Sheet1 DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 · 3489 02/10/2017 1.03.02.05.005 Acqua...

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n.man data categoria importo beneficiario natura della spesa

3474 02/10/2017 1.03.02.05.005 Acqua 163,77 ASTEA SPA ACQUA IITRIM 17

3475 02/10/2017 1.03.02.05.005 Acqua 15,72 ASTEA SPA ACQUA III TRIM 17

3476 02/10/2017 1.03.02.05.005 Acqua 388,34 ASTEA SPA ACQUA II TRIM 17






3482 02/10/2017 1.03.02.05.005 Acqua 5,31 ASTEA SPA ACQUA I TRIM 17



3485 02/10/2017 1.03.02.05.005 Acqua 418,1 ASTEA SPA UTENZA ACQUA III TRIM 17

3486 02/10/2017 1.03.02.05.005 Acqua 1.279,80 ASTEA SPA ACQUA III TRIM 17

3487 02/10/2017 1.03.02.05.005 Acqua 795,2 ASTEA SPA UTENZA ACQUA IV TRIM 17

3488 02/10/2017 1.03.02.05.005 Acqua 148,61 ASTEA SPA ACQUA IV TRIM 17







3495 03/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 10.500,00 PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA pubblicazione eventi estate 2017

3496 03/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 73,2 GAMBINI MIRKO mostra Rocco Natale

3497 03/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2.200,00 PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA mostra Rocco Natale

3498 03/10/2017

1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e

convegni 1.350,00 PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA corso di aggiornamento giovani musicisti dal 13 al 16 luglio 17

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

3498 03/10/2017


convegni 1.350,00 PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA corso di aggiornamento giovani musicisti dal 13 al 16 luglio 17

3499 03/10/2017


convegni 935 SAP - SOC. AUTOM. POTENTINA Trasferta banda musicale a Gissi

3500 03/10/2017

1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

scientifiche e sanitarie 3.818,34 DIESEL MARCHE S.R.L. riparazione e manutenzione automezzi IV settore

3501 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 155,63 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CARBURANTE II BIM 17


3503 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2.154,13 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CARBURANTE II BIM 17

3504 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 9.295,28 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CARBURANTE III BIM 17

3505 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 184,79 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE II TRIM 2017

3506 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 266,69 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE IV TRIM 17

3507 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1.597,20 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE II TRIM 2017


3509 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 337,29 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE III TRIM 2017



3512 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1.760,77 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE IV TRIM 2017

3513 03/10/2017

1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a

pagamento 164,72 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE II TRIM 2017


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Sheet13515 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 190,38 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE III TRIM 2017



3518 03/10/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 8 ECONOMO COMUNALE ECONOMATO ANNO 2017

3519 03/10/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 66,45 ECONOMO COMUNALE ECONOMATO ANNO 2017

3520 03/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 7,76 ECONOMO COMUNALE imb spese economato

3521 03/10/2017 1.03.02.16.002 Spese postali 110,65 ECONOMO COMUNALE rimb economali tassate varie

3522 03/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 53 ECONOMO COMUNALE economato

3523 03/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 115 ECONOMO COMUNALE prodotti promoz comune di Pili

3524 03/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22,26 ECONOMO COMUNALE rimb spese economali

3525 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 50 ECONOMO COMUNALE CARBURANTE TRASFERTA A ROMA

3526 03/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23,4 ECONOMO COMUNALE TRASFERTA A ROMA SPESE DI RISTORO

3527 03/10/2017 1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 23,4 ECONOMO COMUNALE trasferta a Roma spese di ristoro

3528 03/10/2017 1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 30 ECONOMO COMUNALE feste settembre - GM 194/17

3529 03/10/2017 1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 23,6 ECONOMO COMUNALE cerimonia ordinazione episcopale

3530 03/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 49,5 ECONOMO COMUNALE affissioni per rassegna loreto percorsi PARVA LICET - economato

3531 03/10/2017 1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 4,2 ECONOMO COMUNALE 73° annniversario liberazione ancona - GM 142/17

3532 03/10/2017


convegni 77,98 ECONOMO COMUNALE feste settembre - rimborso economo

3533 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 15,12 TELEPASS CANONE AUTOSTRADALE

3534 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 203,1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADE

3535 03/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 49,4 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI

3536 04/10/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 258,64 EUROCARTA SRL ACQUISTO N. 10 PACCHI CARTA PER FOTOCOPIE

3537 04/10/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 451,52 KRATOS SPA ACQUISTO CANCELLERIA VARIA

3538 04/10/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 258,64 EUROCARTA SRL ACQUISTO N. 10 PACCHI CARTA PER FOTOCOPIE

3539 04/10/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 366 TDP MARCHE SRL Aumento anagrafiche planet school da 1000 a 2000

3542 04/10/2017 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 4.919,57 DIVERSI ASSIMILATI IND CARICA AMM.RI 2017


3545 04/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 711,75 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER ENERGIA ELETTRICA III TRIM 17

3546 04/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 176,9 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17

3547 04/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 285,04 HERA COMM srl ENERGIA ELETTRICA II TRIM 17


3549 04/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 188,74 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER ENERGIA ELETTRICA II TRIM 17



3552 04/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.012,51 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER ENERGIA ELETTRICA IVTRIM 17





3557 04/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 104,51 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENERGIA ELETTRICA I TRIM 17


3559 04/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 603,27 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO SOTTERRANEO FANINI





3564 04/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 48,54 HERA COMM srl ENERGIA ELETTRICA IIi TRIM 17

3565 04/10/2017 1.03.02.05.006 Gas 1.589,12 CNS SOCIETA' COOPERATIVA UTENZA GAS QUOTA COMBUSTIBILE



Page 2

Sheet13568 04/10/2017 1.03.02.05.006 Gas 19.154,69 CNS SOCIETA' COOPERATIVA UTANZA GAS QUOTA COMBUSTIBILE


3570 04/10/2017 1.03.02.05.006 Gas 116,69 CNS SOCIETA' COOPERATIVA UTENZA GAS QUOTA COMBUSTIBILE


3572 04/10/2017 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 6.680,22 SAP - SOC. AUTOM. POTENTINA SERVIZI AGGIUNTIVI NECESSARI AL PERSONALE AUTISTA

3574 05/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.613,27 PUBLICONCERTI SRL realizzazione eventi -pubbliconcerti - GM185/17

3575 05/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 13.625,75 PUBLICONCERTI SRL realizzazione eventi -pubbliconcerti - GM 185/17

3576 05/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 736,88 SIAE SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI realizzazione eventi -pubbliconcerti - GM185/17

3577 05/10/2017 1.03.02.99.002 Altre spese legali 244 MICUCCI ERICA integrazione impegno avv micucci

3578 05/10/2017 1.03.02.99.002 Altre spese legali 726,86 MICUCCI ERICA onorari professionali avv. Carassai/PrioreE Laura

3579 05/10/2017 1.03.02.99.002 Altre spese legali 1.100,53 MICUCCI ERICA onorari professionali avv. Carassai/Prioretti Laura

3580 05/10/2017 1.03.02.99.002 Altre spese legali 444,15 MICUCCI ERICA onorari professionali avv. Carassai/Prioretti Laura



3583 05/10/2017 1.03.02.99.002 Altre spese legali 2.291,66 MICUCCI ERICA onorari professionali avv. Carassai/Prioretti Laura

3584 05/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 259,25 A.R.P.A.M. MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI

3585 05/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 122 A.R.P.A.M.

VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE E MESSA A TERRA STADIO s3

34/17

3586 05/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 151,89 DI.MAS SRL prodotti igenico sanitari

3589 05/10/2017

1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto

ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 897,72 STEFANELLI GIANCARLO AUTOFFICINA manutenzione ordinaria

3590 05/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 612,14 CALTEC HOBBY LEGNO s.r.l. ACQUISTO LEGNAME ARREDO URBANO

3591 05/10/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 289,13 MOTO NARDI SRL MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT

3592 05/10/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 67,5 REV.AUT. CONSORZIO REVISIONE AUTOVEICOLI manutenzione ordinaria

3593 05/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 283,04 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI


3594 05/10/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2.500,00 F.LLI RUFFINI & C. S.R.L. MANUTENZIONI

3595 05/10/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 6.732,33 F.LLI RUFFINI & C. S.R.L. MANUTENZIONE SCUOLABUS

3596 05/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.079,70 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE

3597 05/10/2017


scientifiche e sanitarie 77,07 LAMPACRESCIA 2 SRL MANUTENZIONE MEZZI PARCHI E GIARDINI

3598 05/10/2017


scientifiche e sanitarie 57,34 BAMA carr s.r.l. manutenzione oridnaria

3599 05/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.570,75 SPAZIO LIBERO SRLS manutenzione ordinaria aree verdi

3600 05/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.302,00 A&A PASSION FLORA DI ANDREOLA ANDREA SFALCI E PULIZIA SCARPATE SUL TERRITORIO

3601 05/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 196 A&A PASSION FLORA DI ANDREOLA ANDREA manutenz varia

3602 05/10/2017


scientifiche e sanitarie 226,92 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE

3603 05/10/2017



3604 05/10/2017 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 3.200,00 RINALDI - MARCO RESPONSABILE D'ESERCIZIO

3605 05/10/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 18,65 DIESEL MARCHE S.R.L. MANUTENZIONI ORDINARIE

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Sheet1

3606 05/10/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 483,34 MOTO NARDI SRL MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT

3607 05/10/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1.097,67 DIESEL MARCHE S.R.L. MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT

3608 05/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 793 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL fornitura poiettore sala Consiglio

3609 05/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 283,1 CONSORZIO AGRARIO PROV.LE FORNITURA PRODOTTI PARCHI E GIARDINI

3610 05/10/2017


scientifiche e sanitarie 691,4 LA MOTOAGRICOLA RIPARAZIONI manutenzione oridnaria patrimonio comunale

3611 05/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 3.500,00 COVECO SRL sfalcio e pulizia scarpata Sisto V - parcheggio bagaloni

3612 05/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2.150,00 COVECO SRL sfalcio e pulizia acensori Sisto V

3613 05/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.300,00 PALMIERI ALFREDO pulizia aree verdi e scarpata via ,Marconi

3614 05/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3.406,24 PALMIERI ALFREDO messa in sicurezza albero di via Don Minzoni

3615 05/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.000,00 GREEN SERVICE SNC DI GOBBI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO

3616 06/10/2017 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 8.685,52 NOVA VOLLEY LORETO 2014 SRL convenzione palasport 2017

3617 06/10/2017 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 333,32 NOVA VOLLEY LORETO 2014 SRL convenzione palasport 2017

3618 06/10/2017 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 60.320,12 COSMARI TRASFERIMENTO ATA lug-dic

3619 06/10/2017 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 18.837,03 COSMARI trasferim ata lug-dic 17

3620 06/10/2017

1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei

rifiuti 24.405,89 COSMARI tasfer ata lug-dic 17

3621 06/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 91,06 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL REVISIONE ESTINTORI E CARTELLI INDICATORI

3622 06/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 854 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL MANUTENZIONE LUCI EMERGENZA PALAZZETTO

3623 10/10/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 3.269,60 SIDLAB SRL INCARICO INDAGINI E PROVE DIAGNOSTICHE SCUOLA COLLODI

3624 10/10/2017 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 1.558,55 CAPPELLACCI RINO pulizia uffici comunali

3625 10/10/2017


pagamento 19.730,62 LORETO MULTISERVIZI SRL GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI

3625 10/10/2017



3626 10/10/2017 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 34.370,91 IDROGAS SRL

CRE lavori rio lavanderia

(aggiudicazione lavori rio lavanderia S3 72/17)

3627 11/10/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 991,12 WELCOME ITALIA SPA TELEFONICHE FISSE II SEM 17 UFFICI COMUNALI

3628 11/10/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 78,86 WELCOME ITALIA SPA TELEFONIA FISSA II SEM 17

3629 11/10/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 552,08 WELCOME ITALIA SPA SERVIZI TELEFONICI FISSI VIANOVA







3636 11/10/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 79 WELCOME ITALIA SPA SERVIZI TELEFONICI FISSI VIANOVA

3643 12/10/2017 1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 61 GAMBINI MIRKO CONCESSIONE SOLENNE CIVIA BENEMERENZA

3644 12/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.015,00 AGENZIA A & G SRL LORETO JAZZ CONCERTO MUSICALE 19/08/17

3645 12/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 73,2 GAMBINI MIRKO

MANIFESTI PUBBLICITARI LORETO JAZZ CONCERTO MUSICALE

19/08/17

3646 12/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 308,9 SIAE SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI DIRITTI SIAE LORETO JAZZ CONCERTO MUSICALE 19/08/17

3647 12/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 170,8 GAMBINI MIRKO SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

3647 12/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 78,94 DIGITECH DI MATTEO BRUNO SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

3648 12/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12,2 GAMBINI MIRKO SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

3649 12/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 821,42 DIGITECH DI MATTEO BRUNO funzionamento consigli comunale fino al 31/12/2017

3650 13/10/2017 2.02.01.06.001 Macchine per ufficio 4.000,00 KEYPASS Srl ampliamento informatizzazione

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3651 13/10/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 614 CENERELLI FRANCESCO AFFIDAMENTO DOTT. CENERELLI MEDICO COMPETENTE ANNO 2017

3652 13/10/2017 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 1.766,24 MINISTERO TESORO - IVA vers iva 2017

3654 13/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 149,39 METANO-LORETO SAS DI BULDORINI CARBURANTE ANNO 2017


3656 16/10/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 870 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE II TRIM 2017









3665 16/10/2017


convegni 5.550,00 ASSOCIAZIONE RIONI DELLA CITTA' DI LORETO feste settembre - GM 194/17

3666 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 4.700,00 PIRCHIO SRL RIFACIMENTO E VERNICIATURA CANCELLO CIMITERO

3667 16/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 128,03 LORETO MULTISERVIZI SRL fornitura prodotti cassette pronto soccorso

3668 16/10/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1.411,32 MOTO NARDI SRL manutenzione ordinaria

3669 16/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 175 KEYPASS Srl acq schermo utc

3670 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.479,71 GROTTINI VINCENZO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

3671 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2.496,12 PAPA LORENZO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE

3672 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2.992,66 PAPA LORENZO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI

3672 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2.992,66 PAPA LORENZO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI

3673 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 800 PIRCHIO SRL manutenzione oridnaria patrimonio comunale

3674 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.105,11 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL manutenz varia

3675 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.651,86 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL manutenz varia

3676 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 240,67 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE

3677 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2.106,03 ESSEFFE FERRAMENTA SNC Fornitura rete per perimetro campi calcio

3678 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 855,4 ITALSPURGO SRL MANUTENZIONE FOGNATURE

3679 16/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 998,57 TEAM WORK DI QUARANTA ANTONIO ACQUISTO ACQUA PERSONALE III SETTORE

3680 16/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3.660,00 PALMIERI ALFREDO POTATURA ALBERATURA SUL TERRITORIO

3681 16/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.806,00 PALMIERI ALFREDO

MANUTENZIONI E RIFACIMENTO STACCIONATE PARCO VIA

TERSATTO

3682 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 480,5 ITALSPURGO SRL MANUTENZIONE FOGNATURE

3683 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 3.489,20 PAPA LORENZO MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE

3684 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 800 SCAR SRL manutenzione ordinaria

Page 5

Sheet1

3685 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2.799,81 ESSEFFE FERRAMENTA SNC manutenzione ordinaria

3686 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 3.000,00 AUTOTRAS. CAMILLETTI SAURO manutenzione ordinaria

3687 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 455,96 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL imp messa a terra

3688 16/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.498,00 A&A PASSION FLORA DI ANDREOLA ANDREA manutenz varia

3689 17/10/2017 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 114,25 TESORIERE COMUNALE LORETO BOLLI TESORERIA I TRIM 17

3690 17/10/2017 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 393,88 TESORIERE COMUNALE LORETO BOLLI TESORERIA II e III TRIM 17

3691 17/10/2017

1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti

tesorieri/cassieri 0,73 TESORIERE COMUNALE LORETO commissioni/bolli tesoreria

3692 17/10/2017


pagamento 32,38 TESORIERE COMUNALE LORETO DIFFERENZA CONTEGGIO MONETE

3693 17/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 290 IST.ISTRUZ.SUP.EINSTEIN-NEBBIA UTILIZZO TEMPORANEO PALESTRA PRESSO ISTITUTO NEBBIA

3694 17/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 127,46 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER realizzazione eventi -pubbliconcerti -GM 185/17

3695 17/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 191,19 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER feste settembre - GM 194/17

3696 17/10/2017 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 254,92 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER realizzazione concerti estate 2017

3697 17/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 63,73 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER

fornitura temporanea energia elettrica LORETO JAZZ CONCERTO

19/08/17

3698 17/10/2017 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 5,16 BIANCHINI BRUNO rimb trasporto agevolato

3698 17/10/2017 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 10,32 GASPARRINI BEATRICE rimb trasporto agevolato

3699 17/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 55,83 IL SENTIERO ONLUS lavaggio biancheria nido

3700 17/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 188,72 IL SENTIERO ONLUS noleggio biancheria asilo nido a.s. 2017/18

3701 17/10/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 40,26 PRIMA PRINT SRLS manifesti per iniziative sociali

3702 17/10/2017 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 4.000,00 PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA funzionamento eco sportello

3703 17/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 549 A.R.P.A.M. verifica scariche atmosferiche





3843 20/10/2017 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 1.884,72 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" ass domiciliare (SAD) fino a giuno 2017

3844 20/10/2017 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 4.085,52 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" ass domiciliare (SAD) fino ad agosto 2017

3845 20/10/2017

1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e

semiresidenziale 6.900,00 CASA FAM FIGLIE ADDOLORATA retta minore in struttura residenziale

3846 20/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 82,11 F.C.DISTRIBUTION materiale cancelleria asilo nido

3847 20/10/2017 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 344,48 A.S.S.O AZ. SERV. SOCIAL.OSIM UFFICIO PROMOZIONE SOCIALE

3848 20/10/2017 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 0,05 A.S.S.O AZ. SERV. SOCIAL.OSIM NOLEGGIO MULTIFUNZIONE E STAMPANTI

3849 20/10/2017


semiresidenziale 2.082,16 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE

3850 20/10/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 952,26 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL MANUTENZIONE ASCENSORI

3851 20/10/2017 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 72 LASER UFFICIO SRL impostazione fotocopiatrice per nuovo server


Page 6

Sheet1

3853 20/10/2017 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 1.866,60 F.LLI SIMONETTI S.P.A.

CRE -Lavori aggiuntivi sala ex bar delle Rose -Papa-Federici-

Simonetti





3858 22/10/2017 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 1.141,92 TAROZZI CARLO liq fatt per CERTIFICATO PREV.INCENDI PALASPORT

3859 22/10/2017 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2.354,00 TAROZZI CARLO CRE antincendio impianti sport - Tarozzi Carlo (S3 219 - 25/11/2016)

3860 22/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 691,12 TAROZZI CARLO CRE antincendio impianti sport S3 219 - 25/11/2016

3861 22/10/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 1.205,36 TAROZZI CARLO

adeguamento dell'impianto elettrico della scuola media L.Lotto - CRE

S3 148/17

3862 22/10/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 4.270,00 ELETTROF SRLS CRE ulteriori lavori adeguamento impianto elettrico scuola media

3863 23/10/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 770,3 ELETTROF SRLS

Edilizia scolastica (sblocca scuole). Adeguamento impianto elettrico

scuola media Approvazione nuovo progetto definitivo. Impegno di

spesa.

3864 23/10/2017 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 8.333,33 CIRCOLO SPORTIVO LORETO A.D. convenzione Circolo Sportivo Loreto fino 31/8/2017

3865 23/10/2017 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 4.166,67 CIRCOLO SPORTIVO LORETO A.D.

proroga convenzione Circolo Sportivo Loreto periodo 1/9-31/12/17 -

GM 161/17

3866 24/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2.034,00 ASSOC CORO "VOX PHOENICIS" CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE

3867 26/10/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 380,41 SEDAP UFFICIO NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONI I SETTORE I SEM 17

3867 26/10/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 380,41 SEDAP UFFICIO NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONI I SETTORE I SEM 17

3868 26/10/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 101,39 SEDAP UFFICIO NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONI I SETTORE II SEM 17

3869 26/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 155 COOPERATIVA SOCIALE LAVORIAMO INSIEME Mostra " l'Arte che salva"

3870 26/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2.178,00 PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA INIZIATIVA "SERATA DI NOMADELFIA"

3871 26/10/2017


convegni 732 ORTLIS ORTOLANI STEFANO NOLEGGIO SERVICE corso aggiornamento giovani musicisti

3872 26/10/2017


convegni 1.364,00 PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

manifestazione "arrivederci agosto" 31/08/2017 affidamento

gestione Pro Loco lauretana - GC 188/17

3873 26/10/2017


convegni 500 PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA INIZIATIVA "DOPO PARIGI ORLANDO E TORINO" CENA IN BIANCO

3874 26/10/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 500 PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA INIZIATIVA "DOPO PARIGI ORLANDO E TORINO" CENA IN BIANCO

3875 26/10/2017 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 750 TASSO ALBERTO [ex .9]AVV TASSO /DROGHETI ICI 2005

3876 26/10/2017 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 749,6 TASSO ALBERTO [ex .8]AVV TASSO/DROGHETTI ICI 2002/04

3877 26/10/2017 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 3.000,03 FONDAZIONE OPERE LAICHE HERMES

canone locazione 1° sem 2017 magazzino via bramante + imposta

registro

3878 27/10/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 2.177,76 ELETTROF SRLS

aggiudicaz lavori adeguamento dell'impianto elettrico della scuola

media L.Lotto - s3 103/17 1° sal - CRE S3 148/17

3881 30/10/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 710,04

BANCA DI FILOTTRANO CREDITO

COOP.FILOTTRANO CAMERANO

COMMISSIONI BANCARIE RICARICA BADGES MENSA SCOLASTICA -

da rimborsare da parte del CIR

3882 31/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 515,37 ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17

Page 7

Sheet13883 31/10/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 11.500,00 COOPERATIVA SOCIALE DOMINO colonia marina 2017 (GM 91/17-s6 61/17- s6 88/17)

3884 31/10/2017


scientifiche e sanitarie 664,9 ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHER MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE A SCOMPARSA

3885 31/10/2017 1.03.02.05.005 Acqua 4.880,00 ASTEA SPA

compatercipazio anno 2017 gestione casa dell'acqua via aldo moro e

villa musone

3886 31/10/2017


convegni 3.050,00 SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI feste settembre - GM 194/17

3886 31/10/2017


convegni 1.586,00 ORTLIS ORTOLANI STEFANO feste settembre - GM 194/17

3886 31/10/2017


convegni 244 DROGHETTI ROBERTO feste settembre - GM 194/17

3886 31/10/2017


convegni 199,95 GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE feste settembre - GM 194/17

3886 31/10/2017


convegni 180 ASSOCIAZ CROCE ROSSA ITALIANA feste settembre - GM 194/17

3887 31/10/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 363,56 GAMBINI MIRKO feste settembre - GM 194/17

3888 31/10/2017

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e

macchinari 24.324,32 EREDI PACI GERARDO SNC MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

3889 31/10/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 128.178,10 ENEL SOLE SRL ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

3890 31/10/2017 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 484,72 TELECOM ITALIA s.p.a. spostamento palo telefonico via del Tesoro - TIM Spa AOA/NE

3891 31/10/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2.928,00 SERVIZI CIMITERIALI SRL S affidam urgente n. 20 estumulazioni

3892 31/10/2017 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 207 Nominativo omesso per la privacy prosecuzione inserimento socio lavorat 18/-19/12























3893 31/10/2017 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 5.473,19 AON s.p.a. regolazione premio RCT/O 31/12/16-30/6/2017

3894 31/10/2017 1.03.02.99.002 Altre spese legali 12.292,70 NICCOLETTI PAOLO

Procedimento penale 301/2012 a carico dell' amministratore N. P. -

oneri professionali S1 184/17



3897 03/11/2017



Page 8

Sheet1

3898 03/11/2017



3899 03/11/2017 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 4.632,47 CARILO SPA rimborso onere assenze amm.ri

3900 03/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 97,6 GAMBINI MIRKO cerimonia presentazione soc. Nova Volley

3901 03/11/2017

1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e

addestramento n.a.c. 1.999,99 RUGGIA AUGUSTO giornate formazione 'valutazione della performance'

3902 03/11/2017


addestramento n.a.c. 1.000,00 EURISTICA SRL progetto formazione 'Laboratori Marche 2017'

3903 03/11/2017


convegni 2.000,00 ASSOCIAZIONE TEATRI RIUNITI LORETO STAGIONE TEATRALE INVERNALE 2017 -GM 12//2017

3904 03/11/2017 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 227,5 PROVINCIA DI FERMO

Lavori risanamento e sistemazione via Gatti, via Piana ed altre vie .

Approvazione progeNo esecuOvo. GM 152/17 AVANZO


3911 07/11/2017 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 1.027,07 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER

ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MISURATORE

ELETTRONICO DI VELOCITA' SP 24 BELLALUCE

3912 07/11/2017 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 1.477,09 ASSOCIAZIONE ANITA ONLUS convenzione canile privato

3913 07/11/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 195,2 BIANCHINI ADRIANO ELETTRAUTO SOSTITUZIONE BATTERIA LANCIA K

3914 07/11/2017


scientifiche e sanitarie 370,83 LA MOTOAGRICOLA RIPARAZIONI allestimento modulo antincendio boschivo

3915 07/11/2017 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 3.546,46 SODI SCIENTIFICA canone noleggio misuratore elettronico velocità

3916 07/11/2017 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 1.915,40 SODI SCIENTIFICA noleggio autovelox

3917 07/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 291,48 LASER UFFICIO SRL CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE II SETTORE

3918 07/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 610 CINGOLANI PAOLO FORNITURA PERSONAL COMPUTER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

3918 07/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 610 CINGOLANI PAOLO FORNITURA PERSONAL COMPUTER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

3919 07/11/2017


scientifiche e sanitarie 463,6 ELETTRO ESSE DI SANTINI FRANCESCO riparazione circuito videosorveglianza presso protezione civile

3920 07/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 500 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE DAL 31 LUGLIO AL 16

SETTEMBRE

3921 07/11/2017


scientifiche e sanitarie 886,89 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI 31/07/17 16/09/2017

3922 07/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.037,00 STORANI MARCO TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI

3923 07/11/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 646,25 DIESEL MARCHE S.R.L. MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT

3924 07/11/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 443,12 MOTO NARDI SRL manutenzione ordinaria

3925 07/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 500 STORANI MARCO manutenzione ordinaria

3926 07/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 137,59 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL manutenz varia

3927 07/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.366,00 STORANI MARCO manutenz varia

3928 07/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 415 STORANI MARCO tinteggiatura aule sc media

3929 07/11/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 5.498,60 F.LLI RUFFINI & C. S.R.L. manutenzione automezzi

3930 07/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.220,00 I.M.P.DI CAPODAGLIO ANDREA E C TINTEGGIATURA SALA ESPOSITIVA BASTIONE SANGALLO

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Sheet1

3931 07/11/2017


scientifiche e sanitarie 553,88 BIANCHINI ADRIANO ELETTRAUTO MANUTENZIONE MEZZI PARCHI E GIARDINI

3932 07/11/2017


scientifiche e sanitarie 1.033,55 LA MOTOAGRICOLA RIPARAZIONI MANUTENZIONE MEZZI PARCHI E GIARDINI

3933 07/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 70 LA MOTOAGRICOLA RIPARAZIONI MANUTENZIONE PARCHIE GIARDINI

3934 07/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3.000,00 PALMIERI ALFREDO manutenzine alberature

3935 07/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.530,56 EDILMUSONE SRL fornitura materiale manutenzione strade e piazze

3936 07/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.500,00 AUTOTRAS. CAMILLETTI SAURO manutenzione strade e piazze

3937 07/11/2017


scientifiche e sanitarie 148,84 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL manutenz linee elettriche

3938 07/11/2017


convegni 387,2 PETRINI SAURO feste settembre - GM 194/17

3938 07/11/2017


convegni 6.460,00 ASSOCIAZIONE RIONI DELLA CITTA' DI LORETO feste settembre - GM 194/17

3939 07/11/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.640,90 LUMINARIE VEROLI s.n.c. feste settembre - GM 194/17


3940 07/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 17,57 CLOUDITALIA SPA lulte a.a. 2017/18- servizio sms

3941 07/11/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2.427,80 SEA GRUPPO SRL sicurezza sul lavoro

3942 08/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 90,04 CNS SOCIETA' COOPERATIVA UTENZA GAS QUOTA MANUTENZIONI E SERVIZI

3943 08/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.349,47 CNS SOCIETA' COOPERATIVA UTENZA GAS QUOTA MANUTENZIONI E SERVIZI








3949 08/11/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 3.165,90 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL CRE -sostituzione infissi scuola

3950 08/11/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 3.483,10 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL CRE - sostituzione infissi

3951 08/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.856,02 DELTA SEGNALETICA SRL

fornitura e posa in opera segnaletica verticale controllo elettronico

SP 24 Bellaluce

3952 08/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.060,09

MINISTERO INFRASTRUT E TRASPORTI-DIR.GEN

MOTORIZZ. accesso agli archivi motorizz civile III TRIM 17

3953 08/11/2017 1.03.02.99.002 Altre spese legali 28.374,30 PIERONI MORENO

Procedimento penale 301/2012 a carico dell' amministratore P.M. -

oneri professionali S1 183/17

3955 09/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 150 COMITATO REGIONALE MARCHE diritti amm.vi parere CONI

3956 09/11/2017


convegni 921,34 SIAE SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI Diritti SIAE realizzazione concerti estate 2017

3957 09/11/2017


convegni 4,88 SIAE SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI 42^ edizione premio della fisarmonica

3958 09/11/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 3.428,21 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17


3960 09/11/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.728,12 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17



3963 09/11/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.174,32 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER ENERGIA ELETTRICA III TRIM 17


Page 10

Sheet13965 09/11/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 474,37 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17






3971 09/11/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 78,75 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER ENERGIA ELETTRICA I TRIM 17

3972 09/11/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 691,06 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER ENERGIA ELETTRICA IVTRIM 17


















3992 15/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 251,6 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE contributo bonifica 2017

3993 15/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 30 ALFIERI TERESA rimborso quote iscritti

3993 15/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 30 PAPA FIORINA rimborso quote iscritti

3993 15/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 30 ALFIERI TERESA rimborso quote iscritti

3993 15/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 30 PAPA FIORINA rimborso quote iscritti

3993 15/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 30 BENEDETTI FEDERICA rimborso quote iscritti

3994 15/11/2017


macchinari 3.120,00 SAP - SOC. AUTOM. POTENTINA servizio bus navetta mercato lug-dic 2017

3995 15/11/2017


macchinari 10.850,00 SAP - SOC. AUTOM. POTENTINA servizio navetta park/bastione lug-dic 2017

3996 15/11/2017 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 1.558,55

PULIBRILLANTE IMPRESA DI PULIZIA DI RINO

CAPPELLACCI pulizia uffici comunali

3997 15/11/2017 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 1.558,55 CAPPELLACCI RINO pulizia uffici comunali ott/nov 2017

3998 15/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 175 KEYPASS Srl manutenzione ordinaria

3999 15/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30 KEYPASS Srl acq schermo utc

4000 15/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 359,9 LASER UFFICIO SRL acq poltrona utc

4001 15/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 107,5 NICCOLETTI PAOLO 2/4 giugno (GC 104/17)

4002 15/11/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 128,1 MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L. acq certificato per accesso alla rete SIT

4003 15/11/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 292,38 TORIAZZI SRL materiale di cancelleria


4005 15/11/2017


semiresidenziale 1.772,82 COOPERATIVA SOC.L'IMMACOLATA rette anziano in struttura residenziale

4006 15/11/2017


semiresidenziale 1.772,82 COOPERATIVA SOC.L'IMMACOLATA rette anziano in struttura residenziale

4007 15/11/2017


semiresidenziale 429,92 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" prosecusione gestione centro alice fino ad agosto 17

4008 15/11/2017 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 463,29 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" ass domiciliare (SAD) fino ad agosto 2017

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Sheet1

4009 15/11/2017 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 60,87 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" ass domiciliare minore - sperimentale

4010 15/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 153,52 DUEXDUE DI MARIANI FEROCI SARA PRODOTTI IGIENICO SANITARI

4011 15/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 539,44 DUEXDUE DI MARIANI FEROCI SARA PRODOTTI IGIENICO SANITARI

4012 20/11/2017 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 28,01 INGROSCART SRL BOLLI TESORERIA II e III TRIM 17

4162 21/11/2017 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 2.055,64 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" PERSONALE INTEGRATIVO EDUCATIVO SERVIZIO PRIMA INFANZIA

4163 21/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 3.165,78 LORETO GRANDE CUORE RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE

4164 21/11/2017 1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province 71.689,77 PROVINCIA DI ANCONA ADDIZ PROV TARI 2014

4165 21/11/2017 2.02.01.09.016 Impianti sportivi 43.200,00 SIPA SRL

ampliamento bocciodromo comunale approvazione progetto

esecutivo (finanziata dalla ditta SIPA srl)



4168 21/11/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 207,77 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CARBURANTE IVA TRIM 17



4171 21/11/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1.342,37 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE III TRIM 2017






4177 21/11/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2.205,15 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CARBURANTE III BIM 17

4178 21/11/2017



4178 21/11/2017



4179 21/11/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 4,5 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. TRANSITO AUTOSTRADALE



4182 21/11/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 1.007,83 WELCOME ITALIA SPA TELEFONICHE FISSE II SEM 17 UFFICI COMUNALI





4187 21/11/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 198 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA FISSA II E III BIM 17







4194 22/11/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 106,14 SABAKART di Baldelli Paolo ACQUISTO REPERTORIO ATTI DEL SEGRETARIO

4195 22/11/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 263,43 SEDAP UFFICIO NOLEGGIO STAMPANTI II SEM 2017

4196 22/11/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 550,83 SABAKART di Baldelli Paolo ACQUISTO CANCELLERIA

4197 22/11/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 231,8 SABAKART di Baldelli Paolo rilegatura n. 5 registri storico dipendenti

4198 22/11/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 18,3 SABAKART di Baldelli Paolo FORNITURA CEDOLE LIBRARIE

4199 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 24.079,28 CIR FOOD COOP ITAL RIST S.C. GESTIONE MENSE SCOLASTICHE II' TRIM 2017

4200 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 870,82 CIR FOOD COOP ITAL RIST S.C. GESTIONE MENSE SCOLASTICHE II TRIM 2017

4201 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 702,18 CIR FOOD COOP ITAL RIST S.C. GESTIONE MENSE SCOLASTICHE IVTRIM 2017

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Sheet1

4202 22/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 927,2 DELTA DUE s.n.c. Acquisto arredi scolastici n. 2 lavagne Collodi

4203 22/11/2017 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. 6.844,20 DELTA DUE s.n.c. ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 2017/2018

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 37,6 CANAJ BRAIAN RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 147,6 CANAJ LEONARD RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 240 CAPPELLETTI ALEX RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 25,1 CARLETTI GIOIA RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 149,69 DI ROSA EDOARDO RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 81,19 GIUGGIOLONI MARTINA RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 70 LACRIOLA FRANCESCO RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 54,8 LAKO GRISILDA RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 44 LAKO MARTINA RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 37,8 MACCARONI FEDERICO RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 65,1 MACCARONI MATTEO RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 16,8 MOBBILI MARTINA RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 28,1 PISTELLI ANGELO RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 18,8 RUMENI EDOARDO RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 8,7 TRIVISANO VIOLA RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4204 22/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 49,5 ACCIAI MATTIA RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4205 22/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 711 LAURETUM s.r.l.

PARTECIPAZIONE CONGRESSO FATIM 21 22 23 NOVEMBRE 17 -

BIGLIETTI AEREI

4206 22/11/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 10.537,22 MEDITERREANEA COOP SOCIALE ONLUS ass trasp scolastico a.s. 2017/18

4207 22/11/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1.220,00 ITALSOFT SRL programma "donazione organi"

4208 22/11/2017 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 12.488,93

EURO & PROMOS SOCIALE HEALTH CARE COOP.

SOCIALE ass domiciliare (SAD) fino a dicembre 2017

4209 23/11/2017 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 736,27 Nominativo omesso per la privacy

ammissione al beneficio legge 431/98 accesso abitazioni in locazione

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4209 23/11/2017 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 736,27 Nominativo omesso per la privacy 2016



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4210 23/11/2017


semiresidenziale 5.984,00 OIKOS

ospitalità minore in comunità oicos casa famiglia non temere di

osimo



4213 23/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 273,28 IDROTERMICA C.M. DI CURSIO E MARINI S.N.C. manutenz spogliatoio imp sport stazione

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Sheet1

4214 23/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2.400,03 ESSEFFE FERRAMENTA SNC MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE

4215 23/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 256,2 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL manutenz varia

4216 23/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 988,2 SINTEXCAL SPA ACQUISTO BITUME MANUTENZIONE STRADE

4217 23/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 282,53 CONSORZIO AGRARIO PROV.LE manutenz varia

4218 23/11/2017


macchinari 1.573,80 DATACOL SRL manutenz imp elettrici

4219 23/11/2017



4220 23/11/2017


scientifiche e sanitarie 351,16 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL manutenz linee elettriche

4221 23/11/2017


scientifiche e sanitarie 950 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL manutenz linee elettriche cimitero

4222 23/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.970,61 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL fornitura lampade cimitero

4223 23/11/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 116,06 COMUNE DI CASTELFIDARDO

quota parte alla compartecipazione spese sostenute dal comune di

castelfidardo POR FESR 2014-2020 - ASSE 2- OS 6 AZIONE 6.2.B E 6.3

4224 24/11/2017


pagamento 85,4

BANCA ADRIATICA SPA - EX BANCA DELLE

MARCHE COMMISSIONI POS IV TIRM 17



2016

4226 24/11/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 24,9 CAMILLETTI KEILA RIMBORSO MENSA SCOLASTICA

4227 24/11/2017 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 223,5 Nominativo omesso per la privacy

INTEGRAZIONE COSTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI RESIDENTI A

LORETO E FREQUENTANTI SCUOLE DI PORTORECANATI










4227 24/11/2017 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 246 Nominativo omesso per la privacy















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2016



2016

4230 27/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 86,2 SEDAP UFFICIO noleggio fotocopiatrici 1° trim 2017

4231 27/11/2017 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 581,39 SEDAP UFFICIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE E STAMPANTI

4232 27/11/2017 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 3.099,60 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" servizio segretariato professionale fino a dicembre 2017

4233 27/11/2017 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 100 Nominativo omesso per la privacy


2016



2016

4235 27/11/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 269,39 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONICHE CELLULARI II SEM 17

4236 27/11/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 259,9 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA MOBILE II SEM 17

4235 27/11/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 269,39 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONICHE CELLULARI II SEM 17


4237 27/11/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 26,1 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA MOBILE II E III BIM 17



4240 27/11/2017 1.03.02.05.002 Telefonia mobile 101,88 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA MOBILE II E III BIM 17

4241 27/11/2017 1.03.02.05.002 Telefonia mobile 108,27 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA MOBILE II SEM 17



















Page 16

Sheet14242 27/11/2017 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 207 Nominativo omesso per la privacy prosecuzione inserimento socio lavorat 18/-19/12





4243 27/11/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.048,84 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER manifestazioni estive - consumi utenze enel

4244 28/11/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 187,31 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER manifestazioni estive - consumi utenze enel

4245 28/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 76,86 GAMBINI MIRKO manifesti inaugurazione corso a.a. 2017/18 (GM 206/17)


4247 28/11/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.409,30 ASSOCIAZ BANDA MUSICALE CITTA' DI LORETO corso orientamento musicale 2017/18 - GM 214/17


4249 28/11/2017


convegni 700 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTE LITTERAM rassegna di poesia , "non a voce sola" 23/09/2017

4250 28/11/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1.256,08 DIESEL MARCHE S.R.L. MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT

4251 28/11/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 145,56 MOTO NARDI SRL manutenzione ordinaria

4252 28/11/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1.966,60 DIESEL MARCHE S.R.L. manutenzione automezzi utc

4253 28/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.600,00 NOBILI MARICA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE

4254 28/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 397,68 GROTTINI VINCENZO MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE

4255 28/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.483,48 TERMOTECNICA DM SNC MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI

4256 28/11/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 712,49 BRUTTI ENRICO SRL manutenzione scuolabus

4256 28/11/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 712,49 BRUTTI ENRICO SRL manutenzione scuolabus

4257 28/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.168,50 ITALSPURGO SRL MANUTENZIONE FOGNATURE

4258 28/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 295,5 ITALSPURGO SRL manutenz e pulizia vie

4259 28/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.830,00 VIVAI DE MARCO ANTONIO manutenzione oridnaria patrimonio comunale

4260 28/11/2017


scientifiche e sanitarie 65,88 BAMA carr s.r.l. manutenzione ordinaria

4261 28/11/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.770,00 A&A PASSION FLORA DI ANDREOLA ANDREA manutenz aree urbane

4262 28/11/2017


scientifiche e sanitarie 1.173,35 MOTO NARDI SRL manutenz parchi e giardini


4264 28/11/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2.600,00 AUTOTRAS. CAMILLETTI SAURO pulizia fosso cimitero

4267 28/11/2017


convegni 7.808,00 CO.RI.SRL

feste seNembre - GM 194/17 diminuzione impegno per € 10916,67

con determina?????

4267 28/11/2017


convegni 284,05 ESSEFFE FERRAMENTA SNC


con determina?????

4267 28/11/2017


convegni 70,15 GAMBINI MIRKO


con determina?????

4267 28/11/2017


convegni 800 SALVATORI FRANCO


con determina?????

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Sheet1

4268 30/11/2017 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 3.078,08 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" PERSONALE INTEGRATIVO EDUCATIVO SERVIZIO PRIMA INFANZIA

4269 30/11/2017


semiresidenziale 2.636,81 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE

4270 30/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 74,66 IL SENTIERO ONLUS noleggio biancheria asilo nido a.s. 2017/18

4271 30/11/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 32 AON s.p.a. premio assicurativo polizza infortuni bambini nido


4273 01/12/2017 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 516,56 ORTOLANI DINO erogazione contributo imprese artigiane 2016

4286 01/12/2017 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 33,2 PRESS-DI DISTRIBUZIONE abbonamenti periodici anno 2017 Focus storia wars e focus extra

4287 01/12/2017 1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari 3.027,20 BANCO BPM S.P.A. - DIVISIONE LEASING leasing compattatore/spazzatrice/cassonetti 2017

4292 05/12/2017


convegni 68 MINISTERO TESORO - IRAP feste seNembre - GM 194/17

4293 05/12/2017 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 94,8 DIRECT CHANNEL SRL GESTIONE ABBONAMENTI ABBONAMENTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE

4294 05/12/2017 1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari 630 BANCO BPM S.P.A. - DIVISIONE LEASING leasing compattatore/spazzatrice/cassonetti 2017









4303 06/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 105,73 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17









4310 06/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 37,71 HERA COMM srl ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17

4311 06/12/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 22,64 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA FISSA II E III BIM 2017

4312 06/12/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 189,51 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONICHE FISSE II SEM 17


4314 06/12/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 14,74 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA FISSA II SEM 17

4315 06/12/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 446,28 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA FISSA II SEM 17

4316 06/12/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 3,29 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA FISSI 1 BIM 17



4319 06/12/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 1,79 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA FISSA I BIM 17

4320 06/12/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 0,61 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA FISSI I BIM 17

4321 06/12/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 0,74 TELECOM ITALIA s.p.a. TELEFONIA FISSI I BIM 17






4327 07/12/2017 1.03.02.05.006 Gas 1.737,23 CNS SOCIETA' COOPERATIVA UTANZA GAS QUOTA COMBUSTIBILE


Page 18

Sheet1



4333 07/12/2017

1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio

lungo termine ad altri soggetti 101,68 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA UBI BANCA SPA - Rate Mutui 2017

4334 07/12/2017



4335 07/12/2017



4336 07/12/2017



4337 07/12/2017

1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio

lungo termine 43,19 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA UBI BANCA SPA - Rate Mutui 2017

4339 07/12/2017 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 84 DIRECT CHANNEL SRL GESTIONE ABBONAMENTI ABBONAMENTO PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE

4340 07/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 292,8 A.R.P.A.M. monitoraggio campo elettromagnetico

4341 07/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.037,00 GREEN SERVICE SNC DI GOBBI

DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANTILARVALE APRILE GIUGNO

17

4342 07/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 282,33 ITALSOFT SRL AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PROCEDURE SUAP

4343 07/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 205,67 ITALSOFT SRL PROGRAMMA ITALSOFT PROCEDURE SUAP

4344 07/12/2017



4345 07/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13.808,67 SERVIZI CIMITERIALI SRL S RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI



4348 07/12/2017



4349 07/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 366 COSMARI

DISINFESTAZIONE VIE COMUNALI INTERVENTO D'URGENZA AGOSTO

17

4349 07/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 366 COSMARI

DISINFESTAZIONE VIE COMUNALI INTERVENTO D'URGENZA AGOSTO

17

4350 07/12/2017 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 120,85 TRENITALIA S.P.A. COMPARTECIPAZIONE COMUNI TRASPORTO AGEVOLATO

4351 07/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.999,99 PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA

Integrazione progetto di comunicazione per la pubblicazione di

eventi turistico culturali anno 2017 Affidamento servizio

all'Associazione pro loco Felix civitas lauretana

4352 07/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 944 PRO LOCO FELIX CIVITAS LAURETANA MANIFESTAZIONE CASTAGNATA

4353 07/12/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 234,85 SABAKART di Baldelli Paolo stampati uff messi

4354 07/12/2017 1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 300 CONTRAM S.P.A. commemorazione defunti- servizio bus navetta

4355 07/12/2017 1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 67,71 AGOSTINELLI PAOLO commemorazione defunti- MANIFESTI

4356 07/12/2017 1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 245 IACONELLI LIDIA PIANTE E FIORI commemorazione defunti- addobbo floreale x lapidi

4357 09/12/2017

1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e

altri finanziamenti a medio lungo termine 1.485,34 CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Rate Mutui 2017

4358 09/12/2017



4362 09/12/2017



4363 09/12/2017


altri finanziamenti a medio lungo termine 689,85 CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Rate Mutui 2017

4364 09/12/2017



4365 09/12/2017



Page 19

Sheet1

4366 09/12/2017



4367 09/12/2017



4368 09/12/2017



4369 09/12/2017



4370 09/12/2017



4371 09/12/2017



4372 09/12/2017



4373 09/12/2017



4374 09/12/2017



4375 09/12/2017



4376 09/12/2017



4377 09/12/2017


altri finanziamenti a medio lungo termine 299,65 MEF MINISTERO ECONOMIA FINANZE MEF - Rate Mutui 2017

4378 09/12/2017


altri finanziamenti a medio lungo termine 1.681,68 MEF MINISTERO ECONOMIA FINANZE MEF - Rate Mutui 2017

4381 09/12/2017


altri finanziamenti a medio lungo termine 854,91 MEF MINISTERO ECONOMIA FINANZE MEF - Rate Mutui 2017


4381 09/12/2017 altri finanziamenti a medio lungo termine 854,91 MEF MINISTERO ECONOMIA FINANZE MEF - Rate Mutui 2017



4384 11/12/2017 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 4.819,00 KEYPASS Srl asisstenza hardware 2017-2019

4385 11/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 242,78 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL Manutenzione impianti elettrici edifici comunali

4386 11/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 989,73 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL manutenz impianti elettrici scuole elementari

4387 11/12/2017


scientifiche e sanitarie 698 LA MOTOAGRICOLA RIPARAZIONI MANUTENZIONE MEZZI PARCHI E GIARDINI

4388 11/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 498 A&A PASSION FLORA DI ANDREOLA ANDREA manutenz varia

4389 11/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2.496,12 PAPA LORENZO manutenz varia

4390 11/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2.999,98 PAPA LORENZO manutenz strade e piazze

4391 11/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 659,74 EDILMUSONE SRL manutenzione strade e piazze

4392 11/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.224,60 GRUPPO MARCHE INFORMATICA srl manutenz 2017 software edilizia privata

4393 11/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 297,96 GRUPPO MARCHE INFORMATICA srl manutenz 2017 software edilizia privata

4394 11/12/2017 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 3.546,46 SODI SCIENTIFICA canone noleggio misuratore elettronico velocità

4395 11/12/2017 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 3.830,80 SODI SCIENTIFICA noleggio autovelox

4396 11/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.228,60 EUROCARTA SRL FORNITURA CANCELLERIA

4397 11/12/2017


scientifiche e sanitarie 226,48 GRAMACCINI SRL sosstituz pompa freni Kia

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Sheet1

4398 11/12/2017


addestramento n.a.c. 447,96 TIRO A SEGNO NAZIONALE addestramento poligono di tiro

4399 11/12/2017 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 203,6 ASSOCIAZIONE ANITA ONLUS convenzione canile privato (S3 98/17)

4400 11/12/2017 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 468,5 ASSOCIAZIONE ANITA ONLUS convenzione canile privato

4401 11/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 361,12 C.S. DI GISINTI PAOLO SRL FORNITURA PRESIDI MEDICI DI PRIMO SOCCORSO

4402 11/12/2017


scientifiche e sanitarie 306,94 C.S. DI GISINTI PAOLO SRL FORNITURA PRESIDI MEDICI DI PRIMO SOCCORSO

4403 11/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 31,88 SEDAP UFFICIO SPAMPE A COLORI PERMESSI DI SOSTA

4404 11/12/2017 1.03.01.02.004 Vestiario 1.317,60 MICHELETTI FORNITURE P.M. fornitura distintivi


4407 12/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16.775,21 DUCA MARCO & C. SNC CRE nuovi dossi in asfalto varie vie cittadine

4408 12/12/2017 1.03.01.02.014 Stampati specialistici 1.309,42 MAGGIOLI SPA gestione servizio verbalizzazione violazione codice della strada

4409 12/12/2017 1.03.01.02.014 Stampati specialistici 1.927,43 MAGGIOLI SPA

GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VIOLAZIONI C.D.S. det. 2/9 del

30/01/2017 modifica impegno a seguito aggiudicazine, affidamento

ed impegno di spesa

4410 12/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 341,67 ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE

Rimborso consumi elettrici sett/ott 17 scuola elementare Marconi

presso Istituto Immacolata Concezione

4411 12/12/2017 1.03.01.02.014 Stampati specialistici 33.510,00 POSTE ITALIANE SPA

SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE

VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

4412 12/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 675,99 MEDITERREANEA COOP SOCIALE ONLUS ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA -GM 169/17

4413 12/12/2017


semiresidenziale 2.805,00 OIKOS

ospitalità minore in comunità oicos casa famiglia non temere di

osimo

4414 12/12/2017


semiresidenziale 1.525,00 CASA FAM FIGLIE ADDOLORATA retta minore in struttura residenziale

4415 12/12/2017


semiresidenziale 800 CASA FAM FIGLIE ADDOLORATA retta minore in struttura residenziale

4415 12/12/2017 semiresidenziale 800 CASA FAM FIGLIE ADDOLORATA retta minore in struttura residenziale

4416 12/12/2017 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 5.000,00 PAPA LORENZO CRE -manutenzione immobili comunali a seguito terremoto

4417 12/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 500 FAVA ROSSANO manutenz imp idrici

4418 12/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 500 FAVA ROSSANO manutenzione imp idrici sc media

4419 12/12/2017



4420 12/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 658,43 CALTEC HOBBY LEGNO s.r.l. manutenz aree urbane

4421 12/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 4.000,00 FAVA ROSSANO FORNITURA E SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI

4422 12/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 282 EREDI PACI GERARDO SNC manutenzione via sisto V

4423 12/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 520,94 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL revisione semestrale estintori

4424 12/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 292,8 ECO CERTIFICAZIONI SPA verifiche biennali ascensori

4425 12/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 195,2 ECO CERTIFICAZIONI SPA verifiche biennali ascensori

4426 12/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 195,2 ECO CERTIFICAZIONI SPA verifica biennale ascensori

4427 12/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 97,6 ECO CERTIFICAZIONI SPA revisione biennale ascensori

4428 12/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 246,44

ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI

ALBERICO & C. MANUTENZIONE MANIGLIONI ED IDRANTI PALAZZETTO

Page 21

Sheet1

4429 12/12/2017


scientifiche e sanitarie 828 LA MOTOAGRICOLA RIPARAZIONI manutenzione piatto tagliaerba Ferris

4430 12/12/2017 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 1.558,55 CAPPELLACCI RINO pulizia uffici comunali ott/nov 2017

4431 12/12/2017 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 3.090,99 ANDREANI TRIBUTI SRL ACCERTAM IMU-TARSU-TARES-TARI-TASI 2017





4436 12/12/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 7,4 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. TRANSITO AUTOSTRADALE

4437 12/12/2017 2.02.01.04.002 Impianti 1.545,87 EREDI PACI GERARDO SNC nuovo palo illuminazione via valdicerro di sopra

4438 12/12/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 366 ELETTRO ESSE DI SANTINI FRANCESCO CRE -nuovo punto rilevazione allarme istit comprensivo

4439 12/12/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 9.394,00 ELETTRO ESSE DI SANTINI FRANCESCO CRE - lavori impianto allarme istit comprensivo

4440 13/12/2017 1.03.01.02.014 Stampati specialistici 1.026,02 KEYPASS Srl ACQUISTO POSTAZIONE UFFICIO TRIBUTI


4442 13/12/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 12.210,00 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL

Aggiudicazione lavori adeguamento antincendio impianto elettric ed

illuminazione di emergenza scula Collodi.

4443 13/12/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 6.511,75 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL

Aggiudicazione lavori adeguamento antincendio impianto elettric ed

illuminazione di emergenza scula Collodi.

4444 13/12/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 1.634,80 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL

spostamento impianto eleNrico scuola collodi ALIENAZ IMMOBILE

FARMACIA

4445 13/12/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 1.700,86 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL

controsoffiNo e riparazioni varie scuola collodi ALIENAZ IMMOBILE

FARMACIA

4446 13/12/2017 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 4.022,46 COMUNE DI ANCONA

ONERI LOCALI UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E M.O. L. 56/1987

ANNO 2017

4448 14/12/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 7.567,78 CLIPS CARTOLIBRERIA SAS fornitura gratuita libri di testo

4449 14/12/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 125,65 CONERO SERVICE 2000-VACCARINI fornitura gratuita libri di testo

4448 14/12/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 7.567,78 CLIPS CARTOLIBRERIA SAS fornitura gratuita libri di testo

4449 14/12/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 125,65 CONERO SERVICE 2000-VACCARINI fornitura gratuita libri di testo

4450 14/12/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 4.906,99 CINGOLANI GIORGIO fornitura gratuita libri di testo

4451 14/12/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 48,64 LIBRERIA RIGANELLI fornitura gratuita libri di testo

4452 14/12/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 8.064,01 CARTOLIBR ZACCARI VITTORIA fornitura gratuita libri di testo

4453 15/12/2017 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 31.448,90 BARTOLINI S.R.L. CRE - rifacimento ponte via del Tesoro su Fosso Bellaluce

4454 15/12/2017 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 11.303,39 EREDI PACI GERARDO SNC CRE -imp illuminaz fonte costa d'ancona

4455 15/12/2017 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 55.982,30 AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL CRE - imp illuminaz fonte costa d'ancona

4456 15/12/2017 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 11.443,84 AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL CRE consolidamento fonte costa d'ancona

4457 15/12/2017 2.02.01.04.002 Impianti 3.442,99 EREDI PACI GERARDO SNC riparazione pali per danni causaO da ignoO CRE s3 255/2017

4458 15/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 130 SEA GRUPPO SRL formazione obbligatoria per la sicurezza

4459 15/12/2017 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 20.534,94 PALMIERI ALFREDO CRE -potatura alberi via Rampolla

4460 15/12/2017 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 12.762,11 PALMIERI ALFREDO CRE -potatura alberi via Rampolla -

4461 15/12/2017 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 4.580,00 PALMIERI ALFREDO CRE - CO.RI. per rifacimento traNo stradale via Rampolla

4462 15/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.322,40 LORETO GRANDE CUORE RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE

4463 15/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.260,63 MEDITERREANEA COOP SOCIALE ONLUS ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA -GM 169/17

4464 15/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 32.917,33 MEDITERREANEA COOP SOCIALE ONLUS ass scolastica minori con disabilità a.s.2017/18

4465 15/12/2017 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6.000,00 ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE CANONE SETTEMBRE DICEMBRE 2017

4466 15/12/2017 1.03.02.99.002 Altre spese legali 295,59 AGENZIA DELLE ENTRATE Registrazione sentenza 901/14 sinistro del 05/08/2000 via Sisto V

4467 15/12/2017 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 1.379,08 GE.COND. SERVIZI IMMOB SAS QUOTA CONDOMINIALE ANNO 2017


Page 22

Sheet14469 16/12/2017 1.03.02.05.005 Acqua 82,62 ASTEA SPA ACQUA III TRIM 17




4473 16/12/2017 1.03.02.05.005 Acqua 311 ASTEA SPA ACQUA IV TRIM 17


4475 16/12/2017 1.03.02.05.005 Acqua 1.274,72 ASTEA SPA ACQUA IV TRIM 17


4477 16/12/2017 1.03.02.05.006 Gas 227,48 ASTEA ENERGIA SPA UTENZA GAS MENSA SCOLASTICA







4484 16/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 356,88 ASTEA ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA II TRIM 17

4485 16/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 600 ASTEA ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17

4486 16/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.000,00 ASTEA ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17

4487 16/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 418,3 ASTEA ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17

4488 16/12/2017 1.03.02.05.005 Acqua 1.096,63 ASTEA SPA UTENZA ACQUA IV TRIM 17



4491 16/12/2017 1.03.02.05.005 Acqua 900 ASTEA SPA ACQUA IV TRIM 17


4493 16/12/2017 1.03.02.05.005 Acqua 1.087,40 ASTEA SPA ACQUA IV TRIM 17

4494 18/12/2017 1.03.02.05.005 Acqua 11,78 ASTEA SPA UTENZA ACQUA IV TRIM 17


4496 16/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 41,76 ASTEA SPA ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17


4496 16/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 41,76 ASTEA SPA ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17


4500 16/12/2017 1.03.02.05.006 Gas 934,58 ASTEA ENERGIA SPA UTENZA GAS MENSA SCOLASTICA

4501 16/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 1.436,71 ASTEA ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA IV TRIM 17

4502 16/12/2017 1.03.02.05.006 Gas 183,38 ASTEA ENERGIA SPA GAS I TRIM 2017

4503 16/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 393,79 CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE condominio centro commerciale viale marche

4504 16/12/2017 1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 40 IACONELLI LIDIA PIANTE E FIORI 11^ giornata AVIS

4505 16/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 5.858,75 LORETO MULTISERVIZI SRL realizzazione periodico comunale - 1° sem 2017

4506 16/12/2017


semiresidenziale 22.229,40 COOP.SOC.P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS prosecusione gestione centro alice fino a dicembre 17

4507 16/12/2017


convegni 1.500,00

HOBBY DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA "INTERNAZIONALI DI DANZA LORETO/ANCONA OPEN 2017

4508 16/12/2017 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 71,68 GRAFICART DI GAMBINI MIRKO giornata 25/11/17 'violenza sulle donne' manifesti

4509 16/12/2017 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 109,8 GRAFICART DI GAMBINI MIRKO giornata 25/11/17 'violenza sulle donne' n.2 targhe

4510 16/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 109,8 GRAFICART DI GAMBINI MIRKO funzionamento consigli comunale fino al 31/12/2017

4511 16/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 48,8 GRAFICART DI GAMBINI MIRKO TARGA COMMEMORATIVA SUORE ORSOLINE

4512 16/12/2017 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 5.000,00 ASS.MUSICA SACRA VIRGO LAURETA RASSEGNA INTERNAZIONE MUSICA SACRA VIRGO LAURETANA



4515 16/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 615 VECTOR ONE SC. A RL LEZIONE ITINERANTE A PERUGIA DEL 25/11/17. NOLEGGIO BUS

Page 23

Sheet1

4516 16/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 60,01 HOTEL PELLEGRINO PACE 2ESSECI

realizzazione rassegna loreto percorsi PARVA LICET approvazione

progetto e coorganizzazione provvedimenti GC 13/17

4517 16/12/2017 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 9.999,62 AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL CRE - sistemaz area circostante fonte costa d'ancona

4518 16/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 279,26 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL Manutenzione impianti elettrici edifici comunali

4519 16/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 122,5 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL FARETTI SALA MOSTRE

4520 16/12/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 600 OFFICINA ARI & GIORGIO MANUTENZIONI ORDINARIE

4521 16/12/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1.000,00 OFFICINA ARI & GIORGIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT

4522 16/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 412,38 SABAKART di Baldelli Paolo Acquisto materiale vario di consumo e archiviazione


4524 16/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 500 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL manutenzioni impianti elettrici scuole medie

4525 16/12/2017


ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 259,34 F.LLI RUFFINI & C. S.R.L. manutenzione automezzi scuolabus

4526 16/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 141,52 CALTEC HOBBY LEGNO s.r.l. manutenz aree urbane

4527 16/12/2017


scientifiche e sanitarie 198,48 MOTO NARDI SRL manutenz parchi e giardini

4528 16/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 784,21 ESSEFFE FERRAMENTA SNC fornitura bombole gas per manutenzione verde pubblico

4529 16/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 609,88 CALTEC HOBBY LEGNO s.r.l. manutenzione ordinaria patrimonio comunale

4530 16/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 3.600,00 PIRCHIO SRL rifacimento parapetto via maccari

4531 17/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2.916,66 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" MANUTENZIONE SITO INFORMAGIOVANI

4530 16/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 3.600,00 PIRCHIO SRL rifacimento parapetto via maccari

4531 17/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2.916,66 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" MANUTENZIONE SITO INFORMAGIOVANI

4532 17/12/2017


semiresidenziale 426,75 COOPERATIVA SOC. "IL FARO" MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SITO INFORMAGIOVANI

4534 17/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.000,00 ASSOCIAZIONE MUSICALE APPASSIONATA

Concessione contributo a favore dell'associazione musicale

appassionata di Macerata per realizzazione rassegna di musica sacra

concerti

4535 17/12/2017 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 30,96 COOP. SOC. COOSS. MARCHE ONLUS CSPA restituzione quote diritti di segreteria

4536 17/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 400 TESORERIA PROV.STATO ANCONA diritti di segreteria progetto antincendio comando VVFF

4537 17/12/2017 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 1.012,25 WELCOME ITALIA SPA TELEFONICHE FISSE II SEM 17 UFFICI COMUNALI











4548 17/12/2017


addestramento n.a.c. 152 DELFINO & PARTNERS SPA

GIORNATA STUDIO DELFINO 29/11/2017 EMENDAMENTI AL DDL

BILANCIO 2018

4549 17/12/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 146,4 SEDAP UFFICIO NOLEGGIO STAMPANTI II SEM 2017

4550 17/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 59,66 DI.MAS SRL prodotti igenico sanitari uffici comunali

Page 24

Sheet14551 17/12/2017 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 71 DI.MAS SRL acquisto prodotti igienico sanitari tovaglioli piegati a C

4553 18/12/2017 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 12.169,50 ITALSOFT SRL contratto ITALSOFT II semestre 17

4554 18/12/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 13.530,88 CIR FOOD COOP ITAL RIST S.C. GESTIONE MENSE SCOLASTICHE II' TRIM 2017

4555 18/12/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 40.315,39 CIR FOOD COOP ITAL RIST S.C. GESTIONE MENSE SCOLASTICHE IV TRIM 2017

4556 18/12/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2.246,48 CIR FOOD COOP ITAL RIST S.C. GESTIONE MENSE SCOLASTICHE IVTRIM 2017

4557 18/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 21.960,00 SERVIZI CIMITERIALI SRL S affidamento operazioni di estemulazione

4716 18/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 506,9 VETRERIA LAURETANA SNC ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE SEDE COM.LE

4717 18/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 958,15 GROTTINI VINCENZO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

4718 18/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 800 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL manutenz impianti elettrici scuole materne

4719 18/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.500,00 VETRERIA LAURETANA SNC MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE

4720 18/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 600 LA MOTOAGRICOLA RIPARAZIONI MANUTENZIONI

4721 18/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 350,21 LA MOTOAGRICOLA RIPARAZIONI ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO PARCHIE GIARDINI

4722 18/12/2017



4723 18/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 4.758,00 CO.RI.SRL manutenzione piazzale squarcia

4724 18/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.500,00 CO.RI.SRL manutenzione ordinaria varie vie del territorio comunale

4725 18/12/2017 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 10.500,00 MASSACCESI AUTO E SCOOTER snc

aggiudicazione fornitura fiat punto x ufficio tecnico impegno di

spesa S3 214/17


4728 19/12/2017 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 1.520,44 STUDIO TEC. ASSOC. MODULO 3 cerOficato di collaudo lavori ponte via del Tesoro su Fosso Bellaluce

4728 19/12/2017 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 1.520,44 STUDIO TEC. ASSOC. MODULO 3 cerOficato di collaudo lavori ponte via del Tesoro su Fosso Bellaluce

4729 19/12/2017 1.03.01.02.004 Vestiario 3.000,00 SECURITY WORK DI CASTIGNANI E. fornitura vestiario personale UTC

4730 19/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 3.000,00 CO.RI.SRL MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

4731 19/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 8.000,00 CO.RI.SRL manutenzione ordinaria patrimonio comunale

4732 19/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3.000,00 SECURITY WORK DI CASTIGNANI E. manutenzione oridnaria

4733 19/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 949,21 SECURITY WORK DI CASTIGNANI E. fornitura segnaletica verticale

4734 19/12/2017 2.02.01.09.016 Impianti sportivi 760,01 STUDIO TEC. ASSOC. MODULO 3

aggiudicazione servizi tecnici - ampliamento bocciodromo comunale -

Romagnoli Alberto

4735 19/12/2017

1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo

ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 1.520,00 RUGGIA AUGUSTO COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE

4736 19/12/2017 1.03.02.99.002 Altre spese legali 1.989,48 COLAGIACOMI FABRIZIO

Comune di Loreto/Mazal pignoramento nei confronti della ICIR spa

all'avv. Fabrizio Colagiacomi del Foro di Macerata

4737 19/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 3.977,96 CENERELLI FRANCESCO AFFIDAMENTO DOTT. CENERELLI VISITE MEDICHE ANNO 2017

4738 19/12/2017 1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 1.974,18 ATA - ASSEMB TERRITORIALE AMBITO ATO2 Trasferimento ATA 2017

4739 19/12/2017 1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 18.247,26 ATO AMBITO TERRIT.OTTIMALE 3 QUOTA ANNO 2017 A.A.T.O. 3



2016

4741 19/12/2017 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 223,48 FEDERICI IMPIANTI ELETTR.SRL manutenz impianti elettrici scuole elementari

Page 25

Sheet1

4742 19/12/2017 1.03.02.99.002 Altre spese legali 3.647,80 CRISCUOLI LEONARDO

AFFIDAMENTO INCARICO RIDUZIONE IPOTECA IMMOBILIARE EX

OPIFICIO FANINI - avv. Criscuolo Leonardo - GM 58/17

4743 19/12/2017 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 808,86 FRONTINI RICCARDO CRE -liq agronomo FronOni Riccardo- alberature via Rampolla

4744 19/12/2017 1.03.02.99.002 Altre spese legali 11.215,86 GIOACCHINI CHIARA Causa Ministero salute/avv.Gioacchini

4745 19/12/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 2.799,99 PALMIERI DAVIDE

liquidaz Ing per elaboraO anOncendio mensa collodi V RIACCERTAM

STRAORDI 2015

4746 19/12/2017 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 2.150,33 PALMIERI DAVIDE

liquidaz Inge Palmieri per elaboraO anOncendio mensa sc. collodi FPV

RIACCERTAM STRAORDI 2015



2016


4756 20/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.500,00 ASSOCIAZIONE ORME LAURETANE celebrazione fratelli 'I Basili '

4757 20/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.342,00 ASSOCIAZIONE ORME LAURETANE REALIZZAZIONE MOSTRA "L'ACQUA A LORETO" - GM 233/17

4758 21/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 164,1 AZIENDA SANITARIA UNICA REGION SISP COD 021 SALME

4759 21/12/2017 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 100

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-DIP.

COMUNICAZIONI RINNOVO CANONE PONTE RADIO VHF ANNO 2017

4760 21/12/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 642,5 PROVINCIA DI FERMO CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE GARA PULIZIA STRADE


4762 21/12/2017 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1.667,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CARBURANTE IV TRIM 2017












4772 22/12/2017 1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 234,17 TESORIERE COMUNALE LORETO BOLLI TESORERIA IV TRIM 17

4773 22/12/2017


pagamento 15,87 TESORIERE COMUNALE LORETO DIFFERENZA CONTEGGIO MONETE

4774 22/12/2017


pagamento 5,36 TESORIERE COMUNALE LORETO COMMISSIONI POS IV TIRM 17

4775 22/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 254,92 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER allacci forniture temporanee

4776 27/12/2017 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 33,5 AGENZIA DELLE ENTRATE registrazione contratto Orlandoni Adriana

4779 27/12/2017 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 2,8 CONCESSIONARIO APM parcheggio macerata

4783 27/12/2017 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 1.000,00 CIR FOOD COOP ITAL RIST S.C. GESTIONE MENSE SCOLASTICHE IV TRIM 2017

4786 27/12/2017 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 962,41 PERSONALE DIVERSI DIPENDENTI

liquidaz 2% spese tecniche -imp illuminaz fonte costa d'ancona (80%

962,41 20% 240,60)

4787 27/12/2017 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 940 PERSONALE DIVERSI DIPENDENTI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FONTANA DEL CARPINE CRE CORI + 2%

lavori (20% incentivo destinato all'acquisto di beni € 235-+ 80%

incentivo € 940)

4788 27/12/2017 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 1.291,40 PERSONALE DIVERSI DIPENDENTI

2% lavori FONTANA VIA DELLA CROCE FVP RIACCERTAMENTO

STRAORD 2015

4789 30/12/2017 1.03.02.05.004 Energia elettrica 191,19 ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBER allacci forniture temporanee

0 00:00:00 2.176.831,72

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