BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - Consiglio · 2018-11-13 · q) l’elenco delle spese...

REGIONE MARCHE — 1 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA____________________________________________________________________________________________________________________— X LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

pdl 24

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALENELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2015, N. 15

BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018__________


INDICE

Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese)Art. 2 (Allegati al bilancio)Art. 3 (Disposizioni relative allo stato di previsione dell’entrata)Art. 4 (Disposizioni relative allo stato di previsione della spesa)Art. 5 (Fondi di riserva)Art. 6 (Disavanzo)Art. 7 (Fondo straordinario per investimenti – anno 2016)Art. 8 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)Art. 9 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbliga-

zionari regionali)Art. 10 (Variazioni di bilancio)Art. 11 (Dichiarazione d’urgenza)


Art. 1(Stato di previsione delle entrate e delle spese)

1. Per l’esercizio finanziario 2016, in base alprincipio contabile generale e applicato dellacompetenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118(Disposizioni in materia di armonizzazione deisistemi contabili e degli schemi di bilancio delleRegioni, degli enti locali e dei loro organismi, anorma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42), integrato e corretto dal decretolegislativo 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i., sonorispettivamente previste entrate di competenzaper euro 4.395.984.833,29 e di cassa per euro6.068.893.903,27, e autorizzati impegni di spesaper euro 4.395.984.833,29 e pagamenti per euro5.980.605.725,22 in conformità agli stati di previ-sione delle entrate e delle spese allegati a que-sta legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2017 sono rispet-tivamente previste entrate di competenza pereuro 3.606.262.673,08 e autorizzati impegni dispesa per euro 3.606.262.673,08 in conformitàagli stati di previsione delle entrate e delle speseallegati a questa legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2018 sono rispet-tivamente previste entrate di competenza pereuro 3.594.895.400,68 e autorizzati impegni dispesa per euro 3.594.895.400,68 in conformitàagli stati di previsione delle entrate e delle speseallegati a questa legge.

Art. 2(Allegati al bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilan-cio:a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e

tipologie per ciascuno degli anni consideratinel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli perciascuno degli anni considerati nel bilanciotriennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missio-ni, programmi e titoli per ciascuno degli anniconsiderati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali dellespese rispettivamente per titoli e per missioniper ciascuno degli anni considerati nel bilan-cio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate(per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bi-lancio per ciascuno degli anni considerati nelbilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presuntodi amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, permissioni e programmi, del fondo pluriennalevincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione delfondo crediti di dubbia esigibilità per ciascunodegli anni considerati nel bilancio triennale(allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allega-to 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i rife-rimenti di cui ai successivi allegati 14, 15 e16;

l) l’elenco dei capitoli che riguardano le speseobbligatorie (allegato 12);

m) l’elenco delle spese che possono essere fi-nanziate con il fondo di riserva per speseimpreviste (allegato 13);

n) l’elenco analitico delle quote vincolate del ri-sultato presunto di amministrazione (allegato14);

o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivan-te da debito autorizzato e non contratto (alle-gato 15);

p) l’elenco dei programmi per spese di investi-mento finanziati con il ricorso al debito e conle risorse disponibili (allegato 16);

q) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio2016-2018 quantificate annualmente con leg-ge di approvazione di bilancio (allegato 17);

r) l’elenco delle spese del personale disaggre-gato su Missioni e Programmi (allegato 18);

s) il piano triennale delle opere pubbliche (alle-gato 19).

Art. 3(Disposizioni relative allo stato

di previsione dell’entrata)

1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigo-re, l’accertamento e la riscossione dei tributi del-la Regione, la riscossione nei confronti dello Sta-to delle quote di tributi erariali attribuiti alla Re-gione Marche e il versamento, nella cassa dellaRegione, di ogni altra somma e proventi dovutiper l’anno 2016, in relazione allo stato di previ-sione dell’entrata. Sono altresì autorizzati gli ac-certamenti delle imposte, delle tasse e di ognialtra entrata spettante per gli esercizi finanziari2017 e 2018.

Art. 4(Disposizioni relative allo stato

di previsione della spesa)

1. E’ autorizzata l’assunzione di impegni dispesa per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e


2018 entro i limiti degli stanziamenti di compe-tenza dello stato di previsione della spesa di cuiall’articolo 1.

2. E’ autorizzato il pagamento delle speseentro i limiti degli stanziamenti di cassa dellostato di previsione della spesa per l’anno 2016 dicui all’articolo 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad assu-mere gli atti necessari alla salvaguardia degliequilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincolidi pareggio di bilancio previsti dalla normativastatale vigente.

4. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto b), sonoautorizzate le spese per gli importi indicati nellaTabella 3, allegata a questa legge (Allegato 17).

Art. 5(Fondi di riserva)

1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 del-l’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato diprevisione della spesa, Missione 20 Programma1 “Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riservaper le spese obbligatorie per complessivi euro2.322.200,00. Sono dichiarate obbligatorie lespese di cui all’elenco n. 1 “Spese obbligatorie”allegato a questa legge (Allegato 12). I prelievidal fondo sono disposti ai sensi dell’articolo 20della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31(Ordinamento contabile della Regione Marche estrumenti di programmazione).

2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 del-l’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato diprevisione della spesa, Missione 20 Programma1 “Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riservaper le spese impreviste per complessivi euro1.000.000,00. L’elenco delle spese che possonoessere finanziate con il fondo di riserva per spe-se impreviste è allegato a questa legge.

3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 del-l’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato diprevisione della spesa, Missione 20 Programma1 “Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riservaper le autorizzazioni di cassa pari a euro 0,00essendo le relative risorse interamente ripartitetra i capitoli dello stato di previsione della spesaper un importo pari a euro 400.000.000,00.

4. I fondi di riserva non sono utilizzabili perl’imputazione di atti di spesa.

5. I prelievi dai fondi di riserva sono disposticon delibera dalla Giunta regionale.

Art. 6(Disavanzo)

1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 40 deld.lgs. 118/2011, è autorizzato per l’anno 2016 il

ricorso al debito per far fronte ad effettive esi-genze di cassa a copertura del disavanzo diamministrazione derivante dal debito autorizzatoe non contratto per spesa di investimento, deri-vante dal risultato presunto di amministrazionedell’esercizio 2015.

Art. 7(Fondo straordinario per investimenti –

anno 2016)

1. Per l’anno 2016 è istituito il Fondo Straordi-nario per investimenti a carico della Missione 1,Programma 3 dello stato di previsione della spe-sa per complessivi euro 35.000.000,00.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigoredi questa legge la Giunta regionale propone al-l’Assemblea legislativa il riparto sulla base dellepriorità di investimento compatibili con le dispo-sizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350(Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria2004)).

3. Il fondo, istituito ai sensi del comma 1, nonè utilizzabile per l’imputazione di atti di spesa.

4. Alla copertura del Fondo istituito ai sensidel comma 1 si provvede mediante le risorseiscritte nello stato di previsione dell’entrata pereuro 35.000.000,00.

Art. 8(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazionedei mutui già autorizzati negli anni precedenti)

1. Sono rinnovate per l’esercizio 2016 le au-torizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:a) per la copertura del disavanzo del bilancio

dell’anno 2005 dell’ importo di euro41.279.930,52;

b) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2006 nell’ importo di euro54.170.924,91;

c) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2007 nell’ importo di euro51.056.400,29;

d) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2008 nell’ importo di euro61.370.186,69;

e) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2009 nell’ importo di euro51.793.040,91;

f) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2010 nell’ importo di euro47.837.118,44;

g) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2011 nell’ importo di euro12.617.279,48;


h) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2012 nell’ importo di euro14.132.255,06;

i) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2013 nell’ importo di euro5.813.713,35;

j) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2014 nell’ importo di euro13.892.229,07;

k) per la copertura del disavanzo del bilanciodell’anno 2015 nell’ importo di euro35.000.000,00.2. L’onere relativo alle rate di ammortamento

dei mutui di cui al presente articolo trova coper-tura nel bilancio di previsione negli stanziamentiiscritti negli appositi capitoli di spesa della Mis-sione 50, Programmi 1 e 2 distintamente per laquota interessi ed in conto capitale.

Art. 9(Modalità e condizioni per la contrazione deimutui autorizzati e per l’emissione di buoni

obbligazionari regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, laGiunta regionale è autorizzata a provvedere allacontrazione di mutui passivi, all’emissione diBuoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricor-so a nuove forme di finanziamento similari sulmercato internazionale dei capitali, fino all’im-porto massimo di euro 388.963.078,72 con lelimitazioni di durata e le modalità previste dall’ar-ticolo 62, comma 1, del decreto legge 25 giugno2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppoeconomico, la semplificazione, la competitività,la stabilizzazione della finanza pubblica e laperequazione tributaria) convertito, con modifi-cazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 edall’articolo 62 del d.lgs. 118/2011.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamentoderivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamen-to di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscri-zione, nel bilancio regionale di ciascun anno,delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarateobbligatorie. Con decreto del dirigente del servi-zio bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficialedella Regione entro dieci giorni e da trasmettereall’Assemblea legislativa regionale entro gli stes-si termini, è modificata compensativamente l’en-tità degli stanziamenti di competenza e di cassafra i capitoli di spesa del medesimomacroaggregato relativi agli oneri di ammorta-mento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite percentuale stabili-to dall’articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001, laGiunta regionale può provvedere a ristrutturare

l’esistente debito, sia per la parte capitale sia perla parte interessi, ricorrendo:a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui

mercati finanziari;b) all’estinzione anticipata del debito in essere e

degli eventuali contratti derivati ad esso as-sociati;

c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversionein mutui e/o titoli di debito o comunque ristrut-turazione, in qualunque forma tecnica in usonei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scaden-za massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito,che in ogni caso non potrà eccedere i trenta annia partire dalla data di efficacia della rinegoziazio-ne, sostituzione, conversione o ristrutturazione.In relazione a tali operazioni, la Giunta regionaleè anche autorizzata a rinegoziare, modificare,estinguere e/o novare gli eventuali contratti deri-vati collegati al debito in essere, anche medianteoperazioni, che annullino, in tutto o in parte, glieffetti finanziari delle operazioni derivate in esse-re. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenentidall’anticipata estinzione del debito in essere po-tranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titolidi debito, ovvero insieme agli oneri dei contrattiderivati ad esso associati pagati a valere sugliaccantonamenti effettuati sulla base di contrattiderivati per l’ammortamento del debito ovveroriassorbiti in nuove operazioni derivate. La valu-tazione di convenienza economica ai sensi del-l’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448(Legge finanziaria 2002) è preliminare all’ado-zione degli atti di emissione obbligazionaria orinegoziazione dei mutui.

5. Le eventuali economie rinvenenti dalleoperazioni riguardanti il debito rappresentato dalBramante Bond, di cui alla Missione 20 Pro-gramma 003 e alla Missione 50 Programma 001,sono prudentemente vincolate fino al terminedelle operazioni di ristrutturazione.

6. Al fine di costituire il meccanismo gradualedi ammortamento del debito rappresentato dalBramante Bond è istituito a carico della Missione50 Programma 002 il Fondo di ammortamentodel Bramante Bond.

7. Il Fondo di ammortamento del BramanteBond è alimentato dagli impegni assunti nel bi-lancio per il rimborso del debito e dalle economierinvenenti dalle operazioni di cui al comma 5,iscritte a carico della Missione 20 Programma003, della Missione 50 Programma 001 e Mis-sione 50 Programma 002. Il Fondo di ammorta-mento del Bramante Bond è incrementato an-nualmente dalla quota di capitale destinata al-l’ammortamento sintetico del debito.

8. Il Fondo di ammortamento del Bramante


IL PRESIDENTE(Antonio Mastrovincenzo)

Bond è vincolato per competenza e per cassa edè destinato al rimborso del capitale fino alla sca-denza del prestito.

Art. 10(Variazioni di bilancio)

1. Le variazioni al bilancio di previsione finan-ziario, al documento tecnico di accompagna-mento e al bilancio gestionale sono apportate aisensi e secondo le modalità previste delle dispo-sizioni del d.lgs. 118/2011 così come integrato emodificato dal d.lgs. 126/2014 e della l.r. 31/2001 in quanto compatibili.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad ap-portare con provvedimenti amministrativi da tra-smettere all’Assemblea legislativa regionale levariazioni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo

51 e dell’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal d.lgs.126/2014.

Art. 11(Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entrain vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regio-ne. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gen-naio 2016.

Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati

nel bilancio triennale (allegato 1)

1

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 6.822.567,55 4.126.909,78 1.868.155,68 156.816,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale(1) previsioni di competenza 14.133.322,65 24.303.946,79 7.169.173,08 2.847.685,27

Utilizzo avanzo di Amministrazione (4) previsioni di competenza 280.373.797,46

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 355.558.810,37

10101 Imposte, tasse e proventi assimilati 1.589.265,40 previsione di competenza 245.149.371,03 242.930.143,23 242.548.866,00 241.713.907,00- previsione di cassa - 244.519.408,63 - -

10102 Tributi destinati al finanziamento della sanità 827.729.424,33 previsione di competenza 2.781.527.823,00 2.778.059.823,00 2.780.403.714,00 2.787.398.324,00- previsione di cassa - 3.605.789.247,33 - -

10103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali - previsione di competenza 437,86 - - -- previsione di cassa - - - -

10104 Compartecipazioni di tributi 27.725.075,95 previsione di competenza 10.377.425,00 107.395.450,40 107.395.450,40 107.395.450,40- previsione di cassa - 135.120.526,35 - -

10301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - previsione di competenza 56.846.601,00 56.846.601,00 56.846.601,00 56.846.601,00- previsione di cassa - 56.846.601,00 - -

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa 857.043.765,68 previsione di competenza 3.093.901.657,89 3.185.232.017,63 3.187.194.631,40 3.193.354.282,40

- previsione di cassa - 4.042.275.783,31 - -

Trasferimenti correnti

20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 188.870.927,40 previsione di competenza 308.010.416,67 104.677.068,28 106.568.466,77 106.757.266,78- previsione di cassa - 293.547.995,68 - -

20103 Trasferimenti correnti da Imprese 24.861.843,51 previsione di competenza 29.218.157,69 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00- previsione di cassa - 55.861.843,51 - -

20104Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Restodel Mondo - previsione di competenza - - - -

- previsione di cassa - - - -20105 Trasferimenti correnti 54.730.545,99 previsione di competenza 45.849.267,29 26.879.784,42 22.422.576,31 22.692.290,61

- previsione di cassa - 81.610.330,41 - -

Entrate extratributarie 268.463.316,90 previsione di competenza 383.077.841,65 162.556.852,70 159.991.043,08 160.449.557,39Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni - previsione di cassa - 431.020.169,60 - -

Entrate extratributarie

30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni 62.806,67 previsione di competenza 130.656.531,15 122.878.597,32 122.878.597,32 122.878.597,32


30200Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli illeciti 81.088,17 previsione di competenza 698.633,02 30.176,28 30.176,28 30.176,28

- previsione di cassa - 111.264,45 - -30300 Interessi attivi 77.392,83 previsione di competenza 13.291.783,51 11.177.721,34 11.177.721,34 11.177.721,34

- previsione di cassa - 11.255.114,17 - -30400 Altre entrate da redditi da capitale 670.141,24 previsione di competenza 670.141,24 - - -

- previsione di cassa - 670.141,24 - -30500 Rimborsi e altre entrate correnti 14.295.037,72 previsione di competenza 22.259.844,43 4.835.624,33 6.205.612,69 1.662.443,20


Entrate extratributarie 15.186.466,63 previsione di competenza 167.576.933,35 138.922.119,27 140.292.107,63 135.748.938,14


Entrate in conto capitale40200 Contributi agli investimenti 500.902.678,39 previsione di competenza 179.085.097,97 88.190.546,80 61.320.320,19 53.910.879,46

- previsione di cassa - 589.093.225,19 - -40300 Altri trasferimenti in conto capitale 1.277.617,32 previsione di competenza 29.664.973,29 297.500,00 297.500,00 297.500,00

- previsione di cassa - 1.575.117,32 - -40500 Altre entrate in conto capitale - previsione di competenza 2.565.546,37 - - -

- previsione di cassa - - - -

Entrate in conto capitale 502.180.295,71 previsione di competenza 211.315.617,63 88.488.046,80 61.617.820,19 54.208.379,46


Entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SIRIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO PRECEDENTEQUELLO CUI SI RIFERISCE

IL BILANCIO (3) PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

TITOLO 1:

10000 TotaleTITOLO 1

TITOLO 2:


TITOLO 3:

TITOLO 4:



TITOLO 5:

2

BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SIRIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO PRECEDENTEQUELLO CUI SI RIFERISCE

IL BILANCIO (3) PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

50200 Riscossione crediti di breve termine 1.642.713,50 previsione di competenza - - - -- previsione di cassa - 1.642.713,50 - -

50300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 267.634.874,42 previsione di competenza 23.000.000,00 - - -- previsione di cassa - 267.634.874,42 - -

50400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - previsione di competenza 46.417.300,43 42.150.616,14 2.262.294,02 2.262.294,02Emissione di titoli obbligazionari - previsione di cassa - 42.150.616,14 - -

Entrate da riduzione di attività finanziarie 269.277.587,92 previsione di competenza 69.417.300,43 42.150.616,14 2.262.294,02 2.262.294,02Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungotermine - previsione di cassa - 311.428.204,06 - -

Accensione Prestiti

60100 Emissione di titoli obbligazionari - previsione di competenza - - - -- previsione di cassa - - - -

60300Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungotermine 10.262.455,25 previsione di competenza 688.990.439,98 423.963.078,72 - -


Accensione Prestiti 10.262.455,25 previsione di competenza 688.990.439,98 423.963.078,72 - -


Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere - previsione di competenza - - - -

previsione di cassa - -

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Entrate per partite di giro 16.035.712,86 previsione di competenza 1.378.181.328,00 25.423.000,00 25.423.000,00 25.423.000,00- previsione di cassa - 41.458.712,86 - -

90200 Entrate per conto terzi 16.217.535,98 previsione di competenza 21.200.073,00 20.444.448,00 20.444.448,00 20.444.448,00- previsione di cassa - 36.661.983,98 - -

Entrate per conto terzi e partite di giro 32.253.248,84 previsione di competenza 1.399.381.401,00 45.867.448,00 45.867.448,00 45.867.448,00


1.954.667.136,93 previsione di competenza 6.013.661.191,93 4.087.180.179,26 3.597.225.344,32 3.591.890.899,41previsione di cassa 5.713.335.092,90

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.954.667.136,93 previsione di competenza 6.034.617.082,13 4.395.984.833,29 3.606.262.673,08 3.594.895.400,68previsione di cassa 6.068.893.903,27

(4) euro 648.489.746,34Da considerare come accantonamento di quota presunta di avanzo vincolato (non applicato)

TOTALE TITOLI

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (siaassunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione èapprovato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decretolegislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione ( All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quotalibera del risultato di amministrazione.

TITOLO 6:



TITOLO 7:


TITOLO 9:


3

Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio

triennale (allegato 2)

4

Fondo pluriennale vincolatoper spese correnti (1) previsioni di competenza 6.822.567,55 4.126.909,78 1.868.155,68 156.816,00

Fondo pluriennale vincolatoper spese in conto capitale (1) previsioni di competenza 14.133.322,65 24.303.946,79 7.169.173,08 2.847.685,27

Utilizzo avanzo diAmministrazione (4) previsioni di competenza 280.373.797,46

- di cui avanzo vincolatoutilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/eserciziodi riferimento previsioni di cassa 355.558.810,37

Entrate correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa 857.043.765,68 previsione di competenza 3.093.901.657,89 3.185.232.017,63 3.187.194.631,40 3.193.354.282,40

0,00 previsione di cassa - 4.042.275.783,31 - -

Trasferimenti correnti 268.463.316,90 previsione di competenza 383.077.841,65 162.556.852,70 159.991.043,08 160.449.557,39previsione di cassa - 431.020.169,60 - -

Entrate extratributarie 15.186.466,63 previsione di competenza 167.576.933,35 138.922.119,27 140.292.107,63 135.748.938,14previsione di cassa - 154.108.585,90 - -

Entrate in conto capitale 502.180.295,71 previsione di competenza 211.315.617,63 88.488.046,80 61.617.820,19 54.208.379,46previsione di cassa - 590.668.342,51 - -

Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie 269.277.587,92 previsione di competenza 69.417.300,43 42.150.616,14 2.262.294,02 2.262.294,02

previsione di cassa - 311.428.204,06 - -

Accensione prestiti 10.262.455,25 previsione di competenza 688.990.439,98 423.963.078,72 - -previsione di cassa - 105.713.310,68 - -

Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 32.253.248,84 previsione di competenza 1.399.381.401,00 45.867.448,00 45.867.448,00 45.867.448,00

previsione di cassa - 78.120.696,84 - -

Entrate per conto terzi epartite di giro - previsione di competenza - - - -

previsione di cassa - - - -

1.954.667.136,93 previsione di competenza 6.013.661.191,93 4.087.180.179,26 3.597.225.344,32 3.591.890.899,41 previsione di cassa - 5.713.335.092,90

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.954.667.136,93 previsione di competenza 6.034.617.082,13 4.395.984.833,29 3.606.262.673,08 3.594.895.400,68 previsione di cassa - 6.068.893.903,27

(4) euro 648.489.746,34 da considerare come accantonamento di quota presunta di avanzo vincolato (non applicato)

BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE

DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE ILBILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE ILBILANCIO (3)

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

10000 TITOLO 1

20000 TITOLO 2

30000 TITOLO 3

40000 TITOLO 4

50000 TITOLO 5

60000 TITOLO 6

70000 TITOLO 7

90000 TITOLO 9

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche leprevisioni di cassa dell'esercizio precedente.

TOTALE TITOLI

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivifinanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennalevincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizisuccessivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamentostraordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione ( All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione delrendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

5

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno

degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3)

6

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 388.963.078,72

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 3.146.594,77 previsione di competenza 18.927.863,40 17.074.761,46 16.356.376,46 16.821.424,46di cui già impegnato 23.500,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 18.152.895,18 20.221.356,23

Titolo 2 Spese in conto capitale 70.000,00 previsione di competenza 140.000,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 70.000,00 70.000,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali 3.216.594,77 previsione di competenza 19.067.863,40 17.074.761,46 16.356.376,46 16.821.424,46di cui già impegnato 23.500,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 20.291.356,23

0102 Programma 02 Segreteria generaleTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00

di cui già impegnato 294.363,41 228.800,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 320.000,00 320.000,00

Totale Programma 02 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00di cui già impegnato 294.363,41 228.800,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 320.000,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoTitolo 1 Spese correnti 2.738.390,43 previsione di competenza 38.495.902,69 12.958.544,11 11.866.745,70 12.666.745,70

di cui già impegnato 2.837.776,89 2.302.700,79 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.744.762,57 1.068.998,41 0,00 0,00previsione di cassa 11.707.760,76 14.627.936,13

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 11.655.778,74 58.420.730,03 10.375.021,36 10.432.879,49di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 11.640.778,74 1.373.005,74 177.361,31 0,00previsione di cassa 26.732,18 44.967.751,49

Titolo 4 Rimborso Prestiti 103.330.777,58 previsione di competenza 302.663.208,10 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 405.993.985,68 103.330.777,58

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, progra 106.069.168,01 previsione di competenza 352.814.889,53 71.379.274,14 22.241.767,06 23.099.625,19di cui già impegnato 2.837.776,89 2.302.700,79 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 13.385.541,31 2.442.004,15 177.361,31 0,00previsione di cassa 0,00 162.926.465,20

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliTitolo 1 Spese correnti 3.169.976,06 previsione di competenza 39.230.143,02 6.444.000,00 12.734.462,28 14.784.053,19

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 7.490.000,09 9.613.976,06

Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e serviz 3.169.976,06 previsione di competenza 39.230.143,02 6.444.000,00 12.734.462,28 14.784.053,19di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 9.613.976,06

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTitolo 1 Spese correnti 297.477,50 previsione di competenza 4.138.990,00 3.828.000,00 3.568.000,00 5.153.345,61


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.395.343,02 3.000.000,00 3.199.403,06 3.500.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.395.343,02 3.000.000,00

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimonia 297.477,50 previsione di competenza 5.534.333,02 6.828.000,00 6.767.403,06 8.653.345,61di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 7.125.477,50

0106 Programma 06 Ufficio tecnicoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.523,55 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza 3.523,55 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagrafe e stato civileTitolo 1 Spese correnti 138.597,62 previsione di competenza 4.741.000,00 2.206.264,00 0,00 0,00


Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari ‐ Anagra 138.597,62 previsione di competenza 4.741.000,00 2.206.264,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 2.344.861,62

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativiTitolo 1 Spese correnti 1.085.774,36 previsione di competenza 3.470.691,24 2.316.325,05 1.776.536,06 1.776.536,06

di cui già impegnato 1.978.841,11 1.153.443,27 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.814.538,70 3.402.099,41Titolo 2 Spese in conto capitale 816.611,33 previsione di competenza 1.224.705,37 150.188,00 130.363,00 130.363,00

di cui già impegnato 73.878,32 4.643,32 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.964.226,40 966.799,33

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 1.902.385,69 previsione di competenza 4.695.396,61 2.466.513,05 1.906.899,06 1.906.899,06di cui già impegnato 2.052.719,43 1.158.086,59 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 4.368.898,74

0109 Programma 09 Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti localiTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 09 Assistenza tecnico‐amministrativa agli en 0,00 previsione di competenza 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0110 Programma 10 Risorse umaneTitolo 1 Spese correnti 1.844.277,85 previsione di competenza 77.653.125,27 86.476.991,95 89.665.160,00 89.695.160,00

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO (2) PREVISIONI ANNO 2016

SPESE

PREVISIONI ANNO 2017


BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

7



SPESE







di cui già impegnato 290.719,83 8.540,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 28.873,92 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 68.503.925,84 88.321.269,80

Totale Programma 10 Risorse umane 1.844.277,85 previsione di competenza 77.653.125,27 86.476.991,95 89.665.160,00 89.695.160,00di cui già impegnato 290.719,83 8.540,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 28.873,92 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 88.321.269,80

0111 Programma 11 Altri servizi generaliTitolo 1 Spese correnti 73.606,62 previsione di competenza 7.012.084,16 4.018.000,00 4.018.000,00 6.418.000,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 79.098,64 previsione di competenza 822.570,85 138.701,36 0,00 0,00di cui già impegnato 138.701,36 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 96.148,63 217.800,00

Totale Programma 11 Altri servizi generali 152.705,26 previsione di competenza 7.834.655,01 4.156.701,36 4.018.000,00 6.418.000,00di cui già impegnato 138.701,36 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 4.309.406,62

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestioneTitolo 1 Spese correnti 3.450,00 previsione di competenza 9.450,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 79.174,48 3.450,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 532.499,99 previsione di competenza 3.466.586,57 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 5.002.430,24 532.499,99

Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi ist 535.949,99 previsione di competenza 3.476.036,57 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 535.949,99

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gest 117.327.132,75 previsione di competenza 519.370.965,98 197.352.505,96 154.010.067,92 161.698.507,51di cui già impegnato 5.637.780,92 3.698.127,38 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 13.414.415,23 2.442.004,15 177.361,31 0,00previsione di cassa 0,00 300.157.661,76

MISSIONE 02 Giustizia0201 Programma 01 Uffici giudiziari0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti 2.514,20 previsione di competenza 432.635,19 32.938,67 0,00 0,00di cui già impegnato 32.938,67 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 30.759,70 35.452,87

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 9.600,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 2.514,20 previsione di competenza 442.235,19 32.938,67 0,00 0,00di cui già impegnato 32.938,67 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 35.452,87

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbanaTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 199.152,00 49.457,72 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 20.000,00 previsione di competenza 20.000,00 13.108,22 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 20.000,00 33.108,22

Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 20.000,00 previsione di competenza 219.152,00 62.565,94 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 82.565,94

0303 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustiziaTitolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 27.770,58 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 27.770,58 0,00

Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza 27.770,58 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 22.514,20 previsione di competenza 689.157,77 95.504,61 0,00 0,00di cui già impegnato 32.938,67 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 118.018,81

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio0401 Programma 01 Istruzione prescolastica0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti 1.434.445,70 previsione di competenza 6.704.017,88 54.865,24 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 8.288.329,74 1.489.310,94

Titolo 2 Spese in conto capitale 2.440.040,73 previsione di competenza 1.694.053,93 176.017,19 0,00 0,00di cui già impegnato 161.017,19 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.709.436,77 2.616.057,92

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 3.874.486,43 previsione di competenza 8.398.071,81 230.882,43 0,00 0,00di cui già impegnato 161.017,19 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 4.105.368,86

0403 Programma 03 Edilizia scolasticaTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 629,56 0,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 329.053,91 previsione di competenza 34.175.937,48 30.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 3.010.146,10 359.053,91

Totale Programma 03 Edilizia scolastica 329.053,91 previsione di competenza 34.176.567,04 30.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 359.053,91

0404 Programma 04 Istruzione universitaria0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00

8



SPESE







di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 80.000,00 0,00

Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzioneTitolo 2 Spese in conto capitale 59.040,00 previsione di competenza 1.059.040,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.236.160,00 59.040,00

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 59.040,00 previsione di competenza 1.059.040,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 59.040,00

0407 Programma 07 Diritto allo studioTitolo 1 Spese correnti 2.354.746,00 previsione di competenza 14.463.000,81 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 07 Diritto allo studio 2.354.746,00 previsione di competenza 14.463.000,81 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 2.354.746,00

0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studioTitolo 1 Spese correnti 404.646,48 previsione di competenza 30.177.461,96 26.220.502,40 25.546.430,50 25.546.430,40

di cui già impegnato 1.194.642,36 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 30.344.322,59 26.625.148,88

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.700.000,00 previsione di competenza 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 4.050.000,00 1.700.000,00

Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione 2.104.646,48 previsione di competenza 34.227.461,96 26.220.502,40 25.546.430,50 25.546.430,40di cui già impegnato 1.194.642,36 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 28.325.148,88

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 8.721.972,82 previsione di competenza 92.374.141,62 26.481.384,83 25.546.430,50 25.546.430,40di cui già impegnato 1.355.659,55 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 35.203.357,65

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 1 Spese correnti 45.000,00 previsione di competenza 45.000,00 188.700,87 426.299,13 426.299,13di cui già impegnato 188.700,87 426.299,13 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 83.000,00 233.700,87

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.130.680,40 previsione di competenza 2.117.223,78 959.561,60 160.858,17 160.858,17di cui già impegnato 933.311,60 160.858,17 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 2.107.100,89 2.090.242,00

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storic 1.175.680,40 previsione di competenza 2.162.223,78 1.148.262,47 587.157,30 587.157,30di cui già impegnato 1.122.012,47 587.157,30 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 2.323.942,87

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleTitolo 1 Spese correnti 1.263.916,41 previsione di competenza 11.134.289,75 1.538.637,50 595.000,00 595.000,00

di cui già impegnato 534.200,00 595.000,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 8.871.170,79 2.802.553,91

Titolo 2 Spese in conto capitale 381.235,60 previsione di competenza 381.235,60 522.328,00 0,00 0,00di cui già impegnato 522.328,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.576.348,84 903.563,60

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 1.874.500,00 1.713.313,50 1.713.313,50 1.713.313,50di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.713.313,50 1.713.313,50

Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel s 1.645.152,01 previsione di competenza 13.390.025,35 3.774.279,00 2.308.313,50 2.308.313,50di cui già impegnato 1.056.528,00 595.000,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 5.419.431,01

0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturaliTitolo 1 Spese correnti 338.700,34 previsione di competenza 4.513.027,35 547.575,54 320.000,00 320.000,00

di cui già impegnato 39.262,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 4.255.362,39 886.275,88

Titolo 2 Spese in conto capitale 401.320,74 previsione di competenza 4.939.042,93 774.751,71 0,00 0,00di cui già impegnato 774.751,71 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 2.579.140,72 1.176.072,45

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 726.354,01 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 726.354,01 0,00

Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela de 740.021,08 previsione di competenza 10.178.424,29 1.322.327,25 320.000,00 320.000,00di cui già impegnato 814.013,71 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 2.062.348,33

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e att 3.560.853,49 previsione di competenza 25.730.673,42 6.244.868,72 3.215.470,80 3.215.470,80di cui già impegnato 2.992.554,18 1.182.157,30 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 9.805.722,21

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.462,07 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 5.462,07 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 104.000,00 previsione di competenza 125.215,94 200.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 200.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 165.215,94 304.000,00

Totale Programma 01 Sport e tempo libero 104.000,00 previsione di competenza 130.678,01 200.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 200.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 304.000,00

0602 Programma 02 GiovaniTitolo 1 Spese correnti 68.000,00 previsione di competenza 2.128.594,76 76.512,85 0,00 0,00

di cui già impegnato 76.512,85 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 16.000,00 0,00 0,00 0,00

9



SPESE







previsione di cassa 1.139.379,59 144.512,85Totale Programma 02 Giovani 68.000,00 previsione di competenza 2.128.594,76 76.512,85 0,00 0,00

di cui già impegnato 76.512,85 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 16.000,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 144.512,85

0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo liberoTitolo 1 Spese correnti 543.179,16 previsione di competenza 855.102,13 219.537,93 53.000,00 53.000,00

di cui già impegnato 44.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.089.023,16 762.717,09

Titolo 2 Spese in conto capitale 27.401,38 previsione di competenza 560.261,28 179.235,06 177.113,94 354.227,90di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 278.120,15 206.636,44

Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo 570.580,54 previsione di competenza 1.415.363,41 398.772,99 230.113,94 407.227,90di cui già impegnato 44.000,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 969.353,53TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libe 742.580,54 previsione di competenza 3.674.636,18 675.285,84 230.113,94 407.227,90

di cui già impegnato 320.512,85 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 16.000,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.417.866,38

MISSIONE 07 Turismo0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti 798.876,34 previsione di competenza 3.033.060,89 448.669,00 0,00 0,00di cui già impegnato 39.714,20 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 3.490.434,17 1.247.545,34

Titolo 2 Spese in conto capitale 764.614,19 previsione di competenza 3.851.112,67 87.213,62 53.176,76 106.353,53di cui già impegnato 33.400,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 2.363.698,52 851.827,81

Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.563.490,53 previsione di competenza 6.884.173,56 535.882,62 53.176,76 106.353,53di cui già impegnato 73.114,20 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 2.099.373,15

0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismoTitolo 1 Spese correnti 691.547,80 previsione di competenza 1.475.332,46 0,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 288.940,00 previsione di competenza 2.092.647,99 125.869,16 0,00 0,00di cui già impegnato 125.869,16 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 600.654,84 414.809,16

Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo 980.487,80 previsione di competenza 3.567.980,45 125.869,16 0,00 0,00di cui già impegnato 125.869,16 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.106.356,96

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 2.543.978,33 previsione di competenza 10.452.154,01 661.751,78 53.176,76 106.353,53di cui già impegnato 198.983,36 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 3.205.730,11

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti 20.000,00 previsione di competenza 632.268,22 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 207.428,96 20.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.496.984,48 previsione di competenza 11.354.808,98 10.675.968,54 3.411.542,50 959.241,45di cui già impegnato 8.160.899,51 2.467.016,75 942.310,05di cui fondo pluriennale vincolato 6.282.067,00 2.512.826,80 942.310,05 0,00previsione di cassa 8.225.184,89 15.172.953,02

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 72.433,90 previsione di competenza 310.000,00 31.720,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 290.000,00 104.153,90

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 4.589.418,38 previsione di competenza 12.297.077,20 10.707.688,54 3.411.542,50 959.241,45di cui già impegnato 8.160.899,51 2.467.016,75 942.310,05di cui fondo pluriennale vincolato 6.282.067,00 2.512.826,80 942.310,05 0,00previsione di cassa 0,00 15.297.106,92

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico‐popolareTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.167.237,78 2.119.000,00 1.233.000,00 541.000,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 3.572.066,21 previsione di competenza 31.048.171,52 1.889.734,10 2.817.878,14 153.241,08di cui già impegnato 1.843.401,11 2.772.093,46 61.671,71di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 8.544.807,90 5.461.800,31

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 17.356.000,00 16.677.000,00 13.229.000,00 13.920.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 17.356.000,00 16.677.000,00

Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e p 3.572.066,21 previsione di competenza 51.571.409,30 20.685.734,10 17.279.878,14 14.614.241,08di cui già impegnato 1.843.401,11 2.772.093,46 61.671,71di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 24.257.800,31

0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativaTitolo 2 Spese in conto capitale 3.945.570,00 previsione di competenza 5.559.855,48 922.543,23 0,00 0,00

di cui già impegnato 922.543,23 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 895.570,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 449.971,59 4.868.113,23

Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto d 3.945.570,00 previsione di competenza 5.559.855,48 922.543,23 0,00 0,00di cui già impegnato 922.543,23 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 895.570,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 4.868.113,23

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abita 12.107.054,59 previsione di competenza 69.428.341,98 32.315.965,87 20.691.420,64 15.573.482,53di cui già impegnato 10.926.843,85 5.239.110,21 1.003.981,76di cui fondo pluriennale vincolato 7.177.637,00 2.512.826,80 942.310,05 0,00previsione di cassa 0,00 44.423.020,46

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente0901 Programma 01 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti 7.824,00 previsione di competenza 480.596,03 41.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 41.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 205.655,27 48.824,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 6.447.111,64 previsione di competenza 17.536.145,47 2.260.412,30 1.513.970,83 845.199,95di cui già impegnato 401.875,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.832.809,20 1.482.741,72 782.741,72 0,00previsione di cassa 12.980.515,33 8.707.523,94

10



SPESE







Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 250,27 previsione di competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 50.000,00 50.250,27

Totale Programma 01 Difesa del suolo 6.455.185,91 previsione di competenza 18.066.741,50 2.351.412,30 1.563.970,83 895.199,95di cui già impegnato 442.875,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.832.809,20 1.482.741,72 782.741,72 0,00previsione di cassa 0,00 8.806.598,21

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleTitolo 1 Spese correnti 73.862,48 previsione di competenza 1.552.313,02 268.361,81 116.958,49 116.958,49

di cui già impegnato 151.403,32 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.967,67 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 495.464,43 342.224,29


Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambien 89.862,48 previsione di competenza 2.341.846,01 402.083,64 250.680,32 250.680,32di cui già impegnato 151.403,32 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.967,67 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 491.946,12

0903 Programma 03 RifiutiTitolo 1 Spese correnti 48.678,00 previsione di competenza 754.486,33 366.591,08 249.617,24 200.000,00

di cui già impegnato 169.000,00 67.600,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 19.617,24 0,00 0,00previsione di cassa 589.748,93 415.269,08

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.821.559,18 previsione di competenza 4.042.188,28 2.852.053,96 1.015.356,00 869.653,00di cui già impegnato 1.781.277,96 868.476,81 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 3.139.508,43 4.673.613,14

Totale Programma 03 Rifiuti 1.870.237,18 previsione di competenza 4.796.674,61 3.218.645,04 1.264.973,24 1.069.653,00di cui già impegnato 1.950.277,96 936.076,81 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 19.617,24 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 5.088.882,22

0904 Programma 04 Servizio idrico integratoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.799.855,05 0,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 944.230,76 previsione di competenza 6.699.431,56 6.915.706,06 1.244.959,91 1.951.842,48di cui già impegnato 778.168,61 269.038,70 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 4.069.423,91 7.859.936,82

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 944.230,76 previsione di competenza 8.499.286,61 6.915.706,06 1.244.959,91 1.951.842,48di cui già impegnato 778.168,61 269.038,70 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 7.859.936,82

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneTitolo 1 Spese correnti 73.304,83 previsione di competenza 2.431.518,16 2.141.553,63 327.847,08 295.710,22

di cui già impegnato 87.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 60.000,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.297.910,04 2.214.858,46

Titolo 2 Spese in conto capitale 606.053,97 previsione di competenza 2.220.796,80 621.129,68 82.346,12 82.346,12di cui già impegnato 328.610,90 53.553,14 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.644.166,45 1.227.183,65

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 679.358,80 previsione di competenza 4.652.314,96 2.762.683,31 410.193,20 378.056,34di cui già impegnato 415.610,90 53.553,14 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 60.000,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 3.442.042,11

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idricheTitolo 1 Spese correnti 488.000,00 previsione di competenza 1.196.705,27 20.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 20.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 938.235,06 508.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 27.900,00 previsione di competenza 970.635,19 6.100,00 0,00 135.689,60di cui già impegnato 6.100,00 0,00 135.689,60di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 362.042,28 34.000,00

Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idric 515.900,00 previsione di competenza 2.167.340,46 26.100,00 0,00 135.689,60di cui già impegnato 26.100,00 0,00 135.689,60di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 542.000,00

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli ComuniTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.014.978,11 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 562.994,27 0,00

Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano p 0,00 previsione di competenza 1.014.978,11 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 3.161.623,46 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.053.997,25 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 705.922,66 previsione di competenza 3.979.055,56 854.226,41 170.000,00 70.000,00

di cui già impegnato 288.855,58 90.000,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 2.456.434,59 1.560.149,07

Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinam 705.922,66 previsione di competenza 7.140.679,02 854.226,41 170.000,00 70.000,00di cui già impegnato 288.855,58 90.000,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.560.149,07

0909 Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambienteTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 15.469.938,66 14.861.783,05 13.473.369,00 13.425.000,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 30.517,67 previsione di competenza 13.208.911,22 1.340.449,57 1.250.000,00 0,00di cui già impegnato 1.340.449,57 1.250.000,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.242.954,36 1.370.967,24

Totale Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo 30.517,67 previsione di competenza 28.678.849,88 16.202.232,62 14.723.369,00 13.425.000,00di cui già impegnato 1.340.449,57 1.250.000,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 16.232.750,29

11



SPESE







TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del terri 11.291.215,46 previsione di competenza 77.358.711,16 32.733.089,38 19.628.146,50 18.176.121,69di cui già impegnato 5.393.740,94 2.598.668,65 135.689,60di cui fondo pluriennale vincolato 1.900.776,87 1.502.358,96 782.741,72 0,00previsione di cassa 0,00 44.024.304,84

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Titolo 1 Spese correnti 17.349,12 previsione di competenza 34.739.393,16 31.875.000,00 31.875.000,00 31.875.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 33.133.151,59 31.892.349,12

Titolo 2 Spese in conto capitale 20.393,33 previsione di competenza 3.480.180,35 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 660.193,08 20.393,33

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 17.608,29 previsione di competenza 21.267.608,29 15.000.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 21.267.608,29 15.017.608,29

Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 55.350,74 previsione di competenza 59.487.181,80 46.875.000,00 31.875.000,00 31.875.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 46.930.350,74

1002 Programma 02 Trasporto pubblico localeTitolo 1 Spese correnti 601.332,89 previsione di competenza 76.441.669,21 66.016.016,25 65.341.025,40 65.324.025,40

di cui già impegnato 582.990,85 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 63.007.263,30 66.617.349,14

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.060.784,72 previsione di competenza 43.504.296,03 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 9.047.775,13 1.060.784,72

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 18.281.013,81 24.531.013,81 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 18.281.013,81 24.531.013,81

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 271.111,98 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 271.111,98 0,00

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 1.662.117,61 previsione di competenza 138.498.091,03 90.547.030,06 65.341.025,40 65.324.025,40di cui già impegnato 582.990,85 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 92.209.147,67

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acquaTitolo 2 Spese in conto capitale 1.684.749,73 previsione di competenza 7.856.681,37 200.000,00 0,00 0,00


Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 1.684.749,73 previsione di competenza 7.856.681,37 200.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.884.749,73

1004 Programma 04 Altre modalità di trasportoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.593.222,86 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 1.500.000,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 3.640.997,26 previsione di competenza 4.441.008,66 388.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 4.201.944,43 4.028.997,26

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 2.481.744,91 3.000.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 2.481.744,91 3.000.000,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 3.212.000,00 2.122.000,00 527.000,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 3.212.000,00 2.122.000,00

Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto 3.640.997,26 previsione di competenza 11.727.976,43 5.510.000,00 527.000,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 9.150.997,26

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradaliTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 496.959,24 4.000,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 4.237.053,76 previsione di competenza 83.848.471,70 6.225.872,31 1.850.772,73 1.352.735,87di cui già impegnato 3.974.585,20 498.480,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 945.272,19 945.272,19 0,00previsione di cassa 10.115.307,02 10.462.926,07

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 760.349,15 373.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 707.000,00 373.000,00

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 4.237.053,76 previsione di competenza 85.105.780,09 6.602.872,31 1.850.772,73 1.352.735,87di cui già impegnato 3.974.585,20 498.480,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 945.272,19 945.272,19 0,00previsione di cassa 0,00 10.839.926,07

1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilitàTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 5.827.887,17 previsione di competenza 28.874.785,29 1.162.542,28 0,00 0,00di cui già impegnato 1.162.542,28 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 11.758.030,62 6.990.429,45

Totale Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti 5.827.887,17 previsione di competenza 28.924.785,29 1.212.542,28 0,00 0,00di cui già impegnato 1.162.542,28 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 7.040.429,45

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 17.108.156,27 previsione di competenza 331.600.496,01 150.947.444,65 99.593.798,13 98.551.761,27di cui già impegnato 5.720.118,33 498.480,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 945.272,19 945.272,19 0,00previsione di cassa 0,00 168.055.600,92

MISSIONE 11 Soccorso civile1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti 1.375.394,58 previsione di competenza 4.528.964,34 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

12



SPESE







previsione di cassa 3.998.942,39 1.375.394,58Titolo 2 Spese in conto capitale 1.244.832,06 previsione di competenza 2.451.140,92 3.639,46 0,00 0,00


Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 2.620.226,64 previsione di competenza 6.980.105,26 3.639,46 0,00 0,00di cui già impegnato 3.639,46 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 2.623.866,10

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturaliTitolo 1 Spese correnti 45.786,71 previsione di competenza 1.160.213,80 26.640,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 26.640,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 26.640,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 258.409,36 72.426,71

Titolo 2 Spese in conto capitale 3.336.194,55 previsione di competenza 17.525.007,79 2.018,01 1.994,13 3.988,26di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 12.642.205,87 3.338.212,56

Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 3.381.981,26 previsione di competenza 18.685.221,59 28.658,01 1.994,13 3.988,26di cui già impegnato 26.640,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 26.640,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 3.410.639,27

1103 Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civileTitolo 1 Spese correnti 149.374,91 previsione di competenza 1.736.410,95 1.048.499,71 0,00 0,00



Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso 157.938,08 previsione di competenza 1.936.794,67 1.065.450,99 16.750,67 33.501,36di cui già impegnato 748.499,71 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 10.724,71 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.223.389,07

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 6.160.145,98 previsione di competenza 27.602.121,52 1.097.748,46 18.744,80 37.489,62di cui già impegnato 778.779,17 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 37.364,71 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 7.257.894,44

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti 164.000,00 previsione di competenza 11.459.344,95 20.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 11.461.637,98 184.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 791.311,68 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 728.470,82 0,00

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per a 164.000,00 previsione di competenza 12.250.656,63 20.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 184.000,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilitàTitolo 1 Spese correnti 453.023,98 previsione di competenza 25.856.026,69 14.438.180,00 14.390.000,00 14.390.000,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00di cui già impegnato 200.000,00 100.000,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 200.000,00

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 453.023,98 previsione di competenza 25.856.026,69 14.638.180,00 14.490.000,00 14.490.000,00di cui già impegnato 223.180,00 100.000,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 23.180,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 15.091.203,98

1203 Programma 03 Interventi per gli anzianiTitolo 1 Spese correnti 65.245,00 previsione di competenza 220.731,80 0,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 20.000,00 previsione di competenza 20.000,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 20.000,00 20.000,00

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 85.245,00 previsione di competenza 240.731,80 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 85.245,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeTitolo 1 Spese correnti 406.827,32 previsione di competenza 1.789.146,01 2.301.117,86 1.750.000,00 1.750.000,00


Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclus 406.827,32 previsione di competenza 1.789.146,01 2.301.117,86 1.750.000,00 1.750.000,00di cui già impegnato 141.117,86 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 2.707.945,18

1205 Programma 05 Interventi per le famiglieTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 15.200,00 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 15.200,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casaTitolo 1 Spese correnti 655.618,69 previsione di competenza 6.966.317,00 0,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 200.000,00 previsione di competenza 218.785,19 1.110.097,72 470.000,00 180.000,00di cui già impegnato 1.110.097,72 470.000,00 180.000,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

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