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Reportistica quindicinale
Rendimenti delle linee di investimento al 15 gennaio 2018
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I RENDIMENTI DELLA LINEA ASSICURATIVA
È riportata di seguito la serie storica dei rendimenti netti1 conseguiti dalla Gestione Speciale Vitariv.
È importante ricordare che la rivalutazione delle posizioni avviene il 31/12 di ogni anno; ciò significa che gli iscritti di Previp possono
sapere in anticipo il rendimento dell’anno successivo.
In particolare si può notare come i rendimenti siano ben superiori rispetto al rendimento netto del TFR.
4,05% 4,02%
3,57%
3,31%
3,30% 3,14%
2,96%
2,60% 2,48%
2,36%
2,71%
1,98%
2,62%
3,45%
2,94%
1,71%
1,34% 1,25% 1,49%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Previp
TFR
ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
1I rendimenti sono esposti al netto delle "Spese indirettamente a carico dell'aderente" e dell'imposta sostitutiva sui rendimenti.
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LE LINEE DI INVESTIMENTO: I BENCHMARK
Tipologia di linea Benchmark / garanzia Rischio
Linea 1 - gestione assicurativa garantita garanzia di rendimento minimo NULLO
Linea 2 – bilanciata obbligazionaria
27,50% BofA ML EMU direct government bond 37,50% BofA ML EMU direct government bond 1-3 y 10% BofA ML Euro Corporate Index All Maturities (% obbligazionaria)
15,00% MSCI AC World ex EMU Index net dividend in USD 10,00% MSCI EMU Index TR net dividend local currency (% azionaria)
Linea 3 - bilanciata
27,50% BofA ML EMU direct government bond 27,50% BofA ML EMU direct government bond 1-3 y (% obbligazionaria)
27,00% MSCI AC World ex EMU Index net dividend in USD 18,00% MSCI EMU Index TR net dividend local currency (% azionaria)
Linea 4 – bilanciata azionaria
12,50% BofA ML EMU direct government bond 12,50% BofA ML EMU direct government bond 1-3 y (% obbligazionaria)
20,00% MSCI World ex EMU Index net dividend in USD 20,00% MSCI World ex EMU Hed EUR 5,00% MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD 30,00% MSCI EMU Index TR net dividend local currency (% azionaria)
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VALORI DI QUOTA DELLE LINEE FINANZIARIE
Con ogni versamento l’iscritto acquista un numero di quote che dipende dal valore unitario delle stesse.
Il capitale è dato dal prodotto del numero totale di quote possedute per l’ultimo valore di quota.
Il numero di quote possedute è reperibile nell’area privata del sito nella sezione “Estratto conto”.
La tabella riporta i valori delle quota al giorno 15 (o al primo giorno lavorativo precedente) e all’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
NOTA BENE: il valore unitario delle quota può variare in modo considerevole; si ricorda tuttavia che il risultato della gestione dei fondi pensione deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.
Data Linea 2 - bilanciata
obbligazionaria Linea 3 - bilanciata
Linea 4 - bilanciata azionaria
Data Linea 2 - bilanciata
obbligazionaria Linea 3 - bilanciata
Linea 4 - bilanciata azionaria
31/12/2016 16,701 16,150 13,267 17/07/2017 16,919 16,633 13,850
16/01/2017 16,717 16,192 13,343 31/07/2017 16,889 16,521 13,721
31/01/2017 16,612 16,064 13,225 16/08/2017 16,901 16,582 13,780
15/02/2017 16,724 16,351 13,541 31/08/2017 16,877 16,511 13,711
28/02/2017 16,787 16,349 13,528 15/09/2017 16,950 16,612 13,828
15/03/2017 16,772 16,391 13,639 29/09/2017 16,991 16,731 13,977
31/03/2017 16,836 16,439 13,705 16/10/2017 17,101 16,866 14,084
18/04/2017 16,863 16,365 13,562 31/10/2017 17,211 17,019 14,246
28/04/2017 16,904 16,525 13,789 15/11/2017 17,153 16,882 14,019
15/05/2017 16,957 16,650 13,965 30/11/2017 17,201 17,007 14,157
31/05/2017 16,964 16,578 13,841 15/12/2017 17,236 17,079 14,258
15/06/2017 17,004 16,666 13,870 31/12/2017 17,173 17,008 14,210
30/06/2017 16,867 16,498 13,689 15/01/2018 17,261 17,190 14,493
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RENDIMENTI DELLE LINEE FINANZIARIE
I rendimenti sono esposti al netto delle "Spese indirettamente a carico dell'aderente" e dell'imposta sostitutiva sui rendimenti.
ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Linea 2 - bilanciata obbligazionaria -8,84% 9,94% 5,96% 0,16% 9,16% 6,88% 8,67% 3,74% 2,50% 2,83% 0,51%
Linea 3 - bilanciata -21,63% 15,84% 10,23% -1,77% 9,84% 14,00% 10,47% 5,38% 5,05% 5,31% 1,07%
Linea 4 - bilanciata azionaria -35,15% 22,66% 15,40% -4,07% 10,50% 18,81% 11,11% 5,85% 3,33% 7,11% 1,99%
-40,00%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Linea 2 - bilanciata obbligazionaria Linea 3 - bilanciata Linea 4 - bilanciata azionaria
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COMPOSIZIONE DELLE LINEE FINANZIARIE (AL 15/01/2018)
LINEA 2 - BILANCIATA OBBLIGAZIONARIA NAV € 107.853.648,79
Tipologia Portafoglio Benchmarck Delta OBBLIGAZIONI 65 % 75 % - 10 %
AZIONI 35 % 25 % + 10 %
LINEA 3 - BILANCIATA NAV € 189.468.268,72
Tipologia Portafoglio Benchmarck Delta OBBLIGAZIONI 46 % 55 % - 9 %
AZIONI 54 % 45 % + 9 %
LINEA 4 - BILANCIATA AZIONARIA NAV € 126.243.656,78
Tipologia Portafoglio Benchmarck Delta OBBLIGAZIONI 26 % 25 % + 1 %
AZIONI 74 % 75 % - 1 %
DISCLAIMER
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AVVERTENZA: Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima
dell’adesione leggere la Sezione I della Nota Informativa "Informazioni chiave per l’aderente".
Per maggiori informazioni consultare anche Statuto e La mia pensione disponibili sul sito
www.previp.it.