Analisi e Gestione dei Costi Alberghieri

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GESTIONE COSTI E SCADENZE (ECONOMICA-FINANZIARIA)

- gestione costi anno fissato/corrente/futuro,

- viste di sintesi sui volumi per periodo,

- viste di dettaglio per periodo:

o costi fissi, variabili

o costi specifici / comuni – diretti / indiretti

o costi primi, industriali, commerciali, tecnici

- visualizzazione e ricerche su dati anni archiviati,

- aggregazione ed analisi per Centri di Responsabilità (CDC-R),

- estrattore ed aggregatore generalizzato su PIVOT esterni,

- comparazione multi-anno (per fornitore, budget, servizio, CDC),

- gestione dei Costi Opportunità

- focus su macro-voci (analisi con grafici radiali) – calcolate/selezionate

- generazione QAC (Quadro Analisi dei Costi),

- caricamento e gestione scadenze (scadenzario passivo)

BUDGET E PREVISIONI

- predisposizione (man./aut.) pre-budget e budget acquisti anno corrente e futuro,

- predisposizione (man./aut.) budget vendite anno corrente e futuro,

- predisposizione (man./aut.) budget finanziario anno corrente e futuro,

- gestione budget acquisti due livelli di budget:

o budget a visibilità generale,

o budget a visibilità ridotta (per il Direttore),

- viste “specifiche” ridotte per Direttore (in caso di doppio livello),

- analisi modifiche apportate rispetto ai dati reali all’anno precedente,

- analisi degli scostamenti (tracking variazioni Budget / Dati reali),

- analisi degli scostamenti per Centri di Responsabilità,

- gestione soglie (superiori / inferiori) di sforamento sul tracking,

- reportistica di controllo budget anno corrente e futuro,

- comparazioni multi-anno (acquisti, vendite, finanziario),

- generazione report “Piano d’azienda” per la direzione

ANALISI DI REDDITIVITA’

- scomposizione dati fatturato/occupazione/pax/pasti su base mensile,

- determinazione costi camera e letto (fissi e variabili)

- calcolo COSTPAR e REVPAR su base anno precedente,

- calcolo COSTPAR e REVPAR attualizzato (su anno corrente),

- determinazione COSTPAR e REVPAR “dinamici”, e “Light” (solo Camere)

- analisi di Break Even Point (fatturato) e Costi Volumi Risultati (volumi),

- profittogrammi ed Utile obiettivo,

- analisi di Sensibilità,

- analisi costi passeggero-pasti (Costpar e Revpar light dinamici),

- calcolo margini di redditività e contribuzione (per Centri di Responsabilità),

- generazione C/EC di controllo per Centri di Responsabilità,

- quadri mensili di controllo comparato (marginalistici) per Centri di Resp.tà,

- analisi dei Costi Opportunità (e indicatori di Efficienza),

- Customer Profitability Analysis (Redditività segmenti di clientela)

ANALISI FINANZIARIE

- censimento, gestione e controllo entrate (ipotetiche, confermate),

- mappatura entrate su voci di dettaglio Cassa (Budget finanziario),

- censimento, gestione e controllo uscite (previste, quietanzate),

- mappatura uscite su voci di dettaglio Cassa (Budget finanziario),

- gestione semplificata delle operazioni di quietanzamento,

- generazione Cashflow previsionale (su base mensile anno corrente),

- dettaglio giornaliero entrate/uscite,

- analisi finanziaria comparativa (dati a budget, reali, previsti),

- analisi dei rischi di incaglio,

- generazione reportistica di dettaglio sui flussi di cassa (per anno selezionato),

- controllo posizioni analitiche per singolo fornitore (Mastri),

- generazione scadenzario passivo,

- generazione scadenzario attivo

My-Co$tp@r

MyMyMyMy----Co$tp@rCo$tp@rCo$tp@rCo$tp@r è un servizioservizioservizioservizio di consulenza specialistica offerto da INTEGRARE sulla complessa tematica di “Cost Analysis”, in grado di assistere il

manager “Alberghiero” nella delicata fase di gestione ed analisi dei COSTI, siano essi di tipo strutturale che funzionali al Business. Il servizioservizioservizioservizio

consente di conoscere, organizzare, controllare e pianificare il contesto “Costi alberghieri” in modo completo, semplice ed intuitivo, tramite una

interfaccia utente User-Friendly (basata su un applicativo sviluppato ad-hoc per la tematica in oggetto), un approccio modulare e flessibile alle

funzioni e senza necessitàsenza necessitàsenza necessitàsenza necessità “alcuna” di specifiche conoscenze contabili (contabilità generale e/o analitica) da parte del management alberghiero.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI (SINTESI)FUNZIONALITÀ PRINCIPALI (SINTESI)FUNZIONALITÀ PRINCIPALI (SINTESI)FUNZIONALITÀ PRINCIPALI (SINTESI) –––– V.3.0 (FULL EDITION)V.3.0 (FULL EDITION)V.3.0 (FULL EDITION)V.3.0 (FULL EDITION)

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ANALISI ECONOMICHE, PATRIMONIALI, PREVISIONALI

- generazione C/EC a costi e ricavi della produzione (dati reali),

- generazione C/EC a costi e ricavi della produzione (dati a budget),

- gestione principali indicatori patrimoniali (Stato Patrimoniale aggregato),

- gestione dati relativi ai Full Time Equivalent (FTE),

- calcolo del CVE (indicatore di Creazione Valore d’Esercizio),

- rappresentazione grafica dei principali indici di “Stato di Salute”,

- scenari di Make or Buy,

- proiezioni mensili sui Ricavi Medi Camera e Costi medi Camera,

- calcolo dell’indice di Rigidità,

- quadro sinottico simulazioni di Redditività,

- determinazione Costpar e Revpar Light anno fissato,

- Scenari Previsionali (Starting, Running, Free),

- Determinazione del valore di Revpar atteso,

- Calcolo del valore di “Leva Operativa”

GESTIONE E CONTROLLO MAGAZZINO

- gestione anagrafica articoli a magazzino,

- gestione (e controllo) operazioni di carico,

- gestione (e controllo) operazioni di scarico,

- determinazione dei Prezzi Medi Unitari di giacenza/scarico al CMP,

- calcolo e gestione delle giacenze,

- gestione della destinazione d’uso degli articoli in uscita,

- storicizzazione periodica e ricalcolo giacenze,

- sentinella prezzi: supporto alla decisione di acquisto di un articolo (in relazione ai

prezzi, alle condizioni di scontistica e dilazione offerte dai fornitori),

- reportistica specifica di controllo del magazzino:

o movimenti entrata/usciti (anche storicizzati),

o situazione giacenze dalla data,

o sotto-scorte – livelli di riordino,

o analisi dello Spending (per articolo / fornitore-articolo)

GESTIONE E CONTROLLO COSTI DEL PERSONALE

- gestione anagrafica personale, struttura organizzativa, mappa organizzativa

- split mensile costi aggregati personali sulle risorse attive,

- analisi incidenze aggregate,

- analisi incidenze per “risorsa” / “Unità Organizzativa”,

- analisi di dettaglio (post-split costi) su base mensile per:

o unità organizzativa,

o risorsa,

o tipologia risorsa,

o profilo professionale risorsa,

- analisi comparative costi/spending su base mensile (anno fissato / corrente),

- gestione “Personnel Plan” su base giornaliera,

- gestione del volume orario giornaliero di operatività (ore ordinarie, straordinarie),

- generazione Daily Plan in formato grafico,

- analisi, gestione e controllo dei costi orari

REPORTING DI CONTROLLO, EXPORT DATI E FUNZIONI DI UTILITA’

REPORTING

- budget anno corrente ,

- budget anno futuro,

- costi, aggregati per anno fissato/corrente in base a:

o fornitore,

o budget di riferimento,

o servizio,

o tipologia/natura,

- reportistica finanziaria (scadenzari),

- reportistica (Excel) generata dalle varie funzioni di analisi:

o in ambito Costi e Ricavi (dati reali),

o in ambito Budget (acquisti e vendite),

o in ambito Redditività (Margini, Contribuzioni),

- reportistica di BenchMarking in formato Uniform Systems (USAH)

EXPORT DATI ED UTILITA’

- export tabelle di lavoro su files di testo esterni,

- profilatura Menu e Tab utente,

- caricamento batch Fornitori,

- verifica costi “doppi” erroneamente caricati,

- simulazione percentuali di ripartizione Costi Indiretti sui Centri di Resp.tà,

- protezione/sblocco tabelle critiche di funzionamento operativo del sistema