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79,94
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000002
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.1.01.01.0001 - 0000000001 - CAIXA
FOLHA:
D
BANCO ITAU01/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.6 450,00 529,940000000667 D
BANCO ITAU01/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.4 420,00 949,940000000670 D
TELEFONE,CORREIOS01/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 61,90 888,040000000679 D
SERVICOS DE01/08/2011 PGTO. MANUTENCAO E INST. ELETRICA 420,00 468,040000000680 D
VALE TRANSPORTES01/08/2011 PGTO. DESPESA DE LOCOMOCAO 267,80 200,240000000681 D
VALE TRANSPORTE01/08/2011 PGTO. DESPESA DE LOCOMOCAO 64,40 135,840000000682 D
DESPESA NAO01/08/2011 PGTO. CONSUMO 64,11 71,730000000683 D
MATERIAL DE03/08/2011 PGTO. CF.131550 SUPERMERCADO
CLUB DE CAMPO 3,29 68,44
0000000705
D
MATERIAL DE03/08/2011 PGTO. CF.17479 DROGARIA FARMEDI 25,55 42,890000000706 D
TELEFONE,CORREIOS04/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 11,80 31,090000000724 D
BANCO SANTANDER05/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.14 1.602,00 1.633,090000000733 D
BANCO SANTANDER08/08/2011 REEMBOLSO DE CAIXA 1.602,00 31,090000000743 D
MATERIAL DE08/08/2011 PGTO. COMERCIAL ESTRELA 19,89 11,200000000744 D
MATERIAIS DE09/08/2011 PGTO. CF.47096 TOK E LEVE
PAPELARIA 33,90 22,70
0000000757
C
MATERIAL DE09/08/2011 PGTO. CF. 18209 SERRANA LOJA
FERRAGENS 27,00 49,70
0000000758
C
BANCO SANTANDER10/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.16 200,00 150,300000000767 D
MATERIAL DE10/08/2011 PGTO. CF.31937 SUPERMERCADO
CLUB DE CAMPO 8,97 141,33
0000000769
D
BANCO DO BRASIL12/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.018 210,00 351,330000000779 D
MATERIAL DE12/08/2011 PGTO. CF.190491 SUPERMERCADO
CLUB DE CAMPO 17,79 333,54
0000000785
D
IMPOSTOS E TAXAS12/08/2011 PGTO. REGISTRO CIVIL DE DIADEMA 15,00 318,540000000786 D
MATERIAL DE12/08/2011 PGTO. FLAVIA CRISTINA 210,00 108,540000000787 D
MATERIAL DE15/08/2011 PGTO. CONSUMO 10,00 98,540000000813 D
IMPOSTOS E TAXAS15/08/2011 PGTO. 1 TABELIONATO DE NOTAS DE
DIADEMA 44,00 54,54
0000000814
D
TELEFONE,CORREIOS16/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 54,50 0,040000000835 D
MATERIAL DE16/08/2011 PGTO. CF.122346 SUPERMERCADO
CLUB DE CAMPO 5,94 5,90
0000000836
C
BANCO SANTANDER17/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.18 100,00 94,100000000860 D
BANCO SANTANDER18/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.10 432,00 526,100000000876 D
BANCO SANTANDER18/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.19 100,00 626,100000000877 D
MATERIAL DE18/08/2011 PGTO. VARDELICIO Q. SANTANA 432,00 194,100000000878 D
TELEFONE,CORREIOS18/08/2011 PGTO. EMPREASA BRAS. DE
CORREIOS 16,10 178,00
0000000879
D
MATERIAL DE18/08/2011 PGTO. COMERCIAL ESTRELA 16,00 162,000000000880 D
IMPOSTOS E TAXAS18/08/2011 PGTO. 2 TABELIAO DE NOTAS E DE
PROTESTO DE LETRAS 11,00 151,00
0000000881
D
MATERIAL DE18/08/2011 PGTO. CF. 34272 SUPERMERCADO
CLUB DE CAMPO 47,94 103,06
0000000882
D
MATERIAL DE19/08/2011 PGTO. DESESA COM AGUA MINERAL 5,00 98,060000000902 D
BANCO ITAU23/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.7 280,00 378,060000000928 D
TELEFONE E23/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 40,10 337,960000000934 D
MATERIAL DE25/08/2011 PGTO. FLAVIO CRISTINA 280,00 57,960000000957 D
Saldo Geral: 3.794,00 3.815,98 57,96 D
2.150,09
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000003
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0001 - 0000000002 - BANCO DO BRASIL
FOLHA:
D
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.569,27 4.719,360000000659 D
COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 182,20 4.537,16
0000000660
D
COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 91,83 4.445,33
0000000661
D
TÍTULOS A RECEBER03/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 3.399,40 7.844,730000000698 D
TELEFONE E03/08/2011 PGTO. VIVO S/A 93,80 7.750,930000000699 D
ICMS A RECOLHER03/08/2011 PGTO. ICMS COMPETENCIA JULHO 1.173,12 6.577,810000000700 D
TELEFONE E03/08/2011 PGTO. FAT. 3522116 TERRA
NETWORKS BRASIL 33,92 6.543,89
0000000701
D
JUROS RECEBIDOS04/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.16
PALACIO DAS FIVELAS 120,89 6.664,78
0000000720
D
FORNECEDORES04/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO FAT.6934/2 PLURY
QUIMICA 583,22 6.081,56
0000000707
D
COMISSOES E DESP.04/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 21,00 6.060,56
0000000708
D
MATERIAL DE04/08/2011 PGTO. NF. 80 MARIA DE FATIMA F. DE
SOUZA-ME 330,00 5.730,56
0000000709
D
MATERIAL DE04/08/2011 PGTO. NF. 3117 DEPOSITO DE GAS
PAINEIRAS 132,96 5.597,60
0000000710
D
SALÁRIOS E04/08/2011 PGTO. DE SALARIO COMPETENCIA
JULHO . EDERSON A. SILVA ALMEIDA 245,67 5.351,93
0000000716
D
FORNECEDORES04/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NFE. 11771 ROYALPLAS.
IND. E COM. 1.260,00 4.091,93
0000000719
D
CONTRIB. E MENS.05/08/2011 PGTO. CONTR. SINDICAL SIND.
BORRACHA 57,90 4.034,03
0000000725
D
FGTS A RECOLHER05/08/2011 PGTO. DO FGTS COMPETENCIA JULHO
CONF. GRF. 298,81 3.735,22
0000000726
D
SALÁRIOS E05/08/2011 PGTO. DE SALARIO COMPETENCIA
JULHO: GLAUCUS OLIVEIRA RIBEIRO 426,27 3.308,95
0000000727
D
SALÁRIOS E05/08/2011 PGTO. DE SALARIO COMPETENCIA
JULHO: JOSE CARLOS D CIRQUEIRA 881,77 2.427,18
0000000728
D
TÍTULOS A RECEBER08/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.079,25 3.506,430000000735 D
TELEFONE E08/08/2011 PGTO. FAT.3522108 TERRA NETWORS
BRASIL 35,64 3.470,79
0000000736
D
MATERIAIS DE08/08/2011 PGTO. NF. 808 LASER SUL SERV.
INFORMATICA 230,00 3.240,79
0000000737
D
FRETES E CARRETOS08/08/2011 PGTO. FAT. 55705 EXPRESSO ELIMAR 255,00 2.985,790000000738 D
FORNECEDORES08/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO FAT.4907/2 JR
FERRAMENTAS E ACESS. INDS. 373,62 2.612,17
0000000739
D
COMISSOES E DESP.08/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 12,00 2.600,17
0000000740
D
COMISSOES E DESP.08/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 199,31 2.400,86
0000000741
D
TÍTULOS A RECEBER09/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.050,00 3.450,860000000759 D
SERVICOS DE09/08/2011 PGTO. FAT.193 RENOVA SERVICOS
EMPRESARIAIS 194,00 3.256,86
0000000752
D
MATERIAL DE09/08/2011 PGTO. FAT.27496 PLAST. BOR. PLAST
BORRACHA 425,85 2.831,01
0000000754
D
Saldo Atual : D 2.831,01
2.831,01
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000004
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0001 - 0000000002 - BANCO DO BRASIL
FOLHA:
COMISSOES E DESP.09/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 17,40 2.813,61
0000000755
D
TÍTULOS A RECEBER10/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.691,92 5.505,530000000764 D
SERVIÇOS DE10/08/2011 PGTO. FAT. 5 MARCIO KIYOSHI OTA-ME 1.317,00 4.188,530000000762 D
SERVIÇOS DE10/08/2011 PGTO. NF. 183 WALMIR RIBEIRO DE
BRITO 320,00 3.868,53
0000000763
D
BANCO ITAU11/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 6.000,00 9.868,530000000771 D
FORNECEDORES11/08/2011 PGTO. FAT.131/132/133 BVS VALVULAS 2.664,91 7.203,620000000772 D
COMISSOES E DESP.11/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 5,00 7.198,62
0000000773
D
TÍTULOS A RECEBER12/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.212,75 8.411,370000000781 D
FORNECEDORES12/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 28187 PLASTBOR
PLASTICOS 70,00 8.341,37
0000000778
D
CAIXA12/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.018 210,00 8.131,370000000779 D
FORNECEDORES12/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.7852 WACKER
QUIMICA DO BRASIL 3.978,10 4.153,27
0000000782
D
TELEFONE E15/08/2011 PGTO. NF. 8 JAIME ALEXSANDER
BERTOCCI 42,00 4.111,27
0000000798
D
TELEFONE E15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3663-2523 374,11 3.737,160000000799 D
TELEFONE,CORREIOS15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3822-1638 263,16 3.474,000000000800 D
FORNECEDORES15/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 10552 OXIACO COM.
DE FERRO 488,25 2.985,75
0000000801
D
FORNECEDORES15/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 1636 POLYAL
EMBALAGRNS 762,22 2.223,53
0000000803
D
SERVIÇOS DE15/08/2011 PGTO. SIDNEY SCARIN 350,00 1.873,530000000804 D
TELEFONE E15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3661-3235 259,29 1.614,240000000808 D
BANCO ITAU16/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 7.000,00 8.614,240000000825 D
JUROS RECEBIDOS16/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.16/02
PALACIO DAS FIVELAS 120,71 8.734,95
0000000830
D
TÍTULOS A RECEBER16/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.608,47 10.343,420000000831 D
TÍTULOS A RECEBER16/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.000,00 11.343,420000000837 D
COMISSOES E DESP.16/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 21,86 11.321,56
0000000824
D
BLUE STAR SILICONE16/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 5300 2.463,36 8.858,20
0000000826
D
RODRIGO MACOLINO17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.433,24 10.291,440000000852 D
TÍTULOS A RECEBER17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 522,90 10.814,340000000853 D
JUROS RECEBIDOS17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.16/3
PALACIO DAS FIVELAS 3,12 10.817,46
0000000855
D
IMPOSTOS E TAXAS17/08/2011 PGTO. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMA 430,20 10.387,26
0000000847
D
MATERIAL DE17/08/2011 PGTO. NF. 28355 PLAST BOR.
PLASTICOS 80,53 10.306,73
0000000849
D
BANCO ITAU17/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 3.639,32 6.667,410000000850 D
COMISSOES E DESP.17/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 21,86 6.645,55
0000000851
D
FORNECEDORES18/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.628/2 JB IND. E COM.
0000000866
Saldo Atual : D 5.996,55
5.996,55
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000005
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0001 - 0000000002 - BANCO DO BRASIL
FOLHA:
MAQ. E BALANCAS 649,00 5.996,55 D
SERVICOS DE18/08/2011 PGTO. FABIO FERREIRA 1.000,00 4.996,550000000867 D
BANCO SANTANDER19/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 4.000,00 8.996,550000000892 D
JUROS RECEBIDOS19/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.20/3
GOUTE IND. E COMERCIO 81,30 9.077,85
0000000897
D
TÍTULOS A RECEBER19/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 725,05 9.802,900000000898 D
MATERIAIS DE19/08/2011 PGTO. NF.496514 KALUNGA COM. E IND.
GRAFICA 315,21 9.487,69
0000000886
D
FORNECEDORES19/08/2011 PGTO. NFE. 6934/3 PLURY QUIMICA 583,23 8.904,460000000887 D
INSS A RECOLHER19/08/2011 PGTO. INSS COMPETENCIA JULHO
CONF. GPS 1.605,21 7.299,25
0000000888
D
FORNECEDORES19/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 139 BVS VALVULAS 1.859,17 5.440,08
0000000889
D
FORNECEDORES19/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 6948 DIADEMA
TRAICO IND. COM. FERRO 2.366,20 3.073,88
0000000890
D
ADIANTAMENTO DE19/08/2011 PGTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.544,00 1.529,880000000891 D
COMISSOES E DESP.19/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 13,00 1.516,88
0000000893
D
IMPOSTOS E TAXAS19/08/2011 PGTO. PREFEITURA DO MUNIC. DE
DIADEMA 6,00 1.510,88
0000000894
D
BANCO ITAU22/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 5.000,00 6.510,880000000913 D
SERVIÇOS DE22/08/2011 PGTO. ROMA ASSESSORIA CONTABIL 1.147,50 5.363,380000000904 D
FORNECEDORES22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 988 MINERIOS
GERAIS 44,75 5.318,63
0000000905
D
SERVIÇOS DE22/08/2011 PGTO. NF. 11 JEIMES ALESANDER
BERTOCCI 180,00 5.138,63
0000000906
D
IMPOSTOS E TAXAS22/08/2011 PGTO. COSTA & NASCIMENTO CONSUL.
DE IMOVEIS PARCELA 8/12 491,99 4.646,64
0000000908
D
FORNECEDORES22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 5191 RESINAC
POLIMEROS 204,00 4.442,64
0000000909
D
FORNECEDORES22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 640/2 JB IND. E COM.
MAQ. E BALANCA 658,00 3.784,64
0000000910
D
FORNECEDORES22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 1636/2 POLYAL
EMBALANGENS 762,22 3.022,42
0000000911
D
FORNECEDORES22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 7425 PLURY QUIMICA 924,78 2.097,64
0000000912
D
COMISSOES E DESP.22/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 7,90 2.089,74
0000000914
D
FORNECEDORES22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.994 MINERIOS GERAIS 404,08 1.685,66
0000000916
D
TÍTULOS A RECEBER24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.788,91 3.474,570000000939 D
MATERIAL DE24/08/2011 PGTO. NF.6327 IMP. E COM. VISITEX 307,04 3.167,530000000936 D
MANUT. E REPARO DE24/08/2011 PGTO. NF.11155 ROLAMENTOS E
RETETORES RODEMA 324,80 2.842,73
0000000937
D
TÍTULOS A RECEBER25/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 468,75 3.311,480000000959 D
FORNECEDORES25/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 131/132/133/2 BVS
VALVULAS 2.664,91 646,57
0000000948
D
Saldo Atual : D 646,57
646,57
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000006
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0001 - 0000000002 - BANCO DO BRASIL
FOLHA:
IPI A RECOLHER25/08/2011 PGTO. IPI COMPETENCIA JULHO CONF.
DARF. 109,14 537,43
0000000951
D
BANCO ITAU26/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 3.000,00 3.537,430000000965 D
TÍTULOS A RECEBER26/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.212,75 4.750,180000000968 D
COMISSOES E DESP.26/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 5,00 4.745,18
0000000964
D
AGUA,LUZ E GAS26/08/2011 PGTO. ELETROPAULO 468,98 4.276,200000000966 D
FRETES E CARRETOS26/08/2011 PGTO. NF. 35V. DOS SANTOS EKIAS
TRANSPRTES-ME 900,00 3.376,20
0000000967
D
TÍTULOS A RECEBER29/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 739,06 4.115,260000000991 D
COMISSOES E DESP.29/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 7,90 4.107,36
0000000989
D
CONTAS A PAGAR29/08/2011 PGTO. CIA BRASILEIRA SOLUCOES E
SERVICOS 1.520,40 2.586,96
0000000990
D
SERVICOS DE30/08/2011 PGTO. NF. 636 RENOWA SERVICOS
EMPRESARIAIS 194,00 2.392,96
0000001060
D
COMISSOES E DESP.30/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 5,00 2.387,96
0000001078
D
MATERIAIS DE31/08/2011 PGTO. NF.18 LASER SUL SERV.
INFORMATICA 110,00 2.277,96
0000001082
D
Saldo Geral: 46.827,74 46.699,87 2.277,96 D
C 10.461,98
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0002 - 0000000003 - BANCO ITAU
CAIXA01/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.6 450,00 10.911,980000000667 C
CAIXA01/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.4 420,00 11.331,980000000670 C
BLUE STAR SILICONE01/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.5127 BLUESTAR
SILICONES BRASIL 3.639,32 14.971,30
0000000671
C
MATERIAL DE01/08/2011 PGTO. SHANGRI LIGAS METALICAS 415,80 15.387,100000000672 C
FORNECEDORES01/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.4907 JR
FERRAMENTAS E ACESSORIOS 373,62 15.760,72
0000000673
C
COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA
COBRANCA 2,88 15.763,60
0000000674
C
COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA IOF 53,80 15.817,400000000675 C
COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA COMIS VALOR
LIBERADO 6,20 15.823,60
0000000676
C
TÍTULOS A RECEBER02/08/2011 DEPOSITO BANCARIO NF. 68 434,48 15.389,120000000694 C
TÍTULOS A RECEBER02/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.897,50 13.491,620000000695 C
COMISSOES E DESP.02/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA MAXCTA 31,00 13.522,620000000693 C
TÍTULOS A RECEBER03/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.082,15 11.440,470000000704 C
COMISSOES E DESP.03/08/2011 PGTO. LIS / JUROS 157,85 11.598,320000000702 C
MATERIAL DE03/08/2011 PGTO. WL GLOBAL EXTITORES 630,00 12.228,320000000703 C
TÍTULOS A RECEBER04/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.155,00 11.073,320000000721 C
COMISSOES E DESP.04/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA CAIXA
RESERVA 65,00 11.138,32
0000000722
C
Saldo Atual : C 11.138,32
11.138,32
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000007
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : C
Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0002 - 0000000003 - BANCO ITAU
FOLHA:
TÍTULOS A RECEBER05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 598,50 10.539,820000000732 C
JUROS RECEBIDOS05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2,36 10.537,460000001122 C
TÍTULOS A RECEBER08/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.168,86 9.368,600000000742 C
(-) CAPITAL SOCIAL A08/08/2011 INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL
PELO SOCIO RODRIGO MERLINO 10.000,00 631,40
0000000746
D
TÍTULOS A RECEBER09/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 750,00 1.381,400000000756 D
TÍTULOS A RECEBER10/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.984,87 4.366,270000000765 D
TELEFONE,CORREIOS11/08/2011 PGTO. ESTORNO DE TAXA EMPRESA
BRAS. DE CORREIOS 62,80 4.429,07
0000000776
D
TÍTULOS A RECEBER11/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 128,19 4.557,260000000777 D
BANCO DO BRASIL11/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 6.000,00 1.442,740000000771 C
COMISSOES E DESP.11/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA DOC. 7,80 1.450,540000000775 C
TÍTULOS A RECEBER15/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.048,36 597,820000000809 D
COMISSOES E DESP.15/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 2,46 595,36
0000000810
D
ITAU EMPRESA16/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 7.000,00 7.595,36
0000000832
D
TÍTULOS A RECEBER16/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.204,50 8.799,860000000834 D
BANCO DO BRASIL16/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 7.000,00 1.799,860000000825 D
COMISSOES E DESP.16/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 3,90 1.795,96
0000000833
D
BANCO DO BRASIL17/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 3.639,32 5.435,280000000850 D
TÍTULOS A RECEBER17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.155,86 7.591,140000000859 D
COMISSOES E DESP.17/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 28,04 7.563,10
0000000856
D
BLUE STAR SILICONE17/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.5127/2 3.639,32 3.923,78
0000000857
D
ITAU EMPRESA17/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 1.204,50 2.719,28
0000000858
D
JUROS RECEBIDOS18/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 5,93 2.725,210000000874 D
TÍTULOS A RECEBER18/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 3.162,08 5.887,290000000875 D
ITAU EMPRESA18/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 2.155,86 3.731,43
0000000873
D
ITAU EMPRESA19/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 3.168,01 563,42
0000000899
D
ITAU EMPRESA22/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 5.000,00 5.563,42
0000000917
D
TÍTULOS A RECEBER22/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 4.723,91 10.287,330000000919 D
JUROS RECEBIDOS22/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 4,23 10.291,560000000920 D
BANCO DO BRASIL22/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 5.000,00 5.291,560000000913 D
COMISSOES E DESP.22/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 9,66 5.281,90
0000000918
D
ITAU EMPRESA23/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 2.285,66 2.996,24
0000000927
D
CAIXA23/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.7 280,00 2.716,240000000928 D
TÍTULOS A RECEBER24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 3.218,21 5.934,450000000941 D
JUROS RECEBIDOS24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 8,95 5.943,400000000942 D
ITAU EMPRESA24/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 2.442,48 3.500,92
0000000940
D
ITAU EMPRESA25/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 743,49 2.757,43
0000000952
D
Saldo Atual : D 2.757,43
2.757,43
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000008
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0002 - 0000000003 - BANCO ITAU
FOLHA:
MATERIAL DE25/08/2011 PGTO. NF. 36039 HOTEL EXECUTIVE 523,00 2.234,430000000953 D
ITAU EMPRESA26/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 2.000,00 4.234,43
0000000970
D
TÍTULOS A RECEBER26/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.052,10 5.286,530000000975 D
JUROS RECEBIDOS26/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 20,39 5.306,920000000976 D
BANCO DO BRASIL26/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 3.000,00 2.306,920000000965 D
SERVIÇOS DE26/08/2011 PGTO. NF. 181 WALMIR RIBEIRO DE
BRITO 520,00 1.786,92
0000000971
D
FRETES E CARRETOS26/08/2011 PGTO. NF. 129 TRANSDUARTE TRANSP. 81,00 1.705,920000000972 D
VALE TRANSPORTE26/08/2011 PGTO. FAT. 1828283 CIA BRASILEIRA DE
SOLUCOES E SERVICOS 419,92 1.286,00
0000000973
D
COMISSOES E DESP.26/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 132,94 1.153,06
0000000974
D
JUROS RECEBIDOS29/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 0,90 1.153,960000000997 D
TÍTULOS A RECEBER29/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 72,36 1.226,320000000998 D
ITAU EMPRESA29/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 448,56 777,76
0000000999
D
FRETES E CARRETOS29/08/2011 PGTO. FAT. 15974 2E TRANSPORTE E
REMOCAO 200,00 577,76
0000001000
D
COMISSOES E DESP.29/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 10,13 567,63
0000001001
D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.954,50 2.522,130000001120 D
ITAU EMPRESA30/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 623,93 1.898,20
0000001071
D
IMPOSTOS E TAXAS30/08/2011 PGTO. NF. 1928193 CERTISING CERT.
DIGITAL 215,00 1.683,20
0000001072
D
COMISSOES E DESP.30/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 2,46 1.680,74
0000001073
D
ITAU EMPRESA31/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 6.000,00 7.680,74
0000001084
D
BANCO SANTANDER31/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCO 3.700,00 11.380,740000001085 D
TÍTULOS A RECEBER31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 754,65 12.135,390000001089 D
JUROS RECEBIDOS31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 9,96 12.145,350000001162 D
BLUE STAR SILICONE31/08/2011 PGTO. NF.5300/2 2.463,36 9.681,990000001086 D
BLUE STAR SILICONE31/08/2011 PGTO. NF.5127/3 3.749,60 5.932,390000001087 D
COMISSOES E DESP.31/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 42,73 5.889,66
0000001088
D
Saldo Geral: 69.000,92 52.649,28 5.889,66 D
C 0,70
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0003 - 0000000004 - BANCO SANTANDER
ALUGUEIS A PAGAR01/08/2011 PGTO. COSTA & NASCIMENTO
CONSULTORIA 7.000,00 7.000,70
0000000658
C
COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 200,00 7.200,70
0000000669
C
COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 65,00 7.265,70
0000000677
C
Saldo Atual : C 7.265,70
7.265,70
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000009
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : C
Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0003 - 0000000004 - BANCO SANTANDER
FOLHA:
COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA DE IOF 3,51 7.269,210000000678 C
COMISSOES E DESP.02/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 96,73 7.365,94
0000000696
C
COMISSOES E DESP.04/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 42,51 7.408,45
0000000723
C
TÍTULOS A RECEBER05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 974,05 6.434,400000000734 C
CAIXA05/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.14 1.602,00 8.036,400000000733 C
CAIXA08/08/2011 REEMBOLSO DE CAIXA 1.602,00 6.434,400000000743 C
A A FERRO10/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.155,00 5.279,400000001119 C
VIAGENS10/08/2011 PGTO. FAT.3056 BEST WAY VIAGENS 521,32 5.800,720000000766 C
CAIXA10/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.16 200,00 6.000,720000000767 C
COMISSOES E DESP.10/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 75,74 6.076,46
0000000768
C
BANCO SANTANDER12/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 7.000,00 923,54
0000000784
D
TÍTULOS A RECEBER15/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 974,05 1.897,590000000811 D
MATERIAL DE15/08/2011 PGTO. NF.199 DFJ AUTOMACAO
COMERCIAL 300,00 1.597,59
0000000812
D
CAIXA17/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.18 100,00 1.497,590000000860 D
COMISSOES E DESP.17/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 64,98 1.432,61
0000000861
D
CAIXA18/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.10 432,00 1.000,610000000876 D
CAIXA18/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.19 100,00 900,610000000877 D
BANCO SANTANDER19/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 4.000,00 4.900,61
0000000900
D
BANCO DO BRASIL19/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 4.000,00 900,610000000892 D
COMISSOES E DESP.19/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 27,62 872,99
0000000901
D
COMISSOES E DESP.22/08/2011 DESPESA BANCARIA JUROS SOBRE
EMPRESTIMO 300,99 572,00
0000000921
D
TÍTULOS A RECEBER23/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 635,25 1.207,250000000932 D
ASSISTENCIA MEDICA23/08/2011 PGTO. BARELLA CORRETORA 681,49 525,760000000930 D
COMISSOES E DESP.23/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 29,87 495,89
0000000931
D
BANCO SANTANDER23/08/2011 AMORTIZACAO FINANCIAMENTO
EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM
CONTA 635,25 139,36
0000000933
C
TÍTULOS A RECEBER24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.813,99 1.674,630000000943 D
TÍTULOS A RECEBER24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 847,00 2.521,630000000954 D
COMISSOES E DESP.24/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 24,79 2.496,84
0000000946
D
JUROS RECEBIDOS25/08/2011 DEPOSITO BANCARIO JUROS RECIBOS 84,61 2.581,450000000955 D
COMISSOES E DESP.25/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 4,50 2.576,95
0000000956
D
TÍTULOS A RECEBER26/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.236,67 4.813,620000000978 D
TÍTULOS A RECEBER29/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.669,44 7.483,060000001004 D
BANCO SANTANDER29/08/2011 AMORTIZACAO FINANCIAMENTO
EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM
CONTA 693,00 6.790,06
0000001002
D
FORNECEDORES29/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.48139 EVONIK
DEGUSSA BRASIL 4.975,00 1.815,06
0000001003
D
Saldo Atual : D 1.815,06
1.815,06
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000010
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0003 - 0000000004 - BANCO SANTANDER
FOLHA:
COMISSOES E DESP.29/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 22,89 1.792,17
0000001005
D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 4.353,53 6.145,700000001121 D
BANCO SANTANDER30/08/2011 AMORTIZACAO FINANCIAMENTO
EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM
CONTA 931,61 5.214,09
0000001075
D
COMISSOES E DESP.30/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 89,86 5.124,23
0000001077
D
TÍTULOS A RECEBER31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 300,30 5.424,530000001090 D
JUROS RECEBIDOS31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO JUROS
RECIBIDOS 29,99 5.454,52
0000001091
D
BANCO ITAU31/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCO 3.700,00 1.754,520000001085 D
COMISSOES E DESP.31/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 6,20 1.748,32
0000001092
D
Saldo Geral: 28.675,88 26.926,86 1.748,32 D
D 9.066,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0001 - 0000000005 - A A FERRO COMPONENTES
RECEITAS A05/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.101 4.158,00 13.224,000000000730 D
BANCO SANTANDER10/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.155,00 12.069,000000001119 D
TÍTULOS A RECEBER23/08/2011 APROP 5.110,50 6.958,500000000929 D
Saldo Geral: 4.158,00 6.265,50 6.958,50 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0002 - 0000000006 - BIJOUTERIAS SP IND. E COM.
RECEITAS A23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.132 168,00 168,000000000926 D
Saldo Geral: 168,00 0,00 168,00 D
D 563,45
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0003 - 0000000007 - WELLINGTON ALVES COSTA-ME
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 563,45 0,000000000687 C
Saldo Geral: 0,00 563,45 0,00 C
11.386,65
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000011
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0004 - 0000000008 - FIVELTEC IND. DE METAIS
FOLHA:
D
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 1.735,98 9.650,670000001123 D
RECEITAS A02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.88 8.117,40 17.768,070000000688 D
RECEITAS A12/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.110 1.500,00 19.268,070000000780 D
RECEITAS A15/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.114 6.384,00 25.652,070000000802 D
RECEITAS A16/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.119 361,80 26.013,870000000823 D
RECEITAS A17/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.121 1.125,00 27.138,870000000848 D
RECEITAS A23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.137 5.544,00 32.682,870000000922 D
RECEITAS A25/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.140 2.250,00 34.932,870000000949 D
TÍTULOS A RECEBER26/08/2011 APROP 2.988,00 31.944,870000000979 D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 2.029,35 29.915,520000001149 D
Saldo Geral: 25.282,20 6.753,33 29.915,52 D
D 1.212,75
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0005 - 0000000009 - SERGIO LUIS DA SILVA
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 1.212,75 0,000000001124 C
RECEITAS A02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.92 698,25 698,250000000689 D
Saldo Geral: 698,25 1.212,75 698,25 D
D 4.998,44
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0009 - 0000000295 - IRMAOS COSTA IND. E COM.
RECEITAS A01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.85 5.155,44 10.153,880000000662 D
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 128,19 10.025,690000001125 D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 3.781,39 6.244,300000001150 D
Saldo Geral: 5.155,44 3.909,58 6.244,30 D
D 937,50
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0011 - 0000000297 - SERV. MASTER GUARU
TÍTULOS A RECEBER25/08/2011 APROP 937,50 0,000000000960 C
Saldo Geral: 0,00 937,50 0,00 C
D 2.000,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0012 - 0000000298 - METAL VESTE IND. E COM.
TÍTULOS A RECEBER16/08/2011 APROP 2.000,00 0,000000000838 C
Saldo Atual : C 0,00
0,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000012
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : C
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0012 - 0000000298 - METAL VESTE IND. E COM.
FOLHA:
Saldo Geral: 0,00 2.000,00 0,00 C
D 2.842,26
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0013 - 0000000299 - PALACIO DAS FIVELAS
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 424,52 2.417,740000001126 D
TÍTULOS A RECEBER17/08/2011 APROP 1.568,70 849,040000000862 D
RECEITAS A23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.134 600,60 1.449,640000000923 D
Saldo Geral: 600,60 1.993,22 1.449,64 D
D 2.275,50
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0014 - 0000000300 - METALURGICA DI FRANCA
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 1.554,00 721,500000001127 D
RECEITAS A02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.90 693,00 1.414,500000000690 D
TÍTULOS A RECEBER02/08/2011 APROP 721,50 693,000000000697 D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 693,00 0,000000001151 C
Saldo Geral: 693,00 2.968,50 0,00 C
D 1.331,40
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0015 - 0000000301 - GOUTE IND. E COM.
TÍTULOS A RECEBER19/08/2011 APROP 443,80 887,600000000903 D
Saldo Geral: 0,00 443,80 887,60 D
D 346,50
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0016 - 0000000302 - HELDER FERREIRA DE BRITO
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 139,06 207,440000001128 D
RECEITAS A04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.93 139,06 346,500000000711 D
TÍTULOS A RECEBER15/08/2011 APROP 346,50 0,000000000816 C
Saldo Geral: 139,06 485,56 0,00 C
2.122,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000013
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0017 - 0000000303 - CONTATOS BIJOUTERIAS
FOLHA:
D
TÍTULOS A RECEBER23/08/2011 APROP 777,33 1.344,670000000935 D
Saldo Geral: 0,00 777,33 1.344,67 D
D 1.293,60
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0018 - 0000000304 - IND. MET. SCHIAVON
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 646,80 646,800000001129 D
Saldo Geral: 0,00 646,80 646,80 D
D 5.110,88
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0019 - 0000000307 - JOSE BENTO IND.COM.
TÍTULOS A RECEBER09/08/2011 APROP 2.394,00 2.716,880000000760 D
RECEITAS A19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.128 368,55 3.085,430000000883 D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 1.811,26 1.274,170000001152 D
Saldo Geral: 368,55 4.205,26 1.274,17 D
D 2.217,20
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0020 - 0000000308 - W.A DA COSTA METALURGICA
RECEITAS A04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.98 1.339,80 3.557,000000000712 D
RECEITAS A26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.142 1.674,75 5.231,750000000961 D
TÍTULOS A RECEBER29/08/2011 APROP 2.217,20 3.014,550000001006 D
Saldo Geral: 3.014,55 2.217,20 3.014,55 D
D 6.495,75
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0021 - 0000000309 - IRMAO PERFEITO FAB. DE BOTOES
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 4.574,25 1.921,500000001130 D
RECEITAS A05/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.100 4.151,97 6.073,470000000729 D
RECEITAS A19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.126 3.056,87 9.130,340000000884 D
Saldo Geral: 7.208,84 4.574,25 9.130,34 D
690,90
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000014
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0022 - 0000000310 - MILTON DE F. PASSOS
FOLHA:
D
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 690,90 0,000000001131 C
Saldo Geral: 0,00 690,90 0,00 C
D 1.842,75
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0023 - 0000000311 - CLAUDINEI AP. DA SILVA
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 1.228,50 614,250000001132 D
Saldo Geral: 0,00 1.228,50 614,25 D
D 693,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0024 - 0000000312 - ORNATA F. E ACESSORIOS
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 693,00 0,000000001133 C
Saldo Geral: 0,00 693,00 0,00 C
D 3.465,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0025 - 0000000313 - INDUSTRIA DE BOTOES GUAIRA
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 2.310,00 1.155,000000001134 D
Saldo Geral: 0,00 2.310,00 1.155,00 D
D 981,98
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0026 - 0000000314 - J. CARBONEIRO BIJOUX
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 482,95 499,030000001135 D
DESCONTOS01/08/2011 APROP DESCONTO CONCEDIDO 68,31 430,720000001163 D
RECEITAS A26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.145 3.548,04 3.978,760000000962 D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 215,36 3.763,400000001153 D
Saldo Geral: 3.548,04 766,62 3.763,40 D
D 1.433,24
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0027 - 0000000315 - RODRIGO MACOLINO V. CINTOS
BANCO DO BRASIL17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.433,24 0,000000000852 C
Saldo Atual : C 0,00
0,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000015
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : C
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0027 - 0000000315 - RODRIGO MACOLINO V. CINTOS
FOLHA:
RECEITAS A22/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.131 175,00 175,000000000907 D
Saldo Geral: 175,00 1.433,24 175,00 D
D 5.844,30
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0029 - 0000000317 - METALBURGO IND. COM DE ENFEITES
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 2.337,72 3.506,580000001136 D
Saldo Geral: 0,00 2.337,72 3.506,58 D
D 6.838,68
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0030 - 0000000318 - DANIEL A. DE OLIVEIRA
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 3.419,34 3.419,340000001137 D
Saldo Geral: 0,00 3.419,34 3.419,34 D
D 962,33
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0031 - 0000000319 - DISTRIBUIDORA S.P ARMARINHOS
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 962,33 0,000000001138 C
RECEITAS A19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.127 1.296,75 1.296,750000000885 D
Saldo Geral: 1.296,75 962,33 1.296,75 D
D 938,61
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0032 - 0000000320 - PW ACESSORIOS DE VESTUARIO S.J
RECEITAS A01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.83 808,50 1.747,110000000663 D
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 625,74 1.121,370000001139 D
RECEITAS A11/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.107 808,50 1.929,870000000774 D
RECEITAS A18/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.123 485,10 2.414,970000000864 D
RECEITAS A25/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.141 955,38 3.370,350000000950 D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 404,25 2.966,100000001154 D
Saldo Geral: 3.057,48 1.029,99 2.966,10 D
1.399,65
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000016
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0033 - 0000000321 - THAIMAN INDUSTRIA
FOLHA:
D
RECEITAS A04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.96 2.898,00 4.297,650000000713 D
RECEITAS A30/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.146 2.898,00 7.195,650000001012 D
Saldo Geral: 5.796,00 0,00 7.195,65 D
D 2.661,75
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0034 - 0000000322 - FIVELICE IND. COM. CINTOS
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 1.330,88 1.330,870000001140 D
Saldo Geral: 0,00 1.330,88 1.330,87 D
D 1.400,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0035 - 0000000323 - THORTON ELETRONICA
RECEITAS A01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.86 1.400,00 2.800,000000000664 D
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 700,00 2.100,000000001141 D
Saldo Geral: 1.400,00 700,00 2.100,00 D
D 3.823,05
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0036 - 0000000324 - MCJ METAIS
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 2.293,83 1.529,220000001142 D
Saldo Geral: 0,00 2.293,83 1.529,22 D
D 437,85
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0037 - 0000000325 - HELIO BATISTA CAMPOS
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 437,85 0,000000001143 C
RECEITAS A18/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.122 756,00 756,000000000865 D
Saldo Geral: 756,00 437,85 756,00 D
D 2.028,60
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0038 - 0000000326 - WILCHENS L. NUNES JAU
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 676,20 1.352,400000001144 D
Saldo Atual : D 1.352,40
1.352,40
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000017
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0038 - 0000000326 - WILCHENS L. NUNES JAU
FOLHA:
RECEITAS A23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.135 569,36 1.921,760000000924 D
Saldo Geral: 569,36 676,20 1.921,76 D
D 743,93
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0039 - 0000000327 - BBL FAB. DE BIJOUTERIAS
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 743,93 0,000000001145 C
Saldo Geral: 0,00 743,93 0,00 C
D 2.541,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0040 - 0000000328 - NIPESI IND METALURGICA
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 635,25 1.905,750000001155 D
Saldo Geral: 0,00 635,25 1.905,75 D
D 1.386,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0041 - 0000000329 - MC ACESSORIOS DE MODA
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 693,00 693,000000001156 D
Saldo Geral: 0,00 693,00 693,00 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0042 - 0000000330 - BARGIERI METAIS
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 72,36 72,360000001147 C
RECEITAS A04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.97 72,36 0,000000000714 C
Saldo Geral: 72,36 72,36 0,00 C
D 1.500,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0043 - 0000000331 - COOPERATIVA DE PROD. DE TRANSF.
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 1.500,00 0,000000001146 C
Saldo Geral: 0,00 1.500,00 0,00 C
1.875,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000018
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0044 - 0000000332 - LM LOGISTICA DE METAIS
FOLHA:
D
TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 625,00 1.250,000000001148 D
Saldo Geral: 0,00 625,00 1.250,00 D
D 5.082,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0045 - 0000000333 - EVANDRO PAIM HOFFMANN
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 847,00 4.235,000000001157 D
Saldo Geral: 0,00 847,00 4.235,00 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0046 - 0000000334 - ADANSKI COM DE BRINDES E BIJUTERIAS
RECEITAS A01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.84 5.050,50 5.050,500000000665 D
RECEITAS A26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.144 20.693,08 25.743,580000000963 D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 1.262,62 24.480,960000001158 D
Saldo Geral: 25.743,58 1.262,62 24.480,96 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0047 - 0000000335 - DESIGNER ACESSORIOS DE MODA
RECEITAS A02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.89 600,60 600,600000000691 D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 300,30 300,300000001159 D
Saldo Geral: 600,60 300,30 300,30 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0048 - 0000000336 - CARLOS ANTONIO POLIME
RECEITAS A02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.91 1.117,20 1.117,200000000692 D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 1.117,20 0,000000001160 C
Saldo Geral: 1.117,20 1.117,20 0,00 C
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0049 - 0000000337 - DONIZETE AP.RIBEIRO BARRETOS
0,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000019
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0049 - 0000000337 - DONIZETE AP.RIBEIRO BARRETOS
FOLHA:
RECEITAS A04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.94 368,55 368,550000000715 D
RECEITAS A23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.133 368,55 737,100000000925 D
Saldo Geral: 737,10 0,00 737,10 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0050 - 0000000338 - DUVALE IND. E COM. DE METAIS
RECEITAS A04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.95 5.844,30 5.844,300000000717 D
Saldo Geral: 5.844,30 0,00 5.844,30 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0051 - 0000000339 - CLEUSA TRISTAO CAPPIME
RECEITAS A04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.99 1.014,30 1.014,300000000718 D
TÍTULOS A RECEBER30/08/2011 APROP 1.014,30 0,000000001161 C
Saldo Geral: 1.014,30 1.014,30 0,00 C
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0052 - 0000000340 - TORELLI IND. E COM. ARTIGOS DE VESTUARIO
RECEITAS A05/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.102 600,60 600,600000000731 D
Saldo Geral: 600,60 0,00 600,60 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0053 - 0000000341 - OXILEO IND. E COM. E MANUTENCAO
RECEITAS A12/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.109 323,40 323,400000000783 D
Saldo Geral: 323,40 0,00 323,40 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0054 - 0000000342 - CLIC METAIS E PRODUTOS
RECEITAS A16/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.118 3.108,20 3.108,200000000829 D
Saldo Atual : D 3.108,20
3.108,20
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000020
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0054 - 0000000342 - CLIC METAIS E PRODUTOS
FOLHA:
Saldo Geral: 3.108,20 0,00 3.108,20 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0055 - 0000000343 - CLAUDIOMIRO R.DA SILVA-FIVELAS
RECEITAS A15/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.112 1.674,39 1.674,390000000805 D
Saldo Geral: 1.674,39 0,00 1.674,39 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0056 - 0000000344 - METAIS WIZETO IND. E COM.
RECEITAS A15/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.115 7.238,70 7.238,700000000806 D
RECEITAS A19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.125 1.500,00 8.738,700000000895 D
RECEITAS A26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.143 507,15 9.245,850000000969 D
Saldo Geral: 9.245,85 0,00 9.245,85 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0057 - 0000000345 - FIVELACO FIVELAS E ACESSORIOS EM ACO
RECEITAS A15/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.116 831,60 831,600000000807 D
Saldo Geral: 831,60 0,00 831,60 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0058 - 0000000346 - FRANCI G. REVESTIMENTOS EM METAIS
RECEITAS A17/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.120 1.950,00 1.950,000000000854 D
Saldo Geral: 1.950,00 0,00 1.950,00 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0059 - 0000000347 - GRAVER METAIS
RECEITAS A18/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.124 508,20 508,200000000872 D
Saldo Geral: 508,20 0,00 508,20 D
0,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000021
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0060 - 0000000348 - KIRST E SCHWEITZER IND. COM. METAIS
FOLHA:
RECEITAS A19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.129 1.016,40 1.016,400000000896 D
Saldo Geral: 1.016,40 0,00 1.016,40 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0061 - 0000000349 - CRIARTE BRINDES IND. E COM.
RECEITAS A22/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.130 1.058,40 1.058,400000000915 D
Saldo Geral: 1.058,40 0,00 1.058,40 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0062 - 0000000350 - JULIANA C. FERNANDES DA SILVA
RECEITAS A24/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.139 311,22 311,220000000938 D
Saldo Geral: 311,22 0,00 311,22 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0063 - 0000000351 - SUCESSO ARTEFATOS DE METAIS
RECEITAS A31/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.147 4.039,87 4.039,870000001083 D
Saldo Geral: 4.039,87 0,00 4.039,87 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0064 - 0000000353 - VIP JOIAS IND. E COM.
RECEITAS A09/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.104 300,30 300,300000000753 D
Saldo Geral: 300,30 0,00 300,30 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.02.01.0001 - 0000000012 - TÍTULOS A RECEBER
WELLINGTON ALVES01/08/2011 APROP 563,45 563,450000000687 D
FIVELTEC IND. DE01/08/2011 APROP 1.735,98 2.299,430000001123 D
SERGIO LUIS DA01/08/2011 APROP 1.212,75 3.512,180000001124 D
IRMAOS COSTA IND. E01/08/2011 APROP 128,19 3.640,370000001125 D
Saldo Atual : D 3.640,37
3.640,37
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000022
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.2.02.01.0001 - 0000000012 - TÍTULOS A RECEBER
FOLHA:
PALACIO DAS01/08/2011 APROP 424,52 4.064,890000001126 D
METALURGICA DI01/08/2011 APROP 1.554,00 5.618,890000001127 D
HELDER FERREIRA01/08/2011 APROP 139,06 5.757,950000001128 D
IND. MET. SCHIAVON01/08/2011 APROP 646,80 6.404,750000001129 D
IRMAO PERFEITO01/08/2011 APROP 4.574,25 10.979,000000001130 D
MILTON DE F. PASSOS01/08/2011 APROP 690,90 11.669,900000001131 D
CLAUDINEI AP. DA01/08/2011 APROP 1.228,50 12.898,400000001132 D
ORNATA F. E01/08/2011 APROP 693,00 13.591,400000001133 D
INDUSTRIA DE01/08/2011 APROP 2.310,00 15.901,400000001134 D
J. CARBONEIRO01/08/2011 APROP 482,95 16.384,350000001135 D
METALBURGO IND.01/08/2011 APROP 2.337,72 18.722,070000001136 D
DANIEL A. DE01/08/2011 APROP 3.419,34 22.141,410000001137 D
DISTRIBUIDORA S.P01/08/2011 APROP 962,33 23.103,740000001138 D
PW ACESSORIOS DE01/08/2011 APROP 625,74 23.729,480000001139 D
FIVELICE IND. COM.01/08/2011 APROP 1.330,88 25.060,360000001140 D
THORTON01/08/2011 APROP 700,00 25.760,360000001141 D
MCJ METAIS01/08/2011 APROP 2.293,83 28.054,190000001142 D
HELIO BATISTA01/08/2011 APROP 437,85 28.492,040000001143 D
WILCHENS L. NUNES01/08/2011 APROP 676,20 29.168,240000001144 D
BBL FAB. DE01/08/2011 APROP 743,93 29.912,170000001145 D
COOPERATIVA DE01/08/2011 APROP 1.500,00 31.412,170000001146 D
BARGIERI METAIS01/08/2011 APROP 72,36 31.484,530000001147 D
LM LOGISTICA DE01/08/2011 APROP 625,00 32.109,530000001148 D
BANCO DO BRASIL01/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.569,27 29.540,260000000659 D
METALURGICA DI02/08/2011 APROP 721,50 30.261,760000000697 D
BANCO ITAU02/08/2011 DEPOSITO BANCARIO NF. 68 434,48 29.827,280000000694 D
BANCO ITAU02/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.897,50 27.929,780000000695 D
BANCO DO BRASIL03/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 3.399,40 24.530,380000000698 D
BANCO ITAU03/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.082,15 22.448,230000000704 D
BANCO ITAU04/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.155,00 21.293,230000000721 D
BANCO ITAU05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 598,50 20.694,730000000732 D
BANCO SANTANDER05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 974,05 19.720,680000000734 D
BANCO DO BRASIL08/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.079,25 18.641,430000000735 D
BANCO ITAU08/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.168,86 17.472,570000000742 D
JOSE BENTO09/08/2011 APROP 2.394,00 19.866,570000000760 D
BANCO ITAU09/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 750,00 19.116,570000000756 D
BANCO DO BRASIL09/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.050,00 18.066,570000000759 D
BANCO DO BRASIL10/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.691,92 15.374,650000000764 D
BANCO ITAU10/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.984,87 12.389,780000000765 D
BANCO ITAU11/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 128,19 12.261,590000000777 D
BANCO DO BRASIL12/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.212,75 11.048,840000000781 D
HELDER FERREIRA15/08/2011 APROP 346,50 11.395,340000000816 D
BANCO ITAU15/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.048,36 9.346,980000000809 D
BANCO SANTANDER15/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 974,05 8.372,930000000811 D
METAL VESTE IND. E16/08/2011 APROP 2.000,00 10.372,930000000838 D
BANCO DO BRASIL16/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.608,47 8.764,460000000831 D
BANCO ITAU16/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.204,50 7.559,960000000834 D
BANCO DO BRASIL16/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.000,00 6.559,960000000837 D
PALACIO DAS17/08/2011 APROP 1.568,70 8.128,660000000862 D
Saldo Atual : D 8.128,66
8.128,66
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000023
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.2.02.01.0001 - 0000000012 - TÍTULOS A RECEBER
FOLHA:
BANCO DO BRASIL17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 522,90 7.605,760000000853 D
BANCO ITAU17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.155,86 5.449,900000000859 D
BANCO ITAU18/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 3.162,08 2.287,820000000875 D
GOUTE IND. E COM.19/08/2011 APROP 443,80 2.731,620000000903 D
BANCO DO BRASIL19/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 725,05 2.006,570000000898 D
BANCO ITAU22/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 4.723,91 2.717,340000000919 C
A A FERRO23/08/2011 APROP 5.110,50 2.393,160000000929 D
CONTATOS23/08/2011 APROP 777,33 3.170,490000000935 D
BANCO SANTANDER23/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 635,25 2.535,240000000932 D
BANCO DO BRASIL24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.788,91 746,330000000939 D
BANCO ITAU24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 3.218,21 2.471,880000000941 C
BANCO SANTANDER24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.813,99 4.285,870000000943 C
BANCO SANTANDER24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 847,00 5.132,870000000954 C
SERV. MASTER25/08/2011 APROP 937,50 4.195,370000000960 C
BANCO DO BRASIL25/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 468,75 4.664,120000000959 C
FIVELTEC IND. DE26/08/2011 APROP 2.988,00 1.676,120000000979 C
BANCO DO BRASIL26/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.212,75 2.888,870000000968 C
BANCO ITAU26/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.052,10 3.940,970000000975 C
BANCO SANTANDER26/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.236,67 6.177,640000000978 C
W.A DA COSTA29/08/2011 APROP 2.217,20 3.960,440000001006 C
BANCO DO BRASIL29/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 739,06 4.699,500000000991 C
BANCO ITAU29/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 72,36 4.771,860000000998 C
BANCO SANTANDER29/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.669,44 7.441,300000001004 C
FIVELTEC IND. DE30/08/2011 APROP 2.029,35 5.411,950000001149 C
IRMAOS COSTA IND. E30/08/2011 APROP 3.781,39 1.630,560000001150 C
METALURGICA DI30/08/2011 APROP 693,00 937,560000001151 C
JOSE BENTO30/08/2011 APROP 1.811,26 873,700000001152 D
J. CARBONEIRO30/08/2011 APROP 215,36 1.089,060000001153 D
PW ACESSORIOS DE30/08/2011 APROP 404,25 1.493,310000001154 D
NIPESI IND30/08/2011 APROP 635,25 2.128,560000001155 D
MC ACESSORIOS DE30/08/2011 APROP 693,00 2.821,560000001156 D
EVANDRO PAIM30/08/2011 APROP 847,00 3.668,560000001157 D
ADANSKI COM DE30/08/2011 APROP 1.262,62 4.931,180000001158 D
DESIGNER30/08/2011 APROP 300,30 5.231,480000001159 D
CARLOS ANTONIO30/08/2011 APROP 1.117,20 6.348,680000001160 D
CLEUSA TRISTAO30/08/2011 APROP 1.014,30 7.362,980000001161 D
BANCO ITAU30/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.954,50 5.408,480000001120 D
BANCO SANTANDER30/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 4.353,53 1.054,950000001121 D
BANCO ITAU31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 754,65 300,300000001089 D
BANCO SANTANDER31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 300,30 0,000000001090 C
Saldo Geral: 66.418,84 66.418,84 0,00 C
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.02.01.0006 - 0000000282 - ADIANTAMENTO DE SALARIO
BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.544,00 1.544,000000000891 D
Saldo Atual : D 1.544,00
1.544,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000024
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.2.02.01.0006 - 0000000282 - ADIANTAMENTO DE SALARIO
FOLHA:
SALÁRIOS E30/08/2011 APROP ADIANTAMENTO SALARIAL 744,00 800,000000001015 D
SALÁRIOS E30/08/2011 APROP ADIANTAMENTO SALARIAL 800,00 0,000000001025 C
Saldo Geral: 1.544,00 1.544,00 0,00 C
D 10.354,01
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.04.01.0001 - 0000000022 - PRODUTOS ACABADOS - BORRACHAS
MATERIA PRIMA -30/08/2011 APROP TRANSFERENCA M.P. P/PROD.
ACABADOS NO MES 39.016,29 49.370,30
0000001043
D
CONS.MAT.PRIMA-BO30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 35.840,02 13.530,28
0000001044
D
Saldo Geral: 39.016,29 35.840,02 13.530,28 D
D 10.450,65
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.04.01.0002 - 0000000023 - PRODUTOS ACABADOS - CHIPS
MATERIA PRIMA -30/08/2011 APROP TRANSFERENCA M.P. P/PROD.
ACABADOS NO MES 9.399,74 19.850,39
0000001046
D
CONS.MAT.PRIMA30/08/2011 APROP DA TRANSFERENCIA MATERIAL
CHIPS 13.929,39 5.921,00
0000001050
D
Saldo Geral: 9.399,74 13.929,39 5.921,00 D
D 8.354,85
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.04.01.0004 - 0000000025 - PRODUTOS ACABADOS - COMPOSTOS
MATERIA PRIMA -30/08/2011 APROP TRANSFERENCA M.P. P/PROD.
ACABADOS NO MES 615,03 8.969,88
0000001062
D
CONS.MAT.PRIMA30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 3.280,89 5.688,99
0000001063
D
Saldo Geral: 615,03 3.280,89 5.688,99 D
D 23.631,53
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.05.01.0002 - 0000000030 - DESPESAS PRE OPERACIONAIS
EMPRESTIMO DE01/08/2011 APROP ESTORNO DO LANCAMENTO Nº
17 DE 1 DE JUNHO 50,00 23.581,53
0000000684
D
EMPRESTIMO DE01/08/2011 APROP ESTORNO DO LANCAMENTO Nº
46 DE 1 DE JUNHO 986,66 22.594,87
0000000685
D
Saldo Atual : D 22.594,87
22.594,87
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000025
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.2.05.01.0002 - 0000000030 - DESPESAS PRE OPERACIONAIS
FOLHA:
EMPRESTIMO DE08/08/2011 APROP ESTORNO DO LANCAMENTO Nº
95 DE 1 DE JUNHO 902,31 21.692,56
0000000745
D
DESPESA PRE-30/08/2011 APROP RATEIO DA DESPESA PRE-
OPERAICIAL PRODUCAO 1.295,70 20.396,86
0000001048
D
DESPESA PRE-30/08/2011 APROP RATEIO DA DESPESA PRE-
OPERAICIAL ADMINISTRATIVA 323,92 20.072,94
0000001049
D
Saldo Geral: 0,00 3.558,59 20.072,94 D
D 1.574,13
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.05.01.0003 - 0000000031 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR
PREMIOS DE01/08/2011 APROP RATEIO DO SEGURO PARCELA
PRODUCAO 125,94 1.448,19
0000000666
D
PREMIOS DE SEGURO30/08/2011 APROP RATEIO DO SEGURO PARCELA
DA ADMINISTRACAO 31,48 1.416,71
0000001047
D
Saldo Geral: 0,00 157,42 1.416,71 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.05.02.0003 - 0000000161 - REVENDA - COMPOSTOS
FORNECEDORES29/08/2011 COMPRAS NF.40784 MINERIOS OURO
BRANCO 1.200,00 1.200,00
0000000985
D
COFINS A RECOLHER29/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.40784
MINERIOS OURO BRANCO 91,20 1.108,80
0000000986
D
ICMS A RECOLHER29/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.40784
MINERIOS OURO BRANCO 216,00 892,80
0000000987
D
PIS A RECOLHER29/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.40784
MINERIOS OURO BRANCO 19,80 873,00
0000000988
D
Saldo Geral: 1.200,00 327,00 873,00 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.05.02.0005 - 0000000163 - REVENDA - PECAS REPOS/MANUT
FORNECEDORES16/08/2011 COMPRAS NF.459 ART CAMARGO 1.087,20 1.087,200000000822 D
PIS A RECOLHER16/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.459 ART
CAMARGO 17,94 1.069,26
0000000827
D
COFINS A RECOLHER16/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.459 ART
CAMARGO 82,63 986,63
0000000828
D
REVENDA PECAS30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 762,29 224,34
0000001070
D
Saldo Geral: 1.087,20 862,86 224,34 D
33.225,84
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000026
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0001 - 0000000164 - MATERIA PRIMA - BORRACHAS
FOLHA:
D
FORNECEDORES01/08/2011 COMPRAS NF.1023 MG MINERI0S
GERAIS 3.087,54 36.313,38
0000000654
D
ICMS A RECOLHER01/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 1023 MG
MINIRIOS GERAIS 555,76 35.757,62
0000000655
D
PIS A RECOLHER01/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 1023 MG
MINIRIOS GERAIS 50,94 35.706,68
0000000656
D
COFINS A RECOLHER01/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF. 1023
MG MINIRIOS GERAIS 234,65 35.472,03
0000000657
D
FORNECEDORES09/08/2011 COMPRAS NF.17384 MOMENTIVE
SILICONES 6.396,30 41.868,33
0000000747
D
IPI A RECOLHER09/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.17384
MOMENTIVE SILICONES 304,59 41.563,74
0000000748
D
ICMS A RECOLHER09/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.17384
MOMENTIVE SILICONES 1.096,51 40.467,23
0000000749
D
PIS A RECOLHER09/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.17384
MOMENTIVE SILICONES 100,51 40.366,72
0000000750
D
COFINS A RECOLHER09/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.17384
MOMENTIVE SILICONES 462,97 39.903,75
0000000751
D
FORNECEDORES15/08/2011 COMPRAS NF. 8440/8435 WACKER
QUIMICA DO BRASIL 3.830,67 43.734,42
0000000788
D
FORNECEDORES15/08/2011 COMPRAS NF.9313 CONVIP COM.
REPRES 497,64 44.232,06
0000000793
D
ICMS A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 8435/8440
WACKER QUIMICA DO BRASIL 656,69 43.575,37
0000000789
D
PIS A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 8435/8440
WACKER QUIMICA DO BRASIL 60,20 43.515,17
0000000790
D
COFINS A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS
NF.8435/8440 WACKER QUIMICA DO
BRASIL 277,26 43.237,91
0000000791
D
IPI A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF. 8435/8440
WACKER QUIMICA DO BRASIL 182,42 43.055,49
0000000792
D
ICMS A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.9313
CONVIP COM. REPRES 81,43 42.974,06
0000000794
D
PIS A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.9313
CONVIP COM. REPRES 7,46 42.966,60
0000000795
D
COFINS A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.9313
CONVIP COM. REPRES 34,38 42.932,22
0000000796
D
IPI A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.9313 CONVIP
COM. REPRES 45,24 42.886,98
0000000797
D
FORNECEDORES17/08/2011 COMPRAS NF.1071 MG MINERIOS
GERAIS 2.778,79 45.665,77
0000000839
D
PIS A RECOLHER17/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 1071 MG
MINERIOS GERAIS 45,85 45.619,92
0000000840
D
COFINS A RECOLHER17/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF. 1071
MG MINERIOS GERAIS 211,19 45.408,73
0000000841
D
ICMS A RECOLHER17/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 1071 MG
MINERIOS GERAIS 500,18 44.908,55
0000000842
D
ICMS A RECOLHER25/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 48139
EVONIK DEGUSSA BRASIL 895,50 44.013,05
0000000947
D
BLUE STAR SILICONE27/08/2011 COMPRAS NF.6115 25.914,44 69.927,490000000980 D
IPI A RECOLHER27/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.6115
BLUESTAR SILICONES 1.234,02 68.693,47
0000000981
D
Saldo Atual : D 68.693,47
68.693,47
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000027
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0001 - 0000000164 - MATERIA PRIMA - BORRACHAS
FOLHA:
ICMS A RECOLHER27/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.6115
BLUESTAR SILICONES 4.442,48 64.250,99
0000000982
D
PIS A RECOLHER27/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.6115
BLUESTAR SILICONES 407,23 63.843,76
0000000983
D
COFINS A RECOLHER27/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.6115
BLUESTAR SILICONES 1.875,71 61.968,05
0000000984
D
PRODUTOS30/08/2011 APROP TRANSFERENCA M.P. P/PROD.
ACABADOS NO MES 39.016,29 22.951,76
0000001043
D
FORNECEDORES31/08/2011 COMPRAS NF. 48139 EVONIK DEGUSSA
BRASIL 4.975,00 27.926,76
0000001079
D
PIS A RECOLHER31/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 48139
EVONIK DEGUSSA BRASIL 82,09 27.844,67
0000001080
D
COFINS A RECOLHER31/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF. 48139
EVONIK DEGUSSA BRASIL 378,10 27.466,57
0000001081
D
Saldo Geral: 47.480,38 53.239,65 27.466,57 D
D 3.776,65
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0002 - 0000000165 - MATER. DE EMBAL.- BORRACHAS
FORNECEDORES16/08/2011 COMPRAS NF.1697 POLYAL
EMBALAGENS 2.476,87 6.253,52
0000000817
D
COFINS A RECOLHER16/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.1697
POLYAL EMBALAGENS 163,69 6.089,83
0000000818
D
IPI A RECOLHER16/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.1697 POLYAL
EMBALAGENS 323,07 5.766,76
0000000819
D
ICMS A RECOLHER16/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.1697
POLYAL EMBALAGENS 387,68 5.379,08
0000000820
D
PIS A RECOLHER16/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.1697
POLYAL EMBALAGENS 35,54 5.343,54
0000000821
D
CONS.MATER.EMBAL-30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 1.294,59 4.048,95
0000001045
D
Saldo Geral: 2.476,87 2.204,57 4.048,95 D
D 98,71
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0003 - 0000000166 - MATERIA PRIMA - COMPOSTOS
FORNECEDORES30/08/2011 COMPRAS NF.166 BVS VALVULAS 850,50 949,210000001007 D
ICMS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.166 BVS
VALVULAS 15,81 933,40
0000001008
D
PIS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.166 BVS
VALVULAS 14,03 919,37
0000001009
D
COFINS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.166 BVS
VALVULAS 64,64 854,73
0000001010
D
PRODUTOS30/08/2011 APROP TRANSFERENCA M.P. P/PROD.
ACABADOS NO MES 615,03 239,70
0000001062
D
Saldo Atual : D 239,70
239,70
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000028
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0003 - 0000000166 - MATERIA PRIMA - COMPOSTOS
FOLHA:
Saldo Geral: 850,50 709,51 239,70 D
D 654,32
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0004 - 0000000167 - MATER. DE EMBAL. - COMPOSTOS
CONS.MATER.EMBAL.30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 56,12 598,20
0000001064
D
Saldo Geral: 0,00 56,12 598,20 D
D 2.239,21
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0005 - 0000000168 - MATERIA PRIMA - CHIPS
FORNECEDORES17/08/2011 COMPRAS NF. 1071 MG MINERIOS
GERAIS 191,75 2.430,96
0000000844
D
PIS A RECOLHER17/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 1071 MG
MINERIOS GERAIS 3,16 2.427,80
0000000843
D
ICMS A RECOLHER17/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 1071 MG
MINERIOS GERAIS 34,52 2.393,28
0000000845
D
COFINS A RECOLHER17/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF. 1071
MG MINERIOS GERAIS 14,57 2.378,71
0000000846
D
FORNECEDORES18/08/2011 COMPRAS NF.798 PLURY QUIMICA 3.748,80 6.127,510000000863 D
IPI A RECOLHER18/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.798 PLURY
QUIMICA 215,80 5.911,71
0000000868
D
ICMS A RECOLHER18/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.798 PLURY
QUIMICA 635,94 5.275,77
0000000869
D
PIS A RECOLHER18/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.798 PLURY
QUIMICA 58,29 5.217,48
0000000870
D
COFINS A RECOLHER18/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.798
PLURY QUIMICA 268,51 4.948,97
0000000871
D
FORNECEDORES30/08/2011 COMPRAS NF.166 BVS VALVULAS 7.360,00 12.308,970000001011 D
PRODUTOS30/08/2011 APROP TRANSFERENCA M.P. P/PROD.
ACABADOS NO MES 9.399,74 2.909,23
0000001046
D
ICMS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.166 BVS
VALVULAS 136,90 2.772,33
0000001065
D
PIS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.166 BVS
VALVULAS 121,44 2.650,89
0000001066
D
COFINS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.166 BVS
VALVULAS 559,36 2.091,53
0000001067
D
Saldo Geral: 11.300,55 11.448,23 2.091,53 D
1.835,17
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000029
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0006 - 0000000169 - MATER.DE EMBALAGEM - CHIPS
FOLHA:
D
CONS.MAT.EMBALAG30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 25,30 1.809,87
0000001051
D
Saldo Geral: 0,00 25,30 1.809,87 D
D 175.644,63
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.3.2.01.01.0003 - 0000000038 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
FORNECEDORES01/08/2011 APROP NF.567 JB IND. E COM. DE
MAQUINAS E BALANCAS 1.196,00 176.840,63
0000000668
D
Saldo Geral: 1.196,00 0,00 176.840,63 D
D 23.821,29
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 1.3.2.01.01.0005 - 0000000040 - OBRAS EM ANDAMENTO
FORNECEDORES DE25/08/2011 APROP NFE. 5633 WAM DO BRASIL
EQUIP. INDLS. 2.600,00 26.421,29
0000000958
D
Saldo Geral: 2.600,00 0,00 26.421,29 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.01.01.0002 - 0000000063 - ITAU EMPRESA
BANCO ITAU16/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 7.000,00 7.000,00
0000000832
C
BANCO ITAU17/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 1.204,50 5.795,50
0000000858
C
BANCO ITAU18/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 2.155,86 3.639,64
0000000873
C
BANCO ITAU19/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 3.168,01 471,63
0000000899
C
BANCO ITAU22/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 5.000,00 5.471,63
0000000917
C
BANCO ITAU23/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 2.285,66 3.185,97
0000000927
C
BANCO ITAU24/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 2.442,48 743,49
0000000940
C
BANCO ITAU25/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 743,49 0,00
0000000952
C
BANCO ITAU26/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 2.000,00 2.000,00
0000000970
C
BANCO ITAU29/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 448,56 1.551,44
0000000999
C
Saldo Atual : C 1.551,44
1.551,44
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000030
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : C
Conta Analisada - 2.1.1.01.01.0002 - 0000000063 - ITAU EMPRESA
FOLHA:
BANCO ITAU30/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA
CONFORME DEBITO EM CONTA 623,93 927,51
0000001071
C
BANCO ITAU31/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 6.000,00 6.927,51
0000001084
C
Saldo Geral: 13.072,49 20.000,00 C 6.927,51
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.01.01.0003 - 0000000064 - BANCO SANTANDER EMPRESA
BANCO SANTANDER12/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 7.000,00 7.000,00
0000000784
C
BANCO SANTANDER19/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA
CONFORME CREDITO EM CONTA 4.000,00 11.000,00
0000000900
C
BANCO SANTANDER23/08/2011 AMORTIZACAO FINANCIAMENTO
EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM
CONTA 635,25 10.364,75
0000000933
C
BANCO SANTANDER29/08/2011 AMORTIZACAO FINANCIAMENTO
EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM
CONTA 693,00 9.671,75
0000001002
C
BANCO SANTANDER30/08/2011 AMORTIZACAO FINANCIAMENTO
EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM
CONTA 931,61 8.740,14
0000001075
C
Saldo Geral: 2.259,86 11.000,00 C 8.740,14
C 43.972,56
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.02.01.0001 - 0000000067 - FORNECEDORES
MATERIA PRIMA -01/08/2011 COMPRAS NF.1023 MG MINERI0S
GERAIS 3.087,54 47.060,10
0000000654
C
MÁQUINAS,01/08/2011 APROP NF.567 JB IND. E COM. DE
MAQUINAS E BALANCAS 1.196,00 48.256,10
0000000668
C
BANCO ITAU01/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.4907 JR
FERRAMENTAS E ACESSORIOS 373,62 47.882,48
0000000673
C
BANCO DO BRASIL04/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO FAT.6934/2 PLURY
QUIMICA 583,22 47.299,26
0000000707
C
BANCO DO BRASIL04/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NFE. 11771 ROYALPLAS.
IND. E COM. 1.260,00 46.039,26
0000000719
C
BANCO DO BRASIL08/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO FAT.4907/2 JR
FERRAMENTAS E ACESS. INDS. 373,62 45.665,64
0000000739
C
MATERIA PRIMA -09/08/2011 COMPRAS NF.17384 MOMENTIVE
SILICONES 6.396,30 52.061,94
0000000747
C
Saldo Atual : C 52.061,94
52.061,94
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000031
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : C
Conta Analisada - 2.1.1.02.01.0001 - 0000000067 - FORNECEDORES
FOLHA:
BANCO DO BRASIL11/08/2011 PGTO. FAT.131/132/133 BVS VALVULAS 2.664,91 49.397,030000000772 C
BANCO DO BRASIL12/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 28187 PLASTBOR
PLASTICOS 70,00 49.327,03
0000000778
C
BANCO DO BRASIL12/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.7852 WACKER
QUIMICA DO BRASIL 3.978,10 45.348,93
0000000782
C
MATERIA PRIMA -15/08/2011 COMPRAS NF. 8440/8435 WACKER
QUIMICA DO BRASIL 3.830,67 49.179,60
0000000788
C
MATERIA PRIMA -15/08/2011 COMPRAS NF.9313 CONVIP COM.
REPRES 497,64 49.677,24
0000000793
C
BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 10552 OXIACO COM.
DE FERRO 488,25 49.188,99
0000000801
C
BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 1636 POLYAL
EMBALAGRNS 762,22 48.426,77
0000000803
C
MATER. DE EMBAL.-16/08/2011 COMPRAS NF.1697 POLYAL
EMBALAGENS 2.476,87 50.903,64
0000000817
C
REVENDA - PECAS16/08/2011 COMPRAS NF.459 ART CAMARGO 1.087,20 51.990,840000000822 C
MATERIA PRIMA -17/08/2011 COMPRAS NF.1071 MG MINERIOS
GERAIS 2.778,79 54.769,63
0000000839
C
MATERIA PRIMA -17/08/2011 COMPRAS NF. 1071 MG MINERIOS
GERAIS 191,75 54.961,38
0000000844
C
MATERIA PRIMA -18/08/2011 COMPRAS NF.798 PLURY QUIMICA 3.748,80 58.710,180000000863 C
BANCO DO BRASIL18/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.628/2 JB IND. E COM.
MAQ. E BALANCAS 649,00 58.061,18
0000000866
C
BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. NFE. 6934/3 PLURY QUIMICA 583,23 57.477,950000000887 C
BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 139 BVS VALVULAS 1.859,17 55.618,78
0000000889
C
BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 6948 DIADEMA
TRAICO IND. COM. FERRO 2.366,20 53.252,58
0000000890
C
BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 988 MINERIOS
GERAIS 44,75 53.207,83
0000000905
C
BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 5191 RESINAC
POLIMEROS 204,00 53.003,83
0000000909
C
BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 640/2 JB IND. E COM.
MAQ. E BALANCA 658,00 52.345,83
0000000910
C
BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 1636/2 POLYAL
EMBALANGENS 762,22 51.583,61
0000000911
C
BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 7425 PLURY QUIMICA 924,78 50.658,83
0000000912
C
BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.994 MINERIOS GERAIS 404,08 50.254,75
0000000916
C
BANCO DO BRASIL25/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 131/132/133/2 BVS
VALVULAS 2.664,91 47.589,84
0000000948
C
Saldo Atual : C 47.589,84
47.589,84
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000032
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : C
Conta Analisada - 2.1.1.02.01.0001 - 0000000067 - FORNECEDORES
FOLHA:
REVENDA -29/08/2011 COMPRAS NF.40784 MINERIOS OURO
BRANCO 1.200,00 48.789,84
0000000985
C
BANCO SANTANDER29/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.48139 EVONIK
DEGUSSA BRASIL 4.975,00 43.814,84
0000001003
C
MATERIA PRIMA -30/08/2011 COMPRAS NF.166 BVS VALVULAS 850,50 44.665,340000001007 C
MATERIA PRIMA -30/08/2011 COMPRAS NF.166 BVS VALVULAS 7.360,00 52.025,340000001011 C
MATERIA PRIMA -31/08/2011 COMPRAS NF. 48139 EVONIK DEGUSSA
BRASIL 4.975,00 57.000,34
0000001079
C
Saldo Geral: 26.649,28 39.677,06 C 57.000,34
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.02.01.0002 - 0000000068 - FORNECEDORES DE MAQUINAS
OBRAS EM25/08/2011 APROP NFE. 5633 WAM DO BRASIL
EQUIP. INDLS. 2.600,00 2.600,00
0000000958
C
Saldo Geral: 0,00 2.600,00 C 2.600,00
C 61.930,49
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.02.01.0003 - 0000000069 - BLUE STAR SILICONE
BANCO ITAU01/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.5127 BLUESTAR
SILICONES BRASIL 3.639,32 58.291,17
0000000671
C
BANCO DO BRASIL16/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF. 5300 2.463,36 55.827,81
0000000826
C
BANCO ITAU17/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME
DOCUMENTO NF.5127/2 3.639,32 52.188,49
0000000857
C
MATERIA PRIMA -27/08/2011 COMPRAS NF.6115 25.914,44 78.102,930000000980 C
BANCO ITAU31/08/2011 PGTO. NF.5300/2 2.463,36 75.639,570000001086 C
BANCO ITAU31/08/2011 PGTO. NF.5127/3 3.749,60 71.889,970000001087 C
Saldo Geral: 15.954,96 25.914,44 C 71.889,97
C 1.820,13
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0001 - 0000000072 - ICMS A RECOLHER
MATERIA PRIMA -01/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 1023 MG
MINIRIOS GERAIS 555,76 1.264,37
0000000655
C
DED. ICMS01/08/2011 APROP ESTORNO DE ICMS 647,01 617,360000001164 C
BANCO DO BRASIL03/08/2011 PGTO. ICMS COMPETENCIA JULHO 1.173,12 555,760000000700 D
MATERIA PRIMA -09/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.17384
MOMENTIVE SILICONES 1.096,51 1.652,27
0000000749
D
Saldo Atual : D 1.652,27
1.652,27
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000033
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0001 - 0000000072 - ICMS A RECOLHER
FOLHA:
MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 8435/8440
WACKER QUIMICA DO BRASIL 656,69 2.308,96
0000000789
D
MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.9313
CONVIP COM. REPRES 81,43 2.390,39
0000000794
D
MATER. DE EMBAL.-16/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.1697
POLYAL EMBALAGENS 387,68 2.778,07
0000000820
D
MATERIA PRIMA -17/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 1071 MG
MINERIOS GERAIS 500,18 3.278,25
0000000842
D
MATERIA PRIMA -17/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 1071 MG
MINERIOS GERAIS 34,52 3.312,77
0000000845
D
MATERIA PRIMA -18/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.798 PLURY
QUIMICA 635,94 3.948,71
0000000869
D
MATERIA PRIMA -25/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 48139
EVONIK DEGUSSA BRASIL 895,50 4.844,21
0000000947
D
MATERIA PRIMA -27/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.6115
BLUESTAR SILICONES 4.442,48 9.286,69
0000000982
D
REVENDA -29/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.40784
MINERIOS OURO BRANCO 216,00 9.502,69
0000000987
D
DED. ICMS30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/REVENDAS 297,95 9.204,740000001037 D
DED. ICMS P.PROPR.30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/PROD.
PROPRIA 1.235,58 7.969,16
0000001038
D
DED. ICMS30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/PROD.
PROPRIA CHIPS 3.925,50 4.043,66
0000001039
D
DED. ICMS30/08/2011 APROP ICMS A RECOLHER 13.783,16 9.739,500000001040 C
MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.166 BVS
VALVULAS 15,81 9.723,69
0000001008
C
MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.166 BVS
VALVULAS 136,90 9.586,79
0000001065
C
Saldo Geral: 11.475,53 19.242,19 C 9.586,79
C 109,14
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0002 - 0000000073 - IPI A RECOLHER
MATERIA PRIMA -09/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.17384
MOMENTIVE SILICONES 304,59 195,45
0000000748
D
MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF. 8435/8440
WACKER QUIMICA DO BRASIL 182,42 377,87
0000000792
D
MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.9313 CONVIP
COM. REPRES 45,24 423,11
0000000797
D
MATER. DE EMBAL.-16/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.1697 POLYAL
EMBALAGENS 323,07 746,18
0000000819
D
MATERIA PRIMA -18/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.798 PLURY
QUIMICA 215,80 961,98
0000000868
D
BANCO DO BRASIL25/08/2011 PGTO. IPI COMPETENCIA JULHO CONF.
DARF. 109,14 1.071,12
0000000951
D
MATERIA PRIMA -27/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.6115
BLUESTAR SILICONES 1.234,02 2.305,14
0000000981
D
DED.IPI S/REV REPOS30/08/2011 APROP DEDUCAO IPI S/ REVENDAS
PECAS 151,04 2.154,10
0000001034
D
Saldo Atual : D 2.154,10
2.154,10
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000034
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0002 - 0000000073 - IPI A RECOLHER
FOLHA:
DED.IPI PR.PROP30/08/2011 APROP DEDUCAO IPI S/ PROD.
PROPRIA COMP. 368,70 1.785,40
0000001035
D
DED.IPI S/PROD30/08/2011 APROP IPI A RECOLHER 4.305,81 2.520,410000001036 C
Saldo Geral: 2.414,28 4.825,55 C 2.520,41
D 418,48
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0004 - 0000000074 - PIS A RECOLHER
MATERIA PRIMA -01/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 1023 MG
MINIRIOS GERAIS 50,94 469,42
0000000656
D
MATERIA PRIMA -09/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.17384
MOMENTIVE SILICONES 100,51 569,93
0000000750
D
MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 8435/8440
WACKER QUIMICA DO BRASIL 60,20 630,13
0000000790
D
MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.9313
CONVIP COM. REPRES 7,46 637,59
0000000795
D
MATER. DE EMBAL.-16/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.1697
POLYAL EMBALAGENS 35,54 673,13
0000000821
D
REVENDA - PECAS16/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.459 ART
CAMARGO 17,94 691,07
0000000827
D
MATERIA PRIMA -17/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 1071 MG
MINERIOS GERAIS 45,85 736,92
0000000840
D
MATERIA PRIMA -17/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 1071 MG
MINERIOS GERAIS 3,16 740,08
0000000843
D
MATERIA PRIMA -18/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.798 PLURY
QUIMICA 58,29 798,37
0000000870
D
MATERIA PRIMA -27/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.6115
BLUESTAR SILICONES 407,23 1.205,60
0000000983
D
REVENDA -29/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.40784
MINERIOS OURO BRANCO 19,80 1.225,40
0000000988
D
DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS BORRACHA 1.237,46 12,060000001052 C
DEd. ICMS PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS PECAS
REPOSICAO 26,83 38,89
0000001053
C
DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS COMPOSTO 108,48 147,370000001054 C
DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS CHIPS 342,36 489,730000001055 C
MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.166 BVS
VALVULAS 14,03 475,70
0000001009
C
MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.166 BVS
VALVULAS 121,44 354,26
0000001066
C
MATERIA PRIMA -31/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 48139
EVONIK DEGUSSA BRASIL 82,09 272,17
0000001080
C
Saldo Geral: 1.024,48 1.715,13 C 272,17
1.927,55
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000035
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0005 - 0000000075 - COFINS A RECOLHER
FOLHA:
D
MATERIA PRIMA -01/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF. 1023
MG MINIRIOS GERAIS 234,65 2.162,20
0000000657
D
MATERIA PRIMA -09/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.17384
MOMENTIVE SILICONES 462,97 2.625,17
0000000751
D
MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS
NF.8435/8440 WACKER QUIMICA DO
BRASIL 277,26 2.902,43
0000000791
D
MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.9313
CONVIP COM. REPRES 34,38 2.936,81
0000000796
D
MATER. DE EMBAL.-16/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.1697
POLYAL EMBALAGENS 163,69 3.100,50
0000000818
D
REVENDA - PECAS16/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.459 ART
CAMARGO 82,63 3.183,13
0000000828
D
MATERIA PRIMA -17/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF. 1071
MG MINERIOS GERAIS 211,19 3.394,32
0000000841
D
MATERIA PRIMA -17/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF. 1071
MG MINERIOS GERAIS 14,57 3.408,89
0000000846
D
MATERIA PRIMA -18/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.798
PLURY QUIMICA 268,51 3.677,40
0000000871
D
MATERIA PRIMA -27/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.6115
BLUESTAR SILICONES 1.875,71 5.553,11
0000000984
D
REVENDA -29/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.40784
MINERIOS OURO BRANCO 91,20 5.644,31
0000000986
D
DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS BORRACHA 5.699,85 55,540000001056 C
DEd. ICMS PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS PECAS DE
REPOSICAO 123,57 179,11
0000001057
C
DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS COMPOSTO 499,65 678,760000001058 C
DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS CHIPS 1.576,92 2.255,680000001059 C
MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.166 BVS
VALVULAS 64,64 2.191,04
0000001010
C
MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.166 BVS
VALVULAS 559,36 1.631,68
0000001067
C
MATERIA PRIMA -31/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF. 48139
EVONIK DEGUSSA BRASIL 378,10 1.253,58
0000001081
C
Saldo Geral: 4.718,86 7.899,99 C 1.253,58
C 1.553,71
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0001 - 0000000081 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
BANCO DO BRASIL04/08/2011 PGTO. DE SALARIO COMPETENCIA
JULHO . EDERSON A. SILVA ALMEIDA 245,67 1.308,04
0000000716
C
BANCO DO BRASIL05/08/2011 PGTO. DE SALARIO COMPETENCIA
JULHO: GLAUCUS OLIVEIRA RIBEIRO 426,27 881,77
0000000727
C
BANCO DO BRASIL05/08/2011 PGTO. DE SALARIO COMPETENCIA
JULHO: JOSE CARLOS D CIRQUEIRA 881,77 0,00
0000000728
C
SALARIOS BORRACHA30/08/2011 APROP DO SALARIO DO MES 1.860,00 1.860,000000001013 C
SALARIOS30/08/2011 APROP DO SALARIO DO MES 2.000,00 3.860,000000001024 C
VALE TRANSPORTE30/08/2011 APROP RECUPERACAO DO VALE
TRANSP. 111,60 3.748,40
0000001014
C
Saldo Atual : C 3.748,40
3.748,40
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000036
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : C
Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0001 - 0000000081 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
FOLHA:
ADIANTAMENTO DE30/08/2011 APROP ADIANTAMENTO SALARIAL 744,00 3.004,400000001015 C
INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO INSS RETIDO SOBRE
SALARIO 148,80 2.855,60
0000001016
C
CONTRIB. E MENS.30/08/2011 APROP DA CONTRIB SINDICAL RETIDO
SOBRE SALARIO 27,90 2.827,70
0000001017
C
ADIANTAMENTO DE30/08/2011 APROP ADIANTAMENTO SALARIAL 800,00 2.027,700000001025 C
INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO INSS RETIDO SOBRE
SALARIO 220,00 1.807,70
0000001026
C
CONTRIB. E MENS.30/08/2011 APROP DA CONTRIB. SINDICAL RETIDO
SOBRE SALARIO 30,00 1.777,70
0000001027
C
ASSISTENCIA MEDICA30/08/2011 APROP ASSISTENCIA MEDICA 101,00 1.676,700000001068 C
ASSISTENCIA MEDICA30/08/2011 APROP ASSISTENCIA MEDICA 60,00 1.616,700000001069 C
Saldo Geral: 3.797,01 3.860,00 C 1.616,70
C 485,05
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0002 - 0000000082 - PRO LABORE A PAGAR
PRO-LABORE30/08/2011 APROP DO PRO-LABORE 545,00 1.030,050000001041 C
INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP INSS SOBRE PRO-LABORE 59,95 970,100000001061 C
Saldo Geral: 59,95 545,00 C 970,10
C 1.605,21
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0007 - 0000000087 - INSS A RECOLHER
BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. INSS COMPETENCIA JULHO
CONF. GPS 1.605,21 0,00
0000000888
C
SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DO INSS RETIDO SOBRE
SALARIO 148,80 148,80
0000001016
C
I.N.S.S BORRACHA30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL 535,68 684,480000001019 C
SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DO INSS RETIDO SOBRE
SALARIO 220,00 904,48
0000001026
C
I.N.S.S30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL SOBRE
SALARIO 576,00 1.480,48
0000001028
C
I.N.S.S30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL SOBRE
PRO-LABORE 109,00 1.589,48
0000001042
C
PRO LABORE A30/08/2011 APROP INSS SOBRE PRO-LABORE 59,95 1.649,430000001061 C
Saldo Geral: 1.605,21 1.649,43 C 1.649,43
C 298,81
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0008 - 0000000088 - FGTS A RECOLHER
298,81
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000037
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0008 - 0000000088 - FGTS A RECOLHER
FOLHA:
C
BANCO DO BRASIL05/08/2011 PGTO. DO FGTS COMPETENCIA JULHO
CONF. GRF. 298,81 0,00
0000000726
C
F.G.T.S BORRACHA30/08/2011 APROP DO FGTS DO MES 148,80 148,800000001018 C
F.G.T.S30/08/2011 APROP DO FGTS SOBRE SALARIO 160,00 308,800000001029 C
Saldo Geral: 298,81 308,80 C 308,80
C 57,90
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0009 - 0000000089 - CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER
BANCO DO BRASIL05/08/2011 PGTO. CONTR. SINDICAL SIND.
BORRACHA 57,90 0,00
0000000725
C
SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DA CONTRIB SINDICAL RETIDO
SOBRE SALARIO 27,90 27,90
0000001017
C
SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DA CONTRIB. SINDICAL RETIDO
SOBRE SALARIO 30,00 57,90
0000001027
C
Saldo Geral: 57,90 57,90 C 57,90
C 566,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.05.01.0001 - 0000000090 - PROVISÃO DE FÉRIAS
FERIAS E INDENIZ30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO FERIAS 308,00 874,000000001021 C
FERIAS E30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO FERIAS 331,00 1.205,000000001022 C
Saldo Geral: 0,00 639,00 C 1.205,00
C 430,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.05.01.0003 - 0000000092 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
13º SALARIO30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO 13° SALARIO 231,00 661,000000001020 C
13º SALARIO30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO 13º SALARIO 249,00 910,000000001023 C
Saldo Geral: 0,00 480,00 C 910,00
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.06.01.0001 - 0000000275 - ALUGUEIS A PAGAR
BANCO SANTANDER01/08/2011 PGTO. COSTA & NASCIMENTO
CONSULTORIA 7.000,00 7.000,00
0000000658
D
ALUGUÉIS E10/08/2011 APROP COSTA & NASCIMENTO
CONSULTORIA DE IMOVEIS 1.400,00 5.600,00
0000000761
D
Saldo Atual : D 5.600,00
5.600,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000038
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 2.1.1.06.01.0001 - 0000000275 - ALUGUEIS A PAGAR
FOLHA:
ALUGUEIS E11/08/2011 APROP COSTA & NASCIMENTO
CONSULTORIA DE IMOVEIS 5.600,00 0,00
0000000770
C
Saldo Geral: 7.000,00 7.000,00 0,00 C
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.06.01.0002 - 0000000276 - CONTAS A PAGAR
SERVIÇOS DE15/08/2011 APROP ROMA ASSESORIA CONTABIL 1.436,40 1.436,400000000815 C
PROG. ALIM. AO29/08/2011 APROP CESTA ALIMENTACAO 175,60 1.612,000000000992 C
TREINAMENTO E29/08/2011 APROP CESTA ALIMENTACAO 50,00 1.662,000000000993 C
PROG. ALIM. AO29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 664,80 2.326,800000000994 C
PROGRAM.ALIM.29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 210,00 2.536,800000000995 C
PROGR.ALIM.DO29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 420,00 2.956,800000000996 C
BANCO DO BRASIL29/08/2011 PGTO. CIA BRASILEIRA SOLUCOES E
SERVICOS 1.520,40 1.436,40
0000000990
C
COMISSOES31/08/2011 APROP RAFAEL GODOY DOS SANTOS 3.894,00 5.330,400000001093 C
Saldo Geral: 1.520,40 6.850,80 C 5.330,40
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.06.01.0003 - 0000000288 - EMPRESTIMO DE SOCIO WILLIAN
(-) CAPITAL SOCIAL A01/08/2011 APROP TRANSFERENCIA VALOR
EXCEDENTE INTEGRALIZACAO C.
SOCIAL WILLIAN 8.825,89 8.825,89
0000000686
C
Saldo Geral: 0,00 8.825,89 C 8.825,89
C 1.938,97
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.1.1.06.01.0004 - 0000000289 - EMPRESTIMO DE SOCIO: RODRIGO MERLINO
DESPESAS PRE01/08/2011 APROP ESTORNO DO LANCAMENTO Nº
17 DE 1 DE JUNHO 50,00 1.888,97
0000000684
C
DESPESAS PRE01/08/2011 APROP ESTORNO DO LANCAMENTO Nº
46 DE 1 DE JUNHO 986,66 902,31
0000000685
C
DESPESAS PRE08/08/2011 APROP ESTORNO DO LANCAMENTO Nº
95 DE 1 DE JUNHO 902,31 0,00
0000000745
C
Saldo Geral: 1.938,97 0,00 0,00 C
3.450,55
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000039
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 2.4.1.01.01.0002 - 0000000099 - (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
FOLHA:
D
EMPRESTIMO DE01/08/2011 APROP TRANSFERENCIA VALOR
EXCEDENTE INTEGRALIZACAO C.
SOCIAL WILLIAN 8.825,89 12.276,44
0000000686
D
BANCO ITAU08/08/2011 INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL
PELO SOCIO RODRIGO MERLINO 10.000,00 2.276,44
0000000746
D
Saldo Geral: 8.825,89 10.000,00 2.276,44 D
C 67.844,97
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0001 - 0000000104 - VENDA PROD PROPR-BORRACHAS
RECEITAS A30/08/2011 APROP VALOR DO PROD. PROPRIA
BORRACHA 90.422,25 158.267,22
0000001030
C
Saldo Geral: 0,00 90.422,25 C 158.267,22
C 8.557,50
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0002 - 0000000105 - VENDA PROD PROPR-CHIPS
RECEITAS A30/08/2011 APROP VALOR DO PROD. PROPRIA
CHIPS 23.825,00 32.382,50
0000001031
C
Saldo Geral: 0,00 23.825,00 C 32.382,50
C 360,15
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0003 - 0000000173 - VENDA PROD PROPR-. COMPOSTO
RECEITAS A30/08/2011 APROP VALOR DO PROD. PROPRIA
COMPOSTO 7.917,70 8.277,85
0000001032
C
Saldo Geral: 0,00 7.917,70 C 8.277,85
C 272,91
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0009 - 0000000179 - REVENDA REPOSICAO PECAS
RECEITAS A30/08/2011 APROP REVENDAS PECAS DE
REPOSICAO 2.018,04 2.290,95
0000001033
C
Saldo Geral: 0,00 2.018,04 C 2.290,95
0,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000040
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0011 - 0000000181 - RECEITAS A APROPRIAR
FOLHA:
IRMAOS COSTA IND. E01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.85 5.155,44 5.155,440000000662 C
PW ACESSORIOS DE01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.83 808,50 5.963,940000000663 C
THORTON01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.86 1.400,00 7.363,940000000664 C
ADANSKI COM DE01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.84 5.050,50 12.414,440000000665 C
FIVELTEC IND. DE02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.88 8.117,40 20.531,840000000688 C
SERGIO LUIS DA02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.92 698,25 21.230,090000000689 C
METALURGICA DI02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.90 693,00 21.923,090000000690 C
DESIGNER02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.89 600,60 22.523,690000000691 C
CARLOS ANTONIO02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.91 1.117,20 23.640,890000000692 C
HELDER FERREIRA04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.93 139,06 23.779,950000000711 C
W.A DA COSTA04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.98 1.339,80 25.119,750000000712 C
THAIMAN INDUSTRIA04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.96 2.898,00 28.017,750000000713 C
BARGIERI METAIS04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.97 72,36 28.090,110000000714 C
DONIZETE04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.94 368,55 28.458,660000000715 C
DUVALE IND. E COM.04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.95 5.844,30 34.302,960000000717 C
CLEUSA TRISTAO04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.99 1.014,30 35.317,260000000718 C
IRMAO PERFEITO05/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.100 4.151,97 39.469,230000000729 C
A A FERRO05/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.101 4.158,00 43.627,230000000730 C
TORELLI IND. E COM.05/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.102 600,60 44.227,830000000731 C
VIP JOIAS IND. E COM.09/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.104 300,30 44.528,130000000753 C
PW ACESSORIOS DE11/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.107 808,50 45.336,630000000774 C
FIVELTEC IND. DE12/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.110 1.500,00 46.836,630000000780 C
OXILEO IND. E COM. E12/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.109 323,40 47.160,030000000783 C
FIVELTEC IND. DE15/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.114 6.384,00 53.544,030000000802 C
CLAUDIOMIRO R.DA15/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.112 1.674,39 55.218,420000000805 C
METAIS WIZETO IND.15/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.115 7.238,70 62.457,120000000806 C
FIVELACO FIVELAS E15/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.116 831,60 63.288,720000000807 C
FIVELTEC IND. DE16/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.119 361,80 63.650,520000000823 C
CLIC METAIS E16/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.118 3.108,20 66.758,720000000829 C
FIVELTEC IND. DE17/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.121 1.125,00 67.883,720000000848 C
FRANCI G.17/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.120 1.950,00 69.833,720000000854 C
PW ACESSORIOS DE18/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.123 485,10 70.318,820000000864 C
HELIO BATISTA18/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.122 756,00 71.074,820000000865 C
GRAVER METAIS18/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.124 508,20 71.583,020000000872 C
JOSE BENTO19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.128 368,55 71.951,570000000883 C
IRMAO PERFEITO19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.126 3.056,87 75.008,440000000884 C
DISTRIBUIDORA S.P19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.127 1.296,75 76.305,190000000885 C
METAIS WIZETO IND.19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.125 1.500,00 77.805,190000000895 C
KIRST E SCHWEITZER19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.129 1.016,40 78.821,590000000896 C
RODRIGO MACOLINO22/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.131 175,00 78.996,590000000907 C
CRIARTE BRINDES22/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.130 1.058,40 80.054,990000000915 C
FIVELTEC IND. DE23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.137 5.544,00 85.598,990000000922 C
PALACIO DAS23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.134 600,60 86.199,590000000923 C
WILCHENS L. NUNES23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.135 569,36 86.768,950000000924 C
DONIZETE23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.133 368,55 87.137,500000000925 C
BIJOUTERIAS SP IND.23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.132 168,00 87.305,500000000926 C
JULIANA C.24/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.139 311,22 87.616,720000000938 C
FIVELTEC IND. DE25/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.140 2.250,00 89.866,720000000949 C
PW ACESSORIOS DE25/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.141 955,38 90.822,100000000950 C
Saldo Atual : C 90.822,10
90.822,10
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000041
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : C
Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0011 - 0000000181 - RECEITAS A APROPRIAR
FOLHA:
W.A DA COSTA26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.142 1.674,75 92.496,850000000961 C
J. CARBONEIRO26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.145 3.548,04 96.044,890000000962 C
ADANSKI COM DE26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.144 20.693,08 116.737,970000000963 C
METAIS WIZETO IND.26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.143 507,15 117.245,120000000969 C
THAIMAN INDUSTRIA30/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.146 2.898,00 120.143,120000001012 C
VENDA PROD30/08/2011 APROP VALOR DO PROD. PROPRIA
BORRACHA 90.422,25 29.720,87
0000001030
C
VENDA PROD30/08/2011 APROP VALOR DO PROD. PROPRIA
CHIPS 23.825,00 5.895,87
0000001031
C
VENDA PROD30/08/2011 APROP VALOR DO PROD. PROPRIA
COMPOSTO 7.917,70 2.021,83
0000001032
D
REVENDA30/08/2011 APROP REVENDAS PECAS DE
REPOSICAO 2.018,04 4.039,87
0000001033
D
SUCESSO31/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.147 4.039,87 0,000000001083 C
Saldo Geral: 124.182,99 124.182,99 0,00 C
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.1.2.01.01.0007 - 0000000281 - REVENDA PECAS REPOS (07)
REVENDA - PECAS30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 762,29 762,29
0000001070
D
Saldo Geral: 762,29 0,00 762,29 D
D 3.239,32
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.01.01.0001 - 0000000106 - DED.IPI S/PROD PROPR. BORRACHA
IPI A RECOLHER30/08/2011 APROP IPI A RECOLHER 4.305,81 7.545,130000001036 D
Saldo Geral: 4.305,81 0,00 7.545,13 D
D 23,91
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.01.01.0003 - 0000000108 - DED.IPI S/REV REPOS PECAS
IPI A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO IPI S/ REVENDAS
PECAS 151,04 174,95
0000001034
D
Saldo Geral: 151,04 0,00 174,95 D
17,15
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000042
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.01.01.0004 - 0000000109 - DED.IPI PR.PROP COMPOSTOS
FOLHA:
D
IPI A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO IPI S/ PROD.
PROPRIA COMP. 368,70 385,85
0000001035
D
Saldo Geral: 368,70 0,00 385,85 D
D 10.442,85
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.02.01.0001 - 0000000182 - DED. ICMS S/PROD.PROP-BORR.
ICMS A RECOLHER01/08/2011 APROP ESTORNO DE ICMS 647,01 9.795,840000001164 D
ICMS A RECOLHER30/08/2011 APROP ICMS A RECOLHER 13.783,16 23.579,000000001040 D
Saldo Geral: 13.783,16 647,01 23.579,00 D
D 29,88
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.02.01.0006 - 0000000187 - DED. ICMS S/REVENDA REPOS.PECAS
ICMS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/REVENDAS 297,95 327,830000001037 D
Saldo Geral: 297,95 0,00 327,83 D
D 41,24
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.02.01.0007 - 0000000188 - DED. ICMS P.PROPR. COMPOSTOS
ICMS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/PROD.
PROPRIA 1.235,58 1.276,82
0000001038
D
Saldo Geral: 1.235,58 0,00 1.276,82 D
D 1.415,85
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.02.01.0008 - 0000000189 - DED. ICMS S/PROD.PROP. CHIPS
ICMS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/PROD.
PROPRIA CHIPS 3.925,50 5.341,35
0000001039
D
Saldo Geral: 3.925,50 0,00 5.341,35 D
D 5.102,92
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.03.01.0001 - 0000000191 - DEd. PIS/COFINS PROD.PROP-BORRACHA
5.102,92
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000043
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.03.01.0001 - 0000000191 - DEd. PIS/COFINS PROD.PROP-BORRACHA
FOLHA:
D
PIS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS BORRACHA 1.237,46 6.340,380000001052 D
COFINS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS BORRACHA 5.699,85 12.040,230000001056 D
Saldo Geral: 6.937,31 0,00 12.040,23 D
D 19,69
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.03.01.0006 - 0000000196 - DEd. ICMS PIS/COFINS REVENDA REP.P
PIS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS PECAS
REPOSICAO 26,83 46,52
0000001053
D
COFINS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS PECAS DE
REPOSICAO 123,57 170,09
0000001057
D
Saldo Geral: 150,40 0,00 170,09 D
D 27,11
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.03.01.0008 - 0000000198 - DEd. PIS/COFINS P.PROP.COMPOSTO
PIS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS COMPOSTO 108,48 135,590000001054 D
COFINS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS COMPOSTO 499,65 635,240000001058 D
Saldo Geral: 608,13 0,00 635,24 D
D 675,85
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.03.01.0009 - 0000000199 - DEd. PIS/COFINS P.PROPR.CHIPS
PIS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS CHIPS 342,36 1.018,210000001055 D
COFINS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS CHIPS 1.576,92 2.595,130000001059 D
Saldo Geral: 1.919,28 0,00 2.595,13 D
D 1.617,67
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.2.1.05.01.0003 - 0000000204 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
CAIXA12/08/2011 PGTO. REGISTRO CIVIL DE DIADEMA 15,00 1.632,670000000786 D
CAIXA15/08/2011 PGTO. 1 TABELIONATO DE NOTAS DE
DIADEMA 44,00 1.676,67
0000000814
D
BANCO DO BRASIL17/08/2011 PGTO. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMA 430,20 2.106,87
0000000847
D
CAIXA18/08/2011 PGTO. 2 TABELIAO DE NOTAS E DE
PROTESTO DE LETRAS 11,00 2.117,87
0000000881
D
Saldo Atual : D 2.117,87
2.117,87
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000044
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 3.2.1.05.01.0003 - 0000000204 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
FOLHA:
BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. PREFEITURA DO MUNIC. DE
DIADEMA 6,00 2.123,87
0000000894
D
BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. COSTA & NASCIMENTO CONSUL.
DE IMOVEIS PARCELA 8/12 491,99 2.615,86
0000000908
D
BANCO ITAU30/08/2011 PGTO. NF. 1928193 CERTISING CERT.
DIGITAL 215,00 2.830,86
0000001072
D
Saldo Geral: 1.213,19 0,00 2.830,86 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 3.3.1.01.01.0001 - 0000000112 - JUROS RECEBIDOS
BANCO DO BRASIL04/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.16
PALACIO DAS FIVELAS 120,89 120,89
0000000720
C
BANCO ITAU05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2,36 123,250000001122 C
BANCO DO BRASIL16/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.16/02
PALACIO DAS FIVELAS 120,71 243,96
0000000830
C
BANCO DO BRASIL17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.16/3
PALACIO DAS FIVELAS 3,12 247,08
0000000855
C
BANCO ITAU18/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 5,93 253,010000000874 C
BANCO DO BRASIL19/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.20/3
GOUTE IND. E COMERCIO 81,30 334,31
0000000897
C
BANCO ITAU22/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 4,23 338,540000000920 C
BANCO ITAU24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 8,95 347,490000000942 C
BANCO SANTANDER25/08/2011 DEPOSITO BANCARIO JUROS RECIBOS 84,61 432,100000000955 C
BANCO ITAU26/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 20,39 452,490000000976 C
BANCO ITAU29/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 0,90 453,390000000997 C
BANCO SANTANDER31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO JUROS
RECIBIDOS 29,99 483,38
0000001091
C
BANCO ITAU31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 9,96 493,340000001162 C
Saldo Geral: 0,00 493,34 C 493,34
D 27.908,90
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0001 - 0000000114 - CONS.MAT.PRIMA-BORRACHA
PRODUTOS30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 35.840,02 63.748,92
0000001044
D
Saldo Geral: 35.840,02 0,00 63.748,92 D
D 693,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0002 - 0000000115 - CONS.MATER.EMBAL-BORRACHA
693,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000045
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0002 - 0000000115 - CONS.MATER.EMBAL-BORRACHA
FOLHA:
D
MATER. DE EMBAL.-30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 1.294,59 1.987,59
0000001045
D
Saldo Geral: 1.294,59 0,00 1.987,59 D
D 12,70
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0003 - 0000000116 - CONS.MAT.PRIMA COMPOSTOS
PRODUTOS30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 3.280,89 3.293,59
0000001063
D
Saldo Geral: 3.280,89 0,00 3.293,59 D
D 38,26
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0004 - 0000000205 - CONS.MATER.EMBAL. COMPOSTOS
MATER. DE EMBAL. -30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 56,12 94,38
0000001064
D
Saldo Geral: 56,12 0,00 94,38 D
D 4.389,38
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0005 - 0000000206 - CONS.MAT.PRIMA CHIPS
PRODUTOS30/08/2011 APROP DA TRANSFERENCIA MATERIAL
CHIPS 13.929,39 18.318,77
0000001050
D
Saldo Geral: 13.929,39 0,00 18.318,77 D
D 107,75
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0006 - 0000000207 - CONS.MAT.EMBALAGEM CHIPS
MATER.DE30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME
INVENTARIO 25,30 133,05
0000001051
D
Saldo Geral: 25,30 0,00 133,05 D
1.677,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000046
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.02.01.0001 - 0000000117 - SALARIOS BORRACHA
FOLHA:
D
SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DO SALARIO DO MES 1.860,00 3.537,000000001013 D
Saldo Geral: 1.860,00 0,00 3.537,00 D
D 192,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.02.01.0002 - 0000000118 - 13º SALARIO BORRACHA
PROVISÃO PARA 13º30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO 13° SALARIO 231,00 423,000000001020 D
Saldo Geral: 231,00 0,00 423,00 D
D 254,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.02.01.0003 - 0000000119 - FERIAS E INDENIZ BORRACHA
PROVISÃO DE FÉRIAS30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO FERIAS 308,00 562,000000001021 D
Saldo Geral: 308,00 0,00 562,00 D
D 482,98
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.02.01.0004 - 0000000211 - I.N.S.S BORRACHA
INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL 535,68 1.018,660000001019 D
Saldo Geral: 535,68 0,00 1.018,66 D
D 134,16
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.02.01.0005 - 0000000212 - F.G.T.S BORRACHA
FGTS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO FGTS DO MES 148,80 282,960000001018 D
Saldo Geral: 148,80 0,00 282,96 D
D 947,86
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0001 - 0000000228 - MANUT. E REPARO DE BENS
BANCO DO BRASIL24/08/2011 PGTO. NF.11155 ROLAMENTOS E
RETETORES RODEMA 324,80 1.272,66
0000000937
D
Saldo Geral: 324,80 0,00 1.272,66 D
5.455,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000047
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0003 - 0000000230 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS
FOLHA:
D
ALUGUEIS A PAGAR11/08/2011 APROP COSTA & NASCIMENTO
CONSULTORIA DE IMOVEIS 5.600,00 11.055,00
0000000770
D
Saldo Geral: 5.600,00 0,00 11.055,00 D
D 1.363,39
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0004 - 0000000231 - MATERIAL DE CONSUMO
BANCO ITAU01/08/2011 PGTO. SHANGRI LIGAS METALICAS 415,80 1.779,190000000672 D
BANCO DO BRASIL04/08/2011 PGTO. NF. 80 MARIA DE FATIMA F. DE
SOUZA-ME 330,00 2.109,19
0000000709
D
BANCO DO BRASIL04/08/2011 PGTO. NF. 3117 DEPOSITO DE GAS
PAINEIRAS 132,96 2.242,15
0000000710
D
CAIXA08/08/2011 PGTO. COMERCIAL ESTRELA 19,89 2.262,040000000744 D
CAIXA10/08/2011 PGTO. CF.31937 SUPERMERCADO
CLUB DE CAMPO 8,97 2.271,01
0000000769
D
BANCO SANTANDER15/08/2011 PGTO. NF.199 DFJ AUTOMACAO
COMERCIAL 300,00 2.571,01
0000000812
D
CAIXA15/08/2011 PGTO. CONSUMO 10,00 2.581,010000000813 D
CAIXA16/08/2011 PGTO. CF.122346 SUPERMERCADO
CLUB DE CAMPO 5,94 2.586,95
0000000836
D
CAIXA18/08/2011 PGTO. COMERCIAL ESTRELA 16,00 2.602,950000000880 D
CAIXA18/08/2011 PGTO. CF. 34272 SUPERMERCADO
CLUB DE CAMPO 47,94 2.650,89
0000000882
D
CAIXA19/08/2011 PGTO. DESESA COM AGUA MINERAL 5,00 2.655,890000000902 D
BANCO DO BRASIL24/08/2011 PGTO. NF.6327 IMP. E COM. VISITEX 307,04 2.962,930000000936 D
Saldo Geral: 1.599,54 0,00 2.962,93 D
D 106,50
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0005 - 0000000232 - MATERIAL DE LIMPEZA
CAIXA03/08/2011 PGTO. CF.131550 SUPERMERCADO
CLUB DE CAMPO 3,29 109,79
0000000705
D
CAIXA12/08/2011 PGTO. FLAVIA CRISTINA 210,00 319,790000000787 D
CAIXA25/08/2011 PGTO. FLAVIO CRISTINA 280,00 599,790000000957 D
Saldo Geral: 493,29 0,00 599,79 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0006 - 0000000233 - AGUA,LUZ E GAS
BANCO DO BRASIL26/08/2011 PGTO. ELETROPAULO 468,98 468,980000000966 D
Saldo Atual : D 468,98
468,98
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000048
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0006 - 0000000233 - AGUA,LUZ E GAS
FOLHA:
Saldo Geral: 468,98 0,00 468,98 D
D 3.071,25
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0011 - 0000000238 - SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)
CAIXA01/08/2011 PGTO. MANUTENCAO E INST. ELETRICA 420,00 3.491,250000000680 D
BANCO DO BRASIL09/08/2011 PGTO. FAT.193 RENOVA SERVICOS
EMPRESARIAIS 194,00 3.685,25
0000000752
D
BANCO DO BRASIL30/08/2011 PGTO. NF. 636 RENOWA SERVICOS
EMPRESARIAIS 194,00 3.879,25
0000001060
D
Saldo Geral: 808,00 0,00 3.879,25 D
D 125,94
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0012 - 0000000239 - PREMIOS DE SEGUROS
PRÊMIOS E SEGUROS01/08/2011 APROP RATEIO DO SEGURO PARCELA
PRODUCAO 125,94 251,88
0000000666
D
Saldo Geral: 125,94 0,00 251,88 D
D 433,93
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0013 - 0000000240 - VALE TRANSPORTE
CAIXA01/08/2011 PGTO. DESPESA DE LOCOMOCAO 64,40 498,330000000682 D
BANCO ITAU26/08/2011 PGTO. FAT. 1828283 CIA BRASILEIRA DE
SOLUCOES E SERVICOS 419,92 918,25
0000000973
D
SALÁRIOS E30/08/2011 APROP RECUPERACAO DO VALE
TRANSP. 111,60 806,65
0000001014
D
Saldo Geral: 484,32 111,60 806,65 D
D 1.538,60
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0014 - 0000000241 - PROG. ALIM. AO TRABALHADOR
CONTAS A PAGAR29/08/2011 APROP CESTA ALIMENTACAO 175,60 1.714,200000000992 D
CONTAS A PAGAR29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 664,80 2.379,000000000994 D
Saldo Geral: 840,40 0,00 2.379,00 D
190,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000049
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0015 - 0000000242 - FRETES E CARRETOS
FOLHA:
D
BANCO DO BRASIL08/08/2011 PGTO. FAT. 55705 EXPRESSO ELIMAR 255,00 445,000000000738 D
BANCO ITAU29/08/2011 PGTO. FAT. 15974 2E TRANSPORTE E
REMOCAO 200,00 645,00
0000001000
D
Saldo Geral: 455,00 0,00 645,00 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0016 - 0000000243 - ASSISTENCIA MEDICA
BANCO SANTANDER23/08/2011 PGTO. BARELLA CORRETORA 681,49 681,490000000930 D
SALÁRIOS E30/08/2011 APROP ASSISTENCIA MEDICA 101,00 580,490000001068 D
SALÁRIOS E30/08/2011 APROP ASSISTENCIA MEDICA 60,00 520,490000001069 D
Saldo Geral: 681,49 161,00 520,49 D
D 70,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0018 - 0000000245 - MATERIAL DE SEGURANCA
BANCO ITAU03/08/2011 PGTO. WL GLOBAL EXTITORES 630,00 700,000000000703 D
CAIXA03/08/2011 PGTO. CF.17479 DROGARIA FARMEDI 25,55 725,550000000706 D
BANCO DO BRASIL09/08/2011 PGTO. FAT.27496 PLAST. BOR. PLAST
BORRACHA 425,85 1.151,40
0000000754
D
CAIXA09/08/2011 PGTO. CF. 18209 SERRANA LOJA
FERRAGENS 27,00 1.178,40
0000000758
D
BANCO DO BRASIL17/08/2011 PGTO. NF. 28355 PLAST BOR.
PLASTICOS 80,53 1.258,93
0000000849
D
CAIXA18/08/2011 PGTO. VARDELICIO Q. SANTANA 432,00 1.690,930000000878 D
Saldo Geral: 1.620,93 0,00 1.690,93 D
D 2.058,16
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0019 - 0000000246 - SALARIOS
SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DO SALARIO DO MES 2.000,00 4.058,160000001024 D
Saldo Geral: 2.000,00 0,00 4.058,16 D
D 238,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0020 - 0000000247 - 13º SALARIO
PROVISÃO PARA 13º30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO 13º SALARIO 249,00 487,000000001023 D
Saldo Atual : D 487,00
487,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000050
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0020 - 0000000247 - 13º SALARIO
FOLHA:
Saldo Geral: 249,00 0,00 487,00 D
D 312,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0021 - 0000000248 - FERIAS E INDENIZACOES
PROVISÃO DE FÉRIAS30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO FERIAS 331,00 643,000000001022 D
Saldo Geral: 331,00 0,00 643,00 D
D 701,73
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0022 - 0000000249 - I.N.S.S
INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL SOBRE
SALARIO 576,00 1.277,73
0000001028
D
INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL SOBRE
PRO-LABORE 109,00 1.386,73
0000001042
D
Saldo Geral: 685,00 0,00 1.386,73 D
D 164,65
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0023 - 0000000250 - F.G.T.S
FGTS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO FGTS SOBRE SALARIO 160,00 324,650000001029 D
Saldo Geral: 160,00 0,00 324,65 D
D 1.295,70
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0025 - 0000000305 - DESPESA PRE- OPERACIONAL
DESPESAS PRE30/08/2011 APROP RATEIO DA DESPESA PRE-
OPERAICIAL PRODUCAO 1.295,70 2.591,40
0000001048
D
Saldo Geral: 1.295,70 0,00 2.591,40 D
D 545,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0005 - 0000000124 - PRO-LABORE
PRO LABORE A30/08/2011 APROP DO PRO-LABORE 545,00 1.090,000000001041 D
Saldo Atual : D 1.090,00
1.090,00
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000051
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0005 - 0000000124 - PRO-LABORE
FOLHA:
Saldo Geral: 545,00 0,00 1.090,00 D
D 2.158,50
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0006 - 0000000125 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)
BANCO DO BRASIL10/08/2011 PGTO. FAT. 5 MARCIO KIYOSHI OTA-ME 1.317,00 3.475,500000000762 D
BANCO DO BRASIL10/08/2011 PGTO. NF. 183 WALMIR RIBEIRO DE
BRITO 320,00 3.795,50
0000000763
D
BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. SIDNEY SCARIN 350,00 4.145,500000000804 D
CONTAS A PAGAR15/08/2011 APROP ROMA ASSESORIA CONTABIL 1.436,40 5.581,900000000815 D
BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. ROMA ASSESSORIA CONTABIL 1.147,50 6.729,400000000904 D
BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. NF. 11 JEIMES ALESANDER
BERTOCCI 180,00 6.909,40
0000000906
D
BANCO ITAU26/08/2011 PGTO. NF. 181 WALMIR RIBEIRO DE
BRITO 520,00 7.429,40
0000000971
D
Saldo Geral: 5.270,90 0,00 7.429,40 D
D 449,21
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0009 - 0000000128 - MATERIAL DE CONSUMO
CAIXA12/08/2011 PGTO. CF.190491 SUPERMERCADO
CLUB DE CAMPO 17,79 467,00
0000000785
D
BANCO ITAU25/08/2011 PGTO. NF. 36039 HOTEL EXECUTIVE 523,00 990,000000000953 D
Saldo Geral: 540,79 0,00 990,00 D
D 536,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0013 - 0000000132 - PROGRAM.ALIM. TRABALHADOR
CONTAS A PAGAR29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 210,00 746,000000000995 D
Saldo Geral: 210,00 0,00 746,00 D
D 756,22
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0017 - 0000000136 - TELEFONE E CORREIOS
BANCO DO BRASIL03/08/2011 PGTO. VIVO S/A 93,80 850,020000000699 D
BANCO DO BRASIL03/08/2011 PGTO. FAT. 3522116 TERRA
NETWORKS BRASIL 33,92 883,94
0000000701
D
BANCO DO BRASIL08/08/2011 PGTO. FAT.3522108 TERRA NETWORS
BRASIL 35,64 919,58
0000000736
D
Saldo Atual : D 919,58
919,58
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000052
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0017 - 0000000136 - TELEFONE E CORREIOS
FOLHA:
BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. NF. 8 JAIME ALEXSANDER
BERTOCCI 42,00 961,58
0000000798
D
BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3663-2523 374,11 1.335,690000000799 D
BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3661-3235 259,29 1.594,980000000808 D
CAIXA23/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 40,10 1.635,080000000934 D
Saldo Geral: 878,86 0,00 1.635,08 D
D 40,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0021 - 0000000140 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
BANCO DO BRASIL08/08/2011 PGTO. NF. 808 LASER SUL SERV.
INFORMATICA 230,00 270,00
0000000737
D
CAIXA09/08/2011 PGTO. CF.47096 TOK E LEVE
PAPELARIA 33,90 303,90
0000000757
D
BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. NF.496514 KALUNGA COM. E IND.
GRAFICA 315,21 619,11
0000000886
D
BANCO DO BRASIL31/08/2011 PGTO. NF.18 LASER SUL SERV.
INFORMATICA 110,00 729,11
0000001082
D
Saldo Geral: 689,11 0,00 729,11 D
D 457,28
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0023 - 0000000251 - VALE TRANSPORTES
CAIXA01/08/2011 PGTO. DESPESA DE LOCOMOCAO 267,80 725,080000000681 D
Saldo Geral: 267,80 0,00 725,08 D
D 1.400,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0024 - 0000000143 - ALUGUÉIS E CONDOMINIO
ALUGUEIS A PAGAR10/08/2011 APROP COSTA & NASCIMENTO
CONSULTORIA DE IMOVEIS 1.400,00 2.800,00
0000000761
D
Saldo Geral: 1.400,00 0,00 2.800,00 D
D 976,81
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0001 - 0000000252 - COMISSOES
CONTAS A PAGAR31/08/2011 APROP RAFAEL GODOY DOS SANTOS 3.894,00 4.870,810000001093 D
Saldo Atual : D 4.870,81
4.870,81
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000053
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0001 - 0000000252 - COMISSOES
FOLHA:
Saldo Geral: 3.894,00 0,00 4.870,81 D
D 200,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0003 - 0000000254 - FRETES E CARRETOS
BANCO DO BRASIL26/08/2011 PGTO. NF. 35V. DOS SANTOS EKIAS
TRANSPRTES-ME 900,00 1.100,00
0000000967
D
BANCO ITAU26/08/2011 PGTO. NF. 129 TRANSDUARTE TRANSP. 81,00 1.181,000000000972 D
Saldo Geral: 981,00 0,00 1.181,00 D
D 306,91
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0008 - 0000000259 - TELEFONE,CORREIOS, FAX E INTER
CAIXA01/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 61,90 368,810000000679 D
CAIXA04/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 11,80 380,610000000724 D
BANCO ITAU11/08/2011 PGTO. ESTORNO DE TAXA EMPRESA
BRAS. DE CORREIOS 62,80 317,81
0000000776
D
BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3822-1638 263,16 580,970000000800 D
CAIXA16/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 54,50 635,470000000835 D
CAIXA18/08/2011 PGTO. EMPREASA BRAS. DE
CORREIOS 16,10 651,57
0000000879
D
Saldo Geral: 407,46 62,80 651,57 D
D 796,99
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0009 - 0000000260 - VIAGENS
BANCO SANTANDER10/08/2011 PGTO. FAT.3056 BEST WAY VIAGENS 521,32 1.318,310000000766 D
Saldo Geral: 521,32 0,00 1.318,31 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0011 - 0000000262 - SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)
BANCO DO BRASIL18/08/2011 PGTO. FABIO FERREIRA 1.000,00 1.000,000000000867 D
Saldo Geral: 1.000,00 0,00 1.000,00 D
31,48
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000054
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0012 - 0000000263 - PREMIOS DE SEGURO
FOLHA:
D
PRÊMIOS E SEGUROS30/08/2011 APROP RATEIO DO SEGURO PARCELA
DA ADMINISTRACAO 31,48 62,96
0000001047
D
Saldo Geral: 31,48 0,00 62,96 D
D 536,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0014 - 0000000265 - PROGR.ALIM.DO TRABLHADOR
CONTAS A PAGAR29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 420,00 956,000000000996 D
Saldo Geral: 420,00 0,00 956,00 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0015 - 0000000266 - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CONTAS A PAGAR29/08/2011 APROP CESTA ALIMENTACAO 50,00 50,000000000993 D
Saldo Geral: 50,00 0,00 50,00 D
D 323,92
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0024 - 0000000306 - DESPESA PRE- OPERACIONAL
DESPESAS PRE30/08/2011 APROP RATEIO DA DESPESA PRE-
OPERAICIAL ADMINISTRATIVA 323,92 647,84
0000001049
D
Saldo Geral: 323,92 0,00 647,84 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.03.01.0002 - 0000000152 - DESCONTOS CONCEDIDOS
J. CARBONEIRO01/08/2011 APROP DESCONTO CONCEDIDO 68,31 68,310000001163 D
Saldo Geral: 68,31 0,00 68,31 D
D 770,81
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.03.01.0003 - 0000000153 - COMISSOES E DESP. BANCARIAS
BANCO DO BRASIL01/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 182,20 953,01
0000000660
D
Saldo Atual : D 953,01
953,01
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000055
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 5.1.1.03.01.0003 - 0000000153 - COMISSOES E DESP. BANCARIAS
FOLHA:
BANCO DO BRASIL01/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 91,83 1.044,84
0000000661
D
BANCO SANTANDER01/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 200,00 1.244,84
0000000669
D
BANCO ITAU01/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA
COBRANCA 2,88 1.247,72
0000000674
D
BANCO ITAU01/08/2011 DESPESA BANCARIA IOF 53,80 1.301,520000000675 D
BANCO ITAU01/08/2011 DESPESA BANCARIA COMIS VALOR
LIBERADO 6,20 1.307,72
0000000676
D
BANCO SANTANDER01/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 65,00 1.372,72
0000000677
D
BANCO SANTANDER01/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA DE IOF 3,51 1.376,230000000678 D
BANCO ITAU02/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA MAXCTA 31,00 1.407,230000000693 D
BANCO SANTANDER02/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 96,73 1.503,96
0000000696
D
BANCO ITAU03/08/2011 PGTO. LIS / JUROS 157,85 1.661,810000000702 D
BANCO DO BRASIL04/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 21,00 1.682,81
0000000708
D
BANCO ITAU04/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA CAIXA
RESERVA 65,00 1.747,81
0000000722
D
BANCO SANTANDER04/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 42,51 1.790,32
0000000723
D
BANCO DO BRASIL08/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 12,00 1.802,32
0000000740
D
BANCO DO BRASIL08/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 199,31 2.001,63
0000000741
D
BANCO DO BRASIL09/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 17,40 2.019,03
0000000755
D
BANCO SANTANDER10/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 75,74 2.094,77
0000000768
D
BANCO DO BRASIL11/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 5,00 2.099,77
0000000773
D
BANCO ITAU11/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA DOC. 7,80 2.107,570000000775 D
BANCO ITAU15/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 2,46 2.110,03
0000000810
D
BANCO DO BRASIL16/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 21,86 2.131,89
0000000824
D
BANCO ITAU16/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 3,90 2.135,79
0000000833
D
BANCO DO BRASIL17/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 21,86 2.157,65
0000000851
D
BANCO ITAU17/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 28,04 2.185,69
0000000856
D
BANCO SANTANDER17/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 64,98 2.250,67
0000000861
D
BANCO DO BRASIL19/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 13,00 2.263,67
0000000893
D
BANCO SANTANDER19/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 27,62 2.291,29
0000000901
D
BANCO DO BRASIL22/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 7,90 2.299,19
0000000914
D
BANCO ITAU22/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 9,66 2.308,85
0000000918
D
Saldo Atual : D 2.308,85
2.308,85
RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000056
PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:
DATA: 23/09/2011
LUCENA ASS/CONS. CONTABIL
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior : D
Conta Analisada - 5.1.1.03.01.0003 - 0000000153 - COMISSOES E DESP. BANCARIAS
FOLHA:
BANCO SANTANDER22/08/2011 DESPESA BANCARIA JUROS SOBRE
EMPRESTIMO 300,99 2.609,84
0000000921
D
BANCO SANTANDER23/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 29,87 2.639,71
0000000931
D
BANCO SANTANDER24/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 24,79 2.664,50
0000000946
D
BANCO SANTANDER25/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 4,50 2.669,00
0000000956
D
BANCO DO BRASIL26/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 5,00 2.674,00
0000000964
D
BANCO ITAU26/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 132,94 2.806,94
0000000974
D
BANCO DO BRASIL29/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 7,90 2.814,84
0000000989
D
BANCO ITAU29/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 10,13 2.824,97
0000001001
D
BANCO SANTANDER29/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 22,89 2.847,86
0000001005
D
BANCO ITAU30/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 2,46 2.850,32
0000001073
D
BANCO SANTANDER30/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 89,86 2.940,18
0000001077
D
BANCO DO BRASIL30/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 5,00 2.945,18
0000001078
D
BANCO ITAU31/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 42,73 2.987,91
0000001088
D
BANCO SANTANDER31/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE
SERVICO 6,20 2.994,11
0000001092
D
Saldo Geral: 2.223,30 0,00 2.994,11 D
0,00
Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData
Saldo Anterior :
Conta Analisada - 5.1.1.03.01.0004 - 0000000352 - DESPESA NAO DEDUTIVEL
CAIXA01/08/2011 PGTO. CONSUMO 64,11 64,110000000683 D
Saldo Geral: 64,11 0,00 64,11 D