UNI EN 1509001:2000 Cod. Fisc. : 92007760132 - E -Mail ...€¦ · fondi per autonomia€ 116,85...

Istituto di Istruzione Superiore Statale"V. Bachelet" Sede via Bachelet, 2 - 23848 OGGIONO (LC) Tel (0341)577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 Cod. Fisc. : 92007760132 - E - Mail: [email protected]

UNI EN 1509001:2000 Cert. n . 3131

Prot.n. 628/c14a Oggiono li 14 febbraio 2017

AL DIRIGENTE SCOLASTICO SEDE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Visto il regolamento concernente le" istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" Decreto 01 febbraio 2001, n. 44;

Visto le disposizioni specifiche richiamate dall'art. 18 del suddetto O.I.

Richiamato il piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015/16 e 2016/17;

Visto le schede di sintesi delle" attività AOl - A02 - A03 -A04 - e dei Progetti";

Visto il programma annuale - anno finanziario 2016 - approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 47 del 04 febbraio 2016;

Considerato l'aspetto economico - gestionale, in merito all'impiego delle risorse finanziarie per l'attuazione della relativa progettualità e la tempistica di impiego, come da programmazione effettuata dai responsabili dei progetti e/o servizi;

Visto le modifiche/variazioni apportate al programma medesimo

PREDISPONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 - 5° comma - del decreto 44/2001, il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2016, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

mod. H conto finanziario mod. I rendiconto/riepilogo entrate/ spese n. 4 schede attività AOl - A02 - A03 - A04-mod. I rendiconto/riepilogo entrate/ spese n. 07 progetti mod. J situazione amministrativa al 31.12.2016 mod. K conto del patrimonio mod. L elenco residui attivi e passivi mod. M prospetto spese per il personale mod. N riepilogo per tipologia di spesa mod. N riepilogo per aggregato di entrata dichiarazione circa le gestioni fuori bilancio dichiarazione in materia di misure minime di sicurezza

IL DIRETTORE AMM~J. I~ RATIVO

(!11~

Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet" Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC) c.m.: LCIS002005 - Cod. Fisc.: 92007760132 Tel (0341 )577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Mail: [email protected] pec:[email protected] www .istitutobachelet.gov .it

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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive

modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

• Conto finanziario (Mod. H) • Rendiconti progetti/attività (Mod. I) • Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) • Conto del patrimonio (Mod. K) • Elenco residui (Mod. L) • Spese personale (Mod. M) • Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione

al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d1stituto il 04/02/2016

con prowedimento n. 47 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.0.F. dell1stituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate - Uscite Programmazione

721.338,53 Programmazione

685.920,71 Disp. fin. da programmare

definitiva definitiva 35.417 82

Accertamenti 584.777,99 Impegni 549.824,95 Avanzo/ Disavanzo di competenza

34.953 04 competenza 546.199,07 competenza 515.375,60 Saldo di cassa corrente (a)

Riscossioni Pagamenti residui 1.567,75 residui 62.237,00 -29.845 78

Somme rimaste da Somme rimaste da Residui dell'anno attivi/passivi

riscuotere 38.578,92

pagare 34.449,35

4.129 57 (+) (+)

Residui non riscossi anni 2.000,00 Residui non pagati anni

2.778,94 precedenti precedenti

(= ) (=)

Totale residui attivi 40.578,92 Totale residui passivi 37.228,29 Sbilancio residui (b)

3.350,63 Saldo cassa 198.643,14

iniziale (c)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) 172.147 99

1

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CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato Programmazione Somme accertate (b) Disponibilità

definitiva (a) (b/a) * Avanzo di amministrazione presunto 136.560,54 0,00 -

Finanziamenti dallo Stato 168.394,71 168.394,71 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 -

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 7.785,00 7.785,00 100,00%

pubbliche

Contributi da privati 407.999,40 407.999,40 100,00%

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -

Altre entrate 598,88 598,88 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -Totale entrate 721.338,53 584.777,99

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 584.777,99 . . . . ..

(*)il rapporto tra le somme accertate e gl11mport1 derwantt dalla programmazione defimtiva mdtvidua la percentuale dt nsorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si awicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità del!Jstituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

ANALISI DELLE ENTRA TE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voçe 01 -Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €

89.776,85 0,00

Data N. Finalizzate Decreto Delibera C.I.

Previsione definitiva € 89.776,85

Previsione definitiva delle sottovoci:

Importo Descrizione

01) contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc .. .. € 52.576,87 - 02) funzionamento amministrativo/didattico€ 20.020,25 - 08) MIUR fondi per autonomia€ 116,85 - 14) Contributo alunni per ecdl € 15.451,31 - 27) comune oggiono contributo per rilievo topografico€ 750,00 - 28) Università contributo per tirocinanti € 675,00 - 29) Contributo comitato genitori € 100,00 - 30) Contributo alunni per attività sportiva € 86,57 Annotazioni:

2

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Aggr. 01 Voce 02 -Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € Veriazioni in corso d'anno €

46.783,69 0,00

Data N. Finalizzate Decreto Delibera e.I.

Previsione definitiva € 46.783,69


Importo Descrizione

03) Miur per fondi ex decreto 567 (consulta studenti)€ 609,94 - 05) Miur per contratto di pulizie€ 10.021,12 - 07) Miur formazione/aggiornamento ed oneri riflessi€ 1.751,24 - 12) compenso ai revisori ed oneri riflessi€ 1.086,00 - 15) Corso di tedesco senza frontiere€ 661,07 - 17) alunni per esami/corsi pet-fce-delf-dele-ted. € 3.551,34 - 20) Ditta Belfor assegnazione per palestra€ 10.000,00 - 23) fondi per alunni D.A. € 312,27 - 40) Provincia fondi per arredi e attrez. per lab. scol € 3.398,83 - 43) Provincia contributo per stages € 5.401,06 - 50) miur fondi per amico libro€ 2.472,80 - 51) Miur per orientamento€ 1.567,75 - 52) Alunni contributo stage e scambio linguistico€ 5.382,30 - 53) Alunni per corsi ed esami delf francese€ 472,97 - 54) Alunni contributo per corso cad € 95 00 Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni)€ 634,41

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 76.342,94 92.051,77 Variazioni in corso d'anno €

Data N. Finalizzate Decreto Delibera e.I.

24/06/2016 1 e 24/06/2016 1 e 20/10/2016 2 e 20/10/2016 2 e 20/10/2016 2 e 28/11/2016 3 e 28/11/2016 3 e 21/12/2016 4 e 21/12/2016 4 e 21/12/2016 4 e 21/12/2016 4 e

Importo

2.545 30 26.698,27 11.662,33 29.564 53

2.943,21 1.395 51

11.903,21 2.740,09

160,00

14,76 370,00

Descrizione

Miur asseqnazione per orientamento Miur fondi per alternanza scuola lavoro Asseqnazione per funzionamento Miur fondi per contratto con impresa di pulizie Miur per corsi di recupero Miur per compenso ai Revisori Miur fondi per alternanza scuola - lavoro Miur fondi per corsi di recupero Miur contributo per spese prove scritte concorso docenti Miur contributo per attrezzature alunni D.A. 2015 Miur contributo per valorizzazione eccellenze

21/12/2016 4 e 2.054,56 A03 -Saldo fondi per alternanza scuola lavoro D.M.

Previsione definitiva Somme accertate Riscosso Rimaste da riscuotere

€ € € €


168.394,71 168.394,71 163.396,94

435/2015 art.17 comma 2 lett.A

4.997,77 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12) Miur Funzionamento amministrativo didattico€ 41.610,72 - 13) Fondi per alunni diversamente abili€ 50,51 - 14) Compenso ai Revisori ed oneri riflessi€ 3.567,51 - 17) Fondi per contratto con impresa di pulizie€ 73.911,33 - 24) Fondi per corsi di recuperohelp-studio assistito€ 5.683,30 - 26) contributo per valorizzazione eccellenze€ 370,00 - 31) Miur assegnazione progetti orientamento€ 2.545,30 - 32) MIUR- fondi per attività alternanza scuola-lavoro€ 40.656,04 Annotazioni:

3

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Aggr. 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Pmw9onemémk € Variazioni in corso d'anno €

5.190,00 2.595,00

Data N. Finalizzate Decreto

28111/2016

Previsione definitiva Somme accertate Riscosso

3 Delibera e.I.

c

7.785,00 7.785,00 7.785,00

Importo Descrizione

2.595 00 Fondazione cariolo 2° acconto oroaetto Uve

Rimaste da riscuotere

€ € € € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 05) Cariplo contributo progetto LAIV € 7.785 00 Annotazioni:

AGGREGATO 05 - Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati


Data N. Decreto

28/11/2016


3

Finalizzate Delibera e.I.

c

128.750,92 128.750,92 128.750,92

Importo Descrizione

17.450 92 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc ...



Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributo alunni per !ab.sussidi cane. etc .... € 128.750 92 Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 - Famiglie vincolati


Data N. Decreto

24/06/2016 20/10/2016 28/11/2016 28/11/2016 21/12/2016 21/12/2016


1 2 3 3 4 4

Finalizzate Delibera e.I.

c c c c c c

190.219,31 190.219,31 173.452,36

Importo

8.949 17 740,00

29.147 55 352 00

8.689,95 4.540 64

Descrizione

Alunni contributo per viaaai di istruzione Alunni contributo per viaaai di istruzione Contributi alunni per viaaai di istruzione contributo del personale per premio assicurativo Contributo alunni per viaaai di istruzione Contributo alunni per staqe e scambio linquistico


€ € € € 16.766,95 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

4

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UNI EN IS09001:2008 Cert. n. 313114

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo per viaggi di istruzione€ 149.526,67 - 02) Contributo per assicurazione R.C. ed Infortuni€ 352,00 - 05) Contributo oer Staoe e scambio linouistico € 40.340,64 Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00 1.500,00 Variazioni in corso d'anno €

Data N. Decreto

24106/2016


1

Finalizzate Delibera C.I.

c

1.500,00 1.500,00 1.500,00

Importo Descrizione

1.500.00 Rimborso per telecamere di sorveolianza ditta GEA



Previsione definitiva delle sottovoci: 05) Rimborso per telecamere ditta GEA € 1.500,00 Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale € 59.229,00 Variazioni in corso d'anno € 28.300,17

Data N. Finalizzate Decreto Delibera C.I.

24/06/2016 1 c 24/06/2016 1 c 24/06/2016 1 c 24/06/2016 1 c 24/0612016 1 c 24/06/2016 1 c 24/06/2016 1 c 20/10/2016 2 c 28/11/2016 3 c 28/11/2016 3 c 28/11/2016 3 c 28/11/2016 3 c 28/11/2016 3 c 28/11/2016 3 c 21/12/2016 4 c

21/12/2016 4 c 21/12/2016 4 c 21/12/2016 4 c 21/12/2016 4 c 21/12/2016 4 c 21/12/2016 4 c

21/ 12/ 2016 I 4 c I

Importo Descrizione

435 00 Privati per acquisto skill card 1.074 00 Privati per esami ecdl

95 00 Alunni per corso caci 4.351 00 Alunni per corsi di linoua inolese

41 50 Alunii contributo per Cus mi bio 300 00 Privati corso di tedesco senza frontiere

Alunni per corso lingue straniere nuove o da 1.l20,00 riprendere

497 63 Eda Lecco contributi da convenzione 640 00 Docenti ed alunni per corsi di linoue 229,00 contributo alunni per esami e corsi ECDL 198 00 Contributo alunni per attività sportiva 66 00 Contributi alunni per corso di linqua Tedesca

3.068,00 Contributi alunni per corsi di lingua Inglese 959 84 Contributi alunni per CUS- MI-BIO

_219100

Minore accertamento contributo alunni per corso di musica Contributo alunni per corsi ed esami di lingua

13.685,00 inolese

182 20 Contributo alunni per laboratorio teatrale 220 00 contributo alunni per Cus-mi-bio

300100 Contributo alunni per corso di tedesco senza frontiere

2.627 00 Contributo alunni per ecdl

400,00

Contributo docenti/alunni per corso di lingua straniera nuova o da riprendere

_441 00

I Minore accertamento per cont ributo alunni corsi ed ' esami Delf francese

5

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21/12/2016 4 e Minore accertamento contributo alunni per corsi ed -1.529,oo esami Dele s a nolo

Previsione definitiva Somme accertate Riscosso Rimaste da riscuotere

€ € € €


87.529,17 87.529,17 70.714,97 16.814,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01) Corsi ed esami Delf francese€ 1.155,00 - 02) Acquisto Skill card € 435,00 - 03) Esami ECDL € 1.074,00 - 05) Contributo alunni per corso Cad € 1.520,00 - 07) Corsi di musica€ 10.055,00 - 14) contributi vari da EDA Lecco€ 647,63 - 18) Corsi ed esami Dele spagnolo€ 1.944,00 - 19) Corsi ed esami Pet-Fce Inglese-Ielts - Cae € 51.257,00 - 20) Corsi ed esami Zertifikat Tedesco€ 66,00 -22) contributo alunni per laboratorio teatrale€ 742,20 - 23) Contributo alunni per CUS-MI-BIO € 4.694,34 - 25) Contributo alunni per attività sportiva € 2.358,00 - 26) Corso di Tedesco senza frontiere€ 600,00 - 28) contributo alunni per esami -corsi-skill card ECDL € 8.821 00 - 31) Doc./alun Corsi lingue stran.nuova o da riprendere€ 2.160 00 Annotazioni:

AGGREGATO 07 -Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 - Interessi


Data N. Finalizzate

200,53 398,35

Decreto Delibera C.I. 24/06/2016


1 e

598,88 598,88 598,88

Importo Descrizione

398,35 Rimborsi e recuperi



Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi clc bancario c/o Tesoreria € 75,88 - 02) Interessi c/c postale€ 124 65 - 04) Rimborsi e recuperi € 398,35 Annotazioni:

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato

Programmazione Somme impegnate Obblighi da definitiva (a} (b} pagare (b/a} *

Attività 321.016,63 243.288,29 75,79%

Progetti 363.377,22 306.536,66 84,36%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 1.526,86 0,00 -

Totale spese 685.920,71 549.824,95

Avanzo di competenza 34.953,04

Totale a pareggio 584.777,99

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si awicina al 100% e maggiore sarà stata l'attÌV!tà posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

6

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UNI EN IS09001:2008 Cert. n. 3 13114

Tabella Riepilogativa delle variazioni

ENTRATE USCITE Previsione iniziale € 526.623,01 €

500.873,37 Data seduta del n.delibera Consiglio di Istituto CI Variazioni Variazioni

24/06/2016 53 € 47.507,59 € 47.507,59 20/10/2016 57 € 45.407,70 € 30.304,53 28/11/2016 03 € 68.005,03 € 68.005,03 Prelievo da ZO 1 € 7.541,33 21.12.2016 06 € 33.795,20 € 31 .688,86 Totale variazioni € 194.715,52 € 185.047,34 Totale generale € 721.338,53 € 685.920,71 ZOl disponibilità finanziaria da € 35.417,82 programmare al 31.12.2016 Totale a paree:e:io € 721.338,53 € 721.338,53

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - AOJ - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale


120.185,92 44.468,55

Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto

24/06/ 2016 1 c 2/3

24/06/2016 1 c 3/2

24/06/2016 1 c 3/ 6

24/06/2016 1 c 3/10

24/06/2016 1 c 6/3

20/10/ 2016 I 2 c 3/ 10 28/ 11/ 2016 3 c 2/1 28/11/ 2016 3 c 2/3 28/11/2016 3 I c 3/2 28/11/2016 3 I c 3/2 28/11/ 2016 3 c 3/5

Importo Descrizione

AOl storno€ 2.499,05 da 2.3.8 a favore di 3.2.7 € -2.499,05 2.167,50- a 3.6.3 € 77,00 - a 3.6.5. € 160,00 - a 6.3.9 €

94 55 AOl storno€ 2.499,05 da 2.3.8 a favore di 3.2.7 €

2.167,50 2.167,50- a 3.6.3 € 77,00 - a 3.6.5. € 160,00 - a 6.3.9 € 94 55 AOl storno€ 2.499,05 da 2.3.8 a favore di 3.2.7 €

237,00 2.167,50- a 3.6.3 € 77,00 - a 3.6.5. € 160,00 - a 6.3.9 € 94 55

1.500,00 Rimborso per telecamere di sorveglianza ditta GEA AOl storno€ 2.499,05 da 2.3.8 a favore di 3.2.7 €

94,55 2.167,50- a 3.6.3 € 77,00 - a 3.6.5. € 160,00 - a 6.3.9 € 94 55

29.564 53 I Miur fondi oer contratto con imoresa di oulizie 1.290 00 Cont ributo alunni oer lab .. suss.canc.etc. .. 3.996 27 Contributo alunni oer lab .. suss.canc.etc. .. 1.719 02 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc. .. 3.662,98 I AOl - prelievo da zOl € 3662,98 a favore di 3.2.7

8,80 Contributo alunni oer lab .. suss.canc.etc. ..

7

Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet" Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC) c.m.: LCIS002005 - Cod. Fisc.: 92007760132 Tel (0341 )577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Mail: [email protected] pec:[email protected] www .istitutobachelet.gov .it

UNI EN 1809001 :2008 Cert. n. 313114

28/11/2016 3 e 28/1112016 3 e 28/11/2016 3 c 28111/2016 3 c 28/11/2016 3 c 28/11/2016 3 e 28111/2016 3 c

Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €

3/6 3112 3/12 4/1 4/1 6/3 811

164.654,47 128.469,80 118.004,35

754 49 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc. .. 120 00 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc. .. 352 00 contributo del personale per premio assicurativo

12,60 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc. .. 1.395 51 Miur per compenso ai Revisori

77 22 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc ... 15 13 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc. ..

Rimasto da pagare € 10.465,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €

164.654,47 36.184,67

Annotazioni: In questa voce confluiscono le spese effettuate per il funzionamento delle attività di routine che l'Istituzione effettua durante l'esercizio finanziario, come: carta, stampati, cancelleria, software di supporto alla attività amministrativa, noleggio fotocopiatrice per l'ufficio di segreteria e sala stampa, giusto contratto stipulato con la ditta Duplirex con sede in Besana Brianza; spese postali a mezza mod.105 mensile. Grava inoltre, in questa voce, la spesa per le polizze assicurative per gli alunni e personale aderente, stipulate con la Compagnia di Assicurazioni Benacquista di Latina, contratto triennale periodo 2016-2018. La compagnia ha dato, fino ad oggi, prova di regolarità nella istruzione e liquidazione dei sinistri, sebbene di lieve entità fortunatamente, di cui sono stati vittima i nostri alunni o personale scolastico.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale


19.834,84 4.469,69


24/06/2016 1 24106/2016 1 24/06/2016 1 24106/2016 1 24/06/2016 1 28/11/2016 3 28/11/2016 3

28/11/2016 3

2811112016 3

28/11/2016 3

2111212016 4 21/12/2016 4


c c c c c e c c c c c c

2/3 213 315 3/5 8/ 1 2/3 2/3

3/7

8/1

8/1

213 4/ 3

24.304,53 9.883,76 9.729,76

Importo Descrizione

4150 Alunii contributo per Cus mi bio -358 93 A02 storno da 2.3.8 € 358 93 a 3.5.1 241 07 Rimborsi e recuperi 358 93 A02 storno da 2.3.8 € 358 93 a 3.5.1 157 28 Rimborsi e recuperi 700 00 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc. .. 959,84 Contributi alunni per CUS- MI-BIO

-1.780,00 A02- storno da 2.3.8 €700 a 2.3.9; da 3.7.4 € 1780 a 8.1.1

1.780 00 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc ...

1.780,00 A02- storno da 2.3.8 €700 a 2.3.9; da 3.7.4 € 1780 a 8.1.1

220 00 contributo alunni per Cus-mi-bio 370 00 Miur contributo per valorizzazione eccellenze

Rimasto da pagare € 154,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €

24.304,53 14.420,77

8

Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet" Sede via Bachelet , 6 - 23848 OGGIONO (LC) c.m .: LCIS002005 - Cod. Fisc.: 92007760132 Tel (0341)577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Mail: [email protected] pec:[email protected] www .istitutobachelet.gov. it

UNI EN IS09001:2008 Cert. n. 313114

Annotazioni: Questa voce racchiude le spese effettuate durante l 'esercizio con valenza prettamente didattica, come: carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico-specialistico, materiale informatico, spese di manutenzione per impianti e macchinari dei laboratori. Gravano, altresì, Rimborsi di tasse scolastiche di alunni che non co;ifermano l'iscrizione pur avendo versato il contributo all'Istituto.

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale


66.854,94 42.012,96

Data N. Decreto Finalizzate Tipo

Delibera C.I. Conto 24/06/2016 1 c 1/5 24/06/2016 1 c 1/5 24/06/2016 1 c 3/2 24/06/2016 1 c 4/4 24/06/2016 1 c 4/4

28/11/2016 3 c 1/5

28/11/2016 I 3 c 1/7 28/11/2016 3 c 1/7

28/11/2016 3 c 1/7

28/11/2016 3 c 1/10

Importo Descrizione

26.357 87 Miur fondi per alternanza scuola lavoro -6,00 A03 storno da 1.5.1 € 6,00 a 4-4-4

320 00 Miur fondi oer alternanza scuola lavoro 20,40 Miur fondi per alternanza scuola lavoro

6 00 A03 storno da 1.5.l € 6 00 a 4-4-4 A03- storno da 1.5.1 € 23509,74 a 1.10.100 € 10.035,04- a 1.10.101 € 1507,16 - a 1.10.102 €

-23.509,74 4927,80 - a 1.11.46 € 11 - a 1.11.49 €1399,95 -1.11.50 € 3985,74- a 3.2.7 €1240,00 - a 1.11.49 € 89 25 - a 3.2.8 € 210 00 - a 4.1.13 € 103,80

2.522 52 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc. .. -1.869 50 A03 storno da 1.10.101 € 600 00 a 3.5.1

2.943,21 A03- prelievo da Z01 contributo miur per corsi di recupero € 2943 21

1.269 50 A03 storno da 1.10.101 € 600 00 a 3.5.1

28/11/2016 3 c 1/10 2.654,00 A03- prelievo da ZOl da competenza funzionamento e€ 2654 00

28/11/2016 3 c 1/10 303,11 A03 - storno da 1.11.44 € 303,11 a 1.10.1 € 8,48 - a 1.10.10 € 81 21 - a l.lo.11 € 213 42 A03- storno da 1.5.1 € 23509,74 a 1.10.100 € 10.035,04- a 1.10.101€1507,16 - a 1.10.102 €

28/11/2016 3 c 1/10 16.470,00 4927,80 - a 1.11.46 € 11 - a 1.11.49 €1399,95 -1.11.50 € 3985,74- a 3.2.7 €1240,00 - a 1.11.49 € 89,25 - a 3.2.8 € 210,00 - a 4.1.13 € 103,80

28/11/2016 3 c 1/10 584 39 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc. ..

28/11/2016 3 c 1/11 -303,11 A03 - storno da 1.11.44 € 303,11 a 1.10.1 € 8,48 - a 1.10.10 € 81 21 - a 1.10.11 € 213 42

28/11/2016 3 c 1/11 -732,00 A03- storno €.732,00 da 1.10.101 a 1.10.100 € 600,00 -a 4.4.4 € 132 00 A03- storno da 1.5.1 € 23509,74 a 1.10.100 € 10.035,04- a 1.10.101 € 1507,16 - a 1.10.102 €

28/11/2016 3 c 1/11 5.485,94 4927,80 - a 1.11.46 € 11 - a 1.11.49 €1399,95 -1.11.50 € 3985,74- a 3.2.7 €1240,00 - a 1.11.49 € 89,25 - a 3.2.8 € 210 00 - a 4.1.13 € 103,80

28/11/2016 3 c 1/11 3.870 48 Contributo alunni per lab .. suss.canc.etc. ..

28/11/2016 3 c 3/2 600,00 A03- storno €.732,00 da 1.10.101 a 1.10.100 € 600,00 -a 4.4.4 € 132 00 A03- storno da 1.5.1 € 23509,74 a 1.10.100 € 10.035,04- a 1.10.101€1507,16 - a 1.10.102 €

28/ 11/2016 3 c 3/2 1.450,00 4927,80 - a 1.11.46 € 11 - a 1.11.49 €1399,95 -1.11.50 € 3985,74- a 3.2.7 €1240,00 - a 1.11.49 € 89 25 - a 3.2.8 € 210,00 - a 4.1.13 € 103,80

28/ 11/2016 I 3 c 3/5 600 00 A03 storno da 1.10.101 € 600 00 a 3.5.1

9

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UNI EN IS09001 :2008 Cerl. n. 313114

A03- storno da 1.5.1 € 23509,74 a 1.10.100 € 10.035,04- a 1.10.101 € 1507,16 - a 1.10.102 €

28/11/2016 3 e 4/1 103,80 4927,80 - a 1.11.46 € 11 - a 1.11.49 €1399,95 -1.11.50 € 3985,74- a 3.2.7 €1240,00 - a 1.11.49 € 89 25 - a 3.2.8 € 210 00 - a 4.1.13 € 103,80

28/11/2016 3 e 4/4 132,00 A03- storno €.732,00 da 1.10.101 a 1.10.100 € 600,00 -a 4.4.4 € 132 00

2111212016 4 e 1/7 2.740 09 Miur fondi oer corsi di recupero A03 storno €.1269,50 da 1.10.100 e 32,50 da 1.11,47 a

21/12/2016 4 e 1/10 -1.269,50 favore di: 1.11.49 € 102,00 - 3.2.7 € 1000,00 - 3.2.8 € 200 00 A03 storno €.1269,50 da 1.10.100 e 32,50 da 1.11,47 a

21/12/2016 4 e 1/11 69,50 favore di: 1.11.49 € 102,00 - 3.2.7 € 1000,00 - 3.2.8 € 200 00 A03 storno €.1269,50 da 1.10.100 e 32,50 da 1.11,47 a

21/12/2016 4 e 3/2 1.200,00 favore di : 1.11.49 € 102,00 - 3.2.7 € 1000,00 - 3.2.8 €


108.867,90 97.991/16 94.397,36

200,00

Rimasto da pagare € 3.593/80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €

108.867,90 10.876,74

Annotazioni: da quando sono entrati in vigore i pagamenti tramite il così detto "cedolino unico// questa scheda contiene solo pagamenti per il riconoscimento di impegni aggiuntivi alle normali attività/ nello specifico: gestione degli stages relativi al/alternanza scuola / lavoro; compensi erogati ai docenti per attività di funzioni strumentali e per corsi di recupero finanziati con fondi del bilancio della scuola ad integrazione di quanto stanziato dal Miu~ sempre più esiguo e lontano dalla possibilità di soddisfare le esigenze di recupero del/' apprendimento didattico degli alunni.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento


22.579J9 609/94


Delibera C.I. Conto 28/11/2016 3


e 6/3

23.189J3 6.943/57 6.741/37

Importo Descrizione

609,94 A04- Prelievo da Z01 da consulta studenti€. 609 94

Rimasto da pagare € 202,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €

23.189J3 16.246,16

Annotazioni: Dopo aver concluso /ambizioso progetto di dotare tutte le aule didattiche di una postazione multimediale con notebook e schermo di 40/42 pollici; aver rinnovato quasi tutti i laboratori con macchinari adeguati alle sempre più dinamiche tecnologie informatiche; rinnovato la dotazione strumentale degli uffici di se reteria chiamati ad adem iere sem re iù com lesse o erazioni a mezzo tecno/o ie informatiche;

10

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UNI EN IS09001 :2008 Cert. n. 313114

nell'anno finanziario 2016/ coltivando la stessa ambizione/ si è proweduto alla sostituzione di macchinari non funzionanti (nelle classi e nei laboratori soggetti al continuo/ ed a volte poco responsabile/ utilizzo da parte degli alunni) con nuove dotazioni. Sono stati acquistati armadi per le aule sprowiste; strumenti musicali per attività per attività didattiche extracurriculari; dizionari di varie lingue; attrezzature sportive per palestra e scrivanie per l'ufficio di segreteria questi ultimi con fondi della Provincia per arredi o funzionamento in generale). Corre l'obbligo segnalare che diventa sempre più difficile/ a causa del contributo volontario degli alunni sempre più scarso/ fronteggiare economicamente il mantenimento/rinnovo delle attrezzature dei laboratori.

Progetti - P02 - Arricchimento ed ampliamento offerta formativa.

Arricchimento ed ampliamento offerta formativa.

Previsione iniziale € 34.788,67 8.212/17 Variazioni in corso d'anno €


Delibera C.I. Conto 24/06/2016 1 e 111 24/06/2016 1 e 1/11 24/06/2016 1 e 2/1 24/06/2016 1 e 3/1

28/11/2016 3 e 1/1

28/11/2016 3 e 1/1

28/11/2016 3 e 1/10

28/11/2016 3 e 1/10

28/11/2016 3 e 1/10

28/11/2016 3 e 1/11

28/11/2016 3 e 1/11

28/11/2016 3 e 211

28/11/2016

I

3 e 2/ 1

28/11/2016 I 3 I e 2/3 I

Importo

2.263 74 81 56

200,00 300 00

-1.914,97

-105,71

3.702,12

459,77

2.589 67

42,25

-311,21

-42,25

-97,75

1.200,00

Descrizione

Miur assegnazione per orientamento Miur asseqnazione per orientamento Miur asseqnazione per orientamento Privati corso di tedesco senza frontiere P02- storno€ 1015,00 da 4.2.4 a 1.10.1; € 2681,12 da 3.2.7 a 1.10.1; € 1914,91da1.1.1. a 3.2.8 € 714,97- a 2.3.8 € 1200,00-; da 2.1.5 € 202,25 a 2.1.3 € 160, a 1.11.15 € 21 25 a 1.11.16 € 21,00 P02 storno 1.11.47 € 106,08 da 1.11.48 € 205,13 a 1.1.11; da 2.1.5 € 97,75 da 3.1.5 € 50,00 da 3.2.7 € 0,81 a 1.10.1 € 0,03 a 1.1.11 € 0.78. storno€ 448,80 da 3.2.7 a 4.4.4; storno€ 314,24 da 3.2.1 a 2.3.8 da 1.1.1 a 2.3.8 P02- storno€ 1015,00 da 4.2.4 a 1.10.1; € 2681,12 da 3.2.7 a 1.10.1; € 1914,91da1.1.1. a 3.2.8 € 714,97- a 2.3.8 € 1200,00-; da 2.1.5 € 202,25 a 2.1.3 € 160, a 1.11.15 € 21 25, a 1.11.16 € 21 00 P02 storno 1.11.47 € 106,08 da 1.11.48 € 205,13 a 1.1.11; da 2.1.5 € 97,75 da 3.1.5 € 50,00 da 3.2.7 € 0,81 a 1.10.1 € 0,03 a 1.1.11 € 0.78. storno€ 448,80 da 3.2.7 a 4.4.4; storno€ 314,24 da 3.2.1 a 2.3.8 da 1.1.1 a 2.3.8 P02- prelievo da ZOl funzionamento P02- storno€ 1015,00 da 4.2.4 a 1.10.1; € 2681,12 da 3.2.7 a 1.10.1; € 1914,91 da 1.1.1. a 3.2.8 € 714,97- a 2.3.8 € 1200,00-; da 2.1.5 € 202,25 a 2.1.3 € 160, a 1.11.15 € 21 25 a 1.11.16 € 21 00 P02 storno 1.11.47 € 106,08 da 1.11.48 € 205,13 a 1.1.11; da 2.1.5 € 97,75 da 3.1.5 € 50,00 da 3.2.7 € 0,81 a 1.10.1 € 0,03 a 1.1.11 € 0.78. storno€ 448,80 da 3.2.7 a 4.4.4; storno€ 314,24 da 3.2.1 a 2.3.8 da 1.1.1 a 2.3.8 P02- storno € 1015,00 da 4.2.4 a 1.10.1; € 2681,12 da 3.2.7 a 1.10.l; € 1914,91da1.1.1. a 3.2.8 € 714,97- a 2.3.8 € 1200,00-; da 2.1.5 € 202,25 a 2.1.3 € 160, a 1.11.15 € 21 25 a 1.11.16 € 21 00 P02 storno 1.11.47 € 106,08 da 1.11.48 € 205,13 a 1.1.11; da 2.1.5 € 97,75 da 3.1.5 € 50,00 da 3.2.7 € 0,81a1.10.1€0,03a1.1.11 € 0.78. storno€ 448,80 da 3.2.7 a 4.4.4; storno€ 314,24 da 3.2.1 a 2.3 .8 da 1.1.1 a 2.3.8 P02- storno€ 1015,00 da 4.2.4 a 1.10.1; € 2681,12 da 3.2.7 a 1.10.1; € 1914 91da1.1.1. a 3.2.8 € 714 97- a

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Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet" Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC) c.m.: LCIS002005 - Cod. Fisc.: 92007760132 Tel (0341)577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Mail : [email protected] pec: [email protected] www .istitutobachelet.gov. it

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28/11/2016 3

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28/11/2016 3

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21/12/2016 4

Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato € Rimasto da pagare € Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €

e

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e

e

2/3

3/1

3/2

3/2

3/2

4/2

4/4

3/2

43.000,84 37.322,74 32.654,69

420,00

-50,00

-1.972,15

2.595 00

-763,90

-1.015,00

448,80

182 20

2.3.8 € 1200,00-; da 2.1.5 € 202,25 a 2.1.3 € 160, a 1.11.15 € 21 25 a 1.11.16 € 21,00 P02 storno 1.11.47 € 106,08 da 1.11.48 € 205,13 a 1.1.11; da 2.1.5 € 97,75 da 3.1.5 € 50,00 da 3.2.7 € 0,81 a 1.10.1 € 0,03 a 1.1.11 € 0.78. storno€ 448,80 da 3.2.7 a 4.4.4; storno€ 314,24 da 3.2.1 a 2.3.8 da 1.1.1 a 2.3.8 P02 storno 1.11.47 € 106,08 da 1.11.48 € 205,13 a 1.1.11; da 2.1.5 € 97,75 da 3.1.5 € 50,00 da 3.2.7 € 0,81 a 1.10.1 € 0,03 a 1.1.11 € 0.78. storno€ 448,80 da 3.2.7 a 4.4.4; storno€ 314,24 da 3.2.1 a 2.3.8 da 1.1.1 a 2.3.8 P02- storno€ 1015,00 da 4.2.4 a 1.10.1; € 2681,12 da 3.2.7 a 1.10.1; € 1914,91 da 1.1.1. a 3.2.8 € 714,97- a 2.3.8 € 1200,00-; da 2.1.5 € 202,25 a 2.1.3 € 160, a 1.11.15 € 21 25 a 1.11.16 € 21,00 Fondazione cariolo 2° acconto proqetto Live P02 storno 1.11.47 € 106,08 da 1.11.48 € 205,13 a 1.1.11; da 2.1.5 € 97,75 da 3.1.5 € 50,00 da 3.2.7 € 0,81 a 1.10.1 € 0,03 a 1.1.11 € 0.78. storno€ 448,80 da 3.2.7 a 4.4.4; storno€ 314,24 da 3.2.1 a 2.3.8 da 1.1.1 a 2.3.8 P02- storno€ 1015,00 da 4.2.4 a 1.10.1; € 2681,12 da 3.2.7 a 1.10.1; € 1914,91 da 1.1.1. a 3.2.8 € 714,97- a 2.3.8 € 1200,00-; da 2.1.5 € 202,25 a 2.1.3 € 160, a 1.11.15 € 21 25 a 1.11.16 € 21,00 P02 storno 1.11.47 € 106,08 da 1.11.48 € 205,13 a 1.1.11; da 2.1.5 € 97,75 da 3.1.5 € 50,00 da 3.2.7 € 0,81 a 1.10.1 € 0,03 a 1.1.11 € 0.78. storno€ 448,80 da 3.2.7 a 4.4.4; storno€ 314,24 da 3.2.1 a 2.3.8 da 1.1.1 a 2.3.8 Contributo alunni per laboratorio teatrale

4.668,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

43.000,84 5.678,10

Annotazioni: Trattasi di un contenitore che raccoglie, in sotto progetti, tutte le attività che si sposano con l 'area del P. T O.F. relativa all'ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa agli studenti. Si riportano alcune attività didattiche che oltre a vedere l'impegno del personale interno vede la partecipazione di esperti esterni qualificati: Continente Italia rappresentante incontri a tema in ambito giuridico, economico, storico, sociale; miranti a sviluppare negli studenti la capacità di argomentare attraverso opinioni proprie, consolidare l'abitudine al dialogo ed al confronto. Contiene, altresì, argomenti di orientamento scientifico, artistico, sociale, gestione della qualità dei servizi, sulla sicurezza, di diritto costituzionale, di inserimento degli alunni stranieri valutandone il livello scolastico raggiunto nel paese di origine ed intervenire, ove occorrente, con azioni mirate ritenute opportune dal consiglio di classe. Prosegue il progetto in convenzione con la Fondazione Cariplo, referente la profssa Nunziata Rega Maria, di cui si riportano i contenuti didattici : Il Laboratorio teatrale è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto con lo scopo di fornire loro gli strumenti necessari per acquisire la fiducia adeguata alla propositiva espressione in pubblico (in situazioni di verifiche orali e/o in vista degli esami di stato) Al proposito il nucleo del progetto appare p e1fe ttamente aderente alla tendenza che anima l'Istituto, attento al rapporto prima umano e poi istituzionale con gli allievi e in linea con lo spirito

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Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet" Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC) c.m.: LCIS002005 - Cod. Fisc.: 92007760132 Tel (0341)577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Mail: [email protected] pec:[email protected] www .istitutobachelet.gov .it

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pedagogico I educativo del P.TO.F. Dall'anno scolastico 201412015 e per tre annualità il progetto è stato partenariato alla fondazione cariplo con la partecipazione al bando LAIV acronimo di Laboratorio delle Arti Interpretative dal Vivo, che ha lo scopo di creare un "dialogo permanente" tra le istituzioni del territorio e tra i diversi "attori" della scuola (amministrazione, dirigenza, corpo docenti, alunni) nell'ottica di una sempre più specifica ottimizzazione degli strumenti volti all'azione pedagogica mirata.

Progetti - P03 - Aggiornamento Personale

Aggiornamento Personale


3.751,24 0,00



3.751,24 600,17 600,17

Importo Descrizione


3.751,24 3.151,07

Annotazioni: Sono stati frequentati corsi di aggiornamento per docenti e personale ata sulla sicurezza, in ottemperanza al Decreto legislativo n. 81 del 2008, organizzati dall 'Istituto Marco Polo di Colico scuola capofila per questo genere di corsi di aggiornamento

Progetti - POS - Progetto Lingue.

Progetto Lingue.


77.936,68 26.102,09


Delibera C.I. Conto 24106/2016 1 c 1/10 24/06/2016 1 c 3/2

28/11/2016 3 c 1/10

28111/2016 3 c 3/2 28/11/2016 3 C . 3/2 28/11/2016 3 c 3/2 28/11/2016 3 c 3/2

28/11/2016 3 c 3/2

2811112016 3 c 3/13

28/11/2016 3 c 4/ 4

21112/2016 4 c 1110 21/ 12/2016 4 c I 3/2

Importo Descrizione

1.120 00 Alunni per corso lingue straniere nuove o da riprendere 4.351 00 Alunni per corsi di lingua inqlese

-3.031,32 POS storno da 1.10.5 €.3031,32 a 3.2.7 € 2605,88 a 4.4.4 € 425 44

3.068 00 Contributi alunni per corsi di linqua Inglese 66,00 Cont ributi alunni per corso di linqua Tedesca

640 00 Docenti ed alunni per corsi di lingue 3.153 00 POS prelievo da ZOl alunni per linqua inqlese € 3153 00

2.605,88 POS storno da 1.10.5 €.3031,32 a 3.2.7 € 2605,88 a 4.4.4 € 425 44

-3.251 55 Storno da POS 3.13.1 €. 8000 00 a P06 3.13.1

425,44 POS storno da 1.10.5 €.3031,32 a 3.2.7 € 2605,88 a 4.4.4 € 425 44

300 00 I Contributo alunni per corso di tedesco senza frontiere 13.685 00 Contributo alunni per corsi ed esami di lingua inglese

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UNI EN 1809001 :2008 Cert. n . 313114

21/12/2016 4

21/12/2016 4

21/12/2016 4

21/12/2016 4 21/1212016 4 2111212016 4


c

c

c c c c

3/2

3/2

3/2

3/13 3113 3113

104.038J7 75.779/36 72.05036

400,00 Contributo docenti/alunni per corso di lingua straniera nuova o da riprendere

-441,00 Minore accertamento per contributo alunni corsi ed esami Delf francese

-1.529,00 Minore accertamento contributo alunni per corsi ed esami Dele spagnolo

4.748 45 Contributo alunni per viaqqi di istruzione 4.540 64 Contributo alunni oer staae e scambio linauistico

-4.748 45 Storno€. 4748 45 da p05 3.13.1 a p06 3.13.1

Rimasto da pagare € 3.722/00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €

104.038J7 28.259,41

Annotazioni: Lo studio delle lingue, che coinvolge anche studenti di altri indirizzi, viene potenziato a mezzo di corsi tenuti da docenti madrelingua del Britannic languace services con sede in Monticello Brianza, ed in alcuni casi si sostengono esami p er il conseguimento di certificazioni di lingua inglese rilasciati dalla lnternational house di Seregno; di lingua francese dal Centre Culture! Francais di Milano; di lingua tedesca dal Goethe lnstitut Jtalien di Roma, con esami sostenuti presso la sede di Milano. I costi sono a totale carico delle famiglie degli studenti. Gravano, altresì, le spese per la realizzazione di scambi linguistici con altri paesi europei.

Progetti - P06 - Viaggi di istruzione ed iniziative culturali.

Viaggi di istruzione ed iniziative culturali.

Previsione iniziale € 102.600/00 53.878,22 Variazioni in corso d'anno €

Data N. Decreto

24106/2016 24/0612016 24/06/2016 2011012016

28/11/2016

28111/2016 28/11/2016 28111/2016

28/11/2016

28/11/2016

28/11/2016

21/12/2016 2111212016 21/12/2016

Previsione definitiva Somme impegnate Pagato

1 1 1 2

3

3 3 3

3

3

3

4 4 4

Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto

c c c c c c c c c

c

c c c c

3113 3113 4/4

3113

3/8

3/13 3/13 3/13

3/13

4/4

8/ 1

3/13 3113 4/4

156.478,22 156.208,61 155.835,88

Importo

8.949 17 9.423 74

-9.423 74 740 00

-89,39

29.147 55 3.251 55 3.100 00

10.206,14

-10.161,35

44,60

3.791,77 4.748 45

149,73

Descrizione

Alunni contributo per viaaai di istruzione P06 storno€ 9.423 74 da 4.4.4 a 3.13.1 P06 storno€ 9.423,74 da 4.4.4 a 3.13.1 Alunni contributo oer viaaai di istruzione P06- storno da 4.4.4 € 10161,35 a 3.13.1 ; da 3.8.2 € 89 39 a 3.8.13 € 42 79 a 8.1.1 € 44,60 A 3.13.1 € 2 00 Contributi alunni oer viaaai di istruzione Storno da P05 3.13.1 €. 8000 00 a P06 3.13.1 P06 - prelievo da Z01 €. 3100 00 da funzionamento P06- storno da 4.4.4 € 10161,35 a 3.13.1 ; da 3.8.2 € 89 39 a 3.8.13 € 42,79 a 8.1.1 € 44,60 A 3.13.1 € 2 00 P06- storno da 4.4.4 € 10161,35 a 3.13.1 ; da 3.8.2 € 89 39 a 3.8.13 € 42 79 a 8.1.1€44,60 A 3.13.1 € 2 00 P06- storno da 4.4.4 € 10161,35 a 3.13.1 ; da 3.8.2 € 89,39 a 3.8.13 € 42 79 a 8.1.1€44,60 A 3.13.1 € 2,00 Contributo alunni per viaqqi di istruzione Storno€. 4748 45 da 005 3.13.1 a p06 3.13.1 Contributo alunni per viaggi di istruzione

Rimasto da pagare

€ € € € 372J3 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet" Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC) c.m.: LCIS002005 - Cod. Fisc.: 92007760132 Tel (0341)577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Mail : [email protected] pec:[email protected] www .istitutobachelet.gov .it

UNI EN 1809001:2008 Cert. n. 313114

Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €

156.47~22 269,61

Annotazioni: fl progetto raccoglie le uscite didattiche che vengono decise per ogni singola classe durante l'Assemblea aperta ai genitori. Si deliberano visite che vanno da mezza giornata a più giorni. Per un maggiore controllo e monitoraggio delle stesse, è parso opportuno contenerle in un unico progetto. Per quanto riguarda le scelte delle agenzie di trasporto, si sono seguiti procedimenti in ottemperanza alla normativa vigente. La Ditta che ha fornito il servizio di trasporto a mezzo bus è stata "Spreafico di Oggiono" che ha chiesto il minor prezzo pur mantenendo un 'ottima qualità. Per i viaggi di più giorni in Italia e al! 'estero il servizio è stato, dietro regolare gara di appalto, affidato ad agenzie turistiche. Il progetto è finanziato dalle famiglie lasciando a carico del bilancio della scuola eventuali contributi ai meno abbienti e le spese vive sostenute dai docenti accompagnatori.

Progetti - P07 - Sviluppo Tecnologie Informatiche.

Sviluppo Tecnologie Informatiche.


16.971,31 4.460,00


24106/2016 1 24/06/2016 1 24/06/2016 1 28111/2016 3

28/11/2016 3

28/11/2016 3

21/1212016 4


e e e e e

e e

3/8 3/8 3/8 1/10

1/10

1/11

318

21.431,31 8.775,52 8.402,29

Importo Descrizione

435 00 Privati per acquisto skill card 1.074 00 Privati per esami ecdl

95 00 Alunni per corso cad 229,00 contributo alunni per esami e corsi ECDL

-24,00 PO? storno€ 24,05 da 1.10.1 a 1.10.10 € 0,05 a 1.11.46 € 24,00

24,00 PO? storno€ 24,05 da 1.10.1 a 1.10.10 € 0,05 a 1.11.46 € 24 00

2.627 00 Contributo alunni per ecdl


21.431,31 12.655,79

Annotazioni: L 'istituto da diversi anni è sede di esami per il rilascio della patente europea informatica ECDL, potendo disporre di laboratori perfettamente attrezzati e di docenti qualificati. Nel corso d'anno si tengono dalle quindici alle diciotto sessioni d 'esame. Si tengono, altresì, corsi di utilizzo del software Cad per gli studenti che frequentano l'indirizzo didattico per geometri. Vengono sostenute spese per il funzionamento dei laboratori come: acquisto e rinnovo di macchinari, quando non ricadono nella scheda A04, interventi manutentivi degli stessi e rinnovo di licenze di software in uso.

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Istituto di Istruzione Superiore Statale "V . Bachelet" Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC) c .m.: LCIS002005 - Cod. Fisc.: 92007760132 Tel (0341)577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Mail: [email protected] pec:[email protected] www.istitutobachelet.gov .it

UNI EN 1809001 :2008 Cert. n. 313114

Progetti - P09 - Attività Sportiva.

Attività Sportiva.


6.249,57 1.052,72


Delibera C.I. Conto

24/06/2016 1

24/06/2016 1

24/06/2016 1

28/11/2016 3

28/11/2016 3

28/11/2016 3

28/1112016 3

28/11/2016 3

28/11/2016 3

28/11/2016 3

21/1212016 4

Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagaw €

e

e

e

e e e e e e e e

2/3

3/13

6/3

2/3

3/2

3/2

312

3/13

3/13

4/4

2/3

7.302,29 7.302,29 6.625,52

Importo Descrizione

-375,68 P09 storno da 2.3.6 € 580,33 a 3.13.1 € 307,18 a 6.3 .10 € 68 50 a 2.3.8 € 204,65

307,18 P09 storno da 2.3.6 € 580,33 a 3.13.1 € 307,18 a 6.3.10 € 68 50 a 2.3.8 € 204 65

68,50 P09 storno da 2.3.6 € 580,33 a 3.13.1 € 307,18 a 6.3.10 € 68 50 a 2.3.8 € 204 65

-835,45 P09 storno 59,46 da 1.10.1. a 1.10.11; € 530,02 da 4.4.4 a 3.13.1 ·€ 835 45 da 2.3.6 a 3.2.7

198 00 Contributo alunni per attività sportiva

835,45 P09 storno 59,46 da 1.10.1. a 1.10.11; € 530,02 da 4.4.4 a 3.13.1 ·€ 835,45 da 2.3.6 a 3.2.7

389 03 P09 prelievo da ZOl funzionamento€ 731 74

530,02 P09 storno 59,46 da 1.10.1. a 1.10.11; € 530,02 da 4.4.4 a 3.13.1 ·€ 835 45 da 2.3.6 a 3.2.7

342,71 P09 prelievo da ZOl funzionamento€ 731,74

-530,02 P09 storno 59,46 da 1.10.1. a 1.10.11; € 530,02 da 4.4.4 a 3.13.1 ·€ 835,45 da 2.3.6 a 3.2.7

122 98 P09 prelievo da ZOl funzionamento€ 122,98


7.302,29 0,00

Annotazioni: Finalizzato a favorire la socializzazione tra ragazzi della stessa età, il rispetto delle regole, conoscere ed accettare i propri limiti. Nonostante non ci sia stata partecipazione ai giochi sportivi a livello provinciale, si sono raggiunti ottimi risultati a livello di Istituto, coinvolgendo circa 800 alunni, nelle seguenti discipline: nuoto, atletica, calcio a 5 e pallavolo. Vengono praticate ad integrazione di quelle anzi citate le seguenti discipline: tiro con l 'arco, scherma, badminton e vela. Il progetto, vive di finanziamenti del Miur (attraverso assegnazioni a mezzo cedolino unico) per l 'attività della pratica sportiva e di finanziamenti degli alunni. Tutte le attività hanno avuto giusto realizzo grazie alle attrezzature in possesso della scuola ed alle professionalità dei docenti e di esperti esterni.

Progetti - PJO -Attività Musicale

Attività Musicale


27.593,55 -219, 00

Data IN. Decreto Finalizzate Tipo

Delibera C.I. Conto 24/ 06/2016 I 1 e 3/1 24/06/2016 I 1 e 6/3

Importo I Descrizione

-175 45 I PlO storno da 3.1.5 € 175 45 a 6.3.10 175,45 I PlO storno da 3. 1.5 € 175,45 a 6.3 .10

16

Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet" Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC) c.m.: LCIS002005 - Cod. Fisc.: 92007760132 Tel (0341)577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Mail: [email protected] pec: lcis002005@pec. istruzione. it www.istitutobachelet.gov .it

UNI EN 1809001:2008 Cert. n. 313114

28/11/2016 3

28/11/2016 3

21/12/2016 4


e

e

e

1/11

3/1

3/1

27.374,55 20.547,97 10.326,85

3.574,58 P10 storno da 3.1.S € 3574,58 a 1.11.48 € 2521,08 a 1.11.47 €885,50 a 1.11.46 € 168 oo

-3.574,58 PlO storno da 3.1.5 € 3574,58 a 1.11.48 € 2521,08 a 1.11.47 €885,50 a 1.11.46 € 168 00

-219,00 Minore accertamento contributo alunni per corso di musica

Rimasto da pagare € 10.221,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €

27.374,55 6.826,58

Annotazioni: Sono stati organizzati, corsi di pianoforte, chitarra e strumenti a fiato. Da alcuni anni un gruppo di docenti, non docenti e studenti vengono seguiti da un maestro di canto per formare un coro. Il tutto coronato da due concerti di fine anno solare e scolastico molto apprezzati dagli invitati e dagli esecutori che hanno trattato temi, tradizionali natalizi, orientati su musiche da film, rock e della tradizione popolare. Si sono affrontate spese per la retribuzione ai maestri di strumenti vari; acquisti di materiale per strumenti musicali e manutenzione e noleggio degli stessi. Grazie al gradimento riscosso, si proporrà lo stesso progetto nel prossimo esercizio finanziario Corre l 'obbligo segnalare che il tradizionale concerto di dicembre non si è potuto tenere per inagibilità della sala Palabachelet, dovuta ad importanti infiltrazioni dal soffitto di acqua piovana, che hanno portato l'Amministrazione provinciale ad inibirne l 'uso sine die.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui

Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

€ €

€ €

Residui attivi € Residui passivi €

546.199,07 1.567,75

Totale

515.375,60 62.237,00

Totale

40.578,92 37.228,29

€ 198.643,14

€ 547.766,82

€ 577.612,60

€

€ Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 172.147,99

Note relative alla situazione amministrativa:

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Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet" Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC) c.m.: LCIS002005 - Cod. Fisc.: 92007760132 lei (0341 )577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Mail: [email protected] pec:[email protected] www.istitutobachelet.gov.it

STATO PATRIMONIALE

Attività Situazione all'l/1 Variazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00

Materiali 112.359,80 -22.792,76

Finanziarie 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 112.359,80 -22.792,76

DISPONIBILITA'

Rimanenze 0,00 0,00

Crediti 3.567,75 37.011,17

Attività finanziarie non facenti parte delle 0,00 0,00

immobilizzazioni

Disponibilità liquide 242.688,56 -31.438,75

Totale disponibilità 246.256,31 5.572,42

Deficit patrimoniale 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 358.616,11 -17.220,34

Passività Situazione all'l/1 Variazioni

DEBITI

A lungo termine 0,00 0,00

Residui passivi 65.650,35 -28.422,06

Totale Debiti 65.650,35 -28.422,06

Consistenza patrimoniale 292.965,76 11.201,72

TOTALE PASSIVO 358.616,11 -17.220,34

Note relative alla situazione patrimoniale:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

UNI EN 1809001:2008 Cert. n. 3 13 114

Situazione al 31/12

0,00

89.567,04

0,00

89.567,04

0,00

40.578,92

0,00

211.249,81

251.828,73

0,00

341.395,77

Situazione al 31/12

0,00

37.228,29

37.228,29

304.167,48

341.395,77

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali Variazioni

Definitivi Riscossi Da Residui Totale

(radiazioni) Riscuotere esercizio redidui

I Attivi 3.567,75 0,00 3.567,75 1.567,75 2.000,00 38.578,92 40.578,92

Iniziali Variazioni

Definitivi Pagati Da Pagare Residui Totale

(radiazioni) esercizio residui

I Passivi 65.650,35 -634,41 65.015,94 62.237,00 2.778,94 34.449,35 37.228,29

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

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Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet" Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC) c.m.: LCIS002005 - Cod. Fisc.: 92007760132 Tel (0341 )577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Mail: [email protected] pec:[email protected] www.istitutobachelet.gov.it

UNI EN 1809001:2008 Cert. n. 313114

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell1stituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Somme Rapporto tra Tipo

Tipo Descrizione impegnate

e il totale delle somme impegnate

01 Personale 138.556,01 25,20%

02 Beni di consumo 35.386,61 6,44%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 333.787,98 60,71%

04 Altre spese 33.944,82 6,17%

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00%

06 Beni d'investimento 6.152,52 1,12%

07 Oneri finanziari 0,00 0,00%

08 Rimborsi e poste correttive 1.997,01 0,36%

Totale generale 549.824,95 100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 48 del 26/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 159 del 20/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato 168.394,71 = 0,29 =

Totale accertamenti 584.777,99

19

Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet" Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC) c.m .: LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132 Tel (0341)577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Mail: [email protected] pec: lcis002005@pec. istruzione. it www .istitutobachelet.gov .it

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

UNI EN 1809001:2008 Cett. n . 313114

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate

Totale accertamenti

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

= 416.383,28 --------- = 0,71 584.777,99

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti

Previsione definitiva (escluso avanzo)

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

584.777,99 ---------- = 1,00 584.777,99

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi

Totale accertamenti

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi

Residui attivi

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

38.578,92 = 0,07

584.777,99

1.567,75 = 0,44

3.567,75

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno 40.578,92 = 0,07

Totale accertamenti + Residui attivi 588.345,74

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti 316.420,42

Totale Impegni 549.824,95 = 0,58

20

Istituto di Istruzione Superiore Statale "V. Bachelet" Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC) c.m.: LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132 Tel (0341)577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 E-Ma il: [email protected] pec: lcis002005@pec. istruzione. it www.istitutobachelet.gov .it

INDICE SPESE ATIIVITA' AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato AOl, al totale degli impegni.

Impegni AOl

Totale Impegni

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

= 128.469,80 --------- = 0,23 549.824,95

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati

Totale Impegni

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi

Totale residui passivi

= 34.449,35 --------- = 0,06 549.824,95

62.237,00 --------- = 0,95

65.650,35

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

UNI EN 1809001 :2008 Cert. n . 313114

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno 37.228,29 = 0,06

Totale impegni + Residui passivi 614.840,89

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni 549.824,95

Numero alunni 1.127 = 487,87 =

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato AOl e il numero degli alunni

Totale impegni AOl 128.469,80

Numero alunni 1.127 = 113,99

CONCLUSIONI

Quel poco o tanto che si è realizzato nell 'esercizio 201 6 è stato frutto di scelte condivise da parte degli organi della scuola individuali e collegiali. E ' palese che solo adottando il principio di operare per il miglior funzionamento della scuola, si possano raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

\27~ Il Dirigente Scolastico

Arch. s_ ergF" Gurrieri Lauria \..__/ ~- 21

\

\J

Istituto di Istruzione Superiore Statale"V. Bachelet" Sede via Bachelet, 2 - 23848 OGGIONO (LC) Tel (0341)577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 Cod. Fisc. : 92007760132 - E - Mail: [email protected]

D I C H I A R A Z I O N E

~~ ICIM

UNI EN 1509001:2000 Cert. n. 3131

GESTIONE FUORI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2016

I SOTTOSCRITTI SERGIO GURRIERI LAURIA DIRIGENTE SCOLASTICO E VINCENZO SPITALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

DICHIARANO

SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' CHE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO. TUTTE LE ENTRATE E LE SPESE SONO STATE REGOLARIZZATE NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA CONTABILITA' DELLO STATO.

Oggiono li 14 febbraio 2017

Istituto di Istruzione Superiore Statale"V. Bachelet" Sede via Bachelet, 2 - 23848 OGGIONO (LC) c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132 Tel (0341)577271 - 579332 - 576076 - fax (0341) 578679 - E - Mail: [email protected] - [email protected] pec: [email protected]

ICIM UNI EN !509001:2008

Cert. n. 3131/ 2

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE SCOLASTICO, TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO, AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL D.LGS. N. 196/2003, SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA'

DICHIARA

AI SENSI ED AGLI EFFETTI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA, DI AVER ADOTTATO, ALL'INTERNO DELLA PROPRIA STRUTTURA TUTTE LE MISURE MINIME DI SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DI AVER REDATTO ED AGGIORNATO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NONCHE' TUTTE LE PROCEDURE NECESSARIE ED INDISPENSABILI PER IL CORRETTO E LEGITTIMO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I N CONFORMITA' DEL CITATO D.LGS. N. 196/2003.

OGGIONO LI 14 febbraio 2017

Allegato al Conto Consuntivo 2016

IL TITOLARE DEL TRATIAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO

Arch.~o

\

Aggr.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITTORIO BACHELET 23848 OGGIONO (LC) VIA

ENTRATE

V.BACHELET, 6 C.F. 92007760132 C.M. LCIS002005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Esercizio finanziario 2016

Programma- Somme Somme -zione accertate riscosse

definitiva

Voce a b e Avanzo di amministrazione presunto 136.560,54 0,00 0,00

01 Non vincolato 89.776,85 0,00 0,00

02 Vincolato 46.783,69 0,00 0,00

Finanziamenti dallo Stato 168.394,71 168.394,71 163.396,94

01 Dotazione ordinaria 168.394,71 168.394,71 163.396,94

02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria (1) 0,00 0,00 0,00

02 Dotazione perequativa (1) 0,00 0,00 0,00



Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 7.785,00 7.785,00 7.785,00

01 Unione Europea 0,00 0,00 0,00

02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00

03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00

04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00

05 Com une vincolati 0,00 0,00 0,00

06 Altre istituzioni 7.785,00 7.785,00 7.785,00

Contributi da privati 407.999,40 407.999,40 374.418,25

01 Famiglie non vincolati 128.750,92 128.750,92 128.750,92

02 Famiglie vincolati 190.219,31 190.219,31 173.452,36

03 Altri non vincolati 1.500,00 1.500,00 1.500,00

04 Altri vincolati 87.529,17 87.529, 17 70.71 4,97

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00

01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00

04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 598,88 598,88 598,88

01 Interessi 598,88 598,88 598,88

02 Rendite 0,00 0,00 0,00

03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00

04 Diverse 0,00 0,00 0,00

Mutui 0,00 0,00 0,00

01 Mutui 0,00 0,00 0,00

02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 721.338,53 584.777,99 546.199,07

Disavanzo di competenza 0,00


Mod. r_rnt_mod_h_tb (6.1.71

Mod. H (art. 18 c. 2)

Somme Differenze rimaste da in + o -riscuotere

d = b - e e = a - b

0,00 136.560,54

0,00 89.776,85

0,00 46.783,69

4.997,77 0,00

4.997,77 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

33.581 ,1 5 0,00

0,00 0,00

16.766,95 0,00

0,00 0,00

16.814,20 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

38.578,92 136.560,54

Aggr.

A

p

R



SPESE



Programma- Somme Somme -zione impegnate pagate

definitiva

Voce a b e

Attività 321.016,63 243.288,29 228.872,84

A01 Funzionamento amministrativo generale 164.654,47 128.469,80 118.004,35

A02 Funzionamento didattico generale 24.304,53 9.883,76 9.729,76

A03 Spese di personale 108.867,90 97.991, 16 94.397,36

A04 Spese d' investimento 23.189,73 6.943,57 6.741 ,37

Progetti 363.377,22 306.536,66 286.502,76

P02 Arricchimento ed ampliamento offerta formativa. 43.000,84 37.322,74 32.654,69

P03 Aggiornamento Personale 3.751 ,24 600,17 600,17

P05 Progetto Lingue. 104.038,77 75.779,36 72.057,36

P06 Viaggi di istruzione ed iniziative culturali . 156.478,22 156.208,61 155.835,88

P07 Sviluppo Tecnologie Informatiche. 21.431 ,31 8.775,52 8.402,29

P09 Attività Sportiva. 7.302,29 7.302,29 6.625,52

P10 Attività Musicale 27.374,55 20.547,97 10.326,85

Fondo di riserva 1.526,86 0,00 0,00

R98 Fondo di riserva 1.526,86 0,00 0,00

Totale spese 685.920,71 549.824,95 515.375,60

Avanzo di competenza 34.953,04


Mod. H (art. 18 c. 2)

Somme Differenze rimaste da in+ o -

pagare

d = b - e e= a - b

14.415,45 77.728,34

10.465,45 36.184,67

154,00 14.420,77

3.593,80 10.876,74

202,20 16.246,16

20.033,90 56.840,56

4.668,05 5.678,10

0,00 3.151,07

3.722,00 28.259,41

372,73 269,61

373,23 12.655,79

676,77 0,00

10.221 ,12 6.826,58

0,00 1.526,86

0,00 1.526,86

34.449,35 136.095,76

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal D.S.G.A. il 14/02/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30/05/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/05/2017

Mod. r_rnt_mod_h_tb [ 6.1.7]

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

, / Prof.pario BodeL ~ùj;) , __ la..

if I I

Aggr.

01

02

03

04

05

06

Ministero de/l'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITIORIO BACHELET 23848 OGGIONO (LC) VIA

ENTRATE



Programma- Variazioni Programma--zione approvate -zione iniziale definitiva

Voce a b e == a + b

Avanzo di amministrazione presunto 136.560,54 0,00 136.560,54

01 Non vincolato 89.776,85 0,00 89.776,85

02 Vincolato 46.783,69 0,00 46.783,69

Finanziamenti dallo Stato 76.342,94 92.051 ,77 168.394,71


02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00



05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria (1) 0,00 0,00 0,00

02 Dotazione perequativa (1) 0,00 0,00 0,00



Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 5.190,00 2.595,00 7.785,00

01 Unione Europea 0,00 0,00 0,00

02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00


04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00

05 Comune vincolati 0,00 0,00 0,00


Contributi da privati 308.329,00 99.670,40 407.999,40

01 Famiglie non vincolati 111 .300,00 17.450,92 128.750,92


03 Altri non vincolati 0,00 1.500,00 1.500,00

04 Altri vincolati 59.229,00 28.300,17 87.529,17

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00

01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

Mnd. r_cntp_mnd_h_tb 16. 1.71

Mod. H+ (art. 18 c. 2)

Somme Somme Somme Differenze accertate riscosse rimaste da in+ o -

riscuotere

d e f==d-e g==c-d

0,00 0,00 0,00 136.560,54

0,00 0,00 0,00 89.776,85

0,00 0,00 0,00 46.783,69

168.394,71 163.396,94 4.997,77 0,00

168.394,71 163.396,94 4.997,77 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.785,00 7.785,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.785,00 7.785,00 0,00 0,00

407.999,40 374.418,25 33.581,15 0,00

128.750,92 128.750,92 0,00 0,00

190.219,31 173.452,36 16.766,95 0,00

1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

87.529,17 70.714,97 16.814,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Aggr.

06

07

08

Aggr.

A

p

Ministero de/l'Istruzione, de/l'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITTORIO BACHELET 23848 OGGIONO (LC) VIA V.BACHELET, 6 C.F. 92007760132 C.M. LCIS002005


Programma- Variazioni Programma-ENTRATE -zione approvate -zione

iniziale definitiva

Voce a b c=a+b

02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00

04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 200,53 398,35 598,88

01 Interessi 200,53 398,35 598,88

02 Rendite 0,00 0,00 0,00

03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00

04 Diverse 0,00 0,00 0,00

Mutui 0,00 0,00 0,00

01 Mutui 0,00 0,00 0,00

02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 526.623,01 194.715,52 721.338,53

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio

Programma- Variazioni Programma-SPESE -zione approvate -zione

iniziale definitiva

Voce a b c=a+b

Attività 229.455,49 91.561,14 321.016,63

A01 Funzionamento amministrativo generale 120.185,92 44.468,55 164.654,47

A02 Funzionamento didattico generale 19.834,84 4.469,69 24.304,53

A03 Spese di personale 66.854,94 42.012,96 108.867,90

A04 Spese d. investimento 22.579,79 609,94 23.189,73

Progetti 269.891 ,02 93.486,20 363.377,22

P02 Arricchimento ed ampliamento offerta formativa. 34.788,67 8.212,17 43.000,84

P03 Aggiornamento Personale 3.751 ,24 0,00 3.751 ,24

P05 Progetto Lingue. 77.936,68 26.102,09 104.038,77

Mud. r_rntp_mod_h_tb 16. 1.7 1

Mod. H+ (art. 18 c. 2)

Somme Somme Somme Differenze accertate riscosse rimaste da in +o -

riscuotere

d e f = d - e g =e - d

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

598,88 598,88 0,00 0,00

598,88 598,88 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

584.777,99 546.199,07 38.578,92 136.560,54

0,00

584.777,99

Somme Somme Somme Differenze impegnate pagate rimaste da in+ o -

pagare

d e f = d - e g = c - d

243.288,29 228.872,84 14.415,45 77.728,34

128.469,80 118.004,35 10.465,45 36.184,67

9.883,76 9.729,76 154,00 14.420,77

97.991,16 94.397,36 3.593,80 10.876,74

6.943,57 6.741 ,37 202,20 16.246, 16

306.536,66 286.502,76 20.033,90 56.840,56

37.322,74 32.654,69 4.668,05 5.678,10

600,17 600,17 0,00 3.151 ,07

75.779,36 72.057,36 3.722,00 28.259,41




Programma- Variazioni SPESE -zione approvate

Aggr. iniziale

Voce a b

p Progetti 269.891,02 93.486,20

P06 Viaggi di istruzione ed iniziative culturali. 102.600,00 53.878,22

P07 Sviluppo Tecnologie Informatiche. 16.971 ,31 4.460,00

P09 Attività Sportiva. 6.249,57 1.052,72

P10 Attività Musicale 27.593,55 -219,00

R Fondo di riserva 1.526,86 0,00

R98 Fondo di riserva 1.526,86 0,00

Totale spese 500.873,37 185.047,34

z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 25.749,64 9.668,18

Totale a pareggio 526.623,01 194.715,52

Avanzo di competenza

Totale a pareggio

Predisposto dal D.S.G.A. il 14/02/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30/05/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/05/2017 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

~::Sf /:_'r: P--

Mod. r_c.: nt p_mod_h_tb [6. 1.7 1

Programma--zione

definitiva

c=a+b

363.377,22

156.478,22

21.431 ,31

7.302,29

27.374,55

1.526,86

1.526,86

685.920,71

35.417,82

721.338,53

Mod. H+ (art. 18 c. 2)

Somme Somme Somme Differenze impegnate pagate rimaste da in+ o -

pagare

d e f=d-e g =e - d

306.536,66 286.502,76 20.033,90 56.840,56

156.208,61 155.835,88 372,73 269,61

8.775,52 8.402,29 373,23 12.655,79

7.302,29 6.625,52 676,77 0,00

20.547,97 10.326,85 10.221, 12 6.826,58

0,00 0,00 0,00 1.526,86

0,00 0,00 0,00 1.526,86

549.824,95 515.375,60 34.449,35 136.095,76

34.953,04

584.777,99



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività 1·A1:--1-i :Funzionamento amministrat-ivo generale __ J - - • ·----------- - · -

RIEPILOGO ENTRATE Program Variazioni mazione

Aggr. Descrizione

Voce a b

01 Avanzo di amministrazione presunto 58.316,59 0,00

01 Non vincolato 47.209,47 0,00

1 - contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc .... 27.089,22 0,00

2 - funzionamento amministrativo/didattico 20.020,25 0,00

29 - Contributo comitato genitori 100,00 0,00

02 Vincolato 11.107,12 0,00

5 - Miur per contratto di pulizie 10.021,12 0,00

12 - compenso ai revisori ed oneri riflessi 1.086,00 0,00

02 Finanziamenti dallo Stato 61.518,80 34.623,02

01 Dotazione ordinaria 61.518,80 34.623,02

12 - Miur Funzionamento amministrativo didattico 15.000,00 3.662,98

14 - Compenso ai Revisori ed oneri riflessi 2.172,00 1.395,51

17 - Fondi per contratto con impresa di pulizie 44.346,80 29.564,53

05 Contributi da privati 150,00 9.845,53

01 Famiglie non vincolati 0,00 7.993,53

1 - contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc .. .. 0,00 7.993,53

02 Famiglie vincolati 0,00 352,00

2 - Contributo per assicurazione R.C. ed Infortuni 0,00 352,00

03 Altri non vincolati 0,00 1.500,00

5 - Rimborso per telecamere ditta GEA 0,00 1.500,00

04 Altri vincolati 150,00 0,00

14 - contributi vari da EDA Lecco 150,00 0,00

07 Altre entrate 200,53 0,00

Mod. cn1pie02 [6. J .7]

COMPETENZA

Program Somme mazione accertate definitiva

C=a+b d

58.316,59 0,00

47.209,47 0,00

27.089,22 0,00

20.020,25 0,00

100,00 0,00

11.107,12 0,00

10.021, 12 0,00

1.086,00 0,00

96.141,82 96.141,82

96.141,82 96.141,82

18.662,98 18.662,98

3.567,51 3.567,51

73.911,33 73.911,33

9.995,53 9.995,53

7.993,53 7.993,53

7.993,53 7.993,53

352,00 352,00

352,00 352,00

1.500,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00

150,00 150,00

150,00 150,00

200,53 200,53

Mod. I (art.18 c.1 I. d)

Pagina n. 1

RESIDUI

Somme Somme Iniziali Riscossi Rimasti da residui al riscosse rimaste da riscuotere 31 /12

riscuotere

e f=d-e g h i= g - h l=f+i

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96.141,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96.141,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.662,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.567,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.911,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.995,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.993,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.993,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RIEPILOGO ENTRATE

Aggr. Descrizione

Voce

07 01 Interessi

1 - Interessi c/c bancario c/o Tesoreria

2 - Interessi c/c postale

RENDICONTO PROGETTO/ ATTI VITA' Esercizio finanziario 2016

Program Variazioni mazione

a b

200,53 0,00

75,88 0,00

124,65 0,00

Totale risorse progetto 120.185,92 44.468,55

99 Partite di giro (2) 0,00 0,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 0,00 0,00

Totale partite di giro 0,00 0,00

Data 14/02/2017

Situazione provvisoria al 31/12/2016

Mod. cntpie02 [6. 1.7 [

COMPETENZA


C=a+b d

200,53 200,53

75,88 75,88

124,65 124,65

164.654,47 106.337,88

0,00 500,00

0,00 500,00

0,00 500,00


Pagina n. 2

RESIDUI

Somme Somme Iniziali Riscossi Rimasti da residui al

riscosse rimaste da riscuotere 31/12

riscuotere

e f = d - e g h i= g- h l=f+i

200,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106.337,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Aggr. Descrizione

Voce a b


01 Non vincolato 12.078, 11 0,00

.1 - contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc ... . 11.286,26 0,00

8 - MIUR fondi per autonomia 116,85 0,00

28 - Università contributo per tirocinanti 675,00 0,00

02 Vincolato 2.785,07 0,00

23 - fondi per alunni D.A. 312,27 0,00

50 - miur fondi per amico libro 2.472,80 0,00

02 Finanziamenti dallo Stato 1.498,66 370,00

01 Dotazione ordinaria 1.498,66 370,00

12 - Miur Funzionamento amministrativo didattico 1.448,1 5 0,00

13 - Fondi per alunni diversamente abili 50,51 0,00

26 - contributo per valorizzazione eccellenze 0,00 370,00

05 Contributi da privati 3.473,00 3.701,34

01 Famiglie non vincolati 0,00 2.480,00

1 - contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc .. .. 0,00 2.480,00

04 Altri vincolati 3.473,00 1.221,34

23 - Contributo alunni per CUS-Ml-BIO 3.473,00 1.221 ,34

07 Altre entrate 0,00 398,35

01 Interessi 0,00 398,35

Mod. cntpie02 [ 6.1.7 J

-·- ·--------____________ J COMPETENZA


C=a+b d

14.863,18 0,00

12.078,11 0,00

11.286,26 0,00

116,85 0,00

675,00 0,00

2.785,07 0,00

312,27 0,00

2.472,80 0,00

1.868,66 1.868,66

1.868,66 1.868,66

1.448, 15 1.448, 15

50,51 50,51

370,00 370,00

7.174,34 7.174,34

2.480,00 2.480,00

2.480,00 2.480,00

4.694,34 4.694,34

4.694,34 4.694,34

398,35 398,35

398,35 398,35


Pagina n. 3

RESIDUI


riscosse rimaste da riscuotere 31 /12

riscuotere

e f=d-e g h i= g - h l=f+i

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.868,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.868,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.448,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.174,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.694,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.694,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RENDICONTO PROGETIO/ATIIVITA' Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività fAli _2_ ] ~nzio_name~to didattico generale - - · - -- - - --- --------~! RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA

Program Variazioni Program Somme mazione mazione accertate

Aggr. Descrizione definitiva

i Voce a b C=a+b d

07 i 01 4 - Rimborsi e recuperi 0,00 398,35 398,35 398,35

Totale risorse progetto 19.834,84 4.469,69 24.304,53 9.441,35

Data 14/02/2017

Situazione provvisoria al 31 /12/2016

Mod. cntpiem [6. 1.7 \


Pagina n. 4

RESIDUI

Somme Somme Iniziali Riscossi Rimasti da residui al riscosse rimaste da riscuotere 31/12

riscuotere

e f = d - e g h i= g - h l=f+i

398,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.441,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S .G.A.




Progetto/attività ~[I] [Spese di personaJ~-- _ --------·-----

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA



Voce a b C=a+b d

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.786,70 0,00 2.786,70 0,00

02 Vincolato 2.786,70 0,00 2.786,70 0,00

43 - Provincia contributo per stages 2.786,70 0,00 2.786,70 0,00

02 Finanziamenti dallo Stato 1.061,60 35.035,57 36.097,17 36.097,17

01 Dotazione ordinaria 1.061 ,60 35.035,57 36.097,17 36.097,17

12 - Miur Funzionamento amministrativo didattico 1.061,60 2.654,00 3.715,60 3.715,60

24 - Fondi per corsi di recupero-help-studio assistito 0,00 5.683,30 5.683,30 5.683,30

32 - MIUR- fondi per attività alternanza scuola-lavoro 0,00 26.698,27 26.698,27 26.698,27

05 Contributi da privati 63.006,64 6.977,39 69.984,03 69.984,03

01 Famiglie non vincolati 63.006,64 6.977,39 69.984,03 69.984,03

1 - contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc ... . 63.006,64 6.977,39 69.984,03 69.984,03

Totale risorse progetto 66.854,94 42.012,96 108.867,90 106.081,20

Data 14/02/2017


Mod. t:ntpie02 [6.l.7]


Pagina n . 5

RESIDUI


riscuotere


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.153,96 2.943,21 0,00 0,00 0,00 2.943,21

33.153,96 2.943,21 0,00 0,00 0,00 2.943,21

3.715,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.740,09 2.943,21 0,00 0,00 0,00 2.943,21

26.698,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.984,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.984,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.984,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103.137,99 2.943,21 0,00 0,00 0,00 2.943,21

IL DIRETTORE S.G.A.




Progetto/attività [~JI 4 I !Spese d'investimento-·-· -- ----------·-.. . - - .. -- - ·- - ---------




Voce a b C=a+b d


01 Non vincolato 12.656,39 0,00 12.656,39 0,00

1 - contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc .... 11.906,39 0,00 11.906,39 0,00

27 - comune oggiono contributo per rilievo topografico 750,00 0,00 750,00 0,00

02 Vincolato 3.398,83 609,94 4.008,77 0,00

3 - Miur per fondi ex decreto 567 (consulta studenti) 0,00 609,94 609,94 0,00

40 - Provincia fondi per arredi e attrez. per lab. scol 3.398,83 0,00 3.398,83 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Fondi per arredi e attrez. per laboratori scolasti 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da privati 6.524,57 0,00 6.524,57 6.524,57

01 Famiglie non vincolati 6.524,57 0,00 6.524,57 6.524,57

1 - contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc .... 6.524,57 0,00 6.524,57 6.524,57

Totale risorse progetto 22.579,79 609,94 23.189,73 6.524,57

Data 14/02/2017


Mod. rntpie02 [6.1.71

Mod. I (art.18 c .1 I. d)

Pagina n. 6

RESIDUI


riscuotere

e f = d - e g h i= g - h l=f+i

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

6.524,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.524,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.524,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.524,57 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

IL DIRETTORE S.G.A.



RENDICONTO PROGETTO/ ATTIVITA' Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività~~ ~!~~himentoed a~~.i~'!len!o offerta formativa.

RIEPILOGO ENTRATE


Aggr. Descrizione

Voce a b


01 Non vincolato 2.295,00 0,00


02 Vincolato 1.567,75 0,00

51 - Miur per orientamento 1.567,75 0,00

02 Finanziamenti dallo Stato 4.729,68 5.134,97

01 Dotazione ordinaria 4.729,68 5.134,97

12 - Miur Funzionamento amministrativo didattico 4.729,68 2.589,67

31 - Miur assegnazione progetti orientamento 0,00 2.545,30

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 5.190,00 2.595,00

06 Altre istituzioni 5.190,00 2.595,00

5 - Cariplo contributo progetto LAIV 5.190,00 2.595,00

05 Contributi da privati 21.006,24 482,20

01 Famiglie non vincolati 20.446,24 0,00


04 Altri vincolati 560,00 482,20

22 - contributo alunni per laboratorio teatrale 560,00 182,20

26 - Corso di Tedesco senza frontiere 0,00 300,00


Data 14/02/2017


Mod. cntpie02 [6.1.7 [

-------i . ____ _J

COMPETENZA


C=a+b d

3.862,75 0,00

2.295,00 0,00

2.295,00 0,00

1.567,75 0,00

1.567,75 0,00

9.864,65 9.864,65

9.864,65 9.864,65

7.319,35 7.319,35

2.545,30 2.545,30

7.785,00 7.785,00

7.785,00 7.785,00

7.785,00 7.785,00

21.488,44 21.488,44

20.446,24 20.446,24

20.446,24 20.446,24

1.042,20 1.042,20

742,20 742,20

300,00 300,00

43.000,84 39.138,09


Pagina n. 7

RESIDUI


riscuotere

e f = d - e g h i= g - h l =f + i

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.864,65 0,00 1.567,75 1.567,75 0,00 0,00

9.864,65 0,00 1.567,75 1.567,75 0,00 0,00

7.319,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.545,30 0,00 1.567,75 1.567,75 0,00 0,00

7.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.346,24 142,20 0,00 0,00 0,00 142,20

20.446,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.446,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900,00 142,20 0,00 0,00 0,00 142,20

600,00 142,20 0,00 0,00 0,00 142,20

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.995,89 142,20 1.567,75 1.567,75 0,00 142,20

IL DIRETIORE S.G.A.




RIEPILOGO ENTRATE


Aggr. Descrizione

Voce a b


02 Vincolato 1.751,24 0,00

7 - Miur formazione/aggiornamento ed oneri riflessi 1.751 ,24 0,00

02 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 2.000,00 0,00

12 - Miur Funzionamento amministrativo didattico 2.000,00 0,00

Totale risorse progetto 3.751,24 0,00

Data 14/02/2017


Mod. cntpie02 [6.1.71

---···--------

COMPETENZA


C=a+b d

1.751,24 0,00

1.751,24 0,00

1.751,24 0,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

3.751 ,24 2.000,00


Pagina n. 8

RESIDUI


riscuotere

e f=d-e g h i= g- h l=f+i

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IL DIRETIORE S .G.A. ple




RIEPILOGO ENTRATE


Aggr. Descrizione

Voce a b


02 Vincolato 10.067,68 0,00

15 - Corso di tedesco senza frontiere 661,07 0,00

17 - alunni per esami/corsi pet-fce-delf-dele-ted. 3.551,34 0,00

52 - Alunni contributo stage e scambio linguistico 5.382,30 0,00

53 - Alunni per corsi ed esami delf francese 472,97 0,00


02 Famiglie vincolati 35.800,00 1.289,09

5 - Contributo per Stage e scambio linguistico 35.800,00 1.289,09

04 Altri vincolati 32.069,00 24.813,00

1 - Corsi ed esami Delf francese 1.596,00 -441,00

18 - Corsi ed esami Dele spagnolo 3.473,00 -1 .529,00

19 - Corsi ed esami Pet-Fce lnglese-lelts - Cae 27.000,00 24.257,00

20 - Corsi ed esami Zertifikat Tedesco 0,00 66,00

26 - Corso di Tedesco senza frontiere 0,00 300,00

31 - Doc./alun Corsi lingue stran.nuova o da riprendere 0,00 2.160,00


Data 14/02/2017


Mod. cntpie02 f 6.1.7]

___ J COMPETENZA


C=a+b d

10.067,68 0,00

10.067,68 0,00

661,07 0,00

3.551,34 0,00

5.382,30 0,00

472,97 0,00

93.971 ,09 93.971,09

37.089,09 37.089,09

37.089,09 37.089,09

56.882,00 56.882,00

1.155,00 1.155,00

1.944,00 1.944,00

51.257,00 51 .257,00

66,00 66,00

300,00 300,00

2.160,00 2.160,00

104.038,77 93.971,09


Pagina n. 9

RESIDUI


riscosse rimaste da riscuotere 31/12

riscuotere

e f=d - e g h i= g - h l=f+i

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.176,09 21.795,00 0,00 0,00 0,00 21.795,00

29.339,09 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00

29.339,09 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00

42.837,00 14.045,00 0,00 0,00 0,00 14.045,00

1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.912,00 13.345,00 0,00 0,00 0,00 13.345,00

66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

1.760,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

72.176,09 21.795,00 0,00 0,00 0,00 21 .795,00

IL DIRETTORE S .G.A.





Aggr. Descrizione

Voce a b

02 Finanziamenti dallo Stato 600,00 3.100,00

01 Dotazione ordinaria 600,00 3.100,00

12 - Miur Funzionamento amministrativo didattico 600,00 3.100,00


02 Famiglie vincolati 102.000,00 50.778,22

1 - Contributo per viaggi di istruzione 102.000,00 47.526,67

5 - Contributo per Stage e scambio linguistico 0,00 3.251 ,55


Data 14/02/2017


Mod. cntpie02 [6.1.7)

_-- I

COMPETENZA


C=a+b d

3.700,00 3.700,00

3.700,00 3.700,00

3.700,00 3.700,00

152.778,22 152.778,22

152.778,22 152.778,22

149.526,67 149.526,67

3.251 ,55 3.251 ,55

156.478,22 156.478,22


Pagina n. 10

RESIDUI


riscuotere

e f = d - e g h i= g - h l = f +i

3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143.761,27 9.016,95 0,00 0,00 0,00 9.016,95

143.761,27 9.016,95 0,00 0,00 0,00 9.01 6,95

141 .509,72 8.016,95 0,00 0,00 0,00 8.016,95

2.251 ,55 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

147.461 ,27 9.016,95 0,00 0,00 0,00 9.01 6,95

IL DIRETIORE S.G.A.



RENDICONTO PROGETTO/ ATTI VITA' Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività IPJlzJ [Svilup-po Tecnologie lnformatic~e~-~~~~=-=~~--------- - l

!




Voce a b C=a+b d


01 Non vincolato 15.451,31 0,00 15.451,31 0,00

14 - Contributo alunni per ecdl 15.451 ,31 0,00 15.451 ,31 0,00

02 Vincolato 95,00 0,00 95,00 0,00

54 - Alunni contributo per corso cad 95,00 0,00 95,00 0,00

05 Contributi da privati 1.425,00 4.460,00 5.885,00 5.885,00

04 Altri vincolati 1.425,00 4.460,00 5.885,00 5.885,00

2 - Acquisto Skill card 0,00 435,00 435,00 435,00

3 - Esami ECDL 0,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00

5 - Contributo alunni per corso Cad 1.425,00 95,00 1.520,00 1.520,00

28 - contributo alunni per esami -corsi-skill card ECDL 0,00 2.856,00 2.856,00 2.856,00

Totale risorse progetto 16.971,31 4.460,00 21.431 ,31 5.885,00

Data 14/02/2017


Mod. cntpie02 [6.1.7.1


Pagina n. 11

RESIDUI


riscuotere


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.258,00 2.627,00 0,00 0,00 0,00 2.627,00

3.258,00 2.627,00 0,00 0,00 0,00 2.627,00

435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

229,00 2.627,00 0,00 0,00 0,00 2.627,00

3.258,00 2.627,00 0,00 0,00 0,00 2.627,00

IL DIRETIORE S.G.A.




Progetto/attività [I][ 9-I ~ttività Sporfiva~- .


Aggr. Descrizione

Voce a b

01 Avanzo di amministrazione presunto 86,57 0,00

01 Non vincolato 86,57 0,00

30 · Contributo alunni per attività sportiva 86,57 0,00

02 Finanziamenti dallo Stato 0,00 854,72

01 Dotazione ordinaria 0,00 854,72

12 · Miur Funzionamento amministrativo didattico 0,00 854,72

05 Contributi da privati 6.163,00 198,00

01 Famiglie non vincolati 4.003,00 0,00


04 Altri vincolati 2.160,00 198,00

25 - Contributo alunni per attività sportiva 2.160,00 198,00


Data 14/02/2017


Mod. rntpie02 16. J.7 1

COMPETENZA


C=a+b d

86,57 0,00

86,57 0,00

86,57 0,00

854,72 854,72

854,72 854,72

854,72 854,72

6.361 ,00 6.361,00

4.003,00 4.003,00

4.003,00 4.003,00

2.358,00 2.358,00

2.358,00 2.358,00

7.302,29 7.215,72


Pagina n. 12

RESIDUI


riscuotere

e f = d ·e g h i= g. h l=f + i

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.215,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




--· ·--- - -- ..... ·---·-==]




Voce a b C=a+b d

05 Contributi da privati 27.593,55 -219,00 27.374,55 27.374,55

01 Famiglie non vincolati 17.319,55 0,00 17.319,55 17.319,55

1 - contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc .... 17.319,55 0,00 17.319,55 17.319,55

04 Altri vincolati 10.274,00 -219,00 10.055,00 10.055,00

7 - Corsi di musica 10.274,00 -219,00 10.055,00 10.055,00

Totale risorse progetto 27.593,55 -219,00 27.374,55 27.374,55

Data 14/02/2017

Situazione prowisoria al 31/12/2016

Mod. cntpie02 l6. l .71


Pagina n. 13

RESIDUI


riscosse rimaste da riscuotere 31 /12 riscuotere

e f = d -e g h i= g - h l= f+i

27.374,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.319,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.319,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.374,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.




Progetto/attività I A Il 1 j jFunzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA

Program Variazioni Program Somme mazione mazione impegnate

Tipo Descrizione definitiva

Conto a b c=a+b d

02 Beni di consumo 27.074,00 2.787,22 29.861,22 24.469,60

01 Carta cancelleria e stampati 10.058,00 1.290,00 11.348,00 9.834,28

1 - Carta 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

2 - Cancelleria 5.058,00 -26,20 5.031 ,80 4.51 8,08

3 - Stampati 4.000,00 1.316,20 5.316,20 5.316,20

02 Giornali e pubblicazioni 116,00 0,00 116,00 0,00

1 - Giornali e riviste 116,00 0,00 116,00 0,00

03 Materiali e accessori 16.900,00 1.497,22 18.397,22 14.635,32

8 - Materiale tecnico-specialistico 9.900,00 -2.499,05 7.400,95 5.040,79

9 - Materiale informatico e software 3.000,00 3.996,27 6.996,27 6.996,27

1 O - Medicinali, materiale sanitario e igienico 4.000,00 0,00 4.000,00 2.598,26

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 65.476,98 40.086,32 105.563,30 80.674,40

02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 2.000,00 7.549,50 9.549,50 8.549,50

3 - Assistenza medico-sanitaria 1.000,00 156,00 1.156,00 1.156,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 0,00 7.393,50 7.393,50 7.393,50

04 Promozione 200,00 0,00 200,00 173,70

2 - Rappresentanza 200,00 0,00 200,00 173,70

05 Formazione e aggiornamento 0,00 8,80 8,80 8,80

1 - Formazione professionale generica 0,00 8,80 8,80 8,80

06 Manutenzione ordinaria 838,00 991,49 1.829,49 1.373,15

2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 838,00 0,00 838,00 381 ,66

3 - Manutenzione ordinaria lmp. Mac. Offfic. Lab. 0,00 831,49 831,49 831,49

5 - Manutenzione ordinaria Hardware 0,00 160,00 160,00 160,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 5.032,00 0,00 5.032,00 3.511,31

Mod. cntmci02 [6.1.7)


Pagina n . 1

RESIDUI

Somme Somme (1) residua Iniziali Pagati Rimasti da residui al

pagate rimaste da disponibil. pagare 31 /12

pagare finanziaria

e f=d-e g = c - d h i j = h - i k = f + j

20.869,60 3.600,00 5.391,62 11.192,86 11 .1 92,86 0,00 3.600,00

9.834,28 0,00 1.513,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.518,08 0,00 513,72 0,00 0,00 0,00 0,00

5.316,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 .035,32 3.600,00 3.761,90 11 .192,86 11 .192,86 0,00 3.600,00

5.040,79 0,00 2.360,16 3.280,00 3.280,00 0,00 0,00

3.396,27 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00

2.598,26 0,00 1.401,74 4.312,86 4.312,86 0,00 0,00

79.998,40 676,00 24.888,90 9.367,23 7.089,41 2.277,82 2.953,82

7.873,50 676,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 676,00

1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.717,50 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00

173,70 0,00 26,30 0,00 0,00 0,00 0,00

173,70 0,00 26,30 0,00 0,00 0,00 0,00

8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.373,15 0,00 456,34 102,00 102,00 0,00 0,00

381 ,66 0,00 456,34 102,00 102,00 0,00 0,00

831,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.511 ,31 0,00 1.520,69 2.808,00 530, 18 2.277,82 2.277,82




Progetto/attività I A Il 1 I IF-unzlonam._e_n_t_o_a_m_m_i_n_is_t_r_a_ti_v_o~g~e_n_e_r_a_le _____ ___________ ~


Program Variazioni Program Somme Somme mazione mazione impegnate pagate


Conto a b c=a+b d e

03 07 1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 5.032,00 0,00 5.032,00 3.511 ,31 3.511,31

08 Utenze e canoni 2.500,00 0,00 2.500,00 2.124,63 2.124,63

4 - Reti di trasmissione 2.500,00 0,00 2.500,00 2.124,63 2.124,63

10 Servizi ausiliari 45.906,98 31 .064,53 76.971,51 55.813,31 55.813,31

1 - Sorveglianza e custodia 3.500,00 1.500,00 5.000,00 1.258,32 1.258,32

7 - Terziarizzazione dei servizi 42.406,98 29.564,53 71 .971 ,51 54.554,99 54.554,99

12 Assicurazioni 9.000,00 472,00 9.472,00 9.120,00 9.120,00

4 - Altre assicurazioni 9.000,00 472,00 9.472,00 9.120,00 9.120,00

04 Altre spese 27.634,94 1.408, 11 29.043,05 23.152,82 16.963,37

01 Amministrative 6.134,94 1.408, 11 7.543,05 2.737,65 1.950,84

1 - Oneri postali e telegrafici 2.200,00 0,00 2.200,00 894,38 894,38

7 - Compensi ed indennità ai Revisori 3.534,94 1.395,51 4.930,45 1.767,47 980,66

8 - Rimborsi spese per i Revisori 400,00 0,00 400,00 63,20 63,20

13 - Rimborso spese per trsferta 0,00 12,60 12,60 12,60 12,60

04 Imposte 21 .500,00 0,00 21 .500,00 20.415,17 15.012,53

4 - I.V.A. 21 .500,00 0,00 21.500,00 20.415,1 7 15.012,53

06 Beni d'investimento 0,00 171,77 171,77 157,85 157,85

03 Beni mobili 0,00 171,77 171 ,77 157,85 157,85

9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 0,00 94,55 94,55 94,55 94,55

11 - Hardware 0,00 77,22 77,22 63,30 63,30

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 15,13 15,13 15,13 15,13

01 Altre poste correttive 0,00 15,13 15,13 15, 13 15, 13

1 - Restituzione versamenti non dovuti 0,00 15, 13 15,13 15, 13 15, 13

Totale spese progetto 120.185,92 44.468,55 164.654,47 128.469,80 118.004,35

Mo<l. cnlmci02 [6.1.7)

Mod. I (art.18 c.11. d)

Pagina n. 2

RESIDUI

Somme (1) residua Iniziali Pagati Rimasti da residui al rimaste da disponibil. pagare 31/12

pagare finanziaria

f=d-e g = c- d h i i= h - i k = f +i

0,00 1.520,69 2.808,00 530, 18 2.277,82 2.277,82

0,00 375,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 375,37 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21 .158,20 6.457,23 6.457,23 0,00 0,00

0,00 3.741,68 429,22 429,22 0,00 0,00

0,00 17.416,52 6.028,01 6.028,01 0,00 0,00

0,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.189,45 5.890,23 9.491,03 8.989,91 501, 12 6.690,57

786,81 4.805,40 1.576,88 1.576,88 0,00 786,81

0,00 1.305,62 0,00 0,00 0,00 0,00

786,81 3.162,98 1.576,88 1.576,88 0,00 786,81

0,00 336,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.402,64 1.084,83 7.914,15 7.413,03 501, 12 5.903,76

5.402,64 1.084,83 7.914,15 7.413,03 501 , 12 5.903,76

0,00 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.465,45 36.184,67 30.051 ,12 27.272,18 2.778,94 13.244,39




Progetto/attività I A Il 1 - I [Funzionamento amministrativo generale




Conto a b c=a+b d

99 Partite di giro 500,00 0,00 500,00 500,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 0,00 500,00 500,00

1 -Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 0,00 500,00 500,00

Totale partite di giro 500,00 0,00 500,00 500,00

Data 14/02/2017

Mod. cntmci02 [6.1.7]

Mod. I (art .18 c.11. d)

Pagina n. 3

RESIDUI


pagate rimaste da disponibil. pagare 31/12

pagare finanziaria

e f = d - e g = c - d h i i= h - i k = f +i

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IL DIRETIORE S .G.A.




Progetto/attività I A Il 2 I IFunzion~_i:ne~to~d i~~t!ico _genera~-·- -· .. ------------·-----



T ipo Descrizione definitiva

Conto a b c = a+b d e

02 Beni di consumo 10.362,00 1.562,41 11 .924,41 7.122,58 7.122,58

01 Carta cancelleria e stampati 3.240,00 0,00 3.240,00 2.498,66 2.498,66

1 - Carta 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00

5 - Materiale bibliografico 3.000,00 0,00 3.000,00 2.498,66 2.498,66

02 Giorna li e pubblicazioni 500,00 0,00 500,00 99,00 99,00

1 - Giornali e riviste 500,00 0,00 500,00 99,00 99,00

03 Materiali e accessori 6.622,00 1.562,41 8.184,41 4.524,92 4.524,92

8 - Materiale tecnico-specialistico 6.122,00 -99,09 6.022,91 3.811 ,95 3.811 ,95

9 - Materiale informatico e software 0,00 1.400,00 1.400,00 700,00 700,00

11 - prodotti per laboratori scientifici 500,00 261,50 761 ,50 12,97 12,97

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.000,00 -1.180,00 4.820,00 85,00 85,00

05 Formazione e aggiornamento 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

1 - Formazione professionale generica 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 1.000,00 0,00 1.000,00 85,00 85,00

3 - Manutenzione ordinaria lmp. Mac. Offfic. Lab. 1.000,00 0,00 1.000,00 85,00 85,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 5.000,00 -1.780,00 3.220,00 0,00 0,00

1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

4 - Licenze d'uso di software 4.000,00 -1 .780,00 2.220,00 0,00 0,00

04 Altre spese 3.472,84 370,00 3.842,84 738,90 584,90

02 Partecipazione ad organizzazioni 850,00 0,00 850,00 531,30 531,30

4 - Iscrizion i a gare scientifiche 850,00 0,00 850,00 531 ,30 531 ,30

03 Borse di studio 0,00 370,00 370,00 0,00 0,00

1 - Borse di studio e sussidi agli alunni 0,00 370,00 370,00 0,00 0,00

04 Imposte 2.622,84 0,00 2.622,84 207,60 53,60

Mod. cn tmci02 [6.1.7]

Mod. I (art .18 c.1 I. d)

Pagina n. 4

RESIDUI


pagare finanziaria

f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j

0,00 4.801,83 1.729,65 1.729,65 0,00 0,00

0,00 741,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 501 ,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 401 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 401 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.659,49 1.729,65 1.729,65 0,00 0,00

0,00 2.210,96 1.729,65 1.729,65 0,00 0,00

0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 748,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154,00 3.103,94 521,67 521,67 0,00 154,00

0,00 318,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 318,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154,00 2.415,24 521 ,67 521 ,67 0,00 154,00




Progetto/attività I A Il 2 \ \FurÌziona~ènto ~~a~tico gene~_aJ~ = --------~~ I RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA



Conto a b c=a+b d e

04 04 4 - I.V.A. 2.622,84 0,00 2.622,84 207,60 53,60

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 3.717,28 3.717,28 1.937,28 1.937,28

01 Altre poste correttive 0,00 3.717,28 3.717,28 1.937,28 1.937,28

1 - Restituzione versamenti non dovuti 0,00 3.717,28 3.717,28 1.937,28 1.937,28


Data 14/02/2017


Mod. cntmci02 (6. 1. 7]


Pagina n. 5

RESIDUI


pagare finanziaria

f = d - e g =e - d h i j = h - i k = f + j

154,00 2.415,24 521 ,67 521 ,67 0,00 154,00

0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154,00 14.420,77 2.251,32 2.251,32 0,00 154,00

IL DIRETTORE S.G.A.


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITTORIO BACHELET 23848 OGGIONO (LC) VIA VBACHELET, 6 C.F. 92007760132 C.M. LCIS002005


Progetto/attività I A Il 3 I lspese-d! pe_~~oné!!_e ___ _




Conto a b c=a+b d

01 Personale 66.854,94 37.580,76 104.435,70 93.558,96

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00 2.842, 13 2.842, 13 0,00

1 - Compensi netti 0,00 2.842,13 2.842,13 0,00

07 Corsi di recupero 43.003,53 6.336,32 49.339,85 45.447,50

1 - Compensi netti 28.520, 15 3.813,80 32.333,95 28.441,60

2 - ritenute previdenziali e assistenziali 3.934,82 223,70 4.1 58,52 4.158,52

3 - Ritenute erariali 10.548,56 2.298,82 12.847,38 12.847,38

10 Altre spese di personale 7.376,99 20.011,50 27.388,49 24.734,49

1 - Incarichi conferiti a personale 4.892,46 2.924,89 7.817,35 5.1 63,35

1 O - Ritenute previdenziali e assistenziali 674,99 81,21 756,20 756,20

11 - Ritenute erariali 1.809,54 535,40 2.344,94 2.344,94

100 - Compensi Alternanza Scuola Lavoro 0,00 10.035,04 10.035,04 10.035,04

101 - ritenute previdenziali e assistenziali Alternanza 0,00 1.507,16 1.507,16 1.507,16

102 - ritenute erariali Alternanaza scuola lavoro 0,00 4.927,80 4.927,80 4.927,80

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 16.474,42 8.390,81 24.865,23 23.376,97

7 - lrap per funzioni strum:/incarichi specifici etc. 0,00 430,50 430,50 430,50

12 - lrap per corsi di recupero 3.655,30 207,91 3.863,21 3.863,21

18 - lnpdap 24,20% su funz.strum./incarichi spec. etc 0,00 1.225,61 1.225,61 1.225,61

23 - lnpdap 24.20% per corsi di recupero 10.406,85 591,46 10.998,31 10.998,31

28 - lnps per funz.strum./incarichi specifici 0,00 15,00 15,00 15,00

33 - lnps per corsi di recupero 0,00 210,00 210,00 210,00

44 - lrap su compensi non a carico fis. 0,00 154,89 154,89 0,00

46 - INPS su Incarichi conferiti a personale 0,00 11 ,00 11 ,00 11,00

47 - lrap su compensi incarichi al personale 627,04 -32,50 594,54 272,00

Mod . cntmci02 [6. 1. 7]


Pagina n. 6

RESIDUI



pagare finanziaria

e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j

91.565,16 1.993,80 10.876,74 0,00 0,00 0,00 1.993,80

0,00 0,00 2.842, 13 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.842,13 0,00 0,00 0,00 0,00

45.447,50 0,00 3.892,35 0,00 0,00 0,00 0,00

28.441 ,60 0,00 3.892,35 0,00 0,00 0,00 0,00

4.158,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.847,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.334,49 1.400,00 2.654,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

4.234,87 928,48 2.654,00 0,00 0,00 0,00 928,48

628,10 128, 10 0,00 0,00 0,00 0,00 128,10

2.001,52 343,42 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42

10.035,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.507,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.927,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.783 ,1 7 593,80 1.488,26 0,00 0,00 0,00 593,80

430,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.863,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.225,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.998,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 154,89 0,00 0,00 0,00 0,00

11 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

153,00 119,00 322,54 0,00 0,00 0,00 119,00




Progetto/attività I A Il 3 J lspese di perso.nale-



T ipo Descrizione definitiva

Conto a b c=a+b d

01 11 48 - lnpdap 24,20% su compensi incarichi al persona 1.785,23 0,00 1.785,23 774,40

49 - lrap per Alternanza scuola lavoro 0,00 1.591 ,20 1.591,20 1.591,20

50 - lnpdap 24,20% per alternanza scuola lavoro 0,00 3.985,74 3.985,74 3.985,74

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00

02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 0,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 0,00 3.160,00 3.160,00 3.1 60,00

8 - Ritenuta erariale esperti esterni 0,00 410,00 410,00 410,00

05 Formazione e aggiornamento 0,00 600,00 600,00 600,00

1 - Formazione professionale generica 0,00 600,00 600,00 600,00

04 Altre spese 0,00 262,20 262,20 262,20

01 Amministrative 0,00 103,80 103,80 103,80

13 - Rimborso spese per trsferta 0,00 103,80 103,80 103,80

. 04 Imposte 0,00 158,40 158,40 158,40

4 -IVA 0,00 158,40 158,40 158,40

Totale spese progetto 66.854,94 42.01 2,96 108.867,90 97.991 ,16

Data 14/02/2017

Mod. cntmci02 [6. 1.7)

Mod. I (art.18 c.11. d)

Pagina n . 7

RESIDUI



pagare finanziaria

e f = d - e g = c- d h i j = h - i k = f + j

435,60 338,80 1.010,83 0,00 0,00 0,00 338,80

1.455,20 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00

3.985,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.570,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

1.970,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

1.840,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00

130,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

262,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94.397,36 3.593,80 10.876,74 0,00 0,00 0,00 3.593,80

IL DIRETTORE S.G .A .







Conto a b c=a+b d

04 Altre spese 4.071,76 0,00 4.071,76 1.192,85

04 Imposte 4.071,76 0,00 4.071 ,76 1.192,85

4 - I.V.A. 4.071 ,76 0,00 4.071 ,76 1.192,85

06 Beni d'investimento 18.508,03 609,94 19.117,97 5.750,72

. 03 Beni mobili 18.508 ,03 609 ,94 19.117,97 5.750,72

7 - Mobili e arredi per ufficio 0,00 185,00 185,00 185,00

9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 2.785 ,93 -185,00 2.600,93 1.225, 16

1 O - Impianti e attrezzature 0,00 1.227,85 1.227,85 1.227,85

11 - Hardware 15.722,10 -2.409 ,31 13.312,79 2.234,95

13 - Materiale bibliografico 0,00 1.242,30 1.242,30 328,66

14 - Strumenti musicali 0,00 549 , 1 o 549, 1 o 549, 1 o Totale spese progetto 22.579,79 609,94 23.189,73 6.943 ,57

Data 14/02/2017


Mod. cnlrnci02 [6.1 .7]

Mod. I (art.18 c.11. d)

Pagina n. 8

RESIDUI



pagare finanziaria


990,65 202,20 2.878,91 5.212,34 5.212,34 0,00 202,20

990,65 202,20 2.878,91 5.212,34 5.212,34 0,00 202,20

990,65 202,20 2.878 ,91 5.212,34 5.212 ,34 0,00 202,20

5.750,72 0,00 13.367,25 0,00 0,00 0,00 0,00

5.750,72 0,00 13.367,25 0,00 0,00 0,00 0,00

185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.225,1 6 0,00 1.375,77 0,00 0,00 0,00 0,00

1.227,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.234,95 0,00 11.077,84 0,00 0,00 0,00 0,00

328,66 0,00 913,64 0,00 0,00 0,00 0,00

549 , 1 o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.741 ,37 202,20 16.246, 16 5.212,34 5.212,34 0,00 202,20




Progetto/attività I P Il 2 I \Arricchimenf<)-ed_ ~m.pliam_~~to ~f!ert~ for'!la!iv~ _______ _




Conto a b c=a+b d

01 Personale 25.469,27 6.807,22 32.276,49 29.375,59

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 243,06 243,06 0,00

1 - Compensi netti 0,00 243,06 243,06 0,00

10 Altre spese di personale 19.167,49 6.751 ,56 25.919,05 23.261 ,21

1 - Incarichi conferiti a personale 12.465,67 6.291,82 18.757,49 16.1 67,82

1 O - Ritenute previdenziali e assistenziali 1.744,39 0,00 1.744,39 1.676,22


11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 6.301 ,78 -187,40 6. 114,38 6. 114,38

15 - lrap per esperti esterni 0,00 81 ,81 81 ,81 81 ,81

46 - INPS su Incarichi conferiti a personale 0,00 42,00 42,00 42,00

47 - lrap su compensi incarichi al personale 1.663,24 -106,08 1.557,16 1.557,16

48 - lnpdap 24,20% su compensi incarichi al persona 4.638,54 -205, 13 4.433,41 4.433,41

02 Beni di consumo 300,00 1.680,00 1.980,00 1.980,00

01 Carta cancelleria e stampati 300,00 60,00 360,00 360,00

3 - Stampati 0,00 360,00 360,00 360,00

5 - Materiale bibliografico 300,00 -300,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 0,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 0,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.004,40 291,15 8.295,55 5.518,35

01 Consulenza 0,00 250,00 250,00 250,00

5 - Altre consulenze 0,00 250,00 250,00 250,00

02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 8.004,40 41,15 8.045,55 5.268,35

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 8.004,40 -673,82 7.330,58 4.553,38

8 - Ritenuta erariale esperti esterni 0,00 714,97 714,97 714,97

Mod . cntmci02 (6. 1.7]

Mod. I (art .18 c.11. d)

Pagina n. 9

RESIDUI



pagare finanziaria

e f=d-e g = c - d h i j = h - i k = f + j

29.354,34 21,25 2.900,90 17,00 17,00 0,00 21,25

0,00 0,00 243,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 243,06 0,00 0,00 0,00 0,00

23.261 ,21 0,00 2.657,84 0,00 0,00 0,00 0,00

16.167,82 0,00 2.589,67 0,00 0,00 0,00 0,00

1.676,22 0,00 68,17 0,00 0,00 0,00 0,00

5.417,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.093,13 21,25 0,00 17,00 17,00 0,00 21,25

60,56 21 ,25 0,00 17,00 17,00 0,00 21 ,25

42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.557,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.433,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.560,00 420,00 0,00 337,00 337,00 0,00 420,00

360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200,00 420,00 0,00 337,00 337,00 0,00 420,00

1.200,00 420,00 0,00 337,00 337,00 0,00 420,00

1.383,95 4.134,40 2.777,20 2.878,48 2.878,48 0,00 4.134,40

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.133,95 4.134,40 2.777,20 2.878,48 2.878,48 0,00 4.134,40

1.133,95 3.419,43 2.777,20 2.878,48 2.878,48 0,00 3.419,43

0,00 714,97 0,00 0,00 0,00 0,00 714,97




Progetto/attività I P Il 2 I !ArjI~himento ed ampliamento offerta formativa. ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~




Conto a b c=a+b d e

04 Altre spese 1.015,00 -566,20 448,80 448,80 356,40

02 Partecipazione ad organizzazioni 1.015,00 -1.015,00 0,00 0,00 0,00

4 - Iscrizioni a gare scientifiche 1.015,00 -1.015,00 0,00 0,00 0,00

04 Imposte 0,00 448,80 448,80 448,80 356,40

4-IVA 0,00 448,80 448,80 448,80 356,40


Data 14/02/2017


Mod. cntrnci02 (6. 1. 7]


Pagina n . 1 O

RESIDUI


pagare finanziaria

f = d - e g = c- d h i j = h - i k = f + j

92,40 0,00 338,14 338,14 0,00 92,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92,40 0,00 338, 14 338, 14 0,00 92,40

92,40 0,00 338, 14 338,14 0,00 92,40

4.668,05 5.678,10 3.570,62 3.570,62 0,00 4.668,05

Tipo

03






Descrizione definitiva

Conto a b c=a+b d

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.751,24 0,00 3.751,24 600,17

05 Formazione e aggiornamento 3.751,24 0,00 3.751,24 600,17

1 - Formazione professionale generica 3.751,24 0,00 3.751,24 600, 17

Totale spese progetto 3.751 ,24 0,00 3.751 ,24 600, 17

Data 14/02/2017

Mocl. cnlmci02 [6. I. 7]

Mod. I (art.18 c.11. d)

Pagina n. 11

RESIDUI



pagare finanziaria


600,17 0,00 3.151,07 156,00 156,00 0,00 0,00

600,17 0,00 3.151,07 156,00 156,00 0,00 0,00

600, 17 0,00 3.151 ,07 156,00 156,00 0,00 0,00

600,17 0,00 3.151 ,07 156,00 156,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

Tipo

01

03

04







Conto a b c=a+b d

Personale 11.239,70 -1.611,32 9.628,38 7.603,96

10 Altre spese di personale 8.470,01 -1.611 ,32 6.858,69 5.828,75

1 - Incarichi conferiti a personale 5.61 7,35 -1 .611 ,32 4.006,03 3.667, 15



11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.769,69 0,00 2.769,69 1.775,21

47 - lrap su compensi incarichi al personale 719,95 0,00 719,95 461,45

48 - lnpdap 24,20% su compensi incarichi al persona 2.049,74 0,00 2.049,74 1.313,76

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 63.451 ,08 27.287,97 90.739,05 64.504,06

02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 22.268,78 25.998,88 48.267,66 36.152,66

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 22.268,78 25.998,88 48.267,66 36.152,66

13 Visite e viaggi d'istruzione 41 .182,30 1.289,09 42.471,39 28.351,40

1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 41 .182,30 1.289,09 42.471,39 28.351,40

Altre spese 3.245,90 425,44 3.671 ,34 3.671,34

04 Imposte 3.245,90 425,44 3.671 ,34 3.671,34

4 - I.V.A 3.245,90 425,44 3.671 ,34 3.671,34

Totale spese progetto 77.936,68 26.102,09 104.038,77 75.779,36

Data 14/02/2017

Mod. cnlmci02 (6.1.7]


Pagina n. 12

RESIDUI

Somme Somme (1) residua Iniziali Pagati Rimasti da residui al pagate rimaste da disponibil. pagare 31 /12

pagare finanziaria

e f = d - e g = c - d h i i= h - i k = f +i

7.603,96 0,00 2.024,42 0,00 0,00 0,00 0,00

5.828,75 0,00 1.029,94 0,00 0,00 0,00 0,00

3.667,15 0,00 338,88 0,00 0,00 0,00 0,00

496,75 0,00 278,26 0,00 0,00 0,00 0,00

1.664,85 0,00 412,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.775,21 0,00 994,48 0,00 0,00 0,00 0,00

461,45 0,00 258,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.313,76 0,00 735,98 0,00 0,00 0,00 0,00

61.553,24 2.950,82 26.234,99 0,00 0,00 0,00 2.950,82

33.201,84 2.950,82 12.11 5,00 0,00 0,00 0,00 2.950,82

33.201 ,84 2.950,82 12.115,00 0,00 0,00 0,00 2.950,82

28.351,40 0,00 14.119,99 0,00 0,00 0,00 0,00

28.351 ,40 0,00 14.119,99 0,00 0,00 0,00 0,00

2.900,16 771,18 0,00 0,00 0,00 0,00 771 ,18

2.900,16 771, 18 0,00 0,00 0,00 0,00 771 , 18

2.900,16 771,18 0,00 0,00 0,00 0,00 771,18

72.057,36 3.722,00 28.259,41 0,00 0,00 0,00 3.722,00

IL DIRETTORE S.G.A.




Progetto/attività I P 11 6 I ~iàggi_~J_!~~~zi~ne ed iniziative culturali.




Conto a b c=a+b d


08 Utenze e canoni 150,00 -89,39 60,61 20,00

2 - Telefonia mobile 150,00 -89,39 60,61 20,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 80.010,00 73.358,37 153.368,37 153.139,37

1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 80.010,00 73.358,37 153.368,37 153.139,37

04 Altre spese 22.440,00 -19.435,36 3.004,64 3.004,64

04 Imposte 22.440,00 -19.435,36 3.004,64 3.004,64

4 - I.V.A 22.440,00 -19.435,36 3.004,64 3.004,64

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 44,60 44,60 44,60

01 Altre poste correttive 0,00 44,60 44,60 44,60

1 - Restituzione versamenti non dovuti 0,00 44,60 44,60 44,60


Data 14/02/2017

Mod . c111111ci02 [6. 1.7]


Pagina n. 13

RESIDUI



pagare finanziaria


153.159,37 0,00 269,61 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 0,00 40,61 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 0,00 40,61 0,00 0,00 0,00 0,00

153.139,37 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00

153.139,37 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.631,91 372,73 0,00 150,09 150,09 0,00 372,73

2.631,91 372,73 0,00 150,09 150,09 0,00 372,73

2.631,91 372,73 0,00 150,09 150,09 0,00 372,73

44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155.835,88 372,73 269,61 150,09 150,09 0,00 372,73




Progetto/attività I P Il 1 I ~vii-ui)po-_Te~rl_<?l~gi~ !nfo~ma!~~h~'._ - __ _ _ ____ _




Conto a b c=a+b d

01 Personale 3.629,33 229,00 3.858,33 3.653,35

10 Altre spese di personale 2.734,98 205,00 2.939 ,98 2.735,00

1 - Incarichi conferiti a personale 1.813,87 204,95 2.018,82 1.859,65


11 - Ritenute erariali 670,88 0,00 670,88 625,07

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 894,35 24 ,00 918,35 918,35



48 - lnpdap 24,20% su compensi incarichi al persona 661 ,87 0,00 661,87 661 ,87


08 Utenze e canoni 4.936,05 4.231 ,00 9.167,05 4.198,50

4 - Reti di trasmissione 4.936,05 4.231,00 9.167,05 4.198,50

04 Altre spese 2.405,93 0,00 2.405,93 923,67

04 Imposte 2.405,93 0,00 2.405,93 923,67

4 - I.V.A. 2.405,93 0,00 2.405,93 923,67

06 Beni d'investimento 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

03 Beni mobili 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

11 - Hardware 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

Totale spese progetto 16.971 ,31 4.460,00 21.431 ,31 8.775,52

Datçi 14/02/2017


Mocl cnlrnc102 [6 I 7]


Pagina n. 14

RESIDUI



pagare finanziaria


3.653,35 0,00 204,98 0,00 0,00 0,00 0,00

2.735,00 0,00 204,98 0,00 0,00 0,00 0,00

1.859,65 0,00 159, 17 0,00 0,00 0,00 0,00

250,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625,07 0,00 45,81 0,00 0,00 0,00 0,00

918,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

661 ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.198,50 0,00 4.968,55 0,00 0,00 0,00 0,00

4.198,50 0,00 4.968,55 0,00 0,00 0,00 0,00

4.198,50 0,00 4.968,55 0,00 0,00 0,00 0,00

550,44 373,23 1.482,26 700,04 700,04 0,00 373,23

550,44 373,23 1.482,26 700,04 ·100,04 0,00 373,23

550,44 373,23 1.482,26 700,04 700,04 0,00 373,23

0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.402,29 373,23 12.655,79 700,04 700,04 0,00 373,23

IL DIRETIORE S.G.A.




Progetto/attività I P Il 9 I ~tt.iv.ità ·sportiva. _____________________________________ I




Conto a b c=a+b d e

01 Personale 789,57 0,00 789,57 789,57 789,57

10 Altre spese di personale 595,00 0,00 595,00 595,00 595,00

1 - Incarichi conferiti a personale 394,61 -59,46 335,15 335,15 335, 15

1 O - Ritenute previdenziali e assistenziali 54,44 0,00 54,44 54,44 54,44

11 - Ritenute erariali 145,95 59,46 205,41 205,41 205,41

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 194,57 0,00 194,57 194,57 194,57

47 - lrap su compensi incarichi al personale 50,58 0,00 50,58 50,58 50,58

48 - lnpdap 24,20% su compensi incarichi al persona 143,99 0,00 143,99 143,99 143,99

02 Beni di consumo 2.864,92 -1.088,15 1.776,77 1.776,77 1.401,77

03 Materiali e accessori 2.864,92 -1 .088,15 1.776,77 1.776,77 1.401 ,77

6 - Accessori per attività sportive e ricreative 2.704,92 -1 .308,00 1.396,92 1.396,92 1.021 ,92

8 - Materiale tecnico-specialistico 160,00 219,85 379,85 379,85 379,85

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.639,34 2.602,39 4.241,73 4.241 ,73 4.241,73

02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 688,52 1.422,48 2.111 ,00 2.111 ,00 . 2.111,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 688,52 1.422,48 2.111,00 2.111,00 2.111 ,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 950,82 1.179,91 2.130,73 2.130,73 2.130,73

1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 950,82 1.179,91 2.130,73 2.130,73 2.130,73

04 Altre spese 955,74 -530,02 425,72 425,72 123,95

. 04 Imposte 955,74 -530,02 425,72 425,72 123,95

4 - I.V.A. 955,74 -530,02 425,72 425,72 123,95

06 Beni d'investimento 0,00 68,50 68,50 68,50 68,50

03 Beni mobili 0,00 68,50 68,50 68,50 68,50

Mod. cntmci02 l6. 1.7]

Mod. I (art.18 c.11. d)

Pagina n. 15

RESIDUI


pagare finanziaria

f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

375,00 0,00 510,00 510,00 0,00 375,00

375,00 0,00 510,00 510,00 0,00 375,00

375,00 0,00 350,00 350,00 0,00 375,00

0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00

0,00 0,00 304,00 304,00 0,00 0,00

0,00 0,00 304,00 30{00 0,00 0,00

0,00 0,00 304,00 304,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301,77 0,00 784,70 784,70 0,00 301 ,77

301,77 0,00 784,70 784,70 0,00 301,77

301,77 0,00 784,70 784,70 0,00 301,77

0,00 0,00 901 ,56 901 ,56 0,00 0,00

0,00 0,00 901,56 901 ,56 0,00 0,00




Progetto/attività I P Il 9 I ~ttività Sportiva.-




]conto a b c=a+b d

06 i 03 1 O - Impianti e attrezzature 0,00 68,50 68,50 68,50


Data 14/02/2017


Mnd. cntmci02 [6. 1.7)

Mod. I (art.18 c.11. d)

I Pagina n. 16

RESIDUI

Somme Somme (1) residua Iniziali Pagati Rimasti da residui al pagate rimaste da disponibil. pagare 31/12

pagare finanziaria

e f = d - e g =e- d h i j = h - i k = f + j

68,50 0,00 0,00 901,56 901,56 0,00 0,00

6.625,52 676,77 0,00 2.500,26 2.500,26 0,00 676,77

Tipo

01

02

03

04

06







Conto a b c=a+b d

Personale 784,89 3.574,58 4.359,47 3.574,58

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 784,89 3.574,58 4.359,47 3.574,58

15 - lrap per esperti esterni 784,89 0,00 784,89 0,00



48 - lnpdap 24,20% su compensi incarichi al persona 0,00 2.521,08 2.521,08 2.521 ,08

Beni di consumo 119,78 0,00 119,78 37,66

03 Materiali e accessori 119,78 0,00 119,78 37,66

8 - Materiale tecnico-specialistico 119,78 0,00 119,78 37,66

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 26.508,55 -3.969,03 22.539,52 16.636,40

01 Consulenza 25.688,88 -3.969,03 21 .719,85 16.286,40

5 - Altre consulenze 25.688,88 -3.969,03 21.719,85 16.286,40

07 Noleggi, locazioni e leasing 819,67 0,00 819,67 350,00

1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 819,67 0,00 819,67 350,00

Altre spese 180,33 0,00 180,33 123,88

04 Imposte 180,33 0,00 180,33 123,88

4 - I.V.A. 180,33 0,00 180,33 123,88

Beni d'investimento 0,00 175,45 175,45 175,45

03 Beni mobili 0,00 175,45 175,45 175,45

Mod. cntmci02 [6.1 .7]


Pagina n. 17

RESIDUI



pagare finanziaria


3.574,58 0,00 784,89 757,27 750,47 6,80 6,80

3.574,58 0,00 784,89 757,27 750,47 6,80 6,80

0,00 0,00 784,89 757,27 750,47 6,80 6,80

168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

885,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.521,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37,66 0,00 82,12 0,00 0,00 0,00 0,00

37,66 0,00 82,12 0,00 0,00 0,00 0,00

37,66 0,00 82,12 0,00 0,00 0,00 0,00

6.415,28 10.221,12 5.903,12 19.589,88 19.596,68 -6,80 10.214,32

6.065,28 10.221, 12 5.433,45 19.239,88 19.246,68 -6,80 10.214,32

6.065,28 10.221, 12 5.433,45 19.239,88 19.246,68 -6,80 10.214,32

350,00 0,00 469,67 350,00 350,00 0,00 0,00

350,00 0,00 469,67 350,00 350,00 0,00 0,00

123,88 0,00 56,45 77,00 77,00 0,00 0,00

123,88 0,00 56,45 77,00 77,00 0,00 0,00

123,88 0,00 56,45 77,00 77,00 0,00 0,00

175,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITTORIO BACHELET 23848 OGGIONO (LC) VIA VBACHELET, 6 C.F. 92007760132 C.M. LCIS002005


Progetto/attività I P 11 1 O I \Attività Musicale ~ .




I conto a b c=a+b d

os 1 03 1 O - Impianti e attrezzature 0,00 175,45 175,45 175,45

Totale spese progetto 27.593,55 -219,00 27.374,55 20.547,97

Data 14/02/2017

Somme Somme (1) residua

pagate rimaste da disponibil. pagare finanziaria

e f = d - e g = c - d

175,45 0,00 0,00

10.326,85 10.221, 12 6.826,58

... ~~"(§ùpè-1'.1 Situazione provvisoria al 31/12/2016 ;[:<fo. ~~~

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono I disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio succe~gV~o \~ \''0 •, . l'>7 \' > \ o. ,

•. , . qG!ONO ~0 ··- ~ ... -,;..-t'

Mod. cntrnci02 [6. 1.7)


Pagina n. 18

RESIDUI

Iniziali Pagati Rimasti da residui al

pagare 31/12

h i j = h - i k = f + j

0,00 0,00 0,00 0,00

20.424, 15 20.424, 15 0,00 10.221,12



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

2 -Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza Euro

di cui (*) Euro

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro

3 -

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

di cui (*) Euro

Totale

Euro di cui (*) Euro

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro di cui (*) Euro

5 - Fondo di cassa

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

dell'esercizio 6 - Attivi

degli anni precedenti

dell'esercizio 7 - Passivi

1. . d .

deg 1 anni prece enti

8 -

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

Differenza

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

1 O - Entrate effettive accertate alla data

11 - Spese effettive impegnate alla data

12 -Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data

Data 14/02/2017

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

di cui (*) Euro

546.199,07

0,00

1.567,75

0,00

Euro di cui (*) Euro

515.375,60

0,00

62.237,00

0,00

Euro

di cui (*) Euro

38.578,92

2.000,00 Euro

34.449,35

2.778,94 Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

IL DIRETIORE S.G.A.

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su c

Mod. cntsam01 16. l.7l

Mod. J (art. 18 c.1 lett. b)

198.643,14

18.483,98

746.409,96 (1+2)

18.483,98

168.797,36 (3-4)

18.483,98

40.578,92

37.228,29

3.350,63 (6-7)

172.147,99 (5+8)

584.777,99

549.824,95

34.953,04 (10-11 )

CODICI

A A-1

A- 1 - 1

A- 1 - 2

A- 1 - 3

A-2

A- 2 -1

A-2-2

A-2-3

A-2-4

A-2-5

A-2-6

A-3

A- 3 - 1

A-3-1-a

A-3-1-b

A-3-1-c

A-3-2

A-3-2-a

A-3-2-b

B B-1

B - 1 - 1

B - 1 - 2

B - 1 - 3

B-2

B-2-1

B-2-2

B-3

B - 3 - 1


Mod. K (art. 18 c. 3)


CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2016

VOCI Situazione al Variazione 01/01

IMMOBILIZZAZIONI Immateriali

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 0,00 0,00 delle opere dell'ingegno - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 0,00 0,00

- Altre 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Materiali

- Terreni e fabbricati 0,00 0,00

- Impianti e macchinari 16.518,02 -4.738,51

- Attrezzature 92.632,34 -18.423,08

- Mezzi di trasporto 0,00 0,00

- Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 0,00

- Altri beni 3.209,44 368,83

Totale 112.359,80 -22.792,76

Finanziarie

- Partecipazioni in :

- consorzi 0,00 0,00

- reti di scuole 0,00 0,00

- altre partecipazioni 0,00 0,00

- Crediti:

- verso lo Stato 0,00 0,00

- verso altri 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 112.359,80 -22.792,76

DISPONI BI LITA' Rimanenze

- Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00

- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00 0,00

- Prodotti finiti e merci 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Crediti (Residui attivi)

- Verso lo Stato 1.567,75 3.430,02

- Verso altri 2.000,00 33.581,15

Totale 3.567,75 37.011,17

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - Titoli di Stato 0,00 0,00

Situazione al 31/12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.779,51

74.209,26

0,00

0,00

3.578,27

89.567,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.567,04

0,00

0,00

0,00

0,00

4.997,77

35.581,15

40.578,92

0,00

Mod. cntcmkOl !6.1.7]

CODICI

B-3-2

B-4

B - 4 - 1

e


Mod. K (art. 18 c. 3)


CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2016


- Altri titoli 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Disponibilità liquide

- Depositi bancari e postali 242.688,56 -31.438,75

Totale 242.688,56 -31.438,75

Totale disponibilita' 246.2?6,31 5.572,42

DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 358.616,11 -17.220,34

Situazione al 31/12

0,00

0,00

211.249,81

211.249,81

251.828,73

0,00

341.395,77

Data 14/02/2017 IL DIRETIORE S.G.A.

Mod. cntcmkOI [6.1.7]


Mod. K (art. 18 c. 3)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITTORIO BACHELET

CODICI

A A-1

A- 1 - 1

A-2

A- 2 - 1

A-2-2

B

23848 OGGIONO (LC) VIA V.BACHELET, 6 C.F. 92007760132 C.M. LCIS002005

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2016


DEBITI A lungo termine

- Debiti verso banche 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Residui passivi

- Verso lo Stato 19.606,94 -8.994,34

- Verso altri 46.043,41 -19.427,72

Totale 65.650,35 -28.422,06

Totale debiti 65.650,35 -28.422,06

CONSISTENZA PATRIMONIALE 292.965,76 11 .201,72

TOTALE PASSIVO 358.616,11 -17.220,34

Data 14/02/2017

Mod. cntcmk02 [6.1.7]

Situazione al 31/12

0,00

0,00

10.612,60

26.615,69

37.228,29

37.228,29

304.167,48

341.395,77


Mod. L (art 18 c. 1 I. a)

Anno prov.

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016


N. Data A/V/S*


ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2016

BENEFICIARIO - OGGETIO

126 21 /12/2015 4/3/2 Provincia - Assegnazione per funzionamento amministrativo didattico 2015/2016

11 o 31/08/2016 2/1/24 Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - assegnazione per corsi di recupero nota n. 6317 del 26/04/16

154 09/12/2016 5/2/1 Studenti Istituto - Contributo alunni per viaggi di istruzione prelievo da c/c postale

155 15/12/2016 5/4/19 Studenti Istituto - Prelievo da C/C postale: FCE 4.280,00 - PET 4.165,00 - CAE 2.400,00

156 15/12/2016 5/4/28 Studenti - Prelievo da C/C postale: corso ECDL 325,00 ECDL 932,00 SKILLL 1370,00

157 15/12/2016 5/4/31 Studenti Istituto - Prelievo da C/C postale : Corso di Spagnolo 160,00 corso di Francese 240,00

158 15/12/2016 5/4/22 Studenti Istituto - Prelievo da C/C postale: laboratori teatrale LAIV

159 15/12/2016 5/4/26 Studenti Istituto - Prelievo da C/C postale: Corso di Tedesco senza frontiere

160 15/12/2016 5/2/5 Studenti Istituto - Prelievo da C/C postale: contributo per STAGE MALTA

161 15/12/2016 5/2/1 Studenti Istituto - Prelievo da C/C postale: Viaggi di istruzione

167 19/12/2016 5/4/22 GURRIERI LAURIA SERGIO FILIPPO- CONTANTI con delega di MONTANELLI ALESSANDRO- resto per spese laboratorio teatrale prof.ssa Rega

170 20/12/2016 5/4/19 Studenti Istituto - prelievo da c/c postale corsi pet e cae

171 20/12/2016 5/2/1 Studenti Istituto - prelievo da c/c postale per viaggi e visite di istruzione

2016 177 30/12/2016 2/1/32

Data 14/02/2017

• AggregatoNoce/Sottovoce

Mnd. cntcmlOl (6.l.7 (

Pag. 1

IMPORTO

2.000,00

2.943,21

2.900,00

10.845,00

2.627,00

400,00

100,00

300,00

8.750,00

4.088,70

42,20

2.500,00

1.028,25

2.054,56

40.578,92

Anno prov.

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016




N. Data Aggr. I Voce

763 28/12/2015 A1

764 28/12/2015 A1

537 14/10/2016 A1

666 18/11 /2016 P2

667 18/11 /2016 P2

668 18/11/2016 P5

669 18/11 /2016 P5

670 18/11/2016 P2

671 18/11 /2016 P2

672 18/11 /2016 P2

673 18/11 /2016 A1

674 18/11 /2016 P10

675 18/11/2016 A3

676 18/11 /2016 A3

677 18/11/2016 A3

678 18/11 /2016 P2

680 18/11/2016 A4

682 18/11 /2016 A2

684 18/ 11 /2016 P9

686 18/11 /2016 A1

689 18/11 /2016 P2

690 18/11/2016 P2

691 18/11 /2016 P9

692 18/11/2016 P9

694 18/11 /2016 A1

695 18/11 /2016 A1

697 21 /11 /2016 P5

Mod. rn1cm102 I 6.1. 7]


ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2016


DUPLIREX - contratto per fotocopiatori a noleggio (schede per alunni e docenti isola informatica) - CIG ZB917 AA005

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. contratto per fotocopiatori a noleggio (schede per alunni e docenti isola informatica) DITTA DUPLIREX

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - fatt. n. - riparazione defibrillatore

Curti Beatrice - Compenso progetto HELP 1 - psicologa - CIG ZE81 BCOA59

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta d'acconto su compenso progetto HELP 1 - psicologa Curti Bestrice

BRITANNIC Language Services - Fatt. n. progetto lingua inglese - CIG ZAC1B7FF78

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Fatt. n. progetto lingua inglese BRITTANIC

GIGLIOLI DANIELE - Intervento didattico progetto" i dialoghi del Bachelet" - CIG ZA11B3F608

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta d'acconto su Intervento didattico progetto " i dialoghi del Bachelet" Giglioli Daniele

Regione Lombardia - IRAP su Intervento didattico progetto" i dialoghi del Bachelet" Giglioli Daniele

CAPROTTI NADIA LUISA - FATT. n .. .. .. compenso per manutenzione sito - CIG ZC51A95CF9

REDAELLI MATTEO - FATT. N. su compenso progetti musica - CIG ZDB1 B35E01

PRINA SOLANGE - Compenso per corso conduzione strutture alberghiere . alternanza scuola/lavoro - CIG ZOB1 BEFA9C

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta d'acconto su Compenso per corso conduzione strutture alberghiere . alternanza scuola/lavoro - PRINA

Regione Lombardia - IRAP su Compenso per corso conduzione strutture alberghiere . alternanza scuola/lavoro -PRINA

ASSOCIAZIONE CULTURALE LO STATO DELL'ARTE - fatt. Setting/didattico -laboratorio teatrale - CIG ZA 71 B9A2BE

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N ..... armadio di metallo per aula ARREDI 3N

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt . n. software didattico gestionbale per corsi AFM e SIA- AB Z soluzioni informatica

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. corso pratica della canoa KAYAK TEAM

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N . ... materiale di pulizie -MAP

ART DIRECTOR - FATT. N. Bnner per orientamento - CIG ZEA 1 B8C2AO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. Bnner per orientamento ART DIRECTOR

Timbrificio Elleti di Tironi Bruno & C.S.N.C. - FATT. N. medaglie per premiazione - CIG ZE31 BE7A84

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. medaglie per premiazione - TIMBRIFICIO ELETTI

DI EMME INFORMATICA - FATT. N. rinnovo AXIOS 2017 - CIG ZD31 CODCOO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IV su FATT. N. rinnovo AXIOS 2017

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 208/P trasporto per scambio con la Germania SPREAFICO

Pag. 1

IMPORTO

2.277,82

501,12

6,60

2.219,52

554,88

2.950,82

649, 18

200,00

50,00

21,25

676,00

10.221, 12

320,00

80,00

34,00

999,91

40,70

154,00

132,00

467,63

420,00

92,40

375,00

82,50

3.600,00

792,00

122,00

Anno prov.

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016




N. Data Aggr. I Voce

699 21/11 /2016 A1

701 21 /11 /2016 A1

703 21/11/2016 A1

705 21/11/2016 A4

707 21 /11 /2016 P2

710 21/11 /2016 A4

712 22/11 /2016 A1

715 22/11 /2016 A1

720 22/11 /2016 P6

722 22/11/2016 A1

724 22111 /2016 P6

726 22/11 /2016 A1

731 22/11/2016 A1

733 22/11/2016 P6

735 22/11/2016 P6

737 22/11/2016 A1

738 22/11 /2016 A3

739 22/11 /2016 A3

740 22/11 /2016 A3

741 22/11/2016 A3

742 22/11/2016 A3

743 22/11 /2016 A3

813 25/11 /2016 P9

815 25/11/2016 P6

816 28/11/2016 P7

819 30/11/2016 A1

821 30/ 11 /2016 P6

Mod. cntcm102 [6.1.7]


BENEFICIARIO - OGGETTO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 108/PA rinnovo (16-17-18) e rilascio certificazione per sistema qualità -ICIM

SICURITALIA S.p.A. - IVA su FATT. N. 9117003922 Interventi vari - SICURITALIA

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 7816013487 Spese di pulizie mese di ottobre MANUTENCOOP

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 68097 - pianoforte elettronico e supporto STRUMENTI MUSICALI

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ritenuta d'acconto su FATT. N. PA 003 -Corso per docenti progetto inclusione CONTI ANTONELLA

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 554/PA armadio in metallo -ARREDI 3N

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. PA 1118 - Cartucce -PEREGO LIBRI

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 000736 - locandineper open day - CATTANEO GRAFICHE

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 217/P trasporto Oggiono/Lecco - SPREAFICO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 69 - Spese per intensificazione rete EOLO - VOLO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 212/P Trasporto Bergamo - SPREAFICO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 68 Connessione aule VOLO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 11 O/ PA - Audit di sorveglianza per qualità 2015 - ICIM

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 202/P Trasporto OGGIONO/RONCOLA BG. - SPREAFICO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 209/P trasporto OGGIONO/SARNICO BG. - SPREAFICO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 360PAR - Riparazione ciclosti le - DUPLIREX

NUZZO ALFONSO - Incarico amministratore di rete 2016/17

TRIPODO PAOLO - Incarico amministratore di rete 2016/17

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su compenso Incarico amministratore di rete 2016/17

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP su compenso Incarico amministratore di rete 2016/17

Regione Lombardia - FONDO CREDITO su compenso Incarico amm inistratore di rete 2016/17

Regione Lombardia - IRAP su su compenso Incarico amministratore di rete 2016/17

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 226/P trasporto centro canottaggio - SPREAFICO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 227/P trasporto Milano -SPREAFICO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATT. N. skill ed esami ECDL -AICA

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 9117004544 - spese per sorveglianza ottobre/dicembre SICURITALIA

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATT. N. 231/P - trasporto teatro Erba SPREAFICO

Pag.2

IMPORTO

467,50

6,60

1.326,16

120,80

11 0,09

40,70

31 1,51

35,20

20,00

22,00

60,00

63,76

31 3,50

35,00

60,00

68,60

464,24

464,24

343,42

462,00

4,90

11 9,00

87,27

30,00

373,23

94,43

18,00




Anno N. Data Aggr. I prov. Voce

2016 822 07/12/2016 A3

2016 823 07/12/2016 A3

2016 824 07/12/2016 A3

2016 827 07/12/2016 A1

2016 832 09/12/2016 P6

2016 834 09/12/2016 P6

2016 836 09/12/2016 P6

2016 838 09/12/2016 A1

2016 839 09/12/2016 A1

2016 840 09/12/2016 A1

2016 841 09/12/2016 A1

2016 843 15/12/2016 A1

2016 845 16/12/2016 P6

2016 847 16/12/2016 P6

2016 850 19/12/2016 A1

Data 14/02/2017

Mod. cntcm102 [6.1.7 1




POZZI CRISTINA - Compenso per progetto Alternanza scuola lavoro - CIG Z6D1BF101 F

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su Compenso per progetto Alternanza scuola lavoro

Regione Lombardia - IRAP Compenso per progetto Alternanza scuola lavoro

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATI. N. 7816014741 servizio di pulizie mese di ottobre - MANUTENCOOP

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATI. N.233/P Trasporto teatro Milano- SPREAFICO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATI. N. 234/P Trasporto Cernusco Lombardone - SPREAFICO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATI. N. 235/P Trasporto Milano Palazzo reale - SPREAFICO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF su conpenso revisori dei conti RUSSO

Regione Lombardia - IRAP su conpenso revisori dei conti RUSSO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Addizionale Regionale su conpenso revisori dei conti RUSSO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Addizionale Comunale su conpenso revisori dei conti RUSSO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATI. N. 82 connessione EOLO per segreteria nov./dic. VOLO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su FATI. N. 240/P - trasporto LISSONE - SPREAFICO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SU FATI. N. 241 /P -trasporto BESANA B.ZA - SPREAFICO

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su fatt. n. 194 lavagna magnetica e cartucce - NADA 2008

~::;i~ TOTALI

Pag. 3

IMPORTO

1.000,00

200,00

102,00

1.326,16

27,00

22,73

30,00

619,02

138,47

19,55

9,77

41 ,76

50,00

20,00

59,23

37.228,29



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE Esercizio finanziario 2016

Anno/Mese Pag. Tipo emolumento Num. COMPENSO LORDO Dip.

NETTO IRPEF CONTRIBUTI

2016 I Febbraio Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001 2 253,34 63,33 0,00

2016 I Maggio Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 002 1 930,39 277,91 121 ,70

2016 I Maggio Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001 2 450,00 112,50 0,00

2016 I Luglio Serv. fino termine att.ta' didatt. - Ore Aggiuntive di Insegnamento 1 7.287,63 2.176,83 953,22

2016 I Settembre Serv. annuale all'1 /9 - Funzioni Strumentali 1 665,96 198,92 87,11

2016 I Settembre Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 002 9 882,31 286,27 117,67

2016 I Settembre Ruolo - Incentivo 2 928,48 343,42 128,10

2016 I Settembre Ruolo - Progetto 002 51 9.327,10 4.780,06 1.420,84

2016 I Settembre Ruolo - Funzioni Strumentali 4 2.375,15 1.361,06 376,29

2016 I Settembre Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001 2 520,00 130,00 0,00

2016 I Ottobre Serv. fino termine att.ta' didatt. - Corsi Altro 1 1.052,81 314,48 137,71

2016 I Ottobre Serv. fino termine att.ta' didatt. - Ore aggiuntive corsi di recupero 10 7.892,72 2.723,09 1.069,19

2016 I Ottobre Ruolo - Corsi Altro 6 806,84 310,59 112,57

2016 I Ottobre Ruolo - Progetto 002 1 116,06 42,93 16,01

2016 I Ottobre Ruolo - Progetto 005 9 3.267,15 1.664,85 496,75

201 6 I Ottobre Ruolo - Progetto 009 2 335,15 205,41 54,44

2016 I Ottobre Ruolo - Ore aggiuntive corsi di recupero 36 15.305,19 7.625,37 2.309,44

2016 I Novembre Serv. fino term ine att.ta' didatt. - Compenso IDEI 2 116,06 42,93 16,01

2016 I Novembre Serv. fino term ine att.ta' didatt. - Ore Aggiuntive Non di Insegnarne 3 464,24 171 ,70 64,06

2016 I Novembre Serv. fino termine att.ta' didatt. - Ore aggiuntive corsi di recupero 7 810,82 270,28 108,90

2016 I Novembre Ruolo - Compenso IDEI 19 3.372,11 1.779,03 518,86

2016 I Novembre Ruolo - Compensi Fondo Provinciale 2 265,28 98,12 36,60

2016 I Novembre Ruolo - Ore Aggiuntive Non di Insegnamento 56 9.570,80 4.756,10 1.443,10

2016 I Novembre Ruolo - Ore aggiuntive corsi di recupero 9 944,70 406,68 136,12

Mod. cntpmmOI {6. 1.71

Mod. M (art. 18 c. 4)

Pag. 1

ONERI A CARICO AMM.NE Spesa

IRAP ONERI PREV. Complessiva

26,92 o 343,59

113,05 343,27 1.786,32

26,56 o 589,06

885,50 2688,81 13.991 ,99

80,92 245,71 1.278,62

109,31 332,06 1.727,62

119,00 338,80 1.857,80

1.319,92 3757,89 20.605,81

349,58 995,23 5.457,31

55,25 o 705,25

127,93 388,44 2.021,37

993,23 3015,91 15.694,14

104,55 297,66 1.632,21

14,88 42,35 232,23

461,45 1313,76 7.203,96

50,58 143,99 789,57

2.145,50 6108,08 33.493,58

14,88 45,16 235,04

59,50 180,67 940,17

101 , 16 307,13 1.598,29

481 ,99 1372,14 7.524,13

34,00 96,80 530,80

1.340,45 3816,34 20.926,79

126,45 359,99 1.973,94

Anno/Mese Pag.



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE Esercizio finanziario 2016

Tipo emolumento Num. COMPENSO LORDO Dip.

NETTO IRPEF CONTRIBUTI

2016 I Dicembre Ruolo - Compenso Revisore dei Conti 1 980,66 648,34 0,00

Data 14/02/2017

Mod. cntpmmOI [6.\.7 [

Mod. M (art. 18 c . 4)

Pag. 2

ONERI A CARICO AMM.NE Spesa

IRAP ONERI PREV. Complessiva

138,47 o 1.767,47

IL DIRETTORE S.G.A.

Ministero dell'Istruzione, de/l'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA


RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA Esercizio finanziario 2016


Program Somme Somme mazione accertate riscosse


Voce a b c

01 Avanzo di amministrazione presunto 136.560,54 0,00 0,00

01 Non vincolato 89.776,85 0,00 0,00

1 - contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc .... 52.576,87 0,00 0,00

2 - funzionamento amministrativo/didattico 20.020,25 0,00 0,00

8 - MIUR fondi per autonomia 116,85 0,00 0,00

14 - Contributo alunni per ecdl 15.451 ,31 0,00 0,00

27 - comune oggiono contributo per rilievo topografico 750,00 0,00 0,00

28 - Università contributo per tirocinanti 675,00 0,00 0,00

29 - Contributo comitato genitori 100,00 0,00 0,00

30 - Contributo alunni per attività sportiva 86,57 0,00 0,00

02 Vincolato 46.783,69 0,00 0,00

3 - Miur per fondi ex decreto 567 (consulta studenti) 609,94 0,00 0,00

5 - Miur per contratto di pulizie 10.021,12 0,00 0,00

7 - Miur formazione/aggiornamento ed oneri riflessi 1.751 ,24 0,00 0,00

12 - compenso ai revisori ed oneri riflessi 1.086,00 0,00 0,00

15 - Corso di tedesco senza frontiere 661,07 0,00 0,00

17 - alunni per esami/corsi pet-fce-delf-dele-ted. 3.551,34 0,00 0,00

20 - Ditta Belfor assegnazione per palestra 10.000,00 0,00 0,00

23 - fondi per alunni D.A. 312,27 0,00 0,00

40 - Provincia fondi per arredi e attrez. per lab. scol 3.398,83 0,00 0,00

43 - Provincia contributo per stages 5.401 ,06 0,00 0,00

50 - miur fondi per amico libro 2.472,80 0,00 0,00

51 - Miur per orientamento 1.567,75 0,00 0,00

52 - Alunni contributo stage e scambio linguistico 5.382,30 0,00 0,00

53 - Alunni per corsi ed esami delf francese 472,97 0,00 0,00

54 - Alunni contributo per corso cad 95,00 0,00 0,00

Mod. cntmne02 [6. 1.71

Mod. N (art. 19)

Pagina n. 1

RESIDUI

Somme Differenze Iniziali Riscossi Rimasti da Residui rimaste da +o - riscuotere al 31 /12 riscuotere

d = b- c e = a - b f g h = f- g i= d + h

0,00 136.560,54 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 89.776,85 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 52.576,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20.020,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 15.451,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 86,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 46.783,69 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 609,94 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.021,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.751 ,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 661,07 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.551 ,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 312,27 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.398,83 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.401 ,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.472,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.567,75 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.382,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 472,97 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Voce a b c

02 Finanziamenti dallo Stato 168.394,71 168.394,71 163.396,94


12 - Miur Funzionamento amministrativo didattico 41 .610,72 41.610,72 41.610,72

13 - Fondi per alunni diversamente abili 50,51 50,51 50,51

14 - Compenso ai Revisori ed oneri riflessi 3.567,51 3.567,51 3.567,51

17 - Fondi per contratto con impresa di pulizie 73.911,33 73.911,33 73.911 ,33

24 - Fondi per corsi di recupero-help-studio assistito 5.683,30 5.683,30 2.740,09

26 - contributo per valorizzazione eccellenze 370,00 370,00 370,00

31 - Miur assegnazione progetti orientamento 2.545,30 2.545,30 2.545,30

32 - MIUR- fondi per attività alternanza scuola-lavoro 40.656,04 40.656,04 38.601,48

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 7.785,00 7.785,00 7.785,00


2 - Fondi per arredi e attrez. per laboratori scolasti 0,00 0,00 0,00


5 - Cariplo contributo progetto LAIV 7.785,00 7.785,00 7.785,00

05 Contributi da privati 407.999,40 407.999,40 374.418,25

01 Famiglie non vincolati 128.750,92 128.750,92 128.750,92

1 - contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc ... . 128.750,92 128.750,92 128.750,92


1 - Contributo per viaggi di istruzione 149.526,67 149.526,67 141.509,72

2 - Contributo per assicurazione R.C. ed Infortuni 352,00 352,00 352,00

5 - Contributo per Stage e scambio linguistico 40.340,64 40.340,64 31.590,64

03 Altri non vincolati 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5 - Rimborso per telecamere ditta GEA 1.500,00 1.500,00 1.500,00

04 Altri vincolati 87.529,17 87.529, 17 70.714,97

1 - Corsi ed esami Delf francese 1.155,00 1.155,00 1.155,00

Mod. cntmne02 [6. J .7 J

Mod. N (art. 19)

Pagina n. 2

RESIDUI

Somme Differenze Iniziali Riscossi Rimasti da Residui rimaste da +o - riscuotere al 31/12 riscuotere

d = b - c e= a - b f g h = f- g i= d + h

4.997,77 0,00 1.567,75 1.567,75 0,00 4.997,77

4.997,77 0,00 1.567,75 1.567,75 0,00 4.997,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.943,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.943,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.567,75 1.567,75 0,00 0,00

2.054,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.054,56

0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.581,15 0,00 0,00 0,00 0,00 33.581 ,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.766,95 0,00 0,00 0,00 0,00 16.766,95

8.016,95 0,00 0,00 0,00 0,00 8.016,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.814,20 0,00 0,00 0,00 0,00 16.814,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Voce a b c

05 04 2 - Acquisto Skill card 435,00 435,00 435,00

3 - Esami ECDL 1.074,00 1.074,00 1.074,00

5 - Contributo alunni per corso Cad 1.520,00 1.520,00 1.520,00

7 - Corsi di musica 10.055,00 10.055,00 10.055,00

14 - contributi vari da EDA Lecco 647,63 647,63 647,63

18 - Corsi ed esami Dele spagnolo 1.944,00 1.944,00 1.944,00

19 - Corsi ed esami Pet-Fce lnglese-lelts - Cae 51.257,00 51.257,00 37.912,00

20 - Corsi ed esami Zertifikat Tedesco 66,00 66,00 66,00

22 - contributo alunni per laboratorio teatrale 742,20 742,20 600,00

23 - Contributo alunni per CUS-Ml-BIO 4.694,34 4.694,34 4.694,34

25 - Contributo alunni per attività sportiva 2.358,00 2.358,00 2.358,00

26 - Corso di Tedesco senza frontiere 600,00 600,00 300,00

28 - contributo alunni per esami -corsi-skill card ECDL 8.821,00 8.821,00 6.194,00

31 - Doc./alun Corsi lingue stran.nuova o da riprendere 2.160,00 2.160,00 1.760,00

07 Altre entrate 598,88 598,88 598,88

01 Interessi 598,88 598,88 598,88

1 - Interessi c/c bancario c/o Tesoreria 75,88 75,88 75,88

2 - Interessi c/c postale 124,65 124,65 124,65

4 - Rimborsi e recuperi 398,35 398,35 398,35

Totale entrate 721.338,53 584.777,99 546.199,07

Data 14/02/2017

Mt1d. <.:ntmne02 [6.l .7 J

Mod. N (art. 19)

Pagina n. 3

RESIDUI

Somme Differenze Iniziali Riscossi Rimasti da Residui rimaste da +o- riscuotere al 31/12 riscuotere

d = b - c e= a - b f g h = f - g i= d + h

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.345,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142,20 0,00 0,00 0,00 0,00 142,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

2.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.627,00

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.578,92 136.560,54 3.567,75 1.567,75 2.000,00 40.578,92

Tipo

01



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2016


Program Somme Somme mazione impegnate pagate


Conto a b e

Personale 155.347,94 138.556,01 136.540,96

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 243,06 0,00 0,00

1 - Compensi netti 243,06 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.842,13 0,00 0,00

1 - Compensi netti 2.842,13 0,00 0,00

07 Corsi di recupero 49.339,85 45.447,50 45.447,50

1 - Compensi netti 32.333,95 28.441 ,60 28.441 ,60

2 - ritenute previdenziali e assistenziali 4.158,52 4.158,52 4.158,52

3 - Ritenute erariali 12.847,38 12.847,38 12.847,38

10 Altre spese di personale 63.701 ,21 57.154,45 55.754,45

1 - Incarichi conferiti a personale 32.934,84 27.193,12 26.264,64

1 o - Ritenute previdenziali e assistenziali 3.580,32 3.233,89 3.105,79

11 - Ritenute erariali 10.716,05 10.257,44 9.914,02

100 - Compensi Alternanza Scuola Lavoro 10.035,04 10.035,04 10.035,04

101 - ritenute previdenziali e assistenziali Alternanza 1.507,16 1.507, 16 1.507,16

102 - ritenute erariali Alternanaza scuola lavoro 4.927,80 4.927,80 4.927,80

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 39.221 ,69 35.954,06 35.339,01

7 - lrap per funzioni strum :/incarichi specifici etc. 430,50 430,50 430,50

12 - lrap per corsi di recupero 3.863,21 3.863,21 3.863,21

15 - lrap per esperti esterni 866,70 81 ,81 60,56

18 - lnpdap 24,20% su funz.strum./incarichi spec. etc. 1.225,61 1.225,61 1.225,61

23 - lnpdap 24.20% per corsi di recupero 10.998,31 10.998,31 10.998,31

28 - lnps per funz.strum ./incarichi specifici 15,00 15,00 15,00

33 - lnps per corsi di recupero 210,00 210,00 210,00

44 - lrap su compensi non a carico fis . 154,89 0,00 0,00

46 - INPS su Incarichi conferiti a personale 245,00 245,00 245,00

Mod. cntmnu02 [6. 1.7.J

Mod. N (art. 19)

Pagina n. 1

RESIDUI

Somme Differenze Iniziali Pagati Rimasti da Residui rimaste da +o- pagare al 31 /12

pagare

d = b- e e= a - b f g h = f- g i= d + h

2.015,05 16.791 ,93 774,27 767,47 6,80 2.021 ,85

0,00 243,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 243,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.842,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.842,13 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.892,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.892,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.400,00 6.546,76 0,00 0,00 0,00 1.400,00

928,48 5.741 ,72 0,00 0,00 0,00 928,48

128, 1 o 346,43 0,00 0,00 0,00 128, 10

343,42 458,61 0,00 0,00 0,00 343,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615,05 3.267,63 774,27 767,47 6,80 621 ,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 ,25 784,89 774,27 767,47 6,80 28,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 154,89 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipo

01

02

03







Conto a b c

11 47 - lrap su compensi incarichi al personale 4.040,21 3.459, 17 3.340,17

48 - lnpdap 24,20% su compensi incarichi al personale 11.595,32 9.848,51 9.509,71

49 - lrap per Alternanza scuola lavoro 1.591,20 1.591,20 1.455,20

50 - lnpdap 24,20% per alternanza scuola lavoro 3.985,74 3.985,74 3.985,74

Beni di consumo 45.662,18 35.386,61 30.991,61

01 Carta cancelleria e stampati 14.948,00 12.692,94 12.692,94

1 - Carta 1.240,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 5.031,80 4.518,08 4.518,08

3 - Stampati 5.676,20 5.676,20 5.676,20

5 - Materiale bibliografico 3.000,00 2.498,66 2.498,66

02 Giornali e pubblicazioni 616,00 99,00 99,00

1 - Giornali e riviste 616,00 99,00 99,00

03 Materiali e accessori 30.098,18 22.594,67 18.199,67

6 - Accessori per attività sportive e ricreative 1.396,92 1.396,92 1.021 ,92

8 - Materiale tecnico-specialistico 15.543,49 10.890,25 10.470,25

9 - Materiale informatico e software 8.396,27 7.696,27 4.096,27

1 O - Medicinali, materiale sanitario e igienico 4.000,00 2.598,26 2.598,26

11 - prodotti per laboratori scientifici 761 ,50 12,97 12,97

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 406.716,42 333.787,98 314.205,64

01 Consulenza 21.969,85 16.536,40 6.315,28

5 - Altre consulenze 21.969,85 16.536,40 6.315,28

02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 71.543,71 55.651,51 46.290,29

3 - Assistenza medico-sanitaria 1.156,00 1.156,00 1.156,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 68.262,74 53.370,54 45.004,29

8 - Ritenuta erariale esperti esterni 1.124,97 1.124,97 130,00

04 Promozione 200,00 173,70 173,70

Mod. cntnrnu02 16. l.7l

Mod. N (art. 19)

Pagina n . 2

RESIDUI


pagare

d = b- c e= a - b f g h = f- g i = d + h

119,00 581,04 0,00 0,00 0,00 119,00

338,80 1.746,81 0,00 0,00 0,00 338,80

136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.395,00 10.275,57 13.769,51 13.769,51 0,00 4.395,00

0,00 2.255,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 513,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 501,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.395,00 7.503,51 13.769,51 13.769,51 0,00 4.395,00

375,00 0,00 350,00 350,00 0,00 375,00

420,00 4.653,24 5.506,65 5.506,65 0,00 420,00

3.600,00 700,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00

0,00 1.401 ,74 4.312,86 4.312,86 0,00 0,00

0,00 748,53 0,00 0,00 0,00 0,00

19.582,34 72.928,44 32.295,59 30.024,57 2.271 ,02 21.853,36

10.221,12 5.433,45 19.239,88 19.246,68 -6,80 10.214,32

10.221,12 5.433,45 19.239,88 19.246,68 -6,80 10.214,32

9.361,22 15.892,20 3.182,48 3.182,48 0,00 9.361,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.366,25 14.892,20 3.182,48 3.182,48 0,00 8.366,25

994,97 0,00 0,00 0,00 0,00 994,97

0,00 26,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipo

03

04







Conto a b c

04 2 - Rappresentanza 200,00 173,70 173,70

05 Formazione e aggiornamento 4.960,04 1.208,97 1.208,97

1 - Formazione professionale generica 4.960,04 1.208,97 1.208,97

06 Manutenzione ordinaria 2.829,49 1.458, 15 1.458, 15

2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 838,00 381,66 381,66

3 - Manutenzione ordinaria lmp. Mac. Offfic. Lab. 1.831,49 916,49 916,49

5 - Manutenzione ordinaria Hardware 160,00 160,00 160,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 9.071,67 3.861,31 3.861 ,31

1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 6.851,67 3.861,31 3.861,31

4 - Licenze d'uso di software 2.220,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 11.727,66 6.343,13 6.343,13

2 - Telefonia mobile 60,61 20,00 20,00

4 - Reti di trasmissione 11 .667,05 6.323, 13 6.323,13

10 Servizi ausiliari 76.971 ,51 55.813,31 55.813,31

1 - Sorveglianza e custodia 5.000,00 1.258,32 1.258,32

7 - Terziarizzazione dei servizi 71 .971 ,51 54.554,99 54.554,99

12 Assicurazioni 9.472,00 9.120,00 9.120,00

4 - Altre assicurazioni 9.472,00 9.120,00 9.120,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 197.970,49 183.621,50 183.621,50

1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 197.970,49 183.621,50 183.621,50

Altre spese 47.356,61 33.944,82 25.487,86

01 Amministrative 7.646,85 2.841,45 2.054,64

1 - Oneri postali e telegrafici 2.200,00 894,38 894,38

7 - Compensi ed indennità ai Revisori 4.930,45 1.767,47 980,66

8 - Rimborsi spese per i Revisori 400,00 63,20 63,20

13 - Rimborso spese per trsferta 11 6,40 116,40 11 6,40

Mod. cntmnu02 [ 6.1. 7 J

Mod. N (art. 19)

Pagina n . 3

RESIDUI


pagare

d = b- c e= a - b f g h = f - g i= d + h

0,00 26,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.751,07 156,00 156,00 0,00 0,00

0,00 3.751,07 156,00 156,00 0,00 0,00

0,00 1.371,34 102,00 102,00 0,00 0,00

0,00 456,34 102,00 102,00 0,00 0,00

0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.210,36 3.158,00 880,18 2.277,82 2.277,82

0,00 2.990,36 3.158,00 880,18 2.277,82 2.277,82

0,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.384,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40,61 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.343,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21 .158,20 6.457,23 6.457,23 0,00 0,00

0,00 3.741,68 429,22 429,22 0,00 0,00

0,00 17.416,52 6.028,01 6.028,01 0,00 0,00

0,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14.348,99 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14.348,99 0,00 0,00 0,00 0,00

8.456,96 13.411 ,79 17.275,01 16.773,89 501 , 12 8.958,08

786,81 4.805,40 1.576,88 1.576,88 0,00 786,81

0,00 1.305,62 0,00 0,00 0,00 0,00

786,81 3. 162,98 1.576,88 1.576,88 0,00 786,81

0,00 336,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipo

04

06

08

98

99







Conto a b c

02 Partecipazione ad organizzazioni 850,00 531 ,30 531 ,30

4 - Iscrizioni a gare scientifiche 850,00 531 ,30 531 ,30

03 Borse di studio 370,00 0,00 0,00

1 - Borse di studio e sussidi agli alunni 370,00 0,00 0,00

04 Imposte 38.489,76 30.572,07 22.901 ,92

4 - I.V.A. 38.489,76 30.572,07 22.901 ,92

Beni d'investimento 25.533,69 6.152,52 6.152,52

03 Beni mobili 25.533,69 6.152,52 6.152,52

7 - Mobili e arredi per ufficio 185,00 185,00 185,00

9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 2.695,48 1.319,71 1.319,71

1 O - Impianti e attrezzature 1.471 ,80 1.471,80 1.471 ,80

11 - Hardware 19.390,01 2.298,25 2.298,25

13 - Materiale bibliografico 1.242,30 328,66 328,66

14 - Strumenti musicali 549, 1 o 549,10 549,10

Rimborsi e poste correttive 3.777,01 1.997,01 1.997,01

01 Altre poste correttive 3.777,01 1.997,01 1.997,01

1 - Restituzione versamenti non dovuti 3.777,01 1.997,01 1.997,01

Fondo di riserva 1.526,86 0,00 0,00

Totale spese 685.920,71 549.824,95 515.375,60

Partite di giro 500,00 500,00 500,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 500,00 500,00

Mod. cntmnu02 j6.J .7]

Mod. N (art. 19)

Pagina n. 4

RESIDUI


pagare

d = b- c e = a - b f g h = f - g i= d + h

0,00 318,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 318,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.670,15 7.917,69 15.698,13 15.197,01 501, 12 8.171 ,27

7.670,15 7.917,69 15.698,13 15.197,01 501, 12 8.171 ,27

0,00 19.381 , 17 901 ,56 901 ,56 0,00 0,00

0,00 19.381 ,17 901 ,56 901 ,56 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.375,77 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 901,56 901,56 0,00 0,00

0,00 17.091 ,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 91 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.526,86 0,00 0,00 0,00 0,00

34.449,35 136.095,76 65.015,94 62.237,00 2.778,94 37.228,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RIEPILOGO SPESE

Tipo Descrizione

jconto

99 I 01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 14/02/2017

Mod. cntmnu02 [6.1.71


COMPETENZA

Program Somme Somme mazione impegnate pagate definitiva

a b e

500,00 500,00 500,00

Totale partite di giro 500,00 500,00 500,00

Mod. N (art. 19)

Pagina n . 5

RESIDUI


pagare

d = b - e e= a - b f g h = f- g i= d + h

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

ANNO 2016

1.1.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2016

Numero f aUma Fornitore Importo dovuto Data Emissione Data Scadenza Data

99*importo oaaamento 99

9117000066 SICURITALIA € 429,22 02/01/16 22/01/16 26/01/2016

4 1716,88

1300242200 SACCHI GIUSEPPE € 523,65 31/12/15 31/01/16 26/01/2016 -5 -2618,25

7815016309 MANUTENCOOP € 6.028,01 31/12/15 30/01/16 26/01/2016 -4 -24112,04

9/E TIMBRIFICIO € 350,00 30/12/15 29/01/16 26/01/2016 -3 -1050

19/PA MUSIC CENTER € 350,00 30/12/15 29/01/16 26/01/2016 -3 -1050

V2/581496 ERREBIAN € 4.312,86 30/10/15 02/12/15 26/01/2016 56 241520,16

02-feb AGENZIA VIAGGIO E TURISMO EOLO SRL € 1.445,00 06/01/16 09/02/16 08/02/2016 -1 -1445

01-gen AGENZIA VIAGGIO E TURISMO EOLO SRL € 2.020,00 09/02/16 10/02/16 08/02/2016 -2 -4040

500PAR DUPLIREX € 85,66 30/12/15 11/02/16 08/02/2016 -3 -256,98

501PAR DUPLIREX € 923,28 30/12/15 11/02/16 08/02/2016 -3 -2769,84

499PAR DUPLIREX € 258,07 30/12/15 11/02/16 08/02/2016 -3 -774,21

3/FE EDT € 179,00 13/01/16 14/02/16 08/02/2016 -5 -895

5PA DISSEGNA SPORTS DISTRIBUTION € 901,54 04/12/15 20/02/16 26/01/2016 -24 -21636,96

1/PA BRITANNIC LANGUAGE SERVICES € 6.406,56 01/02/16 02/03/16 08/03/2016 7 44845,92

8716016126 POSTE ITALIANE € 107,94 01/02/16 03/03/16 08/03/2016 6 647,64

199/RFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO €400,00 01/02/16 03/03/16 29/02/2016 -3 -1200

9117000324 SICURITALIA € 102,00 31/01/16 20/02/16 01/03/2016 10 1020

Pagina 1

ANNO 2016

1 SANDYBAY E 3.242,00 01/02/16 01/02/16 08/02/2016 8 25936

2 SANDY BAY E 3.122,00 01/02/16 01/02/16 08/02/2016 8 24976

3 SANDY BAY € 2.162,00 01/02/16 01/02/16 08/02/2016 8 17296

4 SANDY BAY E 10.032,00 01/02/16 01/02/206 08/02/2016 8 80256

4/FE2016 STUDIO ARES E 600,00 03/02/16 03/03/16 08/03/2016 6 3600

198/RFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO E 400,00 01/02/16 04/03/16 29/02/2016 -4 -1600

1/2016 POLISPORTIVA BESANESE E 304,00 03/02/16 04/03/16 08/03/2016 5 1520

5 SANDY BAY E 7.002,00 01/02/16 01/02/16 08/02/2016 8 56016

7816000547 MANUTENCOOP E 6.028,01 31/01/16 04/03/16 08/03/2016 5 30140 05

4/P SPREAFICO E 270,00 18/01/16 06/03/16 08/03/2016 3 810

5/P SPREAFICO E 200,00 19/01/16 06/03/16 08/03/2016 3 600

16FVIT001466 CENTROUFFICIO LORETO E 920,16 28/01/16 10/03/16 08/03/2016 -2 -1840,32

69/PA ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI GEMMO E 1.418,18 12/02/16 13/03/16 08/03/2016 -4 -5672,72

FATTPA2 16 LIBRERIA LIBERAMENTE DI CORTI GIOVANNI E 1.757,75 16/02/16 17/03/16 21/03/2016 5 8788,75

2/PA ANDREA QUATELA E 337,00 30/11/15 30/12/15 01/03/2016 62 20894

3072781137 VWR INTERNATIONAL PBI SRL € 406,00 30/11/15 17/03/16 21/03/2016 5 2030

2016 11/E INTERNATIONAL HOUSE SRL € 702,00 16/02/16 17/03/16 21/03/2016 5 3510

7816001516 MANUTENCOOP E 302,90 31/01/16 13/03/16 08/03/2016 -4 -1211,6

2016PA0000636 ARUBA E 17,00 31/01/16 01/02/16 26/01/2016 -5 -85

6 CARLO MEGA € 240,00 17/025/2016 20/03/16 21/03/2016 2 480

Pagina 2

ANNO 2016

8716033343 POSTE ITALIANE € 46,24 19/02/16 20/03/16 21/03/2016 2 92,48

9117000325 SICURITALIA € 21 ,66 21/01/16 20/02/16 01/03/2016 10 216 6

16FVIT002627 CENTROUFFICIO LORETO € 3.280,00 15/02/16 27/03/16 21/03/2016 -5 -16400

PA 000026 CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURA € 560,00 02/03/16 30/04/16 08/03/2016 -52 -29120

804 ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO € 563,00 26/02/16 31/03/16 06/04/2016 6 3378

637/RFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO € 800,00 29/02/16 30/03/16 06/04/2016 7 5600

75/01 ASS.LIRICA CONC.ITAL.AS.Ll.CO. € 436,36 01/03/16 01/04/16 06/04/2016 5 2181 ,8

10/FE/2016 STUDIOARES € 80,00 29/02/16 01/04/16 06/04/2016 5 400

1300037446 SACCHI GIUSEPPE € 105,41 29/02/16 31/03/16 06/04/2016 6 632,46

27/P SPREAFICO € 300,00 19/02/16 02/04/16 06/04/2016 4 1200

31/P SPREAFICO € 750,00 24/02/16 02/04/16 06/04/2016 4 3000

33/P SPREAFICO € 250,00 26/02/16 03/04/16 06/04/2016 3 750

7816002777 MANUTENCOOP € 6.028,01 29/02/16 02/04/16 06/04/2016 4 241 12,04

160230/E DI EMME INFORMATICA SRL € 3.600,00 04/03/16 04/04/16 06/04/2016 2 7200

883 AICA € 792,00 03/03/16 06/04/16 06/04/2016 1 792

13 VOLO € 168,00 29/02/16 13/04/16 18/04/2016 5 840

14 VOLO € 168,00 29/02/16 13/04/16 18/04/2016 5 840

8 EL SCUOLA DI SCI BARZIO PIANO DI 808810 € 1.258,00 14/03/16 20/04/16 18/04/2016 -2 -2516

125 CATTANEO PAOLO GRAFICHE € 250,00 29/02/16 29/04/16 22/04/2016 -7 -1750

L/1600162 FUMAGALLI €103,15 05/03/16 30/04/16 22/04/2016 -8 -825,2

Pagina 3

ANNO 2016

13/2016 EUROSPORT € 141,80 15/03/16 21/04/16 18/04/2016 -3 -425,4

31/E INTERNATIONAL HOUSE SRL € 13.067,00 22/03/16 21/04/16 06/04/2016 -15 -196005

47/P SPREAFICO € 163,64 02/03/16 30/04/16 22/04/2016 -8 -1309, 12

49/P SPREAFICO € 250,00 03/03/16 30/04/16 22/04/2016 -8 -2000

61/P SPREAFICO € 570,00 11/03/16 30/04/16 22/04/2016 -8 -4560

56/P SPREAFICO € 460,00 09/03/16 30/04/16 22/04/2016 -8 -3680

59/p SPREAFICO € 500,00 10/03/16 30/04/16 22/04/2016 -8 -4000

60/P SPREAFICO € 330,00 10/03/16 30/04/16 22/04/2016 -8 -2640

1/2016PA GIORNI TOUR DI ROSSI ANDREA € 1.205,00 01/04/16 01/05/16 22/04/2016 -9 -10845

31/FE2016 STUDIOARES € 1.000,00 31/03/16 01/05/16 22/04/2016 -9 -9000

E263 LAZZARINI € 493,34 31/03/16 01/05/16 22/04/2016 -9 -4440,06

66/P SPREAFICO € 1.500,00 15/03/16 01/05/16 22/04/2016 -9 -1 3500

68/P SPREAFICO € 400,00 15/03/16 01/05/16 22/04/2016 -9 -3600

70/P SPREAFICO € 500,00 16/03/16 01/05/16 22/04/2016 -9 -4500

17 ECHOES € 120,00 05/04/16 05/05/16 26/04/2016 -9 -1080

46/FE EDT € 160,00 05/04/16 05/05/16 10/05/2016 -5 -800

48/FE EDT € 82,00 05/04/16 05/05/16 26/04/2016 -9 -738

7816004149 MANUTENCOOP € 6.028,01 31/03/16 06/05/16 26/04/2016 -1 o -60280, 1

75/P SPREAFICO € 503,00 17/03/16 08/05/16 10/05/2016 -2 -1 006

8716083572 POSTE ITALIANE € 41,40 07/04/16 07/05/16 10/05/2016 -3 -124,2

Pagina 4

ANNO 2016

8716082191 POSTE ITALIANE € 96,95 07/04/16 07/05/16 10/05/2016 -3 -290,85

96/PAR DUPLIREX € 656,73 31/03/16 11/05/16 10/05/2016 -1 -656,73

95/PAR DUPLIREX € 262,68 31/03/16 11/05/16 10/05/2016 -1 -262,68

60034 FONDAZIONE PICCOLO TEATRO € 640,00 12/04/16 12/05/16 26/04/2016 -16 -10240

76/P SPREAFICO € 900,00 18/03/16 08/05/16 10/05/2016 2 1800

79/P SPREAFICO € 180,00 21/03/16 08/05/16 10/05/2016 2 360

82/P SPREAFICO € 950,00 22/03/16 08/05/16 10/05/2016 2 1900

81/P SPREAFICO € 530,00 22/03/16 08/05/16 10/05/2016 2 1060

219 CORTONA DOTT. GIUSEPPE € 516,00 13/04/16 15/05/16 10/05/2016 -5 -2580

88/P SPREAFICO € 350,00 31/03/16 12/05/16 10/05/2016 -2 -700

51/FE EDT € 77,00 18/04/16 18/05/16 28/05/2016 10 770

9117001736 SICURIT ALIA €429,22 01/04/16 19/05/16 28/05/2016 9 3862,98

118 AGENZIA VIAGGI EOLO € 660,00 20/04/16 20/05/16 28/05/2016 8 5280

117 AGENZIA VIAGGI EOLO € 4.335,00 20/04/16 21/05/16 28/05/2016 7 30345

28 TETTUCCIO TOUR DI PAM € 187,27 19/04/16 21/05/16 28/05/2016 7 1310,89

EL28/16 NORD OVEST VIAGGI S.R.L. € 8.251,00 19/04/16 26/05/16 28/05/2016 2 16502

0011 PA ECCO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLL € 100,00 28/04/16 28/05/16 28/05/2016 1 100

13 BANJO SWING DI GIANNI LUCIA € 5.618,40 11/04/16 28/05/16 30/05/2016 2 11236,8

20003/C INTERNET BOOKSHOP ITALIA € 46,75 21/04/16 28/05/16 30/05/2016 2 93,5

1819 AICA € 1.710,00 27/04/16 29/05/16 30/05/2016 1 1710

Pagina 5

ANNO 201 6

1300082513 SACCHI GIUSEPPE € 158,65 30/04/16 31/05/16 07/06/2016 7 1110,55

PAM/0000024 CIESSECI SPA € 105,98 30/04/16 01/06/16 30/05/2016 -2 -211,96

10/2016PA GIORNI TOUR DI ROSSI ANDREA € 2.812,00 29/04/16 01/06/16 30/06/2016 29 81548

1318/RFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO € 1.200,00 29/04/16 01/06/16 30/05/2016 -2 -2400

100/P SPREAFICO € 300,00 01/04/16 01/06/16 30/05/2016 -2 -600

140/PAR DUPLIREX € 85,00 29/04/16 02/06/16 07/06/2016 5 425

1414/RFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO € 400,00 04/05/16 04/06/16 07/06/2016 3 1200

42/FE/2016 STUDIOARES € 40,00 30/04/16 04/06/16 07/06/2016 3 120

7816005883 MANUTENCOOP € 6.028,01 30/04/16 30/05/16 30/05/2016 1 6028,01

01/PA SPRINT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE € 160,00 29/02/16 08/06/16 07/06/2016 -1 -160

1549 ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO € 120,50 30/04/15 10/06/16 07/06/2016 -3 -361,5

1458/RFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO € 400,00 06/05/16 11/06/16 07/06/2016 -4 -1600

1459/RFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO € 400,00 06/05/16 11/06/16 07/06/2016 -4 -1600

FATT 3_ 16 SEPI SRL € 119,00 12/05/16 11/06/16 07/06/2016 -4 -476

24 VOLO € 168,00 30/04/16 12/06/16 07/06/2016 -5 -840

1250/2016 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL € 458,00 04/05/16 15/06/16 07/06/2016 -8 -3664

11/201 6PA GIORNI TOUR DI ROSSI ANDREA € 200,00 13/05/16 12/06/16 07/06/2016 -4 -800

000009-2016-A HOBBY MUSICA DI RIGAMONTI LAURA € 213,1 1 18/05/16 17/06/16 07/06/2016 -10 -2131,1

135 D.D.M. SERVICE € 365,00 16/05/16 16/06/16 07/06/2016 -9 -3285

21 SANDY BAY SRL € 3.656,00 16/05/16 15/06/16 07/06/2016 -8 -29248

22 SANDY BAY SRL € 5.632,00 16/05/16 15/06/16 07/06/2016 -8 -45056

Pagina 6

ANNO 2016

23 SANDY BAY SRL € 9.417,50 16/05/16 15/06/16 07/06/2016 -8 -75340

19 SANDY BAY SRL € 6.212,00 13/05/16 15/06/16 07/06/2016 -8 -49696

20 SANDY BAY SRL € 6.320,00 13/05/16 15/06/16 07/06/2016 -8 -50560

180M AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE € 1.165,00 16/05/16 16/06/16 07/06/2016 -9 -10485

2 ASSOCIAZIONE MUSICALE I MANZONIANI € 400,00 05/06/16 05/07/16 06/07/2016 1 400

5 ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE € 260,00 13/07/16 13/08/16 21/07/2016 -22 -5720

8 MUSIC CENTER SNC € 350,00 01/06/16 01/07/16 06/07/2016 6 2100

16 Bi. H. Erre s.a.s. € 3.100,00 27/05/16 31/08/16 26/08/2016 -6 -18600

27 PLANSCUOLA € 214,00 03/06/16 31/07/16 21/07/2016 -11 -2354

33 VOLO € 336,00 31/05/16 15/07/16 06/07/2016 -10 -3360

35 PAD ARREDI S.R.L. € 1.365,00 11/07/16 17/08/16 26/08/2016 12 16380

386 CATTANEO PAOLO GRAFICHE € 160,00 31/07/16 31/07/16 21/07/2016 -11 -1760

616 PRIMATOUR ITALIA SRL € 17.775,00 02/05/16 30/06/16 06/07/2016 6 106650

1300128372 SACCHI GIUSEPPE S. P. A € 83,23 30/06/16 01/08/16 26/08/2016 25 2080,75

7816007117 MANUTENCOOP € 6.028,01 31/05/16 06/07/16 06/07/2016 -1 -6028,01

7816008995 MANUTENCOOP € 6.028,01 30/06/16 04/08/16 26/08/2016 23 138644,23

8716149651 POSTE ITALIANE € 33,64 08/06/16 08/07/16 06/07/2016 -3 -100,92

8716150998 POSTE ITALIANE € 77,70 08/06/16 08/07/16 06/07/2016 -3 -233, 1

9117002811 SICURITALIA € 429,22 01/07/16 18/08/16 26/08/2016 9 3862,98

000003-2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE LO STATO DELL'ARTE € 399,96 20/05/16 19/06/16 06/07/2016 18 7199,28

000008-2016-E ASSOCIAZIONE CULTURALE LO STATO DELL'ARTE €4.392,00 21/06/16 21/07/16 06/07/2016 -16 -70272

Pagina 7

ANNO 2016

000195PAR DUPLIREX € 332,65 23/05/16 30/06/16 06/07/2016 6 1995,9

000221PAR DUPLIREX € 267,50 30/06/16 05/08/16 26/08/2016 21 5617,5

000222PAR DUPLIREX € 657,31 30/06/16 05/08/16 26/08/2016 21 13803,51

002/2016/E BEATRICE CURTI € 2.678,48 19/08/16 18/09/16 21/09/2016 3 8035,44

1/PA ANDREA QUA TELA € 1.200,00 30/06/16 18/08/16 26/08/2016 9 10800

109/P SPREAFICO € 1.272,73 30/04/16 23/06/16 06/07/2016 14 17818,22

110/P SPREAFICO € 180,00 10/03/16 23/06/16 06/07/2016 14 2520

111/P SPREAFICO € 540,00 30/04/16 23/06/16 06/07/2016 14 7560

112/P SPREAFICO € 3.146,00 30/04/16 23/06/16 06/07/2016 14 44044

113/P SPREAFICO € 163,64 30/04/16 23/06/16 06/07/2016 14 2290,96

114/P SPREAFICO € 300,00 30/04/16 23/06/16 06/07/2016 14 4200

146/P SPREAFICO €450,00 04/05/16 09/07/16 06/07/2016 -4 -1800

147/P SPREAFICO € 270,00 04/05/16 09/07/16 06/07/2016 -4 -1080

148/P SPREAFICO € 300,00 04/05/16 09/07/16 06/07/2016 -4 -1200

154/P SPREAFICO € 660,00 13/05/16 13/07/16 06/07/2016 -8 -5280

157/P SPREAFICO € 4.590,91 19/05/16 13/07/16 06/07/2016 -8 -36727,28

158/P SPREAFICO € 700,00 20/05/16 14/07/16 06/07/2016 -8 -5600

160/P SPREAFICO € 2.800,00 21/05/16 14/07/16 06/07/2016 -8 -22400

161/P SPREAFICO € 300,00 23/05/16 14/07/16 06/07/2016 -8 -2400

162/P SPREAFICO € 660,00 25/05/16 15/07/16 06/07/2016 -8 -5280

164/P SPREAFICO € 660,00 27/05/16 15/07/16 06/07/2016 -8 -5280

Pagina 8

ANNO 2016

17/2016/PA GRUPPO TEATRALE PANTA REI € 900,00 06/06/16 06/07/16 06/07/2016 -8 -7200

180/P SPREAFICO € 250,00 31/05/15 22/07/16 21/07/2016 -2 -500

181/P SPREAFICO € 700,00 31/07/16 31/07/16 21/07/2016 -11 -7700

182/P SPREAFICO € 230,00 31/07/16 31/07/16 21/07/2016 -11 -2530

183/P SPREAFICO € 300,00 31/07/16 31/07/16 21/07/2016 -11 -3300

2/E TECNOFERRAMENTA DI VIGANO' MARCO € 344,46 13/06/16 15/07/16 06/07/2016 -10 -3444 ,6

21/2016/PA OLISYSTEM € 360,00 27/05/16 26/06/16 06/07/2016 11 3960

23/2016/PA OLISYSTEM € 2.896,77 10/06/16 20/07/16 06/07/2016 -15 -43451 ,55

68/FE EDT € 179,00 23/07/16 23/07/16 21/07/2016 -3 -537

6E TIMBRIFICIO ELLETI DI TITONI BRUNO € 218,40 31/05/16 30/06/16 06/07/2016 7 1528,8

7/PA BRITANNIC LANGUAGE SERVICES € 6.103,28 05/07/16 05/08/16 26/08/2016 22 134272,16

D-69/2016 ISTITUTO CERVANTES DE MILANO € 1.944,00 23/07/16 23/07/16 06/07/2016 -18 -34992

E502 LAZZARINI € 4.511,38 31/05/16 01/07/16 06/07/2016 6 27068,28

E572 LAZZARINI € 1.780,00 13/06/16 31/07/16 26/08/2016 27 48060

FATT 11 16 CRART-CREMONA ARTE E TURISMO € 160,00 13/06/16 13/07/16 06/07/2016 -8 -1280

120160000123 BERTOZZI SRL €443,10 31/07/16 31/07/16 21/07/2016 -11 -4874, 1

PA1 GIANOLALIVIO € 400,00 12/04/16 07/07/16 06/07/2016 -2 -800

PA1600787 DECATHLON ITALIA S.R.L. € 1.127,85 14/05/16 13/06/16 06/07/2016 7 7894,95

43 VOLO € 168,00 28/06/16 27/08/16 01/09/2016 6 1008

47 VOLO € 168,00 26/07/16 27/08/16 01/09/2016 6 1008

841/2016 B.P.A. SRL € 80,00 29/07/16 16/10/16 21/09/2016 -6 -480

Pagina 9

ANNO 2016

194 NADA 2008 S.R.L. € 259,87 31/05/16 31/07/16 19/12/2016 141 36641 ,67

3 BADMINTON & CROQUET CLUB LECCO € 427,00 31/08/16 05/10/16 17/10/2016 12 5124

55 VOLO € 168,00 08/08/16 06/10/16 17/10/2016 11 1848

8716233656 POSTE ITALIANE €46,13 06/09/16 06/10/16 17/10/2016 11 507,43

8716234553 POSTE ITALIANE € 33,41 06/09/16 06/10/16 17/10/2016 11 367,51

8716235434 POSTE ITALIANE € 72,02 06/09/16 06/10/16 17/10/2016 11 792,22

654 CORTONA DOTT. GIUSEPPE € 640,00 14/09/16 14/10/16 17/10/2016 3 1920

20160118303 FORUM MEDIA EDIZIONI SRL € 99,00 19/09/16 28/10/16 25/10/2016 -3 -297

5000765 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR € 875,00 21/09/16 21/10/16 25/10/2016 4 3500

789 ITS di Volpato Luca & C SNC € 1.359,95 21/09/16 23/10/16 25/10/2016 2 2719,9

FATTPA4_16 LIBRERIA LIBERAMENTE DI CORTI G. € 656,08 26/09/16 27/10/16 25/10/2016 -2 -1312,16

FATT. N. 30/PA LARIOFIERE € 81 ,97 29/09/16 29/10/16 25/10/2016 -4 -327,88

FATT. N. 79/FE/201E STUDIO ARES SRL € 1.000,00 30/09/16 02/11/16 04/11/2016 2 2000

-ATT. N. 781601184! MANUTENCOOP € 6.028,01 30/09/16 05/11/16 04/11/2016 -1 -6028,01

FATTPA 200 16 AMBROSTUDIO S.R.L. € 300,00 07/10/16 06/11/16 04/11/2016 -2 -600

43938/C INTERNET BOOKSHOP ITALIA € 38,08 30/09/16 09/11/16 04/11/2016 -5 -190,4

000338PAR DUPLIREX € 493,14 30/09/16 09/11/16 04/11/2016 -5 -2465,7

000339PAR DUPLIREX € 234,00 30/09/16 09/11/16 04/11/2016 -5 -1170

60 VOLO € 168,00 23/09/16 09/11/16 04/11/2016 -5 -840

202/P SPREAFICO € 350,00 30/09/16 10/11/16 30/11/2016 20 7000

554/PA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL € 185,00 12/10/16 30/11/16 30/11/2016 -1 -185

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ANNO 2016

9117003922 SICURITALIA € 30,00 30/09/16 12/11/16 30/11/2016 18 540

2016PA0011653 ARUBA € 12,91 30/09/16 30/11/16 30/09/2016 -62 -800,42

000108/PA ICIM SPA € 2.125,00 03/10/16 30/11/16 30/11/2016 -1 -2125

FATTPA 215 16 AMBROSTUDIO S.R.L. € 300,00 19/10/16 18/11/16 04/11/2016 -14 -4200

000360PAR DUPLIREX €311,84 20/10/16 30/11/16 30/11/2016 -1 -311,84

60076 FONDAZIONE PICCOLO TEATRO € 2.280,00 20/10/16 19/11/16 25/10/2016 -25 -57000

208/P SPREAFICO € 1.220,00 03/10/16 30/11/16 30/11/2016 -1 -1220

209/P SPREAFICO € 600,00 04/10/16 30/11/16 30/11/2016 -1 -600

1404 A.M.I. ITALIA € 30,00 24/10/16 23/11/16 30/11/2016 7 210

8716291653 POSTE ITALIANE € 41,58 24/10/16 23/11/16 30/11/2016 7 291,06

68 VOLO € 289,80 12/10/16 25/11/16 30/11/2016 5 1449

69 VOLO € 100,00 12/10/16 25/11/16 30/11/2016 5 500

129/E INTERNATIONAL HOUSE € 2.260,00 07/11/16 07/12/16 30/11/2016 -7 -15820

PA 003 CONTI ANTONELLA € 561 ,45 07/11/16 07/12/16 30/11/2016 -7 -3930, 15

7816013487 MANUTENCOOP € 6.028,01 31/10/16 04/12/16 30/11/2016 -4 -241 12,04

PA1118 PEREGOLIBRI € 1.415,96 31/10/16 02/12/16 30/11/2016 -2 -2831,92

000110/PA ICIM SPA € 1.425,00 28/10/16 07/12/16 30/11/2016 -6 -8550

212/P SPREAFICO € 600,00 14/10/16 09/12/16 30/11/2016 -9 -5400

9 CIRCOLO DELLA SCHERMA LECCO € 366,00 03/11/16 05/12/16 30/11/2016 -5 -1830

217/P SPREAFICO € 200,00 25/10/16 10/12/16 30/11/2016 -10 -2000

25 SANDY BAY SRL € 3.250,00 09/11/16 16/12/16 30/11/2016 -16 -52000

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ANNO 2016

736 CATTANEO PAOLO GRAFICHE SRL € 160,00 31/10/16 31/12/16 30/11/2016 -31 -4960

0015PA LECCO SOCCORSO COOP. SOC. ONLUS € 73,20 16/11/16 12/12/16 30/11/2016 -12 -878,4

01/PA OGGIONO KAYAK TEAM ASD € 600,00 18/11/16 18/12/16 30/11/2016 -18 -10800

617/PA ARREDI. 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL € 185,00 21/11/16 31/12/16 30/11/2016 -31 -5735

909 MATER LINGUA SRL € 588,00 21/11/16 22/12/16 30/11/2016 -22 -12936

20 AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE SRL € 700,00 21/11/16 22/12/16 30/11/2016 -22 -15400

160000059/P MAP SRL €2.125,60 15/11/16 31/12/16 30/11/2016 -31 -65893,6

61 /F NAVIGANDO SRL € 5.600,00 24/11/16 24/12/16 25/11/2016 -28 -156800

226/P SPREAFICO € 872,73 16/11/16 31/12/16 30/11/2016 -31 -27054,63

FATTPA 3 16 CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO € 780,00 24/11/16 21/12/16 30/11/2016 -21 -16380

FATT. N. 227/P SPREAFICO € 300,00 16/11/16 31/12/16 30/11/2016 -31 -9300

FATT. N. 231/P SPREAFICO € 180,00 22/11/16 31/12/16 30/11/2016 -31 -5580

911 7004544 SICURITALIA € 429,22 18/11/16 29/12/16 30/11/2016 -29 -12447,38

3783 AICA € 1.696,50 23/11 /16 10/01/17 30/11/2016 -41 -69556,5

39-2016/PA TEATRAPYRAMIS DI ALBERTO FABRIS € 64,00 30/11/16 30/12/16 14/11/2016 -46 -2944

SL-36-4095 MONDATORI EDUCATION € 328,66 02/11/16 30/12/16 30/11/2016 -30 -9859,8

8716339128 POSTE ITALIANE € 103,04 05/12/16 04/01/1 7 30/11/2016 -35 -3606,4

7816014741 MANUTENCOOP € 6.028,01 30/11 /16 04/01 /17 19/12/2016 -1 6 -96448, 16

68097 STRUMENTI MUSICALI. NET € 669,90 31/10/16 07/12/16 30/11/2016 -7 -4689,3

8716298791 POSTE ITALIANE € 20,82 07/11/16 07/12/16 30/11/2016 -7 -145,74

233/P SPREAFICO € 270,00 24/11/16 06/01/17 19/12/2016 -18 -4860

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ANNO 2016

234/P SPREAFICO € 227,27 24/11/16 06/01/17 19/12/2016 -18 -4090,86

235/P SPREAFICO € 300,00 25/11/16 06/01/17 19/12/2016 -18 -5400

470/PI MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA € 393,50 15/12/16 15/01/17 19/12/2016 -27 -10624,5

478/PI MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA € 362,00 15/12/16 15/01/17 19/12/2016 -27 -9774

3949/RFA UNIVERSITA' DI MILANO € 440,00 15/12/16 18/01/17 19/12/2016 -30 -1 3200

4/PA2016 POLISPORTIVA BESANESE € 304,00 03/02/16 14/01/17 19/12/2016 -26 -7904

82 VOLO € 189,80 25/11/16 13/01/17 . 19/12/2016 -25 -4745

240/P SPREAFICO € 500,00 30/11/16 11/01/17 19/12/2016 -23 -1 1500

241/P SPREAFICO € 200,00 30/11/16 11/01/17 19/12/2016 -23 -4600

8 REDAELLI MATTEO € 6.065,28 16/12/16 20/01/17 21/12/2016 -30 -1 81 958,4

€ 338.537,53 -562615,31

Indicatore di tempestività dei pagamenti! -1,66 I

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VerificaCassa.j sp

Data 30/12/2016

Entrate Numero ultima reversale 165

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

Reversali riscosse

Reversali da riscuotere

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale delle entrate

Uscite Numero ultimo mandato 876

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

Mandati pagati

Mandati da pagare

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale delle uscite

Saldo di diritto

Saldo di fatto

Fido

Anticipazione accordata

Anticipazione utilizzata in essere

Anticipazione a inizio esercizio

Anticipazione media

Anticipazione massima

Fondi Speciali c/c

Fondi Speciali BI

ee, IL DIRETTORE DB SERVIZl GENERAU E AMMINISTRATM

Dott. Vlncenz SR

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198.643,14

548.266,82

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746.909,96

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578.112,60

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S78.112,60

168.797,36

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ITCG E LICEO SCIENTIFICO BACH.E.LEI . IZ IO TESORERI o Ro··-T··-····-o:'C()LLO VIA BACHELE l'l · 23848 OGGIO O

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02/ 1 2/16 0 2 /1 2 /16 520/00 AC CREDITO BOLLETTINO DI C/ C QUANTITA' = 4 / DA CUAS nr1~nlt1$.l:.~~~~i 'Jiitf~~1if.tffiif IU~r,~:~f~t.l.f:F#:rJ#)f~1U,~~i/i,~;~:~-;~i;HEf~· .:~:'.~~Jl~~?lfAlHf~-~~fi~ffiifg1n~i.~f~=~'liìl~fiftr{Uftiq{rJn1~l1:~J.~TVi~{~~Htfff~l~i'.{1i{if}:;n;~~1illH: 0 3 /12/16 0 3/1 2 /16 277 /00 ACCREDITO BOLLETTIN O DI C/C QUANT I TA ' = 4/ DA CUA S

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~riversamenti :n etc la dala corita!lilè equ!vale a!la data d1 accreditamento L'es!ratto conto si intende approvato qtJ atora H correntista non invii <>ppos.iz1one scri~'"'l ?. Poste l1a1~ane S.p.A. enti o 60 giorni I dal suo ncevimento. Gfi 1rrteressi s~no ~a1cob~1 s~condo 1':..:nno civi!e ed ~I ta~so ~?piica .... t..:?..:, lmpo~t~ d~ boilo assclta in rnodc -..1irtuaie I

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