San Benedetto Val di Sambro · 2020. 4. 20. · OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di...
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OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE: • la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 25.07.2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022
ai fini della presentazione ed approvazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 170 del
D.Lgs. n. 267/2000;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 26.07.2019, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 presentato dalla Giunta;
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 10 in data 24.01.2020, esecutiva ai sensi di
legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, nella
quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
• Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data odierna, con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;
PREMESSO ALTRESÌ CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 , in
data odierna, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e
controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
• gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
• ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;
VISTI:
• il vigente Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• la vigente pianta organica del personale approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 8 del 07.02.2020 avente ad oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni del
personale anni 2020-2022”;
RICHIAMATO ALTRESÌ l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale
prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3,
possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;
VISTI i decreti n. 8/2019, 1/2020 e n. 2/2020 con il quale il Sindaco ha nominato, ai
sensi ai sensi degli artt. 13 e segg. CCNL 21 maggio 2018, per l’esercizio 2020 i titolari di
Posizione Organizzativa :
N. AREA RESPONSABILE 1 AG00 Amministrativa e servizi demografici Barbi Paolo
2 SF00 Contabilità e Bilancio Naldi Giulia Celsa
3 AT00 Tecnica Santarini Moreno
4 PM00 Vigilanza Gerbi Gabriele
5 PE00 Personale Gensini Luigi
6 TA00 Ambiente, Difesa del suolo, Tributi Musolesi Monica
VISTO l’articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto
legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:
“ Art. 169. Piano esecutivo di gestione.
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al
primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi
esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni,
programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono
raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’articolo 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i
fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’articolo 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento
unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui
all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e
il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono unificati organicamente nel PEG .”
RICORDATO CHE questo ente, avendo una popolazione fino a 5.000 abitanti, non
è tenuto all’approvazione del PEG, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti;
RITENUTO QUINDI NECESSARIO, con il presente provvedimento, procedere
all’approvazione del PEG:
• limitatamente alla ripartizione delle risorse di entrata e di spesa in capitoli, al fine di
garantire il raccordo con il piano dei conti finanziario;
• per disporre la ripartizione delle risorse di entrata e di spesa in capitoli, al fine di
garantire il raccordo con il piano dei conti finanziario nonché per individuare gli obiettivi
esecutivi da assegnare ai responsabili;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi” e successive modificazioni ed integrazioni;
RICORDATO CHE il bilancio approvato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 assume
funzione autorizzatoria, e che la sua struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n.
118/2011, prevede la seguente classificazione:
LIVELLO DI
AUTORIZZAZIONE ENTRATA SPESA
BILANCIO DECISIONALE
(UNITA’ DI VOTO IN
CONSIGLIO COMUNALE)
TITOLO PROGRAMMA
TIPOLOGIA MISSIONE
TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG
(GIUNTA COMUNALE)
CATEGORIA MACROAGGREGATO
CAPITOLO CAPITOLO
ARTICOLO ARTICOLO
RICHIAMATO ALTRESÌ il principio contabile della programmazione all. 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi
di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il
collegamento con:
• “la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della
realizzazione degli obiettivi di gestione;
• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il
monitoraggio del loro raggiungimento;
• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto
livello del piano finanziario;
• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e
delle risorse strumentali”;
VISTO il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 10.01.2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio;
ACCERTATO CHE il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le
previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti
con gli obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel
Documento Unico di Programmazione;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 e l’assegnazione ai responsabili di area;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/00;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n°
267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, l’allegato Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2020-2022, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) DI AFFIDARE ai titolari Posizione Organizzativa individuati con decreti del
Sindaco n. 8/2019, 1/2020 e n. 2/2020 l’allegato Piano esecutivo di gestione per il
periodo 2020-2022;
3) DI DARE ATTO CHE:
• il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni
finanziarie del bilancio di previsione 2020-2022 e, per il primo anno, contiene anche
le previsioni di cassa;
• le risorse assegnate ai responsabili di area sono adeguate agli obiettivi prefissati;
• l’acquisizione delle entrate e l’assunzione di impegni di spesa è di competenza dei
responsabili di area, che vi provvederanno mediante l’adozione di apposite
determinazioni nell’ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee
generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente
Piano Esecutivo di Gestione;
4) DI STABILIRE CHE, fermo restando la competenza del Consiglio Comunale nelle
materie indicate dall’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e quanto previsto dall’art.
175 del D.Lgs. n. 267/2000, devono essere autorizzate dalla Giunta, mediante
apposita deliberazione, le spese connesse a o discendenti da:
• incarichi di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio;
• erogazione di contributi/trasferimenti non espressamente previsti in atti
fondamentali del Consiglio e non disciplinati da specifici regolamenti;
• convenzioni/accordi/ecc.;
5) DI SOTTOPORRE i Responsabili di Area a valutazione dell’efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli
obiettivi assegnati;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
• ai Responsabili di Area - titolari di posizione organizzativa;
• all’Organismo di valutazione della performance;
7) DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con
separata, successiva ed UNANIME votazione resa nei modi di legge a mente
dell’art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.
COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Stampa PEG Entrata per l'anno 2020 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
AG00 - AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria: 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI
MacroAgg.: 1 Trasferimenti correnti
E.2.01.01.01.001
604 - 0 - 2020
2.0101.01RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI
00.0.0
AG00 - A 6.754,46
6.754,46
0,00
6.754,46
25.000,00
0,00
25.000,00
31.754,46
11.412,93
13.587,07
0,00
11.412,93
Totale MacroAgg. : 1 Trasferimenti correnti 25.000,00 11.412,93
13.587,07
0,00
31.754,46 11.412,93
6.754,46
6.754,46
0,00
6.754,46
0,00
25.000,00
Totale Categoria 1 25.000,00 11.412,93
13.587,07
0,00
31.754,46 11.412,93
6.754,46
6.754,46
0,00
6.754,46
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI
0,00
25.000,00
Categoria: 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI
MacroAgg.: 1 Trasferimenti correnti
E.2.01.01.02.011
1095 - 0 - 2020
2.0101.02CONTRIBUTO DA PARTE DELL'AZIENDA USL BO-SUD PER INTERV.DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
00.0.0
AG00 - A 16.874,21
16.874,21
0,00
16.874,21
0,00
0,00
0,00
16.874,21
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Trasferimenti correnti 0,00 0,00
0,00
0,00
16.874,21 0,00
16.874,21
16.874,21
0,00
16.874,21
0,00
0,00
Totale Categoria 2 0,00 0,00
0,00
0,00
16.874,21 0,00
16.874,21
16.874,21
0,00
16.874,21
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 1
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 25.000,00 11.412,93
13.587,07
0,00
48.628,67 11.412,93
23.628,67
23.628,67
0,00
23.628,67
0,00
25.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTITotale Titolo 2 25.000,00 11.412,93
13.587,07
0,00
48.628,67 11.412,93
23.628,67
23.628,67
0,00
23.628,67
0,00
25.000,00
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria: 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
MacroAgg.: 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.02.01.004
1282 - 0 - 2020
3.0102.00PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSIST.SCOLASTICA CAMPI ESTIVI (RIL.FINI IVA)
00.0.0
AG00 - A 1.475,00
1.475,00
0,00
1.475,00
0,00
0,00
0,00
1.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.3.01.02.01.008
1280 - 0 - 2020
3.0102.00PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE
00.0.0
AG00 - A 9.970,83
9.970,83
0,00
9.970,83
0,00
0,00
0,00
9.970,83
0,00
0,00
0,00
0,00
E.3.01.02.01.016
1281 - 0 - 2020
3.0102.00PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO
00.0.0
AG00 - A 2.355,00
2.355,00
0,00
2.355,00
0,00
0,00
0,00
2.355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.3.01.02.01.032
1160 - 0 - 2020
3.0102.00DIRITTI DI SEGRETERIA - STATO CIVILE
00.0.0
AG00 - A 4,95
4,95
0,26
4,69
500,00
0,00
500,00
504,95
11,18
488,82
1,30
9,88
E.3.01.02.01.033
1200 - 0 - 2020
3.0102.00DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'
00.0.0
AG00 - A 973,36
973,36
4,95
968,41
10.000,00
0,00
10.000,00
10.973,36
212,85
9.787,15
24,75
188,10
E.3.01.02.01.999
2320 - 5 - 2020
3.0102.00INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
00.0.0
AG00 - A 6.016,85
6.016,85
131,55
5.885,30
3.000,00
0,00
3.000,00
9.016,85
1,00
2.999,00
0,00
1,00
Totale MacroAgg. : 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 13.500,00 225,03
13.274,97
26,05
34.295,99 198,98
20.795,99
20.795,99
136,76
20.659,23
0,00
13.500,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 2
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale Categoria 2 13.500,00 225,03
13.274,97
26,05
34.295,99 198,98
20.795,99
20.795,99
136,76
20.659,23
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
0,00
13.500,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 13.500,00 225,03
13.274,97
26,05
34.295,99 198,98
20.795,99
20.795,99
136,76
20.659,23
0,00
13.500,00
Tipologia: 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria: 2 Rimborsi in entrata
MacroAgg.: 5 Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.03.002
2320 - 13 - 2020
3.0502.00RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI
00.0.0
AG00 - A 2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.3.05.02.03.005
2320 - 11 - 2020
3.0502.00RIMBORSO SPESE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI MONTEACUTO
00.0.0
AG00 - A 10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
24.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
E.3.05.02.03.005
2320 - 30 - 2020
3.0502.00RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI
00.0.0
AG00 - A 10.629,80
10.629,80
0,00
10.629,80
5.000,00
0,00
5.000,00
15.629,80
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 5 Rimborsi e altre entrate correnti 19.000,00 0,00
19.000,00
0,00
41.629,80 0,00
22.629,80
22.629,80
10.000,00
12.629,80
0,00
19.000,00
Totale Categoria 2 19.000,00 0,00
19.000,00
0,00
41.629,80 0,00
22.629,80
22.629,80
10.000,00
12.629,80
Rimborsi in entrata
0,00
19.000,00
Categoria: 99 Altre entrate correnti n.a.c.
MacroAgg.: 5 Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.99.99.999
2319 - 0 - 2020
3.0599.00 RIMBORSO DALLA AZ.SAN. LOCALE CANONE LEASING, BOLLO ASSICURAZ. MEZZO TRASPORTODISABILI
00.0.0
AG00 - A 2.766,60
2.766,60
0,00
2.766,60
0,00
0,00
0,00
2.766,60
0,00
0,00
0,00
0,00
E.3.05.99.99.999
2324 - 0 - 2020
3.0599.00CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI AI FINI CULTURALI RICREATIVI E SPORTIVI.
00.0.0
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 3
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
E.3.05.99.99.999
2324 - 50 - 2020
3.0599.00CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI SOCIALI
00.0.0
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
E.3.05.99.99.999
2324 - 60 - 2020
3.0599.00CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' DI BOLOGNA E AZIENDA ER.GO.
00.0.0
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 5 Rimborsi e altre entrate correnti 3.700,00 0,00
3.700,00
0,00
6.466,60 0,00
2.766,60
2.766,60
0,00
2.766,60
0,00
3.700,00
Totale Categoria 99 3.700,00 0,00
3.700,00
0,00
6.466,60 0,00
2.766,60
2.766,60
0,00
2.766,60
Altre entrate correnti n.a.c.
0,00
3.700,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 22.700,00 0,00
22.700,00
0,00
48.096,40 0,00
25.396,40
25.396,40
10.000,00
15.396,40
0,00
22.700,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIETotale Titolo 3 36.200,00 225,03
35.974,97
26,05
82.392,39 198,98
46.192,39
46.192,39
10.136,76
36.055,63
0,00
36.200,00
Totale AG00 - AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 61.200,00
0,00
61.200,00
11.637,96
49.562,04
26,05
69.821,06
69.821,06
10.136,76
131.021,06 11.611,91 59.684,30
Totale AG00 - AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 61.200,00
0,00
61.200,00
11.637,96
49.562,04
26,05
69.821,06
69.821,06
10.136,76
131.021,06 11.611,91 59.684,30
AT00 - AREA 3 - TECNICA
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria: 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI
MacroAgg.: 1 Trasferimenti correnti
Pag.07/02/2020 - GIULIA 4
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
E.2.01.01.02.001
802 - 0 - 2020
2.0101.02QUOTE EROGATE EROGATE DALLA RER PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
00.0.0
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
E.2.01.01.02.001
932 - 0 - 2020
2.0101.02CONTR.STRAORD. INTERVENTI URGENTI VIABILITA' A SEGUITO NEVICATE ECCEZIONALI
00.0.0
AT00 - A 56.000,00
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.2.01.01.02.001
944 - 0 - 2020
2.0101.02CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SPORTIVI BIENNALI 2019/2020 (L.R. 8/2017)
00.0.0
AT00 - A 4.173,91
4.173,91
0,00
4.173,91
7.826,09
0,00
7.826,09
12.000,00
0,00
7.826,09
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Trasferimenti correnti 12.826,09 0,00
12.826,09
0,00
73.000,00 0,00
60.173,91
60.173,91
0,00
60.173,91
0,00
12.826,09
Totale Categoria 2 12.826,09 0,00
12.826,09
0,00
73.000,00 0,00
60.173,91
60.173,91
0,00
60.173,91
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI
0,00
12.826,09
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 12.826,09 0,00
12.826,09
0,00
73.000,00 0,00
60.173,91
60.173,91
0,00
60.173,91
0,00
12.826,09
TRASFERIMENTI CORRENTITotale Titolo 2 12.826,09 0,00
12.826,09
0,00
73.000,00 0,00
60.173,91
60.173,91
0,00
60.173,91
0,00
12.826,09
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria: 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
MacroAgg.: 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.02.01.032
1161 - 0 - 2020
3.0102.00DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO
00.0.0
AT00 - A 205,00
205,00
205,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.205,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
E.3.01.02.01.999
1480 - 0 - 2020
3.0102.00RIMBORSO PER UTILIZZO RETI GAS
00.0.0
AT00 - A 7.808,10
7.808,10
0,00
7.808,10
5.590,00
0,00
5.590,00
13.398,10
0,00
5.590,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 5
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
E.3.01.02.01.999
2320 - 6 - 2020
3.0102.00INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
00.0.0
AT00 - A 1.950,00
1.950,00
0,00
1.950,00
0,00
0,00
0,00
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 20.590,00 0,00
20.590,00
0,00
30.553,10 0,00
9.963,10
9.963,10
205,00
9.758,10
0,00
20.590,00
Totale Categoria 2 20.590,00 0,00
20.590,00
0,00
30.553,10 0,00
9.963,10
9.963,10
205,00
9.758,10
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
0,00
20.590,00
Categoria: 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
MacroAgg.: 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.02.002
1690 - 0 - 2020
3.0103.00FITTI REALI DI IMMOBILI
00.0.0
AT00 - A 59.479,11
59.479,11
1.720,67
57.758,44
80.000,00
0,00
80.000,00
139.479,11
53.648,52
26.351,48
0,00
53.648,52
E.3.01.03.02.002
2310 - 0 - 2020
3.0103.00RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI
00.0.0
AT00 - A 11.824,80
11.824,80
190,00
11.634,80
15.000,00
0,00
15.000,00
26.824,80
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 95.000,00 53.648,52
41.351,48
0,00
166.303,91 53.648,52
71.303,91
71.303,91
1.910,67
69.393,24
0,00
95.000,00
Totale Categoria 3 95.000,00 53.648,52
41.351,48
0,00
166.303,91 53.648,52
71.303,91
71.303,91
1.910,67
69.393,24
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
0,00
95.000,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 115.590,00 53.648,52
61.941,48
0,00
196.857,01 53.648,52
81.267,01
81.267,01
2.115,67
79.151,34
0,00
115.590,00
Tipologia: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Categoria: 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
MacroAgg.: 2
E.3.02.02.01.999
1276 - 0 - 2020
3.0202.00SANZIONI AMM.VE ED ALTRE VIOL.NI AM/VE COMPRESO REC.SPESE ED INT. (REC.COAT.AN.PR.)
00.0.0
AT00 - A 10,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 6
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 2 0,00 0,00
0,00
0,00
10,00 0,00
10,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
Totale Categoria 2 0,00 0,00
0,00
0,00
10,00 0,00
10,00
10,00
0,00
10,00
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
0,00
0,00
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00
0,00
0,00
10,00 0,00
10,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
Tipologia: 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria: 2 Rimborsi in entrata
MacroAgg.: 5 Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.03.002
2320 - 80 - 2020
3.0502.00RIMBORSO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER INCOLUMITA' PUBBLICA
00.0.0
AT00 - A 135.650,00
135.650,00
0,00
135.650,00
50.000,00
0,00
50.000,00
185.650,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
E.3.05.02.03.002
2389 - 0 - 2020
3.0502.00 RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER PER SERVIZIO ASSISTENZADOMICILIARE
00.0.0
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
E.3.05.02.03.004
2320 - 50 - 2020
3.0502.00RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE STRADE VICINALI
00.0.0
AT00 - A 7,98
7,98
0,00
7,98
15.000,00
0,00
15.000,00
15.007,98
0,00
15.000,00
0,00
0,00
E.3.05.02.03.005
2320 - 35 - 2020
3.0502.00RIMBORSI ASSICURATIVI
00.0.0
AT00 - A 150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.3.05.02.03.005
2385 - 0 - 2020
3.0502.00RECUPERO SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COLL.DISTR. CARBURANTE
00.0.0
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 5 Rimborsi e altre entrate correnti 68.200,00 0,00
68.200,00
0,00
204.007,98 0,00
135.807,98
135.807,98
150,00
135.657,98
0,00
68.200,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 7
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale Categoria 2 68.200,00 0,00
68.200,00
0,00
204.007,98 0,00
135.807,98
135.807,98
150,00
135.657,98
Rimborsi in entrata
0,00
68.200,00
Categoria: 99 Altre entrate correnti n.a.c.
MacroAgg.: 5 Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.99.99.999
2324 - 20 - 2020
3.0599.00CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINI CULTURALI RICREATIVI E SPORTIVI.
00.0.0
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
E.3.05.99.99.999
2324 - 40 - 2020
3.0599.00 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CANONE CONNESSIONE INTERNET PIAN DI BALESTRA E CASTELDELL'ALPI
00.0.0
AT00 - A 500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 5 Rimborsi e altre entrate correnti 1.500,00 0,00
1.500,00
0,00
2.000,00 0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
1.500,00
Totale Categoria 99 1.500,00 0,00
1.500,00
0,00
2.000,00 0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
Altre entrate correnti n.a.c.
0,00
1.500,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 69.700,00 0,00
69.700,00
0,00
206.007,98 0,00
136.307,98
136.307,98
150,00
136.157,98
0,00
69.700,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIETotale Titolo 3 185.290,00 53.648,52
131.641,48
0,00
402.874,99 53.648,52
217.584,99
217.584,99
2.265,67
215.319,32
0,00
185.290,00
Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia: 200 Contributi agli investimenti
Categoria: 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
MacroAgg.: 2 Contributi agli investimenti
E.4.02.01.01.001
2801 - 0 - 2020
4.0201.00CONTRIBUTO DALLO STATO - PIANO EDILIZIA SCOLASTICA "SCUOLE SICURE"
00.0.0
AT00 - A 41.915,61
41.915,61
0,00
41.915,61
0,00
0,00
0,00
41.915,61
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 8
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
E.4.02.01.01.001
2802 - 0 - 2020
4.0201.00 CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIOCOMUNALE. LEGGE. N. 145/2018
00.0.0
AT00 - A 25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
75.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
E.4.02.01.01.001
2803 - 0 - 2020
4.0201.00 CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MESSA IN SICUREZZA - D.L. 34/2019(DECRETO CRESCITA)
00.0.0
AT00 - A 50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.01.02.001
2813 - 0 - 2020
4.0201.00 CONTRIB.REG.LE INTER.DI MESSA IN SIC.ED ADEG.TO NOR. SC. MAT. MONTEACUTO EMONTEFREDENTE
00.0.0
AT00 - A 34.454,84
34.454,84
0,00
34.454,84
0,00
0,00
0,00
34.454,84
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.01.02.001
2814 - 0 - 2020
4.0201.00 CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICOCAPOLUOGO
00.0.0
AT00 - A 58.933,60
58.933,60
0,00
58.933,60
0,00
0,00
0,00
58.933,60
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.01.02.001
2817 - 10 - 2020
4.0201.00 CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI IDROGEOLOGICI DI MESSA INSICUREZZA DEL LAGO DI CASTEL DELL'ALPI
00.0.0
AT00 - A 210.000,00
210.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.01.02.001
2820 - 10 - 2020
4.0201.00CONTRIBUTO REGIONALE PER RISPRISTINO STRADA VIA AMAROLO -CAPOLUOGO
00.0.0
AT00 - A 41.000,00
41.000,00
0,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.01.02.001
2821 - 10 - 2020
4.0201.00 CONTRIBUTO REGIONALE C/CAPITALE SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL FIUMESAVENA
00.0.0
AT00 - A 33.347,67
33.347,67
0,00
33.347,67
0,00
0,00
0,00
33.347,67
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.01.02.001
2821 - 50 - 2020
4.0201.00 CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO MOVIMENTO FRANOSO:Ca' DI BURGIOLO- Ca' DI MINGONE-GRIF
00.0.0
AT00 - A 1.251,80
1.251,80
0,00
1.251,80
0,00
0,00
0,00
1.251,80
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.01.02.001
2821 - 60 - 2020
4.0201.00 CONTRIBUTO REGIONALE C/CAPITALE RIPRISTINO VIABILITà COMUNALE: COLLEGAMENTO BORGATALE Cà DI SOTTO E STRADA PROVINCIALE VALLE
00.0.0
AT00 - A 49.992,30
49.992,30
0,00
49.992,30
0,00
0,00
0,00
49.992,30
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.01.02.001
2821 - 65 - 2020
4.0201.00CONTRIBUTO REGIONALE C/CAPITALE RIPRISTINO VIA LUCCHIO
00.0.0
AT00 - A 94.402,29
94.402,29
0,00
94.402,29
15.597,71
0,00
15.597,71
110.000,00
15.597,71
0,00
0,00
15.597,71
Pag.07/02/2020 - GIULIA 9
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
E.4.02.01.02.001
2821 - 66 - 2020
4.0201.00CONTRIB.REG.LE PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA ESISTENTE
00.0.0
AT00 - A 9.571,00
9.571,00
0,00
9.571,00
0,00
0,00
0,00
9.571,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.01.02.001
2821 - 70 - 2020
4.0201.00 CONTRIBUTO REGIONALE C/CAPITALE PER INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE TRATTOSTRADALE FRANA MONTE OGGIOLI
00.0.0
AT00 - A 80.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.01.02.001
2824 - 0 - 2020
4.0201.00CO0NTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADA "MULINO DELLA VALLE"
00.0.0
AT00 - A 40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.01.02.001
2826 - 20 - 2020
4.0201.00CONTRIBUTO REGIONALE COMMUNITY NETWORK EMILIA ROMAGNA
00.0.0
AT00 - A 1.800,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Contributi agli investimenti 65.597,71 15.597,71
50.000,00
0,00
837.266,82 15.597,71
771.669,11
771.669,11
0,00
771.669,11
0,00
65.597,71
Totale Categoria 1 65.597,71 15.597,71
50.000,00
0,00
837.266,82 15.597,71
771.669,11
771.669,11
0,00
771.669,11
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
0,00
65.597,71
Categoria: 2 Contributi agli investimenti da Famiglie
MacroAgg.: 2 Contributi agli investimenti
E.4.02.02.01.001
3265 - 0 - 2020
4.0202.00CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LAVORI DI MANUTENZIONE LOCULI ED OSSARI
00.0.0
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Contributi agli investimenti 25.000,00 0,00
25.000,00
0,00
25.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
Totale Categoria 2 25.000,00 0,00
25.000,00
0,00
25.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contributi agli investimenti da Famiglie
0,00
25.000,00
Categoria: 3 Contributi agli investimenti da Imprese
MacroAgg.: 2 Contributi agli investimenti
Pag.07/02/2020 - GIULIA 10
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
E.4.02.03.03.999
3255 - 0 - 2020
4.0203.00 CONTRIBUTO SOC.AUTOSTRADE SPA PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI CENTRO STORICO PIANO DELVOGLIO
00.0.0
AT00 - A 20.502,31
20.502,31
0,00
20.502,31
0,00
0,00
0,00
20.502,31
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.03.03.999
3256 - 0 - 2020
4.0203.00 CONTRIBUTO SOC. AUTOSTRADE SPA PER RIFACIMENTO RETE ILL. PUBBLICA IN FRAZ.MONTEFREDENTE
00.0.0
AT00 - A 19.840,67
19.840,67
0,00
19.840,67
0,00
0,00
0,00
19.840,67
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.03.03.999
3262 - 5 - 2020
4.0203.00CON. SOC. AUTOS. -INTER. DI RIQUAL..SPAZI PUBB. FRAZIONE DI RIPOLI SANTA CRIST. E S.M. MAD
00.0.0
AT00 - A 140,35
140,35
0,00
140,35
0,00
0,00
0,00
140,35
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.03.03.999
3262 - 15 - 2020
4.0203.00CONTRIBUTO SOC. AUTOSTRADE PER REALIZZ. PIAZZA E STRUTTURE A MONTEFREDENTE 2ø LOTTO
00.0.0
AT00 - A 13.730,32
13.730,32
0,00
13.730,32
0,00
0,00
0,00
13.730,32
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.03.03.999
3262 - 17 - 2020
4.0203.00CONTRIBUTO SOC. AUTOSTRADE PER REALIZZ. PIAZZA CAPOLUOGO - REL 196
00.0.0
AT00 - A 53.803,96
53.803,96
0,00
53.803,96
61.402,32
0,00
61.402,32
115.206,28
61.402,32
0,00
0,00
61.402,32
E.4.02.03.03.999
3262 - 18 - 2020
4.0203.00CONTRIBUTO SOC. AUTOSTRADE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA DI RIPOLI
00.0.0
AT00 - A 492.063,92
492.063,92
0,00
492.063,92
808.701,08
0,00
808.701,08
1.300.765,00
808.701,08
0,00
0,00
808.701,08
E.4.02.03.03.999
3262 - 19 - 2020
4.0203.00CONTRIBUTO SOC. AUTOSTRADE PERRIPRISTINO VIABILITà FRAZIONE DI RIPOLI
00.0.0
AT00 - A 39.697,44
39.697,44
0,00
39.697,44
0,00
0,00
0,00
39.697,44
0,00
0,00
0,00
0,00
E.4.02.03.03.999
3262 - 20 - 2020
4.0203.00 CONTRIBUTO SOC. AUTOSTRADE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE FRAZIONEDI RIPOLI
00.0.0
AT00 - A 406.242,65
406.242,65
0,00
406.242,65
647.430,88
0,00
647.430,88
1.053.673,53
647.430,88
0,00
0,00
647.430,88
E.4.02.03.03.999
3268 - 8 - 2020
4.0203.00CONTRIBUTO SOC.AUTOSTRADE ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO PIANO DEL VOGLIO
00.0.0
AT00 - A 49.820,00
49.820,00
0,00
49.820,00
0,00
0,00
0,00
49.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Contributi agli investimenti 1.517.534,28 1.517.534,28
0,00
0,00
2.613.375,90 1.517.534,28
1.095.841,62
1.095.841,62
0,00
1.095.841,62
0,00
1.517.534,28
Pag.07/02/2020 - GIULIA 11
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale Categoria 3 1.517.534,28 1.517.534,28
0,00
0,00
2.613.375,90 1.517.534,28
1.095.841,62
1.095.841,62
0,00
1.095.841,62
Contributi agli investimenti da Imprese
0,00
1.517.534,28
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti 1.608.131,99 1.533.131,99
75.000,00
0,00
3.475.642,72 1.533.131,99
1.867.510,73
1.867.510,73
0,00
1.867.510,73
0,00
1.608.131,99
Tipologia: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Categoria: 1 Alienazione di beni materiali
MacroAgg.: 4 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
E.4.04.01.05.999
2560 - 0 - 2020
4.0401.00ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE
00.0.0
AT00 - A 51.259,82
51.259,82
0,00
51.259,82
50.000,00
0,00
50.000,00
101.259,82
0,00
50.000,00
0,00
0,00
E.4.04.01.08.001
2551 - 0 - 2020
4.0401.00ALIENAZIONE FABBRICATI GIA' PROPRIETA' DEL DEMANIO O I.A.C.P.
00.0.0
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 100.000,00 0,00
100.000,00
0,00
151.259,82 0,00
51.259,82
51.259,82
0,00
51.259,82
0,00
100.000,00
Totale Categoria 1 100.000,00 0,00
100.000,00
0,00
151.259,82 0,00
51.259,82
51.259,82
0,00
51.259,82
Alienazione di beni materiali
0,00
100.000,00
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 100.000,00 0,00
100.000,00
0,00
151.259,82 0,00
51.259,82
51.259,82
0,00
51.259,82
0,00
100.000,00
Tipologia: 500 Altre entrate in conto capitale
Categoria: 1 Permessi da costruire
MacroAgg.: 5 Altre entrate in conto capitale
E.4.05.01.01.001
3250 - 0 - 2020
4.0501.00PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI A COSTRUIRE
00.0.0
AT00 - A 1.124,76
1.124,76
0,00
1.124,76
60.000,00
0,00
60.000,00
61.124,76
0,00
60.000,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 12
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
E.4.05.01.01.001
3251 - 0 - 2020
4.0501.00 PROVENTI DAL RILASCIO DI PERMESSI A COSTRUIRE:QUOTA RELATIVA ALLA MONETIZ.NE DEIPARCHEGGI
00.0.0
AT00 - A 1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 5 Altre entrate in conto capitale 61.000,00 0,00
61.000,00
0,00
63.124,76 0,00
2.124,76
2.124,76
0,00
2.124,76
0,00
61.000,00
Totale Categoria 1 61.000,00 0,00
61.000,00
0,00
63.124,76 0,00
2.124,76
2.124,76
0,00
2.124,76
Permessi da costruire
0,00
61.000,00
Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 61.000,00 0,00
61.000,00
0,00
63.124,76 0,00
2.124,76
2.124,76
0,00
2.124,76
0,00
61.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALETotale Titolo 4 1.769.131,99 1.533.131,99
236.000,00
0,00
3.690.027,30 1.533.131,99
1.920.895,31
1.920.895,31
0,00
1.920.895,31
0,00
1.769.131,99
Totale AT00 - AREA 3 - TECNICA 1.967.248,08
0,00
1.967.248,08
1.586.780,51
380.467,57
0,00
2.198.654,21
2.198.654,21
2.265,67
4.165.902,29 1.586.780,51 2.196.388,54
Totale AT00 - AREA 3 - TECNICA 1.967.248,08
0,00
1.967.248,08
1.586.780,51
380.467,57
0,00
2.198.654,21
2.198.654,21
2.265,67
4.165.902,29 1.586.780,51 2.196.388,54
PE00 - AREA 5 - PERSONALE
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria: 2 Rimborsi in entrata
MacroAgg.: 5 Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.01.001
2386 - 0 - 2020
3.0502.00 RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER PERSONALE IN COMANDO -SUAP
00.0.0
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
11.356,40
0,00
11.356,40
11.356,40
0,00
11.356,40
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 13
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
E.3.05.02.01.001
2387 - 0 - 2020
3.0502.00 RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER PERSONALE IN COMANDO -ISTITUZIONE
00.0.0
PE00 - A 2.824,47
2.824,47
0,00
2.824,47
42.639,66
0,00
42.639,66
45.464,13
0,00
42.639,66
0,00
0,00
E.3.05.02.01.001
2388 - 0 - 2020
3.0502.00RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO
00.0.0
PE00 - A 4.666,87
4.666,87
0,00
4.666,87
0,00
0,00
0,00
4.666,87
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 5 Rimborsi e altre entrate correnti 53.996,06 0,00
53.996,06
0,00
61.487,40 0,00
7.491,34
7.491,34
0,00
7.491,34
0,00
53.996,06
Totale Categoria 2 53.996,06 0,00
53.996,06
0,00
61.487,40 0,00
7.491,34
7.491,34
0,00
7.491,34
Rimborsi in entrata
0,00
53.996,06
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 53.996,06 0,00
53.996,06
0,00
61.487,40 0,00
7.491,34
7.491,34
0,00
7.491,34
0,00
53.996,06
ENTRATE EXTRATRIBUTARIETotale Titolo 3 53.996,06 0,00
53.996,06
0,00
61.487,40 0,00
7.491,34
7.491,34
0,00
7.491,34
0,00
53.996,06
Titolo: 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Tipologia: 100 Entrate per partite di giro
Categoria: 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
MacroAgg.: 1 Entrate per partite di giro
E.9.01.02.01.001
4520 - 0 - 2020
9.0102.00RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE PER LAVORO AUTONOMO IMPRESE E PRIVATI
00.0.0
PE00 - A 112.824,84
112.824,84
0,00
112.824,84
270.000,00
0,00
270.000,00
382.824,84
11.500,94
258.499,06
11.500,94
0,00
E.9.01.02.01.001
4530 - 0 - 2020
9.0102.00ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
00.0.0
PE00 - A 3.279,49
3.279,49
0,00
3.279,49
17.000,00
0,00
17.000,00
20.279,49
1.317,02
15.682,98
1.317,02
0,00
E.9.01.02.02.001
4510 - 0 - 2020
9.0102.00RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE E PER LAVORO AUTONOMO
00.0.0
PE00 - A 34.770,36
34.770,36
0,00
34.770,36
110.000,00
0,00
110.000,00
144.770,36
5.171,12
104.828,88
5.171,12
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 14
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 1 Entrate per partite di giro 397.000,00 17.989,08
379.010,92
17.989,08
547.874,69 0,00
150.874,69
150.874,69
0,00
150.874,69
0,00
397.000,00
Totale Categoria 2 397.000,00 17.989,08
379.010,92
17.989,08
547.874,69 0,00
150.874,69
150.874,69
0,00
150.874,69
Ritenute su redditi da lavoro dipendente
0,00
397.000,00
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro 397.000,00 17.989,08
379.010,92
17.989,08
547.874,69 0,00
150.874,69
150.874,69
0,00
150.874,69
0,00
397.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTotale Titolo 9 397.000,00 17.989,08
379.010,92
17.989,08
547.874,69 0,00
150.874,69
150.874,69
0,00
150.874,69
0,00
397.000,00
Totale PE00 - AREA 5 - PERSONALE 450.996,06
0,00
450.996,06
17.989,08
433.006,98
17.989,08
158.366,03
158.366,03
0,00
609.362,09 0,00 158.366,03
Totale PE00 - AREA 5 - PERSONALE 450.996,06
0,00
450.996,06
17.989,08
433.006,98
17.989,08
158.366,03
158.366,03
0,00
609.362,09 0,00 158.366,03
PM00 - AREA 4 - VIGILANZA
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria: 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
MacroAgg.: 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01.002
1804 - 0 - 2020
3.0103.00CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
00.0.0
PM00 - A 64,50
64,50
0,00
64,50
5.000,00
0,00
5.000,00
5.064,50
1,00
4.999,00
0,00
1,00
Totale MacroAgg. : 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.000,00 1,00
4.999,00
0,00
5.064,50 1,00
64,50
64,50
0,00
64,50
0,00
5.000,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 15
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale Categoria 3 5.000,00 1,00
4.999,00
0,00
5.064,50 1,00
64,50
64,50
0,00
64,50
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
0,00
5.000,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.000,00 1,00
4.999,00
0,00
5.064,50 1,00
64,50
64,50
0,00
64,50
0,00
5.000,00
Tipologia: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Categoria: 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
MacroAgg.: 2 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.02.01.000
1240 - 0 - 2020
3.0202.00SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE
00.0.0
PM00 - A 2.948,62
2.948,62
0,00
2.948,62
1.500,00
0,00
1.500,00
4.448,62
1,00
1.499,00
0,00
1,00
E.3.02.02.01.004
1245 - 0 - 2020
3.0202.00SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
00.0.0
PM00 - A 126.142,65
126.142,65
0,00
126.142,65
50.000,00
0,00
50.000,00
176.142,65
1,00
49.999,00
0,00
1,00
E.3.02.02.01.004
1256 - 0 - 2020
3.0202.00PROVENTI PER NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA
00.0.0
PM00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
E.3.02.02.01.999
1255 - 0 - 2020
3.0202.00SANZIONI AMM.VE AL CDS ED ALTRE VIOL.NI AM/VE COMPRESO REC.SPESE ED INT. (REC.COAT.AN.PR.)
00.0.0
PM00 - A 11.686,83
11.686,83
0,00
11.686,83
11.000,00
0,00
11.000,00
22.686,83
0,00
11.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 64.500,00 2,00
64.498,00
0,00
205.278,10 2,00
140.778,10
140.778,10
0,00
140.778,10
0,00
64.500,00
Totale Categoria 2 64.500,00 2,00
64.498,00
0,00
205.278,10 2,00
140.778,10
140.778,10
0,00
140.778,10
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
0,00
64.500,00
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 64.500,00 2,00
64.498,00
0,00
205.278,10 2,00
140.778,10
140.778,10
0,00
140.778,10
0,00
64.500,00
Tipologia: 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria: 2 Rimborsi in entrata
Pag.07/02/2020 - GIULIA 16
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
MacroAgg.: 5 Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.03.004
2320 - 15 - 2020
3.0502.00RIMBORSO SPESE INERENTI IL RECUPERO DI SANZIONI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI
00.0.0
PM00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 5 Rimborsi e altre entrate correnti 1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Totale Categoria 2 1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rimborsi in entrata
0,00
1.000,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIETotale Titolo 3 70.500,00 3,00
70.497,00
0,00
211.342,60 3,00
140.842,60
140.842,60
0,00
140.842,60
0,00
70.500,00
Totale PM00 - AREA 4 - VIGILANZA 70.500,00
0,00
70.500,00
3,00
70.497,00
0,00
140.842,60
140.842,60
0,00
211.342,60 3,00 140.842,60
Totale PM00 - AREA 4 - VIGILANZA 70.500,00
0,00
70.500,00
3,00
70.497,00
0,00
140.842,60
140.842,60
0,00
211.342,60 3,00 140.842,60
SF00 - AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO
Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Tipologia: 101 Imposte tasse e proventi assimilati
Categoria: 16 Addizionale comunale IRPEF
MacroAgg.: 1 Tributi
E.1.01.01.16.001
225 - 0 - 2020
1.0101.16ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
00.0.0
SF00 - A 255.540,22
255.540,22
0,00
255.540,22
411.000,00
0,00
411.000,00
666.540,22
0,00
411.000,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 17
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 1 Tributi 411.000,00 0,00
411.000,00
0,00
666.540,22 0,00
255.540,22
255.540,22
0,00
255.540,22
0,00
411.000,00
Totale Categoria 16 411.000,00 0,00
411.000,00
0,00
666.540,22 0,00
255.540,22
255.540,22
0,00
255.540,22
Addizionale comunale IRPEF
0,00
411.000,00
Totale Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 411.000,00 0,00
411.000,00
0,00
666.540,22 0,00
255.540,22
255.540,22
0,00
255.540,22
0,00
411.000,00
Tipologia: 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Categoria: 1 Fondi perequativi dallo Stato
MacroAgg.: 3 Fondi perequativi
E.1.03.01.01.001
421 - 0 - 2020
1.0301.01FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. ART.1 COMMA 380 L.228/2012
00.0.0
SF00 - A 84,79
84,79
0,00
84,79
75.591,62
0,00
75.591,62
75.676,41
0,00
75.591,62
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Fondi perequativi 75.591,62 0,00
75.591,62
0,00
75.676,41 0,00
84,79
84,79
0,00
84,79
0,00
75.591,62
Totale Categoria 1 75.591,62 0,00
75.591,62
0,00
75.676,41 0,00
84,79
84,79
0,00
84,79
Fondi perequativi dallo Stato
0,00
75.591,62
Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 75.591,62 0,00
75.591,62
0,00
75.676,41 0,00
84,79
84,79
0,00
84,79
0,00
75.591,62
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVATotale Titolo 1 486.591,62 0,00
486.591,62
0,00
742.216,63 0,00
255.625,01
255.625,01
0,00
255.625,01
0,00
486.591,62
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria: 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI
MacroAgg.: 1 Trasferimenti correnti
Pag.07/02/2020 - GIULIA 18
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
E.2.01.01.01.001
122 - 0 - 2020
2.0101.01QUOTA CINQUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF
00.0.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
E.2.01.01.01.001
560 - 0 - 2020
2.0101.01TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE
00.0.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
144.000,00
0,00
144.000,00
144.000,00
0,00
144.000,00
0,00
0,00
E.2.01.01.01.001
563 - 0 - 2020
2.0101.01TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SPLIT PAYMENT
00.0.0
SF00 - A 11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
26.000,00
760,65
14.239,35
760,65
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Trasferimenti correnti 160.500,00 760,65
159.739,35
760,65
171.500,00 0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
160.500,00
Totale Categoria 1 160.500,00 760,65
159.739,35
760,65
171.500,00 0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI
0,00
160.500,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 160.500,00 760,65
159.739,35
760,65
171.500,00 0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
160.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTITotale Titolo 2 160.500,00 760,65
159.739,35
760,65
171.500,00 0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
160.500,00
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria: 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
MacroAgg.: 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.02.01.999
1490 - 0 - 2020
3.0102.00RIMBORSO H E R A PER TRASFERIMENTO IMPIANTI ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURATORI
00.0.0
SF00 - A 47.029,10
47.029,10
0,00
47.029,10
19.143,64
0,00
19.143,64
66.172,74
0,00
19.143,64
0,00
0,00
E.3.01.02.01.999
1490 - 10 - 2020
3.0102.00RIMBORSO DA HERA SPA PER UTILIZZO CONDOTTE DISTRIBUZIONE GAS
00.0.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.210,00
0,00
1.210,00
1.210,00
0,00
1.210,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 19
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 20.353,64 0,00
20.353,64
0,00
67.382,74 0,00
47.029,10
47.029,10
0,00
47.029,10
0,00
20.353,64
Totale Categoria 2 20.353,64 0,00
20.353,64
0,00
67.382,74 0,00
47.029,10
47.029,10
0,00
47.029,10
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
0,00
20.353,64
Categoria: 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
MacroAgg.: 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01.003
1802 - 0 - 2020
3.0103.00SOVRACCANONE BACINI IMBRIFERI
00.0.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
8.300,00
0,00
8.300,00
8.300,00
0,00
8.300,00
0,00
0,00
E.3.01.03.01.003
1802 - 1 - 2020
3.0103.00SOVRACCANONE RIVIERASCO
00.0.0
SF00 - A 347,70
347,70
0,00
347,70
1.308,59
0,00
1.308,59
1.656,29
0,00
1.308,59
0,00
0,00
E.3.01.03.01.003
1802 - 10 - 2020
3.0103.00SOVRACCANONE BACINI IMBRIFERI - ARRETRATI
00.0.0
SF00 - A 31.700,00
31.700,00
0,00
31.700,00
0,00
0,00
0,00
31.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 9.608,59 0,00
9.608,59
0,00
41.656,29 0,00
32.047,70
32.047,70
0,00
32.047,70
0,00
9.608,59
Totale Categoria 3 9.608,59 0,00
9.608,59
0,00
41.656,29 0,00
32.047,70
32.047,70
0,00
32.047,70
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
0,00
9.608,59
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 29.962,23 0,00
29.962,23
0,00
109.039,03 0,00
79.076,80
79.076,80
0,00
79.076,80
0,00
29.962,23
Tipologia: 300 Interessi attivi
Categoria: 3 Altri interessi attivi
MacroAgg.: 3 Interessi attivi
E.3.03.03.04.001
1875 - 0 - 2020
3.0303.00INTERESSI ATTIVI DIVERSI
00.0.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 20
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 3 Interessi attivi 100,00 0,00
100,00
0,00
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Totale Categoria 3 100,00 0,00
100,00
0,00
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altri interessi attivi
0,00
100,00
Totale Tipologia 300 Interessi attivi 100,00 0,00
100,00
0,00
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Tipologia: 400 Altre entrate da redditi da capitale
Categoria: 2 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
MacroAgg.: 4 Altre entrate da redditi da capitale
E.3.04.02.03.002
1900 - 0 - 2020
3.0402.00DIVIDENDI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SOC. HERA S.P.A.
00.0.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
0,00
210.000,00
210.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Altre entrate da redditi da capitale 210.000,00 0,00
210.000,00
0,00
210.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
Totale Categoria 2 210.000,00 0,00
210.000,00
0,00
210.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
0,00
210.000,00
Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale 210.000,00 0,00
210.000,00
0,00
210.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
Tipologia: 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria: 99 Altre entrate correnti n.a.c.
MacroAgg.: 5 Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.99.99.999
2320 - 8 - 2020
3.0599.00RIMBORSO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA ONERI SOCIALI COME DA CONVENZIONE .
00.0.0
SF00 - A 16.349,71
16.349,71
0,00
16.349,71
0,00
0,00
0,00
16.349,71
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 21
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 5 Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00
0,00
0,00
16.349,71 0,00
16.349,71
16.349,71
0,00
16.349,71
0,00
0,00
Totale Categoria 99 0,00 0,00
0,00
0,00
16.349,71 0,00
16.349,71
16.349,71
0,00
16.349,71
Altre entrate correnti n.a.c.
0,00
0,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00
0,00
0,00
16.349,71 0,00
16.349,71
16.349,71
0,00
16.349,71
0,00
0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIETotale Titolo 3 240.062,23 0,00
240.062,23
0,00
335.488,74 0,00
95.426,51
95.426,51
0,00
95.426,51
0,00
240.062,23
Titolo: 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
Tipologia: 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Categoria: 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
MacroAgg.: 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
E.7.01.01.01.001
3500 - 0 - 2020
7.0101.00ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
00.0.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 0,00
500.000,00
0,00
500.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Totale Categoria 1 500.000,00 0,00
500.000,00
0,00
500.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00
500.000,00
Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 0,00
500.000,00
0,00
500.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERETotale Titolo 7 500.000,00 0,00
500.000,00
0,00
500.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Titolo: 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Pag.07/02/2020 - GIULIA 22
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Tipologia: 100 Entrate per partite di giro
Categoria: 1 Altre ritenute
MacroAgg.: 1
E.9.01.01.02.001
4550 - 1 - 2020
9.0101.00SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT
00.0.0
SF00 - A 854,65
854,65
3,03
851,62
500.000,00
0,00
500.000,00
500.854,65
58.395,24
441.604,76
58.280,10
115,14
Totale MacroAgg. : 1 500.000,00 58.395,24
441.604,76
58.280,10
500.854,65 115,14
854,65
854,65
3,03
851,62
0,00
500.000,00
Totale Categoria 1 500.000,00 58.395,24
441.604,76
58.280,10
500.854,65 115,14
854,65
854,65
3,03
851,62
Altre ritenute
0,00
500.000,00
Categoria: 99 Altre entrate per partite di giro
MacroAgg.: 1 Entrate per partite di giro
E.9.01.99.03.001
4560 - 0 - 2020
9.0199.00RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
00.0.0
SF00 - A 1.360,00
1.360,00
0,00
1.360,00
1.860,00
0,00
1.860,00
3.220,00
1.860,00
0,00
0,00
1.860,00
E.9.01.99.06.001
4551 - 0 - 2020
9.0199.00RIMBORSO DI SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA
00.0.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
E.9.01.99.06.002
3501 - 0 - 2020
9.0199.00RIMBORSO SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA
00.0.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Entrate per partite di giro 1.001.860,00 1.860,00
1.000.000,00
0,00
1.003.220,00 1.860,00
1.360,00
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
1.001.860,00
Totale Categoria 99 1.001.860,00 1.860,00
1.000.000,00
0,00
1.003.220,00 1.860,00
1.360,00
1.360,00
0,00
1.360,00
Altre entrate per partite di giro
0,00
1.001.860,00
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro 1.501.860,00 60.255,24
1.441.604,76
58.280,10
1.504.074,65 1.975,14
2.214,65
2.214,65
3,03
2.211,62
0,00
1.501.860,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 23
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Tipologia: 200 Entrate per conto terzi
Categoria: 4 Depositi di/presso terzi
MacroAgg.: 2 Entrate per conto terzi
E.9.02.04.01.001
4540 - 0 - 2020
9.0204.00DEPOSITI CAUZIONALI
00.0.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Entrate per conto terzi 10.000,00 0,00
10.000,00
0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Totale Categoria 4 10.000,00 0,00
10.000,00
0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Depositi di/presso terzi
0,00
10.000,00
Categoria: 99 Altre entrate per conto terzi
MacroAgg.: 2 Entrate per conto terzi
E.9.02.99.99.999
4550 - 0 - 2020
9.0299.00SERVIZI PER CONTO DI TERZI
00.0.0
SF00 - A 1.776,25
1.776,25
13,76
1.762,49
20.000,00
0,00
20.000,00
21.776,25
591,68
19.408,32
68,80
522,88
E.9.02.99.99.999
4550 - 2 - 2020
9.0299.00SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT F. COMMERCIALI
00.0.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Entrate per conto terzi 40.000,00 591,68
39.408,32
68,80
41.776,25 522,88
1.776,25
1.776,25
13,76
1.762,49
0,00
40.000,00
Totale Categoria 99 40.000,00 591,68
39.408,32
68,80
41.776,25 522,88
1.776,25
1.776,25
13,76
1.762,49
Altre entrate per conto terzi
0,00
40.000,00
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi 50.000,00 591,68
49.408,32
68,80
51.776,25 522,88
1.776,25
1.776,25
13,76
1.762,49
0,00
50.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTotale Titolo 9 1.551.860,00 60.846,92
1.491.013,08
58.348,90
1.555.850,90 2.498,02
3.990,90
3.990,90
16,79
3.974,11
0,00
1.551.860,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 24
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale SF00 - AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO 2.939.013,85
0,00
2.939.013,85
61.607,57
2.877.406,28
59.109,55
366.042,42
366.042,42
16,79
3.305.056,27 2.498,02 366.025,63
Totale SF00 - AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO 2.939.013,85
0,00
2.939.013,85
61.607,57
2.877.406,28
59.109,55
366.042,42
366.042,42
16,79
3.305.056,27 2.498,02 366.025,63
TA00 - AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE
Titolo: 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Tipologia: 101 Imposte tasse e proventi assimilati
Categoria: 6 Imposta municipale propria
MacroAgg.: 1 Tributi
E.1.01.01.06.001
222 - 0 - 2020
1.0101.06IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
00.0.0
TA00 - A 51.111,40
51.111,40
7.025,76
44.085,64
1.536.000,00
0,00
1.536.000,00
1.587.111,40
0,00
1.536.000,00
0,00
0,00
E.1.01.01.06.001
222 - 2 - 2020
1.0101.06IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNUALITà PREGRESSE
00.0.0
TA00 - A 7.673,94
7.673,94
0,00
7.673,94
0,00
0,00
0,00
7.673,94
0,00
0,00
0,00
0,00
E.1.01.01.06.002
222 - 1 - 2020
1.0101.06IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - PARTITE ARRETRATE - RECUPERO TRIBUTARIO
00.0.0
TA00 - A 307.741,75
307.741,75
3.932,94
303.808,81
60.000,00
0,00
60.000,00
367.741,75
0,00
60.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Tributi 1.596.000,00 0,00
1.596.000,00
0,00
1.962.527,09 0,00
366.527,09
366.527,09
10.958,70
355.568,39
0,00
1.596.000,00
Totale Categoria 6 1.596.000,00 0,00
1.596.000,00
0,00
1.962.527,09 0,00
366.527,09
366.527,09
10.958,70
355.568,39
Imposta municipale propria
0,00
1.596.000,00
Categoria: 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)
MacroAgg.: 1 Tributi
E.1.01.01.08.002
221 - 0 - 2020
1.0101.08IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI ( PARTITE ARRETRATE) - RECUPERO TRIBUTARIO
00.0.0
TA00 - A 16.295,18
16.295,18
0,00
16.295,18
0,00
0,00
0,00
16.295,18
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 25
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 1 Tributi 0,00 0,00
0,00
0,00
16.295,18 0,00
16.295,18
16.295,18
0,00
16.295,18
0,00
0,00
Totale Categoria 8 0,00 0,00
0,00
0,00
16.295,18 0,00
16.295,18
16.295,18
0,00
16.295,18
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
0,00
0,00
Categoria: 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
MacroAgg.: 1 Tributi
E.1.01.01.51.001
280 - 0 - 2020
1.0101.51TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
00.0.0
TA00 - A 40.376,18
40.376,18
372,20
40.003,98
0,00
0,00
0,00
40.376,18
0,00
0,00
0,00
0,00
E.1.01.01.51.001
281 - 0 - 2020
1.0101.51QUOTA ADDIZIONALE ERARIALE APPLICATA SUI RUOLI TARSU
00.0.0
TA00 - A 3.890,59
3.890,59
46,00
3.844,59
0,00
0,00
0,00
3.890,59
0,00
0,00
0,00
0,00
E.1.01.01.51.001
285 - 1 - 2020
1.0101.51TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) MAGGIORAZIONE QUOTA STATO
00.0.0
TA00 - A 14,00
14,00
0,00
14,00
0,00
0,00
0,00
14,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.1.01.01.51.002
280 - 1 - 2020
1.0101.51T.A.R.S.U. PARTITE ARRETRATE - RECUPERO TRIBUTARIO
00.0.0
TA00 - A 85.629,03
85.629,03
4.676,39
80.952,64
100.000,00
0,00
100.000,00
185.629,03
0,00
100.000,00
0,00
0,00
E.1.01.01.51.002
280 - 2 - 2020
1.0101.51 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - PARTITE ARRETRATE - RECUPERO TRIBUTARIO - ANNUALITàPREGRESSE
00.0.0
TA00 - A 1.115,00
1.115,00
0,00
1.115,00
0,00
0,00
0,00
1.115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.1.01.01.51.002
280 - 3 - 2020
1.0101.51TARI - SPESE DI RISCOSSIONE
00.0.0
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Tributi 105.000,00 0,00
105.000,00
0,00
236.024,80 0,00
131.024,80
131.024,80
5.094,59
125.930,21
0,00
105.000,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 26
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale Categoria 51 105.000,00 0,00
105.000,00
0,00
236.024,80 0,00
131.024,80
131.024,80
5.094,59
125.930,21
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
0,00
105.000,00
Categoria: 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
MacroAgg.: 1 Tributi
E.1.01.01.53.001
160 - 0 - 2020
1.0101.53IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
00.0.0
TA00 - A 6.591,60
6.591,60
185,00
6.406,60
15.000,00
0,00
15.000,00
21.591,60
0,00
15.000,00
0,00
0,00
E.1.01.01.53.001
410 - 0 - 2020
1.0101.53DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
00.0.0
TA00 - A 1.246,17
1.246,17
193,10
1.053,07
2.000,00
0,00
2.000,00
3.246,17
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Tributi 17.000,00 0,00
17.000,00
0,00
24.837,77 0,00
7.837,77
7.837,77
378,10
7.459,67
0,00
17.000,00
Totale Categoria 53 17.000,00 0,00
17.000,00
0,00
24.837,77 0,00
7.837,77
7.837,77
378,10
7.459,67
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
0,00
17.000,00
Categoria: 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
MacroAgg.: 1 Tributi
E.1.01.01.61.001
286 - 0 - 2020
1.0101.61TARI. TASSA DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
00.0.0
TA00 - A 336.736,37
336.736,37
2.132,75
334.603,62
900.000,00
0,00
900.000,00
1.236.736,37
0,00
900.000,00
0,00
0,00
E.1.01.01.61.001
286 - 1 - 2020
1.0101.61 TARI. TASSA DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.ADDIZIONALE PROVINCIALE.
00.0.0
TA00 - A 15.380,77
15.380,77
106,11
15.274,66
45.000,00
0,00
45.000,00
60.380,77
0,00
45.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Tributi 945.000,00 0,00
945.000,00
0,00
1.297.117,14 0,00
352.117,14
352.117,14
2.238,86
349.878,28
0,00
945.000,00
Totale Categoria 61 945.000,00 0,00
945.000,00
0,00
1.297.117,14 0,00
352.117,14
352.117,14
2.238,86
349.878,28
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
0,00
945.000,00
Categoria: 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)
Pag.07/02/2020 - GIULIA 27
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
MacroAgg.: 1
E.1.01.01.76.001
223 - 0 - 2020
1.0101.76TASI. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI.
00.0.0
TA00 - A 3.097,00
3.097,00
0,00
3.097,00
0,00
0,00
0,00
3.097,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 0,00 0,00
0,00
0,00
3.097,00 0,00
3.097,00
3.097,00
0,00
3.097,00
0,00
0,00
Totale Categoria 76 0,00 0,00
0,00
0,00
3.097,00 0,00
3.097,00
3.097,00
0,00
3.097,00
Tassa sui servizi comunali (TASI)
0,00
0,00
Totale Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati 2.663.000,00 0,00
2.663.000,00
0,00
3.539.898,98 0,00
876.898,98
876.898,98
18.670,25
858.228,73
0,00
2.663.000,00
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVATotale Titolo 1 2.663.000,00 0,00
2.663.000,00
0,00
3.539.898,98 0,00
876.898,98
876.898,98
18.670,25
858.228,73
0,00
2.663.000,00
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria: 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI
MacroAgg.: 1 Trasferimenti correnti
E.2.01.01.01.002
561 - 0 - 2020
2.0101.01RIMBORSO DALLO STATO(MIN. PUBBL.ISTRUZIONE) ONERI TARSU DELLE SCUOLE STATALI
00.0.0
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.759,00
0,00
1.759,00
1.759,00
0,00
1.759,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Trasferimenti correnti 1.759,00 0,00
1.759,00
0,00
1.759,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.759,00
Totale Categoria 1 1.759,00 0,00
1.759,00
0,00
1.759,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI
0,00
1.759,00
Categoria: 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI
MacroAgg.: 1 Trasferimenti correnti
Pag.07/02/2020 - GIULIA 28
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
E.2.01.01.02.001
925 - 0 - 2020
2.0101.02CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO
00.0.0
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
E.2.01.01.02.017
773 - 0 - 2020
2.0101.02ATERSIR - INCENTIVO SERVIZI LFA/LFB
00.0.0
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
4.280,00
0,00
4.280,00
4.280,00
0,00
4.280,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Trasferimenti correnti 5.780,00 0,00
5.780,00
0,00
5.780,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.780,00
Totale Categoria 2 5.780,00 0,00
5.780,00
0,00
5.780,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI
0,00
5.780,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 7.539,00 0,00
7.539,00
0,00
7.539,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.539,00
TRASFERIMENTI CORRENTITotale Titolo 2 7.539,00 0,00
7.539,00
0,00
7.539,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.539,00
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria: 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
MacroAgg.: 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.02.01.014
1260 - 0 - 2020
3.0102.00PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA
00.0.0
TA00 - A 27.792,11
27.792,11
14.142,48
13.649,63
25.500,00
0,00
25.500,00
53.292,11
0,00
25.500,00
0,00
0,00
E.3.01.02.01.014
1270 - 0 - 2020
3.0102.00PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZIONI ED ESUMAZIONI
00.0.0
TA00 - A 56.187,37
56.187,37
402,00
55.785,37
40.000,00
0,00
40.000,00
96.187,37
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
E.3.01.02.01.033
1220 - 0 - 2020
3.0102.00DIRITTI DI NOTIFICA ATTI
00.0.0
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 29
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
E.3.01.02.01.999
2320 - 0 - 2020
3.0102.00INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
00.0.0
TA00 - A 4.845,64
4.845,64
517,13
4.328,51
5.000,00
0,00
5.000,00
9.845,64
0,00
5.000,00
0,00
0,00
E.3.01.02.01.999
2320 - 7 - 2020
3.0102.00RIMBORSO SPESE POSTALI - UFFICIO TRIBUTI
00.0.0
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 86.600,00 40.000,00
46.600,00
0,00
175.425,12 40.000,00
88.825,12
88.825,12
15.061,61
73.763,51
0,00
86.600,00
Totale Categoria 2 86.600,00 40.000,00
46.600,00
0,00
175.425,12 40.000,00
88.825,12
88.825,12
15.061,61
73.763,51
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
0,00
86.600,00
Categoria: 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
MacroAgg.: 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01.002
1805 - 0 - 2020
3.0103.00CANONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
00.0.0
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
E.3.01.03.01.003
1275 - 0 - 2020
3.0103.00PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI
00.0.0
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
E.3.01.03.01.003
1808 - 0 - 2020
3.0103.00QUOTA DI ENERGIA PRODOTTA DALL' IMPIANTO EOLICO
00.0.0
TA00 - A 3.952,46
3.952,46
0,00
3.952,46
11.300,00
0,00
11.300,00
15.252,46
0,00
11.300,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 92.300,00 0,00
92.300,00
0,00
96.252,46 0,00
3.952,46
3.952,46
0,00
3.952,46
0,00
92.300,00
Totale Categoria 3 92.300,00 0,00
92.300,00
0,00
96.252,46 0,00
3.952,46
3.952,46
0,00
3.952,46
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
0,00
92.300,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 30
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 178.900,00 40.000,00
138.900,00
0,00
271.677,58 40.000,00
92.777,58
92.777,58
15.061,61
77.715,97
0,00
178.900,00
Tipologia: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Categoria: 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
MacroAgg.: 2 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.02.01.000
1242 - 0 - 2020
3.0202.00SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE
00.0.0
TA00 - A 3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
8.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 5.000,00 0,00
5.000,00
0,00
8.000,00 0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
5.000,00
Totale Categoria 2 5.000,00 0,00
5.000,00
0,00
8.000,00 0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
0,00
5.000,00
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 5.000,00 0,00
5.000,00
0,00
8.000,00 0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
5.000,00
Tipologia: 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria: 2 Rimborsi in entrata
MacroAgg.: 5 Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.03.005
2321 - 0 - 2020
3.0502.00 RIMBORSO DALLA SOCIETA' "PARCO EOLICO S.BENEDETTO S.R.L." MANTENIM.OPERECOLLEGAMENTO
00.0.0
TA00 - A 8.620,93
8.620,93
0,00
8.620,93
9.000,00
0,00
9.000,00
17.620,93
0,00
9.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 5 Rimborsi e altre entrate correnti 9.000,00 0,00
9.000,00
0,00
17.620,93 0,00
8.620,93
8.620,93
0,00
8.620,93
0,00
9.000,00
Totale Categoria 2 9.000,00 0,00
9.000,00
0,00
17.620,93 0,00
8.620,93
8.620,93
0,00
8.620,93
Rimborsi in entrata
0,00
9.000,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 31
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 9.000,00 0,00
9.000,00
0,00
17.620,93 0,00
8.620,93
8.620,93
0,00
8.620,93
0,00
9.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIETotale Titolo 3 192.900,00 40.000,00
152.900,00
0,00
297.298,51 40.000,00
104.398,51
104.398,51
15.061,61
89.336,90
0,00
192.900,00
Titolo: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Categoria: 1 Alienazione di beni materiali
MacroAgg.: 4 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
E.4.04.01.08.999
2580 - 0 - 2020
4.0401.00PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI
00.0.0
TA00 - A 44.731,75
44.731,75
405,16
44.326,59
0,00
0,00
0,00
44.731,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00
0,00
0,00
44.731,75 0,00
44.731,75
44.731,75
405,16
44.326,59
0,00
0,00
Totale Categoria 1 0,00 0,00
0,00
0,00
44.731,75 0,00
44.731,75
44.731,75
405,16
44.326,59
Alienazione di beni materiali
0,00
0,00
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00
0,00
0,00
44.731,75 0,00
44.731,75
44.731,75
405,16
44.326,59
0,00
0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALETotale Titolo 4 0,00 0,00
0,00
0,00
44.731,75 0,00
44.731,75
44.731,75
405,16
44.326,59
0,00
0,00
Totale TA00 - AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE 2.863.439,00
0,00
2.863.439,00
40.000,00
2.823.439,00
0,00
1.026.029,24
1.026.029,24
34.137,02
3.889.468,24 40.000,00 991.892,22
Totale TA00 - AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE 2.863.439,00
0,00
2.863.439,00
40.000,00
2.823.439,00
0,00
1.026.029,24
1.026.029,24
34.137,02
3.889.468,24 40.000,00 991.892,22
Pag.07/02/2020 - GIULIA 32
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
AccertamentiDisp.Acc.
Accertamenti
Reversali Reversali
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Riscuotere Da Riscuotere
TOTALI GENERALI
8.352.396,99 1.718.018,12 3.959.755,56
0,00 6.634.378,87 3.959.755,56
8.352.396,99 77.124,68 46.556,24
12.312.152,55 1.640.893,44 3.913.199,32
Pag.07/02/2020 - GIULIA 33
COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Stampa PEG Uscita per l'anno 2020 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
AG00 - AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
Missione: 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.009
30 - 1 - 2020
01.01.1ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.
01.1.1
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
140,00
140,00
0,00
140,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.999
30 - 0 - 2020
01.01.1ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI
01.1.1
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
U.1.03.02.01.002
35 - 1 - 2020
01.01.1INDENNITA' DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. E RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO
01.1.1
AG00 - A 577,05
577,05
30,67
546,38
1.000,00
0,00
1.000,00
1.577,05
100,00
900,00
0,00
100,00
U.1.03.02.01.002
35 - 2 - 2020
01.01.1INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.
01.1.1
AG00 - A 1.095,38
1.095,38
352,70
742,68
3.000,00
0,00
3.000,00
4.095,38
500,00
2.500,00
0,00
500,00
U.1.03.02.12.003
40 - 1 - 2020
01.01.1PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.
01.1.1
AG00 - A 160,00
160,00
100,00
60,00
160,00
0,00
160,00
320,00
0,00
160,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 4.400,00 600,00
3.800,00
0,00
6.232,43 600,00
1.832,43
1.832,43
483,37
1.349,06
0,00
4.400,00
Totale Titolo 1 4.400,00 600,00
3.800,00
0,00
6.232,43 600,00
1.832,43
1.832,43
483,37
1.349,06
SPESE CORRENTI
0,00
4.400,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 1
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Programma 1 Organi istituzionali 4.400,00 600,00
3.800,00
0,00
6.232,43 600,00
1.832,43
1.832,43
483,37
1.349,06
0,00
4.400,00
Programma: 2 Segreteria generale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
226 - 0 - 2020
01.02.1ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.
01.3.4
AG00 - A 689,90
689,90
359,90
330,00
800,00
0,00
800,00
1.489,90
115,00
685,00
0,00
115,00
U.1.03.01.02.999
228 - 0 - 2020
01.02.1SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI
01.3.4
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
U.1.03.02.04.999
240 - 0 - 2020
01.02.1 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET.GENERALE
01.3.4
AG00 - A 70,00
70,00
70,00
0,00
300,00
0,00
300,00
370,00
0,00
300,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.011
256 - 0 - 2020
01.02.1PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.
01.3.4
AG00 - A 1.929,95
1.929,95
1.062,71
867,24
6.000,00
0,00
6.000,00
7.929,95
0,00
6.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.11.006
252 - 0 - 2020
01.02.1INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - SEGRETERIA GENERALE.
01.3.4
AG00 - A 7.265,03
7.265,03
0,00
7.265,03
5.000,00
0,00
5.000,00
12.265,03
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 12.900,00 115,00
12.785,00
0,00
22.854,88 115,00
9.954,88
9.954,88
1.492,61
8.462,27
0,00
12.900,00
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.003
283 - 0 - 2020
01.02.1CONTRIBUTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
01.3.4
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 1.500,00 0,00
1.500,00
0,00
1.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 2
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Titolo 1 14.400,00 115,00
14.285,00
0,00
24.354,88 115,00
9.954,88
9.954,88
1.492,61
8.462,27
SPESE CORRENTI
0,00
14.400,00
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U.2.02.01.04.000
8030 - 0 - 2020
01.02.2ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE.
01.3.4
AG00 - A 2.400,00
2.400,00
2.399,74
0,26
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00
0,00
0,00
2.400,00 0,00
2.400,00
2.400,00
2.399,74
0,26
0,00
0,00
Totale Titolo 2 0,00 0,00
0,00
0,00
2.400,00 0,00
2.400,00
2.400,00
2.399,74
0,26
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
0,00
Totale Programma 2 Segreteria generale 14.400,00 115,00
14.285,00
0,00
26.754,88 115,00
12.354,88
12.354,88
3.892,35
8.462,53
0,00
14.400,00
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
925 - 0 - 2020
01.07.1SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE
01.3.4
AG00 - A 565,00
565,00
412,20
152,80
800,00
0,00
800,00
1.365,00
0,00
800,00
0,00
0,00
U.1.03.02.99.999
962 - 0 - 2020
01.07.1SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE.PRESTAZIONE SERVIZI.
01.3.4
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
1.565,00 0,00
565,00
565,00
412,20
152,80
0,00
1.000,00
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
Pag.07/02/2020 - GIULIA 3
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.10.99.99.000
1098 - 20 - 2020
01.07.1SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
01.3.4
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.472,00
0,00
1.472,00
1.472,00
0,00
1.472,00
0,00
0,00
U.1.10.99.99.999
1098 - 0 - 2020
01.07.1SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI
01.3.4
AG00 - A 9.345,83
9.345,83
242,80
9.103,03
25.000,00
0,00
25.000,00
34.345,83
23.209,87
1.790,13
0,00
23.209,87
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 26.472,00 23.209,87
3.262,13
0,00
35.817,83 23.209,87
9.345,83
9.345,83
242,80
9.103,03
0,00
26.472,00
Totale Titolo 1 27.472,00 23.209,87
4.262,13
0,00
37.382,83 23.209,87
9.910,83
9.910,83
655,00
9.255,83
SPESE CORRENTI
0,00
27.472,00
Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 27.472,00 23.209,87
4.262,13
0,00
37.382,83 23.209,87
9.910,83
9.910,83
655,00
9.255,83
0,00
27.472,00
Programma: 11 Altri servizi generali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.99.999
1302 - 0 - 2020
01.11.1SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI
01.3.4
AG00 - A 1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.99.999
1360 - 0 - 2020
01.11.1INTERVENTO PER ASSISTENZA E CONTROLLO DEI CANI E DEI GATTI
01.3.4
AG00 - A 560,58
560,58
0,00
560,58
600,00
0,00
600,00
1.160,58
0,00
600,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 4.600,00 0,00
4.600,00
0,00
6.160,58 0,00
1.560,58
1.560,58
0,00
1.560,58
0,00
4.600,00
Totale Titolo 1 4.600,00 0,00
4.600,00
0,00
6.160,58 0,00
1.560,58
1.560,58
0,00
1.560,58
SPESE CORRENTI
0,00
4.600,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 4
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Programma 11 Altri servizi generali 4.600,00 0,00
4.600,00
0,00
6.160,58 0,00
1.560,58
1.560,58
0,00
1.560,58
0,00
4.600,00
Servizi istituzionali e generali e di gestioneTotale Missione 1 50.872,00 23.924,87
26.947,13
0,00
76.530,72 23.924,87
25.658,72
25.658,72
5.030,72
20.628,00
0,00
50.872,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.99.000
4832 - 0 - 2020
04.06.1ASSEGNI BORSE DI STUDIO E RELATIVI CONTRIBUTI
09.6.0
AG00 - A 1.608,00
1.608,00
0,00
1.608,00
0,00
0,00
0,00
1.608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00
0,00
0,00
1.608,00 0,00
1.608,00
1.608,00
0,00
1.608,00
0,00
0,00
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.02.05.999
4888 - 0 - 2020
04.06.1EROGAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO.
09.6.0
AG00 - A 2.837,77
2.837,77
0,00
2.837,77
0,00
0,00
0,00
2.837,77
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 0,00 0,00
0,00
0,00
2.837,77 0,00
2.837,77
2.837,77
0,00
2.837,77
0,00
0,00
Totale Titolo 1 0,00 0,00
0,00
0,00
4.445,77 0,00
4.445,77
4.445,77
0,00
4.445,77
SPESE CORRENTI
0,00
0,00
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00
0,00
0,00
4.445,77 0,00
4.445,77
4.445,77
0,00
4.445,77
0,00
0,00
Istruzione e diritto allo studioTotale Missione 4 0,00 0,00
0,00
0,00
4.445,77 0,00
4.445,77
4.445,77
0,00
4.445,77
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 5
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
5025 - 0 - 2020
05.01.1SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI.
08.2.1
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 200,00 0,00
200,00
0,00
200,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
Totale Titolo 1 200,00 0,00
200,00
0,00
200,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE CORRENTI
0,00
200,00
Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 200,00 0,00
200,00
0,00
200,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.02.05.999
5188 - 0 - 2020
05.02.1CONTRIBUTI PER SERVIZI CULTURALI
08.2.1
AG00 - A 2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
8.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 6.000,00 0,00
6.000,00
0,00
8.000,00 0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
6.000,00
Totale Titolo 1 6.000,00 0,00
6.000,00
0,00
8.000,00 0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
SPESE CORRENTI
0,00
6.000,00
Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 6.000,00 0,00
6.000,00
0,00
8.000,00 0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
6.000,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 6
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliTotale Missione 5 6.200,00 0,00
6.200,00
0,00
8.200,00 0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
6.200,00
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.99.000
5340 - 0 - 2020
06.01.1SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI.
08.1.1
AG00 - A 14.173,91
14.173,91
14.173,91
0,00
21.826,09
0,00
21.826,09
36.000,00
0,00
21.826,09
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 21.826,09 0,00
21.826,09
0,00
36.000,00 0,00
14.173,91
14.173,91
14.173,91
0,00
0,00
21.826,09
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.02.05.999
5386 - 0 - 2020
06.01.1CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE.
08.1.1
AG00 - A 1.300,00
1.300,00
0,00
1.300,00
5.500,00
0,00
5.500,00
6.800,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 5.500,00 0,00
5.500,00
0,00
6.800,00 0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
5.500,00
Totale Titolo 1 27.326,09 0,00
27.326,09
0,00
42.800,00 0,00
15.473,91
15.473,91
14.173,91
1.300,00
SPESE CORRENTI
0,00
27.326,09
Totale Programma 1 Sport e tempo libero 27.326,09 0,00
27.326,09
0,00
42.800,00 0,00
15.473,91
15.473,91
14.173,91
1.300,00
0,00
27.326,09
Politiche giovanili, sport e tempo liberoTotale Missione 6 27.326,09 0,00
27.326,09
0,00
42.800,00 0,00
15.473,91
15.473,91
14.173,91
1.300,00
0,00
27.326,09
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
Pag.07/02/2020 - GIULIA 7
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.04.03.99.999
5665 - 3 - 2020
08.02.1RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI
06.1.1
AG00 - A 2.000,00
2.000,00
1.800,02
199,98
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 0,00 0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00
2.000,00
2.000,00
1.800,02
199,98
0,00
0,00
Totale Titolo 1 0,00 0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00
2.000,00
2.000,00
1.800,02
199,98
SPESE CORRENTI
0,00
0,00
Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00
2.000,00
2.000,00
1.800,02
199,98
0,00
0,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativaTotale Missione 8 0,00 0,00
0,00
0,00
2.000,00 0,00
2.000,00
2.000,00
1.800,02
199,98
0,00
0,00
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.99.999
6151 - 0 - 2020
12.01.1 REALIZZAZIONE PROGETTO CHIAMA CHIAMA: SPORTELLO INFORMATIVO E DI ORIENtAMENtO PERCONtRAStARE LA VIOLENZA DI GENERE
10.4.1
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Totale Titolo 1 1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE CORRENTI
0,00
1.000,00
Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Programma: 5 Interventi per le famiglie
Pag.07/02/2020 - GIULIA 8
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.011
6517 - 0 - 2020
12.05.1CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI. (AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE)
10.4.1
AG00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
U.1.04.02.02.999
6367 - 0 - 2020
12.05.1ASSISTENZA AGLI INDIGENTI ED INVALIDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
10.4.1
AG00 - A 600,00
600,00
245,00
355,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.600,00
2.175,00
2.825,00
0,00
2.175,00
U.1.04.02.05.999
6522 - 0 - 2020
12.05.1CONTRIBUTI A FAVORE DI INDIGENTI E INVALIDI
10.4.1
AG00 - A 2.873,10
2.873,10
0,00
2.873,10
4.000,00
0,00
4.000,00
6.873,10
810,00
3.190,00
600,00
210,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 10.100,00 2.985,00
7.115,00
600,00
13.573,10 2.385,00
3.473,10
3.473,10
245,00
3.228,10
0,00
10.100,00
Totale Titolo 1 10.100,00 2.985,00
7.115,00
600,00
13.573,10 2.385,00
3.473,10
3.473,10
245,00
3.228,10
SPESE CORRENTI
0,00
10.100,00
Totale Programma 5 Interventi per le famiglie 10.100,00 2.985,00
7.115,00
600,00
13.573,10 2.385,00
3.473,10
3.473,10
245,00
3.228,10
0,00
10.100,00
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTotale Missione 12 11.100,00 2.985,00
8.115,00
600,00
14.573,10 2.385,00
3.473,10
3.473,10
245,00
3.228,10
0,00
11.100,00
Totale AG00 - AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 95.498,09
0,00
95.498,09
26.909,87
68.588,22
600,00
53.051,50
53.051,50
21.249,65
148.549,59 26.309,87 31.801,85
Totale AG00 - AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 95.498,09
0,00
95.498,09
26.909,87
68.588,22
600,00
53.051,50
53.051,50
21.249,65
148.549,59 26.309,87 31.801,85
AT00 - AREA 3 - TECNICA
Missione: 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Pag.07/02/2020 - GIULIA 9
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Programma: 2 Segreteria generale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.99.999
298 - 0 - 2020
01.02.1ALTRE IMPOSTE - SEGRETERIA GENERALE
01.3.4
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
80,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 80,00 0,00
80,00
0,00
80,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.002
222 - 0 - 2020
01.02.1MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SEGRETERIA GENERALE
01.3.4
AT00 - A 2.756,70
2.756,70
2.756,70
0,00
800,00
0,00
800,00
3.556,70
0,00
800,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.999
224 - 0 - 2020
01.02.1 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO SEDE COMUNALE - ACQUISTO DIBENI.
01.3.4
AT00 - A 1.977,84
1.977,84
1.555,72
422,12
800,00
0,00
800,00
2.777,84
0,00
800,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.001
257 - 1 - 2020
01.02.1SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA- SEGRETERIA GENERALE.
01.3.4
AT00 - A 1.725,44
1.725,44
0,00
1.725,44
500,00
0,00
500,00
2.225,44
0,00
500,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.002
257 - 2 - 2020
01.02.1SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE - SEGRETERIA GENERALE.
01.3.4
AT00 - A 2.252,09
2.252,09
578,56
1.673,53
500,00
0,00
500,00
2.752,09
0,00
500,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.004
257 - 5 - 2020
01.02.1SPESE VARIE PER UTENZE- ENERGIA ELETTRICA- SEGRETERIA GENERALE
01.3.4
AT00 - A 2.017,87
2.017,87
1.785,93
231,94
5.500,00
0,00
5.500,00
7.517,87
5.300,00
200,00
0,00
5.300,00
U.1.03.02.05.005
257 - 4 - 2020
01.02.1SPESE VARIE PER UTENZE CANONE ACQUA - SEGRETERIA GENERALE.
01.3.4
AT00 - A 49,74
49,74
29,55
20,19
300,00
0,00
300,00
349,74
80,00
220,00
0,00
80,00
U.1.03.02.05.006
264 - 2 - 2020
01.02.1 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - GESTIONE CALORE SEDECOMUNALE - PREST. SERVIZI.
01.3.4
AT00 - A 2.531,33
2.531,33
2.531,33
0,00
12.300,00
0,00
12.300,00
14.831,33
12.197,00
103,00
0,00
12.197,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 10
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.02.09.004
264 - 3 - 2020
01.02.1 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - IMPIANTI ELEVATORI SEDECOMUNALE - PREST. SERVIZI.
01.3.4
AT00 - A 378,54
378,54
0,00
378,54
3.800,00
0,00
3.800,00
4.178,54
1.737,69
2.062,31
0,00
1.737,69
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 24.500,00 19.314,69
5.185,31
0,00
38.189,55 19.314,69
13.689,55
13.689,55
9.237,79
4.451,76
0,00
24.500,00
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.005
258 - 0 - 2020
01.02.1TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI INFORMATICI
01.3.4
AT00 - A 63.478,86
63.478,86
0,00
63.478,86
28.430,52
0,00
28.430,52
91.909,38
0,00
28.430,52
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 28.430,52 0,00
28.430,52
0,00
91.909,38 0,00
63.478,86
63.478,86
0,00
63.478,86
0,00
28.430,52
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
U.1.10.04.99.999
259 - 0 - 2020
01.02.1ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMOBILISTICHE - SEGRETERIA GENERALE
01.3.4
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 250,00 250,00
0,00
0,00
250,00 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
Totale Titolo 1 53.260,52 19.564,69
33.695,83
0,00
130.428,93 19.564,69
77.168,41
77.168,41
9.237,79
67.930,62
SPESE CORRENTI
0,00
53.260,52
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U.2.02.01.07.999
8028 - 0 - 2020
01.02.2 TRASFERIMENTO C/CAPITALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIINFORMATICI - ACQUISTO DI BENI
01.3.4
AT00 - A 2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.002
8012 - 0 - 2020
01.02.2MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO COMUNALE
01.3.4
AT00 - A 667,00
667,00
667,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.667,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 11
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.000,00 2.000,00
2.000,00
0,00
6.667,00 2.000,00
2.667,00
2.667,00
667,00
2.000,00
0,00
4.000,00
Totale Titolo 2 4.000,00 2.000,00
2.000,00
0,00
6.667,00 2.000,00
2.667,00
2.667,00
667,00
2.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
4.000,00
Totale Programma 2 Segreteria generale 57.260,52 21.564,69
35.695,83
0,00
137.095,93 21.564,69
79.835,41
79.835,41
9.904,79
69.930,62
0,00
57.260,52
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.99.999
797 - 1 - 2020
01.05.1IMPOSTE ,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
01.3.4
AT00 - A 3.262,00
3.262,00
0,00
3.262,00
3.262,00
0,00
3.262,00
6.524,00
0,00
3.262,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 3.262,00 0,00
3.262,00
0,00
6.524,00 0,00
3.262,00
3.262,00
0,00
3.262,00
0,00
3.262,00
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
724 - 0 - 2020
01.05.1SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI.
01.3.4
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
160,00
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
U.1.03.02.11.006
752 - 0 - 2020
01.05.1INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
01.3.4
AT00 - A 1.462,02
1.462,02
0,00
1.462,02
500,00
0,00
500,00
1.962,02
0,00
500,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 660,00 0,00
660,00
0,00
2.122,02 0,00
1.462,02
1.462,02
0,00
1.462,02
0,00
660,00
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
U.1.10.04.99.999
759 - 0 - 2020
01.05.1ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
01.3.4
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
15.630,35
7.369,65
0,00
15.630,35
Pag.07/02/2020 - GIULIA 12
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 23.000,00 15.630,35
7.369,65
0,00
23.000,00 15.630,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
Totale Titolo 1 26.922,00 15.630,35
11.291,65
0,00
31.646,02 15.630,35
4.724,02
4.724,02
0,00
4.724,02
SPESE CORRENTI
0,00
26.922,00
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 2
U.2.02.01.09.002
8293 - 0 - 2020
01.05.2ACQUISTO EX "CASA DEL VIVAISTA"
01.3.4
AT00 - A 5.809,87
5.809,87
5.809,87
0,00
11.800,00
0,00
11.800,00
17.609,87
0,00
11.800,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 11.800,00 0,00
11.800,00
0,00
17.609,87 0,00
5.809,87
5.809,87
5.809,87
0,00
0,00
11.800,00
Totale Titolo 2 11.800,00 0,00
11.800,00
0,00
17.609,87 0,00
5.809,87
5.809,87
5.809,87
0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
11.800,00
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 38.722,00 15.630,35
23.091,65
0,00
49.255,89 15.630,35
10.533,89
10.533,89
5.809,87
4.724,02
0,00
38.722,00
Programma: 6 Ufficio tecnico
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.99.999
897 - 1 - 2020
01.06.1IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO
01.3.4
AT00 - A 524,00
524,00
0,00
524,00
250,00
0,00
250,00
774,00
0,00
250,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 250,00 0,00
250,00
0,00
774,00 0,00
524,00
524,00
0,00
524,00
0,00
250,00
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
Pag.07/02/2020 - GIULIA 13
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.01.02.002
822 - 0 - 2020
01.06.1MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI.
01.3.4
AT00 - A 80,00
80,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
160,00
0,00
80,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.004
810 - 0 - 2020
01.06.1SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO.
01.3.4
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.999
825 - 1 - 2020
01.06.1SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFF.TECNICO E MAGAZZINO
01.3.4
AT00 - A 800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
1.600,00
0,00
800,00
0,00
0,00
U.1.03.02.04.999
840 - 0 - 2020
01.06.1 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIOTECNICO.
01.3.4
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
80,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.001
857 - 3 - 2020
01.06.1SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - MAGAZZINO - UFFICIO TECNICO
01.3.4
AT00 - A 50,00
50,00
0,00
50,00
140,00
0,00
140,00
190,00
0,00
140,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.004
857 - 1 - 2020
01.06.1SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - UFFICIO TECNICO
01.3.4
AT00 - A 333,00
333,00
333,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.333,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
U.1.03.02.05.005
857 - 2 - 2020
01.06.1SPESE VARIE PER UTENZE CANONE ACQUA- MAGAZZINO - UFFICIO TECNICO
01.3.4
AT00 - A 67,17
67,17
61,52
5,65
200,00
0,00
200,00
267,17
80,00
120,00
0,00
80,00
U.1.03.02.09.008
864 - 0 - 2020
01.06.1 MANUTENZIONE IMMOBILI MAGAZZINO - UFFICIO TECNICO PRESTAZIONE DI SERVIZI -GESTIONECALORE
01.3.4
AT00 - A 434,00
434,00
434,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
1.734,00
1.300,00
0,00
0,00
1.300,00
U.1.03.02.10.001
845 - 0 - 2020
01.06.1PRESTAZIONI PROFESSIONALI : PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI , COLLAUDI ED ACCATASTAMENTI.
01.3.4
AT00 - A 13.520,74
13.520,74
0,00
13.520,74
4.000,00
0,00
4.000,00
17.520,74
0,00
4.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.10.001
847 - 0 - 2020
01.06.1 PRESTAZIONI PROFESS.DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE LEGGE 626/94-NOMINA RESPONSABILESICUREZZA
01.3.4
AT00 - A 3.561,00
3.561,00
1.402,00
2.159,00
1.600,00
0,00
1.600,00
5.161,00
1.000,00
600,00
0,00
1.000,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 14
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.02.15.999
848 - 0 - 2020
01.06.1SPESE PER GARE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO.
01.3.4
AT00 - A 3.036,00
3.036,00
0,00
3.036,00
0,00
0,00
0,00
3.036,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 9.700,00 3.380,00
6.320,00
0,00
31.581,91 3.380,00
21.881,91
21.881,91
3.110,52
18.771,39
0,00
9.700,00
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
U.1.10.04.99.999
859 - 0 - 2020
01.06.1ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO.
01.3.4
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
236,00
0,00
236,00
236,00
236,00
0,00
0,00
236,00
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 236,00 236,00
0,00
0,00
236,00 236,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236,00
Totale Titolo 1 10.186,00 3.616,00
6.570,00
0,00
32.591,91 3.616,00
22.405,91
22.405,91
3.110,52
19.295,39
SPESE CORRENTI
0,00
10.186,00
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U.2.02.01.04.001
8430 - 0 - 2020
01.06.2ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO.
01.3.4
AT00 - A 718,58
718,58
718,58
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.718,58
0,00
4.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.000,00 0,00
4.000,00
0,00
4.718,58 0,00
718,58
718,58
718,58
0,00
0,00
4.000,00
MacroAgg.: 5 Altre spese in conto capitale
U.2.05.99.99.999
8294 - 0 - 2020
01.06.2 TRASFERIMENTO C/CAPITALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERMICROZONIZZAZIONE
01.3.4
AT00 - A 2.438,44
2.438,44
0,00
2.438,44
0,00
0,00
0,00
2.438,44
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 5 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00
0,00
0,00
2.438,44 0,00
2.438,44
2.438,44
0,00
2.438,44
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 15
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Titolo 2 4.000,00 0,00
4.000,00
0,00
7.157,02 0,00
3.157,02
3.157,02
718,58
2.438,44
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
4.000,00
Totale Programma 6 Ufficio tecnico 14.186,00 3.616,00
10.570,00
0,00
39.748,93 3.616,00
25.562,93
25.562,93
3.829,10
21.733,83
0,00
14.186,00
Programma: 11 Altri servizi generali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
1124 - 0 - 2020
01.11.1SPESE VARIE DI GESTIONE ACQUISTO BENI DIVERSI
01.3.4
AT00 - A 4.075,83
4.075,83
1.704,29
2.371,54
4.000,00
0,00
4.000,00
8.075,83
0,00
4.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.001
1157 - 3 - 2020
01.11.1SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - ALTRI SERVIZI GENERALI.
01.3.4
AT00 - A 100,00
100,00
0,00
100,00
150,00
0,00
150,00
250,00
0,00
150,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.004
1157 - 5 - 2020
01.11.1SPESE VARIE PER UTENZE - ENERGIA ELETTRICA- ALTRI SERVIZI GENERALI
01.3.4
AT00 - A 334,00
334,00
334,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.334,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
U.1.03.02.05.005
1157 - 1 - 2020
01.11.1SPESE VARIE PER UTENZE CANONE ACQUA- ALTRI SERVIZI GENERALI.
01.3.4
AT00 - A 583,07
583,07
174,57
408,50
1.000,00
0,00
1.000,00
1.583,07
250,00
750,00
0,00
250,00
U.1.03.02.05.006
1157 - 2 - 2020
01.11.1SPESE VARIE PER UTENZE PER RISCALDAMENTO -GESTIONE CALORE- ALTRI SERVIZI GENERALI.
01.3.4
AT00 - A 1.664,39
1.664,39
1.521,22
143,17
4.000,00
0,00
4.000,00
5.664,39
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
U.1.03.02.05.006
1164 - 4 - 2020
01.11.1MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - GESTIONE CALORE - PRESTAZIONE DI SERVIZI
01.3.4
AT00 - A 2.733,00
2.733,00
2.733,00
0,00
8.200,00
0,00
8.200,00
10.933,00
8.200,00
0,00
0,00
8.200,00
U.1.03.02.09.004
1164 - 3 - 2020
01.11.1MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - IMPIANTI ELEVATORI - PRESTAZIONE DI SERVIZI
01.3.4
AT00 - A 717,07
717,07
0,00
717,07
4.000,00
0,00
4.000,00
4.717,07
831,33
3.168,67
0,00
831,33
Pag.07/02/2020 - GIULIA 16
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.02.09.008
1164 - 0 - 2020
01.11.1MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI
01.3.4
AT00 - A 5.556,11
5.556,11
0,00
5.556,11
5.000,00
0,00
5.000,00
10.556,11
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 27.350,00 14.281,33
13.068,67
0,00
43.113,47 14.281,33
15.763,47
15.763,47
6.467,08
9.296,39
0,00
27.350,00
Totale Titolo 1 27.350,00 14.281,33
13.068,67
0,00
43.113,47 14.281,33
15.763,47
15.763,47
6.467,08
9.296,39
SPESE CORRENTI
0,00
27.350,00
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 3 Contributi agli investimenti
U.2.03.04.01.001
8720 - 0 - 2020
01.11.2RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE E DEVOLUZIONE QUOTA PER OPERE RELIGIOSE
01.3.4
AT00 - A 1.194,77
1.194,77
0,00
1.194,77
5.000,00
0,00
5.000,00
6.194,77
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Contributi agli investimenti 5.000,00 0,00
5.000,00
0,00
6.194,77 0,00
1.194,77
1.194,77
0,00
1.194,77
0,00
5.000,00
Totale Titolo 2 5.000,00 0,00
5.000,00
0,00
6.194,77 0,00
1.194,77
1.194,77
0,00
1.194,77
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
5.000,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali 32.350,00 14.281,33
18.068,67
0,00
49.308,24 14.281,33
16.958,24
16.958,24
6.467,08
10.491,16
0,00
32.350,00
Servizi istituzionali e generali e di gestioneTotale Missione 1 142.518,52 55.092,37
87.426,15
0,00
275.408,99 55.092,37
132.890,47
132.890,47
26.010,84
106.879,63
0,00
142.518,52
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
Pag.07/02/2020 - GIULIA 17
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.01.02.999
4124 - 0 - 2020
04.01.1 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SCUOLAMATERNA.
09.1.1
AT00 - A 1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
3.200,00
500,00
1.500,00
0,00
500,00
U.1.03.02.05.001
4157 - 3 - 2020
04.01.1SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA.
09.1.1
AT00 - A 1.200,00
1.200,00
25,69
1.174,31
400,00
0,00
400,00
1.600,00
0,00
400,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.004
4157 - 1 - 2020
04.01.1SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA.
09.1.1
AT00 - A 2.200,00
2.200,00
2.200,00
0,00
6.600,00
0,00
6.600,00
8.800,00
6.600,00
0,00
0,00
6.600,00
U.1.03.02.05.005
4157 - 2 - 2020
04.01.1SPESE VARIE PER UTENZE CANONE ACQUA - SCUOLA MATERNA.
09.1.1
AT00 - A 119,68
119,68
85,00
34,68
800,00
0,00
800,00
919,68
200,00
600,00
0,00
200,00
U.1.03.02.05.006
4164 - 3 - 2020
04.01.1 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI GESTIONE DEL PATRIMONIO- GESTIONE CALORE-SCUOLAMATERNA
09.1.1
AT00 - A 10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
33.000,00
0,00
33.000,00
43.000,00
33.000,00
0,00
0,00
33.000,00
U.1.03.02.09.008
4164 - 0 - 2020
04.01.1SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI GESTIONE DEL PATRIMONIO-PRESTAZ.SERVIZI-SCUOLA MATERNA
09.1.1
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.011
4164 - 2 - 2020
04.01.1 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI GESTIONE DEL PATRIMONIO-MANUTENZIONE ORD. ESTINTORI EDERATTIZZAZIONE-SCUOLA MATERNA
09.1.1
AT00 - A 1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
800,00
0,00
800,00
1.800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 45.600,00 40.300,00
5.300,00
0,00
61.319,68 40.300,00
15.719,68
15.719,68
13.510,69
2.208,99
0,00
45.600,00
Totale Titolo 1 45.600,00 40.300,00
5.300,00
0,00
61.319,68 40.300,00
15.719,68
15.719,68
13.510,69
2.208,99
SPESE CORRENTI
0,00
45.600,00
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Pag.07/02/2020 - GIULIA 18
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.2.02.01.09.003
9010 - 0 - 2020
04.01.2MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA.
09.1.1
AT00 - A 1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Totale MacroAgg. : 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.000,00 3.000,00
0,00
0,00
4.000,00 3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Totale Titolo 2 3.000,00 3.000,00
0,00
0,00
4.000,00 3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
3.000,00
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica 48.600,00 43.300,00
5.300,00
0,00
65.319,68 43.300,00
16.719,68
16.719,68
14.510,69
2.208,99
0,00
48.600,00
Programma: 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
4224 - 0 - 2020
04.02.1 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SCUOLAELEMENT.
09.1.2
AT00 - A 3.150,00
3.150,00
1.650,00
1.500,00
2.000,00
0,00
2.000,00
5.150,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.999
4324 - 0 - 2020
04.02.1 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI - SCUOLAMEDIA
09.1.2
AT00 - A 1.600,00
1.600,00
984,49
615,51
2.000,00
0,00
2.000,00
3.600,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.001
4257 - 3 - 2020
04.02.1SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE.
09.1.2
AT00 - A 503,74
503,74
0,00
503,74
450,00
0,00
450,00
953,74
0,00
450,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.001
4357 - 3 - 2020
04.02.1SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA.
09.1.2
AT00 - A 1.800,00
1.800,00
54,83
1.745,17
600,00
0,00
600,00
2.400,00
0,00
600,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.004
4257 - 1 - 2020
04.02.1SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE.
09.1.2
AT00 - A 1.167,00
1.167,00
1.167,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
4.667,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 19
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.02.05.004
4357 - 1 - 2020
04.02.1SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA- SCUOLA MEDIA.
09.1.2
AT00 - A 1.667,00
1.667,00
1.667,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
6.667,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
U.1.03.02.05.005
4257 - 2 - 2020
04.02.1SPESE VARIE PER UTENZE CANONE ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE.
09.1.2
AT00 - A 894,07
894,07
198,53
695,54
2.200,00
0,00
2.200,00
3.094,07
550,00
1.650,00
0,00
550,00
U.1.03.02.05.005
4357 - 2 - 2020
04.02.1SPESE VARIE PER UTENZE CANONE ACQUA - SCUOLA MEDIA.
09.1.2
AT00 - A 1.121,52
1.121,52
581,44
540,08
2.000,00
0,00
2.000,00
3.121,52
500,00
1.500,00
0,00
500,00
U.1.03.02.05.006
4264 - 0 - 2020
04.02.1 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - GESTIONE CALORE-PREST.SERVIZI - SCUOLA ELEMENT.
09.1.2
AT00 - A 8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
38.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
U.1.03.02.05.006
4364 - 4 - 2020
04.02.1 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - GESTIONE CALORE - SCUOLAMEDIA.
09.1.2
AT00 - A 8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
38.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
U.1.03.02.09.008
4364 - 0 - 2020
04.02.1SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST. SERVIZI - SCUOLA MEDIA.
09.1.2
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.011
4364 - 3 - 2020
04.02.1 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE ORD. ESTINTORIASCENSORE E DERATTIZZAZIONE - SCUOLA MEDIA.
09.1.2
AT00 - A 2.160,30
2.160,30
0,00
2.160,30
4.000,00
0,00
4.000,00
6.160,30
1.614,79
2.385,21
0,00
1.614,79
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 82.750,00 71.164,79
11.585,21
0,00
112.813,63 71.164,79
30.063,63
30.063,63
22.303,29
7.760,34
0,00
82.750,00
Totale Titolo 1 82.750,00 71.164,79
11.585,21
0,00
112.813,63 71.164,79
30.063,63
30.063,63
22.303,29
7.760,34
SPESE CORRENTI
0,00
82.750,00
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 2
Pag.07/02/2020 - GIULIA 20
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.2.02.01.09.002
9105 - 10 - 2020
04.02.2 ADEGUAMENTO NORMATIVO PLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO - PIANO EDILIZIA SCOLASTICA"SCUOLE SICURE"
09.1.2
AT00 - A 10.075,85
10.075,85
0,00
10.075,85
0,00
0,00
0,00
10.075,85
0,00
0,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.002
9205 - 0 - 2020
04.02.2AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO - SCUOLE MEDIE
09.1.2
AT00 - A 10.225,60
10.225,60
0,00
10.225,60
0,00
0,00
0,00
10.225,60
0,00
0,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.003
9110 - 0 - 2020
04.02.2MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI.
09.1.2
AT00 - A 1.666,00
1.666,00
1.666,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
6.666,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
U.2.02.01.09.003
9206 - 0 - 2020
04.02.2AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO PIANO DEL VOGLIO
09.1.2
AT00 - A 2.627,57
2.627,57
0,00
2.627,57
0,00
0,00
0,00
2.627,57
0,00
0,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.003
9210 - 0 - 2020
04.02.2MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE.
09.1.2
AT00 - A 3.386,60
3.386,60
2.333,00
1.053,60
7.000,00
0,00
7.000,00
10.386,60
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
U.2.02.01.09.999
9109 - 0 - 2020
04.02.2 SPESE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE ED EDIFICIPUBBLICI
09.1.2
AT00 - A 65.000,00
65.000,00
19.780,86
45.219,14
50.000,00
0,00
50.000,00
115.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 62.000,00 12.000,00
50.000,00
0,00
154.981,62 12.000,00
92.981,62
92.981,62
23.779,86
69.201,76
0,00
62.000,00
Totale Titolo 2 62.000,00 12.000,00
50.000,00
0,00
154.981,62 12.000,00
92.981,62
92.981,62
23.779,86
69.201,76
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
62.000,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 144.750,00 83.164,79
61.585,21
0,00
267.795,25 83.164,79
123.045,25
123.045,25
46.083,15
76.962,10
0,00
144.750,00
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
Pag.07/02/2020 - GIULIA 21
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.02.01.99.999
4898 - 0 - 2020
04.06.1ALTRE IMPOSTE E TASSE - TRASPORTO SCOLASTICO
09.6.0
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
0,00
950,00
950,00
0,00
950,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 950,00 0,00
950,00
0,00
950,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.002
4522 - 0 - 2020
04.06.1MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI BENI.
09.6.0
AT00 - A 4.988,70
4.988,70
2.961,07
2.027,63
7.000,00
0,00
7.000,00
11.988,70
2.000,00
5.000,00
0,00
2.000,00
U.1.03.01.02.004
4510 - 0 - 2020
04.06.1SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO.
09.6.0
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.001
4562 - 0 - 2020
04.06.1MANUTENZIONE MEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZ. SERVIZI.
09.6.0
AT00 - A 1.554,13
1.554,13
1.351,27
202,86
4.800,00
0,00
4.800,00
6.354,13
0,00
4.800,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 12.100,00 2.000,00
10.100,00
0,00
18.642,83 2.000,00
6.542,83
6.542,83
4.312,34
2.230,49
0,00
12.100,00
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
U.1.10.04.99.999
4559 - 0 - 2020
04.06.1ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE - TRASPORTO SCOLASTICO.
09.6.0
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
0,00
1.625,00
1.625,00
1.625,00
0,00
0,00
1.625,00
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 1.625,00 1.625,00
0,00
0,00
1.625,00 1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,00
Totale Titolo 1 14.675,00 3.625,00
11.050,00
0,00
21.217,83 3.625,00
6.542,83
6.542,83
4.312,34
2.230,49
SPESE CORRENTI
0,00
14.675,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 22
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 14.675,00 3.625,00
11.050,00
0,00
21.217,83 3.625,00
6.542,83
6.542,83
4.312,34
2.230,49
0,00
14.675,00
Istruzione e diritto allo studioTotale Missione 4 208.025,00 130.089,79
77.935,21
0,00
354.332,76 130.089,79
146.307,76
146.307,76
64.906,18
81.401,58
0,00
208.025,00
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.002
5222 - 0 - 2020
06.01.1MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI.
08.1.1
AT00 - A 80,92
80,92
56,31
24,61
80,00
0,00
80,00
160,92
0,00
80,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.999
5224 - 1 - 2020
06.01.1SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE DEL.PATRIMONIO- IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI
08.1.1
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.999
5225 - 0 - 2020
06.01.1SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI
08.1.1
AT00 - A 195,20
195,20
0,00
195,20
400,00
0,00
400,00
595,20
0,00
400,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.005
5257 - 0 - 2020
06.01.1SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI
08.1.1
AT00 - A 137,29
137,29
17,82
119,47
700,00
0,00
700,00
837,29
175,00
525,00
0,00
175,00
U.1.03.02.09.011
5255 - 0 - 2020
06.01.1SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE SERV
08.1.1
AT00 - A 638,21
638,21
0,00
638,21
500,00
0,00
500,00
1.138,21
0,00
500,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 2.680,00 175,00
2.505,00
0,00
3.731,62 175,00
1.051,62
1.051,62
74,13
977,49
0,00
2.680,00
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.02.05.999
5286 - 0 - 2020
06.01.1CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE
08.1.1
AT00 - A 2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
6.500,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 23
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 4.000,00 0,00
4.000,00
0,00
6.500,00 0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
4.000,00
Totale Titolo 1 6.680,00 175,00
6.505,00
0,00
10.231,62 175,00
3.551,62
3.551,62
74,13
3.477,49
SPESE CORRENTI
0,00
6.680,00
Totale Programma 1 Sport e tempo libero 6.680,00 175,00
6.505,00
0,00
10.231,62 175,00
3.551,62
3.551,62
74,13
3.477,49
0,00
6.680,00
Politiche giovanili, sport e tempo liberoTotale Missione 6 6.680,00 175,00
6.505,00
0,00
10.231,62 175,00
3.551,62
3.551,62
74,13
3.477,49
0,00
6.680,00
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.10.001
5621 - 0 - 2020
08.01.1 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONESERVIZI.
06.2.1
AT00 - A 1.101,68
1.101,68
1.100,00
1,68
45.600,00
0,00
45.600,00
46.701,68
0,00
45.600,00
0,00
0,00
U.1.03.02.10.001
5624 - 0 - 2020
08.01.1STUDI PROGETTAZIONI E CONSULENZE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
06.2.1
AT00 - A 2.153,00
2.153,00
303,00
1.850,00
2.500,00
0,00
2.500,00
4.653,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
U.1.03.02.99.005
5620 - 0 - 2020
08.01.1SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA ED AMBIENTE
06.2.1
AT00 - A 1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
400,00
0,00
400,00
1.400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 48.500,00 0,00
48.500,00
0,00
52.754,68 0,00
4.254,68
4.254,68
1.403,00
2.851,68
0,00
48.500,00
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.005
5621 - 30 - 2020
08.01.1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER IL SERVIZIO DI DIFESADEL SUOLO
06.2.1
AT00 - A 3.094,49
3.094,49
0,00
3.094,49
3.094,49
0,00
3.094,49
6.188,98
0,00
3.094,49
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 24
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 3.094,49 0,00
3.094,49
0,00
6.188,98 0,00
3.094,49
3.094,49
0,00
3.094,49
0,00
3.094,49
Totale Titolo 1 51.594,49 0,00
51.594,49
0,00
58.943,66 0,00
7.349,17
7.349,17
1.403,00
5.946,17
SPESE CORRENTI
0,00
51.594,49
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 4 Altri trasferimenti in conto capitale
U.2.04.22.01.001
10700 - 10 - 2020
08.01.2 CONTRIBUTI DELLA PROTEZIONE CIVILE A PRIVATI PER LE ABITAZIONI DISTRUTTE O TOTALMENTEINAGIBILI A SEGUITO OODPC N.83/2013-155/2014
06.6.1
AT00 - A 18.224,00
18.224,00
0,00
18.224,00
0,00
0,00
0,00
18.224,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
0,00
0,00
18.224,00 0,00
18.224,00
18.224,00
0,00
18.224,00
0,00
0,00
Totale Titolo 2 0,00 0,00
0,00
0,00
18.224,00 0,00
18.224,00
18.224,00
0,00
18.224,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
0,00
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 51.594,49 0,00
51.594,49
0,00
77.167,66 0,00
25.573,17
25.573,17
1.403,00
24.170,17
0,00
51.594,49
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.02.001
5698 - 0 - 2020
08.02.1IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO : EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E POPOLARE.
06.1.1
AT00 - A 500,00
500,00
0,00
500,00
400,00
0,00
400,00
900,00
0,00
400,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 400,00 0,00
400,00
0,00
900,00 0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
400,00
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
Pag.07/02/2020 - GIULIA 25
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.02.05.004
5657 - 1 - 2020
08.02.1SPESE VARIE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE
06.1.1
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.005
5657 - 2 - 2020
08.02.1SPESE VARIE PER UTENZE CANONE ACQUA - EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE
06.1.1
AT00 - A 395,13
395,13
0,00
395,13
800,00
0,00
800,00
1.195,13
200,00
600,00
0,00
200,00
U.1.03.02.09.008
5655 - 0 - 2020
08.02.1MANUTENZIONE E SPESE DI GESTIONE CASE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI..
06.1.1
AT00 - A 6.411,58
6.411,58
0,00
6.411,58
2.000,00
0,00
2.000,00
8.411,58
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 3.800,00 200,00
3.600,00
0,00
10.606,71 200,00
6.806,71
6.806,71
0,00
6.806,71
0,00
3.800,00
Totale Titolo 1 4.200,00 200,00
4.000,00
0,00
11.506,71 200,00
7.306,71
7.306,71
0,00
7.306,71
SPESE CORRENTI
0,00
4.200,00
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U.2.02.01.09.001
10720 - 0 - 2020
08.02.2MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ALLOGGI IACP
06.1.1
AT00 - A 1.400,27
1.400,27
0,00
1.400,27
50.000,00
0,00
50.000,00
51.400,27
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 50.000,00 0,00
50.000,00
0,00
51.400,27 0,00
1.400,27
1.400,27
0,00
1.400,27
0,00
50.000,00
Totale Titolo 2 50.000,00 0,00
50.000,00
0,00
51.400,27 0,00
1.400,27
1.400,27
0,00
1.400,27
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
50.000,00
Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 54.200,00 200,00
54.000,00
0,00
62.906,98 200,00
8.706,98
8.706,98
0,00
8.706,98
0,00
54.200,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 26
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Assetto del territorio ed edilizia abitativaTotale Missione 8 105.794,49 200,00
105.594,49
0,00
140.074,64 200,00
34.280,15
34.280,15
1.403,00
32.877,15
0,00
105.794,49
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.09.008
6055 - 0 - 2020
09.02.1SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.
05.6.1
AT00 - A 10.472,35
10.472,35
245,40
10.226,95
4.500,00
0,00
4.500,00
14.972,35
0,00
4.500,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 4.500,00 0,00
4.500,00
0,00
14.972,35 0,00
10.472,35
10.472,35
245,40
10.226,95
0,00
4.500,00
Totale Titolo 1 4.500,00 0,00
4.500,00
0,00
14.972,35 0,00
10.472,35
10.472,35
245,40
10.226,95
SPESE CORRENTI
0,00
4.500,00
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U.2.02.01.09.014
11205 - 0 - 2020
09.02.2LAVORI DI SVASAMENTO PULIZIA E SALVAGUARDIA LAGO DI CASTEL DELL'ALPI
05.6.1
AT00 - A 24.271,04
24.271,04
0,00
24.271,04
10.000,00
0,00
10.000,00
34.271,04
0,00
10.000,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.014
11206 - 0 - 2020
09.02.2manutenzione strordinaria sentieristica esistente
05.6.1
AT00 - A 9.571,00
9.571,00
0,00
9.571,00
0,00
0,00
0,00
9.571,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.000,00 0,00
10.000,00
0,00
43.842,04 0,00
33.842,04
33.842,04
0,00
33.842,04
0,00
10.000,00
Totale Titolo 2 10.000,00 0,00
10.000,00
0,00
43.842,04 0,00
33.842,04
33.842,04
0,00
33.842,04
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
10.000,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 27
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 14.500,00 0,00
14.500,00
0,00
58.814,39 0,00
44.314,39
44.314,39
245,40
44.068,99
0,00
14.500,00
Programma: 3 Rifiuti
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.002
5922 - 0 - 2020
09.03.1MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI.
05.1.1
AT00 - A 1.716,44
1.716,44
500,00
1.216,44
3.600,00
0,00
3.600,00
5.316,44
1.000,00
2.600,00
0,00
1.000,00
U.1.03.01.02.004
5910 - 0 - 2020
09.03.1SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI.
05.1.1
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.001
5962 - 0 - 2020
09.03.1MANUTENZIONE MEZZI SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI.
05.1.1
AT00 - A 8.784,62
8.784,62
2.992,74
5.791,88
6.000,00
0,00
6.000,00
14.784,62
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 10.100,00 1.000,00
9.100,00
0,00
20.601,06 1.000,00
10.501,06
10.501,06
3.492,74
7.008,32
0,00
10.100,00
Totale Titolo 1 10.100,00 1.000,00
9.100,00
0,00
20.601,06 1.000,00
10.501,06
10.501,06
3.492,74
7.008,32
SPESE CORRENTI
0,00
10.100,00
Totale Programma 3 Rifiuti 10.100,00 1.000,00
9.100,00
0,00
20.601,06 1.000,00
10.501,06
10.501,06
3.492,74
7.008,32
0,00
10.100,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteTotale Missione 9 24.600,00 1.000,00
23.600,00
0,00
79.415,45 1.000,00
54.815,45
54.815,45
3.738,14
51.077,31
0,00
24.600,00
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
Pag.07/02/2020 - GIULIA 28
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.02.01.99.999
5498 - 0 - 2020
10.05.1ALTRE IMPOSTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI
04.5.5
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
960,00
960,00
0,00
960,00
0,00
0,00
U.1.02.01.99.999
5598 - 0 - 2020
10.05.1ALTRE IMPOSTE E TASSE -ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04.5.5
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.010,00 0,00
1.010,00
0,00
1.010,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.010,00
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.002
5422 - 0 - 2020
10.05.1MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.
04.5.5
AT00 - A 6.916,44
6.916,44
5.192,18
1.724,26
14.400,00
0,00
14.400,00
21.316,44
2.000,00
12.400,00
0,00
2.000,00
U.1.03.01.02.002
5522 - 0 - 2020
10.05.1 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI ACQUISTO DIBENI
04.5.5
AT00 - A 2.100,00
2.100,00
2.100,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
3.700,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.004
5410 - 0 - 2020
10.05.1SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.
04.5.5
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.004
5510 - 0 - 2020
10.05.1SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.
04.5.5
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.008
5525 - 0 - 2020
10.05.1SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO
04.5.5
AT00 - A 2.627,08
2.627,08
2.000,00
627,08
2.000,00
0,00
2.000,00
4.627,08
0,00
2.000,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.999
5423 - 0 - 2020
10.05.1SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO-AC.SEGNALETICA STRADALE-FIN. SANZ.C.D.S.
04.5.5
AT00 - A 1.587,71
1.587,71
0,00
1.587,71
4.800,00
0,00
4.800,00
6.387,71
0,00
4.800,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.999
5424 - 0 - 2020
10.05.1SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI - VIABILITA'
04.5.5
AT00 - A 12.928,79
12.928,79
9.610,80
3.317,99
26.500,00
0,00
26.500,00
39.428,79
2.300,00
24.200,00
0,00
2.300,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 29
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.01.02.999
5426 - 0 - 2020
10.05.1MANUTENZIONE STRADE VICINALI - ACQUISTO DI BENI - FINANZ.CON CONTRIBUTO DI PRIVATI
04.5.5
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.999
5427 - 0 - 2020
10.05.1RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - ACQUISTO DI BENI
04.5.5
AT00 - A 5.557,26
5.557,26
0,00
5.557,26
5.000,00
0,00
5.000,00
10.557,26
0,00
5.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.004
5560 - 0 - 2020
10.05.1CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
04.5.5
AT00 - A 92.687,79
92.687,79
80.679,03
12.008,76
219.003,00
0,00
219.003,00
311.690,79
219.003,00
0,00
0,00
219.003,00
U.1.03.02.05.005
5457 - 1 - 2020
10.05.1SPESE VARIE PER UTENZE CANONE ACQUA- VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI
04.5.5
AT00 - A 655,22
655,22
604,27
50,95
3.000,00
0,00
3.000,00
3.655,22
800,00
2.200,00
0,00
800,00
U.1.03.02.05.999
5457 - 2 - 2020
10.05.1SPESE VARIE PER UTENZE CANONE SATELLITARE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI
04.5.5
AT00 - A 467,22
467,22
334,54
132,68
900,00
0,00
900,00
1.367,22
0,00
900,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.999
5457 - 3 - 2020
10.05.1SPESE PER UTENZE CONNESSIONE INTERNET PIAN DI BALESTRA E CASTEL DELL'ALPI
04.5.5
AT00 - A 1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
U.1.03.02.07.999
5485 - 0 - 2020
10.05.1CANONI E FITTI PER UTILIZZO BENI DI TERZI E VIABILITA'
04.5.5
AT00 - A 4.200,00
4.200,00
0,00
4.200,00
810,00
0,00
810,00
5.010,00
0,00
810,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.001
5462 - 0 - 2020
10.05.1MANUTENZIONE MEZZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.
04.5.5
AT00 - A 4.047,80
4.047,80
2.849,46
1.198,34
4.000,00
0,00
4.000,00
8.047,80
0,00
4.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.001
5562 - 0 - 2020
10.05.1MANUTENZIONE MEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI
04.5.5
AT00 - A 463,00
463,00
0,00
463,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.463,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.008
5464 - 0 - 2020
10.05.1SPESE DI MANUT. E GESTIONE DEL PATR. -MIGLIORAM.CIRC STRADALE PREST. SER. -FIN. SANZ CDS
04.5.5
AT00 - A 17.940,00
17.940,00
0,00
17.940,00
15.000,00
0,00
15.000,00
32.940,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 30
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.02.09.008
5464 - 1 - 2020
10.05.1SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA'
04.5.5
AT00 - A 26.794,35
26.794,35
2.216,60
24.577,75
35.000,00
0,00
35.000,00
61.794,35
0,00
35.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.008
5564 - 0 - 2020
10.05.1SPESE DI GESTIONE E DI MANUT.IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA.PRESTAZIONE DI SERVIZI
04.5.5
AT00 - A 3.200,00
3.200,00
400,00
2.800,00
3.000,00
0,00
3.000,00
6.200,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.15.999
5467 - 0 - 2020
10.05.1RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI
04.5.5
AT00 - A 47.377,58
47.377,58
11.932,91
35.444,67
90.000,00
0,00
90.000,00
137.377,58
56.619,09
33.380,91
0,00
56.619,09
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 443.713,00 280.722,09
162.990,91
0,00
674.263,24 280.722,09
230.550,24
230.550,24
117.919,79
112.630,45
0,00
443.713,00
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
U.1.10.04.99.999
5459 - 0 - 2020
10.05.1ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI
04.5.5
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
0,00
0,00
4.400,00
U.1.10.04.99.999
5559 - 0 - 2020
10.05.1ONERI PER LE ASSICURAZIONI E PER LE TASSE - ILLUM. PUBBL. E SERV.CONNESSI
04.5.5
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
530,00
0,00
530,00
530,00
530,00
0,00
0,00
530,00
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 4.930,00 4.930,00
0,00
0,00
4.930,00 4.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.930,00
Totale Titolo 1 449.653,00 285.652,09
164.000,91
0,00
680.203,24 285.652,09
230.550,24
230.550,24
117.919,79
112.630,45
SPESE CORRENTI
0,00
449.653,00
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U.2.02.01.01.001
10318 - 0 - 2020
10.05.2 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E MACCHINE PER SERVIZI DI VIABILITA ECIRC
04.5.5
AT00 - A 9.468,60
9.468,60
0,00
9.468,60
15.000,00
0,00
15.000,00
24.468,60
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 31
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.2.02.01.09.012
10315 - 0 - 2020
10.05.2ACQUISTO AREE PER COSTRUZIONE STRADE PIAZZE E PARCHEGGI
04.5.5
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.012
10326 - 0 - 2020
10.05.2COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIE PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI
04.5.5
AT00 - A 90.434,80
90.434,80
50.022,07
40.412,73
65.200,00
0,00
65.200,00
155.634,80
0,00
65.200,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.012
10350 - 10 - 2020
10.05.2MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
04.5.5
AT00 - A 59.117,14
59.117,14
8.148,78
50.968,36
40.000,00
0,00
40.000,00
99.117,14
0,00
40.000,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.012
10350 - 90 - 2020
10.05.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOC.Ca' DI BURGIOLO-Ca' DI MINGONE- GRIFFO PER MOVIMENTOFRANOS
04.5.5
AT00 - A 1.251,80
1.251,80
0,00
1.251,80
0,00
0,00
0,00
1.251,80
0,00
0,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.012
10351 - 0 - 2020
10.05.2INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO
04.5.5
AT00 - A 184,63
184,63
0,00
184,63
0,00
0,00
0,00
184,63
0,00
0,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.012
10351 - 40 - 2020
10.05.2INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE FRANA MONTE OGGIOLI
04.5.5
AT00 - A 19,60
19,60
0,00
19,60
0,00
0,00
0,00
19,60
0,00
0,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.012
10351 - 50 - 2020
10.05.2INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERA PARAMASSI STRADA ‘MULINO DELLA VALLE’
04.5.5
AT00 - A 480,00
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.012
10354 - 0 - 2020
10.05.2 SISTEMAZIONE ECONSOLIDAMENTO VIABILITà COMUNALI PER PREVENZIONE DISSESTIIDROGEOLOGICI
04.5.5
AT00 - A 45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.012
10355 - 0 - 2020
10.05.2RIQUALIFICAZIONE DI CENTRI URBANI VARI
04.5.5
AT00 - A 3.721,00
3.721,00
3.721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.012
10361 - 10 - 2020
10.05.2REL 196 - PIAZZA CAPOLUOGO
04.5.5
AT00 - A 1.340,00
1.340,00
0,00
1.340,00
61.402,32
0,00
61.402,32
62.742,32
61.402,32
0,00
0,00
61.402,32
Pag.07/02/2020 - GIULIA 32
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.2.02.01.09.012
10365 - 0 - 2020
10.05.2RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI RIPOLI SANTA MARIA MADDALENA E SANTA CRISTINA
04.5.5
AT00 - A 4.546,55
4.546,55
0,00
4.546,55
0,00
0,00
0,00
4.546,55
0,00
0,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.012
10369 - 0 - 2020
10.05.2RIPRISTINO STRADA VIA AMAROLO - CAPOLUOGO
04.5.5
AT00 - A 39.904,12
39.904,12
0,00
39.904,12
0,00
0,00
0,00
39.904,12
0,00
0,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.012
10370 - 0 - 2020
10.05.2RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZIONE DI RIPOLI FIN. CONTRIBUTO SOC. AUTOSTRADE
04.5.5
AT00 - A 389.488,68
389.488,68
64.828,79
324.659,89
808.701,08
0,00
808.701,08
1.198.189,76
808.701,08
0,00
0,00
808.701,08
U.2.02.01.09.012
10370 - 10 - 2020
10.05.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI RIPOLI FIN. CONTRIBUTO SOC.AUTOSTRADE
04.5.5
AT00 - A 370.649,27
370.649,27
0,00
370.649,27
888.334,76
0,00
888.334,76
1.258.984,03
647.430,88
240.903,88
0,00
647.430,88
U.2.02.01.09.012
10375 - 0 - 2020
10.05.2RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA LUCCHIO
04.5.5
AT00 - A 94.402,29
94.402,29
7.485,92
86.916,37
15.597,71
0,00
15.597,71
110.000,00
15.597,71
0,00
0,00
15.597,71
Totale MacroAgg. : 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.895.235,87 1.533.131,99
362.103,88
0,00
3.005.244,35 1.533.131,99
1.110.008,48
1.110.008,48
134.206,56
975.801,92
0,00
1.895.235,87
Totale Titolo 2 1.895.235,87 1.533.131,99
362.103,88
0,00
3.005.244,35 1.533.131,99
1.110.008,48
1.110.008,48
134.206,56
975.801,92
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
1.895.235,87
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 2.344.888,87 1.818.784,08
526.104,79
0,00
3.685.447,59 1.818.784,08
1.340.558,72
1.340.558,72
252.126,35
1.088.432,37
0,00
2.344.888,87
Trasporti e diritto alla mobilitàTotale Missione 10 2.344.888,87 1.818.784,08
526.104,79
0,00
3.685.447,59 1.818.784,08
1.340.558,72
1.340.558,72
252.126,35
1.088.432,37
0,00
2.344.888,87
Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
Pag.07/02/2020 - GIULIA 33
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.02.09.008
5698 - 30 - 2020
11.01.1LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER PUBBLICA INCOLUMITA'
03.2.1
AT00 - A 135.372,67
135.372,67
0,00
135.372,67
50.000,00
0,00
50.000,00
185.372,67
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 50.000,00 0,00
50.000,00
0,00
185.372,67 0,00
135.372,67
135.372,67
0,00
135.372,67
0,00
50.000,00
Totale Titolo 1 50.000,00 0,00
50.000,00
0,00
185.372,67 0,00
135.372,67
135.372,67
0,00
135.372,67
SPESE CORRENTI
0,00
50.000,00
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile 50.000,00 0,00
50.000,00
0,00
185.372,67 0,00
135.372,67
135.372,67
0,00
135.372,67
0,00
50.000,00
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U.2.02.01.09.014
11205 - 10 - 2020
11.02.2 INTERVENTI IDROGEOLOGICI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO DI CASTEL DELL'ALPI (CONTRIBUTOAGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE)
05.6.1
AT00 - A 210.000,00
210.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00
0,00
0,00
210.000,00 0,00
210.000,00
210.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
Totale Titolo 2 0,00 0,00
0,00
0,00
210.000,00 0,00
210.000,00
210.000,00
0,00
210.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
0,00
Totale Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00
0,00
0,00
210.000,00 0,00
210.000,00
210.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
Soccorso civileTotale Missione 11 50.000,00 0,00
50.000,00
0,00
395.372,67 0,00
345.372,67
345.372,67
0,00
345.372,67
0,00
50.000,00
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie
Pag.07/02/2020 - GIULIA 34
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.002
6422 - 0 - 2020
12.05.1MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - ASSISTENZA DOMICILIARE - ACQUISTO DI BENI
10.4.1
AT00 - A 1.000,00
1.000,00
556,74
443,26
2.000,00
0,00
2.000,00
3.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.001
6362 - 0 - 2020
12.05.1MANUTENZIONE MEZZI - SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI
10.4.1
AT00 - A 583,13
583,13
583,13
0,00
800,00
0,00
800,00
1.383,13
0,00
800,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 2.800,00 0,00
2.800,00
0,00
4.383,13 0,00
1.583,13
1.583,13
1.139,87
443,26
0,00
2.800,00
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.02.05.999
6524 - 0 - 2020
12.05.1ASSEGNAZIONE QUOTE DELLA RER PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
10.4.1
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 5.000,00 0,00
5.000,00
0,00
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Totale Titolo 1 7.800,00 0,00
7.800,00
0,00
9.383,13 0,00
1.583,13
1.583,13
1.139,87
443,26
SPESE CORRENTI
0,00
7.800,00
Totale Programma 5 Interventi per le famiglie 7.800,00 0,00
7.800,00
0,00
9.383,13 0,00
1.583,13
1.583,13
1.139,87
443,26
0,00
7.800,00
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
6624 - 0 - 2020
12.09.1SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI-SER. NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQUISTO DI BENI.
06.2.1
AT00 - A 215,00
215,00
214,72
0,28
200,00
0,00
200,00
415,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 35
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.01.02.999
6626 - 0 - 2020
12.09.1SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI.
06.2.1
AT00 - A 1.485,40
1.485,40
0,00
1.485,40
1.500,00
0,00
1.500,00
2.985,40
0,00
1.500,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.004
6657 - 10 - 2020
12.09.1SPESE PER LA GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE-PRESTAZIONE DI SERVIZI-UTENZE
06.2.1
AT00 - A 585,60
585,60
0,00
585,60
600,00
0,00
600,00
1.185,60
0,00
600,00
0,00
0,00
U.1.03.02.05.005
6657 - 0 - 2020
12.09.1SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.
06.2.1
AT00 - A 30,95
30,95
30,87
0,08
300,00
0,00
300,00
330,95
100,00
200,00
0,00
100,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 2.600,00 100,00
2.500,00
0,00
4.916,95 100,00
2.316,95
2.316,95
245,59
2.071,36
0,00
2.600,00
Totale Titolo 1 2.600,00 100,00
2.500,00
0,00
4.916,95 100,00
2.316,95
2.316,95
245,59
2.071,36
SPESE CORRENTI
0,00
2.600,00
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
MacroAgg.: 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U.2.02.01.09.015
11709 - 0 - 2020
12.09.2MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MONTEFREDENTE
06.2.1
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
U.2.02.01.09.015
11711 - 0 - 2020
12.09.2MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
06.2.1
AT00 - A 8.853,20
8.853,20
8.853,20
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
18.853,20
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 35.000,00 0,00
35.000,00
0,00
43.853,20 0,00
8.853,20
8.853,20
8.853,20
0,00
0,00
35.000,00
Totale Titolo 2 35.000,00 0,00
35.000,00
0,00
43.853,20 0,00
8.853,20
8.853,20
8.853,20
0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
0,00
35.000,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 36
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 37.600,00 100,00
37.500,00
0,00
48.770,15 100,00
11.170,15
11.170,15
9.098,79
2.071,36
0,00
37.600,00
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTotale Missione 12 45.400,00 100,00
45.300,00
0,00
58.153,28 100,00
12.753,28
12.753,28
10.238,66
2.514,62
0,00
45.400,00
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.99.999
6930 - 0 - 2020
14.02.1SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI.
04.7.1
AT00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
160,00
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 160,00 0,00
160,00
0,00
160,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
Totale Titolo 1 160,00 0,00
160,00
0,00
160,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE CORRENTI
0,00
160,00
Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 160,00 0,00
160,00
0,00
160,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
Sviluppo economico e competitivitàTotale Missione 14 160,00 0,00
160,00
0,00
160,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
Totale AT00 - AREA 3 - TECNICA 2.928.066,88
0,00
2.928.066,88
2.005.441,24
922.625,64
0,00
2.070.530,12
2.070.530,12
358.497,30
4.998.597,00 2.005.441,24 1.712.032,82
Totale AT00 - AREA 3 - TECNICA 2.928.066,88
0,00
2.928.066,88
2.005.441,24
922.625,64
0,00
2.070.530,12
2.070.530,12
358.497,30
4.998.597,00 2.005.441,24 1.712.032,82
Pag.07/02/2020 - GIULIA 37
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
PE00 - AREA 5 - PERSONALE
Missione: 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.002
200 - 1 - 2020
01.02.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
93.412,26
0,00
93.412,26
93.412,26
7.073,31
86.338,95
7.073,31
0,00
U.1.01.01.01.004
200 - 3 - 2020
01.02.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : ONERI ACCESSORI
01.3.4
PE00 - A 2,12
2,12
0,00
2,12
10.559,97
0,00
10.559,97
10.562,09
926,34
9.633,63
926,34
0,00
U.1.01.02.01.001
200 - 6 - 2020
01.02.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
01.3.4
PE00 - A 347,96
347,96
0,00
347,96
28.677,43
0,00
28.677,43
29.025,39
3.063,59
25.613,84
0,00
3.063,59
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 132.649,66 11.063,24
121.586,42
7.999,65
132.999,74 3.063,59
350,08
350,08
0,00
350,08
0,00
132.649,66
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.01.001
297 - 0 - 2020
01.02.1IMPOSTA IRAP - SEGRETERIA GENERALE
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
8.860,48
0,00
8.860,48
8.860,48
679,98
8.180,50
0,00
679,98
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 8.860,48 679,98
8.180,50
0,00
8.860,48 679,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.860,48
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
237 - 0 - 2020
01.02.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: RIMBORSO SPESE MISSIONI
01.3.4
PE00 - A 305,00
305,00
0,00
305,00
305,00
0,00
305,00
610,00
0,00
305,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 305,00 0,00
305,00
0,00
610,00 0,00
305,00
305,00
0,00
305,00
0,00
305,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 38
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Titolo 1 141.815,14 11.743,22
130.071,92
7.999,65
142.470,22 3.743,57
655,08
655,08
0,00
655,08
SPESE CORRENTI
0,00
141.815,14
Totale Programma 2 Segreteria generale 141.815,14 11.743,22
130.071,92
7.999,65
142.470,22 3.743,57
655,08
655,08
0,00
655,08
0,00
141.815,14
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.002
500 - 1 - 2020
01.03.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE.
01.3.2
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
55.791,05
0,00
55.791,05
55.791,05
4.297,89
51.493,16
4.297,89
0,00
U.1.01.01.01.004
500 - 3 - 2020
01.03.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : ONERI ACCESSORI
01.3.2
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.126,80
0,00
1.126,80
1.126,80
93,90
1.032,90
93,90
0,00
U.1.01.02.01.001
500 - 6 - 2020
01.03.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIB. PREVID. E ASSIST.
01.3.2
PE00 - A 61,18
61,18
0,00
61,18
15.733,28
0,00
15.733,28
15.794,46
1.421,62
14.311,66
0,00
1.421,62
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 72.651,13 5.813,41
66.837,72
4.391,79
72.712,31 1.421,62
61,18
61,18
0,00
61,18
0,00
72.651,13
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.01.001
597 - 0 - 2020
01.03.1IMPOSTA IRAP - SERV.ECONOM.FINANZ
01.3.2
PE00 - A 1,91
1,91
0,00
1,91
4.844,87
0,00
4.844,87
4.846,78
373,61
4.471,26
0,00
373,61
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.844,87 373,61
4.471,26
0,00
4.846,78 373,61
1,91
1,91
0,00
1,91
0,00
4.844,87
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
537 - 0 - 2020
01.03.1SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: RIMBORSO SPESE MISSIONI
01.3.2
PE00 - A 325,00
325,00
0,00
325,00
325,00
0,00
325,00
650,00
0,00
325,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 39
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 325,00 0,00
325,00
0,00
650,00 0,00
325,00
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.005
566 - 0 - 2020
01.03.1TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SASSO MARCONI PER PERSONALE IN COMANDO
01.3.2
PE00 - A 5.488,64
5.488,64
0,00
5.488,64
0,00
0,00
0,00
5.488,64
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 0,00 0,00
0,00
0,00
5.488,64 0,00
5.488,64
5.488,64
0,00
5.488,64
0,00
0,00
Totale Titolo 1 77.821,00 6.187,02
71.633,98
4.391,79
83.697,73 1.795,23
5.876,73
5.876,73
0,00
5.876,73
SPESE CORRENTI
0,00
77.821,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 77.821,00 6.187,02
71.633,98
4.391,79
83.697,73 1.795,23
5.876,73
5.876,73
0,00
5.876,73
0,00
77.821,00
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.002
600 - 1 - 2020
01.04.1SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE.
01.1.2
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
43.277,11
0,00
43.277,11
43.277,11
3.333,28
39.943,83
3.333,28
0,00
U.1.01.01.01.004
600 - 3 - 2020
01.04.1SPESE PER PERS. DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI: ONERI ACCESSORI
01.1.2
PE00 - A 140,13
140,13
0,00
140,13
2.381,78
0,00
2.381,78
2.521,91
189,14
2.192,64
189,14
0,00
U.1.01.02.01.001
600 - 6 - 2020
01.04.1SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI : CONTRIB. PREVID. E ASSIST
01.1.2
PE00 - A 175,65
175,65
0,00
175,65
13.156,33
0,00
13.156,33
13.331,98
1.199,68
11.956,65
16,28
1.183,40
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 58.815,22 4.722,10
54.093,12
3.538,70
59.131,00 1.183,40
315,78
315,78
0,00
315,78
0,00
58.815,22
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
Pag.07/02/2020 - GIULIA 40
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.02.01.01.001
697 - 0 - 2020
01.04.1IMPOSTA IRAP - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
01.1.2
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
3.917,34
0,00
3.917,34
3.917,34
302,18
3.615,16
0,00
302,18
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 3.917,34 302,18
3.615,16
0,00
3.917,34 302,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.917,34
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
637 - 0 - 2020
01.04.1 SPESE PER PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: RIMBORSO SPESEMISSIONI
01.1.2
PE00 - A 325,00
325,00
0,00
325,00
325,00
0,00
325,00
650,00
0,00
325,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 325,00 0,00
325,00
0,00
650,00 0,00
325,00
325,00
0,00
325,00
0,00
325,00
Totale Titolo 1 63.057,56 5.024,28
58.033,28
3.538,70
63.698,34 1.485,58
640,78
640,78
0,00
640,78
SPESE CORRENTI
0,00
63.057,56
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 63.057,56 5.024,28
58.033,28
3.538,70
63.698,34 1.485,58
640,78
640,78
0,00
640,78
0,00
63.057,56
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.002
700 - 1 - 2020
01.05.1SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RETRIBUZIONI FISSE
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
22.058,83
0,00
22.058,83
22.058,83
1.818,93
20.239,90
1.818,93
0,00
U.1.01.01.01.004
700 - 3 - 2020
01.05.1SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ONERI ACCESSORI
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.573,46
0,00
2.573,46
2.573,46
200,74
2.372,72
200,74
0,00
U.1.01.02.01.001
700 - 6 - 2020
01.05.1SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-CONTR.PREV.ASSISTENZ.
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
8.033,26
0,00
8.033,26
8.033,26
970,42
7.062,84
14,71
955,71
Pag.07/02/2020 - GIULIA 41
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 32.665,55 2.990,09
29.675,46
2.034,38
32.665,55 955,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.665,55
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.01.001
796 - 0 - 2020
01.05.1IMPOSTA IRAP - PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.135,56
0,00
2.135,56
2.135,56
175,09
1.960,47
0,00
175,09
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.135,56 175,09
1.960,47
0,00
2.135,56 175,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.135,56
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
737 - 0 - 2020
01.05.1SPESE PER PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RIMBORSO SPESE MISSIONI
01.3.4
PE00 - A 70,00
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00
70,00
140,00
0,00
70,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 70,00 0,00
70,00
0,00
140,00 0,00
70,00
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
Totale Titolo 1 34.871,11 3.165,18
31.705,93
2.034,38
34.941,11 1.130,80
70,00
70,00
0,00
70,00
SPESE CORRENTI
0,00
34.871,11
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 34.871,11 3.165,18
31.705,93
2.034,38
34.941,11 1.130,80
70,00
70,00
0,00
70,00
0,00
34.871,11
Programma: 6 Ufficio tecnico
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.002
800 - 1 - 2020
01.06.1SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
56.769,81
0,00
56.769,81
56.769,81
3.447,63
53.322,18
3.447,63
0,00
U.1.01.01.01.004
800 - 3 - 2020
01.06.1SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : ONERI ACCESSORI
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
6.191,76
0,00
6.191,76
6.191,76
458,91
5.732,85
458,91
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 42
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.01.02.01.001
800 - 6 - 2020
01.06.1SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
01.3.4
PE00 - A 0,29
0,29
0,00
0,29
19.474,28
0,00
19.474,28
19.474,57
2.016,07
17.458,21
14,70
2.001,37
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 82.435,85 5.922,61
76.513,24
3.921,24
82.436,14 2.001,37
0,29
0,29
0,00
0,29
0,00
82.435,85
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.01.001
897 - 0 - 2020
01.06.1IMPOSTA IRAP - UFFICIO TECNICO
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
5.424,48
0,00
5.424,48
5.424,48
336,04
5.088,44
0,00
336,04
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 5.424,48 336,04
5.088,44
0,00
5.424,48 336,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.424,48
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
837 - 0 - 2020
01.06.1SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO: RIMBORSO SPESE MISSIONI
01.3.4
PE00 - A 350,50
350,50
0,00
350,50
350,50
0,00
350,50
701,00
0,00
350,50
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 350,50 0,00
350,50
0,00
701,00 0,00
350,50
350,50
0,00
350,50
0,00
350,50
Totale Titolo 1 88.210,83 6.258,65
81.952,18
3.921,24
88.561,62 2.337,41
350,79
350,79
0,00
350,79
SPESE CORRENTI
0,00
88.210,83
Totale Programma 6 Ufficio tecnico 88.210,83 6.258,65
81.952,18
3.921,24
88.561,62 2.337,41
350,79
350,79
0,00
350,79
0,00
88.210,83
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.002
900 - 1 - 2020
01.07.1SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE.
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
52.227,84
0,00
52.227,84
52.227,84
4.022,54
48.205,30
4.022,54
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 43
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.01.01.01.004
900 - 3 - 2020
01.07.1SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIV. ED ELETTORALE: ONERI ACCESSORI
01.3.4
PE00 - A 470,49
470,49
0,00
470,49
3.599,75
0,00
3.599,75
4.070,24
287,76
3.311,99
287,76
0,00
U.1.01.02.01.001
900 - 6 - 2020
01.07.1 SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIB. PREVID. EASSIST.
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
16.428,68
0,00
16.428,68
16.428,68
1.465,16
14.963,52
17,48
1.447,68
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 72.256,27 5.775,46
66.480,81
4.327,78
72.726,76 1.447,68
470,49
470,49
0,00
470,49
0,00
72.256,27
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.01.001
997 - 0 - 2020
01.07.1IMPOSTA IRAP - ANAGRAFE STATO CIVILE
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
4.820,36
0,00
4.820,36
4.820,36
372,10
4.448,26
0,00
372,10
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.820,36 372,10
4.448,26
0,00
4.820,36 372,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.820,36
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
937 - 0 - 2020
01.07.1SPESE PER IL PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE: RIMBORSO SPESE MISSIONI
01.3.4
PE00 - A 370,00
370,00
0,00
370,00
370,00
0,00
370,00
740,00
0,00
370,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 370,00 0,00
370,00
0,00
740,00 0,00
370,00
370,00
0,00
370,00
0,00
370,00
Totale Titolo 1 77.446,63 6.147,56
71.299,07
4.327,78
78.287,12 1.819,78
840,49
840,49
0,00
840,49
SPESE CORRENTI
0,00
77.446,63
Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 77.446,63 6.147,56
71.299,07
4.327,78
78.287,12 1.819,78
840,49
840,49
0,00
840,49
0,00
77.446,63
Programma: 11 Altri servizi generali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
Pag.07/02/2020 - GIULIA 44
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.01.01.01.002
1021 - 1 - 2020
01.11.1ONERI DIRETTI DI TUTTI I SERVIZI
01.3.4
PE00 - A 9.206,04
9.206,04
0,00
9.206,04
62.000,00
0,00
62.000,00
71.206,04
42.400,00
19.600,00
0,00
42.400,00
U.1.01.01.01.003
1021 - 2 - 2020
01.11.1SPESE PER IL PERSONALE TUTTI I SERVIZI: LAVORO STRAORDINARIO.
01.3.4
PE00 - A 2.469,96
2.469,96
0,00
2.469,96
3.300,00
0,00
3.300,00
5.769,96
0,00
3.300,00
0,00
0,00
U.1.01.02.01.001
1021 - 6 - 2020
01.11.1SPESE PER IL PERSONALE TUTTI I SERVIZI: CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
01.3.4
PE00 - A 3.264,00
3.264,00
0,00
3.264,00
16.192,55
0,00
16.192,55
19.456,55
10.742,35
5.450,20
0,00
10.742,35
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 81.492,55 53.142,35
28.350,20
0,00
96.432,55 53.142,35
14.940,00
14.940,00
0,00
14.940,00
0,00
81.492,55
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.01.001
1096 - 0 - 2020
01.11.1IMPOSTA IRAP - TUTTI I SERVIZI
01.3.1
PE00 - A 1.648,68
1.648,68
0,00
1.648,68
3.793,14
0,00
3.793,14
5.441,82
2.615,89
1.177,25
0,00
2.615,89
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 3.793,14 2.615,89
1.177,25
0,00
5.441,82 2.615,89
1.648,68
1.648,68
0,00
1.648,68
0,00
3.793,14
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
U.1.10.02.01.001
1021 - 5003 - 2020
01.11.1FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE DTUTTI I SERVIZI : ONERI ACCESSORI
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
38.550,00
0,00
38.550,00
0,00
0,00
38.550,00
0,00
0,00
U.1.10.02.01.001
1021 - 5006 - 2020
01.11.1 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL PERSONALE DI TUTTI I SERVIZI : CONTRIB.PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
9.242,10
0,00
9.242,10
0,00
0,00
9.242,10
0,00
0,00
U.1.10.02.01.001
1096 - 5000 - 2020
01.11.1IMPOSTA IRAP - TUTTI I SERVIZI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
01.3.4
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.320,50
0,00
2.320,50
0,00
0,00
2.320,50
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 45
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 50.112,60 0,00
50.112,60
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.112,60
Totale Titolo 1 135.398,29 55.758,24
79.640,05
0,00
101.874,37 55.758,24
16.588,68
16.588,68
0,00
16.588,68
SPESE CORRENTI
0,00
135.398,29
Totale Programma 11 Altri servizi generali 135.398,29 55.758,24
79.640,05
0,00
101.874,37 55.758,24
16.588,68
16.588,68
0,00
16.588,68
0,00
135.398,29
Servizi istituzionali e generali e di gestioneTotale Missione 1 618.620,56 94.284,15
524.336,41
26.213,54
593.530,51 68.070,61
25.022,55
25.022,55
0,00
25.022,55
0,00
618.620,56
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.002
3000 - 1 - 2020
03.01.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.
03.1.1
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
46.329,54
0,00
46.329,54
46.329,54
3.582,24
42.747,30
3.582,24
0,00
U.1.01.01.01.003
3000 - 2 - 2020
03.01.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE LAVORO STRAORDINARIO
03.1.1
PE00 - A 0,02
0,02
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
U.1.01.01.01.004
3000 - 3 - 2020
03.01.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : ONERI ACCESSORI
03.1.1
PE00 - A 355,24
355,24
0,00
355,24
995,04
0,00
995,04
1.350,28
82,92
912,12
82,92
0,00
U.1.01.02.01.001
3000 - 6 - 2020
03.01.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
03.1.1
PE00 - A 1.178,33
1.178,33
0,00
1.178,33
14.590,81
0,00
14.590,81
15.769,14
1.513,32
13.077,49
18,00
1.495,32
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 61.915,39 5.178,48
56.736,91
3.683,16
63.448,98 1.495,32
1.533,59
1.533,59
0,00
1.533,59
0,00
61.915,39
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
Pag.07/02/2020 - GIULIA 46
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.02.01.01.001
3097 - 0 - 2020
03.01.1IMPOSTA IRAP - POLIZIA LOCALE
03.1.1
PE00 - A 245,91
245,91
0,00
245,91
4.102,14
0,00
4.102,14
4.348,05
317,66
3.784,48
0,00
317,66
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.102,14 317,66
3.784,48
0,00
4.348,05 317,66
245,91
245,91
0,00
245,91
0,00
4.102,14
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
3037 - 0 - 2020
03.01.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: RIMBORSO SPESE MISSIONI
03.1.1
PE00 - A 83,00
83,00
0,00
83,00
100,00
0,00
100,00
183,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 100,00 0,00
100,00
0,00
183,00 0,00
83,00
83,00
0,00
83,00
0,00
100,00
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.003
3080 - 0 - 2020
03.01.1 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTIGLIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INTERCOMUNALEDI POLIZIA MUNICIPALE
03.1.1
PE00 - A 16.690,00
16.690,00
0,00
16.690,00
8.616,40
0,00
8.616,40
25.306,40
0,00
8.616,40
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 8.616,40 0,00
8.616,40
0,00
25.306,40 0,00
16.690,00
16.690,00
0,00
16.690,00
0,00
8.616,40
Totale Titolo 1 74.733,93 5.496,14
69.237,79
3.683,16
93.286,43 1.812,98
18.552,50
18.552,50
0,00
18.552,50
SPESE CORRENTI
0,00
74.733,93
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 74.733,93 5.496,14
69.237,79
3.683,16
93.286,43 1.812,98
18.552,50
18.552,50
0,00
18.552,50
0,00
74.733,93
Ordine pubblico e sicurezzaTotale Missione 3 74.733,93 5.496,14
69.237,79
3.683,16
93.286,43 1.812,98
18.552,50
18.552,50
0,00
18.552,50
0,00
74.733,93
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
Pag.07/02/2020 - GIULIA 47
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.002
4500 - 1 - 2020
04.06.1SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE.
09.6.0
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
55.762,72
0,00
55.762,72
55.762,72
4.245,33
51.517,39
4.245,33
0,00
U.1.01.01.01.002
4600 - 1 - 2020
04.06.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : RETRIBUZIONI FISSE.
09.6.0
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
3.856,86
0,00
3.856,86
3.856,86
267,18
3.589,68
267,18
0,00
U.1.01.01.01.004
4500 - 3 - 2020
04.06.1SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : ONERI ACCESSORI
09.6.0
PE00 - A 2,14
2,14
0,00
2,14
3.204,76
0,00
3.204,76
3.206,90
296,23
2.908,53
296,23
0,00
U.1.01.01.01.004
4600 - 3 - 2020
04.06.1SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : ONERI ACCESSORI
09.6.0
PE00 - A 16,54
16,54
0,00
16,54
158,76
0,00
158,76
175,30
38,19
120,57
38,19
0,00
U.1.01.02.01.001
4500 - 6 - 2020
04.06.1SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
09.6.0
PE00 - A 974,57
974,57
0,00
974,57
17.883,51
0,00
17.883,51
18.858,08
2.039,81
15.843,70
0,00
2.039,81
U.1.01.02.01.001
4600 - 6 - 2020
04.06.1 SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : CONTRIB. PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI
09.6.0
PE00 - A 5,82
5,82
0,00
5,82
1.172,87
0,00
1.172,87
1.178,69
81,21
1.091,66
0,00
81,21
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 82.039,48 6.967,95
75.071,53
4.846,93
83.038,55 2.121,02
999,07
999,07
0,00
999,07
0,00
82.039,48
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.01.001
4896 - 0 - 2020
04.06.1IMPOSTA IRAP - REFEZIONE SCOLASTICA
09.6.0
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
347,07
0,00
347,07
347,07
25,95
321,12
0,00
25,95
U.1.02.01.01.001
4897 - 0 - 2020
04.06.1IMPOSTA IRAP - TRASPORTO SCOLASTICO
09.6.0
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
881,99
0,00
881,99
881,99
66,66
815,33
0,00
66,66
Pag.07/02/2020 - GIULIA 48
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.229,06 92,61
1.136,45
0,00
1.229,06 92,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.229,06
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
4537 - 0 - 2020
04.06.1SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO: RIMBORSO SPESE MISSIONI
09.6.0
PE00 - A 41,60
41,60
0,00
41,60
41,60
0,00
41,60
83,20
0,00
41,60
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 41,60 0,00
41,60
0,00
83,20 0,00
41,60
41,60
0,00
41,60
0,00
41,60
Totale Titolo 1 83.310,14 7.060,56
76.249,58
4.846,93
84.350,81 2.213,63
1.040,67
1.040,67
0,00
1.040,67
SPESE CORRENTI
0,00
83.310,14
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 83.310,14 7.060,56
76.249,58
4.846,93
84.350,81 2.213,63
1.040,67
1.040,67
0,00
1.040,67
0,00
83.310,14
Istruzione e diritto allo studioTotale Missione 4 83.310,14 7.060,56
76.249,58
4.846,93
84.350,81 2.213,63
1.040,67
1.040,67
0,00
1.040,67
0,00
83.310,14
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.002
5600 - 1 - 2020
08.01.1SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO URBANISTICA - RETRIBUZIONE FISSE
06.2.1
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
27.770,81
0,00
27.770,81
27.770,81
2.137,62
25.633,19
2.137,62
0,00
U.1.01.01.01.004
5600 - 3 - 2020
08.01.1SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO URBANISTICA - ONERI ACCESSORI
06.2.1
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
3.820,43
0,00
3.820,43
3.820,43
297,27
3.523,16
297,27
0,00
U.1.01.02.01.001
5600 - 6 - 2020
08.01.1SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO URBANISTICA - CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
06.2.1
PE00 - A 22,42
22,42
0,00
22,42
9.089,64
0,00
9.089,64
9.112,06
966,77
8.122,87
0,00
966,77
Pag.07/02/2020 - GIULIA 49
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 40.680,88 3.401,66
37.279,22
2.434,89
40.703,30 966,77
22,42
22,42
0,00
22,42
0,00
40.680,88
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.01.001
5697 - 0 - 2020
08.01.1IMPOSTA IRAP - GESTIONE DEL TERRITORIO
06.2.1
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.704,70
0,00
2.704,70
2.704,70
208,45
2.496,25
0,00
208,45
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.704,70 208,45
2.496,25
0,00
2.704,70 208,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.704,70
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
5637 - 0 - 2020
08.01.1SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA: RIMBORSO SPESE MISSIONI
06.2.1
PE00 - A 312,00
312,00
0,00
312,00
312,00
0,00
312,00
624,00
0,00
312,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 312,00 0,00
312,00
0,00
624,00 0,00
312,00
312,00
0,00
312,00
0,00
312,00
Totale Titolo 1 43.697,58 3.610,11
40.087,47
2.434,89
44.032,00 1.175,22
334,42
334,42
0,00
334,42
SPESE CORRENTI
0,00
43.697,58
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 43.697,58 3.610,11
40.087,47
2.434,89
44.032,00 1.175,22
334,42
334,42
0,00
334,42
0,00
43.697,58
Assetto del territorio ed edilizia abitativaTotale Missione 8 43.697,58 3.610,11
40.087,47
2.434,89
44.032,00 1.175,22
334,42
334,42
0,00
334,42
0,00
43.697,58
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
Pag.07/02/2020 - GIULIA 50
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.01.01.01.002
5900 - 1 - 2020
09.03.1SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.
05.1.1
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
13.213,82
0,00
13.213,82
13.213,82
1.017,73
12.196,09
1.017,73
0,00
U.1.01.01.01.004
5900 - 3 - 2020
09.03.1SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : ONERI ACCESSORI
05.1.1
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
991,33
0,00
991,33
991,33
78,17
913,16
78,17
0,00
U.1.01.02.01.001
5900 - 6 - 2020
09.03.1SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
05.1.1
PE00 - A 39,82
39,82
0,00
39,82
4.491,57
0,00
4.491,57
4.531,39
519,17
3.972,40
0,00
519,17
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 18.696,72 1.615,07
17.081,65
1.095,90
18.736,54 519,17
39,82
39,82
0,00
39,82
0,00
18.696,72
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.01.001
5997 - 0 - 2020
09.03.1IMPOSTA IRAP - SMALTIMENTO RIFIUTI
05.1.1
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.231,50
0,00
1.231,50
1.231,50
94,99
1.136,51
0,00
94,99
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.231,50 94,99
1.136,51
0,00
1.231,50 94,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.231,50
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
5937 - 0 - 2020
09.03.1SPESE PER IL PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI: RIMBORSO SPESE MISSIONI
05.1.1
PE00 - A 63,00
63,00
0,00
63,00
63,00
0,00
63,00
126,00
0,00
63,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 63,00 0,00
63,00
0,00
126,00 0,00
63,00
63,00
0,00
63,00
0,00
63,00
Totale Titolo 1 19.991,22 1.710,06
18.281,16
1.095,90
20.094,04 614,16
102,82
102,82
0,00
102,82
SPESE CORRENTI
0,00
19.991,22
Pag.07/02/2020 - GIULIA 51
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Programma 3 Rifiuti 19.991,22 1.710,06
18.281,16
1.095,90
20.094,04 614,16
102,82
102,82
0,00
102,82
0,00
19.991,22
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteTotale Missione 9 19.991,22 1.710,06
18.281,16
1.095,90
20.094,04 614,16
102,82
102,82
0,00
102,82
0,00
19.991,22
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.002
5400 - 1 - 2020
10.05.1SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.
04.5.5
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
104.054,31
0,00
104.054,31
104.054,31
8.016,34
96.037,97
8.016,34
0,00
U.1.01.01.01.002
5500 - 1 - 2020
10.05.1SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.
04.5.5
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
15.532,79
0,00
15.532,79
15.532,79
1.196,63
14.336,16
1.196,63
0,00
U.1.01.01.01.004
5400 - 3 - 2020
10.05.1SPESE PER IL PERSONALE- VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : ONERI ACCESSORI
04.5.5
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
5.433,63
0,00
5.433,63
5.433,63
432,11
5.001,52
432,11
0,00
U.1.01.01.01.004
5500 - 3 - 2020
10.05.1SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBB. E SERVIZI CONNESSI: ONERI ACCESSORI
04.5.5
PE00 - A 111,75
111,75
0,00
111,75
320,28
0,00
320,28
432,03
26,69
293,59
26,69
0,00
U.1.01.02.01.001
5400 - 6 - 2020
10.05.1SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSIST.
04.5.5
PE00 - A 1.790,07
1.790,07
0,00
1.790,07
33.376,34
0,00
33.376,34
35.166,41
4.098,78
29.277,56
0,00
4.098,78
U.1.01.02.01.001
5500 - 6 - 2020
10.05.1SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIB. PREVID. E ASSIST
04.5.5
PE00 - A 264,06
264,06
0,00
264,06
5.201,09
0,00
5.201,09
5.465,15
595,34
4.605,75
12,00
583,34
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 163.918,44 14.365,89
149.552,55
9.683,77
166.084,32 4.682,12
2.165,88
2.165,88
0,00
2.165,88
0,00
163.918,44
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
Pag.07/02/2020 - GIULIA 52
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.02.01.01.001
5497 - 0 - 2020
10.05.1IMPOSTA IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI
04.5.5
PE00 - A 93,20
93,20
0,00
93,20
3.872,52
0,00
3.872,52
3.965,72
298,78
3.573,74
0,00
298,78
U.1.02.01.01.001
5597 - 0 - 2020
10.05.1IMPOSTA IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04.5.5
PE00 - A 59,63
59,63
0,00
59,63
1.374,22
0,00
1.374,22
1.433,85
106,02
1.268,20
0,00
106,02
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 5.246,74 404,80
4.841,94
0,00
5.399,57 404,80
152,83
152,83
0,00
152,83
0,00
5.246,74
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
5437 - 0 - 2020
10.05.1SPESE PER IL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI: RIMBORSO SPESE MISSIONI
04.5.5
PE00 - A 10,40
10,40
0,00
10,40
10,40
0,00
10,40
20,80
0,00
10,40
0,00
0,00
U.1.03.02.02.002
5537 - 0 - 2020
10.05.1SPESE PER PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: RIMBORSO SPESE MISSIONI
04.5.5
PE00 - A 13,50
13,50
0,00
13,50
13,50
0,00
13,50
27,00
0,00
13,50
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 23,90 0,00
23,90
0,00
47,80 0,00
23,90
23,90
0,00
23,90
0,00
23,90
Totale Titolo 1 169.189,08 14.770,69
154.418,39
9.683,77
171.531,69 5.086,92
2.342,61
2.342,61
0,00
2.342,61
SPESE CORRENTI
0,00
169.189,08
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 169.189,08 14.770,69
154.418,39
9.683,77
171.531,69 5.086,92
2.342,61
2.342,61
0,00
2.342,61
0,00
169.189,08
Trasporti e diritto alla mobilitàTotale Missione 10 169.189,08 14.770,69
154.418,39
9.683,77
171.531,69 5.086,92
2.342,61
2.342,61
0,00
2.342,61
0,00
169.189,08
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
Pag.07/02/2020 - GIULIA 53
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.01.01.01.002
6600 - 1 - 2020
12.09.1SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.
06.2.1
PE00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
28.858,80
0,00
28.858,80
28.858,80
1.874,92
26.983,88
1.874,92
0,00
U.1.01.01.01.003
6600 - 2 - 2020
12.09.1SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - LAVORO STRAORDINARIO
06.2.1
PE00 - A 1,93
1,93
0,00
1,93
0,00
0,00
0,00
1,93
0,00
0,00
0,00
0,00
U.1.01.01.01.004
6600 - 3 - 2020
12.09.1 SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ONERI ACCESSORI DPR333/90
06.2.1
PE00 - A 83,88
83,88
0,00
83,88
2.205,82
0,00
2.205,82
2.289,70
165,34
2.040,48
165,34
0,00
U.1.01.02.01.001
6600 - 6 - 2020
12.09.1SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : CONTRIB. PREVID. E ASSIST
06.2.1
PE00 - A 545,89
545,89
0,00
545,89
9.520,07
0,00
9.520,07
10.065,96
1.033,00
8.487,07
4,00
1.029,00
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 40.584,69 3.073,26
37.511,43
2.044,26
41.216,39 1.029,00
631,70
631,70
0,00
631,70
0,00
40.584,69
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.01.001
6697 - 0 - 2020
12.09.1IMPOSTA IRAP - SERV. NECROSCOPICO CIMITERIALE
06.2.1
PE00 - A 72,16
72,16
0,00
72,16
1.063,23
0,00
1.063,23
1.135,39
51,17
1.012,06
0,00
51,17
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.063,23 51,17
1.012,06
0,00
1.135,39 51,17
72,16
72,16
0,00
72,16
0,00
1.063,23
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.02.002
6637 - 0 - 2020
12.09.1SPESE PER PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO-CIMITERIALE: RIMBORSO SPESE MISSIONI
06.2.1
PE00 - A 15,00
15,00
0,00
15,00
15,00
0,00
15,00
30,00
0,00
15,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 15,00 0,00
15,00
0,00
30,00 0,00
15,00
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 54
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Titolo 1 41.662,92 3.124,43
38.538,49
2.044,26
42.381,78 1.080,17
718,86
718,86
0,00
718,86
SPESE CORRENTI
0,00
41.662,92
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 41.662,92 3.124,43
38.538,49
2.044,26
42.381,78 1.080,17
718,86
718,86
0,00
718,86
0,00
41.662,92
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTotale Missione 12 41.662,92 3.124,43
38.538,49
2.044,26
42.381,78 1.080,17
718,86
718,86
0,00
718,86
0,00
41.662,92
Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro
Titolo: 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
MacroAgg.: 1 Uscite per partite di giro
U.7.01.02.02.001
13500 - 0 - 2020
99.01.7 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVID. E ASSISTEN. A CARICO DEL PERSONALE E LAVOROAUTONOMO.
01.0.0
PE00 - A 34.770,36
34.770,36
0,00
34.770,36
110.000,00
0,00
110.000,00
144.770,36
5.171,12
104.828,88
97,17
5.073,95
U.7.01.03.01.001
13520 - 0 - 2020
99.01.7 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE, LAVORO AUTONOMO IMPRESEPRIVATI
01.0.0
PE00 - A 114.572,39
114.572,39
0,00
114.572,39
270.000,00
0,00
270.000,00
384.572,39
9.284,96
260.715,04
1.680,00
7.604,96
U.7.01.03.99.999
13530 - 0 - 2020
99.01.7VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.
01.0.0
PE00 - A 3.279,49
3.279,49
0,00
3.279,49
17.000,00
0,00
17.000,00
20.279,49
1.317,02
15.682,98
1.317,02
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Uscite per partite di giro 397.000,00 15.773,10
381.226,90
3.094,19
549.622,24 12.678,91
152.622,24
152.622,24
0,00
152.622,24
0,00
397.000,00
Totale Titolo 7 397.000,00 15.773,10
381.226,90
3.094,19
549.622,24 12.678,91
152.622,24
152.622,24
0,00
152.622,24
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
0,00
397.000,00
Totale Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro 397.000,00 15.773,10
381.226,90
3.094,19
549.622,24 12.678,91
152.622,24
152.622,24
0,00
152.622,24
0,00
397.000,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 55
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Servizi per conto terziTotale Missione 99 397.000,00 15.773,10
381.226,90
3.094,19
549.622,24 12.678,91
152.622,24
152.622,24
0,00
152.622,24
0,00
397.000,00
Totale PE00 - AREA 5 - PERSONALE 1.448.205,43
0,00
1.448.205,43
145.829,24
1.302.376,19
53.096,64
200.736,67
200.736,67
0,00
1.598.829,50 92.732,60 200.736,67
Totale PE00 - AREA 5 - PERSONALE 1.448.205,43
0,00
1.448.205,43
145.829,24
1.302.376,19
53.096,64
200.736,67
200.736,67
0,00
1.598.829,50 92.732,60 200.736,67
PM00 - AREA 4 - VIGILANZA
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.002
3010 - 4 - 2020
03.01.1SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
03.1.1
PM00 - A 8.500,00
8.500,00
0,00
8.500,00
2.800,00
0,00
2.800,00
11.300,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.002
3024 - 0 - 2020
03.01.1SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA
03.1.1
PM00 - A 893,41
893,41
193,61
699,80
2.500,00
0,00
2.500,00
3.393,41
0,00
2.500,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.004
3010 - 1 - 2020
03.01.1SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
03.1.1
PM00 - A 2.000,00
2.000,00
1.949,40
50,60
4.000,00
0,00
4.000,00
6.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.004
3010 - 6 - 2020
03.01.1SPESA ADDESTRAMENTO PERSONALE PM - ACQUISTO DI BENI - ARMAMENTO (FIN. CON SANZIONI CDS)
03.1.1
PM00 - A 540,00
540,00
111,00
429,00
240,00
0,00
240,00
780,00
0,00
240,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.004
3010 - 8 - 2020
03.01.1SPESE MEZZI TECNICI NECESSARI PER SERVIZI DI POL.STRADALE - ACQUISTO DI BENI-FIN SANZ.CDS
03.1.1
PM00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 56
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.01.02.999
3010 - 5 - 2020
03.01.1SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI
03.1.1
PM00 - A 0,02
0,02
0,00
0,02
200,00
0,00
200,00
200,02
0,00
200,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.999
3010 - 9 - 2020
03.01.1SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PNEUMATICI
03.1.1
PM00 - A 2.220,50
2.220,50
0,00
2.220,50
850,00
0,00
850,00
3.070,50
0,00
850,00
0,00
0,00
U.1.03.02.04.004
3040 - 3 - 2020
03.01.1SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PM - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ARMAMENTO
03.1.1
PM00 - A 450,00
450,00
383,00
67,00
200,00
0,00
200,00
650,00
0,00
200,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.001
3040 - 11 - 2020
03.01.1SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
03.1.1
PM00 - A 1.456,00
1.456,00
0,00
1.456,00
416,00
0,00
416,00
1.872,00
0,00
416,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.011
3040 - 15 - 2020
03.01.1SPESE PER MEZZI TECNICI NECESSARI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE-PREST. SERVIZI-FIN.SANZ.CDS
03.1.1
PM00 - A 6.110,23
6.110,23
0,00
6.110,23
2.070,00
0,00
2.070,00
8.180,23
0,00
2.070,00
0,00
0,00
U.1.03.02.15.999
3040 - 5 - 2020
03.01.1SPESE PER IL RECUPERO DI SANZIONI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI
03.1.1
PM00 - A 9.227,40
9.227,40
0,00
9.227,40
1.617,00
0,00
1.617,00
10.844,40
1.617,00
0,00
0,00
1.617,00
U.1.03.02.99.999
3040 - 0 - 2020
03.01.1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.(GESTIONETELECAMERA SERVIZIO RIFIUTI)
03.1.1
PM00 - A 1.671,26
1.671,26
0,00
1.671,26
700,00
0,00
700,00
2.371,26
0,00
700,00
0,00
0,00
U.1.03.02.99.999
3040 - 6 - 2020
03.01.1SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE SERVIZI
03.1.1
PM00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
U.1.03.02.99.999
3040 - 12 - 2020
03.01.1SPESE PER LA RIMOZIONE E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI
03.1.1
PM00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
U.1.03.02.99.999
3040 - 18 - 2020
03.01.1STUDIO DI FATTIBLITA' AUTOVELOX
03.6.1
PM00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 57
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 20.393,00 1.617,00
18.776,00
0,00
53.461,82 1.617,00
33.068,82
33.068,82
2.637,01
30.431,81
0,00
20.393,00
MacroAgg.: 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
U.1.09.99.01.001
3010 - 10 - 2020
03.01.1RIMBORSO PREFETTURA PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI
03.1.1
PM00 - A 1.001,40
1.001,40
0,00
1.001,40
1.000,00
0,00
1.000,00
2.001,40
0,00
1.000,00
0,00
0,00
U.1.09.99.04.001
3010 - 3 - 2020
03.01.1RIMBORSO SANZIONI CDS ERRONEAMENTE VERSATE
03.1.1
PM00 - A 50,50
50,50
0,00
50,50
0,00
0,00
0,00
50,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
2.051,90 0,00
1.051,90
1.051,90
0,00
1.051,90
0,00
1.000,00
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
U.1.10.04.99.999
3040 - 9 - 2020
03.01.1SPESE PER ASSISTENZA E PREVIDENZA AL PERSONALE PM
03.1.1
PM00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
U.1.10.04.99.999
3040 - 10 - 2020
03.01.1ONERI PER LE ASSICURAZIONI DEGLI AUTOMZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE
03.1.1
PM00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
502,46
0,00
502,46
502,46
502,46
0,00
0,00
502,46
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 1.902,46 502,46
1.400,00
0,00
1.902,46 502,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.902,46
Totale Titolo 1 23.295,46 2.119,46
21.176,00
0,00
57.416,18 2.119,46
34.120,72
34.120,72
2.637,01
31.483,71
SPESE CORRENTI
0,00
23.295,46
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 23.295,46 2.119,46
21.176,00
0,00
57.416,18 2.119,46
34.120,72
34.120,72
2.637,01
31.483,71
0,00
23.295,46
Pag.07/02/2020 - GIULIA 58
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Ordine pubblico e sicurezzaTotale Missione 3 23.295,46 2.119,46
21.176,00
0,00
57.416,18 2.119,46
34.120,72
34.120,72
2.637,01
31.483,71
0,00
23.295,46
Totale PM00 - AREA 4 - VIGILANZA 23.295,46
0,00
23.295,46
2.119,46
21.176,00
0,00
34.120,72
34.120,72
2.637,01
57.416,18 2.119,46 31.483,71
Totale PM00 - AREA 4 - VIGILANZA 23.295,46
0,00
23.295,46
2.119,46
21.176,00
0,00
34.120,72
34.120,72
2.637,01
57.416,18 2.119,46 31.483,71
SF00 - AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO
Missione: 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.01.001
97 - 0 - 2020
01.01.1IMPOSTA IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI
01.1.1
SF00 - A 109,47
109,47
0,00
109,47
1.705,00
0,00
1.705,00
1.814,47
119,62
1.585,38
0,00
119,62
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.705,00 119,62
1.585,38
0,00
1.814,47 119,62
109,47
109,47
0,00
109,47
0,00
1.705,00
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.01.001
35 - 0 - 2020
01.01.1INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.
01.1.1
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
20.058,84
0,00
20.058,84
20.058,84
1.407,04
18.651,80
1.407,04
0,00
U.1.03.02.01.001
70 - 0 - 2020
01.01.1COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI
01.1.1
SF00 - A 7.844,52
7.844,52
6.699,11
1.145,41
6.700,00
0,00
6.700,00
14.544,52
0,00
6.700,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 26.758,84 1.407,04
25.351,80
1.407,04
34.603,36 0,00
7.844,52
7.844,52
6.699,11
1.145,41
0,00
26.758,84
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
Pag.07/02/2020 - GIULIA 59
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.10.04.99.999
40 - 0 - 2020
01.01.1PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI (ASSICURAZIONI)
01.1.1
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
8.167,50
0,00
8.167,50
8.167,50
8.167,50
0,00
8.167,50
0,00
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 8.167,50 8.167,50
0,00
8.167,50
8.167,50 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.167,50
Totale Titolo 1 36.631,34 9.694,16
26.937,18
9.574,54
44.585,33 119,62
7.953,99
7.953,99
6.699,11
1.254,88
SPESE CORRENTI
0,00
36.631,34
Totale Programma 1 Organi istituzionali 36.631,34 9.694,16
26.937,18
9.574,54
44.585,33 119,62
7.953,99
7.953,99
6.699,11
1.254,88
0,00
36.631,34
Programma: 2 Segreteria generale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.004
200 - 9 - 2020
01.02.1SPESE PER LA SEGRETERIA GENERALE : QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO.
01.3.4
SF00 - A 25,21
25,21
0,00
25,21
0,00
0,00
0,00
25,21
0,00
0,00
0,00
0,00
U.1.01.01.02.002
256 - 20 - 2020
01.02.1PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO MENSA
01.3.4
SF00 - A 47,92
47,92
0,00
47,92
2.000,00
0,00
2.000,00
2.047,92
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 2.000,00 0,00
2.000,00
0,00
2.073,13 0,00
73,13
73,13
0,00
73,13
0,00
2.000,00
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.02.001
298 - 10 - 2020
01.02.1ALTRE IMPOSTE - SEGRETERIA GENERALE- GESTIONE ECONOMATO
01.3.4
SF00 - A 50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
100,00
50,00
0,00
0,00
50,00
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 50,00 50,00
0,00
0,00
100,00 50,00
50,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
Pag.07/02/2020 - GIULIA 60
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.01.01.002
215 - 2 - 2020
01.02.1ACQUISTO ED ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI COM.LI
01.3.4
SF00 - A 1.968,50
1.968,50
1.508,00
460,50
2.600,00
0,00
2.600,00
4.568,50
150,00
2.450,00
0,00
150,00
U.1.03.01.02.006
225 - 0 - 2020
01.02.1SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO DI BENI.
01.3.4
SF00 - A 50,00
50,00
0,00
50,00
40,00
0,00
40,00
90,00
40,00
0,00
0,00
40,00
U.1.03.01.02.999
226 - 10 - 2020
01.02.1ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - GESTIONE ECONOMATO
01.3.4
SF00 - A 5,28
5,28
0,00
5,28
280,00
0,00
280,00
285,28
280,00
0,00
0,00
280,00
U.1.03.02.16.002
243 - 0 - 2020
01.02.1SPESE POSTALI GESTIONE ECONOMATO
01.3.4
SF00 - A 61,85
61,85
0,00
61,85
100,00
0,00
100,00
161,85
100,00
0,00
0,00
100,00
U.1.03.02.18.001
238 - 0 - 2020
01.02.1SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE.
01.3.4
SF00 - A 2.935,00
2.935,00
2.475,00
460,00
4.000,00
0,00
4.000,00
6.935,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.19.009
254 - 0 - 2020
01.02.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - ASSISTENZA SOFTWARE - PRESTAZIONE DISERVI
01.3.4
SF00 - A 5.737,70
5.737,70
2.496,43
3.241,27
50,00
0,00
50,00
5.787,70
50,00
0,00
0,00
50,00
U.1.03.02.99.999
245 - 0 - 2020
01.02.1SPESE INERENTI LA GESTIONE DEI C/CORRENTI BANCARI E POSTALI
01.3.4
SF00 - A 58,44
58,44
0,00
58,44
50,00
0,00
50,00
108,44
0,00
50,00
0,00
0,00
U.1.03.02.99.999
266 - 0 - 2020
01.02.1SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.
01.3.4
SF00 - A 334,00
334,00
0,00
334,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.334,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 9.120,00 620,00
8.500,00
0,00
20.270,77 620,00
11.150,77
11.150,77
6.479,43
4.671,34
0,00
9.120,00
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.003
260 - 0 - 2020
01.02.1TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONZUNO PER CONVENZIONE SEGRETERIA
01.1.1
SF00 - A 100.526,86
100.526,86
50.263,43
50.263,43
50.264,00
0,00
50.264,00
150.790,86
0,00
50.264,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 61
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.04.01.02.003
287 - 0 - 2020
01.02.1TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MOZUNO PER FONDO DI MOBILITA' EX AGES
01.3.4
SF00 - A 15.524,81
15.524,81
5.604,92
9.919,89
5.000,00
0,00
5.000,00
20.524,81
0,00
5.000,00
0,00
0,00
U.1.04.01.02.005
288 - 0 - 2020
01.02.1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER CENTRALE UNICA DICOMMITTENZA E UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
01.3.4
SF00 - A 6.940,09
6.940,09
3.782,69
3.157,40
12.629,80
0,00
12.629,80
19.569,89
0,00
12.629,80
0,00
0,00
U.1.04.01.02.999
285 - 0 - 2020
01.02.1QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO MINISTERO INTERNI.
01.3.4
SF00 - A 6,32
6,32
0,00
6,32
0,00
0,00
0,00
6,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 67.893,80 0,00
67.893,80
0,00
190.891,88 0,00
122.998,08
122.998,08
59.651,04
63.347,04
0,00
67.893,80
Totale Titolo 1 79.063,80 670,00
78.393,80
0,00
213.335,78 670,00
134.271,98
134.271,98
66.130,47
68.141,51
SPESE CORRENTI
0,00
79.063,80
Totale Programma 2 Segreteria generale 79.063,80 670,00
78.393,80
0,00
213.335,78 670,00
134.271,98
134.271,98
66.130,47
68.141,51
0,00
79.063,80
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.001
518 - 0 - 2020
01.03.1SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.
01.3.2
SF00 - A 53,48
53,48
0,00
53,48
2.450,00
0,00
2.450,00
2.503,48
360,00
2.090,00
0,00
360,00
U.1.03.01.02.999
522 - 0 - 2020
01.03.1ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
01.3.2
SF00 - A 50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
100,00
50,00
0,00
0,00
50,00
U.1.03.02.04.999
540 - 0 - 2020
01.03.1 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - G. ECON. EFINAN
01.3.2
SF00 - A 270,00
270,00
270,00
0,00
300,00
0,00
300,00
570,00
0,00
300,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 62
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.02.15.999
251 - 20 - 2020
01.03.1SPESE PER ELABORAZIONE ATTIVITà ECONOMICO - FINANZIARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI
01.3.4
SF00 - A 3.660,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
0,00
0,00
3.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 2.800,00 410,00
2.390,00
0,00
6.833,48 410,00
4.033,48
4.033,48
270,00
3.763,48
0,00
2.800,00
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.01.999
564 - 0 - 2020
01.03.1TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE
01.1.2
SF00 - A 482,16
482,16
0,00
482,16
10.000,00
0,00
10.000,00
10.482,16
0,00
10.000,00
0,00
0,00
U.1.04.01.02.005
253 - 20 - 2020
01.03.1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENINO BOLOGNESE PER GESTIONE DELPERSONALE
01.3.2
SF00 - A 6.166,66
6.166,66
1.166,67
4.999,99
17.360,00
0,00
17.360,00
23.526,66
1.860,00
15.500,00
0,00
1.860,00
U.1.04.01.02.005
1361 - 0 - 2020
01.03.1TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENINO BOLOGNESE PER GESTIONE RANDAGISMO
01.3.4
SF00 - A 1.360,58
1.360,58
0,00
1.360,58
1.360,58
0,00
1.360,58
2.721,16
0,00
1.360,58
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 28.720,58 1.860,00
26.860,58
0,00
36.729,98 1.860,00
8.009,40
8.009,40
1.166,67
6.842,73
0,00
28.720,58
Totale Titolo 1 31.520,58 2.270,00
29.250,58
0,00
43.563,46 2.270,00
12.042,88
12.042,88
1.436,67
10.606,21
SPESE CORRENTI
0,00
31.520,58
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 31.520,58 2.270,00
29.250,58
0,00
43.563,46 2.270,00
12.042,88
12.042,88
1.436,67
10.606,21
0,00
31.520,58
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.99.999
645 - 0 - 2020
01.04.1PRESTAZIONE DI SERVIZI : ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA
01.1.2
SF00 - A 2.501,02
2.501,02
0,00
2.501,02
2.500,00
0,00
2.500,00
5.001,02
0,00
2.500,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 63
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 2.500,00 0,00
2.500,00
0,00
5.001,02 0,00
2.501,02
2.501,02
0,00
2.501,02
0,00
2.500,00
Totale Titolo 1 2.500,00 0,00
2.500,00
0,00
5.001,02 0,00
2.501,02
2.501,02
0,00
2.501,02
SPESE CORRENTI
0,00
2.500,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2.500,00 0,00
2.500,00
0,00
5.001,02 0,00
2.501,02
2.501,02
0,00
2.501,02
0,00
2.500,00
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.99.999
797 - 0 - 2020
01.05.1IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - BENI DEMAN. E PATRIMON.
01.3.4
SF00 - A 155,00
155,00
0,00
155,00
1.300,00
0,00
1.300,00
1.455,00
150,00
1.150,00
0,00
150,00
Totale MacroAgg. : 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.300,00 150,00
1.150,00
0,00
1.455,00 150,00
155,00
155,00
0,00
155,00
0,00
1.300,00
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.999
780 - 0 - 2020
01.05.1 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERGESTIONE AREA BISOGNO ABITATIVO
06.6.1
SF00 - A 1.429,51
1.429,51
357,38
1.072,13
4.288,51
0,00
4.288,51
5.718,02
0,00
4.288,51
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 4.288,51 0,00
4.288,51
0,00
5.718,02 0,00
1.429,51
1.429,51
357,38
1.072,13
0,00
4.288,51
MacroAgg.: 7 Interessi passivi
U.1.07.05.04.003
791 - 0 - 2020
01.05.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.-BENI DEM.EPATRIMON
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
5.723,13
0,00
5.723,13
5.723,13
0,00
5.723,13
0,00
0,00
U.1.07.05.04.003
791 - 10 - 2020
01.05.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.-MEF - BENI DEM.EPATRIMON
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
41,70
0,00
41,70
41,70
0,00
41,70
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 64
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 7 Interessi passivi 5.764,83 0,00
5.764,83
0,00
5.764,83 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.764,83
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
U.1.10.04.99.999
758 - 0 - 2020
01.05.1ONERI PER LE ASSICUR.NI:KASKO VEICOLI DIPENDENTI E INFORTUNI (COM. ALUNNI E ISC.CENT EST)
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
6.704,15
795,85
6.704,15
0,00
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 7.500,00 6.704,15
795,85
6.704,15
7.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
Totale Titolo 1 18.853,34 6.854,15
11.999,19
6.704,15
20.437,85 150,00
1.584,51
1.584,51
357,38
1.227,13
SPESE CORRENTI
0,00
18.853,34
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 18.853,34 6.854,15
11.999,19
6.704,15
20.437,85 150,00
1.584,51
1.584,51
357,38
1.227,13
0,00
18.853,34
Programma: 6 Ufficio tecnico
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
825 - 10 - 2020
01.06.1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF.TECNICO/MAGAZZINO - ACQUISTO BENI -GEST.ECONOMATO
01.3.4
SF00 - A 59,21
59,21
0,00
59,21
100,00
0,00
100,00
159,21
100,00
0,00
0,00
100,00
U.1.03.02.99.999
855 - 10 - 2020
01.06.1SPESE MANTENIM. E FUNZIONAM.UFF.TECNICO/ MAGAZZINO - PREST.SERVIZI - GEST.ECONOMATO
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
70,00
70,00
70,00
0,00
0,00
70,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 170,00 170,00
0,00
0,00
229,21 170,00
59,21
59,21
0,00
59,21
0,00
170,00
Totale Titolo 1 170,00 170,00
0,00
0,00
229,21 170,00
59,21
59,21
0,00
59,21
SPESE CORRENTI
0,00
170,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 65
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Programma 6 Ufficio tecnico 170,00 170,00
0,00
0,00
229,21 170,00
59,21
59,21
0,00
59,21
0,00
170,00
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.001
918 - 0 - 2020
01.07.1SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.
01.3.4
SF00 - A 165,82
165,82
0,00
165,82
0,00
0,00
0,00
165,82
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00
0,00
0,00
165,82 0,00
165,82
165,82
0,00
165,82
0,00
0,00
Totale Titolo 1 0,00 0,00
0,00
0,00
165,82 0,00
165,82
165,82
0,00
165,82
SPESE CORRENTI
0,00
0,00
Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00
0,00
0,00
165,82 0,00
165,82
165,82
0,00
165,82
0,00
0,00
Programma: 11 Altri servizi generali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 7 Interessi passivi
U.1.07.06.04.001
1194 - 0 - 2020
01.11.1INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI VARIE
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
960,00
960,00
0,00
960,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 7 Interessi passivi 960,00 0,00
960,00
0,00
960,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
Totale Titolo 1 960,00 0,00
960,00
0,00
960,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE CORRENTI
0,00
960,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 66
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Programma 11 Altri servizi generali 960,00 0,00
960,00
0,00
960,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
Servizi istituzionali e generali e di gestioneTotale Missione 1 169.699,06 19.658,31
150.040,75
16.278,69
328.278,47 3.379,62
158.579,41
158.579,41
74.623,63
83.955,78
0,00
169.699,06
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
3025 - 0 - 2020
03.01.1SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. PM - ACQUISTO DI BENI - GEST. ECONOMALE
03.1.1
SF00 - A 50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
100,00
50,00
0,00
0,00
50,00
U.1.03.02.99.999
3055 - 0 - 2020
03.01.1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFF. PM - PRESTAZIONE SERVIZI - GEST.ECONOMALE
03.1.1
SF00 - A 19,60
19,60
0,00
19,60
50,00
0,00
50,00
69,60
50,00
0,00
0,00
50,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 100,00 100,00
0,00
0,00
169,60 100,00
69,60
69,60
0,00
69,60
0,00
100,00
Totale Titolo 1 100,00 100,00
0,00
0,00
169,60 100,00
69,60
69,60
0,00
69,60
SPESE CORRENTI
0,00
100,00
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 100,00 100,00
0,00
0,00
169,60 100,00
69,60
69,60
0,00
69,60
0,00
100,00
Ordine pubblico e sicurezzaTotale Missione 3 100,00 100,00
0,00
0,00
169,60 100,00
69,60
69,60
0,00
69,60
0,00
100,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
Pag.07/02/2020 - GIULIA 67
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.01.02.999
4124 - 10 - 2020
04.01.1SPESE MANUT.IMMOBILI E GEST.PATRIMONIO - SCUOLA MATERNA - GEST.ECONOMATO
09.1.1
SF00 - A 40,00
40,00
0,00
40,00
40,00
0,00
40,00
80,00
40,00
0,00
0,00
40,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 40,00 40,00
0,00
0,00
80,00 40,00
40,00
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
MacroAgg.: 7 Interessi passivi
U.1.07.05.04.003
4191 - 0 - 2020
04.01.1INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. SCUOLA MATERNA
09.1.1
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
7.748,00
0,00
7.748,00
7.748,00
0,00
7.748,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 7 Interessi passivi 7.748,00 0,00
7.748,00
0,00
7.748,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.748,00
Totale Titolo 1 7.788,00 40,00
7.748,00
0,00
7.828,00 40,00
40,00
40,00
0,00
40,00
SPESE CORRENTI
0,00
7.788,00
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica 7.788,00 40,00
7.748,00
0,00
7.828,00 40,00
40,00
40,00
0,00
40,00
0,00
7.788,00
Programma: 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
4224 - 10 - 2020
04.02.1 SPESE MANUT.IMMOBILI-GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI - SCUOLA ELEM.-GEST.ECONOMATO
09.1.2
SF00 - A 40,00
40,00
0,00
40,00
40,00
0,00
40,00
80,00
40,00
0,00
0,00
40,00
U.1.03.01.02.999
4324 - 10 - 2020
04.02.1 SPESE MANUT. IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO ACQUISTO BENI SCUOLE MEDIE GEST.ECONOMATO
09.1.2
SF00 - A 40,00
40,00
0,00
40,00
40,00
0,00
40,00
80,00
40,00
0,00
0,00
40,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 80,00 80,00
0,00
0,00
160,00 80,00
80,00
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
MacroAgg.: 7 Interessi passivi
Pag.07/02/2020 - GIULIA 68
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.07.05.04.003
4391 - 0 - 2020
04.02.1INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SCUOLA MEDIA.
09.1.2
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
17.433,70
0,00
17.433,70
17.433,70
0,00
17.433,70
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 7 Interessi passivi 17.433,70 0,00
17.433,70
0,00
17.433,70 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.433,70
Totale Titolo 1 17.513,70 80,00
17.433,70
0,00
17.593,70 80,00
80,00
80,00
0,00
80,00
SPESE CORRENTI
0,00
17.513,70
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 17.513,70 80,00
17.433,70
0,00
17.593,70 80,00
80,00
80,00
0,00
80,00
0,00
17.513,70
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.005
4821 - 0 - 2020
04.06.1 TRASFERIMENTO ALL' UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIO DIINTEGRAZIONE SCOLASTICA
09.6.0
SF00 - A 18.756,93
18.756,93
4.649,47
14.107,46
58.525,56
0,00
58.525,56
77.282,49
0,00
58.525,56
0,00
0,00
U.1.04.01.02.999
4400 - 0 - 2020
04.06.1 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERSERVIZI EDUCATIVI E FUNZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE
09.5.0
SF00 - A 43.076,01
43.076,01
9.764,69
33.311,32
178.609,84
0,00
178.609,84
221.685,85
0,00
178.609,84
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 237.135,40 0,00
237.135,40
0,00
298.968,34 0,00
61.832,94
61.832,94
14.414,16
47.418,78
0,00
237.135,40
MacroAgg.: 7 Interessi passivi
U.1.07.05.04.003
4891 - 0 - 2020
04.06.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- ACQUISTOSCUOLABUS
09.6.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.572,37
0,00
1.572,37
1.572,37
0,00
1.572,37
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 7 Interessi passivi 1.572,37 0,00
1.572,37
0,00
1.572,37 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.572,37
Pag.07/02/2020 - GIULIA 69
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Titolo 1 238.707,77 0,00
238.707,77
0,00
300.540,71 0,00
61.832,94
61.832,94
14.414,16
47.418,78
SPESE CORRENTI
0,00
238.707,77
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 238.707,77 0,00
238.707,77
0,00
300.540,71 0,00
61.832,94
61.832,94
14.414,16
47.418,78
0,00
238.707,77
Istruzione e diritto allo studioTotale Missione 4 264.009,47 120,00
263.889,47
0,00
325.962,41 120,00
61.952,94
61.952,94
14.414,16
47.538,78
0,00
264.009,47
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.005
5190 - 0 - 2020
05.02.1TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER CULTURA E TURISMO
08.2.1
SF00 - A 7.605,20
7.605,20
873,80
6.731,40
17.450,00
0,00
17.450,00
25.055,20
0,00
17.450,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 17.450,00 0,00
17.450,00
0,00
25.055,20 0,00
7.605,20
7.605,20
873,80
6.731,40
0,00
17.450,00
Totale Titolo 1 17.450,00 0,00
17.450,00
0,00
25.055,20 0,00
7.605,20
7.605,20
873,80
6.731,40
SPESE CORRENTI
0,00
17.450,00
Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 17.450,00 0,00
17.450,00
0,00
25.055,20 0,00
7.605,20
7.605,20
873,80
6.731,40
0,00
17.450,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliTotale Missione 5 17.450,00 0,00
17.450,00
0,00
25.055,20 0,00
7.605,20
7.605,20
873,80
6.731,40
0,00
17.450,00
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 7 Interessi passivi
Pag.07/02/2020 - GIULIA 70
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.07.05.03.999
5292 - 0 - 2020
06.01.1INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - IMPIANTI SPORTIVI
08.1.1
SF00 - A 436,05
436,05
0,00
436,05
2.785,22
0,00
2.785,22
3.221,27
0,00
2.785,22
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 7 Interessi passivi 2.785,22 0,00
2.785,22
0,00
3.221,27 0,00
436,05
436,05
0,00
436,05
0,00
2.785,22
Totale Titolo 1 2.785,22 0,00
2.785,22
0,00
3.221,27 0,00
436,05
436,05
0,00
436,05
SPESE CORRENTI
0,00
2.785,22
Totale Programma 1 Sport e tempo libero 2.785,22 0,00
2.785,22
0,00
3.221,27 0,00
436,05
436,05
0,00
436,05
0,00
2.785,22
Politiche giovanili, sport e tempo liberoTotale Missione 6 2.785,22 0,00
2.785,22
0,00
3.221,27 0,00
436,05
436,05
0,00
436,05
0,00
2.785,22
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 7 Interessi passivi
U.1.07.05.04.003
6091 - 0 - 2020
09.02.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP-PARCHI E TUTELAAMB.
05.6.1
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
3.621,86
0,00
3.621,86
3.621,86
0,00
3.621,86
0,00
0,00
U.1.07.05.04.003
6091 - 10 - 2020
09.02.1INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI MEF -PARCHI E TUTELA AMB.
05.6.1
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
767,34
0,00
767,34
767,34
0,00
767,34
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 7 Interessi passivi 4.389,20 0,00
4.389,20
0,00
4.389,20 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.389,20
Totale Titolo 1 4.389,20 0,00
4.389,20
0,00
4.389,20 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE CORRENTI
0,00
4.389,20
Pag.07/02/2020 - GIULIA 71
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 4.389,20 0,00
4.389,20
0,00
4.389,20 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.389,20
Programma: 4 Servizio idrico integrato
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 7 Interessi passivi
U.1.07.05.04.003
5791 - 0 - 2020
09.04.1INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP-SERV.IDR.FOGN.
06.3.1
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
10.076,15
0,00
10.076,15
10.076,15
0,00
10.076,15
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 7 Interessi passivi 10.076,15 0,00
10.076,15
0,00
10.076,15 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.076,15
Totale Titolo 1 10.076,15 0,00
10.076,15
0,00
10.076,15 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE CORRENTI
0,00
10.076,15
Totale Programma 4 Servizio idrico integrato 10.076,15 0,00
10.076,15
0,00
10.076,15 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.076,15
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteTotale Missione 9 14.465,35 0,00
14.465,35
0,00
14.465,35 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.465,35
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.002
5422 - 10 - 2020
10.05.1MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTI - VIABILITA - ACQUISTO DI BENI - GESTIONE ECONOMALE
04.5.5
SF00 - A 70,00
70,00
0,00
70,00
50,00
0,00
50,00
120,00
0,00
50,00
0,00
0,00
U.1.03.01.02.999
5424 - 10 - 2020
10.05.1SPESE MANUT. E GEST. PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI - VIABILITA - GESTIONE ECONOMATO
04.5.5
SF00 - A 50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
100,00
50,00
0,00
0,00
50,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 72
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.02.09.001
5462 - 10 - 2020
10.05.1MANUTENZIONE MEZZI - VIABILITA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE ECONOMALE
04.5.5
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
90,00
90,00
90,00
0,00
0,00
90,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 190,00 140,00
50,00
0,00
310,00 140,00
120,00
120,00
0,00
120,00
0,00
190,00
MacroAgg.: 7 Interessi passivi
U.1.07.05.04.003
5491 - 0 - 2020
10.05.1INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV.
04.5.5
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
22.882,99
0,00
22.882,99
22.882,99
0,00
22.882,99
0,00
0,00
U.1.07.05.04.003
5491 - 10 - 2020
10.05.1INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV.
04.5.5
SF00 - A 103,44
103,44
0,00
103,44
205,75
0,00
205,75
309,19
0,00
205,75
0,00
0,00
U.1.07.05.04.003
5591 - 0 - 2020
10.05.1INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - ILLUM. PUBBLICA.
04.5.5
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
8.732,17
0,00
8.732,17
8.732,17
0,00
8.732,17
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 7 Interessi passivi 31.820,91 0,00
31.820,91
0,00
31.924,35 0,00
103,44
103,44
0,00
103,44
0,00
31.820,91
Totale Titolo 1 32.010,91 140,00
31.870,91
0,00
32.234,35 140,00
223,44
223,44
0,00
223,44
SPESE CORRENTI
0,00
32.010,91
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 32.010,91 140,00
31.870,91
0,00
32.234,35 140,00
223,44
223,44
0,00
223,44
0,00
32.010,91
Trasporti e diritto alla mobilitàTotale Missione 10 32.010,91 140,00
31.870,91
0,00
32.234,35 140,00
223,44
223,44
0,00
223,44
0,00
32.010,91
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
Pag.07/02/2020 - GIULIA 73
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.04.01.02.005
6531 - 0 - 2020
12.05.1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER INTERVENTI ASOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'
10.4.1
SF00 - A 11.708,80
11.708,80
2.927,21
8.781,59
35.126,40
0,00
35.126,40
46.835,20
0,00
35.126,40
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 35.126,40 0,00
35.126,40
0,00
46.835,20 0,00
11.708,80
11.708,80
2.927,21
8.781,59
0,00
35.126,40
Totale Titolo 1 35.126,40 0,00
35.126,40
0,00
46.835,20 0,00
11.708,80
11.708,80
2.927,21
8.781,59
SPESE CORRENTI
0,00
35.126,40
Totale Programma 5 Interventi per le famiglie 35.126,40 0,00
35.126,40
0,00
46.835,20 0,00
11.708,80
11.708,80
2.927,21
8.781,59
0,00
35.126,40
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.999
6532 - 0 - 2020
12.07.1 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PERDELEGHE AUSL
10.9.1
SF00 - A 93.070,48
93.070,48
12.725,28
80.345,20
154.703,37
0,00
154.703,37
247.773,85
0,00
154.703,37
0,00
0,00
U.1.04.01.02.999
6533 - 0 - 2020
12.07.1 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER AREAFAMIGLIE, MINORI E VULNERABILITA' SOCIALE
10.9.1
SF00 - A 1.672,96
1.672,96
418,24
1.254,72
5.018,93
0,00
5.018,93
6.691,89
0,00
5.018,93
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 159.722,30 0,00
159.722,30
0,00
254.465,74 0,00
94.743,44
94.743,44
13.143,52
81.599,92
0,00
159.722,30
Totale Titolo 1 159.722,30 0,00
159.722,30
0,00
254.465,74 0,00
94.743,44
94.743,44
13.143,52
81.599,92
SPESE CORRENTI
0,00
159.722,30
Totale Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 159.722,30 0,00
159.722,30
0,00
254.465,74 0,00
94.743,44
94.743,44
13.143,52
81.599,92
0,00
159.722,30
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
Pag.07/02/2020 - GIULIA 74
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
MacroAgg.: 7 Interessi passivi
U.1.07.05.04.003
6691 - 0 - 2020
12.09.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. -SERV.NECROSCOPICO
06.2.1
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
9.128,08
0,00
9.128,08
9.128,08
0,00
9.128,08
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 7 Interessi passivi 9.128,08 0,00
9.128,08
0,00
9.128,08 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.128,08
Totale Titolo 1 9.128,08 0,00
9.128,08
0,00
9.128,08 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE CORRENTI
0,00
9.128,08
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 9.128,08 0,00
9.128,08
0,00
9.128,08 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.128,08
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTotale Missione 12 203.976,78 0,00
203.976,78
0,00
310.429,02 0,00
106.452,24
106.452,24
16.070,73
90.381,51
0,00
203.976,78
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.005
6990 - 0 - 2020
14.02.1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER SPORTELLO UNICOATTIVITà PRODUTTIVE
04.7.1
SF00 - A 89,63
89,63
22,40
67,23
15.482,18
0,00
15.482,18
15.571,81
0,00
15.482,18
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 15.482,18 0,00
15.482,18
0,00
15.571,81 0,00
89,63
89,63
22,40
67,23
0,00
15.482,18
Totale Titolo 1 15.482,18 0,00
15.482,18
0,00
15.571,81 0,00
89,63
89,63
22,40
67,23
SPESE CORRENTI
0,00
15.482,18
Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 15.482,18 0,00
15.482,18
0,00
15.571,81 0,00
89,63
89,63
22,40
67,23
0,00
15.482,18
Pag.07/02/2020 - GIULIA 75
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Sviluppo economico e competitivitàTotale Missione 14 15.482,18 0,00
15.482,18
0,00
15.571,81 0,00
89,63
89,63
22,40
67,23
0,00
15.482,18
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 7 Interessi passivi
U.1.07.05.04.003
7091 - 0 - 2020
16.01.1INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED IND.TI PATRIMON.LI CASSA DD. PP. SERVIZI RELATIVI ALL'AGRIC
04.2.0
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.538,37
0,00
2.538,37
2.538,37
0,00
2.538,37
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 7 Interessi passivi 2.538,37 0,00
2.538,37
0,00
2.538,37 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.538,37
Totale Titolo 1 2.538,37 0,00
2.538,37
0,00
2.538,37 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE CORRENTI
0,00
2.538,37
Totale Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 2.538,37 0,00
2.538,37
0,00
2.538,37 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.538,37
Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaTotale Missione 16 2.538,37 0,00
2.538,37
0,00
2.538,37 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.538,37
Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
U.1.10.01.01.001
1500 - 0 - 2020
20.01.1FONDO DI RISERVA.
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
U.1.10.01.01.001
1502 - 0 - 2020
20.01.1FONDO DI RISERVA DI CASSA
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 76
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 14.000,00 0,00
14.000,00
0,00
200.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
Totale Titolo 1 14.000,00 0,00
14.000,00
0,00
200.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE CORRENTI
0,00
14.000,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva 14.000,00 0,00
14.000,00
0,00
200.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
U.1.10.01.03.001
1200 - 0 - 2020
20.02.1FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (FCDDE)
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
135.364,03
0,00
135.364,03
0,00
0,00
135.364,03
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 135.364,03 0,00
135.364,03
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.364,03
Totale Titolo 1 135.364,03 0,00
135.364,03
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE CORRENTI
0,00
135.364,03
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 135.364,03 0,00
135.364,03
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.364,03
Programma: 3 Altri Fondi
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 10 Altre spese correnti
U.1.10.01.01.001
1403 - 0 - 2020
20.03.1FONDO DI ONERI RINNOVI CONTRATTUALI
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
6.358,19
0,00
6.358,19
0,00
0,00
6.358,19
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 77
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.10.01.99.999
1404 - 0 - 2020
20.03.1FONDO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.060,00
0,00
1.060,00
0,00
0,00
1.060,00
0,00
0,00
U.1.10.01.99.999
1405 - 0 - 2020
20.03.1FONDO RISCHI CONTENZIONSO
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
U.1.10.01.99.999
1406 - 0 - 2020
20.03.1FONDO SINISTRI ED INDENNIZZI
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
U.1.10.01.99.999
1407 - 0 - 2020
20.03.1FONDO PER RIMBORSO QUOTE CREDITI INESIGIBILI
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 10 Altre spese correnti 11.418,19 0,00
11.418,19
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.418,19
Totale Titolo 1 11.418,19 0,00
11.418,19
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SPESE CORRENTI
0,00
11.418,19
Totale Programma 3 Altri Fondi 11.418,19 0,00
11.418,19
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.418,19
Fondi e accantonamentiTotale Missione 20 160.782,22 0,00
160.782,22
0,00
200.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.782,22
Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo: 4 Rimborso di prestiti
MacroAgg.: 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.4.03.01.03.999
13110 - 0 - 2020
50.02.4 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO.
01.7.1
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
10.109,94
0,00
10.109,94
10.109,94
0,00
10.109,94
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 78
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.4.03.01.04.003
13100 - 0 - 2020
50.02.4QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
01.7.1
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
182.855,63
0,00
182.855,63
182.855,63
0,00
182.855,63
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 192.965,57 0,00
192.965,57
0,00
192.965,57 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.965,57
Totale Titolo 4 192.965,57 0,00
192.965,57
0,00
192.965,57 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rimborso di prestiti
0,00
192.965,57
Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 192.965,57 0,00
192.965,57
0,00
192.965,57 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.965,57
Debito pubblicoTotale Missione 50 192.965,57 0,00
192.965,57
0,00
192.965,57 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.965,57
Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo: 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
MacroAgg.: 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
U.5.01.01.01.001
13000 - 0 - 2020
60.01.5RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.
01.7.1
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 0,00
500.000,00
0,00
500.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Totale Titolo 5 500.000,00 0,00
500.000,00
0,00
500.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00
500.000,00
Totale Programma 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 0,00
500.000,00
0,00
500.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 79
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Anticipazioni finanziarieTotale Missione 60 500.000,00 0,00
500.000,00
0,00
500.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro
Titolo: 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
MacroAgg.: 1
U.7.01.01.02.001
13550 - 1 - 2020
99.01.7SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT F. ISTITUZIONALI
01.1.2
SF00 - A 51,51
51,51
51,51
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
500.051,51
58.374,03
441.625,97
109,08
58.264,95
U.7.01.99.03.001
13560 - 0 - 2020
99.01.7ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.
01.0.0
SF00 - A 1.360,00
1.360,00
0,00
1.360,00
1.860,00
0,00
1.860,00
3.220,00
1.860,00
0,00
500,00
1.360,00
U.7.01.99.06.001
13580 - 0 - 2020
99.01.7RIMBORSO DI SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA
01.3.4
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
U.7.01.99.06.002
13001 - 0 - 2020
99.01.7RIMBORSO FONDI VINCOLATI CONTO TESORERIA.
01.7.1
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 1 1.501.860,00 60.234,03
1.441.625,97
609,08
1.503.271,51 59.624,95
1.411,51
1.411,51
51,51
1.360,00
0,00
1.501.860,00
MacroAgg.: 2 Uscite per conto terzi
U.7.02.04.02.001
13540 - 0 - 2020
99.01.7RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.
01.0.0
SF00 - A 15.187,26
15.187,26
0,00
15.187,26
10.000,00
0,00
10.000,00
25.187,26
0,00
10.000,00
0,00
0,00
U.7.02.04.02.001
13570 - 0 - 2020
99.01.7RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.
01.0.0
SF00 - A 1.608,59
1.608,59
0,00
1.608,59
0,00
0,00
0,00
1.608,59
0,00
0,00
0,00
0,00
U.7.02.05.01.001
13550 - 2 - 2020
99.01.7SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT F. COMMERCIALI
01.1.2
SF00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 80
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.7.02.99.99.999
13550 - 0 - 2020
99.01.7SERVIZI PER CONTO DI TERZI.
01.0.0
SF00 - A 10.902,11
10.902,11
247,68
10.654,43
20.000,00
0,00
20.000,00
30.902,11
495,36
19.504,64
495,36
0,00
Totale MacroAgg. : 2 Uscite per conto terzi 50.000,00 495,36
49.504,64
495,36
77.697,96 0,00
27.697,96
27.697,96
247,68
27.450,28
0,00
50.000,00
Totale Titolo 7 1.551.860,00 60.729,39
1.491.130,61
1.104,44
1.580.969,47 59.624,95
29.109,47
29.109,47
299,19
28.810,28
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
0,00
1.551.860,00
Totale Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro 1.551.860,00 60.729,39
1.491.130,61
1.104,44
1.580.969,47 59.624,95
29.109,47
29.109,47
299,19
28.810,28
0,00
1.551.860,00
Servizi per conto terziTotale Missione 99 1.551.860,00 60.729,39
1.491.130,61
1.104,44
1.580.969,47 59.624,95
29.109,47
29.109,47
299,19
28.810,28
0,00
1.551.860,00
Totale SF00 - AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO 3.128.125,13
0,00
3.128.125,13
80.747,70
3.047.377,43
17.383,13
364.517,98
364.517,98
106.303,91
3.531.860,89 63.364,57 258.214,07
Totale SF00 - AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO 3.128.125,13
0,00
3.128.125,13
80.747,70
3.047.377,43
17.383,13
364.517,98
364.517,98
106.303,91
3.531.860,89 63.364,57 258.214,07
TA00 - AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE
Missione: 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 1 Redditi da lavoro dipendente
U.1.01.01.01.004
200 - 5 - 2020
01.02.1SPESE PER NOTIFICA ATTI - FONDO DI PRODUTTIVITA'
01.3.4
TA00 - A 206,57
206,57
0,00
206,57
0,00
0,00
0,00
206,57
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 81
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale MacroAgg. : 1 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00
0,00
0,00
206,57 0,00
206,57
206,57
0,00
206,57
0,00
0,00
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.16.002
242 - 0 - 2020
01.02.1SPESE POSTALI
01.3.4
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 5.000,00 2.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Totale Titolo 1 5.000,00 2.000,00
3.000,00
2.000,00
5.206,57 0,00
206,57
206,57
0,00
206,57
SPESE CORRENTI
0,00
5.000,00
Totale Programma 2 Segreteria generale 5.000,00 2.000,00
3.000,00
2.000,00
5.206,57 0,00
206,57
206,57
0,00
206,57
0,00
5.000,00
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.99.999
562 - 0 - 2020
01.03.1PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
01.3.2
TA00 - A 287,56
287,56
0,00
287,56
0,00
0,00
0,00
287,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00
0,00
0,00
287,56 0,00
287,56
287,56
0,00
287,56
0,00
0,00
Totale Titolo 1 0,00 0,00
0,00
0,00
287,56 0,00
287,56
287,56
0,00
287,56
SPESE CORRENTI
0,00
0,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 0,00 0,00
0,00
0,00
287,56 0,00
287,56
287,56
0,00
287,56
0,00
0,00
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Pag.07/02/2020 - GIULIA 82
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.04.999
640 - 0 - 2020
01.04.1 SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE - TRIBUTI E SERV.FISCALI
01.1.2
TA00 - A 45,00
45,00
0,00
45,00
200,00
0,00
200,00
245,00
0,00
200,00
0,00
0,00
U.1.03.02.15.999
650 - 0 - 2020
01.04.1SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI.
01.1.2
TA00 - A 50.059,37
50.059,37
7.724,78
42.334,59
100.000,00
0,00
100.000,00
150.059,37
12.067,64
87.932,36
0,00
12.067,64
U.1.03.02.15.999
650 - 1 - 2020
01.04.1QUOTA RISCOSSIONE COATTIVA
01.1.2
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 105.200,00 12.067,64
93.132,36
0,00
155.304,37 12.067,64
50.104,37
50.104,37
7.724,78
42.379,59
0,00
105.200,00
MacroAgg.: 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
U.1.09.99.04.001
661 - 0 - 2020
01.04.1RIMBORSO QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI
01.1.2
TA00 - A 14.747,82
14.747,82
0,00
14.747,82
8.000,00
0,00
8.000,00
22.747,82
0,00
8.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate 8.000,00 0,00
8.000,00
0,00
22.747,82 0,00
14.747,82
14.747,82
0,00
14.747,82
0,00
8.000,00
Totale Titolo 1 113.200,00 12.067,64
101.132,36
0,00
178.052,19 12.067,64
64.852,19
64.852,19
7.724,78
57.127,41
SPESE CORRENTI
0,00
113.200,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 113.200,00 12.067,64
101.132,36
0,00
178.052,19 12.067,64
64.852,19
64.852,19
7.724,78
57.127,41
0,00
113.200,00
Programma: 11 Altri servizi generali
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
Pag.07/02/2020 - GIULIA 83
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.01.05.999
1125 - 0 - 2020
01.11.1SPESE PER ASSISTENZA E CONTROLLO DEI CANI - ACQUISTO DI BENI
01.3.4
TA00 - A 281,10
281,10
281,09
0,01
300,00
0,00
300,00
581,10
0,00
300,00
0,00
0,00
U.1.03.02.99.999
1158 - 0 - 2020
01.11.1SPESE DIVERSE DI GESTIONE ALTRI SERVIZI GENERALI
01.3.4
TA00 - A 7.098,85
7.098,85
4.001,88
3.096,97
11.000,00
0,00
11.000,00
18.098,85
1.000,00
10.000,00
0,00
1.000,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 11.300,00 1.000,00
10.300,00
0,00
18.679,95 1.000,00
7.379,95
7.379,95
4.282,97
3.096,98
0,00
11.300,00
Totale Titolo 1 11.300,00 1.000,00
10.300,00
0,00
18.679,95 1.000,00
7.379,95
7.379,95
4.282,97
3.096,98
SPESE CORRENTI
0,00
11.300,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali 11.300,00 1.000,00
10.300,00
0,00
18.679,95 1.000,00
7.379,95
7.379,95
4.282,97
3.096,98
0,00
11.300,00
Servizi istituzionali e generali e di gestioneTotale Missione 1 129.500,00 15.067,64
114.432,36
2.000,00
202.226,27 13.067,64
72.726,27
72.726,27
12.007,75
60.718,52
0,00
129.500,00
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.04.01.001
5642 - 0 - 2020
08.01.1TRASFERIMENTO ALL' ASSOCIAZIONE C.I.S.A.-CENTRO INNOVAZ.NE E TRASF.TEC. AMBIENTALE
06.2.1
TA00 - A 1.520,00
1.520,00
0,00
1.520,00
1.520,00
0,00
1.520,00
3.040,00
0,00
1.520,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 1.520,00 0,00
1.520,00
0,00
3.040,00 0,00
1.520,00
1.520,00
0,00
1.520,00
0,00
1.520,00
Totale Titolo 1 1.520,00 0,00
1.520,00
0,00
3.040,00 0,00
1.520,00
1.520,00
0,00
1.520,00
SPESE CORRENTI
0,00
1.520,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 84
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 1.520,00 0,00
1.520,00
0,00
3.040,00 0,00
1.520,00
1.520,00
0,00
1.520,00
0,00
1.520,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativaTotale Missione 8 1.520,00 0,00
1.520,00
0,00
3.040,00 0,00
1.520,00
1.520,00
0,00
1.520,00
0,00
1.520,00
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
6032 - 0 - 2020
09.02.1ACQUISTO ALBERI DA PORRE A DIMORA (LEGGE 29/1/92 N.113 UN ALBERO PER OGNI NEONATO)
05.6.1
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
U.1.03.02.99.999
6050 - 0 - 2020
09.02.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE -PR.
05.6.1
TA00 - A 1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
0,00
500,00
1.500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 0,00
2.000,00
0,00
3.000,00 0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
Totale Titolo 1 2.000,00 0,00
2.000,00
0,00
3.000,00 0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
SPESE CORRENTI
0,00
2.000,00
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.000,00 0,00
2.000,00
0,00
3.000,00 0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
Programma: 3 Rifiuti
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.999
5930 - 0 - 2020
09.03.1SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETT.URBANA COMPR.PUL.STRADE.ACQ.BENI
05.1.1
TA00 - A 800,00
800,00
330,00
470,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.800,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 85
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.03.02.07.999
5980 - 0 - 2020
09.03.1CANONI E FITTI PER UTILIZZO BENI DI TERZI - SMALTIMENTO RIFIUTI
05.1.1
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
U.1.03.02.15.004
5972 - 0 - 2020
09.03.1CANONE DI APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI.
05.1.1
TA00 - A 80.587,10
80.587,10
0,00
80.587,10
162.000,00
0,00
162.000,00
242.587,10
13.429,65
148.570,35
0,00
13.429,65
U.1.03.02.15.004
5974 - 0 - 2020
09.03.1QUOTA PER CONFERIMENTO RSU COMPRESA RACCOLTA DIFF. E LAVAGGIO CASSONETTI.
05.1.1
TA00 - A 250.221,98
250.221,98
0,00
250.221,98
510.000,00
0,00
510.000,00
760.221,98
43.968,41
466.031,59
0,00
43.968,41
U.1.03.02.15.004
5990 - 0 - 2020
09.03.1CONTRIBUTO AGLI ESERCIZI PUBBLICI PER PREVENZIONE E RIDUZIONE GAP
05.1.1
TA00 - A 2.392,00
2.392,00
0,00
2.392,00
3.000,00
0,00
3.000,00
5.392,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.15.999
5938 - 0 - 2020
09.03.1SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI
05.1.1
TA00 - A 1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
6.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.15.999
5940 - 0 - 2020
09.03.1SPESE GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - TARES - PRESTAZIONI DI SERVIZI
05.1.1
TA00 - A 278,05
278,05
0,00
278,05
2.500,00
0,00
2.500,00
2.778,05
0,00
2.500,00
0,00
0,00
U.1.03.02.15.999
5970 - 0 - 2020
09.03.1 SPESE GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA COMPRESO PULIZIA STRADE - PREST.SERVI
05.1.1
TA00 - A 53.386,55
53.386,55
0,00
53.386,55
82.303,45
0,00
82.303,45
135.690,00
0,00
82.303,45
0,00
0,00
U.1.03.02.99.999
5976 - 0 - 2020
09.03.1QUOTA ASSOCIATIVA PER LA GESTIONE DELLA DISCARICA CONTROLLATA
05.1.1
TA00 - A 4.175,00
4.175,00
0,00
4.175,00
4.214,00
0,00
4.214,00
8.389,00
0,00
4.214,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 776.317,45 57.398,06
718.919,39
0,00
1.169.158,13 57.398,06
392.840,68
392.840,68
1.330,00
391.510,68
0,00
776.317,45
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.002
5979 - 0 - 2020
09.03.1TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - ADDIZIONALE PROVINCIALE TaRES
05.1.1
TA00 - A 11.864,61
11.864,61
0,00
11.864,61
0,00
0,00
0,00
11.864,61
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 86
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
U.1.04.01.02.002
5979 - 1 - 2020
09.03.1TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI
05.1.1
TA00 - A 115.763,28
115.763,28
0,00
115.763,28
49.000,00
0,00
49.000,00
164.763,28
0,00
49.000,00
0,00
0,00
U.1.04.01.02.999
5978 - 0 - 2020
09.03.1TRASFERIMENTO DEL COMUNE A FAVORE DELL'AUTORITA' D'AMBITO DI BOLOGNA
05.1.1
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
10.850,00
0,00
10.850,00
10.850,00
0,00
10.850,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 59.850,00 0,00
59.850,00
0,00
187.477,89 0,00
127.627,89
127.627,89
0,00
127.627,89
0,00
59.850,00
Totale Titolo 1 836.167,45 57.398,06
778.769,39
0,00
1.356.636,02 57.398,06
520.468,57
520.468,57
1.330,00
519.138,57
SPESE CORRENTI
0,00
836.167,45
Totale Programma 3 Rifiuti 836.167,45 57.398,06
778.769,39
0,00
1.356.636,02 57.398,06
520.468,57
520.468,57
1.330,00
519.138,57
0,00
836.167,45
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteTotale Missione 9 838.167,45 57.398,06
780.769,39
0,00
1.359.636,02 57.398,06
521.468,57
521.468,57
1.330,00
520.138,57
0,00
838.167,45
Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 4 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02.005
5670 - 0 - 2020
11.01.1 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER FUNZIONERIGUARDANTE IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
03.2.1
TA00 - A 3.530,67
3.530,67
0,00
3.530,67
3.530,67
0,00
3.530,67
7.061,34
0,00
3.530,67
0,00
0,00
U.1.04.02.05.999
5699 - 1 - 2020
11.01.1CONTRIBUTO ALL' ANCC DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO PER NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE
03.2.1
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Totale MacroAgg. : 4 Trasferimenti correnti 5.530,67 0,00
5.530,67
0,00
9.061,34 0,00
3.530,67
3.530,67
0,00
3.530,67
0,00
5.530,67
Pag.07/02/2020 - GIULIA 87
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Titolo 1 5.530,67 0,00
5.530,67
0,00
9.061,34 0,00
3.530,67
3.530,67
0,00
3.530,67
SPESE CORRENTI
0,00
5.530,67
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile 5.530,67 0,00
5.530,67
0,00
9.061,34 0,00
3.530,67
3.530,67
0,00
3.530,67
0,00
5.530,67
Soccorso civileTotale Missione 11 5.530,67 0,00
5.530,67
0,00
9.061,34 0,00
3.530,67
3.530,67
0,00
3.530,67
0,00
5.530,67
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
MacroAgg.: 3 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.02.008
6627 - 0 - 2020
12.09.1SPESE PER LA GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE-ACQUISTO DI BENI
06.2.1
TA00 - A 0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.008
6655 - 0 - 2020
12.09.1SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.
06.2.1
TA00 - A 13.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
23.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
U.1.03.02.09.008
6655 - 10 - 2020
12.09.1SPESE PER LA GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE-PRESTAZIONE DI SERVIZI.
06.2.1
TA00 - A 900,00
900,00
0,00
900,00
750,00
0,00
750,00
1.650,00
0,00
750,00
0,00
0,00
U.1.03.02.15.999
6656 - 0 - 2020
12.09.1SPESE PER TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E CREMAZIONE DI SALME E RESTI MORTALI.
06.2.1
TA00 - A 16.971,42
16.971,42
5.321,40
11.650,02
40.000,00
0,00
40.000,00
56.971,42
1.500,00
38.500,00
0,00
1.500,00
Totale MacroAgg. : 3 Acquisto di beni e servizi 51.150,00 1.500,00
49.650,00
0,00
82.021,42 1.500,00
30.871,42
30.871,42
5.321,40
25.550,02
0,00
51.150,00
Totale Titolo 1 51.150,00 1.500,00
49.650,00
0,00
82.021,42 1.500,00
30.871,42
30.871,42
5.321,40
25.550,02
SPESE CORRENTI
0,00
51.150,00
Pag.07/02/2020 - GIULIA 88
Cap. Art. Anno
Pdc Fin.
Codice BilancioDescrizione
Cofog
Residui
ImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Variazioni
Prev. Ini.
Prev. Def.
C.Stat.
C.Res.
C.Proc.
CGU
C.Eco.
C.Tip.
Prev. Def. CassaC.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 51.150,00 1.500,00
49.650,00
0,00
82.021,42 1.500,00
30.871,42
30.871,42
5.321,40
25.550,02
0,00
51.150,00
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTotale Missione 12 51.150,00 1.500,00
49.650,00
0,00
82.021,42 1.500,00
30.871,42
30.871,42
5.321,40
25.550,02
0,00
51.150,00
Totale TA00 - AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE 1.025.868,12
0,00
1.025.868,12
73.965,70
951.902,42
2.000,00
630.116,93
630.116,93
18.659,15
1.655.985,05 71.965,70 611.457,78
Totale TA00 - AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE 1.025.868,12
0,00
1.025.868,12
73.965,70
951.902,42
2.000,00
630.116,93
630.116,93
18.659,15
1.655.985,05 71.965,70 611.457,78
TOTALI GENERALI
8.649.059,11 2.335.013,21 3.353.073,92
0,00 6.314.045,90 3.353.073,92
8.649.059,11 73.079,77 507.347,02
11.991.238,21 2.261.933,44 2.845.726,90
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