BILANCIO DI PREVISIONE 2014 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE.

BILANCIO DI PREVISIONE

2014

CITTA' DI BOLLATEASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE

CITTA' DI BOLLATE - ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE

CITTA' DI BOLLATE Bilancio di previsione 2014

CONTESTO NORMATIVORIFLESSI SUL BILANCIO

1 - LA NUOVA IUC

D.L. N. 101-102/2013 2 - IL GETTITO IMU TASI

D.L. N. 133/2013 3 - IL FSC

LEGGE N. 147/2013 4 - IL PATTO DI STABILITA

D.L. N. 150/2013 5 - L'INDEBITAMENTO

D.L. N. 151/2013 6 - I LIMITI DI SPESA

7 - IL PERSONALE



IUCimposta unica

IMUPossesso

TRISEServizi

TASITassa Servizi Indivisibili

TARITassa Rifiuti



CONTRIBUTI ED INTERVENTI STATALI ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

CONTRUBUTI CORRENTI DELLO STATO € 8.248.038 € 554.224 € 554.224 € 868.349 € 554.300

COMPARTECIPAZIONE IVA € 2.366.293

COMPARTECIPAZIONE IRPEF € 659.091

FONDO RI RIEQUILIBRIO / SOLIDARIETA' COMUNALE € 5.463.544 € 4.814.384 € 3.873.409 € 3.780.000

ADDIZIONALE ENEL € 327.964 € 580.682 € 17.730 € 14.472

IMU TRATTENUTA DALLO STATO € 2.983.477 € 1.630.113 € 1.630.113

ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE € 2.142.323 € 2.142.323

TOTALE € 9.235.095 € 8.964.745 € 5.386.339 € 4.756.231 € 4.334.300

Differenza anno 2011 con 2010 -€ 270.350

Differenza anno 2012 con 2011 -€ 3.578.405



Totali minori trasferimenti statali in 4 anni -€ 4.900.795

Somme relative all'IMU trattenute dallo Stato € 10.528.349



IMU PRIMA CASA - € 3.600.000

TASI 1,9 PER MILLE + € 2.090.000

DIFFERENZA - € 1.510.000

DIFFERENZA FINANZIATA CON TASI ALTRI IMMOBILI 1,1 per mille + € 1.110.000

DIFFERENZA - € 400.000

+ MAGGIORI ONERI bilancio 2014 rispetto 2013* - € 1.366.000

DIFFERENZA - € 1.766.000

DIFFERENZA FINANZIATA CON MANOVRA ADDIZIONALE € 1.450.000

DIFFERENZA FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE - € 316.000

LA MANOVRA IN SINTESI SUL BILANCIO 2014

€ 407.000 RIDUZIONE TRASFERIMENTI STATO€ 264.000 MINORI CONCESSIONI CIMITERIALI€ 460.000 CANCELLAZIONE RIMBORSO MUTUI DA GAIA€ 100.000 MINOR GETTITO DA RECUPERO EVASIONE€ 135.000 MAGGIORI ONERI CONTRATTO CALORE PER GAIA€ 1.366.000

NOTA*



ENTRATA SPESA

Titolo I € 21.028.000 Titolo I € 27.912.924

Titolo II € 1.059.300

Titolo III € 8.182.650 Rimborso quote mutui (parte titolo III) € 2.127.000

entrate correnti che finanziano gli investimenti € -290.000

Oneri a parte corrente € 0

Plusvalenze patrimoniali € 0

Avanzo applicato a spesa corrente € 59.974

Totale corrente € 30.039.924 Totale corrente € 30.039.924

Titolo IV € 2.270.000 Titolo II € 3.310.000

Oneri a parte corrente € 0

entrate correnti che finanziano gli investimenti € 290.000

Titolo V € 5.750.000

Anticipazione di cassa € -5.000.000

Totale conto capitale € 3.310.000 Totale conto capitale € 3.310.000

Anticipazione di cassa (quota parte titolo V) € 5.000.000 Anticipazione di cassa(quota parte titolo III) € 5.000.000

Entrate per servizi conto terzi € 4.750.000 Spese per servizi conto terzi € 4.750.000

TOTALE ENTRATE € 43.099.924 TOTALE USCITE € 43.099.924

EQUILIBRI 2014



COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA

TITOLI DELL'ENTRATA 2014 %

AVANZO APPLICATO € 59.974 0,14

TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE € 21.028.000 48,79

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

€ 1.059.300 2,46TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DALLAREGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE INRAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 8.182.650 18,99

TITOLO IV – ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,€ 2.270.000 5,27

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI € 5.750.000 13,34

TITOLO VI – ENTRATE PER SERVIZI CONTRO TERZI € 4.750.000 11,02

TOTALE € 43.099.924 100,00



COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA



AUTONOMIA FINANZIARIA =TITOLO I + TITOLO III

ENTRATE CORRENTI

2011 2012 2013 2014

Entrate tributarie (Tit. I) € 18.267.046 € 20.064.758 € 15.904.154 € 21.028.000

Entrate da trasf. (Tit. II) € 1.359.631 € 987.034 € 4.287.962 € 1.059.300

Entrate extratributarie (Tit. III) € 7.800.017 € 8.397.254 € 8.070.613 € 8.182.650

Totale entrate correnti € 27.426.694 € 29.449.047 € 28.262.729 € 30.269.950

Trend Storico 2011 2012 2013 2014

95,04% 96,65% 84,83% 96,50%



COMPOSIZIONE DELLA SPESA

TITOLI DELLA SPESA 2014 %

TITOLO I - Spese correnti € 27.912.924 72,78

TITOLO II - Spese in conto capitale € 3.310.000 8,63

TITOLO III - Spese per rimborso prestiti € 7.127.000 18,58

TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi

Totale € 38.349.924 100,00



COMPOSIZIONE DELLA SPESA



SPESA CORRENTETITOLO I 2014 %

FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo 9.089.658,00 32,56

FUNZIONE 02 - Giustizia 0,00

FUNZIONE 03 - Polizia locale 1.240.887,00 4,45

FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica 4.263.950,00 15,28

FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali 2.118.731,00 7,59

FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione 405.058,00 1,45

FUNZIONE 07 - Turismo 0,00

FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti 1.490.150,00 5,34

FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente 5.000.420,00 17,91

FUNZIONE 10 - Settore sociale 4.292.070,00 15,38

FUNZIONE 11 - Sviluppo economico 12.000,00 0,04

FUNZIONE 12 - Servizi produttivi

Totale 27.912.924,00 100,00



COPERTURA INVESTIMENTIPrevisioni 2014

Titolo IV

Alienazione di beni 465.000,00

Trasferimenti c/capitale Stato

Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 740.000,00

Trasferimenti da altri soggetti 1.065.000,00

Totale 2.270.000,00

Titolo V

Finanziamenti a breve termine

Assunzione di mutui /DEVOLUZIONI 750.000,00

Emissione di prestiti obbligazionari

Totale 750.000,00

Avanzo di amministrazione

Risorse correnti per investimento 290.000,00

Totale 3.310.000,00

Spesa titolo II 3.310.000,00

Sbilancio 0,00



ANDAMENTO DEL DEBITO

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Residuo debito (+) 37.673.077,48 35.781.851,69 33.672.331,52 31.453.291,85 29.326.291,85 27.100.891,85

Nuovi prestiti (+) 735.198,86 413.694,45

Prestiti rimborsati (-) -1.891.225,79 -1.977.263,67 -2.032.689,78 -2.127.000,00 -2.225.400,00 -2.204.700,00

Estinzioni anticipate (-) -317.100,00

Altre variazioni - per devoluzioni concesse -550.355,36 -600.044,34

Totale fine anno 35.781.851,69 33.672.331,52 31.453.291,85 29.326.291,85 27.100.891,85 24.896.191,85

Nr. Abitanti al 31/12 36.375 36.303 36.171 36.171 36.171 36.171

Debito medio per abitante 983,69 927,54 869,57 810,77 749,24 688,29



ONERI FINANZIARI E RIMBORSO QUOTA CAPITALE

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Interessi 1.735.878,12 1.641.480,05 1.538.778,10 1.447.291,00 1.348.350,00 1.245.900,00

Quota capitale 1.891.225,79 2.295.401,82 2.033.710,53 2.127.000,00 2.225.400,00 2.204.700,00

Totale fine anno 3.627.103,91 3.936.881,87 3.572.488,63 3.574.291,00 3.573.750,00 3.450.600,00



LIMITI INDEBITAMENTO

2014 2015 2016

INTERESSI SU MUTUI 1.447.291,00 1.348.350,00 1.245.900,00

% sulle entrate correnti 4,91% 4,77% 4,12%

Limite art. 204 Tuel 8% 8% 8%

nde



PATTO DI STABILITÀ2014 2015 2016

Obiettivi programmatici patto di stabilità 2.155 2.092 2.236

Obiettivo da patto verticale 1.905

ENTRATE

Titolo I - competenza 21.028 20.390 20.450

Titolo II - competenza 1.059 897 584

Titolo III - competenza 8.183 7.746 7.872

Totale entrate correnti 30.270 29.033 28.906

Totale entrate previste in conto capitale 1.849 2.034 1.175

TOTALE ENTRATE FINALI NETTE 32.119 31.067 30.081

SPESE

Titolo I - competenza 27.913 26.708 26.602

Totale spese correnti 27.913 26.708 26.602

Titolo II - Pagamenti previsti 2.300 2.250 1.230

Pagamenti esclusi dal patto art. 1, comma 3 D.L. 35/2013) 0

Totale spese in conto capitale 2.300 2.250 1.230

TOTALE SPESE FINALI NETTE 30.213 28.958 27.832

Saldo finanziario (entrate finali-spese finali) 1.906 2.109 2.249

Margine per effettuare ulteriori pagamenti nel titolo II 1 17 13

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