BPE 2013_DGR N IX... · DELIBERAZIONE N° IX / 5030 Seduta del 13/03/2013 Presidente ROBERTO...

DELIBERAZIONE N° IX / 5030 Seduta del 13/03/2013

Presidente ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali ANDREA GIBELLI Vice Presidente NAZZARENO GIOVANNELLI VALENTINA APREA FILIPPO GRASSIA GIOVANNI BOZZETTI MARIO MELAZZINI ROMANO COLOZZI CAROLINA ELENA PELLEGRINI GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS LEONARDO SALVEMINI ANDREA GILARDONI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini

Il Dirigente Enrica Mainardi Il Direttore Generale Carlo Lucchina

Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese

L'atto si compone di 115 pagine

di cui 110 pagine di allegati

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDAOSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

VISTI:

• l’art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;

• l’art. 5, quinto comma – lettera b, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.1992, n. 421”;

• l’art. 18, sesto comma, della l.r. 33/09 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità”;

VISTA la legge del 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)”;

VISTA la legge regionale del 19 dicembre 2012 - n. 19 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico”;

RICHIAMATE le DD.GG.RR.:

• n. IX/4334 del 26/10/2012 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2013”;

• n. IX/4601 del 28/12/2012 “ Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2013”;

RICHIAMATI:

• il decreto della Direzione Generale Sanità n. 752 del 4/2/2013 “Assegnazione alle aziende ospedaliere, alle fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all’I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2013”;

RICHIAMATE le note:

• del 17/12/2012 con protocollo H1.2012.00036178 “Circolare attuativa DGR 4334 del 26/10/2012- Determinazioni Gestione Servizio Socio Sanitario

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esercizio 2013”;

• del 4/2/2013 con protocollo H1.2013. 004143 “Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013”;

DATO ATTO che in data 7/2/2013 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano ha adottato la deliberazione n. 39/13 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2013”;

ACQUISITO inoltre il verbale n. 7 del Collegio sindacale del 15 febbraio 2013 nel quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto. Al riguardo si richiama l’attenzione dell’Azienda ad effettuare la tempestiva assegnazione degli obiettivi di spesa a ciascun centro di costo (in linea con i valori espressi nel budget) ed ad un costante e metodico monitoraggio degli stessi nel tempo, mediante il coinvolgimento diretto della funzione del controllo di gestione;

RITENUTO necessario a partire dal presente esercizio acquisire, in relazione alle sole aziende interessate dall'attività di emergenza urgenza, lo specifico parere dell'Azienda AREU in merito al sezionale di bilancio definito CE-118 dedicato a tale attività;

PRESO ATTO, infine, dell'esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici:• Unità Organizzativa Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento

della Direzione Generale Sanità;• Unità Organizzativa rapporti istituzionali, giuridico - legislativo, personale e

medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della Direzione Generale Sanità;

• Struttura Edilizia Sanitaria della Direzione Generale Sanità;• Azienda Regionale di Emergenza ed Urgenza – A.R.E.U., per le sole

aziende interessate dall'attività di emergenza urgenza;depositate nel sotto fascicolo e che esprimono parere favorevole all'approvazione, con alcune precisazioni di seguito riportate;

PRECISATO che:

• nel Modello A non si rileva l’importo pari ad euro 125.000 riferito alla voce “Prestazioni orarie aggiuntive” autorizzate con nota prot. N. H1.2013.0004494

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del 06/02/2013. Si ribadisce che tale importo dovrà essere opportunamente utilizzato per le finalità indicate dalla Legge 1 dell’8 gennaio 2002 prorogata con Legge 120 del 3 agosto 2007. Nei prossimi flussi contabili l’azienda dovrà provvedere alle opportune motivazioni e ad effettuare le dovute integrazioni. Il costo del personale a tempo determinato sarà oggetto di puntuale monitoraggio nei prossimi flussi contabili anche al fine di verificare il rispetto delle Regole 2013;

• il Piano Investimenti risulta coerente con le indicazioni regionali di cui alla sopracitata delibera n. IX/4334 del 2012 ed alla circolare del 4/2/2013, protocollo H1.4143; si riserva comunque la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione ad eventuali differenti indirizzi adottati dalla Giunta in corso d'anno;

• in relazione all’allineamento dei rapporti intercompany di costo e ricavo 2013, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento su eventuali disallineamenti. Tale monitoraggio proseguirà nel corso dell’esercizio 2013;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio Preventivo 2013 adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano con deliberazione n. 39/13 del 7/2/2013 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2013” - allegato “A”) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di precisare che:

• nel Modello A non si rileva l’importo pari ad euro 125.000 riferito alla voce “Prestazioni orarie aggiuntive” autorizzate con nota prot. N. H1.2013.0004494 del 06/02/2013. Si ribadisce che tale importo dovrà essere opportunamente utilizzato per le finalità indicate dalla Legge 1

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dell’8 gennaio 2002 prorogata con Legge 120 del 3 agosto 2007. Nei prossimi flussi contabili l’azienda dovrà provvedere alle opportune motivazioni e ad effettuare le dovute integrazioni. Il costo del personale a tempo determinato sarà oggetto di puntuale monitoraggio nei prossimi flussi contabili anche al fine di verificare il rispetto delle Regole 2013;

• il Piano Investimenti risulta coerente con le indicazioni regionali di cui alla sopracitata delibera n. IX/4334 del 2012 ed alla circolare del 4/2/2013, protocollo H1.4143; si riserva comunque la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione ad eventuali differenti indirizzi adottati dalla Giunta in corso d'anno;

• in relazione all’allineamento dei rapporti intercompany di costo e ricavo 2013, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento su eventuali disallineamenti. Tale monitoraggio proseguirà nel corso dell’esercizio 2013;

• come evidenziato dal Collegio Sindacale, l’Azienda è tenuta ad effettuare la tempestiva assegnazione degli obiettivi di spesa a ciascun centro di costo (in linea con i valori espressi nel budget) ed ad un costante e metodico monitoraggio degli stessi nel tempo, mediante il coinvolgimento diretto della funzione del controllo di gestione.

IL SEGRETARIOMARCO PILLONI

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AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie Prot. gen. n. 4162 /13 Prot int. n. 219 /13 Class. I.9.3 Atti 172/13 Legnano, 07 febbraio 2013 Responsabile del procedimento: Dr.ssa Paola Iacobelli

0331/449. 702 – fax 0331/484.287

e-mail [email protected]

REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE SANITA’

U.O ECONOMICO FINANZIARIA

STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO

ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

Via Galvani

20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013

Con la presente si trasmette l’atto n° 39/13 del 07/02/2013 di approvazione del bilancio preventivo 2013 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO

2. BILANCIO

3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA : AZIENDE OSPEDALIERE;

4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;

5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;

6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;

7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI ATIPICI;

8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

9. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;

10. BUDGET DI CASSA;

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato X (Contrassegnare con una X l’opzione)

Il sottoscritto Dr.ssa Paola Iacobelli che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del

controllo della Giunta Regionale di cui all’art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR

445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato

PDF, composto da n° 109 pagine numerate da 1 a 109 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB-

SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell’Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F Dr.ssa Iacobelli Paola

AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 -Codice Fiscale e Partita IVA 12313480159

ATTI N° 172/13

DELIBERAZIONE N. 39/13 del 07/02/2013

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2013

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO CONTABILITA’ GENERALE E RISORSE FINANZIARIE IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dr.ssa PAOLA IACOBELLI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dr.ssa PAOLA IACOBELLI

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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

− che l’art. 5, comma V del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell’art.1 della l.23/10/1992 n. 421”, prevede – tra l’altro – che, sulla base delle disposizioni regionali riguardanti la gestione economico finanziaria e patrimoniale, le Aziende Ospedaliere adottino il Bilancio Preventivo Economico Annuale;

− che l’art. 21 (Sistema informativo e contabile) della Legge Regionale 31/12/2009 n. 33 “Testo

unico delle leggi regionali in materia sanità”, ha definito i criteri e le modalità con le quali procedere alla definizione del Bilancio Preventivo Economico annuale assicurando da un lato il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione aziendale e dall’altro il rispetto degli obiettivi economico - finanziari assegnati in sede annuale, coerenti e conseguenti con il piano strategico e di organizzazione aziendale e con le linee di indirizzo approvate, per le Aziende Sanitarie Lombarde, dalla Giunta Regionale per l’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 347/2001, convertito in L. 405/2001;

− che con la DGR n. IX/4334 del 26/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla

gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2013 – (di concerto con l’assessore Pellegrini)”, sono state stabilite le “regole di Gestione del Sistema Socio Sanitario Regionale per l’anno 2013”, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e dei provvedimenti regionali richiamati nelle stessa deliberazione, ed approvati nell’allegato n. 1 con i contestuali punti di riferimento suddivisi per ambiti di specifico rifermento normativo, quali parti integranti del provvedimento stesso;

− che, in particolare, nell’Allegato n.1 “Indirizzi di programmazione sanitaria per l’anno 2013”

sono state stabilite le modalità operative con le quali vengono definite, anche per l’anno 2013, le azioni che la Direzione Generale Sanità attraverso le Aziende Sanitarie Lombarde intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi strategici di sistema prefissati che a seguito delle criticità delle risorse induce a focalizzare prioritariamente due fabbisogni del sistema regionale: l’integrazione tra aziende e l’innovazione nei processi tecnico – sanitario – amministrativi;

− che, in particolare, al primo punto dell’allegato n. 1 denominato “Il quadro di sistema per l’anno

2013” sono state definite l’ammontare e l’allocazione delle risorse sottolineando la continua evoluzione del quadro normativo in considerazione del fatto che il Patto della salute 2010 – 2012 non è ancora stato rinnovato, la Legge 135/2012 (spending review) ha introdotto a partire dall’anno 2012 una riduzione delle risorse per lo stesso anno e per gli anni successivi, il DDL n. 5534/bis Legge di stabilità che altrettanto ha previsto ulteriori interventi in materia di risorse a disposizione del SSN per gli anni a partire dal 2013;

− che, nella circolare regionale trasmessa, via e-mail in data 17/12/2012 con Prot.

H1.2012.0036178, avente ad oggetto: ““Circolare attuativa DGR 4334 del 26/10/2012 – Determinazioni gestione servizio socio sanitario esercizio 2013””, sono state fornite le indicazioni operative per dare una più puntuale applicazione delle regole 2013 e sottolineando che per tutto quanto non ulteriormente specificato, il riferimento operativo restano i contenuti dei singoli allegati della DGR citata;

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− che con la DGR IX/4601 del 28/12/2012 avente ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2013” sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla gestione ed adempimenti che saranno oggetto di verifiche degli organi regionali nel corso dell’anno 2013;

− che con Delibera Aziendale n. 10/12 del 23/01/2012 avente ad oggetto: “Delega del Direttore

Generale al Responsabile del Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie per la dichiarazione di conformità all’originale del bilancio aziendale, con firma digitale” il Direttore Generale ha delegato il Responsabile del Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie, Dr.ssa Paola Iacobelli, all’apposizione della firma digitale per la dichiarazione di conformità all’originale della copia informatica dei Bilanci Preventivi Economici e Bilanci Consuntivi di esercizio, approvati con provvedimento del Direttore Generale, da inviare e sottoporre al controllo della Giunta Regionale, a partire dall’anno 2012 e confermato anche per l’anno 2013;

− che con e-mail del 29/01/2013, ns prot. gen. 3200 del 30/01/2013, è stata anticipata la bozza del

Decreto avente ad oggetto: “Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all’I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2013” con il quale la Regione Lombardia ha assegnato a questa Azienda - per l’anno 2013 - gli importi utili alla predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2013 suddivisi in “Contributi”, “Ricavi”, “Vincoli di Costo”. Lo stesso è stato predisposto dal Direttore Generale Sanità in applicazione di quanto previsto dalle DGR n. IX/4334 del 26/10/2012, con particolare riferimento all’allegato n.1 “Indirizzi di programmazione al punto denominato Il quadro del sistema per l’anno 2013” ed alla circolare applicativa. Inoltre prendendo in esame i dati dei flussi informativi e i dati contabili delle Aziende elaborati in sede di certificazione trimestrale del Direttore Generale riferita al quarto trimestre 2012, sono state fornite le linee di indirizzo per la definizione dei ricavi e dei costi suddivisi per i principali fattori produttivi da ritenersi, anche per il corrente anno, quali limiti vincolanti ed invalicabili con i quali procedere alla predisposizione del presente documento;

− che con nota regionale prot. H1. 2013.0004143 del 04/02/2013, prot. gen. 3561 del 04/02/2013,

avente ad oggetto: “Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013”, la Regione Lombardia ha fornito le ulteriori indicazioni per la corretta rendicontazione e compilazione dei dati da inserire nei modelli richiesti, quali parti integranti e sostanziali del più ampio documento di Bilancio;

− che con e-mail del 05/02/2013, ns. prot. gen. 3836 del 05/02/2013, è stato trasmesso il Decreto n.

752 del 04/02/2013 avente ad oggetto: “Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all’I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2013”, nel quale sono stati confermati tutti gli elementi utili alla predisposizione del BPE 2013, precedentemente anticipati nella bozza pervenuta con e-mail del 29/01/2013;

− che in continuità con la metodologia utilizzata nell’esercizio 2012, anche per l’anno 2013, i

limiti relativi ai ricavi ed ai costi forniti nel Decreto di assegnazione, considerati in questa sede vincolanti ed invalicabili, potranno essere variati solo attraverso esplicita autorizzazione regionale che verrà recepita con un ulteriore Decreto di assegnazione della Direzione Generale Sanità;

− che lo Schema di Conto Economico del Bilancio Preventivo 2013 deve essere adottato attraverso

i modelli predisposti dagli organi regionali in piena coerenza con quanto disposto dal D.Lgs 118/2011;

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− considerato che nello specifico dell’allegata scheda al Decreto n.752 del 04/02/2013, per la

scrivente Azienda Ospedaliera, sono stati assegnati nella sezione A – Assegnazione di contributi e ricavi , i dati relativi alle seguenti voci di contributi:

• “Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento

qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali” per l’importo pari ad Euro 11.206/000;

• “Funzioni non tariffate (esclusa emergenza urgenza 118 e comprese funzioni di presidio territoriale)” per l’importo pari ad Euro 34.806/000;

• “Contributi in conto esercizio (FSR indistinto)” per un totale pari ad Euro 17.726/000. Tale importo è la sommatoria di tre singoli contributi assegnati per Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari, per l’importo di Euro 6.703/000, per Risorse Aggiuntive Regionali Personale (compresi oneri ed Irap), Comparto e Dirigenza, per l’importo di Euro 3.410/000 quale contributo a titolo di co-finanziamento per garantire il rispetto di quanto stabilito negli Accordi Regionali in materia e Altri contributi da Regione per l’importo di Euro 7.613/000;

• “Contributi una Tantum – Nuovo Ospedale” confermato nell’importo assegnato con Decreto DGS n. 135 del 14/01/2013 pari ad Euro 25.730/000.

considerato che nella sezione B - Validazione Ricavi, sono stati assegnati i dati relativi alle seguenti voci di ricavo:

“Altri Contributi” nel quale è stato assegnato il contributo AREU che per l’anno 2013 è stato determinato nell’importo di Euro 1.363/000, così come validato anche dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza con nota prot. 0000577 del 28/01/2013, ns prot. gen. 3037 del 29/01/2013, avente ad oggetto: “Attività di emergenza urgenza extraospedaliera anno 2013, comunicazione dell’assegnazione e definizione degli acconti di cassa”. Si è provveduto all’iscrizione dell’importo riconosciuto. Questo importo è stato iscritto alla voce di bilancio “Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) vincolati”, Entrate Proprie stabilite per il corrente anno nell’importo iniziale di Euro 23.025/000 determinato considerando quanto rappresentato in sede di IV° CET 2012 e specificando che all’interno di tale voce sono rendicontati sia i ricavi per Doppio Canale che le prestazioni per SUBACUTI, quest’ultime assegnate in questa sede in Euro 22/000, sulla base dell’attività prodotta nell’anno precedente;

considerato che nella sezione C - RICAVI, sono stati assegnati i dati relativi alle seguenti voci di ricavi per prestazioni sanitarie: • Prestazioni di ricovero per lombardi a CONTRATTO con L.R. 7/2010 per l’importo

complessivo di Euro 143.905/000; • Prestazioni di ricovero (extraregione in compensazione) per l’importo di Euro 6.715/000; • Prestazioni di ricovero (stranieri) per l’importo di Euro 1.198/000; • Prestazioni Ambulatoriali per lombardi a CONTRATTO per l’importo di complessivo di Euro

53.707/000. Anche per il corrente anno, in questa voce sono state ricomprese le risorse destinate alle prestazioni di screening di primo e secondo livello erogate sul territorio e fatte salve le stesse modalità di rendicontazione già in uso per gli anni precedenti. L’importo presunto indicato nel presente documento è pari all’importo rendicontato in sede di IV° CET 2012 e pari ad Euro 917/000, con una rideterminazione dell’importo in Euro 52.790;

• Prestazioni Ambulatoriali per non lombardi per l’importo di Euro 1.197/000; • FARMACI FILE F per lombardi per l’importo di Euro 20.452/000;

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• FARMACI FILE F per non lombardi per l’importo di Euro 849/000; • Prestazioni psichiatriche per lombardi a CONTRATTO 8.250/000; • Prestazioni di Neuropsichiatria Infantile per lombardi a CONTRATTO per l’importo di Euro

1.771/000; • RICAVI PER ATTIVITA’ SUBACUTI per l’importo di Euro 22/000. Le attività per

SUBACUTI devono essere contabilizzate alla voce: “Altre prestazioni sanitarie verso ASL/AO/Fondazioni e sono comprese nel totale assegnato per la voce delle Entrate Proprie, alla sezione B del Decreto;

considerato che, sempre nell’allegata scheda al Decreto nella sezione D – VINCOLI DI COSTO (secondo le specifiche del testo dello stesso), sono stati assegnati gli importi suddivisi per i principali fattori produttivi, così come segue e con la precisazione che in tale assegnazione sono stati considerati i costi relativi al personale che presta attività per l’AREU, oggetto di uno specifico provvedimento da parte della stessa Azienda Regionale Emergenza Urgenza, ed esposti separatamente nella colonna dell’allegato al Decreto denominata “Assegnazione AREU”: • Personale Dipendente pari ad Euro 183.892/000, di cui Euro 1.244/000 quale costo per il

personale che presta attività per AREU; • IRAP su personale dipendente pari ad Euro 11.921/000, di cui Euro 65 per AREU; • BENI E SERVIZI pari ad Euro 140.440/000, di cui Euro 54/000 per AREU; • Altri Oneri (Altri costi, ammortamenti, accantonamenti e oneri finanziari e straordinari), per

complessivi Euro 16.443/000; per un TOTALE COSTI (al netto Attività Libero Professionale e capitalizzati) pari ad Euro 352.696/000; − rilevato che il Decreto ha stabilito relativamente alle singole voci di costo e di ricavo che per i

valori assegnati non saranno consentite diverse allocazioni tra le varie voci, salvo espressa autorizzazione formalizzata con ulteriore Decreto regionale;

visto che sulla base del percorso individuato nell’anno 2012, confermato anche per il corrente anno, questa AO ha provveduto ad inserire le voci dei ricoveri per un totale pari ad Euro 151.818/000, specialistica ambulatoriale per un totale pari ad Euro 53.987/000, psichiatria Euro 8.250/000, Neuropsichiatria Euro 1.771/000, Screening Euro 917/000, File F Euro 21.301/000, per un totale complessivo pari ad Euro 238.044/000. Tali importi sommati alle ulteriori quote di contributo finanziate dal sistema, compreso il Contributo AREU, pari ad Euro 1.363/000, ed alle Entrate Proprie, pari ad 23.025/000 - rappresentano il monte di risorse disponibili per il funzionamento della struttura ospedaliera al fine di garantire l’attività sanitaria richiesta, per un totale complessivo del Valore della produzione di Euro 373.427/000, che al netto dei soli costi capitalizzati, pari ad Euro 12.412/000, si ridetermina nell’importo di Euro 361.015/000; visto che sulla base di quanto esposto al paragrafo precedente ed in una logica di sviluppo conseguente dei costi, fermi restando i vincoli stabiliti per fattori produttivi, gli stessi sono stati valutati nel rispetto di tutte le normative vigenti e dei principi contabili e garantendo l’equilibrio economico - finanziario richiesto con un totale Costi - al netto dei costi per attività libero professionale e costi capitalizzati - pari ad Euro 352.696/000, e precisando al riguardo quanto segue:

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- per il costo del personale dipendente l’importo assegnato discende da una puntuale verifica dei dati pervenuti in sede di CET IV trimestre 2012, attraverso l’analisi del modello A in coerenza con i dati di bilancio e riconducendo anche i valori relativi ad alcune voci presenti nella tabella “Altre Indennità”. Per quanto riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali è stato precisato che l’importo pari ad Euro 5.684/000 (inclusi oneri ed IRAP) considerato all’interno del limite del costo del personale, è stato vincolato e reso indisponibile ad altri utilizzi a totale garanzia del riconoscimento del possibile raggiungimento degli obiettivi da parte del personale al 100%, così come previsto dagli accordi regionali in materia recepiti dalle DGR n. 4599 e n. 4600 del 28/12/2012. Per le altre voci di costo relative ai tempi determinati e contratti atipici, afferenti comunque alla più ampia voce del Costo del lavoro, sono state fornite precise indicazioni nell’allegato n.1 della circolare regionale attuativa delle regole 2013 sulle modalità di costruzione di tale costo per l’anno 2013 e nella nota regionale avente ad oggetto: “Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013”; - per i beni e servizi i costi sono stati assegnati in riferimento ai volumi esposti in sede di rendicontazione del CET IV trimestre 2012 rimodulati tenendo conto del Contributo dell’AREU assegnato con specifico provvedimento, sulla base di quanto definito nelle regole di sistema rispetto ai costi correlati agli utilizzi di specifici finanziamenti relativi ad esercizi precedenti, ai costi correlati ad utilizzi di specifici contributi relativi all’esercizio corrente, ai costi per farmaci FILE F ed al valore dei costi per le concessioni riguardanti i Nuovi Ospedali: a seguito di ciò sono state operate le riduzioni consentite con particolare riferimento ai farmaci, ai dispositivi medici, alle procedure di acquisto in forma aggregata e alle azioni di razionalizzazione in ordine alla logistica. In particolare per il costo dei servizi riguardanti il pagamento dei canoni di attivazione del Nuovo Ospedale di Legnano, gli stessi sono stati iscritti per l’importo di Euro 25.850/000, determinato considerando la stima del costo sostenuto per il mese di gennaio con proiezione annua: il contributo UNA TANTUM “Nuovi Ospedali” è stato assegnato in Euro 25.730/000. I singoli costi sono stati rendicontati puntualmente nella nota integrativa descrittiva; - per la determinazione dell’importo assegnato per la voce “altri oneri” sono stati considerati gli importi relativi agli altri costi, accantonamenti al netto dei costi capitalizzati e oneri finanziari e straordinari sulla base di quanto rendicontato in sede nel CET IV trimestre. Anche tali importi sono stati rimodulati considerando i costi correlati ad utilizzi di specifici finanziamenti relativi ad esercizi precedenti, ai costi correlati ad utilizzi di specifici contributi relativi all’esercizio corrente, agli accantonamenti relativi ai contributi dell’anno 2013 non interamente utilizzati e ai costi degli oneri straordinari. In questa sede nel rispetto di quanto previsto nella DGR 4228 del 25/10/2012 avente ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2012 – effetti legge n. 135/2012 sulle risorse” non sono stati inseriti le poste finanziarie e straordinarie sia di ricavo che di costo; preso atto che, sulla base delle note sopra indicate e per le motivazioni conseguenti, è stato quindi predisposto il Bilancio Preventivo Economico anno 2013, garantendo l’equilibrio economico tra costi e ricavi, nel rispetto della corretta allocazione degli stessi nelle idonee righe di bilancio, ed evidenziando in apposita sezione della relazione al Bilancio i dati degli indicatori di tipo economico analizzando l’andamento a partire dai dati di Bilancio consuntivo anno 2011 ed utilizzando i dati del CET IV trimestre dell’anno 2012 e del presente Bilancio Preventivo Economico anno 2013; convenuto di fornire i chiarimenti richiesti circa la dinamica dei ricavi e dei costi di esercizio rendicontati, nella relazione del Direttore Generale, nella relazione al Piano Investimenti, nella Nota Descrittiva di commento alle tabelle di nota integrativa, allegate al presente provvedimento quali

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parti integranti e sostanziali, conseguentemente si procede all’approvazione del Bilancio Preventivo Economico – esercizio 2013 – composto dei seguenti documenti:

1. Bilancio formato da: Conto Economico e Nota Integrativa con le seguenti tabelle NI – San, CE-118, Ce-Lp, Prestazioni, CeMin, Cons, SKAO, Indicatori;

2. Nota Integrativa descrittiva al Bilancio Preventivo Economico; 3. Relazione del Direttore Generale; 4. Schema “Dettaglio contributi vincolati”; 5. Modello A: dettaglio costi del personale; 6. Tabella di ricognizione dei contratti atipici; 7. Piano degli Investimenti; 8. Relazione al Piano degli investimenti; 9. Budget di cassa;

sentito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico – esercizio 2013 – costituito dai seguenti

documenti, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

1. Bilancio formato da: Conto Economico e Nota Integrativa con le seguenti tabelle NI – San, CE-118, Ce-Lp, Prestazioni, CeMin, Cons, SKAO, Indicatori;

2. Nota Integrativa descrittiva al Bilancio Preventivo Economico; 3. Relazione del Direttore Generale; 4. Schema di “Dettaglio contributi vincolati”; 5. Modello A: dettaglio costi del personale; 6. Tabella di ricognizione dei contratti atipici; 7. Piano degli Investimenti; 8. Relazione al Piano degli investimenti; 9. Budget di cassa;

2. di trasmettere il presente documento in formato elettronico versione PDF esclusivamente

attraverso la Piattaforma BILANCI WEB-SCRIBA quale copia conforme all’originale depositata agli atti di questa Azienda Ospedaliera nel rispetto di quanto previsto con nota regionale prot. H1.2012.0002367 del 20/01/2012 con cui la Regione Lombardia, a partire dall’esercizio 2012, ha confermato che l’invio dei bilanci alla Direzione Generale Sanità per il controllo e l’approvazione della Giunta Regionale, avverrà, solo per via telematica, escludendo l’invio del documento cartaceo che, anche per il corrente anno, rimarrà agli atti dell’Azienda in formato originale;

3. di trasmettere successivamente il previsto parere del Collegio Sindacale; 4. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Dirigente Responsabile

del procedimento il quale ne comunicherà l’avvenuta approvazione ai

7

8

Servizi/Settori/UU.OO./Uffici interessati per l’adempimento delle rispettive competenze così come individuate nel P.O.A.;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 - commi 6 e 9 - della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, il

presente provvedimento, è soggetto a controllo della Giunta regionale;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO (dott. Daniela Bianchi) (dott. Massimo Lombardo) (F.to ai sensi del D. Lgs n. 39/93) (F.to ai sensi del D. Lgs n. 39/93)

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Carla Dotti)

(F.to ai sensi del D. Lgs n. 39/93)

8

9

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line sul sito informatico aziendale

www.ao-legnano.it, come previsto dall’art. 32 della Legge n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi

dal ………………………………….. al …………….………………………………

Trasmessa al Collegio Sindacale il ……………………………………… Trasmessa al Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie il ……………………………………………

Legnano,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI (dott.ssa Antonella Vellata)

(F.to ai sensi del D. Lgs n. 39/93)

Esecutiva con provvedimento n° ……………………… del …………………..……………… Giunta Regione Lombardia Legnano,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI (dott.ssa Antonella Vellata)

(F.to ai sensi del D. Lgs n. 39/93) ________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale composta da n°…….… pagina/e per uso amministrativo (art. 16 tabella B D.P.R. 642/72).

…………………………………………………… __________________________ (luogo e data)

AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI (ART. 18 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

La presente copia, composta da n. pagina/e è conforme all’originale esistente presso questa Amministrazione. …………………………. ____________________ (luogo e data)

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10

Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. OSP EDALE CIVILE - LEGNANO Bilancio Preventivo 2013

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

Preconsuntivo al 31/12/2012

Bilancio Preventivo 2013 Variazione

Budget primo trimestre 2013

Budget secondo trimestre 2013

Budget terzo trimestre 2013

Budget quarto trimestre 2013

4.10.00.00.000.000.00.000 A) VALORE DELLA PRODUZIONE €. 379.154 373.427 (5.727) 94.235 94.395 91.358 93.439







4.10.10.00.000.000.00.000 A.1) Contributi in conto esercizio - Totale €. 97.811 90.831 (6.980) 21.606 21.767 25.234 22.224

4.10.10.10.000.000.00.000 A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanita rio regionale - Totale €. 96.280 89.468 (6.812) 21.265 21.426 24.893 21.884

COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al

31/12/2012Bilancio Preventivo

2013 VariazioneBudget primo trimestre 2013




4.10.10.10.010.000.00.000 Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) €. - 04.10.10.10.020.000.00.000 Funzioni non tariffate (FSR indistinto) €. 27.330 27.300 (30) 6.825 6.825 6.825 6.8254.10.10.10.025.000.00.000 Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) €. 7.506 7.506 0 1.877 1.877 1.876 1.876

4.10.10.10.045.000.00.000

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo,miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSRindistinto) €. 11.206 11.206 0 1.647 1.808 5.447 2.304

4.10.10.10.050.000.00.000Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSRindistinto) €. - 0

4.10.10.10.090.000.00.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) €. 50.238 43.456 (6.782) 10.916 10.916 10.745 10.8794.10.10.10.210.000.00.000 Contributi da Regione (FSR vincolato) €. - 0

4.10.10.20.000.000.00.000 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Ext ra Fondo) - Totale €. 1.274 1.363 89 341 341 341 340







4.10.10.20.010.010.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale €. - 04.10.10.20.010.020.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo €. - 04.10.10.20.010.030.00.000 Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati €. - 0

4.10.10.20.015.010.00.000Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA €. - 0

4.10.10.20.015.020.00.000Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA €. - 0

4.10.10.20.020.010.00.000 Contributi da U.E. €. - 04.10.10.20.020.030.00.000 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati €. - 04.10.10.20.020.035.00.000 Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro €. - 04.10.10.20.020.040.00.000 Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati €. - 04.10.10.20.030.010.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati €. 1.274 1.363 89 341 341 341 3404.10.10.20.030.020.00.000 Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro €. - 0

4.10.10.30.000.000.00.000 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Tot ale €. 257 - (257) - - - -







4.10.10.30.010.000.00.000 Contributi da persone giuridiche private - Vincolati €. - 04.10.10.30.020.000.00.000 Contributi da persone fisiche private - Vincolati €. - 04.10.10.30.030.000.00.000 Contributo del Tesoriere - Indistinto €. 75 - (75)4.10.10.30.080.000.00.000 Altri contributi da privati - Indistinto €. 182 - (182)







4.10.11.00.000.000.00.000A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinaz ione ad investimenti - Totale €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.11.10.000.000.00.000 A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destin azione ad investimenti €. - - 0 - - - -







4.10.11.10.010.000.00.000Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale €. - 0

4.10.11.10.015.000.00.000Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione €. - 0

4.10.11.10.020.000.00.000 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi €. - 0







4.10.12.00.000.000.00.000A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contrib uti vincolati di esercizi precedenti - Totale €. 0 0 0 0 0 0 0

4.10.12.10.000.000.00.000A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr ibuti vincolati di esercizi precedenti €. - - - - - - -







4.10.12.10.010.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato €. - 0

4.10.12.10.012.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto €. - 0

4.10.12.10.015.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato €. - 0

4.10.12.10.018.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto €. - 0

4.10.12.10.020.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati €. - 0

ATTIVITA' SANITARIA

Pagina 1 di 19 Ni-San

11

4.10.12.10.030.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero €. - 0

4.10.12.10.040.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione €. - 0

4.10.12.10.045.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni €. - 0

4.10.12.10.050.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici €. - 0

4.10.12.10.055.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) €. - 0

4.10.12.10.060.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati €. - 0







4.10.20.00.000.000.00.000 A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale €. 253.313 254.902 1.589 65.512 65.512 59.643 64.235

4.10.20.10.000.000.00.000A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosani tarie a rilevanza sanitaria - Totale €. 252.219 253.808 1.589 65.231 65.231 59.387 63.959







4.10.20.10.010.010.00.000 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza €. 121.010 119.414 (1.596) 30.689 30.689 27.943 30.0934.10.20.10.010.020.00.000 ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde €. 24.822 24.491 (331) 6.295 6.295 5.730 6.1714.10.20.10.010.050.00.000 ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) €. 6.899 6.715 (184) 1.726 1.726 1.571 1.6924.10.20.10.010.070.00.000 ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri €. 828 1.198 370 308 308 280 3024.10.20.10.020.010.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza €. 45.754 47.983 2.229 12.332 12.332 11.227 12.0924.10.20.10.020.020.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde €. 4.245 4.807 562 1.235 1.235 1.125 1.212

4.10.20.10.020.050.00.000ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva incompensazione) €. 1.097 1.097 0 282 282 257 276

4.10.20.10.020.070.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri €. 100 100 0 26 26 23 254.10.20.10.020.075.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati €. - 04.10.20.10.020.110.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza €. 917 917 0 236 236 214 231 4.10.20.10.020.120.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione €. - 0

4.10.20.10.020.150.00.000ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva incompensazione) €. - 0

4.10.20.10.020.170.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri €. - 04.10.20.10.020.210.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza €. 2.278 1.735 (543) 446 446 405 4384.10.20.10.020.220.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde €. 11 36 25 9 9 9 9

4.10.20.10.020.250.00.000ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attivain compensazione) €. - 0

4.10.20.10.020.270.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri €. - 04.10.20.10.030.010.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza €. 8.829 8.214 (615) 2.111 2.111 1.922 2.0704.10.20.10.030.020.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde €. 36 36 0 9 9 9 9

4.10.20.10.030.050.00.000ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità nonsoggetta a compensazione) €. 10 - (10)

4.10.20.10.030.070.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri €. 5 - (5)4.10.20.10.040.010.00.000 ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza €. 15.778 16.980 1.202 4.364 4.364 3.973 4.2794.10.20.10.040.020.00.000 ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde €. 3.159 3.472 313 892 892 813 8754.10.20.10.040.050.00.000 ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) €. 648 824 176 212 212 193 2074.10.20.10.040.070.00.000 ricavi per i farmaci File F per stranieri €. 25 25 0 7 7 5 64.10.20.10.040.080.00.000 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €. - 04.10.20.10.050.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza €. 4.257 4.358 101 1.120 1.120 1.019 1.0994.10.20.10.050.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde €. 864 763 (101) 196 196 179 192

4.10.20.10.050.050.00.000ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva incompensazione) €. 81 81 0 21 21 19 20

4.10.20.10.050.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri €. 1 1 0 14.10.20.10.060.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza €. - 04.10.20.10.060.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde €. - 0

4.10.20.10.060.050.00.000ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva incompensazione) €. - 0

4.10.20.10.060.070.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri €. - 0

4.10.20.10.130.020.00.000Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs dellaRegione €. - 0

4.10.20.10.130.050.00.000Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attivain compensazione) €. - 0

4.10.20.10.190.010.00.000 Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza €. 399 60 (339) 16 16 14 144.10.20.10.190.020.00.000 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €. 177 43 (134) 11 11 10 114.10.20.10.190.030.00.000 Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici €. 3 3 0 1 1 1

4.10.20.10.190.050.00.000Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette acompensazione) €. - 0

4.10.20.10.190.055.00.000Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non incompensazione) €. - 0

4.10.20.10.200.010.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza €. - 04.10.20.10.200.015.00.000 Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione €. - 04.10.20.10.200.020.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €. - 04.10.20.10.200.030.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici €. - 0

4.10.20.10.200.055.00.000Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)

€. - 0

4.10.20.10.210.010.00.000Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazioneExtraregionale €. - 0

4.10.20.10.300.010.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza €. - 04.10.20.10.300.020.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. - 04.10.20.10.300.030.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici €. - 0

4.10.20.10.300.055.00.000Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (nonsoggette a compensazione) €. - 0

4.10.20.10.300.060.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria a privati €. - 04.10.20.10.400.010.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati €. 870 1.340 470 344 344 314 3384.10.20.10.400.110.00.000 Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati €. - 0

4.10.20.10.500.010.00.000Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)

€. 1.161 1.161 0 298 298 272 293

4.10.20.10.500.020.00.000Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Areaspecialistica) €. 7.449 7.448 (1) 1.914 1.914 1.743 1.877

4.10.20.10.500.030.00.000Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanitàpubblica) €. 40 40 0 11 11 9 9

4.10.20.10.500.110.00.000Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) €. 276 276 0 71 71 65 69

4.10.20.10.500.120.00.000Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. 141 141 0 36 36 33 36


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4.10.20.10.500.210.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro €. 0 - 0 0

4.10.20.10.500.220.00.000Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazionidella Regione €. 49 49 0 13 13 11 12

4.10.20.10.600.110.00.000Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro -certificazioni €. - 0

4.10.20.10.600.120.00.000Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro -sanzioni €. - 0

4.10.20.10.600.210.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni €. - 04.10.20.10.600.220.00.000 Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni €. - 04.10.20.10.600.310.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni €. - 04.10.20.10.600.320.00.000 Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni €. - 04.10.20.10.600.410.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni €. - 04.10.20.10.600.420.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni €. - 04.10.20.10.600.450.00.000 Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico €. - 0

4.10.20.10.600.800.00.000Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igienepubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. - 0

4.10.20.10.650.010.00.000Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggettiprivati €. - 0

4.10.20.10.650.020.00.000Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. - 0

4.10.20.10.800.010.00.000 Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati €. - 0Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.

4.10.20.20.000.000.00.000 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Total e €. 650 650 0 167 167 152 164







4.10.20.20.010.010.00.000 Ricavi da differenza alberghiera €. 77 77 0 20 20 18 194.10.20.20.020.010.00.000 Buoni mensa €. 59 59 0 15 15 14 154.10.20.20.030.010.00.000 Proventi da sperimentazione farmaci €. 142 142 0 36 36 34 364.10.20.20.040.010.00.000 Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche €. 154 154 0 40 40 35 394.10.20.20.050.010.00.000 Ricavi per formazione €. 4 4 0 1 1 1 14.10.20.20.050.020.00.000 Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. - 04.10.20.20.060.000.00.000 Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) €. - 0

4.10.20.20.080.010.00.000Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€. 119 119 0 31 31 27 304.10.20.20.080.030.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici €. - 04.10.20.20.080.080.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati €. 95 95 0 24 24 23 24

4.10.20.30.000.000.00.000 A.2.C) Altri proventi - Totale €. 444 444 0 114 114 104 112







4.10.20.30.010.010.00.000 Affitti attivi €. 62 62 0 16 16 15 154.10.20.30.010.015.00.000 Altri proventi da attività immobiliari €. - 04.10.20.30.010.020.00.000 Altri proventi non sanitari €. - 04.10.20.30.080.010.00.000 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. - 04.10.20.30.080.030.00.000 Altri proventi diversi verso altri enti pubblici €. - 04.10.20.30.080.080.00.000 Altri proventi diversi verso privati €. 382 382 0 98 98 89 97







4.10.30.00.000.000.00.000 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che - Totale €. 4.054 3.718 (336) 955 954 871 938

4.10.30.10.000.000.00.000 A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale €. 48 48 0 13 13 11 11







4.10.30.10.010.000.00.000 Rimborsi assicurativi €. 48 48 0 13 13 11 11

4.10.30.20.000.000.00.000 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per atti vità tipiche - Totale €. 4.006 3.670 (336) 942 941 860 927

COD_COGE_NI Descrizione €.Preconsuntivo al






4.10.30.20.010.010.00.000Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione €. 99 102 3 26 26 24 26

4.10.30.20.010.030.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici €. 138 138 0 35 35 33 354.10.30.20.010.060.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia €. 3 3 0 1 1 1

4.10.30.20.020.010.00.000

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIOINTERREGIONALE] €. 235 235 0 60 60 56 59

4.10.30.20.020.012.00.000

Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIOINTERREGIONALE] €. - 0

4.10.30.20.020.015.00.000

Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione -NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DELCONSORZIO INTERREGIONALE] €. 338 338 0 87 87 79 85

4.10.30.20.020.030.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici €. - 0

4.10.30.20.020.060.00.000Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSIEMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] €. - 0 0

4.10.30.20.020.065.00.000Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. - 0

4.10.30.20.030.010.00.000Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazionidella Regione €. 1.173 1.173 0 301 301 275 296

4.10.30.20.030.030.00.000Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici

€. - 04.10.30.20.030.035.00.000 Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione €. - 04.10.30.20.030.060.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati €. 495 495 0 127 127 116 125

4.10.30.20.040.010.00.000Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€. 11 11 0 3 3 2 34.10.30.20.040.030.00.000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici €. - 04.10.30.20.040.060.00.000 Rimborso per acquisto altri beni verso privati €. 2 2 0 1 1

4.10.30.20.050.010.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diAsl/Ao/Fondazioni della Regione €. 200 200 0 51 51 47 51

4.10.30.20.050.030.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri entipubblici €. - 0


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4.10.30.20.050.060.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di RegioneLombardia €. - 0

4.10.30.20.050.065.00.000 Ricavi per differenziale tariffe TUC €. - 04.10.30.20.080.010.00.000 Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …) €. 364 364 0 94 94 84 92

4.10.30.20.080.020.00.000Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.502/92) €. - 0

4.10.30.20.080.025.00.000 Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi €. 586 180 (406) 46 46 43 454.10.30.20.080.030.00.000 Rimborso obiettori di coscienza €. - 04.10.30.20.080.080.00.000 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati €. 362 429 67 110 110 101 108

4.10.40.00.000.000.00.000 A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni s anitarie - Totale €. 11.564 11.564 0 2.972 2.972 2.706 2.914







4.10.40.10.000.000.00.000 Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale €. 11.312 11.312 0 2.907 2.907 2.647 2.8514.10.40.20.000.000.00.000 Ticket sul prontosoccorso €. 252 252 0 65 65 59 634.10.40.80.000.000.00.000 Altri Tickets €. - 0

4.10.50.00.000.000.00.000 A.5) Costi capitalizzati - Totale €. 12.412 12.412 0 3.190 3.190 2.904 3.128







4.10.50.10.010.010.00.000 Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione €. 12.412 12.412 0 3.190 3.190 2.904 3.128

4.10.50.10.010.012.00.000Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione €. - 0

4.10.50.10.010.020.00.000 Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato €. - 04.10.50.10.015.010.00.000 Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti €. - 04.10.50.10.015.020.00.000 Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti €. - 04.10.50.10.020.010.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire €. - 04.10.50.10.020.020.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni €. - 04.10.50.10.020.030.00.000 Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti €. - 04.10.50.20.010.010.00.000 Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) €. - 0







4.20.00.00.000.000.00.000 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 365.085 360.342 (4.743) 90.954 91.115 88.106 90.167







4.20.05.00.000.000.00.000 B.1) Acquisti di beni - Totale €. 78.705 72.225 (6.480) 18.669 18.444 16.803 18.309

4.20.05.10.000.000.00.000 B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale €. 73.202 69.085 (4.117) 17.756 17.755 16.164 17.410







4.20.05.10.010.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali €. 26.486 26.998 512 6.939 6.939 6.317 6.8034.20.05.10.010.020.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. 5.203 5.203 0 1.337 1.337 1.218 1.311

4.20.05.10.010.030.00.000Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) €. 0 - 0

4.20.05.10.010.810.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. - 0

4.20.05.10.010.820.00.000Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. - 0

4.20.05.10.020.010.00.000 Farmaceutici: Ossigeno €. 783 795 12 204 204 186 2014.20.05.10.020.020.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) €. - 04.20.05.10.020.810.00.000 Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. - 0

4.20.05.10.020.820.00.000Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. - 0

4.20.05.10.025.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC €. - 04.20.05.10.025.020.00.000 Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC €. 1.109 1.132 23 291 291 265 2854.20.05.10.025.030.00.000 Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC €. 2 1 (1) 14.20.05.10.030.010.00.000 Emoderivati €. 1.628 1.527 (101) 392 392 357 386

4.20.05.10.030.012.00.000Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. - 0

4.20.05.10.030.020.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. - 0

4.20.05.10.030.810.00.000Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] €. - 0

4.20.05.10.030.812.00.000Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. - 0

4.20.05.10.030.815.00.000Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. - 0

4.20.05.10.030.820.00.000Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione €. - 0

4.20.05.10.030.900.00.000 Emoderivati di produzione regionale €. 04.20.05.10.040.010.00.000 Prodotti dietetici €. 82 177 95 46 46 41 444.20.05.10.050.010.00.000 Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W €. 8.848 8.806 (42) 2.263 2.263 2.061 2.219

4.20.05.10.050.020.00.000Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z €. 111 120 9 31 31 28 30

4.20.05.10.050.030.00.000 Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) €. - 0

4.20.05.10.060.010.00.000

Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs] €. 16.746 13.452 (3.294) 3.457 3.457 3.148 3.390

4.20.05.10.060.020.00.000 Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C - 04.20.05.10.070.010.00.000 Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario €. - 04.20.05.10.080.010.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y €. 10.825 9.624 (1.201) 2.473 2.473 2.253 2.4254.20.05.10.080.020.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04 €. - 0

4.20.05.10.080.030.00.000Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J €. - 0

4.20.05.10.080.040.00.000Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P 299 281 (18) 72 72 66 71


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4.20.05.10.090.010.00.000 Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F €. 177 189 12 49 49 44 474.20.05.10.100.010.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri €. - 04.20.05.10.100.020.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini €. 694 690 (4) 177 177 161 1754.20.05.10.120.010.00.000 Prodotti farmaceutici per uso veterinario €. - 04.20.05.10.130.010.00.000 Sangue ed emocomponenti €. - 04.20.05.10.130.800.00.000 Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione €. - 04.20.05.10.130.810.00.000 Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 1 1 0 1

4.20.05.10.800.010.00.000Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) €. 199 80 (119) 21 21 18 20

4.20.05.10.800.810.00.000Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 9 9 0 3 3 1 2Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

4.20.05.20.000.000.00.000 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale 5.503 3.140 (2.363) 913 689 639 899







4.20.05.20.010.010.00.000 Prodotti alimentari €. 1.090 970 (120) 249 249 227 2454.20.05.20.020.010.00.000 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere €. 761 460 (301) 118 118 108 1164.20.05.20.030.010.00.000 Carburanti e lubrificanti €. 59 40 (19) 11 11 9 94.20.05.20.030.020.00.000 Combustibili €. 2.567 1.120 (1.447) 392 168 168 3924.20.05.20.040.010.00.000 Cancelleria e stampati €. 765 240 (525) 62 62 56 604.20.05.20.050.010.00.000 Supporti informatici e materiale per EDP €. 11 30 19 8 8 7 74.20.05.20.060.010.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze €. 99 89 (10) 23 23 21 224.20.05.20.060.020.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine €. - 0

4.20.05.20.060.030.00.000Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientificosanitarie €. - 0

4.20.05.20.060.040.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali €. - 04.20.05.20.060.050.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) €. - 04.20.05.20.060.080.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro €. - 04.20.05.20.800.010.00.000 Altri beni non sanitari €. 130 170 40 44 44 39 434.20.05.20.800.810.00.000 Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 21 21 0 6 6 4 5

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni







4.20.10.00.000.000.00.000 B.2) Acquisti di servizi - Totale €. 65.904 65.241 (663) 16.305 16.702 16.139 16.095







4.20.10.10.000.000.00.000 B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale €. 19.808 18.661 (1.147) 4.796 4.796 4.366 4.703

4.20.10.10.010.000.00.000 B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale €. - - 0 - - - -







4.20.10.10.010.010.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale €. - 04.20.10.10.010.020.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta €. - 0

4.20.10.10.010.030.00.000Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica -Continuità assistenziale €. - 0

4.20.10.10.010.040.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi €. - 04.20.10.10.010.050.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi €. - 04.20.10.10.010.060.00.000 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 €. - 04.20.10.10.010.100.00.000 Altra assistenza per medicina di base €. - 0

4.20.10.10.010.200.00.000Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (ExtraRegione) €. - 0

4.20.10.10.020.000.00.000 B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceut ica - Totale €. - - 0 - - - -







4.20.10.10.020.010.10.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci

€. - 0

4.20.10.10.020.010.20.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci

€. - 0

4.20.10.10.020.010.30.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilitàpassiva in compensazione) €. - 0

4.20.10.10.020.020.10.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici

€. - 0

4.20.10.10.020.020.20.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici

€. - 0

4.20.10.10.020.030.10.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno

€. - 0

4.20.10.10.020.030.20.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Ossigeno €. - 0

4.20.10.10.020.040.10.000 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali €. - 0

4.20.10.10.020.050.10.000contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceuticaconvenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) €. - 0

4.20.10.10.020.090.10.000 altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata €. - 0


15

4.20.10.10.030.000.00.000B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenz a specialistica ambulatoriale - Totale €. 2.848 2.892 44 743 743 677 729







4.20.10.10.030.010.10.010acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.030.010.10.020acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: altri soggetti pubblici €. - 0

4.20.10.10.030.010.10.030acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.030.010.10.050acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: altri soggetti pubblici €. - 0

4.20.10.10.030.010.20.010acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: IRCCS privati €. - 0

4.20.10.10.030.010.20.020acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: ospedali classificati €. - 0

4.20.10.10.030.010.20.030acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: case di cura private €. - 0

4.20.10.10.030.010.20.040acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprioterritorio: strutture accreditate €. - 0

4.20.10.10.030.010.20.110acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincedella Lombardia: IRCCS privati €. - 0

4.20.10.10.030.010.20.120acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincedella Lombardia: ospedali classificati €. - 0

4.20.10.10.030.010.20.130acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincedella Lombardia: case di cura private €. - 0

4.20.10.10.030.010.20.140acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincedella Lombardia: strutture accreditate €. - 0

4.20.10.10.030.010.30.010acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilitàpassiva in compensazione) €. - 0

4.20.10.10.030.020.10.010 assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) €. 2.848 2.892 44 743 743 677 729

4.20.10.10.030.030.10.010Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.030.030.10.020Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:altri soggetti pubblici €. - 0

4.20.10.10.030.030.10.030Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.030.030.10.040Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: altri soggetti pubblici €. - 0

4.20.10.10.030.030.20.010Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio:IRCCS privati €. - 0

4.20.10.10.030.030.20.020Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio:ospedali classificati €. - 0

4.20.10.10.030.030.20.030Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: casedi cura private €. - 0

4.20.10.10.030.030.20.040Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio:strutture accreditate €. - 0

4.20.10.10.030.030.20.110Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: IRCCS privati €. - 0

4.20.10.10.030.030.20.120Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: ospedali classificati €. - 0

4.20.10.10.030.030.20.130Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: case di cura private €. - 0

4.20.10.10.030.030.20.140Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province dellaLombardia: strutture accreditate €. - 0

4.20.10.10.030.030.30.010acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilitàpassiva in compensazione) €. - 0

4.20.10.10.030.040.10.010acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.030.040.10.020acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici €. - 0

4.20.10.10.030.040.10.030

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazionipubbliche €. - 0

4.20.10.10.030.040.10.040acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici €. - 0

4.20.10.10.030.040.20.010acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture privateubicate nel proprio territorio: IRCCS privati €. - 0

4.20.10.10.030.040.20.020acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture privateubicate nel proprio territorio: ospedali classificati €. - 0

4.20.10.10.030.040.20.030acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture privateubicate nel proprio territorio: case di cura private €. - 0

4.20.10.10.030.040.20.040acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture privateubicate nel proprio territorio: strutture accreditate €. - 0

4.20.10.10.030.040.20.110acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture privateubicate in altre province lombarde: IRCCS privati €. - 0

4.20.10.10.030.040.20.120acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture privateubicate in altre province lombarde: ospedali classificati €. - 0

4.20.10.10.030.040.20.130acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture privateubicate in altre province lombarde: case di cura private €. - 0

4.20.10.10.030.040.20.140acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture privateubicate in altre province lombarde: strutture accreditate €. - 0

4.20.10.10.030.040.30.010acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture privateubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) €. - 0

4.20.10.10.050.000.00.000B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza i ntegrativa e protesica - Totale €. - - 0 - - - -







4.20.10.10.050.010.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica

€. - 0

4.20.10.10.050.020.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Protesica €. - 0

4.20.10.10.050.030.00.000acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica €. - 0

4.20.10.10.050.110.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica

€. - 0

4.20.10.10.050.120.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Dietetica €. - 0


16

4.20.10.10.050.130.00.000acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica €. - 0

4.20.10.10.050.150.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica

€. - 0

4.20.10.10.050.152.00.000

acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincelombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):Diabetica €. - 0

4.20.10.10.050.154.00.000acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione(Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica €. - 0

4.20.10.10.050.210.00.000Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite FarmaceuticaConvenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) €. - 0

4.20.10.10.050.215.00.000Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite FarmaceuticaConvenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) €. - 0

4.20.10.10.050.220.00.000Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite FarmaceuticaConvenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) €. - 0

4.20.10.10.050.310.00.000Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" €. - 0

4.20.10.10.050.320.00.000Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" €. - 0

4.20.10.10.050.330.00.000Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art.8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino €. - 0

4.20.10.10.050.332.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione ArtificialeEnterale €. - 0

4.20.10.10.050.334.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO ServizioDistributivo da privato) €. - 0

4.20.10.10.050.336.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO ServizioDistributivo da privato) €. - 0

4.20.10.10.050.400.00.000 Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione €. - 04.20.10.10.050.450.00.000 Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione €. - 0

4.20.10.10.060.000.00.000 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza o spedaliera - Totale €. - - 0 - - - -







4.20.10.10.060.010.10.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.060.010.20.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggettipubblici €. - 0

4.20.10.10.060.010.30.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.060.010.40.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:altri soggetti pubblici €. - 0

4.20.10.10.060.010.80.000acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva incompensazione) €. - 0

4.20.10.10.060.020.10.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati

€. - 0

4.20.10.10.060.020.20.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedaliclassificati €. - 0

4.20.10.10.060.020.30.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di curaprivate €. - 0

4.20.10.10.060.020.40.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:IRCCS privati €. - 0

4.20.10.10.060.020.50.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:ospedali classificati €. - 0

4.20.10.10.060.020.60.000acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia:case di cura private €. - 0

4.20.10.10.070.000.00.000B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria reside nziale e semiresidenziale - Totale €. - - 0 - - - -







4.20.10.10.070.010.10.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.070.010.20.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: altri soggetti pubblici €. - 0

4.20.10.10.070.010.30.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.070.010.40.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: altri soggetti pubblici €. - 0

4.20.10.10.070.010.50.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione(Mobilità passiva non soggetta a compensazione) €. - 0

4.20.10.10.070.020.10.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contrattoubicate nel proprio territorio €. - 0

4.20.10.10.070.020.20.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contrattoubicate in altre province lombarde €. - 0

4.20.10.10.070.020.30.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON acontratto ubicate nel proprio territorio €. - 0

4.20.10.10.070.020.40.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON acontratto ubicate in altre province lombarde €. - 0

4.20.10.10.070.020.50.000acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione(Mobilità passiva non soggetta a compensazione) €. - 0


17

4.20.10.10.080.000.00.000 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farm aci e File F - Totale €. - - 0 - - - -







4.20.10.10.080.010.10.000acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.080.010.20.000acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altriEnti pubblici €. - 0

4.20.10.10.080.010.30.000acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.080.010.40.000acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: altri Enti pubblici €. - 0

4.20.10.10.080.010.50.000acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diAO/Fondazioni pubbliche) €. - 0

4.20.10.10.080.010.80.000 acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) €. - 0

4.20.10.10.080.020.10.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCSprivati €. - 0

4.20.10.10.080.020.20.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedaliclassificati €. - 0

4.20.10.10.080.020.30.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case dicura private €. - 0

4.20.10.10.080.020.40.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province dellaRegione: IRCCS privati €. - 0

4.20.10.10.080.020.50.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province dellaRegione: ospedali classificati €. - 0

4.20.10.10.080.020.60.000Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province dellaRegione: case di cura private €. - 0

4.20.10.10.080.030.10.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.080.030.20.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Entipubblici €. - 0

4.20.10.10.080.030.30.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.080.030.40.000

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Entipubblici €. - 0

4.20.10.10.080.030.80.000Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione(Mobilità passiva in compensazione) €. - 0

4.20.10.10.080.040.10.000Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggettiprivati ubicati nel proprio territorio €. - 0

4.20.10.10.080.040.20.000Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggettiprivati ubicati in altre province €. - 0

4.20.10.10.080.040.30.000Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO ServizioDistributivo da privato) €. - 0

4.20.10.10.080.050.10.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.080.050.20.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: altri Enti pubblici €. - 0

4.20.10.10.080.050.30.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: AO/Fondazioni pubbliche €. - 0

4.20.10.10.080.050.40.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: altri Enti pubblici €. - 0

4.20.10.10.080.050.80.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilitàpassiva in compensazione) €. - 0

4.20.10.10.080.060.10.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio

€. - 0

4.20.10.10.080.060.20.000acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre provincedella Regione €. - 0

4.20.10.10.090.000.00.000 B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzion e - Totale €. - - 0 - - - -







4.20.10.10.090.010.00.000 assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio €. - 04.20.10.10.090.020.00.000 assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione €. - 0

4.20.10.10.090.030.00.000assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva incompensazione) €. - 0

4.20.10.10.100.000.00.000 B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale €. 1.311 1.446 135 372 372 338 364







4.20.10.10.100.010.10.000 Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) €. - 04.20.10.10.100.010.20.000 Altri Trasporti sanitari da pubblico €. - 04.20.10.10.100.010.80.000 Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) €. - 04.20.10.10.100.020.10.000 Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) €. - 04.20.10.10.100.020.20.000 Altri Trasporti sanitari da privato €. 1.311 1.446 135 372 372 338 364

4.20.10.10.120.000.00.000B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. L ibero-prof. (intramoenia) - Totale €. 10.498 9.496 (1.002) 2.441 2.441 2.222 2.392







4.20.10.10.120.010.00.000Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl -Area Ospedaliera €. 4.140 4.140 0 1.064 1.064 969 1.043

4.20.10.10.120.012.00.000Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl -Area Specialistica €. 3.065 3.065 0 788 788 717 772

4.20.10.10.120.015.00.000Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl -Area sanità pubblica €. 45 45 0 12 12 10 11

4.20.10.10.120.020.00.000Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) €. 440 440 0 113 113 103 111

4.20.10.10.120.025.00.000Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. - 0

4.20.10.10.120.030.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) €. 2.808 1.806 (1.002) 464 464 423 455

4.20.10.10.120.035.00.000Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. - 0


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4.20.10.10.130.000.00.000 B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale €. - - 0 - - - -







4.20.10.10.130.010.10.000 Contributi ad associazioni di volontariato €. - 04.20.10.10.130.010.15.000 Contributi/Rimborsi per cure all'estero €. - 04.20.10.10.130.010.20.000 Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta €. - 04.20.10.10.130.010.25.000 Contributi obbligatori Legge 210/92 €. - 04.20.10.10.130.010.30.000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi €. - 0

4.20.10.10.130.010.35.000Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni dellaregione €. - 0

4.20.10.10.140.000.00.000B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale €. 1.612 1.241 (371) 319 319 290 313







4.20.10.10.140.010.10.000 Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 207 288 81 74 74 67 73

4.20.10.10.140.010.25.000 Consulenze sanitarie da altri enti pubblici €. 1 - (1)4.20.10.10.140.010.40.000 Consulenze sanitarie da terzi €. 1.391 875 (516) 225 225 205 2204.20.10.10.140.020.10.000 Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria €. - 04.20.10.10.140.020.30.000 Indennità a personale universitario - area sanitaria €. 13 - (13)4.20.10.10.140.020.35.000 Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi €. - 04.20.10.10.140.020.55.000 Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi €. - 0

4.20.10.10.140.030.10.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. - 0

4.20.10.10.140.030.20.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università €. - 0

4.20.10.10.140.030.30.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia €. - 0

4.20.10.10.140.030.40.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni €. 78 78 20 20 18 20

4.20.10.10.150.000.00.000 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale €. 3.539 3.586 47 921 921 839 905







4.20.10.10.150.010.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 345 247 (98) 63 63 58 63

4.20.10.10.150.010.15.000Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione

€. - 04.20.10.10.150.010.20.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico €. - 04.20.10.10.150.010.25.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico €. - 04.20.10.10.150.010.30.000 Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico €. - 04.20.10.10.150.010.35.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione €. - 04.20.10.10.150.010.40.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione €. - 04.20.10.10.150.020.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi €. 67 58 (9) 15 15 13 154.20.10.10.150.020.15.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi €. - 0

4.20.10.10.150.020.20.000 Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi €. - 04.20.10.10.150.020.30.000 Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi €. 3.103 3.257 154 837 837 762 8214.20.10.10.150.020.35.000 Assegni di studio scuole infermieri €. 24 24 0 6 6 6 6







4.20.10.20.000.000.00.000 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale €. 46.096 46.580 484 11.509 11.906 11.773 11.392

4.20.10.20.010.000.00.000 B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale €. 45.433 45.888 455 11.331 11.729 11.610 11.218







4.20.10.20.010.010.10.000 Lavanderia €. 4.479 4.782 303 1.213 1.213 1.155 1.2014.20.10.20.010.010.15.000 Pulizia €. 9.157 8.250 (907) 2.086 2.086 2.009 2.0694.20.10.20.010.010.20.000 Mensa €. 4.610 4.678 68 1.170 1.170 1.169 1.1694.20.10.20.010.010.25.000 Riscaldamento €. - 04.20.10.20.010.010.30.000 Servizi di elaborazione dati €. 212 173 (39) 44 44 41 44

4.20.10.20.010.010.35.000Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie emerci) €. - 0

4.20.10.20.010.010.40.000 Smaltimento rifiuti €. 2.184 2.210 26 560 560 536 5544.20.10.20.010.020.10.000 Utenze telefoniche €. 925 925 0 238 238 216 2334.20.10.20.010.020.20.000 Utenze elettricità €. 5.989 5.989 0 1.198 1.596 1.997 1.1984.20.10.20.010.020.30.000 Acqua, gas, combustibile €. 357 257 (100) 66 66 60 654.20.10.20.010.020.40.000 Servizi esterni di vigilanza €. 44 19 (25) 5 5 4 54.20.10.20.010.020.80.000 Altre Utenze €. 4.165 4.295 130 1.074 1.074 1.073 1.0744.20.10.20.010.030.10.000 Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale €. 3.855 3.855 0 990 990 903 9724.20.10.20.010.030.20.000 Assicurazioni: Altri premi €. 323 280 (43) 72 72 65 714.20.10.20.010.040.10.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 194 194 0 50 50 45 494.20.10.20.010.040.20.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico €. - 04.20.10.20.010.050.10.000 Servizi postali e telex €. 77 77 0 20 20 18 194.20.10.20.010.050.15.000 Pubblicità e promozione €. 68 30 (38) 8 8 7 74.20.10.20.010.050.20.000 Rimborso spese di viaggio e soggiorno €. 106 106 0 27 27 25 274.20.10.20.010.050.25.000 Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" €. 2.402 3.741 1.339 961 961 877 9424.20.10.20.010.050.80.000 Altri servizi non sanitari €. 6.286 6.027 (259) 1.549 1.549 1.410 1.519


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4.20.10.20.020.000.00.000B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale €. 539 546 7 140 140 128 138







4.20.10.20.020.010.10.010 Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 73 93 20 24 24 22 234.20.10.20.020.010.10.020 Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici €. 2 - (2)4.20.10.20.020.010.20.010 Servizi per consulenze Amministrative - da privato €. 15 15 0 4 4 3 44.20.10.20.020.010.20.020 Servizi per consulenze Tecniche - da privato €. 25 7 (18) 2 2 1 24.20.10.20.020.010.20.030 Servizi per consulenze Legali - da privato €. 122 200 78 51 51 47 514.20.10.20.020.010.20.040 Servizi per consulenze Notarili - da privato €. - 0

4.20.10.20.020.020.10.000Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato

€. 94 47 (47) 12 12 11 124.20.10.20.020.020.20.000 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato €. 11 - (11)4.20.10.20.020.020.25.000 Indennità a personale universitario - area non sanitaria €. - 04.20.10.20.020.020.30.000 Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato €. - 04.20.10.20.020.020.40.000 Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato €. 100 100 0 26 26 23 25

4.20.10.20.020.020.50.000Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato

€. - 04.20.10.20.020.020.60.000 Personale religioso €. 30 24 (6) 6 6 6 6

4.20.10.20.020.030.10.000

Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizioin azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione

€. 12 - (12) 0

4.20.10.20.020.030.20.000

Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizioin azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università

€. - 0

4.20.10.20.020.030.30.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizioin azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia €. 55 60 5 15 15 15 15

4.20.10.20.020.030.40.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizioin Azienda di altre Regioni €. - 0

4.20.10.20.030.000.00.000 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale €. 124 146 22 38 37 35 36







4.20.10.20.030.010.00.000 Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …) €. 1 16 15 4 4 4 44.20.10.20.030.020.00.000 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 10 9 (1) 3 3 1 24.20.10.20.030.110.00.000 Formazione esternalizzata da privato €. 113 100 (13) 25 25 25 254.20.10.20.030.120.00.000 Formazione non esternalizzata da privato €. 21 21 6 5 5 5

4.20.15.00.000.000.00.000 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esterna lizzata) - Totale €. 9.817 11.223 1.406 2.851 2.850 2.704 2.818







4.20.15.10.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loropertinenze €. 2.149 2.493 344 631 631 604 627

4.20.15.15.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari

€. 1.981 2.179 198 546 546 543 5444.20.15.20.000.000.00.000 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine €. 335 46 (289) 12 12 11 11

4.20.15.30.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie €. 3.908 4.756 848 1.222 1.222 1.113 1.199

4.20.15.40.000.000.00.000 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari €. - 0

4.20.15.50.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari

€. - 04.20.15.80.000.000.00.000 Altre manutenzioni e riparazioni €. 1.439 1.744 305 438 438 432 4364.20.15.90.000.000.00.000 Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. 5 5 0 2 1 1 1

4.20.20.00.000.000.00.000 B.4) Godimento di beni di terzi - Totale €. 3.205 4.072 867 1.043 1.043 962 1.024







4.20.20.10.010.000.00.000 Affitti passivi €. 43 37 (6) 10 10 8 94.20.20.10.020.000.00.000 Spese condominiali €. - 04.20.20.20.010.000.00.000 Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) €. 2.198 3.100 902 797 797 725 7814.20.20.20.015.000.00.000 Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica €. - 04.20.20.20.020.000.00.000 Canoni di Noleggio non sanitari €. 159 185 26 48 48 42 474.20.20.30.010.000.00.000 Canoni di leasing sanitari €. 805 750 (55) 188 188 187 1874.20.20.30.020.000.00.000 Canoni di leasing non sanitari €. - 04.20.20.80.010.000.00.000 Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €. - 0


20







4.20.25.00.000.000.00.000 Costo del Personale (Totale) €. 184.695 183.892 (803) 45.996 45.986 45.959 45.951

4.20.25.10.000.000.00.000 B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale €. 146.606 146.115 (491) 36.539 36.535 36.524 36.517

COD_COGE_NI DescrizionePreconsuntivo al






4.20.25.10.010.010.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse €. 29.835 29.595 (240) 7.399 7.399 7.399 7.398

4.20.25.10.010.020.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario €. 1.732 1.709 (23) 428 427 427 427

4.20.25.10.010.030.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie €. 9.713 9.624 (89) 2.406 2.406 2.406 2.406

4.20.25.10.010.040.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato €. - 0

4.20.25.10.010.050.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 1.080 1.050 (30) 263 263 262 262

4.20.25.10.010.060.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali €. 1.043 994 (49) 249 249 248 248

4.20.25.10.010.110.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* €. 12.021 11.918 (103) 2.980 2.980 2.979 2.979

4.20.25.10.010.210.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.10.010.800.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale €. 680 728 48 182 182 182 182

4.20.25.10.012.010.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario -Competenze fisse €. 3.540 4.038 498 1.010 1.010 1.009 1.009

4.20.25.10.012.020.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario -Straordinario €. 253 276 23 69 69 69 69

4.20.25.10.012.030.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario -Indennità varie €. 729 826 97 207 207 206 206

4.20.25.10.012.040.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario -Competenze personale comandato €. - 0

4.20.25.10.012.050.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario -Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 130 160 30 40 40 40 40

4.20.25.10.012.060.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario -Risorse aggiungive regionali €. 110 164 54 41 41 41 41

4.20.25.10.012.110.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario -Oneri sociali* €. 1.459 1.642 183 411 411 410 410

4.20.25.10.012.210.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario -Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.10.012.800.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario -Altri costi del personale €. 127 77 (50) 20 20 20 17

4.20.25.10.014.010.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Competenze fisse €. - 0

4.20.25.10.014.020.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Straordinario €. - 0

4.20.25.10.014.030.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Indennità varie €. - 0

4.20.25.10.014.040.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Competenze personale comandato €. - 0

4.20.25.10.014.050.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Incentivazione (retribuzione di risultato) €. - 0

4.20.25.10.014.060.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Risorse aggiungive regionali €. - 0

4.20.25.10.014.110.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Onerisociali* €. - 0

4.20.25.10.014.210.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario -Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.10.014.800.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altricosti del personale €. - 0

4.20.25.10.020.010.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse €. 2.494 2.494 0 623 623 624 624

4.20.25.10.020.020.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario €. 67 67 0 17 17 17 16

4.20.25.10.020.030.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie €. 399 399 0 100 100 100 99

4.20.25.10.020.040.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato €. - 0

4.20.25.10.020.050.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 109 109 0 28 27 27 27

4.20.25.10.020.060.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali €. 90 88 (2) 22 22 22 22

4.20.25.10.020.110.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* €. 865 864 (1) 216 216 216 216

4.20.25.10.020.210.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.10.020.800.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale €. 2 2 0 1 1

4.20.25.10.022.010.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Competenze fisse €. 42 45 3 12 11 11 11

4.20.25.10.022.020.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Straordinario €. - 0

4.20.25.10.022.030.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Indennità varie €. - 0

4.20.25.10.022.040.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Competenze personale comandato €. - 0

4.20.25.10.022.050.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 2 2 0 1 1

4.20.25.10.022.060.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Risorse aggiungive regionali €. 2 2 0 1 1

4.20.25.10.022.110.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Onerisociali* €. 14 15 1 4 4 4 3

4.20.25.10.022.210.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico -Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.10.022.800.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altricosti del personale €. - 0

4.20.25.10.024.010.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenzefisse €. - 0

4.20.25.10.024.020.00.000 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario €. - 0

4.20.25.10.024.030.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie

€. - 0

4.20.25.10.024.040.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenzepersonale comandato €. - 0

4.20.25.10.024.050.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. - 0

4.20.25.10.024.060.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorseaggiungive regionali €. - 0

4.20.25.10.024.110.00.000 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* €. - 0

4.20.25.10.024.210.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamentoa TFR €. - 0

4.20.25.10.024.800.00.000Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi delpersonale €. - 0

4.20.25.10.110.010.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse €. 42.828 42.642 (186) 10.661 10.661 10.660 10.660

4.20.25.10.110.020.00.000 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario €. 3.762 3.862 100 966 966 965 965

4.20.25.10.110.030.00.000 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie €. 8.648 8.675 27 2.169 2.169 2.169 2.168

4.20.25.10.110.035.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 2.282 2.302 20 576 576 575 575

4.20.25.10.110.040.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato €. - 0

4.20.25.10.110.050.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali €. 2.023 1.957 (66) 490 489 489 489

4.20.25.10.110.110.00.000 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* €. 16.563 16.551 (12) 4.138 4.138 4.138 4.137

4.20.25.10.110.210.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.10.110.800.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale €. 401 392 (9) 98 98 98 98

4.20.25.10.112.010.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse

€. 2.014 1.669 (345) 418 417 417 4174.20.25.10.112.020.00.000 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario €. 350 250 (100) 63 63 62 624.20.25.10.112.030.00.000 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie €. 127 100 (27) 25 25 25 25

4.20.25.10.112.035.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 120 100 (20) 25 25 25 25

4.20.25.10.112.040.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenzepersonale comandato €. - 0


21

4.20.25.10.112.050.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorseaggiungive regionali €. 51 63 12 16 16 16 15

4.20.25.10.112.110.00.000 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* €. 824 664 (160) 166 166 166 166

4.20.25.10.112.210.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.10.112.800.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. 75 - (75)

4.20.25.10.114.010.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse €. - 04.20.25.10.114.020.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario €. - 04.20.25.10.114.030.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie €. - 0

4.20.25.10.114.035.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. - 0

4.20.25.10.114.040.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personalecomandato €. - 0

4.20.25.10.114.050.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiungiveregionali €. - 0

4.20.25.10.114.110.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali* €. - 0

4.20.25.10.114.210.00.000Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR

€. - 04.20.25.10.114.800.00.000 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale €. - 0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.


22

4.20.25.20.000.000.00.000 B.6 Personale del ruolo professionale - Totale €. 354 329 (25) 84 84 80 81







4.20.25.20.020.010.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse €. 102 102 0 25 25 26 26

4.20.25.20.020.020.00.000 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario €. 2 2 0 1 1

4.20.25.20.020.030.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie €. 76 76 0 19 19 19 19

4.20.25.20.020.040.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato €. - 0

4.20.25.20.020.050.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 10 10 0 3 3 2 2

4.20.25.20.020.060.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali €. 6 5 (1) 2 1 1 1

4.20.25.20.020.110.00.000 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali* €. 57 56 (1) 14 14 14 14

4.20.25.20.020.210.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.20.020.800.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - €. 15 15 0 4 4 4 3

4.20.25.20.022.010.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenzefisse €. 12 - (12)

4.20.25.20.022.020.00.000 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario €. - 0

4.20.25.20.022.030.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie

€. - 0

4.20.25.20.022.040.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - CompetenzeRuolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato €. - 0

4.20.25.20.022.050.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. - 0

4.20.25.20.022.060.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorseaggiungive regionali €. - 0

4.20.25.20.022.110.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*

€. 4 - (4)

4.20.25.20.022.210.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente -Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.20.022.800.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi delRuolo professionale - €. 4 - (4)

4.20.25.20.024.010.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse €. - 04.20.25.20.024.020.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario €. - 04.20.25.20.024.030.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie €. - 0

4.20.25.20.024.040.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruoloprofessionale - T.ALTRO- Personale comandato €. - 0

4.20.25.20.024.050.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. - 0

4.20.25.20.024.060.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiungiveregionali €. - 0

4.20.25.20.024.110.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali* €. - 0

4.20.25.20.024.210.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR

€. - 0

4.20.25.20.024.800.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruoloprofessionale - €. - 0

4.20.25.20.110.010.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse €. 34 34 0 9 9 8 8

4.20.25.20.110.020.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario €. - 0

4.20.25.20.110.030.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie €. 10 10 0 3 3 2 2

4.20.25.20.110.035.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 4 4 0 1 1 1 1

4.20.25.20.110.040.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato €. - 0

4.20.25.20.110.050.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali €. 3 1 (2) 1

4.20.25.20.110.110.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* €. 15 14 (1) 4 4 3 3

4.20.25.20.110.210.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.20.110.800.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale €. - 0

4.20.25.20.112.010.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenzefisse €. - 0

4.20.25.20.112.020.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario

€. - 0

4.20.25.20.112.030.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie

€. - 0

4.20.25.20.112.035.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazionealla produttività collettiva €. - 0

4.20.25.20.112.040.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - CompetenzeRuolo professionale - Personale comandato €. - 0

4.20.25.20.112.050.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorseaggiungive regionali €. - 0

4.20.25.20.112.110.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*

€. - 0

4.20.25.20.112.210.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto -Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.20.112.800.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. - 0

4.20.25.20.114.010.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse €. - 04.20.25.20.114.020.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario €. - 04.20.25.20.114.030.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie €. - 0

4.20.25.20.114.035.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. - 0

4.20.25.20.114.040.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruoloprofessionale - Personale comandato €. - 0

4.20.25.20.114.050.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungiveregionali €. - 0

4.20.25.20.114.110.00.000 Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali* €. - 0

4.20.25.20.114.210.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR

€. - 0

4.20.25.20.114.800.00.000Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale

€. - 0* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.


23

4.20.25.30.000.000.00.000 B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale €. 26.383 26.060 (323) 6.520 6.517 6.512 6.511







4.20.25.30.020.010.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse €. - 04.20.25.30.020.020.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario €. - 04.20.25.30.020.030.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie €. - 0

4.20.25.30.020.040.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato €. - 0

4.20.25.30.020.050.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. - 0

4.20.25.30.020.060.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali €. - 0

4.20.25.30.020.110.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* €. - 0

4.20.25.30.020.210.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.30.020.800.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico €. - 0

4.20.25.30.022.010.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse

€. - 04.20.25.30.022.020.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario €. - 04.20.25.30.022.030.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie €. - 0

4.20.25.30.022.040.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolotecnico - Personale comandato €. - 0

4.20.25.30.022.050.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. - 0

4.20.25.30.022.060.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungiveregionali €. - 0

4.20.25.30.022.110.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* €. - 0

4.20.25.30.022.210.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento aTFR €. - 0

4.20.25.30.022.800.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolotecnico €. - 0

4.20.25.30.024.010.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse €. - 04.20.25.30.024.020.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario €. - 04.20.25.30.024.030.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie €. - 0

4.20.25.30.024.040.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico -Personale comandato €. - 0

4.20.25.30.024.050.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione dirisultato) €. - 0

4.20.25.30.024.060.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali

€. - 04.20.25.30.024.110.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali* €. - 04.20.25.30.024.210.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.30.024.800.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico

€. - 0

4.20.25.30.110.010.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse €. 14.068 14.013 (55) 3.504 3.503 3.503 3.503

4.20.25.30.110.020.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario €. 1.096 1.138 42 285 285 284 284

4.20.25.30.110.030.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie €. 1.676 1.682 6 421 421 420 420

4.20.25.30.110.035.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 704 714 10 179 179 178 178

4.20.25.30.110.040.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato €. - 0

4.20.25.30.110.050.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali €. 567 587 20 147 147 147 146

4.20.25.30.110.110.00.000 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* €. 4.995 5.004 9 1.251 1.251 1.251 1.251

4.20.25.30.110.210.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.30.110.800.00.000Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale €. 57 56 (1) 14 14 14 14

4.20.25.30.112.010.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse

€. 2.032 1.806 (226) 452 452 451 4514.20.25.30.112.020.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario €. 252 210 (42) 53 53 52 524.20.25.30.112.030.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie €. 18 12 (6) 3 3 3 3

4.20.25.30.112.035.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. 110 100 (10) 25 25 25 25

4.20.25.30.112.040.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolotecnico - Personale comandato €. - 0

4.20.25.30.112.050.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungiveregionali €. 61 69 8 18 17 17 17

4.20.25.30.112.110.00.000 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* €. 747 669 (78) 168 167 167 167

4.20.25.30.112.210.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento aTFR €. - 0

4.20.25.30.112.800.00.000Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. - 0

4.20.25.30.114.010.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse €. - 04.20.25.30.114.020.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario €. - 04.20.25.30.114.030.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie €. - 0

4.20.25.30.114.035.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttivitàcollettiva €. - 0

4.20.25.30.114.040.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico -Personale comandato €. - 0

4.20.25.30.114.050.00.000Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali

€. - 04.20.25.30.114.110.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali* €. - 04.20.25.30.114.210.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. - 04.20.25.30.114.800.00.000 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale €. - 0



24

4.20.25.40.000.000.00.000 B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale €. 11.352 11.388 36 2.853 2.850 2.843 2.842







4.20.25.40.020.010.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse €. 463 463 0 116 116 116 115

4.20.25.40.020.020.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario €. 2 2 0 1 1

4.20.25.40.020.030.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie €. 210 196 (14) 49 49 49 49

4.20.25.40.020.040.00.000

Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato €. - 0

4.20.25.40.020.050.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) €. 64 54 (10) 14 14 13 13

4.20.25.40.020.060.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali €. 19 23 4 6 6 6 5

4.20.25.40.020.110.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali* €. 205 200 (5) 50 50 50 50

4.20.25.40.020.210.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.40.020.800.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo €. 1 - (1)

4.20.25.40.022.010.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenzefisse €. 85 129 44 33 32 32 32

4.20.25.40.022.020.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario

€. - 0

4.20.25.40.022.030.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennitàvarie €. 19 29 10 8 7 7 7

4.20.25.40.022.040.00.000

Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - CompetenzeRuolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato

€. - 0

4.20.25.40.022.050.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. 12 22 10 6 6 5 5

4.20.25.40.022.060.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorseaggiungive regionali €. 3 6 3 2 2 1 1

4.20.25.40.022.110.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*

€. 34 53 19 14 13 13 13

4.20.25.40.022.210.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente -Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.40.022.800.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi delRuolo amministrativo €. - 0

4.20.25.40.024.010.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse €. - 04.20.25.40.024.020.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario €. - 04.20.25.40.024.030.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie €. - 0

4.20.25.40.024.040.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruoloamministrativo - ALTRO - Personale comandato €. - 0

4.20.25.40.024.050.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione(retribuzione di risultato) €. - 0

4.20.25.40.024.060.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiungiveregionali €. - 0

4.20.25.40.024.110.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali* €. - 0

4.20.25.40.024.210.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR

€. - 0

4.20.25.40.024.800.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruoloamministrativo €. - 0

4.20.25.40.110.010.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse €. 6.314 6.308 (6) 1.577 1.577 1.577 1.577

4.20.25.40.110.020.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario €. 111 111 0 28 28 28 27

4.20.25.40.110.030.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie €. 1.027 1.027 0 257 257 257 256

4.20.25.40.110.035.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva €. 317 317 0 80 79 79 79

4.20.25.40.110.040.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato €. - 0

4.20.25.40.110.050.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali €. 235 234 (1) 59 59 58 58

4.20.25.40.110.110.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* €. 2.154 2.149 (5) 538 537 537 537

4.20.25.40.110.210.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.40.110.800.00.000Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale €. 13 3 (10) 1 1 1

4.20.25.40.112.010.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenzefisse €. 44 42 (2) 11 11 10 10

4.20.25.40.112.020.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario

€. 1 1 0 1

4.20.25.40.112.030.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennitàvarie €. 1 1 0 1

4.20.25.40.112.035.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto -Incentivazione alla produttività collettiva €. 2 2 0 1 1

4.20.25.40.112.040.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - CompetenzeRuolo amministrativo - Personale comandato €. - 0

4.20.25.40.112.050.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorseaggiungive regionali €. 2 2 0 1 1

4.20.25.40.112.110.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*

€. 14 14 0 4 4 3 3

4.20.25.40.112.210.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto -Accantonamento a TFR €. - 0

4.20.25.40.112.800.00.000Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi delpersonale €. - 0

4.20.25.40.114.010.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse €. - 04.20.25.40.114.020.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario €. - 04.20.25.40.114.030.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie €. - 0

4.20.25.40.114.035.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione allaproduttività collettiva €. - 0

4.20.25.40.114.040.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruoloamministrativo - Personale comandato €. - 0

4.20.25.40.114.050.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungiveregionali €. - 0

4.20.25.40.114.110.00.000 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali* €. - 0

4.20.25.40.114.210.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR

€. - 0

4.20.25.40.114.800.00.000Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale

€. - 0


25


4.20.30.00.000.000.00.000 B.9 Oneri diversi di gestione - Totale €. 1.303 1.255 (48) 322 322 294 317







4.20.30.10.010.000.00.000 Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) €. 478 487 9 125 125 115 1224.20.30.20.010.000.00.000 Perdite su crediti €. - 04.20.30.30.010.000.00.000 Rimborso spese organi societari €. 31 31 0 8 8 7 8

4.20.30.40.010.000.00.000Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttoresanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale €. 646 646 0 166 166 151 163

4.20.30.50.010.000.00.000 Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti €. 25 - (25) 04.20.30.50.020.000.00.000 Sanzioni verso ASL della Regione €. - 04.20.30.50.030.000.00.000 Commissioni e spese bancarie €. 1 1 0 14.20.30.50.040.000.00.000 Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali €. 40 20 (20) 5 5 5 54.20.30.50.050.000.00.000 Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) €. - 04.20.30.50.080.000.00.000 Altri Oneri diversi di gestione €. 82 70 (12) 18 18 16 18







4.20.40.00.000.000.00.000 B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni €. 19.651 19.328 (323) 4.967 4.967 4.523 4.871







4.20.40.10.000.000.00.000B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateria li - Totale €. 75 75 0 19 19 18 19

4.20.40.10.010.000.00.000 B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale €. 75 75 0 19 19 18 19







4.20.40.10.010.010.00.000 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali €. 75 75 0 19 19 18 19

4.20.40.10.020.000.00.000 B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale €. - - 0 - - - -







4.20.40.10.020.010.00.000 Svalutazione immobilizzazioni immateriali €. - 0







4.20.40.20.000.000.00.000 B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale €. 9.767 9.767 0 2.510 2.510 2.286 2.461

4.20.40.20.010.000.00.000 B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale €. 9.767 9.767 0 2.510 2.510 2.286 2.461







4.20.40.20.010.010.00.000 Ammortamento dei Fabbricati disponibili €. - 04.20.40.20.010.020.00.000 Ammortamento dei Fabbricati indisponibili €. 9.767 9.767 0 2.510 2.510 2.286 2.461

4.20.40.20.020.000.00.000 B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale €. - - 0 - - - -







4.20.40.20.020.010.00.000 Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili €. - 04.20.40.20.020.020.00.000 Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili €. - 0







4.20.40.30.000.000.00.000B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni mat eriali - Totale €. 9.296 9.296 0 2.389 2.389 2.175 2.343

4.20.40.30.010.000.00.000 B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale €. 9.296 9.296 - 2.389 2.389 2.175 2.343







4.20.40.30.010.010.00.000 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali €. 9.296 9.296 0 2.389 2.389 2.175 2.3434.20.40.30.010.015.00.000 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica €. - 0

4.20.40.30.020.000.00.000 B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale €. - - - - - - -







4.20.40.30.020.010.00.000 Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali €. - 04.20.40.30.020.015.00.000 Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica €. - 0

4.20.40.40.000.000.00.000 B.13 Svalutazione dei crediti - Totale €. 513 190 (323) 49 49 44 48

COD_COGE Descrizione Preconsuntivo al






4.20.40.40.010.000.00.000 Svalutazione dei crediti €. 513 190 (323) 49 49 44 48


26







4.20.50.00.000.000.00.000 B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale €. (2.800) 0 2.800 0 0 0 0

4.20.50.10.000.000.00.000 B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale €. - 2.746 - 2.746 - - - -







4.20.50.10.005.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali €. 70 - (70)4.20.50.10.005.020.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. - 0

4.20.50.10.005.030.00.000Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) €. - 0

4.20.50.10.010.010.00.000 Farmaceutici: Ossigeno €. - 04.20.50.10.010.020.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) €. - 04.20.50.10.012.010.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC €. - 04.20.50.10.012.020.00.000 Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC €. - 04.20.50.10.012.030.00.000 Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC €. - 0

4.20.50.10.015.010.00.000Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] €. - 0

4.20.50.10.015.012.00.000Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] €. - 0

4.20.50.10.015.020.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) €. - 04.20.50.10.015.030.00.000 Emoderivati di produzione regionale €. 04.20.50.10.020.010.00.000 Prodotti dietetici €. 23 - (23)4.20.50.10.025.010.00.000 Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W €. (53) - 53

4.20.50.10.030.010.00.000Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z €. (15) - 15

4.20.50.10.030.020.00.000 Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) €. - 0

4.20.50.10.035.010.00.000

Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs] €. (530) - 530

4.20.50.10.035.020.00.000 Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C €. - 04.20.50.10.040.010.00.000 Materiale chirurgico per uso veterinario €. - 04.20.50.10.045.010.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y €. (1.856) - 1.8564.20.50.10.045.020.00.000 Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04 €. - 0

4.20.50.10.045.030.00.000Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J €. - 0

4.20.50.10.045.035.00.000Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P €. -

4.20.50.10.050.010.00.000 Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F €. (329) - 3294.20.50.10.055.010.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri €. - 04.20.50.10.055.020.00.000 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini €. (56) - 564.20.50.10.060.010.00.000 Prodotti farmaceutici per uso veterinario €. - 04.20.50.10.065.010.00.000 Sangue ed emocomponenti €. - 04.20.50.10.065.020.00.000 Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione €. - 4.20.50.10.080.010.00.000 Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) €. - 0

4.20.50.20.000.000.00.000 B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale €. - 54 - 54 - - - -







4.20.50.20.005.010.00.000 Prodotti alimentari €. (17) - 174.20.50.20.010.010.00.000 Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere €. (166) - 1664.20.50.20.015.010.00.000 Carburante €. - 04.20.50.20.015.020.00.000 Combustibili €. - 04.20.50.20.020.010.00.000 Cancelleria e stampati €. 477 - (477)4.20.50.20.025.010.00.000 Materiale per EDP €. - 04.20.50.20.030.010.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili €. - 04.20.50.20.030.020.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine €. - 04.20.50.20.030.030.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali €. - 04.20.50.20.030.040.00.000 Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) €. - 04.20.50.20.030.080.00.000 Altro materiale per manutenzioni e riparazioni €. - 04.20.50.20.080.010.00.000 Altri beni non sanitari €. (348) - 348

4.20.60.00.000.000.00.000 B.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio - Totale €. 4.605 3.106 (1.499) 801 801 722 782







4.20.60.10.010.000.00.000 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali €. 100 100 26 26 23 254.20.60.10.020.000.00.000 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente €. 254 254 65 65 59 65

4.20.60.10.030.000.00.000Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie daprivato €. - 0

4.20.60.10.040.000.00.000 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) €. 1.000 1.000 260 260 230 2504.20.60.10.080.000.00.000 Altri accantonamenti per rischi €. 1.562 1.562 0 401 401 366 3944.20.60.20.010.000.00.000 Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI €. 190 190 0 49 49 44 484.20.60.30.010.000.00.000 Accantonamenti per interessi di mora €. - 04.20.60.40.010.000.00.000 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri €. - 04.20.60.40.020.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica €. - 04.20.60.40.030.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica €. - 04.20.60.40.040.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt.: - comparto €. - 04.20.60.40.050.000.00.000 Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI €. - 0

4.20.60.50.010.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio daRegione per quota FSR Vincolato €. - 0

4.20.60.50.012.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione perquota FSR Indistinto €. - 0

4.20.60.50.020.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio daAsl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato €. - 0

4.20.60.50.022.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio daAsl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto €. - 0

4.20.60.50.030.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio dasoggetti pubblici (extra fondo) Vincolati €. - 0

4.20.60.50.040.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da Ministero €. - 0

4.20.60.50.050.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da Regione €. - 0


27

4.20.60.50.060.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da Asl/Ao/Fondazioni €. - 0

4.20.60.50.070.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da altri Enti Pubblici €. - 0

4.20.60.50.080.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio daprivati (altro) €. 161 - (161)

4.20.60.50.085.000.00.000Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio perricerca da privati €. - 0

4.20.60.80.010.000.00.000 Altri accantonamenti €. 2.692 - (2.692)Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.







5.00.00.00.000.000.00.000 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI €. (131) 0 131 0 0 0 0







5.10.00.00.000.000.00.000 C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) €. 2 0 (2) 0 0 0 0

5.10.10.00.000.000.00.000 C.1 Interessi attivi - Totale €. 2 0 (2) 0 0 0 0







5.10.10.10.010.000.00.000 Interessi attivi su c/tesoreria €. 2 - (2)5.10.10.20.010.000.00.000 Interessi attivi su c/c bancari €. - 05.10.10.20.020.000.00.000 Interessi attivi su c/c postali €. - 05.10.10.30.010.000.00.000 Interessi attivi su titoli €. - 05.10.10.30.020.000.00.000 Interessi attivi su crediti commerciali €. - 05.10.10.30.080.000.00.000 Altri interessi attivi €. - 05.10.10.30.090.000.00.000 Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. - 0

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

5.10.20.00.000.000.00.000 C.2 Altri proventi finanziari - Totale €. 0 0 0 0 0 0 0







5.10.20.10.000.000.00.000 Proventi da partecipazioni €. - 05.10.20.20.000.000.00.000 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni €. - 05.10.20.30.000.000.00.000 Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni €. - 05.10.20.40.000.000.00.000 Altri proventi finanziari diversi dai precedenti €. - 05.10.20.50.000.000.00.000 Utili su cambi €. - 0

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.







5.20.00.00.000.000.00.000 C) ONERI FINANZIARI (Parziale) €. 133 0 (133) 0 0 0 0

5.20.10.00.000.000.00.000 C.3 Interessi passivi - Totale €. 133 0 (133) 0 0 0 0







5.20.10.10.010.000.00.000 Interessi passivi su c/c tesoreria €. 87 - (87)5.20.10.20.010.000.00.000 Interessi passivi su mutui €. 13 - (13)5.20.10.20.020.000.00.000 Commissioni su fidejussioni €. - 05.20.10.30.010.000.00.000 Interessi passivi verso fornitori €. - 05.20.10.30.020.000.00.000 Interessi passivi di mora €. 33 - (33)5.20.10.30.030.000.00.000 Interessi passivi canoni di leasing €. - 05.20.10.30.070.000.00.000 Altri interessi passivi €. - 05.20.10.30.080.000.00.000 Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. - 0

5.20.20.00.000.000.00.000 C.4 Altri oneri finanziari - Totale €. 0 0 0 0 0 0 0







5.20.20.10.000.000.00.000 Altri oneri finanziari €. - 05.20.20.20.000.000.00.000 Perdite su cambi €. - 0







6.00.00.00.000.000.00.000 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE €. 0 0 0 0 0 0 0

6.10.00.00.000.000.00.000 D.1 Rivalutazioni - Totale €. - - 0 - - - -







6.10.10.00.000.000.00.000 Di partecipazioni €. - 06.10.20.00.000.000.00.000 Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni €. - 06.10.80.00.000.000.00.000 Altro €. - 0


28

6.20.00.00.000.000.00.000 D.2 Svalutazioni - Totale €. - - 0 - - - -







6.20.10.00.000.000.00.000 Di partecipazioni €. - 06.20.20.00.000.000.00.000 Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni €. - 06.20.80.00.000.000.00.000 Altro €. - 0







7.00.00.00.000.000.00.000 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI €. (697) 0 697 0 0 0 0

7.10.00.00.000.000.00.000 E.1) Proventi straordinari - Totale €. 1.126 - (1.126) - - - -







7.10.10.10.000.000.00.000 Plusvalenze da cessione di beni €. - 07.10.10.20.000.000.00.000 Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. - 07.10.10.80.000.000.00.000 Altre plusvalenze €. - 07.10.20.10.000.000.00.000 Proventi da donazioni e liberalità diverse €. - 0

7.10.30.10.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 5 - (5)

7.10.30.20.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale €. - 0

7.10.30.30.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale €. 48 - (48)

7.10.30.40.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base €. - 0

7.10.30.50.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica €. - 0

7.10.30.60.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati €. 0 - 0

7.10.30.70.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi €. 222 - (222)

7.10.30.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi €. 851 - (851)7.10.50.10.000.000.00.000 Rivalutazioni economiche €. - 07.10.80.10.000.000.00.000 Altri proventi straordinari €. - 0

7.20.00.00.000.000.00.000 E.2) Oneri straordinari - Totale €. 1.823 - (1.823) - - - -







7.20.10.10.000.000.00.000 Minusvalenze €. - 07.20.10.20.000.000.00.000 Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €. - 07.20.20.10.000.000.00.000 Oneri tributari da esercizi precedenti €. - 07.20.30.10.000.000.00.000 Oneri da cause civili €. 2 - (2)

7.20.40.10.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale €. - 0

7.20.40.15.000.000.00.000Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione €. 9 - (9)

7.20.40.20.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale €. - 0

7.20.40.25.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica €. 19 - (19)

7.20.40.30.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica €. - 0

7.20.40.35.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto €. 21 - (21)

7.20.40.40.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base €. - 0

7.20.40.45.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica €. - 0

7.20.40.50.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati €. - 0

7.20.40.60.000.000.00.000Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi €. 835 - (835)

7.20.40.80.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi €. 937 - (937)7.20.80.10.000.000.00.000 Altri oneri straordinari €. - 0







8.20.00.00.000.000.00.000 Y. IMPOSTE E TASSE €. 13.241 13.085 (156) 3.281 3.280 3.252 3.272







8.20.10.10.000.000.00.000 IRAP relativa a personale dipendente €. 12.005 11.921 (84) 2.981 2.980 2.980 2.9808.20.10.20.000.000.00.000 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente €. 483 411 (72) 106 106 96 1038.20.10.30.000.000.00.000 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) €. 629 629 0 162 162 147 1588.20.10.40.000.000.00.000 IRAP relativa ad attività commerciali €. - 08.20.20.10.000.000.00.000 IRES su attività istituzionale €. 124 124 0 32 32 29 318.20.20.20.000.000.00.000 IRES su attività commerciale €. - 08.20.30.10.000.000.00.000 Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) €. - 0

TOTALE RICAVI €. 380.282 373.427 6.855- 94.235 94.395 91.358 93.439 - Costi capitalizzati €. 12.412 12.412 - 3.190 3.190 2.904 3.128 TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) €. 367.870 361.015 6.855- 91.045 91.205 88.454 90.311

TOTALE COSTI €. 380.282 373.427 6.855- 94.235 94.395 91.358 93.439 - Costi capitalizzati €. 12.412 12.412 - 3.190 3.190 2.904 3.128 TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) €. 367.870 361.015 6.855- 91.045 91.205 88.454 90.311

9.99.99.99.999.999.99.999 RISULTATO ECONOMICO €. - - 0 - - - -


29

Nome dell'Azienda Codice

A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO 973

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"


Bilancio Preventivo 2013

(A) Valore della produzione 0 0

1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 1.274 1.363 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 - COSTI CAPITALIZZATI

TOTALE A 1.274 1.363

(B) Costi della produzione 1 - ACQUISTI DI BENI 32 29 2 - ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 29 25 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 - PERSONALE SANITARIO 1.125 1.244 6 - PERSONALE PROFESSIONALE 7 - PERSONALE TECNICO 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

TOTALE B 1.186 1.298

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 88 65

(C) Proventi e oneri finanziari1 - INTERESSI ATTIVI2 - ALTRI PROVENTI3 - INTERESSI PASSIVI4 - ALTRI ONERI

TOTALE C - -

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

1 - RIVALUTAZIONI

2 - SVALUTAZIONI

(E) Proventi e oneri straordinari

1 - MINUSVALENZE2 - PLUSVALENZE3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE

TOTALE E - -

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 88 65

IMPOSTE E TASSE 88 65 UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO - -

RIEPILOGO:

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 1.274 1.363 TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 1.274 1.363 RISULTATO - -

BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA 07/02/2013

30

Nome dell'Azienda Codice

A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO 973

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"Preconsuntivo al


2013

(A) Valore della produzione 0 0

1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI 9.442 9.441

6 a) Ricavi per Libera professione 9.116 9.115 6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie 326 326

3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 80 80 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 - COSTI CAPITALIZZATI

TOTALE A 9.522 9.521

(B) Costi della produzione 1 - ACQUISTI DI BENI 137 137 2 - ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO 7.690 7.690

2 b.1) Costi per Libera professione 7.690 7.690 2 b.1) Altri costi sanitari da privato

c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 291 291 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 37 37 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 - PERSONALE SANITARIO 230 230 6 - PERSONALE PROFESSIONALE 7 - PERSONALE TECNICO 101 101 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 71 71 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

TOTALE B 8.557 8.557

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 965 964

(C) Proventi e oneri finanziari1 - INTERESSI ATTIVI2 - ALTRI PROVENTI3 - INTERESSI PASSIVI4 - ALTRI ONERI

TOTALE C - -

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

1 - RIVALUTAZIONI

2 - SVALUTAZIONI

(E) Proventi e oneri straordinari

1 - MINUSVALENZE2 - PLUSVALENZE3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE

TOTALE E - -

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 965 964

IMPOSTE E TASSE 662 662 a) Irap su attività libero professionale 629 629 b) Altre imposte e tasse 33 33

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 303 302

RIEPILOGO:

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 9.522 9.521 TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) 9.219 9.219 RISULTATO 303 302

BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 07/02/2013

31

MINISTERO DELLA SANITA’Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema CEDirezione Generale del Sistema Informativo

REGIONE 030U.S.L./AZ.OSP. 973

Preventivo

ANNO 2013

Verbale Collegio Sindacale (S/N)(valori in migliaia di Euro)

Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTOSEGNO

(+/-)

A) Valore della produzioneAA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 90.831 +AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 89.468 +

AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 89.468 +

AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato - +

AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 1.363 +AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - +

AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - +

AA0080A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura LEA - +

AA0090A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura extra LEA - +

AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro - +

AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 1.363 +

R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 1.363 +

R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro - +

AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - +

AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - +

AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 - +

AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro - +

AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca - +

AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente - +

AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - +

AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca - +

AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca - +

AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati - +

AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - -

AA0250A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - -

AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi - -AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - +

AA0280A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato - +

AA0290A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - +

AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - +

AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati - +

AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 254.146 +

AA0330A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici

243.691 +

R AA0340A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione

233.309 +

R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 143.905 +

R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 55.478 +

R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 8.250 +

R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 25.573 +

R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - +

R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - +

R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali - +

R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - +

R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 103 +

AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1.327 +

AA0450A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione

9.055 +

S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 6.715 +

S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 1.097 +

SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - +

S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 905 +

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

1 CeMin

32

S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione - +

S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione - +

S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione - +

S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione - +

S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione - +

S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione - +

S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC - +

SS AA0570A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione

Extraregione338 +

SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione - +

SS AA0590A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 338 +

AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale - +

S AA0610A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

- +

S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - +

S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - +

S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - +

S AA0650A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - +

AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 1.340 +

AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 9.115 +

AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 1.161 +

AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 7.448 +

AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 40 +

AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 276 +

R AA0720A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 141 +

AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro - +

R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 49 +

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 3.380 +

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 48 +

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 3 +

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 3 +

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - +

R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.721 +

R AA0810A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 102 +

R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.419 +

R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 200 +

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 138 +

AA0850A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 138 +

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici - +

AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici - +

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.470 +AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back - +

AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale - +

AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera - +

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back - +

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1.470 +

AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 11.564 +

AA0950A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 11.312 +

AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 252 +

AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro - +

AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 12.412 +

AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - +

AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 12.412 +

AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione - +

AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti - +

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti - +

AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto - +

AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - +AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 1.094 +

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 650 +

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 62 +

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 382 +

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 373.427 +

B) Costi della produzione +

BA0010 B.1) Acquisti di beni 72.225 +BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 69.085 +BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 35.656 +

BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 34.523 +

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 1.133 +

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale - +

2 CeMin

33

BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 1 +

R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale 1 +

S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale - +

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti - +

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 32.472 +

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 23.666 +

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi - +

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 8.806 +

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 177 +

BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 690 +

BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici - +

BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario - +

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 80 +

R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 9 +

BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 3.140 +

BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 970 +

BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 460 +

BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 1.160 +

BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 270 +

BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 89 +

BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 170 +

R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 21 +

BA0390 B.2) Acquisti di servizi 65.241 +BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 18.661 +BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base - +BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione - +

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG - +

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS - +

BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale - +

BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) - +

R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - +

S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale - +

BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica - +

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione - +

R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale - +

S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) - +

BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 2.892 +

R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - +

BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - +


BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 2.892 +

BA0580 B.2.A.3.5) - da privato - +

BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati - +

BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati - +

BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private - +

BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati - +

BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - +

BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - +



SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione - +

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) - +

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) - +

BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - +




BA0740 B.2.A.5.4) - da privato - +

BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - +




BA0790 B.2.A.6.4) - da privato - +

BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - +




BA0840 B.2.A.7.4) - da privato - +

BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati - +

BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati - +

BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private - +

BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati - +


BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - +



3 CeMin

34

SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione - +



BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - +







BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione - +




BA1070 B.2.A.10.4) - da privato - +


BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 1.446 +




BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 1.446 +

BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - +


BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) - +

SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione - +



BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 7.690 +

BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 4.140 +

BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 3.065 +

BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica 45 +

BA1240B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 440 +

R BA1250B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - +

BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro - +

R BA1270B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - +

BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - +

BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato - +

BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero - +

BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - +

BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 - +

BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi - +

R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - +

BA1350B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

3.047 +

R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 288 +

BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici - +

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 2.681 +

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 2.681 +

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - +

BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato - +

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria - +

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria - +

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - +

BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 78 +

R BA1460B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione - +

BA1470B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da

Università - +

SS BA1480B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione) 78 +

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 3.586 +

R BA1500B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 247 +

BA1510B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione - +

BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) - +

BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 3.339 +

BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva - +

S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC - +

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 46.580 +BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 45.888 +

BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 4.782 +

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 8.250 +

BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 4.678 +

4 CeMin

35

BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento - +

BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 173 +

BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) - +

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 2.210 +

BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 925 +

BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 5.989 +

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 4.571 +

BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 4.135 +

BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 3.855 +

BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 280 +

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 10.175 +

R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 194 +

BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici - +

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 9.981 +

BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 546 +

R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 93 +

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici - +

BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 393 +

BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 222 +

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 47 +

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria - +

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 100 +

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 24 +

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 60 +

R BA1850B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione - +

BA1860B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da

Università 60 +

SS BA1870B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione) - +

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 146 +

BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 25 +

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 121 +

BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 11.223 +

BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 2.493 +

BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 2.179 +

BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 4.756 +

BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 46 +

BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi - +

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 1.744 +

R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5 +

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 4.072 +

BA2000 B.4.A) Fitti passivi 37 +

BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 3.285 +

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 3.100 +

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 185 +

BA2040 B.4.C) Canoni di leasing 750 +

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 750 +

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria - +

R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - +BA2080 Totale Costo del personale 183.892 +BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 146.115 +BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 66.888 +BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 62.801 +

BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 55.618 +

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 7.183 +

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro - +

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 4.087 +

BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 4.023 +

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 64 +

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro - +

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 79.227 +

BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 76.381 +

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 2.846 +

BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro - +

BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 329 +BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 266 +

BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 266 +

BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - +

BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro - +

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 63 +

BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 63 +

BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - +

BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro - +

BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 26.060 +BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - +

BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - +

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - +

5 CeMin

36

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro - +

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 26.060 +

BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 23.194 +

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 2.866 +

BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro - +

BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 11.388 +BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.177 +

BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 938 +

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 239 +

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro - +

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 10.211 +

BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 10.149 +

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 62 +

BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro - +

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1.255 +

BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 487 +

BA2520 B.9.B) Perdite su crediti - +

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 768 +

BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 677 +

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 91 +

BA2560 Totale Ammortamenti 19.138 +

BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 75 +

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 19.063 +BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 9.767 +

BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) - +

BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 9.767 +

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 9.296 +

BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 190 +

BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali - +

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 190 +

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze - +/-BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie - +/-

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie - +/-BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 3.106 +BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 2.916 +

BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 100 +

BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 254 +

BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - +

BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 1.000 +

BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 1.562 +

BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 190 +

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - +

BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato - +

BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - +

BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca - +

BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - +

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti - +

BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora - +

BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA - +

BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai - +

BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica - +

BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica - +

BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto - +

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti - +

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 360.342 +C) Proventi e oneri finanziari +

CA0010 C.1) Interessi attivi - +

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica - +

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari - +

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi - +

CA0050 C.2) Altri proventi - +

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni - +

CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - +

CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - +

CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti - +

CA0100 C.2.E) Utili su cambi - +

CA0110 C.3) Interessi passivi - +

CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa - +

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui - +

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi - +

CA0150 C.4) Altri oneri - +

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari - +

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi - +

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) - +/-D) Rettifiche di valore di attività finanziarie +

DA0010 D.1) Rivalutazioni - +

6 CeMin

37

DA0020 D.2) Svalutazioni - +

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - +/-E) Proventi e oneri straordinari +

EA0010 E.1) Proventi straordinari - +

EA0020 E.1.A) Plusvalenze - +

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari - +

EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse - +

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive - +

R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - +

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi - +

S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - +

EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale - +

EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - +

EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - +

EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - +

EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - +

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi - +

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive - +

R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - +

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi - +

S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - +

EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale - +

EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - +

EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - +

EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - +

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - +

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi - +

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari - +

EA0260 E.2) Oneri straordinari - +

EA0270 E.2.A) Minusvalenze - +

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari - +

EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti - +

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali - +

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive - +R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - +

R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale - +

R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - +

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi - +

S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - +

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - +

EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica - +

EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - +

EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto - +

EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - +

EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - +

EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - +

EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - +

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi - +

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive - +

R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - +

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi - +

S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - +

EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale - +

EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - +

EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - +

EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - +

EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - +

EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi - +

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari - +

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) - +/-XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 13.085 +/-

Imposte e tasse +YA0010 Y.1) IRAP 12.961 +

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 11.921 +

YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 411 +

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 629 +

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale - +

YA0060 Y.2) IRES 124 +

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 124 +

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale - +

YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) - +

YZ9999 Totale imposte e tasse 13.085 +

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO - +/-

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ………………………………………………F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93……………………….

7 CeMin

38

CO

D_C

OG

E

Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO - Preventivo 2013

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(Valori in migliaia di Euro) 973 999 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 951A.1. Contributi in conto esercizio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410102003001000000 Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) € 1.363 1.363 973410102003002000000 Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) € - - 973

A.2. Proventi e ricavi diversi.410201001001000000 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza € 119.414 119.414 973 119.414410201001002000000 ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde € 24.491 24.491 973 436 104 1.711 100 189 82 24 2.311 622 2.218 1.508 135 14.981 70410201002001000000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza € 47.983 47.983 973 47.983410201002002000000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde € 4.807 4.807 973 46 14 226 14 34 22 4 696 174 202 321 32 3.018 4410201002011000000 ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza € 917 917 973 917410201002012000000 ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione € - - 973410201002021000000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza € 1.735 1.735 973 1.735410201002022000000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde € 36 36 973 1 1 8 6 9 11410201003001000000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza € 8.214 8.214 973 8.214410201003002000000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde € 36 36 973 1 3 7 1 24410201004001000000 ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza € 16.980 16.980 973 16.980410201004002000000 ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde € 3.472 3.472 973 31 7 228 0 57 10 0 337 99 310 274 17 2.102410201004008000000 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) € - - 973410201005001000000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza € 4.358 4.358 973 4.358410201005002000000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde € 763 763 973 3 0 38 4 71 14 15 67 0 551410201006001000000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza € - - 973410201006002000000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde € - - 973410201013002000000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della

Regione€ - -

973410201019001000000 Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza € 60 60 973 60410201019002000000 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi € 43 43 973410201020001500000 Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione € - - 973410201030001000000 Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza € - - 973410201030002000000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 973410201050012000000 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)

d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione€ 141 141

973410201050022000000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni

della Regione€ 49 49

973 20 1410201060080000000 Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene

pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ - -

973410201065002000000 Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997

Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ - -

973410202005002000000 Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 973410202008001000000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 119 119

973 119410203008001000000 Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 973

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.410302001001000000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della

Regione€ 102 102

973410302002001000000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della

Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO € 235 235

973 36410302002001200000 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO € - -

973410302003001000000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni

della Regione€ 1.173 1.173

973 2410302004001000000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 11 11

973 11410302005001000000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di

Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ 200 200

973 200B.1) Acquisti di beni

420051001081000000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 973420051001082000000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da

Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ - -

973420051002081000000 Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 973420051002082000000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - -

973420051003081000000 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI

GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]€ - -

973420051003081200000 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI

NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€ - -

973420051003082000000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della

Regione€ - -

973420051013081000000 Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 1 1 973 1420051080081000000 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno,

emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ 9 9

973420052080081000000 Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 21 21 973 21

B.2) Acquisti di servizi420101003001010010 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101003001010030 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre

province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101003003010010 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101003003010030 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della

Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101003004010010 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101003004010030 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101006001010000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

AO/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101006001030000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della

Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101007001010000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: AO/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101007001030000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre

province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101008001010000 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

AO/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101008001030000 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della

Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101008001050000 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di

AO/Fondazioni pubbliche)€ - -

973420101008003010000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche

€ - -

973420101008003030000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€ - -

973420101008005010000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: AO/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101008005030000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province

della Regione: AO/Fondazioni pubbliche€ - -

973420101011001040050 Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione € - - 973420101011001080010 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della

Regione€ - -

973420101011001080110 altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni

della Regione€ - -

973420101012002500000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex

art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione€ - -

973420101012003500000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-

Fondazioni della Regione€ - -

973420101013001035000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della

regione€ - -

973420101014001010000 Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 288 288 973 58420101014001015000 Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 973420101014001020000 Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 973420101014003010000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in

azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione€ - -

973420101015001010000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione € 247 247 973 122 1420101015001015000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione € - -

973420102001004010000 Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 194 194 973 194420102002001010010 Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione € 93 93 973 39 1420102002003010000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio

in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione€ - -

973420102003002000000 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione € 9 9 973 8

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternali zzata)420159000000000000 Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € 5 5 973 5

B.4) Godimento di beni di terzi420208001000000000 Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione € - - 973

B.9 Oneri diversi di gestione420305002000000000 Sanzioni verso ASL della Regione € - - 973

C.1 Interessi attivi510103009000000000 Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 973

C.3 Interessi passivi520103008000000000 Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 973

E.1) Proventi straordinari710102000000000000 Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 973710301000000000000 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della

Regione€ - -

973E.2) Oneri straordinari

720102000000000000 Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione € - - 973720401000000000000 Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della

Regione relative alla mobilità intraregionale€ - -

973720401500000000000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della

Regione€ - -

973

Cons - 1

39


(Valori in migliaia di Euro)A.1. Contributi in conto esercizio.Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €A.2. Proventi e ricavi diversi.ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza €ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza €ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde €ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza €ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde €ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs dellaRegione

€

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza €Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione €Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza €Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazionidella Regione

€

Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igienepubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

€

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazionidella Regione

€

Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diAsl/Ao/Fondazioni della Regione

€

B.1) Acquisti di beniFarmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) daAsl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATIGESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

€

Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno,emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.2) Acquisti di serviziacquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€


€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diAO/Fondazioni pubbliche)

€

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: AO/Fondazioni pubbliche

€

Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

€

altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazionidella Regione

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni dellaregione

€

Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €

Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizioin azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione

€

Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione €B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternali zzata)Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.4) Godimento di beni di terziLocazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.9 Oneri diversi di gestioneSanzioni verso ASL della Regione €C.1 Interessi attiviInteressi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €C.3 Interessi passiviInteressi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €E.1) Proventi straordinariPlusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

€

E.2) Oneri straordinariMinusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione relative alla mobilità intraregionale

€

Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

€

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20 33

Cons - 2

40


(Valori in migliaia di Euro)A.1. Contributi in conto esercizio.Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) €A.2. Proventi e ricavi diversi.ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza €ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde €ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza €ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde €ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza €ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde €ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs dellaRegione

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Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza €Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi €Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione €Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza €Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c)d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazionidella Regione

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Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igienepubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione €A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

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Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO

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Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO

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Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazionidella Regione

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Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diAsl/Ao/Fondazioni della Regione

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B.1) Acquisti di beniFarmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) daAsl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €

Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATIGESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]

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Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]

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Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni dellaRegione

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Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno,emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione

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Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.2) Acquisti di serviziacquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altreprovince della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

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Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/ASL/Fondazioni pubbliche

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Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche

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acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

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acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

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acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

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acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altreprovince lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:AO/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diAO/Fondazioni pubbliche)

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acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):AO/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ASL/AO/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: AO/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Regione: AO/Fondazioni pubbliche

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Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

€

altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazionidella Regione

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed exart. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione

€

Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni dellaregione

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Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione

€

Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione €

Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizioin azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione

€

Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione €B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternali zzata)Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.4) Godimento di beni di terziLocazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione €B.9 Oneri diversi di gestioneSanzioni verso ASL della Regione €C.1 Interessi attiviInteressi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €C.3 Interessi passiviInteressi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione €E.1) Proventi straordinariPlusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

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E.2) Oneri straordinariMinusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione relative alla mobilità intraregionale

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Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni dellaRegione

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41

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2013(valori in migliaia di Euro)

973 - A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO

Descrizione Bilancio

Preventivo 2013Budget primo trimestre 2013




ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO €. 143.905 36.984 36.984 33.673 36.264 ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET €. -

Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi €. 143.905 36.984 36.984 33.673 36.264 ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)

€. 6.715 1.726 1.726 1.571 1.692 ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri €. 1.198 308 308 280 302

Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi €. 7.913 2.034 2.034 1.851 1.994

TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO €. 151.818 39.018 39.018 35.524 38.258

Quadratura con NI-SAN €. 151.818 39.018 39.018 35.524 38.258

Differenza €. 0 0 0 0 0






ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO €. 52.790 13.567 13.567 12.352 13.304 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET

€. -

Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi €. 52.790 13.567 13.567 12.352 13.304 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) €. 1.097 282 282 257 276 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri €. 100 26 26 23 25 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati €. -

Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombar di €. 1.197 308 308 280 301

TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE €. 53.987 13.875 13.875 12.632 13.605








ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi €. 917 236 236 214 231 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva incompensazione) €. -

ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri €. -

TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING €. 917 236 236 214 231

Quadratura con NI-SAN €. 917 236 236 214 231







ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi €. 1.771 455 455 414 447 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilitàattiva in compensazione) €. -

ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri €. -

TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE €. 1.771 455 455 414 447

Quadratura con NI-SAN €. 1.771 455 455 414 447







ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi €. 8.250 2.120 2.120 1.931 2.079 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità nonsoggetta a compensazione) €. -

ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri €. -

TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA €. 8.250 2.120 2.120 1.931 2.079

42








ricavi per farmaci File F per lombardi €. 20.452 5.256 5.256 4.786 5.154 ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva incompensazione) €. 824 212 212 193 207 ricavi per i farmaci File F per stranieri €. 25 7 7 5 6 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €. -

TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F €. 21.301 5.475 5.475 4.984 5.367








ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi €. 5.121 1.316 1.316 1.198 1.291 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilitàattiva in compensazione) €. 81 21 21 19 20 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri €. 1 1

TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE €. 5.203 1.337 1.337 1.217 1.312








ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi €. -

ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) €. -

ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri €. -

TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO €. - - - - -

Quadratura con NI-SAN €. - - - - -


Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

43

973

A.O

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2

46

1

AZIENDA OSPEDALIERA



Legnano, 07 febbraio 2013

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA AL

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2013 PREMESSA Sulla base della DGR n. IX/4334 del 26/10/2012 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2013 – (di concerto con l’Assessore Pellegrini)”, della circolare regionale prot. H1.2012.0036178 del 17/12/2012 avente ad oggetto “Circolare attuativa DGR 4334 del 26/10/2012 – determinazioni gestione servizio socio-sanitario esercizio 2013”, della DGR n. IX/4601 del 28/12/2012 avente ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2013” sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla gestione ed adempimenti che saranno oggetto di verifiche degli organi regionali nel costo dell’anno 2013. Infine sulla base della successiva nota regionale prot. H1.2013.0004143 del 04/02/2013 avente ad oggetto: “Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013”, si è provveduto a predisporre il presente Bilancio Preventivo Economico 2013 specificando nel dettaglio le principali voci di ricavo e di costo che hanno contribuito alla definizione del documento stesso illustrandone i criteri che ne hanno determinato l’approvazione dell’atto deliberativo. Al riguardo lo Schema di Conto Economico di questo Bilancio Preventivo 2013 è stato predisposto, anche per il corrente anno, in piena coerenza con quanto introdotto con D.Lgs 118/2011 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che ha anche stabilito che il documento di bilancio deve essere corredato anche dal Piano Investimenti e dal Budget di Cassa. Restano confermate anche per il corrente anno le prescrizioni regionali con le quali i documenti di bilancio vengono inoltrati solo attraverso la piattaforma SAS, di cui al progetto SCRIBA (Sistema di Controllo Regionale Integrato dei Bilanci Aziendali), con totale dematerializzazione dell’elemento cartaceo, così come esplicitato nella nota regionale prot. H1.2012.0002367 del 20/01/2012 con cui “la Regione Lombardia ha confermato che l’invio dei bilanci alla Direzione Generale Sanità per il controllo e l’approvazione della Giunta Regionale, avverrà, a partire dall’esercizio 2012, solo per via telematica in formato elettronico PDF, escludendo l’invio del documento cartaceo che rimarrà agli atti dell’Azienda in formato originale.” Si segnala inoltre che particolare attenzione è stata dedicata all’applicazione degli specifici indirizzi ricevuti con il Decreto Regionale n. 752 del 04/02/2013 avente ad oggetto: “Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all’I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio

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2013”. Per l’iscrizione delle principali voci di ricavo e di costo oggetto delle assegnazioni 2013 sono stati utilizzati i flussi informativi e i dati contabili della Aziende elaborati in sede di CET IV trimestre 2012 e in continuità con quanto previsto dall’applicazione della DGR IX/2633 del 06/12/2011 ed alle successive modifiche intervenute nel corso dell’anno 2012 con la DGR n. IX/3976 del 06/08/2012 che ha recepito le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa intervenute nel mese di luglio 2012 con il D.L. n. 95 convertito il 07/08/2012 nella L. 135, in particolare all’art. 15 comma 13 lettera a) e b) ed il disegno di legge di stabilità 2013, in particolare all’Art. 6 “Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario”. Anche per il corrente anno, proprio allo scopo di consentire un puntuale monitoraggio dell’attività di gestione e governo delle Aziende Sanitarie sul territorio ed in un’ottica di una migliore programmazione delle attività sanitarie con conseguente razionalizzazione dei costi aziendali, la Regione Lombardia ha adottato uno schema di decreto che prevede la suddivisione nonché precisa definizione dei valori dei ricavi e dei costi suddivisi per i principali fattori produttivi, da ritenersi limite vincolante ed invalicabile ed a seguito di ciò le eventuali variazioni potranno essere effettuate esclusivamente attraverso esplicita autorizzazione recepita, nel corso dell’esercizio, con ulteriori decreti di assegnazione da parte della Direzione Generale Sanità. Pertanto la composizione del decreto è così rappresentata: nella Sezione A “Assegnazione di contributi e ricavi”, nella Sezione B “Validazione ricavi”, nella sezione C “Ricavi per prestazioni sanitarie” e nella Sezione D “Vincoli di costo” a loro volta suddivisi per fattori produttivi principali quali: personale più IRAP, beni e servizi, altri oneri (altri costi, ammortamenti, accantonamenti e oneri finanziari e straordinari). In particolare sia per il costo del personale dipendente che per i contratti a tempo determinato, i contratti atipici, gli incarichi libero professionali e di consulenza nella nota regionale prot. H1. 2012.0036178 del 17/12/2012, circolare applicativa delle regole di sistema 2013, sono state individuate le specifiche tecniche da perseguire per l’anno in corso allo scopo di garantire sia il contenimento e la razionalizzazione dei costi del personale dipendente sia i vincoli derivanti dalle normative nazionali e regionali in materia. Inoltre nelle linee guida regionali pervenute per la redazione di questo bilancio sono state fornite ulteriori indicazioni per la corretta compilazione degli specifici modelli previsti per la ricognizione dei costi del personale. Al riguardo nel presente documento è stata inserita la relazione di commento predisposta dal Responsabile del servizio Risorse Umane. Merita di essere evidenziata l’attività propedeutica relativa alla “Validazione per analisi comparata” dei dati intercompany dichiarati dalle aziende sanitarie nel foglio CONS, inserito nel modello di “Bilancio Preventivo” ed all’interno del Portale Bilanci – Web. Per il solo Bilancio Preventivo, l’attribuzione dei ricavi e costi intercompany nei confronti delle singole aziende è stata effettuata considerando i valori annuali relativi alle attività sanitarie di ricovero, specialistica ambulatoriale, psichiatria, neuropsichiatria, File F, così come comunicati nel decreto di assegnazione 2013 ed utilizzando “la medesima distribuzione percentuale ricavabile dai dati validati nel Consuntivo 2011”. Per quanto riguarda invece gli eventuali rapporti intercompany regolati in modo diretto dalle Aziende Sanitarie sono stati inseriti gli importi in relazione alle stime di attività e costi ritenuti presumibili per l’anno 2013: così come previsto è stata formalizzata anche da questa Azienda Ospedaliera la comunicazione a tutte le Aziende interessate dei dati iscritti nelle specifiche voci di riferimento intercompany con contestuale richiesta di validazione degli importi trasmessi. Il confronto dei dati è stato effettuato utilizzando gli importi inseriti nella pre-chiusura trasmessa in sede di presentazione della quarta certificazione trimestrale 2012 e quanto indicato nel Decreto di assegnazione del finanziamento anno 2013. Inoltre così come richiesto nell’art. 25 del D.Lgs. 118/2011 sono stati commentati in modo puntuale i dati dei ricavi e dei costi rappresentati nel prospetto “SKAO 2013”.

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CONTO ECONOMICO (I valori sono espressi in migliaia di Euro) RICAVI (SKAO) Voce 2012 2013


Bilancio Preventivo

2013 Variazione

A B (B-A)

RICAVI

DRG 153.559 151.818 - 1.741 Funzioni non tariffate 34.836 34.806 - 30 Ambulatoriale 51.196 53.987 2.791 Neuropsichiatria 2.289 1.771 - 518 Screening 917 917 - Entrate proprie 17.582 17.716 134 Libera professione (art. 55 CCNL) 9.116 9.115 - 1 Psichiatria 8.880 8.250 - 630 File F 19.610 21.301 1.691 Gestione ex O.P. - - - Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 50.238 43.456 - 6.782 Altri contributi (al netto rettifiche) 1.531 1.363 - 168 Proventi finanziari e straordinari 1.128 - - 1.128 Prestazioni sanitarie 5.782 5.309 - 473 Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 356.664 349.809 - 6.855 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) 11.206 11.206 -

Valore della produzione = Totale Ricavi SKAO (al netto dei capitalizzati) Euro 349.809 + Costi capitalizzati Euro 12.412 + Contributo PSSR Euro 11.206 = Euro 373.427 DRG - PRESTAZIONI DI RICOVERO Totale Euro 151.818 Per il corrente anno, così come previsto nelle regole di sistema, per quanto riguarda il contratto delle prestazioni con le ASL per territorio competenti, viene superato il concetto di “extrabudget” e quindi il contratto prevederà un unico importo complessivo sia per le voci di ricovero che per la specialistica ambulatoriale. Secondo quanto stabilito nel Decreto di assegnazione per l’anno 2013 sono stati inseriti gli importi specificati con le dovute modifiche dettate dalla normativa regionale, in particolare considerando i contratti definitivi stipulati per l’anno 2012 e sulla base dei dati di attività dei 10 mesi proiettati all’anno di cui ai Flussi informativi trasmessi in Regione.

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Inoltre i ricavi assegnati tengono conto anche: - della riconduzione, prevista dalle regole di sistema per l’esercizio 2013, delle prestazioni precedentemente definite extra budget nelle attività a contratto; - della rimodulazione delle risorse relative alle Macro Attività Ambulatoriali ad Alta Complessità tra le prestazioni ambulatoriali; - dell’applicazione dell’incremento tariffario di cui alla L.R. 7/2010, sulla base di quanto determinato dalle regole di sistema per l’esercizio 2013, nella misura ritenuta prudenziale dell’80% del valore stimato sulla base dei dati inviati con l’istanza relativa all’esercizio 2012; - delle prestazioni per non lombardi sulla base della produzione anno 2012; - delle prestazioni per stranieri nella misura di quanto prodotto nell’anno 2012. I ricavi assegnati non comprendono le attività di ospedalizzazione domiciliare per cure palliative e per oncoematologia che saranno oggetto di successivo provvedimento della DG Sanità e le attività per SUBACUTI in quanto sono ricomprese tra le altre prestazioni sanitarie e devono essere contabilizzate nella voce “Altre prestazioni sanitarie verso ASL/AO/Fondazione e non nella voce Prestazioni di ricovero. Totale assegnato per cittadini lombardi contratto Euro 143.905 Totale assegnato per extra regione in compensazione Euro 6.715 Totale assegnato per stranieri Euro 1.198 FUNZIONI NON TARIFFATE Totale Euro 34.806 Alla voce Funzioni non tariffate (con esclusione dell’emergenza urgenza 118 e comprese le funzioni di presidio territoriale) è stato inserito l’importo totale di Euro 34.806 suddiviso - in continuità con i dati esposti nella certificazione del quarto trimestre 2011 - in Euro 27.300 (anno 2012 Euro 27.330) alla voce “Funzioni non tariffate (FSR indistinto)” ed Euro 7.506 (anno 2012 Euro 7.506) alla voce “Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)”; PRESTAZIONI AMBULATORIALI Totale Euro 53.987 + SCREENING Totale Euro 917 Gli importi assegnati dal Decreto di assegnazione di parte corrente per l’anno 2013 per questa tipologia di attività sono stati determinati sulla base dei contratti definitivi per l’anno 2012 (97% proiettata al 100% applicando le regressioni e sulla base dei dati di attività rispetto ai 10 mesi proiettati all’anno di cui ai Flussi informativi inviati in Regione e tengono conto: - delle attività relative alle Macro Attività Ambulatoriali ad Alta Complessità rimodulate dalle prestazioni di ricovero; - delle attività di SCREENING nella misura di quanto prodotto nell’esercizio 2012 determinato nella misura dei 10 mesi rapportati all’anno; - della riconduzione, prevista dalle regole di sistema per l’esercizio 2013, delle prestazioni precedentemente definite extra budget nelle attività a contratto; - delle prestazioni per cittadini non lombardi (extra regione e stranieri) secondo la base dati dei primi 10 mesi dell’anno 2012 rapportata all’anno. Rientrano in questa voce come già specificato le risorse destinate alle prestazioni di screening di primo e secondo livello erogate sul territorio con le stesse modalità di rendicontazione già in uso per gli anni precedenti e che prevedono l’inserimento di tali prestazioni all’interno delle prestazioni ambulatoriali. Sulla base dei flussi rendicontati per l’anno 2012, l’importo presunto indicato nel presente documento è stato stimato in Euro 917. Totale assegnato per cittadini lombardi (contratto) Euro 53.707 (di cui assegnato per screening cittadini lombardi Euro 917) Totale assegnato per non lombardi Euro 1.197

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NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Totale Euro 1.771 Alla voce “Ricavi per Neuropsichiatria Infantile per la ASL di appartenenza” è stato inserito l’importo di Euro 1.735 mentre alla voce “Ricavi per Neuropsichiatria Infantile per altre ASL lombarde” è stato inserito l’importo di Euro 36. In questa voce sono stati assegnati e confermati i valori relativi ai contratti definitivi anno 2012. In questa prima fase e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto non sono state rendicontate le assegnazioni relative ai “Progetti innovativi” che saranno oggetto di contrattazione entro il 31/03/2013 e pertanto con successivo provvedimento della Direzione Generale Sanità saranno aggiornati tali valori. Importo totale assegnato da Decreto per cittadini lombardi Euro 1.771 PSICHIATRIA Totale Euro 8.250 Alla voce “Ricavi per attività di psichiatria (Circ. 46/SAN), in linea con quanto disposto dalla Legge 135/2012 sono stati assegnati e confermati i valori relativi ai contratti definitivi anno 2012. Anche per questa voce di ricavo sono state escluse le assegnazioni relative ai “Progetti innovativi” che saranno successivamente regolate con un ulteriore provvedimento della Direzione Generale Sanità, sulla base dei progetti approvati dall’ASL Provincia di Milano 1, così come disposto dalla nota regionale prot. n. H1.2012.36178 del 17/12/2012. Totale assegnato da Decreto per cittadini lombardi Euro 8.250. ENTRATE PROPRIE - Vincolo da decreto Totale Euro 23.025 Il dato è determinato a livello di composizione della SKAO regionale dalla voce Entrate proprie per totali Euro 17.716 + la voce delle Prestazioni sanitarie per totali Euro 5.309. Anche per il corrente anno la voce complessiva delle “Entrate proprie” è stata sottoposta a vincolo di ricavo che sarà oggetto nel corso del corrente anno alla variazione delle voci di ricavo, riferibili alla determinazione di questa specifica tipologia di attività aziendali, solo attraverso istanza regionale. Pertanto in questa sede sono stati garantiti i valori di ricavo rendicontati in sede di IV CET 2012 e si è provveduto anche per i ricavi di Doppio Canale e Primo Ciclo Terapeutico a garantire gli stessi livelli di attività dell’anno precedente. In particolare, a seguito di modifica della rendicontazione delle voci di tabella di nota integrativa riepilogate nella macrovoce “Entrate Proprie”, si specificano i ricavi che in questa sede gli organi regionali hanno esposto nella nuova voce denominata “Prestazioni Sanitarie”:

- Ricavi per farmaci erogati in Doppio Canale Totale Euro 5.203; - Ricavi per farmaci erogati in Primo Ciclo Terapeutico Euro 0; - Altre prestazioni sanitarie v/ ASL di appartenenza Euro 60; - Altre prestazioni sanitarie v/ASL/AO/Fond. Lombardi Euro 43; - Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Euro 3.

Per quanto riguarda invece le attività erogate alle ASL, AO e Fondazioni si è provveduto a comunicare i dati in possesso di questa azienda per gli opportuni confronti con le altre Aziende sanitarie interessate, allo scopo di procedere all’analisi di validazione comparata per i dati cosiddetti “Intercompany”. Gli stessi verranno confrontati direttamente sul portale Bilanci-web della piattaforma SCRIBA e così come previsto dalle linee guida regionali in questa fase di Bilancio Preventivo sono stati garantiti i livelli di ricavo dell’anno 2012 e così come previsto

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sempre dalle indicazioni regionali in questa sede non sono stati esposti i dati di ricavo oggetto di specifici finanziamenti e progetti regionali per i quali in una fase successiva ne saranno definite le modalità di rendicontazione. Infine in linea con quanto stabilito nell’anno precedente, la rendicontazione dei ricavi relativi alle attività per SUBACUTI sono stati contabilizzati alla voce “Altre prestazioni sanitarie v/ASL/AO/Fondazioni e sono stati assegnati nell’importo di Euro 22, utilizzando i dati di attività dell’anno precedente. LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) Totale Euro 9.115 Di seguito si propone il commento del Responsabile dell’attività libero professionale: “L’attività libero professionale svolta nel corso del 2012 si è parzialmente ridotta nell’area ospedaliera, passando da 1.650/000 prodotta nel 2011 a 1.160/000 euro. Ciò è stato dovuto in particolare alla riduzione dei ricoveri svolti nell’ospedale di Legnano a seguito sia dell’elevato ed indistinto comfort alberghiero che il nuovo ospedale assicura in tutte le camere, a prescindere da regime di ricovero, ed alla decisione di non dedicare spazi e personale ad un reparto solventi. L’attività ambulatoriale invece si è incrementata per un valore di 500/000 euro, di cui 400/00 per un aumento dell’attività svolta negli studi e 100/000 euro per quella svolta all’interno degli ospedali. Rispetto alla situazione del 2012, l’attività libero professionale che si prevede di svolgere nel corrente anno sarà influenzata in maniera significativa dagli effetti del Decreto “Balduzzi” (convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189) che prevede il prevalente svolgimento delle attività all’interno delle strutture sanitarie aziendali. Ciò avrà un impatto significativo soprattutto sull’attività attualmente svolta nelle strutture private non accreditate, dove la normativa prevede la possibilità di utilizzarle solo stipulando un contratto di locazione oppure acquistandole. Quest’Azienda, in conformità da quanto previsto dal citato decreto, ha già richiesto alla Regione l’autorizzazione a poter utilizzare spazi esterni per lo svolgimento della libera professione, con l’obiettivo di individuare strutture in aree geografiche attrattive per l’Azienda dove proporre al personale medico di svolgere l’attività libero professionale. In queste strutture l’Azienda potrebbe assumere tutte le iniziative possibili per spingere l’attività libero professionale e consentire al personale medico di attrarre i pazienti per un successivo percorso ospedaliero all’interno delle strutture dell’Azienda. Si stima che l’impatto di questa soluzione organizzativa sul bilancio della libera professione possa consentire, per il primo anno, di mantenere i volumi di attività assicurati nel 2012 nelle strutture non accreditate con cui sono state stipulate convenzioni per l’esercizio della libera professione. Per quanto riguarda l’attività negli studi, l’Azienda sta identificando delle soluzioni per mettere in rete i professionisti che utilizzano studi privati. Entro la fine di aprile è previsto che termini il programma di implementazione della soluzione informatica e di formazione del personale sanitario. Si prevede che dal punto di vista economico non cambi in maniera significativa l’attività resa negli studi nel 2013, così come si stima analoga al 2012 quella svolta negli spazi ambulatoriali interni alle strutture aziendali. Per quanto riguarda infine i costi legati all’attività resa in base all’art. 55, comma 2 de CCNL, in coerenza con quanto previsto dal decreto di assegnazione delle risorse per il corrente anno, l’Azienda svolgerà una razionalizzazione delle attività da richiedere al personale per la riduzione dei tempi di attesa. Si stima che ciò comporterà una riduzione di circa 1.000/000 euro di costi su questo specifico conto.” FILE F Totale Euro 21.301 L’assegnazione regionale prevede, come da disposizioni della DGR n. 4334/2012, - al fine di rispettare il tetto complessivo del 3,5% previsto per la farmaceutica ospedaliera per quanto

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riguarda il rimborso farmaci FILE F, riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 e 16) - per l’anno 2013 un incremento dell’8% su base dati omogenea, a cui è stato sottratto l’importo della tipologia 15 (risk sharing). In questa fase iniziale la Regione non ha tenuto conto della tipologia 18 (“nuovi farmaci antivirali per il trattamento HCV”) in attesa di ricevere da parte delle Aziende interessate la comunicazione relativa al numero di pazienti arruolabili per la conseguente determinazione dei relativi importi di competenza dell’anno 2013. Per i cittadini fuori regione (Euro 824) e stranieri (Euro 25) è stato inserito l’importo complessivo di Euro 849, stabilito dalla Regione sulla base dei dati desunti dai flussi regionali per l’anno 2012, secondo quanto stabilito dalle regole di sistema. Totale assegnato per cittadini lombardi Euro 20.452 Totale assegnato per non lombardi Euro 849 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto rettifiche) Totale Euro 43.456 L’importo rendicontato in questa voce, per complessivi Euro 43.456, è di seguito specificato: - Euro 6.703 (anno 2012 Euro 6.703), importo assegnato anche per il corrente anno per l’equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari, confermando il valore di cui al decreto DGS n. 135 del 14/01/2013; - Euro 3.410 (anno 2012 Euro 3.913), importo assegnato per le Risorse Aggiuntive Regionali del personale Comparto e Dirigenza (compresi oneri ed IRAP). Anche nel corrente anno è stato confermato quale contributo a titolo di co-finanziamento per garantire il rispetto di quanto stabilito negli Accordi Regionali in materia. La contropartita del costo complessivo che dovrà invece essere garantito all’interno del vincolo di costo del personale è pari ad Euro 5.684 (inclusi oneri e IRAP); - Euro 7.613 (anno 2012 Euro 12.371), importo assegnato quale “Altri contributi da Regione”; - Euro 25.730 (anno 2012 Euro 25.730), importo assegnato quale contributo per i “Nuovi ospedali”, confermando il valore assegnato nell’esercizio 2012 con Decreto n. 135 del 14/01/2013. Alle voci B2 b) acquisti di servizi non sanitari, B3 Manutenzione e riparazione, B4 Godimento di beni di terzi, è stato puntualmente dettagliato il costo effettivo presumibile, per il corrente anno, pari ad Euro 25.850, sulla base della proiezione degli importi fatturati nel mese di gennaio sui dodici mesi. ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) Totale Euro 1.363 Alla voce “Contributi da ASL /Ao/ Fondazioni della Regione (extra fondo) – vincolati è stato iscritto l’importo di Euro 1.363, riconosciuto dalla Regione Lombardia quale contributo per l’attività di emergenza-urgenza extra ospedaliera, e così come da documentazione ricevuta dalla stessa AREU con nota prot. 577 del 28/01/2013, ns. prot. gen. n. 3037 del 29/01/2013. PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Totale Eur o 0 Per quanto riguarda la rendicontazione di questi proventi aziendali, nel rispetto delle indicazioni regionali, con successivi atti di indirizzo saranno fornite le indicazioni per la puntuale contabilizzazione di questi particolari ricavi allo scopo di consentire il rispetto delle regole di sistema anno 2013 in relazione ai vincoli di costo definiti che in questo momento sono ricondotti alla sola gestione caratteristica.

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Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)” Totale Euro Euro 11.206 (anno 2012 Euro 11.206) L’importo assegnato è stato confermato come identico a quello assegnato per l’anno 2012, fatta salva la necessità di garantire l’equilibrio economico-finanziario, nel corso dell’anno, sulla base dei reali andamenti dei costi sostenuti e l’eventuale rideterminazione dei ricavi per prestazioni sanitarie. COSTI (SKAO) Voce 2012 2013


Bilancio Preventivo

2013 Variazione

COSTI Personale 184.695 183.892 - 803 IRAP personale dipendente 12.005 11.921 - 84 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 8.319 8.319 - Beni e Servizi (netti) 141.571 140.440 - 1.131 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 6.726

6.726 -

Altri costi 7.993 6.611 - 1.382 Accantonamenti dell'esercizio 4.605 3.106 - 1.499 Oneri finanziari e straordinari 1.956 - - 1.956 Totale Costi (al netto capitalizzati) 367.870 361.015 - 6.855 Costi della produzione = Totale Costi SKAO (al netto dei capitalizzati) Euro 361.015 + Costi capitalizzati Euro 12.412 = Euro 373.427 PERSONALE Totale Euro 183.892 IRAP Personale dipendente Euro 11.921 Totale Euro 195.813 Di seguito si propone il commento predisposto dal Responsabile del Servizio Risorse Umane: “Relativamente al costo del personale a tempo indeterminato e determinato, la predisposizione del B.P.E. ha preso le mosse dalla necessità di perseguire politiche di contenimento e razionalizzazione dei costi, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, richiamate dalla D.G.R. nr. 4334 del 26.10.2012 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario regionale per l’esercizio 2013” e successiva circolare attuativa del 17.12.2012.

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In tale quadro normativo si impone il puntuale rispetto delle risorse assegnate in sede di budget (€ 195.813 - IRAP inclusa), quale limite invalicabile per il governo delle risorse umane. Conseguentemente – e come da più anni a questa parte – verrà dato ulteriore impulso a manovre di razionalizzazione dei costi, quali: aggregazione di unità operative; riorganizzazioni per aree omogenee; copertura di posizioni apicali che si renderanno disponibili, mediante attribuzione delle funzioni “ad interim” a direttori di altre strutture complesse di pari disciplina; radicale contrazione del turn over del personale amministrativo e del ruolo tecnico non addetto ai servizi sanitari, così da privilegiare le figure del ruolo sanitario (della dirigenza e del comparto) nonché quelle del ruolo tecnico di supporto al personale infermieristico onde garantire adeguatamente i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei requisiti di accreditamento e prevenire la denegata ipotesi di interruzione di pubblico servizio. Alla luce di tali premesse e tenuto conto delle disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato (legate ai piani assunzioni approvati dalla Giunta Regionale), assunzioni a tempo determinato e conferimento incarichi ex art. 15 septies del Decreto Legislativo nr. 502/92 e s.m.i., si evidenzia: Fondi contrattuali: non si rilevano movimentazioni all’interno dei fondi contrattuali rispetto all’entità riportata nel IV CET 2012, determinata nella puntuale applicazione dell’art. 9 – comma 2 bis – della legge 122/2010. Indennità vacanza contrattuale comparto e dirigenze: negli specifici righi del modello A si è provveduto ad indicare l’entità dell’indennità in argomento, per ciascuna area contrattuale. Risorse aggiuntive Regionali: le risorse aggiuntive sono state determinate, per ciascuna area contrattuale, nell’entità tale da garantire il riconoscimento del raggiungimento degli obiettivi al 100% e delle relative quote (oneri e IRAP inclusi), in ottemperanza di quanto definito negli specifici accordi intervenuti a livello Regionale. Tempi determinati: si è provveduto alla compilazione nel modello A delle specifiche colonne, richiamate nelle linee guida del 4/02/2013. Relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato per la copertura di posti vacanti, nelle more del piano assunzioni annuale 2013, si è provveduto a definire le posizioni sia della dirigenza medica, sia del comparto del ruolo sanitario o tecnico di supporto ritenute indispensabili così da prevenire ipotesi di interruzione di pubblico servizio. In particolare, le figure mediche sono assegnate a strutture che devono garantire anche guardie interdivisionali e/o turni di reperibilità. L’inerente certificazione del Direttore Generale – col dettaglio delle diverse posizioni - sarà parte integrante della prevista validazione ad opera del Collegio dei Sindaci. Da ultimo, avuto riguardo ad errori formali non bloccanti evidenziati dal programma SCRIBA, si ritiene di dover formulare i seguenti rilievi: relativamente al “Costo del personale 118” per i Dirigenti Medici il compenso forfettario orario correlato al “Sistema premiante” è assimilato ai fini economico-previdenziali alla libera professione, con le caratteristiche di cui all’art. 55 – comma 2 – del CCNL 8.6.2000. Quindi, non sono dovuti oneri sociali. Inoltre, l’IRAP è stata appostata nella misura dell’assegnazione; relativamente all’assenza di fondo per la Dirigenza SITRA, l’unica posizione presente in Azienda è ricondotta al Fondo della Dirigenza Sanitaria; nell’area della Dirigenza SPTA non risulta attribuito l’incarico di Direttore del Dipartimento Amministrativo. Relativamente ai costi per consulenze e contratti atipici, nella redazione del Bilancio Preventivo Economico, per la acquisizione di personale si è tenuto conto prioritariamente delle

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indicazioni contenute nelle linee guida regionali, che prevedono il contenimento entro i limiti di spesa dell’anno 2012. Le consulenze sanitarie, indicate per € 288 riguardano collaborazioni con altre Aziende Ospedaliere per prestazioni che la presente Azienda non è in grado di rendere in modo autonomo, non essendo attive le specifiche discipline ( es: Radioterapia e radioprotezione). Inoltre è in corso di attivazione una convenzione per acquisire prestazioni di Medico Competente dall’A.O. Sacco, in quanto l’unità in servizio non è in grado di garantire lo svolgimento della funzione su tutti i Presidi Ospedalieri. Tale rapporto di consulenza, nell’ottica dell’integrazione tra Aziende caldeggiata da Ente Regione, consente di soprassedere all’assunzione di personale medico con rapporto di dipendenza. Determinandosi un incremento di € 80.000,00 rispetto alla prechiusura 2012, detto maggior onere sarà sottoposto alla validazione del Collegio dei Sindaci sulla base di specifica attestazione del Direttore Generale. Le consulenze non sanitarie, indicate in € 115.000,00, riguardano prestazioni di valutazione medico legale sui sinistri, recentemente attivata con la ASL della Provincia di Milano nr. 1, nonché consulenza per gli aspetti previdenziali, in corso con l’A.O. di Gallarate , che garantisce collaborazione anche sotto gli aspetti formativi nei confronti del Servizio Risorse Umane dell’Azienda e l’A.O. Sant’Anna di Como per gli oneri contributivi del Direttore Amministrativo. È stata inoltre attivata convenzione per consulenza fiscale con Studio privato. I contratti atipici (CoCoCo ed incarichi libero professionali) sono preventivati per € 946.000,00, di cui € 875.000,00 per incarichi di natura sanitaria destinati a garantire l’iter diagnostico terapeutico e le urgenze/emergenze. I residui € 71.000,00 sono riferiti al personale religioso, per circa € 24.000,00 ed all’addetto stampa per oltre € 47.000,00, figure indispensabili in azienda e previste, nel primo caso da specifica convenzione fra Regione Lombardia e Curia di Milano, e nel secondo caso dalla L. 150/2000 non rinvenendo in Azienda personale col requisito di giornalista, iscritto all’Albo. Le prestazioni di lavoro interinale sono riconducibili al personale di cucina, sia con qualifica di cuoco, che con qualifica di ausiliario. Il relativo costo stimato in € 100.000,00, non si discosta da quanto speso nell’anno precedente.” LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Totale Euro 8.319 Per quanto riguarda il commento di questa voce si rimanda alla relazione predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Libera Professione ed inserita per la voce dei ricavi. BENI E SERVIZI NETTI (SKAO) Totale Euro 140.440 Le voci di seguito rappresentate sono le categorie di costi aziendali che nell’ambito della tabella denominata SKAO sono rendicontati tutti nella macrovoce dei Beni e servizi netti: B1) ACQUISTO DI BENI Totale Euro 72.225 B1 A) Acquisti di beni sanitari Euro 69.085 + B1 B) Acquisti di beni non sanitari Euro 3.140 B2 A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale Euro 1.446 B2 A.14) Consulenze , collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale Euro 1.241 B2 A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria Totale Euro 3.562

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(al totale della voce pari ad Euro 3.586 è stato detratto l’importo di Euro 24 per “Assegni studio scuole infermieri” in quanto esposto tra gli “Altri costi”) B2 B) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI Totale Euro 46.580 B2 B.1) Servizi non sanitari Euro 45.888 + B2 B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Euro 546 + B2 B.3) Formazione (esternalizzata e non) Euro 146 B 3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale Euro 11.223 B 4) Godimento di beni di terzi Totale Euro 4.072 B 9) Oneri diversi di gestione Totale Euro 91 (al totale della voce pari ad Euro 1.255 sono stati detratti gli importi di Euro 487 per “Imposte e tasse”, di Euro 31 per “Rimborso organi societari”, di Euro 646 per “Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale, Direttore sanitario, Direttore Amministrativo e componenti del Collegio Sindacale”, in quanto esposti tutti tra gli “Altri costi” per complessivi Euro 1.164) Di seguito si presentano i commenti per l’anno 2013 sulle azioni programmatorie, da porre in essere per il perseguimento degli obiettivi regionali assegnati, ed intraprese per le specifiche competenze ed in stretta collaborazione con la Direzione Aziendale, sia dal Responsabile del Servizio Acquisti e Appalti sia dal Responsabile del Servizio Farmaceutico. SERVIZIO ACQUISTI E APPALTI: “Sia per quanto disposto con D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, sia, agendo sulle migliorie di prezzo per ottenere una diminuzione complessiva dei maggiori fatturati degli operatori economici, in modo tale da ottenere un accantonamento economico per poter continuare ad usufruire di beni (soprattutto dispositivi medici) e di servizi, da metà luglio il servizio acquisti e appalti dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano ha intrapreso iniziative finalizzate alla riduzione dei costi. Ulteriori riduzioni si stanno effettuando anche nel 2013. Per quanto riguarda il servizio acquisti e appalti, le azioni intraprese si possono suddividere in due livelli, uno interno e l’altro esterno sia per quanto riferito alla lett. a) che alla lett. b) dell’art. 15, comma 13, DL 95/12, convertito nella L. n. 135/12. In merito agli interventi interni lett. a), si sono diminuiti i quantitativi delle richieste, fatta eccezione per gli impianti (protesi vascolari, valvole cardiache, materiale per osteosintesi etc.) e si è proceduto ad effettuare ordini con apportate le opportune riduzioni. Nell’arco di poco meno del primo trimestre di tali azioni la diminuzione evidenziata ammontava al 6,5% sul totale richiesto (€ 151.578,00) . Tale lavoro sta proseguendo con una razionalizzazione delle richieste e con un monitoraggio con frequenza quindicinale. Il fenomeno che si sta riscontrando è però quello di una crescita fittizia delle richieste rispetto ai primi tre mesi dell’iniziativa. Si sta procedendo, inoltre, a diminuire le quantità di consegne da magazzino in modo tale da diminuire gli stoccaggi di reparto. I quantitativi delle richieste sono stati ridotti di un terzo e in alcuni casi dimezzati e le eccezioni alla regola sono state accentrate a livello decisionale previa motivazione dell’evasione di un quantitativo superiore a quello stabilito. Sono stati diminuiti drasticamente alcuni ordini riferiti agli stampati (risparmio annuo pari a € 100.000,00). Inoltre, per quanto riferito alle cartucce - toner per stampanti e scanner si è disposto il passaggio dal prodotto “nuovo” a quello rigenerato laddove più conveniente con una stima del risparmio annuo di € 115.000,00 calcolando un rapporto di 1 a 3 tra nuovo e rigenerato.

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Si è comunicato “a tappeto” con molteplici note interne la riduzione di acquisti o totale annullamento di acquisti di beni non sanitari in modo tale da rendere partecipi delle azioni intraprese tutti gli utilizzatori e richiedenti. E’ annullato per il 2013 l’acquisto di stoviglie e similari. In merito agli interventi esterni, lett. a), dopo aver proceduto, in base a quanto previsto dal DL n. 95/12, a diminuire (fatta eccezione per il nuovo ospedale di Legnano)gli importi e le relative prestazioni in riferimento alle pulizie, dal 1° febbraio 2013 è stato attivato il nuovo appalto con una riduzione di circa 1 milione di euro. Anche per tale contratto verrà applicata una riduzione secondo la normativa vigente. E’ in corso una revisione delle schede intervento per ridurre, laddove possibile, le prestazioni e i relativi importi. In merito alle derrate alimentari si è agito sia sulla variazione prodotti sia su tagli lineari operati dall’interno al fine di ottenere un risparmio sul totale fornitura. La revisione del contratto si è operata a decorrere dall’1.7.12 con un risparmio in proiezione annua di € 65.000,00. E’ stata poi aggiudicata una nuova gara con importi di aggiudicazione del 4% inferiori a quelli attualmente praticati. Il contratto, secondo i termini previsti dal d.lgs. n. 163/2006, verrà perfezionato a decorrere dall’1 aprile 2013. Anche in tale caso, così come per l’appalto di pulizie (entrambe le gare furono avviate prima del DL n. 95/2012), verrà applicata una riduzione secondo la normativa vigente. E’ in corso una revisione delle tipologie di derrate al fine di ottenere un risparmio sul totale fornitura. In riferimento alle azioni esterne da lett. b) si è svolta la trattativa per teli in tnt per c.o. (in attesa gara Sondrio) con stima risparmio annuo € 115.000,00. Con il nuovo contratto di cui alla gara consorziata con capogruppo Sondrio e attualmente in corso (giunta alla fase di valutazione qualitativa), si prevede un ulteriore risparmio di € 400.000,00/annuo (da suddividere per i mesi di validità 2013) in quanto si passerà dall’utilizzo dei teli sfusi ai kit di teli in TNT per peculiare intervento chirurgico. Si evidenzia, inoltre, che il nuovo contratto per la manutenzione elettromedicali avrà validità dall’1 marzo 2013. Da evidenziare che l’appalto aggiudicato, pur conveniente rispetto alle altre offerte degli altri concorrenti, non porterà ad un risparmio per il fatto che per molte delle apparecchiature elettromedicali acquistate per il nuovo ospedale di Legnano è scaduta la garanzia full risk e, dunque, tali dispositivi medici rientreranno nel contratto di manutenzione. In riferimento ai farmaci, è da evidenziare che è in coso il sesto confronto competitivo del Sistema Dinamico d’Acquisto (SDA) ed entro l’anno verrà attivato il settimo. IL SDA in generale permette di avere e ottenere, tramite gara, sempre e in modo immediato prodotti nuovi e migliori prezzi. Si sono svolte dal luglio scorso ad oggi numerose trattative (totale prodotti n° 258) che hanno portato ad un totale risparmio in proiezione annua di € 692.800,00.Verranno anche per il 2013 svolti tali negoziazioni, ma il risultato atteso è inferiore, sia per tipologia di beni sia per i già ridotti margini. Evidenziato che con DGR n. IX/4229 del 25 ottobre 2012 si è modificato il contenuto della DGR n. IX/3976 del 6 agosto 2012, nella parte in cui si prevedeva l’assoggettamento agli obblighi di cui all’art. 15, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012, i canoni relativi ai servizi precitati sono di fatto e in sostanza incomprimibili ed è dunque impossibile ridurre in tal senso i costi (€ 15.064.000,00 per il Servizio Acquisti e Appalti) a carico dell’Azienda Ospedaliera.”

SERVIZIO FARMACEUTICO: “A seguito della riduzione delle assegnazioni del finanziamento per il BPE secondo quanto previsto dalle regole di sistema anno 2013 , il Servizio Farmaceutico ha provveduto ad effettuare una riduzione pari a 5 % rispetto al totale assegnato nell’anno 2012 , fatto salvo quanto espressamente riconosciuto dal decreto regionale sia per File F (euro / 1.000 21.301 ) e doppio canale ( euro /1.000 5.203. ) .

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Al fine di rispettare i vincoli di risorse assegnati il Servizio Farmaceutico proseguirà ad effettuare i seguenti interventi: - aderire ai contratti ARCA; - espletare gare consorziali; - monitorare l’adesione al Prontuario alla dimissione condiviso con la ASL di appartenenza; - monitorare l’appropriatezza terapeutica dei farmaci ad alto costo; - promuovere i principi attivi equivalenti (obiettivo DDD 70%); - incentivare l’uso e la prescrizione alla dimissione dei farmaci biosimilari a pazienti “naive“; - distribuire principi attivi classificati A/PHT.” UFFICIO LEGALE: “Per quanto riguarda le spese legali, l’importo indicato incrementato rispetto all’anno precedente, ha preso in considerazione il fatto che la polizza per la tutela legale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera non è stata rinnovata, così come deliberazione aziendale n. 572/12 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento aziendale per l’accesso al patrocinio legale”, con conseguente assunzione degli oneri dell’assistenza legale dei dipendenti dell’A.O. direttamente dall’Azienda Ospedaliera.” NUOVO OSPEDALE - SERVIZI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE Anche per l’anno 2013, così come previsto nel Decreto di assegnazione n. 752 del 04/02/2013, solo per gli ospedali interessati dall’attivazione di una nuova struttura ospedaliera, la Regione Lombardia ha stabilito l’assegnazione del finanziamento di parte corrente quale partecipazione ai costi aziendali sostenuti per i “Nuovi ospedali” che, per questa Azienda è stato definito nell’importo complessivo di Euro 25.730. Di seguito è stato puntualmente dettagliato il costo effettivo presumibile, per il corrente anno, pari ad Euro 25.850, sulla base della proiezione degli importi fatturati nel mese di gennaio sui dodici mesi e non considerando allo stato attuale l’incremento ISTAT previsto nel secondo semestre dell’anno e non ancora possibile quantificare.

Descrizione Importo mese di

gennaio n.

mesi Proiezione

annua Servizio di Lavanderia - rigo di bilancio "Lavanderia" ACQ 194.257,66 12 2.331.091,92 Servizio di Pulizia - rigo di bilancio "Pulizia" ACQ 412.228,37 12 4.946.740,44 Servizio Mensa Personale - rigo di bilancio “Mensa” ACQ 161.661,51 12 1.939.938,12 Servizio Ristorazione Degenti - rigo di bilancio “Mensa” ACQ 214.974,03 12 2.579.688,36 Servizio pasti veicolati c/o mensa personale - rigo di bilancio "Mensa" ACQ 2.860,00 12 34.320,00 Servizio Smaltimento Rifiuti - rigo di bilancio “Smaltimento rifiuti” ACQ 97.613,89 12 1.171.366,68 Servizi Generali - rigo di bilancio “Altri servizi non sanitari” ACQ 23.189,25 12 278.271,00 Servizio Guardiania - rigo di bilancio “Altri servizi non sanitari” ACQ 86.009,46 12 1.032.113,52 Servizio Manutenzione verde - rigo di bilancio “Altri servizi non sanitari” TEC 22.809,79 12 273.717,48

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Canone integrativo di disponibilità - rigo di bilancio “Altri servizi non sanitari” TEC 40.571,35 12 486.856,20 Gestione Utenze - rigo di bilancio “Altre utenze” TEC 357.747,17 12 4.292.966,04 Manutenzione H24 - rigo di bilancio “Altri servizi non sanitari” TEC 58.825,08 12 705.900,96 Servizio per manutenzione centrale telefonica e app. telefonici - rigo di bilancio “Altri servizi non sanitari” TEC 4.253,15 12 51.037,80 Servizio di gestione rete dati (LAN e WIFI) - rigo di bilancio “Altri servizi non sanitari” TEC 12.100,00 12 145.200,00 Servizio Manutenzione immobili - rigo di bilancio "Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze" TEC 107.490,18 12 1.289.882,16 Servizio per climatizzazione e gestione calore - rigo di bilancio "Altre riparazioni e manutenzioni" TEC 122.036,85 12 1.464.442,20 Servizio manutenzione impianti fissi - rigo di bilancio "Manutenzione e riparazione esternalizzata per impianti e macchinari" TEC 173.000,38 12 2.076.004,56 Canoni leasing sanitari - Rigo di bilancio "Canoni di leasing sanitari" ACQ 62.500,00 12 750.000,00

TOTALE 2.154.128,12 25.849.537,44 Nello specifico la gestione del servizio di concessione prevede all’interno dell’organizzazione aziendale una separata assegnazione di budget per il monitoraggio dei servizi erogati dal concessionario, così suddivisa: Servizio Acquisti e Appalti Euro 15.064; Servizio Tecnico Patrimoniale Euro 10.786. AMMORTAMENTI Totale Euro 6.726 Così come da indicazioni regionali pervenute per la redazione del Bilancio Preventivo ed in considerazione della complessità dettata dall’applicazione della normativa sull’argomento prevista dal D.Lgs. 118/11, i competenti uffici regionali hanno ritenuto “rinviare a successivi provvedimenti ogni determinazione in merito”. Pertanto per tutte le categorie di cespiti aziendali, in questo momento, sono stati confermati gli importi inseriti in sede di CET IV trimestre 2012: peraltro è oggetto di valutazione regionale, nell’ambito della predisposizione del Bilancio Consuntivo di Esercizio anno 2012, la definitiva determinazione dell’impatto degli ammortamenti rispetto alle nuove aliquote previste sempre dal D.Lgs. 118/11. ALTRI COSTI (SKAO) Totale 6.611 B2 A.3) Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Euro 2.892; B2 A.12) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL) Euro 1.806; B2 A.15) Assegni studio scuole infermieri Euro 24; B9) Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Euro 487; B9) Rimborso spese organi societari Euro 31; B9) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il DG, DS, DA e Componenti Collegio Sindacale Euro 646;

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B13) Svalutazione dei crediti Euro 190; Y) IRAP relativa a collaboratori e personale sanitario assimilato a lavoro dipendente Euro 411; Y) IRES su attività istituzionale Euro 124. Per quanto riguarda il commento della voce relativa ai “Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)”, di seguito si inserisce l’estratto che è parte integrante della relazione predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Libera Professione ed inserita per la voce dei ricavi: “Per quanto riguarda infine i costi legati all’attività resa in base all’art. 55, comma 2 de CCNL, in coerenza con quanto previsto dal decreto di assegnazione delle risorse per il corrente anno, l’Azienda svolgerà una razionalizzazione delle attività da richiedere al personale per la riduzione dei tempi di attesa. Si stima che ciò comporterà una riduzione di circa 1.000/000 Euro di costi su questo specifico conto”. Fondo svalutazione crediti – Euro 190 L’importo inserito, ritenuto in questa sede congruo, per l’anno 2013 sulla base delle informazioni ad oggi in possesso dell’Azienda, è relativo al piano di programmazione delle svalutazioni dei crediti a rischio di esigibilità elaborato sulla base dei criteri regionali forniti nella nota prot. H1.2012.0015609 del 16/05/2012, nell’ambito della predisposizione del Bilancio Consuntivo anno 2011. ACCANTONAMENTI TIPICI DELL’ESERCIZIO (SKAO) Totale Euro 3.106 B 15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL’ESERCIZIO To tale Euro 3.106 - Accantonamenti per cause civile ed oneri processuali Euro 100; - Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Euro 254; - Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Euro 1.000; - Accantonamenti per rischi Euro 1.562; - Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Euro 190. Di seguito si propone il commento predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Legale: “Con riferimento al contenzioso del personale dipendente è stato stimato un accantonamento riferito al potenziale rischio di soccombenza nei giudizi pendenti valutato, in questo momento, con gli elementi messi a disposizione dal Servizio Risorse Umane. Per quanto riguarda le cause civili, l’accantonamento indicato ha considerato i rischi di soccombenza dei giudizi che potranno concludersi nel corso dell’anno 2013. Per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), in applicazione dei criteri indicati nella circolare regionale esplicativa delle regole anno 2013, è stato indicato un accantonamento sulla base della simulazione “as if” riferita al quinquennio 2008/2012, periodo il cui valore dei sinistri aperti (riserve + liquidazioni) ammonta a circa 20 milioni di Euro. L’importo indicato è stimato con i criteri assicurativi e pertanto può essere rideterminato, in questa fase, in diminuzione, della metà dell’importo di Euro 4.000/000 sulla base dell’effettivo rischio di risarcimento (Euro 2.000/000). Infatti le riserve considerate non hanno tenuto conto della reale sussistenza delle responsabilità (presupposto indispensabile per addivenire al pagamento del danneggiato)”.

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Per la presente predisposizione del preventivo è stato possibile, per questa specifica voce denominata “Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)” e nell’ambito del vincolo di costi assegnato per la voce “Altri oneri”, accantonare l’importo di Euro 1.000. Per quanto riguarda invece l’accantonamento per la franchigia aggregata annua per l’anno 2013, previsto sulla base della deliberazione aziendale n. 500/12 del 15/11/2012, pari ad Euro 1.916, è stato confermato, pari ad Euro 1.562, così come esposto nel CET IV Trimestre anno 2012. Alla voce “Accantonamenti per contenzioso personale dipendente” è stato indicato l’importo di Euro 254 in considerazione dei rischi di effettiva soccombenza e pagamento nell’anno 2013. L’accantonamento al fondo premio operosità medici SUMAI è stato confermato anche per l’anno 2013 in Euro 190. ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Totale Euro 0 Per quanto riguarda la rendicontazione di questi oneri aziendali, nel rispetto delle indicazioni regionali, con successivi atti di indirizzo saranno fornite le indicazioni per la puntuale contabilizzazione di questi particolari costi allo scopo di consentire il rispetto delle regole di sistema anno 2013 e di quanto disposto dalla DGR n. IX/4228 del 25/10/2012 avente ad oggetto: “Ulteriori determinazioni in relazione ai vincoli di costo definiti che in questo momento sono ricondotti alla sola gestione caratteristica.

Il Responsabile Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie Dr.ssa Paola Iacobelli F.to ai sensi D. Lgs 39/93

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AZIENDA OSPEDALIERA



Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 - Codice Fiscale e Partita IVA 12313480159

Direzione Generale Legnano, 7 Febbraio 2013

Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 201 3

L’Azienda ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano” è inserita nel territorio di competenza della Azienda Sanitaria Locale Milano 1 (ASL Milano1) ed in particolare, nei distretti sanitari di Legnano, Castano Primo, Magenta, Abbiategrasso e Corsico, nei quali risiede una popolazione di circa 600.000 abitanti. L’AO distribuisce i propri spazi in tutta l’area ovest e nord del territorio dell’ASL avendo al suo interno 4 ospedali, 5 poliambulatori territoriali e 18 strutture dedicate all’area della salute mentale per un totale di 1.339 letti di degenza ordinaria, 76 di DH/DS e 355 letti tecnici (culle, macroattività ambulatoriale, letti per dialisi, subacuti e posti in comunità psichiatriche). Il personale dipendente dell’Azienda Ospedaliera al 31.12.2012 è di 3.861 unità. Gli ospedali dell’AO hanno acquisito nel corso degli anni, e sempre più acquisiranno nel prossimo triennio, un ruolo di specializzazione della propria attività al fine di rispondere alle moderne indicazioni di organizzazione sanitaria, che prevede di integrare l’organizzazione di attività affini, diversificando per intensità di cura l’indirizzo delle strutture sanitarie. Ciascuna struttura ospedaliera ha delle peculiarità:

- l’ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso, con sede in piazza C. Mussi, 1, è sede di Pronto Soccorso ed ospita le degenze delle specialità di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Oculistica, Ortopedia, oltre ad essere la sede del Centro del Piede Diabetico. La struttura ha la vocazione di svolgere un ruolo di primo livello di cura sul territorio garantendo la presenza delle specialità mediche di base per garantire l’attività in un ospedale generalista. Negli ultimi anni l’ospedale è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione al termine del quale tutta l’attività sanitaria avrà a disposizione nuovi spazi in linea con le più moderne indicazioni di edilizia sanitaria;

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- l’ospedale S.S. Benedetto e Gertrude di Cuggiono, via Badi, 4 ha una posizione

strategica nell’assetto aziendale essendo equidistante dagli ospedali di Magenta e Legnano e ponendosi quindi come centro privilegiato per attività di impatto aziendale che non richiedono complesse strutture di supporto clinico-tecnologico. L’ospedale è sede di un Pronto Soccorso diurno, ospita le degenze di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Ginecologia, Riabilitazione Cardio-Respiratoria ed è infine la sede dell’Hospice delle Cure Palliative e dell’attività legata alla Terapia del Dolore. Anche questa struttura è interessata da una un’ampia ristrutturazione che al suo compimento metterà a disposizione dell’attività sanitaria un nuovo blocco operatorio, nuovi spazi per l’attività ambulatoriale e di diagnostica oltre a razionalizzare la disposizione delle degenze;

- l’ospedale di Legnano, via Papa Giovanni Paolo II, è sede di un Pronto Soccorso classificato come D.E.A. e di un elevato numero di specializzazioni che ne accentuano la forte impronta chirurgica come ad esempio: Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Maxillo Faciale, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Plastica. L’attività sanitaria è stata trasferita nella nuova sede alla fine del 2010 e gli spazi oggi a disposizione sono tra i più moderni del panorama sanitario nazionale;

- l’ospedale G. Fornaroli di Magenta, via al Donatore di Sangue, 50, anch’esso sede di D.E.A., rispetto all’ospedale di Legnano ha un’impronta più medica ospitando tra le altre le degenze di Geriatria, Reumatologia oltre ad essere punto di riferimento territoriale importante per l’urgenza pediatrica con un’elisuperficie ed un pronto soccorso pediatrico con circa 14.000 accessi annui. Anche presso l’edificio che ospita l’ospedale di Magenta sono in corso opere di manutenzione/ristrutturazione che miglioreranno sensibilmente il comfort delle degenze oltre che l’impatto del lavoro clinico assistenziale svolto dai sanitari.

Nei poliambulatori territoriali, presenti a Busto Garolfo, Corsico, Parabiago e Trezzano S/N sono distribuite attività ambulatoriali che, per loro caratteristica, non necessitano di un elevato impegno assistenziale ma hanno elevato valore di servizio pubblico al cittadino; le attività quantitativamente più rilevanti tra quelle svolte sono quelle di punti prelievo, odontoiatria, oftalmologia, oltre a diverse specializzazioni di area sia medica che chirurgica. Presso il poliambulatorio di Legnano, rimasto nell’area della vecchia sede ospedaliera, sono attivi un punto prelievi, alcuni ambulatori specialistici ed il Centro di Fisiologia Sportiva. In linea con gli obiettivi di riorganizzazione della rete ospedaliera aziendale e di specializzazione delle diverse sedi ospedaliere si è avviato, inserendolo nel nuovo Piano Organizzativo Aziendale, un percorso di razionalizzazione delle strutture complesse arrivando alla soppressione della duplicazione di alcune strutture complesse che erano presenti in tutti e 4 gli ospedali ( chirurgia generale e ortopedia ) creando delle strutture semplici anche al fine di razionalizzare e integrare le attività degli ospedali destinando agli ospedali di Magenta e Legnano l’alta complessità di cura.

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Oltre alle strutture sopra riportate altre strutture complesse sono state stralciate dal nuovo POA. Tali e strutture sono :

• la Chirurgia Generale di Cuggiono e Abbiategrasso, • l’Ortopedia di Cuggiono ed Abbiategrasso, • la Medicina Interna I e II di Magenta si sono fuse nella Medicina Interna Magenta • l’Anestesia di Legnano, • il Recupero e Rieducazione Funzionale di Magenta e Legnano, • il Servizio di Medicina di Laboratorio di Cuggiono • la Direzione Amministrativa del presidio Legnano Cuggiono.

Questa operazione rifletterà i suoi effetti sulla integrazione e omogeneizzazione che si intende perseguire a livello aziendale e ha ripercussioni importanti sui valori di costo del bilancio 2013. Nel corso dell’esercizio 2013 si avvieranno, inoltre, i progetti di gestione trasversale a livello aziendale ed interaziendale, di seguito declinati:

- Area Gastroenterologica Aziendale: la struttura complessa di Gastroenterologia di Legnano coordinerà l’attività gastroenterologica ed endoscopica presente in tutti gli ospedali dell’AO con lo scopo di centralizzare l’esecuzione degli esami a più alto impatto tecnologico e professionale, garantendo comunque un’uniforme erogazione dei servizi di screening e di prima emergenza;

- Area Oncologica Aziendale: definizione di un’area unica che gestisca i PDTA ambulatoriali e di degenza dei 4 Ospedali dell’Azienda;

- Area Fisiatria e della Riabilitazione con posti letto: Identificazione di una sola area

di riabilitazione con posti letto a Magenta, con creazione di una sola struttura complessa aziendale cui confluiscono tutte le attività ambulatoriali oggi presenti e l’attività di ricovero riabilitativo che necessita ai pazienti dopo la fase acuta della malattia;

- Area emodinamica e cardiologia interventistica: Integrazione di tutte le attività dei due presidi in un'unica struttura semplice dipartimentale con costituzione di un unico pool di operatori che garantiranno il rispetto dei requisiti di accreditamento e soprattutto l’uniforme crescita e distribuzione delle competenze e dei protocolli;

- Dipartimento dei servizi: Integrazione e condivisione delle risorse a livello aziendale definendo il percorso utile alla gestione unitaria per specialità;

- Area dei servizi di supporto all’attività chirurgica: Integrazione del servizio di gestione dei Blocchi Operatori e della Sterilizzazione;

- Personale: è cominciata alla fine dell’anno 2012 un’operazione di condivisione delle attività relative alla gestione del personale con l’AO Salvini con la previsione di specializzare i diversi uffici a seconda delle professionalità presenti stante l’omogeneità delle problematiche affrontate dalle strutture delle due diverse aziende

- Medicina Nucleare: anche in questo caso è stato avviato un progetto con l’AO Salvini che consentirà di avere a Legnano la centralizzazione dei pazienti sottoposti a indagini di Medicina Nucleare di tutta la ASL Milano1 e quindi la condivisione dei protocolli e delle attività sanitarie e di gestione del personale medico e tecnico.

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Per quanto attiene il finanziamento di parte corrente relativo alla produzione di attività sanitaria dell’azienda si precisa quanto segue: Prestazioni di ricovero per cittadini lombardi Il valore effettivo della produzione per cittadini lombardi nell’anno 2012 è stato di 145,5 milioni di euro, superiore a quanto previsto dal decreto di assegnazione 2013, che fissa il tetto di attività di ricovero per questa Azienda in complessivi 143,9 milioni di euro. Il budget ricoveri assegnato si basa sull’andamento storico del biennio 2010-2011, nel corso del quale i livelli di produzione hanno risentito dei lavori di ristrutturazione degli Ospedali di Magenta, Cuggiono e Abbiategrasso e, soprattutto, dello spostamento dell’Ospedale di Legnano presso la nuova sede. Il trasloco dell’Ospedale di Legnano ha comportato, nel biennio 2010-2011, una variazione del rapporto domanda /offerta di servizi nel territorio, con uno spostamento temporaneo dell’utenza verso altri erogatori insistenti sui territori limitrofi. Come evidenziato nel grafico n.1, l’attività di ricovero ordinario ha cominciato la sua flessione nel secondo semestre dell’anno 2010, toccando il minimo nel mese di ottobre con il trasferimento alla nuova sede, per iniziare una ripresa a partire dal secondo semestre 2011. Grafico 1: Trend mensile ricoveri ordinari – Ospeda le di Legnano

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Il periodo compreso fra il 2° semestre 2010 e i l primo semestre 2011 rappresenta quindi il minimo storico di produzione per l’Ospedale di Legnano, rispetto al quale i livelli di attività sono destinati a crescere per ritornare quantomeno alla situazione precedente il trasloco, rappresentata dalla linea blu dell’anno 2009. Nel corso del 2012 il Nuovo Ospedale ha quasi completamente recuperato il suo naturale bacino di utenza territoriale, inoltre il volume di attività è ritornato quasi a pieno regime, in parallelo con la ricollocazione dell’Ospedale in un’area leggermente più ad est rispetto alla sede precedente, che permette di meglio servire la popolazione del Castanese, che storicamente costituisce un bacino di attrazione per gli ospedali del Piemonte. Va infatti ricordato che gli erogatori insistenti sul territorio della ASL Milano 1 riescono ad intercettare circa il 50% della domanda espressa dal territorio, mentre la popolazione si rivolge ad altre strutture di ricovero extra-Asl in Lombardia ma anche fuori regione, prevalentemente in Piemonte. Grafico 1: attrazione per anno – Ospedale di Legna no – residenti in Lombardia

Pertanto si prevede nell’esercizio 2013 di incrementare l’offerta di prestazioni arrivando sempre più ad ottimizzare l’utilizzo della struttura e degli importanti investimenti tecnologici effettuati nel nuovo ospedale di Legnano. Per quanto attiene il versante costi verrà continuato il percorso intrapreso ed orientato al proseguimento dell’obiettivo di razionalizzare i costi di produzione e di sviluppo delle modalità gestionali delle risorse, in linea con gli obiettivi di finanza pubblica, presenti tra l’altro nel “Patto per la Salute”, per gli anni 2010 – 2012, stipulato fra Stato e Regioni in data 23 ottobre 2009. Quanto sopra proprio cogliendo al massimo le opportunità offerte dal nuovo ospedale di Legnano e dalla ristrutturazione degli altri, innanzitutto in termini di ammodernamento dei modelli di offerta terapeutica, che sempre di più potranno essere orientati all’organizzazione per intensità di cura.

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Le azioni già sviluppate, che saranno confermate e rafforzate nel corso dell’anno per assicurare l’equilibrio economico/finanziario, verranno così integrate da specifici interventi determinati dal consolidamento organizzativo necessario a completamento delle ristrutturazioni in atto nei diversi ospedali aziendali così come sopra illustrato. Obiettivo fondamentale è operare iniziative efficaci di razionalizzazione dei costi che, senza deprimere i livelli di produzione, riescano a cogliere tutte le opportunità offerte dal nuovo assetto. Quanto sopra anche attraverso il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti, ad ogni livello di partecipazione alla realtà aziendale, valorizzando ogni iniziativa volta a dare il proprio positivo contributo adottando o suggerendo comportamenti virtuosi. Alla luce di quanto assegnato all’Azienda Ospedaliera con il Decreto del Direttore Generale Sanità n° 752 del 4 febbraio 2013 e delle effettive previsioni di ricavo, le previsioni di costo sono state elaborate ed esposte rispettando il criterio dell’equilibrio economico in completa aderenza a quanto disposto dalle regole di sistema della regione Lombardia per l’esercizio 2013 e alla normativa in vigore in materia di contenimento della spesa.

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Carla Dotti)

F.to ai sensi D. Lgs. 39/93

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85

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:- per l’area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008; - per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008;Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Secondo trimestre 2010.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES”:- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

Contratto di riferimento dell'indennità di vacanza contrattuale: CCNL TRIENNIO 2010/2012

86

Modello A

DENOMINAZIONE A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO

CODICE AZIENDA 973 ANNO 2013 PERIODO Preventivo

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLO NNA C COLONNA X

SPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA 55.266 3.485 3.567 2.499 64.817

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 611 611

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO 5.572 5.572

FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA

10.275 575 374 283 11.507

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE 3.228 219 92 3.539

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 381 381

ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) 596 596

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -

PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap 2.913

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al n etto di oneri ed irap

560

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - 793

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - 156

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità

21.062 1.176 1.111 767 24.116

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI S OCIALI ED IRAP

75.929 4.279 4.033 2.782 90.496

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 21.062 1.176 1.111 767 25.065

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCI ALI ESCLUSA IRAP

96.991 5.455 5.144 3.549 115.561

249

48

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO


COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X

SPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 21.966 2.130 1.097 773 25.966

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 1.579 1.579

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 1.430 474 81 1.985

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. 8.160 1.289 593 258 10.300

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 907 96 122 85 1.210

INDENNITA' ESCLUSIVITA' 5.709 188 5.897

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO 120 120

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 761 761

ALTRE INDENNITA' 74 74


RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al nett o di oneri ed Irap

1.158

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDI CA VET. - al netto di oneri ed irap

191

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - 308

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. - 53

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità

11.344 1.011 499 345 13.199

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. E SCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

40.706 3.989 1.893 1.304 49.241

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 11.344 1.011 499 345 13.560

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. C ON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP

52.050 5.000 2.392 1.649 62.801

98

16 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)

87

Modello A

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECN ICA AMM.VA

COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X

SPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 2.214 306 126 87 2.733

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 20 20

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 53 10 8 71

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA

328 36 27 8 399

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.

262 21 11 7 301

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 162 16 11 8 197

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..

-

INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA 444 16 460

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO -

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" -

ALTRE INDENNITA' 17 17


RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oner i ed Irap 124

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap

20

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - 30

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA - 6

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità 966 105 48 33 1.152

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

3.500 389 183 126 4.342

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 966 105 48 33 1.188

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONER I SOCIALI ESCLUSA IRAP

4.466 494 231 159 5.530

11

2

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) 153.507 10.949 7.767 5.357 183.892

IRAP riferita al costo di COLONNA A

IRAP riferita al costo di COLONNA B

IRAP riferita al costo di COLONNA C

IRAP riferita al costo di COLONNA X

TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D

IRAP RAR (Dir. SPTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)


TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE 9.883 736 520 358 11.921

DI CUI IRAP RAR 358

DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 66

VALORE BILANCIO PREVENTIVO



ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI s enza oneri riflessi ed IRAP

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

BILANCIO PREVENTIVO

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

88

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO /

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari 526 indennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso 17 commissioni concorsi 2 compensi art. 18 l. 109/1994 7 bonus nue 112 Areu 8 competenze extra fondi pers. Comandato/distaccato 36

Totale altre Indennità 596

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA




Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavvisoretribuzione 15 septies 30 competenze extra fondi personale comandato 32 progetti finanziati da terzi 12


ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA




Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavvisocommissioni concorsi 2 compensi art. 18 l. 109/1994 5 competenze extra fondi personale comandato 10


89

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DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO




Assegni familiari 16 indennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità 16 squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA




Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavvisoretribuzione 15 serpties 30

Totale altre Indennità 30 squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA




Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità -

squadratura con MODELLO A TD -

92


CODICE AZIENDA 973 ANNO 2013 PERIODO Preventivo

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLO NNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA -

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' -

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO -

FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA -

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE -

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 381 - - - 381

ALTRE INDENNITA' -


PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Ira p

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità 102 102

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIAL I ED IRAP

381 - - - 381

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 102 - - - 102

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP 483 - - - 483

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICON TAZIONE TRIMESTRALE

DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTR AOSPEDALIERA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

IRAP RAR (comparto)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA -


FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO -

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. -

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE -

INDENNITA' ESCLUSIVITA' -


RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" 761 - - - 761

ALTRE INDENNITA' -


RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDI CA VET. - al netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLU SO ONERI SOCIALI ED IRAP

761 - - - 761

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP - - - - -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP 761 - - - 761

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICO NTAZIONE TRIMESTRALE

93

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECN ICA AMM.VA

COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA XSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA -


FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO -

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA -

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. -

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE -

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. -

INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA -


RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" - - - - -

ALTRE INDENNITA' -


RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

- - - - -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP - - - - -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SO CIALI ESCLUSA IRAP - - - - -

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) 1.244 - - - 1.244

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)

IRAP RAR (Dir. SPTA)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICON TAZIONE TRIMESTRALE

IRAP riferita al costo di COLONNA A

IRAP riferita al costo di COLONNA B

IRAP riferita al costo di COLONNA C

IRAP riferita al costo di COLONNA X

TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE 65 65

DI CUI IRAP RAR -

DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE -



Prechiusura al 31.12VALORE BILANCIO

PREVENTIVORENDICONTAZIONE

TRIMESTRALEPrechiusura al 31.12



Prechiusura al 31.12

ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP

oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REG IONALI

irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A.

94

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99

Modello A


CODICE AZIENDA 973

ANNO 2013 PERIODO Preventivo

SANITA' PENITENZIARIA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

N. dipendenti Competenze Fisse Competenze Accessorie Oneri riflessi Irap Totale complessivo

Comparto -

Dirigenza -

Medici incaricati -

Totale complessivo personale strutturato 0,0 - - - - -

N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato ) Costo complessivo BPE

Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo

Medici Incaricati provvisori

Medici di guardia

Medici di guardia Psichiatrica

Medici specialisti

Infermieri

Ausiliari socio sanitari

personale tecnico sanitario

Puericultrici

Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica

Totale complessivo 0 -

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICO NTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)

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102

AZIENDA OSPEDALIERA



Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – c.p. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 - Codice Fiscale e Partita IVA 12313480159

Direzione Generale

Relazione al Piano degli Investimenti 2013 Conformemente alle indicazioni dellle linee guida al Bilancio Preventivo 2013 trasmesso con nota

del Direttore Generale Sanità prot. N. H1.2013.0004113 del 04.02.2013, si presenta, di seguito, la

relazione in oggetto, con allegata tabella da cui si evincono gli importi e le relative voci del Piano

degli Investimenti 2013.

Si precisa che, seguendo le indicazioni delle Regole di Sistema per l’anno 2013 e della sopra

richiamata Circolare, nel Piano degli investimenti 2013 sono stati inseriti solamente gli interventi

compresi nell’AdPQ del 03.03.99 e dei successivi atti integrativi già stipulati con particolare

riferimento :

- al III° atto integrativo AdPQ del 3.08.2007 relat ivo all’intervento di « Adeguamento strutturale e

impiantistico e nuovo blocco operatorio del P.O. di Abbiategrasso » ultimato e in corso di

collaudo ;

- alla residua disponibilità di € 945.000,00 del finanziamento integrativo per l’acquisto di

apparecchiature del Nuovo Ospedale di Legnano obsolete e da sostituire urgentemente, di cui

al V Atto Integrativo AdPQ del 11.12.2009 ;

- alla residua disponibilità di € 91.000,00 del IV Atto Integrativo AdPQ del 21.1.2008 per

l’adeguamento strutturale ed impiantistico del P.O. di Cuggiono per la messa in funzione del

nuovo blocco operatorio ;

- alla disponibilità della plusvalenza di € 42.000,00 derivante dall’alienazione dell’immobile di

proprietà sito in Via Mazzini, 71 ad Abbiategrasso avvenuta con asta pubblica e successivo

atto del notaio Scaglioni/Tizzoni in Abbiategrasso stipulato il 12.6.2012 con contestuale

103

2

incasso di € 122.000,00, finalizzato alla messa a norma e in sicurezza degli impianti del

Presidio Ospedaliero di Magenta/Abbiategrasso ;

Si precisa altresì che tutti gli interventi descritti riguardano le diverse sedi ospedaliere di proprietà

dell’Azienda Ospedaliera.

Inoltre, secondo le disposizioni delle linee guida sopra citate, non sono stati inseriti gli investimenti

effettuati nel 2012.

E’ opportuno evidenziare che con istanza oggetto di finanziamento integrativo presentata il

31.01.2013 ns. Prot. 3282, è stato richiesto un finanziamento integrativo ai sensi della L.R. n.18

del 17.12.2012 pari a € 4.873.000,00, relativi al completamento degli interventi di adeguamento

finanziati con il III° e IV° Atto Integrativo AdPQ relativi ai Presidi Ospedalieri di Abbiategrasso,

Cuggiono e Magenta finalizzati all’adeguamento ai requisiti di accreditamento delle strutture

ultimate nonchè per interventi di ammodernamento del patrimonio tecnologico e informatico

aziendale e messa a norma e sicurezza di strutture di proprietà dell’Azienda Ospedaliera.

Il piano degli investimenti, non include la componente di autofinanziamento aziendale

coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. delle regole di sistema e dalla circolare Direzione

Generale Sanità del 18.01.2013 prot. H1.2013.0002158.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carla Dotti

F.to ai sensi D. Lgs. 39/93

104

973 OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

2013

CREDITI

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTISITUAZIONE AL

31.12.2012 INCASSATO A TUTTO

IL 31.1.2013DA INCASSARE AL

1.2.2013

DATI BILANCIO PREVENTIVO

al 1.1.2013

INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2013

DA INCASSARE AL 1.2.2013

B.II.1) DA REGIONE 32.977 0 32.977 89.471 8.000 81.471

B.II.2) DA COMUNE 45 4 41 0 0 0

B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza 137.895 0 137.895 243.700 0 243.700

Crediti da A.R.E.U. 2 0 2 1.363 0 1.363

Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione 929 155 774 1.680 2 1.678

Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per M obilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni 0 0 0 0 0 0

Crediti da Erogatori sanitari privati 0 0 0 0 0 0

B.II.4) Da ARPA 0 0 0 0 0 0

B.II.5) Da Erario 0 0 0 0 0 0

B.II.6) Altri crediti 16.714 787 15.927 24.801 1.331 23.470

Crediti verso Regione per contributi in conto capit ale per investimenti 1.507 0 1.507 0 0 0

Altri Crediti in conto investimenti 0 0 0 0 0 0

TOTALE 188.562 946 187.616 361.015 9.333 351.682

Valore crediti rilevato da consuntivo 2012

DEBITI

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTISITUAZIONE AL

31.12.2012PAGATO A TUTTO IL

31.1.2013DA PAGARE AL

1.2.2013

DATI BILANCIO PREVENTIVO

al 1.1.2013

PAGATO A TUTTO IL 31.1.2013

DA PAGARE AL 1.2.2013

D.1) MUTUI (quota capitaria) 989 0 989 0 0 0

D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati 115.138 0 115.138 60 0 60

di cui Altri Debiti verso Regione 0 0 0 0 0 0

D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRI VATE di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di app artenenza 12.288 8 12.280 459 0 459

di cui Debiti verso A.R.E.U. 0 0 0 0 0 0

di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regi one 182 17 165 408 0 408

di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regi oni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni 0 0 0 0 0 0

di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati 0 0 0 0 0 0

D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui: >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>

di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta 6.860 3.376 3.484 46.272 120 46.152

di cui acquisto beni e servizi a gestione centraliz zata (Finlombarda) 32.789 0 32.789 94.935 0 94.935

di cui acquisto beni e servizi in conto investiment i 6.233 706 5.527 0 0 0

D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE 0 0 0 0 0 0

D.8) DEBITI TRIBUTARI 634 0 634 12.961 0 12.961

D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 1.198 0 1.198 41.634 0 41.634

D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA ( D.5) 22.829 5.902 16.927 157.560 1.605 155.955

TOTALE 199.140 10.009 189.131 354.289 1.725 352.564

Valore debiti rilevato da consuntivo 2012

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93

FONTI DI FINANZIAMENTO A.O. - FONDAZ. I.R.C.C.S.

ESERCIZIO 2012

ESERCIZIO 2012

COMPETENZA 2013

COMPETENZA 2013

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107

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente

ESTREMI ATTO DI ASSEGNAZIONE

INTERVENTO FINANZIATO Importo totale

assegnato (€/1.000)

Residuo contributo ancora da incassare

(€/1.000)

REGIONE LOMBARDIA

DECR. DIRIGENZ. 12/12/2008

MINISTERO DEL LAVORO

ADEGUAMENTO STRUTTURE ED IMPIANTI NUOVO BLOCCO OSPEDALE DI ABBIATEGRASSO

8.362 378

MINISTERO DELLA SALUTE (tramite Regione Lombardia)

REG. LOMBARDIA Decreto 2674 del

19/03/2010

A.O. OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO - APPROVAZIONE PROGETTO PER L'INTERVENTO DI FINANZIAMENTO

INTEGRATIVO PER IL NUOVO OSPEDALE DI LEGNANO - APPARECCHIATURE ED ARREDI - V ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA

DI SANITA' DEL 11/12/2009

37.539 509

REGIONE LOMBARDIANOTA REGIONALE

NR. H1.2012.0023712 DEL 31/07/2012

NULLA OSTA MESSA A DISPOSIZIONE QUOTA NEL QUADRO TECNICO ECONOMICO - INTERVENTO

"ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL PRESIDIO E NUOVO BLOCCO OPERATORIO" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CUGGIONO - IV ATTO

INTEGRATIVO DELL'APQ IN SANITA' SOTTOSCRITTO IL 23/01/2008 - NOTA ILSPA PROT. NR. PCM-MI-110712-

00003 DEL 11/07/2012

620 620

TOTALE 46.521 1.507

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/93

973 OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

2013

DETTAGLIO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

108

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BPE 2013_DGR N IX... · DELIBERAZIONE N° IX / 5030 Seduta del 13/03/2013 Presidente ROBERTO...

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