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25/03/2017 Pagina 1 di 265COMUNE DI POSITANO(Esercizio 2016)

Eser. N. P. Nota

N. Reg./N. Doc. Data reg.Data doc.

Causale N. prot.C. Resp.

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Descrizione mandatoImporto ImportoMand. Riga Giorni

TrascorsiData scad.

SIOPE Importo xGiorni trasc.

2012 928 51 27/08/201231/01/2012

A0265

Fatture non rilevanti IVAFLAVIO GIOIA S.A.S. DI RIANNA ANTONINO & C.

11/02/201618/05/20126081

20 17/06/2012

106 1 11/02/201611/02/201611/02/2016TRASPORTO PER PERSANO

330,00 330,00 1.334LIQ. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZIIN ESECUZIONE DELLASENT. TRIB. SALERNON. 364/2015 - RIF. FATT.N. 05/B/2012 PER TRASPORTI VARI IN OCCASIONE DI DIVERSE FESTIVITA'PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1308 440.220,00

2013 1255 572 25/11/201331/07/2013

A0753

Fatture non rilevanti IVALA POSITANO EXPRESS S.N.C.

29/02/201608/08/20138534

65 08/09/2013

195 1 29/02/201629/02/201604/03/2016TRASPORTO LAB. ARCHEOLOGICO

1.201,92 847,00 908LIQ. FATT. 572/2013 PERTRASPORTO E IMBALLAGGIO RESTI UMANI RITROVATI NELLA CRIPTADI SANTA MARIA ASSUNTA DI POSITANOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2113 769.076,00

2013 1255 572 25/11/201331/07/2013

A0753

Fatture non rilevanti IVALA POSITANO EXPRESS S.N.C.

29/02/201608/08/20138534

65 08/09/2013

195 2 29/02/201629/02/201604/03/2016TRASPORTO LAB. ARCHEOLOGICO

1.201,92 293,32 908LIQ. FATT. 73/2013 MENO NOTA DI CREDITO N.06/2013 PER TRASPORTO E IMBALLAGGIO RESTI UMANI RITROVATI NELLA CRIPTA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI POSITANOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2113 266.334,56

2013 1205 20 12/11/201302/11/2013

A0265

Fatture non rilevanti IVAFLAVIO GIOIA S.A.S. DI RIANNA ANTONINO & C.

11/02/201604/11/201311482

05 04/12/2013

104 1 11/02/201611/02/201611/02/2016BLOCCHETI BIGLIETTI ANZIANI

5.040,00 5.040,00 799LIQ. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZIIN ESECUZIONE DELLASENT. TRIB. SALERNON. 364/2015 - RIF. FATT.N. 20/B/2013 PER FORN.BIGLIETTI NOMINATIVIAGLI ANZIANI

1332 4.026.960,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2014 901 896 150 09/09/201431/07/2014

C0265

Fatture acquisto rilevanti ivaFLAVIO GIOIA S.A.S. DI RIANNA ANTONINO & C.

11/02/201604/09/20149151

20 04/10/2014

105 1 11/02/201611/02/201611/02/2016SERVIZIO TRASPORTO BANDA MUSICALE

574,00 574,00 495LIQ. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZIIN ESECUZIONE DELLASENT. TRIB. SALERNON. 364/2015 - RIF. FATT.N. 150/2014 PER SERVIZIO TRASPORTO BANDAPER FESTEGGIAMENTIMONTEPERTUSO

1308 284.130,00

2014 1259 1219 612/D 11/11/201420/10/2014

C0416

Fatture acquisto rilevanti ivaCONSORZIO COMUNI BACINO SA/2

16/02/201610/11/201411626

65 10/12/2014

115 1 16/02/201616/02/201618/02/2016SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2014

55.534,05 20.116,52 435LIQ. SOMMA PER ATTODI PIGNORAMENTO VERSO TERZI SENT. TRIB.SALERNO N. 1042/15 - RIF. FATT. N. 612/D/2014 IN ACCONTOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 8.750.686,20

2014 1259 1219 612/D 11/11/201420/10/2014

C0416


16/02/201610/11/201411626

65 10/12/2014


55.534,05 6.857,38 435LIQ. FATT. N. 612/D/2014A SALDO PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE2014PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 2.982.960,30

2014 1389 1347 48 04/12/201416/10/2012

C01846

Fatture acquisto rilevanti ivaENTE TEATRO CRONACA S.A.S.

27/07/201604/12/201412701

20 03/01/2015

1330 1 27/07/201627/07/201628/07/2016SPETTACOLO TEATRALE

2.420,00 2.160,00 572LIQ. FATT. N. 48/2012 INACCONTO PER SPETTACOLO "LA PAURA CHE TI FAI/SVEGLIA E VINCI"NELL'AMBITO DELLA MANIFEST. POSITANO TEATRO FESTIVAL ANNO 2012

1308 1.235.520,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2014 1389 1347 48 04/12/201416/10/2012

C01846

Fatture acquisto rilevanti ivaENTE TEATRO CRONACA S.A.S.

27/07/201604/12/201412701

20 03/01/2015


2.420,00 260,00 572LIQ. FATT. N. 48/2012 ASALDO PER SPETTACOLO "LA PAURA CHE TI FAI/SVEGLIA E VINCI" NELL'AMBITO DELLA MANIFEST. POSITANO TEATRO FESTIVAL ANNO 2012

1308 148.720,00

2015 30 30 84 02/02/201531/12/2014

C0741

Fatture acquisto rilevanti ivaIGUAZU S.R.L.

29/02/201607/01/2015103

40 06/02/2015

196 1 29/02/201629/02/201604/03/2016CUSTODIA CANI 4 TRIM. 2014

3.250,47 793,63 392LIQ. FATT. 84/2014 IN ACCONTO PER MANTENIMENTO CANI RANDAGICATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL IV TRIMESTRE 2014PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 311.102,96

2015 30 30 84 02/02/201531/12/2014

C0741


29/02/201607/01/2015103

40 06/02/2015


3.250,47 2.456,84 392LIQ. FATT. 84/2014 A SALDO PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL IVTRIMESTRE 2014PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 963.081,28

2015 115 116 5/A 13/03/201524/02/2015

C01424

Fatture acquisto rilevanti ivaBUCA DI BACCO S.R.L.

06/12/201602/03/20152470

20 01/04/2015

2166 1 06/12/201606/12/201606/12/2016FORN. ALIMENTARI SFILATA CARNEVALE

350,00 318,18 615LIQ. FATT. N. 5/A/2015 PER FORNITURA CIOCCOLATA IN OCCASIONEDELLA SFILATA DI CARNEVALE 2015

1308 195.680,70


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 146 147 62 19/03/201517/03/2015

C01883

Fatture acquisto rilevanti ivaROMANO COSTRUZIONI S.R.L.

26/02/201617/03/20153100

65 16/04/2015

178 1 26/02/201626/02/201626/02/2016LAVORI CASA COMUNALE

68.703,68 62.457,89 316LIQ. FATT. 62/2015 PERLAVORI CASA COMUNALE SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - III SAL- POS. N. 4537223.00 - VINC. ALLA REV. 1301/2015 - RIGA N. 1PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2109 19.736.693,24

2015 567 584 15 26/05/201530/04/2015

C0904

Fatture acquisto rilevanti ivaGRUPPO CACCAVALE S.R.L.

12/04/201626/05/20156085

65 25/06/2015

526 1 12/04/201612/04/201612/04/2016LAVORI PUBBL. ILLUM.

40.430,43 18.800,39 292LIQ. FATT. 15/2015 A SALDO PER LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE

2102 5.489.713,88

2015 614 1839 120/2015 14/12/201505/06/2015

C01883


24/03/201609/06/20156530

65 09/07/2015

485 1 24/03/201624/03/201629/03/2016LAVORI RETE FOGNA NOCELLE

18.058,19 16.416,54 264LIQ. FATT. 120/2015 PERLAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIAFRAZ. NOCELLE - MUTUO POS. 4524571.00 - VINC. PARZIALE REV. 248/2016

2103 4.333.966,56

2015 615 1840 121/2015 14/12/201505/06/2015

C01883


24/03/201609/06/20156531

65 09/07/2015

484 1 24/03/201624/03/201629/03/2016LAVORI ALLACCI FOGNARI

12.380,97 10.148,34 264LIQ. FATT. 121/2015 PERLAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIAFRAZ. NOCELLE -MUTUO POS. 4524571.00 - VINC. PARZIALE REV. 248/2016

2103 2.679.161,76

2015 883 870 E 9 10/07/201530/06/2015

C0741


29/02/201610/07/20157952

40 31/07/2015

198 2 29/02/201629/02/201604/03/2016CUSTODIA CANI 01/04 AL 30/06/2015

3.215,14 2.635,36 217LIQ. FATT. E 9/2015 PERMANTENIMENTO CANIRANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL SECONDO TRIMESTRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 571.873,12


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 968 956 02Eac 30/07/201524/07/2015

C0270

Fatture acquisto rilevanti ivaPOSAFLORA DI MARIO RIANNA

24/02/201630/07/20158748

65 29/08/2015

157 1 24/02/201624/02/201626/02/2016SOSTITUZIONE TRAVI

4.270,00 3.500,00 181LIQ. FATT. 02EAC/2015PER SOSTITUZIONE TRAVI PORTANTI DEL PERGOLATO VICINO ALL'ORATORIO - REG. PARZ. CARTA CONTABILE N. 4/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2107 633.500,00

2015 980 968 1/PA 06/08/201504/08/2015

C079

Fatture acquisto rilevanti ivaEDIL TRASPORTI AVITABILE S.R.L.

24/02/201606/08/20158967

65 04/09/2015

165 1 24/02/201624/02/201626/02/2016SERVIZIO PULIZA MARE

840,70 689,10 175CAUSALE: COD ID.FASC. 100/2015/464942 - RIF.FATT. 1/PA/2015 PER ATTO DI PIGNORAMENTOVERSO TERZI - REG. PARZ. CARTA CONTABILEN. 10/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1314 120.592,50

2015 1000 988 5/PA 10/08/201504/08/2015

C079


24/02/201610/08/20159071

65 04/09/2015

169 1 24/02/201624/02/201626/02/2016TRASPORTO RIFIUTI

2.562,00 2.100,00 175CAUSALE: COD ID.FASC. 100/2015/464942 - RIF.FATT. 5/PA/2015 PER ATTO DI PIGNORAMENTOVERSO TERZI - REG. PARZ. CARTA CONTABILEN. 10/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 367.500,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1001 989 6/PA 10/08/201504/08/2015

C079


24/02/201610/08/20159070

65 04/09/2015

170 1 24/02/201624/02/201626/02/2016INTERV. DI MANUTENZIONE


1311 759.500,00

2015 1002 990 4/PA 10/08/201504/08/2015

C079


24/02/201610/08/20159072

65 04/09/2015

168 1 24/02/201624/02/201626/02/2016RECUPERO DETRITI


1303 210.000,00

2015 1003 991 3/PA 10/08/201504/08/2015

C079


24/02/201610/08/20159073

65 04/09/2015

167 1 24/02/201624/02/201626/02/2016PULIZIA SPIAGGIA


1314 205.122,75


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1004 992 2/PA 10/08/201504/08/2015

C079


24/02/201610/08/20159068

65 04/09/2015

166 1 24/02/201624/02/201626/02/2016SPAZZAMENTO STRADE

178,40 146,23 175CAUSALE: COD ID.FASC. 100/2015/464942 - RIF.FATT. 2/PA/2015 PER ATTO DI PIGNORAMENTOVERSO TERZI - REG. PARZ. CARTA CONTABILEN. 10/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 25.590,25

2015 1008 995 FATTPA 5_15 19/08/201531/07/2015

C02516

Fatture acquisto rilevanti ivaGRAFO TEAM DI ROBERTO STAIANO & C. S.N.C.

17/08/201612/08/20159184

20 11/09/2015

1431 1 17/08/201617/08/201618/08/2016FORN. MANIFESTI

660,54 366,04 342LIQ. FATT. N. PA 5-15/2015 PER FORNITURA MANIFESTI VARI E TABELLE PER MANIFESTAZIONIVARIE

1308 125.185,68

2015 1076 1063 E270 31/08/201527/08/2015

C0416


10/06/201631/08/20159665

65 27/09/2015

1003 2 10/06/201610/06/201610/06/2016SMALT. RIFIUTI

45.210,00 37.673,82 257LIQ. SOMMA PER ATTODI PIGNORAMENTO VERSO TERZI SENT. TRIB.SALERNO N. 909/16 - RIF. FATT. E270/2015 MENO NOTA CRED. PARZ. N.NE4/2015

1303 9.682.171,74

2015 1078 1065 7/PA 31/08/201528/08/2015

C079


24/02/201631/08/20159708

65 29/09/2015

171 1 24/02/201624/02/201626/02/2016RACCOLTA LUMINI CIMITERO


1314 331.500,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1108 1092 8/PA 07/09/201531/08/2015

C079


24/02/201602/09/20159809

65 30/09/2015

172 1 24/02/201624/02/201626/02/2016NOLEGGIO PORTER


1332 156.450,00

2015 1109 1093 9/PA 07/09/201531/08/2015

C079


24/02/201602/09/20159815

65 30/09/2015

173 1 24/02/201624/02/201626/02/2016NOLEGGIO PORTER SMALT. RIFIUTI


1303 357.600,00

2015 1112 1096 FATTPA 2_15 07/09/201523/07/2015

C0205

Fatture acquisto rilevanti ivaCOLORI DI POSITANO DI PALUMBO ANTONINO

08/03/201603/09/20159848

65 03/10/2015

309 1 08/03/201608/03/201608/03/2016LAVORI DI PITTURAZIONE

3.660,00 3.000,00 157LIQ. FATT. PA 2-15/2015PER LAVORI DI MONTAGGIO PALETTI E LAVORI DI PITTURAZIONE SULTERRITORIO COMUNALEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2102 471.000,00

2015 1116 1100 661 07/09/201502/09/2015

C01720

Fatture acquisto rilevanti ivaADVANCED SYSTEMS S.R.L.

12/08/201603/09/20159867

10 02/10/2015

1402 1 12/08/201612/08/201612/08/2016HOSTING TRIBUTI 09-11/2015

3.294,00 2.700,00 315LIQ. FATT. N. 661/2015 PER SERVIZIO HOSTINGTRIBUTI (IUC, ICI, TARSU, LINKMATE, TERRITORIO, WEBCAT5, WEBNOTAI, GOLD) PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2015

1329 850.500,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1146 1130 FATTPA 4_15 08/09/201507/09/2015

C0205


08/03/201608/09/201510063

65 08/10/2015

310 1 08/03/201608/03/201608/03/2016PITTURAZIONE CASA COMUNALE

3.050,00 2.500,00 152LIQ. FATT. PA 4-15/2015PER LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO DIVERSI SITI DEL COMUNE DIPOSITANOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2102 380.000,00

2015 1153 1137 171/2015 10/09/201509/09/2015

C01883


26/02/201609/09/201510107

65 09/10/2015

178 3 26/02/201626/02/201626/02/2016LAVOR CASA COMUNALE

62.253,38 56.593,98 140LIQ. FATT. 230/2015 PERLAVORI CASA COMUNALE SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - V SAL -POS. N. 4537223.00 - VINC. ALLA REV. 1301/2015 - RIGA N. 3PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2109 7.923.157,20

2015 1358 1341 10/PA 17/09/201515/09/2015

C079


24/02/201616/09/201510753

65 15/10/2015

174 1 24/02/201624/02/201626/02/2016NOLEGGIO GRUPPO CONTINUITA'

15.701,40 12.870,00 134CAUSALE: COD ID.FASC. 100/2015/464942 - RIF.FATT. 10/PA/2015 PER ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI - REG.PARZ. CARTA CONTABILE N. 10/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1306 1.724.580,00

2015 1390 1373 01 PA 2015 18/09/201516/09/2015

C04408

Fatture acquisto rilevanti ivaS.P. COSTRUZIONI DI STARACE GIOVANNI

03/03/201617/09/201510828

65 17/10/2015

245 1 03/03/201603/03/201604/03/2016LAVORI DI MANUTENZIONE

37.790,80 27.272,73 139LIQ. FATT. 01 PA 2015/2015 IN ACCONTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCALA COMUNALE "VIA GRADO" NELLA FRAZIONE MONTEPERTUSOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2102 3.790.909,47


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1390 1373 01 PA 2015 18/09/201516/09/2015

C04408

Fatture acquisto rilevanti ivaS.P. COSTRUZIONI DI STARACE GIOVANNI

03/03/201617/09/201510828

65 17/10/2015


37.790,80 7.082,54 139LIQ. FATT. 01 PA 2015/2015 A SALDO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCALA COMUNALE"VIA GRADO" NELLA FRAZIONE MONTEPERTUSOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2102 984.473,06

2015 1404 1387 05/2015/FE 24/09/201518/09/2015

C02216

Fatture acquisto rilevanti ivaCARANDENTE ANTONINO

29/02/201621/09/201510874

65 21/10/2015


2.365,00 2.150,00 135LIQ. FATT. 05/2015/FE/2015 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIAE STRAORDINARIA SULTERRITORIO COMUNALEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2102 290.250,00

2015 1406 1389 11/PA 24/09/201521/09/2015

C079


24/02/201622/09/201510996

65 21/10/2015

175 1 24/02/201624/02/201626/02/2016LAVORI TRATTO FOGNARI


2102 1.349.502,72

2015 1426 1409 2A 30/09/201528/09/2015

C01961

Fatture acquisto rilevanti ivaASSOC. CULT. TEATRO DELLE GUARATELLE

27/07/201628/09/201511294

20 28/10/2015


1.100,00 1.000,00 274LIQ. FATT. N. 2A/2016 PER SPETTACOLO "STORIE DI PULCINELLA 2" NELL'AMBITO DELLA MANIFEST. "POSITANO TEATRO FESTIVAL EDIZIONE 2015"

1308 274.000,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1431 1414 03 30/09/201517/06/2015

C0270


24/02/201630/09/201511380

65 30/10/2015

158 1 24/02/201624/02/201626/02/2016TAGLI ALBERI

610,00 500,00 119LIQ. FATT. 03/2015 PERTAGLIO DI UN ALBEROABBATTUTO DAL VENTO NEL CIMITERO COMUNALE - REG. PARZ. CARTA CONTABILE N. 4/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 59.500,00

2015 1453 1434 FATTPA 2_15 06/10/201502/10/2015

C0981

Fatture acquisto rilevanti ivaPOSITANO INFISSI DI SALVATORE CINQUE

12/04/201605/10/201511630

65 01/11/2015

521 1 12/04/201612/04/201612/04/2016FORN. PORTE

2.440,00 2.000,00 163LIQ. FATT. PA 2-15/2015PER FORNITURA DI INFISSI DA INSTALLARSI PRESSO UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE

2503 326.000,00

2015 1476 1456 E 29 13/10/201530/09/2015

C0741


29/02/201607/10/201511793

40 31/10/2015

198 3 29/02/201629/02/201604/03/2016CUSTODIA CANI LUGLIO-SETTEMBRE 2015

3.250,47 953,87 125LIQ. FATT. E 29/2015 MENO NOTA CRED. N. E 61/2015 PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER ILTERZO TRIMESTRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 119.233,75

2015 1480 1460 07/2015/FE 13/10/201505/10/2015

C02216


26/05/201609/10/201511899

65 08/11/2015

876 1 26/05/201626/05/201626/05/2016LAVORI EDILI

2.758,25 2.454,55 200LIQ. FATT. 07/2015/FE/2015 MENO NOTA CREDITO N. 01/2016/NC/2016 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MACERA DI CONTENIMENTO DELLA VIACOMUNALE POSITANESI D'AMERICA

2102 490.910,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1481 1461 06/2015/FE 13/10/201505/10/2015

C02216


29/02/201609/10/201511898

65 08/11/2015

200 1 29/02/201629/02/201604/03/2016LAVORI EDILI

5.941,93 5.401,75 117LIQ. FATT. 06/2015/FE/2015 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MACERA DICONTENIMENTO DELLAVIA COMUNALE POSITANESI D'AMERICAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2102 632.004,75

2015 1484 1464000008-2015-PA 13/10/201503/10/2015

C0428

Fatture acquisto rilevanti ivaFLORAGARDEN DI STINGA BALDASSARRE

01/03/201609/10/201511918

65 08/11/2015

242 1 01/03/201601/03/201604/03/2016SISTEMAZIONE AIUOLE GIARDINETTI

610,00 379,51 117LIQ. FATT. 000008-2015-PA/2015 IN ACCONTO PER PULIZIA DEI GIARDINETTI SITI PRESSO LESCUOLE MEDIEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1314 44.402,67

2015 1484 1464000008-2015-PA 13/10/201503/10/2015

C0428


01/03/201609/10/201511918

65 08/11/2015


610,00 24,03 117LIQ. FATT. 000008-2015-PA/2015 IN ACCONTO PER PULIZIA DEI GIARDINETTI SITI PRESSO LESCUOLE MEDIEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1210 2.811,51

2015 1484 1464000008-2015-PA 13/10/201503/10/2015

C0428


01/03/201609/10/201511918

65 08/11/2015


610,00 96,46 117LIQ. FATT. 000008-2015-PA/2015 A SALDO PERPULIZIA DEI GIARDINETTI SITI PRESSO LE SCUOLE MEDIEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1210 11.285,82


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1531 1511 0000026343 26/10/201514/10/2015

C0377

Fatture acquisto rilevanti ivaACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

08/03/201615/10/201512164

40 14/12/2015

332 1 08/03/201608/03/201608/03/2016CANONE ANNUO BANCA DATI PRA

666,46 546,28 85LIQ. FATT. 0000026343/2015 PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRA - ACI ANNO 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 46.433,80

2015 1589 1568 2/PA 03/11/201526/10/2015

C0185

Fatture acquisto rilevanti ivaLE PECORE NERE S.R.L.

17/03/201629/10/201512746

20 28/11/2015


1.980,00 1.800,00 111LIQ. FATT. 2/PA/2015 PER SPETTACOLO "LE DISAVVENTURE DI MR ALONE" NELL'AMBITO DELLA MANIF. "POSITANO TEATRO FESTIVAL 2015"PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1308 199.800,00

2015 1591 1570 8 03/11/201513/08/2015

C04413

Fatture acquisto rilevanti ivaTEATRI ASSOCIATI DI NAPOLI S.R.L.

27/07/201629/10/201512756

20 28/11/2015


1.650,00 1.500,00 243LIQ. FATT. N. 8/2015 PER SPETTAOLO "LE STATUE MOVIBILI" DEL 31.07.2015 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL EDIZIONE 2015"

1308 364.500,00

2015 1566 1546 35 03/11/201515/10/2015

C0904


29/11/201603/11/201513054

65 03/12/2015

2121 1 29/11/201629/11/201629/11/2016LAVORI IMPIANTO DEPURAZIONE

58.470,46 53.154,96 362LIQ. FATT. N. 35/2015 PER II SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO DENOMINATI "RIORGANIZZAZIONE URBANA IMPIANDODI DEPURAZIONE" - VINC. PARZ. REV. N. 1271/2016

2103 19.242.095,52


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1610 1589 FATTPA 70_15 05/11/201531/10/2015

C03254

Fatture acquisto rilevanti ivaPOSITANO JOLLY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

18/03/201603/11/201512997

65 30/11/2015

445 1 18/03/201618/03/201629/03/2016PULIZA DEL MARE 10/2015

8.658,71 4.871,55 120LIQ. FATT. PA 70-15/2015 MENO NOTA CREDITON. PA 74-15/2015 PER SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE LIBERE E SPECCHI ACQUEI ANTISTANTIMESE DI OTTOBRE 2015

PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 584.586,00

2015 1625 1604 12/PA 05/11/201503/11/2015

C079


24/02/201604/11/201513017

65 03/12/2015

176 1 24/02/201624/02/201626/02/2016NOLEGGIO PORTER


1303 153.000,00

2015 1626 1605 11 05/11/201503/11/2015

C0270


24/02/201605/11/201513145

65 05/12/2015

162 1 24/02/201624/02/201626/02/2016FORN. FIORI

440,00 400,00 83LIQ. FATT. 11/2015 PERFORNITURA PIANTE E CRISANTEMI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI -REG. PARZ. CARTA CONTABILE N. 4/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1210 33.200,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1627 1606 10 05/11/201530/10/2015

C0270


24/02/201605/11/201513142

65 05/12/2015

161 1 24/02/201624/02/201626/02/2016FORNITURA PIANTE E FIORI

5.038,00 4.580,00 83LIQ. FATT. 10/2015 PERFORNITURA DI PIANTEE FIORI DA METTERE ADIMORA IN DIVERSI SITIDEL TERRITORIO COMUNALE - REG. PARZ. CARTA CONTABILE N. 4/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1210 380.140,00

2015 1628 1607 03Eac 05/11/201530/10/2015

C0270


24/02/201605/11/201513140

65 05/12/2015

160 1 24/02/201624/02/201626/02/2016TAGLIO DI ALBERI AL CIMITERO

2.562,00 2.100,00 83LIQ. FATT. 03EAC/2015PER SISTEMAZIONE AREA VERDE IN LOC. CASCATA E TAGLIO DI CIPRESSO NEL CIMITERO COMUNALE REG. PARZ.CARTA CONTABILE N. 4/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2117 174.300,00

2015 1629 1608 04Eac 05/11/201530/10/2015

C0270


24/02/201605/11/201513139

65 05/12/2015

159 1 24/02/201624/02/201626/02/2016POTATURA ALBERI E PULIZIA AIUOLE

305,00 250,00 83LIQ. FATT. 04EAC/2015PER POTATURA ALBERIE PULIZIE AIUOLE IN VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE - REG. PARZ. CARTA CONTABILE N. 4/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 20.750,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1630 1609 0074003726 05/11/201504/11/2015

C0966

Fatture acquisto rilevanti ivaANAS S.P.A.

29/02/201605/11/201513138

65 04/12/2015

185 1 29/02/201629/02/201604/03/2016IMPIANTO PUBBL. ILLUM.

113,98 93,42 91CAUSALE: /RFB/NA007400372615001 PER LIQ. FATT. 0074003726/2015 RIFERITA AL CANONE IMPIANTO P.I. LOC. ARIENZO-SAN PIETROPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1499 8.501,22

2015 1639 1618 52/PU 12/11/201516/10/2015

C04414

Fatture acquisto rilevanti ivaSUD ARREDI S.A.S. DI P.&A. SABBATINO

22/02/201612/11/201513510

20 12/12/2015

142 1 22/02/201622/02/201622/02/2016FORN. SEDIE E BANCHI

1.093,12 76,33 72LIQ. FATT. 52/PU/2015 IN ACCONTO PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1210 5.495,76

2015 1639 1618 52/PU 12/11/201516/10/2015

C04414

Fatture acquisto rilevanti ivaSUD ARREDI S.A.S. DI P.&A. SABBATINO

22/02/201612/11/201513510

20 12/12/2015

143 1 22/02/201622/02/201622/02/2016FORN. SEDIE E BANCHI

1.093,12 819,67 72LIQ. FATT. 52/PU/2015 ASALDO PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1210 59.016,24

2015 1644 1623FATTPA 117_15 12/11/201509/11/2015

C0714

Fatture acquisto rilevanti ivaAMESCI

11/04/201612/11/201513520

20 11/12/2015

516 1 11/04/201612/04/201612/04/2016CAMPAGNA CITTADINI

3.000,00 3.000,00 123LIQ. FATT. PA 117-15/2015 PER SECONDO VERSAMENTO CONVENZIONE ADESIONE CAMPAGNA CITTADINI 2.0 PER L'ANNO 2015

1332 369.000,00

2015 1735 1714000002-2015-E 17/11/201514/11/2015

C04401

Fatture acquisto rilevanti ivaPORRAZZO MANUELA

12/04/201616/11/201513632

05 16/12/2015

534 1 12/04/201612/04/201612/04/2016EBENTO HALLOWEEN 2015

200,00 200,00 118LIQ. FATT. 000002-2015-E/2015 PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "HALLOWEEN 2015"

1332 23.600,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1738 1717 000001-2015 17/11/201517/11/2015

C0896

Fatture acquisto rilevanti ivaPOSITANO PORTER SOC. COOP.

07/03/201617/11/201513738

05 17/12/2015

250 1 07/03/201607/03/201608/03/2016FACCHINAGGIO PAESE DEI BAMBINI 2015

610,00 500,00 82LIQ. FATT. 00001-2015/2015 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE"POSITANO PAESE DEIBAMBINI 2015"PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1308 41.000,00

2015 1791 1742 58/2015 26/11/201511/11/2015

C0371

Fatture acquisto rilevanti ivaRESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL

19/04/201619/11/201513850

65 19/12/2015

605 1 19/04/201619/04/201621/04/2016NOLEGGIO SCALE

12.200,00 10.000,00 124LIQ. FATT. 58/2015 PERNOLEGGIO SCALE DI ACCESSO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CASACOMUNALE III STRALCIO - MUTUO POS.4537379.00 - VINC. ALLA REV.N. 367/2016

2109 1.240.000,00

2015 1796 1747 0000265 26/11/201530/10/2015

C04420

Fatture acquisto rilevanti ivaENNEPI S.R.L.

24/03/201620/11/201513911

65 29/11/2015

483 1 24/03/201624/03/201629/03/2016FORN. BUSTE RACCOLTA N.U.

13.993,40 11.470,00 121LIQ. FATT. 0000265/2015PER FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1210 1.387.870,00

2015 1799 1750 E433 26/11/201523/11/2015

C0416


10/06/201623/11/201513941

65 23/12/2015

1003 1 10/06/201610/06/201610/06/2016SMALT. RIFIUTI

55.770,00 50.700,00 170LIQ. SOMMA PER ATTODI PIGNORAMENTO VERSO TERZI SENT. TRIB.SALERNO N. 909/16 - RIF. FATT. E433/2015

1303 8.619.000,00

2015 1800 1751 E439 26/11/201524/11/2015

C0416


18/03/201626/11/201514111

65 24/12/2015

437 1 18/03/201618/03/201618/03/2016SMALT. RIFIUTI

2.627,13 2.388,30 85LIQ. FATT. E439/2015 PER RITIRO, TRASPORTOE ONERI DI DISCARICAPER RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI OTTOBRE2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 203.005,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1807 1758 42 30/11/201528/11/2015

C0904


29/11/201630/11/201514240

65 28/12/2015

2122 1 29/11/201629/11/201629/11/2016LAVORI IMP. DEPURAZIONE

241.140,15 44.733,58 337LIQ. FATT. N. 42/2015 ASALDO PER IV SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO DENOMINATI "RIORGANIZZAZIONE URBANA IMPIANDO DI DEPURAZIONE" - VINC. PARZ. REV. N. 1271/2016

2103 15.075.216,46

2015 1811 1762 23/E 01/12/201530/11/2015

C0625

Fatture acquisto rilevanti ivaCROCE ROSSA ITALIANA

11/04/201601/12/201514323

05 30/12/2015

514 1 11/04/201611/04/201612/04/2016SERVIZIO DIALIZZATI NOVEMBRE 2015

1.416,67 1.416,67 104LIQ. FATT. 23/E/2015 PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2015

1306 147.333,68

2015 1812 1763000002-2015-E 01/12/201530/11/2015

C04047

Fatture acquisto rilevanti ivaAMATRUDA ANTONIO ARTIGIANO MURATORE

12/05/201601/12/201514321

65 31/12/2015

751 1 12/05/201612/05/201612/05/2016LAVORI CASA DELL'ACQUA

1.356,53 1.233,21 133LIQ. FATT. 000002-2015-E/2015 PER LAVORI CORRELATI ALL'IMPIANTODELLA CASA DELL'ACQUA DI MONTEPERTUSO

2103 164.016,93

2015 1849 1798 929 02/12/201502/12/2015

C01720


12/08/201602/12/201514456

10 01/01/2016

1402 2 12/08/201612/08/201612/08/2016HOSTING SERVIZIO TRIBUTI

3.294,00 900,00 224LIQ. FATT. N. 929/2015 IN ACCONTO PER SERVIZIO HOSTING TRIBUTI (IUC, ICI, TARSU, LINKMATE, TERRITORIO, WEBCAT5, WEBNOTAI, GOLD)MESE DI DICEMBRE 2015

1329 201.600,00

2015 1849 1798 929 02/12/201502/12/2015

C01720


12/08/201602/12/201514456

10 01/01/2016

1403 1 12/08/201612/08/201612/08/2016HOSTING SERVIZIO TRIBUTI

3.294,00 1.800,00 224LIQ. FATT. N. 929/2015 ASALDO PER SERVIZIO HOSTING TRIBUTI (IUC, ICI, TARSU, LINKMATE, TERRITORIO, WEBCAT5,WEBNOTAI, GOLD) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016

1329 403.200,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1867 1816 50 07/12/201512/11/2015

C0904


07/03/201603/12/201514480

65 31/12/2015

251 1 07/03/201607/03/201608/03/2016REVISIONE IMP.PUBBL.ILLUM.

2.440,00 2.000,00 68LIQ. FATT. 50/2015 PERLAVORI DI REVISIONE-INTEGRAZIONE IMPIANTO DI P.I. ALLA VIA GRADOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2106 136.000,00

2015 1880 1828 000973 14/12/201530/11/2015

C01692

Fatture acquisto rilevanti ivaSVILUPPO RISORSE AMBIENTALI SRL

01/03/201609/12/201514683

65 31/12/2015

239 1 01/03/201601/03/201604/03/2016SMALT. RIFIUTI CIMITERIALI

6.303,00 1.267,27 64LIQ. FATT. 000973/2015 IN ACCONTO PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER RIFIUTI CIMITERIALI E RELATIVO TRASPORTO IN DISCARICAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 81.105,28

2015 1880 1828 000973 14/12/201530/11/2015

C01692

Fatture acquisto rilevanti ivaSVILUPPO RISORSE AMBIENTALI SRL

01/03/201609/12/201514683

65 31/12/2015


6.303,00 4.462,73 64LIQ. FATT. 000973/2015A SALDO PER LA FORNITURA DI CONTENITORIPER RIFIUTI CIMITERIALI E RELATIVO TRASPORTO IN DISCARICAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 285.614,72

2015 1882 1830 16-2015 14/12/201507/12/2015

C04276

Fatture acquisto rilevanti ivaPOSITANONEWS COMUNICATION

06/06/201610/12/201514765

20 07/01/2016

982 1 06/06/201606/06/201606/06/2016PUBBLICITA' ISTITUZIONALE

610,00 500,00 151LIQ. FATT. N. 16/2015 PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' ISTITUZIONALE SULGIORNALE ONLINE PERIL MESE DI DICEMBRE 2015

1337 75.500,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1883 1831 0000018766 14/12/201507/12/2015

C01341

Fatture acquisto rilevanti ivaTELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA

14/03/201610/12/201514757

20 05/02/2016

347 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UTENZE LINEE ADSL

886,70 666,39 38FATT. 0000018766/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZE TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913519348 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTODELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 25.322,82

2015 1883 1831 0000018766 14/12/201507/12/2015

C01341


14/03/201610/12/201514757

20 05/02/2016

348 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UTENZE LINEE ADSL

886,70 60,41 38FATT. 0000018766/2015CONSUMI UTENZE ANNO 2015 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 2.295,58

2015 1877 1825 FATTPA 78_15 14/12/201510/12/2015

C03254


18/03/201614/12/201514950

20 09/01/2016

444 1 18/03/201618/03/201629/03/2016SUPPORTO STATO CIVILE NOVEMBRE 2015

1.942,87 1.592,52 80LIQ. FATT. PA 78-15/2015 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO STATO CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 127.401,60

2015 1889 1837 1615032330 14/12/201510/12/2015

C0764

Fatture acquisto rilevanti ivaSOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E

17/08/201614/12/201515010

20 13/01/2016

1415 1 17/08/201617/08/201618/08/2016DIRITTI AMMINISTRATIVI

163,11 133,70 218LIQ. FATT. N. 1615032330/2016 PER DIRITTI SIAE CONCERTO "CIAO FRANK" PRESSO LA SPIAGGIA GRANDE

1308 29.146,60


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1890 1838 000001-2015 14/12/201502/12/2015

C0786

Fatture acquisto rilevanti ivaMANSI PAOLA

12/04/201614/12/201515009

20 13/01/2016

523 1 12/04/201612/04/201612/04/2016SUPPORTO AL RUP PREMIO DANZA 2015

5.939,25 5.939,25 90LIQ. FATT. 000001-2015/2015 PER SERVIZIO ASSISTENZA AL RUP NELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO INCONTRA CAPRI PREMIA LA DANZALEONIDE MASSINE" ANNO 2015 - FONDI BILANCIO COMUNALE

1308 534.532,50

2015 1895 1844 02 15/12/201514/12/2015

C0748

Fatture acquisto rilevanti ivaC.R.A.S.C. SOCIETA' COOPERATIVA

12/04/201614/12/201515022

20 16/02/2016


1.980,00 1.800,00 56LIQ. FATT. 02/2015 PERREALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "FRANCISCHIELLO UN AMLETO RE DI NAPOLI" NELLA MANIF. "POSITANO TEATRO FESTIVAL EDIZIONE 2015"

1308 100.800,00

2015 1930 1880 229/2015 16/12/201510/12/2015

C01883


26/02/201614/12/201514968

65 13/01/2016

178 2 26/02/201626/02/201626/02/2016LAVORI CRIPTA

86.016,88 78.197,16 44LIQ. FATT. 229/2015 PERLAVORI CASA COMUNALE SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - IV SAL- POS. N. 4537223.00 - VINC. ALLA REV. 1301/2015 - RIGA N. 2PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2109 3.440.675,04

2015 1932 1882 FATTPA 77_15 17/12/201510/12/2015

C03254


18/03/201614/12/201514951

65 09/01/2016

451 1 18/03/201618/03/201629/03/2016SERV. N.U. PORTA A PORTA 11/2015

7.128,00 6.480,00 80LIQ. FATT. PA 77-15/2015 PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RIFIUTI SERVZIO EXTRA PORTA A PORTA MESE DI NOVEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 518.400,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1933 1883 FATTPA 76_15 17/12/201510/12/2015

C03254


18/03/201614/12/201514952

65 09/01/2016

440 1 18/03/201618/03/201629/03/2016SPAZZAMENTO STRADE NOVEMBRE 2015

21.283,02 19.348,20 80LIQ. FATT. PA76-15/2015PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E SERVIZI COLLATERALI MESE DI NOVEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 1.547.856,00

2015 1919 1869 1 16/12/201511/12/2015

C0241

Fatture acquisto rilevanti ivaANASTASIO LUIGI

12/04/201616/12/201515104

65 10/01/2016

545 1 12/04/201612/04/201612/04/2016MANUTENZIONE CAVI ELETTRICI

1.140,65 934,96 93LIQ. FATT. 1/2015 PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DIPOSITANO

2117 86.951,28

2015 1920 1870 5748 16/12/201530/11/2015

C04425

Fatture acquisto rilevanti ivaBRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.

22/02/201616/12/201515106

20 31/12/2015

144 1 22/02/201622/02/201622/02/2016FORN. GASOLIO SCUOLE

1.940,03 819,67 53LIQ. FATT. 5748/2015 INACCONTO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ED INFANZIA DI POSITANOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1202 43.442,51

2015 1920 1870 5748 16/12/201530/11/2015

C04425


22/02/201616/12/201515106

20 31/12/2015


1.940,03 743,34 53LIQ. FATT. 5748/2015 INACCONTO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ED INFANZIA DI POSITANOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1202 39.397,02


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1920 1870 5748 16/12/201530/11/2015

C04425


22/02/201616/12/201515106

20 31/12/2015


1.940,03 27,17 53LIQ. FATT. 5748/2015 ASALDO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ED INFANZIA DI POSITANOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1202 1.440,01

2015 1921 1871 2015901613 16/12/201530/11/2015

C0111

Fatture acquisto rilevanti ivaENGINEERING TRIBUTI S.P.A.

04/04/201616/12/201515137

10 15/01/2016

496 1 04/04/201604/04/201604/04/2016MODULO ARMONIZZAZIONE CONTABILE

701,50 575,00 80LIQ.FATT.2015901613/2015 PER FORNITURA DEL MODULO GESTIONALE PER L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE

1329 46.000,00

2015 1922 1872 005076 16/12/201530/11/2015

C02716

Fatture acquisto rilevanti ivaOPEN SOFTWARE S.R.L.

14/07/201616/12/201515135

40 31/12/2015

1178 2 14/07/201614/07/201614/07/2016RENDICONTAZIONE VERBALI

840,05 840,05 196LIQ. FATT. 005076/2015PER ANTICIPO BOLLI POSTALI PER GESTIONESERVIZIO POCKET POLCITY ANNO 2015

1332 164.649,80

2015 1923 1873 005075 16/12/201530/11/2015

C02716


14/07/201616/12/201515133

40 31/12/2015


740,54 607,00 196LIQ. FATT. 005075/2015PER RENDICONTAZIONE SERVIZIO POCKET POLCITY ANNO 2015

1332 118.972,00

2015 1924 1874 002171 16/12/201530/11/2015

C0810

Fatture acquisto rilevanti ivaTORTORA GUIDO S.R.L.

24/02/201616/12/201515132

65 30/01/2016

164 1 24/02/201624/02/201626/02/2016TRASPORTO BENI DUREVOLI

2.271,50 2.065,00 27LIQ. FATT. 002171/2015PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DUREVOLI MESE DI NOVEMBRE 2015 - REG.PARZ. CARTA CONTABILE N. 5/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 55.755,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1925 1875 002172 16/12/201530/11/2015

C0810


24/02/201616/12/201515129

65 30/12/2015

163 1 24/02/201624/02/201626/02/2016BONIFICA DA AMIANTO

5.195,00 4.258,20 58LIQ. FATT. 002172/2015PER BONIFICA DI ALCUNI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ABBANDONO DI MATERIALE IN AMIANTO - REG. PARZ. CARTA CONTABILE N. 5/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 246.975,60

2015 1926 1876 2015901614 16/12/201530/11/2015

C0111


04/04/201616/12/201515128

10 15/01/2016

497 1 04/04/201604/04/201604/04/2016MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA

475,80 390,00 80LIQ.FATT. 2015901614/2015 PER FORNITURA DEL MODULO GESTIONALE CHE SI INTERFACCIA COL PROGRAMMA DELLA CONTABILITA’ FINANZIARIA PER LA GESTIONE DELLE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO

1329 31.200,00

2015 1927 1877 FATTPA 19_15 16/12/201515/12/2015

C01626

Fatture acquisto rilevanti ivaPC-COM DI TROIANO GIULIANO

14/07/201616/12/201515127

40 15/01/2016

1175 1 14/07/201614/07/201614/07/2016MANUTENZIONE PARCOMETRI

610,00 500,00 181LIQ. FATT. PA 19-15/2015 PER ASSISTENZA TECNICA PARCOMETRI MESE DI NOVEMBRE 2015

1313 90.500,00

2015 1934 1884 159374526 18/12/201505/12/2015

C04213

Fatture acquisto rilevanti ivaRICOH ITALIA SRL

19/02/201617/12/201515157

65 29/02/2016

137 1 19/02/201619/02/201622/02/2016NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

540,22 70,59 -7LIQ. FATT. 159374526/2015 IN ACCONTO PER NOLEGGIO COPIATRICEDIGITALE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO TECNICO PROGETTUALEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

Data SCADENZA maggiore di data mandato

1332 -494,13


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1934 1884 159374526 18/12/201505/12/2015

C04213


19/02/201617/12/201515157

65 29/02/2016


540,22 372,21 -7LIQ. FATT. 159374526/2015 A SALDO PER NOLEGGIO COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONEPER L'UFFICIO TECNICO PROGETTUALEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -2.605,47

2015 1935 1885 159378562 18/12/201505/12/2015

C04213


19/02/201617/12/201515157

65 29/02/2016


137,85 112,99 -7LIQ. FATT. 159378562/2015 PER COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO PROGETTUALEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -790,93

2015 1936 1886 159374525 18/12/201505/12/2015

C04213


19/02/201617/12/201515156

20 29/02/2016


477,63 391,50 -7LIQ. FATT. 159374525/2015 PER CANONE DI NOLEGGIO PERIODO DICEMBRE 2015 - FEBBRAIO 2016 PER FOTOCOPIATRICE DIGITALE IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -2.740,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1937 1887 159378410 18/12/201505/12/2015

C04213


19/02/201617/12/201515154

20 29/02/2016


146,52 120,10 -7LIQ. FATT. 159378410/2015 PER COSTO COPIE ECCEDENTI PER FOTOCOPIATRICE DIGITALE INDOTAZIONE ALL'AREAAMMINISTRATIVAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -840,70

2015 1944 1894 22/2015 21/12/201521/12/2015

C01845

Fatture acquisto rilevanti ivaING. ANTONIO POMPA S.R.L.

20/10/201621/12/201515376

65 20/01/2016

1847 1 20/10/201620/10/201620/10/2016LAVORI CRIPTA CHIESA MADRE

164.263,34 23.484,19 274LIQ. A SALDO FATT. N. 22/2015 PER SALDO LAVORI VI SAL OPERE DI RESTAURO E DI MUSEAL.DELLE CRIPTE, DELLAVILLA ROMANA E CAMPANILE DELLA CHIESA S.MARIA ASSUNTA - PAG.C/ANTICIPI

2113 6.434.668,06

2015 1946 1896 129/15 21/12/201521/12/2015

C01890

Fatture acquisto rilevanti ivaCOO.BE.C. SOC. COOP.

20/10/201621/12/201515373

65 21/01/2016

1849 1 20/10/201620/10/201620/10/2016LAVORI CRIPTA CHIESA MADRE

121.277,85 17.338,63 273LIQ. A SALDO FATT. N. 129/2015 PER SALDO LAVORI VI SAL OPERE DIRESTAURO E DI MUSEAL. DELLE CRIPTE, DELLA VILLA ROMANA E CAMPANILE DELLA CHIESA S.MARIA ASSUNTA - PAG. C/ANTICIPI

2113 4.733.445,99

2015 1948 1898 28 21/12/201521/12/2015

C0501

Fatture acquisto rilevanti ivaDE LUCIA MAURIZIO

24/02/201621/12/201515374

20 21/01/2016

177 1 24/02/201624/02/201626/02/2016PULIZIA PER IL MESE NOVEMBRE 2015

2.287,09 1.874,66 36LIQ. FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODOMESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1314 67.487,76


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1949 1899 FATTPA 80_15 21/12/201517/12/2015

C03254


18/03/201621/12/201515334

65 16/01/2016

446 1 18/03/201618/03/201629/03/2016SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

3.696,00 3.360,00 73LIQ. FATT. PA 80-15/2015 PER SERVIZI EXTRA RACCOLTA RIIFIUTI DAL21.09.2015 AL 30.09.2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 245.280,00

2015 1950 1900 FATTPA 81_15 21/12/201517/12/2015

C03254


18/03/201621/12/201515333

65 16/01/2016


2.772,00 2.520,00 73LIQ. FATT. PA 81-15/2015 PER SERVIZI EXTRA DI RACCOLTA RIFIUTI NEIGIORNI DAL 12.10.2015AL 18.10.2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 183.960,00

2015 1951 1901 FATTPA 82_15 21/12/201517/12/2015

C03254


18/03/201621/12/201515333

65 16/01/2016


4.928,00 4.480,00 73LIQ. FATT. PA 82-15/2015 PER SERVIZI EXTRA RACCOLTI RIFIUTI NEI GIORNI DALL'01.10.2015 ALL'11.10.2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 327.040,00

2015 1963 1912 8T00960285 23/12/201507/12/2015

C0335

Fatture acquisto rilevanti ivaTELECOM ITALIA S.P.A.

14/03/201621/12/201515321

20 01/03/2016

342 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 0898122504 BIM. 1/2016

70,76 58,00 13FATT. 8T00960285/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA 0898122504 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 754,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1964 1913 8T00958103 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515319

20 01/03/2016

338 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 089811017 BIM. 1/2016

38,53 31,58 13FATT. 8T00958103/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.089811017 SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 410,54

2015 1965 1914 8T00966413 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515317

20 01/03/2016

344 2 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 08913347116 BIM. 1/2016

177,78 145,72 13FATT. 8T00966413/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.08913347116 UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM.1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 1.894,36

2015 1966 1915 8T00954266 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515314

20 01/03/2016

334 7 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 0898122503 BIM. 1/2016

70,76 58,00 13FATT. 8T00954266/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.0898122503 UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 754,00

2015 1967 1916 8T00960898 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515312

20 01/03/2016

337 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 0898122018 BIM. 1/2016

72,59 59,50 13FATT. 8T00960898/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.0898122018 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 773,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1968 1917 8T00962695 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515310

20 01/03/2016

334 5 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 0898123453 BIM. 1/2016


1315 754,00

2015 1969 1918 8T00965739 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515308

20 01/03/2016

334 6 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 0898123495 BIM. 1/2016


1315 377,00

2015 1970 1919 8T00962041 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515307

20 01/03/2016

334 4 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 0898122502 BIM. 1/2016

70,76 58,00 13FATT. 8T00962041/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA 0898122502 TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 754,00

2015 1971 1920 8T00955711 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515304

20 01/03/2016

334 3 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 089811122 BIM. 1/2016

39,82 32,64 13FATT. 8T00955711/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA 089811122 TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM. 1/2016

1315 424,32


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1972 1921 8T00955995 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515301

20 01/03/2016

343 3 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 089812072 BIM. 1/2016


1315 7.169,50

2015 1973 1922 8T00963778 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/20151529701/03/2016

344 3 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 089875166 BIM. 1/2016


1315 1.631,37

2015 1974 1923 8T00956501 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515295

20 01/03/2016

335 2 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 089875832 BIM. 1/2016

89,89 73,68 13FATT. 8T00956501/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.089875832 IN DOTAZIONE AL POLO SANITARIOPERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 957,84

2015 1975 1924 8T00962788 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515293

20 01/03/2016

334 2 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 0898122501 BIM. 1/2016

367,12 300,92 13FATT. 8T00962788/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 3.911,96


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1976 1925 8T00963528 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515287

20 01/03/2016

340 2 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 08913346969 BIM. 1/2016

75,64 62,00 13FATT. 8T00963528/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.08913346969 IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANI - PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 806,00

2015 1977 1926 8T00960895 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515286

20 01/03/2016

334 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 0898123492 BIM. 1/2016

35,38 29,00 13FATT. 8T00960895/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 377,00

2015 1978 1927 8T00962062 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515283

20 01/03/2016

340 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 089875055 BIM. 1/2016

38,53 31,58 13FATT. 8T00962062/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.089875055 IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANI- PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 410,54

2015 1979 1928 8T00962061 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515282

20 01/03/2016

339 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 089811912 BIM. 1/2016


1315 788,84


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1980 1929 8T00962556 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515281

20 01/03/2016

344 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 08913515454 BIM. 1/2016

61,00 50,00 13FATT. 8T00962556/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.08913515454 UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM.1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 650,00

2015 1981 1930 8T00956341 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515280

20 01/03/2016

335 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 0898123560 BIM. 1/2016


1315 383,11

2015 1982 1931 8T00964509 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515279

20 01/03/2016

336 2 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 08913515453 BIM. 1/2016

61,00 50,00 13FATT. 8T00964509/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.08913515453 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO BIM. 1/2016


1315 650,00

2015 1983 1932 8T00957098 23/12/201507/12/2015

C0335


14/03/201621/12/201515278

20 01/03/2016

341 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 089875277 BIM. 1/2016

54,41 44,60 13FATT. 8T00957098/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.089875277 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 579,80


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1959 1908 62/15 22/12/201521/12/2015

C01891

Fatture acquisto rilevanti ivaBRIGANTE ENGINEERING S.R.L.

20/10/201622/12/201515409

65 21/01/2016

1848 1 20/10/201620/10/201620/10/2016LAVORI MUSEO CRIPTA

44.118,50 6.438,44 273LIQ. A SALDO FATT. N. 62/2015 PER SALDO LAVORI VI SAL OPERE DI RESTAURO E DI MUSEAL.DELLE CRIPTE, DELLAVILLA ROMANA E CAMPANILE DELLA CHIESA S.MARIA ASSUNTA - PAG.C/ANTICIPI

2113 1.757.694,12

2015 1961 1000005-2015-PE 23/03/201621/12/2015

AC1778

Fatture acquisti commerciali ivaG.E.M.A.R. S.P.A.

08/03/201622/12/201515407

65 21/01/2016

306 1 08/03/201608/03/201608/03/2016LAVORI ATTREZZATURE PUBBLICHE

331.760,00 194.760,13 47LIQ. FATT. 000005-2015-PE/2015 IN ACCONTO PER I SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTREZZATURE PUBBLICHE E PERTINENZIALIPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2109 9.153.726,11

2015 1961 1000005-2015-PE 23/03/201621/12/2015

AC1778

Fatture acquisti commerciali ivaG.E.M.A.R. S.P.A.

08/03/201622/12/201515407

65 21/01/2016

307 1 08/03/201608/03/201608/03/2016LAVORI ATTREZZATURE PUBBLICHE

331.760,00 106.839,87 47LIQ. FATT. 000005-2015-PE/2015 A SALDO PER ISAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTREZZATURE PUBBLICHE E PERTINENZIALIPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2109 5.021.473,89

2015 1986 1935 E490 24/12/201522/12/2015

C0416


18/03/201622/12/201515454

65 22/01/2016

437 2 18/03/201618/03/201618/03/2016SMALT. RIFIUTI NOVEMBRE 2015

3.547,94 3.225,40 56LIQ. FATT. E490/2015 PER RITIRO, TRASPORTOE ONERI DI DISCARICAPER RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 180.622,40


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1962 1911 0002102433 23/12/201522/12/2015

C0927

Fatture acquisto rilevanti ivaSTUDIO K S.R.L.

18/02/201623/12/201515460

20 31/01/2016

124 1 18/02/201618/02/201618/02/2016CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

915,00 241,80 18LIQ. FATT. 002102433/2015 IN ACCONTO PER FORNITURA SOFTWARE PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO GIORNALIEROPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1329 4.352,40

2015 1962 1911 0002102433 23/12/201522/12/2015

C0927


18/02/201623/12/201515460

20 31/01/2016

125 1 18/02/201618/02/201618/02/2016CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

915,00 508,20 18LIQ. FATT. 002102433/2015 A SALDO PER FORNITURA SOFTWARE PERLA CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRODI PROTOCOLLO GIORNALIEROPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 9.147,60

2016 99 99 5140005670 11/02/201621/12/2015

C0335


14/03/201629/12/201515633

20 28/01/2016

343 2 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 724916/02 BIM. 1/2016

123,00 100,82 46FATT. 5140005670/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.724916/02 UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 4.637,72

2016 100 100 5140006252 11/02/201621/12/2015

C0335


14/03/201629/12/201515633

20 28/01/2016

343 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 724916/01 BIM. 1/2016

123,50 101,23 46FATT. 5140006252/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.724916/01 UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 4.656,58


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1988 1936 7X04905829 30/12/201515/12/2015

C0335


14/03/201630/12/201515682

20 24/02/2016

333 1 14/03/201614/03/201614/03/2016CELLULARI DOT. AMMIN. BIM. 1/2016

923,77 827,40 19FATT. 7X04905829/2015CONSUMI ANNO 2015 UTENZE TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE AL COMUNE BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 15.720,60

2015 1989 1937 50/2015 30/12/201528/12/2015

C0255

Fatture acquisto rilevanti ivaCONSULENTI ASSOCIATI S.N.C.

09/02/201630/12/201515676

20 29/01/2016

87 1 09/02/201609/02/201611/02/2016SUPPORTO GEST. ED OPERAT. 12/2015

1.751,98 1.436,05 13LIQ.FATT.50/2015 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 18.668,65

2015 1990 1938 49/2015 30/12/201528/12/2015

C0255


09/02/201630/12/201515675

05 29/01/2016


854,00 700,00 13LIQ.FATT.49/2015 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L'AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI MESE DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 9.100,00

2015 1991 1939 51/2015 30/12/201528/12/2015

C0255


09/02/201630/12/201515673

10 29/01/2016


1.880,77 922,13 13LIQ.FATT.51/2015 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 11.987,69


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1991 1939 51/2015 30/12/201528/12/2015

C0255


09/02/201630/12/201515673

10 29/01/2016


1.880,77 619,48 13LIQ.FATT.51/2015 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 8.053,24

2015 1992 1940 48/2015 30/12/201528/12/2015

C0255


09/02/201630/12/201515680

65 29/01/2016


2.032,47 660,00 13LIQ.FATT.48/2015 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L'AREA TECNICA MANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIAPRIVATA MESE DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 8.580,00

2015 1992 1940 48/2015 30/12/201528/12/2015

C0255


09/02/201630/12/201515680

65 29/01/2016


2.032,47 887,47 13LIQ.FATT.48/2015 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L'AREA TECNICA MANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIAPRIVATA MESE DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 11.537,11


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1992 1940 48/2015 30/12/201528/12/2015

C0255


09/02/201630/12/201515680

65 29/01/2016


2.032,47 167,66 13LIQ.FATT.48/2015 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L'AREA VIGILANZA MESE DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 2.179,58

2015 1993 1941 604/2015 30/12/201529/12/2015

C04429

Fatture acquisto rilevanti ivaCENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP

08/03/201630/12/201515667

10 29/01/2016

329 1 08/03/201608/03/201608/03/2016ACQUISTO MONITOR UFF. RAGIONERIA

771,04 632,00 39LIQ. FATT. 604/2015 PERFORNITURA PRODOTTIPER L'INFORMATICA SULLA PIATTAFORMA MEPAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1203 24.648,00

2015 1994 1942 714/C-2015 30/12/201529/12/2015

C04430

Fatture acquisto rilevanti ivaINTERSYSTEM S.R.L.

08/03/201630/12/201515665

10 29/01/2016

330 1 08/03/201608/03/201608/03/2016ACQUISTO NOTEBOOK UFF. RAGIONERIA

889,16 728,82 39LIQ. FATT. 714/C-2015/2015 PER FORNITURA PRODOTTI PER L'INFORMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2506 28.423,98

2015 1995 1943 26/E 30/12/201528/12/2015

C0625


11/04/201630/12/201515666

05 27/01/2016

513 1 11/04/201611/04/201612/04/2016TRASPORTO INFERMI

55,30 55,30 76LIQ. FATT. 26/E/2015 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UNA PERSONADISABILE PER VISITA DIINVALIDITA' CIVILE

1306 4.202,80

2015 1996 1944 000993 30/12/201510/12/2015

C0242

Fatture acquisto rilevanti ivaOMNIA PER L'UFFICIO S.R.L. DEI F.LLI DI LECCE

19/02/201630/12/201515659

20 10/01/2016

136 1 19/02/201619/02/201622/02/2016FORN. CARTUCCE STAMPANTI

47,52 38,95 43LIQ. FATT. 993/2015 PERFORNITURA TONER PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVIPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1203 1.674,85


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2015 1997 1945 25/E 30/12/201528/12/2015

C0625


12/04/201630/12/201515662

05 27/01/2016

535 1 12/04/201612/04/201612/04/2016ASSISTENZA GARA PODISTICA

170,00 170,00 76LIQ. FATT. 25/E/2015 PER ASSISTENZA SANITARIA DI UN MEDICO IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA 2015

1308 12.920,00

2015 1999 1946 1 31/12/201529/12/2015

C04431

Fatture acquisto rilevanti ivaBIG BANG PRODUCTION S.R.L.

22/02/201630/12/201515661

20 29/01/2016

141 1 22/02/201622/02/201622/02/2016PREMIO LA DANZA 2015

46.360,00 38.000,00 24LIQ. FATT. 1/2015 PER SERVIZIO SU CANALE TELEVISIVO DI UNO SPECIALE SULLA MANIF. "POSITANO INCONTRA CAPRI PREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE" ANNO 2015 - UTILIZZO CONTO VINCOLATOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1308 912.000,00

2016 1 1 E499 08/02/201630/12/2015

C0416


18/02/201631/12/201515701

65 29/02/2016

127 1 18/02/201618/02/201622/02/2016SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2015

55.534,05 50.485,50 -7LIQ. FATT. E499/2015 PER SERVIZIO RACCOLTAE TRASPORTO RIFIUTIMESE DI DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1303 -353.398,50

2016 2 2 1154 08/02/201630/12/2015

C04403

Fatture acquisto rilevanti ivaEDIZIONI SAVARESE S.R.L.

22/02/201604/01/20169

20 04/03/2016

155 1 22/02/201624/02/201626/02/2016INSERZIONE AVVISO DI GARA

1.788,45 1.310,44 -7LIQ. FATT. 1154/2015 INACCONTO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2016/DICEMBRE 2026PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1337 -9.173,08


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 2 2 1154 08/02/201630/12/2015

C04403


22/02/201604/01/20169

20 04/03/2016

156 1 22/02/201624/02/201626/02/2016INSERZIONE AVVISO DI GARA

1.788,45 158,39 -7LIQ. FATT. 1154/2015 ASALDO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA GARA SERVIZIO DIREFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2016/DICEMBRE 2026PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1337 -1.108,73

2016 4 4 27/E 08/02/201631/12/2015

C0625


11/04/201604/01/201612

05 29/03/2016

514 2 11/04/201611/04/201612/04/2016DIALIZZATI MESE DI DICEMBRE 2015

1.416,67 1.416,67 14LIQ. FATT. 27/E/2015 PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2015

1306 19.833,38

2016 5 5 2/660 08/02/201631/12/2015

C02201

Fatture acquisto rilevanti ivaS.L.E.M. S.R.L.

19/02/201604/01/201613

20 04/03/2016

132 1 19/02/201619/02/201622/02/2016FORN.PASTI ALUNNI SCUOLE DICEMBRE 2015

5.670,69 5.452,59 -11LIQ. FATT. 2/660/2015 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1334 -59.978,49

2016 7 7 2/662 08/02/201631/12/2015

C02201


19/02/201604/01/201615

20 04/03/2016


332,70 319,90 -11LIQ. FATT. 2/662/2015 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1334 -3.518,90

2016 8 8 FATTPA 84_15 08/02/201631/12/2015

C03254


18/03/201604/01/201611

65 03/03/2016

440 2 18/03/201618/03/201629/03/2016SPAZZAMENTO STRADE DICEMBRE 2015

21.993,13 19.993,75 26LIQ. FATT. PA 84-15/2015 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E SERVIZI COLLATERALI MESEI DI DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 519.837,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 9 9 FATTPA 85_15 08/02/201631/12/2015

C03254


18/03/201604/01/20167

65 04/03/2016

451 2 18/03/201618/03/201629/03/2016SERVIZIO RACCOLTA N.U. DICEMBRE 2015

7.512,00 6.829,09 25LIQ. FATT. PA 85-15/2015 PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RIFIUTI SERVZIO EXTRA PORTA A PORTA MESE DI DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 170.727,25

2016 10 10 1 08/02/201604/01/2016

C02950

Fatture acquisto rilevanti ivaCAMAGGIO RENATO

07/03/201604/01/201626

20 09/03/2016

256 1 07/03/201607/03/201608/03/2016SALDO VERTENZA LE AGAVI

1.565,84 1.565,84 -1LIQ. FATT. 1/2016 PER SALDO SPESE E COMPETENZE VERTENZA LE AGAVI (TARSU 2009) C/COMUNEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1331 -1.565,84

2016 11 11 FATTPA 1_16 08/02/201608/01/2016

C01729

Fatture acquisto rilevanti ivaMULTIMAX DI MILANO MASSIMO

29/03/201608/01/2016134

10 08/02/2016

493 1 29/03/201629/03/201629/03/2016AFFISSIONE MANIFESTI 4 TRIM.2015

1.098,00 900,00 50LIQ.FATT.1 _16/2016 SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PERIODO DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015

1314 45.000,00

2016 68 68 F000888 08/02/201631/12/2015

C02827

Fatture acquisto rilevanti ivaGES.CO. AMBIENTE S.C.A.R.L.

10/02/201608/01/2016159

65 07/02/2016


3.584,97 3.260,89 4LIQ. FATT. F000888/2015PER SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL TERRITORIO DI POSITANO MESE DI DICEMBRE 2015

1303 13.043,56

2016 13 13 000003-2015 08/02/201631/12/2015

C0261

Fatture acquisto rilevanti ivaBOZZA CIRO

12/04/201611/01/2016175

20 09/03/2016

527 1 12/04/201612/04/201612/04/2016FORN. LIBRI DI TESTO

5.208,88 5.000,00 34LIQ. FATT. 000003-2015/2015 IN ACCONTO PERFORNITURA LIBRI PERLA SCUOLA PRIMARIA

1205 170.000,00

2016 13 13 000003-2015 08/02/201631/12/2015

C0261


12/04/201611/01/2016175

20 09/03/2016


5.208,88 208,88 34LIQ. FATT. 000003-2015/2015 A SALDO PER FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA

1205 7.101,92


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 15 15 FATTPA 2_16 08/02/201608/01/2016

C03254


18/03/201611/01/2016177

65 10/02/2016

442 1 18/03/201618/03/201629/03/2016UTILIZZO AUTOMEZZO

793,00 586,07 48LIQ. FATT. PA 2-16/2016IN ACCONTO PER UTILIZZO DI UN MEZZO IN MANCANZA DI QUELLO DEL CONSORZIO BACINOSA/2PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 28.131,36

2016 15 15 FATTPA 2_16 08/02/201608/01/2016

C03254


18/03/201611/01/2016177

65 10/02/2016


793,00 63,93 48LIQ. FATT. PA 2-16/2016A SALDO PER UTILIZZODI UN MEZZO IN MANCANZA DI QUELLO DEL CONSORZIO BACINO SA/2PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 3.068,64

2016 16 16 01Eac 08/02/201611/01/2016

C0270


26/02/201611/01/2016246

65 09/03/2016

179 1 26/02/201626/02/201626/02/2016MANUTENZIONE ARBOREE

21.960,00 18.000,00 -12LIQ. FATT. 01EAC/2016PER SERVIZIO DI POTATURA ALBERI ED ESSENZE ARBOREE SUL TERRITORIO COMUNALEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


2108 -216.000,00

2016 69 69 01 08/02/201611/01/2016

C0270


16/02/201611/01/2016245

20 10/02/2016

121 1 16/02/201616/02/201618/02/2016FORN. PIANTE FESTE NATALIZIE 2015

7.000,00 6.363,64 8LIQ. FATT. 01/2016 PERFORNITURA ABETI E PIANTE PER ALLESTIMENTI NATALIZI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1308 50.909,12


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 18 18000002-2016-PA 08/02/201611/01/2016

C03975

Fatture acquisto rilevanti ivaGOCCE DI COLORE DI DE SIMONE MICHELA

07/03/201615/01/2016486

20 09/03/2016

249 1 07/03/201607/03/201608/03/2016FORN. TEGOLE MATRIMONIALI

650,00 650,00 -1LIQ. FATT. 000002-2016-PA/2016 PER FORNITURA TEGOLE IN CERAMICA PER MATRIMONI CIVILIPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -650,00

2016 19 19 FATTPA 1_16 08/02/201611/01/2016

C01290

Fatture acquisto rilevanti ivaANTONICELLI BERTO

21/03/201615/01/2016487

65 11/03/2016

480 1 21/03/201621/03/201629/03/2016SUPPORTO RUP DICEMBRE 2015

3.228,56 3.228,56 18LIQ. FATT. PA 1-16/2016PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI MANUT., CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E AMBIENTE PER ILMESE DI DICEMBRE 2015

1307 58.114,08

2016 21 21 02/2016 08/02/201612/01/2016

C01107

Fatture acquisto rilevanti ivaPAOLINO OLIVIERI

17/03/201615/01/2016490

20 15/02/2016

366 1 17/03/201618/03/201618/03/2016NOLEGGIO AUDIO E LUCI EVENTI NATALE

3.999,99 3.278,68 32LIQ. FATT. 02/2016 PERNOLEGGIO AUDIO E LUCI PER EVENTI DI NATALE NELL'AMBITO DELLEMANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1308 104.917,76

2016 22 22 FATTPA 1_16 08/02/201612/01/2016

C0205


08/03/201615/01/2016491

65 09/03/2016

312 1 08/03/201608/03/201608/03/2016INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

6.344,00 5.200,00 -1LIQ. FATT. PA 1-16/2016PER LO SVOLGIMENTODI LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO DIVERSISITI DEL COMUNE DI POSITANOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


2102 -5.200,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 23 23 FATTPA 2_16 08/02/201612/01/2016

C0205


08/03/201615/01/2016492

65 09/03/2016

311 1 08/03/201608/03/201608/03/2016RIFACIMENTO FONTANA ARIENZO

2.196,00 1.800,00 -1LIQ. FATT. PA 2-16/2016PER IL RIFACIMENTO EPITTURAZIONE FONTANA SITA IN LOC. ARIENZOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


2102 -1.800,00

2016 24 24 29 08/02/201613/01/2016

C04432

Fatture acquisto rilevanti ivaPUNTO CART S.R.L.

16/03/201615/01/2016493

10 09/03/2016

356 1 16/03/201616/03/201618/03/2016FORN. SCANNER UFFICIO RAGIONERIA

762,12 351,61 9LIQ. FATT. 29/2016 IN ACCONTO PER FORNITURA DI UNO SCANNER ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1203 3.164,49

2016 24 24 29 08/02/201613/01/2016

C04432

Fatture acquisto rilevanti ivaPUNTO CART S.R.L.

16/03/201615/01/2016493

10 09/03/2016

357 1 16/03/201616/03/201618/03/2016FORN. SCANNER UFFICIO RAGIONERIA

762,12 273,08 9LIQ. FATT. 29/2016 A SALDO PER FORNITURA DI UNO SCANNER ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1203 2.457,72

2016 26 26 002386 08/02/201631/12/2015

C0810


07/03/201615/01/2016495

65 29/02/2016

252 1 07/03/201607/03/201608/03/2016SMALTIMENTO BENI DUREVOLI

3.193,30 75,02 8LIQ. FATT. 002386/2015 IN ACCONTO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DUREVOLI MESE DI DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 600,16


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 26 26 002386 08/02/201631/12/2015

C0810


07/03/201615/01/2016495

65 29/02/2016

253 1 07/03/201607/03/201608/03/2016SMALTIMENTO BENI DUREVOLI

3.193,30 2.827,98 8LIQ. FATT. 002386/2015A SALDO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DUREVOLI MESE DI DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 22.623,84

2016 27 27VE0000352016 08/02/201614/01/2016

C01289

Fatture acquisto rilevanti ivaPIEMME S.P.A.

14/04/201615/01/2016498

20 15/02/2016

572 1 14/04/201614/04/201614/04/2016INSERTO PUBBLICITA' PREMIO DANZA 2015

2.989,00 2.450,00 59LIQ. FATT. VE0000352016/2016 PER SERVIZIO DIPUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO PER MANIFESTAZIONE "POSITANO INCONTRA CAPRI PREMIA LADANZA LEONIDE MASSINE" ANNO 2015 - FONDICONTO VINCOLATO N.39

1308 144.550,00

2016 29 29 E 57 08/02/201631/12/2015

C0741


06/12/201615/01/2016505

40 15/02/2016


3.420,50 2.803,69 295LIQ. FATT. N. E 57/2015PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI IV TRIMESTRE 2015

1332 827.088,55

2016 31 31 004700044266 08/02/201612/01/2016

C03960

Fatture acquisto rilevanti ivaENEL ENERGIA S.P.A.

29/02/201615/01/2016480

20 09/03/2016

189 1 29/02/201629/02/201604/03/2016UT. 944759914 MESE DICEMBRE 2015

417,48 342,20 -5FATT. 004700044266/2016 CONSUMI UTENZA N.944759914 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA MESE DICEMBRE 2015


1316 -1.711,00

2016 33 33 004700058961 08/02/201612/01/2016

C03960


29/02/201615/01/2016478

20 09/03/2016

193 1 29/02/201629/02/201604/03/2016UT. 970308602 MESE DICEMBRE 2015

692,98 302,14 -5FATT. 004700058961/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 MESE DICEMBRE 2015


1316 -1.510,70


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 33 33 004700058961 08/02/201612/01/2016

C03960


29/02/201615/01/2016478

20 09/03/2016

194 1 29/02/201629/02/201604/03/2016UT. 970308602 MESE DICEMBRE 2015

692,98 265,88 -5FATT. 004700058961/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO N. 971297396 MESE DICEMBRE 2015


1316 -1.329,40

2016 35 35 004700052936 08/02/201612/01/2016

C03960


29/02/201615/01/2016472

20 09/03/2016

192 1 29/02/201629/02/201604/03/2016UT. 970413414 MESE DICEMBRE 2015

151,61 124,27 -5FATT. 004700052936/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICI COMUNALI N. 970413414 MESE DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1316 -621,35

2016 36 36 004700044750 08/02/201612/01/2016

C03960


29/02/201615/01/2016471

20 09/03/2016

191 1 29/02/201629/02/201604/03/2016UT. 971297027 MESE DICEMBRE 2015

13,52 11,08 -5FATT. 004700044750/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297027 MESE DICEMBRE 2015


1316 -55,40

2016 37 37000001-2015-PA 08/02/201631/12/2015

C0765

Fatture acquisto rilevanti ivaFUSCO PASQUALE & C. S.A.S.

12/04/201618/01/2016580

20 09/03/2016

543 1 12/04/201612/04/201612/04/2016FORN. ALIMENTARI MANIF. NATALIZIE

503,89 421,61 34LIQ. FATT. 000001-2015-PA/2015 PER FORNITURA BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015/2016

1308 14.334,74

2016 38 38 005561 08/02/201631/12/2015

C02716


14/07/201618/01/2016578

40 17/02/2016


132,80 132,80 148LIQ. FATT. 005561/2015PER ANTICIPO BOLLI POSTALI SERVIZIO POCKET POLCITY ANNO 2015

1332 19.654,40

2016 39 39 005560 08/02/201631/12/2015

C02716


14/07/201618/01/2016577

40 17/02/2016


330,01 270,50 148LIQ. FATT. 005560/2015PER STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI SERVIZIO POCKET POLCITYANNO 2015

1332 40.034,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 40 40 1616001365 08/02/201614/01/2016

C0764


17/08/201618/01/2016576

20 17/02/2016

1416 2 17/08/201617/08/201618/08/2016DIRITTI AMMINISTRATIVI SPETTACOLI

473,12 387,80 183LIQ. FATT. N. 1616001365/2016 PER DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015/2016

1308 70.967,40

2016 41 41 1616001368 08/02/201614/01/2016

C0764


17/08/201618/01/2016575

20 09/03/2016



1308 21.659,40

2016 42 42 1616001364 08/02/201614/01/2016

C0764


17/08/201618/01/2016574

20 09/03/2016



1308 42.670,80

2016 43 43 1616001366 08/02/201614/01/2016

C0764


17/08/201618/01/2016572

20 09/03/2016



1308 21.659,40

2016 44 44 1616001367 08/02/201614/01/2016

C0764


17/08/201618/01/2016573

20 09/03/2016



1308 21.659,40


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 45 45 FATTPA 1_16 08/02/201617/01/2016

C04406

Fatture acquisto rilevanti ivaIT@WEB S.R.L.

16/02/201618/01/201657017/02/2016

108 1 16/02/201616/02/201618/02/2016FORN. SOFTWARE ANAGRAFE CIMITERIALE

10.599,36 8.688,00 1LIQ. FATT. PA 1-16/2016PER SALDO FORNITURA SOFTWARE PER CREAZIONE ANAGRAFE CIMITERIALE, DELL'ARCHIVIO INFORMATICO/CARTOGRAFICO DEL CIMITERO E GESTIONE CIMITERIALEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

2117 8.688,00

2016 46 46 004700062578 08/02/201616/01/2016

C03960


29/02/201618/01/2016637

20 09/03/2016

190 1 29/02/201629/02/201604/03/2016UT. 882137008 MESE DICEMBRE 2015

77,08 63,18 -5FATT. 004700062578 CONSUMI UTENZA 882137008 GAS SCUOLA SECONDARIA MESE DICEMBRE 2015


1318 -315,90

2016 47 47 36 PA 08/02/201630/12/2015

C01867

Fatture acquisto rilevanti ivaPUBBLICARRELLO .COM SRL

12/04/201618/01/2016636

20 09/03/2016

549 1 12/04/201612/04/201612/04/2016FORN. CAPPELLI E SCALDACOLLO

364,54 298,80 34LIQ. FATT. 36 PA/2015 PER FORNITURA CAPPELLI E SCALDACOLLI PERLE GARE NELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015/2016

1210 10.159,20

2016 49 49 FATTPA 80_15 08/02/201631/12/2015

C01873

Fatture acquisto rilevanti ivaTORQUATO TASSO SOC. COOP. A RL

18/02/201619/01/2016704

20 09/03/2016

128 1 18/02/201618/02/201622/02/2016TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2015

13.587,20 4.281,31 -16LIQ. FATT. PA 80-15/2015 IN ACCONTO PER SERVIZIO DI TRASPORTOSCOLASTICO MESE DIDICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1302 -68.500,96

2016 49 49 FATTPA 80_15 08/02/201631/12/2015

C01873


18/02/201619/01/2016704

20 09/03/2016

129 1 18/02/201618/02/201622/02/2016TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2015

13.587,20 8.070,69 -16LIQ. FATT. PA 80-15/2015 A SALDO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1302 -129.131,04


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 50 50 1616001372 08/02/201614/01/2016

C0764


17/08/201619/01/2016714

20 09/03/2016



1308 27.476,82

2016 51 51 1616001369 08/02/201614/01/2016

C0764


17/08/201620/01/2016717

20 09/03/2016



1308 42.670,80

2016 52 52 FATTPA 2_16 08/02/201618/01/2016

C03855

Fatture acquisto rilevanti ivaLAMURA & PARTNER S.R.L.

21/03/201620/01/2016716

65 09/03/2016

473 1 21/03/201621/03/201629/03/2016QUESTIONARIO BANDIERA BLU 2016

6.222,00 5.100,00 20LIQ. FATT. PA 2-16 PERADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA CANDIDATURA DEL COMUNE PERBANDIERA BLU ANNO 2016

1332 102.000,00

2016 54 54 1 08/02/201631/08/2015

C0766

Fatture acquisto rilevanti ivaVILLA DELLE PALME DI MANUELA ESPOSITO E C. SNC

11/04/201621/01/2016770

20 09/03/2016

511 1 11/04/201611/04/201612/04/2016FESTIVAL DEL TEATRO 2016

480,00 436,36 34LIQ. FATT. N. 1/2015 PER PERNOTTAMENTO OSPITI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE"POSITANO TEATRO FESTIVAL EDIZIONE 2015"

1308 14.836,24

2016 59 59 E 62 08/02/201631/12/2015

C0741


29/02/201625/01/2016907

40 24/02/2016


3.179,81 2.606,40 9LIQ. FATT. E 62/2015 PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATISUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 23.457,60

2016 66 66 E48 08/02/201628/01/2016

C0416


10/02/201628/01/20161176

65 28/02/2016


1.270,17 1.154,70 -17LIQ. FATT. E48/2016 PER RITIRO, TRASPORTOE ONERI DI DISCARICAPER RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI DICEMBRE2015


1303 -19.629,90


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 70 70 343/5 08/02/201627/01/2016

C0107

Fatture acquisto rilevanti ivaPA DIGITALE S.P.A.

16/02/201628/01/20161173

20 27/02/2016

122 1 16/02/201616/02/201618/02/2016ASSISTENZA GEST. DEMOGRAFICI ANNO 2016

7.196,73 5.898,96 -9LIQ. FATT. 343/5/2016 PER RINNOVO CANONI URBI PER I MODULI SOFTWARE GESTIONE DEMOGRAFICI E CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1329 -53.090,64

2016 71 71 365/5 08/02/201627/01/2016

C0107


18/02/201628/01/20161173

15 27/02/2016

126 1 18/02/201618/02/201618/02/2016ASSISTENZA GEST.PRESENZE ANNO 2016

2.642,23 2.165,76 -9LIQ. FATT. 365/5/2016 PER RINNOVO ANNO 2016 SERVIZIO ASP - CODBASE E RILEVAZIONE PRESENZEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1329 -19.491,84

2016 72 72 364/5 08/02/201627/01/2016

C0107


19/02/201628/01/20161168

10 27/02/2016

131 1 19/02/201619/02/201622/02/2016ASSISTENZA GEST.PAGHE ANNO 2016

3.042,34 2.493,72 -5LIQ. FATT. 364/5/2016 PER ABBONAMENTO ANNO 2016 AL SERVIZIO INMODALITA’ ASP IN RIFERIMENTO AL PROGRAMMA IN USO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (moduli coapaghe e coa770)PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1329 -12.468,60

2016 73 73 371 08/02/201619/01/2016

C04425


22/02/201628/01/20161214

20 29/02/2016


1.690,75 1.385,86 -7LIQ. FATT. 371/2016 PERFORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI POSITANOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1202 -9.701,02


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 74 74 FATTPA 2_16 08/02/201620/01/2016

C04435

Fatture acquisto rilevanti ivaDE MARCO ELENA

12/04/201628/01/20161174

65 27/02/2016

525 1 12/04/201612/04/201612/04/2016VERIFICA E CONTROLLO ALBERI

3.800,00 3.800,00 45LIQ. FATT. PA 2-16/2016PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PARTE TECNICA/INFORMATICA DELNUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

1307 171.000,00

2016 97 97 8T00011932 11/02/201612/01/2016

C0335


14/03/201629/01/201615633

20 28/02/2016

336 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 089875009 BIM. 1/2016

155,29 127,29 15FATT. 8T00011932/2016CONSUMI ANNO 2015 UTENZA TELEFONICA N.089875009 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAPERIODO BIM. 1/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1315 1.909,35

2016 98 98 8T00015351 11/02/201612/01/2016

C0335


14/03/201629/01/201615633

20 28/02/2016

343 4 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 089875412 BIM. 1/2016


1315 880,65

2016 67 67 E57 08/02/201601/02/2016

C0416


10/02/201601/02/20161343

65 01/03/2016

94 1 10/02/201610/02/201611/02/2016SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2016

55.534,05 50.485,50 -19LIQ. FATT. E57/2016 PER GESTIONE DEL SERVIZIO CICLO INTEGRATODEI RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2016


1303 -959.224,50

2016 78 78 47 10/02/201628/01/2016

C04403


17/05/201601/02/20161357

65 28/02/2016

769 1 17/05/201617/05/201618/05/2016INSERZIONE BANDO DI GARA

2.070,26 821,07 80LIQ. FATT. 47/2016 IN ACCONTO PER PUBBLICAZIONE GARA DI RACCOLTA E TRASPORTO DIRIFIUTI URBANI SU GURI, QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI

1337 65.685,60


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 78 78 47 10/02/201628/01/2016

C04403


17/05/201601/02/20161357

65 28/02/2016


2.070,26 878,75 80LIQ. FATT. 47/2016 A SALDO PER PUBBLICAZIONE GARA DI RACCOLTAE TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI SU GURI, QUOTIDIANI NAZIONALI EREGIONALI

1337 70.300,00

2016 79 79 272 10/02/201631/12/2015

C0792

Fatture acquisto rilevanti ivaALBERTO NAPOLITANO DI ANTONIO NAPOLITANO & C. SRL

08/03/201601/02/20161367

20 02/03/2016

331 1 08/03/201608/03/201608/03/2016NOLEGGIO PIANOFORTI

1.500,00 1.229,50 6LIQ. FATT. 272/2015 PERNOLEGGIO PIANOFORTE A CODA PER LA MANIFESTAZIONE "POSITANO INCONTRA CAPRI PREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE" ANNO 2015- UTILIZZO CONTO VINCOLATOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1308 7.377,00

2016 80 80 2/E 10/02/201631/01/2016

C0625


11/04/201601/02/20161344

05 01/03/2016

515 1 11/04/201611/04/201612/04/2016SERVIZIO DIALIZZATI MESE DI GENNAIO 2016

1.750,00 1.750,00 42LIQ. FATTURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DIALIZZATE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016

1306 73.500,00

2016 81 81 FATTPA 4_16 10/02/201601/02/2016

C01870

Fatture acquisto rilevanti ivaSORRENTO ENTERTAINMENT DI BRUSCONE MARIA CONCETTA

14/04/201601/02/20161342

20 01/03/2016

567 1 14/04/201614/04/201614/04/2016MANIFESTAZIONI NATALIZIE

2.000,00 1.639,34 44LIQ. FATT. PA 4-16/2016PER SERVIZI DI ANIMAZIONE MUSICALE E INTRATTENIMENTO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015/2016

1308 72.130,96

2016 75 75 2/6 10/02/201631/01/2016

C02201


19/02/201602/02/20161375

20 29/02/2016

134 1 19/02/201619/02/201622/02/2016FORN.PASTI ALUNNI MESE GENNAIO 2016

7.526,72 7.237,23 -7LIQ. FATT. 2/6/2016 PERSERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DIGENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1334 -50.660,61


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 76 76 2/7 10/02/201631/01/2016

C02201


19/02/201602/02/20161374

20 29/02/2016

135 1 19/02/201619/02/201622/02/2016FORN.PASTI ALUNNI SCUOLE GENNAIO 2016

1.039,55 999,57 -7LIQ. FATT. 2/7/2016 PERSERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AL PERSONALE DOCENTE MESE DI GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1334 -6.996,99

2016 77 77 2/10 10/02/201631/01/2016

C02201


19/02/201602/02/20161373

20 29/02/2016

134 2 19/02/201619/02/201622/02/2016FORN.PASTI ALUNNI SCUOLE GENNAIO 2016

437,26 420,44 -7LIQ. FATT. 2/10/2016 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESEDI GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1334 -2.943,08

2016 82 822040/160001135 10/02/201631/01/2016

C01235

Fatture acquisto rilevanti ivaMYO S.R.L.

12/04/201602/02/20161404

05 31/05/2016

522 1 12/04/201612/04/201612/04/2016FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA

179,96 147,51 -49LIQ. FATT. 2040/160001135/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO


1201 -7.227,99

2016 93 93 01/2016 11/02/201602/02/2016

C0255


22/02/201603/02/20161443

65 28/02/2016

149 1 22/02/201622/02/201622/02/2016SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO 01/20

16

2.032,53 660,00 -6LIQ.FATT.01/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L'AREA TECNICA MANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIAPRIVATA MESE GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -3.960,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 93 93 01/2016 11/02/201602/02/2016

C0255


22/02/201603/02/20161443

65 28/02/2016


16

2.032,53 391,25 -6LIQ.FATT. 01/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L'AREA VIGILANZA MESE GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -2.347,50

2016 93 93 01/2016 11/02/201602/02/2016

C0255


22/02/201603/02/20161443

65 28/02/2016


16

2.032,53 614,75 -6LIQ.FATT. 01/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L'AREA TECNICA MANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIAPRIVATA MESE GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -3.688,50

2016 94 94 03/2016 11/02/201602/02/2016

C0255


22/02/201603/02/20161439

20 28/02/2016


16

1.751,99 1.436,06 -6LIQ.FATT.03/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -8.616,36

2016 95 95 02/2016 11/02/201602/02/2016

C0255


22/02/201603/02/20161438

05 04/03/2016


16

854,00 700,00 -11LIQ.FATT. 02/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L'AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI MESE GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -7.700,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 96 96 04/2016 11/02/201602/02/2016

C0255


22/02/201603/02/20161441

10 28/02/2016


16

1.880,84 922,13 -6LIQ.FATT. 04/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -5.532,78

2016 96 96 04/2016 11/02/201602/02/2016

C0255


22/02/201603/02/20161441

10 28/02/2016


16

1.880,84 619,54 -6LIQ.FATT. 04/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -3.717,24

2016 83 83 FATTPA 1_16 10/02/201603/02/2016

C02658

Fatture acquisto rilevanti ivaD'ELIA PAOLO

18/03/201604/02/20161524

65 03/03/2016

455 1 18/03/201618/03/201629/03/2016SUPPORTO RUP ANNO 2015

32.285,67 6.178,40 26LIQ. FATT. PA 1-16/2016IN ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALEDI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI LL.PP. PERIODO DALL'01.04.2015AL 31.01.2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1307 160.638,40

2016 83 83 FATTPA 1_16 10/02/201603/02/2016

C02658


18/03/201604/02/20161524

65 03/03/2016


32.285,67 868,74 26LIQ. FATT. PA 1-16/2016IN ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALEDI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI LL.PP. PERIODO DALL'01.04.2015AL 31.01.2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1307 22.587,24


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 83 83 FATTPA 1_16 10/02/201603/02/2016

C02658


18/03/201604/02/20161524

65 03/03/2016


32.285,67 12.914,28 26LIQ. FATT. PA 1-16/2016IN ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALEDI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI LL.PP. PERIODO DALL'01.04.2015AL 31.01.2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1307 335.771,28

2016 83 83 FATTPA 1_16 10/02/201603/02/2016

C02658


18/03/201604/02/20161524

65 03/03/2016


32.285,67 12.324,25 26LIQ. FATT. PA 1-16/2016A SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE DISUPPORTO AL RUP INMATERIA DI LL.PP. PERIODO DALL'01.04.2015 AL31.01.2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1307 320.430,50

2016 84 84 03Eac 10/02/201625/01/2016

C0270


26/02/201604/02/20161512

65 05/03/2016

180 1 26/02/201626/02/201626/02/2016MANUTENZIONE ALBERI VIA MULINI

7.212,40 4.042,34 -8LIQ. FATT. 03EAC/2016 IN ACCONTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERGOLATO IN VIA MULINI E POTATURAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


2108 -32.338,72

2016 84 84 03Eac 10/02/201625/01/2016

C0270


26/02/201604/02/20161512

65 05/03/2016


7.212,40 983,61 -8LIQ. FATT. 03EAC/2016 IN ACCONTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERGOLATO IN VIA MULINI E POTATURAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -7.868,88


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 84 84 03Eac 10/02/201625/01/2016

C0270


26/02/201604/02/20161512

65 05/03/2016




1210 -2.622,96

2016 84 84 03Eac 10/02/201625/01/2016

C0270


26/02/201604/02/20161512

65 05/03/2016




2108 -2.544,24

2016 84 84 03Eac 10/02/201625/01/2016

C0270


26/02/201604/02/20161512

65 05/03/2016


7.212,40 239,95 -8LIQ. FATT. 03EAC/2016A SALDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERGOLATO IN VIA MULINI E POTATURAPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


2108 -1.919,60

2016 6 6 2/661 08/02/201631/12/2015

C02201


19/02/201608/02/201614

20 11/03/2016


794,16 763,62 -18LIQ. FATT. 2/661/2015 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AI DOCENTI MESE DI DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1334 -13.745,16


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 25 25 FATTPA 2_16 08/02/201611/01/2016

C01281

Fatture acquisto rilevanti ivaFIREWORKS LIETO S.R.L.

01/03/201608/02/2016494

20 11/02/2016

241 1 01/03/201601/03/201604/03/2016SPETTACOLO PIROTENICO

2.500,00 2.049,18 22LIQ. FATT. PA 2-16/2016PER SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015/2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1308 45.081,96

2016 53 53 0000000896 08/02/201619/01/2016

C01341


14/03/201608/02/2016771

20 19/03/2016

349 1 14/03/201614/03/201614/03/2016LINEE ADSL MESE GENNAIO 2016

886,70 726,80 -5FATT. 0000000896/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2015 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1315 -3.634,00

2016 55 55 1 08/02/201621/01/2016

C0501


24/02/201608/02/20160

20 07/03/2016

177 2 24/02/201624/02/201626/02/2016SERVIZI DI PULIZIA MESE DICEMBRE 2015

2.287,02 1.874,60 -10LIQ. FATT. 1/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO MESE DI DICEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1314 -18.746,00

2016 85 85000001-2016-E 11/02/201604/02/2016

C0485

Fatture acquisto rilevanti ivaS.P.E.C. S.R.L.

03/03/201608/02/20161609

65 09/03/2016

247 1 03/03/201603/03/201604/03/2016MANUTENZIONE VIA DEI CORALLI

21.355,95 19.414,50 -5LIQ. FATT. 000001-2016-E/2016 PER LAVORI SISTEMAZIONE VIA DEI CORALLI - SECONDO TRATTOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


2102 -97.072,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 86 86000002-2016-E 11/02/201604/02/2016

C0485

Fatture acquisto rilevanti ivaS.P.E.C. S.R.L.

12/04/201608/02/20161607

65 09/03/2016


6.100,00 5.000,00 34LIQ. FATT. 000002-2016-E/2016 PER IL TRASPORTO A SPALLA DI RIFIUTICIMITERIALI

1303 170.000,00

2016 88 88 F000015 11/02/201631/01/2016

C02827


07/03/201608/02/20161605

65 29/02/2016

255 1 07/03/201607/03/201608/03/2016SMALT. RIFIUTI MESE GENNAIO 2016

4.713,02 4.286,96 8LIQ. FATT. F000015/2016PER SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL TERRITORIO DI POSITANO MESE DI GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 34.295,68

2016 89 89 3 11/02/201618/01/2016

C04409

Fatture acquisto rilevanti ivaECO SOLUTION SRLS

12/04/201608/02/20161601

65 09/03/2016

546 1 12/04/201612/04/201612/04/2016MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA

1.464,00 800,00 34LIQ. FATT. 3/2016 IN ACCONTO PER SERVIZIODI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CASADELL'ACQUA PERIODO15 OTTOBRE 2015/15 GENNAIO 2016

1313 27.200,00

2016 89 89 3 11/02/201618/01/2016

C04409


12/04/201608/02/20161601

65 09/03/2016


1.464,00 400,00 34LIQ. FATT. 3/2016 A SALDO PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CASA DELL'ACQUA PERIODO 15 OTTOBRE 2015/15 GENNAIO 2016

1313 13.600,00

2016 90 90 FATTPA 2_16 11/02/201605/02/2016

C01911

Fatture acquisto rilevanti ivaCOSTABILE ANTONIO

14/03/201608/02/20161599

80 05/03/2016

345 1 14/03/201614/03/201614/03/2016ESAME PRATICHE CONDONO

3.926,94 1.155,26 9LIQ. FATT. PA 2-16/2016IN ACCONTO PER SERVIZIO DI ISTRUTTORIA EDEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLE LEGGI 47/85 - 724/94 - 326/03 E L.R. 10/04PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 10.397,34


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 90 90 FATTPA 2_16 11/02/201605/02/2016

C01911


14/03/201608/02/20161599

80 05/03/2016

346 1 14/03/201614/03/201614/03/2016ESAME PRATICHE CONDONO

3.926,94 2.771,68 9LIQ. FATT. PA 2-16/2016A SALDO PER SERVIZIODI ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLE LEGGI 47/85 - 724/94 - 326/03 E L.R. 10/04PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1332 24.945,12

2016 91 91 FATTPA 1_16 11/02/201608/02/2016

C0907

Fatture acquisto rilevanti ivaARTIGIANATO E SERVIZI F.LLI AMENDOLA S.A.S.

12/04/201608/02/20161650

20 09/03/2016

544 1 12/04/201612/04/201612/04/2016NOLEGGIO PEDANE E SEDIE

5.000,00 4.098,36 34LIQ. FATT. PA 1-16/2016PER FORNITURA PALCO E NOLEGGIO PEDANEE SEDIE PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015/2016

1308 139.344,24

2016 92 92 FATTPA 9_16 11/02/201631/01/2016

C01873


18/02/201609/02/20161662

20 10/03/2016

130 1 18/02/201618/02/201622/02/2016TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2016

16.808,00 15.280,00 -17LIQ. FATT. PA 9-16/2016PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1302 -259.760,00

2016 105 105 20000093 18/02/201609/02/2016

C03311

Fatture acquisto rilevanti ivaBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

28/12/201610/02/20161747

10 11/03/2016

2449 1 28/12/201628/12/201628/12/2016SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2015

6.100,00 5.000,00 292FATT. 20000093 DEL 09.02.2016 PER COMPENSO GESTIONE SERVIZIODI TESORERIA COMUNALE ANNO 2015 REG. CARTA CONTABILE N. 12/2016

1332 1.460.000,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 107 107 0002100206 18/02/201631/01/2016

C0927


14/04/201610/02/20161744

20 29/02/2016

570 1 14/04/201614/04/201614/04/2016GESTIONE CONSERVAZIONE A NORMA

549,00 450,00 45LIQ. FATT. 0002100206/2016 PER FORNITURA SOFTWARE PER LA CONSERVAZIONE DIGITALEDEL REGISTRO DI PROTOCOLLO GIORNALIERO DA REMOTO

1329 20.250,00

2016 108 108 5 18/02/201610/02/2016

C04434

Fatture acquisto rilevanti ivaVALENTE LAURA

08/03/201610/02/20161743

65 11/03/2016

308 1 08/03/201608/03/201608/03/2016DIREZIONE ARTISTICA PREMIO DANZA 2015

14.850,00 14.850,00 -3LIQ. FATT. 5/2016 PER DIREZIONE ARTISTICA EGENERALE MANIFESTAZIONE "POSITANO INCONTRA CAPRI PREMIA LADANZA LEONIDE MASSINE" ANNO 2015 - FONDIBILANCIO COMUNALEPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1308 -44.550,00

2016 109 109 000010 18/02/201621/01/2016

C0242


18/04/201611/02/20161756

20 21/02/2016

601 1 18/04/201618/04/201621/04/2016FATT. VENDITA

465,75 381,76 60LIQ. FATT. 000010/2016PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAPER GLI UFFICI COMUNALI

1201 22.905,60

2016 125 125 FATTPA 2_16 23/02/201612/02/2016

C01290


21/03/201612/02/20161812

65 11/03/2016

480 2 21/03/201621/03/201629/03/2016SUPPORTO AL RUP GENNAIO 2016

3.228,56 590,24 18LIQ. FATT. PA 2-16/2016IN ACCONTO PER INCARICO DI SUPPORTO ALRUP IN MATERIA DI MANUT., CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E AMBIENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2016

1307 10.624,32

2016 125 125 FATTPA 2_16 23/02/201612/02/2016

C01290


21/03/201612/02/20161812

65 11/03/2016

481 1 21/03/201621/03/201629/03/2016SUPPORTO AL RUP GENNAIO 2016

3.228,56 2.638,32 18LIQ. FATT. PA 2-16/2016A SALDO PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI MANUT., CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E AMBIENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2016

1307 47.489,76


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 129 129 FATTPA 3_16 29/02/201611/02/2016

C03254


18/03/201612/02/20161816

65 12/03/2016

449 1 18/03/201618/03/201629/03/2016RACCOLTA RIFIUTI

8.932,00 8.120,00 17LIQ. FATT. PA 3-16/2016PER SERVIZI EXTRA DIRACCOLTA RIFIUTI PERIL 19-20 OTTOBRE 2015E 1-9-19-20-21-23-24-25-26-27 NOVEMBRE 2015PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 138.040,00

2016 130 130 FATTPA 4_16 29/02/201611/02/2016

C03254


18/03/201612/02/20161815

65 12/03/2016

441 1 18/03/201618/03/201629/03/2016SPAZZAMENTO STRADE GENNAIO 2016

21.993,14 19.993,76 17LIQ. FATT. PA4-16/2016PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO URBANO E SERVIZI COLLATERALI MESE DI GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 339.893,92

2016 131 131 FATTPA 5_16 29/02/201611/02/2016

C03254


18/03/201612/02/20161814

65 12/03/2016

452 1 18/03/201618/03/201629/03/2016RACOLTA N.U. PORTA A PORTA

7.512,00 6.829,09 17LIQ. FATT. PA 5-16/2016PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA EXTRA MESE DI GENNAIO2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 116.094,53

2016 112 112 5/6 18/02/201631/01/2016

C01526

Fatture acquisto rilevanti ivaADRIATICA ACQUE S.R.L.

14/04/201615/02/20161859

65 29/02/2016

581 1 14/04/201614/04/201614/04/2016CANONE MANUTENZIONE 4 TRIM. 2015

1.525,00 833,33 45LIQ. FATT. 5/6/2016 IN ACCONTO PER SERVIZIODI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA DI POSITANO MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2015

2103 37.499,85


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 112 112 5/6 18/02/201631/01/2016

C01526


14/04/201615/02/20161859

65 29/02/2016

582 1 14/04/201614/04/201614/04/2016CANONE MANUTENZIONE 4 TRIM. 2015

1.525,00 416,67 45LIQ. FATT. 5/6/2016 A SALDO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA DI POSITANO MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2015TRATTASI DI SOMMA GIA' IMPEGNATA E NON SOGGETTA AI LIMITI DEIDODICESIMI

2103 18.750,15

2016 113 113 FATTPA 1_16 18/02/201613/02/2016

C01626

Fatture acquisto rilevanti ivaPC-COM DI TROIANO GIULIANO

14/07/201615/02/20161858

40 13/03/2016

1175 2 14/07/201614/07/201614/07/2016MANUTENZIONE PARCOMETRI DICEMBRE 2015

610,00 500,00 123LIQ. FATT. PA 1-16/2016PER ASSISTENZA TECNICA PARCOMETRI MESEDI DICEMBRE 2015

1313 61.500,00

2016 114 1142016PM0000072 18/02/201627/01/2016

C01266

Fatture acquisto rilevanti ivaARUBA PEC S.P.A.

12/04/201615/02/20161903

65 31/03/2016

550 1 12/04/201612/04/201612/04/2016FORN. KIT FIRMA DIGITALE

30,50 25,00 12LIQ. FATT. 2016PM0000072/2016 PER RINNOVOFIRMA DIGITALE IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE AREA TECNICA MANUT. LL.PP. E PIANIFICAZIONE

1203 300,00

2016 118 118000001-2016-E 18/02/201612/02/2016

C01815

Fatture acquisto rilevanti ivaELETTROIMPIANTI DI SORRENTINO GIUSEPPE

12/04/201617/02/20162036

65 18/03/2016

555 1 12/04/201612/04/201612/04/2016LAVORI ELETTRICI

1.199,08 982,85 25LIQ. FATT. 000001-2016-E/2016 PER LE RIPARAZIONI ESEGUITE AGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO IL CAMPO DI BOCCE E LE SCUOLE ELEMENTARI

1313 24.571,25

2016 120 120 A000055 18/02/201631/01/2016

C0810


07/03/201617/02/20162007

65 31/03/2016

253 2 07/03/201607/03/201608/03/2016TRASP./SMALT. BENI DUREVOLI

6.669,85 6.063,50 -23LIQ. FATT. A000055/2016PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTIDUREVOLI MESE DI GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1303 -139.460,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 126 126 2 25/02/201604/02/2016

C0501


07/03/201622/02/20162191

20 04/03/2016

260 1 07/03/201607/03/201608/03/2016SERVIZI DI PULIZIA GENNAIo 2016

2.287,08 1.874,65 4LIQ. FATT. 2/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DIGENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1314 7.498,60

2016 132 132 2 29/02/201618/02/2016

C016

Fatture acquisto rilevanti ivaSTUDIO LEGALE TRIBUTARIO CANTILLO

12/04/201622/02/20162190

20 23/03/2016

557 1 12/04/201612/04/201612/04/2016VERTENZA MURANO-COMUNE POSITANO

587,95 587,95 20LIQ. FATT. 2/2016 PER COMPETENZE PROFESSIONALI SENTENZA N. 3499/2015 VERTENZA SIG.MURANO GENNARO/COMUNE AVVERSO AVVISIDI ACCERTAMENTO ICIANNI 2008 E 2009

1331 11.759,00

2016 134 134 3 29/02/201619/02/2016

C016


12/04/201622/02/20162187

20 23/03/2016

558 1 12/04/201612/04/201612/04/2016VERTENZA ATTANASIO-COMUNE

1.418,80 1.418,80 20LIQ. FATT. 3/2016 PER ACCONTO COMPETENZEPROFESSIONALI VERTENZA SOCIETA' ATTANASIO SALVATORE/COMUNE - APPELLO ICI 2008-2009

1331 28.376,00

2016 135 135 4 29/02/201619/02/2016

C016


12/04/201622/02/20162186

20 23/03/2016

557 2 12/04/201612/04/201612/04/2016VERTENZA MURANO-COMUNE

587,95 587,95 20LIQ. FATT. 4/2016 PER COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO VERTENZA SIG. MURANO GENNARO/COMUNE AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2008 E2009

1331 11.759,00

2016 136 136 28/2016 29/02/201619/02/2016

C01883


24/03/201622/02/20162241

65 23/03/2016

486 1 24/03/201624/03/201629/03/2016LAVORI TERRAZZO CASERMA CARABINIERI

37.400,00 13.636,36 6LIQ. FATT. 28/2016 IN ACCONTO PER LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITI PRESSO LA CASA COMUNALE

2109 81.818,16


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 136 136 28/2016 29/02/201619/02/2016

C01883


24/03/201622/02/20162241

65 23/03/2016

487 1 24/03/201624/03/201629/03/2016LAVORI TERRAZZO CASERMA CARABINIERI

37.400,00 20.363,64 6LIQ. FATT. 28/2016 A SALDO PER LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITI PRESSO LA CASA COMUNALE

2109 122.181,84

2016 146 145 8T00125599 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162238

20 30/04/2016

699 1 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 089811017 BIM. 2/2016

44,63 36,58 -4FATT. 8T00125599/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089811017 PERIODO BIM. 2/2016


1315 -146,32

2016 147 146 8T00131668 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162242

20 30/04/2016

695 5 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 089811122 BIM. 2/2016

44,80 36,72 -4FATT. 8T00131668/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089811122 UFFICI COMUNALI PERIODO BIM. 2/2016


1315 -146,88

2016 148 147 8T00123594 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162243

20 30/04/2016

695 6 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 0898122501 BIM. 2/2016



1315 -978,76

2016 149 148 8T00130037 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162250

20 30/04/2016

695 9 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 0898122503 BIM. 2/2016



1315 -272,00

2016 150 149 8T00130357 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/2016224930/04/2016

697 2 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 0898123560 BIM. 2/2016

42,69 34,99 -4FATT. 8T00130357/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.0898123560 IN DOTAZIONE AL POLO SANITARIOPERIODO BIM. 2/2016


1315 -139,96

2016 151 150 8T00124392 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162248

20 30/04/2016

701 1 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 08913515454 BIM. 2/2016

61,00 50,00 -4FATT. 8T00124392/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.08913515454 PERIODOBIM. 2/2016


1315 -200,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 152 151 8T00135210 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162178

20 30/04/2016

695 3 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 0898122504 BIM. 2/2016



1315 -272,00

2016 153 152 8T00133514 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162177

20 30/04/2016

695 2 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 089812072 BIM. 2/2016



1315 -2.246,16

2016 154 153 8T00131877 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162176

20 30/04/2016

695 1 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 0898123495 BIM. 2/2016



1315 -272,00

2016 155 154 8T00130181 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162175

20 30/04/2016

700 1 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 08913515453 BIM. 2/2016



1315 -200,00

2016 156 155 8T00133875 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162247

20 30/04/2016

697 3 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 089811912 BIM. 2/2016

86,38 70,80 -4FATT. 8T00133875/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089811912 IN DOTAZIONE ALLA CROCE ROSSAPERIODO BIM. 2/2016


1315 -283,20

2016 157 156 8T00135510 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162244

20 30/04/2016

695 8 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 0898123453 BIM. 2/2016



1315 -136,00

2016 158 157 8T00135186 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162235

20 30/04/2016

701 2 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 089875166 BIM. 2/2016



1315 -471,36


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 159 158 8T00124509 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162232

20 30/04/2016

701 3 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 08913347116 BIM. 2/2016



1315 -582,88

2016 160 159 8T00131404 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162228

20 30/04/2016

698 2 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 0898122018 BIM. 2/2016

83,29 68,27 -4FATT. 8T00131404/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.0898122018 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO BIM. 2/2016


1315 -273,08

2016 161 160 8T00126181 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162226

20 30/04/2016

698 1 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 089875277 BIM. 2/2016

59,44 48,72 -4FATT. 8T00126181/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089875277 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO BIM. 2/2016


1315 -194,88

2016 162 161 8T00125671 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162224

20 30/04/2016

696 2 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 089875055 BIM. 2/2016

44,68 36,62 -4FATT. 8T00125671/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089875055 IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANIPERIODO BIM. 2/2016


1315 -146,48

2016 163 162 8T00130359 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162223

20 30/04/2016

697 1 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 089875832 BIM. 2/2016

96,05 78,73 -4FATT. 8T00130359/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089875832 IN DOTAZIONE AL POLO SANITARIOPERIODO BIM. 2/2016


1315 -314,92

2016 164 163 8T00128627 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162208

20 30/04/2016

696 1 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 08913346969 BIM. 2/2016

75,64 62,00 -4FATT. 8T00128627/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.08913346969 IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANI PERIODO BIM. 2/2016


1315 -248,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 165 164 8T00125717 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162222

20 30/04/2016

695 7 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 0898122502 BIM. 2/2016



1315 -272,00

2016 166 165 8T00126812 29/02/201605/02/2016

C0335


21/04/201622/02/20162197

20 30/04/2016

695 4 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 0898123492 BIM. 2/2016



1315 -136,00

2016 167 166 7X00269965 29/02/201612/02/2016

C0335


03/05/201622/02/20162474

20 26/04/2016

708 1 03/05/201603/05/201603/05/2016UT. CELLULARI DOT. AMMININ. 2/2016

901,81 809,39 7FATT. 7X00269965/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE AL COMUNE BIM. 2/2016

1315 5.665,73

2016 137 137 FATTPA 1_16 29/02/201624/02/2016

C0406

Fatture acquisto rilevanti ivaCINQUE MICHELE

18/05/201626/02/20162478

80 23/03/2016

777 1 18/05/201618/05/201618/05/2016GETTONI PRESENZA COMMISSIONI

1.561,93 1.561,93 56LIQ. FATT. N. PA1-16/2016 PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNI 2013-2014-2015

1336 87.468,08

2016 138 138 02 29/02/201625/02/2016

C02347

Fatture acquisto rilevanti ivaGUARINO DIEGO

26/04/201626/02/20162477

65 27/03/2016


19.032,00 19.032,00 30LIQ. FATT. 02/2016 PERACCONTO SU DIREZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE3 STRALCIO - MUTUO POS. 4537379.00 - VINC.REV. 392/2016

2109 570.960,00

2016 139 139 000076 29/02/201613/02/2016

C0242


14/04/201626/02/20162476

80 13/04/2016

563 1 14/04/201614/04/201614/04/2016FORN. FOTOCOPIATRICE

7.418,77 4.918,03 1LIQ. FATT. 000076/2016 IN ACCONTO PER FORNITURA DI UNA COPIATRICE MULTIFUNZIONE E DI MATERIALE PER GLI UFFICI TECNICI

2506 4.918,03


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 139 139 000076 29/02/201613/02/2016

C0242


14/04/201626/02/20162476

80 13/04/2016


7.418,77 444,26 1LIQ. FATT. 000076/2016 IN ACCONTO PER FORNITURA DI UNA COPIATRICE MULTIFUNZIONE E DI MATERIALE PER L'UFFICIO TECNICO

1203 444,26

2016 139 139 000076 29/02/201613/02/2016

C0242


14/04/201626/02/20162476

80 13/04/2016


7.418,77 718,66 1LIQ. FATT. 000076/2016A SALDO PER FORNITURA DI UNA COPIATRICEMULTIFUNZIONE E DI MATERIALE PER GLI UFFICI TECNICI

1203 718,66

2016 141 141 E86 29/02/201625/02/2016

C0416


10/06/201626/02/20162482

65 25/03/2016

1003 3 10/06/201610/06/201610/06/2016SMALT. RIFIUTI DAL 16-10 AL 15-01-2016

24.419,99 9.002,94 77LIQ. SOMMA PER ATTODI PIGNORAMENTO VERSO TERZI SENT. TRIB.SALERNO N. 909/16 - RIF. FATT. N. E86/2016 INACCONTO

1303 693.226,38

2016 141 141 E86 29/02/201625/02/2016

C0416


01/07/201626/02/20162482

65 25/03/2016

1158 1 01/07/201601/07/201601/07/2016SMALT. RIFIUTI DAL 16-10 AL 15-01-2016

24.419,99 13.197,05 98LIQ. FATT. N. E86/2016A SALDO PER MOVIMENTAZIONI DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO PERIODO DAL 16.10.15 AL 15.01.16

1303 1.293.310,90

2016 142 142 7 29/02/201624/02/2016

C0904


27/05/201626/02/20162481

65 24/03/2016

925 1 27/05/201627/05/201630/05/2016MANUTENZIONE SUL TERRITORIO

44.685,78 37.498,56 67LIQ. FATT. N. 7/2016 MENO NOTA CRED. N. 13/2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015

1306 2.512.403,52

2016 143 143 1616006086 29/02/201623/02/2016

C0764


17/08/201626/02/20162480

20 27/03/2016

1417 1 17/08/201617/08/201618/08/2016DIRITTI AMMINISTRATIVI

163,11 133,70 144LIQ. FATT. N. 1616006086/2016 PER DIRITTI SIAE NELL'AMBITO DELLAMANIESTAZIONE DI CARNEVALE 2016

1308 19.252,80


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 144 144 1/E 29/02/201625/02/2016

C03682

Fatture acquisto rilevanti ivaOLIVIERO ANTONIO

26/04/201626/02/20162479

65 27/03/2016

704 1 26/04/201626/04/201626/04/2016REDAZIONE PIANO URBANISTICO

17.255,68 17.255,68 30LIQ. FATT. 1/E/2016 PERII SAL PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PUC CONFORME AI NUOVI STRUMENTI SOVRAORDINATI

2601 517.670,40

2016 202 201 004700130199 09/03/201608/02/2016

C03960


18/03/201626/02/20162497

65 27/03/2016

367 2 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 998533016 MESE GENNAIO 2016

284,55 233,24 -9FATT. 004700130199/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 998533016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1316 -2.099,16

2016 203 202 004700131235 09/03/201608/02/2016

C03960


14/03/201626/02/20162486

20 27/03/2016

350 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 949461505 MESE GENNAIO 2016

186,60 152,95 -13FATT. 004700131235/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI POLIZIA MUNICIPALEN. 949461505 MESE GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1316 -1.988,35

2016 204 203 004700137752 09/03/201608/02/2016

C03960


18/03/201626/02/20162487

65 27/03/2016

367 3 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 998530084 MESE GENNAIO 2016



1316 -1.012,23


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 205 204 004700129841 09/03/201608/02/2016

C03960


18/03/201626/02/20162495

65 27/03/2016

367 1 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 266676913 MESE GENNAIO 2016



1316 -3.645,54

2016 169 168 1/E 07/03/201626/02/2016

C04437

Fatture acquisto rilevanti ivaMILITE MATILDE

14/04/201629/02/20162568

20 30/03/2016

573 1 14/04/201614/04/201614/04/2016RICORSO TAR CAMPANIA

300,00 300,00 15LIQ. FATT. 1/E/2016 PERCOMPETENZE PROFESSIONALI NELLA VERTENZA COMUNE DI CAVA DE' TIRRENTI/ASL SA1 TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO

1331 4.500,00

2016 171 170 PA 3 07/03/201625/01/2016

C01574

Fatture acquisto rilevanti ivaM. TEK S.N.C. DI GUARRO CIRO & C.

14/04/201629/02/20162590

20 25/04/2016

577 1 14/04/201614/04/201614/04/2016FORN. ELETTRODI

91,50 75,00 -11LIQ. FATT. PA 3/2016 PER FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE


1210 -825,00

2016 172 171 E101 07/03/201629/02/2016

C0416


18/03/201629/02/20162610

65 29/03/2016

438 1 18/03/201618/03/201618/03/2016SMALT. RIFIUTI GENNAIO 2016

920,48 836,80 -11LIQ. FATT. E101/2016 PER RITIRO, TRASPORTOE ONERI DI DISCARICAPER RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1303 -9.204,80

2016 173 172 FATTPA 1_16 07/03/201625/02/2016

C0538

Fatture acquisto rilevanti ivaSTUDIO TECNICO ASSOCIATO POSITANO PROGET

18/05/201629/02/20162609

80 28/03/2016

779 1 18/05/201618/05/201618/05/2016COMMISSIONI PAESAGGISTICHE

1.187,69 1.187,69 51LIQ. FATT. N. PA 1-16/2016 PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNI 2013-2014

1336 60.572,19


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 174 173 473/2016 07/03/201618/02/2016

C01869

Fatture acquisto rilevanti ivaKORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.

12/04/201601/03/20162640

20 30/04/2016

551 1 12/04/201612/04/201612/04/2016FORN. UPS SERVER

1.947,12 940,26 -18LIQ. FATT. 473/2016 IN ACCONTO PER FORNITURA ALIMENTATORE PER MACCHINA DA UFFICIO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO


1203 -16.924,68

2016 174 173 473/2016 07/03/201618/02/2016

C01869


12/04/201601/03/20162640

20 30/04/2016

552 1 12/04/201612/04/201612/04/2016FORN. UPS SERVER

1.947,12 327,87 -18LIQ. FATT. 473/2016 IN ACCONTO PER FORNITURA ALIMENTATORE PER MACCHINA DA UFFICIO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO


1203 -5.901,66

2016 174 173 473/2016 07/03/201618/02/2016

C01869


12/04/201601/03/20162640

20 30/04/2016

553 1 12/04/201612/04/201612/04/2016FORN. UPS SERVER

1.947,12 327,87 -18LIQ. FATT. 473/2016 A SALDO PER FORNITURAALIMENTATORE PER MACCHINA DA UFFICIO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO


1203 -5.901,66

2016 175 174 FATTPA 7_16 07/03/201629/02/2016

C03254


18/03/201601/03/20162639

65 30/03/2016

450 1 18/03/201618/03/201629/03/2016RACCOLTA RIFIUTI FEBBRAIO2016

1.848,00 1.680,00 -1LIQ. FATT. PA 7-16/2016PER SERVIZIO EXTRA DI RACCOLTA RIFIUTI PER I GIORNI 24 DICEMBRE 2015 - 1 GENNAIO 2016 - 1-2-6 FEBBRAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1303 -1.680,00

2016 176 175 E108 07/03/201601/03/2016

C0416


18/03/201601/03/20162714

65 01/04/2016

439 1 18/03/201618/03/201618/03/2016RACCOLTA/TRASP. MESE FEBBRAIO 2016

55.534,05 50.485,50 -14LIQ. FATT. E108/2016 PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFF.E INDIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1303 -706.797,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 177 176 5/E 07/03/201629/02/2016

C0625


11/04/201601/03/2016271331/03/2016

515 2 11/04/201611/04/201612/04/2016SERVIZIO DIALISI MESE DI FEBBRAIO 2016

1.750,00 1.750,00 12LIQ. FATT. 5/E/2016 PERSERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DIALIZZATE MESE DI FEBBRAIO 2016

1306 21.000,00

2016 182 181 FATTPA 9_16 07/03/201629/02/2016

C03254


18/03/201601/03/20162851

65 30/03/2016

452 2 18/03/201618/03/201629/03/2016SERV. N.U. PORTA A PORTA 02/2016

6.957,08 6.324,62 -1LIQ. FATT. PA 9-16/2016PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA EXTRA MESE DI FEBBRAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1303 -6.324,62

2016 170 169 004700130887 07/03/201608/02/2016

C03960


14/03/201603/03/20162856

20 02/04/2016

351 1 14/03/201614/03/201614/03/2016UT. 882137008 MESE GENNAIO 2016

705,57 611,01 -19FATT. 004700130887/2016 CONSUMI UTENZA 882137008 GAS SCUOLA SECONDARIA MESE DI GENNAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1318 -11.609,19

2016 178 177 2/102 07/03/201629/02/2016

C02201


10/05/201603/03/20162847

20 29/03/2016

736 1 10/05/201610/05/201612/05/2016REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2016

8.115,65 7.803,51 44LIQ. FATT. 2/102/2016 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2016TRATTASI DI SOMME GIA' IMPEGNATE E NON SOGGETTE AI LIMITI DEIDODICESIMI

1334 343.354,44

2016 179 178 2/103 07/03/201629/02/2016

C02201


10/05/201603/03/20162848

20 29/03/2016


1.209,09 1.162,59 44LIQ. FATT. 2/103/2016 PER REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE MESE DI FEBBRAIO 2016TRATTASI DI SOMME GIA' IMPEGNATE E NON SOGGETTE AI LIMITI DEIDODICESIMI

1334 51.153,96


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 180 179 2/104 07/03/201629/02/2016

C02201


10/05/201603/03/20162849

20 29/03/2016


399,24 383,88 44LIQ. FATT. 2/104/2016 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2016TRATTASI DI SOMME GIA' IMPEGNATE E NON SOGGETTE AI LIMITI DEIDODICESIMI - REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 2/104del 29/02/2016

1334 16.890,72

2016 181 180 FATTPA 8_16 07/03/201629/02/2016

C03254


18/03/201603/03/20162850

65 30/03/2016

441 2 18/03/201618/03/201629/03/2016SPAZZAMENTO STRADE FEBBRAIO2016

19.864,77 18.058,88 -1LIQ. FATT. PA 8-16/2016PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO URBANO E SERVIZI COLLATERALI MESE DI FEBBRAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1303 -18.058,88

2016 183 182 167 07/03/201602/03/2016

C01720


12/08/201603/03/20162853

10 01/04/2016

1403 2 12/08/201612/08/201612/08/2016SERVZIO HOSTING TRIBUTI

3.294,00 2.700,00 133LIQ. FATT. N. 167/2016 PER SERVIZIO HOSTINGTRIBUTI (IUC, ICI, TARSU, LINKMATE, TERRITORIO, WEBCAT5, WEBNOTAI, GOLD) PERIODO DA MARZO A MAGGIO 2016

1329 359.100,00

2016 184 1832040/160004451 07/03/201629/02/2016

C01235


14/04/201603/03/20162858

65 29/06/2016

586 1 14/04/201614/04/201614/04/2016FORN. MATERIALE CANCELLERIA

1.549,51 1.270,09 -76LIQ. FATT. 2040/160004451/2016 PER FORNITURA ARREDI PER IL LOCALE DEL CUSTODE DEL CIMITERO E DI MATERIALE DI CANCELLERIA


1210 -96.526,84

2016 186 185 FATTPA 1_16 08/03/201603/03/2016

C0429

Fatture acquisto rilevanti ivaFUSCO GIUSEPPE LAVORI ARTIGIANALI IN FERRO

14/04/201607/03/20163008

65 06/04/2016

574 1 14/04/201614/04/201614/04/2016LAVORI IN FERRO

3.440,40 250,00 8LIQ. FATT. PA 1-16/2016IN ACCONTO PER FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO QUALI RINGHIERE E PASSAMANI E INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

1210 2.000,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 186 185 FATTPA 1_16 08/03/201603/03/2016

C0429


14/04/201607/03/20163008

65 06/04/2016

575 1 14/04/201614/04/201614/04/2016LAVORI IN FERRO

3.440,40 2.570,00 8LIQ. FATT. PA 1-16/2016A SALDO PER FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO QUALI RINGHIERE EPASSAMANI E INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

1311 20.560,00

2016 187 186 01 PA 2016 08/03/201603/03/2016

C02765

Fatture acquisto rilevanti ivaDI PALMA GIUSEPPE

12/04/201607/03/20163011

65 06/04/2016

532 1 12/04/201612/04/201612/04/2016LAVORI MANUTENZIONE POLO MONTEP.

6.179,60 5.617,82 6LIQ. FATT. 01 PA 2016/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI MONTEPERTUSO

2109 33.706,92

2016 188 187 02 PA 2016 08/03/201603/03/2016

C02765


12/04/201607/03/20163013

65 06/04/2016

531 1 12/04/201612/04/201612/04/2016LAVORI DI RISANAMENTO VIALE PASITEA

43.583,37 39.621,25 6LIQ. FATT. 02 PA 2016/2016 PER LAVORI DI RISANAMENTO PARAPETTIE SISTEMAZIONE DI VIAPASITEA

2102 237.727,50

2016 189 188 04 PA 2016 08/03/201603/03/2016

C02765


12/04/201607/03/20163015

65 06/04/2016

529 1 12/04/201612/04/201612/04/2016LAVORI INSTALLAZIONE TABELLONI

1.098,00 900,00 6LIQ. FATT. 04 PA 2016/2016 PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI PER PROPAGANDAELETTORALE ELEZIONIREGIONALI E COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015

1320 5.400,00

2016 190 189 03 PA 2016 08/03/201603/03/2016

C02765


12/04/201607/03/20163017

65 06/04/2016

530 1 12/04/201612/04/201612/04/2016LAVORI PAVIMENTAZIONE VIA PESTELLA

4.170,20 3.791,09 6LIQ. FATT. 03 PA 2016/2016 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI VIA PESTELLANELLA FRAZ. MONTEPERTUSO

2102 22.746,54


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 191 190000001-2016-PA 08/03/201607/03/2016

C0896

Fatture acquisto rilevanti ivaPOSITANO PORTER SOC. COOP.

14/04/201607/03/20163051

20 06/04/2016

569 1 14/04/201614/04/201614/04/2016SERV.FACCHINAGGIO PREMIO DANZA 2015

9.000,00 7.377,05 8LIQ. FATT. 000001-2016-PA/2016 PER SERVIZIODI TRASPORTO MATERIALI ED ATTREZZATURENELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO INCONTRA CAPRI PREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE" ANNO 2015 - UTILIZZO FONDI CONTO VINCOLATO

1308 59.016,40

2016 192 191 F000086 08/03/201629/02/2016

C02827


18/03/201607/03/20163050

65 29/03/2016

453 1 18/03/201618/03/201629/03/2016RIFIUTI UMIDO FEBBRAIO 2016

3.524,72 3.206,08 0LIQ. FATT. F000086/2016PER SMALTIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL TERRITORIO DI POSITANO MESE DI FEBBRAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000

1303 0,00

2016 194 193 8/2016 09/03/201604/03/2016

C0255


25/03/201607/03/20163016

10 31/03/2016


16

1.880,84 922,13 -2LIQ.FATT. 08/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE FEBBRAIO 2016


1332 -1.844,26

2016 194 193 8/2016 09/03/201604/03/2016

C0255


25/03/201607/03/20163016

10 31/03/2016


16

1.880,84 619,54 -2LIQ.FATT. 08/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE FEBBRAIO 2016


1332 -1.239,08


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 195 194 5/2016 09/03/201604/03/2016

C0255


14/03/201607/03/20163020

20 31/03/2016


16

1.752,01 1.436,07 -17FATT. 05/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE FEBBRAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -24.413,19

2016 196 195 6/2016 09/03/201604/03/2016

C0255


25/03/201607/03/20163021

05 31/03/2016


16

854,00 700,00 -2LIQ.FATT. 06/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVOPRESSO L'AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI MESE FEBBRAIO 2016


1332 -1.400,00

2016 197 196 7/2016 09/03/201604/03/2016

C0255


14/03/201607/03/20163018

80 31/03/2016

353 1 14/03/201614/03/201614/03/2016SUPPORTO GESTIONALE ED OPEARTIVO 02/20

16

2.032,52 660,00 -17FATT. 07/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE FEBBRAIO2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -11.220,00

2016 197 196 7/2016 09/03/201604/03/2016

C0255


14/03/201607/03/20163018

80 31/03/2016


16

2.032,52 391,25 -17FATT. 07/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA VIGILANZA MESE FEBBRAIO 2016



1332 -6.651,25


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 197 196 7/2016 09/03/201604/03/2016

C0255


14/03/201607/03/20163018

80 31/03/2016


16

2.032,52 614,75 -17FATT. 07/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE FEBBRAIO2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1332 -10.450,75

2016 198 197 169236342 09/03/201605/03/2016

C04213


14/04/201607/03/20163014

20 31/05/2016

566 1 14/04/201614/04/201614/04/2016CANONE MANUTENZIONE

477,63 391,50 -47LIQ. FATT. 169236342/2016 PER CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DALL'01.03.2016 AL 31.05.2016


1332 -18.400,50

2016 199 198 169236343 09/03/201605/03/2016

C04213


06/06/201607/03/20163012

65 31/05/2016


540,22 409,83 6LIQ. FATT. N. 169236343/2016 IN ACCONTO PERCANONE DI NOLEGGIOCOPIATRICE DIGITALEMULTIFUNZIONE DALL'01.03.2016 AL 31.05.2016

1332 2.458,98

2016 199 198 169236343 09/03/201605/03/2016

C04213


06/06/201607/03/20163012

65 31/05/2016


540,22 32,97 6LIQ. FATT. N. 169236343/2016 A SALDO PER CANONE DI NOLEGGIO COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE DALL'01.03.2016 AL 31.05.2016

1332 197,82

2016 200 199 169242011 09/03/201605/03/2016

C04213


14/04/201607/03/20163009

20 31/05/2016


200,87 164,65 -47LIQ. FATT. 169242011/2016 PER COPIE ECCEDENTI DALL'01.12.2015 AL29.02.2016 MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA


1332 -7.738,55


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 201 200 169241870 09/03/201605/03/2016

C04213


06/06/201607/03/20163005

65 31/05/2016


117,56 96,36 6LIQ. FATT. N. 169241870/2016 PER LE COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNACOPIATRICE DIGITALEMULTIFUNZIONE

1332 578,16

2016 206 205 FATTPA 3_16 10/03/201610/03/2016

C01290


21/03/201610/03/20163220

65 10/03/2016

481 2 21/03/201621/03/201629/03/2016SUPPORTO RUP FEBBRAIO 2016

3.228,56 3.228,56 19LIQ. FATT. PA 3-16/2016PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI MANUT., CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E AMBIENTE PER ILMESE DI FEBBRAIO 2016

1307 61.342,64

2016 207 206 31/PN 14/03/201608/03/2016

C01256

Fatture acquisto rilevanti ivaDE GREGORIO SYSTEM S.R.L.

18/04/201610/03/20163207

05 09/04/2016

599 1 18/04/201618/04/201621/04/2016NOL. FOTOCOPIATRICE UFF. COMMERCIO

352,48 288,92 12LIQ. FATT. 31/PN/2016 PER COSTI AGGIUNTIVIE COPIE EFFETTUATEPER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO

1210 3.467,04

2016 209 208 3E 14/03/201609/03/2016

C04436

Fatture acquisto rilevanti ivaDE LUCIA FRANCESCA

18/03/201610/03/20163242

20 09/04/2016

436 1 18/03/201618/03/201618/03/2016PREMIO DANZA ANNO 2015

10.841,00 10.841,00 -22LIQ. FATT. 3E/2016 PERSERVIZIO DI COMUNICAZIONE E STAMPA NELL'AMBITO DELLA MANIF. "POSITANO INCONTRA CAPRI PREMIA LA DANZALEONIDE MASSINE" ANNO 2015 - UTILIZZO CONTO VINCOLATOPAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1308 -238.502,00

2016 211 210 4/42 14/03/201610/03/2016

C04438

Fatture acquisto rilevanti ivaR1 S.p.A.

12/04/201611/03/20163281

20 10/04/2016

554 1 12/04/201612/04/201612/04/2016FORN. STAMPANTE UFF. SEGRTERIA

153,51 125,83 2LIQ. FATT. 4/42/2016 PER FORNITURA STAMPANTE HP LASERJET P2035 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI

1203 251,66


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 213 212 004700272411 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163332

65 13/04/2016

367 6 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 972545440 MESE FEBBRAIO 2016

81,07 66,45 -26FATT. 004700272411/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 972545440 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE FEBBRAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1316 -1.727,70

2016 214 213 004700278134 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163333

65 13/04/2016

367 7 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 970753185 MESE FEBBRAIO 2016

327,52 268,46 -26FATT. 004700278134/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 970753185 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE FEBBAIO 2016PAGAMENTO DISPOSTO NEL RISPETTO DELL'ART.163-C.1-D.LGS.N.267/2000


1316 -6.979,96

2016 215 214 004700281812 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163334

65 13/04/2016

367 9 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 971297396 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -7.007,26

2016 216 215 004700275410 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163335

65 13/04/2016

367 8 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 998533016 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -5.876,26


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 217 216 004700272413 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163337

65 13/04/2016

367 10 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 972545032 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -394,16

2016 218 217 004700272515 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163339

65 13/04/2016

367 11 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 874196704 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -1.919,06

2016 219 218 004700281809 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163340

65 13/04/2016

367 12 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 972102352 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -989,30

2016 220 219 004700272416 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163341

65 13/04/2016

367 13 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 972544753 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -6.019,52


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 221 220 004700272415 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163342

65 13/04/2016

367 14 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 972544613 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -2.377,18

2016 222 221 004700281808 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163343

65 13/04/2016

367 15 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 972283917 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -13.073,32

2016 223 222 004700273814 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163344

65 13/04/2016

367 16 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 998530084 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -1.785,94

2016 224 223 004700275803 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163345

65 13/04/2016

367 17 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 790947674 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -1.751,88


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 225 224 004700275804 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163346

65 13/04/2016

367 18 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 790946376 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -1.720,94

2016 226 225 004700272414 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163347

65 13/04/2016

367 19 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 972544893 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -4.599,66

2016 227 226 004700281811 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163349

65 13/04/2016

367 20 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 972102190 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -3.642,08

2016 229 228 004700281814 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163351

65 13/04/2016

367 21 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 972102025 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -1.094,34


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 230 229 004700281810 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163352

65 13/04/2016

367 23 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 971298015 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -5.925,14

2016 231 230 004700272412 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163353

65 13/04/2016

367 22 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 972545164 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -3.580,98

2016 232 231 004700281815 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163355

65 13/04/2016

367 4 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 971297213 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -3.939,26

2016 234 233 004700281813 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163356

65 13/04/2016

367 24 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 965623940 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -157,56


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 235 234 004700279219 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163358

65 13/04/2016

367 25 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 970750593 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -4.368,26

2016 236 235 004700272850 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163359

65 13/04/2016

367 26 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 266676913 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -7.624,76

2016 237 236 004700280251 15/03/201612/03/2016

C03960


18/03/201614/03/20163306

65 13/04/2016

367 5 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 788760452 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -1.999,92

2016 240 239 2236 16/03/201604/03/2016

C04425


14/04/201615/03/20163419

20 30/04/2016


1.734,01 1.421,32 -16LIQ. FATT. 2236/2016 PER FORNITURA GASOLIOPER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DIPOSITANO


1202 -22.741,12

2016 241 240 03/PA 16/03/201615/03/2016

C04134

Fatture acquisto rilevanti ivaL & L CONSULTING S.A.S. DI LANGELLOTTI LUISA

11/04/201615/03/20163420

65 14/04/2016

512 1 11/04/201611/04/201612/04/2016SORVEGLIANZA SANITARIA

5.490,00 4.282,20 -2LIQ. FATT. N. 03/PA/2016 PER SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DISICUREZZA SUI LUOGHIDI LAVORO


1314 -8.564,40


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 243 242 A000122 16/03/201629/02/2016

C0810


14/04/201615/03/20163385

65 29/04/2016

583 1 14/04/201614/04/201614/04/2016SMALT. BENI DUREVOLI

5.241,50 4.765,00 -15LIQ. FATT. A000122/2016PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTIDI APPARECCHIATUREELETTRICHE ED ELETTRONICHE MESE DI FEBBRAIO 2016


1303 -71.475,00

2016 238 237 FATTPA 1_16 16/03/201629/02/2016

C04439

Fatture acquisto rilevanti ivaSTRAZZULLO S.R.L.

12/05/201616/03/20163501

65 15/04/2016

756 1 12/05/201612/05/201612/05/2016FORN. CASSETINI IN ZINCO

1.149,85 942,50 27LIQ. FATT. PA 1-16/2016PER LA FORNITURA DIOSSARIETTI ZINCATI PER LE ESUMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2016

1210 25.447,50

2016 242 241 004700332447 16/03/201614/03/2016

C03960


18/03/201616/03/20163432

65 15/04/2016

367 27 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 937259183 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -182,28

2016 244 243 004700312159 16/03/201613/03/2016

C03960


18/03/201616/03/20163471

65 15/04/2016

367 29 18/03/201618/03/201618/03/2016ut. 971297833 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -4.361,28


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 245 244 004700308157 16/03/201613/03/2016

C03960


18/03/201616/03/20163470

65 15/04/2016

367 30 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 971297027 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -239,40

2016 246 245 004700304903 16/03/201613/03/2016

C03960


18/03/201616/03/20163468

65 15/04/2016

367 31 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 970308602 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -12.383,28

2016 247 246 004700315731 16/03/201613/03/2016

C03960


18/03/201616/03/20163472

65 15/04/2016

367 28 18/03/201618/03/201618/03/2016UT. 998500657 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -7.784,84

2016 248 247000002-2016-E 17/03/201607/03/2016

C01815


14/04/201617/03/20163502

65 16/04/2016

587 1 14/04/201614/04/201614/04/2016LAVORI MANUTENZIONE

1.775,92 1.455,67 -2LIQ. FATT. 000002-2016-E/2016 PER RIPARAZIONI ESEGUITE AGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN DIVERSI EDIFICICOMUNALI


1311 -2.911,34


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 249 248 FATTPA 18_16 17/03/201629/02/2016

C01873


18/04/201617/03/20163503

20 16/04/2016

603 1 18/04/201618/04/201621/04/2016TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2016

18.895,36 17.177,60 5LIQ. FATT. PA 18-16/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICOMESE DI FEBBRAIO 2016TRATTASI DI SOMME GIA' IMPEGNATE E NON SOGGETTE AI LIMITI DEIDODICESIMI

1302 85.888,00

2016 252 251 000877 17/03/201629/02/2016

C02716


14/07/201617/03/20163511

40 31/03/2016


244,85 244,85 105LIQ. FATT. 000877/2016PER ANTICIPO BOLLI POSTALI SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA POCKET POLCITY ANNO 2016

1332 25.709,25

2016 253 252 000876 17/03/201629/02/2016

C02716


14/07/201617/03/20163513

40 31/03/2016


259,86 213,00 105LIQ. FATT. 000876/2016PER SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E STAMPAVERBALI SISTEMA POCKET POLCITY ANNO 2016

1332 22.365,00

2016 254 253 01E/2016 17/03/201608/03/2016

C01406

Fatture acquisto rilevanti ivaCINQUE GIUSEPPE

26/04/201617/03/20163510

65 16/04/2016

705 1 26/04/201626/04/201626/04/2016COMPETENZE LAVORI AL CIMITERO

37.921,09 15.000,00 10LIQ. FATT. 01E/2016 INACCONTO PER PROGETTO DEFINITIVO PER OPERE DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI POSITANO

2117 150.000,00

2016 254 253 01E/2016 17/03/201608/03/2016

C01406

Fatture acquisto rilevanti ivaCINQUE GIUSEPPE

26/04/201617/03/20163510

65 16/04/2016

706 1 26/04/201626/04/201626/04/2016COMPETENZE LAVORI AL CIMITERO

37.921,09 22.921,09 10LIQ. FATT. 01E/2016 A SALDO PER PROGETTODEFINITIVO PER OPERE DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI POSITANO

2117 229.210,90

2016 255 2542016PM0000205 17/03/201629/02/2016

C01266


31/05/201617/03/20163508

20 30/04/2016

957 1 31/05/201631/05/201606/06/2016RINNOVO KIT FIRME DIGITALI

61,00 50,00 37LIQ. FATT. N. 2016PM0000205/2016 PER FORNITURA DI UN KIT FIRMA DIGITALE SUL MERCATOELETTRONICO

1203 1.850,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 261 260 10/2016 25/03/201614/03/2016

C04162

Fatture acquisto rilevanti ivaSTUDIO LEGALE ASSOCIATO POLVERINO

27/05/201618/03/20163597

20 17/04/2016

932 1 27/05/201627/05/201630/05/2016VERTENZA AAST-COMUNE

12.998,86 12.998,86 43LIQ. FATT. N. 10/2016 PER SALDO PRIMO ACCONTO VERTENZA AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO/COMUNE

1331 558.950,98

2016 262 261 8 25/03/201618/03/2016

C0904


18/04/201618/03/20163644

65 18/04/2016

602 1 18/04/201618/04/201621/04/2016LAVORI VIA LAURITO

19.472,49 17.702,26 3LIQ. FATT. 8/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LAURITO

2102 53.106,78

2016 264 263 001143 25/03/201621/03/2016

C02716


14/07/201621/03/20163727

40 30/04/2016


103,09 84,50 75LIQ. FATT. 001143/2016PER RENDICONTAZIONE VERBALI SPEDITI CON SISTEMA POCKET POLCITY ANNO 2016

1332 6.337,50

2016 265 264 001144 25/03/201621/03/2016

C02716


14/07/201621/03/20163726

40 30/04/2016


177,55 177,55 75LIQ. FATT. 001144/2016PER ANTICIPO BOLLI POSTALI SISTEMA POCKET POLCITY ANNO 2016

1332 13.316,25

2016 268 267 3 30/03/201608/03/2016

C0501


11/04/201624/03/20163863

20 08/04/2016

507 1 11/04/201612/04/201612/04/2016SERVIZI DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2016

2.287,09 1.874,66 4LIQ. FATT. 3/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DIFEBBRAIO 2016

1314 7.498,64

2016 277 276 0000007036 04/04/201622/03/2016

C04433

Fatture acquisto rilevanti ivaOLIVETTI S.P.A.

04/05/201624/03/20163862

20 21/05/2016

727 1 04/05/201604/05/201605/05/2016LINEE ADSL MESE FEBBRAIO 2016

843,18 576,38 -16FATT. 0000007036/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE FEBBRAIO 2016


1315 -9.222,08

2016 277 276 0000007036 04/04/201622/03/2016

C04433


04/05/201624/03/20163862

20 21/05/2016

728 1 04/05/201604/05/201605/05/2016LINEE ADSL MESE FEBBRAIO 2016

843,18 114,75 -16FATT. 0000007036/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913529348 IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE MESE FEBBRAIO 2016


1315 -1.836,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 278 277 0000007035 04/04/201622/03/2016

C04433


04/05/201624/03/20163861

20 21/05/2016


843,18 576,38 -16FATT. 0000007035/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE GENNAIO 2016


1315 -9.222,08

2016 278 277 0000007035 04/04/201622/03/2016

C04433


04/05/201624/03/20163861

20 21/05/2016


843,18 114,75 -16FATT. 0000007035/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913529348 IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE MESE GENNAIO 2016


1315 -1.836,00

2016 279 278 FATTPA 2_16 04/04/201610/03/2016

C0260

Fatture acquisto rilevanti ivaCASOLA MARIA ROSARIA

21/04/201624/03/20163864

65 23/04/2016

648 1 21/04/201621/04/201626/04/2016FORN. MATERIALE EDILE

1.572,20 916,97 3LIQ. FATT. PA 2-16/2016IN ACCONTO PER FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI N.U., CIMITERIALE EMANUTENZIONE STRADALE

1212 2.750,91

2016 279 278 FATTPA 2_16 04/04/201610/03/2016

C0260


21/04/201624/03/20163864

65 23/04/2016


1.572,20 371,72 3LIQ. FATT. PA 2-16/2016A SALDO PER FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DIN.U., CIMITERIALE E MANUTENZIONE STRADALE

1212 1.115,16

2016 280 279 BIA77395 04/04/201616/03/2016

C04440

Fatture acquisto rilevanti ivaBNP PARIBAS LEASE GROUP SA

21/04/201624/03/20163860

05 01/05/2016

646 1 21/04/201621/04/201626/04/2016CANONE MARZO 2016

139,08 114,00 -5LIQ. FATT. BIA77395/2016 PER CANONE NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PERIODO DAL 02.03.2016 ALL' 01.04.2016


1332 -570,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 281 280 BIA77396 04/04/201616/03/2016

C04440


21/04/201624/03/20163859

05 01/06/2016

646 2 21/04/201621/04/201626/04/2016CANONE MESE APRILE 2016

139,08 114,00 -36LIQ. FATT. BIA77396/2016 PER CANONE NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PERIODO DAL 02.04.2016 ALL' 01.05.2016


1332 -4.104,00

2016 269 268 0002100840 30/03/201623/03/2016

C0927


14/04/201629/03/20163947

20 30/04/2016

571 1 14/04/201614/04/201614/04/2016CANONE ASSISTENZA 2016

2.257,00 1.850,00 -16LIQ. FATT. 0002100840/2016 PER CANONE ANNO2016 PER ASSISTENZAE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI PROTOCOLLO INFORMATICO - ALBO PRETORIO -DELIBERE E DETERMINETRATTASI DI SOMMA NON SOGGETTA AI LIMITIDEI DODICESIMI


1329 -29.600,00

2016 271 270 004700184709 30/03/201614/02/2016

C03960


14/04/201630/03/20164012

20 29/04/2016

595 1 14/04/201614/04/201614/04/2016UT. 970308602 MESE GENNAIO 2016

625,42 512,64 -15FATT. 004700184709/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 MESE GENNAIO2016


1316 -7.689,60

2016 272 271 004700185180 30/03/201614/02/2016

C03960


14/04/201630/03/20164010

20 29/04/2016

591 1 14/04/201614/04/201614/04/2016UT. 970413414 MESE GENNAIO 2016

136,25 111,57 -15FATT. 004700185180/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICI COMUNALI N. 970413414 MESE GENNAIO 2016


1316 -1.673,55

2016 273 272 004700186128 30/03/201614/02/2016

C03960


04/04/201630/03/20164009

65 29/04/2016

498 3 04/04/201604/04/201604/04/2016UT. 972102190 MESE GENNAIO 2016

585,34 479,79 -25FATT. 004700186128/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 972102190 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE GENNAIO 2016


1316 -11.994,75


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 274 273 004700186127 30/03/201614/02/2016

C03960


04/04/201630/03/20164008

65 29/04/2016

498 4 04/04/201604/04/201604/04/2016UT. 971297833 MESE GENNAIO 2016



1316 -5.250,00

2016 275 274 004700189787 30/03/201614/02/2016

C03960


14/04/201630/03/20164007

20 29/04/2016

593 2 14/04/201614/04/201614/04/2016UT. 944759914 MESE GENNAIO 2016

482,57 395,55 -15FATT. 004700189787/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 944759914 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE GENNAIO 2016


1316 -5.933,25

2016 276 275 004700181027 30/03/201614/02/2016

C03960


14/04/201630/03/20164006

20 29/04/2016

592 1 14/04/201614/04/201614/04/2016UT. 971297027 MESE GENNAIO 2016

11,63 9,53 -15FATT. 004700181027/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297027 MESE GENNAIO2016


1316 -142,95

2016 282 281 004700139417 04/04/201609/02/2016

C03960


04/04/201630/03/20164056

65 29/04/2016

498 1 04/04/201604/04/201604/04/2016UT. 788760452 MESE GENNAIO 2016



1316 -1.721,75

2016 283 282 004700141442 04/04/201609/02/2016

C03960


04/04/201630/03/20164055

65 29/04/2016

498 2 04/04/201604/04/201604/04/2016UT. 790947674 MESE GENNAIO 2016



1316 -1.981,25

2016 286 285 E150 04/04/201630/03/2016

C0416


27/05/201630/03/20164057

65 30/04/2016

923 1 27/05/201627/05/201630/05/2016SMALT. RIFIUTI FEBBRAIO 2016

1.887,71 1.716,10 30LIQ. FATT. N. E150/2016PER RITIRO, TRASPORTO E ONERI DI DISCARICA PER RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI MESE DI FEBBRAIO 2016

1303 51.483,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 284 283 5140000700 04/04/201622/02/2016

C0335


21/04/201604/04/20164055

20 04/05/2016

702 1 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 724916/01 BIM. 2/2016

124,20 101,80 -8FATT. 5140000700/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.724916/01 UFFICI COMUNALI PERIODO BIM. 2/2016


1315 -814,40

2016 285 284 5140000144 04/04/201622/02/2016

C0335


21/04/201604/04/20164056

20 04/05/2016

702 2 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 724916/02 BIM. 2/2016

124,31 101,89 -8FATT. 5140000144/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.724916/02 UFFICI COMUNALI PERIODO BIM. 2/2016


1315 -815,12

2016 287 286 8T00167840 04/04/201608/03/2016

C0335


21/04/201604/04/20164189

20 04/05/2016

700 2 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 089875009 BIM. 2/2016



1315 -1.041,28

2016 288 287 8T00165409 04/04/201608/03/2016

C0335


21/04/201604/04/20164189

20 04/05/2016

700 3 21/04/201621/04/201626/04/2016UT. 089875412 BIM. 2/2016



1315 -424,24

2016 289 288 17/E 05/04/201630/03/2016

C0567

Fatture acquisto rilevanti ivaGRAFICA & STAMPA DI CACACE DOMENICO

18/04/201604/04/20164233

20 04/05/2016

600 1 18/04/201618/04/201621/04/2016FORN. CARTELLE STATO CIVILE

707,60 580,00 -13LIQ. FATT. 17/E/2016 PER FORNITURA CARTELLINE STATO CIVILE, RILEGATURE LISTE DI LEVAE RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE


1201 -7.540,00

2016 290 289 2/210 05/04/201631/03/2016

C02201


10/05/201604/04/20164236

20 30/04/2016

738 1 10/05/201610/05/201612/05/2016FORN. PASTI ALUNNI MESE MARZO 2016

7.580,26 7.288,71 12LIQ. FATT. 2/210/2016 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DIMARZO 2016TRATTASI DI SOMME GIA' IMPEGNATE E NON SOGGETTE AI LIMITI DEIDODICESIMI

1334 87.464,52


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 291 290 2/211 05/04/201631/03/2016

C02201


10/05/201604/04/20164235

20 30/04/2016

739 1 10/05/201610/05/201612/05/2016FORN. PASTI ALUNNI MESE MARZO 2016

1.124,32 1.081,08 12LIQ. FATT. 2/211/2016 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI MESE DI MARZO 2016

TRATTASI DI SOMME GIA' IMPEGNATE E NON SOGGETTE AI LIMITI DEIDODICESIMI

1334 12.972,96

2016 292 291 2/212 05/04/201631/03/2016

C02201


10/05/201604/04/20164234

20 30/04/2016

738 2 10/05/201610/05/201612/05/2016FORN. PASTI ALUNNI MARZO 2016

342,20 329,04 12LIQ. FATT. 2/212/2016 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DIMARZO 2016TRATTASI DI SOMME GIA' IMPEGNATE E NON SOGGETTE AI LIMITI DEIDODICESIMI

1334 3.948,48

2016 293 292 FATTPA 16_16 05/04/201603/04/2016

C03254


21/04/201604/04/20164217

20 03/05/2016

647 1 21/04/201621/04/201626/04/2016SUPPORTO STATO CIVILE MARZO 2016

1.942,87 1.592,52 -7LIQ. FATT. PA 16-16/2016 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO STATOCIVILE IN OCCASIONE DEI MATRIMONI CIVILI MESE DI MARZO 2016


1332 -11.147,64

2016 294 293 12/2016 06/04/201602/04/2016

C0255


03/05/201604/04/20164230

10 30/04/2016


16

1.880,84 922,13 3FATT. 12/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESEMARZO 2016

1332 2.766,39

2016 294 293 12/2016 06/04/201602/04/2016

C0255


03/05/201604/04/20164230

10 30/04/2016


16

1.880,84 619,54 3FATT. 12/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE MARZO 2016

1332 1.858,62


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 295 294 11/2016 06/04/201602/04/2016

C0255


03/05/201604/04/20164229

80 30/04/2016


16

2.032,52 660,00 3FATT. 11/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE MARZO 2016

1332 1.980,00

2016 295 294 11/2016 06/04/201602/04/2016

C0255


03/05/201604/04/20164229

80 30/04/2016


16

2.032,52 391,25 3FATT. 11/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA VIGILANZA MESE MARZO 2016

1332 1.173,75

2016 295 294 11/2016 06/04/201602/04/2016

C0255


03/05/201604/04/20164229

80 30/04/2016


16

2.032,52 614,75 3FATT. 11/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE MARZO 2016

1332 1.844,25

2016 296 295 09/2016 06/04/201602/04/2016

C0255


12/04/201604/04/20164227

20 30/04/2016


16

1.752,00 1.436,07 -18LIQ. FATT. 09/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE DI MARZO 2016


1332 -25.849,26

2016 297 296 10/2016 06/04/201602/04/2016

C0255


12/04/201604/04/20164225

05 30/04/2016


16

854,00 700,00 -18LIQ. FATT. 10/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI MESE DI MARZO2016


1332 -12.600,00

2016 298 297 FATTPA 11_16 06/04/201603/04/2016

C03254


10/05/201604/04/20164224

65 03/05/2016

744 1 10/05/201610/05/201612/05/2016SPAZZAMENTO STRADE MESE 03/2016

21.993,14 19.993,76 9LIQ. FATT. PA 11-16/2016 PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE DELCENTRO URBANO E SERVIZI COLLATERALI MESE DI MARZO 2016

1303 179.943,84


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 299 298 FATTPA 12_16 06/04/201603/04/2016

C03254


10/05/201604/04/20164223

65 03/05/2016

743 1 10/05/201610/05/201612/05/2016SERVIZIO RACCOLTA N.U. MESE MARZO 2016

7.512,00 6.829,09 9LIQ. FATT. PA 12-16/2016 PER SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA EXTRA MESE DI MARZO2016

1303 61.461,81

2016 300 299 FATTPA 13_16 06/04/201603/04/2016

C03254


10/05/201604/04/20164221

65 03/05/2016

742 1 10/05/201610/05/201612/05/2016PULIZIA SPIAGGIA GRANDE

880,00 800,00 9LIQ. FATT. PA 13-16/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SPIAGGIA GRANDE DI POSITANO

1303 7.200,00

2016 301 300 FATTPA 14_16 06/04/201603/04/2016

C03254


10/05/201604/04/20164220

65 03/05/2016

741 1 10/05/201610/05/201612/05/2016SERVIZIO RACCOLTA N.U.

462,00 420,00 9LIQ. FATT. PA 14-16/2016 PER SERVIZIO EXTRADI RACCOLTA RIFIUTI PER IL GIORNO 26.02.2016

1303 3.780,00

2016 302 301 E159 06/04/201604/04/2016

C0416


19/04/201604/04/20164215

65 04/05/2016

604 1 19/04/201619/04/201621/04/2016SMALT. RIFIUTI MESE MARZO 2016

55.534,05 50.485,50 -13LIQ. FATT. E159/2016 PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTODIFFERENZIATO E INDIFF. MESE DI MARZO 2016


1303 -656.311,50

2016 303 302 1/PA 06/04/201617/03/2016

C04441

Fatture acquisto rilevanti ivaA.S.D. BEACH TENNIS CAMPANIA

18/04/201604/04/20164212

20 15/04/2016

598 1 18/04/201618/04/201621/04/2016ESIBIZIONE SPORTIVA

305,00 250,00 6LIQ. FATT. 1/PA/2016 PER ORGANIZZAZIONE EREALIZZAZIONE EVENTO PROMOZIONALE DI TENNIS ANNO 2016

1308 1.500,00

2016 305 304 FATTPA 45_16 06/04/201630/03/2016

C0714


14/04/201604/04/20164248

20 03/05/2016


1.200,00 1.200,00 -19LIQ. FATT. PA 45-16/2016 PER ADESIONE ALLACAMPAGNA: "CITTADINI2.0 GIOVANI CHE COSTRUISCONO IL CAMBIAMENTO" PER L'ANNO 2015


1332 -22.800,00

2016 307 306 04/FE 06/04/201629/03/2016

C04293

Fatture acquisto rilevanti ivaNORMAN RESEARCH S.R.L.

13/05/201604/04/20164246

65 04/05/2016

762 1 13/05/201613/05/201618/05/2016MONITORAGGIO INQUINAMENTO ELETTROM.

7.086,00 5.808,20 14LIQ. FATT. 04/FE/2016 PER SECONDO ANNO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO SUL TERRITORIO COMUNALE

1332 81.314,80


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 308 307 6/E 06/04/201631/03/2016

C0625


14/04/201604/04/20164245

20 30/04/2016

576 1 14/04/201614/04/201614/04/2016ASSISTENZA GARA PODISTICA MARZO 2016

150,00 150,00 -16LIQ. FATT. 6/E/2016 PERSERVIZIO DI ASSISTENZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA BEACH TRAIL POSITANO 2016


1308 -2.400,00

2016 309 308 7/E 06/04/201631/03/2016

C0625


27/05/201604/04/20164244

05 30/04/2016

934 1 27/05/201627/05/201630/05/2016SERVIZIO DIALISI MESE DI MARZO 2016

1.750,00 1.750,00 30LIQ. FATT. N. 7/E/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIALIZZATE E DISABILI MESE DI MARZO 2016

1306 52.500,00

2016 310 309 16120247 06/04/201602/03/2016

C02323

Fatture acquisto rilevanti ivaITALIANA AUDION S.R.L.

18/04/201604/04/20164243

20 04/05/2016

597 1 18/04/201618/04/201621/04/2016NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE

146,40 120,00 -13LIQ. FATT. 16120247/2016 PER NOLEGGIO DAL 02.03.2016 AL 01.09.2016DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PER GLI UFFICI COMUNALI


1332 -1.560,00

2016 313 312 20/2016 06/04/201601/04/2016

C0371

Fatture acquisto rilevanti ivaRESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL

06/06/201604/04/20164240

65 04/05/2016

994 1 06/06/201606/06/201606/06/2016NOLEGGIO SCALE PER LAVORI

4.880,00 4.000,00 33LIQ. FATT. N. 20/2016 PER NOLEGGIO SCALE DI ACCESSO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE III STRALCIO FUNZ. - MUTUO POS. 4537379.00 - VINC. REV. N. 604/2016

2109 132.000,00

2016 315 314 004700141443 07/04/201609/02/2016

C03960


06/04/201604/04/20164231

65 04/05/2016

499 12 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 790946376 MESE GENNAIO 2016



1316 -1.177,88

2016 316 315 004700150304 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201604/04/20164237

65 04/05/2016

499 13 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 972544893 MESE GENNAIO 2016



1316 -6.396,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 331 330 004700150939 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201604/04/20164257

65 05/05/2016

499 6 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 874196704 MESE GENNAIO 2016



1316 -1.777,44

2016 332 331 004700147952 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201604/04/20164255

65 05/05/2016

499 5 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 965623940 MESE GENNAIO 2016



1316 -139,38

2016 333 332 004700147949 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201604/04/20164254

65 05/05/2016

499 4 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 971298015 MESE GENNAIO 2016



1316 -5.623,73

2016 334 333 004700147948 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201604/04/20164253

65 05/05/2016

499 3 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 972102352 MESE GENNAIO 2016



1316 -1.060,07

2016 335 334 004700147954 07/04/201610/02/2016

C03960


14/04/201604/04/20164252

20 05/05/2016

590 1 14/04/201614/04/201614/04/2016UT. 971296390 MESE GENNAIO 2016

105,10 86,15 -21FATT. 004700147954/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SPOGLIATOI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI N. 971296390 MESE GENNAIO 2016


1316 -1.809,15

2016 336 335 004700147955 07/04/201610/02/2016

C03960


14/04/201604/04/20164251

20 05/05/2016

592 2 14/04/201614/04/201614/04/2016UT. 971297213 MESE GENNAIO 2016

221,95 181,93 -21FATT. 004700147955/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297213 MESE GENNAIO2016


1316 -3.820,53


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 337 336 004700147530 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201604/04/20164250

65 05/05/2016

499 2 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 970753185 MESE GENNAIO 2016



1316 -8.391,09

2016 338 337 004700151820 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201604/04/20164249

65 05/05/2016

499 1 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 970750593 MESE GENNAIO 2016



1316 -5.723,78

2016 318 317 004700150301 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201605/04/20164264

65 04/05/2016

499 14 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 972545440 MESE GENNAIO 2016



1316 -1.883,42

2016 319 318 004700147956 07/04/201610/02/2016

C03960


14/04/201605/04/20164266

20 04/05/2016

589 1 14/04/201614/04/201614/04/2016UT. 971296862 MESE GENNAIO 2016

8,72 7,15 -20FATT. 4700147956/2016CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICICOMUNALI N. 971296862 MESE GENNAIO 2016


1316 -143,00

2016 320 319 004700150302 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201605/04/20164268

65 04/05/2016

499 15 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 972545164 MESE GENNAIO 2016



1316 -3.553,22

2016 321 320 004700147950 07/04/201610/02/2016

C03960


14/04/201605/04/20164271

20 04/05/2016

589 2 14/04/201614/04/201614/04/2016UT. 971296692 MESE GENNAIO 2016

685,35 561,76 -20FATT. 004700147950/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICI COMUNALI N. 971296692 MESE GENNAIO 2016


1316 -11.235,20


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 322 321 004700150303 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201605/04/20164272

65 04/05/2016

499 11 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 972545032 MESE GENNAIO 2016



1316 -398,42

2016 323 322 004700147953 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201605/04/20164270

65 04/05/2016

499 10 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 972102025 MESE GENNAIO 2016



1316 -984,94

2016 324 323 004700150306 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201605/04/20164269

65 04/05/2016

499 9 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 972544753 MESE GENNAIO 2016



1316 -7.018,66

2016 325 324 004700150305 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201605/04/20164267

65 04/05/2016

499 8 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 972544613 MESE GENNAIO 2016



1316 -4.312,44

2016 326 325 004700147947 07/04/201610/02/2016

C03960


06/04/201605/04/20164265

65 04/05/2016

499 7 06/04/201606/04/201612/04/2016UT. 972283917 MESE GENNAIO 2016

1.150,98 943,43 -22FATT. 004700147947/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 972283917 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE GENNAIO 2016


1316 -20.755,46

2016 327 326 004700147951 07/04/201610/02/2016

C03960


14/04/201605/04/20164263

20 04/05/2016

594 1 14/04/201614/04/201614/04/2016UT. 971297396 MESE GENNAIO 2016

377,16 309,15 -20FATT. 004700147951/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO N. 971297396 MESE GENNAIO 2016


1316 -6.183,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 328 327 004700149889 07/04/201610/02/2016

C03960


14/04/201605/04/20164261

20 05/05/2016

593 1 14/04/201614/04/201614/04/2016UT. 943240249 MESE GENNAIO 2016



1316 -803,88

2016 330 329 004700148353 07/04/201610/02/2016

C03960


14/04/201605/04/20164259

20 05/05/2016

596 1 14/04/201614/04/201614/04/2016UT. 970308734 MESE GENNAIO 2016

1.015,54 832,41 -21FATT. 004700148353/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 970308734 SCUOLE SECONDARIA MESE GENNAIO 2016


1316 -17.480,61

2016 341 339 04/2016 19/04/201606/04/2016

C01845

Fatture acquisto rilevanti ivaING. ANTONIO POMPA S.R.L.

20/10/201611/04/20164475

65 31/08/2016

1850 1 20/10/201620/10/201620/10/2016LAVORI CRIPTA

23.782,13 21.620,12 50LIQ. FATT. N. 04/2016 PER LAVORI VII SAL OPERE DI RESTAURO E DIMUSEAL. DELLE CRIPTE, DELLA VILLA ROMANA E CAMPANILE DELLACHIESA S.MARIA ASSUNTA - PAG. C/ANTICIPI

2113 1.081.006,00

2016 343 341 19/16 19/04/201606/04/2016

C01891

Fatture acquisto rilevanti ivaBRIGANTE ENGINEERING S.R.L.

20/10/201611/04/20164471

65 11/05/2016

1851 1 20/10/201620/10/201620/10/2016LAVORI CRIPTA

23.782,13 21.620,12 162LIQ. FATT. N. 19/2016 PER LAVORI VII SAL OPERE DI RESTAURO E DIMUSEAL. DELLE CRIPTE, DELLA VILLA ROMANA E CAMPANILE DELLACHIESA S.MARIA ASSUNTA - PAG. C/ANTICIPI

2113 3.502.459,44

2016 344 342 638_2016 19/04/201631/03/2016

C01602

Fatture acquisto rilevanti ivaGESINT SRL

12/08/201611/04/20164467

10 11/05/2016

1404 1 12/08/201612/08/201612/08/2016RELAZIONE RENDICONTO ANNO 2015

390,40 320,00 93LIQ. FATT. N. 638/2016 PER FORNITURA PROGRAMMA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTODI GESTIONE E.F. 2015

1203 29.760,00

2016 345 343 FATTPA 4_16 19/04/201610/04/2016

C01290


17/05/201611/04/20164463

65 10/05/2016

773 1 17/05/201617/05/201618/05/2016SUPPORTO AL RUP MARZO 2016

3.228,56 3.228,56 8LIQ. FATT. PA 4-16/2016PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI MANUTENZIONE,AMBIENTE E CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

1307 25.828,48


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 353 351 1 19/04/201607/04/2016

C04443

Fatture acquisto rilevanti ivaELETTROMECCANICA SERVICE S.A.S.

06/06/201611/04/20164466

65 11/05/2016

977 1 06/06/201606/06/201606/06/2016FORN. ELETTROPOMPE

366,00 300,00 26LIQ. FATT. N. 1/2016 PER LA FORNITURA DI DUE ELETTROPOMPE PERCIRCOLAZIONE

1210 7.800,00

2016 346 344 FATTPA 2_16 19/04/201611/04/2016

C04442

Fatture acquisto rilevanti ivaFI.MA. SPORT SAS DI FIATO GENNARO & C.

14/07/201612/04/20164527

65 11/05/2016

1174 1 14/07/201614/07/201614/07/2016RECINZIONE CAMPO SPORTIVO

730,41 598,70 64LIQ. FATT. PA 2-16/2016PER FORNITURA RETEDI RECINZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI MONTEPERTUSO

2115 38.316,80

2016 348 346 FATTPA 54_16 19/04/201612/04/2016

C0714


12/05/201612/04/20164572

20 12/05/2016

757 1 12/05/201612/05/201612/05/2016ADESIONE CAMPAGNA CITTADINI 1 SEM.

3.000,00 3.000,00 0LIQ. FATT. PA 54-16/2016 PER ADESIONE CAMPAGNA CITTADINI RELATIVA AL I SEMESTRE ANTICIPATO 2016

1332 0,00

2016 349 3472040/160009529 19/04/201608/04/2016

C01235


29/09/201613/04/20164578

40 08/08/2016

1726 2 29/09/201629/09/201629/09/2016FORN. MATERIALE INFORMATICO

2.446,28 2.005,15 52LIQ. FATT. N. 2040/160009529/2016 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

2506 104.267,80

2016 350 348000001-2016-E 19/04/201612/04/2016

C03381

Fatture acquisto rilevanti ivaFUSCO SALVATORE

17/05/201613/04/20164609

80 13/05/2016

775 1 17/05/201617/05/201618/05/2016COMMISSIONE PAESAGGISTICA

701,87 701,87 5LIQ. FATT. N. 000001-2016-E/2016 PER GETTONIDI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA LOCALECOMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ANNO 2012

1336 3.509,35

2016 351 349000002-2016-E 19/04/201613/04/2016

C03381

Fatture acquisto rilevanti ivaFUSCO SALVATORE

17/05/201613/04/20164608

80 13/05/2016


780,96 780,96 5LIQ. FATT. N. 000002-2016-E/2016 PER GETTONIDI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER ILPAESAGGIO ANNI 2013-2014

1336 3.904,80


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 354 3522040/160007949 21/04/201631/03/2016

C01235


29/09/201613/04/20164578

40 31/07/2016


835,77 1,09 60LIQ. FATT. 2040/160007949/2016 IN ACCONTO PER FORNITURA CARTAAD USO UFFICIO E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

1201 65,40

2016 354 3522040/160007949 21/04/201631/03/2016

C01235


29/09/201613/04/20164578

40 31/07/2016


835,77 683,97 60LIQ. FATT. N. 2040/160007949/2016 A SALDO PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL COMANDO DI POLIZIAMUNICIPALE

2506 41.038,20

2016 352 350 FATTPA 32_16 19/04/201631/03/2016

C01873


10/05/201614/04/20164628

20 14/05/2016

740 1 10/05/201610/05/201612/05/2016SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 03/2016

18.768,64 17.062,40 -2LIQ. FATT. PA 32-16/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICOMESE DI MARZO 2016TRATTASI DI SOMME GIA' IMPEGNATE E NON SOGGETTE AI LIMITI DEIDODICESIMI


1302 -34.124,80

2016 375 373 000283 26/04/201615/04/2016

C0242


13/05/201620/04/20164950

20 15/05/2016

765 1 13/05/201613/05/201618/05/2016FORN. MATERIAL CANCELLERIA

512,95 420,45 3LIQ. FATT. 000283/2016PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO SULMERCATO ELETTRONICO

1201 1.261,35

2016 376 374 000282 26/04/201615/04/2016

C0242


13/05/201620/04/20164949

20 15/05/2016

764 1 13/05/201613/05/201618/05/2016FORN. MATERIAL CANCELLERIA

47,52 38,95 3LIQ. FATT. 000282/2016PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI

1201 116,85

2016 379 3772040/160010175 27/04/201615/04/2016

C01235


29/09/201620/04/20164920

40 15/08/2016


1.693,88 1.388,43 45LIQ. FATT. 2040/160010175/2016 PER FORNITURA CARTA AD USO UFFICIO E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

1201 62.479,35


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 386 384 8T00287921 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164936

20 30/06/2016

1018 3 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 089875832 BIM. 3/2016

91,81 75,25 -13FATT. 8T00287921/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089875832 IN DOTAZIONE AL POLO SANITARIOBIM. 3/2016


1315 -978,25

2016 387 385 8T00282013 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164935

20 30/06/2016

1019 1 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 089811122 BIM. 3/2016

38,88 31,87 -13FATT. 8T00282013/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089811122 UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM. 3/2016


1315 -414,31

2016 388 386 8T00282035 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164932

20 30/06/2016

1019 2 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 0898122503 BIM. 3/2016



1315 -754,00

2016 389 387 8T00282893 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164930

20 30/06/2016

1019 3 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 08913515453 BIM. 3/2016

61,00 50,00 -13FATT. 8T00282893/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.08913515453 UFFICI COMUNALI PERIODO BIM.3/2016


1315 -650,00

2016 390 388 8T00290513 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164928

20 30/06/2016

1018 2 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 089811912 BIM. 3/2016

74,41 60,99 -13FATT. 8T00290513/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089811912 IN DOTAZIONE ALLA CROCE ROSSABIM. 3/2016


1315 -792,87

2016 391 389 8T00287613 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164926

20 30/06/2016

1023 3 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 08913515454 BIM. 3/2016

61,00 50,00 -13FATT. 8T00287613/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.08913515454 SCUOLA SECONDARIA PERIODOBIM. 3/2016


1315 -650,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 392 390 8T00290036 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164923

20 30/06/2016

1021 2 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 08913346969 BIM. 3/2016

75,64 62,00 -13FATT. 8T00290036/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.08913346969 IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANI PERIODO BIM. 3/2016


1315 -806,00

2016 393 391 8T00281977 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164918

20 30/06/2016

1019 4 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 089812072 BIM. 3/2016



1315 -7.168,98

2016 394 392 8T00285843 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164916

20 30/06/2016

1022 1 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 0898122018 BIM. 3/2016

71,00 58,20 -13FATT. 8T00285843/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.0898122018 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE BIM. 3/2016


1315 -756,60

2016 395 393 8T00289424 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164914

20 30/06/2016

1019 5 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 0898123492 BIM. 3/2016



1315 -377,00

2016 396 394 8T00279160 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164913

20 30/06/2016

1018 1 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 0898123560 BIM. 3/2016

36,15 29,63 -13FATT. 8T00279160/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.0898123560 IN DOTAZIONE AL POLO SANITARIOBIM. 3/2016


1315 -385,19

2016 397 395 8T00281866 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164912

20 30/06/2016

1023 2 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 089875166 BIM. 3/2016

152,01 124,60 -13FATT. 8T00281866/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089875166 SCUOLA SECONDARIA PERIODO BIM. 3/2016


1315 -1.619,80


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 398 396 8T00286949 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164911

20 30/06/2016

1019 6 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 0898122502 BIM. 3/2016



1315 -754,00

2016 399 397 8T00282842 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164909

20 30/06/2016

1023 1 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 08913347116 BIM. 3/2016

177,78 145,72 -13FATT. 8T00282842/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.08913347116 SCUOLA SECONDARIA PERIODOBIM. 3/2016


1315 -1.894,36

2016 400 398 8T00287086 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164907

20 30/06/2016

1019 7 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 0898122501 BIM. 3/2016



1315 -3.820,96

2016 401 399 8T00280503 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164905

20 30/06/2016

1019 8 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 0898123453 BIM. 3/2016



1315 -377,00

2016 402 400 8T00279388 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164904

20 30/06/2016

1022 2 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 089875277 BIM. 3/2016

51,45 42,17 -13FATT. 8T00279388/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089875277 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE BIM. 3/2016


1315 -548,21

2016 403 401 8T00281302 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164903

20 30/06/2016

1021 1 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 089875055 BIM. 3/2016

38,60 31,64 -13FATT. 8T00281302/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089875055 IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANI- PERIODO BIM. 3/2016


1315 -411,32


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 404 402 8T00282106 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164902

20 30/06/2016

1019 9 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 0898122504 BIM. 3/2016



1315 -754,00

2016 405 403 8T00286598 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164901

20 30/06/2016

1019 10 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 0898123495 BIM. 3/2016



1315 -754,00

2016 406 404 8T00288999 27/04/201606/04/2016

C0335


16/06/201620/04/20164900

20 30/06/2016

1020 1 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 089811017 BIM. 3/2016

38,53 31,58 -13FATT.. 8T00288999/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 089811017 BIM. 3/2016


1315 -410,54

2016 355 353 F000186 21/04/201631/03/2016

C02827


12/05/201621/04/20164986

65 30/04/2016

750 1 12/05/201612/05/201612/05/2016RIFIUTO BIODEGRADABILI MARZO 2016

7.176,65 6.527,88 12LIQ. FATT. F000186/2016PER LO SMALTIMENTODEL RIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL MESE DI MARZO 2016

1303 78.334,56

2016 356 354000001-2016-PA 21/04/201631/03/2016

C02508

Fatture acquisto rilevanti ivaFUSCO FABIO

06/06/201621/04/20164987

65 21/05/2016

988 1 06/06/201606/06/201606/06/2016LAVORI PIAZZA MONTEPERTUSO

9.900,00 9.000,00 16LIQ. FATT. N. 000001-2016-PA/2016 PER LAVORIDI SISTEMAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE LA SALA POLIFUNZIONALENELLA FRAZ.DI MONTEPERTUSO

2109 144.000,00

2016 357 355 000254 21/04/201631/03/2016

C0242


13/05/201621/04/20164989

20 30/04/2016


300,95 246,68 18LIQ. FATT. 000254/2016PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIAPER GLI UFFICI COMUNALI

1201 4.440,24

2016 358 356 E 21 21/04/201606/04/2016

C0741


09/12/201621/04/20164988

40 31/05/2016

2176 1 09/12/201609/12/201609/12/2016PENSIONE CANI 1 TRIM. 2016

2.925,87 2.398,25 192LIQ. FATT. E 21/2016 PER MANTENIMENTO DEICANI RANDAGI CUSTODITI NEL PRIMO TRIMESTRE 2016

1332 460.464,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 360 358 01/2016/FE 21/04/201618/04/2016

C02216


26/05/201621/04/20164975

65 21/05/2016

877 1 26/05/201626/05/201626/05/2016LAVORI EDILI

58,25 52,95 5LIQ. FATT. 1/2016/FE/2016 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MACERA DICONTENIMENTO DELLAVIA COMUNALE POSITANESI D'AMERICA

2102 264,75

2016 370 368 001442 26/04/201631/03/2016

C02716


14/07/201621/04/20164980

40 30/04/2016


318,75 318,75 75LIQ. FATT. 001442/2016PER ANTICIPO BOLLI POSTALI PER GESTIONESISTEMA POCKET POLCITY ANNO 2016

1332 23.906,25

2016 371 369 001441 26/04/201631/03/2016

C02716


14/07/201621/04/20164981

40 20/05/2016


228,75 187,50 55LIQ. FATT. 001441/2016PER RENDICONTAZIONE VERBALI SPEDITI CON SISTEMA POCKET POLCITY ANNO 2016

1332 10.312,50

2016 372 370 FATTPA 1_16 26/04/201616/04/2016

C04364

Fatture acquisto rilevanti ivaCUCCARO ANTONIO

18/05/201621/04/20164973

80 21/05/2016


1.008,74 1.008,74 -3LIQ. FATT. N. PA1-16/2016 PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNI 2013-2014


1336 -3.026,22

2016 373 371 2PA 26/04/201618/04/2016

C02383

Fatture acquisto rilevanti ivaTECNOSERVICE DI GIANCARLO SORRENTINO

17/05/201621/04/20164976

20 21/05/2016

771 1 17/05/201617/05/201618/05/2016FORNITURA STAMPANTE ETICHETTE

433,10 355,00 -3LIQ. FATT. 2PA/2016 PER FORNITURA STAMPANTE PER ETICHETTE UFFICIO PROTOCOLLO


1203 -1.065,00

2016 380 378 0000008698 27/04/201614/04/2016

C04433


04/05/201621/04/20164969

20 13/06/2016

729 1 04/05/201604/05/201605/05/2016LINEE ADSL MESE MARZO 2016

843,18 576,38 -39FATT. 0000008698/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE MARZO 2016


1315 -22.478,82


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 380 378 0000008698 27/04/201614/04/2016

C04433


04/05/201621/04/20164969

20 13/06/2016

730 1 04/05/201604/05/201605/05/2016LINEE ADSL MESE MARZO 2016

843,18 114,75 -39FATT. 0000008698/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913529348 IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE MESE MARZO 2016


1315 -4.475,25

2016 381 3792016PM0000334 27/04/201601/04/2016

C01266


14/07/201621/04/20164978

80 31/05/2016

1177 1 14/07/201614/07/201614/07/2016RINNOVO KIT FIRME DIGITALI

30,50 25,00 44LIQ. FATT. N. 2016PM0000334/2016 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

1203 1.100,00

2016 412 410 004700505617 27/04/201614/04/2016

C03960


03/05/201621/04/20164972

65 21/05/2016

719 1 03/05/201603/05/201603/05/2016UT. 937259183 MESE FEBBRAIO 2016

4,61 3,78 -18FATT. 004700505617/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 937259183 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE FEBBRAIO 2016


1316 -68,04

2016 378 376 FATTPA 1_16 26/04/201630/03/2016

C04444

Fatture acquisto rilevanti ivaMULTISERVICE POSITANO S.R.L.

06/06/201626/04/20165081

65 26/05/2016

984 1 06/06/201606/06/201606/06/2016LAVORI SFLACIAMENTO VEGETAZIONE

5.612,00 4.600,00 11LIQ. FATT. PA 1-16/2016PER SERVIZI DI SFALCIAMENTO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE NELLE AREE LIMITROFE ALLE STRADE COMUNALI

1314 50.600,00

2016 413 411 004700211411 27/04/201616/02/2016

C03960


03/05/201626/04/20165079

65 26/05/2016

719 2 03/05/201603/05/201603/05/2016UT. 937259183 MESE GENNAIO 2016



1316 -136,62

2016 414 412 004700518315 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201626/04/20165083

65 26/05/2016

912 1 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 970753185 MESE MARZO 2016

307,81 252,30 0FATT. 004700518315/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 970753185 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE MARZO2016

1316 0,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 415 413 004700518324 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201626/04/20165085

65 26/05/2016

912 21 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 788760452 MESE MARZO 2016


1316 0,00

2016 417 415 004700518316 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201626/04/20165089

65 26/05/2016

912 2 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 970750593 MESE MARZO 2016


1316 0,00

2016 418 416 004700518309 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201626/04/20165092

65 26/05/2016

912 3 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 972544613 MESE MARZO 2016


1316 0,00

2016 419 417 004700518544 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201626/04/20165095

20 26/05/2016

968 2 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 970413414 MESE FEBBRAIO 2016

126,37 103,58 11FATT. 004700518544/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 970413414 MESE FEBBRAIO 2016

1316 1.139,38

2016 420 418 004700518311 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201626/04/20165097

65 26/05/2016

966 2 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 972102025 MESE MARZO 2016

56,56 46,36 11FATT. 004700518311/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA INFO POINT NOCELLE N. 972102025 MESE MARZO 2016

1316 509,96

2016 421 419 004700518323 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201626/04/20165099

65 26/05/2016

965 2 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 971297213 MESE MARZO 2016

196,27 160,88 11FATT. 004700518323/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297213 MESE MARZO 2016

1316 1.769,68


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 422 420 004700518299 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201626/04/20165103

65 26/05/2016

912 4 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 998530084 MESE MARZO 2016


1316 0,00

2016 423 421 004700518317 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201626/04/20165104

65 26/05/2016

966 1 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 970308602 MESE MARZO 2016

543,19 445,24 11FATT. 004700518317/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 MESE MARZO 2016

1316 4.897,64

2016 424 422 004700518329 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201626/04/20165259

65 26/05/2016

912 5 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 790946376 MESE MARZO 2016


1316 0,00

2016 425 423 004700518306 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201626/04/20165107

65 26/05/2016

912 6 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 972544753 MESE MARZO 2016


1316 0,00

2016 382 380 BIB02132 27/04/201612/04/2016

C04440


06/06/201627/04/20165197

05 01/07/2016

976 1 06/06/201606/06/201606/06/2016CANONE LOCAZIONE DAL 01/05 AL 30/06/2016

139,08 114,00 -25LIQ. FATT. N. BIB02132/2016 PER CANONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PERIODODAL 02.05.2016 ALL'01.06.2016


1332 -2.850,00

2016 384 382 FATTPA 9_16 27/04/201621/04/2016

C02327

Fatture acquisto rilevanti ivaLA FONTE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.

13/05/201627/04/20165195

05 20/06/2016

758 1 13/05/201613/05/201618/05/2016SORVEGLIANZA SCOLASTICA

5.750,00 889,42 -33LIQ. FATT. PA 9-16/2016IN ACCONTO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZAE CONTROLLO ALUNNIALL'ENTRATA E ALL'USCITA DA SCUOLA PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015


1306 -29.350,86


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 384 382 FATTPA 9_16 27/04/201621/04/2016

C02327


13/05/201627/04/20165195

05 20/06/2016


5.750,00 889,42 -33LIQ. FATT. PA 9-16/2016IN ACCONTO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZAE CONTROLLO ALUNNIALL'ENTRATA E ALL'USCITA DA SCUOLA PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015


1306 -29.350,86

2016 384 382 FATTPA 9_16 27/04/201621/04/2016

C02327


13/05/201627/04/20165195

05 20/06/2016


5.750,00 3.750,00 -33LIQ. FATT. PA 9-16/2016A SALDO PER SERVIZIODI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ALUNNI ALL'ENTRATA E ALL'USCITADA SCUOLA PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015


1306 -123.750,00

2016 385 383 FATTPA 11_16 27/04/201621/04/2016

C02327


31/05/201627/04/20165194

05 20/06/2016


2.824,00 475,20 -14LIQ. FATT. PA 11-16/2016 IN ACCONTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZASCOLASTICA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015


1306 -6.652,80

2016 385 383 FATTPA 11_16 27/04/201621/04/2016

C02327


31/05/201627/04/20165194

05 20/06/2016




1306 -7.392,00

2016 385 383 FATTPA 11_16 27/04/201621/04/2016

C02327


31/05/201627/04/20165194

05 20/06/2016




1306 -7.392,00

2016 385 383 FATTPA 11_16 27/04/201621/04/2016

C02327


31/05/201627/04/20165194

05 20/06/2016




1306 -3.696,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 385 383 FATTPA 11_16 27/04/201621/04/2016

C02327


31/05/201627/04/20165194

05 20/06/2016


2.824,00 920,18 -14LIQ. FATT. PA 11-16/2016 A SALDO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015


1306 -12.882,52

2016 407 405 0000052 27/04/201631/03/2016

C04420

Fatture acquisto rilevanti ivaENNEPI S.R.L.

06/06/201627/04/20165193

65 30/04/2016

981 1 06/06/201606/06/201606/06/2016FORN. CONTENITORI RACCOLTA FARMACI

1.856,84 1.522,00 37LIQ. FATT. N. 0000052/2016 PER FORNITURA CONTENITORI PER FARMACI SCADUTI

1210 56.314,00

2016 426 424 004700518308 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165189

65 27/05/2016

912 22 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 972544893 MESE MARZO 2016

184,93 151,58 -1FATT. 004700518308/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 972544893 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE MARZO2016


1316 -151,58

2016 427 425 004700518326 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165162

65 27/05/2016

965 1 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 971297027 MESE MARZO 2016

10,48 8,59 10FATT. 004700518326/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297027 MESE MARZO 2016

1316 85,90

2016 428 426 004700518545 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165165

20 27/05/2016

967 1 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 944759914 MESE FEBBRAIO 2016

409,13 335,35 10FATT. 004700518545/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 944759914 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE FEBBRAIO 2016

1316 3.353,50

2016 429 427 004700518547 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165217

20 27/05/2016

968 1 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 971296692 MESE FEBBRAIO 2016


1316 5.038,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 430 428 004700518320 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165239

65 27/05/2016

912 7 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 971297833 MESE MARZO 2016



1316 -165,49

2016 431 429 004700518543 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165238

20 27/05/2016

973 1 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 949461505 MESE FEBBRAIO 2016

143,74 117,82 10FATT. 004700518543/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI POLIZIA MUNICIPALEN. 949461505 MESE FEBBRAIO 2016

1316 1.178,20

2016 432 430 004700518313 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165237

65 27/05/2016

912 8 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 790947674 MESE MARZO 2016



1316 -61,24

2016 433 431 004700518546 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165235

20 27/05/2016

970 1 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 971296390 MESE MARZO 2016

102,27 83,83 10FATT. 004700518546/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 970413414 MESE MARZO 2016

1316 838,30

2016 434 432 004700518310 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165215

65 27/05/2016

912 9 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 972102352 MESE MARZO 2016



1316 -36,43

2016 435 433 004700518328 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165232

65 27/05/2016

964 1 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 971297396 MESE MARZO 2016

257,58 211,13 10FATT. 004700518328/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO N. 971297396 MESE MARZO 2016

1316 2.111,30

2016 436 434 004700518318 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165228

65 27/05/2016

912 10 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 972545164 MESE MARZO 2016



1316 -128,88


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 437 435 004700518321 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165218

65 27/05/2016

912 11 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 965623940 MESE MARZO 2016



1316 -6,06

2016 438 436 004700518325 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165225

65 27/05/2016

912 12 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 972545440 MESE MARZO 2016



1316 -62,31

2016 439 437 004700518327 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165223

65 27/05/2016

912 13 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 972545032 MESE MARZO 2016



1316 -14,68

2016 440 438 004700518312 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165221

65 27/05/2016

912 14 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 972283917 MESE MARZO 2016



1316 -456,75

2016 442 440 004700518298 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165210

65 27/05/2016

912 15 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 266676913 MESE MARZO 2016



1316 -265,07

2016 444 442 004700518542 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165208

20 27/05/2016

967 4 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 943240249 MESE FEBBRAIO 2016

40,58 33,26 10FATT. 004700518542/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 943240249 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE FEBBRAIO 2016

1316 332,60


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 445 443 004700518319 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165207

65 27/05/2016

912 16 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 874196704 MESE MARZO 2016



1316 -51,11

2016 446 444 004700518314 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165205

65 27/05/2016

912 17 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 971298015 MESE MARZO 2016



1316 -216,01

2016 447 445 004700518549 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165204

20 27/05/2016

968 3 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 971296862 MESE FEBBRAIO 2016


1316 65,50

2016 448 446 004700518548 27/04/201620/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165202

20 27/05/2016

969 1 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 970308734 MESE FEBBRAIO 2016

857,64 702,98 10FATT. 004700518548/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 970308734 SCUOLE SECONDARIA MESE FEBBRAIO 2016

1316 7.029,80

2016 449 447 004700518296 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165200

65 27/05/2016

912 18 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 998500657 MESE MARZO 2016



1316 -255,37

2016 450 448 004700518297 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165199

65 27/05/2016

912 19 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 998533016 MESE MARZO 2016



1316 -198,73


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 451 449 004700518307 27/04/201620/04/2016

C03960


26/05/201627/04/20165198

65 27/05/2016

912 20 26/05/201626/05/201626/05/2016UT. 972102190 MESE MARZO 2016



1316 -130,98

2016 452 450 004700521926 27/04/201621/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165189

20 27/05/2016

972 1 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 971296390 MESE MARZO 2016

114,95 94,22 10FATT. 004700521926/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SPOGLIATOI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI N. 971296390 MESE MARZO 2016

1316 942,20

2016 453 451 004700521924 27/04/201621/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165187

20 27/05/2016

971 1 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 970413414 MESE MARZO 2016


1316 1.020,50

2016 454 452 004700521923 27/04/201621/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165186

20 27/05/2016

973 2 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 949461505 MESE MARZO 2016

145,66 119,39 10FATT. 004700521923/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI POLIZIA MUNICIPALEN. 949461505 MESE MARZO 2016

1316 1.193,90

2016 455 453 004700521929 27/04/201621/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165185

20 27/05/2016

970 3 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 971296862 MESE MARZO 2016


1316 67,90

2016 456 454 004700521928 27/04/201621/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165184

20 27/05/2016

969 2 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 970308734 MESE MARZO 2016

796,73 653,06 10FATT. 004700521928/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 970308734 SCUOLE SECONDARIA MESE MARZO2016

1316 6.530,60

2016 457 455 004700521927 27/04/201621/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165183

20 27/05/2016

970 2 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 971296692 MESE MARZO 2016


1316 5.610,20


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 458 456 004700521925 27/04/201621/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165181

20 27/05/2016

967 3 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 944759914 MESE MARZO 2016

399,46 327,43 10FATT. 004700521925/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 944759914 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE MARZO 2016

1316 3.274,30

2016 459 457 004700521922 27/04/201621/04/2016

C03960


31/05/201627/04/20165178

20 27/05/2016

967 2 31/05/201631/05/201606/06/2016UT. 943240249 MESE MARZO 2016

38,43 31,50 10FATT. 004700521922/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 944759914 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE MARZO 2016

1316 315,00

2016 473 471 4 04/05/201610/04/2016

C0501


17/05/201627/04/20165159

20 10/05/2016

772 1 17/05/201617/05/201618/05/2016PULIZIA LOCALI COMUNE MARZO 2016

2.287,09 1.874,66 8LIQ. FATT. 4/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DIMARZO 2016

1314 14.997,28

2016 474 472 A000193 04/05/201631/03/2016

C0810


18/05/201627/04/20165154

65 31/05/2016

780 1 18/05/201618/05/201618/05/2016SMALT. BENI DUREVOLI

7.520,15 6.836,50 -13LIQ. FATT. A000193/2016PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTIDI APPARECCHIATUREELETTRICHE ED ELETTRONICHE MESE DI MARZO 2016


1303 -88.874,50

2016 475 473 7X01089062 04/05/201614/04/2016

C0335


16/06/201627/04/20165151

20 24/06/2016

1024 1 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. CELLULARI DOT. AMM. BIM. 3/2016

902,67 812,00 -7FATT. 7X01089062/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE AL COMUNE PERIODO BIM.3/2016


1315 -5.684,00

2016 476 474 FATTPA 3_16 04/05/201626/04/2016

C0205


06/06/201627/04/20165150

65 27/05/2016

979 1 06/06/201606/06/201606/06/2016LAVORI VIA DEL SARACINO

1.952,00 1.600,00 10LIQ. FATT. N. PA 3-16/2016 PER INTERVENTI DIPITTURAZIONE IN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE

1313 16.000,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 477 475 FATTPA 4_16 04/05/201626/04/2016

C0205


06/06/201627/04/20165148

65 27/05/2016

980 1 06/06/201606/06/201606/06/2016LAVOR VIA NOCELLE

3.660,00 3.000,00 10LIQ. FATT. PA 4-16/2016PER ESECUZIONE INTERVENTI SUL TERRITORIO PRESSO LE SCUOLEMEDIE, BIBLIOTECA E LOC. SPONDA

1311 30.000,00

2016 461 459 295 28/04/201622/04/2016

C03557

Fatture acquisto rilevanti ivaECOFLY SRL

13/05/201628/04/20165262

20 28/05/2016

761 1 13/05/201613/05/201618/05/2016DISINFETTAZIONE SEGGI ELETTORALI

219,60 180,00 -10LIQ. FATT. 295/2016 PERINTERVENTO DI DISINFESTAZIONE LOCALI SCOLASTICI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016


1320 -1.800,00

2016 462 460 7 28/04/201627/04/2016

C01562

Fatture acquisto rilevanti ivaECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

12/05/201628/04/20165261

65 26/06/2016

747 1 12/05/201612/05/201612/05/2016SMALT. RIFIUTI NOVEMBRE 2015

21.264,76 19.331,60 -45LIQ. FATT. 7/2016 PER COSTO DI SMALTIMENTODEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO MESEDI NOVEMBRE 2015


1303 -869.922,00

2016 463 461 6 28/04/201627/04/2016

C01562


12/05/201628/04/20165260

65 26/06/2016

746 1 12/05/201612/05/201612/05/2016SMALT. RIFIUTI OTTOBRE 2015

29.257,80 26.598,00 -45LIQ. FATT. 6/2016 PER COSTO DI SMALTIMENTODEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO MESEDI OTTOBRE 2015


1303 -1.196.910,00

2016 464 462 8 28/04/201627/04/2016

C01562


12/05/201628/04/20165258

65 26/06/2016

748 1 12/05/201612/05/201612/05/2016SMALT. RIFIUTI DICEMBRE 2015

18.298,06 13.956,65 -45LIQ. FATT. 8/2016 IN ACCONTO PER COSTO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO MESE DI DICEMBRE 2015


1303 -628.049,25

2016 464 462 8 28/04/201627/04/2016

C01562


12/05/201628/04/20165258

65 26/06/2016

749 1 12/05/201612/05/201612/05/2016SMALT. RIFIUTI DICEMBRE 2015

18.298,06 2.677,95 -45LIQ. FATT. 8/2016 A SALDO PER COSTO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATOMESE DI DICEMBRE 2015


1303 -120.507,75


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 465 463000004-2016-E 28/04/201627/04/2016

C0768

Fatture acquisto rilevanti ivaMASCOLO SERGIO

05/05/201628/04/20165255

20 28/05/2016

732 1 05/05/201605/05/201605/05/2016VERETNZA CAPRARO/COMUNE

6.000,00 6.000,00 -23LIQ. FATT. 000004-2016-E/2016 PER PRIMO ACCONTO VERTENZA TRIBUNALE DI SALERNO CAPRARO SALVATORE, FRANCESCA E GENNARO /COMUNE


1331 -138.000,00

2016 478 476 1/PA 04/05/201611/04/2016

C01389

Fatture acquisto rilevanti ivaGALASSO S.A.S. DI GALASSO ENRICO

06/06/201628/04/20165273

65 31/05/2016

986 1 06/06/201606/06/201606/06/2016FORN. CANCELLO ZINCATO

2.342,40 1.920,00 6LIQ. FATT. N. 1/PA/2016PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PROTEZIONE IN FERRO LAVORATO DA INSERIREPRESSO VIA PASITEA

1210 11.520,00

2016 479 477 2/PA 04/05/201611/04/2016

C01389

Fatture acquisto rilevanti ivaGALASSO S.A.S. DI GALASSO ENRICO

06/06/201628/04/20165274

65 31/05/2016

985 1 06/06/201606/06/201606/06/2016FORN. CANCELLO ZINCATO

4.514,00 3.700,00 6LIQ. FATT. N. 2/PA/2016PER FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLOZINCATO DA INSTALLARSI PRESSO LA LOCALITA' CASCATA

2102 22.200,00

2016 481 479000009-2016-PA 04/05/201628/04/2016

C0246

Fatture acquisto rilevanti ivaMANDARA CRESCENZO

21/12/201629/04/20165317

20 29/05/2016

2442 1 21/12/201621/12/201621/12/2016SOSTA AUTOVETTURE PREMIO POSITANO

2.300,00 1.885,24 206LIQ. FATT. N. 000009-2016-PA/2016 PER SOSTAAUTOVETTURE PER MANIFESTAZIONE "POSITANO INCONTRA CAPRI PREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE" ANNO 2015 - FONDI BILANCIO

1308 388.359,44

2016 482 480 7 04/05/201628/04/2016

C01337

Fatture acquisto rilevanti ivaPELUSO EMIDDIO

31/05/201629/04/20165316

20 29/05/2016

954 1 31/05/201631/05/201606/06/2016VERTENZA BUONOCORE-COMUNE

5.179,88 5.179,88 8LIQ. FATT. N. 7/2016 PER COMPETENZE PROFESSIONALI VERTENZA BUONOCORE ANTONINO/COMUNE DI POSITANO- TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO

1331 41.439,04


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 483 481 00002 04/05/201626/04/2016

C03618

Fatture acquisto rilevanti ivaTALASSA SERVIZI DI CONSULENZA DI MONICA MERCADANTE

30/05/201629/04/20165345

05 29/05/2016

940 1 30/05/201627/05/201630/05/2016SUPPORTO DEMANIO MARITTIMO

16.999,48 1.598,36 1LIQ. FATT. 00002/2016 IN ACCONTO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZ. DI UNA SERIE DI PUNTI DI ORMEGGIO IN PROSSIMITA' DELLA BANCHINA DI POSITANO

1332 1.598,36

2016 483 481 00002 04/05/201626/04/2016

C03618

Fatture acquisto rilevanti ivaTALASSA SERVIZI DI CONSULENZA DI MONICA MERCADANTE

30/05/201629/04/20165345

05 29/05/2016

941 1 30/05/201627/05/201630/05/2016SUPPORTO DEMANIO MARITTIMO

16.999,48 12.335,64 1LIQ. FATT. 00002/2016 ASALDO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZ. DI UNA SERIE DI PUNTI DI ORMEGGIO IN PROSSIMITA' DELLA BANCHINA DIPOSITANO

1332 12.335,64

2016 467 465 5140001511 03/05/201620/04/2016

C0335


03/05/201603/05/20165454

20 02/06/2016

720 1 03/05/201603/05/201603/05/2016UT. 724916/01 BIM. 3/2016

123,20 100,98 -30FATT. 5140001511/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA 724916/01 UFFICI COMUNALI PERIODO BIM. 3/2016


1315 -3.029,40

2016 468 466 5140000941 03/05/201620/04/2016

C0335


03/05/201603/05/20165454

20 02/06/2016

720 2 03/05/201603/05/201603/05/2016UT. 724916/02 BIM. 3/2016

123,20 100,98 -30FATT. 5140000941/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA 724916/02 UFFICI COMUNALI PERIODO BIM. 3/2016


1315 -3.029,40

2016 469 467 13/2016 03/05/201601/05/2016

C0255


05/05/201603/05/20165440

20 31/05/2016


16

1.952,00 1.600,00 -26FATT. 13/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE APRILE 2016


1332 -41.600,00

2016 470 468 16/2016 03/05/201601/05/2016

C0255


05/05/201603/05/20165439

10 31/05/2016


16

1.880,84 619,54 -26FATT. 16/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE APRILE 2016


1332 -16.108,04


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 470 468 16/2016 03/05/201601/05/2016

C0255


05/05/201603/05/20165439

10 31/05/2016


16

1.880,84 922,13 -26FATT. 16/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESEAPRILE 2016


1332 -23.975,38

2016 471 469 15/2016 03/05/201601/05/2016

C0255


26/05/201603/05/20165438

80 31/05/2016


16

2.032,52 660,00 -5FATT. 15/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE APRILE 2016


1332 -3.300,00

2016 471 469 15/2016 03/05/201601/05/2016

C0255


26/05/201603/05/20165438

80 31/05/2016


16

2.032,52 391,25 -5FATT. 15/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA VIGILANZA MESE APRILE 2016


1332 -1.956,25

2016 471 469 15/2016 03/05/201601/05/2016

C0255


26/05/201603/05/20165438

80 31/05/2016


16

2.032,52 614,75 -5FATT. 15/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE APRILE 2016


1332 -3.073,75

2016 472 470 14/2016 03/05/201601/05/2016

C0255


26/05/201603/05/20165437

05 31/05/2016


16

854,00 700,00 -5FATT. 14/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA ATTIVITA'PRODUTTIVE E SOCIALIMESE APRILE 2016


1332 -3.500,00

2016 485 483 FATTPA 19_16 04/05/201601/05/2016

C03254


14/07/201603/05/20165435

65 31/05/2016

1194 1 14/07/201614/07/201614/07/2016SERVIZIO N.U. APRILE 2016

7.128,00 6.480,00 44LIQ. FATT. N. PA 19-16/2016 PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA EXTRA MESE DI APRILE 2016

1303 285.120,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 486 484 FATTPA 20_16 04/05/201601/05/2016

C03254


10/05/201603/05/20165434

20 31/05/2016

745 1 10/05/201610/05/201612/05/2016SUPPORTO STATO CIVILE 04/2016

1.942,87 1.592,52 -19LIQ. FATT. PA 20-16/2016 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO STATOCIVILE IN OCCASIONE DEI MATRIMONI CIVILI MESE DI APRILE 2016


1332 -30.257,88

2016 487 485 FATTPA 21_16 04/05/201601/05/2016

C03254


06/06/201603/05/20165433

65 31/05/2016

983 1 06/06/201606/06/201606/06/2016RACCOLTA N.U.

3.234,00 2.940,00 6LIQ. FATT. PA 21-16/2016 PER SERVIZIO EXTRADI RACCOLTA RIFIUTI MESI DI MARZO E APRILE2016

1303 17.640,00

2016 488 486 E201 04/05/201602/05/2016

C0416


06/06/201603/05/20165432

65 02/06/2016

989 1 06/06/201606/06/201606/06/2016SMALT. RIFIUTI MARZO 2016

1.357,51 1.234,10 4LIQ. FATT. N. E201/2016PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRANTIMESE DI MARZO 2016

1303 4.936,40

2016 497 494 E209 09/05/201603/05/2016

C0416


27/05/201603/05/20165456

65 03/06/2016

922 1 27/05/201627/05/201630/05/2016SMALT. RIFIUTI APRILE 2016

55.534,05 50.485,50 -4LIQ. FATT. N. E209/2016PER GESTIONE DEL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DIAPRILE 2016


1303 -201.942,00

2016 490 488 13 PF 04/05/201630/04/2016

C04445

Fatture acquisto rilevanti ivaI.T.S. S.R.L.

20/07/201604/05/20165478

40 31/05/2016

1212 1 20/07/201620/07/201620/07/2016SISTEMA DI RILEVAZIONI TARGHE

6.710,00 5.500,00 50LIQ. FATT. N. 13 PF/2016PER FORNITURA SISTEMA DI RILEVAZIONE TARGHE MEDIANTE ORDINE MEPA

2506 275.000,00

2016 494 492 004700421252 04/05/201607/04/2016

C03960


03/05/201604/05/20165471

20 03/06/2016

724 1 03/05/201603/05/201603/05/2016UT. 882137008 MESE MARZO 2016

790,54 647,98 -31FATT. 004700421252/2016 CONSUMI UTENZA GAS N. 882137008 SCUOLASECONDARIA MESE MARZO 2016


1318 -20.087,38

2016 495 493 55/PA 04/05/201603/05/2016

C0134

Fatture acquisto rilevanti ivaMICROAMBIENTE S.R.L.

06/06/201604/05/20165470

65 03/06/2016

978 1 06/06/201606/06/201606/06/2016REDAZIONE DATI ANNUALI RIFIUTI ANNO 2015

976,00 800,00 3LIQ. FATT. N. 55/PA/2016 PER CARICAMENTO DATI PER LA REDAZIONEDEL M.U.D. IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE AMBIENTALE 2016

1303 2.400,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 498 495 3 09/05/201626/04/2016

C0270


27/05/201605/05/20165557

65 04/06/2016

927 1 27/05/201627/05/201630/05/2016PULIZIA AIUOLE TERRITORIO COMUNALE

3.300,00 2.090,91 -5LIQ. FATT. 3/2016 IN ACCONTO PER LA PULIZIADELLE AIUOLE E VASI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E FORNITURA E MESSA IN DIMORA NUOVE PIANTEFIORITE


1210 -10.454,55

2016 498 495 3 09/05/201626/04/2016

C0270


27/05/201605/05/20165557

65 04/06/2016

928 1 27/05/201627/05/201630/05/2016PULIZIA AIUOLE TERRITORIO COMUNALE

3.300,00 909,09 -5LIQ. FATT. 3/2016 A SALDO PER LA PULIZIA DELLE AIUOLE E VASI PRESENTI NEL TERRITORIOCOMUNALE E FORNITURA E MESSA IN DIMORANUOVE PIANTE FIORITE


1332 -4.545,45

2016 499 496 F000258 09/05/201630/04/2016

C02827


27/05/201605/05/20165606

65 30/05/2016


14.922,35 13.573,36 0LIQ. FATT. N. F000258/2016 PER SMALTIMENTODEL RIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL TERRITORIO DI POSITANOMESE DI APRILE 2016

1303 0,00

2016 500 497 FATTPA 22_16 11/05/201605/05/2016

C03254


17/05/201606/05/20165618

20 04/06/2016

768 1 17/05/201617/05/201618/05/2016ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI

610,00 500,00 -17LIQ. FATT. PA 22-16/2016 PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E TRASPORTOMONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL17.04.2016


1320 -8.500,00

2016 502 499 5/58 11/05/201630/04/2016

C01526


31/05/201609/05/20165673

65 30/05/2016

953 1 31/05/201631/05/201606/06/2016CANONE ASSISTENZA CASA ACQUA

1.525,00 1.250,00 7LIQ. FATT. N. 5/58/2016PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA DI POSITANO MESI DI GEN. - FEB. - MAR.2016

2103 8.750,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 503 500 17 11/05/201624/02/2016

C0904


06/06/201609/05/20165736

65 09/06/2016

990 1 06/06/201606/06/201606/06/2016MANUT. IPI FINO A MESE 12/2015

13.749,47 12.499,52 -3LIQ. FATT. N. 17/2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA GENNAIOA APRILE 2016


1306 -37.498,56

2016 508 505 14 11/05/201609/05/2016

C0904


29/11/201609/05/20165736

65 08/06/2016

2123 1 29/11/201629/11/201629/11/2016LAVORI IMP. DEPURAZIONE

341.000,00 144.048,83 174LIQ. FATT. N. 14/2016 INACCONTO PER V SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO DENOMINATI "RIORGANIZZAZIONE URBANA IMPIANDO DI DEPURAZIONE" - VINC. PARZ.REV. N. 1271/2016

2103 25.064.496,42

2016 520 517000003-2016-E 17/05/201611/05/2016

C01815


31/05/201612/05/20165870

20 11/06/2016

942 1 31/05/201631/05/201606/06/2016ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI

250,00 204,92 -5LIQ. FATT. N. 000003-2016-E/2016 PER LAVORIDI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.04.2016


1320 -1.024,60

2016 521 518 A000265 17/05/201630/04/2016

C0810


27/05/201612/05/20165909

65 30/06/2016

924 1 27/05/201627/05/201630/05/2016TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI

10.706,30 9.733,00 -31LIQ. FATT. N. A000265/2016 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO ESMALTIMENTO RIFIUTIDI APPARECCHIATUREELETTRICHE ED ELETTRONICHE MESE DI APRILE 2016 - TRASPORTOE SMALTIMENTO BENIDUREVOLI - Fatt. N. A000265 del 30/04/2016


1303 -301.723,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 522 519 2016900505 17/05/201630/04/2016

C0111


29/09/201612/05/20165911

10 11/06/2016

1724 1 29/09/201629/09/201629/09/2016MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' 201

6

2.623,00 2.150,00 110LIQ. FATT. N. 2016900505/2016 PER ABBONAMENTO ANNO 2016 AL SERVIZIO DI MANUT. ED ASSIST. IN RIFERIMENTOAL PROGRAMMA IN USO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ FINANZIARIA

1329 236.500,00

2016 523 520 2/313 17/05/201630/04/2016

C02201


31/05/201612/05/20165868

20 30/05/2016

960 1 31/05/201631/05/201606/06/2016FORN. PASTI ALUNNI SCUOLE

4.992,53 4.800,51 7LIQ. FATT. N. 2/313/2016PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DALL'01.04.2016AL 15.04.2016

1334 33.603,57

2016 524 521 2/314 17/05/201630/04/2016

C02201


31/05/201612/05/20165867

20 30/05/2016


3.247,87 3.120,44 7LIQ. FATT. N. 2/314/2016PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA - PERIODO DAL 16.04.2016AL 30.04.2016

1334 21.843,08

2016 525 522 2/315 17/05/201630/04/2016

C02201


31/05/201612/05/20165866

20 30/05/2016


682,62 656,37 7LIQ. FATT. N. 2/315/2016PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALPERSONALE DOCENTEPERIODO DALL'01.04.2016 AL 15.04.2016

1334 4.594,59

2016 526 523 2/316 17/05/201630/04/2016

C02201


31/05/201612/05/20165865

20 30/05/2016


511,40 491,34 7LIQ. FATT. N. 2/316/2016PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE PERIODO DAL 16.04.2016AL 30.04.2016

1334 3.439,38

2016 527 524 2/317 17/05/201630/04/2016

C02201


31/05/201612/05/20165864

20 30/05/2016


237,64 228,50 7LIQ. FATT. N. 2/317/2016PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PASTI DIFFERENZIATI PERIODO DALL'01.04.2016 AL 15.04.2016

1334 1.599,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 528 525 2/318 17/05/201630/04/2016

C02201


31/05/201612/05/20165863

20 30/05/2016


162,01 155,72 7LIQ. FATT. N. 2/318/2016PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA - PASTI DIFFERENZIATI PERIODO DAL 16.04.2016 AL 30.04.2016

1334 1.090,04

2016 532 529 0000010476 17/05/201610/05/2016

C04433


26/05/201612/05/20165869

20 09/07/2016

910 1 26/05/201626/05/201626/05/2016LINEE ADSL UFFICI COMUNALI E SCUOLE

843,18 576,38 -44FATT. 0000010476/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE APRILE 2016


1315 -25.360,72

2016 532 529 0000010476 17/05/201610/05/2016

C04433


26/05/201612/05/20165869

20 09/07/2016

911 1 26/05/201626/05/201626/05/2016LINEE ADSL UFFICI COMUNALI E SCUOLE

843,18 114,75 -44FATT. 0000010476/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913529348 IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE MESE APRILE 2016


1315 -5.049,00

2016 529 526 FATTPA 2_16 17/05/201610/05/2016

C04444


31/05/201613/05/20165939

65 12/06/2016

959 1 31/05/201631/05/201606/06/2016PULIZIA STRADE

549,00 450,00 -6LIQ. FATT. N. PA 2-16/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA SVOLTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE "STREET FOOD 2016"


1303 -2.700,00

2016 530 527000001-2016-PA 17/05/201609/05/2016

C02053

Fatture acquisto rilevanti ivaL'INCANTO SNC DI RUSSO LUIGI & C. SNC

31/05/201616/05/20166090

20 15/06/2016

974 1 31/05/201631/05/201606/06/2016SERVIZIO RISTORAZIONE

500,00 454,54 -9LIQ. FATT. N. 000001-2016-PA/2016 PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE INOCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SPIAGGE E FONDALI PULITI -PULIAMO IL MONDO" PER IL GIORNO 08.05.2016


1308 -4.090,86


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 531 528 4 17/05/201613/05/2016

C04409


31/05/201616/05/20166089

65 15/06/2016


1.464,00 1.200,00 -9LIQ. FATT. N. 4/2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA DI MONTEPERTUSO MESI DI FEB.- MAR. - APR. 2016


1313 -10.800,00

2016 534 531 004700585935 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166088

65 15/06/2016

1008 14 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 972283917 MESE APRILE 2016

528,66 433,33 2FATT. 004700585935/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 972283917 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE APRILE2016

1316 866,66

2016 535 532 004700585917 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166085

65 15/06/2016

1008 13 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 998533016 MESE APRILE 2016


1316 426,94

2016 536 533 004700585933 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166084

65 15/06/2016

1008 12 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 972544613 MESE APRILE 2016


1316 170,62

2016 537 534 004700585938 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166083

65 15/06/2016

1008 11 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 970750593 MESE APRILE 2016


1316 270,36

2016 538 535 004700595323 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166082

20 15/06/2016

1010 1 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 949461505 MESE APRILE 2016

136,57 111,94 2FATT. 004700595323/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 949461505 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE MESE APRILE 2016

1316 223,88


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 540 537 004700585942 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166080

65 15/06/2016

1014 1 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 971297213 MESE APRILE 2016

143,58 117,69 2FATT. 004700585942/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297213 MESE APRILE 2016

1316 235,38

2016 541 538 004700585932 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166068

65 15/06/2016

1008 15 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 972544893 MESE APRILE 2016


1316 309,16

2016 542 539 004700585931 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166058

65 15/06/2016

1008 16 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 972102190 MESE APRILE 2016


1316 325,62

2016 543 540 004700585918 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166055

65 15/06/2016

1008 10 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 266676913 MESE APRILE 2016


1316 507,14

2016 544 541 004700585943 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166054

65 15/06/2016

1008 9 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 972545440 MESE APRILE 2016


1316 109,74

2016 545 542 004700595324 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166053

20 15/06/2016

1011 1 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 971296390 MESE APRILE 2016

95,38 78,18 2FATT. 004700595324/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 971296390 SPOGLIATOI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE APRILE 2016

1316 156,36


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 546 543 004700585946 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166052

65 15/06/2016

1008 8 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 790946376 MESE APRILE 2016


1316 123,16

2016 547 544 004700595327 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166049

20 15/06/2016

1009 2 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 971296862 MESE APRILE 2016

8,03 6,58 2FATT. 004700595327/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 971296862 UFFICI COMUNALI MESE APRILE 2016

1316 13,16

2016 548 545 004700585936 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166047

65 15/06/2016

1008 7 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 790947674 MESE APRILE 2016


1316 83,42

2016 549 546 004700585940 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166046

65 15/06/2016

1008 6 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 874196704 MESE APRILE 2016


1316 94,28

2016 550 547 004700585945 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166045

65 15/06/2016

1016 1 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 971297396 MESE APRILE 2016

214,92 176,16 2FATT. 004700585945/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO N. 971297396 MESE APRILE 2016

1316 352,32

2016 551 548 004700585944 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166044

65 15/06/2016

1008 5 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 972545032 MESE APRILE 2016


1316 29,18

2016 552 549 004700595326 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166042

20 15/06/2016

1013 1 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 970308734 MESE APRILE 2016

688,96 564,72 2FATT. 004700595326/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 970308734 SCUOLE SECONDARIA MESE APRILE2016

1316 1.129,44


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 553 550 004700595322 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166040

20 15/06/2016

1012 1 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 943240249 MESE APRILE 2016

42,18 34,57 2FATT. 004700595322/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE N. 943240249 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE APRILE 2016

1316 69,14

2016 554 551 004700595325 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166037

20 15/06/2016

1009 3 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 971296692 MESE APRILE 2016


1316 718,38

2016 555 552 004700585930 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166034

65 15/06/2016

1008 4 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 972544753 MESE APRILE 2016


1316 397,10

2016 556 553 004700585941 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166033

65 15/06/2016

1008 3 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 965623940 MESE APRILE 2016


1316 12,12

2016 557 554 004700585939 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20166000

65 15/06/2016

1008 17 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 972545164 MESE APRILE 2016


1316 358,86

2016 558 555 004700585937 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165999

65 15/06/2016

1008 18 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 971298015 MESE APRILE 2016


1316 388,74


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 559 556 004700585934 18/05/201613/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165997

65 15/06/2016

1008 20 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 972102352 MESE APRILE 2016


1316 64,46

2016 560 557 004700608615 18/05/201614/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165993

65 15/06/2016

1008 23 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 970415042 MESE APRILE 2016


1316 65,72

2016 561 558 004700608612 18/05/201614/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165992

65 15/06/2016

1008 22 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 970753185 MESE APRILE 2016


1316 422,74

2016 562 559 004700608606 18/05/201614/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165991

65 15/06/2016

1008 1 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 998500657 MESE APRILE 2016


1316 438,10

2016 563 560 004700608617 18/05/201614/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165989

65 15/06/2016

1014 2 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 971297027 MESE APRILE 2016

9,65 7,91 2FATT. 004700608617/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297027 MESE APRILE 2016

1316 15,82

2016 564 561 004700608607 18/05/201614/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165988

65 15/06/2016

1008 19 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 998530084 MESE APRILE 2016


1316 109,10


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 565 562 004700608613 18/05/201614/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165987

65 15/06/2016

1015 2 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 970308602 MESE APRILE 2016

469,59 59,20 2FATT. 004700608613/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 MESE APRILE 2016

1316 118,40

2016 566 563 004700605863 18/05/201614/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165986

20 15/06/2016

1012 3 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 944759914 MESE APRILE 2016

346,48 284,00 2FATT. 004700605863/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 944759914 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE APRILE 2016

1316 568,00

2016 567 564 004700608611 18/05/201614/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165985

65 15/06/2016

1015 1 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 972102025 MESE APRILE 2016

57,17 46,86 2FATT. 004700608611/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA INFO POINT NOCELLE N. 972102025 MESE APRILE 2016

1316 93,72

2016 568 565 004700608616 18/05/201614/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165984

65 15/06/2016

1008 2 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 788760452 MESE APRILE 2016


1316 395,44

2016 569 566 004700605862 18/05/201614/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165982

20 15/06/2016

1009 1 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 970413414 MESE APRILE 2016


1316 184,06

2016 570 567 004700608614 18/05/201614/05/2016

C03960


14/06/201616/05/20165981

65 15/06/2016

1008 21 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 971297833 MESE APRILE 2016


1316 308,52

2016 509 506 001924 17/05/201630/04/2016

C02716


29/11/201617/05/20166114

40 31/05/2016


16,35 16,35 182LIQ. FATT. N. 001924/2016 PER ANTICIPO BOLLIPOSTALI SU VERBALI

1332 2.975,70


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 510 507 001923 17/05/201630/04/2016

C02716


29/11/201617/05/20166113

40 31/05/2016


47,58 39,00 182LIQ. FATT. N. 001923/2016 PER RENDICONTAZIONE VERBALI

1332 7.098,00

2016 511 508 FATTPA 5_16 17/05/201616/05/2016

C01290


31/05/201617/05/20166112

65 16/06/2016

958 1 31/05/201631/05/201606/06/2016SUPPORTO AL RUP APRILE 2016

3.228,56 3.228,56 -10LIQ. FATT. N. PA5-16/2016 PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI MANUTENZIONE, AMBIENTE E CICLOINTEGRATO DELLE ACQUE MESE DI APRILE 2016


1307 -32.285,60

2016 512 509 FATTPA 4_16 17/05/201616/05/2016

C01911


27/05/201617/05/20166111

80 16/06/2016

929 1 27/05/201627/05/201630/05/2016PRATICHE CONDONO EDILZIO

4.047,47 3.228,32 -17LIQ. FATT. PA 4-16/2016IN ACCONTO PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO


1332 -54.881,44

2016 512 509 FATTPA 4_16 17/05/201616/05/2016

C01911


27/05/201617/05/20166111

80 16/06/2016

930 1 27/05/201627/05/201630/05/2016PRATICHE CONDONO EDILZIO

4.047,47 819,15 -17LIQ. FATT. PA 4-16/2016A SALDO PER ATTIVITA'ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO


1332 -13.925,55

2016 514 511 FATTPA 4_16 17/05/201616/05/2016

C0907


06/06/201617/05/20166109

20 16/06/2016

975 1 06/06/201606/06/201606/06/2016FITTO POLTRONE E SEDIE

732,00 600,00 -10LIQ. FATT. PA 4-16/2016PER SERVIZIO DI NOLEGGIO SEDIE USO CONFERENZA PRESSO LA SALA AUDITORIUM SCUOLE MEDIE


1332 -6.000,00

2016 571 568 29E 19/05/201617/05/2016

C0567


31/05/201618/05/20166150

20 17/06/2016

948 1 31/05/201631/05/201606/06/2016FORN. BUSTE INTESTATE

475,80 390,00 -11LIQ. FATT. N. 29E/2016PER FORNITURA N. 5000 BUSTE INTESTATE CON FINESTRA


1201 -4.290,00

2016 572 569 30E 19/05/201617/05/2016

C0567


31/05/201618/05/20166149

20 17/06/2016

949 1 31/05/201631/05/201606/06/2016FORN. TIMBRI

185,44 152,00 -11LIQ. FATT. N. 30E/2016PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO DISTATO CIVILE


1201 -1.672,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 576 573 004700617049 19/05/201616/05/2016

C03960


14/06/201618/05/20166148

65 17/06/2016

1008 24 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 937259183 MESE APRILE 2016


1316 0,00

2016 573 570 22/E 19/05/201612/05/2016

C0709

Fatture acquisto rilevanti ivaEUROPEAN ORGANIZATION S.R.L.

31/05/201619/05/20166210

20 13/06/2016

951 1 31/05/201631/05/201606/06/2016FORN. TARGHE E MEDAGLI

199,99 163,93 -7LIQ. FATT. N. 22/E/2016PER FORNITURA TARGHE E MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE "SPIAGGE E FONDALI PULITI -PULIAMO IL MONDO" PER IL GIORNO 08.05.2016


1210 -1.147,51

2016 574 571 21/E 19/05/201612/05/2016

C0709

Fatture acquisto rilevanti ivaEUROPEAN ORGANIZATION S.R.L.

31/05/201619/05/20166209

20 13/06/2016

950 1 31/05/201631/05/201606/06/2016FORN. TARGHE IN METALLO

146,40 120,00 -7LIQ. FATT. N. 21/E/2016PER FORNITURA TARGHE IN ASTUCCIO PER MANIFESTAZIONE "SPIAGGE E FONDALI PULITI -PULIAMO IL MONDO" PER IL GIORNO 08.05.2016


1210 -840,00

2016 575 572 0002101318 19/05/201618/05/2016

C0927


19/12/201619/05/20166208

20 30/06/2016

2305 1 19/12/201619/12/201619/12/2016CANONE ASSISTENZA ANNO 2016

1.952,00 1.600,00 172LIQ. FATT. N. 0002101318/2016 PER CANONE DIASSISTENZA ANNO 2016 PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE PROTOCOLLO E CLOUD PROCEDURALE SEGRETERIA

1329 275.200,00

2016 578 575 BIB28344 23/05/201613/05/2016

C04440


30/06/201619/05/20166227

05 01/08/2016

1145 1 30/06/201630/06/201601/07/2016CANONE LOCAZIONE

139,08 114,00 -31LIQ. FATT. N. BIB28344/2016 PER CANONE DI NOLEGGIO STAMPANTEMULTIFUNZIONE A COLORI DAL 02.06.2016 AL 01.07.2016


1332 -3.534,00

2016 579 576 5 23/05/201619/05/2016

C016


27/05/201619/05/20166236

20 18/06/2016

931 1 27/05/201627/05/201630/05/2016VERTENZA ATTANASIO/COMUNE

1.268,80 1.268,80 -19LIQ. FATT. N. 5/2016 PER SALDO VERTENZA SOCIETA' ATTANASIO SALVATORE/COMUNE POSITANO RICORSO CTR - SALERNO APPELLO ICI 2008-2009


1331 -24.107,20


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 577 574 5 23/05/201610/05/2016

C0501


31/05/201620/05/20166273

20 10/06/2016

955 1 31/05/201631/05/201606/06/2016SERVIZI DI PULIZIA MESE DI APRILE 2016

2.287,08 1.874,65 -4LIQ. FATT. N. 5/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIALOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2016


1314 -7.498,60

2016 580 577 FATTPA 52_16 23/05/201630/04/2016

C01873


27/05/201620/05/20166257

20 19/06/2016

933 1 27/05/201627/05/201630/05/2016TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2016

19.676,80 17.888,00 -20LIQ. FATT. N. FATTPA 52-16/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2016


1302 -357.760,00

2016 581 578 2 23/05/201620/05/2016

C02950


31/05/201620/05/20166270

20 19/06/2016

956 1 31/05/201631/05/201606/06/2016VERTENZA LE AGAVI/COMUNE

2.866,36 2.866,36 -13LIQ. FATT. N. 2/2016 PER ACCONTO SPESE E COMPETENZE VERTENZA COMUNE C/SOC. LE AGAVI HOTEL A POSITANO SRL (TARSU ANNIO 2010, 2011 E 2012)


1331 -37.262,68

2016 582 579 467/23 23/05/201620/05/2016

C02579

Fatture acquisto rilevanti ivaREPAS LUNCH COUPON SRL

17/06/201620/05/20166291

10 19/06/2016

1050 1 17/06/201617/06/201617/06/2016FORN. BUONI PASTO

2.839,82 2.625,15 -2LIQ. FATT. N. 467/23/2016 MENO NOTA DI CREDITO N. 45/16 PER FORNITURA BUONI PASTO AIDIPENDENTI COMUNALIPERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2016


1327 -5.250,30

2016 586 583 4 27/05/201609/03/2016

C04447

Fatture acquisto rilevanti ivaANZISI ALESSIA

25/10/201625/05/20166497

20 24/06/2016

1926 1 25/10/201625/10/201631/10/2016VERTENZA VILLA OLIVIERO/COMUNE

202,07 202,07 129LIQ. FATT. N. 4/2016 PER PAGAMENTO A SEGUITO DI SENTENZA G.D.P.DI SALERNO N. 4666/2015 - VILLA OLIVIERO S.R.L. C/COMUNE

1332 26.067,03

2016 587 584 FATTPA 23_16 27/05/201623/05/2016

C03254


14/07/201625/05/20166488

65 22/06/2016

1197 1 14/07/201614/07/201614/07/2016SPAZZAMENTO STRADE FEBBRAIO 2016

709,45 644,95 22LIQ. FATT. N. PA 23-16/2016 PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI FEBBRAIO 2016

1303 14.188,90


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 588 585 FATTPA 24_16 27/05/201623/05/2016

C03254


30/06/201625/05/20166485

65 24/06/2016


158,60 130,00 7LIQ. FATT. N. PA 24-16/2016 PER UTILIZZO DI UNMEZZO IN MANCANZA DEI MEZZI DEL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2

1303 910,00

2016 591 588 FATTPA 5_16 27/05/201624/05/2016

C02195

Fatture acquisto rilevanti ivaFUSCO FRANCESCO

14/07/201625/05/20166476

65 31/07/2016

1176 1 14/07/201614/07/201614/07/2016PROGETTAZIONE RETE FOGNARIA

5.250,00 5.250,00 -17LIQ. FATT. PA 5-16/2016PER INCARICO PROGETT. LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ. NOCELLE - MUTUO POS. 4524571.00 -VINC. REV. 786/2016


2103 -89.250,00

2016 595 592 004700686110 06/06/201625/05/2016

C03960


14/06/201627/05/20166588

65 26/06/2016

1008 25 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 972544613 MESE MARZO 2016



1316 -809,01

2016 596 593 004700689225 06/06/201625/05/2016

C03960


14/06/201627/05/20166587

20 26/06/2016

1012 2 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 944759914 MESE GENNAIO 2016



1316 -4.519,53

2016 597 594 0000007 06/06/201626/05/2016

C04448

Fatture acquisto rilevanti ivaCORADAZZI RICCARDO - IDEST

09/12/201627/05/20166586

40 26/06/2016

2177 1 09/12/201609/12/201609/12/2016LETTORE MICROCHIPS ANIMALE

189,10 155,00 166LIQ. FATT. N. 0000007/2016 PER FORNITURA DIUN LETTORE MICROCHIP PER USO VETERINARIO DA DESTINARE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

1203 25.730,00

2016 599 596 16120720 06/06/201626/05/2016

C02323


17/06/201631/05/20166728

20 25/06/2016

1049 1 17/06/201617/06/201617/06/2016FORN. CARTUCCE STAMPANTI

117,12 96,00 -8LIQ. FATT. N. 16120720/2016 PER FORNITURA CARTUCCIA POSTBASEMINI MACCHINA AFFRANCATRICE


1203 -768,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 600 597 FATTPA 4_16 06/06/201629/05/2016

C04444


30/06/201631/05/20166734

65 30/06/2016

1153 1 30/06/201630/06/201601/07/2016PULIZIA ALVEI FLUVIALI

6.490,40 5.320,00 1LIQ. FATT. N. PA 4-16/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA DEGLI ALVEI FLUVIALI

1303 5.320,00

2016 601 598 FATTPA 5_16 06/06/201629/05/2016

C04444


30/06/201631/05/20166726

65 30/06/2016

1154 1 30/06/201630/06/201601/07/2016RIMOZIONE RIFIUTI

1.830,00 1.500,00 1LIQ. FATT. N. PA 5-16/2016 PER SERVIZI DI RIMOZIONE RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE

1303 1.500,00

2016 602 599 FATTPA 3_16 06/06/201629/05/2016

C04444


30/06/201631/05/20166732

65 30/06/2016

1152 1 30/06/201630/06/201601/07/2016PULIZIA SPAGGIA CESTINI

6.100,00 5.000,00 1LIQ. FATT. N. PA 3-16/2016 PER SERVIZI DI PULIZIA DELLA SPIAGGIA GRANDE NEL PERIODO DAL 08.04.2016 AL 05.06.2016

1303 5.000,00

2016 605 602 12/E 06/06/201631/05/2016

C0625


25/07/201631/05/20166766

20 30/06/2016

1325 1 25/07/201625/07/201625/07/2016ASSISTENZA 8 MAGGIO 2016

100,00 100,00 25LIQ. FATT. N. 12/E/2016PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA MANIFESTAZIONE "SPIAGGE EFONDALI PULITI - PULIAMO IL MONDO" PER IL GIORNO 08.05.2016

1308 2.500,00

2016 606 603 11/E 06/06/201631/05/2016

C0625


27/07/201631/05/20166765

05 30/06/2016

1328 2 27/07/201627/07/201628/07/2016SERVIZIO DIALISI MESE DI MAGGIO 2016

1.752,00 1.752,00 28LIQ. FATT. N. 11/E/2016PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIALIZZATE E DISABILI VERSO I CENTRI MESE DIMAGGIO 2016

1306 49.056,00

2016 608 605 14/E 06/06/201631/05/2016

C0625


27/07/201631/05/20166762

20 30/06/2016

1327 1 27/07/201627/07/201628/07/2016ASSISTENZA 30 MAGGIO 2016

100,00 100,00 28LIQ. FATT. N. 14/E/2016PER ASSISTENZA MEDICA NELLA MANIFESTAZIONE SPORT DI CLASSEDEL 30.05.2016

1308 2.800,00

2016 610 607 E247 06/06/201631/05/2016

C0416


27/06/201601/06/20166791

65 01/07/2016

1137 1 27/06/201627/06/201627/06/2016COSTO SMALT. RIFIUTI APRILE 2016

1.160,50 891,36 -4LIQ. FATT. N. E247/2016IN ACCONTO PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI APRILE 2016


1303 -3.565,44


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 610 607 E247 06/06/201631/05/2016

C0416


27/06/201601/06/20166791

65 01/07/2016

1138 1 27/06/201627/06/201627/06/2016COSTO SMALT. RIFIUTI APRILE 2016

1.160,50 163,64 -4LIQ. FATT. N. E247/2016A SALDO PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI APRILE 2016


1303 -654,56

2016 611 608 1148 06/06/201630/05/2016

C0693

Fatture acquisto rilevanti ivaGENERAL COMPUTER S.R.L.

28/07/201601/06/20166790

20 30/06/2016

1350 1 28/07/201628/07/201628/07/2016ABBONAMENTO SW GESTIONE CONTRATTI

644,16 528,00 28LIQ. FATT. N. 1148/2016PER CANONE ABBONAMENTO SOFTWARE 2016 PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI CONTRATTI

1329 14.784,00

2016 613 610 FATTPA 4_15 06/06/201630/11/2015

C0981


30/06/201601/06/20166788

65 30/06/2016

1147 1 30/06/201630/06/201601/07/2016FORN. BOX IN ALLUMINIO

1.288,32 865,57 1LIQ. FATT. N. PA 4-15/2016 IN ACCONTO PER FORNITURA DI INFISSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALEMONTEPERTUSO

2115 865,57

2016 613 610 FATTPA 4_15 06/06/201630/11/2015

C0981


30/06/201601/06/20166788

65 30/06/2016

1148 1 30/06/201630/06/201601/07/2016FORN. BOX IN ALLUMINIO

1.288,32 190,43 1LIQ. FATT. N. PA 4-15/2016 A SALDO PER FORNITURA DI INFISSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE MONTEPERTUSO

2115 190,43

2016 618 615 8T00314278 06/06/201609/05/2016

C0335


16/06/201601/06/20166824

20 01/07/2016

1025 1 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 089875009 BIM. 3/2016

178,84 146,59 -14FATT. 8T00314278/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089875009 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAPERIODO BIM. 3/2016


1315 -2.052,26

2016 619 616 8T00318123 06/06/201609/05/2016

C0335


16/06/201601/06/20166824

20 01/07/2016

1025 2 16/06/201616/06/201617/06/2016UT. 089875412 BIM. 3/2016

63,20 51,80 -14FATT. 8T00318123/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA N.089875412 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAPERIODO BIM. 3/2016


1315 -725,20


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 615 612 E262 06/06/201601/06/2016

C0416


27/06/201603/06/20166849

65 03/07/2016

1136 1 27/06/201627/06/201627/06/2016SMALT. RIFIUTI MAGGIO 2016

55.534,05 50.485,50 -6LIQ. FATT. N. E262/2016PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2016


1303 -302.913,00

2016 616 613 420 06/06/201603/06/2016

C01720


04/10/201603/06/20166873

10 03/07/2016

1740 1 04/10/201604/10/201606/10/2016SERVIZIO HOSTING TRIBUTI

3.294,00 2.700,00 95LIQ. FATT. N. 420/2016 PER SERVIZIO HOSTINGTRIBUTI (IUC, ICI, TARSU, LINKMATE, T16ERRITORIO, WEBCAT5, WEBNOTAI, GOLD) PERIODOGIUGNO-AGOSTO 2016

1329 256.500,00

2016 620 617 18 06/06/201601/06/2016

C0255


29/06/201603/06/20166874

05 03/07/2016


854,00 700,00 -2FATT. 18/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA ATTIVITA'PRODUTTIVE E SOCIALIMESE MAGGIO 2016


1332 -1.400,00

2016 621 618 19 06/06/201601/06/2016

C0255


13/06/201603/06/20166874

20 03/07/2016


1.952,00 1.600,00 -20FATT. 19/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE MAGGIO2016


1332 -32.000,00

2016 622 619 20 06/06/201601/06/2016

C0255


29/06/201603/06/20166874

80 03/07/2016


2.032,52 660,00 -2FATT. 20/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE MAGGIO 2016


1332 -1.320,00

2016 622 619 20 06/06/201601/06/2016

C0255


29/06/201603/06/20166874

80 03/07/2016


2.032,52 391,25 -2FATT. 20/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA VIGILANZA MESE MAGGIO 2016


1332 -782,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 622 619 20 06/06/201601/06/2016

C0255


29/06/201603/06/20166874

80 03/07/2016


2.032,52 614,75 -2FATT. 20/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE MAGGIO 2016


1332 -1.229,50

2016 623 620 21 06/06/201601/06/2016

C0255


13/06/201603/06/20166874

10 03/07/2016


1.880,84 922,13 -20FATT. 21/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESEMAGGIO 2016


1332 -18.442,60

2016 623 620 21 06/06/201601/06/2016

C0255


13/06/201603/06/20166874

10 03/07/2016


1.880,84 619,54 -20FATT. 21/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE MAGGIO 2016


1332 -12.390,80

2016 624 621 22 06/06/201601/06/2016

C0255


13/06/201603/06/20166874

20 03/07/2016


700,00 573,77 -20FATT.22/2016 ATTIVITA'DI SUPPORTO DEL CENTRO POLO SANITARIOMESE MAGGIO 2016


1332 -11.475,40

2016 625 622 2/374 14/06/201631/05/2016

C02201


30/06/201607/06/20166998

20 30/06/2016

1149 1 30/06/201630/06/201601/07/2016FORN. PASTI ALUNNI MESE MAGGIO 2016

9.129,01 8.770,85 1LIQ. FATT. N. 2/374/2016PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI MESE DI MAGGIO 2016

1334 8.770,85

2016 626 623 2/375 14/06/201631/05/2016

C02201


30/06/201607/06/20166997

20 30/06/2016


1.206,73 1.159,39 1LIQ. FATT. N. 2/375/2016PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE MESE DI MAGGIO 2016

1334 1.159,39

2016 627 624 2/376 14/06/201631/05/2016

C02201


30/06/201607/06/20166996

20 30/06/2016


412,41 396,03 1LIQ. FATT. N. 2/376/2016PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CELIACI MESE DI MAGGIO 2016

1334 396,03


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 652 649 F000327 14/06/201631/05/2016

C02827


14/07/201608/06/20167033

65 30/06/2016

1191 1 14/07/201614/07/201614/07/2016SMALT. RIFIUTI

17.422,80 14.634,30 14LIQ. FATT. F000327/2016MENO NOTA DI CRED.N000002/2016 PER SMALTIMENTO DEL RIFIUTOORGANICO PRODOTTONEL TERRITORIO MESEDI MAGGIO 2016

1303 204.880,20

2016 629 626 FATTPA 6_16 14/06/201608/06/2016

C01290


22/07/201609/06/20167079

65 08/07/2016

1323 1 22/07/201622/07/201625/07/2016SUPPORTO AL RUP MAGGIO 2016

3.228,56 3.228,56 17LIQ. FATT. PA 6-16/2016PER SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI MANUTENZIONE, AMBIENTE ECICLO INTEGRATO DELLE ACQUE PER IL MESEDI MAGGIO 2016

1307 54.885,52

2016 631 628 FATTPA 26_16 14/06/201609/06/2016

C02327


27/07/201609/06/20167075

05 09/07/2016

1344 1 27/07/201627/07/201628/07/2016SORVEGLIANZA ALUNNI MESE FEBBRAIO 2016

1.850,00 1.778,85 19LIQ. FATT. N. PA 26-16/2016 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ALUNNI ALL'ENTRATA E ALL'USCITA DASCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2016

1306 33.798,15

2016 632 629 FATTPA 27_16 14/06/201609/06/2016

C02327


27/07/201609/06/20167073

05 09/07/2016

1345 1 27/07/201627/07/201628/07/2016SORVEGLIANZA ALUNNI MESE MARZO 2016

1.850,00 1.778,85 19LIQ. FATT. N. PA 27-16/2016 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ALUNNI ALL'ENTRATA E ALL'USCITA DISCUOLA MESE DI MARZO 2016

1306 33.798,15

2016 634 631 34/E 14/06/201609/06/2016

C0567


30/06/201609/06/20167114

20 09/07/2016

1155 1 30/06/201630/06/201601/07/2016FORN. CARTELLINI D'IDENTITA'

366,00 300,00 -8LIQ. FATT. N. 34/E/2016PER FORNITURA DI CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' SUL MERCATO ELETTRONICO


1201 -2.400,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 635 632 0000013015 14/06/201608/06/2016

C04433


14/07/201609/06/20167112

20 07/08/2016

1203 1 14/07/201614/07/201614/07/2016LINEE ADSL MESE MAGGIO 2016

843,18 576,38 -24FATT. 0000013015/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE MAGGIO 2016


1315 -13.833,12

2016 635 632 0000013015 14/06/201608/06/2016

C04433


14/07/201609/06/20167112

20 07/08/2016

1204 1 14/07/201614/07/201614/07/2016LINEE ADSL MESE MAGGIO 2016

843,18 114,75 -24FATT. 0000013015/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913529348 IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE MESE MAGGIO 2016


1315 -2.754,00

2016 636 633 004700707830 14/06/201607/06/2016

C03960


14/06/201609/06/20167127

20 06/07/2016

1017 1 14/06/201614/06/201617/06/2016UT. 882137008 MESE MAGGIO 2016

90,88 74,49 -19FATT. 004700707830/2016 CONSUMI UTENZA GAS N. 882137008 SCUOLASECONDARIA MESE APRILE 2016


1318 -1.415,31

2016 637 634 FATTPA 29_16 14/06/201609/06/2016

C02327


27/07/201609/06/20167155

05 09/07/2016

1346 1 27/07/201627/07/201628/07/2016ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO 2016

936,00 900,00 19LIQ. FATT. N. PA 29-16/2016 PER ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO LE SCUOLE DI POSITANO MESE DI GENNAIO 2016

1306 17.100,00

2016 630 627 FATTPA 25_16 14/06/201609/06/2016

C02327


27/07/201610/06/20167076

05 09/07/2016

1343 1 27/07/201627/07/201628/07/2016SORVEGLIANZA ALUNNI MESE GENNAIO 2016

1.850,00 1.778,85 19LIQ. FATT. N. PA-25/2016 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ALUNNI ALL'ENTRATA E ALL'USCITA DA SCUOLA MESE DI GENNAIO2016

1306 33.798,15

2016 638 635 000418 14/06/201631/05/2016

C0242


30/06/201610/06/20167184

20 30/06/2016


620,16 508,33 1LIQ. FATT. N. 000418/2016 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CANCELLERIA

1201 508,33


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 641 638 80E 14/06/201606/06/2016

C04446

Fatture acquisto rilevanti ivaFUTURA HOSPITAL SAS DI CARANDENTE CIRO

17/08/201613/06/20167205

40 06/07/2016

1418 1 17/08/201617/08/201618/08/2016FORN. DEFIBRILLATORI

4.999,56 4.098,00 43LIQ. FATT. N. 80E/2016PER FORNITURA DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI IN DOTAZIONE ALLE SPIAGGE DI POSITANO

1210 176.214,00

2016 642 639 07 14/06/201610/06/2016

C0606

Fatture acquisto rilevanti ivaDE ANGELIS MAURA

14/07/201613/06/20167202

20 13/07/2016

1188 1 14/07/201614/07/201614/07/2016VERTENZA COLLINA/COMUNE

6.000,00 6.000,00 1LIQ. FATT. 07/2016 PERPRIMO ACCONTO PERCOMPETENZE PROFESSIONALI SU VERTENZACOLLINA GIOVANNI/COMUNE DI POSITANO

1331 6.000,00

2016 643 640 FATTPA 64_16 14/06/201631/05/2016

C01873


30/06/201613/06/20167199

20 13/07/2016

1151 1 30/06/201630/06/201601/07/2016TRASPORTO SCOLASTICO MESE MAGGIO 2016

21.563,52 19.603,20 -12LIQ. FATT. N. PA 64-16/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2016


1302 -235.238,40

2016 644 641 FATTPA 6_16 14/06/201615/05/2016

C03855

Fatture acquisto rilevanti ivaLAMURA & PARTNER S.R.L.

28/07/201613/06/20167267

65 31/07/2016

1361 1 28/07/201628/07/201628/07/2016REDAZIONE QUESTIONARIO

2.074,00 1.700,00 -3LIQ. FATT. N. PA 6-16/2016 PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE SPIGHEVERDI DELLA FEE ITALIA


1332 -5.100,00

2016 645 642 FATTPA 26_16 14/06/201613/06/2016

C03254


14/07/201614/06/20167276

65 13/07/2016

1196 1 14/07/201614/07/201614/07/2016SERVIZIO RACCOLTA N.U.

1.540,00 1.400,00 1LIQ. FATT. N. PA 26-16/2016 PER SERVIZI EXTRA RACCOLTA RIFIUTI NEI GIORNI DAL 07.05.2016 AL 15.05.2016

1303 1.400,00

2016 646 643 FATTPA 27_16 14/06/201613/06/2016

C03254


14/07/201614/06/20167275

65 14/07/2016

1199 1 14/07/201614/07/201614/07/2016TRASPORTO E MONTAGGIO GIOCHI IN LEGNO

244,00 200,00 0LIQ. FATT. N. PA 27-16/2016 PER SERVIZIO SMONTAGGIO E TRASPORTO GIOCHI IN LEGNO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MONTEPERTUSO

1332 0,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 647 644 FATTPA 28_16 14/06/201613/06/2016

C03254


14/07/201614/06/20167273

65 13/07/2016


4.774,00 4.340,00 1LIQ. FATT. N. PA 28-16/2016 PER SERVIZI EXTRA DI RACCOLTA RIFIUTIDURANTE I GIORNI DAL23.05.2016 AL 30.05.2016

1303 4.340,00

2016 648 645 FATTPA 29_16 14/06/201613/06/2016

C03254


14/07/201614/06/20167272

65 13/07/2016


158,60 130,00 1LIQ. FATT. N. PA 29-16/2016 PER UTILIZZO DI UNMEZZO IN MANCANZA DEI MEZZI DEL CONSORZIO BACINO SA/2

1303 130,00

2016 649 646 FATTPA 30_16 14/06/201613/06/2016

C03254


14/07/201614/06/20167271

65 13/07/2016

1198 1 14/07/201614/07/201614/07/2016SPAZZAMENTO STRADALE

21.993,14 19.993,76 1LIQ. FATT. N. PA 30-16/2016 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADEE SERVIZI COLLATERALI MESE DI MAGGIO 2016

1303 19.993,76

2016 650 647 FATTPA 31_16 14/06/201613/06/2016

C03254


14/07/201614/06/20167270

65 13/07/2016

1194 2 14/07/201614/07/201614/07/2016SER. PORTA A PORTA N.U.

7.512,00 6.829,09 1LIQ. FATT. N. PA 31-16/2016 PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA EXTRA MESE DI MAGGIO 2016

1303 6.829,09

2016 651 648 FATTPA 32_16 14/06/201613/06/2016

C03254


14/07/201614/06/20167269

20 13/07/2016

1195 1 14/07/201614/07/201614/07/2016SUPPORTO STATO CIVILE MAGGIO 2016

1.942,87 1.592,52 1LIQ. FATT. N. PA 32-16/2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO STATO CIVILE MESE DI MAGGIO 2016

1332 1.592,52

2016 656 652 169287497 21/06/201607/06/2016

C04213


28/07/201620/06/20167515

20 31/08/2016

1362 2 28/07/201628/07/201628/07/2016COSTO COPIE 01/03-31/05/2016

143,74 117,82 -34LIQ. FATT. N. 169287497/2016 PER COPIE ECCEDENTI MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA PERIODO 01.03.2016/31.05.2016


1332 -4.005,88

2016 657 653 169286846 21/06/201607/06/2016

C04213


28/07/201620/06/20167513

20 31/08/2016

1362 1 28/07/201628/07/201628/07/2016CANONE MANUT. 01/06-31/08/2016

477,63 391,50 -34LIQ. FATT. N. 169286846/2016 PER CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA PERIODO 01.06.2016/31.08.2016


1332 -13.311,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 658 654 169287498 21/06/201607/06/2016

C04213


28/07/201620/06/20167512

65 31/08/2016

1364 1 28/07/201628/07/201628/07/2016COSTO COPIA 01/03-31/05/2016

64,48 52,85 -34LIQ. FATT. N. 169287498/2016 PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DINOLEGGIO COPIATRICEDIGITALE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFF. TECNICO -LL.PP. PERIODO 01.03.2016/31.05.2016


1332 -1.796,90

2016 659 655 169286847 21/06/201607/06/2016

C04213


28/07/201620/06/20167511

65 31/08/2016

1363 1 28/07/201628/07/201628/07/2016CANONE MANUT. 01/06-31/08/2016

540,22 442,80 -34LIQ. FATT. N. 169286847/2016 PER CANONE NOLEGGIO COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFF.TECNICO -LL.PP. PERIODO 01.06.2016/31.08.2016


1332 -15.055,20

2016 667 663 5/PA 21/06/201617/06/2016

C04449

Fatture acquisto rilevanti ivaOPERA S.R.L.

28/07/201620/06/20167455

20 30/06/2016

1354 1 28/07/201628/07/201628/07/2016FORMAZIONE OPUSCOLO

915,00 750,00 28LIQ. FATT. N. 5/PA/2016PER REALIZZAZIONE OPUSCOLI CON FOTO ETESTI DELL'ARTISTA SIGMUND POLLITZER PER MOSTRA DAL 21 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2016

1308 21.000,00

2016 668 664 10 21/06/201617/05/2016

C0690

Fatture acquisto rilevanti ivaESPOSITO ANDREINA

22/07/201620/06/20167456

80 17/07/2016

1322 1 22/07/201622/07/201625/07/2016ESAME PRATICHE CONDONO EDILIZIO

5.976,05 5.976,05 8LIQ. FATT. N. 10/2016 PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO

1332 47.808,40

2016 669 665 8T00432534 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167465

20 30/08/2016

1382 1 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 089875832 BIM. 4/2016

94,17 77,24 -28FATT. 8T00432534/2016CONSUMI ANNO 2015 UTENZE TELEFONICHE IN DOTAZIONE AL POLOSANITARIO - UT. 089875832 BIM. 4/2016


1315 -2.162,72

2016 670 666 8T00436481 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167467

20 30/08/2016

1382 2 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 089811912 BIM. 4/2016



1315 -1.753,36


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 671 667 8T00437408 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167470

20 30/08/2016

1383 1 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 08913347116 BIM. 4/2016

178,34 146,28 -28FATT. 8T00437408/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA PERIODO BIM. 4/2016 - UT. 08913347116


1315 -4.095,84

2016 672 668 8T00441183 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167471

20 30/08/2016

1378 4 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 0898123492 BIM. 4/2016

35,38 29,00 -28FATT. 8T00441183/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - UT. 0898123492 BIM. 4/2016


1315 -812,00

2016 673 669 8T00439853 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167472

20 30/08/2016

1378 3 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 0898122502 BIM. 4/2016



1315 -1.624,56

2016 674 670 8T00444607 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167474

20 30/08/2016

1381 1 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 0898123560 BIM. 4/2016



1315 -862,40

2016 675 671 8T00435430 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167476

20 30/08/2016

1378 2 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 0898122503 BIM. 4/2016

70,78 58,02 -28FATT. 8T00435430/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - PERIODO - UT. 0898122503 BIM. 4/2016


1315 -1.624,56

2016 676 672 8T00435170 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167479

20 30/08/2016

1380 1 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 0898122018 BIM. 4/2016

71,28 58,43 -28FATT. 8T00435170/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO BIM. 4/2016 - UT. 0898122018


1315 -1.636,04

2016 677 673 8T00438807 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167480

20 30/08/2016

1378 1 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 0898123495 BIM. 4/2016

70,78 58,02 -28FATT. 8T00438807/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - PERIODO - UT. 0898123495 BIM. 4/2016


1315 -1.624,56


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 678 674 8T00437125 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167483

20 30/08/2016

1379 1 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 08913346969 BIM. 4/2016

75,88 62,24 -28FATT. 8T00437125/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANI - BIM. 4/2016 - UT. 08913346969


1315 -1.742,72

2016 679 675 8T00439027 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167486

20 30/08/2016

1378 5 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 0898123453 BIM. 4/2016



1315 -812,00

2016 680 676 8T00439886 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167439

20 30/08/2016

1380 2 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 089875277 BIM. 4/2016

53,41 43,78 -28FATT. 8T00439886/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - UT. 089875277 BIM. 4/2016


1315 -1.225,84

2016 681 677 8T00436568 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167435

20 30/08/2016

1378 11 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 0898122504 BIM. 4/2016



1315 -1.624,56

2016 682 678 8T00441024 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167434

20 30/08/2016

1383 2 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 08913515454 BIM. 4/2016

61,19 50,19 -28FATT. 8T00441024/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA PERIODO - UT. 08913515454 BIM. 4/2016


1315 -1.405,32

2016 683 679 8T00438003 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167484

20 30/08/2016

1379 2 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 089875055 BIM. 4/2016

38,65 31,68 -28FATT. 8T00438003/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANI - UT. 089875055 BIM. 4/2016


1315 -887,04

2016 684 680 8T00440300 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167481

20 30/08/2016

1383 3 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 089875166 BIM. 4/2016

155,12 127,20 -28FATT. 8T00440300/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA PERIODO - UT. 089875166BIM. 4/2016


1315 -3.561,60


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 685 681 8T00432874 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167477

20 30/08/2016

1378 10 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 089812072 BIM. 4/2016



1315 -15.444,24

2016 686 682 8T00442081 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167475

20 30/08/2016

1377 1 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 089811017 BIM. 4/2016

38,53 31,58 -28FATT. 8T00442081/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE UT. 089811017 BIM. 4/2016


1315 -884,24

2016 687 683 8T00440944 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167473

20 30/08/2016

1378 9 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 0898122501 BIM. 4/2016



1315 -7.558,32

2016 688 684 8T00442931 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167469

20 30/08/2016

1378 8 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 089811122 BIM. 4/2016



1315 -892,92

2016 689 685 8T00437195 23/06/201607/06/2016

C0335


01/08/201620/06/20167478

20 20/07/2016

1384 1 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 08913515453 BIM. 4/2016

61,19 50,15 13FATT. 8T00437195/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIAE PRIMARIA PERIODO -UT. 08913515453 BIM. 4/2016

1315 651,95

2016 693 689 000454 29/06/201615/06/2016

C0242


28/07/201622/06/20167574

20 15/07/2016

1368 1 28/07/201628/07/201628/07/2016FORN. MATERIALE DI PULIZIA

87,84 72,00 13LIQ. FATT. N. 000454/2016 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO

1210 936,00

2016 694 690 002428 29/06/201631/05/2016

C02716


29/11/201627/06/20167741

40 30/06/2016


145,79 119,50 152LIQ. FATT. N. 002428/2016 PER RENDICONTAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO VERBALI

1332 18.164,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 695 691 002429 29/06/201631/05/2016

C02716


29/11/201627/06/20167735

40 30/06/2016


21,80 21,80 152LIQ. FATT. 002429/2016PER ANTICIPO BOLLI POSTALI SU VERBALI

1332 3.313,60

2016 697 693 BIB77236 29/06/201613/06/2016

C04440


13/10/201627/06/20167738

05 31/08/2016

1780 1 13/10/201613/10/201613/10/2016CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

139,08 114,00 43LIQ. FATT. BIB77236/2016 PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONEA COLORI PERIODO DAL 02.07.2016 AL 01.08.2016

1332 4.902,00

2016 698 694 25/2016 29/06/201625/06/2016

C01107

Fatture acquisto rilevanti ivaPAOLINO OLIVIERI

28/07/201627/06/20167727

20 25/07/2016

1358 1 28/07/201628/07/201628/07/2016NOLEGGIO AUDIO E LUCI

976,00 800,00 3LIQ. FATT. N. 25/2016 PER NOLEGGIO AUDIO LUCI E VIDEO PER MANIFESTAZIONE BANDIERABLU DEL 19.06.2016

1308 2.400,00

2016 699 695 24 29/06/201624/06/2016

C0904


14/07/201627/06/20167780

65 24/07/2016

1189 1 14/07/201614/07/201614/07/2016LAVORI PUBBL.ILLUM.

38.308,47 27.272,73 -10LIQ. FATT. N. 24/2016 INACCONTO PER LAVORIDI RIPRISTINO, RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA P.I. SU TUTTOIL TERRITORIO COMUNALE


1313 -272.727,30

2016 699 695 24 29/06/201624/06/2016

C0904


14/07/201627/06/20167780

65 24/07/2016

1190 1 14/07/201614/07/201614/07/2016LAVORI PUBBL.ILLUM.

38.308,47 7.553,15 -10LIQ. FATT. N. 24/2016 ASALDO PER LAVORI DIRIPRISTINO, RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTODELLA P.I. SU TUTTO ILTERRITORIO COMUNALE


1313 -75.531,50

2016 700 696 7X01891234 29/06/201615/06/2016

C0335


01/08/201627/06/20167792

20 24/08/2016

1376 1 01/08/201601/08/201602/08/2016CELLULARI DOT. AMM. BIM. 4/2016

1.091,76 966,91 -22FATT. 7X01891234/2016CONSUMI UTENZE TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE AL COMUNE - BIM. 4/2016


1315 -21.272,02


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 690 686 A000334 29/06/201631/05/2016

C0810


27/07/201629/06/20167873

65 31/07/2016


7.166,50 6.515,00 -3LIQ. FATT. N. A000334/2016 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO ESMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE MESE DI MAGGIO 2016


1303 -19.545,00

2016 691 687 16120791 29/06/201610/06/2016

C02323


18/08/201629/06/20167875

20 10/07/2016

1486 1 18/08/201618/08/201618/08/2016FORN. CARTUCCE MACCHINA AFFRANC.

172,02 141,00 39LIQ. FATT. N. 16120791/2016 PER FORNITURA CARTUCCE PER AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE

1203 5.499,00

2016 692 688 10/E 29/06/201630/04/2016

C0625


27/07/201629/06/20167876

05 30/07/2016

1328 1 27/07/201627/07/201628/07/2016SERVIZIO DIALISI MESE DI APRILE 2016

1.752,00 1.752,00 -2LIQ. FATT. N. 10/E/2016PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIALIZZATE E DISABILI VERSO I CENTRI MESE DIAPRILE 2016


1306 -3.504,00

2016 702 698 004700772981 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 23 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 971297833 MESE MAGGIO 2016

204,35 134,64 -18FATT. 004700772981/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 971297833 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE MAGGIO 2016


1316 -2.423,52

2016 703 699 004700771149 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

20 29/07/2016

1162 3 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 971296862 MESE MAGGIO 2016

8,25 6,76 -18FATT. 004700771149/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 971296862 MESE MAGGIO 2016


1316 -121,68

2016 704 700 004700772982 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 1 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 965623940 MESE MAGGIO 2016



1316 -109,08


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 705 701 004700772969 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 2 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 972544893 MESE MAGGIO 2016



1316 -2.803,50

2016 706 702 004700771142 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

20 29/07/2016

1165 2 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 943240249 MESE MAGGIO 2016

41,36 33,90 -18FATT. 004700771142/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 943240249 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA MESE MAGGIO 2016


1316 -610,20

2016 707 703 004700772986 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 3 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 972545440 MESE MAGGIO 2016



1316 -1.043,82

2016 708 704 004700772980 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 4 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 874196704 MESE MAGGIO 2016



1316 -780,48

2016 709 705 004700772968 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 5 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 972102190 MESE MAGGIO 2016



1316 -2.067,30

2016 710 706 004700772984 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1168 1 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 971297213 MESE MAGGIO 2016

142,29 116,63 -18FATT. 004700772984/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297213 MESE MAGGIO 2016


1316 -2.099,34


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 711 707 004700772975 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 6 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 971298015 MESE MAGGIO 2016



1316 -3.349,26

2016 712 708 004700772989 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1169 1 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 971297396 MESE MAGGIO 2016

172,29 141,22 -18FATT. 004700772989/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO N. 971297396 MESE MAGGIO 2016


1316 -2.541,96

2016 713 709 004700772978 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1167 1 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 970308602 MESE MAGGIO 2016

487,68 399,74 -18FATT. 004700772978/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 MESE MAGGIO 2016


1316 -7.195,32

2016 714 710 004700772987 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1168 2 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 971297027 MESE MAGGIO 2016

9,93 8,14 -18FATT. 004700772987/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297027 MESE MAGGIO 2016


1316 -146,52

2016 715 711 004700772967 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 7 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 972544753 MESE MAGGIO 2016



1316 -3.337,20

2016 716 712 004700771145 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

20 29/07/2016

1165 1 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 944759914 MESE MAGGIO 2016

149,93 122,89 -18FATT. 004700771145/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 944759914 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA MESE MAGGIO 2016


1316 -2.212,02


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 717 713 004700771147 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

20 29/07/2016

1162 2 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 971296692 MESE MAGGIO 2016



1316 -6.856,56

2016 718 714 004700772976 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 8 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 970753185 MESE MAGGIO 2016



1316 -4.550,58

2016 719 715 004700771148 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

20 29/07/2016

1166 1 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 970308734 MESE MAGGIO 2016

691,44 566,75 -18FATT. 004700771148/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 970308734 SCUOLE SECONDARIA MESE MAGGIO 2016


1316 -10.201,50

2016 720 716 004700772979 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 9 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 972545164 MESE MAGGIO 2016



1316 -3.217,14

2016 721 717 004700772974 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 10 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 790947674 MESE MAGGIO 2016



1316 -701,28

2016 722 718 004700772950 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 11 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 998530084 MESE MAGGIO 2016



1316 -1.194,66


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 723 719 004700772988 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 12 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 972545032 MESE MAGGIO 2016



1316 -228,78

2016 724 720 004700772948 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 13 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 998533016 MESE MAGGIO 2016



1316 -3.806,82

2016 725 721 004700771146 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

20 29/07/2016

1164 1 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 971296390 MESE MAGGIO 2016

87,86 72,02 -18FATT. 004700771146/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 971296390 SPOGLIATOI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE MAGGIO 2016


1316 -1.296,36

2016 726 722 004700772977 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 14 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 970750593 MESE MAGGIO 2016



1316 -2.325,06

2016 727 723 004700772985 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 15 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 788760452 MESE MAGGIO 2016



1316 -3.220,02

2016 728 724 004700772970 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 16 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 972544613 MESE MAGGIO 2016



1316 -1.459,80


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 729 725 004700772971 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 17 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 972102352 MESE MAGGIO 2016



1316 -566,10

2016 730 726 004700771144 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

20 29/07/2016

1162 1 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 970413414 MESE MAGGIO 2016



1316 -1.700,82

2016 731 727 004700772949 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 18 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 266676913 MESE MAGGIO 2016



1316 -4.173,30

2016 733 729 004700772947 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 19 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 998500657 MESE MAGGIO 2016



1316 -3.576,78

2016 734 730 004700772990 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 20 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 790946376 MESE MAGGIO 2016



1316 -618,84

2016 735 731 004700772972 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1167 2 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 972102025 MESE MAGGIO 2016

80,52 66,00 -18FATT. 004700772972/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA INFO POINT NOCELLE N. 972102025 MESE MAGGIO2016


1316 -1.188,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 736 732 004700772973 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 21 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 972283917 MESE MAGGIO 2016



1316 -7.542,90

2016 737 733 004700771143 29/06/201613/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

20 29/07/2016

1163 1 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 949461505 MESE MAGGIO 2016

172,52 141,41 -18FATT. 004700771143/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI POLIZIA MUNICIPALEN. 949461505 MESE MAGGIO 2016


1316 -2.545,38

2016 739 735 004700820515 29/06/201614/06/2016

C03960


11/07/201629/06/20167925

65 29/07/2016

1161 22 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 937259183 MESE MAGGIO 2016



1316 -63,90

2016 742 738 100/2016 30/06/201629/06/2016

C01883


02/08/201630/06/20167967

65 30/07/2016


57.011,42 51.828,56 3LIQ. FATT. N. 100/2016 PER VI SAL LAVORI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE - MUTUO POS.4537379.00 - VINCOLATO ALLA REV. N. 865/2016

2109 155.485,68

2016 743 739 101/2016 30/06/201629/06/2016

C01883


02/08/201630/06/20167964

65 30/07/2016


56.035,25 50.941,14 3LIQ. FATT. N. 101/2016 PER VII SAL LAVORI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE - MUTUO POS.4537379.00 - VINCOLATO ALLA REV. N. 864/2016

2109 152.823,42

2016 744 740 89 30/06/201608/06/2016

C01562


19/07/201630/06/20167363

65 07/08/2016

1210 1 19/07/201619/07/201620/07/2016SMALT. RIFIUTI GENNAIO 2016

13.692,21 12.447,46 -18LIQ. FATT. N. 89/2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO MESEDI GENNAIO 2016


1303 -224.054,28


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 745 741 FATTPA 11_16 30/06/201623/06/2016

C02195


03/08/201630/06/20167962

65 23/07/2016


2.278,50 2.278,50 13LIQ. FATT. N. PA 11-16/2016 PER INCARICO DI MONITORAGGIO DEL FRONTE DI SCAVO PER I -II - III STRALCIO LAVORIDI AMPLIAMENTO CASACOMUNALE

1307 29.620,50

2016 747 743000001-2016-FE 04/07/201623/06/2016

C02729

Fatture acquisto rilevanti ivaRISPOLI GIOVANNI

01/08/201630/06/20167992

65 30/07/2016

1373 1 01/08/201601/08/201602/08/2016ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

3.700,00 1.155,00 3LIQ. FATT. N. 000001-2016-FE/2016 IN ACCONTO PER ESECUZIONE INTERVENTI LEGATI ALLEESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI POSITANO

2117 3.465,00

2016 747 743000001-2016-FE 04/07/201623/06/2016

C02729

Fatture acquisto rilevanti ivaRISPOLI GIOVANNI

01/08/201630/06/20167992

65 30/07/2016

1374 1 01/08/201601/08/201602/08/2016ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

3.700,00 2.545,00 3LIQ. FATT. N. 000001-2016-FE/2016 A SALDO PER ESECUZIONE INTERVENTI LEGATI ALLE ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DA ESEGUIRSIPRESSO IL CIMITERO DIPOSITANO

2117 7.635,00

2016 758 754 18/E 07/07/201630/06/2016

C0625


13/10/201601/07/20168032

65 30/07/2016

1783 1 13/10/201613/10/201613/10/2016CORSI DI FORMAZIONE FULL D 20 DISCENTI

1.200,00 1.200,00 75LIQ. FATT. N. 18/E/2016PER I CORSI DI FORMAZIONE DI MANOVRE DIRIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SPIAGGE CARDIOPROTETTE"

1332 90.000,00

2016 764 760 F000395 07/07/201630/06/2016

C02827


14/07/201601/07/20168264

65 30/07/2016

1193 1 14/07/201614/07/201614/07/2016SMALT. RIFIUTI BIODEGRABILI

24.104,06 21.925,04 -16LIQ. FATT. N. F000395/2016 PER SMALTIMENTODEL RIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL TERRITORIO MESE DI GIUGNO 2016


1303 -350.800,64


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 748 744 23 04/07/201601/07/2016

C0255


14/07/201604/07/20167995

20 03/08/2016


700,00 573,77 -20FATT. 23/2016 ATTIVITA'DI SUPPORTO DEL CENTRO POLO SANITARIOMESE GIUGNO 2016


1332 -11.475,40

2016 749 745 24 04/07/201601/07/2016

C0255


14/07/201604/07/20167995

05 03/08/2016


854,00 700,00 -20FATT. 24/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA ATTIVITA'PRODUTTIVE E SOCIALIMESE GIUGNO 2016


1332 -14.000,00

2016 750 746 25 04/07/201601/07/2016

C0255


14/07/201604/07/20167995

20 03/08/2016


1.952,00 1.600,00 -20FATT. 25/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE GIUGNO2016


1332 -32.000,00

2016 751 747 26 04/07/201601/07/2016

C0255


27/07/201604/07/20167995

80 03/08/2016


2.032,52 660,00 -6FATT. 26/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE GIUGNO 2016


1332 -3.960,00

2016 751 747 26 04/07/201601/07/2016

C0255


27/07/201604/07/20167995

80 03/08/2016


2.032,52 391,25 -6FATT. 26/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA VIGILANZA MESE GIUGNO 2016


1332 -2.347,50

2016 751 747 26 04/07/201601/07/2016

C0255


27/07/201604/07/20167995

80 03/08/2016


2.032,52 614,75 -6FATT. 26/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE GIUGNO 2016


1332 -3.688,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 752 748 27 04/07/201601/07/2016

C0255


27/07/201604/07/20167995

10 03/08/2016

1340 1 27/07/201627/07/201628/07/2016SUPPORTO GEST. ED OPEART. 06/2016

1.880,84 922,13 -6FATT. 27/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESEGIUGNO 2016


1332 -5.532,78

2016 752 748 27 04/07/201601/07/2016

C0255


27/07/201604/07/20167995

10 03/08/2016

1341 1 27/07/201627/07/201628/07/2016SUPPORTO GEST. ED OPEART. 06/2016

1.880,84 619,54 -6FATT. 27/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE GIUGNO 2016


1332 -3.717,24

2016 753 749 004700549590 07/07/201607/05/2016

C03960


11/07/201607/07/20168273

20 06/08/2016

1170 1 11/07/201611/07/201611/07/2016UT. 882137008 MESE APRILE 2016

96,29 78,93 -26FATT. 004700549590/2016 CONSUMI UTENZA GAS N. 882137008 SCUOLASECONDARIA MESE APRILE 2016


1318 -2.052,18

2016 754 750 FATTPA 6_16 07/07/201605/07/2016

C04444


01/08/201607/07/20168272

65 06/08/2016


4.400,00 4.000,00 -4LIQ. FATT. N. PA 6-16/2016 PER SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTANELLE ORE SERALI DAL06.06.2016 AL 06.07.2016


1303 -16.000,00

2016 755 751 FATTPA 8_16 07/07/201605/07/2016

C04444


01/08/201607/07/20168271

65 06/08/2016

1372 1 01/08/201601/08/201602/08/2016PULIZIA MACERA COMUNALE

597,80 490,00 -4LIQ. FATT. N. PA 8-16/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA DI UNA MACERA DI PROPRIETA' COMUNALE


1313 -1.960,00

2016 756 752000003-2016-PA 07/07/201606/07/2016

C03975


01/08/201607/07/20168261

20 06/08/2016

1370 1 01/08/201601/08/201602/08/2016FORN. TEGOLE x MATRIMONI

650,00 650,00 -4LIQ. FATT. N. 000003-2016-PA/2016 PER FORNITURA TEGOLE IN CERAMICA PER I MATRIMONI CIVILI


1210 -2.600,00

2016 760 756 96 07/07/201630/06/2016

C01562


19/07/201607/07/20168270

65 29/08/2016

1208 1 19/07/201619/07/201620/07/2016COSTI SMALT. RIFIUTI

24.740,89 19.668,40 -40LIQ. FATT. N. 96/2016 INACCONTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO ANNO 2015


1303 -786.736,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 760 756 96 07/07/201630/06/2016

C01562


19/07/201607/07/20168270

65 29/08/2016

1209 1 19/07/201619/07/201620/07/2016COSTI SMALT. RIFIUTI

24.740,89 2.823,32 -40LIQ. FATT. N. 96/2016 ASALDO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTOSECCO INDIFFERENZIATO ANNO 2015


1303 -112.932,80

2016 762 758 F000381 07/07/201630/06/2016

C02827


14/07/201607/07/20168269

65 30/07/2016

1192 1 14/07/201614/07/201614/07/2016CONFER. RIFIUTI MAGGIO 2016

1.334,82 1.213,47 -16LIQ. FATT. N. F000381/2016 PER SMALTIMENTODEL RIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL TERRITORIO MESE DI MAGGIO 2016 - RESIDUO


1303 -19.415,52

2016 765 761 0000016612 07/07/201606/07/2016

C0377


09/12/201607/07/20168263

40 06/09/2016

2179 1 09/12/201609/12/201609/12/2016CANONE ANNUALE 2016

666,46 546,28 94LIQ. FATT. N. 0000016612/2016 PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRAACI ANNO 2016

1332 51.350,32

2016 766 762 5140001733 07/07/201620/06/2016

C0335


01/08/201607/07/20167295

20 06/08/2016

1378 7 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 724916/02 BIM. 4/2016

129,18 105,88 -4FATT. 5140001733/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - UT. 724916/02 BIM. 4/2016


1315 -423,52

2016 767 763 5140002213 07/07/201620/06/2016

C0335


01/08/201607/07/20167295

20 06/08/2016

1378 6 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 724916/01 BIM. 4/2016

129,21 105,91 -4FATT. 5140002213/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - UT. 724916/01 BIM. 4/2016


1315 -423,64

2016 768 764 E306 07/07/201601/07/2016

C0416


25/07/201607/07/20168316

65 06/08/2016

1326 1 25/07/201625/07/201625/07/2016SMALT. RIFIUTI MAGGIO 2016

55.534,05 50.485,50 -12FATT. E306-2016 PER GESTIONE DEL SERVIZIOCICLO INTEGRATO DEIRIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2016


1303 -605.826,00

2016 775 771 FATTPA 36_16 07/07/201602/07/2016

C03254


28/07/201607/07/20168327

65 01/08/2016


6.930,00 6.300,00 -4LIQ. FATT. N. PA 36-16/2016 PER SERVIZI EXTRA DI RACCOLTA RIFIUTIDURANTE NEI GIORNI DAL 06.04.2016 AL 27.04.2016


1303 -25.200,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 778 774 FATTPA 37_16 07/07/201602/07/2016

C03254


28/07/201607/07/20168317

65 01/08/2016


21.283,68 19.348,80 -4LIQ. FATT. N. PA 37-16/2016 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADEE SERVIZI COLLATERALI MESE DI APRILE 2016


1303 -77.395,20

2016 779 775 FATTPA 40_16 07/07/201602/07/2016

C03254


28/07/201607/07/20168293

20 01/08/2016

1367 1 28/07/201628/07/201628/07/2016SUPPORTO STATO CIVILE GIUGNO 2016

1.942,87 1.592,52 -4LIQ. FATT. N. PA 40-16/2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO STATO CIVILE MESE DI GIUGNO 2016


1332 -6.370,08

2016 780 776 FATTPA 39_16 07/07/201602/07/2016

C03254


04/10/201607/07/20168291

65 01/08/2016


1.110,20 910,00 66LIQ. FATT. N. PA 39-16/2016 PER UTILIZZO DI UNMEZZO IN MANCANZA DEI MEZZI DEL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2

1303 60.060,00

2016 781 777 99 07/07/201601/07/2016

C04451

Fatture acquisto rilevanti ivaFORMLIFE DI IGOR FORMENTI

19/07/201607/07/20168290

20 06/08/2016

1205 1 19/07/201619/07/201620/07/2016FORN. MINISTAND

1.037,00 850,00 -17LIQ. FATT. N. 99/2016 PER FORNITURA N. 2 STAND INFOPOINT TURISTICI


1308 -14.450,00

2016 782 778 FATTPA 5_16 07/07/201606/07/2016

C0205


12/08/201607/07/20168262

65 06/08/2016

1408 1 12/08/201612/08/201612/08/2016LAVORI PITTURAZIONE

5.978,00 4.900,00 6LIQ. FATT. N. PA 5-16/2016 PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI ESEGUITI SUL TERRITORIOCOMUNALE

2102 29.400,00

2016 790 786 004700842612 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168417

65 07/08/2016

1180 12 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 998530084 MESE GENNAIO 2016



1316 -2.699,28

2016 795 791 004700842603 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168411

65 07/08/2016

1180 1 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 998533016 MESE GENNAIO 2016



1316 -5.597,76


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 796 792 004700842605 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168410

65 07/08/2016

1180 2 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 970750593 MESE GENNAIO 2016



1316 -6.642,72

2016 797 793 004700842620 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168406

65 07/08/2016

1180 3 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 972102190 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -3.361,92

2016 800 796 004700842607 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168390

65 07/08/2016

1180 4 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 972545032 MESE GENNAIO 2016



1316 -434,64

2016 803 799 004700842609 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168386

65 07/08/2016

1180 5 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 972102190 MESE GENNAIO 2016



1316 -15.327,12

2016 805 801 004700842600 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168383

65 07/08/2016

1180 6 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 998530084 MESE GENNAIO 2016



1316 -3.181,44

2016 811 807 004700842615 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168364

65 07/08/2016

1180 13 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 970750593 MESE GENNAIO 2016



1316 -5.972,64


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 816 812 004700842619 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168380

65 07/08/2016

1180 7 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 970750593 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -4.032,24

2016 819 815 004700842617 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168367

65 07/08/2016

1180 11 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 972102190 MESE GENNAIO 2016



1316 -11.514,96

2016 822 818 004700842616 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168376

65 07/08/2016

1180 8 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 972545032 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -363,84

2016 827 823 004700842614 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168371

65 07/08/2016

1180 9 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 998533016 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -5.424,24

2016 829 825 004700842618 11/07/201604/07/2016

C03960


14/07/201608/07/20168369

65 07/08/2016

1180 10 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 998530084 MESE FEBBRAIO 2016



1316 -1.648,56

2016 787 783 004700834088 11/07/201624/06/2016

C03960


19/08/201611/07/20167734

20 10/08/2016

1551 1 19/08/201619/08/201619/08/2016UT. 970308602 CONGUALGIO

12.563,79 3.800,00 9FATT. 004700834088/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 CONGUAGLIO MARZO 2013-FEBBRAIO 2016

1316 34.200,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 788 784 004700834611 11/07/201624/06/2016

C03960


19/08/201611/07/20167733

20 10/08/2016

1551 2 19/08/201619/08/201619/08/2016UT. 970308602 CONGUAGLIO

1.046,55 857,83 9FATT. 004700834611/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 CONGUAGLIO MARZO 2016-MAGGIO 2016

1316 7.720,47

2016 831 826 FATTPA 71_16 13/07/201630/06/2016

C01873


25/10/201613/07/20168539

20 12/08/2016

1924 1 25/10/201625/10/201631/10/2016TRASP.SCOLASTICO GIUGNO 2016

9.338,56 8.489,60 80LIQ. FATT. N. PA 71-16/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2016

1302 679.168,00

2016 832 827 FATTPA 42_16 13/07/201608/07/2016

C03254


04/10/201613/07/20168543

65 07/08/2016

1745 1 04/10/201604/10/201606/10/2016SPAZZAMENTO STRADE GIUGNO 2016

21.283,68 19.348,80 60LIQ. FATT. N. PA 42-16/2016 PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI GIUGNO 2016

1303 1.160.928,00

2016 833 828 FATTPA 43_16 13/07/201608/07/2016

C03254


04/10/201613/07/20168543

65 07/08/2016

1746 1 04/10/201604/10/201606/10/2016SERV. PORTA A PORTA N.U.

7.128,00 6.480,00 60LIQ. FATT. N. PA 43-16/2016 PER SERVIZIO EXTRA DI RACCOLTA PORTA A PORTA MESE DI GIUGNO 2016

1303 388.800,00

2016 834 829 171 13/07/201607/07/2016

C01562


17/08/201613/07/20168549

65 05/09/2016

1411 1 17/08/201617/08/201618/08/2016CONF. RIFIUTI FEBBRAIO 2016

17.343,90 15.767,18 -18LIQ. FATT. N. 171/2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO MESEDI FEBBRAIO 2016


1303 -283.809,24

2016 835 830 105/2016 13/07/201611/07/2016

C01883


18/08/201613/07/20168547

65 12/08/2016

1485 1 18/08/201618/08/201618/08/2016LAVORI EDIFICIO COMUNALE

28.094,60 25.540,55 6LIQ. FATT. N. 105/2016 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE- STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO - VINC. REV. N. 933/2016

2109 153.243,30

2016 840 835 2/2016/FE 13/07/201612/07/2016

C02216


19/07/201613/07/20168535

65 12/08/2016

1206 1 19/07/201619/07/201620/07/2016MANUTENZIONI SUL TERRITORIO

22.865,84 20.787,13 -23LIQ. FATT. N. 2/2016/FE/2016 PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE


2102 -478.103,99


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 841 836 3/2016/FE 13/07/201612/07/2016

C02216


19/07/201613/07/20168534

65 12/08/2016

1207 1 19/07/201619/07/201620/07/2016INTERVENTI SUL TERRITORIO

1.584,00 1.440,00 -23LIQ. FATT. N. 3/2016/FE/2016 PER INTERVENTIDI MANUTENZIONE PRESSO I BAGNI PUBBLICIDELLA SPIAGGIA GRANDE


2109 -33.120,00

2016 842 837 0000014852 13/07/201611/07/2016

C04433


01/08/201613/07/20168533

20 09/09/2016

1385 1 01/08/201601/08/201602/08/2016LINEE ADSL UFFICI MESE GIUGNO 2016

843,18 576,38 -38FATT. 0000014852/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE GIUGNO 2016


1315 -21.902,44

2016 842 837 0000014852 13/07/201611/07/2016

C04433


01/08/201613/07/20168533

20 09/09/2016

1386 1 01/08/201601/08/201602/08/2016LINEE ADSL UFFICI MESE GIUGNO 2016

843,18 114,75 -38FATT. 0000014852/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913529348 IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE -MESE GIUGNO 2016


1315 -4.360,50

2016 843 838 4PA 13/07/201612/07/2016

C02383

Fatture acquisto rilevanti ivaTECNOSERVICE DI GIANCARLO SORRENTINO

20/07/201613/07/20168532

20 12/08/2016

1211 1 20/07/201620/07/201620/07/2016FORN. SISTEMA ANTIVIRUS

988,20 810,00 -23LIQ. FATT. N. 4PA/2016PER ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS


1329 -18.630,00

2016 844 839 FATTPA 7_16 13/07/201605/07/2016

C04444


17/08/201613/07/20168531

65 12/08/2016

1427 1 17/08/201617/08/201618/08/2016RIMOZIONE RIFIUTI VARI

9.345,20 7.660,00 6LIQ. FATT. N. PA 7-16/2016 PER ESECUZIONE INTERVENTI LEGALI ALLOSVOLGIMENTO DEL SERVIZIO N.U.

1303 45.960,00

2016 845 840 FATTPA 4_16 13/07/201611/07/2016

C0260


26/09/201613/07/20168530

65 12/08/2016

1701 1 26/09/201626/09/201626/09/2016FORN. SACCHI N.U.

1.214,90 995,00 45LIQ. FATT. N. PA 4-16/2016 PER FORNITURA DISACCHI IN PLASTICA GIGANTI PER IL SERVIZIODI SPAZZAMENTO STRADE

1210 44.775,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 846 841 FATTPA 6_16 13/07/201612/07/2016

C0260


26/09/201613/07/20168529

65 12/08/2016


481,65 394,79 45LIQ. FATT. N. PA 6-16/2016 PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTEAL FUNZIONAMENTO DEI VARI SERVIZI DI MANUTENZIONE

1212 17.765,55

2016 847 842 FATTPA 5_16 13/07/201612/07/2016

C0260


17/08/201613/07/20168528

65 12/08/2016


1.158,78 949,82 6LIQ. FATT. N. PA 5-16/2016 PER FORNITURA DIMATERIALE OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI N.U., SERVIZIO CIMITERIALE ESERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

1210 5.698,92

2016 848 843 008402001363 13/07/201612/07/2016

C03960


01/07/201613/07/20168527

20 12/08/2016

1157 1 01/07/201601/07/201601/07/2016ALLACCIO x MANIFEST.

65,05 53,32 -42CAUSALE: "P.IVA 00232340653-COMUNE DI POSITANO-UT.N. 2-JY7RN4N" PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIAELETTRICA PER LA MANIF. FESTIVAL DEL TEATRO ANNO 2016


1308 -2.239,44

2016 850 845 004700849896 13/07/201607/07/2016

C03960


14/07/201613/07/20168537

20 12/08/2016

1181 1 14/07/201614/07/201614/07/2016UT. 882137008 MESE GIUGNO 2016

83,62 68,54 -29FATT. 004700849896/2016 CONSUMI UTENZA GAS N. 882137008 SCUOLASECONDARIA MESE GIUGNO 2016


1318 -1.987,66

2016 851 846 A000407 14/07/201630/06/2016

C0810


17/08/201614/07/20168640

65 30/08/2016

1409 1 17/08/201617/08/201618/08/2016SMALT. RIFIUTI BENI DUREVOLI

7.863,90 7.149,00 -12LIQ. FATT. N. A000407/2016 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO ESMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE MESE DI GIUGNO 2016


1303 -85.788,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 852 847 12 14/07/201611/07/2016

C03814

Fatture acquisto rilevanti ivaVALLOUFFICIO SOLUZIONI S.A.S.

25/10/201614/07/20168647

20 10/08/2016

1923 1 25/10/201625/10/201631/10/2016FORN. SOFTWARE ANPR

3.782,00 3.100,00 82LIQ. FATT. N. 12/2016 PER SERVICE ALL INCLUSIVE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE PER IL SERVIZIO AVANZATO DI PASSAGGIO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLAPOPOLAZIONE RESIDENTE

1329 254.200,00

2016 854 849 7 14/07/201614/07/2016

C0501


17/08/201614/07/20168634

20 07/08/2016

1421 1 17/08/201617/08/201618/08/2016SERVIZI PULIZIA MESI MAGGIO GIUGNO 2016

4.574,17 1.874,64 11LIQ. FATT. N. 7/2016 INACCONTO PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016

1314 20.621,04

2016 854 849 7 14/07/201614/07/2016

C0501


17/08/201614/07/20168634

20 07/08/2016

1422 1 17/08/201617/08/201618/08/2016SERVIZI PULIZIA MESI MAGGIO GIUGNO 2016

4.574,17 1.874,68 11LIQ. FATT. N. 7/2016 A SALDO PER SERVIZIO DIPULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016

1314 20.621,48

2016 855 850 FATTPA 1_16 14/07/201629/02/2016

C02468

Fatture acquisto rilevanti ivaBUONOCORE ANTONINO

12/12/201614/07/20168639

65 13/08/2016

2259 1 12/12/201612/12/201612/12/2016PREDISP. SISTEMA SIT

5.000,00 5.000,00 121LIQ. FATT. N. FATTPA 1-16/2016 PER PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEL PATRIMONIOARBOREO COMUNALE

1307 605.000,00

2016 856 851 488/C 15/07/201625/06/2016

C0863

Fatture acquisto rilevanti ivaCOVO DEI SARACENI DI TOBIA SAVINO E FRATELLI SNC

25/10/201615/07/20168669

20 14/08/2016

1933 1 25/10/201625/10/201631/10/2016MANIFEST. BANDIERA BLU 2016

1.320,00 1.200,00 78LIQ. FATT. N. 488/C/2016PER SERVIZIO DI BUFFET IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BANDIERA BLU 2016

1308 93.600,00

2016 857 852000001-2016-E 15/07/201614/07/2016

C04401


01/09/201615/07/20168668

05 14/08/2016

1570 1 01/09/201601/09/201605/09/2016SUMMER CAMP 2016

6.000,00 4.918,03 22LIQ. FATT. N. 000001-2016-E/2016 PER PRIMO ACCONTO ORGANIZZAZIONE "POSITANO CAMPO ESTIVO-SUMMER CAMP 2016"

1306 108.196,66


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 867 862 109/2016 20/07/201615/07/2016

C01883


18/10/201615/07/20168692

65 14/08/2016


120.271,53 109.337,75 65LIQ. FATT. N. 109/2016 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE- MUTUO POS.4537379.00 - VINCOLATO ALLA REV. 1082/2016

2109 7.106.953,75

2016 869 864 FATTPA 7_16 20/07/201615/07/2016

C01290


22/07/201618/07/20168712

65 15/08/2016

1323 2 22/07/201622/07/201625/07/2016SUPPORTO AL RUP MESE GIUGNO 2016

3.228,56 590,26 -21LIQ. FATT. PA 7-16/2016IN ACCONTO PER SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI MANUTENZIONE,AMBIENTE E CICLO INTEGRATO DELLE ACQUEPER IL MESE DI GIUGNO 2016


1307 -12.395,46

2016 869 864 FATTPA 7_16 20/07/201615/07/2016

C01290


22/07/201618/07/20168712

65 15/08/2016

1324 1 22/07/201622/07/201625/07/2016SUPPORTO AL RUP MESE GIUGNO 2016

3.228,56 2.638,30 -21LIQ. FATT. PA 7-16/2016A SALDO PER SUPPORTO AL RUP IN MATERIADI MANUTENZIONE, AMBIENTE E CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE PER IL MESE DI GIUGNO 2016


1307 -55.404,30

2016 872 867 FATTPA 13_16 20/07/201608/07/2016

C01233

Fatture acquisto rilevanti ivaBV NETWORKS S.R.L.

23/11/201619/07/20168770

40 18/08/2016

2009 1 23/11/201623/11/201629/11/2016INSTALLAZIONE TELECAMERE

1.811,70 1.485,00 103LIQ. FATT. N. PA 13-16/2016 PER FORNITURA TELECAMERA E RELATIVAINSTALLAZIONE

2502 152.955,00

2016 873 868000001-2016-E 20/07/201618/07/2016

C04047

Fatture acquisto rilevanti ivaAMATRUDA ANTONIO ARTIGIANO MURATORE

09/09/201619/07/20168769

65 18/08/2016


17.186,10 15.623,73 22LIQ. FATT. N. 000001-2016-E/2016 PER LAVORIVARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSI SUL TERRITORIO

2102 343.722,06

2016 874 869 260 20/07/201613/07/2016

C01562


17/08/201619/07/20168768

65 11/09/2016


24.611,22 7.962,04 -24LIQ. FATT. N. 260/2016 IN ACCONTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO MESE DI MARZO 2016


1303 -191.088,96


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 874 869 260 20/07/201613/07/2016

C01562


17/08/201619/07/20168768

65 11/09/2016


24.611,22 14.411,80 -24LIQ. FATT. N. 260/2016 ASALDO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTOSECCO INDIFFERENZIATO MESE DI MARZO 2016


1303 -345.883,20

2016 876 871 1616020335 20/07/201612/07/2016

C0764


09/12/201620/07/20168820

20 19/08/2016

2232 1 09/12/201609/12/201612/12/2016MANIFESTAZIONI TEATRALI

163,11 133,70 115LIQ. FATT. N. 1616020335/2016 PER DIRITTI MANIFESTAZIONE BANDIERA BLU DEL 19.06.2016

1308 15.375,50

2016 877 872 FATTPA 2_16 26/07/201620/07/2016

C0429


17/08/201626/07/20169068

65 20/08/2016

1429 1 17/08/201617/08/201618/08/2016FORN. RINGHIERA IN FERRO

1.220,00 1.000,00 -2LIQ. FATT. N. PA 2-16/2016 PER FORNITURA EDINSTALLAZIONE RINGHIERA IN FERRO CON CORRIMANO IN LOC. CORVO


1210 -2.000,00

2016 878 873 BIC05729 26/07/201613/07/2016

C04440


13/10/201626/07/20169081

05 01/10/2016

1780 2 13/10/201613/10/201613/10/2016CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

139,08 114,00 12LIQ. FATT. N. BIC05729/2016 PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PERIODO DAL 02.08.2016 AL 01.09.2016

1332 1.368,00

2016 879 874FATTPA 116_16 26/07/201622/07/2016

C0910

Fatture acquisto rilevanti ivaFEE ITALIA ONLUS

06/12/201626/07/20169075

65 21/08/2016

2163 1 06/12/201606/12/201606/12/2016QUESTIONARIO BANDIERA BLU

57,00 46,72 107LIQ. FATT. N. PA 116-16/2016 PER FORNITURA BANDIERA BLU ANNO 2016

1210 4.999,04

2016 880 875 002916 26/07/201630/06/2016

C02716


29/11/201626/07/20169077

40 31/07/2016


299,51 245,50 121LIQ. FATT. 002916/2016PER RENDICONTAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO VERBALI

1332 29.705,50

2016 881 876 1410002370 26/07/201622/07/2016

C0639

Fatture acquisto rilevanti ivaIL SOLE 24 ORE S.P.A.

17/08/201626/07/20169048

20 31/10/2016

1423 1 17/08/201617/08/201618/08/2016ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA 24 ORE

2.196,00 629,51 -74LIQ. FATT. N. 1410002370/2016 IN ACCONTO PER ABBONAMENTO AL SISTEMA 24 P.A. E SISTEMA SMART 24 P.A. + RIVISTE ON LINE ANNO 2016


1205 -46.583,74


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 881 876 1410002370 26/07/201622/07/2016

C0639


17/08/201626/07/20169048

20 31/10/2016


2.196,00 614,75 -74LIQ. FATT. N. 1410002370/2016 IN ACCONTO PER ABBONAMENTO AL SISTEMA 24 P.A. E SISTEMA SMART 24 P.A. + RIVISTE ON LINE ANNO 2016


1205 -45.491,50

2016 881 876 1410002370 26/07/201622/07/2016

C0639


17/08/201626/07/20169048

20 31/10/2016


2.196,00 555,74 -74LIQ. FATT. N. 1410002370/2016 A SALDO PER ABBONAMENTO AL SISTEMA 24 P.A. E SISTEMA SMART 24 P.A. + RIVISTEON LINE ANNO 2016


1205 -41.124,76

2016 882 877 05 PA 2016 26/07/201625/07/2016

C02765


17/08/201626/07/20169036

65 25/08/2016

1430 1 17/08/201617/08/201618/08/2016LAVORI DI POSA IN OPERA RETE RECINZIONE

5.107,30 4.643,00 -7LIQ. FATT. N. 05 PA 2016/2016 PER LAVORI DI POSA IN OPERA RETE DIRECINZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI MONTEPERTUSO


2115 -32.501,00

2016 883 878 97/PN 26/07/201620/07/2016

C01256


25/10/201626/07/20169088

05 25/08/2016


146,40 120,00 67LIQ. FATT. N. 97/PN/2016 PER COSTI AGGIUNTIVI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PERIODO DAL01.03.2016 AL 30.06.2016

1306 8.040,00

2016 884 879 004700933396 26/07/201618/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169089

65 25/08/2016

1396 1 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 937259183 MESE GIUGNO 2016

4,62 3,79 -20FATT. 004700933396/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 937259183 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE GIUGNO 2016


1316 -75,80

2016 885 880 004700881251 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169069

20 25/08/2016

1394 1 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 971296390 MESE GIUGNO 2016

78,40 64,26 -20FATT. 004700881251/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SPOGLIATOI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI N. 971296390 MESE GIUGNO2016


1316 -1.285,20


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 886 881 004700883048 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169080

65 25/08/2016

1396 2 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 972545164 MESE GIUGNO 2016



1316 -3.616,60

2016 887 882 004700880428 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169084

65 25/08/2016

1396 3 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 972102025 MESE GIUGNO 2016



1316 -1.103,60

2016 888 883 004700880424 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169085

65 25/08/2016

1396 4 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 972102190 MESE GIUGNO 2016



1316 -3.108,60

2016 889 884 004700883029 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169072

65 25/08/2016

1396 5 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 998530084 MESE GIUGNO 2016



1316 -1.159,60

2016 891 886 004700883028 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169086

65 25/08/2016

1396 6 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 266676913 MESE GIUGNO 2016



1316 -4.550,00

2016 892 887 004700880425 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169090

65 25/08/2016

1396 7 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 972544893 MESE GIUGNO 2016



1316 -3.043,40


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 893 888 004700883056 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169082

65 25/08/2016

1396 8 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 972545032 MESE GIUGNO 2016



1316 -219,40

2016 894 889 004700881249 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169027

20 25/08/2016

1395 3 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 970413414 MESE GIUGNO 2016

118,93 97,48 -20FATT. 004700881249/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 970413414 MESE GIUGNO 2016


1316 -1.949,60

2016 895 890 004700880427 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169066

65 25/08/2016

1396 9 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 972102352 MESE GIUGNO 2016



1316 -580,20

2016 896 891 004700881253 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169050

20 25/08/2016

1389 1 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 970308734 MESE GIUGNO 2016

639,00 523,77 -20FATT. 004700881253/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 970308734 SCUOLE SECONDARIA MESE GIUGNO 2016


1316 -10.475,40

2016 897 892 004700883055 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169083

65 25/08/2016

1390 1 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 971297027 MESE GIUGNO 2016

10,24 8,39 -20FATT. 004700883055/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297027 MESE GIUGNO 2016


1316 -167,80

2016 898 893 004700880423 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169051

65 25/08/2016

1396 10 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 972544753 MESE GIUGNO 2016



1316 -3.288,20


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 899 894 004700883047 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169087

65 25/08/2016

1396 11 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 970750593 MESE GIUGNO 2016



1316 -2.905,20

2016 900 895 004700881252 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169058

20 25/08/2016

1395 2 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 971296692 MESE GIUGNO 2016



1316 -7.058,60

2016 902 897 004700883057 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169053

65 25/08/2016

1392 1 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 971297396 MESE GIUGNO 2016

196,29 160,89 -20FATT. 004700883057/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO N. 971297396 MESE GIUGNO 2016


1316 -3.217,80

2016 903 898 004700881248 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169074

20 25/08/2016

1393 1 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 949461505 MESE GIUGNO 2016

170,69 139,91 -20FATT. 004700881248/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI POLIZIA MUNICIPALEN. 949461505 MESE GIUGNO 2016


1316 -2.798,20

2016 904 899 004700883046 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169060

65 25/08/2016

1396 12 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 970753185 MESE GIUGNO 2016



1316 -4.415,00

2016 905 900 004700881254 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169061

20 25/08/2016

1395 1 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 971296862 MESE GIUGNO 2016



1316 -129,60

2016 906 901 004700883049 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169070

65 25/08/2016

1396 13 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 874196704 MESE GIUGNO 2016



1316 -799,20


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 907 902 004700883043 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169067

65 25/08/2016

1396 14 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 972283917 MESE GIUGNO 2016



1316 -7.769,80

2016 908 903 004700883054 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169064

65 25/08/2016

1396 15 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 972545440 MESE GIUGNO 2016



1316 -1.101,00

2016 909 904 004700883026 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169063

65 25/08/2016

1396 16 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 998500657 MESE GIUGNO 2016



1316 -3.520,60

2016 910 905 004700881250 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169059

20 25/08/2016

1391 2 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 944759914 MESE GIUGNO 2016

97,19 79,66 -20FATT. 004700881250/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 944759914 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE GIUGNO 2016


1316 -1.593,20

2016 911 906 004700883044 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169056

65 25/08/2016

1396 17 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 790947674 MESE GIUGNO 2016



1316 -802,80

2016 912 907 004700883027 26/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169057

65 25/08/2016

1396 18 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 998533016 MESE GIUGNO 2016



1316 -7.258,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 924 919 004700883053 27/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169076

65 25/08/2016

1396 26 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 788760452 MESE GIUGNO 2016



1316 -3.140,80

2016 925 920 004700976426 27/07/201625/07/2016

C03960


03/08/201626/07/20169039

65 25/08/2016

1396 27 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 874196704 MESE GIUGNO 2016



1316 -245,60

2016 913 908 004700880426 27/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201627/07/20169108

65 26/08/2016

1396 19 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 972544613 MESE GIUGNO 2016



1316 -1.574,79

2016 914 909 004700883052 27/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201627/07/20169106

65 26/08/2016

1390 2 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 971297213 MESE GIUGNO 2016

146,51 120,09 -21FATT. 004700883052/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297213 MESE GIUGNO 2016


1316 -2.521,89

2016 915 910 004700971616 27/07/201625/07/2016

C03960


03/08/201627/07/20169104

65 26/08/2016

1396 20 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 790946376 MESE GIUGNO 2016



1316 -118,02

2016 916 911 004700982358 27/07/201625/07/2016

C03960


03/08/201627/07/20169101

65 26/08/2016

1396 21 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 788760452 MESE GIUGNO 2016



1316 -208,53


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 919 914 004700881247 27/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201627/07/20169115

20 26/08/2016

1391 1 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 943240249 MESE GIUGNO 2016

38,06 31,20 -21FATT. 004700881247/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE N. 943240249 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE GIUGNO 2016


1316 -655,20

2016 920 915 004700883045 27/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201627/07/20169114

65 26/08/2016

1396 22 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 971298015 MESE GIUGNO 2016



1316 -3.686,13

2016 921 916 004700883050 27/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201627/07/20169112

65 26/08/2016

1396 23 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 965623940 MESE GIUGNO 2016



1316 -127,26

2016 922 917 004700883058 27/07/201611/07/2016

C03960


03/08/201627/07/20169110

65 26/08/2016

1396 24 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 790946376 MESE GIUGNO 2016



1316 -1.466,01

2016 923 918 004700971615 27/07/201625/07/2016

C03960


03/08/201627/07/20169103

65 26/08/2016

1396 25 03/08/201603/08/201605/08/2016UT. 790947674 MESE GIUGNO 2016



1316 -124,32

2016 926 921 61/PA 27/07/201616/07/2016

C01256


25/10/201627/07/20169128

05 26/08/2016

1928 1 25/10/201625/10/201631/10/2016FORN. GRUPPI CONTINUITA'

360,00 295,08 66LIQ. FATT. N. 61/PA/2016 PER FORNITURA N. 3GRUPPI DI CONTINUITA'PER GLI UFFICI

1203 19.475,28

2016 927 922 1405/23 27/07/201625/07/2016

C02579


12/08/201627/07/20169127

10 24/08/2016

1405 1 12/08/201612/08/201612/08/2016FORN. TICKET BUONI PASTO

2.678,21 2.575,20 -12LIQ. FATT. N. 1405/23/2016 PER FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI MESI DAOTTOBRE A DICEMBRE2015


1327 -30.902,40


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 929 924 21/E 28/07/201627/07/2016

C0625


13/10/201628/07/20169145

20 01/08/2016

1781 1 13/10/201613/10/201613/10/2016SERVIZIO ASSISTENZA 29/05/2016

250,00 250,00 73LIQ. FATT. N. 21/E/2016PER ASSISTENZA MEDICA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "GARA AMALFI POSITANO ULTRA TRAIL"

1308 18.250,00

2016 932 927 22/E 28/07/201627/07/2016

C0625


13/10/201628/07/20169150

05 26/08/2016

1784 1 13/10/201613/10/201613/10/2016SERVIZIO DIALISI MESE DI GIUGNO 2016

1.752,00 1.752,00 48LIQ. FATT. 22/E/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DIALIZZATE E DISABILI VERSO ICENTRI MESE DI GIUGNO 2016

1306 84.096,00

2016 935 930 24/E 28/07/201628/07/2016

C0625


13/10/201628/07/20169161

20 27/08/2016

1782 1 13/10/201613/10/201613/10/2016SERVIZIO ASSISTENZA 17/06/2016

100,00 100,00 47LIQ. FATT. N. 24/E/2016PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PER GARA SPORTIVA DEL 17 GIUGNO 2016

1308 4.700,00

2016 936 931 000522 28/07/201620/07/2016

C0242


17/08/201628/07/20169160

20 20/08/2016


187,84 153,97 -2LIQ. FATT. N. 000522/2016 PER FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALE PER L'UFFICIO


1203 -307,94

2016 937 932 E 42 28/07/201609/07/2016

C0741


09/12/201628/07/20169171

40 09/08/2016

2176 2 09/12/201609/12/201609/12/2016CUSTODIA CANI DA 04/2016 A 06/2016

2.813,25 2.305,94 122LIQ. FATT. N. E 42/2016PER MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL SECONDO TRIMESTRE 2016

1332 281.324,68

2016 938 933 8T00470635 01/08/201608/07/2016

C0335


01/08/201629/07/20169202

20 28/08/2016

1384 2 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 089875412 BIM. 4/2016

66,23 54,29 -26FATT. 8T00470635/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIAE PRIMARIA PERIODO -UT. 089875412 BIM. 4/2016


1315 -1.411,54

2016 939 934 8T00468643 01/08/201608/07/2016

C0335


01/08/201629/07/20169202

20 28/08/2016

1384 3 01/08/201601/08/201602/08/2016UT. 089875009 BIM. 4/2016

150,00 122,95 -26FATT. 8T00468643/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIAE PRIMARIA UT. 089875009 BIM. 4/2016


1315 -3.196,70


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 941 936 FATTPA 8_16 03/08/201628/07/2016

C01729

Fatture acquisto rilevanti ivaMULTIMAX DI MILANO MASSIMO

12/08/201629/07/20169190

10 28/08/2016

1406 1 12/08/201612/08/201612/08/2016AFFISIONE MANIFESTI MAGGIO 2016

366,00 300,00 -16LIQ. FATT. N. PA 8-16/2016 PER SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER IL MESE DI MAGGIO 2016


1314 -4.800,00

2016 943 938 FATTPA 45_16 03/08/201629/07/2016

C03254


04/10/201601/08/20169239

65 28/08/2016


634,40 520,00 39LIQ. FATT. N. PA 45-16/2016 PER UTILIZZO DI UNMEZZO IN MANCANZA DEI MEZZI DEL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2

1303 20.280,00

2016 944 939 FATTPA 46_16 03/08/201629/07/2016

C03254


04/10/201601/08/20169238

65 28/08/2016


11.550,00 10.500,00 39LIQ. FATT. N. PA 46-16/2016 SERVIZI EXTRA RIFIUTI DURANTE I GIORNIDI MAGGIO 2016

1303 409.500,00

2016 945 940 FATTPA 47_16 03/08/201629/07/2016

C03254


04/10/201601/08/20169237

65 28/08/2016


475,80 390,00 39LIQ. FATT. N. PA 47-16/2016 PER UTILIZZO DI UNMEZZO IN MANCANZA DEI MEZZI DEL CONSORZIO BACINO

1303 15.210,00

2016 946 941 27/E 03/08/201631/07/2016

C0625


13/10/201601/08/20169235

05 30/08/2016

1784 2 13/10/201613/10/201613/10/2016SERVIZIO DIALISI MESE DI LUGLIO 2016

1.752,00 1.752,00 44LIQ. FATT. N. 27/E/2016PER SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DIALIZZATE E DISABILI VERSO I CENTRI MESE DI LUGLIO 2016

1306 77.088,00

2016 947 942 E367 03/08/201601/08/2016

C0416


12/08/201601/08/20169278

65 31/08/2016

1407 1 12/08/201612/08/201612/08/2016SMALT. RIFIUTI MESE LUGLIO 2016

55.534,05 50.485,50 -19LIQ. FATT. E367/2016 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTODIFFERENZIATO E INDIFF. MESE DI LUGLIO 2016


1303 -959.224,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 948 943 2 03/08/201629/07/2016

C02347

Fatture acquisto rilevanti ivaGUARINO DIEGO

23/11/201602/08/20169312

65 01/09/2016


19.032,00 19.032,00 89LIQ. FATT. N. 2/2016 PER ACCONTO DIREZIONELAVORI DI AMPLIAMENTO CASA COMUNALE - STRALCIO FUNZIONALEDI COMPLETAMENTO -VINC. ALLA REV. N. 1250/2016

2109 1.693.848,00

2016 949 944 FATTPA 9_16 03/08/201601/08/2016

C04444


04/10/201602/08/20169310

65 01/09/2016

1752 1 04/10/201604/10/201606/10/2016PULIZIA SPIAGGIA

20.013,84 18.194,40 35LIQ. FATT. N. PA 9-16/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE LIBEREDAL 24.06.2016 AL 31.07.2016

1303 636.804,00

2016 950 945 1FE2016 03/08/201603/08/2016

C04399

Fatture acquisto rilevanti ivaALBERTINA PRODUZIONI S.R.L.

01/09/201603/08/20169364

20 02/09/2016


2.750,00 2.500,00 3LIQ. FATT. N. 1FE2016/2016 PER SPETTACOLO "GINO RIVIECCIO SHOW"PER MANIFESTAZIONE"POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 7.500,00

2016 951 946 8/PA 03/08/201603/08/2016

C01763

Fatture acquisto rilevanti ivaIACCARINO GABRIELE SAS DI IACCARINO G. & C.

29/11/201603/08/20169360

65 30/09/2016

2132 1 29/11/201629/11/201629/11/2016FORN. DECESPUGLIATORE

290,00 237,70 60LIQ. FATT. N. 8/PA/2016PER FORNITURA DECESPUGLIATORE PER CAMPO SPORTIVO DI MONTEPERTUSO

1210 14.262,00

2016 952 947 33/2016 03/08/201601/08/2016

C0255


18/08/201603/08/20169291

10 02/09/2016


1.880,84 922,13 -15FATT. 33/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESELUGLIO 2016


1332 -13.831,95

2016 952 947 33/2016 03/08/201601/08/2016

C0255


18/08/201603/08/20169291

10 02/09/2016


1.880,84 619,54 -15FATT. 33/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE LUGLIO 2016


1332 -9.293,10


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 953 948 32/2016 03/08/201601/08/2016

C0255


18/08/201603/08/20169291

80 02/09/2016


2.032,52 660,00 -15FATT. 32/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE LUGLIO 2016


1332 -9.900,00

2016 953 948 32/2016 03/08/201601/08/2016

C0255


18/08/201603/08/20169291

80 02/09/2016


2.032,52 391,25 -15FATT. 32/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA VIGILANZA MESE LUGLIO 2016


1332 -5.868,75

2016 953 948 32/2016 03/08/201601/08/2016

C0255


18/08/201603/08/20169291

80 02/09/2016


2.032,52 614,75 -15FATT. 32/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE LUGLIO 2016


1332 -9.221,25

2016 954 949 31/2016 03/08/201601/08/2016

C0255


18/08/201603/08/20169291

20 02/09/2016


700,00 573,77 -15FATT. 31/2016 ATTIVITA'DI SUPPORTO DEL CENTRO POLO SANITARIOMESE LUGLIO 2016


1332 -8.606,55

2016 955 950 30/2016 03/08/201601/08/2016

C0255


18/08/201603/08/20169291

05 02/09/2016


854,00 700,00 -15FATT. 30/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA ATTIVITA'PRODUTTIVE E SOCIALIMESE LUGLIO 2016


1332 -10.500,00

2016 956 951 29/2016 03/08/201601/08/2016

C0255


18/08/201603/08/20169291

20 02/09/2016


1.752,00 1.436,07 -15FATT. 29/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE LUGLIO 2016


1332 -21.541,05


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 957 952 22/2016 08/08/201602/08/2016

C01673

Fatture acquisto rilevanti ivaASSOC. EVENTI MEDITERRANEI

05/09/201603/08/20169390

20 02/09/2016


1.650,00 1.500,00 3LIQ. FATT. N. 22/2016 PER SPETTACOLO TEATRALE "UNA LAMPA" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANOTEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 4.500,00

2016 958 953 23/2016 08/08/201602/08/2016

C01673

Fatture acquisto rilevanti ivaASSOC. EVENTI MEDITERRANEI

05/09/201603/08/20169389

20 02/09/2016


1.760,00 1.600,00 3LIQ. FATT. N. 23/2016 PER SPETTACOLO TEATRALE "IO TRA DI VOI" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 4.800,00

2016 981 976 13 10/08/201629/07/2016

C01577

Fatture acquisto rilevanti ivaSERVIZI ED IMPIANTI S.R.L.

09/11/201609/08/20169552

65 28/08/2016

1966 1 09/11/201609/11/201614/11/2016MANUTENZIONI VARIE

12.661,00 11.510,00 78LIQ. FATT. N. 13/2016 PER INTERVENTI EDILI VARI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SUL TERRITORIO

2102 897.780,00

2016 983 978 004701016224 10/08/201605/08/2016

C03960


19/08/201609/08/20169576

20 08/09/2016

1491 1 19/08/201619/08/201619/08/2016UT. 882137008 MESE LUGLIO 2016

17,29 14,17 -20FATT. 004701016224/2016 CONSUMI UTENZA GAS N. 882137008 SCUOLASECONDARIA MESE LUGLIO 2016


1318 -283,40

2016 960 955 25 10/08/201621/07/2016

C0904


19/10/201610/08/20169597

40 10/09/2016

1846 1 19/10/201619/10/201620/10/2016FORN. DISSUASORI

2.480,26 2.033,00 40LIQ. FATT. N. 25/2016 PER LA FORNITURA DI N.1 DISSUASORE DA INSTALLARSI PRESSO LA PIAZZA DEI MULINI

1210 81.320,00

2016 963 958 0002E 10/08/201604/08/2016

C01388

Fatture acquisto rilevanti ivaDEL MASTRO LUCIO

26/09/201610/08/20169594

20 09/09/2016

1702 1 26/09/201626/09/201626/09/2016SERVIZI NOLEGGIO PREMIO POSITANO 2016

6.760,00 6.760,00 17LIQ. FATT. N. 0002E/2016 PER SERVIZIO ALLESTIMENTO SCENE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO ETRASPORTO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 114.920,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 965 960 366 10/08/201602/08/2016

C01562


09/09/201610/08/20169590

65 01/10/2016


26.971,38 24.519,44 -22LIQ. FATT. N. 366/2016 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO MESEDI APRILE 2016


1303 -539.427,68

2016 966 961 5/99 10/08/201631/07/2016

C01526


25/10/201610/08/20169587

65 31/08/2016

1931 1 25/10/201625/10/201631/10/2016MANUT. CASA DELL'ACQUA

1.525,00 1.250,00 61LIQ. FATT. N. 5/99/2016PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA MESI DI ARPILE-MAGGIO E GIUGNO 2016

2103 76.250,00

2016 967 962 39/E 10/08/201604/08/2016

C0567


29/09/201610/08/20169586

40 09/09/2016

1729 1 29/09/201629/09/201629/09/2016FORN. BUSTE E VERBALI

4.151,66 3.403,00 20LIQ. FATT. N. 39/E/2016PER FORNITURA BLOCCHI CONTRAVVENZIONI- ZTL E BUSTE INTESTATE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

1201 68.060,00

2016 970 965 FATTPA 10_16 10/08/201605/08/2016

C04454

Fatture acquisto rilevanti ivaASSOCIAZIONE CULTURALE MB CONCERTI

22/09/201610/08/20169581

20 05/09/2016


2.200,00 2.000,00 21LIQ. FATT. N. PA 10-16/2016 PER SPETTACOLO "SOTTOVOCE" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 42.000,00

2016 972 967 F000525 10/08/201631/07/2016

C02827


09/09/201610/08/20169580

65 31/08/2016

1585 1 09/09/201609/09/201609/09/2016SMALT. RIFIUTI BIODEGRADABILI

16.636,20 15.132,28 9LIQ. FATT. N. F000525/2016 PER SMALTIMENTODEL RIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL MESE DI LUGLIO 2016 - I ACCONTO

1303 136.190,52

2016 973 968 FATTPA 49_16 10/08/201607/08/2016

C03254


04/10/201610/08/20169574

65 06/09/2016

1746 2 04/10/201604/10/201606/10/2016SERVIZIO N.U. LUGLIO 2016

7.512,00 6.829,09 30LIQ. FATT. N. PA 49-16/2016 PER SERVIZIO EXTRA DI RACCOLTA PORTA A PORTA MESE DI LUGLIO 2016

1303 204.872,70


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 974 969 FATTPA 48_16 10/08/201607/08/2016

C03254


04/10/201610/08/20169573

65 06/09/2016

1745 2 04/10/201604/10/201606/10/2016SERVIZIO SPAZZAMENTO LUGLIO 2016

21.993,14 19.993,76 30LIQ. FATT. PA 48-16/2016 PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE DELCENTRO URBANO MESE DI LUGLIO 2016

1303 599.812,80

2016 975 970 04-2016 10/08/201603/08/2016

C04276


29/11/201610/08/20169572

20 09/09/2016


3.050,00 1.000,00 81LIQ. FATT. 04/2016 IN ACCONTO PER SERVIZIODI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' ISTITUZIONALE MESI DI MARZO E APRILE 2016

1337 81.000,00

2016 975 970 04-2016 10/08/201603/08/2016

C04276


29/11/201610/08/20169572

20 09/09/2016


3.050,00 1.000,00 81LIQ. FATT. 04/2016 IN ACCONTO PER SERVIZIODI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' ISTITUZIONALE MESI DI MAGGIO EGIUGNO 2016

1337 81.000,00

2016 975 970 04-2016 10/08/201603/08/2016

C04276


29/11/201610/08/20169572

20 09/09/2016


3.050,00 500,00 81LIQ. FATT. 04/2016 A SALDO PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' ISTITUZIONALEMESE DI LUGLIO 2016

1337 40.500,00

2016 976 971 FATTPA 50_16 10/08/201607/08/2016

C03254


04/10/201610/08/20169571

20 06/09/2016

1744 1 04/10/201604/10/201606/10/2016SUPPORTO STATO CIVILE LUGLIO 2016

1.942,87 1.592,52 30LIQ. FATT. PA 50-16/2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO STATOCIVILE MESE DI LUGLIO2016

1332 47.775,60

2016 977 972 FATTPA 1_16 10/08/201608/08/2016

C04392

Fatture acquisto rilevanti ivaCINQUE MASSIMO

04/10/201610/08/20169569

65 08/09/2016

1741 1 04/10/201604/10/201606/10/2016LAVORI EDILI

30.109,64 25.727,27 28LIQ. FATT. N. PA 1-16/2016 IN ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CERCOLE E DEL PIAZZALE DELLA CHIESA DINOCELLE

2102 720.363,56


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 977 972 FATTPA 1_16 10/08/201608/08/2016

C04392

Fatture acquisto rilevanti ivaCINQUE MASSIMO

04/10/201610/08/20169569

65 08/09/2016

1742 1 04/10/201604/10/201606/10/2016LAVORI EDILI

30.109,64 1.645,13 28LIQ. FATT. N. PA 1-16/2016 A SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CERCOLE E DEL PIAZZALE DELLA CHIESA DI NOCELLE

1311 46.063,64

2016 982 977 0000017307 10/08/201605/08/2016

C04433


19/08/201610/08/20169577

20 04/10/2016

1487 1 19/08/201619/08/201619/08/2016LNEE ADSL MESE LUGLIO 2016

843,18 576,38 -46FATT. 0000017307/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE LUGLIO 2016


1315 -26.513,48

2016 982 977 0000017307 10/08/201605/08/2016

C04433


19/08/201610/08/20169577

20 04/10/2016

1488 1 19/08/201619/08/201619/08/2016LNEE ADSL MESE LUGLIO 2016

843,18 114,75 -46FATT. 0000017307/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913529348 IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE MESE LUGLIO 2016


1315 -5.278,50

2016 985 979 003400 18/08/201631/07/2016

C02716


29/11/201611/08/20169637

40 31/08/2016



1332 43.920,00

2016 986 980 003401 18/08/201631/07/2016

C02716


29/11/201611/08/20169636

40 31/08/2016



1332 2.943,00

2016 1033 986 FATTPA 2_16 22/08/201611/08/2016

C01712

Fatture acquisto rilevanti ivaMATER S.R.L.

29/09/201611/08/20169648

20 10/09/2016

1731 1 29/09/201629/09/201629/09/2016ALLESTIMENTO SPETTACOLO

2.970,00 2.700,00 19LIQ. FATT. N. PA 2-16/2016 PER SPETTACOLO TEATRALE "FAVOLE DELMARE" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 51.300,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1034 987 FATTPA 1_16 22/08/201608/08/2016

C04455

Fatture acquisto rilevanti ivaASSOC. CULT. SCHEGGE DI MEDITERRANEO

26/09/201611/08/20169679

20 10/09/2016

1705 1 26/09/201626/09/201626/09/2016ALLESTIMENTO SPETTACOLO

2.420,00 2.200,00 16LIQ. FATT. N. PA 1-16/2016 PER REPLICA SPETTACOLO "FEDRA. DIRITTO ALL'AMORE" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 35.200,00

2016 1035 988 3 22/08/201611/08/2016

C02950


18/10/201611/08/20169673

20 10/09/2016

1797 1 18/10/201618/10/201618/10/2016SALDO SPESE E COMPETENZE VERTENZA CTP

SA

2.866,36 2.866,36 38LIQ. FATT. N. 3/2016 PER SALDO COMPETENZEPER DIFESA LEGALE NELLA VERTENZA INSTAURATA PRESSO CTP SA DALLA SOC. LE AGAVIHOTEL A POSITANO SRL AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSUANNI 2010, 2011 E 2012

1331 108.921,68

2016 987 981 A000482 18/08/201631/07/2016

C0810


26/09/201612/08/20169704

65 30/09/2016


9.087,10 4.001,50 -4LIQ. FATT. N. A000482/2016 IN ACCONTO PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALT. RIFIUTI DI APP.ELETTRICHE ED ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 2016


1303 -16.006,00

2016 987 981 A000482 18/08/201631/07/2016

C0810


26/09/201612/08/20169704

65 30/09/2016


9.087,10 4.259,50 -4LIQ. FATT. N. A000482/2016 A SALDO PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALT. RIFIUTIDI APP.ELETTRICHE EDELETTRONICHE MESEDI LUGLIO 2016


1303 -17.038,00

2016 988 982 14 18/08/201629/07/2016

C01577

Fatture acquisto rilevanti ivaSERVIZI ED IMPIANTI S.R.L.

09/11/201612/08/20169703

65 28/08/2016

1967 1 09/11/201609/11/201614/11/2016LAVORI AL CAMPO SPORTIVO

4.950,00 4.500,00 78LIQ. FATT. N. 14/2016 PER LAVORI PRESSO ILCAMPO SPORTIVO DI MONTEPERTUSO

1311 351.000,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1089 1042 8T00598421 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201616/08/20169879

20 31/10/2016

1772 5 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 0898122501 BIM. 5/2016

301,47 247,11 -18FATT. 8T00598421/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM. 5/2016


1315 -4.447,98

2016 1030 983 198/A 19/08/201610/08/2016

C01770

Fatture acquisto rilevanti ivaCASA ALBERTINA DI L. CINQUE & C. SNC

06/12/201617/08/20169747

20 12/09/2016

2164 1 06/12/201606/12/201606/12/2016PERNOTTAMENTO DIRETTORE ARTISTICO

2.160,00 1.963,64 85LIQ. FATT. N. 198/A/2016PER SOGGIORNO DIRETTORE ARTISTICO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALERUCCELLO" ANNO 2016

1308 166.909,40

2016 1031 984 1/PA 19/08/201612/08/2016

C0605

Fatture acquisto rilevanti ivaARKIMEDIA LAB S.N.C.

13/10/201617/08/20169745

20 16/09/2016

1785 1 13/10/201613/10/201613/10/2016FORN. MATERIALE BANDIERA BLU

372,10 305,00 27LIQ. FATT. N. 1/PA/2016PER SERVIZIO DI GRAFICA MANIFESTI, MONTAGGIO VIDEO E FOTO INOCCASIONE DELLA MANIF. BANDIERA BLU DEL19.06.2016

1308 8.235,00

2016 1036 989000002-2016-E 22/08/201612/08/2016

C04401


22/09/201617/08/20169746

05 16/09/2016

1660 1 22/09/201622/09/201626/09/2016ORGANIZZAZIONE POSITANO SUMMER 2016

6.000,00 4.918,03 10LIQ. FATT. N. 000002-2016-E/2016 PER SALDO ORGANIZZAZIONE "POSITANO CAMPO ESTIVO-SUMMER CAMP 2016"

1306 49.180,30

2016 1037 990 2/PA 22/08/201612/08/2016

C0605


13/10/201617/08/20169744

20 16/09/2016

1786 1 13/10/201613/10/201613/10/2016FORN. LOCANDINE TEATRO FESTIVAL 2016

1.708,00 1.400,00 27LIQ. FATT. N. 2/PA/2016PER REALIZZAZIONE FOTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 37.800,00

2016 1038 991 004701066166 22/08/201615/08/2016

C03960


05/09/201617/08/20169743

65 16/09/2016

1581 2 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 970308602 MESE GIUGNO 2016

1.058,48 867,61 -7FATT. 004701066166/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 MESE GIUGNO 2016


1316 -6.073,27


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1039 992 87/16 22/08/201602/08/2016

C04456

Fatture acquisto rilevanti ivaSISMIC SISTEMI S.R.L.

20/09/201617/08/20169741

40 02/09/2016

1603 1 20/09/201620/09/201620/09/2016VARCO ELETTRONICO

13.725,00 11.250,00 18LIQ. FATT. N. 87/16/2016PER FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UN VARCOELETTRONICO OMOLOGATO PER IL CONTROLLO DELL'AREA PEDONALE URBANA

2502 202.500,00

2016 1040 993 004701067084 22/08/201616/08/2016

C03960


05/09/201618/08/20169805

65 17/09/2016

1581 1 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 970308602 MESE LUGLIO 2016

233,75 191,60 -8FATT. 004701067084/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 MESE LUGLIO 2016


1316 -1.532,80

2016 1041 994 004701087440 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169882

65 18/09/2016

1582 18 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 790947674 MESE LUGLIO 2016

55,06 45,13 -9FATT. 004701087440/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 790947674 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE LUGLIO2016


1316 -406,17

2016 1042 995 004701087442 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169883

65 18/09/2016

1582 17 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 970753185 MESE LUGLIO 2016



1316 -2.713,23

2016 1043 996 004701087435 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169884

65 18/09/2016

1582 16 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 972544893 MESE LUGLIO 2016



1316 -1.974,24

2016 1044 997 004701087448 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169878

65 18/09/2016

1575 2 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 971297213 MESE LUGLIO 2016

171,54 140,61 -9FATT. 004701087448/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297213 MESE LUGLIO 2016


1316 -1.265,49


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1045 998 004701087441 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169886

65 18/09/2016

1582 15 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 971298015 MESE LUGLIO 2016



1316 -1.674,09

2016 1047 1000 004701087445 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169891

65 18/09/2016

1582 13 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 874196704 MESE LUGLIO 2016



1316 -370,17

2016 1048 1001 004701087419 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169893

65 18/09/2016

1582 12 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 266676913 MESE LUGLIO 2016



1316 -2.709,81

2016 1049 1002 004701087436 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169881

65 18/09/2016

1582 11 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 972544613 MESE LUGLIO 2016



1316 -734,67

2016 1050 1003 004701087452 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169879

65 18/09/2016

1582 10 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 790946376 MESE LUGLIO 2016



1316 -764,91

2016 1051 1004 004701068528 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169876

20 18/09/2016

1576 1 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 970308734 MESE LUGLIO 2016

931,69 763,68 -9FATT. 004701068528/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 UTENZA N. 970308734 MESE LUGLIO 2016


1316 -6.873,12


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1052 1005 004701087444 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169875

65 18/09/2016

1582 9 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 972545164 MESE LUGLIO 2016



1316 -2.251,98

2016 1053 1006 004701087439 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169873

65 18/09/2016

1582 8 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 972283917 MESE LUGLIO 2016



1316 -3.978,18

2016 1055 1008 004701068526 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169871

20 18/09/2016

1577 2 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 944759914 MESE LUGLIO 2016

28,82 23,62 -9FATT. 004701068526/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 944759914 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE LUGLIO 2016


1316 -212,58

2016 1057 1010 004701087451 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169855

65 18/09/2016

1574 1 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 971297396 MESE LUGLIO 2016

204,47 167,60 -9FATT. 004701087451/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO N. 971297396 MESE LUGLIO 2016


1316 -1.508,40

2016 1058 1011 004701068527 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169853

20 18/09/2016

1579 1 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 971296390 MESE LUGLIO 2016

174,34 142,90 -9FATT. 004701068527/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 UTENZA SPOGLIATOI SERVIZIO SMALTIMENTORIFIUTI N. 971296390 MESE LUGLIO 2016


1316 -1.286,10

2016 1060 1013 004701087438 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/2016984918/09/2016

1581 3 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 972102025 MESE LUGLIO 2016

69,85 57,25 -9FATT. 004701087438/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA INFO POINT NOCELLE N. 972102025 MESE LUGLIO2016


1316 -515,25


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1061 1014 004701087418 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169847

65 18/09/2016

1582 6 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 998533016 MESE LUGLIO 2016



1316 -3.293,28

2016 1062 1015 004701087437 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169845

65 18/09/2016

1582 5 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 972102352 MESE LUGLIO 2016



1316 -280,35

2016 1063 1016 004701087434 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169843

65 18/09/2016

1582 4 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 972102190 MESE LUGLIO 2016



1316 -1.036,80

2016 1064 1017 004701068524 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169841

20 18/09/2016

1577 1 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 943240249 MESE LUGLIO 2016

38,89 31,88 -9FATT. 004701068524/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 943240249 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE LUGLIO 2016


1316 -286,92

2016 1065 1018 004701068525 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169840

20 18/09/2016

1578 1 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 949461505 MESE LUGLIO 2016

216,23 177,24 -9FATT. 004701068525/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 UTENZA UFFICI POLIZIAMUNICIPALE N. 949461505 MESE LUGLIO 2016


1316 -1.595,16

2016 1066 1019 004701087446 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169839

65 18/09/2016

1582 3 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 965623940 MESE LUGLIO 2016



1316 -54,54


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1067 1020 004701087443 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169838

65 18/09/2016

1582 2 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 970750593 MESE LUGLIO 2016



1316 -1.565,55

2016 1068 1021 004701087449 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201619/08/20169878

65 18/09/2016

1582 1 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 972545440 MESE LUGLIO 2016



1316 -549,00

2016 1069 1022 8T00586297 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169842

20 31/10/2016

1769 2 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 08913347116 BIM. 5/2016

178,60 146,54 -18FATT. 8T00586297/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA BIM. 5/2016


1315 -2.637,72

2016 1070 1023 8T00591651 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169862

20 31/10/2016

1772 10 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 089811122 BIM. 5/2016



1315 -575,10

2016 1071 1024 8T00594014 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169861

20 31/10/2016

1772 11 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 0898122504 BIM. 5/2016



1315 -1.044,00

2016 1072 1025 8T00586849 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169860

20 31/10/2016

1774 1 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 08913346969 BIM. 5/2016

75,70 62,06 -18FATT. 8T00586849/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANI - PERIODO BIM. 5/2016


1315 -1.117,08

2016 1073 1026 8T00594692 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169859

20 31/10/2016

1775 2 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 0898122018 BIM. 5/2016

71,60 58,69 -18FATT. 8T00594692/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - BIM. 5/2016


1315 -1.056,42


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1074 1027 8T00591512 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169864

20 31/10/2016

1772 4 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 0898122502 BIM. 5/2016



1315 -1.044,00

2016 1075 1028 8T00591293 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169865

20 31/10/2016

1771 1 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 089811017 BIM. 5/2016

38,53 31,58 -18FATT. 8T00591293/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 089811017 BIM. 5/2016


1315 -568,44

2016 1076 1029 8T00589231 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169856

20 31/10/2016

1773 3 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 089875832 BIM. 5/2016

88,80 72,80 -18FATT. 8T00589231/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE IN DOTAZIONE AL POLOSANITARIO BIM. 5/2016


1315 -1.310,40

2016 1077 1030 8T00593892 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169866

20 31/10/2016

1773 2 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 0898123560 BIM. 5/2016



1315 -545,76

2016 1078 1031 8T00591321 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169854

20 31/10/2016

1772 3 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 0898123453 BIM. 5/2016



1315 -522,00

2016 1079 1032 8T00590164 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169880

20 31/10/2016

1774 2 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 089875055 BIM. 5/2016

38,70 31,72 -18FATT. 8T00590164/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANI - PERIODO BIM. 5/2016


1315 -570,96

2016 1080 1033 8T00594012 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169869

20 31/10/2016

1772 2 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 0898122503 BIM. 5/2016



1315 -1.044,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1081 1034 8T00596994 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169850

20 31/10/2016

1773 1 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 089811912 BIM. 5/2016



1315 -1.103,94

2016 1082 1035 8T00590189 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169870

20 31/10/2016

1772 1 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 0898123495 BIM. 5/2016



1315 -1.044,00

2016 1083 1036 8T00597533 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169848

20 31/10/2016

1775 1 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 089875277 BIM. 5/2016

51,26 42,02 -18FATT. 8T00597533/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - UT. 089875277 BIM. 5/2016


1315 -756,36

2016 1084 1037 8T00596415 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169872

20 31/10/2016

1770 3 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 08913515453 BIM. 5/2016

61,05 55,70 -18FATT. 8T00596415/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIAE PRIMARIA BIM. 5/2016


1315 -1.002,60

2016 1085 1038 8T00593881 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169846

20 31/10/2016

1769 1 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 089875166 BIM. 5/2016

141,96 116,36 -18FATT. 8T00593881/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA PERIODO BIM. 5/2016


1315 -2.094,48

2016 1086 1039 8T00597719 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169874

20 31/10/2016

1772 7 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 0898123492 BIM. 5/2016



1315 -522,00

2016 1087 1040 8T00590462 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169844

20 31/10/2016

1772 6 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 089812072 BIM. 5/2016



1315 -9.927,36


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1088 1041 8T00597454 22/08/201605/08/2016

C0335


12/10/201619/08/20169877

20 31/10/2016

1769 3 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 08913515454 BIM. 5/2016

61,28 50,28 -18FATT. 8T00597454/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA BIM. 5/2016


1315 -905,04

2016 1046 999 004701087420 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201622/08/20169917

65 21/09/2016

1582 14 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 998530084 MESE LUGLIO 2016



1316 -742,80

2016 1054 1007 004701087450 22/08/201617/08/2016

C03960


05/09/201622/08/20169916

65 21/09/2016

1582 7 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 972545032 MESE LUGLIO 2016



1316 -146,88

2016 1091 1044 FATTPA 8_16 26/08/201607/08/2016

C01290


23/11/201622/08/20169945

65 07/09/2016

2117 1 23/11/201623/11/201629/11/2016SUPPORTO AL RUP

3.228,56 3.228,56 83LIQ. FATT. N. PA 8-16/2016 PER INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI AMBIENTE ECICLO INTEGRATO ACQUE MESE DI LUGLIO 2016

1307 267.970,48

2016 1090 1043 BIC34106 26/08/201613/08/2016

C04440


29/11/201623/08/20169960

05 01/11/2016

2131 1 29/11/201629/11/201629/11/2016CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE

139,08 114,00 28LIQ. FATT. N. BIC34106/2016 PER CANONE NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE ACOLORI PERIODO DAL02.09.2016 AL 01.10.2016

1332 3.192,00

2016 1092 1045 08/2016 26/08/201623/08/2016

C04457

Fatture acquisto rilevanti ivaASSOC. CULT. PROGETTO GOLDSTEIN

12/12/201624/08/20169977

20 23/09/2016

2260 1 12/12/201612/12/201612/12/2016SPETTACOLO TEATTRALE

2.090,00 1.900,00 80LIQ. FATT. N. 08/2016 PER SPETTACOLO "LE VACANZE DEI SIGNORI LAGONIA" NELL'AMBITODELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO2016

1308 152.000,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1094 1047 FATTPA 7_16 26/08/201623/08/2016

C01100

Fatture acquisto rilevanti ivaASSOC. CULT. TEATRO ROSSOSIMONA

13/10/201624/08/20169976

20 23/09/2016


990,00 900,00 20LIQ. FATT. N. PA 7/16/2016 PER SPETTACOLO "OMBRETTA CALCO" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 18.000,00

2016 1095 1048 7X02743327 29/08/201612/08/2016

C0335


12/10/201629/08/201610085

20 25/10/2016

1768 1 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. CELLULARI BIM. 5/2016

1.091,52 966,42 -12FATT. 7X02743327/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE AL COMUNE BIM. 5/2016


1315 -11.597,04

2016 1097 1050 004701146705 29/08/201618/08/2016

C03960


05/09/201629/08/201610083

65 28/09/2016

1582 22 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 998500657 MESE LUGLIO 2016



1316 -3.825,08

2016 1098 1051 004701146710 29/08/201618/08/2016

C03960


05/09/201629/08/201610082

65 28/09/2016

1582 21 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 788760452 MESE LUGLIO 2016



1316 -3.398,72

2016 1099 1052 004701146537 29/08/201618/08/2016

C03960


05/09/201629/08/201610079

20 28/09/2016

1580 3 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 971296692 MESE LUGLIO 2016

712,75 584,22 -19FATT. 004701146537/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 UTENZA UFFICI COMUNALI N. 971296692 MESE LUGLIO 2016


1316 -11.100,18

2016 1100 1053 004701146709 29/08/201618/08/2016

C03960


05/09/201629/08/201610077

65 28/09/2016

1582 20 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 972544753 MESE LUGLIO 2016



1316 -3.670,99


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1101 1054 004701146536 29/08/201618/08/2016

C03960


05/09/201629/08/201610076

20 28/09/2016

1580 2 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 970413414 MESE LUGLIO 2016

140,07 114,81 -19FATT. 004701146536/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 UTENZA UFFICI COMUNALI N. 970413414 MESE LUGLIO 2016


1316 -2.181,39

2016 1102 1055 004701104704 29/08/201618/08/2016

C03960


05/09/201629/08/201610075

65 28/09/2016

1582 19 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 937259183 MESE LUGLIO 2016



1316 -67,45

2016 1115 1068 004701146538 31/08/201618/08/2016

C03960


05/09/201629/08/201610065

20 28/09/2016

1580 1 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 971296862 MESE LUGLIO 2016

9,67 7,93 -19FATT. 004701146538/2016 0CONSUMI ENERGIAELETTRICA ANNO 2016UTENZA UFFICI COMUNALI N. 971296862 MESELUGLIO 2016


1316 -150,67

2016 1120 1073 5140002995 31/08/201622/08/2016

C0335


12/10/201630/08/201610133

20 29/09/2016

1772 8 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 724916/01 BIM.5/2016

128,12 105,02 14FATT. 5140002995/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM. 5/2016

1315 1.470,28

2016 1121 1074 5140002435 31/08/201622/08/2016

C0335


12/10/201630/08/201610132

20 29/09/2016

1772 9 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 724916/02 BIM. 5/2016

130,70 107,13 14FATT. 5140002435/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - PERIODO BIM. 5/2016

1315 1.499,82

2016 1108 1061 FATTPA 14_16 31/08/201630/08/2016

C04444


04/10/201631/08/201610161

65 30/09/2016

1751 1 04/10/201604/10/201606/10/2016LAVAGGIO STRADE

7.930,00 6.500,00 6LIQ. FATT. N. PA 14-16/2016 PER IL SERVIZIO DILAVAGGIO STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIOCOMUNALE

1332 39.000,00

2016 1109 1062 FATTPA 13_16 31/08/201630/08/2016

C04444


04/10/201631/08/201610160

65 30/09/2016

1754 1 04/10/201604/10/201606/10/2016SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI

5.500,00 5.000,00 6LIQ. FATT. N. PA 13-16/2016 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI DA EFFETTUARSI NELLE ORE SERALI DEL PERIODO DAL 07.07.2016 AL 06.08.2016

1303 30.000,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1110 1063 FATTPA 12_16 31/08/201630/08/2016

C04444


04/10/201631/08/201610159

65 30/09/2016

1755 1 04/10/201604/10/201606/10/2016RACCOLTA RIFIUTI VARIO GENERE

2.440,00 2.000,00 6LIQ. FATT. N. PA 12-16/2016 PER INTERVENTI LEGATI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO N.U. -NOLEGGIO MEZZI PERRACCOLTA RIFIUTI DI VARIO GENERE

1303 12.000,00

2016 1111 1064 FATTPA 11_16 31/08/201630/08/2016

C04444


04/10/201631/08/201610157

65 30/09/2016

1758 1 04/10/201604/10/201606/10/2016RIMOZIONI RIFIUTI

2.049,60 1.680,00 6LIQ. FATT. N. PA 11-16/2016 PER INTERVENTI LEGATI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO N.U. -RIMOZIONE RIFIUTI IN LOC. CASCATA CON L'AUSILIO DI UNA PALA GOMMATA

1303 10.080,00

2016 1112 1065 5 31/08/201630/08/2016

C04409


25/10/201631/08/201610156

65 30/09/2016


1.464,00 1.200,00 31LIQ. FATT. N. 5/2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA DI MONTEPERTUSO MESI DIMAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2016

1313 37.200,00

2016 1114 1067 01-2016 31/08/201630/08/2016

C02234

Fatture acquisto rilevanti ivaASSOCIAZIONE OLTRECULTURA

13/10/201631/08/201610165

20 30/09/2016

1779 1 13/10/201613/10/201613/10/2016RIMBORSO SPESE PROGETTO FILM

10.000,00 10.000,00 13LIQ. FATT. N. 01-2016/2016 PER RIMBORSO SPESE PER REALIZZ. SEZ.WINTER/YOUNG NELL'AMBITO DELLA MANIF. "POSITANO INCONTRA CAPRI PREMIA LA DANZALEONIDE MASSINE" ANNO 2015 - FONDI CONTO VINCOLATO

1308 130.000,00

2016 1116 1069 004701146711 31/08/201618/08/2016

C03960


05/09/201631/08/201610155

65 30/09/2016

1575 1 05/09/201605/09/201609/09/2016UT. 971297027 MESE LUGLIO 2016

11,66 9,56 -21FATT. 004701146711/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297027 MESE LUGLIO 2016


1316 -200,76


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1119 1072 004701155803 31/08/201630/08/2016

C03960


19/09/201631/08/201610063

65 28/09/2016

1587 1 19/09/201619/09/201620/09/2016UT. 698081334 MESE LUGLIO 2016



1316 -225,92

2016 1122 1075 3/PA 01/09/201631/08/2016

C0749

Fatture acquisto rilevanti ivaPROGRESS DI CASTAGNA NUNZIA

13/10/201601/09/201610204

20 20/09/2016

1792 1 13/10/201613/10/201613/10/2016PROGETTAZIONE GRAFICA

1.220,00 1.000,00 23LIQ. FATT. N. 3/PA/2016PER STAMPA E GRAFICA INVITI E VOLANTINI PER LA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO2016

1308 23.000,00

2016 1123 1076 28/E 01/09/201631/08/2016

C0625


13/10/201601/09/201610203

05 30/09/2016

1784 3 13/10/201613/10/201613/10/2016SERVIZIO DIALISI MESE AGOSTO 2016

1.752,00 1.752,00 13LIQ. FATT. 28/E/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DIALIZZATE E DISABILI VERSO ICENTRI MESE DI AGOSTO 2016

1306 22.776,00

2016 1124 1077 18 01/09/201631/08/2016

C04459

Fatture acquisto rilevanti ivaASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO

29/09/201601/09/201610202

20 30/09/2016


2.970,00 2.700,00 -1LIQ. FATT. N. 18/2016 PER SPETTACOLO TEATRALE "LAMPEDUSA BEACH" NELL'AMBITO DEL "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016


1308 -2.700,00

2016 1125 1078 E407 01/09/201601/09/2016

C0416


20/09/201601/09/201610201

65 01/10/2016

1597 1 20/09/201620/09/201620/09/2016SMALT. RIFIUTI MESE AGOSTO 2016

55.534,05 50.485,50 -11LIQ. FATT. N. E407/2016PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESEDI AGOSTO 2016


1303 -555.340,50

2016 1126 1079 34 06/09/201601/09/2016

C0255


29/09/201602/09/201610205

20 02/10/2016


1.752,00 1.436,07 -3FATT. 34/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE AGOSTO2016


1332 -4.308,21


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1127 1080 35 06/09/201601/09/2016

C0255


19/09/201602/09/201610206

05 02/10/2016


854,00 700,00 -12FATT. 35/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA ATTIVITA'PRODUTTIVE E SOCIALIMESE AGOSTO 2016


1332 -8.400,00

2016 1128 1081 36 06/09/201601/09/2016

C0255


29/09/201602/09/201610207

20 02/10/2016


700,00 573,77 -3FATT. 36/2016 ATTIVITA'DI SUPPORTO DEL CENTRO POLO SANITARIOMESE AGOSTO 2016


1332 -1.721,31

2016 1129 1082 37 06/09/201601/09/2016

C0255


19/09/201602/09/201610208

80 02/10/2016


2.032,52 614,75 -12FATT. 37/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE AGOSTO 2016


1332 -7.377,00

2016 1129 1082 37 06/09/201601/09/2016

C0255


19/09/201602/09/201610208

80 02/10/2016


2.032,52 391,25 -12FATT. 37/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA VIGILANZA MESE AGOSTO 2016


1332 -4.695,00

2016 1129 1082 37 06/09/201601/09/2016

C0255


19/09/201602/09/201610208

80 02/10/2016


2.032,52 659,99 -12FATT. 37/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE AGOSTO 2016


1332 -7.919,88

2016 1130 1083 38 06/09/201601/09/2016

C0255


19/09/201602/09/201610209

10 02/10/2016


1.880,83 922,13 -12FATT. 38/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESEAGOSTO 2016


1332 -11.065,56


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1130 1083 38 06/09/201601/09/2016

C0255


19/09/201602/09/201610209

10 02/10/2016


1.880,83 619,53 -12FATT. 38/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE AGOSTO 2016


1332 -7.434,36

2016 1131 1084 FATTPA 14_16 08/09/201601/09/2016

C02195


22/09/201607/09/201610433

65 01/10/2016

1658 1 22/09/201622/09/201626/09/2016DIREZIONE LAVORI FOGNA NOCELLE

3.967,36 3.967,36 -5LIQ. FATT. N. 14-16/2016PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORD. PER REALIZZAZIONETRATTO FOGNARIO NELLA FRAZIONE DI NOCELLE


2103 -19.836,80

2016 1132 1085 FATTPA 15_16 08/09/201601/09/2016

C04444


04/10/201607/09/201610432

65 01/10/2016

1753 1 04/10/201604/10/201606/10/2016PULIZIA SPECCHI D'ACQUA

16.668,08 15.152,80 5LIQ. FATT. N. PA 15-16/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE LIBERE MESE DI AGOSTO 2016

1303 75.764,00

2016 1133 1086 FATTPA 1_16 08/09/201602/09/2016

C01013

Fatture acquisto rilevanti ivaCAPISSI DILETTA

04/10/201607/09/201610430

20 07/10/2016

1743 1 04/10/201604/10/201606/10/2016UFFICIO STAMPA FESTIVAL TEATRO 2016

2.537,60 2.537,60 -1LIQ. FATT. N. PA 1-16/2016 PER COLLABORAZIONE PROF.LE UFF.STAMPA E COMUNICAZIONEPER LA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATROFESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016


1308 -2.537,60

2016 1135 1088 681 08/09/201602/09/2016

C01720


14/12/201607/09/201610427

10 02/10/2016

2295 1 14/12/201614/12/201619/12/2016HOSTING DA MESE 09 A MESE 11/2016

3.294,00 2.700,00 78LIQ. FATT. N. 681/2016 PER SERVIZIO HOSTINGTRIBUTI (IUC, ICI, TARSU, LINKMATE, TERRITORIO, WEBCAT5, WEBNOTAI, GOLD) PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2016

1329 210.600,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1136 1089 4 08/09/201605/09/2016

C02950


18/10/201607/09/201610425

20 07/10/2016

1798 1 18/10/201618/10/201618/10/2016VERTENZA LE AGAVI TARSU 2009

1.565,84 1.565,84 11LIQ. FATT. N. 4/2016 PER ACCONTO COMPETENZE PER DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI POSITANO NELLA VERTENZA INSTAURATA DALLA SOC. LE AGAVI PRESSO CTR NA - SEZ. SA AVVERSO SENTENZA CTP SA N. 5994/14/15 (TARSU ANNO 2009)

1331 17.224,24

2016 1137 1090 8 08/09/201601/09/2016

C0501


13/10/201607/09/201610423

20 01/10/2016

1787 1 13/10/201613/10/201613/10/2016PULIZIA COMUNE MESE LUGLIO E AGOSTO 201

6

4.574,17 3.749,32 12LIQ. FATT. N. 8/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIALOCALI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO2016

1314 44.991,84

2016 1138 1091 9 08/09/201605/09/2016

C0501


13/10/201607/09/201610422

20 05/10/2016

1788 1 13/10/201613/10/201613/10/2016PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I VS LOCALI

1.500,00 1.229,51 8LIQ. FATT. N. 9/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIASTRAORDINARIA LOCALI COMUNALI

1314 9.836,08

2016 1139 1092 000343 08/09/201605/08/2016

C04460

Fatture acquisto rilevanti ivaCIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.

06/12/201607/09/201610421

65 05/10/2016

2167 1 06/12/201606/12/201606/12/2016RIPRISTINO MANTO STRADALE

6.056,22 5.505,65 62LIQ. FATT. N. 000343/2016 PER RIPRISTINO MANTO STRADALE DI UN TRATTO DELLA S.P. 425SDI COLLEGAMENTO TRA POSITANO E LA FRAZ. MONTEPERTUSO

2102 341.350,30

2016 1140 1093 16806997 08/09/201631/08/2016

C04450

Fatture acquisto rilevanti ivaS.I.A.D. S.P.A.

09/12/201607/09/201610420

65 06/10/2016

2202 1 09/12/201609/12/201609/12/2016FORN. MATERIALE

73,19 59,99 64LIQ. FATT. N. 16806997/2016 PER FORNITURA DI C02 AD USO ALIMENTARE PER CASA DELL'ACQUA MONTEPERTUSO

1210 3.839,36

2016 1141 1094 FATTPA 6_16 08/09/201606/09/2016

C0205


20/10/201607/09/201610419

65 07/10/2016

1853 1 20/10/201620/10/201631/10/2016PITTURAZIONE SEGNALETICA

3.660,00 3.000,00 24LIQ. FATT. N. PA 6-16/2016 PER LAVORI DI PITTURAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALEIN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE

2102 72.000,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1142 1095 FATTPA 7_16 08/09/201606/09/2016

C0205


20/10/201607/09/201610417

65 07/10/2016

1854 1 20/10/201620/10/201631/10/2016RIFACIMENTO TORRETTA SUL MOLO

1.098,00 900,00 24LIQ. FATT. N. PA 7-16/2016 PER SISTEMAZIONEDI UNA TORRETTA SITAPRESSO IL MOLO DELLA SPIAGGIA GRANDE DIPOSITANO

2102 21.600,00

2016 1143 1096 FATTPA 8_16 08/09/201606/09/2016

C0205


20/10/201607/09/201610415

65 07/10/2016

1852 1 20/10/201620/10/201631/10/2016MANUTENZIONE VIA MONS. CINQUE

12.098,81 10.998,92 24LIQ. FATT. N. PA 8-16/2016 PER MANUTENZIONESTRAORDINARIA VIA MONS. SAVERIO CINQUEE SISTEMAZIONE FONTANA VIA DEL BRIGANTINO

2102 263.974,08

2016 1148 1101 004701161115 08/09/201605/09/2016

C03960


19/09/201607/09/201610414

20 07/10/2016

1588 1 19/09/201619/09/201620/09/2016UT. 882137008 MESE AGOSTO 2016

11,19 9,17 -17FATT. 004701161115/2016 CONSUMI UTENZA GAS N. 882137008 SCUOLASECONDARIA MESE AGOSTO 2016


1318 -155,89

2016 1144 1097000001-2016-FE 08/09/201607/09/2016

C03694

Fatture acquisto rilevanti ivaO.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.

20/09/201608/09/201610478

65 08/10/2016

1601 1 20/09/201620/09/201620/09/2016INTERVENTI EDILI

15.400,00 9.090,91 -18LIQ. FATT. N. 000001-2016-FE/2016 IN ACCONTO PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AL CIMITERO DI POSITANO


1311 -163.636,38

2016 1144 1097000001-2016-FE 08/09/201607/09/2016

C03694

Fatture acquisto rilevanti ivaO.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.

20/09/201608/09/201610478

65 08/10/2016

1602 1 20/09/201620/09/201620/09/2016INTERVENTI EDILI

15.400,00 4.909,09 -18LIQ. FATT. N. 000001-2016-FE/2016 A SALDO PER ESECUZIONE LAVORIDI SISTEMAZIONE BAGNI E LOCALE CUSTODEDEL CIMITERO DI POSITANO


2117 -88.363,62

2016 1145 1098 500 08/09/201607/09/2016

C01562


26/09/201608/09/201610477

65 06/11/2016

1699 1 26/09/201626/09/201626/09/2016SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2016

29.872,41 27.156,74 -41LIQ. FATT. N. 500/2016 PER SMALTIMENTO DELRIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO PRODOTTONEL MESE DI MAGGIO 2016


1303 -1.113.426,34


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1146 1099 0000017914 08/09/201606/09/2016

C04433


19/09/201608/09/201610476

20 05/11/2016

1589 1 19/09/201619/09/201620/09/2016CANONE LINEE ADSL AGOSTO 2016

843,18 576,38 -46FATT. 0000017914/2016CONSUMI UTENZE TELEFONICHE INTERNET 08913518602 E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E AL COMANDODI POLIZIA MUNICIPALEMESE AGOSTO 2016


1315 -26.513,48

2016 1146 1099 0000017914 08/09/201606/09/2016

C04433


19/09/201608/09/201610476

20 05/11/2016

1590 1 19/09/201619/09/201620/09/2016CANONE LINEE ADSL AGOSTO 2016

843,18 114,75 -46FATT. 0000017914/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913529348 IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE MESE AGOSTO 2016


1315 -5.278,50

2016 1149 1102 F000542 12/09/201631/08/2016

C02827


26/09/201608/09/201610486

65 30/09/2016

1698 1 26/09/201626/09/201626/09/2016SMALT. RIFIUTI AGOSTO 2016

29.319,17 26.668,70 -4LIQ. FATT. N. F000542/2016 PER SMALTIMENTODEL RIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL MESE DI AGOSTO 2016


1303 -106.674,80

2016 1150 1103 FATTPA 9_16 12/09/201608/09/2016

C01290


23/11/201612/09/201610581

65 08/10/2016

2117 2 23/11/201623/11/201629/11/2016SUPPORTO RUP AGOSTO 2016

3.228,56 3.228,56 52LIQ. FATT. N. PA 9-16/2016 PER INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI AMBIENTE ECICLO INTEGRATO ACQUE MESE DI AGOSTO 2016

1307 167.885,12

2016 1152 1105 FATTPA 38_16 12/09/201608/09/2016

C02327


23/11/201612/09/201610587

05 12/10/2016

2015 1 23/11/201623/11/201629/11/2016CONTROLLO ALUNNI 04/2016

1.850,00 1.778,85 48LIQ. FATT. N. PA 38-16/2016 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ALUNNI PRESSO LE SCUOLE DI POSITANO MESE DI APRILE 2016

1306 85.384,80


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1153 1106 FATTPA 39_16 12/09/201609/09/2016

C02327


23/11/201612/09/201610588

05 12/10/2016

2016 1 23/11/201623/11/201629/11/2016CONTROLLO ALUNNI 05-06/2016

2.775,00 2.668,27 48LIQ. FATT. N. PA 39-16/2016 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO ALUNNI PRESSO LE SCUOLE DI POSITANO MESE DI MAGGIO2016 FINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO

1306 128.076,96

2016 1156 1109 FATTPA 16_16 15/09/201601/09/2016

C01843

Fatture acquisto rilevanti ivaMOBILITY AMALFI COAST S.R.L.

25/10/201614/09/201610739

05 14/10/2016

1925 1 25/10/201625/10/201631/10/2016TRASPORTI

800,00 727,27 17LIQ. FATT. N. PA 16-16/2016 PER LA FORNITURADI BIGLIETTI BUS PER ANZIANI

1332 12.363,59

2016 1159 1112 A000553 19/09/201631/08/2016

C0810


26/09/201615/09/201610745

65 31/10/2016


2.508,00 2.280,00 -35LIQ. FATT. N. A000553/2016 PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO ESMALT. RIFIUTI DI APP.ELETTRICHE ED ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2016


1303 -79.800,00

2016 1166 1119FATTPA 52_16 19/09/201615/09/2016

C03254


29/11/201616/09/201610821

65 15/10/2016

2127 1 29/11/201629/11/201629/11/2016SPAZZAMENTO STRADE AGOSTO 2016

21.993,14 19.993,76 45LIQ. FATT. N. PA 52-16/2016 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADEE SERVIZI COLLATERALI MESE DI AGOSTO 2016

1303 899.719,20

2016 1167 1120 FATTPA 53_16 19/09/201615/09/2016

C03254


29/11/201616/09/201610820

65 15/10/2016

2124 1 29/11/201629/11/201629/11/2016SERVIZIO PORTA A PORTA AGOSTO 2016

7.512,00 6.829,09 45LIQ. FATT. PA 53-16/2016 PER SERVIZIO EXTRADI RACCOLTA PORTA APORTA MESE DI AGOSTO 2016

1303 307.309,05

2016 1168 1121 FATTPA 56_16 19/09/201615/09/2016

C03254


29/11/201616/09/201610817

65 15/10/2016


7.084,00 6.440,00 45LIQ. FATT. N. PA 56-16/2016 PER SERVIZI EXTRA DI RACCOLTA RIFIUTIDURANTE IL MESE DI LUGLIO 2016

1303 289.800,00

2016 1169 1122 FATTPA 54_16 19/09/201615/09/2016

C03254


04/10/201616/09/201610818

20 15/10/2016

1744 2 04/10/201604/10/201606/10/2016SUPPORTO STATO CIVILE AGOSTO 2016

1.942,87 1.592,52 -9LIQ. FATT. PA 54-16/2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO STATOCIVILE MESE DI AGOSTO 2016


1332 -14.332,68


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1170 1123 FATTPA 57_16 19/09/201615/09/2016

C03254


29/11/201616/09/201610816

65 15/10/2016


7.084,00 6.440,00 45LIQ. FATT. N. PA 57-16/2016 PER SERVIZI EXTRA DI RACCOLTA RIFIUTIDURANTE GLI ULTIMI GIORNI DEL MESE DI GIUGNO E PRIMI DI LUGLIO2016

1303 289.800,00

2016 1171 1124 FATTPA 58_16 19/09/201615/09/2016

C03254


29/11/201616/09/201610814

65 15/10/2016


1.268,80 1.040,00 45LIQ. FATT. N. PA 58-16/2016 PER UTILIZZO DI UNMEZZO IN MANCANZA DEI MEZZI DEL CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2

1303 46.800,00

2016 1172 1125 FATTPA 61_16 19/09/201615/09/2016

C03254


29/11/201616/09/201610811

65 15/10/2016


19.536,00 17.760,00 45LIQ. FATT. N. PA 61-16/2016 PER SERVIZI EXTRA RACCOLTA RIFIUTI DURANTE GLI ULTIMI GIORNI DI LUGLIO E DURANTE IL MESE DI AGOSTO2016

1303 799.200,00

2016 1175 1128 8 19/09/201615/09/2016

C016


25/10/201616/09/201610815

20 16/10/2016

1935 1 25/10/201625/10/201631/10/2016VERTENZA MURANO-COMUNE

874,72 874,72 15LIQ. FATT. N. 8/2016 PER COSTIT. IN GIUDIZIONEL RICORSO IN APPELLO PROP.DAL SIG. MURANO GENNARO ALLA C.T.R. CAMPANIA AVVERSO LA SENTENZA N. 3499/14/15 - ICI 2008-2009

1331 13.120,80

2016 1176 1129 9 19/09/201615/09/2016

C016


25/10/201616/09/201610819

20 16/10/2016

1934 1 25/10/201625/10/201631/10/2016VERTENZA MAZZONI-COMUNE

729,56 729,56 15LIQ. FATT. N. 9/2016 PER RICORSO PROPOSTOPRESSO LA C.T.P. DI SALERNO DAL SIG. MAZZONI GIUSEPPE AVVERSOPROVV. PROT. N. 1582/2016 DEL COMUNE DI POSITANO

1331 10.943,40


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1177 1130 16121104 19/09/201612/09/2016

C02323


20/10/201619/09/201610943

20 12/10/2016

1893 1 20/10/201620/10/201631/10/2016NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE

292,80 240,00 19LIQ. FATT. N. 16121104/2016 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODODAL 02.09.2016 AL 01.09.2017

1332 4.560,00

2016 1179 1132 24 PF 19/09/201616/09/2016

C04445

Fatture acquisto rilevanti ivaI.T.S. S.R.L.

09/12/201619/09/201610944

40 16/10/2016

2222 1 09/12/201609/12/201609/12/2016INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA

28.670,00 23.500,00 54LIQ. FATT. N. 24 PF/2016PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMAVIDEOSORVEGLIANZAACQUISTATO SUL MEPA

2506 1.269.000,00

2016 1181 1134 003954 19/09/201631/08/2016

C02716


29/11/201619/09/201610940

40 30/09/2016



1332 42.180,00

2016 1182 1135 003955 19/09/201631/08/2016

C02716


29/11/201619/09/201610938

40 30/09/2016



1332 50.142,00

2016 1183 1136 169335409 19/09/201607/09/2016

C04213


06/12/201619/09/201610929

20 30/11/2016

2168 2 06/12/201606/12/201606/12/2016FORN. TONER FOTOCOPIATRICE

36,11 29,60 6LIQ. FATT. N. 169335409/2016 PER CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.06.2016 AL 31.08.2016

1332 177,60

2016 1188 1141 004701301302 22/09/201617/09/2016

C03960


10/10/201619/09/201610937

65 19/10/2016

1762 1 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 971297027 MESE AGOSTO 2016

10,82 8,87 -6FATT. 004701301302/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297027 MESE AGOSTO2016


1316 -53,22

2016 1189 1142 004701301301 22/09/201617/09/2016

C03960


10/10/201619/09/201610936

65 19/10/2016

1767 1 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 788760452 MESE AGOSTO 2016

249,01 204,11 -6FATT. 004701301301/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 788760452 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE AGOSTO 2016


1316 -1.224,66


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1190 1143 004701301296 22/09/201617/09/2016

C03960


10/10/201619/09/201610934

65 19/10/2016

1767 2 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 998500657 MESE AGOSTO 2016



1316 -1.359,00

2016 1191 1144 004701302668 22/09/201617/09/2016

C03960


10/10/201619/09/201610933

20 19/10/2016

1759 1 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 971296862 MESE AGOSTO 2016

8,33 6,83 -6FATT. 004701302668/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 971296862 MESE AGOSTO 2016


1316 -40,98

2016 1192 1145 004701302667 22/09/201617/09/2016

C03960


10/10/201619/09/201610932

20 19/10/2016

1759 2 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 971296692 MESE AGOSTO 2016

535,75 439,14 -6FATT. 00471302667/2016CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICICOMUNALI N. 971296692 MESE AGOSTO 2016


1316 -2.634,84

2016 1193 1146 004701301300 22/09/201617/09/2016

C03960


10/10/201619/09/201610931

65 19/10/2016

1767 3 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 972544753 MESE AGOSTO 2016

233,15 191,11 -6FATT. 0047013001300/2016 CONSUMI ENERGIAELETTRICA UTENZA 972544753 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE AGOSTO 2016


1316 -1.146,66

2016 1194 1147 004701302666 22/09/201617/09/2016

C03960


10/10/201619/09/201610930

20 19/10/2016

1759 3 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 970413414 MESE AGOSTO 2016

128,30 105,16 -6FATT. 004701302666/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFFICI COMUNALI N. 970413414 MESE AGOSTO 2016


1316 -630,96

2016 1184 1137 169329762 22/09/201607/09/2016

C04213


06/12/201620/09/201610973

20 30/11/2016


477,63 391,50 6LIQ. FATT. N. 169329762/2016 PER CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 01.09.2016 AL 30.11.2016

1332 2.349,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1185 1138 169329763 22/09/201607/09/2016

C04213


09/12/201620/09/201610975

65 30/11/2016


540,22 338,10 9LIQ. FATT. N. 169329763/2016 IN ACCONTO PERNOLEGGIO COPIATRICEDIGITALE MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 01.09.2016 AL 30.11.2016

1332 3.042,90

2016 1185 1138 169329763 22/09/201607/09/2016

C04213


09/12/201620/09/201610975

65 30/11/2016


540,22 104,70 9LIQ. FATT. N. 169329763/2016 A SALDO PER NOLEGGIO COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 01.09.2016 AL 30.11.2016

1332 942,30

2016 1186 1139 169335176 22/09/201607/09/2016

C04213


09/12/201620/09/201610972

65 30/11/2016


58,74 48,15 9LIQ. FATT. N. 169335176/2016 PER LE COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLACOPIATRICE DIGITALEMULTIFUNZIONE PERIODO DAL 01.06.2016 AL 31.08.2016

1332 433,35

2016 1195 1148 566 29/09/201621/09/2016

C01562


23/11/201626/09/201611215

65 20/11/2016

2113 1 23/11/201623/11/201629/11/2016SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2016

32.448,92 11.843,26 9LIQ. FATT. N. 566/2016 IN ACCONTO PER SMALTIMENTO DEL RIFIUTOSECCO INDIFFERENZIATO MESE DI GIUGNO 2016

1303 106.589,34

2016 1195 1148 566 29/09/201621/09/2016

C01562


23/11/201626/09/201611215

65 20/11/2016

2114 1 23/11/201623/11/201629/11/2016SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2016

32.448,92 17.655,76 9LIQ. FATT. N. 566/2016 ASALDO PER SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO MESE DI GIUGNO 2016

1303 158.901,84

2016 1198 1151 38 29/09/201622/09/2016

C0904


19/10/201627/09/201611244

65 22/10/2016

1845 1 19/10/201619/10/201620/10/2016MANUT. ILLUM.PUBBLICA

13.749,47 12.499,52 -2LIQ. FATT. N. 38/2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO QUADRIMESTRE 2016


1306 -24.999,04


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1199 1152 610 29/09/201622/09/2016

C04403


09/12/201627/09/201611242

65 22/10/2016


2.575,90 2.114,28 48LIQ. FATT. N. 610/2016 PER LA PUBBLICAZIONEDEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZ. GARA "RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI" SU GURI,GAZZETTA EUROPEA,QUOTIDIANI NAZIONALIE REGIONALI

1337 101.485,44

2016 1200 1153 2016032741 29/09/201620/09/2016

C04462

Fatture acquisto rilevanti ivaRCS MEDIAGROUP S.P.A. - COMMUNICATION SOLUTIONS

06/12/201627/09/201611233

20 20/11/2016

2173 1 06/12/201606/12/201606/12/2016INSERZIONI PREMIO DANZA 2016

10.000,00 8.196,72 16LIQ. FATT. N. 2016032741/2016 PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA ED. NAZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO PREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE ANNO 2016" - UTILIZZO CONTO VINCOLO

1308 131.147,52

2016 1201 1154 004701306226 29/09/201622/09/2016

C03960


10/10/201627/09/201611240

65 27/10/2016

1767 4 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 698081334 MESE AGOSTO 2016



1316 -2.563,82

2016 1202 1155 000566 29/09/201631/08/2016

C0242


06/12/201627/09/201611232

20 30/10/2016

2171 1 06/12/201606/12/201606/12/2016FATT. VENDITA

302,95 248,32 37LIQ. FATT. N. 000566/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMOPER GLI UFFICI COMUNALI

1201 9.187,84

2016 1203 1156 43/01 29/09/201621/09/2016

C04463

Fatture acquisto rilevanti ivaWORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA

29/11/201627/09/201611231

20 21/10/2016

2144 1 29/11/201629/11/201629/11/2016PREMIO DANZA 2016

40.000,00 36.363,64 39LIQ. FATT. N. 43/01/2016PER REALIZZ. ARTISTICA DELLA SERATA DI GALA DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO PREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE ANNO 2016" - UTILIZZO CONTO VINCOLO N. 41

1308 1.418.181,96


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1204 1157 004701307440 29/09/201623/09/2016

C03960


10/10/201627/09/201611230

65 27/10/2016

1767 5 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 971297833 MESE GIUGNO 2016



1316 -8.633,38

2016 1206 1159 FATTPA 4_16 29/09/201624/09/2016

C02516


13/10/201627/09/201611288

20 27/10/2016

1789 1 13/10/201613/10/201613/10/2016STAMPE LOCANDINE NATALIZIE

1.049,20 704,92 -14LIQ. FATT. N. PA 4-16/2016 IN ACCONTO PER FORNITURA E REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015/2016


1308 -9.868,88

2016 1206 1159 FATTPA 4_16 29/09/201624/09/2016

C02516


13/10/201627/09/201611288

20 27/10/2016

1790 1 13/10/201613/10/201613/10/2016STAMPE LOCANDINE NATALIZIE

1.049,20 155,08 -14LIQ. FATT. N. PA 4-16/2016 A SALDO PER FORNITURA E REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015/2016


1308 -2.171,12

2016 1207 1160 1/2016/FE 29/09/201624/03/2016

C01146

Fatture acquisto rilevanti ivaELETTROSISTEMI S.R.L.

29/11/201627/09/201611227

65 24/10/2016

2135 1 29/11/201629/11/201629/11/2016SISTEM. IMP. ANTIINTRUSIONE

610,00 500,00 36LIQ. FATT. N. 1/2016/FE/2016 PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE ESISTENTE PRESSO IL MUSEO DEL VIAGGIO

1204 18.000,00

2016 1209 1162 FATTPA 19_16 03/10/201627/09/2016

C04444


23/11/201630/09/201611467

65 27/10/2016

2013 1 23/11/201623/11/201629/11/2016PULIZIA TOMBINI E CADITOIE

6.588,00 5.400,00 33LIQ. FATT. N. PA 19-16/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA TOMBINI E CADITOIE SUL TERRITORIODEL COMUNE DI POSITANO

2102 178.200,00

2016 1210 1163 FATTPA 18_16 03/10/201627/09/2016

C04444


23/11/201630/09/201611465

65 27/10/2016

2012 1 23/11/201623/11/201629/11/2016MANUTENZIONE TAGLIO ERBA

3.904,00 3.200,00 33LIQ. FATT. N. PA 18-16/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA E SFALCIO DEI MANTI ERBOSI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POSITANO

1314 105.600,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1211 1164 FATTPA 17_16 03/10/201627/09/2016

C04444


23/11/201630/09/201611463

65 27/10/2016

2011 1 23/11/201623/11/201629/11/2016RIMOZIONE RIFIUTI VARIO GENERE

1.925,00 1.750,00 33LIQ. FATT. N. PA 17-16/2016 PER SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI LOCALITA' LAURITO, CARCARONE, SPIAGGIA E DEPURATORE

1303 57.750,00

2016 1212 1165 FATTPA 3_16 03/10/201628/09/2016

C0429


09/12/201630/09/201611456

65 28/10/2016

2190 1 09/12/201609/12/201609/12/2016FORN. ELEMENTI IN FERRO

3.104,90 1.967,21 42LIQ. FATT. N. PA 3-16/2016 IN ACCONTO PER FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO DA INSTALLARE IN VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE

1210 82.622,82

2016 1212 1165 FATTPA 3_16 03/10/201628/09/2016

C0429


09/12/201630/09/201611456

65 28/10/2016

2191 1 09/12/201609/12/201609/12/2016FORN. ELEMENTI IN FERRO

3.104,90 577,79 42LIQ. FATT. N. PA 3-16/2016 A SALDO PER FORNITURA DI ELEMENTI IN FERRO DA INSTALLARE IN VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE

1210 24.267,18

2016 1213 1166 FATTPA 6_16 03/10/201628/09/2016

C0907


09/11/201630/09/201611454

20 28/10/2016

1965 1 09/11/201609/11/201614/11/2016NOLEGGIO SEDIE PREMIO DANZA 2016

13.420,00 11.000,00 17LIQ. FATT. N. PA 6-16/2016 PER SERVIZIO ALLESTIMENTO PALCO E NOLEGGIO SEDIE MANIFESTAZIONE "POSITANOPREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE ANNO 2016" - UTILIZZO CONTO VINCOLO N. 41

1308 187.000,00

2016 1215 1168 7 03/10/201628/09/2016

C0270


09/12/201630/09/201611449

65 30/10/2016

2206 1 09/12/201609/12/201609/12/2016PIANTUMAZIONE AIUOLE

2.706,00 2.460,00 40LIQ. FATT. N. 7/2016 PER PULIZIA AIUOLE E VASI PRESENTI SULLA VIADEI MULINI E NELLA FRAZ. MONTEPERTUSO CON FORNITURA E MESSA IN DIMORA NUOVE PIANTE FIORITE

1210 98.400,00

2016 1216 1169 33/E 03/10/201630/09/2016

C0625


09/12/201630/09/201611441

05 30/10/2016

2189 1 09/12/201609/12/201609/12/2016SERVIZIO DIALIZZATI SETTEMBRE 2016

1.752,00 1.752,00 40LIQ. FATT. N. 33/E/2016PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIALIZZATE E DISABILI VERSO I CENTRI MESE DISETTEMBRE 2016

1306 70.080,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1217 1170 004701308404 03/10/201626/09/2016

C03960


10/10/201630/09/201611471

65 30/10/2016

1767 6 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 971297833 MESE LUGLIO 2016



1316 -4.224,16

2016 1218 1171 004701308387 03/10/201626/09/2016

C03960


10/10/201630/09/201611469

65 30/10/2016

1767 7 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 971297833 MESE SETTEMBRE 2016

1.449,85 1.188,40 -17FATT. 004701308387/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 971297833 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE SETTEMBRE 2016


1316 -20.202,80

2016 1219 1172 004701309538 03/10/201627/09/2016

C03960


10/10/201630/09/201611460

65 30/10/2016

1767 8 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 971297833 MESE AGOSTO 2016



1316 -4.610,40

2016 1222 1175 F1601321 03/10/201629/09/2016

C04466

Fatture acquisto rilevanti ivaPARKEON S.p.A.

13/12/201630/09/201611447

40 31/10/2016

2283 2 13/12/201613/12/201613/12/2016SERV. PARKFOLIO

109,80 90,00 43LIQ. FATT. N. F1601321/2016 PER INTERVENTOSU PARCOMETRI PRESENTI SUL TERRITORIOCOMUNALE SERV. PARKFOLIO + ADD ON

2506 3.870,00

2016 1225 1177 F1601331 03/10/201630/09/2016

C04466


13/12/201603/10/201611527

40 30/11/2016

2284 1 13/12/201613/12/201613/12/2016FORN. ROTOLI CARTA

195,20 160,00 13LIQ. FATT. N. F1601331/2016 PER INTERVENTOSU PARCOMETRI PRESENTI SUL TERRITORIOCOMUNALE - SPESE ACCESSORIE

2506 2.080,00

2016 1226 1178 10 03/10/201618/09/2016

C0501


29/11/201603/10/201611526

20 18/10/2016

2134 1 29/11/201629/11/201629/11/2016PULIZIA STRAOR. PREMIO DANZA 2016

250,00 204,92 42LIQ. FATT. N. 10/2016 PER PULIZIA STRAORDINARIA PALCO E CAMERINI PER MANIFESTAZIONE "POSITANO PREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE ANNO 2016" - FONDI BILANCIO COMUNALE

1308 8.606,64


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1227 1179 FATTPA 21_16 03/10/201601/10/2016

C04444


23/11/201603/10/201611524

65 01/11/2016

2014 1 23/11/201623/11/201629/11/2016PULIZIA SPIAGGE E SPECCHI ACQUEI

16.130,40 14.664,00 28LIQ. FATT. N. PA 21-16/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE LIBERE E SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI NEL PERIODO DALL'01.09.2016 AL 30.09.2016

1303 410.592,00

2016 1230 1182 FATTPA 64_16 03/10/201601/10/2016

C03254


29/11/201603/10/201611521

65 31/10/2016

2124 2 29/11/201629/11/201629/11/2016SERVIZIO PORTA A PORTA SETTEMBRE 2016

3.564,00 3.240,00 29LIQ. FATT. PA 64-16/2016 PER SERVIZIO EXTRADI RACCOLTA PORTA APORTA DAL 01.09.2016AL 15.09.2016

1303 93.960,00

2016 1231 1183 FATTPA 66_16 03/10/201601/10/2016

C03254


29/11/201603/10/201611520

20 31/10/2016

2130 1 29/11/201629/11/201629/11/2016SUPPORTO STATO CIVILE SETTEMBRE 2016

1.942,87 1.592,52 29LIQ. FATT. N. PA 66-16/2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO STATO CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2016

1332 46.183,08

2016 1232 1184 05-2016 03/10/201630/09/2016

C04276


29/11/201603/10/201611519

20 02/11/2016

2139 1 29/11/201629/11/201629/11/2016UFFICIO STAMPA POSITANO TEATRO 2016

610,00 500,00 27LIQ. FATT. N. 05-2016/2016 PER SERVIZIO UFFICIO STAMPA LOCALE PER LA MANIFESTAZIONE"POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 13.500,00

2016 1233 1185 E469 03/10/201603/10/2016

C0416


26/10/201603/10/201611518

65 02/11/2016


55.534,05 11.540,56 -2LIQ. FATT. N. E469/2016IN ACCONTO PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI EINDIFFERENZIATI MESEDI SETTEMBRE 2016


1303 -23.081,12

2016 1234 1186 40 03/10/201601/10/2016

C0255


20/10/201603/10/201611459

20 02/11/2016


1.752,00 1.436,07 -2FATT. 40/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE SETTEMBRE 2016


1332 -2.872,14


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1235 1187 41 03/10/201601/10/2016

C0255


20/10/201603/10/201611459

05 02/11/2016


854,00 700,00 -2FATT.41/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALIMESE SETTEMBRE 2016


1332 -1.400,00

2016 1236 1188 42 03/10/201601/10/2016

C0255


31/10/201603/10/201611459

20 02/11/2016


700,00 573,77 -2FATT. 42/2016 ATTIVITA'DI SUPPORTO DEL CENTRO POLO SANITARIOMESE DI SETTEMBRE 2016


1332 -1.147,54

2016 1237 1189 43 03/10/201601/10/2016

C0255


31/10/201603/10/201611459

80 02/11/2016


2.032,52 660,00 -2FATT. 43/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE DI SETTEMBRE 2016


1332 -1.320,00

2016 1237 1189 43 03/10/201601/10/2016

C0255


31/10/201603/10/201611459

80 02/11/2016


2.032,52 391,25 -2FATT. 43/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA VIGILANZA MESE DI SETTEMBRE2016


1332 -782,50

2016 1237 1189 43 03/10/201601/10/2016

C0255


31/10/201603/10/201611459

80 02/11/2016


2.032,52 614,75 -2FATT. 43/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE DI SETTEMBRE 2016


1332 -1.229,50

2016 1238 1190 44 03/10/201601/10/2016

C0255


20/10/201603/10/201611459

10 02/11/2016


1.880,83 922,13 -2FATT.44/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE SETTEMBRE 2016


1332 -1.844,26


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1238 1190 44 03/10/201601/10/2016

C0255


20/10/201603/10/201611459

10 02/11/2016


1.880,83 619,54 -2FATT.44/2016 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE SETTEMBRE 2016


1332 -1.239,08

2016 1239 1191 166434950 04/10/201629/09/2016

C04213


09/12/201603/10/201611554

65 30/11/2016


540,22 442,80 9LIQ. FATT. N. 166434950/2016 PER NOLEGGIO COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE CANONE DAL 01.09.2015 AL 30.11.2015

1332 3.985,20

2016 1240 1192 166434949 04/10/201629/09/2016

C04213


09/12/201603/10/201611556

65 30/11/2016


540,22 442,80 9LIQ. FATT. N. 166434949/2016 PER NOLEGGIO COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE CANONE DAL 01.06.2015 AL 31.08.2015

1332 3.985,20

2016 1241 1193 166434960 04/10/201629/09/2016

C04213


09/12/201603/10/201611555

65 30/11/2016



1332 2.733,21

2016 1242 1194 166434952 04/10/201629/09/2016

C04213


09/12/201603/10/201611557

65 30/11/2016



1332 483,30


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1243 1195 1 04/10/201603/10/2016

C02122

Fatture acquisto rilevanti ivaD'ANDREA GERARDO

18/10/201603/10/201611553

20 02/11/2016

1795 1 18/10/201618/10/201618/10/2016DIRETTORE ARTISTICO ANNO 2016

14.640,00 12.000,00 -15LIQ. FATT. N. 1/2016 PER COMPENSO ATTIVITA'DI DIRETTORE ARTISTICO PER LA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016


1308 -180.000,00

2016 1244 1196 3/PA 04/10/201603/10/2016

C0605


29/11/201603/10/201611557

20 02/11/2016

2133 1 29/11/201629/11/201629/11/2016GRAFICA MANIFESTI

132,98 109,00 27LIQ. FATT. N. 3/PA/2016PER GRAFICA E STAMPA MANIFESTI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DICHIUSURA LIDO POSITANO DEL 25.09.2016

1308 2.943,00

2016 1246 1198 8T00627950 06/10/201608/09/2016

C0335


12/10/201604/10/201611581

20 03/11/2016

1770 1 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 089875009 BIM. 5/2016



1315 -1.692,60

2016 1247 1199 8T00626508 06/10/201608/09/2016

C0335


12/10/201604/10/201611581

20 03/11/2016

1770 2 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. 089875412 BIM. 5/2016



1315 -1.170,96

2016 1248 1200 16808152 06/10/201630/09/2016

C04450

Fatture acquisto rilevanti ivaS.I.A.D. S.P.A.

09/12/201606/10/201611715

65 05/11/2016

2202 2 09/12/201609/12/201609/12/2016FORN. GAS

58,49 47,94 34LIQ. FATT. N. 16808152/2016 PER FORNITURA DI C02 AD USO ALIMENTARE PER CASA DELL'ACQUA MONTEPERTUSO

1210 1.629,96

2016 1249 1201VE0026372016 06/10/201630/09/2016

C01289


12/12/201606/10/201611670

20 30/11/2016

2255 1 12/12/201612/12/201612/12/2016PUBBLICITA' PREMIO DANZA 2016

976,00 800,00 12LIQ. FATT. N. VE0026372016/2016 PER SERVIZIOPUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL MATTINO" PER LA MANIFESTAZIONE "POSITANO PREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE ANNO 2016" - UTILIZZO CONTO VINCOLO N. 41

1308 9.600,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1250 1202VE0027072016 06/10/201630/09/2016

C01289


12/12/201606/10/201611672

20 30/11/2016


2.135,00 1.750,00 12LIQ. FATT. N. VE0027072016/2016 PER PUBBLICAZIONE EVENTO SUL QUOTIDIANO IL CORRIEREDEL MEZZOGIORNO MANIFESTAZIONE "POSITANO PREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE ANNO 2016" - UTILIZZO CONTO VINCOLO N. 41

1308 21.000,00

2016 1251 120330562016120000393349 06/10/201630/09/2016

C0952

Fatture acquisto rilevanti ivaA. MANZONI & C. S.P.A.

12/12/201606/10/201611695

20 29/11/2016


671,00 550,00 13LIQ. FATT. 30562016120000393349/2016 INSERZIONE PUBBLICITARIA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO PREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE ANNO2016" - UTILIZZO CONTO VINCOLO N. 41

1308 7.150,00

2016 1253 1205 008402002277 06/10/201604/10/2016

C03960


28/09/201606/10/201611667

65 05/11/2016

1722 1 28/09/201628/09/201628/09/2016NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA

2.373,52 1.945,51 -38LIQ. IN CONTO ANTICIPIPER ALLACCIO ELETTRICO NUOVA PIAZZA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DENOMINATI "RIORGANIZZAZIONE URBANA IMPIANTO DI DEPURAZIONE"


2103 -73.929,38

2016 1255 1207 004701279505 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611675

65 05/11/2016

1767 27 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 972545440 MESE AGOSTO 2016



1316 -1.499,60

2016 1256 1208 004701279805 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611687

20 05/11/2016

1760 1 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 971296390 MESE AGOSTO 2016

180,41 147,88 -23FATT. 004701279805/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SPOGLIATOI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI N. 971296390 MESE AGOSTO2016


1316 -3.401,24


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1257 1209 004701279496 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611673

65 05/11/2016

1767 26 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 971298015 MESE AGOSTO 2016



1316 -4.435,55

2016 1258 1210 004701279499 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611685

65 05/11/2016

1766 2 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 970308602 MESE AGOSTO 2016

306,27 251,04 -23FATT. 004701279499/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 MESE AGOSTO2016


1316 -5.773,92

2016 1259 1211 004701279497 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611679

65 05/11/2016

1767 25 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 970753185 MESE AGOSTO 2016



1316 -7.595,52

2016 1260 1212 004701279489 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611692

65 05/11/2016

1767 24 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 972102190 MESE AGOSTO 2016



1316 -4.651,29

2016 1261 1213 004701279504 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611696

65 05/11/2016

1762 2 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 971297213 MESE AGOSTO 2016

145,30 119,10 -23FATT. 004701279504/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297213 MESE AGOSTO2016


1316 -2.739,30

2016 1262 1214 004701279508 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611683

65 05/11/2016

1767 23 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 790946376 MESE AGOSTO 2016



1316 -1.707,75


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1263 1215 004701279495 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611681

65 05/11/2016

1767 22 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 790947674 MESE AGOSTO 2016



1316 -1.149,54

2016 1264 1216 004701279507 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611698

65 05/11/2016

1764 1 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 971297396 MESE AGOSTO 2016

210,84 172,82 -23FATT. 004701279507/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO N. 971297396 MESE AGOSTO 2016


1316 -3.974,86

2016 1265 1217 004701279491 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611691

65 05/11/2016

1767 17 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 972544613 MESE AGOSTO 2016



1316 -1.837,93

2016 1266 1218 004701279502 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611700

65 05/11/2016

1767 18 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 965623940 MESE AGOSTO 2016



1316 -139,38

2016 1267 1219 004701279501 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611694

65 05/11/2016

1767 19 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 874196704 MESE AGOSTO 2016



1316 -896,77

2016 1268 1220 004701279474 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611693

65 05/11/2016

1767 20 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 266676913 MESE AGOSTO 2016



1316 -6.084,19


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1269 1221 004701279506 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611690

65 05/11/2016

1767 21 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 972545032 MESE AGOSTO 2016



1316 -268,41

2016 1270 1222 004701279802 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611689

20 05/11/2016

1765 2 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 943240249 MESE AGOSTO 2016

40,08 32,85 -23FATT. 004701279802/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 943240249 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE AGOSTO 2016


1316 -755,55

2016 1271 1223 004701279473 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611688

65 05/11/2016

1767 16 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 998533016 MESE AGOSTO 2016



1316 -8.826,48

2016 1272 1224 004701232138 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611686

65 05/11/2016

1767 13 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 937259183 MESE AGOSTO 2016



1316 -81,65

2016 1273 1225 004701279498 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611684

65 05/11/2016

1767 14 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 970750593 MESE AGOSTO 2016



1316 -3.022,20

2016 1274 1226 004701279494 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611682

65 05/11/2016

1767 15 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 972283917 MESE AGOSTO 2016



1316 -9.405,39


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1275 1227 004701279804 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611680

20 05/11/2016

1765 1 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 944759914 MESE AGOSTO 2016

24,45 20,04 -23FATT. 004701279804/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 944759914 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE AGOSTO 2016


1316 -460,92

2016 1277 1229 004701279806 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611676

20 05/11/2016

1763 1 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 970308734 MESE AGOSTO 2016

961,31 787,96 -23FATT. 004701279806/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 UTENZA N. 970308734 SCUOLE SECONDARIA MESE AGOSTO 2016


1316 -18.123,08

2016 1279 1231 004701279803 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611671

20 05/11/2016

1761 1 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 949461505 MESE AGOSTO 2016

183,46 150,38 -23FATT. 004701279803/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI POLIZIA MUNICIPALEN. 949461505 MESE AGOSTO 2016


1316 -3.458,74

2016 1280 1232 004701279475 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611669

65 05/11/2016

1767 12 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 998530084 MESE AGOSTO 2016



1316 -1.372,87

2016 1281 1233 004701279490 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611666

65 05/11/2016

1767 11 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 972544893 MESE AGOSTO 2016



1316 -5.081,85

2016 1282 1234 004701279492 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611664

65 05/11/2016

1767 9 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 972545164 MESE AGOSTO 2016



1316 -633,88


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1283 1235 004701279500 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611663

65 05/11/2016

1767 10 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 972102352 MESE AGOSTO 2016



1316 -7.303,88

2016 1284 1236 004701279493 11/10/201616/09/2016

C03960


10/10/201606/10/201611662

65 05/11/2016

1766 1 10/10/201610/10/201613/10/2016UT. 972102025 MESE AGOSTO 2016

61,94 50,77 -23FATT. 004701279493/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA INFO POINT NOCELLE N. 972102025 MESE AGOSTO2016


1316 -1.167,71

2016 1286 1238 665 12/10/201606/10/2016

C01562


23/11/201606/10/201611758

65 05/12/2016

2115 1 23/11/201623/11/201629/11/2016SMALT. RIFIUTI LUGLIO 2016

36.493,97 21.344,25 -6LIQ. FATT. N. 665/2016 IN ACCONTO PER SMALTIMENTO DEL RIFIUTOSECCO INDIFFERENZIATO MESE DI LUGLIO 2016


1303 -128.065,50

2016 1286 1238 665 12/10/201606/10/2016

C01562


23/11/201606/10/201611758

65 05/12/2016


36.493,97 11.832,09 -6LIQ. FATT. N. 665/2016 ASALDO PER SMALTIMENTO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO MESE DI LUGLIO 2016


1303 -70.992,54

2016 1285 1237 004701332768 12/10/201607/10/2016

C03960


12/10/201610/10/201611817

20 09/11/2016


12,10 9,92 -27FATT. 004701332768/2016 CONSUMI UTENZA GAS N. 882137008 SCUOLASECONDARIA MESE SETTEMBRE 2016


1318 -267,84

2016 1287 1239 FATTPA 54_16 12/10/201606/10/2016

C02327


23/11/201610/10/201611823

05 09/11/2016

2017 1 23/11/201623/11/201629/11/2016ASSISTENZA SCOLASTICA MESE FEBBRAIO 201

6

960,00 923,08 20LIQ. FATT. N. PA 54-16/2016 PER ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO LE SCUOLE DI POSITANO MESE DI FEBBRAIO 2016

1306 18.461,60

2016 1289 1241 FATTPA 55_16 12/10/201606/10/2016

C02327


23/11/201610/10/201611822

05 09/11/2016

2018 1 23/11/201623/11/201629/11/2016ASSISTENZA SCOLASTICA MESE MARZO 2016

896,00 861,54 20LIQ. FATT. N. PA 55-16/2016 PER ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO LE SCUOLE DI POSITANO MESE DI MARZO 2016

1306 17.230,80


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1292 1244 FATTPA 10_16 12/10/201608/10/2016

C01290


23/11/201610/10/201611816

65 08/11/2016

2117 3 23/11/201623/11/201629/11/2016SUPPORTO AL RUP SETTEMBRE 2016

3.228,56 3.228,56 21LIQ. FATT. N. PA 10-16/2016 PER INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI AMBIENTE ECICLO INTEGRATO ACQUE MESE DI SETTEMBRE 2016

1307 67.799,76

2016 1293 1245 F000608 12/10/201630/09/2016

C02827


26/10/201610/10/201611876

65 30/10/2016


8.716,43 7.928,46 1LIQ. FATT. N. F000608/2016 PER SMALTIMENTORIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL TERRITORIO PER IL MESE DI LUGLIO 2016 - SALDO

1303 7.928,46

2016 1295 1247 F000624 12/10/201630/09/2016

C02827


26/10/201610/10/201611874

65 30/10/2016

1939 1 26/10/201626/10/201631/10/2016SMALT. RIFIUTI SETTEMBRE 2016

21.074,73 19.169,56 1LIQ. FATT. N. F000624/2016 PER SMALTIMENTODEL RIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL TERRITORIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016

1303 19.169,56

2016 1296 1248 0000020545 12/10/201607/10/2016

C04433


12/10/201610/10/201611879

20 06/12/2016

1777 1 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. INTERNET COMUNALE SETTEMBRE 2016

843,18 576,38 -54FATT. 0000020545/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE SETTEMBRE 2016


1315 -31.124,52

2016 1296 1248 0000020545 12/10/201607/10/2016

C04433


12/10/201610/10/201611879

20 06/12/2016

1778 1 12/10/201612/10/201613/10/2016UT. INTERNET COMUNALE SETTEMBRE 2016

843,18 114,75 -54FATT. 0000020545/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913529348 IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE MESE SETTEMBRE 2016


1315 -6.196,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1298 1249 008402002317 12/10/201607/10/2016

C03960


28/09/201610/10/201611698

65 09/11/2016

1723 1 28/09/201628/09/201628/09/2016NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA

2.796,62 2.292,31 -42LIQ. IN CONTO ANTICIPIPER ALLACCIO ELETTRICO LOCALI REALIZZATIIN PIAZZA FLAVIO GIOIA-VIA RAMPA TEGLIA LAVORI DENOM. "VARIANTE DI COMPL.OPERE DIRESTAURO E MUSEALIZZ.DELLE CRIPTE, DELLA VILLA ROMANA E DELCAMPANILE DELLA CHIESA S. MARIA ASSUNTA


2113 -96.277,02

2016 1301 1252 0000024260 14/10/201611/10/2016

C0377


09/12/201612/10/201611927

40 11/12/2016

2179 2 09/12/201609/12/201609/12/2016CONSUL.BANCA DATI PRA

426,60 349,67 -2LIQ. FATT. N. 0000024260/2016 PER CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE PER IL TERZO TRIMESTRE 2016


1332 -699,34

2016 1303 1254 E 56 14/10/201613/10/2016

C0741


09/12/201614/10/201612051

40 13/11/2016

2176 3 09/12/201609/12/201609/12/2016PENSIONE CANI 3 TRIM. 2016

2.844,16 2.331,28 26LIQ. FATT. N. E 56/2016PER MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL TERZO TRIMESTRE 2016

1332 60.613,28

2016 1304 1255 FATTPA 82_16 18/10/201630/09/2016

C01873


10/11/201617/10/201612131

20 16/11/2016

1969 1 10/11/201610/11/201614/11/2016TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2016

11.827,20 10.752,00 -2LIQ. FATT. N. PA 82-16/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE2016


1302 -21.504,00

2016 1311 1261 004701437120 18/10/201614/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612211

65 16/11/2016


4,33 3,55 -16FATT. 004701437120/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 937259183 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE SETTEMBRE 2016


1316 -56,80

2016 1312 1262 004701374045 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612210

20 16/11/2016


8,56 7,02 -16FATT. 004701374045/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 971296862 MESE SETTEMBRE2016


1316 -112,32


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1313 1263 004701393052 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612209

65 16/11/2016




1316 -5.139,04

2016 1315 1265 004701374041 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612207

20 16/11/2016


114,17 93,58 -16FATT. 004701374041/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N.944759914 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA MESE SETTEMBRE 2016


1316 -1.497,28

2016 1316 1266 004701393040 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612125

65 16/11/2016


234,28 192,03 -16FATT. 004701393040/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 972544893 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016


1316 -3.072,48

2016 1317 1267 004701393020 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612205

65 16/11/2016




1316 -5.211,04

2016 1318 1268 004701393018 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612204

65 16/11/2016




1316 -287,36

2016 1319 1269 004701393060 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612203

65 16/11/2016


301,80 247,38 -16FATT. 004701393060/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO N. 971297396 MESE SETTEMBRE2016


1316 -3.958,08


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1320 1270 004701393053 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612202

65 16/11/2016




1316 -96,96

2016 1321 1271 004701393021 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612201

65 16/11/2016




1316 -1.105,92

2016 1322 1272 004701393042 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612194

65 16/11/2016




1316 -516,48

2016 1323 1273 004701393019 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612198

65 16/11/2016




1316 -5.786,08

2016 1324 1274 004701393046 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612197

65 16/11/2016




1316 -3.323,52

2016 1325 1275 004701393049 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612196

65 16/11/2016


369,39 302,78 -16FATT. 004701393049/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 MESE SETTEMBRE 2016


1316 -4.844,48


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1326 1276 004701393050 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612195

65 16/11/2016




1316 -5.093,12

2016 1327 1277 004701374042 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612199

20 16/11/2016


122,99 100,81 -16FATT. 004701374042/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SPOGLIATOI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI N. 971296390 MESE SETTEMBRE 2016


1316 -1.612,96

2016 1328 1278 004701393039 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612122

65 16/11/2016




1316 -1.965,92

2016 1329 1279 004701393045 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612192

65 16/11/2016




1316 -542,40

2016 1331 1281 004701393044 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612118

65 16/11/2016




1316 -7.386,56

2016 1332 1282 004701393058 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612126

65 16/11/2016


10,46 8,57 -16FATT. 004701393058/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297027 MESE SETTEMBRE 2016


1316 -137,12


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1333 1283 004701374040 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612206

20 16/11/2016


122,31 100,25 -16FATT. 004701374040/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 970413414 MESE SETTEMBRE2016


1316 -1.604,00

2016 1334 1284 004701393041 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612124

65 16/11/2016




1316 -1.396,32

2016 1335 1285 004701393056 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612123

65 16/11/2016




1316 -784,48

2016 1336 1286 004701374039 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612193

20 16/11/2016


149,44 122,49 -16FATT. 004701374039/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 UTENZA UFFICI POLIZIAMUNICIPALE N. 949461505 MESE SETTEMBRE 2016


1316 -1.959,84

2016 1337 1287 004701374038 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612121

20 16/11/2016


40,20 32,95 -16FATT. 004701374038/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N.943240249 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA MESE SETTEMBRE 2016


1316 -527,20

2016 1338 1288 004701393051 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612120

65 16/11/2016




1316 -692,48


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1339 1289 004701393048 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612119

65 16/11/2016


174,87 143,34 -16FATT. 004701393048/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 970750593 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016


1316 -2.293,44

2016 1340 1290 004701374044 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612189

20 16/11/2016


741,13 607,48 -16FATT. 004701374044/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 970308734 SCUOLE SECONDARIA MESE SETTEMBRE 2016


1316 -9.719,68

2016 1341 1291 004701393057 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612117

65 16/11/2016




1316 -1.147,84

2016 1343 1293 004701393061 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612115

65 16/11/2016




1316 -457,92

2016 1344 1294 004701393043 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612114

65 16/11/2016


60,56 49,64 -16FATT. 004701393043/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA INFO POINT NOCELLE N. 972102025 MESE SETTEMBRE 2016


1316 -794,24

2016 1345 1295 004701393047 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612113

65 16/11/2016




1316 -5.130,08


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1346 1296 004701393059 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612112

65 16/11/2016




1316 -187,04

2016 1347 1297 004701393055 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612111

65 16/11/2016


180,78 148,18 -16FATT. 004701393055/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297213 MESE SETTEMBRE 2016


1316 -2.370,88

2016 1348 1298 004701393038 18/10/201613/10/2016

C03960


31/10/201617/10/201612107

65 16/11/2016




1316 -3.744,96

2016 1349 7 FATTPA 5_16 21/10/201628/09/2016

AC12516

Fatture acquisti commerciali ivaGRAFO TEAM DI ROBERTO STAIANO & C. S.N.C.

12/12/201619/10/201612339

20 18/11/2016

2250 1 12/12/201612/12/201612/12/2016CARTINE INFOPOINT 2016

2.806,00 2.300,00 24LIQ. FATT. N. PA 5-16/2016 PER FORNITURA N. 12.000 CARTINE PER SERVIZIO INFOPOINT

1308 55.200,00

2016 1350 1300 A000608 21/10/201630/09/2016

C0810


09/12/201619/10/201612343

65 30/11/2016


8.727,40 7.934,00 9LIQ. FATT. N. A000608/2016 PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2016

1303 71.406,00

2016 1352 1301 FATTPA 6_16 25/10/201628/09/2016

C02516


09/12/201619/10/201612361

65 18/11/2016

2198 1 09/12/201609/12/201609/12/2016FORN. CARTELLI MONITRI IN FOREX

1.604,30 1.315,00 21LIQ. FATT. N. PA 6-16/2016 PER LA FORNITURADI CARTELLI MONITORIDA APPORRE PRESSOLE AREE DI BALNEAZIONE

1201 27.615,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1356 1305 673 25/10/201618/10/2016

C04403


09/12/201619/10/201612367

65 18/11/2016

2196 1 09/12/201609/12/201609/12/2016PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

1.248,08 203,92 21LIQ. FATT. N. 673/2016 IN ACCONTO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETRIFICA SU GURI - QUOTIDIANO NAZIONALE EREGIONALE PER REALIZZ. PARCHEGGIO VIA G. MARCONI E COLLEG.VERTICALE PER IL CIMITERO

1337 4.282,32

2016 1356 1305 673 25/10/201618/10/2016

C04403


09/12/201619/10/201612367

65 18/11/2016

2197 1 09/12/201609/12/201609/12/2016PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

1.248,08 821,98 21LIQ. FATT. N. 673/2016 ASALDO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETRIFICA SU GURI - QUOTIDIANO NAZIONALE E REGIONALE PER REALIZZ. PARCHEGGIO VIA G. MARCONI E COLLEG. VERTICALE PER IL CIMITERO

1337 17.261,58

2016 1383 1332 8T00738510 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612355

20 02/01/2017

1988 1 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 089875166 BIM. 6/2016

168,45 138,23 -41FATT. 8T00738510/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA PERIODO UT. 089875166BIM. 6/2016


1315 -5.667,43

2016 1384 1333 8T00742405 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612353

20 02/01/2017

1992 6 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 0898122503 BIM. 6/2016

70,76 58,00 -41FATT. 8T00742405/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI UT. 0898122503 PERIODO BIM.6/2016


1315 -2.378,00

2016 1385 1334 8T00737506 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612374

20 02/01/2017

1992 7 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 0898123495 BIM. 6/2016



1315 -2.378,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1386 1335 8T00737895 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612372

20 02/01/2017

1992 8 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 0898123492 BIM. 6/2016



1315 -1.189,00

2016 1387 1336 8T00738845 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612368

20 02/01/2017

1992 9 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 0898123453 BIM. 6/2016



1315 -1.201,30

2016 1388 1337 8T00742217 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612366

20 02/01/2017

1989 1 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 08913346969 BIM. 6/2016

75,64 62,00 -41FATT. 8T00742217/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANI UT. 08913346969 PERIODO BIM. 6/2016


1315 -2.542,00

2016 1389 1338 8T00742269 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612364

20 02/01/2017

1990 1 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 089811912 BIM. 6/2016

75,42 61,82 -41FATT. 8T00742269/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE IN DOTAZIONE AL POLOSANITARIO UT. 089811912 PERIODO BIM. 6/2016


1315 -2.534,62

2016 1390 1339 8T00743151 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612362

20 02/01/2017

1989 2 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 089875055 BIM. 6/2016

39,41 32,30 -41FATT. 8T00743151/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE IN DOTAZIONE ALL'INFORMAGIOVANI UT. 089875055 PERIODO BIM. 6/2016


1315 -1.324,30

2016 1391 1340 8T00742761 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612360

20 02/01/2017

1992 5 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 0898122502 BIM. 6/2016



1315 -2.378,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1392 1341 8T00747236 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612358

20 02/01/2017

1992 4 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 089811122 BIM. 6/2016



1315 -1.299,70

2016 1393 1342 8T00739052 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612356

20 02/01/2017

1985 1 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 08913515453 BIM. 6/2016

61,00 50,00 -41FATT. 8T00739052/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIAE PRIMARIA UT. 08913515453 PERIODO BIM. 6/2016


1315 -2.050,00

2016 1394 1343 8T00744175 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612354

20 02/01/2017

1990 2 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 089875832 BIM. 6/2016

86,84 71,18 -41FATT. 8T00744175/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE IN DOTAZIONE AL POLOSANITARIO UT. 089875832 PERIODO BIM. 6/2016


1315 -2.918,38

2016 1395 1344 8T00741408 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612352

20 02/01/2017

1992 3 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 0898122501 BIM. 6/2016



1315 -8.734,64

2016 1396 1345 8T00747809 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612350

20 02/01/2017

1992 2 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 0898122504 BIM. 6/2016



1315 -2.378,00

2016 1397 1346 8T00747851 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612349

20 02/01/2017

1987 1 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 089811017 BIM. 6/2016

38,53 31,58 -41FATT. 8T00747851/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZA TELEFONICA SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE UT. 089811017 BIM. 6/2016


1315 -1.294,78


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1398 1347 8T00744108 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612348

20 02/01/2017

1990 3 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 0898123560 BIM. 6/2016

36,26 29,72 -41FATT. 8T00744108/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE IN DOTAZIONE AL POLOSANITARIO UT. 0898123560 PERIOD BIM. 6/2016


1315 -1.218,52

2016 1399 1348 8T00740036 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612346

20 02/01/2017

1988 2 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 08913347116 BIM. 6/2016

179,36 147,30 -41FATT. 8T00740036/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA PERIODO UT. 08913347116 PERIODO BIM. 6/2016


1315 -6.039,30

2016 1400 1349 8T00745789 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612338

20 02/01/2017

1992 1 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 089812072 BIM. 6/2016



1315 -22.613,14

2016 1401 1350 7X04102536 26/10/201614/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612663

20 27/12/2016

1991 1 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. CELLULARI DOT. COMUNE 6 BIM 2016

1.217,03 1.069,17 -35FATT. 7X04102536/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE AL COMUNE PERIODO 6 BIM2016


1315 -37.420,95

2016 1403 1352 8T00742129 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612369

20 02/01/2017

1988 3 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 08913515454 BIM. 6/2016

61,54 50,54 -41FATT. 8T00742129/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA PERIODO UT. 08913515454 PERIODO BIM. 6/2016


1315 -2.072,14

2016 1404 1353 8T00740689 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201619/10/201612370

20 26/11/2016

1986 2 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 0898122018 BIM. 6/2016

71,28 58,43 -4FATT. 8T00740689/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE UT. 0898122018 PERIODO BIM. 6/2016


1315 -233,72


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1358 1307 1616031483 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612397

20 19/11/2016

2233 1 09/12/201609/12/201612/12/2016DIRITTI AMMINISTRATIVI TEATRO 2016

163,18 133,75 23LIQ. FATT. N. 1616031483/2016 PER DIRITTI SUSPETTACOLI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 3.076,25

2016 1359 1308 1616031487 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612391

20 19/11/2016

2233 3 09/12/201609/12/201612/12/2016DIRITTI AMMINISTRATIVI TEATRAO 2016


1308 3.075,10

2016 1360 1309 1616031486 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612395

20 19/11/2016



1308 4.071,00

2016 1361 1310 1616031489 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612399

20 19/11/2016



1308 3.076,25

2016 1362 1311 1616031488 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612389

20 19/11/2016



1308 3.076,25


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1363 1312 1616031491 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612401

20 19/11/2016



1308 3.076,25

2016 1364 1313 1616031492 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612400

20 19/11/2016



1308 3.076,25

2016 1365 1314 1616031490 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612393

20 19/11/2016



1308 6.835,60

2016 1366 1315 1616031494 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612398

20 19/11/2016



1308 3.075,10

2016 1367 1316 1616031495 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612394

20 19/11/2016



1308 3.076,25


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1368 1317 1616031493 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612396

20 19/11/2016



1308 3.076,25

2016 1369 1318 1616031496 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612392

20 19/11/2016



1308 3.076,25

2016 1370 1319 1616031497 25/10/201605/10/2016

C0764


09/12/201620/10/201612390

20 19/11/2016



1308 3.048,88

2016 1376 1325 11 25/10/201620/10/2016

C0606

Fatture acquisto rilevanti ivaDE ANGELIS MAURA

09/12/201620/10/201612451

20 19/11/2016

2201 1 09/12/201609/12/201609/12/2016CONTENZIOSO COLLINA/COMUNE

5.000,00 5.000,00 20LIQ. FATT. N. 11/2016 PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI VERTENZA COLLINA GIOVANNI/COMUNE - TRIBUNALE DI SALERNO

1331 100.000,00

2016 1379 1328 FATTPA 22_16 25/10/201622/10/2016

C04444


23/11/201625/10/201612667

65 22/11/2016

2014 2 23/11/201623/11/201629/11/2016PULIZIA SPIAGGIA E SPECCHI ACQUEI

7.527,52 6.843,20 7LIQ. FATT. N. PA 22-16/2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE LIBERE E SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI NEL PERIODO DALL'01.10.2016 AL 14.10.2016

1303 47.902,40


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1380 1329 BID15113 25/10/201613/10/2016

C04440


12/12/201625/10/201612666

05 01/01/2017

2241 1 12/12/201612/12/201612/12/2016CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE

139,08 114,00 -20LIQ. FATT. N. BID15113/2016 PER NOLEGGIO DIUNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PERIODO DAL 02.11.2016AL 01.12.2016


1332 -2.280,00

2016 1381 1330 F1601463 25/10/201624/10/2016

C04466


13/12/201625/10/201612665

40 30/11/2016

2283 3 13/12/201613/12/201613/12/2016SERVIZIO ASSISTENZA PARKFOLIO

109,80 90,00 13LIQ. FATT. N. F1601463/2016 PER INTERVENTOSU PARCOMETRI PRESENTI SUL TERRITORIOCOMUNALE SERV. PARKFOLIO + ADD ON

2506 1.170,00

2016 1382 1331FatPAM 22/2016 25/10/201624/10/2016

C02631

Fatture acquisto rilevanti ivaBUONOCORE CONCETTA

09/12/201625/10/201612664

20 24/11/2016

2186 1 09/12/201609/12/201609/12/2016VERTENZA ABALSAMO-COMUNE

634,00 634,00 15LIQ. FATT. N. FATPAM 22/2016 PER PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLA VERTENZA COMUNE DI POSITANO/ARCH. ANTONIO ABALSAMO E ARCH. ANTONIO MONTI

1331 9.510,00

2016 1402 1351 8T00747234 26/10/201606/10/2016

C0335


15/11/201625/10/201612341

20 02/01/2017

1986 1 15/11/201615/11/201622/11/2016UT. 089875277 BIM. 6/2016

62,48 51,21 -41FATT. 8T00747234/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE UT. 089875277 PERIODO BIM. 6/2016


1315 -2.099,61

2016 1405 13542040/160026874 02/11/201621/10/2016

C01235


12/12/201627/10/201612746

65 21/02/2017

2239 1 12/12/201612/12/201612/12/2016FORN. SEDIA

732,00 600,00 -71LIQ. FATT. N. 2040/160026874/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E ARREDI PER L'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO


1201 -42.600,00

2016 1407 1356 49/E 02/11/201626/10/2016

C0567


23/11/201627/10/201612772

20 26/11/2016

2120 1 23/11/201623/11/201629/11/2016FORN. FOGLI STATO CIVILE

829,60 680,00 3LIQ. FATT. N. 49/E/2016PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017

1201 2.040,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1408 1357 50/E 02/11/201626/10/2016

C0567


09/12/201627/10/201612771

40 26/11/2016

2178 1 09/12/201609/12/201609/12/2016FORN. BLOCCHI ZTL

707,60 580,00 13LIQ. FATT. N. 50/E/2016PER FORNITURA BLOCCHI ZTL E CONTI CORRENTI POSTALI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

1201 7.540,00

2016 1412 1361 5140003876 02/11/201620/10/2016

C0335


31/10/201627/10/201612749

20 26/11/2016

1956 1 31/10/201631/10/201631/10/2016UT. 724916/01 BIM. 6/2016

127,10 104,18 -26FATT. 5140003876/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PERIODO BIM. 6/2016


1315 -2.708,68

2016 1413 1362 5140003253 02/11/201620/10/2016

C0335


31/10/201627/10/201612751

20 26/11/2016

1956 2 31/10/201631/10/201631/10/2016UT. 724916/02 BIM. 6/2016

124,53 102,07 -26FATT. 5140003253/2016CONSUMI ANNO 2016 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PERIODO BIM. 6/2016


1315 -2.653,82

2016 1409 1358 6/E 02/11/201627/10/2016

C04437

Fatture acquisto rilevanti ivaMILITE MATILDE

21/11/201631/10/201612853

20 30/11/2016

1995 1 21/11/201621/11/201622/11/2016VERTENZA

3.561,38 3.561,38 -8LIQ. FATT. N. 6/E/2016 PER ACCONTO SU INCARICO VERTENZA SOC. EDIL BUONCONSIGLIO/COMUNE DI POSITANO


1331 -28.491,04

2016 1417 1366 35/E 04/11/201631/10/2016

C0625


09/12/201603/11/201613010

05 01/12/2016

2189 2 09/12/201609/12/201609/12/2016SERVIZIO DIALIZZATI MESE OTTOBRE 2016

1.752,00 1.752,00 8LIQ. FATT. N. 35/E/2016PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIALIZZATE E DISABILI VERSO I CENTRI MESE DIOTTOBRE 2016

1306 14.016,00

2016 1419 1368 E517 04/11/201602/11/2016

C0416


22/11/201603/11/201613013

65 03/12/2016

2008 1 22/11/201622/11/201622/11/2016RACCOLTA/TRASPORTO RIFIUTI OTTOBRE 2016

55.534,05 37.296,15 -11LIQ. FATT. N. E517/2016IN ACCONTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2016


1303 -410.257,65

2016 1420 1369 2/595 04/11/201631/10/2016

C02201


09/12/201603/11/201613015

20 30/11/2016

2223 1 09/12/201609/12/201609/12/2016FORN. PASTI ALUNNI SCUOLE OTTOBRE 2016

4.006,00 3.848,83 9LIQ. FATT. 2/595/2016 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLEMESE DI OTTOBRE 2016

1334 34.639,47


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1421 1370 2/596 04/11/201631/10/2016

C02201


09/12/201603/11/201613017

20 30/11/2016


610,10 586,16 9LIQ. FATT. N. 2/596/2016PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MESE DI OTTOBRE 2016 - PASTI DOCENTI

1334 5.275,44

2016 1422 1371 2/597 04/11/201631/10/2016

C02201


09/12/201603/11/201613019

20 30/11/2016


85,55 82,26 9LIQ. FATT. N. 2/597/2016PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MESE DI OTTOBRE 2016 - PASTI DIFFERENZIATI

1334 740,34

2016 1423 1372 49/2016 04/11/201602/11/2016

C0255


09/12/201603/11/201613023

65 03/12/2016


2.032,52 660,00 6FATT. 49/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE OTTOBRE 2016

1332 3.960,00

2016 1423 1372 49/2016 04/11/201602/11/2016

C0255


09/12/201603/11/201613023

65 03/12/2016


2.032,52 391,25 6FATT. 49/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA VIGILANZA MESE OTTOBRE 2016

1332 2.347,50

2016 1423 1372 49/2016 04/11/201602/11/2016

C0255


09/12/201603/11/201613023

65 03/12/2016


2.032,52 614,75 6FATT. 49/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE OTTOBRE 2016

1332 3.688,50

2016 1424 1373 48/2016 04/11/201602/11/2016

C0255


21/11/201603/11/201613023

10 03/12/2016


1.880,84 922,13 -11FATT. 48/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESEOTTOBRE 2016


1332 -10.143,43


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1424 1373 48/2016 04/11/201602/11/2016

C0255


21/11/201603/11/201613023

10 03/12/2016


1.880,84 619,54 -11FATT. 48/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE OTTOBRE 2016


1332 -6.814,94

2016 1425 1374 45/2016 04/11/201602/11/2016

C0255


09/12/201603/11/201613020

05 03/12/2016


854,00 700,00 6FATT. 45/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA ATTIVITA'PRODUTTIVE E SOCIALIMESE OTTOBRE 2016

1332 4.200,00

2016 1426 1375 47/2016 04/11/201602/11/2016

C0255


21/11/201603/11/201613018

20 03/12/2016


1.752,00 1.436,06 -11FATT. 47/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE OTTOBRE 2016


1332 -15.796,66

2016 1427 1376 46/2016 04/11/201602/11/2016

C0255


21/11/201603/11/201613016

20 03/12/2016


700,00 573,77 -11FATT. 46/2016 ATTIVITA'DI SUPPORTO DEL CENTRO POLO SANITARIOMESE OTTOBRE 2016


1332 -6.311,47

2016 1428 13772040/160028285 04/11/201631/10/2016

C01235


12/12/201603/11/201613014

65 28/02/2017

2239 2 12/12/201612/12/201612/12/2016FORN. PORTAMONETE

464,60 380,82 -78LIQ. FATT. N. 2040/160028285/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E ARREDI PER L'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO


1201 -29.703,96

2016 1429 13782040/160028286 04/11/201631/10/2016

C01235


12/12/201603/11/201613011

20 28/02/2017

2238 1 12/12/201612/12/201612/12/2016FORN. ETICHETTE ADESIVE PROTOCOLLO

43,92 36,00 -78LIQ. FATT. N. 2040/160028286/2016 PER FORNITURA MATERIALE PER L'ETICHETTATRICE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO


1201 -2.808,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1431 1380 2A2016 07/11/201602/11/2016

C01961

Fatture acquisto rilevanti ivaASSOC. CULT. TEATRO DELLE GUARATELLE

09/12/201604/11/201613074

20 04/12/2016


1.100,00 1.000,00 5LIQ. FATT. N. 2A2016/2016 PER SPETTACOLO "STORIE DI PULCINELLA" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVALPREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016

1308 5.000,00

2016 1436 1385 F000707 08/11/201631/10/2016

C02827


09/12/201607/11/201613159

65 30/11/2016

2221 1 09/12/201609/12/201609/12/2016SMALT. RIFIUTI MESE OTTOBRE 2016

17.516,54 15.933,03 9LIQ. FATT. N. F000707/2016 PER SMALTIMENTODEL RIFIUTO ORGANICO PRODOTTO NEL TERRITORIO DEL COMUNEDI POSITANO MESE DIOTTOBRE 2016

1303 143.397,27

2016 1439 1388000006-2016-PA 08/11/201604/11/2016

C03975


09/12/201607/11/201613109

20 07/12/2016

2203 1 09/12/201609/12/201609/12/2016FORN. TEGOLE x MATRIMONI

650,00 650,00 2LIQ. FATT. N. 000006-2016-PA/2016 PER FORNITURA N. 50 TEGOLE IN CERAMICA DA OFFRIRE IN DONO PER I MATRIMONI CIVILI

1210 1.300,00

2016 1441 13902040/160029399 14/11/201604/11/2016

C01235


12/12/201607/11/201613175

20 04/03/2017

2238 2 12/12/201612/12/201612/12/2016FORN. ETICHETTE PROTOCOLLO

102,48 84,00 -82LIQ. FATT. N. 2040/160029399/2016 PER FORNITURA MATERIALE PER L'ETICHETTATRICE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO


1201 -6.888,00

2016 1442 1391FATTPA 136_16 14/11/201607/11/2016

C0714


12/12/201610/11/201613435

20 07/12/2016


3.000,00 3.000,00 5LIQ. FATT. N. PA 136-16/2016 PER ADESIONE CAMPAGNA CITTADINI II SEMESTRE ANTICIPATOANNO 2016

1332 15.000,00

2016 1443 1392 FATTPA 93_16 14/11/201631/10/2016

C01873


29/11/201610/11/201613437

20 10/12/2016

2137 1 29/11/201629/11/201629/11/2016TRASPORTO SCOLASTICO 10/2016

19.771,84 17.974,40 -11LIQ. FATT. N. PA 93-16/2016 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2016


1302 -197.718,40


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1444 1393000007-2016-PA 14/11/201604/11/2016

C03975


09/12/201610/11/201613434

20 10/12/2016

2204 1 09/12/201609/12/201609/12/2016FORN. TEGOLE IN CERAMICA

260,00 260,00 -1LIQ. FATT. N. 000007-2016-PA/2016 PER FORNITURA N. 20 TEGOLE IN CERAMICA DA OFFRIRE IN DONO PER I MATRIMONI CIVILI


1210 -260,00

2016 1445 1394 0000022094 14/11/201607/11/2016

C04433


15/11/201610/11/201613433

20 06/01/2017

1983 1 15/11/201615/11/201622/11/2016LINEE ADSL MESE OTTOBRE 2016

843,18 576,38 -45FATT. 0000022094/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE OTTOBRE 2016


1315 -25.937,10

2016 1445 1394 0000022094 14/11/201607/11/2016

C04433


15/11/201610/11/201613433

20 06/01/2017

1984 1 15/11/201615/11/201622/11/2016LINEE ADSL MESE OTTOBRE 2016

843,18 114,75 -45FATT. 0000022094/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913529348 IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE MESE OTTOBRE 2016


1315 -5.163,75

2016 1446 1395 11 14/11/201608/11/2016

C0501


12/12/201610/11/201613432

20 08/12/2016

2235 1 12/12/201612/12/201612/12/2016PULIZIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2016

4.574,16 3.749,31 4LIQ. FATT. N. 11/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIALOCALI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016

1314 14.997,24

2016 1447 1396 FATTPA 11_16 14/11/201608/11/2016

C01290


12/12/201610/11/201613430

65 08/12/2016

2240 1 12/12/201612/12/201612/12/2016SUPPORTO AL RUP OTTOBRE 2016

3.228,56 3.228,56 4LIQ. FATT. N. PA 11-16/2016 PER INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI AMBIENTE ECICLO INT. ACQUE MESE DI OTTOBRE 2016

1307 12.914,24

2016 1449 1398 01-000694 14/11/201625/10/2016

C0242


06/12/201610/11/201613426

20 25/11/2016

2172 1 06/12/201606/12/201606/12/2016FORN. MATERIALE IGIENICO

307,84 252,33 11LIQ. FATT. N. 01-000694/2016 PER FORNITURAMATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI

1201 2.775,63


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1450 1399 82/PA 14/11/201610/11/2016

C01256


13/12/201610/11/201613424

40 10/12/2016

2287 1 13/12/201613/12/201613/12/2016MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE

150,00 122,95 3LIQ. FATT. N. 82/PA/2016 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

1313 368,85

2016 1520 1469 8T00777063 23/11/201609/11/2016

C0335


23/11/201610/11/201613459

20 10/12/2016

2119 1 23/11/201623/11/201629/11/2016UT. 089875412 BIM. 6/2016

65,82 53,95 -11FATT. 8T00777063/2016CONSUMI UTENZA TELEFONICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAUT. 089875412 BIM. 6/2016


1315 -593,45

2016 1521 1470 8T00777456 23/11/201609/11/2016

C0335


23/11/201610/11/201613459

20 10/12/2016

2119 2 23/11/201623/11/201629/11/2016UT. 089875009 BIM. 6/2016

146,74 120,28 -11FATT. 8T00777456/2016CONSUMI UTENZA TELEFONICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAUT. 089875009 BIM. 6/2016


1315 -1.323,08

2016 1440 1389 2016042564 14/11/201608/11/2016

C04462

Fatture acquisto rilevanti ivaRCS MEDIAGROUP S.P.A. - COMMUNICATION SOLUTIONS

21/11/201611/11/201613439

20 08/01/2017

1993 1 21/11/201621/11/201622/11/2016PUBBLICAZIONE PREMIO DANZA 2016

10.000,00 8.196,72 -47LIQ. FATT. N. 2016042564/2016 PER SERVIZIO DIPUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL CORRIERE DELLA SERA" PER LA MANIFESTAZIONE "POSITANO INCONTRA CAPRI PREMIA LA DANZALEONIDE MASSINE" ANNO 2015 - UTILIZZO CONTO VINCOLATO


1308 -385.245,84

2016 1452 1401000004-2016-E 14/11/201608/11/2016

C01815


13/12/201611/11/201613440

65 11/12/2016

2294 1 13/12/201613/12/201613/12/2016MANUT. IMP. ELETTRICO

5.150,22 4.221,49 2LIQ. FATT. N. 000004-2016-E/2016 PER LE RIPARAZIONI ESEGUITE AGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI VERSO DIVERSI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE

2109 8.442,98

2016 1457 1406 3070/23 14/11/201611/11/2016

C02579


06/12/201614/11/201613508

10 11/12/2016

2174 1 06/12/201606/12/201606/12/2016FORN. TICKET BUONI PASTO

3.492,06 3.357,75 -5LIQ. FATT. N. 3070/23/2016 PER FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2016


1327 -16.788,75


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1458 1407000009-2016-E 14/11/201612/11/2016

C0768

Fatture acquisto rilevanti ivaMASCOLO SERGIO

12/12/201614/11/201613505

20 14/12/2016

2262 1 12/12/201612/12/201612/12/2016VERTENZA CAPRARO

5.075,20 5.075,20 -2LIQ. FATT. N. 000009-2016-E/2016 PER SALDO VERTENZA CAPRARO C/COMUNE PRESSO TRIBUNALE DI SALERNO


1331 -10.150,40

2016 1459 1408 16121318 14/11/201628/10/2016

C02323


13/12/201614/11/201613559

40 27/11/2016

2286 1 13/12/201613/12/201613/12/2016FORN. NASTRI STAMPANTE

270,84 222,00 16LIQ. FATT. N. 16121318/2016 PER FORNITURA NASTRI E TAGLIANDI ADESIVI PER IL COMANDOPOLIZIA MUNICIPALE

1210 3.552,00

2016 1465 1414 A000690 17/11/201631/10/2016

C0810


09/12/201616/11/201613681

65 31/12/2016


7.169,80 3.708,32 -22LIQ. FATT. N. A000690/2016 IN ACCONTO PER RACCOLTA, TRASPORTOE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE EDELETTRONICHE MESEDI OTTOBRE 2016


1303 -81.583,04

2016 1465 1414 A000690 17/11/201631/10/2016

C0810


09/12/201616/11/201613681

65 31/12/2016


7.169,80 2.809,68 -22LIQ. FATT. N. A000690/2016 A SALDO PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2016


1303 -61.812,96

2016 1467 1416 48 17/11/201615/11/2016

C0904


06/12/201616/11/201613657

65 15/12/2016

2160 1 06/12/201606/12/201606/12/2016MANUTENZIONE PUBBL.ILLUMINAZIONE

6.874,74 6.249,76 -9LIQ. FATT. N. 48/2016 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE III ACCONTOANNO 2016


1306 -56.247,84

2016 1477 1426 BID45557 17/11/201612/11/2016

C04440


12/12/201616/11/201613771

05 31/01/2017


139,08 114,00 -50LIQ. FATT. N. BID45557/2016 PER NOLEGGIO DIUNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PERIODO DAL 02.12.2016AL 01.01.2017


1332 -5.700,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1478 1427 004701477066 17/11/201607/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613699

65 16/12/2016

2148 1 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 689944711 MESE OTTOBRE 2016

28,06 23,00 -10FATT. 004701477066/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 689944711 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE OTTOBRE 2016


1316 -230,00

2016 1479 1428 004701478501 17/11/201607/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613696

20 16/12/2016

2155 1 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 882137008 MESE OTTOBRE 2016

203,92 167,15 -10FATT. 004701478501/2016 CONSUMI UTENZA GAS N. 882137008 SCUOLASECONDARIA MESE OTTOBRE 2016


1318 -1.671,50

2016 1480 1429 004701543027 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613695

65 16/12/2016

2148 24 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 972545032 MESE OTTOBRE 2016



1316 -158,80

2016 1481 1430 004701543029 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613693

65 16/12/2016

2148 19 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 790946376 MESE OTTOBRE 2016



1316 -133,20

2016 1482 1431 004701543024 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613691

65 16/12/2016

2148 17 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 965623940 MESE OTTOBRE 2016



1316 -60,60

2016 1483 1432 004701543020 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613689

65 16/12/2016

2148 18 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 970750593 MESE OTTOBRE 2016



1316 -1.795,30


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1484 1433 004701543023 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613669

65 16/12/2016

2148 16 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 874196704 MESE OTTOBRE 2016



1316 -584,80

2016 1485 1434 004701543028 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613667

65 16/12/2016

2151 1 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 971297396 MESE OTTOBRE 2016

367,02 300,84 -10FATT. 004701543028/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO N. 971297396 MESE OTTOBRE 2016


1316 -3.008,40

2016 1486 1435 004701543017 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613663

65 16/12/2016

2148 20 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 790947674 MESE OTTOBRE 2016



1316 -241,20

2016 1487 1436 004701526948 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613661

20 16/12/2016

2152 2 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 943240249 MESE OTTOBRE 2016

45,87 37,60 -10FATT. 004701526948/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 943240249 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE OTTOBRE 2016


1316 -376,00

2016 1489 1438 004701543018 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613654

65 16/12/2016

2148 23 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 971298015 MESE OTTOBRE 2016



1316 -2.494,20

2016 1490 1439 004701543011 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613650

65 16/12/2016

2148 21 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 972102190 MESE OTTOBRE 2016



1316 -1.546,40


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1491 1440 004701542998 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613647

65 16/12/2016

2148 22 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 998530084 MESE OTTOBRE 2016



1316 -824,20

2016 1492 1441 004701543019 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613645

65 16/12/2016

2148 15 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 970753185 MESE OTTOBRE 2016



1316 -3.488,60

2016 1493 1442 004701542996 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613640

65 16/12/2016

2148 14 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 998533016 MESE OTTOBRE 2016



1316 -3.328,00

2016 1494 1443 004701526949 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613675

20 16/12/2016

2153 1 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 949461505 MESE OTTOBRE 2016

155,28 127,28 -10FATT. 004701526949/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI POLIZIA MUNICIPALEN. 949461505 MESE OTTOBRE 2016


1316 -1.272,80

2016 1495 1444 004701543016 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613673

65 16/12/2016

2148 13 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 972283917 MESE OTTOBRE 2016



1316 -5.590,60

2016 1496 1445 004701543010 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613672

65 16/12/2016

2148 12 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 972544753 MESE OTTOBRE 2016



1316 -2.581,40


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1497 1446 004701526952 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613671

20 16/12/2016

2156 1 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 970308734 MESE OTTOBRE 2016

872,20 714,92 -10FATT. 004701526952/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 970308734 SCUOLE SECONDARIA MESE OTTOBRE 2016


1316 -7.149,20

2016 1498 1447 004701543015 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613670

65 16/12/2016

2149 2 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 972102025 MESE OTTOBRE 2016

70,24 57,57 -10FATT. 004701543015/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA INFO POINT NOCELLE N. 972102025 MESE OTTOBRE 2016


1316 -575,70

2016 1499 1448 004701543026 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613668

65 16/12/2016

2150 2 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 971297213 MESE OTTOBRE 2016

174,96 143,41 -10FATT. 004701543026/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297213 MESE OTTOBRE2016


1316 -1.434,10

2016 1500 1449 004701543013 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613666

65 16/12/2016

2148 11 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 972544613 MESE OTTOBRE 2016



1316 -1.078,80

2016 1501 1450 004701526950 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613665

20 16/12/2016

2152 1 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 944759914 MESE OTTOBRE 2016

346,60 284,10 -10FATT. 004701526950/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N.944759914 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA MESE OTTOBRE 2016


1316 -2.841,00

2016 1502 1451 004701526951 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613664

20 16/12/2016

2154 1 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 971296390 MESE OTTOBRE 2016

122,17 100,14 -10FATT. 004701526951/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SPOGLIATOI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI N. 971296390 MESE OTTOBRE 2016


1316 -1.001,40


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1503 1452 004701543014 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613662

65 16/12/2016

2148 10 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 972102352 MESE OTTOBRE 2016



1316 -384,10

2016 1504 1453 004701542997 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613660

65 16/12/2016

2148 9 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 266676913 MESE OTTOBRE 2016



1316 -4.103,50

2016 1505 1454 004701543022 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613658

65 16/12/2016

2148 8 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 972545164 MESE OTTOBRE 2016



1316 -3.773,90

2016 1506 1455 004701543012 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613656

65 16/12/2016

2148 7 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 972544893 MESE OTTOBRE 2016



1316 -3.901,80

2016 1507 1456 004701543021 17/11/201613/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613655

65 16/12/2016

2149 1 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 970308602 MESE OTTOBRE 2016

306,27 251,04 -10FATT. 004701543021/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 MESE OTTOBRE2016


1316 -2.510,40

2016 1509 1458 004701607234 17/11/201614/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613652

20 16/12/2016

2157 2 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 970413414 MESE OTTOBRE 2016

128,95 105,70 -10FATT. 004701607234/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 970413414 MESE OTTOBRE 2016


1316 -1.057,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1510 1459 004701607817 17/11/201614/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613649

65 16/12/2016

2148 6 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 788760452 MESE OTTOBRE 2016



1316 -530,70

2016 1511 1460 004701607235 17/11/201614/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613648

20 16/12/2016

2157 1 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 971296692 MESE OTTOBRE 2016

509,36 417,51 -10FATT. 004701607235/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 971296692 MESE OTTOBRE 2016


1316 -4.175,10

2016 1512 1461 004701607236 17/11/201614/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613646

20 16/12/2016

2157 3 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 971296862 MESE OTTOBRE 2016

8,93 7,32 -10FATT. 004701607236/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 971296862 - MESE OTTOBRE 2016


1316 -73,20

2016 1513 1462 004701565439 17/11/201614/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613644

65 16/12/2016

2148 5 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 937259183 MESE OTTOBRE 2016



1316 -103,10

2016 1514 1463 004701607819 17/11/201614/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613643

65 16/12/2016

2150 1 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 971297027 MESE OTTOBRE 2016

11,00 9,02 -10FATT. 004701607819/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297027 MESE OTTOBRE2016


1316 -90,20

2016 1515 1464 004701607818 17/11/201614/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613642

65 16/12/2016

2148 4 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 972545440 MESE OTTOBRE 2016



1316 -764,90


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1516 1465 004701607816 17/11/201614/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613431

65 16/12/2016

2148 3 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 971297833 MESE OTTOBRE 2016



1316 -1.653,20

2016 1517 1466 004701607811 17/11/201614/11/2016

C03960


05/12/201616/11/201613436

65 16/12/2016

2148 2 05/12/201605/12/201606/12/2016UT. 998500657 MESE OTTOBRE 2016

395,83 324,45 -10FATT. 0047016087811/2016 CONSUMI ENERGIAELETTRICA UTENZA 998500657 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE OTTOBRE 2016


1316 -3.244,50

2016 1469 1418 12 17/11/201616/11/2016

C016


12/12/201617/11/201613730

20 17/12/2016


422,01 422,01 -5LIQ. FATT. N. 12/2016 PER VERTENZA MAZZONI GIUSEPPE/COMUNE -CTR SEZ. SALERNO RGA2990/14 CONTRO DEDUZIONI IN APPELLO N. 533/14/2013


1331 -2.110,05

2016 1470 1419 10 17/11/201616/11/2016

C016


12/12/201617/11/201613727

20 17/12/2016

2242 1 12/12/201612/12/201612/12/2016VERTENZA NAPPI-COMUNE

530,69 530,69 -5LIQ. FATT. N. 10/2016 PER COMPETENZE PROFESSIONALI VERTENZANAPPI ANNA CHIARA/COMUNE DI POSITANO -AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009


1331 -2.653,45

2016 1471 1420 11 17/11/201616/11/2016

C016


12/12/201617/11/201613728

20 17/12/2016

2243 1 12/12/201612/12/201612/12/2016VERTENZA RUSSO-COMUNE

841,28 841,28 -5LIQ. FATT. N. 11/2016 PER VERTENZA RUSSO FRANCO PAOLO/COMUNE - CTR SEZ. SALERNOIMPUGNAZIONE SENTENZA N. 3977/12/2014


1331 -4.206,40

2016 1474 1423 FATTPA 16_16 17/11/201616/11/2016

C04472

Fatture acquisto rilevanti ivaSEGNALETICA TRE A S.R.L.

13/12/201617/11/201613720

40 16/12/2016

2288 1 13/12/201613/12/201613/12/2016FORN. DISSUASORI

2.928,00 2.400,00 -3LIQ. FATT. N. FATTPA 16-16/2016 PER FORNITURA DISSUASORI DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE


1210 -7.200,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1522 1471 24BIS 30/11/201619/10/2016

C0690

Fatture acquisto rilevanti ivaESPOSITO ANDREINA

06/12/201628/11/201614196

80 30/11/2016

2161 1 06/12/201606/12/201606/12/2016INCARICO CONDONO EDILIZIO

5.432,30 5.432,30 6LIQ. FATT. N. 24BIS/2016 PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO L. 47/85 - L. 724/94 - L. 326/03 E L.R. 10/04

1332 32.593,80

2016 1523 1472 F1601195 30/11/201614/09/2016

C04466


13/12/201628/11/201614187

40 30/12/2016

2282 1 13/12/201613/12/201613/12/2016INTERVENTO PARCOMETRI

16.537,34 13.340,17 -17LIQ. FATT. N. F1601195/2016 IN ACCONTO PER INTERVENTO SU PARCOMETRI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE


2502 -226.782,89

2016 1523 1472 F1601195 30/11/201614/09/2016

C04466


13/12/201628/11/201614187

40 30/12/2016


16.537,34 215,03 -17LIQ. FATT. N. F1601195/2016 A SALDO PER INTERVENTO SU PARCOMETRI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE


2506 -3.655,51

2016 1524 1473 14 30/11/201623/11/2016

C016


13/12/201628/11/201614194

20 28/12/2016


824,40 824,40 -15LIQ. FATT. N. 14/2016 PER SPESE VERTENZA SIG. MAZZONI GIUSEPPE/COMUNE - C.T.P. R.G. 2899/2015 CART. PAG. TARSU 2008/2011


1331 -12.366,00

2016 1529 1478 F1601622 30/11/201624/11/2016

C04466


13/12/201628/11/201614195

40 31/12/2016


109,80 90,00 -18LIQ. FATT. N. F1601622/2016 PER INTERVENTOSU PARCOMETRI PRESENTI SUL TERRITORIOCOMUNALE SERV. PARKFOLIO + ADD ON


2506 -1.620,00

2016 1530 1479000001-2016-PA 30/11/201625/11/2016

C0261


12/12/201628/11/201614185

20 28/12/2016


5.139,14 5.000,00 -16LIQ. FATT. N. 000001-2016-PA/2016 IN ACCONTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017


1205 -80.000,00

2016 1530 1479000001-2016-PA 30/11/201625/11/2016

C0261


12/12/201628/11/201614185

20 28/12/2016


5.139,14 139,14 -16LIQ. FATT. N. 000001-2016-PA/2016 A SALDO PER FORNITURA LIBRI DITESTO SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017


1205 -2.226,24


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1531 1480 9 30/11/201629/11/2016

C0270


09/12/201629/11/201614302

65 29/12/2016

2207 1 09/12/201609/12/201609/12/2016PULIZIA AIUOLE

4.850,00 3.090,91 -20LIQ. FATT. N. 9/2016 INACCONTO PER PULIZIAAIUOLE E VASI PRESENTI IN VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE EMESSA IN DIMORA NUOVE PIANTE


1210 -61.818,20

2016 1531 1480 9 30/11/201629/11/2016

C0270


09/12/201629/11/201614302

65 29/12/2016

2208 1 09/12/201609/12/201609/12/2016PULIZIA AIUOLE

4.850,00 1.318,18 -20LIQ. FATT. N. 9/2016 A SALDO PER PULIZIA AIUOLE E VASI PRESENTI IN VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE E MESSA IN DIMORA NUOVEPIANTE


1332 -26.363,60

2016 1532 1481 04Eac 30/11/201629/11/2016

C0270


09/12/201629/11/201614300

65 29/12/2016

2209 1 09/12/201609/12/201609/12/2016FORNITURA E STESURA SABBIA

3.400,00 2.622,54 -20LIQ. FATT. N. 04EAC/2016 IN ACCONTO PER FORNITURA E STESURA SABBIA VULCANICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MONTEPERTUSO


1332 -52.450,80

2016 1532 1481 04Eac 30/11/201629/11/2016

C0270


09/12/201629/11/201614300

65 29/12/2016

2210 1 09/12/201609/12/201609/12/2016FORNITURA E STESURA SABBIA

3.400,00 164,34 -20LIQ. FATT. N. 04EAC/2016 A SALDO PER FORNITURA E STESURA SABBIA VULCANICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DIMONTEPERTUSO


1210 -3.286,80

2016 1533 1482 FATTPA 7_16 30/11/201614/11/2016

C0907


12/12/201629/11/201614297

20 29/12/2016

2265 1 12/12/201612/12/201612/12/2016MANIFEST. POSITANO TEATRO 2016

1.250,00 1.024,59 -17LIQ. FATT. N. FATTPA 7-16/2016 PER SERVIZIONOLEGGIO SEDIE E PEDANE PER LA MANIFESTAZIONE "POSITANO TEATRO FESTIVAL PREMIO ANNIBALE RUCCELLO" ANNO 2016


1308 -17.418,03

2016 1536 1485 10 30/11/201629/11/2016

C0270


09/12/201630/11/201614317

65 29/12/2016

2211 1 09/12/201609/12/201609/12/2016FORN. DI PIANTE E FIORI

440,00 400,00 -20LIQ. FATT. N. 10/2016 PER FORNITURE PIANTEE CRISANTEMI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI


1210 -8.000,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1537 1486 FATTPA 23_16 30/11/201629/11/2016

C04444


09/12/201630/11/201614315

65 29/12/2016

2220 1 09/12/201609/12/201609/12/2016RACCOLTA RIFIUTI ORE SERALI

12.045,00 10.950,00 -20LIQ. FATT. N. PA 23-16/2016 PER SERVIZI SPAZZAMENTO E RACCOLTARIFIUTI DURANTE LE ORE SERALI PERIODO DAL 03.09.2016 AL 30.09.2016


1303 -219.000,00

2016 1538 1487 FATTPA 70_16 01/12/201619/11/2016

C03254


09/12/201601/12/201614402

65 19/12/2016


10.318,00 9.380,00 -7LIQ. FATT. N. PA 70-16/2016 PER SERVIZI EXTRA DI RACCOLTA RIFIUTIMESE DI SETTEMBRE 2016


1303 -65.660,00

2016 1539 1488 FATTPA 69_16 01/12/201619/11/2016

C03254


09/12/201601/12/201614403

65 19/12/2016


6.468,00 5.880,00 -7LIQ. FATT. N. PA 69-16/2016 PER SERVIZI EXTRA DI RACCOLTA RIFIUTIDURANTE IL PERIODODAL 01.09.2016 AL 10.09.2016


1303 -41.160,00

2016 1540 1489 FATTPA 71_16 01/12/201619/11/2016

C03254


09/12/201601/12/201614404

65 19/12/2016

2226 1 09/12/201609/12/201612/12/2016SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE

10.641,84 9.674,40 -7LIQ. FATT. N. PA 71-16/2016 PER LO SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO URBANO DAL 16.09.2016 AL 30.09.2016


1303 -67.720,80

2016 1541 1490 FATTPA 72_16 01/12/201619/11/2016

C03254


09/12/201601/12/201614405

65 19/12/2016


3.564,00 3.240,00 -7LIQ. FATT. N. PA 72-16/2016 PER IL SERVIZIO DIRACCOLTA PORTA A PORTA PER IL PERIODODAL 16.09.2016 AL 30.09.2016


1303 -22.680,00

2016 1542 1491 FATTPA 73_16 01/12/201619/11/2016

C03254


09/12/201601/12/201614406

65 19/12/2016

2230 1 09/12/201609/12/201612/12/2016SPAZZAMENTO STRADE MESE OTTOBRE 2016

10.453,01 9.502,74 -7LIQ. FATT. N. PA 73-16/2016 PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO URBANO NEL MESE DI OTTOBRE 2016


1303 -66.519,18

2016 1543 1492 FATTPA 74_16 01/12/201619/11/2016

C03254


09/12/201601/12/201614407

20 19/12/2016

2231 1 09/12/201609/12/201612/12/2016SUPPORTO STATO CIVILE MESE 10/2016

1.942,87 1.592,52 -7LIQ. FATT. N. PA 74-16/2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO STATO CIVILE MESE DI OTTOBRE 2016


1332 -11.147,64


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1559 1508 37/E 05/12/201630/11/2016

C0625


09/12/201601/12/201614361

05 30/12/2016

2189 3 09/12/201609/12/201609/12/2016SERVIZIO DIALIZZATI NOVEMBRE 2016

1.752,00 1.752,00 -21LIQ. FATT. N. 37/E/2016PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIALIZZATE E DISABILI VERSO I CENTRI MESE DINOVEMBRE 2016


1306 -36.792,00

2016 1549 1498 2/677 05/12/201630/11/2016

C02201


09/12/201602/12/201614430

20 30/12/2016


8.832,93 8.486,39 -21LIQ. FATT. 2/677/2016 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLEMESE DI NOVEMBRE 2016


1334 -178.214,19

2016 1550 1499 2/678 05/12/201630/11/2016

C02201


09/12/201602/12/201614429

20 30/12/2016


1.431,03 1.374,89 -21LIQ. FATT. N. 2/678/2016PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2016 - PASTI DOCENTI


1334 -28.872,69

2016 1551 1500 2/679 05/12/201630/11/2016

C02201


09/12/201602/12/201614428

20 30/12/2016


161,60 155,38 -21LIQ. FATT. N. 2/679/2016PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MESE DI NOVEMBRE2016 - PASTI DIFFERENZIATI


1334 -3.262,98

2016 1548 1497 BIC82690 05/12/201612/09/2016

C04440


12/12/201605/12/201614497

05 01/01/2017

2241 3 12/12/201612/12/201612/12/2016CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE

139,08 114,00 -20LIQ. FATT. N. BIC82690/2016 PER NOLEGGIO DIUNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PERIODO DAL 02.10.2016AL 01.11.2016


1332 -2.280,00

2016 1555 1504 FATTPA 12_16 05/12/201603/12/2016

C01290


12/12/201605/12/201614485

65 03/01/2017

2240 2 12/12/201612/12/201612/12/2016SUPPORTO RUP NOVEMBRE 2016

3.228,56 3.228,56 -22LIQ. FATT. N. PA 12-16/2016 PER INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI AMBIENTE ECICLO INT. ACQUE MESE DI NOVEMBRE 2016


1307 -71.028,32

2016 1556 1505 FATTPA 76_16 05/12/201604/12/2016

C03254


09/12/201605/12/201614484

20 03/01/2017

2231 2 09/12/201609/12/201612/12/2016SUPPORTO STATO CIVILE NOVEMBRE 2016

1.942,87 1.592,52 -22LIQ. FATT. N. PA 76-16/2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO STATO CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2016


1332 -35.035,44


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1564 1511 52/2016 05/12/201602/12/2016

C0255


19/12/201605/12/201614502

80 31/12/2016


2.032,52 660,00 -10FATT. 52/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE NOVEMBRE2016


1332 -6.600,00

2016 1564 1511 52/2016 05/12/201602/12/2016

C0255


19/12/201605/12/201614502

80 31/12/2016


2.032,52 391,25 -10FATT. 52/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA VIGILANZA MESE NOVEMBRE 2016


1332 -3.912,50

2016 1564 1511 52/2016 05/12/201602/12/2016

C0255


19/12/201605/12/201614502

80 31/12/2016


2.032,52 614,75 -10FATT. 52/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA TECNICAMANUTENTIVA ED AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MESE NOVEMBRE2016


1332 -6.147,50

2016 1565 1512 53/2016 05/12/201602/12/2016

C0255


12/12/201605/12/201614501

10 31/12/2016


1.880,84 619,54 -19FATT. 53/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE E OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESE NOVEMBRE 2016


1332 -11.771,26

2016 1565 1512 53/2016 05/12/201602/12/2016

C0255


12/12/201605/12/201614501

10 31/12/2016


1.880,84 922,13 -19FATT. 53/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA MESENOVEMBRE 2016


1332 -17.520,47

2016 1566 1513 54/2016 05/12/201602/12/2016

C0255


12/12/201605/12/201614500

20 31/12/2016


1.752,01 1.436,07 -19FATT. 54/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA MESE NOVEMBRE 2016


1332 -27.285,33


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1567 1514 55/2016 05/12/201602/12/2016

C0255


12/12/201605/12/201614498

20 31/12/2016


700,00 573,77 -19FATT. 55/2016 ATTIVITA'DI SUPPORTO DEL CENTRO POLO SANITARIOMESE NOVEMBRE 2016


1332 -10.901,63

2016 1568 1515 51/2016 05/12/201602/12/2016

C0255


19/12/201605/12/201614499

05 31/12/2016


854,00 700,00 -10FATT. 51/2016 SERVIZIDI SUPPORTO GESTIONALE ED OPERATIVO PRESSO L'AREA ATTIVITA'PRODUTTIVE E SOCIALIMESE NOVEMBRE 2016


1332 -7.000,00

2016 1569 1516 05Eac 05/12/201629/11/2016

C0270


09/12/201605/12/201614543

65 29/12/2016

2217 1 09/12/201609/12/201609/12/2016POTATURA ALBERO NEL CIMITERO

2.000,00 1.639,34 -20LIQ. FATT. N.05EAC/2016 PER POTATURA ALBERO DI CARRUBO PRESENTE NEL CIMITERO DELCOMUNE DI POSITANO


2117 -32.786,80

2016 1570 1517 56/2016 12/12/201605/12/2016

C0255


09/12/201612/12/201614731

80 31/12/2016

2216 1 09/12/201609/12/201609/12/2016RECUPERO ED ARCHIVIAZIONE PRATCHE DI C

ON

1.634,80 1.340,00 -22FATT. 56/2016 ARCHIVIAZIONE E RECUPERO DATI E ARCHIVIAZIONE PRATCHE DI CONDONO EDILIZIO


1332 -29.480,00

2016 1573 1520 8/PA 12/12/201606/12/2016

C03593

Fatture acquisto rilevanti ivaATE S.A.S. DI CERCHIO ANNIBALE CASIMIRO NINO

21/12/201612/12/201614733

65 11/01/2017

2443 1 21/12/201621/12/201621/12/2016RIF. MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO 2016

1.464,43 1.200,35 -21LIQ. FATT. N. 8/PA/2016PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO ANTICENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE


1332 -25.207,35

2016 1574 1521 004701630617 12/12/201606/12/2016

C03960


09/12/201612/12/201614732

20 11/01/2017

2225 1 09/12/201609/12/201609/12/2016UT. 882137008 MESE NOVEMBRE 2016

254,99 209,01 -33FATT. 004701630617/2016 CONSUMI UTENZA GAS N. 882137008 SCUOLASECONDARIA MESE NOVEMBRE 2016


1318 -6.897,33

2016 1575 1522000001-2016-COMUNI 12/12/201601/12/2016

C04162

Fatture acquisto rilevanti ivaSTUDIO LEGALE ASSOCIATO POLVERINO

13/12/201612/12/201614730

20 11/01/2017

2280 1 13/12/201613/12/201613/12/2016VERTENZA AZIENDA AUTONOMA-COMUNE

9.000,00 9.000,00 -29LIQ. FATT. N. 000001-2016-COMUNI/2016 PER SALDO COMPETENZE VERTENZA AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNOE TURISMO DI POSITANO/COMUNE


1331 -261.000,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1579 1526000008-2016-PA 13/12/201612/12/2016

C04468

Fatture acquisto rilevanti ivaIMAGE ENTERTAINMENT S.N.C.

13/12/201613/12/201614790

20 12/01/2017

2285 1 13/12/201613/12/201613/12/2016ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI

10.004,00 8.200,00 -30LIQ. FATT. N. 000008-2016-PA/2016O PER ALLESTIMENTO TECNICO AUDIO E LUCI PER LA MANIFESTAZIONE "POSITANO EMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE ANNO 2016" - UTILIZZO CONTO VINCOLO N. 41


1308 -246.000,00

2016 1588 1535 6/PA 13/12/201613/12/2016

C0605


13/12/201613/12/201614822

20 12/01/2017

2281 1 13/12/201613/12/201613/12/2016FORN. LOCANDIE

6.710,00 5.500,00 -30LIQ. FATT. N. 6/PA/2016PER SERVIZIO GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PERLA MANIFESTAZIONE "POSITANO PREMIA LA DANZA LEONIDE MASSINE ANNO 2016" - UTILIZZO CONTO VINCOLO N. 41


1308 -165.000,00

2016 1596 1543 100/2016 15/12/201614/12/2016

C01899

Fatture acquisto rilevanti ivaIOVINO MICHELINA

15/12/201615/12/201614917

10 14/01/2017

2302 1 15/12/201615/12/201619/12/2016COMPENSO REVISORE ANNO 2016

8.627,84 7.612,80 -26LIQ. FATT. N. 100/2016 IN ACCONTO PER COMPENSO INCARICO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL31.12.2016


1325 -197.932,80

2016 1596 1543 100/2016 15/12/201614/12/2016

C01899

Fatture acquisto rilevanti ivaIOVINO MICHELINA

15/12/201615/12/201614917

10 14/01/2017

2303 1 15/12/201615/12/201619/12/2016COMPENSO REVISORE ANNO 2016

8.627,84 1.015,04 -26LIQ. FATT. N. 100/2016 ASALDO PER RIMBORSOSPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL REVISOREUNICO DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016


1326 -26.391,04

2016 1597 1544 004701680258 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615209

65 14/01/2017

2336 1 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 972545164 MESE NOVEMBRE 2016

273,83 224,45 -24FATT. 004701680258/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA 972545164 PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE NOVEMBRE 2016


1316 -5.386,80


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1598 1545 004701680248 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615031

65 14/01/2017

2336 2 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 972544893 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -5.616,24

2016 1599 1546 004701680253 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615033

65 14/01/2017

2336 3 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 790947674 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -600,00

2016 1600 1547 004701680262 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615036

65 14/01/2017

2332 1 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 971297213 MESE NOVEMBRE 2016

216,88 177,77 -24FATT. 004701680262/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SERVIZIO NECREOSCOPICO E CIMITERIALE N. 971297213 MESE NOVEMBRE 2016


1316 -4.266,48

2016 1601 1548 004701680250 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615038

65 14/01/2017

2336 4 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 972102352 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -946,56

2016 1602 1549 004701678075 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615040

20 14/01/2017

2336 20 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 944759914 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -9.416,64

2016 1603 1550 004701680265 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615042

65 14/01/2017

2336 5 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 790946376 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -326,16


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1604 1551 004701678076 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615045

20 14/01/2017

2334 1 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 970308734 MESE NOVEMBRE 2016

917,11 751,73 -24FATT. 004701678076/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 970308734 SCUOLE SECONDARIA MESE NOVEMBRE 2016


1316 -18.041,52

2016 1606 1553 004701680247 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615044

65 14/01/2017

2336 6 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 972102190 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -5.174,64

2016 1607 1554 004701680251 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615043

65 14/01/2017

2335 2 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 972102025 MESE NOVEMBRE 2016

57,18 46,87 -24FATT. 004701680251/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA INFO POINT NOCELLE N. 972102025 MESE NOVEMBRE 2016


1316 -1.124,88

2016 1609 1556 004701680263 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615039

65 14/01/2017

2336 7 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 972545032 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -424,56

2016 1610 1557 004701680254 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615037

65 14/01/2017

2336 8 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 971298015 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -6.611,04

2016 1611 1558 004701680256 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615035

65 14/01/2017

2336 9 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 970750593 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -4.851,84


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1612 1559 004701680264 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615034

65 14/01/2017

2331 1 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 971297396 MESE NOVEMBRE 2016

404,32 331,41 -24FATT. 004701680264/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO N. 971297396 MESE NOVEMBRE2016


1316 -7.953,84

2016 1613 1560 004701680260 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615032

65 14/01/2017

2336 10 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 965623940 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -145,44

2016 1614 1561 004701680255 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615030

65 14/01/2017

2336 11 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 970753185 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -7.763,04

2016 1615 1562 004701680249 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615025

65 14/01/2017

2336 12 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 972544613 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -3.507,36

2016 1616 1563 0000025404 15/12/201614/12/2016

C04433


19/12/201615/12/201615063

20 12/02/2017

2326 1 19/12/201619/12/201621/12/2016LINEE ADSL

843,18 576,38 -53FATT. 0000025404/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518602E 08913520030 08913520031 IN DOTAZIONE AGLIUFFICI COMUNALI E ALCOMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE NOVEMBRE 2016


1315 -30.548,14

2016 1616 1563 0000025404 15/12/201614/12/2016

C04433


19/12/201615/12/201615063

20 12/02/2017

2327 1 19/12/201619/12/201621/12/2016LINEE ADSL

843,18 114,75 -53FATT. 0000025404/2016CONSUMI UTENZE ANNO 2016 TELEFONICHE INTERNET 08913518982E 08913529348 IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE MESE NOVEMBRE 2016


1315 -6.081,75


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1617 1564 004701743017 15/12/201614/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201615061

65 14/01/2017

2336 13 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 937259183 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -85,20

2016 1619 1566 004701680252 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201614911

65 14/01/2017

2336 14 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 972283917 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -15.859,20

2016 1620 1567 004701680246 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201614910

65 14/01/2017

2336 15 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 972544753 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -7.094,40

2016 1621 1568 004701680257 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201614909

65 14/01/2017

2335 1 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 970308602 MESE NOVEMBRE 2016

205,97 168,83 -24FATT. 004701680257/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA MUSEO DEL VIAGGIO N. 970308602 MESE NOVEMBRE 2016


1316 -4.051,92

2016 1622 1569 004701680259 15/12/201612/12/2016

C03960


19/12/201615/12/201614908

65 14/01/2017

2336 16 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 874196704 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -1.553,04

2016 1623 1570 004701707320 19/12/201613/12/2016

C03960


19/12/201616/12/201615133

65 15/01/2017

2336 17 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 972545440 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -2.096,00


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1624 1571 004701714756 19/12/201613/12/2016

C03960


19/12/201616/12/201615132

20 15/01/2017

2330 2 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 971296692 MESE NOVEMBRE 2016

597,14 489,46 -25FATT. 004701714756/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 971296692 MESE NOVEMBRE 2016


1316 -12.236,50

2016 1625 1572 004701714752 19/12/201613/12/2016

C03960


19/12/201616/12/201615131

20 15/01/2017

2333 1 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 943240249 MESE NOVEMBRE 2016

57,47 47,11 -25FATT. 004701714752/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA N. 943240249 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIAMESE NOVEMBRE 2016


1316 -1.177,75

2016 1626 1573 004701714757 19/12/201613/12/2016

C03960


19/12/201616/12/201615130

20 15/01/2017

2330 1 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 971296862 MESE NOVEMBRE 2016

9,03 7,40 -25FATT. 004701714757/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI COMUNALI N. 971296862 MESE NOVEMBRE 2016


1316 -185,00

2016 1627 1574 004701714755 19/12/201613/12/2016

C03960


19/12/201616/12/201615137

20 15/01/2017

2329 1 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 971296390 MESE NOVEMBRE 2016

122,46 100,38 -25FATT. 004701714755/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA SPOGLIATOI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI N. 971296390 MESE NOVEMBRE 2016


1316 -2.509,50

2016 1628 1575 004701707318 19/12/201613/12/2016

C03960


19/12/201616/12/201615136

65 15/01/2017

2336 18 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 971297833 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -4.500,50

2016 1629 1576 004701714753 19/12/201613/12/2016

C03960


19/12/201616/12/201615135

20 15/01/2017

2328 1 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 949461505 MESE NOVEMBRE 2016

155,55 127,50 -25FATT. 004701714753/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI POLIZIA MUNICIPALEN. 949461505 MESE NOVEMBRE 2016


1316 -3.187,50


Eser. N. P. Nota







TrascorsiData scad.


2016 1630 1577 004701707319 19/12/201613/12/2016

C03960


19/12/201616/12/201615134

65 15/01/2017

2336 19 19/12/201619/12/201621/12/2016UT. 788760452 MESE NOVEMBRE 2016



1316 -1.334,50

2016 1638 1585 74 19/12/201619/12/2016

C0990

Fatture acquisto rilevanti ivaERAGON CONSORZIO STABILE SOC. CONSORTILE A R.L.

22/12/201619/12/201615179

65 18/01/2017

2444 1 22/12/201622/12/201623/12/2016MANUTENZIONE EDIFICI

53.130,00 48.300,00 -26FATT. 74/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FRAZ.MONTEPERTUSO 1 SAL- VINC. REV. 1435/2016


2109 -1.255.800,00

2016 1639 1586 75 19/12/201619/12/2016

C0990

Fatture acquisto rilevanti ivaERAGON CONSORZIO STABILE SOC. CONSORTILE A R.L.

22/12/201619/12/201615178

65 18/01/2017

2445 1 22/12/201622/12/201623/12/2016MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTCI

66.660,00 60.600,00 -26FATT. 75/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO FRAZ. MONTEPERTUSO 1 SAL - VINC. REV. 1435/2016


2109 -1.575.600,00

2016 1653 1599 20001376 23/12/201621/12/2016

C03311

Fatture acquisto rilevanti ivaBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

28/12/201622/12/201615353

10 31/12/2016

2454 1 28/12/201628/12/201628/12/2016COMPETNZE SERVIZIO TESORERIA 1-2-3/2016

6.405,00 5.250,00 -3FATT. 20001376 DEL 21.12.2016 PER COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.09.2016 CARTA CONTABILE N. 43/2016


1332 -15.750,00

22.776

Indicatore di Tempestività

4.759.149,27Totali Periodo 224.374.867,43

47

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