RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONEfiles/File/Relazione... · 2014. 1. 23. · Comune...

Comune di Montese - Bilancio di Previsione 2013-2015Bilancino per centro di costo - TRASPORTI

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

Bilancino 2013 2014 2015

Totale entrate 25.916,00 25.916,00 25.916,00 Totale spese 109.245,65 110.882,88 112.544,63 Risultato di gestione 83.329,65- 84.966,88- 86.628,63-

Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 23,72% 23,37% 23,03%

RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO

Costo per Rimborso quote capitale di debito 21,06 22,46 23,93 Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0 - - - Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione -0,5 58.273,80- 59.147,91- 60.035,13- Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedottoAltri costi figurativi promiscui - TARSUAltri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscuiTotale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio 58.252,74- 59.125,45- 60.011,20-

Bilancino con spese indirette 2013 2014 2015

Totale entrate 25.916,00 25.916,00 25.916,00 Totale spese 109.245,65 110.882,88 112.544,63 Costi indiretti 58.252,74- 59.125,45- 60.011,20- Risultato (con spese indirette) 25.076,91- 25.841,43- 26.617,43-

Percentuale di copertura con spese indirette 50,82% 50,07% 49,33%

C:\Dropbox\Lavori in corso\2013-05-18 Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 3 di 4

Relazione previsionale programmatica 2013-2015 - Allegato B

Comune di Montese - Bilancio di Previsione 2013-2015Bilancino per centro di costo - TRASPORTI

DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE

Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE INTERVENTO 1 - PERSONALE 92.123,33 93.505,18 94.907,76

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale 92.123,33 93.505,18 94.907,76

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI INTERVENTO 1 - PERSONALE 92.545,29 93.933,47 95.342,47

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale 92.545,29 93.933,47 95.342,47

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO INTERVENTO 1 - PERSONALE 173.084,88 175.681,16 178.316,37

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale 173.084,88 175.681,16 178.316,37

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale 357.753,50 363.119,81 368.566,60

Totale complessivo 357.753,50 363.119,81 368.566,60

Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo 0% 0% 0%

Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - - -

Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI INTERVENTO 1 - PERSONALE 116.547,60 118.295,82 120.070,26

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale 116.547,60 118.295,82 120.070,26

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 116.547,60 118.295,82 120.070,26


Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale -50% -50% -50%

Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio 58.273,80- 59.147,91- 60.035,13-



Comune di Montese - Bilancio di Previsione 2013-2015Bilancino per centro di costo - IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATE

Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 6.000,00 6.000,00 6.000,00

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 6.000,00 6.000,00 6.000,00458 - PISCINE COMUNALI PROVENTI 6.000,00 6.000,00 6.000,00


SPESE

Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 60.764,51 50.563,60 50.768,26

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI 5.617,64 4.201,17 4.086,26INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.800,00 500,00 507,50

735 - SPESE PER PISCINE 1.800,00 500,00 507,50

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3.817,64 3.701,17 3.578,76739 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. 3.817,64 3.701,17 3.578,76

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 52.896,87 46.362,43 46.682,00INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 2.000,00 2.030,00 2.060,45

760 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI 2.000,00 2.030,00 2.060,45

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 41.450,00 35.111,50 35.638,18765 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI 5.000,00 5.075,00 5.151,13767 - SPESE PER PALESTRE 25.000,00 25.375,00 25.755,63768 - SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 4.100,00 4.161,50 4.223,92769 - SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 7.350,00 500,00 507,50

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.300,00 2.334,50 2.369,52770 - FITTO REALE DI LOCALI ED AREE ADIBITI AL SERVIZIO 2.300,00 2.334,50 2.369,52

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.146,87 6.886,43 6.613,85781 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. 7.146,87 6.886,43 6.613,85

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 2.250,00 0,00 0,00INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 2.250,00 0,00 0,00

790 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA 2.250,00 0,00 0,00




Comune di Montese - Bilancio di Previsione 2013-2015Bilancino per centro di costo - IMPIANTI SPORTIVI


Bilancino 2013 2014 2015

Totale entrate 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Totale spese 60.764,51 50.563,60 50.768,26 Risultato di gestione 54.764,51- 44.563,60- 44.768,26-



Costo per imborso quote capitale di debito - impianti sportivi 5.607,79 5.868,23 6.140,81 Costo per imborso quote capitale di debito - piscine 2.291,36 2.407,83 2.530,24 Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0 - - - Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0 - - - Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Altri costi figurativi promiscui - TARSUAltri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscuiTotale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio 9.899,15 10.276,06 10.671,05


Totale entrate 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Totale spese 60.764,51 50.563,60 50.768,26 Costi indiretti 9.899,15 10.276,06 10.671,05 Risultato (con spese indirette) 64.663,66- 54.839,66- 55.439,31-




Comune di Montese - Bilancio di Previsione 2013-2015Bilancino per centro di costo - SERVIZI CIMITERIALI

ENTRATE


CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 54.500,00 54.500,00 54.500,00538 - ILLUMINAZIONE VOTIVA PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) 26.500,00 26.500,00 26.500,00540 - SERVIZI CIMITERIALI - TUMULAZIONI ECC.. 28.000,00 28.000,00 28.000,00

CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE 40.000,00 40.000,00 40.000,00595 - CONCESSIONI CIMITERIALI 40.000,00 40.000,00 40.000,00


SPESE

BilancinoE/SPC/PKStato

Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 36.500,00 37.047,50 37.603,22

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 36.500,00 37.047,50 37.603,22INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 5.500,00 5.582,50 5.666,24

1320 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE 5.500,00 5.582,50 5.666,24

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 31.000,00 31.465,00 31.936,981335 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE 20.000,00 20.300,00 20.604,501340 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (SERVIZIO IN IVA) 10.000,00 10.150,00 10.302,251342 - SPESE PER ONORANZE FUNEBRI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE 1.000,00 1.015,00 1.030,23






Bilancino 2013 2014 2015

Totale entrate 94.500,00 94.500,00 94.500,00 Totale spese 36.500,00 37.047,50 37.603,22 Risultato di gestione 58.000,00 57.452,50 56.896,78



Costo per imborso quote capitale di debitoCosti indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0 - - - Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0,05 8.730,14 8.861,09 8.994,01 Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedottoAltri costi figurativi promiscui - TARSUAltri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscui 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio 11.730,14 11.861,09 11.994,01


Totale entrate 94.500,00 94.500,00 94.500,00 Totale spese 36.500,00 37.047,50 37.603,22 Costi indiretti 11.730,14 11.861,09 11.994,01 Risultato (con spese indirette) 46.269,86 45.591,41 44.902,77
















Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - - -




Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTO 1 - PERSONALE 95.599,09 97.033,08 98.488,57

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale 95.599,09 97.033,08 98.488,57

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale 95.599,09 97.033,08 98.488,57

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INTERVENTO 1 - PERSONALE 79.003,69 80.188,74 81.391,57SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale 79.003,69 80.188,74 81.391,57

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale 79.003,69 80.188,74 81.391,57


Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale 5% 5% 5%

Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio 8.730,14 8.861,09 8.994,01



Comune di Montese - Bilancio di Previsione 2013-2015Bilancino per centro di costo - SERVIZIO IDRICO

ENTRATE


CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 450.000,00 561.000,00 566.000,00502 - ACQUEDOTTO COMUNALE PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) 370.000,00 445.000,00 450.000,00504 - SERVIZIO IDRICO - QUOTA TARIFFA FOGNATURE E DEPURAZIONE 80.000,00 116.000,00 116.000,00


SPESE

Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 556.605,67 561.515,56 566.517,94

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 556.605,67 561.515,56 566.517,94INTERVENTO 1 - PERSONALE 79.003,69 80.188,74 81.391,57

1030 - RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERV.IDRICO 58.209,51 59.082,65 59.968,891032 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE 16.294,18 16.538,59 16.786,671033 - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO 0,00 0,00 0,001040 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEL SERVIZIO 4.500,00 4.567,50 4.636,01

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 36.200,00 36.743,00 37.294,151048 - SPESE VESTIARIO PERSONALE SERV.IDRICO (SERVIZIO IN IVA) 1.200,00 1.218,00 1.236,271055 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO IN IVA) 29.500,00 29.942,50 30.391,641060 - SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEPURATORE 5.500,00 5.582,50 5.666,24

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 365.050,00 370.525,75 376.083,651065 - SPESE ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MOTRICE (SERVIZIO IN IVA) 287.500,00 291.812,50 296.189,691066 - INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI IDRICI (SERVIZIO IN IVA) 30.000,00 30.450,00 30.906,751067 - SPESE PER LETTURAZIONE E FATTURAZIONE ACQUA (SERVIZIO IN IVA) 7.500,00 7.612,50 7.726,691068 - CONCORSO SPESE CONSORT.DI CONVENZIONI ECC....(SERVIZIO IN IVA) 350,00 355,25 360,581073 - SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA 39.000,00 39.585,00 40.178,781074 - SPESE PER NUOVI ALLACCI ALLA RETE FOGNARIA 700,00 710,50 721,16

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 10.000,00 10.150,00 10.302,251077 - QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO AGENZIA D'AMBITO SERVIZI PUBBLICI 10.000,00 10.150,00 10.302,25

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 53.851,98 51.288,07 48.704,521085 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI ACQUEDOTTO CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. 34.150,59 32.823,22 31.423,211086 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI ACQUEDOTTI CONTRATTI CON ALTRI IST.DI CREDITO 756,97 332,11 0,001087 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DEBITI FOGN.E DEPUR.CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. 18.944,42 18.132,74 17.281,31

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 12.500,00 12.620,00 12.741,801090 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI 4.500,00 4.500,00 4.500,001091 - I.R.A.P. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 8.000,00 8.120,00 8.241,80


C:\Dropbox\Lavori in corso\2013-05-18 Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2 Bilancio 2013 def 2 1 di 3



Bilancino 2013 2014 2015

Totale entrate 450.000,00 561.000,00 566.000,00 Totale spese 556.605,67 561.515,56 566.517,94 Risultato di gestione 106.605,67- 515,56- 517,94-



Costo per Rimborso quote capitale di debito 49.892,34 52.456,25 45.952,92€ Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0,05 17.887,68 18.155,99 18.428,33 Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione -0,2 15.800,74- 16.037,75- 16.278,31- Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedottoAltri costi figurativi promiscui - TARSUAltri costi figurativi promiscui - oneri finanziariAltri costi figurativi promiscui Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio 51.979,28 54.574,49 48.102,94


Totale entrate 450.000,00 561.000,00 566.000,00 Totale spese 556.605,67 561.515,56 566.517,94 Costi indiretti 51.979,28 54.574,49 48.102,94 Risultato (con spese indirette) 158.584,95- 55.090,05- 48.620,88-





E/SPC/PKStaton.titolon.funzionen.servizion.intervento











Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo 17.887,68 18.155,99 18.428,33

E/SPC/PKStaton.titolon.funzionen.servizion.intervento

Etichette di riga Somma di 2013 Somma di 2014 Somma di 2015 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTERVENTO 1 - PERSONALE 79.003,69 80.188,74 81.391,57

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale 79.003,69 80.188,74 81.391,57

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale 79.003,69 80.188,74 81.391,57


Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale -20% -20% -20%

Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio 15.800,74- 16.037,75- 16.278,31-


COMUNE DI MONTESE (Prov. MO) Servizio finanziario BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2013

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Entrate Spese dirette

Risultato (con sole

spese dirette)

Copertura (con sole

spese dirette)

Spese indirette

Risultato (con spese indirette)

Copertura (con

spese indirette)

Casa protetta 1.889.000,00 1.790.924,37

98.075,63 105,48%

111.503,20 - 13.427,57 99,29%

Melograno 970.000,00 770.369,39

199.630,61 125,91%

150.187,45 49.443,16 105,37%

Ostello 40.000,00 42.507,48 - 2.507,48 94,10%

22.146,28 - 24.653,76 61,87%

Mense scolastiche 114.500,00 176.585,99

- 62.085,99 64,84%

6.699,60 - 68.785,59 62,47%

Trasporti scolastici 25.916,00 109.245,65

- 83.329,65 23,72%

- 58.252,74 - 25.076,91 50,82%

Impianti sportivi 6.000,00 60.764,51 - 54.764,51 9,87%

9.899,15 - 64.663,66 8,49%

Servizi cimiteriali 94.500,00 36.500,00

58.000,00 258,90%

11.730,14 46.269,86 195,94%

3.139.916,00 2.986.897,39

153.018,61 105,12%

253.913,08 - 100.894,47 96,89%

SERVIZI PRODUTTIVI

Entrate Spese dirette

Risultato (con sole

spese dirette)

Copertura (con sole

spese dirette)

Spese indirette

Risultato (con spese indirette)

Copertura (con

spese indirette)

Servizio idrico integrato 450.000,00 556.605,67

- 106.605,67 80,85%

51.979,28 - 158.584,95 73,94%

RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONEfiles/File/Relazione... · 2014. 1. 23. · Comune...

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