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CROCE BIANCA ONLUS AVPA

CROCE BIANCA ONLUS AVPA Associazione Volontariato Pubblica Assistenza

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della REGIONE ABRUZZO

Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE) C.F.: 00959000670

Bilancio al 31/12/2017

- 01 - STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE

- 02 - NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

- 03 – RELAZIONE DI MISSIONE

- 04 - RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

- 05 - SITUAZIONI CONTABILI DEI CENTRI DI COSTO

- 06 - RENDICONTI DEGLI ECONOMI

- 07 - RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI DELLE SEDI

- 08 – RENDICONTO PREVISIONALE ANNO 2018


Bilancio al 31/12/2017 Pagina 1


Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE) Fondo dotazione Euro 421.505,00

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo 31/12/2017 31/12/2016

A) Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni I. Immateriali II. Materiali 246.859 192.841 III. Finanziarie 155 155 Totale Immobilizzazioni 247.014 192.996

C) Attivo circolante I. Rimanenze II. Crediti

- entro 12 mesi 132.405 102.500 - oltre 12 mesi

- imposte anticipate 132.405 102.500 III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 349.373 335.111 Totale attivo circolante 481.778 437.611 D) Ratei e risconti Totale attivo 728.792 630.607



Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016

A) Patrimonio netto I. Fondo di dotazione (Patrimonio Netto 2011) 421.505 421.505 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1

1 1 VIII. Avanzi (disavanzi)di gestione da esercizi precedenti 80.930 22.892 IX. Avanzo di gestione d’esercizio 43.630 58.038 Totale patrimonio netto 546.066 502.436 B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 105.863 98.248

D) Debiti - entro 12 mesi 76.863 29.923 - oltre 12 mesi 76.863 29.923 E) Ratei e risconti Totale passivo 728.792 630.607



Rendiconto Gestionale 31/12/2017 31/12/2016

A) Proventi e ricavi da attività tipiche 1) Ricavi delle prestazioni 540.178 519.900 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione deicontributi in conto esercizio:

a) vari 83.272 128.510 b) contributi in conto esercizio 52.715 27.372 135.987 155.882Totale valore della produzione 676.165 675.782 B) Oneri da attività tipiche 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 99.566 91.056 7) Per servizi 114.483 107.983 8) Per godimento di beni di terzi 7.278 3.424 9) Per il personale a) Salari e stipendi 307.101 311.940 b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto 14.994 16.661 d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 322.095 328.601 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

68.180 60.101

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

68.180 60.101 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione 11.810 25.591 Totale oneri da attività tipiche 623.412 616.756 Differenza tra proventi e oneri da attività tipiche (A-B) 52.753 59.026 C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: 16) Altri proventi finanziari: - altri 142 361 142 361 142 361 17) Interessi e altri oneri finanziari: - altri 208 298 17-bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (66) 63



D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni: 19) Svalutazioni: Totale rettifiche di valore di attività finanziarie Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 52.687 59.089 20) Imposte a) Imposte IRAP correnti 9.057 1.051

9.057 1.051

21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio 43.630 58.038 Teramo, 31 marzo 2018

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Stefano Di Stefano _______________________

L’ECONOMO GENERALE IL SEGRETARIO

Tonj Sborlini _______________________ Vincenzo Palumbi ______________________


Nota integrativa al 31/12/2017 Pagina 1


Iscritta al Registro Generale Regionale del volontariato della REGIONE ABRUZZO


Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2017

Premessa Signori Associati, Signori Volontari, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo d’esercizio pari a Euro 43.630. Il presente bilancio di esercizio, corrisponde alle risultanze contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio di chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare correttamente ed in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione ed il risultato della gestione dell'esercizio. Attività svolte La nostra Associazione CROCE BIANCA ONLUS A.V.P.A., costituita con atto notarile in data 14/2/1997 a rogito Notaio Dott. Andrea Costantini (rep. 42421/16969), opera nel settore socio assistenziale, ed in particolare si occupa del trasporto di malati con l'ausilio di ambulanze e pulmini attrezzati e con l'opera di volontari e dipendenti. E' associazione di volontariato istituita ai sensi della Legge 266/1991, iscritta con Decreto 171 del 15 aprile 1999 nel Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato sezione ex L.R. 37/93, ed in quanto tale Onlus di diritto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 460/1997. Dal punto di vista tributario è "ente non commerciale", così come identificato dall'art. 73, comma 1, lettera c) e commi 2 e seguenti, e dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986, nonché Onlus ex art. 10 D.Lgs. 460/1997 e art. 111-ter D.P.R. 917/1986. Inoltre, con D.P.G.R. del 19 luglio 2011 n. 79 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2005., così come pubblicato sul B.U.R.A. n. 49 Ordinario del 12 agosto 2011. Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio Nel finire del 2016 si è avuto finalmente l’epilogo della controversia (Cassazione) con la DTL per la Sede di Montorio e della sede di Teramo (Inps) a sfavore dell’associazione, il premio dovuto al momento della rendicontazione del bilancio anche per quest’anno non è ancora stabilito causa eventi sismici e nevosi che hanno portato alla momentanea sospensione delle cartelle Inps e/o esattoriali. E’ finalmente in via di chiusura la controversia contro la compagnia di assicurazione e Croce Bianca sede Teramo per l’incidente avvenuto nel 2005, premio risarcito ma congelato su libretto associativo per eventuale concorso di colpa. Da un punto di vista economico gestionale, la convenzione ASL 2017 si è potenziata nell’inizio anno dovuto al sisma che ha colpito il Centro Italia in concomitanza alle forti nevicate aumentando il servizio 118 dei mesi di Gennaio e Febbraio in H24, sedi di Montorio al Vomano per un periodo minore e Crognaleto. (Stand-by 118 per le altre sedi costante, decremento per i rimborsi per il trasporto dei dializzati ma incremento del servizio dei taxi/sanitari). Questo ha determinato un andamento economico in convenzione con un lieve aumento dei servizi soprattutto in materia di 118 emergenza e taxi sanitari, + 5.000,00 € rispetto al 2016. Servizi ordinari non in convenzione Asl, al fine di coprire il più possibile i costi (convenzioni con ANTEAS, ANFFAS, servizio trasporto disabili, trasporti privati, assistenze sportive, ecc.) hanno visto un discreto aumento + 4.000,00 grazie anche alla presenza dei volontari di servizio civile nazionale e l’impegno dei volontari. La sede Montoriese ha aumentato i propri servizi in convenzione Asl con il “servizio trasporto liquidi biologici” per il locale DSB ove necessario su chiamata e il trasporto di ragazzi con disabilità intellettive presso la piscina/palestra del teramano in convenzione con il CSM. Le unità dipendenti hanno visto un aumento di due unità. Una con un nuovo profilo di gestione servizi/amministrativo cat. B visto l’aumentare della già notevole carica burocratica. L’altro per la copertura maternità.



Attraverso i contributi di privati, l’approvazione del progetto “Montagna Sicura” da parte dell’Otto per mille della Chiesa Valdese, la sede di Isola del G.S. ha finalmente una nuova ambulanza. La sede di Teramo ha acquistato nel terzo trimestre 2017 un nuovo mezzo molto più ampio per il trasporto disabili grazie al recupero economico per l’acquisto delle ambulanze del 2015, declassando quello in uso a mezzo di protezione civile. Il pulmino di protezione civile è stato invece usato come permuta. Il 5 per mille è stato destinato nel potenziamento delle attrezzature di Protezione Civile vista la grande risorsa messa in campo dall’associazione durante tutto il periodo del terremoto (Amatrice, Macerata, Norcia, Termo). Nel corso del 2017, il livello del costo per il personale è in leggero calo dovuto alle agevolazioni statali e in linea di massima le spese si sono mantenute uguali al 2016, aumento di pari passo all’aumentare dell’incasso della quota carburante. Tutto ciò ha consentito di mantenere il risultato operativo positivo, nonostante alcune voci di spesa. La gestione finanziaria è in ottimo equilibrio e non si sono registrati eventi (negativi o positivi). Criteri di formazione Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. Il presente bilancio è stato predisposto sulla scorta dei documenti emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sugli enti non profit ed in conformità all'Atto di indirizzo riportante le "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" redatto dall'Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009. Lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti non profit è redatto secondo quanto previsto dall'art. 2424 del Codice Civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit quale è il nostro. In particolare, nello schema utilizzato, così come proposto dalle citate "Linee guida", si rilevano le seguenti significative differenze rispetto a quello previsto per le imprese commerciali: - sono stati superati tutti i riferimenti alle società controllanti che in forza del carattere di autogoverno degli enti non profit non possono esistere; - sono rimasti, invece, i crediti per quote associative da incassare; - con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si è ritenuto di evidenziare: 1 il fondo di dotazione iniziale; 2 il patrimonio libero che è costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato gestionale degli esercizi precedenti; 3 il patrimonio vincolato è composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli organi istituzionali e dalle riserve statutarie vincolate (non risultano esserci fondi vincolati). Lo scopo fondamentale del Conto Economico è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi e costi di competenza dell'esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato complesso che misura l'andamento economico della gestione ma anche il contributo di proventi e di oneri che, nel nostro caso, non sono legati a rapporto di scambio. Gli enti non profit come il nostro non orientano i propri comportamenti gestionali secondo le logiche del mercato, ed anche quando ciò avvenisse, lo fanno strumentalmente rispetto ad altri fini [i proventi, frutto di scambi di mercato, non sono determinati in funzione dei prezzi mediamente praticati, bensì a valori inferiori, in relazione allo scopo ideale che origina il rapporto commerciale che vede coinvolto l'ente non profit]. Pertanto, il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori produttivi (costi di gestione) da un lato, ed i proventi (contribuzioni, lasciti, donazioni ecc.) dall'altro, non assume il significato economico di sintesi tipico dell'impresa. Il Conto Economico informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette "aree gestionali". Per sintesi le aree gestionali della CROCE BIANCA corrispondono a segmenti di attività omogenei che possono essere rappresentati come segue. - Attività tipica o di istituto. Si tratta dell'attività istituzionale di trasporto feriti, malati, dializzati, persone svantaggiate, svolta dalla nostra associazione in ossequio alle indicazioni previste dallo Statuto Sociale. In quest’area si fanno rientrare anche le “attività promozionali e di raccolta fondi”, le “attività accessorie” e le “attività di supporto generale”. Attività promozionali e di raccolta fondi. Si tratta di attività svolte dalla nostra associazione al fine di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. Ad esempio potrebbero essere attività di tal genere: una festa popolare; la distribuzione di calendari (nel mese di dicembre), l'elargizione a favore di enti



di contributi (sempre per quota di competenza dell'esercizio) per l'acquisto di ambulanze e pulmini; l'introito del 5 per mille devoluto dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi. Attività accessorie. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all'associazione risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto. Attività di supporto generale. Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità. - Attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria, comunque strumentali all'attività istituzionale (compravendite di autoveicoli, gestioni dei conti correnti bancari, ecc.). I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente. Non vi sono variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla significatività della comparazione. Lo schema di Conto economico è uguale a quello del Codice Civile per le società di capitali, con opportune modificazioni delle descrizioni delle voci, seguendo comunque le linee guida dell’Agenzia per le Onlus. Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12) Posto che le valutazioni nel caso specifico di un ente non profit, qual è il nostro, non possono fare pedissequamente riferimento ai principi contabili delle imprese commerciali, data la differenza dei due modelli aziendali, occorre tenere presente che la necessità di avere principi contabili definiti è di minore importanza sul piano gestionale soprattutto in quanto il bilancio non svolge, come per le imprese, la funzione di determinare il risultato distribuibile ai terzi. Si pone invece, in via preliminare, il problema di informare correttamente gli stakeholder (portatori di interesse) della missione compiuta e in divenire della nostra Associazione. Cambia, quindi, l'ottica dell'informazione in quanto si pone il problema di informare correttamente altri portatori di interesse quali i donatori, i fruitori dei servizi, e anche il pubblico dei potenziali utilizzatori dell'attività dell'ente. In fondo, si può in generale affermare che il problema della definizione dei principi contabili per gli enti non profit si pone prevalentemente per dare certezza e continuità alle valutazioni, ai fini della revisione di bilancio ed anche ai fini di consentire nel tempo confronti utili di una serie di bilanci da parte di tutti i terzi lettori potenziali dell'informativa contabile di sintesi. Le finalità generali dei bilanci di enti quali il nostro possono sintetizzarsi in: - continuità della gestione - conservazione del patrimonio - competenza economica La stessa Agenzia per le Onlus si è limitata ad affermare alcuni principi di base per l'individuazione dei criteri di valutazione delle più importanti poste del bilancio, come patrimonio netto e immobilizzazioni, rinviando, per le altre poste ai criteri di valutazione delle imprese (art. 2426 c.c.) in attesa della statuizione di specifici criteri di valutazione per gli enti non profit. Pertanto, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Gli importi espressi nel bilancio sono arrotondati all'unità di euro. Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale. Immobilizzazioni Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante, nonché i contributi ricevuti in conto impianti. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote ministeriali, non modificate rispetto all'esercizio precedente. Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. All’uopo si allegano i prospetti degli ammortamenti effettuati nell’esercizio appena chiuso.



Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non vi sono condizioni per un accantonamento ad apposito fondo svalutazione crediti, visto che il principale debitore è la ASL di Teramo. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, addetti agli automezzi, in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde all'indennità maturata a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere al dipendente nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Di seguito si riportano ulteriori indicazioni sulle attività e passività patrimoniali. Attività C) Attivo circolante II. Crediti

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 132.405 102.500 29.905

Valore di

inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente entro l'esercizio

Quota scadente oltre l'esercizio

Di cui di durata residua superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

102.327 21.564 123.891 123.891

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

173 (173)

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

8.514 8.514 8.514

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

102.500 29.905 132.405 132.405

In particolare si sono registrati i seguenti crediti a fine anno:

Crediti v/privati 39.464,30

Crediti v/ASL 84.426,34 IV. Disponibilità liquide


Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Depositi bancari e postali 343.374 327.595 Denaro e altri valori in cassa 5.999 7.516 349.373 335.111



In particolare si sono registrati i seguenti saldi con banche e istituti di credito.

Banca c/c 219.468,71

BCC BASCIANO C/C 5138 Montorio 112 11.414,69 BCC BASCIANO 116 Teramo 81.655,25 C/C TERCAS 50046 Aprati 112 551,13 C/C TERCAS 50584 Cellino 112 13.488,22 C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112 12.283,91 BCC BASCIANO C/C 5091 Provincia 112 83.174,76 C/C UNICREDIT Provinciale 112 16.900,75

Depositi a risparmio 123.900,07

Libretto D/R 115 Isola 002 604120 6.524,61 Libretti risparmio 115 Montorio 12.576,41 Libretti risparmio 115 Teramo 104.799,05

C/C postali 5,46

C/C Poste 11757648 Montorio 113 5,46

Cassa 5.998,79

Denaro in cassa 111 Aprati 626,40 Denaro in cassa 111 Cellino 2.269,72 Denaro in cassa 111 Isola 424,36 Denaro in cassa 111 Montorio 442,01 Denaro in cassa 111 Teramo 2.236,30

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Passività A) Patrimonio netto (Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)


Valore di

inizio esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato d'esercizio


Attribuzione di dividendi

Altre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 421.505 421.505 Varie altre riserve

1 1

Totale altre riserve

1 1

Avanzi (disavanzi) di esercizi precedenti

22.892 58.038 80.930

Avanzi (disavanzi) dell'esercizio

58.038 (14.408) 43.630 43.630

Totale patrimonio netto

502.436 43.630 43.630 546.066



Il Patrimonio netto è il totale delle attività patrimoniali della Associazione CROCE BIANCA TERAMO, una volta decurtati tutti i debiti che la stessa ha verso i terzi. Esso è idealmente costituito dal Fondo di Dotazione (patrimonio iniziale di una persona giuridica), dagli avanzi/disavanzi di gestione degli esercizi precedenti e dal risultato di gestione dell’esercizio appena trascorso. La Croce Bianca Onlus con il riconoscimento della personalità giuridica ha acquisito nel 2011 autonomia patrimoniale perfetta, ovvero la completa separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei singoli associati; il patrimonio degli associati o degli amministratori, pertanto, non può essere aggredito dai creditori della persona giuridica e il creditore del singolo associato non può aggredire i beni della persona giuridica Croce Bianca Onlus. Requisiti: ai fini del riconoscimento è che siano soddisfatte le condizioni di cui all’art.1 del DPR 361/2000: scopo possibile, lecito, determinato e dichiarato; patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo (Fondo di Dotazione). Il Fondo di Dotazione della CROCE BIANCA è pari al patrimonio netto della stessa al 31.12.2011 (riconoscimento personalità giuridica della CROCE BIANCA TERAMO con D.P.G.R. del 19 luglio 2011 n. 79 pubblicato sul B.U.R.A. n. 49 Ordinario del 12 agosto 2011). C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)


Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 1

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio 98.248 Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.994 Utilizzo nell'esercizio (7.379) Altre variazioni Totale variazioni 7.615

Valore di fine esercizio 105.863 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. D) Debiti (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)


I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio


Quota scadente entro l'esercizio

Quota scadente oltre l'esercizio

Di cui di durata residua superiore

a 5 anni Debiti verso banche 24 (24) Debiti verso fornitori 29.899 19.484 49.383 49.383 Debiti verso imprese collegate

18.596 18.596 18.596

Debiti tributari 8.884 8.884 8.884 Totale debiti 29.923 46.940 76.863 76.863

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.



RENDICONTO GESTIONALE A) Proventi e ricavi delle attività tipiche

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

676.165 675.782 383

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni Ricavi vendite e prestazioni 540.178 519.900 20.278 Altri ricavi e proventi 135.987 155.882 (19.895) Totale 676.165 675.782 383

B) Oneri delle attività tipiche

All’uopo si fa presente che l’Associazione opera in cinque sedi operative (o centri di costo) diverse: - Teramo - Montorio al Vomano - Isola del Gran Sasso d’Italia - Cellino - Crognaleto Inoltre l’Associazione ha anche un altro “centro di costo”: - Il Provinciale In realtà quest’ultimo riguarda le spese comuni che, durante l’anno (o alla fine), sono ripartite tra le predette sedi. Per ogni singolo centro di costo sono stati redatti singoli rendiconti, al fine di poter tenere traccia della gestione economica, finanziaria e patrimoniale di ogni singola sede. All’uopo si allegano alla presente nota integrativa le situazioni contabili dettagliate sia della CROCE BIANCA in generale, sia dei singoli centri di costo. C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni (66) 63 (129)

Proventi finanziari

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni Da partecipazione Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Da titoli iscritti nell'attivo circolante Proventi diversi dai precedenti 142 361 (219) (Interessi e altri oneri finanziari) (208) (298) 90 Utili (perdite) su cambi Totale (66) 63 (129)

Imposte sul reddito d'esercizio


Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 9.057 1.051 8.006 IRAP 9.057 1.051 8.006 Totale 9.057 1.051 8.006

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.



Si è registrato l’aumento del carico fiscale IRAP in quanto le c.d. manovre di riduzione del “cuneo fiscale” del Governo, incomprensibilmente non riguardano le ONLUS. Come si può constatare, la base imponibile, per le attività istituzionali delle Onlus, è formata dal costo del lavoro che, nella maggior parte dei casi, è a tempo indeterminato. Orbene, questo stesso costo del lavoro per dipendenti a tempo indeterminato, se sostenuto nel settore privato (imprese industriali, commerciali, di servizi, banche, assicurazioni, eccetera, ossia i soggetti ex articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997),è diventato deducibile dal valore della produzione Irap, così come è diventato deducibile il costo dei lavoratori “stagionali”, seppure a determinate condizioni. Sono invece esclusi da tale deduzione gli enti privati che svolgono esclusivamente attività non commerciali (articolo 10 del Dlgs 446/1997), mentre per gli enti che svolgono prevalentemente attività non commerciali si ritiene che la deduzione spetti per i soli costi del personale riferibili all’attività commerciale svolta Non risultano percepibili le motivazioni per cui non sia stata riconosciuta anche alle Onlus la deducibilità del costo dei dipendenti a tempo indeterminato nell’ambito dell’attività istituzionale. Si spera che tutto ciò cambierà con la c.d. riforma del Terzo Settore avvenuta con D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE L’Associazione CROCE BIANCA TERAMO continuerà normalmente la sua attività istituzionale nell’anno corrente, incrementando il numero di volontari e i servizi offerti alla comunità. E’ in previsione l’acquisto di una nuova ambulanza per la sede di Montorio al Vomano grazie al contributo delle private ditte e cittadini montoriesi. Vista la buona riuscita del C.D.S. teramano di richiesta di contributo regionale L. 95/99 saranno nell’anno in corso sostituite le due automediche, visto il notevole chilometraggio, con due nuove con alcuni migliorie strutturali. La previsione di entrata è fortemente indicativa in quanto risente della caducità delle disposizioni ASL in materia di convenzione, le proroghe di sei mesi in sei mesi non consentono di fare analisi a lungo termine corroborate da dati certi. L’ASR Abruzzo pone basi di cambiamento per le postazioni 118 potenziando quella montoriese ma penalizzando quella isolana e in modo netto quella teramana. Cambiamento ancora impossibile da recepire come tempistiche di avvio, problematica che rende precaria la progettazione e programmazione associativa. Il ventennale 2017 ridottosi ad una bellissima cena associativa, visto le negative vicende che ci hanno colpito, ha registrato un notevole afflusso di soci e simpatizzanti, circa 250 persone. Ciò nondimeno, grazie alla valente collaborazione degli economi di sede, si è potuto elaborare un previsionale di entrate e uscite finanziarie, che si allega alla presente nota integrativa. Nel giugno del 2018 ci sarà il rinnovo delle cariche statutarie che si speri portino novità, idee, progetti e ricambio generazionale. CONCLUSIONI Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Con riferimento all’avanzo di gestione registrato, si propone all’Assemblea dell’Associazione CROCE BIANCA TERAMO ONLUS AVPA il suo rinvio a copertura di eventuali futuri disavanzi di gestione. Teramo, 31 marzo 2018


Stefano Di Stefano _______________________ L’ECONOMO GENERALE IL SEGRETARIO



Relazione di missione Pagina 1

CROCE BIANCA TERAMO ONLUS AVPA Associazione Volontariato Pubblica Assistenza



RELAZIONE DI MISSIONE Le attività del 2017 e le prospettive per il 2018

(presentata unitamente al Bilancio Associativo 2017)

CROCE BIANCA ONLUS TERAMO IN BREVE

Sede Legale: Viale Crispi, 245 – 64100 Teramo

Giuridicamente riconosciuta (D.P.R.G. 79 del 19/07/2011).

Iscrizione al Registro regionale Ass.ni di volontariato (DPGR 171 del 15/04/99).

Iscrizione all’Albo regionale degli Enti di Servizio Civile (DM3/ 140 del 26/07/06).

Autorizzazione al Trasporto infermi (prot. 3339/dsb del. 04/09/02).

Iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS progressivo n° 001 del 22/09/1998.

Iscrizione all’Elenco Territoriale delle Org. di volontariato di Protezione Civile (DC 32 n. 116 del

11/11/2014 n°prog. 209).

Aderente ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza).

SEZIONI E DELEGAZIONI Teramo, Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso d’Italia, Cellino Attanasio, Crognaleto.

ORGANI ASSOCIATIVI Presidente Generale Stefano Di Stefano

Vice Presidente Generale Marino G. Oliverii

Segretario Generale Vincenzo Palumbi

Tesoriere Generale Tonj Sborlini

Membri del Consiglio Direttivo Generali Lorenzo Poeta

Camillo Graziano

Giuseppe Di Saverio

Fabio Biscardi

Walter Rossoli

Carla Ranalli

Catia Santini

Valentina Barnabei

Frattaroli Antonietta

Revisori Generali dei Conti Domenico Ottaviano

Alessandro Pratesi

Roberta Scipioni

Direttore Sanitario Generale Claudio Di Bartolomeo

Direttore Scientifico Giancarlo Speca



L’IDENTITA’ DI CROCE BIANCA ONLUS TERAMO

La Missione

L’azione della Croce Bianca O.n.l.u.s. si esplica nei confronti dell’utenza, dell’associazione e degli

altri volontari.

• Il rapporto con l’utenza

Il volontariato svolto in maniera sana si deve riflettere sull’utente e sul servizio che ad esso deve

essere reso, che non può prescindere dall’adottare un comportamento basato sull’umanità, sulla

capacità di ascolto, la socievolezza, la sensibilità, la pazienza. Operando nell’assoluto rispetto delle

professionalità che incontra nello svolgere la sua attività quotidiana, il volontario deve inoltre da

esse mutuare serietà, affidabilità, riservatezza e puntualità.

• Il rapporto con la Pubblica Assistenza

Entrando in associazione con l’umiltà e la volontà di apprendere nel rispetto della leadership già

presente, ogni volontario percorre il suo sentiero di crescita che con sana ambizione lo porterà ad

assumere lui stesso ruoli di responsabilità e successivamente alla volontà di insegnare quanto

appreso a chi verrà dopo di lui.

Alla base della propria relazione con l’associazione il volontario pone sempre:

- la propositività nel cercare nuove forme di azione;

- la sincerità nell’esporre il proprio punto di vista anche se in disaccordo;

- l’onestà nell’ammettere il proprio errore.

• Il rapporto con gli altri volontari

La Croce Bianca O.n.l.u.s. vuole essere per i suoi volontari una seconda famiglia, nella quale tutte

le persone impegnate devono sentirsi come facenti parte di un gruppo solido e unito, proteso con

coesione verso i medesimi traguardi. Il volontario deve adottare, nel rapporto con i colleghi:

- apertura mentale nel rispetto di tutte le differenze (di pensiero, di orientamento politico,

religioso , sessuale);

- elasticità, altruismo e comprensione, nell’adeguarsi a situazioni sempre nuove, imprevedibili,

inattese o non pianificate;

- spirito di squadra ponendo come fine unico la realizzazione delle attività associative e non il

personalismo.

La Visione

Attraverso l’applicazione di questi valori e la realizzazione di questi obiettivi la Croce Bianca

O.n.l.u.s. immagina una società nella quale sia data piena e concreta applicazione ai valori

contenuti nella Costituzione repubblicana.In essa i volontari, manifestando il loro servizio alla

comunità, trasformano l’associazione di volontariato in scuola di cittadinanza.

I Valori

Perché l’azione volontaria sia condotta in maniera efficace e fruttuosa, alla base della scelta di

diventare volontario deve porsi un atto di spontaneità e gratuità che escluda qualsiasi secondo

fine.In una realtà quotidiana in cui si assiste spesso all’indifferenza, all’egoismo, al disinteresse,

all’assenza, alla negatività, il volontario, con un atto di grande coraggio, come scopo del proprio

tempo libero sceglie la solidarietà, contrapponendo a questi antivalori la propria positiva passione,

la sua dedizione ed il proprio costante impegno.



Lo statuto

L'Associazione, costituita esclusivamente per fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro

neanche indiretto, ha per oggetto l'attività di pronto-soccorso, emergenza e pubblica assistenza in

campo medico sanitario e di pronto intervento attraverso il servizio ambulanze, nonché

l'organizzazione di centri di primo soccorso in campo locale.

L'Associazione promuove l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i

volontari aderenti alle organizzazioni di pronto intervento iscritte nel Registro Regionale e corsi

certificati di primo soccorso e attestazione di BLS-D sia per persone laiche sia per aziende.

Promuove con campagne specializzate la cura dell’integrità fisica della persona e la salvaguardia

della stessa in occasione di eventi calamitosi.

Collabora con Onlus e Fondazioni locali nel campo dei disabili e degli anziani.



LO SVILUPPO STORICO

La Croce Bianca O.n.l.u.s. nasce il 14 Febbraio 1997 dalla tenacia di uno sparuto gruppo di

teramani fra cui il Dott.Claudio Di Bartolomeo, anestesista rianimatore ed attuale Direttore

sanitario dell’Associazione, ed il Dott.Giancarlo Speca, dirigente medico dell’Unità Coronarica di

Teramo, nonchè Responsabile del Servizio di Aritmologia e Cardiostimolazione, che preserverà la

carica di Presidente Generale fino al 2003, per poi dedicarsi esclusivamente al “Progetto Vita”, un

programma per la Defibrillazione precoce affidata ai laici sul territorio della Provincia. A meno di

sei mesi dalla fondazione la Croce Bianca O.n.l.u.s. aderisce all’A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale

Pubbliche Assistenze), una delle più importanti federazioni nazionali nel campo dei servizi sanitari

e di trasporto sociale assieme alla C.R.I. ed alle Misericordie, riconoscendosi negli stessi principi

ispiratori (solidarietà laica e radicamento sul territorio).

Nel 2003 è nominato Presidente il Dott.Cristiano Narducci, specializzando in Anestesia e

Rianimazione presso l’Università de L’Aquila, da diversi anni impegnato come Coordinatore

didattico del “Progetto Vita” nella sensibilizzazione sulla problematica dell’arresto cardiaco. Nel

2006 a succedergli è Sergio D’Ascenzo, operatore di C.O.118 Teramo, fino ad allora impegnato

nell’attività volontaria di gestione dell’Associazione come Presidente della Sede di Isola del Gran

Sasso e Vice-Presidente provinciale.

Il Presidente, eletto nel 2009 ed attualmente in carica, è Stefano Di Stefano, Sostituto

Commissario di Polizia stradale, già Vice Presidente della Sede di Montorio e Responsabile

provinciale Autisti, da anni impegnato nella formazione dei conducenti di mezzi in emergenza

sanitaria con all'attivo innumerevoli corsi in materia in tutta la Regione Abruzzo.

In piena attuazione dell’idea dei fondatori di offrire servizi alla città e alla Provincia, con particolare

attenzione alle popolazioni più piccole e lontane dal capoluogo, l’Associazione istituisce nel corso

degli anni cinque postazioni di emergenza sanitaria di base: alla Sede di Teramo si aggiungono nel

1999 quelle di Montorio al Vomano e Isola del Gran Sasso; nel 2001 è la volta di Cellino Attanasio

ed infine nel 2004 tocca alla Sede di Aprati di Crognaleto. Le postazioni di soccorso di base della

Croce Bianca sono dislocate su tutto il territorio della Provincia, in particolare tre di queste

lavorano al servizio degli abitanti della montagna: che il Gran Sasso sia così nel cuore

dell’Associazione e dei suoi fondatori s’intuisce anche dalla scelta di far comparire l’immagine

anche nello stemma sociale.



LE PERSONE

Quelle che nelle organizzazioni aziendali sono definite “risorse umane” in CROCE BIANCA TERAMO

preferiamo chiamarle semplicemente “persone e/o volontari”, cioè esseri dotati, nella concezione

moderna, di coscienza di sé e in possesso di una propria identità.

Le competenze e le esperienze dei volontari e dei dipendenti rappresentano un patrimonio di

grande valore per l’Associazione.

Ci impegniamo quotidianamente nella valorizzazione delle competenze, a tutti i livelli, mediante la

formazione continua, ponendo particolare attenzione alle necessità dei singoli nel rispetto delle

pari opportunità; analogamente garantiamo un adeguato livello di sicurezza e salute sul lavoro e la

valutazione delle prestazioni sulla base di criteri oggettivi.

Dimensione dell’Associazione

2017 2016 2015

SOCI-VOLONTARI 351 402 440

SOCI SOSTENITORI- VOLONTARI 18 15 13

ALLIEVI 86 94 121

SERVIZIO CIVILE 24 25 13

DIPENDENTI 16 14 15

Volontari

I volontari di CROCE BIANCA ONLUS TERAMO si suddividono per fascia di età che pone in evidenza

che quella maggiormente rappresentata è quella compresa tra i 20 e 36 anni, che rappresenta il

perno della stabilità. Poniamo grande attenzione alle aspettative e alle attese dei nostri allievi, per

fornire un’offerta formativa sempre adeguata. Gli allievi di oggi saranno i soci di domani.

Dipendenti

Al 31.12.2017 collaborano con noi 16 dipendenti così impegnati:

o 13 autisti soccorritori

o 1 soccorritore

o 1 amministrativo

L’età media dei Dipendenti è di 34 anni, e le donne rappresentano circa il 19% del totale.



LA FORMAZIONE

"Sapere", "saper fare", "saper essere" VOLONTARIO.

La formazione di un volontario va interpretata come strumento di crescita sia personale che di

ampliamento e rafforzamento delle proprie capacità, le quali, messe a disposizione

dell’associazione, vanno ad aumentare quella "forza associativa" che trae energia dalla potenza

individuale del singolo. La formazione è sia esterna, grazie all’attenzione del 118 della Provincia di

Teramo, sia interna effettuata dai volontari più qualificati.

Si parte da un corso annuale di 8 lezioni in cui, grazie alla collaborazione di medici e altri volontari

esperti, si trattano gli argomenti che più saranno utili durante lo svolgimento del servizio. La

preparazione di base inizia con le nozioni di primo soccorso per poi approfondire con il

trattamento delle urgenze mediche, respiratorie e quelle cardiologiche; si studiano i protocolli per

sapere come intervenire in casi di arresto cardiocircolatorio (BLSD) e in caso di traumi (BTLS);

infine si analizzano i meccanismi di funzionamento della centrale 118 e dei codici di intervento.

Al termine del corso, con il superamento di un piccolo test teorico-pratico, si diventa allievi

soccorritori.

Dopo un primo percorso di "100 ore" si diventa soccorritori a tutti gli effetti.

Con l'inizio dell’esperienza associativa, si mettono in pratica le conoscenze maturate durante il

corso, accrescendo le proprie competenze. Con la guida e l'esempio dei soccorritori più preparati

presto si acquisisce sicurezza nelle proprie capacità. Lo scambio continuo di conoscenze,

esperienze ed idee tra gli associati è alla base della crescita sociale della Croce Bianca.

Successivamente si può frequentare il corso autisti-soccorritori (sono necessari 3 anni di patente e

21 anni compiuti ) a cura di sostituti commissari di polizia.

Con l'idoneità si avrà la possibilità di guidare in emergenza in seguito ad un affiancamento con gli

autisti più esperti.

Parallelamente alla formazione riguardante il soccorso sanitario vi è un secondo settore in cui la

Croce Bianca, grazie soprattutto alla presenza di formatori nazionali Anpas, è in via di sviluppo

ovvero la Protezione Civile.

La formazione di un volontario Croce Bianca non si conclude con il superamento del test o con

l'acquisizione di attestati; essa è una funzione continua e trasversale a tutte le attività associative.

Si prosegue ad imparare gli uni dagli altri e durante ogni servizio svolto. Questo perché la

preparazione di base e le conoscenze portano al "sapere", la successiva pratica porta a sviluppare

le competenze operative del "saper fare" ,ma ciò che caratterizza il "saper essere " volontario è il

modo di intendere il proprio ruolo e il modo di esercitarlo, una coscienza sociale che si esplica con

l'esempio e che va intesa come concreto impegno solidale verso il prossimo, testimonianza del

dono che ognuno di noi fa agli altri.

In corso di riforma del terzo settore, L’Anpas nazionale in collaborazione con Enti come CRI e

Misericordie sta rivoluzionando il concetto di formazione pre-ingresso associativo potenziando

anche del 100% le ore di formazione tecnico-pratiche. Parte del comitato scientifico Anpas il

nostro presidente generale.

Di pari passo alla riforma l’Asl locale sta eseguendo controlli mirati su mezzi e personale, per

garantire il miglior servizio in convenzione.

In corso a fine 2017 il 2° corso di protezione civile distaccato dal gruppo sanitario.

"Il volontariato salverà il mondo."



I RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE, GLI EVENTI, LA RACCOLTA FONDI

Nel corso del 2017 tutte le Sezioni sono state impegnate sui territori di pertinenza per la diffusione

delle tecniche di primo soccorso, della disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e sulla

formazione all’utilizzo del defibrillatore (DAE).

Le sedi di Montorio al V. e Isola D.G.S. grazie alla collaborazione di enti pubblici e/o associazioni di

settore e no profit hanno potenziato la capillarità della diffusione dei defibrillatori nell’Alto

Vomano.

La sede di Crognaleto ha visto finalmente nascere e morire causa sisma una propria sede operativa

entrata in funzione h24 per i mesi di gennaio e febbraio. Nel finire del 2017 sono ripartiti i lavori di

rimessa in funzione della sede e attualmente la sede si trova nel comune di Crognaleto.

Grande risalto, dovuto alle calamità naturali come terremoti, alluvioni, forti nevicate il gruppo di

protezione civile interno, cui il direttivo generale ha convogliato 2 progetti di potenziamento, uno

dei quali ha portato all’acquisto di un pick-up attrezzato di tutto punto con pompe idrovore etc

grazie al contributo di Unicredit.

Questi eventi, oltre a rinforzare il legame con la popolazione, permettono a CROCE BIANCA ONLUS

TERAMO di perseguire uno dei suoi scopi statutari: la divulgazione delle norme di primo soccorso.

Un altro aspetto fondamentale per la sopravvivenza dell’Associazione - che dimostra altresì quante

siano le persone ad essa affezionate - sono le oblazioni, i lasciti e le raccolte fondi e le attività di

found raising.

Un’ulteriore prova di riconoscenza riviene dalla devoluzione a nostro favore del 5 x mille

dell’IRPEF.

Redditi n. scelte Importo

2010 147 3.014,20

2011 304 5.002,26

2012 220 4.509,89

2013 335 6.301,21

2014 254 5.912,03

2015 198 5.180,20

I numeri dimostrano una leggera flessione dei donanti nell’ultimo anno, dovuta in special modo

alla accresciuta numerosità dei soggetti che ricorrono a questa forma di finanziamento, ma anche

un incremento agli anni passati grazie alle campagne di sensibilizzazione.



LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

CROCE BIANCA ONLUS TERAMO è da tempo protagonista nei comuni in cui svolge la propria

attività, interpretando un importante ruolo di aggregazione, aiuto e sostegno per la cittadinanza e

le istituzioni.

L’assistenza socio - sanitaria volta ad offrire al cittadino sollievo con interventi tempestivi ed

efficaci quali il Servizio Emergenza 118, il trasporto di diversamente abili, l’accompagnamento

delle persone anziane, i ricoveri e dimissioni è la nostra principale attività di servizio che svolgiamo

attraverso le nostre 5 sedi, in un contesto territoriale di circa 1.345 kmq con una popolazione

residente di 312.311 (dati ISTAT 2013).

I dati al 31.12.2017 sono i seguenti:

CROCE BIANCA ONLUS TERAMO N. Interventi Annuali

Trasporti di Pronto Soccorso 118 2.963

Trasporto di pazienti nefropatici 4.821

Trasporto di pazienti disabili 1.445

Trasporti pazienti e socio-sanitari 3.013

Manifestazioni sportive 1112

Attivazione Nucleo Protez. Civile 112

Quando si parla di CROCE BIANCA ONLUS TERAMO si pensa subito all’ambulanza. In realtà, come

evidenziato dalla Mission, l’associazione effettua altri tipi di attività non di meno importanti quali:

• Promozione e sensibilizzazione sul territorio dell’importanza della formazione sanitaria di base,

fornendo a quante più persone possibili, le nozioni fondamentali con le quali un primo soccorso

può influire sulla sopravvivenza di un ferito o di una persona in condizioni sanitarie critiche;

• Collaborazione con piccoli e grandi promotori sociali di eventi attinenti.



LE RISORSE TECNICHE

CROCE BIANCA ONLUS TERAMO esercita la propria attività istituzionale nell’ambito provinciale ma

che si estende al regionale, nazionale e internazionale.

Mezzi Sono di proprietà della CROCE BIANCA ONLUS TERAMO 19 automezzi e 1 mezzo in comodato

d’uso.

Nel corso del 2017, per vetustà è stato sostituito un mezzo ambulanza della sede di Isola D.G.S.

che ha reso necessario un investimento economico pari a cinquantanovemila euro , grazie ai fondi

del recupero IVA è stato acquistato per la sede di Teramo un pulmino extra capiente per il

trasporto di persone disabili costato cinquantaquattromila euro e infine grazie ad Unicredit è stato

acquistato un veicolo pick-up 4x4.

Permutati pulmino e vecchia ambulanza.

Tipologia Numero Utilizzo

AMBULANZE Tipo A 6 Per prestare il primo soccorso

AMBULANZE Tipo B 5 Per trasporti pazienti non urgenti

AUTOMEDICHE 3 Impiegate per i servizi vari dell’Associazione

Automezzi per Trasporto Disabili 2

Dotati di piattaforma per il trasporto di

pazienti non deambulanti

AMBULANZA POLIVALENTE 1 Per trasporti pazienti non urgenti e pazienti

carrozzati

PULMINI/PULMINO PROT. CIVILE 2 Trasporti di carattere sociale, Trasporto tenda

pneumatica, gruppo elettrogeno per

allestimento PMA

PICK-UP 1 Trasporto pompe idrovore e materiale campale

L’età media del “parco automezzi” è di 5,49 anni.

Nell’anno 2017 i nostri mezzi hanno percorso 433.757 Km.

Negli ultimi anni si è investito nella digitalizzazione del materiale cartaceo tramite applicativo

Deltacall che ne riportiamo un estratto di statistiche.

STATISTICHE ANNO 2017 PER SEDE:

TERAMO:



PROSPETTIVE PER IL 2018

Per CROCE BIANCA ONLUS TERAMO è estremamente importante mantenere elevata la qualità dei

rapporti con i suoi stakeholders, ovvero con tutti quei soggetti interni ed esterni che hanno un

interesse di qualsiasi natura verso la nostra realtà.

Siamo convinti che solo il costante coinvolgimento dei vari portatori di interesse può permetterci

di raggiungere una maggiore comprensione delle loro aspettative e delle loro esigenze per

integrarle nelle nostre attività.

Per questo motivo nel corso del 2018 continueremo a perseguire l’obiettivo di aumentare il livello

qualitativo dei servizi forniti, sia per i clienti esterni che per quelli interni.

In questo contesto continuerà l’attività di ottimizzazione in campo amministrativo, con

l’accentramento di alcune attività contabili e tecniche al fine di permettere alle singole Sezioni di

dedicarsi maggiormente all'attività socio-sanitaria-assistenziale demandata loro. In egual misura si

darà corso ad azioni volte all’armonizzazione della gestione del personale dipendente,

concentrando su Sede centrale le relazioni sindacali e le politiche del lavoro, mentre la gestione

operativa rimarrà di pertinenza delle singole Sezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo Generale insediatosi nel giugno del 2015 sarà in carica fino al giugno

2018.

L’organismo associativo nella sua nuova composizione dovrà ineluttabilmente proseguire quanto

avviato dalla Giunta uscente, con particolare riguardo alla semplificazione delle attività sezionali,

mantenendo il massimo rigore nella gestione economico-finanziaria dell’Associazione.

L’ambito in cui opera CROCE BIANCA ONLUS TERAMO è stato oggetto di profondi mutamenti negli

ultimi anni che hanno comportato (e comporteranno sempre più) la rivisitazione delle attività e la

loro riorganizzazione in coerenza con quanto ci viene richiesto, anche attraverso l’attribuzione di

compiti e di responsabilità nuove.

E’ indispensabile proseguire il lavoro per approfondire, rendere economicamente sostenibile ed

aumentare la qualità della nostra azione locale.

Un occhio di riguardo sarà dedicato all’organizzazione di un evento che vedrà coinvolti tutti i

dirigenti dell’Associazione, i volontari e la cittadinanza tutta (centrale e locale) con il quale si

festeggerà il ventennale della fondazione associativa, momento di confronto con l’obiettivo di

perseguire il bene comune in ogni ambito associativo.

Si pensa di costituire per la prima volta un gruppo di Protezione Civile distaccato dal gruppo

sanitario.

Infine, ma non di minore importanza, daremo continuità al percorso che vede impegnati i nostri

volontari/dipendenti/ragazzi del servizio civile.

Teramo, 31 marzo 2018


Stefano Di Stefano _______________________ L’ECONOMO GENERALE IL SEGRETARIO



Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci. Pagina 1




Relazione del Collegio Sindacale Agli Associati della CROCE BIANCA ONLUS AVPA Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio dell’ Associazione CROCE BIANCA ONLUS AVPA chiuso al 31/12/2017. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della Associazione CROCE BIANCA ONLUS AVPA. Il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della CROCE BIANCA ONLUS AVPA per l’esercizio chiuso al 31/12/2017. In particolare si dichiara quanto segue.

1. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 43.630 e si riassume nei seguenti

valori:

Attività Euro 728.792 Passività Euro 182.726 - Patrimonio netto (escluso l’avanzo dell’esercizio) Euro 502.436 - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio Euro 43.630

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Proventi e ricavi da attività tipiche Euro 676.165 Oneri da attività tipiche Euro 623.412 Differenza Euro 52.753

Proventi e oneri finanziari Euro (66) Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro Risultato prima delle imposte Euro 52.687

Imposte sul reddito IRAP Euro 9.057 Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio Euro 43.630

2. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di

menzione nella presente relazione 3. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio

al 31/12/2017, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione dell’avanzo di gestione.

Teramo, 15 Aprile 2018 PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE (Alessandro Pratesi) ________________

SINDACO EFFETTIVO (Scipioni Roberta) ________________

SINDACO EFFETTIVO (Domenico Ottaviano) ________________

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA' PASSIVITA'

CROCE BIANCA ONLUS AVPA P.I.00959000670

Conto Descrizione Saldo Conto Descrizione Saldo

24/04/2018

Pag. 1

22 947.637,57Immobilizzazioni materiali 22 Immobilizzazioni materiali 700.778,59

2220 82.484,95Attrezzature 2229 F.do amm. Attrezzature 77.366,08

222000 82.484,95Attrezzatura sanitaria 222900 F.do amm. Attrezzatura sanitaria 77.366,08

222000AP 791,51Attrezzatura sanitari 132 Aprati 222900AP F.amm. attrezz sanit. 232 Aprati 791,51

222000CE 2.614,98Attrezzatura sanitari 132 Cellino 222900CE F.amm. attrezz sanit. 232 Cellino 2.614,98

222000IS 15.617,80Attrezzatura sanitari 132 Isola 222900IS F.amm. attrezz sanit. 232 Isola 15.617,80

222000MO 11.426,34Attrezzatura sanitari 132 Montorio 222900MO F.amm. attrezz sanit. 232 Montorio 11.426,34

222000TE 52.034,32Attrezzatura sanitari 132 Teramo 222900TE F.amm. attrezz sanit. 232 Teramo 46.915,45

2230 865.152,62Altri beni 2239 F.do amm. Altri beni 623.412,51

223002 9.256,87Mobili macchine d'ufficio 223902 F.do amm. Mobili e macch. uff. 8.328,64

223002CE 973,39Mobili macchine ufficio 131 Cellino 223902CE F.amm. mob/macch 231 Cellino 624,52

223002IS 1.955,86Mobili macchine ufficio 131 Isola 223902IS F.amm. mob/macch 231 Isola 1.955,86

223002MO 219,10Mobili macchine uffici 131 Montorio 223902MO F.amm. mob/macch 231 Montorio 219,10

223002TE 6.108,52Mobili macchine ufficio 131 Teramo 223902TE F.amm. mob/macch 231 Teramo 5.529,16

223003 821.253,73Automezzi 223903 F.do amm. Automezzi 589.008,90

223003AP 14.155,00Automezzi 135 Aprati 223903AP F.amm. automezzi 235 Aprati 14.155,00

223003CE 47.312,88Automezzi 135 Cellino 223903CE F.amm. automezzi 235 Cellino 47.312,88

223003IS 205.986,77Automezzi 135 Isola 223903IS F.amm. automezzi 235 Isola 152.886,77

223003MO 144.022,00Automezzi 135 Montorio 223903MO F.amm. automezzi 235 Montorio 101.689,00

223003TE 409.777,08Automezzi 135 Teramo 223903TE F.amm. automezzi 235 Teramo 272.965,25

223006 34.642,02Altri beni gestione sede 223906 F.do amm. Altri beni gestione sede 26.074,97

223006AP 1.501,65Beni gestione sede 133 Aprati 223906AP F.amm. beni gest sede 233 Aprati 1.501,65

223006CE 452,60Beni gestione sede 133 Cellino 223906CE F.amm. beni gest sede 233 Cellino 452,60

223006IS 6.590,18Beni gestione sede 133 Isola 223906IS F.amm. beni gest sede 233 Isola 6.590,19

223006MO 2.463,71Beni gestione sede 133 Montorio 223906MO F.amm. beni gest sede 233 Montorio 2.463,71

223006PC 19.889,92Beni Protez.ne Civile 136 Provincia 223906PC F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia 11.649,92

223006TE 3.743,96Beni gestione sede 133 Teramo 223906TE F.amm. beni gest sede 233 Teramo 3.416,90

23 154,94Immobilizzazioni finanziarie 40 Patrimonio netto 502.435,08

2340 154,94Crediti verso terzi 4000 Capitale sociale 421.505,00

234002 154,94Depositi cauzionali attivi 400000 Capitale sociale 421.505,00

31 123.890,64Crediti 400000FD Fondo di dotazione(Patr.Netto 2011) 421.505,00

3100 123.890,64Crediti verso ASL e privati 4070 Utili (perdite) portati a nuovo 80.930,08

310000 39.464,30Crediti v/privati 407000 Avanzi di gest. portati a nuovo 80.930,08

310000CE/UT-CE 80,00Crediti v/privati Cellino 51 Trattamento di fine rapporto lav. 105.863,40

310000IS/UT-IS 120,00Crediti v/privati Isola 5100 Fondo trattamento di fine rapporto 105.863,40

310000MO/UT-MO 13.370,00Crediti v/privati Montorio 510000 Fondo trattamento di fine rapporto 105.863,40

310000TE/UT-TE 25.894,30Crediti v/privati Teramo 510000IS Debiti TFR 225 Isola 17.299,03

310005/ASL 84.426,34Crediti v/ASL 510000MO Debiti TFR 225 Montorio 30.685,72

33 349.373,03Disponibilità liquide 510000TE Debiti TFR 225 Teramo 57.878,65

3300 343.374,24Depositi bancari e postali 60 Debiti 76.863,11

330000 219.468,71Banca c/c 6030 Debiti verso fornitori 49.382,71

33000001 11.414,69BCC BASCIANO C/C 5138 Montorio 112 603000 Fornitori 49.382,71

33000003 81.655,25BCC BASCIANO 116 Teramo 603000AP/FOR-AP Debiti v/fornitori Aprati 384,16

330000AP 551,13C/C TERCAS 50046 Aprati 112 603000CE/FO-CE Debiti v/fornitori Cellino 1.699,50

330000CE 13.488,22C/C TERCAS 50584 Cellino 112 603000IS/FOR-IS Debiti v/fornitori Isola 15.877,91

330000IS 12.283,91C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112 603000PR/FOR-PR Debiti v/fornitori Provinciale 12.405,99

330000P2 83.174,76BCC BASCIANO C/C 5091 Provincia 112 603000TE/FOR-TE Debiti v/fornitori Teramo 19.015,15

BILANCIO GENERALE





24/04/2018

Pag. 2

330000P3 16.900,75C/C UNICREDIT Provinciale 112 6050 Debiti tra sedi CROCE BIANCA 18.596,40

330001 123.900,07Depositi a risparmio 6050AN Debiti v/altre ANPAS 18.596,40

330001IS 6.524,61Libretto D/R 115 Isola 002 604120 6070 Debiti Tributari 8.884,00

330001MO 12.576,41Libretti risparmio 115 Montorio 607014 Fondo Imposte IRAP 8.884,00

330001TE 104.799,05Libretti risparmio 115 Teramo

330002 5,46C/C postali

330002MO 5,46C/C Poste 11757648 Montorio 113

3320 5.998,79Denaro e valori in cassa

332000 5.998,79Cassa

332000AP 626,40Denaro in cassa 111 Aprati

332000CE 2.269,72Denaro in cassa 111 Cellino

332000IS 424,36Denaro in cassa 111 Isola

332000MO 442,01Denaro in cassa 111 Montorio

332000TE 2.236,30Denaro in cassa 111 Teramo

60 8.514,07Debiti

6030 8.514,07Debiti verso fornitori

603000 8.514,07Fornitori

603000MO/FOR-MO 8.514,07Debiti v/fornitori Montorio

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE1.429.570,25 1.385.940,18

1.429.570,25

43.630,07

TOTALE A PAREGGIO

BILANCIO GENERALE


COSTI RICAVI



24/04/2018

Pag. 3

90 620.576,96Costi della produzione 80 Valore della produzione 663.077,70

9000 99.565,79Acquisti di materie prime sussid. 8000 Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za 540.177,69

900001 18.546,00Acquisti mater. sanitario 254 800000 ASL emergenza 118 (151) 233.549,84

900007 2.722,12Cancelleria 251 800001 ASL dialisi 152 145.024,43

900008 64.362,75Carburanti e lubrificanti 263 800002 ASL Taxi sanitario 153 17.644,77

900009 574,66Montorio - memoriale 248 800004 Prestazioni a privati 154 47.643,40

900010 13.360,26Indumenti di lavoro 246 247 800005 Assistenza sanitaria manifest 155 20.350,00

9010 114.483,30Acquisizione di servizi 800006 Corsi formazione 156 8.544,00

901000 11.346,70Manutenzioni tecniche 255 800080 Convenzione ANFASS 157 67.421,25

901005 4.818,08Spese utenze varie 253 8040 Altri ricavi e proventi 122.900,01

901006 49.268,98Manutenzione e revisione 264 804000 Quota soci 141 4.349,00

901019 5.774,49Spese promozion. 258 804001 Quota divise 142 4.048,00

901021 3.966,30Spese legali 256 804002 Rimborsi UTIF per carburante 145 3.050,00

901022 11.649,00Assicurazioni 262 804003 Entrate 5 per mille 146 4.578,85

901023 889,32Spese di rappresentanza 241 804004 Contributi da enti pubblici 143 40.047,00

901024 14.818,72Spese volontari 243 804005 Contributi diversi 144 12.668,08

901027 2.707,64Spese per Organi sociali 242 804006 Contributi spese per manifestaz 147 11.784,41

901029 4.494,25Spese collaboratori 244 804007 Contr. con destinaz. vincolata 148 16.664,12

901031 4.749,82Pedaggi autostradali 266 804008 Entrate protezione civile 149 326,80

9020 7.277,72Godimento beni di terzi 804020 Plusvalenze 25.383,75

902000 7.277,72Spese sede fitti e diverse 252 81 Proventi finanziari 142,33

9030 322.095,06Costi per il personale dipendente 8110 Altri proventi finanziari 142,33

903000 307.100,76Stipendi e salari 245 811010 Interessi attivi 172 142,33

903004 14.994,30Accantonamento TFR 83 Proventi straordinari 13.086,83

9040 68.179,83Ammortamento delle immobilizzazioni 8310 Altri proventi straordinari 13.086,83

904022 3.804,61Amm attrezzatura sanitaria 282 831000 Sopravvenienze attive 171 10.130,25

904023 285,73Amm. ordin. mobili e macch 281 831010 Recuperi vari 173 2.956,58

904024 85,32Amm. beni gestione sede 283

904026 61.944,17Amm automezzi 285

904027 2.060,00Amm. beni protez. civile 286

9080 8.975,26Oneri diversi di gestione

908002 376,52Immatric e bollo 261

908008 224,00Multe ed ammende 265

908011 8.374,74Spese varie 257

91 208,18Oneri finanziari


910003 5,13Interessi passivi 272

910006 203,05Spese c/c bancario 273

93 2.834,65Oneri straordinari

9310 2.834,65Altri oneri straordinari

931000 2.834,65Sopravvenienze passive 271

94 9.057,00Oneri tributari di competenza

9400 9.057,00Imposte correnti

940001 9.057,00Iposte e tasse IRAP/IRES 275

BILANCIO GENERALE


COSTI RICAVI



24/04/2018

Pag. 4

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE632.676,79 676.306,86

TOTALE A PAREGGIO 676.306,86

43.630,07

BILANCIO GENERALE



CROCE BIANCA Sede Aprati C.F. 00959000670


23/04/2018

Pag. 1


2220 791,51Attrezzature 2229 F.do amm. Attrezzature 791,51

222000 791,51Attrezzatura sanitaria 222900 F.do amm. Attrezzatura sanitaria 791,51

222000AP 791,51Attrezzatura sanitari 132 Aprati 222900AP F.amm. attrezz sanit. 232 Aprati 791,51


223003 14.155,00Automezzi 223903 F.do amm. Autovetture 14.155,00

223003AP 14.155,00Automezzi 135 Aprati 223903AP F.amm. automezzi 235 Aprati 14.155,00


223006AP 1.501,65Beni gestione sede 133 Aprati 223906AP F.amm. beni gest sede 233 Aprati 1.501,65


31 1.708,19Crediti 40 Patrimonio netto 10.227,35

3120 1.708,19Crediti tra sedi CROCE BIANCA 4070 Utili (perdite) portati a nuovo 10.227,35

312000 1.708,19Crediti a breve tra le sedi 407000 Quota Fondo Dotazione +- av/disav. 10.227,35

312000PR 1.708,19Crediti v/Sedi 122 Provincia 60 Debiti 384,16

33 1.177,53Disponibilità liquide 6030 Debiti verso fornitori 384,16

3300 551,13Depositi bancari e postali 603000 Fornitori 384,16

330000 551,13Banca c/c 603000AP/CARBUR CARBURANTI CECI FRANCESCA 243,25

330000AP 551,13C/C TERCAS 50046 Aprati 112 603000AP/IREDEE IREDEEM 140,91

3320 626,40Denaro e valori in cassa

332000 626,40Cassa

332000AP 626,40Denaro in cassa 111 Aprati

PERDITA D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE23.311,86 29.389,65


6.077,79

BILANCIO GENERALE


COSTI RICAVI



23/04/2018

Pag. 2




900007 81,28Cancelleria 251 800002 ASL Taxi sanitario 153 1.263,83

900008 985,26Carburanti e lubrificanti 263 8040 Altri ricavi e proventi 3.326,87

900010 767,90Indumenti di lavoro 246 247 804003 Entrate 5 per mille 146 28,67

9010 11.374,38Acquisizione di servizi 804005 Contributi diversi 144 298,20

901000 1.634,25Manutenzioni tecniche 255 804007 Contr. con destinaz. vincolata 148 3.000,00

901006 5.618,66Manutenzione e revisione 264 81 Proventi finanziari 0,26

901019 200,00Spese promozion. 258 8110 Altri proventi finanziari 0,26

901022 790,56Assicurazioni 262 811010 Interessi attivi 172 0,26

901024 2.971,85Spese volontari 243 83 Proventi straordinari 1.791,66

901027 159,06Spese per Organi sociali 242 8310 Altri proventi straordinari 1.791,66

9020 630,00Godimento beni di terzi 831000 Sopravvenienze attive 171 755,62

902000 630,00Spese sede fitti e diverse 252 831010 Recuperi vari 173 1.036,04

9030 3.419,69Costi per il personale dipendente

903000 3.419,69Stipendi e salari 245

9040 412,00Ammortamento delle immobilizzazioni

904027 412,00Amm. beni protez. civile 286

9080 670,89Oneri diversi di gestione

908011 670,89Spese varie 257



910003 5,13Interessi passivi 272


PERDITA D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE19.365,08 13.287,29

19.365,08

6.077,79

TOTALE A PAREGGIO

BILANCIO GENERALE



CROCE BIANCA Sede Cellino C.F.00959000670


23/04/2018

Pag. 1




222000CE 2.614,98Attrezzatura sanitari 132 Cellino 222900CE F.amm. attrezz sanit. 232 Cellino 2.614,98


223002 973,39Mobili macchine d'ufficio 223902 F.do amm. Mobili e macch. uff. 624,52

223002CE 973,39Mobili macchine ufficio 131 Cellino 223902CE F.amm. mob/macch 231 Cellino 624,52


223003CE 47.312,88Automezzi 135 Cellino 223903CE F.amm. automezzi 235 Cellino 47.312,88


223006CE 452,60Beni gestione sede 133 Cellino 223906CE F.amm. beni gest sede 233 Cellino 452,60



3100 80,00Crediti verso ASL e privati 4070 Utili (perdite) portati a nuovo 22.647,24

310000 80,00Crediti v/privati 407000 Quota Fondo Dotazione +- av/disav. 22.647,24

310000CE/UTENTI 80,00UTENTI 60 Debiti 1.699,50

3120 10.082,23Crediti tra sedi CROCE BIANCA 6030 Debiti verso fornitori 1.699,50

312000 10.082,23Crediti a breve tra le sedi 603000 Fornitori 1.699,50

312000PR 10.082,23Crediti v/Sedi 122 Provincia 603000CE/DIGIO CARBURANTE DI GIOSIA MARCELLO 632,00

33 15.757,94Disponibilità liquide 603000CE/DPM DPM AUTO SNC 1.067,50

3300 13.488,22Depositi bancari e postali

330000 13.488,22Banca c/c

330000CE 13.488,22C/C TERCAS 50584 Cellino 112


332000 2.269,72Cassa

332000CE 2.269,72Denaro in cassa 111 Cellino

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE81.252,00 77.681,70

81.252,00

3.570,30

TOTALE A PAREGGIO

BILANCIO GENERALE


COSTI RICAVI



23/04/2018

Pag. 2



900001 250,72Acquisti mater. sanitario 254 800001 ASL dialisi 152 11.587,54

900007 123,46Cancelleria 251 800002 ASL Taxi sanitario 153 713,45

900008 3.747,90Carburanti e lubrificanti 263 800004 Prestazioni a privati 154 789,80

900009 136,86Montorio - memoriale 248 800005 Assistenza sanitaria manifest 155 1.330,00

900010 45,75Indumenti di lavoro 246 247 8040 Altri ricavi e proventi 5.082,24

9010 10.583,55Acquisizione di servizi 804000 Quota soci 141 270,00

901000 3.300,57Manutenzioni tecniche 255 804001 Quota divise 142 28,00

901005 718,75Spese utenze varie 253 804002 Rimborsi UTIF per carburante 145 450,00

901006 4.202,25Manutenzione e revisione 264 804003 Entrate 5 per mille 146 1.036,04

901022 1.290,00Assicurazioni 262 804005 Contributi diversi 144 298,20

901024 869,20Spese volontari 243 804007 Contr. con destinaz. vincolata 148 3.000,00

901027 195,08Spese per Organi sociali 242 81 Proventi finanziari 28,64

901031 7,70Pedaggi autostradali 266 8110 Altri proventi finanziari 28,64

9020 682,50Godimento beni di terzi 811010 Interessi attivi 172 28,64

902000 682,50Spese sede fitti e diverse 252 83 Proventi straordinari 799,69

9040 503,02Ammortamento delle immobilizzazioni 8310 Altri proventi straordinari 799,69

904023 91,02Amm. ordin. mobili e macch 281 831000 Sopravvenienze attive 171 799,69


9080 278,65Oneri diversi di gestione

908011 278,65Spese varie 257




93 255,00Oneri straordinari

9310 255,00Altri oneri straordinari

931000 255,00Sopravvenienze passive 271

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE16.761,06 20.331,36


3.570,30

BILANCIO GENERALE



CROCE BIANCA Sede Isola G.S. C.F.00959000670


23/04/2018

Pag. 1




222000IS 15.617,80Attrezzatura sanitari 132 Isola 222900IS F.amm. attrezz sanit. 232 Isola 15.617,80



223002IS 1.955,86Mobili macchine ufficio 131 Isola 223902IS F.amm. mob/macch 231 Isola 1.955,86


223003IS 205.986,77Automezzi 135 Isola 223903IS F.amm. automezzi 235 Isola 152.886,77


223006IS 6.590,18Beni gestione sede 133 Isola 223906IS F.amm. beni gest sede 233 Isola 6.590,19



3100 120,00Crediti verso ASL e privati 4070 Utili (perdite) portati a nuovo 27.428,33

310000 120,00Crediti v/privati 407000 Quota Fondo Dotazione +- av/disav. 27.428,33

310000IS/PRIVAT 120,00PRIVATO 51 Trattamento di fine rapporto lav. 17.299,03

3120 19.828,41Crediti tra sedi CROCE BIANCA 5100 Fondo trattamento di fine rapporto 17.299,03

312000 19.828,41Crediti a breve tra le sedi 510000 Fondo trattamento di fine rapporto 17.299,03

312000PR 19.828,41Crediti v/Sedi 122 Provincia 510000IS Debiti TFR 225 Isola 17.299,03

33 19.232,88Disponibilità liquide 60 Debiti 17.803,30

3300 18.808,52Depositi bancari e postali 6030 Debiti verso fornitori 15.877,91

330000 12.283,91Banca c/c 603000 Fornitori 15.877,91

330000IS 12.283,91C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112 603000IS/BT B.T. SRL CARBURANTI 485,90

330001 6.524,61Depositi a risparmio 603000IS/CIEFFE CIEFFE FORNITURE 896,70

330001IS 6.524,61Libretto D/R 115 Isola 002 604120 603000IS/GRAN GRAN SASSO CARBURANTI 362,00

3320 424,36Denaro e valori in cassa 603000IS/METIS METIS SRL 533,31

332000 424,36Cassa 603000IS/ORION ORION 13.600,00

332000IS 424,36Denaro in cassa 111 Isola 6070 Debiti Tributari 1.925,39

607014 Fondo Imposte IRAP 1.925,39

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE273.309,88 241.911,26

273.309,88

31.398,62

TOTALE A PAREGGIO

BILANCIO GENERALE


COSTI RICAVI



23/04/2018

Pag. 2




900007 543,24Cancelleria 251 800001 ASL dialisi 152 20.670,78


900010 2.597,10Indumenti di lavoro 246 247 800004 Prestazioni a privati 154 7.638,30

9010 15.067,61Acquisizione di servizi 800005 Assistenza sanitaria manifest 155 225,00

901000 1.494,20Manutenzioni tecniche 255 8040 Altri ricavi e proventi 29.567,11

901005 1.747,02Spese utenze varie 253 804000 Quota soci 141 1.075,00

901006 5.021,18Manutenzione e revisione 264 804001 Quota divise 142 360,00

901022 2.852,57Assicurazioni 262 804002 Rimborsi UTIF per carburante 145 1.600,00

901023 76,86Spese di rappresentanza 241 804003 Entrate 5 per mille 146 1.216,04

901024 1.144,83Spese volontari 243 804005 Contributi diversi 144 268,20

901027 301,32Spese per Organi sociali 242 804007 Contr. con destinaz. vincolata 148 4.664,12

901031 2.429,63Pedaggi autostradali 266 804020 Plusvalenze 20.383,75

9020 682,50Godimento beni di terzi 81 Proventi finanziari 30,97

902000 682,50Spese sede fitti e diverse 252 8110 Altri proventi finanziari 30,97

9030 74.155,76Costi per il personale dipendente 811010 Interessi attivi 172 30,97

903000 72.498,25Stipendi e salari 245 83 Proventi straordinari 2.490,33

903004 1.657,51Accantonamento TFR 8310 Altri proventi straordinari 2.490,33

9040 6.312,00Ammortamento delle immobilizzazioni 831000 Sopravvenienze attive 171 2.490,33

904026 5.900,00Amm automezzi 285




908011 1.815,11Spese varie 257










UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE120.840,52 152.239,14


31.398,62

BILANCIO GENERALE



CROCE BIANCA Sede Montorio al V. C.F. 00959000670


23/04/2018

Pag. 1




222000MO 11.426,34Attrezzatura sanitari 132 Montorio 222900MO F.amm. attrezz sanit. 232 Montorio 11.426,34


223002 219,10Mobili macchine d'ufficio 223902 F.do amm. Mobili e macch. uff. 219,10

223002MO 219,10Mobili macchine uffici 131 Montorio 223902MO F.amm. mob/macch 231 Montorio 219,10


223003MO 144.022,00Automezzi 135 Montorio 223903MO F.amm. automezzi 235 Montorio 101.689,00


223006MO 2.463,71Beni gestione sede 133 Montorio 223906MO F.amm. beni gest sede 233 Montorio 2.463,71



3100 13.370,00Crediti verso ASL e privati 4070 Utili (perdite) portati a nuovo 75.038,26

310000 13.370,00Crediti v/privati 407000 Quota Fondo Dotazione +- av/disav. 75.038,26

310000MO/CROG 70,00COMUNE DI CROGNALETO 51 Trattamento di fine rapporto lav. 30.685,72

310000MO/MONTO 10.000,00COMUNE MONTORIO 5100 Fondo trattamento di fine rapporto 30.685,72

310000MO/UTENTI 3.300,00UTENTI 510000 Fondo trattamento di fine rapporto 30.685,72

3120 12.985,54Crediti tra sedi CROCE BIANCA 510000MO Debiti TFR 225 Montorio 30.685,72

312000 12.985,54Crediti a breve tra le sedi 60 Debiti 8.885,09

312000PR 12.985,54Crediti v/Sedi 122 Provincia 6030 Debiti verso fornitori 6.485,93

33 24.438,57Disponibilità liquide 603000 Fornitori 6.485,93

3300 23.996,56Depositi bancari e postali 603000MO/CAPR AUTOFFICINA CAPRIONI GRAZIANO 802,76

330000 11.414,69Banca c/c 603000MO/CARBUR CARBURANTI 704,00

33000001 11.414,69BCC BASCIANO C/C 5138 Montorio 112 603000MO/DEFEDE DE FEDERICIS SABATINO & FIGLI SAS 400,00

330001 12.576,41Depositi a risparmio 603000MO/ENEL ENEL ENERGIA SPA 3,60

330001MO 12.576,41Libretti risparmio 115 Montorio 603000MO/FARMAC FARMACIA DELLA PIAZZA 494,19

330002 5,46C/C postali 603000MO/GOMMEU GOMMEUR 461,00

330002MO 5,46C/C Poste 11757648 Montorio 113 603000MO/MAD MAD ITALIA SRL 644,22

3320 442,01Denaro e valori in cassa 603000MO/MEDI MEDICENTRO 54,90

332000 442,01Cassa 603000MO/MOTOR MOTOR SERVICE AUTO SRL 873,76

332000MO 442,01Denaro in cassa 111 Montorio 603000MO/NEWCAR NEW CAR SNC 401,20

60 15.000,00Debiti 603000MO/TARI AVVISO PAGAMENTO TARI 373,00

6030 15.000,00Debiti verso fornitori 603000MO/TECNO TECNO SERVICE 268,00

603000 15.000,00Fornitori 603000MO/TELECO TELECOM - TIM 1.005,30

603000MO/ACCONT 15.000,00ACCONTO ACQUISTO AMBULANZA 6070 Debiti Tributari 2.399,16

607014 Fondo Imposte IRAP 2.399,16

PERDITA D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE227.903,24 232.737,20


4.833,96

BILANCIO GENERALE


COSTI RICAVI



23/04/2018

Pag. 2




900007 417,10Cancelleria 251 800001 ASL dialisi 152 27.096,51




9010 27.474,87Acquisizione di servizi 8040 Altri ricavi e proventi 36.588,14

901000 2.227,02Manutenzioni tecniche 255 804000 Quota soci 141 1.115,00

901005 1.655,82Spese utenze varie 253 804001 Quota divise 142 600,00

901006 5.148,53Manutenzione e revisione 264 804002 Rimborsi UTIF per carburante 145 400,00

901019 5.482,00Spese promozion. 258 804003 Entrate 5 per mille 146 1.036,04

901021 3.357,95Spese legali 256 804004 Contributi da enti pubblici 143 10.000,00

901022 2.261,01Assicurazioni 262 804005 Contributi diversi 144 10.121,10

901023 450,00Spese di rappresentanza 241 804006 Contributi spese per manifestaz 147 10.316,00

901024 6.471,93Spese volontari 243 804007 Contr. con destinaz. vincolata 148 3.000,00

901027 134,91Spese per Organi sociali 242 81 Proventi finanziari 31,72

901031 285,70Pedaggi autostradali 266 8110 Altri proventi finanziari 31,72

9020 2.967,16Godimento beni di terzi 811010 Interessi attivi 172 31,72

902000 2.967,16Spese sede fitti e diverse 252 83 Proventi straordinari 2.697,29

9030 79.418,94Costi per il personale dipendente 8310 Altri proventi straordinari 2.697,29

903000 74.590,88Stipendi e salari 245 831000 Sopravvenienze attive 171 1.889,04

903004 4.828,06Accantonamento TFR 831010 Recuperi vari 173 808,25

9040 15.990,70Ammortamento delle immobilizzazioni

904022 85,50Amm attrezzatura sanitaria 282

904026 15.493,20Amm automezzi 285




908011 951,30Spese varie 257




93 1.577,33Oneri straordinari

9310 1.577,33Altri oneri straordinari

931000 1.577,33Sopravvenienze passive 271




PERDITA D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE153.149,40 148.315,44

153.149,40

4.833,96

TOTALE A PAREGGIO

BILANCIO GENERALE



CROCE BIANCA Provinciale C.F.00959000670


23/04/2018

Pag. 1

31 84.426,34Crediti 60 Debiti 184.501,85

3100 84.426,34Crediti verso ASL e privati 6030 Debiti verso fornitori 12.405,99

310005/ASL 84.426,34ASL ASL 603000 Fornitori 12.405,99

33 100.075,51Disponibilità liquide 603000PR/AGENZ AGENZIA ENTRATE 12.405,99

3300 100.075,51Depositi bancari e postali 6050 Debiti tra sedi CROCE BIANCA 172.095,86

330000 100.075,51Banca c/c 605000 Debiti a breve tra le sedi 153.499,46

330000P2 83.174,76C/C BCC BASCIANO 5091 Provincia112 605000AP Debiti verso sedi 212 Aprati 1.708,19

330000P3 16.900,75C/C UNICREDIT Provinciale 112 605000CE Debiti verso sedi 212 Cellino 10.082,23

605000IS Debiti verso sedi 212 Isola 19.828,41

605000MO Debiti verso sedi 212 Montorio 12.985,54

605000TE Debiti verso sedi 212 Teramo 108.895,09

6050AN Debiti v/altre ANPAS 18.596,40

TOTALE TOTALE184.501,85 184.501,85

BILANCIO GENERALE



CROCE BIANCA Sede Teramo C.F.00959000670


23/04/2018

Pag. 1




222000TE 52.034,32Attrezzatura sanitari 132 Teramo 222900TE F.amm. attrezz sanit. 232 Teramo 46.915,45



223002TE 6.108,52Mobili macchine ufficio 131 Teramo 223902TE F.amm. mob/macch 231 Teramo 5.529,16


223003TE 409.777,08Automezzi 135 Teramo 223903TE F.amm. automezzi 235 Teramo 272.965,25


223006PC 3.978,00Beni Protez. Civile 136 Provincia 223906PC F.Amm. Beni prot. civ 236 provincia 2.330,00

223006TE 3.743,96Beni gestione sede 133 Teramo 223906TE F.amm. beni gest sede 233 Teramo 3.416,90

23 154,94Immobilizzazioni finanziarie 40 Patrimonio netto 367.093,90

2340 154,94Crediti verso terzi 4070 Utili (perdite) portati a nuovo 367.093,90

234002 154,94Depositi cauzionali attivi 407000 Quota Fondo Dotazione +- av/disav. 367.093,90

31 134.789,39Crediti 51 Trattamento di fine rapporto lav. 57.878,65

3100 25.894,30Crediti verso ASL e privati 5100 Fondo trattamento di fine rapporto 57.878,65

310000 25.894,30Crediti v/privati 510000 Fondo trattamento di fine rapporto 57.878,65

310000TE/ACSI 100,00ACSI ASS. SAN. 510000TE Debiti TFR 225 Teramo 57.878,65

310000TE/ANFASS 13.031,30ANFASS 60 Debiti 23.574,60

310000TE/ASD LI 240,00ASD LIONS HANDBALL 6030 Debiti verso fornitori 19.015,15

310000TE/CASTEL 865,00COMUNE CASTEL CASTAGNA 603000 Fornitori 19.015,15

310000TE/GIOCHI 50,00GIOCHI SENZA FRONTIERE ASS.CULT. 603000TE/CF CF FORNITURE 1.219,15

310000TE/MARAT 300,00MARAT. PRETUZ. 603000TE/ENI ENI 3.171,24

310000TE/NEPEZZ 35,00ASD ATLETICO NEPEZZANO 603000TE/GOMMEU GOMMEUR 932,10

310000TE/PINETO 1.888,00118 PINETO 603000TE/PB PB PHARMA 583,34

310000TE/PROVIN 3.600,00PROVINCIA DI TERAMO 603000TE/PERLET ELETTRAUTO PERLETTA 296,46

310000TE/SANNIC 70,00SSD SAN NICOLO' CALCIO 603000TE/SPENCE SPENCER ITALIA 214,23

310000TE/TERAMO 640,00TERAMO CALCIO 603000TE/STEEL STEEL OFFICE SRL 84,15

310000TE/VEIKO 5.000,00VEIKO SRL 603000TE/VEIKO VEIKO SRL 12.514,48

310000TE/VIRTUS 75,00ASD VIRTUS TERAMO 6070 Debiti Tributari 4.559,45

3120 108.895,09Crediti tra sedi CROCE BIANCA 607014 Fondo Imposte IRAP 4.559,45

312000 108.895,09Crediti a breve tra le sedi

312000PR 108.895,09Crediti v/Sedi 122 Provincia

33 188.690,60Disponibilità liquide

3300 186.454,30Depositi bancari e postali

330001 104.799,05Depositi a risparmio

330001TE 104.799,05Libretti risparmio 115 Teramo

330003 81.655,25Banca c/c BCC BASCIANO

330003TE 81.655,25C/C BCC BASCIANO 116


332000 2.236,30Cassa

332000TE 2.236,30Denaro in cassa 111 Teramo

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE799.276,81 779.703,91

799.276,81

19.572,90

TOTALE A PAREGGIO

BILANCIO GENERALE


COSTI RICAVI



23/04/2018

Pag. 2




900007 1.557,04Cancelleria stampati e postali 251 800001 ASL dialisi 152 85.669,60




9010 49.982,89Acquisizione di servizi 800006 Corsi formazione 156 8.544,00

901000 2.690,66Manutenzioni tecniche 255 800080 Convenzione ANFASS 157 67.421,25

901005 696,49Spese utenze varie 253 8040 Altri ricavi e proventi 48.335,65

901006 29.278,36Manutenzione e revisione 264 804000 Quota soci 141 1.889,00

901019 92,49Spese promozion. 258 804001 Quota divise 142 3.060,00

901021 608,35Spese legali 256 804002 Rimborsi UTIF per carburante 145 600,00

901022 4.454,86Assicurazioni 262 804003 Entrate 5 per mille 146 1.262,06

901023 362,46Spese di rappresentanza 241 804004 Contributi da enti pubblici 143 30.047,00

901024 3.360,91Spese volontari 243 804005 Contributi diversi 144 1.682,38

901027 1.917,27Spese per Organi sociali 242 804006 Contributi spese per manifestaz 147 1.468,41

901029 4.494,25Spese collaboratori 244 804007 Contr. con destinaz. vincolata 148 3.000,00

901031 2.026,79Pedaggi autostradali 266 804008 Entrate protezione civile 149 326,80

9020 2.315,56Godimento beni di terzi 804020 Plusvalenze 5.000,00

902000 2.315,56Spese sede fitti e diverse 252 81 Proventi finanziari 50,74

9030 165.100,67Costi per il personale dipendente 8110 Altri proventi finanziari 50,74

903000 156.591,94Stipendi e salari 245 811010 Interessi attivi 172 50,74

903004 8.508,73Accantonamento TFR 83 Proventi straordinari 5.307,86

9040 44.962,11Ammortamento delle immobilizzazioni 8310 Altri proventi straordinari 5.307,86

904022 3.719,11Amm attrezzatura sanitaria 282 831000 Sopravvenienze attive 171 4.195,57

904023 194,71Amm. ordin. mobili e macch 281 831010 Recuperi vari 173 1.112,29

904024 85,32Amm. beni gestione sede 283

904026 40.550,97Amm automezzi 285




908008 224,00Multe ed ammende 265

908011 4.658,79Spese varie 257









940001 4.615,45Imposte e tasse 275

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE TOTALE322.560,73 342.133,63


19.572,90

CE DESCRIZIONI R/C SP DESCRIZIONI A/P

VAL

141 quote soci R 111 cassa sedi A 111 -

142 quota divisa R 112 c.c. bancario sedi A 112 -

143 contributi da enti pubblici R 113 c.c. postale sedi A 113 -

144 contributi diversi R 114 assegni diversi A 114 -

145 rimborsi utif R 115 libretti risparmio c/tfr A 115 -

146 entrate del 5 per mille R 116 investimenti A 116 -

147 entrate attività promozionali R CRE

148 contrib. con destin. vincolata R 121 crediti verso utenti A 121 -

149 entrate protezione civile R 122 crediti verso altre sedi A 122 -

123 crediti sedi verso prov. c. asl A 123 -

151 asl-emergenza 118 R 124 crediti provinciale verso asl A 124 -

152 asl-dialisi R 125 crediti depos. Cauzion. Diversi A 125 -

153 asl-taxi sanitario R MOB

154 prestazioni a privati R 131 mobili e macchine d'ufficio A 131 -

155 assist. sanitaria manifest. R 132 attrezzatura sanitaria A 132 -

156 corsi di formazione R 133 beni per la gestione della sede A 133 -

157 convenzione anfass R 134 impianti ed appar. telefonici A 134 -

158 prestazioni protezione civile R 135 automezzi A 135 -

136 beni di protezione civile A 136 -

171 abbuoni e sopravv. attive R ASSE

172 interessi attivi R 161 rimanenze 161 -

173 recuperi vari R 162 ratei attivi 162 -

174 risarcimento danni R 163 risconti passivi 163 -

164 ratei passivi 164 -

241 spese rappresentanza C 165 risconti attivi 165 -

242 spese per organi C DISA

243 spese volontari C 181 disavanzo di gestione E 181 -

244 spese collaboratori C DEB

245 spese dipendenti C 211 debiti verso fornitori P 211 -

246 acquisti divise C 212 debiti verso altre sedi P 212 -

247 acquisti divise sportive C 213 prov.c. asl verso sedi P 213 -

248 montorio-memoria federica C 214 debiti ratizzati e leasing P 214 -

215 depositi cauzionali P 215 -

251 cancell. stampati e postali C 216 finanziam. Vincolati sospesi P 216 -

252 spese sede fitti e diverse C 217 versamenti asl sospesi P 217 -

253 spese utenze varie C DEB

254 materiale sanitario C 221 anticipo compet. c/recupero P 221 -

255 mater. e manutenz. tecnica C 222 ritenute erariali P 222 -

256 spese legali C 223 ritenute previdenziali P 223 -

257 spese varie C 224 ritenute inail P 224 -

258 spese attività promozionali C 225 compet. Dipendenti c/tfr P 225 -

FON

261 immatricolazione e bollo C 231 mobili e macchine d'ufficio P 231 -

262 assicurazione C 232 attrezzatura sanitaria P 232 -

263 carburante C 233 beni per la gestione della sede P 233 -

264 manutenzione e revisione C 234 impianti ed appar. telefonici P 234 -

265 infrazioni C 235 automezzi P 235 -

266 autostrade C 236 beni di protezione civile P 236 -

267 soccorsi stradali C 237 svalutaz. Crediti P 237 -

268 oneri leasing automezzi C CAP

291 capitale sociale E 291 -

271 abbuoni e sopravv. passive C 292 avanzo di gestione E 292 -

272 interessi passivi C

273 gestione c.c. bancario C

274 gestione c.c. postale C

275 imposte e tasse C

281 mobili e macchine d'ufficio C

282 attrezzatura sanitaria C

283 beni per la gestione della sede C

284 impianti ed appar. telefonici C

285 automezzi C

286 beni di protezione civile C

287 svalutazione crediti C

PROFITTI DIVERSI

ASSESTAMENTI

SPESE AMMIN. E PERSONALE

DISAVANZO

ENTRATE E PROVENTI DIVERSI VALORI MONETARI

CREDITI DIVERSI

PROVENTI PER PRESTAZIONI

MOBILI ED ATTREZZI

AMMOR.TI E SVALUTAZIONI

DEBITI DIVERSI

SPESE GENERALI E SERVIZI

SPESE AUTOMEZZI FONDO AMMORTAMENTO

CAPITALE NETTO

ONERI DIVERSI

DEBITI CONTO PERSONALE

C.C. POSTALE CLIENTIFORNITORI E DIPENDENTI

TFRLIBR.

BANCARIOENTRATA USCITA ENTRATA USCITA DISPONIBILITA' COSTO RICAVO CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI DEBITI DISPONIBILITA'

DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE 115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 115 DARE-AVERE = 0 CHECK626,40€ 3.145,94€ -€ 6.595,92€ -€ -€ 140,91€ -€ -€

11/01/2017 PROGETTO RSC UNICREDIT 3.000,00€ 148 3.000,00€ -€ OK10/01/2017 FATTURATO GENNAIO 2017 ASL 6.891,67€ 151 6.891,67€ -€ OK31/01/2017 FATTURATO FEBBRAIO 2017 ASL 13,00€ 151 13,00€ -€ OK28/02/2017 FATTURATO MARZO 2017 ASL 165,08€ 153 165,08€ -€ OK31/03/2017 FATTURATO APRILE 2017 ASL 326,40€ 153 326,40€ -€ OK30/04/2017 FATTURATO MAGGIO 2017 ASL 37,55€ 153 37,55€ -€ OK31/05/2017 FATTURATO GIUGNO 2017 ASL 187,85€ 153 187,85€ -€ OK30/06/2017 RIMB STATALE BENI STRUMENTALI 2016 198,20€ 144 198,20€ -€ OK18/07/2017 FATTURATO AGOSTO 2017 ASL 101,10€ 153 101,10€ -€ OK31/08/2017 FATTURATO SETTEMBRE 2017 ASL 163,60€ 153 163,60€ -€ OK30/09/2017 FATTURATO NOVEMBRE 2017 ASL 234,65€ 153 234,65€ -€ OK30/11/2017 FATTURATO DICEMBRE 2017 ASL 47,60€ 153 47,60€ -€ OK31/12/2017 INT. E COMP. CONTO BCC 28,66€ 146 28,66€ -€ OK31/12/2017 INTER I E COMP CONTO UNIVREDIT 2° SEM 0,01€ 146 0,01€ -€ OK31/12/2017 CINQUE PER MILLE ANNO 2015 1.036,04€ 173 1.036,04€ -€ OK31/12/2017 -€ OK

-€ OK-€ OK

03/01/2017 ITALO GESTIONI ANNO 2017 630,00€ 252 630,00€ -€ OK03/01/2017 RIMBORSO POST CBCROGN SCN SEDI 50,00€ 243 50,00€ -€ OK11/01/2017 PAG. FATT. 406-407 NEWCOCAR REVIS. OXIG CBTE-CR 103,70€ 255 103,70€ -€ OK11/01/2017 PAG. FATT. 405/2016 DELTANET SOFTWARE CB 7,03€ 242 7,03€ -€ OK11/01/2017 PAG. FATT. A35/2017 GOMMEUR CATENE CB01 CBCR 128,10€ 264 128,10€ -€ OK11/01/2017 PAG. FATT.45 DEL 15/12/16 MEBER MANCIN. CB01 244,00€ 254 244,00€ -€ OK11/01/2017 STIPENDIO DE LAURENTIIS CBCR 913,00€ 245 913,00€ -€ OK24/01/2017 PAG. FATT. 293 DEL 31/12/16 ELETTRICA2000 CBCROG 212,89€ 257 212,89€ -€ OK28/01/2017 ACQUISTATO TATA PICKUP PC PROG RSC 2.060,00€ 2.060,00€ 136 -€ OK01/02/2017 -€ OK06/02/2017 PAG. FATT. N° ….. PASSAGGIO PROP. PICKUP 120,00€ 257 120,00€ -€ OK06/02/2017 PAG. FATT. N° 4 FARMACIA IANNETTI OSSIGENO 15-16 47,08€ 254 47,08€ -€ OK07/02/2017 RINNOVO POLIZZA GENERALI RC VOLONTARI 45,75€ 243 45,75€ -€ OK10/02/2017 STIPENDIO DE LAURENTIIS CBCR 918,00€ 245 918,00€ -€ OK10/02/2017 PAG. FATT. 495 ERBASAN SCN 198,00€ 246 198,00€ -€ OK10/02/2017 PAG. FATT. N° A124 GOMMEUR CB17 INIET 43,92€ 254 43,92€ -€ OK10/02/2017 PAG. FATT. N° A126 GOMMEUR CB01 320,64€ 254 320,64€ -€ OK10/02/2017 PAG. FATT. N° A148 GOMMEUR CB17 BATT+REG 78,08€ 254 78,08€ -€ OK10/02/2017 ACCONTO SU ORDINE VARISCO PROGETTO RSC 202,58€ 255 202,58€ -€ OK14/02/2017 PAG. FATT. 39/17 POSTA POWER 1,35€ 251 1,35€ -€ OK14/02/2017 SPESE SPEDIZIONE BCE 2,00€ 251 2,00€ -€ OK16/02/2017 F24 GENNAIO + RATA INAIL 268,69€ 245 268,69€ -€ OK27/02/2017 PAG. FATT. 870/2016 POSTA POWER 3,71€ 251 3,71€ -€ OK27/02/2017 PAG. FATT. 89/2017 POSTA POWER 4,33€ 251 4,33€ -€ OK27/02/2017 PAG. FATT 50 PB PHARMA GUANTI DPI 40,09€ 254 40,09€ -€ OK27/02/2017 ACC SU FATT N° 3 AUTOCARR DI PASQ CB 01 2.000,00€ 264 2.000,00€ -€ OK27/02/2017 PAG. FATT. ORION KIT TRASF PROG RSC 372,00€ 255 372,00€ -€ OK28/02/2017 PAG. FATT. 87 CF FORNIT DIVISE SCN 149,45€ 246 149,45€ -€ OK28/02/2017 PAG. FATT 259-262-265 GOMMEUR 1.107,00€ 264 1.107,00€ -€ OK01/03/2017 -€ OK07/03/2017 RINNOVO CONTO PROT CIVILE 20,00€ 242 20,00€ -€ OK07/03/2017 PROGETTO CROGNALETO 2016/2017 1.320,00€ 245 1.320,00€ -€ OK09/03/2017 CHIUSURA CONTO TERCAS 5,13€ 272 5,13€ -€ OK10/03/2017 DELTANET FATT. 60 DEL 28/02/17 7,03€ 243 7,03€ -€ OK10/03/2017 EROG LIBER A FAVORE DI EREDI PIERANN 200,00€ 258 200,00€ -€ OK16/03/2017 ACCONTO PER RIPARAZ TATA PICKUP 201,10€ 264 201,10€ -€ OK20/03/2017 SALDO FINALE FATT CARROZ CB01 1.421,08€ 264 1.421,08€ -€ OK24/03/2017 SALDO FIN FATT 11 CONSORTI TATA PK 441,71€ 264 441,71€ -€ OK29/03/2017 POSTA POWER FATT 296 5,60€ 251 5,60€ -€ OK29/03/2017 PAG. FATT 27/S SOCCORSO TATA 40,30€ 264 40,30€ -€ OK31/03/2017 COMMISSIONI SU BB IN ENTRATA ASL 6,00€ 257 6,00€ -€ OK31/03/2017 COSTO BANCARIO UNICREDIT 4,91€ 257 4,91€ -€ OK03/04/2017 SALDO FINALE FATT 97 VARISCO POMIDR 824,10€ 255 824,10€ #RIF! #RIF!18/04/2017 PAG. FATT. 1801 AIR LIQUIDE 22,52€ 255 22,52€ 801,58€ ERRATO26/04/2017 PAG FATT 1524 POSTA POWER 8,07€ 251 8,07€ 14,45€ ERRATO26/04/2017 PAG FATT 43 GISERVICE BLOC 118 23,42€ 251 23,42€ 15,35-€ ERRATO26/04/2017 PAG FATT 15 PERLETTA TATA PICKUP 80,03€ 264 80,03€ 56,61-€ ERRATO01/05/2017 80,03€ ERRATO02/05/2017 PAG. FATT. 150 DELTANET 7,03€ 242 7,03€ 7,03-€ ERRATO02/05/2017 SPEDIZIONE BCE 2,00€ 251 2,00€ 5,03€ ERRATO06/05/2017 PAG. FATT 175B REVIS OXYGEN 20,74€ 255 20,74€ 18,74-€ ERRATO18/05/2017 PAG. FATT A277TATA GOMMEUR 181,04€ 264 181,04€ 160,30-€ ERRATO29/05/2017 PAG. FATT. 153 FANTASIA E PUBBL 59,04€ 257 59,04€ 122,00€ ERRATO29/05/2017 PAG. FATT. 17 PERLETTA TATA STACBAT 18,30€ 264 18,30€ 40,74€ ERRATO29/05/2017 PAG. FATT.2189 POSTA POWER 1,68€ 251 1,68€ 16,62€ ERRATO01/06/2017 1,68€ ERRATO01/06/2017 PAG FATT 1100003984 DEL 30/04/17 AIR LIQ 14,64€ 255 14,64€ 14,64-€ ERRATO28/06/2017 PAG. FATT. N° 39 TORBIDONE MANIFES 16,00€ 257 16,00€ 1,36-€ ERRATO28/06/2017 PAG. CARB NOV16-MAR17 CBCROGN 663,75€ 263 663,75€ 647,75-€ ERRATO28/06/2017 SPEDIZIONE BCE 2,00€ 251 2,00€ 661,75€ ERRATO30/06/2017 COMMISSIONI SU BB IN ENTRATA ASL 4,00€ 257 4,00€ 2,00-€ ERRATO30/06/2017 ANTICIPO CBTE PER SCN 15,07€ 243 15,07€ 11,07-€ ERRATO30/06/2017 COSTO CONTO UNICREDIT 4,20€ 257 4,20€ 10,87€ ERRATO

4,20€ ERRATO03/07/2017 PAG. FATT. N° 241 DEL 30/06/17 DELTANET 7,03€ 242 7,03€ -€ OK03/07/2017 PAG. RINNOVO KEY ARUBA FIRMA DIGIT 4,39€ 251 4,39€ -€ OK03/07/2017 PAG, RINNOVO FATTURAZIONE ELETTR 8,75€ 242 8,75€ -€ OK05/07/2017 PAG. FATT. N° 75 DEL 03/07 GISER BLOKRIC 27,45€ 257 27,45€ -€ OK13/07/2017 VERS CONTO PROT CIVILE 100,00€ 243 100,00€ -€ OK14/07/2017 MANDATAO ANPAS ANNO 2016 165,32€ 257 165,32€ -€ OK21/07/2017 PAG. FATT N° 223 ASSPER ANTISA SEDI TE E CR 16,20€ 254 16,20€ -€ OK25/07/2017 PAG FATT. N° 3479 POSTAPOWER 13,38€ 251 13,38€ -€ OK01/08/2017 ITALO GESTIONE AGOSTO 2017 -€ OK03/08/2017 PAG. FATT. 3999 POSTA POWER 5,43€ 251 5,43€ -€ OK05/08/2017 PAG. FATT N° 5221 AIRLIQUIDE 31/05 14,64€ 254 14,64€ -€ OK05/08/2017 PAG. FATT N° 6476 AIRLIQUIDE 30/06 14,64€ 254 14,64€ -€ OK01/09/2017 ITALO GESTIONE SETTEMBRE 2017 -€ OK04/09/2017 DELTANET FATT. 318 DEL 31/08/17 7,03€ 242 7,03€ -€ OK

CONTROLLO REGISTRAZIONE

conto 111 conto 112N°

PR

OG

.

MESE DI GENNAIO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion

Cod.

C.E

PROVINCIALEALTRI CONTI

COD

SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)

04/09/2017 CARB CBCROGN MESE GIUGNO 2017 78,26€ 263 78,26€ -€ OK04/09/2017 PAG. FATT. 1036 ADRIA MED CBTE/CBCROG 181,26€ 254 181,26€ -€ OK06/09/2017 PAG. FATT. 520 C.F. FORNITURE DIVISE SCN 149,45€ 246 149,45€ -€ OK06/09/2017 PAG. FATT. 180 ERBASAN DIVISE SCN 271,00€ 246 271,00€ -€ OK21/09/2017 PAG. ORDINE 4787 MANICHETTE PC 18,08€ 255 18,08€ -€ OK21/09/2017 PAG. FATT. N° 240 LOOK GRAFICA RIN ORE 76,86€ 242 76,86€ -€ OK22/09/2017 PAG. FATT 4531 DEL 31/08 POSTAPOWER 3,92€ 251 3,92€ -€ OK16/10/2017 PAG. FATT. N 7724 AIRLIQUIDE 20,24€ 255 20,24€ -€ OK16/10/2017 PAG. FATT.N 1 RANALLI GIUS. SERVICE FESTA 16 17,00€ 243 17,00€ -€ OK01/11/2017 -€ OK02/11/2017 PAG. FATT. 397/2017 DELTANET 7,03€ 242 7,03€ -€ OK02/11/2017 PAG. FATT. 410/2017 DELTANET 18,30€ 242 18,30€ -€ OK14/11/2017 PAG. FATT. 8925 AIR LIQUIDE DEL 31/08/17 14,64€ 255 14,64€ -€ OK29/11/2017 PAG. FATT. AIRLIQUIDE 9896 21,01€ 255 21,01€ -€ OK29/11/2017 PAG. FATT. 668 MASTERGRAFICA STEMMI 27,55€ 257 27,55€ -€ OK01/12/2017 -€ OK18/12/2017 RINNOVO PEC ARUBA VERSIONE PRO 1,46€ 257 1,46€ -€ OK19/12/2017 790,56€ ERRATO27/12/2017 RINNOVO POLIZZA RCA ANNO 2018 790,56€ 262 790,56€ 725,56-€ ERRATO27/12/2017 PAG. FATT 733 MASTERG REGALI FINE ANNO 65,00€ 243 65,00€ 65,00-€ ERRATO29/12/2017 8,60€ ERRATO31/12/2017 COMMISSIONI IN ENTRATA BB ASL 8,60€ 257 8,60€ 0,20-€ ERRATO31/12/2017 INTER I E COMP CONTO UNIVREDIT 2° SEM 8,40€ 257 8,40€ #RIF! #RIF!

-€ OK-€ OK

31/12/2017 CARBURANTE DA PAGARE 4 TRIMESTRE 2017 CECI CARBURANTI 243,25€ 263 243,25€ -€ OK-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BANCA 2017 -€ OK-€ OK

02/02/2017 EMESSO AB RIMBORSO RAGAZZI SCN 262,20€ 262,20€ 243 -€ OK03/02/2017 EMESSO AB RIMBORSO RAGAZZI SCN 184,80€ 184,80€ 243 -€ OK30/06/2017 INTERESSI E COMPRETENZE 6,00€ 6,00€ 273 -€ OK27/07/2017 PAG. FATT. 24 RIS. LA ROCCHETTA PRANZI/CENE VOLON PERIODO SISMA 2.225,00€ 2.225,00€ 243 -€ OK27/07/2017 COMMISSIONE SU BONIFICO 5,00€ 5,00€ 257 -€ OK19/07/2017 PAG. SEPA PALESTRA ERRORE BANCARIO 50,83€ 50,83€ -€ OK21/08/2017 PAG. SEPA PALESTRA ERRORE BANCARIO 50,83€ 50,83€ -€ OK19/09/2017 PAG. SEPA PALESTRA ERRORE BANCARIO 50,83€ 50,83€ -€ OK30/09/2017 INTERESSI E COMPRETENZE 6,00€ 6,00€ 273 -€ OK19/10/2017 PAG. SEPA PALESTRA ERRORE BANCARIO 50,83€ 50,83€ -€ OK24/10/2017 RIMB. SEPA PER ERRORI BANCARI 203,32€ 203,32-€ -€ OK11/12/2017 EROGAZIONE LIBERALE DI GENNARO ROBERTO 100,00€ 100,00€ 144 -€ OK31/12/2017 INTERESSI E COMPRETENZE 6,00€ 6,00€ 273 -€ OK31/12/2017 INTERESSI E COMPRETENZE 0,26€ 0,26€ 172 -€ OK31/12/2017 INTERESSI E COMPRETENZE 0,07€ 0,07€ 257 -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK

31/12/2017 AMMORTAMENTI 412,00€ 286 412,00-€ 236 -€ OK-€ OK

31/12/2017 RETTIFICA CREDITI V/PROVINCIALE 755,62€ 171 755,62€ -€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

TOTALI DEL MESE -€ -€ 303,58€ 2.898,39€ -€ 19.365,08€ 13.287,29€ 13.187,03€ 18.074,76€ -€ 243,25€ -€ -€ 1.648,00€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE -€ 2.594,81-€ -€ 6.077,79-€ 13.187,03€ 18.074,76€ -€ 243,25€ -€ -€ 1.648,00€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ -€ -€ 6.595,92€ -€ -€ 140,91€ -€ -€ -€

SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 19.365,08€ 13.287,29€ 19.782,95€ 18.074,76€ -€ 384,16€ -€ -€ 1.648,00€ TOTALE DARE 34.503,69 -6.077,79 TOTALE AVERE 34.503,69 1.708,19 18.458,92 DIFFERENZA -€ OK Totale disponibilità liquide -2.594,81 19.782,95

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE

626,40€ 3.145,94€

626,40€ 551,13€

SALDO verso il Provinciale Totale debiti di esercizioTotale crediti di esercizio

COSTI DEL MESE RICAVI DEL MESE COSTI TOT. RICAVI TOT.

ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

141 quote soci 0,00 0,00 0,00 0,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 0,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 298,20 0,00 298,20145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 0,00146 entrate del 5 per mille 0,00 28,67 0,00 28,67147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 3000,00 0,00 3000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 6904,67 0,00 6904,67152 asl-dialisi 0,00 0,00 0,00 0,00153 asl-taxi sanitario 0,00 1263,83 0,00 1263,83154 prestazioni a privati 0,00 0,00 0,00 0,00155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 0,00 0,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI

171 abbuoni e sopravv. attive 0,00 755,62 0,00 755,62172 interessi attivi 0,00 0,26 0,00 0,26173 recuperi vari 0,00 1036,04 0,00 1036,04174 risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00


241 spese rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00242 spese per organi 159,06 0,00 159,06 0,00243 spese volontari 2971,85 0,00 2971,85 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 3419,69 0,00 3419,69 0,00246 acquisti divise 767,90 0,00 767,90 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00


251 cancell. stampati e postali 81,28 0,00 81,28 0,00252 spese sede fitti e diverse 630,00 0,00 630,00 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 0,00 0,00254 materiale sanitario 1000,55 0,00 1000,55 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 1634,25 0,00 1634,25 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 670,89 0,00 670,89 0,00258 spese attività promozionali 200,00 0,00 200,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 0,00 0,00262 assicurazione 790,56 0,00 790,56 0,00263 carburante 985,26 0,00 985,26 0,00264 manutenzione e revisione 5618,66 0,00 5618,66 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 0,00 0,00 0,00 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI

271 abbuoni e sopravv. passive 0,00 0,00 0,00 0,00272 interessi passivi 5,13 0,00 5,13 0,00273 gestione c.c. bancario 18,00 0,00 18,00 0,00274 gestione c.c. postale 0,00 0,00 0,00 0,00275 imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00


281 mobili e macchine d'ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00282 attrezzatura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00283 beni per la gestione della sede 0,00 0,00 0,00 0,00284 impianti ed appar. telefonici 0,00 0,00 0,00 0,00285 automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00286 beni di protezione civile 412,00 0,00 412,00 0,00287 svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00


19.365,08€ 13.287,29€ 19.365,08€ 13.287,29€ Risultato mese 6.077,79-€ Risultato tot. 6.077,79-€

VARIAZIONI PATRIMONIALI

variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) -€ 2.594,81

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00

TOT disponibilità liquide -€ 2.594,81

PROV.LE (122-123) € 13.187,03

PROV.LE (212) -€ 18.074,76

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE

TOTALE DEL MESE TOTALE FINO AD OGGI

RISULTATI DI GESTIONE

TOT crediti -€ 4.887,73

FORN. E DIP. (211) -€ 243,25

TFR (225) € 0,00

TOT debiti -€ 243,25

ALTRI CONTI € 1.648,00

TOT altre voci patrimoniali € 1.648,00

SALDO -€ 6.077,79

€ 0,00


TFRLIBR.


DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE 115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 115 DARE-AVERE = 0 CHECK626,40€ 551,13€ -€ 19.365,08€ 13.287,29€ 19.782,95€ 18.074,76€ -€ 384,16€ -€ -€ 1.648,00€

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI FEBBRAIO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 19.365,08€ 13.287,29€ 19.782,95€ 18.074,76€ -€ 384,16€ -€ -€ 1.648,00€

SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 19.365,08€ 13.287,29€ 19.782,95€ 18.074,76€ -€ 384,16€ -€ -€ 1.648,00€

TOTALE DARE 0,00 -6.077,79

TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92

DIFFERENZA -€ OK Totale disponibilità liquide 0,00 19.782,95

SALDO verso il Provinciale Totale debiti di esercizio

Totale crediti di esercizio

626,40€ 551,13€

626,40€ 551,13€




141 quote soci 0,00 0,00 0,00 0,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 0,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 298,20145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 0,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 28,67147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 3.000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 0,00 0,00 6.904,67152 asl-dialisi 0,00 0,00 0,00 0,00153 asl-taxi sanitario 0,00 0,00 0,00 1.263,83154 prestazioni a privati 0,00 0,00 0,00 0,00155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 0,00 0,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI

171 abbuoni e sopravv. attive 0,00 0,00 0,00 755,62172 interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,26173 recuperi vari 0,00 0,00 0,00 1.036,04174 risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00


241 spese rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00242 spese per organi 0,00 0,00 159,06 0,00243 spese volontari 0,00 0,00 2.971,85 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 0,00 0,00 3.419,69 0,00246 acquisti divise 0,00 0,00 767,90 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00


251 cancell. stampati e postali 0,00 0,00 81,28 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 630,00 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 0,00 0,00254 materiale sanitario 0,00 0,00 1.000,55 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 1.634,25 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 0,00 0,00 670,89 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 200,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 0,00 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 790,56 0,00263 carburante 0,00 0,00 985,26 0,00264 manutenzione e revisione 0,00 0,00 5.618,66 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 0,00 0,00 0,00 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI





-€ -€ 19.365,08€ 13.287,29€ Risultato mese -€ Risultato tot. 6.077,79-€


variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00

TOT disponibilità liquide € 0,00

PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TOT crediti € 0,00

FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00

ALTRI CONTI € 0,00

TOT altre voci patrimoniali € 0,00

SALDO € 0,00

€ 0,00


TFRLIBR.





Cod.

C.E


COD


conto 111 conto 112

M MESE DI MARZO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK





TOTALE DARE 0,00 -6.077,79

TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92




626,40€ 551,13€

626,40€ 551,13€







PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


TFRLIBR.





Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI APRILE CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK






TOTALE DARE 0,00 -6.077,79

TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92




626,40€ 551,13€

626,40€ 551,13€







PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


TFRLIBR.





Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI MAGGIO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion


-€ OK -€ OK







TOTALE DARE 0,00 -6.077,79

TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92




626,40€ 551,13€

626,40€ 551,13€







PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


TFRLIBR.





Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI GIUGNO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion


-€ OK -€ OK



TOTALI DEL MESE -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 19.365,08€ 13.287,29€ 19.782,95€ 18.074,76€ -€ 384,16€ -€ -€ 1.648,00€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 19.365,08€ 13.287,29€ 19.782,95€ 18.074,76€ -€ 384,16€ -€ -€ 1.648,00€

TOTALE DARE 0,00 -6.077,79 TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92




626,40€ 551,13€ 626,40€ 551,13€







PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


TFRLIBR.





Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI LUGLIO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion


-€ OK -€ OK







TOTALE DARE 0,00 -6.077,79

TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92




626,40€ 551,13€

626,40€ 551,13€







PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


TFRLIBR.





Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI AGOSTO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion


-€ OK -€ OK







TOTALE DARE 0,00 -6.077,79

TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92




626,40€ 551,13€

626,40€ 551,13€







PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


TFRLIBR.





Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI SETTEMBRE CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion


-€ OK -€ OK







TOTALE DARE 0,00 -6.077,79

TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92




626,40€ 551,13€

626,40€ 551,13€







PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


TFRLIBR.





Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI OTTOBRE CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion


-€ OK -€ OK







TOTALE DARE 0,00 -6.077,79

TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92




626,40€ 551,13€

626,40€ 551,13€







PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


TFRLIBR.





Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI NOVEMBRE CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion


-€ OK -€ OK







TOTALE DARE 0,00 -6.077,79

TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92




626,40€ 551,13€

626,40€ 551,13€







PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


TFRLIBR.





Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI DICEMBRE CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion


-€ OK -€ OK







TOTALE DARE 0,00 -6.077,79

TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92




626,40€ 551,13€

626,40€ 551,13€







PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


TFRLIBR.





Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

SCRITTURE FINE ANNO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion


-€ OK -€ OK







TOTALE DARE 0,00 -6.077,79

TOTALE AVERE 0,00 1.708,19 18.458,92




626,40€ 551,13€

626,40€ 551,13€







PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


VAL




















171 abbuoni e sopravv. attive R ASS






















FON



















285 automezzi C




DEBITI DIVERSI



CAPITALE NETTO

ONERI DIVERSI


PROFITTI DIVERSI

ASSESTAMENTI


DISAVANZO


CREDITI DIVERSI


MOBILI ED ATTREZZI


TFRLIBR.

BANCARIOENTRATA USCITA ENTRATA USCITA DISPONIBILITA' CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI DEBITI DISPONIBILITA'

115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 115 € 2.044,27 € 14.356,33 € - € 6.738,75 € 110,00 € 1.042,00

SALDI ANNO PRECEDENTE

CASSA BANCA PROVINCIALE

conto 111 conto 112


TFRLIBR.


DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE 115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 115 DARE-AVERE = 0 CHECK

2.044,27€ 14.356,33€ -€ 6.738,75€ -€ 110,00€ 1.042,00€ -€ -€ 1 03/01/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 56,00 263 € 56,00 -€ OK2 05/01/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 65,00 263 € 65,00 -€ OK3 24/01/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 50,00 263 € 50,00 -€ OK4 24/01/2017 Trasporto privato Fabio Castelli Ric. Fisc. N. 01/AM06 € 29,90 € 29,90 154 -€ OK5 28/01/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 57,00 263 € 57,00 -€ OK6 14/01/2017 Buono Carburante n. 3125 € 50,00 € 50,00 145 -€ OK7 14/01/2017 Buono Carburante n. 3125 usato € 50,00 € 50,00 263 -€ OK8 14/01/2017 Buono Carburante n. 3117 € 50,00 € 50,00 145 -€ OK9 14/01/2017 Buono Carburante n. 3117 usato per di giosia € 50,00 € 50,00 263 -€ OK

10 04/01/2017 Vodafone Fattura n. AH00062152 € 115,90 € 115,90 253 -€ OK11 14/01/2017 emesso ab natura incenrta DI GIOSIA CARB AGO-DIC 2016 € 1.297,00 -€ 1.297,00 -€ OK

-€ OK02/01/2017 RETTIFICA SALDO APERTURA CREDITI V/PROV € 44,07 171 € 44,07 -€ OK02/01/2017 RETTIFICA SALDO APERTURA FORN. DI GIOSIA SALDO 2016 255,00€ 271 255,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI GENNAIO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 129,90€ 215,90€ -€ 1.297,00€ -€ 698,90€ 173,97€ 44,07€ -€ -€ 814,00-€ -€ -€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 86,00-€ 1.297,00-€ -€ 524,93-€ 44,07€ -€ -€ 814,00-€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ -€ -€ 6.738,75€ -€ 110,00€ 1.042,00€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 698,90€ 173,97€ 6.782,82€ -€ 110,00€ 228,00€ -€ -€ -€

TOTALE DARE 872,87 -524,93 TOTALE AVERE 872,87 6.782,82 228,00 DIFFERENZA -€ OK Totale disponibilità liquide 15.017,60 6.892,82



141 quote soci 0,00 0,00 0,00 0,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 0,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00145 rimborsi utif 0,00 100,00 0,00 100,00



2.044,27€ 14.356,33€ 1.958,27€ 13.059,33€


146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00



PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI





698,90€ 173,97€ 698,90€ 173,97€ Risultato mese 524,93-€ Risultato tot. 524,93-€


variazioni

CASSA (111) -€ 86,00

BANCA (112) -€ 1.297,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 44,07

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 814,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 814,00



SALDO -€ 524,93

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



1.958,27€ 13.059,33€ -€ 698,90€ 173,97€ 6.782,82€ -€ 110,00€ 228,00€ -€ -€ -€ 04/02/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 114,00 263 € 114,00 -€ OK

-€ OK3 11/02/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 84,00 263 € 84,00 -€ OK4 11/02/2017 Acquisto carburante Agip € 20,00 € 20,00 263 -€ OK5 18/02/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 109,00 263 € 109,00 -€ OK6 23/02/2017 Trasporto Privato Marrone Pasquale Ric. Fisc. N. 02/AM06 € 37,60 € 37,60 154 -€ OK7 24/02/2017 Trasporto Privato Di Nicola Maria Ric. Fisc. N. 03/AM06 € 28,50 € 28,50 154 -€ OK8 25/02/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 82,00 263 € 82,00 -€ OK

-€ OK10 28/02/2017 Trasporto privato D'Innocenzo Giuseppina Ric. Fisc. N. 04/AM06 € 39,00 € 39,00 154 -€ OK11 28/02/2017 Tecnofire Fatt.n. 197/F € 19,52 255 € 19,52 -€ OK

-€ OK12 16/02/2017 Cartolibreria Di Michele Antonietta € 4,90 € 4,90 251 -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK



PR

OG

.

MESE DI FEBBRAIO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

Cod.

C.E


COD


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 105,10€ 24,90€ -€ -€ -€ 433,42€ 105,10€ -€ -€ -€ 408,52€ -€ -€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 80,20€ -€ -€ 328,32-€ -€ -€ -€ 408,52€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 698,90€ 173,97€ 6.782,82€ -€ 110,00€ 228,00€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 1.132,32€ 279,07€ 6.782,82€ -€ 110,00€ 636,52€ -€ -€ -€

TOTALE DARE 538,52 -853,25 TOTALE AVERE 538,52 6.782,82 636,52

DIFFERENZA -€ OK Totale disponibilità liquide 15.097,80 6.892,82



141 quote soci 0,00 0,00 0,00 0,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 0,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00


1.958,27€ 13.059,33€ 2.038,47€ 13.059,33€



145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 100,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00



PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI





433,42€ 105,10€ 1.132,32€ 279,07€ Risultato mese 328,32-€ Risultato tot. 853,25-€


variazioni

CASSA (111) € 80,20

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) -€ 408,52

TFR (225) € 0,00




SALDO -€ 328,32

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



2.038,47€ 13.059,33€ -€ 1.132,32€ 279,07€ 6.782,82€ -€ 110,00€ 636,52€ -€ -€ -€ -€ OK

2 02/03/2017 Tecnofire Fatt.n. 197/F SALDO € 19,52 € - -€ 19,52 -€ OK3 02/03/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 75,00 263 € 75,00 -€ OK4 04/03/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 57,00 263 € 57,00 -€ OK5 11/03/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 51,00 263 € 51,00 -€ OK6 13/03/2017 Tim Fatt.n. 8P00027172 € 13,63 € 13,63 253 -€ OK7 24/03/2017 DPM AUTO s.n.c. Fatt.n. 68/2017 € 1.201,70 264 € 1.201,70 -€ OK8 16/03/2017 Lavanderia Mary Poppins Fatt.n. 02/17 € 173,00 € 173,00 243 -€ OK9 18/03/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 80,00 263 € 80,00 -€ OK

10 25/03/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 117,00 263 € 117,00 -€ OK11 26/03/2017 Rinnovo Tessere 2017 n.4 € 40,00 € 40,00 141 -€ OK12 31/03/2017 Vodafone Fatt.n. AH03601366 € 115,90 € 115,90 253 -€ OK13 30/03/2017 Revisione Periodica DPM Auto € 66,88 € 66,88 264 -€ OK

-€ OK03/03/2017 acconto asl € 4.000,00 -€ 4.000,00 -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK



PR

OG

.

MESE DI MARZO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

Cod.

C.E


COD


-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK TOTALI DEL MESE 40,00€ 388,93€ 4.000,00€ -€ -€ 1.951,11€ 40,00€ 4.000,00-€ -€ -€ 1.562,18€ -€ -€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 348,93-€ 4.000,00€ -€ 1.911,11-€ 4.000,00-€ -€ -€ 1.562,18€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 1.132,32€ 279,07€ 6.782,82€ -€ 110,00€ 636,52€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 3.083,43€ 319,07€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 2.198,70€ -€ -€ -€

TOTALE DARE 1.991,11 -2.764,36 TOTALE AVERE 1.991,11 2.782,82 2.198,70






2.038,47€ 13.059,33€ 1.689,54€ 17.059,33€






PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 0,00 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 380,00 0,00 1.117,00 0,00264 manutenzione e revisione 1.268,58 0,00 1.268,58 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 0,00 0,00 0,00 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI





1.951,11€ 40,00€ 3.083,43€ 319,07€ Risultato mese 1.911,11-€ Risultato tot. 2.764,36-€


variazioni

CASSA (111) -€ 348,93

BANCA (112) € 4.000,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00

TOT disponibilità liquide € 3.651,07

PROV.LE (122-123) -€ 4.000,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) -€ 1.562,18

TFR (225) € 0,00

TOT debiti -€ 1.562,18



SALDO -€ 1.911,11

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



1.689,54€ 17.059,33€ -€ 3.083,43€ 319,07€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 2.198,70€ -€ -€ -€ 1 01/04/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 70,00 263 € 70,00 -€ OK2 08/04/2017 Acqua e Sapone € 10,00 € 10,00 257 -€ OK3 08/04/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 85,00 263 € 85,00 -€ OK4 13/04/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 94,00 263 € 94,00 -€ OK5 13/04/2017 DPM AUTO s.n.c. Fatt.n. 68/2017 SALDO € 1.201,70 -€ 1.201,70 -€ OK6 18/04/2017 Trasporto privato Di Nicola Maria Ric. Fisc.n. 05/AM06 € 28,50 € 28,50 154 -€ OK7 20/04/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 90,00 263 € 90,00 -€ OK8 29/04/2017 Acquisto Carburante Di Giosia Marcello € 109,00 263 € 109,00 -€ OK9 01/04/2017 interessi e competenza cc bancario € 24,00 € 24,00 273 -€ OK

10 27/04/2017 Contributo volontario (per acquisto Felpa) Ric. N 7 € 28,00 € 28,00 142 -€ OK11 09/04/2017 Quota soci n°2 € 20,00 € 20,00 141 -€ OK12 27/04/2017 Vodafone Fattura n. AH7196775 € 115,90 € 115,90 253 -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK



PR

OG

.

MESE DI APRILE CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

Cod.

C.E


COD


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 76,50€ 125,90€ -€ 1.225,70€ -€ 597,90€ 76,50€ -€ -€ -€ 753,70-€ -€ -€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 49,40-€ 1.225,70-€ -€ 521,40-€ -€ -€ -€ 753,70-€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 3.083,43€ 319,07€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 2.198,70€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 3.681,33€ 395,57€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 1.445,00€ -€ -€ -€







1.689,54€ 17.059,33€ 1.640,14€ 15.833,63€






PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 0,00 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 448,00 0,00 1.565,00 0,00264 manutenzione e revisione 0,00 0,00 1.268,58 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 0,00 0,00 0,00 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI





597,90€ 76,50€ 3.681,33€ 395,57€ Risultato mese 521,40-€ Risultato tot. 3.285,76-€


variazioni

CASSA (111) -€ 49,40

BANCA (112) -€ 1.225,70

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 753,70

TFR (225) € 0,00




SALDO -€ 521,40

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



1.640,14€ 15.833,63€ -€ 3.681,33€ 395,57€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 1.445,00€ -€ -€ -€ 1 12/05/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106365744 € 50,00 € 50,00 145 -€ OK2 12/05/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106365745 € 50,00 € 50,00 145 -€ OK3 12/05/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106365742 € 50,00 € 50,00 145 -€ OK4 12/05/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106365743 € 50,00 € 50,00 145 -€ OK5 20/05/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106365744 € 50,00 -€ 50,00 -€ OK6 23/05/2017 Mediaworld Fatt. n. 34001664 € 28,99 € 28,99 257 -€ OK7 03/05/2017 Supergomme Fatt. n. 223/2017 € 281,33 264 € 281,33 -€ OK8 30/05/2017 Rinnovo tessere 2017 n.2 € 20,00 € 20,00 154 -€ OK9 27/05/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106365745 € 50,00 -€ 50,00 -€ OK

10 02/05/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 17,00 263 € 17,00 -€ OK11 06/05/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 102,00 263 € 102,00 -€ OK12 13/05/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 70,00 263 € 70,00 -€ OK13 04/05/2017 Trasporto privato Pannella Imelde Ric.Fiscale n. 06/AM06 € 21,50 € 21,50 154 -€ OK14 04/05/2017 Trasporto privato Di Nicola Maria Ric.Fiscale n. 07/AM06 € 28,50 € 28,50 154 -€ OK15 05/05/2017 Trasporto privato Santone Mario Ric.Fiscale n. 08/AM06 € 29,90 € 29,90 154 -€ OK16 16/05/2017 Trasporto privato Cori Manfredo Ric.Fiscale n. 09/AM06 € 25,00 € 25,00 154 -€ OK17 17/05/2017 Trasporto privato Ravalson Giselle Ric.Fiscale n. 10/AM06 € 20,00 € 20,00 154 -€ OK18 13/05/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello SALDO € 1.435,00 -€ 1.435,00 -€ OK19 31/05/2017 Trasporto privato Marco Di Evangelista Ric.Fiscale n. 11/AM06 € 25,00 € 25,00 154 -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK



PR

OG

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MESE DI MAGGIO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

Cod.

C.E


COD


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


TOTALI DEL MESE 369,90€ 128,99€ -€ 1.435,00€ -€ 499,32€ 369,90€ -€ -€ -€ 1.064,67-€ -€ -€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 240,91€ 1.435,00-€ -€ 129,42-€ -€ -€ -€ 1.064,67-€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 3.681,33€ 395,57€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 1.445,00€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 4.180,65€ 765,47€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 380,33€ -€ -€ -€

TOTALE DARE 869,22 -3.415,18 TOTALE AVERE 869,22 2.782,82 380,33






1.640,14€ 15.833,63€ 1.881,05€ 14.398,63€






PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 240,91

BANCA (112) -€ 1.435,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 1.064,67

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 1.064,67



SALDO -€ 129,42

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



1.881,05€ 14.398,63€ -€ 4.180,65€ 765,47€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 380,33€ -€ -€ -€ 1 08/06/2017 Farmacia Castriota € 14,00 € 14,00 254 -€ OK2 03/06/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106365743 € 50,00 -€ 50,00 -€ OK3 08/06/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106365742 € 50,00 -€ 50,00 -€ OK4 14/06/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 69,00 263 € 69,00 -€ OK5 17/06/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 36,00 263 € 36,00 -€ OK6 22/06/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 71,00 263 € 71,00 -€ OK7 27/06/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 65,00 263 € 65,00 -€ OK


11 01/06/2017 Trasporto privato Marco Di Evangelista Ric. N. 11/AM06 € 25,00 € 25,00 154 -€ OK12 30/06/2017 Trasporto privato D'Agostino Dario Ric. N. 12/AM06 € 40,00 € 40,00 154 -€ OK13 21/06/2017 Vodafone Fattura n. AH10832367 € 115,90 € 115,90 253 -€ OK14 07/06/2017 TIM Fattura n. 8P00135148 € 4,86 € 4,86 253 -€ OK




PR

OG

.

MESE DI GIUGNO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

Cod.

C.E


COD



-€ OK TOTALI DEL MESE 65,00€ 234,76€ -€ -€ -€ 375,76€ 65,00€ -€ -€ -€ 141,00€ -€ -€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 169,76-€ -€ -€ 310,76-€ -€ -€ -€ 141,00€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 4.180,65€ 765,47€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 380,33€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 4.556,41€ 830,47€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 521,33€ -€ -€ -€







1.881,05€ 14.398,63€ 1.711,29€ 14.398,63€






PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 169,76

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00

TOT disponibilità liquide -€ 169,76

PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) -€ 141,00

TFR (225) € 0,00




SALDO -€ 310,76

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.


DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE 115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 115 DARE-AVERE = 0 CHECK1.711,29€ 14.398,63€ -€ 4.556,41€ 830,47€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 521,33€ -€ -€ -€

1 01/07/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 60,00 263 € 60,00 -€ OK2 04/07/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 72,00 263 € 72,00 -€ OK3 14/07/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 85,00 263 € 85,00 -€ OK4 20/07/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 77,00 263 € 77,00 -€ OK5 29/07/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello € 98,00 263 € 98,00 -€ OK6 09/07/2017 Trasporto privato Narcisi Giuseppe Ric. N. 13/AM06 € 30,00 € 30,00 154 -€ OK7 14/07/2017 Trasporto privato D'Agostino Dario Ric. N. 14/AM06 € 30,60 € 30,60 154 -€ OK8 12/07/2017 Farmacia Castriota Andrea € 11,00 € 11,00 254 -€ OK9 31/07/2017 Tecnofire Fatt. n. 621/F € 19,52 € 19,52 255 -€ OK

-€ OK01/07/2017 interessi e compentenza cc bnacario € 30,00 € 30,00 273 -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK



PR

OG

MESE DI LUGLIO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazi

Cod

. C.E


COD




TOTALI DEL MESE 60,60€ 30,52€ -€ 30,00€ -€ 452,52€ 60,60€ -€ -€ -€ 392,00€ -€ -€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 30,08€ 30,00-€ -€ 391,92-€ -€ -€ -€ 392,00€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 4.556,41€ 830,47€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 521,33€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 5.008,93€ 891,07€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 913,33€ -€ -€ -€



COSTI DEL MESERICAVI DEL MESE COSTI TOT. RICAVI TOT.ENTRATE E PROVENTI DIVERSI



1.711,29€ 14.398,63€ 1.741,37€ 14.368,63€




PROVENTI PER PRESTAZIONI151 asl-emergenza 118 0,00 0,00 0,00 0,00152 asl-dialisi 0,00 0,00 0,00 0,00153 asl-taxi sanitario 0,00 0,00 0,00 0,00154 prestazioni a privati 0,00 60,60 0,00 459,00155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 0,00 0,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI171 abbuoni e sopravv. attive 0,00 0,00 0,00 44,07172 interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00173 recuperi vari 0,00 0,00 0,00 0,00174 risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AMMIN. E PERSONALE241 spese rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00242 spese per organi 0,00 0,00 0,00 0,00243 spese volontari 0,00 0,00 173,00 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 0,00 0,00 0,00 0,00246 acquisti divise 0,00 0,00 0,00 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE GENERALI E SERVIZI251 cancell. stampati e postali 0,00 0,00 4,90 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 0,00 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 482,09 0,00254 materiale sanitario 11,00 0,00 25,00 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 19,52 0,00 39,04 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 0,00 0,00 38,99 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 0,00 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 392,00 0,00 2.387,00 0,00264 manutenzione e revisione 0,00 0,00 1.549,91 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 0,00 0,00 0,00 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI271 abbuoni e sopravv. passive 0,00 0,00 255,00 0,00272 interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00273 gestione c.c. bancario 30,00 0,00 54,00 0,00274 gestione c.c. postale 0,00 0,00 0,00 0,00275 imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00

AMMOR.TI E SVALUTAZIONI281 mobili e macchine d'ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00282 attrezzatura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00283 beni per la gestione della sede 0,00 0,00 0,00 0,00284 impianti ed appar. telefonici 0,00 0,00 0,00 0,00285 automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00286 beni di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00287 svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTI DEL MESRICAVI DEL MES COSTI TOT. RICAVI TOT.452,52€ 60,60€ 5.008,93€ 891,07€

Risultato mese 391,92-€ Risultato tot. 4.117,86-€

VARIAZIONI PATRIMONIALIvariazioni

CASSA (111) € 30,08BANCA (112) -€ 30,00

C/C POSTA (115) € 0,00LIBR BANCA (115) € 0,00

TOT disponibilità liquide € 0,08PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00CLIENTI (121) € 0,00

TOT crediti € 0,00FORN. E DIP. (211) -€ 392,00

TFR (225) € 0,00TOT debiti -€ 392,00

ALTRI CONTI € 0,00TOT altre voci patrimoniali € 0,00

SALDO -€ 391,92€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



1.741,37€ 14.368,63€ -€ 5.008,93€ 891,07€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 913,33€ -€ -€ -€ 1 01/08/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106447173 € 50,00 € 50,00 145 -€ OK2 01/08/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106447172 € 50,00 € 50,00 145 -€ OK3 04/08/2017 Rinnovo tessere 2017 n. 3 € 30,00 € 30,00 141 -€ OK4 05/08/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106447172 € 50,00 € 50,00 263 -€ OK5 06/08/2017 Rinnovo tessere 2017 n. 5 € 50,00 € 50,00 141 -€ OK6 08/08/2017 Cartolibreria Arcobaleno € 7,50 € 7,50 251 -€ OK7 08/08/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106447173 € 35,00 € 35,00 263 -€ OK8 12/08/2017 Buono carburatnte n. 08033954210104(21)005106447173 € 15,00 € 15,00 263 -€ OK9 12/08/2017 Autolavaggio Guardia Vomano € 50,00 € 50,00 264 -€ OK

10 10/08/2017 Motoraduno Faietese Ric. Fiscale n. 15/ AM06 € 30,00 € 30,00 155 -€ OK11 26/08/2017 Acquisto carburante Agip di Di Mattia Claudio € 50,00 € 50,00 263 -€ OK12 21/08/2017 Trasporto privato Di Francesco Luigino Ric. n. 16/AM06 € 43,20 € 43,20 154 -€ OK13 15/08/2017 Acquisto carburante Agip di Di Mattia Claudio € 50,00 € 50,00 263 -€ OK14 19/08/2017 Acquisto carburante Agip di Di Mattia Claudio € 40,00 € 40,00 263 -€ OK15 16/08/2017 Vodafone Italia S.p.a. Fattura n. AH14500762 € 115,90 € 115,90 253 -€ OK

06/08/2017 Acquisto carburante Di Giosia Marcello SALDO a.b. € 822,00 € 822,00 263 -€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK



PR

OG

.

MESE DI AGOSTO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

Cod.

C.E


COD


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK



TOTALI DEL MESE 253,20€ 413,40€ -€ 822,00€ -€ 1.235,40€ 253,20€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 160,20-€ 822,00-€ -€ 982,20-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 5.008,93€ 891,07€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 913,33€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 6.244,33€ 1.144,27€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 913,33€ -€ -€ -€

TOTALE DARE 1.488,60 -5.100,06 TOTALE AVERE 1.488,60 2.782,82 913,33






1.741,37€ 14.368,63€ 1.581,17€ 13.546,63€






PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 0,00 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 1.062,00 0,00 3.449,00 0,00264 manutenzione e revisione 50,00 0,00 1.599,91 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 0,00 0,00 0,00 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI





1.235,40€ 253,20€ 6.244,33€ 1.144,27€ Risultato mese 982,20-€ Risultato tot. 5.100,06-€


variazioni

CASSA (111) -€ 160,20

BANCA (112) -€ 822,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO -€ 982,20

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



1.581,17€ 13.546,63€ -€ 6.244,33€ 1.144,27€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 913,33€ -€ -€ -€ 1 02/09/2017 Farmacia Castriota Andrea € 4,95 € 4,95 254 -€ OK2 02/09/2017 Acquisto carburante Agip di Di Mattia Claudio € 20,00 € 20,00 263 -€ OK3 02/09/2017 Buono Carburante n. 2562 € 50,00 € 50,00 145 -€ OK4 02/09/2017 Buono Carburante n. 2562 € 50,00 € 50,00 263 -€ OK5 02/09/2017 Acquisto carburante Agip di Di Mattia Claudio € 20,00 € 20,00 263 -€ OK6 09/09/2017 Acquisto carburante Agip di Di Mattia Claudio € 40,00 € 40,00 263 -€ OK7 16/09/2017 Acquisto carburante Agip di Di Mattia Claudio € 50,00 € 50,00 263 -€ OK8 23/09/2017 Acquisto carburante Agip di Di Mattia Claudio € 70,00 € 70,00 263 -€ OK9 20/09/2017 Trasporto privato Ravicini Graziana Ric. Fisc. 18/AM06 € 38,50 € 38,50 154 -€ OK

10 21/09/2017 Trasporto privato D'Agostino Dario Ric. Fisc. 19/AM06 € 30,60 € 30,60 154 -€ OK11 23/09/2017 Assistenza Sanitaria A.S. ELICESE Ric. Fisc. 20/AM06 € 430,00 € 430,00 155 -€ OK12 24/09/2017 Assistena Sanitaria BAR “Gran Caffè Cori” Ric. Fisc. 21/AM06 € 40,00 € 40,00 155 -€ OK13 29/09/2017 Trasporto privato Marcozzi Mariapia Ric. Fisc. 22/AM06 € 22,90 € 22,90 154 -€ OK14 17/09/2017 Assistenza Sanitaria ASD Cermignano Calcio Ric. Fisc. 17/AM06 € 30,00 € 30,00 155 -€ OK15 30/09/2017 Acquisto carburante Agip di Donzelli Riccardo & c. SNC € 40,00 € 40,00 263 -€ OK16 12/09/2017 D.P.M. AUTO Fattura n. 209/2017 € 1.067,50 264 € 1.067,50 -€ OK17 09/09/2017 Farmacia Castriota Andrea € 8,00 € 8,00 254 -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK



PR

OG

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MESE DI SETTEMBRE CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

Cod.

C.E


COD




TOTALI DEL MESE 642,00€ 302,95€ -€ -€ -€ 1.370,45€ 642,00€ -€ -€ -€ 1.067,50€ -€ -€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 339,05€ -€ -€ 728,45-€ -€ -€ -€ 1.067,50€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 6.244,33€ 1.144,27€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 913,33€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 7.614,78€ 1.786,27€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 1.980,83€ -€ -€ -€

TOTALE DARE 2.012,45 -5.828,51 TOTALE AVERE 2.012,45 2.782,82 1.980,83






1.581,17€ 13.546,63€ 1.920,22€ 13.546,63€






PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI





1.370,45€ 642,00€ 7.614,78€ 1.786,27€ Risultato mese 728,45-€ Risultato tot. 5.828,51-€


variazioni

CASSA (111) € 339,05

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) -€ 1.067,50

TFR (225) € 0,00




SALDO -€ 728,45

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



1.920,22€ 13.546,63€ -€ 7.614,78€ 1.786,27€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 1.980,83€ -€ -€ -€ 1 18/10/2017 Trasporto Privato Santone Mario Ric. Fis. 23/AM06 € 64,90 € 64,90 154 -€ OK2 11/10/2017 Acquisto gettoni autolavaggio € 50,00 € 50,00 264 -€ OK3 05/10/2017 Teramo in fiore € 5,00 € 5,00 257 -€ OK4 19/10/2017 Supergomme di Giansante Giancarmine € 280,36 € 280,36 264 -€ OK5 05/10/2017 Telecom Italia Fattura n. 8P00239016 € 4,86 € 4,86 253 -€ OK6 11/10/2017 Vodafone Italia S.p.a. Fatt. n. AH18181417 € 115,90 € 115,90 253 -€ OK

-€ OK-€ OK

01/10/2017 interessi e compentenza cc bnacario € 30,00 € 30,00 273 -€ OK-€ OK

31/10/2017 INCASSO MEMORIAL MAZZOCCHETTI € 30,00 -€ 30,00 -€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK



PR

OG

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MESE DI OTTOBRE CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

Cod.

C.E


COD


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 94,90€ 456,12€ -€ 30,00€ -€ 486,12€ 64,90€ -€ -€ 30,00-€ -€ -€ -€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 361,22-€ 30,00-€ -€ 421,22-€ -€ -€ 30,00-€ -€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 7.614,78€ 1.786,27€ 2.782,82€ -€ 110,00€ 1.980,83€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 8.100,90€ 1.851,17€ 2.782,82€ -€ 80,00€ 1.980,83€ -€ -€ -€







1.920,22€ 13.546,63€ 1.559,00€ 13.516,63€






PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI





486,12€ 64,90€ 8.100,90€ 1.851,17€ Risultato mese 421,22-€ Risultato tot. 6.249,73-€


variazioni

CASSA (111) -€ 361,22

BANCA (112) -€ 30,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) -€ 30,00

TOT crediti -€ 30,00

FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO -€ 421,22

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



1.559,00€ 13.516,63€ -€ 8.100,90€ 1.851,17€ 2.782,82€ -€ 80,00€ 1.980,83€ -€ -€ -€ 1 03/11/2017 Trasporto privato Grossi Giovanni Ric. Fisc. 24/AM06 € 27,10 € 27,10 154 -€ OK2 18/11/2017 Acqua e sapone € 6,74 € 6,74 257 -€ OK3 26/11/2017 Assistenza Sanitaria ASD Teramo Spinning Ric. Fisc. 25/AM06 € 60,00 € 60,00 155 -€ OK4 27/11/2017 Trasporto privato Di Giacinto Gino Ric. Fisc. 26/AM06 € 41,00 € 41,00 154 -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK



PR

OG

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MESE DI NOVEMBRE CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

Cod.

C.E


COD




TOTALI DEL MESE 128,10€ 6,74€ -€ -€ -€ 6,74€ 128,10€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 121,36€ -€ -€ 121,36€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 8.100,90€ 1.851,17€ 2.782,82€ -€ 80,00€ 1.980,83€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 8.107,64€ 1.979,27€ 2.782,82€ -€ 80,00€ 1.980,83€ -€ -€ -€







1.559,00€ 13.516,63€ 1.680,36€ 13.516,63€






PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI





6,74€ 128,10€ 8.107,64€ 1.979,27€ Risultato mese 121,36€ Risultato tot. 6.128,37-€


variazioni

CASSA (111) € 121,36

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 121,36

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



1.680,36€ 13.516,63€ -€ 8.107,64€ 1.979,27€ 2.782,82€ -€ 80,00€ 1.980,83€ -€ -€ -€ 1 04/12/2017 Elettrocasa snc (Acquisto chiavi) € 12,00 € 12,00 257 -€ OK2 06/12/2017 Trasporto Privato Feliciani Sante Ric. n. 27/AM06 € 22,90 € 22,90 154 -€ OK3 17/12/2017 Assist. sanitaria manifest. ASD Cellino Calcio (2015/2016) Ric. 28/AM06 € 360,00 € 360,00 155 -€ OK4 17/12/2017 Assist. sanitaria manifest. ASD Cellino Calcio (2016/2017) Ric. 29/AM06 € 380,00 € 380,00 155 -€ OK5 19/12/2017 Cartolibreria Di Michele Antonietta € 4,90 € 4,90 251 -€ OK6 22/12/2017 Trasporto Privato Cardelli Giuseppe Ric. n. 30/AM06 € 39,70 € 39,70 154 -€ OK7 28/12/2017 Supermercato L'orsetto S.R.L. € 18,59 € 18,59 257 -€ OK8 30/12/2017 Farmacia Dott. Ernesto Ammassari € 18,72 € 18,72 254 -€ OK9 30/12/2017 Cartolibreria Arcobaleno Sofia € 7,70 € 7,70 251 -€ OK

10 31/12/2017 Quote soci n° 13 € 130,00 € 130,00 141 -€ OK11 31/12/2017 COMPETENZE C/C € 28,41 € 28,41 273 -€ OK

-€ OKITALO GESTIONI GENNAIO 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKSPED PACCO ANTIC CBTE PER CBCE € 44,99 251 € 44,99 -€ OKDELTANET € 7,03 242 € 7,03 -€ OKACQUISTATO TATA PICKUP PC PROG RSC € 2.060,00 € 2.060,00 136 -€ OKITALO GESTIONE FEBBRAIO 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKPAG. FATT. N° ….. PASSAGGIO PROP. PICKUP € 120,00 264 € 120,00 -€ OKRINNOVO POLIZZA GENERALI RC VOLONTARI € 68,63 243 € 68,63 -€ OKPAG. FATT. N° A124 GOMMEUR CB17 INIET € 43,92 264 € 43,92 -€ OKPAG. FATT. N° A148 GOMMEUR CB17 BATT+REG € 78,08 264 € 78,08 -€ OKACCONTO SU ORDINE VARISCO PROGETTO RSC € 202,58 255 € 202,58 -€ OKPAG. FATT. 39/17 POSTA POWER € 1,35 251 € 1,35 -€ OKSTORNO BCE € 8,90 263 € 8,90 -€ OKSPESE SPEDIZIONE BCE € 2,00 251 € 2,00 -€ OKPAG. FATT. 870/2016 POSTA POWER € 3,71 251 € 3,71 -€ OKPAG. FATT. 89/2017 POSTA POWER € 4,33 251 € 4,33 -€ OKPAG. FATT 50 PB PHARMA GUANTI DPI € 80,18 254 € 80,18 -€ OKPAG. FATT. ORION KIT TRASF PROG RSC € 372,00 255 € 372,00 -€ OKITALO GESTIONE MARZO 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKRINNOVO CONTO PROT CIVILE € 20,00 242 € 20,00 -€ OKCHIUSURA CONTO TERCAS € 5,13 273 € 5,13 -€ OKDELTANET FATT. 60 DEL 28/02/17 € 7,03 242 € 7,03 -€ OKEROG LIBER A FAVORE DI EREDI PIERANN € 200,00 243 € 200,00 -€ OKACCONTO PER RIPARAZ TATA PICKUP € 201,10 264 € 201,10 -€ OKSALDO FIN FATT 11 CONSORTI TATA PK € 441,71 264 € 441,71 -€ OKPOSTA POWER FATT 296 € 5,60 251 € 5,60 -€ OKPAG. FATT 27/S SOCCORSO TATA € 40,30 264 € 40,30 -€ OKCOMMISSIONI SU BB IN ENTRATA ASL € 6,00 273 € 6,00 -€ OKCOSTO BANCARIO UNICREDIT € 4,91 273 € 4,91 -€ OKITALO GESTIONE APRILE 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKSALDO FINALE FATT 97 VARISCO POMIDR € 824,10 255 € 824,10 -€ OKPAG. FATT. 1801 AIR LIQUIDE € 14,06 254 € 14,06 -€ OKPAG FATT 1524 POSTA POWER € 8,07 251 € 8,07 -€ OKPAG FATT 43 GISERVICE BLOC 118 € 23,42 257 € 23,42 -€ OKPAG FATT 15 PERLETTA TATA PICKUP € 80,03 264 € 80,03 -€ OKITALO GESTIONE MAGGIO 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKPAG. FATT. 150 DELTANET € 7,03 242 € 7,03 -€ OKSPEDIZIONE BCE € 2,00 251 € 2,00 -€ OKPAG. FATT 175B REVIS OXYGEN € 124,44 255 € 124,44 -€ OKTELEPASS € 1,30 266 € 1,30 -€ OKPAG. FATT A277TATA GOMMEUR € 181,04 264 € 181,04 -€ OKPAG. FATT. 153 FANTASIA E PUBBL € 10,25 257 € 10,25 -€ OKPAG. FATT. 17 PERLETTA TATA STACBAT € 18,30 264 € 18,30 -€ OKPAG. FATT.2189 POSTA POWER € 1,68 251 € 1,68 -€ OKITALO GESTIONE GIUGNO 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKPAG. FATT. 298 SPENCER SEDIA CBCE € 1.525,00 255 € 1.525,00 -€ OKPAG FATT 06 MANCINELLI X CBCE € 102,00 255 € 102,00 -€ OKPAG FATT 1100003984 DEL 30/04/17 AIR LIQ € 14,64 254 € 14,64 -€ OKPAG. FATT. N° 39 TORBIDONE MANIFES € 16,00 287 € 16,00 -€ OKSPEDIZIONE BCE € 2,00 251 € 2,00 -€ OKCOMMISSIONI SU BB IN ENTRATA ASL € 4,00 273 € 4,00 -€ OKANTICIPO CBTE PER SCN € 15,07 243 € 15,07 -€ OKCOSTO CONTO UNICREDIT € 4,20 273 € 4,20 -€ OKITALO GESTIONE LUGLIO 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKPAG. FATT. N° 241 DEL 30/06/17 DELTANET € 7,03 242 € 7,03 -€ OKPAG. RINNOVO KEY ARUBA FIRMA DIGIT € 4,39 242 € 4,39 -€ OKPAG, RINNOVO FATTURAZIONE ELETTR € 8,75 242 € 8,75 -€ OKPAG. FATT. N° 92 DEL 10/04 ERBASAN CBCE € 45,75 246 € 45,75 -€ OKPAG. FATT. N° 75 DEL 03/07 GISER BLOKRIC € 27,45 257 € 27,45 -€ OKTELEPASS € 6,40 266 € 6,40 -€ OKVERS CONTO PROT CIVILE € 100,00 242 € 100,00 -€ OKMANDATAO ANPAS ANNO 2016 € 92,66 257 € 92,66 -€ OKPAG FATT. N° 3479 POSTAPOWER € 13,38 251 € 13,38 -€ OKITALO GESTIONE AGOSTO 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKPAG. FATT. 3999 POSTA POWER € 5,43 251 € 5,43 -€ OKPAG. FATT N° 5221 AIRLIQUIDE 31/05 € 14,64 254 € 14,64 -€ OKPAG. FATT N° 6476 AIRLIQUIDE 30/06 € 14,64 254 € 14,64 -€ OKITALO GESTIONE SETTEMBRE 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKDELTANET FATT. 318 DEL 31/08/17 € 7,03 242 € 7,03 -€ OKPAG. ORDINE 4787 MANICHETTE PC € 18,08 255 € 18,08 -€ OKPAG. FATT. N° 240 LOOK GRAFICA RIN ORE € 76,86 248 € 76,86 -€ OKPAG. FATT 4531 DEL 31/08 POSTAPOWER € 3,92 251 € 3,92 -€ OKPAG. FATT. 23 DEL 27/07/17 MANCINELLI CBCE € 93,33 255 € 93,33 -€ OKITALO GESTIONE OTTOBRE 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKPAG. FATT. N 7724 AIRLIQUIDE € 20,24 254 € 20,24 -€ OKPAG. FATT.N 1 RANALLI GIUS. SERVICE FESTA 16 € 17,00 243 € 17,00 -€ OKITALO GESTIONE NOVEMBRE 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKPAG. FATT. 397/2017 DELTANET € 7,03 242 € 7,03 -€ OKPAG. FATT. 410/2017 DELTANET € 18,30 242 € 18,30 -€ OKPAG. FATT. 8925 AIR LIQUIDE DEL 31/08/17 € 14,64 254 € 14,64 -€ OKPAG. FATT. AIRLIQUIDE 9896 € 21,01 254 € 21,01 -€ OKPAG. FATT. 668 MASTERGRAFICA STEMMI € 27,55 257 € 27,55 -€ OKITALO GESTIONE DICEMBRE 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKRINNOVO PEC ARUBA VERSIONE PRO € 1,46 242 € 1,46 -€ OKRINNOVO POLIZZA RCA ANNO 2018 € 1.290,00 262 € 1.290,00 -€ OKPAG. FATT 733 MASTERG REGALI FINE ANNO € 308,00 243 € 308,00 -€ OKITALO GESTIONE GENNAIO 2017 € 52,50 252 € 52,50 -€ OKCOMMISSIONI IN ENTRATA BB ASL € 8,60 273 € 8,60 -€ OKQUOTA OSPITI CENA FINE ANNO € 60,00 248 € 60,00 -€ OKSERVICE QUOTA CENA FINE ANNO € 87,50 243 € 87,50 -€ OK



PR

OG

.

MESE DI DICEMBRE CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

Cod.

C.E


COD


INTER I E COMP CONTO UNIVREDIT 2° SEM € 8,40 273 € 8,40 -€ OK-€ OK

PROGETTO RSC UNICREDIT € 3.000,00 148 € 3.000,00 -€ OKFATTURATO GENNAIO 2017 ASL € 827,54 152 € 827,54 -€ OKFATTURATO FEBBRAIO 2017 ASL € 1.396,72 152 € 1.396,72 -€ OKFATTURATO MARZO 2017 ASL € 1.264,40 152 € 1.264,40 -€ OKFATTURATO APRILE 2017 ASL € 1.264,40 152 € 1.264,40 -€ OKFATTURATO MAGGIO 2017 ASL € 1.255,80 152 € 1.255,80 -€ OKFATTURATO GIUGNO 2017 ASL € 1.151,23 152 € 1.151,23 -€ OKFATTURATO LUGLIO 2017 ASL € 820,80 152 € 820,80 -€ OKFATTURATO AGOSTO 2017 ASL € 923,40 152 € 923,40 -€ OKFATTURATO SETTEMBRE 2017 ASL € 788,55 152 € 788,55 -€ OKFATTURATO OTTOBRE 2017 ASL € 713,45 153 € 713,45 -€ OKFATTURATO NOVEMBRE 2017 ASL € 901,20 152 € 901,20 -€ OKFATTURATO DICEMBRE 2017 ASL € 993,50 152 € 993,50 -€ OKINT. E COMP. CONTO BCC € 28,63 172 € 28,63 -€ OKINTER I E COMP CONTO UNIVREDIT 2° SEM € 0,01 172 € 0,01 -€ OKCINQUE PER MILLE ANNO 2015 € 1.036,04 146 € 1.036,04 -€ OKEROGAZIONE TASSONI ANNINA € 100,00 144 € 100,00 -€ OKbeni strumentali € 198,20 144 € 198,20 -€ OK

-€ OKSALDO FATTURA SUPERGOMME € 281,33 -€ 281,33 -€ OK

-€ OK-€ OK

31/12/2017 AMMORTAMENTO MOBILI € 91,02 281 -€ 91,02 231 -€ OK31/12/2017 AMMORTAMENTO BENI PROT.CIV. € 412,00 286 -€ 412,00 236 -€ OK

-€ OK31/12/2017 RETTIFICA CREDITI V/PROVINCIALE € 755,62 171 € 755,62 -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

TOTALI DEL MESE 932,60€ 343,24€ -€ 28,41€ -€ 8.653,42€ 18.352,09€ 17.419,49€ 10.120,08€ -€ 281,33-€ -€ -€ 1.556,98€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 589,36€ 28,41-€ -€ 9.698,67€ 17.419,49€ 10.120,08€ -€ 281,33-€ -€ -€ 1.556,98€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 8.107,64€ 1.979,27€ 2.782,82€ -€ 80,00€ 1.980,83€ -€ -€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 16.761,06€ 20.331,36€ 20.202,31€ 10.120,08€ 80,00€ 1.699,50€ -€ -€ 1.556,98€

TOTALE DARE 28.562,49 3.570,30 TOTALE AVERE 28.562,49 10.082,23 11.819,58






1.680,36€ 13.516,63€ 2.269,72€ 13.488,22€



145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 450,00146 entrate del 5 per mille 0,00 1.036,04 0,00 1.036,04147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 0,00 0,00 0,00152 asl-dialisi 0,00 11.587,54 0,00 11.587,54153 asl-taxi sanitario 0,00 713,45 0,00 713,45154 prestazioni a privati 0,00 62,60 0,00 789,80155 assist. sanitaria manifest. 0,00 740,00 0,00 1.330,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI





251 cancell. stampati e postali 111,06 0,00 123,46 0,00252 spese sede fitti e diverse 682,50 0,00 682,50 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 718,75 0,00254 materiale sanitario 212,77 0,00 250,72 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 3.261,53 0,00 3.300,57 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 211,92 0,00 262,65 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 0,00 0,00262 assicurazione 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00263 carburante 8,90 0,00 3.747,90 0,00264 manutenzione e revisione 1.204,48 0,00 4.202,25 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 7,70 0,00 7,70 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI





8.653,42€ 18.352,09€ 16.761,06€ 20.331,36€ Risultato mese 9.698,67€ Risultato tot. 3.570,30€


variazioni

CASSA (111) € 589,36

BANCA (112) -€ 28,41

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 17.419,49

PROV.LE (212) -€ 10.120,08

CLIENTI (121) € 0,00

TOT crediti € 7.299,41

FORN. E DIP. (211) € 281,33

TFR (225) € 0,00




SALDO € 9.698,67

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



2.269,72€ 13.488,22€ -€ 16.761,06€ 20.331,36€ 20.202,31€ 10.120,08€ 80,00€ 1.699,50€ -€ -€ 1.556,98€ -€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK



PR

OG

.

SCRITTURE FINE ANNO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

Cod.

C.E


COD



-€ OK -€ OK




SALDI MESE PRECEDENTE -€ 16.761,06€ 20.331,36€ 20.202,31€ 10.120,08€ 80,00€ 1.699,50€ -€ -€ 1.556,98€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 16.761,06€ 20.331,36€ 20.202,31€ 10.120,08€ 80,00€ 1.699,50€ -€ -€ 1.556,98€

TOTALE DARE 0,00 3.570,30 TOTALE AVERE 0,00 10.082,23 11.819,58






2.269,72€ 13.488,22€ 2.269,72€ 13.488,22€



145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 450,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 1.036,04147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 3.000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 0,00 0,00 0,00152 asl-dialisi 0,00 0,00 0,00 11.587,54153 asl-taxi sanitario 0,00 0,00 0,00 713,45154 prestazioni a privati 0,00 0,00 0,00 789,80155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 0,00 1.330,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI





251 cancell. stampati e postali 0,00 0,00 123,46 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 682,50 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 718,75 0,00254 materiale sanitario 0,00 0,00 250,72 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 3.300,57 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 0,00 0,00 262,65 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 0,00 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 1.290,00 0,00263 carburante 0,00 0,00 3.747,90 0,00264 manutenzione e revisione 0,00 0,00 4.202,25 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 0,00 0,00 7,70 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI





-€ -€ 16.761,06€ 20.331,36€ Risultato mese -€ Risultato tot. 3.570,30€


variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



VAL 141 quote soci R 111 cassa sedi A 111 142 quota divisa R 112 c.c. bancario sedi A 112 143 contributi da enti pubblici R 113 c.c. postale sedi A 113 144 contributi diversi R 114 assegni diversi A 114 145 rimborsi utif R 115 libretti risparmio c/tfr A 115 146 entrate del 5 per mille R 116 investimenti A 116 147 entrate attività promozionali R CRE 148 contrib. con destin. vincolata R 121 crediti verso utenti A 121 149 entrate protezione civile R 122 crediti verso altre sedi A 122

123 crediti sedi verso prov. c. asl A 123 151 asl-emergenza 118 R 124 crediti provinciale verso asl A 124 152 asl-dialisi R 125 crediti depos. Cauzion. Diversi A 125 153 asl-taxi sanitario R MOB 154 prestazioni a privati R 131 mobili e macchine d'ufficio A 131 155 assist. sanitaria manifest. R 132 attrezzatura sanitaria A 132 156 corsi di formazione R 133 beni per la gestione della sede A 133 157 convenzione anfass R 134 impianti ed appar. telefonici A 134 158 prestazioni protezione civile R 135 automezzi A 135

136 beni di protezione civile A 136 171 abbuoni e sopravv. attive R ASSE 172 interessi attivi R 161 rimanenze 161 173 recuperi vari R 162 ratei attivi 162 174 risarcimento danni R 163 risconti passivi 163

164 ratei passivi 164 241 spese rappresentanza C 165 risconti attivi 165 242 spese per organi C DISA 243 spese volontari C 181 disavanzo di gestione E 181 244 spese collaboratori C DEB 245 spese dipendenti C 211 debiti verso fornitori P 211 246 acquisti divise C 212 debiti verso altre sedi P 212 247 acquisti divise sportive C 213 prov.c. asl verso sedi P 213 248 montorio-memoria federica C 214 debiti ratizzati e leasing P 214

215 depositi cauzionali P 215 251 cancell. stampati e postali C 216 finanziam. Vincolati sospesi P 216 252 spese sede fitti e diverse C 217 versamenti asl sospesi P 217 253 spese utenze varie C DEB 254 materiale sanitario C 221 anticipo compet. c/recupero P 221 255 mater. e manutenz. tecnica C 222 ritenute erariali P 222 256 spese legali C 223 ritenute previdenziali P 223 257 spese varie C 224 ritenute inail P 224 258 spese attività promozionali C 225 compet. Dipendenti c/tfr P 225

FON 261 immatricolazione e bollo C 231 mobili e macchine d'ufficio P 231 262 assicurazione C 232 attrezzatura sanitaria P 232 263 carburante C 233 beni per la gestione della sede P 233 264 manutenzione e revisione C 234 impianti ed appar. telefonici P 234 265 infrazioni C 235 automezzi P 235 266 autostrade C 236 beni di protezione civile P 236 267 soccorsi stradali C 237 svalutaz. Crediti P 237 268 oneri leasing automezzi C CAP

291 capitale sociale E 291 271 abbuoni e sopravv. passive C 292 avanzo di gestione E 292 272 interessi passivi C








285 automezzi C





CREDITI DIVERSI


MOBILI ED ATTREZZI

PROFITTI DIVERSI


CAPITALE NETTO

ONERI DIVERSI


ASSESTAMENTI


DISAVANZO

DEBITI DIVERSI



TFRLIBR.


115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 115730,20€ 11.124,70€ -€ 32.696,03€ 271,20€ 773,00€ 23.020,65€ 4.724,61€



conto 111 conto 112

RENDICONTO CBISOLA 2017.xls/SALDI A.P. Stampato il 24/04/2018


TFRLIBR.



730,20€ 11.124,70€ -€ 32.696,03€ -€ 271,20€ 773,00€ 23.020,65€ 4.724,61€ 690,24€ 03/01/2017 QUOTE SOCIALI NR. 01 A 07 70,00€ 70,00€ 141 -€ OK08/01/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 01 97,00€ 97,00€ 154 -€ OK10/01/2017 GRAN SASSO CARBURANTE DICEMBRE 2016 773,00€ -€ 273 773,00-€ -€ OK10/01/2017 INTERESSI E COMPETENZE AL 31/12/2016 2,33€ 2,33€ 172 -€ OK10/01/2017 ACCONTO ASL 2016 7.000,00€ 154 7.000,00-€ -€ OK10/01/2017 CANONE HOME BANKING 24,40€ 24,40€ -€ 253 -€ OK12/01/2017 AUTO TRUCK SALDO FATT. 325 142,74€ 142,74€ -€ 264 -€ OK13/01/2017 VERSAMENTO SU CC 1701 700,00€ 700,00€ -€ OK13/01/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 02 44,20€ 44,20€ 154 -€ OK13/01/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 03 51,30€ 51,30€ 154 -€ OK12/01/2017 EMOLUMENTI PIERANNUNZIO MESE DIC. 2016 1.103,00€ 1.103,00€ 245 -€ OK12/01/2017 EMOLUMENTI D'AGOSTINO MESE DIC. 2016 738,00€ 738,00€ 245 -€ OK12/01/2017 EMOLUMENTI BENVENUTO MESE DIC. 2016 1.513,00€ 1.513,00€ 245 -€ OK12/01/2017 EMOLUMENTI DE FLAVIIS MESE DIC. 2016 1.682,00€ 1.682,00€ 245 -€ OK13/01/2017 ONERI DIPENDENTI F24 -€ OK13/01/2017 VODAFONE FATT. N. AH00025495 237,47€ 237,47€ 253 -€ OK14/01/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 04 45,60€ 45,60€ 154 -€ OK20/01/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ -€ OK

154 -€ OK26/01/2016 BUONI PASTO N. 20 1.319,76€ 1.319,76€ 245 -€ OK31/01/2016 NOTA SPESE NR. 01/2017 17,13€ 17,13€ 257 -€ OK31/01/2016 ASL 118 MESE GENNAIO 7.463,67€ 151 7.463,67€ -€ OK31/01/2016 ASL DIALISI DUCA G. 976,30€ 152 976,30€ -€ OK31/01/2016 ASL DIALISI A RIMBORSO GENNAIO 698,88€ 152 698,88€ -€ OK31/01/2016 TAXI ASL GENNAIO 420,34€ 153 420,34€ -€ OK31/01/2016 MITOS SRL CARBURANTE GENNAIO 510,19€ 263 510,19€ -€ OK31/01/2016 GRAN SASSO CARBURANTE GENNAIO 488,00€ 263 488,00€ -€ OK31/01/2016 INTERESSI CCB CONTABILIZZATI DIC 2015 -€ OK31/01/2017 INTERESSI SU LIBRETTO RISPARMIO ANNO 2016 -€ OK31/01/2017 RETTIFICHE VERSAMENTI SU LIBRETTO DI RISPARMIO DI NOV. 2016 -€ OK

-€ OK-€ OK

02/01/2017 RETTIFICHE APERTURA - ACQUISTO AMBULANZA ORION CONTRATTO DEL 2016 10.000,00-€ 49.000,00€ 59.000,00€ 135 -€ OK02/01/2017 RETTIFICHE APERTURA - CREDITI V/PROV 601,29€ 171 601,29€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

N°

PR

OG

.


Cod.

C.E


COD


conto 111 conto 112SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO)


TOTALI DEL MESE 308,10€ 717,13€ 7.702,33€ 7.683,37€ -€ 7.775,69€ 10.470,91€ 6.839,52-€ -€ -€ 49.225,19€ -€ 150,00€ 59.000,00€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 409,03-€ 18,96€ -€ 2.695,22€ 6.839,52-€ -€ -€ 49.225,19€ -€ 150,00€ 59.000,00€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ -€ -€ 32.696,03€ -€ 271,20€ 773,00€ 23.020,65€ 4.724,61€ 690,24€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 7.775,69€ 10.470,91€ 25.856,51€ -€ 271,20€ 49.998,19€ 23.020,65€ 4.874,61€ 59.690,24€

TOTALE DAR68.096,60 2.695,22 TOTALE AVER68.096,60 25.856,51 49.998,19




141 quote soci 0,00 70,00 0,00 70,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 0,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 0,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

730,20€ 11.124,70€ 321,17€ 11.143,66€

RISULTATO ECONOMICO A FINE MESESALDO verso il Provinciale Totale debiti di esercizio



148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00



PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 409,03

BANCA (112) € 18,96

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) -€ 6.839,52

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) -€ 49.225,19

TFR (225) € 0,00

TOT debiti -€ 49.225,19



SALDO € 2.695,22

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE


CLIENTIFORNITORI E DIPENDENTI

TFRLIBR.

BANCARIOENTRATA USCITA ENTRATA USCITA COSTO RICAVO CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI DEBITI DISPONIBILITA'

DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 115 DARE-AVERE = 0 CHECK

321,17€ 11.143,66€ 7.775,69€ 10.470,91€ 25.856,51€ -€ 271,20€ 49.998,19€ 23.020,65€ 4.874,61€ 59.690,24€ 07/02/2017 MITOS SRL CARBURANTE GENNAIO 510,19€ 510,19-€ -€ OK07/02/2017 GRAN SASSO CARBURANTE GENNAIO 488,00€ 488,00-€ -€ OK08/02/2017 QUOTE SOCIALI NR. 08 A 13 60,00€ 60,00€ 141 -€ OK08/02/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 05 51,30€ 51,30€ 154 -€ OK09/02/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 06 77,90€ 77,90€ 154 -€ OK10/02/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 07 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK11/02/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 08 47,10€ 47,10€ 154 -€ V13/02/2017 EMOLUMENTI PIERANNUNZIO MESE GEN. 2017 1.073,00€ 245 1.073,00€ -€ OK13/02/2017 EMOLUMENTI D'AGOSTINO MESE GEN. 2017 832,00€ 245 832,00€ -€ OK13/02/2017 EMOLUMENTI BENVENUTO MESE GEN. 2017 1.299,00€ 245 1.299,00€ -€ OK13/02/2017 EMOLUMENTI DE FLAVIIS MESE GEN. 2017 1.412,00€ 245 1.412,00€ -€ OK13/02/2017 ONERI DIPENDENTI F24 1.105,07€ 245 1.105,07€ -€ OK17/02/2017 VERSAMENTO SU CC 1701 200,00€ 200,00€ -€ OK20/02/2017 LIQUIDAZIONE PIERANNUNZIO 1.693,87€ 245 9.073,00€ 7.379,13-€ -€ OK20/02/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ -€ OK24/02/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 09 44,40€ 44,40€ 154 -€ OK24/02/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 10 20,00€ 20,00€ 15429/02/2016 NOTA SPESE NR. 02 23,30€ 23,30€ 257 -€ OK29/02/2016 ASL 118 MESE FEBBRAIO 7.320,67€ 151 7.320,67€ -€ OK29/02/2016 ASL DIALISI DUCA G. 901,20€ 152 901,20€ -€ OK29/02/2016 ASL DIALISI A RIMBORSO FEBBRAIO 572,16€ 152 572,16€ -€ OK29/02/2016 TAXI ASL FEBBRAIO 44,14€ 153 44,14€ -€ OK29/02/2016 MITOS SRL CARBURANTE FEBBRAIO 172,25€ 263 172,25€ -€ OK29/02/2016 GRAN SASSO CARBURANTE FEBBRAIO 892,00€ 263 892,00€ -€ OK


MESE DI FEBBRAIO CASSA BANCA ECONOMICO

Cod. C.


COD



-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


TOTALI DEL MESE 335,70€ 223,30€ 200,00€ 1.148,19€ 8.502,49€ 9.173,87€ 8.838,17€ 14.794,07€ -€ 66,06€ 7.379,13-€ 150,00€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 112,40€ 948,19-€ 671,38€ 8.838,17€ 14.794,07€ -€ 66,06€ 7.379,13-€ 150,00€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE 7.775,69€ 10.470,91€ 25.856,51€ -€ 271,20€ 49.998,19€ 23.020,65€ 4.874,61€ 59.690,24€

SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 16.278,18€ 19.644,78€ 34.694,68€ 14.794,07€ 271,20€ 50.064,25€ 15.641,52€ 5.024,61€ 59.690,24€

321,17€ 11.143,66€

433,57€ 10.195,47€


DIFFERENZA -€ OK Totale disponibilità liquide 34.965,88





151 asl-emergenza 118 0,00 7.320,67 0,00 14.784,34152 asl-dialisi 0,00 1.473,36 0,00 3.148,54153 asl-taxi sanitario 0,00 44,14 0,00 464,48154 prestazioni a privati 0,00 275,70 0,00 513,80155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 0,00 0,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00242 spese per organi 0,00 0,00 0,00 0,00243 spese volontari 0,00 0,00 0,00 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 7.414,94 0,00 13.770,70 0,00246 acquisti divise 0,00 0,00 0,00 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00



SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 0,00 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 1.064,25 0,00 2.062,44 0,00264 manutenzione e revisione 0,00 0,00 142,74 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 0,00 0,00 0,00 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI





8.502,49€ 9.173,87€ 16.278,18€ 19.644,78€

Risultato mese 671,38€ Risultato tot. 3.366,60€


variazioni

CASSA (111) € 112,40

BANCA (112) -€ 948,19

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 8.838,17

PROV.LE (212) -€ 14.794,07

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) -€ 66,06

TFR (225) € 7.379,13




SALDO € 671,38

-€ 0,00


VARIAZIONI DEL MESE





TFRLIBR.



433,57€ 10.195,47€ -€ 16.278,18€ 19.644,78€ 34.694,68€ 14.794,07€ 271,20€ 50.064,25€ 15.641,52€ 5.024,61€ 59.690,24€ 04/03/2016 ACCONTO ASL 5.000,00€ 5.000,00-€ -€ OK04/03/2017 MITOS SRL CARBURANTE FEBBRAIO 172,25€ 172,25-€ -€ OK04/03/2017 GRAN SASSO CARBURANTE FEBBRAIO 892,00€ 892,00-€ -€ OK07/03/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 11 80,00€ 80,00€ 154 -€ OK08/03/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 12 170,00€ 170,00€ 154 -€ OK10/03/2016 EMOLUMENTI D'AGOSTINO MESE FEB. 753,00€ 245 753,00€ -€ OK10/03/2016 EMOLUMENTI BENVENUTO MESE FEB. 1.249,00€ 245 1.249,00€ -€ OK10/03/2016 EMOLUMENTI DE FLAVIIS MESE FEB. 1.368,00€ 245 1.368,00€ -€ OK10/03/2016 ONERI DIPENDENTI F24 3.651,39€ 245 3.651,39€ -€ OK13/03/2017 VODAFONE FATT N. AH03557080 243,57€ 243,57€ 253 -€ OK18/03/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 13 46,40€ 46,40€ 154 -€ OK20/03/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ -€ OK21/03/2017 SFRATTONI GOMME FATT. N. 33 175,00€ 175,00€ 264 -€ OK21/03/2017 UTIF 2° TRIM. 2014 550,00€ 550,00€ 145 -€ OK22/03/2017 QUOTE SOCIALI NR. 14 A 16 30,00€ 30,00€ 141 -€ OK22/03/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 14 69,60€ 69,60€ 154 -€ OK24/03/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 15 44,80€ 44,80€ 154 -€ OK27/03/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 16 46,40€ 46,40€ 154 -€ OK31/03/2017 VERSAMENTO SU CC 1701 400,00€ 400,00€ -€ OK31/03/2017 NOTA SPESE NR. 03 101,47€ 101,47€ 257 -€ OK31/03/2017 ASL 118 MESE MARZO 7.385,67€ 151 7.385,67€ -€ OK31/03/2017 ASL DIALISI DUCA G. 976,30€ 152 976,30€ -€ OK31/03/2017 ASL DIALISI A RIMBORSO MARZO 717,12€ 152 717,12€ -€ OK31/03/2017 TAXI ASL MARZO 124,69€ 153 124,69€ -€ OK31/03/2017 MITOS SRL CARBURANTE MARZO 351,27€ 351,27€ 263 -€ OK31/03/2017 GRAN SASSO CARBURANTE MARZO 905,00€ 263 905,00€ -€ OK31/03/2017 PERMUTA VEICOLO DR476FA PER AMB NUOVA FG917KT 20.383,75€ 271 22.000,00-€ 1.616,25-€ 135 -€ OK

-€ OKItalo gestioni 1° trim 157,50€ 252 157,50€ -€ OKTelepass 1° trim (richiesto rimborso) 533,00€ 266 533,00€ -€ OKMulta telepass anno 2015 306,58€ 266 306,58€ -€ OKCOMMISSIONE PAG MULTA TELEPASS 0,35€ 257 0,35€ -€ OKPAG. FATT. 405/2016 DELTANET SOFTWARE CB 22,07€ 242 22,07€ -€ OKACQUISTATO TATA PICKUP PC PROG RSC 285 2.060,00€ 2.060,00€ 136 -€ OKPAG. FATT. N° 180 PASSAGGIO PROP. PICKUP 120,00€ 261 120,00€ -€ OKPAG. FATT. N° 4 FARMACIA IANNETTI OSSIGENO 15-16 188,29€ 254 188,29€ -€ OKRINNOVO POLIZZA GENERALI RC VOLONTARI 137,26€ 243 137,26€ -€ OKPAG. FATT. 495 ERBASAN SCN 360,00€ 246 360,00€ -€ OKPAG. FATT. N° A124 GOMMEUR CB17 INIET 43,92€ 264 43,92€ -€ OKPAG. FATT. N° A148 GOMMEUR CB17 BATT+REG 78,08€ 264 78,08€ -€ OKACCONTO SU ORDINE VARISCO PROGETTO RSC 202,58€ 255 202,58€ -€ OKPAG. FATT. 39/17 POSTA POWER 1,35€ 251 1,35€ -€ OKPAG. FATT . 1934 IGEA ANALISI DIP. 36,57€ 245 36,57€ -€ OKSPESE SPEDIZIONE BCE 2,00€ 257 2,00€ -€ OKPAG. FATT. 870/2016 POSTA POWER 3,71€ 251 3,71€ -€ OKPAG. FATT. 89/2017 POSTA POWER 4,33€ 251 4,33€ -€ OKPAG. FATT. ORION KIT TRASF PROG RSC 372,00€ 255 372,00€ -€ OKRINNOVO CONTO PROT CIVILE 20,00€ 242 20,00€ -€ OKCHIUSURA CONTO TERCAS 5,13€ 257 5,13€ -€ OKDELTANET FATT. 60 DEL 28/02/17 22,07€ 242 22,07€ -€ OKEROG LIBER A FAVORE DI EREDI PIERANN 200,00€ 243 200,00€ -€ OKACCONTO PER RIPARAZ TATA PICKUP 201,10€ 264 201,10€ -€ OKSALDO FIN FATT 11 CONSORTI TATA PK 441,71€ 264 441,71€ -€ OKPOSTA POWER FATT 296 5,60€ 251 5,60€ -€ OKPAG. FATT 27/S SOCCORSO TATA 40,30€ 264 40,30€ -€ OKCOMMISSIONI SU BB IN ENTRATA ASL 6,00€ 257 6,00€ -€ OKCOSTO BANCARIO UNICREDIT 4,91€ 257 4,91€ -€ OKPROGETTO R.S.C. UNICREDIT FINANZIATO 3.000,00€ 148 3.000,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

M MESE DI MARZO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion

Cod.

C.E


COD



-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

TOTALI DEL MESE 1.037,20€ 852,74€ 5.400,00€ 1.632,82€ -€ 12.314,11€ 33.624,73€ 7.203,78€ 12.597,80€ -€ 22.159,25-€ -€ 150,00€ 443,75€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 184,46€ 3.767,18€ -€ 21.310,62€ 7.203,78€ 12.597,80€ -€ 22.159,25-€ -€ 150,00€ 443,75€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 16.278,18€ 19.644,78€ 34.694,68€ 14.794,07€ 271,20€ 50.064,25€ 15.641,52€ 5.024,61€ 59.690,24€

SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 28.592,29€ 53.269,51€ 41.898,46€ 27.391,87€ 271,20€ 27.905,00€ 15.641,52€ 5.174,61€ 60.133,99€ TOTALE DARE 26.548,84 24.677,22

TOTALE AVERE 26.548,84 14.506,59 55.296,87 DIFFERENZA -€ OK Totale disponibilità liquide 9.126,25 42.169,66



141 quote soci 0,00 30,00 0,00 160,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 0,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00145 rimborsi utif 0,00 550,00 0,00 550,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 7.385,67 0,00 22.170,01152 asl-dialisi 0,00 1.693,42 0,00 4.841,96153 asl-taxi sanitario 0,00 124,69 0,00 589,17154 prestazioni a privati 0,00 457,20 0,00 971,00155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 0,00 0,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI

271 abbuoni e sopravv. passive 0,00 20.383,75 0,00 20.383,75272 interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00273 gestione c.c. bancario 0,00 0,00 0,00 0,00274 gestione c.c. postale 0,00 0,00 0,00 0,00275 imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00




12.314,11€ 33.624,73€ 28.592,29€ 53.269,51€

Risultato mese 21.310,62€ Risultato tot. 24.677,22€


variazioni

CASSA (111) € 184,46

BANCA (112) € 3.767,18

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 7.203,78

PROV.LE (212) -€ 12.597,80

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 22.159,25

TFR (225) € 0,00




SALDO € 21.310,62

€ 0,00

433,57€ 10.195,47€

618,03€ 13.962,65€ RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE

VARIAZIONI DEL MESE





TFRLIBR.



618,03€ 13.962,65€ 28.592,29€ 53.269,51€ 41.898,46€ 27.391,87€ 271,20€ 27.905,00€ 15.641,52€ 5.174,61€ 60.133,99€ 01/04/2017 CONTRIBUTO DIVISE RIC. N. 01 90,00€ 90,00€ 146 -€ OK04/04/2017 PAG. CARBURANTE GRAN SASSO MARZO 905,00€ 905,00-€ -€ OK07/04/2016 INTERESSI E COMPETENZE AL 31/03/2016 172 -€ OK08/04/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 17 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK11/04/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 18 83,00€ 83,00€ 154 -€ OK13/04/2016 EMOLUMENTI D'AGOSTINO MESE MARZO 753,00€ 245 753,00€ -€ OK13/04/2016 EMOLUMENTI BENVENUTO MESE MARZO 1.256,00€ 245 1.256,00€ -€ OK13/04/2016 EMOLUMENTI DE FLAVIIS MESE MARZO 1.312,00€ 245 1.312,00€ -€ OK13/04/2017 EMOLUMENTI TERTULLIANI A. MESE MARZO 537,50€ 245 537,50€ -€ OK13/04/2017 ONERI DIPENDENTI F24 754,32-€ 245 754,32-€ -€ OK13/04/2017 VERSAMENTO SU CC 1701 500,00€ 500,00€ -€ OK12/04/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 19 53,40€ 53,40€ 154 -€ OK13/04/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 20 60,40€ 60,40€ 154 -€ OK13/04/2017 QUOTE SOCIALI NR. 17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK14/04/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 21 46,40€ 46,40€ 154 -€ OK15/04/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 22 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK18/04/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 23 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK19/04/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 24 51,20€ 51,20€ 154 -€ OK19/04/2017 CONTRIBUTO DIVISE RIC. N. 02 90,00€ 90,00€ 146 -€ OK19/04/2017 CONTRIBUTO PRIVATI RIC. N. 01 10,00€ 10,00€ 144 -€ OK19/04/2017 TELEGRAMMI 10,20€ 10,20€ 251 -€ OK20/04/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ -€ OK26/04/2017 TORBIDONE GIOVANNI FATT. N. 11 80,00€ 80,00€ 257 -€ OK26/04/2017 AUTO TRUCK FATT. N. 22 278,16€ 278,16€ 264 -€ OK26/04/2017 AUTO TRUCK FATT. N. 47 1.392,02€ 1.392,02€ 264 -€ OK26/04/2017 BOLLO AUTOMEDICA 2014 50,94€ 50,94€ 261 -€ OK26/04/2017 AUTOSTRADA MANCATO PAGAMENTO 8,15€ 8,15€ 266 -€ OK

-€ OK30/04/2016 NOTA SPESE NR. 04/2016 13,82€ 13,82€ -€ 257 -€ OK30/04/2016 ASL 118 MESE APRILE 7.255,67€ 151 7.255,67€ -€ OK30/04/2016 ASL DIALISI PAOLONE APRILE 976,30€ 152 976,30€ -€ OK30/04/2016 ASL DIALISI A RIMBORSO APRILE 619,84€ 152 619,84€ -€ OK30/04/2016 TAXI ASL APRILE 448,66€ 153 448,66€ -€ OK30/04/2016 MENTIS SALDO CARBURANTE APRILE 221,25€ 221,25€ -€ 263 -€ OK30/04/2016 GRAN SASSO CARBURANTE APRILE 900,00€ -€ 263 900,00€ -€ OK30/04/2017 FATTURA ELETTRONICA CARCERE N. 4 EMESSA DA TERAMO -€ 171,20€ 171,20-€ -€ OK

-€ OKITALO GESTIONE APRILE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKSALDO FINALE FATT 97 VARISCO POMIDR 824,10€ 255 824,10€ -€ OKF24 ERRORE PAG./CORREZ 25,48€ 245 25,48€ -€ OKTELEPASS 77,80€ 266 77,80€ -€ OK

-€ OKPAG. FATT. 8864 IGEA ANALISI 9,00€ 245 9,00€ -€ OKPAG. FATT. 1801 AIR LIQUIDE 5,60€ 254 5,60€ -€ OKPAG. 2° ACCONTO AMBULANZA ISOLA 8.400,00€ 8.400,00-€ -€ OKPAG FATT 1524 POSTA POWER 8,07€ 251 8,07€ -€ OKPAG FATT 43 GISERVICE BLOC 118 117,12€ 251 117,12€ -€ OKPAG FATT 15 PERLETTA TATA PICKUP 80,03€ 264 80,03€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ -€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

N°

PR

OG

.

MESE DI APRILE CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion

Cod.

C.E


COD




-€ OK -€ OK



TOTALI DEL MESE 604,40€ 804,36€ 500,00€ 2.805,18€ 7.258,42€ 9.904,87€ 9.471,67€ 12.703,88€ 171,20-€ 8.405,00-€ -€ 150,00€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 199,96-€ 2.305,18-€ 2.646,45€ 9.471,67€ 12.703,88€ 171,20-€ 8.405,00-€ -€ 150,00€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE 28.592,29€ 53.269,51€ 41.898,46€ 27.391,87€ 271,20€ 27.905,00€ 15.641,52€ 5.174,61€ 60.133,99€

SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 35.850,71€ 63.174,38€ 51.370,13€ 40.095,75€ 100,00€ 19.500,00€ 15.641,52€ 5.324,61€ 60.133,99€ TOTALE DARE 17.813,29 27.323,67

TOTALE AVERE 17.813,29 11.274,38 59.595,75 DIFFERENZA -€ OK Totale disponibilità liquide 51.470,13





151 asl-emergenza 118 0,00 7.255,67 0,00 29.425,68152 asl-dialisi 0,00 1.596,14 0,00 6.438,10153 asl-taxi sanitario 0,00 448,66 0,00 1.037,83154 prestazioni a privati 0,00 404,40 0,00 1.375,40155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 0,00 0,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI





251 cancell. stampati e postali 135,39 0,00 150,38 0,00252 spese sede fitti e diverse 52,50 0,00 210,00 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 505,44 0,00254 materiale sanitario 5,60 0,00 193,89 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 824,10 0,00 1.398,68 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 93,82 0,00 254,11 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 50,94 0,00 170,94 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 1.121,25 0,00 4.439,96 0,00264 manutenzione e revisione 1.750,21 0,00 2.873,06 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 85,95 0,00 925,53 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI

271 abbuoni e sopravv. passive 0,00 0,00 0,00 20.383,75272 interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00273 gestione c.c. bancario 0,00 0,00 0,00 0,00274 gestione c.c. postale 0,00 0,00 0,00 0,00275 imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00




7.258,42€ 9.904,87€ 35.850,71€ 63.174,38€



variazioni

CASSA (111) -€ 199,96

BANCA (112) -€ 2.305,18

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 9.471,67

PROV.LE (212) -€ 12.703,88

CLIENTI (121) -€ 171,20


FORN. E DIP. (211) € 8.405,00

TFR (225) € 0,00




SALDO € 2.646,45

€ 0,00

618,03€ 13.962,65€


VARIAZIONI DEL MESE





TFRLIBR.



418,07€ 11.657,47€ 35.850,71€ 63.174,38€ 51.370,13€ 40.095,75€ 100,00€ 19.500,00€ 15.641,52€ 5.324,61€ 60.133,99€ 02/05/2017 C.F. FORNITURE FATT. 244 539,24€ 539,24€ 246 -€ OK03/05/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 25 100,00€ 100,00€ 154 -€ OK03/05/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 26 80,00€ 80,00€ 154 -€ OK03/05/2017 RACCOMANDATA 5,95€ 5,95€ 251 -€ OK03/05/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 27 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK03/05/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 28 56,20€ 56,20€ 154 -€ OK03/05/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 29 66,50€ 66,50€ 154 -€ OK03/05/2017 PAG. CARBURANTE GRAN SASSO APRILE 900,00€ 900,00-€ -€ OK08/05/2017 BUFFETTI FATT. N 2128 27,00€ 27,00€ 251 -€ OK08/05/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 30 108,80€ 108,80€ 154 -€ OK08/05/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 31 48,40€ 48,40€ 154 -€ OK09/05/2017 TELEGRAMMI 10,40€ 10,40€ 251 -€ OK11/05/2017 VERSAMENTO SU CC 1701 400,00€ 400,00€ -€ OK15/05/2017 VODAFONE FATT. 7151852 247,34€ 247,34€ 253 -€ OK15/05/2017 QUOTE SOCIALI NR. 18-19 20,00€ 20,00€ 141 -€ OK15/05/2017 CONTRIBUTO DIVISA RIC. N. 03 90,00€ 90,00€ 142 -€ OK15/05/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 32 86,20€ 86,20€ 154 -€ OK15/05/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 33 49,20€ 49,20€ 154 -€ OK15/05/2017 CONTRIBUTO VOL. RIC. N. 02 30,00€ 30,00€ 144 -€ OK17/05/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 34 49,20€ 49,20€ 154 -€ OK17/05/2017 EMOLUMENTI D'AGOSTINO MESE APRILE 747,00€ 245 747,00€ -€ OK17/05/2017 EMOLUMENTI BENVENUTO MESE APRILE 1.254,00€ 245 1.254,00€ -€ OK17/05/2017 EMOLUMENTI DE FLAVIIS MESE APRILE 1.309,00€ 245 1.309,00€ -€ OK17/05/2017 EMOLUMENTI MERCURII MATTEO MESE APRILE 1.076,00€ 245 1.076,00€ -€ OK17/05/2017 EMOLUMENTI TERTULLIANI A. MESE MARZO 390,96€ 245 390,96€ -€ OK17/05/2017 ONERI DIPENDENTI F24 245 -€ OK20/05/2017 AUTO TRUCK SRL FATT. N. 100 DEL 30/4/2017 240,34€ 240,34€ 264 -€ OK20/04/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ -€ OK31/05/2016 NOTA SPESE NR. 05 99,62€ 99,62€ 257 -€ OK31/05/2016 ASL 118 7.268,67€ 151 7.268,67€ -€ OK31/05/2016 ASL DIALISI 1.576,77€ 152 1.576,77€ -€ OK31/05/2016 TAXI ASL 513,71€ 153 513,71€ -€ OK31/05/2016 MENTIS SALDO CARBURANTE MAGGIO 533,31€ 263 533,31€ -€ OK31/05/2016 GRAN SASSO CARBURANTE MAGGIO 1.180,00€ 263 1.180,00€ -€ OK

-€ OKITALO GESTIONE MAGGIO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. 150 DELTANET 22,07€ 242 22,07€ -€ OKSPEDIZIONE BCE 2,00€ 251 2,00€ -€ OKPAG. FATT 175B REVIS OXYGEN 124,44€ 254 124,44€ -€ OKTELEPASS 26,40€ 266 26,40€ -€ OKPAG. RIC. 12 MED COMP. VISITE DIPEN 182,85€ 245 182,85€ -€ OKPAG. FATT A277TATA GOMMEUR 181,04€ 264 181,04€ -€ OKPAG. FATT. 153 FANTASIA E PUBBL 10,25€ 264 10,25€ -€ OKPAG. FATT. 17 PERLETTA TATA STACBAT 18,30€ 264 18,30€ -€ OKPAG. FATT.2189 POSTA POWER 1,68€ 251 1,68€ -€ OK


N°

PR

OG

.

MESE DI MAGGIO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion

Cod.

C.E


COD




-€ OK -€ OK



TOTALI DEL MESE 734,50€ 790,31€ 500,00€ 1.829,58€ 8.281,69€ 10.193,65€ 9.359,15€ 5.398,49€ -€ 813,31€ -€ 150,00€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 55,81-€ 1.329,58-€ 1.911,96€ 9.359,15€ 5.398,49€ -€ 813,31€ -€ 150,00€ -€







PROVENTI PER PRESTAZIONI 0,00 0,00151 asl-emergenza 118 0,00 7.268,67 0,00 36.694,35152 asl-dialisi 0,00 1.576,77 0,00 8.014,87153 asl-taxi sanitario 0,00 513,71 0,00 1.551,54154 prestazioni a privati 0,00 694,50 0,00 2.069,90155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 0,00 0,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI 0,00 0,00171 abbuoni e sopravv. attive 0,00 0,00 0,00 601,29172 interessi attivi 0,00 0,00 0,00 2,33173 recuperi vari 0,00 0,00 0,00 0,00174 risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AMMIN. E PERSONALE 0,00 0,00241 spese rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00242 spese per organi 22,07 0,00 86,21 0,00243 spese volontari 0,00 0,00 337,26 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 4.959,81 0,00 28.927,13 0,00246 acquisti divise 539,24 0,00 899,24 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE GENERALI E SERVIZI 0,00 0,00251 cancell. stampati e postali 47,03 0,00 197,41 0,00252 spese sede fitti e diverse 52,50 0,00 262,50 0,00253 spese utenze varie 247,34 0,00 752,78 0,00254 materiale sanitario 124,44 0,00 318,33 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 1.398,68 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 99,62 0,00 353,73 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI 0,00 0,00261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 170,94 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 1.713,31 0,00 6.153,27 0,00264 manutenzione e revisione 449,93 0,00 3.322,99 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 26,40 0,00 951,93 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI 0,00 0,00271 abbuoni e sopravv. passive 0,00 0,00 0,00 20.383,75272 interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00273 gestione c.c. bancario 0,00 0,00 0,00 0,00274 gestione c.c. postale 0,00 0,00 0,00 0,00275 imposte e tasse 0,00 0,00 0,00 0,00

AMMOR.TI E SVALUTAZIONI 0,00 0,00281 mobili e macchine d'ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00282 attrezzatura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00283 beni per la gestione della sede 0,00 0,00 0,00 0,00284 impianti ed appar. telefonici 0,00 0,00 0,00 0,00285 automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00286 beni di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00287 svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00


8.281,69€ 10.193,65€ 44.132,40€ 73.368,03€



variazioni

CASSA (111) -€ 55,81

BANCA (112) -€ 1.329,58

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 9.359,15

PROV.LE (212) -€ 5.398,49

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) -€ 813,31

TFR (225) € 0,00




SALDO € 1.911,96

€ 0,00

418,07€ 11.657,47€


VARIAZIONI DEL MESE





TFRLIBR.



362,26€ 10.327,89€ 44.132,40€ 73.368,03€ 60.729,28€ 45.494,24€ 100,00€ 20.313,31€ 15.641,52€ 5.474,61€ 60.133,99€ 10/06/2017 PAG. CARBURANTE GRAN SASSO MAGGIO 1.180,00€ 246 1.180,00-€ -€ OK11/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 35 46,40€ 46,40€ 154 -€ OK12/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 36 44,20€ 44,20€ 154 -€ OK13/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 37 49,00€ 49,00€ 154 OK13/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 38 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK14/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 39 63,20€ 63,20€ 154 -€ OK14/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 40 49,90€ 49,90€ 154 OK14/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 41 46,20€ 46,20€ 154 -€ OK15/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 42 82,70€ 82,70€ 154 -€ OK16/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 43 59,40€ 59,40€ 154 OK16/06/2017 ASSISTENZA RIC. NR. 44 340,00€ 340,00€ 154 -€ OK17/05/2017 EMOLUMENTI D'AGOSTINO MESE MAGGIO 794,00€ 245 794,00€ -€ OK17/05/2017 EMOLUMENTI BENVENUTO MESE MAGGIO 1.256,00€ 245 1.256,00€ OK17/05/2017 EMOLUMENTI DE FLAVIIS MESE MAGGIO 1.311,00€ 245 1.311,00€ -€ OK17/05/2017 EMOLUMENTI MERCURII MATTEO MESE MAGGIO 955,00€ 245 955,00€ -€ OK17/05/2017 ONERI DIPENDENTI 60,64-€ 245 60,64-€ OK20/06/2017 TELEGRAMMI 10,40€ 10,40€ 251 -€ OK20/06/2017 QUOTE SOCIALI NR. 20-21 20,00€ 20,00€ 141 -€ OK20/04/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ OK21/06/2017 VERSAMENTO SU CC1701 1.050,00€ 1.050,00€ -€ OK22/06/2017 RAM MEDICALI FATT. N. 12002/17 74,33€ 74,33€ 254 -€ OK22/06/2017 PI LOGICO SRL FATT N. 3502 20,80€ 20,80€ 254 OK25/06/2017 CONTRIBUTO DIVISA RIC. N. 04 90,00€ 90,00€ 142 -€ OK26/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 45 46,40€ 46,40€ 154 -€ OK27/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 46 50,00€ 50,00€ 154 OK30/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 47 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK30/06/2017 NOTA SPESE NR. 06 68,28€ 68,28€ 257 -€ OK30/06/2017 ASL 118 7.372,67€ 151 7.372,67€ OK30/06/2017 ASL DIALISI A RIMBORSO 1.576,77€ 152 1.576,77€ -€ OK30/06/2017 TAXI ASL 321,15€ 153 321,15€ -€ OK30/06/2017 MENTIS SALDO CARBURANTE GIUGNO 1.043,86€ 263 1.043,86€ OK30/06/2017 GRAN SASSO CARBURANTE GIUGNO 179,25€ 263 179,25€ -€ OK

-€ OKITALO GESTIONE GIUGNO 2017 52,50€ 252 52,50€ OKPAG FATT 380 PROGR AMBIENTE 77,44€ 255 77,44€ -€ OKPAG FATT 1100003984 DEL 30/04/17 AIR LIQ 159,54€ 254 159,54€ -€ OKTELEPASS 271,60€ 266 271,60€ OKPAG. FATT. N° 39 TORBIDONE MANIFES 16,00€ 242 16,00€ -€ OKSTORNO BCE 22,91€ 257 22,91€ -€ OKSPEDIZIONE BCE 2,00€ 251 2,00€ OKRATA IRAP 51,35€ 245 51,35€ -€ OKCOMMISSIONI SU BB IN ENTRATA ASL 4,00€ 257 4,00€ -€ OKANTICIPO CBTE PER SCN 15,07€ 243 15,07€ OKCOSTO CONTO UNICREDIT 4,20€ 257 4,20€ -€ OK

-€ OKCBMO ANTIC 1/4 STIP TERTULLIANI CB IS MAGGIO 270,75€ 245 270,75€ OK

-€ OK-€ OK

OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


PR

OG

.

MESE DI GIUGNO CASSA BANCA ECONOMICO

Cod.

C.E


COD


Annotazion


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK


-€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 1.067,40€ 1.149,48€ 1.050,00€ 1.404,33€ 6.599,64€ 10.337,99€ 9.270,59€ 5.202,72€ -€ 43,11€ -€ 150,00€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 82,08-€ 354,33-€ 3.738,35€ 9.270,59€ 5.202,72€ -€ 43,11€ -€ 150,00€ -€






362,26€ 10.327,89€

280,18€ 9.973,56€







SPESE GENERALI E SERVIZI 0,00 0,00251 cancell. stampati e postali 12,40 0,00 209,81 0,00252 spese sede fitti e diverse 52,50 0,00 315,00 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 752,78 0,00254 materiale sanitario 254,67 0,00 573,00 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 77,44 0,00 1.476,12 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 99,39 0,00 453,12 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI 0,00 0,00261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 170,94 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 1.223,11 0,00 7.376,38 0,00264 manutenzione e revisione 0,00 0,00 3.322,99 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 271,60 0,00 1.223,53 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00





6.599,64€ 10.337,99€ 50.732,04€ 83.706,02€


VARIAZIONI PATRIMONIALI VARIAZIONI DEL MESE

variazioni

CASSA (111) -€ 82,08

BANCA (112) -€ 354,33

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 9.270,59

PROV.LE (212) -€ 5.202,72

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) -€ 43,11

TFR (225) € 0,00




SALDO € 3.738,35

€ 0,00



TFRLIBR.



280,18€ 9.973,56€ 50.732,04€ 83.706,02€ 69.999,87€ 50.696,96€ 100,00€ 20.356,42€ 15.641,52€ 5.624,61€ 60.133,99€ 03/07/2017 VERSAMENTO SU CC1701 500,00€ 500,00€ -€ OK06/07/2017 MITOS SALDO CARBURANTE MAGGIO 184,80€ 184,80€ 263 -€ OK06/07/2017 GRAN SASSO CARBURANTE GIUGNO 1.043,86€ 154 1.043,86-€ -€ OK06/07/2017 MITOS SALDO CARBURANTE GIUGNO 179,25€ 251 179,25-€ OK06/07/2017 VODAFONE FATT. AH10787130 258,21€ 258,21€ 253 -€ OK06/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 48 118,00€ 118,00€ 154 OK06/07/2017 PROLOCO ISOLA NATA COSTO 1/2017 65,00€ 65,00€ 155 OK06/07/2017 BUONI UTIF 1° TRIM. 2015 450,00€ 450,00€ 145 OK06/07/2017 TORBIDONE G. FATT. N. 21 80,00€ 80,00€ 251 OK06/07/2017 TORBIDONE G. FATT. N. 38 80,00€ 80,00€ 251 OK06/07/2017 AUTO TRUCK FATT. N. 120 317,20€ 317,20€ 264 -€ OK06/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 49 87,30€ 87,30€ 154 OK06/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 50 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK06/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 51 46,40€ 46,40€ 154 -€ OK07/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 52 49,80€ 49,80€ 154 -€ OK13/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 53 67,40€ 67,40€ 154 OK13/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 54 48,50€ 48,50€ 154 OK19/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 55 78,50€ 78,50€ 154 OK19/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 56 45,00€ 45,00€ 154 OK19/07/2017 ACCONTO ASL 2017 5.000,00€ 5.000,00-€

20/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 57 45,00€ 45,00€ 154 OK20/07/2017 NOTA CONTO N. 2 120,00€ 120,00€ 155 OK21/07/2017 QUOTE SOCIALI NR. 22 10,00€ 10,00€ 141 OK20/07/2017 EMOLUMENTI D'AGOSTINO MESE GIUGNO 791,00€ 245 791,00€ -€ OK20/07/2017 EMOLUMENTI BENVENUTO MESE GIUGNO 1.254,00€ 245 1.254,00€ -€ OK20/07/2017 EMOLUMENTI DE FLAVIIS MESE GIUGNO 1.309,00€ 245 1.309,00€ -€ OK20/07/2017 EMOLUMENTI MERCURII MATTEO MESE GIUGNO 946,00€ 245 946,00€ -€ OK20/07/2017 EMOLUMENTI TERTULLIANI A. MESE GIUGNO 245 -€ OK20/04/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ OK26/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 58 52,00€ 52,00€ 154 -€ OK28/07/2017 VERSAMENTO SU CC1701 700,00€ 700,00€ 28/07/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 59 54,70€ 54,70€ 15431/07/2017 SFRATTONI GOMME FATT. N. 112 228,64€ 228,64€ 26431/07/2017 F24 DIPENDENTI 695,94€ 245 695,94€ -€ OK31/07/2017 ASL 118 7.359,67€ 151 7.359,67€ -€ OK31/07/2017 ASL DIALISI AUTORIZZATI 1.802,40€ 152 1.802,40€ -€ OK31/07/2017 ASL DIALISI A RIMBORSO 600,47€ 153 600,47€ -€ OK31/07/2017 TAXI ASL 135,29€ 153 135,29€ -€ OK31/07/2017 MITOS CARBURANTE 591,12€ 263 591,12€ -€ OK31/07/2017 GRAN SASSO CARBURANTE 450,00€ 801,00€ 263 351,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


PR

OG

.

MESE DI LUGLIO CASSA BANCA ECONOMICO

Cod.

C.E


COD


Annotazion


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK


-€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK

OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 1.382,60€ 1.650,00€ 6.200,00€ 2.521,96€ 7.536,91€ 11.280,43€ 4.897,83€ 4.995,94€ -€ 280,99-€ -€ 150,00€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 267,40-€ 3.678,04€ 3.743,52€ 4.897,83€ 4.995,94€ -€ 280,99-€ -€ 150,00€ -€






280,18€ 9.973,56€

12,78€ 13.651,60€



141 quote soci 0,00 10,00 0,00 220,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 180,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 40,00145 rimborsi utif 0,00 450,00 0,00 1.000,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 180,00147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 3.000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00




SPESE GENERALI E SERVIZI 0,00 0,00251 cancell. stampati e postali 160,00 0,00 369,81 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 315,00 0,00253 spese utenze varie 258,21 0,00 1.010,99 0,00254 materiale sanitario 0,00 0,00 573,00 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 1.476,12 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 0,00 0,00 453,12 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00






7.536,91€ 11.280,43€ 58.268,95€ 94.986,45€



variazioni

CASSA (111) -€ 267,40

BANCA (112) € 3.678,04

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 4.897,83

PROV.LE (212) -€ 4.995,94

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 280,99

TFR (225) € 0,00




SALDO € 3.743,52

€ 0,00



TFRLIBR.



12,78€ 13.651,60€ 58.268,95€ 94.986,45€ 74.897,70€ 55.692,90€ 100,00€ 20.075,43€ 15.641,52€ 5.774,61€ 60.133,99€ 03/08/2017 MITOS SALDO CARBURANTE LUGLIO 591,12€ 591,12-€ -€ OK03/08/2017 GRAN SASSO CARBURANTE LUGLIO 351,00€ 351,00-€ -€ OK03/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 60 49,90€ 49,90€ 154 -€ OK03/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 61 105,40€ 105,40€ 154 -€ OK03/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 62 49,90€ 49,90€ 154 -€ OK03/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 63 28,70€ 28,70€ 154 -€ OK03/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 64 80,90€ 80,90€ 154 -€ OK04/08/2017 BOOKING SHOW FATT. N. 352 24,90€ 24,90€ 257 -€ OK04/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 65 55,50€ 55,50€ 154 -€ OK04/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 66 46,40€ 154 46,40€ -€ OK05/08/2017 TELEGRAMMA 5,20€ 5,20€ 251 -€ OK06/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 67 49,90€ 49,90€ 154 -€ OK06/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 68 20,00€ 154 20,00€ -€ OK06/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 69 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK14/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 70 129,90€ 129,90€ 154 -€ OK14/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 71 63,90€ 63,90€ 154 -€ OK14/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 72 52,60€ 52,60€ 154 -€ OK20/08/2017 EMOLUMENTI D'AGOSTINO MESE LUGLIO 793,00€ 245 793,00€ -€ OK20/08/2017 EMOLUMENTI BENVENUTO MESE LUGLIO 1.122,00€ 245 1.122,00€ -€ OK20/08/2017 EMOLUMENTI DE FLAVIIS MESE LUGLIO 1.612,00€ 245 1.612,00€ -€ OK20/08/2017 EMOLUMENTI MERCURII MATTEO MESE LUGLIO 955,00€ 245 955,00€ -€ OK20/08/2017 F24 DIPENDENTI 891,95€ 245 891,95€ -€ OK20/08/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ -€ OK25/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 73 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK26/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 74 240,00€ 240,00€ 154 -€ OK29/08/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 75 56,20€ 56,20€ 154 -€ OK29/08/2017 VODAFONE FATT. N. AH14456203 244,01€ 244,01€ 253 -€ OK29/08/2017 AUTO TRUCK FATT. N. 153 435,54€ 435,54€ 264 -€ OK29/08/2017 BUONI PASTO 1.319,76€ 1.319,76€ 245 -€ OK31/08/2017 VERSAMENTO SU CC 1701 700,00€ 700,00€ -€ OK31/08/2017 NOTA SPESE 40,48€ 40,48€ 257 -€ OK31/08/2017 ASL 118 7.671,67€ 151 7.671,67€ -€ OK31/08/2017 ASL DIALISI AUTORIZZATI 1.502,00€ 152 1.502,00€ -€ OK31/08/2017 ASL DIALISI A RIMBORSO 646,66€ 152 646,66€ -€ OK31/08/2017 TAXI ASL 219,55€ 153 219,55€ -€ OK31/08/2017 MITOS SALDO CARBURANTE 1.086,32€ 263 1.086,32€ -€ OK31/08/2017 GRAN SASSO CARBURANTE 611,00€ 263 611,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


PR

OG

.

MESE DI AGOSTO CASSA BANCA ECONOMICO

Cod.

C.E


COD


Annotazion


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK



31/08/2017 SERVIZIO NAVETTA GIULIANOVA 258,30€ 153 258,30€ OKOK

-€ OK TOTALI DEL MESE 1.007,80€ 770,58€ 700,00€ 3.091,43€ 9.141,16€ 11.372,38€ 10.298,18€ 5.373,95€ 66,40€ 755,20€ -€ 150,00€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 237,22€ 2.391,43-€ 2.231,22€ 10.298,18€ 5.373,95€ 66,40€ 755,20€ -€ 150,00€ -€






12,78€ 13.651,60€

250,00€ 11.260,17€




PROVENTI PER PRESTAZIONI 0,00 0,00151 asl-emergenza 118 0,00 7.671,67 0,00 59.098,36152 asl-dialisi 0,00 2.148,66 0,00 13.542,70153 asl-taxi sanitario 0,00 477,85 0,00 3.086,30154 prestazioni a privati 0,00 1.074,20 0,00 4.839,10155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 0,00 185,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00



SPESE GENERALI E SERVIZI 0,00 0,00251 cancell. stampati e postali 5,20 0,00 375,01 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 315,00 0,00253 spese utenze varie 244,01 0,00 1.255,00 0,00254 materiale sanitario 0,00 0,00 573,00 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 1.476,12 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 65,38 0,00 518,50 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00






9.141,16€ 11.372,38€ 67.410,11€ 106.358,83€



variazioni

CASSA (111) € 237,22

BANCA (112) -€ 2.391,43

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 10.298,18

PROV.LE (212) -€ 5.373,95

CLIENTI (121) € 66,40


FORN. E DIP. (211) -€ 755,20

TFR (225) € 0,00




SALDO € 2.231,22

€ 0,00



TFRLIBR.



250,00€ 11.260,17€ 67.410,11€ 106.358,83€ 85.195,88€ 61.066,85€ 166,40€ 20.830,63€ 15.641,52€ 5.924,61€ 60.133,99€ 02/09/2017 MITOS SALDO CARBURANTE LUGLIO 1.086,32€ 1.086,32-€ -€ OK02/09/2017 GRAN SASSO CARBURANTE LUGLIO 611,00€ 611,00-€ -€ OK02/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 76 170,30€ 170,30€ 154 -€ OK02/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 77 49,90€ 49,90€ 154 -€ OK02/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 78 138,60€ 138,60€ 154 -€ OK06/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 79 49,90€ 49,90€ 154 -€ OK06/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 80 56,90€ 56,90€ 154 -€ OK09/06/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 81 58,10€ 58,10€ 154 -€ OK09/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 82 32,40€ 32,40€ 154 -€ OK09/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 83 28,10€ 28,10€ 154 -€ OK11/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 84 77,90€ 77,90€ 154 -€ OK16/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 85 65,50€ 65,50€ 154 -€ OK18/09/2017 VERSAMENTO SU CC1701 950,00€ 950,00€ -€ OK20/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 86 45,50€ 45,50€ 154 -€ OK20/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 87 48,50€ 48,50€ 154 -€ OK21/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 88 51,30€ 51,30€ 154 -€ OK21/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 89 45,50€ 45,50€ 154 -€ OK21/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 90 63,90€ 63,90€ 154 -€ OK21/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 91 46,20€ 46,20€ 154 -€ OK21/09/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 92 49,90€ 49,90€ 154 -€ OK21/09/2017 DIVISE RIC. 05-06 180,00€ 180,00€ 142 -€ OK21/09/2017 BUONI UTIF 2° TRIM. 2015 600,00€ 600,00€ 145 -€ OK21/09/2017 EMOLUMENTI D'AGOSTINO 793,00€ 245 793,00€ -€ OK21/09/2017 EMOLUMENTI BENVENUTO 1.415,00€ 245 1.415,00€ -€ OK21/09/2017 EMOLUMENTI DE FLAVIIS 1.310,00€ 245 1.310,00€ -€ OK21/09/2017 EMOLUMENTI MERCURII MATTEO 953,00€ 245 953,00€ -€ OK21/09/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ -€ OK30/09/2017 NOTA SPESE 2,80€ 2,80€ 257 -€ OK30/09/2017 ASL 118 7.281,67€ 151 7.281,67€ -€ OK30/09/2017 ASL DIALISI 976,30€ 152 976,30€ -€ OK30/09/2017 ASL DIALISI A RIMBORSO 619,84€ 152 619,84€ -€ OK30/09/2017 TAXI ASL 57,43€ 153 57,43€ -€ OK30/09/2017 MITOS SRL CARBURANTE 840,13€ 263 840,13€ -€ OK30/09/2017 GRAN SASSO CARBURANTE 185,00€ 263 185,00€ -€ OK

-€ OK30/09/2017 F24 DIPENDENTI 619,49€ 245 619,49€ -€ OK

ITALO GESTIONE LUGLIO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. N° 241 DEL 30/06/17 DELTANET 22,07€ 242 22,07€ -€ OKPAG. RINNOVO KEY ARUBA FIRMA DIGIT 4,39€ 242 4,39€ -€ OKPAG, RINNOVO FATTURAZIONE ELETTR 8,75€ 242 8,75€ -€ OKPAG. FATT. N° 75 DEL 03/07 GISER BLOKRIC 137,50€ 251 137,50€ -€ OKTELEPASS 299,20€ 266 299,20€ -€ OKVERS CONTO PROT CIVILE 100,00€ 242 100,00€ -€ OKMANDATAO ANPAS ANNO 2016 1.109,90€ 257 1.109,90€ -€ OKPAG FATT. N° 3479 POSTAPOWER 13,38€ 251 13,38€ -€ OKITALO GESTIONE AGOSTO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. 3999 POSTA POWER 5,43€ 251 5,43€ -€ OKPAG. FATT N° 5221 AIRLIQUIDE 31/05 29,28€ 254 29,28€ -€ OKPAG. FATT N° 6476 AIRLIQUIDE 30/06 29,28€ 254 29,28€ -€ OKTELEPASS 253,60€ 266 253,60€ -€ OKITALO GESTIONE SETTEMBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKDELTANET FATT. 318 DEL 31/08/17 22,07€ 242 22,07€ -€ OKPAG. FATT. 520 C.F. FORNITURE DIVISE SCN 448,35€ 246 448,35€ -€ OKPAG. FATT. 180 ERBASAN DIVISE SCN 352,81€ 246 352,81€ -€ OKTELEPASS 41,80€ 266 41,80€ -€ OKPAG. ORDINE 4787 MANICHETTE PC 18,08€ 255 18,08€ -€ OKPAG. FATT. N° 240 LOOK GRAFICA RIN ORE 76,86€ 241 76,86€ -€ OKPAG. FATT 4531 DEL 31/08 POSTAPOWER 3,92€ 251 3,92€ -€ OKRIMB STATALE BENI STRUMENTALI 2016 198,20€ 144 198,20€ -€ OK

-€ OKPAREGGIO PROVINCIALE 118,20€ 271 171,20-€ 53,00-€ 0,00€ ERRATO

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

conto 111 conto 112

MESE DI SETTEMBRE CASSA BANCA ECONOMICO

Cod.

C.E


COD



-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK



-€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 1.858,40€ 952,80€ 950,00€ 1.847,32€ 9.370,79€ 10.991,84€ 8.962,24€ 8.171,66€ -€ 672,19-€ -€ 150,00€ -€ 0,00€ ERRATO

VARIAZIONI DEL MESE 905,60€ 897,32-€ 1.621,05€ 8.962,24€ 8.171,66€ -€ 672,19-€ -€ 150,00€ -€






250,00€ 11.260,17€

1.155,60€ 10.362,85€




PROVENTI PER PRESTAZIONI 0,00 0,00151 asl-emergenza 118 0,00 7.281,67 0,00 66.380,03152 asl-dialisi 0,00 1.596,14 0,00 15.138,84153 asl-taxi sanitario 0,00 57,43 0,00 3.143,73154 prestazioni a privati 0,00 1.078,40 0,00 5.917,50155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 0,00 185,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


SPESE AMMIN. E PERSONALE 0,00 0,00241 spese rappresentanza 76,86 0,00 76,86 0,00242 spese per organi 157,28 0,00 259,49 0,00243 spese volontari 0,00 0,00 352,33 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 5.090,49 0,00 50.284,73 0,00246 acquisti divise 801,16 0,00 1.700,40 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE GENERALI E SERVIZI 0,00 0,00251 cancell. stampati e postali 160,23 0,00 535,24 0,00252 spese sede fitti e diverse 157,50 0,00 472,50 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 1.255,00 0,00254 materiale sanitario 58,56 0,00 631,56 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 18,08 0,00 1.494,20 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 1.112,70 0,00 1.631,20 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00






9.370,79€ 10.991,84€ 76.780,90€ 117.350,67€



variazioni

CASSA (111) € 905,60

BANCA (112) -€ 897,32

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 8.962,24

PROV.LE (212) -€ 8.171,66

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 672,19

TFR (225) € 0,00




SALDO € 1.621,05

€ 0,00



TFRLIBR.



1.155,60€ -€ 10.362,85€ -€ 76.780,90€ 117.350,67€ 94.158,12€ 69.238,51€ 166,40€ 20.158,44€ 15.641,52€ 6.074,61€ 60.133,99€ ##

04/10/2017 MITOS SALDO CARBURANTE LUGLIO 840,13€ 840,13-€ -€ OK04/10/2017 GRAN SASSO CARBURANTE LUGLIO 185,00€ 185,00-€ -€ OK02/10/2017 VERSAMENTO SU CC 1701 800,00€ 800,00€ -€ OK02/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 93 45,70€ 45,70€ 154 -€ OK02/10/2017 QUOTE SOCIALI DANR. 22 A N. 35 195,00€ 195,00€ 141 -€ OK12/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 94 53,00€ 53,00€ 154 -€ OK13/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 95 43,50€ 43,50€ 154 -€ OK13/10/2017 TELEGRAMMA 5,20€ 5,20€ 257 -€ OK15/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 96 100,00€ 100,00€ 154 -€ OK17/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 97 46,40€ 46,40€ 154 -€ OK17/10/2017 INCASSO TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 66 DEL 4/8/17 46,40€ 154 46,40-€ -€ OK19/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 98 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK20/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 99 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK20/10/2017 ASSISTENZA RIC. NR. 100 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK20/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 101 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK20/10/2017 EMOLUMENTI D'AGOSTINO 790,00€ 245 790,00€ -€ OK20/10/2017 EMOLUMENTI BENVENUTO 1.279,00€ 245 1.279,00€ -€ OK20/10/2017 EMOLUMENTI DE FLAVIIS 1.307,00€ 245 1.307,00€ -€ OK20/10/2017 EMOLUMENTI MERCURII MATTEO 945,00€ 245 945,00€ -€ OK20/10/2017 F24 686,76€ 245 686,76€ -€ OK20/10/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ -€ OK26/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 102 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK26/10/2017 CONTRIBUTO DA PRIVATI RIC. N. 03 30,00€ 30,00€ 144 -€ OK27/10/2017 AUTO TRCK FATT. N. 197 DEL 31/08/2017 284,26€ 284,26€ 264 -€ OK27/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 103 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK27/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 104 47,80€ 47,80€ 154 -€ OK28/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 105 74,30€ 74,30€ 154 -€ OK28/10/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 106 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK31/10/2017 NOTA SPESE 75,02€ 75,02€ 257 -€ OK31/10/2017 ASL 118 7.281,67€ 151 7.281,67€ -€ OK31/10/2017 ASL DIALISI 976,30€ 152 976,30€ -€ OK31/10/2017 ASL DIALISI A RIMBORSO 786,24€ 152 786,24€ -€ OK31/10/2017 TAXI ASL 100,90€ 153 100,90€ -€ OK31/10/2017 MENTIS SALDO CARBURANTE 633,28€ 263 633,28€ -€ OK31/10/2017 GRAN SASSO CARBURANTE 417,00€ 263 417,00€ -€ OK

-€ OKITALO GESTIONE OTTOBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKTELEPASS 138,80€ 266 138,80€ -€ OKPAG. FATT. N 7724 AIRLIQUIDE 85,76€ 254 85,76€ -€ OKPAG. FATT.N 1 RANALLI GIUS. SERVICE FESTA 16 17,00€ 243 17,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

conto 111 conto 112

MESE DI OTTOBRE CASSA BANCA ECONOMICO

Cod.

C.E


COD



-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK



-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK TOTALI DEL MESE 872,10€ 1.720,35€ 800,00€ 619,26€ 6.716,58€ 9.970,81€ 9.145,11€ 5.301,82€ 46,40-€ 25,15€ -€ 150,00€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 848,25-€ 180,74€ 3.254,23€ 9.145,11€ 5.301,82€ 46,40-€ 25,15€ -€ 150,00€ -€






1.155,60€ 10.362,85€

307,35€ 10.543,59€







SPESE GENERALI E SERVIZI 0,00 0,00251 cancell. stampati e postali 0,00 0,00 535,24 0,00252 spese sede fitti e diverse 52,50 0,00 525,00 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 1.255,00 0,00254 materiale sanitario 85,76 0,00 717,32 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 1.494,20 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 80,22 0,00 1.711,42 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00






6.716,58€ 9.970,81€ 83.497,48€ 127.321,48€



variazioni

CASSA (111) -€ 848,25

BANCA (112) € 180,74

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 9.145,11

PROV.LE (212) -€ 5.301,82

CLIENTI (121) -€ 46,40


FORN. E DIP. (211) -€ 25,15

TFR (225) € 0,00




SALDO € 3.254,23

€ 0,00



TFRLIBR.



307,35€ -€ 10.543,59€ -€ 83.497,48€ 127.321,48€ 103.303,23€ 74.540,33€ 120,00€ 20.183,59€ 15.641,52€ 6.224,61€ 60.133,99€ ##

04/10/2017 MITOS SALDO CARBURANTE 633,28€ 633,28-€ -€ OK04/10/2017 GRAN SASSO CARBURANTE 417,00€ 417,00-€ -€ OK02/10/2017 VODAFONE FATT. N AH18138923 246,01€ 246,01€ 253 OK14/11/2017 DOCTORPOINT SRL FATT. N. 4910 1.664,11€ 1.664,11€ -€ 254 OK14/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 107 53,40€ 53,40€ 154 -€ OK14/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 108 40,00€ 40,00€ 154 OK14/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 109 60,00€ 60,00€ 154 OK19/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 110 40,00€ 40,00€ 154 OK20/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 111 47,80€ 47,80€ 154 OK20/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 112 46,40€ 46,40€ 154 OK20/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 113 46,40€ 46,40€ 154 OK20/11/2017 EMOLUMENTI 4.256,00€ 245 4.256,00€ -€ OK20/11/2017 F24 1.130,22€ 245 1.130,22€ -€ OK20/11/2017 -€ OK20/11/2017 -€ OK22/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 114 68,80€ 68,80€ 154 -€ OK20/11/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ OK22/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 115 54,70€ 54,70€ 154 OK22/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 116 44,20€ 44,20€ 154 OK23/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 117 96,00€ 96,00€ 154 OK24/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 118 54,70€ 54,70€ 154 OK24/11/2017 ACCONTO ASL 2017 5.000,00€ 5.000,00-€

28/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 119 83,90€ 83,90€ 154 OK28/11/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 120 51,30€ 51,30€ 154 OK28/11/2017 QUOTE CORSO DA RIC. N. 36 A N. 55 200,00€ 200,00€ 141 OK28/11/2017 TELEGRAMMA 8,00€ 8,00€ 251 OK30/11/2017 NOTA SPESE 49,14€ 49,14€ 257 -€ OK30/11/2017 ASL 118 7.177,67€ 151 7.177,67€ -€ OK30/11/2017 ASL DIALISI 984,80€ 152 984,80€ OK30/11/2017 ASL DIALISI A RIMBORSO 890,24€ 152 890,24€ -€ OK30/11/2017 TAXI ASL 220,17€ 153 220,17€ -€ OK30/11/2017 B.T. SRL SALDO CARBURANTE 581,63€ 263 581,63€ -€ OK30/11/2017 GRAN SASSO CARBURANTE 711,00€ 263 711,00€ -€ OK

-€ OKITALO GESTIONE NOVEMBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. 397/2017 DELTANET 22,07€ 242 22,07€ -€ OKPAG. FATT. 410/2017 DELTANET 18,30€ 242 18,30€ -€ OKTELEPASS 271,20€ 266 271,20€ -€ OKPAG. FATT. 8925 AIR LIQUIDE DEL 31/08/17 43,92€ 254 43,92€ -€ OKRATE AMBULANZA ISOLA 5.000,00€ 5.000,00-€ -€ OKPAG. FATT. AIRLIQUIDE 9896 93,36€ 254 93,36€ -€ OKPAG. FATT. 668 MASTERGRAFICA STEMMI 27,55€ 264 27,55€ -€ OKRATA INAIL 147,02€ 245 147,02€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

conto 111 conto 112

MESE DI NOVEMBRE CASSA BANCA ECONOMICO

Cod.

C.E


COD



-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK



OKOK

-€ OK TOTALI DEL MESE 987,60€ 57,14€ 5.000,00€ 3.110,40€ 9.322,03€ 10.260,48€ 4.272,88€ 11.062,14€ -€ 4.757,65-€ -€ 150,00€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 930,46€ 1.889,60€ 938,45€ 4.272,88€ 11.062,14€ -€ 4.757,65-€ -€ 150,00€ -€






307,35€ 10.543,59€

1.237,81€ 12.433,19€







SPESE GENERALI E SERVIZI 0,00 0,00251 cancell. stampati e postali 8,00 0,00 543,24 0,00252 spese sede fitti e diverse 52,50 0,00 577,50 0,00253 spese utenze varie 246,01 0,00 1.501,01 0,00254 materiale sanitario 1.801,39 0,00 2.518,71 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 1.494,20 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 49,14 0,00 1.760,56 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00






9.322,03€ 10.260,48€ 92.819,51€ 137.581,96€

Risultato mese 938,45€ Risultato tot. 44.762,45€


variazioni

CASSA (111) € 930,46

BANCA (112) € 1.889,60

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 4.272,88

PROV.LE (212) -€ 11.062,14

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 4.757,65

TFR (225) € 0,00




SALDO € 938,45

€ 0,00



TFRLIBR.



1.237,81€ -€ 12.433,19€ -€ -€ 92.819,51€ 137.581,96€ 107.576,11€ 85.602,47€ 120,00€ 15.425,94€ 15.641,52€ 6.374,61€ 60.133,99€ ##

04/12/2017 B.T. SRL SALDO CARBURANTE 581,63€ 581,63-€ -€ OK04/12/2017 GRAN SASSO CARBURANTE 711,00€ 711,00-€ -€ OK04/12/2017 QUOTE SOCIALI RIC. DA N. 56 A N. 59 40,00€ 40,00€ 141 OK05/12/2017 QUOTE SOCIALI RIC. DA N. 60 A N.65 60,00€ 60,00€ 14105/12/2017 QUOTE SOCIALI RIC. DA N. 66 A N.73 80,00€ 80,00€ 14105/12/2017 VERSAMENTO SU CC 1701 1.300,00€ 1.300,00€ OK08/12/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 121 53,40€ 53,40€ 154 -€ OK08/12/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 122 45,50€ 45,50€ 15409/12/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 123 78,80€ 78,80€ 15409/12/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 124 80,00€ 80,00€ 15413/12/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 125 57,40€ 57,40€ 15414/12/2017 VODAFONE FATT. N. AH21875470 246,01€ 246,01€ -€ 253 OK14/12/2017 SFRATTONI GOMME FATT. N. 213 DEL 30/11/2017 405,00€ 405,00€ -€ 264 OK20/12/2017 EMOLUMENTI D'AGOSTINO 13° MENSILITÀ 547,00€ 245 547,00€ OK20/12/2017 EMOLUMENTI BENVENUTO13° MENSILITÀ 821,00€ 245 821,00€ OK20/12/2017 EMOLUMENTI DE FLAVIIS 13° MENSILITÀ 747,00€ 245 747,00€ OK20/12/2017 EMOLUMENTI MERCURII MATTEO 13° MENSILITÀ 537,00€ 245 537,00€ OK20/12/2017 EMOLUMENTI D'AGOSTINO 711,00€ 245 711,00€ -€ OK20/12/2017 EMOLUMENTI BENVENUTO 1.279,00€ 245 1.279,00€ -€ OK20/12/2017 EMOLUMENTI DE FLAVIIS 1.308,00€ 245 1.308,00€ -€ OK20/12/2017 EMOLUMENTI MERCURII MATTEO 945,00€ 245 945,00€ -€ OK20/12/2017 TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 126 57,40€ 57,40€ 154 -€ OK20/12/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ OK22/12/2017 NOTA CONTO N. 5 M.G. FASHION GROUP SRL 1.664,12€ 1.664,12€ 148 OK23/12/2017 Edenred Italia S.r.l. BUONI PASTO 1.319,76€ 1.319,76€ -€ 245 OK23/12/2017 QUOTE SOCIALI RIC. DA N. 74 A N.81 80,00€ 80,00€ 141 OK28/12/2018 QUOTE SOCIALI RIC. DA N. 82 A N. 101 200,00€ 200,00€ 14129/12/2017 VERSAMENTO SU CC 1701 300,00€ 300,00€ 154 OK29/12/2017 CIEFFE FORNITURE FATT. 646 298,90€ 246 298,90€

29/12/2017 CIEFFE FORNITURE FATT. 646 597,80€ 246 597,80€

31/12/2017 NOTA SPESE 45,95€ 45,95€ 257 -€ OK31/12/2017 ASL 118 7.190,67€ 151 7.190,67€ -€ OK31/12/2017 ASL DIALISI 976,30€ 152 976,30€ OK31/12/2017 ASL DIALISI A RIMBORSO 918,06€ 152 918,06€ -€ OK31/12/2017 TAXI ASL 121,81€ 153 121,81€ -€ OK31/12/2017 B.T. SRS CARBURANTE 485,90€ 263 485,90€ -€ OK31/12/2017 GRAN SASSO CARBURANTE 362,00€ 263 362,00€ -€ OK

-€ OKITALO GESTIONE DICEMBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKTELEPASS 201,50€ 266 201,50€ -€ OKF24 NOVEMBRE 766,66€ 245 766,66€ -€ OKRINNOVO PEC ARUBA VERSIONE PRO 1,46€ 242 1,46€ -€ OKRINNOVO POLIZZA RCA ANNO 2018 2.852,57€ 262 2.852,57€ -€ OKPAG. FATT 733 MASTERG REGALI FINE ANNO 568,00€ 243 568,00€ -€ OKITALO GESTIONE GENNAIO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKCOMMISSIONI IN ENTRATA BB ASL 8,60€ 257 8,60€ -€ OKQUOTA OSPITI CENA FINE ANNO 120,00€ 243 120,00€ -€ OKSERVICE QUOTA CENA FINE ANNO 87,50€ 243 87,50€ -€ OKINTER I E COMP CONTO UNIVREDIT 2° SEM 8,40€ 273 8,40€ -€ OKf24 dicembre + tredicesime 2.691,10€ 245 2.691,10€ -€ OKINT. E COMP. CONTO BCC 28,63€ 172 28,63€ -€ OKINTER I E COMP CONTO UNIVREDIT 2° SEM 0,01€ 172 0,01€ -€ OKCINQUE PER MILLE ANNO 2015 1.036,04€ 146 1.036,04€ -€ OK


31/12/2017 AMMORTAMENTO BENI PROT. CIVILE 412,00€ 286 412,00-€ 236 -€ OK31/12/2017 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 5.900,00€ 285 5.900,00-€ 235 -€ OK

-€ OK31/12/2017 ACCANTONAMENTO TFR 2017 1.657,51€ 245 1.657,51€ -€ OK

-€ OK31/12/2017 RETTIFICA CREDITI V/PROVINCIALE 1.889,04€ 171 1.889,04€ -€ OK

-€ OK31/12/2017 IRAP ANNO 2017 QUOTA ISOLA (RETRIB. 21,91%) 1.984,39€ 275 1.984,39-€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

conto 111 conto 112

MESE DI DICEMBRE CASSA BANCA ECONOMICO

Cod.

C.E


COD



-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK



OKOK

-€ OK TOTALI DEL MESE 832,50€ 1.645,95€ 3.264,12€ 3.413,40€ -€ 28.021,01€ 14.657,18€ 12.160,56€ 14.305,79€ -€ 451,97€ 1.657,51€ 150,00€ 8.296,39-€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 813,45-€ 149,28-€ -€ 13.363,83-€ 12.160,56€ 14.305,79€ -€ 451,97€ 1.657,51€ 150,00€ 8.296,39-€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 92.819,51€ 137.581,96€ 107.576,11€ 85.602,47€ 120,00€ 15.425,94€ 15.641,52€ 6.374,61€ 60.133,99€

SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 120.840,52€ 152.239,14€ 119.736,67€ 99.908,26€ 120,00€ 15.877,91€ 17.299,03€ 6.524,61€ 51.837,60€ TOTALE DARE 36.131,80 31.398,62




1.237,81€ 12.433,19€

424,36€ 12.283,91€



141 quote soci 0,00 460,00 0,00 1.075,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 360,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 268,20145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 1.600,00146 entrate del 5 per mille 0,00 1.036,04 0,00 1.216,04147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 1.664,12 0,00 4.664,12149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


PROFITTI DIVERSI 0,00 0,00171 abbuoni e sopravv. attive 0,00 1.889,04 0,00 2.490,33172 interessi attivi 0,00 28,64 0,00 30,97173 recuperi vari 0,00 0,00 0,00 0,00174 risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AMMIN. E PERSONALE 0,00 0,00241 spese rappresentanza 0,00 0,00 76,86 0,00242 spese per organi 1,46 0,00 301,32 0,00243 spese volontari 775,50 0,00 1.144,83 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 13.330,03 0,00 74.155,76 0,00246 acquisti divise 896,70 0,00 2.597,10 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE GENERALI E SERVIZI 0,00 0,00251 cancell. stampati e postali 0,00 0,00 543,24 0,00252 spese sede fitti e diverse 105,00 0,00 682,50 0,00253 spese utenze varie 246,01 0,00 1.747,02 0,00254 materiale sanitario 0,00 0,00 2.518,71 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 1.494,20 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 54,55 0,00 1.815,11 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI 0,00 0,00261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 170,94 0,00262 assicurazione 2.852,57 0,00 2.852,57 0,00263 carburante 847,90 0,00 14.866,56 0,00264 manutenzione e revisione 405,00 0,00 5.021,18 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 201,50 0,00 2.429,63 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI 0,00 0,00271 abbuoni e sopravv. passive 0,00 0,00 118,20 20.383,75272 interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00273 gestione c.c. bancario 8,40 0,00 8,40 0,00274 gestione c.c. postale 0,00 0,00 0,00 0,00275 imposte e tasse 1.984,39 0,00 1.984,39 0,00

AMMOR.TI E SVALUTAZIONI 0,00 0,00281 mobili e macchine d'ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00282 attrezzatura sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00283 beni per la gestione della sede 0,00 0,00 0,00 0,00284 impianti ed appar. telefonici 0,00 0,00 0,00 0,00285 automezzi 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00286 beni di protezione civile 412,00 0,00 412,00 0,00287 svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00



28.021,01€ 14.657,18€ 120.840,52€ 152.239,14€

Risultato mese 13.363,83-€ Risultato tot. 31.398,62€


variazioni

CASSA (111) -€ 813,45

BANCA (112) -€ 149,28

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 12.160,56

PROV.LE (212) -€ 14.305,79

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) -€ 451,97

TFR (225) -€ 1.657,51


ALTRI CONTI -€ 8.296,39

TOT altre voci patrimoniali -€ 8.296,39

SALDO -€ 13.363,83

€ 0,00



TFRLIBR.



#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

N°

PR

OG

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Cod.

C.E


COD



-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK




SALDI MESE PRECEDENTE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE!

TOTALE DARE 0,00 #VALORE! TOTALE AVERE 0,00 #VALORE! #VALORE!

DIFFERENZA -€ OK Totale disponibilità liquide #VALORE! #VALORE!



141 quote soci 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!142 quota divisa 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!144 contributi diversi 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!145 rimborsi utif 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!149 entrate protezione civile 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!


151 asl-emergenza 118 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!152 asl-dialisi 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!153 asl-taxi sanitario 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!154 prestazioni a privati 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!156 corsi di formazione 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!157 convenzione anfass 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!

PROFITTI DIVERSI

171 abbuoni e sopravv. attive 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!172 interessi attivi 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!173 recuperi vari 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!174 risarcimento danni 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!


241 spese rappresentanza 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!242 spese per organi 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!243 spese volontari 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!244 spese collaboratori 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!245 spese dipendenti 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!246 acquisti divise 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!


251 cancell. stampati e postali 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!253 spese utenze varie 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!254 materiale sanitario 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!256 spese legali 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!257 spese varie 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!258 spese attività promozionali 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!

SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!262 assicurazione 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!263 carburante 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!264 manutenzione e revisione 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!265 infrazioni 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!266 autostrade 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!267 soccorsi stradali 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!

ONERI DIVERSI

271 abbuoni e sopravv. passive 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!272 interessi passivi 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!273 gestione c.c. bancario 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!274 gestione c.c. postale 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!275 imposte e tasse 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!


281 mobili e macchine d'ufficio 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!282 attrezzatura sanitaria 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!283 beni per la gestione della sede 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!284 impianti ed appar. telefonici 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!285 automezzi 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!286 beni di protezione civile 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!287 svalutazione crediti 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE!


-€ -€ #VALORE! #VALORE!Risultato mese -€ Risultato tot. #VALORE!


variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00

#REF! #REF!#VALORE! #VALORE!


VARIAZIONI DEL MESE






SALDO € 0,00

€ 0,00


141 quote soci R 111 cassa sedi A

142 quota divisa R 112 c.c. bancario sedi A

143 contributi da enti pubblici R 113 c.c. postale sedi A

144 contributi diversi R 114 assegni diversi A

145 rimborsi utif R 115 libretti risparmio c/tfr A

146 entrate del 5 per mille R 116 investimenti A

147 entrate attività promozionali R

148 contrib. con destin. vincolata R 121 crediti verso utenti A

149 entrate protezione civile R 122 crediti verso altre sedi A

123 crediti sedi verso prov. c. asl A

151 asl-emergenza 118 R 124 crediti provinciale verso asl A

152 asl-dialisi R 125 crediti depos. Cauzion. Diversi A

153 asl-taxi sanitario R

154 prestazioni a privati R 131 mobili e macchine d'ufficio A

155 assist. sanitaria manifest. R 132 attrezzatura sanitaria A

156 corsi di formazione R 133 beni per la gestione della sede A

157 convenzione anfass R 134 impianti ed appar. telefonici A

158 prestazioni protezione civile R 135 automezzi A

136 beni di protezione civile A

171 abbuoni e sopravv. attive R

172 interessi attivi R 161 rimanenze

173 recuperi vari R 162 ratei attivi

174 risarcimento danni R 163 risconti passivi

164 ratei passivi

241 spese rappresentanza C 165 risconti attivi

242 spese per organi C

243 spese volontari C 181 disavanzo di gestione E

244 spese collaboratori C

245 spese dipendenti C 211 debiti verso fornitori P

246 acquisti divise C 212 debiti verso altre sedi P

247 acquisti divise sportive C 213 prov.c. asl verso sedi P

248 montorio-memoria federica C 214 debiti ratizzati e leasing P

215 depositi cauzionali P

251 cancell. stampati e postali C 216 finanziam. Vincolati sospesi P

252 spese sede, fitti e diverse C 217 versamenti asl sospesi P

253 spese utenze varie C

254 materiale sanitario C 221 anticipo compet. c/recupero P

255 mater. e manutenz. tecnica C 222 ritenute erariali P

256 spese legali C 223 ritenute previdenziali P

257 spese varie C 224 ritenute inail P

258 spese attività promozionali C 225 compet. Dipendenti c/tfr P

261 immatricolazione e bollo C 231 mobili e macchine d'ufficio P

262 assicurazione C 232 attrezzatura sanitaria P

263 carburante C 233 beni per la gestione della sede P

264 manutenzione e revisione C 234 impianti ed appar. telefonici P

265 infrazioni C 235 automezzi P

266 autostrade C 236 beni di protezione civile P

267 soccorsi stradali C 237 svalutaz. Crediti P

268 oneri leasing automezzi C

291 capitale sociale E

271 abbuoni e sopravv. passive C 292 avanzo di gestione E









285 automezzi C



PROFITTI DIVERSI

ASSESTAMENTI


DISAVANZO


CREDITI DIVERSI


MOBILI ED ATTREZZI


DEBITI DIVERSI



CAPITALE NETTO

ONERI DIVERSI


VALORI MONETARI

111 - cassa sedi (A)

112 - c.c. bancario sedi (A)

113 - c.c. postale sedi (A)

114 - assegni diversi (A)

115 - libretti risparmio c/tfr (A)

116 - investimenti (A)

CREDITI DIVERSI

121 - crediti verso utenti (A)

122 - crediti verso altre sedi (A)

123 - crediti sedi verso prov. c. asl (A)

124 - crediti provinciale verso asl (A)

125 - crediti depos. Cauzion. Diversi (A)

MOBILI ED ATTREZZI

131 - mobili e macchine d'ufficio (A)

132 - attrezzatura sanitaria (A)

133 - beni per la gestione della sede (A)

134 - impianti ed appar. telefonici (A)

135 - automezzi (A)

136 - beni di protezione civile (A)

ASSESTAMENTI

161 - rimanenze ()

162 - ratei attivi ()

163 - risconti passivi ()

164 - ratei passivi ()

165 - risconti attivi ()

DISAVANZO

181 - disavanzo di gestione (E)

DEBITI DIVERSI

211 - debiti verso fornitori (P)

212 - debiti verso altre sedi (P)

213 - prov.c. asl verso sedi (P)

214 - debiti ratizzati e leasing (P)

215 - depositi cauzionali (P)

216 - finanziam. Vincolati sospesi (P)

217 - versamenti asl sospesi (P)


221 - anticipo compet. c/recupero (P)

222 - ritenute erariali (P)

223 - ritenute previdenziali (P)

224 - ritenute inail (P)

225 - compet. Dipendenti c/tfr (P)

FONDO AMMORTAMENTO

231 - mobili e macchine d'ufficio (P)

232 - attrezzatura sanitaria (P)

233 - beni per la gestione della sede (P)

234 - impianti ed appar. telefonici (P)

235 - automezzi (P)

236 - beni di protezione civile (P)

237 - svalutaz. Crediti (P)

CAPITALE NETTO

291 - capitale sociale (E)

292 - avanzo di gestione (E)


TFRLIBR.


115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 1151.384,31€ 9.471,25€ 5,46€ 26.126,37€ 281,20€ 6.689,80€ 25.857,66€ 12.347,43€



conto 111 conto 112

RENDICONTO CBM 2017 - Tonj.xlsx/SALDI A.P. Stampato il 24/04/2018


TFRLIBR.



1.384,31€ 9.471,25€ 5,46€ 26.126,37€ -€ 281,20€ 6.689,80€ 25.857,66€ 12.347,43€ FATTURE D'ACQUISTO -€ OK

31/01/2017 FT 14 DEL 07/01/2017 POMPONI IVO & C. SRL 50,00€ 264 50,00€ -€ OK31/01/2017 FT 17 DEL 24/01/2017 ECO SECURITY FIRE 185,44€ 264 185,44€ -€ OK31/01/2017 FT 11/2017 DEL 13/01/2017 MEDICENTRO SRL 18,30€ 254 18,30€ -€ OK31/01/2017 FT 100 DEL 31/01/2017 POMPONI IVO SRL 35,00€ 255 35,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

RIELVAZIONE SPESE -€ OK05/01/2017 RIMB. ACQ. MATERIALE DI MANUTENZIONE 15,99€ 15,99€ 264 -€ OK18/01/2017 RIMB. CARBURANTE AMB. 05 DG914KT 67,02€ 67,02€ 263 -€ OK18/01/2017 RIMB. VITTO VOLONTARI 12,20€ 12,20€ 243 -€ OK19/01/2017 RIMB. CARBURANTI AMB. 05 DG914KT 37,00€ 37,00€ 263 -€ OK19/01/2017 RIMB. CARBURANTI ANTEAS EC798DL 38,98€ 38,98€ 263 -€ OK19/01/2017 RIMB. BARBURANTI AMB. 05 DG914KT 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK20/01/2017 RIMB. VITTO VOLONTARI 15,19€ 15,19€ 263 -€ OK20/01/2017 RIMB. CARBURANTI AMB. 05 DG914KT 20,00€ 20,00€ 263 -€ OK20/01/2017 RIMB. CARBURANTI AMB. 05 DG914KT 80,00€ 80,00€ 263 -€ OK21/01/2017 RIMB. CARBURANTI FIAT MULTIPLA EW865AY 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK21/01/2017 RIMB. CARBURANTI AMB. 07 EY826VV 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK


SCHEDE CARBURANTI -€ OK31/01/2017 FIAT SCUDO EW865AY 117,00€ 263 117,00€ -€ OK31/07/2017 AMB. 07 EY826VV 217,00€ 263 217,00€ -€ OK31/07/2017 AMB. 05 DG914KT 33,00€ 71,00€ 263 38,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

RICEVUTE SERVIZI SECONDARI -€ OK03/01/2017 INC. RIC. N. 01 AMB. 05 TRASPORTO DI GIULIO MARIA 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK03/01/2017 INC. RIC. N. 02 AMB. 05 TRASPORTO ERCOLINI FRANCESCO 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK11/01/2017 INC. RIC. N. 03 AMB. 05 TRASPORTO BONADUCE NICOLA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK11/01/2017 INC. RIC. N. 04 AMB. 04 TRASPORTO DI MARCO ANNINA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK14/01/2017 INC. RIC. N. 05 AMB. 05 TRASPORTO TASSONI ORFEO 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK14/01/2017 INC. RIC. N. 06 AMB. 06 TRASPORTO DE ARCANGELIS GIUSEPPINA 70,00€ 70,00€ 154 -€ OK14/01/2017 INC. RIC. N. 07 AMB. 05 TRASPORTO ANGELOZZI GIANNINA 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK15/01/2017 INC. RIC. N. 08 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK15/01/2017 INC. RIC. N. 09 AMB. 05 TRASPORTO LEONIDI BICE 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK17/01/2017 INC. RIC. N. 10 AMB. 05 TRASPORTO DE ANGELIS ANNUNZIATA 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK23/01/2017 INC. RIC. N. 11 AMB. 05 TRASPORTO DE MATTEI ELISA 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK23/01/2017 INC. RIC. N. 12 AMB. 05 TRASPORTO DI SABATINO PASQUALINA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK23/01/2017 INC. RIC. N. 13 AMB. 05 TRASPORTO DI GIACINTO M. CAMILLA 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK24/01/2017 INC. RIC. N. 14 AMB. 05 TRASPORTO DI GIULIO MARIA 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK24/01/2017 INC. RIC. N. 15 AMB. 05 TRASPORTO DI BATTISTA FILOMENA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK25/01/2017 INC. RIC. N. 16 AMB. 05 TRASPORTO BRONZATO ANASTASIA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK25/01/2017 INC. RIC. N. 17 AMB. 05 TRASPORTO D'ANGELANTONIO ROBERTO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK16/01/2017 INC. RIC. N. 18 AMB. 05 TRASPORTO TERTULLIANI BRUNO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK26/01/2017 INC. RIC. N. 19 AMB. 05 TRASPORTO DI FELICE RINALDO 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK26/01/2017 INC. RIC. N. 20 AMB. 05 TRASPORTO BONADUCE NICOLA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK28/01/2017 INC. RIC. N. 21 AMB. 05 TRASPORTO TORTELLA FRANCESCHINA 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK29/01/2017 INC. RIC. N. 22 AMB. 05 TRASPORTO RICCI GIACINTA 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK29/01/2017 INC. RIC. N. 23 AMB. 05 TRASPORTO DI BERARDO ANTONIO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK30/01/2017 INC. RIC. N. 24 AMB. 05 TRASPORTO BRONZATO ANASTASIA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK31/01/2017 INC. RIC. N. 25 AMB. 05 TRASPORTO ROSSI RITA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK


31/01/2017 BUONO CARBURANTI OMAGGIO BAR A&A di Attilio Di Giuseppantonio 100,00€ 100,00€ 144 -€ OK-€ OK

31/01/2017 QUOTE SOCIALI DALLA N. 104/T ALLA N. 109/T GENNAIO 2017 60,00€ 60,00€ 141 -€ OK31/01/2017 QUOTE SOCIALI DALLA N. 01/T E 02/T GENNAIO 2017 20,00€ 20,00€ 141 -€ OK

-€ OK-€ OK

SERVIZI ASL -€ OK31/01/2017 EMERGENZA 118 7.029,26€ 151 7.029,26€ -€ OK31/01/2017 DIALISI 1.915,55€ 152 1.915,55€ -€ OK31/01/2017 -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BCC DI BASCIANO C/C N. 5138 -€ OK03/01/2017 ACCREDITO ASL - ACCONTO 2016 8.000,00€ 8.000,00-€ -€ OK03/01/2017 ACCREDITO INTERESSI E COMPETENZE 3,08€ 3,08€ 172 -€ OK16/01/2017 S/DO FT 116008269 DEL 26/11/2016 - PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL 1.189,50€ 1.189,50-€ -€ OK16/01/2017 S/DO FT 8P00248710 DEL 06/10/2016 - TIM Telefonia Fissa 233,27€ 233,27-€ -€ OK16/01/2017 S/DO FT 7X04182393 DEL 14/10/2016 - TIM Mobile 111,90€ 111,90-€ -€ OK16/01/2017 PAGATI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2016 5.224,00€ 5.224,00€ 245 -€ OK20/01/2017 ACCANTONAMENTO MENSILE 150,00€ 150,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

31/01/2017 SPESE EMERGENZA NEVE E SISMA GENNAIO 2017 PER ACQ. CARB. -€ OKGENERATORE, MATERIALE PER SGOMBRO NEVE E VITTO VOLONTARI + -€ OKOSPITI 732,90€ 732,90€ 252 -€ OK


02/01/2017 RETTIFICA SALDI APERTURA CRED.V/PROV.LE 3,80€ 271 3,80-€ -€ OK02/01/2017 RETTIFICA SALDI APERTURA LIBRETTI RISP. 3,72€ 271 3,72-€ -€ OK



PR

OG

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Cod.

C.E


COD


171 -€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

TOTALI DEL MESE 1.190,00€ 1.202,28€ 8.003,08€ 6.908,67€ -€ 7.094,54€ 10.137,89€ 941,01€ -€ -€ 873,93-€ -€ 146,28€ -€ 0,00€ ERRATOVARIAZIONI DEL MESE 12,28-€ 1.094,41€ -€ 3.043,35€ 941,01€ -€ -€ 873,93-€ -€ 146,28€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE 5,46€ -€ -€ 26.126,37€ -€ 281,20€ 6.689,80€ 25.857,66€ 12.347,43€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 5,46€ 7.094,54€ 10.137,89€ 27.067,38€ -€ 281,20€ 5.815,87€ 25.857,66€ 12.493,71€ -€

TOTALE DARE 17.374,91 3.043,35RISULTATO ECONOMICO A FINE MESE

1.384,31€ 9.471,25€ 1.372,03€ 10.565,66€







PROFITTI DIVERSI





251 cancell. stampati e postali 0,00 0,00 0,00 0,00252 spese sede, fitti e diverse 732,90 0,00 732,90 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 0,00 0,00254 materiale sanitario 18,30 0,00 18,30 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 35,00 0,00 35,00 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 0,00 0,00 0,00 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 12,28

BANCA (112) € 1.094,41

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 146,28


PROV.LE (122-123) € 941,01

PROV.LE (212) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) € 873,93

TFR (225) € 0,00




SALDO € 3.043,35

€ 0,00


TFRLIBR.



1.372,03€ 10.565,66€ 5,46€ 7.094,54€ 10.137,89€ 27.067,38€ -€ 281,20€ 5.815,87€ 25.857,66€ 12.493,71€ -€ FATTURE D'ACQUISTO -€ OK

28/02/2017 FT 12 DEL 02/02/2017 - NEW CAR SNC 66,88€ 264 66,88€ -€ OK28/02/2017 FT 32 DEL 02/02/2017 - URBANI ALESSANDRO 174,55€ 255 174,55€ -€ OK28/02/2017 FT 30/2017 DEL 07/02/2017 - MEDICENTRO SRL 206,46€ 254 206,46€ -€ OK28/02/2017 FT 108 DEL 11/08/2017 - 4R2 SRL 100,00€ 264 100,00€ -€ OK28/02/2017 FT 7X00803928 DEL 14/02/2017 - TELECOM ITALIA SPA (MOBILE) 88,38€ 253 88,38€ -€ OK28/02/2017 FT 28 DEL 17/02/2017 - ACQUA & SAPONE 33,95€ 33,95€ 257 -€ OK28/02/2017 FT 142 DEL 18/02/2017 - POMPONI IVO SRL 42,70€ 42,70€ 255 -€ OK28/02/2017 FT 02 DEL 28/02/2017 - CAPRIONI GRAZIANO SRL 216,94€ 264 216,94€ -€ OK

-€ OK-€ OK

RILEVAZIONE SPESE -€ OK02/02/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTI DG914KT 33,00€ 33,00€ 263 -€ OK02/02/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTI EY826VV 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK02/02/2017 PAG. RIMB. ACQ. FRESA PER AMB. 05 DG914KT 49,50€ 49,50€ 255 -€ OK04/02/2017 PAG. RIMB. ACQ. MATERIALE DI PULIZIA 8,99€ 8,99€ 257 -€ OK04/02/2017 PAG. RIMB. ACQ. MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO PER LA SEDE 17,96€ 17,96€ 257 -€ OK

-€ OK-€ OK

SCHEDA CARBURANTI -€ OK28/02/2017 SCHEDA CARBURANTI EW865AY 188,00€ 263 188,00€ -€ OK28/02/2017 SCHEDA CARBURANTI EY826VV 212,50€ 263 212,50€ -€ OK28/02/2017 SCHEDA CARBURANTI DG914KT 418,01€ 263 418,01€ -€ OK

-€ OK-€ OK

RICEVUTE SERVIZI SECONDARI -€ OK01/02/2017 INC. RIC. N. 26 AMB. 05 TRASPORTO NOTARINI MARCO 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK01/02/2017 INC. RIC. N. 27 AMB. 05 TRASPORTO MICACCHIONI ANTONIETTA 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK03/02/2017 INC. RIC. N. 28 AMB. 05 TRASPORTO BRONZATO ANASTASIA 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK04/02/2017 INC. RIC. N. 29 AMB. 05 TRASPORTO D'ANGELO DANILO 110,00€ 110,00€ 154 -€ OK05/02/2017 INC. RIC. N. 30 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK06/02/2017 INC. RIC. N. 31 AMB. 05 TRASPORTO DI BLASIO FRANCESCO 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK06/02/2017 INC. RIC. N. 32 AMB. 05 TRASPORTO RICCIONI VALENTINA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK06/02/2017 INC. RIC. N. 33 AMB. 05 TRASPORTO MALIZIA GIOVANNI 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK09/02/2017 INC. RIC. N. 34 AMB. 05 TRASPORTO MANCINI MARCO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK09/02/2017 INC. RIC. N. 35 AMB. 05 TRASPORTO LEONE SILVIO 55,00€ 55,00€ 154 -€ OK10/02/2017 INC. RIC. N. 36 AMB. 05 TRASPORTO CHIAIESE FRANCA 80,00€ 80,00€ 154 -€ OK12/02/2017 INC. RIC. N. 37 AMB. 05 TRASPORTO ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK12/02/2017 INC. RIC. N. 38 AMB. 05 TRASPORTO ASD MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK13/02/2017 INC. RIC. N. 39 AMB. 05 TRASPORTO DI PIETRO CESARE 200,00€ 200,00€ 154 -€ OK13/02/2017 INC. RIC. N. 40 AMB. 05 TRASPORTO PALUCCI ANNA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK14/02/2017 INC. RIC. N. 41 AMB. 05 TRASPORTO D'AGOSTINO DOMENICO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK16/02/2017 INC. RIC. N. 42 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK17/02/2017 INC. RIC. N. 43 AMB. 05 TRASPORTO LA BARBERA ALESSANDRA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK17/02/2017 INC. RIC. N. 44 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK22/02/2017 INC. RIC. N. 45 AMB. 05 TRASPORTO CANNATA GIUDITTA 80,00€ 80,00€ 154 -€ OK23/02/2017 INC. RIC. N. 46 AMB. 05 ASSISTENZA FC TOSSICIA 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK23/02/2017 INC. RIC. N. 47 AMB. 05 TRASPORTO DE SANTIS ANELLA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK23/02/2017 INC. RIC. N. 48 AMB. 05 TRASPORTO COLLI GIUSEPPINA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK25/02/2017 INC. RIC. N. 09 AMB. 05 TRASPORTO DI LUCIANO ELDA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK26/02/2017 INC. RIC. N. 10 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK26/02/2017 INC. RIC. N. 11 AMB. 05 ASSISTENZA ASD ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK28/02/2017 INC. RIC. N. 12 AMB. 05 TRASPORTO DI PASQUALE ENNIO 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK

-€ OK-€ OK

28/02/2017 INC. RIC. CONTRIB. VOLONTARI DALLA N. 01 ALLA N. 04 DEL 2017 470,00€ 470,00€ 144 -€ OK28/02/2017 INC. RIC. QUOTE SOCIALI 2017 DALLA N. 03/T ALLA 05/T 30,00€ 30,00€ 141 -€ OK

-€ OKSERVIZI ASL -€ OK

28/02/2017 EMERGENZA 118 5.165,54€ 151 5.165,54€ -€ OK28/02/2017 DIALISI 1.518,77€ 152 1.518,77€ -€ OK28/02/2017 TAXI 360,95€ 153 360,95€ -€ OK

-€ OK-€ OK

NOTE DI COSTO SERVIZI SECONDARI -€ OK14/02/2017 NOTA DI COSTO N. 01M/2017 DEL 14/02/2017 DI PIETRO CESARINO 200,00€ 154 200,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BCC DI BASCIANO C/C 5138 -€ OK08/02/2017 VERSAM. A/B N. 0907108711-02 ANTEAS 500,00€ 500,00€ 144 -€ OK08/02/2017 VERSAM. CONTANTI 1.465,00€ 1.465,00€ -€ OK08/02/2017 PAGATI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017 5.258,00€ 5.258,00€ 245 -€ OK09/02/2017 ACCREDITO NOTA COSTO 13M/2016 PROLOCO CERQUETO 78,20€ 78,20-€ -€ OK20/02/2017 ACCANTONAMENTO MESNILE 150,00€ 150,00€ -€ OK21/02/2017 ACCREDITO NOTA DI COSTO N. 14M/2016 ASD GRUPPO POD. MONTORIO 50,00€ 50,00-€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.




TOTALI DEL MESE 1.795,00€ 1.701,10€ 2.093,20€ 5.408,00€ -€ 7.165,82€ 9.540,26€ 7.045,26€ -€ 71,80€ 1.671,72€ -€ 150,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 93,90€ 3.314,80-€ -€ 2.374,44€ 7.045,26€ -€ 71,80€ 1.671,72€ -€ 150,00€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE 5,46€ 7.094,54€ 10.137,89€ 27.067,38€ -€ 281,20€ 5.815,87€ 25.857,66€ 12.493,71€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 5,46€ 14.260,36€ 19.678,15€ 34.112,64€ -€ 353,00€ 7.487,59€ 25.857,66€ 12.643,71€ -€

TOTALE DARE 18.321,08 5.417,79

1.372,03€ 10.565,66€ 1.465,93€ 7.250,86€





141 quote soci 0,00 30,00 0,00 110,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 0,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 970,00 0,00 1.070,00145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 0,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 5.165,54 0,00 12.194,80152 asl-dialisi 0,00 1.518,77 0,00 3.434,32153 asl-taxi sanitario 0,00 360,95 0,00 360,95154 prestazioni a privati 0,00 1.245,00 0,00 2.215,00155 assist. sanitaria manifest. 0,00 250,00 0,00 290,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 0,00 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 901,51 0,00 1.714,70 0,00264 manutenzione e revisione 383,82 0,00 635,25 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 0,00 0,00 0,00 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 93,90

BANCA (112) -€ 3.314,80

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 7.045,26

VARIAZIONI DEL MESE




PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 71,80


FORN. E DIP. (211) -€ 1.671,72

TFR (225) € 0,00




SALDO € 2.374,44

€ 0,00


TFRLIBR.



1.465,93€ 7.250,86€ 5,46€ 14.260,36€ 19.678,15€ 34.112,64€ -€ 353,00€ 7.487,59€ 25.857,66€ 12.643,71€ -€ FATTURE D'ACQUISTO -€ OK

31/03/2017 FT 29 DEL 15/03/2017 - NEW CAR SNC 66,80€ 264 66,80€ -€ OK31/03/2017 FT 68 DEL 16/03/2017 - ERBASAN SRL 423,95€ 254 423,95€ -€ OK31/03/2017 FT 286 DEL 06/03/2017 - MAD ITALIA SRL 368,44€ 254 368,44€ -€ OK31/03/2017 FT 59 DEL 16/03/2017 - MEDICENTRO SRL 18,30€ 254 18,30€ -€ OK31/03/2017 FT 64 DEL 20/03/2017 - MEDICENTRO SRL 18,30€ 254 18,30€ -€ OK31/03/2017 FT 168 DEL 21/03/2017 - C.F. FORNITURE SNC 747,25€ 246 747,25€ -€ OK

-€ OK-€ OK

RILEVAZIONE SPESE -€ OK04/03/2017 RIMB. ACQ. MATERIALE DI CONSUMO SEDE 13,43€ 13,43€ 257 -€ OK30/03/2017 ACQUISTO TARGHE PER OMAGGI EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 60,00€ 60,00€ 257 -€ OK

-€ OK-€ OK

SCHEDA CARBURANTI -€ OK31/03/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 EY826VV 266,00€ 263 266,00€ -€ OK31/03/2017 SCHEDA CARBURANTI FIAT MULTIPLA EW865AY 319,51€ 263 319,51€ -€ OK31/03/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT 205,50€ 263 205,50€ -€ OK

-€ OK-€ OK

RICEVUTE SERVIZI SECONDARI -€ OK01/03/2017 INC. RIC. N. 13 AMB. 05 TRASPORTO DE DOMINICIS TERESA 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK02/03/2017 INC. RIC. N. 14 AMB. 05 TRASPORTO DI ILLIO RITA 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK03/03/2017 INC. RIC. N. 15 AMB. 05 TRASPORTO D'ANGELO DANILO 130,00€ 130,00€ 154 -€ OK03/03/2017 INC. RIC. N. 16 AMB. 05 TRASPORTO CIAVARDELLI CAROLINA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK05/03/2017 INC. RIC. N. 17 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK05/03/2017 INC. RIC. N. 18 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK06/03/2017 INC. RIC. N. 19 AMB. 05 TRASPORTO VENANZI ROSANNA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK07/03/2017 INC. RIC. N. 20 AMB. 05 TRASPORTO DI PIETRO GIACOMO 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK08/03/2017 INC. RIC. N. 21 AMB. 05 TRASPORTO CIRII PIETRO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK09/03/2017 INC. RIC. N. 22 AMB. 05 TRASPORTO CAMPANELLI MARIA GRAZIA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK11/03/2017 INC. RIC. N. 23 AMB. 05 TRASPORTO CHIAIESE FRANCA G. 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK12/03/2017 INC. RIC. N. 24 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK12/03/2017 INC. RIC. N. 25 AMB. 05 ASSISTENZA ASD ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK15/03/2017 INC. RIC. N. 26 AMB. 05 TRASPORTO PETTINARI MARIA 75,00€ 75,00€ 154 -€ OK17/03/2017 INC. RIC. N. 27 AMB. 05 TRASPORTO LEONE GIOCONDA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK1703/2017 INC. RIC. N. 28 AMB. 05 TRASPORTO CAROSI GIUSEPPINA 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK19/03/2017 INC. RIC. N. 29 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK19/03/2017 INC. RIC. N. 30 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK20/03/2017 INC. RIC. N. 31 AMB. 05 TRASPORTO RICCI MARIA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK21/03/2017 INC. RIC. N. 32 AMB. 05 TRASPORTO DE DOMINICIS NORINA 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK22/03/2017 INC. RIC. N. 33 AMB. 05 TRASPORTO CHIAIESE FRANCA 100,00€ 100,00€ 154 -€ OK23/03/2017 INC. RIC. N. 34 AMB. 05 TRASPORTO TIBERI PASQUALE 100,00€ 100,00€ 154 -€ OK25/03/2017 INC. RIC. N. 35 AMB. 05 TRASPORTO ASD MAN AND WOMEN 110,00€ 110,00€ 155 -€ OK26/03/2017 INC. RIC. N. 36 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK26/03/2017 INC. RIC. N. 37 AMB. 05 ASSISTENZA ASD ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK27/03/2017 INC. RIC. N. 38 AMB. 05 TRASPORTO SANSONETTI ERCOLE 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK27/03/2017 INC. RIC. N. 39 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK28/03/2017 INC. RIC. N. 40 AMB. 05 TRASPORTO D'IGNAZIO ELISABETTA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK28/03/2017 INC. RIC. N. 41 AMB. 05 TRASPORTO MICACCHIONI ALESSIO 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK29/03/2017 INC. RIC. N. 42 AMB. 05 TRASPORTO ASD MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK

-€ OK-€ OK

SERVIZI ASL -€ OK31/03/2017 EMERGENZA 118 5.036,42€ 151 5.036,42€ -€ OK31/03/2017 DIALISI 2.175,92€ 152 2.175,92€ -€ OK31/03/2017 TAXI 63,52€ 153 63,52€ -€ OK31/03/2017 TRASPORTO UTENTI DSM 420,00€ 153 420,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

NOTE DI COSTO SERVIZI PRIVATI -€ OK27/03/2017 NOTA DI COSTO N. 02M/2017 CSA DELLA CISAL UNIVERSITA' 91,00€ 155 91,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

31/03/2017 RIMBORSO UTF SECONDO TRIMESTRE 2014 400,00€ 400,00€ 145 -€ OK-€ OK-€ OK

EROGAZIONI LIBERALI -€ OK31/03/2017 INC. RIC. N. 05 - 06 - 07 /C MARZO 2017 800,00€ 800,00€ 144 -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BCC DI BASCIANO C/C N. 5138 -€ OK02/03/2017 ACCREDITO ACCONTO ASL 2016 10.000,00€ 10.000,00-€ -€ OK09/03/2017 PAGATI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 4.240,00€ 4.240,00€ 245 -€ OK17/03/2017 S/DO FT 44 DEL 30/06/16 CAPRIONI GRAZIANO 140,30€ 140,30-€ -€ OK17/03/2017 SALDO QUARTO TRIMESTRE 2016 CARBURANTI MARTEGIANI SNC 2.176,18€ 2.176,18-€ -€ OK17/03/2017 S/DO FT 274 DEL 19/12/2016 - MOTOR SERVICE SRL 500,00€ 500,00-€ -€ OK17/03/2017 S/DO FT 1284 DEL 07/10/2016 - AUTO A SRL 220,00€ 220,00-€ -€ OK20/03/2017 ACCANTONAMENTO MENSILE 150,00€ 150,00€ -€ OK27/03/2017 S/DO ACQ. MATER. DEL 27/03/2017 PHYSIO CONTROL ITALY 1.189,50€ 254 1.189,50-€ -€ OK27/03/2017 S/DO FT 7X1895038/2016 - 7X05116042/2017 - 7X00803929/2017 183,33€ 183,33-€ -€ OK27/03/2017 S/DO FT 32 DEL 02/02/2017 URBANI ALESSANDRO 174,55€ 174,55-€ -€ OK27/03/2017 S/DO FATTURA N. 02 DEL 28/02/2017 - CAPRIONI GRAZIANO 216,94€ 216,94-€ -€ OK27/03/2017 S/DO FT 68 DEL 16/03/2017 - ERBASAN SRL 423,35€ 423,35-€ -€ OK27/03/2017 S/DO FT 1535/2016-1700/2016-286/2017 - MAD ITALIA SRL 700,16€ 700,16-€ -€ OK27/03/2017 S/DO FT 158/2016 - 14/2017 - POMPONI IVO SRL 68,30€ 68,30-€ -€ OK27/03/2017 S/DO FT 17 DEL 24/01/2017 - ECO SECURITY FIRE 185,44€ 185,44-€ -€ OK29/03/2017 ACCREDITO SALDO ASL 2016 E ACCONTO 2017 10.000,00€ 10.000,00-€ -€ OK

-€ OK-€ OK

MULTA TELEPASS 2015 17,65€ 257 17,65€ -€ OKITALO GESTIONI GENNAIO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKCOMMISSIONE PAG MULTA TELEPASS 0,36€ 257 0,36€ -€ OKTELEPASS 26,70€ 266 26,70€ -€ OKPAG. FATT. 405/2016 DELTANET SOFTWARE CB 17,00€ 242 17,00€ -€ OK


Cod.

C.E


COD


conto 111 conto 112

M MESE DI MARZO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

ACQUISTATO TATA PICKUP PC PROG RSC 2.060,00€ 2.060,00€ 136 -€ OKITALO GESTIONE FEBBRAIO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. N° ….. PASSAGGIO PROP. PICKUP 120,00€ 261 120,00€ -€ OKPAG. FATT. N° 4 FARMACIA IANNETTI OSSIGENO 15-16 282,43€ 254 282,43€ -€ OKTELEPASS 2,20€ 266 2,20€ -€ OKRINNOVO POLIZZA GENERALI RC VOLONTARI 263,08€ 243 263,08€ -€ OKPAG. FATT. 495 ERBASAN SCN 360,00€ 246 360,00€ -€ OKPAG. FATT. N° A124 GOMMEUR CB17 INIET 43,92€ 264 43,92€ -€ OKPAG. FATT. N° A148 GOMMEUR CB17 BATT+REG 78,08€ 264 78,08€ -€ OKACCONTO SU ORDINE VARISCO PROGETTO RSC 202,58€ 255 202,58€ -€ OKPAG. FATT. 39/17 POSTA POWER 1,35€ 251 1,35€ -€ OKPAG. FATT . 1934 IGEA ANALISI DIP. 36,57€ 245 36,57€ -€ OKSPESE SPEDIZIONE BCE 2,00€ 251 2,00€ -€ OKF24 GENNAIO + RATA INAIL 2.162,23€ 245 2.162,23€ -€ OKPAG. FATT. 870/2016 POSTA POWER 3,71€ 251 3,71€ -€ OKPAG. FATT. 89/2017 POSTA POWER 4,33€ 251 4,33€ -€ OKPAG. FATT. ORION KIT TRASF PROG RSC 372,00€ 264 372,00€ -€ OKPAG. FATT. 87 CF FORNIT DIVISE SCN 298,90€ 246 298,90€ -€ OKITALO GESTIONE MARZO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKRINNOVO CONTO PROT CIVILE 20,00€ 257 20,00€ -€ OKTELEPASS 18,10€ 266 18,10€ -€ OKCHIUSURA CONTO TERCAS 5,13€ 257 5,13€ -€ OKDELTANET FATT. 60 DEL 28/02/17 17,00€ 242 17,00€ -€ OKEROG LIBER A FAVORE DI EREDI PIERANN 200,00€ 243 200,00€ -€ OKF24 FEBBRAIO 1.508,92€ 245 1.508,92€ -€ OKACCONTO PER RIPARAZ TATA PICKUP 201,10€ 264 201,10€ -€ OKSALDO FIN FATT 11 CONSORTI TATA PK 441,71€ 264 441,71€ -€ OKPOSTA POWER FATT 296 5,60€ 251 5,60€ -€ OKPAG. FATT 27/S SOCCORSO TATA 40,30€ 264 40,30€ -€ OKCOMMISSIONI SU BB IN ENTRATA ASL 6,00€ 257 6,00€ -€ OKCOSTO BANCARIO UNICREDIT 4,91€ 257 4,91€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

TOTALI DEL MESE 2.650,00€ 73,43€ 20.000,00€ 10.568,05€ -€ 13.668,84€ 10.436,86€ 12.724,14-€ 8.981,36€ 511,00€ 3.744,00-€ -€ 150,00€ 2.060,00€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 2.576,57€ 9.431,95€ -€ 3.231,98-€ 12.724,14-€ 8.981,36€ 511,00€ 3.744,00-€ -€ 150,00€ 2.060,00€

SALDI MESE PRECEDENTE 5,46€ 14.260,36€ 19.678,15€ 34.112,64€ -€ 353,00€ 7.487,59€ 25.857,66€ 12.643,71€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 5,46€ 27.929,20€ 30.115,01€ 21.388,50€ 8.981,36€ 864,00€ 3.743,59€ 25.857,66€ 12.793,71€ 2.060,00€

TOTALE DARE 26.315,70 2.185,81

1.465,93€ 7.250,86€ 4.042,50€ 16.682,81€







151 asl-emergenza 118 0,00 5.036,42 0,00 17.231,22152 asl-dialisi 0,00 2.175,92 0,00 5.610,24153 asl-taxi sanitario 0,00 483,52 0,00 844,47154 prestazioni a privati 0,00 990,00 0,00 3.205,00155 assist. sanitaria manifest. 0,00 551,00 0,00 841,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00242 spese per organi 34,00 0,00 34,00 0,00243 spese volontari 463,08 0,00 475,28 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 7.947,72 0,00 18.429,72 0,00246 acquisti divise 1.406,15 0,00 1.406,15 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00


251 cancell. stampati e postali 16,99 0,00 16,99 0,00252 spese sede fitti e diverse 157,50 0,00 890,40 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 88,38 0,00254 materiale sanitario 1.111,42 0,00 1.336,18 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 202,58 0,00 504,33 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 127,48 0,00 188,38 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI





13.668,84€ 10.436,86€ 27.929,20€ 30.115,01€ Risultato mese 3.231,98-€ Risultato tot. 2.185,81€


variazioni

CASSA (111) € 2.576,57

BANCA (112) € 9.431,95

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) -€ 12.724,14

VARIAZIONI DEL MESE




PROV.LE (212) -€ 8.981,36

CLIENTI (121) € 511,00


FORN. E DIP. (211) € 3.744,00

TFR (225) € 0,00




SALDO -€ 3.231,98

€ 0,00


TFRLIBR.



4.042,50€ 16.682,81€ 5,46€ 27.929,20€ 30.115,01€ 21.388,50€ 8.981,36€ 864,00€ 3.743,59€ 25.857,66€ 12.793,71€ 2.060,00€ FATTURE D'ACQUISTO -€ OK

30/04/2017 FT 97/2017 DEL 13/04/2017 MEDICENTRO SRL 18,30€ 254 18,30€ -€ OK30/04/2017 FT 7X01762546 DEL 14/04/2017 TIM MOBILE 87,90€ 253 87,90€ -€ OK30/04/2017 FT 546 DEL 24/07/2017 MAD ITALIA SRL 15,92€ 254 15,92€ -€ OK30/04/2017 FT 04 DEL 28/04/2017 AUTOCARROZZERIA DI PAOLANTONIO BENITO 541,23€ 255 541,23€ -€ OK30/04/2017 FT 170 DEL 28/04/2017 TANGREDI ANTONIO SRL 120,00€ 120,00€ 248 -€ OK

-€ OK-€ OK

RILEVAZIONE SPESE -€ OK06/04/2017 PAG. RIMB. RIF. CARB. DG914KT 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK15/04/2017 PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI 20,70€ 20,70€ 243 -€ OK15/04/2017 PAG. RIMB. RIF. CARB. DG914KT 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK20/04/2017 PAG. RIMB. RIF. CARB. DG914KT (07/04/17 - 20/04/17) 100,00€ 100,00€ 263 -€ OK22/04/2017 PAG. RIMB. SPESE MOMORIA FEDERICA 2017 17,80€ 17,80€ 248 -€ OK29/04/2017 PAG. RIMB. ACQ. MAT. DI CONSUMO SEDE 9,70€ 9,70€ 257 -€ OK29/04/2017 PAG. RIMB. RIF. CARB. EY826VV 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK

-€ OK-€ OK

RICEVUTE SERVIZI SECONDARI -€ OK02/04/2017 INC. RIC. N. 43 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK02/04/2017 INC. RIC. N. 44 AMB. 05 ASSISTENZA ASD ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK03/04/2017 INC. RIC. N. 45 AMB. 05 TRASPORTO PERELLI LUDOVINA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK04/04/2017 INC. RIC. N. 46 AMB. 05 TRASPORTO DI FLAVIANO AMBROGIO 140,00€ 140,00€ 154 -€ OK05/04/2017 INC. RIC. N. 47 AMB. 05 TRASPORTO DI FLAVIANO AMBROGIO 130,00€ 130,00€ 154 -€ OK06/04/2017 INC. RIC. N. 48 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK07/04/2017 INC. RIC. N. 49 AMB. 05 TRASPORTO D'ANGELANTONIO DANILO 130,00€ 130,00€ 154 -€ OK07/04/2017 INC. RIC. N. 50 AMB. 05 TRASPORTO DI MARZIO SANTA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK07/04/2017 INC. RIC. N. 51 AMB. 05 TRASPORTO DI SAVERIO ALESSANDRO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK08/04/2017 INC. RIC. N. 52 AMB. 05 TRASPORTO IOANNONE MARIA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK08/04/2017 INC. RIC. N. 53 AMB. 05 ASSISTENZA CHIARINO CALCIO 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK08/04/2017 INC. RIC. N. 54 AMB. 05 TRASPORTO SPUNTA SPEZIA 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK09/04/2017 INC. RIC. N. 55 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK11/04/2017 INC. RIC. N. 56 AMB. 05 TRASPORTO CARGINI ADELE 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK14/04/2017 INC. RIC. N. 57 AMB. 05 TRASPORTO D'AGOSTINO DOMENICO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK15/04/2017 INC. RIC. N. 58 AMB. 05 TRASPORTO CHIAIESE FRANCA 100,00€ 100,00€ 154 -€ OK18/04/2017 INC. RIC. N. 59 AMB. 05 TRASPORTO PIERSANTI ROCCO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK22/04/2017 INC. RIC. N. 60 AMB. 05 TRASPORTO TOBIA ELVIRA 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK23/04/2017 INC. RIC. N. 61 AMB. 05 TRASPORTO ASD ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK24/04/2017 INC. RIC. N. 62 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 45,00€ 45,00€ 155 -€ OK27/04/2017 INC. RIC. N. 63 AMB. 05 TRASPORTO MARINARO TERESA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK28/04/2017 INC. RIC. N. 64 AMB. 05 TRASPORTO IOANNONE MARIA 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK29/04/2017 INC. RIC. N. 65 AMB. 05 TRASPORTO D'AGOSTINO DOMENICO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK29/04/2017 INC. RIC. N. 66 AMB. 05 TRASPORTO PROSPERI IVAN 100,00€ 100,00€ 154 -€ OK29/04/2017 INC. RIC. N. 67 AMB. 05 TRASPORTO PERELLI LUDOVINA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK29/04/2017 INC. RIC. N. 68 AMB. 05 TRASPORTO ASD MONTORIO 88 50,00€ 50,00€ 155 -€ OK30/04/2017 INC. RIC. N. 69 AMB. 05 TRASPORTO ARISTEO GIULIA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK

-€ OK-€ OK

QUOTE DIVISE -€ OK30/04/2017 INC. RIC. DIVISE SOCI DALLA N. 01/D ALLA N. 05/D 600,00€ 600,00€ 142 -€ OK

-€ OKCONTRIBUTI PRIVATI -€ OK

30/04/2017 INC. RIC. N. 08/C E N. 09/C DEL 2017 200,00€ 200,00€ 144 -€ OK-€ OK-€ OK

SCHEDA CARBURANTI -€ OK30/04/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 EY826VV 144,50€ 263 144,50€ -€ OK30/04/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT 180,00€ 263 180,00€ -€ OK30/04/2017 SCHEDA CARBURANTI FIAT MULTIPLA 121,00€ 263 121,00€ -€ OK30/04/2017 RIL. BUONI CARBURANTI SU RIF. MANCANTI 112,88€ 263 112,88€ -€ OK

-€ OKSERVIZI ASL -€ OK

30/04/2017 EMERGENZA 118 4.997,42€ 151 4.997,42€ -€ OK30/04/2017 DIALISI 2.281,24€ 152 2.281,24€ -€ OK30/04/2017 TAXI ASL 152,97€ 153 152,97€ -€ OK30/04/2017 TRASPORTO UTENTI DSM 420,00€ 153 420,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BCC DI BASCIANO C/C 5138 -€ OK10/04/2017 PAGATI STIPENDI MESE DI MARZO 2017 4.425,00€ 4.425,00€ 245 -€ OK20/04/2017 ACCANTONAMENTO MENSILE 150,00€ 150,00€ -€ OK28/04/2017 INC. NOTA DI COSTO N. 02M/2017 CSA DELLA CISAL UNIVERSITA' 91,00€ 91,00-€ -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO N. 606248 -€ OK24/04/2017 VERSAMENTO CONTANTI 5.400,00€ 5.400,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

12/04/2017 PAG. FATT. N. 108 DEL 11/02/2017 4R2 SRLS 100,00€ 100,00-€ -€ OK-€ OK

30/04/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N. 03M/2017 FEDERA. ITAL. PALLACANESTRO 150,00€ 155 150,00€ -€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

TOTALI DEL MESE 2.165,00€ 5.918,20€ 91,00€ 4.575,00€ -€ 6.064,93€ 10.166,63€ 7.431,63€ -€ 479,00€ 1.121,73€ -€ 5.550,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 3.753,20-€ 4.484,00-€ -€ 4.101,70€ 7.431,63€ -€ 479,00€ 1.121,73€ -€ 5.550,00€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE 5,46€ 27.929,20€ 30.115,01€ 21.388,50€ 8.981,36€ 864,00€ 3.743,59€ 25.857,66€ 12.793,71€ 2.060,00€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 5,46€ 33.994,13€ 40.281,64€ 28.820,13€ 8.981,36€ 1.343,00€ 4.865,32€ 25.857,66€ 18.343,71€ 2.060,00€

TOTALE DARE 21.781,56 6.287,51

4.042,50€ 16.682,81€ 289,30€ 12.198,81€







151 asl-emergenza 118 0,00 4.997,42 0,00 22.228,64152 asl-dialisi 0,00 2.281,24 0,00 7.891,48153 asl-taxi sanitario 0,00 572,97 0,00 1.417,44154 prestazioni a privati 0,00 1.070,00 0,00 4.275,00155 assist. sanitaria manifest. 0,00 445,00 0,00 1.286,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00242 spese per organi 0,00 0,00 34,00 0,00243 spese volontari 20,70 0,00 495,98 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 4.425,00 0,00 22.854,72 0,00246 acquisti divise 0,00 0,00 1.406,15 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 137,80 0,00 137,80 0,00



SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 3.753,20

BANCA (112) -€ 4.484,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 5.550,00


PROV.LE (122-123) € 7.431,63

VARIAZIONI DEL MESE




PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 479,00


FORN. E DIP. (211) -€ 1.121,73

TFR (225) € 0,00




SALDO € 4.101,70

€ 0,00


TFRLIBR.



289,30€ 12.198,81€ 5,46€ 33.994,13€ 40.281,64€ 28.820,13€ 8.981,36€ 1.343,00€ 4.865,32€ 25.857,66€ 18.343,71€ 2.060,00€ FATTURE D'ACQUISTO -€ OK

31/05/2017 FT 305 DEL 18/05/2017 C.F. FORNITURE SNC 747,25€ 246 747,25€ -€ OK31/05/2017 FT 109/2017 DEL 11/05/2017 MEDICENTRO SRL 18,30€ 254 18,30€ -€ OK

-€ OK-€ OK

RILEVAZIONE SPESE -€ OK02/05/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTI FIAT SCUDO 42,01€ 42,01€ 263 -€ OK05/05/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTI FIAT SCUDO 44,01€ 44,01€ 263 -€ OK12/05/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTI ANTEAS 30,01€ 30,01€ 263 -€ OK12/05/2017 PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI 44,50€ 44,50€ 243 -€ OK13/05/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTI EY826VV 7,99€ 7,99€ 263 -€ OK13/05/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTI EY826VV 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK18/05/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTI DG914KT 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK19/05/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTI DG914KT 48,00€ 48,00€ 263 -€ OK19/05/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTE EC798DL 48,00€ 48,00€ 263 -€ OK26/05/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTI EW865AY 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK26/05/2017 AVVISO DI PAGAMENTO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 373,00€ 257 373,00€ -€ OK30/05/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTE EY826VV 25,00€ 25,00€ 263 -€ OK

-€ OK-€ OK

SCHEDE CARBURANTI -€ OK31/05/2017 SCHEDA CARBURANTE EY826VV 191,00€ 263 191,00€ -€ OK31/05/2017 SCHEDA CARBURANTE DG914KT 181,34€ 263 181,34€ -€ OK31/05/2017 SCHEDA CARBURANTI EW865AY 119,50€ 263 119,50€ -€ OK

-€ OK-€ OK

RICEVUTE SERVIZI SECONDARI -€ OK02/05/2017 INC. RIC. N. 70 AMB. 05 TRASPORTO D'ANGELO DANILO 130,00€ 130,00€ 154 -€ OK03/05/2017 INC. RIC. N. 71 AMB. 05 TRAPORTO STURBA SABATINO 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK04/05/2017 INC. RIC. N. 72 AMB. 05 TRASPORTO DI GIULIO SAMUELE 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK07/05/2017 INC. RIC. N. 73 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK07/05/2017 INC. RIC. N. 74 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK08/05/2017 INC. RIC. N. 75 AMB. 05 ASSISTENZA CHIARINO CALCIO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK13/05/2017 INC. RIC. N. 76 AMB. 05 TRASPORTO CAROFANO CONCETTA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK13/05/2017 INC. RIC. N. 77 AMB. 05 TRASPORTO MAGNO SANTE 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK17/05/2017 INC. RIC. N. 78 AMB. 05 TRASPORTO DI LORENZO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK18/05/2017 INC. RIC. N. 79 AMB. 05 TRASPORTO MENGONI ANTONIETTA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK20/05/2017 INC. RIC. N. 80 AMB. 05 TRASPORTO DI MICHELE LUCIA 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK20/05/2017 INC. RIC. N. 81 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK27/05/2017 INC. RIC. N. 82 AMB. 05 ASSISTENZA ASS. ALTO VOMANO 200,00€ 200,00€ 155 -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BCC BASCIANO C/C N. 5138 -€ OK10/05/2017 PAGATI STIPENDI MESE DI APRILE 2017 4.482,00€ 4.482,00€ 245 -€ OK15/05/2017 ACCREDITO ACCONTO ASL 2017 8.000,00€ 8.000,00-€ -€ OK16/05/2017 S/DO CARBURANTI MARTEGIANI SNC AL 30/04/2017 2.573,00€ 263 2.573,00-€ -€ OK16/05/2017 S/DO CONF. ORDINE N. 16923/2017 IREEDEM SPA 257,66€ 257,66€ 254 -€ OK19/05/2017 ACCREDITO EROGAZIONE LIBERALE MERLINI GROUP 100,00€ 100,00€ 147 -€ OK19/05/2017 ACCANTONAMENTO MENSILE 150,00€ 150,00€ -€ OK25/07/2017 ACCREDITO EROGAZIONE LIBERALE D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI 1.000,00€ 1.000,00€ 147 -€ OK29/05/2017 INC. NOTA DI COSTO N. 03M/2017 FEDERA. ITAL. PALLACANESTRO 150,00€ 150,00-€ -€ OK31/05/2017 ACCREDITO EROGAZIONE LIBERALE MARTEGIANI PETROLI SRL 200,00€ 200,00€ 147 -€ OK

-€ OK-€ OK

SERVIZI ASL -€ OK31/05/2017 EMERGENZA 118 4.893,42€ 151 4.893,42€ -€ OK31/05/2017 DIALISI 2.483,79€ 152 2.483,79€ -€ OK31/05/2017 TRASPORTO UTENTI DSM 480,00€ 153 480,00€ -€ OK31/05/2017 TRASPORTO LIQUIDI BIOLOGICI 220,90€ 153 220,90€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

TOTALI DEL MESE 685,00€ 439,52€ 9.450,00€ 7.462,66€ -€ 6.809,57€ 10.063,11€ 401,89-€ -€ 330,00€ 942,61-€ -€ 150,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 245,48€ 1.987,34€ -€ 3.253,54€ 401,89-€ -€ 330,00€ 942,61-€ -€ 150,00€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE 5,46€ 33.994,13€ 40.281,64€ 28.820,13€ 8.981,36€ 1.343,00€ 4.865,32€ 25.857,66€ 18.343,71€ 2.060,00€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 5,46€ 40.803,70€ 50.344,75€ 28.418,24€ 8.981,36€ 1.673,00€ 3.922,71€ 25.857,66€ 18.493,71€ 2.060,00€

TOTALE DARE 17.022,68 9.541,05

289,30€ 12.198,81€ 534,78€ 14.186,15€





141 quote soci 0,00 0,00 0,00 110,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 600,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 2.070,00145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 400,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 4.893,42 0,00 27.122,06152 asl-dialisi 0,00 2.483,79 0,00 10.375,27153 asl-taxi sanitario 0,00 700,90 0,00 2.118,34154 prestazioni a privati 0,00 385,00 0,00 4.660,00155 assist. sanitaria manifest. 0,00 300,00 0,00 1.586,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 245,48

BANCA (112) € 1.987,34

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) -€ 401,89

VARIAZIONI DEL MESE




PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 330,00


FORN. E DIP. (211) € 942,61

TFR (225) € 0,00




SALDO € 3.253,54

€ 0,00


TFRLIBR.




30/06/2017 FT 26 DEL 05/06/2017 HOTEL VOMANO dei F.lli Altitotante A&A s.a.s. 2.952,00€ 2.952,00€ 258 -€ OK30/06/2017 FT 8P00134879 DEL 07/06/2017 TIM FISSO 298,97€ 253 298,97€ -€ OK30/06/2017 FT 127/2017 DEL 09/06/2017 MEDICENTRO SRL 18,30€ 254 18,30€ -€ OK30/06/2017 FT 785 DEL 13/06/2017 MAD ITALIA SRL 109,80€ 254 109,80€ -€ OK30/06/2017 FT 7X02711141 DEL 15/06/2017 TIM MOBILE 87,85€ 253 87,85€ -€ OK30/06/2017 FT 1055 DEL 23/06/2017 GOMMEUR (AMB. 07) 48,80€ 264 48,80€ -€ OK30/06/2017 FT 1062 DEL 23/06/2017 GOMMEUR (AMB. 05) 48,80€ 264 48,80€ -€ OK

-€ OK-€ OK

RILEVAZIONE SPESE -€ OK08/06/2017 PAG. RIMB. CARBURANTI AMB. 05 - AMB. 07 - FIAT SCUDO 166,04€ 166,04€ 263 -€ OK13/06/2017 PAG. RIMB. CARBURANTI AMB. 05 - FIAT SCUDO 104,12€ 104,12€ 263 -€ OK17/06/2017 PAG. RIMB. CARBURANTI AMB. 07 25,00€ 25,00€ 263 -€ OK17/06/2017 PAG. RIMB. ACQ. MATERIALE DI MANUT. DEL 10/06/2017 3,29€ 3,29€ 257 -€ OK29/06/2017 PAG. RIMB. MAT. DI CONS. SEDE 22,68€ 22,68€ 257 -€ OK

-€ OK-€ OK

SCHEDE CARBURANTI -€ OK30/06/2017 SCHEDA CARBURANTI DG914KT 253,01€ 263 253,01€ -€ OK30/06/2017 SCHEDA CARBURANTI EY826VV 220,00€ 263 220,00€ -€ OK30/06/2017 SCHEDA CARBURANTI EW856AY 199,00€ 263 199,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

RICEVUTE SERVIZI SECONDARI -€ OK19/06/2017 INC. RIC. N. 83 AMB. 05 TRASPORTO DI FLAVIANO AMBROGIO 73,00€ 73,00€ 154 -€ OK25/06/2017 INC. RIC. N. 84 AMB. 05 ASSISTENZA DI DONATANTONIO DAVIDE 70,00€ 70,00€ 155 -€ OK26/06/2017 INC. RIC. N. 85 AMB. 05 TRASPORTO D'AGOSTINO DOMENICO 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK

-€ OK-€ OK

SERVIZI ASL -€ OK30/06/2017 EMERGENZA 118 4.984,42€ 151 4.984,42€ -€ OK30/06/2017 DIALISI 2.230,23€ 152 2.230,23€ -€ OK30/06/2017 TAXI ASL 114,61€ 153 114,61€ -€ OK30/06/2017 TRASPORTO UTENTI DSM 480,00€ 153 480,00€ -€ OK30/06/2017 TRASPORTO LUQUIDI BIOLOGICI 150,50€ 153 150,50€ -€ OK

-€ OK-€ OK

UN CUORE PER LA CROCE BIANCA 01/06/2017 -€ OK01/06/2017 INCASSO DELLA SERATA 4.103,00€ 4.103,00€ 147 -€ OK01/06/2017 SPESE VARIE PER REALIZZAZIONE DELLA SERATA 70,00€ 70,00€ 258 -€ OK20/06/2017 CONTRIBUTI AL 20/06/2017 160,00€ 160,00€ 147 -€ OK

-€ OK-€ OK

30/06/2017 INCASSO CONTRIBUTI DALLA RIC. N. 10/C ALLA N. 15/C 1.761,97€ 1.761,97€ 144 -€ OK-€ OK

29/06/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N. 06M/2017 USD NEPEZZANO 1975 300,00€ 155 300,00€ -€ OK-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BCC BASCIANO C/C N. 5138 -€ OK05/06/2017 ACCREDITO CONTRIBUTO SERGIO ROSSI 50,00€ 50,00€ 147 -€ OK05/06/2017 INC. NOTA COSTO N. 05M/2017 AUTODROMO DEL G.S. 126,80€ 126,80-€ -€ OK09/06/2017 VERSAMENTO MONETE 156,00€ 156,00€ -€ OK12/06/2017 PAGATI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017 4.464,00€ 4.464,00€ 245 -€ OK16/06/2017 S/DO FATTURE N. 168 - 305 DEL 2017 C.F. FORNITURE SNC 1.494,50€ 1.494,50-€ -€ OK19/06/2017 S/DO FATTURE N. 546 - 785 DEL 2017 MAD ITALIA SRL 125,72€ 125,72-€ -€ OK19/06/2017 S/DO FT 306/2016 FT 11-30-59-64-97-109-127 DEL 2017 MEDICENTRO SRL 334,56€ 334,56-€ -€ OK20/06/2017 ACCANTONAMENTO MENSILE 150,00€ 150,00€ -€ OK22/06/2017 ACCREDITO CONTRIBUTO LOLLI ANTONIO 240,00€ 240,00€ 144 -€ OK30/06/2017 ACCREDITO CONTRIBUTO AGOSTINI SANDRA 500,00€ 500,00€ 144 -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO N. 606248 -€ OK20/06/2017 VERSAMENTO RESIDUO EVENTO UN CUORE PER LA CROCE BIANCA 1.290,00€ 1.290,00€ -€ OK20/06/2017 VERSAMENTO CONTANTI 1.070,00€ 1.070,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

ITALO GESTIONE APRILE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKSALDO FINALE FATT 97 VARISCO POMIDR 824,10€ 255 824,10€ -€ OKF24 ERRORE PAG./CORREZ 25,48€ 245 25,48€ -€ OKTELEPASS 13,20€ 266 13,20€ -€ OKF24 MARZO 1.315,65€ 245 1.315,65€ -€ OKPAG. FATT. 1801 AIR LIQUIDE 39,44€ 254 39,44€ -€ OKPAG FATT 1524 POSTA POWER 8,07€ 251 8,07€ -€ OKPAG FATT 43 GISERVICE BLOC 118 117,12€ 251 117,12€ -€ OKPAG FATT 15 PERLETTA TATA PICKUP 80,03€ 264 80,03€ -€ OKITALO GESTIONE MAGGIO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. 150 DELTANET 17,00€ 242 17,00€ -€ OKSPEDIZIONE BCE 2,00€ 251 2,00€ -€ OKPAG. FATT 175B REVIS OXYGEN 228,14€ 255 228,14€ -€ OKTELEPASS 27,80€ 266 27,80€ -€ OKF24 APRILE + INAIL 1.767,37€ 245 1.767,37€ -€ OKPAG. RIC. 12 MED COMP. VISITE DIPEN 182,86€ 245 182,86€ -€ OKPAG. FATT A277TATA GOMMEUR 181,04€ 264 181,04€ -€ OKPAG. FATT 12/17 AVV GRAZ CASS CBMO 3.357,95€ 256 3.357,95€ -€ OKPAG. FATT. 153 FANTASIA E PUBBL 10,25€ 257 10,25€ -€ OKPAG. FATT. 17 PERLETTA TATA STACBAT 18,30€ 264 18,30€ -€ OKPAG. FATT.2189 POSTA POWER 1,68€ 251 1,68€ -€ OKITALO GESTIONE GIUGNO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG FATT 380 PROGR AMBIENTE 58,08€ 254 58,08€ -€ OKPAG FATT 1100003984 DEL 30/04/17 AIR LIQ 29,28€ 254 29,28€ -€ OKTELEPASS 16,80€ 266 16,80€ -€ OKF24 MAGGIO 1.336,27€ 245 1.336,27€ -€ OKPAG. FATT. N° 39 TORBIDONE MANIFES 16,00€ 257 16,00€ -€ OKSPEDIZIONE BCE 2,00€ 257 2,00€ -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


RATA IRAP 49,30€ 245 49,30€ -€ OKCOMMISSIONI SU BB IN ENTRATA ASL 4,00€ 257 4,00€ -€ OKANTICIPO CBTE PER SCN 15,10€ 257 15,10€ -€ OKCOSTO CONTO UNICREDIT 4,20€ 257 4,20€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 6.187,97€ 5.859,13€ 1.072,80€ 6.568,78€ -€ 18.997,67€ 15.237,73€ 7.479,76€ 9.906,01€ 653,20€ 670,25-€ -€ 2.510,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 328,84€ 5.495,98-€ -€ 3.759,94-€ 7.479,76€ 9.906,01€ 653,20€ 670,25-€ -€ 2.510,00€ -€


TOTALE DARE 36.901,40 5.781,11

534,78€ 14.186,15€ 863,62€ 8.690,17€





141 quote soci 0,00 0,00 0,00 110,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 600,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 2.501,97 0,00 4.571,97145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 400,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 4.313,00 0,00 5.613,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00



PROFITTI DIVERSI





251 cancell. stampati e postali 128,87 0,00 145,86 0,00252 spese sede fitti e diverse 157,50 0,00 1.047,90 0,00253 spese utenze varie 386,82 0,00 563,10 0,00254 materiale sanitario 254,90 0,00 1.901,26 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 1.052,24 0,00 2.097,80 0,00256 spese legali 3.357,95 0,00 3.357,95 0,00257 spese varie 77,52 0,00 648,60 0,00258 spese attività promozionali 3.022,00 0,00 3.022,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 328,84

BANCA (112) -€ 5.495,98

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 2.510,00


PROV.LE (122-123) € 7.479,76

VARIAZIONI DEL MESE




PROV.LE (212) -€ 9.906,01

CLIENTI (121) € 653,20


FORN. E DIP. (211) € 670,25

TFR (225) € 0,00




SALDO -€ 3.759,94

€ 0,00


TFRLIBR.




31/07/2017 FT 917 DEL 12/07/2017 MAD ITALIA SRL 167,84€ 254 167,84€ -€ OK31/07/2017 FT 158 DEL 17/07/2017 ECO SECURITY FIRE di Sciamanna Geom. Giancarlo 107,36€ 255 107,36€ -€ OK31/07/2017 FT 495600128 del 19/07/2017 ACQUA E SAPONE 15,00€ 15,00€ 257 -€ OK31/07/2017 FT 1227 DEL 25/07/2017 GOMMEUR POTEA LORENZO 461,00€ 264 461,00€ -€ OK31/07/2017 FT 151/2017 DEL 21/07/2017 DEL 21/07/2017 MEDICENTRO SRL 18,30€ 254 18,30€ -€ OK

-€ OKRILEVAZIONE SPESE -€ OK

03/07/2017 PAG. RIMB. CARBURANTI DG914KT 66,34€ 66,34€ 263 -€ OK03/07/2017 PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI 56,60€ 56,60€ 243 -€ OK04/07/2017 PAG. RIMB. CARBURANTI EY826VV DEL 02-03-04 LUG./17 122,00€ 122,00€ 263 -€ OK11/07/2017 PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI 101,25€ 101,25€ 243 -€ OK21/07/2017 PAG. RIMB. ACQ. MATERIALE DI PULIZIA SEDE 62,35€ 62,35€ 257 -€ OK31/07/2017 PAG. RIMB. CARBURANTE FIAT PANDA C.B. TERAMO 10,00€ 10,00€ 263 -€ OK

-€ OK-€ OK

SCHEDE CARBURANTI -€ OK31/07/2017 SCHEDA CARBURANTI DG914KT 296,00€ 263 296,00€ -€ OK31/07/2017 SCHEDA CARBURANTI EW865AY 153,50€ 263 153,50€ -€ OK31/07/2017 SCHEDA CARBURANTI EY826VV 502,50€ 263 502,50€ -€ OK


RICEVUTE SERVIZI SECONDARI -€ OK05/07/2017 INC. RIC. N. 86 AMB. 05 TRASPORTO MOSCARDELLI SANTA 110,00€ 110,00€ 154 -€ OK13/07/2017 INC. RIC. N. 86 AMB. 05 TRASPORTO GRAZIANI MARIA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK14/07/2017 INC. RIC. N. 87 AMB. 05 TRASPORTO PERELLI LUDOVINA 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK16/07/2017 INC. RIC. N. 88 AMB. 05 ASSISTENZA PARROCCHIA S. SILVESTRO 100,00€ 100,00€ 155 -€ OK19/07/2017 INC. RIC. N. 89 AMB. 05 TRASPORTO MOSCARDELLI SANTA 90,00€ 90,00€ 154 -€ OK25/07/2017 INC. RIC. N. 90 AMB. 05 TRASPORTO FORCELLA GLORIA 80,00€ 80,00€ 154 -€ OK25/07/2017 INC. RIC. N. 91 AMB. 05 TRASPORTO COCLITE ELIO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK

-€ OK-€ OK

31/07/2017 INC. RIC. N. 17/C - 18/C DEL 2017 555,93€ 555,93€ 144 -€ OK-€ OK-€ OK

SERVIZI ASL -€ OK31/07/2017 EMERGENZA 118 4.945,42€ 151 4.945,42€ -€ OK31/07/2017 DIALISI 2.327,52€ 152 2.327,52€ -€ OK31/07/2017 TAXI ASL 231,78€ 153 231,78€ -€ OK

-€ OK-€ OK

NOTE DI COSTO SERVIZI SECONDARI -€ OK13/07/2017 NOTA DI COSTO N. 07M/2017 PRO LOCO VILLA PETTO 640,00€ 155 640,00€ -€ OK19/07/2017 NOTA DI COSTO N. 08M/2017 ASS. CULTURALE ALTO VOMANO 200,00€ 200,00€ 155 -€ OK19/07/2017 NOTA DI COSTO N. 09M/2017 DI PIETRO CESARINO 300,00€ 154 300,00€ -€ OK31/07/2017 NOTA DI COSTO N. 10M/2017 ASD MONDI VERTICALI 150,00€ 155 150,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BCC BASCIANO C/C 5138 #VALORE! #VALORE!11/07/2017 ACCREDITO ACCONTO ASL 2017 10.000,00€ 10.000,00-€ -€ OK11/07/2017 PAGATI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 4.443,00€ 4.443,00€ 245 -€ OK20/07/2017 ACCANTONAMENTO MENSILE 150,00€ 150,00€ -€ OK28/07/2017 S/DO FATT. N. 54/2017 DEL 02/08/2017 CIATTONI FRANCESCO 5.340,00€ 5.340,00-€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI LUGLIO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio


-€ OK -€ OK



TOTALI DEL MESE 1.245,93€ 433,54€ 10.000,00€ 9.933,00€ -€ 6.583,04€ 9.840,65€ 2.495,28-€ -€ 1.090,00€ 3.633,50-€ -€ 150,00€ -€ #VALORE! #VALORE!VARIAZIONI DEL MESE 812,39€ 67,00€ -€ 3.257,61€ 2.495,28-€ -€ 1.090,00€ 3.633,50-€ -€ 150,00€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE 5,46€ 59.801,37€ 65.582,48€ 35.898,00€ 18.887,37€ 2.326,20€ 3.252,46€ 25.857,66€ 21.003,71€ 2.060,00€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 5,46€ 66.384,41€ 75.423,13€ 33.402,72€ 18.887,37€ 3.416,20€ 381,04-€ 25.857,66€ 21.153,71€ 2.060,00€

TOTALE DARE 16.573,69 9.038,72

863,62€ 8.690,17€ 1.676,01€ 8.757,17€





141 quote soci 0,00 0,00 0,00 110,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 600,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 555,93 0,00 5.127,90145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 400,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 5.613,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 4.945,42 0,00 37.051,90152 asl-dialisi 0,00 2.327,52 0,00 14.933,02153 asl-taxi sanitario 0,00 231,78 0,00 3.095,23154 prestazioni a privati 0,00 690,00 0,00 5.443,00155 assist. sanitaria manifest. 0,00 1.090,00 0,00 3.046,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI





251 cancell. stampati e postali 0,00 0,00 145,86 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 1.047,90 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 563,10 0,00254 materiale sanitario 186,14 0,00 2.087,40 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 107,36 0,00 2.205,16 0,00256 spese legali 0,00 0,00 3.357,95 0,00257 spese varie 77,35 0,00 725,95 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 3.022,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 812,39

BANCA (112) € 67,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) -€ 2.495,28

VARIAZIONI DEL MESE




PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 1.090,00


FORN. E DIP. (211) € 3.633,50

TFR (225) € 0,00




SALDO € 3.257,61

€ 0,00


TFRLIBR.



1.676,01€ 8.757,17€ 5,46€ 66.384,41€ 75.423,13€ 33.402,72€ 18.887,37€ 3.416,20€ 381,04-€ 25.857,66€ 21.153,71€ 2.060,00€ FATTURE D'ACQUISTO -€ OK

31/08/2017 FT 54/2017 DEL 02/08/2017 CIATTONI FRANCESCO 5.340,00€ 254 5.340,00€ -€ OK31/08/2017 FT 8P00189167 DEL 07/08/2017 TIM FISSO 227,21€ 253 227,21€ -€ OK31/08/2017 FT 179/2017 DEL 10/08/2017 MEDICENTRO SRL 18,30€ 254 18,30€ -€ OK31/08/2017 FT 7X03664936 DEL 14/08/2017 TIM MOBILE 89,25€ 253 89,25€ -€ OK

-€ OK-€ OK

25/08/2017 PAG RIMB. CARBURANTI AMB. 05 46,01€ 46,01€ 263 -€ OK-€ OK-€ OK

SCHEDE CARBURANTI -€ OK31/08/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 EY826VV 217,56€ 263 217,56€ -€ OK31/08/2017 SCHEDA CARBURANTI FIAT SCUDO EW865AY 217,50€ 263 217,50€ -€ OK31/08/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT 197,00€ 263 197,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

RICEVUTE SERVIZI SECONDARI -€ OK01/08/2017 INC. RIC. N. 92 AMB. 05 TRASPORTO MICACCHIONI ALESSIO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK03/08/2017 INC. RIC. N. 93 AMB. 05 TRASPORTO VALENTINI SILVIO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK03/08/2017 INC. RIC. N. 94 AMB. 05 TRASPORTO PROLOCO AQUILANO 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK09/08/2017 INC. RIC. N. 95 AMB. 05 TRASPORTO COCLITE ELIO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK12/08/2017 INC. RIC. N. 96 AMB. 05 TRASPORTO ASD ZAMPITTO 70,00€ 70,00€ 155 -€ OK16/08/2017 INC. RIC. N. 97 AMB. 05 TRASPORTO ASS. PROLOCO VILLA PETTO 50,00€ 50,00€ 155 -€ OK19/08/2017 INC. RIC. N. 98 AMB. 05 TRASPORTO ASS. LI PASSARITT 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK24/08/2017 INC. RIC. N. 99 AMB. 05 TRASPORTO MOSCARDELLI SANTA 100,00€ 100,00€ 154 -€ OK28/08/2017 INC. RIC. N. 100 AMB. 05 TRASPORTO CIMINI CESARE 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK

-€ OK-€ OK

31/08/2017 INC. RIC. N. 19/C - 20/C - 21/C - 22/CDEL 2017 660,00€ 660,00€ 144 -€ OK-€ OK-€ OK

SERVIZI ASL -€ OK31/08/2017 EMERGENZA 118 5.036,42€ 151 5.036,42€ -€ OK31/08/2017 DIALISI 2.953,32€ 152 2.953,32€ -€ OK31/08/2017 TAXI ASL 130,41€ 153 130,41€ -€ OK31/08/2017 TRASPORTO LIQUIDI BIOLOGICI 116,80€ 153 116,80€ -€ OK

-€ OK-€ OK

NOTE DI COSTO SERVIZI SECONDARI -€ OK31/08/2017 NOTA DI COSTO N. 11M/2017 COMUNE DI CASTEL CASTAGNA 973,00€ 155 973,00€ -€ OK31/08/2017 STORNO NC 1M/2017 PER ERRATA IMPUTAZIONE 973,00€ 271 973,00-€ -€ OK31/08/2017 NOTA DI COSTO N. 12M/2017 ASS. L'ALBA DI PITINIA 150,00€ 155 150,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BCC DI BASCIANO C/C 5138 -€ OK02/08/2017 INC. NOTA DI COSTO N. 10M/2017 ASD MONDI VERTICALI 150,00€ 150,00-€ -€ OK08/08/2017 PAGATI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017 4.432,00€ 4.432,00€ 245 -€ OK18/08/2017 ACCANTONAMENTO MENSILE 150,00€ 150,00€ -€ OK24/08/2017 INC. AC.TO NOTA DI COSTO N. 07M/2017 PRO LOCO VILLA PETTO 560,00€ 560,00-€ -€ OK25/08/2017 INC. S.DO NOTA DI COSTO N. 07M/2017 PRO LOCO VILLA PETTO 80,00€ 80,00-€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.



-€ OK -€ OK



TOTALI DEL MESE 1.080,00€ 46,01€ 790,00€ 4.582,00€ -€ 11.757,83€ 10.439,95€ 8.236,95€ -€ 640,00-€ 6.306,82€ -€ 150,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 1.033,99€ 3.792,00-€ -€ 1.317,88-€ 8.236,95€ -€ 640,00-€ 6.306,82€ -€ 150,00€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE 5,46€ 66.384,41€ 75.423,13€ 33.402,72€ 18.887,37€ 3.416,20€ 381,04-€ 25.857,66€ 21.153,71€ 2.060,00€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 5,46€ 78.142,24€ 85.863,08€ 41.639,67€ 18.887,37€ 2.776,20€ 5.925,78€ 25.857,66€ 21.303,71€ 2.060,00€

TOTALE DARE 21.374,78 7.720,84

1.676,01€ 8.757,17€ 2.710,00€ 4.965,17€







151 asl-emergenza 118 0,00 5.036,42 0,00 42.088,32152 asl-dialisi 0,00 2.953,32 0,00 17.886,34153 asl-taxi sanitario 0,00 247,21 0,00 3.342,44154 prestazioni a privati 0,00 220,00 0,00 5.663,00155 assist. sanitaria manifest. 0,00 1.323,00 0,00 4.369,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI





251 cancell. stampati e postali 0,00 0,00 145,86 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 1.047,90 0,00253 spese utenze varie 316,46 0,00 879,56 0,00254 materiale sanitario 5.358,30 0,00 7.445,70 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 2.205,16 0,00256 spese legali 0,00 0,00 3.357,95 0,00257 spese varie 0,00 0,00 725,95 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 3.022,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 1.033,99

BANCA (112) -€ 3.792,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) € 8.236,95

VARIAZIONI DEL MESE




PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) -€ 640,00


FORN. E DIP. (211) -€ 6.306,82

TFR (225) € 0,00




SALDO -€ 1.317,88

€ 0,00


TFRLIBR.



2.710,00€ 4.965,17€ 5,46€ 78.142,24€ 85.863,08€ 41.639,67€ 18.887,37€ 2.776,20€ 5.925,78€ 25.857,66€ 21.303,71€ 2.060,00€ FATTURE D'ACQUISTO -€ OK

30/09/2017 FT 1085 DEL 02/09/2017 MAD ITALIA SRL 180,26€ 254 180,26€ -€ OK30/09/2017 FT 192/2017 DEL 14/09/2017 MEDICENTRO SRL 18,30€ 254 18,30€ -€ OK30/09/2017 FT 2959 DEL 17/09/2017 MEDIAWORLD 389,96€ 252 389,96€ -€ OK

-€ OK-€ OK

SCHEDE CARBURANTI -€ OK30/09/2017 SCHEDA CARBURANTI FIAT SCUDO EW865AY 36,00€ 263 36,00€ -€ OK30/09/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 EY826VV 215,00€ 263 215,00€ -€ OK30/09/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT 126,00€ 263 126,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

RICEVUTE SERVIZI SECONDARI -€ OK03/09/2017 INC. RIC. N. 101 AMB. 05 ASSISTENZA SALVATORE LOMBARDO 60,00€ 60,00€ 155 -€ OK03/09/2017 INC. RIC. N. 102 AMB. 05 ASSISTENZA ASS. ANIMA VERDE 160,00€ 160,00€ 155 -€ OK07/09/2017 INC. RIC. N. 103 AMB. 05 TRASPORTO DI GIUSEPPANTONIO GIACOMO 100,00€ 100,00€ 154 -€ OK09/09/2017 INC. RIC. N. 104 AMB. 05 ASSISTENZA ASD ZAMPITTO 100,00€ 100,00€ 155 -€ OK11/09/2017 INC. RIC. N. 105 AMB. 05 TRASPORTO PERELLI LUDOVINA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK13/09/2017 INC. RIC. N. 106 AMB. 05 ASSISTENZA ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK17/09/2017 INC. RIC. N. 107 AMB. 05 ASSISTENZA MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK19/09/2017 INC. RIC. N. 108 AMB. 05 TRASPORTO D'ORAZIO BLANDINA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK19/09/2017 INC. RIC. N. 109 AMB. 05 TRASPORTO D'ORAZIO BLANDINA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK22/09/2017 INC. RIC. N. 110 AMB. 05 TRASPORTO DI PIETRO IRMA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK22/09/2017 INC. RIC. N. 111 AMB. 05 TRASPORTO DI FRANCESCO MARCELLA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK24/09/2017 INC. RIC. N. 112 AMB. 05 ASSISTENZA MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK24/09/2017 INC. RIC. N. 113 AMB. 05 ASSISTENZA ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK24/09/2017 INC. RIC. N. 114 AMB. 05 TRASPORTO DI PIETRO CESARINO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK

-€ OK-€ OK

SERVIZI ASL -€ OK30/09/2017 EMERGENZA 118 4.984,42€ 151 4.984,42€ -€ OK30/09/2017 DIALISI 1.253,52€ 152 1.253,52€ -€ OK30/09/2017 TAXI ASL 282,12€ 153 282,12€ -€ OK30/09/2017 -€ OK

-€ OK-€ OK

NOTE DI COSTO SERVIZI SECONDARI -€ OK07/09/2017 NOTA DI COSTO N. 13M/2017 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO 121,00€ 155 121,00€ -€ OK20/09/2017 NOTA DI COSTO N. 14M/2017 ASS. CULT. ALTO VOMANO 120,00€ 120,00€ 155 -€ OK


MOVIMENTI BCC DI BASCIANO C/C N. 5138 -€ OK11/09/2017 PAGATI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017 4.336,00€ 4.336,00€ 243 -€ OK12/09/2017 ACCREDITO ACCONTO ASL 10.000,00€ 10.000,00-€ -€ OK14/09/2017 VERSAMENTO CONTANTI 3.860,00€ 3.860,00€ -€ OK20/09/2017 ACCANTONAMENTO MENSILE 150,00€ 150,00€ -€ OK21/09/2017 ABN 8427 - FT 2959 DEL 17/09/2017 MEDIAWORLD 389,96€ 389,96-€ -€ OK26/09/2017 INC. NOTA DI COSTO N. 13M/2017 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO 117,50€ 3,50€ 273 121,00-€ -€ OK


ITALO GESTIONE LUGLIO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. N° 241 DEL 30/06/17 DELTANET 17,00€ 242 17,00€ -€ OKPAG. RINNOVO KEY ARUBA FIRMA DIGIT 4,39€ 242 4,39€ -€ OKPAG, RINNOVO FATTURAZIONE ELETTR 8,75€ 242 8,75€ -€ OKPAG. FATT. N° 75 DEL 03/07 GISER BLOKRIC 137,50€ 251 137,50€ -€ OKTELEPASS 25,60€ 266 25,60€ -€ OKVERS CONTO PROT CIVILE 100,00€ 257 100,00€ -€ OKMANDATAO ANPAS ANNO 2016 1.161,80€ 252 1.161,80€ -€ OKF24 GIUGNO 1.356,12€ 245 1.356,12€ -€ OKPAG FATT. N° 3479 POSTAPOWER 13,38€ 251 13,38€ -€ OKITALO GESTIONE AGOSTO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. 3999 POSTA POWER 5,43€ 251 5,43€ -€ OKPAG. FATT N° 5221 AIRLIQUIDE 31/05 29,28€ 254 29,28€ -€ OKPAG. FATT N° 6476 AIRLIQUIDE 30/06 29,28€ 254 29,28€ -€ OKTELEPASS 39,40€ 266 39,40€ -€ OKF24 LUGLIO + RATA INAIL 1.702,15€ 245 1.702,15€ -€ OKITALO GESTIONE SETTEMBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKDELTANET FATT. 318 DEL 31/08/17 17,00€ 242 17,00€ -€ OKPAG. FATT. 520 C.F. FORNITURE DIVISE SCN 298,90€ 246 298,90€ -€ OKPAG. FATT. 180 ERBASAN DIVISE SCN 271,00€ 246 271,00€ -€ OKTELEPASS 15,40€ 266 15,40€ -€ OKF24 AGOSTO 1.488,33€ 245 1.488,33€ -€ OKPAG. ORDINE 4787 MANICHETTE PC 18,08€ 255 18,08€ -€ OKPAG. FATT. N° 240 LOOK GRAFICA RIN ORE 76,86€ 251 76,86€ -€ OKPAG. FATT 4531 DEL 31/08 POSTAPOWER 3,92€ 251 3,92€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.




TOTALI DEL MESE 880,00€ 3.860,00€ 13.977,50€ 4.875,96€ -€ 12.282,09€ 7.521,06€ 3.479,94-€ 6.977,07€ -€ 575,56€ -€ 150,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 2.980,00-€ 9.101,54€ -€ 4.761,03-€ 3.479,94-€ 6.977,07€ -€ 575,56€ -€ 150,00€ -€


TOTALE DARE 23.809,65 2.959,81

2.710,00€ 4.965,17€ 270,00-€ 14.066,71€








PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00242 spese per organi 47,14 0,00 98,14 0,00243 spese volontari 4.336,00 0,00 5.034,33 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 4.546,60 0,00 49.899,25 0,00246 acquisti divise 569,90 0,00 2.723,30 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 137,80 0,00


251 cancell. stampati e postali 237,09 0,00 382,95 0,00252 spese sede fitti e diverse 1.709,26 0,00 2.757,16 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 879,56 0,00254 materiale sanitario 257,12 0,00 7.702,82 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 18,08 0,00 2.223,24 0,00256 spese legali 0,00 0,00 3.357,95 0,00257 spese varie 100,00 0,00 825,95 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 3.022,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 2.980,00

BANCA (112) € 9.101,54

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) -€ 3.479,94

VARIAZIONI DEL MESE




PROV.LE (212) -€ 6.977,07

CLIENTI (121) € 0,00


FORN. E DIP. (211) -€ 575,56

TFR (225) € 0,00




SALDO -€ 4.761,03

€ 0,00


TFRLIBR.



270,00-€ 14.066,71€ 5,46€ 90.424,33€ 93.384,14€ 38.159,73€ 25.864,44€ 2.776,20€ 6.501,34€ 25.857,66€ 21.453,71€ 2.060,00€ FATTURE D'ACQUISTO -€ OK

31/10/2017 FT 601 DEL 31/08/2017 MOTOR SERVICE SRL 873,76€ 264 873,76€ -€ OK31/10/2017 FT 7X04553115 DEL 13/10/2017 TIM 91,41€ 253 91,41€ -€ OK31/10/2017 FT 8P00240863 DEL 05/10/2017 TIM 241,95€ 253 241,95€ -€ OK31/10/2017 FT 14 DEL 24/10/2017 TECNO SERVICE 268,00€ 264 268,00€ -€ OK31/10/2017 FT 212/2017 DEL 24/10/2017 MEDICENTRO SRL 18,30€ 254 18,30€ -€ OK31/10/2017 FT 167 DEL 26/06/2017 ERBASAN SRL 295,85€ 246 295,85€ -€ OK

-€ OKSCHEDE CARBURANTI -€ OK

31/10/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 EY826VV 120,00€ 263 120,00€ -€ OK31/10/2017 SCHEDA CARBURANTI FIAT SCUDO EW865AY 175,70€ 263 175,70€ -€ OK

-€ OK-€ OK

SPESE VARIE -€ OK06/10/2017 SPESE DI RAPPRESENTANZA 10,00€ 10,00€ 241 -€ OK22/10/2017 PAG. RIMB. ACQ. BATTERIE 3,78€ 3,78€ 255 -€ OK22/10/2017 PAG. RIMB. CARBURANTI AMB. 05 DG914KT 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK24/10/2017 PAG. RIMB. CARBURANTI FIAT SCUDO 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK25/10/2017 PAG. RIMB. CARBURANTI EY826VV 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK

-€ OK-€ OK

RICEVUTE SERVIZI SECONDARI -€ OK01/10/2017 INC. RIC. N. 115 AMB. 05 ASSISTENZA ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK08/10/2017 INC. RIC. N. 116 AMB. 05 ASSISTENZA MONTORIO88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK13/10/2017 INC. RIC. N. 117 AMB. 05 TRASPORTO CHIAIESE FRANCA 200,00€ 200,00€ 154 -€ OK15/10/2017 INC. RIC. N. 117 BIS AMB. 05 MONTORIO GIOVANISSIMI 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK15/10/2017 INC. RIC. N. 118 AMB. 05 ASSISTENZA ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK16/10/2017 INC. RIC. N. 119 AMB. 05 ASSISTENZA ALBA MONTAUREI 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK16/10/2017 INC. RIC. N. 120 AMB. 05 TRASPORTO SPUNTA SPEZIA 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK21/10/2017 INC. RIC. N. 121 AMB. 05 TRASPORTO POLISPORTIVA ALTO TORDINO 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK23/10/2017 INC. RIC. N. 122 AMB. 05 TRASPORTO D'AGOSTINO D. 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK23/10/2017 INC. RIC. N. 123 AMB. 05 TRASPORTO NSC CHIARINO 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK24/10/2017 INC. RIC. N. 124 AMB. 05 TRASPORTO VALLERIANI V. 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK28/10/2017 INC. RIC. N. 125 AMB. 05 TRASPORTO CATINI M. 100,00€ 100,00€ 154 -€ OK29/10/2017 INC. RIC. N. 126 AMB. 05 ASSISTENZA ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK30/10/2017 INC. RIC. N. 127 AMB. 05 TRASPORTO BELLERI IDA 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK30/10/2017 INC. RIC. N. 128 AMB. 05 ASSISTENZA MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK31/10/2017 INC. RIC. N. 129 AMB. 05 TRASPORTO DI FLAVIO A. 150,00€ 150,00€ 154 -€ OK


31/10/2017 INC. RIC. DALLA N. 25/NC ALLA N. 45/NC DEL 2017 315,00€ 315,00€ 141 -€ OK31/10/2017 INC. RIC. DALLA N. 23/C ALLA N. 32/C DEL 2017 375,00€ 375,00€ 144 -€ OK

-€ OK-€ OK

SERVIZI ASL -€ OK31/10/2017 EMERGENZA 118 5.023,42€ 151 5.023,42€ -€ OK31/10/2017 DIALISI 3.160,32€ 152 3.160,32€ -€ OK31/10/2017 TAXI ASL 91,55€ 153 91,55€ -€ OK31/10/2017 TRASPORTO LIQUIDI BIOLOGICI 146,00€ 153 146,00€ -€ OK31/10/2017 TRASPORTO UTENTI DSM 660,00€ 153 660,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BCC DI BASCIANO -€ OK10/10/2017 EROGAZIONE LIBERALE PRO LOCO LEOGNANO 120,00€ 120,00€ 144 -€ OK13/10/2017 PAGATI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017 4.316,00€ 4.316,00€ 245 -€ OK16/10/2017 S/DO FT 04 DEL 28/04/2017 AUTOCARROZZERIA DI PAOLANTONIO BENITO 541,23€ 541,23-€ -€ OK16/10/2017 S/DO FT 167 DEL 26/06/2017 ERBASAN SRL 295,85€ 295,85-€ -€ OK17/10/2017 INC. NOTA DI COSTO 06M/2017 USD NEPEZZANO 1975 300,00€ 300,00-€ -€ OK20/10/2017 ACCANTONAMENTO MENSILE 150,00€ 150,00€ -€ OK31/10/2017 VERSAMENTO DA LIBRETTO A C/C 5138 BCC BASCIANO 15.000,00€ 15.000,00-€ -€ OK31/10/2017 ACCONTO ACQUISTO AMBULANZA 15.002,50€ 2,50€ 273 15.000,00-€ -€ OK

-€ OK-€ OK

25/10/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N. 15M/2017 DEL 25/10/2017 CIRC. ACLI 80,00€ 80,00€ 155 -€ OK-€ OK

31/10/2017 VERSAMENTO CONTANTI 1.760,00€ 1.760,00€ -€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 1.670,00€ 1.923,78€ 15.420,00€ 20.305,58€ -€ 6.567,25€ 10.871,29€ 8.421,29€ -€ 360,00€ 13.752,11-€ -€ 13.090,00-€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 253,78-€ 4.885,58-€ -€ 4.304,04€ 8.421,29€ -€ 360,00€ 13.752,11-€ -€ 13.090,00-€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE 5,46€ 90.424,33€ 93.384,14€ 38.159,73€ 25.864,44€ 2.776,20€ 6.501,34€ 25.857,66€ 21.453,71€ 2.060,00€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 5,46€ 96.991,58€ 104.255,43€ 46.581,02€ 25.864,44€ 3.136,20€ 7.250,77-€ 25.857,66€ 8.363,71€ 2.060,00€

TOTALE DARE 19.348,54 7.263,85

270,00-€ 14.066,71€ 523,78-€ 9.181,13€








PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 10,00 0,00 10,00 0,00242 spese per organi 0,00 0,00 98,14 0,00243 spese volontari 0,00 0,00 5.034,33 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 4.316,00 0,00 54.215,25 0,00246 acquisti divise 295,85 0,00 3.019,15 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 137,80 0,00


251 cancell. stampati e postali 0,00 0,00 382,95 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 2.757,16 0,00253 spese utenze varie 333,36 0,00 1.212,92 0,00254 materiale sanitario 18,30 0,00 7.721,12 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 3,78 0,00 2.227,02 0,00256 spese legali 0,00 0,00 3.357,95 0,00257 spese varie 0,00 0,00 825,95 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 3.022,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 253,78

BANCA (112) -€ 4.885,58

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) -€ 13.090,00


PROV.LE (122-123) € 8.421,29

VARIAZIONI DEL MESE




PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 360,00


FORN. E DIP. (211) € 13.752,11

TFR (225) € 0,00




SALDO € 4.304,04

€ 0,00


TFRLIBR.



523,78-€ 9.181,13€ 5,46€ 96.991,58€ 104.255,43€ 46.581,02€ 25.864,44€ 3.136,20€ 7.250,77-€ 25.857,66€ 8.363,71€ 2.060,00€ FATTURE D'ACQUISTO -€ OK

30/11/2017 FT 1408 DEL 06/11/2017 MAD ITALIA SRL 27,45€ 254 27,45€ -€ OK30/11/2017 FT 14 DEL 14/11/2017 FARMACIA DELLA PIAZZA SNC 424,61€ 254 424,61€ -€ OK30/11/2017 FT 33 DEL 30/11/2017 AUTOFFICINA CAPRIONI GRAZIANO 802,76€ 264 802,76€ -€ OK

-€ OK-€ OK

SCHEDE CARBURANTI -€ OK30/11/2017 SCHEDA CARBURANTI FIAT SCUDO EW865AY 233,00€ 263 233,00€ -€ OK30/11/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT 190,00€ 263 190,00€ -€ OK30/11/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 EY826VV 183,50€ 263 183,50€ -€ OK30/11/2017 RIL. BUONI CARBURANTI SU RIF. MANCANTI 371,09€ 263 371,09€ -€ OK

-€ OKSPESE VARIE -€ OK

04/11/2017 PAG. RIMB. ACQ. SGABELLO 55,80€ 55,80€ 257 -€ OK04/11/2017 INCASSO SERATA DI BENEFICENZA DEL 04/11/2017 4.703,00€ 4.703,00€ 147 -€ OK05/11/2017 PAG. LA BOTTEGA DEL PANE PER SERATA DI BENEFICIENZA DEL 04/11/17 2.420,00€ 2.420,00€ 258 -€ OK05/11/2017 PAG. SPESE VARIE PER REALIZZAZIONE SERATA 40,00€ 40,00€ 258 -€ OK06/11/2017 PAG. RIMB. RIF. CARBURANTI 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK09/11/2017 PAG. RIC. N. 368 DEL 09/11/2017 DI DOMENICO SABATINO 20,00€ 20,00€ 264 -€ OK21/11/2017 PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI 11,60€ 11,60€ 243 -€ OK

-€ OK-€ OK

SERVIZI ASL -€ OK30/11/2017 EMERGENZA 118 4.971,42€ 151 4.971,42€ -€ OK30/11/2017 DIALISI 2.741,52€ 152 2.741,52€ -€ OK30/11/2017 TAXI 261,93€ 153 261,93€ -€ OK30/11/2017 TRASPORTO UTENTI D.S.M. 540,00€ 153 540,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BCC DI BASCIANO C/C 5138 -€ OK03/11/2017 ACCREDITO CONTRIBUTO SERGIO ROSSI 30,00€ 30,00€ 144 -€ OK03/11/2017 ACCREDITO CONTRIBUTO STUDIO QSA SAS 930,00€ 930,00€ 144 -€ OK08/11/2017 PAG. STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017 4.567,00€ 4.567,00€ 245 -€ OK14/11/2017 PAG. FT 8P00134878-8P00189167 DEL 2017 TIM FISSO 526,18€ 526,18-€ -€ OK14/11/2017 PAG. FT 7X02711141-7X03664936 DEL 2017 TIM MOBILE 177,10€ 177,10-€ -€ OK16/11/2017 ACCREDITO CONTRIBUTO EUROPA MANGIMI SRL 1.000,00€ 1.000,00€ 144 -€ OK20/11/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 150,00€ 150,00€ -€ OK22/11/2017 INC. NOTA DI COSTO N. 16M/2017 DI PIETRO CESARINO 300,00€ 300,00-€ -€ OK24/11/2017 ACCREDITO ASL 8.000,00€ 8.000,00-€ -€ OK

-€ OK-€ OK

NOTE DI COSTO SERVIZI SECONDARI -€ OK22/11/2017 EMIS. NOTA DI COSTO N. 16M/2017 DI PIETRO CESARINO 300,00€ 154 300,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

RICEVUTE SERVIZI SECONDARI #VALORE! #VALORE!06/11/2017 INC. RIC. N. 134 AMB. 05 TRASPORTO GARGALE MARIO 128,00€ 128,00€ 154 #VALORE! #VALORE!06/11/2017 INC. RIC. N. 135 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 #VALORE! #VALORE!07/11/2017 INC. RIC. N. 136 AMB. 05 TRASPORTO DI FRANCESCO PASQUALE 30,00€ 30,00€ 154 #VALORE! #VALORE!11/11/2017 INC. RIC. N. 137 AMB. 05 ASSISTENZA ASD TERAMUM 200,00€ 200,00€ 155 #VALORE! #VALORE!12/11/2017 INC. RIC. N. 138 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 #VALORE! #VALORE!15/11/2017 INC. RIC. N. 139 AMB. 05 TRASPORTO FILIPPONI ADA 30,00€ 30,00€ 154 #VALORE! #VALORE!16/11/2017 INC. RIC. N. 140 AMB. 05 TRASPORTO D'AGOSTINO DOMENICO 40,00€ 40,00€ 154 #VALORE! #VALORE!18/11/2017 INC. RIC. N. 141 AMB. 05 TRASPORTO MANIERI MARIA 70,00€ 70,00€ 154 #VALORE! #VALORE!19/11/2017 INC. RIC. N. 142 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 #VALORE! #VALORE!19/11/2017 INC. RIC. N. 143 AMB. 05 ASSISTENZA ASD ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 #VALORE! #VALORE!19/11/2017 INC. RIC. N. 144 AMB. 05 ASSISTENZA LIONS VILLA 40,00€ 40,00€ 155 #VALORE! #VALORE!20/11/2017 INC. RIC. N. 145 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 #VALORE! #VALORE!25/11/2017 INC. RIC. N. 146 AMB. 05 ASSISTENZA ALTO TORDINO 40,00€ 40,00€ 155 #VALORE! #VALORE!26/11/2017 INC. RIC. N. 147 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 #VALORE! #VALORE!26/11/2017 INC. RIC. N. 148 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88Q 40,00€ 40,00€ 155 #VALORE! #VALORE!30/11/2017 INC. RIC. N. 149 AMB. 05 TRASPORTO PIGLIACELLI MARIA 40,00€ 40,00€ 154 #VALORE! #VALORE!30/11/2017 INC. RIC. N. 150 AMB. 05 TRASPORTO ROBERTI MARIO 30,00€ 30,00€ 154 #VALORE! #VALORE!

-€ OK-€ OK

30/11/2017 INC. RIC. DALLA N. 33/C ALLA N. 42/C SERATA DI BENEF. 04/11/2017 705,00€ 705,00€ 144 -€ OK-€ OK

30/11/2017 INC. RIC. DALLA N. 01/T ALLA N. 10/T 100,00€ 100,00€ 141 -€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.



-€ OK -€ OK



TOTALI DEL MESE 6.396,00€ 2.597,40€ 10.260,00€ 5.420,28€ -€ 9.396,81€ 17.170,87€ 25,13-€ -€ 540,00€ 1.529,13€ -€ 150,00€ -€ #VALORE! #VALORE!VARIAZIONI DEL MESE 3.798,60€ 4.839,72€ -€ 7.774,06€ 25,13-€ -€ 540,00€ 1.529,13€ -€ 150,00€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE 5,46€ 96.991,58€ 104.255,43€ 46.581,02€ 25.864,44€ 3.136,20€ 7.250,77-€ 25.857,66€ 8.363,71€ 2.060,00€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 5,46€ 106.388,39€ 121.426,30€ 46.555,89€ 25.864,44€ 3.676,20€ 5.721,64-€ 25.857,66€ 8.513,71€ 2.060,00€

TOTALE DARE 26.717,68 15.037,91

523,78-€ 9.181,13€ 3.274,82€ 14.020,85€





141 quote soci 0,00 100,00 0,00 525,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 600,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 2.665,00 0,00 8.947,90145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 400,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 4.703,00 0,00 10.316,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00



PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 0,00 0,00 10,00 0,00242 spese per organi 0,00 0,00 98,14 0,00243 spese volontari 11,60 0,00 5.045,93 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 4.567,00 0,00 58.782,25 0,00246 acquisti divise 0,00 0,00 3.019,15 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 137,80 0,00


251 cancell. stampati e postali 0,00 0,00 382,95 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 2.757,16 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 1.212,92 0,00254 materiale sanitario 452,06 0,00 8.173,18 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 2.227,02 0,00256 spese legali 0,00 0,00 3.357,95 0,00257 spese varie 55,80 0,00 881,75 0,00258 spese attività promozionali 2.460,00 0,00 5.482,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 3.798,60

BANCA (112) € 4.839,72

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 150,00


PROV.LE (122-123) -€ 25,13

VARIAZIONI DEL MESE




PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 540,00


FORN. E DIP. (211) -€ 1.529,13

TFR (225) € 0,00




SALDO € 7.774,06

€ 0,00


TFRLIBR.



3.274,82€ 14.020,85€ 5,46€ 106.388,39€ 121.426,30€ 46.555,89€ 25.864,44€ 3.676,20€ 5.721,64-€ 25.857,66€ 8.513,71€ 2.060,00€ FATTURE D'ACQUISTO -€ OK

31/12/2017 FT 7X05116042 DEL 15/12/2016 TIM 88,93€ 253 88,93€ -€ OK31/12/2017 FT 1547 DEL 02/12/2017 MAD ITALIA SRL 301,34€ 254 301,34€ -€ OK31/12/2017 FT 8P00295164 DEL 06/12/2017 TIM 238,88€ 253 238,88€ -€ OK31/12/2017 FT 158 DEL 14/12/2017 NEW CAR SNC 66,88€ 264 66,88€ -€ OK31/12/2017 FT 7X05508729 DEL 15/12/2017 TIM 115,09€ 253 115,09€ -€ OK31/12/2017 FT 171FW002704 DEL 19/12/2017 DE FEDERICIS SABATINO & FIGLI SAS 400,00€ 264 400,00€ -€ OK31/12/2017 FT 289 DEL 28/12/2017 MOTEL TITTINA -€ OK

-€ OK-€ OK

SCHEDA CARBURANTI -€ OK31/12/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 05 DG914KT 222,00€ 263 222,00€ #VALORE! #VALORE!31/12/2017 SCHEDA CARBURANTI FIAT SCUDO EW865AY 192,00€ 263 192,00€ -€ OK31/12/2017 SCHEDA CARBURANTI AMB. 07 EY826VV 195,00€ 263 195,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

SPESE VARIE -€ OK02/12/2017 PAG. RIMB. CARB. AMB. 05 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK09/12/2017 PAG. RIMB. CARB. FIAT SCUDO 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK09/12/2017 PAG. RIMB. ACQ. MAT. DI CONS. X SEDE 30,00€ 30,00€ 257 -€ OK20/12/2017 PAG. RIMB. ACQ. MAT. DI PULIZIA X SEDE 22,55€ 22,55€ 257 -€ OK20/12/2017 PAG. RIMB. CARB. AMB. 07 48,96€ 48,96€ 263 -€ OK27/12/2017 PAG. RIMB. ACQ. CANCELLERIA 6,60€ 6,60€ 251 -€ OK27/12/2017 PAG. RIMB. CARB. AMB. 05 60,00€ 60,00€ 263 -€ OK27/12/2017 PAG. RIMB. CARB. AMB. 05 100,00€ 100,00€ 263 -€ OK27/12/2017 PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI 27,30€ 27,30€ 243 -€ OK27/12/2017 PAG. RIMB. VITTO VOLONTARI 9,70€ 9,70€ 243 -€ OK

-€ OK-€ OK

RICEVUTE SERVIZI SECONDARI -€ OK02/12/2017 INC. RIC. N. 151 AMB. 05 ASSISTENZA CHIARINO CALCIO 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK03/12/2017 INC. RIC. N. 152 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 GIOVANISSIMI 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK03/12/2017 INC. RIC. N. 153 AMB. 05 ASSISTENZA ALBA MONTAURI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK03/12/2017 INC. RIC. N. 154 AMB. 05 ASSISTENZA LIONS VILLA 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK04/12/2017 INC. RIC. N. 155 AMB. 05 TRASPORTO DI GIAMBERARDINO ANTONIETTA 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK04/12/2017 INC. RIC. N. 156 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK07/12/2017 INC. RIC. N. 157 AMB. 05 TRASPORTO DI CARLO LETIZIA 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK07/12/2017 INC. RIC. N. 158 AMB. 05 TRASPORTO DI GIUSEPPE GIUSEPPA 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK09/12/2017 INC. RIC. N. 159 AMB. 05 ASSISTENZA N.S.C. CHIARINO 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK10/12/2017 INC. RIC. N. 160 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK10/12/2017 INC. RIC. N. 161 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK13/12/2017 INC. RIC. N. 162 AMB. 05 TRASPORTO DE DOMINICIS DIAMANTE 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK16/12/2017 INC. RIC. N. 163 AMB. 05 ASSISTENZA ASD ALTO TORDINO 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK16/12/2017 INC. RIC. N. 164 AMB. 05 ASSISTENZA ASD ALTO TORDINO 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK17/12/2017 INC. RIC. N. 165 AMB. 05 ASSISTENZA LIONS VILLA 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK17/12/2017 INC. RIC. N. 166 AMB. 05 ASSISTENZA ALBA MONTAUREI 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK17/12/2017 INC. RIC. N. 167 AMB. 05 ASSISTENZA LIONS VILLA 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK17/12/2017 INC. RIC. N. 168 AMB. 05 ASSISTENZA CHIARINO CALCIO 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK21/12/2017 INC. RIC. N. 169 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK22/12/2017 INC. RIC. N. 170 AMB. 05 ASSISTENZA ASD MONTORIO 88 GIOVANISSIMI 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK

-€ OK-€ OK

31/12/2017 INC. RIC. DALLA N. 11/C ALLA N. 69/T 590,00€ 590,00€ 141 -€ OK31/12/2017 INC. RIC. DALLA N. 43/C ALLA N. 46/C 175,00€ 175,00€ 144 -€ OK

-€ OK-€ OK

SERVIZI ASL -€ OK31/12/2017 EMERGENZA 118 4.893,42€ 151 4.893,42€ -€ OK31/12/2017 DIALISI 2.054,81€ 152 2.054,81€ -€ OK31/12/2017 TAXI ASL 382,74€ 153 382,74€ -€ OK31/12/2017 TRASPORTO UTENTI DSM 300,00€ 153 300,00€ -€ OK31/12/2017 TRASPORTO LIQUIDI BIOLOGICI 13,00€ 153 13,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI BCC BASCIANO C/C N. 5138 -€ OK07/12/2017 S/DO FT 1055-1062 DEL 2017 GOMMEUR POETA LORENZO 97,60€ 97,60-€ -€ OK07/12/2017 S/DO FORN. CARBURANTI AL 30/11/2017 CARBURANTI MARTEGIANI SNC 4.398,20€ 4.398,20-€ -€ OK11/12/2017 PAGATI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017 4.423,00€ 4.423,00€ 245 -€ OK18/12/2017 S/FO FT 158 DEL 17/07/2017 ECO SECURITY FIRE 107,36€ 107,36-€ -€ OK20/12/2017 ACCANTONAMENTO MENSILE 150,00€ 150,00€ -€ OK21/12/2017 ACCONTO ASL 10.000,00€ 10.000,00-€ -€ OK27/12/2017 VERSAM. A/B N. 7202292288-09 ALVITI GINO 700,00€ 700,00€ 144 -€ OK27/12/2017 PAGATA TREDICESIMA MENSILITA' 2017 3.210,00€ 3.210,00€ 245 -€ OK29/12/2017 PAG. FT 289 DEL 28/12/2017 MOTEL TITTINA - ABN 8428 920,00€ 440,00€ 243 920,00€ 440,00€ -€ OK

-€ OK-€ OK

MOVIMENTI LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO N. 606248 -€ OK27/12/2017 VERSAMENTO CONTANTI 3.912,70€ 3.912,70€ -€ OK

-€ OK-€ OK

ITALO GESTIONE OTTOBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKTELEPASS 100,50€ 266 100,50€ -€ OKF24 SETTEMBRE 1.321,32€ 245 1.321,32€ -€ OKPAG. FATT. N 7724 AIRLIQUIDE 155,88€ 254 155,88€ -€ OKPAG. FATT.N 1 RANALLI GIUS. SERVICE FESTA 16 17,00€ 243 17,00€ -€ OKITALO GESTIONE NOVEMBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. 397/2017 DELTANET 17,00€ 242 17,00€ -€ OKPAG. FATT. 410/2017 DELTANET 18,30€ 242 18,30€ -€ OKPAG. FATT. 8925 AIR LIQUIDE DEL 31/08/17 87,84€ 254 87,84€ -€ OKF24 OTTOBRE 1.815,57€ 245 1.815,57€ -€ OKPAG. FATT. AIRLIQUIDE 9896 128,87€ 254 128,87€ -€ OKPAG. FATT. 668 MASTERGRAFICA STEMMI 27,55€ 251 27,55€ -€ OKRATA INAIL 153,15€ 245 153,15€ -€ OKITALO GESTIONE DICEMBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKF24 NOVEMBRE 1.378,19€ 245 1.378,19€ -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


RINNOVO PEC ARUBA VERSIONE PRO 1,47€ 242 1,47€ -€ OKRINNOVO POLIZZA RCA ANNO 2018 2.261,01€ 262 2.261,01€ -€ OKPAG. FATT 733 MASTERG REGALI FINE ANNO 844,50€ 243 844,50€ -€ OKITALO GESTIONE GENNAIO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKCOMMISSIONI IN ENTRATA BB ASL 8,60€ 257 8,60€ -€ OKQUOTA OSPITI CENA FINE ANNO 440,00€ 241 440,00€ -€ OKSERVICE QUOTA CENA FINE ANNO 87,50€ 243 87,50€ -€ OKINTER I E COMP CONTO UNIVREDIT 2° SEM 8,40€ 257 8,40€ -€ OKf24 dicembre + tredicesime 3.507,40€ 245 3.507,40€ -€ OK

-€ OK-€ OK

PROGETTO RSC UNICREDIT 3.000,00€ 148 3.000,00€ -€ OKCBMO ANTIC 1/2 STIP TERTULLIANI CB IS 537,50€ 173 537,50€ -€ OKCBMO ANTIC 1/4 STIP TERTULLIANI CB IS MAGGIO 270,75€ 173 270,75€ -€ OKRIMB STATALE BENI STRUMENTALI 2016 198,20€ 144 198,20€ -€ OKINT. E COMP. CONTO BCC 28,63€ 172 28,63€ -€ OKINTER I E COMP CONTO UNIVREDIT 2° SEM 0,01€ 172 0,01€ -€ OKCINQUE PER MILLE ANNO 2015 1.036,04€ 146 1.036,04€ -€ OKSERVICE CENA FINE ANNO -€ OKQUOTA OSPITI CENA FINE ANNO -€ OKEROGAZIONE TASSONI ANNINA 100,00€ 144 100,00€ -€ OK


CONTRIBUTO COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 10.000,00€ 143 10.000,00€ -€ OK-€ OK-€ OK

31/12/2017 AMMORTAMENTO ATTREZZ. SANITARIA 85,50€ 282 85,50-€ 232 -€ OK31/12/2017 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 11.893,20€ 285 11.893,20-€ 235 -€ OK31/12/2017 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 3.600,00€ 285 3.600,00-€ 235 -€ OK31/12/2017 AMMORTAMENTO BENI PROT.CIVILE 412,00€ 286 412,00-€ 236 -€ OK

-€ OK31/12/2017 ACCANTONAMENTO TFR ANNO 2017 4.828,06€ 245 4.828,06€ -€ OK

-€ OK31/12/2017 SCRITTURA DI RETTIFICA CLIENTI E FORNITORI A SEGUITO COMUNICAZIONE DI WALTER DEL 22/04/2018 596,81€ 272 606,20-€ 9,39-€ 0,00-€ ERRATO

DI SEGUTI L'ELENCO DEI CLIENTI E FORNITORI RETTIFICATI: -€ OKCLIENTE AUTODROMO DEL GRAN SASSO +126,80 -€ OKCLIENTE ASS. L'ALBA DI PITINIA -150,00 -€ OKCLIENTE DI PIETRO CESARINO -500,00 -€ OKCLIENTE COMUNE DI MONTORIO -83,00 -€ OKFORNITORE BCC +1,922,68 -€ OKFORNITORE ELETTRICA 2000 SRL +195,82 -€ OKFORNITORE IREDEEM SRL +528,99 -€ OKFORNITORE MAF +244,00 -€ OKFORNITORE PHYSIO-CONTROL SRL +1189,50 -€ OKFORNITORE 4RUOTE SRL -141,64 -€ OKFORNITORE CARBURANTI -1837,86 -€ OKFORNITORE ECO SECURITY FIRE -112,24 -€ OKFORNITORE ERBASAN -0,60 -€ OKFORNITORE COMUNE MONTORIO -247,00 -€ OKFORNITORE PALLOTTA BENITO -196,44 -€ OKFORNITORE POMPONI IVO -35,00 -€ OKFORNITORE PROGETTO AUTO SRL -500,00 -€ OKFORNITORE RENZO TULLJ CARROZZERIA -250,00 -€ OKFORNITORE VIVISOL SRL -769,60 -€ OK

-€ OK-€ OK

31/12/2017 RETTIFICA CREDITI V/PROVINCIALE 1.889,04€ 171 1.889,04€ -€ OK-€ OK

31/12/2017 IRAP ANNO 2017 QUOTA MONTORIO (RETRIB. 27,13%) 2.457,16€ 275 2.457,16-€ -€ OK -€ OK



TOTALI DEL MESE 1.485,00€ 4.317,81€ 10.700,00€ 13.306,16€ -€ 46.761,01€ 26.889,14€ 5.324,14€ 13.030,05€ 9.693,80€ 2.792,43-€ 4.828,06€ 4.062,70€ 18.447,86-€ #VALORE! #VALORE!VARIAZIONI DEL MESE 2.832,81-€ 2.606,16-€ -€ 19.871,87-€ 5.324,14€ 13.030,05€ 9.693,80€ 2.792,43-€ 4.828,06€ 4.062,70€ 18.447,86-€

SALDI MESE PRECEDENTE 5,46€ 106.388,39€ 121.426,30€ 46.555,89€ 25.864,44€ 3.676,20€ 5.721,64-€ 25.857,66€ 8.513,71€ 2.060,00€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 5,46€ 153.149,40€ 148.315,44€ 51.880,03€ 38.894,49€ 13.370,00€ 8.514,07-€ 30.685,72€ 12.576,41€ 16.387,86-€

TOTALE DARE 59.578,79 -4.833,96

3.274,82€ 14.020,85€ 442,01€ 11.414,69€





141 quote soci 0,00 590,00 0,00 1.115,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 600,00143 contributi da enti pubblici 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00144 contributi diversi 0,00 1.173,20 0,00 10.121,10145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 400,00146 entrate del 5 per mille 0,00 1.036,04 0,00 1.036,04147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 10.316,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00



PROFITTI DIVERSI

171 abbuoni e sopravv. attive 0,00 1.889,04 0,00 1.889,04172 interessi attivi 0,00 28,64 0,00 31,72173 recuperi vari 0,00 808,25 0,00 808,25174 risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00


241 spese rappresentanza 440,00 0,00 450,00 0,00242 spese per organi 36,77 0,00 134,91 0,00243 spese volontari 1.426,00 0,00 6.471,93 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 20.636,69 0,00 79.418,94 0,00246 acquisti divise 0,00 0,00 3.019,15 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 137,80 0,00



SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 120,00 0,00262 assicurazione 2.261,01 0,00 2.261,01 0,00263 carburante 917,96 0,00 9.764,78 0,00264 manutenzione e revisione 466,88 0,00 5.148,53 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 100,50 0,00 285,70 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI

271 abbuoni e sopravv. passive 0,00 0,00 980,52 0,00272 interessi passivi 596,81 0,00 596,81 0,00273 gestione c.c. bancario 0,00 0,00 6,00 0,00274 gestione c.c. postale 0,00 0,00 0,00 0,00275 imposte e tasse 2.457,16 0,00 2.457,16 0,00


281 mobili e macchine d'ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00282 attrezzatura sanitaria 85,50 0,00 85,50 0,00283 beni per la gestione della sede 0,00 0,00 0,00 0,00284 impianti ed appar. telefonici 0,00 0,00 0,00 0,00285 automezzi 15.493,20 0,00 15.493,20 0,00286 beni di protezione civile 412,00 0,00 412,00 0,00287 svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00


46.761,01€ 26.889,14€ 153.149,40€ 148.315,44€ Risultato mese 19.871,87-€ Risultato tot. 4.833,96-€


variazioni

CASSA (111) -€ 2.832,81

BANCA (112) -€ 2.606,16

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 4.062,70


PROV.LE (122-123) € 5.324,14

VARIAZIONI DEL MESE




PROV.LE (212) -€ 13.030,05

CLIENTI (121) € 9.693,80


FORN. E DIP. (211) € 2.792,43

TFR (225) -€ 4.828,06




SALDO -€ 19.871,87

€ 0,00


TFRLIBR.



442,01€ 11.414,69€ 5,46€ 153.149,40€ 148.315,44€ 51.880,03€ 38.894,49€ 13.370,00€ 8.514,07-€ 30.685,72€ 12.576,41€ 16.387,86-€ -€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

SCRITTURE FINE ANNO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazion


-€ OK -€ OK





SALDI MESE PRECEDENTE 5,46€ 153.149,40€ 148.315,44€ 51.880,03€ 38.894,49€ 13.370,00€ 8.514,07-€ 30.685,72€ 12.576,41€ 16.387,86-€

SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) 5,46€ 153.149,40€ 148.315,44€ 51.880,03€ 38.894,49€ 13.370,00€ 8.514,07-€ 30.685,72€ 12.576,41€ 16.387,86-€

TOTALE DARE 0,00 -4.833,96

TOTALE AVERE 0,00 12.985,54 30.380,42




442,01€ 11.414,69€

442,01€ 11.414,69€




141 quote soci 0,00 0,00 0,00 1.115,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 600,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 10.000,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 10.121,10145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 400,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 1.036,04147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 10.316,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 3.000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 0,00 0,00 61.961,00152 asl-dialisi 0,00 0,00 0,00 27.096,51153 asl-taxi sanitario 0,00 0,00 0,00 6.019,78154 prestazioni a privati 0,00 0,00 0,00 7.361,00155 assist. sanitaria manifest. 0,00 0,00 0,00 6.560,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 0,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI

171 abbuoni e sopravv. attive 0,00 0,00 0,00 1.889,04172 interessi attivi 0,00 0,00 0,00 31,72173 recuperi vari 0,00 0,00 0,00 808,25174 risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00


241 spese rappresentanza 0,00 0,00 450,00 0,00242 spese per organi 0,00 0,00 134,91 0,00243 spese volontari 0,00 0,00 6.471,93 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 0,00 0,00 79.418,94 0,00246 acquisti divise 0,00 0,00 3.019,15 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 137,80 0,00



SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 120,00 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 2.261,01 0,00263 carburante 0,00 0,00 9.764,78 0,00264 manutenzione e revisione 0,00 0,00 5.148,53 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 0,00 0,00 285,70 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI

271 abbuoni e sopravv. passive 0,00 0,00 980,52 0,00272 interessi passivi 0,00 0,00 596,81 0,00273 gestione c.c. bancario 0,00 0,00 6,00 0,00274 gestione c.c. postale 0,00 0,00 0,00 0,00275 imposte e tasse 0,00 0,00 2.457,16 0,00


281 mobili e macchine d'ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00282 attrezzatura sanitaria 0,00 0,00 85,50 0,00283 beni per la gestione della sede 0,00 0,00 0,00 0,00284 impianti ed appar. telefonici 0,00 0,00 0,00 0,00285 automezzi 0,00 0,00 15.493,20 0,00286 beni di protezione civile 0,00 0,00 412,00 0,00287 svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00




variazioni

CASSA (111) € 0,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 0,00

VARIAZIONI DEL MESE




FORN. E DIP. (211) € 0,00

TFR (225) € 0,00

TOT debiti € 0,00



SALDO € 0,00

€ 0,00


VAL




















171 abbuoni e sopravv. attive R ASS






















FON



















285 automezzi C



PROFITTI DIVERSI

ASSESTAMENTI


DISAVANZO


CREDITI DIVERSI


MOBILI ED ATTREZZI


DEBITI DIVERSI



CAPITALE NETTO

ONERI DIVERSI



TFRLIBR.


115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 1152.730,92€ 42.156,00€ 128.718,52€ 16.572,80€ 8.847,16€ 49.369,92€ 102.049,05€



conto 111 conto 112


TFRLIBR.


DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE 115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 115 DARE-AVERE = 0 CHECK2.730,92€ 42.156,00€ -€ 128.718,52€ -€ 16.572,80€ 8.847,16€ 49.369,92€ 102.049,05€

02/01/2017 1/A18 104,00€ 104,00€ 154 -€ OK03/01/2017 2/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK03/01/2017 1/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/01/2017 3/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/01/2017 ACCONTO ASL 2015 30.000,00€ 30.000,00-€ -€ OK04/01/2017 43/T/17 + 44/T/17 20,00€ 20,00€ 141 -€ OK05/01/2017 4/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/01/2017 5/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/01/2017 2/A18 200,00€ 200,00€ 154 -€ OK

1 05/01/2017 spese postali pacco GLS x CB Cellino 44,99€ 44,99€ -€ OK2 05/01/2017 PAGATA FATTURA N. 008 00091 - MEDIAWORLD - PC SEDE 368,38€ 368,38€ 242 -€ OK

05/01/2017 INTERESSI E COMPETENZE 22,08€ 22,08€ 172 -€ OK06/01/2017 45/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK07/01/2017 3/A18 83,00€ 83,00€ 154 -€ OK07/01/2017 46/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK07/01/2017 47/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK09/01/2017 6/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK09/01/2017 4/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK09/01/2017 TELEPASS 4,08€ 4,08€ 266 -€ OK09/01/2017 BONIFICO A FAVORE "LA PRIMILA MOBILI 14694 - 14695 310,90€ 310,90€ 252 -€ OK09/01/2017 BONIFICO A FAVORE "LA PRIMILA MOBILI MONDO CONV 348,00€ 348,00€ 252 -€ OK

2/A 09/01/2017 RIC.FATT.N. A35/17 - GOMMEUR - CATENE DA NEVE - W.T5 128,10€ 264 128,10€ -€ OK10/01/2017 1/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/01/2017 9/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/01/2017 7/A8 42,00€ 42,00€ 154 -€ OK10/01/2017 8/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/01/2017 CARTUCCIA STAMPANTE+TERMO VENTILATORE AMBULUNZA 64,80€ 64,80€ 257 -€ OK

2/B 10/01/2017 PAGATA FATTURA N. 5 - C.F. FORNITURE 132,98€ 132,98€ 246 -€ OK10/01/2017 PAGATA FATTURA N. 4417 - OSCAR BOSCAROL erroneamente 214,86€ 214,86€ -€ OK10/01/2017 PAGATA FATTURA N. 835 - STEEL OFFICE 109,59€ 251 109,59-€ -€ OK

3 11/01/2017 PAGATA FATTURA N. 827 - LEROY MERLEN - PAVIMENTO (PAGATO CON A.B.0000483822) 850,89€ 850,89€ 252 -€ OK11/01/2017 10/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK12/01/2017 2/A12 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK12/01/2017 1/A11 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK12/01/2017 5/A18 800,00€ 800,00€ 154 -€ OK12/01/2017 STIPENDIO MESE DICEMBRE DEI GIUDICI C. 843,00€ 843,00€ 245 -€ OK12/01/2017 STIPENDIO MESE DICEMBRE DI VITANTONIO M. 1.484,00€ 1.484,00€ 245 -€ OK12/01/2017 STIPENDIO MESE DICEMBRE FALCIATANO V. 1.333,00€ 1.333,00€ 245 -€ OK12/01/2017 STIPENDIO MESE DICEMBRE MARINI P. 1.318,00€ 1.318,00€ 245 -€ OK12/01/2017 STIPENDIO MESE DICEMBRE PECORALE G. 1.403,00€ 1.403,00€ 245 -€ OK12/01/2017 STIPENDIO MESE DICEMBRE SPINOZZI L. 823,00€ 823,00€ 245 -€ OK13/01/2017 11/A8 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK13/01/2017 6/A18 100,00€ 100,00€ 154 -€ OK13/01/2017 PILE+CHIAVI+PALETTA 4,55€ 4,55€ 257 -€ OK13/01/2017 NASTRO ADESIVO + KIT POSA PARQUET 17,00€ 17,00€ 257 -€ OK14/01/2017 2/A11 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK14/01/2017 7/A18 - LIONS TERAMO 110,00€ 110,00€ 155 -€ OK14/01/2017 48/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK14/01/2017 13/A8 - ASD CITTA' DI TERAMO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK15/01/2017 8/A18 - ASD NEPEZZANO 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK

3/A 15/01/2017 ACQUISTO SCOPA+ZERBINO+TELEGRAMMA 20,49€ 20,49€ 257 -€ -€ OK16/01/2017 14/A8 70,00€ 70,00€ 154 -€ -€ OK16/01/2017 1/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ -€ OK16/01/2017 15/A8 71,00€ 71,00€ 154 -€ OK16/01/2017 16/A8 44,00€ 44,00€ 154 -€ OK

4 16/01/2017 PAGATA FATTURA N. 116 - TRONY - CORDLESS SEDE 29,18€ 29,18€ 257 -€ OK-€ OK

17/01/2017 17/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK17/01/2017 PALE NEVE 27,00€ 27,00€ 257 -€ OK17/01/2017 12/A8 35,00€ 35,00€ 154 -€ -€ OK18/01/2017 18/A8 70,00€ 70,00€ 154 -€ OK18/01/2017 19/A8 70,00€ 70,00€ 154 -€ OK18/01/2017 1/A15 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK18/01/2017 ENI 1.428,05€ 1.428,05-€ -€ OK18/01/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK19/01/2017 RIMB PER PAG. DOPPIO FATTURA 4417 -BOSCAROL 214,86€ 214,86-€ -€ OK

-€ OK19/01/2017 9/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK20/01/2017 3/A12 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK20/01/2017 4/A12 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK20/01/2017 2/A15 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK20/01/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 250,00€ 250,00€ -€ OK21/01/2017 10/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK21/01/2017 50/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK21/01/2017 VITTO PER VOLONTARI IMPEGNATI X EMERGENZA NEVE 28,00€ 28,00€ 243 -€ OK23/01/2017 11/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/01/2017 12/A18 38,00€ 38,00€ 154 -€ OK23/01/2017 51/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK24/01/2017 13B/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/01/2017 5/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK

7 24/01/2017 VODAFONE 116,02€ 116,02€ 253 -€ OK24/01/2017 MATERIALE PER PULIZIA SEDE 3,00€ 3,00€ 257 -€ OK24/01/2017 UFFICIO NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE 1.350,00€ 1.350,00€ 156 -€ OK25/01/2017 13/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK25/01/2017 14/A18 71,00€ 71,00€ 154 -€ OK26/01/2017 15/A18 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK26/01/2017 16/A18+17/A18 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK26/01/2017 MANGIME X MARA+FILTRO ACQUARIO (PAGATO CON SOLDI PACCHI) 41,73€ 41,73€ 257 -€ OK26/01/2017 6/A12 57,00€ 57,00€ 154 -€ OK

7/A 26/01/2017 RIC.FATT.N. A126/17 - GOMMEUR - REVISIONE+CATENE+FRIZIONE 320,65€ 264 320,65€ -€ OK7/B 26/01/2017 RIC.FATT.N. A124/17 - GOMMEUR - INTERVENTO SUL POSTO 219,60€ 264 219,60€ -€ OK

27/01/2017 20/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK27/01/2017 3/A11 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK27/01/2017 19/A18 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK27/01/2017 18/A18 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK28/01/2017 21/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK28/01/2017 22/A18 54,00€ 54,00€ 154 -€ OK28/01/2017 23/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/01/2017 24/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/01/2017 1/A13 21,60€ 21,60€ 154 -€ OK28/01/2017 7/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK



PR

OG

.


Cod.

C.E


COD


28/01/2017 8/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK8 28/01/2017 PAG FATT N. 175 - BRICO IO - BATTISCOPA SALOTTO SEDE 121,80€ 121,80€ 252 -€ OK

29/01/2017 25/A18 - PRO NEPEZZANO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK30/01/2017 26/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK30/01/2017 ENI 1.281,04€ 1.281,04-€ -€ OK30/01/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK

8/A 30/01/2017 -€ OK31/01/2017 29/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK31/01/2017 28/A18 - LIONS HANDBALL 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK31/01/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 467,63€ 263 467,63€ -€ OK31/01/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 100,00€ 582,55€ 263 482,55€ -€ OK31/01/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD 79,00€ 263 79,00€ -€ OK31/01/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 574,64€ 263 574,64€ -€ OK31/01/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 386,83€ 263 386,83€ -€ OK31/01/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 490,02€ 263 490,02€ -€ OK31/01/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 50,00€ 171,00€ 263 121,00€ -€ OK31/01/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 130,35€ 263 130,35€ -€ OK31/01/2017 27A18 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK

8/B 31/01/2017 RIC.FATT.N. A156/17 - GOMMEUR - DANNI NEVE MEC CB04 2.422,92€ 264 2.422,92€ -€ OK8/C 31/01/2017 RIC.FATT.N. A158/17 - GOMMEUR - INTERVENTO SUL POSTO 122,00€ 264 122,00€ -€ OK

31/01/2017 CARBURANTE OPEL VIVARO -DK507SJ 42,00€ 263 42,00€ -€ OK-€ OK

31/01/2017 118 EMERGENZA 8.000,39€ 151 8.000,39€ -€ OK31/01/2017 DIALISI 7.995,30€ 152 7.995,30€ -€ OK31/01/2017 TAXI ASL 199,02€ 153 199,02€ -€ OK31/01/2017 EMESSA NDC N° 1-TE ANFFAS 1.840,60€ 157 1.840,60€ -€ OK31/01/2017 EMESSA NDC N° 2-TE ANFFAS 207,90€ 157 207,90€ -€ OK

-€ OK-€ OK

02/01/2017 RETTIFICA SALDI APERTURA CASSA 526,12€ 526,12€ 271 -€ OK02/01/2017 RETTIFICA SALDI APERTURA CREDITI V/PRIVATI 969,40€ 171 969,40€ -€ OK02/01/2017 RETTIFICA SALDI APERTURA CREDITI V/PROV 904,42€ 171 904,42€ -€ OK02/01/2017 RETTIFICA FORN. IREEEDEM 54,90€ 171 54,90-€ -€ OK


-€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 3.390,60€ 1.447,04€ 31.586,94€ 12.254,41€ -€ 16.360,21€ 24.934,61€ 12.855,88-€ -€ 3.017,90€ 3.113,71€ -€ 250,00€ -€ 0,00-€ ERRATOVARIAZIONI DEL MESE 1.943,56€ 19.332,53€ -€ 8.574,40€ 12.855,88-€ -€ 3.017,90€ 3.113,71€ -€ 250,00€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ -€ -€ 128.718,52€ -€ 16.572,80€ 8.847,16€ 49.369,92€ 102.049,05€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 16.360,21€ 24.934,61€ 115.862,64€ -€ 19.590,70€ 11.960,87€ 49.369,92€ 102.299,05€ -€

TOTALE DARE 41.749,77 8.574,40 TOTALE AVERE 41.749,77 115.862,64 11.960,87 DIFFERENZA -€ OK Totale disponibilità liquide 168.462,06 135.453,34



141 quote soci 0,00 80,00 0,00 80,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 0,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 0,00


2.730,92€ 42.156,00€ 4.674,48€ 61.488,53€



146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00



PROFITTI DIVERSI






SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 1.943,56

BANCA (112) € 19.332,53

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 250,00


PROV.LE (122-123) -€ 12.855,88

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) € 3.017,90


FORN. E DIP. (211) -€ 3.113,71

TFR (225) € 0,00




SALDO € 8.574,40

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.


DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE 115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 115 DARE-AVERE = 0 CHECK4.674,48€ 61.488,53€ -€ 16.360,21€ 24.934,61€ 115.862,64€ -€ 19.590,70€ 11.960,87€ 49.369,92€ 102.299,05€ -€

01/02/2017 CANCELLERIA 5,40€ 5,40€ 251 -€ OK01/02/2017 MATERIALE MANUTENZIONE SEDE (PAGATO CON SOLDI PACCHI) 15,90€ 15,90€ 257 -€ OK01/02/2017 21/A8 - NHC TERAMO 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK01/02/2017 20/A8 - PRO NEPEZZANO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK01/02/2017 30/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK

8/D 01/02/2017 BUONI PASTO - FATTURA 224393 1.029,60€ 1.029,60€ 245 -€ OK01/02/2017 RIC.FATT.N. A161/17 - GOMMEUR - TURAFALLE+GAL.AUSIL. 207,40€ 264 207,40€ -€ OK

8/E 02/02/2017 PAG FAT A1801-A1774-A1643-A1796-A1794-A1793-A1792-A2170 (2016) 2.060,79€ 2.060,79-€ -€ OK02/02/2017 31/A18 29,00€ 29,00€ 154 -€ OK02/02/2017 22/A8 - LIONS TERAMO 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK02/02/2017 32/A18 - NUOVA H.F. TERAMO 55,00€ 55,00€ 155 -€ OK02/02/2017 9/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/02/2017 34/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK03/02/2017 35/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK03/02/2017 23/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/02/2017 24/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/02/2017 53/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK03/02/2017 52/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK03/02/2017 BATTERIE ALCALINE+MATERIALE PER SEDE 32,90€ 32,90€ 257 -€ OK

9 03/02/2017 EMESSA FATT. N. 1/PA/TE - CARCERE TERAMO 49,00€ 154 49,00€ -€ OK10 03/02/2017 EMESA FATT. N. 2/PA/TE - CARCERE TERAMO 262,00€ 154 262,00€ -€ OK

03/02/2017 33/A18 92,00€ 92,00€ 154 -€ OK03/02/2017 1/DIV/17 135,00€ 135,00€ 142 -€ OK03/02/2017 10/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK

11 04/02/2017 RIC.FATT.N. A183/17 - GOMMEUR - SPAZZOLE TERGICRISTALLI 48,80€ 264 48,80€ -€ OK04/02/2017 25/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK04/02/2017 36/A18 - ASD CITTA' DI TERAMO 45,00€ 45,00€ 155 -€ OK

11/A 04/02/2017 DML - TELEVISORE X SEDE 524,00€ 524,00€ 243 -€ OK05/02/2017 50BIS/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK06/02/2017 26/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK06/02/2017 INCASSO NOTA DI COSTO N. 50/TE - ANFFAS ONLUS 534,60€ 534,60-€ -€ OK06/02/2017 INCASSO NOTA DI COSTO N. 49/TE - ANFFAS ONLUS 5.500,80€ 5.500,80-€ -€ OK06/02/2017 37/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK

12 06/02/2017 RIC.FATT.N. A186/17 - GOMMEUR - OLIO+FILTRI 130,54€ P 264 130,54€ -€ OK13 06/02/2017 RIC.FATT.N. A185/17 - GOMMEUR - REVISIIONE+GUARNIZIONI 427,00€ 264 427,00€ -€ OK

06/02/2017 11/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK07/02/2017 VERSAMENTO CASSA->BANCA 3.445,00€ 3.445,00€ -€ OK07/02/2017 27/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/02/2017 28/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/02/2017 29/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/02/2017 30/A8 - LIONS HANDBALL 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK07/02/2017 12/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/02/2017 INCASSATA NOTA DI COSTO 48/TE DEL 30/11/16 - TERAMO CALCIO 280,00€ 280,00-€ -€ OK07/02/2017 38/A18 46,00€ 46,00€ 154 -€ OK08/02/2017 54/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK08/02/2017 55/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK08/02/2017 31/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK

14 08/02/2017 RIC. FATT. 86 - CF DIVISE - GIACCA A VENTO+AUTOPORTANTE 228,14€ 246 228,14€ -€ OK-€ OK

14/C 09/02/2017 RIC. FATT. N. A207/17 - GOMMEUR - COPPA (EY828VV) 20,00€ 264 20,00€ -€ OK14/D 09/02/2017 RIC. FATT. N. A206/17 - GOMMEUR - SPAZZOLE (DT819BX) 20,00€ 264 20,00€ -€ OK

09/02/2017 32/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK09/02/2017 13/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK09/02/2017 14/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK09/02/2017 STIPENDIO MESE GENNAIO DEI GIUDICI C. 865,00€ 865,00€ 245 -€ OK09/02/2017 STIPENDIO MESE GENNAIO DI VITANTONIO M. 1.493,00€ 1.493,00€ 245 -€ OK09/02/2017 STIPENDIO MESE GENNAIO FALCIATANO V. 1.418,00€ 1.418,00€ 245 -€ OK09/02/2017 STIPENDIO MESE GENNAIO MARINI P. 1.415,00€ 1.415,00€ 245 -€ OK09/02/2017 STIPENDIO MESE GENNAIO PECORALE G. 1.479,00€ 1.479,00€ 245 -€ OK09/02/2017 STIPENDIO MESE GENNAIO SPINOZZI L. 839,00€ 839,00€ 245 -€ OK10/02/2017 34/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/02/2017 56/T/17 + 57/T/17 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/02/2017 39/A18 43,00€ 43,00€ 141 -€ OK10/02/2017 33/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK

14/A 10/02/2017 VITTO VOLONTARI - TRASPORTO CARCERE DI TRANI 20,00€ 20,00€ 257 -€ OK11/02/2017 35/A8 43,00€ 43,00€ 154 -€ OK11/02/2017 36/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK11/02/2017 40/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK11/02/2017 41/A18 72,00€ 72,00€ 154 -€ OK11/02/2017 37/A8+38/A8+ACCONTO DI 10€ - NHC TERAMO 70,00€ 70,00€ 155 -€ OK12/02/2017 39/A8 - ASD CITTA' DI TERAMO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK12/02/2017 42/A18+43/A18 - PRO NEPEZZANO 70,00€ 70,00€ 155 -€ OK12/02/2017 58/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK13/02/2017 44/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK13/02/2017 45/A18 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK13/02/2017 40/A8 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK13/02/2017 41/A8 100,00€ 100,00€ 154 -€ OK13/02/2017 46/A18 - LIONS TERAMO HANDBALL 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK14/02/2017 59/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK14/02/2017 60/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK14/02/2017 44/A8 - LIONS HANDBALL 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK14/02/2017 43/A8 49,00€ 49,00€ 154 -€ OK

15 15/02/2017 ACQUISTO MATERIALE X SEDE 18,30€ 18,30€ 257 -€ OK15/02/2017 15/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK15/02/2017 45/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK15/02/2017 46/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK

16 15/02/2017 MANIFESTO FUNERALE 5,00€ 5,00€ 257 -€ OK16/02/2017 47/A8 22,00€ 22,00€ 154 -€ OK16/02/2017 48/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK16/02/2017 2/DIV/17 90,00€ 90,00€ 142 -€ OK16/02/2017 3/DIV/17 139,00€ 139,00€ 142 -€ OK16/02/2017 INCASSO ENI 1.301,99€ 1.301,99-€ -€ OK16/02/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK16/02/2017 INCASSATA NOTA DI COSTO 54/TE - TORELLI HANDBALL 175,00€ 150,00€ 325,00-€ -€ OK16/02/2017 47/A18 750,00€ 750,00€ 154 -€ OK16/02/2017 16/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK17/02/2017 48/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK17/02/2017 49/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK17/02/2017 50/A8 28,00€ 28,00€ 154 -€ OK

P199/A 18/02/2017 PAGATA FATT. N. A2136/16 DEL 21/12/16 - GOMMEUR 1.731,17€ 1.731,17-€ -€ OKP201/A 18/02/2017 PAGATA FATT. N. A2144/16 DEL 22/12/16 - GOMMEUR 66,88€ 66,88-€ -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


P187/A 18/02/2017 PAGATA FATT. N. A1962/16 29/11/16 - GOMMEUR 254,98€ 254,98-€ -€ OK18/02/2017 PAGATA FATT. N. 451 DEL 8/11/16 - ERBASAN 1.549,40€ 1.549,40-€ -€ OK

P156 18/02/2017 PAGATA FATT. N. 4071/16 DEL 13/9/16 - IREDEEM 137,25€ 137,25€ 254 -€ OK18/02/2017 42/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK18/02/2017 51/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/02/2017 49/A18 (10€ ANTICIPATI CON RICEVUTA 38/A8) - NHC TERAMO 20,00€ 20,00€ 155 -€ OK19/02/2017 52/A8 - SSD CANZANO CALCIO 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK20/02/2017 53/A8 73,00€ 73,00€ 154 -€ OK20/02/2017 50/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK20/02/2017 51/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK20/02/2017 17/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK20/02/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 250,00€ 250,00€ -€ OK21/02/2017 6/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK21/02/2017 52/A18 23,80€ 23,80€ 154 -€ OK21/02/2017 61/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK22/02/2017 54/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK22/02/2017 55/A8 - SSD CANZANO 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK22/02/2017 55BIS/A8 20,00€ 20,00€ 155 -€ OK

-€ OK22/02/2017 TRONY+ACQUA E SAPONE+DSA SERRATURE 28,50€ 28,50€ 257 -€ OK23/02/2017 56/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK

16/B 24/02/2017 RIC. FATT. N. A287/17 - GOMMEUR - PULEGGIA (EY827VV) 305,00€ 264 305,00€ -€ OK24/02/2017 57/A8 63,00€ 63,00€ 154 -€ OK25/02/2017 58/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK25/02/2017 18/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK25/02/2017 59/A8 - NHC TERAMO 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK25/02/2017 54/A18 - ASD CITTA' TERAMO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK26/02/2017 53/A18 - PRO NEPEZZANO 105,00€ 105,00€ 155 -€ OK27/02/2017 19/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK27/02/2017 4/A11 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK28/02/2017 60/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/02/2017 55/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/02/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 250,00€ 484,00€ 263 234,00€ -€ OK28/02/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 288,65€ 263 288,65€ -€ OK28/02/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD 50,00€ 374,13€ 263 324,13€ -€ OK28/02/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 50,00€ 503,00€ 263 453,00€ -€ OK28/02/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 350,76€ 263 350,76€ -€ OK28/02/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 313,24€ 263 313,24€ -€ OK28/02/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 447,16€ 263 447,16€ -€ OK28/02/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 182,00€ 263 182,00€ -€ OK28/02/2017 CARBURANTE OPEL VIVARO -DK507SJ 240,48€ 263 240,48€ -€ OK28/02/2017 NOTA DI COSTO N. 3/TE - ANFFAS ONLUS 5.086,90€ 157 5.086,90€ -€ OK28/02/2017 NOTA DI COSTO N. 4/TE - ANFFAS ONLUS 594,00€ 157 594,00€ -€ OK28/02/2017 NOTA DI COSTO N. 5/TE - TERAMO CALCIO (PAGATA IL 4/5/17) 350,00€ 155 350,00€ -€ OK

-€ OK28/02/2017 F24 ONERI DIPENDENTI 4.763,82€ 245 4.763,82€ -€ OK28/02/2017 118 EMERGENZA 6.420,54€ 151 6.420,54€ -€ OK28/02/2017 DIALISI 6.712,82€ 152 6.712,82€ -€ OK28/02/2017 TAXI ASL 222,36€ 153 222,36€ -€ OK

-€ OKITALO GESTIONI 1° TRIM 157,50€ 252 157,50€ -€ OKTELEPASS 1° TRIM 246,90€ 266 246,90€ -€ OKMULTA TELEPASS 2015 5,20€ 266 5,20€ -€ OKCOMMISSIONE PAG MULTA TELEPASS 0,36€ 257 0,36€ -€ OKPAG. FATT. 406-407 NEWCOCAR REVIS. OXIG CBTE-CR 103,70€ 255 103,70€ -€ OKPAG. FATT. 405/2016 DELTANET SOFTWARE CB 37,15€ 242 37,15€ -€ OKACQUISTATO TATA PICKUP PC PROG RSC 285 2.060,00€ 2.060,00€ 136 -€ OKPAG. FATT. N° ….. PASSAGGIO PROP. PICKUP 120,00€ 251 120,00€ -€ OKPAG. FATT. N° 4 FARMACIA IANNETTI OSSIGENO 15-16 423,65€ 254 423,65€ -€ OKRINNOVO POLIZZA GENERALI RC VOLONTARI 240,23€ 243 240,23€ -€ OKPAG. FATT. 495 ERBASAN SCN 478,22€ 246 478,22€ -€ OKPAG. FATT. N° A124 GOMMEUR CB17 INIET 43,92€ 264 43,92€ -€ OKPAG. FATT. N° A148 GOMMEUR CB17 BATT+REG 78,08€ 264 78,08€ -€ OKACCONTO SU ORDINE VARISCO PROGETTO RSC 202,58€ 255 202,58€ -€ OKPAG. FATT. 39/17 POSTA POWER 1,35€ 251 1,35€ -€ OKPAG. FATT . 1934 IGEA ANALISI DIP. 54,86€ 245 54,86€ -€ OKSPESE SPEDIZIONE BCE 2,00€ 251 2,00€ -€ OKPAG. FATT. 870/2016 POSTA POWER 3,71€ 251 3,71€ -€ OKPAG. FATT. 89/2017 POSTA POWER 4,33€ 251 4,33€ -€ OKPAG. FATT 50 PB PHARMA GUANTI DPI 320,74€ 254 320,74€ -€ OKPAG. FATT. ORION KIT TRASF PROG RSC 372,00€ 255 372,00€ -€ OKPAG. FATT. 87 CF FORNIT DIVISE SCN 298,90€ 246 298,90€ -€ OKPAG. FATT. A197 GOMMEUR PARABR OPEL 610,00€ 264 610,00€ -€ OKRINNOVO CONTO PROT CIVILE 20,00€ 242 20,00€ -€ OKCHIUSURA CONTO TERCAS 5,13€ 257 5,13€ -€ OKDELTANET FATT. 60 DEL 28/02/17 37,15€ 242 37,15€ -€ OKEROG LIBER A FAVORE DI EREDI PIERANN 200,00€ 243 200,00€ -€ OKACCONTO PER RIPARAZ TATA PICKUP 201,10€ 264 201,10€ -€ OKSALDO FIN FATT 11 CONSORTI TATA PK 441,71€ 264 441,71€ -€ OKPOSTA POWER FATT 296 5,60€ 251 5,60€ -€ OKPAG. FATT 27/S SOCCORSO TATA 40,30€ 264 40,30€ -€ OKCOMMISSIONI SU BB IN ENTRATA ASL 6,00€ 257 6,00€ -€ OKCOSTO BANCARIO UNICREDIT 4,94€ 257 4,94€ -€ OKINC CONTRIB UNICREDIT PER PRGETTO RSC 3.000,00€ 148 3.000,00€ -€ OK

-€ OK -€ OK -€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 4.242,80€ 4.445,00€ 9.630,40€ 15.893,06€ -€ 23.429,28€ 26.485,42€ 16.355,72€ 11.591,13€ 298,50-€ 2.744,91-€ -€ 250,00€ 2.060,00€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 202,20-€ 6.262,66-€ -€ 3.056,14€ 16.355,72€ 11.591,13€ 298,50-€ 2.744,91-€ -€ 250,00€ 2.060,00€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 16.360,21€ 24.934,61€ 115.862,64€ -€ 19.590,70€ 11.960,87€ 49.369,92€ 102.299,05€ -€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 39.789,49€ 51.420,03€ 132.218,36€ 11.591,13€ 19.292,20€ 9.215,96€ 49.369,92€ 102.549,05€ 2.060,00€








4.674,48€ 61.488,53€ 4.472,28€ 55.225,87€


145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 0,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 6.420,54 0,00 14.420,93152 asl-dialisi 0,00 6.712,82 0,00 14.708,12153 asl-taxi sanitario 0,00 222,36 0,00 421,38154 prestazioni a privati 0,00 2.911,80 0,00 5.982,40155 assist. sanitaria manifest. 0,00 1.030,00 0,00 1.270,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 1.350,00157 convenzione anfass 0,00 5.680,90 0,00 7.729,40158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00242 spese per organi 94,30 0,00 462,68 0,00243 spese volontari 964,23 0,00 992,23 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 13.357,28 0,00 20.561,28 0,00246 acquisti divise 1.005,26 0,00 1.138,24 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00


251 cancell. stampati e postali 142,39 0,00 142,39 0,00252 spese sede fitti e diverse 157,50 0,00 1.789,09 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 116,02 0,00254 materiale sanitario 881,64 0,00 881,64 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 678,28 0,00 678,28 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 139,03 0,00 350,78 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 202,20

BANCA (112) -€ 6.262,66

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 250,00


PROV.LE (122-123) € 16.355,72

PROV.LE (212) -€ 11.591,13

CLIENTI (121) -€ 298,50


FORN. E DIP. (211) € 2.744,91

TFR (225) € 0,00




SALDO € 3.056,14

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.


DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE 115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 115 DARE-AVERE = 0 CHECK4.472,28€ 55.225,87€ -€ 39.789,49€ 51.420,03€ 132.218,36€ 11.591,13€ 19.292,20€ 9.215,96€ 49.369,92€ 102.549,05€ 2.060,00€

01/03/2017 56/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK01/03/2017 57/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK01/03/2017 BONIFICO DA REGIONE ABRUZZO CONTRIBUTO 30.000,00€ 30.000,00€ 143 -€ OK01/03/2017 INCASSATA NOTA DI COSTO 56-TE - ANFFAS ONLUS 503,10€ 503,10-€ -€ OK01/03/2017 INCASSATA NOTA DI COSTO 55-TE - ANFFAS ONLUS 5.069,30€ 5.069,30-€ -€ OK02/03/2017 20/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK02/03/2017 61/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK02/03/2017 62/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK02/03/2017 GASOLIO X TATA 50,00€ 50,00€ 263 -€ OK02/03/2017 ENI 1.486,46€ 1.486,46-€ -€ OK02/03/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK03/03/2017 63/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK03/03/2017 TERAMCOLOR - QUADRO CARMELA 12,00€ 12,00€ 257 -€ OK03/03/2017 21/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/03/2017 63/A8 63,00€ 63,00€ 154 -€ OK03/03/2017 64/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/03/2017 65/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK04/03/2017 58/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/03/2017 59/A18 - SSD CANZANO CALCIO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK06/03/2017 66/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK

17 06/03/2017 RIC. E PAGATA FATT. N. 1/1069 - ALFANA - CANCELLERIA 54,06€ 54,06€ 251 -€ OK06/03/2017 RIC. FATT. N. A322/2017 - GOMMEUR - REV+BATT EY827VV 347,16€ 264 347,16€ -€ OK06/03/2017 RIC. FATT. N. A321/2017 - GOMMEUR - REVI PERIOD EY828VV 66,88€ 255 66,88€ -€ OK07/03/2017 60/A18 64,00€ 64,00€ 154 -€ OK07/03/2017 61/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/03/2017 67/A8 57,00€ 57,00€ 154 -€ OK07/03/2017 68/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/03/2017 GIROCONTO PROGETTO DIPENDENTI CROGNALETO 1.320,00€ 1320,00 -€ OK

17/B 07/03/2017 PEDAGGIO 6,10€ 6,10€ 266 -€ OK17/E 07/03/2017 PARCHEGGIO - CORSO FORMAZIONE BLSD 4,80€ 4,80€ 257 -€ OK17/C 08/03/2017 LAMPADINA X SEDE 12,00€ 12,00€ 257 -€ OK17/D 08/03/2017 VITTO VOLONTARI X LAVORI MAGAZZINO ANPAS 30,00€ 30,00€ 243 -€ OK

08/03/2017 64/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK08/03/2017 69/A8 63,00€ 63,00€ 154 -€ OK08/03/2017 70/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK08/03/2017 71/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK08/03/2017 72/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK08/03/2017 TELEPASS 20,29€ 20,29€ 266 -€ OK

17/A 08/03/2017 RIC. E PAGFATT. 180/F DEL 28/2/17 - TECNOFIRE - MANUT. EST. 64,05€ 64,05€ 255 -€ OK18 08/03/2017 PAGATO COMPENSO PER FORMAZIONE - OLIVERII MARINI 1.199,61€ 1.199,61€ 242 -€ OK

09/03/2017 62/A18 125,00€ 125,00€ 154 -€ OK09/03/2017 63/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK09/03/2017 64/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK09/03/2017 AGATA FATT. 147177 DEL 6/3/17 - CONSORTI MOTO - CARROATTREZZI 201,50€ 201,50€ 264 -€ OK09/03/2017 STIPENDIO MESE FEBBRAIO DEI GIUDICI C. 902,00€ 902,00€ 245 -€ OK09/03/2017 STIPENDIO MESE FEBBRAIO DI VITANTONIO M. 1.588,00€ 1.588,00€ 245 -€ OK09/03/2017 STIPENDIO MESE FEBBRAIO FALCIATANO V. 1.393,00€ 1.393,00€ 245 -€ OK09/03/2017 STIPENDIO MESE FEBBRAIO MARINI P. 1.429,00€ 1.429,00€ 245 -€ OK09/03/2017 STIPENDIO MESE FEBBRAIO PECORALE G. 1.723,00€ 1.723,00€ 245 -€ OK09/03/2017 STIPENDIO MESE FEBBRAIO SPINOZZI L. 927,00€ 927,00€ 245 -€ OK

18/B 09/03/2017 ACQUISTO CAVO PER PROIETTORE 20,00€ 20,00€ 257 -€ OK10/03/2017 22/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK10/03/2017 2/A4 - ASD CITTA' DI TERAMO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK10/03/2017 3/A4 - ASD CITTA' DI TERAMO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK10/03/2017 73/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/03/2017 RIMBORSO FORMAZIONE FALCIATANO VALERIO 180,00€ 180,00€ 156 -€ OK

18/A 10/03/2017 RIMBORSO PARCHEGGIO - CORSO SCUOLA-LAVORO 4,80€ 4,80€ 257 -€ OK10/03/2017 74/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK11/03/2017 23/A12 - NHC TERAMO - PARTITE DEL 6-14/3/17 60,00€ 60,00€ 155 -€ OK11/03/2017 65/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK

19 11/03/2017 LAMPADINA X SEDE 5,25€ 5,25€ 257 -€ OK12/03/2017 EMESSA FATT. 4/TE/PA - CASA CIRCONDARIALE TERAMO 132,00€ 154 132,00€ -€ OK12/03/2017 EMESSA FATT. 5/TE/PA - CASA CIRCONDARIALE TERAMO 360,00€ 154 360,00€ -€ OK12/03/2017 66/A18 - LIONS HANDBALL 50,00€ 50,00€ 155 -€ OK12/03/2017 75/A8 - PRO NEPEZZANO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK12/03/2017 76/A8 - PRO NEPEZZANO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK13/03/2017 77/A8 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK13/03/2017 78/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK13/03/2017 79/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK13/03/2017 24/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK14/03/2017 25/A12 - LIONS HANDBALL 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK14/03/2017 67/A18 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK14/03/2017 80/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK14/03/2017 VERSAMENTO CASSA -> BANCA 2.110,00€ 2.110,00€ -€ OK

19/A 14/03/2017 MATERIALE PER PULIZIA SEDE 25,10€ 25,10€ 257 -€ OK15/03/2017 VERSAMENTO CASSA -> BANCA 800,00€ 800,00€ -€ OK15/03/2017 82/A8 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK15/03/2017 83/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK15/03/2017 81/A8 63,00€ 63,00€ 154 -€ OK16/03/2017 85/A8 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK16/03/2017 68/A18 - LIONS HANDBALL 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK16/03/2017 84/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK

20 16/03/2017 PAGATA FATT. N. 001277 - COMMERCIALTECNICA - CANCELLERIA 17,00€ 17,00€ 251 -€ OK17/03/2017 BONIFICO DA ANFFAS REGIONALI ABRUZZO FORMAZIONE FIRENZE 35,20€ 35,20€ 173 -€ OK17/03/2017 69/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK17/03/2017 70/A18 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK17/03/2017 86/A8 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK18/03/2017 71/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK18/03/2017 72/A18 - SSD CANZANO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK

18/03/2017 87/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK

18/03/2017 RIC. FATT. N. A376/17 - GOMMEUR - PNEUMATICI EP504JX 176,41€ 264 176,41€ -€ OK

18/03/2017 RIC. FATT. N. A381/17 - GOMMEUR - PNEUMATICI EP505JX 152,01€ 264 152,01€ -€ OK

20/03/2017 RIC. FATT. N. A384/17 - GOMMEUR - PASTIGLIE FRENI EP504JX 85,40€ 264 85,40€ -€ OK

20/03/2017 ENI 1.664,28€ 1.664,28-€ -€ OK

20/03/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK

20/03/2017 ACCONTONAMENTO X EVENTI 250,00€ 250,00€ -€ OK

20/03/2017 27/A12 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK

20/03/2017 73/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK

21/03/2017 88/A8 - LICEO CLASSICO 65,00€ 65,00€ 155 -€ OK

21 21/03/2017 REG. FATT. N. 167 - C.F. FORNITURE - DIVISE 903,41€ 246 903,41€ -€ OK

21/03/2017 INCASSO FATT. 1/2/3/4TE/PA - CASA CIRCONDARIALE TERAMO 818,00€ 818,00-€ -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI MARZO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

21/03/2017 RIC. FATT. N. A395/17 - GOMMEUR - PNEUMATICI EY827VV 220,33€ 264 220,33€ -€ OK

22/03/2017 74/A18 63,00€ 63,00€ 154 -€ OK

22/03/2017 65/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK

22/03/2017 66/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK

22/03/2017 PAGATA FATT. N. 111 DEL 2016 - TULLJ CARROZZERIA 80,00€ 80,00-€ -€ OK

21/A 22/03/2017 PAGATA FATT. N. 258445 DEL 28/03/17 ENDERED - BUONI PASTO 1.188,72€ 1.188,72€ 245 -€ OK

22/03/2017 BONIFICO A NS FAVORE RIMB ANPAS 257,16€ 257,16€ 173 -€ OK

22/03/2017 89/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK

21/B 22/03/2017 RINFRESCO PER PROGETTO SCUOLA LAVORO 13,40€ 13,40€ 241 -€ OK

22/03/2017 2/A13 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK

23/03/2017 26/A12 + 90/A8 55,00€ 55,00€ 154 -€ OK

P8/C 23/03/2017 PAGATA FATT. A158/17 - GOMMEUR 122,00€ 122,00-€ -€ OK

P8/B 23/03/2017 PAGATA FATT. A156/17 - GOMMEUR 2.422,92€ 2.422,92-€ -€ OK

P194/A 23/03/2017 PAGATA FATT. A2055/16 - GOMMEUR 500,20€ 500,20-€ -€ OK



P12 23/03/2017 PAGATA FATT. A186/17 - GOMMEUR - ACCONTO MANCANO € 2,44 - SALDO IL 31/8/17 128,10€ P 128,10-€ -€ OK23/03/2017 3/A15 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/03/2017 91/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK

22 24/03/2017 PARCHEGGIO - CORSO FORMAZIONE BLSD - PALUMBI 4,80€ 4,80€ 257 -€ OK24/03/2017 92/A8 77,00€ 77,00€ 154 -€ OK24/03/2017 4/DIV/17 120,00€ 120,00€ 142 -€ OK24/03/2017 5/DIV/17 120,00€ 120,00€ 142 -€ OK24/03/2017 6/DIV/17 120,00€ 120,00€ 142 -€ OK

-€ OK24/03/2017 INCASSATA NOTA DI COSTO 53/TE DEL 31/12/2016 290,00€ 290,00-€ -€ OK25/03/2017 7/DIV/17 120,00€ 120,00€ 142 -€ OK25/03/2017 28/A12 - ASD CITTA' DI TERAMO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK25/03/2017 29/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK25/03/2017 5/A11 202,00€ 202,00€ 154 -€ OK

22/A 25/03/2017 PEDAGGIO AUTOSTRADALE 14,20€ 14,20€ 266 -€ OK26/03/2017 30/A12 15,00€ 15,00€ 154 -€ OK26/03/2017 75/A18 - LIONS 50,00€ 50,00€ 155 -€ OK26/03/2017 76/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK26/03/2017 93/A8 - PRO NEPEZZANO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK27/03/2017 78/A18 - NHC TERAMO 60,00€ 60,00€ 155 -€ OK27/03/2017 MATERIALE PER PULIZIA SEDE 10,60€ 10,60€ 257 -€ OK

22/B 27/03/2017 RIC. E PAGATA FATT. 965 - PROMO SELF - BRACC. LUMINOSI 64,66€ 64,66€ 241 -€ OK27/03/2017 77/A18 - ASD PRO NEPEZZANO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK28/03/2017 79/A18 36,00€ 36,00€ 154 -€ OK28/03/2017 80/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/03/2017 81/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/03/2017 31/A12 - LIONS 60,00€ 60,00€ 155 -€ OK28/03/2017 8/DIV/17 120,00€ 120,00€ 142 -€ OK

23 28/03/2017 RIC E PAGATA FATT. N. 334 - LEGNO & - PANNELLI IN LEGNO 33,00€ 33,00€ 257 -€ OK29/03/2017 6/A11 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK29/03/2017 RIC. FATT. N. A423/17 - GOMMEUR - AMMORTIZZATORI CB13 396,50€ 264 396,50€ -€ OK30/03/2017 RIC. FATT. N. A441/17 - GOMMEUR - AMMORT.+SIST. CENTR.+ TUBO GASOLIO CB15 671,00€ 264 671,00€ -€ OK30/03/2017 94/A8 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK

24 30/03/2017 CIBO X GATTI 9,80€ 9,80€ 257 -€ OK25 30/03/2017 MATERIALE X MANUTENZIONE SEDE + CARBURANTE PICKUP 93,51€ 93,51€ 263 -€ OK26 30/03/2017 RIC. E PAGATA FATT. N. 270 - ORION - LAMPEGGIANTE LED 566,01€ 566,01€ 255 -€ OK

30/03/2017 INCASSO ENI 1.165,14€ 1.165,14-€ -€ OK30/03/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK31/03/2017 95/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK31/03/2017 9/DIV/17 20,00€ 20,00€ 142 -€ OK31/03/2017 10/DIV/17 120,00€ 120,00€ 142 -€ OK31/03/2017 11/DIV/17 139,00€ 139,00€ 142 -€ OK31/03/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 100,00€ 494,02€ 263 394,02€ -€ OK31/03/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 100,00€ 335,60€ 263 235,60€ -€ OK31/03/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD 355,81€ 263 355,81€ -€ OK31/03/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 246,68€ 263 246,68€ -€ OK31/03/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 355,08€ 263 355,08€ -€ OK31/03/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 350,58€ 263 350,58€ -€ OK31/03/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 423,77€ 263 423,77€ -€ OK31/03/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 186,00€ 263 186,00€ -€ OK31/03/2017 CARBURANTE OPEL VIVARO -DK507SJ - manca ricevuta di 89€ 313,76€ 263 313,76€ -€ OK31/03/2017 RIC. FATT. N. A449/17 - GOMMEUR - FILTRO+REVISIONE ED919CJ 146,18€ 264 146,18€ -€ OK31/03/2017 EMESSA NDC N. 6/TE - ANFFAS ONLUS 5.556,55€ 157 5.556,55€ -€ OK31/03/2017 EMESA NDC 7/TE - ANFFAS ONLUS 909,00€ 157 909,00€ -€ OK31/03/2017 PAGATA NOTA DI COSTO 1/TE DEL 31/01/2017 1.840,60€ 1.840,60-€ -€ OK31/03/2017 PAGATA NOTA DI COSTO 2/TE DEL 31/01/2017 207,90€ 207,90-€ -€ OK31/03/2017 REG. NOTA DI COSTO N.8/TE - S.S. TERAMO CALCIO SRL 315,00€ 155 315,00€ -€ OK31/03/2017 82/A18 63,00€ 63,00€ 154 -€ OK


-€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 3.775,00€ 4.161,09€ 43.431,26€ 18.997,09€ -€ 22.415,48€ 55.824,37€ 14.304,46€ 5.815,64€ 1.456,35-€ 2.078,34-€ -€ 250,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 386,09-€ 24.434,17€ -€ 33.408,89€ 14.304,46€ 5.815,64€ 1.456,35-€ 2.078,34-€ -€ 250,00€ -€

SALDI MESE PRECEDENTE -€ 39.789,49€ 51.420,03€ 132.218,36€ 11.591,13€ 19.292,20€ 9.215,96€ 49.369,92€ 102.549,05€ 2.060,00€ SALDI A FINE MESE (DA RIPORTARE) -€ 62.204,97€ 107.244,40€ 146.522,82€ 17.406,77€ 17.835,85€ 7.137,62€ 49.369,92€ 102.799,05€ 2.060,00€





141 quote soci 0,00 40,00 0,00 263,00142 quota divisa 0,00 879,00 0,00 1.243,00143 contributi da enti pubblici 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00



4.472,28€ 55.225,87€ 4.086,19€ 79.660,04€


145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 0,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,00147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 3.000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 6.388,42 0,00 20.809,35152 asl-dialisi 0,00 7.629,54 0,00 22.337,66153 asl-taxi sanitario 0,00 286,50 0,00 707,88154 prestazioni a privati 0,00 2.628,00 0,00 8.610,40155 assist. sanitaria manifest. 0,00 1.035,00 0,00 2.305,00156 corsi di formazione 0,00 180,00 0,00 1.530,00157 convenzione anfass 0,00 6.465,55 0,00 14.194,95158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 78,06 0,00 78,06 0,00242 spese per organi 1.199,61 0,00 1.662,29 0,00243 spese volontari 30,00 0,00 1.022,23 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 13.646,36 0,00 34.207,64 0,00246 acquisti divise 903,41 0,00 2.041,65 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00


251 cancell. stampati e postali 71,06 0,00 213,45 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 1.789,09 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 116,02 0,00254 materiale sanitario 0,00 0,00 881,64 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 696,94 0,00 1.375,22 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 148,15 0,00 498,93 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 386,09

BANCA (112) € 24.434,17

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 250,00


PROV.LE (122-123) € 14.304,46

PROV.LE (212) -€ 5.815,64

CLIENTI (121) -€ 1.456,35


FORN. E DIP. (211) € 2.078,34

TFR (225) € 0,00




SALDO € 33.408,89

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



01/04/2017 83/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK01/04/2017 67/T/17 + 84/A18 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK01/04/2017 96/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK01/04/2017 97/A8 - SSD CANZANO CALCIO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK02/04/2017 98/A8 - LIONS 50,00€ 50,00€ 155 -€ OK02/04/2017 32/A12 - ASD PRO NEPEZZANO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK03/04/2017 99/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/04/2017 7/A11 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/04/2017 85/A18 500,00€ 500,00€ 154 -€ OK03/04/2017 ACCONTO STIPENDIO AL DIPENDENTE PIETRO MARINI 300,00€ 300,00€ 245 -€ OK03/04/2017 ACCONTO ASL 23.000,00€ -23.000,00 -€ OK04/04/2017 100/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK04/04/2017 101/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK04/04/2017 102/A8 - LIONS 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK05/04/2017 8/A11 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/04/2017 86/A18 - ASD POLISPORTIVA CONTROGUERRA 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK05/04/2017 RIMB CORSI UFFICIO NAZIONALEDEL SERVIZIO CIVILE 1.350,00€ 1.350,00€ 156 -€ OK06/04/2017 87/A18 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK06/04/2017 103/A8 - ASD CITTA' DI TERAMO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK07/04/2017 33/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK07/04/2017 88/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/04/2017 12/DIV/17 120,00€ 120,00€ 142 -€ OK08/04/2017 89/A18 63,00€ 63,00€ 154 -€ OK09/04/2017 90/A18 - ASD WOLKERS 130,00€ 130,00€ 155 -€ OK09/04/2017 34/A12 - NUOVA HF 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK10/04/2017 91/A18 - ASS. REGIONE ABRUZZO 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK

27 10/04/2017 RIC. FATT. N . 93 - ERBASAN - DIVISE 376,98€ 246 376,98€ -€ OK10/04/2017 STIPENDIO MESE MARZO DEI GIUDICI C. 839,00€ 839,00€ 245 -€ OK10/04/2017 STIPENDIO MESE MARZO DI VITANTONIO M. 1.462,00€ 1.462,00€ 245 -€ OK10/04/2017 STIPENDIO MESE MARZO FALCIATANO V. 1.327,00€ 1.327,00€ 245 -€ OK10/04/2017 STIPENDIO MESE MARZO MARINI P. 870,00€ 870,00€ 245 -€ OK10/04/2017 STIPENDIO MESE MARZO PECORALE G. 1.412,00€ 1.412,00€ 245 -€ OK10/04/2017 STIPENDIO MESE MARZO SPINOZZI L. 811,00€ 811,00€ 245 -€ OK11/04/2017 105/A8 23,80€ 23,80€ 154 -€ OK11/04/2017 106/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK11/04/2017 104/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK11/04/2017 92/A18 - JUNIORES CALCIO A 5 30,00€ 30,00€ 155 -€ OK12/04/2017 93/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK12/04/2017 107/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK12/04/2017 108/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK12/04/2017 109/A8 26,00€ 26,00€ 154 -€ OK13/04/2017 94/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK13/04/2017 111/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK13/04/2017 54/T/17 10,00€ 10,00€ 155 -€ OK14/04/2017 110/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK14/04/2017 95/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK14/04/2017 35/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK14/04/2017 112/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK14/04/2017 PAGATO BOLLO AUTOMEDICA EP504JX - SCADUTO 31/1/17 12,15€ 12,15€ 261 -€ OK14/04/2017 PAGATO BOLLO AUTOMEDICA EP505JX - SCADUTO 31/1/17 12,15€ 12,15€ 261 -€ OK14/04/2017 PAGATO BOLLO AUTOMEDICA EP504JX 30,64€ 30,64€ 261 -€ OK14/04/2017 PAGATO BOLLO AUTOMEDICA EP505JX 30,64€ 30,64€ 261 -€ OK14/04/2017 VERSAMENTO CASSA -> BANCA 4.640,00€ 4.640,00€ -€ OK15/04/2017 96/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK15/04/2017 113/A8 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK15/04/2017 114/A8 - SSD CANZANO CALCIO (ASSEGNO) 160,00€ 160,00€ 155 -€ OK15/04/2017 97/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK18/04/2017 36/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK18/04/2017 RIC. FATT. N. 404/F - TECNOFIRE - MANUTENZIONE ESTINTORI 148,84€ 255 148,84€ -€ OK18/04/2017 115/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK18/04/2017 116/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK18/04/2017 117/A8 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK18/04/2017 INCASSO ENI 1.272,96€ 1.272,96-€ -€ OK18/04/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK19/04/2017 100/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/04/2017 118/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK19/04/2017 119/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/04/2017 99/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/04/2017 RIMB.SPESE TONJ SBORLINI - PROTEZIONE CIVILE 12,49€ 12,49€ 258 -€ OK20/04/2017 3/A13 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK20/04/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 250,00€ 250,00 -€ OK21/04/2017 120/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK21/04/2017 121/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK21/04/2017 RIC. FATT. N. A587/17 - GOMMEUR - PNEUMATICI EY828VV 645,62€ 264 645,62€ -€ OK21/04/2017 RIC. FATT. N. A588/17 - GOMMEUR - PNEUMATICI DR519FA 303,29€ 264 303,29€ -€ OK22/04/2017 RIC. FATT. N. A599/17 - GOMMEUR - DISCHI+PASTICCHE ED919CJ 292,80€ 264 292,80€ -€ OK22/04/2017 122/A8 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK22/04/2017 123/A8 70,00€ 70,00€ 154 -€ OK23/04/2017 98/A18 - NSD NEPEZZANO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK23/04/2017 101/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/04/2017 102/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/04/2017 103/A18 - USD NEPEZZANO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK23/04/2017 68/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK24/04/2017 125/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/04/2017 9/A11 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/04/2017 RIC. E PAG FATT. N. 300/17 - MARKET UFFICIO - ETICH. BROTH 18,06€ 18,06€ 251 -€ OK24/04/2017 RIMB.SPESE TONJ SBORLINI - PROTEZIONE CIVILE 53,92€ 53,92€ 241 -€ OK24/04/2017 104/A18 108,00€ 108,00€ 154 -€ OK25/04/2017 105/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK26/04/2017 106/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ -€ OK26/04/2017 PAGATA RIC. N.H.C. TERAMO - ULTIME 2 PARTITE 60,00€ 60,00€ 155 -€ OK26/04/2017 RIMB DIP DEI GIUDICI - PRESIDENZA DEL CONS DEI MINISTRI 50,77€ 50,77€ 173 -€ OK

P16/B 26/04/2017 PAGATA FATT. N. A287/17 DEL 24/02/17 - GOMMEUR 305,00€ 305,00-€ -€ OKP14/D 26/04/2017 PAGATA FATT. N. A206/17 DEL 09/02/17 - GOMMEUR 48,80€ 48,80-€ -€ OKP14/C 26/04/2017 PAGATA FATT. N. A207/17 DEL 09/02/17 - GOMMEUR 24,40€ 24,40-€ -€ OKP8/D 26/04/2017 PAGATA FATT. N. A161/17 DEL 01/02/17- GOMMEUR 207,40€ 207,40-€ -€ OKP11 26/04/2017 PAGATA FATT. N. A183/17 DEL 04/02/17- GOMMEUR 48,80€ 48,80-€ -€ OKP13 26/04/2017 PAGATA FATT. N. A185/17 DEL 06/02/17- GOMMEUR 427,00€ 427,00-€ -€ OKP14 26/04/2017 PAGATA FATT. N. 86 DEL 08/02/17- C.F. FORNITURE 228,14€ 228,14-€ -€ OK

24/04/2017 REG. FATT. N. 7/TE/PA - CASA CIRCONDARIALE TERAMO 257,00€ 154 257,00€ -€ OK27/04/2017 107/A18 87,00€ 87,00€ 154 -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


27/04/2017 13/DIV/17 120,00€ 120,00€ 142 -€ OK28/04/2017 108/A18 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK28/04/2017 109/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/04/2017 4/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/04/2017 14/DIV/17 120,00€ 120,00€ 142 -€ OK28/04/2017 10/A11 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK29/04/2017 37/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK29/04/2017 38/A12 63,00€ 63,00€ 154 -€ OK29/04/2017 39/12 - ASD CITTA' DI TERAMO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK29/04/2017 15/DIV/17 120,00€ 120,00€ 142 -€ OK29/04/2017 16/DIV/17 90,00€ 90,00€ 142 -€ OK29/04/2017 RIC. FATT. N. 669 - PB PHARMA - MATERIALE SANITARIO (pagata il 16/6/17) 370,21€ 254 370,21€ -€ OK30/04/2017 10/A18 - C.A.I ARSITA 100,00€ 100,00€ 155 -€ OK30/04/2017 REG.NOTA DI COSTO N. 9/TE - ANFFAS ONLUS (pagata 30/6/17) 4.250,70€ P 157 4.250,70€ -€ OK30/04/2017 REG.NOTA DI COSTO N. 10/TE - ANFFAS ONLUS 541,80€ P 157 541,80€ -€ OK30/04/2017 REG.NOTA DI COSTO N. 11/TE - S.S. TERAMO CALCIO SRL 255,00€ 155 255,00€ -€ OK30/04/2017 RIC. FATT. N. 192 - STEEL OFFICE - CANONE NOLEGGIO 36,60€ 36,60€ 251 -€ OK30/04/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 412,51€ 263 412,51€ -€ OK30/04/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 203,49€ 263 203,49€ -€ OK30/04/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD 315,41€ 263 315,41€ -€ OK30/04/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 528,73€ 263 528,73€ -€ OK30/04/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 305,22€ 263 305,22€ -€ OK30/04/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 290,24€ 263 290,24€ -€ OK30/04/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 416,13€ 263 416,13€ -€ OK30/04/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 121,00€ 263 121,00€ -€ OK

-€ -€ OK-€ OK

30/04/2017 F24 ONERI DIPENDENTI 4.034,24€ 245 4.034,24€ -€ OK30/04/2017 118 EMERGENZA 6.050,42€ 151 6.050,42€ -€ OK30/04/2017 DIALISI 6.978,38€ 152 6.978,38€ -€ OK30/04/2017 TAXI ASL 460,79€ 153 460,79€ -€ OK

-€ OKITALO GESTIONI 52,50€ 252 52,50€ -€ OKSALDO FINALE FATT 97 VARISCO POMIDR 824,14€ 255 824,14€ -€ OKF24 ERRORE PAG./CORREZ 25,49€ 245 25,49€ -€ OKTELEPASS 267,40€ 266 267,40€ -€ OKPAG. FATT. 1801 AIR LIQUIDE 73,35€ 254 73,35€ -€ OKPAG FATT 1524 POSTA POWER 8,07€ 251 8,07€ -€ OKPAG FATT 43 GISERVICE BLOC 118 304,51€ 251 304,51€ -€ OKPAG FATT 15 PERLETTA TATA PICKUP 80,04€ 264 80,04€ -€ OK


-€ OK -€ OK -€ OK -€ OK -€ OK

TOTALI DEL MESE 3.505,80€ 4.846,65€ 29.100,77€ 9.835,50€ -€ 17.629,86€ 23.760,66€ 9.510,41-€ 5.669,74€ 5.304,50€ 2.167,97€ -€ 250,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 1.340,85-€ 19.265,27€ -€ 6.130,80€ 9.510,41-€ 5.669,74€ 5.304,50€ 2.167,97€ -€ 250,00€ -€






141 quote soci 0,00 10,00 0,00 273,00142 quota divisa 0,00 570,00 0,00 1.813,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 30.000,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00



4.086,19€ 79.660,04€ 2.745,34€ 98.925,31€




151 asl-emergenza 118 0,00 6.050,42 0,00 26.859,77152 asl-dialisi 0,00 6.978,38 0,00 29.316,04153 asl-taxi sanitario 0,00 460,79 0,00 1.168,67154 prestazioni a privati 0,00 2.362,80 0,00 10.973,20155 assist. sanitaria manifest. 0,00 1.135,00 0,00 3.440,00156 corsi di formazione 0,00 1.350,00 0,00 2.880,00157 convenzione anfass 0,00 4.792,50 0,00 18.987,45158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 53,92 0,00 131,98 0,00242 spese per organi 0,00 0,00 1.662,29 0,00243 spese volontari 0,00 0,00 1.022,23 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 11.080,73 0,00 45.288,37 0,00246 acquisti divise 376,98 0,00 2.418,63 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00


251 cancell. stampati e postali 367,24 0,00 580,69 0,00252 spese sede fitti e diverse 52,50 0,00 1.841,59 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 116,02 0,00254 materiale sanitario 443,56 0,00 1.325,20 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 972,98 0,00 2.348,20 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 2,00 0,00 500,93 0,00258 spese attività promozionali 12,49 0,00 12,49 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 1.340,85

BANCA (112) € 19.265,27

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 250,00


PROV.LE (122-123) -€ 9.510,41

PROV.LE (212) -€ 5.669,74

CLIENTI (121) € 5.304,50


FORN. E DIP. (211) -€ 2.167,97

TFR (225) € 0,00




SALDO € 6.130,80

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



01/05/2017 125/A8 - FERRANTE 15+5 ACCONTO PROSSIMO TRASPORTO 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK01/05/2017 40/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK02/05/2017 41/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK02/05/2017 111/A18 28,00€ 28,00€ 154 -€ OK02/05/2017 INCASSO VODAFONE 116,02€ 116,02€ 253 -€ OK02/05/2017 INCASSO ENI 1.510,34€ 1.510,34-€ -€ OK02/05/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK03/05/2017 INC NOTA COSTO 4/TE -ANFFAS ONLUS 594,00€ 594,00-€ -€ OK03/05/2017 INC NOTA COSTO 3/TE -ANFFAS ONLUS 5.086,90€ 5.086,90-€ -€ OK03/05/2017 126/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/05/2017 127/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK04/05/2017 INC NOTA DI COSTO 5/TE DEL 28/02/17 - TERAMO CALCIO 350,00€ 350,00-€ -€ OK04/05/2017 113/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK04/05/2017 112/A18 61,20€ 61,20€ 154 -€ OK05/05/2017 114/A18 80,00€ 80,00€ 154 -€ OK05/05/2017 42/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/05/2017 REG. NDC N. 12/TE - C.N.A. TERAMO SISTEMA SRL - FORMAZIONE 480,00€ 480,00€ 156 -€ OK05/05/2017 REG. NDC N. 13/TE - ASS. 1° MAGGIO MARATONINA 300,00€ 155 300,00€ -€ OK06/05/2017 17/DIV/17 11,00€ 11,00€ 142 -€ OK06/05/2017 18/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK06/05/2017 128/A8 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK06/05/2017 115/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK06/05/2017 116/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/05/2017 LIDL - SAPONE X MANI 2,58€ 2,58€ 257 -€ OK08/05/2017 INCASSO TELEPASS 5,52€ 5,52€ 266 -€ OK08/05/2017 117/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/05/2017 STIPENDIO MESE APRILE DEI GIUDICI C. 861,00€ 861,00€ 245 -€ OK10/05/2017 STIPENDIO MESE APRILE DI VITANTONIO M. 1.481,00€ 1.481,00€ 245 -€ OK10/05/2017 STIPENDIO MESE APRILE FALCIATANO V. 1.343,00€ 1.343,00€ 245 -€ OK10/05/2017 STIPENDIO MESE APRILE MARINI P. 1.305,00€ 1.305,00€ 245 -€ OK10/05/2017 STIPENDIO MESE APRILE PECORALE G. 1.471,00€ 1.471,00€ 245 -€ OK10/05/2017 STIPENDIO MESE APRILE SPINOZZI L. 807,00€ 807,00€ 245 -€ OK10/05/2017 129/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/05/2017 RIC. FATT. N. A775/17 GOMM DISCHI+FRENI+PNEUMATICI EP505JX 657,82€ P 264 657,82€ -€ OK10/05/2017 118/A18 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK11/05/2017 RIC. FATT. N. A789/17 GOMMSPECCHIETTO + SPORTELLO DT819BX 195,20€ P 264 195,20€ -€ OK11/05/2017 130/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK11/05/2017 119/A18 430,00€ 430,00€ 154 -€ OK11/05/2017 RIC. E PAG FATT. N. 002188 - COMMERCIALTECNICA - CANCELLERIA 31,50€ 31,50€ 251 -€ OK12/05/2017 131/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK13/05/2017 4/A13 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK13/05/2017 43/A12 57,00€ 57,00€ 154 -€ OK14/05/2017 132/A8 - SSD CANZANO X 2 PARTITE 70,00€ 70,00€ 155 -€ OK15/05/2017 134/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK15/05/2017 135/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK15/05/2017 136/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK15/05/2017 BONIFICO A NS FAVORE - ACCONTO ASL 20.000,00€ 20.000,00-€ -€ OK16/05/2017 PAGATA FATT. N. 7/TE/PA - CASA CIRCONDARIALE TERAMO 257,00€ 257,00-€ -€ OK16/05/2017 137/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK16/05/2017 44/A12 157,00€ 157,00€ 154 -€ OK17/05/2017 120/A18 87,00€ 87,00€ 154 -€ OK17/05/2017 INCASSO ENI 1.411,00€ 1.411,00-€ -€ OK17/05/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK17/05/2017 138/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK18/05/2017 RIMBORSO A X SPESE DI SEDE/SANITARIO 75,32€ 75,32€ 254 -€ OK18/05/2017 VERSAMENTO CONTANTI CASSA -> BANCA 1.270,00€ 1.270,00€ -€ OK18/05/2017 VERSAMENTO CONTANTI CASSA -> BANCA 1.145,00€ 1.145,00€ -€ OK18/05/2017 VERSAMENTO CONTANTI CASSA -> BANCA 760,00€ 760,00€ -€ OK18/05/2017 RIC.E PAGATA RICEVUTA AMAZON - MATERIALE X MEZZI 7,93€ 7,93€ 257 -€ -€ OK19/05/2017 ACCANTONAMENTO EVENTI 250,00€ 250,00€ 257 250,00€ 250,00€ ERRATO19/05/2017 VERSAMENTO ASSEGNO CASSA -> BANCA 160,00€ 160,00€ -€ OK19/05/2017 139/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/05/2017 140/A8 42,00€ 42,00€ 154 -€ OK19/05/2017 141/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/05/2017 142/A8 70,00€ 70,00€ 154 -€ OK19/05/2017 143/A8 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK20/05/2017 RIMBORSO A DI VITANTONIO - CARTA SCOTTEX 5,25€ 5,25€ 257 -€ OK20/05/2017 146/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK21/05/2017 121/A18 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK21/05/2017 122/A18 120,00€ 120,00€ 154 -€ OK22/05/2017 45/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK22/05/2017 148/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK22/05/2017 147/A8 65,00€ 65,00€ 154 -€ OK22/05/2017 RISCONTRATI 20€ FALSI 20,00€ 20,00€ 271 -€ OK22/05/2017 RIMBORSO VITTO TRASPORTO CARCERE ROMA 19,80€ 19,80€ 257 -€ OK22/05/2017 PAGATA FATT. N. A322/17 DEL 06/03/17 - GOMMEUR 347,16€ 347,16-€ -€ OK22/05/2017 ACCONTO ACQUISTO NUOVO MEZZO DISABILI 17.000,00€ 17.000,00-€ -€ OK22/05/2017 PAGATA FATT. N. A449/17 DEL 31/03/17 - GOMMEUR 146,18€ 146,18-€ -€ OK22/05/2017 PAGATA FATT. N. A441/17 DEL 30/03/17 - GOMMEUR 671,00€ 671,00-€ -€ OK22/05/2017 PAGATA FATT. N. A423/17 DEL 29/03/17 - GOMMEUR 396,50€ 396,50-€ -€ OK22/05/2017 PAGATA FATT. N. A395/17 DEL 21/03/17 - GOMMEUR 220,33€ 220,33-€ -€ OK22/05/2017 PAGATA FATT. N. A384/17 DEL 20/03/17 - GOMMEUR 85,40€ 85,40-€ -€ OK22/05/2017 PAGATA FATT. N. A381/17 DEL 18/03/17 - GOMMEUR 152,01€ 152,01-€ -€ OK22/05/2017 PAGATA FATT. N. A376/17 DEL 18/03/17 - GOMMEUR 176,41€ 176,41-€ -€ OK22/05/2017 PAGATA FATT. N. 404/F DEL 18/04/17 - TECNOFIRE 148,84€ 148,84-€ -€ OK22/05/2017 PAGATA FATT. N. A321/17 DEL 06/03/17 - GOMMEUR 66,88€ 66,88-€ -€ OK22/05/2017 RIC. E PAGATA RICEVUTA AMAZON - MATERIALE X LAVAGGIO MEZZI 24,86€ 24,86€ 264 -€ OK24/05/2017 149/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/05/2017 150/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/05/2017 151/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/05/2017 152/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/05/2017 RIC. FATT. N. A874/17 - GOMMEUR - POMPA IDROGUIDA DT819BX 240,10€ P 264 240,10€ -€ OK25/05/2017 69/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK25/05/2017 153/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK26/05/2017 154/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK26/05/2017 155/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK26/05/2017 123/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK26/05/2017 124/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK26/05/2017 125/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK26/05/2017 11/A11 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK26/05/2017 RIC. FATT. N. 20 DEL 26/5/17 - ELET PERLE- BATTE+FILTRO EY827VV 296,46€ P 264 296,46€ -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


27/05/2017 46/A12 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK27/05/2017 19/DIV/17 46,00€ 46,00€ 142 -€ OK28/05/2017 126/A18 54,00€ 54,00€ 154 -€ OK28/05/2017 NOTA DI COSTO N. 15/TE - INDUSTRIALE SUD - ASSISTENZA SANITARIA 180,00€ P 155 180,00€ -€ OK28/05/2017 NOTA DI COSTO N. 16/TE - INDUSTRIALE SUD - CORSO/RETRAINING BLS-D 440,00€ P 156 440,00€ -€ OK28/05/2017 EMESSA FATT. N. 10/TE/PA - CASA CIRC. DI TERAMO - TRASPORTO DETENUTO 337,50€ 154 337,50€ -€ OK29/05/2017 157/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK29/05/2017 156/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK30/05/2017 127/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK30/05/2017 128/A18 115,00€ 115,00€ 154 -€ OK30/05/2017 INCASSO ENI 1.177,73€ 1.177,73-€ -€ OK30/05/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK31/05/2017 47/A12 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK31/05/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 200,00€ 506,12€ 263 306,12€ -€ OK31/05/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 241,53€ 263 241,53€ -€ OK31/05/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD 347,63€ 263 347,63€ -€ OK31/05/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 50,00€ 414,34€ 263 364,34€ -€ OK31/05/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 399,73€ 263 399,73€ -€ OK31/05/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 309,34€ 263 309,34€ -€ OK31/05/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 245,90€ 263 245,90€ -€ OK31/05/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 189,00€ 263 189,00€ -€ OK31/05/2017 CARBURANTE MERCEDES ANFFAS- BB168VE 220,00€ 220,00€ 263 -€ OK31/05/2017 EMESSA NDC N. 17-TE - ANFFAS ONLUS - PROGETTO " VERSO L'AUT." 673,20€ P 157 673,20€ -€ OK31/05/2017 EMESSA NDC N. 18-TE - ANFFAS ONLUS - TRASP. CONVENZIONE 5.636,25€ P 157 5.636,25€ -€ OK31/05/2017 EMESSA NDC N. 19-TE - TERAMO CALCIO - ASS. SANITARIA 70,00€ 155 70,00€ -€ OK31/05/2017 EMESSA NDC 20-TE - ASD H.G. "F. TORELLI" - ASS. SANITARIA 610,00€ 155 610,00€ -€ OK


ACQUISTO NUOVO MEZZO AMBULANZA / DISABILI FATT 19 VEIKO SRL 54.514,48€ 54.514,48€ 135 -€ OK-€ OK

ITALO GESTIONE MAGGIO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. 150 DELTANET 37,15€ 242 37,15€ -€ OKSTORNO BCE 4,15€ 257 4,15€ -€ OKSPEDIZIONE BCE 2,00€ 251 2,00€ -€ OKPAG. FATT 175B REVIS OXYGEN 228,14€ 254 228,14€ -€ OKTELEPASS 183,10€ 266 183,10€ -€ OKPAG. RIC. 12 MED COMP. VISITE DIPEN 274,29€ 245 274,29€ -€ OKPAG. FATT A277TATA GOMMEUR 181,08€ 264 181,08€ -€ OKPAG. FATT. 153 FANTASIA E PUBBL 10,25€ 264 10,25€ -€ OKPAG. FATT. 17 PERLETTA TATA STACBAT 18,30€ 264 18,30€ -€ OKPAG. FATT.2189 POSTA POWER 1,68€ 251 1,68€ -€ OK

-€ OK10/05/2017 ELIMINAZ CREDITO FATT ASL 2015 338,00€ 271 338,00-€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


TOTALI DEL MESE 2.969,20€ 3.992,24€ 29.752,90€ 31.155,32€ -€ 18.102,33€ 25.089,57€ 6.594,58-€ 5.668,38€ 1.959,05€ 34.797,87€ -€ -€ 54.764,48€ 250,00€ ERRATOVARIAZIONI DEL MESE 1.023,04-€ 1.402,42-€ -€ 6.987,24€ 6.594,58-€ 5.668,38€ 1.959,05€ 34.797,87€ -€ -€ 54.764,48€



DIFFERENZA 250,00€ ERRATO Totale disponibilità liquide 202.294,24 155.517,23






2.745,34€ 98.925,31€ 1.722,30€ 97.522,89€




151 asl-emergenza 118 0,00 6.388,42 0,00 33.248,19152 asl-dialisi 0,00 7.077,22 0,00 36.393,26153 asl-taxi sanitario 0,00 277,78 0,00 1.446,45154 prestazioni a privati 0,00 2.813,70 0,00 13.786,90155 assist. sanitaria manifest. 0,00 1.230,00 0,00 4.670,00156 corsi di formazione 0,00 920,00 0,00 3.800,00157 convenzione anfass 0,00 6.309,45 0,00 25.296,90158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 0,00 0,00 131,98 0,00242 spese per organi 37,15 0,00 1.699,44 0,00243 spese volontari 0,00 0,00 1.022,23 0,00244 spese collaboratori 0,00 0,00 0,00 0,00245 spese dipendenti 12.218,03 0,00 57.506,40 0,00246 acquisti divise 0,00 0,00 2.418,63 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00



SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 1.023,04

BANCA (112) -€ 1.402,42

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) -€ 6.594,58

PROV.LE (212) -€ 5.668,38

CLIENTI (121) € 1.959,05


FORN. E DIP. (211) -€ 34.797,87

TFR (225) € 0,00

TOT debiti -€ 34.797,87



SALDO € 7.237,24

€ 250,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



01/06/2017 158/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK04/06/2017 129/A18 700,00€ 700,00€ 154 -€ OK04/06/2017 70/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK04/06/2017 ASSISTENZA GARA DI CICLISMO NDC. N. 21/TE 80,00€ 80,00€ 155 -€ OK05/06/2017 INC NOTA COSTO 7/TE - ANFFAS ONLUS 909,00€ 909,00-€ -€ OK05/06/2017 INC NOTA COSTO 6/TE - ANFFAS ONLUS 5.556,55€ 5.556,55-€ -€ OK05/06/2017 130/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/06/2017 RIM. X ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE 4,28€ 4,28€ 257 -€ OK06/06/2017 VITTO X 3 VOLONTARI - VIAGGIO A MONZA 22,00€ 22,00€ 257 -€ OK06/06/2017 20/DIV/17 70,00€ 70,00€ 142 -€ OK06/06/2017 161/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK06/06/2017 162/A8 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK06/06/2017 INC IN ANTICIPO NDC 23-TE TERAMO CALCIO TORNEO CICCONI 900,00€ 900,00€ 155 -€ OK06/06/2017 INC NDC 14-TE DEL 18/05/17 TERAMO COMIX ASS.NE CULTURALE 390,00€ 390,00€ 155 -€ OK07/06/2017 INCASSATE FATT. N. 8/9/10/TE - CASA CIRCONDARIALE TE 871,90€ 871,90-€ -€ OK07/06/2017 RIMB. SPESE DI SEDE 79,92€ 79,92€ 257 -€ OK07/06/2017 164/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK07/06/2017 163/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK08/06/2017 PAGATO ORDINE N. 169586 - CFS MEDICAL SUPPLIES 373,44€ 373,44€ 254 -€ OK

-€ OK09/06/2017 165/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK09/06/2017 166/A8 42,00€ 42,00€ 154 -€ OK09/06/2017 STIPENDIO MESE MAGGIO DEI GIUDICI C. 863,00€ 863,00€ 245 -€ OK09/06/2017 STIPENDIO MESE MAGGIO DI VITANTONIO M. 1.477,00€ 1.477,00€ 245 -€ OK09/06/2017 STIPENDIO MESE MAGGIO FALCIATANO V. 1.346,00€ 1.346,00€ 245 -€ OK09/06/2017 STIPENDIO MESE MAGGIO MARINI P. 1.233,00€ 1.233,00€ 245 -€ OK09/06/2017 STIPENDIO MESE MAGGIO PECORALE G. 1.448,00€ 1.448,00€ 245 -€ OK09/06/2017 STIPENDIO MESE MAGGIO SPINOZZI L. 815,00€ 815,00€ 245 -€ OK09/06/2017 RIC. E PAGATA FATT. N. 72 DEL 21/03/17 - ERBASAN 739,32€ 739,32€ 246 -€ OK09/06/2017 PAGATA FATT. N. A599/17 DEL 22/4/17 -GOMMEUR 292,80€ 292,80-€ -€ OK09/06/2017 PAGATA FATT. N. A588/17 DEL 21/4/17 -GOMMEUR 303,29€ 303,29-€ -€ OK09/06/2017 PAGATA FATT. N. A587/17 DEL 21/4/17 -GOMMEUR 645,62€ 645,62-€ -€ OK10/06/2017 167/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/06/2017 EMESSA NDC N. 22-TE - GRAN SASSO LAGA- ASS. SANITARIA 1.500,00€ 155 1.500,00€ -€ OK12/06/2017 168/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK13/06/2017 AUTOSTRADA - VIAGGIO AQUILA X PROTEZIONE CIVILE 5,40€ 5,40€ 266 -€ OK13/06/2017 RIC. FATT. N. A991/17 - GOMMEUR - CINGHIA EY827VV 61,00€ P 264 61,00€ -€ OK13/06/2017 RIC. FATT. N. A993/17 - GOMMEUR - MANUTENZ.+PNEUM. EP504JX 1.015,28€ P 264 1.015,28€ -€ OK14/06/2017 RIC. FATT. N. A1008/17 - GOMMEUR - PNEUM. DT819BX 335,01€ P 264 335,01€ -€ OK14/06/2017 169/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK15/06/2017 5/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK15/06/2017 RIC. NOTA DI COSTO N. 49 - CROCE VERDE - ASS. SANITARIA 490,00€ 490,00€ 244 -€ OK15/06/2017 RIC. FATT. N. A1015/17 - GOMMEUR - ALTERNATORE 336,72€ P 264 336,72€ -€ OK16/06/2017 ANPAS COM. REG. ABRUZZO - MANIFESTAZIONE POLIS.. 326,80€ 326,80€ 158 -€ OK16/06/2017 INCASSO ENI 1.819,16€ 1.819,16-€ -€ OK16/06/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK16/06/2017 ANPAS COM. REG. ABRUZZO - CASCATA FORMATIVA 25,00€ 25,00€ 173 -€ OK16/06/2017 PAGATA FATT. 669 DEL 29/4/17 - PB PHARMA 370,21€ 370,21-€ -€ OK16/06/2017 RIC. E PAGATA FATT. N. 245 DEL 26/4/17 - C.F. FORNITURE - DIVISE 738,10€ 738,10€ 246 -€ OK

P27 16/06/2017 PAGATA FATT. N. 93 DEL 10/4/17 - ERBASAN 376,98€ 246 376,98-€ -€ OK17/06/2017 170/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK18/06/2017 5/A13 15,00€ 15,00€ 154 -€ OK19/06/2017 PAGATA FATT. 167 DEL 21/4/17 - C.F. FORNITURE DIVISE 903,41€ 246 903,41-€ -€ OK19/06/2017 71/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK19/06/2017 6/A4 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK19/06/2017 7/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/06/2017 8/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/06/2017 EMESSA E PAGATA NOTA DI COSTO 24-TE - CC GRAN SASSO - ASS.SANIT. 60,00€ 60,00€ 155 -€ OK

-€ OK-€ -€ OK

20/06/2017 9/A4 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK20/06/2017 ACCANTONAMENTO EVENTI 250,00€ 250,00 -€ OK21/06/2017 48/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK21/06/2017 RIC. E PAGATA FATT. N A1035/17 - GOMMEUR - MOTORE ED919CJ 5.435,10€ 5.435,10€ 264 -€ OK22/06/2017 172/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK22/06/2017 RIC. FATT. N. A1050/17 -GOMMEUR - CINGHIA DT819BX 104,92€ P 264 104,92€ -€ OK23/06/2017 RIC. FATT. N. A1056/17 -GOMMEUR - SANITY EY827VV 6,10€ P 264 6,10€ -€ OK23/06/2017 RIC. FATT. N. A1057/17 -GOMMEUR - SANITY EY828VV 6,10€ P 264 6,10€ -€ OK23/06/2017 RIC. FATT. N. A1058/17 -GOMMEUR - SANITY DR519FA 6,10€ P 264 6,10€ -€ OK23/06/2017 RIC. FATT. N. A1059/17 -GOMMEUR - POMPA+ANELLO EY827VV 856,59€ P 264 856,59€ -€ OK23/06/2017 RIC. FATT. N. A1061/17 -GOMMEUR -SANITY FA960PW 6,10€ P 264 6,10€ -€ OK23/06/2017 49/A12 47,00€ 47,00€ 154 -€ OK23/06/2017 50/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/06/2017 13/A11 210,00€ 210,00€ 154 -€ OK26/06/2017 SPESE CIBO ANIMALI 7,38€ 7,38€ 257 -€ OK26/06/2017 VODAFONE 116,11€ 116,11€ 253 -€ OK27/06/2017 51/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK27/06/2017 11/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK27/06/2017 12/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK27/06/2017 13/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/06/2017 14/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/06/2017 15/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/06/2017 PAGATA NOTA DI COSTO 21/TE - TORELLI 610,00€ 610,00-€ -€ OK29/06/2017 16/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK29/06/2017 52/A12 (REG. COME 51/A12) 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK30/06/2017 SPESE DI RAPPRESENTANZA - BUFFET CORSO SCN 75,38€ 15,07€ 241 60,31 0,00€ ERRATO30/06/2017 RIC FATT. N. 525/F - TECNO FIRE - MANUTENZIONE ESTINTORI 45,14€ P 255 45,14€ -€ OK30/06/2017 EMESSA NDC N. 25-TE / ANFFAS ONLUS - PROGETTO "VERSO L'AUT." 566,10€ P 157 566,10€ -€ OK30/06/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 352,88€ 263 352,88€ -€ OK30/06/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 260,09€ 263 260,09€ -€ OK30/06/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD 50,00€ 498,35€ 263 448,35€ -€ OK30/06/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 50,00€ 537,38€ 263 487,38€ -€ OK30/06/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 260,21€ 263 260,21€ -€ OK30/06/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 433,17€ 263 433,17€ -€ OK30/06/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 207,25€ 263 207,25€ -€ OK30/06/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 50,00€ 281,88€ 263 231,88€ -€ OK30/06/2017 CARBURANTE MERCEDES ANFFAS- BB168VE 150,00€ 150,00€ 263 -€ OK30/06/2017 BUONI CARBURANTE N. 12 600,00€ 600,00€ 145 -€ OK30/06/2017 INCASSO ENI 921,04€ 921,04-€ -€ OK30/06/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK30/06/2017 INCASSO NOTA COSTO 9/TE - ANFFAS ONLUS 4.250,70€ X 4.250,70-€ -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


30/06/2017 INCASSO NOTA DI COSTO 10/TE - ANFFFAS ONLUS 541,80€ X 541,80-€ -€ OK-€ OK


-€ OKITALO GESTIONE GIUGNO 2017 52,50€ 252 52,50 -€ OKPAG FATT 380 PROGR AMBIENTE 29,22€ 255 29,22 -€ OKPAG FATT 1100003984 DEL 30/04/17 AIR LIQUIDE 87,84€ 254 87,84 -€ OKTELEPASS 167,70€ 266 167,70 -€ OKPAG. FATT. N° 39 TORBIDONE MANIFES 16,00€ 242 16,00 -€ OKSPEDIZIONE BCE 2,00€ 257 2,00 -€ OKRATA IRAP 104,75€ 245 104,75 -€ OKCOMMISSIONI SU BB IN ENTRATA ASL 4,00€ 257 4,00 -€ OK

30/06/2017 COSTO CONTO UNICREDIT 4,20€ 257 4,20 -€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK TOTALI DEL MESE 2.449,00€ 984,36€ 14.381,75€ 20.470,58€ -€ 25.167,05€ 20.244,65€ 14.148,06€ 4.194,66€ 10.673,85-€ 172,24-€ -€ 250,00€ -€ 0,00€ ERRATO

VARIAZIONI DEL MESE 1.464,64€ 6.088,83-€ -€ 4.922,40-€ 14.148,06€ 4.194,66€ 10.673,85-€ 172,24-€ -€ 250,00€ -€









1.722,30€ 97.522,89€ 3.186,94€ 91.434,06€




151 asl-emergenza 118 0,00 6.271,42 0,00 39.519,61152 asl-dialisi 0,00 6.911,94 0,00 43.305,20153 asl-taxi sanitario 0,00 904,39 0,00 2.350,84154 prestazioni a privati 0,00 1.619,00 0,00 15.405,90155 assist. sanitaria manifest. 0,00 2.930,00 0,00 7.600,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 3.800,00157 convenzione anfass 0,00 566,10 0,00 25.863,00158 prestazioni protezione civile 0,00 326,80 0,00 326,80

PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 15,07 0,00 147,05 0,00242 spese per organi 16,00 0,00 1.715,44 0,00243 spese volontari 0,00 0,00 1.022,23 0,00244 spese collaboratori 490,00 0,00 490,00 0,00245 spese dipendenti 11.013,20 0,00 68.519,60 0,00246 acquisti divise 1.477,42 0,00 3.896,05 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00



SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 1.464,64

BANCA (112) -€ 6.088,83

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 250,00


PROV.LE (122-123) € 14.148,06

PROV.LE (212) -€ 4.194,66

CLIENTI (121) -€ 10.673,85


FORN. E DIP. (211) € 172,24

TFR (225) € 0,00




SALDO -€ 4.922,40

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



01/07/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N. 26-TE DEL 30/06/17 - ANFFAS 6.355,70€ P 157 6.355,70€ -€ OK01/07/2017 14/A11 53,00€ 53,00€ 154 -€ OK01/07/2017 17/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK02/07/2017 53/A12 51,50€ 51,50€ 154 -€ OK02/07/2017 NOTA DI COSTO N. 27/TE - ASD AMATORI RUGBY - ASS. SANIT. 250,00€ 250,00€ 155 -€ OK04/07/2017 133/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK04/07/2017 PAGATA FATT. N. 328947 DEL 10/07/17 -BUONI PASTO - ENENRED ITALIA 2.368,08€ 2.368,08€ P 245 -€ OK06/07/2017 ANPAS ASS. NAZ. PUBBLICA RIMBORSI 529,70€ 529,70€ 173 -€ OK06/07/2017 ASS. CROCE BIANCA ALBA PER ASSISTENZE 300,00€ 300,00€ 155 -€ OK06/07/2017 134/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK06/07/2017 135/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK06/07/2017 136/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/07/2017 137/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/07/2017 54/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK08/07/2017 EMESSA. FATT. N. 11/TE/PA - PROVINCIA DI TE - CORSO FORMAZIONE 3.600,00€ 156 3.600,00€ -€ OK09/07/2017 CASCATA FORMATIVA - DI BONAVENTURA EUGENIA 142,25€ 142,25€ 244 -€ OK10/07/2017 PAGATA FATT, N. 525 - TECNO FIRE 45,14€ X 45,14-€ -€ OK10/07/2017 PRESTAZIONE OCCASIONALE DOTT. LAURA PEROZZI 240,00€ 240,00€ P 244 -€ OK10/07/2017 RIC. E PAG. FATT CR VERDE VILLA ROSA PER ASSISTENZE 490,00€ 490,00€ P 244 -€ OK10/07/2017 RIC. E PAGATA CENTRO FORNITURE SANITARIE ORDINE 171006 171,03€ 171,03€ P 254 -€ OK10/07/2017 NOTA DI COST N. 28/TE - ASS.CULT. PROGETTO EVENTI- ASS. SANIT. 250,00€ 250,00€ 155 -€ OK10/07/2017 172/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/07/2017 RIC. FATT. N . A1143/17 - GOMMEUR - KIT RUOTA - DR519FA 368,44€ 264 368,44€ -€ OK10/07/2017 STIPENDIO MESE GIUGNO DEI GIUDICI C. 856,00€ 856,00€ 245 -€ OK10/07/2017 STIPENDIO MESE GIUGNO DI VITANTONIO M. 1.456,00€ 1.456,00€ 245 -€ OK10/07/2017 STIPENDIO MESE GIUGNO FALCIATANO V. 1.320,00€ 1.320,00€ 245 -€ OK10/07/2017 STIPENDIO MESE GIUGNO MARINI P. 1.255,00€ 1.255,00€ 245 -€ OK10/07/2017 STIPENDIO MESE GIUGNO PECORALE G. 1.441,00€ 1.441,00€ 245 -€ OK10/07/2017 STIPENDIO MESE GIUGNO SPINOZZI L. 808,00€ 808,00€ 245 -€ OK11/07/2017 55/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK12/07/2017 56/A12 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK13/07/2017 VITTO VOLONTARI 16,48€ 16,48€ 257 -€ OK13/07/2017 RIC. FATT. N. A1164/17 - GOMMEUR - PASTICCHE FRENI FA960PW 122,00€ P 264 122,00€ -€ OK14/07/2017 RIC. FATT. N. A1181/17 - GOMMEUR - GALL.DIST.+CINGHIA+CAND.+PAST. FRENI - EY827VV 366,00€ P 264 366,00€ -€ OK14/07/2017 RIC E PAGATA FATT. N. 4969 00598 - ACQUA & SAPONE - PULIZ. SEDE 42,00€ 42,00€ P 257 -€ OK14/07/2017 173/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK14/07/2017 174/A8 28,00€ 28,00€ 154 -€ OK15/07/2017 175/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK15/07/2017 57/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK15/07/2017 58/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK15/07/2017 15/A11 53,00€ 53,00€ 154 -€ OK17/07/2017 176/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK17/07/2017 59/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK18/07/2017 177/A8 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK18/07/2017 60/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/07/2017 61/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/07/2017 INCASSO ENI 1.615,71€ 1.615,71-€ -€ OK19/07/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK19/07/2017 ACCONTO ASL 2016/2017 15.000,00€ -15.000,00 -€ OK19/07/2017 178/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK20/07/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 250,00€ 250,00€ -€ OK21/07/2017 16/A11 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK21/07/2017 62/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK21/07/2017 INC FATT. 6/TE DEL 24/03/17 PROVINCIA DI TERAMO CORSI SCN 810,00€ 810,00€ 156 -€ OK21/07/2017 63/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK22/07/2017 179/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK22/07/2017 180/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK22/07/2017 RIC. E PAGATA FATT. N. 86337 - DULCORA - CORSO OCN 16,50€ 16,50€ P 257 -€ OK24/07/2017 181/A8 80,00€ 80,00€ 154 -€ OK24/07/2017 182/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/07/2017 183/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/07/2017 184/A8 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK25/07/2017 185/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK25/07/2017 RIC. E PAGATA FATT. 25/17 DEL 10/7/17 - AUTOCARR. DI PASQUALE 349,55€ 349,55€ P 264 -€ OK25/07/2017 RIC. E PAGATA FATT. 410 DEL 16/6/17 - C.F. FORNITURE 896,70€ 896,70€ P 246 -€ OK25/07/2017 RIC. E PAGATA FATT. 49 DEL 31 - STEEL OFFICE 48,80€ 48,80€ P 251 -€ OK25/07/2017 RIC. E PAGATA FATT. 30 DEL 30 - STEEL OFFICE 36,60€ 36,60€ P 251 -€ OK25/07/2017 RIC. E PAGATA FATT. 192 DEL 30 - STEEL OFFICE 36,60€ 36,60€ P 251 -€ OK25/07/2017 RIC. E PAGATA FATT. 352 DEL 30/06/17 - STEEL OFFICE 123,02€ 123,02€ P 251 -€ OK25/07/2017 186/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK25/07/2017 187/A8 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK26/07/2017 RIC. FATT. N. A1244/17 - GOMMEUR - IMP.ELET.+CHIUS. CENTR. - EY828VV 183,00€ P 264 183,00€ -€ OK26/07/2017 INCASSO NOTA COSTO 15/ TE E 16/TE - INDUSTRIALE SUD 620,00€ X 156 620,00-€ -€ OK26/07/2017 188/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK26/07/2017 189/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK27/07/2017 CHIAVI SEDE 25,00€ 25,00€ 257 -€ OK27/07/2017 190/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK27/07/2017 64/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/07/2017 65/A12 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK28/07/2017 66/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK28/07/2017 138/A18 250,00€ 250,00€ 154 -€ OK28/07/2017 RIC. FATT. N. A1266/17 - GOMMEUR - ALTERNATORE - EY828VV 488,00€ P 264 488,00€ -€ OK29/07/2017 191/A8 28,00€ 28,00€ 154 -€ OK29/07/2017 192/A8 65,00€ 65,00€ 154 -€ OK31/07/2017 193/A8 24,00€ 24,00€ 154 -€ OK31/07/2017 194/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK31/07/2017 131/A18 DEL 5/6/17 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK31/07/2017 133/A8 DEL 15/5/17 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK31/07/2017 171/A8 DEL 21/6/17 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK31/07/2017 159/A8 DEL 03/06/17 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK31/07/2017 160/A8 DEL 5/6/17 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK31/07/2017 12/A11 DEL 10/06/17 64,00€ 64,00€ 154 -€ OK31/07/2017 10/A4 DEL 20/6/17 23,00€ 23,00€ 154 -€ OK31/07/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 462,50€ 263 462,50€ -€ OK31/07/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 276,17€ 263 276,17€ -€ OK31/07/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD 380,49€ 263 380,49€ -€ OK31/07/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 50,00€ 328,86€ 263 278,86€ -€ OK31/07/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 326,60€ 263 326,60€ -€ OK31/07/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 340,02€ 263 340,02€ -€ OK31/07/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 415,67€ 263 415,67€ -€ OK31/07/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 156,79€ 263 156,79€ -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.

MESE DI LUGLIO CASSA BANCA ECONOMICOAnnotazio

31/07/2017 -€ OK31/07/2017 CARBURANTE OPEL DIVARO DK507SJ - MESE MAGGIO 264,11€ 263 264,11€ -€ OK31/07/2017 CARBURANTE TATA- ER150ML - MARZO/APRILE/MAGGIO 154,19€ 263 154,19€ -€ OK31/07/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N.31-TE - ANFFAS - TRASP. IN CONV. 5.172,90€ P 157 5.172,90€ -€ OK31/07/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N.32-TE - ANFFAS - TRASP. PROG. VERSO L'AUTON. 527,40€ P 157 527,40€ -€ OK31/07/2017 ANTICIPO STIPENDIO MESE DI LUGLIO - MARINI PIETRO 300,00€ 300,00€ 245 -€ OK31/07/2017 INCASSO ENI 1.260,53€ 1.260,53-€ -€ OK31/07/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK19/07/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N.30-TE - GIOCHI SENZA FRONTIERE ASS 50,00€ 155 50,00€ -€ OK




TOTALI DEL MESE 2.294,50€ 292,23€ 17.259,70€ 15.371,76€ -€ 20.845,47€ 33.351,91€ 1.288,29-€ 3.770,02€ 15.086,00€ 1.661,46€ -€ 250,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 2.002,27€ 1.887,94€ -€ 12.506,44€ 1.288,29-€ 3.770,02€ 15.086,00€ 1.661,46€ -€ 250,00€ -€









3.186,94€ 91.434,06€ 5.189,21€ 93.322,00€




151 asl-emergenza 118 0,00 6.128,42 0,00 45.648,03152 asl-dialisi 0,00 6.710,49 0,00 50.015,69153 asl-taxi sanitario 0,00 872,80 0,00 3.223,64154 prestazioni a privati 0,00 1.794,50 0,00 17.200,40155 assist. sanitaria manifest. 0,00 850,00 0,00 8.450,00156 corsi di formazione 0,00 4.410,00 0,00 8.210,00157 convenzione anfass 0,00 12.056,00 0,00 37.919,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 326,80

PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 0,00 0,00 147,05 0,00242 spese per organi 0,00 0,00 1.715,44 0,00243 spese volontari 0,00 0,00 1.022,23 0,00244 spese collaboratori 872,25 0,00 1.362,25 0,00245 spese dipendenti 13.574,10 0,00 82.093,70 0,00246 acquisti divise 896,70 0,00 4.792,75 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00


251 cancell. stampati e postali 245,02 0,00 860,89 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 1.946,59 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 348,15 0,00254 materiale sanitario 171,03 0,00 2.260,97 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 2.422,56 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 103,98 0,00 1.028,40 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 12,49 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 2.002,27

BANCA (112) € 1.887,94

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 250,00


PROV.LE (122-123) -€ 1.288,29

PROV.LE (212) -€ 3.770,02

CLIENTI (121) € 15.086,00


FORN. E DIP. (211) -€ 1.661,46

TFR (225) € 0,00




SALDO € 12.506,44

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



01/08/2017 72/T/17 20,00€ 20,00€ 141 -€ OK01/08/2017 195/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK01/08/2017 67/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK01/08/2017 INC NDC N. 18-TE - ANFFAS ONLUS - TRASP. CONVENZIONE 5.636,25€ X -5.636,25 -€ OK01/08/2017 INC NDC N. 17-TE - ANFFAS ONLUS - PROGETTO " VERSO L'AUT." 673,20€ X -673,20 -€ OK02/08/2017 196/A8 70,00€ 70,00€ 154 -€ OK02/08/2017 197/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK02/08/2017 198/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/08/2017 68/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK03/08/2017 EMESSA FATT. 12/TE/PA - CASA CIRC. DI TERAMO - TRASP. DET. 268,00€ P 154 268,00€ -€ OK04/08/2017 139/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/08/2017 200/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/08/2017 69/A12 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK05/08/2017 199/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/08/2017 140/A18 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK05/08/2017 4/A15 15,00€ 15,00€ 154 -€ OK06/08/2017 RIC. E PAGATA FATT. N. 571 DEL 31/07/17 - C.F. FORNITURE - PATCH 366,00€ 366,00€ P 246 -€ OK07/08/2017 VITTO CORSO OCN 73,25€ 73,25€ 243 -€ OK07/08/2017 201/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/08/2017 70/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK07/08/2017 VERSAMENTO CONTANTI DA CASSA->BANCA (CONTANTI+ASSEGNO) 4.940,00€ 4.940,00€ -€ OK07/08/2017 TELEPASS 14,20€ 14,20€ 266 -€ OK07/08/2017 PAGATA FATT. N. 20 DEL 26/5/17 - ELET PERLETTA 296,46€ X 296,46-€ -€ OK07/08/2017 PAGATA FATT. N. A993/17 - GOMMEUR 1.015,28€ X 1.015,28-€ -€ OK07/08/2017 PAGATA FATT. N. A991/17 - GOMMEUR 61,00€ X 61,00-€ -€ OK07/08/2017 PAGATA FATT. N. A874/17 - GOMMEUR 240,10€ X 240,10-€ -€ OK07/08/2017 PAGATA FATT. N. A775/17 GOMMEUR 657,82€ X 657,82-€ -€ OK07/08/2017 PAGATA FATT. N. A789/17 - GOMMEUR 195,20€ X 195,20-€ -€ OK07/08/2017 ANFFAS REGIONALE - FORMAZIONE 239,85€ 239,85€ 144 -€ OK08/08/2017 202/A8 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK08/08/2017 71/A12 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK08/08/2017 RIC. FATT. N. A1320/17 - GOMMEUR - PNE+OLIO+FILTRI - EY827VV 781,29€ 264 781,29€ -€ OK09/08/2017 203/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK09/08/2017 204/A8 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK09/08/2017 STIPENDIO MESE LUGLIO DEI GIUDICI C. 725,00€ 725,00€ 245 -€ OK09/08/2017 STIPENDIO MESE LUGLIO DI VITANTONIO M. 1.331,00€ 1.331,00€ 245 -€ OK09/08/2017 STIPENDIO MESE LUGLIO FALCIATANO V. 1.338,00€ 1.338,00€ 245 -€ OK09/08/2017 STIPENDIO MESE LUGLIO MARINI P. 1.331,00€ 1.331,00€ 245 -€ OK09/08/2017 STIPENDIO MESE LUGLIO PECORALE G. 1.544,00€ 1.544,00€ 245 -€ OK09/08/2017 STIPENDIO MESE LUGLIO SPINOZZI L. 819,00€ 819,00€ 245 -€ OK09/08/2017 STIPENDIO MESE LUGLIO GUIGUET D. 179,00€ 179,00€ 245 -€ OK10/08/2017 18/A4 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/08/2017 19/A4 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK10/08/2017 RACCOMANDATA PROS PINETO 8,75€ 8,75€ 251 -€ OK11/08/2017 205/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK11/08/2017 206/A8 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK12/08/2017 207/A8 22,00€ 22,00€ 154 -€ OK12/08/2017 208/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK12/08/2017 72/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK12/08/2017 73/A12 32,00€ 32,00€ 154 -€ OK12/08/2017 20/A4 150,00€ 150,00€ 154 -€ OK12/08/2017 20/A4 150,00€ 150,00€ 154 -€ OK12/08/2017 207/A8 22,00€ 22,00€ 154 -€ OK12/08/2017 208/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK12/08/2017 72/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK12/08/2017 73/A12 32,00€ 32,00€ 154 -€ OK14/08/2017 RIMB ANPAS NAZIONALE ATTIVITA' PC AMATRICE TERREMOTO 965,02€ 965,02€ 144 -€ OK16/08/2017 -€ OK16/08/2017 INCASSO ENI 1.148,07€ 1.148,07-€ -€ OK16/08/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK17/08/2017 209/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK17/08/2017 141/A18 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK18/08/2017 210/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK18/08/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 250,00€ 250,00€ -€ OK18/08/2017 VERSAMENTO CONTANTI DA CASSA->BANCA 993,21€ 993,21€ -€ OK18/08/2017 MATERIALE X SEDE 54,65€ 54,65€ 257 -€ OK19/08/2017 211/A8 88,00€ 88,00€ 154 -€ OK21/08/2017 143/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK21/08/2017 144/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK21/08/2017 142/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK21/08/2017 INCASSO VODAFONE - FATT. AH14455136 DEL 16/8/17 116,02€ 116,02€ 253 -€ OK22/08/2017 145/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK22/08/2017 146/A18 27,00€ 27,00€ 154 -€ OK23/08/2017 73/T/17 30,00€ 30,00€ 141 -€ OK23/08/2017 PEDAGGIO AUTOSTRADALE 0,70€ 0,70€ 266 -€ OK24/08/2017 74/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK25/08/2017 75/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK25/08/2017 76/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK26/08/2017 80/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK26/08/2017 81/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK27/08/2017 83/A12 - ASD VIRTUS TERAMO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK28/08/2017 TELEGRAMMA 5,20€ 5,20€ 251 -€ OK29/08/2017 147/A18 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK29/08/2017 148/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK29/08/2017 VITTO VIAGGIO REGGIO CALABRIA 34,02€ 34,02€ 243 -€ OK30/08/2017 17/A11 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK30/08/2017 INCASSO ENI 1.485,03€ 1.485,03-€ -€ OK30/08/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK30/08/2017 149/A18 30,80€ 30,80€ 154 -€ OK31/08/2017 84/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK31/08/2017 150/A18 820,00€ 820,00€ 154 -€ OK31/08/2017 18/A01 54,00€ 54,00€ 154 -€ OK31/08/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 319,61€ 263 319,61€ -€ OK31/08/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 157,01€ 263 157,01€ -€ OK31/08/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD 259,02€ 263 259,02€ -€ OK31/08/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 863,96€ 263 863,96€ -€ OK31/08/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 305,35€ 263 305,35€ -€ OK31/08/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 330,32€ 263 330,32€ -€ OK31/08/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 167,86€ 263 167,86€ -€ OK31/08/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 231,35€ 263 231,35€ -€ OK31/08/2017 CARBURANTE MERCEDES ANFFAS- BB168VE -€ -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


31/08/2017 CARBURANTE TATA- ER150ML - GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 49,00€ 263 49,00€ -€ OK31/08/2017 SALDO FATT. A186/17 DEL 06/02/17 - GOMMEUR 2,44€ X 2,44-€ -€ OK31/08/2017 PAGATA FATT. N. A1164/17 - GOMMEUR 122,00€ X 122,00-€ -€ OK31/08/2017 PAGATA FATT. N. A1181/17 - GOMMEUR 366,00€ X 366,00-€ -€ OK31/08/2017 PAGATA FATT. N. A1244/17 - GOMMEUR 183,00€ X 183,00-€ -€ OK31/08/2017 VITTO VIAGGIO MONZA 28,45€ 28,45€ 243 -€ OK31/08/2017 DOLCI E BEVANDE 24,65€ 24,65€ 257 -€ OK31/08/2017 LAVAGGIO CB12+CARTA IGIENICA 15,00€ 15,00€ 257 -€ OK31/08/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N.33-TE - ANFFAS - TRASP. IN CONV. 3.535,00€ 157 3.535,00€ -€ OK31/08/2017 INCASSATA RATA DELLA NDC N. 20-TE / PROS ONLUS DEL 15/07/2014 596,00€ X 596,00-€ -€ OK31/08/2017 PAGATA FATT. N. A1266/17 - GOMMEUR 488,00€ X 488,00-€ -€ OK31/08/2017 ACCONTO STIPENDIO MESE DI AGOSTO - PIETRO MARINI 400,00€ 400,00€ 245 -€ OK31/08/2017 RIC. FATT. N. A1422/17 - GOMMEUR - FILTRI+PNEUMATICI - EP505JX 374,05€ 264 374,05€ -€ OK

-€ OK-€ OK


-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK



TOTALI DEL MESE 2.747,80€ 6.104,63€ 14.116,78€ 14.677,62€ -€ 16.550,21€ 22.339,11€ 14.510,19€ 4.372,75€ 3.102,45-€ 2.421,58-€ -€ 250,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 3.356,83-€ 560,84-€ -€ 5.788,90€ 14.510,19€ 4.372,75€ 3.102,45-€ 2.421,58-€ -€ 250,00€ -€






141 quote soci 0,00 50,00 0,00 353,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 1.946,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 30.000,00144 contributi diversi 0,00 1.204,87 0,00 1.204,87



5.189,21€ 93.322,00€ 1.832,38€ 92.761,16€




151 asl-emergenza 118 0,00 6.050,42 0,00 51.698,45152 asl-dialisi 0,00 8.004,35 0,00 58.020,04153 asl-taxi sanitario 0,00 455,42 0,00 3.679,06154 prestazioni a privati 0,00 2.930,80 0,00 20.131,20155 assist. sanitaria manifest. 0,00 35,00 0,00 8.485,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 8.210,00157 convenzione anfass 0,00 3.535,00 0,00 41.454,00158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 326,80

PROFITTI DIVERSI





251 cancell. stampati e postali 13,95 0,00 874,84 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 1.946,59 0,00253 spese utenze varie 116,02 0,00 464,17 0,00254 materiale sanitario 0,00 0,00 2.260,97 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 2.422,56 0,00256 spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00257 spese varie 98,30 0,00 1.126,70 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 12,49 0,00

SPESE AUTOMEZZI


ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 3.356,83

BANCA (112) -€ 560,84

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 250,00


PROV.LE (122-123) € 14.510,19

PROV.LE (212) -€ 4.372,75

CLIENTI (121) -€ 3.102,45


FORN. E DIP. (211) € 2.421,58

TFR (225) € 0,00




SALDO € 5.788,90

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



01/09/2017 151/A18 42,00€ 42,00€ 154 -€ OK01/09/2017 152/A18 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK01/09/2017 INCASSATA NOTA DI COSTO N.26-TE - ANFFAS 6.355,70€ X 6.355,70-€ -€ OK01/09/2017 INC NOTA DI COSTO N. 25-TE / ANFFAS ONLUS - PROG. 566,10€ X 566,10-€ -€ OK01/09/2017 85/A12 57,00€ 57,00€ 154 -€ OK02/09/2017 86/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK02/09/2017 RINFRESCO INNAUGURAZIONE MEZZO ANFFAS 36,40€ 36,40€ 257 -€ -€ OK03/09/2017 EMESSA FATT. 13/TE/PA - COMUNE DI CASTEL CASTAGNA ASS SAN 865,00€ 155 865,00€ -€ OK04/09/2017 EMESSA FATT. 14/TE/PA - CASA CIRC. DI TERAMO - TRASP.DET. 802,10€ P 154 802,10€ -€ OK04/09/2017 153/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/09/2017 8/11/19/52 - TERAMO CALCIO SRL 815,00€ 815,00-€ -€ OK05/09/2017 154/A18 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK05/09/2017 RIC FATT. N. 645 - C.F.FORNITURE - DIVISE 242,17€ P 246 242,17€ -€ OK05/09/2017 EMESSA NDC N. 34/TE - USD PRO NEPEZZANO - CORSO FORMAZ. 40,00€ A 156 40,00€ -€ OK06/09/2017 87/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/09/2017 155/A18 42,00€ 42,00€ 154 -€ OK07/09/2017 156/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK07/09/2017 INCASSO TELEPASS 1,20€ 1,20€ 266 -€ OK08/09/2017 RIC. FATT. A1473/17 - GOMMEUR - POM.FRIZ.+OLIO+CSC FIAT+COP. - EP505JX 323,30€ 264 323,30€ -€ OK09/09/2017 214/A18 108,00€ 108,00€ 154 -€ OK09/09/2017 88/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/09/2017 MATERIALE X MANUTENZIONE SEDE 21,00€ 21,00€ P 257 -€ OK10/09/2017 MATERIALE X MANUTENZIONE SEDE 35,70€ 35,70€ P 257 -€ OK10/09/2017 89/A12 72,00€ 72,00€ 154 -€ OK10/09/2017 EMESSA NDC N. 35/TE - ASS. CULT. PROG EVENTI - ASS. SANIT. 120,00€ 120,00€ P 155 -€ OK11/09/2017 EMESSA NDC N. 36/TE - ACSI - ASS. SANITARIA 10/09/17 100,00€ 155 100,00€ -€ OK11/09/2017 RIC. E PAGATA FATT. N. 78 - ELETTROMATIC - TELECOMANDI 140,30€ 140,30€ P 257 -€ OK11/09/2017 90/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK11/09/2017 21/DIV/17 120,00€ 120,00€ 146 -€ OK11/09/2017 22/DIV/17 22,00€ 22,00€ 146 -€ OK11/09/2017 215/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK11/09/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO DEI GIUDICI C. 723,00€ 723,00€ 245 -€ OK11/09/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO DI VITANTONIO M. 1.358,00€ 1.358,00€ 245 -€ OK11/09/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO FALCIATANO V. 1.327,00€ 1.327,00€ 245 -€ OK11/09/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO MARINI P. 1.001,00€ 1.001,00€ 245 -€ OK11/09/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO PECORALE G. 1.343,00€ 1.343,00€ 245 -€ OK11/09/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO SPINOZZI L. 808,00€ 808,00€ 245 -€ OK11/09/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO GUIGUET D. 647,00€ 647,00€ 245 -€ OK11/09/2017 PAGATA FATT. 12/TE/PA - CASA CIRC. DI TERAMO - TRASP. DET. 268,00€ 268,00-€ -€ OK12/09/2017 PAGATA FATT. 14/TE/PA - CASA CIRC. DI TERAMO - TRASP.DET. 802,10€ 802,10-€ -€ OK12/09/2017 216/A8 57,00€ 57,00€ 154 -€ OK13/09/2017 23/DIV/17 75,00€ 75,00€ 146 -€ OK13/09/2017 91/A12 42,00€ 42,00€ 154 -€ OK13/09/2017 92/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK14/09/2017 93/A12 33,80€ 33,80€ 154 -€ OK14/09/2017 EMESSA NDC 37/TE - ASSISTENZA OSSERVATORIO ASTRONOM. 70,00€ 70,00€ P 155 -€ OK14/09/2017 RIC. FATT. N. A1512/17 - GOMMEUR - SPORTELLO - EY828VV 48,80€ 264 48,80€ -€ OK15/09/2017 RIMBORSO DA ANPAS NAZIONALE PER CORSI 179,30€ 179,30€ 144 -€ OK15/09/2017 217/A8 38,00€ 38,00€ 154 -€ OK15/09/2017 159/A18 22,50€ 22,50€ 154 -€ OK15/09/2017 1/IS/17 15,00€ 15,00€ 141 -€ OK15/09/2017 2/IS/17 15,00€ 15,00€ 141 -€ OK15/09/2017 2/IS/17 DUPLICATA NR RICEVUTA 15,00€ 15,00€ 141 -€ OK15/09/2017 PASTI 16° MEETING DELLA SOLIDARIETA' - N. 14 VOLONTARI 114,00€ 114,00€ 243 -€ OK15/09/2017 SPESE X SEDE 13,97€ 13,97€ 257 -€ OK16/09/2017 3/IS/17 15,00€ 15,00€ 141 -€ OK16/09/2017 94/A12 56,00€ 56,00€ 154 -€ OK18/09/2017 219/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK18/09/2017 INCASSO ENI 1.026,24€ 1.026,24-€ -€ OK18/09/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK19/09/2017 160/A18 70,00€ 70,00€ 154 -€ OK19/09/2017 161/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK20/09/2017 162/A18 70,00€ 70,00€ 154 -€ OK20/09/2017 95/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK20/09/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 250,00€ 250,00€ -€ OK20/09/2017 PAGATA FATT. N. 5/TE/PA - COMUNE DI CASTELLALTO 355,00€ 355,00€ 155 -€ OK21/09/2017 96/A12 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK21/09/2017 MATERIALE X MANUTENZIONE SEDE 72,70€ 72,70€ 257 -€ OK22/09/2017 RIC. FATT. PROFORMA N. 18 - VEICO SRL -€ -€ OK22/09/2017 97/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK22/09/2017 5/A15 15,00€ 15,00€ 154 -€ OK22/09/2017 RIC. FATT. N. A1560/17 - GOMMEUR - FILTRI+OLIO+PNE - FA960PW 344,41€ 264 344,41€ -€ OK23/09/2017 1/A16 190,00€ 190,00€ 154 -€ OK23/09/2017 24/DIV/17 9,00€ 9,00€ 146 -€ OK23/09/2017 220/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/09/2017 221/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/09/2017 VITTO X SELEZIONATORI "CATEGORIE FRAGILI" 30,00€ 30,00€ 243 -€ OK23/09/2017 FOTO+SPESE DI RAPPRESENTANZA 38,55€ 38,55€ 241 -€ OK23/09/2017 REG. E PAGATA RIC. 22/A4 - ASS. DI PROT. CIV. DEL 15/08/17 40,00€ 40,00€ 155 -€ OK25/09/2017 222/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK25/09/2017 98/A12 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK25/09/2017 INCASSATA NOTA DI COSTO N.31-TE - ANFFAS 5.172,90€ X 5.172,90-€ -€ OK25/09/2017 INCASSATA NOTA DI COSTO N.32-TE - ANFFAS 527,40€ X 527,40-€ -€ OK27/09/2017 223/A8 64,00€ 64,00€ 154 -€ OK27/09/2017 PAGATA 2^ RATA FATTURA N. 18 DEL 22/9/17 - VEICO SRL 15.000,00€ 15.000,00-€ -€ OK27/09/2017 TELEGRAMMA 5,20€ 5,20€ 251 -€ OK28/09/2017 RIC. FATT. N. A1594/17 - GOMMEUR - OLIO+FILTRO 106,14€ 264 106,14€ -€ OK29/09/2017 165/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK29/09/2017 166/A18 52,00€ 52,00€ 154 -€ OK29/09/2017 INCASSATA RATA 2/5 DELLA NDC N. 20-TE / PROS ONLUS DEL 15/07/2014 596,00€ 596,00-€ -€ OK30/09/2017 224/A8 252,00€ 252,00€ 154 -€ OK30/09/2017 SPESE DI SEGRETERIA 12,97€ 12,97€ 251 -€ OK30/09/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 387,01€ 263 387,01€ -€ OK30/09/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 269,01€ 263 269,01€ -€ OK30/09/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD 390,74€ 263 390,74€ -€ OK30/09/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 382,01€ 263 382,01€ -€ OK30/09/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 380,83€ 263 380,83€ -€ OK30/09/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 243,05€ 263 243,05€ -€ OK30/09/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 432,97€ 263 432,97€ -€ OK30/09/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 187,09€ 263 187,09€ -€ OK30/09/2017 CARBURANTE MERCEDES ANFFAS- BB168VE 263 -€ -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


30/09/2017 CARBURANTE DUCATO DISABILI - FL035EF 100,00€ 195,01€ 263 95,01€ -€ OK30/09/2017 RIC. NOTA DI COSTO N. 38/TE - ANFFAS ONLUS - TRASPORTO IN CONVENZ. 5.977,95€ 157 5.977,95€ -€ OK30/09/2017 RIC. NOTA DI COSTO N. 39/TE - ANFFAS ONLUS - TRASPORTO A PROGETTO. 470,70€ 157 470,70€ -€ OK30/09/2017 RIC. NOTA DI COSTO N. 40/TE - USD PRO NEPEZZANO - ASS. SANITARIA 70,00€ P 155 70,00€ -€ OK30/09/2017 RIC. NOTA DI COSTO N. 41/TE - S.S. TERAMO CALCIO - ASS. SANITARIA 140,00€ 155 140,00€ -€ OK30/09/2017 RIC. NOTA DI COSTO N. 42/TE - ASD VIRTUS TERAMO - ASS. SANITARIA 70,00€ 155 70,00€ -€ OK30/09/2017 RIC. NOTA DI COSTO N. 43/TE - SSD S.NICOLO' CALCIO - ASS. SANITARIA 35,00€ 155 35,00€ -€ OK


VERSAMENTO PACCHI NATALIZI € 680,00 -€ OKANTICIPATI A PALUMBI PER SPESE CONTROLLO ASL € 100,00 -€ OK

-€ OKF24 ONERI DIPENDENTI 4.543,69€ 245 4.543,69€ -€ OK118 EMERGENZA 6.089,42€ 151 6.089,42€ -€ OKDIALISI 7.153,68€ 152 7.153,68€ -€ OKTAXI ASL 205,22€ 153 205,22€ -€ OK

-€ OKITALO GESTIONE LUGLIO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. N° 241 DEL 30/06/17 DELTANET 37,15€ 242 37,15€ -€ OKPAG. RINNOVO KEY ARUBA FIRMA DIGIT 4,40€ 242 4,40€ -€ OKPAG, RINNOVO FATTURAZIONE ELETTR 8,77€ 242 8,77€ -€ OKPAG. FATT. N° 75 DEL 03/07 GISER BLOKRIC 219,10€ 251 219,10€ -€ OKTELEPASS 267,30€ 266 267,30€ -€ OKVERS CONTO PROT CIVILE 100,00€ 241 100,00€ -€ OKMANDATAO ANPAS ANNO 2016 2.760,32€ 257 2.760,32€ -€ OKPAG. FATT N° 223 ASSPER ANTISA SEDI TE E CR 48,60€ 254 48,60€ -€ OKPAG. FATTURE VARIE MANO MANO CBTE 171,42€ 257 171,42€ -€ OKPAG FATT. N° 3479 POSTAPOWER 13,38€ 251 13,38€ -€ OKITALO GESTIONE AGOSTO 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. 3999 POSTA POWER 5,43€ 251 5,43€ -€ OKPAG. FATT N° 5221 AIRLIQUIDE 31/05 87,84€ 254 87,84€ -€ OKPAG. FATT N° 6476 AIRLIQUIDE 30/06 87,84€ 254 87,84€ -€ OKTELEPASS 132,20€ 266 132,20€ -€ OKITALO GESTIONE SETTEMBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKDELTANET FATT. 318 DEL 31/08/17 37,15€ 242 37,15€ -€ OKPAG. FATT. 1036 ADRIA MED CBTE/CBCROG 58,45€ 254 58,45€ -€ OKPAG ORDINE BITEB PC SEDE TE 250,00€ 255 250,00€ -€ OKPAG. FATT. 520 C.F. FORNITURE DIVISE SCN 448,35€ 256 448,35€ -€ OKPAG. FATT. 180 ERBASAN DIVISE SCN 160,00€ 256 160,00€ -€ OKTELEPASS 223,00€ 266 223,00€ -€ OKPAG. FATT. N° 56160516 MONDOOFFICE CBTE 142,41€ 251 142,41€ -€ OKPAG. ORDINE 4787 MANICHETTE PC 18,10€ 255 18,10€ -€ OKPAG. FATT. N° 240 LOOK GRAFICA RIN ORE 76,86€ 241 76,86€ -€ OKPAG. FATT 4531 DEL 31/08 POSTAPOWER 3,92€ 251 3,92€ -€ OKRIMB STATALE BENI STRUMENTALI 2016 198,21€ 144 198,21€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


TOTALI DEL MESE 3.199,30€ 620,79€ 14.822,50€ 23.486,44€ -€ 21.726,71€ 25.135,88€ 13.646,53€ 10.063,18€ 6.532,45-€ 12.193,70-€ -€ 250,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 2.578,51€ 8.663,94-€ -€ 3.409,17€ 13.646,53€ 10.063,18€ 6.532,45-€ 12.193,70-€ -€ 250,00€ -€






141 quote soci 0,00 60,00 0,00 413,00142 quota divisa 0,00 0,00 0,00 1.946,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 30.000,00144 contributi diversi 0,00 377,51 0,00 1.582,38



1.832,38€ 92.761,16€ 4.410,89€ 84.097,22€




151 asl-emergenza 118 0,00 6.089,42 0,00 57.787,87152 asl-dialisi 0,00 7.153,68 0,00 65.173,72153 asl-taxi sanitario 0,00 205,22 0,00 3.884,28154 prestazioni a privati 0,00 2.670,40 0,00 22.801,60155 assist. sanitaria manifest. 0,00 1.865,00 0,00 10.350,00156 corsi di formazione 0,00 40,00 0,00 8.250,00157 convenzione anfass 0,00 6.448,65 0,00 47.902,65158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 326,80

PROFITTI DIVERSI





251 cancell. stampati e postali 402,41 0,00 1.277,25 0,00252 spese sede fitti e diverse 157,50 0,00 2.104,09 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 464,17 0,00254 materiale sanitario 282,73 0,00 2.543,70 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 268,10 0,00 2.690,66 0,00256 spese legali 608,35 0,00 608,35 0,00257 spese varie 3.253,81 0,00 4.380,51 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 12,49 0,00

SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 85,58 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 2.867,72 0,00 26.416,38 0,00264 manutenzione e revisione 822,65 0,00 23.153,43 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00266 autostrade 623,70 0,00 1.564,49 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 2.578,51

BANCA (112) -€ 8.663,94

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 250,00


PROV.LE (122-123) € 13.646,53

PROV.LE (212) -€ 10.063,18

CLIENTI (121) -€ 6.532,45


FORN. E DIP. (211) € 12.193,70

TFR (225) € 0,00




SALDO € 3.409,17

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



01/10/2017 RIC. FATT. N. 1554 DEL 30/9/17 - PB PHARMA - GUANTI IN NITRILE 583,34€ 254 583,34€ -€ OK01/10/2017 RIC. FATT. N. 1675 DEL 29/09/17 - SPENCER - PIANALE ALZASCHIENA 214,23€ 254 214,23€ -€ OK01/10/2017 19/A11 DEL 18/09/17 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK01/10/2017 163/A18 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK01/10/2017 164/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK01/10/2017 RIMBORSO SPESE EUGENIA DI BONAVENTURA - CORSO CAT. FRAGILI 42,50€ 42,50€ 243 -€ OK01/10/2017 74/T/17+75/T/17 DEL 25/9/17 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK02/10/2017 VERSAMENTO DA CASSA -> BANCA 4.250,00€ 4.250,00€ -€ OK02/10/2017 INCASSO ENI 1.670,55€ 1.670,55-€ -€ OK02/10/2017 BOLLO ENI 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK02/10/2017 RIPARAZIONE PNEUMATICO 10,00€ 10,00€ 264 -€ OK02/10/2017 225/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK02/10/2017 226/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK03/10/2017 227/A8 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK05/10/2017 VERSAMENTO DA CASSA -> BANCA (ASSEGNO) 120,00€ 120,00€ -€ OK05/10/2017 228/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK05/10/2017 99/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK05/10/2017 100/A12 39,00€ 39,00€ 154 -€ OK05/10/2017 RIC. E PAGATA RIC. N. 768 DEL 03/10/17 - LO SCOIATTOLO DEI M.- SPESE RAPPR. ISP. ASL 250,00€ 250,00€ 243 -€ OK05/10/2017 212/A8 DEL 8/9/17 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/10/2017 213/A8 DEL 8/9/17 51,20€ 51,20€ 154 -€ OK05/10/2017 229/A8 56,00€ 56,00€ 154 -€ OK06/10/2017 230/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK06/10/2017 168/A18 23,00€ 23,00€ 154 -€ OK07/10/2017 169/A18 15,00€ 15,00€ 154 -€ OK07/10/2017 RIC. FATT. N. A1644/17 - GOM - SERVOFRENO+OLIO FRENI / EP505JX 170,80€ 264 170,80€ -€ OK08/10/2017 EMESSA FATT N. 15/TE/PA - CASA CIRC. TERAMO - 50,00€ 154 50,00€ -€ OK08/10/2017 EMESSA FATT. N. 16/TE/PA - CASA CIRC. TERAMO - 444,00€ 154 444,00€ -€ OK08/10/2017 EMESSA FATT. N. 17/TE/PA - CASA CIRC. TERAMO 40,00€ 154 40,00€ -€ OK09/10/2017 101/A12 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK09/10/2017 INCASSO TELEPASS 37,90€ 37,90€ 266 -€ OK09/10/2017 231/A8 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK09/10/2017 232/A8 20,00€ 20,00€ X 154 -€ OK10/10/2017 103/A12 30,00€ 30,00€ X 154 -€ OK10/10/2017 233/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK10/10/2017 234/A8 52,00€ 52,00€ 154 -€ OK10/10/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO DEI GIUDICI C. 705,00€ 705,00€ 245 -€ OK10/10/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO DI VITANTONIO M. 1.281,00€ 1.281,00€ 245 -€ OK10/10/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO FALCIATANO V. 1.325,00€ 1.325,00€ 245 -€ OK10/10/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO MARINI P. 1.323,00€ 1.323,00€ 245 -€ OK10/10/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO PECORALE G. 1.307,00€ 1.307,00€ 245 -€ OK10/10/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO SPINOZZI L. 799,00€ 799,00€ 245 -€ OK10/10/2017 STIPENDIO MESE AGOSTO GUIGUET D. 646,00€ 646,00€ 245 -€ OK10/10/2017 ACCONTO ASL 25.000,00€ -25.000,00 -€ OK11/10/2017 235/A8 39,00€ 39,00€ 154 -€ OK12/10/2017 RACCOMANDATA 8,40€ 8,40€ 251 -€ OK12/10/2017 PAGATE FATT. N. 15/TE/PA+17/TE/PA+16/TE/PA ACCONTO - CASA CIRC. TE 231,46€ 231,46-€ -€ OK12/10/2017 PAGATA FATT. N. 16/TE/PA - CASA CIRC. TERAMO - SALDO 302,54€ 302,54-€ -€ OK13/10/2017 RIC. E PAGATA FATT. N. 401 DEL 24/07/17- STEEL OFFICE 36,60€ 36,60€ 251 -€ OK13/10/2017 PAGATO VERBALE N. 18419 T - COMUNE DI SPEZZANO ALB. 170,73€ 170,73€ 265 -€ OK13/10/2017 104/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK13/10/2017 DA 7/IS/17 A 58/IS/17 780,00€ 780,00€ X 141 -€ OK13/10/2017 236/A8 97,20€ 97,20€ X 154 -€ OK14/10/2017 105/A12 - CORSO BLSD 40,00€ 40,00€ X 156 -€ OK14/10/2017 106/A12 - CORSO BLSD 40,00€ 40,00€ X 156 -€ OK14/10/2017 107/A12 - CORSO BLSD 40,00€ 40,00€ X 156 -€ OK14/10/2017 108/A12 - CORSO BLSD 40,00€ 40,00€ X 156 -€ OK14/10/2017 PAGATA FATT. N. 645 DEL 05/09/17 - C.F. FORNITURE 242,17€ X 242,17-€ -€ OK14/10/2017 109/A12 20,00€ 20,00€ X 154 -€ OK14/10/2017 110/A12 20,00€ 20,00€ X 154 -€ OK14/10/2017 237/A8 30,00€ 30,00€ X 154 -€ OK15/10/2017 238/A8 90,00€ 90,00€ 154 -€ OK15/10/2017 RIMBORSO PASTI "IO NON RISCHIO" 43,50€ 43,50€ X 243 -€ OK15/10/2017 RIMBORSO PASTI "IO NON RISCHIO" 58,00€ 58,00€ 243 -€ OK

-€ -€ OK16/10/2017 239/A8 39,00€ 39,00€ 154 -€ OK16/10/2017 25/DIV/17 134,00€ 134,00€ 156 -€ OK16/10/2017 RIC. FATT. N. 755 - C.F. FORNITURE - DIVISE 949,16€ 246 949,16€ -€ OK16/10/2017 RIC. E PAG. FATT. N. AH14455136 DEL 16/8/17 - VODAFONE 116,02€ 116,02€ 253 -€ OK16/10/2017 PAGATA NDC N. 40/TE e ACC. N. 34/TE- USD PRO NEPEZZANO 110,00€ 155 110,00-€ -€ OK16/10/2017 PAGATA FATT. N. A1015/17 - GOMMEUR - ALTERNATORE 336,72€ 336,72-€ -€ OK16/10/2017 PAGATA FATT. N. A1050/17 -GOMMEUR - CINGHIA DT819BX 104,92€ 104,92-€ -€ OK16/10/2017 PAGATA FATT. N. A1056/17 -GOMMEUR - SANITY EY827VV 6,10€ 6,10-€ -€ OK16/10/2017 PAGATA FATT. N. A1057/17 -GOMMEUR - SANITY EY828VV 6,10€ 6,10-€ -€ OK16/10/2017 PAGATA FATT. N. A1058/17 -GOMMEUR - SANITY DR519FA 6,10€ 6,10-€ -€ OK16/10/2017 PAGATA FATT. N. A1061/17 -GOMMEUR -SANITY FA960PW 6,10€ 6,10-€ -€ OK16/10/2017 PAGATA FATT. N. A1059/17 -GOMMEUR - POMPA+ANELLO EY827VV 856,59€ 856,59-€ -€ OK16/10/2017 PAGATA FATT. N. A1008/17 - GOMMEUR - PNEUM. DT819BX 335,01€ 335,01-€ -€ OK16/10/2017 VERSAMENTO DA CASSA -> BANCA 2.330,00€ 2.330,00€ -€ OK16/10/2017 MATERIALE X MANUTENZIONE SEDE 20,45€ 20,45€ 257 -€ OK17/10/2017 RIC. E PAG. FATT. N. 1 DEL 14/09/17 - LAGA CONSULTING - CORSI FORMAZ. 2.972,00€ 2.972,00€ 244 -€ OK17/10/2017 PAGATA 3^ RATA FATTURA N. 18 DEL 22/9/17 - VEICO SRL 10.000,00€ 10.000,00-€ -€ OK17/10/2017 26/DIV/17 90,00€ 90,00€ 142 -€ OK17/10/2017 242/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK17/10/2017 243/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK17/10/2017 240/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK17/10/2017 241/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK17/10/2017 RIC. FATT. N. A1686/17 - GOMMEUR - FILTRI+PASTIGLIE+CUS.TTO/EY827VV 308,66€ 264 308,66€ -€ OK17/10/2017 RIC. FATT. N. A1687/17 - GOMMEUR - SERRATURA+PAST.FRENI / DR519FA 237,90€ 264 237,90€ -€ OK17/10/2017 RIC. FATT. N. A1688/17 - GOMMEUR - INT.RI STOP+GUAR.NI / EP505JX 183,00€ 264 183,00€ -€ OK17/10/2018 PAGATA NOTA DI COSTO N. 42/TE DEL 30/9/17 - ASD VIRTUS TERAMO 70,00€ 155 70,00-€ -€ OK18/10/2017 6/A15 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK18/10/2017 170/A18 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK18/10/2017 EMESSA FATT. 18/TE/PA - CASA CIRC. TERAMO 25,00€ 154 25,00€ -€ OK18/10/2017 EMESSA FATT. 19/TE/PA - CASA CIRC. TERAMO 262,50€ 154 262,50€ -€ OK18/10/2017 INCASSO ENI 1.744,33€ 1.744,33-€ -€ OK18/10/2017 BOLLO ENI 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK19/10/2017 111/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/10/2017 245/A8 10,00€ 10,00€ 154 -€ OK19/10/2017 246/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/10/2017 244/A8 15,00€ 15,00€ 154 -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


20/10/2017 PAGATO VERBALE N. 41724 M /2017 - COMUNE DI TREBISACCE S.T. 53,27€ 53,27€ 265 -€ OK20/10/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 250,00€ 250,00 -€ OK21/10/2017 144/A8 + 145/A8 DEL 20/05/2017 45,00€ 45,00€ 154 -€ OK21/10/2017 ACQUISTO CONTENITORI PER ARMADIO SANITARIO 24,89€ 24,89€ 254 -€ OK21/10/2017 SPESE LOGO SNC 2,00€ 2,00€ 246 -€ OK21/10/2017 171/A18 70,00€ 70,00€ 154 -€ OK21/10/2017 172/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/10/2017 RIC E PAG. FATT. N. 30/17 DEL 19/10/2017 - RIPARAZ. CARR. EY827VV 305,00€ 305,00€ 264 -€ OK23/10/2017 247/A8 69,80€ 69,80€ 154 -€ OK23/10/2017 248/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/10/2017 SPESE POSTALI 23,26€ 23,26€ 251 -€ OK24/10/2017 249/A8 69,80€ 69,80€ 154 -€ OK24/10/2017 250/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/10/2017 112/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/10/2017 RIC. FATT. N. 301 - ERBASAN - DIVISE 147,62€ 246 147,62€ -€ OK24/10/2017 RIC. FATT. N. A1735/17 - GOMMEUR - INT.RI STOP / ED919CJ 152,50€ 264 152,50€ -€ OK25/10/2017 2/A16 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK25/10/2017 251/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK25/10/2017 113/A12 212,00€ 212,00€ 154 -€ OK26/10/2017 27/DIV/17 165,00€ 165,00€ 142 -€ OK26/10/2017 28/DIV/17 22,00€ 22,00€ 142 -€ OK27/10/2017 173/A18 980,00€ 980,00€ 154 -€ OK27/10/2017 114/A12 33,80€ 33,80€ 154 -€ OK27/10/2017 RIMBORSO VITTO TRASPORTO MILANO 29,05€ 29,05€ 257 -€ OK27/10/2017 PAGATA NOTA DI COSTO N. 33/TE DEL 31/8/17 - ANFFAS ONLUS 3.535,00€ 3.535,00-€ -€ OK28/10/2017 115/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/10/2017 116/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/10/2017 252/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK30/10/2017 INCASSO ENI 1.262,59€ 1.262,59-€ -€ OK30/10/2017 BOLLO ENI 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK31/10/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 527,07€ 263 527,07€ -€ OK31/10/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 163,00€ 263 163,00€ -€ OK31/10/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD 160,01€ 263 160,01€ -€ OK31/10/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 373,12€ 263 373,12€ -€ OK31/10/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 363,34€ 263 363,34€ -€ OK31/10/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 242,86€ 263 242,86€ -€ OK31/10/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 411,51€ 263 411,51€ -€ OK31/10/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 220,00€ 263 220,00€ -€ OK31/10/2017 CARBURANTE MERCEDES ANFFAS- BB168VE -€ -€ OK31/10/2017 CARBURANTE DUCATO - FL035EF 367,03€ 263 367,03€ -€ OK31/10/2017 253/A8 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK31/10/2017 254/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK31/10/2017 RIC. FATT. N. 782/17 DEL 31/08/17 - PROGRAMMA AMBIENTE - SMALT.RIF. 164,70€ 254 164,70€ -€ OK31/10/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N. 44/TE - ANFFAS - TRASPORTO IN CONVENZIONE 6.341,70€ 157 6.341,70€ -€ OK31/10/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N. 45/TE - ANFFAS - TRASPORTO A PROGETTO 480,60€ 157 480,60€ -€ OK31/10/2017 ACCENSIONE GRUPPO ELETTROGENO+CHIAVE MAGAZZINO 11,50€ 11,50€ 257 -€ OK31/10/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N. 46/TE - USD PRO NEPEZZANO - ASS. SANIT. 70,00€ 155 70,00€ -€ OK31/10/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N. 47/TE - ASD VIRTUS TERAMO - ASS. SANIT. 105,00€ 155 105,00€ -€ OK31/10/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N. 48/TE - SSD S.NICOLO' A T. - ASS. SANIT. 70,00€ 155 70,00€ -€ OK31/10/2017 EMESSA NOTA DI COSTO N. 49/TE - S.S. TERAMO CALCIO SRL - ASS. SANIT. 105,00€ 155 105,00€ -€ OK31/10/2017 RIC. FATT. N. A1780/17 - GOMMEUR - VARIE / DR519FA 245,00€ 264 245,00€ -€ OK31/10/2017 CARBURANTE MEZZO DK507SJ 100,00€ 218,46€ 263 118,46€ -€ OK31/10/2017 PAGATA NOTA DI COSTO N. 18/TE E 19/TE DEL 18/10/17 - CASA CIRCOND. TE 287,50€ 287,50-€ -€ OK

-€ OK -€ OK

ITALO GESTIONE OTTOBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKTELEPASS 161,50€ 266 161,50€ -€ OKF24 SETTEMBRE 4.211,85€ 245 4.211,85€ -€ OKPAG. FATT. N 7724 AIRLIQUIDE 116,24€ 254 116,24€ -€ OKPAG. FATT.N 1 RANALLI GIUS. SERVICE FESTA 16 17,00€ 243 17,00€ -€ OKDIALISI OTTOBRE 7.249,98€ 152 7.249,98€ -€ OKTAXI ASL + NAVETTA GIULIANOVA 951,53€ 153 951,53€ -€ OK118 OTTOBRE 6.323,42€ 151 6.323,42€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


TOTALI DEL MESE 4.342,80€ 7.073,55€ 36.236,50€ 28.160,80€ -€ 22.569,47€ 26.861,53€ 10.475,07-€ 4.559,09€ 3.457,30€ 10.273,97-€ -€ 250,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 2.730,75-€ 8.075,70€ -€ 4.292,06€ 10.475,07-€ 4.559,09€ 3.457,30€ 10.273,97-€ -€ 250,00€ -€






141 quote soci 0,00 780,00 0,00 1.193,00142 quota divisa 0,00 277,00 0,00 2.223,00143 contributi da enti pubblici 0,00 0,00 0,00 30.000,00144 contributi diversi 0,00 0,00 0,00 1.582,38



4.410,89€ 84.097,22€ 1.680,14€ 92.172,92€





PROFITTI DIVERSI



241 spese rappresentanza 0,00 0,00 362,46 0,00242 spese per organi 0,00 0,00 1.802,91 0,00243 spese volontari 411,00 0,00 1.639,70 73,25244 spese collaboratori 2.972,00 0,00 4.334,25 0,00245 spese dipendenti 11.597,85 0,00 117.481,99 0,00246 acquisti divise 1.098,78 0,00 6.499,70 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 0,00 0,00 0,00 0,00


251 cancell. stampati e postali 68,26 0,00 1.345,51 0,00252 spese sede fitti e diverse 52,50 0,00 2.156,59 0,00253 spese utenze varie 116,02 0,00 580,19 0,00254 materiale sanitario 1.103,40 0,00 3.647,10 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 2.690,66 0,00256 spese legali 0,00 0,00 608,35 0,00257 spese varie 67,00 0,00 4.447,51 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 12,49 0,00

SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 85,58 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 3.046,40 0,00 29.462,78 0,00264 manutenzione e revisione 1.612,86 0,00 24.766,29 0,00265 infrazioni 224,00 0,00 224,00 0,00266 autostrade 199,40 0,00 1.763,89 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) -€ 2.730,75

BANCA (112) € 8.075,70

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 250,00


PROV.LE (122-123) -€ 10.475,07

PROV.LE (212) -€ 4.559,09

CLIENTI (121) € 3.457,30


FORN. E DIP. (211) € 10.273,97

TFR (225) € 0,00




SALDO € 4.292,06

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



02/11/2017 117/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK02/11/2017 118/A12 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK02/11/2017 SPESE MANUTENZIONE SEDE 17,90€ 17,90€ 257 -€ OK03/11/2017 119/A12 88,00€ 88,00€ 154 -€ OK03/11/2017 255/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK04/11/2017 256/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK04/11/2017 RIC. FATT. N. 199 DEL 04/11/17 - L'OLIMPO - TARGHE 187,88€ 187,88€ 243 -€ OK04/11/2017 MATERIALE X MANUTENZIONE SEDE 22,55€ 22,55€ 257 -€ OK06/11/2017 76/T/17 10,00€ 10,00€ 154 -€ OK06/11/2017 257/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK06/11/2017 258/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK07/11/2017 259/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK07/11/2017 260/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK08/11/2017 RIC. FATT. N. A1854/17 - GOMMEUR - PNEUMATICI / EY828VV 547,73€ 264 547,73€ -€ OK08/11/2017 RIC. FATT. N. A1851/17 - GOMMEUR - PNEUMATICI / EY827VV 792,02€ 264 792,02€ -€ OK09/11/2017 RIC. FATT. N. A1860/17 - GOMMEUR - PNEUMATICI / EP504JX 426,02€ 264 426,02€ -€ OK09/11/2017 262/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK09/11/2017 263/A8 28,00€ 28,00€ 154 -€ OK09/11/2017 264/A8 56,00€ 56,00€ 154 -€ OK09/11/2018 PAGATA NDC 43/TE E 48/TE - S.NICOLO'CALCIO TERAMO 105,00€ 105,00-€ -€ OK09/11/2018 PAGATA NDC N. 47/TE DEL 31/10/17 - A.S.D. VIRTUS TERAMO 105,00€ 105,00-€ -€ OK09/11/2018 STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017 7.555,00€ 7.555,00€ 245 -€ OK10/11/2017 PAGATA NDCN. 46/TE DEL 31/10/17 - USD PRO NEPEZZANO 70,00€ 70,00-€ -€ OK10/11/2017 265/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK10/11/2017 266/A8 28,00€ 28,00€ 154 -€ OK10/11/2017 VERSAMENTO CASSA -> BANCA (ASSEGNO) 980,00€ 980,00€ -€ OK10/11/2017 VERSAMENTO CASSA -> BANCA 1.240,00€ 1.240,00€ -€ OK10/11/2017 RIC. FATT. N. A1874/17 - GOMMEUR - PNEUMATICI+SPAZZOLE / EP505JX 468,72€ P 264 468,72€ -€ OK10/11/2017 RIC. FATT. N. A1873/17 - GOMMEUR - OLIO+FILTRO / DT819BX 137,86€ P 264 137,86€ -€ OK10/11/2017 RIC. E PAG FATT. N. 342/17 - DISABILISTORE - KIT CINGHIE STATICHE 312,00€ 312,00€ P 254 -€ OK11/11/2017 120/A12 58,00€ 58,00€ 154 -€ OK13/11/2017 RIC. E PAGATA FATT. N. 579 DEL 31/10/17- STEEL OFFICE 36,60€ 36,60€ P 251 -€ OK13/11/2017 RIMB PRES DEL CONS DEI MIN EMERG (V. FALCIATANO) 214,46€ 214,46€ 173 -€ OK13/11/2017 29/DIV/17 90,00€ 90,00€ 142 -€ OK13/11/2017 30/DIV/17 70,00€ 70,00€ 142 -€ OK13/11/2017 31/DIV/17 70,00€ 70,00€ 142 -€ OK13/11/2017 267/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK13/11/2017 268/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK13/11/2017 174/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK13/11/2017 175/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK14/11/2017 195/A18 63,00€ 63,00€ 154 -€ OK14/11/2017 269/A8 36,00€ 36,00€ 154 -€ OK14/11/2017 32/DIV/17 70,00€ 70,00€ 142 -€ OK14/11/2017 BONIFICO DA GRADUATO MARIA TERESA 300,00€ 100,00€ 144 200,00 -€ OK14/11/2017 BONIFICO DA CROCE BIANCA ALBA 410,00€ 410,00€ 155 -€ OK14/11/2017 6/A13 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK14/11/2017 77/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK15/11/2017 270/A8 30,80€ 30,80€ 154 -€ OK15/11/2017 PEDAGIO AUTOSTRADA - CORSO CATEGORIE FRAGILI 22,00€ 22,00€ -€ 266 -€ OK15/11/2017 RIC. E PAG FATT. N. 13089 - TRIX SAS - INAUGURAZIONE MEZZI 19,32€ 19,32€ P 243 -€ OK15/11/2017 MATERIALE X MANUTENZIONE SEDE+CANCELLERIA 36,25€ 36,25€ P 251 -€ OK16/11/2017 271/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK16/11/2017 INCASSO ENI 1.346,50€ 1.346,50-€ -€ OK16/11/2017 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK16/11/2017 78/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK16/11/2017 PRESTAZIONE OCC INFERMIERE M. CIAMMARICONE 160,00€ 160,00€ P 244 -€ OK16/12/2017 197/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK17/11/2017 272/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK17/11/2017 273/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK18/11/2017 274/A8 - ASD SPECOLA CALCIO X 2 PARTITE 70,00€ 70,00€ 154 -€ OK18/11/2017 INAUGURAZIONE MEZZI - CAFFE' DEI POETI 67,00€ 67,00€ P 243 -€ OK18/11/2017 INAUGURAZIONE MEZZI - LIDL 24,62€ 24,62€ P 243 0,00 -€ OK18/11/2017 INAUGURAZIONE MEZZI - PIZZERIA GRANO IN PALA 20,00€ 20,00€ P 243 -€ OK18/11/2017 INAUGURAZIONE MEZZI - PIZZERIA GRANO IN PALA 50,00€ 50,00€ P 243 -€ OK19/11/2017 INAUGURAZIONE MEZZI - DULCORA DDT. N. 138.768 79,86€ 79,86€ P 243 -€ OK20/11/2017 176/A18 130,00€ 130,00€ 154 -€ OK20/11/2017 275/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK20/11/2017 ACCANTONAMENTO X EVENTI 250,00€ 250,00 -€ OK21/11/2017 177/A18 61,60€ 61,60€ 154 -€ OK21/11/2017 276/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK21/11/2017 121/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK22/11/2017 INC NDC N.12/TE DEL 05/05/17 - CNA SISTEMA SRL 60,00€ 420,00€ 480,00-€ -€ OK22/11/2017 RIC. E PAGATA FATT. N. 4665 DEL 04/09/17 - P.B. PHARMA - GUANTI IN NITRILE 570,72€ 570,72€ 254 -€ OK22/11/2017 PAG. FATT. N . A1143/17 DEL 10/07/17 - GOMMEUR 368,44€ 368,44-€ -€ OK22/11/2017 PAG. FATT. N. A1422/17 DEL 31/8/17- GOMMEUR 374,05€ 374,05-€ -€ OK22/11/2017 PAG. FATT. A1473/17 DEL 08/09/17 - GOMMEUR 323,30€ 323,30-€ -€ OK22/11/2017 PAG. FATT. N. A1512/17 DEL 14/09/17 - GOMMEUR 48,80€ 48,80-€ -€ OK22/11/2017 PAG. FATT. N. A1560/17 DEL 22/09/17- GOMMEUR 344,41€ 344,41-€ -€ OK22/11/2017 PAG. FATT. N. A1594/17 DEL 28/09/17- GOMMEUR 106,14€ 106,14-€ -€ OK23/11/2017 122/A12 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK23/11/2017 178/A18 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK23/11/2017 201/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/11/2017 202/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/11/2017 179/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/11/2018 RIC. FATT. N. 14971 - CFS - ATTREZZATURA SANITARIA 269,99€ P 254 269,99€ -€ OK24/11/2018 ANPAS COMIT. REG. ABRUZZO - SPESE CASCATA FORM. 47,00€ 47,00€ 143 -€ OK25/11/2017 180/A18 36,00€ 36,00€ 154 -€ OK25/11/2017 MATERIALE X MANUTENZIONE E PULIZIA SEDE 59,87€ 59,87€ 257 -€ OK26/11/2017 EMESSA FATT. N. 20/TE/PA - CASA CIRCONDARIALE TERAMO 404,00€ P 154 404,00€ -€ OK27/11/2017 1/T/18+2/T/18 20,00€ 20,00€ 141 -€ OK27/11/2017 MATERIALE X PROTEZIONE CIVILE 58,91€ 58,91€ P 242 -€ OK

-€ OK28/11/2017 3/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK28/11/2017 RIC. FATT. N. A2117/17 - GOMMEUR - PNEUMATICI / FL035EF 670,02€ P 264 670,02€ -€ OK28/11/2017 RIC. FATT. N. A2126/17 - GOMMEUR - MANICOTTO+SPAZZOLE / EP504JX 128,10€ P 264 128,10€ -€ OK28/11/2017 RIC. FATT. N. A2128/17 - GOMMEUR - OLIO TRASM.+MISURATORE / EP505JX 183,00€ P 264 183,00€ -€ OK

-€ OK29/11/2017 123/A12 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK29/11/2017 182/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK29/11/2017 183/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK29/11/2017 4/A16 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


29/11/2017 SPESE POSTALI+CANCELLERIA 23,63€ 23,63€ P 251 -€ OK29/11/2018 INC NOTA DI COSTO N. 38/TE DEL 30/09/17 - ANFFAS ONLUS 5.977,95€ X 5.977,95-€ -€ OK29/11/2018 INC NOTA DI COSTO N. 39/TE - ANFFAS ONLUS 470,70€ X 470,70-€ -€ OK29/11/2017 181/A18 15,00€ 15,00€ 154 -€ OK30/11/2017 20/A11 38,00€ 38,00€ 154 -€ OK30/11/2017 124/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK30/11/2017 277/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK30/11/2017 278/A8 56,00€ 56,00€ 154 -€ OK30/11/2017 RIC. FATT. N. A2154/17 - GOMMEUR - REVISIONE+SUPPORTO / EP505JX 732,00€ P 264 732,00€ -€ OK30/11/2017 CARBURANTE MEZZO ER150ML 326,59€ 263 326,59€ -€ OK30/11/2017 MATERIALI X SEDE 25,37€ 25,37€ P 257 -€ OK30/11/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 100,00€ 522,05€ 263 422,05€ -€ OK30/11/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 155,10€ 263 155,10€ -€ OK30/11/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD -€ -€ OK30/11/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 248,32€ 263 248,32€ -€ OK30/11/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 307,14€ 263 307,14€ -€ OK30/11/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 398,59€ 263 398,59€ -€ OK30/11/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 462,13€ 263 462,13€ -€ OK30/11/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 125,20€ 263 125,20€ -€ OK30/11/2017 CARBURANTE MERCEDES ANFFAS- BB168VE -€ -€ OK30/11/2017 CARBURANTE DUCATO - FL035EF 421,27€ 263 421,27€ -€ OK30/11/2017 RIC. NOTA DI COSTO 50/TE - ANFFAS - TRASPORTO IN CONVENZIONE 6.558,60€ 157 6.558,60€ -€ OK30/11/2017 RIC. NOTA DI COSTO 51/TE - ANFFAS - TRASPORTO A PROGETTO 435,60€ 157 435,60€ -€ OK30/11/2017 RIC. NOTA DI COSTO 52/TE - USD PRO NEPEZZANO - ASS. SANIT. 140,00€ 155 140,00€ -€ OK30/11/2018 RIC. NOTA DI COSTO N. 53/TE DEL 30/11/17 - ASD VIRTUS -ASS. SANIT. 105,00€ 155 105,00€ -€ OK30/11/2018 RIC. NOTA DI COSTO N. 54/TE DEL 30/11/17 - SSD S.NICOLO' A T.-ASS. SANIT. 35,00€ 155 35,00€ -€ OK30/11/2018 RIC. NOTA DI COSTO N. 55/TE DEL 30/11/17 - SS TERAMO-ASS. SANIT. 210,00€ 155 210,00€ -€ OK30/11/2018 MARINI PIETRO - ANTICIPO STIPENDIO MESE NOVEMBRE 500,00€ 500,00€ 245 -€ OK30/11/2018 INCASSO ENI 1.477,44€ 1.477,44-€ -€ OK30/11/2018 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK

-€ OK-€ OK

ITALO GESTIONE NOVEMBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKPAG. FATT. 397/2017 DELTANET 37,15€ 242 37,15€ -€ OKPAG. FATT. 410/2017 DELTANET 18,30€ 242 18,30€ -€ OKTELEPASS 110,70€ 266 110,70€ -€ OKPAG. FATT. 8925 AIR LIQUIDE DEL 31/08/17 117,12€ 254 117,12€ -€ OKF24 OTTOBRE 4.816,43€ 245 4.816,43€ -€ OKPAG. ORDINE CFS CBTERAMO 269,99€ 254 269,99€ -€ OKPAG. FATT. AIRLIQUIDE 9896 112,05€ 254 112,05€ -€ OKPAG. FATT. N° 4 PALLOTTA FESTA CBTE 314,64€ 243 314,64€ -€ OKPAG. FATT. 668 MASTERGRAFICA STEMMI 304,60€ 264 304,60€ -€ OKRATA INAIL 312,43€ 245 312,43€ -€ OK118 NOVE,BRE 6.232,42€ 151 6.232,42€ -€ OKDIALISIS 6.460,60€ 152 6.460,60€ -€ OKTAXI ASL + NAVETTA GIULIANOVA 978,41€ 153 978,41€ -€ OK

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK

-€ OK -€ OK



TOTALI DEL MESE 2.044,40€ 3.035,16€ 10.340,11€ 13.777,40€ -€ 23.641,24€ 24.315,49€ 13.671,43€ 6.665,91€ 679,55€ 2.832,77€ -€ 250,00€ -€ -€ OKVARIAZIONI DEL MESE 990,76-€ 3.437,29-€ -€ 674,25€ 13.671,43€ 6.665,91€ 679,55€ 2.832,77€ -€ 250,00€ -€









1.680,14€ 92.172,92€ 689,38€ 88.735,63€





PROFITTI DIVERSI

171 abbuoni e sopravv. attive 0,00 0,00 0,00 1.928,72172 interessi attivi 0,00 0,00 0,00 22,08173 recuperi vari 0,00 214,46 0,00 1.112,29174 risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00




251 cancell. stampati e postali 96,48 0,00 1.441,99 0,00252 spese sede fitti e diverse 52,50 0,00 2.209,09 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 580,19 0,00254 materiale sanitario 1.651,87 0,00 5.298,97 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 2.690,66 0,00256 spese legali 0,00 0,00 608,35 0,00257 spese varie 129,69 0,00 4.577,20 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 12,49 0,00

SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 85,58 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 2.966,39 0,00 32.429,17 0,00264 manutenzione e revisione 4.390,07 0,00 29.156,36 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 224,00 0,00266 autostrade 132,70 0,00 1.896,59 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI





23.641,24€ 24.315,49€ 228.437,31€ 308.343,20€ Risultato mese 674,25€ Risultato tot. 79.905,89€


variazioni

CASSA (111) -€ 990,76

BANCA (112) -€ 3.437,29

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 250,00


PROV.LE (122-123) € 13.671,43

PROV.LE (212) -€ 6.665,91

CLIENTI (121) € 679,55


FORN. E DIP. (211) -€ 2.832,77

TFR (225) € 0,00




SALDO € 674,25

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.


DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE 115 conto 122+123 conto 212 121 conto 211 225 115 DARE-AVERE = 0 CHECK689,38€ 88.735,63€ -€ 228.437,31€ 308.343,20€ 174.630,68€ 62.370,50€ 24.013,50€ 23.536,20€ 49.369,92€ 104.549,05€ 56.824,48€

01/12/2017 33/DIV/17 217,00€ 217,00€ 142 -€ OK01/12/2017 125/A12 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK01/12/2017 4/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK01/12/2017 279/A8 36,00€ 36,00€ 154 -€ OK01/12/2017 PAGATA FATT. N. 199 DEL 04/11/17 - L'OLIMPO 187,88€ X 187,88-€ -€ OK01/12/2017 PAGATA FATT. N. A1644/17 - GOMMEUR 170,80€ X 170,80-€ -€ OK01/12/2017 PAGATA FATT. N. A1686/17 - GOMMEUR 308,66€ X 308,66-€ -€ OK01/12/2017 PAGATA FATT. N. A1687/17 - GOMMEUR 237,90€ X 237,90-€ -€ OK01/12/2017 PAGATA FATT. N. A1688/17 - GOMMEUR 183,00€ X 183,00-€ -€ OK01/12/2017 PAGATA FATT. N. A1735/17 - GOMMEUR 152,50€ X 152,50-€ -€ OK01/12/2017 PAGATA FATT. N. A1780/17 - GOMMEUR 245,00€ X 245,00-€ -€ OK02/12/2017 5/IS/17 + 6/IS/17 DEL 01/10/2017 30,00€ 30,00€ 141 -€ OK02/12/2017 59/IS/17+60/IS/17+61/IS/17+62/IS/17 DEL 20/10/17 60,00€ 60,00€ 141 -€ OK02/12/2017 5/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK02/12/2017 6/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK02/12/2017 7/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK02/12/2017 8/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK03/12/2017 126/A12 - TORELLI HANDBALL 30,00€ 30,00€ 155 -€ -€ OK03/12/2017 280/A8 - SSD CANZANO 35,00€ 35,00€ 155 -€ OK04/12/2017 184/A18 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK05/12/2017 185/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/12/2017 186/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK05/12/2017 RIC. FATT. N. A2202/17 - GOMMEUR - CATENE NEVE / CB16 122,00€ P 264 122,00€ -€ OK06/12/2017 187/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK06/12/2017 188/A18 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK06/12/2017 DSA SERRATURE - CHIAVE CB04 35,00€ 35,00€ 257 -€ OK06/12/2017 ACQUA & SAPONE - CARTA REGALO X PACCHI NATALIZI 1,20€ 1,20€ 257 -€ OK06/12/2018 PAGATA FATT. N. 20/TE/PA - CASA CIRCONDARIALE TERAMO 404,00€ X 404,00-€ -€ OK07/12/2017 189/A18 450,00€ 450,00€ 154 -€ OK07/12/2017 9/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK07/12/2017 10/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK07/12/2017 281/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK09/12/2017 190/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK09/12/2017 191/A18 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK09/12/2017 11/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK09/12/2017 282/A8 70,00€ 70,00€ 154 -€ OK11/12/2017 INCASSO TELEPASS 3,50€ 3,50€ P 266 -€ OK11/12/2017 INCASSO VODAFONE 116,30€ 116,30€ P 253 -€ OK11/12/2017 12/T/18 + 13/T/18 20,00€ 20,00€ 141 -€ OK11/12/2017 14/T/18 + 15/T/18 20,00€ 20,00€ 141 -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. 301 - ERBASAN 147,62€ X 147,62-€ -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. A1854/17 - GOMMEUR 547,73€ X 547,73-€ -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. A1851/17 - GOMMEUR 792,02€ X 792,02-€ -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. A1860/17 - GOMMEUR 426,02€ X 426,02-€ -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. A1874/17 - GOMMEUR 468,72€ X 468,72-€ -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. A1873/17 - GOMMEUR 137,86€ X 137,86-€ -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. A2117/17 - GOMMEUR 670,02€ X 670,02-€ -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. A2126/17 - GOMMEUR 128,10€ X 128,10-€ -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. A2128/17 - GOMMEUR 183,00€ X 183,00-€ -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. A2154/17 - GOMMEUR 732,00€ X 732,00-€ -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. A2202/17 - GOMMEUR 122,00€ X 122,00-€ -€ OK11/12/2017 PAGATA FATT. N. 782/17 DEL 31/08/17 - PROGRAMMA AMBIENTE 164,70€ X 164,70-€ -€ OK11/12/2017 283/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK11/12/2017 284/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK11/12/2018 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017 6.345,00€ 6.345,00€ 245 -€ OK12/12/2017 21/A11 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK12/12/2017 16/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK12/12/2017 285/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK12/12/2017 286/A8 67,00€ 67,00€ 154 -€ OK12/12/2018 PAGATA NOTA DI COSTO N. 53/TE DEL 30/11/17 - ASD VIRTUS 105,00€ X 155 105,00-€ -€ OK13/12/2017 17/T/18 + 18/T/18 20,00€ 20,00€ 141 -€ OK13/12/2017 19/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK13/12/2017 192/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK13/12/2017 193/A18 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK13/12/2017 194/A18 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK13/12/2017 34/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK13/12/2017 35/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK13/12/2017 36/DIV/17 140,00€ 140,00€ 142 -€ OK13/12/2017 37/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK13/12/2017 38/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK13/12/2017 39/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK13/12/2017 40/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK14/12/2017 41/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK14/12/2017 42/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK14/12/2017 20/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK14/12/2017 287/A8 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK14/12/2017 288/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK14/12/2017 289/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK14/12/2018 INC NDC N. 52/TE DEL 30/11/17 - USD PRO NEPEZZANO 1975 140,00€ X 140,00-€ -€ OK15/12/2017 43/DIV/17 96,00€ 96,00€ 142 -€ OK15/12/2017 196/A18 (SERVIZIO PACCHI NATALIZI) 127,93€ 127,93€ 147 -€ OK16/12/2017 290/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK16/12/2017 291/A8 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK16/12/2017 292/A8 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK16/12/2017 21/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK16/12/2017 22/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK16/12/2017 23/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK18/12/2017 293/A8 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK18/12/2017 24/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK18/12/2017 198/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK18/12/2018 INCASSO ENI 1.290,75€ 1.290,75-€ -€ OK18/12/2018 BOLLO 2,00€ 2,00€ 257 -€ OK19/12/2017 44/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK19/12/2017 NOTA DI COSTO N. 56/TE - COOPERATIVA SOC. FILADELFIA - TRASP. PRIV. 80,00€ 80,00€ P 154 -€ OK19/12/2017 3/A16 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK19/12/2017 25/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK19/12/2017 26/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK19/12/2017 127/A12 42,00€ 42,00€ 154 -€ OK19/12/2017 294/A8 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK20/12/2017 PAGAMENTO TREDICESIME DIPENDENTI 5.578,00€ 5.578,00€ 245 -€ OK20/12/2017 ACCANTONAMENTO PER EVENTI 250,00€ 250,00 -€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.


20/12/2017 NOTA DI COSTO N. 57 - VEIKO SRL - VENDITA OPEL VIVARO 5.000,00€ P 171 5.000,00€ 136 -€ OK20/12/2017 295/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK21/12/2017 199/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK21/12/2017 45/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK21/12/2017 46/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK21/12/2017 298/A8 - SERVIZIO PACCHI NATALIZI 432,77€ 432,77€ 147 -€ OK21/12/2017 297/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK21/12/2017 296/A8 40,00€ 40,00€ 154 -€ OK21/12/2017 27/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK21/12/2017 28/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK21/12/2017 22/A11 190,00€ 190,00€ 154 -€ OK22/12/2017 23/A11 50,00€ 50,00€ 154 -€ OK22/12/2017 200/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK22/12/2017 138/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK22/12/2017 139/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK22/12/2017 7/A13 19,00€ 19,00€ 154 -€ OK22/12/2018 NOTA DI COSTO N. 56/TE FILADELFIA COOPERATIVA SOCIALE 80,00€ 80,00€ X 154 -€ OK22/12/2018 PAGATA FATT. 13/TE/PA - CASA CIRC. DI TERAMO 865,00€ 445,00€ X 154 420,00-€ -€ OK22/12/2018 CASSA -> BANCA 3.655,00€ 3.655,00€ -€ OK23/12/2017 29/T/18+30/T/18 20,00€ 20,00€ 141 -€ OK23/12/2017 31/T/17 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK23/12/2017 203/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/12/2017 204/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/12/2017 205/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK23/12/2017 206/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK24/12/2017 24/A11 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK24/12/2017 25/A11 60,00€ 60,00€ 154 -€ OK24/12/2018 MATERIALE PER PULIZIA MEZZI 22,90€ 22,90€ 257 -€ OK25/12/2017 207/A18 55,00€ 55,00€ 154 -€ OK26/12/2017 208/A18 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK26/12/2017 32/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK26/12/2017 33/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK26/12/2017 34/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK27/12/2017 209/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK27/12/2017 210/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK27/12/2017 211/A18 (20€ + 10€ acconto prossimo trasporto Ferrante M.) 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK27/12/2017 47/DIV/17 6,00€ 6,00€ 141 -€ OK27/12/2017 26/A11 (SERV. PACCHI NATALIZI) 88,30€ 88,30€ 147 -€ OK27/12/2017 35/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK27/12/2017 36/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK27/12/2017 37/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK27/12/2017 38/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK27/12/2017 39/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK27/12/2017 140/A12 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK27/12/2018 PAGATA NOTA DI COSTO N. 22/TE DEL 10/06/17 - GRAN SASSO LAGA 1.500,00€ X 1.500,00-€ -€ OK27/12/2018 RIC. E PAGATA FATTURA N. 1631 DEL 15/12/17 - ADRIATICA PRODOTTI MED. 204,79€ 204,79€ P 254 -€ OK27/12/2018 RIC. E PAGATA FATT. N. 994 DEL 994 DEL 15/12/17 - C.F. FORNITURE DI EREDI 430,66€ 430,66€ P 246 -€ OK27/12/2018 RIC. E PAGATA FATT. N. 1632 DEL 15/12/17 - ADRIATICA PRODOTTI MED. 290,95€ 290,95€ P 254 -€ OK27/12/2018 RIC. E PAGATA FATT. N. 51 DEL 14/12/17 - ELETTRAUTO PERLETTA 134,20€ 134,20€ P 254 -€ OK28/12/2017 40/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK28/12/2017 41/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK28/12/2017 42/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK28/12/2017 212/A18 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/12/2017 48/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK28/12/2017 299/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/12/2017 300/A8 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK28/12/2017 CANDELA PER POMPA IDROVORA 3,50€ 3,50€ 257 -€ OK28/12/2017 PAGATA NOTA DI COSTO N. 45/TE DEL 31/10/2017 - ANFFAS ONLUS TERAMO 480,60€ X 480,60-€ -€ OK28/12/2017 PAGATA NOTA DI COSTO N. 44/TE DEL 31/10/2017- ANFFAS ONLUS TERAMO 6.341,70€ X 6.341,70-€ -€ OK29/12/2017 43/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK29/12/2017 49/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK30/12/2017 44/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK30/12/2017 45/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK30/12/2017 46/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK30/12/2017 47/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK30/12/2017 48/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK30/12/2017 52/T12/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK30/12/2017 53/T12/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK30/12/2017 213/A18 35,00€ 35,00€ 154 -€ OK30/12/2017 49/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK30/12/2017 50/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK30/12/2017 51/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK30/12/2017 131/A12 - SERVIZIO PACCHI NATALIZI 819,41€ 819,41€ 147 -€ OK30/12/2017 CESTI NATALIZI PER OSPITI CENA SOCIALE 80,00€ 80,00€ 258 -€ OK31/12/2017 54/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK31/12/2017 56/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK31/12/2017 57/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK31/12/2017 157/A18 DEL 09/09/17 56,00€ 56,00€ 154 -€ OK31/12/2017 158/A18 DEL 09/09/17 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK31/12/2017 218/A8 DEL 16/09/17 30,00€ 30,00€ 154 -€ OK31/12/2017 50/DIV/17 6,00€ 6,00€ 142 -€ OK31/12/2017 77/A12 DEL 25/08/17 20,00€ 20,00€ 154 -€ OK31/12/2017 78/A12 DEL 25/08/17 46,00€ 46,00€ 154 -€ OK31/12/2017 79/A12 DEL 25/08/17 25,00€ 25,00€ 154 -€ OK31/12/2017 CANCELLERIA+PASTICCINI 30,90€ 30,90€ 251 -€ OK31/12/2017 TRASPORTO VITTO VOLONTARI + CIBO GATTO 16,99€ 16,99€ 257 -€ OK31/12/2017 58/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK

segue in scritture di fine anno -€ OK TOTALI DEL MESE 5.382,41€ 3.845,49€ 13.571,30€ 20.651,68€ -€ 13.417,89€ 10.907,41€ -€ -€ 4.391,30-€ 7.174,28-€ -€ 250,00€ -€ -€ OK

VARIAZIONI DEL MESE 1.536,92€ 7.080,38-€ -€ 2.510,48-€ -€ -€ 4.391,30-€ 7.174,28-€ -€ 250,00€ -€









689,38€ 88.735,63€ 2.226,30€ 81.655,25€


145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 600,00146 entrate del 5 per mille 0,00 0,00 0,00 226,00147 entrate attività promozionali 0,00 1.468,41 0,00 1.468,41148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 3.000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 0,00 0,00 70.343,71152 asl-dialisi 0,00 0,00 0,00 78.884,30153 asl-taxi sanitario 0,00 0,00 0,00 5.814,22154 prestazioni a privati 0,00 3.201,00 0,00 31.854,30155 assist. sanitaria manifest. 0,00 65,00 0,00 11.665,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 8.544,00157 convenzione anfass 0,00 0,00 0,00 61.719,15158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 326,80

PROFITTI DIVERSI

171 abbuoni e sopravv. attive 0,00 5.000,00 0,00 6.928,72172 interessi attivi 0,00 0,00 0,00 22,08173 recuperi vari 0,00 0,00 0,00 1.112,29174 risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00




251 cancell. stampati e postali 30,90 0,00 1.472,89 0,00252 spese sede fitti e diverse 0,00 0,00 2.209,09 0,00253 spese utenze varie 116,30 0,00 696,49 0,00254 materiale sanitario 629,94 0,00 5.928,91 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 2.690,66 0,00256 spese legali 0,00 0,00 608,35 0,00257 spese varie 81,59 0,00 4.658,79 0,00258 spese attività promozionali 80,00 0,00 92,49 0,00

SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 85,58 0,00262 assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00263 carburante 0,00 0,00 32.429,17 0,00264 manutenzione e revisione 122,00 0,00 29.278,36 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 224,00 0,00266 autostrade 3,50 0,00 1.900,09 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI







variazioni

CASSA (111) € 1.536,92

BANCA (112) -€ 7.080,38

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 250,00


PROV.LE (122-123) € 0,00

PROV.LE (212) € 0,00

CLIENTI (121) -€ 4.391,30


FORN. E DIP. (211) € 7.174,28

TFR (225) € 0,00




SALDO -€ 2.510,48

€ 0,00

VARIAZIONI DEL MESE



TFRLIBR.



31/12/2017 REG. NOTA DI COSTO N. 58/TE - USD PRO NEPEZZANO - ASS. SANITARIA 35,00€ P 155 35,00€ -€ OK31/12/2017 REG. NOTA DI COSTO N. 59/TE - ASD VIRTUS TERAMO - ASS. SANITARIA 75,00€ P 155 75,00€ -€ OK31/12/2017 REG. NOTA DI COSTO N. 60/TE - SSD S. NICOLO' A T. - ASS. SANITARIA 35,00€ 155 35,00€ -€ OK31/12/2017 REG. NOTA DI COSTO N. 61/TE - S.S. TERAMO CALCIO - ASS. SANITARIA 185,00€ 155 185,00€ -€ OK

P -€ OK31/12/2017 REG. NOTA DI COSTO N. 62/TE - ASD LIONS HANDBALL - ASS. SANITARIA 240,00€ 155 240,00€ -€ OK31/12/2017 55/T/18 10,00€ 10,00€ 141 -€ OK31/12/2017 CARBURANTE CB 04 - EY827VV - MULTICARD 425,79€ 263 425,79€ -€ OK31/12/2017 CARBURANTE CB 08 - DR519FA- MULTICARD 187,00€ 263 187,00€ -€ OK31/12/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB11- DT819BX MULTICARD 113,45€ 263 113,45€ -€ OK31/12/2017 CARBURANTE FIAT DUCATO CB18 - EY828VV- MULTICARD 251,58€ 263 251,58€ -€ OK31/12/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB13 - EP504JX-MULTICARD 311,06€ 263 311,06€ -€ OK31/12/2017 CARBURANTE FIAT PANDA CB15 - EP505JX- MULTICARD 442,10€ 263 442,10€ -€ OK31/12/2017 CARBURANTE FORD TRANSIT - ED919CJ-MULTICARD 405,71€ 263 405,71€ -€ OK31/12/2017 CARBURANTE DOBLO' - FA960PW 126,01€ 263 126,01€ -€ OK31/12/2017 CARBURANTE DUCATO - FL035EF 306,38€ 263 306,38€ -€ OK31/12/2017 RIC. FATT. N. 740 DEL 31/12/2017 - STEEL OFFICE - FOTOCOPIE 84,15€ P 251 84,15€ -€ OK31/12/2017 REG. NOTA DI COSTO N. 63/TE - ANFFAS - TRASP. IN CONVENZ. 5.395,20€ 157 5.395,20€ -€ OK31/12/2017 REG. NOTA DI COSTO N. 64/TE - ANFFAS - TRASP. A PROGETTO 306,90€ 157 306,90€ -€ OK

-€ OK-€ OK

ITALO GESTIONE DICEMBRE 2017 52,50€ 252 52,50€ -€ OKTELEPASS 126,70€ 266 126,70€ -€ OKF24 NOVEMBRE 4.577,12€ 245 4.577,12€ -€ OKRINNOVO PEC ARUBA VERSIONE PRO 1,47€ 252 1,47 -€ OKRINNOVO POLIZZA RCA ANNO 2018 4.454,86€ 262 4454,86 -€ OKPAG. FATT 733 MASTERG REGALI FINE ANNO 943,64€ 243 943,64 -€ OKITALO GESTIONE GENNAIO 2017 52,50€ 252 52,50 -€ OKCOMMISSIONI IN ENTRATA BB ASL 8,60€ 273 8,60 -€ OKQUOTA OSPITI CENA FINE ANNO 300,00€ 248 300,00 -€ OKSERVICE QUOTA CENA FINE ANNO 87,50€ 243 87,50 -€ OKINTER I E COMP CONTO UNIVREDIT 2° SEM 8,40€ 273 8,40 -€ OKf24 dicembre + tredicesime 9.425,97€ 245 9.425,97€ -€ OK

-€ OK118 NOVE,BRE 6.310,42€ 151 6.310,42€ -€ OKDIALISIS 6.785,30€ 152 6.785,30€ -€ OKTAXI ASL + NAVETTA GIULIANOVA 246,88€ 153 246,88€ -€ OKINT. E COMP. CONTO BCC 28,64€ 172 28,64€ -€ OKINTER I E COMP CONTO UNIVREDIT 2° SEM 0,02€ 172 0,02€ -€ OKCINQUE PER MILLE ANNO 2015 1.036,06€ 146 1.036,06€ -€ OK


31/12/2017 AMMORTAMENTO ATTREZZ. SANITARIA 3.719,11€ 282 3.719,11-€ 232 -€ OK31/12/2017 AMMORTAMENTO MOBILI E MACC. 194,71€ 281 194,71-€ 231 -€ OK31/12/2017 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 40.550,97€ 285 40.550,97-€ 235 -€ OK31/12/2017 AMMORTAMENTO BENI GESTIONE SEDE 85,32€ 283 85,32-€ 233 -€ OK31/12/2017 AMMORTAMENTO BENI PROT. CIVILE 412,00€ 286 412,00-€ 286 -€ OK

-€ OK31/12/2017 ACCANTONAMENTO TFR ANNO 2017 8.508,73€ 245 8.508,73€ -€ OK

-€ OK31/12/2017 RETTIFICA CREDITI V/PROVINCIALE 2.266,85€ 171 2.266,85€ -€ OK

-€ OK31/12/2017 IRAP ANNO 2017 QUOTA TERAMO (RETRIB. 50,96%) 4.615,45€ 275 4.615,45€ 9.230,90€ ERRATO

-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK-€ OK


Cod.

C.E


COD



PR

OG

.



-€ OK -€ OK



TOTALI DEL MESE 10,00€ -€ -€ -€ -€ 80.778,78€ 22.956,27€ 16.674,17€ 20.039,26€ 6.272,10€ 2.653,23€ 8.508,73€ -€ 40.346,66-€ 9.230,90€ ERRATOVARIAZIONI DEL MESE 10,00€ -€ -€ 57.822,51-€ 16.674,17€ 20.039,26€ 6.272,10€ 2.653,23€ 8.508,73€ -€ 40.346,66-€



DIFFERENZA 9.230,90€ ERRATO Totale disponibilità liquide 188.690,60 217.199,15






2.226,30€ 81.655,25€ 2.236,30€ 81.655,25€


145 rimborsi utif 0,00 0,00 0,00 600,00146 entrate del 5 per mille 0,00 1.036,06 0,00 1.262,06147 entrate attività promozionali 0,00 0,00 0,00 1.468,41148 contrib. con destin. vincolata 0,00 0,00 0,00 3.000,00149 entrate protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00


151 asl-emergenza 118 0,00 6.310,42 0,00 76.654,13152 asl-dialisi 0,00 6.785,30 0,00 85.669,60153 asl-taxi sanitario 0,00 246,88 0,00 6.061,10154 prestazioni a privati 0,00 0,00 0,00 31.854,30155 assist. sanitaria manifest. 0,00 570,00 0,00 12.235,00156 corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 8.544,00157 convenzione anfass 0,00 5.702,10 0,00 67.421,25158 prestazioni protezione civile 0,00 0,00 0,00 326,80

PROFITTI DIVERSI

171 abbuoni e sopravv. attive 0,00 2.266,85 0,00 9.195,57172 interessi attivi 0,00 28,66 0,00 50,74173 recuperi vari 0,00 0,00 0,00 1.112,29174 risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00


241 spese rappresentanza 0,00 0,00 362,46 0,00242 spese per organi 0,00 0,00 1.917,27 0,00243 spese volontari 1.031,14 0,00 3.434,16 73,25244 spese collaboratori 0,00 0,00 4.494,25 0,00245 spese dipendenti 22.511,82 0,00 165.100,67 0,00246 acquisti divise 0,00 0,00 6.930,36 0,00247 acquisti divise sportive 0,00 0,00 0,00 0,00248 montorio-memoria federica 300,00 0,00 300,00 0,00


251 cancell. stampati e postali 84,15 0,00 1.557,04 0,00252 spese sede fitti e diverse 106,47 0,00 2.315,56 0,00253 spese utenze varie 0,00 0,00 696,49 0,00254 materiale sanitario 0,00 0,00 5.928,91 0,00255 mater. e manutenz. tecnica 0,00 0,00 2.690,66 0,00256 spese legali 0,00 0,00 608,35 0,00257 spese varie 0,00 0,00 4.658,79 0,00258 spese attività promozionali 0,00 0,00 92,49 0,00

SPESE AUTOMEZZI

261 immatricolazione e bollo 0,00 0,00 85,58 0,00262 assicurazione 4.454,86 0,00 4.454,86 0,00263 carburante 2.569,08 0,00 34.998,25 0,00264 manutenzione e revisione 0,00 0,00 29.278,36 0,00265 infrazioni 0,00 0,00 224,00 0,00266 autostrade 126,70 0,00 2.026,79 0,00267 soccorsi stradali 0,00 0,00 0,00 0,00268 oneri leasing automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00

ONERI DIVERSI

271 abbuoni e sopravv. passive 0,00 0,00 884,12 0,00272 interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00273 gestione c.c. bancario 17,00 0,00 17,00 0,00274 gestione c.c. postale 0,00 0,00 0,00 0,00275 imposte e tasse 4.615,45 0,00 4.615,45 0,00


281 mobili e macchine d'ufficio 194,71 0,00 194,71 0,00282 attrezzatura sanitaria 3.719,11 0,00 3.719,11 0,00283 beni per la gestione della sede 85,32 0,00 85,32 0,00284 impianti ed appar. telefonici 0,00 0,00 0,00 0,00285 automezzi 40.550,97 0,00 40.550,97 0,00286 beni di protezione civile 412,00 0,00 412,00 0,00287 svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00




variazioni

CASSA (111) € 10,00

BANCA (112) € 0,00

C/C POSTA (115) € 0,00

LIBR BANCA (115) € 0,00


PROV.LE (122-123) € 16.674,17

PROV.LE (212) -€ 20.039,26

CLIENTI (121) € 6.272,10


FORN. E DIP. (211) -€ 2.653,23

TFR (225) -€ 8.508,73

TOT debiti -€ 11.161,96



SALDO -€ 48.591,61

€ 9.230,90

VARIAZIONI DEL MESE


RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

IMMOBILIZZAZIONI FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI


Pag. 1

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017 - Esercizio 31/12/2017

Acquisiz. Esercizio Prec.

Bilancio

Esercizio Corr.

Decrementi

Esercizio Corr.

Incrementi Bilancio

Esercizio Corr.

Bilancio

Esercizio Prec.

Decrementi

Esercizio Corr.

Incrementi

Esercizio Corr.

Bilancio

Esercizio Corr.

Civilistica

RESIDUO DA AMMORTIZZARE

Bilancio

Esercizio Prec.

Bilancio

Esercizio Corr.

Esercizio

Categoria 06 ATTREZZ. SANITARIA

730,80 0,00 0,00 730,80 0,00 0,00730,80 730,80 0,00 0,0031/12/05

1.779,18 0,00 0,00 1.779,18 0,00 0,001.779,18 1.779,18 0,00 0,0031/12/06

105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00105,00 105,00 0,00 0,0031/12/09

2.614,98 0,00 0,00 2.614,98 0,00 0,002.614,98 2.614,98 0,00 0,00

Categoria 07 MOBILI E MACCH. D' UFFICIO

142,44 0,00 0,00 142,44 0,00 0,00142,44 142,44 0,00 0,0031/12/06

118,00 0,00 0,00 118,00 0,00 0,00118,00 118,00 0,00 0,0031/12/07

758,46 0,00 0,00 758,46 0,00 91,02318,57 409,59 439,89 348,8731/12/13

1.018,90 0,00 0,00 1.018,90 0,00 91,02579,01 670,03 439,89 348,87

Categoria 09 AUTOMEZZI

47.312,88 0,00 0,00 47.312,88 0,00 0,0047.312,88 47.312,88 0,00 0,0031/12/05

47.312,88 0,00 0,00 47.312,88 0,00 0,0047.312,88 47.312,88 0,00 0,00

Categoria 20 ALTRI BENI GESTIONE SEDE

452,60 0,00 0,00 452,60 0,00 0,00452,60 452,60 0,00 0,0031/12/04

452,60 0,00 0,00 452,60 0,00 0,00452,60 452,60 0,00 0,00

Categoria MA BENI PROTEZIONE CIVILE

1.918,00 0,00 0,00 1.918,00 0,00 0,001.918,00 1.918,00 0,00 0,0031/12/10

1.690,40 1.690,40 0,00 0,00 1.690,40 0,001.690,40 0,00 0,00 0,0031/12/12

0,00 0,00 2.060,00 2.060,00 0,00 412,000,00 412,00 0,00 1.648,0031/12/17

3.608,40 1.690,40 2.060,00 3.978,00 1.690,40 412,003.608,40 2.330,00 0,00 1.648,00

Totale 55.007,76 1.690,40 2.060,00 55.377,36 1.690,40 503,0254.567,87 53.380,49 439,89 1.996,87




Pag. 1



Bilancio

Esercizio Corr.

Decrementi

Esercizio Corr.

Incrementi Bilancio

Esercizio Corr.

Bilancio

Esercizio Prec.

Decrementi

Esercizio Corr.

Incrementi

Esercizio Corr.

Bilancio

Esercizio Corr.

Civilistica


Bilancio

Esercizio Prec.

Bilancio

Esercizio Corr.

Esercizio


330,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00330,00 330,00 0,00 0,0031/12/05

461,51 0,00 0,00 461,51 0,00 0,00461,51 461,51 0,00 0,0031/12/06

791,51 0,00 0,00 791,51 0,00 0,00791,51 791,51 0,00 0,00


14.155,00 0,00 0,00 14.155,00 0,00 0,0014.155,00 14.155,00 0,00 0,0031/12/11

14.155,00 0,00 0,00 14.155,00 0,00 0,0014.155,00 14.155,00 0,00 0,00


1.501,65 0,00 0,00 1.501,65 0,00 0,001.501,65 1.501,65 0,00 0,0031/12/04

1.501,65 0,00 0,00 1.501,65 0,00 0,001.501,65 1.501,65 0,00 0,00


1.918,00 0,00 0,00 1.918,00 0,00 0,001.918,00 1.918,00 0,00 0,0031/12/10

1.690,40 1.690,40 0,00 0,00 1.690,40 0,001.690,40 0,00 0,00 0,0031/12/12

0,00 0,00 2.060,00 2.060,00 0,00 412,000,00 412,00 0,00 1.648,0031/12/17

3.608,40 1.690,40 2.060,00 3.978,00 1.690,40 412,003.608,40 2.330,00 0,00 1.648,00

Totale 20.056,56 1.690,40 2.060,00 20.426,16 1.690,40 412,0020.056,56 18.778,16 0,00 1.648,00




Pag. 1



Bilancio

Esercizio Corr.

Decrementi

Esercizio Corr.

Incrementi Bilancio

Esercizio Corr.

Bilancio

Esercizio Prec.

Decrementi

Esercizio Corr.

Incrementi

Esercizio Corr.

Bilancio

Esercizio Corr.

Civilistica


Bilancio

Esercizio Prec.

Bilancio

Esercizio Corr.

Esercizio


3.217,16 0,00 0,00 3.217,16 0,00 0,003.217,16 3.217,16 0,00 0,0031/12/04

212,16 0,00 0,00 212,16 0,00 0,00212,16 212,16 0,00 0,0031/12/06

9.692,98 0,00 0,00 9.692,98 0,00 0,009.692,98 9.692,98 0,00 0,0031/12/07

1.777,20 0,00 0,00 1.777,20 0,00 0,001.777,20 1.777,20 0,00 0,0031/12/09

718,30 0,00 0,00 718,30 0,00 0,00718,30 718,30 0,00 0,0031/12/10

15.617,80 0,00 0,00 15.617,80 0,00 0,0015.617,80 15.617,80 0,00 0,00


566,62 0,00 0,00 566,62 0,00 0,00566,62 566,62 0,00 0,0031/12/00

179,72 0,00 0,00 179,72 0,00 0,00179,72 179,72 0,00 0,0031/12/01

235,31 0,00 0,00 235,31 0,00 0,00235,31 235,31 0,00 0,0031/12/02

32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,0032,00 32,00 0,00 0,0031/12/06

240,78 0,00 0,00 240,78 0,00 0,00240,78 240,78 0,00 0,0031/12/07

701,43 0,00 0,00 701,43 0,00 0,00701,43 701,43 0,00 0,0031/12/08

1.955,86 0,00 0,00 1.955,86 0,00 0,001.955,86 1.955,86 0,00 0,00


67.686,77 0,00 0,00 67.686,77 0,00 0,0067.686,77 67.686,77 0,00 0,0031/12/04

19.300,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 0,0019.300,00 19.300,00 0,00 0,0031/12/08

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,0060.000,00 60.000,00 0,00 0,0031/12/09

3.232,50 3.232,50 0,00 0,00 1.616,25 0,001.616,25 0,00 1.616,25 0,0031/12/14

0,00 0,00 59.000,00 59.000,00 0,00 5.900,000,00 5.900,00 0,00 53.100,0031/12/17

150.219,27 3.232,50 59.000,00 205.986,77 1.616,25 5.900,00148.603,02 152.886,77 1.616,25 53.100,00


941,46 0,00 0,00 941,46 0,00 0,00941,46 941,46 0,00 0,0031/12/99

45,23 0,00 0,00 45,23 0,00 0,0045,23 45,23 0,00 0,0031/12/01

1.100,10 0,00 0,00 1.100,10 0,00 0,001.100,10 1.100,10 0,00 0,0031/12/06

318,00 0,00 0,00 318,00 0,00 0,00318,00 318,00 0,00 0,0031/12/07

816,40 0,00 0,00 816,40 0,00 0,00816,40 816,40 0,00 0,0031/12/08

1.719,00 0,00 0,00 1.719,00 0,00 0,001.719,00 1.719,00 0,00 0,0031/12/09

1.649,99 0,00 0,00 1.649,99 0,00 0,001.649,99 1.649,99 0,00 0,0031/12/10

6.590,18 0,00 0,00 6.590,18 0,00 0,006.590,18 6.590,18 0,00 0,00


1.918,00 0,00 0,00 1.918,00 0,00 0,001.918,00 1.918,00 0,00 0,0031/12/10

1.690,40 1.690,40 0,00 0,00 1.690,40 0,001.690,40 0,00 0,00 0,0031/12/12

0,00 0,00 2.060,00 2.060,00 0,00 412,000,00 412,00 0,00 1.648,0031/12/17

3.608,40 1.690,40 2.060,00 3.978,00 1.690,40 412,003.608,40 2.330,00 0,00 1.648,00

Totale 177.991,51 4.922,90 61.060,00 234.128,61 3.306,65 6.312,00176.375,26 179.380,61 1.616,25 54.748,00




Pag. 1



Bilancio

Esercizio Corr.

Decrementi

Esercizio Corr.

Incrementi Bilancio

Esercizio Corr.

Bilancio

Esercizio Prec.

Decrementi

Esercizio Corr.

Incrementi

Esercizio Corr.

Bilancio

Esercizio Corr.

Civilistica


Bilancio

Esercizio Prec.

Bilancio

Esercizio Corr.

Esercizio

Categoria 06 ATTREZZ. SANITARIE

734,98 0,00 0,00 734,98 0,00 0,00734,98 734,98 0,00 0,0031/12/03

1.108,32 0,00 0,00 1.108,32 0,00 0,001.108,32 1.108,32 0,00 0,0031/12/05

558,19 0,00 0,00 558,19 0,00 0,00558,19 558,19 0,00 0,0031/12/06

7.598,85 0,00 0,00 7.598,85 0,00 0,007.598,85 7.598,85 0,00 0,0031/12/07

764,40 0,00 0,00 764,40 0,00 85,50678,90 764,40 85,50 0,0031/12/09

661,60 0,00 0,00 661,60 0,00 0,00661,60 661,60 0,00 0,0031/12/10

11.426,34 0,00 0,00 11.426,34 0,00 85,5011.340,84 11.426,34 85,50 0,00


219,10 0,00 0,00 219,10 0,00 0,00219,10 219,10 0,00 0,0031/12/03

219,10 0,00 0,00 219,10 0,00 0,00219,10 219,10 0,00 0,00


60.056,00 0,00 0,00 60.056,00 0,00 0,0060.056,00 60.056,00 0,00 0,0031/12/08

6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,006.500,00 6.500,00 0,00 0,0031/12/12

59.466,00 0,00 0,00 59.466,00 0,00 11.893,2017.839,80 29.733,00 41.626,20 29.733,0031/12/15

18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 3.600,001.800,00 5.400,00 16.200,00 12.600,0031/12/16

144.022,00 0,00 0,00 144.022,00 0,00 15.493,2086.195,80 101.689,00 57.826,20 42.333,00


495,26 0,00 0,00 495,26 0,00 0,00495,26 495,26 0,00 0,0031/12/03

540,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00540,00 540,00 0,00 0,0031/12/05

239,00 0,00 0,00 239,00 0,00 0,00239,00 239,00 0,00 0,0031/12/06

95,76 0,00 0,00 95,76 0,00 0,0095,76 95,76 0,00 0,0031/12/08

1.093,69 0,00 0,00 1.093,69 0,00 0,001.093,69 1.093,69 0,00 0,0031/12/10

2.463,71 0,00 0,00 2.463,71 0,00 0,002.463,71 2.463,71 0,00 0,00


1.918,00 0,00 0,00 1.918,00 0,00 0,001.918,00 1.918,00 0,00 0,0031/12/10

1.690,40 1.690,40 0,00 0,00 1.690,40 0,001.690,40 0,00 0,00 0,0031/12/12

0,00 0,00 2.060,00 2.060,00 0,00 412,000,00 412,00 0,00 1.648,0031/12/17

3.608,40 1.690,40 2.060,00 3.978,00 1.690,40 412,003.608,40 2.330,00 0,00 1.648,00

Totale 161.739,55 1.690,40 2.060,00 162.109,15 1.690,40 15.990,70103.827,85 118.128,15 57.911,70 43.981,00




Pag. 1



Bilancio

Esercizio Corr.

Decrementi

Esercizio Corr.

Incrementi Bilancio

Esercizio Corr.

Bilancio

Esercizio Prec.

Decrementi

Esercizio Corr.

Incrementi

Esercizio Corr.

Bilancio

Esercizio Corr.

Civilistica


Bilancio

Esercizio Prec.

Bilancio

Esercizio Corr.

Esercizio


305,71 0,00 0,00 305,71 0,00 0,00305,71 305,71 0,00 0,0031/12/03

1.090,57 0,00 0,00 1.090,57 0,00 0,001.090,57 1.090,57 0,00 0,0031/12/04

1.311,25 0,00 0,00 1.311,25 0,00 0,001.311,25 1.311,25 0,00 0,0031/12/06

6.916,44 0,00 0,00 6.916,44 0,00 0,006.916,44 6.916,44 0,00 0,0031/12/07

18.942,72 0,00 0,00 18.942,72 0,00 0,0018.942,72 18.942,72 0,00 0,0031/12/08

1.315,39 0,00 0,00 1.315,39 0,00 0,001.315,39 1.315,39 0,00 0,0031/12/09

3.556,68 0,00 0,00 3.556,68 0,00 0,003.556,68 3.556,68 0,00 0,0031/12/10

2.299,00 0,00 0,00 2.299,00 0,00 459,801.609,30 2.069,10 689,70 229,9031/12/13

16.296,56 0,00 0,00 16.296,56 0,00 3.259,318.148,28 11.407,59 8.148,28 4.888,9731/12/14

52.034,32 0,00 0,00 52.034,32 0,00 3.719,1143.196,34 46.915,45 8.837,98 5.118,87


2.074,80 0,00 0,00 2.074,80 0,00 0,002.074,80 2.074,80 0,00 0,0031/12/04

182,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00182,00 182,00 0,00 0,0031/12/05

840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00840,00 840,00 0,00 0,0031/12/09

2.452,96 0,00 0,00 2.452,96 0,00 127,662.070,01 2.197,67 382,95 255,2931/12/10

558,76 0,00 0,00 558,76 0,00 67,05167,63 234,68 391,13 324,0831/12/14

6.108,52 0,00 0,00 6.108,52 0,00 194,715.334,44 5.529,15 774,08 579,37


65.100,00 0,00 0,00 65.100,00 0,00 0,0065.100,00 65.100,00 0,00 0,0031/12/08

12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 0,00 0,0012.300,00 12.300,00 0,00 0,0031/12/11

41.365,00 0,00 0,00 41.365,00 0,00 0,0041.365,00 41.365,00 0,00 0,0031/12/12

175.497,60 0,00 0,00 175.497,60 0,00 35.099,5252.649,28 87.748,80 122.848,32 87.748,8031/12/15

0,00 0,00 54.514,48 54.514,48 0,00 5.451,450,00 5.451,45 0,00 49.063,0331/12/17

294.262,60 0,00 54.514,48 348.777,08 0,00 40.550,97171.414,28 211.965,25 122.848,32 136.811,83


462,89 0,00 0,00 462,89 0,00 0,00462,89 462,89 0,00 0,0031/12/08

17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,0017,00 17,00 0,00 0,0031/12/09

1.265,80 0,00 0,00 1.265,80 0,00 0,001.265,80 1.265,80 0,00 0,0031/12/10

783,83 0,00 0,00 783,83 0,00 0,00783,83 783,83 0,00 0,0031/12/12

1.214,44 0,00 0,00 1.214,44 0,00 85,32802,06 887,38 412,38 327,0631/12/13

3.743,96 0,00 0,00 3.743,96 0,00 85,323.331,58 3.416,90 412,38 327,06

Categoria 21 BENI PROTEZIONE CIVILE

1.918,00 0,00 0,00 1.918,00 0,00 0,001.918,00 1.918,00 0,00 0,0031/12/10

1.690,40 1.690,40 0,00 0,00 1.690,40 0,001.690,40 0,00 0,00 0,0031/12/12

0,00 0,00 2.060,00 2.060,00 0,00 412,000,00 412,00 0,00 1.648,0031/12/17

3.608,40 1.690,40 2.060,00 3.978,00 1.690,40 412,003.608,40 2.330,00 0,00 1.648,00

Totale 359.757,80 1.690,40 56.574,48 414.641,88 1.690,40 44.962,11226.885,04 270.156,75 132.872,76 144.485,13

PREVISIONALE ANNO 2018

TOTALE ENTRATE PREVISTE 645.000

TOTALE USCITE PREVISTE 645.000

PAREGGIO -

USCITE FINANZIARIE

TOTALE USCITE PREVISTE 645.000

1. Spese per automezzi 110.000

2. Spese per militi 29.000

3. Spese per dipendenti e collaboratori 320.000

4. Spese varie amministrative 25.000

5. Acquisto automezzi/attrezzature 161.000

1. Spese per automezzi 110.000

a. Manutenzioni 26.750

b. Assicurazioni 14.450

c. Carburanti 46.800

d. Altri costi 10.000

e. Equipaggiamento 6.000

f. Spese smaltimento rifiuti 1.000

g. Ossigeno e materiali consumo 5.000

1.a - Manutenzioni 26.750

AMBULANZA VW EY828VV CB18 2.000

AMBULANZA VW DR519FA CB08 1.500

AMBULANZA FG681YJ CB10 800

PULMINO DISABILI/PROTEZIONE CIVILE DT819BX CB11 1.200

AMBULANZA EG077BD CB01 1.500

AUTOMEDICA EP504JX CB13 1.000


AMBULANZA DG914KT CB05 1.500


PULMINO EW865AY CB14 800

AMBULANZA FIAT EY827VV CB04 2.000

AMBULANZA VW DT010MH CB03 2.000

AMBULANZA FIAT CN117HV CB09 2.000

AUTOMEDICA DL470XZ CB02 750

AMBULANZA VW BL202YH CB17 500

PICKUP PROTEZIONE CIVILE ER150ML 1.500

AMBULANZA FIAT CV578RS CB06 1.000

PULMINO DISABILI FL135VF 1.000

FORD TRANSIT ANFFAS 2.500

AMBULANZA FIAT FA650PW CB12 1.000

IL PRESIDENTE _______________________IL SEGRETARIO _______________________L'ECONOMO GENERALE _______________________


1.b - Assicurazioni 14.400

AMBULANZA VW EY828VV CB18 800

AMBULANZA VW DR519FA CB08 700

AMBULANZA FG681YJ CB10 1.000

PULMINO DISABILI DT819BX CB11 600

AMBULANZA EG077BD CB01 500

AUTOMEDICA EP504JX CB13 800

AUTOMEDICA EP505JX CB15 800

AMBULANZA DG914KT CB05 800

AMBULANZA VW EY826VV CB07 900

PULMINO EW865AY CB14 800

AMBULANZA FIAT EY827VV CB04 800

AMBULANZA VW DT010MH CB03 700

AMBULANZA FIAT CN117HV CB09 700

PICKUP PROTEZIONE CIVILE ER150ML 750

AUTOMEDICA DL470XZ CB02 600

AMBULANZA VW BL202YH CB17 700

AMBULANZA FIAT CV578RS CB06 900

PULMINO DISABILI FL135VF 800

AMBULANZA FIAT FA650PW CB12 750

1.c – Carburanti 46.800


AMBULANZA VW DR519FA CB08 2.500

AMBULANZA FG681YJ CB10 2.000

PULMINO DISABILI DT819BX CB11 2.000

AMBULANZA EG077BD CB01 1.200



AMBULANZA DG914KT CB05 3.000


PULMINO EW865AY CB14 1.800

AMBULANZA FIAT EY827VV CB04 3.500

AMBULANZA VW DT010MH CB03 2.000

AMBULANZA FIAT CN117HV CB09 2.000

PICKUP PROTEZIONE CIVILE ER150ML 1.000

AUTOMEDICA DL470XZ CB02 3.000

AMBULANZA VW BL202YH CB17 1.500

AMBULANZA FIAT CV578RS CB06 1.500

PULMINO DISABILI FL135VF 1.500

AMBULANZA FIAT FA650PW CB12 3.000

2. Spese per militi 29.000

1. Divise, magliette, pile, scarpe 15.000

2. Corsi e materiali aggiornamento 2.000

3. Acquisto attestati 800

4. Spese trasferta 1.500

5. Acquisto regali 1.500

6. Assicurazione militi 4.200



8. Spesa Feste 4.000

3. Spese per dipendenti e collaboratori 320.000

(dipendenti, collaboratori, inclusi tributi, contributi, TFR e IRAP)

1. Costo dipendenti Teramo 150.000

2. Costo dipendenti Montorio al V. 85.000

3. Costo dipendenti Isola del G. S 70.000

3. Costo dipendenti Crognaleto -

5. Costo collaboratori Montorio al V. -

6. Costo collaboratori Isola del G. S -

7. Costo collaboratori Progetto Vita -

8. IRAP dell’esercizio 15.000

4. Spese varie amministrative 25.000

1. Manutenzioni locali 7.000

2. Energia elettrica 1.500

3. Gas metano 1.000

4. Servizio idrico 500

5. Spese telefoniche 2.500

6. Spese telefoniche cellulari 500

7. Spese per progetti -

8. Spese rappresentanza 2.000

9. Altre spese (cancelleria, postali, bancari, software, pubblicità, professionisti) 10.000

5. Acquisti autom./attrezz. 161.000

- Pulmino 45.000

- Auto 18.000

- Furgone 28.000

Ambulanza cat. A per Montorio al Vomano 60.000

- Ambulanza cat. ___ per _____ -



- Attrezzature varie 10.000



ENTRATE FINANZIARIE

TOTALE ENTRATE PREVISTE 645.000

1. Entrate a copertura costi trasporto 480.000

2. Contributi da militi 7.000

3. Offerte varie da enti pubblici 40.000

4. Offerte varie da privati 95.000

5. Entrate per 5 per mille e altre entrate 23.000

1 – Entrate a copertura costi trasporto 480.000

- “118” – convenzione ASL 230.000

- “118” – gettone -

- Dializzati 120.000

- Programmati 50.000

- Sportivi 10.000

- Cliniche, enti e diversi 70.000

2 - Contributi da militi 7.000

1. Rimborso per divise 4.000

2. Rimborso per equipaggiamenti -

3. Rimborso per feste -

4. Iscrizione alla Croce Bianca 3.000

3 - Offerte varie da enti pubblici 40.000

Comuni 15.000

Provincie -

Regione 25.000

Altri enti pubblici -

4 - Offerte varie da privati 95.000

Privati cittadini 5.000

Enti privati (Fondazione Tercas, Unicredit Banca, Comitato Sisma) 85.000

Imprese e professionisti 5.000

5 – Entrate 5 per mille e altre entrate 23.000

- Entrate 5 per mille 6.000

- Permuta mezzi 10.000

- Interessi attivi bancari 1.000

- Rimborsi UTF per accise 6.000

- Accensione mutui -


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