RAZÃO ANALÍTICO 000002 analitico DEX… · 79,94 RAZÃO ANALÍTICO 0033 DEXSIL INDUSTRIA E...

79,94

RAZÃO ANALÍTICO0033 DEXSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

000002

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011

LUCENA ASS/CONS. CONTABIL

Lancto SaldoCréditoDébitoComplementoContrapartidaData

Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.1.01.01.0001 - 0000000001 - CAIXA

FOLHA:

D

BANCO ITAU01/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.6 450,00 529,940000000667 D


TELEFONE,CORREIOS01/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 61,90 888,040000000679 D

SERVICOS DE01/08/2011 PGTO. MANUTENCAO E INST. ELETRICA 420,00 468,040000000680 D

VALE TRANSPORTES01/08/2011 PGTO. DESPESA DE LOCOMOCAO 267,80 200,240000000681 D

VALE TRANSPORTE01/08/2011 PGTO. DESPESA DE LOCOMOCAO 64,40 135,840000000682 D

DESPESA NAO01/08/2011 PGTO. CONSUMO 64,11 71,730000000683 D

MATERIAL DE03/08/2011 PGTO. CF.131550 SUPERMERCADO

CLUB DE CAMPO 3,29 68,44

0000000705

D

MATERIAL DE03/08/2011 PGTO. CF.17479 DROGARIA FARMEDI 25,55 42,890000000706 D


BANCO SANTANDER05/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.14 1.602,00 1.633,090000000733 D

BANCO SANTANDER08/08/2011 REEMBOLSO DE CAIXA 1.602,00 31,090000000743 D

MATERIAL DE08/08/2011 PGTO. COMERCIAL ESTRELA 19,89 11,200000000744 D

MATERIAIS DE09/08/2011 PGTO. CF.47096 TOK E LEVE

PAPELARIA 33,90 22,70

0000000757

C

MATERIAL DE09/08/2011 PGTO. CF. 18209 SERRANA LOJA

FERRAGENS 27,00 49,70

0000000758

C

BANCO SANTANDER10/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.16 200,00 150,300000000767 D



0000000769

D

BANCO DO BRASIL12/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.018 210,00 351,330000000779 D



0000000785

D

IMPOSTOS E TAXAS12/08/2011 PGTO. REGISTRO CIVIL DE DIADEMA 15,00 318,540000000786 D

MATERIAL DE12/08/2011 PGTO. FLAVIA CRISTINA 210,00 108,540000000787 D

MATERIAL DE15/08/2011 PGTO. CONSUMO 10,00 98,540000000813 D

IMPOSTOS E TAXAS15/08/2011 PGTO. 1 TABELIONATO DE NOTAS DE

DIADEMA 44,00 54,54

0000000814

D




0000000836

C




MATERIAL DE18/08/2011 PGTO. VARDELICIO Q. SANTANA 432,00 194,100000000878 D

TELEFONE,CORREIOS18/08/2011 PGTO. EMPREASA BRAS. DE

CORREIOS 16,10 178,00

0000000879

D

MATERIAL DE18/08/2011 PGTO. COMERCIAL ESTRELA 16,00 162,000000000880 D

IMPOSTOS E TAXAS18/08/2011 PGTO. 2 TABELIAO DE NOTAS E DE

PROTESTO DE LETRAS 11,00 151,00

0000000881

D

MATERIAL DE18/08/2011 PGTO. CF. 34272 SUPERMERCADO


0000000882

D

MATERIAL DE19/08/2011 PGTO. DESESA COM AGUA MINERAL 5,00 98,060000000902 D


TELEFONE E23/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 40,10 337,960000000934 D

MATERIAL DE25/08/2011 PGTO. FLAVIO CRISTINA 280,00 57,960000000957 D

Saldo Geral: 3.794,00 3.815,98 57,96 D

2.150,09


000003

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0001 - 0000000002 - BANCO DO BRASIL

FOLHA:

D

TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.569,27 4.719,360000000659 D

COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE

SERVICO 182,20 4.537,16

0000000660

D


SERVICO 91,83 4.445,33

0000000661

D


TELEFONE E03/08/2011 PGTO. VIVO S/A 93,80 7.750,930000000699 D

ICMS A RECOLHER03/08/2011 PGTO. ICMS COMPETENCIA JULHO 1.173,12 6.577,810000000700 D

TELEFONE E03/08/2011 PGTO. FAT. 3522116 TERRA

NETWORKS BRASIL 33,92 6.543,89

0000000701

D

JUROS RECEBIDOS04/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.16

PALACIO DAS FIVELAS 120,89 6.664,78

0000000720

D

FORNECEDORES04/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME

DOCUMENTO FAT.6934/2 PLURY

QUIMICA 583,22 6.081,56

0000000707

D


SERVICO 21,00 6.060,56

0000000708

D

MATERIAL DE04/08/2011 PGTO. NF. 80 MARIA DE FATIMA F. DE

SOUZA-ME 330,00 5.730,56

0000000709

D

MATERIAL DE04/08/2011 PGTO. NF. 3117 DEPOSITO DE GAS

PAINEIRAS 132,96 5.597,60

0000000710

D

SALÁRIOS E04/08/2011 PGTO. DE SALARIO COMPETENCIA

JULHO . EDERSON A. SILVA ALMEIDA 245,67 5.351,93

0000000716

D


DOCUMENTO NFE. 11771 ROYALPLAS.

IND. E COM. 1.260,00 4.091,93

0000000719

D

CONTRIB. E MENS.05/08/2011 PGTO. CONTR. SINDICAL SIND.

BORRACHA 57,90 4.034,03

0000000725

D

FGTS A RECOLHER05/08/2011 PGTO. DO FGTS COMPETENCIA JULHO

CONF. GRF. 298,81 3.735,22

0000000726

D


JULHO: GLAUCUS OLIVEIRA RIBEIRO 426,27 3.308,95

0000000727

D


JULHO: JOSE CARLOS D CIRQUEIRA 881,77 2.427,18

0000000728

D


TELEFONE E08/08/2011 PGTO. FAT.3522108 TERRA NETWORS

BRASIL 35,64 3.470,79

0000000736

D

MATERIAIS DE08/08/2011 PGTO. NF. 808 LASER SUL SERV.

INFORMATICA 230,00 3.240,79

0000000737

D

FRETES E CARRETOS08/08/2011 PGTO. FAT. 55705 EXPRESSO ELIMAR 255,00 2.985,790000000738 D


DOCUMENTO FAT.4907/2 JR

FERRAMENTAS E ACESS. INDS. 373,62 2.612,17

0000000739

D


SERVICO 12,00 2.600,17

0000000740

D


SERVICO 199,31 2.400,86

0000000741

D


SERVICOS DE09/08/2011 PGTO. FAT.193 RENOVA SERVICOS

EMPRESARIAIS 194,00 3.256,86

0000000752

D

MATERIAL DE09/08/2011 PGTO. FAT.27496 PLAST. BOR. PLAST

BORRACHA 425,85 2.831,01

0000000754

D

Saldo Atual : D 2.831,01

2.831,01


000004

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D


FOLHA:


SERVICO 17,40 2.813,61

0000000755

D


SERVIÇOS DE10/08/2011 PGTO. FAT. 5 MARCIO KIYOSHI OTA-ME 1.317,00 4.188,530000000762 D

SERVIÇOS DE10/08/2011 PGTO. NF. 183 WALMIR RIBEIRO DE

BRITO 320,00 3.868,53

0000000763

D

BANCO ITAU11/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 6.000,00 9.868,530000000771 D

FORNECEDORES11/08/2011 PGTO. FAT.131/132/133 BVS VALVULAS 2.664,91 7.203,620000000772 D


SERVICO 5,00 7.198,62

0000000773

D



DOCUMENTO NF. 28187 PLASTBOR

PLASTICOS 70,00 8.341,37

0000000778

D

CAIXA12/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.018 210,00 8.131,370000000779 D


DOCUMENTO NF.7852 WACKER

QUIMICA DO BRASIL 3.978,10 4.153,27

0000000782

D

TELEFONE E15/08/2011 PGTO. NF. 8 JAIME ALEXSANDER

BERTOCCI 42,00 4.111,27

0000000798

D

TELEFONE E15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3663-2523 374,11 3.737,160000000799 D

TELEFONE,CORREIOS15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3822-1638 263,16 3.474,000000000800 D


DOCUMENTO NF. 10552 OXIACO COM.

DE FERRO 488,25 2.985,75

0000000801

D


DOCUMENTO NF. 1636 POLYAL

EMBALAGRNS 762,22 2.223,53

0000000803

D

SERVIÇOS DE15/08/2011 PGTO. SIDNEY SCARIN 350,00 1.873,530000000804 D

TELEFONE E15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3661-3235 259,29 1.614,240000000808 D


JUROS RECEBIDOS16/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.16/02


0000000830

D




SERVICO 21,86 11.321,56

0000000824

D

BLUE STAR SILICONE16/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME

DOCUMENTO NF. 5300 2.463,36 8.858,20

0000000826

D

RODRIGO MACOLINO17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.433,24 10.291,440000000852 D

TÍTULOS A RECEBER17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 522,90 10.814,340000000853 D



0000000855

D

IMPOSTOS E TAXAS17/08/2011 PGTO. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMA 430,20 10.387,26

0000000847

D

MATERIAL DE17/08/2011 PGTO. NF. 28355 PLAST BOR.

PLASTICOS 80,53 10.306,73

0000000849

D



SERVICO 21,86 6.645,55

0000000851

D


DOCUMENTO NF.628/2 JB IND. E COM.

0000000866


5.996,55


000005

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D


FOLHA:

MAQ. E BALANCAS 649,00 5.996,55 D

SERVICOS DE18/08/2011 PGTO. FABIO FERREIRA 1.000,00 4.996,550000000867 D

BANCO SANTANDER19/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 4.000,00 8.996,550000000892 D


GOUTE IND. E COMERCIO 81,30 9.077,85

0000000897

D


MATERIAIS DE19/08/2011 PGTO. NF.496514 KALUNGA COM. E IND.

GRAFICA 315,21 9.487,69

0000000886

D

FORNECEDORES19/08/2011 PGTO. NFE. 6934/3 PLURY QUIMICA 583,23 8.904,460000000887 D

INSS A RECOLHER19/08/2011 PGTO. INSS COMPETENCIA JULHO

CONF. GPS 1.605,21 7.299,25

0000000888

D


DOCUMENTO NF. 139 BVS VALVULAS 1.859,17 5.440,08

0000000889

D


DOCUMENTO NF. 6948 DIADEMA

TRAICO IND. COM. FERRO 2.366,20 3.073,88

0000000890

D

ADIANTAMENTO DE19/08/2011 PGTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.544,00 1.529,880000000891 D


SERVICO 13,00 1.516,88

0000000893

D

IMPOSTOS E TAXAS19/08/2011 PGTO. PREFEITURA DO MUNIC. DE

DIADEMA 6,00 1.510,88

0000000894

D


SERVIÇOS DE22/08/2011 PGTO. ROMA ASSESSORIA CONTABIL 1.147,50 5.363,380000000904 D


DOCUMENTO NF. 988 MINERIOS

GERAIS 44,75 5.318,63

0000000905

D

SERVIÇOS DE22/08/2011 PGTO. NF. 11 JEIMES ALESANDER

BERTOCCI 180,00 5.138,63

0000000906

D

IMPOSTOS E TAXAS22/08/2011 PGTO. COSTA & NASCIMENTO CONSUL.

DE IMOVEIS PARCELA 8/12 491,99 4.646,64

0000000908

D


DOCUMENTO NF. 5191 RESINAC

POLIMEROS 204,00 4.442,64

0000000909

D


DOCUMENTO NF. 640/2 JB IND. E COM.

MAQ. E BALANCA 658,00 3.784,64

0000000910

D


DOCUMENTO NF. 1636/2 POLYAL

EMBALANGENS 762,22 3.022,42

0000000911

D


DOCUMENTO NF. 7425 PLURY QUIMICA 924,78 2.097,64

0000000912

D


SERVICO 7,90 2.089,74

0000000914

D


DOCUMENTO NF.994 MINERIOS GERAIS 404,08 1.685,66

0000000916

D


MATERIAL DE24/08/2011 PGTO. NF.6327 IMP. E COM. VISITEX 307,04 3.167,530000000936 D

MANUT. E REPARO DE24/08/2011 PGTO. NF.11155 ROLAMENTOS E

RETETORES RODEMA 324,80 2.842,73

0000000937

D



DOCUMENTO NF. 131/132/133/2 BVS

VALVULAS 2.664,91 646,57

0000000948

D

Saldo Atual : D 646,57

646,57


000006

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D


FOLHA:

IPI A RECOLHER25/08/2011 PGTO. IPI COMPETENCIA JULHO CONF.

DARF. 109,14 537,43

0000000951

D




SERVICO 5,00 4.745,18

0000000964

D

AGUA,LUZ E GAS26/08/2011 PGTO. ELETROPAULO 468,98 4.276,200000000966 D

FRETES E CARRETOS26/08/2011 PGTO. NF. 35V. DOS SANTOS EKIAS

TRANSPRTES-ME 900,00 3.376,20

0000000967

D



SERVICO 7,90 4.107,36

0000000989

D

CONTAS A PAGAR29/08/2011 PGTO. CIA BRASILEIRA SOLUCOES E

SERVICOS 1.520,40 2.586,96

0000000990

D

SERVICOS DE30/08/2011 PGTO. NF. 636 RENOWA SERVICOS


0000001060

D


SERVICO 5,00 2.387,96

0000001078

D

MATERIAIS DE31/08/2011 PGTO. NF.18 LASER SUL SERV.

INFORMATICA 110,00 2.277,96

0000001082

D

Saldo Geral: 46.827,74 46.699,87 2.277,96 D

C 10.461,98


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0002 - 0000000003 - BANCO ITAU

CAIXA01/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.6 450,00 10.911,980000000667 C



DOCUMENTO NF.5127 BLUESTAR

SILICONES BRASIL 3.639,32 14.971,30

0000000671

C

MATERIAL DE01/08/2011 PGTO. SHANGRI LIGAS METALICAS 415,80 15.387,100000000672 C


DOCUMENTO NF.4907 JR

FERRAMENTAS E ACESSORIOS 373,62 15.760,72

0000000673

C

COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA

COBRANCA 2,88 15.763,60

0000000674

C

COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA IOF 53,80 15.817,400000000675 C

COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA COMIS VALOR

LIBERADO 6,20 15.823,60

0000000676

C

TÍTULOS A RECEBER02/08/2011 DEPOSITO BANCARIO NF. 68 434,48 15.389,120000000694 C

TÍTULOS A RECEBER02/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.897,50 13.491,620000000695 C

COMISSOES E DESP.02/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA MAXCTA 31,00 13.522,620000000693 C


COMISSOES E DESP.03/08/2011 PGTO. LIS / JUROS 157,85 11.598,320000000702 C

MATERIAL DE03/08/2011 PGTO. WL GLOBAL EXTITORES 630,00 12.228,320000000703 C


COMISSOES E DESP.04/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA CAIXA

RESERVA 65,00 11.138,32

0000000722

C

Saldo Atual : C 11.138,32

11.138,32


000007

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : C


FOLHA:

TÍTULOS A RECEBER05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 598,50 10.539,820000000732 C

JUROS RECEBIDOS05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2,36 10.537,460000001122 C


(-) CAPITAL SOCIAL A08/08/2011 INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL

PELO SOCIO RODRIGO MERLINO 10.000,00 631,40

0000000746

D



TELEFONE,CORREIOS11/08/2011 PGTO. ESTORNO DE TAXA EMPRESA

BRAS. DE CORREIOS 62,80 4.429,07

0000000776

D


BANCO DO BRASIL11/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 6.000,00 1.442,740000000771 C

COMISSOES E DESP.11/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA DOC. 7,80 1.450,540000000775 C

TÍTULOS A RECEBER15/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.048,36 597,820000000809 D


SERVICO 2,46 595,36

0000000810

D

ITAU EMPRESA16/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA

CONFORME CREDITO EM CONTA 7.000,00 7.595,36

0000000832

D


BANCO DO BRASIL16/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 7.000,00 1.799,860000000825 D


SERVICO 3,90 1.795,96

0000000833

D




SERVICO 28,04 7.563,10

0000000856

D


DOCUMENTO NF.5127/2 3.639,32 3.923,78

0000000857

D

ITAU EMPRESA17/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA

CONFORME DEBITO EM CONTA 1.204,50 2.719,28

0000000858

D

JUROS RECEBIDOS18/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 5,93 2.725,210000000874 D




0000000873

D


CONFORME DEBITO EM CONTA 3.168,01 563,42

0000000899

D



0000000917

D





SERVICO 9,66 5.281,90

0000000918

D



0000000927

D






0000000940

D


CONFORME DEBITO EM CONTA 743,49 2.757,43

0000000952

D


2.757,43


000008

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D


FOLHA:

MATERIAL DE25/08/2011 PGTO. NF. 36039 HOTEL EXECUTIVE 523,00 2.234,430000000953 D



0000000970

D




SERVIÇOS DE26/08/2011 PGTO. NF. 181 WALMIR RIBEIRO DE

BRITO 520,00 1.786,92

0000000971

D

FRETES E CARRETOS26/08/2011 PGTO. NF. 129 TRANSDUARTE TRANSP. 81,00 1.705,920000000972 D

VALE TRANSPORTE26/08/2011 PGTO. FAT. 1828283 CIA BRASILEIRA DE

SOLUCOES E SERVICOS 419,92 1.286,00

0000000973

D


SERVICO 132,94 1.153,06

0000000974

D




CONFORME DEBITO EM CONTA 448,56 777,76

0000000999

D

FRETES E CARRETOS29/08/2011 PGTO. FAT. 15974 2E TRANSPORTE E

REMOCAO 200,00 577,76

0000001000

D


SERVICO 10,13 567,63

0000001001

D




0000001071

D

IMPOSTOS E TAXAS30/08/2011 PGTO. NF. 1928193 CERTISING CERT.

DIGITAL 215,00 1.683,20

0000001072

D


SERVICO 2,46 1.680,74

0000001073

D



0000001084

D

BANCO SANTANDER31/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCO 3.700,00 11.380,740000001085 D



BLUE STAR SILICONE31/08/2011 PGTO. NF.5300/2 2.463,36 9.681,990000001086 D

BLUE STAR SILICONE31/08/2011 PGTO. NF.5127/3 3.749,60 5.932,390000001087 D


SERVICO 42,73 5.889,66

0000001088

D

Saldo Geral: 69.000,92 52.649,28 5.889,66 D

C 0,70


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.1.02.01.0003 - 0000000004 - BANCO SANTANDER

ALUGUEIS A PAGAR01/08/2011 PGTO. COSTA & NASCIMENTO

CONSULTORIA 7.000,00 7.000,70

0000000658

C


SERVICO 200,00 7.200,70

0000000669

C


SERVICO 65,00 7.265,70

0000000677

C


7.265,70


000009

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : C


FOLHA:

COMISSOES E DESP.01/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA DE IOF 3,51 7.269,210000000678 C


SERVICO 96,73 7.365,94

0000000696

C


SERVICO 42,51 7.408,45

0000000723

C

TÍTULOS A RECEBER05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 974,05 6.434,400000000734 C

CAIXA05/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.14 1.602,00 8.036,400000000733 C

CAIXA08/08/2011 REEMBOLSO DE CAIXA 1.602,00 6.434,400000000743 C

A A FERRO10/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.155,00 5.279,400000001119 C

VIAGENS10/08/2011 PGTO. FAT.3056 BEST WAY VIAGENS 521,32 5.800,720000000766 C



SERVICO 75,74 6.076,46

0000000768

C

BANCO SANTANDER12/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA

CONFORME CREDITO EM CONTA 7.000,00 923,54

0000000784

D


MATERIAL DE15/08/2011 PGTO. NF.199 DFJ AUTOMACAO

COMERCIAL 300,00 1.597,59

0000000812

D



SERVICO 64,98 1.432,61

0000000861

D


CAIXA18/08/2011 SUPRIMENTO DE CAIXA CH.19 100,00 900,610000000877 D



0000000900

D

BANCO DO BRASIL19/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS 4.000,00 900,610000000892 D


SERVICO 27,62 872,99

0000000901

D

COMISSOES E DESP.22/08/2011 DESPESA BANCARIA JUROS SOBRE

EMPRESTIMO 300,99 572,00

0000000921

D


ASSISTENCIA MEDICA23/08/2011 PGTO. BARELLA CORRETORA 681,49 525,760000000930 D


SERVICO 29,87 495,89

0000000931

D

BANCO SANTANDER23/08/2011 AMORTIZACAO FINANCIAMENTO

EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM

CONTA 635,25 139,36

0000000933

C




SERVICO 24,79 2.496,84

0000000946

D

JUROS RECEBIDOS25/08/2011 DEPOSITO BANCARIO JUROS RECIBOS 84,61 2.581,450000000955 D


SERVICO 4,50 2.576,95

0000000956

D





CONTA 693,00 6.790,06

0000001002

D


DOCUMENTO NF.48139 EVONIK

DEGUSSA BRASIL 4.975,00 1.815,06

0000001003

D


1.815,06


000010

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D


FOLHA:


SERVICO 22,89 1.792,17

0000001005

D




CONTA 931,61 5.214,09

0000001075

D


SERVICO 89,86 5.124,23

0000001077

D


JUROS RECEBIDOS31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO JUROS

RECIBIDOS 29,99 5.454,52

0000001091

D

BANCO ITAU31/08/2011 TRANSFERENCIA ENTRE BANCO 3.700,00 1.754,520000001085 D


SERVICO 6,20 1.748,32

0000001092

D

Saldo Geral: 28.675,88 26.926,86 1.748,32 D

D 9.066,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0001 - 0000000005 - A A FERRO COMPONENTES

RECEITAS A05/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.101 4.158,00 13.224,000000000730 D

BANCO SANTANDER10/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.155,00 12.069,000000001119 D

TÍTULOS A RECEBER23/08/2011 APROP 5.110,50 6.958,500000000929 D

Saldo Geral: 4.158,00 6.265,50 6.958,50 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0002 - 0000000006 - BIJOUTERIAS SP IND. E COM.

RECEITAS A23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.132 168,00 168,000000000926 D

Saldo Geral: 168,00 0,00 168,00 D

D 563,45


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0003 - 0000000007 - WELLINGTON ALVES COSTA-ME

TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 563,45 0,000000000687 C

Saldo Geral: 0,00 563,45 0,00 C

11.386,65


000011

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0004 - 0000000008 - FIVELTEC IND. DE METAIS

FOLHA:

D





RECEITAS A16/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.119 361,80 26.013,870000000823 D






Saldo Geral: 25.282,20 6.753,33 29.915,52 D

D 1.212,75


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0005 - 0000000009 - SERGIO LUIS DA SILVA

TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 1.212,75 0,000000001124 C


Saldo Geral: 698,25 1.212,75 698,25 D

D 4.998,44


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0009 - 0000000295 - IRMAOS COSTA IND. E COM.


TÍTULOS A RECEBER01/08/2011 APROP 128,19 10.025,690000001125 D


Saldo Geral: 5.155,44 3.909,58 6.244,30 D

D 937,50


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0011 - 0000000297 - SERV. MASTER GUARU


Saldo Geral: 0,00 937,50 0,00 C

D 2.000,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0012 - 0000000298 - METAL VESTE IND. E COM.


Saldo Atual : C 0,00

0,00


000012

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : C

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0012 - 0000000298 - METAL VESTE IND. E COM.

FOLHA:

Saldo Geral: 0,00 2.000,00 0,00 C

D 2.842,26


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0013 - 0000000299 - PALACIO DAS FIVELAS


TÍTULOS A RECEBER17/08/2011 APROP 1.568,70 849,040000000862 D


Saldo Geral: 600,60 1.993,22 1.449,64 D

D 2.275,50


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0014 - 0000000300 - METALURGICA DI FRANCA



TÍTULOS A RECEBER02/08/2011 APROP 721,50 693,000000000697 D


Saldo Geral: 693,00 2.968,50 0,00 C

D 1.331,40


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0015 - 0000000301 - GOUTE IND. E COM.


Saldo Geral: 0,00 443,80 887,60 D

D 346,50


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0016 - 0000000302 - HELDER FERREIRA DE BRITO




Saldo Geral: 139,06 485,56 0,00 C

2.122,00


000013

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0017 - 0000000303 - CONTATOS BIJOUTERIAS

FOLHA:

D


Saldo Geral: 0,00 777,33 1.344,67 D

D 1.293,60


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0018 - 0000000304 - IND. MET. SCHIAVON


Saldo Geral: 0,00 646,80 646,80 D

D 5.110,88


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0019 - 0000000307 - JOSE BENTO IND.COM.




Saldo Geral: 368,55 4.205,26 1.274,17 D

D 2.217,20


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0020 - 0000000308 - W.A DA COSTA METALURGICA




Saldo Geral: 3.014,55 2.217,20 3.014,55 D

D 6.495,75


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0021 - 0000000309 - IRMAO PERFEITO FAB. DE BOTOES




Saldo Geral: 7.208,84 4.574,25 9.130,34 D

690,90


000014

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0022 - 0000000310 - MILTON DE F. PASSOS

FOLHA:

D


Saldo Geral: 0,00 690,90 0,00 C

D 1.842,75


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0023 - 0000000311 - CLAUDINEI AP. DA SILVA


Saldo Geral: 0,00 1.228,50 614,25 D

D 693,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0024 - 0000000312 - ORNATA F. E ACESSORIOS


Saldo Geral: 0,00 693,00 0,00 C

D 3.465,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0025 - 0000000313 - INDUSTRIA DE BOTOES GUAIRA


Saldo Geral: 0,00 2.310,00 1.155,00 D

D 981,98


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0026 - 0000000314 - J. CARBONEIRO BIJOUX


DESCONTOS01/08/2011 APROP DESCONTO CONCEDIDO 68,31 430,720000001163 D



Saldo Geral: 3.548,04 766,62 3.763,40 D

D 1.433,24


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0027 - 0000000315 - RODRIGO MACOLINO V. CINTOS

BANCO DO BRASIL17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.433,24 0,000000000852 C

Saldo Atual : C 0,00

0,00


000015

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : C

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0027 - 0000000315 - RODRIGO MACOLINO V. CINTOS

FOLHA:


Saldo Geral: 175,00 1.433,24 175,00 D

D 5.844,30


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0029 - 0000000317 - METALBURGO IND. COM DE ENFEITES


Saldo Geral: 0,00 2.337,72 3.506,58 D

D 6.838,68


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0030 - 0000000318 - DANIEL A. DE OLIVEIRA


Saldo Geral: 0,00 3.419,34 3.419,34 D

D 962,33


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0031 - 0000000319 - DISTRIBUIDORA S.P ARMARINHOS



Saldo Geral: 1.296,75 962,33 1.296,75 D

D 938,61


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0032 - 0000000320 - PW ACESSORIOS DE VESTUARIO S.J







Saldo Geral: 3.057,48 1.029,99 2.966,10 D

1.399,65


000016

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0033 - 0000000321 - THAIMAN INDUSTRIA

FOLHA:

D



Saldo Geral: 5.796,00 0,00 7.195,65 D

D 2.661,75


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0034 - 0000000322 - FIVELICE IND. COM. CINTOS


Saldo Geral: 0,00 1.330,88 1.330,87 D

D 1.400,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0035 - 0000000323 - THORTON ELETRONICA



Saldo Geral: 1.400,00 700,00 2.100,00 D

D 3.823,05


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0036 - 0000000324 - MCJ METAIS


Saldo Geral: 0,00 2.293,83 1.529,22 D

D 437,85


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0037 - 0000000325 - HELIO BATISTA CAMPOS



Saldo Geral: 756,00 437,85 756,00 D

D 2.028,60


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0038 - 0000000326 - WILCHENS L. NUNES JAU



1.352,40


000017

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0038 - 0000000326 - WILCHENS L. NUNES JAU

FOLHA:


Saldo Geral: 569,36 676,20 1.921,76 D

D 743,93


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0039 - 0000000327 - BBL FAB. DE BIJOUTERIAS


Saldo Geral: 0,00 743,93 0,00 C

D 2.541,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0040 - 0000000328 - NIPESI IND METALURGICA


Saldo Geral: 0,00 635,25 1.905,75 D

D 1.386,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0041 - 0000000329 - MC ACESSORIOS DE MODA


Saldo Geral: 0,00 693,00 693,00 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0042 - 0000000330 - BARGIERI METAIS


RECEITAS A04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.97 72,36 0,000000000714 C

Saldo Geral: 72,36 72,36 0,00 C

D 1.500,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0043 - 0000000331 - COOPERATIVA DE PROD. DE TRANSF.


Saldo Geral: 0,00 1.500,00 0,00 C

1.875,00


000018

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0044 - 0000000332 - LM LOGISTICA DE METAIS

FOLHA:

D


Saldo Geral: 0,00 625,00 1.250,00 D

D 5.082,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0045 - 0000000333 - EVANDRO PAIM HOFFMANN


Saldo Geral: 0,00 847,00 4.235,00 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0046 - 0000000334 - ADANSKI COM DE BRINDES E BIJUTERIAS




Saldo Geral: 25.743,58 1.262,62 24.480,96 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0047 - 0000000335 - DESIGNER ACESSORIOS DE MODA



Saldo Geral: 600,60 300,30 300,30 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0048 - 0000000336 - CARLOS ANTONIO POLIME



Saldo Geral: 1.117,20 1.117,20 0,00 C

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0049 - 0000000337 - DONIZETE AP.RIBEIRO BARRETOS

0,00


000019

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0049 - 0000000337 - DONIZETE AP.RIBEIRO BARRETOS

FOLHA:



Saldo Geral: 737,10 0,00 737,10 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0050 - 0000000338 - DUVALE IND. E COM. DE METAIS


Saldo Geral: 5.844,30 0,00 5.844,30 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0051 - 0000000339 - CLEUSA TRISTAO CAPPIME



Saldo Geral: 1.014,30 1.014,30 0,00 C

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0052 - 0000000340 - TORELLI IND. E COM. ARTIGOS DE VESTUARIO


Saldo Geral: 600,60 0,00 600,60 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0053 - 0000000341 - OXILEO IND. E COM. E MANUTENCAO


Saldo Geral: 323,40 0,00 323,40 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0054 - 0000000342 - CLIC METAIS E PRODUTOS



3.108,20


000020

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0054 - 0000000342 - CLIC METAIS E PRODUTOS

FOLHA:

Saldo Geral: 3.108,20 0,00 3.108,20 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0055 - 0000000343 - CLAUDIOMIRO R.DA SILVA-FIVELAS


Saldo Geral: 1.674,39 0,00 1.674,39 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0056 - 0000000344 - METAIS WIZETO IND. E COM.




Saldo Geral: 9.245,85 0,00 9.245,85 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0057 - 0000000345 - FIVELACO FIVELAS E ACESSORIOS EM ACO


Saldo Geral: 831,60 0,00 831,60 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0058 - 0000000346 - FRANCI G. REVESTIMENTOS EM METAIS


Saldo Geral: 1.950,00 0,00 1.950,00 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0059 - 0000000347 - GRAVER METAIS


Saldo Geral: 508,20 0,00 508,20 D

0,00


000021

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0060 - 0000000348 - KIRST E SCHWEITZER IND. COM. METAIS

FOLHA:


Saldo Geral: 1.016,40 0,00 1.016,40 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0061 - 0000000349 - CRIARTE BRINDES IND. E COM.


Saldo Geral: 1.058,40 0,00 1.058,40 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0062 - 0000000350 - JULIANA C. FERNANDES DA SILVA


Saldo Geral: 311,22 0,00 311,22 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0063 - 0000000351 - SUCESSO ARTEFATOS DE METAIS


Saldo Geral: 4.039,87 0,00 4.039,87 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.01.01.0064 - 0000000353 - VIP JOIAS IND. E COM.


Saldo Geral: 300,30 0,00 300,30 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.02.01.0001 - 0000000012 - TÍTULOS A RECEBER

WELLINGTON ALVES01/08/2011 APROP 563,45 563,450000000687 D

FIVELTEC IND. DE01/08/2011 APROP 1.735,98 2.299,430000001123 D

SERGIO LUIS DA01/08/2011 APROP 1.212,75 3.512,180000001124 D

IRMAOS COSTA IND. E01/08/2011 APROP 128,19 3.640,370000001125 D


3.640,37


000022

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D


FOLHA:

PALACIO DAS01/08/2011 APROP 424,52 4.064,890000001126 D

METALURGICA DI01/08/2011 APROP 1.554,00 5.618,890000001127 D

HELDER FERREIRA01/08/2011 APROP 139,06 5.757,950000001128 D

IND. MET. SCHIAVON01/08/2011 APROP 646,80 6.404,750000001129 D

IRMAO PERFEITO01/08/2011 APROP 4.574,25 10.979,000000001130 D

MILTON DE F. PASSOS01/08/2011 APROP 690,90 11.669,900000001131 D

CLAUDINEI AP. DA01/08/2011 APROP 1.228,50 12.898,400000001132 D

ORNATA F. E01/08/2011 APROP 693,00 13.591,400000001133 D

INDUSTRIA DE01/08/2011 APROP 2.310,00 15.901,400000001134 D

J. CARBONEIRO01/08/2011 APROP 482,95 16.384,350000001135 D

METALBURGO IND.01/08/2011 APROP 2.337,72 18.722,070000001136 D

DANIEL A. DE01/08/2011 APROP 3.419,34 22.141,410000001137 D

DISTRIBUIDORA S.P01/08/2011 APROP 962,33 23.103,740000001138 D

PW ACESSORIOS DE01/08/2011 APROP 625,74 23.729,480000001139 D

FIVELICE IND. COM.01/08/2011 APROP 1.330,88 25.060,360000001140 D

THORTON01/08/2011 APROP 700,00 25.760,360000001141 D

MCJ METAIS01/08/2011 APROP 2.293,83 28.054,190000001142 D

HELIO BATISTA01/08/2011 APROP 437,85 28.492,040000001143 D

WILCHENS L. NUNES01/08/2011 APROP 676,20 29.168,240000001144 D

BBL FAB. DE01/08/2011 APROP 743,93 29.912,170000001145 D

COOPERATIVA DE01/08/2011 APROP 1.500,00 31.412,170000001146 D

BARGIERI METAIS01/08/2011 APROP 72,36 31.484,530000001147 D

LM LOGISTICA DE01/08/2011 APROP 625,00 32.109,530000001148 D

BANCO DO BRASIL01/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2.569,27 29.540,260000000659 D

METALURGICA DI02/08/2011 APROP 721,50 30.261,760000000697 D

BANCO ITAU02/08/2011 DEPOSITO BANCARIO NF. 68 434,48 29.827,280000000694 D

BANCO ITAU02/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.897,50 27.929,780000000695 D




BANCO ITAU05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 598,50 20.694,730000000732 D

BANCO SANTANDER05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 974,05 19.720,680000000734 D



JOSE BENTO09/08/2011 APROP 2.394,00 19.866,570000000760 D







HELDER FERREIRA15/08/2011 APROP 346,50 11.395,340000000816 D



METAL VESTE IND. E16/08/2011 APROP 2.000,00 10.372,930000000838 D




PALACIO DAS17/08/2011 APROP 1.568,70 8.128,660000000862 D


8.128,66


000023

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D


FOLHA:

BANCO DO BRASIL17/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 522,90 7.605,760000000853 D



GOUTE IND. E COM.19/08/2011 APROP 443,80 2.731,620000000903 D

BANCO DO BRASIL19/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 725,05 2.006,570000000898 D

BANCO ITAU22/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 4.723,91 2.717,340000000919 C

A A FERRO23/08/2011 APROP 5.110,50 2.393,160000000929 D

CONTATOS23/08/2011 APROP 777,33 3.170,490000000935 D


BANCO DO BRASIL24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.788,91 746,330000000939 D


BANCO SANTANDER24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.813,99 4.285,870000000943 C

BANCO SANTANDER24/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 847,00 5.132,870000000954 C

SERV. MASTER25/08/2011 APROP 937,50 4.195,370000000960 C

BANCO DO BRASIL25/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 468,75 4.664,120000000959 C

FIVELTEC IND. DE26/08/2011 APROP 2.988,00 1.676,120000000979 C

BANCO DO BRASIL26/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 1.212,75 2.888,870000000968 C



W.A DA COSTA29/08/2011 APROP 2.217,20 3.960,440000001006 C

BANCO DO BRASIL29/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 739,06 4.699,500000000991 C

BANCO ITAU29/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 72,36 4.771,860000000998 C


FIVELTEC IND. DE30/08/2011 APROP 2.029,35 5.411,950000001149 C

IRMAOS COSTA IND. E30/08/2011 APROP 3.781,39 1.630,560000001150 C

METALURGICA DI30/08/2011 APROP 693,00 937,560000001151 C

JOSE BENTO30/08/2011 APROP 1.811,26 873,700000001152 D

J. CARBONEIRO30/08/2011 APROP 215,36 1.089,060000001153 D

PW ACESSORIOS DE30/08/2011 APROP 404,25 1.493,310000001154 D

NIPESI IND30/08/2011 APROP 635,25 2.128,560000001155 D

MC ACESSORIOS DE30/08/2011 APROP 693,00 2.821,560000001156 D

EVANDRO PAIM30/08/2011 APROP 847,00 3.668,560000001157 D

ADANSKI COM DE30/08/2011 APROP 1.262,62 4.931,180000001158 D

DESIGNER30/08/2011 APROP 300,30 5.231,480000001159 D

CARLOS ANTONIO30/08/2011 APROP 1.117,20 6.348,680000001160 D

CLEUSA TRISTAO30/08/2011 APROP 1.014,30 7.362,980000001161 D


BANCO SANTANDER30/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 4.353,53 1.054,950000001121 D

BANCO ITAU31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 754,65 300,300000001089 D

BANCO SANTANDER31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 300,30 0,000000001090 C

Saldo Geral: 66.418,84 66.418,84 0,00 C

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.02.01.0006 - 0000000282 - ADIANTAMENTO DE SALARIO

BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.544,00 1.544,000000000891 D


1.544,00


000024

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 1.1.2.02.01.0006 - 0000000282 - ADIANTAMENTO DE SALARIO

FOLHA:

SALÁRIOS E30/08/2011 APROP ADIANTAMENTO SALARIAL 744,00 800,000000001015 D

SALÁRIOS E30/08/2011 APROP ADIANTAMENTO SALARIAL 800,00 0,000000001025 C

Saldo Geral: 1.544,00 1.544,00 0,00 C

D 10.354,01


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.04.01.0001 - 0000000022 - PRODUTOS ACABADOS - BORRACHAS

MATERIA PRIMA -30/08/2011 APROP TRANSFERENCA M.P. P/PROD.

ACABADOS NO MES 39.016,29 49.370,30

0000001043

D

CONS.MAT.PRIMA-BO30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME

INVENTARIO 35.840,02 13.530,28

0000001044

D

Saldo Geral: 39.016,29 35.840,02 13.530,28 D

D 10.450,65


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.04.01.0002 - 0000000023 - PRODUTOS ACABADOS - CHIPS


ACABADOS NO MES 9.399,74 19.850,39

0000001046

D

CONS.MAT.PRIMA30/08/2011 APROP DA TRANSFERENCIA MATERIAL

CHIPS 13.929,39 5.921,00

0000001050

D

Saldo Geral: 9.399,74 13.929,39 5.921,00 D

D 8.354,85


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.04.01.0004 - 0000000025 - PRODUTOS ACABADOS - COMPOSTOS


ACABADOS NO MES 615,03 8.969,88

0000001062

D

CONS.MAT.PRIMA30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME

INVENTARIO 3.280,89 5.688,99

0000001063

D

Saldo Geral: 615,03 3.280,89 5.688,99 D

D 23.631,53


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.05.01.0002 - 0000000030 - DESPESAS PRE OPERACIONAIS

EMPRESTIMO DE01/08/2011 APROP ESTORNO DO LANCAMENTO Nº

17 DE 1 DE JUNHO 50,00 23.581,53

0000000684

D


46 DE 1 DE JUNHO 986,66 22.594,87

0000000685

D


22.594,87


000025

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 1.1.2.05.01.0002 - 0000000030 - DESPESAS PRE OPERACIONAIS

FOLHA:


95 DE 1 DE JUNHO 902,31 21.692,56

0000000745

D

DESPESA PRE-30/08/2011 APROP RATEIO DA DESPESA PRE-

OPERAICIAL PRODUCAO 1.295,70 20.396,86

0000001048

D

DESPESA PRE-30/08/2011 APROP RATEIO DA DESPESA PRE-

OPERAICIAL ADMINISTRATIVA 323,92 20.072,94

0000001049

D

Saldo Geral: 0,00 3.558,59 20.072,94 D

D 1.574,13


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.05.01.0003 - 0000000031 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR

PREMIOS DE01/08/2011 APROP RATEIO DO SEGURO PARCELA

PRODUCAO 125,94 1.448,19

0000000666

D

PREMIOS DE SEGURO30/08/2011 APROP RATEIO DO SEGURO PARCELA

DA ADMINISTRACAO 31,48 1.416,71

0000001047

D

Saldo Geral: 0,00 157,42 1.416,71 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.05.02.0003 - 0000000161 - REVENDA - COMPOSTOS

FORNECEDORES29/08/2011 COMPRAS NF.40784 MINERIOS OURO

BRANCO 1.200,00 1.200,00

0000000985

D

COFINS A RECOLHER29/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.40784

MINERIOS OURO BRANCO 91,20 1.108,80

0000000986

D

ICMS A RECOLHER29/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.40784

MINERIOS OURO BRANCO 216,00 892,80

0000000987

D

PIS A RECOLHER29/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.40784

MINERIOS OURO BRANCO 19,80 873,00

0000000988

D

Saldo Geral: 1.200,00 327,00 873,00 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.05.02.0005 - 0000000163 - REVENDA - PECAS REPOS/MANUT

FORNECEDORES16/08/2011 COMPRAS NF.459 ART CAMARGO 1.087,20 1.087,200000000822 D

PIS A RECOLHER16/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.459 ART

CAMARGO 17,94 1.069,26

0000000827

D

COFINS A RECOLHER16/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.459 ART

CAMARGO 82,63 986,63

0000000828

D

REVENDA PECAS30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME

INVENTARIO 762,29 224,34

0000001070

D

Saldo Geral: 1.087,20 862,86 224,34 D

33.225,84


000026

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0001 - 0000000164 - MATERIA PRIMA - BORRACHAS

FOLHA:

D

FORNECEDORES01/08/2011 COMPRAS NF.1023 MG MINERI0S

GERAIS 3.087,54 36.313,38

0000000654

D

ICMS A RECOLHER01/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 1023 MG

MINIRIOS GERAIS 555,76 35.757,62

0000000655

D

PIS A RECOLHER01/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 1023 MG


0000000656

D

COFINS A RECOLHER01/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF. 1023

MG MINIRIOS GERAIS 234,65 35.472,03

0000000657

D

FORNECEDORES09/08/2011 COMPRAS NF.17384 MOMENTIVE

SILICONES 6.396,30 41.868,33

0000000747

D

IPI A RECOLHER09/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.17384

MOMENTIVE SILICONES 304,59 41.563,74

0000000748

D


MOMENTIVE SILICONES 1.096,51 40.467,23

0000000749

D



0000000750

D



0000000751

D

FORNECEDORES15/08/2011 COMPRAS NF. 8440/8435 WACKER


0000000788

D

FORNECEDORES15/08/2011 COMPRAS NF.9313 CONVIP COM.

REPRES 497,64 44.232,06

0000000793

D

ICMS A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 8435/8440

WACKER QUIMICA DO BRASIL 656,69 43.575,37

0000000789

D

PIS A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 8435/8440


0000000790

D

COFINS A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS

NF.8435/8440 WACKER QUIMICA DO

BRASIL 277,26 43.237,91

0000000791

D

IPI A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF. 8435/8440


0000000792

D


CONVIP COM. REPRES 81,43 42.974,06

0000000794

D



0000000795

D



0000000796

D

IPI A RECOLHER15/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.9313 CONVIP

COM. REPRES 45,24 42.886,98

0000000797

D

FORNECEDORES17/08/2011 COMPRAS NF.1071 MG MINERIOS

GERAIS 2.778,79 45.665,77

0000000839

D


MINERIOS GERAIS 45,85 45.619,92

0000000840

D


MG MINERIOS GERAIS 211,19 45.408,73

0000000841

D



0000000842

D

ICMS A RECOLHER25/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 48139

EVONIK DEGUSSA BRASIL 895,50 44.013,05

0000000947

D

BLUE STAR SILICONE27/08/2011 COMPRAS NF.6115 25.914,44 69.927,490000000980 D

IPI A RECOLHER27/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.6115

BLUESTAR SILICONES 1.234,02 68.693,47

0000000981

D


68.693,47


000027

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0001 - 0000000164 - MATERIA PRIMA - BORRACHAS

FOLHA:



0000000982

D


BLUESTAR SILICONES 407,23 63.843,76

0000000983

D



0000000984

D

PRODUTOS30/08/2011 APROP TRANSFERENCA M.P. P/PROD.

ACABADOS NO MES 39.016,29 22.951,76

0000001043

D

FORNECEDORES31/08/2011 COMPRAS NF. 48139 EVONIK DEGUSSA

BRASIL 4.975,00 27.926,76

0000001079

D

PIS A RECOLHER31/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 48139


0000001080

D



0000001081

D

Saldo Geral: 47.480,38 53.239,65 27.466,57 D

D 3.776,65


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0002 - 0000000165 - MATER. DE EMBAL.- BORRACHAS

FORNECEDORES16/08/2011 COMPRAS NF.1697 POLYAL

EMBALAGENS 2.476,87 6.253,52

0000000817

D


POLYAL EMBALAGENS 163,69 6.089,83

0000000818

D

IPI A RECOLHER16/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.1697 POLYAL

EMBALAGENS 323,07 5.766,76

0000000819

D



0000000820

D



0000000821

D

CONS.MATER.EMBAL-30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME

INVENTARIO 1.294,59 4.048,95

0000001045

D

Saldo Geral: 2.476,87 2.204,57 4.048,95 D

D 98,71


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0003 - 0000000166 - MATERIA PRIMA - COMPOSTOS

FORNECEDORES30/08/2011 COMPRAS NF.166 BVS VALVULAS 850,50 949,210000001007 D

ICMS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.166 BVS

VALVULAS 15,81 933,40

0000001008

D

PIS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.166 BVS

VALVULAS 14,03 919,37

0000001009

D

COFINS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.166 BVS

VALVULAS 64,64 854,73

0000001010

D


ACABADOS NO MES 615,03 239,70

0000001062

D


239,70


000028

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0003 - 0000000166 - MATERIA PRIMA - COMPOSTOS

FOLHA:

Saldo Geral: 850,50 709,51 239,70 D

D 654,32


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0004 - 0000000167 - MATER. DE EMBAL. - COMPOSTOS

CONS.MATER.EMBAL.30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME


0000001064

D

Saldo Geral: 0,00 56,12 598,20 D

D 2.239,21


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0005 - 0000000168 - MATERIA PRIMA - CHIPS

FORNECEDORES17/08/2011 COMPRAS NF. 1071 MG MINERIOS

GERAIS 191,75 2.430,96

0000000844

D



0000000843

D



0000000845

D



0000000846

D

FORNECEDORES18/08/2011 COMPRAS NF.798 PLURY QUIMICA 3.748,80 6.127,510000000863 D

IPI A RECOLHER18/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.798 PLURY

QUIMICA 215,80 5.911,71

0000000868

D

ICMS A RECOLHER18/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.798 PLURY

QUIMICA 635,94 5.275,77

0000000869

D

PIS A RECOLHER18/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.798 PLURY

QUIMICA 58,29 5.217,48

0000000870

D


PLURY QUIMICA 268,51 4.948,97

0000000871

D

FORNECEDORES30/08/2011 COMPRAS NF.166 BVS VALVULAS 7.360,00 12.308,970000001011 D


ACABADOS NO MES 9.399,74 2.909,23

0000001046

D

ICMS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.166 BVS

VALVULAS 136,90 2.772,33

0000001065

D

PIS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.166 BVS

VALVULAS 121,44 2.650,89

0000001066

D

COFINS A RECOLHER30/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.166 BVS

VALVULAS 559,36 2.091,53

0000001067

D

Saldo Geral: 11.300,55 11.448,23 2.091,53 D

1.835,17


000029

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.1.2.05.03.0006 - 0000000169 - MATER.DE EMBALAGEM - CHIPS

FOLHA:

D

CONS.MAT.EMBALAG30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME

INVENTARIO 25,30 1.809,87

0000001051

D

Saldo Geral: 0,00 25,30 1.809,87 D

D 175.644,63


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.3.2.01.01.0003 - 0000000038 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

FORNECEDORES01/08/2011 APROP NF.567 JB IND. E COM. DE

MAQUINAS E BALANCAS 1.196,00 176.840,63

0000000668

D

Saldo Geral: 1.196,00 0,00 176.840,63 D

D 23.821,29


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 1.3.2.01.01.0005 - 0000000040 - OBRAS EM ANDAMENTO

FORNECEDORES DE25/08/2011 APROP NFE. 5633 WAM DO BRASIL

EQUIP. INDLS. 2.600,00 26.421,29

0000000958

D

Saldo Geral: 2.600,00 0,00 26.421,29 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.01.01.0002 - 0000000063 - ITAU EMPRESA

BANCO ITAU16/08/2011 EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA


0000000832

C

BANCO ITAU17/08/2011 PGTO. EMPRESTIMO C/GARANTIDA


0000000858

C



0000000873

C



0000000899

C



0000000917

C



0000000927

C



0000000940

C



0000000952

C



0000000970

C



0000000999

C


1.551,44


000030

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : C

Conta Analisada - 2.1.1.01.01.0002 - 0000000063 - ITAU EMPRESA

FOLHA:



0000001071

C



0000001084

C

Saldo Geral: 13.072,49 20.000,00 C 6.927,51

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.01.01.0003 - 0000000064 - BANCO SANTANDER EMPRESA



0000000784

C



0000000900

C



CONTA 635,25 10.364,75

0000000933

C



CONTA 693,00 9.671,75

0000001002

C



CONTA 931,61 8.740,14

0000001075

C

Saldo Geral: 2.259,86 11.000,00 C 8.740,14

C 43.972,56


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.02.01.0001 - 0000000067 - FORNECEDORES

MATERIA PRIMA -01/08/2011 COMPRAS NF.1023 MG MINERI0S

GERAIS 3.087,54 47.060,10

0000000654

C

MÁQUINAS,01/08/2011 APROP NF.567 JB IND. E COM. DE

MAQUINAS E BALANCAS 1.196,00 48.256,10

0000000668

C

BANCO ITAU01/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME

DOCUMENTO NF.4907 JR

FERRAMENTAS E ACESSORIOS 373,62 47.882,48

0000000673

C

BANCO DO BRASIL04/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME

DOCUMENTO FAT.6934/2 PLURY

QUIMICA 583,22 47.299,26

0000000707

C


DOCUMENTO NFE. 11771 ROYALPLAS.

IND. E COM. 1.260,00 46.039,26

0000000719

C


DOCUMENTO FAT.4907/2 JR

FERRAMENTAS E ACESS. INDS. 373,62 45.665,64

0000000739

C

MATERIA PRIMA -09/08/2011 COMPRAS NF.17384 MOMENTIVE

SILICONES 6.396,30 52.061,94

0000000747

C


52.061,94


000031

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : C


FOLHA:

BANCO DO BRASIL11/08/2011 PGTO. FAT.131/132/133 BVS VALVULAS 2.664,91 49.397,030000000772 C


DOCUMENTO NF. 28187 PLASTBOR

PLASTICOS 70,00 49.327,03

0000000778

C


DOCUMENTO NF.7852 WACKER


0000000782

C

MATERIA PRIMA -15/08/2011 COMPRAS NF. 8440/8435 WACKER


0000000788

C

MATERIA PRIMA -15/08/2011 COMPRAS NF.9313 CONVIP COM.

REPRES 497,64 49.677,24

0000000793

C


DOCUMENTO NF. 10552 OXIACO COM.

DE FERRO 488,25 49.188,99

0000000801

C


DOCUMENTO NF. 1636 POLYAL

EMBALAGRNS 762,22 48.426,77

0000000803

C

MATER. DE EMBAL.-16/08/2011 COMPRAS NF.1697 POLYAL

EMBALAGENS 2.476,87 50.903,64

0000000817

C

REVENDA - PECAS16/08/2011 COMPRAS NF.459 ART CAMARGO 1.087,20 51.990,840000000822 C

MATERIA PRIMA -17/08/2011 COMPRAS NF.1071 MG MINERIOS

GERAIS 2.778,79 54.769,63

0000000839

C

MATERIA PRIMA -17/08/2011 COMPRAS NF. 1071 MG MINERIOS

GERAIS 191,75 54.961,38

0000000844

C

MATERIA PRIMA -18/08/2011 COMPRAS NF.798 PLURY QUIMICA 3.748,80 58.710,180000000863 C


DOCUMENTO NF.628/2 JB IND. E COM.

MAQ. E BALANCAS 649,00 58.061,18

0000000866

C

BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. NFE. 6934/3 PLURY QUIMICA 583,23 57.477,950000000887 C


DOCUMENTO NF. 139 BVS VALVULAS 1.859,17 55.618,78

0000000889

C


DOCUMENTO NF. 6948 DIADEMA

TRAICO IND. COM. FERRO 2.366,20 53.252,58

0000000890

C


DOCUMENTO NF. 988 MINERIOS

GERAIS 44,75 53.207,83

0000000905

C


DOCUMENTO NF. 5191 RESINAC

POLIMEROS 204,00 53.003,83

0000000909

C


DOCUMENTO NF. 640/2 JB IND. E COM.

MAQ. E BALANCA 658,00 52.345,83

0000000910

C


DOCUMENTO NF. 1636/2 POLYAL

EMBALANGENS 762,22 51.583,61

0000000911

C


DOCUMENTO NF. 7425 PLURY QUIMICA 924,78 50.658,83

0000000912

C


DOCUMENTO NF.994 MINERIOS GERAIS 404,08 50.254,75

0000000916

C


DOCUMENTO NF. 131/132/133/2 BVS

VALVULAS 2.664,91 47.589,84

0000000948

C


47.589,84


000032

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : C


FOLHA:

REVENDA -29/08/2011 COMPRAS NF.40784 MINERIOS OURO

BRANCO 1.200,00 48.789,84

0000000985

C

BANCO SANTANDER29/08/2011 PGTO. DE TITULO CONFORME

DOCUMENTO NF.48139 EVONIK

DEGUSSA BRASIL 4.975,00 43.814,84

0000001003

C

MATERIA PRIMA -30/08/2011 COMPRAS NF.166 BVS VALVULAS 850,50 44.665,340000001007 C

MATERIA PRIMA -30/08/2011 COMPRAS NF.166 BVS VALVULAS 7.360,00 52.025,340000001011 C

MATERIA PRIMA -31/08/2011 COMPRAS NF. 48139 EVONIK DEGUSSA

BRASIL 4.975,00 57.000,34

0000001079

C

Saldo Geral: 26.649,28 39.677,06 C 57.000,34

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.02.01.0002 - 0000000068 - FORNECEDORES DE MAQUINAS

OBRAS EM25/08/2011 APROP NFE. 5633 WAM DO BRASIL

EQUIP. INDLS. 2.600,00 2.600,00

0000000958

C

Saldo Geral: 0,00 2.600,00 C 2.600,00

C 61.930,49


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.02.01.0003 - 0000000069 - BLUE STAR SILICONE


DOCUMENTO NF.5127 BLUESTAR

SILICONES BRASIL 3.639,32 58.291,17

0000000671

C


DOCUMENTO NF. 5300 2.463,36 55.827,81

0000000826

C


DOCUMENTO NF.5127/2 3.639,32 52.188,49

0000000857

C

MATERIA PRIMA -27/08/2011 COMPRAS NF.6115 25.914,44 78.102,930000000980 C

BANCO ITAU31/08/2011 PGTO. NF.5300/2 2.463,36 75.639,570000001086 C

BANCO ITAU31/08/2011 PGTO. NF.5127/3 3.749,60 71.889,970000001087 C

Saldo Geral: 15.954,96 25.914,44 C 71.889,97

C 1.820,13


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0001 - 0000000072 - ICMS A RECOLHER

MATERIA PRIMA -01/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 1023 MG


0000000655

C

DED. ICMS01/08/2011 APROP ESTORNO DE ICMS 647,01 617,360000001164 C

BANCO DO BRASIL03/08/2011 PGTO. ICMS COMPETENCIA JULHO 1.173,12 555,760000000700 D

MATERIA PRIMA -09/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.17384

MOMENTIVE SILICONES 1.096,51 1.652,27

0000000749

D


1.652,27


000033

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0001 - 0000000072 - ICMS A RECOLHER

FOLHA:

MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 8435/8440


0000000789

D



0000000794

D

MATER. DE EMBAL.-16/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.1697


0000000820

D



0000000842

D



0000000845

D

MATERIA PRIMA -18/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.798 PLURY

QUIMICA 635,94 3.948,71

0000000869

D

MATERIA PRIMA -25/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF. 48139


0000000947

D



0000000982

D

REVENDA -29/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.40784


0000000987

D

DED. ICMS30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/REVENDAS 297,95 9.204,740000001037 D

DED. ICMS P.PROPR.30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/PROD.

PROPRIA 1.235,58 7.969,16

0000001038

D

DED. ICMS30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/PROD.

PROPRIA CHIPS 3.925,50 4.043,66

0000001039

D

DED. ICMS30/08/2011 APROP ICMS A RECOLHER 13.783,16 9.739,500000001040 C

MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.166 BVS

VALVULAS 15,81 9.723,69

0000001008

C

MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DE ICMS NF.166 BVS

VALVULAS 136,90 9.586,79

0000001065

C

Saldo Geral: 11.475,53 19.242,19 C 9.586,79

C 109,14


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0002 - 0000000073 - IPI A RECOLHER

MATERIA PRIMA -09/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.17384

MOMENTIVE SILICONES 304,59 195,45

0000000748

D

MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF. 8435/8440

WACKER QUIMICA DO BRASIL 182,42 377,87

0000000792

D

MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.9313 CONVIP

COM. REPRES 45,24 423,11

0000000797

D

MATER. DE EMBAL.-16/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.1697 POLYAL

EMBALAGENS 323,07 746,18

0000000819

D

MATERIA PRIMA -18/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.798 PLURY

QUIMICA 215,80 961,98

0000000868

D

BANCO DO BRASIL25/08/2011 PGTO. IPI COMPETENCIA JULHO CONF.

DARF. 109,14 1.071,12

0000000951

D

MATERIA PRIMA -27/08/2011 RECUPERACAO DE IPI NF.6115


0000000981

D

DED.IPI S/REV REPOS30/08/2011 APROP DEDUCAO IPI S/ REVENDAS

PECAS 151,04 2.154,10

0000001034

D


2.154,10


000034

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0002 - 0000000073 - IPI A RECOLHER

FOLHA:

DED.IPI PR.PROP30/08/2011 APROP DEDUCAO IPI S/ PROD.

PROPRIA COMP. 368,70 1.785,40

0000001035

D

DED.IPI S/PROD30/08/2011 APROP IPI A RECOLHER 4.305,81 2.520,410000001036 C

Saldo Geral: 2.414,28 4.825,55 C 2.520,41

D 418,48


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0004 - 0000000074 - PIS A RECOLHER

MATERIA PRIMA -01/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 1023 MG

MINIRIOS GERAIS 50,94 469,42

0000000656

D

MATERIA PRIMA -09/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.17384

MOMENTIVE SILICONES 100,51 569,93

0000000750

D

MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 8435/8440

WACKER QUIMICA DO BRASIL 60,20 630,13

0000000790

D


CONVIP COM. REPRES 7,46 637,59

0000000795

D

MATER. DE EMBAL.-16/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.1697

POLYAL EMBALAGENS 35,54 673,13

0000000821

D

REVENDA - PECAS16/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.459 ART

CAMARGO 17,94 691,07

0000000827

D


MINERIOS GERAIS 45,85 736,92

0000000840

D


MINERIOS GERAIS 3,16 740,08

0000000843

D

MATERIA PRIMA -18/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.798 PLURY

QUIMICA 58,29 798,37

0000000870

D


BLUESTAR SILICONES 407,23 1.205,60

0000000983

D

REVENDA -29/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.40784


0000000988

D

DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS BORRACHA 1.237,46 12,060000001052 C

DEd. ICMS PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS PECAS

REPOSICAO 26,83 38,89

0000001053

C

DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS COMPOSTO 108,48 147,370000001054 C

DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS CHIPS 342,36 489,730000001055 C

MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.166 BVS

VALVULAS 14,03 475,70

0000001009

C

MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF.166 BVS

VALVULAS 121,44 354,26

0000001066

C

MATERIA PRIMA -31/08/2011 RECUPERACAO DO PIS NF. 48139

EVONIK DEGUSSA BRASIL 82,09 272,17

0000001080

C

Saldo Geral: 1.024,48 1.715,13 C 272,17

1.927,55


000035

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.03.01.0005 - 0000000075 - COFINS A RECOLHER

FOLHA:

D

MATERIA PRIMA -01/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF. 1023

MG MINIRIOS GERAIS 234,65 2.162,20

0000000657

D

MATERIA PRIMA -09/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.17384


0000000751

D

MATERIA PRIMA -15/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS

NF.8435/8440 WACKER QUIMICA DO

BRASIL 277,26 2.902,43

0000000791

D



0000000796

D

MATER. DE EMBAL.-16/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.1697


0000000818

D

REVENDA - PECAS16/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.459 ART

CAMARGO 82,63 3.183,13

0000000828

D



0000000841

D



0000000846

D


PLURY QUIMICA 268,51 3.677,40

0000000871

D



0000000984

D

REVENDA -29/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.40784


0000000986

D

DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS BORRACHA 5.699,85 55,540000001056 C

DEd. ICMS PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS PECAS DE

REPOSICAO 123,57 179,11

0000001057

C

DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS COMPOSTO 499,65 678,760000001058 C

DEd. PIS/COFINS30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS CHIPS 1.576,92 2.255,680000001059 C

MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.166 BVS

VALVULAS 64,64 2.191,04

0000001010

C

MATERIA PRIMA -30/08/2011 RECUPERACAO DA COFINS NF.166 BVS

VALVULAS 559,36 1.631,68

0000001067

C



0000001081

C

Saldo Geral: 4.718,86 7.899,99 C 1.253,58

C 1.553,71


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0001 - 0000000081 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

BANCO DO BRASIL04/08/2011 PGTO. DE SALARIO COMPETENCIA

JULHO . EDERSON A. SILVA ALMEIDA 245,67 1.308,04

0000000716

C


JULHO: GLAUCUS OLIVEIRA RIBEIRO 426,27 881,77

0000000727

C


JULHO: JOSE CARLOS D CIRQUEIRA 881,77 0,00

0000000728

C

SALARIOS BORRACHA30/08/2011 APROP DO SALARIO DO MES 1.860,00 1.860,000000001013 C

SALARIOS30/08/2011 APROP DO SALARIO DO MES 2.000,00 3.860,000000001024 C

VALE TRANSPORTE30/08/2011 APROP RECUPERACAO DO VALE

TRANSP. 111,60 3.748,40

0000001014

C


3.748,40


000036

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : C

Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0001 - 0000000081 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

FOLHA:

ADIANTAMENTO DE30/08/2011 APROP ADIANTAMENTO SALARIAL 744,00 3.004,400000001015 C

INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO INSS RETIDO SOBRE

SALARIO 148,80 2.855,60

0000001016

C

CONTRIB. E MENS.30/08/2011 APROP DA CONTRIB SINDICAL RETIDO

SOBRE SALARIO 27,90 2.827,70

0000001017

C

ADIANTAMENTO DE30/08/2011 APROP ADIANTAMENTO SALARIAL 800,00 2.027,700000001025 C

INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO INSS RETIDO SOBRE

SALARIO 220,00 1.807,70

0000001026

C

CONTRIB. E MENS.30/08/2011 APROP DA CONTRIB. SINDICAL RETIDO

SOBRE SALARIO 30,00 1.777,70

0000001027

C

ASSISTENCIA MEDICA30/08/2011 APROP ASSISTENCIA MEDICA 101,00 1.676,700000001068 C

ASSISTENCIA MEDICA30/08/2011 APROP ASSISTENCIA MEDICA 60,00 1.616,700000001069 C

Saldo Geral: 3.797,01 3.860,00 C 1.616,70

C 485,05


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0002 - 0000000082 - PRO LABORE A PAGAR

PRO-LABORE30/08/2011 APROP DO PRO-LABORE 545,00 1.030,050000001041 C

INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP INSS SOBRE PRO-LABORE 59,95 970,100000001061 C

Saldo Geral: 59,95 545,00 C 970,10

C 1.605,21


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0007 - 0000000087 - INSS A RECOLHER

BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. INSS COMPETENCIA JULHO

CONF. GPS 1.605,21 0,00

0000000888

C

SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DO INSS RETIDO SOBRE

SALARIO 148,80 148,80

0000001016

C

I.N.S.S BORRACHA30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL 535,68 684,480000001019 C

SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DO INSS RETIDO SOBRE

SALARIO 220,00 904,48

0000001026

C

I.N.S.S30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL SOBRE

SALARIO 576,00 1.480,48

0000001028

C

I.N.S.S30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL SOBRE

PRO-LABORE 109,00 1.589,48

0000001042

C

PRO LABORE A30/08/2011 APROP INSS SOBRE PRO-LABORE 59,95 1.649,430000001061 C

Saldo Geral: 1.605,21 1.649,43 C 1.649,43

C 298,81


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0008 - 0000000088 - FGTS A RECOLHER

298,81


000037

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0008 - 0000000088 - FGTS A RECOLHER

FOLHA:

C

BANCO DO BRASIL05/08/2011 PGTO. DO FGTS COMPETENCIA JULHO

CONF. GRF. 298,81 0,00

0000000726

C

F.G.T.S BORRACHA30/08/2011 APROP DO FGTS DO MES 148,80 148,800000001018 C

F.G.T.S30/08/2011 APROP DO FGTS SOBRE SALARIO 160,00 308,800000001029 C

Saldo Geral: 298,81 308,80 C 308,80

C 57,90


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.04.01.0009 - 0000000089 - CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER

BANCO DO BRASIL05/08/2011 PGTO. CONTR. SINDICAL SIND.

BORRACHA 57,90 0,00

0000000725

C

SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DA CONTRIB SINDICAL RETIDO

SOBRE SALARIO 27,90 27,90

0000001017

C

SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DA CONTRIB. SINDICAL RETIDO

SOBRE SALARIO 30,00 57,90

0000001027

C

Saldo Geral: 57,90 57,90 C 57,90

C 566,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.05.01.0001 - 0000000090 - PROVISÃO DE FÉRIAS

FERIAS E INDENIZ30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO FERIAS 308,00 874,000000001021 C

FERIAS E30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO FERIAS 331,00 1.205,000000001022 C

Saldo Geral: 0,00 639,00 C 1.205,00

C 430,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.05.01.0003 - 0000000092 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO

13º SALARIO30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO 13° SALARIO 231,00 661,000000001020 C

13º SALARIO30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO 13º SALARIO 249,00 910,000000001023 C

Saldo Geral: 0,00 480,00 C 910,00

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.06.01.0001 - 0000000275 - ALUGUEIS A PAGAR

BANCO SANTANDER01/08/2011 PGTO. COSTA & NASCIMENTO

CONSULTORIA 7.000,00 7.000,00

0000000658

D

ALUGUÉIS E10/08/2011 APROP COSTA & NASCIMENTO

CONSULTORIA DE IMOVEIS 1.400,00 5.600,00

0000000761

D


5.600,00


000038

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 2.1.1.06.01.0001 - 0000000275 - ALUGUEIS A PAGAR

FOLHA:

ALUGUEIS E11/08/2011 APROP COSTA & NASCIMENTO

CONSULTORIA DE IMOVEIS 5.600,00 0,00

0000000770

C

Saldo Geral: 7.000,00 7.000,00 0,00 C

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.06.01.0002 - 0000000276 - CONTAS A PAGAR

SERVIÇOS DE15/08/2011 APROP ROMA ASSESORIA CONTABIL 1.436,40 1.436,400000000815 C

PROG. ALIM. AO29/08/2011 APROP CESTA ALIMENTACAO 175,60 1.612,000000000992 C

TREINAMENTO E29/08/2011 APROP CESTA ALIMENTACAO 50,00 1.662,000000000993 C

PROG. ALIM. AO29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 664,80 2.326,800000000994 C

PROGRAM.ALIM.29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 210,00 2.536,800000000995 C

PROGR.ALIM.DO29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 420,00 2.956,800000000996 C

BANCO DO BRASIL29/08/2011 PGTO. CIA BRASILEIRA SOLUCOES E

SERVICOS 1.520,40 1.436,40

0000000990

C

COMISSOES31/08/2011 APROP RAFAEL GODOY DOS SANTOS 3.894,00 5.330,400000001093 C

Saldo Geral: 1.520,40 6.850,80 C 5.330,40

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.06.01.0003 - 0000000288 - EMPRESTIMO DE SOCIO WILLIAN

(-) CAPITAL SOCIAL A01/08/2011 APROP TRANSFERENCIA VALOR

EXCEDENTE INTEGRALIZACAO C.

SOCIAL WILLIAN 8.825,89 8.825,89

0000000686

C

Saldo Geral: 0,00 8.825,89 C 8.825,89

C 1.938,97


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.1.1.06.01.0004 - 0000000289 - EMPRESTIMO DE SOCIO: RODRIGO MERLINO

DESPESAS PRE01/08/2011 APROP ESTORNO DO LANCAMENTO Nº

17 DE 1 DE JUNHO 50,00 1.888,97

0000000684

C


46 DE 1 DE JUNHO 986,66 902,31

0000000685

C


95 DE 1 DE JUNHO 902,31 0,00

0000000745

C

Saldo Geral: 1.938,97 0,00 0,00 C

3.450,55


000039

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 2.4.1.01.01.0002 - 0000000099 - (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR

FOLHA:

D

EMPRESTIMO DE01/08/2011 APROP TRANSFERENCIA VALOR

EXCEDENTE INTEGRALIZACAO C.

SOCIAL WILLIAN 8.825,89 12.276,44

0000000686

D

BANCO ITAU08/08/2011 INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL

PELO SOCIO RODRIGO MERLINO 10.000,00 2.276,44

0000000746

D

Saldo Geral: 8.825,89 10.000,00 2.276,44 D

C 67.844,97


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0001 - 0000000104 - VENDA PROD PROPR-BORRACHAS

RECEITAS A30/08/2011 APROP VALOR DO PROD. PROPRIA

BORRACHA 90.422,25 158.267,22

0000001030

C

Saldo Geral: 0,00 90.422,25 C 158.267,22

C 8.557,50


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0002 - 0000000105 - VENDA PROD PROPR-CHIPS


CHIPS 23.825,00 32.382,50

0000001031

C

Saldo Geral: 0,00 23.825,00 C 32.382,50

C 360,15


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0003 - 0000000173 - VENDA PROD PROPR-. COMPOSTO


COMPOSTO 7.917,70 8.277,85

0000001032

C

Saldo Geral: 0,00 7.917,70 C 8.277,85

C 272,91


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0009 - 0000000179 - REVENDA REPOSICAO PECAS

RECEITAS A30/08/2011 APROP REVENDAS PECAS DE

REPOSICAO 2.018,04 2.290,95

0000001033

C

Saldo Geral: 0,00 2.018,04 C 2.290,95

0,00


000040

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0011 - 0000000181 - RECEITAS A APROPRIAR

FOLHA:

IRMAOS COSTA IND. E01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.85 5.155,44 5.155,440000000662 C

PW ACESSORIOS DE01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.83 808,50 5.963,940000000663 C

THORTON01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.86 1.400,00 7.363,940000000664 C

ADANSKI COM DE01/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.84 5.050,50 12.414,440000000665 C

FIVELTEC IND. DE02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.88 8.117,40 20.531,840000000688 C

SERGIO LUIS DA02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.92 698,25 21.230,090000000689 C

METALURGICA DI02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.90 693,00 21.923,090000000690 C

DESIGNER02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.89 600,60 22.523,690000000691 C

CARLOS ANTONIO02/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.91 1.117,20 23.640,890000000692 C

HELDER FERREIRA04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.93 139,06 23.779,950000000711 C

W.A DA COSTA04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.98 1.339,80 25.119,750000000712 C

THAIMAN INDUSTRIA04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.96 2.898,00 28.017,750000000713 C

BARGIERI METAIS04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.97 72,36 28.090,110000000714 C

DONIZETE04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.94 368,55 28.458,660000000715 C

DUVALE IND. E COM.04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.95 5.844,30 34.302,960000000717 C

CLEUSA TRISTAO04/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.99 1.014,30 35.317,260000000718 C

IRMAO PERFEITO05/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.100 4.151,97 39.469,230000000729 C

A A FERRO05/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.101 4.158,00 43.627,230000000730 C

TORELLI IND. E COM.05/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.102 600,60 44.227,830000000731 C

VIP JOIAS IND. E COM.09/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.104 300,30 44.528,130000000753 C



OXILEO IND. E COM. E12/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.109 323,40 47.160,030000000783 C


CLAUDIOMIRO R.DA15/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.112 1.674,39 55.218,420000000805 C

METAIS WIZETO IND.15/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.115 7.238,70 62.457,120000000806 C

FIVELACO FIVELAS E15/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.116 831,60 63.288,720000000807 C

FIVELTEC IND. DE16/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.119 361,80 63.650,520000000823 C

CLIC METAIS E16/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.118 3.108,20 66.758,720000000829 C


FRANCI G.17/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.120 1.950,00 69.833,720000000854 C


HELIO BATISTA18/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.122 756,00 71.074,820000000865 C

GRAVER METAIS18/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.124 508,20 71.583,020000000872 C

JOSE BENTO19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.128 368,55 71.951,570000000883 C

IRMAO PERFEITO19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.126 3.056,87 75.008,440000000884 C

DISTRIBUIDORA S.P19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.127 1.296,75 76.305,190000000885 C

METAIS WIZETO IND.19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.125 1.500,00 77.805,190000000895 C

KIRST E SCHWEITZER19/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.129 1.016,40 78.821,590000000896 C

RODRIGO MACOLINO22/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.131 175,00 78.996,590000000907 C

CRIARTE BRINDES22/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.130 1.058,40 80.054,990000000915 C


PALACIO DAS23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.134 600,60 86.199,590000000923 C

WILCHENS L. NUNES23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.135 569,36 86.768,950000000924 C

DONIZETE23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.133 368,55 87.137,500000000925 C

BIJOUTERIAS SP IND.23/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.132 168,00 87.305,500000000926 C

JULIANA C.24/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.139 311,22 87.616,720000000938 C




90.822,10


000041

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : C

Conta Analisada - 3.1.1.01.01.0011 - 0000000181 - RECEITAS A APROPRIAR

FOLHA:

W.A DA COSTA26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.142 1.674,75 92.496,850000000961 C

J. CARBONEIRO26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.145 3.548,04 96.044,890000000962 C

ADANSKI COM DE26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.144 20.693,08 116.737,970000000963 C

METAIS WIZETO IND.26/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.143 507,15 117.245,120000000969 C

THAIMAN INDUSTRIA30/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.146 2.898,00 120.143,120000001012 C

VENDA PROD30/08/2011 APROP VALOR DO PROD. PROPRIA

BORRACHA 90.422,25 29.720,87

0000001030

C


CHIPS 23.825,00 5.895,87

0000001031

C


COMPOSTO 7.917,70 2.021,83

0000001032

D

REVENDA30/08/2011 APROP REVENDAS PECAS DE

REPOSICAO 2.018,04 4.039,87

0000001033

D

SUCESSO31/08/2011 FATURAMENTO CONFORME NF.147 4.039,87 0,000000001083 C

Saldo Geral: 124.182,99 124.182,99 0,00 C

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.1.2.01.01.0007 - 0000000281 - REVENDA PECAS REPOS (07)

REVENDA - PECAS30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME


0000001070

D

Saldo Geral: 762,29 0,00 762,29 D

D 3.239,32


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.01.01.0001 - 0000000106 - DED.IPI S/PROD PROPR. BORRACHA

IPI A RECOLHER30/08/2011 APROP IPI A RECOLHER 4.305,81 7.545,130000001036 D

Saldo Geral: 4.305,81 0,00 7.545,13 D

D 23,91


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.01.01.0003 - 0000000108 - DED.IPI S/REV REPOS PECAS

IPI A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO IPI S/ REVENDAS

PECAS 151,04 174,95

0000001034

D

Saldo Geral: 151,04 0,00 174,95 D

17,15


000042

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.01.01.0004 - 0000000109 - DED.IPI PR.PROP COMPOSTOS

FOLHA:

D

IPI A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO IPI S/ PROD.

PROPRIA COMP. 368,70 385,85

0000001035

D

Saldo Geral: 368,70 0,00 385,85 D

D 10.442,85


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.02.01.0001 - 0000000182 - DED. ICMS S/PROD.PROP-BORR.

ICMS A RECOLHER01/08/2011 APROP ESTORNO DE ICMS 647,01 9.795,840000001164 D

ICMS A RECOLHER30/08/2011 APROP ICMS A RECOLHER 13.783,16 23.579,000000001040 D

Saldo Geral: 13.783,16 647,01 23.579,00 D

D 29,88


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.02.01.0006 - 0000000187 - DED. ICMS S/REVENDA REPOS.PECAS

ICMS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/REVENDAS 297,95 327,830000001037 D

Saldo Geral: 297,95 0,00 327,83 D

D 41,24


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.02.01.0007 - 0000000188 - DED. ICMS P.PROPR. COMPOSTOS

ICMS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/PROD.

PROPRIA 1.235,58 1.276,82

0000001038

D

Saldo Geral: 1.235,58 0,00 1.276,82 D

D 1.415,85


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.02.01.0008 - 0000000189 - DED. ICMS S/PROD.PROP. CHIPS

ICMS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO ICMS S/PROD.

PROPRIA CHIPS 3.925,50 5.341,35

0000001039

D

Saldo Geral: 3.925,50 0,00 5.341,35 D

D 5.102,92


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.03.01.0001 - 0000000191 - DEd. PIS/COFINS PROD.PROP-BORRACHA

5.102,92


000043

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.03.01.0001 - 0000000191 - DEd. PIS/COFINS PROD.PROP-BORRACHA

FOLHA:

D

PIS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS BORRACHA 1.237,46 6.340,380000001052 D

COFINS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS BORRACHA 5.699,85 12.040,230000001056 D

Saldo Geral: 6.937,31 0,00 12.040,23 D

D 19,69


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.03.01.0006 - 0000000196 - DEd. ICMS PIS/COFINS REVENDA REP.P

PIS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS PECAS

REPOSICAO 26,83 46,52

0000001053

D

COFINS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS PECAS DE

REPOSICAO 123,57 170,09

0000001057

D

Saldo Geral: 150,40 0,00 170,09 D

D 27,11


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.03.01.0008 - 0000000198 - DEd. PIS/COFINS P.PROP.COMPOSTO

PIS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS COMPOSTO 108,48 135,590000001054 D

COFINS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS COMPOSTO 499,65 635,240000001058 D

Saldo Geral: 608,13 0,00 635,24 D

D 675,85


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.03.01.0009 - 0000000199 - DEd. PIS/COFINS P.PROPR.CHIPS

PIS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO PIS CHIPS 342,36 1.018,210000001055 D

COFINS A RECOLHER30/08/2011 APROP DEDUCAO COFINS CHIPS 1.576,92 2.595,130000001059 D

Saldo Geral: 1.919,28 0,00 2.595,13 D

D 1.617,67


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.2.1.05.01.0003 - 0000000204 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

CAIXA12/08/2011 PGTO. REGISTRO CIVIL DE DIADEMA 15,00 1.632,670000000786 D

CAIXA15/08/2011 PGTO. 1 TABELIONATO DE NOTAS DE

DIADEMA 44,00 1.676,67

0000000814

D

BANCO DO BRASIL17/08/2011 PGTO. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMA 430,20 2.106,87

0000000847

D

CAIXA18/08/2011 PGTO. 2 TABELIAO DE NOTAS E DE

PROTESTO DE LETRAS 11,00 2.117,87

0000000881

D


2.117,87


000044

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 3.2.1.05.01.0003 - 0000000204 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

FOLHA:

BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. PREFEITURA DO MUNIC. DE

DIADEMA 6,00 2.123,87

0000000894

D

BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. COSTA & NASCIMENTO CONSUL.

DE IMOVEIS PARCELA 8/12 491,99 2.615,86

0000000908

D

BANCO ITAU30/08/2011 PGTO. NF. 1928193 CERTISING CERT.

DIGITAL 215,00 2.830,86

0000001072

D

Saldo Geral: 1.213,19 0,00 2.830,86 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 3.3.1.01.01.0001 - 0000000112 - JUROS RECEBIDOS

BANCO DO BRASIL04/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.16

PALACIO DAS FIVELAS 120,89 120,89

0000000720

C

BANCO ITAU05/08/2011 DEPOSITO BANCARIO 2,36 123,250000001122 C

BANCO DO BRASIL16/08/2011 DEPOSITO BANCARIO SOBRE NF.16/02


0000000830

C



0000000855

C



GOUTE IND. E COMERCIO 81,30 334,31

0000000897

C



BANCO SANTANDER25/08/2011 DEPOSITO BANCARIO JUROS RECIBOS 84,61 432,100000000955 C



BANCO SANTANDER31/08/2011 DEPOSITO BANCARIO JUROS

RECIBIDOS 29,99 483,38

0000001091

C


Saldo Geral: 0,00 493,34 C 493,34

D 27.908,90


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0001 - 0000000114 - CONS.MAT.PRIMA-BORRACHA

PRODUTOS30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME

INVENTARIO 35.840,02 63.748,92

0000001044

D

Saldo Geral: 35.840,02 0,00 63.748,92 D

D 693,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0002 - 0000000115 - CONS.MATER.EMBAL-BORRACHA

693,00


000045

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0002 - 0000000115 - CONS.MATER.EMBAL-BORRACHA

FOLHA:

D

MATER. DE EMBAL.-30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME

INVENTARIO 1.294,59 1.987,59

0000001045

D

Saldo Geral: 1.294,59 0,00 1.987,59 D

D 12,70


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0003 - 0000000116 - CONS.MAT.PRIMA COMPOSTOS

PRODUTOS30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME

INVENTARIO 3.280,89 3.293,59

0000001063

D

Saldo Geral: 3.280,89 0,00 3.293,59 D

D 38,26


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0004 - 0000000205 - CONS.MATER.EMBAL. COMPOSTOS

MATER. DE EMBAL. -30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME


0000001064

D

Saldo Geral: 56,12 0,00 94,38 D

D 4.389,38


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0005 - 0000000206 - CONS.MAT.PRIMA CHIPS

PRODUTOS30/08/2011 APROP DA TRANSFERENCIA MATERIAL

CHIPS 13.929,39 18.318,77

0000001050

D

Saldo Geral: 13.929,39 0,00 18.318,77 D

D 107,75


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.01.01.0006 - 0000000207 - CONS.MAT.EMBALAGEM CHIPS

MATER.DE30/08/2011 APROP CONSUMO NO MES CONFORME


0000001051

D

Saldo Geral: 25,30 0,00 133,05 D

1.677,00


000046

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.02.01.0001 - 0000000117 - SALARIOS BORRACHA

FOLHA:

D

SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DO SALARIO DO MES 1.860,00 3.537,000000001013 D

Saldo Geral: 1.860,00 0,00 3.537,00 D

D 192,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.02.01.0002 - 0000000118 - 13º SALARIO BORRACHA

PROVISÃO PARA 13º30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO 13° SALARIO 231,00 423,000000001020 D

Saldo Geral: 231,00 0,00 423,00 D

D 254,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.02.01.0003 - 0000000119 - FERIAS E INDENIZ BORRACHA

PROVISÃO DE FÉRIAS30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO FERIAS 308,00 562,000000001021 D

Saldo Geral: 308,00 0,00 562,00 D

D 482,98


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.02.01.0004 - 0000000211 - I.N.S.S BORRACHA

INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL 535,68 1.018,660000001019 D

Saldo Geral: 535,68 0,00 1.018,66 D

D 134,16


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.02.01.0005 - 0000000212 - F.G.T.S BORRACHA

FGTS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO FGTS DO MES 148,80 282,960000001018 D

Saldo Geral: 148,80 0,00 282,96 D

D 947,86


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0001 - 0000000228 - MANUT. E REPARO DE BENS

BANCO DO BRASIL24/08/2011 PGTO. NF.11155 ROLAMENTOS E

RETETORES RODEMA 324,80 1.272,66

0000000937

D

Saldo Geral: 324,80 0,00 1.272,66 D

5.455,00


000047

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0003 - 0000000230 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS

FOLHA:

D

ALUGUEIS A PAGAR11/08/2011 APROP COSTA & NASCIMENTO


0000000770

D

Saldo Geral: 5.600,00 0,00 11.055,00 D

D 1.363,39


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0004 - 0000000231 - MATERIAL DE CONSUMO

BANCO ITAU01/08/2011 PGTO. SHANGRI LIGAS METALICAS 415,80 1.779,190000000672 D

BANCO DO BRASIL04/08/2011 PGTO. NF. 80 MARIA DE FATIMA F. DE

SOUZA-ME 330,00 2.109,19

0000000709

D

BANCO DO BRASIL04/08/2011 PGTO. NF. 3117 DEPOSITO DE GAS

PAINEIRAS 132,96 2.242,15

0000000710

D

CAIXA08/08/2011 PGTO. COMERCIAL ESTRELA 19,89 2.262,040000000744 D

CAIXA10/08/2011 PGTO. CF.31937 SUPERMERCADO

CLUB DE CAMPO 8,97 2.271,01

0000000769

D

BANCO SANTANDER15/08/2011 PGTO. NF.199 DFJ AUTOMACAO

COMERCIAL 300,00 2.571,01

0000000812

D

CAIXA15/08/2011 PGTO. CONSUMO 10,00 2.581,010000000813 D


CLUB DE CAMPO 5,94 2.586,95

0000000836

D

CAIXA18/08/2011 PGTO. COMERCIAL ESTRELA 16,00 2.602,950000000880 D

CAIXA18/08/2011 PGTO. CF. 34272 SUPERMERCADO

CLUB DE CAMPO 47,94 2.650,89

0000000882

D

CAIXA19/08/2011 PGTO. DESESA COM AGUA MINERAL 5,00 2.655,890000000902 D

BANCO DO BRASIL24/08/2011 PGTO. NF.6327 IMP. E COM. VISITEX 307,04 2.962,930000000936 D

Saldo Geral: 1.599,54 0,00 2.962,93 D

D 106,50


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0005 - 0000000232 - MATERIAL DE LIMPEZA



0000000705

D

CAIXA12/08/2011 PGTO. FLAVIA CRISTINA 210,00 319,790000000787 D

CAIXA25/08/2011 PGTO. FLAVIO CRISTINA 280,00 599,790000000957 D

Saldo Geral: 493,29 0,00 599,79 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0006 - 0000000233 - AGUA,LUZ E GAS

BANCO DO BRASIL26/08/2011 PGTO. ELETROPAULO 468,98 468,980000000966 D


468,98


000048

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0006 - 0000000233 - AGUA,LUZ E GAS

FOLHA:

Saldo Geral: 468,98 0,00 468,98 D

D 3.071,25


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0011 - 0000000238 - SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)

CAIXA01/08/2011 PGTO. MANUTENCAO E INST. ELETRICA 420,00 3.491,250000000680 D

BANCO DO BRASIL09/08/2011 PGTO. FAT.193 RENOVA SERVICOS


0000000752

D

BANCO DO BRASIL30/08/2011 PGTO. NF. 636 RENOWA SERVICOS


0000001060

D

Saldo Geral: 808,00 0,00 3.879,25 D

D 125,94


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0012 - 0000000239 - PREMIOS DE SEGUROS

PRÊMIOS E SEGUROS01/08/2011 APROP RATEIO DO SEGURO PARCELA

PRODUCAO 125,94 251,88

0000000666

D

Saldo Geral: 125,94 0,00 251,88 D

D 433,93


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0013 - 0000000240 - VALE TRANSPORTE

CAIXA01/08/2011 PGTO. DESPESA DE LOCOMOCAO 64,40 498,330000000682 D

BANCO ITAU26/08/2011 PGTO. FAT. 1828283 CIA BRASILEIRA DE

SOLUCOES E SERVICOS 419,92 918,25

0000000973

D

SALÁRIOS E30/08/2011 APROP RECUPERACAO DO VALE

TRANSP. 111,60 806,65

0000001014

D

Saldo Geral: 484,32 111,60 806,65 D

D 1.538,60


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0014 - 0000000241 - PROG. ALIM. AO TRABALHADOR

CONTAS A PAGAR29/08/2011 APROP CESTA ALIMENTACAO 175,60 1.714,200000000992 D

CONTAS A PAGAR29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 664,80 2.379,000000000994 D

Saldo Geral: 840,40 0,00 2.379,00 D

190,00


000049

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0015 - 0000000242 - FRETES E CARRETOS

FOLHA:

D

BANCO DO BRASIL08/08/2011 PGTO. FAT. 55705 EXPRESSO ELIMAR 255,00 445,000000000738 D

BANCO ITAU29/08/2011 PGTO. FAT. 15974 2E TRANSPORTE E

REMOCAO 200,00 645,00

0000001000

D

Saldo Geral: 455,00 0,00 645,00 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0016 - 0000000243 - ASSISTENCIA MEDICA

BANCO SANTANDER23/08/2011 PGTO. BARELLA CORRETORA 681,49 681,490000000930 D

SALÁRIOS E30/08/2011 APROP ASSISTENCIA MEDICA 101,00 580,490000001068 D

SALÁRIOS E30/08/2011 APROP ASSISTENCIA MEDICA 60,00 520,490000001069 D

Saldo Geral: 681,49 161,00 520,49 D

D 70,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0018 - 0000000245 - MATERIAL DE SEGURANCA

BANCO ITAU03/08/2011 PGTO. WL GLOBAL EXTITORES 630,00 700,000000000703 D

CAIXA03/08/2011 PGTO. CF.17479 DROGARIA FARMEDI 25,55 725,550000000706 D

BANCO DO BRASIL09/08/2011 PGTO. FAT.27496 PLAST. BOR. PLAST

BORRACHA 425,85 1.151,40

0000000754

D

CAIXA09/08/2011 PGTO. CF. 18209 SERRANA LOJA

FERRAGENS 27,00 1.178,40

0000000758

D

BANCO DO BRASIL17/08/2011 PGTO. NF. 28355 PLAST BOR.

PLASTICOS 80,53 1.258,93

0000000849

D

CAIXA18/08/2011 PGTO. VARDELICIO Q. SANTANA 432,00 1.690,930000000878 D

Saldo Geral: 1.620,93 0,00 1.690,93 D

D 2.058,16


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0019 - 0000000246 - SALARIOS

SALÁRIOS E30/08/2011 APROP DO SALARIO DO MES 2.000,00 4.058,160000001024 D

Saldo Geral: 2.000,00 0,00 4.058,16 D

D 238,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0020 - 0000000247 - 13º SALARIO

PROVISÃO PARA 13º30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO 13º SALARIO 249,00 487,000000001023 D


487,00


000050

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0020 - 0000000247 - 13º SALARIO

FOLHA:

Saldo Geral: 249,00 0,00 487,00 D

D 312,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0021 - 0000000248 - FERIAS E INDENIZACOES

PROVISÃO DE FÉRIAS30/08/2011 APROP DE 1/12 AVO DO FERIAS 331,00 643,000000001022 D

Saldo Geral: 331,00 0,00 643,00 D

D 701,73


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0022 - 0000000249 - I.N.S.S

INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL SOBRE

SALARIO 576,00 1.277,73

0000001028

D

INSS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO INSS PATRONAL SOBRE

PRO-LABORE 109,00 1.386,73

0000001042

D

Saldo Geral: 685,00 0,00 1.386,73 D

D 164,65


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0023 - 0000000250 - F.G.T.S

FGTS A RECOLHER30/08/2011 APROP DO FGTS SOBRE SALARIO 160,00 324,650000001029 D

Saldo Geral: 160,00 0,00 324,65 D

D 1.295,70


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 4.1.1.03.01.0025 - 0000000305 - DESPESA PRE- OPERACIONAL

DESPESAS PRE30/08/2011 APROP RATEIO DA DESPESA PRE-

OPERAICIAL PRODUCAO 1.295,70 2.591,40

0000001048

D

Saldo Geral: 1.295,70 0,00 2.591,40 D

D 545,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0005 - 0000000124 - PRO-LABORE

PRO LABORE A30/08/2011 APROP DO PRO-LABORE 545,00 1.090,000000001041 D


1.090,00


000051

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0005 - 0000000124 - PRO-LABORE

FOLHA:

Saldo Geral: 545,00 0,00 1.090,00 D

D 2.158,50


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0006 - 0000000125 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)

BANCO DO BRASIL10/08/2011 PGTO. FAT. 5 MARCIO KIYOSHI OTA-ME 1.317,00 3.475,500000000762 D

BANCO DO BRASIL10/08/2011 PGTO. NF. 183 WALMIR RIBEIRO DE

BRITO 320,00 3.795,50

0000000763

D

BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. SIDNEY SCARIN 350,00 4.145,500000000804 D

CONTAS A PAGAR15/08/2011 APROP ROMA ASSESORIA CONTABIL 1.436,40 5.581,900000000815 D

BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. ROMA ASSESSORIA CONTABIL 1.147,50 6.729,400000000904 D

BANCO DO BRASIL22/08/2011 PGTO. NF. 11 JEIMES ALESANDER

BERTOCCI 180,00 6.909,40

0000000906

D

BANCO ITAU26/08/2011 PGTO. NF. 181 WALMIR RIBEIRO DE

BRITO 520,00 7.429,40

0000000971

D

Saldo Geral: 5.270,90 0,00 7.429,40 D

D 449,21


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0009 - 0000000128 - MATERIAL DE CONSUMO



0000000785

D

BANCO ITAU25/08/2011 PGTO. NF. 36039 HOTEL EXECUTIVE 523,00 990,000000000953 D

Saldo Geral: 540,79 0,00 990,00 D

D 536,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0013 - 0000000132 - PROGRAM.ALIM. TRABALHADOR

CONTAS A PAGAR29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 210,00 746,000000000995 D

Saldo Geral: 210,00 0,00 746,00 D

D 756,22


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0017 - 0000000136 - TELEFONE E CORREIOS

BANCO DO BRASIL03/08/2011 PGTO. VIVO S/A 93,80 850,020000000699 D

BANCO DO BRASIL03/08/2011 PGTO. FAT. 3522116 TERRA

NETWORKS BRASIL 33,92 883,94

0000000701

D

BANCO DO BRASIL08/08/2011 PGTO. FAT.3522108 TERRA NETWORS

BRASIL 35,64 919,58

0000000736

D


919,58


000052

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0017 - 0000000136 - TELEFONE E CORREIOS

FOLHA:

BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. NF. 8 JAIME ALEXSANDER

BERTOCCI 42,00 961,58

0000000798

D

BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3663-2523 374,11 1.335,690000000799 D

BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3661-3235 259,29 1.594,980000000808 D

CAIXA23/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 40,10 1.635,080000000934 D

Saldo Geral: 878,86 0,00 1.635,08 D

D 40,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0021 - 0000000140 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

BANCO DO BRASIL08/08/2011 PGTO. NF. 808 LASER SUL SERV.

INFORMATICA 230,00 270,00

0000000737

D

CAIXA09/08/2011 PGTO. CF.47096 TOK E LEVE

PAPELARIA 33,90 303,90

0000000757

D

BANCO DO BRASIL19/08/2011 PGTO. NF.496514 KALUNGA COM. E IND.

GRAFICA 315,21 619,11

0000000886

D

BANCO DO BRASIL31/08/2011 PGTO. NF.18 LASER SUL SERV.

INFORMATICA 110,00 729,11

0000001082

D

Saldo Geral: 689,11 0,00 729,11 D

D 457,28


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0023 - 0000000251 - VALE TRANSPORTES

CAIXA01/08/2011 PGTO. DESPESA DE LOCOMOCAO 267,80 725,080000000681 D

Saldo Geral: 267,80 0,00 725,08 D

D 1.400,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.01.01.0024 - 0000000143 - ALUGUÉIS E CONDOMINIO

ALUGUEIS A PAGAR10/08/2011 APROP COSTA & NASCIMENTO


0000000761

D

Saldo Geral: 1.400,00 0,00 2.800,00 D

D 976,81


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0001 - 0000000252 - COMISSOES

CONTAS A PAGAR31/08/2011 APROP RAFAEL GODOY DOS SANTOS 3.894,00 4.870,810000001093 D


4.870,81


000053

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D

Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0001 - 0000000252 - COMISSOES

FOLHA:

Saldo Geral: 3.894,00 0,00 4.870,81 D

D 200,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0003 - 0000000254 - FRETES E CARRETOS

BANCO DO BRASIL26/08/2011 PGTO. NF. 35V. DOS SANTOS EKIAS

TRANSPRTES-ME 900,00 1.100,00

0000000967

D

BANCO ITAU26/08/2011 PGTO. NF. 129 TRANSDUARTE TRANSP. 81,00 1.181,000000000972 D

Saldo Geral: 981,00 0,00 1.181,00 D

D 306,91


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0008 - 0000000259 - TELEFONE,CORREIOS, FAX E INTER

CAIXA01/08/2011 PGTO. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS 61,90 368,810000000679 D


BANCO ITAU11/08/2011 PGTO. ESTORNO DE TAXA EMPRESA

BRAS. DE CORREIOS 62,80 317,81

0000000776

D

BANCO DO BRASIL15/08/2011 PGTO. TELEFONICA CONTA 3822-1638 263,16 580,970000000800 D


CAIXA18/08/2011 PGTO. EMPREASA BRAS. DE

CORREIOS 16,10 651,57

0000000879

D

Saldo Geral: 407,46 62,80 651,57 D

D 796,99


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0009 - 0000000260 - VIAGENS

BANCO SANTANDER10/08/2011 PGTO. FAT.3056 BEST WAY VIAGENS 521,32 1.318,310000000766 D

Saldo Geral: 521,32 0,00 1.318,31 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0011 - 0000000262 - SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)

BANCO DO BRASIL18/08/2011 PGTO. FABIO FERREIRA 1.000,00 1.000,000000000867 D

Saldo Geral: 1.000,00 0,00 1.000,00 D

31,48


000054

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0012 - 0000000263 - PREMIOS DE SEGURO

FOLHA:

D

PRÊMIOS E SEGUROS30/08/2011 APROP RATEIO DO SEGURO PARCELA

DA ADMINISTRACAO 31,48 62,96

0000001047

D

Saldo Geral: 31,48 0,00 62,96 D

D 536,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0014 - 0000000265 - PROGR.ALIM.DO TRABLHADOR

CONTAS A PAGAR29/08/2011 APROP VALE REFEICAO 420,00 956,000000000996 D

Saldo Geral: 420,00 0,00 956,00 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0015 - 0000000266 - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CONTAS A PAGAR29/08/2011 APROP CESTA ALIMENTACAO 50,00 50,000000000993 D

Saldo Geral: 50,00 0,00 50,00 D

D 323,92


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.02.01.0024 - 0000000306 - DESPESA PRE- OPERACIONAL

DESPESAS PRE30/08/2011 APROP RATEIO DA DESPESA PRE-

OPERAICIAL ADMINISTRATIVA 323,92 647,84

0000001049

D

Saldo Geral: 323,92 0,00 647,84 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.03.01.0002 - 0000000152 - DESCONTOS CONCEDIDOS

J. CARBONEIRO01/08/2011 APROP DESCONTO CONCEDIDO 68,31 68,310000001163 D

Saldo Geral: 68,31 0,00 68,31 D

D 770,81


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.03.01.0003 - 0000000153 - COMISSOES E DESP. BANCARIAS

BANCO DO BRASIL01/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE

SERVICO 182,20 953,01

0000000660

D


953,01


000055

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D


FOLHA:


SERVICO 91,83 1.044,84

0000000661

D

BANCO SANTANDER01/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE

SERVICO 200,00 1.244,84

0000000669

D

BANCO ITAU01/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA

COBRANCA 2,88 1.247,72

0000000674

D

BANCO ITAU01/08/2011 DESPESA BANCARIA IOF 53,80 1.301,520000000675 D

BANCO ITAU01/08/2011 DESPESA BANCARIA COMIS VALOR

LIBERADO 6,20 1.307,72

0000000676

D


SERVICO 65,00 1.372,72

0000000677

D

BANCO SANTANDER01/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA DE IOF 3,51 1.376,230000000678 D

BANCO ITAU02/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA MAXCTA 31,00 1.407,230000000693 D


SERVICO 96,73 1.503,96

0000000696

D

BANCO ITAU03/08/2011 PGTO. LIS / JUROS 157,85 1.661,810000000702 D


SERVICO 21,00 1.682,81

0000000708

D

BANCO ITAU04/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA CAIXA

RESERVA 65,00 1.747,81

0000000722

D


SERVICO 42,51 1.790,32

0000000723

D


SERVICO 12,00 1.802,32

0000000740

D


SERVICO 199,31 2.001,63

0000000741

D


SERVICO 17,40 2.019,03

0000000755

D


SERVICO 75,74 2.094,77

0000000768

D


SERVICO 5,00 2.099,77

0000000773

D

BANCO ITAU11/08/2011 DESPESA BANCARIA TARIFA DOC. 7,80 2.107,570000000775 D

BANCO ITAU15/08/2011 DESPESA BANCARIA COBRANCA DE

SERVICO 2,46 2.110,03

0000000810

D


SERVICO 21,86 2.131,89

0000000824

D


SERVICO 3,90 2.135,79

0000000833

D


SERVICO 21,86 2.157,65

0000000851

D


SERVICO 28,04 2.185,69

0000000856

D


SERVICO 64,98 2.250,67

0000000861

D


SERVICO 13,00 2.263,67

0000000893

D


SERVICO 27,62 2.291,29

0000000901

D


SERVICO 7,90 2.299,19

0000000914

D


SERVICO 9,66 2.308,85

0000000918

D


2.308,85


000056

PERÍODO: 01/08/2011 A 31/08/201113.434.135/0001-07CNPJ:

DATA: 23/09/2011



Saldo Anterior : D


FOLHA:

BANCO SANTANDER22/08/2011 DESPESA BANCARIA JUROS SOBRE

EMPRESTIMO 300,99 2.609,84

0000000921

D


SERVICO 29,87 2.639,71

0000000931

D


SERVICO 24,79 2.664,50

0000000946

D


SERVICO 4,50 2.669,00

0000000956

D


SERVICO 5,00 2.674,00

0000000964

D


SERVICO 132,94 2.806,94

0000000974

D


SERVICO 7,90 2.814,84

0000000989

D


SERVICO 10,13 2.824,97

0000001001

D


SERVICO 22,89 2.847,86

0000001005

D


SERVICO 2,46 2.850,32

0000001073

D


SERVICO 89,86 2.940,18

0000001077

D


SERVICO 5,00 2.945,18

0000001078

D


SERVICO 42,73 2.987,91

0000001088

D


SERVICO 6,20 2.994,11

0000001092

D

Saldo Geral: 2.223,30 0,00 2.994,11 D

0,00


Saldo Anterior :

Conta Analisada - 5.1.1.03.01.0004 - 0000000352 - DESPESA NAO DEDUTIVEL

CAIXA01/08/2011 PGTO. CONSUMO 64,11 64,110000000683 D

Saldo Geral: 64,11 0,00 64,11 D

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