Computers House S.r.l. - Salita Peri,1 - 18100 IMPERIA

Cap.Soc. € 96.900 iv - C.C.I.A.A. IM 87462 - Trib.IM n.3815 - P.IVA 01032260083

Telefono: (0183) 720060 (R.A.) - Fax: (0183) 290275 - indirizzo: http://www.chouse.it - E-mail: info@chouse.it

A G G I O R N A M E N T I

AVVERTENZE

Da questa versione sarà possibile utilizzare la procedura GAMMA in ambiente con

Ctree attivato.

APPLICATIVO: GAMMA

OGGETTO: Aggiornamento procedura VERSIONI: 25.3.0 del 23.06.2015 (versione completa)

NOTE PER L’INSTALLAZIONE:

NOME FILE WINDOWS: WGA2530.exe

Eseguire il download dell’aggiornamento dal sito www.aziendaevoluta.org e

salvare il file in una cartella predefinita o sul desktop. Fare doppio clic sul file salvato

Cliccare con il mouse sul pulsante INSTALLA.

NOME FILE LINUX: UGA2530.exe

Eseguire il download dell’aggiornamento dal sito www.aziendaevoluta.org e

salvare il file nella cartella condivisa sul server TeamLinux riservata agli

aggiornamenti. Eseguire il comando AGGTAR e selezionare “installazione da sito

www.professionista.org”

Pag. 2/117

I NDICE

IMPLEMENTAZIONI E CORREZIONI .............................................................................................................. 6

VARIE ............................................................................................................................................................. 6

CtreeACE ................................................................................................................................................... 6 Conversione archivi da Vision a Ctree ................................................................................................. 8

WidgetApp ............................................................................................................................................... 10 Widget “Fatturato clienti” .................................................................................................................... 10 Widget “Situazione di cassa ............................................................................................................... 12 CONFWIDGET – Configurazione conti cassa per widget .................................................................. 14 Elenco widget disponibili .................................................................................................................... 15

Fatturazione elettronica .............................................................................................................................. 21

PERSFATTPA – Configurazione fatturazione elettronica .................................................................. 21

TABCIG – Anagrafica CIG ...................................................................................................................... 25

TABCUP – Anagrafica CUP ................................................................................................................... 26

CLI - Clienti .............................................................................................................................................. 27

FATTURAPA – Fatturazione elettronica ............................................................................................... 29

Regime autotrasportatori con Iva differita ............................................................................................... 34

Tracciati telematici ...................................................................................................................................... 34

Nuovi telematici gestibili da PRIEFFCLI .............................................................................................. 34

CLIGEST – Scheda “RID” ...................................................................................................................... 35

CAUEFF – Causali movimenti portafoglio ........................................................................................... 36

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio .................................................................................................... 37

Ricalcolo prezzi – Base di calcolo ........................................................................................................ 37 DATIPREZZI – Dati generali .............................................................................................................. 37 MAGMOV – Movimenti di magazzino ................................................................................................. 38

Gestione dei testi per articolo ............................................................................................................... 39 MAGAGEST – Dati aggiuntivi dell’articolo ......................................................................................... 39 Inserimento movimenti........................................................................................................................ 40

Visualizzazione corpo documenti ............................................................................................................. 42

Gestione delle dimensioni.......................................................................................................................... 44

PERSFATT - Fatturazione ...................................................................................................................... 44

MAGAGEST – Dati aggiuntivi degli articoli – Scheda “Dimensioni dell’articolo” ........................... 45

BANCO – Vendite al banco .................................................................................................................... 47

Interrogazioni .............................................................................................................................................. 47

Griglie parametriche .............................................................................................................................. 47

Archiviazione documenti ............................................................................................................................ 47

Archivi di base – Tabelle azienda - Numerazione e progressivi aggiorn. ............................................. 48

PERSNUM – Dati generali numerazione .............................................................................................. 48

Archivi di base – Articoli di magazzino .................................................................................................... 48

MAGA – Anagrafica di magazzino ........................................................................................................ 48

MAGAGEST – Dati aggiuntivi articolo .................................................................................................. 48 Descrizioni analitiche .......................................................................................................................... 48

Pag. 3/117

Archivi di base – Clienti e fornitori ............................................................................................................ 48

CLI – Clienti ............................................................................................................................................. 48

Utilità clienti/fornitori ............................................................................................................................. 48 VARCLI – Variazione dati clienti ......................................................................................................... 48

Archivi di base – Listini/Provvigioni/ Spese parametriche ..................................................................... 49

LISTINI – Listini parametrici .................................................................................................................. 49

Archivi di base – Listini e scontistica clienti............................................................................................ 49

Stampe ..................................................................................................................................................... 49 STPRESCOCLI – Stampa prezzi e sconti .......................................................................................... 49

STPRESCOFOR – Stampa prezzi e sconti ........................................................................................... 50

Archivi di base – Interrogazione listini ..................................................................................................... 50

INQLIS – Interrogazione listini .............................................................................................................. 50

INQCAT – Interrogazione cataloghi ...................................................................................................... 51

Archivi di base - Cataloghi IDROLAB ....................................................................................................... 56

Archivi di base - Utilità ............................................................................................................................... 62

ANNCAT – Eliminazione articoli a catalogo ........................................................................................ 62

Amministrazione – Gestione portafoglio/Estratto conto ........................................................................ 63

Amministrazione - Estratto conto/Portafoglio clienti (grafico) .............................................................. 63

Gestioni/Elaborazioni ............................................................................................................................. 63 PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio .................................................................................................. 63

Utilità ........................................................................................................................................................ 63 ESTRLINCE – Estrazione dati per Lince ............................................................................................ 63

Amministrazione - Estratto conto/Portafoglio fornitori (grafico) ........................................................... 63

Utilità ........................................................................................................................................................ 63 COGEFFOR – Creazione scadenze da saldo contabile .................................................................... 63

Amministrazione - Estratto conto/Portafoglio – Gestione/stampa portafoglio .................................... 64

GESEF – Portafoglio .............................................................................................................................. 64

Amministrazione - Estratto conto/Portafoglio ......................................................................................... 64

MPRI – Gestione primanota ................................................................................................................... 64

Acquisti/Vendite – Magazzino - Gestioni .................................................................................................. 65

MAGMOV – Movimenti di magazzino ................................................................................................... 65

INTPAR – Interrogazione partitari/INTMOV – Interrogazione movimenti.......................................... 67

Acquisti/Vendite – Magazzino – Sottoscorta e indici di magazzino ...................................................... 69

STSCOR – Articoli sottoscorta ............................................................................................................. 69

DISPDATA – Stampa disponibilità articoli alla data ........................................................................... 69

Acquisti/Vendite – Magazzino – Utilità ...................................................................................................... 70

Manutenzione movimenti e giacenze ................................................................................................... 70 RICGIAC – Ricalcolo giacenza in tempo reale ................................................................................... 70 RETTGIAC – Rettifica giacenze di magazzino ................................................................................... 70

Acquisti/Vendite – Magazzino – Stampe di magazzino ........................................................................... 70

DISARTPRE – Riepilogo vendite per articolo/prezzo ......................................................................... 70

SITFORMAGA – Stampa situazione fornitori ....................................................................................... 70

Acquisti/Vendite – Magazzino – Stampe fiscali ....................................................................................... 71

Pag. 4/117

STINV – Inventario a costi ..................................................................................................................... 71

Acquisti/Vendite – Bollettazione e fatturazione ....................................................................................... 72

Gestione documenti di vendita ............................................................................................................. 72

RICFIS – Ricevuta fiscale ...................................................................................................................... 78

CASSA – Cassa ...................................................................................................................................... 78

Acquisti/Vendite – Bollettazione e fatturazione - Elaborazioni .............................................................. 83

AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità ......................................................................................... 83

RISCHIO – Situazione complessiva rischio clienti ............................................................................. 84

FATTURAPA – Fatturazione elettronica ............................................................................................... 84

Acquisti/Vendite – Bollettazione e fatturazione - Utilità .......................................................................... 84

RICALPROVV – Ricalcolo provvigioni su bolle/fatture ...................................................................... 84

Acquisti/Vendite – Bollettazione e fatturazione - Storico documenti .................................................... 84

RIPDOCSTO – Ripristino movimenti dallo storico .............................................................................. 84

Acquisti/Vendite – Bollettazione e fatturazione - Postel ......................................................................... 84

GENPOSTEL – Generazione/Invio file Postel ...................................................................................... 84

Acquisti/Vendite – Ordini clienti e fornitori .............................................................................................. 85

GEORDC– Ordini clienti ......................................................................................................................... 85

EVORDC – Evasione ordini clienti ........................................................................................................ 87

STORDC – Stampa situazione ordini clienti ........................................................................................ 87

STORDCPOR – Stampa portafoglio ordini clienti ............................................................................... 87

INTORDC – Interrogazione ordini clienti .............................................................................................. 87

INQRISCORD – Situazione riscossione ordini .................................................................................... 90

EVORDF – Evasione ordini fornitori ..................................................................................................... 93

APPMERCE – Lista di approntamento merce ..................................................................................... 93

STORDF – Stampa situazioni ordini fornitori ...................................................................................... 93

STORDFPOR – Stampa portafoglio ordini fornitori ............................................................................ 93

Acquisti/Vendite - Statistiche .................................................................................................................... 94

INTSTAT – Interrogazione statistiche a video ..................................................................................... 94

IVASTAT – Statistiche da movimenti IVA ............................................................................................ 94

Controllo di gestione – Contabilità Industriale ........................................................................................ 94

MPRI – Gestione primanota ................................................................................................................... 94

Gestioni di contabilità industriale......................................................................................................... 94 COSCOIN – Costi contabilità industriale ............................................................................................ 94

Interrogazioni e stampe di contabilità industriale .............................................................................. 96 INTCOIN – Interrogazione grafica dati Co.Ind. .................................................................................. 96

Utilità ........................................................................................................................................................ 96 UTICOIN – Utilità contabilità industriale ............................................................................................. 96 TEMCOIN – Generazione movimenti da archivio commesse ............................................................ 96

Gestione documenti di vendita ............................................................................................................. 96

GEORDC – Ordini clienti ........................................................................................................................ 97

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII ......................................................................................... 97

Controllo di gestione – Cash flow - Interrogazioni, stampe ed utility ................................................... 97

Pag. 5/117

STABCASH – Stampa tabelle cash flow .............................................................................................. 97

Controllo di gestione – Riclassificazioni contabili .................................................................................. 98

Elaborazioni e stampe ........................................................................................................................... 98 STATSALDRIC – Stampa statistica saldi clienti/fornitori .................................................................... 98

Estrazione/Importazione dati - Estrazione/Importazione Anagrafiche/Movimenti/Documenti ........... 99

Estrazione/Importazione dati con file GAMMA .................................................................................... 99 LETFAT – Importazione fatture da altro sistema ................................................................................ 99

Estrazione/Importazione dati con file ASCII –XML – CSV .................................................................. 99 IMPASCII – Importazione dati da file ASCII ....................................................................................... 99

Estrazione/Importazione dati – Gruppi d’acquisto e di vendita ............................................................. 99

ESTGRUAC – Estrazione dati per gruppi d’acquisto.......................................................................... 99 Gruppo MARR .................................................................................................................................... 99 Nordiconad ......................................................................................................................................... 99

Verticali - Autofatture ................................................................................................................................ 100

ESTAUT – Estrazione autofatture verso altro elaboratore ............................................................... 100

LETAUT – Importazione autofatture da altro elaboratore ................................................................ 103

Verticali – Vuote e bevande - Gestioni .................................................................................................... 105

MOVCLIVUO – Movimenti vuoti clienti ............................................................................................... 105

MOVCAUZCLIVUO – Movimenti cauzioni clienti ............................................................................... 106

Verticali - Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................................ 108

STORIASCAD – Storia grafica lotti/scadenze/serial-number ........................................................... 108

Tracciabilità farmaco ........................................................................................................................... 108 MOVSCAD – Movimenti scadenze/lotti/serial number ..................................................................... 108

MAGMOV – Movimenti di magazzino ................................................................................................. 108

ESPLOKIT – Esplosione movimenti di magazzino ........................................................................... 108

Gestione documenti di vendita ........................................................................................................... 108

GEORDC – Ordini clienti ...................................................................................................................... 108

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII ....................................................................................... 108

Verticali – Presidi sanitari ........................................................................................................................ 114

Stampe ................................................................................................................................................... 114

MAGAGEST – Dati aggiuntivi articolo ................................................................................................ 115

Verticali - Prodotti energetici e DAS ....................................................................................................... 116

ACCISEDAS – Dichiarazione telematica accise ................................................................................ 116

VARMAGA – Variazione campi anagrafica articoli ........................................................................... 116

Verticali - Alcool ........................................................................................................................................ 116

ACCISEALCO – Dichiarazione telematica accise ............................................................................. 116

VARMAGA – Variazione campi anagrafica articoli ........................................................................... 116

Verticali - Oleifici ....................................................................................................................................... 116

TELOLEIF – Registro telematico oleifici ............................................................................................ 116

Configurazione – Personalizzazione modelli ......................................................................................... 117

SISTEMA – Configurazione personalizzazione modelli ................................................................... 117

Pag. 6/117

I MPLEMENT AZI ONI E CORREZI ONI

VARIE

CtreeACE

Con la presente versione è possibile installare Gamma Evolution in ambienti TeamPortal con il CtreeACE

attivo.

CtreeACE è un sofisticato sistema che ha la capacità di rimpiazzare l’attuale standard “file system” (VISION)

utilizzato per l’accesso ai dati, apportando benefici in termini di prestazioni e scalabilità. Con tale sistema si ha la possibilità di accedere ai dati tramite SQL sfruttando interfacce ODBC, JDBC, ADO, .NET e PyCtree.

A N N O T A Z I O N I

Rispetto al vecchio prodotto AcuOdbc il CtreeAce offre diversi vantaggi: Compatibilità Ansi Sql 92 che consente l’uso di costrutti SQL non possibili con ODBC

Maggiore integrazione con Gamma. Sono state riviste tutte le tabelle e i files per renderli

utilizzabili con CtreeAce

Strumenti e tool di analisi dei dati (analizzatori, visualizzatori, monitor) non disponibili in

ODBC. Maggiori performance

Per attivarlo è necessario:

Installare nel portale la licenza 5028 relativa al servizio Ctree.

Riavviare il portale accertandosi che il servizio CtreeACE sia attivo

Pag. 7/117

Creare un ambiente nativo GAMMA (un’eventuale installazione su ambiente integrato va convertita in

ambiente nativo).

Attivare il check “Abilita uso CtreeACE” nella pagina “Opzioni Runtime” dell’ambiente.

Installare una runtime 8.1.2 o superiore.

Pag. 8/117

Conversione archivi da Vision a Ctree

Qualora si intenda convertire gli archivi da vision a ctree (fermo restando che siano attivate le condizioni del punto precedente) è necessario:

- eseguire il backup degli archivi ancora in vision;

- verificare lo spazio disponibile nella macchina; assicurarsi che ci sia almeno il doppio dello stato

attuale; - assicurarsi che gli archivi siano tutti corretti. Si consiglia di eseguire una rebuild di tutti gli archivi.

Questo consentirà di ripulire tutti i record in passato già eliminati o di sistemare le varie incongruenze che con il tempo si possono essere create.

- Installare l’applicativo LYNFA che permette la conversione degli archivi in CtreeACE. La start è identificabile con la dicitura “V2CTREE”. È necessario accedere alla voce “Procedure Gestionali”, “Gestione” e poi selezionare il modulo “Conversione archivio VISION-CITREE”.

- Eseguire la start V2CTREE selezionandola dal menu di Procedure Gestionali. - Eseguire il comando per la conversione seguendo le indicazioni dello stesso e visualizzando l’esito a

fine operazione. Si tenga conto che l’operazione può durare anche diverse ore.

Pag. 9/117

I M P O R T A N T E

Con la procedura GAMMA attualmente è possibile solamente attivare il servizio (e quindi sfruttare la gestione dei dati su Ctree, più performante nel caso di installazione con più

utenti). Con le prossime release documenteremo la creazione dei cataloghi per poter

accedere tramite Sql-server o strumento similare alla manipolazione dei dati. Sarà reso disponibile uno strumento che agevolerà la creazione delle “select” sugli archivi della

procedura.

Pag. 10/117

WidgetApp

Nel menu delle WidgetApp di Polyedro sono state abilitate due nuovi widget: “Fatturato clienti” e “Situazione di cassa”. Widget “Fatturato clienti”

Il widget mostra il valore del fatturato prelevando i dati sia dalle fatture in linea sia da quelle agganciate in contabilità:

Interrogando il dettaglio è possibile conoscere la situazione analitica per ciascun documento:

Pag. 11/117

I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta Codice ditta a cui si riferisce il fatturato da visualizzare

Data iniziale di indagine Data a partire dalla quale bisogna calcolare il fatturato.

Fatture da esporre Fatture da elaborare:

Tutte

Solo quelle in sospensione di imposta

Solo quelle a esigibilità immediata

Raggruppamento dati È possibile esporre i dati raggruppandoli:

Per giorno

Per mese

Per anno

Pag. 12/117

Widget “Situazione di cassa

Il presente widget è stato previsto per ottenere una situazione di cassa per una ditta specifica o per tutte le ditte, in base ai parametri richiesti e in base alla configurazione dei conti cassa del comando

CONFWIDGET).

Si precisa che se nella configurazione dei conti cassa viene indicato un conto mastro (conto non analitico) il programma mostra nella vista “Dettaglio” tutti i conti analitici appartenenti al mastro indicato.

I parametri richiesti sono:

Pag. 13/117

Piano dei conti da analizzare

Piano dei conti di riferimento per la verifica della situazione di cassa.

Data inizio indagine Data iniziale di interrogazione dei movimenti.

Considero movimenti previsionali

Specificare se i movimenti previsionali sono da includere o escludere.

Considero tutte le ditte È da selezionare per elaborare tutte le ditte. Se l’indicatore non viene

selezionato il programma richiede il codice ditta da analizzare nel campo successivo.

Ditta Codice ditta da elaborare nel caso di analisi per singola ditta.

Pag. 14/117

CONFWIDGET – Configurazione conti cassa per widget

Il nuovo comando è stato introdotto per la specifica dei conti cassa utilizzabili nelle widget:

Pag. 15/117

Elenco widget disponibili

Vengono di seguito riepilogati i widget attualmente presenti e configurabili per la procedura Gamma Evolution:

Effetti attivi da presentare.

Il widget consente di avere una panoramica degli effetti da presentare (riba e tratte). Vengono evidenziati il numero complessivo di effetti, prima ed ultima scadenza degli effetti, importo totale. È utile per avere il

dettaglio degli effetti da presentare in banca.

Fatturato clienti. Il widget visualizza la situazione dell’iva a debito del periodo, fondendo i dati già memorizzati nell’archivio iva

e le fatture di VARFAT ancora da contabilizzare. Può essere utile per determinare se bloccare o meno le fatturazioni di fine mese.

Pag. 16/117

Dal dettaglio si possono interrogare le fatture raggruppate per giorno.

Assegni in scadenza.

Il widget fornisce un resoconto degli assegni in scadenza (operazioni generate dalla procedura PRIEFFCLI e non ancora confermate tramite la causale 79). L’interfaccia mostra tutti gli assegni generati e non ancora

presentati ed è utile per avere un’informazione diretta e immediata dei titoli da presentare in banca,

visualizzando sia il dato raggruppato sia il dettaglio degli effetti della scadenza.

Pag. 17/117

Ordini.

Il widget mostra gli ordini da consegnare. Evidenzia la quantità da consegnare e il valore dell’ordine (per

consentire di decidere se a livello finanziario sia il caso di sollecitare o meno il reparto spedizioni).

Il dettaglio evidenzia ritardo di consegna, dati dell’ordine e giorni di ritardo.

Bolle da fatturare. Il widget visualizza le bolle da fatturare raggruppate per ditta/sezionale. Tramite la funzione del dettaglio si

può ottenere una visione completa delle bolle. Lo strumento è utile per conoscere l’ammontare di merce ancora da fatturare.

Pag. 18/117

Fatture da contabilizzare.

Il widget elenca i documenti da contabilizzare tramite AGGMUL al fine di autorizzare o meno l’operazione.

Movimenti da valorizzare.

Sono mostrate le bolle fornitore non ancora valorizzate. Il widget è utile per avere un’informazione immediata delle fatture dei fornitori non ancora ricevute, per procedere ad eventuali solleciti.

Pag. 19/117

Situazione di cassa.

Il widget produce una situazione di cassa complessiva dell’azienda. Può operare sia su una singola ditta, sia

su più ditte. Tramite la procedura CONFWIDGET si possono dichiarare i conti cassa (24/05/001 ecc.) o comunque i conti di cui si vuole avere una visione immediata dei saldi. Il dettaglio fornisce una visione per

singolo conto.

Situazione scadenze.

Il widget è utile per analizzare la situazione delle scadenze dell’azienda (effetti + insoluti) in base ai

parametri di configurazione dati (giorni scaduti, giorni a scadere, ecc). Oltre all’ammontare degli effetti la vista evidenzia il numero di effetti, la prima e l’ultima scadenza rinvenute.

Il dettaglio mostra l’elenco degli effetti:

Pag. 20/117

Pag. 21/117

Fatturazione elettronica

La gestione della fatturazione elettronica è stata rivisitata al fine di consentire la produzione di nuove informazioni, richieste dai vari enti destinatari delle fatture, ad esempio la gestione degli allegati,

l’esposizione di informazioni aggiuntive configurabili dalla procedura PERSDOC (testi fissi, note del cliente, ecc.).

Per evitare confusioni e semplificare la personalizzazione è stato eliminato il comando ATTIVFATTPA

spostando tutti i parametri di configurazione in PERSFATTPA che ora consente di gestire sia la personalizzazione generale, sia quella per ditta.

PERSFATTPA – Configurazione fatturazione elettronica

La procedura è stata interessata dalle seguenti implementazioni:

Le configurazioni possono ora essere impostate sia a livello generale sia per singola ditta. Se

impostate sulla ditta, queste prevalgono su quelle generali.

È stato aggiunto il campo del terzo soggetto intermediario.

È stata aggiunta la correlazione delle causali di trasporto per poter associare in maniera più puntuale

e corretta il documento di Gamma con quello della fattura elettronica. Nelle tabelle del Cup/Cig sono stati aggiunti i campi per la richiesta dei Dati Ricezione, Dati fatture

Collegate, Dati Sal.

Vengono esportate nel tracciato xml anche le commesse.

È ora possibile indicare come valorizzare il campo Causale.

È possibile indicare come valorizzare il campo Descrizione della linea dei beni e servizi.

È possibile valorizzare i campi della Tipologia articolo dei beni e servizi.

I campi Causali di pagamento per 770 e Tipo cassa sono valorizzati solo se la ditta cedente è un

professionista.

Pag. 22/117

SCHEDA: Dati generali

I parametri della presente scheda sono validi per tutte le ditte.

Nuovi campi previsti:

Intermediario telematico Indicare il codice intermediario nel caso di trasmissione da parte di

soggetto diverso dall’emittente della fattura. L’intermediario rappresenta il soggetto che effettua la trasmissione del file al Sistema di

Interscambio.

I M P O R T A N T E

Nel caso di gestione del servizio fatturazione elettronica con il Web Service

Teamsystem, non va indicato nessun valore.

Terzo soggetto intermediario

Indicare il codice del terzo intermediario soggetto emittente.

Il terzo soggetto intermediario assume l’impegno di emettere fattura

elettronica per conto del cedente/prestatore sulla base di un accordo preventivo; il cedente/prestatore rimane responsabile dell’adempimento

fiscale. Il dato è prelevato dall’anagrafica degli intermediari gestibile tramite la

procedura TABE24.

Regime fiscale Specificare il regime fiscale dell’azienda. Si è preferito indicarlo anche

nella configurazione generale per consentire allo studio di impostare un valore valido per tutte le ditte, gestendo le eventuali eccezioni

sull’anagrafica ditta. Non è possibile indicarlo in ANADITTE in quanto per la fatturazione elettronica sono previsti dei regimi particolari non

previsti

Generazione di un file per fattura

Il campo consente di determinare la regola di generazione del file

telematico.

A N N O T A Z I O N I

Nel caso di invio al servizio FEPA TeamSystem è necessario impostare una fattura per file.

L’invio di più fatture in un unico file può essere attivato solamente per servizi esterni.

Modalità invio Il parametro verrà utilizzato con le prossime versioni e consentirà di effettuare l’invio automatico del file al servizio FEPA TeamSystem.

Invio automatico su FEPA Il file generato è inviato direttamente, tramite funzioni della CONSOLE

telematica, al servizio FEPA TeamSystem. Non ancora attivo.

Invio e conservazione su FEPA Il file inviato al servizio FEPA verrà anche conservato.

Non ancora attivo.

Generazione di un file firmato La procedura genera un file firmato (tramite funzioni della CONSOLE

telematica). Il parametro va attivato nel caso di uso di un servizio diverso dalla FEPA (che provvede anche alla firma).

Pag. 23/117

Generazione di un file non firmato.

La procedura genera una fattura elettronica. Firma e archiviazione

dovranno essere gestiti all’esterno di FATTURAPA dall’utente.

Indirizzo Pec Pubblica Amministrazione

Nel caso di generazione di un file firmato sarà possibile effettuare l’invio diretto tramite e-mail alla Pubblica Amministrazione. In tale campo andrà

indicato l’indirizzo PEC della Pubblica Amministrazione.

Sezionale fisso per Fepa Sarà possibile indicare un sezionale fisso per le fatture inviate alla

Pubblica Amministrazione. Il parametro è valido per tutte le ditte e può essere molto utile per la standardizzazione di uno studio che gestisce n

ditte.

Il bottone consente di attivare l’associazione fra le causali di trasporto di

GAMMA e la tipologia documento previsto dalle specifiche tecniche. Non è necessario popolare la tabella per i documenti fattura,

acconto/anticipo su fattura e nota di credito, in quanto la procedura provvede già ad associare i documenti TD01, TD02 e TD04 in base alle

impostazioni di PERSDOC.

La presente gestione è prevista per eventuali eccezioni (ad esempio l’invio di parcella).

Causale documento Va indicato come valorizzare il campo 2.1.1.11

Causale del documento.

Il contenuto del campo è variabile in funzione dell’ente ricevente o del tipo di bene/prestazione (alcuni enti richiedono ad esempio l’indicazione

del capitolato, altri specifiche descrizioni, altri ancora non richiedono nulla). In via generale si può consigliare di indicare “prime righe descrittive del documento” poiché questa scelta prevede molti più

caratteri/righe rispetto alle altre opzioni che al contrario consentono al massimo 36 caratteri.

Da non valorizzare Il campo causale non viene valorizzato.

Descrizione della causale di trasporto

Il campo causale sarà valorizzato con la descrizione della causale di

trasporto.

Prime righe descrittive del documento

La causale sarà valorizzata con le prime righe descrittive del corpo del

documento, se indicate nel documento.

Note del documento La causale sarà valorizzata con il valore del campo Note del documento della testata del documento.

Note riferimento Vostro ordine La causale sarà valorizzata con il valore del campo Note riferimento

Vostro ordine del documento.

Pag. 24/117

Descrizione della linea Permette di definire come valorizzare la descrizione della linea (la riga di

dettaglio del corpo) della sezione beni e servizi (sezione 1.2.6).

La normativa non prevede nessuna prescrizione in merito. La regola generale (consigliata) può essere di indicare l’articolo con la descrizione

per facilitare il riconoscimento del bene da parte dell’ente, indicare solo la descrizione se si tratta di articoli non in magazzino o di prestazioni.

Descrizione Il campo è valorizzato con la sola descrizione dell’articolo.

Articolo + descrizione La Descrizione viene valorizzata con il codice articolo e la relativa

descrizione.

Tipologia articolo Permette di definire come valorizzare il campo 2.2.1.3 Codice articolo del

tracciato xml.

Da non valorizzare Il campo non è valorizzato.

Articolo fornitore Il campo sarà valorizzato con l’articolo fornitore.

Articolo cliente Il campo sarà valorizzato con l’articolo cliente.

Codice a barre Il campo sarà valorizzato con il codice a barre dell’articolo.

Nomenclatura Il campo sarà valorizzato con la Nomenclatura dell’articolo.

Riferimento amministrativo per riga

Se abilitato, la procedura attiva la richiesta del riferimento amministrativo

sulla singola riga del documento. In tal modo l’utente, per ogni riga

documento, potrà indicare il riferimento amministrativo del cliente. Se disattivato, è utilizzato quello presente sull’anagrafica del destinatario e,

in mancanza di quest’ultimo, quello dell’anagrafica cliente.

SCHEDA: Configurazione della ditta

Dopo aver terminato la configurazione generale della FEPA sarà possibile accedere alla “Configurazione per ditta” definendo dei valori validi per la ditta specifica.

Nuovi campi previsti:

Pag. 25/117

Bollo virtuale assolto dall’azienda creditrice

Il campo va valorizzato nel caso di emissione di fatture in esenzione di

imposta, in cui deve essere applicata l’imposta di bollo da non addebitare

alla pubblica amministrazione.

Si Sul file xml sarà valorizzato il campo dell’imposta di bollo. Tale imposta andrà poi versata a fine anno con modello F24

No Sul file xml non sarà valorizzato il campo bollo.

Sarà possibile differenziare delle impostazioni generali e definire per singola ditta i seguenti elementi:

- Intermediario telematico - Terzo soggetto intermediario

- Regime fiscale - Sezionale PA

- Causale documento - Descrizione della linea

- Tipologia articolo

- Riferimento amministrativo per riga.

TABCIG – Anagrafica CIG

La procedura è stata implementata con delle nuove informazioni necessarie per una gestione ottimale della fatturazione elettronica.

Natura del Cig Sarà possibile ora attivare il cig anche per “Dati ricezione”, “Dati Fatture collegate” e “Dati SAL”.

Cup/Cig da esporre nella fatturazione elettronica

Se disabilitato, il campo serve per gestire un Cup fittizio dove indicare il

riferimento amministrativo qualora per la fattura non sia stato rilasciato dall’ente uno specifico Cup/Cig.

Pag. 26/117

TABCUP – Anagrafica CUP

La procedura è stata modificata con l’aggiunta di nuove informazioni necessarie per una gestione ottimale della fatturazione elettronica.

Natura del Cup Sarà possibile ora attivare il CIG anche per “Dati ricezione”, “Dati Fatture

collegate” e “Dati SAL”.

Cup/Cig da esporre nella fatturazione elettronica

Se disabilitato, il campo serve per gestire un Cup fittizio dove indicare il riferimento amministrativo qualora per la fattura non sia stato rilasciato

dall’ente uno specifico Cup/Cig.

Pag. 27/117

CLI - Clienti

Il programma è stato implementato per consentire la gestione del riferimento amministrazione e del beneficiario. Nella videata principale CLI sarà richiesto solamente se l’anagrafica è un ufficio pubblico,

mentre tramite il bottone “Gestione ufficio pubblico” si potranno gestire in dettaglio i dati necessari alla fattura elettronica.

Ufficio pubblico Indicare se trattasi di ufficio pubblico attivo o sospeso.

Codice ufficio pubblico È necessario indicare il codice ufficio Pubblico. Tramite apposita funzione si possono interrogare i codici Ipa documentati sul sito

http://www.indicepa.it/documentale/ricerca.php.

Rif. Amministrazione Riferimento amministrazione (codice rilasciato dall’ente) che confluirà

nella sezione 1.2.6 della fattura elettronica.

Beneficiario Codice beneficiario del pagamento indicabile nella sezione 2.4.2.1 della fattura elettronica.

Pag. 28/117

SCHEDA: “Destinazione merce”

È possibile indicare il “Riferimento amministrazione” anche nei dati della destinazione merce del cliente. In

tal caso il dato prevarrà su quello indicato nell’anagrafica del cliente.

Pag. 29/117

FATTURAPA – Fatturazione elettronica

La procedura è stata rivista per una migliore parametrizzazione delle varie sezioni del documento. In questa fase riepiloghiamo le singole sezioni e le regole per la loro determinazione.

È bene rilevare che rispetto alle versioni precedenti sono ora gestiti: - Terzo intermediario

- Riferimento amministrazione della riga

- Altri dati gestionali della riga. - Allegati del documento

- Beneficiario

Sezione Descrizione

Sezione

Valorizzazione

1.1 Dati

Trasmissione

Le informazioni vengono lette dall’intermediario telematico (configurazione

generale o configurazione per ditta) e, in assenza, dai dati della ditta emittente.

1.2 Cedente

Prestatore

Le informazioni vengono lette dall’anagrafica della ditta.

Sono estratti ora anche i dati della sezione: 1.2.5 Contatti del Cedente/Prestatore

1.2.6 Riferimento

Amministrazione

Il dato viene valorizzato se presente (nell’ordine di priorità):

- Sull’anagrafica CIG - Sull’anagrafica CUP

- Sulla destinazione del cliente - Sull’anagrafica del cliente

1.3 Rappresentante

Fiscale

Le informazioni vengono attinte dall’anagrafica del rappresentante della ditta.

1.4 Cessionario Committente

L’informazione viene letta dall’anagrafica del cliente.

1.5 Terzo Intermediario o

Soggetto

Emittente

Le informazioni vengono lette dall’anagrafica dell’intermediario indicabile in PERSFATTPA come Terzo Intermediario.

1.6 Soggetto

Emittente

Valorizzabile in base all’indicazione dell’intermediario in PERSFATTPA.

2.1.1.6 Dati Bollo L’informazione del bollo virtuale viene prelevata dalla configurazione di PERSFATTPA.

2.1.2 Dati Ordine

Acquisto

La procedura valorizza il tag nel caso di CUP/CIG con tipologia “Ordine di

acquisto”, oppure, nel caso di documento, con il riferimento ordine in testata (sia riferimento ns ordine, sia riferimento vs ordine, [prioritario rispetto al

primo]).

2.1.3 Dati Contratto Per valorizzare la sezione è necessario utilizzare un’anagrafica CUP o CIG con natura del cup “Contratto”.

2.1.4 Dati

Convenzione

Per valorizzare la sezione è necessario utilizzare un’anagrafica CUP o CIG con

natura “Convenzione”.

2.1.5 Dati Ricezione Per valorizzare la sezione è necessario utilizzare un’anagrafica CUP o CIG con

natura “Ricezione”.

2.1.6 Dati Fatture Collegate

Per valorizzare la sezione è necessario utilizzare un’anagrafica CUP o CIG con natura “Fatture collegate”.

2.1.7 Dati SAL Per popolare la sezione è necessario utilizzare un’anagrafica CUP o CIG con

natura “Dati SAL”. Il numero fase verrà prelevato dal campo Riferimento fase del CUP/CIG.

2.1.8 Dati Ddt L’informazione viene letta direttamente dalle bolle della fatturazione differita.

2.2.1.3 Codice Articolo Viene ora valorizzata la sezione “Codice Articolo”. La tipologia di articolo da esporre viene decisa in base alla configurazione di PERSFATTPA.

2.2.1.4 Descrizione Sarà possibile decidere, tramite apposito parametro in PERSFATTPA, se

popolare il dato con la semplice descrizione o anche con il codice articolo della riga.

Pag. 30/117

2.2.1.7 Data inizio periodo

L’informazione attualmente non viene gestita.

2.2.1.8 Data fine

periodo

L’informazione attualmente non viene gestita.

2.2.1.9 Prezzo Unitario Il dato viene ora valorizzato in base alle impostazioni della personalizzazione documenti di PERSDOC.

Es. nel caso di sconti è possibile valorizzare il prezzo al netto degli sconti o il prezzo al lordo e in tal caso sarà valorizzato il campo 2.2.1.10 Sconto/Maggiorazione.

2.2.1.15 Riferimento Amministrazione

L’informazione viene richiesta, qualora attiva in PERSFATTPA, sulla riga dei documenti in corrispondenza del codice articolo fornitore.

2.2.1.16 Altri dati

Gestionali Nel caso di gestione del verticale dei lotti, scadenze e serial-number la procedura valorizza i tag “Tipo Dato” e “Riferimento Testo” della sezione “Altri

dati gestionali” con i dati dei lotti, delle scadenze e/o dei serial-number.

2.4..2.1 Beneficiario Il dato è stato ora previsto sull’anagrafica del cliente.

2.5 Allegati Nel caso di utilizzo della CONSOLE telematica, la procedura permette di

estrarre gli allegati hypermediali del documento (tutti e non solo il preferito).

Nel caso di fattura da bolla gli allegati vanno assegnati alla singola bolla.

Pag. 31/117

Gestione degli allegati.

Cliccando sulla funzione degli allegati l’utente potrà inserire gli allegati del documento utilizzando la gestione

dei documenti hypermediali.

Pag. 32/117

Nel caso di fattura differita la procedura attiva una maschera con il riepilogo delle bolle che semplifica la

richiesta degli allegati per specifico documento.

Pag. 33/117

I M P O R T A N T E

Per gestire gli allegati nel tracciato xml è indispensabile installare il modulo Console. Per questo caso non è richiesta la presenza della licenza d’uso della

console.

Impostazioni di PERSDOC

In fase di generazione del documento elettronico la procedura tiene ora conto di alcune impostazioni di

stampa previste nella procedura PERSDOC e adegua quindi il tracciato prodotto in funzione di quanto

specificato.

Fatture immediate:

- Stampa sconti - Stampa importi

- Descrizioni analitiche dell’articolo

- Descrizioni analitiche in lingua dell’articolo - Stampa dei testi del cliente

- Stampa delle note dei cliente.

I M P O R T A N T E

Attualmente non sono previsti:

- Stampa degli estratti-conto

- Stampa degli ordini residui

- Ordinamento/raggruppamento degli articoli.

Fatture differite

- Stampa sconti

- Stampa importi

- Descrizioni analitiche dell’articolo - Descrizioni analitiche in lingua dell’articolo

- Stampa dei testi del cliente - Stampa delle note dei cliente.

- Ordinamento/raggruppamento delle righe.

I M P O R T A N T E

Attualmente non sono previste:

- Stampa degli estratti-conto - Stampa degli ordini residui

Pag. 34/117

Regime autotrasportatori con Iva differita

È stato inserito un controllo in MPRI che non permette di posticipare la registrazione della fattura di vendita ai fini Iva per gli autotrasportatori in caso di “Split payment”, in quanto non ha senso posticipare un’imposta

che in realtà non esiste. Anche in AGGMUL non viene più effettuato il posticipo dell’Iva.

Tracciati telematici

Nuovi telematici gestibili da PRIEFFCLI

La procedura è stata implementata per poter generare i files delle anagrafiche e degli effetti da inviare al

Factorit tramite il tracciato procurato dalla Banca Popolare di Sondrio.

Per effettuare l’estrazione è necessario:

Codificare i dati del cliente nella scheda “Rid” di CLIGEST, indicando:

a. Codice debitore

b. Conto corrente

Specificare nella causale di portafoglio per la distinta il tracciato Factorit per Banca Popolare di

Sondrio. Eseguire l’estrazione tramite la procedura PRIEFFCLI, sia in creazione che in variazione.

Non vengono valorizzati i seguenti campi:

Contratto (posizione 13 della testata). Numero del contratto cedente (codice conto) comunicato da

Factorit. Homefact (posizione 81 del corpo). Dati significativi per il cedente ritornati al cedente con il flusso

incassi/scarichi.

Codicedila (posizione 111 del corpo). Codice dilazione comunicato da Factorit.

Datadocft (posizione 125 del corpo). Data emissione della fattura su cui utilizzare la nota credito.

Numerodocft. (posizione 133 del corpo). Numero documento della fattura su cui utilizzare la nota di

credito.

La procedura è stata implementata per gestire anche il tracciato per i Mandati e reversali del Monte dei Paschi di Siena.

Per effettuare l’estrazione è necessario impostare in CAUEFF – Scheda “Rapporto bancario”, sulla causale utilizzata in PRIEFFCLI, il valore “Reversali di incasso” o “Mandati di incasso” nel campo “File telematico da generare”

Pag. 35/117

CLIGEST – Scheda “RID”

In primo luogo è necessario compilare la scheda RID dei clienti interessati al tracciato, valorizzando, in particolare, il campo “Debitore” (che confluirà nella posizione 2 del tracciato flusso anagrafico e nella

posizione 4 del tracciato flusso cessioni) e il c/corrente (per la valorizzazione del campo 170 del tracciato flusso cessioni).

Se il cliente non è mai stato interessato da distinte (campi del numero e data prima distinta non valorizzati)

la procedura effettua la comunicazione del cliente e la scheda Rid viene aggiornata con gli estremi della distinta di comunicazione nel riquadro “Variazione mandato per rid xml”. Qualora vi sia l’esigenza di rinviare

l’anagrafica è necessario azzerare tali dati.

Pag. 36/117

CAUEFF – Causali movimenti portafoglio

È necessario disporre l’utilizzo del tracciato Factorit (B. Popolare di Sondrio), selezionando il file telematico da generare opportuno nella scheda “Rapporto bancario” della causale di portafoglio.

La procedura è stata implementata per gestire anche il tracciato per i Mandati e reversali del Monte dei

Paschi di Siena. Per effettuare l‘estrazione è necessario impostare in CAUEFF - Scheda “Rapporto bancario”, sulla

causale utilizzata da PRIEFFCLI, il valore “Reversali di incasso” o “Mandati di incasso” nel campo “File telematico da generare”:

Pag. 37/117

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio

Eseguendo un’operazione con la causale precedentemente personalizzata la procedura consente di

generare il file FACTORIT. I files vengono salvati nella cartella CONTA\sta e la relativa denominazione è composta dal nome dalla ditta (primi 4 caratteri della ragione sociale) e dal giorno/mese di generazione

del file.

È possibile configurare tramite DATGEN i comandi di copia del file.

Il tracciato per il flusso delle anagrafiche viene generato solamente se presenti anagrafiche nuove da

comunicare (in base alle regole evidenziate nel paragrafo di CLIGEST).

Ricalcolo prezzi – Base di calcolo

Storicamente il calcolo dei prezzi di vendita avviene sulla base del costo netto nel caso di presenza di una

ricarica, sulla base del costo lordo nel caso di listino senza ricarica (in quanto si parte dal presupposto che gli

sconti di acquisto siano il guadagno per chi vende). È stata introdotta la possibilità di ricalcolare il prezzo di vendita dal costo lordo anche in presenza di ricarica attivando un parametro in DATIPREZZI.

Tale parametro viene controllato in fase di ricalcolo dei prezzi da:

- MAGA. Varie funzioni di ricalcolo prezzo dai costi. - MAGMOV. Carico di magazzino con ricalcolo dei prezzi di vendita previsto dalla causale.

- MODPRE grafico.

DATIPREZZI – Dati generali

Nel caso di cui la base di ricalcolo dei prezzi di vendita è il costo ultimo la procedura attiva il campo

“Sconti/maggiorazioni in acquisto” che presenta l’opzione “Costo - Sconti maggiorazioni” (impostazione standard) oppure “Costo uguale a prezzo” (nuova scelta introdotta con la presente versione).

Pag. 38/117

MAGMOV – Movimenti di magazzino

Inserendo un carico di magazzino con una causale che preveda il ricalcolo dei prezzi di vendita, la procedura

sviluppa il calcolo sulla base del costo lordo se sul parametro precedentemente citato di DATIPREZZI è impostata l’opzione “Costo uguale a prezzo”.

Pag. 39/117

Gestione dei testi per articolo

MAGAGEST – Dati aggiuntivi dell’articolo

Nel menu è stata aggiunta la voce “Descrizioni analitiche multiple” che consente di definire dei testi specifici per articolo utilizzabili in sede di inserimento dei movimenti di magazzino, degli ordini e dei documenti.

Selezionando la funzione l’operatore può inserire i testi valorizzando anche il parametro del documento su cui stampare il testo e il periodo di validità dello stesso.

Pag. 40/117

Inserimento movimenti

Se durante l’inserimento di un movimento di magazzino/documento/ordine si richiama un articolo che

presenta dei testi validi in MAGAGEST – Scheda “Descrizioni analitiche multiple”, la procedura provvede ad elencarli, dando la possibilità all’utente di trasportare il testo nel documento.

Il contenuto viene esploso in automatico come righe descrittive.

Pag. 41/117

Accedendo in variazione del testo la procedura ne consentirà la modifica nella sua complessità.

Cancellando l’articolo della riga padre la procedura elimina anche il testo ad esso associato.

Pag. 42/117

Visualizzazione corpo documenti

È stato risolto il problema dell’errata visualizzazione del corpo dei documenti, degli ordini, delle evasioni, dei

movimenti di magazzino, nel caso di esecuzione del programma con nuova grafica.

Se l’utente utilizza una maschera personalizzata deve eliminare e reinserire da ASSOMASC la griglia e il tool

di strumenti del corpo.

Quindi, deve selezionare la griglia

ed eliminarla tramite il tasto

Con le stesse operazioni cancellare anche la toolbar

Pag. 43/117

Successivamente con la funzione reinserire la griglia

Pag. 44/117

Gestione delle dimensioni

Da questa versione è possibile gestire da standard le dimensioni, per gli articoli con un calcolo della quantità determinata da diversi elementi (lunghezza, larghezza, ecc.). La gestione può essere utilizzata sia nel settore

dei legnami, sia in quello delle vetrerie. In sede di emissione dei soli documenti la procedura richiede le dimensioni da gestire sull’articolo e

l’eventuale variante al calcolo della quantità.

I M P O R T A N T E

Il calcolo è attivo nei soli documenti; non è previsto negli ordini, nei movimenti di magazzino e nelle evasioni.

La gestione delle dimensioni si basa su alcuni campi dell’area personalizzabile B-DATI.

Un eventuale utilizzo va valutato e confrontato con eventuali personalizzazioni che scrivono in B-DATI.

Sono necessari i seguenti passaggi:

Attivare la gestione dalla procedura in PERSFATT.

Definire in MAGAGEST gli articoli che gestiscono le dimensioni

Richiedere le informazioni durante la gestione dei documenti.

PERSFATT - Fatturazione

Nella scheda “Calcoli quantità” è ora possibile attivare la “Gestione delle dimensioni dell’articolo”.

Pag. 45/117

MAGAGEST – Dati aggiuntivi degli articoli – Scheda “Dimensioni dell’articolo”

Se attivata la gestione delle dimensioni dell’articolo in PERSFATT, in MAGAGEST è selezionabile la scheda “Dimensioni dell’articolo” dalla quale si può abilitare la richiesta delle dimensioni nei documenti con le

relative informazioni aggiuntive.

Dimensioni gestite Specificare le dimensioni da gestire.

Lunghezza Solo la lunghezza

Lunghezza/Larghezza Solo lunghezza e larghezza

Lunghezza/Larghezza/ Spessore

Tutte e tre le dimensioni (Lunghezza/Larghezza/Spessore)

Lunghezza/Larghezza/ Spessore no calcolo

Tutte e tre le dimensioni, ma escludendo lo spessore dal calcolo delle quantità.

Libero Viene controllata l’unità di misura associata agli articoli per richiedere le

dimensioni corrispondenti. In particolare:

- Per l’unità di misura PZ o pz non è richiesta alcuna dimensione - Per l’unità di misura ML o ml (metri lineari) è richiesta la

lunghezza in centimetri. La dimensione viene poi riportata in metri dividendola per 100.

- Per l’unità di misura MQ o mq sono richieste lunghezza e

larghezza, sempre in centimetri e la dimensione viene poi riportata in metri dividendo per 10000.

- Per l’unità di misura MC o mc sono richieste lunghezza, larghezza e spessore in centimetri e la dimensione viene poi riportata in

metri dividendo per 1000000.

Pag. 46/117

Calcolo quantità

Numero pezzi Sul documento è richiesto il campo “Numero” in aggiunta alle dimensioni

abilitate nel campo precedente.

Colli per pezzi per confezione Sul documento sono richiesti i campi “Numero” e “Pezzi per confezione” in aggiunta alle dimensioni abilitate nel campo precedente.

No Sul documento non sono richiesti il numero e i pezzi per confezione.

Lunghezza Specificare la lunghezza espressa in cm.

Larghezza Specificare la larghezza espressa in cm.

Spessore Specificare lo spessore espresso in mm

Tipo di calcolo Definisce se il controllo del minimo fatturabile impostato nel campo

successivo, debba avvenire sulla dimensione unitaria (lunghezza * larghezza * spessore) o sulla dimensione totale (dimensione unitaria *

numero pezzi oppure dimensione unitaria*numero pezzi*colli). Nel caso

in cui il minimo fatturabile non sia rispettato, la dimensione (totale o unitaria) viene rettificata riportando il valore del minimo fatturabile.

Non gestito Il minimo fatturabile non è gestito.

Sul totale Il programma controlla che la dimensione totale rispetti il minimo

fatturabile

Unitario Il programma controlla che la dimensione unitaria rispetti il minimo fatturabile.

Minimo fatturabile È richiesto se il campo precedente è diverso da “Non gestito”. Specificare il minimo fatturabile da controllare.

Gestione multiplo Indicare il valore del multiplo per il calcolo dell’area. In pratica le

dimensioni impostate sono dapprima divise per il valore del multiplo con

arrotondamento all’unità superiore e il risultato così ottenuto viene poi moltiplicato per il multiplo, ottenendo così le dimensioni virtuali che

saranno poi utilizzate per il calcolo dell’area.

Esempio di calcolo:

Si consideri il caso di un articolo con unità di misura MQ e con lunghezza e larghezza, rispettivamente pari a 65,50 e 112,50. Il multiplo impostato in MAGAGEST – Scheda “Dimensioni dell’articolo” è 4. Le due dimensioni sono dapprima rapportate al multiplo: 65,50/4 = 16,37 112,50/4 = 28,12 Viene poi eseguito l’arrotondamento, rispettivamente a 17 e 29. Il risultato viene poi moltiplicato per il multiplo: 17x4 = 68 29*4 = 116 L’area è così determinata: (68x116)/10000 = 0,7888

Pag. 47/117

BANCO – Vendite al banco

In sede di emissione dei documenti la procedura richiede le informazioni relative alle dimensioni dell’articolo, qualora configurato in MAGAGEST – Scheda “Dimensioni dell’articolo”.

Interrogazioni

Griglie parametriche

Nei programmi che prevedono sia la stampa che l’interrogazione la stampante era richiesta all’avvio del

comando, mentre adesso avviene nel momento in cui si procede alla stampa.

L’estrazione dei dati in Excel non funzionava al primo lancio; occorreva rieseguirla una seconda volta.

Archiviazione documenti

Dopo una stampa Excel (es. STORDC), la procedura non effettuava l’archiviazione pdf dai documenti fino

all’abbandono della sessione di lavoro.

Pag. 48/117

Archivi di base – Tabelle azienda - Numerazione e progressivi aggiorn.

PERSNUM – Dati generali numerazione

Veniva posto a “No” il campo “Sez. per clienti PA”, anche se valorizzato con “Sì”.

Archivi di base – Articoli di magazzino

MAGA – Anagrafica di magazzino

Se si richiamava GESBAR dal campo del codice a barre e si visualizzava un codice di tipo non interno,

nel momento in cui si confermava e si accedeva successivamente a GESBAR il codice veniva mostrato come Interno.

Le variazioni dei prezzi di vendita in MAGA non erano memorizzate nei listini storici. Erano rilevate solo

se contestualmente veniva modificato il costo di acquisto.

MAGAGEST – Dati aggiuntivi articolo

Descrizioni analitiche

Nella toolbar è stata aggiunta la funzione “Incolla testo” che permette di riportare dei testi copiati esternamente (ad esempio da un documento Word), nella tabella delle descrizioni ripartendolo sulle varie

righe.

Archivi di base – Clienti e fornitori

CLI – Clienti

Se durante l’interrogazione si impostava l’operatore “In lista” che comprendeva al suo interno la funzione

di ricerca, utilizzando quest’ultima il programma andava in blocco.

Richiamando un cliente dalla ditta secondaria, il programma non leggeva i dati dalla principale, potendo

determinare dei disallineamenti.

Utilità clienti/fornitori

VARCLI – Variazione dati clienti

In alcuni casi le variazioni effettuate sui dati dei clienti erano riportate anche nell’archivio dei fornitori.

Pag. 49/117

Archivi di base – Listini/Provvigioni/ Spese parametriche

LISTINI – Listini parametrici

Non era corretta la stampa dei listini in valuta. Adesso viene eseguita sempre in base alla valuta originale non essendovi elementi in base ai quali convertire gli importi.

Archivi di base – Listini e scontistica clienti

Stampe

STPRESCOCLI – Stampa prezzi e sconti

La funzione è stata convertita in versione grafica adottando la logica dei programmi con limiti e parametri personalizzabili, con possibilità, quindi, per l’utente di creare delle selezioni di elaborazione (da richiamare

successivamente) memorizzando le impostazioni dei parametri e dei filtri che interessano:

Dal punto di vista funzionale il programma non presenta novità sostanziali. La differenza più rilevante è che

mentre nella versione a carattere era presente un menu con più scelte, attualmente queste ultime sono

contenute nell’elenco “Stampa”, e, a seconda dell’opzione selezionata in tale campo, cambiano i parametri richiesti.

Pag. 50/117

STPRESCOFOR – Stampa prezzi e sconti

Il comando racchiude le precedenti funzioni Plus STFORART – Stampa prezzi e sconti fornitore/articolo e STAQTAFOR – Stampa sconti per articolo/quantità.

Con la versione grafica le due stampe si presentano come scelte nell’elenco “Stampa” e, a seconda

dell’opzione selezionata in tale campo, cambiano i parametri richiesti.

È stata adottata la logica dei programmi con limiti e parametri personalizzabili, con possibilità, quindi, per

l’utente di creare delle selezioni di elaborazione (da richiamare successivamente) memorizzando le

impostazioni dei parametri e dei filtri che interessano.

Archivi di base – Interrogazione listini

INQLIS – Interrogazione listini

Se richiamato da una funzione che non prevedeva la gestione dei clienti/fornitori (es. MAGA) non era

possibile interrogare i listini di acquisto nel campo “Listino”. Tra le funzioni dell’articolo della toolbar della griglia è stata aggiunta la voce “Descrizioni analitiche

multiple” che richiama la nuova scelta omonima di MAGAGEST.

Nella funzione “Giacenze nei depositi” dell’articolo è stata aggiunta la ditta tra le informazioni visualizzate

in griglia.

Pag. 51/117

INQCAT – Interrogazione cataloghi

Con la presente versione sono stati introdotti i cataloghi esterni, intendendo con tale espressione una nuova modalità di gestione dei cosiddetti cataloghi, nella quale gli articoli non risiedono negli archivi consueti della

procedura bensì in una gestione diversa ed esterna. Con tale modalità, si possono importare gli articoli provenienti da aziende fornitrici o gestori di servizi di catalogazione (ad esempio i sanitari di IDROLAB; si

consultino in proposito le note nel paragrafo seguente) e successivamente farli diventare articoli effettivi.

Per l’attivazione dei cataloghi esterni è stato aggiunto il campo “Gest. art. a catalogo” in DATDIT – Dati

comuni:

Gest. art. a catalogo

Direttamente in MAGA Gli articoli a catalogo sono quelli definiti in MAGA, sul campo “Tipo articolo” (questa opzione rappresenta la modalità storica di gestione dei

cataloghi):

Pag. 52/117

Su archivi esterni Gli articoli a catalogo sono memorizzati in archivi specifici e diversi da quelli degli articoli normali il che consente sia una più netta

differenziazione tra le due gestioni (gli articoli effettivi e quelli a catalogo), sia una ottimizzazione della gestione ordinaria nella quale le

stampe non sono “inquinate” dagli articoli a catalogo.

Se gli articoli a catalogo sono gestiti su archivi esterni, devono essere importati tramite IMPASCII,

selezionando il nuovo campo “Importazione degli articoli e dei codici a barre sui cataloghi”, disponibile solo per i tracciati ANMSEQ e BARSEQ.

In tal modo, gli articoli presenti nel tracciato non vengono memorizzati in MAGA, ma in un archivio specifico consultabile attraverso due funzioni:

in INQLIS attraverso il bottone della toolbar

con il nuovo comando INQCAT – Interrogazione cataloghi.

La nuova funzione presenta gli stessi parametri, limiti e ordinamenti di INQLIS e con la conferma viene visualizzata la griglia con gli articoli a catalogo.

Nella toolbar è presente la funzione Listino articoli , per passare dall’interrogazione degli articoli a

catalogo all’interrogazione degli articoli effettivi (ossia INQLIS) e viceversa:

Pag. 53/117

Nella toolbar è presente altresì il tasto “Funzioni articoli” con cui si può accedere in interrogazione e in

variazione delle varie schede dell’articolo:

Pag. 54/117

I M P O R T A N T E

Si precisa che le seguenti schede - “Anagrafica articoli”

- “Scheda articoli”

- “Articoli fornitori” - “Articoli clienti”

- “Codici a barre” - “Articoli altern./Sostit./Concorrenti”

- “Storia articoli sostitutivi” - “Dati anagrafici articoli alternativi”

- “Dati anagrafici articoli sostitutivi”

- “Dati anagrafici articoli concorrenti” - “Campagne per articoli”

- “Descrizioni analitiche” - “Allegati predefiniti articoli”

- “Gestione hypermedia articoli”

mostrano i dati degli archivi dei cataloghi e non gli archivi effettivi.

Esempio:

Se si richiama la scheda “Anagrafica articoli”, le informazioni visualizzate non sono quelle memorizzate in MAGA, bensì nell’anagrafica degli articoli a catalogo (che è distinta). L’operatore può valorizzare uno o più campi, modificare i valori esistenti, ecc. e al momento della trasformazione in articolo effettivo, tali valori saranno riportati in MAGA.

Le altre schede del menu “Funzioni articoli” (“Giacenze nei depositi”, “Dettaglio

giacenze e disponibilità”, ecc.) mostrano invece i dati nel momento in cui l’articolo diventa effettivo, essendo legate alle movimentazioni (queste ultime non sono

possibili, infatti, fintanto che l’articolo rimane a catalogo).

Analogamente, le funzioni presenti nel menu “Altre funzioni” si riferiscono alle movimentazioni degli

articoli effettivi.

Per rendere effettivo un articolo si può procedere in due modalità:

- Da INQCAT, selezionando la riga con il doppio clic o con l’invio, il programma pone la seguente

domanda:

Pag. 55/117

e, in caso di risposta positiva l’articolo a catalogo viene trasformato in effettivo.

- Dai documenti, ordini, movimenti di magazzino, dal campo del codice articolo si richiama INQLIS con la funzione di interrogazione F2. Nel momento in cui viene visualizzata la griglia, con il tasto

Catalogo articoli si passa in INQCAT; da qui, con Invio o il doppio click sulla riga dell’articolo

che interessa il programma richiede la conferma per l’importazione e, in caso positivo, l’articolo a catalogo viene trasformato in effettivo.

L’articolo a catalogo viene importato in MAGA – Anagrafica di magazzino con tutte le informazioni

memorizzate in INQCAT: descrizioni analitiche, prezzi, codici a barre ecc.

Se l’articolo selezionato è già presente in MAGA, viene visualizzato il seguente messaggio:

Pag. 56/117

I M P O R T A N T E

La trasformazione in articolo effettivo non determina la cancellazione automatica dall’archivio degli articoli a catalogo, pertanto gli articoli importati rimangono

comunque visibili in INQCAT. Ovviamente, se da tale comando vengono modificati i

dati della scheda anagrafica per l’articolo reso effettivo, le variazioni non sono riportate in MAGA, trattandosi di due archivi distinti.

Archivi di base - Cataloghi IDROLAB

La procedura è stata implementata per permettere di importare gli articoli dei listini IdroLab.

I M P O R T A N T E

Per effettuare il collegamento con i listini IDROLAB:

- Lato Gamma Evolution non sono necessarie licenze aggiuntive. È necessario che sia attivo il modulo per l’estrazione/importazione dei tracciati ASCII.

- Lato Idrolab bisogna contattare il fornitore del servizio cercando l’offerta che

collima con le esigenze dell’azienda.

Come primo passaggio vanno scaricati i listini IDROLAB e per fare questo si deve accedere al portale il cui indirizzo è www.eureca2008.net, bisogna registrarsi e l'account deve essere PREMIUM.

I M P O R T A N T E

Il livello PREMIUM può essere erogato in diversi "tagli" di marche scaricabili (es. 50

marche, 150 marche, 300…), o in modalità "PREMIUM" (tutte le marche).

Pag. 57/117

Dopo la registrazione, inserire utente e password e selezionare il tasto “ACCEDI”:

Una volta entrati nel portale selezionare la marca o eventuali altre opzioni di ricerca, (settore, Macro famiglia…) quindi premere il pulsante “Cerca”:

Selezionare successivamente il campo " La Marca" o il campo "La selezione corrente", indicare la struttura

4b e il formato CSV (tipo EXCEL) e premere il tasto "ESPORTA":

Pag. 58/117

Procedere, quindi, con "Salva con nome":

e salvare il file sul Desktop o in una cartella del proprio Pc:

Dopo aver esportato i listini, se si vogliono importare gli articoli su catalogo, eseguire l’IMPASCII di ANMSEQ

- Anagrafica articoli, utilizzando il nuovo tracciato "IDROLAB Tracciato IdroLab 4b" e selezionando il campo

“Importazione degli articoli e dei codici a barre sui cataloghi”:

Pag. 59/117

Se invece si vogliono importare gli articoli creando le anagrafiche articolo in MAGA – Anagrafica di magazzino, eseguire l’IMPASCII di ANMSEQ, utilizzando solo il nuovo tracciato “IDROLAB Tracciato Idrolab

4b”, senza selezionare il campo “Importazione degli articoli e dei codici a barre sui cataloghi”.

In fase di copia, selezionare quindi il Desktop o la cartella del proprio Pc:

e utilizzare il tasto Conferma:

Pag. 60/117

I M P O R T A N T E

In fase di importazione, oltre agli articoli, saranno create anche le realtive classificazioni con le descrizioni (es. famiglia, gruppo, sottogruppo, informazioni statistiche 1-5, applicazioni)..

Per consentire questa funzionalità sul tracciato ANMSEQ sono stati inseriti i campi di descrizione delle classificazioni dell'articolo:

Pag. 61/117

La creazione delle classificazioni avviene con la seguente logica:

Se la descrizione della classificazione non esiste in GAMMA e il codice della classificazione è di tipo

numerico (famiglia, sottofamiglia, gruppo, sottogruppo, informazioni statistiche 1-3), viene creato il codice della classificazione partendo dal primo codice libero, con la descrizione presente sul tracciato

importato.

Se la descrizione della classificazione non esiste in GAMMA e il codice della classificazione è di tipo

alfanumerico (informazione statistica 4-5, applicazione), viene creato il codice della classificazione con i primi caratteri della descrizione e con la descrizione presente sul tracciato importato.

Se la descrizione della classificazione presente sul tracciato è uguale alla descrizione presente in

GAMMA, ma il codice è diverso da GAMMA, non verrà creato un nuovo codice di classificazione e in MAGA verrà inserito il codice presente in GAMMA.

Se la descrizione della classificazione presente sul tracciato è diversa dalla descrizione di GAMMA, ma

il codice è uguale, verrà creato un nuovo codice di classificazione con la descrizione presente sul tracciato.

Se sul tracciato è presente solo la descrizione e non il codice, e la descrizione è uguale a quella di

GAMMA, non verrà creato nessun codice ed in MAGA verrà inserito il codice di GAMMA.

Se sul tracciato è presente solo la descrizione e non il codice e la descrizione è diversa da quella di

GAMMA, verrà creato un nuovo codice con la descrizione presente sul tracciato.

Pag. 62/117

I M P O R T A N T E

Qualora in fase di importazione non si vogliano creare i codici di classificazione con le relative descrizioni, va personalizzato il tracciato indicando i campi FILLER.

Se per esempio non si vogliono creare i codici di classificazione del gruppo, i seguenti campi del tracciato standard:

vanno sostituiti con i campi FILLER:

Archivi di base - Utilità

ANNCAT – Eliminazione articoli a catalogo

Per l’eliminazione degli articoli a catalogo è stata predisposta una nuova utility, ANNCAT – Eliminazione

articoli a catalogo. L’eliminazione degli articoli può avvenire per limite di Articolo, Famiglia, Sottofamiglia, Gruppo, Sottogruppo:

Pag. 63/117

Amministrazione – Gestione portafoglio/Estratto conto

Non erano visibili sul menu le scelte del portafoglio grafico nel caso di installazione in ambiente nativo Linux.

Amministrazione - Estratto conto/Portafoglio clienti (grafico) È possibile importare tramite GENTABGA i codici ABI/CAB aggiornati a maggio 2015.

Gestioni/Elaborazioni

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio Tracciato xml bonifici

Gli importi erano estratti divisi per 100.

Nel tracciato Sepa dei bonifici a fornitori, se non previsto il cumulo degli effetti, la procedura estrae adesso le note dell’effetto.

Nel campo dell’IBAN venivano inseriti dei caratteri a spazio.

Altre modifiche In fase di generazione del tracciato rid xml è consentita adesso la comunicazione della variazione del

c/corrente.

Nella riscossione delle fatture soggette a split payment era compresa anche l’Iva, senza considerare che

l’effetto era stato generato al netto.

Utilità

ESTRLINCE – Estrazione dati per Lince

La procedura è stata implementata con i seguenti comportamenti:

Le partite degli acconti non vengono più estratte qualora chiuse (in quanto già presenti nella partita

della fattura). Le note di credito compensate, i movimenti risultanti da un raggruppamento e lo storno dello split

payment ora sono indicate in maniera specifica per consentire un’analisi più puntuale delle partite.

Amministrazione - Estratto conto/Portafoglio fornitori (grafico)

Utilità

COGEFFOR – Creazione scadenze da saldo contabile

Nel movimento di saldo di apertura del fornitore viene valorizzato adesso il numero di partita con il numero indicato nella descrizione aggiuntiva del movimento contabile (in caso di creazione scadenza per singolo

movimento).

Pag. 64/117

Amministrazione - Estratto conto/Portafoglio – Gestione/stampa portafoglio

GESEF – Portafoglio

In fase di variazione dati veniva segnalato un errore bloccante.

Amministrazione - Estratto conto/Portafoglio

MPRI – Gestione primanota

È stata bloccata la variazione automatica dei pagamenti/riscossioni nel caso di ditta con gestione dei soli

estratti conto, nonché per le distinte da PRIEFF e i pagamenti previsionali di PRIEFF.

Durante la creazione del cliente/fornitore con selezione dell’anagrafica, la procedura genera ora il codice

oltre che negli archivi contabili (MULTI) anche negli archivi della gestione Acquisti & Vendite (GAMMA)

evitando la segnalazione di incongruenze in CLI/FORNIT.

Nella registrazione delle fatture di acquisto soggette a split payment, veniva sottratta l’Iva due volte,

segnalando una squadratura nelle scadenze.

Non era eseguita correttamente la registrazione nell’estratto conto per le fatture di acquisto soggette a

split payment in caso di pagamento contestuale.

Effettuando la stampa del portafoglio dalla griglia degli effetti a volte non erano esposti i decimali.

Pag. 65/117

Acquisti/Vendite – Magazzino - Gestioni

MAGMOV – Movimenti di magazzino

Registrazione contabile Nel caso di registrazione con causale 29 non è più obbligatorio indicare il numero protocollo.

Se il movimento da contabilizzare ha l’Iva in omaggio non è possibile eseguire la registrazione contabile.

Sconto e maggiorazione a importo

Adesso l’applicazione dello sconto a importo e della maggiorazione a importo avviene con la modalità impostata in DATIPREZZI, campo “Calcolo sconto/maggiorazione importo”. Per quantità:

Lo sconto e la maggiorazione a importo sono considerati unitari e vengono pertanto moltiplicati per la

quantità.

Ad esempio, con quantità 2, prezzo 30, Sconto a importo 6, Maggiorazione a importo 8 si ottiene il seguente risultato: (2x30)-(2x6)+(2x8) = 64

Per totale:

Lo sconto e la maggiorazione a importo sono da intendersi come totali e non vengono moltiplicati per la

quantità. Riprendendo l’esempio precedente si ottiene il seguente risultato: (2x30)-6+8 = 62

Pag. 66/117

La modifica dell’impostazione in DATIPREZZI non ha effetto sui movimenti esistenti per cui questi ultimi

rimarranno invariati con applicazione della modalità di calcolo precedente.

Altre modifiche

Nel carico di magazzino la procedura non prelevava i prezzi dai listini parametrici aventi il vettore tra gli

elementi di configurazione.

È possibile adesso abortire l’inserimento di una riga tramite la funzione di cancellazione riga ovvero

tramite la funzione standard windows Ctrl+d.

In sede di inserimento riga la procedura lascia attiva la funzione di cancellazione riga che, se utilizzata,

consente di eliminare i dati specificati e riposizionarsi in corrispondenza del codice articolo.

Nel caso di movimento a cliente (causali 4xx, 5xx, 7xx) soggetto a omaggio con o senza rivalsa d’iva o

con sconto 100%, la procedura esplode il testo degli omaggi o dello sconto 100%.

Veniva segnalato un errore bloccante in fase di aggiornamento dei listini storici in modalità Manuale.

Eseguendo un carico con ricalcolo dei prezzi nei listini storici con aggiornamento automatico, in questi

ultimi non erano memorizzati i nuovi listini di vendita ma solo il costo.

Pag. 67/117

INTPAR – Interrogazione partitari/INTMOV – Interrogazione movimenti

In REGGAMMA è stata attivata la voce di registro INTMOV. Art cli/for nel dettaglio

Abilitando la chiave, in INTMOV e in INTPAR nel dettaglio della riga selezionata, il campo della descrizione aggiuntiva assume il seguente comportamento:

- se si tratta di un movimento cliente, invece della descrizione aggiuntiva viene visualizzato l’articolo

cliente:

Pag. 68/117

- se si tratta di un movimento fornitore, invece della descrizione aggiuntiva viene visualizzato

l’articolo fornitore:

- se il movimento non è relativo né a un cliente né a un fornitore viene visualizzata la descrizione

aggiuntiva

Pag. 69/117

Acquisti/Vendite – Magazzino – Sottoscorta e indici di magazzino

STSCOR – Articoli sottoscorta

Adesso viene aggiornato anche il deposito 0 della scheda di MAGAGEST – Scorte per deposito, con

la scorta minima e il lotto di riordino eventualmente ricalcolati in fase di stampa del sottoscorta. Prima i dati del deposito 0 venivano memorizzati sulla scheda anagrafica anche se gestite le scorte per deposito.

Procedendo direttamente da STSCOR alla stampa degli ordini generati il file rimaneva in accodamento

sulla stampante fino alla chiusura del GAMMA.

Nel caso di acla attive la procedura dava delle segnalazioni di errore in fase di generazione dell’ordine a

fornitore.

Non era stampata in testata la ragione sociale del fornitore in caso di elaborazione se si utilizzava un

ordinamento avente il fornitore tra gli elementi.

In griglia non erano visualizzate le giacenze del deposito interrogato.

Se su un articolo non sono gestiti i decimali, il fabbisogno viene calcolato arrotondando all’unità

superiore e azzerando i decimali.

Nella tabella dei parametri che si apre con il tasto “Avanzate” è selezionabile adesso il campo “Stampa articoli alternativi per stampe mensili” che permette di effettuare la stampa degli articoli alternativi gestiti per un articolo sostitutivo. Viene richiesta altresì la data di ricerca ultimo acquisto, controllata nel caso in

cui l’alternativo abbia giacenza pari a 0 e si desideri generare un ordine al fornitore dell’ultimo acquisto. In pratica, il fornitore viene considerato solo se l’ultimo acquisto effettuato nei suoi confronti non abbia

una data anteriore a quella di ricerca dell’ultimo acquisto impostata.

DISPDATA – Stampa disponibilità articoli alla data

È stata convertita in versione grafica la funzione 5 di STSCOR, adottando la logica dei programmi con limiti e parametri personalizzabili, con possibilità, quindi, per l’utente di creare delle selezioni di elaborazione (da

richiamare successivamente) memorizzando le impostazioni dei parametri e dei filtri che interessano.

Pag. 70/117

Acquisti/Vendite – Magazzino – Utilità

Manutenzione movimenti e giacenze

RICGIAC – Ricalcolo giacenza in tempo reale È stata attivata una chiave di registro in REGGAMMA che consente di azzerare i campi della 2^ unità di

misura sui movimenti relativi ad articoli e causali per i quali la gestione non è più attiva.

RETTGIAC – Rettifica giacenze di magazzino Non era calcolato correttamente il costo FIFO per la valorizzazione dei movimenti di rettifica.

Acquisti/Vendite – Magazzino – Stampe di magazzino

DISARTPRE – Riepilogo vendite per articolo/prezzo

È stato attivato il nuovo parametro “Tipo di stampa” che consente di selezionare oltre alla stampa analitica

(presente nelle versioni precedenti) anche una stampa sintetica, raggruppata per articolo che espone i seguenti dati:

- Descrizione articolo

- Colli - Totale quantità

- Totale valore - Prezzo medio

SITFORMAGA – Stampa situazione fornitori

È stata convertita in Evolution la scelta 4 di STSCOR “Stampa situazione fornitori”, adottando la logica dei programmi con limiti e parametri personalizzabili, con possibilità, quindi, per l’utente di creare delle selezioni

di elaborazione (da richiamare successivamente) memorizzando le impostazioni dei parametri e dei filtri che interessano:

Pag. 71/117

L’ordinamento disponibile (non modificabile) è per Codice fornitore/Famiglia/Sottofamiglia/Gruppo/

Sottogruppo/Codice articolo.

Come novità rispetto alla versione a carattere, si evidenzia la possibilità di selezionare i listini di vendita da

esporre in stampa.

Acquisti/Vendite – Magazzino – Stampe fiscali

STINV – Inventario a costi

Nell’elaborazione alla data non venivano sottratte dalla giacenza le quantità cedute in omaggio.

Nell’elaborazione con “Progressivi alla data” e con tipo valorizzazione “Costo medio” il programma poteva

esporre dei costi errati.

Pag. 72/117

Acquisti/Vendite – Bollettazione e fatturazione

Gestione documenti di vendita

Sconto e maggiorazione a importo

Adesso l’applicazione dello sconto a importo e della maggiorazione a importo avviene con la modalità impostata in DATIPREZZI, campo “Calcolo sconto/maggiorazione importo”. Per quantità:

Lo sconto e la maggiorazione a importo sono considerati unitari e vengono pertanto moltiplicati per la

quantità.

Ad esempio, con quantità 2, prezzo 30, Sconto a importo 6, Maggiorazione a importo 8 si ottiene il seguente risultato: (2x30)-(2x6)+(2x8) = 64

Per totale:

Lo sconto e la maggiorazione a importo sono da intendersi come totali e non vengono moltiplicati per la

quantità. Riprendendo l’esempio precedente si ottiene il seguente risultato: (2x30)-6+8 = 62

Pag. 73/117

I M P O R T A N T E

La modifica dell’impostazione in DATIPREZZI non ha effetto sui movimenti esistenti per cui questi ultimi rimarranno invariati con applicazione della modalità

di calcolo precedente.

SI CONSIGLIA IN OGNI CASO DI EFFETTUARE LE COPIE DI SALVATAGGIO PRIMA

DI PROCEDERE ALLA VARIAZIONE E DI CONSERVARLE.

2^ unità di misura

Con la seconda unità di misura determinata in base ai colli, non veniva ricalcolato il prezzo 2 (se gestito).

In caso di ricalcolo del prezzo dopo l’accettazione della quantità 2, eseguendo successivamente la ricerca sul

campo del prezzo, quest’ultimo veniva modificato.

Calcolo provvigioni con sconto piede Per il calcolo delle provvigioni in presenza di sconto piede, sono stati svincolati i due parametri di

PERSPROV “Provvigione su sconto piede” e “Nelle provvigioni su sconti considera sconto piede nella determinazione della fascia di sconto”. Precedentemente quest’ultimo campo era selezionabile solo se era

disposto il calcolo della provvigione al netto dello sconto piede. Adesso, invece, i due dati sono indipendenti, per cui sarà possibile prevedere, ad esempio, che lo sconto

piede incida sulla determinazione della percentuale di provvigione da applicare in base alla fascia di sconto,

anche se non va a diminuire l’imponibile provvigione.

Pag. 74/117

La modifica è utile anche in caso di gestione dello sconto teorico, con riduzione/aumento della provvigione

riconosciuta in base all’aumento/riduzione dello sconto applicato; mentre con le versioni precedenti lo sconto

piede andava ad abbattere sia l’imponibile, sia la differenza tra sconto teorico e sconto effettivo, adesso è possibile prevedere che venga ridotto solo il primo, lasciando invariata la differenza tra i due sconti.

Esempio: All’agente è riconosciuta la provvigione dell’8%. Sulla differenza tra lo sconto 9 (teorico) e quello effettivamente applicato la quota a carico dell’agente è 50%.

Per l’articolo X il prezzo è 10 con sconto 9%.

Pag. 75/117

L’agente riesce ad applicare uno sconto più basso ossia 5% (quindi 4 punti in meno rispetto a quello teorico)

Nel piede del documento viene applicato uno sconto ulteriore dell’1%:

Pag. 76/117

Con la seguente impostazione in PERSPROV

la provvigione è la seguente:

così calcolata: 10 (Prezzo) – 5% (Sconto) = 9,50 (importo documento al lordo dello sconto piede) 9,50 – 1% (Sconto piede) = 9,41 (importo netto documento nonché imponibile provvigione) 10 – 9,50 = 0,50 (importo sconto applicato senza considerare lo sconto piede) (0,50/10) * 100 = 5% (% sconto reale senza considerare lo sconto piede) 9 – 5 = 4 (Differenza tra sconto teorico e sconto reale) 4 * 50% = 2% (quota riconosciuta all’agente sulla differenza tra sconto teorico e sconto reale) 9,41(imponibile provvigione) * 8% (%provvigione) = 0,75 (importo provvigione base) 9,41(imponibile provvigione) – 0,75 (importo provvigione base) = 8,66 (imponibile provvigione aggiuntiva) 8,66 * 2% = 0,18 (provvigione aggiuntiva riconosciuta sulla differenza sconti 0,75 + 0,18 = 0,93 (provvigione totale) (0,93/9,41) * 100 = 9,88% (percentuale provvigione effettiva)

Pag. 77/117

Quindi, come si può notare, il calcolo della differenza (9 – 5) è stato fatto senza considerare lo sconto piede. Nella versione precedente, invece, veniva sottratto anche lo sconto piede. Tale comportamento è ottenibile anche con la versione attuale selezionando il parametro “Nelle provvigioni su sconti considera sconto piede nella determinazione fascia di sconto” di PERSPROV.

Split payment

Prelevando un ordine con conservazione dei dati di testata, il programma ricalcola adesso l’eventuale

assoggettamento a split payment (mentre con la versione precedente non avveniva).

Impostando l’omaggio con rivalsa o senza rivalsa Iva in una fattura soggetta a split payment la

procedura segnala l’incongruenza proponendo l’utilizzo dello sconto 100% (nel tracciato xml non vi sono riferimenti agli omaggi con e senza rivalsa).

Altre modifiche Non avvenivano correttamente i controlli acla sul sezionale. Ad esempio, eseguendo la ricerca documenti

con sF2, erano mostrati anche quelli con i sezionali non abilitati.

Viene data la possibilità di confermare la testata del documento se non valorizzati cup e cig, anche nel

caso in cui tali informazioni siano obbligatorie.

Prelevando un documento con righe in omaggio la procedura modificava la descrizione relativa a

quest’ultimo, ripristinando quella standard, anziché conservare quella importata dal documento collegato.

È possibile abortire adesso l’inserimento di una riga tramite la funzione di cancellazione riga ovvero

tramite la funzione standard windows Ctrl+d.

In fase di inserimento riga non è più possibile effettuare la ricerca degli articoli alternativi in quanto

determinava la cancellazione della riga.

In presenza di due testi fissi separati da una riga /D il programma in variazione non li raggruppa più.

Effettuando l’interrogazione con F2 sul campo dei prezzi e accedendo in questa fase alla scheda

anagrafica con variazione del listino, nel momento in cui si abbandonava e si rieseguiva l’interrogazione,

veniva mostrato il vecchio prezzo.

Applicando un listino parametrico che prevedeva l’attribuzione dell’agente, se la prima riga del

documento non rientrava nel listino parametrico il programma azzerava il codice agente sulla stessa.

Il calcolo del fido per riga non era corretto. Adesso avviene al netto dell’Iva come con la versione a

carattere.

Nel corpo dei documenti è stato attivato il tasto F6 sul campo dell’Aliquota Iva (come nella versione Plus)

che consente di passare dall’opzione “Aliquota normale” ad “Aliquota prevalente” e viceversa.

Se in GESARC – Scheda “Dati relativi all’attività” – pag. 2 il campo “Iva di cassa” è valorizzato con

“C” (Iva di cassa), nei totali del documento nel campo “Esigibilità Iva” non era visibile l’opzione di esigibilità differita.

Sono state aggiunte ulteriori opzioni al campo “Sogg. art. 21”:

Agricoltore esonerato

Autovettura

Caravan

Altri veicoli

Unità da diporto

Pag. 78/117

Aeromobili

Autovettura + Turismo

Caravan + Turismo

Altri veicoli + Turismo

Unità da diporto + Turismo

Aeromobili + Turismo

È stata modificata la stampa per consentire l’esposizione della codifica CLP in vigore dall’01/07/2015.

RICFIS – Ricevuta fiscale

Come in SCONTR non viene più eseguito il controllo sulla valorizzazione del codice fiscale e della Partita Iva

del cliente.

CASSA – Cassa

Registratori Epson Sono state effettuate le seguenti implementazioni per i registratori EPSON

- È stata abilitata l’apertura del cassetto

- Per i registratori con stampa da EpsonFpMate è stata aggiunta la possibilità di avere un ritardo nel processo di elaborazione degli scontrini per risolvere casi di stampa di scontrini incompleti.

Per gestire tale funzionalità bisogna abilitare nel programma EpsonFpMate l’opzione “File Check”

nella scheda “Input Options”. Selezionare poi l’opzione “Required” con estensione “ON”. Impostare infine il “Check Enabled” con kind ”MD5”.

Sconto a importo sul totale

È cambiata la logica di applicazione dello sconto a importo sul totale. Dal momento che la maggior parte dei

registratori gestiti utilizzano lo sconto sul subtotale come al netto di Iva, ora la procedura non ripartisce più lo sconto a importo sulla singola riga, ma lo lascia sul totale stampandolo una sola volta.

Pag. 79/117

Stampa importo netto In caso di decimali sui prezzi superiori a 2 per evitare differenze rispetto ai totali di GAMMA viene stampato

sempre l’importo netto. In caso di decimali pari a 2 oppure inferiori il comportamento dipende da come gestito il parametro su

CONFCASSE – Gestione registratori di cassa - Importo riga: - nel caso di parametro “Usa il calcolo dell’importo del GAMMA”, ora viene stampato l’importo lordo e

lo sconto (anche in percentuale come importo) mentre prima veniva stampato l’importo netto;

- nel caso di parametro “Usa il calcolo dell’importo del registratore” , in caso di gestione degli importi sul registratore, gli sconti sono stampati come importo.

Arrotondamento sui pagamenti

In CONFCASSE – Scheda “Pagamenti” è stato aggiunto il campo Arrotondamento su pagamenti abbatte l’imponibile”:

Pag. 80/117

Se abilitato, l’eventuale arrotondamento impostato in fase di pagamento

viene riportato in SCONTR come sconto merce, con scorporo dell’IVA

Con questa modalità, l’eventuale sconto merce inserito in CASSA con il tasto “Sconto Merce Imp” viene

proposto poi nel campo dell’arrotondamento in fase di rilevazione dei pagamenti.

Se il nuovo campo di CONFCASSE è, invece, deselezionato, l’arrotondamento viene considerato come abbuono:

Pag. 81/117

Variazione semplificata prezzo della riga

In caso di tasto personalizzato con l’azione Articolo, se nel campo “Funzione” si specifica un valore e

successivamente si utilizza il tasto suddetto, il valore del campo “Funzione” viene applicato direttamente come prezzo dell’articolo movimentato. La funzione è utile nel caso in cui l’articolo debba essere scaricato a

un prezzo diverso da quello di listino, consentendo di semplificare l’inserimento della riga. In pratica l’articolo

è scaricato direttamente con il prezzo inserito sul campo “Funzione” saltando il passaggio di modifica del prezzo e successivo utilizzo del tasto “Prezzo”;

Esempio: In CASSA è presente un tasto personalizzato “Articolo” a cui è associato il prodotto con codice 00258:

Pag. 82/117

Nel campo “Funzione” di CASSA si specifica il valore 158

dopodiché si preme il tasto “Articolo”; il programma riporta direttamente sulla riga il codice articolo 00258 con il prezzo 158:

Pag. 83/117

Acquisti/Vendite – Bollettazione e fatturazione - Elaborazioni

AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità

È stato aggiunto un nuovo parametro “Stampa di controllo fatture contabilizzate” sul quale viene

proposto il valore impostato in PERSFATT – Scheda “Consol. doc.”. Se valorizzato con “Sì” il

programma esegue la stampa dei movimenti contabili e Iva collegati ai documenti agganciati in contabilità e viene controllato sia in fase di AGGMUL sia in fase di aggancio dal nuovo VARFAT.

Nel caso di ditta in regime semplificato non erano contabilizzate le note credito raggruppate per articolo.

Per le fatture in regime dei beni forfettari era segnalato un errore di squadratura.

In caso di autofatture, se in INTRA si variava il numero di protocollo, non veniva aggiornato nel

documento originario determinando uno scollegamento in prima nota.

Non era controllata l’esistenza delle registrazioni in sospensione se il tipo Iva era sospeso (900).

È stata attivata in REGGAMMA una chiave di registro che permette di rilevare i corrispettivi non

raggruppati sul conto del cliente anziché sul conto cassa.

Per le ditte agricole, in presenza di clienti esenti con aliquota Iva superiore a 99 e inferiore a 800, nel

movimento veniva riportata l’aliquota Iva di compensazione.

Per le ditte in contabilità semplificata con cliente soggetto a Iva di tipo 800, non era riportato il conto

omaggi in corrispondenza dell’aliquota Iva collegata all’omaggio.

Per le ditte con regime forfettario veniva segnalato un errore di squadratura (con conseguente non

aggancio del documento in contabilità) in caso di tipo Iva del cliente non esente.

In caso di ditte autotrasportatori, per le fatture con split payment non viene più effettuato il posticipo

dell’Iva.

Pag. 84/117

RISCHIO – Situazione complessiva rischio clienti

Per i clienti senza gestione del fido nella situazione dello scaduto erano incluse anche le ri.ba. chiuse e presentate.

FATTURAPA – Fatturazione elettronica

In alcuni casi non era generato correttamente il tracciato della fatturazione elettronica.

Non era estratto il codice fiscale dell’intermediario telematico.

Acquisti/Vendite – Bollettazione e fatturazione - Utilità

RICALPROVV – Ricalcolo provvigioni su bolle/fatture

Ora viene aggiornato anche l’agente della testata oltre a quello della riga.

Acquisti/Vendite – Bollettazione e fatturazione - Storico documenti

RIPDOCSTO – Ripristino movimenti dallo storico

Le ricevute fiscali fatturate venivano cancellate dallo storico ma non erano ripristinate tra i documenti in

linea.

Acquisti/Vendite – Bollettazione e fatturazione - Postel

GENPOSTEL – Generazione/Invio file Postel

La procedura di copia non avveniva correttamente nel senso che era copiato solo il file xml e non anche

il file pdf.

I file XML non erano copiati con TeamPortal e/o Polyedro.

Pag. 85/117

Acquisti/Vendite – Ordini clienti e fornitori

GEORDC– Ordini clienti

Sconto e maggiorazione a importo

Adesso l’applicazione dello sconto a importo e della maggiorazione a importo avviene con la modalità impostata in DATIPREZZI, campo “Calcolo sconto/maggiorazione importo”. Per quantità:

Lo sconto e la maggiorazione a importo sono considerati unitari e vengono pertanto moltiplicati per la

quantità.

Ad esempio, con quantità 2, prezzo 30, Sconto a importo 6, Maggiorazione a importo 8 si ottiene il seguente risultato: (2x30)-(2x6)+(2x8) = 64

Per totale:

Lo sconto e la maggiorazione a importo sono da intendersi come totali e non vengono moltiplicati per la

quantità. Riprendendo l’esempio precedente si ottiene il seguente risultato: (2x30)-6+8 = 62

Pag. 86/117

La modifica dell’impostazione in DATIPREZZI non ha effetto sui movimenti esistenti per cui questi ultimi

rimarranno invariati con applicazione della modalità di calcolo precedente.

Altre modifiche Viene data la possibilità di confermare la testata del documento se non valorizzati cup e cig, anche nel

caso in cui tali informazioni siano obbligatorie.

In fase di prelievo documenti con righe omaggio venivano duplicate le descrizioni associate alle stesse.

È possibile abortire adesso l’inserimento di una riga tramite la funzione di cancellazione riga ovvero

tramite la funzione standard windows Ctrl+d.

In fase di inserimento riga non è più possibile effettuare la ricerca degli articoli alternativi in quanto

determinava la cancellazione della riga.

Nel caso di griglia personalizzata per il corpo degli ordini, se era previsto il campo della data di

consegna, quest’ultima non veniva valorizzata.

Effettuando l’interrogazione con F2 sul campo dei prezzi e accedendo in questa fase alla scheda

anagrafica con variazione del listino, nel momento in cui si abbandonava e si rieseguiva l’interrogazione, veniva mostrato il vecchio prezzo.

Il calcolo del fido per riga non era corretto. Adesso avviene al netto dell’Iva come con la versione a

carattere.

Pag. 87/117

EVORDC – Evasione ordini clienti

Per la personalizzazione dei limiti di elaborazione sono disponibili adesso anche il numero e la data della

lista di approntamento merce.

È stato aggiunto un nuovo parametro che consente di proporre il sezionale dell’ordine sul documento di

evasione. Il campo è attivo solo se in PERSORD – Scheda “Evasione ordini” è impostata la modalità di richiesta del numero e del tipo documento “Dopo l’evasione degli ordini”.

STORDC – Stampa situazione ordini clienti

Non erano più applicati gli ordinamenti per Agente, Area, ecc.

Con l’ordinamento Cliente/Articolo, impostando un limite di data consegna finale, il programma non

stampava nulla.

STORDCPOR – Stampa portafoglio ordini clienti

Il programma poteva andare in blocco.

Non era elaborata correttamente la situazione del portafoglio ordini per Agente/Cliente.

INTORDC – Interrogazione ordini clienti

Nuova funzione “Situazione dell’ordine”

Nella toolbar della griglia è stata aggiunta una nuova funzione: “Situazione dell’ordine” (attiva se la quantità

residua della riga di dettaglio non è uguale a zero):

Il tasto richiama la funzione INQRISCORD che sarà illustrata più avanti:

Pag. 88/117

Quando si richiama la Situazione ordini da INTORDC o da INTORDF: 1. Si possono memorizzare delle selezioni indipendenti da quelle di SITORDGR. Questo permette di

avere delle selezioni personalizzate che valgono solo per la modalità di richiamo dalla toolbar della griglia.

2. Sono ereditati i parametri (ad eccezione di “Esposizione dati”) impostati in INTORDC/NTORDF, i

quali risultano anche disabilitati.

3. Non sono presenti il campo di scelta degli ordinamenti e la scheda dei limiti perché i dati visualizzati

in griglia sono riferiti all’ordine su cui si è posizionati nel momento in cui si richiama la funzione da

INTORDC/INTORDFi. 4. Nella griglia non sono attivi i limiti veloci e la funzione di variazione dei vettori.

Pag. 89/117

Altre modifiche

Richiamando la funzione “Documento di evasione” nella griglia sono visibili adesso anche i campi “N.Prot.” e

“Sez” che rappresentano il numero e il sezionale dell’eventuale fattura differita (nel caso in cui il documento di evasione sia una bolla).

Tra i campi utilizzabili per la personalizzazione della griglia è stato aggiunto “Tot. costo ordine” che somma i

valori del costo delle varie righe dell’ordine.

Pag. 90/117

INQRISCORD – Situazione riscossione ordini

La funzione visualizza la situazione dell’incassato/fatturato per ordine. Il programma analizza i documenti di evasione per ogni ordine cliente e ne verifica i dati contabili dell’incassato/da incassare. Viene offerto quindi

uno strumento per analizzare la situazione dell’ordine, la parte evasa/fatturata e la parte incassata.

N O T A B E N E

Il programma opera correttamente solo nel caso in cui i documenti generati dall’evasione

fanno riferimento a un unico ordine.

Informazioni richieste:

Ordinamento Per l’esposizione degli ordini sono disponibili le seguenti opzioni:

Data documento In ordine cronologico.

Codice In ordine di codice cliente.

Esposizione dati

Analitica Per ogni ordine la procedura elenca i vari documenti di evasione

evidenziando per ognuno il fatturato/incassato.

Sintetica Per ogni ordine viene esposta una sola riga sommando i dati dei vari documenti di evasione.

Ordini da visualizzare

Da evadere Sono da visualizzare solo gli ordini da evadere (completamente o parzialmente).

Completamente evasi Vengono esposti gli ordini totalmente evasi.

Tutti Sono esposti tutti gli ordini (evasi e non) rientranti nei limiti di

elaborazione.

Ordini confermati

Tutti Vengono elaborati tutti gli ordini (confermati e non).

Solo confermati Vengono elaborati i soli ordini confermati.

Solo non confermati Vengono elaborati i soli ordini non confermati.

Ordini sospesi

Tutti Vengono elaborati tutti gli ordini (sospesi e non).

Solo sospesi Vengono elaborati i soli ordini sospesi.

Solo non sospesi Vengono elaborati i soli ordini non sospesi.

Ordini non evadibili

Da visualizzare Sono compresi gli ordini non evadibili.

Da non visualizzare Gli ordini non evadibili sono esclusi.

Pag. 91/117

Ordini totalmente incassati

Sì Sono compresi gli ordini evasi completamente le cui fatture sono state

totalmente saldate dai clienti.

No L’esposizione è limitata ai soli ordini con fatture ancora da saldare.

Storico Si possono elaborare gli ordini in linea oppure quelli passati allo storico

tramite ANNORDC:

Sì Sono elaborati gli ordini dello storico.

No Sono elaborati gli ordini in linea.

Dopo la conferma dell’elaborazione la procedura espone gli ordini con la relativa situazione di

evasione/fatturato/incassato.

La vista analitica si presenta come nell’immagine seguente:

La nuova funzione si presenta con due nuove caratteristiche: Si è cercato di realizzare una procedura centralizzata di gestione degli ordini emessi: è infatti

possibile contattare il singolo cliente per sollecitare il pagamento di fatture relative a consegne già

effettuate, si può sollecitare il reparto fatturazione affinché venga emessa la fattura a fronte di consegne avvenute, si possono bloccare gli ordini qualora il cliente non abbia ancora saldato le

fatture relative agli ordini precedenti. A tal fine nella griglia sono stati resi visibili l’e-mail del cliente e

il relativo numero di telefono. Sono stati sostituiti i pulsanti “immagini” con pulsanti “scritte”, sia per consentire l’uso della funzione

in dispositivi “touch” (Ipad-Tablet ecc), sia per rendere più facile e comprensibile l’uso delle funzioni,

nascoste in immagini spesso poco significative.

Fra le funzioni è attiva in primo piano la “Situazione rischio”.

È altresì presente la funzione per la modifica del vettore per variare al volo il vettore dell’ordine prima della

consegna.

Pag. 92/117

Sarà comunque possibile personalizzare la griglia con tutte le informazioni degli ordini e dei clienti.

Nella vista sintetica la procedura espone una riga per ordine con i dati totalizzati come da videata allegata:

Tra i campi disponibili per la personalizzazione delle griglie sono presenti nella sezione “Importi e totali” le

seguenti informazioni che forniscono una situazione di redditività:

Tot. costo ordine lordo provv.

È la somma del costo e delle provvigioni delle singole righe dell’ordine.

Tot. costo netto ordine È la somma del costo delle singole righe dell’ordine.

Utile ordine È la differenza tra il totale ordinato (somma dell’importo delle singole righe dell’ordine) e il totale costo netto ordine.

Utile ordine al netto provv. È la differenza tra il totale ordinato (somma dell’importo delle singole righe dell’ordine) e il totale costo ordine lordo provv.

Margine ordine 1 È il rapporto tra Utile ordine e Totale costo netto ordine.

Margine ordine 2 È il rapporto tra Utile al netto delle provv. e Totale costo ordine lordo provv.

Pag. 93/117

Tra le informazioni di base è selezionabile inoltre, il campo “Errore”:

Nella colonna relativa della griglia viene visualizzata l’icona per segnalare eventuali incongruenze tra

l’ordine e i relativi documenti di evasione, in particolare se i dati di riferimento dell’ordine memorizzati nel

documento di evasione non corrispondono al relativo ordine in elaborazione.

I M P O R T A N T E

Il controllo dell’incassato avviene solo sui documenti rilevanti dal punto di vista

contabile. Se l’evasione avviene, ad esempio, su una lista di prelievo, quest’ultima non è mostrata nella situazione dell’incassato. Prelevando la lista con

conservazione del riferimento ordine originario (deselezionando, cioè, il campo “Azzeramento riferimento ordine” negli “Altri parametri” del prelievo) il

documento generato viene regolarmente considerato, purché si tratti di una

fattura, bolla o altro documento contabilmente rilevante.

EVORDF – Evasione ordini fornitori

È stata implementata l’evasione degli articoli soggetti alla gestione del RAEE.

APPMERCE – Lista di approntamento merce

È stato aggiunto il campo “Colli da evadere” ottenuto come differenza tra i colli ordinati e quelli

consegnati.

Creando un ordinamento che comprendeva la data consegna, il campo era inserito due volte nei limiti di

elaborazione. Inoltre, gli ordini non erano elaborati se sul limite della data di consegna si specificava un valore diverso da zero.

In stampa non erano rispettati gli ordinamenti in base ai valori numerici. Erano considerati sempre

alfanumerici.

STORDF – Stampa situazioni ordini fornitori

Con l’ordinamento cliente/articolo, impostando un limite di data consegna finale, il programma non stampava nulla.

STORDFPOR – Stampa portafoglio ordini fornitori

Il programma poteva andare in blocco.

Pag. 94/117

Acquisti/Vendite - Statistiche

INTSTAT – Interrogazione statistiche a video

Nelle statistiche su contabilità, in presenza di omaggi al lordo di IVA la procedura sottraeva quest’ultima due volte.

IVASTAT – Statistiche da movimenti IVA

I movimenti con causale 800 vengono ora sottratti (in quanto di storno)

Controllo di gestione – Contabilità Industriale

MPRI – Gestione primanota

Con la contabilità industriale per riga, in MPRI è stato aggiunto il controllo della competenza obbligatoria se

attivato sulla causale.

Gestioni di contabilità industriale

COSCOIN – Costi contabilità industriale

Il programma è stato convertito in versione grafica. Consente di gestire i costi per i centri di costo e le voci di spesa e rispetto al COSCOIN a carattere, il costo standard e il costo unitario sono gestiti

contemporaneamente.

Il programma si presenta come da videata seguente:

Pag. 95/117

A sinistra è possibile scegliere il centro di costo o la voce di spesa e nella griglia a destra sono esposti i costi.

Nella toolbar presente sotto la griglia sono attive le seguenti funzioni:

Dettaglio - costo standard

Accede al dettaglio dei costi standard

Dettaglio - costo ultimo

Accede al dettaglio del costo unitario

Azzera Elimina i dati di COSCOIN senza incidere sulle anagrafiche

Memorizza Memorizza i dati dei totali nell’anagrafica del conto, se richiamato da

CDCCOIN (come sarà illustrato più avanti) salva i totali che poi saranno

riportati in CDCCOIN ma non effettua la scrittura.

Preleva c.s. da c.u. Vengono cancellati tutti i dati attuali dei costi standard (compresi quelli di

dettaglio) sostituendoli con quelli unitari (ma scritti come costo standard).

Preleva c.u. da c.s. Vengono cancellati tutti i dati attuali dei costi unitari, sostituendoli con

quelli standard.

Per quanto riguarda il dettaglio delle voci sono previste 6 tipologie di accettazione dei campi del dettaglio

(sono le voci della griglia): - Generici

- Attrezzature - Personale

- Materiali

- Utenze e prestazioni di terzi - Costi diversi con periodo di utilizzo

Nella videata seguente è visibile un esempio di dettaglio delle attrezzature:

Pag. 96/117

Oltre che da menu, la funzione può essere richiamata da CDCCOIN attraverso la funzione utilizzata

nella tabella dei costi, in corrispondenza delle righe “Standard” e “Ultimo”.

Interrogazioni e stampe di contabilità industriale

INTCOIN – Interrogazione grafica dati Co.Ind. Nell’estrazione per Analisi dati la procedura collegava tutti i movimenti alle anagrafiche clienti anche se

relativi ai fornitori.

Poteva verificarsi un errore bloccante nel momento in cui si utilizzava un ordinamento parametrico con 6

elementi.

Utilità

UTICOIN – Utilità contabilità industriale In “Generazione movimenti cont.ind. da movimenti commesse” corretta importazione dei tempi con costi

fissi. In precedenza la quota dei soli costi fissi non veniva importata.

TEMCOIN – Generazione movimenti da archivio commesse Corretta importazione dei tempi con costi fissi. In precedenza la quota dei soli costi fissi non veniva

importata.

Gestione documenti di vendita

Eseguendo il prelievo documento dal corpo e impostando nei parametri l’allineamento dei dati del corpo,

la procedura conserva ora la commessa e i centri di costo indicati in testata.

Adesso è possibile decidere di includere o escludere i bolli e le spese di incasso dalla contabilità

industriale in base al nuovo parametro “Considero bolli e spese di’incasso” di PERCOIN – Scheda

“Correlazioni”.

Pag. 97/117

GEORDC – Ordini clienti

Eseguendo il prelievo documento dal corpo e impostando nei parametri l’allineamento dei dati del corpo, la procedura conserva ora la commessa e i centri di costo indicati in testata.

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII

In fase di importazione di BOLSEQ con i dati della contabilità industriale, se previsto il ricalcolo dei totali, sul

movimento Coind non era riportato il codice del cliente con segnalazione del messaggio di codice cliente obbligatorio.

Controllo di gestione – Cash flow - Interrogazioni, stampe ed utility

STABCASH – Stampa tabelle cash flow

È stato convertito in Evolution il comando STABCASH adottando la logica dei programmi con limiti e

parametri personalizzabili, con possibilità, quindi, per l’utente di creare delle selezioni di elaborazione (da richiamare successivamente) memorizzando le impostazioni dei parametri e dei filtri che interessano:

Dal punto di vista funzionale il programma non presenta novità sostanziali. La differenza più rilevante è che mentre nella versione a carattere era presente un menu con più scelte, attualmente queste ultime sono

contenute nell’elenco “Stampa”, e, a seconda dell’opzione selezionata in tale campo, cambiano i parametri richiesti.

Pag. 98/117

Controllo di gestione – Riclassificazioni contabili

Elaborazioni e stampe

STATSALDRIC – Stampa statistica saldi clienti/fornitori

Al lancio del comando era segnalato un errore bloccante.

In fase di stampa i totali venivano raddoppiati.

Pag. 99/117

Estrazione/Importazione dati - Estrazione/Importazione Anagrafiche/Movimenti/Documenti

Estrazione/Importazione dati con file GAMMA

LETFAT – Importazione fatture da altro sistema

Non era effettuata correttamente la copia del file da importare da Dos a Linux e ciò poteva causare

un’importazione parziale.

Se erano attive le ACLAPG con limitazione della modifica delle anagrafiche, veniva segnalato il messaggio

che non si disponeva delle autorizzazioni necessarie per eseguire il programma dopodiché i dati erano comunque importati, ma senza effettuare l’anteprima.

Estrazione/Importazione dati con file ASCII –XML – CSV

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII È stata implementata la possibilità di saltare la prima riga del file da importare, prevedendolo in

PERASCII attraverso il nuovo parametro “Esclusione prima riga”. La funzione è utile per i file

provenienti da DATA-BASE o da fogli Excel che hanno la prima riga di testata con i titoli delle colonne.

Importando dei dati con riferimento ordine ed effettuando l’evasione dalla fase dell’IMPASCII la

procedura scrive nella storia il collegamento tra l’ordine e il documento.

È stata attivata una chiave di registro in REGGAMMA che, in fase di importazione del BOLSEQ su cui

sono valorizzati il numero e la data dell’ordine, permette di effettuare l’evasione in automatico.

È stata attivata una chiave di registro in REGGAMMA che evita l’evasione dell’ordine in fase di

importazione, anche se valorizzato il campo del numero ordine.

Veniva segnalato un errore bloccante durante l’importazione di movimenti di rientro da conto visione con

depositi collegati.

In fase di ricerca del primo codice libero il programma poteva segnalare un messaggio di nessun codice

disponibile.

Per le righe di spesa il conto merce e l’aliquota Iva vengono ora prelevati dalla tabella SPVAR se non

sono valorizzati sul tracciato dei documenti.

Estrazione/Importazione dati – Gruppi d’acquisto e di vendita

ESTGRUAC – Estrazione dati per gruppi d’acquisto

Gruppo MARR Non era estratto il prezzo di vendita.

Nordiconad Nell’estrazione dei gruppi Nordiconad veniva creata la riga di ditta soggetta ad articolo 62 anche sulle ditte

non soggette.

Pag. 100/117

Verticali - Autofatture

ESTAUT – Estrazione autofatture verso altro elaboratore

La nuova funzione che consente l’estrazione delle autofatture/fatture d’acquisto è stata sviluppata in base alla logica dei programmi con selezioni e limiti, consentendo quindi di personalizzare le selezioni di estrazione

per utente, gruppo o generale. Viene data altresì la possibilità di produrre un’anteprima dei documenti in estrazione con selezione/deselezione manuale, nonché di effettuare l’invio delle e-mail in automatico.

Estrazione documenti già estratti

Sì Sono elaborati anche i documenti già estratti.

No I documenti già estratti sono esclusi dall’elaborazione.

Estrazione dallo storico

Sì Sono elaborati i documenti già contabilizzati con AGGMUL.

No Sono elaborati i documenti in linea.

Tipi documento Viene richiesta la tipologia di documento da estrarre. Si può disporre

l’estrazione di tutti i documenti presenti in VARFAT (fatture, buoni, ecc) oppure di un documento specifico (solo le fatture). È bene evidenziare

che nel caso di selezione dell’opzione “Tutti” è comunque possibile filtrare nei limiti la tipologia di documento (quindi se si vogliono elaborare

fatture e note di credito si può richiedere l’estrazione di tutti i documenti e nei filtri, mediante l’operatore “In lista”, specificare i documenti da

estrapolare).

Codice ditta consulente Codice della ditta del consulente. Serve solo come dato indicativo in sede

di importazione.

Pag. 101/117

Riquadro: Dati ultima estrazione

Nella sezione la procedura mostra i dati relativi all’ultima estrazione effettuata: - tipo, numero e data documento

- data e ora

- utente - ultima ditta elaborata.

Le informazioni sono utili per evitare di riestrarre più volte gli stessi dati e per risalire specificando la ditta

dell’ultima estrazione, l’ultimo documento estratto, data e ora dell’ultima estrazione. L’informazione è

abbastanza utile per evitare la riestrazione degli stessi dati o per risalire all’ultima ditta estratta.

Tipo trasmissione A differenza della versione a carattere è possibile procedere all’invio e-mail al consulente direttamente dal programma.

Invio e-mail automatica Per effettuare l’invio e-mail automatico (senza conferma da parte

dell’utente) agli indirizzi indicati successivamente.

Invio e-mail manuale In sede di estrazione dei dati si apre la seguente maschera

con possibilità per l’utente di modificare l’indirizzo e-mail del destinatario

o quello del mittente (ad esempio utilizzando la pec aziendale), nonché

variare manualmente l’oggetto, il testo e/o gli allegati (aggiungendone altri fino a un massimo di 4).

Copia su cartella Viene aperta la maschera di Explorer con possibilità di copiare il file

FOUTF su una cartella del pc locale dal quale si sta effettuando l’estrazione.

Comando personalizzato È possibile accedere alla personalizzazione manuale dei comandi di copia

e l’utente decide come impostare i parametri. Nel comando

personalizzato è attivabile anche l’-email. A destra è presente il tasto “Personalizza comando” che richiama la funzione PERSCOPIA per

procedere alla personalizzazione delle copie del comando.

Indirizzo 1^ destinatario Indirizzo e-mail del destinatario del file. Memorizzando la selezione il dato viene conservato per successivi riutilizzi.

Indirizzo 2^ destinatario È possibile effettuare l’invio e-mail contestuale anche a un secondo destinatario. Si precisa che si fa riferimento a una seconda e-mail

(distinta) e non a un invio per conoscenza.

Pag. 102/117

Oggetto Oggetto da mostrare nell’e-mail.

Attraverso il tasto “Gestione testo” si può personalizzare il testo per il corpo dell’e-mail. È attivo se il tipo trasmissione prevede l’invio e-mail automatico o manuale.

Allego lista documenti estratti

Sì In sede di estrazione la procedura genera il file ESTFAT.csv con l’elenco

dei documenti estratti. Il file viene generato nella cartella delle stampe (CONTA\sta).

No Non viene generata la lista dei documenti.

Confermando l’elaborazione la procedura espone l’elenco dei documenti estraibili in base ai filtri impostati:

È possibile selezionare delle fatture specifiche da inviare, interrogare le informazioni dei clienti tramite le funzioni specifiche, produrre un’anteprima pdf del documento (se archiviato in sede di inserimento),

stampare l’elenco delle fatture selezionate.

Tramite il pulsante “Estrae” viene generato il file FOUTF e inviata la relativa e-mail.

Pag. 103/117

LETAUT – Importazione autofatture da altro elaboratore

La nuova funzione consente l’importazione dei totali di autofatturazione/fatture di acquisto estratti con ESTAUT:

SCHEDA: Parametri di importazione

Aggiornamento anagrafiche Nel campo occorre indicare la modalità di aggiornamento dei dati anagrafici dei clienti e dei fornitori nel caso di anagrafiche già esistenti

sulla ditta di destinazione dati.

Automatico Se ci sono differenze fra l’anagrafica presente sulla ditta di provenienza e

quella sulla ditta di destinazione, viene eseguito l’aggiornamento in quest’ultima in base all’anagrafica estratta.

Manuale Le differenze eventuali fra l’anagrafica della ditta di provenienza e quella

della ditta di destinazione vengono evidenziate con possibilità di conservare il dato originario o utilizzare quello proveniente da ESTAUT.

Non aggiorna Non vengono aggiornati i dati anagrafici.

Individuazione anagrafiche Dal momento che potrebbero essere presenti più anagrafiche con la stessa Partita Iva, nel presente campo bisogna specificare il criterio di

individuazione delle anagrafiche da aggiornare.

P.IVA e C.F. valorizzati Per l’individuazione delle anagrafiche vengono controllati sia la P.Iva (se valorizzata) sia il codice fiscale (se valorizzato).

Solo Partita Iva Per l’individuazione delle anagrafiche viene controllata la sola P.Iva.

Solo codice cliente L’individuazione dell’anagrafica avviene solamente tramite il codice

cliente/fornitore.

P.IVA e C.F non valorizzati Per l’individuazione delle anagrafiche vengono controllati sia la P.Iva (anche se non valorizzata) sia il codice fiscale (anche se non valorizzato).

Pag. 104/117

Anteprima dati importati

Sì Con la conferma dell’elaborazione il programma apre una pre-view dei

dati da importare, visualizzando una griglia con le informazioni prelevate

dalla ditta di origine. L’utente ha la possibilità di selezionare specificamente i documenti da importare.

No Non viene visualizzata l’anteprima, ma il programma procede

direttamente all’importazione dei dati contenuti nel file di estrazione.

Rinumero autofatture È possibile disporre che vengano rinumerate le autofatture specificando

l’anno di registrazione e il primo numero da utilizzare nel caso di sezionale 0.

Azienda d’origine I dati vengono valorizzati automaticamente in base alla ditta di

estrazione.

Azienda di destinazione Viene proposto, con possibilità di modifica, il codice della ditta in

gestione con visualizzazione delle informazioni relative.

Nel riquadro “Dati ultima importazione” sono consultabili, senza possibilità di variazione, le informazioni inerenti l’ultima importazione eseguita (ultima ditta, data/ora, utente, ecc.).

Confermando l’elaborazione, se è stata disposta l’anteprima, viene visualizzata la griglia dei dati da importare:

e l’utente può deselezionare i documenti che eventualmente non gli interessano.

In basso sono forniti alcuni dati statistici: numero di righe selezionate per l’importazione, nonché totale

imponibile, totale Iva e totale documento riferiti alle righe stesse.

Il programma è predisposto per effettuare l’elaborazione tramite lo Schedulatore.

A tal fine, bisogna salvare i parametri con il codice della ditta di importazione valorizzato se è fisso, oppure lo si può lasciare a 0 se per l’importazione si utilizzano più ditte. L’unica accortezza richiesta in questa seconda

casistica è che prima di eseguire l’importazione bisogna posizionarsi sulla ditta che interessa, nel menu della procedura (MULTI o GAMMA).

Pag. 105/117

Verticali – Vuote e bevande - Gestioni

MOVCLIVUO – Movimenti vuoti clienti

Il programma è stato convertito in versione grafica adottando la logica dei programmi con limiti e parametri personalizzabili, con possibilità, quindi, per l’utente di creare delle selezioni di elaborazione (da richiamare

successivamente) memorizzando le impostazioni dei parametri e dei filtri che interessano. Il programma è

stato configurato per partire direttamente dalla griglia utilizzando l’ordinamento per codice cliente oppure per codice articolo:

Rispetto alla versione Plus, si evidenziano le nuove funzioni:

Esportazione in Excel dei dati presenti in griglia

Funzioni dei clienti

Funzioni dei documenti

Le altre funzioni della toolbar sono:

Pag. 106/117

Nuova riga

Variazione riga Richiama le movimentazioni dei vuoti

Annullamento riga

Tali funzioni vanno a modificare i progressivi e le registrazioni contabili.

MOVCAUZCLIVUO – Movimenti cauzioni clienti

Il programma è stato convertito in versione grafica adottando la logica dei programmi con limiti e parametri personalizzabili, con possibilità, quindi, per l’utente di creare delle selezioni di elaborazione (da richiamare

successivamente) memorizzando le impostazioni dei parametri e dei filtri che interessano. Il programma è

stato configurato per partire direttamente dalla griglia utilizzando l’ordinamento per codice cliente oppure per data registrazione:

Pag. 107/117

Rispetto alla versione Plus, si evidenziano le nuove funzioni:

Esportazione in Excel dei dati presenti in griglia

Interrogazione funzioni dei clienti

Interrogazione funzioni dei documenti

Le altre funzioni della toolbar sono:

Nuova riga

Variazione riga Richiama le movimentazioni delle cauzioni

Annullamento riga

Tali funzioni vanno a modificare i progressivi e le registrazioni contabili.

Pag. 108/117

Verticali - Scadenze/Lotti/Serial number

STORIASCAD – Storia grafica lotti/scadenze/serial-number

In alcuni casi la ricerca dei movimenti con chiavi alfanumeriche poteva risultare lenta.

Tracciabilità farmaco

MOVSCAD – Movimenti scadenze/lotti/serial number Non è più consentita adesso la vendita di prodotti soggetti alla tracciabilità del farmaco a clienti non abilitati

alla gestione. Il controllo avviene solo per i documenti con causali associate alla gestione del farmaco ed è possibile disabilitarlo tramite apposita chiave di registro da REGGAMMA.

MAGMOV – Movimenti di magazzino

In variazione di MAGMOV, i movimenti di scarico a produzione (causale 800) non risultavano più collegati ai

movimenti di carico a produzione (causale 200). Di conseguenza, modificando o annullando questi ultimi, i movimenti di scarico rimanevano invariati.

ESPLOKIT – Esplosione movimenti di magazzino

Non era calcolata correttamente la 2^ unità di misura dei lotti venduti.

Gestione documenti di vendita

Eseguendo un’evasione ordini da documenti, se prevista l’esplosione delle descrizioni analitiche, le righe

LSN non venivano collegate alle righe degli articoli sul documento.

Nel caso di codice lotto o serial number parametrico, se tra gli elementi era presente un campo di tipo

progressivo, al raggiungimento del valore massimo di quest’ultimo il programma non lo azzerava, ma

continuava ad incrementarlo (ad esempio, con un elemento di 3 caratteri, al raggiungimento del valore

999, il programma non ripartiva da 0 ma aggiungeva comunque una unità passando a 1000).

GEORDC – Ordini clienti

In fase di creazione, per la gestione Lotti/Scadenze/Serial number non era proposta la data di consegna (in

variazione era regolarmente proposta).

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII

Collegamento movimenti LSN e documenti

Con le versioni precedenti, in caso di importazione del tracciato SLNSEQ, in assenza del campo del progressivo effettivo, i movimenti non venivano collegati ai documenti (fatture, bolle, ecc.), pertanto si

riscontrava la presenza di documenti che movimentavano il magazzino privi dei corrispondenti movimenti LSN e documenti in MOVSCAD che non facevano riferimento ad alcun documento. È stato modificato perciò

il programma IMPASCII in modo da creare i collegamenti.

Se non esiste un documento con stesso numero e stessa data di quello importato non viene eseguito nessun

collegamento e il movimento di MOVSCAD rimane autonomo;

Pag. 109/117

Se esiste un documento con stesso numero e stessa data del movimento importato viene eseguito il

collegamento con i seguenti passaggi:

1) Se nel documento esiste una sola riga con l’articolo di MOVSCAD che si sta importando, si effettua direttamente il collegamento tra le righe LSN di MOVSCAD associate all’articolo e la

riga del documento; 2) In presenza di più righe con l’articolo, il programma ricerca in primo luogo una riga con

quantità corrispondente a quella del movimento di MOVSCAD.

3) In caso di esito negativo, o se rimangono comunque delle righe da collegare, si sommano le quantità di queste ultime fino a concorrenza della quantità della riga del documento e si

effettua il collegamento. 4) Se dopo ciò esistono ancora delle righe scollegate, il programma le associa tutte all’ultima

riga (ovviamente contenente l’articolo), che viene elaborata nel documento.

Si illustrano i vari passaggi con un esempio.

Esempio:

I movimenti LSN da estrarre nella ditta di origine sono visualizzati nell’immagine seguente:

Sulla ditta di destinazione esiste il seguente documento (non collegato ad alcun movimento LSN) con stessa data e stesso numero di quello da importare:

Pag. 110/117

Per ART1 nel documento da collegare esiste una sola riga per cui il collegamento avviene con

quest’ultima:

Per ART2 sono presenti 2 righe: una con quantità 2, corrispondente alla quantità del lotto ART2-L1,

con cui viene effettuato il collegamento

Pag. 111/117

e l’altra con quantità 1 (lotto ART2-L2) a cui vengono collegate le quantità restanti (anche se superiori) non essendovi altre righe disponibili per l’articolo:

Per ART3 sono presenti due righe con quantità rispettivamente pari a 5 e 9. Alla prima riga sono associati i lotti ART3 – L2 e ART3 – L3 la cui somma è pari a 5:

Pag. 112/117

Alla seconda riga sono associati i lotti restanti:

Pag. 113/117

I M P O R T A N T E

In fase di collegamento non vengono eseguiti controlli di congruità tra quantità della riga del documento e quantità del movimento LSN. Per tali verifiche occorre

utilizzare l’utility QUAMOVSCAD appositamente prevista.

Per collegare i movimenti importati prima del presente rilascio è stato predisposto il programma EVLSNMOVLM che richiede i seguenti limiti di selezione:

ed effettua le associazioni tra movimenti LSN e movimenti del documento con la stessa logica illustrata per IMPASCII.

Altre modifiche

In fase di importazione la procedura non verificava il tipo di provenienza del movimento (da ordini, da

movimenti di magazzino o da documenti) memorizzando come tipo di provenienza “Da documenti”.

Con scarico automatico dei lotti attivo in PERSCAD non venivano importati i movimenti di carico dal file

MOMSEQ.

Non erano importati gli ordini se erano l’unico movimento presente nel file LSNSEQ.

Pag. 114/117

Verticali – Presidi sanitari

Stampe

A partire dall’01/07/2015 entrerà in vigore il regolamento (CE) nr. 1272/2008 che riguarda la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele, volto ad individuare le sostanze chimiche

pericolose e ad informare gli utenti di tali pericoli.

Il nuovo regolamento denominato CLP sostituirà le direttive della precedente legislazione in particolare le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE.

Per tale motivo sono stati adeguati i layout di stampa standard e relativi modelli ovvero fino al 30/06/2015 i modelli di stampa riporteranno solo la vecchia classificazione:

Per i documenti emessi a partire dall’01/07/2015, il programma esporrà la nuova classificazione, ad eccezione degli articoli presidi sanitari che ne siano sprovvisti, per i quali continuerà ad essere stampata la

vecchia:

Nell’emissione dei documenti di vendita viene segnalata (in modo non bloccante) l’eventuale mancanza del nuovo codice CLP.

La stampa della dichiarazione controlla sia la classificazione in vigore dal 2012 sia la nuova in vigore dal 01/07/2015, proprio perché alcuni prodotti possono essere sprovvisti del codice CLP (si pensi ad esempio un

articolo non più venduto dopo il 1 luglio). In altre parole un prodotto verrà inserito nella comunicazione telematica se:

ha una classe CLP

oppure è un prodotto con tipologia T/T+/Xn

Pag. 115/117

MAGAGEST – Dati aggiuntivi articolo

È stata modificata la maschera relativa alla scelta “Presidi sanitari” con l’inserimento del campo relativo alla nuova classificazione secondo il CLP (Regolamento CEE 1272/2008). Le vecchie classificazioni non sono più

richieste (sono rimaste solo per verifica).

È stato inoltre aggiunto il campo “Soggetto a presidio” che ora è controllato in tutte le gestioni (stampa

registri, dichiarazione telematica ecc.).

Pag. 116/117

Verticali - Prodotti energetici e DAS

ACCISEDAS – Dichiarazione telematica accise

Aggiornate le tabelle dei prodotti accise per il settore Energetici.

VARMAGA – Variazione campi anagrafica articoli

Tra i campi modificabili collegati al telematico accise è stato aggiunto “Famiglia articolo”.

Verticali - Alcool

ACCISEALCO – Dichiarazione telematica accise

In caso di stampa del quadro “G” con separazione per giorni, come data di stampa viene esposta quella

dei movimenti; in caso di stampa senza separazione viene utilizzata la data di stampa inserita nei parametri.

Per i soggetti alcool che devono inviare le giacenze di fine giornata, nell’estrazione movimenti, nel campo

note viene inserito il carattere “.” (punto), in quanto veniva segnalato un errore dalla dogana per i

movimenti delle giacenze.

VARMAGA – Variazione campi anagrafica articoli

Tra i campi modificabili collegati al telematico accise è stato aggiunto “Famiglia articolo”.

Verticali - Oleifici

TELOLEIF – Registro telematico oleifici

Nel caso di generazione del file telematico da un processo di miscelazione o confezionamento la procedura non generava il movimento di scarico dell’olio sfuso.

Pag. 117/117

Configurazione – Personalizzazione modelli

SISTEMA – Configurazione personalizzazione modelli

Nella barra di stato è stato abilitato il tasto “Funz.Riserv.”

che consente di visualizzare l’elenco dei comandi nascosti, cioè non visibili a menu. Nella griglia sono mostrati alias e descrizione del programma: