ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DETERMINA DELLA ASL BA O 3 5

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. ASLBA

ito we

1 2 DIC. 2017

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`ZII

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata s

in data i I 2 Li; t,. 23, 17 questa ASL BA

Regione Puglia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n° 4-" 5 del 1 1 Di C. 2017

OGGETTO: AREA BARI NORD — P.O. Murgia. Rendiconto cassa economale novembre 2017.

L'anno 2017, il giorno del mese di in

Altamura, nella sede della Direzione Amministrativa dell'ospedale della Murgia, via SS 96

km73,800,

Struttura Centro di Costo (Codice)

1310301

131030199

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa - Economato

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'OSPEDALE DELLA MURGIA DI ALTAMURA

HA ADOTTATO

la seguente determinazione

Il Direttore Amministrativo della Struttura Ospedaliera, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2017

La somma è stata imputata ai seguenti conti:

Conto Economico Importo

70010000014

70010500005

70010500010 -

70010500020

70010500025 603,30

70010500035 776,10

70010500040 66,88

70010500045 1.749,18

70010500055 62,00

71210000165 5,00

71510000015 71510000035

73310500055 2,00

Totale spesa 3.264,46

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

Il gestore della Cassa Economale sig. Lucio Dinicolamaria

Il Direttore Amministrativo Ospedale della Murgia"F.Perinei"

avv. Rachele Popolizio

Premesso che - con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016, è stato approvato il

Regolamento aziendale per il funzionamento delle casse economali; con deliberazione n. 962 del 23/05/2017 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto; con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stata fissata in €. 7.000,00= la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Altamura;

- il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia — Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di novembre 2017, per un totale complessivo di €.3.264,46=, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2017 importo

fondo cassa iniziale contanti al 31/10/2017 413,80

fondo cassa iniziale banca al 31/10/2017 5.317,50

totale fondo cassa al 31/10/2017 5.731,30

entrate banca-reintegro mese di Novembre-17 1.268,70

totale attivo al 31/10/2017 7.000,00

uscite contanti mese di Novembre-17 2.824,36

uscite banca mese di ottobre-17 440,10

totale uscite al 30/11/2017 3.264,46

anticipazioni

saldo cassa al 30/11/2017 3.735,54

di cui saldo contanti 30/11/2017 89,44

di cui saldo banca 30/11/2017 3.646,10

- le spese sostenute, debitamente corredate della documentazione giustificativa di rito, sono state imputate nei relativi conti economici del bilancio 2017, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, corredato dalla documentazione, in originale, giustificativa e probatoria di rito;

Ritenuto , pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di novembre 2017, con richiesta di reintegro fino alla concorrenza dell'assegnazione mensile;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

I) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di novembre 2017 per complessivi £.3.264,46 =;

2) di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 30/11/2017 presenta un saldo di €.3.735,54=, di cui €.89,44= contanti ed €.3.646,10= depositati sul ccb;

3) di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2017;

4) di richiedere all'A.G.R.F. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di €. 3.264,46= pari alla differenza tra la dotazione mensile assegnata di E. 7.000,00= ed il saldo fondo cassa al 30/11/2017, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT61P 05424 41330 000001002808;

5) di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Ufficio di Segreteria;

6) dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

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06/12/2017

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI

ANNO: 2017

CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

DEPOSITO: Tutti SALDO FINO AL 01/11/2017

Dotazione : 27.387,86 Entrate :

0,00 Uscite : 21.506,56 Anticipai. :

150,00 Soldo : 5.731,30

OPERAZIONI EFFEHUATE DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017

Dato Numero Causale 1

Tipo Conto

Importo Ann

P.Noto Causale 2

Dep. Ini. Dep. Fin.

Versante/Percip.

02/11/2017 258 7CRISTALLO Agi -RX DI PROTEZIONE AD ALTO U 70010500045 375,00

CONTENUTO DI PIOMBO 1

S.T.A.I.M. S.R.L.

03/11/2017 259 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 64930 500,00

2 1

BANCA POPOLARE DI BARI

03/11/2017 260 2N.2 COPRIWATER U 70010500035 40,03

1

C.I.S. DI PUCCI ANGELO

03/11/2017 261 2N.1 PEN DRIVER U 70010500025 4,50

1

SCHIGI CARTOLERIA

03/11/2017 262 2N.1 TONER + N.1 DRUM STAMPANTE BROTHER U 7001050125 48,80

MFC 8950 DW 1

ALTAINFORMATICA

03/11/2017 263 2N.2 TONER PER STAMPANTE HP LASER JET U 701310500025 50,00

200 COLOR 1

ALTAINFORMATICA

03/11/2017 264 2N.3 TONER PER STAMPANTE HP LASER JET P1606 DN U 70010511025 45,00

1

PATMAR INFORMATICA

03/11/2017 265 2N.10 TONER PER STAMPANTE SAMSUNG 3310 U 70010509025 230,03

1

PATMAR INFORMATICA

03/11/2017 266 7REVISIONE AMBULANZA TARGA E2093YP U 70010500040 66,88

1

CENTRAUTO TOPPUTO SRL

04/11/2017 267 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 64930 500,00

2 1

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STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017

Dato Numero Causale 1

Tipo Conto

Importo Ann

Mota Causale 2

Dep. Ini, Dep, Fin.

Versante/Percip.

BANCA POPOLARE DI BARI

04/11/2017 268 7NECR0LOGI0 PER PARENTE DOTT. PIGNATELLI U 70010500025 50,00

1

CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INF

04/11/2017 269 2N.1 TONER PER FOTOCOPIATRICE SHARP MX-M502N U 70010500025 90,00

1

ALTAINFORMATICA

04/11/2017 270 2SERRATURA + 10 COPIE CHIAVI U 70010500055 62,00

1

04/11/2017

MI,LO,

271 2100M CATENA FERRO+N. 24 MOSCHETTONI+ U 70010500035 147,60

N. 2 BOMBOLElit SILICONE SPRAY 1

MI.LO. S.R.L.

04/11/2017 272 2N.1 LUCCHETTO X CARRELLO EMERGENZA U 70010500035 5,00

1

MI.LO. S.R.L.

04/11/2017 273 2N.1 CATENA IN PLASTICA+N.5 SILICONE ACRILICO U 70010503035 64,00

N.4 RUOTE PER CARRELLO 1

MI.LO, S.R.L.

04/11/2017 274 2N. 50 FISHER DA CM 12X8 CON VITI U 70010500035 24,50

N. 1 PACCO DA 200 VITI 50X40 1

MI.LO, S.R.L.

04/11/2017 275 2SERRATURA CON ALLEGATE N.20 CHIAVI U 70010500335 72,00

1

MI.LO. S.R.L.

07/11/2017 276 9GIR0F0NDI BANCA/CONTANTE T 64930 500•00

2 1

BANCA POPOLARE DI BARI

07/11/2017 277 2N.2 CILINDRI X BACHECA+N.1 PACCO DI FISHER DA 6 + U 70010500035 22,00

N.1 PACCO FISCHER DA 8 1

M.LO. S.R.L.

07/11/2017 278 2N.2 CILINDRETTI PER ARMADIO+N.1 SERRATURA U 70010500035 85,00

CILINDRETTO CON 10 COPIE CHIAVI 1

MI.LO, S.R.L.

07/11/2017 279 2N.5 NASTRI PER ETICHETTATRICE U 70010500035 90,00

1

MI.LO. S.R.L.

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Pog, 3

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STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFEHUATE DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017

Data Numero Causale 1

Tipo Conto

Importo Ann

P.Noto Causale 2

Dep. Ini. Dep. Fin.

Versonte/Percip.

07/11/2017 280 2N,2 PRESE INDUSTRIALI+N.50 FUSIBILI U 70010500035 95,00

1

NILO. S.R.L.

08/11/2017 281 7N.10 FLACONI DETERGENTE DA LT1 U 70310500045 231,80

BRANSON GP GENERAL PURPOSE 1

S.T.A,I.M. S.R.L.

08/11/2017 282 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 64930 500,00

2 1

BANCA POPOLARE DI BARI

08/11/2017 283 7BONIFICO BANCARIO N.1684 BPB U 70010500045 433,10

PRODOTTI VARI PER AMBULATORIO OTORINO 2

E.P. MEDICA S.R.L.

08/11/2017 284 7N.01 CRISTALLO ANTI RX DI PROTEZIONE AD ALTO U 70010500045 375,00

CONTENUTO DI PIOMBO 1

S.T.A,I.M. S.R.L.

08/11/2017 285 7BANCA POPOLARE DI BARI U 71210000165 5,00

2

COMMISSIONI BONIFICO E.P. MEDICA

09/11/2017 286 2N.5 PENNE USB DA 8 GIGA U 70010500025 35,00

1

SOL LEVANTE DI LI SHITIE

09/11/2017 287 2N.1 ALIMENTATORE PER TELEVISORE U 70010500035 53,00

1

MARRULLI S.R.L.

09/11/2017 288 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE T 64930 903,00

2 1

BANCA POPOLARE DI BARI

09/11/2017 289 ?NECROLOGIO PER DIPARTITA DOTT.SSA DI MASE U 70010500025 50,00

1

CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INF

13/11/2017 290 7RIMBORSO SPESE DI BOLLO U 73310500055 2,00

2

BANCA POPOLARE DI BARI

18/11/2017 291 2N. 4 REATTORI ELETTRICI 2X18W U 70010500035 78,00

COMEL DI TUCCI FRANCESCO

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STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti I mpvlmentl)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017

Data

Nuffero Causale 1

Tipo Conto

Iffporto Ann

P.Nota Causale.2

Dep, Ini. Dep. Fin.

Versante/Percip.

20/11/2017 292 7N, 200 COPERTURE MONOUSO PER R00L BORD U 70010500045

334,28

1

HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.

20/11/2017 293 3REINTEGRO

R 64930 1.268,70

2

CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA

SITUAZIONE CASSA DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017

Dotazione : 1.268,70 Entrate :

0,00 Uscite : 3.264,46 Anticipaz. :

0,00 Saldo : -1.995,76

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2017

Dotazione : 28.656,56 Entrate :

0,00 Uscite :

24.771,02 Anticipaz. :

150,00 Saldo :

3.735,54

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STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/11/2017

Dotazione : 676,92 Entrate : 0,00 Uscite : 20.903,12 Anticipoz. : 150,00 Saldo : 413,80

Tr. En. : 20.790,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/11/2017

Dotazione : 26.710,94 Entrate : 0,00 Uscite : 603,44 Anticipoz. : 0,00 Saldo : 5.317,50

Tr. En. : 0,00 Tr. Us. 20.790,00

SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 01/11/2017

Dotazione : 27.387,86 Entrate : 0,00 Uscite : 21.506,56 Anticipoz. 150,00 Saldo : 5.731,30

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/11/2017 AL 30/1172017

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2.824,36 Anticipoz. : 0,00 Saldo : -324,36

Tr. En. : 2.500,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017

Dotazione : 1.268,70 Entrate : 0,00 Uscite : 440,10 Anticipoz. : 0,00 Saldo : -1.671,40

Tr. En. 0,00 Tr. Us. 2.500,00

SITUAZIONE CASSA 207 DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017

Dotazione : 1.268,70 Entrate : 0,00 Uscite : 3,264,46 Anticipoz, 0,00 Saldo : -1.995,76

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2017

Dotazione : 676,92 Entrate : 0,00 Uscite : 23.727,48 Anticipaz. : 150,00 Soldo : 89,44

Tr. En. : 23.290,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2017

Dotazione : 27.979,64 Entrate : 0,00 Uscite : 1.043,54 Anticipoz. 0,00 Saldo : 3.646,10

Tr. En. 0,00 Tr. Us. : 23.290,00

SITUAZIONE CASSA 207 AL 30/11/2017

Dotazione : 28.656,56 Entrate : 0,00 Uscite : 24.771,02 Anticipai. : 150,00 Saldo : 3.735,54

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