Analisi bilancio test leanus (base 2 anni)
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Economy & Finance
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Denominazione TESTLEANUS(2Anni)
Indirizzosede STRADA8
CAP
Comune MILANO
Provincia MI
CodiceFiscale 01212345678
CCIAA MI
NREA 123123
SedeLegale
FormaGiuridica SOCIETA'PERAZIONI(SPA)
AttivitàEconomicaAteco 62.PRODUZIONEDISOFTWARE,CONSULENZAINFORMATICAEATTIVITÀCONNESSE.
Datadicostituzionedell'impresa
L'impresaappartienealgruppo SOCIETA'ITALIANAS.P.A
Quotazioneinborsa NO
CapitaleSociale 50000000
CapitaleInteramenteVersato SI
ValoriinEuroStrettamenteconfidenziale L'Imprenditoresrl2/7
Premesse:AnagraficaImpresa TESTLEANUS(2Anni)
ValoriinEuroStrettamenteconfidenziale L'Imprenditoresrl
SintesiContoEconomico(Euro)
Mese/Anno
ValoredellaProduzione
Ricavi
Valoreaggiunto
EBITDA
RedditoNetto
12/2013
Totale %
1.196.669.056 106,2
1.126.701.722 100,0
450.378.874 40,0
39.763.929 3,5
25.843.008 2,3
12/2014
Totale %
1.240.731.754 105,4
1.177.062.839 100,0
481.942.719 40,9
48.308.315 4,1
27.386.761 2,3
Totale %
SintesiStatoPatrimoniale(Euro)
Mese/Anno
Immobilizzazioni
TotaleAttivo
PatrimonioNetto
TotalePassivo
12/2013
Totale %
894.961.700 73,7
1.213.531.043 100,0
359.156.571 29,6
1.213.531.043 100,0
12/2014
Totale %
888.187.796 73,1
1.214.255.579 100,0
386.543.331 31,8
1.214.255.579 100,0
Totale %
3/7
ExecutiveSummary:Overview TESTLEANUS(2Anni)
ValoriinEuroStrettamenteconfidenziale L'Imprenditoresrl
Mese/Anno 12/2013 12/2014
Totale % Totale %
A-Ricavi 1.126.701.722 100 1.177.062.839 100
1.1-Acquisti -679.484.068 -60,3 -704.940.445 -59,9
1.2-VariazioneRimanenze 3.161.220 0,3 9.820.325 0,8
1-Consumi -676.322.848 -60,0 -695.120.120 -59,1
B-ValoreAggiunto(A+1) 450.378.874 40,0 481.942.719 40,9
C.1-Servizi -147.503.933 -13,1 -159.398.939 -13,5
C.2-GodimentoBenidiTerzi -61.891.683 -5,5 -59.872.792 -5,1
C.3-Personale -201.219.329 -17,9 -214.362.673 -18,2
C-TotaleCostiOperativi -410.614.945 -36,4 -433.634.404 -36,8
D-MargineOperativoLordo(EBITDA)(B+C) 39.763.929 3,5 48.308.315 4,1
4.1-Ammortamenti -43.062.971 -3,8 -41.639.030 -3,5
4.2-Accantonamenti 0 0,0 -3.892.546 -0,3
4.3-Svalutazioni 0 0,0 -375.000 -0,0
E-MargineOperativoNetto(EBIT)(D+4.1+4.2+4.3) -3.299.042 -0,3 2.401.739 0,2
4.4-SaldoOneri/RicaviDiversidiGestione 0 0,0 0 0,0
E1-UtileAnteGestioneFinanziariaeStraordinaria(E+4.4) -3.299.042 -0,3 2.401.739 0,2
5-GestioneFinanziaria -6.118.428 -0,5 -5.141.139 -0,4
E2-UtileCorrente(E1+5) -9.417.470 -0,8 -2.739.400 -0,2
6-GestioneStraordinaria 57.598.400 5,1 52.107.609 4,4
F-RedditoAnteImposte(EBT)(E2+6) 48.180.930 4,3 49.368.209 4,2
7-Imposte -22.337.922 -2,0 -21.981.448 -1,9
G-RedditoNetto(F+7) 25.843.008 2,3 27.386.761 2,3
4/7
ExecutiveSummary:ContoEconomico(classico) TESTLEANUS(2Anni)
ValoriinEuroStrettamenteconfidenziale L'Imprenditoresrl5/7
ExecutiveSummary:EquilibrioEconomico(Classico)2014 TESTLEANUS(2Anni)
lepercentualisiriferisconoaiRicaviparia1.177.062.839
+
-
--
-+ - + + - +
Ricavi100,0%
Consumi-59,1%
Servizi-13,5%
Benidi
Terzi-5,1%
Personale-18,2%
EBITDA4,1%
Amm.,Acc.e
Svalutazioni-3,9%
EBIT0,2%
Altro4,0%
Imposte-1,9%
RedditoNetto2,3%
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
ValoriinEuroStrettamenteconfidenziale L'Imprenditoresrl6/7
ExecutiveSummary:ProfiloEconomico TESTLEANUS(2Anni)
Ricavi Valoreaggiunto MarginediContribuzione EBITDA EBIT EBT
2013 2014-250.000.000
0
250.000.000
500.000.000
750.000.000
1.000.000.000
1.250.000.000
ValoriinEuroStrettamenteconfidenziale L'Imprenditoresrl
Mese/Anno 12/2013 12/2014
MesidiBilancio 12 12
Crescita
VariazioneRicavi N.A. 4,47%
VariazioneCapitaleInvestitoNetto N.A. 7,75%
VariazionePatrimonioNetto N.A. 7,63%
VariazioneDebitiFinanziari N.A. N.A.
Efficienza
GiorniCreditiCommerciali(gg) 2 2
GiorniDebitiCommerciali(gg) 140 141
GiorniRimanenze(gg) 108 111
CiclodelCapitaleCircolanted'Esercizio -30 -28
Redditività
MargineOperativoLordo(EBITDA) 3,53% 4,10%
RedditivitàdelleVendite(ROS) -0,29% 0,20%
RedditivitàdelCapitaleInvestito(ROI) -0,95% 0,64%
RedditivitàdelCapitaleNetto(ROE) 7,20% 7,09%
RedditivitàNetta 2,29% 2,33%
SoliditàeLiquidità
CoperturaImmobilizzazioni 0,40 0,44
LevaFinanziaria(D/E) 0 0
VariazioneNettadiCassa/Ricavi 0% 0,05%
CashFlowOperativo/Ricavi N.A. 3,01%
EBIT/OneriFinanziari -0,54 0,47
IndicediLiquiditàaBreve 0,25 0,14
IndicediLiquidità 0,38 0,41
Liquidità/Ricavi 1,15% 1,15%
OneriFinanziari% 0% 0%
Cap.Circ.Net./Indeb.Fin.aBreve N.A. N.A.
GestioneFinanziaria/Ricavi -0,54% -0,44%
7/7
ExecutiveSummary:AnalisiperIndici TESTLEANUS(2Anni)