 5.116.423,11U.7.01.00.00.000 9.275.000,00 6.555.204,25

Versamenti di altre ritenute 143.181,98 0,00U.7.01. 01.00.000 50.000,00 0,00

Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 143.181,98 0,00U.7.01.01. 01.000 50.000,00 0,00

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00 0,00U.7.01.01. 02.000 0,00 0,00

Versamento di altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.01. 99.000 0,00 0,00

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 10.353.855,11 5.030.591,54U.7.01. 02.00.000 6.700.000,00 6.460.500,00

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 4.283.125,60 3.007.021,38U.7.01.02. 01.000 3.500.000,00 3.500.000,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse perconto terzi

3.825.733,60 1.705.139,70U.7.01.02. 02.000 2.500.000,00 2.410.000,00

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 2.244.995,91 318.430,46U.7.01.02. 99.000 700.000,00 550.500,00

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 358.993,67 74.100,31U.7.01. 03.00.000 110.000,00 82.972,99

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 328.295,13 72.129,82U.7.01.03. 01.000 100.000,00 81.172,99

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 30.698,54 1.970,49U.7.01.03. 02.000 10.000,00 1.800,00

Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00U.7.01.03. 99.000 0,00 0,00

Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,00 0,00U.7.01. 04.00.000 0,00 0,00

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri disistema

0,00 0,00U.7.01.04. 01.000 0,00 0,00

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra perequilibri di sistema

0,00 0,00U.7.01.04. 02.000 0,00 0,00

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.04. 99.000 0,00 0,00

Altre uscite per partite di giro 2.415.000,00 11.731,26U.7.01. 99.00.000 2.415.000,00 11.731,26

Spese non andate a buon fine 0,00 0,00U.7.01.99. 01.000 0,00 0,00

Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale 0,00 0,00U.7.01.99. 02.000 0,00 0,00

Costituzione fondi economali e carte aziendali 15.000,00 11.731,26U.7.01.99. 03.000 15.000,00 11.731,26

Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione 0,00 0,00U.7.01.99. 04.000 0,00 0,00

Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione 0,00 0,00U.7.01.99. 05.000 0,00 0,00

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 2.400.000,00 0,00U.7.01.99. 06.000 2.400.000,00 0,00

Altre uscite per partite di giro n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.99. 99.000 0,00 0,00

Uscite per conto terzi 8.897.459,54 4.844.131,13U.7.02.00.00.000 7.710.000,00 5.006.435,79

Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00U.7.02. 01.00.000 0,00 0,00

Acquisto di beni per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.01. 01.000 0,00 0,00

Acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.01. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.7.02. 02.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.7.02.02. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.7.02.02. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.7.02.02. 03.000 0,00 0,00



RISULTATIPREVISIONI



COMPETENZA

Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,00 0,00U.7.02. 03.00.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 0,00 0,00U.7.02.03. 01.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Imprese 0,00 0,00U.7.02.03. 02.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.7.02.03. 03.000 0,00 0,00

Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.7.02.03. 04.000 0,00 0,00

Depositi di/presso terzi 1.134.340,41 15.003,02U.7.02. 04.00.000 710.000,00 16.361,06

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,00U.7.02.04. 01.000 0,00 0,00

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 1.134.340,41 15.003,02U.7.02.04. 02.000 710.000,00 16.361,06

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,00 0,00U.7.02. 05.00.000 0,00 0,00

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.05. 01.000 0,00 0,00

Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.05. 02.000 0,00 0,00

Altre uscite per conto terzi 7.763.119,13 4.829.128,11U.7.02. 99.00.000 7.000.000,00 4.990.074,73

Altre uscite per conto terzi n.a.c. 7.763.119,13 4.829.128,11U.7.02.99. 99.000 7.000.000,00 4.990.074,73

Nessun piano finanziario 2.000.000,00 0,002.000.000,00 0,00


Partecipazioni al 31 12 2017 finale.xlsx

SOCIETA'/ENTE/FONDAZIONE%

PARTECIPAZIONEVALORE AL 31/12/2016

VARIAZIONI FINANZIARIE IN

+ 2017

VARIAZIONI FINANZIARIE

IN - 2017

VARIAZIONI IN + 2017

VARIAZIONI IN - 2017

PLUS-VALENZA

MINUS-VALENZA

VALORE AL 31/12/2017

Criterio di valutazione

Partecipazioni > 50%

ATENE Centro di eccellenza per l'innovazione formativa soc. cons. a r.l. 100,00% 215.121,00 2.635,00 217.756,00 P.N.A.T.P. Azienda Trasporti provinciali S.p.A. (gruppo)(*) 50,53% - - - P.N.

Totale 215.121,00 - - 2.635,00 - - - 217.756,00 Partecipazioni comprese fra 25% e 50%

Agenzia di sviluppo Gal Genovese S.r.l. 31,79% 26.354,87 195,13 26.550,00 P.N.Totale 26.354,87 - - 195,13 - - - 26.550,00

Partecipazioni < 25% Fiera di Genova S.p.A. (*) 19,95% 920.519,73 275.654,73 644.865,00 P.N.Società per Cornigliano S.p.A. 22,50% 3.021.070,28 32.275,72 3.053.346,00 P.N.Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale S.p.a 8,65% 34.600,00 34.600,00 CostoRete Fidi Liguria - già Liguria Cooperfidi S.c.r.l (*) 0,13% 0,00- 0,00- CostoFilse S.p.A. 2,28% 654.917,12 1.978,12 652.939,00 P.N.Banca Popolare Etica S.c.p.A. 0,059% 15.750,00 15.750,00 CostoSistema Turistico Locale Terre di Portofino S.c.r.l 11,16% 2.450,00 2.450,00 CostoForMare - Polo Nazionale Formazione per lo Shipping S.c.r.l. 5,00% 5.000,00 5.000,00 Costo

Totale 4.654.307,13 - - 32.275,72 277.632,85 - - 4.408.950,00 CostoFondazioni - -

Fondazione MUVITA (*) 100,00% 968,00 968,00 - P.N.Fondazione Mediaterraneo (in liquidazione) 93,10% 0,00 0,00 P.N.Fondazione Teatro Sociale di Camogli ONLUS 58,92% 61.996,13 61.996,13 CostoFondazione Accademia Marina Mercantile 54,32% 150.397,00 150.397,00 CostoFondazione archivio storico Ansaldo 11,96% 94.903,68 94.903,68 CostoFondazione Acquario di Genova 28,57% 30.000,00 30.000,00 CostoFondazione Casa America 20,00% 15.493,71 15.493,71 CostoFondazione Regionale Investimenti Sociali 1,68% 4.031,44 4.031,44 P.N.Fondazione SLALA 7,65% 42.399,83 20.850,83 21.549,00 P.N.Fondazione ICT 6,94% 10.000,00 10.000,00 Costo

Totale 410.189,79 - - - 21.818,83 - - 388.370,96 Totale partecipazioni 5.305.972,79 - - 35.105,85 299.451,68 - - 5.041.626,96

Nella valutazione delle partecipazioni in società e fondazioni sono stati applicati i criteri dell'art. 2426 del codice civile (vedi l'ultima colonna della tabella); in alcuni casi è stato applicato il principio del costo di acquisto della partecipazione, in altri casi le società/fondazioni sono state valutate secondo il criterio del patrimonio netto.

Nel 2016 con apposita deliberazione si è proceduto alla messa in liquidazione volontaria di Fiera Spa

182

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31/12/2017 CON SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI ART. 6 COMMA 4 D.L. 95/2012

Società Attività svolta

Credito vantato

dalla società al

31/12/2017

Debito della CM

al 31/12/2017

Credito vantato

dalla CM al

31/12/2017

Debito vantato

dalla società al

31/12/2017

Note

numero data

1ATENE Centro di eccellenza per

l'innovazione formativa soc. cons. a r.l. SU/001/18/1a 13/02/2018

rendicontazione corsi formazione FSE ed

assistenza informatica- - - -

3 A.T.P. SPA - GRUPPOE mail Andrea Geminiani

([email protected])trasporto pubblico provinciale 4.087.482,52 2.515.064,88 - -

La differenza di e. 1.572.417,64

e' dovuta al rimborso CCNL anno

2017 di e. 1.018.054,00 pagato

su imp 2339/17 nel 2017 + 5a

tranche di e. 554.363,64 da

pagare su imp. 844/18 per

fatture ancora da emettere

4 Agenzia di sviluppo Gal Genovese S.r.l. 3/2018 20/02/2018 agenzia di sviluppo locale - - - -

5 Fiera di Genova S.p.A. SGG/330 18/02/2016organizzazione manifestazioni fieristiche e

sportive- - - -

6 Società per Cornigliano S.p.A. 10 30/01/2018

riconversione delle aree dismesse dallo

stabilimento siderurgico di Genova-

Cornigliano

- - - -

7Coop. Artigiana di Garanzia della

Provincia di Genova S.c.r.l69 12/02/2018

sostegno alle imprese della Provincia di

Genova, con particolare riferimento alle

ditte artigiane e di piccola dimensione

- - 77.468,53 77.468,53

Debito della Societa' per

dismissione partecipazione: vedi

Delib. Cons. metrop. N. 75/2016

8Rete Fidi Liguria - Società consortile per

azioni di garanzia collettiva fidi192/2018 13/02/2018

supporta, con la propria garanzia, la

richiesta di finanziamento della piccola

media impresa

- - 17.971,88 -

Debito della Societa' per

dismissione partecipazione: vedi

Delib. Cons. metrop. N. 75/2016

9 Filse S.p.A.supporta gli enti territoriali liguri nelle

politiche a sostegno del sistema economico- - - -

11Sistema Turistico Locale Terre di

Portofino S.c.r.l

arricchimento dell'offerta turistica del

territorio di competenza- -

12ForMare - Polo Nazionale Formazione per

lo Shipping S.c.r.l.

formazione professionale nel settore

marittimo- - - -

13 Fondazione MUVITAattuazione delle politiche di promozione

dello sviluppo sostenibile- - -

estremi estratto conto società

183

Elenco dei crediti inesigibili e stralciati dal conto del bilancio

Elenco dei crediti indesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizioneCrediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 131959/2011 "individuazione dei residui attivi inesignili o di dubbia e/o difficile esigibilità attinenti alla Direzione Politiche Formative

e del Lavoro" 8.999.560,64

Crediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 78465/2011 "individuazione dei residui attivi inesignili o di dubbia e/o difficile esigibilità attinenti al Servizio Patrimonio" 125.198,44

Crediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 56305/2012 "individuazione accertamento di bilancio a seguito delle somme corrisposte dagli enti sottoscrittori degli Accordi di

Programma sul trasporto pubblico. Rivalutazione periodo 2006/2010" 2.743.610,48

Crediti di dubbia esigibilità di cui alla delibera 26/2014 "Revoca delle deliberazioni del CP n.26/14 e 42/11 relative all'acqquisizione della porzione di immobile ubicato in Via

Bernabò Brea civ.65a di proprietà del Comune di Genova" 1.606.000,00

13.474.369,56

crediti (rif.acc.962/963-2000) atto 107852/2002 - Provincia di La Spezia/Ufficio scolastico Regionale - rimborso spese di amministrazione 10.929,69

saldo al 31/12/2016 13.485.299,25

variazione crediti inesigibili anno 2017 186.582,33

saldo al 31/12/2017 13.671.881,58

186

Istituto di credito Debito al 31/12/2017 Scadenza Cap FloorTasso di interesse

% sul totale indebitamento

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13.931,03€ 31/12/2018 Fissi 5,50%-6,50%BOP EX DEBITO CARIGE 5.196.339,20€ 30/06/2018 3,252%

BOP DEPFA 1 4.476.150,00€ 31/03/2028 4,675%BOP DEPFA 2 6.140.040,00€ 31/03/2028 5,070%

MUTUO CARIGE 8.624.978,02€ 30/06/2029 3,765%MUTUO CARIGE 6.113.154,39€ 31/10/2030 3,612%MUTUO CARIGE 4.800.198,33€ 30/06/2031 3,636%

TOTALE A FISSO 35.364.790,97€ 90,08

BOP BANCA INTESA 3.894.404,00€ 30/11/2021 5,425% 3,850%TOTALE VARIABILE

ASSICURATO3.894.404,00€ 9,92

TOTALE GENERALE 39.259.194,97€ 100,00

INDEBITAMENTO AL 31/12/2017

189

Impo

rto

nel p

erio

doIm

port

o a

tutto

il

perio

do

59.4

15.7

69,3

359

.415

.769

,33

59

.415

.769

,33

59.4

15.7

69,3

3

59.4

15.7

69,3

359

.415

.769

,33

1.

01.0

1.39

.001

31.9

56.9

62,3

831

.956

.962

,38

1.

01.0

1.40

.001

18.8

71.6

13,0

018

.871

.613

,00

1.

01.0

1.60

.001

8.43

6.50

1,44

8.43

6.50

1,44

1.

01.0

1.99

.001

11.6

31,8

811

.631

,88

1.

01.0

1.99

.002

139.

060,

6313

9.06

0,63

55.8

42.0

86,8

455

.842

.086

,84

55

.842

.086

,84

55.8

42.0

86,8

4

54.3

55.4

69,6

554

.355

.469

,65

2.

01.0

1.01

.001

12.2

25.6

60,3

912

.225

.660

,39

2.

01.0

1.02

.001

37.8

00.5

78,6

937

.800

.578

,69

2.

01.0

1.02

.002

63.5

06,7

763

.506

,77

2.

01.0

1.02

.003

4.26

5.72

3,80

4.26

5.72

3,80

1.12

2.20

0,00

1.12

2.20

0,00

2.

01.0

3.02

.999

1.12

2.20

0,00

1.12

2.20

0,00

364.

417,

1936

4.41

7,19

2.

01.0

5.01

.999

364.

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2.

508.

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932.

508.

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93

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199

Allegato n. 2/a

11.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e

debito) su entrate correnti[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)

28,400

2 Entrate correnti2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle

previsioni iniziali di parte correnteTotale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

97,100

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

95,440

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

60,920

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

59,880

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

68,070

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

67,380

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

36,470

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

36,090

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /

(365 x max previsto dalla norma)2,524

3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 0,0004 Spese di personale

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

21,910

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

12,110

Rigidità strutturale di bilancio

Piano degli indicatori di bilancioIndicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONEVALORE INDICATORE

2017 (percentuale)

200

Allegato n. 2/a




2017 (percentuale)

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita 5,230concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

25,790

5 Esternalizzazione dei servizi5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti

correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I

24,510

6 Interessi passivi6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 1,590

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,000

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,040

7 Investimenti7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e

in conto capitaleImpegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

4,350

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

3,208

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

2,175

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

5,383

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

190,250 201

Allegato n. 2/a




2017 (percentuale)

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

0,000

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

0,000

88.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su

stock residui passivi correntiTotale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 71,670

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 27,020

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,000

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre 67,800

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 29,520

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0,000

99.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

68,360

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

47,070

Analisi dei residui

Smalti mento debiti non finanziari

202

Allegato n. 2/a




2017 (percentuale)

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

69,850

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

66,200

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

5,370

1010.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 0,00010.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno

precedente (2)17,210

10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

9,010

Debiti finanziari

203

Allegato n. 2/a




2017 (percentuale)

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

46,183

1111.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 1,00011.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 23,34011.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 14,41011.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) 61,24012

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

0,000

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

0,000

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,00012.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico

dell'esercizioDisavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,000

1313.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,00013.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,000

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,000

1414.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale

vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

50,760

1515.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

10,520

Debiti fuori bilancio

Fondo pluriennale vincolato

Partite di giro e conto terzi

Composi zione dell'avanzo di amministrazione (4)

Disavanzo di amministrazione

204

Allegato n. 2/a




2017 (percentuale)

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa

(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

11,430

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

205

Allegato n. 2/b

Previsioni iniziali competenza/

totale previsioni iniziali

competenza

Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive

competenza

Accertamenti/ Totale

Accertamenti

% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:

Previsioni iniziali cassa/ (previsioni

iniziali competenza + residui)

% di riscossione prevista nelle

previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni

definitive competenza + residui)

% di riscossione complessiva:

(Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/

(Accertamenti + residui definitivi

iniziali)

% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio:

Riscossioni c/comp/ Accertamenti di

competenza

% di riscossione dei crediti esigibili

negli esercizi precedenti: Riscossioni

c/residui/ residui definitivi iniziali

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 44,061 42,383 45,293 88,459 87,016 56,972 41,164 81,854

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,454 0,451 0,000 86,330 126,301 0,000 0,000 0,000

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10000 Totale T ITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

44,515 42,834 45,293 88,417 87,567 56,158 41,164 78,909

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 24,606 26,976 28,082 89,686 95,232 70,868 79,928 61,227

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,780 0,789 0,869 90,000 90,082 46,250 91,743 0,000

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

0,000 0,109 0,120 80,000 87,149 60,827 21,250 76,429

20000 Totale T ITOLO 2: Trasferimenti correnti 25,386 27,873 29,071 89,642 95,013 70,043 80,038 59,497

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2,447 2,438 2,480 91,615 96,575 61,146 69,427 50,538

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,349 0,450 0,524 86,742 135,385 18,977 39,182 4,875

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,003 0,003 0,002 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,609 0,622 0,652 91,126 99,534 52,274 62,276 40,024

Piano degli indicatori di bilancioIndicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione


Titolo Tipolog ia

Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

206

Allegato n. 2/b



competenza


competenza


Accertamenti










iniziali)



competenza






Titolo Tipolog ia

Denominazione


30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 3,408 3,514 3,658 90,741 102,024 51,805 63,829 38,144

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2,727 1,812 1,425 83,597 89,525 18,335 21,905 16,904

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,000 0,119 0,021 80,000 205,337 11,005 100,000 0,000

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 2,727 1,931 1,447 83,505 92,344 18,060 23,057 16,122

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,000 0,000 0,000 80,000 80,000 0,000 0,000 0,000

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000 0,000 0,000 80,000 80,000 27,471 0,000 27,471

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50000 Totale T ITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000 0,000 0,000 109,188 80,000 26,816 0,000 26,816

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

207

Allegato n. 2/b



competenza


competenza


Accertamenti










iniziali)



competenza






Titolo Tipolog ia

Denominazione


60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 12,959 12,896 12,320 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

70000 Totale T ITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 12,959 12,896 12,320 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 6,010 5,981 4,656 94,661 94,661 51,085 77,410 0,000

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 4,996 4,972 3,556 98,890 99,023 91,320 99,529 0,592

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 11,006 10,952 8,211 96,319 96,370 65,355 86,988 0,070

100,000 100,000 100,000 90,597 92,225 62,728 64,044 60,846TOTALE ENTRATE

208

Allegato n. 2/c

Incidenza Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV totale



di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV

di cui incidenza economie di spesa:

Economie di competenza/ Totale

Economie di competenza

01 Organi istituzionali0,882 0,000 0,931 0,203 1,008 0,203 0,862

02 Segreteria generale 0,402 0,000 0,420 0,000 0,448 0,000 0,819

03Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato

1,581 0,000 2,597 0,000 1,427 0,000 2,587

04Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali

23,522 0,000 20,355 0,036 22,117 0,036 0,006

05Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

4,098 0,000 4,012 10,786 4,367 10,786 10,897

06 Ufficio tecnico0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08 Statistica e sistemi informativi0,626 0,000 0,722 0,061 0,640 0,061 0,997

09 Assistenza tecnico-amministrativa

agli enti locali

0,012 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000

010 Risorse umane2,218 0,000 2,542 11,534 2,750 11,534 4,556

011 Altri servizi generali0,280 0,000 0,510 1,100 0,517 1,100 0,128

33,622 0,000 32,099 23,719 33,273 23,719 20,850

01 Uffici giudiziari0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Casa circondariale e altri servizi0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Polizia locale e amministrativa0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 01

Servizi

istituzionali,

generali e di

gestione

TOTALE Missione 01 Servizi

istituzionali, generali e di gestione

Missione 02

Giustizia

TOTALE Missione 02 Giustizia

Missione 03

Piano degli indicatori di bilancioIndicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendico nto esercizio 2017


COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

209

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Istruzione prescolastica0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Altri ordini di istruzione non

universitaria

6,629 0,000 7,671 18,326 7,056 18,326 40,824

03 Edilizia scolastica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Istruzione universitaria0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Istruzione tecnica superiore0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Servizi ausiliari all’istruzione0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Diritto allo studio0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6,629 0,000 7,671 18,326 7,056 18,326 40,824

01Valorizzazione dei beni di interesse

storico

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Attività culturali e interventi diversi

nel settore culturale

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Sport e tempo libero0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Giovani0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 04

Istruzione e

diritto allo

studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e

diritto allo studio

Missione

05Tutela e

valorizzazione

dei beni e

delle attività

culturaliTotale Missione 05 Tutela e

valorizzazione deibeni e attività

culturali

Missione 06

Politiche

giovanili sport

Missione 03

Ordine

pubblico e

sicurezzaTOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e

sicurezza

210

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Sviluppo e la valorizzazione del

turismo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Urbanistica e assetto del territorio

0,116 0,000 0,120 0,024 0,132 0,024 0,002

02

Edilizia residenziale pubblica e locale

e piani di edilizia economico-

popolare

0,288 0,000 0,220 0,039 0,246 0,039 0,555

0,405 0,000 0,340 0,063 0,378 0,063 0,557

01 Difesa del suolo1,639 0,000 1,585 32,215 1,711 32,215 0,122

02Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

0,431 0,000 0,404 0,059 0,396 0,059 1,894

03 Rifiuti 0,127 0,000 0,124 0,000 0,134 0,000 0,000

04 Servizio idrico integrato1,528 0,000 1,567 22,030 1,733 22,030 0,021

05Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e

forestazione

0,000 0,000 0,012 0,000 0,014 0,000 0,000

06Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

1,150 0,000 0,797 0,052 0,876 0,052 4,704

Missione 07

TurismoTotale Missione 07 Turismo

Missione 08

Assetto del

territorio ed

edilizia

abitativaTotale Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia abitativa

Missione 09

Sviluppo

sostenibile e

tutela del

territorio e

dell'ambiente

e tempo

liberoTotale Missione 06 Politiche giovanili

sport e tempo libero

211

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










4,875 0,000 4,489 54,356 4,864 54,356 6,740

01 Trasporto ferroviario0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Trasporto pubblico locale13,418 0,000 15,317 0,030 16,991 0,030 11,650

03 Trasporto per vie d'acqua0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Altre modalità di trasporto

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Viabilità e infrastrutture stradali

6,849 0,000 6,463 3,069 6,692 3,069 9,693

20,266 0,000 21,780 3,099 23,684 3,099 21,343

01 Sistema di protezione civile0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Interventi a seguito di calamità

naturali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Interventi per l'infanzia e i minori e

per asili nido

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Interventi per la disabilità0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Interventi per gli anziani0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale

0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,165

Missione 10

Trasporti e

diritto alla

mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto

alla mobilità

Missione 11

Soccorso

civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile

e tutela del territorio e dell'ambiente

212

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










05 Interventi per le famiglie0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Interventi per il diritto alla casa0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07Programmazione e governo della

rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08 Cooperazione e associazionismo0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

09 Servizio necroscopico e cimiteriale0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,165

01

Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente per

la garanzia dei LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02


finanziamento aggiuntivo corrente

per livelli di assistenza superiori ai

LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03


finanziamento aggiuntivo corrente

per la copertura dello squilibrio di

bilancio corrente

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04

Servizio sanitario regionale - ripiano

di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05Servizio sanitario regionale -

investimenti sanitari

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


restituzione maggiori gettiti SSN

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Ulteriori spese in materia sanitaria0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 13

Tutela della

salute

Totale Missione 13 Tutela della salute

Missione 12

Diritti sociali,

politiche

sociali e

famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia

213

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










01 Industria, PMI e Artigianato0,016 0,000 0,289 0,000 0,282 0,000 2,352

02Commercio - reti distributive - tutela

dei consumatori

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Ricerca e innovazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,016 0,000 0,289 0,000 0,282 0,000 2,352

01Servizi per lo sviluppo del mercato

del lavoro

4,103 0,000 3,897 0,437 4,128 0,437 2,789

02 Formazione professionale0,000 0,000 0,003 0,000 0,001 0,000 0,000

03 Sostegno all'occupazione0,187 0,000 0,182 0,000 0,136 0,000 1,171

4,290 0,000 4,082 0,437 4,266 0,437 3,960

01Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Caccia e pesca0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fonti energetiche0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 16

Agricoltura,

politiche

agroalimentar

i e pesca Totale Missione 16 Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca

Missione 17

Energia e

Missione 14

Sviluppo

economico e

competitività

Totale Missione 14 Sviluppo economico

e competitività

Missione 15

Politiche per il

lavoro e la

formazione

professionale

Totale Missione 15 Politiche per il

lavoro e la formazione professionale

214

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fondo di riserva

0,304 0,000 0,281 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,494 0,000 0,640 0,000 0,000 0,000 3,183

03 Altri fondi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,797 0,000 0,921 0,000 0,000 0,000 3,183

01Quota interessi ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari

1,082 0,000 1,053 0,000 1,176 0,000 0,003

02Quota capitale ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari

5,074 0,000 4,937 0,000 5,508 0,000 0,000

6,156 0,000 5,990 0,000 6,683 0,000 0,003

Missione 19

Relazioni

internazionali Totale Missione 19 Relazioni

internazionali

Missione 20

Fondi e

accantoname

nti

Totale Missione 20 Fondi e

accantonamenti

Missione 50

Debito

pubblico

Totale Missione 50 Debito pubblico

Energia e

diversificazion

e delle fonti

energetiche

Totale Missione 17 Energia e

diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18

Relazioni con

le altre

autonomie

territoriali e

locali

Totale Missione 18 Relazioni con le

altre autonomie territoriali e locali

215

Allegato n. 2/c










Totale FPV)










01Restituzione anticipazioni di

tesoreria

12,407 0,000 12,071 0,000 11,710 0,000 0,000

12,407 0,000 12,071 0,000 11,710 0,000 0,000

01Servizi per conto terzi - Partite di

giro

10,537 0,000 10,251 0,000 7,805 0,000 0,021

02Anticipazioni per il finanziamento del

sistema nazionale sanitario

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10,537 0,000 10,251 0,000 7,805 0,000 0,021

Missione 60

Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni

finanziarie

Missione 99

Servizi per

conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto

terzi

216

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )

Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )

Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni +

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.

c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi

iniziali

01 Organi istituzionali 98,700 99,804 77,177 78,911 67,635

02 Segreteria generale 98,618 99,741 89,883 92,744 65,093

03

Gestione economica,

finanziaria,

programmazione,

provveditorato

99,406 99,749 68,361 71,795 54,057

04Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali

99,990 99,996 83,784 74,582 98,277

05Gestione dei beni demaniali

e patrimoniali

97,957 105,927 73,350 75,750 62,930

06 Ufficio tecnico 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07

Elezioni e consultazioni

popolari - Anagrafe e stato

civile

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08 Statistica e sistemi

informativi

92,173 92,133 55,652 68,330 29,567

09

Assistenza tecnico-

amministrativa agli enti

locali

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

010 Risorse umane 97,328 111,644 83,710 92,605 41,493

011 Altri servizi generali 96,826 104,558 81,875 89,117 36,972

99,409 101,090 81,097 76,375 90,285

01 Uffici giudiziari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Casa circondariale e altri

servizi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Polizia locale e

amministrativa

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Sistema integrato di

sicurezza urbana

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Istruzione prescolastica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Altri ordini di istruzione non

universitaria

98,150 97,080 54,681 40,731 84,390

03 Edilizia scolastica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Istruzione universitaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Istruzione tecnica superiore0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Servizi ausiliari all’istruzione0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Diritto allo studio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 02

Giustizia

TOTALE Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine

pubblico e sicurezza

TOTALE MISSIONE 03 Ordine

pubblico e sicurezza

Missione 04

Istruzione e diritto

allo studio

Piano degli indicatori di bilancioIndicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendic onto esercizio 2017


CAPACIT A' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

Missione 01 Servizi

istituzionali,

generali e di

gestione

TOTALE Missione 01 Servizi

istituzionali, generali e di gestione

217

Allegato n. 2/d







c/comp/ Impegni


iniziali





98,150 97,080 54,681 40,731 84,390

01Valorizzazione dei beni di

interesse storico

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Sport e tempo libero 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Giovani 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Sviluppo e la valorizzazione

del turismo

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

01Urbanistica e assetto del

territorio

96,763 99,432 77,556 96,258 58,841

02

Edilizia residenziale pubblica

e locale e piani di edilizia

economico-popolare

97,134 99,144 96,445 96,725 91,116

96,971 99,290 86,896 96,561 61,714

01 Difesa del suolo 63,696 90,594 19,224 48,193 13,755

02Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale

98,432 99,919 15,010 59,722 6,855

03 Rifiuti 100,000 100,000 1,022 0,000 1,250

04 Servizio idrico integrato 78,577 47,297 28,478 80,911 5,115

05

Aree protette, parchi

naturali, protezione

naturalistica e forestazione

100,000 100,000 34,417 0,000 73,695

06Tutela e valorizzazione delle

risorse idriche

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07

Sviluppo sostenibile

territorio montano piccoli

Comuni

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

99,003 93,713 83,176 96,551 57,540

Missione 08

Assetto del

territorio ed edilizia

abitativaTotale Missione 08 Assetto del

territorio ed edilizia abitativa

Missione 09

Sviluppo sostenibile

e tutela del

territorio e

dell'ambiente

Missione 05Tutela e

valorizzazione dei

beni e delle attività

culturali Totale Missione 05 Tutela e

valorizzazione deibeni e attività

culturali

Missione 06

Politiche giovanili

sport e tempo

libero

Totale Missione 06 Politiche giovanili

sport e tempo libero

Missione 07

TurismoTotale Missione 07 Turismo

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e

diritto allo studio

218

Allegato n. 2/d







c/comp/ Impegni


iniziali





81,061 82,027 27,263 72,461 11,334

01 Trasporto ferroviario 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Trasporto pubblico locale 98,896 98,677 82,368 81,244 94,949

03 Trasporto per vie d'acqua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Altre modalità di trasporto0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05Viabilità e infrastrutture

stradali

93,385 93,942 68,913 70,902 63,506

96,802 97,075 77,965 78,357 75,623

01 Sistema di protezione civile 100,000 100,000 95,612 0,000 95,612

02Interventi a seguito di

calamità naturali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100,000 100,000 95,612 0,000 95,612

01Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Interventi per la disabilità 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Interventi per gli anziani 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04Interventi per i soggetti a

rischio di esclusione sociale

100,000 100,000 52,315 0,000 52,315

05 Interventi per le famiglie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06Interventi per il diritto alla

casa

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07

Programmazione e governo

della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08Cooperazione e

associazionismo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

09Servizio necroscopico e

cimiteriale

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100,000 100,000 52,315 0,000 52,315

01


finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei

LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02


finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di

assistenza superiori ai LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 11

Soccorso civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti

sociali, politiche

sociali e famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia

Totale Missione 09 Sviluppo

sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

Missione 10

Trasporti e diritto

alla mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto

alla mobilità

219

Allegato n. 2/d







c/comp/ Impegni


iniziali


Rendic onto esercizio 2017


CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

03


finanziamento aggiuntivo

corrente per la copertura

dello squilibrio di bilancio

corrente

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04


ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


investimenti sanitari

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06


restituzione maggiori gettiti

SSN

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07Ulteriori spese in materia

sanitaria

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Industria, PMI e Artigianato 100,000 100,000 7,010 6,342 100,000

02Commercio - reti distributive

- tutela dei consumatori

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Ricerca e innovazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04Reti e altri servizi di pubblica

utilità

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100,000 100,000 7,010 6,342 100,000

01Servizi per lo sviluppo del

mercato del lavoro

98,616 96,406 90,524 92,762 83,494

02 Formazione professionale 100,000 96,618 10,683 0,000 10,685

03 Sostegno all'occupazione 100,000 98,158 27,901 99,233 17,455

99,417 96,658 44,658 92,943 21,936

01Sviluppo del settore agricolo

e del sistema agroalimentare

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Caccia e pesca 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

01 Fonti energetiche 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Relazioni finanziarie con le

altre autonomie territoriali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 17 Energia

e diversificazione

delle fonti

energetiche

Totale Missione 17 Energia e

diversificazione delle fonti

energetiche

Missione 18

Relazioni con le

Missione 14

Sviluppo economico

e competitività

Totale Missione 14 Sviluppo

economico e competitività

Missione 15

Politiche per il

lavoro e la

formazione

professionaleTotale Missione 15 Politiche per il

lavoro e la formazione professionale

Missione 16

Agricoltura,

politiche

agroalimentari e

pescaTotale Missione 16 Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca

Missione 13 Tutela

della salute

Totale Missione 13 Tutela della

salute

220

Allegato n. 2/d







c/comp/ Impegni


iniziali





0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fondo di riserva 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02Fondo crediti di dubbia

esigibilità

100,000 75,046 0,000 0,000 0,000

03 Altri fondi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100,000 52,178 0,000 0,000 0,000

01Quota interessi

ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

02

Quota capitale

ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

01Restituzione anticipazioni di

tesoreria

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

01Servizi per conto terzi -

Partite di giro

100,000 99,951 59,444 78,441 17,162

02

Anticipazioni per il

finanziamento del sistema

nazionale sanitario

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100,000 99,951 59,444 78,441 17,162

Missione 99 Servizi

per conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto

terzi

Missione 20 Fondi e

accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e

accantonamenti

Missione 50 Debito

pubblico

Totale Missione 50 Debito pubblico

Missione 60

Anticipazioni

finanziarieTotale Missione 60 Anticipazioni

finanziarie

Relazioni con le

altre autonomie

territoriali e locali

Totale Missione 18 Relazioni con le

altre autonomie territoriali e locali

Missione 19

Relazioni

internazionaliTotale Missione 19 Relazioni

internazionali

221

Calcolo indicatoreFase di

osservazione e unità di misura

Tempo di osservazione

Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegn i (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)

Impegni / Accertamenti

(%)Rendiconto S Incidenza spese rigide (personale e debito)

su entrate correnti

Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti

2 Entrate correnti 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziame nti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

Accertamenti / stanziamenti di

competenza(%)

Rendiconto SIncidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziame nti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate


competenza(%)

Rendiconto SIncidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1 .01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate


competenza(%)

Rendiconto SIncidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1 .01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate


competenza(%)

Rendiconto SIncidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

Incassi / stanziamenti di cassa Rendiconto S Incidenza degli incassi correnti sulle

previsioni iniziali di parte corrente

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

Incassi / stanziamenti di cassa

(%)Rendiconto S Incidenza degli incassi correnti sulle

previsioni definitive di parte corrente

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1 .01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate


(%)Rendiconto S Incidenza degli incassi delle entrate proprie

sulle previsioni iniziali di parte corrente

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1 .01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate


(%)Rendiconto S Incidenza degli incassi delle entrate proprie

sulle previsioni definitive di parte corrente

Piano degli indicatori di bilancioQuadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore

222







3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.1 Utilizzo medio Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nel l'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) Incassi

(%) Rendiconto S

Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento

dati extracontabili

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio success ivo / max previsto dalla norma Incassi

(%) Rendiconto S

Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).

4 Spesa di personale 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) /(Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Impegno(%) Rendiconto S

Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell’anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell’esercizio ma di competenza dell’esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell’esercizio ma la cui erogazione avverrà nell’esercizio successivo.

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)


Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale

4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile

(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1. 03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)


Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazi one residente Impegno /

Popolazione residente

(€)

Rendiconto. Popolazione al 1°

gennaio dell'esercizio di

riferimento o, se non disponibile, al 1°

gennaio dell'ultimo anno disponibile

S Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente

5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") /totale spese Titolo I


Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività

223







6 Interessi passivi 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertam enti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")

Impegno / Accertamento

(%)Rendiconto S

Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti

6.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"


Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

6.4 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroag gregato 1.7 "Interessi passivi"


Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

7 Investimenti 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di te rreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /totate Impegni Titoli I+II

Impegni e pagamenti(%) Rendiconto S

Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)

7.2 Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acqui sto di terreni" / popolazione residente

Impegni / Popolazione

residente(€)





S Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente

7.3 Contributi agli investimenti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investime nti" / popolazione residente


residente(€)





S Quota procapite dei contributi agli investimenti

7.4 Investimenti complessivi procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acqu isto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)


residente(€)





S Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Impegni +relativi FPV (Macro aggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Margine corrente di competenza /

Impegni + FPV(%)

Rendiconto S Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.

Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).

224







7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Saldo positivo delle partite finanziarie /

Impegni +FPV(%)

Rendiconto S Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie


Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il TItolo V delle entrate e il titolo III delle spese

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Accertamenti / Impegni + FPV

(%)Rendiconto S Quota investimenti complessivi finanziati

da debito


Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile

8 Analisi dei residui 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'ese rcizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre

Residui passivi di competenza /

Stock residui passivi(%)

Rendiconto SIncidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogno titoli di I livello di spesa

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'ese rcizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre



Rendiconto SIncidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogno titoli di I livello di entrata

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'ese rcizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre



Rendiconto S Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'ese rcizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre

Residui attivi di competenza /

Stock residui attivi(%)

Rendiconto S Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre



Rendiconto S

Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre



Rendiconto S

Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre

9 Smaltimento debiti non finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza (Macroag gregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Pagamenti di competenza /

Impegni di competenza

(%)

Rendiconto S

Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

Pagamenti c/residui (Macroag gregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Pagamenti in c/residui /

Stock residui(%)

Rendiconto S

Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione

225







9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferi menti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Pagamenti di competenza /

Impegni di competenza

(%)

Rendiconto S

Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferi menti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Pagamenti in c/residui /

Stock residui(%)

Rendiconto S

Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

(di cui al Comma 1, dell’articolo 9, Decreto d el Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)

Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Giorni Rendiconto S Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione

10 Debiti finanziari 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

Impegni per estinzioni anticipate / Debito d a finanziamento al 31/12 anno precedente (2) Impegni su stock (%) Rendiconto S

Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegn i estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)

Impegni su stock (%) Rendiconto S

Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

226







10.3 Sostenibilità debiti finanziari Impegni [(Totale 1 .7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000) "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche"+Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000)+Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3

Impegni su accertamenti (%) Rendiconto S Valutazione della sostenibilità dei debiti

finanziari contratti dall'ente

10.4 Indebitamento procapite Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazi one residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Debito / Popolazione residente

(€)Rendiconto S Valutazione del livello di indebitamento pro

capite dell'amministrazione

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) Quota libera di parte

corrente dell'avanzo / Avanzo di

amministrazione (%)

Rendiconto S

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo d i amministrazione (6)

Quota libera in conto capitale dell'avanzo

/Avanzo di amministrazione

(%)

Rendiconto S


(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) Quota accantonata

dell'avanzo / Avanzo di amministrazione

(%)

Rendiconto S


(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) Quota vincolata

dell'avanzo / Avanzo di amministrazione

(%)

Rendiconto S


(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

227







12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disava nzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo eserczio precedente (3)

Rendiconto S

Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio

'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disava nzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo eserczio precedente (3)

Rendiconto SValutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio

'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimon io netto (1)

Rendiconto SValutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertam enti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Rendiconto S

Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento defintivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata

13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale i mpegni titolo I e titolo II

Debiti riconosciuti e finanziati

/ impegni

(%)

Rendiconto S

Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale

13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

debiti fuori bilancio in corso di

riconoscimento/

Accertamenti(%)

Rendiconto S Debiti in corso di riconoscimento Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di fina nziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

Debiti fuori bilancio riconosciuti e in

corso di finanziamento

/Accertamenti

(%)

Rendiconto S Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

228







14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

Importi indicati nell'Allegato al

rendiconto concernente il FPV

(%)

Rendiconto S Utilizzo del FPV Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1".

La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".

15 Partite di giro e conto terzi 15.1 Incidenza partite di gi ro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di

gir o – Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000)– Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000)– Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000)– Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000)/ Totale accertamenti primi tre titoli di entrata

accertamenti (%) Rendiconto SValutazione dell'incidenza delle entrate per partire di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000)– Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000)– Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000)– Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000)/ Totale impegni primo titolo di spesa

impegni (%) Rendiconto SValutazione dell'incidenza delle spese per partire di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti

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Città Metropolitana di Genova --==(O)==-- RENDICONTO 2017 · 2018-05-16 · pag 89 Piano degli...

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