i

SICOGE ENTI

SERVIZIO OPI GRATUITO

GIOVE SIOPE PLUS

GUIDA OPERATIVA

Settembre 2018

PREMESSA

Dal 1° ottobre 2018, gli enti dovranno inviare mandati e reversali alle proprie tesorerie utilizzando

il nuovo sistema SIOPE+, gestito da Banca d’Italia. Viene eliminato completamente il cartaceo, per gli enti che ancora lo utilizzavano, mentre per gli

enti che inviavano già con mandato informatico il formato utilizzato fino ad ora (OIL) viene

sostituito con un nuovo standard. Il nuovo standard si chiama OPI (Ordinativi di Pagamento e Incasso) e i file contenenti i mandati e

le reversali sono memorizzati in formato XML. I file XML, contenenti i mandati e le reversali, non andranno più caricati sul sito della tesoreria ma

andranno inviati al sistema SIOPE+ gestito dalla Banca d’Italia, utilizzando un intermediario che,

nel nostro caso, è la RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (RGS) attraverso il sito “SICOGE ENTI”. Anche i flussi di ritorno (giornale di cassa, provvisori ecc...), da tesoreria a ente, dovranno passare

dal SIOPE+. Inoltre, aspetto molto positivo, il SIOPE+ registra i pagamenti delle fatture direttamente sulla

PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC).

Adempimento che, fino ad oggi, era di competenza dell’ente. Eccovi lo schema di come le informazioni viaggeranno a partire dal 01/10/2018 :

L’ente

predispon

e i flussi

OPI in

formato

XML

(contenen

ti mandati

e reverali)

firmati

digitalmen

te.

L’ente

carica sul

sito

SICOGE i

flussi OPI

Il SICOGE

invia i

flussi OPI

al SIOPE+

Il SIOPE+

manda i

flussi alla

TESORERI

A

La

tesoreria

elabora i

flussi

ricevuti e

dispone i

pagamenti

e gli

incassi

Lo stesso percorso, al contrario, avviene per il GIORNALE DI CASSA e per i PROVVISORI che la

tesoreria deve rendere disponibile all’ente.

In questa guida vedremo come fare per : 1. creare i flussi OPI con la procedura GIOVE 2. firmare i flussi OPI digitalmente 3. caricare i flussi OPI sul sito SICOGE ENTI 4. monitorare l’andamento dei flussi (accettati, rifiutati ecc…) 5. scaricare i provvisori, importarli in GIOVE e creare i mandati/reversali in automatico per

regolarizzare i provvisori stessi.

1 - CREARE I FLUSSI OPI CON LA PROCEDURA GIOVE

Per creare i flussi OPI fare clic sul pulsante SIOPE+ posto a sinistra di GIOVE :

Si apre la maschera principale di GIOVE SIOPE PLUS :

Vediamo l’utilizzo dei pulsanti :

GENERA FLUSSI OPI (XML) : serve a creare NUOVI mandati/reversali, per VARIARE un

mandato/reversale già inviato alla banca oppure per ANNULLARE o SOSTITUIRE un

mandato/reversale già inviato alla banca.

STORICO FLUSSI : per vedere i flussi OPI inviati e i relativi mandati/reversali inclusi nei flussi.

GIORNALE DI CASSA/PROVVISORI : serve ad importare in Giove i provvisori ed il giornale di cassa

scaricato dal sito SICOGE-ENTI di RGS. Una volta importati i provvisori in Giove sarà possibile

creare IN AUTOMATICO le reversali ed i mandati collegati ai provvisori stessi.

COLLEGAMENTO MANDATI E REVERSALI : questa funzione è rimasta la stessa del “vecchio

mandato informatico OIL” e serve a collegare un mandato con una reversale.

In fondo vedrete anche un elenco delle ULTIME DISTINTE INVIATE. Facendo doppio clic sulla

distinta vedrete tutti i relativi mandati/reversali inclusi nella distinta. Funzione simile al pulsante

STORICO FLUSSI.

GENERA FLUSSI OPI (XML) CREAZIONE DEI FLUSSI DA INVIARE ALLA BT (banca tesoreria)

Facendo clic sul pulsante GENERA FLUSSI OPI (XML), si apre la seguente maschera :

PROCEDURA DI INSERIMENTO (procedura identica al vecchio mandato informatico OIL) :

Vi vengono proposti i mandati e le versali ANCORA DA INVIARE ALLA TESORERIA :

I MANDATI SONO DI COLORE ROSSO e le REVERSALI SONO DI COLORE VERDE.

E’ possibile caricare sul sito SICOGE-RGS, un unico file OPI contenente sia mandati che reversali. Se non volete includere nell’invio qualche documento, DESELEZIONATE la corrispondente casella

nella prima colonna.

Fate clic sul pulsante (in basso a sinistra) INVIO TESORERIA per creare il flusso OPI.

La maschera che vi si presenta è questa :

NON MODIFICATE I DATI VISUALIZZATI (sono stati inseriti da noi la prima volta e vanno

modificati solo nel caso che il comune cambi Tesoreria.

PERCORSO FILE : è la cartella in cui Giove salva il flusso OPI (XML) da firmare digitalmente.

Abbiamo impostato a tutti gli enti che i file XML vengano salvati in una cartella chiamata SIOPE+

situata nella cartella BRESPE del DISCO C:

NOTA : siete liberi di spostare i file XML vecchi e quelli firmati (già inviati) creandovi delle sotto

cartelle) in modo tale da archiviare in modo pulito i file stessi.

Fate clic su CONFERMA per creare il file.

Una maschera vi conferma l’avvenuta creazione del flusso OPI :

Una volta creato il flusso, dovete firmarlo digitalmente, con la vostra chiavetta di firma digitale.

2 – FIRMARE I FLUSSI DIGITALMENTE

I file XML creati vanno firmati digitalmente, prima di essere caricati sul portale SICOGE-RGS. La firma digitale da usare è quella del responsabili del servizio finanziario indicato nel file XLS che

abbiamo rispedito ad RGS nella fase di collaudo.

Per chi possiede una chiavetta ARUBA può usare il programma che ha sempre usato in quanto

ARUBA consente di firmare i file OPI in formato XADES, come li vuole il SIOPE+.

Per quelli invece con altre firme digitali, tipo INFOCERT, CAMERA DI COMMERCIO ecc…, nella

fase di collaudo vi abbiamo installato un programma di firma digitale di POSTE ITALIANE che

permette la firma in formato XADES, mentre la versione gratuita di DIKE, che utilizzate

normalmente, non firma secondo questo tracciato.

L’icona per aprire il programma di firma digitale di POSTE ITALIANE è questa :

dovreste trovarla su DESKTOP.

Qui sotto vi mostriamo i passi e le maschere del programma FirmaOK di POSTE ITALIANE, ma per

chi usa la chiavetta di ARUBA il procedimento (e le maschere) sono identici.

Inserite la chiavetta ed attendete qualche secondo.

UTENTI DI ARUBA : aprite il programma di ARUBA che usate di solito e fate CLIC sulla funzione

FIRMA

POSTE ITALIANE : Fate doppio clic sull’icona del programma FirmaOK di POSTE ITALIANE che vi

abbiamo installato.

La maschera che si apre è :

fate clic su FIRMA.

PER TUTTI : la procedura vi chiede il file da firmare. Andate quindi nel DISCO C – cartella BRESPE

poi cartella SIOPE+ e scegliete il file appena creato di mandati/reversali :

A questo punto viene letta la chiavetta :

Se tutto procede correttamente vedrete questa maschera (o una simile per ARUBA) :

Partendo dall’alto :

SELEZIONA IL CERTIFICATO : verificate che ci sia il nome del proprietario della firma digitale

INSERISCI IL PIN : inserite il PIN della firma digitale

TIPOLOGIA DI FIRMA : dovete scegliere DOCUMENTO XML

per gli utenti ARUBA : dovete scegliere dall’elenco il tipo di firma XADES oppure DOCUMENTO

XML.

Per quelli che usano FirmaOK di POSTE ITALIANE : dovreste già vedere la scritta DOCUMENTO

XML

Dopo aver inserito il PIN fate clic su AVANTI.

Poi mettete la spunta (in alto) su “dichiaro di aver preso visione …..” e fate di nuovo clic su

AVANTI.

Al termine vi sarà data conferma dell’avvenuta firma.

CHIUDETE IL PROGRAMMA DI FIRMA.

Il file firmato è stato salvato nella stessa cartella dove era posizionato il file originale.

ATTENZIONE

A differenza della firma classica, quella che aggiunge l’estensione P7M in fondo al nome del file,

la firma XADES non cambia l’estensione del file ma aggiunge alla fine del nome la parola

“signed” che vuo dire FIRMATO.

Se andate nella cartella C:\BRESPE\SIOPE+ vedrete che i file ora sono due :

quello sopra è quello originale (non firmato)

quello sotto (con data/ora più grande) e con la scritta “signed” alla fine, è quello firmato

digitalmente ed è quello che dovete inviare al SICOGE-RGS.

Vediamo ora come caricare il file OPI (in formato XML firmato digitalmente) sul portale del SICOGE

per inviarlo al SIOPE+ della Banca d’Italia.

3 – CARICARE I FLUSSI OPI SUL SITO SICOGE-RGS

Aprite il sito all’indirizzo : https://sicogeenti.mef.gov.it (mettetelo nei preferiti visto che lo userete

spesso).

Se con la vostra utenza gestite più enti, per prima cosa vi viene chiesto di scegliere il profilo da

utilizzare :

Nell’elenco non c’e’ il NOME DEL COMUNE ma un codice, in fase di collaudo vi avevamo

comunicato questo codice. Sceglietelo e memorizzatelo per i prossimi accessi. Fate clic su CONTINUA per entrare nella maschera principale.

Se invece gestite solo un comune, andrete subito alla maschera principale.

In alto a destra vedrete il vostro codice fiscale ed il nome del comune (VERIFICATE CHE SIA IL

VOSTRO COMUNE) :

Se avete sbagliato comune nella scelta iniziale, potete cambiare il profilo usando il tasto :

A sinistra vedrete il MENU PRINCIPALE.

L’unica funzione che useremo è ORDINATIVI PAGAMENTO/INCASSO.

Facendoci clic sopra, si aprono altre funzioni :

Le prime due opzioni (Ordinativi di incasso e Ordinativi di pagamento) NON SARANNO MAI USATE

e servono per i comuni che non hanno un programma di contabilità e vogliono fare i mandati e le

reversali direttamente su questo sito.

Noi useremo :

FLUSSI OPI : da qui si mandano al SIOPE+ i file OPI in formato XML, firmati digitalmente.

CRUSCOTTO FLUSSI OPI : per verificare l’andamento della spedizione (accettato da SIOPE+ oppure

ACCETTATO DALLA BT – banca tesoreria)

FLUSSI BANCA TESORERIA : facendoci clic sopra si aprono due scelte :

GIORNALE DI CASSA : per scaricare i provvisori da importare in GIOVE e regolarizzare nonché il

giornale di cassa

ESITI : qui vengono inseriti, dalla BT (banca tesoreria), gli esiti dei singoli mandati/reversali. Gli esiti

non sono importati in Giove ma visualizzandoli è possibile capire il motivo di scarto di un

movimento.

Ora vediamo il caricamento di un flusso.

A sinistra fate clic sulla funzione :

Poi, a destra, fate clic su ACQUISISCI OPI ESTERNI e vedrete la seguente maschera :

Fate clic sul pulsante SCEGLI FILE e andate a selezionare il file firmato digitalmente che dovrebbe

trovarsi nella cartella C:\BRESPE\SIOPE+

Dopo averlo selezionato la maschera sarà così :

NOTA : A destra del pulsante SCEGLI FILE, vedrete la parte finale del nome del file e dovrete

notare la parola “signed” alla fine del nome del file stesso. Questo significa che avete preso quello firmato.

Fate clic sul pulsante ACQUISISCI OPI per caricare il file.

Dopo qualche secondo, il sito vi propone alcuni messaggi di vario colore :

COLORE VERDE : tutto OK

COLORE GIALLO : sono alcune avvertenze non importanti che non impediscono la spedizione del

flusso. (dovete cercare di capire il motivo dell’avvertimento e se non importante spedire il

flusso lo stesso).

COLORE ROSSO : il flusso non verrà spedito in quanto è errato come conformazione dei dati. (qui

dovete cercare di capire il motivo dello scarto e correggerlo).

Questa è una maschera tipo che potrete vedere :

Non ci sono segnalazioni in ROSSO quindi il flusso si può inviare.

Fate clic su CONFERMA per inviarlo definitivamente o su ANNULLA per annullare l’invio.

Dopo alcuni secondi vedrete una scritta in verde che vi conferma che il flusso è stato inviato

correttamente.

L’elaborazione di un flusso può richiedere anche una giornata, per cui controllate se il flusso è

andato a buon fine almeno il giorno dopo.

Vediamo ora come monitorare i flussi inviati.

4 – MONITORARE L’ANDAMENTO DEI FLUSSI

Il flussi inviati passano attraverso vari “stati” a seconda di dove si trovano nel percorso tra noi e le

BT (banche tesorerie).

Lo STATO di un flusso potrà assumere questi valori :

STATO SIGNIFICATO

Firmato E’ lo stato del flusso appena caricato sul

SICOGE. Dopo qualche minuto il nostro

intermediario (SICOGE-RGS) lo invia al SIOPE+

Inviato al SIOPE+ E’ quando il flusso viene inviato al SIOPE+

Rifiutato da SIOPE+ Il SIOPE+ ha ricevuto il flusso e l’ha scartato

Accettato da SIOPE+ Il SIOPE+ ha ricevuto il flusso e l’ha accettato e

verrà inviato alla BT (banca tesoreria)

Rifiutato da BT La BT (banca tesoreria) ha ricevuto il flusso dal

SIOPE+ ma l’ha scartato

Ricevuto da BT La BT (banca tesoreria) ha ricevuto il flusso dal

SIOPE+ e l’ha accettato.

Quando un flusso assume questo stato significa

che tutto è andato a buon fine e la BT

provvederà a pagare i mandati e incassare le

reversali.

Per conoscere lo stato di un flusso andate a sinistra nel menu : CRUSCOTTO FLUSSI OPI.

Scorrete la pagina fino in fondo e fate clic sul pulsante RICERCA. Potete anche definire dei filtri

(anno di esercizio, data di invio flusso, stato del flusso ecc…) questo per quando ne avrete già

inviati molti.

Ecco un esempio di ricerca :

Il primo flusso (in basso) del 10/08/2018 è stato RIFIUTATO DALLA BANCA TESORERIA Mentre quello sopra del 23/08/2018 è RICEVUTO DALLA BANCA e quindi può considerarsi chiuso.

Vediamo ora come capire il motivo dell’eventuale rifiuto del SIOPE+ oppure della BANCA

TESORERIA.

All’estrema destra della riga del flusso ci sono alcuni pulsantini (se vi fermate sopra con il

puntatore del mouse appare una scritta di spiegazione :

Il primo pulsante (DETTAGLIO OPI)

permette di vedere il flusso con l’elenco di mandati/reversali

Il secondo pulsante (DOWNLOAD OPI)

permette di scaricare il file OPI in formato XML – non usare, NON SERVE.

Il terzo pulsante (DOWNLOAD ESITO SIOPE+)

permette di scaricare l’esito del SIOPE+. Nel caso sia stato accettato dal SIOPE+ e già inviato in tesoreria, non serve scaricarlo.

Il quarto pulsante (DOWNLOAD ESITO BT)

permette di scaricare l’esito della TESORERIA. Nel caso lo stato sia “RICEVUTO DA BT”, non serve scaricarlo, il flusso va bene.

Quando invece il flusso è nello stato “RIFIUTATO DA SIOPE+” oppure “RIFIUTATO DA BT” bisogna,

rispettivamente usare il TERZO (per rifiuto da SIOPE+) o il quarto pulsante (per rifiuto da BT) e

facendoci clic sopra si scarica l’esito per conoscere il rifiuto.

L’esito consiste in un file XML che una volta scaricato, dovete aprirlo e leggere, all’interno, il

motivo dello scarto.

Leggere un file XML non è facile ma a noi interessa solo il motivo dello scarto.

Eccovi, ad esempio, un esito di scarto da parte della BANCA TESORERIA.

Il file è stato scaricato e poi, una volta aperto, risulta così :

Nella parte alta del file, dopo i dati del comune, c’e’ la sezione dedicata all’errore. Nell’esempio, l’ente ha trasmesso un flusso OPI ma l’ente stesso non era stato ancora censito negli

archivi della BT. Infatti, la descrizione dell’errore è “ENTE NON CENSITO”.

Noi consigliamo di inviare il flusso e poi, almeno il giorno dopo, andare a controllare se il flusso del

giorno prima risulta “RICEVUTO DA BT”.

Non serve monitorare ogni ora cosa fa il flusso.

Magari si entra nel sito due giorni dopo l’invio, per scaricare i provvisori ed in quell’occasione si

controlla lo stato degli ultimi flussi inviati.

5 – COME SCARICARE I PROVVISORI, IMPORTARLI IN GIOVE

E CREARE I MANDATI/REVERSALI IN AUTOMATICO PER REGOLARIZZARE I

PROVVISORI STESSI.

Anche la BT (banca tesoreria) comunica con l’ente passando dal SIOPE+. Quando incassa dei provvisori o paga, ad esempio dei RID, poi comunica all’ente queste partite in sospeso,

scaricando (tramite il SIOPE+) dei provvisori (o sospesi) che noi poi troviamo sul sito del nostro

intermediario (SICOGE-RGS).

Per scaricare i provvisori, dovete andare a sinistra nel menu FLUSSI BANCA-TESORERIA e poi GIORNALE DI

CASSA :

Qui potete anche definire dei filtri (anno di esercizio, data di creazione provvisori, ecc…) questo

per evitare di scaricare provvisori già scaricati.

Fate clic sul pulsante a destra RICERCA per avere l’elenco :

Con il pulsantino della LENTE INGRANDIMENTO vi viene visualizzato il prospetto relativo a quel

giornale di cassa :

Nella parte alta ci sono le RISULTANZE DI CASSA, mentre in basso l’elenco dei movimenti

(dettaglio di cassa) con l’indicazione degli eventuali provvisori/sospesi. nell’elenco qui sopra risulta che in quel giornale di cassa c’e’ UN PROVVISORIO/SOSPESO IN

ENTRATA.

Per scaricare quel provvisorio, fate clic sul pulsantino in mezzo :

Il browser scarica un file ZIP (compresso).

I file ZIP hanno un nome simile a questi :

Una volta scompattato il file ZIP, dentro troverete UN FILE (giornale di cassa) con il nome simile a

quelli qui sotto :

Ora vediamo come importarli in GIOVE (operazione da eseguirsi dal 1° OTTOBRE 2019, quando il

formato OPI diventerà obbligatorio ed effettivo.

Aprite GIOVE e fate clic sul pulsante SIOPE+ (a sinistra).

Poi fate clic sul pulsante GIORNALE DI CASSA/PROVVISORI :

Fate clic sul pulsantone “SFOGLIA PER ACQUISIRE….” e andatevi a scegliere il file XML che avete

estratto dal file ZIP scaricato dal SICOGE-RGS.

Dopo l’importazione, vedrete, nell’elenco in alto il giornale di cassa importato e, nell’elenco in

basso, tutti i provvisori/sospesi, eventualmente contenuti nel giornale di cassa.

NOTA : non sempre un giornale di cassa contiene provvisori. Per conoscere se ci sono provvisori

fate come descritto nella sezione “5 – COME SCARICARE I PROVVISORI,…..” di questa

guida.

Facendo DOPPIO clic sul giornale importato potete vedere e stampare le risultanze contabili.

Ora vediamo come regolarizzare in AUTOMATICO CON GIOVE i provvisori (mandati e reversali).

REVERSALI A REGOLARIZZO DEI PROVVISORI :

Andate in ENTRATA - GESTIONE REVERSALI – pulsante INSERIMENTO GUIDATO e scegliete “PARTITE

PENDENTI : REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI” :

Si apre la maschera con l’elenco dei provvisori ancora da regolarizzare :

Selezionate i provvisori da regolarizzare e, in alto, scegliete come volete regolarizzare i provvisori :

• Inserimento da voce di bilancio : verrà chiesto su quale capitolo registrare la reversale

• Inserimento da accertamento : verrà chiesto su quale accertamento registrare la reversale

Fate quindi clic sul pulsante in basso EFFETTUA REGOLARIZZAZIONE :

• Se avete scelto “Inserimento da voce di bilancio” vi viene chiesto il CAPITOLO e poi il

BENEFICIARIO. • Se avete scelto “Inserimento da accertamento“ vi viene chiesto se COMPETENZA o RESIDUI e poi vi

si presenta l’elenco degli accertamenti già registrati in cui scegliere quello su cui fare la reversale.

In entrambi i casi dopo vi viene presentata la videata dei PROVVISORI, GIA’ COMPILATA, basta

CONFERMARE e poi confermare la REVERSALE.

NOTA : Se avete scelto “Inserimento da voce di bilancio”, dopo aver registrato la reversale vi verrà

REGISTRATO IN AUTOMATICO L’ACCERTAMENTO.

MANDATI A REGOLARIZZO PROVVISORI :

Andate in SPESA – GESTIONE MANDATI – INSERIMENTO e alla maschera che si presenta scegliete il

pulsante “REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI” :

La procedura è la stessa delle reversali.

Potete creare il mandato a regolarizzo scegliendo l’impegno o il capitolo.

Buon Lavoro P.I.Computers (AL)