BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 redatto ai sensi del D .... B... · redatto ai sensi del D.Lgs....

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Allegato B)

BILANCIO DI PREVISIONE

2017 - 2019

redatto ai sensi del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118

EMENDATO

COMUNE di MIRANO Provincia di Venezia

Servizio Finanziario

tel. 041/57 98 397/ fax. 041/5798377

email: [email protected]

Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI MIRANOBILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONITITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONITIPOLOGIA2016 2016 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 2017

493.091,90Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00

675.010,01Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza 948.988,47 0,00 0,00

1.641.230,95Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 150.000,00

0,00- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00

10.500.703,27 previsioni di cassaFondo di Cassa all'1/1/2017 10.155.703,76

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte tasse e proventiassimilati

previsioni di competenza10101 11.700.600,0011.717.600,0011.920.800,0012.022.384,978.901.605,8813.322.551,32 12.120.968,49 previsioni di cassa

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi previsioni di competenza10104 0,000,000,000,000,000,00 0,00 previsioni di cassa

Tipologia 301: Fondi perequativi daAmministrazioni Centrali

previsioni di competenza10301 3.414.000,003.414.000,003.471.788,393.581.736,54427,803.781.569,02 3.472.216,19 previsioni di cassa

10000 previsioni di competenza 15.114.600,0015.131.600,0015.392.588,3915.604.121,518.902.033,68Entrate correnti di naturatributaria,contributiva e perequativa

Totale TITOLO 117.104.120,34 15.593.184,68 previsioni di cassa

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

previsioni di competenza20101 1.518.953,601.518.953,601.780.363,001.840.692,80387.884,362.032.076,88 1.980.808,51 previsioni di cassa

Tipologia 102: Trasferimenti correnti daFamiglie

previsioni di competenza20102 0,000,000,0034.928,0020.472,5546.500,82 20.472,55 previsioni di cassa

PAG. 1SipalBP2080

Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI MIRANOBILANCIO DI PREVISIONE 2017

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTIDEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIODELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 201820162016

Tipologia 103: Trasferimenti correnti daImprese

previsioni di competenza20103 0,000,000,000,000,000,00 0,00 previsioni di cassa

Tipologia 104: Trasferimenti correnti daIstituzioni Sociali Private


20000 previsioni di competenza 1.518.953,601.518.953,601.780.363,001.875.620,80408.356,91Trasferimenti correntiTotale TITOLO 22.078.577,70 2.001.281,06 previsioni di cassa

TITOLO 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi eproventi derivanti dalla gestione dei beni


Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivitàdi controllo e repressione delle irregolarità edegli illeciti

previsioni di competenza30200 23.200,0023.200,0023.200,00243.400,00435.534,01227.596,37 132.326,24 previsioni di cassa

Tipologia 300: Interessi attivi previsioni di competenza30300 3.000,003.000,003.000,003.000,0024,423.113,35 3.024,42 previsioni di cassa

Tipologia 400: Altre entrate da redditi dacapitale


Tipologia 500: Rimborsi e altre entratecorrenti


30000 previsioni di competenza 1.645.939,001.647.439,001.679.439,001.942.214,221.341.368,73Entrate extratributarieTotale TITOLO 32.279.039,71 2.179.674,49 previsioni di cassa

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

PAG. 2SipalBP2080


ENTRATE



Tipologia 100: Tributi in conto capitale previsioni di competenza40100 0,000,001.000,001.000,000,001.000,00 1.000,00 previsioni di cassa

Tipologia 200: Contributi agli investimenti previsioni di competenza40200 2.813.000,003.722.000,00504.042,041.153.205,24346.265,99823.126,27 737.704,67 previsioni di cassa

Tipologia 300: Altri trasferimenti in contocapitale

previsioni di competenza40300 0,000,000,000,0049.920,000,00 49.920,00 previsioni di cassa

Tipologia 400: Entrate da alienazione di benimateriali e immateriali

previsioni di competenza40400 1.780.000,002.460.000,001.315.000,00744.139,0012.093,47769.539,00 1.327.093,47 previsioni di cassa

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale previsioni di competenza40500 385.000,00385.000,00385.000,00482.000,0013.250,00509.168,12 398.250,00 previsioni di cassa

40000 previsioni di competenza 4.978.000,006.567.000,002.205.042,042.380.344,24421.529,46Entrate in conto capitaleTotale TITOLO 42.102.833,39 2.513.968,14 previsioni di cassa

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100: Alienazione di attivitàfinanziarie

previsioni di competenza50100 0,000,000,00151.557,420,00151.557,42 0,00 previsioni di cassa

Tipologia 200: Riscossione crediti di brevetermine


Tipologia 400: Altre entrate per riduzione diattività finanziarie


50000 previsioni di competenza 0,000,000,00151.557,420,00Entrate da riduzione di attività finanziarieTotale TITOLO 5151.557,42 0,00 previsioni di cassa

PAG. 3SipalBP2080


ENTRATE



TITOLO 6 Accensione di prestiti

Tipologia 300: Accensione Mutui e altrifinanziamenti a medio lungo termine

previsioni di competenza60300 0,000,000,000,00177.343,51198.222,76 177.343,51 previsioni di cassa

60000 previsioni di competenza 0,000,000,000,00177.343,51Accensione di prestitiTotale TITOLO 6198.222,76 177.343,51 previsioni di cassa

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere


70000 previsioni di competenza 5.042.236,685.042.236,685.042.236,685.389.697,620,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 75.389.697,62 5.042.236,68 previsioni di cassa

TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro

Tipologia 100: Entrate per partite di giro previsioni di competenza90100 3.927.493,713.929.493,713.929.493,713.929.493,71662.427,893.949.185,91 4.591.921,60 previsioni di cassa

Tipologia 200: Entrate per conto terzi previsioni di competenza90200 1.442.000,001.442.000,001.442.000,001.442.000,00291.496,501.599.639,40 1.733.496,50 previsioni di cassa

90000 previsioni di competenza 5.369.493,715.371.493,715.371.493,715.371.493,71953.924,39Entrate per conto di terzi e partite di giroTotale TITOLO 95.548.825,31 6.325.418,10 previsioni di cassa

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ENTRATE



previsioni di competenza 33.669.222,9932.715.049,52 31.471.162,82 35.278.722,99TOTALE TITOLI 12.204.556,6834.852.874,25 previsioni di cassa 33.833.106,66

previsioni di competenza 33.669.222,9935.524.382,38 32.570.151,29 35.278.722,9912.204.556,68TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE45.008.578,01 44.333.809,93 previsioni di cassa

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assuntinell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importopari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera delrisultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultantidall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

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SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONIDEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIODELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 201820162016

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

01 Servizi istituzionali, generali e digestione

MISSIONE

Programma 01 Organi istituzionali0101

174.815,99172.815,99174.315,99178.091,10 previsione di competenza69.141,83Spese correntiTitolo 10,00 0,009.300,00 di cui già impegnato*

0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato

230.189,78 243.457,82 previsione di cassa

0,000,000,000,00 previsione di competenza11.668,46Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*



80.810,29 previsione di competenza 178.091,10 174.315,99 172.815,99 174.815,99Organi istituzionali01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 9.300,00

di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00244.298,24 previsione di cassa 255.126,28

Programma 02 Segreteria generale0102

838.751,87842.251,87871.751,87927.215,88 previsione di competenza84.542,31Spese correntiTitolo 16.017,00 0,0018.773,60 di cui già impegnato*


1.001.033,07 956.294,18 previsione di cassa

84.542,31 previsione di competenza 927.215,88 871.751,87 842.251,87 838.751,87Segreteria generale02TotaleProgramma 0,006.017,00 di cui già impegnato* 18.773,60

di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,001.001.033,07 previsione di cassa 956.294,18

Programma 03 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

0103




0,000,000,001.138,00 previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*


1.138,00 0,00 previsione di cassa

0,000,000,00151.557,42 previsione di competenza0,00Spese per incremento di attivitàfinanziarie

Titolo 30,00 0,000,00 di cui già impegnato*



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SPESE



105.770,22 previsione di competenza 679.271,63 491.477,29 492.477,29 492.477,29Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

03TotaleProgramma 0,0034.406,00 di cui già impegnato* 37.217,80


Programma 04 Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali

0104




0,000,000,000,00 previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*


0,00 0,00 previsione di cassa

129.705,13 previsione di competenza 272.563,39 238.523,35 233.523,35 225.523,35Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali

04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 22.980,00


Programma 05 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

0105

138.578,96138.578,96138.578,9667.859,20 previsione di competenza616,12Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*



172.000,00240.000,00126.000,0066.601,00 previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*



616,12 previsione di competenza 134.460,20 264.578,96 378.578,96 310.578,96Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

05TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 06 Ufficio tecnico0106




70.000,00297.000,00391.253,55577.500,00 previsione di competenza91.224,95Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*



PAG. 7SipalBP2079


SPESE



210.640,61 previsione di competenza 1.202.256,82 908.325,21 795.571,66 568.571,66Ufficio tecnico06TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 17.755,00

di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,001.346.785,28 previsione di cassa 1.118.965,82

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile

0107




17.095,48 previsione di competenza 89.450,00 106.450,00 56.950,00 56.950,00Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile



Programma 08 Statistica e sistemi informativi0108







89.386,48 previsione di competenza 195.811,04 151.555,00 116.555,00 103.055,00Statistica e sistemi informativi08TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 4.087,00


Programma 10 Risorse umane0110

1.375.049,171.375.085,511.441.159,441.685.868,00 previsione di competenza526.265,20Spese correntiTitolo 14.758,00 0,0021.311,77 di cui già impegnato*


1.882.814,58 1.967.424,64 previsione di cassa




526.265,20 previsione di competenza 1.685.868,00 1.441.159,44 1.375.085,51 1.375.049,17Risorse umane10TotaleProgramma 0,004.758,00 di cui già impegnato* 21.311,77


Programma 11 Altri servizi generali0111

PAG. 8SipalBP2079


SPESE









276.642,38 previsione di competenza 1.208.708,21 1.037.662,04 1.046.662,04 1.040.662,04Altri servizi generali11TotaleProgramma 0,00167.059,60 di cui già impegnato* 253.365,45


Servizi istituzionali, generali e digestione

01TOTALE MISSIONE 5.186.435,335.510.471,675.685.799,156.573.696,27 previsione di competenza1.521.474,220,00212.240,60389.344,17 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

Programma 01 Polizia locale e amministrativa0301







163.700,89 previsione di competenza 88.077,00 60.665,39 53.677,00 35.677,00Polizia locale e amministrativa01TotaleProgramma 0,001.350,00 di cui già impegnato* 1.350,00


Programma 02 Sistema integrato di sicurezzaurbana

0302




0,00 previsione di competenza 60.000,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezzaurbana


di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,0060.000,00 previsione di cassa 0,00

PAG. 9SipalBP2079


SPESE



Ordine pubblico e sicurezza03TOTALE MISSIONE 35.677,0053.677,0060.665,39148.077,00 previsione di competenza163.700,890,001.350,001.350,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

Programma 01 Istruzione prescolastica0401




25.000,0010.000,0030.000,000,00 previsione di competenza48,16Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*



0,000,000,000,00 previsione di competenza0,00Spese per incremento di attivitàfinanziarie




55.595,44 previsione di competenza 261.426,60 289.526,60 267.726,60 279.726,60Istruzione prescolastica01TotaleProgramma 0,001.350,00 di cui già impegnato* 5.984,60


Programma 02 Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

0402







351.178,00 previsione di competenza 771.432,05 583.710,13 554.410,13 558.410,13Altri ordini di istruzione nonuniversitaria



Programma 04 Istruzione universitaria0404

PAG. 10SipalBP2079


SPESE






38.857,96 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione0406







122.772,86 previsione di competenza 460.488,34 452.550,99 447.150,99 449.850,99Servizi ausiliari all'istruzione06TotaleProgramma 0,00307.972,50 di cui già impegnato* 378.315,50


Programma 07 Diritto allo studio0407




0,00 previsione di competenza 16.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00Diritto allo studio07TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Istruzione e diritto allo studio04TOTALE MISSIONE 1.299.987,721.281.287,721.337.787,721.509.346,99 previsione di competenza568.404,260,00319.910,42402.170,95 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


05 Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

MISSIONE

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interessestorico

0501

PAG. 11SipalBP2079


SPESE



3.000,003.000,003.000,003.000,00 previsione di competenza4.042,74Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*



0,000,0051.788,49390.373,11 previsione di competenza33.594,39Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,0051.788,49 di cui già impegnato*



37.637,13 previsione di competenza 393.373,11 54.788,49 3.000,00 3.000,00Valorizzazione dei beni di interessestorico



Programma 02 Attività culturali e interventi diversinel settore culturale

0502




18.000,0018.000,0061.747,98105.575,48 previsione di competenza41.976,94Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,0043.747,98 di cui già impegnato*

0,000,000,0043.747,98 di cui fondo pluriennale vincolato






224.204,69 previsione di competenza 661.743,03 532.702,49 480.356,26 476.274,26Attività culturali e interventi diversinel settore culturale


di cui fondo pluriennale vincol 43.747,98 0,00 0,00 0,00762.182,70 previsione di cassa 756.907,18

Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

05TOTALE MISSIONE 479.274,26483.356,26587.490,981.055.116,14 previsione di competenza261.841,820,0024.551,28230.270,28 di cui già impegnato*0,000,000,0043.747,98 di cui fondo pluriennale vincolato


06 Politiche giovanili, sport e tempolibero

MISSIONE

Programma 01 Sport e tempo libero0601

PAG. 12SipalBP2079


SPESE









281.644,66 previsione di competenza 407.402,66 217.900,00 548.900,00 584.900,00Sport e tempo libero01TotaleProgramma 0,002.700,00 di cui già impegnato* 4.570,00


Politiche giovanili, sport e tempolibero

06TOTALE MISSIONE 584.900,00548.900,00217.900,00407.402,66 previsione di competenza281.644,660,002.700,004.570,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


07 TurismoMISSIONE

Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo0701

500,00500,002.500,006.500,00 previsione di competenza4.500,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*






4.500,00 previsione di competenza 66.500,00 2.500,00 500,00 500,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Turismo07TOTALE MISSIONE 500,00500,002.500,0066.500,00 previsione di competenza4.500,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


08 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

MISSIONE

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio0801

PAG. 13SipalBP2079


SPESE









104.507,47 previsione di competenza 367.435,41 270.068,65 288.654,77 906.654,77Urbanistica e assetto del territorio01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 926,25


Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e localee piani di ediliziaeconomico-popolare

0802







3.989,77 previsione di competenza 74.020,00 49.150,00 69.150,00 49.150,00Edilizia residenziale pubblica e localee piani di ediliziaeconomico-popolare



Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08TOTALE MISSIONE 955.804,77357.804,77319.218,65441.455,41 previsione di competenza108.497,240,000,001.286,25 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


09 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

MISSIONE

Programma 01 Difesa del suolo0901




PAG. 14SipalBP2079


SPESE



0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,000,00 previsione di cassa 0,00

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

0902




0,000,001.000,000,00 previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*


0,00 1.000,00 previsione di cassa

32.466,32 previsione di competenza 16.300,00 16.100,00 15.100,00 15.100,00Tutela, valorizzazione e recuperoambientale



Programma 03 Rifiuti0903

3.577.000,003.576.000,003.576.000,003.486.000,00 previsione di competenza743.316,35Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*



743.316,35 previsione di competenza 3.486.000,00 3.576.000,00 3.576.000,00 3.577.000,00Rifiuti03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 04 Servizio idrico integrato0904




0,00200.000,000,000,00 previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*



11.653,78 previsione di competenza 21.702,74 25.634,00 230.634,00 32.634,00Servizio idrico integrato04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


PAG. 15SipalBP2079


SPESE



Programma 05 Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica eforestazione

0905




0,000,000,0040.000,00 previsione di competenza40.000,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*



113.772,49 previsione di competenza 407.724,52 314.389,16 314.389,16 309.389,16Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica eforestazione



Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09TOTALE MISSIONE 3.934.123,164.136.123,163.932.123,163.931.727,26 previsione di competenza901.208,940,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

Programma 01 Trasporto ferroviario1001




0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Trasporto pubblico locale1002







PAG. 16SipalBP2079


SPESE



17.412,79 previsione di competenza 43.400,00 42.000,00 40.500,00 42.000,00Trasporto pubblico locale02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 25.413,55


Programma 04 Altre modalità di trasporto1004

0,000,000,000,00 previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*






0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 05 Viabilità e infastrutture stradali1005

1.255.290,701.257.090,701.304.077,821.412.792,94 previsione di competenza282.001,02Spese correntiTitolo 10,00 0,0085.735,27 di cui già impegnato*



1.551.000,005.238.000,002.128.240,491.980.013,11 previsione di competenza477.038,89Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,00905.240,49 di cui già impegnato*



759.039,91 previsione di competenza 3.392.806,05 3.432.318,31 6.495.090,70 2.806.290,70Viabilità e infastrutture stradali05TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 990.975,76

di cui fondo pluriennale vincol 905.240,49 0,00 0,00 0,002.962.497,57 previsione di cassa 4.191.358,22

Trasporti e diritto alla mobilità10TOTALE MISSIONE 2.848.290,706.535.590,703.474.318,313.436.206,05 previsione di competenza776.452,700,000,001.016.389,31 di cui già impegnato*0,000,000,00905.240,49 di cui fondo pluriennale vincolato


11 Soccorso civileMISSIONE

Programma 01 Sistema di protezione civile1101

PAG. 17SipalBP2079


SPESE









3.790,05 previsione di competenza 22.049,00 19.235,00 19.235,00 19.235,00Sistema di protezione civile01TotaleProgramma 0,008.235,00 di cui già impegnato* 8.235,00


Programma 02 Interventi a seguito di calamitànaturali

1102

0,000,000,008.000,00 previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*



0,00 previsione di competenza 8.000,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamitànaturali



Soccorso civile11TOTALE MISSIONE 19.235,0019.235,0019.235,0030.049,00 previsione di competenza3.790,050,008.235,008.235,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

MISSIONE

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori eper asili nido

1201







PAG. 18SipalBP2079


SPESE



97.940,50 previsione di competenza 311.548,50 346.558,40 308.098,50 307.598,50Interventi per l'infanzia e i minori eper asili nido



Programma 02 Interventi per la disabilità1202







235.363,31 previsione di competenza 1.130.795,72 1.092.701,70 1.091.701,70 1.091.701,70Interventi per la disabilità02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 137.491,32


Programma 03 Interventi per gli anziani1203







62.243,65 previsione di competenza 719.542,00 755.302,00 704.302,00 704.302,00Interventi per gli anziani03TotaleProgramma 0,00117.856,36 di cui già impegnato* 152.174,67


Programma 04 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

1204




149.216,17 previsione di competenza 669.881,30 694.757,73 631.857,73 631.857,73Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale



Programma 05 Interventi per le famiglie1205

PAG. 19SipalBP2079


SPESE



0,000,000,008.771,93 previsione di competenza2.562,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*



2.562,00 previsione di competenza 8.771,93 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 06 Interventi per il diritto alla casa1206




7.243,67 previsione di competenza 54.500,00 60.500,00 47.500,00 37.500,00Interventi per il diritto alla casa06TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 07 Programmazione e governo della retedei servizi sociosanitari e sociali

1207







0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della retedei servizi sociosanitari e sociali



Programma 08 Cooperazione e associazionismo1208







PAG. 20SipalBP2079


SPESE



0,00 previsione di competenza 276,94 300,00 300,00 300,00Cooperazione e associazionismo08TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale1209




1.980.000,0030.000,00280.000,0050.000,00 previsione di competenza31.344,99Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*



143.072,83 previsione di competenza 278.058,00 497.348,00 244.348,00 2.194.348,00Servizio necroscopico e cimiteriale09TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 174.103,39


Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12TOTALE MISSIONE 4.967.607,933.028.107,933.447.467,833.173.374,39 previsione di competenza697.642,130,00124.808,86689.940,38 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

Programma 01 Industria PMI e Artigianato1401




0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Industria PMI e Artigianato01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Commercio - reti distributive - tuteladei consumatori

1402




PAG. 21SipalBP2079


SPESE






33.343,42 previsione di competenza 173.169,06 341.350,08 140.727,58 140.727,58Commercio - reti distributive - tuteladei consumatori



Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità1404




5.175,23 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Sviluppo economico e competitività14TOTALE MISSIONE 140.727,58140.727,58341.350,08173.169,06 previsione di competenza38.518,650,000,00450,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


16 Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca

MISSIONE

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e delsistema agroalimentare

1601




0,00 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00Sviluppo del settore agricolo e delsistema agroalimentare



Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca

16TOTALE MISSIONE 500,00500,00500,00500,00 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


PAG. 22SipalBP2079


SPESE



18 Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

MISSIONE

Programma 01 Relazioni finanziarie con le altreautonomie territoriali

1801







60.940,00 previsione di competenza 750.340,00 750.340,00 750.340,00 750.340,00Relazioni finanziarie con le altreautonomie territoriali



Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

18TOTALE MISSIONE 750.340,00750.340,00750.340,00750.340,00 previsione di competenza60.940,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

Programma 01 Fondo di riserva2001




0,00 previsione di competenza 68.710,40 150.972,11 162.418,29 145.136,63Fondo di riserva01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilità2002




PAG. 23SipalBP2079


SPESE



0,00 previsione di competenza 573.000,00 321.000,00 360.000,00 413.000,00Fondo crediti dubbia esigibilità02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 03 Altri Fondi2003

0,000,0011.800,006.000,00 previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*



0,00 previsione di competenza 6.000,00 11.800,00 0,00 0,00Altri Fondi03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Fondi e accantonamenti20TOTALE MISSIONE 558.136,63522.418,29483.772,11647.710,40 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


50 Debito pubblicoMISSIONE

Programma 01 Quota interessi ammortamento mutuie prestiti obbligazionari

5001




0,00 previsione di competenza 658.717,20 586.806,01 546.451,00 504.249,23Quota interessi ammortamento mutuie prestiti obbligazionari



Programma 02 Quota capitale ammortamento mutuie prestiti obbligazionari

5002

991.703,29949.501,52909.146,511.759.803,22 previsione di competenza0,00Rimborso di prestitiTitolo 40,00 0,000,00 di cui già impegnato*



0,00 previsione di competenza 1.759.803,22 909.146,51 949.501,52 991.703,29Quota capitale ammortamento mutuie prestiti obbligazionari



PAG. 24SipalBP2079


SPESE



Debito pubblico50TOTALE MISSIONE 1.495.952,521.495.952,521.495.952,522.418.520,42 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

Programma 01 Restituzione anticipazioni ditesoreria

6001

5.042.236,685.042.236,685.042.236,685.389.697,62 previsione di competenza0,00Chiusura Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere




0,00 previsione di competenza 5.389.697,62 5.042.236,68 5.042.236,68 5.042.236,68Restituzione anticipazioni ditesoreria



Anticipazioni finanziarie60TOTALE MISSIONE 5.042.236,685.042.236,685.042.236,685.389.697,62 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


99 Servizi per conto terziMISSIONE

Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro9901

5.369.493,715.371.493,715.371.493,715.371.493,71 previsione di competenza1.068.715,38Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 70,00 0,0038.000,00 di cui già impegnato*



1.068.715,38 previsione di competenza 5.371.493,71 5.371.493,71 5.371.493,71 5.369.493,71Servizi per conto terzi - Partite di giro01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 38.000,00


Servizi per conto terzi99TOTALE MISSIONE 5.369.493,715.371.493,715.371.493,715.371.493,71 previsione di competenza1.068.715,380,000,0038.000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


PAG. 25SipalBP2079


SPESE



35.524.382,38 32.570.151,29 35.278.722,99 33.669.222,99 previsione di competenza6.457.330,94TOTALE MISSIONI2.782.006,34 693.796,16 0,00 di cui già impegnato*

948.988,47 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato38.622.170,92 38.694.682,23 previsione di cassa

33.669.222,9935.278.722,9932.570.151,29 previsione di competenza6.457.330,94TOTALE GENERALE DELLE SPESE 35.524.382,380,00693.796,162.782.006,34 di cui già impegnato*0,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 948.988,47


* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previstedall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONIDEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI2016 2016 DELL'ANNO 2018 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 2017

0,000,000,00 previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 493.091,90

0,000,00948.988,47 previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) 675.010,01

150.000,00 previsioni di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 1.641.230,95

0,00 previsioni di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) 0,00

10.155.703,76Fondo di Cassa all'1/1/2017 previsioni di cassa 10.500.703,27

previsioni di competenzaEntrate correnti di naturatributaria,contributiva e perequativa

10000 TITOLO 1 15.114.600,0015.131.600,0015.392.588,3915.604.121,518.902.033,6817.104.120,34 15.593.184,68 previsioni di cassa

previsioni di competenzaTrasferimenti correnti20000 TITOLO 2 1.518.953,601.518.953,601.780.363,001.875.620,80408.356,912.078.577,70 2.001.281,06 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate extratributarie30000 TITOLO 3 1.645.939,001.647.439,001.679.439,001.942.214,221.341.368,732.279.039,71 2.179.674,49 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate in conto capitale40000 TITOLO 4 4.978.000,006.567.000,002.205.042,042.380.344,24421.529,462.102.833,39 2.513.968,14 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate da riduzione di attività finanziarie50000 TITOLO 5 0,000,000,00151.557,420,00151.557,42 0,00 previsioni di cassa

previsioni di competenzaAccensione di prestiti60000 TITOLO 6 0,000,000,000,00177.343,51198.222,76 177.343,51 previsioni di cassa

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RESIDUI PRESUNTI PREVISIONIDEFINITIVEDENOMINAZIONETITOLO AL TERMINE


previsioni di competenzaAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000 TITOLO 7 5.042.236,685.042.236,685.042.236,685.389.697,620,005.389.697,62 5.042.236,68 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate per conto di terzi e partite di giro90000 TITOLO 9 5.369.493,715.371.493,715.371.493,715.371.493,71953.924,395.548.825,31 6.325.418,10 previsioni di cassa

previsioni di competenza 32.715.049,52 31.471.162,82 35.278.722,99 33.669.222,99TOTALE TITOLI 12.204.556,6834.852.874,25 33.833.106,66 previsioni di cassa

previsioni di competenza 35.524.382,38 32.570.151,29 35.278.722,99 33.669.222,9912.204.556,68TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE45.008.578,01 44.333.809,93 previsioni di cassa


(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera delrisultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultantidall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTITITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE


0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,000,00

17.287.789,3117.348.491,0817.943.243,8818.858.245,21 previsione di competenza4.209.969,85Spese correntiTitolo 1693.796,16 0,001.743.229,38 di cui già impegnato*



4.978.000,006.567.000,003.304.030,513.993.585,20 previsione di competenza1.178.645,71Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,001.000.776,96 di cui già impegnato*

















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35.524.382,38 32.570.151,29 35.278.722,99 33.669.222,99 previsione di competenza6.457.330,94TOTALE TITOLI2.782.006,34 693.796,16 0,00 di cui già impegnato*

948.988,47 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato

38.622.170,92 previsione di cassa 38.694.682,23

33.669.222,9935.278.722,9932.570.151,29 previsione di competenza6.457.330,94TOTALE GENERALE DELLE SPESE 35.524.382,380,00693.796,162.782.006,34 di cui già impegnato*

0,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 948.988,4738.622.170,92 38.694.682,23 previsione di cassa


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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONIDEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

MISSIONI PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIODELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 201820162016

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE MISSIONE 01 5.186.435,335.510.471,675.685.799,156.573.696,27 previsione di competenza1.521.474,22Servizi istituzionali, generali e digestione 212.240,60 0,00389.344,17 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 03 35.677,0053.677,0060.665,39148.077,00 previsione di competenza163.700,89Ordine pubblico e sicurezza1.350,00 0,001.350,00 di cui già impegnato*


264.339,83 previsione di cassa 224.366,28

TOTALE MISSIONE 04 1.299.987,721.281.287,721.337.787,721.509.346,99 previsione di competenza568.404,26Istruzione e diritto allo studio319.910,42 0,00402.170,95 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 05 479.274,26483.356,26587.490,981.055.116,14 previsione di competenza261.841,82Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali 24.551,28 0,00230.270,28 di cui già impegnato*


1.157.284,86 previsione di cassa 849.332,80

TOTALE MISSIONE 06 584.900,00548.900,00217.900,00407.402,66 previsione di competenza281.644,66Politiche giovanili, sport e tempolibero 2.700,00 0,004.570,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 07 500,00500,002.500,0066.500,00 previsione di competenza4.500,00Turismo0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 08 955.804,77357.804,77319.218,65441.455,41 previsione di competenza108.497,24Assetto del territorio ed ediliziaabitativa 0,00 0,001.286,25 di cui già impegnato*



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TOTALE MISSIONE 09 3.934.123,164.136.123,163.932.123,163.931.727,26 previsione di competenza901.208,94Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente 0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 10 2.848.290,706.535.590,703.474.318,313.436.206,05 previsione di competenza776.452,70Trasporti e diritto alla mobilità0,00 0,001.016.389,31 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 11 19.235,0019.235,0019.235,0030.049,00 previsione di competenza3.790,05Soccorso civile8.235,00 0,008.235,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 12 4.967.607,933.028.107,933.447.467,833.173.374,39 previsione di competenza697.642,13Diritti sociali, politiche sociali efamiglia 124.808,86 0,00689.940,38 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 14 140.727,58140.727,58341.350,08173.169,06 previsione di competenza38.518,65Sviluppo economico e competitività0,00 0,00450,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 16 500,00500,00500,00500,00 previsione di competenza0,00Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca 0,00 0,000,00 di cui già impegnato*


500,00 previsione di cassa 500,00

TOTALE MISSIONE 18 750.340,00750.340,00750.340,00750.340,00 previsione di competenza60.940,00Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali 0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



PAG. 32SipalBP2083





TOTALE MISSIONE 20 558.136,63522.418,29483.772,11647.710,40 previsione di competenza0,00Fondi e accantonamenti0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 50 1.495.952,521.495.952,521.495.952,522.418.520,42 previsione di competenza0,00Debito pubblico0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 60 5.042.236,685.042.236,685.042.236,685.389.697,62 previsione di competenza0,00Anticipazioni finanziarie0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 99 5.369.493,715.371.493,715.371.493,715.371.493,71 previsione di competenza1.068.715,38Servizi per conto terzi0,00 0,0038.000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONI 35.524.382,38 32.570.151,29 35.278.722,99 33.669.222,996.457.330,94 previsione di competenza2.782.006,34 0,00693.796,16 di cui già impegnato*



TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza6.457.330,94 33.669.222,9935.278.722,9932.570.151,2935.524.382,38693.796,16 0,002.782.006,34 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato 0,000,000,00948.988,4738.622.170,92 38.694.682,23 previsione di cassa


PAG. 33SipalBP2083

Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI MIRANOQUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACASSASPESE ANNO ANNO ANNO ANNOANNOANNOANNOANNOENTRATE

2017 2017 2018 2019 2019201820172017

Fondo di cassa presunto inizio esercizio 10.500.703,27

Utilizzo avanzo presunto amministrazione 0,00150.000,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

0,000,00948.988,47Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 15.593.184,68 15.392.588,39 15.131.600,00 15.114.600,00 17.287.789,3117.348.491,0817.943.243,8821.820.413,73Titolo 1 - Spese correnti ,contributiva e perequativa - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

1.518.953,601.518.953,601.780.363,002.001.281,06Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.645.939,001.647.439,001.679.439,002.179.674,49Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.482.676,22 3.304.030,51 6.567.000,00 4.978.000,004.978.000,006.567.000,002.205.042,042.513.968,14Titolo 4 - Entrate in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie0,00 0,000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finali.......................... 26.303.089,95 21.247.274,39 23.915.491,08 22.265.789,3123.257.492,6024.864.992,6021.057.432,4322.288.108,37Totale entrate finali........................

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 909.146,51 909.146,51 949.501,52 991.703,290,000,000,00177.343,51Titolo 6 - Accensioni di prestitidi cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 0,00 0,000,00succesive modifiche e rifinanziamenti)

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 5.042.236,68 5.042.236,68 5.042.236,68 5.042.236,685.042.236,685.042.236,685.042.236,685.042.236,68Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassieretesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro 6.440.209,09 5.371.493,71 5.371.493,71 5.369.493,715.369.493,715.371.493,715.371.493,716.325.418,10Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro

Totale titoli ........................ 33.833.106,66 31.471.162,82 35.278.722,99 33.669.222,99 33.669.222,9935.278.722,9932.570.151,2938.694.682,23Totale titoli ..........................

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 44.333.809,93 32.570.151,29 35.278.722,99 33.669.222,99 33.669.222,9935.278.722,9932.570.151,2938.694.682,23TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.639.127,70Fondo di cassa finale presunto

PAG. 34BP2085 Sipal

COMUNE DI MIRANO Allegato a) Risultato presunto di amministrazioneTABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

12.674.663,48Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016++ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 1.168.101,91

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2016 24.268.489,77

24.723.232,63Uscite già impegnate nell'esercizio 2016-407.489,19Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016+/-

8,36Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016-/+Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione

13.795.520,08= dell'anno 2017

759.514,26Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016+412.319,73Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016-

0,00Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016+/--/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

948.988,47Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1)-13.193.726,14= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (2)

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

Parte accantonata (3)2.826.646,77Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)

0,00Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e succesive modifiche e finanziamenti(5)6.000,00Fondo perdite società partecipate(5)

Fondo Contenzioso(5) 20.000,00Altri accantonamenti(5) 0,00

B) Totale parte accantonata 2.852.646,77

Parte vincolataVincoli derivanti da leggi e principi contabili 1.515.253,91

32.897,57Vincoli derivanti da trasferimenti23.517,55Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

978.445,33Vincoli formalmente attribuiti dall'ente0,00Altri vincoli

C) Totale parte vincolata 2.550.114,36

Parte destinata agli investimenti3.267.911,74D) Totale destinata agli investimenti 4.523.053,27E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (7)

Utilizzo quota vincolata0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 150.000,00Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 150.000,00

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione N

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementatodell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigilibità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successiviall'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo,l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo .......stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsionedell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato diamministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestioneordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimentoall'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

PAG. 35SipalBP2088

Allegato b) Fondo pluriennale vincolatoCOMUNE DI MIRANOCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, conQuota del fondocopertura costituita dal fondo pluriennale vincolato conpluriennaleSpese impegnate

imputazione agli esercizi:vincolato al 31negli esercizidicembreprecedenti con

Fondo pluriennaledell'esercizio 2016,copertura costituitaFondo pluriennaleImputazioneMISSIONI E PROGRAMMI vincolato alvincolato al dal fondo non destinata adnon ancoraAnni 31 dicembreessere utilizzatapluriennale31 dicembre

definitasuccessivi20192018 dell'esercizio 2017nell'esercizio 2017 vincolato e imputatedell'esercizio 2016rinviata all'esercizioall'esercizio 20172018 e successivi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (g)(f)(e)(d) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitàculturali

0,00 0,00 0,000,000,0043.747,9843.747,9802 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,0043.747,9843.747,98TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,00 0,000,000,00905.240,49905.240,4905 Viabilità e infastrutture stradali 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,00905.240,49905.240,49TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00948.988,47 948.988,47 0,00 0,00 0,000,000,00TOTALE

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascunprogramma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negliesercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopoil 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che ilbilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se ilbilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residuipassivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancorapossibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesanel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

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Allegato b) Fondo pluriennale vincolatoCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio , conQuota del fondocopertura costituita dal fondo pluriennale vincolato conpluriennaleSpese impegnate


Fondo pluriennaledell'esercizio -1,copertura costituitaFondo pluriennaleImputazioneMISSIONI E PROGRAMMI vincolato alvincolato al dal fondo non destinata adnon ancoraAnni 31 dicembreessere utilizzatapluriennale31 dicembre

definitasuccessivi21 dell'esercizio nell'esercizio evincolato e imputatedell'esercizio -1rinviata all'esercizioall'esercizio

1 e successivi(a) (b) (c) = (a) - (b) (g)(f)(e)(d) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

TOTALE

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio . In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascunprogramma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negliesercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopoil 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che ilbilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre -1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio , con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio . Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio diprevisione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivicancellati e reimputati all'esercizio e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.


(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio . L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nelbilancio di previsione dell'esercizio e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

PAG. 37SipalBP2111







TOTALE





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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàCOMUNE DI MIRANOCOMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2017

% di stanziamentoACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONEBILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

ENTRATE CORRENTI DI NATURATRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilatidi cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -- -

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati percassa

287.036,28165.384,65 7,36%3.902.400,00

1010400 0,00 -- -Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 0,00 -- -Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali

1030200 0,00 -- -Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provinciaautonoma

3.902.400,00 287.036,28165.384,651000000 TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 0,00 -- -Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

2010200 0,00 -- -Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 0,00 -- -Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 0,00 -- -Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni SocialiPrivate

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -- -Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -- -0,00

0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 473.000,00 32.992,0546.300,60 6,98%Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

3020000 21.200,00 971,671.383,58 4,58%Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 0,00 -- -Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 0,00 -- -Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

494.200,00 33.963,7247.684,183000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 0,00 -- -Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimentiContributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -- -

Contributi agli investimenti da UE -- -Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da

PA e UE -- -0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitaleTrasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -- -

Trasferimenti in conto capitale da UE -- -Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei

contributi da PA e UE -- -0,00

PAG. 39SipalBP2116





(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

4040000 0,00 -- -Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

4050000 0,00 -- -Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 0,00 -- -Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 0,00 -- -Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 0,00 -- -Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie

0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

7,30%TOTALE GENERALE (***) 4.396.600,00 321.000,00213.068,83

4.396.600,00DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 213.068,83 321.000,00 7,30%

0,00DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 -

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione;c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondocrediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato neltitolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..

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(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)




322.967,24163.282,65 8,72%3.702.300,00




3.702.300,00 322.967,24163.282,651000000 TOTALE TITOLO 1








0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2



3020000 21.200,00 1.186,041.383,58 5,59%Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti




464.200,00 37.032,7643.556,183000000 TOTALE TITOLO 3





PA e UE -- -0,00




PAG. 41SipalBP2116





(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)



0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4






0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

8,64%TOTALE GENERALE (***) 4.166.500,00 360.000,00206.838,83







PAG. 42SipalBP2116





(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)




369.432,06161.955,65 10,02%3.685.300,00




3.685.300,00 369.432,06161.955,651000000 TOTALE TITOLO 1








0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2







464.200,00 43.567,9443.556,183000000 TOTALE TITOLO 3





PA e UE -- -0,00




PAG. 43SipalBP2116





(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)



0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4






0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

9,95%TOTALE GENERALE (***) 4.149.500,00 413.000,00205.511,83







PAG. 44SipalBP2116

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti LocaliCOMUNE DI MIRANOPROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZAENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE2017 2018 2019 (rendiconto 2015), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

(+) 15.392.588,3915.604.121,5116.178.993,161) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

(+) 1.780.363,001.875.620,802) Trasferimenti correnti (Titolo II) 1.817.216,71

(+) 1.679.439,001.942.214,223) Entrate extratributarie (Titolo III) 2.172.736,86

18.852.390,3919.421.956,53TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 20.168.946,73

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

(+) 1.885.239,041.942.195,652.016.894,67Livello massimo di spesa annuale (1)

(-) 504.249,23546.451,00586.806,01Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cuiall'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 (2)

(-) 0,000,000,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cuiall'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2016

(+) 7.143,838.175,519.163,74Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+) 0,000,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

1.388.133,641.403.920,161.439.252,40Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

(+) 11.180.782,9513.039.430,98Debito contratto al 31/12/2015 14.797.692,75

(+) 0,000,000,00Debito autorizzato nell'esercizio 2016

11.180.782,9513.039.430,98TOTALE DEBITO DELL'ENTE 14.797.692,75

DEBITO POTENZIALE

0,00929,422.349,55Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbli

0,000,00di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

0,00929,422.349,55Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionariprecedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto deicontributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo annoprecedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali dinuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

SipalBP2132 PAG. 45

Allegato e) - Bilancio di previsioneCOMUNE DI MIRANOBILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI


(***) PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIODELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 201820162016

MISSIONE

Programma

0,000,000,000,00 previsione di competenza0,000,00 0,000,00 di cui già impegnato*



0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


TOTALE MISSIONE 0,000,000,000,00 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza0,00TOTALE MISSIONI0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato*

0,00 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00 previsione di cassa


*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dal organismi comunitari e internazionali.

PAG. 46SipalBP2079O

Allegato f) - Bilancio di previsioneCOMUNE DI MIRANOBILANCIO DI PREVISIONE

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI




MISSIONE





15.729,00 previsione di competenza 388.240,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00Interventi per gli anziani03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00





388.240,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 previsione di competenza15.729,00TOTALE MISSIONI0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato*

0,00 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato399.529,00 402.729,00 previsione di cassa


*** Indicare solo le missioni e i programmi relativi a funzioni delegate dalle regioni.

PAG. 47SipalBP2079R

Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei contiCOMUNE DI MIRANOELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI(almeno al IV livello)

PREVISIONI dell'anno2017

CODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTIDEI CONTI CASSACOMPETENZA

ENTRATE

E.1.00.00.00.000 15.392.588,39 15.593.184,68ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA12.120.968,4911.920.800,00TributiE.1.01.00.00.00012.120.968,4911.920.800,00Imposte, tasse e proventi assimilatiE.1.01.01.00.000

4.280.000,004.280.000,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.00036.000,0011.000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) E.1.01.01.08.000

3.000.100,002.919.100,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000329.698,90147.500,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000327.151,02320.000,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000258.834,57230.000,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000

0,000,00Imposta municipale secondaria E.1.01.01.54.0000,000,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambienteE.1.01.01.60.000

3.500.000,003.625.000,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000383.984,00383.000,00Tassa sui servizi comunali (TASI)E.1.01.01.76.000

100,00100,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.0005.100,005.100,00Altre imposte,tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000

0,000,00Tributi destinati al finanziamento della sanitàE.1.01.02.00.0000,000,00Tributi devoluti e regolati alle autonomie specialiE.1.01.03.00.0000,000,00Compartecipazioni di tributiE.1.01.04.00.0000,000,00Compartecipazione IVA ai ComuniE.1.01.04.05.0000,000,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.0000,000,00Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.E.1.01.04.99.000

3.472.216,193.471.788,39Fondi perequativiE.1.03.00.00.0003.472.216,193.471.788,39Fondi perequativi da Amministrazioni CentraliE.1.03.01.00.0003.472.216,193.471.788,39Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000

0,000,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomaE.1.03.02.00.000E.2.00.00.00.000 1.780.363,00 2.001.281,06TRASFERIMENTI CORRENTI

2.001.281,061.780.363,00Trasferimenti correntiE.2.01.00.00.0001.980.808,511.780.363,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheE.2.01.01.00.000

749.644,10614.053,60Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.0001.231.164,411.166.309,40Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

20.472,550,00Trasferimenti correnti da FamiglieE.2.01.02.00.00020.472,550,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

0,000,00Trasferimenti correnti da ImpreseE.2.01.03.00.0000,000,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.0000,000,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateE.2.01.04.00.0000,000,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateE.2.01.04.01.0000,000,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del MondoE.2.01.05.00.000

E.3.00.00.00.000 1.679.439,00 2.179.674,49ENTRATE EXTRATRIBUTARIE1.793.714,271.428.039,00Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.00.00.000

5.721,705.600,00Vendita di beniE.3.01.01.00.0005.721,705.600,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000

677.780,92546.800,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziE.3.01.02.00.000677.780,92546.800,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

1.110.211,65875.639,00Proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.03.00.000735.817,96604.639,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000374.393,69271.000,00Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000132.326,2423.200,00Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illecitiE.3.02.00.00.000

0,000,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.01.00.000

108.000,00100,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

E.3.02.02.00.000

58.000,000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.00050.000,00100,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti

delle famiglie n.a.c.E.3.02.02.99.000

24.326,2423.100,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

E.3.02.03.00.000

24.326,2423.100,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità edegli illeciti delle imprese n.a.c.

E.3.02.03.99.000

0,000,00Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.04.00.000

3.024,423.000,00Interessi attiviE.3.03.00.00.0000,000,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termineE.3.03.01.00.000

1.000,001.000,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termineE.3.03.02.00.0001.000,001.000,00Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.3.03.02.02.0002.024,422.000,00Altri interessi attiviE.3.03.03.00.000

500,00500,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000

PAG. 48SipalBP2086





1.000,001.000,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazionipubbliche

E.3.03.03.03.000

524,42500,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.0000,000,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

6.596,224.000,00Altre entrate da redditi da capitaleE.3.04.00.00.0000,000,00Rendimenti da fondi comuni di investimentoE.3.04.01.00.000

6.596,224.000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendiE.3.04.02.00.0006.596,224.000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000

0,000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.00.0000,000,00Altre entrate da redditi da capitaleE.3.04.99.00.0000,000,00Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.E.3.04.99.99.000

244.013,34221.200,00Rimborsi e altre entrate correntiE.3.05.00.00.00025.000,0025.000,00Indennizzi di assicurazioneE.3.05.01.00.00025.000,0025.000,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.00096.656,4380.000,00Rimborsi in entrataE.3.05.02.00.00052.664,5640.000,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,

convenzioni, ecc…)E.3.05.02.01.000

5.000,005.000,00Entrate per rimborsi di imposte E.3.05.02.02.00038.991,8735.000,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in

eccessoE.3.05.02.03.000

122.356,91116.200,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.00.00011.000,0011.000,00Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)E.3.05.99.02.000

8.500,008.000,00Entrate per sterilizzazione contabile IVA (reverse charge)E.3.05.99.03.000102.856,9197.200,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 2.205.042,04 2.513.968,14ENTRATE IN CONTO CAPITALE1.000,001.000,00Tributi in conto capitaleE.4.01.00.00.0001.000,001.000,00Imposte da sanatorie e condoniE.4.01.01.00.0001.000,001.000,00Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusiveE.4.01.01.01.000

0,000,00Altre imposte in conto capitaleE.4.01.02.00.000737.704,67504.042,04Contributi agli investimentiE.4.02.00.00.000537.704,67304.042,04Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheE.4.02.01.00.000

0,000,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000537.704,67304.042,04Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000

0,000,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.00.0000,000,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.01.000

200.000,00200.000,00Contributi agli investimenti da ImpreseE.4.02.03.00.000200.000,00200.000,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000

0,000,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private E.4.02.04.00.0000,000,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del MondoE.4.02.05.00.0000,000,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da

amministrazioni pubblicheE.4.02.06.00.000

49.920,000,00Altri trasferimenti in conto capitaleE.4.03.00.00.00049.920,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti

dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubblicheE.4.03.01.00.000

49.920,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione daparte di Amministrazioni Locali

E.4.03.01.02.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte di Imprese

E.4.03.02.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

E.4.03.03.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche percancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione didebiti dell'amministrazione

E.4.03.05.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto delMondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.06.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi daamministrazioni pubbliche

E.4.03.07.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da ImpreseE.4.03.08.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

E.4.03.09.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubblicheE.4.03.10.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da ImpreseE.4.03.12.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private E.4.03.13.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del

MondoE.4.03.14.00.000

1.327.093,471.315.000,00Entrate da alienazione di beni materiali e immaterialiE.4.04.00.00.0001.327.093,471.315.000,00Alienazione di beni materialiE.4.04.01.00.000

PAG. 49SipalBP2086





0,000,00Alienazione di attrezzatureE.4.04.01.05.0001.255.338,001.255.000,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000

71.755,4760.000,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.0000,000,00Alienazione di altri beni materialiE.4.04.01.99.0000,000,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodottiE.4.04.02.00.0000,000,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.0000,000,00Alienazione di beni immaterialiE.4.04.03.00.0000,000,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000

398.250,00385.000,00Altre entrate in conto capitaleE.4.05.00.00.000355.000,00355.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.00.000355.000,00355.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

0,000,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.00.0000,000,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di

somme non dovute o incassate in eccessoE.4.05.03.00.000

0,000,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme nondovute o incassate in eccesso da Famiglie

E.4.05.03.04.000

43.250,0030.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.00.00043.250,0030.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.000

E.5.00.00.00.000 0,00 0,00ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE0,000,00Alienazione di attività finanziarieE.5.01.00.00.0000,000,00Alienazione di partecipazioniE.5.01.01.00.0000,000,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.5.01.01.02.000

0,000,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.0000,000,00Alienazione di quote di fondi comuni di investimentoE.5.01.02.00.0000,000,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termineE.5.01.03.00.0000,000,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termineE.5.01.04.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termineE.5.02.00.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni

PubblicheE.5.02.01.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.02.02.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da ImpreseE.5.02.03.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.02.03.01.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da IstituzioniSociali Private

E.5.02.04.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni SocialiPrivate

E.5.02.04.01.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

E.5.02.05.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato daAmministrazione Pubbliche

E.5.02.06.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.02.07.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da ImpreseE.5.02.08.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni

Sociali Private E.5.02.09.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

E.5.02.10.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termineE.5.03.00.00.0000,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da

Amministrazioni PubblicheE.5.03.01.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.03.02.00.0000,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da ImpreseE.5.03.03.00.0000,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni


0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

E.5.03.05.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato daAmministrazione Pubbliche

E.5.03.06.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato daFamiglie

E.5.03.07.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato daImprese

E.5.03.08.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato daIstituzioni Sociali Private

E.5.03.09.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolatodall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E.5.03.10.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore diAmministrazioni Pubbliche

E.5.03.11.00.000

PAG. 50SipalBP2086





0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore diFamiglie

E.5.03.12.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore diImprese

E.5.03.13.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore diIstituzioni Sociali Private

E.5.03.14.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favoredell'Unione Europea e del Resto del Mondo

E.5.03.15.00.000

0,000,00Altre entrate per riduzione di attività finanziarieE.5.04.00.00.0000,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso


0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso FamiglieE.5.04.02.00.0000,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso ImpreseE.5.04.03.00.0000,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni


0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europeae Resto del Mondo

E.5.04.05.00.000

0,000,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria UnicaE.5.04.06.00.0000,000,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.00.0000,000,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.0000,000,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.00.000

E.6.00.00.00.000 0,00 177.343,51ACCENSIONE PRESTITI0,000,00Emissione di titoli obbligazionariE.6.01.00.00.0000,000,00Emissioni titoli obbligazionari a breve termineE.6.01.01.00.0000,000,00Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termineE.6.01.02.00.0000,000,00Accensione prestiti a breve termineE.6.02.00.00.0000,000,00Finanziamenti a breve termineE.6.02.01.00.0000,000,00AnticipazioniE.6.02.02.00.000

177.343,510,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.6.03.00.00.000177.343,510,00Finanziamenti a medio lungo termineE.6.03.01.00.000177.343,510,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000

0,000,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliE.6.03.02.00.0000,000,00Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.00.0000,000,00Altre forme di indebitamentoE.6.04.00.00.0000,000,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.00.0000,000,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneE.6.04.03.00.0000,000,00Accensione Prestiti - DerivatiE.6.04.04.00.000

E.7.00.00.00.000 5.042.236,68 5.042.236,68ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE5.042.236,685.042.236,68Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.00.00.0005.042.236,685.042.236,68Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.00.0005.042.236,685.042.236,68Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

E.9.00.00.00.000 5.371.493,71 6.325.418,10ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO4.591.921,603.929.493,71Entrate per partite di giroE.9.01.00.00.0002.040.000,002.040.000,00Altre ritenute E.9.01.01.00.000

20.000,0020.000,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.0002.000.000,002.000.000,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.000

20.000,0020.000,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.0002.318.934,181.672.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendenteE.9.01.02.00.0001.360.978,891.000.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000

781.156,58561.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per contoterzi

E.9.01.02.02.000

176.798,71111.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000200.000,00200.000,00Ritenute su redditi da lavoro autonomoE.9.01.03.00.000200.000,00200.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000

0,000,00Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria dellaRegione

E.9.01.04.00.000

32.987,4217.493,71Altre entrate per partite di giroE.9.01.99.00.0002.000,002.000,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.000

30.987,4215.493,71Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.0001.733.496,501.442.000,00Entrate per conto terziE.9.02.00.00.0001.289.639,801.000.000,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi E.9.02.01.00.000

532.695,71500.000,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000756.944,09500.000,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

0,000,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terziE.9.02.02.00.0000,000,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000

300.000,00300.000,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terziE.9.02.03.00.000150.000,00150.000,00Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terziE.9.02.03.01.000150.000,00150.000,00Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terziE.9.02.03.02.000

16.495,9415.000,00Depositi di/presso terziE.9.02.04.00.00016.495,9415.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

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0,000,00Riscossione imposte e tributi per conto terziE.9.02.05.00.0000,000,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.0000,000,00Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terziE.9.02.05.02.000

127.360,76127.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.00.000127.360,76127.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000

SPESE

U.1.00.00.00.000 17.943.243,88 21.820.413,73SPESE CORRENTI5.053.922,194.512.280,23Redditi da lavoro dipendenteU.1.01.00.00.0003.883.505,113.493.756,74Retribuzioni lordeU.1.01.01.00.0003.880.605,113.490.856,74Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000

2.900,002.900,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.0001.170.417,081.018.523,49Contributi sociali a carico dell'enteU.1.01.02.00.0001.135.128,40987.423,62Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000

35.288,6831.099,87Altri Contributi socialiU.1.01.02.02.000513.433,27395.231,29Imposte e tasse a carico dell'enteU.1.02.00.00.000513.433,27395.231,29Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'enteU.1.02.01.00.000339.762,48293.699,29Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

24.041,7314.000,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.00013.078,0013.078,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniU.1.02.01.06.00013.200,769.100,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000

0,000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) U.1.02.01.11.0006.000,006.000,00Imposta Municipale PropriaU.1.02.01.12.000

117.350,3059.354,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.00011.151.623,928.217.956,28Acquisto di beni e serviziU.1.03.00.00.000

474.512,86289.445,00Acquisto di beniU.1.03.01.00.00025.173,2716.200,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000

449.339,59273.245,00Altri beni di consumoU.1.03.01.02.00010.677.111,067.928.511,28Acquisto di serviziU.1.03.02.00.000

238.737,13153.056,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.00010.792,848.571,67Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000

146.376,0153.000,00Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.00027.532,0024.350,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

2.017.235,761.452.642,39Utenze e canoniU.1.03.02.05.000147.920,64128.995,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000

0,000,00Leasing operativoU.1.03.02.08.000950.327,69560.471,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000198.508,7277.500,00Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000

4.686,594.000,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000

451.175,56254.152,32Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.00065.631,8761.500,00Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

6.107.231,494.934.652,90Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.00079.290,9753.050,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.00013.826,7210.060,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.00018.330,6110.000,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.00051.009,7432.140,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000

148.496,72110.370,00Altri serviziU.1.03.02.99.0003.846.680,083.271.696,50Trasferimenti correntiU.1.04.00.00.0001.846.275,361.600.606,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni PubblicheU.1.04.01.00.000

112.108,4985.220,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.0001.734.166,871.515.386,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.0001.173.082,291.064.430,00Trasferimenti correnti a FamiglieU.1.04.02.00.000

902.064,38861.000,00Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000271.017,91203.430,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

9.894,008.024,00Trasferimenti correnti a ImpreseU.1.04.03.00.0000,000,00Trasferimenti correnti a imprese controllateU.1.04.03.01.000

9.894,008.024,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000817.428,43598.636,50Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.00.000817.428,43598.636,50Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.000

0,000,00Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del MondoU.1.04.05.00.0000,000,00Trasferimenti correnti al Resto del MondoU.1.04.05.04.000

586.806,01586.806,01Interessi passiviU.1.07.00.00.0000,000,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termineU.1.07.01.00.0000,000,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termineU.1.07.02.00.0000,000,00Interessi su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.00.0000,000,00Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.04.000

586.806,01586.806,01Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.00.0000,000,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio

lungo termine U.1.07.05.02.000

PAG. 52SipalBP2086





586.806,01586.806,01Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.0000,000,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri

soggettiU.1.07.05.05.000

0,000,00Altri interessi passiviU.1.07.06.00.0000,000,00Interessi di moraU.1.07.06.02.0000,000,00Altre spese per redditi da capitaleU.1.08.00.00.0000,000,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.00.0000,000,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.00.000

121.006,5183.651,46Rimborsi e poste correttive delle entrateU.1.09.00.00.0000,000,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,

convenzioni, ecc…)U.1.09.01.00.000

14.355,057.000,00Rimborsi di imposte in uscitaU.1.09.02.00.00014.355,057.000,00Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000

0,000,00Rimborsi di trasferimenti all'Unione EuropeaU.1.09.03.00.000106.651,4676.651,46Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in

eccessoU.1.09.99.00.000

76.151,4676.151,46Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute oincassate in eccesso

U.1.09.99.01.000

30.000,000,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute oincassate in eccesso

U.1.09.99.02.000

250,00250,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate ineccesso

U.1.09.99.04.000

250,00250,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate ineccesso

U.1.09.99.05.000

0,000,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute oincassate in eccesso

U.1.09.99.06.000

546.941,75875.622,11Altre spese correntiU.1.10.00.00.000150.972,11483.772,11Fondi di riserva e altri accantonamentiU.1.10.01.00.000150.972,11150.972,11Fondo di riservaU.1.10.01.01.000

0,000,00Fondo specialiU.1.10.01.02.0000,00321.000,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.0000,0011.800,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.0000,000,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.00.0000,000,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000

130.000,00130.000,00Versamenti IVA a debitoU.1.10.03.00.000130.000,00130.000,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000247.684,26244.550,00Premi di assicurazioneU.1.10.04.00.000247.684,26244.550,00Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000

16.000,0016.000,00Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizziU.1.10.05.00.00016.000,0016.000,00Spese per risarcimento danniU.1.10.05.02.000

0,000,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.0002.285,381.300,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.00.0002.285,381.300,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

U.2.00.00.00.000 3.304.030,51 4.482.676,22SPESE IN CONTO CAPITALE0,000,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.00.00.0000,000,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.00.0000,000,00Altri tributi in conto capitaleU.2.01.99.00.000

4.177.676,222.999.030,51Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniU.2.02.00.00.0003.693.653,982.702.030,51Beni materialiU.2.02.01.00.000

0,000,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.00013.763,362.000,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.00031.247,8720.000,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000

0,000,00AttrezzatureU.2.02.01.05.00033.933,7910.000,00HardwareU.2.02.01.07.000

3.454.687,322.571.494,04Beni immobiliU.2.02.01.09.000157.021,6495.536,47Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

3.000,003.000,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.00011.852,680,00Terreni e beni materiali non prodottiU.2.02.02.00.00011.852,680,00TerreniU.2.02.02.01.000

0,000,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000472.169,56297.000,00Beni immaterialiU.2.02.03.00.000

97.432,8550.000,00SoftwareU.2.02.03.02.000374.736,71247.000,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000

0,000,00Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.U.2.02.03.99.0000,000,00Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.00.0000,000,00Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di

leasing finanziarioU.2.02.05.00.000

0,000,00Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.00.000165.000,00165.000,00Contributi agli investimentiU.2.03.00.00.000150.000,00150.000,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubblicheU.2.03.01.00.000150.000,00150.000,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni LocaliU.2.03.01.02.000

PAG. 53SipalBP2086





0,000,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.00.0000,000,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.01.0000,000,00Contributi agli investimenti a ImpreseU.2.03.03.00.0000,000,00Contributi agli investimenti a altre ImpreseU.2.03.03.03.000

15.000,0015.000,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private U.2.03.04.00.00015.000,0015.000,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private U.2.03.04.01.000

0,000,00Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del MondoU.2.03.05.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitaleU.2.04.00.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di

amministrazioni pubblicheU.2.04.01.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di FamiglieU.2.04.02.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di ImpreseU.2.04.03.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di IstituzioniSociali Private

U.2.04.04.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'UnioneEuropea e del Resto del Mondo

U.2.04.05.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche perescussione di garanzie

U.2.04.11.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione digaranzie

U.2.04.12.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione digaranzie

U.2.04.13.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private perescussione di garanzie

U.2.04.14.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto delMondo per escussione di garanzie

U.2.04.15.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzipregressi ad Amministrazioni pubbliche

U.2.04.16.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzipregressi a Famiglie

U.2.04.17.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzipregressi a Imprese

U.2.04.18.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzipregressi a Istituzioni Sociali Private

U.2.04.19.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzipregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U.2.04.20.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubblicheU.2.04.21.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a FamiglieU.2.04.22.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a ImpreseU.2.04.23.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private U.2.04.24.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto delMondo

U.2.04.25.00.000

140.000,00140.000,00Altre spese in conto capitaleU.2.05.00.00.0000,000,00Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitaleU.2.05.01.00.0000,000,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.00.0000,000,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.0000,000,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitaleU.2.05.03.00.000

13.000,0013.000,00Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate ineccesso

U.2.05.04.00.000

13.000,0013.000,00Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate ineccesso

U.2.05.04.04.000

0,000,00Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate ineccesso

U.2.05.04.05.000

127.000,00127.000,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.00.000127.000,00127.000,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

U.3.00.00.00.000 0,00 0,00SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE0,000,00Acquisizioni di attività finanziarieU.3.01.00.00.0000,000,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitaleU.3.01.01.00.0000,000,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre impreseU.3.01.01.03.000

0,000,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni socialiprivate - ISP

U.3.01.01.04.000

0,000,00Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimentoU.3.01.02.00.0000,000,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termineU.3.01.03.00.0000,000,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termineU.3.01.04.00.0000,000,00Concessione crediti di breve termineU.3.02.00.00.000

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0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a AmministrazioniPubbliche

U.3.02.01.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a FamiglieU.3.02.02.00.0000,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a ImpreseU.3.02.03.00.0000,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllateU.3.02.03.01.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni SocialiPrivate

U.3.02.04.00.000


U.3.02.04.01.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europeae al Resto del Mondo

U.3.02.05.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato aAmministrazione Pubbliche

U.3.02.06.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a FamiglieU.3.02.07.00.0000,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a ImpreseU.3.02.08.00.0000,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni

Sociali Private U.3.02.09.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'UnioneEuropea e al Resto del Mondo

U.3.02.10.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termineU.3.03.00.00.0000,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a

Amministrazione PubblicheU.3.03.01.00.000

0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a FamiglieU.3.03.02.00.0000,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a ImpreseU.3.03.03.00.0000,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni


0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'UnioneEuropea e al Resto del Mondo

U.3.03.05.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato aAmministrazione Pubbliche

U.3.03.06.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato aFamiglie

U.3.03.07.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato aImprese

U.3.03.08.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato aIstituzioni Sociali Private

U.3.03.09.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolatoall'Unione Europea e al Resto del Mondo

U.3.03.10.00.000

0,000,00Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussionedi garanzie

U.3.03.11.00.000

0,000,00Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzieU.3.03.12.00.0000,000,00Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.00.0000,000,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di

garanzieU.3.03.14.00.000

0,000,00Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito diescussione di garanzie

U.3.03.15.00.000

0,000,00Altre spese per incremento di attività finanziarieU.3.04.00.00.0000,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione PubblicheU.3.04.01.00.0000,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso FamiglieU.3.04.02.00.0000,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso ImpreseU.3.04.03.00.0000,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private U.3.04.04.00.000

0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del MondoU.3.04.05.00.0000,000,00Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non

sottoposti al regime di Tesoreria Unica)U.3.04.06.00.000

0,000,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.00.0000,000,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.00.000

U.4.00.00.00.000 909.146,51 909.146,51RIMBORSO PRESTITI0,000,00Rimborso di titoli obbligazionariU.4.01.00.00.0000,000,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termineU.4.01.01.00.0000,000,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termineU.4.01.02.00.0000,000,00Rimborso prestiti a breve termineU.4.02.00.00.0000,000,00Rimborso Finanziamenti a breve termineU.4.02.01.00.0000,000,00Rimborso finanziamenti a breve termine a ImpreseU.4.02.01.04.0000,000,00Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggettiU.4.02.01.05.0000,000,00Chiusura AnticipazioniU.4.02.02.00.000

909.146,51909.146,51Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.00.00.000909.146,51909.146,51Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.01.00.000

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0,000,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad AmministrazioniCentrali

U.4.03.01.01.000

0,000,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a AmministrazioniLocali

U.4.03.01.02.000

13.500,0013.500,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenzialiU.4.03.01.03.000

895.646,51895.646,51Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.0000,000,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliU.4.03.02.00.0000,000,00Rimborso di altre forme di indebitamentoU.4.04.00.00.0000,000,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.00.0000,000,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.00.0000,000,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.00.0000,000,00Fondi per rimborso prestitiU.4.05.00.00.0000,000,00Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamentiU.4.05.01.00.000

0,000,00Altri fondi per rimborso prestitiU.4.05.99.00.000U.5.00.00.00.000 5.042.236,68 5.042.236,68CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

5.042.236,685.042.236,68Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.00.00.0005.042.236,685.042.236,68Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.00.0005.042.236,685.042.236,68Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

U.7.00.00.00.000 5.371.493,71 6.440.209,09USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO4.575.745,523.929.493,71Uscite per partite di giroU.7.01.00.00.0002.040.000,002.040.000,00Versamenti di altre ritenute U.7.01.01.00.000

20.000,0020.000,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.0002.000.000,002.000.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile (split payment)U.7.01.01.02.000

20.000,0020.000,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.0002.318.251,811.672.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendenteU.7.01.02.00.0001.360.978,891.000.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto

terziU.7.01.02.01.000

780.474,21561.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavorodipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.000

176.798,71111.000,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000200.000,00200.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomoU.7.01.03.00.000200.000,00200.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000

0,000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoroautonomo per conto terzi

U.7.01.03.02.000

0,000,00Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitariadella Regione

U.7.01.04.00.000

17.493,7117.493,71Altre uscite per partite di giroU.7.01.99.00.0002.000,002.000,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000

15.493,7115.493,71Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.0001.864.463,571.442.000,00Uscite per conto terziU.7.02.00.00.0001.402.453,791.000.000,00Acquisto di beni e servizi per conto terzi U.7.02.01.00.000

200.000,00200.000,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.0001.202.453,79800.000,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

15.000,000,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubblicheU.7.02.02.00.00015.000,000,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.000

300.000,00300.000,00Trasferimenti per conto terzi a Altri settoriU.7.02.03.00.000150.000,00150.000,00Trasferimenti per conto terzi a FamiglieU.7.02.03.01.000150.000,00150.000,00Trasferimenti per conto terzi a ImpreseU.7.02.03.02.000

0,000,00Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private U.7.02.03.03.00019.649,0215.000,00Depositi di/presso terziU.7.02.04.00.00019.649,0215.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000

0,000,00Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terziU.7.02.05.00.0000,000,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000

0,000,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000127.360,76127.000,00Altre uscite per conto terziU.7.02.99.00.000127.360,76127.000,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000

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Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011COMUNE DI MIRANOALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTI LOCALIPREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni dell'annoPrevisioni dell'annoPrevisioni dell'anno201920182017

TITOLODENOMINAZIONETIPOLOGIA

di cui entrate Totale di cui entrateTotaleTotale di cui entrateCATEGORIAnon ricorrenti non ricorrentinon ricorrenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

65.100,0082.100,00285.100,00 11.700.600,0011.717.600,0011.920.800,001010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati40.000,0040.000,00100.000,00 4.220.000,004.220.000,004.280.000,00Imposta municipale propria1010106

0,002.000,0010.000,00 1.000,003.000,0011.000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)10101080,000,000,00 2.919.100,002.919.100,002.919.100,00Addizionale comunale IRPEF1010116

10.100,0015.100,00147.100,00 10.400,0015.400,00147.500,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani101015110.000,0020.000,0020.000,00 310.000,00320.000,00320.000,00Tassa occupazione spazi e aree pubbliche1010152

0,000,000,00 230.000,00230.000,00230.000,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni10101530,000,000,00 0,000,000,00Imposta municipale secondaria10101540,000,000,00 0,000,000,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente10101600,000,000,00 3.625.000,003.625.000,003.625.000,00Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi1010161

5.000,005.000,008.000,00 380.000,00380.000,00383.000,00Tassa sui servizi comunali (TASI)10101760,000,000,00 100,00100,00100,00Altre accise n.a.c.10101970,000,000,00 5.000,005.000,005.100,00Altre imposte,tasse e proventi n.a.c1010199

0,000,000,00 0,000,000,001010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi0,000,000,00 0,000,000,00Compartecipazione IVA ai Comuni10104050,000,000,00 0,000,000,00Compartecipazione IRPEF ai Comuni10104060,000,000,00 0,000,000,00Altre compartecipazioni a comuni1010499

0,000,000,00 3.414.000,003.414.000,003.471.788,391030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali0,000,000,00 3.414.000,003.414.000,003.471.788,39Fondi perequativi dallo Stato1030101

15.392.588,39 15.131.600,00 15.114.600,00285.100,00 82.100,00 65.100,00TOTALE TITOLO 11000000

PAG. 57SipalBP2081







354.523,00354.523,00604.932,40 1.518.953,601.518.953,601.780.363,002010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche354.523,00354.523,00373.523,00 594.053,60594.053,60614.053,60Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali2010101

0,000,00231.409,40 924.900,00924.900,001.166.309,40Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102

0,000,000,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie0,000,000,00 0,000,000,00Trasferimenti correnti da Famiglie2010201

0,000,000,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese0,000,000,00 0,000,000,00Altri trasferimenti correnti da imprese2010302

0,000,000,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private0,000,000,00 0,000,000,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010401

1.780.363,00 1.518.953,60 1.518.953,60604.932,40 354.523,00 354.523,00TOTALE TITOLO 22000000

PAG. 58SipalBP2081







0,000,000,00 1.396.039,001.396.039,001.428.039,003010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

0,000,000,00 5.600,005.600,005.600,00Vendita di beni30101000,000,000,00 514.800,00514.800,00546.800,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi30102000,000,000,00 875.639,00875.639,00875.639,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni3010300

0,000,000,00 23.200,0023.200,0023.200,003020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

0,000,000,00 100,00100,00100,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti30202000,000,000,00 23.100,0023.100,0023.100,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti3020300

0,000,000,00 3.000,003.000,003.000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi0,000,000,00 1.000,001.000,001.000,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine30302000,000,000,00 2.000,002.000,002.000,00Altri interessi attivi3030300

0,000,000,00 4.000,004.000,004.000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale0,000,000,00 4.000,004.000,004.000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi30402000,000,000,00 0,000,000,00Altre entrate da redditi da capitale3049900

43.000,0043.000,0043.000,00 219.700,00221.200,00221.200,003050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti0,000,000,00 25.000,0025.000,0025.000,00Indennizzi di assicurazione3050100

43.000,0043.000,0043.000,00 80.000,0080.000,0080.000,00Rimborsi in entrata30502000,000,000,00 114.700,00116.200,00116.200,00Altre entrate correnti n.a.c.3059900

1.679.439,00 1.647.439,00 1.645.939,0043.000,00 43.000,00 43.000,00TOTALE TITOLO 33000000

PAG. 59SipalBP2081







0,000,001.000,00 0,000,001.000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale0,000,001.000,00 0,000,001.000,00Imposte da sanatorie e condoni4010100

2.813.000,003.722.000,00452.253,55 2.813.000,003.722.000,00504.042,044020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti2.813.000,003.722.000,00252.253,55 2.813.000,003.722.000,00304.042,04Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche4020100

0,000,000,00 0,000,000,00Contributi agli investimenti da Famiglie40202000,000,00200.000,00 0,000,00200.000,00Contributi agli investimenti da Imprese4020300

0,000,000,00 0,000,000,004030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale0,000,000,00 0,000,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni

pubbliche4030100

1.740.000,002.420.000,00915.000,00 1.780.000,002.460.000,001.315.000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali1.740.000,002.105.000,00915.000,00 1.780.000,002.145.000,001.315.000,00Alienazione di beni materiali4040100

0,00315.000,000,00 0,00315.000,000,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti40402000,000,000,00 0,000,000,00Alienazione di beni immateriali4040300

0,000,000,00 385.000,00385.000,00385.000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale0,000,000,00 355.000,00355.000,00355.000,00Permessi di costruire40501000,000,000,00 0,000,000,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in

eccesso4050300

0,000,000,00 30.000,0030.000,0030.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.4050400

2.205.042,04 6.567.000,00 4.978.000,001.368.253,55 6.142.000,00 4.553.000,00TOTALE TITOLO 44000000

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0,000,000,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,000,000,00 0,000,000,00Alienazione di partecipazioni5010100

0,000,000,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine0,000,000,00 0,000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese50203000,000,000,00 0,000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private5020400

0,000,000,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie0,000,000,00 0,000,000,00Prelievi da depositi bancari5040700

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 55000000

PAG. 61SipalBP2081






ACCENSIONE DI PRESTITI

0,000,000,00 0,000,000,006030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine0,000,000,00 0,000,000,00Finanziamenti a medio lungo termine6030100

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 66000000

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ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,000,000,00 5.042.236,685.042.236,685.042.236,68Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7010100

5.042.236,68 5.042.236,68 5.042.236,680,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 77000000

PAG. 63SipalBP2081






ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

0,002.000,002.000,00 3.927.493,713.929.493,713.929.493,719010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro0,000,000,00 2.040.000,002.040.000,002.040.000,00Altre ritenute90101000,000,000,00 1.672.000,001.672.000,001.672.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendente90102000,000,000,00 200.000,00200.000,00200.000,00Ritenute su redditi da lavoro autonomo90103000,002.000,002.000,00 15.493,7117.493,7117.493,71Altre entrate per partite di giro9019900

0,000,000,00 1.442.000,001.442.000,001.442.000,009020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi0,000,000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi90201000,000,000,00 0,000,000,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi90202000,000,000,00 300.000,00300.000,00300.000,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi90203000,000,000,00 15.000,0015.000,0015.000,00Depositi di/presso terzi90204000,000,000,00 0,000,000,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi90205000,000,000,00 127.000,00127.000,00127.000,00Altre entrate per conto terzi9029900

5.371.493,71 5.371.493,71 5.369.493,712.000,00 2.000,00 0,00TOTALE TITOLO 99000000

5.015.623,0033.669.222,996.623.623,0035.278.722,992.303.285,9532.570.151,29TOTALE TITOLI

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ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONITITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE


493.091,90Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00

675.010,01Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza 948.988,47 0,00 0,00

1.641.230,95Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 150.000,00

0,00- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza 0,00

10.500.703,27 previsioni di cassaFondo di Cassa all'1/1/2017 10.155.703,76

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte tasse e proventiassimilati

previsioni di competenza10101 11.700.600,0011.717.600,0011.920.800,0012.022.384,978.901.605,8813.322.551,32 12.120.968,49 previsioni di cassa

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi previsioni di competenza10104 0,000,000,000,000,000,00 0,00 previsioni di cassa

Tipologia 301: Fondi perequativi daAmministrazioni Centrali


10000 previsioni di competenza 15.114.600,0015.131.600,0015.392.588,3915.604.121,518.902.033,68Entrate correnti di naturatributaria,contributiva e perequativa

Totale TITOLO 117.104.120,34 15.593.184,68 previsioni di cassa

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche


Tipologia 102: Trasferimenti correnti daFamiglie

previsioni di competenza20102 0,000,000,0034.928,0020.472,5546.500,82 20.472,55 previsioni di cassa

PAG. 1SipalBP2080


ENTRATE



Tipologia 103: Trasferimenti correnti daImprese


Tipologia 104: Trasferimenti correnti daIstituzioni Sociali Private


20000 previsioni di competenza 1.518.953,601.518.953,601.780.363,001.875.620,80408.356,91Trasferimenti correntiTotale TITOLO 22.078.577,70 2.001.281,06 previsioni di cassa

TITOLO 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi eproventi derivanti dalla gestione dei beni


Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivitàdi controllo e repressione delle irregolarità edegli illeciti


Tipologia 300: Interessi attivi previsioni di competenza30300 3.000,003.000,003.000,003.000,0024,423.113,35 3.024,42 previsioni di cassa

Tipologia 400: Altre entrate da redditi dacapitale


Tipologia 500: Rimborsi e altre entratecorrenti


30000 previsioni di competenza 1.645.939,001.647.439,001.679.439,001.942.214,221.341.368,73Entrate extratributarieTotale TITOLO 32.279.039,71 2.179.674,49 previsioni di cassa

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

PAG. 2SipalBP2080


ENTRATE



Tipologia 100: Tributi in conto capitale previsioni di competenza40100 0,000,001.000,001.000,000,001.000,00 1.000,00 previsioni di cassa

Tipologia 200: Contributi agli investimenti previsioni di competenza40200 2.813.000,003.722.000,00504.042,041.153.205,24346.265,99823.126,27 737.704,67 previsioni di cassa

Tipologia 300: Altri trasferimenti in contocapitale

previsioni di competenza40300 0,000,000,000,0049.920,000,00 49.920,00 previsioni di cassa

Tipologia 400: Entrate da alienazione di benimateriali e immateriali

previsioni di competenza40400 1.780.000,002.460.000,001.315.000,00744.139,0012.093,47769.539,00 1.327.093,47 previsioni di cassa

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale previsioni di competenza40500 385.000,00385.000,00385.000,00482.000,0013.250,00509.168,12 398.250,00 previsioni di cassa

40000 previsioni di competenza 4.978.000,006.567.000,002.205.042,042.380.344,24421.529,46Entrate in conto capitaleTotale TITOLO 42.102.833,39 2.513.968,14 previsioni di cassa

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100: Alienazione di attivitàfinanziarie

previsioni di competenza50100 0,000,000,00151.557,420,00151.557,42 0,00 previsioni di cassa

Tipologia 200: Riscossione crediti di brevetermine


Tipologia 400: Altre entrate per riduzione diattività finanziarie


50000 previsioni di competenza 0,000,000,00151.557,420,00Entrate da riduzione di attività finanziarieTotale TITOLO 5151.557,42 0,00 previsioni di cassa

PAG. 3SipalBP2080


ENTRATE



TITOLO 6 Accensione di prestiti

Tipologia 300: Accensione Mutui e altrifinanziamenti a medio lungo termine

previsioni di competenza60300 0,000,000,000,00177.343,51198.222,76 177.343,51 previsioni di cassa

60000 previsioni di competenza 0,000,000,000,00177.343,51Accensione di prestitiTotale TITOLO 6198.222,76 177.343,51 previsioni di cassa

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere


70000 previsioni di competenza 5.042.236,685.042.236,685.042.236,685.389.697,620,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 75.389.697,62 5.042.236,68 previsioni di cassa

TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro

Tipologia 100: Entrate per partite di giro previsioni di competenza90100 3.927.493,713.929.493,713.929.493,713.929.493,71662.427,893.949.185,91 4.591.921,60 previsioni di cassa

Tipologia 200: Entrate per conto terzi previsioni di competenza90200 1.442.000,001.442.000,001.442.000,001.442.000,00291.496,501.599.639,40 1.733.496,50 previsioni di cassa

90000 previsioni di competenza 5.369.493,715.371.493,715.371.493,715.371.493,71953.924,39Entrate per conto di terzi e partite di giroTotale TITOLO 95.548.825,31 6.325.418,10 previsioni di cassa

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ENTRATE



previsioni di competenza 33.669.222,9932.715.049,52 31.471.162,82 35.278.722,99TOTALE TITOLI 12.204.556,6834.852.874,25 previsioni di cassa 33.833.106,66

previsioni di competenza 33.669.222,9935.524.382,38 32.570.151,29 35.278.722,9912.204.556,68TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE45.008.578,01 44.333.809,93 previsioni di cassa


(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera delrisultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultantidall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

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SPESE



0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

01 Servizi istituzionali, generali e digestione

MISSIONE

Programma 01 Organi istituzionali0101







80.810,29 previsione di competenza 178.091,10 174.315,99 172.815,99 174.815,99Organi istituzionali01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 9.300,00


Programma 02 Segreteria generale0102




84.542,31 previsione di competenza 927.215,88 871.751,87 842.251,87 838.751,87Segreteria generale02TotaleProgramma 0,006.017,00 di cui già impegnato* 18.773,60


Programma 03 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

0103











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SPESE



105.770,22 previsione di competenza 679.271,63 491.477,29 492.477,29 492.477,29Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato



Programma 04 Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali

0104







129.705,13 previsione di competenza 272.563,39 238.523,35 233.523,35 225.523,35Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali



Programma 05 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

0105







616,12 previsione di competenza 134.460,20 264.578,96 378.578,96 310.578,96Gestione dei beni demaniali epatrimoniali



Programma 06 Ufficio tecnico0106







PAG. 7SipalBP2079


SPESE



210.640,61 previsione di competenza 1.202.256,82 908.325,21 795.571,66 568.571,66Ufficio tecnico06TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 17.755,00


Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile

0107




17.095,48 previsione di competenza 89.450,00 106.450,00 56.950,00 56.950,00Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile



Programma 08 Statistica e sistemi informativi0108







89.386,48 previsione di competenza 195.811,04 151.555,00 116.555,00 103.055,00Statistica e sistemi informativi08TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 4.087,00


Programma 10 Risorse umane0110







526.265,20 previsione di competenza 1.685.868,00 1.441.159,44 1.375.085,51 1.375.049,17Risorse umane10TotaleProgramma 0,004.758,00 di cui già impegnato* 21.311,77


Programma 11 Altri servizi generali0111

PAG. 8SipalBP2079


SPESE









276.642,38 previsione di competenza 1.208.708,21 1.037.662,04 1.046.662,04 1.040.662,04Altri servizi generali11TotaleProgramma 0,00167.059,60 di cui già impegnato* 253.365,45


Servizi istituzionali, generali e digestione

01TOTALE MISSIONE 5.186.435,335.510.471,675.685.799,156.573.696,27 previsione di competenza1.521.474,220,00212.240,60389.344,17 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

Programma 01 Polizia locale e amministrativa0301







163.700,89 previsione di competenza 88.077,00 60.665,39 53.677,00 35.677,00Polizia locale e amministrativa01TotaleProgramma 0,001.350,00 di cui già impegnato* 1.350,00


Programma 02 Sistema integrato di sicurezzaurbana

0302




0,00 previsione di competenza 60.000,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezzaurbana



PAG. 9SipalBP2079


SPESE



Ordine pubblico e sicurezza03TOTALE MISSIONE 35.677,0053.677,0060.665,39148.077,00 previsione di competenza163.700,890,001.350,001.350,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

Programma 01 Istruzione prescolastica0401




25.000,0010.000,0030.000,000,00 previsione di competenza48,16Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*







55.595,44 previsione di competenza 261.426,60 289.526,60 267.726,60 279.726,60Istruzione prescolastica01TotaleProgramma 0,001.350,00 di cui già impegnato* 5.984,60


Programma 02 Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

0402







351.178,00 previsione di competenza 771.432,05 583.710,13 554.410,13 558.410,13Altri ordini di istruzione nonuniversitaria



Programma 04 Istruzione universitaria0404

PAG. 10SipalBP2079


SPESE






38.857,96 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione0406







122.772,86 previsione di competenza 460.488,34 452.550,99 447.150,99 449.850,99Servizi ausiliari all'istruzione06TotaleProgramma 0,00307.972,50 di cui già impegnato* 378.315,50


Programma 07 Diritto allo studio0407




0,00 previsione di competenza 16.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00Diritto allo studio07TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Istruzione e diritto allo studio04TOTALE MISSIONE 1.299.987,721.281.287,721.337.787,721.509.346,99 previsione di competenza568.404,260,00319.910,42402.170,95 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


05 Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

MISSIONE

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interessestorico

0501

PAG. 11SipalBP2079


SPESE






0,000,0051.788,49390.373,11 previsione di competenza33.594,39Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,0051.788,49 di cui già impegnato*



37.637,13 previsione di competenza 393.373,11 54.788,49 3.000,00 3.000,00Valorizzazione dei beni di interessestorico



Programma 02 Attività culturali e interventi diversinel settore culturale

0502




18.000,0018.000,0061.747,98105.575,48 previsione di competenza41.976,94Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,0043.747,98 di cui già impegnato*







224.204,69 previsione di competenza 661.743,03 532.702,49 480.356,26 476.274,26Attività culturali e interventi diversinel settore culturale


di cui fondo pluriennale vincol 43.747,98 0,00 0,00 0,00762.182,70 previsione di cassa 756.907,18

Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

05TOTALE MISSIONE 479.274,26483.356,26587.490,981.055.116,14 previsione di competenza261.841,820,0024.551,28230.270,28 di cui già impegnato*0,000,000,0043.747,98 di cui fondo pluriennale vincolato


06 Politiche giovanili, sport e tempolibero

MISSIONE

Programma 01 Sport e tempo libero0601

PAG. 12SipalBP2079


SPESE









281.644,66 previsione di competenza 407.402,66 217.900,00 548.900,00 584.900,00Sport e tempo libero01TotaleProgramma 0,002.700,00 di cui già impegnato* 4.570,00


Politiche giovanili, sport e tempolibero

06TOTALE MISSIONE 584.900,00548.900,00217.900,00407.402,66 previsione di competenza281.644,660,002.700,004.570,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


07 TurismoMISSIONE

Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo0701

500,00500,002.500,006.500,00 previsione di competenza4.500,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*






4.500,00 previsione di competenza 66.500,00 2.500,00 500,00 500,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Turismo07TOTALE MISSIONE 500,00500,002.500,0066.500,00 previsione di competenza4.500,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


08 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

MISSIONE

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio0801

PAG. 13SipalBP2079


SPESE









104.507,47 previsione di competenza 367.435,41 270.068,65 288.654,77 906.654,77Urbanistica e assetto del territorio01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 926,25


Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e localee piani di ediliziaeconomico-popolare

0802







3.989,77 previsione di competenza 74.020,00 49.150,00 69.150,00 49.150,00Edilizia residenziale pubblica e localee piani di ediliziaeconomico-popolare



Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08TOTALE MISSIONE 955.804,77357.804,77319.218,65441.455,41 previsione di competenza108.497,240,000,001.286,25 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


09 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

MISSIONE

Programma 01 Difesa del suolo0901




PAG. 14SipalBP2079


SPESE



0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

0902




0,000,001.000,000,00 previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*


0,00 1.000,00 previsione di cassa

32.466,32 previsione di competenza 16.300,00 16.100,00 15.100,00 15.100,00Tutela, valorizzazione e recuperoambientale



Programma 03 Rifiuti0903

3.577.000,003.576.000,003.576.000,003.486.000,00 previsione di competenza743.316,35Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*



743.316,35 previsione di competenza 3.486.000,00 3.576.000,00 3.576.000,00 3.577.000,00Rifiuti03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 04 Servizio idrico integrato0904




0,00200.000,000,000,00 previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*



11.653,78 previsione di competenza 21.702,74 25.634,00 230.634,00 32.634,00Servizio idrico integrato04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


PAG. 15SipalBP2079


SPESE



Programma 05 Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica eforestazione

0905




0,000,000,0040.000,00 previsione di competenza40.000,00Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*



113.772,49 previsione di competenza 407.724,52 314.389,16 314.389,16 309.389,16Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica eforestazione



Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09TOTALE MISSIONE 3.934.123,164.136.123,163.932.123,163.931.727,26 previsione di competenza901.208,940,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

Programma 01 Trasporto ferroviario1001




0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Trasporto pubblico locale1002







PAG. 16SipalBP2079


SPESE



17.412,79 previsione di competenza 43.400,00 42.000,00 40.500,00 42.000,00Trasporto pubblico locale02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 25.413,55


Programma 04 Altre modalità di trasporto1004







0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 05 Viabilità e infastrutture stradali1005




1.551.000,005.238.000,002.128.240,491.980.013,11 previsione di competenza477.038,89Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,00905.240,49 di cui già impegnato*



759.039,91 previsione di competenza 3.392.806,05 3.432.318,31 6.495.090,70 2.806.290,70Viabilità e infastrutture stradali05TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 990.975,76

di cui fondo pluriennale vincol 905.240,49 0,00 0,00 0,002.962.497,57 previsione di cassa 4.191.358,22

Trasporti e diritto alla mobilità10TOTALE MISSIONE 2.848.290,706.535.590,703.474.318,313.436.206,05 previsione di competenza776.452,700,000,001.016.389,31 di cui già impegnato*0,000,000,00905.240,49 di cui fondo pluriennale vincolato


11 Soccorso civileMISSIONE

Programma 01 Sistema di protezione civile1101

PAG. 17SipalBP2079


SPESE









3.790,05 previsione di competenza 22.049,00 19.235,00 19.235,00 19.235,00Sistema di protezione civile01TotaleProgramma 0,008.235,00 di cui già impegnato* 8.235,00


Programma 02 Interventi a seguito di calamitànaturali

1102

0,000,000,008.000,00 previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*



0,00 previsione di competenza 8.000,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamitànaturali



Soccorso civile11TOTALE MISSIONE 19.235,0019.235,0019.235,0030.049,00 previsione di competenza3.790,050,008.235,008.235,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato



MISSIONE

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori eper asili nido

1201







PAG. 18SipalBP2079


SPESE



97.940,50 previsione di competenza 311.548,50 346.558,40 308.098,50 307.598,50Interventi per l'infanzia e i minori eper asili nido



Programma 02 Interventi per la disabilità1202







235.363,31 previsione di competenza 1.130.795,72 1.092.701,70 1.091.701,70 1.091.701,70Interventi per la disabilità02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 137.491,32









62.243,65 previsione di competenza 719.542,00 755.302,00 704.302,00 704.302,00Interventi per gli anziani03TotaleProgramma 0,00117.856,36 di cui già impegnato* 152.174,67


Programma 04 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

1204




149.216,17 previsione di competenza 669.881,30 694.757,73 631.857,73 631.857,73Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale



Programma 05 Interventi per le famiglie1205

PAG. 19SipalBP2079


SPESE



0,000,000,008.771,93 previsione di competenza2.562,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*



2.562,00 previsione di competenza 8.771,93 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 06 Interventi per il diritto alla casa1206




7.243,67 previsione di competenza 54.500,00 60.500,00 47.500,00 37.500,00Interventi per il diritto alla casa06TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 07 Programmazione e governo della retedei servizi sociosanitari e sociali

1207







0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della retedei servizi sociosanitari e sociali



Programma 08 Cooperazione e associazionismo1208







PAG. 20SipalBP2079


SPESE



0,00 previsione di competenza 276,94 300,00 300,00 300,00Cooperazione e associazionismo08TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale1209




1.980.000,0030.000,00280.000,0050.000,00 previsione di competenza31.344,99Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,000,00 di cui già impegnato*



143.072,83 previsione di competenza 278.058,00 497.348,00 244.348,00 2.194.348,00Servizio necroscopico e cimiteriale09TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 174.103,39



12TOTALE MISSIONE 4.967.607,933.028.107,933.447.467,833.173.374,39 previsione di competenza697.642,130,00124.808,86689.940,38 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

Programma 01 Industria PMI e Artigianato1401




0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Industria PMI e Artigianato01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Commercio - reti distributive - tuteladei consumatori

1402




PAG. 21SipalBP2079


SPESE






33.343,42 previsione di competenza 173.169,06 341.350,08 140.727,58 140.727,58Commercio - reti distributive - tuteladei consumatori



Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità1404




5.175,23 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Sviluppo economico e competitività14TOTALE MISSIONE 140.727,58140.727,58341.350,08173.169,06 previsione di competenza38.518,650,000,00450,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


16 Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca

MISSIONE

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e delsistema agroalimentare

1601




0,00 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00Sviluppo del settore agricolo e delsistema agroalimentare



Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca

16TOTALE MISSIONE 500,00500,00500,00500,00 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


PAG. 22SipalBP2079


SPESE



18 Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

MISSIONE

Programma 01 Relazioni finanziarie con le altreautonomie territoriali

1801







60.940,00 previsione di competenza 750.340,00 750.340,00 750.340,00 750.340,00Relazioni finanziarie con le altreautonomie territoriali



Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali



20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

Programma 01 Fondo di riserva2001




0,00 previsione di competenza 68.710,40 150.972,11 162.418,29 145.136,63Fondo di riserva01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilità2002




PAG. 23SipalBP2079


SPESE



0,00 previsione di competenza 573.000,00 321.000,00 360.000,00 413.000,00Fondo crediti dubbia esigibilità02TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Programma 03 Altri Fondi2003

0,000,0011.800,006.000,00 previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 10,00 0,000,00 di cui già impegnato*



0,00 previsione di competenza 6.000,00 11.800,00 0,00 0,00Altri Fondi03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


Fondi e accantonamenti20TOTALE MISSIONE 558.136,63522.418,29483.772,11647.710,40 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


50 Debito pubblicoMISSIONE

Programma 01 Quota interessi ammortamento mutuie prestiti obbligazionari

5001




0,00 previsione di competenza 658.717,20 586.806,01 546.451,00 504.249,23Quota interessi ammortamento mutuie prestiti obbligazionari



Programma 02 Quota capitale ammortamento mutuie prestiti obbligazionari

5002




0,00 previsione di competenza 1.759.803,22 909.146,51 949.501,52 991.703,29Quota capitale ammortamento mutuie prestiti obbligazionari



PAG. 24SipalBP2079


SPESE



Debito pubblico50TOTALE MISSIONE 1.495.952,521.495.952,521.495.952,522.418.520,42 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

Programma 01 Restituzione anticipazioni ditesoreria

6001





0,00 previsione di competenza 5.389.697,62 5.042.236,68 5.042.236,68 5.042.236,68Restituzione anticipazioni ditesoreria



Anticipazioni finanziarie60TOTALE MISSIONE 5.042.236,685.042.236,685.042.236,685.389.697,62 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


99 Servizi per conto terziMISSIONE

Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro9901




1.068.715,38 previsione di competenza 5.371.493,71 5.371.493,71 5.371.493,71 5.369.493,71Servizi per conto terzi - Partite di giro01TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 38.000,00


Servizi per conto terzi99TOTALE MISSIONE 5.369.493,715.371.493,715.371.493,715.371.493,71 previsione di competenza1.068.715,380,000,0038.000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


PAG. 25SipalBP2079


SPESE



35.524.382,38 32.570.151,29 35.278.722,99 33.669.222,99 previsione di competenza6.457.330,94TOTALE MISSIONI2.782.006,34 693.796,16 0,00 di cui già impegnato*

948.988,47 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato38.622.170,92 38.694.682,23 previsione di cassa

33.669.222,9935.278.722,9932.570.151,29 previsione di competenza6.457.330,94TOTALE GENERALE DELLE SPESE 35.524.382,380,00693.796,162.782.006,34 di cui già impegnato*0,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 948.988,47



(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previstedall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

PAG. 26SipalBP2079



RESIDUI PRESUNTI PREVISIONIDEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO


0,000,000,00 previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 493.091,90

0,000,00948.988,47 previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) 675.010,01

150.000,00 previsioni di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 1.641.230,95

0,00 previsioni di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) 0,00

10.155.703,76Fondo di Cassa all'1/1/2017 previsioni di cassa 10.500.703,27

previsioni di competenzaEntrate correnti di naturatributaria,contributiva e perequativa

10000 TITOLO 1 15.114.600,0015.131.600,0015.392.588,3915.604.121,518.902.033,6817.104.120,34 15.593.184,68 previsioni di cassa

previsioni di competenzaTrasferimenti correnti20000 TITOLO 2 1.518.953,601.518.953,601.780.363,001.875.620,80408.356,912.078.577,70 2.001.281,06 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate extratributarie30000 TITOLO 3 1.645.939,001.647.439,001.679.439,001.942.214,221.341.368,732.279.039,71 2.179.674,49 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate in conto capitale40000 TITOLO 4 4.978.000,006.567.000,002.205.042,042.380.344,24421.529,462.102.833,39 2.513.968,14 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate da riduzione di attività finanziarie50000 TITOLO 5 0,000,000,00151.557,420,00151.557,42 0,00 previsioni di cassa

previsioni di competenzaAccensione di prestiti60000 TITOLO 6 0,000,000,000,00177.343,51198.222,76 177.343,51 previsioni di cassa

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RESIDUI PRESUNTI PREVISIONIDEFINITIVEDENOMINAZIONETITOLO AL TERMINE


previsioni di competenzaAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000 TITOLO 7 5.042.236,685.042.236,685.042.236,685.389.697,620,005.389.697,62 5.042.236,68 previsioni di cassa

previsioni di competenzaEntrate per conto di terzi e partite di giro90000 TITOLO 9 5.369.493,715.371.493,715.371.493,715.371.493,71953.924,395.548.825,31 6.325.418,10 previsioni di cassa

previsioni di competenza 32.715.049,52 31.471.162,82 35.278.722,99 33.669.222,99TOTALE TITOLI 12.204.556,6834.852.874,25 33.833.106,66 previsioni di cassa

previsioni di competenza 35.524.382,38 32.570.151,29 35.278.722,99 33.669.222,9912.204.556,68TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE45.008.578,01 44.333.809,93 previsioni di cassa


(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera delrisultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultantidall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

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0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,000,00

17.287.789,3117.348.491,0817.943.243,8818.858.245,21 previsione di competenza4.209.969,85Spese correntiTitolo 1693.796,16 0,001.743.229,38 di cui già impegnato*



4.978.000,006.567.000,003.304.030,513.993.585,20 previsione di competenza1.178.645,71Spese in conto capitaleTitolo 20,00 0,001.000.776,96 di cui già impegnato*

















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35.524.382,38 32.570.151,29 35.278.722,99 33.669.222,99 previsione di competenza6.457.330,94TOTALE TITOLI2.782.006,34 693.796,16 0,00 di cui già impegnato*



33.669.222,9935.278.722,9932.570.151,29 previsione di competenza6.457.330,94TOTALE GENERALE DELLE SPESE 35.524.382,380,00693.796,162.782.006,34 di cui già impegnato*

0,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 948.988,4738.622.170,92 38.694.682,23 previsione di cassa


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0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE MISSIONE 01 5.186.435,335.510.471,675.685.799,156.573.696,27 previsione di competenza1.521.474,22Servizi istituzionali, generali e digestione 212.240,60 0,00389.344,17 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 03 35.677,0053.677,0060.665,39148.077,00 previsione di competenza163.700,89Ordine pubblico e sicurezza1.350,00 0,001.350,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 04 1.299.987,721.281.287,721.337.787,721.509.346,99 previsione di competenza568.404,26Istruzione e diritto allo studio319.910,42 0,00402.170,95 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 05 479.274,26483.356,26587.490,981.055.116,14 previsione di competenza261.841,82Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali 24.551,28 0,00230.270,28 di cui già impegnato*


1.157.284,86 previsione di cassa 849.332,80

TOTALE MISSIONE 06 584.900,00548.900,00217.900,00407.402,66 previsione di competenza281.644,66Politiche giovanili, sport e tempolibero 2.700,00 0,004.570,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 07 500,00500,002.500,0066.500,00 previsione di competenza4.500,00Turismo0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 08 955.804,77357.804,77319.218,65441.455,41 previsione di competenza108.497,24Assetto del territorio ed ediliziaabitativa 0,00 0,001.286,25 di cui già impegnato*



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TOTALE MISSIONE 09 3.934.123,164.136.123,163.932.123,163.931.727,26 previsione di competenza901.208,94Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente 0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 10 2.848.290,706.535.590,703.474.318,313.436.206,05 previsione di competenza776.452,70Trasporti e diritto alla mobilità0,00 0,001.016.389,31 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 11 19.235,0019.235,0019.235,0030.049,00 previsione di competenza3.790,05Soccorso civile8.235,00 0,008.235,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 12 4.967.607,933.028.107,933.447.467,833.173.374,39 previsione di competenza697.642,13Diritti sociali, politiche sociali efamiglia 124.808,86 0,00689.940,38 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 14 140.727,58140.727,58341.350,08173.169,06 previsione di competenza38.518,65Sviluppo economico e competitività0,00 0,00450,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 16 500,00500,00500,00500,00 previsione di competenza0,00Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca 0,00 0,000,00 di cui già impegnato*


500,00 previsione di cassa 500,00

TOTALE MISSIONE 18 750.340,00750.340,00750.340,00750.340,00 previsione di competenza60.940,00Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali 0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



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TOTALE MISSIONE 20 558.136,63522.418,29483.772,11647.710,40 previsione di competenza0,00Fondi e accantonamenti0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 50 1.495.952,521.495.952,521.495.952,522.418.520,42 previsione di competenza0,00Debito pubblico0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 60 5.042.236,685.042.236,685.042.236,685.389.697,62 previsione di competenza0,00Anticipazioni finanziarie0,00 0,000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONE 99 5.369.493,715.371.493,715.371.493,715.371.493,71 previsione di competenza1.068.715,38Servizi per conto terzi0,00 0,0038.000,00 di cui già impegnato*



TOTALE MISSIONI 35.524.382,38 32.570.151,29 35.278.722,99 33.669.222,996.457.330,94 previsione di competenza2.782.006,34 0,00693.796,16 di cui già impegnato*



TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza6.457.330,94 33.669.222,9935.278.722,9932.570.151,2935.524.382,38693.796,16 0,002.782.006,34 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato 0,000,000,00948.988,4738.622.170,92 38.694.682,23 previsione di cassa


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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI MIRANOQUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACASSASPESE ANNO ANNO ANNO ANNOANNOANNOANNOANNOENTRATE

2017 2017 2018 2019 2019201820172017

Fondo di cassa presunto inizio esercizio 10.500.703,27

Utilizzo avanzo presunto amministrazione 0,00150.000,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

0,000,00948.988,47Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 15.593.184,68 15.392.588,39 15.131.600,00 15.114.600,00 17.287.789,3117.348.491,0817.943.243,8821.820.413,73Titolo 1 - Spese correnti ,contributiva e perequativa - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

1.518.953,601.518.953,601.780.363,002.001.281,06Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.645.939,001.647.439,001.679.439,002.179.674,49Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.482.676,22 3.304.030,51 6.567.000,00 4.978.000,004.978.000,006.567.000,002.205.042,042.513.968,14Titolo 4 - Entrate in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie0,00 0,000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finali.......................... 26.303.089,95 21.247.274,39 23.915.491,08 22.265.789,3123.257.492,6024.864.992,6021.057.432,4322.288.108,37Totale entrate finali........................

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 909.146,51 909.146,51 949.501,52 991.703,290,000,000,00177.343,51Titolo 6 - Accensioni di prestitidi cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 0,00 0,000,00succesive modifiche e rifinanziamenti)

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 5.042.236,68 5.042.236,68 5.042.236,68 5.042.236,685.042.236,685.042.236,685.042.236,685.042.236,68Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassieretesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro 6.440.209,09 5.371.493,71 5.371.493,71 5.369.493,715.369.493,715.371.493,715.371.493,716.325.418,10Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro

Totale titoli ........................ 33.833.106,66 31.471.162,82 35.278.722,99 33.669.222,99 33.669.222,9935.278.722,9932.570.151,2938.694.682,23Totale titoli ..........................

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 44.333.809,93 32.570.151,29 35.278.722,99 33.669.222,99 33.669.222,9935.278.722,9932.570.151,2938.694.682,23TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.639.127,70Fondo di cassa finale presunto

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EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZAANNOANNOANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO201920182017

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 10.500.703,27

(+) 0,000,000,00A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 18.852.390,39 18.297.992,60 18.279.492,60(+)0,000,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni

0,00 0,00 0,00(+)pubbliche

D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti 17.943.243,88 17.348.491,08 17.287.789,31(-) di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 321.000,00 360.000,00 413.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e909.146,51 949.501,52 991.703,29(-)prestiti obligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,000,000,000,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive

modifiche e rifinanziamenti)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EXARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) 0,00 - -(+) di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00 0,00 0,00(+) di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento inbase a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00 0,00 0,00(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione(+) 0,000,000,00anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento(**) (+) 150.000,00 - -

(+)Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 948.988,47 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.978.000,006.567.000,002.205.042,04

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentiditettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazionipubbliche 0,000,000,00(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00 0,00 0,00(-)

0,00 0,00 0,00(-)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00 0,00 0,00(-)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (-) 0,000,000,00attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento inbase a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00 0,00 0,00(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione(-) 0,000,000,00anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 4.978.000,006.567.000,003.304.030,510,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,00 0,00 0,00(-)V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie

(+) 0,000,000,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,000,000,00Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

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0,00 0,00 0,00(+)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,000,000,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (+) 0,000,000,00attività finanziaria

(-)X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attivitàfinanziarie 0,00 0,00 0,00(-)

EQUILIBRIO FINALE

0,000,000,00W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):0,000,000,00Equilibrio di parte corrente (O)

0,00(-)Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur. 0,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti corrispondenti alla voce del piano deiconti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica E.5.02.00.00.000

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica E.5.03.00.00.000

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziariocon codifica E.5.04.00.00.000

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica U.3.02.00.00.000

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziariocon codifica U.3.03.00.00.000

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziariocon codifica U.3.04.00.00.000

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corsodell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente ilrisultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzoanche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione dibilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agliinvestimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenzae la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzodell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa , e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni,o pagamenti.

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COMUNE DI MIRANO Allegato a) Risultato presunto di amministrazioneTABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

12.674.663,48Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016++ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 1.168.101,91

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2016 24.268.489,77

24.723.232,63Uscite già impegnate nell'esercizio 2016-407.489,19Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016+/-

8,36Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016-/+Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione

13.795.520,08= dell'anno 2017

759.514,26Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016+412.319,73Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016-

0,00Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016+/--/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

948.988,47Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1)-13.193.726,14= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (2)

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

Parte accantonata (3)2.826.646,77Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)

0,00Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e succesive modifiche e finanziamenti(5)6.000,00Fondo perdite società partecipate(5)

Fondo Contenzioso(5) 20.000,00Altri accantonamenti(5) 0,00

B) Totale parte accantonata 2.852.646,77

Parte vincolataVincoli derivanti da leggi e principi contabili 1.515.253,91

32.897,57Vincoli derivanti da trasferimenti23.517,55Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

978.445,33Vincoli formalmente attribuiti dall'ente0,00Altri vincoli

C) Totale parte vincolata 2.550.114,36

Parte destinata agli investimenti3.267.911,74D) Totale destinata agli investimenti 4.523.053,27E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (7)

Utilizzo quota vincolata0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 150.000,00Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 150.000,00

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione N

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementatodell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigilibità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successiviall'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo,l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo .......stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsionedell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato diamministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestioneordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimentoall'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

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Allegato b) Fondo pluriennale vincolatoCOMUNE DI MIRANOCOMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, conQuota del fondocopertura costituita dal fondo pluriennale vincolato conpluriennaleSpese impegnate


Fondo pluriennaledell'esercizio 2016,copertura costituitaFondo pluriennaleImputazioneMISSIONI E PROGRAMMI vincolato alvincolato al dal fondo non destinata adnon ancoraAnni 31 dicembreessere utilizzatapluriennale31 dicembre

definitasuccessivi20192018 dell'esercizio 2017nell'esercizio 2017 vincolato e imputatedell'esercizio 2016rinviata all'esercizioall'esercizio 20172018 e successivi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (g)(f)(e)(d) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitàculturali

0,00 0,00 0,000,000,0043.747,9843.747,9802 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,0043.747,9843.747,98TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,00 0,000,000,00905.240,49905.240,4905 Viabilità e infastrutture stradali 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,00905.240,49905.240,49TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00948.988,47 948.988,47 0,00 0,00 0,000,000,00TOTALE

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascunprogramma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negliesercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopoil 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che ilbilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se ilbilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residuipassivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.


(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesanel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

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TOTALE





PAG. 40SipalBP2111







TOTALE





PAG. 41SipalBP2111





(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)




287.036,28165.384,65 7,36%3.902.400,00




3.902.400,00 287.036,28165.384,651000000 TOTALE TITOLO 1








0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2



3020000 21.200,00 971,671.383,58 4,58%Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti




494.200,00 33.963,7247.684,183000000 TOTALE TITOLO 3





PA e UE -- -0,00




PAG. 42SipalBP2116





(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)



0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4






0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

7,30%TOTALE GENERALE (***) 4.396.600,00 321.000,00213.068,83







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(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)




322.967,24163.282,65 8,72%3.702.300,00




3.702.300,00 322.967,24163.282,651000000 TOTALE TITOLO 1








0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2







464.200,00 37.032,7643.556,183000000 TOTALE TITOLO 3





PA e UE -- -0,00




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(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)



0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4






0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

8,64%TOTALE GENERALE (***) 4.166.500,00 360.000,00206.838,83







PAG. 45SipalBP2116





(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)




369.432,06161.955,65 10,02%3.685.300,00




3.685.300,00 369.432,06161.955,651000000 TOTALE TITOLO 1








0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2







464.200,00 43.567,9443.556,183000000 TOTALE TITOLO 3





PA e UE -- -0,00




PAG. 46SipalBP2116





(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)



0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4






0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

9,95%TOTALE GENERALE (***) 4.149.500,00 413.000,00205.511,83







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Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti LocaliCOMUNE DI MIRANOPROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZAENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE2017 2018 2019 (rendiconto 2015), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

(+) 15.392.588,3915.604.121,5116.178.993,161) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

(+) 1.780.363,001.875.620,802) Trasferimenti correnti (Titolo II) 1.817.216,71

(+) 1.679.439,001.942.214,223) Entrate extratributarie (Titolo III) 2.172.736,86

18.852.390,3919.421.956,53TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 20.168.946,73

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

(+) 1.885.239,041.942.195,652.016.894,67Livello massimo di spesa annuale (1)

(-) 504.249,23546.451,00586.806,01Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cuiall'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 (2)

(-) 0,000,000,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cuiall'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2016

(+) 7.143,838.175,519.163,74Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+) 0,000,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

1.388.133,641.403.920,161.439.252,40Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

(+) 11.180.782,9513.039.430,98Debito contratto al 31/12/2015 14.797.692,75

(+) 0,000,000,00Debito autorizzato nell'esercizio 2016

11.180.782,9513.039.430,98TOTALE DEBITO DELL'ENTE 14.797.692,75

DEBITO POTENZIALE

0,00929,422.349,55Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbli

0,000,00di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

0,00929,422.349,55Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionariprecedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto deicontributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo annoprecedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali dinuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

SipalBP2132 PAG. 48

Allegato e) - Bilancio di previsioneCOMUNE DI MIRANOBILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI



MISSIONE

Programma

0,000,000,000,00 previsione di competenza0,000,00 0,000,00 di cui già impegnato*



0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00


TOTALE MISSIONE 0,000,000,000,00 previsione di competenza0,000,000,000,00 di cui già impegnato*0,000,000,000,00 di cui fondo pluriennale vincolato


0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza0,00TOTALE MISSIONI0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato*

0,00 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato0,00 0,00 previsione di cassa


*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dal organismi comunitari e internazionali.

PAG. 49SipalBP2079O

Allegato f) - Bilancio di previsioneCOMUNE DI MIRANOBILANCIO DI PREVISIONE

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI




MISSIONE





15.729,00 previsione di competenza 388.240,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00Interventi per gli anziani03TotaleProgramma 0,000,00 di cui già impegnato* 0,00





388.240,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 previsione di competenza15.729,00TOTALE MISSIONI0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato*

0,00 0,00 0,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato399.529,00 402.729,00 previsione di cassa


*** Indicare solo le missioni e i programmi relativi a funzioni delegate dalle regioni.

PAG. 50SipalBP2079R





ENTRATE

E.1.00.00.00.000 15.392.588,39 15.593.184,68ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA12.120.968,4911.920.800,00TributiE.1.01.00.00.00012.120.968,4911.920.800,00Imposte, tasse e proventi assimilatiE.1.01.01.00.000

4.280.000,004.280.000,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.00036.000,0011.000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) E.1.01.01.08.000

3.000.100,002.919.100,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000329.698,90147.500,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000327.151,02320.000,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000258.834,57230.000,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000

0,000,00Imposta municipale secondaria E.1.01.01.54.0000,000,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambienteE.1.01.01.60.000

3.500.000,003.625.000,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000383.984,00383.000,00Tassa sui servizi comunali (TASI)E.1.01.01.76.000

100,00100,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.0005.100,005.100,00Altre imposte,tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000

0,000,00Tributi destinati al finanziamento della sanitàE.1.01.02.00.0000,000,00Tributi devoluti e regolati alle autonomie specialiE.1.01.03.00.0000,000,00Compartecipazioni di tributiE.1.01.04.00.0000,000,00Compartecipazione IVA ai ComuniE.1.01.04.05.0000,000,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.0000,000,00Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.E.1.01.04.99.000

3.472.216,193.471.788,39Fondi perequativiE.1.03.00.00.0003.472.216,193.471.788,39Fondi perequativi da Amministrazioni CentraliE.1.03.01.00.0003.472.216,193.471.788,39Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000

0,000,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomaE.1.03.02.00.000E.2.00.00.00.000 1.780.363,00 2.001.281,06TRASFERIMENTI CORRENTI

2.001.281,061.780.363,00Trasferimenti correntiE.2.01.00.00.0001.980.808,511.780.363,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheE.2.01.01.00.000

749.644,10614.053,60Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.0001.231.164,411.166.309,40Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

20.472,550,00Trasferimenti correnti da FamiglieE.2.01.02.00.00020.472,550,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

0,000,00Trasferimenti correnti da ImpreseE.2.01.03.00.0000,000,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.0000,000,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateE.2.01.04.00.0000,000,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateE.2.01.04.01.0000,000,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del MondoE.2.01.05.00.000

E.3.00.00.00.000 1.679.439,00 2.179.674,49ENTRATE EXTRATRIBUTARIE1.793.714,271.428.039,00Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.00.00.000

5.721,705.600,00Vendita di beniE.3.01.01.00.0005.721,705.600,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000

677.780,92546.800,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziE.3.01.02.00.000677.780,92546.800,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

1.110.211,65875.639,00Proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.03.00.000735.817,96604.639,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000374.393,69271.000,00Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000132.326,2423.200,00Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illecitiE.3.02.00.00.000

0,000,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.01.00.000

108.000,00100,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

E.3.02.02.00.000

58.000,000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.00050.000,00100,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti

delle famiglie n.a.c.E.3.02.02.99.000

24.326,2423.100,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

E.3.02.03.00.000

24.326,2423.100,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità edegli illeciti delle imprese n.a.c.

E.3.02.03.99.000

0,000,00Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.04.00.000

3.024,423.000,00Interessi attiviE.3.03.00.00.0000,000,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termineE.3.03.01.00.000

1.000,001.000,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termineE.3.03.02.00.0001.000,001.000,00Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.3.03.02.02.0002.024,422.000,00Altri interessi attiviE.3.03.03.00.000

500,00500,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000

PAG. 51SipalBP2086





1.000,001.000,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazionipubbliche

E.3.03.03.03.000

524,42500,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.0000,000,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

6.596,224.000,00Altre entrate da redditi da capitaleE.3.04.00.00.0000,000,00Rendimenti da fondi comuni di investimentoE.3.04.01.00.000

6.596,224.000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendiE.3.04.02.00.0006.596,224.000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000

0,000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.00.0000,000,00Altre entrate da redditi da capitaleE.3.04.99.00.0000,000,00Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.E.3.04.99.99.000

244.013,34221.200,00Rimborsi e altre entrate correntiE.3.05.00.00.00025.000,0025.000,00Indennizzi di assicurazioneE.3.05.01.00.00025.000,0025.000,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.00096.656,4380.000,00Rimborsi in entrataE.3.05.02.00.00052.664,5640.000,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,

convenzioni, ecc…)E.3.05.02.01.000

5.000,005.000,00Entrate per rimborsi di imposte E.3.05.02.02.00038.991,8735.000,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in

eccessoE.3.05.02.03.000

122.356,91116.200,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.00.00011.000,0011.000,00Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)E.3.05.99.02.000

8.500,008.000,00Entrate per sterilizzazione contabile IVA (reverse charge)E.3.05.99.03.000102.856,9197.200,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 2.205.042,04 2.513.968,14ENTRATE IN CONTO CAPITALE1.000,001.000,00Tributi in conto capitaleE.4.01.00.00.0001.000,001.000,00Imposte da sanatorie e condoniE.4.01.01.00.0001.000,001.000,00Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusiveE.4.01.01.01.000

0,000,00Altre imposte in conto capitaleE.4.01.02.00.000737.704,67504.042,04Contributi agli investimentiE.4.02.00.00.000537.704,67304.042,04Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheE.4.02.01.00.000

0,000,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000537.704,67304.042,04Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000

0,000,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.00.0000,000,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.01.000

200.000,00200.000,00Contributi agli investimenti da ImpreseE.4.02.03.00.000200.000,00200.000,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000

0,000,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private E.4.02.04.00.0000,000,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del MondoE.4.02.05.00.0000,000,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da

amministrazioni pubblicheE.4.02.06.00.000

49.920,000,00Altri trasferimenti in conto capitaleE.4.03.00.00.00049.920,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti

dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubblicheE.4.03.01.00.000

49.920,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione daparte di Amministrazioni Locali

E.4.03.01.02.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte di Imprese

E.4.03.02.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

E.4.03.03.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche percancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione didebiti dell'amministrazione

E.4.03.05.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto delMondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.06.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi daamministrazioni pubbliche

E.4.03.07.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da ImpreseE.4.03.08.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

E.4.03.09.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubblicheE.4.03.10.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da ImpreseE.4.03.12.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private E.4.03.13.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del

MondoE.4.03.14.00.000

1.327.093,471.315.000,00Entrate da alienazione di beni materiali e immaterialiE.4.04.00.00.0001.327.093,471.315.000,00Alienazione di beni materialiE.4.04.01.00.000

PAG. 52SipalBP2086





0,000,00Alienazione di attrezzatureE.4.04.01.05.0001.255.338,001.255.000,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000

71.755,4760.000,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.0000,000,00Alienazione di altri beni materialiE.4.04.01.99.0000,000,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodottiE.4.04.02.00.0000,000,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.0000,000,00Alienazione di beni immaterialiE.4.04.03.00.0000,000,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000

398.250,00385.000,00Altre entrate in conto capitaleE.4.05.00.00.000355.000,00355.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.00.000355.000,00355.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

0,000,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.00.0000,000,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di

somme non dovute o incassate in eccessoE.4.05.03.00.000

0,000,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme nondovute o incassate in eccesso da Famiglie

E.4.05.03.04.000

43.250,0030.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.00.00043.250,0030.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.000

E.5.00.00.00.000 0,00 0,00ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE0,000,00Alienazione di attività finanziarieE.5.01.00.00.0000,000,00Alienazione di partecipazioniE.5.01.01.00.0000,000,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.5.01.01.02.000

0,000,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.0000,000,00Alienazione di quote di fondi comuni di investimentoE.5.01.02.00.0000,000,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termineE.5.01.03.00.0000,000,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termineE.5.01.04.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termineE.5.02.00.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni

PubblicheE.5.02.01.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.02.02.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da ImpreseE.5.02.03.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.02.03.01.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da IstituzioniSociali Private

E.5.02.04.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni SocialiPrivate

E.5.02.04.01.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

E.5.02.05.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato daAmministrazione Pubbliche

E.5.02.06.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.02.07.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da ImpreseE.5.02.08.00.0000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni


0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

E.5.02.10.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termineE.5.03.00.00.0000,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da


0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.03.02.00.0000,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da ImpreseE.5.03.03.00.0000,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni


0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

E.5.03.05.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato daAmministrazione Pubbliche

E.5.03.06.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato daFamiglie

E.5.03.07.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato daImprese

E.5.03.08.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato daIstituzioni Sociali Private

E.5.03.09.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolatodall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E.5.03.10.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore diAmministrazioni Pubbliche

E.5.03.11.00.000

PAG. 53SipalBP2086





0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore diFamiglie

E.5.03.12.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore diImprese

E.5.03.13.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore diIstituzioni Sociali Private

E.5.03.14.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favoredell'Unione Europea e del Resto del Mondo

E.5.03.15.00.000

0,000,00Altre entrate per riduzione di attività finanziarieE.5.04.00.00.0000,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso


0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso FamiglieE.5.04.02.00.0000,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso ImpreseE.5.04.03.00.0000,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni


0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europeae Resto del Mondo

E.5.04.05.00.000

0,000,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria UnicaE.5.04.06.00.0000,000,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.00.0000,000,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.0000,000,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.00.000

E.6.00.00.00.000 0,00 177.343,51ACCENSIONE PRESTITI0,000,00Emissione di titoli obbligazionariE.6.01.00.00.0000,000,00Emissioni titoli obbligazionari a breve termineE.6.01.01.00.0000,000,00Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termineE.6.01.02.00.0000,000,00Accensione prestiti a breve termineE.6.02.00.00.0000,000,00Finanziamenti a breve termineE.6.02.01.00.0000,000,00AnticipazioniE.6.02.02.00.000

177.343,510,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.6.03.00.00.000177.343,510,00Finanziamenti a medio lungo termineE.6.03.01.00.000177.343,510,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000

0,000,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliE.6.03.02.00.0000,000,00Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.00.0000,000,00Altre forme di indebitamentoE.6.04.00.00.0000,000,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.00.0000,000,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneE.6.04.03.00.0000,000,00Accensione Prestiti - DerivatiE.6.04.04.00.000

E.7.00.00.00.000 5.042.236,68 5.042.236,68ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE5.042.236,685.042.236,68Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.00.00.0005.042.236,685.042.236,68Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.00.0005.042.236,685.042.236,68Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

E.9.00.00.00.000 5.371.493,71 6.325.418,10ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO4.591.921,603.929.493,71Entrate per partite di giroE.9.01.00.00.0002.040.000,002.040.000,00Altre ritenute E.9.01.01.00.000

20.000,0020.000,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.0002.000.000,002.000.000,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.000

20.000,0020.000,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.0002.318.934,181.672.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendenteE.9.01.02.00.0001.360.978,891.000.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000

781.156,58561.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per contoterzi

E.9.01.02.02.000

176.798,71111.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000200.000,00200.000,00Ritenute su redditi da lavoro autonomoE.9.01.03.00.000200.000,00200.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000

0,000,00Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria dellaRegione

E.9.01.04.00.000

32.987,4217.493,71Altre entrate per partite di giroE.9.01.99.00.0002.000,002.000,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.000

30.987,4215.493,71Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.0001.733.496,501.442.000,00Entrate per conto terziE.9.02.00.00.0001.289.639,801.000.000,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi E.9.02.01.00.000

532.695,71500.000,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000756.944,09500.000,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

0,000,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terziE.9.02.02.00.0000,000,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000

300.000,00300.000,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terziE.9.02.03.00.000150.000,00150.000,00Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terziE.9.02.03.01.000150.000,00150.000,00Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terziE.9.02.03.02.000

16.495,9415.000,00Depositi di/presso terziE.9.02.04.00.00016.495,9415.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

PAG. 54SipalBP2086





0,000,00Riscossione imposte e tributi per conto terziE.9.02.05.00.0000,000,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.0000,000,00Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terziE.9.02.05.02.000

127.360,76127.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.00.000127.360,76127.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000

SPESE

U.1.00.00.00.000 17.943.243,88 21.820.413,73SPESE CORRENTI5.053.922,194.512.280,23Redditi da lavoro dipendenteU.1.01.00.00.0003.883.505,113.493.756,74Retribuzioni lordeU.1.01.01.00.0003.880.605,113.490.856,74Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000

2.900,002.900,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.0001.170.417,081.018.523,49Contributi sociali a carico dell'enteU.1.01.02.00.0001.135.128,40987.423,62Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000

35.288,6831.099,87Altri Contributi socialiU.1.01.02.02.000513.433,27395.231,29Imposte e tasse a carico dell'enteU.1.02.00.00.000513.433,27395.231,29Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'enteU.1.02.01.00.000339.762,48293.699,29Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

24.041,7314.000,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.00013.078,0013.078,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniU.1.02.01.06.00013.200,769.100,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000

0,000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) U.1.02.01.11.0006.000,006.000,00Imposta Municipale PropriaU.1.02.01.12.000

117.350,3059.354,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.00011.151.623,928.217.956,28Acquisto di beni e serviziU.1.03.00.00.000

474.512,86289.445,00Acquisto di beniU.1.03.01.00.00025.173,2716.200,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000

449.339,59273.245,00Altri beni di consumoU.1.03.01.02.00010.677.111,067.928.511,28Acquisto di serviziU.1.03.02.00.000

238.737,13153.056,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.00010.792,848.571,67Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000

146.376,0153.000,00Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.00027.532,0024.350,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

2.017.235,761.452.642,39Utenze e canoniU.1.03.02.05.000147.920,64128.995,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000

0,000,00Leasing operativoU.1.03.02.08.000950.327,69560.471,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000198.508,7277.500,00Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000

4.686,594.000,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000

451.175,56254.152,32Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.00065.631,8761.500,00Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

6.107.231,494.934.652,90Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.00079.290,9753.050,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.00013.826,7210.060,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.00018.330,6110.000,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.00051.009,7432.140,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000

148.496,72110.370,00Altri serviziU.1.03.02.99.0003.846.680,083.271.696,50Trasferimenti correntiU.1.04.00.00.0001.846.275,361.600.606,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni PubblicheU.1.04.01.00.000

112.108,4985.220,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.0001.734.166,871.515.386,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.0001.173.082,291.064.430,00Trasferimenti correnti a FamiglieU.1.04.02.00.000

902.064,38861.000,00Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000271.017,91203.430,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

9.894,008.024,00Trasferimenti correnti a ImpreseU.1.04.03.00.0000,000,00Trasferimenti correnti a imprese controllateU.1.04.03.01.000

9.894,008.024,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000817.428,43598.636,50Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.00.000817.428,43598.636,50Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.000

0,000,00Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del MondoU.1.04.05.00.0000,000,00Trasferimenti correnti al Resto del MondoU.1.04.05.04.000

586.806,01586.806,01Interessi passiviU.1.07.00.00.0000,000,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termineU.1.07.01.00.0000,000,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termineU.1.07.02.00.0000,000,00Interessi su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.00.0000,000,00Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.04.000

586.806,01586.806,01Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.00.0000,000,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio

lungo termine U.1.07.05.02.000

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586.806,01586.806,01Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.0000,000,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri

soggettiU.1.07.05.05.000

0,000,00Altri interessi passiviU.1.07.06.00.0000,000,00Interessi di moraU.1.07.06.02.0000,000,00Altre spese per redditi da capitaleU.1.08.00.00.0000,000,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.00.0000,000,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.00.000

121.006,5183.651,46Rimborsi e poste correttive delle entrateU.1.09.00.00.0000,000,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,

convenzioni, ecc…)U.1.09.01.00.000

14.355,057.000,00Rimborsi di imposte in uscitaU.1.09.02.00.00014.355,057.000,00Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000

0,000,00Rimborsi di trasferimenti all'Unione EuropeaU.1.09.03.00.000106.651,4676.651,46Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in

eccessoU.1.09.99.00.000

76.151,4676.151,46Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute oincassate in eccesso

U.1.09.99.01.000

30.000,000,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute oincassate in eccesso

U.1.09.99.02.000

250,00250,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate ineccesso

U.1.09.99.04.000

250,00250,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate ineccesso

U.1.09.99.05.000

0,000,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute oincassate in eccesso

U.1.09.99.06.000

546.941,75875.622,11Altre spese correntiU.1.10.00.00.000150.972,11483.772,11Fondi di riserva e altri accantonamentiU.1.10.01.00.000150.972,11150.972,11Fondo di riservaU.1.10.01.01.000

0,000,00Fondo specialiU.1.10.01.02.0000,00321.000,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.0000,0011.800,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.0000,000,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.00.0000,000,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000

130.000,00130.000,00Versamenti IVA a debitoU.1.10.03.00.000130.000,00130.000,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000247.684,26244.550,00Premi di assicurazioneU.1.10.04.00.000247.684,26244.550,00Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000

16.000,0016.000,00Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizziU.1.10.05.00.00016.000,0016.000,00Spese per risarcimento danniU.1.10.05.02.000

0,000,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.0002.285,381.300,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.00.0002.285,381.300,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

U.2.00.00.00.000 3.304.030,51 4.482.676,22SPESE IN CONTO CAPITALE0,000,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.00.00.0000,000,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.00.0000,000,00Altri tributi in conto capitaleU.2.01.99.00.000

4.177.676,222.999.030,51Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniU.2.02.00.00.0003.693.653,982.702.030,51Beni materialiU.2.02.01.00.000

0,000,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.00013.763,362.000,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.00031.247,8720.000,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000

0,000,00AttrezzatureU.2.02.01.05.00033.933,7910.000,00HardwareU.2.02.01.07.000

3.454.687,322.571.494,04Beni immobiliU.2.02.01.09.000157.021,6495.536,47Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

3.000,003.000,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.00011.852,680,00Terreni e beni materiali non prodottiU.2.02.02.00.00011.852,680,00TerreniU.2.02.02.01.000

0,000,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000472.169,56297.000,00Beni immaterialiU.2.02.03.00.000

97.432,8550.000,00SoftwareU.2.02.03.02.000374.736,71247.000,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000

0,000,00Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.U.2.02.03.99.0000,000,00Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.00.0000,000,00Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di

leasing finanziarioU.2.02.05.00.000

0,000,00Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.00.000165.000,00165.000,00Contributi agli investimentiU.2.03.00.00.000150.000,00150.000,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubblicheU.2.03.01.00.000150.000,00150.000,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni LocaliU.2.03.01.02.000

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0,000,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.00.0000,000,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.01.0000,000,00Contributi agli investimenti a ImpreseU.2.03.03.00.0000,000,00Contributi agli investimenti a altre ImpreseU.2.03.03.03.000

15.000,0015.000,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private U.2.03.04.00.00015.000,0015.000,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private U.2.03.04.01.000

0,000,00Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del MondoU.2.03.05.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitaleU.2.04.00.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di

amministrazioni pubblicheU.2.04.01.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di FamiglieU.2.04.02.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di ImpreseU.2.04.03.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di IstituzioniSociali Private

U.2.04.04.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'UnioneEuropea e del Resto del Mondo

U.2.04.05.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche perescussione di garanzie

U.2.04.11.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione digaranzie

U.2.04.12.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione digaranzie

U.2.04.13.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private perescussione di garanzie

U.2.04.14.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto delMondo per escussione di garanzie

U.2.04.15.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzipregressi ad Amministrazioni pubbliche

U.2.04.16.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzipregressi a Famiglie

U.2.04.17.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzipregressi a Imprese

U.2.04.18.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzipregressi a Istituzioni Sociali Private

U.2.04.19.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzipregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U.2.04.20.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubblicheU.2.04.21.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a FamiglieU.2.04.22.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a ImpreseU.2.04.23.00.0000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private U.2.04.24.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto delMondo

U.2.04.25.00.000

140.000,00140.000,00Altre spese in conto capitaleU.2.05.00.00.0000,000,00Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitaleU.2.05.01.00.0000,000,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.00.0000,000,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.0000,000,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitaleU.2.05.03.00.000

13.000,0013.000,00Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate ineccesso

U.2.05.04.00.000

13.000,0013.000,00Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate ineccesso

U.2.05.04.04.000

0,000,00Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate ineccesso

U.2.05.04.05.000

127.000,00127.000,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.00.000127.000,00127.000,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

U.3.00.00.00.000 0,00 0,00SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE0,000,00Acquisizioni di attività finanziarieU.3.01.00.00.0000,000,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitaleU.3.01.01.00.0000,000,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre impreseU.3.01.01.03.000

0,000,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni socialiprivate - ISP

U.3.01.01.04.000

0,000,00Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimentoU.3.01.02.00.0000,000,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termineU.3.01.03.00.0000,000,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termineU.3.01.04.00.0000,000,00Concessione crediti di breve termineU.3.02.00.00.000

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0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a AmministrazioniPubbliche

U.3.02.01.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a FamiglieU.3.02.02.00.0000,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a ImpreseU.3.02.03.00.0000,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllateU.3.02.03.01.000


U.3.02.04.00.000


U.3.02.04.01.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europeae al Resto del Mondo

U.3.02.05.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato aAmministrazione Pubbliche

U.3.02.06.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a FamiglieU.3.02.07.00.0000,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a ImpreseU.3.02.08.00.0000,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni


0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'UnioneEuropea e al Resto del Mondo

U.3.02.10.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termineU.3.03.00.00.0000,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a

Amministrazione PubblicheU.3.03.01.00.000

0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a FamiglieU.3.03.02.00.0000,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a ImpreseU.3.03.03.00.0000,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni


0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'UnioneEuropea e al Resto del Mondo

U.3.03.05.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato aAmministrazione Pubbliche

U.3.03.06.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato aFamiglie

U.3.03.07.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato aImprese

U.3.03.08.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato aIstituzioni Sociali Private

U.3.03.09.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolatoall'Unione Europea e al Resto del Mondo

U.3.03.10.00.000

0,000,00Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussionedi garanzie

U.3.03.11.00.000

0,000,00Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzieU.3.03.12.00.0000,000,00Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.00.0000,000,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di

garanzieU.3.03.14.00.000

0,000,00Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito diescussione di garanzie

U.3.03.15.00.000

0,000,00Altre spese per incremento di attività finanziarieU.3.04.00.00.0000,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione PubblicheU.3.04.01.00.0000,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso FamiglieU.3.04.02.00.0000,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso ImpreseU.3.04.03.00.0000,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private U.3.04.04.00.000

0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del MondoU.3.04.05.00.0000,000,00Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non

sottoposti al regime di Tesoreria Unica)U.3.04.06.00.000

0,000,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.00.0000,000,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.00.000

U.4.00.00.00.000 909.146,51 909.146,51RIMBORSO PRESTITI0,000,00Rimborso di titoli obbligazionariU.4.01.00.00.0000,000,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termineU.4.01.01.00.0000,000,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termineU.4.01.02.00.0000,000,00Rimborso prestiti a breve termineU.4.02.00.00.0000,000,00Rimborso Finanziamenti a breve termineU.4.02.01.00.0000,000,00Rimborso finanziamenti a breve termine a ImpreseU.4.02.01.04.0000,000,00Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggettiU.4.02.01.05.0000,000,00Chiusura AnticipazioniU.4.02.02.00.000

909.146,51909.146,51Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.00.00.000909.146,51909.146,51Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.01.00.000

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0,000,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad AmministrazioniCentrali

U.4.03.01.01.000

0,000,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a AmministrazioniLocali

U.4.03.01.02.000

13.500,0013.500,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenzialiU.4.03.01.03.000

895.646,51895.646,51Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.0000,000,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliU.4.03.02.00.0000,000,00Rimborso di altre forme di indebitamentoU.4.04.00.00.0000,000,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.00.0000,000,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.00.0000,000,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.00.0000,000,00Fondi per rimborso prestitiU.4.05.00.00.0000,000,00Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamentiU.4.05.01.00.000

0,000,00Altri fondi per rimborso prestitiU.4.05.99.00.000U.5.00.00.00.000 5.042.236,68 5.042.236,68CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

5.042.236,685.042.236,68Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.00.00.0005.042.236,685.042.236,68Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.00.0005.042.236,685.042.236,68Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

U.7.00.00.00.000 5.371.493,71 6.440.209,09USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO4.575.745,523.929.493,71Uscite per partite di giroU.7.01.00.00.0002.040.000,002.040.000,00Versamenti di altre ritenute U.7.01.01.00.000

20.000,0020.000,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.0002.000.000,002.000.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile (split payment)U.7.01.01.02.000

20.000,0020.000,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.0002.318.251,811.672.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendenteU.7.01.02.00.0001.360.978,891.000.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto

terziU.7.01.02.01.000

780.474,21561.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavorodipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.000

176.798,71111.000,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000200.000,00200.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomoU.7.01.03.00.000200.000,00200.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000

0,000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoroautonomo per conto terzi

U.7.01.03.02.000

0,000,00Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitariadella Regione

U.7.01.04.00.000

17.493,7117.493,71Altre uscite per partite di giroU.7.01.99.00.0002.000,002.000,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000

15.493,7115.493,71Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.0001.864.463,571.442.000,00Uscite per conto terziU.7.02.00.00.0001.402.453,791.000.000,00Acquisto di beni e servizi per conto terzi U.7.02.01.00.000

200.000,00200.000,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.0001.202.453,79800.000,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

15.000,000,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubblicheU.7.02.02.00.00015.000,000,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.000

300.000,00300.000,00Trasferimenti per conto terzi a Altri settoriU.7.02.03.00.000150.000,00150.000,00Trasferimenti per conto terzi a FamiglieU.7.02.03.01.000150.000,00150.000,00Trasferimenti per conto terzi a ImpreseU.7.02.03.02.000

0,000,00Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private U.7.02.03.03.00019.649,0215.000,00Depositi di/presso terziU.7.02.04.00.00019.649,0215.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000

0,000,00Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terziU.7.02.05.00.0000,000,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000

0,000,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000127.360,76127.000,00Altre uscite per conto terziU.7.02.99.00.000127.360,76127.000,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000

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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

65.100,0082.100,00285.100,00 11.700.600,0011.717.600,0011.920.800,001010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati40.000,0040.000,00100.000,00 4.220.000,004.220.000,004.280.000,00Imposta municipale propria1010106

0,002.000,0010.000,00 1.000,003.000,0011.000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)10101080,000,000,00 2.919.100,002.919.100,002.919.100,00Addizionale comunale IRPEF1010116

10.100,0015.100,00147.100,00 10.400,0015.400,00147.500,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani101015110.000,0020.000,0020.000,00 310.000,00320.000,00320.000,00Tassa occupazione spazi e aree pubbliche1010152

0,000,000,00 230.000,00230.000,00230.000,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni10101530,000,000,00 0,000,000,00Imposta municipale secondaria10101540,000,000,00 0,000,000,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente10101600,000,000,00 3.625.000,003.625.000,003.625.000,00Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi1010161

5.000,005.000,008.000,00 380.000,00380.000,00383.000,00Tassa sui servizi comunali (TASI)10101760,000,000,00 100,00100,00100,00Altre accise n.a.c.10101970,000,000,00 5.000,005.000,005.100,00Altre imposte,tasse e proventi n.a.c1010199

0,000,000,00 0,000,000,001010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi0,000,000,00 0,000,000,00Compartecipazione IVA ai Comuni10104050,000,000,00 0,000,000,00Compartecipazione IRPEF ai Comuni10104060,000,000,00 0,000,000,00Altre compartecipazioni a comuni1010499

0,000,000,00 3.414.000,003.414.000,003.471.788,391030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali0,000,000,00 3.414.000,003.414.000,003.471.788,39Fondi perequativi dallo Stato1030101

15.392.588,39 15.131.600,00 15.114.600,00285.100,00 82.100,00 65.100,00TOTALE TITOLO 11000000

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354.523,00354.523,00604.932,40 1.518.953,601.518.953,601.780.363,002010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche354.523,00354.523,00373.523,00 594.053,60594.053,60614.053,60Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali2010101

0,000,00231.409,40 924.900,00924.900,001.166.309,40Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102

0,000,000,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie0,000,000,00 0,000,000,00Trasferimenti correnti da Famiglie2010201

0,000,000,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese0,000,000,00 0,000,000,00Altri trasferimenti correnti da imprese2010302

0,000,000,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private0,000,000,00 0,000,000,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010401

1.780.363,00 1.518.953,60 1.518.953,60604.932,40 354.523,00 354.523,00TOTALE TITOLO 22000000

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0,000,000,00 1.396.039,001.396.039,001.428.039,003010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

0,000,000,00 5.600,005.600,005.600,00Vendita di beni30101000,000,000,00 514.800,00514.800,00546.800,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi30102000,000,000,00 875.639,00875.639,00875.639,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni3010300

0,000,000,00 23.200,0023.200,0023.200,003020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

0,000,000,00 100,00100,00100,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti30202000,000,000,00 23.100,0023.100,0023.100,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti3020300

0,000,000,00 3.000,003.000,003.000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi0,000,000,00 1.000,001.000,001.000,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine30302000,000,000,00 2.000,002.000,002.000,00Altri interessi attivi3030300

0,000,000,00 4.000,004.000,004.000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale0,000,000,00 4.000,004.000,004.000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi30402000,000,000,00 0,000,000,00Altre entrate da redditi da capitale3049900

43.000,0043.000,0043.000,00 219.700,00221.200,00221.200,003050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti0,000,000,00 25.000,0025.000,0025.000,00Indennizzi di assicurazione3050100

43.000,0043.000,0043.000,00 80.000,0080.000,0080.000,00Rimborsi in entrata30502000,000,000,00 114.700,00116.200,00116.200,00Altre entrate correnti n.a.c.3059900

1.679.439,00 1.647.439,00 1.645.939,0043.000,00 43.000,00 43.000,00TOTALE TITOLO 33000000

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0,000,001.000,00 0,000,001.000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale0,000,001.000,00 0,000,001.000,00Imposte da sanatorie e condoni4010100

2.813.000,003.722.000,00452.253,55 2.813.000,003.722.000,00504.042,044020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti2.813.000,003.722.000,00252.253,55 2.813.000,003.722.000,00304.042,04Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche4020100

0,000,000,00 0,000,000,00Contributi agli investimenti da Famiglie40202000,000,00200.000,00 0,000,00200.000,00Contributi agli investimenti da Imprese4020300

0,000,000,00 0,000,000,004030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale0,000,000,00 0,000,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni

pubbliche4030100

1.740.000,002.420.000,00915.000,00 1.780.000,002.460.000,001.315.000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali1.740.000,002.105.000,00915.000,00 1.780.000,002.145.000,001.315.000,00Alienazione di beni materiali4040100

0,00315.000,000,00 0,00315.000,000,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti40402000,000,000,00 0,000,000,00Alienazione di beni immateriali4040300

0,000,000,00 385.000,00385.000,00385.000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale0,000,000,00 355.000,00355.000,00355.000,00Permessi di costruire40501000,000,000,00 0,000,000,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in

eccesso4050300

0,000,000,00 30.000,0030.000,0030.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.4050400

2.205.042,04 6.567.000,00 4.978.000,001.368.253,55 6.142.000,00 4.553.000,00TOTALE TITOLO 44000000

PAG. 63SipalBP2081







0,000,000,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,000,000,00 0,000,000,00Alienazione di partecipazioni5010100

0,000,000,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine0,000,000,00 0,000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese50203000,000,000,00 0,000,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private5020400

0,000,000,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie0,000,000,00 0,000,000,00Prelievi da depositi bancari5040700

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 55000000

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ACCENSIONE DI PRESTITI

0,000,000,00 0,000,000,006030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine0,000,000,00 0,000,000,00Finanziamenti a medio lungo termine6030100

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 66000000

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ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,000,000,00 5.042.236,685.042.236,685.042.236,68Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7010100

5.042.236,68 5.042.236,68 5.042.236,680,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 77000000

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ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

0,002.000,002.000,00 3.927.493,713.929.493,713.929.493,719010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro0,000,000,00 2.040.000,002.040.000,002.040.000,00Altre ritenute90101000,000,000,00 1.672.000,001.672.000,001.672.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendente90102000,000,000,00 200.000,00200.000,00200.000,00Ritenute su redditi da lavoro autonomo90103000,002.000,002.000,00 15.493,7117.493,7117.493,71Altre entrate per partite di giro9019900

0,000,000,00 1.442.000,001.442.000,001.442.000,009020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi0,000,000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi90201000,000,000,00 0,000,000,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi90202000,000,000,00 300.000,00300.000,00300.000,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi90203000,000,000,00 15.000,0015.000,0015.000,00Depositi di/presso terzi90204000,000,000,00 0,000,000,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi90205000,000,000,00 127.000,00127.000,00127.000,00Altre entrate per conto terzi9029900

5.371.493,71 5.371.493,71 5.369.493,712.000,00 2.000,00 0,00TOTALE TITOLO 99000000

5.015.623,0033.669.222,996.623.623,0035.278.722,992.303.285,9532.570.151,29TOTALE TITOLI

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Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011COMUNE DI MIRANOSPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2017

Imposte Rimborsi eAltreRedditi da e tasse Acquisto di Trasferimenti Interessi Altre spese poste

Speselavoro a carico beni e servizi correnti passivi per redditi correttive TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATICorrentidipendente dell'ente da capitale delle entrate

110101 102 103 104 107 108 109 100

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e digestione

01

9.000,000,00 11.011,99 154.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.315,9901 Organi istituzionali650,00747.182,35 46.451,52 39.668,00 37.800,00 0,00 0,00 0,00 871.751,8702 Segreteria generale

130.000,00220.627,62 101.143,67 39.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.477,2903 Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato

0,00131.778,14 8.735,21 87.000,00 4.010,00 0,00 0,00 7.000,00 238.523,3504 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali0,00111.843,82 6.735,14 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.578,9605 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

10.000,00340.040,74 14.005,92 148.525,00 4.000,00 0,00 0,00 500,00 517.071,6606 Ufficio tecnico650,000,00 800,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.450,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile0,000,00 0,00 91.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.555,0008 Statistica e sistemi informativi0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali0,001.215.935,67 81.050,64 68.021,67 0,00 0,00 0,00 76.151,46 1.441.159,4410 Risorse umane

207.150,00346.432,34 37.711,38 431.060,32 13.308,00 0,00 0,00 0,00 1.035.662,0411 Altri servizi generali

357.450,00 5.106.545,6083.651,460,000,0059.118,001.184.839,99307.645,473.113.840,68TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia020,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza031.350,000,00 1.500,00 57.815,39 0,00 0,00 0,00 0,00 60.665,3901 Polizia locale e amministrativa

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

1.350,00 60.665,390,000,000,000,0057.815,391.500,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio041.350,000,00 0,00 84.520,00 173.656,60 0,00 0,00 0,00 259.526,6001 Istruzione prescolastica6.210,0060.974,73 0,00 437.682,00 20.843,40 0,00 0,00 0,00 525.710,1302 Altri ordini di istruzione non universitaria

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore

472,500,00 4.078,49 438.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 452.550,9906 Servizi ausiliari all'istruzione0,000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,0007 Diritto allo studio

8.032,50 1.249.787,720,000,000,00216.500,00960.202,004.078,4960.974,73TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allostudio

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110101 102 103 104 107 108 109 100

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

05

0,000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico3.470,00134.253,75 8.878,76 229.852,00 94.500,00 0,00 0,00 0,00 470.954,5102 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

3.470,00 473.954,510,000,000,0094.500,00232.852,008.878,76134.253,75TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione deibeni e delle attività culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempolibero

06

2.700,000,00 0,00 145.200,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 177.900,0001 Sport e tempo libero0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

2.700,00 177.900,000,000,000,0030.000,00145.200,000,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport etempo libero

MISSIONE 07 - Turismo070,000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00 2.500,000,000,000,002.500,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08

0,00191.467,62 12.683,03 31.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.068,6501 Urbanistica e assetto del territorio0,000,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.150,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

0,00 245.218,650,000,000,000,0041.068,0012.683,03191.467,62TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo0,000,00 0,00 3.100,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 15.100,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale0,000,00 0,00 3.560.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 3.576.000,0003 Rifiuti0,000,00 0,00 20.634,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 25.634,0004 Servizio idrico integrato0,00151.359,40 6.529,76 156.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.389,1605 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica

e forestazione0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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110101 102 103 104 107 108 109 100

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 3.931.123,160,000,000,0033.000,003.740.234,006.529,76151.359,40TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario0,000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,0002 Trasporto pubblico locale0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto0,00441.412,33 28.645,49 834.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.077,8205 Viabilità e infastrutture stradali

0,00 1.346.077,820,000,000,000,00876.020,0028.645,49441.412,33TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile118.235,000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.235,0001 Sistema di protezione civile

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

8.235,00 19.235,000,000,000,000,0011.000,000,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12

4.252,500,00 0,00 231.625,90 110.680,00 0,00 0,00 0,00 346.558,4001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido0,00126.801,70 0,00 9.000,00 956.900,00 0,00 0,00 0,00 1.092.701,7002 Interventi per la disabilità0,000,00 0,00 178.302,00 577.000,00 0,00 0,00 0,00 755.302,0003 Interventi per gli anziani

6.360,00179.444,48 17.730,25 317.223,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 694.757,7304 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie0,000,00 0,00 500,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.500,0006 Interventi per il diritto alla casa0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali 0,000,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,0008 Cooperazione e associazionismo0,000,00 0,00 217.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.348,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

10.612,50 3.167.467,830,000,000,001.878.580,00954.298,9017.730,25306.246,18TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute130,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

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110101 102 103 104 107 108 109 100

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivocorrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivocorrente per la copertura dello squilibrio di bilanciocorrente

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiorigettiti SSN

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività140,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Industria PMI e Artigianato0,00112.725,54 7.540,04 14.426,00 206.658,50 0,00 0,00 0,00 341.350,0802 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00 341.350,080,000,000,00206.658,5014.426,007.540,04112.725,54TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale

15

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca

16

0,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

0,00 500,000,000,000,00500,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche

17

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

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110101 102 103 104 107 108 109 100

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazionedelle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali

18

0,000,00 0,00 0,00 750.340,00 0,00 0,00 0,00 750.340,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00 750.340,000,000,000,00750.340,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali190,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20150.972,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.972,1101 Fondo di riserva321.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.000,0002 Fondo crediti dubbia esigibilità11.800,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,0003 Altri Fondi

483.772,11 483.772,110,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico500,000,00 0,00 0,00 0,00 586.806,01 0,00 0,00 586.806,0101 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

0,00 586.806,010,000,00586.806,010,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di tesoreria

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

875.622,114.512.280,23 395.231,29 8.217.956,28 3.271.696,50 586.806,01 0,00 83.651,46 17.943.243,88TOTALE MACROAGGREGATI

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2017

Altre spese Totale

ConcessioneTributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese Totale Acquisizioni Concessione per SPESE PER

INCREMENTOincrementocrediti didi attivita'SPESE INin contotrasferimentiaglifissi lordi econto capitale crediti di

medio-lungoa carico acquisto di investimenti in conto capitale CONTO finanziarie breve di attivita' DI ATTIVITA'MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIterminedell'ente terreni capitale CAPITALE termine finanziarie FINANZIARIE

303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali0,000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali0,000,00 389.253,55 0,00 0,00 2.000,00 391.253,55 0,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile0,000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane0,000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali

0,00 0,000,000,000,00579.253,55128.000,000,000,00451.253,550,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia020,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza030,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio040,000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica0,000,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio

PAG. 73SipalBP20842



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300

0,00 0,000,000,000,0088.000,000,000,000,0088.000,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allostudio


05

0,000,00 51.788,49 0,00 0,00 0,00 51.788,49 0,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico0,000,00 46.747,98 15.000,00 0,00 0,00 61.747,98 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,00 0,000,000,000,00113.536,470,000,0015.000,0098.536,470,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione deibeni e delle attività culturali


06

0,000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

0,00 0,000,000,000,0040.000,000,000,000,0040.000,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport etempo libero

MISSIONE 07 - Turismo070,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo


08

0,000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio0,000,00 30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

0,00 0,000,000,000,0074.000,0010.000,000,000,0064.000,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa


09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti

PAG. 74SipalBP20842



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica

e forestazione0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,000,000,000,001.000,001.000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto0,000,00 1.978.240,49 150.000,00 0,00 0,00 2.128.240,49 0,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infastrutture stradali

0,00 0,000,000,000,002.128.240,490,000,00150.000,001.978.240,490,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile110,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile


12

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo0,000,00 279.000,00 0,00 0,00 1.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

PAG. 75SipalBP20842



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300

0,00 0,000,000,000,00280.000,001.000,000,000,00279.000,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute130,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitari relativi ad esercizi pregressi0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività140,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Industria PMI e Artigianato0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività


15

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale


16

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti17

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Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300

energetiche

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazionedelle fonti energetiche


18

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali190,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti dubbia esigibilità0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Altri Fondi

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 2.999.030,51 165.000,00 0,00 140.000,00 3.304.030,51 0,00 0,00 0,00 0,00

PAG. 77SipalBP20842


SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2017

Rimborso mutui eFondo perRimborso Rimborso altri finanziamenti Rimborso dirimborsodi titoli prestiti a medio altre forme di TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIprestitiobbligazionari a breve termine lungo termine indebitamento

405401 402 403 404 400

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Altri Fondi

0,00 0,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico500,000,00 0,00 909.146,51 0,00 909.146,5102 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 909.146,510,00909.146,510,000,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

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SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZAEsercizio finanziario 2017

Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TotaleMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi995.371.493,711.442.000,003.929.493,7101 Servizi per conto terzi - Partite di giro

0,000,000,0002 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

5.371.493,711.442.000,003.929.493,71TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PAG. 79SipalBP20847





110101 102 103 104 107 108 109 100


01

















PAG. 80SipalBP20841





110101 102 103 104 107 108 109 100


05




06



MISSIONE 07 - Turismo070,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00 500,000,000,000,00500,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo


08


economico-popolare



09



PAG. 81SipalBP20841





110101 102 103 104 107 108 109 100









12








PAG. 82SipalBP20841





110101 102 103 104 107 108 109 100









15




16


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca



17


PAG. 83SipalBP20841





110101 102 103 104 107 108 109 100



18





MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20162.418,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.418,2901 Fondo di riserva360.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,0002 Fondo crediti dubbia esigibilità

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Altri Fondi



obbligazionari





PAG. 84SipalBP20841



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


01










PAG. 85SipalBP20842



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300



05

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico0,000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



06






08


economico-popolare



09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti

PAG. 86SipalBP20842



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300

0,000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica


0,00 0,000,000,000,00200.000,000,000,000,00200.000,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto0,000,00 5.238.000,00 0,00 0,00 0,00 5.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infastrutture stradali

0,00 0,000,000,000,005.238.000,000,000,000,005.238.000,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità




12



sociosanitari e sociali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo0,000,00 29.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

PAG. 87SipalBP20842



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300

0,00 0,000,000,000,0030.000,001.000,000,000,0029.000,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia







15




16


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca



PAG. 88SipalBP20842



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300

energetiche




18








PAG. 89SipalBP20842




405401 402 403 404 400





PAG. 90SipalBP20844




701 702 700




PAG. 91SipalBP20847





110101 102 103 104 107 108 109 100


01

















PAG. 92SipalBP20841





110101 102 103 104 107 108 109 100


05




06



MISSIONE 07 - Turismo070,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00 500,000,000,000,00500,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo


08


economico-popolare



09



PAG. 93SipalBP20841





110101 102 103 104 107 108 109 100









12








PAG. 94SipalBP20841





110101 102 103 104 107 108 109 100









15




16


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca



17


PAG. 95SipalBP20841





110101 102 103 104 107 108 109 100



18





MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20145.136,630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.136,6301 Fondo di riserva413.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.000,0002 Fondo crediti dubbia esigibilità

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Altri Fondi



obbligazionari





PAG. 96SipalBP20841



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300


01










PAG. 97SipalBP20842



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300



05

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico0,000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



06






08


economico-popolare



09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti

PAG. 98SipalBP20842



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto0,000,00 1.551.000,00 0,00 0,00 0,00 1.551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infastrutture stradali

0,00 0,000,000,000,001.551.000,000,000,000,001.551.000,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità




12



sociosanitari e sociali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo0,000,00 1.979.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

PAG. 99SipalBP20842



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300

0,00 0,000,000,000,001.980.000,001.000,000,000,001.979.000,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia







15




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0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca



PAG. 100SipalBP20842



Altre spese Totale




303201 202 203 204 205 200 301 302 304 300

energetiche




18












405401 402 403 404 400









701 702 700





Allegato n. 12/7 al D.Lgs 118/2011COMUNE DI MIRANOSPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

PrevisioniPrevisioniPrevisionidell'anno dell'anno dell'anno

2017 2018 2019TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Totale Totale Totale - di cui non- di cui non- di cui nonricorrenti ricorrentiricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti38.000,00 38.000,00 38.000,004.512.280,23 4.448.930,25 4.448.900,14101 Redditi da lavoro dipendente2.600,00 2.600,00 2.600,00395.231,29 393.008,09 393.001,86102 Imposte e tasse a carico dell'ente

408.379,90 340.923,00 319.423,008.217.956,28 8.043.437,99 7.994.055,99103 Acquisto di beni e servizi219.552,50 0,00 0,003.271.696,50 2.913.744,00 2.905.944,00104 Trasferimenti correnti

0,00 0,00 0,00586.806,01 546.451,00 504.249,23107 Interessi passivi0,00 0,00 0,0083.651,46 84.651,46 84.651,46109 Rimborsi e poste correttive delle entrate0,00 0,00 0,00875.622,11 918.268,29 956.986,63110 Altre spese correnti

381.523,00668.532,40 360.023,0017.943.243,88 17.348.491,08 17.287.789,31100 Totale TITOLO 1

TITOLO 2 - Spese in conto capitale2.150.030,51 5.712.000,00 4.556.000,002.999.030,51 6.271.000,00 4.750.000,00202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0,00 0,00 0,00165.000,00 15.000,00 15.000,00203 Contributi agli investimenti136.000,00 278.000,00 210.000,00140.000,00 281.000,00 213.000,00205 Altre spese in conto capitale

5.990.000,002.286.030,51 4.766.000,003.304.030,51 6.567.000,00 4.978.000,00200 Totale TITOLO 2

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00301 Acquisizioni di attività finanziarie0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00302 Concessione crediti di breve termine

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00300 Totale TITOLO 3

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00402 Rimborso prestiti a breve termine0,00 0,00 0,00909.146,51 949.501,52 991.703,29403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,000,00 0,00909.146,51 949.501,52 991.703,29400 Totale TITOLO 4

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00 0,005.042.236,68 5.042.236,68 5.042.236,68501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,000,00 0,005.042.236,68 5.042.236,68 5.042.236,68500 Totale TITOLO 5

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro2.000,00 2.000,00 0,003.929.493,71 3.929.493,71 3.927.493,71701 Uscite per partite di giro

0,00 0,00 0,001.442.000,00 1.442.000,00 1.442.000,00702 Uscite per conto terzi2.000,002.000,00 0,005.371.493,71 5.371.493,71 5.369.493,71700 Totale TITOLO 7

33.669.222,996.373.523,002.956.562,91TOTALE 5.126.023,0035.278.722,9932.570.151,29

SipalBP2133 PAG. 104

Allegato n. 9 - Bilancio di PrevisioneCOMUNE DI MIRANO

BILANCIO DI PREVISIONEPROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al Bilancio di Previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA201920182017

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quotafinanziata da entrate finali)

0,000,000,00(+)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto dellequote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,000,00948.988,47(+)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020quota finanziata da entrate finali)

0,000,000,00(+)

948.988,47 0,00 0,00A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 15.114.600,0015.131.600,0015.392.588,39(+)

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica 1.518.953,601.518.953,601.780.363,00(+)

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.645.939,001.647.439,001.679.439,00(+)

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 4.978.000,006.567.000,002.205.042,04(+)

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000,000,00(+)

74.000,00 73.000,00 0,00G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 17.287.789,3117.348.491,0817.943.243,88(+)

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziatada entrate finali)

0,000,000,00(+)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) 413.000,00360.000,00321.000,00(-)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato diamministrazione)

0,000,000,00(-)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato diamministrazione) (3)

0,000,0011.800,00(-)

17.610.443,88 16.988.491,08 16.874.789,31H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica(H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 4.978.000,006.567.000,003.304.030,51(+)

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate dadebito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,000,000,00(+)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) 0,000,000,00(-)

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato diamministrazione) (3)

0,000,000,00(-)

3.304.030,51 6.567.000,00 4.978.000,00I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica(I=I1+I2-I3-I4)

(-)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondopluriennale vincolato

0,000,000,00(+)

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quotafinanziata da entrate finali)

0,000,000,00(+)

0,00 0,00 0,00L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2) (-)

0,00 0,00 0,00M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) (-)

1.165.946,51 1.382.501,52 1.404.703,29N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLALEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

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Allegato n. 9 - Bilancio di PrevisioneCOMUNE DI MIRANO

BILANCIO DI PREVISIONEPROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al Bilancio di Previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA201920182017

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ -Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei pattiregionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziatadall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.4) L'Ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivorichiesto.

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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 redatto ai sensi del D .... B... · redatto ai sensi del D.Lgs....

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