BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Bra, 23 aprile 2012

Assessorato al Bilancio e Finanze

Assessorato ai Lavori Pubblici

PRINCIPALI OBIETTIVI NEL 2011

• Rispetto patto di stabilità• Non utilizzo oneri di urbanizzazione a copertura spese correnti• Indebitamento da mutui nei limiti dell’ammortamento anno precedente• Attento monitoraggio delle spese• Estrema attenzione alla parte “rigida” della spesa• Partecipazione a tutti i bandi per contributi anche in collaborazione con privati, associazioni di categoria, terzo settore o altri enti pubblici• Estrema attenzione e verifica dell’incisività della spesa sociale

2010 2011

Avanzo € 678.417,56 € 2.866.063,06

di cui

Competenza € 221.505,10 € 2.252.382,45

di cui

Parte corrente € 126.245,78 € 200.995,70

Parte investimenti € 95.259,32 € 2.051.386,75

Avanzo esercizi precedenti non applicato € 529.138,88 € 187.619,66

Saldo gestione residui - € 72.226,42 € 426.060,95

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Accertamenti titoli I, II e III € 24.870.708,33

Impegni titolo I € 23.762.071,83

Riscossioni titolo IV € 3.795.657,15

Pagamenti titolo II € 4.902.578,45

Saldo finanziario 2011 € 1.715,20

Obiettivo programmatico 2011 - € 400.000

Differenza obiettivo e saldo finanziario € 401.715,20

VERIFICA DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

2008 2009 2010 2011

€ 2.078.428,27 € 1.976.509,68 € 1.380.172,51 € 1.367.721,91

A spesa corrente

€ 602.536 € 594.138 € 595.820 € 102.442

A bilancio di previsione

€ 2.102.320 € 1.982.320 € 1.394.320 € 1.203.295

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Nuovi mutui stipulati € 850.000

Quota capitale mutui in essere rimborsata € 972.000

Oneri finanziari su mutui € 915.000

Indebitamento pro-capite

2009 2010 2011

€ 668,22 € 678,83 € 666,35

INDEBITAMENTO DA MUTUI

2010 2011 Differenza

Spese correnti € 23.948.485,72 € 23.762.071,83 - € 186.414

Entrate correnti € 24.769.167,98 € 24.870.708,33 + € 101.541

Rimborso mutui € 919.300,33 € 971.516,98 + € 52.216

Contributo per permessi a parte

corrente€ 595.863,85 € 102.512,98 - € 493.351

MONITORAGGIO DELLE SPESE

2010 2011 Differenza

Personale € 6.836.185,64 € 6.820.419,00 - € 15.766,64

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

€ 769.254,30 € 701.710,07 - € 67.544

Prestazioni di servizi € 10.929.745,51 € 10.678.339,14 - € 251.406

Utilizzo beni di terzi € 133.630,26 € 94.890,74 - € 38.740

PRINCIPALI VOCI DI GESTIONE CARATTERISTICA

2010 2011

ICI € 4.984.572,17 € 5.066.000

ICI anni pregressi € 299.401,11 € 444.539,90

Addizionale IRPEF € 2.353.121,54 € 2.374.950,29

Imposta pubblicità € 120.101,23 € 302.372,10

TARSU € 4.225.001,81 € 4.292.964,10

TOSAP € 311.353,26 € 440.871,97

Pubbliche affissioni € 26.752,04 € 120.075,00

Trasferimenti erariali fiscalizzati € 4.860.684,67

Compartecipazione IVA € 1.754,02 € 1.737.942,50

PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE

2009 2010 2011

Stato € 4.898.422,06 € 5.038.411,99 € 214.538,20

Regione € 1.605.643,54 € 2.467.116,88 € 1.217.607,89

Altri Enti € 218.947,45 € 243.739,40 € 344.964,43

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

2009 2010 2011

Proventi dei servizi a domanda individuale € 1.038.191,00 € 1.399.646,00 € 1.507.866,22

Altri servizi pubblici € 561.956,27 € 301.815,18 € 301.815,18

Violazioni al codice della strada € 403.810,84 € 500.096,91 € 752.972,95

Proventi dei beni dell’ente € 479.602,86 € 676.035,25 € 757.298,07

Interessi attivi € 121.256,74 € 44.248,21 € 27.508,43

Proventi diversi € 1.119.371,71 € 900.204,48 € 1.342.834,08

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

2009 2010 2011

Stato € 4.259,32 € 4.259,32 € 0

Regione € 2.370.670,00 € 2.358.062,57 € 500.000

Altri enti pubblici € 0 € 55.000 € 36.152,20

Privati € 360.000 € 426.301,93 € 46.694,75

Concessioni a edificare e

monetizzazioni€ 1.976.509,68 € 1.380.172,51 € 1.218.514,18

Alineazioni immobili € 0 € 56.000 € 1.804.923,74

Prestiti € 1.360.000 € 1.404.096,20 € 850.000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Servizi pubblici in concessione € 433.960

Turismo/Cultura/Politiche sociali € 433.238,09

Richieste varie € 134.400

Totale € 1.001.599,09

Senza tener conto dei contributi ottenuti per la normale gestione

RICHIESTA CONTRIBUTI

2010 2011

Avanzo € 248.300 4.8% € 470.797 15.8%

Ris. Correnti € 345.000 6.7% € 58.516 1.96%

Contributi € 2.734.158 53.4% € 582.846,90 19.55%

Mutuo € 1.404.000 27.4% € 770.000 25.83%

Altro € 382.000 7.4% 1.098.745,97 36.85%

FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI ATTIVATI

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

2009 2010 2011

Grado di autonomia finanziaria 70.85% 68.71% 73.31%

Grado di autonomia impositiva 54.70% 53.28% 54.45%

Pressione tributaria pro-capite

€ 423.46 € 441.82 € 449.91

Intervento erariale € 164.39 € 168.67 € 168.00

2008 2009 2010 2011

N. utenti asilo nido 77 101 110 120

N. domande iscrizione presentate 114 123 124 128

ESEMPIO DI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

ASILO NIDO

RIDUZIONE RETTE SCOLASTICHE

a.s. 2007/2008 a.s. 2008/2009 a.s. 2009/2010 a.s. 2010/2011

312 327 435 567

PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2011

Riqualificazione urbana via Piumati € 520.000Sistemazione ala Corso Garibaldi € 230.000

Manutenzione straordinaria strade € 250.000Manutenzione straordinaria edifici

comunali e scolastici € 160.000

Adeguamento normativo e nuova centrale termica Palazzetto dello Sport € 100.000

Manutenzione straordinaria cimiteri € 38.000Nuovi giochi per bambini € 40.000

Ristrutturazione ex-Carceri € 500.000Rimozione amianto in scuole € 86.000

INVESTIMENTI NON ATTIVATI

Nuova scuola elementare via Gabotto € 4.500.000

Interventi su edilizia scolastica € 200.000Recupero Chiesa Madonnina Pollenzo € 782.000

Premio su intervento via Piumati€ 275.000

(di cui € 190.000 promessi per il 2012)

Interventi su dissesti idrogeologici€ 250.000

(di cui promessi parte per il 2012)

Copertura ferrovia via Vittorio Veneto € 1.000.000Sistemazione ala corso Garibaldi € 150.000

FINANZIAMENTI NON RICONOSCIUTI