Presentazione

ETICA SGR

Assemblea dei Soci di Banca Popolare Etica

Bologna, 28 maggio 2011

La Società oggi

450 milioni di patrimonio 15.000 clienti principalmente retail Una nuova sede appena acquistata che consente di

pianificare uno sviluppo significativo del personale 11 persone in organico Fondi collocati in oltre 2.000 filiali

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Andamento del patrimonio in gestione (al 30/04/2011)

3

Fonte: dati di Etica SGR - dati in milioni di Euro

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

157

195210

236 230

318

442 449

Dal 2004 ad oggi: + 186%

Crescita dei clienti (al 30/04/2011)

4

Fonte: dati rilevati da Etica SGR

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4.558

7.162

8.858

10.444 10.983

14.112

19.18720.646

3.623

5.7147.048

8.056 8.629

10.949

14.61215.631

Dal 2004 ad oggi: + 333%

Rendimenti al 30 aprile 2011

5Il rendimento del fondi e dei benchmark è al netto delle ritenute fiscali e di oneri di altra naturaI rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. *Rendimento medio annuo. **Il rating si calcola in base alle stime degli analisti su un orizzonte di lungo termine, anche in relazione agli obiettivi dichiarati.

Gli ultimi riconoscimenti: Alto Rendimento e Lipper 2011

Primo bilancio integrato per Etica Sgr

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Prima società di gestione in Italia ad adottarlo Un ulteriore passo verso l’attribuzione di pari dignità delle performance sociali e ambientali rispetto a quelle economiche Un unico documento approvato dall’assemblea degli azionisti Utilizzate le linee guida del GRI (Global Reporting Initiative), con un livello di applicazione pari a C

Il trend degli indicatori economici

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Indice 2008 2009 2010 Trend

Utile netto 124.982 89.199 289.055 ↑

ROE 3,41% 2,35% 7,41% ↑

ROS 7,91% 5,78% 11,09% ↑

ROA 4,34% 3,24% 7,80% ↑

Cost/income 88,35% 92,93% 79,65% ↑

I principali dati del 2010

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Responsabilità Sociale

Governance

Consiglieri indipendenti 33% ↔

Mercato

Operazioni sui fondi 57.912 ↑

Reclami 0 ↔

Votazioni azionariato attivo 9 ↑

Comunità

Consistenza fondo microcredito € 540.000 ↑

Finanziamenti in essere 105 ↑

10

Responsabilità Sociale

Persone

Dipendenti 10 ↔

Donne 5 =

Ore formazione a persona 97 ↑

Spese formazione a persona 3.011 ↑

Rapporto retribuzione massima/minima 3,71 ↑

Ambiente

Energia da fonti rinnovabili 100% ↔

Carta ecologica o riciclata 100% ↔

I principali dati del 2010

Attività 2010 del Comitato Etico

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Nel corso del 2010 il Comitato Etico di Etica Sgr si è riunito cinque volte discutendo in merito a:

Aggiornamento dell’Universo Investibile dei fondi

Metodologia di analisi delle imprese italiane quotate e introduzione nell’Universo

Investibile di nuove imprese italiane (Piaggio, Yoox, Brembo e Prysmian)

Nuovi criteri di valutazione delle imprese

Proposte di azionariato attivo per l’anno 2010

Aggiornamento Linee Guida sull’azionariato attivo

Gestione responsabile delle risorse idriche

A settembre c’è stato un incontro, in sede di Comitato Etico, tra Terna SpA e il Comitato per la Vita del Friuli Rurale: un buon esempio di dialogo tra un’impresa (presente nell’Universo Investibile dei fondi) e un suo portatore di interessi

www.eticasgr.it

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Nuova grafica, in linea con quella della BancaContenuti sempre aggiornati e interattiviPossibilità di iscriversi alle nostre newsletterRendimenti e Valore quota in tempo realeCriteri e metodologia di selezione degli emittenti Attività di azionariato attivo e di dialogo con le impreseSezione interamente in inglese