BILANCIO di PREVISIONE - Castellammare di Stabia · 4 imposta comunale per l'esercizio di hiprese...

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COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Provincia di NAPOLI

BILANCIO di PREVISIONE per l'ESERCIZIO 2013

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA BILANCIO DI PREVISIONE· ESERCIZIO 2013

PARTE l ·ENTRATA

Risorsa

Codice

e numero Denominazione

P..VANZO DI AMMINISTRAZIONE

di cui: VINCOLATO

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE

1 1 Categoria 01 - IMPOSTE

1010010 :MPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI :MMOBILI {I. C. I.)

3 MAGGIORI ACC:SRTAMENTI I. C. I. (RISORSE DESTINATE ALL' OSL -

CAP. 170 S)

13 IMU QUOTA CEDUTA PER AL=t~ENTARE IL F'SC 2013

1010020 ::MPOSTA COMU~ALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROF

4 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI HIPRESE :S DI ARTI E PROF

ESSIONI.

1010030 RISORSE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICI TI\'

6 l PUBBLICITA' ORDINARIA

101004 0 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

8 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA

101004.5 ADDIZIONPiLE IRPEF COMUNALE

9 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

15 ALTRE EROGAZIONI DA RISORSE CHE NON COSTITUISCONO

'::'RASFERIMENTI ERARIALI (ART. 63 DL2/2010)

1010120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

12 COI1PARTECIPAZIDNE I. V .A.

1011020 TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE - REGIO

5 1 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE

5 2 IMU - ALTRI IMMOBILI

Totale Categoria 01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Accertamenti ultimo esercizio

chiuso

8.103.457,05

6.061.420, 05

2.042.037,00

189.437,88

189.437,88

1.290.630, 89

1.290.630,89

1.366.157,39

1.366.157, 39

2.258.983,33

2.258.983,33

13.208.666, 54

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

1.700.000,00

1.700.000,00

300,00

300, OD

260.000,00

260.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

9. 333. 322' 52

2.482.984,36

6.850.338,16

13.593.622,52

PREVISIONI DI COMPETENZA

Variazioni

in aumento

2.263.697,21

2.263.697,21

3.612.476,02

475.338,00

3.137.138,02

5.433,65

2.557.427,48

4.999.661,84

6.169.903,50

Variazioni

in diminuzione

300,00

300,00

137.189,00

137.189,00

201.212,14

206.645,79

2.442.234, 36

338.701,14

SOMME

RISULTANTI

2.263.697,21

2.263.697,21

5.312.476,02

2.175.338,00

3.137 .138, 02

122.811,00

122.811,00

2.098.787,86

2.093.354,21

5.433,65

11.890.750,00

40.750,00

11.850.000,00

19.424.824,88

05/12/201417:25 Pag.

Annotazioni

. .,


Risorsa

Codice


l 2 Categoria 02 - TASSE

1020060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE :)! SPAZI ED AREE PUBBLICHE

30 l PER OCCUPAZIONI PER\CANENTI

30 2 PER OCCUPAZIONI TEt-1PORANEE

1020070 TASSA PER LO SMALTI MENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

32 1 TAR SU

32 2 TARES

32 4 MAGGIORI ACC:::RTAMENTI T,A,R,S.U.

1020090 TASSA DI CONCESSIONE SU Jl.TTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI

36 TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI

1020100 ALTRE TASSE

38 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO

Totale Categoria 02

- 3 Categoria 03

TRlBUTl SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARlE PROPRIE

1030110 DIRITTI SULLE PUBBIJICHE AFFISSIONI

58 DIRITTI SULL~ PUBBLICHE AFFISSIONI

1030120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI EJ ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

40 FONDO SOLIDA:\IETA' COMUNALE (EX FONDO S PERIMENTP.LE)

Totale Categoria 03

BILANCIO DI PREVISIONE- ESERCIZIO 2013 PARTE l -ENTRATA (segue)


P.~ccertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

ultimo esercizio definitive

chiuso eserclzio Variazioni Variazioni

in corso in at!mento in diminuzione

176.915,45 215.000,00 35.610,00

103.083,73 140.000,00 16,160,00 73,831,72 75.000,00 19.450,DO

13' 581.835,91 11.813.000,00 2.939.542,57

12.167.736,95 l L 460,000, 00 11.426.421,46

14.463.529,03

l. 414.098,96 353.000,00 97.565, DO

100,00 l 00, DO

100,00 100,00

100,00 100,00

100, DO 100,00

13.758.751,36 12.028.200,00 2.939.542, 57 35.810,00

19.771,12 35.000,00 27.520,00

19,771,12 35.000,00 27.520,00

21.653.915,83 20.481.210,47 1.120.204,13

21.653,915,83 20.481.210,47 1.120.204,13

21.673.686,95 20,516.210,47 1.120.204,13 27.520,00

,--~~.

l -,_:-:~;f[, ~~-\~--,;:\.

(~i p 17:25 Pa~----·2 05/12/2014

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

179.390,00

123.840,00

55. 550' 00

14.752.542,57

33.578,54

14.463,529,03

255.435, 00

14.931.932,57

7.480,00

7.480,00

21.601.414,60

21.601.414,60

21.608.894,60

'.-


Risorsa

Codice


Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

01 IMPOSTE

02 TASSE

03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

Totale TITOLO I



Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


chiuso esercizio Variazioni Variazioni

in corso in aumento in diminuzione

13.208. 666, 54 13.593.622,52 6.169.903,50 338.701, 14

13.758.751,36 12.028.200,00 2.939.542,57 35.810, 00

21.673.686,95 20.516.210,47 1.120.204,13 27.520,00

48.641.104,85 46.138.032,99 10.229.650,20 402.031,14

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

19.424.824,88

14.931.932,57

21.608.894,60

55.965.652,05

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

PARTE l -ENTRATA (segue)

Codice

e numero

Risorsa

Denominazione

2 TITOLO I I

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE

IN RAPPORTO ALL' ~SERCIZIO 0:::: FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2 l Categoria 01

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

2010130 TRl\SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO .~ CARATTERE GENERALE

100 4 CONTRIBUTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE

100 5 CONTR. X GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVIL

UPPO DEGLI INVESTIMENTI)

340 9 PERSONALE S.E.P. TRANSITATO IN MOBILITA'

2010140 TRASFERIMENTI CORRENTI :)ELLO STATO FINALIZZATI

102 UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTO STATALE

105 CONTRIBUTO STATALE l'-1INISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER TARES

106 2 BONUS ELETT:?..ICITA' E GAS SERVIZIO SGATE (CAP. E. 1439/011)

2010230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

103 CONTRIB:JTO STATALE PER LE SCUOLE MATERNE(CAP.564/4-564/5 S)

Totale Categoria 01

2 2 Categoria 02

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGION~

2020360 ALTRI CON':'RIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIO~E PER FUNZIONI

203 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EDIFICI SCOLASTICI PER LA REAL

IZZAZIONE DEL"" PROGETTO""CHANCE"" ( CAP.S.618)

2020440 CONTRIBU':'I E TRASFERH1ENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO

o 191 CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO POSIZIONE N.4511177/00 X 20 ANNI




chi uso

l. 324.609,51

336.346,49

988.263, 02

231.244, OD

160.000,00

71.244,00

l. 555.853, 51

24.000,00

24.000,00

583.214,03

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

1.104.584,02

988.263,02

116.321, DO

251.244, DO

160.000,00

71.244,00

20.000,00

105.000,00

105.000, DO

1.460.828,02

40.000,00

40.000,00

1.969.400,00


Variazioni

in aumento

2.599.211, 98

2.715.532,98

2.599.211, 98

Variazioni in diminuzione

116.321,00

80.000,00

60.000,00

20.000,00

81.684,58

81.684,58

161.684,58

40.000,00

40.000, OD

1.678.044,99

SOMME

RISULTANTI

3. 703.796,00

2.715.532,98

988.263,02

171.244, DO

100.000,00

71.244, OD

23.315,42

23.315, 42

3.898.355,42

291.355,01

05/12/201417:25 Pag.

Annotazioni

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA BILANCIO DI PREVISIONE- ESERCIZIO 2013

PARTE l -ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 05/12/2014 17:25 Pag .

.-------------------------------------------------------------------------------------,-----------------~----------------~----------------------------------------------------,-----------------------------~

Codice

e numero

Risorsa

Denominazione

l 71 CONTRIBUTO REGIONALE MESSA A DIMORA ALBERO X

NEONATO(CAP.l300/7 S)

17 3 1 CONTRIBUTI R:::GIONALI E COMUNALI DEL DISTRETTO

184

INFORMAGIOVANI (CAP.48/l S)

CONTRIBUTO P3R IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN L

OCAZIONE CAP. 1457/2 S

187 3 CONTRIBUTO REGIONALE STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI (CAP. 337/

2 S)

188 2 FONDO UNICO D'AMBITO ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN

SOLO GENITO?.E A CARICO PROVINCIA E REGIONE. {CAP.S 1439/7)

188 3 FONDO UNICO D'AMBITO FONDO PER LE AUTOSUFFICIENZE. (CAP. S

1439/8)

188 4 FONDO UNICO D 1 AMBITO ATTIVITA 1 ASSISTENZIALI L. 328/2000

FRPS l ( CAP. 1439/9 S)

190 l CONTRIBUTI REGIONALI INTERVENTI FITOSANITARI (S CAP.l299/2)

190 4 CONTRIBUTO R~GIONALE PER L' EMEGENZA AMBIENTALE SUL TRATTO DI

COSTA CITTADINA E RECUPERO INTERVENTI IN DANNO {CAP. S 1302

/06)

192 2 MISURE ANTIC:USI PER LA CASSAINTEGRAZIONE. {CAP. s 1439/5

195

l CONTRIBUTO PSR ATTREZZATURA RACCOLTA DIFFERENZIATA {CAP. 129

0/4 S)

Totale Categoria 02

2 3 Categoria 03

CONTRIBUTI E TRJl_SFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONS PER

FUNZIONI DELEGATE


246 l CONTRIBUTO R2:GIONALE PER PROTEZIONE CIVILE (CAP. 1160/1 S)

246 3 REDDITO DI CITTADINANZA (CAP. 1439/4 S)

246 6 FONDO UNICO D'AMBITO - FNPS E RISORSE AGGIUNTIVE PER L'ATTUA

ZIONE DELLA 1.328/2000 CAP.1454/7 S

2030130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE

Accertamenti

ultimo esercizio chiuso

250.522,00

261.142,03

71.550,00

607.214,03

2.355.514,53

2.355.514,53

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

50.000,00

50.000,00

500.000,00

25.000,00

180.000,00

925.000,00

50.000,00

100.000,00

32.400,00

57.000,00

2.009.400,00

3.767.678,00

20.000,00

1.247. 678,00

2.500.000,00

2.000,00


Variazioni

in at;,mento

154.662,26

4 94' 44

Variazioni

in diminuzione

so. 000, 00

50.000,00

500.000,00

25.000,00

100.000,00

925.000,00

50.000,00

100.000,00

32.400,00

307,25

1.718.044,99

3.267.509,39

20.000,00

1.247.678,00

1.999.831,39

SOMME

RISULTANTI

80.000, 00

154.662,26

56.692,75

291.355,01

500.168,61

500.168,61

2.494,44

Annotazioni

,/,,~ .

(~i t)

( ..

e


Codice

numero

2030360

2050340

2050440



Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA



Denominazione in corso in a~.<mento in diminuzione

258 8 CONTRIBUTO P::::R CONSUMO PRODOTTI LATTIERO/CAS::::.ARI 2.000,00 494,44

ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERH1ENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI 500.023, 82 1.013.875,00 616.491,79

256 FINANZ lAMENTO REGIONALE CARDUCCI (CAP .1336/11 S) 46.375,00 46.375,00 46.375, DO

257 FINANZIAMENTO REGIONALE LATTARO (CAP .1336/12 S) 52.500,00 52.500,00 52.500,00

258 2 TRASFERIMENTI PER ASILI NIDO 2.250,73 6.000,00 6.000,00

258 3 PER PERSONALE EX ENAOLI 19.354,11

?58 4 F'ORNI'T'URA GRATUITA DBT LTBRT DT T F. STO CAP.683 s 360.000,00 25.398,00

258 5 CONTRIBUTO R:SGION!ì.LE PER ASSEGNAZIOi\E DI BORSE ~I STUDIO EX

L. 62/2000 (CAP. 681 S) 342.924,00 480.000,00 480.000, DO

258 6 CONTRIBUTI REGIONALI MENSP. DOCENTI 36.619,98 69.000,00 6.218,79

Totale Categoria 03 2.855.538,35 4.783.553,00 49lJ, q q 3.884.001,18

2 5 Categoria 05

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 80.000,00 80.000,00

340 20 FONDO NAZIONALE PER POL:TICHE FAMIGLIA L. 296/2006 (CAP.

~454/22 S) 80.000,00 80.000,00

CONTRIBCTI E TR/I.SFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOR 1.314.488,80 2.180.000,00 2.150.783,50

340 2 CONTRIBUTO R:!:GIONALE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER

BIBLIOTECA (CAP. 716/2 S) 10.000,00 lO.OOO,JO

340 8 CONTRIBUTO AI COMUNI AMBIT014 L. 328/00 -l CAP. 1454/6 S) 1.242.327, DO 1.500.000,00 1.500.000,00

340 12 ONERI DI GESTIONE UFF. PIANO (0, 50X AB. ALTRI COMUNI) l CAP

.1454/18 S) 72.161,80 110.000,00 108.003,50

340 13 CONTRIBUTO COMUNE DI POMPEI PER INTERVENTI FITOSANITARI (S.

1299(3) 10.000,00 10.000,00

340 14 CONTRIBUTO P~R MANUTENZ:ONE E GESTIONE SELVE (CAP. 1300/8 S) 50.000,00 50.000,00

34 o 18 FONDI REGIONALI PROGETT: POR (CAP. 1454/20 S) 300.000, DO 300.000, DO

340 19 FONDI TRASFE?..IMENTI PROVINCIA DI NAPOLI (CAP. 1454/21 S) 200.000,00 172.780,00

Totale Categoria 05 l. 314.488,80 2.260.000,00 2.230.783,50

05/12/2014 17:25

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

2.494,44

397.383,21

334.602,00

62.781,21

900.046,26

29.216,50

1.996,50

27.220,00

29.216,50

e

..


Risorsa

Codice

numero Denominazione

Riassunto TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EKTI PUBBLICI ANCHE






l n corso in at.:mento in diminuzione

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO o: FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO l. 555.853, 51 1.460.828,02 2.599.211,98 161.684,58

02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGION3 607.214,03 2.009.400,00 l. 718.044,99

03 CONTRIBUTT E TRASFRRIMENTJ CORRE N'T'T DALLA REGION2 PER

FUNZIONI DELEGATE 2.855.538,35 4. 783.5.53,00 494,44 3.884.001,18

05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO l. 314.488,80 2.260.000,00 2.230.783,50

Totale TITOLO II 6.333.094, 69 10.513.781,02 2.599.706,42 7.994.514,25

05/12/2014 17:25 Pag.

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

3.898.355,42

291.355,01

900.046,26

29.216,50

5.118.973,19

... <•


PARTE l -ENTRATA (segue)

Risorsa

Codice

Denominazione

3 TITOLO III

ENTRATE EXTRATRI3UTARIE

3 l Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3010450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

378 DIRITTI DI SEGRETERIP.. E DI ROGITO (SPESA CAP.68 - CAP.l36ì

379 1 DTRTTTT PER L' TS'T'RUTTOR:A PRATICHE DEMANIO MARITTIMO (CAP. l

314/1 S)

379 2 CANONI DI CONCESSIONE PER SPIAGGE LIBERE ED ATTREZZATA (CAP.

s .1314/2)

37 9 4 DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZ:E

30 l 04 60 UFFICIO TECNICO

379 5 DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP

382 2 VERIFICHE IMPIANTI TERM::;:CI PRIVATI (CAP. 224/6 S)

3010480 ALTRI SERVIZI GENERALI

404 l SERVIZI COMUNALI DIVERS:: - INTROITI E RIMBORSI VARI

405 DIRITTI DI SSGRETERIA PER ATTI DEL SETTORE TECNICO PER CONDO

NO + PERMESSI A COSTRUIRE

406 PERSONALE COMANùATO PRESSO AL'l'RI ENTI O SERVIZI - RIMBORSO Q

UOTE EMOLUMENTI

438 COHPARTECIPAZIONE SERVIZI EROGATI DALL'ENTE

440 C0!1PARTECIPAZIONE ASL PER PRESTAZIONI SANITARIE

441 TRASPORTO SCOLASTICO

3010490 UFFICI GIUDIZIARI

418 UFFICIO DEL GIU:JICE DI PACE. NOTIFICHE DEL t1ESSO CONCIL:ATOR

E - DIRITTI E RIMBORSI

3010500 POLIZIA t1UNICIPALE SENERALI

424 VIOLAZIONE R~GOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ECC.

3010510 POLIZIA MUNICIPALE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA

428 SANZIONI Atvrr>1.VE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE {SPESA CAP. 450/

l - 450/6-450/8- 451- 49D/5 -49D/6-490/7-490/8-490/ll S)

3010550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI


Accertamenti

ultimo esercizio

chiuso

35.248,96

30.045,56

5.203,40

299.161,12

119.897,14

23.415,14

155.848,84

9.738,88

9.738,88

22.808,38

22.808,38

1.500.277,00

1.500.277,00

347.956,93

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

142. ODO, DO

lO D. 000, OD

30.DOD,OO

12.000,00

lD.OOO,OD

10.000,00

832.000,00

240.000,00

20.000,00

157.0DO,OO

5.0DO,OD

35D.ODO,OD

6D. 000, 00

3.500,0D

3.500,00

900.000, DO

900.00D,OO

2.2DO.OOO,DD

2.20D.OOO,OO

340.000,00


Variazioni

in aumento

91. 650, 00

47.600,0D

57.6DO,OO

137.839,00

135.360,00

26.850,00

l. 650, DO

l. 650,00

Variazioni

in diminuzione

12.010,00

64.0DD,OO

28.900, :)0

10.760,00

10.000,00

72.451,00

5.00D,OO

350.DOO,OO

17.500,00

822.300, DO

822.3DO,OO

1.277.686,18

1.277.686,18

56.700, DO

SOMME

RISULTANTI

129.990,00

36.DOD,OO

1.100,00

1.24D,OO

91.650, OD

57.600,00

57.600,00

759.549,00

377.839,00

155.360,DO

183.85D,OO

42.500,00

5.15D,OD

5.150,00

77.700, DO

77.700, DO

922.313,82

922.313,82

283.300,DO

05/12/2014 17:25 Pag.

Annotazioni

.... COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013 PARTE l -ENTRATA (segue)

Codice e numero

436

Risorsa

Denomìnaz ione

MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI

Rilevante ai fini i va

3010590 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI

4 64 3 IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI

Rilevante ai fini i va 464 4 UTENZE STADIO COMUNALE (CAP.819 S)

3010630 VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

482 l PARCHEGGI CUSTOC)ITI

3010670 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

500 l INTERVENTI INDIFFERIBIL: PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUB

BLICA - RIVALSA SUI PRIVATI (SPESA CAP .1096/l)

500 2 INTERVENTI IN DANNO A SEGUITO DI ORDINANZE DEMANIO (CAP. 130

2/5 S)

3010700 ASILI NIDO, SERVIZI PER L 1 INFANZ:A E PER I MINORI

520 l RETTE DI FREQUENZA DEGL~ ASILI NIDO

Rilevante ai fini iva

3010740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

538 ILLUMINAZION3 VOTIVA - PROVENTI LUX PERPETUA


539 SERVIZI CIMITERIALI


3010750 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

544 l MERCATI GENE:<ALI


3010810 DISTRIBUZIONE GAS

558 l PROVENTI DAL CONSUMO DEL GAS (CAP. 958/13 PER LA QUOTA RELAT

IVA ALL'ATTIVITà DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

)


437 COMPARTECIPAZIONE SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO 14 (CAP.l454/

4)



chiuso

347 o 956,93

25 o 523,00

25 o 523,00

127 o 400,22

127 o 400,22

75 o 000,00

75 o 000, 00

23 o 584, lO

23.584, 10

108 o 000, 00

108.000, OD

Previsioni definitive

esercizio Variazioni in corso in aumento

340 o 000,00

73.000,00

43 o 000,00

30 o 000,00

254.801,00

254 o 801' 00

580 o 000,00

500 o 000,00

80 o 000,00

160 o 000,00

160 o 000,00

60 o 000,00

10.000,00

50 o 000,00

108 o 043, 00

108 o 043, 00

5.097.000,00

5.097.000,00

50 o 000,00

50 o 000,00



56.700,00

37 o 600, 00

7.600,00

30 o 000,00

222 o 639,43

222 o 639,43

123 o 023,19

43 o 023,19

80.000,00

89.158,00

89.158, 00

31.495, 67

3 o 531,27

27 o 964,40

33 o 726, 76

33 o 726,76

4 .131. 643,33

4 .131. 643, 33

6.506,83

6.506,83

05/12/2014 17:25 Pag.

Annotazioni SOMME

RISULTANTI

283 o 300,00

35 o 400,00

35 o 400,00

32.161,57

32.161, 57

456.976,81

456.976,81

70.842,00

70.842,00

28.504,33

6.468,73

22 o 035, 60

74 o 316,24

74.316,24

965 o 356, 67

965 o 356, 67

43.493,17

43.493,17

\ \


Risorsa

Codice


3010470 ANAGRAFE, STATO CIVIL3, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI

388 l GESTIONE SALA MATRI~ONI

388 3 RIMBORSO STAMPATI

390 RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'- DIRITTI

Totale Categoria 01

3 2 Categoria 02 - P::<..OVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3020860 GESTIONE DEI FABBRICATI

590 NEGOZI, UFFICI ED ALTRI BENI STRUME!\TALI - FITTI ATTIVI

3020880 RISORSA 880

604 3 PROVENTI CONCESSIONI ACQUE MINERALI DI CUI ALLA L. R.C.

N. 8/2008 ART. 3 c .12 {CAP.SPESA 1096/5)

3020940 PROVENTI DIVERSI

s-;.1 l CONTRIBUTI CONSORSI FILIERA

541 2 CONTIBUTO MIFI RACCOLTA DIFFERENZIATA

541 3 ADEGUAJ'11ENTO ISOLE ECOLOGICHE CAP. s 1292)

Totale Categor:.a 02





chi uso esercizio Variazioni Variazioni


40.980,60 51.500,00 1.234,73

10.000,00 700,00

2.100,00 1.500,00 1.037,75

38.880, 60 40.000,00 2.972,48

2.615.679,19 10.861.844,00 50.484,73 6.916.940,39

137.712, 00 137.780,00 21.732,38

137.712,00 137.780,00 21.732,38

6.000,00

6.000,00

245.000,00 996.300,00

125.000,00 15.000,00

981.300,00

120.000,00

137.712,00 382.780,00 1.002.300,00 21.732,38

05/12/2014 17:25 Pag. 10

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

52.734,73

9.300,00

4 62' 25 42.972,48

3.995.388,34

116.047,62

116.047,62

6.000,00

6.000,00

1.241.300, 00

140.000,00

981.300, OD

120.000,00

1.363.347,62

"


Codice

e numero

3030890

3050940

Risorsa

Denominazione

3 3 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIOKI E CREDITI

:NTERESSI su DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI

632 DEPOSITI BANCARI E POSTALI - INTERESSI ATTIVI

Totale Categoria 03

3 5 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI

PROVENTI DIVERSI

712 RECUPERO MALATTIA ART. "l L.133/2008

716 RECUPERO DA AZIONI LEGALI (CAP. s 322/4 l

719 QUOTA PARTE FITTI VIA SAVORITO

721 INCASSI VIA SAVOF.ITO - 30%

722 LAVORI IN DANNO SU IMMOBILI PER PUBBLICA E PRIVATA

A' (SPES.l:\ CAP. 1158)

723 RECUPERO I.V.A.



Accertamenti Prevlsioni PREVISIONI DI COMPETENZA



in corso in at.<mento in diminuzione

314.041,41 262.000,00 204.620,00

314.041,41 262.000,00 204.620,00

314.041,41 262.000,00 204. 620, 00

343.835, 61 l. 207.325, 00 1.099.937,95

7 .439,11 12.000,00 9.665, 00

2.765,00 5.000,00 9.260,56

74.143,00 65.327,00 4.799,34

31.776, DO 27.998,00 2.265,83

INCOLUMI T

227.712,50 500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00

725 SPESE IN DANNO PER TRASPORTO, ABBATTIMENTO ED INCENERIMENTO

CAPI SEQUEST?..ATI, CON R:VALSA SUI PRIVATI. (S CJI.P. 1266) 30.000,00 30.000,00

732 RESTITUZIONE INTERESSI SINT 67.000,00 67.000,00

Totale Categoria 05 343.835,61 1.207.325,00 1.099.937,95

05/12/2014 17:25 Pag. 11

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

57.380,00

57.380,00

57.380,00

107.387,05

2.335,00

14.260,56

60.527,66

30.263, 83

107.387,05

,.


Codice

e numero

Risorsa

Denominazione

Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRA':'RIBUTARIE

01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

03 INTERESSI S'J ANTICIPAZIONI E CREDITI

05 PROVENTI DIVERSI

'rota le TITOLO TTT

BILANCIO DI PREVISIONE- E'SERCIZIO 2013 PARTE l -ENTRATA (segue)


Accertamenti

ultimo esercizio

chiuso

2.615.679,19

137.712,00

314.041,41

343.835, 61

3.411.~68,~1

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

lO. 861.844,00

382.780,00

262.000,00

1.207.325,00

l?. 713.949,00


Variazioni

in aumento

50.484,73

l. 002.300,00

1.05?.784,73

Variazioni

in diminuzione

6.916.940,39

21.732,38

204.620, 00

1.099.937, 95

8.243.230,7?

SOMME

RISULTANTI

3.995.388,34

1.363.347,62

57.380,00

107.387,05

5.523.503,01

05/12/2014 l 7:25 Pag. 12

Annotazioni

e

"


Codice

numero

4010960

4031020

40510.50

4051060



Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


chiuso eserc1zio Variazioni Variazioni

Denominazione in corso in ac..mento in diminuzione

4 TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TR.li.SFERU1ENTI ~I

CAPI':'ALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4 l Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI 34.325, 96

754 FABBRICATI COHUNALT - AJ.,TRNAZIONI FINALIZZAT~ AL DISSESTO 34.325,96

Totale Categor.:.._a o l 34.325,96

4 3 Categoria 03 - TRASFERIXENT: DI CAPITALE DP._LLA RZGIONE

TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE - REGIO 5.782.123,30

820 6 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL COMPLESSO TE.KME (CAP.

2038/4 SI 669.200,00

820 7 COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDIKARIA DI OPERE PUBBLICHE

(RIPRISTINO VINCOLI DI CUI ALLA D.D. N. 55/2012 SETT. URB. l l 5.112.923, 30

Totale Categoria 03 5.782.123,30

4 5 Categoria 05 - T?.ASFERIJX:ENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIOKI URBANISTICHE 788.456,57 1.501.000,00 1.281.220,28

878 CONCESSIONI ~DI LI ZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA UR

BANISTICA l CAP. s 1985 25"bl 788.456,57 1.501.000,00 1.281.220,28

TR.~SFERI!'<lENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGSTTI 7.718.300,87

881 l FONDI CER (::UPRISTINO VINCOLI D.D. N. 55/2012 SETT. URB.) 7.718.300,87

Totale Categoria 05 788.456,57 1.501.000, 00 7.718.300,87 1.281.220,28

05/12/2014 17:25 Pag. 13

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

5.782.123,30

669.200,00

5.112. 923,30

5.782.123,30

219.779,72

219.779,72

7.718.300,87

7.718.300,87

7.938.080,59

\ ..• ~· \\ . '\J ' \

"


Risorsa

Codice

e numero De nomi n az ione

Riassunto TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI Dll. ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI ~I

CAPI~ALE E DA RISCOSSIONE o: CREDITI

01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Totale TITOLO IV







34.325, 96

5.782.123,30

788.456, 57 l. 501.000,00 7.718.300,87 1.281.220,28

822.782,53 l. 501. ODO, 00 13.500.424,17 1.281.220, 28

05/12/2014 17:25 Pag. 14

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

5.782.123,30

7. 938.080,59

13.720.203,89

"

.... COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Risorsa

Codice


5 TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENS::::ONI DI ?RESTITI

5 l Categoria 01 - ANTICIPAZION: DI CASSA

5011110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

2219 ANTICIPAZIONE DI CASSA (CAP. 198 8 SPESI\)

Totale Categoria o l

5 3 Categoria 03 - ASSUNZIONI o: MUTUI E PRESTITI

5031110 RISORSA 5-3-1110

2220 9 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI FONDO PROGETTUALITA'

2220 lO MUTUI (RIPRISTINO VINCOLI DI CCI ALLA D.D. N. 55/2012

SETT. URB.)

Totale Categor:_a 03







14.544.860,31 51.506,63

14.544.860,31 51.506, 63

14.544.860,31 51.506, 63

308.689,87 1.346.736,00

308.689,87

1.346.736,00

308.689,87 1.346.736,00

05/12/2014 17:25 Pag. 15

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

14.596.366,94

14.596.366,94

14.596.366, 94

1.346. 736,00

1.346.736,00

1.346.736,00

,.


Risorsa

Codice


Riassunto TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENS:ONI DI ?RESTITI

Q] ANTICIPAZIONI DI CASSA

03 ASSUNZIONI DI NUTUI E PREST:TI

Totale TITOLO V







14.544.860,31 51.506,63

308.689, 87 1.346.736,00

308.689,87 14.544.860,31 1.398.242, 63

05/12/201417:25 Pag. 16

Annotazioni SOMME

RISULTANTI

14.596.366, 94

1.346.736,00

15.943.102,94

... COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Risorsa

Codice


6 TITOLO VI

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

6001 l LAVORO DIPENDENTE

6020000 RITENUTE ERAHIALI

6002 1 LAVORO DIPRNDEN'T'F

6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONP.LE PER CONTO TERZI

6003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

6040000 DEPOSITI CAUZIONALI

6004 DEPOSITI CAUZIONALI

6050000 RIMBORSO SPESE PER SE~.VI ZI PER CONTO TERZI

6005 l RIMBORSO SPESE PER SERV:::ZI PER CONTO DI TERZI

6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

6006 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI

ATO

6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

6007 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

Totale TITOLO VI






in corso in at:.mento in diminuzione

2.000.000,00 2.000.000,00 625.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 625.000, 00

3.110. 628,79 4.350.000,00 2. 035.000, DD

3.110.628,79 4.350.000,00 2. 035.000, 00

1.500.000,00 1.500.000,00 630.000,00

1.500.000, 00 1.500.000,00 630.000,00

8.116,00 36.000,00 32.000,00

8.116,00 36.000,00 32.000,00

8.646.778,45 15.260.000,00 14.810.000,00

8.646.778,45 15.260.000,00 14.810.000,00

30.000,00 103.291,00 73.291,00

ECONOM

30.000,00 103.291,00 73.291,00

21.003, 90 40.000,00 15.000,00

21.003,90 40.000,00 15.000,00

15.316.527' 14 23.289.291,00 18.220.291,00

05/12/2014 17:25 Pag. 17

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

1.375.000,00

1.375.000,00

2.315.000,00

2.315.000,00

870.000,00

870.000,00

4.000,00

4.000,00

450.000,00

450.000,00

30.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

5.069.000,00

,.


Risorsa

Codice


RIE?ILOGO DEI TITOLI

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

'T'T'T'O LO VT

Totale

Ava:lZO di arruninistrazione

TOTALE GENER.l!:.LE DELL' :SNTRATA






in corso 1n aumento in diminuzione

48.641.104,85 46.138.032,99 10.229.650,20 402.031,14

6.333.094, 69 10.513.781,02 2.599.706,42 7. 994.514,25

3.411.268,21 12.713.949,00 1.052. 784,73 8.243.230,72

822.782,53 1.501.000, 00 13.500.424,17 l. 281.220,28

308.689, 87 14.544.860,31 1.398.242, 63

15.316.527,14 23.289.291,00 18.220.291,00

74.833.467,29 108.700.914,32 28.780.808,15 36.141.287,39

2.263.697,21

74.833.467,29 108.700.914,32 31.044.505, 36 36.141.287,39

05/12/2014 17:25 Pag. 18

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

55.965.652,05

5.118.973,19

5.523.503,01

13.720.203,89

15.943.102,94

5.069.000,00

101.340.435,08

2.263.697,21

103.604.132,29

\

, ..

e

,.


Codice

numero

1010101

1010102

1010103

Intervento

Denominazione

DISAVANZO DI AMMINIST::<.AZIONE

- TITOLO I

SPESE CORRENTI

- l Funzione o l FUNZIONI GENERALI DI A11l>CINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

Servizio 01 01

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ:ONE E DECENTRAMENTO

PERSONALE

2 l STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI

2 4 QUOTA ?ONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PREC3DENTI

2 5 ONERI PREVIDENZIALI ASS:STENZIALI ED ASSICURATIVI

I CARICO ENTE

3 l STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.

3 4 QUOTA ?ONDO DI EFFICIENZA.

3 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI

I CARICO ENT:C::

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/0 DI MATERIE PRIME

6 4 SPESE DIVERSE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO

6 5 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO MESSI

6 6 SPESE DI GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE

6 7 RI STRUTTURAZ IONE AULA CONSIGLIO COMUNALE.

BILANCIO DI PREVISIONE- ESERCIZIO 2013 PARTE Il- USCITA


Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA




1.244.151,73 1.244.151,73

1.019.618, 69 1.386.201,08 87.806, 13

181.350,18 251.615,85 45.096,30 57.356,00 66.159,00

OBBLIGATOR

67.360,65 90.179,36

429.084,25 603.567,90 27.418,83

120.559,50 161.722,00 15.291,80

OBBLIGATOR

163.908,11 212.956, 97

73.883,03 99.000,00 21.945, 00

2.394,56 10.000,00 10, 00 825,35 3.000,00 50, DO

6.457,51 3.000,00 2.500,00 15.000,00 15.000,00

6 lO INFORMAGIOVANI - LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VAR

IE. 1.954,86 3.000,00 3.000,00 43 SPESE PER ATTIVITA' DIVERSE OO.II. 2.911,86 10.000,00 2.985, DO

82 2 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 13.000,00 13.000,00 25, DO

82 3 LIBRI, RIVISTE, STAJ:V:PAT:::, CANCELLERIA E VARIE 21.590,47 27.000,00 11.220,00 82 5 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI 9.748,42 15.000,00 2.155,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.206.987,42 944.455,00 546.165, DO 4 6 SPESE VARIE DI GESTIONE UFFICIO MATRIMONIO 5.000,00 5.000,DO 4 7 HANUTENZIONE AUTOMEZZI 2.000,00 1.450,00

12 l SPESE TELEFONICHE ED UTENZE VARIE 5.000,00 5.000,00 5.000,00

05/12/201417:25 Pag. 19

Annotazioni SOMME

RISULTANTI

1.298.394, 95

206.519,55

66.159, 00

90.179,36

576.149,07

146.431,00

212.956, 97

77.055,00

9.990,00

2.950,00

500,00

15.000, 00

7.015,00

12.975,00

15.780,00

12.845,00

398.290,00

550,00

\ \


PARTE Il- USCITA (segue)

Codice

e numero

Intervento

Denominazione

12 2 COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO TERRITORIALE GIOVANI,

12 3 POLITICHE GIOVANILI E RETE CIVICA

14 l INDENNI TA' DI Cli.RICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI

14 3 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSION:: CON

SILIARI

14 4 RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI.

30 2 COJ:v1MISSIONE 2LETTORALE t'IANDAMENTALE

38 RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI

42 5 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO U.R.P.

42 7 FUNZIONAMENTO URP -PRESTAZIONE DI SERVIZI

42 8 SPESE PER UFFICIO STAMPA-CO!'<IUNICAZIONE-IMr1AGINE-PUBBLICHE RE

LAZIONI

42 10 SPESE PER ACCER'l'AMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE DEI REVISORI DE

I CONTI

42 11 SERVIZIO STENOTIPIA

42 14 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAFF DEL SINDACO

82 l MANUTENZIONE OR~INARIA BENI MOBILI.

82 9 SPESE ?UNZION.Z\MENTO SISTEMA INFORMATICO ENTE

110 COLLABORr>..ZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE - PRE

STAZIONI DI SERVIZIO.

118 2 SPESE POSTALI.

1010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

44 FITTI REALI DI IMMOBILI

1010105 TRP..SFERIMENTI

48 l INFORMAGIOVANI (CAP.l73/1 E)

1010107 :I1POSTE E TASSE

50 3 PAGAMENTO IRAP PERSONALE AA. GG. E DECENTR. CIRCOSCRIZIONI.

141 PAGAMENTO IRAP PERSONALE GABINETTO DEL SINDACO ...

Totale Servizio 01


Impegni

ultimo esercizio

chiuso

12.500,00

50.000,00

388.200, DO

370.000,00

4.754,20

1.745,20

20.000,00

25.930,43

386,68

56.581,24

20.154,66

1.177,52

149.897,79

36.720,00

63.939,70

408.932,64

408.932,64

69.111,80

49.008,77

20.103,03

2.778.533,58

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

389.900,00

268.460,00

5.000,00

5.000,00

l. 895, 00

26.000,00

57.000,00

20.200,00

10.000,00

2.000,00

37.000,00

40.000,00

70.000,00

339.000,00

339.000,00

50.000,00

50.000,00

91.905,99

65.082,13

26.823,86

2.910.562,07

Variazioni

in aumento



219.900, DO

238.460,00

2.000,00

5.000,00

695, DO

2.400,00

350,00

10.000,00

910,00

7.000,00

40.000,00

8.000,00

11.385, :)0

11.385, DO

50.000,00

50.000,00

717.301,13

SOMME

RISULTANTI

170.000,00

30.000,00

3.000,00

1.200,00

23.600,00

56.650,00

20.200,00

1.090,00

30.000,00

62.000,00

327. 615, DO

327.615,00

91.905,99

65.082,13

26.823,86

2.193. 260,94

05/12/2014 17:25 Pag. 20

Annotazioni



Intervento

Codice

Denominazione

Servizio 01 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010201 PERSONALE


56 4 QUOTA FONDO 3FFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PREC~DENTI

56 5 ONERI PREVIO:::NZIALI ASS:STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

I A CAR TCO ENTE

56 6 RENDITA VITALIZIA

56 7 INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO

58 5 ONERI PREVIDENZIALI ASS:STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

1 A CARICO ENTE.


59 4 QUOTA :'ONDO :SFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI.

59 5 ONERI PREVIDE:NZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBL:GATO

RI A CARICO DELL'ENTE.

68 SEGRETARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONER: CON

TRIBUTIVI{CAP.378 E)

1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSut10 E/O DI MATERIE PRIME

83 LIBRI, RIVISTE, STA.~PAT:, CANCELLERIA E VARIE.

95 SPESE DIVERS::: LEGGE 626.

1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI

56 3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI

56 12 VISITE FISCALI AI DIPENDENTI.


60 l CONVENZIONI :::o INCARICHI PROFESSIONALI

108 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQCALIFICAZIONE, QUALIFICAZ:ONE

E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE - PRESTAZIONE

DI SERVIZI

118 4 ACQUA, LUCE, GAS E PULIZIA UFFICI

118 6 ASSICURAZIONI E REGOLAZ:ONE PREMI

118 10 NOTIFICA ATTI TRIBUTI

333 SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI

1010205 TRASFERIMENTI

134 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI


Impegni

ultimo esercizio

chiuso

l. 430.696,63

423.975,79

107.542,50

127.895,81

25.000,00

13.488,15

2.123,60

450.419,07

107.542, 50

158.680,07

14.029,14

4.200,00

4.200,00

692.256,33

4.500,00

50 D, 00

8.305,97

5.360,00

392.255,41

76.795,75

10.600,00

193.939,20

25.983,03

22.994,78

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

1.257.351,75

334.184,01

110.265,00

126.514,59

25.000,00

18.000,00

360.110,93

88.212,00

127.565,22

67.500,00

78.000,00

8.000,00

70.000,00

869.196,00

4.500,00

11.500,00

500, OD

25.336, OD

2.360,00

450.00D,OO

160.000,00

15.000,00

200.000,00

35.000,00

25.000,00

Variazioni in aumento


Variazioni

in diminuzione

127.775,59

59, 09

20.000,00

3.771,59

1.860,::16

32.027,83

27.351,82

42.705,20

32.280,00

3.730,00

28.55D,OO

89.838,00

11.500,00

760, DO

68.650,00

7.000,00

1.928,00

11.690,00

5.290,0D

SOMME

RISULTANTI

1.129.576,16

334.124,92

90.265,00

1?2. 743,00

23.139,94

18.000,00

328.083,10

88.212,00

100.213, 40

24.794, BO

45.720,00

4.270,00

41.450,00

779.358, OD

4.500,00

500,00

25.336, 00

1.600,00

450.0DO,DO

91.350, 00

8.000,00

198.072,00

23.310,00

19.71D,OD

05/12/201417:25 Pag. 21

Annotazioni

'" COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

BILANCIO DI PREVISIONE- ESERCIZIO 2013 PARTE Il- USCITA (segue)

Intervento

Codice

Denominazione

136 l DIRITTI DI S3GRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE (CAP. 378 E)

1010207 IMPOSTE E TASSE

118 7 TASSE DI POSSESSO.

133

138

139

PAGAMENTO IRAP STAFF DEL DIRETTORE GEN.

PAGAMENTO IRAP PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORI.

PAGAMENTO IRAP AFFARI DEL PERSONALE.

1010208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

142 l ONERI RETRIBUTIVI PER IL PERSONALE RELP.TIVI A PERIODI PREGRE

SSI

1986 3 DEBITI FUORI BILANCIO

Totale Servizio 02

Servizio 01 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARI.:!\, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO

RATO E CONTROLLO DI G3STIONE

1010301 PERSONALE

146 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI

146 4 QUOTA ?ONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI

146 5 ONERI PREVIDENZIALI ASS:STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

I A CARICO ENTE

1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/0 DI MATERIE PRIME

148 7 ALTRI BENI DI CONSU:.V:O PER USO SPECIFICO


150 spese pubblicazioni gare

151 CABINA DI REGIA

154 PUBBLICITA' DEI BILANCI - PRESTAZIONE DI SERVIZI

155 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ESTERNA E CONTROLLO DI GEST:ONE

156 SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE PER C/C POSTALI

160 INCARICHI PROFESSIONALI.

1010306 :NTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ:ARI DIVERSI


Impegni

ultimo esercizio

chiuso

2.988,25

91.821,85

6.151,44

4ì.l24,98

166,37

38.379, 06

245.245, 34

245.245, 34

2.490.203,18

697.091,20

451.462,41

84.712,00

160.916,79

1.378,42

1.378,42

306.672,04

34.321,19

180.000,00

4.840,00

40.300,00

29.200,00

18.010,85

3.111.927,66

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

10.000,00

81.377,37

5.700,00

37.899,20

37.778,17

465.000,00

15.000,00

450.000,00

2.785.925,12

732.004,82

453.886,08

117.616,00

160.502,74

7.000,00

7.000,00

384.813,00

70.000,00

180.000,00

5.000,00

67.000,00

40.000,00

22.813,00

2. 963.185,61

Variazioni

in aumento


Variazioni

in diminuzione

6.400, 00

l. 695, DO

1.695,00

292.000,00

15.000,00

277.000,00

555.278,59

46.691,58

18.251,82

20.000,00

8.439,76

3.250,00

3.250,00

223.093,00

600,00

180.000, DO

5.000,00

22.000,00

15.493,DO

175.165,61

SOMME

RISULTANTI

3.600,00

79.682,37

4.005,00

37.899,20

37.778,17

173.000,00

173.000,00

2.230.646,53

685.313,24

435.634,26

97.616, 00

152.062,98

3.750,00

3.750,00

161.720, 00

69.400,00

45.000,00

40.000,00

7.320,00

2.788.020,00

05/12/2014 17:25 Pag. 22

Annotazioni

i'

e


Intervento

Codice


163 RIMBORSO MUTUI ASSUNTI.

1010307 :MPOSTE E TASSE

165 PAGAMENTO IRAP

166 IVA A DEBITO

167 ADEMPU'.lENTI FISCALI IVA

1010308 ONF.RI STRAORDTNART DF.LLA GESTIONE CORRENTE

17D ONERE STRAORDINARIO RISANAMENTO DISSESTO

Totale Servizio 03

Servizio D l 04

GESTIONE DELLE ENTRAT;::; TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1Dl0401 PERSONALE


172 4 QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI ?RECEDENTI

BILANCIO DI PREVISIONE· ESERCIZIO 2013 PARTE Il· USCITA (segue)






3.111.927, 66 2.963.185,61 175.165,61

47.836,68 1.097.740,43 800.000,00

47.836,68 47.740,43

500.000,00 500.000,00

550.000,00 3DO.ODO,OO

5.765.257,58

5.765.257,58

4.164.906,00 5.184.743,86 5.765.257,58 1.248.2DO, 19

496.335,24 419.856,21 13.531,91

314.258,81 246.443,83 13.531,91

71.695,00 8D.861,00

172 5 ONERI PREVIDENZIALI ASS:::STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

I A CARICO ENTE llD. 381,43 92.551, 38

1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/0 DI MATERIE PRIME 9.165,49 10.000,00 1.650,00

174 7 POTENZIAMENTO STRUTTURALE E FORMAZIONE TRIBUTI 9.165,49 10.000,00 1.650,00

1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.144. 672,47 1.201.000, DO 905.575,00

118 12 SERVIZIO IMBUSTAMENTO E STAMPA ATTI TRIBUTARI 3.560,DD lO.OOD,DO

172 3 INDENNI T'A' E RIMBORSO SPESE MISSIONI l.DOO,OO l.ODO,OO

175 ATTUAZIONE S(;OMBERI 5D.ODO,OO

175 CONTENZIOSO TRIBUTARIO 50.000,00 41.900,00

182 4 COI1PENSO PER LOTTA ALL'EVASIONE DI TRIBUTI COMUNALI (E CAP.3

E CAP. 32/4 l 80.0DO,OD 75.DDD,OO 75.000,00

182 5 LOTTA ALL'EVASIONE DI TRIBUTI COMUNALI (ENTRATA CAP. 32/4] 5.0DO,OO 5.00D,OO

190 2 AGGIO X GESTIONE TOSAP- :::CP-P P. AA- 4D.ll2,47 8D.ODO,OD 3.675,00

190 9 AGEVOLAZIONI TARSU ART. 16 REGOLAMEKTO 870. ODO, DO 900.DOD,OO 900.000, DO

202 2 SPESE E RIMBORSI PER RISCOSSIONI A MEZZO RUOLO 150.000,00 30.000,00

202 3 SPESE AGGIO DI RISCOSSIONE 120.000,00

1D10404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 120.DOD,OO 120.000, DO

05/12/2014 17:25 Pag. 23

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

2. 788.020,00

297.740,43

47.740,43

250.0DO,OO

5.765.257,58

5.765.257,58

9.701.801,25

406.324,30

232.911,92

80.861,00

92.551,38

8.350,00

8.350,0D

295.425,0D

lD.OOD,OD

l.OOO,OD

50.000,00

8.100,DO

76.325,00

30.DOD,OO

120. ODO, DO

\ ~\

\J \


Intervento

Codice

Denominazione

192 ESTERNALIZZAZIONE TRIBUTI


190 6 AGEVOLAZIONI TARSU A CARICO DELL'ENTE

190 lO H1U QUOTA CEDUTP.~ PER AL:::t'1EKTARE IL FSC 2013

195 RESTITUZIONE DI TRIBUTI

\010407 -MPOS'T'F: R '1'ASS8

201 Pl\Gl\.MENTO IRAP


202 l QUOTE lNESlGIBlLl

Totale Servizio 04

Servl.zio 01 05

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1010501 PERSONALE


206 4 QUOTA ?ONJJO ~FFICIENZF.,. SERVIZI ESERCIZI PREC:2:DENTI






in corso in at<mento in diminuzione

120.000,00 120.000,00

169.321,16 235.000,00 3.132.317,82

150.000,00 210.000,00 210.000,00

3.334.172,82

19.321,16 25.000,00 8 .145, 00

32.755,07 27.638,16

32.755,07 27.638,16

250.000,00

250.000,00

1.852.249,43 2.013.494,37 3.382.317,82 1.040.756,91

115.108,73 115.726,68 2.081,58

68.078,26 68.024,26

21.508,50 22.053,00

206 5 ONERI PREVID:::NZIALI ASS:::STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

I A CARICO ENTE 25.521,97 25.649,42 2.081,58

1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 239.759,61 296.000,00 124.972,00

153 INVENTARIAZICNE STRAORO:NARIA BENI MOBILI E IMMOBILI 45.000,00 14.000,80

224 l MANUTENZIONE ORJINARIA :MMOBILI 199.925,61 200.000,00 64.158,00

224 5 HANUTENZIONE IMPIANTI TERr1ICI E TECKOLOGICI 39.834,00 31.000,00 870, DO

225 SPESE PER PU3BLICAZIONE AV'fiSI PER VENDITA IMMOBILI 20.000,00 20.000,00

228 l CANONI IDRICI 224.000,00

1010::i07 :::MPOS'I'E E TASSE 7.614,87 7.656,57 776, 35

235 PAGAMENTO IRAP 7.614,87 7.656,57 776, 35

Totale Servizio 05 362.483, 21 419.383,25 124. 972, 00 2.857, 93

05/12/2014 17:25 Pag. 24

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

3.367.317,82

3. 334.172,82

33.145,00

27.638,16

27.638,16

250.000,00

250.000,00

4.355.055,28

113.645,10

68.024,26

22.053,00

23.567,84

420.972,00

31.000,00

135.842,00

30.130,00

224.000,00

6.880,22

6.880,22

541.497,32

\\

... COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Codice e numero

1010601

1010602

1010603

1010607

Intervento

Denominazione

Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO

PERSONALE


240 4 QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI





chiuso esercizio Variazioni Variazioni in corso in aumento in diminuzione

1.349.430,67 l. 244.7 50' 93 202.785, 18

507.816,18 472.932,07 181.785, 18

143.390, 00 124.967' 00 21.000, 00

240 5 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENT

E 184.885,62 169.861,19

241 l STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. 306.961,81 283.026,73

241 4 QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI. 93.203, 50 88.212,00

241 5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASICURATIVI OBBLIGATOR

I A CARICO DELL'ENTE. 113.173,56 105.751,94

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/0 DI MATERIE PRIME 4.990,20 7.885,64 3.003,64

208 l ACQUISTO DI BENI GESTIONE E CONSUMI ISTITUZIONALI 4. 990,20 2.885,64 3, 64

208 9 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ACQUE ED AMBIENB. 5.000,00 3.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.000, 00 1.000,00

240 3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI 1.000,00 l. 000, 00

254 INCARICHI PROFESSIONALI. 20.000,00

IMPOSTE E TASSE 138.223,87 132.073,26 2.650,00

256 CONCESSIONI DEMANIALI 49.332,30 50.000,00 2.650,00

267 PAGAMENTO IRAP PROG. E MANUT. EDIFICI SCOLASTICI 55.142,72 50.528' 17

268 PAGAMENTO IRAP MANUT. PATRIMONIO ED IMPIANTI 33.748, 85 31.545,09

Totale Servizio 06 1.513.644, 74 l. 385.709,83 208.438, 82

05/12/2014 17:25 Pag. 25

Annotazioni SOMME

RISULTANTI

l. 041.965, 75

291.146,89

103.967,00

169.861,19

283.026,73

88.212,00

105.751,94

4.882,00

2.882,00

2.000,00

1.000,00

l. 000, 00

129.423,26

47.350,00

50.528,17

31.545,09

1.177.271,01

e


Codice

numero

1010701

1010702

101D703

1010707

lOlOBDl

i0108D2

Intervento

Denominazione

Servizio 01 07

P.NAGRAFE, STATO C lVI L;::, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO

STATISTICO

PERSONALE


272 4 QUOTA FONDO :SFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI

272 5 ONERI PREVIDENZIALI P..SS~STENZIALT ED ASSICURATIVI

I A CARICO ENTE

ACQUISTO DI BENI DI CON SUNO E/0 DI MATERIE PRIHE

274 3 ACQUISTO STAMPATI UFFIC:::O ANAGR.l\FE

PRESTAZIONI DI SERVIZI


275 MANUTENZIONE ANAGRAFE

=MPOSTE E TASSE

303 PAG.Z\HENTO IRAP

Totale Servizio 07

Servizio 01 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

PERSONALE

321 l STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI.





chi uso eserclzio Variazioni Variazioni


1.547.604,17 l. 483.957' 57 49.000,00

964.915, 84 891.499,79

229.610,50 264.636,00 49.000,00

OBBL1GATOR

353.077' 83 327.821,78

14.751,25 15.000,00 30, 00

14.751,25 15.000,00 30, DO

1.500,00 11.500,00 11.500,00

1.500,00 1.500,00 l. 500,00

lD.DOD,OO 10.000,00

105.195,69 97.713,09 14.722,92

105.195,69 97.713,09 14.722,92

1.669.051,11 1.6D8.170,66 75.252,92

1.216.462, 41 1.146.250,23 177.205,51

425.549,Dl 403.238,46 134.889,94

321 4 QUO'rA FONDI DI EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI. 114.712,00 95.563, DO

321 5 ONERI PREVID2NZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBL:GATO

RI A CJI.RICO DELL'ENTE. 152.454,33 14D.934,90

322 l STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 310.466,42 322.161,75 27.063,39

322 4 QUOTA ?ONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI E'RECSDENTI 100.373, 00 73.510,00 15.252,18

322 5 ONERI P RE VI DENZ IAL I, ASSISTENZIALI ED ASSICU:::Z.I\TIVI OBBL:GATO

RI A CARICO ENTE 112.907,65 110.842,12

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/0 DI MATERIE PRIME 9D.OOO,DO 70.000,00 12.250,00

82 52 i1ATERIA.LI E SPESE DIVERSE PER IL C.E.D. 80.000, DO 53.00D,OD 3.000,0D

05/12/2014 17:25 Pag. 26

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

1.434.957, 57

891.499,79

215.636,00

327.821,78

14.970,00

14.970,00

82.990,17

82.990,17

l. 532.917' 74

969.044,72

268.348, 52

95.563,0D

140.934,90

295.098,36

58.257,82

110.842,12

57.750,00 '\

5D.OOD,OD

\\

e


Intervento

Codice


100 4 GESTIONE CENTRALI TELEFONICHE


82 7 SPESE TELEFONICHE

100 l UTENZE TELEFONICHE

100 2 CONSUMO Gli.S

100 3 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

100 5 RETE TRASMISSIONI Dll.TT

124 LITI, ARBITRAGGI, RIS.~RCIMENTI - PRESTJ\ZIONE DI SERVIZI

127 CONTENZIOSO DEL LAVORO

140 COMPENSI AVVOCATURA (CAP. E 716)

331 4 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

1010807 :::MPOSTE E TASSE





chiuso esercizio Variazioni Variazioni in corso in at:mento in diminuzione

10.000,00 17.000,00 9.250, DO

1.518.742,28 l. 957.400,00 609.455, DD

54.970,00 78.000,00 43.000,00

115.920,00 164.000,00

40.500,00 90.000,00

188.000,00 300.000,00

15.000,00 18.400,00 1.455, 00

999.587,28 1.200.000, 00 560.000,00

100.000,00 100.000,00

2.765,00 5.000,00 5.000,00

2.000,00 2.000,00

86.831,86 89.141,65

351 PAGAMENTO IRAP PERSONALE GARE ED APPALTI, LEGALE E CONTRATTI

34.224,35 32.904,50

353 PAGP...!'1ENTO IRAP CED 52.607,51 56.237,15

1010810 FONDO SVALUTAZIONE CR~DITI 1.333.991,00 579.389,60

1880 FONDO SVALUTAZIONE CRED=TI 1.333. 991, DO 579.389, 60

1010811 FONDO DI RISERVA 340.489,25 190.489,25

358 l FONDO DI RISERVA 340.489,25 190.489,25

Totale Servizio 08 2. 912.036,55 4.937.272,13 1.568.789,36

Totale Funzione D l 17.743.107,80 21.245.261,29 9.272.547,40 5. 416.875,85

05/12/201417:25 Pag. 27

Annotazioni

SOMME

RISUI..TANTI

7.750,00

1.347.945,00

35.000,00

164.000,00

90.000,00

300.000, 00

16.945,00

640.000,00

100.000,00

2.000,00

89.141,65

32.904,50

56.237,15

754.601,40

754.601,40

150.000,00

150.000,00

3.368.482, 77

25.100.932,84



Codice

e numero

Intervento

Denominazione

l 2 Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio 02 01

UFFICI GIUDIZIARI

1020101 PERSONALE


378 4 QUOTA ?ONDO 3FFTCTEN7.A SF.RVTZT ESF.RCIZT PREC~DENTI

378 5 ONERI PREVID:SNZIALI Jl..SS:::STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

I CARICO ENTE.

1020107 =MPOSTE E TASSE

399 PAGAMENTO IRAP

Totale Servizio 01

Totale Funzione 02

l 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio 03 01

POLIZIA MUNICIPALE

1030101 PERSONALE


440 4 QUOTE ?ONDO ~E'FICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI

440 5 ONERI PREVID~NZIALI ASS:STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

I A CARICO ENTE

450 6 ATTIVITà ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE (CAP. 428 E)


442 l ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

442 3 SPESE DI GESTIONE UFFIC: (CARBf;RANTE)

442 6 VESTIARIO

4l;2 10 SPESE ECONOMATO

450 l ACQUISTO l\.tlTOI'1EZZI E 1\TTREZZATr;RE DELLA P.M. PER IL POTENZIA

MENTO ATTIVITà DI CONTROLLO (CAP. 428 E)


Impegni

ultimo esercizio

chiuso

146.421,11

85.341,82

28.678,00

32.401,29

9.678,94

9.678,94

156.100,05

156.100,05

4.114. 391,08

2.493.657,25

682.797,50

907.936, 33

30.000,00

364.672,56

4.655,78

35.000,00

39.719,11

4.984,67

140.143,00

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

147.245,04

85.269,82

29.404,00

32.571,22

9.734,52

9.734,52

156.979,56

156.979,56

4.050.525,51

2.499.608,06

613.398,00

907.519,45

30.000,00

604.000,00

6.000,00

40.000,00

2.000,00

6.000,00

275.000,00


Variazioni

in al.:mento

204.742,65

260.006,07

Variazioni

in diminuzione

2.680,74

2.680,74

507,79

507, 79

3.188,53

3.188,53

240.770,77

114.634,56

89.727,56

6.408,65

30.000, DO

6.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

SOMME

RISULTANTI

144.564,30

85.269,82

29.404,00

29.890,48

9.226,73

9.226,73

153.791,03

153.791,03

3.809.754,74

2.384.973,50

523.670,44

901.110, BO

808.742,65

38.000,00

5.000,00

535.006,07

05/12/2014 17:25 Pag. 28

Annotazioni

e


Codice

numero

1030103

1030105

1030107

Intervento

Denominazlone

451 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, :n






in corso ln at:.mento in diminuzione

POTENZIAME

NTO, DI MESSA A NORtv:A E DI MAN.NE SEGNALETICA STRADALE 140.170,00 275.000,00 44.263,42

PRESTAZIONI DI SERVIZI 258.104, 09 562.500,00 526.170,00

442 2 ADDESTRAMENTO ALLE ARMI 19.640,00

442 5 SPESE DI GESTIONE UFFIC: (UTENZE) 24.620,09 40.000,00 15.000,00

450 5 MANUTENZIONE MEZZI TECN:CI 4.993,80

450 8 ASSUN~TON8 PERSONALE A TEMPO DETF'.RMTNATO (C~. P. 478 E) 197.521,24 456.500,00 456.500, DD

490 10 NOLEGGIO l\.UTOVETTUR!ì. (1\UTO SINDACO; 11.328,96 13.000,00 1.670,00

490 11 MANUTENZIONE STRADE BARRIERE E SISTEMAZIONE MANTO STRADALE. 1.000,00 1.000,00

492 NUCLEO UNITA' CINOFILA 50.000,00 50.000,00

494 FORNITURE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE UFFICIO PASSI 2.000,00 2.000,00

TRASFERII"'ENTI 61.528,91 97.500,00 94.930,00

490 2 RESTITUZIONE DI SANZION: AM!>'IINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRA

DA (CAP. 428 El 1.528,91 5.000,00 2.430,00

490 5 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CON:<..OLLO FINAL:ZZAT

I ALLA SICUR3ZZA URBANA E ALLA SICUREZZA STRADALE NONCHé A P

ROGETTI DI POTENZIA!>:ENTO DEI SERVIZI (CA?. 428 E) 60.000,00 90.000,00 90.000,00

490 6 REALIZZAZION::: INTERVENT: IN FAVORE DELLA MOBILITA' CICL:STIC

A (CAP.42BE) 1.000,00 1.000,00

4 90 7 INTERVENTI P~R LA SICUREZZA STRADALE (CAP. 428E) 1.000,00 1.000,00

490 8 CORSI DIDATTICI NELLE SCUOLE (CAP. 428EI 500,00 500, DO

:MPOSTE E TASSE 273.278,38 271.516,21

495 PAGAMENTO IRAP 273.278,38 271.516,21

Totale Servizio 01 5.071.975,02 5.586.041, 72 204.742,65 861.870,77

05/12/2014 17:25 Pag. 29

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

230.736, 58

36.330,00

25.000,00

11.330,00

2.570,00

2.570,00

271.516,21

271.516,21

4. 928.913,60

e


Codice

numero

1030303

1040101

1040102

1040103

1040107

Intervento

Denominazione

Servizio 03 03

POLIZIA AI1MI~ISTRATIVA


442 12 FITTO LOCALI

442 13 SPESE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONTRAVVENZIONALI

R IL RIMBORSO DELLE AFFRANCATURE POSTALI - RIMBORSO AD

ENTT PER LE SPESE DT NO'T'IF'TCA FUORI COMUNE

Totale Servizio 03

Totale Funzione 03

l 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 04 01

SCUOLA MATERNA

PERSONALE

.562 l STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI

562 4 QUOTA ?ONDO SFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PREC.S::DENTI




ultimo esercizio definì ti ve

chi uso eserclzio Variazioni Variazioni


298.635,00 201.540, DO 335, DO

1.540,00

E PE

ALTRI

298.635, DO 200.000,00 335, DO

298.635, DO 201.540,00 335, DO

5.370.610,02 5.787.581,72 204.742,65 862.205,77

980.397,73 929.931,20 140.911,94

610.358,74 549.685,75 59.310,25

143.576,50 176.424, OD 30.000, OD

562 5 ONERI PREVIDSNZIALI ASS=STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

I A CARICO ENTE 226.462,49 203.821,45 51.601' 69

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 117.000,00 90.562, 70

564 4 MIGLIORAMENTO SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA G.CARDUCCI (CAP.

103 E) 100.000,00 76.684,58

564 5 MANUTENZIONE DELL'EDILIZIA E DEGLI IMPIANTI SCUOLA DELL' INFA

NZIA G.CARDUCCI (CAP. 103 E) 5.000,00 5.000,00

564 6 CARBURANTE CARDUCCI 10.000,00 10.000,00

564 8 CONTRIBUTO PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI 2.000,00 1.121,88

PRESTJI.ZIONI DI SERVIZI 37.000,00 42.000,00 2.000,00

564 7 COMBUSTIBILE ED ALTRE SPESE MEDIE 30.000, OD 40.000,00

566 3 POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO 7.000,00 2.000,00 2.000,00

cMPOSTE E TASSE 67.595, OD 60.852,33

05/12/201417:25 Pag. 30

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

201.205, OD

1.540,00

199.665,00

201.205, OD

5.130.118,60

789.019,26

490.375,50

146.424,00

152.219,76

26.437,30

23.315,42

3.121,88

40.000,00

40.000,00

60.852,33 ,\ \

\


Codice e numero

1040202

1040203

1040205

1040303

1040306

Intervento

Denominazione

575 PAGAMENTO IRAP

Totale Servizio 01

Servizio 04 02

:STRUZIONE ELEMENTARE


5B2 4 COMBUSTIBILE ELEMENTARI


595 UTENZE.

TRASFERIMENTI

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013 PARTE Il- USCITA (segue)




chiuso esercizio Variazioni Variazioni in corso in aumento in diminuzione

67.595,00 60.B52,33

l.OB4.992,73 1.149.7B3,53 233.474,64

BO. 000, 00 130.000,00

BO. 000, 00 130 t 000,00

220.000, DO 160.000,00

220. ODO, OD 160.000, DO

170.000,00 175.000,00 35.000, 00

5B4 FORNITURA GRATUITA DI L:BRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI. 135.000, 00 140.000,00 15.000, DO

590 DIRETTORI DIDATTICI - GESTIONE UFFICI 15.000,00 15.000, DO

591 FONDO PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLE 20. ODO, DO 20. ODO, OD 20. ODO, OD

Totale Servizio 02 4 70.000, DO 465. ODO, 00 35.000, OD

Servizio 04 03 :STRUZIONE MEDIA

PRESTAZIONI DI SERVIZI 13B. 500, OD 165.000,00 45. ODO, OD

616 7 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO. 70. ODO, DO BO. ODO, DO

61B "CONTRIBUTO STRAORDINAR!O PER EDIFICI SCOLASTICI PER LA REAL

IZZAZIONE DEL PROGETTO ""CHANCE REGIONALE"" (CAP. E.203)" 40.000,00 40.000, DO

619 UTENZE. 6B. 500, DO 45.000, OD 5.000,00

:NTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ :CARI DIVERSI 151.000,00 151.000, DO

626 GARANZIA S. I. N. T. 151.000, OD 151.000, DO

Totale Servizio 03 138.500, DO 316. ODO, OD 196.000,00

05/12/2014 17:25 Pag. 31

Annotazioni SOMME

RISULTANTI

60. B52. 33

916. 30B, B9

130. ODO, 00

130. ODO, DO

160.000, DO

160.000,00

140. ODO, 00

125.000, 00

15.000, DO

430.000, DO

120. ODO, OD

BO. 000, DO

40.000, OD

120. ODO, OD

\

\ '\

,.

e


Codice

numero

1040501

1040502

1040503

1040505

1040506

1040507

Intervento

Denominazione

Servizio 04 05

fi.SSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI S3RVIZI

PERSONALE






chiuso eserc1zio Variazioni Variazioni in corso in aumento in diminuzione

898.879,43 957.267,66 126.448,62

307.606,61 318. 717,D3 31. 7D2, 68

637 4 QUOTA ?ONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI. 71.695,0D 73.510,00

637 5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU:?ATIVI OBBLIGATO

RI A CARTCO DELL'ENTE. 108.148,51 111.867,88 22.511,33

6.38 l STIPENDI ED ALTRI l\SSEGNI FISSI 246.307,35 27D.350,43 4D. 966, 51

638 4 QUOTA ?ONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI 78.864,5D 88.212,DO 14.787,00


I A CARICO ENTE 86.257,46 94.610,32 16.481,10

ACQUISTO DI BENI DI CONSut10 E/0 DI MATERIE PRIME 15.240,89 40.000,00 15.689,00

616 l ACQUISTO MATZ:RIALE VARIO PER SQUADRA DI MANUTENZIONE 4.000,00 5.000,00

651 ACQUISTO ATTS.EZZATURE PER SERVIZI SCOLASTICI 9.248,89 15.000,00 2.120,00

652 ATTIVITA' PA:<..<~.SCOLASTICHE 1.000,00 15.000,00 9.550, co 653 ACQUISTO ATT?..EZZATURE PUBBLICA ISTRUZIONE. 992,00 5.00D,OO 4.019,0D

PRESTAZIONI DI SERVIZI 775.672,69 825.00D,OD 292.781,00

640 lO PROVVISTE DI GENERI ALIMENTARI 649.534,72 650.000,DO 215.384,00

Rilevante ai fini lv a

641 l MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI DI

RISCALDAMENTO E

D ATTREZZATU~E 60.000,00 60.000,00 225, OD

641 2 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. 59. 902, 97 lOD.OOO,OO 9D.OOO,OO

650 SE!v:!INARI, FO?.MAZIONE E MANIFESTAZIOKI SCOLASTICHE. 4.235,DO 10.000,00 lO.ODO,OO

654 ATTIVITà PARASCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SE?..VIZI 2.000,00 5.000,00 5.000,è0

1337 TRASPORTO SCOLASTICO 433.390,00

TRASFERIMENTI 342.924,00 930.00D,OO 595.398, OD

681 BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 (CAP. 258/5 El 342.924,00 480.000,00 480.000, DO

683 FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI GRATUITI (E 258/04) 36D.ODO,OO 25.398,00

684 DIRITTO ALLO STUDIO 9D.ODO,OO 90.000,00

:NTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ:ARI DIVERSI llO.ODO, OD 70.000, DO 40.000,0D

686 RIMBORSO ANTICIPAZIONE 110.000,00 70.000,00 4D.DOO,OO

:MPOSTE E TASSE 52.972,76 56.442,42 2.901,19

D5/12/2Dl4 17:25 Pag. 32

Annotazioni SOMME

RISULTANTI

83D.819, D4

287.014,35

73.510,00

89.356,55

229.383,92

73.425,00

78.129,22

24.311, DO

5.000,00

12.880,00

5.450,00

98l,DO

1.117. 781, OD

434.616,00

59.775,00

190.0DD, 00

433.390,00

334.602, OD

334.602,00

30.000,00

~ 30. OOD, DO

53.541,23 \\ '\ \\

~

,,

e


Intervento

Codice


689 PAGAMENTO IRAP PERSONALE ASSIST. SCOLASTICA, TRASPORTO,

ZIONE ..•

690 PAGAMENTO IRAP INFORMAG:OVANI .....

Totale Servizio 05

'rota le Funzjone 04

- 5 Funz1one 05

FUNZIONI RELATIV=: ALLA CULTURA ED AI BEKI CULTURALI

Servizio 05 01

BIBLIOTECHE, l'1USEI E PINACOTECHE

1050101 PERSONALE


712 4 QUOTA ?ONDO :SFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECSDENTI



Impegni Previs1oni PREVISIONI DI COMPETENZA



in corso in a~..<mento in diminuzione

REFE

26.826,20 29.351,47 848, DO

26.146,56 27.090,95 2.053,19

2.195.689,77 2.878.710,08 292.781,00 780.436,81

3.889.18?,50 4.809.493, 61 ?9?.781,00 1.244.911,45

262.986,33 228.651,85 47.452,33

155.089,70 134.523,61 32.217,19

50.186, 50 44.106, OD

712 5 ONERI PREVIDSNZIALI ASS:STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

I A CARICO ENTE 57.710,13 50.022,24 15.235, 14

1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/0 DI MATERIE PRIME 21.565,06 105.000,00 104.100,00 714 3 LIBRI, RIVISTE, STAJ.V:PAT:, CANCELLERIA E VARI:S 21.565,06 5.000,00 4.100,00

714 4 ARREDI E ATT?..EZZATURE SCOLASTICHE 100.000,00 100.000,00

1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.000,00 10.000,00

716 2 ACQUISTC ARR:SDI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA (CAP. 340/2 E) 10.000,00 10.000,00

1050107 :::MPOSTE E TASSE 17.231,73 14.941,27 7.150,86

725 PAGAHENTO IRAP 17.231,73 14.941,27 7.150,86

Totale Servizio 01 301.783,12 358.593, 12 168.703,19

05/12/201417:25 Pag. 33

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

28.503,47

25.037,76

2.391.054,27

3.857 .363,16

181 .199, 52

102.306, 42

44.106,00

34.787,10

900,00

900,00

7.790,41

7.790,41

189.889,93

e


Codice

numero

1050202

1050203

1050205

1060201

1060203

Intervento

Denominazione

Servizio 05 02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE


738 l CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI

URALI E SPETTl1.COLI








2.575,90 5.000,00 80, DO CULT

2.575,90 5.000,00 80, DO

108.854,60 75.000,00 6.531,00 126 FESTE NAZIONALI E SOLENNI TA' CIVILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI 3.854,60 15.000,00 4.961,00 738 2 MANIFESTAZIONI CULTURALI (PREST.Z:\ZI0!\1 DI SERVIZIO) 105.000,00 60.000,00 1.570,00

TRASFERIMENTI 21.150,00 20.000,00 5.000,00

760 l CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ENTI

DIVERSI PER FINALITà CULTURALI 11.150,00 15.000,00

763 FORUM GIOVANILE (INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU') 10.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Servizio 02 132.580,50 100. ODO, 00 11.611,00

TotF.lle Funzione 05 434.363,62 458.593,12 180.314,19

l 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREF.TIVO

Servizio 06 02

STP..DIO COMUNALE, PALP..ZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

PERSONALE 318.722, 33 348.192,56 23.220,76

806 l STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 183.982,33 203.427,10

806 4 QUOTA FONDO ::-::FFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI 64.525, 50 66.510,00


I A CARICO ENTE 70.214,50 78.255,46 23.220,76

PRESTAZIONI DI SERVIZI 110.000, DO 140.000,00 60.179,11

809 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI. 50.000,00 50.000,00 179,11

Rilevante ai fini l va

812 GE3TIONE STADIO COMUNALE - UTENZE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Rilevante a1 fini 1va

05/12/2014 17:25 Pag. 34

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

4.920,00

4.920,00

68.469,00

10.039,00

58.430,00

15.000,00

15.000,00

88.389,00

278.278,93

324. 971, 80

203.427,10

66.510,00

55.034,70

79.820,89

49.820,89

\ \

~~ \ \ \ \

~

~ '·

e


Intervento

Codice


818 3 UTENZE

819 UTENZE STADIO COMUNALE (CAP.464/4 E)

Rilevante ai fini 1va

838 HANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DEL MARE


834 2 CONTRIBUTI AD ASSOCIP.ZIONI ENTI ECC. PER SPETTACOLI E

"":'A' IN CAMPO CULTURALE , ARTTSTTCO, 'T'URTSTTCO, TERMATJE

106D207 :::MPOSTE E TASSE

839 PAGAMENTO IRAP

Totale Servizio 02

Servizio 06 D3

I-1ANIFESTAZIONI DIVERS:::: NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1060301 PERSONALE

844 J. STIPENDI ED ALTRI JI.SSEGNI FISSI

84.4 4 QUOTA ?ONDO 3FFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PREC3DENTI






1n corso in a~_;,mento in diminuzione

30.0DO,OD 30. ODO, DO

3D.DDD,DD 3D.DDD, OD

lD.DDD,DD lO.ODO,DO 10.000,00

4.990,00 3.DOO,OO 830,00 ATTIVI

4.99D,OO 3.000,00 830,00

20.995, 67 23.412,15 16.171,47

20. 995, 67 23.412,15 16.171,47

454.708,00 514.604,71 100.401,34

328.446,83 241.147,41 1.254,63

191.258, 59 148.192,0D

64.525, 50 36.457,DD 1.254,63

844 5 ONERI PREVID~NZIALI ASS:::STt;NZIALl ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

I A CARICO ENTE 72.662,74 56.498,41

1060302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/0 DI MATERIE PRIME 1.454,15 10.000,00 6.295,00

848 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUIS

TO DI BENI 1.454,15 lO.OOD,OO 6.295, OD

1060303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2D.ODO,OO 20.000,00

859 INCARICO PROMOZIONE SPORT 20.DDO,OD 20.000,00

1D60305 TRASFERIMENTI 3D.ODD,DO

858 l PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRI

BUTI 30.DOO,OO

1060307 :MPOSTE E TASSE 21.707,65 16.889,42

8 61 PAGAMENTO IRAP 21. 7D7' 65 16.889,42

Totale Servizio 03 381. 6D8, 63 288. D36, 83 27.549,63

Totale Funzione 06 836.316,63 8D2.641,54 127.950,97

05/12/2014 17:25 Pag. 35

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

30.DOO,OO

2.17D,OO

2.170,00

7.240,68

7.24D,68

414.203,37

239.892,78

148.192,DO

35.202,37

56.498,41

3.705,00

3.7D5,0D

16.889,42

16.889,42

260.487,20 ~ '~ ~. ~ 674.690,57

~~ ~

e


Intervento

Codice


l 7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 07 01

SERVIZI TURISTICI


900 9 SPORT E TURISMO

9DD l o MANTF'ESTAZTONT CULTURAL ~:PALIO DEI FUOCHT NATALE

901 MANIFESTAZIONI NATALIZIE (LUMINARIE)

920 7 MANIFESTAZIONI ESTIVE

920 9 FESTIVAL DI QUISISANP..


92D lO PROMOZIONE ATTIVITà PRODUTTIVE

Totale Servizio o l

Servizio 07 02

l'-1ANIFESTAZIONI TURISTICHE


92D 3 CONVENZIONE TEATRO CITTADINO

920 4 CELEBRAZIONE IN ONORE o: ANNIBALE RUCCELLO

Totale Servizio 02

Totale Funzione 07

E







111. 2DO, DO 93.DOD,OO 23.700,00

1.200,00 3.000,00 3.000,00

CAPODANNO 70.000,00

70.000,00 20.700, DO

2D.DDD,OD

2D.ODD,DO 20.DOD,DO

40.000,00 40.000,00

40.000,00 4D.DOO,OO

111.200, DO 133.000,00 63.700,00

39.550, DO 10.000,00

30.000, DO lO.OOO,OD

9.550,DO

39.550,00 lD.ODO,OO

150.750,00 143.000,00 63.700,00

D5/12/2Dl4 17:25 Pag. 36

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

69.3DO,OO

49.30D,OO

20. ODO, DO

69.30D,OD

10.000,00

lO.DDO,DO

lO.ODO,DO

79.3DO,OO


Codice

e numero

1080101

1080102

1080103

1080107



Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

ultimo esercizio definitive chiuso esercizio Variazioni Variazioni

Denominazione in corso in aumento in diminuzione

~ 8 Funzione 08

FUNZIONI NEL CAMPO :JELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 08 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

PERSONALE 113.194,43 76.057,16

954 l STIPENOI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 66.596, 99 44.502, 66 954 4 QUOTA ?ONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI 21.507' 70 14.702, OD

954 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASIICURATIVI OBBLIGATOR

I CARICO ENTE 25.089, 74 16.852,50

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/0 DI MATERIE PRIME 40.000, 00 1.000,00 1.000,00

962 TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO DI BE

NI 40.000, DO 1.000,00 1.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 549.774,36 556.900,00 206.900,00

958 7 GESTIONE QUOTIDIANITA' 50.000, 00 50.000,00

958 9 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI CITTADIN:i: 499.774,36 500.000,00 200.000, DO

958 13 ATTIVITA' DI CONTROLLO PER ADEMPIMEKTI CONTRATTUALI NAPOLETA

NA GAS (CAP. 558/1 E PER LA QUOTA RELATIVA AL CONTROLLO DEGL

I ADEMPIMENTI CONTRATTUALI) 6.900,00 6.900,00

:MPOSTE E TASSE 7.488,97 5.032,40 2, 40

1001 PAGAMENTO IRAP PERSONALE PROGETT. E MANUT. RETE STRADALE 7.488,97 5.032,40 2, 40

Totale Servizio 01 710.457,76 638.989, 56 207.902,40

/

05/12/2014 17:25 Pag. 37

Annotazioni SOMME

RISULTANTI

76.057,16

44.502' 66

14.702, OD

16.852,50

350.000,00

50.000,00

300.000,00

5.030,00

5.030,00

431.087,16

e


Codice

numero

1080203

1080305

1090101

Intervento

Denominazione

Servizio 08 02

: LLUI1INAZ IONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI


1010 l GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI.

1010 3 FORNITURA CA:?.BURANTE.







965.000,00 396.000,00 969.000,00

100.000,00 150.000,00

15.000, 00 15.000,00

1014 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -PRF.STAZ IONE DI SFRVI Z I 850.000,00 231.000,00 969.000,00

Totale Servizio 02 965.000,00 396.000,00 969.000,00

Servizio 08 03

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERV:::ZI CONNESSI

TRASFERH1ENTI l. 981.750,00 l. 862.538,00 1.212.538, 00

1045 CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALL'AZIENDA SPECIALE DELLA MOB

ILITA 1 l. 581. 75D, 00 1.462.538,0D 812.538, 00

104 7 ABBONAMENTI FASCE DEBOLI 40D.DDO,DO 400.000,00 4DO. DOD, OD

Totale Servizio 03 l. 981. 75D, DO 1.862.538,00 l. 212.538,00

Totale Funzione 08 3.657.2D7,76 2.897.527,56 969.0DO, OD 1.420.44D,40

~ 9 Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIOKE DEL TERRITORIO E

DELL 1 AMBIENTE

Servizio 09 D l

URBANISTICA E GESTION::: DEL TERRITORIO

PERSONALE l. 074.535,15 887.282,68 2D.568,41

1070 l STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. 233.76D,54 154.048,64 1.763,43

1070 4 QUOTA ?ONDO SFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PREC~DENTI. 43.017,00 51.457,00

1070 5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU~TIVI OBBLIGATO

RI l> CARICO DELL'ENTE. 79.525,DO 58.484,58 4.979,10

05/12/2014 17:25 Pag. 38

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

1.365.000,00

150.000,00

15.000,00

1.200.000,00

1.365.000,00

650.0DO,DO

65D.ODO,OO

650.DDO,DO

2.446.D87,16

866.714,27

152.285,21

51.457, OD

53.5D5,48 L. \' \ ~

~



Intervento

Codice



1072 4 QUOTA ?ONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PREC:SDENTI.

1.072 5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU~TIVI OBBL=GATO

RI A CARICO DELL'ENTE


1074 4 QUOTA ?ONDO :SFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PREC~DENTI

1074 5 ONERI PREVIDENZIALI P..SS:STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

T CARTCO F;NTE

1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E(O DI MATERIE PRIME

1090103

1090107

1076 7 ALTRI BENI DI CONSU!.t;O


1072 6 PROGETTO CONDONO EDILIZ:O.

1076 4 INCARICHI PROFESSIONALI

l 0 90 7 GESTIONE SPO:::<.TELLO CATASTALE,

1090 11 SPESA PUBBLICITà GARE:AUTORITà DI VIGILANZA

1090 12 ACCATAST.li..MENTO Ir1MOBILI COMUNALI

1094 COMMISSIONE 3DILIZIA URBANISTICA - PRESTAZIONI :n SERVIZI

1096 l DEMOI,IZIONE CON PIVALSA SUI PRIVATI {CAPITOLO ENTRATA 500/1)

1096 2 DEMOLIZIONI A CAP.ICO ENTE

1096 5 SPESE PER INTERVENTI ED INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL

=MPGSTE

111 s

1116

1117

Totale

PATRIMONIO IDROTERMALE L.R.C. 8/2008 ART. 36 C.12 (CAP.

ENTRATE 604 /3)

E TASSE

PAGAMENTO IRAP PERSONALE URBANISTICA, PRG, ESPROPRI, LIQUIDA

zro::n, INVIM

PAGAMENTO IRAP PERSONALE CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONDONO

EDILIZIO.

PAGAMENTO IRAP PERSONALE PROG. ECOLOGIA ED ASSETTO DEL TERRI

TORIO.

Servizio 01


Impegni

ultimo esercizio

chi uso

373.008,89

91.881,50

138.859,71

67.661,26

21.508,50

25.312,75

l. 916,75

1.916,75

230.210,00

77.190,00

148.000,00

4.990,00

30, 00

72.955, 52

7.553,93

41.875,50

23.526,09

1.379.617,42

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

330.065,49

80.265,00

124.189,91

56.795,24

14.702,00

17.274,82

732.000,00

150.000,00

3.000,00

5.000,00

10.000,00

45.000,00

15.000,00

500.000,00

4.000,00

60.765,08

5.155,41

38.141,69

17.467,98

1.680.047,76


Variazioni

in aumento

6.000,00

Variazioni

in diminuzione

12.664,22

1.161,66

265.093,19

150.000, OD

3.000,00

3.570,00

7.500,00

45.000,00

15.000,00

43.023,19

4.000,00

9.220,82

1.151,44

5.763,17

2.306,21

294.882,42

SOMME

RISULTANTI

330.065,49

80.265,00

111.525,69

56.795,24

14.702,00

16.113,16

466.906,81

1.430,00

2.500,00

456.976,81

6.000,00

51.544,26

4.003,97

32.378,52

15.161,77

1.385.165,34

05/12/2014 17:25 Pag. 39

Annotazioni

.. COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA


Codice

e numero

Intervento

Denominazione

Servizio 09 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA

ECONOMICO~ POPOLARE

1090201 PERSONALE


1120 4 QUOTA ?ONDO :::FFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI

l '1.?0 5 ONERT PRF'.VIDBNZTALT JI.SSTS'T'F'.NZTALT ED .l\SSICURATIVI OBBLIGATOR

I A CARICO ENTE


1121 4 Q·UOTA ?ONDO :SFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PREC::::;DENTI.

1121 5 ONERI PREVIDZNZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OB3L:GATO


1090202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/0 DI MATERIE PRIHE

1125 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SETTORE URBANISTICO.


1072 8 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DI ACQUISIZIONE


1147 PAGAMENTO IRAP PERSONALE EDILIZIA PRIVATA.

1148 PAGAMENTO IRAP PERSONALE EDILIZIA ECONOMICA ~ POPOLARE.

Totale Servizio 02

Servizio 09 03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1090301 PERSONALE

1150 1 STIPENDI ED ALTRI ONERI FISSI.

1150 4 QUOTA ?ONDO .:::FFICIENZA SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI.

1150 5 ONERI PREVID::::NZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO



1154 9 BANDO DI RECLUTAMENTO GRUPPO COl'-lUNALE DI PROTEZIONE CIV:LE


Impegni

ultimo esercizio

chi uso

268.341,36

70.428,26

21.508,50

25.624,10

89.326, 38

28.678,00

32.776,12

1.500,00

1.500,00

17.432,74

7.644,62

9.788,12

287.274,10

258.088,27

151.090, 98

50.186,50

56.810,79

11.101,00

9.994,60

Previsioni

definitive

esercJ.zio

in corso

320.726,21

114.788,52

21.755,00

42.578,26

89.254' 38

19.404,00

32.946,05

2.000,00

2.000,00

50.000,00

50.000,00

22.554,91

12.711,20

9.843,71

395.281,12

216.696,21

136.236,52

29.106,00

51.353,69

4.000,00

1.000,00

Variazioni

in aumento


Variazioni

in diminuzione

99.324,42

44.437,54

15.960,33

25.557,18

13.369,37

1.200,00

1.200,00

50.000, JO

50.000,00

8.493,16

4.802,55

3.690,61

159.017,58

1.000,00

1.000,00

SOMME

RISULTANTI

221.401,79

70.350,98

21.7 55, DO

26.617' 93

63.697,20

19.404,00

19.576,68

800,00

800,00

14.061,75

7.908,65

6.153,10

236.263,54

216.696,21

136.236,52

29.106,00

51.353, 69

3.000,00

05/12/2014 17:25 Pag. 40

Annotazioni

'\ \ l

..

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013


Codice e numero

Intervento

Denominazione

1161 2 PROTEZIONE CIVILE:FONDO ECONOMO.


1158 LAVORI IN DANNO SU IMMOBILI PER PUBBLICA E P?.IVATA INCOLUMIT

A'. (RISORSA 722)

1161 l PROTEZIONE CIVILE:MANTENIMENTO AUTOMEZZI.


1160 l CONTRIBUTI REGIONALI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 246/lE)


11 8 0 PAGAMENTO I RAP PERSONALE TERREMOTO L. 219

Totale Servizio 03

Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1090401 PERSONALE

1200 5 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICU?.ATIVI OBBLIGATO


Totale Servizio 04

Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO ?.IFIUTI


1290 4 ATTREZZATURA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CAP. 195 E)

1295 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO


1266 SPESE IN DANNO PER TRASPORTO, ABBATTIMENTO ED INCENERIMENTO

CAPI SEQUESTRATI, CON RIVALSA SUI PRIVATI. (E CAP 725

1290 3 CAMPAGNE SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA

1291 SPESE DI IGENE URBANA


Impegni


1.106, 40

229.712,50

227.712, 50

2.000,00

16.969,75

16.969,75

515.871,52

802, 98

802, 98

802,98

Previsioni definitive

esercizio Variazioni in corso in aumento

3.000,00

505.000, 00

500.000, 00

5.000,00

20.000,00

20.000, OD

15.329,11

15.329,11

761.025,32

62. ODO, 00

57. ODO, 00

5.000,00

125.000,00

30.000,00

15.000, DO

80.000,00



505.000, DO

500.000, DO

5.000,00

20.000, DO

20.000, DO

526.000,00

2.307,25

307,25

2.00D,DD

100.000,00

30.000, DO

70. ODO, DO

05/12/2014 17:25 Pag. 41

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

3.000,00

15.329, 11

15.329,11

235.025, 32

59.692,75

56.692,75

3.000,00

25. ODO, DO

15. ODO, DD

lO. 000, OD

\ ""-

..



Intervento

Codice



1256 l ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI

1283 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO N.U.

1292 ADEGUAI"..ENTO ISOLE ECOLOGICHE (CAP. 541/3 E - CAP. 541/2 E )


1?57 1 ONERI STRAORDINART DELLA GF:STTONF: CORRENTE o::;:RIVANTE DALL 1 EM

ERGENZA RIFIUTI

Totale Servizio 05

Servizio 09 06

PARCHI E SERVIZI ?ER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL T2RRITORIO ED ALL'AMBIENTE

1090601 PERSONALE


12 98 4 QUOTA ?ONDO ~FFICIENZA

1298 5 ONERI PREVID3NZIALI ASS:::STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

I A CARlCO ENTE


1300 2 CARBURANTE.

1300 7 MESSA A DIMO~A :n UN ALBERO PER OGNI NEONATO (CP..P. 171 E)


400 ISTITUZIONE CORPO GUARD:::E AMBIENTALI

1299 2

1299 3

uoo l

1300 5

1300 8

1300 9

1301

IN'rERVENTI FITOSANITARI ( E CAP. 190)

CONTRIKJTO CQt.•IUNE DI PO!VIPEI PER INTERVENTI FITOSANITARI (E.

340/13)

SCERBATURA

MANUTENZIONE VILLAGGIO DEI BAMBINI

MANUTENZIONE E GESTIONE SELVE E BOSCHI. ( CAP. E 340/14 )

INTERVENTI PER PUBBLICA INCOLUMITà ALBER.Z\TURC::

LAVORI DI MJl.~NUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO E DELL'ARREDO URB

ANO


Impegni


11.267.476,00

1.409.640,00

9.857.836,00

813.623,96

813.623, 96

12.081.099,96

250.300,42

145.348,83

50.186,50

54.765,09

7.000,00

7.000,00

569.387,40

149.990,00

20.000, OD

10.000,00

100.000,00

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

11.677.837,00

1.700.000,00

9.857.837,00

120.000,00

100.000,00

100.000,00

11.964.837,00

210.283, 69

129.841,50

34.106,00

46.336,19

57.000,00

7.000,00

50.000,00

857.000,00

5.000,00

50.000,00

10.000,00

150.000, OD

25.000,00

50.000,00

20.000,00

100.000,00


Variazioni

in aumento

3.523.354,03

2.423.760,00

118.294,03

981.300,00

3.523.354,03

Variazioni

in diminuzione

100.000, DO

100.000, DO

202.307,25

16.003,10

10.771,80

5.231,30

50.000, DO

50.000,00

424.540,00

5.000,00

50.000,00

10.000,00

90, 00

50.000,00

50, OD

SOMME

RISULTANTI

15.201.191,03

4.123.760,00

9. 976.131,03

1.101.300,00

15.285.883,78

194.280,59

119.069,70

34.106,00

41.104,89

7.000,00

7.000,00

432.460,00

149.910,00

25.000,00

20.000, 00

99.950,00

05/12/2014 17:25 Pag. 42

Annotazioni

,,



Codice

e numero

Intervento

Denominazione

1302 5 INTERVENTI IN DANNO PER ORDINANZE DEL DEMANIO -(E 500/2)

1302 6 SPESE PER L'~MERGENZA Al'-1BIENTALE E RECUPERO 3MERGENZE (CAP.

E 190/4)

1302 8 GESTIONE SPIAGGE LIBERE

1302 lO PRESTAZIONI DI SERVIZI t·'IONITORAGGIO AREA ACQUA SUOLO.

1303 UTENZE

1304 MANUTENZIONE QR:)INARIA VILLA COMUNALE.

131 l

1312

1314

MANUTF:N?.TONF. VRRDE PUBBT,TCO VTLLA GABOLA

GESTIONE EME::ZGENZE IDROGEOLOGICHE.

l SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEMANIO (CAP. 379/1

E)

1314 2 CANONI DI CONCESSIONE PER SPIAGGE LIBERE ED ATTREZZATURE (CA

P. 379/2 E )

1316 INIZIATIVE IN MATERIA AMBIENTALE

1317 MANUTENZIONE E RECUPERO SORGENTI ESTERNE ALL::.O: TERME

1090607 ::MPOSTE E TASSE

1309 PAG.1':..!'v1ENTO IRAP

Totale Servizio 06

Totale Funzione 09

l 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 10 01

ASILI NIDO, SERVIZI P~R L' INFANZ::A E PER I MINORI


1336 3 ESTERNALIZZAZI:JNE ASILO NIDO (CARDUCCI - MARTUCCI)


1336 7 UTENZE

Rilevante ai fini J. va

1336 11 FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE CARDUCCI (CAP.256 E)

1336 12 FINANZIAMENTO COMNTRIBUTO REGIONALE LATTARO (CAP.257 E)

1336 13 "GESTIONE ASILO NIDO COI>1UNJ\LE ""Cl\RDUCCI"""

Rilevante ai fini l. va


Impegni

ultimo esercizio

chiuso

49.995,00

4.200,00

200.000, 00

9.999,00

5.203,40

20.000,00

17.410,73

17.410,73

844.098,55

15.108.764,53

471.906,10

327.031,10

11.000,00

46.375,00

52.500, OD

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

80.000,00

100.000,00

50.000,00

40.000,00

15.000,00

40.000,00

30.000, 00

30.000,00

12.000,00

30.000,00

20.000,00

13.867,54

13.867,54

1.138 .151, 23

15.939.342,43

969.875,00

330.000, OD

11.000,00

46.375,00

52.500,00

250.000,00


Variazioni in at.:.mento

3.523.354,03

Variazioni

in diminuzione

80.000,00

100.000,00

26.000,00

30.250,00

15.000,00

27.390,00

10.760,00

20.000,00

2.426,91

2.426,91

492.970,01

1.675.177,26

683.676, 85

43.801,85

11.000,00

46.375,00

52.500,00

250.000, DO

SOMME

RISULTANTI

24. ODO, DO

9.750,00

40.000, OD

30.000,00

2.610,00

l. 240, OD

30. ODO, DO

11.440,63

11.440,63

645.181,22

17.787.519,20

286.198,15

286.198,15

05/12/2014 17:25 Pag. 43

Annotazioni


Intervento

Codice


1336 14 GESTIONE ASILO NIDO LATTARO

1336 15 ONERI GARA ESTERNALIZZAZIONE

Rilevante ai fini l va

Totale Servizio 01

Servizi o 10 04

ASSISTENZA, BENEFICENZI\ PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA

1100401 PERSONALE


1398 4 QUOTA ?ONDO EFFICIENZA


I A CARICO ENTE


1411 l FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO DI BEKI.

1411 2 FUNZIONAMENTO DEGLI UFF:::CI


1410 LAVATOI E GA3INETTI PUBBLICI - ACQUISTO DI BENI

1411 5 MANTENIMENTO AUTOMEZZI

1411 6 MANUTENZIONE BENI DEGLI UFFICI

1411 7 SERVIZI AI CITTADINI

1411 8 TUTELA DIRITTI DEI CONSUMATORI

1411 9 INTERVENTI VARI A CARATTERE SOCIALE

1413 l SPORTELLO DONNA

1413 2 SPORTELLO IMMIGRATI

1450 COMMISSIONE CONTRIBUTI ALLOGGIATIVI.

1458 ASSISTENZA DIVERSABILI, INVALIDI ED HANDICAPPATI

ONI DI SERVIZI (CCOP)


1435 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

1439 l INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO.

1439 2 INTERVENTI ALLE FAtUGLIE







280.000,00 280.000, DO 35.000,00

471.906,10 969.875,00 683.676,85

644.224,88 615.769, 05 59.235, 15 394.382,16 378.079,14 33.48l,DO 107.542,50 94.967,00

OBBLIGATOR

142.300,22 142.722,91 25.754,15

7.540,54 10.000,00 2.195,DO 5.000,00 5.000,00 785,00

2.540,54 5.000,00 l. 410, DO

493.997,28 525.000,00 116.400,50

260.413,60 241.000, DO 500,00

1.000,00 l. ODO, DO 785, lO 2.000,00 1.099,50

30.000, DO 30.000,00

10.000,00 lO.OOO,DO

10.000,00 10.000,00 10.000, DO

10.000,00

1.000,00 5.000,00 5.000,00 - PRESTAZI

211.798,58 226.000,00 174.000,00

5.525. 760,82 9 .161. 576,73 5.683.278, DO

114.607' 63 110.000,00

10.500,00 128.000,00

16.100,00 2.650,00 2.650,DO

05/12/2014 17:25 Pag. 44

Annotazioni SOMME

RISULTANTI

286.198,15

556.533,90

344.598,14

94.967,00

116.968,76

7.805,00

4.215,00

3.590,00

641.400,50

240.500,00

900,50

400.000,00

3. 478.298,73

110.000,00

128.000,00

\ ~

..


Codice

e numero

1100407


Intervento

Denominazione

1439 4 REDDITO DI CITTADINANZA (CAP.246/3)

1439 5 !'USURE ANTICRISI PER LA CASSA (CAP. E 192/2 )

1439 7 ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCICTI Dll. UN SOLO GENITORE SOLO S

PESA (CA?.188/2 E )

1439 8 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI E DISABILI ( CAP:

El88/3E)

1439 9 FONDO UNICO D'AMBITO ATTIVITA' ASSISTENZIALI 1.328/2000

PRPS (CAP. 188/4 P)

1439 11 BONUS ELETT?ICITA' E GAS SERVIZIO SGJI..TE (CAP. E. 106/2)

1439 12 CONTRIB:JTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PSR L'ARENILE

1441 SPESE VINCOLATE ALLE RISORSE CHE NOK COSTITUISCONO

TRASFERIMENTI ERARIALI (ART. 63 DLZ/2010)

1454 3 CONTRIBJTI AD ENTI VARI ED ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA SOCI

ALE (COOP)

1154 4 COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI EROGATI (CAP.437 E

l 1454 5 PIANO DI ZONA SOCIALE EURO 7 PER ABITANTE A CARICO ENTE.

1454 6 FONDO UNICO D 1 AMBITO N .14 -(EURO 7 PER ABIT. ALTRI COMUNI

CAP. 340/8 E)

1454 7 FONDO PER ATTIVITA' ASS:STENZIALE L.328/2000 (CAP. 246/6

El 1454 17 ONERI DI GESTIONE UFF lC:::O PIANO (0, 50 EURO X AB. l

14 54 18 ONERI DI GESTIONE UFFIC:O PIANO (0, 50 EURO X AB. l ALTRI COMU

NI (CAP.340/12 E) (

1454 20 FONDI REGIONALI PROGETT: POR ( CAP 340/18 El

1454 21 FONDI PROVINCIA DI NAPOLI (CAP. 34 o /19 El

1454 22 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (CAP. 340/20

E)

1457 2 CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE (CAP. 184 E)

1463 INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI

::Jv:IPOSTE E TASSE

1467 PAGAMENTO IRAP

Totale Servizio 04


Impegni

ultimo esercizio

chiuso

71.550,00

261.142,03

1.075.307,03

1.242.327,00

2.355.514,53

32.612, 00

72.161,80

250.522,00

23.416,80

42.514,85

42.514,85

6. 714.038,37

Previsioni

definitive

eserc1zio

in corso

1.247.678,00

32.400,00

180.000,00

925.000,00

20.000,00

5.000,00

15.000,00

50.000,00

1.182.848,73

1.500.000,00

2.500.000,00

33.000,00

110.000,00

300.000, 00

200.000,00

80.000,00

500.000,00

40.000,00

42.758,92

42.758,92

10.355.104,70


Variazioni

in at:mento

154.662,26

5.433,65

511.708,05

116.400,50

Variazioni

in diminuzione

623.839, DO

32.400,00

100.000, DO

925.000, DO

20.000, DO

5.000,00

6.506,83

l. 500.000, 00

l. 950.943,63

33.000,00

102.962,50

300.000,00

172.780,00

80.000,00

500.000, DO

17.823,96

17.823,96

5. 762.532,11

SOMME

RISULTANTI

623.839,00

80.000,00

154.662,.?6

5.433,65

15.000,00

43.493,17

l. 694.556,78

549.056,37

7.037,50

27.220,00

40.000,00

24.934,96

24.934,96

4.708.973,09

05/12/2014 l 7:25 Pag. 45

Annotazioni

e

,.


Intervento

Codice


Servizio lO 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1100501 PERSONALE


1472 4 QUOTA ?ONDO DI EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI P?.ECEDENTI







339.358,38 329.622,35 46.618,32

192.910,30 208.731,12 25.827,16

71.695,00 43.510,00

14 72 5 ONERI PREVIDENZ IALI P..SS:STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

T A CARTCO ENTE 74.753,08 77.381,23 20.791,16

1100502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/0 DI MATERIE PRIME 6.000,00 3.194,00

1479 GESTIONE SALA AUTOPTICA 6.000,00 3.194,00

1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 35.022,00 70.000,00 25.480,00

14 7 4 l MANUTENZIONE ORJINARIA CIMITERO 35.022,00 20.000,00 480, DO

IUlevante ai finì i va

1474 2 PRESTAZIONI A.S.L. OBBLIGATORIE 5.000,00 5.000,00

1474 3 UTENZE. 15.000,00 15.000,00

Rilevante ai fini i va

14 7 8 TRASPORTI FUNEBRI PER I NON ABBIENTI. 25.000,00

1488 6 .SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 5.000,00 5.000,00

1100507 :LMPOSTE E TASSE 22.376,70 23.157,50 8.783,20

1511 PAGAMENTO IRAP 22.376,70 23.157,50 8.783,20

Totale Servizio 05 396.757,08 428.779,85 84.075,52

Totale Funzione 10 7.582.701,55 11.753.759,55 116.400,50 6.530.284,48

05/12/2014 17:25 Pag. 46

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

283.004,03

182.903,96

43.510,00

56.590,07

2. 806,00

2.806,00

44.520, OD

19.520,00

25.000,00

14.374,30

14.374,30

344.704,33

5.339.875,57

,.



Intervento

Codice


l 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO 2CONOMICO

Servizio 11 02

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESS:

1110201 PERSONALE


1556 4 QUO'T'A ~ONDO ::;:FFTCTENZA SERVIZI ESERCI?:T ?REC~OENTT

1556 5 ONERI PREVID:SNZIALI JI..SS:STENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR

I A CARICO ENTE


335 DISINFESTAZIONI, DISINFETTAZIONI E DEHATTIZZAZIONI

336 INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

337 l AFFIDA..!VJENTO IN CUSTODIA E DEGENZA DI CANI

33 7 2 STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI. ( CAP. E l 8 7/3 )

338 PAGAMENTO AM3ULATORI, PRIMO INTERVENTI, SPESE MEDICHE AI CANI

RANDAGI ACCALAPPIATI FERITI ABBISOGKEVOLI DI CURE

1558 2 UTENZE.

:Rilevante a1 fini 1va

1558 3 SPESE DI GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Rilevante ai fini 1va

111020 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ :ARI DIVERSI

1645 RH1BORSO MUTUI ASSUNTI

1110207 :r<POSTE E TASSE

1577 PAGAMENTO IRAP

1653 PAGAMENTO IRAP

Totale Servizio 02


Impegni

ultimo esercizio

chiuso

250.793,46

145.526,79

50.186,50

55.080,17

279.558, 95

10.000,00

4.200,00

221.858, 95

25.000,00

9.000,00

9.500,00

81. 925, 35

81.925, 35

24.074,81

7.609,18

16.465,63

636.352,57

Previsioni

definitive

esercizio

in corso

243.535,33

156.700,79

31.457,00

55.377,54

409.500,00

60.000,00

290.000,00

25.000,00

10.000,00

9.000,00

15.500,00

141.890,17

141.890,17

26.655,52

10.092,61

16.562,91

821.581,02

Variazioni

in aumento


Variazioni

in diminuzione

87.416,98

62.365, 91

25.051,07

51.614' 00

320, DO

1.294,00

25.000,00

10.000,00

9.000,00

6.000,00

95.190,17

95.190,17

9.922,79

1.309,64

8.613,15

244.143,94

SOMME

RISULTANTI

156.118,35

94.334,88

31.457,00

30.326,47

357.886, DO

59.680,00

288.706, 00

9.500,00

46.700,00

46.700,00

16.732,73

8.782,97

7.949,76

577.437,08

05/12/2014 17:25 Pag. 47

Annotazioni

e


Intervento

Codice


Servizio 11 04

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA


1590 2 COPERTURA PERDITA ASP...M

Totale Servizio 04

Servizio 11 05

SERVIZI RELATIVI AL COMI,'l:ERCIO

1110501 PEHSONALE


1628 1 Q-UOTA ?ONDO :SFFICIENZA SERVIZI ESERCIZI 2REC~DENTI


I A CARICO ENTE


1558 4 FUNZIONAMENTO UFFICI SUAP

Totale Servizio 05

Totale Funzione 11







454.694,00

454.694,00

454.694,00

137.130,68 173.081,09 32.495,25

68.611,26 90.472,59 552' 95 21.508,50 19.404,00

OBBLIGATOR

47.010,92 63.204,50 31. 942, 30

5.000,00 2.200,00

5.000,00 2.200,00

137.130,68 178.081,09 34.695,25

773.483,25 999.662,11 454.694,00 278.839,19

05/12/2014 17:25 Pag. 48

Annotazioni

SOMME

RISU~TANTI

454.694,00

454.694,00

454.694,00

140.585,84

89.919,64

19.404,00

31.262,20

2.800,00

2.800,00

143.385,84

1.175.516, 92


Intervento

Codice


Riassunto TITOLO I - SPESE CORRENTI

01 FUNZIONI GENERALI DI AHIV:INISTRAZIONE, DI GESTION::: E DI

CONTROLLO

02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

05 FUNZIONI RELATIV~ AI,LA CULTURA ED AI BEKI CULTURALI

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

08 FUNZIONI NEL CAMPO :)ELLA VIABILITA' E DEI TRASPO:\TI

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

l o FUNZIONI NEL SETTORE SOCBLE

11 FUNZIONI NEL CAMPO JELLO SV:LUPPO ECONOMICO

Totale TITOLO I






in corso in at:mento in diminuzione

17.743.107, BO 21.245.261,29 9.272.547,40 5.416.875, 85

156.100,05 156.979,56 3.188,53

5. 370.610,02 5.787.581,72 204.742,65 862.205, 77

3.889.182,50 4.809.493,61 292.781,00 1.244.911,45

434.363, 62 458.593, 1? 180.314,19

836.316,63 802.641,54 127.950,97

150.750,00 143.000,00 63.700,:)0

3. 657.207,76 2.897.527,56 969.000,00 1.420.440,40

15.108.764,53 15.939.342,43 3.523.354,03 1.675.177,26

7,582.701,55 11.753.759,55 116.400, so 6.530.284,48

773.483,25 999.662,11 454.694,00 278.839,19

55.702.587,71 64.993.842,49 14.833.519,58 17.803.888,09

05/12/2014 17:25 Pag. 49

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

25.100.932,84

153.791,03

5.130.118,60

3.857.363,16

278.278,93

674.690,57

79.300,00

2.446.087,16

17.787.519,20

5.339.875, 57

1.175.516,92

62.023.473,98

,,


Codice

e numero

2010305

2010310

2010501

Intervento

Denominazione

2 TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

2 l Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMr-':INISTRAZIONE, DI GESTION3 E DI

CONTROLLO

Servizio 01 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-

RATO E CONTROLLO DI GESTIONE

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

TECNICO-SC lENTI ?ICHE




ultimo esercizio definitive chiuso esercizio Variazioni Variazioni


197.114, 15 375.250,00 28.941,85

1985 ACQUISIZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE s ETTORE ECONOMICO FINANZ :ARIO ( CAP. E 878 75% + MANCATA

COPERTURA AVANZO VINCOLATO 2012 € 349.246,92) 197.114,15 375.250,00 28.941, 85

CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 308.689, 87

1991 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI FONDO PROGETTUALITA' . 308.689, 87

Totale Servizio 03 505.804,02 375.250,00 28.941,85

Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 669.200,00

2038 4 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL COMPLESSO TERME (CAP. 820/6

E) 669.200,00

Totale Servizio 05 669.200,00

Totale Funzione 01 505.804, 02 375.250,00 698.141,85

05/12/2014 17:25 Pag. 50

Annotazioni SOMME

RISULTANTI

404.191,85

404.191,85

404.191, 85

669.200,00

669.200,00

669.200,00

l. 073.391, 85

e


Codice

numero

2090101

2110410



Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


chi uso eserc1zio Variazioni Variazioni

Denominazione in corso in at.:mento in diminuzione

2 9 Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

Servizio 09 01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ACQUTST?.TONE DI BF.NT TMMOBTLT 16.394.158,08

3256 21 PROGRAMMA RIQUALIFICP.ZIONE PERIFERIA NORD QUOTA li CliRICO

REGIONE (RIPRISTINO VINCOLI DI CUI ALLA D.D. N. 545/2012

SETT. URB. l 5.112.923,30

3256 22 PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE PERIFERIA NORD QUOTA A CARICO

COMUNE (RIPRISTINO VINCOLI DI CUI ALLA D. D. N. 55/2012

SETT. URB.) 1.346. 736, OD

3258 l PROGRAf1MA RIQUALIFICAZ IONE PERIFERIA NORD QUOTA A CARICO

STATO (RIPRISTINO VINCOLI DI CC:I ALLA 0.0. N. 55/2012 SETT.

URB. l 9.934.498, 78

Totale Servizio 01 16.394.158,08

Totale Funzione 09 16.394.158,08

2 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 11 04

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

CONCESSIONI DI CREDI'ri E ANTICIPAZIONI 300.000,00

3952 FINANZIAMENTO SINT. 300.000,00

Totale Servizio 04 300.000,00

Totale Funzione 11 300.000,00

05/12/2014 17:25 Pag. 51

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

16.394.158,08

5.112. 923,30

1.346. 736, OD

9.934.498,78

16.394.158,08

16.394.158,08


Intervento

Codice


Riassunto TITOLO I I - SPESE IN CONTO CAPITALE

01 FUNZIONI GENERALI DI AMJV:INISTRAZIONE, DI GESTIONS E DI

CONTROLLO

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO o DELL' ANBIENTE

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SV:LUPPO ECONOMICO

Totale TITOLO II

BILANCIO DI PREVISIONE· ESERCIZIO 2013 PARTE Il· USCITA (segue)






505.804,02 375.250,00 698.141,85

16.394.158,08

300.000,00

805.804,02 375.250,00 17.092.299,93

05/12/2014 17:25 Pag. 52

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

1.073.391,85

16.394.158,08

17.467.549,93

e


Intervento

Codice


3 TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3 l Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMJV:INISTRAZIONE, DI GESTION~ E DI

CONTROIJLO

Servlzjo 01 03

GESTIONE ECONOMICI\, FINANZIARIA, PROGRl\MMl\Z IONE, PROVVEDITO-

RATO E CONTROLLO DI GeSTIONE

3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA






in corso in a~.;_mento in diminuzione

14.544.860,31 51.506,63

1988 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI (CAP. 2219 ENTRATA) 14.544.860,31 51.506, 63

3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 4.015.001,84 4.253.518,79 194.222,65

3999 QUOTA CAPITALE ~I MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO 4. 015.001,84 4.253.518,79 194.222,65

Totale Servizio 03 4.015.001,84 18.798.379,10 245.729,28

Totale Funzione o l 4.015.001,84 18.798.379,10 245.729,28

05/12/2014 17:25 Pag. 53

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

14.596.366,94

14.596.366,94

4.447. 741,44

4.447.741,44

19.044.108,38

19.044.108,38


Intervento

Codice


Riassunto TITOLO III - SPESE PER RHlBORSO DI PRESTITI

01 FUNZIONI GENERALI DI At-ltv:INISTRAZIONE, DI GESTIONS E DI

CONTROLLO

Totale TITOLO III





chiuso eserClZlo Variazioni Variazioni


4.015.001,84 18.798.379,10 245.729,28

4.015.001,84 18.798.379, 10 245.729,28

05/12/201417:25 Pag. 54

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

19.044.108,38

19.044.108,38

\


Intervento

Codice


4 TITOLO IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

4001 l LAVORO DIPENDENTE

4000002 RITENUTE ERARIALI

4002 l PERSONALE D T PENDENTE

4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

4003 4 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

4004 RESTITUZIONE DI DEPOSI T:= CAUZIONALI

4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4D05 l SPESE PER SE::\VIZI PER CONTO DI TERZI

4000006 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

4D06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

4007 RESTITUZIONE DI DEPOSIT:L PER SPESE CONTRATTUALI

Totale TITOLO IV





chiuso esercizio Variazioni Variazioni 1n corso in at..:mento in diminuzione

2.000.000,00 2.000.000,00 625.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 625.000,00

3.110.628,79 4.350.000,00 2.035.000,00

3.110.628,79 4.350.000,00 2.035.000,00

1.500.000, 00 1.500.000,00 630.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00 630.000,00

8.116,00 36.000,00 32.000,00

8.116,00 36.000,00 32.000,00

8.646.778,45 15.260.000,00 14.81D.DDD,OD

8.646.778,45 15.260.000,DO 14.81D.ODO,OD

3D. DOO, DO 103.291,00 73.29l,OD

30.000,00 1D3.291,00 73.291, DO

21. DD3, 9D 4D.OOD,OO 15.00D,OD

21. D03, 90 40.000,00 15.00D,OD

15.316.527,14 23.289.291,00 18.220.291,00

05/12/2014 l 7:25 Pag. 55

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

1.375.000,00

1.375.000,00

2.315.000,00

2.315.000,00

870.000,00

870.000,00

4.000,00

4.000,00

450.0DO,OD

450.0DO,OO

30.000,00

3D.ODD,OD

25. ODO, 00

25.00D,OO

5.069.00D,OO


Intervento

Codice e numero Denominazione

RIE?ILOGO DEI TITOLI

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

Totale

Disavanzo di a:nministrazione

TOTALE GENERALE DELLA SPESA





chiuso eserclzio Variazioni Variazioni in corso in aumento in diminuzione

55.702.587' 71 64.993.842, 49 14.833.519,58 17.803.888,09

805.804, 02 375.250,00 17.092.299,93

4.015.001,84 18.798.379,10 245.729,28

15.316.527,14 23.289.291,00 18.220.291, 00

75.839.920, 71 107.456.762,59 32.171.548,79 36.024.179,09

1.244.151,73 1.244 .151, 73

75.839.920,71 108.700.914,32 32.171.548, 79 37.268.330, 82

05/12/2014 17:25 Pag. 56

Annotazioni

SOMME

RISULTANTI

62.023.473,98

17.467.549,93

19.044.108,38

5. 069.000,00

103.604.132,29

103.604.132,29

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

lN'l'ERVEN'l'l Acquisto di Interessi Oneri

beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti

Personale consumo di di beni Trasferì- e oneri e tasse della di

e/o di servizi di terzi menti finanziari gestione esercizio

materie diversi corrente

FUNZIONI E SERVIZI prime

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

ORGANI IST:TUZ IONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1298394,95 77055,00 398290,00 327615,00 91905,99

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE S ORGANIZZAZIONE 1129576,16 45720,00 779358,00 23310, OD 79682,37 173000, OD


RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 685313,24 3750,00 161720, co 2788020' 00 297740,43 5765257' 58

GF.STTONF. DEI, LF, ENTRATE TRTBUTARTE F. SERVT7,: F'TSCALT 406324, 3D 8350,0D 295425,00 3367317,82 :!7638, 16 2500DO, DO

GESTIONE D: BENI DEMANI!\LI E PATRIMONIJ\LI 113645,10 420972, DO 6880,22

UFFICIO TECNICO 1041965,75 4882,00 1000,00 129423,26

ANAGRAFE, STATC CIVILE, ELETTORALE, LEVP.. E SERVIZIO

STATISTICO 1434957' 57 14970,00 82990,17

ALTRI SERv=zi GENERALI 969044' 72 57750,00 1347945, OD 89141,65

Totale funzione 7079221,79 2124 77' 00 3401710,00 327615,00 3390627' 82 2788020,00 805402,25 6188257' 58

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

UFFICI GIUDIZIARI 144564,30 9226,73

Totale funzione 144564,30 9226,73

FUNZIONI D: POLIZIA LOCALE

POLIZIA MUNICIPALE 3809754,74 8D8742, 65 36330, OD 2570, Q:) 271516,21

POLIZIA AMMINISTRATIVA 201205,00

Totale funzione 3809754,74 808742,65 237535,00 257D, DO 271516,21

FUNZIONI o: ISTRUZIONE PUBBLICA

SCUOLA MATERNA 789019,26 26437,3D 40000,00 60852,33

ISTRUZIONE ELEHENTARE 1300DO, OD 160000, DO 14000D, OD

ISTRUZIONE MEDIA 12000D, DO

Fondo Fondo

svalutazione di riserva Totale

crediti

2193260,94

2230646,53

9701801,25

4355D55,28

541497,32

1177271,01

1532917,74

754601,40 150DOO, DO 3368482,77

754601,40 150000,00 25100932,81

153791,03

1537 91' 03

4928913,60

201205, OD

5130118,60

916308,89

430DOO,OO

120DOO,OO

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA BILANCIO DI PREVISIONE • Esercizio 2013

SPESE CORRENTI

INTERVENTI Acquisto di

beni di Prestazioni Utilizzo

Personale consumo di di beni

e/o di servizi di terzi

materie


ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 830819,04 24311,00 1117781,00

Totale funzione 1619838,30 180748,30 1437781,00

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA SO H BENI CULTURALI

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHS 181199,52 900,00

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE 4920,00 68469,00

Totale funzione 181199,52 5820,00 68469,00

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 324971, BO 79820,89

J'.'lANIFESTAZ:ONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 239892,78 3705,00

Totale funzione 564864,58 3705, ~o 79820,89

FUNZIONI NEL CAHPO ~URISTICO

SERVIZI TURISTICI 69300,00

MANIFESTAZ=ONI TURISTICHE 100DO, OD

Totale funzione 79300,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ::: CONNESSI 76057,16 35800D, 00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 1365000,00

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE (segue)

lnteressi Oneri

passivi Imposte straordinari Ammortamenti Trasferì- e oneri e tasse della di

menti finanziari gestione esercizio

diversi corrente

334602, O:J 30000,00 53541,23

474602,08 30000,00 114393,56

7790,41

15000, O:J

15000, OD 7790,41

2170,00 7240, 68

16889,42

2170,00 24130, 1D

5030,00

650000, OD

650000, OD 5030,00

Fondo Fondo

svalutazione di riserva Totale crediti

2391054,27

3857363,16

189889,93

88389,00

278278,93

414203,37

260487,20

67469D,57

69300,00

10000,00

79300,00

431087,16

1365000, DO

650000,00

2446087' 16

' ' COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2013

SPESE CORRENTI

INTERVENTI Acquisto di

beni di Prestazioni Utilizzo

Personale consumo di di beni

e/o di servizi di terzi

materie


FUNZIONI R:::GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL' AJ'I:BIENTE

URBf-,NISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 866714,27 466906,81

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA :..O CALE E PIANI DI EDILIZIA

ECONOMICO-POPOLARE 221401,79 800,00

SEFVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 216696,21 3000,00

SERVIZIO 1 DR TCO TNT'RGRATO

SERVIZIO SMALTH1ENTO RIFIUTI 59692,75 25000,00

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO :20 ALL'AMBIENTE 194280,59 7000, OD 432460,00

Totale funzione 1499092,86 70492,75 924366,81

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 286198,15

ASSISTENZA, BENEFICENz.n. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA 556533, 9D 7805,00 64140D, 50

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 283004,03 2806, DO 4452D, 00

Totale funzione 839537' 93 10611,00 972118,65

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 1.56118,35 357886, OD

SERVIZI RELA'riYI ALL' I:\!DUSTRIA

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 140585,84 2800,00

SERVIZI RELATIVI ALL 1 ARTIGIANATO


FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

ALTRI SERV:ZI PRODUTTIVI

Totale funzione

TOTf'I.T.E 'J'T'l'QT,Q 16110835,37 1292596,70 9279787,35 327615,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE (segue)

Interessi Oneri

passivi Imposte straordinari Ammortamenti Trasferì- e oneri e tasse della di

menti finanziari gestione esercizio diversi corrente

51544,26

14061' 75

15329,11

15201191,03

11440,63

15201191,03 92375,75

3478298,73 24934,96

14374,30

3478298,73 39309,26

46700,00 16732,73

454694,00

454694,00 467DD, DO 16732,73

2.3669153,58 2864720, OD 13859D7' 00 6188257 l 58

Fondo Fondo

svalutazione di riserva Totale crediti

1385165, 34

236263,54

235025,32

15285883,78

645181,22

17787519, 2D

286198,15

4708973,09

344704,33

5339875,57

577437,D8

454694, OD

143385,84

1175516,92

754601,40 15DOOO,DO 62023473,98

,

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA BILANCIO DI PREVISIONE- Esercizio 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

IN'I'ERVEN'l'I Acquisto di Utilizzo di Acquisizione

Acquisizione Espropri beni beni di beni mobili, Incarichi Trasferì-

di e servitù specifici terzi per macchine ed profession. menti Partecipa- Conferimenti

beni onerose per realizzaz. attrezzature esterni di zioni di

immobili realizzaz. in tecnico- capitali azionarie capitale

FUNZIONI E SERVIZI in economia economia scientifiche


CONTROLLO

ORGANI IST:TUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE


RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 404191,85

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

GESTIONE o: BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 669200,00

UFFICIO TECNICO

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO

STATISTICO

ALTRI SERV:ZI GENERALI


FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

UFFICI GIUDIZIARI

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

Totale funzione

FUNZIONI DO ISTRUZIONE PUBBLICA

SCUOLA MATERNA

ISTRUZIONE ELEMENTARE

ISTRUZIONE MEDIA

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Totale funzione

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA SD AI BENI CULTURALI

Concessioni di crediti ======::===== Totale

e anticipazio-

n i

404191,85

669200, OD

1073391,85

,'


SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI Acquisto di Utilizzo di Acquisizione

Acquisizione Espropri beni beni di beni mobili, Incarichi Trasferì- Concessioni di e servitù specifici terzi per macchine ed profession. menti Part.ecipa- Conferimenti di crediti =============== Totale

beni onerose per realizzaz. attrezzature esterni di zioni di e

immobili realizzaz. in tecnico- capitali azionarie capitale anticipazio-

FUNZIONI E SERVIZI in economia economia scientifiche n i

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECH~

Totale funzione

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

PISCINE COMUNALI

STADIO COMUN,\LE, PJ\LAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPBNTI

Totale funzione

FUNZIONI NEL CAJVJPO TURISTICO

SERVIZI TURISTICI

Totale funzione

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA 1 E DEI TRASPORTI

Vll~~BILITA 1 , CIRCOLAZIONE STRADA::...E E SERVIZI CONNESSI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Totale funzione

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL 1 AMBIENTE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 16394158,08 16394158,08

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA

ECONOMI CO- POPOLARE

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

,

• f


SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVEN'l'l Acquisto di Utilizzo di Acquisizione

Acquisizione Espropri beni beni di beni mobili, Incarichi Trasferì- Concessioni di e servitù specifici terzi per macchine ed profession. menti Par-cecipa- Conferimenti di crediti ===="======== Totale

beni or.erose per realizzaz. attrezzature esterni di zioni di e immobili realizzaz. in tecnico- capitali azionarie capitale anticipazio-

FUNZIONI E SERVIZI in economia economia scientifiche n i

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ~D ALL'AMBIENTE

Totale funzione 16394158,08 16394158,08

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ASILI NIDO, SERVIZI PER L' INFI\NZIA E PER I MINORI

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Totale funzione

FUNZIONI NEL CAHPO DELLO SVILUPPO ECONOI'-1ICO

FIERE, NERCATI E SERVIZI CONNESSI

SERVIZI RELATIVI ALL' I;\JDUSTRIA

Totale funzione

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

ALTRI SERV::::ZI PRODUTTIVI

Totale funzione

TOTALE 'fiTOLO 17063358,08 404191,85 17467549,93

[, ,J \ ,)1

.. COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

BILANCIO DI PREVISIONE- Esercizio 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI


CONTROLLO

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO

RATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Totale funzione

TOTALE TITOLO

Rimborso per

anticipazio-

n i

di cassa

14596366, 94

14596366, 94

14596366,94

Rimborso

di

finanziamen-ti

a breve termine

Rimborso

di quota capitale di mutui

e prestiti

4447741,44

4447741,44

4447741,44

Rimborso di

prestiti

Rimborso

di quota

capi tale ============ ============ ============ ::::=========== ============ ============ Totale

19044108,38

19044108,38

19044108,38

BILANCIO di PREVISIONE - Castellammare di Stabia · 4 imposta comunale per l'esercizio di hiprese...

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