Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
2TITOLO:
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti delloStato, della regione e di altri enti pubblici
2Contributi e trasferimenti correnti dalla regione
CATEGORIA
102.02.0150 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE DIFUNZIONAMENTO
538.113,00RSCPT
538.112,81
538.112,81
538.112,81
538.112,81
-0,19
TOTALE Categoria 2RSCPT
538.113,00 538.112,81
538.112,81
538.112,81
538.112,81
-0,19
5Contributi e trasferimenti correnti da altri enti d el settorepubblico
CATEGORIA
152.05.0440 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE DIFUNZIONAMENTO
429.459,70260.606,00
RSCPT
186.878,5061.056,00
247.934,50
174.344,20199.550,00373.894,20
361.222,70260.606,00621.828,70
-68.237,00
TOTALE Categoria 5RSCPT
429.459,70260.606,00
186.878,5061.056,00
247.934,50
174.344,20199.550,00373.894,20
361.222,70260.606,00621.828,70
-68.237,00
Contabilità GIOVE Siscom2Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
RIASSUNTO TITOLO 2
RS
CP
T
Categoria 1
0,00
RS
CP
T
Categoria 2 538.113,00 538.112,81
538.112,81
538.112,81
538.112,81
-0,19
RS
CP
T
Categoria 5 429.459,70
260.606,00
186.878,50
61.056,00
247.934,50
174.344,20
199.550,00
373.894,20
361.222,70
260.606,00
621.828,70
-68.237,00
TOTALE TITOLO 2 RS
CP
T
967.572,70
260.606,00
724.991,31
61.056,00
786.047,31
174.344,20
199.550,00
373.894,20
899.335,51
260.606,00
1.159.941,51
-68.237,19
Contabilità GIOVE Siscom3Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
3TITOLO:
Entrate Extratributarie
1Proventi dei servizi pubblici
CATEGORIA
303.01.0680 CANONI DI DEPURAZIONI CIVILI ( EX CODICE 2010630 ) 203.528,87RSCPT
203.528,87
203.528,87
203.528,87
203.528,87
313.01.0680 CANONE DEPURAZIONE REFLUI DERIVANTI DA RETIGESTITE DA ABBANOA SPA
4.624.273,771.020.000,00
RSCPT
115.704,53184.219,43299.923,96
4.490.801,02834.910,67
5.325.711,69
4.606.505,551.019.130,105.625.635,65
-17.768,22-869,90
403.01.0685 CANONI DEPURAZIONE DERIVANTI DA INSEDIAMENTIINDUSTRIALI
732.409,47210.000,00
RSCPT
407.670,17
407.670,17
337.755,09102.179,37439.934,46
745.425,26102.179,37847.604,63
13.015,79-107.820,63
703.01.0690 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER SERVIZIORACCOLTA RRSSUU
1.472.035,512.808.333,33
RSCPT
610.855,751.112.313,721.723.169,47
861.181,761.196.436,212.057.617,97
1.472.037,512.308.749,933.780.787,44
2,00-499.583,40
713.01.0691 RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER SMALTIMENTO INDISCARICA
44.503,71RSCPT
44.503,71
44.503,71
44.503,71
44.503,71
723.01.0692 PROVENTI DERIVANTI DA RACCOLTA IMBALLAGGI(CONTRIBUTI CONAI) riferimento capitolo U/673
179.072,97220.000,00
RSCPT
152.613,57131.042,10283.655,67
26.459,40196.968,69223.428,09
179.072,97328.010,79507.083,76
108.010,79
733.01.0693 COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL SERVIZIO DIRACCOLTA RRSSUUU - COMUNI NON CONSORZIATI (SENORBI' ETCC..
26.064,37RSCPT
16.439,54
16.439,54
9.624,83
9.624,83
26.064,37
26.064,37
743.01.0694 RECUPERO COSTI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIOANTICIPATI PER CONTO DEL CISA SERVICE SPA
210.000,00590.000,00
RSCPT
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00-590.000,00
763.01.0076 PROVENTI SERVIZIO COMPOSTAGGIO 675.688,921.600.000,00
RSCPT
618.366,151.166.207,421.784.573,57
57.315,77613.908,79671.224,56
675.681,921.780.116,212.455.798,13
-7,00180.116,21
TOTALE Categoria 1RSCPT
8.167.577,596.448.333,33
1.921.649,712.593.782,674.515.432,38
6.241.170,452.944.403,739.185.574,18
8.162.820,165.538.186,40
13.701.006,56
-4.757,43-910.146,93
2Proventi dei beni dell'ente
CATEGORIA
Contabilità GIOVE Siscom4Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
803.02.0080 FITTI ATTIVI LOCALI CONSORZIO43.560,00
RSCPT
43.560,0043.560,00
43.560,0043.560,00
TOTALE Categoria 2RSCPT
43.560,00 43.560,0043.560,00
43.560,0043.560,00
5Proventi diversi
CATEGORIA
1303.05.0940 PROVENTI DIVERSI (EX CODICE 2051000) 55.710,10957.000,00
RSCPT
538.191,44538.191,44
55.710,10413.668,49469.378,59
55.710,10951.859,93
1.007.570,03-5.140,07
TOTALE Categoria 5RSCPT
55.710,10957.000,00 538.191,44
538.191,44
55.710,10413.668,49469.378,59
55.710,10951.859,93
1.007.570,03-5.140,07
Contabilità GIOVE Siscom5Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
RIASSUNTO TITOLO 3
RS
CP
T
Categoria 1 8.167.577,59
6.448.333,33
1.921.649,71
2.593.782,67
4.515.432,38
6.241.170,45
2.944.403,73
9.185.574,18
8.162.820,16
5.538.186,40
13.701.006,56
-4.757,43
-910.146,93
RS
CP
T
Categoria 2
43.560,00
0,00
43.560,00
43.560,00
43.560,00
43.560,00
RS
CP
T
Categoria 3
0,00
RS
CP
T
Categoria 5 55.710,10
957.000,00 538.191,44
538.191,44
55.710,10
413.668,49
469.378,59
55.710,10
951.859,93
1.007.570,03
-5.140,07
TOTALE TITOLO 3 RS
CP
T
8.223.287,69
7.448.893,33
1.921.649,71
3.131.974,11
5.053.623,82
6.296.880,55
3.401.632,22
9.698.512,77
8.218.530,26
6.533.606,33
14.752.136,59
-4.757,43
-915.287,00
Contabilità GIOVE Siscom6Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
4TITOLO:
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale eda riscossione di crediti
2Trasferimenti di capitale dallo stato
CATEGORIA
1584.02.0158 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOTAICO955.000,00
RSCPT
-955.000,00
TOTALE Categoria 2RSCPT
955.000,00 -955.000,00
3Trasferimenti di capitale dalla regione
CATEGORIA
2244.03.1087 FINANZIAMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTOPRESIDI AMBIENTALI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
851.512,50RSCPT
851.512,50
851.512,50
851.512,50
851.512,50
2444.03.0244 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE RETEDISTRIBUZIONE GAS
7.725.859,00RSCPT
7.725.859,00
7.725.859,00
7.725.859,00
7.725.859,00
TOTALE Categoria 3RSCPT
8.577.371,50 8.577.371,50
8.577.371,50
8.577.371,50
8.577.371,50
4Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
CATEGORIA
3014.04.0301 TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER LAVORISTRAORDINARI INERENTI IL SERVIZIO RRSSUU RIF UCAP 1237
4.288,90RSCPT
4.288,90
4.288,90
4.288,90
4.288,90
TOTALE Categoria 4RSCPT
4.288,90 4.288,90
4.288,90
4.288,90
4.288,90
5Trasferimenti di capitale da altri soggetti
CATEGORIA
3204.05.0320 FINANZIAMENTO DA PARTNER PRIVATI PERCOFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE RETEDISTRIBUZIONE GAS METANO
26.760.880,05RSCPT
26.760.880,05
26.760.880,05
26.760.880,05
26.760.880,05
Contabilità GIOVE Siscom7Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
3214.05.0321 CONTRIBUTO DA PRIVATI DIGESTIONE ANAEROBICAPER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ETERMICA
442.165,00RSCPT
-442.165,00
TOTALE Categoria 5RSCPT
26.760.880,05442.165,00
26.760.880,05
26.760.880,05
26.760.880,05
26.760.880,05-442.165,00
Contabilità GIOVE Siscom8Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
RIASSUNTO TITOLO 4
RS
CP
T
Categoria 1
RS
CP
T
Categoria 2
955.000,00 -955.000,00
RS
CP
T
Categoria 3 8.577.371,50 8.577.371,50
8.577.371,50
8.577.371,50
8.577.371,50
RS
CP
T
Categoria 4 4.288,90 4.288,90
4.288,90
4.288,90
4.288,90
RS
CP
T
Categoria 5 26.760.880,05
442.165,00
26.760.880,05
26.760.880,05
26.760.880,05
26.760.880,05
-442.165,00
RS
CP
T
Categoria 6
TOTALE TITOLO 4 RS
CP
T
35.342.540,45
1.397.165,00
35.342.540,45
35.342.540,45
35.342.540,45
35.342.540,45
-1.397.165,00
Contabilità GIOVE Siscom9Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
5TITOLO:
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
1Anticipazioni di cassa
CATEGORIA
4005.01.1090 ANTICIPAZIONI DI CASSA (EX CODICE 4012000)1.373.129,33
RSCPT
-1.373.129,33
TOTALE Categoria 1RSCPT
1.373.129,33 -1.373.129,33
Contabilità GIOVE Siscom10Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
RIASSUNTO TITOLO 5
RS
CP
T
Categoria 1
1.373.129,33 -1.373.129,33
RS
CP
T
Categoria 3
TOTALE TITOLO 5 RS
CP
T
1.373.129,33 -1.373.129,33
Contabilità GIOVE Siscom11Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
6TITOLO:
Entrate da servizi per conto di terzi
1Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
CATEGORIA
10006.01.0000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 354,7965.000,00
RSCPT
19.564,6619.564,66
354,79
354,79
354,7919.564,6619.919,45
-45.435,34
TOTALE Categoria 1RSCPT
354,7965.000,00 19.564,66
19.564,66
354,79
354,79
354,7919.564,6619.919,45
-45.435,34
2Ritenute erariali
CATEGORIA
10206.02.0000 RITENUTE ERARIALI (EX CODCICE 5020000/23 4.049,07300.000,00
RSCPT
103.920,98103.920,98
4.049,0747,00
4.096,07
4.049,07103.967,98108.017,05
-196.032,02
TOTALE Categoria 2RSCPT
4.049,07300.000,00 103.920,98
103.920,98
4.049,0747,00
4.096,07
4.049,07103.967,98108.017,05
-196.032,02
3Altre ritenute al personale per conto di terzi
CATEGORIA
10226.03.0000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI5.000,00
RSCPT
2.097,262.097,26
2.097,262.097,26
-2.902,74
TOTALE Categoria 3RSCPT
5.000,00 2.097,262.097,26
2.097,262.097,26
-2.902,74
4Depositi cauzionali
CATEGORIA
10306.04.0000 DEPOSITI CAUZIONALI 22.367,0915.000,00
RSCPT
22.367,095.077,00
27.444,09
22.367,095.077,00
27.444,09-9.923,00
TOTALE Categoria 4RSCPT
22.367,0915.000,00
22.367,095.077,00
27.444,09
22.367,095.077,00
27.444,09-9.923,00
Contabilità GIOVE Siscom12Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
5Rimborso spese per servizi per conto di terzi
CATEGORIA
10406.05.0000 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI 1.230,3750.000,00
RSCPT
6.286,666.286,66
1.230,37
1.230,37
1.230,376.286,667.517,03
-43.713,34
TOTALE Categoria 5RSCPT
1.230,3750.000,00 6.286,66
6.286,66
1.230,37
1.230,37
1.230,376.286,667.517,03
-43.713,34
6Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
CATEGORIA
10506.06.0000 REINTEGRO FONDI ECONOMALI15.000,00
RSCPT
2.500,002.500,00
2.500,002.500,00
-12.500,00
TOTALE Categoria 6RSCPT
15.000,00 2.500,002.500,00
2.500,002.500,00
-12.500,00
7Depositi per spese contrattuali
CATEGORIA
10606.07.0000 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI5.000,00
RSCPT
-5.000,00
TOTALE Categoria 7RSCPT
5.000,00 -5.000,00
Contabilità GIOVE Siscom13Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
RIASSUNTO TITOLO 6
RS
CP
T
Categoria 1 354,79
65.000,00 19.564,66
19.564,66
354,79
354,79
354,79
19.564,66
19.919,45
-45.435,34
RS
CP
T
Categoria 2 4.049,07
300.000,00 103.920,98
103.920,98
4.049,07
47,00
4.096,07
4.049,07
103.967,98
108.017,05
-196.032,02
RS
CP
T
Categoria 3
5.000,00 2.097,26
2.097,26
2.097,26
2.097,26
-2.902,74
RS
CP
T
Categoria 4 22.367,09
15.000,00
22.367,09
5.077,00
27.444,09
22.367,09
5.077,00
27.444,09
-9.923,00
RS
CP
T
Categoria 5 1.230,37
50.000,00 6.286,66
6.286,66
1.230,37
1.230,37
1.230,37
6.286,66
7.517,03
-43.713,34
RS
CP
T
Categoria 6
15.000,00 2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-12.500,00
RS
CP
T
Categoria 7
5.000,00 -5.000,00
TOTALE TITOLO 6 RS
CP
T
28.001,32
455.000,00 134.369,56
134.369,56
28.001,32
5.124,00
33.125,32
28.001,32
139.493,56
167.494,88
-315.506,44
Contabilità GIOVE Siscom14Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Riscossioni
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareAccertamenti
Da residui Residui
Maggiori o minoriEntrate
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Accert. al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA ENTRATA
RIEPILOGO DEI TITOLI
RSCPT
Titolo 1
0,00
RSCPT
Titolo 2 967.572,70260.606,00
724.991,3161.056,00
786.047,31
174.344,20199.550,00373.894,20
899.335,51260.606,00
1.159.941,51
-68.237,19
RSCPT
Titolo 3 8.223.287,697.448.893,33
1.921.649,713.131.974,115.053.623,82
6.296.880,553.401.632,229.698.512,77
8.218.530,266.533.606,33
14.752.136,59
-4.757,43-915.287,00
RSCPT
Titolo 4 35.342.540,451.397.165,00
0,00
35.342.540,45
35.342.540,45
35.342.540,45
35.342.540,45-1.397.165,00
RSCPT
Titolo 51.373.129,33
0,00-1.373.129,33
RSCPT
Titolo 6 28.001,32455.000,00 134.369,56
134.369,56
28.001,325.124,00
33.125,32
28.001,32139.493,56167.494,88
-315.506,44
TOTALE RSCPT
44.561.402,1610.934.793,66
2.646.641,023.327.399,675.974.040,69
41.841.766,523.606.306,22
45.448.072,74
44.488.407,546.933.705,89
51.422.113,43
-72.994,62-4.001.087,77
avanzo di amministrazionefondo iniziale di cassa
TOTALE GENERALE RSCPT
3.327.399,6741.841.766,523.606.306,22
45.448.072,746.933.705,89 -4.116.138,17
115.050,40 -115.050,40
-72.994,62
86.057,52 86.057,52 86.057,52
44.647.459,6811.049.844,06
2.732.698,54
6.060.098,21
44.574.465,06
51.508.170,95
Contabilità GIOVE Siscom15Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
1TITOLO:
Spese Correnti
01
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo
FUNZIONE
01.01Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
SERVIZIO
301.01.01.03 Prestazioni di servizi 31.083,8317.700,00
RSCPT
6.724,956.447,53
13.172,48
19.091,889.618,31
28.710,19
25.816,8316.065,8441.882,67
5.267,001.634,16
701.01.01.07 Imposte e Tasse 2.850,00RSCPT
2.850,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
801.01.01.08 Oneri straordinari della gestione corrente467.000,00
RSCPT
467.000,00
TOTALE Servizio 01.01RSCPT
33.933,83484.700,00
6.724,956.447,53
13.172,48
21.941,889.618,31
31.560,19
28.666,8316.065,8444.732,67
5.267,00468.634,16
01.02Segreteria generale, personale e organizzazione
SERVIZIO
1201.01.02.01 Personale 42.293,29141.487,78
RSCPT
28.334,65124.269,57152.604,22
13.911,163.805,87
17.717,03
42.245,81128.075,44170.321,25
47,4813.412,34
1301.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 13.209,4513.100,00
RSCPT
8.591,435.783,06
14.374,49
1.873,591.914,773.788,36
10.465,027.697,83
18.162,85
2.744,435.402,17
1401.01.02.03 Prestazioni di servizi 82.029,8274.254,70
RSCPT
25.840,7444.950,9470.791,68
55.693,2916.043,8571.737,14
81.534,0360.994,79
142.528,82
495,7913.259,91
1501.01.02.04 Utilizzo di beni di terzi 2.876,30RSCPT
2.876,30
1601.01.02.05 Trasferimenti 13.495,201.000,00
RSCPT
5.593,67
5.593,67
7.901,530,47
7.902,00
13.495,200,47
13.495,67999,53
Contabilità GIOVE Siscom16Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
1801.01.02.07 Imposte e Tasse 32.058,1533.880,23
RSCPT
33,7713.526,5813.560,35
32.024,3810.164,1242.188,50
32.058,1523.690,7055.748,85
10.189,53
TOTALE Servizio 01.02RSCPT
185.962,21263.722,71
68.394,26188.530,15256.924,41
111.403,9531.929,08
143.333,03
179.798,21220.459,23400.257,44
6.164,0043.263,48
01.03Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione
SERVIZIO
2301.01.03.01 Personale 3.949,8427.867,05
RSCPT
3.947,4127.072,3131.019,72
2,43694,74697,17
3.949,8427.767,0531.716,89
100,00
2501.01.03.03 Prestazioni di servizi 65.648,6353.737,00
RSCPT
43.301,7827.434,4770.736,25
22.346,8522.755,6945.102,54
65.648,6350.190,16
115.838,793.546,84
2901.01.03.07 Imposte e Tasse 3.433,052.602,90
RSCPT
2.197,802.197,80
3.433,05403,70
3.836,75
3.433,052.601,506.034,55
1,40
TOTALE Servizio 01.03RSCPT
73.031,5284.206,95
47.249,1956.704,58
103.953,77
25.782,3323.854,1349.636,46
73.031,5280.558,71
153.590,233.648,24
01.05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
SERVIZIO
5001.01.05.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.500,0018.000,00
RSCPT
4.500,0013.246,5317.746,53
420,26420,26
4.500,0013.666,7918.166,79
4.333,21
TOTALE Servizio 01.05RSCPT
4.500,0018.000,00
4.500,0013.246,5317.746,53
420,26420,26
4.500,0013.666,7918.166,79
4.333,21
01.06Ufficio tecnico
SERVIZIO
5601.01.06.01 Personale 4.577,727.268,59
RSCPT
1.563,63
1.563,63
3.014,09953,12
3.967,21
4.577,72953,12
5.530,846.315,47
Contabilità GIOVE Siscom17Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
5801.01.06.03 Prestazioni di servizi 11.115,1775.504,45
RSCPT
888,2012.272,3013.160,50
9.933,4733.777,5743.711,04
10.821,6746.049,8756.871,54
293,5029.454,58
6001.01.06.05 Trasferimenti 4.624,86RSCPT
4.624,86
4.624,86
4.624,86
4.624,86
6201.01.06.07 Imposte e Tasse484,95
RSCPT
63,5963,59
63,5963,59
421,36
TOTALE Servizio 01.06RSCPT
20.317,7583.257,99
2.451,8312.272,3014.724,13
17.572,4234.794,2852.366,70
20.024,2547.066,5867.090,83
293,5036.191,41
01.08Altri servizi generali
SERVIZIO
7801.01.08.01 Personale 56.041,1238.106,47
RSCPT
17.957,949.113,64
27.071,58
38.083,1828.992,8367.076,01
56.041,1238.106,4794.147,59
7901.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.215,842.500,00
RSCPT
535,49535,49
1.242,641.051,812.294,45
1.242,641.587,302.829,94
973,20912,70
8001.01.08.03 Prestazioni di servizi 60.404,25111.500,00
RSCPT
9.404,4080.759,4990.163,89
49.268,6516.125,0165.393,66
58.673,0596.884,50
155.557,55
1.731,2014.615,50
8201.01.08.05 Trasferimenti5.781,58
RSCPT
4.166,794.166,79
860,00860,00
5.026,795.026,79
754,79
8401.01.08.07 Imposte e Tasse 5.404,712.579,05
RSCPT
2.166,90621,00
2.787,90
3.237,811.958,055.195,86
5.404,712.579,057.983,76
8501.01.08.08 Oneri straordinari della gestione corrente 292.534,81RSCPT
85.005,60
85.005,60
207.529,21
207.529,21
292.534,81
292.534,81
8701.01.08.10 Fondo svalutazione crediti 1.450.670,2360.000,00
RSCPT
1.450.670,23
1.450.670,23
1.450.670,23
1.450.670,2360.000,00
8801.01.08.11 Fondo di riserva40.000,00
RSCPT
40.000,00
Contabilità GIOVE Siscom18Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
TOTALE Servizio 01.08RSCPT
1.867.270,96260.467,10
114.534,8495.196,41
209.731,25
1.750.031,7248.987,70
1.799.019,42
1.864.566,56144.184,11
2.008.750,67
2.704,40116.282,99
TOTALE Funzione 01RSCPT
2.185.016,271.194.354,75
243.855,07372.397,50616.252,57
1.926.732,30149.603,76
2.076.336,06
2.170.587,37522.001,26
2.692.588,63
14.428,90672.353,49
Contabilità GIOVE Siscom19Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
09
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
FUNZIONE
09.01Urbanistica e gestione del territorio
SERVIZIO
31101.09.01.03 Prestazioni di servizi 4.475,00RSCPT
4.475,00
4.475,00
4.475,00
4.475,00
31501.09.01.07 Imposte e Tasse 1.750,79RSCPT
1.742,57
1.742,57
8,22
8,22
1.750,79
1.750,79
TOTALE Servizio 09.01RSCPT
6.225,79 1.742,57
1.742,57
4.483,22
4.483,22
6.225,79
6.225,79
09.04Servizio idrico integrato
SERVIZIO
34401.09.04.03 Prestazioni di servizi 1.422.923,42995.000,00
RSCPT
1.015.951,89347.546,87
1.363.498,76
400.971,53626.583,79
1.027.555,32
1.416.923,42974.130,66
2.391.054,08
6.000,0020.869,34
34601.09.04.05 Trasferimenti 526.375,45RSCPT
526.375,45
526.375,45
526.375,45
526.375,45
34801.09.04.07 Imposte e Tasse 23.225,155.000,00
RSCPT
420,72
420,72
22.804,435.000,00
27.804,43
23.225,155.000,00
28.225,15
TOTALE Servizio 09.04RSCPT
1.972.524,021.000.000,00
1.016.372,61347.546,87
1.363.919,48
950.151,41631.583,79
1.581.735,20
1.966.524,02979.130,66
2.945.654,68
6.000,0020.869,34
09.05Servizio smaltimento rifiuti
SERVIZIO
35401.09.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.567,33RSCPT
7.567,33
7.567,33
7.567,33
7.567,33
35501.09.05.03 Prestazioni di servizi 1.794.770,554.628.000,00
RSCPT
820.177,271.800.086,602.620.263,87
974.374,221.795.257,312.769.631,53
1.794.551,493.595.343,915.389.895,40
219,061.032.656,09
Contabilità GIOVE Siscom20Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
35701.09.05.05 Trasferimenti 94.646,55210.000,00
RSCPT
45.000,0045.000,00
94.646,55146.828,00241.474,55
94.646,55191.828,00286.474,55
18.172,00
36001.09.05.08 Oneri straordinari della gestione corrente 858.994,3090.000,00
RSCPT
760.846,186.737,04
767.583,22
98.148,1283.262,96
181.411,08
858.994,3090.000,00
948.994,30
TOTALE Servizio 09.05RSCPT
2.755.978,734.928.000,00
1.581.023,451.851.823,643.432.847,09
1.174.736,222.025.348,273.200.084,49
2.755.759,673.877.171,916.632.931,58
219,061.050.828,09
TOTALE Funzione 09RSCPT
4.734.728,545.928.000,00
2.599.138,632.199.370,514.798.509,14
2.129.370,852.656.932,064.786.302,91
4.728.509,484.856.302,579.584.812,05
6.219,061.071.697,43
Contabilità GIOVE Siscom21Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
11
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
FUNZIONE
11.05Servizi relativi al commercio
SERVIZIO
47401.11.05.01 Personale 71.791,8630.258,07
RSCPT
71.079,4127.068,6598.148,06
712,45698,40
1.410,85
71.791,8627.767,0599.558,91
2.491,02
47501.11.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.854,888.000,00
RSCPT
558,001.828,912.386,91
608,06608,06
558,002.436,972.994,97
1.296,885.563,03
47601.11.05.03 Prestazioni di servizi 63.524,6046.700,00
RSCPT
39.453,8217.818,3057.272,12
20.606,3825.089,5745.695,95
60.060,2042.907,87
102.968,07
3.464,403.792,13
47701.11.05.04 Utilizzo di beni di terzi 1.000,00RSCPT
1.000,00
47801.11.05.05 Trasferimenti100,00
RSCPT
100,00
48001.11.05.07 Imposte e Tasse 5.499,921.989,76
RSCPT
4.663,601.809,346.472,94
836,3215,13
851,45
5.499,921.824,477.324,39
165,29
TOTALE Servizio 11.05RSCPT
143.671,2687.047,83
115.754,8348.525,20
164.280,03
22.155,1526.411,1648.566,31
137.909,9874.936,36
212.846,34
5.761,2812.111,47
TOTALE Funzione 11RSCPT
143.671,2687.047,83
115.754,8348.525,20
164.280,03
22.155,1526.411,1648.566,31
137.909,9874.936,36
212.846,34
5.761,2812.111,47
Contabilità GIOVE Siscom22Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
RIASSUNTO TITOLO 1
RS
CP
T
Funzione 1 2.185.016,27
1.194.354,75
243.855,07
372.397,50
616.252,57
1.926.732,30
149.603,76
2.076.336,06
2.170.587,37
522.001,26
2.692.588,63
14.428,90
672.353,49
RS
CP
T
Funzione 9 4.734.728,54
5.928.000,00
2.599.138,63
2.199.370,51
4.798.509,14
2.129.370,85
2.656.932,06
4.786.302,91
4.728.509,48
4.856.302,57
9.584.812,05
6.219,06
1.071.697,43
RS
CP
T
Funzione 11 143.671,26
87.047,83
115.754,83
48.525,20
164.280,03
22.155,15
26.411,16
48.566,31
137.909,98
74.936,36
212.846,34
5.761,28
12.111,47
RS
CP
T
Funzione 12
0,00
TOTALE TITOLO 1 RS
CP
T
7.063.416,07
7.209.402,58
2.958.748,53
2.620.293,21
5.579.041,74
4.078.258,30
2.832.946,98
6.911.205,28
7.037.006,83
5.453.240,19
12.490.247,02
26.409,24
1.756.162,39
Contabilità GIOVE Siscom23Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
2TITOLO:
Spese in Conto Capitale
01
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo
FUNZIONE
01.06Ufficio tecnico
SERVIZIO
62702.01.06.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
28.668,92RSCPT
4.686,17
4.686,17
23.982,75
23.982,75
28.668,92
28.668,92
TOTALE Servizio 01.06RSCPT
28.668,92 4.686,17
4.686,17
23.982,75
23.982,75
28.668,92
28.668,92
01.08Altri servizi generali
SERVIZIO
64702.01.08.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
104,40RSCPT
104,40
104,40
104,40
104,40
TOTALE Servizio 01.08RSCPT
104,40 104,40
104,40
104,40
104,40
TOTALE Funzione 01RSCPT
28.773,32 4.686,17
4.686,17
24.087,15
24.087,15
28.773,32
28.773,32
Contabilità GIOVE Siscom24Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
08
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
FUNZIONE
08.01Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
SERVIZIO
82302.08.01.01 Acquisizione di beni immobili 68.100,56RSCPT
68.100,56
68.100,56
68.100,56
68.100,56
TOTALE Servizio 08.01RSCPT
68.100,56 68.100,56
68.100,56
68.100,56
68.100,56
TOTALE Funzione 08RSCPT
68.100,56 68.100,56
68.100,56
68.100,56
68.100,56
Contabilità GIOVE Siscom25Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
09
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
FUNZIONE
09.04Servizio idrico integrato
SERVIZIO
88302.09.04.01 Acquisizione di beni immobili 796.242,55165.050,40
RSCPT
72.194,4243.549,95
115.744,37
719.243,45121.500,45840.743,90
791.437,87165.050,40956.488,27
4.804,680,00
88802.09.04.06 Incarichi professionali esterni 9.300,00RSCPT
9.300,00
9.300,00
9.300,00
9.300,00
88902.09.04.07 Trasferimenti di capitale 46.011,00RSCPT
46.011,00
46.011,00
46.011,00
46.011,00
TOTALE Servizio 09.04RSCPT
851.553,55165.050,40
72.194,4243.549,95
115.744,37
774.554,45121.500,45896.054,90
846.748,87165.050,40
1.011.799,27
4.804,680,00
09.05Servizio smaltimento rifiuti
SERVIZIO
89302.09.05.01 Acquisizione di beni immobili 1.661.270,26150.096,75
RSCPT
117.978,85
117.978,85
1.543.291,41150.096,75
1.693.388,16
1.661.270,26150.096,75
1.811.367,01
TOTALE Servizio 09.05RSCPT
1.661.270,26150.096,75
117.978,85
117.978,85
1.543.291,41150.096,75
1.693.388,16
1.661.270,26150.096,75
1.811.367,01
TOTALE Funzione 09RSCPT
2.512.823,81315.147,15
190.173,2743.549,95
233.723,22
2.317.845,86271.597,20
2.589.443,06
2.508.019,13315.147,15
2.823.166,28
4.804,680,00
Contabilità GIOVE Siscom26Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
12
Funzioni relative a servizi produttivi
FUNZIONE
12.01Distribuzione gas
SERVIZIO
103302.12.01.01 Acquisizione di beni immobili 34.475.943,75RSCPT
10.564,70
10.564,70
34.465.379,05
34.465.379,05
34.475.943,75
34.475.943,75
TOTALE Servizio 12.01RSCPT
34.475.943,75 10.564,70
10.564,70
34.465.379,05
34.465.379,05
34.475.943,75
34.475.943,75
12.03Distribuzione energia elettrica
SERVIZIO
105302.12.03.01 Acquisizione di beni immobili1.697.165,00
RSCPT
30.438,5930.438,59
269.561,41269.561,41
300.000,00300.000,00
1.397.165,00
TOTALE Servizio 12.03RSCPT
1.697.165,00 30.438,5930.438,59
269.561,41269.561,41
300.000,00300.000,00
1.397.165,00
TOTALE Funzione 12RSCPT
34.475.943,751.697.165,00
10.564,7030.438,5941.003,29
34.465.379,05269.561,41
34.734.940,46
34.475.943,75300.000,00
34.775.943,751.397.165,00
Contabilità GIOVE Siscom27Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
RIASSUNTO TITOLO 2
RS
CP
T
Funzione 1 28.773,32 4.686,17
4.686,17
24.087,15
24.087,15
28.773,32
28.773,32
RS
CP
T
Funzione 3
RS
CP
T
Funzione 8 68.100,56 68.100,56
68.100,56
68.100,56
68.100,56
RS
CP
T
Funzione 9 2.512.823,81
315.147,15
190.173,27
43.549,95
233.723,22
2.317.845,86
271.597,20
2.589.443,06
2.508.019,13
315.147,15
2.823.166,28
4.804,68
0,00
RS
CP
T
Funzione 11
RS
CP
T
Funzione 12 34.475.943,75
1.697.165,00
10.564,70
30.438,59
41.003,29
34.465.379,05
269.561,41
34.734.940,46
34.475.943,75
300.000,00
34.775.943,75
1.397.165,00
TOTALE TITOLO 2 RS
CP
T
37.085.641,44
2.012.312,15
205.424,14
73.988,54
279.412,68
36.875.412,62
541.158,61
37.416.571,23
37.080.836,76
615.147,15
37.695.983,91
4.804,68
1.397.165,00
Contabilità GIOVE Siscom28Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
3TITOLO:
Spese per Rimborso di Prestiti
01
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo
FUNZIONE
01.03Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione
SERVIZIO
110303.01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa1.373.129,33
RSCPT
1.373.129,33
TOTALE Servizio 01.03RSCPT
1.373.129,33 1.373.129,33
TOTALE Funzione 01RSCPT
1.373.129,33 1.373.129,33
Contabilità GIOVE Siscom29Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
RIASSUNTO TITOLO 3
RS
CP
T
Funzione 1
1.373.129,33 1.373.129,33
TOTALE TITOLO 3 RS
CP
T
1.373.129,33 1.373.129,33
Contabilità GIOVE Siscom30Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
4TITOLO:
Spese per Servizi per Conto di Terzi
135304.00.00.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.219,3665.000,00
RSCPT
19.564,6619.564,66
2.219,360,00
2.219,36
2.219,3619.564,6621.784,02
45.435,34
135404.00.00.02 Ritenute erariali 21.912,20300.000,00
RSCPT
19,00103.967,98103.986,98
21.893,200,00
21.893,20
21.912,20103.967,98125.880,18
196.032,02
135504.00.00.03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 569,275.000,00
RSCPT
2.097,262.097,26
569,27
569,27
569,272.097,262.666,53
2.902,74
135604.00.00.04 Restituzione di depositi cauzionali 10.439,0015.000,00
RSCPT
5.077,005.077,00
10.439,00
10.439,00
10.439,005.077,00
15.516,009.923,00
135704.00.00.05 Spese per servizi per conto di terzi 1.290,4750.000,00
RSCPT
6.286,666.286,66
1.290,47
1.290,47
1.290,476.286,667.577,13
43.713,34
135804.00.00.06 Anticipazione di fondi per il servizio economato15.000,00
RSCPT
2.500,002.500,00
2.500,002.500,00
12.500,00
135904.00.00.07 Restituzione di depositi per spese contrattuali 300,005.000,00
RSCPT
300,00
300,00
300,00
300,005.000,00
Contabilità GIOVE Siscom31Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
RIASSUNTO TITOLO 4
TOTALE TITOLO 4 RS
CP
T
36.730,30
455.000,00
19,00
139.493,56
139.512,56
36.711,30
0,00
36.711,30
36.730,30
139.493,56
176.223,86
315.506,44
Contabilità GIOVE Siscom32Pagina di 33
Consorzio C.I.S.A.
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012
Res. Conservati eStanziamenti def.
di bilancioRS Residui
Competenza
Conto Tesoreria
Pagamenti
Residui
Deter. dei residui
Res. da riportareImpegni
Da residui Residui
Minori residui oeconomie
CompetenzaDa competenza
Residui al 31/12
Competenza
TotaleTotale
CP
T Impegni al 31/12
Codice Voce DESCRIZIONE
GESTIONE DELLA SPESA
RIEPILOGO DEI TITOLI
RS
CP
T
Titolo 1 7.063.416,07
7.209.402,58
2.958.748,53
2.620.293,21
5.579.041,74
4.078.258,30
2.832.946,98
6.911.205,28
7.037.006,83
5.453.240,19
12.490.247,02
26.409,24
1.756.162,39
RS
CP
T
Titolo 2 37.085.641,44
2.012.312,15
205.424,14
73.988,54
279.412,68
36.875.412,62
541.158,61
37.416.571,23
37.080.836,76
615.147,15
37.695.983,91
4.804,68
1.397.165,00
RS
CP
T
Titolo 3
1.373.129,33
0,00
1.373.129,33
RS
CP
T
Titolo 4 36.730,30
455.000,00
19,00
139.493,56
139.512,56
36.711,30
0,00
36.711,30
36.730,30
139.493,56
176.223,86
315.506,44
TOTALE RS
CP
T
44.185.787,81
11.049.844,06
3.164.191,67
2.833.775,31
5.997.966,98
40.990.382,22
3.374.105,59
44.364.487,81
44.154.573,89
6.207.880,90
50.362.454,79
31.213,92
4.841.963,16
Disavanzo di Amministrazione 0,00
RS
CP
T
44.185.787,81 3.164.191,67
2.833.775,31
5.997.966,98
40.990.382,22
3.374.105,59
44.364.487,81
44.154.573,89
6.207.880,90
50.362.454,79
31.213,92
4.841.963,1611.049.844,06
TOTALE GENERALE
Contabilità GIOVE Siscom33Pagina di 33
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