1

Modalità operativa attuale

Banca Clienti

Azienda

Commercialista

Prima NotaVendite

Prima NotaPortafoglio

PagamentoFatture

Prima NotaEstratto conto

Estrattoconto

Scadenziario

Recuperocrediti

Fatture Vendita

EmissioneEffetti

2

Possibili elementi di criticità

Recupero crediti lentoOneri bancari maggioriSbilanciamento delle banche e dei portafogliTempi di gestione aziendale altiMancanza di autonomia gestionale

Necessità di ricorrere al commercialista per avere informazioni Impossibilità di avere fotografie real-time sulla tesoreria Impossibilità di fare autonomamente analisi manageriale con “numeri alla

mano”

3

L’obiettivo:

Migliorare l’efficienza gestionale

4

Perchè

Migliora la gestione del creditoRiduzione dell’effetto banca per i clientiRiduzione degli oneri bancari

Migliora la collaborazione con il commercialista Informazioni più chiare Indipendenza per la gestione dell’azienda

Migliora il flusso delle informazioni strategicheEliminazione delle informazioni ridondantiAumento delle informazioni strategicheRiduzione dei tempi gestionali

Migliora l’attività manageriale del titolareMigliora l’immagine aziendale

5

Come

Banca Clienti

Azienda

Commercialista

Fatture Vendita

Prima NotaEstratto conto

Prima NotaVendite

Prima NotaPortafoglio

Scadenziario

Recuperocrediti

PagamentoFatture

Estrattoconto

EmissioneEffetti

6

Azienda

Commercialista

Clienti

Banca

Modalità operativa rivista

Prima NotaPortafoglio

CTRL

SaldoBanche

SaldoPortaf.

AnalisiFatturato

Analisi Rete V

…

Contabilità

Fatture Vendita

PagamentoFatture

Estrattoconto

Prima NotaEstratto conto

EmissioneEffetti

Prima NotaVendite

RecuperoCrediti

7

Modalità operativa rivista 2

PN Vendite

PN BanchePN Portafoglio

ProgrammaEmissione

Fatture

Banca

CRTL

Recuperocrediti

Analisi Rete V

AnalisiFatturato

SaldoBanche

SaldoPortaf.

8

Cruscotto Banche

9

Prima Nota Banca

10

Prima Nota Portafoglio

11

Prima Nota Vendite

12

Prima Nota Vendite Dettaglio

13

Andamento Fatturato

14

Prerequisiti

Conoscenza di ExcelCopia e incolla normale

Di testoDi formule

Copia e incolla speciale Inserimento di righe e colonneEliminazione di righe e colonneUso di filtri automaticiUso di tabelle pivot

Conoscenza di Word Base