Provincia di Gorizia

Rendiconto della Gestione 2011

RENDICONTO DELLA GESTIONEdimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui)

si compone di

CONTO DEL BILANCIO

(risultati finanziari)

+ CONTO ECONOMICO

(risultati economici)

+ CONTO DEL PATRIMONIO

(gestione patrimoniale)

Dati demografici

(Territorio – Abitanti)

Territorio

La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq,

la maggior parte dei quali è pianeggiante.

Pianura Collina

68,09Collina

397,90Pianura

466,02Superficie

85,30%

14,70%

Abitanti

Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.184(Rilevazione dati Istat, 2011).

La densità per Kmq è 305,10

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

Maschi Femmine

51,30%48,70%

Gestione finanziaria 2011

1.025.845,46FONDI NON VINCOLATI

FONDI AMMORTAMENTO

574.790,93FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE

287.252,15FONDI VINCOLATI

1.887.888,54Avanzo di amministrazione 2011

di cui:

- 51.615.294,33� Residui passivi

43.880.327,14� Residui attivi

9.622.856,16� Fondo cassa al 31/12/11

- 55.640.857,75� Pagamenti

49.449.322,67� Riscossioni

15.814.391,24� Fondo cassa 1/1/11

862.043,08

Analisi dei titoli d’entrata

€ 0

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 15.000.000

€ 20.000.000

€ 25.000.000

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5

Stanz. Def.

Accertamenti

15,21 %

6,52 %

8,94 %

55,38 %

13,96 %

ACC/STAAccertamentiStanziamenti definitivi

49,07 %5.750.000,0025,12 %11.718.273,50Titolo 5 (e. da acc. prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa)

75,27 %2.465.308,957,02 %3.275.444,12Titolo 4 (e. alienaz./trasf.)(al netto degli investimenti finanziari)

85,89 %3.381.104,048,44 %3.936.593,31Titolo 3 (e. extratrib.)

92,56 %20.940.088,9848,50 %22.622.854,20Titolo 2 (e. trasferimenti)(al netto del trasferimento per TPL)

103,58 %5.277.203,5010,92 %5.095.000,00Titolo 1 (e. tributarie)

Analisi dei titoli di spesa

€ 0

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 15.000.000

€ 20.000.000

€ 25.000.000

€ 30.000.000

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3

Stanz. Def.

Impegni

2,61 %

26,51 %

70,87 %

Imp/Stanz

74,09 %1.037.365,112,81 %1.400.100,00Titolo 3 (s. rimborso prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa)

59,17 %10.531.920,4135,67 %17.800.921,81Titolo 2 (s. in conto capitale)(al netto degli investimenti finanziari)

91,69 %28.151.459,6861,52 % 30.702.576,12Titolo 1 (s. correnti)(al netto del trasferimento per il TPL)

ImpegniStanziamenti definitivi

Grafico delle spese correnti IMPEGNI 2011imposte e

tasse 2,29 %oneri straordinari

0,22 %interessi e oneri finanziari 1,01 %

trasferimenti18,62 %

acquisto di beni 1,43 %

personale22,49 %

prestazione di servizi 53,36 %

utilizzo di beni di terzi 0,50 %

personale

acquisto di beni

prestazione di servizi

utilizzo di beni di terzi

trasferimenti

interessi e oneri finanziari

imposte e tasse

oneri straordinari di gestione

IMPEGNI 2010

utilizzo di beni di terzi0,46 %

trasferimenti16,24 %

imposte e tasse2,53 %interessi e oneri finanziari

1,06 %

oneri straordinari0,19 %

acquisto di beni1,80 %

personale21,70 %

prestazione di servizi55,98 %

personale

acquisto di beni

prestazione di servizi

utilizzo di beni di terzi

trasferimenti

interessi e oneri finanziari

imposte e tasse

oneri straordinari di gestione

IMPEGNI 2011

beni mobili 8,1 %

conferimento di capitale 0,7 %trasferimenti di

capitali 26 %

beni immobili 63,2 %

BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

INCARICHI PROF.LI

TRASF. CAPITALI

CONF. CAPITALI

Grafico spese in parte capitale

IMPEGNI 2010

beni mobilI 5,50 %

beni immobili54,09 %

incarichi prof.liesterni1,35 %

trasf.menti di capitali39,00 %

conf.menti di capitale0,06 %

BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

INCARICHI PROF.LI

TRASF. CAPITALI

CONF. CAPITALI

€ 40.000,00Contributi per scuolabus e comuni montani

€ 200.000,00Realizzazione Porta d’ingresso città di Sagrado

€ 62.249,60 Realizzazione rotatoria SS 305 e casello autostradale di Redipuglia

€ 113.456,19Manutenzione straordinaria viabilità

€ 570.078,72LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE

€ 150.000,00Progetto Interbike-Interreg

€ 62.829,12Soppressione passaggi a livello

€ 95.000,00Progetto Crocktal-Interre

€ 153.456,19LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI

VIABILITA’ E TRASPORTI totale € 723.534,91

- DI CUI:

€ 200.000,00Completamento adeguamento normativo Liceo Classico di Gorizia

€ 274.899,77Manutenzione straordinaria generica

- DI CUI:

€ 734.637,36Contributi in materia di edilizia scolastica

€ 274.899,77LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI

€ 934.637,36LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE

EDILIZIA SCOLASTICA totale € 1.209.537,13

€ 145.991,00Progetto Interreg Openmuseum

€ 3.050.000,00Infrastrutture turistiche Carso 2014 (finanziato da prestito con CCIAA assistito da contributo regionale)

€ 304.996,72Lavori su fabbricati di pertinenza provinciale

€ 2.300.000,00Manutenzione straordinaria sede Amministrazione Provinciale(finanziato da mutuo)

- DI CUI:

ALTRI INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI PROV.LI € 5. 800.987,72

I risultati della gestione di cassa

42.852.224,41

40.466.926,29

6.597.098,26

15.173.931,46

15.814.391,24

-8.576.833,20

FONDO DICASSA INIZIALE

RISCOSSIONI PAGAMENTI RISULTATI DI CASSA

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui

49.449.322,67 55.640.857,75

FONDO DICASSA FINALE

9.622.856,16

-6.191.535,08

2.385.298,12

Grafico analisi storica

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Residui passivi

Residui attivi

Cassa

CASSA

Totale 9.622.856,16

RESIDUI PASSIVI

Totale: 51.615.294,76 dato dalla somma di:

28.471.133,53 residui anni precedenti

23.144.161,23 gestione di competenza

RESIDUI ATTIVI

Totale 43.880.327,14 dato dalla somma di:

25.028.503,76 residui anni precedenti

18.851.823,38 gestione di competenza

Risultato economico 2011

44.175.653,08€A) Proventi della gestione

633.104,81€Risultato economico dell’esercizio

267.129,48

- 315.711,38€

D) Proventi ed oneri finanziari

E) Proventi ed oneri straordinari

681.686,71€Risultato della gestione operativa

653.560,07€C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

28.126,64€Risultato della gestione

44.147.526,44€B) Costi della gestione

Situazione patrimoniale 2011

0,000,00Titoli a breve

154.055.030,87143.691.257,19TOTALE

271.475,63397.112,53RATEI E RISCONTI

9.622.856,1615.814.391,24Disponibilità Liquide

44.835.055,1433.656.367,93Crediti

54.729.386,9349.867.871,70Attivo Circolante

25.530.650,2722.535.738,41Immobilizzazioni Finanziarie

67.792.368,9665.556.165,19Immobilizzazioni

Materiali

6.002.624,715.731.481,89Immobilizzazioni

Immateriali

99.325.643,9493.823.385,49Immobilizzazioni

31/12/20111/1/2011ATTIVO

93.427.345,8683.696.706,99Totale Passivo

154.055.030,87143.691.257,19TOTALI

0,00794.193,70RATEI E RISCONTI

31.939.821,4024.134.685,15Debiti

61.487.524,4658.767.798,14Conferimenti

60.627.685,0159.994.580,20Patrimonio Netto

31/12/20111/1/2011PASSIVO

L’aumento del Patrimonio Netto nel 2011 è stato di € 633.104,81

54.007.097,88 57.716.959,19Conti d’ordine

Patrimonio Netto pari a 60.627.685,01 è datodalla differenza tra l’Attivo (154.055.030,87) ed il

Totale Passivo (93.427.345,86)

Andamento rata per mutui al 31/12/2011

697.012,172025

569.418,982026

569.418,982027

787.244,312024

998.809,542023

1.343.888,782021

998.888,782022

1.614.769,202018

1.565.519,082019

1.364.760,342020

1.745.281,712017

1.746.884,182016

1.929.635,902015

1.933.481,572014

1.937.929,762013

1.967.663,962012

1.458.215,702011

164.448,242039

569.418,982028

366.932,612029

164.448,242030

164.448,242031

164.448,242032

164.448,242033

164.448,242034

164.448,242035

164.448,242036

164.448,242037

164.448,242038

164.448,242040

€ 0

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Andamento del debito per mutui al 31/12/2011

€ 0

€ 2.000.000

€ 4.000.000

€ 6.000.000

€ 8.000.000

€ 10.000.000

€ 12.000.000

€ 14.000.000

€ 16.000.000

€ 18.000.000

€ 20.000.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2.908.095,132025

6.520.252,722020

5.477.283,842021

4.751.058,142022

3.995.216,352023

11.345.082,702016

12.665.925,852015

14.142.607,532014

15.595.858,422013

3.420.650,502024

7.556.748,972019

8.767.824,662018

10.003.126,312017

17.027.677,872012

18.464.271,342011

306.426,962038

447.025,412037

579.833,072036

705.282,222035

935.715,312033

1.041.448,992032

1.141.326,082031

1.235.671,432030

0,002040

157.580,022039

823.781,112034

1.324.791,822029

1.606.041,852028

2.064.016,052027

2.497.600,602026

Provincia di Gorizia

Rendiconto della Gestione 2011