uio 30,06,94. n.5163 I ~~1.1 I · Il Decreto interministeriale 20 rrlarzo 2013 pubblicato in GU...

I .

REGIONE L~ZIO U.D.e.1-.'" F"rj;,SC" C".O '" SQ. ~~~liAZIENDA OSPED:ALIERA Cor;!r~Gc:wcfl:ion ',.r~jJl

COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLoRATA .~"'$'LR. Lazio 16.06.94. n. 18 _ D,G.R L\uio 30,06,94. n. 5163 REG'''''E Ul2,a

I

I

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE .lf..~~1.1t)ç,-__ .._i~_~~.3~1~.__. _npm o dala

Oggetto: Bilancio di esercizio 2012

Esercizio Contou.o.c. PROPONENTE

Bilancio e Contabilità Generale

Centro di Costo

Sottoconto nO

Il Direttore del Bilancio~ _

- Residuo

Budget:- Assegnato

- Utilizzato

Il Direttore

Data ~~\ b \ •.'J\"" Firma ~~_ .. ~ - .• "

proposJ n":2:$.A__ delA1"l~QE.13

Il Responsabile del procedimento

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- Presente Atto €

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Ovvero schema allegato D

Scostamento Budget NO D

Data_ __

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

I

J),t,_~.h6L-- ..

ILD1RETTORE SANITA O ;ILDIRETTORE AM INISTRATIVODott. Gerardo Bruno Antonio orea I Dott. Massimi no Gerli

ILa presente deliberazione si compone di n'}lJSpagine , di cui i1°'I~pagine di allegati e di una paginaattestante la pubblicazione e resecutività, che ne formano pfu.te integrante e sostanziale.

I II

J

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u.o.e. /..::;c Proc.:::.t,.~.. ('::""""'""l-m v'••• , _ •• -.•• "" -,lO, • ICor.trntti C "vcr;z.ioni

IlDircttore della V.O.c. Bilancio IcContabilità Generale

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazionied integraziorn; I

PREMESSO che la Legge Regionale 31 Ottobre 1996 n.45, che disciplina la gestioneContabile e Patrimonialc delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende,Ospedaliere, all'artl3 sancisce che il bilancio di Esercizio è deliberato dalDirettore Generale; I

VISTI Il Decreto Legislativo 23 giugno 2;0lln,l18;II Decreto del Ministero della Salule e del Ministero della Economia e delleFinanze del 17 settembre 2012 (Cbsistica applicativa DLgs. 118/20] J):La Legge 25 dicembre 2012 n.2281 (legge di stahilità):Il Decreto interministeriale 20 rrlarzo 2013 pubblicato in GU n.88 del 15aprile 2013 S.O. n.30. l

I,

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio .- Dipartimento ProgrammazioneEconomica e Sociale - Direzion~ Programmazione e Risorse del ServizioSanitario Regionale - con le circol~ri:

prot. 71329 dci 18/04/20,13prot. 75414 dcI 24104/2013

Iprot. 75629 del 26/04/2013prot. 79748 del 03/05/2013prot. 87328 del 15/05/2013,prot. 90470 del 17105/2013,prot. 91054 del 20/05/2013,prot. 94316 del 23/05/2013,prot. 96438 del 27/05/2013

Idelle ulteriori indicazioni fornite 'dalla stessa tramite trasffilSSlOnc di filcscontenenti i dati di sintesi c di Clettaglio relativi agli scostamenti rilevatirispetto ai dati anticipati dalle aziehde per il Bilancio d'Esercizio 2012;

I

PRESO ATTO dei valori della remunerazione dalla produzione riconosciuti per l'anno 2012dalla Regione Lazio, pubblicati nel' sistema di Gestione Documentale SIMPSin data 14 Maggio 2013; I

Deliberazione n.r,pr/ Ofr del &o/D k;I~t~

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella formae nella sostanza è totalmente legittHno e utile per il servizio pubblico, ai sensidell' art. l della legge 20/94 e suc6essive modifiche ed integrazioni, nonchéalla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge241190 e successive modifiche ed irytegrazioni;

lin particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pienorispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario adacta per la realizzazione del Piatto di Rientro dal disavanzo del settoresanitario della Regione Lazio; I

I

ATTESTATO

ATTESTATO

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante esostanziale del presente provvedimento:

di approvare il Bilancio d'Esercizio 2012 dell'Azienda Ospedaliera - ComplessoOspedaliero San Giovanni - Addolorata costituitolda:

••••

Stato PatrimonialeConto EconomicoRendiconto FinanziarioNota Integrativa (comprensiva dei prospetti obbligatori regionali che rappresentanoparte integrante della stessa)

e che presenta le seguenti risultanze economiche finali:

Valore della Produzione I 180.989.976Costi della Produzione , 255.635.998Differenza tra valore e costo della nroduzi~one - 74.646.022Risultato dell 'esercizio I - 90.110.230

-di trasmettere alla RegIOne Lazio-DipartImento ProgrammazIOne EconomIca e Sociale -Direzione Programmazione e Risorse dci Servizio Stinitario Regionale, il Bilancio d'Esercizio2012 accompagnato dalla Relazione sulla Gestione.

rJrt04='I .

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 c successive modificazionied integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri eonferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n.T0538 del 19 novembre 2010;

PRESO ATTO

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il p~esenle provvedimento, sottoscrivendolo,attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nellasostanza è totalmente legittimo el utile per il servizio pubblico, ai sensidell' art. l della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonchéalla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge241/90 e successive modifiche ed iritegrazioni:

l . h '1 D" I "1 d'a tresl c e l mgente proponente I presente provve Imento,sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nelpicno rispetto delle indicazioni le dei vincoli stabiliti dai decreti delCommissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo

/, del sclto{resan; ilario della Rcgionc 'jj~:;I..- ~

D.I;b.m;,",".45.{~ d.l .e., 0",13 (\'v 2

I

VISTO

:J.O.C.I-.:;; c Fr:;4;~r~:: G:~'~:-;.icc/.rr.m.vfcorLtra~GC;;\fCnZiOni

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedereDELIBERA

II

di approvare la proposta così come fonnulata, fendendola disposto.

La U.O.c. Bilancio e Contabilità Generale provvederà alla trasmissione della presentedeliberazione agli Enti sovraordinati.

La U.O,c. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni curerà tuttigli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberAzione.

IIL DIRE ORE GENERALE

Deliberazione n.({5J/O{;' del ~ID~f3 3

"~I".',t"l. ,I; ,'ili.'v" """"",,,,1,,,, ,ti "I,u ~I••.,-;"t;,.,~."zi"".'

Al IMMOBILIZZAZIONIA.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALIA.1.11 (osti di impianto e di ampliamentoA.I.2 (osti di ricerca e sllilu oA.1.31 Diritti di brelletto e diritti di utilizzazione delle o ere deil'in e noA.IA Immobilizzazioni immateriali in corso e accontiA.1.71Altre immobilizzazioni imm(lteriali.A.1I IMMOBILIZZAZIONI MATERIALIAII.1 TerreniAIi,2 F(lbbricati

A.1I,2,a) FabbriCOli non strumentali (disponibili).

A.1I,2,b) Fabbricoli ,trumen tali (indisponibili)

A,11.3 1m i(lnti e m(lcchinariAliA Attrezz(lture S(lnit(lrie e scientificheA.11.5 Mobili e MrediA.11.6 AutomezziA.Il.7 O etti d'arteAII.8 Altri beni materialiAI1.9 ImmobiiiZZ(lzioni materi(lli in corso e acconti

J.q.C. ',.:C Pr:J::::::;:"",p'.: :':~.-::::;COI\mm.'Ji.- t" __ •• --'--'c;:::r~,:iOli".-~T-::,. ZOl1 I Differenza ..1 %

5.434.123 4.775.795 658.328 13 78%

171.860 272. 798 -100,938 -3700%

lS7.605 169.474 -11869 -700%

3.891.998 3.085.971 806.027 2612%

1.212.550 1.247,552 -34.892 -280%133.507.526 130.628.235 2.879.291 2Z0%

97,274.999 101.164,282 -3889.283 -384%

97.274,999 101164.282 .3.889.283 -3.84%

13.188.916 13.913.061 -724,14S -520%

3.107.298 972.181 2.135.117 21962%1.048.49S 664.271 384.224 5784%

22.786 -22.786 -100 00%

84003 276.656 -192.653 -6964%

18.803.815 13.614.998 5,188.817 3811%

13B.941.649 "'~.135.4Ò4.030

A.lII) IMMOBILlUAZIONI FINANZIARIE

A.II1.11Crediti finanziariA.l11.2 TitoliTOTALE Al -,'. ~ ,-'

B ATIIVO CIRCOLANTEB,II RIMANENZEB.1.1 Rimanenze beni s(lnitMiB.1.2 Rimanenze beni non sanitariB.I.3 Acconti er ac uisti beni sanitariB.IA Accanii er ac uisti beni non sanitari

4.124.6453.941.893

182.752

3.743.42S3512.503

230.822

3.S37.619

381.220429.290-48.070

261%

lO 18%12 22%

-2083%

B.II CREDITIB.II.L) Crediti Il Stato

B.II.1.a (rediti Il Stato - arte correnteB.II.1.bl Crediti 11/Stato inllestimentiB.II.1.c Crediti Il Stato - er ricercaB,II.1.dl Crediti II/ Prefetture

B.11.2 Crediti Il Re ione o PAB.11.2.a) Crediti 11/regione o PA - parte corrente

B.IU.o.l) Crediti v/RegianE a PA per spesa corrente

B./i.2.0.2) Crediti v/Regione a PA per ricerca

B.11.2.b Crediti Il re ione o PA - incrementi di atrimonio nettoB.11.2.b.1} Crediti v/ regione o PA - per /inanliomento per investimenti

B.II.2.b,2) Crediti v/ regione o PA - per incremento fondo di dotolione

B.II.2.!d) Crediti v/ re9ione o PA - per ripiano perdite

B.11.3 Crediti v Comuni8,11.4 Crediti v/ aziende sanitarie ubbliche e acconto uota FSR da distribuire

B.11.4.a Crediti v aziende sanitarie ubbliche della r('E!ioneB.11.4.b Crediti v aziende san. ubblic~e fuori re ione

8,11.5 Crediti v arteci ateB.11.6 Crediti v Erario8.11.7 Crediti II/altriB.1I1 ATIIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONIB.1I1.11Partecipazioni c~e non costituiscono immobilizzazioniB.1I1.2 Altri Titoli che non costituiscono immobilizzazioniB.IV DISPONIBILITA' LIQUIDEBN.l CassaB.IV.2 Istituto tesoriereB.IV.31Tesoreri(l UnicaB.IV.4 Conto corrente ostaleTOTALE.B -C RATEI E RISCONTI ATIIVICl Ratei attiviC2 Risconti attiviTOTALE C -;- _~

77 13%-8206%

-5588%-3454%

-325%-352%575%

-5473%

211%-5624%-72,28%

-72,28%

1132%28,77%

-100,00%

.100,00%

-10000%

-220554-231.S78

11024

3.390.5267.448,157

-229,387

-3.828.244

.7.115.923

-31.897-22.702.502

268.816.87.807.27691.197.802

-91,197,802

-117.619.336-6.857.107

8.56S8.565

229,387

3.828244

7,0006.776.3436.S84.771

191.S72

7.125.923

41.35627,665.346

29.948.72925,891,098

12.726,lS1lS6.127,862126.179,133

126.179.l33

210.469.98119.852.074

ZI4.ZZ1.971 -117.238.116

9.4594.962.844

7.0006555.7896.353.193

202.596

8.5658.565

33.339.25533.339.255

1 dì 2

96.983.855

12.994.96768.320.58634.981331

34,981.331

92.850.64512.994.967

23S.925,504 ... ' 349:626.001 -113.700.497

l,I

- I-

I",,' ___ ."'- -TO'rAlEATIIVO IA+B+C)

San: Giova-nni - Ad.dolorata

'~.:.,PASSIVO ~ •

~~-'ti,:" :~:re:; lOW::T,,:~ 2011_.: I.•..~--I - ~ ~,,_.~

Differenza '. %

21.707.888 21.707,888 -10000%~ ~

" ,i'-' _. ," 21.107.888 -21.707.888 -10000%.

,~ --,,,.-. , _.'"" ,[ 235.925.504 '349.626.001 113.7 4 7 -3252%~ .-

40,57%

8716%

-226%-lo 22%

2.580.954

2.872

217.584-16.637.728

3.295

6.361.402

9.627.271162.864.442

6.167

8,942,356

8,918.151 6347,986 2.570165 40."9%

24.205 13.416 10.789 80,12%

141.574.515 156.327.534 -14,753.019 -9.44%

24.306.868 51.100.623 -26,793.755 -52,43%

5.528.602 6,132.585 -603.983 -9,85%

5,850.286 7,146.649 -1.296.363 -18,14%

34,619.400 124.204,920 -89.585.520 -72,13%

220:828.194 351..277.008 -130.448.814 -3714%

146.202.074 162,864.442 -16.662.368 -1023%

24.640 24.640 10000%1.771.168 1.900.918 -129.750 -683%

772.503.507 -772.503.507 -10000%-80.334.704 -881.296.818 800.962,114 -9088%-90.110.230 -94.075.839 3.965.609 -422%-13.037.365 -28.476.519 15.439.154 -5422%

1.013.471 1.013.4717.323,043 2.939.552 4,383.491 14912%

19.126.933 19.126.933 10000%671.228 1,164.601 .493.373 4236%

28.134.675 .. 5.117.624 23.017.051 44976%

9.409.687146.226.714

"- ."'o.,.

-'-'_o

~....l',

,III

,

,,--= l~" ~

IIII

I

- ~:

-.- -~'-

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"~".- e

0,11) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicureua sociale

0.12) Debiti v/altri

TOTALE O - ..•.•..E RATEI E RISCONTIPASSIVIE,l) Ratei assiviE,2 Risconti aSSIVITOTALE EtOTALE PASSIVO A+B+C+D+E

0.1 Mutui assivi0.2\ Debili verso Stato0.3 Debiti verso Re ione o PA0.4\ Debiti verso comuni0,5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche

D.5.o} Debiti verso Oliende sanitarie pubbliche dello Regione per speso corrente e mobiliiò,D.5.b} Debiti verso aziende sanitarie pubbliche dello Regione per finanziamento sanitario ,D.5.c) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanlta,;o;

D.5.d} Debiti verso aziende sanitarie pubbUche della Regione per oltre prestazioni I0.5.1") Debiti verso aziende sanitarie pubbliche dello Regione perversa menti patrimonio netto

D,5.f1 Debiti verso oziende sonitorie pubbliche fuori Regione

0.6) Debiti verso società partecipale

D.7) Debiti v/fornitori

D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere

09) Debiti tributari

D,IO} Debiti v/altri finanziatori

A PATRIMONIO NETTOA.I Fondo di dotazioneA.II Finanziamenti er investimentiA.II,1 Finanziamento er beni di rima dotazioneA.11.2 Finanziamenti da Stato er investimenti

A11.2.o Finanziamenti da stato ex ort.20 lenne 67188AII.2.b Finanziamenti do Stato er ricercaAII.2.c Finanziamenti da Stato altro

A.11.3 Finanziamenti da Reeione Der investimentiA.11.4 Finanziamenti da Altri so etti ubblici er ilwestimentiA.II.5 Finanziamenti oer investimenti da rettifica contribuito conto esercizioA.III Riserve donal.ioni e lasciti vincolati a investimentiA.lV Altre riserveA.V Contributi er rl iano erditeA.VI! Utili erdite ortate a nuovoA,VIII Utile erdita dell'esercizioTOTALE A '-'- -, - ~BI FONDI PERRISCHIE ONERIB.l Fondi er 1m oste anche differiteB.2 Fondi oer rischiB.3 Fondi da distribuireB.4 Quota inutilizzata oer contributi di DartI" corrente vincolatiB.5 Altri fondiTOTAtE B ,~. .'~.

Cl TRATTAMENTO FINE RAPPORTOCl Premi o erositàC21 TFRDipendentiTOTALE C - - ~:-D DEBITI

F) CONTI D'ORDINE

F.1 Canoni di leasin ancora da a areF.2 de ositi cauzionaliF,3 Beni in comodatoF,4 Altri conti d'orFineTOTAlE'F .-:--;- -.:-

101.21217.559

101.21217.559

118.771

2 di 2

ISan Gioyanni - Addoloratall'I"-,I"I,, di ,-,li",-" ""z;",,,d,,,, ,Ii "I", ~i"-,.;,d;z,_,,,.;,,,,,.,

095%

.443%

%

070%086%

.1312%904%

2093%

2047%3,24%

50223%-250%-2067%-403%-528%-6,85%132%

-2230%-744%2053%-327%-2299%

3455%8,48%29,27%-93.24%11117%-1,35%

-3660%

10000%10000%-210%-1 57%-1278%6749%5276%-11 58%897%

11275%-1,34%

-975%-444%-3568%10000%

34A64787,046224.594-628.4752,085.325-175.069

-7.089,71646,097130.279.183.225-919.857

-5.548.268.3.162.295-170.396777.769.373.556

-1.064.252345.858-287.592-85.989

281.340342.917-61.577

2.329.136

1,251

-200.603

87.711

-67.7252.619.700.2.835.837-1.913.180-1.504.072581.415410.370-494.553683.132

680.268-2.451.901

-3.447.256-1.269116-2.265.851

58.417

-2.324.268

.Differenza

132.272

40.190.51039.721,299469.211

25.761.490

99.7379.282.989767.222674.045

1.875.73012,929.495

6.351.176

35.366.93128.596.6386.351.176

419.11700

34.640.7651.424.41125.940

7.338.2614.451.201

137.515.09259.915,8512.488.71559.137.0651.674,96714.298.4941.684.8618.796.889378.298

3.889.2824.529.309

134.807.652122.173.12811.772.999861,525777.813

4.272.1857.613.949

. "... 2011

603.347.=:Ui3.441.877 '

133.523

506.828

4.026.908

134.20110.070.035991.81645.570

3.961.05512.754.426

40.471.85040.064.216

407.63428.090.626

31.919.67527.327 .5224.085.32558.417

27.551.0491.470.508156.219

1.155.0363.531.344

131.966.82456,753.5562.318,31958.359.2961.301.41113.234,2422.030.7198.509.297291.309

3.889.2824.328.706

1.283.615180.989.976

-67.7252.619.700

131.971.815120,259,94810.268.9271A42.9401.188.1833.777.6328.297.081

III

ubblich

.1II

~. I:I"'-"12 ..I

--J; :;.'"'"_, •.• i,

Al Valore della produzione

Al Contributi in conto esercizioA.l.a) Contributi il1 conto eserçizio da Regione e Prov Aut. er uota F.S.re ionaleA.l.b) Contributi in conto esercizio - extra fondol} Contributi da Re ione e PrOli. Aut extm ondo) - Vincolati I2) Contributi da Re ione e Provo Aut (extra fondo! - RisorseoDo,da bilancio a titolo3 Contributi da Re ione e Provo Aut extra ondo) - Riso~e Q • da biloncio a titolo4) Contributi da Re ione e Provo Aut (extra fondo) - Altro5}Contributi do aziende sanitarie ubbliehe extra onda6) Contributi da Altri 50 etti pubblici

A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricercaA.1.d) Contributi in conto esercizio - da rivatiA.1.e) Contributi in conto esercizio - altroA2) Rettifica Contributi in conto esercizio er destinazione a investimentiA3 Utilizzo fondi oer Quote inutilizzate Contributi vincolati di esercizi recedentiA4 Ricavi er restazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitariaA.4.a) Ricavi oer orestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarieA.4,b) Ricavi er restazioni sanitarie e socio san - intramoeniaAA,c Ricavi er restazioni sanitarie e socio san - altroA5 Concorsi, recuperi e rimborsiA6) Com artecipazione alla s esa er restazioni sanitarierticket)A1) Quota contributi in conto ca itale im utata all'esercizioA8) Incrementi delle immobilizzazioni er lavori interniA9 Altri ricavi e roventiTOTALE Al -- __ ..~B Costi della roduzioneBl ACQuisti di beniB.l.a Ac uisti di beni sanitariB,l.b) Acquisti di beni non sanitariB2) Ac uisti di servizi sanitariB.2,a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di baseB.2.b) Ac uisto servizi sanitari" FarmaceuticaB,2.c) Acquisto servizi sanitari er assistenza s ecialislica ambulatorialeB,2.d) Ac uisto servizi sanitari er assistenza riabilitativaB.2.e) Ac uisto servizi sanitari - Der assistenza inte rativaB.2.f) Acquisto servizi sanitari - er assistenza rotesicaB.2. ) Ac uisto servizi sanitari - er assistenza os edalieraB.2,h) Ac uisto restazioni di sichiatriaB.2.i) Ac uisto orestazioni di distribuzione farmaci in file fB,2.) Acquisto restazioni termali in convenzioneB.2.k) Ac uisto orestazioni di tras orto sanitarioB.2.1)Ac ui,to restazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitariaB.2.m) Compartecipazione al personale per attività Libero Prof (intramoenia)B.2,n) Rimborsi Asse ni e contributi sanitariB.2,k) Ac uisto orestazioni di tras orto sanitarioB.2.0 Consulenze, collaborazioni, interinale, altre orestazioni di lavoro sanitarie socioB.2.p} Altri servizi sal'litari e sociosanitari a rilevanza sanitaria IB.2, Costi erdifferenzialetariffeTUC IB3 Ac uisti di servizi non sanitariB3,al Servizi non sanitariB3,b} Consulenze, collaborazioni, interinale, altre orestazioni di lavoro non sanitarieB3.c) FormazioneB4 Manutenzione e rl arazioneB5) Godimento di beni di terzi86) Costi del ersonaleBA.a) Personale diri ente medicoB,4.b) Personale dirieente ruolo sanitaria non medicoB,4.c) Personale com arto ruolo sanitarioBAd) Personale diri ente altri ruoliB.4.e) Personale com arto altri ruoliB7 Oneri diversi di estioneB8 AmmortamentiB.8,a) Ammortamento immobilizzazioni immaterialiB.8.bl Ammortamento fabbricatiB.8.c Ammortamento altre immobilizzazioni materiali

1 di 2

%

52.296 -1206%-59.323 1603%111.519 -17564%

5.083.746 10000%5.000.000 10000%

83.746 10000%

-5.759.906 -2,20%

3.308.005 -4,24%

-70.036 -9990%-331.485 -560%261.449 -447%

.

.753.419 5301%

-753.419 5301%-871.702 -5316%

-871.70Z -53 16%118.283 -5413%

. 3.687.737 -439%

-292.426 291%-986.002 -984%

576 3 ll%693.000 100,00%

14.554 9398%

-271.872 -276%

3.965.609 .422%

Differenza

--433.516-369,967.63.549

70.1045.921.649

-5.851.545

15.486

10.036.27210,018.370

17,902

.•10.051.758

. -94.075.839

- "77.954,027

.. ..._ .

83.745

30.040

9.743.8469032.358

18,478693,000

-381.220-429.290

48.0705.083.7465.000.000

;..,..-255.635.998 . 261.395.904

.. ~-""':. 9.773.886

~ -" '90.110.230

:f '. c' -74.;646.022,

68I 5.590.164

.~ ... :-,"'.~5.590.696.' .,'"II,

endente

.. '-~ ..__ . ... _. .., I .

667.980 1.4.21.399II 657.980 1.421.399I 768.206 1.639.908I

768.206 1.639.908- '~'" - ,-",t-"-

_._- . -.:. ,'~'~'- I . -,~.100.226 .;- ~Z18.509

- . .- .. .. - c. '-.'" :80.336.344 - -84.024.081'. ".-.. ..

.,. ~..'

El Proventi e oneri straordinariElI Proventi straordinariE.l,a PlusvalemeE.1.b~Altri oroventi straordinariE2 Oneri straordinariE.2.a MinusvalenzeE.l,b) Altri oneri straordinariTOTALE El' ~.;:"=--,,. .cc..,..

Utile erdita detl'eser-clzio

~" :','''"2' cé)NTO Ec:ONOMICO ' ••_-;i=:~'.:{"->,/ }'..'.'" ;;,. j :~f...

B9) Svalutazione delle immobiliuazioni e dei crediti IBIO) Variazione delle rimanenze IB.lO,~) Variazione rimaneme sanitarie IB.lO.b~ Variazione rimanenze non sanitarie I811 AccantonamentiB.n.a) Accantonamenti oer rischiB.n.b] Accantonamenti er remio o erositàB.ll,c) Accantonamenti er uote inutilinate contributi vincolatiB.11,d) Altri accantonamentiTOtALE B)" -0-. - ~.-_ - .. -. :',:0'"

... -

Risultato' rima delle im oste ~.~ .. M-.-

TOTALE C

Differenza tra'~alore e.costi della pro~uzioneC Proventi e oneri fin<lnziariCl) Interessi attivi e altrI oroventi finamiariC2 Interessi assivi e altri oneri finanziari

TOTALE D -

D) Rettifiche di valore di attività finanzi<lrie01) Rivalutazioni02 Svalutazioni

2 di 2

1-

2.872

-381.220

3.73S.397

1.918.871

2.580.954

7.1Z5.923-7.448.157

229.3873.828.244

26.793.755

91.197.802O

220.554

-961.506O

-11.097.279OO

O

-90.110.230

1.973.921106.025,302108.004.223

O

-12.058.785

-70.968.210

3.889.2824.328.706291,309

8.S09.297-8.297,081

O-8.297.081

OO

5.083.7463.729.5828.813-328

-81.084.686

31.89722.702_502114.152.755

-381.220

14.753.019-603.983

-1.296.363-89.585.520-103.65S.059

-- 111.739.620

...-

--.

lessivo

~'. '.-;

assivi

". - .'.~, _'!'" -~

aumento diminuzione debiti versa re ione eaumento/diminuzione debiti verso comuneoumento diminuzione debiti verso aziende sanitarie ubblicheoumento/diminuzione debiti verso or aaumento diminuzione debiti verso omitoriaumento/diminuzione debiti tributarioumento diminuzione debiti verso istituti di revidenzo

,,

FlUSSODl.CASSACOMPLESSIVO:A+B+C "._ '" -,.- ,.o~;:;.

Delta li uidità tra inizio e fine esercizio al netto dei conti bancari

aumento fondo di dotazioneaumento contributi in c/canitale da re ione e da altrialtri aumenti diminuzioni al atrimonio nettoaumenti/diminuzioni nette contabili al atrimonio netto

+ _ aumento diminuzione debiti C Cbancari e istituto tesoriere:+1 assunzione nuovi mutui

mutui uota ca itale rimborsataC: Totafe"irttivltà,dl -ri"anziamento .,'h',•. -- ~~

'1-,"',.11/:1r; P ~:::i~'T"'~Ci~'~:~cof-.rnm.'li

~~:.~~_~~~~~-_:~~~;~~"~:E~O!Cç:~T2':~I~:~,~)'i~~~_0:~~~~~~~,~~ti;::~~S;,;-;~::.~~~i'.c_ ~}:~~' 2012

OPERÀZIQNIOfGEsTlONE RE"ÒDlTlJAlE .. ::; .--,-, -"---"i=o"-_~"-"'. i. -.'-~.->~:"''''-',''--'...;," .. ---..,'-+ risultato di esercizio I

_Voci che non hanno effetto sulla II uidita: costi e ricavi non monetarI+ (lmmortamenti fabbricati I+ ammort<lmenti altre immobiliuazioni materiali I+ ammortamenti immobilizza<:ioniimmateriali I

Ammortamenti --.- - ":-' --~,--- -'1--

(-l I Utilizzo finanziamenti oer investimenti I_ Utilino fondi riserva: investimenti incentivi al erSQflale successioni e tlonaz. lusvalenze da reinveutilizzo.contrlbuti in c CiiDitalee:fondi riserva.'" -- ~. ~, -, -I: ,'~ '.-... --Premio o erositàmedicISUMAI+TFR."-''4 ,,,-, __ .,~~'-' -.-te -.~,,..

~Fondi svahitazione di attività --~"", .:-.!r.:- --c-:- C •• ", ,," - -~ • V.~,.-.+ laccantonamenti a fondi er rischi e oneri I- utilizzo fondi er rischi e oneri I_Fondo Der rischi ed oneri futuri c.' _'.:es:;.: .'.. ..• - =""-, - ..- '--<0-. "'4'.~" '''-'':",''..,...'-TOTALEFlusso di CCNdella estrone corrente' .,__ - . -:- '"~ .'4,e'~'._:-;e.. ,. ~-

Irovincio autonomo esclu~a lo variazione re/otivo a deb

IIIIII

+ - aumento diminuzione altri debiti I+ _ aumento diminuzione debiti esci forn di immob e C Cbancari e istituto tesoriere+ aumento diminuzione ratei e risconti nassivi{+)/{- diminuzione aumento crediti arte corrente v Re IOne+ diminuzione aumenta crediti narte corrente v/Comune

r+l/{. diminuzione aumenta crediti arte corrente v AsI-Ao+ _ diminuzione aumento crediti arte corrente v ARPAr+lIr- diminuzione/aumento crediti arte corrente v Erario+ - diminuzione aumento crediti arte corrente v Altri+ - diminuzione/aumento di crediti

~ diminuzione aumento del ma aninot . diminuzione/aumenta di acconti a ornitori er ma anina+ _ diminuzione aumento rimanenze+ _ diminuzione/aumento ratei e risconti attivi

A-- TOtO/ff'o--erazlonl.ti, estrone redaitiià/e ~',." -'- ••=.= -~>.:F ,-'--, ..- -~ ._".~.ATTIVITÀOIINVESTIMtNTO~" ~7':'." - .- .,-.:"...,.;.~ ~ ~~_,~c,_- Ac uisto Immobilizzazioni Immateriali I+ Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse I- Ac uisto Immobilizzazioni Materiali I+ Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse I- Ac uisto Immobilizzazioni Finanziarie !f+l Valore netto contablle Immobilizzazioni Finanziarie dismesse I+ _ Aumento Diminuzione debiti v fornitori di immobilizzazioni Ifi:-Totale:ottivitàdiinvestimento'", ...~ _.• -' '''' ••.,. "-.- ~}ATIIVIT 'DII'INANZIAMENTO' •. - -~'- =z" =,. __,c L-f.

+ _ diminuzione aumento crediti vs Stato /finanziamenti er investimenti I+ _ diminuzione aumento crediti vs Re ione finanziamenti er investimentit _ diminuzione/aumento crediti vs Re ione aumento fondo di dotazionet diminuzione aumento crediti vs Re ione ri iano erdite I+ diminuzione/aumento crediti vs Re ione co ertura debiti al 31.1Z.20ÒS

IIIII

II

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~"'t..' ...II

ISauadratura tra il valore delle dis onibilità Il uide nello SP e il valore del fluSso di Cilssa com

~an Gìovanni - &ldoloratafl'l"'d"I,> "i I"ili,,,-,, "",i"""I" ,o oli"Ila '1',,,:i,,lizz,,,j,,,,,.

IBilancio di Esercizio 2012

Nota Integf:ativa

I'JOC""'cP "f' -"C'''.'"''A "' •• ,,...,,' ro~ ,('" .. _,..:,.I?... mm.:l1I Contmtti •.•..vcnz.IOnl

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San Giovanni - AddolorataBilancio di esercizio 2012- Nota Integrativa

I1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio,Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrirnoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente

nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione.

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D, Lgs. 118/2011, Lindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Prin-I

cipi Contabili Nazionali (DIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs_ 118/2011 e s,m.i., nonchl!! dai

successivi decreti ministeriali di attuazione.

IGli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa corrispondono Cl quanto previsto dagli

Iallegati 1, 2 e 3 al decreto Interministeriaie 20/03/2013 pubblicati in ~ ,U. n.88 del 15/4/2013 . Come indicato nel suddet-

to decreto in allegato alla presente nota sono riportati i modelli ministeriali CE e SP relativi agli anni 2012 e 2011.

La presente nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dal D, Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi de-

creti ministeriaii di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni sJpPlementari, anche se non specificamente richieste

da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazio1ne veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottem-,peranza al postulato della chiarezza del bilancio.

ILo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di

euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimJli inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per deci-I

mali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

IEventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

IGEN02 _ SI In applicazione all'art 29 del D. Lgs. 118/2011 ( principi da valutazione specifici del settore sanitario) per

l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono state utilizzate le aliquote di cui

all'allegato n,3 del suddetto decreto.Per alcune categorie di cespiti ciÒ ha comportato, pur nel rispetto di principio di ammortamento perquote costanti, una valutazione netta diversa rispetto ai precedenti esercizi

'''0,",11 mi di000 ,omp",b"''' d,Ile,aol,;'p,tto ,11'''''''''0 pJed'ot.

GEN03-NO Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finailliario dell'esercizioprecedente, riportate negli schemi attuali, sono comparabili con quelle del presente esercizio e non èstato effettuato alcun adattamento, I

I

2

San Giovanni - Addolorata... _ ..... i . __

I l'I',.,I,,1,- ,Ii ,"ilio", Il,,,i,,,ml,- " ,Ii ,d'n .1",,,;,11;,-,,,,;,,"(, 8i1ancio di esercizio 2012- Nota Integrativa

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizioJI bilancio di esercizio e lo strumento di informazione patrimoniale, firianziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché

possa svolgere tale funzione, il bilanCÌo è stato redatto con chiarezza, ~osì da rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economi~o dell'esercizio.

. ILe caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni comple-

mentari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata mcitivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situa-

zione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi ~i prudenza e competenza, tenendo conto della fun-

zione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prdspettiva della continuazione dell'attività.

IL'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole po-

ste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non ricono-

scere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazionile degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e

attribuito all'esercizio al quale tali operaziorli ed eventi si riferiscono, ~ non a quello in cui si concretizzarlo i relativi movi-

menti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

IPosta di bilancio Criterio di valutazione

Immobilizzazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione) inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detrai-

immilteriali bile. Sono esposte in bilancio ili netto degli amm~rtamenti effettuati nel corso degli eserciziLe aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi

decreti ministeriali di attuazioneL'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avvie-ne con il consenso del collegio sindacale. I

Immobilizzazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,1 inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detrai-

materiali bile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.Le aliquote di ammortamento sono quelle fissatJ dal D.Lgs. 118/2011 e S.m.i., nonché dai successivi,decreti ministeriali di attuazionela valutazione dei fabbricati iscritti in bilancio è:stata effettuata, nell'ambito della "Operazione SA-NIM", dall'Agenzia del territorio per la fornitura dei servzi di valutilzione tecnico estimativa. come da

I

convenzione approvata con DGR 638 del 31.5.2.002.I costi di manutenzione e riparazione che non rivJstono carattere incrementativo del valore e/o dellafunzionalità dei beni sono addebitati al conto ecdnomico dell'esercizio in cui sono sostenuti. le spesedi manutenzione e riparazione aventi natura incr~mentativa sono imputate all'attivo patrimoniale e,successivamente, ammortizzate. le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valo-re durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minorvalore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni dellil svalu-

tazione effettuata.le immobilizzazioni materiali detenute in base a Jontratti di leasing finanziario vengono contabilizza-

Ite secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto e-,conomico per competenza dei canoni, l'indicaz(one dell'impegno per canoni a scadere nei contid'ordine e !'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.

Titoli Sono iscritti ai minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base

dell'andamento del mercato.

Partecipazioni Sono iscritte ili costo di acquisto o di sottoscrizio'ne, eventualmente rettificato per riflettere perditeI

permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora venga-no meno le ragioni della svalutazione effettuata !

Rimanenze Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento delmercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

Crediti 50no esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valo-re presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigi-

bilità. I

3

San Giovanni - AddolorataBilancio di esercizio 2012- Nota Integrativo

Disponibilità liqui- Sono iscritte in bilancio alloro valore nominale.1

doRatei e risconti Sono determinati in proporzione al periodo teiPorale di competenza del costo o del ricavo comune

a due o più esercizi.

Patrimonio netto I contributi per ripiano perdite sono rilevati (bn le modalita previste dal D.Lgs. 118/2011 e S.m.i.,nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati conle modalità previste dal O.lgs. 118/2011 e S.md., nonché dai successivi decreti ministeriali di attua-

zione. IPer i beni di primo conferimento, la sterilizzaz ane degli ammortamenti avviene mediante storno aconto economico di quote della voce di Patrimbnio Netto NFinanziamenti per beni di prima dotazio-

ne".

Fondi per rischi e I fondi per quote inutilizzate di contributi sonai costituiti da accantonamenti determinati con le mo-

oneri dalità previste dall'art. 29 comma 1, letto e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decretiministeriali di attuazione I fondi per rischi e oAeri sono costituiti da accantonamenti eHettuati allo,scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla datadi chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza,secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, letto g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai suc-

cessivi decreti ministeriali di attuazione. IDebiti Sono rilevati alloro valore nominale. IRicavi e costi Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante

l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

Imposte sul reddi Sono determinate secondo le norme e le aliquot1e vigenti

lo

Conti d'ordine Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ord~ne alloro valore contrattuale residuo. I beni di terzisono indicati nei conti d'ordine in base alloro va,lore di mercato al momento dell'ingresso in a~ienda.

4

San Giovanni - AddolorataBilancio di esercizio 2012. Nota Integrativa

mTOIOI. Spes.

Acee"n,;.

mTotale 'pe,e.co,anere,II endlale

Nume'oMen,ll;là

di cui Penon.le

I Pal1 TIme.1n l 2012

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Per,(m.l •• 131/12/2012P.rtTIme .1

31f 12'21111

Person.l •• 131112/2011

D.tl,uU'oe<:upa,)one.131;12~20E~=_'; •••,,,,••;i__" ,.'~

P~RSONAlE DIPENDENT£1'1(i:cntoAnnualej ".' _.~, ,~,_....... m-- •. ,"= ~~_-- ,;- •..,_.~;: -~.~.Ti---'::_~:'

di Cui P.'Sonale

3. Dati relativi al personale

RUOLO SANITARIODiri en,•• Medico. velerina,ia

- Sani" ,i.Com arto- Cate od. D,

o cate cn. O

- Cate ori. C

- cate oria Bs

5'17,84

"n

1239,8

"

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5,5,04

",,,w,

RUOLO PROHSSIONAlEDI'; <n,aUvello diri .n,ial.

Com 'rto.cate ori. D

RUOLO TECNICO

Dlrl en"Uvello di,i .r.,i.l.

(<>In arto- Cale ori. D,

• cate oria D

- Cate ",i. C- cate ori.5,• Cale ori. B

.Cote ori.A

RlJOlO AMMINISTRATIVODI on ••Livello diri en,ial.

Com arto-0>'. o';, D,-Cate ori. D• Cate ori. C

- C.t. cri. B,• OlIO ori. B• Categoria A

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San Giovanni - Addoloratall_I,;""I"I;: dì 'l'ili,"" ,',-,;,i"~nl,'"di "II'; 'I":,:i"lia~,.i",,.. #

'J O C II," C Froc: ir:-~< r;:~'~'-::icorlr:"lm.'1i. . .'"''''Cor,tm e -.....::~'J~nzioni

lMMOl- Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMMOI-NO Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avv~lsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamen-to superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s,m.i., nonché dai successivi decreti minlsteriali diattuazione. I

IMMOZ -Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 NO Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalSI della facoltà di adottare aliquote di ammortamentosuperiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2.011 e s.m. i., nonché dai successivi decreti ministeriali di at-

tuazione.

IMM03 - Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acqu;stJti nell'anno.

IMM03-SI Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimenare forfettariamente l'aliquota nor-

male di ammortamento. I

IMM04 - Eventuale ammortamento integrale.

Per i cespiti di valore inferiore a {: 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortinare integralmente ilbene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponitlile e pronto per l'uso.

IIMMOS -Svalutazioni.

IMMOS-NO Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immate-

riali.

IMM06 - Rivalutazioni.

IMM06-NO Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilinazioni materiali e/o immate-

riali.

IMM07 - Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07-NO Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capita'lizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle im-mobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 - Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08-NO Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oner'i finanziari.,

8


Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immaJriali

Informazione Caso presente ;" Se si, illustrareazienda?1

IMM09 Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi NOsono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignora.menti ecc)

IMMIO lmmobitillazioni in contenzioso iscritte in NObilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sonoin corso contenziosi con altre aziende sanitarie, COrl altrienti pubblici o con soggetti privati?

IMMll Immobilillazioni in contenzioso non iscritte NOin bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nellostato patrimoniale perché non riconosciute come pro- ,prietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso conaltre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con sog.getti privati?

IMM12 Eventuali impegni significativi assunti con NO ,fornitori per l'acquisizione diimmobilizzazioni materiali.

IMM13 Immobilizzazioni destinate alla vendita. NO IIMM14 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene Inecessario fornire per soddisfare la regola generale se-condo cui NSe le informazioni richieste da specifiche di- NOsposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-

Ipresentazione veritiera e corretta, si devono fornire leinformazioni complementari necessarie allo scopo" (art2423 cc))

I F-':r-: ..•''''ico f,r:'Im.',iJ.O,C.Ati.Oc Proce" ,.e,,',' ';'~:'''. .contmtt1 . .vcnZ\om

9

San Giovanni - Addolorata

5. Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni di natura finanziaria

IF01- Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Bilancio di esercizio 2012- Noto Integrativa

U,O;C. Affi epro~jmenij r-;,'r''''','co A '. -'-'.'.} rnm.VlCor.tr.: . t (l CCi"l'J0nzioni

IF01- NOII Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione Caso prksente io Se sì, illustrare,azienda?

IF04 Contenzioso senza iscrizione in bilar1Cio. Esistono NOpartecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patri-mania le perché non riconosciuti come proprietàdell'azienda in seguito il contenziosi in corso con altreaziende sanitarie, con altri enti pubblici o COri soggettiprivati? ,IFOS- Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene NOnecessario fornire per soddisfare la regola generale se-condo cui "Se le informazioni richieste da specifiche di-sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire leinformazioni complementari necessarie allo scopo" (art2423 cc)?

10


6. RimanenzeTab.8 - Mov;mentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sonitari

I

-.;-

I-

dic""'_ <II.-dI.,,!pns'.-.-,li>lribu,I"".por nom. _ por

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I.lJ\.G90 756.ID1

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112.0/7

"O;~"';;,."~-V.lo~fi".r.è'.lni..",.nl~Utilizzi fondoS•• luta'""".""';o",;no

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2'.i67

10.111

62.261

O

148.15D

2.058.526

3.512.602

1.107.0;1ABA020 Prod,:tiI"m",.~~ od.mo<l.'••••:Modo,;"" con Ne, Oò «<"ioo. dov.,,,;,,i od

M1D<!en""o<liprr><!"zitmo "g;o"".MedX:irllJ!i ""Zii Aie

...-.;CODICE f."'1I0C.SP

RtMA~E~E BE~I 5A~JTARI

Emoden'Ya~ <II,,"<l<njOl'<' "gi;m,l!

ABJIOJG SonilU'",l.mo",m~".nl

IlBAD40 (;;,~",,~,iIT.'o',;:

Di'I"',;n.,im""'iDJ,I"'itivim_i ;",p.""'bili .",',,;~"PO'o;.; m.di«> <1i.o;ona,ti<j in _ (IVD)

!lBAD5Q p"",t1J d;.,I.I~

ABI\06D 101".,",1; per la Fl'OII."i (V.'o;",)

ABJI07D Prodotli chimici

A£AO~D M,,,,M,li. pro,",," per "SO ,et,rinari.

ABAD9G "lo ben; , ",odotti ,.nilan

ABAIOO Ac,on" ptr ><q"isIO di tI,ni , prooofll ,ani'>on

ASA120 ?rodor, .1,,,,,,1>0

~BAI~O M.l"",'; ~ i"";o;OOO, di pulc.;, e dt con,"""" In g 4.426 •• ~.522 .,IIllA1<O Co",bIJ,~b~. """"'" .I",ri~e",,' 1.295 1.~~2 J.l3/

1IllA150 Supponi .,won,ld • ",ncellon" ID:l.6ll lU$<I 83.828 11.09/

ASAI60 M,re.;,', p,d, ",,""'..,~ooe 100.014 lV76 Il.236 --'"AEAl/D Mo ~""; • prodotti non ,,,i1>ri I •.• D3 ,5 ~7< '.019 L~5

ABAI5D A""" por ,eq.,;,!o ;0 b.", 'prod." n", "n;','; IRIMANENZEBENI NON SANITARI 23D.821 1.&42 19.912 l'US2 2D.2S9

RIM01- Svalutazioni.

RIMOl NOI

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione Caso presente lo Se sì, illustrareazienda?

RIM02 Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono NO

gravami quali pegni, patti di riservato dominio. pigno- Iramenti ecc?RIM03 - Modifiche di dassifica~ione. Nel cor50 NOdell'e5ercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nellacla5sificazione delle voci? ,RIM04 -Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, NOpositiva e significativa, tra il valore delle rimanenze aprezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?

RIM05 Altro. Esistono altre informazioni che 5i ritiene NOInecessario fornire per soddisfare la regola generale se-

condo cui "Se le informazioni richieste da specifiche di-sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap.pre5entazione veritiera e corretta, 5i devono fornire le

iinformazioni complementari necessarie allo 5COpO" (art

2423 cc)?

11


Tab. 9- Movimentozioni de; crediti (valore nominale) -I parte

7. Crediti

di cui por/otturo!M ""","e;e 1Val.rofin.o.le

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

u C C /''',... pr•..~...''''~-'' r.'".'''' ..../ ..•. '..... ~~-¥'.. " :'" .~!C•..•òmm.'!lCor:trotti e .•.. ,vcnz:ioni

'i'1:=0:'31 F,.m.~I

-----

126.179.131 196.162.283 251.960.083 J4,981.l31

29.948,729 27,485.844 24,078.318 33.J39,255

2U~1.0\l8 ZUS1.842 19,11J.885 33,339.255

119.3!i7 229.387 •3.828.244 207.802 4,G35.246 O3.826.£44 201,002 4.D35.24« •

158,127.880 224.2J1.127 3' 2.gJ8,401 68.32G.586

,II

7.125.~23 • 7.125.923 •7,125.9iJ 7,'Z5923 "I

12.726,152 Z6U15 12.9~O,~67

19.&52.075 ,6U15 7.125.923 12.9~4.~67

126.179.1i1 196.T52.283 287.960.083 J4,9!1,3J'

..."'-.• inizi.i<, ,

Cre~iti ,!Stato ,.., no'""" cocrenl. _M,ni"ero della Salute

C•.•"I'i ,!SIa'o per ri"""". fin,nziamenti p.dn""'tin'~n"CREDIll VIf'REFETi1JRE

TOTALE CR£D1TI VISTATO

CREDITI VIllEGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTEC~;ti vlRoSioo••o PA p.,fin.nliame"'" •• nilorio Q"'in.~"<:o~~~:C",diti V'Il ••••""'. o P,A. per speso ""mlnre • IRI'P

C",<iili • .fleg'."o o P.A.per spesa cOmlnre - M<h"onal. IA.Pf.f

C",,"I,.~io,,,, oP.A. per quota FSR

er.<i,j) ',~ioM O P,A permobl~1i> affiv. inlnHegi<>na!e

C",dW v/Regione oP.A per mobilil~ .ni.a .'''''''9'0",1.C",dW v.Poflioi>oo P.A por aeconlo q",,'a fSRCrediti .<Regione o PA porfinanzlamento sanitario aggiuntivoeo""nt. LEAC",dlti v<R.qiono o P.A, p.cfin,nzi.m.nto •.• nftario aggiuntivoCOmtnle oxtl'. LEAC",dlb v<Rogiono o PA per .pe.o co""nto _altro

CREDlTll'tREGIONE O PA PER RICERCA,I \/IR GION OP,A,P SA TI A PA1RlMONIO

NEnOen,d~i vlRegione o P.A. po, finanziamenti per investim.nti

Crodili v/Region. o P.A. p.r ino",monto 'ondo dotaziono

C",d~i vlReglone o PA p.r fipi.sno perni""

Cremll .!Regio...!!" o P,A po, "-p,o". perdi'"er."," .MOgi<n•• p",eoperfu", _Ual JII1Zfl005Cr.~iti v'Reg'one o P.A po' rico"i'uzjon. n,",". d. inve,jjmenU.S."';" ,.cedenliTOTAlE; CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

A!lA:l70

ABA3Ua

AEA390ABA400

ABM,a

ABM20

1\8"'430

A8A44~

ABI\4S0ABIl.4GC

ABA400

Al\A490

ABA500

ABAo'O

A6A520

Crediti vIS'.1O per .p ••• ç'",,"' ••• <",nl;

Credl'i y/S,.,o. alt",

CREDITl \liSTATO _INVESTlM~NTI

AElA280 e",d;ti .IS •• ,o per ftn.n,iamenti per ;o""jlmenl;'

CREDITI ViSTATO _RICERCA,~ABA330

ABA340

,~C004(;EMOD. SI'-

12

San Giovanni - Addolorata()"""bl,. ,I; l'ili,-,-" ,,,,z;,,",,h. " di "Ila 'I"",-;"Ii,,."'.;'''''' Bilancio di esercizio 2012- Noto Integrativa

1ob. 10 - Movimentozioni dei crediti (valore nominale) -II porte

dr oul pertolture

d. ""'."''''117.00~

&.J53.193Ul",lU~CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUB8l1CHE DELLA REGIONE

Credi!;.IA2ien~•• "nil,rie ""bolielle delloRe~io". - moOil;l.in compenoazIOne

~~~~,~~~__;. -,,C~I~'::':'o,~ .'~,~>~:~:I~~-:>j;,-~l;,-~-t"-~~.;-;oV;~~NnDELL'ESERCIZIO":_;~~~-'~,."i~;~O~_~O~M:~~E~~:,,:__'~~~'~:~"_;~::::I~~:~:~~-_+ lM,;;_m.~~ l" ~ ••m~n~

CREDITI V'COMUNI 7.000 I6,5B4.771 I

I

ABA5JO

Il6AS50

CODICEMOD. SP

I io"" C

ABA570

ABA600

Credi\<vIA,iend. s."i1,nO pubblicO. d.ll. Region. _mobili'.oon in compen,azioo"

Creo;" .IA<i."d ••• or",;. pubbliche della Regione. alkepreslazjoni

CREDITI VlAl:IENDE SANiTARIE PUBBLICHE FUORI REGlmllE

roT~LE CREDITI VIM.fENDE SANf7ARIE PUBBUCIIE

6.58477\

191.572

6,77 •. 343

1,"3.53012.217

1.455.747

'.675.109

1.192

1.676.301

6.35~.\93

202,~966,55U69

ABA650 CREOm VlER.ARlO 41.l55 9.459 41.J56 9,459

Erano C/iV4per a""on~' ••••".~i O 9.459 O B.459

Eran', emi",,"'" 41 3>6 41.356 O

CREDI71 VIALTRI 27,66',345 24.1&0.167 46,562,669 4.ge',8" ."ABAGI0 Crediti v/<;Iienti p,;vali 3,636.756 14.""8.61~ 15.149.52B 3.1l5,902 00"ABAG80 Credit; vlg •• tioni liquidato,",

ABA690 Cred;H v,.ltri 0"99"tti pubblici 19,999.934 (~6.5a3 lB.954.399 ~04,118,19.999.934 456.5a3 19,954,399 5C14.11a~

ABAI00 Crediti vlaltn 009getti pubblici per rio.".

ABA710 Altri crediti di"""'] 4,028.656 '.052.'09 11.T56.741 1.aOZ.824 O

eremli per lerrure d. ome.'.re 588108 3OB.109 B12,216 83.941

C$:Iili vldipo""o!!!i 89294 B 467.673 8.52a,511 2B.456 ..-Cfe<iili vAs~luI; ,i;cre<lilo per c<Wrloo!i :.62.J69 562.369

Cn!dih' per oontributi erogali' d.ao Siaio 502.715 12a,444 374.271

Allli c""M :1.,66.170 277.127 2.2a9.~10 273 7a7

"C C l''. r: pr~c::~;~.,.~,:G::~'~:~;COtr.,m.'Ji•.•••• ">' • .Contmttie,"", <:r1zioni

13

San Giovanni - Addolorata"C C l''' F' -~-"'T"''''-I ' .;,..•••. \,.,~ #r"cc '_, _ •. ~.~ ,~ICO \l'l'';m.:J1

Contrnt\i C. ,vcnzicni

Bilancio di esercizio 2012- Nota Integrativa

Tab. 11 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formozione ~ I porte,,CODICEMOD. Si>

CREDITI VISTATO- PARTE CORRENTE

Crediti v/Stato per .pe •• corrente e .ocom;:

C",diti vlStato. _M,o:

CREIlITI VlSTATO. INVESTIMENTIA8A280 Crediti v/Stato per ron.nliamen'; P<>'in""'t;m.n';;

CREDITI V!STATO _ RJCERCA

Anno z008 erecedenti

• VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 3111212C12.[ io.; PéR ANNO DI FORMAZIONE' .~

~tAnn0201l9 Ano02010 Anno 1011 Anno 2Q12

CREDITl VlFlEGIONE O P.A. PER SJ>ESA COFlRENTEC",diti vlRogloM o PA pO'finanziamento sonllorio o,,;;n.riocorrente:

AlJlU70 C">d'",,"'agiooe o .P,A per 'p.,a correol •• IRAP

ABA380 Cred,,"y,flegjo"e OP,A persp""a comWe. Addiziooa,'e 'R~F

ABA300

ABA330

ABA340

AEA390

A8MOO

A8MlOA8M2Q

A8A430

A8A440

ABA450ABA450

ABA48~

A8M90

A8ASOO

A8A51O

A8A520

Credi" v/Stato per ricerca correnle • r,ljrU.lero dell. Salute

Crediti v!Stato per ricerca. finanziamenti per i""".tim.n~CREDITI VlPI1EFETTURETOTALE CREDITI VISTATO

Cff!d!ti Y!Region" o P.A per Quota FSR

C.mITi ',!Regio"" o P.A per molli/Ila .~iva i,"raregional"

Cff!difl "!Regione °P.A per mol>liltil ,,~,va extraregi"""'"

Cff!d!'; ,,!Regione °P.A per a",,""10 quota FSRC",di'i v/Regione o P.A. per finanziamen'o unitarioaggl~ntivo COrTeflto LEAC.witi vfRog;';";; o P.A, pe.~nanziamonto •• nitarioaggi~ntivo .c.orTeflte exl •• LEAC.witi vlReg;one o P.A. f>II' spesa corrente. altro

CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:CREDIll VIREGIONE OP.A. PER VERSAMENTl A PATRIMONIONEnO

Crffii~ .fReglo"'" ° P.A. per ~nanzi.menti per investimenti

Crffiiti .fRegio,," ° P.A. por inc",rnonto fondo dotazione

Credi~ .fRegiano ° P.A. per ripiano pen:lite:

e,,,di,, .!Regione o P.A per npiano peo:file

e_'/j .!Regione per co,,,,rMa debi'i ai.J 111212005CreOili v!Regione o P .A. per m:o"iU'Zione ri,orse d. ;n",,"imentiese,dzi ree'den'i

" 12.315.468 267,714 142.970

" 12.315.468 267.714 142.970

19.013.554 " 15,DOO 15.952.777

I ~.

II -

~~

---19,013,554 " 15,OOD 15.952.777

I24.332.936 I J.719,350 947.468 2.550.090

24.332.936 I 3.719,350 947.458 2.550.090,,

2511,815

2511.815

"1.789.411

1.7S9.411

TOTALE CREDITI V!REGJDNE O PROVINCIA AUTONOMA 57.579.425 7.4J8.700 21.052.957 3.S78.822

Tab.12 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione..,./1 parte

CODICEMOO.SP

-----'---- ~.Anno 20011e,,"<eclon'l •

VALORE NOMIIiALEDEI CREOlll AL 31Jl2J2il1 •.'-'-i ." PER ANNO 01 FORMAZiONE

) Anno 200s _ Anno 2010 Amo 2011 Anno 2012

A8ASJO

ABA570

A8AGOO

CREOITl VJCOMUNIOCCUPAZiOI/E SUOLOPU88UCO Wl/GO VIA S.S7EFAI/OROTOI/DO SIiC E VIA DI S.GIOVANI/IJH LAT!;RA.IiO_Ii ..•• a

CREDITI VlAZJENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

Credi" .tAziende .anitarie pubbliche della Regione - mobilil.in c:crnpe",,,,,,one

Credi!; ./Aziende ,anila"e pubbliche della Regione - mobililanon;n rompen,,,,,",,,,,Credi!; vJAz;ende ,an"la;e pubbld,e della R<>gione •• lIre""'tazioni

CREom VlAZIENDE SANITARIE PUB8LICHE FUORI REGIONE

70TALE CREDI7I VlAZJENDE SAl/llARiE PUBBLICHE

;

3,633,322 450.019 3a~ 45;1 767.551 1,11a.B49

, 168.589 ;11.700 1,,217

J,6.JJ.322 I 518.508 3SJ,45;1 7S9.341 1,131.066

ABAS50 CREDITl VlERARIO " " O " ~~ERARIO C~VA PE"i ACCONTI VERSATI 9 <59

CRg[)1ll VlALTRI

ABA670 CrediU "lo1;ont; privati 325.516 626,563 657.J72 54/1.562 877.~96

AElA680 C",d;'i .'g",,'ioni li~uid.to,-;.,

AElA690 C""mi Ylallri .oyyetU pubblici 87.051 • 46.542 A,594 1.163 354.668

ABA700 C •• diti vl.ltri .ogyotli pubblioi per ,;""rca

ABA710 Altri <rediU dOto",i 535.761 " 400.879 " 386.184

CrOOiò'per '"~U'" da em<'."ro 83941

Cted'ò' vldipendenff 2B 456

C<e<fò' vlfsliMI di credilo pe' conln'o,,', 161.490 400.S79

Credio per OO"'rib,," erog.tl dailo Slalo 374271 ~2737B?Alto' crrxJr.i

14


Tab. 13 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza -, parte

TOTALE CREom V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

1'.013.554

43.345.4'0

Z4.332.'35

Z~6

15.013.654

oit,e. 5 ~nnl

23.184.685

7.216.'087.21&.'08

12.72•. 15212,72&.152

15,'67.777

Tr;o1e5annl

d VAlb~E NETTODEICRE;OITlAL ~111212012"'_ :£ ; PE;RSCAOE;NZA

., :E;ntro~:"'1imesl

,

IIII

268.815268.815

, •--

I~

III

1.78'.411'.78~.411

iI

1.7n.411

-

Crediti vlRegione o PA per spesa commt" _Add;zionale iRPEF

CrecP/ivlRegione o PA per quota FSRCrer1ib'vlRegione o P,A per mobiliti> attiva inlraregiona/eCrediti vlRerjone o PA per mobilita atti_a exlra"'giona/eC",diti vlRegione o PA per acconlo quota FSRC,~dltl vlR~lllone o P.A. po'finanZiamento s~nitorlo aggiurrtlvooo""nto LEACrediti vtRelllone o P.A, po,finanziamento sanlU,lo aggiuntivooo,rente ~~!a):"EACredjtl vtRelllone o P.A, per spesa corrente _~It,oCREDITIV/REGIONEO P.A, PER RICERCA:CREDITIVlRE:GIONEO P,A, PER VERSAMENTIA PATRIMONIONETTOC,editi vlRegion~ o P.A. pe, finanziamenti P~f in""stlmentlCrediti vlReglone o P.A. per Incremento fondo dotazioneCrediti vlReglono OP.A. per ,ipl~no pe,dite:

Credili vlRegione o P.1l. per n'piano !'CroneCrediti _IRegione per copertura debiti ai 3111212005Credili ,!Regione OP.A. pe, riCO.tllu,ion" ri.o,se da im",.t;menl;"S"felZI recedenti

CREDJTl VISTATO. PARTE CORRENTE

Crediti v/Stato per spesa commle e acconti:Crediti v/StatQ _ altre:

CREDITI VlSTATO • INVESTIMENTI

Credili \lIStato po, nnanz;amenu per investimenti

CREDIT1 VlSTATO. RICERCAC,editi "IStato per rioer<;a corrente. Ministero della Sal"le

Credib v/Stato per [ice,ea _ finanziamenti per inlleSlimenli

CREPITI V/PREFETTURETOTALE CREom VISTAro

CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTECnoditi v/Regione o P.A. pcr Iln'rlZj~m"nlo unil.:lrlo onHn~rloOO!ront~:CreditivlRegrone o P.A. per spesa cotTente - tRAP

~~_-7-~~,-, ',,~CODICE

MOD.SI"

ABA~OO

ABASlO

ABA440

ABAS20

ABA430

A8A480

ABA490

ABA300

ABA330

ABA340

ABA280

,~~ABA460

~70

ABA380

ABA390ABA4QO

ABA4fO

ABA420

. ." "- -f"''''-'iCC Ammvi'J.O.C.ADr:t"m~ç";,,(',, ;",'"'. .Contr:3tti e Co., _ •.Ion!

15


Tab.14 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza - /I parte


ABA530 CREDITI V/COMUNI

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA S,STEFANOROTONDO SNC £ VIA DI S.GIOVANNIIN LATERANDN.280

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE

TOTALE CREDITI VlAZ/ENDE SANITARIE PUBBLICHE

Credili v/Aziende san~arje pubbliche della Regione - mobilitàin compensazione

Credili v!Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilitànon m compensazioneCredili v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre",stazioni

CODICEMOD.SP

ABAS60

ABA570

ABA580

A8A600

, .

: CREDITI"

...

.--~

VAtORE-NETIO OEI CREDITI AL 31/1212012PER SCADENZA

IEntro

'Tra1e5anniOltre

12'mesl 5 anni

I

7.000

I 1.118.849 1.601.022 3.633.322

-

l 1,118.849 1.601.022 3.633,322

12.217 190.379

, 1.131.G66 1,791.4G1 3.633.322

ABA650 CREDITI V/ERARIO l 9.459 • •ERARIO CAVA PER ACCONTI VERSA TI 9.459

o

CREDITI VIALTRI IABA67G Crediti vlclienti privati I 877.898 1.932.487 325.517

ABA6BO Crediti vlgestioni liquidatorie

ABA690 Crediti vlaltri soggetti pubblici 364.668 52.399 87.051

ABA7GO Crediti vlaltri soggettI pubblici per ricercal,.

ABA710 Altri crediti diversi l- .Crerlib' per falture da emeltere 83.841

Crediti v/dipendend 28.456~ICredili v/islilu~' di credito perconlribub 400.879 161.490

Credili per contribuii' erogati dallo Stato I 374,271

Altri crecMi 273.787

Tub. 15- Dettuglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazioAe e non) e per altre prestazioniI

DETTAGLiO CREDITI ,,:' : ..INTRAREGIONALI ~~i'.Ci'

~,;-'Mobilità in 7'. ~

'compensazlone'Mobilità rion In ' -T Altre prestazionicompensaziore,

Crediti verso asi Roma A

Crediti verso asi Roma B

Crediti verso asi Roma C

Crediti verso asi Roma D

Credili ver.o asi Roma E

Cred~i verso asi Roma F

Credili verso asi Roma G

Crediti ~erso asi Roma H

Credrti verso asi Frosinone

Crediti verso asi Lalina

Crediti verso asi Rieti

Credrti verso asi Vlterno

Credili ~erso S.Camillo-Fonanini

Crediti verso S.Filippo Neri

Crediti verso S.Andrea

Credrti ~"rso Poi Umberto I

Credili verso PoI. Tor Vergata

Crediti verso IFO

Crediti versO ARES

16

.

403.676-271.552

1.528,140

186.602

427.480

371.159

481.150

161.899

96.417-----155.514

930,107

31.886

397.330

325.659

21.555

295.808

130114

135197

1.947


Tab. 16-Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

Ocr .. , r- 'E" ..•..•. , •.,,'~ .r~'.::,::. --"r. ...•,,,.~I '. "... ~IC.•.• \r.-:m.'J1

Contmttle ,cnzioni

Bilancio di esercizio 20 2- Nota Integrativa

CO"'C,~I .,.,,-AGUOCR."'" PER'.CREN'." DI."""'"0"10, ••• ,,"'0 ""01' Con""'''''' '''''' •••• nuovo RJ •••• ,,""' C•••,IO"",,""'bo"."",,"" - I,"pa"" ,"", •• " .."""""D.'. _.• . ""TOn"'"' ••.•." - , ~"'... , ••••• u""' " ..~.",,'on"

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C,re"'~~~ do'Cc"",C"'_~ S.Go"""", 00",'"'''"''' _""","'",-0.",,"m<IO>~,"," ", .. '.74""5> n'O."" , o

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'''''O'A'''''_''"'"' ,"', ,mm '.'>0.000 o .-'"""'" Priori"'" p'" "''',,'',.''''''''' .;.,.~._, "'"" ',"'" 00' ,"'"""'"l _om,w "0'00'" ,.- ""'~"""""OH<" "', 3ooS'" ,"'.'.'" ""I<,. ". '04O'''''''='~ od.",",'" ""'~•••"~d.O•••••m.~;"o'. OG',.,,"'" _Of"'W"'O"'"'"...""" •.." "'''~'''''''~'"E'''''' 1.•,j,,,, ," "" l.'"'''' 52" • ~O,...,,,,,,,,~.d '" •.•d,'O•••~~" ••d,C""",m.~'.~. 00' ""'''0'' _"""~ "0'0"'"..~"""' •.." ""~A"""_'O«'" , """" £.,"'''" ".>0' !" """'" ""''''3R,,,,,,,,",,",",<•••• o. ~ ""'" •••..••"" .m.hm,,_," O," '''''''''' ""''''" ",o'"''',""t••,,,," "''''''''''''0"'",''' 1 .." '" ,."•.", o •

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CRED01- Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01- 51 E' stata effettuata la svalutazioni di crediti in esigibili iscritti nell'attivo circolante, per un valore comples-sivo pari CI euro 339.087, utilizzando apposito fondo irf.propriamente classificato tra i fondi rischi.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione Caso presente"

5e sì, illustrare

azienda?

CRED02 - Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gra- ND

vami quali pignoramenti ecc?CRED03 Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto opera- ND Izioni di cartolarizzazione dei crediti?

CRED04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritie- ND

ne necessario fornire per soddisfare la regola generalesecondo cui "Se le informazioni richieste da specifichedisposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le

,

informazioni complementari necessarie allo scopo" (artI2.42.3cc}?

17


8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel Bilancio al 31j12f2012 non sono presenti attività di natura finanziaria.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscoho immobiliuazioniI

Informazione Caso prese'nte ;" Se sì, illustrareazienda?

AF03 Contem:ioso senza iscrizione in bilancio. Esisto NOno attività finanziarie che non costituiscono immobiliz-zazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché nonriconosciute come proprietà dell'azienda in seguito il

contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altrienti pubblici o con soggetti privati?

AF04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene NO ,

necessario fornire per soddisfare la regola generale se-condo cui "Se le informazioni richieste da specifiche di-sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-

Ipresentazione veritiera e corretta, si devono fornire leinformazioni complementari necessarie allo scopo" (art

2423 cc)?

"DC l'" p" "P' .._"r."o",,," ~I'-m'"'..J ••• ',."C r .•.c::: .,' ,,_,,:,~:c.o <l'' ,.1Cor:tmtt r.:'IVcn<:lonl

18

San Giovanni - Addolorata(l-I,,",!!,I,- ,Ii ,-ili,.,-" ,,,,zi,,,,,,I,' ,- di "II" '1"",.i,,liv.az;"tl'.

9. Disponibilità liquideTab. 17- Movimentozioni delle disponibilità liquide

! Bilancio di esercizio 2012- Nota Integrativo

MOVIMENTI-DELL'ESERCIZIOCODICI;:MOD. SP

ABA760

ABA770

ABA760

ABA790

.. -.-

Ca".

I>lilulOT~,ori.ro

T.,or.ri. Unica

" Valore'~'--"'-'_. ,jnizjal~ ~ __

8_565

Incrementi. [}ecremenliValorgfinale

B_56,

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione Ca50 preserite ;0 Se si. illustrare

azienda?

DlO2 Gravami, Sulle disponibilità liquide dell'azienda NO Ivi sono gravami quali pignoramenti ecc?

DlO3 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene NOnecessario fornire per soddisfare la regola generale se-condo cui "Se le informazioni richieste da specifiche di-sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire leinformazioni complementari necessarie allo scopo" (art

I2423 cc)?

19

San Giovanni - Addolorata:Bifancio di esercizio 2012- Nota Integrativa

10. Ratei e risconti attiviAlla data del 31/12/2012 non è stato necessario rilevare ratei e fisconti ~ttjvi.

Altre informillioni relative a ratei e fisconti attivi.

Informazione Caso presente ;, Se sì, illustrare,azienda? .

RROI Esistono altre informazioni che si ritiene neces- NOsario fornire per soddisfare la regola generale secondocui "Se le informazioni richieste da specifiche disposi-zioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresen-tazione veritiera e corretta, si devono fornire le infor-mazioni complementari r'lecessarie allo SCOpOH(art 2423 Icc)? I

20

~

~

11. Patrimonio netto

Tab.18 - Consistenza, movimentoz;oni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

",i!].-::''I' " "'1,:",":'"

'I:'" i1illl'ili:' i.,'I,.i" d. '!!I! !I: ,1.-,1,[1,:" :ill'l,' J rl"t '.'1 ,i "~,I , "~llllii'i/!I:

I ''l'' ,Il 'II' 1,11", "ii- .11',,1.0 MOVIMENTIDELL'ESERCIZIO li,:!,,!>.I.' 'I:I!' 'iii- :.l'i!,I;ii", ,'I::\!Gj:II':' Il!I'' ,ili:1ii,:" ,

"I , :,:" , :'1;,,' "., " ",' lir"""'I'1 " :, i ,I, " J'I

,iII, I il'!"')ii::' . Consistenza,l''' " '" "" ,. I. ;1 '''l' ,,' .'+ ...",1',"

" :!!iil Il Inl~lale i l' ::, ,1110 'l" Assegnazioni ii'e\ 1 Utlil:ul 'p'er l" 'I:":.i , <:

, ,'Rlsultato'dl

~,~~I~I'1111':""'" l!, 'I, Glrocont!e.,. ! ,,,,,,. corso ,l''; ;:1', '" Altrevat1azlonl- l'" . ; .',',,: !)i1 .! :," ,1,:1 Rlclasslficazlonl l' "', '

'I sterlliziazlonl nel :: :"" '1'''(+1 r I 'l" esercIZIO,

'U,iIf ,)11 '::I~' illl;ll:!1 '111' ;1 ' dell esercizio ;i~ corso deU'eserc.izio :'1 i -, ,'I-'io I "(+1-) :,11,';.,.' ,. '" "'i. 1:101"

772.503.5071 --878.528.809

15992350 -15 992 350----

O

756,511157 -862,536.459

--881.296.818 878.528.875

.94.075.839 94.075.839

.28.476.519 94.075.905

I --O

9.409.686

146.226.715----O

O

146,202.075

O

24.640

1.771.168 -- - t.::O PO f'- ~O C1 f~

o "O ~ ~JO r~()

:"O~O Q'

~) .< "O g,,)

O Cl. ,:'O.'.

O ~. ~>,8

.80.334.704 ;::..'l.90.110.230 3

.13,037.365 ~.

ili;";'i";',:j!I~:;'"I!I,: ,

, Consistenza

IJfjnale;)"";1,l'I ','. " "Ii'" .. i,.I,' .Iii; j,."' ',il:

,

O

O

O

O

.94.075.839

-90.110.230

.184.186.069

O

O

5.588.684

16.509.078

.10702809

-217.585

-10.702.809

O

O

-340.156

O

.8.253.996

-7,913840

.7.913.840

24.640

•. 2.10.406

O

O

1.954.281

1.978,921

108.214.629

106.025,302

106.025.302

O

O

O

O

o

1.900,918

O

162.864.442

9.627.271

162.864.442

Finanziamenti per beni di prima dotazione

Finanziamenti da Stato per inllestimenti

__finanziamenti da Stato per inveslimenti - ex art. 20 leg[e 67/88

Finanziamenti da Stato per investimenti - ncerca

Finanziamenti da Stato per investimenti - aitro

FlnallZlamenti da Regione per investimenti

Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti

Finanziamenti per Investimentj da rettifica contributi in conto eserdzlo

RISERVEDA.DONAZIONI E LASCITi VINCOLATl.AD.lNVESTIMENT

ALTRE RISERVE:

Riserve da ,;valutazionl

Riserve da plusvalenze da relnvestire

Contributi da reinvestire

Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti

CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:

Contributi per c,?pe_rtura debi~ 31/1212005

Contributi per ricostituzione ,;sorse da Investimenti esercizi preceden

Altro

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

UTILE (PERDITA) O'ESERCIZIOTOTALE PATRIMONIO NETTO

Riserve diverse

,,' il" '""," .,1. "'H'" .' ",' " .. l'

l, ,1"",::1111"1'1'" ",,!I, ,,"" .' . 'U •l :,j ,:,I.!lill; ,i.! l'II ~ATRIMONIO NETTO

".,,,:., NII'I'I.', ,,'1",

"'d!,I-\., i!" 'l'I ~.,i~1,1.1 ' "ii:r',, '"'' l' l' ,I~I""I, ~:,' l' '1:lil ',.j ,;' I " ,,' ,,l'' ,I

", : 1.':.'1 : ... ,. I " "

FONDO DI DOTAZIONE

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:

PAA130

PAA140

PAA150

PAA160

PAA170

PAA180

PAA190

PAA200

PAA210

PAA220

PAA060

PAA070

PAA080

PAA090

PAA100

PAA110

PAA120

'II~I'I", 1-' ,1'", l,I""i :Il,11. Il '!;~ I ~:

CODICE MOO.i' i::.I(S'pi"':i':"'1Iil"I"",::,liijll:,',111:':;:'1'1"'1"11'[!I,'!i'ti:; ,.i~II!l:PAAOOO

PAA010

PAA020

PAA030

PAA040

PAA050

21

c--~ San Giovanni - Addolorata

~Tab.19- Dettaglio /inanziamenti per inllestimenfi (ultimi 3 esercizi)

'''1'''''''''- ,II '""""'" "'"-'.""",1...l' dì ali" ''l'''''ial;,,,,,.;''''''

DET.REG. 3J5BJ2006IMACCHINARI SANITARI

DET. REG. A70191201jMACCHINARI SANITARI

14&.202.07!1 1Qe.645.o&5 •

, .<1lcul li'

1""",,1~1,

25,2,3,648

84.391.616

Il: ,,,.} ,#cul

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27.0'32n

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-9J,5M

.10,7Ql,B09

.1~60\1.220.7.913.B40

'''''. ,MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

,ulilluoo ,.,i:.W", fron" d; Alt", ";'ri•• lonl.~M."u,,'onl "..., (.1.] 'i~, ,n.' '0'"0 I j,d.II' •••• rcT.l0 ;', 'eh

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119.252.372

"i,,.,ConS""nuall'Inizio I,;

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D. Rogion.:

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. ",I ,;, ,". OEnAGUO fiNANZIAMENTI PER l''IVESTIMENTI

r'''i1i[1' ,: .': ,.d' RICEVUTI ;;',,:" :i i"1111i1''III::'!, l' " NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI q::lif '

, 'II' '1_' I

l.i,II',il: "\ ; I~ .l" i"1 ';liI1,'

PAA070

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PAA~JO

)CODICE MOO.

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PAA020

68l50.1--2012

DEl. REG, B24951£OlliMPIANTI GEN"RICI

'APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI

IRIOUAlIFICAZION~ PER IL 011:1'11'11020\1_10\2 01 CUI ALCONTRAnO DI APPALTO MULTISERVIZIOTEçNOlOGICO I: FORNITURA VEnORI ENERGETICI

PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RESTAURO P~R LACONSERVAZIONE E TUTELA DEl PATRIMONIO 01PROPRIETA' O.N~LLA G~STIONE DELL'AZIENDA, MESSAIN SICUREZlA DELL.AREA DENOMINATA "ANTICDOSPEDALE DELL.ANGELO"

805.942 ,012

DGR 38512011-IMP<ANTIGENERICI EB~NI DI ElEVATO-IVAlOREARTISTICO

PAMSO

PAA090

IAUTDRIZZAZIONEAlL'UTllIZZO DEL FONDO DIACCANTO'lAMENTO IN SOMMAURGENlA FlllAlillATOAlL.ACOUISTO al UN SISTEMA DI MO:-lITORAGGIO PE'lIL REPARTO 01 OSS~RVAZIONE BREVE I~TENSIVA(O.B.I.)

Do ,Ilo ,0ao,'1i pubblici:

~gn.1i ind"o an"e,~.nl •• lllllx_,

~gn",i. ~."ired.ll.l!lIx.2(dettogli."').

,~9".";n d.l.1.nl,cedenl,,'1I1L~2

•••• on.li" partire ~"'1'1I\1x_2 (d.".oli"re

9',960 201, DGR<99i20\\ 1MCCHINARI SANITARI

22

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San Giovanni - Addolorata(1"1',,'[,,1;' ;Ii "ili,-,-;. nM.j,,'-,;,i,. ~ ,Ii l,il" '1""'i;,1,,,,,,,,i,:,,,'

IIllustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto:

. Ila voce di patrimonio netto finanziamenti per investimenti, oltre che per le assegnazioni e gli utilizzi dell'anno, si è movi-mentata ( Altre variazioni) per euro 768,083 a seguito del rlcalcolo dei fondi ammortamento ( legge di stabilità 2013) e pereuro 9.934.726 derivanti dello storno di poste creditorie vs Regione riferite a saldi iniziali della contabilità economico pa-trimoniale e non supportate da documentazione attestante l'esigibifità.

,La voce contributi a ripiano perdite si è incrementata nell'esercizio, come da disposizioni regionali, a seguito dei paga-menti da parte deila Regione di debiti v/fornitori di beni e servizi de'II'Azienda. Successivamente, in quanto riferibile di fat-to a importi già erogati (direttamente o indirettamente tramite i ~agamenti regionali) l'intero saldo è stato girocontatonella voce Utili e perdite portate a nuovo.

le altre variazioni che hanno interessato la voce, Utili e perdite portate a nuovo, sempre in applicazione di disposizioniregionali, sono scaturite dal ricalcolo del fondo ammortamento prelvisto dalla legge di stabilità 2013 (euro 85.343), dali'allineamento dei saldi intercompany (euro 727,266). dalla contabilizzazione del valore delle rimesse regionali in eccesso(euro 15,645.110) rispetto al credito maturato verso la regione per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogatenell'esercizio e per il riconoscimento dei contributi perfunzioni assistenziali.

PN01- Donazioni e lasdti vincolati ad investimenti

PN01- SI Nell'esercizio nella voce è stata classificata l'erogazione da parte del tesoriere Unicredit di euro 210.405,destinata all'acquisto di attrezzature sanitarie. I

lPNOZ - Fondo di dotazione

PNOZ-SI Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente a seguito di storno saldi pre-scritti (sia a credito che a debito} in applicazione di'indicazioni regionali (circolare 79749/2013)

I

1_._

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione Caso presente ;" Se sì, illustrareazienda? I

PN03 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene NO

Ilnecessario fornire per soddisfare la regola generate se-condo cui "Se le informazioni richieste da specifiche di-sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire leinformazioni complementari necessarie allo scopo" (art2423 cc)?

23

San Gi"vanni - Addolorata

i2.Fondi per rischi e oneriTab.20 - Consistenza e movimentaziani dei tondi rischi e oneri


"OC ".' - f;J' .'N'" ,.,. . .n,..C l"'ro ~.:-~~ •. ~_.•~'~,"'ICOI \mm.viContr L e. cr:v{)nzioni

Accantonamentif delr.'Se~lz;"

RI~"nifjcrn.

~d/!II'~""n:lz_~~_, utlliui

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PBAD10

PBA020

PBA030

P8A040

PEIA050,-PBAotO

P8AOBO

PBA090

PBA100

PBA110

PBA1Z0

PBA130

PBA140

PBI\lS0

PBA160

~-PBA180

PBAl90

PBA2DO

PElA21Q

PBA230

PElA240

PBA250

P8A260

FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

FONDI PER RISCHI:

Fon~Q ri,ehi er cause ,""I,. oneri "roe.soual;

Fonda rischi per contenzioso personale dipendente

Fondo rischi conn.'" a~'acqulSlo di presta,ioni sanrtarie da ~m"'.o

Fondo nschi per 00 !nura diretla clelri,chi auloo"icurazione)

AI~!fond; ~.chi;

Fondo r;sç/jj per .;tre G1iUS~legali

FONDI DA DISTRIBUIRE;

FSR indi.timo da diS\libuiTa

FSR ,incolalo d. dismouir€

Fondo per np;ano di.avarm prBgr€S5i

Fondo finarmamenlo sanilano aggiuntivo corroole LEA

Fondo finarmamonlo .anilalio a iunti,o corronte extra LEA

Fondo rmarmamonto per ricerca

Fondo r,nanziamanlo per inw.Um€nli

QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBun

Quolo inulilizzale conmoulj da Flogion€ o Pro •. Aut ruota F,S, vincolato

OuOIO inut;iiual€ conmbulj ,incola~ da.o etti ubblici (el<tra fondo)

OU01€ inutilizzale CO<1t1ib!Jtiper ricerca

OUOle inutjl;zzate oootrib!Jti ,,;ncolaU da p<i'lllti

ALTRJ FONDI PER ONERI E SPESE:

Fondi inl€grnh'Ji peosione

Foodo nnno" aml,attuari p€",onale dipendenle

ForKlo riMO"; co •.••OOlioni MMG. PLS. MCA

Fondo rinno,,; CO<1,oo.ioni Medici SUMA.I

Atlri londl e, onen o • o.€TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

1.013.471

2.9J9,552

673.J6\l _

68.000

I,~,19B,3n

2.19B392

I,1.1.4.0lI1

662.60S

S01,!l96

5.117,623

5.000.000

5.000.000

O

8U46

B3.746

•

5.083.746

21.662.887

21.607.850

55037

•

21,662.887

615.509

63.096

1.4l1

551.983

551.983

2,.19.700

2.579~9~

664S0

426.923

3.729.582

1.013-471

7.3!J.043

673.160

"'"4 ~B.569

1,546,409

Ul46 '09

19.02B 5S4

96,3&:J

671.227

S96,l54

7S,073

29.134.674

La gara per l'aggiudica2ione del contratto di assicurazione per Re professionale non ha avuto seguito L'Azienda ha pru-dem:ialmente deciso di accantonare per l'esercizio 2012 l'importo di euro 5.000.000, pari al 39% del "petitum" riferito alle

78 richieste di risarcimento danno.

I fondi rischi per altre cause iegali. al netto degli utilizzi dell'esercizio, sono stati ritenuti "congrui" e pertanto non si e dato

luogo ad ulteriori accantonamenti. I

Tab. 21 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi do Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

"...- - --,

unUZZl ;.COST;~'>'-ASSEGNAZIONE INIZIALE COmRIBUro

"--8-,

- f'

,Im~rto :- I ImporlO

FONDO AL3jj121l~12

E.erci<io lIpoh:>ÌlI. E •••",i<;o Eser<izio -' - E •••",lzlo E•• ",I.io. ,ontrtbulo

. 2~~il • preoodonU "

- "'2009 .,. 2~11

B. 'J A<qu;,H <li"Mi

B.2) A<q<>i.Hdi .e",ili •• nt.n

B,3) '!."lUi.H di se","! no"=, 4',O:lil.Oon •• nii,,; 19.0285'>4

S.B) CoSii del pe-r"or••1<Il~')Godi"","lo d, ooni d; ,.r,;.: T'16291,1, 1 4~g.n7 2.llU~' 2." •.335

Totale 16,295. t55 243g,527 1.231,'" 2.425.335

24

San Giovanni - Addolotata,Bilancio di esercizio 2011- Noto Integrativo

Tob. 22- Dettaglio mavimentazioni quota inutilizzato contributi vincolati da privati

0_' E.oroi.io __o

'-" • )(.2

LASSEG~A<:IONE INIZIALE CONTRIBUTO -

-'E•• rcl,lo

,~,~_,....~-l'~~~~~~~::;"_;~ ~ ~~ unLI~I_j:OOSTI ~ à:-~_":t'::;.".--;' .". _' .• '_ - _ -'1=_ Impono.

.' _. np<>logi.- -'",.-, E,.remo E•• ",;.;.'!&'-' ~- -' __. -- .-X~•••• eed.n~ ""~f-X-3"'-

B. 11 Acquisti eli ~."iE•• "I,,,,- 2011

FONDO AL31MnOU

2Gr2

TOTAlE

B J)Açq""'idi ~",;'i"on41.970 •• ndati

a 6) eoSli dol p.roM,I"

Altn CO," (deN.gl' •.~)

To,aI.

8.1) Aco",,!i <Ii ""n,

B.2) AC'I'Ii,1i di "",rvizj ,,""ari8 3} Acquis!; di ",rv~jnon

95.813 sanil.n"

8.6) Coslidelpersonaro

Mri ""sii {""'~'«i',"Jr"..I.

TOTALE

\5 000

82380

HB.JSO

,Tale tipologia di fondi trova fondamento nell'applicazione dell'art 29 del D,Lgs 118/2012, Si riferiscono infatti alla quotaparte dei contributi assegnati, ma non ancora utilizzati al termine dell~eserci<:io, in quanto ancora da sostenere le spesecorrelate.

L'importo principale, euro 19.013.553, si riferisce al residuo del contributo assegnato dalla Regione per "sterilizzareN

l'onere economico delleasing immobiliare della struttura Calvary Hospital, oggi Ospedale Britannico.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione Caso presente ;" Se si, illustrare

azienda?

FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costi- SI L'importo accantonato per "Autoassicura-

tuito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite ad- zioneN potrebbe non essere sufficiente, in

dizionali rispetto agli ammontari stanziati? prospettiva, il coprire il risarcimento deidanni.

FR01. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è NOstato costituito un apposito fondo per !'impossibilità diformulare stime attendibili?FR04 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene NOnecessario fornire per soddisfare la regola generale se-condo cui "Se le informazioni richieste da specifiche di-sposi<:ioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire ieinformazioni complementari necessarie allo scopo" (art2423 cc)?

"DC f".,. p,",~,-,.-,.r:....:",.,,,..~-m','..J ••• ,... ••• ~ " ". •• ~ .••• ,,~."""11'" . I

Cor.tm C;;'1~nZIOm

25

San Giovanni - AddolorataBilancio di esercizio 2012- Noto Integrativa

13.Trattamento di fine rapportoAI31/12/2012 non è presente alcuna posizione debitoria per trattamento fine rapporto.

Altre informazioni relative CI trattamento di fine rapporto.

Informazione Caso presente ;0 Se si, illustrareazienda?

TROI- Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene NOnecessario fornire per soddisfare la regola generale se-condo cui "Se le informazioni richieste da specifiche di-sposizioni di legge non sono sufficienti CI dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire leinformazioni complementari necessarie allo scopo" (art2423 cc)?

te ..... ,. .•. O C ''",.. ':"..•..•.~ "::"",...<. '?_ ..••. ~\CO /\,"':'lm.'ll.;••• h•., _, .~_ -

Contr3 '" o~vcnzionj

26

San Gi"vannì - Ma"l.,.ata('-1,,-,1,,1.-,Ii ,-ili"", "'''.i..""Io' ,.• Ii "II" '1'~,.i"lil.Z">.i",,,.

14. DebitiTab. 13 - Consistenza e movimentazion; dei debiti

6J<uI.",(.""",d.,;".~

di<up.,.<qufWdlb«tJ

i.'''Itri •..• '.;mmoOillu.zlo'li

Ml1TU' PASSIVI

OfB<1JII/STAfO

OEHm VOlEGtoNE o pROVINC," AU'O~MA

,,'0.0" ".1" 6.167

DEDITIV"'O"U~I'

O"efTl VIAZlPONOE SANITARIE PUBBlIC'," DEllJl REGIONI'

. D",:," vIM."," •••,","" ""'011<' •• ", Reo"" •• "'" oooLo FSR----rlemilVJ1m"""" •• no",,1< ""b'''<liiOollallog'''''' !in""","""",," •.•",t.•• ,"~~i~~.\'.t,.i>tlb6I" ••• ""',. Reo"" .•• _!;nanzmm.n'o»iil", O""til,JIl[jo ~_ •••.ualEA~.:=;:':n:."'t"'" P""""oh<d,II,R"Il;ooe mob""

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--------------------------------~-----------------------------------

San Giovanni - AdJolorata

Tab. 24 - Dettaglia dei debiti per anno di formozione


OEBlTIPER ANNO 01 FORMI\ZlONE';<lIl1CE>lOO

..• SP

"un'PA'SMDEBI11VISTATO

DEBI11veREolONE O PRO"'NCLO AUTONOMA

IAnno "' •• ,{o

odenti ;

'.

Anno200. Anno2010 Anno2Cl' AnnO lO,2

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AJIriDeb" veR.gioo' o "',..;n,l. ,,"'000""DEBITIWCOMUNI,

OEIllTI WAZlENOESANITARIE P,",BLIONE OElt.A REGIO~

o.b,1i ,/1'l;,nDe "m,n. p,bb!lch, del. R, ••,",< . PO' ,",IO FSR

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Ce.., ,IAlIen •••• nl,," p""b1~h, doli, <O","', io.nn ••••• n'" ,,,,"ri,.oci:m--."",IllU>:lrLl.EAo.biIiVlMen" •• ~I..,. ""b<l, • I. R'9'0," • mo"l<'

--&"~=~*~""",ri. pnbb""".don,R'~,",o. ",obiUI'~~~J:~ri. ""bbl;m.d<lI. R'llione.''''eOL«t,<ilmj

O.M; .l''';,nd. San""" ,ubbl;_ ruO~ R,~I" •••~," ,'N,iiiidO •• "I1• ...,"""""bl~h' dOlI.R'o,on. P" v•••.• mml,

TOTALE DESIrl Vl4ZlEND£ SAN/TARlE PUSBUCHE

!~.ì~1.l.~~~.j.~.~"~"~'~..l"1"!'!..!"~'~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~à~~~~~PO""O D.~, '"''' "'01>>10';(PIi'" .,,"""'" • "nv,n~oo.bI<lo"' •••"'~'''; '""'.'i.P00.300 O"'~ ,,",, •• 1Oi'<>miro,;

1';M;;:"~.=Jr::;.~.~.~,,~,;,~,~,,~,~~;.;;,,;w;;;.~,~"~'::============r===;;;:;;;t=====J======r======[=;;;;:;;;JPOn,20 OEBITITRIBUTARI: '37,'" 1J7.07' ".... •••.• 71 ,,1lUl'

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!~ LPOAllO '01,~" 7""1< • /13.2>7 l.~~.- !---.701".Do"" •••.• 0 INPDAP •••.• 57 713.237 l,I36.lIl

0.""' ""0 INPS ",o<atori di""od_' 1091"

Cobiti v••.• o INAll l'."" , ,.Co""' v."o ENP~M ,-- '.790

O.b"; v.". ONAO," ",.Ol '~.•'lCo""' v""o _"n l"iMI P,..,,;denzial; 61.50'

I

POA". DEBITI~incTRI' 12.272.122 U'U'l ""4.3" '."0.20' ""1.17'

POn'''' r>ebitl ,1.1tri ''''ntlot",1

1'O~,•• ""bit; •••di"""d ••.••; ,-~$I ,••• ! 2.6.' ,.2 2-'76.14' 1.14'M' ~.'2' ' ••

PDAl70 ""~"' vi••• "",,; ';.u;,,"'_

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""",' """O "", •.",,,,i•.,,;,md,.", ,.De'''' ve,"o "'li"'" """",.~ •• i,o,u"",,".' I 26" '" "'"d,'i"""", "","""",",o", '0"'6

..". alaa~'od. ,.,,",'" 'ree',.,.,,,,, •• ""'uI,,'o O",. 205'5

Do"" ",.;>e6~'"",""Iato.'''' Rom••• P,."i",,' • "'".a" ! ,5"'" -"'H8' ""05;

d"", ._,~ ...,,"" .•'.1 ,2.4?i,'~26 U'&I38 93< "'151.852.5.)J

de"'; ~.,,,.,,,,,,i2""1RC<><.pe,. ;>m."'aIori•..• 845,e5

de"" "IsP='''''. ,,"oul.loC'.~ ='9"'" 200.1 !5 '"•• Mi""pa_",I..m'""",;",. oongu.;I,', 20/i/l1200' ,.••,roA',i""""',y".-.i ,I; 3"-J 127.6<7 " "'" " :,>62 30.; ~14

28

San Giovanni - AddolorataBiloncio di esercizio 2012- Nota Integrativa

Tab. 25 - Dettaglio dei debiti per scadenzQ

:-E"izrt OEBITI PER SCAOEN.ZA n =

.~~:~.I'~.T"105".1 !!l_50:n~l~,",uru, PASSI'"OE"1Tl VISTATO

,

DESm WREG10NE "PROVlNC'A AUTONOMA I 4,161 ,- ,D,a' ,I""';"'" p~~, >mo"""" "... ,,,.""""''''''D,,,, ''''",,'o'''' ,P,.".;,e~ """,,,,,~,,"" "",b'" o""''''' '="""~",,.D,,., """"'O,,, , P""~'~ Auto","', "" ma""" "...,.,. .~""~ •••

,A,,,,,,,, O"'" FSR •• "","'''' OPco~"~. ""''',no.,,. IM" <l,"" .!Il",;""" Of'rrMn~. """00",' I "0 ,-

O"BITlVICOMU":

DEBITI VlAZIENDE 'IIN>TMIE PUBBUCHE DELLA REGIONE Ù.,~., '-"'H7J 3.J7..,..,[)e~"v'k;~_'"""""",,"""!eh. "~I. Reg'one. """,<lO.FS"De';' vlk;~_ ,.,t,o. pctbl,eh. "~'. R",ione ':na",-'''',,"'' •• "oi'••,~ ,~"""" cm",," lH

Oebl'''''''''_ "."tOri' pu~"'" d_" R""o", '".nZl",,,,,,, ", .•• ,~ ".g;"~NO"",on" .~" LEA0,*,'; """H""- .an'ari. ",IJbIlCh'd,Ila R"",oo, ",obl,""l - "",bO"0"""'"''''i,,,,, ••••••••~<I ••de•• "",,00"~,w..",==m .'u' ,0&" ,,"zIoOO. ,,_ri •••• """"'" ""'~ """".,.=1 ' "".08' '.0,.,."" 3374.107

"",,Itl ,IA>Im••• .,Ita<;e p'-;<ho r•• ,,, Roglone no. 1.m

r--oobI'i1W"' ••••• oanila-loP"W''''''' •• ,•• Re"""" ,." •••••••.••• '1 ITOTAl.E Dfmr7 \l1~~DE SAN'TARII; PUB8lJCH£ '-"".", ,..,'-"'" 1.17'.11l7

[~"!'"~"j'~'~'~O~"~""l°l'!'~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~.~.!"~'~'~"~~~~~"~~"~'~"~~~~~,~,;,~..~,~,~,Debiti""~, «>9""" W""" .=ed<,' • """""""""lo' ""st""''''".' •• ~", ••O"''' ""-~, ,,'d [01""'" oe.''''.''' ".7""''' 2' 128.""

[~,~,"~,~,,;.~,,;,;,,;.;,,~,,~,~O~"~"~"~'===================J===;,;,;...;;,;.;c======I====;.;.;.; ..l

•• ~" ;rnpo•••• oa. ••

£RARlO CINA su "ATTURE FORNITORI 'NlRACOMUNLTARJ

<>eolO ","'o ONAOSI

Oobruvld'••••_l

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"""';""""'0'00;2001"""" 'P"", _"' _

_.",~"._",aI"'.!"~'=_,v"pe.iali" __ ~_O"'=

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I 9291

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S. '21.8$

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35/;.914

'70.'"

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6.0".005

,..,,' .

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"'.",321.1""

mc."

'2.'11>.'22

' •. '40

29


ITab. 26 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensozibne e non) e per o/tre prestazioni

OETTAGLIO OeBITI INTRAREGIONAU ,i';; '. - to\obilità In if Mobilità non in '-Alt,e prestazioniPER SINGOLA AZIENDA = ""Tcom;'ensazione ifcomnensazion

OeMi verSO Asl Roma A,

n547,~2

Dellili verso Asl Roma S 1.166.634,69

De!>i!f vemJ Asl Rom. C 2.521,97~,51

Del>Jlr verSO Asl Roma D 115978,20

Debiu "elSo Asl Roma E I 31.177,21

Debiti verso Asl Roma F 15_04~,O3

DeMi """'" Asl Roma G 62.572,36

Debiti verso ASI Roma H 246.913,30

DeMi .erso Asl Frosinone I 14,415,69

DeMi verso Asi La/ine 69,959,94

Delli!i verso Asl Rieti 603,13

DeMi verro Asl V,terM 6O.45U7

Oeòitl verso S. Camillo-Forianin! I 1,389,6.43,09

Debili verso S.Filippo Neri 215.8n,02

Debil. VfJIS<JS AnO'roa 96.562,'9

DeMi V~,,-O Poi. UmbertD I 420.480,45

Debiti v",,-o Poi, Tor Vergala I 282.350,40

DeDi~' vetro IFO 45.739,79

Debili v~rso ARES 1,994.878.37

DeMi verso Spail.nzoni 92.331.73

I

D801 - Transazioni

D801 SII

I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure transattive gestite dalla Regione Lazio.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione Caso presente '" Se sì, iIIustrilre

azienda?

0802 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene NO Inecessario fornire per soddisfare la regola generale se-condo cui "Se le informazioni richieste da specifiche di-sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-presenta~ione veritiera e corretta, si devono fornire le Iinformazioni complementari necessarie allo scopo" (art2423 cc)?

"OC /, .. pt".--,..-,."' ..,...;.,....'-m.':.J ••• ,,".;: r ~••;, "';" •."~\."" l", ."Coro i (:lCc,'/cnzlom

30

San Giovanni - AddolorataBilancio di esercizio 2012. Noto Integratillo

lS.Ratei e risconti passiviI risconti passivi presenti nel bilancio al 31/12/2011 $ono stati, a seguito di specifiche disposizioni regionali in applicazione

del D.Lgs. 118/2011" riclassificati tra i fondi per quote contributi non utilizzate.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione Caso pres~nte ;0 Se sì, illustrareazienda?

RPOl Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene NOnecessario fornire per soddisfare la regola generale se- ,

condo cui "Se le informazioni richieste da specifiche di-sposizioni di legge non sono sufficienti il dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le

Iinformazioni complementari necessarie allo scopo" (art2423 cc)?

U.O,O, /-..:::C prf",';r-","" r::'.,.'"',,, ••/ ._ ~ .. " ~..",.~l...., \mm."J1I ConI, e Co::w:mzioni

31

San Giovanni - AddolorataBilancio di esercizio 2012. Nota Integrativo

16.Conti d'ordine

Tob. 27 - Dettogli e movimentazioni dei conti d'ordine

o 118.771

101,21217.559

Valore finale.-=-~;.DecrementiCONTI D'ORDiNE,

F1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGAREF.2) DEPOSITI CAUZIONALIF,3) BENI IN COMODATO

F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE 118.771Canoni di leasinQ a ~cadereDeposilicamion.lli 101,212Be"; di teni pressol'Azienda 17.559

_ ..£arallZie ~state (fideius.o;ioni,avalU, alt", garanzie pen;onaUe ",ali) __ ~ _Garanzie ricevute (fi<1<>iussioni,avalli, alt", gsrami<: parsonah e ",alI)Berli in contenziosoAlln' Impegni assunti

Altre informazioni relative CI conti d'ordine.

Informazione Caso presente io Se si, illustrareazienda?

COO1. Sono state attivate operazioni di project finance? NO ,C002. Esistono beni dell' Azienda presso terzi (in deposi. sito, in pegno o in comodato)?C003 -Altro, Esistono altre informazioni che si ritiene NO lnecessario fornire per soddisfare la regola generale se-condo cui "Se le informazioni richieste da specifiche di- I

sposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le ,informazioni complementari necessarie allo scopo" (art2423 cc)?

u.c.e. :.,:~~ Pr_~~,:;;:~~,. "", ,.'~'.,.."1Il... .• ., "" .. _,....•"",m.vlComI' e ConvonZioni

32


17.Contributi in conto esercizio

Tab. 28 - Dettagli contributi in conto esercizio

Biloncio di esercizio 2012- Nota Integrativa

,CODICE'MCD. CE

M0030

MO080

MOQ9!l

COnllibUli da Regione o Provo Aul per quota r,s. reg;onaleindi.tinlo

Contributi da Regione o Provo Aut. (extra fondo) - Ri.orseaggiuntive da bilancio regionale a tilolo di copMura!&.l\

Contributi da Regione" Provo Aut (extra fondo) _ Ri.orseaggiuntive da bilanoio regionale a tilol<> di copertura extra LEA

"

Funziolli .'

25.156.645

_ -- Altro Note

33

San Gmvanru - Addolorata( l, l"" bel., dì t'i li,'\ " "'''.i..,,,,l," " .1i ,,11H 'I ;,;;:;"1;",,,,-;, .,,,: Bilancio di esercizio 2012- Nota Integrativa

Tab. 29-Informativa contributi in conto esercizio

co~l"conto

'''"'"'01

'C1O](]'.'

'~;,O~<01010201

,o 000 .01"'0101

15 O""

'" "

.7,'"'.10'.'"

15000 4""""'01

'01\9i/l .".m<o,

30.000

.,='-01\.00'

''',."

" ,,7,.•".,..

".'.1..••,.".50 .17

",,327,'"'"'$Q"" lllliiihi;: '0'010101

~-

'<; 'mportoassegn.to

~"'9'" ,"o,,, ••••• ,""."",'-ee,",,""",'" ••". "l'''''''" "'''0-''" ",;,""",Irte". """,,, "li" ,o.",~,.,.",," SlV"" . .uri ;m",".' ""'''2011 ""'O""

I~,~'fl)'_""""T;ZlO""1~;NAN!jAMENTO wlMSTERlALE PE~ATT"~"A' DI ""WE'/O ORGAN'

PRoGEnl P;N , '0>'011-1..' '31:"""

EXTRAC""'U"' r ~RI IRREGOLAR'L4Mla

I"O~N'-,ON~ BIOTROI<I< ilA'" SPA'ER IL C{]N""~"'ENTO DI 2 eo'" DI~~DlCO CAQOIOl.OOO

"""0''''''''.10 F••.~••", "~"'",,"';o'p,','I"o

R""",,,,"o """'. pO'''''''''. 0,t.~••"~I09"• """""""'0" dO',..-,,' dT.~~'~"'•.,T"",."~'TE"IUZlAZ",~E OU07A ;~ ..,,~.

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'"'1Z~O'O

'51\112011

""''''''''0""''''01'=01;:>:l10"'":2

DCllm01J

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OETERMNAlIONE

A""

O'<C01ARE R.L

"",."",I,:,:"c;o,-"RE R L"".mJ13

p, •• ,", ,

0,-"" ,

",,'.,., ,CONTRIBUTI OA ".'VAli

0",.,,, 1

Pro, •• , 1

,,"01 •• .s, •••;on'" . ",.""mo<Not. r.so ••• 10""" ""00'''00

CODICEMOO.CE

~.oo

~oI~ttad"",,,O" 37 ",m;n0l2

'.00' '01010101

15000 '''00''0'

lOO," '''''''10'

'000

200'0

EROGALlooE UBEnAlE PER"PROGETTO'" ,,"slSfE." ••'CA~DIOlOG:CA ""~A-DSPEDAUEn.

vEn$ •••••ENTO IMPORTO ",mcIGENr~O "ACC"OPAlIE ANI<O 20\2

~AI'I"'NI"'E'HO"EmOO

TR'SFU5fOr<AlE l''-''RIAGO "'"

E"OGALIO,," ""ERA'" ,O, ",."',,'"I, •••':•• " """ • .,.rr"ebito,,,,~1~~~:~:',"'oIog"'h'do".", .'

IDDNAZt{)~E 'c. '''',"'''1< loI~""~'m."""u, "","" •• ,l'e ."",1,,,;,''',"K;' ",~ U.Q.'.,. C)tl"""""'~ I

,,,,,,,,a,,

""''''1;'0''DELIB. N. 6'2100

DW8 N "100

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DELI". N 'OOIOG ''''''''"''-

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DEUB. N. """'" ,-"""B~Iot-~d'~c•• ,o" ,,, "''''''2011

OEcle " """'" 02""n",O"'" fl ""'!Xl 15l,IlI201C

DFUB N". '00"""',1067100 E 'OO8lOG O"'''](]''

00"'010'

10000 '0'0"'01

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EROGAZIONE "BERNE <••• P"'"""': "I" • .,,"" d; "" """"m ••••"""""' •• ,,' o; 1<'''''. <.110 ."""'~' •,,,. "",,,<1, ''''''''',~

SA1.CO BORSA DI STUDIO

BORSE DI STUDIO

"".",t,oor, ,." '",,"ca," ,,"~ ••",,,I,, ; d' ,',',," n"""""''''ad,,,,,.,,,,,o",, ,.' ,oH,.",,',,"",,,~ ~DC "R.'""" •• ",,",o"g''''

DDNAZ'O~~ ,or la , •• ,,~.., ,''"O""l""'" d,,,,.~,,,,on, o;",,,,,'~', ,,,,m''''; , '" """''' •••••""'0."'o, , .••",","e '''''~, •• d,"" ••"",".o,I,~ ,,,'o "c" UO.ç "

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COO'RIBUTO ,." .o.t".', ~.""'"~,'

DotlAZ'OOE ••• ' ","e'~"",""."'.do,p.,~otl ""OF~,"",-;,"o A:n.lc.1/\0'''000<' D'P.rt;"' ••••~ '" " .,,'",ti,•• ,.Ai,,,, ...,c.'.~,;,,~"""oDCOJA/:ICfJE De' "",,,,,,,,,," ",,",.,i~.0' ,;""""'"" ,,,, •• Iva ,

''''~~,,'~. '""'"',~. "" w o G."Ca."~t,,,l,".,," "" •• ~ ," o P",""'. 'A,",",.",""", •.• mm'" ,,, ••"" ,.,p",,<i~O""di "q"~.~'"","o,,"",,,,'MANTEN'MENTO "'EVlOOTllMPUSIO""'--E 01.'"2"'"".,,'012"",'-"lCNE P" ""ono•• ~I"'''~,,,eo'o', ". P"9'"0 ""', """".,,.1~'a",'7'"'' O~I.Uo' '" on"mo"",,.

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DEl" N.",<>Gj~u".,".,32:.DG

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rOT •••• <{]N1MIBUTI 'N =5."017101

J.O.C. k:; C pro~~.'....~_..~...•'.r I .v" .. ':'.•.. ~!c:\f':':m.V1Contra. C::m'lcnzioni

34

San Giovamù ~AddolorataBilancio di esercizio 1011- Nota Integrativa

0,2%

0.0067.725

67,725,00

0,00

con~ributol-. _ilssegnato __

~c&lContributi in "'esercizio da Regione {) PA per quota F.S lregi"""le 27.327.522

Contributi in c!eserc;zio da Regione o P,A. extra fondo ~.085'325

Contributi in clesercizio da aziende sanitarie pubblicl1e (extrafondo) _

Contributi in clesercizio per ricerca

Contributi in de.ercizio da priveti I 506,826

Totale l 31.919,675

tiODJCE-iMOD:CE -W

AA0110

AA01BO

AA0230

MOO20

AAOOOO

Tab. 30- Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimentiI

Altre informazioni relative il contributi in conto esercizio.

Informazione Caso presente in Se sì, illustrareazienda? !

crOl. Sono state rilevate significative variazioni rispetto SIall'esercizio precedente?

Nel bilancio 2012 la rilevazione dei contributi in conto esercizio ha tJuto COrtto delle novità introdotte dal DLgs 118/2011in materia di corttributi non utilizzati al termine dell'art no di assegn~zione. In applicazione delle stesse alla voce A3) delconto economico sono stati rilevati euro 2.619,700, relativi all'utilizio del fondo costituito a fronte dell'assegnazione del

contributo per illeasing immobiliare del "(alvary Hospital", oggi Britar1nico,

IL'ammontare di contributi è stato inoltre oggetto di rettifica, voce A2) del conto economico, per euro 67.725, a frontedell'utilizzo di risorse "correnti" per l'acquisto di Immobilizzazioni maieriali l piccole attrezzature}. .

I

".o C I l" CP~~(:T~:<',?,:~'~:::ic,:,Nr~,m.viJ •• ,.~ , .COr.tr.., i Cc:':VcnZlom

3S

~--~',-,-.


18. Proventi e ricavi diversi

Tub. 31- Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE.MOD. CE

,0.,0.0350

M~

AA()370

M~OOAACl300

AA()400

MCl410

AACl420

M~~

M~OO

M0470M_M~OOM~

M0510

AA0520

AA0530

MO~

~550AA0060

~--D1~l:AGLIORICAVI!,ER P~_~S:_~~?~ISA~I~A~_~E_IN_,:mBIl:~A:l:~_~-~RICAVI DA MOBIUTA' SANITARIA, INFRAREGIONALE (A)

Prestazioni di Mco"ero

Prestazioni di specialislica ambulatori~le

Prestazioni" p'id1iaU1a residerlZlale e ,emire,i<;len>:Jale

Prestazioni di File F

Prestazioni sffilizi MMG, PLS. Cootin. a.si.tenziale

Prestazioni seNi"; talTl1aCelllica convenzionala

Presl",ioni termali

Prestazioni \faspone ambulanze ed elio=o

A:tre preslazjonj sanitarie e ,ocicr,anit"ne

RICAVI OA MOElILJTA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)

Pre.lazioni Oi ricovero

Prestaz",,,, ci spec.iali.tica am~ul"lOriaie

P""tazio", cl oSH::h;alria residenziale e semiresidenziale

Pmstazioni d. File F

Prestazio,.; se<".'lziMMG. PLS, ConUn assistenziale

Prestazioni .enoiz; 1.rmateu':lce COf'l\'enzionalil

Pro,tazioni lermali

P""ta:;,ioni trnsl"'r.o ambulanze ed eli.="",o

Altre prestazioni ,"nitarie e sooo-sanit.n.

R,oa'~ per cessione dr emocomponenli e cellulo .tam;""~

RlCav; per <f,Nemn.ziale laliffe TUC

170TALE RICAVl DA MOBlUTA' (A+B)

"-¥c.TOTALE

1~J_H19!.~1

B2.424300

19.726.065

11.236.605

6.440.670

5131.475

995.605

313.589

120.259.9481

u~o.c.i..::: C pro~~,.;,~~,.'":"".'~.,."'I-mv.I .... ~ _ ••., .•••••••••.. "" • 1I Contratti C .:wonzioni

36


Tab. 32 - Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia,

Rica,,; per prestazioni "anitari~ in\ramoenia - Area ospedalicra

Rica,,; per prestazioni "~n~arie intramoenia _Area specialistica

- CODICEMDD,CE

AAOO80

AAOO90

-_'" - PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE:;-~' ,--=:,;-=.'~ IN REGIME DI "INTRAMOENIA ~- _:::;~-

O •. Valore CE',.-,,1'31/12/2012

8.421.225

Valore CEal 311.12/2011

9,413,183

VariaZIoni_importo

.991.959

Variazioni%

_f1%

M07DO Ricavi per preslazion; sanilarie intramoenia - Area san~a pubblica

libero professionale

libero prolessionale

M0710

Mono

Ma730

AA0740

BA1210

BA1220

BA1230

BA1240

AA0720

8A1260

BA1270

Ricavi per prestazioni sanilarie intramoenia. Consulenze (ex art. 55 0, 1

let!. cl. d) ed ex ari. 57-58)

IRicavi pe, prestazioni sanila~e.lntramoenia - C""sulenlc (ex art, 55 c.lI;~tt. c). d) ed." art. 57_58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

Ricavi per preslazioni sanitarie intramoonia. Altro

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoonia. Altro (Aziende sanitariepubbliche della Re ione)

TOTALE RICAVI iNTRAMOENIA

Compartecipazione al personale per atl. libero professionaleintramoenia. Area ospedalieralCompartecipazione al personale per attlintramoenia- Area specialISticaICompartecipazione al pers<>naleper atlIintramoenia _Area s""ili! pubblica

Compartecipazione al personale per a", libero professionaleinlramoenia. Consulenze (e< er1,55 c.l lett. cl, d) ed ex Art. 57-58)

ompei1écipazione al personale per alI. IoDeroprofessionaleinlramoenla- Consulenze (ex art. 55 c. 1 le", c), d) ed ex Art, 57.58)'llzl=rle _~",,;I~,;" --<whJilictl~.rl~l'" .!à>ainn ••\Compartecipazione al personale per atl. libero professionaleinl,amoenia - AllroCompartecipazione al personale per atL libero professionaleintramoenia- Altro (Aziende sanitarie Dubbliche della Regione)

TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)

Indennità di esclusività medica per atlivili! di libera professione

IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

Costi direlti aziendali

CosVgenerali aziendali

Fondo di perequazione

TOTALE ALTRI COSTIINTRAMOENIA

II

II

575.583

97.971

1.174.048

10.268,927

5.959,287

1261,938

214.759

2.634,051

10.070.036

693000

494091

1,187.091

647.603

399.764

1.312.242

11.772.612

799.031

695,587

2.070.442

9.262.989

941.825

519.252

1.461.077

-71.920

_301.813

-138,194

_1.503.88G

241.359

4G2.907

-480.828

583.60!1

767.047

_248.825

-25,151

_273,966

-11%

-75%

_11%

.13%

58%

.69%

--"'%--

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione

PROl. Sono state rilevate significative variazioni rispettoall'esercizio precedente)

ICaso presente inaziertda? I

I si,

Se sì, illustrare

I ricavi per prestazioni di attività in intramoenia si sono ridotti del 13 % e si riferiscono essenzialmente all'area specialistica.

37


19.Acquisti di beni , J.O.C./':::r::Fr:ç-:~;:-.t: r::,:::~;-::;~hr.mvii Contrattie~nzjoni .

Tab.33 - Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipo/agia di distribuzione

~ETTAGUO-ACciUISi1 DIBENI,SANITARI"~:::'_.;,' -,~ Ojstribuziorie-b._:~'~-'-~:jOT!i~~

PER TIPOLOGIA DIDISTRIBUZlONE_=';~,-.:- : Diretta ••••• ;il! Per conto '" ~~Prodotll f.rm~ceutitl ed emcderiv.n: 19.099.261 19.099.261

Medicinali con Aie, ad accezione di v:accini ed emoclerivatidi Iproduzioneregionale 19020447 19,020,447

Medicinali senza Aie 7a,B'~ 78,614

F.moderiva!idi produzioneregional~

Prodotti dleretici 82.a82 82.882

TOTALE 19.182143 I 19.182.14~

AB01- Acquisti di beni

ABOI Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è mo-nitorata attraverso il sistema gestionale del magani~o, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata

e in uscita,

Altre informalioni relative agli acquisti di beni

Informalione Caso presente io Se si, illustrareazienda? I

ABOZ. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da SI Medicinali

altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali ti-

Ipologie di beni si tratta?AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto NO lall'esercizio precedente?

38


.'0" d"CqUlstl I serVIZI ". .C.I,::: c ;:'r~:-:-::;,""'~-'Contratti e CO~.

Tab. 34- Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

'~6~~~~--ll:oETTAGLIO ACQUISn-- DI ~ERV1ZISANI~,A~II~_~~I~:~?'J.~.~ -aiOTAL€W.,~e~~~

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONAlE lA)

8A0470 Acquisii servizi sanO!"" per medic<na di base

8AO$10 Acquisii servizi sanitari per ra,maceutlca

BAOS4D Acquisii se",;::; sanitari per assislenza specialistica ambulatoriale IBA06SO Acquisti ""rvi;:; sarUtari per assi':enl3 riabilitaliva I8A071O Acqui,ti servizi sanitari per assislerlZa inle(Tativa

8A0760 Acquisti servizi sanitari per as>islérlZa protesica

BADalO Acquisti servizi sanitari per assistertza ospedal<e,a

8A0910 Acq~isto PIe.la,i",; di psichiatri .• residem:iale e 5emire,iclenziale

8A0970 Acquisto pres!aziooi d' dostnbw.ior>e tarmaci File F

6A1040 AcqUisto preslaziooi leITl1ali in convcfllior>e

BA1100 Acquisto prestazioni Irespono • ...,i\arlO ; O

BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanil..-ie a rilevanza .anitaria

ZOA

Tab, 35 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari -I parte

BI\0400

8A0520

81\0560

BA0730

BA01BO

BI\083O

B1\0990

BA 1000

BA1120

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE IB)

Acqui,li .erviO<i sanilari per medicina di base

Acqui.li .ervizi .aml.ri per farmaceulica

AcquiSii .ervizi sanil.,i per assistenza specialistica ambulaloriale

Acquisii servizi sanitari P'" assi.tomza integrali'la

Acquis~ servizi sanitari per a •• i.tenza prOle'ica

AcquiSii servizi .anilafi per assistenza o.pedaliera

Acquislo prestazioni di di.tribuzione faITl13Ci e File F

Acquislo prestazioni termeli in corwe""ione

I\cqui.io pre,tazioni Irasporto ,anila,io

TOTALE COSTI DA MOBILlTA'IA+B)

COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO 01 FATTURAZiONE DIRETTAINFRAREGIONALE C

cosn PER PREST, OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE,TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)

TOTALE COSTI AZiENDE REGIONE (A+C1

TOTALE COSTI AZiENDE EXTRA REGIONE IB+D)

TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+O)

O

:'CODICE ,IDETTAGUO ACQUISTI DI SER~'~~N'TA~l.II!"valore CE ~ ~valoreCE ~ .rariaZion. ~=~~~I MOD. CE . al 31112/2012 al 3111212011 ,mporto .

ACQUISTI 01 SERVIZI SANITARI. MEDICINA 01 BASE IACQUISTI DI SERVIZI SANITARI _ FARMACEUTICA IACQUISTI DI SERV1Zl SANITARI PER ASSITENZA ISPECIALISTICA AMBUlATORIALE 133.523 132.272 1.251 .-

8A0570 _da priv.to. Medi" SUMAI 133,523 132,272 1.251 ,%ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA

IRIABILITATIVAACQUISTI 01 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA lINTEGRATIVAACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA

IPRDTESICAACQUISTI 01 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA ,DSPEOALIERA ,ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA ,RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE !ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI rFILE F

ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE

39

San Giovanni - Addo!o."ta

Tob. 36 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari -IJ parte


CODICE,."iD7.n_~:~~:o~~s~:Dì-~~Rv,z,.$~_N~TA~I-~:.~:-':oVaiore CEli-,-} t~a~3a~~~I;O~1;tc-

.~---Variazioni Variazioni

MDD.CE ~.: al 31/12/2012 Importo %- ~-

ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO 45.670 674.045 _&28.475 .91%

BA11QO_da pubblico (I,,;anda sanitarie pubbliche della Re-gione).

IMobililil intraregionale 111.216 -111.216 .100%

BAI130 • da privato 45,570 562.829 _517.259 .92%

ACQUISTI PFlESTA<:IONI SOCIO-SANITARIE ARILEVANZASANITARIA 134.201 99.731 34,4U '"---

BAll80 - da privato (Inlrareglo~ale) 131\.201 99737 M'M '"BA11S0 • da privato (e>:lraregioMle)COMPARTECIF'AZIONE AL PERSONALE PER An. I

-

LI8ERO-PROF. (INTRAMOENlA) 10.070.D36 9.282.989 787,047 ••RIMBORSI ASSEGNI E CONTRI6Un SANITARI 99).816 767.n2 224,594 ,..

6A'340Rimborsi, ••• egni e "'.,tributi vlAziende sanitan .• pubblichedalla Regione ?~ 767.222 2245~ ,,.CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE. ALTREPRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E ,SOCIOSANITARIE 3.9G1.05S 1.875.730 2.085.325 111%

Consulenze, ColI.tlcrazioni. Interinaie e altre prestazioni di,.,J,900

---6.0.'300 lavoro sanitarie e soeios. da privato 1.873.426 ~'8.517 .17%

BAIJ9iJ Consulenze sanirerie da ptivaro - articolo 55, comma 2. ;CCNL 8 gi"9no 2000

, 460.786 .460.786 -!VO%

BAI400 AUre consulen"" samlan'e e sociosanilaM da privaro 9.682 32.037 -22.355 -70%

6,0,1410Couabo •.•zioni coo,dinale e continuelive sanitarie ti socios, daprivato 873.739 71NJ,252 165.487 23% _

BAl440 Allre GO!J~/XI•.•zioni e preSlanoni di lavoro - area sanit~fia 6711488 672.351 '" O-

BA1450 Rimborso oneri stipendiati del personal. sanitario in "ornando I2.406.146 2,304 2.403842 1114333%- ---

BAI.50 Rimborso oneri .1I~nd'al, persOJ1ale sanilari<J in coman"" daAbende saniiarie puoOlir;1le <ie,'I~ReglOJ1e

2.406.1'15 2.304 2.403.84;;: 104333%

ALTRI SERVIZI SANITARIE SOCIOSANITARI A12-754142GRllEVANZA SANITARIA 12.929.495 _175.0G9 -"

8A1500Altri servizi sanitan e sooos.nitari ~ rilevanza sanilaria da I Op<Jbbrico_Azi~nde .anitaIi8 pubblicile della Regione 65983 -'65,983 .100%

8A1510All,i servili sanilari e .ociosaMari a rileoanla sanitaria dapubblico _Allri .oggelti pu~blici della Regione , 99.033 _&9,033 -100%

6A1520Allri servizi sanitari e sooosanitari a rilevanza ,aniraria da lopublllico (EXlraregione) 'B72 .1,872 .100%

8A1530 "'11M5ervizi sar.ilari da priva'.o 12.754.1.26 12.762.607 -8. '51 "BA1550 COSTI PER DIFFERENZiAlE TARIFFE TUe

Altre informalioni relative ad acquisti servizi sanitari.

Informazione Caso presente in Se sì, illustrare

azienda?,

ASOlo Sono state rilevate significative variazioni rispetto SI L'incremento dei costi per rimborso oneri

all'esercizio precedente? stipendiali personale comandato deriva

dalla contabilizzazione d,I riaddebito d,

Iparte della Asl Rmc del costo del personaleoperante presso la struttura SPDC Taleposta, di tipo intercompany, è stata ogget-to di contestazione nei confronti della Asl.

40


AS03 - Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03-SI Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavo-

ro sanitarie e sociosanitarie relativamente a" i

~~- /"1- ~ .~'f.''"- fORNITORE" _ '

-.<' TIPOlOGlA PRESTAZIONE-' - - IMPORTO -

MEDICICO.co. CO. DIVERSI I 873.739

A.SSISTENlASANITARIA CONGREGI<Z'OL~FAMILIADECORDEJESU 144.712

CONGREGAZIONESUOREOSPEOALIEREDELtA

ASSISTENZASANITARIA MISERICORDIA 511.735

BORSA01STUDIO RICCIVAlHlTlNA BOO

BORSADI STUDIO SUAACEALESSANDRA 1.250

BORSADI STUDIO SERGIO SILVIA USO

BORSADI STUDIO MELIA FLAVIA 1.250,

BORSA01STUDIO ALFANOGIOVANNI '",BORSADI STUDIO MONSElLATOIGOR 7,083

ADOEBITOPER$ONALE$PDC(INTERCOMPANY) ASLRMC I 2.406.).46,

CONVENZIONIPERSONALEDI COMPARTO PERSONALEDI~ENDENTE 9.682

3.961.0$$

Tab. 37 - Dettaglia acquisti di servizi non sanitari

.; CODICE"- .o_. - ~~. ... ~- .~

. Valo~e CE Valore CE'~" - Variazioni Variazioni'~En~G~~.,.Ac~UI~I~~1~.~~ViZ~ N?~ ~!',~I~~~I

-

MOD.CE al 3111,2/2012 . al3111212011 ..imporio %

SERVIZI NON SANITARI 27.551.049 34.640.766 .7.089.716 _20%

BA1580 la\iandena 2,618.864 2.466,203 152.661 0%~BA1590 Pulizia 6.526.246 6,678576 .152.329 -2%

BA1600 Mensa ,3.102.005 3,171,291 _69,286 -2%

BA1610 Riscaldamento 12.659.563 2,718,267 -58,704 .<%

BA1620 Servizi di asslstenza informatica I8A1630 Servizi trasporti (non sanitari) I 67.257 120.242 -52.985 ,,%

BA1MO Sma~imento nfiuti I 519.254 536.572 _17.318 -3%

BA1650 Ulenze lelefoniche I 654,$31 1.591.994 -937.463 .59%

BAl660 Ulenze elettncrta :2.953.676 3.069.855 -116,179 .4%

BA1670 Altre utenze 3,360,042 3.313.285 46,757 ,%

BA1680 Premi di assicurazione 231,383 6.109.409 -5,878,027 .96%

BA1720n ser.nzi non sanrtan da pubbliCO (Aziende saMane

'" '" 100%buche.della R""ione\ .

BA1730 Ahri servizi non san~an da a~ri soggetti pubblici

BA1740 AUri servizi non sanilan da privato 4.857,718 4.865071 _7,353 0%

CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTREPRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE 1.470.508 1.424.411 46.097 "

BA1760Consulenze non sanrtarle da Aziende sanrtarie pubbliche dellaRegione ,

BAl770 Consulenze non sanrtarie da Terzi - Altri soggetti pubblici ...-J ._--Consulenze, Collabora",oni. Interinale e altre prestazioni di

,BAll80 lavoro non sanitarie da pr",alO 1.407,243 1.424411 .17,168 -1% -BAlBOa

Collaborazioni coordinare e continuative non sanilarie daprivato 201.l40 203.300 -2.160 "

BA18JO Allre collaborazioni e prestazioni di lavoro - aree non sanitaria 1.206.102 1.221.111 -15.008 ~"BA 1840

Rimborso oneri slipendiali del personale non san~ario incomando 63266 63.266 100%

BA1870Rimbo~o oneri stip/mdiali personal", non S~~~~riOin

63.268 63.268comando da aziende di "ilre RegiOni (Ex/m", ione)

FORMAZIONE 156.219 25.940 130.279 502%

B/l1890 FOfTTlazione(e5temalizzata e non) da pubblico 36,930 36.930 100%

BAl900 FOfTTlazione(estemalizzata e non) da privato 119.288 25.940 93.348 ~%

TOTALE 29.177.776 36.091.116 -6.913.340 .19%

J.O.C.I,~~:C Fro'" ';rr.~:".:::.:~'~:~icof\,"':"lm.'lIl

41


AS04 - Consulenze, Collaborazioni,lnterinale e altre prestazioni di lcivoro non sanitarie

57.468

51.667

12.147

13.96Z

1O.9l2

8.5m

8.503

10.932

143.672

IMPORTO

DIVERSI

PICCINI MI!\IAM

!\ODORIGO DANIELA

8ELLANI £lENA

GROSSI STEFANO

MONACO LUIGI

FACCIOlO FRANC~s.cO

+ - FORN~;~

I VICARIATO DI ROMAPROVINCIA ROMANA Ofl[)INE

I CHIERICI

I

INell'esercizio sono stati rilevati costi per consuleme~ collaborazioni, interi naie e altre prestazioni di lavo- Iro non sanitarie, rel<ltivamente a : I

-~o--':I-POi:OG;;'-;;;-;STAZI~-~E-: ~~,,~'?;--'£,,_:.

ASSISTENZA SPIRITUALE

COMITATO ETICO

COMITATOIIUDGET

COMITAT08UOGET

COMITATO BUDGET

ORGANISMO INOIPENOENn:: 01 VALUTAZIONE(DIV)

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VAlUTAZIOr-lE (DIVI

ORGANISMO INDIPENDENTE 01 VAlUTAZIOr-lE! DIVI

ASSISTENZA SPIRITUALE

SII AS04

ASSISTENZA MLJlTISERVlCE QLJANI

ASSISTENZA MANUIEN210NE SOFTwAIlE APPLICATIVI

-Supporto e a"irtenza tecnica alle procedure attuati." della p,t>duttiull~colletti •• e letrlbuIione di risultato

RIMBOJlSO ONoRI PERSONALE IN COMANDO

INCENTIVO REGIONALE SUPPORTO CONTABILE

SIM ITAUA SRlENGINEERING INGEGNERIA

i 15505 SERVIZIA,O.UNIVERSITARIA POLICLINICO

I S.OJlSOLA-MAll'IGHI

I PEJISONALE DIPENDENTE

7.623

1.051.219

24.200

63.Z66

6.411

1.470.508

ASOS-Manutenzioni e riparazioni

!/lustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

Sono state contabilizzate quali manutenzioni ordinarie le spese sostenute per mantenere nella normale efficienza le im-

mobilizzazioni tecniche. I costi sostenuti per l'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali

delle immobilizzazioni e che si sono tradotti in un aumento di capacità. produttiva o di vita utile sono stati capitalizzati.

,

Tab. 38 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

- - - Valore cÉ Valore CE " Variazioni Variazioni_ COClCE -MOD. CE

~ OETTAGLJO MANUTENZIONI E R1PAR¥l0fl!l .~, a131112120~2 . al 3111212011 iml'Orto %----•

BA1920 Manulenzlone e riparaziono ai labbricab e 10(0pen,n""z. sio OOB 583,S25 326,1'3 --~%_-

BA1930 Manulenzione e riparaZione agiI imp,anl, e macchinari 6,208599 6.722.800 -514.209 -",---

BA1940Mao<.J!enZlonee riparazione alle aU,euature saoilarie escientifiche 3776 11.747 -H71 .6B%

9A1950 Man<.J!erlZlof'lee riparaziono ai mob,'i e arredi

BA1960 Mon<.J!eozionea riparazione agli automezzi 32.594 19,782 '2,812 '"'BA1970 Altre manutenz,oni e riparazioni

BA198GManulenlioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della, ione

TOTALE 7.155.~36 7.338.261 .183.225 "•

Joc. l''' '"..•t.._--,.,..,..,r,~""""-"-.;>. ,'. ".~,~I"r~0_" "~ .••.,, ••,•.•••.•"'~"o"I C6ntr Convenzlon!

42

San Giovanni - AddolorataIl'1 ,,_,I" I." ,Ii riIin " ":",ì"lLa I,. " ,Ii "Il" , 1".",,,1 ''''''''.i, .",-

Tab. 39 - Dettaglio costi per contratto multisetvizio

Bilancio di esercizio 1012- Noto integratillo

CODICEMDD.C'E

BAlsaoBA1590

BAl600

BA1610

BA1620

BA1630

BA1640

BA165ll

BA1660

BA1670

BAl1380

BA1720

BA1730

BA1740

BA1BOO

BA1900

- - DETTAGLIO COSTi PEif ~,-.CONTRATII MULTISERVlZIO (GLOBAL ~-.;;" _~,'SERVICE) ec, ~ ~ __

LavarJderia

Pulizia

Mensa

Risoaldamento

SeNi,; di assistenza in100natica

Se""';,; trasporti {non sanitaril

Smaltimenl0 rifiuti

Utenze telefoniche

Utenze elettridtà

Altre ulenze

Premi di assicurazione

Altri servizi non sanitari da pubblicolAziende sanitariepubbliche della Regionel:

Altri se".;zj non s~nil.ri da altri soggetti pubblic;'

Altri servi,; non sanitari da privato:

Formazione(e.tem~li1.7,~tae non) da pubblico

Form~zione(estemaliu.ta e non) da pri""Io

. 'Valore CE ;aI3111212~~2!

2.61B!l64

6,526246

3,102,005

2,659563

o

67.257

519,254654,531

2,953,676

3.360042

231,383

ol o

5725.568

35.930

119.:288

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Altro

2,618,864

6,526.246

3,102.005

2.659.563

67,257

519,254654,531

2,953.676

3.360Cl42

231.383

5,725568

36,930

119,288

0/0 diincidenza

multlservizio

0%

0%

0%

100%

BA1910

BA1920

BA1930

841940

BAI950

BAl960

BAl9lO

BA 1980

Manulenzionee riparazione(emina". eswnaliuala):

Manu!emiane e riparazione ai fabbricali e loro pertirrellZfJ

Manulen<ione e riparazione agli impianti e mao;hiMri

Manuten<ione e riparazione alle attrezzalme sallitarie e.,;icnlitiche

Ma@tenzioneeriparazione ai mobil, e arrndi

Mallut&nzione e riparazione agli automezzi

Altre manulenzioni e tlparazioniManutenzmm e riparazioni da Aziende sanitarie pubblichedella ieneTOTALE

7.155.036--- --+-

910,068

5.208,599

3,776

32,594,, o

I O

35.729.644

2,129.379

2.129,379

11.102.659

5,025,558

910,068

4,079,220

3.176

32,594

24.626.9BS

30%

Tab.40 - Dettaglio canoni di leosing

:=- .~ '.. ""DETIAGLIO LEASING

L08slng fin.nziari attl""tI CI>Jlfondi aziend;otl:

Delibera£

.O<>eorrenz.contratto

Va~.re conttattocon IVA

Scadenza.con~"'tto . _

'Cosl0 impulal0.1I'eserclzlo

Canoni ascadar.

L•••••ing !in.nzia,; fina",l"'i <I.II~RegJone; DGR B05 dal 2',10612OO2 2510712002 45,000,000 2510712017 2,579,297._=19,013,554

'cc l''. F ~~.._~-"r..."'."c"t-m ••.~ ••• ~, •. C r::: _ ••... , "~.",.~l,,\," .•1Contra: .Convenzioni

43


Zl.Costi del personale

Tab 41. - Costi del personale - ruolo sanitario

Bilancio di esercizio 2012- Nota Integrativa, ,.,'-t~,,"t-m".U.O.C.I- •."crroc:'" ,. ~"~:'''\.''''''\'.' .~,Contmni C :WCnzlonl

__ ~~~n._~EL--P.ERSON!L~, .... --, ,

Eva'orecE ~arlazloni .-:~onll~,; CODICE: ~val0reCEMOD. CE .. , -aI3111~~012 8131/1212G11 ••. importo

BA2090 PERSONALE OEL RUOLO SANITARIO 111,431.110 121.541.631 -4.110.461 .3,38%

BA2100 CO'lo del personale dirigente ruolo •• nit.,io 59.071.a75 62.404.566 .3.332.691 .5,34%

BA;'110 COSio del peroonale dlrigenlo modico 56.Hl.SSS 59.915.651 .3.162.296 _5,28%

CosIo de' personale dirigente medico- remjlD indeterminawI

BA2120 56.672.556 59,620.4~5 -2.947.919 .4,94%

Voc; di co,lo a carattere stipendiare 34.578.443 36,741.138 -2.'62.695 .5,~

Relrlbuzione di posizione 3.501239 3.999.184 -497,945 .12,45%

Indennilà di risull.to 1.972 899 1.77'.01' 201.888

Altro tra,tamento accessorio 497~.228 4735,345 235.883 5,00:*,__

Onen sociali su retribUZione 115l1.662 12.262,530 -750868 -6,12%

Altri o""ri per il personale 1:ioe6 11'.267 24.819 22,31%

8A2130 Cosio del personale dirigenle medioo • lempe delerm'naro I80.999 2~5 376 -214.377 -72,58%

Voci di costo a carallere s"pendiole 46.264 168,710 -'22.446 -17,58%

Retribuziooe di posilione f-Indennità d, Multalo

Altro lrallamento accessorio 21.068 76.829 -55761 .72,5B' ••

Oneri sociali su relribu;;io,," '2,239 44.632 .32.393 -72,58%

Altri on..,; per il personale 1'.427 5.205 {l778 -72,5e%

8A2140 Casio del personale diligente mrxJico • allro

BA2150 Co.lo del pe",onale dirigente non medico 2.318',320 2.488.715 _170.395 -3.85%

BA21611 GOS!O del personale dlngente non medico -Iemp<> Iindelerminaro 2,318,320 2.4~8.715 _170,395 .685%

IVoci di C<lsto" ca,atlere ;llpendiale 1.359408 '.407.272 -47864 -3,~D%

Relribuzione di posizio.1e 20~.687 211.812 -7. '25 '3,36%

Indennilil di risullilto 194.359 276.343 _81,964 .29,67%

Altro traltamenlo accessono 38:733 49.:217 _10.484 -21.30%

Onen sociali su relribuzione 521.133 543.983 -22,850 "',20%

Alln eneri per il personele I "" '" -100,~

Costo 001personale diri!/eme oon medico- tempoIBA2170

<ietermmato

Voci di coste e c",allora stipendi.'e

RetnbUliOO1e di posizione IIndennità di risuitalo IA1lro lretiamento accessorio

O""ri .od.1i su retMbu'-ione I

Allfl oneri per il personale IBA2180 Costo o'el personale <iifill~nte non me<fJCO- atiro

BA2190 C"~l" del pers"nale compart" ruolo .an;tario 58.3~9.29& 59.137.0&5 .777.769 .1.32%

BA2200Cosio del personale comparto roolo sanilario _ tempoindeterminato 58.107.361 59.1171.~511 -964,289 _1.63%

Veci di costo a caraltere stipendi.le 36.69.Ù'8 37.426.246 .733.530 -1,00%

StraOrd;nario. indennità pe<;or.ale 7.960'275 7.530.374 42'3.901 5,71%

Relribuzione per produltività per;Mele 11'9'05' 1.409.834 _290,783 .20.63%

Altro lraltemenlo accessono ;OneM .oci.li Su retribuzione 12,260.684 '2.660.246 -379.562 .3,00%

Altri oneri per ~ persOl\.'e 52.633 42.948 9.685 22.55%

CosiO del personale comparto "'010 sani!en'o -Iempo ,BA221D

<MlerminaiO ~5r,~35 65.415 186.520 285.13%

Voci di costo a carat"ro stipendiare 168,138 43.557 124.481 285,13%

Slta",ainano e indennità pe.-san.le 10.826 2,811 8,015 285,13%

Ret"~u;;i"ne per produttivit;, personale 6.732 1.748 4.984 285,'3%

Allro trattamento accessorio

Oneri sociali su retri~uzione 651i77 17,Os.J 48.624 ~~5,13%

Ailli onen por il personale 562 '" "" ~~5,13%

BA~220 Gosto del personale comparlO "',,'o sam'l~rio. ar.ro I

44

. .-

San GiovanID • AJJolo.ataO'I,,"d,.I,' d, l'i Ii,"'" -~""i,,nalo' ,.• 1i alla, l'' -,";al i"" ,;,:.,,',-- Bilancio di esercizio 2D12- /Vota Integrativa

"- .. c..~-"'."_"

-~VaIOr'(lCE -~valoreCE ,.••• ari3:liOnik~:':.rI,-M IiSI[,COsn ~~L!-:.~NA~_:b- al 311Ù120"u ,_ al 31/12/201,1 Importo

Cosio del p""ooole dirigente atlli ruoli 1.301.411 1.674.967 .J73.S56 _22,30%

COSIO de' personale comparto alI!! ruoli 13.234.142 14.298.49'1 _'.OS4.252 .7.44%

Tab.42 - Costi del personale - ruolo professionale

i CODICE IiIiiIIE~STlDEL ~~o,~~Valorep E;~VatoreCE _ariaZiOni ~~.:.IMDD,CE _~ al 31112J2~12, .131/1212011 importo

BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 349.050 427.055 _70.005 .18,27%

Costo del personale dirigente ruolo professionale,

BA2240 349.050 427.055 -7U,OO~ .18,27%

BA2250Costo del p"",omlle dirigc.ole ruolo professionale. lempoindelerminalo 293,46B 355,509 -63 141 -17,71%

Voci di co.:o a caraltere stipendi .•le 156413 196,2Jl -29,816 _16,01%,RelribllZiMe di posizione 44jeo 47,:;1. .3,154 -<i_e~%

Indennit;; di risultalo ~9 300 ,6,105 -1Ii,905

Allro lr.tt.mento .• o"" •• orio 3.326 4,483 -1,157 _25,81%

Oneri .odali su retri~llZione 50068 6/,176 .12,108 _'9,A7'••

AllO oneri per il persooa'e I8A2260

Costo ciel personale dirigenle ruoio prolessionele -Iempo Ideterminato ~~, 70446 .1~,863 -21.10%

T-Voci di "",to e earaltere stipendi.le 38,352 48,550 -10,198 -21,01%

Relribuzione di po.izio,", 2,665 3,689 ." .22,~A%

Indennita d; ri,ulWo

Altro lrattemenlo accessorio

OneM ,oeiali su retMbuzione 14366 18207 .3.841 -21.10%

IIltM oneM per il per.onale ,BA2270 Costo del personale dirigente 111010professionale - ""0 IBA2280 CosIo del personale comparto ruolo professlonate

8A2290Costo d" personale comp.lrto ru<>lo prolessionalo- lempo,ndelorminalo

Voci ai cosio a caratlere Slipendiate iStraordinario e indennit;, personale IRetribUZione per produttiYit. pe",onale IAllro traltamento accessorio iOneri Mcieli su retribuzione iIIltri oneM per il personale I

8A2JOOCosio del personalo comparto molo p,ofessionale -lemfXl

Ideterminato

Vod di costo a caraltere stipendiale IStraordinaMo e indoMilà personel. IRetribuzione per produtlivil. persona'e IAltro Ir.ltamento accessorio iOneM sociali su retribuzione

Altri oneri per il p...-sonale

BA23tO Cosio del pef"iionaJe ""mparro ruoio professionale • a~ro I

45

-~


Tab. 43 - Costi del personale - ruolo tecnico


~ CODICE .~~~JIIIilI ''B':'Valole CE ~ViJoreCE Il••~~a:~,:i__~;&t:MOD.CE _~ 'COSIJ'CEI.: I:'E~O~AL~ ,~;- , _~1l-31112)2012 _31'31/12/2011

BA2320 PERSONALE OEL RUOLO TECNICO 6.749.376 7.621.279 .1.071,903 _13,7ll%

BA23JO Costo del pe,sonale dirigente ruolo tecnico 26'1.435 385.199 _123.764 .32,13%

Costo ciel personale ciirigen!e ruolo ~ecnioo -Iempo ,8A2340

Indelelminalo 158.107 276.296 -116,'89 -42,78%

Voci di costo a carattere stipen(jiale 67.271 66.M 20.430 30,57%

RetribuliOlle di posi<ione 74,245 111,SO -37.262

Irldenr.i!1ld, nsultato io,oll 42.154 -12, 1~2

Altro Irallamento accessorio ~DIVIO'

Oneri .ociali su retlibllZJone 69.907 S5_7~ 14.113

Allrioneri per il pers<>nale I #DIV/(J'

6Ai!J50Costo ciel personate dirigente ruoio tecnico -tempo

1oL28-- determinato 108.9OJ _5575 _5,12%

Vod di costo a caraltere stipendi.le 41.331 43,635 _2,3CM -5,28%

Relribuzlone di posi2ione 1,133 4.721 '" _12,45%

Indennità d, nsultalo IAltrc Irattamenlo accessorio 30998 32,68.4 -1.686 -5,16%

Oneri sodeli Su retribuzione 7.6,666 27,363 -997 -3,58%

Altrionen per il perscnale I13112360 Costo del personale dirigeme Nolo tecnico -allro IBA2370 COSIOdel personole comporto ruolo lecnico 6.487.941 7.436.080 .948.139 _12,75%

6A2J8GCOSIOdei personale comparto ruolo lecnico - lempo Iindeterminato 6.487,941 7.436,080 _948,139 -12,75%

Voci di co.lo a c.",tle,e s!ipendiale 3ml386 4.456.355 -1;77.969 _'5,21%

Stramdinario e indennità personale ',01'.910 1.144.5'5 -13-2,605 -11,59%

Relribuzione per produt,jvità personale 380,'32 217.167 '62,965 75,04%

Mro traltamenlo accessOnO,

Oneri sociali Su retribu2ione 1.298!159 1,583.579 _285,4'0 -'8,02%

A.ltrioneri per il perso""l" 19'344 34.464 -'5,'2D -43,87%

BA2J~OCosto del personale coml"'rto ",010 tecnico _Iempo

I~ele(mina!oVoo di cosio a caralle,e s!ipendiale

Slrao,'Mar1o e indenn;!a personale,,

Relribuzione per prcdutlivilà personale,,

Altro trallamenlO accessorio IOneri socia~i su retnbu:lione

Mri onari per il personale IBA2400 Costo del p"monale compS/lO ruolo lecnico - altro

46


Tab.44 - Costi del personale - ruolo amministrativo


CODICEMDD.CE

BA1410

BA2420

8112430

8112440

PERSONALE OEL RUOLO AMMINISTRATIVO

CO$IOdel po•••"n'l. dingente ruolo amministrativo

C"'iO de!personale ,Mgenle ruolo amministrativo -Iempoj,1dNermin"W

Voci di CosIo a carallNe stipeM,ale

Relriblll"'M di posi'ione

Indennità d, risultato

Altro lrattamenlo ,"," ••• orio

Oneri soci.h Su retribuzione

Altri oneri per il personale

CosIo ciel personale [fulgente "'oro amministrativo - lempodeterminato

Voci di cosio a caralle,a stipendiole

Retribuzione di posizione

lnden"tà di risullato

Allro trallamanto acce •• orio

Oneri ;nciali 5U retribuzione

IIllri oneri per il personale

_ Valore CEal 31112/2011

7.43Ù26 l.Ho.ll7

690.925 S62.113

690,925 862.713

297;849 400,313

1541803 200,569

aùso 93.676

1561365 167.913

'" m

I

I

Variazioni Variazioni.~ Import ,.

.287.901 .~.7~

.171.788 .19,91%--

.17u&a .~_I%-

.102,4&1 .25,60%

.45,885 -22,86%

-11.926

#DIVIO'

.11.54a -'8.a8%

w 29,51%

!IA2450

BA2460

8112470

BA24~O

8A2490

Costo gçl per.onale comparto ruolo ammlnlstralivo

CosIo del pefSOfla'e compMoruoio amministr~livo. tempoindeterminato

Voci di ooslO a caratiere stip~ndjalB

StraotdinaMo e indeMità personale

Reliibuzione per prr;>dutlività personale

Alito lraUamento aCcessorio

Oneri sociali su retMbuzione

Altri oneri per il personale

Cosio riel personale comp~rlo ruolo amministralivo' tempode/erminalo

Voci di C<Jstoa cernllere stjpendisle

Straordinario" indenni", personal"

Retribuzione per prOdutliv;tà personalo

Altro Irallamento accessorio

Oneri soctaH su retrit>uzione

Altri oneri 1'"' Il personale

Costo <leI personale comparlo ruolo amm,nistmiivo - .n'O

I

6.746.~Oj 6.862.414 _116,113 .1,6~%

0,746,301 6,S62.414 _116,113 -1,69%

4807.099 4,777,540 29,559 0,62%

397.073 433,068 -35,995 .8,31%

132,632 160,972 -48,340 -26,71%

1.401,t 1463656 -'82.155 -4,25%

7,9[14 7.176 "'O 11,40%

CPOI-costi del personale

CPOI-NO I costi del personale non hanno registrato significativi incremel'lti rispetto all'esercizio precedente.

.~ ..~..• '-m".'..l.D.C.1-.:',: c Pro:=~ :",~;,'~'.~'~,-=.•.~nl" .~lCOTltr3111e ..."wnziom

47

, Cç-:>- S"", Gio"a,mi - Addolorata'''l'',,lalo' ,II ,",1,0"" ,,,,,.,,.,,,,1,.,.• Ii ,dln '1""'i"I;I"""';o,'"

i.;~~n~~,<>.;:""li"",""",I;I~iii!lii t- -,', :. "~o,

.,V~~ON'"FONDOPERSONALE ~ PERSONALE 'PERSONALE f' PERSONALE ~~I<tIl_ ••" ••••••••••

'. "/\RIMONE IlIMPORTO FONDO IMPORTO FONDO AL.PRESENTE AL. ~, ASSUNTO ~ ;'ò CESSATO. ~ PRESENTE AL ,

IMPORTO fONDOFONDO'ANNO T VS I ANNO T VS FONDO~;~:.~t;:J-~11D11 ANNO r il Ai 3111Z1ANNO T, o., 01/M!A/Il!,!Orj . NELL'ANNO T NELL'A~mOT I 31112/ANNO T',' "i'i-';';;:_m FONDO ANNO 2fl10 IIINZlALE ANNOT".:, ;1'•• -.->'•.••;.:1, .

lL.',' , ~,,-:' , , '...."_,, 4 , &_3+( • '" l3l~ill:i11 = (9F17H2'

'" , ." ".

TOTALE

Tab 45 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

lO 132,5061 -6194[)81 -321 4SB.24543331 _~42431 _103B99_252.617

742,998 ,175,1931 _151 303136,9BO _9,789 _~.895102.204 _17.617 -15,523

6.7502881 _371.900 -172.632

3963.1731 .270.401 -12~Jili ,1.1B1.853 -BO,636 _38.415,

"

16117"""

"

172~

1,220268

10.453.964'2,5SB.232_252617

1.2fì2.4891

10.751.9142,600,76<1.252617

. ' "i'. i ',!,;;,,~I,.. '> ";,,..,'~..!'"II',"'Y. h~1 ,. , ',',' ,

MEDICI E VETERINARI• Forldo 'peCJflcit"medica, retob",ior" di pO'izione, equiparazione. 'pocifico~altamento_Fondo lrattamenlo accessorio condizioni di lo"",ro.Fondo tetribu,;ono di risultalo OqualiUlpr.'I";""i individualeDIRIGENTI NON MEDICI SPTA_Fonda ,pecifiCJlèmedica. relribu,ione di po',ziO(\., oqulpara>ione. 'pociflcotrattamenlo I 918.1911 B9.301_Fondo Inlttamenlo """",,'oriQ coMlzlonl dllavaro I 46.769 41.675_Fondo retribuzionedi risunato" ,••li\8 resla.,;oni indi"duala I 119.B21 117.727~ NO_NDlRIGEN~ I I:Fondo fas«, po.izioni CI'}an;;,z.tl"", ex indennil' di qualifioaJ:ianeprol••• .,n.l. " ir.:lemilà pecl.soional •• peClf,ca 7.122, 18B 6.92~.920_Fondo la"oro 'lI'ordinario. remu,,"razione d, pMicola~ cor.dizionid, dlSagiQ Ipeneol. o danna 4233.57. 4,091,991_FQndodella produtti\OilaCOllettivaper il miglioramento dei ,.rvizi. premiOdella 1qualila dell. pre,t"ioni indi'Adu.li

~

T' Inlendl.ma l'importod.1 fonda .1 31.12.2011•• include il,einqu"d.",men'.o a C.P.S.E, _I","rm dell'e, Dir. Prof. Sani!. GOnine;."".IS,epl SCado16.12.2012

"-fu9,-

","cf (')

<tt--~)~~'() -)

~ .t" "-;~~'-'

o- .i.=l. ~'

'"J~.

48

ISan Giovamll - A!ldolorata11_1',.01'11,'oli ,-iii,'\<o ;;":.i",,,;I,. (, ',ti "II" '1"',:;"ljn"",,"',.

22.0neri diversi di gestione

Tab.46 - Dettaglio oneri diversi di gestione

:.l.O.C.h::j c Proc::.c.i~r~,t-:~',-;'iicaI,film.viCor.trattie c,#nzioni

.'CODICE '-ÒeTIAGLIO oNERro,vERsi-D;-'GEST,o~-E"1 ~'alv3a~~~,;O~;~. Valore CE Variazioni Variaziorli,MOD. CE " , ~~ al 31/1212011" importo %

BA2510 ImpostI! e lassI! (escluso IRAP l! IRES) 518.581 532.474 -13,893 -3%

BA2520 IPerdite su crediti

BA2540Indennità. rimborso spese e oneri sociali per gli Organi lDirettivi e Collegio Sindacale 330,566 382,801 -52,235 .14%

-8A2550 Altri onerj di~ersi di gestione 1.181.572 769,586 411.986 54%

-

I--"-

TOTALE !2.030.719 1.684.861 345.858,1 20,5%

Altre informazioni relative agli oneri diversi dì gestione.

Informazione Caso presente in Se sì, illustrareazienda?

OGO!. Sono state rilevate significative variazioni rispet- Il ,i Gli altri oneri diversi si incrementano io

to all'esercizio precedente? particolare per il maturare di spese legali.

\~49

San Gìovanrn - AddolorataBi/ancio di esercizio 2012- Nota Integrativa

23.Accantonamenti

Tob.47 - Dettaglia accantonamenti

U.O.C.k:: c Fr:::crj;;'~';~"r. ...~.~..t' •••f ', " .',,-, .• I"" \~m."'JContra; .Nonzioni

i CODICE ~ . ,. ."'i-.:o .. ;;;:\(,Ilor!e CE - Valore CE " Variazioni Variazioni...~ :?;D~~~~,~~O~':'_~~AN~~~A_MEN!I_~_~.~~-"'t ~ ;

.'.MOD.-CE --~ ,.11131/111.2012,- ~al 31/1212011 importo. %

Accantonamenti per rischi: 5.000,000 , 5.1)00,000 100%

BA2710 Accantonamenti per ""'USI! civili ed oneri processuali

BA2720 Accantonamenti per contenzioso personal!! dipendente

BA2730Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazionisanitarie da privato -- -

BA2740Accantonamenti per copertura direlta dei rischi(autoassiçura~ionl!) -

BA27S0 Ahri aCG8ntonamenti per rischi 5.000.000 " 5.000,000 100%

Accantonamenti per premio di operosità lSUMAI)

Accantonamenti per quote inutilizzate di contribUiivincolati: 83.746 " 83,746 100%

BA2780Accantonamenti per quote inutiliuate conhibuti da Regione e

IProv, Aul per quota F.S. vincolato

BA2790Accantonamenti per quote inutiliuete contributi da soggetti

Ipubblic; (e><lrafondo) vincolati 15.000 , 15.000 100%

BA2800Accantonamenti per quote Inutiliuate contribu1i da soggetti Ipubblici per ricerca

BA2810AccanlO1lamenti per quale inutilizzate contribu1i vincolati daprivati 68.748 " 68.746 100%

Altri accantonamenti:

TOTALE 5.CIa3J46 " 5.083.746 l00,OO~.

",ACOl Alt'. TI accan onamen II

Informazione Caso prese~te io Se sì, illustrare

azienda? IACOl. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimen- I ! 51 Accantonamento a segLJito di mancata sti-

tata? Se sì, a fronte di qLJali rischi? pula assicLJrazione R.e. Professionale

Si riporta allegato regionale obbligatorio n.5 . redatto in {lODO

-,CI~,OOQ,OO

BA2700Voce ce IOOSCrl'lon. voce CE

'BA27S0 ,,'IAlti; ~;c.nlci';;;;;"'nti p.r risehl, ,•.,';'_.,.IDELIBERA N. 151;100 26.01.2D'2. APPROVA<:IONE OoLIREGOLAMoNTO A<:loNOAlo DI TUTELA IN TEMA DI

I

- Accantonamenti per rischiI

Ivol.llIlooggoni

"" I ASL R.gione ubbll,1

- ,.. lkI

II

ì v. 1'<>99."1 privati I

''l'Tot.le impMoCon.unt"'o 2012

_ 5.00<1.00

~,OOO,OO

'III

15,0<1

"I:1:1

"I

III

&4.00

Il.oo

5'.00

t9.0D

10.0D

5.000,00

1~,OC

•

5.000.00

. ..69,00

I

,,

,., -..._~ &9,00

, ~._. .1"•. '5.0g

oELIB. N. 9'71DG oEL 12,03.2012 _DONAZIONE l'IYcoMEDSPA PER Il CONFERIMENTO DI UN INCARICO CO.CO.CODELIB. N. ln~100 OE~ 31.10.2012 • DONAZiONENORGINE ITALIA SRl PER IL CONFERrMENTO 01 UNDELlB N,91BIDG DEL 28.05.2012 _ DONA<:IONE IPSEN SPAPER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO CO.CO.CO. INSToRNO RICAVI UOS FORMAZIONE RISORSE UMANENON UTILIZZATI ANNO 20'2 _ NOTA PROT, N. 29"D DEL

0.1. A.g. B6516 dell1.0~.20il. L.maoo. Progremmace ;on.io di formaziona d. Iio .raiori $Oo;o_,anitari

,. IIAII' D_. Ace •• 'on.menli por quo •• Inutili ••••• contribuIi vloool.~, . ti .. - •

TOTALE IMPoRTO (eom,pondonte.1 v,lore ai ce-l - .. ~

ElA2790 1:;o •••• "".u":o::~t::~~~:.nln~~"m'l. ~OOlrlb"tl.d •.. - •• -

denagl'o;

50

San Giovanni - AJJo!or"ta

24. Proventi e oneri finanziari

OF01- Proventi e oneri finanziari


"oc A'" , ~.,. ...• .:.J ••• '.• ;C r-roc.... rr.:,;.. ;. ~,.~".=-,COI\:nm.VIContra . ,'.vonzioni

Informazione Caso presente io Se 51,illustrareazienda? I

OF01. 50no state rilevate significative variazioni rispetto NOall'esercizio precedente?OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti or1eri finanzia-

Iri? Se sì, da quale operazione derivano?

Si riporta allegato regionale obbligatorio ".3 - redatto in (/000,

Interessi pagati centralmente dalla Regione (centrale acqùisti),

V.lo", imere •• i ""g~J~egel.ri=>zieni IVae; di p.g.merllo dali. Centr.le Acqul"l ri.oontnt. in 51"'.'" •• ''' J. ""'io di rll.vsz/o ••• ~~ Not.

2012 eonlobilitll

C<>d, Voo.C" Do.or!>!"". V"". C" C9'B-A), ,I 0.00

[)GR ~7 'O" TRANSAZIONEUSID<;R_'''.'OO' FARMAF~CTORIN " .,

6O~cho,01 A~_'iinleressi oassi",0.00

G ""-,DO ""ERESSI DIMORABIIS_'N1ERESSI I 000DilAZiONE ULTIMATRA.~CHERITARDATOPAGAMENTO

6OJO:10101L,'tri ,~t.,e •• i0.00

APpENO'cE "' "' ."i,;_''ITER ESSI DI DllAZIONE_Ul;"'''''' Dò :33 6030301 OllAlIO ;n'oressi

000mANCHE a""

I 0.00UNK:RElJIT 1"I1ERESS' 2Il06.2Il11 '"' '"' E030~al01 AlI'; in"'re,~ a55h.,;

DGR ,I 2011 All~GATOD60:lO~O101

0.00EURIBDR - '" '" i\ltri in"'re,si 3-";";

.~ .~- " .- ~ , \ ... ~-- .~ c;<

TOTALE.,~~ . '';''-' 557 =c"- ... '557 - - 000

Interessi pagati direttamente dall'Azienda

IV.lo~ ;"'.r.ui P'II.ti l Cod, v"". CE I D•• orizlon. v••• CE~;retlamenle 4aIl'.oz;ond.

,"o 60'30101011'n,ereS'i .,,;,; $VM'" zioni on;inari. d; tesoreria

" eO:lO~0101 Altri intere"; .SO;.,;

"'O eO:1030101 Altri intere»; .,,;.,; Va'ore CO~1a,"li,-"a;o non ".TOTAI£ ,~ ., -,.:. ~. TOTALE ';..~""., 1022

Interessi relativi all'operazione SAN,IMCosto Ricavo

Conlrll>utl •••• Il'giOllo40102()401 • ...-ru""~do_AllrQ

.,.;.

V.lore ;~le",u; SAN,IM

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D•••••• loo' Vo•• CE_..- V.lore rio.";, C<>d, v"". Cli, rI••• o.teri;;=o.;ooe SAN,IM,

1.012 c. _.~-~__-

51

o•• ,ri_"'" Vo•• cE 'ri ••••


25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RFOI-Rettifiche di valore di attività finanziarie

Bilancio di esercizio 2012- Nota Integrativo

Informazione c•.so presente in Se sì, illustrareazienda? I

RFOI. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di vaIa- NO l're di attività finanziarie?

52

San Gioyanni - AddolorataBilancio di esercizio 2012- Nota Integrativa

26.Proventi e oneri straordinari"oc l'"~ p~. '-r." 'J' r •:.J •••.• " c ro ~,,,t:,, ~,~'~...lCC l\mm.'f1

Contra - :::r:vcnzioni

PSOI-Plu5valenze/MinusvalenzeI

Informazione Caso presente ;0 Se sì, illustrareazienda? i

PSOl. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalen- NO Ize/minusvalenze?

PS02 -Soprawenienze attive PS03 -Insussistenze attive

Si riporta allegato regionale obbligatorio n. 4.a - redatto in €/OOO

EA0010 Proventi straordinari

Voc.C, '"'o<"",0",un',,",lO"

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53


Si riporta allegato regionale obbligatorio n.4.b - redatto in €/ODO

PS04 -Sopravvenienze passive PS05 -Insussistenze passive"oc A'" P ..Ytf"'" .';..l. • • il; e . ro::;ctll .:" ~;,~':.:;aco "'m!Tl.'Il

Contrattie '.anzioni

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I,"R'E ,''''' OODUTE

OHIUSVRA ACCOOTI A FORNITO"'

PA"CEu.E SPESE LEGAU

'"""",""A'V""''''''UI"ECUPERO CO"'ETENlE FOSSE

EAO"'" Sop< ••••••••nl""'" •••••••.• ~_' "" ••••. 01 ~.''''''''''-.

''''E~E$$I E SPESE LE~ 5~ ESECUZIONE CEG1U[)ICATO

"E$IOvo 'ATT'-"A PER "" SCAlATA DuE "()LTE _ DG<t4l'2OOOFARM'J'ACTOR'Nc;

fOR.....-rillE AN~I PREG"'SSI

ASSEGNO NUC,"O ••••• 'LWIE

EA0260 Oneri strao~inari

CONGUAGUO ~O""".LJTlvO

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TOTAlE POSTO STAAoROI"""'f pASSIvE CONSYNTh'O lO"CO~~ _.' •.•""".'CE . -~_. -

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INAle CAlVARY ""''''''TAl"'

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Altre informazioni

Informazione Caso presente ;" Se sì, illustrareazienda?

PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessa NOrio fornire per soddisfare la regola generale secondo cui"Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni dilegge non sono sufficienti a dare una rappresentazioneveritiera e corretta, si devono fornire le informazionicomplementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? I

54

,u.o.e. Alli o proJ1illW.,;; G:L:i;dico Amm.vicontrarVOnzioni

San Giovanni - AJdolorata( 1_.I.:"il~l~ ,Ii "il,;:,:" n", i.-,,,,, 1;.-,- ,Ii "III, _p""iali,~,,;;,;Il.'

I

Bilancio di Eserci~io 2012I

IMODELLO MINISTERIALE SP

2776.433-6,156

13.615

101.1641,9.642-28.471313.91349.607-35.694

97231.721-30.749

".7.947-7.283

Z3

""-363

130.628

101.164

2011

135.4044.776273

m

". ,CO

3.892 3.0861.213 1.Z48

" 8

1.198 1.239

H8

97.27.1l9.643-32,368

13.18951.918-38.729

3.10734,957-31850..,8,74,8.302

o~,.~o'0284

7.43,7.348

18.804

97.275

133.S08

2012

138.9425.434mm

,- .-..

A.L4) ImmobilizzazionI immateriali in corso e arxonti

A.L5) Altre immobiliZZ<lzioni immaterialiA.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti similiA.l.S.b) F.do Amm.to cOilCessioni.licenze, marchi e diritti similiA.LS.ç) Migliorie Su beni di terli

A.lSd) F.do Amm.to migliorie su beni di terli/l..I.S,e} Pubbiidtà/l..LS.f) F.do Amm.to pubblicitàA.LS.g) Mre immobilizzazioni immateriali IA.1.5.h) F.oo Amm.to altre immobilizzazioni immateriali I

A.I. 6) Fondo $v;Jlutazione immoblfizzazlonl Immateriali IA,1.6.a) F.do Sv~lut. Costi di impianto e di ampliamentoA,1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppoA.L6.c) F.do Svalul, Dirltti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegnoA.1.6.d) F.do Sva1LJt.Altre immobilizzazioni immateriali

A.Il) IMMOSll1ZZAZ10Nl MATERIALI

A.ILl) TetrenlA.II.1.a) Terreni disponiMiA.1J.1.b) Terreni liJdlsponiblli

A.n.Z) FabbrialtiA.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)

AII.2.a.l) Fabbricati non strumentali (disponibili)AII.2.a.l) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)

A.II.2.b) Fabbricari stromentah (jndi5ponibili) IA,II.l.b.l) Fabbricab strumentali (iridisponibili) IA.ILl.b.l) F.do Amm.to F~bbriCilti strumentali (indisponibill)

A.H.3) Impianti e mac:chinariAII.3.a) Impianti e macchinariA,II.3.b) F.do Amm,to Impianti e mao;hinari

A.II.4) AttreZZ<lture sanitarie e sdentificheA.II,4.a) Attrezzature san~arie e sdentiflch€A.II.4.b) F,do Amm.to Attrenature sanitarie e sdentifiche

A.n.5) Mobili e atredlA,II5.a) Mobili e arrediA,II.5.b) F,do Amm,to Mobili e arr.wi

A.II.6) AutomezziA.lL6.a) AutomezziA.IJ.6.b) F,do Amm.to Automezzi

A.II.7) Oggetti d'arteA.n.8) Altre immobilizzazioni materiali

A.ll.B.a) A~e immobilizzazioni materiaiiA.l1.B,b) F,do Amm,to Altre immobilizzazjoni m~teri~li

A.II.9) ImmObiliZzazioni materiali in corso e arrontiA.n.l0) Fondo SvalutaziDne Immobilizzazioni materiali

A.ll.lO,a) F.do Svalul. TerreniA.ll.lO,b) F.doSlI<llut. FabbricabA.lLtO.c) F.do Svalut, Impianti e macchinariA.I1.10.d) F.do Svalul. Attrenature san;t~rie e scientificheA.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arrediA.ILI0.f) F.do SlI<llut. AutomezziA.Il.lO.g) F.do Svalul. Oggetti d'arteA.II.10.h) F.do SlI<llut. Altre immobilizzazioni materiali

A.m} IMMOBIUZZAZIONI FINANZIARIEA.IH.l) Crediti finanziari

A.IIl.l.a} Crediti finanziari v/StatoA.II1.l.b) Crediti finanziari ~!Regione

A,lIL!.c Crediti finanziar; v/p~rteci ateA.III.l.d) Crediti fin~nz ••ri vlaltri

A.IrLZ) TItoliA.IlU.a) Partecipazioni

A) IMMOBIUZZAZIONIA.I) IMMOBIUZZAZIONIIMMATERlAU

A.Ll) Costi di impianto e di ampliamentoA.l.l,~) Costi di impi~nto e di ampliamentoA.l.I,b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento

A.I.2) Costi di ri(;ercil e sviluppoA.L2.a) Costi di ricerca e sviluppoA.1.2.b) F,do Amm,to cosb di ricerca e 5Ililuppo

A.L3) Diritti di brevetto e dirJttj di utilizzazione delle opere d'ingegnoA.1.3,a) Diritti di brevetto e diritti di ublizzazione delle opere d'ingegno'r" . , .' . I

A;L3,b) F'~rl~,~~:~ ~~r~i di b.revetto e diritti di utilizzaziorl€ delle opere

A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - a~riA.1.3.d) F.do Amm,to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno-

AAA080

AAZ999AAAOOOAMOI0AAA020AAA030

AAA"'"AM050

""""AM070

""090

"""OAAAl10

AAA120AAAt30

""140AAA150AAA160"""OAAA180AAA190

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u.c.e. At~ie p~cedimç!1i Gil:ridi:o Amm.vi I'. '.' ••..-cntl cQ':-'_ ,",a;'lVCil2!onL-'" J. -~ - MODEllO 01 RllEVAzfONE MINISTfRlAlE SP .;.. -'"~".,"",,/ ",c' .>'"<#~~".:~:X';.c>,_";--~:~,."l ,,~".._

.- ~5AN-G10VANNli.. 'o.

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II

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~6in::y;Gl;:.,;.jiCO Amm.viU" ~ <L' '_::.-~'_ ,._ifi"S%t.~ ~_ .<_~~~fL:b'DI~~!l~.VAZI~NE,MI'~~RIAL~ SP.. '.

SAN GIOVANNI -

7.126

214.2223.7443.5131.187

"2,076

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s,,,<.00

"210.46919.852

12.72156.128126.17'l

2011

96.9844.125

3.9421.136n,2.576

","

12.99568.32134.SB1

92.8S1

12.995

2012. _'..~ : , •..,._D~5CRIZIONE ~ f:,II

'=""',","",-,-~A.IIL2.b) Altri tttoliA,III.2.b, l) Holi di Sl<ltoA,I1I.2.b.2) Altre ObbUga7ioniA,III.2.b.3) Titoli azionari quoLlti in BorsaA,III.2.b.4} Titoli diversi

B) ATTIVO CIRCOLANTEB.I) RIMANENZEB.L1} Rimanenze beni sanitari

B.I.l.~) Prodoljj f~rmac~utici ed emoderivatiB.I.l,b) S~ngue ed emocomr>(m~nti

B.I.1,c) Dis ositivi mediciB.I.1,d) Prodotti dietetici8.I.1,e) Materi~li r>er I~ r>rofil~ssi (v~cdni)B.I.1.f) Prodotti chimici

B.I.1.9) Materiali e prodotti per uso veterin~rioB.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitariB.I.1,i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari

8.I.2} Rimanenze ben; non sanitilrl6,1.2,a) Prodotti ~Iimentari8.1.2.b) Materiali di guardarob<J. di pulizia, e di conviveru:a in genere8.1.2.c) Combustibili, carbur,mti e lubrificanti I8.I.2.d) Suppolti informatid e cancelleria IB.1.2.e) Materiale per la manutenzioneB.l,2.f) Altri beni e prodotti non sanitari6.1,2.9) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanit~ri

B.II) CREOrnB.o.l} Crediti v/Stato

B,II. La) Crediti v{St~to per spesa corrente - Integrazione a norma del D,l..vo 56120006.1I.Lb) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN

B.II.Lc Crediti v/Stato r>ermobilitil ~ljjv~ extr<lre ionaleB.lI.Ld Crediti v/Stato per mobmlil ~ttiva internazionale IB,lI.Le} Crediti v/St~to per ~=nto qllOta fubbisogno sanit1lrio regionale standardB,lI,LF) Crediti v/Stato per finonziamento Son;t1lrio ~ggiuntivo'correnteB,lI,l.g) Crediti v/Stato per spes~ corrente - altroB.ll,l.h) Crediti vlStato per finanli~menti per investimenti

B.1I.1.i} Credili v/Stato per ricercaB.!l.l.i.l} Crediti v/Stato per ricerca corrente. Ministero dell~ saluteB.!!.I.i.2) Credili v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero dell~ SaluteB.II.1.U) Crediti v/Stato per ricerca - altre Ammin;strazioni cenlr~liB.lI.l.i.4) Crediti v{St1lto per ricerca. finanziamenti r>er investim~nti

B,II, 1.1) Crediti v/prefetture IB.rI.Z} Crediti v/RegIone o Provlnda Autonoma I

B.JL2.~) Credili v/Regione o Provincia ALJtonoma per spesa corrente8.I1.2.a.l) Credili v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - !RAr>B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincio Autonoma per spesa corrente-

~rop~" ,8,11.2.a.3) Crediti v/R"'lione O Provincia Autonoma per quot~:FSRB,1I,2.a.4) Crediti v/R€\)ione O Provincia Autonomo per mobilità attiva,6,1l,2.a.5) Credili v/R€\);one o Provincia Autonoma [ler mobilità ~ttiv~

5 IlBA410

MAnoMA730AAA740AAA750AAA7601\.81999

ABAOOOABA010AM020ABA030ABAD40ABA050ABA060ABAOlOABA080ABA090ABAIOOABAUO11.811.120

ABA13011.811.14011.811.150

NlA160

""""ABA180ABA190ABA2QO

SS ABAllOSS ABAllO5 ABAno

ABA240SS ABAl50SS ABA2DOSS ABA270SS ABA280

ABA290SS AE!A300

SS ABA3lO55 ABA320SS ABA330

""""ABA3S0

"""""RR 11.0070

RR ABA3BO

RR ABA390

R ABA400

~ Cons ::- ~ CODICE "-

""

ABA420

ABA430

8.11,2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma [ler acconto quota FSR8.1I.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per fin~nzi~mento sanitario

""""

ABA440

ABA450ABA41SOABA470ABA4BO

ABA490

ABASOOABIl51Q

11.811.520

ABA530ABAS40

B.II.2.a.B) Crediti v/R€\)ione o Prov;ncio Autonoma per finanziamento sanitario, "B,1I,2.a.S) Crediti v/R€\)ione O Provind~ Autonom~ per spesa corrente - altroB,]],2.0.10) Crediti v/Regione o Provinçj~ Autonoma per ricercaB.l1.2,b} Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per verso menti a r>~trimonio nettoB.l1.2.b,1) Crediti v/Regione o Provincia Aulonoma per fin~nziamenti perinveslimenti

~~1I.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia AutonOm<3 [le' increiento fondo

B,Il.2.b.3) Credili v/Regione o Provinci~ Autonom~ per ripiano r>erditeB,][.2.b.4) Crediti v/Regione per CO[lertUr<ldebiti al 31/12/200SB,][,2.b.S) Crediti v/Regione O Provincia Autonom~ per ricostituzione risorse da

B.II.3} Crediti v/ComuniB.IlA} Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

34.SBI

33.339

33.339

76.556

126.179

29.'349

25.891

no3.828

76.776

,""

AllA550

ABA560

ABA570

ABASBO

B.lI.4.a) Credili v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

B,11.4.a.l) Credili V/Aziende s~nitarie pubbliche della Regione - per mobilltl incomnen zi ne 'BJL4.a.2) Crediti V/Aziende sanit~rie pubbliche della Regione r' per moliili", non incom n ZIO"'"BJL4.a.3) Crediti V/Aziende sanit~rie pubbliche della R€\)ione - per ~Itrer t~zioni

6.353

6,35

6.S&1

6.584

:.J.O.C; AiJ c Pr ~1j~t:".:;G:~',;,jicoAmm,viCor,tr ' f"'~~". ; ;

~ ~~__.:o~:_:_~'~,:;-~~t~..,?~~~~:~_~.:-:~i~-~.~.~O~c~~~r~_~~~,~~N~_M~,Nr:~~JAlE'CSP, ~;

_.... ,-=.. -•. "-- - ._' - -" _ .• .,_"",,~, -.I.SAN'GIOVANNI I -

COns ~ 'i"-C~D.~CE';iO.. à.~ "c:!~"~~~.\.-.~.;-:!r'.~i>EScRUIONE: - t<~--;::""'-"-~ 2011

• "4.963 27,665

3.136 3,63

50< 20.000

l.J22 Q.Q28

no no

'" '"•• ••-13,037 -28.476

9.410 9.627146.571 162.864

"5 ABA590ABA600

ABA610ABA620ABA6JO

"""""ABA650ABA660ABA670AElA680ABA690ABA700

ABA710ABA720ABA730ABA740ABA750ABA760

ABA770ABA780ABA790ACZ999ACAOOOACAOI0ACA020ACA030ACA04QACA050

ADZ999ADAOOOADA010ADA020ADA030PAZ999PAAOOOPAA010PAA020

PAA030PAA040PAAOSOPAA060

PAA070PAAOBO

PAA090PAA100PAA1l0PAA120PAA130PAA140

PAA150PAA160PAA170PAA1BOPAA190PAA200PAA210PAA220PBZ999PBADOOPBA010PBA020PSA030PBA04Q

PBA050PBA060PBA070PSAOBOPBA090PBA100PBAll0PSA120PBA130PBA140PBA150

B.l1.4.b Acconto uola FSR da distribuireB.l1.4.c) C,ed<ti v/Aziende sanitarie ubbliche Exl:rareg;one

B.n.5) Crediti v/sode&i partecipate e/o enti dipendenti della Regione

B.lI.S,a) Crediti v/"n~ r~gionaliB,II,S.b) Credi~ v/sperimentazioni gestionaliB,II,S.c) Crediti v/altre p~rte<;ipate

B.n.6) crediti v/EmrioB,n.7) crediti v/altri

B.II.7.~) Crediti v/die~~ prill~tiB.II.7.b) Crediti v/gestioni liqukMorie

B.I1.7.c) Crediti v/altri soggetti pubbliciB.I1.7.d) Credili v/altri soggetti pubblici per ricerC<l IBJ1.7.e) A~ri crediti diversi I

B,IIl) ATT1VITA'FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONIB.llLl) P;Jrtecipazioni che non costituiscono immob,lizziUioniB.JJLZ) Altri titoli e:henon costituiscono immobilizzazioni,

B,IV) DISPONIBIUTA' LIQUIDEB.JV.l) cassaB.JV.2) Jnituto Teson'ere

B.JV.3) Tesoreria UniaB.JV.4) Conto cotrente postale

Cl RATEI E RISCONTI ATTIVIC,I) RATEI ATTIVI

C.J.l) Ratei attiviC.J.2) Ratei attivi v/Aziende sanibirie pubbliche della Regione

C,D) RISCONTI ATTIVlCn,l} Risconti ;JttiviCO,2} Risc:onti ;Jttivi v/Aziende 5ilnitarie pubbliche del/;J Regione

D) CONTI D'OROINE I0.1) CANONI DI LEASINGANCORADA PAGARE ID,Il) OEPosm CAUZIONALI ID,III) BENI IN COMODATO ID,IV) ALTRI CONTI O'ORDINE

A) PATRIMONIO NETIOA.I) FONDO 01 DOTAZIONEA.Il) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

A.JJ.l} Finanziamenti per beni di prima dotazioneA.JJ.2) Finanziamenti d;J Stato per investimenti

AJI.2.a) Fina~ziamenti da Stato per inves~me~ti - ex art, 20 legge 67/88AJI.2.b) Fi~anziamenti da Stato per investimenti. ricercaAJL2.[) Finanziamenb da Stato per investimenti - ~Itro

A_u'3) Finanziamenti da Regione per investimentiA_nA) Finanziamenti da altri soggetti pubblid per InvestimentiA.n.5) Fin;Jnziamenti per investimenti d;J rettific:;J c:ontributi In c:onto esercizio

A,IlI) RISERVE DA OONAZIONI E LASCm VINCOLATIAD INVESTIMENTIA,IV) ALTRERISERVE I

A.IV.l) Riserve da rivalutazioni IA.IV.2) Riserve da plusVillenze d;J reinvestire I

A.IV.3} Contributi da reinvestire iA.JV.4) Riserve da utili di esercizio destinati;nf investimentiA.JV.5) Riserve diverse

A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PEROITEA. V.l} Contributi perc:opertum debiti al 31/12/2005A, V.2} Contributi per ricnstituzione risorse da investimenti eserrizi precedenti

A,V.3) AltroA.VI) UTILI (PEROITE) PORTATI A NUOVOA.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

B) FONDI PER RISCHI E ONERIB,I} FONDI PER IMPOSTE, ANCHEDIFFERITEB.Il) FONDI PER RISCHI

B,O,l) Fondo rischi per<:ause dviii ed oneri proc:eSSU;J/I iB,n.Z) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente'B.IL3) Fondo rischi connessi ;JI/'acquisto di prestazioni 5;Jnitarie da privatoB.nA} Fondo rischi per ccpertura diretta dei rischi (autoos5ie:urazione)

B.JL5)Altri fondi rischiB.IIl) FONDI DAOISTRIBUIRE I

B.Jn,l} FSR indistinto da distribuIreB.m.2) F5R vincnlato da distribuireB.llL3) Fondo per n'piano disavanzi pregressiB.Jn.4} Fondo fin;Jnziamento sanibirio if9giuntivo corrente LEAB.JIL5) Fondo tinanzl;Jmento sanlbirio aggIuntivo corrrnte extra LEAB.JJL6) Fondo fin;Jnzi;Jmento per ric:ercaB.nL7) Fondo finanzIamento per investimenti

B.IV) QUOTE INUTIllUATE CONTRIBUTI

'"

••

146.546

251.427

.80,335-90,11028.135

1.0137.3232,324

4.999

19,127

'"

,•

162,864

1.902

772.50415.992

756.512

-881.297-94,076

5.1181.0132,9402.B72

••

Cons; ~ CODICE

PDA180

PDA170

3

,

502

6.348

"

1.165

6.3616.348

351.216

2011

•

75

•

go

'"59'596

8.918Z4

8.9428.918

19.029

220.828

2012

trii"" :-" r. ...• ' ~ef1ny~~;mi~~~~\'I~~~~~,DE_~~~~I_~~~~~~~~;t~~~lE~~~~_~~_.-'->_,:~_

__ -,'____ _ 0.,_ = "C' SAN GIOVANNI c-"- ,c,__ •. ""

'cF ,~-~- ,~~ _,%-i_'_~'"";'~.;)-OESCRIZION~ j4:J:~-l"':~7;:~-J~~ _o::_,.,~B.rY.l) Quote ;nutiliaiJte contributi diJ Regione o Prov. Aut. per quota F.5.vincolaro

S.rv.Z) Quote inutilizziJte contributi vinwlati da soggetti pubblici {extra fondo}S.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricert:dS.IV.4} Quote inutilizzate contributi vinwliJti da prlViJti I

B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESES.II.1) Fondi integrativi pensioneB.II.Z} Fondi nimovi contrattuali

B.V.L.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendenteB.V.L.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/pL5/MCAB.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai

B. Il.3} Altri fondi per onen- e speseCl TRATIAMENTO FINE RAPPORTOC.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAICII) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI

D) DESm0.1) DEsm PER MUTUI PASSIVI

D.I1) DEBm V/STATO ID.rz.l) DebIti v/Stato per mobilita PiJssiva extra~gionaleD.H.Z) Debiti v/stato per mobilita passiva intemazlonale

D.II.3} ACOOIItoquota FSR v/staroD.rz.4} Debiti v/staro per restituzione finiJn~iiJmenti - per ricerca

D.rz.S} Altri debiti v/staroD.III) DEam V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ID.HZ.l} Debiti v/Regione o Provincia Auronom;r per finanziamentiD.m.2} Debiti v/Regione o Provincia Auronom;r per mobiliti passiva IntraregionaleO.rn.3} Debiti v/Regione o Provinci;r Autonoma per mobiNtJ pilsslva exfraregionale

D.ru.4} AtXOnto quota FSR da Regione o Provinda AutonomaO.nr.5} Altri debiti v/Regione o Provinda Auronom;r

D.IV) Dnm V/COMUNI iD.V) DEBm V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE ID.V.l Debiti v/Aziende sanitarie ubbliche della R ione I

D.V.I.a DeMi V/Aziende 5<lnitdrie ubbliche del~ Re Ione. er quota FSRD.V.1.b) Debiti V/Aziende 5<ln'tarie pubbliche della Re<jione - per finanziamentosanitario a iuntivo corrente LEAD.V.I.c) Debiti V/Aziende sanililMe pubbli<;hedella Regione - pEr finanziamentosanitdrio a iuntivo <; nte L£A ID.V.1.d) Debiti v/Az'ende sanitarie pubbliche della Regione - per mobillliÌ incom en><lzione ID.V.1.e) Debiti V/Aziende 5<lnitarie pubbliche della Regione' per mobilita non incm n zineD.V.1. Debiti v/Aziende ><lnitarie ubbliche della Rione - r altre restazioni

D.V.Z} Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche ExtraregloneD.V.3} Debiti V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti

PDA190

PDA200

PDA230

PBA160

PDA210PDA220

PBA170PBAIBOPBA190PBA20DPBAZIOPBA220P6A230P6A240

PBA250PBAZ60PC2999PCADDDPCA010PDZ999PDADDDPDA01DPDAOZOPDA030PDA040PDA050PDA060PDA010PDAQ80

PDA090PDAIOOPDAllOPDA120PDA130PDA140PDA150PDAlEiO

,

555555

",5

"

""

"55

141.516 156.327

m m141.257 156.Z16

24.301 51.100

5.529 6.1335.850 1.14134.611 124.205

17.770 ZO.745

16.84 103.46021.108

,,

PDA240PDA250PDA26QPDA270PDA28D

PDA290

PDA300PDA110PDA320PDA33DPDA340PDA350PDA360PDA370PDA380PEZ999PEAODDPEAOIOPEAOZOPEA030PEA040PEA050PFZ999PFAOOOPFA010PFAO:ZOPFA030

D.VI) DEBm V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE

D.II7.1 Debiti v/enti regionali0.117.2) Debiti v/sperimenta~/onl gestionaliD. VZ.3) DebIti v/altre parUcipate

D.VII) DEBm V/fORNITORI I

D. VH.l} Debiti verso erogatori (privati ;rccreditati e convenzion;rti) di prestazicminlfarle

D.IIll.2} Debiti verso altri FomitoriD.VIII) DEBrn V/ISTTTUTO TESORIERED.IX) DESm TRIBUTARID.X) DESrn V/ISTlTUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE

0.)(1) DEBm V/ALTRID.la.l} Debiti v/altri finanziatoriD.xr.2} lJebltJ V/dipendentiD.XI.3} Debiti v/gestioni liquidatrm'eDJa.4} Altri debiti diversi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVIE.I) RATEI PASSIVIE.Ll} RiJtei passIviE.I.Z} Riltel passivi v/Aziende sanItarie pubbliche de/liJ Regione

E.I1) RISCONTI PASSIVIE.ILl} Riscont/ passiviE.rL2} Risconti passivi v/Aziende sanItarie pubbliche della Regione

F) CONTI D'ORDINEF.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGAREF.I1) DEPosm CAUZIONALIF.ID) BENI IN COMODATOF.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE

no

'"'"

21.708

no

u.o.e. Atti El Pro~jrr!)ìfiS;I,:,fdico ~"'1'1m.viContratll e~ljOni


Bilancio di Esercizio 2012

I

MODELLO MINISTERIALI CE

AA0010AA0020MOOJOM0040AA0050M0060MOOlO

M0080

6.351

35.36728.59727.605

9926.3516.351

2011

4.027

31.92027.32826.1571.1714.0854.08558

2012

-_.- .. '_.'~"" ,.,..Ai-i;"=~!'';:~-;''' " .~'-'4.'",:'- "'4.",'" -?l";~~~'~.._~'~~.~~N_~IOYAN~.~.~. ".'~' - ....~--:o.. ".••._ .=-~."';¥-,- " ..":'.-~.",,- .., ,,~~ DE~RIZIONE:1 :di' ",c;;< . ~ __o' _ ~

A Valore della roduzioneA.l Contributi in e/esercizioA,l.A) O;mtributi da Re ione o Provo Aut. er uota F.5. regionaleA,l.A.l da Remone o ProvoAut. Der quota F.S. re ionale indistintoA.1.A.2 da Re Ione o ProvoAut per uota F.S. re tonale vincolatoA.l.8 Contributi c/esercizio (extra fondo)A.1.B.l da R ione o Prov. Aut. (extra fondo)A.1.B.1.I) Contributi da Re ione o Provo Aut. (extra fondo) vincolatiA,1.B,1.2) Contributi da Regione o ProVoAut, (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancioregionale a titolo di copertura LEA

A.I.B.i.3) Contributi da Regione o ProvoAut. (extra fondo);- Risorse aggiuntive da bilancioregionale a titolo di copertura extra LEA IA,1.B,1.4) Contributi da Re ione o Prov, Aut. (extra fondo - AJtroA.1.B.2 Contributi da Aziende sanitarie ubbliche della Re ione o ProvoAut. (extra fondo)A.l.B.L.l) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche delta Regione o Provo Aut. (extra fondo)vincolati

_.::o'~:--

M0090

M0100MOllO

MOllOR

R MonoM0140M0150AA0160AAOllOAA0180MOl90M0200M0210M0220AA0230AA0240

AA0250

AA0260

A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Rflione o ProVoAut. (extra fondo) altro

A,1.B.3) Contributi da altri so etti ubblici extra fondo) IA.1.B.3.1 Contributi da altri so etti ubblici (extra fondo vincolatiA.1.B.),2) COntributi da altri SO(Jqetti ubblici extra fondo),L. 210/92A.I,B.],3 Contributi da altri soggetti ubblid extra fondo) altroA.l.C Contributi e/esercizio Der ricercaA.l.C 1 Contributi da Ministero della salute per ricerca correnteA.l.C2 Contributi da Ministero della salute per ricerca finalizzataA.l. Cl) Contributi da Regione ed aftri 5Of}gettipubblici per: ricercaA.l. C 4) Contributi da privati Der ricercaA.l.D Contributi e/esercizio da privatiA.2 Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad investimenti

A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - daRegione o Prov. Aut. per quota FS. regionale iA.2.8) Rettifica contributi in c/esercizio per dertinazione ad investimenti - altricontribub'

507-68

-68

4'9

M0450

5 M04605 M047055 M04805 M04905 MOSOO,

MOStO5

.t'

R

RRRRRRRRR

AA0270

AA0280

AA0290

AA0300

AA0310

AA0320

AA0330

AAOJ40

M0350M0350M03l0M0380AA0390AA0400AA0410AA0420M0430

M0440

A.l) Utilizzo fondi per quote inutiliuate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti daReoione o Prov. Aut. ""r ouota F.5. reniona/e vinco/altoA.3.8) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi'di esercizi precedenti dasoggetti pubblici (extra fondo I vincolatiA,3.C) Utilizzo fondi per quote inuti/izzate contributi di esercizi precedenti perricercaA.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedentida privatiA.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociOS3nitarie a rilevanza sanitariaA.4.A) RiCiJvi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a

A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitane e sodosanitane a rilevanza sanitaria erogate ad Aziendesanitarie Dubbliche della ReaioneA.4.A.l.I Prestazioni di ricoveroA.4.A.1.2) Prestazioni di s edalistica ambulatorialeA.4.A.1.3) Prestazioni di sichiatria residenziale e semiresidenzialeA.4.A.1.4 Prestazioni di File FA.4.A.1.5 Prestazioni servizi MMG, PlS, Contino assistenzialeA.4,A.1.6 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionataA.4,A.1.7) Prestazioni termaliA.4.A.1.8) Prestazioni tras rto ambulanze ed elisoccorsoA.4.A.1.9 Altre restazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitariaA.4.A.2) RiCilviper prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altrisoaoetti pubbliciA.4.A.3) RicaViper prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza Si1mtariaerogate a soggettipubblici ExtraregioneA.4.A.3.1 Prestazioni di ricoveroA.4.A.3.2) Prestazioni ambulatorialiA.4.A.3.3 Prestazioni di psichiatria non so erta a compensa'zione resid. e semiresid.)A.4.A3.4 Prestazioni di File FA.4.A.3.51 Prestazioni servizi MMG, PL5, Contino assistenziale ExtraregioneA.4.A.3.6 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extrareoione

1/ 9

2.620

2.579

40

131.972 134.808

120.260 122.173

113.387 114.701

82.424 83.59919.726 20.514

11,23 10.265

324432 52

6.441 6.945

5.131 5,131996 996

314 314

31'48

S8

76

428

l71

11J

SS'

240

2011

S0837

48

44S34

SOS

626

37 483.118 4.272

3.688 4.266

16 6

748.297 7.614

1.443 86210.269 11.773

8.421 90413

S7' 648

98 400

1.174 1.312

1.188 77817

2012

.

A.S.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

A.5. C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione dicomando nresso Aziende SiJnitalie nubbliche della Regione :A.5C2 Rimborsi er acauisto beni da oane di Aziende sanitarie pubbliche della Regione

A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende SiJnitariepubbliche della Regione

A.5.0) Concorsi, recu eri e rimborsi da altJi so etti ubblidA.5.o.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posiZione dicomando Dresso altri sooaetti DubbliciA.5.o.2 Rimborsi per ae uisto beni da parte di a/tn-:-soaoettiDubbliciA.5,03) Altn' concorsi, recu ri e rimborsi da parte di altri s etti pubbliciA.S.E) Concorsi, recuperi e rimborsI da orivatiA.5.E.l Rimborso da aziende farmaceutiche per Pa backA.5.E.1.1) Pa -back r il superamento del tetto della s esa farmaceutica territorialeA.5.E.1.2 Pa -back r superamento del tetto della s esa fan11aceuticaO;:;;dalieraA.5.E.L31 Ulteriore Pa -backA.5.E.2 AItti concorsi, recuperi e rimborsi da orivatiA.6 Comparteci azione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket)A.6.A) Compartecipazione alla speSiJ per prestazioni sanitarie - ncket sulle

restazioni di sneciaNstica ambulatoriale 'A.6.8) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul prontosoccorsoA.6.C) Com arteci ilZione alla spesa er restilZioni sanitarie Ticket) - AltroA.7) Quota contributi e/capitale im utata all'eserciziO

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti i:er investimenti dallo Stato

A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sodo-SiJnit,me a rilevanza sani~ria non soggette acompenSiJzioneExtrareglone

A.4.A.3.13 Altre restazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilit~ attNalnternazionaleA.4.8) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a ri/evanza sanitaria erogateda rivati v/residenti Extrarenione in com"""nsazion'e (mobilita attiva'

A.4.B.l) Prestazioni di ricovero da priv, Extraregione r!l co,hpensazione (mobilità attiva)

M0720

M0790

AA0780

M0740

M0730

M0590

M0620

M0630 A.4.8.2) Prestazioni ambulatoriali da privo Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

M0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da privo Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

A.4.B.4) Altre prestazioni sanitane e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privativlresidenff Extfi1reoione in comoensaZion;(~oblfità attiva IA.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e SQciosanitarie a ri/evanza sanitaria erogate a

n.lfatiA.4.0J Ricavi oer orestazioni sanitarie erooate in reoime di intramoeniaA.4.0.1) Ricavi r prestazioni sanitarie Intramoenia - Area ospedalieraA.4.0.2) Ricavi per orestazioni sanitarie intramoenia - Area specialisticaA.4.D.3 RiCDviper prestazioni sanrtarie intramoenia - Area sanità pubblicaAA.DA) Ricavi per prestazioni sanrtarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1Iett. c), d) edexart.57'58 IAA.O.5j Ricavi per prestaZioni sanitarie Intramoenia - Consulenze (ex art. 55 C,l lett. cj, dj edex art. 57-58) (Aziende sanitane Dubbliche della Regione)A.4.D.6) Ricavi per restazloni sanitarie intramoenia - AltroA.4.0.7) Ricavi per prestazioni sani(arie intramoenia - Altro (Aziende SiJnitariepubbliche del/aRegione)A.5 Concorsi, recuperi e rimborsiA.5,A Rimborsi assicurativi I

A.5.8J Concorsi, Tecuoeri e rimborsi da Re ione IA.5.8.1) Rimborso degli oneli stipendiali del personale deli'iJzlenda in posizione di comandopresso la RMioneA.5.8.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da oarte del/a Re ione

M0650

M0710

MOSSO A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabliltativa non soggette a compensazione Extraregione

AA0670M0680AA0690M0700

AA0960

AA0970AA0980

AA0990

AA07S0AA0760AA0770

AM810

M0820

M0830

AA0840

M0850

M0860M0870AA0880AA0890AA0900AA0910AA0920M09JOAA0940

AA09S0

AA0660

AA0800

AA0600

AA0610

R

R

R

R

,•

.~ .."_. Cons

55555

55

55

55

5

5

5

5

5

u.o.e. Ani e Proc ~inwi11;Gi•.fjico lo. ;

~ ~.~';~~ ~~~~!t~::~~,~,~~_:~~:D;c~~~~~ ::$~~~~~~E MIrI~_R:AL~.CE_'.~

~..,;i~~~'.~-;j~}~'~',:~~i;~,:~~::~~t:~~~~~~~v~rNit~-:'~¥~~'=.~~~~- -- ~-

,CODICE ,.~- ,---.-~~.::: ,_.<,,-"'-R.":'~'."'"DESCRIZIDNEi-:,,;:1'-'- ,: "AAOS20 A.4.A.3.7 Prestazioni termali Extr~~-~-~ioneAAOS30 A.4.A.3.8 Prestazioni tras orto ambulanze ed elisoccorso Extrare ioneAAOS40 A.4.A.3.9 Altre prestazioni santtarie e sociosanitarie a rilcvanza sanitaria ExtrareaioneAA0550 A.'1.A.3.10 Ricavi er cessione di emocomponenti e cellule staminali Extrare ioneAA0560 A.4.A.3.11) Ricavi r differenziale tariffe lUCAA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a

comnensazione Extrare ione I

Zl9

~.o.c.A~.ìCl Pro ~4rrf-'~;::~~.~:jj.cot..mm.'1i

:~~i;:~.?';~~:~.::'~c'~~~t~~~S.'::-~f~:;~f,~~~.L~~~~~~~~~!~:NEM~~~~sr~.~IAlE~~~"-~.

__ ~~ __ .-;.,-,~., "~:-'i.~'7¥-c =-_-.p~f_-'-~.Jr.- '---l', '~.•.._ ,-:,,_ '.. .. .~ ','< j:o, :~.. :."' ~ SAN GIOVANNI .~

- " i=' .. ","':'-'" " •. = J,'

.. ",.

Cons

R

5

R

R

R

CODICE

AA1000

AAI0JO

AA10Z0

AA1030

AA1040AA1050AA1060AA1070AA1080AA1090Al9999

BA00108AOOZOBAOOJO

BA0040

BAOOSOBA0060BA0070

BA0080

BA0090

BAOiOOBA0210BAOllOBAonoBA0240BA0250BA0260BA0270BA0280BA0290BA0300BA0310BA0320BA0330BA0340BA0350BA0360BA0370BA0380BA0390BA0400BA0410BAM20840430BA0440BA0450BA0460

BAM70

A.7,B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione

A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima datazione

A. 7.D) Quota imputatiJ all'esercizio dei contributi in cl esercizio FSR destinati adinvestimenti IA.7.E) Quota imputiltiJ all'esercizio degli altri contributi in cl esercizio destinati adinvestimentiA.7.F Quota imputata all'esercizio di altre I10ste del atrimonio nettoA.B Incrementi delle immobilizzazioni er lavori interniA.9) Altri ricavi e proventiA.9.A Ricavi er restazioni non sanitarieA.9.8) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliariA,9.C) Altri proventi diversi iTotale valore della produzione 'A) IB Costidella roduzione IB,l Acquisti di beni I

B.1.A) Ac uisti di ben; sanitariB,l.A.l Prodotti fannaceutici ed emoderivati

B,1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed em<XJeri~atidi produzione regional~

B.1.A.1.21Medicinali senza AICB.1.A.1.3) Emoderivati di roduzione re ionale IB.1.A.2) Sanaue ed emocomJ)Onenti IB.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della R~gione) - Mobiiità intraregionale

B,l.A,2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra R~gione) - Mobilità extraregionale

B.1.A.2.3) da altri so gettiB.l.A.] DisJ)OsitivimediciB.1.A.3,1 Ois ositivi medidB.1.A.3,2) Dispositivi medid impiantabili attiviB,1.A.3.3 Dispositivi medico dia nostici in vitro (NO) IB.1.A.4 Prodotti dietetici IB.l.A.5) Materiali per la profilassi (vacciniB.l.A.6 Prodotti dlimici8.1.A.7 Materiafi e prodotti r uso veterinarioB.l.A.8 Altri beni e rodotti sanitanB.l.A.9 Beni c radotti sanitari da Aziende sanitarie ubblfche della Regione8.1.B Ac uisti di beni non sanitari8.1.8.1) Prodotti alimentan' I

B.1.B.2 Materiali di uardarow, di pulizia e di convivenza in oenereB.l.8.3 Combustibifi, carburanti e lubrificanti I8.1.8.4 Su rti informatici e canceilenaB.1.8.5 Materiale r la manutenzioneB.l.8.6 Altri beni e prodotti non sanitari8.1.8.7) Beni e rodotti non sanitari da Aziende sanitarie ubbfiche defla RioneB.2 ACQuisti di serviziB.2.A Ac uisti servizi sanitariB.2.A.l Acquisti servizi sanitari per medicina di base8.2.A,1.1) - da convenzione I

B.2.A,1.1.A Costi r assistenza MMGB2A 1.1.B Costi per assistenza PLSB.2.A.1.1.C Costi r assistenza Continuità assistenzialeB2A.l.l.D) Altro (medicina dei seMZ!, icologi, medici 118, ecc

8.2.A.l.2) . da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche deila Regione) . Mobilità intraregionaie

2012 2011

7.914 7.137

43

340 477

1.284 603

269 87

1.015 517

180.990 183.442

40.472 40.19140.064 39.72119.099 19.305

19.020 19,3D5

79

195 181

195 18119.835 1939518.129 17.8391.706 1.556

83 1179 5

762 719

82408 469

1 12 143 1272 33

<O 6127 38

57.26B 61.85328.091 25.762

5

R

5

R

5

840480

BA0490BA0500

BA0510

BA0520BA0530

840540

BA0550840560

B.2.A,13) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionafe

B.2.A.2 Acquisti servizi sanitiJri r farmaceutiCilB2A.2.1) - da convenzione

B.2.A.2.2) . da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche deifa Rcgione)- Mobilità intraregionale

B.2.A.23 - da ubbirco ExtraregioneB.2.A.3 Acquisti servizi sanitari r assistenza specialistica ambulatoriale

B.2.A,3.J) - da pubbiico (Aziende samtarle pubbliche deifa Regione)

B.2.A.3.2) - da pubblico altri so etti pubb/. della Re ioneB.2.A.J.J . da ubbirco (Extrare ione

3/9

134 132

2011132

: 2012

134

BA0650

BA0630

BA0660BA0670BA0680BAOfi90BA0700

R

ss

, O.~~~.iU~:,m~~;~!~i~i~'~~~~o~?~~:~~~~~~~;~~~.~~M~tI~~~~;IA~E.CE\,~::~. .':è=-

.. =..:-- ",-: -c~4,~,. :~~~~. '-.~.~ ..~:~/.'"'.l~~I~~';~.~1~"~--.-,.'~...~.~~,~.~~,~o: Cans.. ';; "cODICE ,",=:{"=.~-.~.'~';'~i.>ç.~.I?'ESç_RIZIl?NE'~:F.': -' - ":" _'-.,....,,;~~

BAOS70 B.2.A.3.4 da rivato. Medici 5UMAI i

BAOS80 B.2.A.3.5) - da privato I

BA0590 B.2.A3.5.A Servizi sanit<lri per assistenza s ecialistica da IRCCSprivati e Policlinici privatiBA0600 B.2..A.3.5.B Servizi sanit<Jriper assistenza speçialistiça da Os edoli Oassifiçoti privatiBA0610 B.2..A.3.5.C)Servizi sanitari r assistenza s cialistiGl da Casedi CUfo riv<JteBA062.0 B.2..A,3.5.D Servizi sanitori pcr assistenz<Jspeci<JlistJcada altri rivati

8.2.A,3.6) • da privato per attadini non residenti - Extraregione (mobiiità attiva int:omoensazione.)

BA0640 B.Z.A.4 A uisti servizi sanitari per assistenza riabilitiltiva,

B.2.A.4.l) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche dei/a Regione)

8.2.A.4.2) - da pubbliw (altri soqgetti pubbi. della Re ioneB.2.A.4.3 - da ubblico Extraregione) non 5' etti a com nsazioneB.2.A.4.4). da orivato (intrare ionaie)B.2.A.4.5 • da privato extrare iona/eB.Z.A.5) Acquisti servizi sanit1Jrl per assistenza integrativa

8.2.A,6.1) - da pubblim (Aziende sanitane pubbiiclle della Regione)

8.2.A.5.1). da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione),8.2.A.5.2)' da pubblico altri s etti ubbi. deifa Re ione)8.2.A.53)' da pubblico £<trare ione8.2.A.5.4)' da 'vatoB.2.A.6) Acquisti servizi Sdnitilri r assistenza rotesica

8.2.A.9.1) - da pubbliw (Aziende sanitarie pubbliche deila Regione) - Mobilita intraregionaleI

8.2.A,9.2 da pubblIco (altri sO(JQettipubbi. deila Rione8.2.A.9.3 - da ubblico (Extra ione)8.2.A.9.4) - da privato (intr.Jre ionaleB.2.A.9.5) • da 'vato extrareglonaieB.2.A.9,6) . da privato per dttadini non residenti. Extraregione (mobilita attiva incomnensazioneB.2.A.10) A uisto prestazioni tennali in convenzione

B.2.A.1O.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della RegIone)' Mobifita intrarcgionafe

8.2.A.I0.2). da pubblico altri so etti pubbl. deila R foneB.2.A.1O.3 • da ubblico (ExtraregioneB.2.A.IO.4) - da rivato8.2.A.IO.5) • da privato per dttadini non residenti. Extraregione (mobIlita atfjva incompensazione)B.Z.A.J.1 Acquisto resttnioni di trasporto sanitilrio I

I8.2.A.ll.l) • da pubbllw (Azi('nde sanitarie pubblit:he della Regione)' Mobilità intraregionale

674

111

46

edalierar assistenza

8.2.A.6.2) • da pubblico (altri soggetti8.2.A.63 - da ubblit:o Extra ione8.2.A.6,4). da pn.vatoB.Z.A.7 A uisti servizi Sdnitarl

8.2.A.7.1)' da pubblico (Aziende samtarie pubblicll(' della Regione)

8.2.A.?2 - da ubblit:o (altri soggetti Gubbl. della Re ioneB.2.A.7.J - da ubblico Extrar(' ione)B.2.A.7.4 • da ivato

I6,2..A.7.4.A} Servizi sanitari per assistenza ospcdaliera da IRCCSprivati e Policlinici privati,B.2..A.7.4.B Servizi sanitari per assistenza o daliera da Os cdoli Classificati privatiB.2..A.7.4.C Servizi sonitari per assistenza ospedaliera do Casedi Cura rivateB.2..A.7.4.D Servizi sanitari er assistenza ospedaliera da altri rivatiB.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita attiva incompensazione)B.Z.A.8) A uisto restilzioni di psichiatria residenziale e semiresidenzia/e

8.2.A.8.1) - da pubbliw (Aziende sanitarie pubbliche delia Rkgione)

8.2.A.8.2 - da pubblico (altri so etti ubbl. d('lla Regione8.2.A.83) • da pubblico Extra" ione non 50 ettI" a com nsazione8.2.A.8.4)' da rivato intraregionale)B.2.A.8.5 - da rivato (('xtra'" ionaie)B.Z.A.9 Acquisto prestazioni di distribuzione Fi1nnad File F

SA0910

BA0920BA09JOBA0940BA0950BA0960

BA0970

BA0980BA0990BAl000BA10l0

BAl020

BAl030

BAl040

BAl050BAl060BAI070

BAI080

BAl090

BAll00

BA0900

BAOll0

BA0720BA0730BA0740BA0750

BA0760

BA0770BA0780BA0790BAOBOO

BA0810

BA0820BA08JOBA0840

BA0850

BA0860BA0870BA0880

BA0890

5

5

R

5

R

R

5

R

R

5

R

R

55

4{9

. _. I

563100

2011

46134

2012

...~.

~'."_. =-.

~i:': --

5

~.:c~~../~~_:~r~i:'~~~~;~r:r?_~'~S;;'~~$9,~A~~N{~'f_

..• -' CODICE';; ~':"- __c-,_. _. :: .• ,~"?_ :,"c~'::;';;:';,,~.DE5CR'ID.Ot;lE':¥ ,'T; .~.:, "~~_'O'_BAll10 8.2.04,11,2. da pubblico (altri SOGaettiaubbl. della Regione)BAl1Z0 82.A.ll.3) - da pubbfico Extrare IOneBAl130 8.2.A.ll.4 - da privata8Al14O 8.2.A.12 Ac: uisto restazioni SOcio-Sanitilrle a rlleviJnza sanitilria

_,-5 Cons

:J.O.C.

R BAl150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanltane pubbliche defla Regione) - Mobilita intraregionale

29.178 36.09127.551 34.640

2.619 2.4666.526 6.6793.102 3.171

2.660 2.718

67 120

1.55 1.874

10 493874 708

67' 6732.406 2

l.4{)6 ,

55

R

R

R

R

R

55

R

5

8.411608.41170BA1180BA11908A12oo

BA1210

BA1220

BA1230

8.41240

8.41250

BA1260

8.41270

8A12808.412908.413008.413108.413208.41330BA1340

BA1350

8.413608.41370

8A1380

BA1390BA1400BA1410BA14l0BA1430BA14408.41450

BA1460

BA1470

BA1480

BA1490

8.41500

8.41510

8.415208.415308.41540BA1550BA15608A15708.415808.415908.41600BA16108.416208A1630

8.2.A.12.2 - da pubblico altri so etti ubbffci della Regione8.2,A.12.3) - da pubblico Extra ione non so gette a cOmpensazione8.2..4.12,4 - da pnvato (Intrare ionale) IB.2.A.12'sJ - da orivato (extraregionafe8.2.A.13 Com rteci z;one al rsonale per ate llbero- ro!. (intramoeniill8.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per atto fibero professionale intramoenfa - AreaoSnPdaliera82..4.13.2) Compartecipazione al personale per atto libero professionaie intramoenia- Areas. 'alistica82.04.13.3) Compartecipazione af personale per atto fibero professionale Intramoenia - Areasanfta ubb!fea I8.2 ..4.13.4) Compaltedpazione al personale per atto libero professionale IntramoeniaConsulenze (ex art. 55r.l iert. Cl dl ed ex Alt. 5758l8.2.04.13.5) Compartecfpazione al personaie per atto libero professIonale Intramoenia -Consulenze (ex art. 55 e.l lett. c). d) ed ex Alt. 57-58)(AZiendesanitarie pubbliche della

R, "8.2.04.13.6)CompartecIpazione al personale per atto libero professionale intramoenia - Altro

8.2.A.13.7) OJmpaltedpazione ai personale per att. libero 'professionale intramoenia - AltroAzIende sanitarie nubbliche della 'RPflioneI I8.2.A.14 Rimborsi, ass ni e contributi sanitari8.2.A.14.1) Contributi ad assocIazionIdi volontariato8.2.04.14.2 Rimborsi per cure all'estero8.2..4.14.3 Con(rlbuff a sodeta nartceiDate e/o enb'dipendenti della Re Ione8.2 ..4.14.4 Contributo L ge 210/928.2.A.14.5 Altri n'mborsi, assegni e contributi8.2.A.14.6) Rimborsi, ass ni e contn"buti v/Aziende sanltane pubbliche della Re ione8.2.A.15) Consulenze, CollaboriJzioni, Enterlnale e altre prestiJziani di lavorosanitilrie e sociosanitilrle8.2.04.15.1 Consufenzesanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Re Ione8.2.A.15.2 Consufenzesanitarie e sodosanit, da teal - AltrI soggettf ubblid8.2.A.15.3) Consulenze, OJ/laboraziom; Interinale e altre prestiJzionf di lavoro sanitarie e soo.os.da rfvatoB.2.A,15.3.A COrlsulenze sanitarie da rivato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giu no lODOB.l.A.15.3.B Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da orivatoB.l.A.15.3.C Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e soaos. da rivatoB.l.A.15.3.D) Indennità a ersonale universitario - area sanitariaB.l.A.15.3.E Lavoro interinale - area sanitariaB,2.A.15.3.F Altre collaborazioni e orestazioni di lavoro - area sanitaria8.2 ..4.15.4 RImborso oneri sti ndl'aii del ersonale sanitario in comandoB,l.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie

Ioubbliche della Re ioneS.l,A.1504.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario l'in comando da ReJ:Jioni,soggettipubblici e da UniversitàB.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario'in comando da aziende di altreRegioni (El<traregione)8.2.04.16' Altri servizi sanitari e sociosanitilri a rileva'nza sanitilria8.2.04.16.1)AltrI selVizl sanItari e socfosanitari a rllevanza sanitaria da pubblico - Aziendesanitarie ubbliche della Renione8.2.04,16.2)AltTi selVizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggettipubbfld della Regione I

8.2 ..4.16.3 Altri servizI sanitarI e socfosanitarf a rilevanza sanitaria da pubblico (Extr~oneJ8.2.A.16.4) Altri servizI sanitari da prfvato8.2.04.16.5) Costi per selVÌZi sanltJri - MobilitJ Internazionale sswa8.2.A,171 Costi per differenziale tariffe TUCB.2.8) Ac uisti di servizi non sanitari8.2.8.1 Servizi non sanitilri8.2.8.1. l} LiJvanderia I8.2.8.1.2) Pulizia I8.2.8.1.3 Mensa !B.2.8.1.4 Riscaldamento8.2.8.1.5 5elVizi di assistenza infonnatiCiJ8.2.B.l.6} 5ervizl tras rti (non sanitari)

134

10.070

5.196

1,123

801

2.350

992

9923.961

12.754

12.754

100

9.283

5.262

1.318

2.703

767

76

1.876

12.930

66

992

12.763

5/9

f.424

103

1,221

10l

1.20663

1.40

63

156 263119 26

7.155 7.338910 584

6.209 6.7234 12

33 20

3.531 4.4511.021

952 1.004431 681521 323

2.579 2.4262.579 2.426

m.HZ ==117.431 121.54259.072 62.40556.754 59.91656.673 59.621

81 295O

2.318 2.4892.318 2,489

O58.359 59.13758.107 59.072

252 65O

3" 427349 427

2012 2011

519 531655 1.592

2.954 3.0703.360 3.313231 6.109

5,857231 2SZ

4.858 4.865

l

4.858 4.865

1.471 1.424

Indeterminatodeterminato

6/9

BAlnO

BA1730BA1740

BA1750

BAl7608A1770

BA1780

BAl790BAlBOOBAl8lOBAla20BAIB30BA1840

BA1850

BAl860

BAl870

SAl880BA18908A1900BA1910SA1920BA1930BAl940BA1950BA1960BA1970BA19BOBA1990BA2000BA2010BA20208A2030BAZ040BA2050BA2050BA2070JWmmBA2090BA2l00BA2JJOBA2120BA2130BA2140BA2150BA2160BA2170BA2180BA2l90BA2200BA2210BA2220BA2230BA2240

et

R

R

R

R

R

55

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~,-.~i_~1t~~~~;~~t~~tfF~;~~;~:~~~V~~N-H£-;:fi~_,,~,-~~<-~~+--:~-~::::;-,,-.~CqDlçEJ: ',.:-c~ "" "'". 2':'::-~..'":'':;;~.i:DESCRIriO~.E';ì>"'_

BA1640 8.2.8.1.7) smaltlmento dliutiBA1650 8.2.8.1.8) Utenze telefonicheBA1660 82.8.1.9 Utenze elettricitàBA1670 8.2.8.1.10 Altre utenzeBAl680 8.2.8,1.11) Premi di assicurazioneBA169Q B.2.B.l.l1.A) Premi di assicurazione - R,e. ProfessionaleBA1700 8.2.8.1.11.8 Premi di assicurazione - Altri nremi assicurativi841710 8.2.8.1.12 Altri servizi non sanitari

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanftari dii pubblico (Aziende kanitarie pubbliche della Regione),8.2.8.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri 50 etti pubbliciB.2.B.1.12.c Altri servizi non sanrtari da privatoB.2,8.2) Consulenze~ CoJlaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro nonSiJnitarie82.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende >an/tane pubbliche de!!a Regione82.8.2.2 Consulenze non sanitarie da Terzi. Altri 50 ettil ubblid8.2.8.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e aitre prestazioni di lavoro non >an/tane danrivatoB.2.B.2.3.A Consulenze non sanitarie da privatoB.2.B,2.3.B Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privatoB.2.B,2.3.C) Indennità a rsonale universitario - area non sanitariaB.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitariaB.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e restazioni di lavoro - area non sanitariaB.2.B2.4 Rlmbor>o oneri sttfll'ndlali de;;;;;;onale non sanitario in comandaB.2.B,2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitariepubbliche della RegioneB.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggettipubblici e da UniversitàB,2.B,2.4.C) Rlmbor50 oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altreRe ioni IExtrare ione' :B.2.8.3 Formazione festemalizzata e ndnl82.8.3.1 Formazione (estemalizzata e non da pubblico8.2.8.3.2 Formazione estemalizzata e nOnlda privatoB.3 Manutenzione e riparazione ordinaria e5ternalizzataB.3.A) Manutenzione e ri ariJZione ai fabbricati e loro rtinenze8.3.8 Manutenzione e riparazione a li im ianti e ma'cchinariB.3.C Manutenzione e ri arazione alle attrezzature sanitan.e e scientificheB.3,O} Manutenzione e n. razione ai mobl1i e arrediB.3.£ Manutenzione e ri razione---;;;;;i automezziB.3.F Altre manutenzioni e riparazioni8.3.6 Manutenzioni e ri razioni da AzIende sanitarie pubbliche deJla RegioneB.4 Godimento di beni di terziB.4.A Fitti ssiviB.4.B) canoni di noleggio8.4.B.l Canoni di noA io - area sanitariaB.4.B2 Canoni di noIe io - area non >anitanaB.4. C canoni di leasingB.4,C.l Canoni di leasin - area sanitanaBA.C.2 Canoni di leasino - area non sanitariaB.4.D Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

l nB.5 Personale del ruolo sanitario8S.A} Costo del r.sonale diri ente ruolo sanitario8.S.A,1 Costo del personale d-;;:;;;entemedico8.S.A.l.l) Costo del rsonale dirigente medico - tempo indeterminato8.5.A.i.2 Costo del Dersonale diri ente medico - tem determinatoB.S.A.i.3 Costo del personale diri ente medico - altro8.S.A2) Costo del personale diri ente non medico8.5.A.2.1) Costo del rsonale d;;;;ente non medico - tem indetenninatoB.5.A.2.2 Costo del rsonale diii ente non medico - tempo 'determinatoB.5.A2.3 Costo del personale dirigente non medico - altro I

B.5.B Costo del rsonale com rto ruolo sanitarioB.5.8.1 J Costo del personale com rto ruolo sanitario - tem8.5.8.2) Costo del personale com rto ruolo >an/tario - tem8.5.B.3) Costo del per.iOnale comparto ruolo sanitario - altroB.6 Personale del ruolo orofessionaleB.6.A) Costo del rsonale diri ente ruolo rofessionale

-434-370.64

.

2011357

70

69

1

5.000

84

-381-42948

5.0845,000

6.749 7.821261 385158 27'103 109

6.488 7.4366.488 7.436

.07.437 7.725691 863691 863

O6.746 6.8626.746 6.862

.02.031 1.685519 532

1.512 1.153

3JJ 3831,182 770

Mf12 ~291 378

8.218 8.4183.8B9 3.8B9

3.889 3.8894.329 4.529

'0,201229356

_.

.

B.9.C2 AltTi onen' diversi di estioneTota'e Ammortamenti I

8.10) Ammortamenti delle immobiliuazioni immaterialiB.l1 Ammortamenti delle immobilizzazioni materialiB.12) Ammortamento del fabbricatiB.12.A Ammottamenti fabbricati non strumentaI; dis. onibili)8.12.8) Ammottamenti fabbricati strumentali indis nibiliB.13 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materialiB.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei creditiB.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali8.14.8) Svalutazione dei creditiB.15 Variazione delle rimanenze8.15.A) Variazione rimanenze sanitarie8.15.8) Variazione rimanenze non sanitarie IB.16) Accantonamenti dell'esercizio IB.16.A Accantonamenti per rischiB.16.A.l Accantonamenti per cause civili ed oneri processualiB,16.A.2) Accantonamenti oer contenzioso oersonale di emiente8.16.A.3 Accantonamenti r risdli connessi all'a uisto di restazioni sanitane da;;;t;atoB.16.A.4 Accantonamenti per cooertura diretta dei rischi autoassicurazioneB.16.A.5) Altri accantonamenti r rischi I8.16.8) Accantonamenti er premio di o rositiÌ SUMAI)8.16.C Accantonamenti er uote inutilizzate di contributi vincolati8.16.Cl) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.5.vincolato8.16,C2) Accantonamenti per quote inutJiizzate contributi da soggetti pubbiici (extra fondo)vincolati

,8.16.C.3) Accantonamenti per quote Inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ncerca

B.16.C.4 Accantonamenti per uote Inub'lizzate contributi vincoiati da privati8.16.0 Altriaccantonamenti8.16.0.1) Accantonamenti Der interessi di mora8.16.0.2 Ace. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCAB.16.0.JJAcc. Rinnovi convenzioni Medid Sumai I8.16.0.4 Ace. Rinnovi contratt.: dirigenza medica8.16.0.5 Ace. Rinnovi contratt.: diri enza non medica

BA2800

8A2810BA28208A2830BA2840BA28508A28608A2870

BA2790

8A2550

JMliM!BA2570BA2580BA2590BA2600BA2610BA2620BA2630BA2640BA2650BA2660BA26708AZ680BA2690BA27008A2710BA2720BA27JOBA2740BA2750BA2760BA2770

BA2780

BA2540 B,9.C 1) Indennita, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio SIndacale

"- CODICE

BA2250BA2260BA2270BA2Z80BA2290BA2300BA2310BA23208AZ3308A2J40BA2J50BA2J608A2370BA2380BA2390BA2400BA24108A2420BA24JOBA2440BA24508A2460BA2470BA2480BA2490BA25008A2510BA2520BA2530

Cons

JJ C"A~'~_Cpror; ',~G::;~l.~i0:~:~l,L~~.~~D~~~O.~t:~,~~~~,~~~M~;I~E~.IALE.C~;: 'c'.' ;,

. . ....~..:...~;".....J..;:si.N.~~AIIN~,\,.""" •_' ,~_- ,,':,f,;"""':~;"",,~;Qe'S~RI,ZIONE-"''''- -'_.- ,

B.6.A.l Costo del oersonale dirioente ruolo Drofessionale - temDOindeterminato8.6.A.2 Costo del personale diri ente molo rofesslonafe- tempo determInato8.6.A.3) COstDdel Dersonale dirigente ruolo nrofesslonale ~altro8.6.8 Costo del personale compatto ruolo rofesslonale8.6.8,1 Costo del rsonale comparto ruoio nrofesslonale' - tempo indeterminato8.6.8.2 Costo del rsonale com rto molo professionale - tem determinato8.6.8.3 Costo del rsonale comparto molo professionale. altroB.]} Personale del ruolo tecnico8.7.A) Costo del ersonale dirigente ruolo tecnico I8.7.A.l Costo del rsonale diri ente ruolo tecnico - temPo indeterminato8.7.A.2) Costo del rsonale di ente rllOIo tecnico' tempo determinato8.7.A.3 Costo deloersonale dlri ente rllolo tecnico. altro8.7.8 Costo del personale com rto ruofo tecnico8.7.8.1 Costo deloersonale comparto rllOlo tecnico - tem Indeterminato8,7.8.2 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato8.7.8.3 Costo deloersonale comparto ruolo temico • aitroB.8 Personale del ruolo amministrativo8.B.A Costo deloersonale dirigente ruolo amministrativoB.8.A.l) Costo del personale di . ente ruolo amministrativo, tempo indeterminato8.8.A.2 Costo del personale dirloente ruolo ammimstrativo • temDOdeterminato8.8.A.3 Costo del personale diri ente 111010amministrativO:' altro8,8.8) Costo deloersonafe comoatto ruolo amministrativo8,8.8.1 Costo dei personale comparto ruolo amministrativo - tempo Indeterminato8.8.8.2 Costo del rsonafe comparto ruolo amministrativo - tempo determinato8.8.8.3 wsto del rsonafe com arto ruolo amministrativo. altroB.9 Oneri diversi di estione8.9.A ImDOste e tasse esdu50 IRAP e IRES8.9.8 Perdite su crediti8.9.C Altri oneri diversi di gestione

719

---'

7875460

60

7.

'O

5.922762

5.160

-5.852

261.395

2011

•O

5

146

lO)ZlO146

668 1.421

668 J.421

4'414 1.180

235414 945

l 1M

13< 607

107 94768 1.640

768 1.640

561 1.6405 660

5 660556 977

O90 139

5.590398

5.193

.5.590

255.636

2012--",,,-

EAOOIOEA0020EA0030EAo(MO£40050EA0060£40070EA0080EA0090EAOIDOEAOllOEAGI20

EA0130EA0140£A0150EA0160£40170EAQISOEADi90EA0200EAGnO

EA0220EA0230EAONO£A0250EA0260EA0270EAOZ80EA0290£40;00£40310£40320

EA0330

EA0340£40350EA0360

EA0370

DAOOlODA0020OZ9999

CODICE "-,BA2880BA28908Z9999

CADOIOCAOO20

CA0030CA0040CAOOSOCAOO60

CAOO70

CAOOBOCA0090CAOI00CAOUOCADI20CA0130CA0140CA0150CA0160CAOJ.70CZ9999

R

R

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5

5

5

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R

0_';,~~}~~:t~~'~~-i~é~~;2~i~_~~~~~V~N~~-r:'~~~~_~_-~~~_-:--~.-;c;,,_~:_~-:':o_~._ ~;,;,"",,-::__'~:'\DEStRIZIONE-;;~-_é':- -:-:':;_~,,-

8,16,0.6 Ace. Rjnnovi contratt.: comparto I8.16.0.7 Altri ilccantonamenti ITotale costi della Drodu:l:ione (Bl lC Proventi e oneri finanziariC.l) Interessi attiviCI.A) Interessi attivi su e/tesoreria unicaC.l.8 Interessi attivi su c/c oostali e banCdriCJ.C Alm intere$$i attiviC.2 Altri roventiC.2.A Proventi da arted ioniC2.8) Proventi finan:ziari da crediti iscritti nelle immobiliua:zioniC.2.C Proventi finan:ziari da titoli iscritti nelle immobi/izzilZioniC.2.D A/m roventi finanzian° diversi dai recedentiC2.E) Utili su cambiC.3 Interessi assiviC3.A Interessi passivi su anticipa:zioni di caSSdC.3.8 Interessi ssivi su mutuiC.3.C A/m interessi oassiviC.4 Altri oneriC.4.A A/m oneri finan:ziariC4.8 Perdite su cambiTotale roventi e oneri finanziari tc)D) Rettifiche di valore di attività finanziarie0.1 Rivalutazioni0.2 SvalutazioniTotale n:!ttifiche di valore di attività finanziarie (D)E Proventi e oneri straordinariE.l Proventi straordinariE.LA P/u5valen:zeE.l.8) Altri roventi straordinari£.1.8.1 Proventi da donazioni e ifberalita diverse£.1.8.2) So rawenienze attive£.1.8.2.1 J Soprawenienze attive v/Aziende sanitarie oubbficlle della Re ione£.1.8.2.2) So rawenienze attive v/teaiE.LB.2.2.A Soprawenienze attive v/terzi relative alla mobilita exlraregionaleE,1.B,2,2,B) 50 rawenienze attive v/terzi relative al ersonaleE.l.B.2.2,C Soprawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di baseE.l,B.2.2,0 So rawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialisticaE.1.B.2,2.E) 50prawenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestlz. sanitarie da operatoriaccreditatiE,1.B.2.2.F Soprawenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e serviziE.1.B.2.2.G Altre so rawenienze attive v/terzi£.1.8.3 Insussistenze attive£.1.8.3.1) InS/J55istenze attive V/Aziende sanitarie ubblidJe deila Rione£.1.8.3.2 Insussistenze attive v/terziE.1.B.3.2.A Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionaleE.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al DersonaleE.1.B.3.2.C Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di baseE.1.B.3.2.0 Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni r la specialisticaE,l.B,3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestlz. sanitarie da operatoriaccreditatiE_1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'ac uisto di beni e serviziE.1.B.3.2.G Altre insussistenze attive v/terziEl,8A) Altri proventi straordinariE.2) Oneri straordinariE.2.A Minusva/en:zeE.2.8 Altri oneri rtraordinari£.2.8.1) Oneri tributari da esercizi precedenti£.2.8.2 Oneri da cause dviii ed oneri mcessua;;£.2.B.J Sopravvenienze oassive£.2.8.3.1 So rawenienze assive V/Aziende sanitarie ubbiidJe della fi;;ioneE.2.B_3.1.A) Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilitaintrare lonaleE.2,B.3.1.B Altre soDrawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Re ione£.2.B.3.2 So rawenienze passive vjterziE.2.B.3,2.A) Soorawenienze assive v/terzi relative alla mobilità extraregionaleE.2.B.3.2.B So rawenienze passive v/terzi relative al oersonale

-W. ,\,.;./"1'";''' r'~.- -_Contra

-~ --

8/9

24

2011J1521

69

2012

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-~-~~:Jb~j~~~.;':"~~~~:~~~~~~_~~~~~~~":r;~~~I~jEC~_,- :~,C'_i}'i~~~_~:;{::~~_~

~ :-;.~;;~~~'~:~:;.,-=~~~i:;~!,~~~~~--Gi~~~~~~;~~~~_;i.~~-o;

.~Coris ~'OObICE;' '" . _,.- - ,-- .'--"-<.:: ,::;:"'-:d.j- -~~:-DESCRiDONE '-t-;~:-l-- ~_;.c., -----:-:-

EA0380 E.2.8.3.2.8.1) 50 rav, ssive vjte~; reìative ~I rson;le; dl~oenza medicaEA0390 E.2.8.3.2.8.2 50prav. passive v/teai relatJvealpersonale ldirigenzanon medicaEA0400 £.2.8.3.2.8.3) 50 rav, passive v/reai relativeal rsonale. com arto

33 3

-100 -219-80.336 -84.024

9.744 10.0369.032 10.018

l8 l8693

30 15

30 l5

9.774 10.051-90.110 -94.075

EA0410

EA0420

EA0430

EA0440EA0450EA0460

R EA0470EA0480

5 EA0490EA0500EA0510EA0520

00530

EA0540EA0550EA0560EZ9999XAOOOO

YA0010YAOO20YAOO30YA0040YAOO50YA0060YAOO70YAOO80YA0090VZ9999ZZ9999

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base

E.2.B.3.2.D Sopravvenienze assive v/terzi relative alle convenzioni per la spe<:ialisticaE,2,B.3.2,E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto preSUlz,sanitarie da operatorii1ccreditilti 'E.Z.B.3.Z.F) So ravvenienze ssive v/terzi reliltive i111'i1cquistodi beni e serviziE.2.B.3.2.G) Altre soprilvvenienze passive v/terziE.2.8.4 InsussIstenze passiveE.2.8.4.1 Insussistenze passive v/Aziende sanitarieDubbi/chede!!aRegioneE.2.8.4.2 Insussistenze passive v/tea! I

E.2.B.4,Z.A Insussistenze p<lssivev/terzi relative alla mobilità extrareaianaieE.Z.B.4.Z.B Insussistenze assive v/terzi relative al ersomileE.2.B.4.Z,C !nsussisterJle passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di baseE.2.B.4.2.D Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni er ia spedaiisticaE.2.B.4.Z.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operiltoriaccreditati I

E.2..B.4.2.F Insussistenze p<lssivev/terzi relative all'ac uisto di beni e serviziE.2..B.4.2.G Altre insussistenze passive v/terzi£2.8.5 Altn-oneri straordinariTotale proventi e oneri straordinari ERisultato prima delle imposte fA - B +/- C +/- D +/- E)Imposte e tasseV.1 IRAPY.1.A IRAP relativa a ersonale di ndenteY.1.8 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendenteY.J.C IRAP relativa ad attività di libera professione intramoen;aY.J.D IRAP relativa ad attività commercialeY.2 IRESY.2.A IRES su attività istituzionale IY.2.8 IRES su attività commerciale I

Y.3 Accantonamento a F.do Imtloste (Accertamenti, condoni, ecc.)Totale imposte e tasseRISULTATODI ESERCIZIO

380

8620717533

7371013

3

J.C.C. Affi a Pro:::!:,Contratti

9/9

San GioviUllÙ - MJQlorata

Bilancio Di Eserci'zio 2012

ALLEGATI REGIONALI OBBLIGATORI

~

~

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEGLI AMMORTAMENTI SAN GIOVANNI

AmmortamentiQuola di

Valore di cui flnanzia!1 di cui finanziatiAmmortamento Ammortamento

Ammortamenticontabilizzati

ammortamento investimenti con contributi in con contributi In cespili finanziati cespiti finanziati contablllzzaliCod. CE Descrlzlon", CE 2011

riferita a cespiti2012 e/esercizio clcapltllie con contributi lo con contributi in

2012dism"ssl2012 e/esercizio c/ca lCale

A •• CcC1+C2 C, C, 01 D' E=A-B+D1+D2

6A2570 Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento 116.897 15.960 O 100,937

BA2S70 Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione 160.735 79.616 86.562 86.562 17312 98431

BA2S70 Ammortamenti dei costi per cence5sioni.licenze mòn:hi 2,150 , 10.748 10748 2150 4.299

BA2570 Ammortamenti delle altre imm.li immateriali 98.516 57.174 46.300 46,300 46300 87.642

6A2610 Ammortamenti dei fabbricati strument~li indisponibili 3.889.283 , D 3.889.282

BA2620 Ammortamenti di impianti e macchinari 3.122.323 173736 2.342,474 164,245 2,178.229 32849 136139 3.117.575

BA2620 Ammortamenti di attrezzature Sonitarie e <cientifiche 833.495 681.003 3.238,369 23.016 3215.353 13159 321747 487,398

BA2620 Ammortamenti mobili e arredi 202.912 122083 268,443 30,445 237.999 30445 21968 133,242

BA2620 Ammort"menti di automezzi e "Itri me"i di tra'porto 15.191 5,697 O O 9.494

BA2620 Ammortamenti di altri beni materi"li 155,680 89.677 59,538 23612 35.926 16836 34498 117,337

BA2620 Ammortamento oneri accessori su imm.li mat. In corso 199708 199.708 488.122 O 488.122 488122 488,122

Totale 8.796.890 1.424.~6 6.540.M6 338.628 6.201.929 112.751 '" 1.048.774 8.533.759

• Effetto netto: cespiti completamente .mmortizz.ti, nuOVe aliquote 2012, applicazione "Iiquota pieno investimenti 2011

AI1.2 Ammortamenti

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DETTAGLIO RILEVAZIONEINTERESSI SAN GIOVANNI

valori in €lODO

Interessi pagati centralmente dalla Regione (centrale acquisti)

Valore Interessi pagati RegolarlzzazioniSpecificare la voce di rl/evazlone

V(>Ci di pagamento dalla Centrale Acquisti riscontrate in Delta Note2012 conlabillta

ACod. Voce CE Descrizione Voce CE• C=(B-A)

OGR_57 20tl_TRANSAZIONE USI0,00

OGR_414_2009_FARMAFACTORIN

" " 0,00G_SALDO INTERESSI DI MORA 603030101 Altri interessi as.iv;BUS_INTERESSI 0,00DILAZIONE ULTIMA TRANCHE

RITARDATO PAGAMENTOAltri interessi nassivi

0,00APPENDICE 65 co 603030101_INTERESSI DI DIlAZIONE_ULTIMA m m 0,00TRANCHE 603030101 Altri interessi 8ssivi

UNICREOIT _INTERESSI_2006.201 1 ,,, "2 603030101 Altri interessi assivi 0,00

DGR_57_201'_ALLEGATO DAltri interessi nasslvl 0,00

EURIBOR '" '" 603030101

.. ". '" , . ',": l'',,','", ""'i"!', :i\lr(,',l, 'i'~'\IIIIO LU~I'" ,11'1'."IlII~llliiil'"""''",,,!':i'":lIiliH:illii""I' :111:'i\;1 "',' ''''l''\W''''I 'l'''''II''''II'r'IWIII''"''' Il,,, "ll!iW:. ,lllIi~IIII!,\lli,IIIWillii"'1'i;iI""illi' :!,"q:"W:li •• "

TOTALE,;'''' .,L( "":':'1;:1.' l,I ' "I.', 557 1.,.'1:1.1.111.1",III!: 1557 O" ',I "','1 .., I",: :... ",;:!'I"i:l,lll,' i,i~lil,,,',;i'"II.1 :il. I I;",,,,,i,::", I • '"IL ,I!L," ",:1"',,, ,1111 "'''',1,:000

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valori In €lODO

Valore contabilizzalo non pagato

pazioni ordinarie di tesoreria

Interessi pagati direttamente dall'AziendaValore IntereSSI pagati Co<1. Voce CE Descriziono Voce CEdirettamente dall'Azienda

'" 603010101 Interessi Dassivi su anticil,603030101 Altri interessi assivi

,>9 603030101 Altri interessi passiVi

TOTALE.:'1"''" TOTALE. 1022

valori In €lODO

Interessi relativi all'operazione SAN"IMCosio Ricavo

Valore interessi SAN.IM Cod, Voce CE. costoDescrizione VOGeCE.,~~ Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM Cod. Voce CE. ricavo DescrWona VOGaCE. ricavo

4.012 603030101 Altri Interessi pasSivi 4.012 "40102Q4011Contrlbutl da Re,rsione(extrnfondoJ - Altro

AI1.3 Comp. Finanziarle

~._---.=-.----

valori in €!OOO

Per ogni voce di CEriportata, li """ossa'io Indicare il valore contabj//zz"to nel 2012 e dettagliarlo nelle righe so/tostanti (aggiungendo righe se necessario), AI fine di avllare un'""cess/va frammentaz/OI1Bdegli importi. 51raccomanda diaggregare i val

DETTAGLIO PROVENTISTRAORDINARI SAN GIOVANNI :l' ',. ,.. .,... ,...-..... -

'EA0020:l! Plusvalenze :::', ''I) "s., "";'; '1'1

EA~O~O ." ~r~~,~:nti"da~~n~lonl e IIberali~ di~~rSe"q~:::i,;1'111."'~jllil!!i(L';iSopravvenienze'attlve v/Aziende sanitarie pubbliche dell'aRe ione ,. ,,'; 'l'!'I

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o ID;:l"tl" "trCI .:::~ ~!)o' ~:J .,..._. ~'

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Estremi e dataprovvedimento aziendale direceplmento (es. delibera)

Documento a supporto(es. fattura, sentenza,etc ... )

Stato incassoAnno dicompetenza

Soggetto creditore

11111:-.

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:llj~q'I'! :'111::, ,:10"'1 """.I~

';IQ,I:iiE

EA0010 Proventi straordinari

'"

l'I'i.!I,.I:!'

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Importoconsuntivo 2012

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Descrl~lone voce CE

BA252.0 ' ]flei'dite 'su credili,

Voce CE

~

E,AOD90

deI/aglio:

"L"'.;"'.:,.' '. ":'1""";Sopra\l\(enien~e alt,lve v~erzi"relative al:p~~on;31~ ''l'III'i;!',' 'l',,,' '''''' •.•

I "il :::1111::~\'1'1.,: .• .-1-"':< •

COMPETENZE GIUGNO - RE'CUPERO EQUO INDENNIZZOANNO 2011

PERSONALE1 10lPENDEtHE 2011 INCASSATI TRATTAMENTO ECONOMICO

EA01io'. , Sopravva.nienie attive vlterzl relative all'acquistO di beni eservizi

: :,' '1'1'.11,'1 180,l'I,,,,,

derraglio,

'"EA014D

NOTE DI CREDITO SU FATTURE PASSIVE

NOTE DI CREDITO SU FAITURE PASSIVE. .,Altre S?pravvenienze attive v/terZi :"1:

l'i'

FORNITORI VARI BENIE SERVIZI

41 IPROFESSIONISTI

233

2008_2009.2011

2011

INCASSATI

INCASSATI

NOTE DI CREDITO

NOTE DI CREDITO

dettaglio:

CANONE GESTIONE BAR E UTENZE

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS

PAGAMENTO UTENZE

1541GERIBAR SRL

2211NNOVA E STERITALIA

61MORLACCHICONCETTA

2011

2008.2009-2010-2011

2008_2009.2010

DA INCASSARE

DA INCASSARE

DA INCASSARE

FATTURE DI VENDITA

FATTURE DI VENDITA

FATTURE 01 VENDITA

NOTA N. 14877 DEL28.05.2012 E NOTA N. 9988DEL 5.04.2012NOTA N. 22156 DEL20,062012 E N. 22760 DEL29.06.2012NOTA PROT, N, 23957 DEL19.9.2011

AII.4a Proventi straordindri

~

INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E UTENZE

T', '''''''';Ii'':i, ;.1 :lli,;, ,~. • .II,'

S,C. CARE DI11 ISTEFANO IANNUCCI E 2011

CLAUDIA GIOVANNINI

17 CLIENTI DIVERSI 2011

23 FORNITORI VARI BENI 2012E SERVIZI

'Ili,'''',OLL.""' ..:,,lit;---

""i,I :~' ',~,ii,~,':i" . 5

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CASSA PENSIONI5 SANITARI 12012

PREVIDENZA

II

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(l"O ~;;1 'Uri.:,: '--oQ,',)::> ,~,g. S.2.~,.33S.

DELIBERE NN, OB E 0912013

NOTA PROT, N, 20504 DEL25,07,2012 E NOTA N. 9968DEL 5,04,2012

RICHIESTE EMISSiONE ffiIALP.I,

Sentenze del TribunaleCivile di Roma Sez, lavoronn,~166!2012 e 8529/2012

FA DURE 01 VENDITA

FATIURE 01 VENDITA

FADURE 01 ACQUISTO

INCASSATI

INCASSATI

INCASSATI

INCASSATI

i:" 133, ':' 'l'.

Il . "1\'I!i ;l"Il'~,il,:' ."

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CHIUSURA ECCEDENZA CONTRIBUTI

lnsùs!i,lsteri:tè attlvevltenl relat\ve alle convenzTOnTconmedici di base " """"i1;;',"insussistenza attive vite,rzi relative,alie convem;loni per liI"'I.s'pecialistlca.. ; .,fj'.III.:".:'~ Il''; I I., , ,. ,~, "i.,.:.,' ,III,' ',illlll.,Insussistenze attlve,vlt6rzi"relatlvè'all'acquisto prestai. l',

Sanitarie da o'pe'ratori'accrèdltatl' '" "il,I,m""':i'''c',''

Insussistenze attive"vllerzl'relativo all'acquisto di boni e .. c"

servizi .1;"",1:'0 ~i'.. ', ,,,"I,;,L', .'ii,i,;'.i~r', "lli,,~Ir!d

PRESTAZIONI SANITARIE

MERCE IN OMAGGIO

Insussistenze, a~iv,~:vl~lende. sa?i,tarl~ pubbllche.~el.l~ 'il,Regione. ,,,,II,"",'";,,,;_"0 • '.1, , ,l Il. '

In~ussistenz~, ~ttive v~~rzl,.'~l!latlvllalla' inobllltà '11i'1;;,:11'" Iedraregionale ", Il! ,1111', l q , L;

InSu&~islenze attive v/terzi relative al perso.nale' I,.",

EAO:lOO"

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, EM220

EA0160

,\ EA01S0..,-

EA0230.

dettaglio'

~'i'i' ÈA0190- '.'del/aglio:

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120902_ Transazione UnicrediUnteressi

SCONTO 2%

UNICREDIT35 I FACTORING SPA

98 IFORNITORI VARI BENIE SERVIZI

2012

2012

INCASSATI

INCASSATI

NOTA REGIONE LAZIO

NOTE DI CREDITO OGR 57/2011.' .1" ,e..• , ••.• '," •... '1 ..' 1 ..',., ,

EA0240 ",,' Altre Insusslsoonz'è attive,vtterzl ,',., ,~. _ ,~:,:ll~:.,: ._. ~;:,.;.,""~, 108.l';';;~',~,,_ ..,.,;tr~..-.r-'-"~'C '''''''~'TT'T'-''•...---•..,,-..;~ ..,,",... .. ,.,."', '. ".... ,

del/aglio:

IRES, ERRATA RILEVAlIONE ANNO 2011 71AGENZIA DELLE ENTRo 201111NCASSATI

EA0250 Altri proventi straordinari illll,.:l ,deltaglio:

RIMBORSO SPESE LEGALI

BUONI PASTO

TOTALE POSTE'STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2012(corrispondente al 'valore di CE) , '

58 PROFESSIONISTI

PERSONALE50 DIPENDENTE

66'

2012

2012

INCASSATI

INCASSATI

SENTENZE VARIE

VOCI STIPENDIALI

AII.4a Proventi straordinari

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DETTAGLIOONERISTRAORDINARI SANGIOVANNI ji_.. ~ ~~."-- .,

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i33$.

Estremi e d;ltaprovvedimento aziendale direcepimento (es. delibera)

Documento a supporto(es. fattura, sentenza,etc ... )

Stato pagamentoAnno dicompetenza

Soggetto debitore

EA0260 Oneri straordinari

1"-,. . ,_,,iJ;\1 ,,' , ';-'~'l'H

Importoconsuntivo 2012

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Oneri tributari da e"slÌréizi p~cedenlil!. ':;1' i, l'' '1\'i'l ". )~',:'l'!l!',"!!II!!'(I " " ._,_1'11,,,, "1;111',,,1:1,;

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, IsopraVvonieni:e' passive'vfAzie.n,de~sanltari? p~,bbllche 'I" 1". 'L ':1;';' 'i" .• :il,1. relative alla mobilità intrareciionale!' LI ": 1',1\11~1" 'I.: :~!i".,dll", ~,1'I. 111".1,

Descrizione voce ce

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EAoioo' "I"lonerl da"cause civ1l1 ::1"" ',"

EA0290" ..

EA0270,

Voce CE

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dettaglio.

valori in (/000

Per ogni voce di CE riportata, ~ necessario Indleere i/ valoro conl1lbilizzatonel 2012 e dertagl/8rlo nelle righe sottost"nt! (aggiungendo righe se " ••cenario). AI fine di &Vlfare un'ecee5,,;va frammentazione degli importi, 51 'accomanda diaggregare i val

, EA0340-,"'--'

dettaglio'

'1IAltre'sopravvenlenze passlve-vfAziende sanitfrie ili'iJbbliche della"ReQi6ne''''',.. ,,", . , , ""::"" "il'

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.11.

4PROSPETTOINTERCOMPANY

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dettaglio:

SopraVvenieni:epassive vfterzl relative alla mobilità 'li1'1"':oxtràregio~aie', t,I ;!",:, ",'.' ..; ',.:.:...':;,: '.' "I:iliillI11:i"":;,,,,illl1illtl,:,

Sopravvenienze'pas~lve:,vlterZi relative al. personale _', ,;ldirigenza medica. .'!\"" ,,l', "'.' .:.,"1::',: Ilhl".I:"""

"1".1 i'I"'1:111'",1:"1',, iJ~"',;~'m\1'

" '". i,

,2009.2010-2011

PAGATO IVOCI STIPEND1AlI

2009-2010-2011PAGATO VOCI STIPENDIALI

2011 PAGATO VOCI STIPENDIALI

2011 PAGATO VOCI $TIPENDIALI

AI1.4b Oneri straordinari

EA0390

":,EA0400

dettaglio:

EA0410

EA0420

INDENNITA' RAPPORTO DI ESCLUSIVITA'

FERIE NON GODUTE

INDENNITA' VARIABILI

RECUPERO COMPETENZE FISSE

SopraVv'enienze passive vlterzFrelative al personale - rdirigenza non medica",S?praVvenienze passive v/terzi relative al'personille-comparto -

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

STRAORDINARIO

CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO

Sopravvenlenze passi\le v/terzl relative alle convenzionicon medici di baseSopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni,er la specialistica

PERSONALE25 IDIPENDENTE

PERSONALE121DIPENDENTE



"Il"'"

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~PERSONALE44 DIPENDENTE

PERSONALE181DIPENDENTE

PERSONALE~DIPENDENTE

2007-2008.20092010-2011

2009-2011

2008

PAGATO

PAGATO

PAGATO

VOCI STIPENDIALI

VOCI STIPENDIALI

VOCI STIPENDIALI

..'i!CS..':'EA0430" 1:,~praVVénIBnZ9 passive v"erz re,a"ve ali acq~~,StO 'jl' " I :1,1'1"I:, :' .• -,i I.. J;', ". ~ r1, ., .111' ,',I: "1' ,"

dertaglio:

, ',ÈA0440Sop~a~enle~~e. p~S51ve.v/terzi relallvo al~'acq,~,~st~.~l.bilnll; l',,, ,,'

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dettaglio-STUDIO LEGALE

PARCELLE SPESE LEGALI 2 ASSOCIATO MEREU 2007 PAGATO FATTURE PASSIVE DELIBERA N, 926/2007GENTILE

~

MIKAI ROMA SRL-CHIUSURA ACCONTI A FORNITORI 235 FERROVIAL AGROMAN 2000.2002 PAGATO

VE.D1.SE HOSPITAL

ASSOCIAZIONERICONOSCIMENTO

ARRETRATI FORNITURA DI SANGUE 10 DONATORI CARLA 2008-2009 PAGATO REGIONALE

SANDRIRIMODULAZIONE

TARIFFARIA DELIBERA N, 416/2012

INTERESSI E SPESE LEGALI SU ESECUZIONE DEl DITTA COMPASS SENTENZE

GIUDICATO106 GROUP IT~,;~A (EX 2010 PAGATO NN.675/201 0-679/201 0-

ONAMA SPA 820/2010RESIDUO FATTURA PER NC SCALATA DUE VOLTE - DGR 25 PFIZER ITALIA S.r.L 2007 DA PAGARE FATTURE PASSIVE41412009 FARMAFACTORING

FORNITURE ANNI PREGRESSI2 FORNITORI DIVERSI 2008 DA PAGARE FATTURE PASSIVE

BENI E SERVIZI',,:: ,". 'i"

Alt~ s~p~al~:~nienz~' passiv';; vite~I""j i, ::\Iiii" '~II~',";TF\:~rll~\li'l i 'i\I~I', . '.[!i' :\11',,1\11,;, 861,:",EA0450 ',I, • 1 '" ' • ,. ,', • "'.'._" , •••• ,':'" ' .L".,

deltaglio:

CREDITI ENESIGIBILI 23 CLIENTI DIVERSI 2002-2005 PAGATO

RIMBORSO SOMME 35 FORNITORI DIVERSI 2010-2011BENI E SERVIZI PAGATO

LAP AMBULATORIALEPERSONALE 2010 --

2 DIPENDENTE PAGATO VOCI STIPENDIALI

NOTE DI CREDITO CLIENTI SU FTV ANNI PREGRESSI 12 CLIENTI DIVERSI 2003.2008-2010PAGATO

PAGAMENTO IMPOSTE GRUPPI ELETTROGENI3 UFFICIO TECNICO DI 2005-2006-2007

PAGATO F2'FINANZA DI ROMA

IINAIL CALVARY HOSPITAL RX 11 I.NAIL POSo 08314316 2011 PAGATO F24EA0470 '. l~nsUssistenz~;PaSSiVe v/Aziende sanitarie pubbliche ~~ua ' .... ,

176'Renione' I.'..,,, .:'I~.,

dettaglio: .

REMUNERAZIONE 2011 - D,C.A 102/2012 175 REGIONE LAZIO 12011 PAGATO 1

EA0540Insussistenze passive vlterzl relative all'acquisto di benl'e :,servizi' . ",_ '1.

EA0550 Altre Insussistenze piI$sive v/terzi 33

dettaglio:

IlntegraZiOne 5% sulla sorte capitale nell'ambito della DGRFILE TRASMESSO VIA EMAIL

DA REGIONE LAZIO-33 FARMAFACTORING 2010 , 20902Jafmar~ctonng_pag.to

572/2010 (Farmafactoring non ha aderito) ~integ'azione S% $Ull~ sortaPAGATO ~pilale_DGR.,~?21.tC!..

EA0560 Altri oneri straordinari -TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2012

768 AIL4b Oneri straordinari(corrispondente al valore di CE)

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~Dettaglio delle capital1zzazioni

AZIENDA I SAN GIOVANNI I CONSUNTIVO 2012

/

"'" A A,llmmobilizzazioni Immateriali anno 2012 , 5.434.123,07B A,II Immobilizzazioni Maleriali anno 2012 € 133.483.064,79

C"lA+B} Totale anno 2012 € 138.911.187,86D B.8.a) Ammortamento Immobiliv.:aziolli Immateriali € 291.309,75E B.S.b) Ammortamento dei Fabbricali € 3.889.282,46F 8.8.c)Ammoriamenlo delle altre Immobilizzazioni Materiali E 4.353.167,65

G=(D+E+F) B.8.a) Amm.ti Imm. Imm. + B.S.b) Amm.ti Fabbr. + B.B.c) Amm,lllmm. Mal. E 8.533.759,86H A.I Immobilizzazioni Immateriali anno 2011 , 4.775795.00I A.lllmmobilizzazioni Materiali anno 2011 € 129769.903,00

L=(H+I) Totale anno 2011 € 134.545.698,00

M=C.G.L. SALDO al 31.12.2012 € 12.905.249,72

N Giracon!i e riclassificazioni dell'esercizio 2012O Rillalulazioni dell'esercizio 2012P Svalutazioni dell'esercizio 2012Q Cessioni dell'esercizio 2012 , 34.108,29

R-M+N+O.P.Q Capitalizzazione 2012 E 12.871.141,43

Relativamente all'importo complessivo della Capitalizzazione 2012 ("R") si richiede di completare Il seguente prospetto di dettaglio:

IMPORTO IMPORTOIMPORTO DELIBERA

ProgressivoENTE TIPOlOGIA AnODI

TITOLO PROGETTOANNO DI FtNAZ1AMENTO CAPITALIZZATO

RESIDUO ALLAAZIENDALE 01

FINANZIATORE FINANZIAMENTO RIFERIMENTO ASSEGNAZIONE DATA DELASSEGNATO NELL'ANNO 2012 ('l 01.01.2013

RIFERIMENTO

1REGIONE DGR 1854/2000 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO

2000 641.603 5.283LAZIO SCHEDA 174 NEL PRESIDIO ADDOLORATA

REGIONE DGR 1054/2001 SERVIZIO MORTUARIO2 LAZIO DETERMINA 432/10/A ADDOLORATA

2002 1.313.831 39.694DEL 12/06/2002DGR 1054/2001

COMPLETAMENTO DEL CORPO3

REGIONE OETERMINA 638/10/AC DELL'OSPEDALE SAN 2002 7.746.853 949.820

LAZIO DEL 2002 SCHEDA167/A

GIOVANNI

OGR 1054/2001 RISTRUTIURAZJONE E4

REGIONE DETERMINA 638/10/A ATIREZZATURE ANNUALITA' 2002 7.746.853 712.207LAZIO DEL 2002 SCHEDA 2002

167/A

DGR 1054/2001RISTRUTIURAZIONE

REGIONE DETERMINA 638/10/ADELL'AREA DI ACCESSO AL

5LAZIO DEL 2002 SCHEDA

DEA 01 2. LIVELLO 2002 586.828 38

167/CDELL'OSPEDALE SAN

GIOVANNI

DGR 1054/2001COMPLETAMENTO

REGIONE DETERMINA 638/10/ARISTRUTIURAZIONE,

6LAZIO DEL 2002 SCHEDA

ATIREZZATURE ED ARREDI 2002 9.300.000 9.300.000DELL'OSPEDALE SAN

167/E GIOVANNI/CORPI C 8 E DlDGR 1054/2001

7REGIONE DETERMINA 638/10/A REALIZZAZIONE RETE 2002 1.550.000 9.596LAZIO DEL 2002 SCHEDA ELETIRICA CORPO C E DEA

167/F

AI1.7Dett (;lpit;llizzalioni

cobo

o~a m

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C; ~a' ~"";;i ,7!N ~.'~I~;_.~T~3S.

~

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8

9

10

11

12

13

REGIONELAZIO

REGIONELAZIO

REGIONELAZIO

REGIONELAZIO

REGIONELAZIO

REGIONELAZIO

DGR 105412001DETERMINA 638/10/ADEL 2002 SCHEDA

161/HDGR 1054/2001

DETERMINA 6381101ADEL 2002 SCHEDA

167/8OGR 1054/2001

DETERMINA 02532DEL 01110/2003SCHEDA 170DGR 105412001

DETERMINA 03204OEL 22/07/2004SCHEDA 171

DGR 1054/2001DETERMINA N.918/10A DEL14/11/2002 +

DETERMINA 143/4A104DEL 21/0212003SCHEDA 175

DGR 1054/2001DETERMINA 609 DEL26/07/2002 SCHEDA

176

OPERE PRIORITARIE PER ILCONSOLIDAMENTO E

SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICISTORICI

DIGITALIZZAZIONE ED ARREDIDEL DIPARTIMENTO DIONCOEMATOLOGIADELL'AODOLORATA

REALIZZAZIONEDIPARTIMENTO DIONCOEMATOLOGIA

RISTRUTTRAll0NE CORPI O EP SANTA MARIA PER

AMPLIAMENTO AMBULATORI

ACQUISTO ATTREZZATURESANITARIE PER IL

DIPARTIMENTO PER LATUTELA DELLA DONNA E DEL

BAMBINO

RISTRUTTURAlIONE CORPO CADEGUAMENTO

RADIOOIAGNOSTICA l" E Il''

2002

2002

2003

2004

2003

2002

3,085.789

1.871.790

22.536.632

1.549.371

806.457

8.292.489

742.381

8.004.464

274.504

1.666.274

9.145.303

6.977

350.779

284.813

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14

15

REGIONELAZIO

REGIONELAZIO

DETERMINA 261/10ADEL 05/06/2001SCHEDA 179

DGR 1644/2002DETERMINA 00560DEL 12/0512003

FINANZIAMENTO DI 1INTERVENTO PER L'ACQUISTODJATTREZZATURE SANITARIEED ARREDI PRESIDIO SAN

GIOVANNI

FORNITURA ATTREZZATURESCIENTIFICHE E MACCHINARI

CORPO L SANTA MARIA

2001

2003

5.791.956

4.965.902

36.381

341.451

325.893

865.314

16REGIONELAZIO

DGR N.1644/02DETERMINA

REGIONALE N.D0562DEL 12/0512003

ACQUISTO ATTREZZATURE PER IlPOTENZIAMENTO OEllE PRESTAZIONIDI CHIRURGIA OROINARIA DI ELEZIONEDA EROGARE IN REGIMEISTITUZIONALE ED IN INTRAMOENIAPRESSO Il F'RESIDIO SAN GIOVANNI

2003 636.900 6.108

467.213

645.117

895.085

2.088.560

2.400.000

2.608.107

2006

2003

2002ACQUISTO ATTREZZATURE EAPPARECCHIATUREPOTENZIAMENTO ATTIV1TA'CHIRURGICHE ETRASFERIMENTO DEL NUOVOBLOCCO OPERATORIO OELCORPO C

DGR 241 DEL21/0412006

DGR 1644 DEL06/12/2002 REALIZZAZIONE DELLE STRUTTUREDETERMINA SANITARIEPERL'ATTIVITA'LIBERO

PROFESSIONALE. SEZIONE DIREGIONALE N. 00583 RAOIODIAGNOSTICAPERIMtIIl\GlNI

DEL 14/05/2003 - CALVARYHOSPITALSCHEDA N 6

DGR 1218 DEL06/09/2002

REGIONELAZIO

REGIONELAZIO

REGIONELAZIO

19

18

17

AI1.7 Dett. CapitaliIZ~zioni

~FORNITURA DI UN

REGIONE DGR 696 DELACCELlERATORE. LINEARE

20LAZIO 14/09J2007

PER TOMOTERAPIA REPARTO 2007 4.140.000 OONCOEMATOLOGIAACCOLORATA

<FORNITURA CHIAVI IN MANO DI

l' 21REGIONE DEI.REGIONALE UN TOMOGRAFO 2010 947.468 618.310 947.468

~LAZIO 3358/2008 COMPUTERIZZATO CON

SIMULAZIONE

REGIONEDETERMINA SERVIZIO PSICHIATRICO DI

22 REGIONALE N. 02319 DIAGNOSI E CURA 2001 1.500.000 10.790LAZIO 10lA DEL 26/06/2007 ADDOLORATA

RIUTILIZZO SOMMA DEL RIBASSOO'ASTA RELATIVO AL LOTTO A AD SANGIOVANNI-ADDOLORATA DI CUI ALLA

REGIONEDETERMINA aGl'l 1\1.653 aEL 18 LUGLIO 2003-GARA

23 REGIONALE N. C2600 DI APPALTO MULTISERVIZIO 2008 3.719.350 15.162 3.119.350LAZIO DEL 14/11/2008 TECNOLOGICO E FORNITURA DI

VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILIOELLE ASL, AD, IRCCS DELLAREGIONE LAZIOINTERVENTI 01RIQUALIFICAZIONE PERIL BIENNIO 2009.2010 01CUI AL

DETERMINA CONTRATTO DI APPALTO

24REGIONE MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E 2009 431.756LAZIO REGIONALE N. C3724 FORNITURA VETTORI ENERGETICI AGLI 2.550.090 2.550,090

DEL 29/12/2009 IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLAOISPOtlIBILITA' DELLE ASL, AO IRCCSDELLA REGIONEAPPROVAZIONE OEGLlltlTERVENTI 01

DETERMINA RIQUALIFICAZIONE PER IL BIENNIO

25REGIONE REGIONALE 82495

2011.201201 CUI AL CONTRATTO 012012 805,942 441.273 805,942

lAZ10 APPALTO MULTISERVIZIODEL 29.03.2011 TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI_ - -

ENERGETICI

REGIONEDETERMINA PIANO DI ACQUISTO

26 LAZIOREGIONALE N.D2347 ATIREZZATURE SANITARIE 2008 1.400.000 1.266.488

DEL 10/7/2008 ANNUAUTA' 2007RISTRUTIURAZIONE DEI

lOCALI DEL PRESIDIO

27REGIONE DGR 274 DEL OSPEDALI ERO ADDOLORATA

2008 322.763 1.939 322.763lAZIO 16/05/2006 DI NUOVA DESTINAZIONE

DELLA POSTAZIONEnl'"ll 'ARE'" 1'"

PROGRAMMA DI INTERVENTI 01RESTAURO PER LA COtlSERVAZIONE E

REGIONE DGR 385 DELTUTELA DEL PATRIMONIO 01

28lAZIO

PROPRIETA' o NELLA GESTIONE 2012 891.509 486.466 891.50906.08.2012 DELL.AZIEtlDA. MESSA IN SICUREZZA

DELL'AREA DENOMINATA "AtlTICOOSPEOALE DELL'ANGELO"

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELFOtlOO 01ACCANTONAMENTO IN

REGIONE DGR 499 DELSOMMA URGENZA FINALIZZATO

" lAZIOALL'ACQUISTO DI Utl SISTEMA DI 2012 91.960 91.948 91.960

28.10.2011 MONITORAGGIO PER IL REPARTO DIOSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (

O,B,I.)

AII,7 Dett. Capitalizzazioni

c;g"() ",

o oaTl

~

~H", ',~

~ :J~r:',_. à>;

>,,~.

~

DETERMINA REALIZZAZIONE NUOVAREGIONE REGIONALE A7019

POSTAZIONE DI TELE RADIOLOGIA2011 15.000 10.344 O30 LAZIO E POTENZIAMENTO OEI SERVIZI DI

DEL 16.12.2010 TELECARDIOLOGIA IN TANZANIA

FONDAZIONE DELIBERA N. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI31 DA PRIVATO ATTTVITA' CLINICO SCIENTIFICA CON 2008 1.500.000 835.226 818.296

BIEnl 9500G/2008 LA FONDAZIONE G.B. SIEDIUtllizzDdel ceslduo del fondo

DIVERSI DA PRIVATODELIBERA N. accantonato per la formazione per 2012 2.906 2.807 0,005160G/2012 l'acquisto di un carrello por emergenza

per le uoe Chirurgia Il

UNICREolT DA PRIVATODELIBERA N. CONVENZIONE EX CONTRATTO DI 2012 263.823 262.754 53.418BANCA 4360G/2009 TESORERIA

NON FINANZIATO 2012 582.588

DISMISSIONE 2.012 -34.108CESPITI

TOTALE 103.670.733,11 12.871.141,43 37.428.090,81(') Si ricorda che il valore dell' "importa capUalizzata nell'anno 2012" del pro5petto di denagUa deve essere pori all'importa del/a Capitalizzoziane 2012 ("R")

~

AIL7 Dett Capitalizzazioni

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(10-~~,() ;\o ..)~,\g l:)N ,_ocr ;.2. ~'

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PROSPETTO PER RICALCOLO DEI FONDI AMMORTAMENTO DEI CESPITI ACQUISTATI S N GIOVANNI iiNEGL1ESERCIZI 2011 E PRECEDENTI A I.- -:-:,"'- 'valori in €/ODO

Aliquota diAliquota di

Valore dei fondi Valore al 31/12/2011 deidi cui Ammortamenti di cui Ammortamenti

Categoria di ammortamento utilizzata ammortamento al fondi C1mmort;lmento Deltacespite negli esercizi 2011 e

ammortamento ex AlI. 331112/2011 rlcalcolatl

sterilizzabili non sterllizzabili

precedentiD.L.gs.118/2011

A B C=A-B D E"O-CMacchinari generici 25% 12,5% 2.174 2.146 - 28 - 25 - 3Attrezzaturesanitarie e 12,50scientifiche 20,0% 29.289 29.908 619 557 62Attrezzature

25%eneriche 20,0% 1.263 1.261 - 2 - 2

Mobili e arredi 10% 12,5% 7.282 7,166 116 104 12Altri mezzi di

20%trasDorto 25,0% 135 122 13 12 1Altri beni materiali 12,50% 20,0% 1,443 1,570 127 114 13Macchine d'ufficioelettroniche ed 12%eleltriche 20,0% 482 491 9 8 1

- -1'\ i"~ :'i:":' .,i' ";';""I"I.'.'i,II;lI:iliill:; "1'''"'' TOTALE " ....;:'" 42.068 I .:'I;t. '~ilil!~j\l"m~4?:664 :!II", ,,,,,.;;,'I:,;I,,'I'lill\,, 854 ","";"':'111"11.1<','""I '11Ì":i!':.:'j"1,7~8 (,i""''''lIillOl',I: ,1\"',;,:',;" "1',86

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AI1.8 Ricalcolo fondi <lmm.to

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DEITAGLIO REGOLARIZZAZIONICONTABILI SANGIOVANNI.- ~=.='-

valori in €fOOO

Pagamenti direzione sanita' (incluso la farmaceutica convenzionata pagata in nome e per conto)

Pagamenti centrale acquisti fornitori beni e servizi

Valore pagamenti Centrale Regolarizzazioni riscontrate in Delta NoteAcquisti 2012 contabilità 2012

A B C"'(A-B)

Nel 3D" pagamento differenza € 2 fattura Fenwall fornitore estero R.L.ha pagato un importo più alto. Ne131'e 34" pagamento la R.L. le N.C.inceve di scalarle, le ha sommate € 28.NeI36.pagamento la differenzapari a € 1.198 ftA03/2010 Cecchini già pagata con nostro ordinativo per

80.736 79.503 1.233erogazione finanziamentocjcapitale.Appendic€_integrazione_Unicredit_corretto, la fattura dellaSanit 80 era già stata chiusa conia DGR 572 € 2. Regolarizzazioneposizioni ancora aperte che dovevano essere chiuse con valuta2009/2010, la ft. 100411 della Bard è stata correttamente chiusa convaluta 20/10/2010 differenza € 3.

27.715 27.711 4 Piccole differenze su varie fatture

"," '" '''',''''"ì~' !'1i~III;':\::',\I,1""'" ,. ~O8.451 ,'I ',.," ',,!,:::',!I\cli! 1Ò7.;214 'i~:I.I.',1:'237

valori in €lODO

Pagamenti centrale acquisti strutture erogatrici.:..::p

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Note

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C=(A-B)

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Delta

Delta

Regolarizzazioni riscontrate incontabilità 2012

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Regolarizzazioni riscontrate incontabilità 2012

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Valore pagamenti Direzione Sanità2012

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valori in €lODO

Valore pagamenti CentraleAcquisti 2012

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Ali 9 - Regolarizzazioni contabili

- .,"" ._.DETTAGLIO CONTRIBUTIC/ESERCIZIODA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) SAN GIOVANNI

valQri in f:!OOO

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~41• o8'. £f!) r2,27~d '-l.< _.ci "

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. . Importo contabilizzato a di cui accantonato ai I ... I

Voce CE DescrizIone Voce CE CE sensi del 0105 118 Soggetto erogatore Estremi allo di assegnazione Nole I

Mooro Contributi da Re ione {] ProvoAut. extra fondo vincolali 58 00 '0 \ 15 00 ' ",'o ",,,,,",'.

d ., d" Programma regionale di formazione degli operatori socio"escr~ZIOf1er I sanitari sull'assistenza sanitaria agli slranleri. Sistema SIMP$,

et/ag IO Altri 1m e ni sanità 2011 I;orrenle .. Del. Regionale 86516p 9 15,00 15,00 Re Ione LazIO dell'1118!2011-L.7/2005

RIPARTIZIONEFINANZIAMENTOMINISTERIALEPERATTIVITA'DI PRELIEVOORGANIANNO 2008 19,00 Reciol'l8Lazio L.91199RIPARTIZIONEFINANZIAMENTOMINISTERIALEPERATTIVITA'01PRELIEVOORGANIANNO 2009 13,00 Re iOl'leLazio L.91/99

RIPARTIZIONEFINANZIAMENTOMINISTERIALEPERATTIVtTA'D! PRELIEVOORGANIANNO2010 11,00 R iOl'leLazio L.91199

AA0080 c'~~t:~lbutl,da~egi,ol'le'o p'rov.,Aut, (extra 16I'ld~)• Risorse." /' ,,"L ,',~ijll";'""" ,.:: :'1:'::".. ::'-";,:":"'i',,,,,',,-:', ~',' ,', '::";:'I;ti'~'", ',': :;\1\'\",1' "','i!\;' "1i\,;::"" "'I",,'>'ll:~\-i ":',1,',t ",: '" A!\!.I1(i.i" '" ., \' '\':,','o agglul'ltive.da,bll~ncio regi~I'l~lea titolo di,copertura'~' "rt' I.,.,I;~,':',\Ii.V'!",Ù~r", '..' :,lii,.' , ,,\l;''',', ,i'",:'" ,',' '" "", ":':,1' '; \~ :":,-':\\\,,.:,:;,i:,,I~,::',:':':i~':':',, ;',\11,,:::::,' ",, __'.'" ,',:';';i, ::,' "" ':', , 'Ii\! ,Lli:.;::' ~,:~("

" AA0090'" ~~~Iribut'i da Regiom,' oProv: Aut. (extra fondo) " Risorse:: .( ,:"~,I\,': :::::',:::,~I:\,'", ,(:"I!:",: '\",:,.,\,,'-" "i;:,,':: :i, " "'\;;:.. ', • ,: ",:","('"'\":':',,::\lll( ,,':,; ",~!:'l'"" ,iW,..,,', , "\'iW(::I'" 'i"~'"~,,::;"::':';:,,"",1',,'::.':,',1;\,"'1;,;>, ,:}I;;\'.\'~"i.~, 'l'" aggiuntive da bilanci,o.r~gionalea t!lolo di coP&rturil,extra LEA ..,I" ...,';':1',',,1,1'~:',:L';'','I;,'\'::.~ l'''~,i,,•..':':',;,.'li:, ",::".'(" "",' "~o ",",i',"::",:\'\'.;, ..,'~":,',,:;(' ,:,,'''::'\<::~f::'::,. ,,' '",',.'" l"~ '..,:, <\i.;\!~,.. ii', 'i, ,::::i,\ii',::",',,' " , . ',''''

, i,AA0100'" ,. Contributi,d~ Regione ~ Provo.Aul, (edra fon~o) _Altro, ,,",,' ~\;:':'\:'''i\~I~",:''I''';-'''. 4.027,00 ". '." ,,';L, .•," "'l:,,.' '",':i~(>i~li": "L,,',iil;''-,':,',iill,':'i::';:'"~O """,': ",: ';:L' "".."!,'W,(descrizione di REALIZZAZIONENUOVAPOSTAZIONEDI TELERAOIOLOGIA ~ Del. Regiol'laleA7019del ~

detta /io E POTENZIAMENTODEI SERVIZIDI TELECAROIOLOGIAIN 15.00 Re io•.•e Lazio 16/1212010

STERILIZZAZIONEQUOTASANIM2012 4.012,00

., , ,c.' '" Crir'itriliiiti da Aziende simitarie pubbliche,della Regione o " '\11 ,;',:"L, l' ),'\'1'" ,," ", ' ,~' ",-"~.'\,,-' ",,,,,l'',,7"','~L-' ",', ,~:':,''',l':AA0120 PrOVLA'u~'i~~tra fo•.•iiol'vincolati' ". . ' ,,,.,~, '1:1'"~"\~",I.;:1" ',,: ..zi,',1,,:,1'.'.., __.:.~, _' '''::".--:,'''-,'"":.' : ",,," " ' " ','__: '--,1i\".'"

,,,,, ",'." , ContribUti da Aziende sanitarie p'ubbliche della Regione o ,', • - ,", ,,':., ":,'i' ....;:"",:' ,',le " ':"', ." '',l', :.. .",:" ", " ,,'lI,' ",,,.,, ',o ,,,,,', "",',-- '. :,',:",' "'"', •...,\li\,,-" ,rttt~A~130,', '~prov: Aut. iextràfondo altro" ., ",".-., , ':~,- "--:"1';1',;1;1'::__"":',:,' - 'o' ,L, J: """,,",:,1,,:.. " ,:,L".' L'" ,,-,,~ •• ,, :", ••,,', ' ',",,, :,' __ ::,' "'1'\ "" .\~,.,,::,

AA0150 A.1'.B.3.1} Contributi'da altri soggetti pubblici (extra fondo) " ",'," .'''' '''', ' " \i', ,., "'1'" " .,'.' ''-,,',\ .,\llncolatl ,,;. ".'1. -,- ", .' ,., '" 1;1' '. ",., "',,:,', ,', ,', '--'." ' '" "",1

M016' '0' A:1;6,3':2) Contributi da altiiso9getti pubbliCi (extra fondo) L'." ,',:",.. ",' '\'1'" ", l '" L"",',:: '1' ...." ,"'o ',:,. i' ,,,'210/92 "",:, . ' ' " .. :,., .' .- " ".,,' ',L '\1.' - ':'H,' :,', ',~' "i • :', ",',; '., , ;1' '" " •• ,

AA0170 A.1.B.,3.3)Contributi da altri soggetti "pubblici (ext~ fo'ndo) ',", ".", ..' ''''':',' .. 'L; " • 'i'" 'f, , , ',:' , "',,', , ",' .", " , L" .. ,

altro. ' ' I "," " , " "",i::','", , ,L,I

AA0190 Contr!b.utida Mi•.•i'siero delia Salute per ricerca corrente. ' 'i" ", ",1" -, .••"':" " ,~ ., 'l,i" ''''

AA0200 Contributi,da Mlniste~~della 'Salute per ricerca finalizzata ',:.. '\' _.' " • ,i, ' '.' "~o ' ,"

AA0210 ContribuIi d~ Regione ed allri soggetti pubblici per ricerca O"~ ,'" ',', • ,,'

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All.lOa Contr. enti pubblici

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO) SAN GIOVANNI

valori in ElOOO

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Voce CE Descfizlone Voce CEImpOrlo conlablliualo a di cui accantonato ai

Se>ggetto erogelore I Estremi atto di I Note

" eenel del Dlos 118 aeeeona~ioneirece imenio

_M0220_ Contributi da' prlv~tI' per ricerca llI'.\MIIIIIIl,aa+ I idU!iUiIILIIl -.:.-,- Ldi\1llidiiJ!llBiQ ~'

descliziom. didette lio .

.A!'0~30,_ Conlrib'uli desercizlo da prlvall ~r }) .'ti willll ~~507.0Ìl ,,~- ~~p .i_._•........." . '.' ,',.,

descrizione di DONAZIONE 810TRONIK ITALIA SPA PER IL CONFERIMENTO DI 2 POSTIloelibera t 16BIDG DEL 1511112011delta fio DI MEDICO CARDIOLOGO CO,CO.CO. 30,00 Sio!ronik Ilalla S a

EROGAZIONE LIBERALE PER IL PROGETTO DI ASSISTENZA Assodazk>ne Amici dellaIincasso Tesoriere bolle!la 265CARDIOLOGICA INTRA..QSPEDALIERA 19,00 S eranza Onlus

IRCSS FONDAZIONE G. B.

Iincasso Tesorie'e bollelM 37MANTENIMENTO MEOICO TRASFUSIONALE MARiAGO 2012

280,00 BimiASS,GR,DONATQRI DI SANGUE Ilr

MANTENIMENTO MEDICO TRASFUSIONALE MARiAGO 201220,00 (ARLA SANDRI Incasso Tesoriere bolleU8 268

EROGAZIONE LIBERALE PER SOSTENERE LE ATTIVITA' 01 RICERCA

M~~~'~~I~I~O DELLE PATOLOGIE UROLOGICHE DELLA UOC4,00 IPSEN S,P.A. OELlB, N, 871DG DEL 19,01,2012

OONAZIONE PER SOSTENERE LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTONELLE PATOLOGIE RETINICHE DELLA UOC OFTALMOLOGIA l 15,00 AlCON ITALIA S.PA DELlB N, 6321DG DEL 2304.2012

DONAZIONE PER SOSTENERE L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI CONFIBRILLAZIONE ATRIALE ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO PER LE BDEHRINGER INGELHEIM

MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 10,00 ITALIA S,p.A DELN, 790 DEL 28,52012DONAZIONE PER OTTIMIZZARE LE PROCEDURE DI DIAGNOSTICA

,-c,.,~u~,~U\ ,UI '"

INVASIVA E ANGIOPLASTICA CORONARICA DELLA UOC DI (ONTRO L'INFARTO-

CARDIOLOGIA Il 20.00 FONDAZIONE DNLUS DELIERA N, 6461DG DEL 15,6,2012

~~~'';,~D.~~~?IOP.E'''_IL R E ~~ET..',',E_':':.'~~~~.~. NUOVA MDNDIAL SERVICEAMMINISTRATIVO DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI BENI E.. 5.00 S.R,L DELIB. N. 839108 DEL 15.062012

ASS.GRDONATORI DI SANGUEMANTENIMENTO MEDICO TRASFUSIONALE 01.09.2012 - 3111212012

20.00 CARLA_SANDRI Incasso TeSOriere-bolletta 2653;9

DONAZIONE PER SOSTENERE LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO .

NELLA PATOLOGIA GLAUCOMATOSA DELLA UOC OFTALMOLOGIA I 15.00 VISUFARMA SPA DELlB, N. 938/DG DEL 2.07.2012

SALDO BORSA DI STUDIO'.00 LABORATORI GUIDDTII 5PII DELlB, N, 1475fDG DEL 15.10.2010

ELETIRONICA 810 MEDICALE DElle NN. 10661OG, 1067100 EBORSE DI STUDIO

15.00 '"' 106B/DG DEL 3,08.2012

DONAZIONEPER LA CREAZIONE DI UN PROGRAMMA DIARCHIVIAZIONE DI REfERTI, DELLE IMMAGINI E DEI FILMATIENDOSCOPICI PER SUPPORTARE L'ATTMTA' CLiNICO.ASSISTENZIALESVOLTA NELLA UOC 01 GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIADIGESTIVA 10,00 NYCOMEDSPA DELIB. N. 91710G DEL 28.06.2012

CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE ATTIVITA' CLiNICO.ASSISTENZIALIDEL DIPARTIMENTO PER LE MALATTIE DELL'APPARATOCARDIOCIRCOLATORiO DIRETTO OAL DOTT. ALESSANDRO 8AYER SPA - DIV, PH/MEDICAL

80CCANELLI 30.00 DEFAR1M€NT DELIB. N, 13201DG DEL 25,10,2012

EROGAZIONE LIBERALE PER PROGETTO DI CREAZIONE DI UNPROGRAMMA DI ARCHIVIAZIONE DI REFETI, DELLE IMMAGINI E FILMATIENDOSCOPICI 3,00 NORGINE ITALIA SRL DELIB. N, 1330/DG DEL 31 ,10,2012

DONAZIONE PER SUPPORTARE L'ATTIVITA' CLINICA E DI RICERCANELL'AMBITO DELL'ADENOCARCINOMA DEL RETTO ALL'INTERNODELLA UOC Di RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 3,00 IPSEN S.P.A. DELIBERA 918 DEL 26.06.2012

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All.lOb Contributi enti privati l di l

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SAN "\'1GESTIONE MAGAZZINO ._ GIOVANNI

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I CONSUNTIVO 2012

Classe SottocontoI

IScttocento o. Pdc I I Scarico(Consumo)' Ime",eolo<l;c, .~;"nd.le

Descrizione Settecento Aziendale Re ione RimanenzeIniziali Carico' Rimanenze Finali

102010101 Medicinali 102010101 862 15,807 15.747 922..102010102 Stupefacenti 102010102 16 47 SO 13102010103 Soluzioni fisiologicl1e 102010103 34 148 163 19102010104 Ossigeno 102010104 17 778 778 17.-102010105 Allri gas medicali 102010105 2 24 23 3

" -102010106 Azoto liquido 102010106 . 12 12 .102010107 Alimenti per nutrizione artificiale 102010107 80 409 412 77.102010108 Medicinali per emodialiuati 102010108 1 13 12 2102010109 Antisettici 102010109 9 32 31 10102010110 Prodotti galenici 102010110 12 22 29 5102010111 Sangue 102010111 66 187 213 40102010112 Plasma 102010112 28 8 5 31102010113 Altri emoderivati 102010113 154 1.228 1.317 65102010114 Dietetici 102010114 26 83 92 17102010115 Sieri e vaccini 102010115 11 5 7 9102010116 Reagenti 102010116 32 688 679 41102010117 Vetrerie e mat.plastico di laboratorio 102010117 16 24 24 16102010118 Materiale per indagini istologiche 102010118 2 5 5 2102010119 Altro mat.per indagini cliniche di lab 102010119 13 46 49 10102010120 Pellicole radiografiche 102010120 " 9 2-102010121 Mezzi di contrasto per radiologia 102010121 " 586 592 68

" .102010122 Carta per apparecchi elettromedicali 102010122 34 30 32 32. -102010124 Altri materiali di radiologia 102010124 37 37 .

-102010125 Materiale monouso 102010125 1.411 10,689 10,288 1.812

-102010127 Disinfettanti ad uso umano 102010127 7 21 22 6.102010128 Strumentario chirurgico non costituito da imm.li 102010128 634 622 12102010129 Altro materiale di consumo 102010129 92 90 108 74102010130 Protesi 102010130 337 6.122 5.964 495102010131 Pace.maker 102010131 121 1.706 1.731 96102010134 Materiale per dialisi 102010134 57 494 505 46102010201 Generi alimentari 102010201 1 1 .. - .102010202 Mat.di guardaroba.pulizia e di conv. 102010202 4 25 25 4102010203 Combustibili.carburanti e lubrificanti 102010203 1 43 41 3

" . .102010204 Supporti informatici 102010204 46 155 157 44102010205 Cancelleria e stampati 102010205 57 117 134 40102010206 Materiale tecnico strum.per manut.e ripar. 102010206 100 40 53 87102010207 Altri beni non sanitari 102010207 21 37 43 5

, 3.743 40.3941 40.012 4.125• Si precisa che I carichi e scarichi in/malfendel ad e.empla 1m più magazzini }nrm devano essere riievatl; degli .te •• ; accorre dare evidenla in termini di va/a.., aggregala

AII.n Gestione Magazzino

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Lavoro inlerinale _area sanitaria

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanilaria

PAGATO NON DI CDMPETENZA

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Accantonato o P.-..;5Io.CE nog'; .nn; precedenti

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PAbATO DICOMf'ETENZA

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, Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl.AD, IRCCS ..", ,"; Policlink:i della Regione

Consule",e sanitarie e sociosaniL da Terzi - Allri enli.~-- "'"_ ubblici- ~ ck 4. ". Consulenze sanjjarie e sociosanllarie da prÌllalo'-:~..:!'~~É'-:l;:~Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie (' socios.Consulenl&, '~:S.,' da valo'Coliaborazloni;~,""E' lridennita a ersonate universitario .area sanitariainterlnale e altre ,=prestazioni di ".~~lavoro sanitarie è'-sO,closanltarle-';;:.,'.:._~_=_'-=>' ","",,":::.~,,- CollaboraZioni mlatÌlle all'utilizzo di commissioni

,f~~~;-_~.:~.~~m~~~~~~:~~~~n~:~:i~i~e~~I~a~eS~~~~riO in comando

.- o~:::- '" "" Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando,- da Reaioni, Enti Pubblici e da UnÌllersita

Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comandoda aZiende d, allre Re ioni 'Extrare ione'

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3,875 '"' 4.262, .., '"1959 1,041 3.000

7,839 1.357 9.196

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Medici SUMAI

~ IRAP relativa ad attivit;, di libera professione (intramoenia)

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Compartecipazione al personale per att. libero--prot.intramoeniaFondo pere uativo er al1.libero--prot (intramoenia)

Convenzioni per alt. hbero.prof (intramoen;a)

"- .....::==,;. IRAP relali~a a collaboratori e personale assimilalo a lavoro~~ - d;oendente

IRAP _'" --'.

Libera 'Professlone

AcquIsti se""zisanllali per '-='=_,

:~,_ ,_ _ ~ Consulenze oon sanitarie VIA. l-AD, IRCCS, Polk:linici dellaf;~'"'"~,"~:~:~:~:nze non .anitarie da Terzi - AM enli pubblici

i~'_-_:'-:3:':iiC"~'Consulenze non sanitarie da privato.. ~=--'-'-,-- --~Collabora:z;onl coordinate e continuative non sanitarie da

Consulenze;.:;~ rivatoCollaborazloni;'--=....lnterinale e altre Lavoro inlerinale -area non sanitaria

prestazioni,di Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanilarialavoro non sanitarie

Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario incomando da As~AO IRCCS Policlinici della Re ioneRimborso oneri stipendiale personale non sanllario in

- comando da Re< ioni, Enti Pubblk:i e da Univ•••.sitàRimborso oneri stipendiale personale non sanitario in

-= comando da aziende di allre R iom Extrare ,one'.~. Spese per assisteflZl MMG da COnllenzione

==-:.," .. - "'-"'- Spese peraosistenza PLS da convenzione~~.'"_'. :=p-.:'. '~ Spese per assislenza Conlinuit;, assistenziale daAcquisti se",izi ;,'~ con~enzlonesanifari per:~~'" AUro (medicina dei servizi, psicol09i, medici 116, ecc) daf!ledlclna di base _ con~enzione- t,. Acqu;sti da pubblico (A. l-AD, IRCCS, Policlinici della,~~:""-.'. 4 Re ione1 - Mobilit;, intrareaionale

""- ~-;"'i Acquisti da pubblico (Asl-AD, IRCCS, Policlinici ExtraRe ione'

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DETTAGL.IO CONSULENZE, INCARICHI E COLLABORAZIONI . Azienda :SAN GIOVANNI,I

Tipologla di Descrizione Conto Valore al Valore al Delibera DataData scadenza Eslremi dell'autorizzazione

Nominativo del Fornitore n Tipologia di serl/izio acquistato cOf>"rtura Conto PDC 'DC Consuntivo 2011 Consuntivo 2012aziendale di atlivazione

contrattoOggetto ,eglonale

aziendale riferimento contranoAltrecollabora,ioni "prestazioni di 426/2011-

Componente esterno Comitato lavoro- are" non 231/2012-

Coppi Renato Etico 502020206 sanitari. , 4 289/2013Altrecollabor."ioni apreSlazioni dì 426/2011-

Componente esterno Comitato layoro- afea non 231/2012.

~Buccini Massimo Gilberto Etico 502020206 lanitaria ; 2 289/2013

Altlecollabora,ioni <)

presta,ioni di 426/2011-

Componente esterno Comitato lavoro- .re. non 231/2012-

,,,batini Scalmati Romolo Etico 50202020 sanitaria , 3 289/2013Altrecollaborazioni aprestazioni di

Componente e,temo Comitato lavoro- area non

Bucher ,teiania Etico 502020206 sanitaria O 2 289/2013Altrecollaborazioni aprestazioni di

Componente esterno Comitato lavoro- area nOn

Arbarello Paolo Etico 50202020 sanitaria O 2 289/2013Altre

- ----_._ .. collaborazioni a .--- ---

prestazioni di 426/2011-

Componenti interni Componenti interni Person.le lavoro- area non 231/2012-

Person.le dipendente dipendente 502020206 sanitaria " " 289/2013Altrecollaborazioni aplestazioni dilavoro- area non

SIM ITALIA SRl A5SISTENZAMUlT1S,RVICEQUANI 502020206 sanitaria O 8 165/2012Altrecollaboratloni aprestazioni di

ENGINEERINGINGEGNERIA ASSI5TEN,AMANUTENZIONESOFTWARE lavoro- area non

INFO~MATlCA-5.P.A. APPLlCA-TlVI 502020206 sanitaria 1077 1051 640/2008Altre

Supportoe o"i,te"" 1<>,"1<•• 11, collaborazioni"

proced"" ,"".li_, d.ll. p,od"ttl.IU prestazioni di'Qllet~.o ••• tno",lon. di ,1,ull"Q lavoro- area non

ISSOS~ERvll, 502020206 sanitalla O " 680/2012Altfecollabora,ioni "p/eslazioni di

1~~CEN-nVOREGIONAlESUPPO~TO lfJ~avoro- .rea nOnPERSONALEOIPENDENTE CONTABilE 502020206 s.nil.ria O ,

AII,15 (ons. e (011.

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U.O.C. AFi e Pro~~' ;~i:;1~~ Amm,viC(lntrGni . n 'LiOni

DESCRIZIONE Valoreal 31.12,2012 Valoreal 31.12.2011

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione,equiparazione, specifico traltamento e indennità di strultura complessa MV (art. 2. 10,133 10.454CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17, 10.2008)

Fondi per illrat!amento accessorio legato alle condizioni di lavoro MV (art. 25I

2.454 2.558CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008)

,

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individualeMV (art 26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17,10.2008)

Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV

DIRIGENZA SPTA

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento eindennità di direzione di struttura complessa dirigenza Sanitaria (art, 25 CCNL 331 339AREA DIRIGENZA SPTA del 17.1 0,200B) ,

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico traltamento eIindennità di direzione di strultuta complessa dirigenza PTA (art. 25 CCNL AREA 389 52'

DiRIGENZA SPTA del 17.1 0.2008)I

Fondi per iltrallamento accessorio legato alle condizioni di lavoro SPTA (art. 26 37 .2CCNl AREA DIRIGENZA SPTA del 17, 10.2008)

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale 62 67dirigenza Sanitaria (art. 27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008)

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale 33 .0dirigenza PTA (art. 27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10,2008)

I

Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTAII

DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTlCHE,TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento eindennità di direzione di strultuta complessa dirigenza delle professioni (art. 25 22 31CCNL AREA DIRIGENZA SPTA dei 17.10.2008)

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individualedirigenza delle professsioni (art. 27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 7 1017.10.2008) ICOMPARTO I

IFondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 3.963 4.092condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008)

Fondo per la produllività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premiodella qualità delle prestazioni individuali (art, 9 CCNL COMPARTO del 1.182 '.220

10,04.2008)

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, delvalore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità 6.750 6.923

professionale specifica (art. 10 CCNL COMPARTO del 10.04,2008)

AI1.16 Fondi contrattuali 1 di 1

RELAZIONE SULLA G'ESTIONE

1. Criteri generali di predisposizione della relazionJ sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2012 secondo ledisposizioni del D.Lgs 118 del 23/06/2011 quindi facendo riferimento al Codice Civile e aiPrincipi Contabili nazionali, fatto salvo quanto difforn'Iemente previsto dallo stesso D. Lgs 118del 23/06/20 Il.La presente relazione sulla gestione, in particolare, 'contiene tutte le informazioni minimalirichieste dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. iFornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste dadisposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una tappresentazione esaustiva della gestionesanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio. .

2. Generalità sull'organizzazione dell' Azienda

L'Assetto Organizzativo dell' Azienda fa riferimento:a) alla valorizzazione dell'autoorganizzazione guidata;b) alla progressiva attuazione del modello organizzatiro dipartimentale;c) alla definizione dei livelli di integrazione tra le diverse componenti: verticale ed orizzontale;d) all'attivazione di un sistema di gestione per guidarel'organizzazione verso il miglioramentocontinuo del servizio.e) Implementazione delllorganizzazione dipartimentale

Dopo aver condiviso un percorso costruttivo di organizzazione dipartimentale quale modelloordinario di gestione operativa delle attività a cui fare riferimento con la finalità di assicurare ilgoverno clinico e la buona gestione amministrativa e I finanziaria, la Direzione Strategica haelaborato, definito ed approvato, in linea con le indicazioni regionali, una proposta di AttoAziendale con l'approvazione del quale avrebbe! potuto procedere ad implementarel'organizzazione per dipartimenti nell'ambito del governo clinico e per area di coordinamentonell'ambito del governo economico gestionale.Il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 40 del lO giugno 2011 prevede,tra l'altro, che le Aziende si articolino in strutture operative da considerarsi quali aggregazioniorganizzative che riuniscano più strutture complesse e che gestiscano, in funzione dei progranuniaziendali e degli obiettivi assegnati, le attività sanitarie e/o amministrative assicurando lamassima efficacia ed efficienza delle risorse umane, tecniche e finanziare attribuite.La logica suggerita è quella della funzionalità al raggiurigimento di obiettivi manageriali daperseguire tramite la riorganizzazione interna con! piena applicazione del modellodipartimentale eliminando le duplicazioni e la proliferazione di unità non necessarie.Ciò premesso, la Direzione Strategica ha favorito l'attuazione del processo diriorganizzazione interna:1 - nell'ambito del governo clinico reputando il dipartimento quale articolazioneorganizzativa di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento integrato di funzionicomplesse ovvero una infrastruttura composta da unità operative i cui responsabili, puressendo interdipendenti, mantengono la propria autonomia operativa e quale struttura che,nel rispetto degli ambiti di autonomia delle singole unit~ operative che lo compongono, hauna propria autonomia tecnica, gestionale, organizzativa:e contabile al fine di consentire ilconseguimento degli obiettivi allo stesso direttamente riferitiL'implementazione dell'organizzazione dipartimentale trova motivazione non soltanto nell'otticadi un vantaggio organizzativo e di conseguenza economico, ma, soprattutto, in quella di una

•

I .u.o.e. !-.',;1(; ProcaCiCorMatl!

complessiva elevazione dell'etica del sistema di cui gLIelementi ndamentaIi sono rappresentatidal recupero di centralità del paziente all'interno dell'organizzazione e dalla valorizzazione di tuttele categorie professionali. I2 - nell'ambito del governo economico gestionale favorendo il processo di ottimizzazione dellagestione delle attività del governo economico gestionalel per garantire il coordinamento delle stessefinalizzato alla omogeneizzazione dei servizi amministr~tivi, contabili e tecnico logistici.Tale progetto prevedeva, nello specifico, la reingeknerizzazione dei processi mediante unintervento organizzativo di profonda revisione dei procedimenti operativi che non risultano piùadeguati alle necessità aziendali che si pone come obiettivo quello di avere una struttura più snellaed elastica deputata a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi nel rispetto dei limiti dellerisorse economico-finanziarie. ,Si è proceduto, pertanto, all'analisi della situazione allora in essere con mappatura dei processiprimari e dei processi di supporto, all'individuazionel delle criticità o dei punti suscettibili dimiglioramento, allo studio delle soluzioni ed alla cohseguente riprogettazione dei processi in. .maniera organIca.

Organigramma:GOVERNO CLINICO

I

U.o.c. I U.O.s.

Direzione medica di Polo Ospedaliero Appropnatezza flussi di ricoveroProgrammazione e facilitazione dei processi dicertificazione

Direzione assistenza infermieristica, ostetrica,riabilitativa e tecnico sanitaria

U.o.s.d. iDirezione medica P.P.P.

FUNZIONI STRUMENTALI

•

"I"

U.o.c. l U.O.s.

Supporto al governo clinico Rischio Clinico e qualitàPrevenzione e protezione sui luoghi di lavoroMedicina legale,TelemedicinaPrevenzibne e controllo infezioni ospedaliereConsulerlza psicologicaCoordinalnento e potenziamento delle azioni indifesa dei diritti dei rifugiati e dei richiedentiasilo in Italia e dei sopravvissuti a torture etraumi estremiFormazione Risorse Umane

,

Farmacia Ospedaliera Farmaco~igilanza e farmaco utilizzazioneNeogaleriica e miscele intravenose

Farmacia dispositivi biomedici e presidi

U.o.s.d.

Farmacia per la valutazione dell 'igiene,sterilizzazione ed infezioni ospedaliere(accorpata con la U.o.C. di FarmaciaOs edaliera)

J.O.C. f...i;; (. ProCon <

Vigilanza e appropriatezza d'uso dei dispositivimedici iMonitora

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE PER L'URGENZADI Il LIVELLO

v.o.c. I v.o.s.I

Medicina I per l'urgenza con terapia sub Pronto Soccorso Polifunzionaleintensiva Terapia~sub intensiva B

Terapia 'sub intensiva CO.B.1. - Breve osservazione intensivaDegenza breveDimissioni protette e continuità assistenziale

Anestesia e Rianimazione I con centro di Terapia intensiva Arianimazione e terapia sub intensiva Terapia intensiva B

Terapia sub intensiva AEmergeb intraospedaliera

V.o.s.d. I G.O.I.,

Chirurgia generale x l'emergenza-urgenza e x Gruppo Operativo lnterdisciplinare per iil Trauma Center (accorpata con U.O.C. di trapianti' di organi e tessutiChirurgia generale III)

Formazione Permanente alle procedureAnestesia e rianimazione x l' emergenza- diagnostico - terapeutiche dell'emergenza per laurgenza e x il Trauma Center gestione del paziente critico - complesso

DIPARTIMENTO DI ANESTESIOLOGIA E R1ANIMAZIONE

,

V.o.c. I u.o.s.I;

Anestesia e Rianimazione II Gruppo oPeratorio l AGruppo operatorio I BGruppo operatorio IIGruppo operatorio IVConsulenza anestesiologica

• L__

'J o C l , •• C Proc.:C::: I n',:: C:i:J~;~;wf.,mm.vi.r.'" • , '.. , Cor,trottie .,v ,:<:IOlil

Anestesia e Rianimazione III Gruppo ~peratorio IIIGruppo 6peratorio V,Terapia sub intensiva per il dip.to del sistemanervoso centrale e periferico

Dav SUTQervMultidiscinlinare

Cardiologia IV I

(disattivata) I

V.o.s.d. G.O.I.

Terapia antalgica Anestesia in chirurgia ambulatoriale e presidiradiodiagnostici

PreospedalizzazioneTrattament4 dolore acuto postchirurgico e datravaglio del Darto

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

V.o.c. ,V.o.s.I

IRadiodiagnostica l Pronto Soccorso

IRx ed ecografiaApparecchiature diagnostiche al alta complessità(RMe rC)

RadiodiaQ"nostica Il Radiologia interventistica endovascolare

Radiodiagnostica III Diagnoshca per immagini per il P.P.P.Diagnostica ner immagini ner altri nresidi

V.o.s.d. G.O.I.

Senologia per immagini Malattie dell' apparato respiratorio

Neuroradiolollia ,

DIPARTIMENTO APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

V.o.c. V.o.s.

Cardiologia I Terapia iptensiva cardiologicaTerapia sub intensiva cardiologicaScompenso cardiaco e malattie del miocardioDimissioni orotette e continuità assistenziale

•

Consulenza cardiologicaPrevenzione secondaria ed ecocardiografiaElettrofisiologia ed elettrostimolazione

Cardiologia II ,,

Cardiologia IIII

Cardiologia IV(trasferita nel Dip.to di Anestesiologia eRianimazione e disattivata)

IChirurgia vascolare Endovascolare

Diagnostica vascolare non invasivaConsulenza di chirurgia cardiaca

U.o.s.d.

Cardiochirurgia I,Pronto soccorso cardiologico

Aritmologia (accorpata con U.O.C. diCardiologia I)

IFlebologia chirurgica (accorpata con U.o.c. diChirurgia vascolare)

DIPARTIMENTO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO

,

U.o.c. V.o.s.

Neurochirurgia Chirurgia spinaleChirurgia cranio encefalica

INeurologia Stroke Unit

Neurofisiopatologia

V.o.s.d.

Neurotraumatologia(accorpata con u.o.c. di Neurochirurgia)

DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE CHIRURGICHE

U.o.c. I U.o.S.,

Chirurgia I - indirizzo addominale SenologiaChirurgia a ciclo diurno

•

:.l.C.C. l,::; t; F c:::::::;.":".i'"~:: r;.:l:~;1ic::lAmm,',ie,; ~o!'lVenzioni

II

Chirurgia mininvasiva della parete addominaleEndocrinochirurgja mininvasiva

Chirurgia II - indirizzo mininvasiva

Chirurgia Hl - indirizzo toracica edemergenza-umenza ner il Trauma Center

Chirurgia mininvasiva toracicaChirurgia dei tumori del Dolmone

Urologia I AndrologiaCalcolosi urinaria

Urologia II - indirizzo mininvasiva Patologia della prostataUroloe:ik oncolol!ica

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Endoscopia digestiva d'urgenzaEndosconia die:estiva diae:nostica

V.o.s.d.

Uroginecologia

I

IBreast Unit

G.O.I.

Colonproctologia

Prostata (accorpata con U.o.c. di Urologia II)

Patologia della mammellatemnoranearncnte)

DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE

,

V.o.c. V.o.s.

Medicina 11- indirizzo infettivologico EpatologiaDimissioni orotette

Medicina III VasculitiDay service

Medicina V - indirizzo immunologico Ipertensione arteriosaDimissioni protette

(accorpamento della U.o.c. di Medicina IV e Immunologia clinicadella U.o.c. di Medicina V) Reumatologia

Medicina interna per il presidio ospedalieroMedicaI CornerClinica Der le infezioni nosocomiali

Malattie apparato respiratorio I Diagnostica funzionale cardiorespiratoriaDimissiohi orotette

Malattie annarato resniratorio 11-

•

"OCI":'P'O"~"' -".-'",'~I .••••• • • /",hl _ """:" "., ••:J:, .~Cv ..mm.VII contra, c t:-n:C:IOlil

A prevalente indirizzo riabilitativo

Nefrologia e dialisi

Angiologia

Scienza dell'alimentazione e dietetica

D.o.s.d.

Endoscopia bronchiale (accorpata con U.o.c.Malattie apparato respiratorio I)

Endocrinologia

Malattie metaboliche e diabetologia

Geriatria

Psicologia medica

ITrombosiDi ostica strumentale

DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA E UMANA

U.O.C. I U.O.S.

Medicina di Laboratorio Diagnostica in urgenza ed emergenzaDiagnostica delle patologie tromhoemboliche edemorragicheDiagnostica protidologica ed immunologiaDiagnostica delle malattie autoimmuniDiagnostica del complesso TORCHDiagnostica sierovirologicaMicrobiologiaDialIDostica citofluorimetrica oncoematologica

Anatomia Patologica Diagnostica agoaspirativaDiagnostica neuropatologiaDiagnostica immunoistochimica e molecolareCitogeneticaDiagnostica citologica

V.o.s.d. G.O.I.

Microbiologia Patologia feto-placentare(trasformata in unità operativa semplice)

Chimica analitica e fannacotossicoiogia I

•

" C. C 1.1\: . F'1fa'" -" r::i,,~,.t. I .••• , , ' •. c y ••• ;..• ,1 ':,",,, ••dCO :o.r.:rn.VICor.tr, c!'Wcr.zioni

(trasformata in Diagnostica citof1uorimetricaoncoematologica)

Centro prelievi

DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALETERRITORIALE INTERAZIENOALE REGIONALE

La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 139 del 6 marzo 2007 rinvia l'organizzazionedel Dipartimento di medicina trasfusionale territoriale interaziendale regionale a successivi especifici provvedimenti regionali.

ARTICOLAZIONE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSADI MEDICINA TRASFVSIONALE

DELL' AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI-ADDOLORATA

IV.O.C. V.O.S.

Medicina Trasfusionale Raccolta, produzione, validazione, compensazione emocomponentiCriopreservazione cellulare

DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIAI

v.o.c. V.O.S.

OncoloQia medica

Ematologia Trapianto di cellule staminali emopoieticheTerapia delle coagulopatie

RadioteraDia

Fisica Sanitaria Dosimetria e piani di trattamento in radio terapiaControlli di qualità in diagnostica

U.o.s.d.

Patologia della mammella(temporaneamente dip.to Scienzechirurgiche)

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTEDELLA DONNA E DEL BAMBINO

•

u.o.e. AW e ProContr<..

u.o.c. U.O.S.

Neonatologia Terapia, intensi va neonataleTerapia sub intensiva neonataleNido ,

Cardiolç,gia pediatricaEcografia vediatrica e follow uv neonatale

Ginecologia e ostetricia l Ginecologia mininvasivaAssistenza e tutela sociale della maternità

Ginecologia e ostetricia Il

D.o.s.d.

Diagnostica invasiva perinatale (accorpatacon U.o.c. Ginecologia e ostetricia Il)

DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MOTORIE E RlABILlTATlVE

u.o.c. I U.o.s.

Ortopedia e traumatologia l I .TraumatologIa(accorpata con U.o.c. Ortopedia e Chirurgi'a dell' ancaTraumatologia Il)

Ortopedia e traumatologia Il Correzione di deformità articolariChirurgia artroscopiaChirurgia della mano

Medicina e traumatologia dello sport

Medicina fisica e riabilitazione Riabilitazione pazienti acuti degenti nel presidioospedaliero San GiovanniRiabilitazione pazienti acuti degenti nel presidioospedaliero AddolorataRiabilitazione pazienti acuti degenti nel presidioospedaliero Medicai Corner

G.O.I.

Emergenza in traumatologia

DIPARTIMENTO TESTA-COLLO

•

'J.O.C.I-.:~c prot:~é: , :",~;G;;:,;~iwhr.m.viContra _ ~; E:n:<:ion!,

I

U.O.C. U.O.s.

Otorinolaringoiatria OtoneurochirurgiaChirurgia endoscopica naso-sinusale

Oftalmologia I FluorangiografiaChirurgia retinicaStrabologia

Oftalmologia II FluorJgiOgrafia'accorpata con V.o.c. di Oftalmologia I) Chirurgia refrattiva

Chirumia maxillo-faccialeV.o.s.d.

Ortodontia e chirurgia odontostomatologica

Fluorangiografia retinica

Banca degli occhi I

COORDINAMENTO FUNZIONALE PER LE PATOLOGIE DELL'ETA' AVANZATAE PER LA RIABILITAZIONE MVL TIDISCIPLINARE

NELL' AMBITO DEL DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE

v.o.c. U.o.s.

,,

I,

V.o.s.d.

GOVERNO ECONOMICO GESTIONALE

FUNZIONI STRUMENTALI

U.O.C. U.o.s.d.

Relazioni con il pubblico l.e.T. (accorpata con V.o.c Sistema informativo esistema di reporting aziendale)

•

"OC ,,.' p~,. ' .•' f ';",••• h,,, C r ',r; ,:.:~'~....•ICC "mm.VIContr, c:wcnzioni

Programma(disattivata)

Consulenza legalei,

Pianificazione e controllo normativa (accorpatacon U.o.c.

iGestione Risorse Umane)

Ricerca e sviluppo(disattivata)

AREA COORDINAMENTO DEI PROCESSI GESTIONALI

V.O.C. ! V.o.s.

Atti e procedimenti giuridico amministrativi,contratti e convenzioni

Gestione risorse umane, Pianificazione econtrollo normativa(accorpata con U.o.c. DirezioneAmministrativa polo ospedaliera)

Direzione amministrativa polo ospedaliero Gestione logistica e servizi appaltati(logistica, beni e servizi economali,magazzino) e Gestione risorse umane

Sistema informativo e sistema di reportingaziendale e Le.T.

U.o.s.d.

Formazione risorse umane (inserita all'internodella U.o.e. Supporto Governo Clinico)

AREA COORDINAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIA

D.O.c. V.O.S.

Bilancio e Contabilità generale

Contabilità Direzionali U.o.s. Controllo di gestione

U.O.S. Sistema Informativo Ospedaliero

Approvvigionamenti(accorpata con U.O.C. Gestione procedure econtratti per ilprogranuna edilizio)

•

J.C.~.J.,.::; ç P~;~f':';~:r::::L'f.:::;co tll:'1m.vicorib~\tige-cc:'1VCnzioni

AREA COORDINAMENTO TECNICA PER LA CONSERVAZIONE E L'INNOVAZIONEDEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E TECNOLOGICO

i

v.o.c. V.O.S.

Habitat ed edilizia(disattivata)

I

Impianti tecnologici

Approvvigionamenti e Gestione procedure econtratti per il programma edilizio

,,

D.o.s.d.

Manutenzione edile e tecnologica

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei serviziAssistenza ospedalieraIn coerenza con i valori etici di riferimento che ispirano l'azione, l'Azienda presta assistenzasanitaria con continuità, professionalità e umanità, garantendo l'integrazione organizzativa emultidisciplinare, nonché la comprensione ed il rispetto 'delle persone assistite e dei loro familiarianche dal punto di vista di differenti culture e fedi religiose.La motivazione e la formazione continua di tutto il personale, elementi imprescindibili pergarantire il miglioramento della qualità dell'assistenza, sono parte integrante della strategiaaziendale quali strumenti per garantire l'accrescimento del proprio capitale \Ullano e l' incrementodelle conoscenze professionali e culturali. !

L'Azienda è deputata ad assicurare l'accoglienza, il conforto umano ed il trattamento clinico-assistenziale più appropriato a tutte le persone che ad essa si rivolgono per i trattamenti inemergenza\urgenza o in quanto portatrici di bisogni di salute in fase acuta nonché di patologie adalta complessità.Per le finalità sopra esposte, l'Azienda utilizza un approccio multidisciplinare, definendo edapplicando modelli e linee guida per il miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e promuovendo lo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative.Le attività dell'Azienda sono svolte sulla base delle moderne conoscenze tecnico scientifiche edelle più avanzate tecnologie a disposizione, nel rispetto dei principi di etica, efficacia, efficienzaed economicità.La risposta alla domanda di salute è fornita attraverso la partecipazione al raggiungimento deilivelli di assistenza previsti dalla pianificazione nazionale e regionale.Rientrano, inoltre, nell'ambito dei compiti dell' Azienda la garanzia della continuità delle cure aipazienti al fine di contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione.Il perseguimento degli obiettivi, derivanti dalla missione aziendale, è assicurato mediantel'attuazione di principi, logiche e strumenti di governo clinico ed economico.

A) STATO DELL'ARTEL'Azienda opera mediante 4 presidi a gestione diretta:

•

-------------------------------------------------------_o

Presidio ospedaliero San GiovanniPresidio ospedaliero AddolorataPresidio sanitario Santa MariaPresidio ospedaliero Britannico

I posti letto gestiti sono pari a n 774 suddivisi in TI 686 posti letto di ricovero ordinario e TI 88posti letto di ricovero di day hospital e sono così articolati:

PRESIDIO S.GIOVANNIPronressivo di reparto Descrizione .". PL ordinari PL day hospital

accreditati accreditati0601 Cardioloaia I I 25 l0803 Cardioloaia Il

, 4 O0804 Cardiolnnia III 4 O0901 Chirurqia I 20 10902 Chiruraia Il 20 l0903 Chiruroia III oer l'uraenza 25 l0905 Patoloaia della mammella 3 l0807 Terapia antal ica O 50909 ColonproctolOQia 3 l1001 Chiruraia maxillo facciale 11 l1401 Chiruraia yascolare 9 21601 Emato!naia 15 •1902 Scienza dell'alimentazione I O 12601 Medicina I per l'urgenza 28 O2602 Medicina Il 29 O2603 Medicina III 30 l2696 Tera ia subintensiva B 12 O2901 Nefrolonia , O 23001 NeurochirurQia I 25 O3002 Neurotraumatoloqia 2 O3201 Neurolooia 18 13202 UTN • O3601 OrtoDedia I 24 33602 OrtoOAClia Il I 24 33603 Medicina sportiva I lO O3701 Ginecoloola I 16 l3702 OstetriCia 2. •3703 Ginecofooia Il • O3704 Oiaonostica orenatale O l3705 Gjneco!ooia urolooica 2 O3801 Otorinolarinnoiatria 2. 23901 Pediatria 8 O4301 UrolOQia I 19 14304 Uroloaia Il 19 14901 Terapia intensiva A • O4902 Terapia intensiva B • O4903 TIPO 8 O4993 Teraoia subintensiva A 12 O5001 UTIC lO O5101 Breve Osservazione 20 O5601 Riabilitazione fisiatrica 22 35602 Riabilitazione cardiol i~

,5 O

5801 Gastroenterologia I O 35803 Epa!olOQia O 16201 PatoloQia neonata!e 13 O6292 Terapia subintensiva neonatale • O6801 Malattie apparato respiratorio 22 2

1_- •

7301 Tera'"'iaintenSivaneonalale I 6 OTOTALE I 609 52

Il3101 Nido I

PRESIDID S MARIAProaressivo di ren;arto - Descrizione PL ordinari PLda;; hospital

accreditati accreditali0501 An;:'iol~~a , O 141901 Diabetol[J(]ia I O 32001 Immunolntlia I O 1TOTALE O 18

PRESIDIO ADDOLORATApronressivo di re••••rto Descrizione PL ordinari

"PL da~ hòS-;'1ta1

accreditati accreditali2101 Geriatria O 24001 SPOC 16 O6401 Oncolonia 13 92605 Medicina V 40 1TOTALE 69 12

PRESIDIO BRITANNICO,- Progréssivo di re••••rto Descrizione ", .. PL ordinari PL da~ hos;'ital

accreditali accreditati3401 Ocutistica I 5 23402 Ocutistica Il I 1 23404 IRCCS G.B. Fondazione Bietti 2 2TOTALE 9 •

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi

MODELLO HSP 11 Anno 2012 I dati su,1numero di strutture a gestione direttasono coerenti con quelli complessivamentedesumitlili dai modelli HSP Il

MODELLO HSP 12 Anno 2012 1dati relativi ai posti letto dei presidi a gestionediretta sono coerenti con quellicomplessivamente desumibili dai modelli HSPIl

4. L'Attività del periodo.

Si allega la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:

Attività di Emergenza~Urgenza - Allegato AAttività di ricovero ordinario per erogatore - Allegato BAttività DH per erogatore - Allegato CPrestazioni ambulatoriali - Allegato DPrestazioni dialisi - Allegato E

4-1 ASSISTENZA OSPEDALlERA

Emergenza-urgenza 2011

•2012

"OC ". o ~'''. ".! .~ ••• n.", C r-ro ' ,:-:-;, .:.:~',•...•lCO ~mm.vl

Contra Ie ~"vcnzioni

I;

Accessi 68.639 63.584

Accessi non seguiti da 53.569 48.763ncovero i

Ricoveri ordinari 2011 I 2012

numero 23.678 23.183

Ricoveri diurni 2011 I 2012

numero accessI 30.564 29.388

Prestazioni ambulatoriali 2011 I 2012

972.012l

908.316numero

Prestazioni dialisi 2011•

2012

numero 22.162 I 21.010

A) La Regione Lazio, con nota pro!. n. 185924/07/10 del 21 ottobre 2011, chiedeva diosservare, elencandole, indicazioni di carattere generale; e programmatorio al fine di predisporreun bilancio preventivo 2012 in linea con gli impegni programmatici assunti dalla Regione e con iProgranuni Operativi per l'armo 2012. Tra dette indicazioni, qui di seguito, viene riportata quelladi specifico interesse:

• Livello di remunerazione atteso delle prestazioni rese è pari a quello riconosciuto per l'anno2010 ridotto del 2% per l'attività ospedaliera, incrementato dell' 1% per l'attività ambulatoriale,invariato per le restanti componenti di valorizzazione del~'attività.

Pertanto, quali obiettivi di attività dell'esercizio 2012, sono stati individuati, in analogia a quantodisposto dalla Regione Lazio, le prestazioni rese nell'anno 2010 ridotte del 2% per l'attivitàospedaliera, incrementate dell'l% per l'attività ambulatoriale, invarianza per le restanticomponenti di attività. !

Emergenza-urgenza 2010 2012 scostamenti

Accessi 68.894 63.584 - 5.310I

•

J.O.C. A~l;c pr#I"~S:~'.;"":'::l.COAmm.viContr~:::::wcnzlom

Accessi non seguiti da 53.821 48.763 - 5.058flcovero ,,

,

Ricoveri 2010 Riduzione 2% 2012 scostarnentiordinari

numero 24.823 24.327 23.183 - 1.144

Ricoveri diurni 2010 Riduzione 2% 2012 scostarnenti

numero accessi 32.246 31.602 I 29.388 -2.214

Prestazioni 2010 Awnento 1% 2012 scostamentiambulatoriali

numero 972.238 981.960 908.316 - 73.644

Per quanto riguarda l'attività di ricovero ordinario e diurno, la flessione registrata nell'anno 2012,superiore all'obiettivo fissato, è dovuta anche all'aziorie avviata per contenere il fenomeno deiricoveri a rischio di inappropriatezza. I

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale, la flessione registrata nell'anno 2012 è dovuta, tral'altro, alla destinazione prioritaria delle risorse, non ultime quelle umane di cui questa Azienda èin grave carenza, all'attività ospedaliera e alla attività di emergenza-urgenza nella considerazionedel ruolo ricoperto nella rete deWemergenza regionale.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda i

5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGlMENTODEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

Il Macro~obiettivo economico-finanziario dell'anno era rappresentato dalla riduzione della perditadi esercizio rispetto all'anno 2011 che è stato sostanzialmente raggiunto come di seguito sirappresenta:

BudQet 2012 Consuntivo 2012 Consuntivo 2011 Scostamenti

91.961.000 87.160.000 94.075.839 - 6.915.839

Pertanto la perdita d'esercizio, rispetto all'anno 2011, è stata ridotta del 7% circa.

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLISCOSTAMENTI

•

U.6.C. Am o Pro",òJi~";diCO Amm.viContratti e15!'lVCnziOni

Il confronto tra il Conto Economico preventivo anno 2012 e consuntivo dell'armo 2011 presenta:• Riduzione del valore della produzione, le cui motivazioni sono state meglio sopra descritte• Riduzione dei costi della produzione, strettamente legata alla riduzione della stessa e alle

azioni intraprese per il contenimento dei costi anche In ottemperanza alle disposizioni dellaSpending Review

• Riduzione dei proventi finanziari• Riduzione imposte e tasse, strettamente legata alla riduzione dell'attività

5.3 RELAZIONE SUl COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONESUGLI SCOSTAMENTl

Modello ministeriale LA anno 2012 - Allegato FModello ministeriale LA anno 2011 - Allegato G

5.4 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2013, l'Azienda ASL Rm C ha fatto inopinatamentepervenire le fatture relative al costo del personale SPDC, ospitato presso questa Azienda,per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.Questa Azienda, non ritenendo legittimo l'eventualè addebito dei costi, non ha proceduto aregistrare in contabilità le suddette fatture ma ha restituito le stesse all' Azienda ASL RmC con formale nota di rigetto.La Regione Lazio, con nota prot. n. 87328 del 15 maggio 2013, avente ad oggetto"Riconciliazione contabile dei rapporti intercompany - Pubblicazione esiti su SIMPSdell'attività di circolarizzazione dei crediti iscritti nello Stato Patrimoniale e ContoEconomico verso le altre Aziende del SSR", ha comunicato che, al fine di evitare il ricorsoad azioni giudiziarie reciproche tra Aziende, eventuali rapporti intercompany, da rilevarsinel bilancio d'esercizio 2012 ma non riconciliati tra le Aziende sanitarie, avrebbero datoluogo all'istituzione di un tavolo di conciliazione regionale che, una volta effettuate leopportune verifiche anche con il supporto dell' Area Regionale Giuridico-Normativa,avrebbe potuto generare effetti contabili nell'esercizio 2013.Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della irrituale procedura seguita dalla ASLRm C, l'Azienda ha avviato un processo di quantificazione degli oneri da addebitareall' Azienda ASL stessa (quali, fra gli altri, i canoni di locazione degli immobili, i servizi dialimentazione, pulizie, lavanolo e vigilanza, le utenze, lo smaltimento rifiuti, i prodottifarmaceutici, i presidi chirurgici, le consulenze sanitarie ricevute, i costi per le prestazionidi laboratorio analisi, anatomia patologica e di radiologia ricevute, ed ogni altro eventualeservizio generale connesso), nel rispetto del criterio della reciprocità, al fine di emettere asua volta le relative fatture.Tale imprevisto ed imprevedibile accadimcnto fa ascendere la perdita di esercizio da €.86.601.890,00 ad €. 90.110.230,00.

5.5 PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA/DESTINAZIONE DELL'UTILE

A) tra le principali cause che hanno determinato la perdita di esercizio, oltre quella sopraricordata, si annoverano, tra gli altri:

• il costo del personale incide in misura pari al 75% del valore della produzione

•

J.O.C. Atti e Prooo?fi?t G~r:.:jjco J\mm.viI Contratl!1;~ZiOni

• i DRO (Diagnosis Related Group ovvero il sistema che permette di classificare tutti l

pazienti dimessi da un ospedale in gruppi omogrnei per assorbimento di risorse impegnate,quindi di quantificare economicamente tale assorbimento di risorse e conseguentemente diremunerare ciascun episodio di ricovero) non sono invero remunerativi dei costi sostenutiper la loro produzione;

• rAzienda, sede di un Dipartimento di Emergenza e Accettazione per l'urgenza di II livello,rispondendo a tutti gli accessi che allo stesso pervengono, è costretta a limitare l'attività dielezione che consentirebbe alla stessa di prodttrie DRO più significativi sia sotto il profiloclinico che economico;

• l'evoluzione tecnologica e delle metodiche chirurgiche se da un lato consente di eseguireprocedure chirurgiche con minore invasività dall'altro assorbe maggiori risorse economiche

B) e C) Tra i provvedimenti adottati per coprire la perdita e quelli adottati per ricondurre inequilibrio la gestione si annoverano, tra gli altri:

• rigorosa osservanza delle disposizioni della Spending Review e delle Linee Guidaregionali per l'applicazione della stessa attravJrso una regolamentazione degli acquisti dibeni e servizi

• Attività organizzativa provvisoria in attesa di approvazione del nuovo Atto Aziendalefinalizzata al contenimento dei costi e ad uh efficientamento nell'utilizzazione dellerisorse umane, nonostante la carenza delle stesse

• Contenimento e/o riduzione dei costi di gestione attraverso la rinegoziazione deicontratti dei servizi garantendo il livello qualitativo dei servizi sanitari erogati alcittadino .

•

REGIONE LAZIOAZIENDA OSPEDALIERA

COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATALR Lazio 16.06.94,n. 18 - D.G.~, Lazio 30,06.94, n. 5163

Rl!OIONE LAZIO

, •...• \u,;d\CO Arti!'!)"di{1ien'>,:> • '. •

O C ",ro e pr : ...• ven1JOl'\\U•. ' conti" [tI"'"

Elenco allegati:

Allegato A - Attività pronto soccorso anno 2012Allegato B - Attività ricovero ordinario per erogatore anno 2012Allegato C - Attività DH per erogatore anno 2012Allegato D - Prestazioni ambulatoriali anno 2012Allegato E - Prestazioni di dialisi anno 2012Allegato F - Modello LA 2012Allegato F - Modello LA 20 Il

ATTIVITA' PRONTO SOCCORSOANNO 2012

Accessi" Rimborso

Fonte dati: Gipse

EsitoDimessoRicoveratoTrasferitoTrasferito al PS richiedenteDeceduto in PSRifiuta ricoveroNon risponde a chiamataGiunto cadavereSi allontana spontaneamenteDimissione a strutture ambulatorialiTotale

Codice friagebiancorossogialloverdenon eseguitoTotale

*solo non ricoverati

Accessi38.18314.821

53318871

3.9333.369

251.2461.215

63.584

3.322342

7.91637.105

7848.763

n'37:2'S5;04€ 353.255,22

€ 2.452.930,92€ 5.749.048,70

€ 0,00€ 8.692.499,88

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U O.c. f\tt\ e Pr) .' ~ con'JenziO(\\ -. contrò',

Prestazioni ambultaoriali erogate dal 0110112012I

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U.o.\.;. /'\W" . tratti e \n\lenz-iOn\ -

al 31/12/2012 con •

NA NON DISPONIBILE 197 14.338,00

110201 u.o.e. SUPPORTO AL GOVERNO CLINICO 2.694 41.556,77

310101u.o.e. MEDICINA I PER l'URGENZA CON TERAPIA 556 17.411,32SUB

310103u.o.e. CHIR GENERIII PER LA CHIR. TORACICA E 2.422 34.509,51PER

310202 U.O.C ANESTESIA E RIANIMAlIONE Il 1223 25.267,18

310230 U.O.S.D. TERAPIA ANTALGICA 6.698 167.569,27

310301 u.o.e. CHIRURGIA I 2.023 42.210,18

310302 u.o,e. CHIRURGIA Il 1.523 35.925,80

310303 ??U.O.C. CHIRURGIA 1II 270 16.934,72

310305 u.o.e. UROlOGIA I 2.565 61.063,63

310306 u,o,e. UROlOGIA Il 2.466 52.766,02

310307 u.o.e. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA 1374 52.577,48

310330 U.O.S.D. UROGINECOlOGIA 6.136 86.767,03

310331 U,O.S.D. COLONPROCTOlOGIA 574 12.190,77

310333 U,Q.S.D. PATOLOG.DELLA MAMMELLA 2822 40375,68

310402 u.o.e. MEDICINA Il 4.535 122.367,33

310404 ??U,O,C. MEDICINA IV 145 1.814,58

310405 u,o,e. MEDICINA v 9.352 155.004,82

310406u,o.e. MALATTIE DELL'APPARATO 1.065 20949,57RESPIRATORIO I

310407u.o.e. MALATTIE DELL'APPARATO 8.082 217.832,98RESPIRATORIO Il

310408 U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI 1.075 17.507,76

310409 U.O.C ANGIOLOGIA 10.248 268239,32

310410U.O.C. SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E 5.995 75.401,37DIETETICA

310430 U.O.S.D. ENDOSCOPIA BRONCHIALE 93 6.088,87

310431 U.O.S.D.ENDOCRINOLOGIA 5.856 87528,60

310432 U.O.S.D.MALATIIE METABOLICHE E DIABETOLO 8.185 110.693,23

310433 U.O.S.D.GERIATRIA 3.399 104825,92

310434 U.O.S,D.PSICOLOGIA MEDICA 175 3.389,75

310501 U.O.C. CARDIOLOGIA I 13.610 231.759,93

310502 U.O.C, CARDIOLOGIA Il 15 309,9

310503 U.O.C. CARDIOLOGIA III 3.330 81.740,59

310504 ?U,O.C. CARDIOLOGIA IV 155 4.141,15

310505 U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE 6272 254.588,97

310601 U.O.C. ONCOLOGIA MEDICA 3.784 50.440,54

310602 U.O.C. EMATOLOGIA 8.313 119.705,28

310603 U.O.C. RADIOTERAPIA 21.639 1.415.305,15

310631 U.O.S.D. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA 1.455 47.928,12

310701 u.o.e. NEUROCHIRURGIA 1.077 50517,67

310702 U,Q.e. NEUROLOGIA 4.690 69.497,26

310801 u.o.e. GINECOLOGIA E OSTETRICIA I 5.841 132.872,95

310802 u.O.e. GINECOLOGIA E OSTETRICIA Il 658 9.422,75

310803 u.o.e. NEONATOLOGIA 3.919 129.617,46

310901 u.o.e. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA l 4.872 85.048,29

310902 u.o.e. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Il 11.034 189.359,36

310903 u.o.e. MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO 8.011 123.075,89SPORT

310904 u,o,e. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 26.013 226.085,66

311001 u.o.e, OFTALMOLOGIA I 35.395 2.110.578,44

311002 u.o,e. OFTALMOLOGIA Il 4.436 276.672,44

311003 u.o,e,OTORINOLARINGOIATRIA 7.658 110.388,27

311004 u.o,e. CHIRURGIA MAXILlO-FACCIALE 2.092 36.082,22

311030 U.O.S.D. ORTODONTIA E CHIRURGIA ODONTO 1603 67.317,45

311090 IRCCS FONDAZIONE G.B. BIEnl 11.369 781.260,65

320101 u.o.e. RADtODLAGNOSTICA I 7.667 807.201,41

320103 u.c.e. RAOIODlAGNOSTICA III 25.675 2.330.602,68

320130 U,O.S.D. SENOLOGIA PER IMMAGINI 13.920 515.070,83

320202 u.o.e. ANATOMIA PATOLOGICA 6.854 163.841,44

320231 U.O.S.D.CENTRO PRELIEVI 555.369 3.968.146,43

330101 U,Q.e. MEDICINA TRASFUSIONAlE 1.758 14.523,58

900101 COSTI E RICAVI COMUNI AZIENDALI 17.984 135.900,65

Totali 908318 16.432.111,09

Page 2 of

PRESTAZIONI DI DIALISIPrestazioni dilgennaio 2.626 2.626 100 O O E 120.787,36

febbraio 1.759 1.759 100 O O € 111.029,98

marzo 1.715 1.715 100 O O € 112.422,69

aprile 2,288 2288 100 O O € 105.500,50

maggio 1.790 1.790 100 Ò O € 112.801,90

giuono '.609 '.609 100 O O € 101.975,43

luglio 1.80B 1.808 100 O O € 79.460,51

agoslo 1.150 1.150 100 O O € 71.357,26

settembre 1.376 1.376 100 O O € 85.272,63

ottobre 2.178 2.178 100 O O £101.713.62

novembre 1,392 1392 100 O O € 88,193,57

dicembre 1.319 1,319 100 O O £84,745,32

13" mese O O 100 O O £0,00

totale 21.010 21.010 100 O O € 1.175.260,77

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COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDO ORA TA .. l':::'~L.R. Lazio 1606.94, Il. 18 - D.G,R. Lazio 30.06.94, n. 5163 "EGIONE LAZIO

N. L 5+jDe- DEL ..~.DGJU. 2QJJ

Si attesta che la deliberazione: è statapubblicata sull"Albo Pretorio on-line in data

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

'2 O GIU, 2013

12 O GIU. 2013

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