RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 · piano di controllo numerico dei corvidi nel...

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RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

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Indice RELAZIONE .................................................................................................................................................................. 3 Provvedimenti assunti dal Consiglio nel 2012 ............................................................................................................. 3 Analisi contabile ........................................................................................................................................................... 4 L’avanzo di amministrazione al 31/12/2012 ................................................................................................................ 4 Dinamica Finanziaria .................................................................................................................................................... 5 Principali interventi deliberati nel 2012 ...................................................................................................................... 6 Vincoli alla spesa per effetto delle leggi finanziarie..................................................................................................... 9 Normativa sul Siope ................................................................................................................................................... 11 Spese per il personale ................................................................................................................................................ 11 Benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore dei Parchi Regionali ...................................................................... 11 Contributi Regionali ................................................................................................................................................... 13 Note tecniche ............................................................................................................................................................. 13 ENTRATA ................................................................................................................................................................... 14 Gestione dei Residui Attivi ......................................................................................................................................... 14 Gestione delle Entrate di competenza 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 ............................................................ 15 Maggiori entrate competenza 2012 .......................................................................................................................... 15 Entrate correnti ......................................................................................................................................................... 16 Entrate conto/Investimento ...................................................................................................................................... 16 Gestione complessiva delle entrate (Residui più Competenza) ................................................................................ 16 Residui attivi da riportare all’esercizio 2013 .............................................................................................................. 17 Sanzioni ...................................................................................................................................................................... 17 SPESA ......................................................................................................................................................................... 18 Gestione dei residui passivi ....................................................................................................................................... 18 Residui passivi eliminati ai sensi delle lett. A) e B) comma 2 dell’art. 51 della L.R. 29/11/2001, n. 39 ..................... 20 Gestione delle Spese di Competenza 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 .............................................................. 22 Spese correnti di competenza ................................................................................................................................... 22 Confronto fra entrata corrente e spesa corrente ...................................................................................................... 23 Spese d’investimento di competenza ........................................................................................................................ 23 Gestione complessiva della spesa (Residui più Competenza) ................................................................................... 24 Formazione dei residui passivi: quadro finale al 31.12.2012 ..................................................................................... 24 Residui passivi da riportare all’esercizio 2013 ........................................................................................................... 24 Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese: Residui, Competenza, Cassa ........................................... 27 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria ........................................................................................................... 29 Quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere - Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.......................... 30 SITUAZIONE PATRIMONIALE ..................................................................................................................................... 31 Elenco patrimonio immobiliare ................................................................................................................................. 32 Elenco degli automezzi e accessori al 31/12/2012 .................................................................................................... 34 CONTO DEL PATRIMONIO .......................................................................................................................................... 35 Allegato 1) CONTO DELL’ENTRATA E DELLA SPESA PER UPB .................................................................................... 40 Allegato 2) CONTO DELL’ENTRATA E DELLA SPESA PER CAPITOLI ............................................................................ 59 Allegato 3) ELENCO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO PER CAPITOLO ........................................................................ 99 Allegato 4) Relazione SIOPE .................................................................................................................................... 119

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RELAZIONE Provvedimenti assunti dal Consiglio nel 2012 Il consiglio nel corso dell’anno 2012 si è riunito 3 volte e le deliberazioni assunte sono state le seguenti:

Numero Data Oggetto

1 23-apr-12 approvazione verbale seduta del 22/12/2011

2 23-apr-12 dc 13/2011 - istituzione commissione tecnica - rettifica errore

3 23-apr-12 nomina comitato tecnico scientifico

4 23-apr-12 disciplina consulta del parco - approvazione modifiche al regolamento

5 23/04/2013 Variante al piano ambientale n. 20 – Modifica art. 19 Norme di Attuazione. Articolo 7 L.R. 10/10/1989 n. 38 – Art. 4 comma 2 Norme di attuazione al Piano Ambientale.

6 23-apr-12 dce 18/12 - ratifica trattamento ecnocmico del direttore

7 16-lug-12 Approvazione verbale seduta del 23/04/2012

8 16-lug-12 Approvazione Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2011

9 16-lug-12 Assestamento di bilancio esercizio finanziario 2012.

10 16-lug-12 Costituzione di un gruppo di lavoro per l’analisi del disegno di legge regionale “Norme per la tutela della rete ecologica regionale”.

11 16-lug-12 Approvazione modifiche del Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei.

12 16-lug-12 Modifiche al Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi epigei nel territorio dell’Ente Parco.

13 28-set-12 Approvazione verbale seduta del 16/07/2012

14 28-set-12 Approvazione del bilancio di previsione annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.

15 28-set-12 Proroga dell’incarico di Direttore al Dott. Michele Gallo per i periodi 01/10/2012 – 31/12/2012 e 01/01/2013 - 30/06/2013

16 28-set-12 Approvazione modifiche del Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei

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Analisi contabile Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 è stato approvato dal Consiglio dell’Ente con delibera n. 22 del 22/12/2011 esecutiva il 16/03/2012. L’avanzo di amministrazione applicato a seguito dell’assestamento 2012 (Delibera Consiglio n. 9 del 16/07/2012, esecutiva il 02/10/2012) era così composto:

Fondo cassa iniziale effettivo 0,00

Residui attivi effettivi 4.892.412,68

Residui passivi effettivi 4.304.032,90

Avanzo di Amministrazione all’1/1/2012 588.379,78

Gli accertamenti e gli impegni in conto competenza 2012 sono stati:

Accertamenti totali (escluso avanzo d’amministrazione) 4.400.166,66

Impegni totali 4.646.685,32

Differenza (Accertamenti – Impegni) -246.518,66

Gli accertamenti di natura corrente sono stati Euro 1.895.514,64 a fronte di impegni di natura corrente di Euro 2.010.698,61. Nel 2012 il contributo di funzionamento ha subito un taglio di Euro 30.000,00 (da Euro 1.713.925,87 dell’anno 2011 a Euro 1.683.925,87). L’avanzo di amministrazione al 31/12/2012 L’avanzo di amministrazione al 31/12/2012 risulta il seguente

Fondo Cassa al 31.12.2012 502.503,91 +

Residui Attivi al 31.12.2012 3.272.543,45 +

Residui passivi al 31.12.2012 3.017.755,06 =

Avanzo Amministrazione risultante 757.292,30 -

Avanzo già applicato al bilancio 2013 200.777,98 =

Ulteriore avanzo da applicare 556.514,32

5

Dinamica Finanziaria Si segnala che nel corso del primo semestre 2012 si è fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria in quanto la Regione del Veneto ha allungato i tempi per l’erogazione dei finanziamenti a favore del Parco riducendo così la disponibilità di cassa. Nel grafico che segue si espone l’andamento della cassa dell’Ente nel periodo gennaio – dicembre 2012:

-600.000,00

-400.000,00

-200.000,00

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

01

/01

/20

12

1

1/0

1/2

01

2

21

/01

/20

12

3

1/0

1/2

01

2

10

/02

/20

12

2

0/0

2/2

01

2

01

/03

/20

12

1

1/0

3/2

01

2

21

/03

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12

3

1/0

3/2

01

2

10

/04

/20

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2

0/0

4/2

01

2

30

/04

/20

12

1

0/0

5/2

01

2

20

/05

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3

0/0

5/2

01

2

09

/06

/20

12

1

9/0

6/2

01

2

29

/06

/20

12

0

9/0

7/2

01

2

19

/07

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2

9/0

7/2

01

2

08

/08

/20

12

1

8/0

8/2

01

2

28

/08

/20

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0

7/0

9/2

01

2

17

/09

/20

12

2

7/0

9/2

01

2

07

/10

/20

12

1

7/1

0/2

01

2

27

/10

/20

12

0

6/1

1/2

01

2

16

/11

/20

12

2

6/1

1/2

01

2

06

/12

/20

12

1

6/1

2/2

01

2

26

/12

/20

12

Serie1

6

Principali interventi deliberati nel 2012

Di seguito si riportano i principali impegni di spesa assunti dal Comitato esecutivo secondo i vari capitoli di spesa della Funzione obiettivo “Attività istituzionali” nel corso dell’esercizio 2012: ==================================================================================================

Nu imp DELIBERA E CAPITOLO DATA Importo

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CAPITOLO: 240 ARTICOLO: 0 Spese per incarichi esterni, per difesa legale e per soccombenza attinenti i programmi, gli interventi e i progetti fissati nel piano ambientale

193 131/2012 CE 67 12/06/2012 Y 240 0 2012 08/06/2012 4.215,64

INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO PARCELLA AVV. MARCO BERTO -

GIUDICE DEL LAVORO CONTRO L'ENTE PARCO

194 129/2012 CE 69 12/06/2012 Y 240 0 2012 11/06/2012 1.289,04

INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO PARCELLA AVV. BAREL - RICORSO AL

TAR ABBAZIA DI PRAGLIA/ENTE PARCO

195 130/2012 CE 68 12/06/2012 Y 240 0 2012 11/06/2012 3.639,06

IMPEGNO PER PARCELLA AVV. BAREL RICORSO AL TAR DEL COMITATO

%LASCIATECI RESPIRARE" E IL COMITATO %E NOI%

201 137/2012 CE 77 26/06/2012 Y 240 0 2012 19/06/2012 400,00

RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL

TAR N. 651/12

202 136/2012 CE 78 26/06/2012 Y 240 0 2012 19/06/2012 400,00

RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL

TAR N. 652/12

305 168/2012 CE 115 15/10/2012 Y 240 0 2012 23/10/2012 344,18

LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. FRANCO ZAMBELLI NELLì'AMBITO DEI

RICORSI AL TAR N. 280/03 E N. 2674/03

318 182/2012 CE 116 12/11/2012 Y 240 0 2012 05/11/2012 12.834,58

INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA LIQ. PARCELLE AVV. LUIGI MANZI E AVV.

BRUNO BAREL RICORSO AL C.D.S. N. 6249/11 ENTE PARCO /COMITATO

POPOLARE ‘LASCIATECI RESPIRARE’ + ALTRI.

319 228/2012 CE 143 20/12/2012 Y 240 0 2012 05/11/2012 6.829,14

INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LIQ. PARCELLE AVV. BRUNO BAREL. RICORSI

AL T.A.R. VENETO N. 147/11, N. 148/11 E RICORSO CORTE D’APPELLO

ENTE PARCO/TRACHITE DI MONTEMERLO.

327 184/2012 CE 120 12/11/2012 Y 240 0 2012 12/11/2012 5.000,00

RICORSO AL TAR VENETO ABBAZIA DI PRAGLIA/ENTEPARCO

TOTALE CAPITOLO : 34.951,64

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CAPITOLO: 262 ARTICOLO: 0 Progetto cave: attività connesse al piano cave del piano ambientale

215 142/2012 CE 83 10/07/2012 Y 262 0 2012 09/07/2012 2.909,37

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART.

125 DEL D.LGS 163/2006 PER AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI GEOLOGO A

SUPPORTO DELL'UFFICIO CAVE

304 165/2012 DD 188 18/10/2012 Y 262 0 2012 17/10/2012 90,63

INTEGRAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI ANALISI, VERIFICA E SUPPORTO

TECNICO E AMMINISTRATIVO ALL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO CAVE ‘ SERVIZIO

TECNICO.


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CAPITOLO: 284 ARTICOLO: 0 Contributi per danni da fauna selvatica e attività inerenti 329 197/2012 CE 122 26/11/2012 Y 284 0 2012 14/11/2012 50.000,00

IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALL’ANNO 2010

PER I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE.


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CAPITOLO: 286 ARTICOLO: 0 Progetto per il contenimento dei danni da fauna selvatica: opera, beni, servizi, materiale, strumenti e mezzi

154 97/2012 DD 94 27/04/2012 Y 286 0 2012 10/05/2012 8.090,00

PIANO DI CONTROLLO NUMERICO DEI CORVIDI NEL TERRITORIO DEL PARCO -

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

190 116/2012 CE 62 29/05/2012 Y 286 0 2012 04/06/2012 10.993,78

CONTROLLO POPOLAZIONE DEI CINGHIALI

198 126/2012 DD 129 08/06/2012 Y 286 0 2012 14/06/2012 405,42

SUB-IMPEGNO PER ACQUISTO SCARPONI ANTINFORTUNISTICA PER LAVORI

FORESTALI

199 125/2012 DD 128 04/06/2012 Y 286 0 2012 14/06/2012 560,00

AFFIDAMENTO FORNITURA MANGIME

279 153/2012 CE 101 13/09/2012 Y 286 0 2012 13/09/2012 4.100,00

Controllo numerico delle nutrie nel territorio di competenza del

Parco Regionale dei Colli Euganei. Approvazione convenzione con la

Provincia di Padova.

7

281 157/2012 DD 171 26/09/2012 Y 286 0 2012 24/09/2012 1.860,00

AFFIDAMENTO FORNITURA N. TRE CARABINE

303 173/2012 DD 177 02/10/2012 Y 286 0 2012 15/10/2012 0,00

SUB-IMPEGNO PER AFFIDAMENTO FORNITURA MANGIME

325 186/2012 DD 192 19/10/2012 Y 286 0 2012 12/11/2012 880,80

REVOCA FORNITURA MANGIME PERCHE' NON CONFORME E NUOVO AFFIDAMENTO

INCARICO

351 199/2012 DD 221 27/11/2012 Y 286 0 2012 05/12/2012 1.200,00

SUB PER AFFIDAMENTO FORNITURA MUNIZIONAMENTO PER ABBATTIMENTI FAUNA

ALLOCTONA.


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CAPITOLO: 332 ARTICOLO: 0 Interventi, impianti e adeguamenti su immobili di proprietà e in uso all'Ente 392 223/2012 DD 242 27/12/2012 Y 332 0 2012 28/12/2012 1.046,65

ACQUISTO ATTREZZATURE E AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA SETTORE

NUMERATE DELLA PARETE DI ROCCIA DI ROCCA PENDICE.


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CAPITOLO: 725 ARTICOLO: 1 Interventi per la riqualificazione, valorizzazione e la manutenzione dei boschi, dei sentieri e del territorio – compresi salari e relativi oneri riflessi del personale addetto

120 82/2012 DD 100 27/04/2012 Y 725 1 2012 17/04/2012 3.000,00

IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SPESA PER DOCENZA CORSO SELECONTROLLORE

156 91/2012 CE 45 03/05/2012 Y 725 1 2012 10/05/2012 7.500,00

GESTIONE AREA PARCO DI PASSO FIORINE ANNO 2012

157 91/2012 CE 45 03/05/2012 Y 725 1 2012 10/05/2012 20.322,00

SPESE DI MANODOPERA-MATERIALI-NOLI PER MANUTENZIANE AREA PARCO

PASSO FIORINE

166 109/2012 CE 56 22/05/2012 Y 725 1 2012 23/05/2012 70.000,00

IMPEGNO PER MANODOPERA RELATIVA AL PROGETTO APPROVATO CON DCE

141/11 DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO IN LOCALITA' MONTE VENDA IV

STRALCIO

167 109/2012 CE 56 22/05/2012 Y 725 1 2012 23/05/2012 6.000,00

IMPEGNO PER ACQUISTI RELATIVI AL PROGETTO APPROVATO CON DCE N.

141/11 DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO IN LOCALITA' MONTE VENDA IV

STRALCIO

168 109/2012 CE 56 22/05/2012 Y 725 1 2012 23/05/2012 1.200,00

IMPEGNO PER ACQUISTI MOTOSEGHE E SCARPONI RELATIVI AL PROGETTO

APPROVATO CON DCE N. 141/11 DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO IN LOCALITA'

MONTE VENDA IV E VI STRALCIO

169 109/2012 CE 56 22/05/2012 Y 725 1 2012 23/05/2012 64.000,00

IMPEGNO PER MANODOPERA RELATIVA AL PROGETTO APPROVATO CON DCE

143/11 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO IN LOCALITA' MONTE

VENDA VI STRALCIO

170 109/2012 CE 56 22/05/2012 Y 725 1 2012 23/05/2012 4.000,00

IMPEGNO PER ACQUISTI RELATIVI AL PROGETTO APPROVATO CON DCE 143/11

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO IN LOCALITA' MONTE VENDA VI

STRALCIO

171 109/2012 CE 56 22/05/2012 Y 725 1 2012 23/05/2012 1.200,00

IMPEGNO PER ACQUISTI MOTOSEGHE E SCARPONI RELATIVI AL PROGETTO

APPROVATO CON DCE 143/11 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO IN

LOCALITA' MONTE VENDA VI STRALCIO

183 113/2012 DD 121 28/05/2012 Y 725 1 2012 28/05/2012 2.178,00

IMPEGNO PER NOLEGGIO A CALDO TRATTORE CON DOPPIA TRAZIONE E

TRINCIAERBA PER ATTIVITA' DI TIPO AGRICOLO - REVOCA INCARICO A

LINEA VERDE DD 157/2012

196 126/2012 DD 129 08/06/2012 Y 725 1 2012 14/06/2012 800,00


FORESTALI

197 126/2012 DD 129 08/06/2012 Y 725 1 2012 14/06/2012 800,00


FORESTALI

357 211/2012 CE 127 26/11/2012 Y 725 1 2012 12/12/2012 15.000,00

Variazione di bilancio ai sensi dell’ art. 22 della L.R. 39/2001.

Riapprovazione progetto definitivo/esecutivo ‘Riqualificazione

turistica e naturalistica dei sentieri di Monte Ortone - secondo

stralcio’. Accertamento e impegno di spesa.


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Nu imp DELIBERA E CAPITOLO DATA Importo

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CAPITOLO: 800 ARTICOLO: 0 Spese per il progetto di riordino delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nell’area del Parco Colli Euganei 326 179/2012 DD 204 05/11/2012 Y 800 0 2012 12/11/2012 3.000,00

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 125

D.LGS 163/06 S.M.I. PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI NECESSARI E

L'ASSISTENZA TECNICA AL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVAMENTE ALLE VARIANTI AL PIANO AMBIENTALE

334 191/2012 DD 215 21/11/2012 Y 800 0 2012 21/11/2012 4.632,00

INCARICO ED INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE PROGETTO STRUTTURA PER

RICOLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA SUL

MONTE CERO


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CAPITOLO: 821 ARTICOLO: 0 Progetto centro di documentazione e biblioteca

159 106/2012 CE 51 15/05/2012 Y 821 0 2012 11/05/2012 5.000,00

IMPEGNO PER GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' E SERVIZI

BIBLIOTECA

408 218/2012 DD 235 20/12/2012 Y 821 0 2012 28/12/2012 5.000,00

SUB IMPEGNO PER PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE

DELL'ORGANIZZAZIONE, DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI.


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CAPITOLO: 860 ARTICOLO: 0 Redazione del piano di gestione delle zone di protezione speciale (ZPS)

330 183/2012 CE 118 12/11/2012 Y 860 0 2012 14/11/2012 5.600,00

VARIAZIONE DI BILANCIO PER REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA

ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS): IT3260017 COLLI EUGANEI MONTE

LOZZO - MONTE RICCO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA


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CAPITOLO: 880 ARTICOLO: 0 Eventi sotto il Segno del Parco - attività e manifestazioni di promozione e sensibilizzazione del pubblico. Partecipazione a fiere, mostre e convegni".

216 143/2012 CE 84 10/07/2012 Y 880 0 2012 09/07/2012 2.585,92

PROMOZIONE DEL TERRITORIO EUGANEO. APPROVAZIONE ATTIVITA' ANNO 2012

220 147/2012 DD 150 19/07/2012 Y 880 0 2012 20/07/2012 414,08

SUB-IMPEGNO A FAVORE DELL'ESCONOMO PER - PROGETTO ARMONIE DEL

GUSTO ANNO 2012

295 167/2012 DD 176 02/10/2012 Y 880 0 2012 09/10/2012 3.684,27

REALIZZAZIONE EVENTO "CAMMINARE NEL PARCO"

296 167/2012 DD 176 02/10/2012 Y 880 0 2012 09/10/2012 209,88

SUB IMPEGNO PER SPESE ECONOMO-REALIZZAZIONE EVENTO "CAMMINARE NEL

PARCO"

301 162/2012 DD 182 11/10/2012 Y 880 0 2012 11/10/2012 1.000,00

INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PIANO PROMOZIONE TERRITORIO EUGANEOANNO

2012. PROGETTO ‘ARMONIE DEL GUSTO’.

336 207/2012 CE 131 04/12/2012 Y 880 0 2012 28/11/2012 2.000,00

DOMENICHE AL PARCO E ATTIVITÀ DIDATTICHE GRATUITE DI FINE ANNO E

PRIMI MESI DEL 2013.

375 215/2012 CE 138 20/12/2012 Y 880 0 2012 19/12/2012 20.000,00

REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA PIEGHEVOLI DESCRITTIVI DEL PARCO

385 216/2012 CE 137 20/12/2012 Y 880 0 2012 19/12/2012 3.000,00

REALIZZAZIONE ESPOSITORI IN LEGNO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO


TOTALI COMPLESSIVI: 369.214,44

9

Vincoli alla spesa per effetto delle leggi finanziarie La normativa in merito al patto di stabilità per l’anno 2012 non subisce sostanziali modifiche in quanto rimane in vigore il comma 695 della L. 27/12/2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 che prevede l’esclusione per gli “Enti gestori delle aree naturali protette”, fra cui anche i Parchi regionali, dal patto di stabilità interno. In altri termini il Parco Regionale dei Colli Euganei non ha, a partire dal 2007, un vincolo generale alla spesa come invece era previsto negli esercizi precedenti. Di fatto l’Ente soffre in ogni caso i vincoli posti in capo alla Regione Veneto, principale Ente finanziatore, per cui l’esenzione sopra citata in realtà ha un valore più teorico che effettivo. Nel corso degli ultimi anni sono stati emanati vari provvedimenti volti alla riduzione/contenimento delle spese sostenute dalle Pubbliche Amministrazioni. In particolare si segnalano sinteticamente le seguenti misure:

Art. 6, DL 78/2010

Riduzione con decorrenza dall’anno 2011, di alcune tipologie di spesa rispetto a quanto speso nel 2009: - comma 3 Riduzione del 10% delle indennità, compensi, gettoni degli organi; - comma 7, incarichi di studio e consulenza limite del 20%; - comma 8, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza limite del 20%; - comma 9 divieto di spese per sponsorizzazioni; - comma 12 spese per missioni limite del 50 %; - comma 13 attività di formazione limite del 50%; - comma 14 acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (art. 6, co. 14) limite dell’80%.

DCE n. 43 del 21/02/2011 e DCE

158 del 20/07/2011

comma 1 dell’art. 9 del DL 78/2010

Blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti DCE 50 del 01/03/2011, DCE

137 del 18/05/2011 e DD 88 del 12/04/2012

comma 2bis dell’art. 9 del DL 78/2010

Blocco dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, compresi i dirigenti

DL 95/2012 art. 1 Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure. Acquisto di beni e servizi attraverso ricorso a convenzioni Consip e Mepa

Atti vari Ente Parco

DL 95/2012 art. 5 co 2

A decorrere dall'anno 2013, le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi;

Bilancio 2013 approvato con DC n.

14 del 28/09/12

DL 95/2012 art. 5 co 7

A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012.

DD 168 del 24/09/12

DL 95/2012 art. 9

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano, o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione(1). 5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.

Atti regionali

10

Durante il 2012 si sono raccolti i frutti di una politica di revisione della spesa avviata negli anni precedenti che ha portato a dei buoni risultati in termini di risparmio, senza incidere sugli standard di servizio. In sintesi si espone di seguito l’andamento dei costi delle principali voci inerenti il funzionamento dell’Ente, compresi i carburanti impiegati in attività di cantiere forestale, evidenziando un risparmio di Euro 54.153,00 (meno 16,87%) confrontando il 2012 con il 2011.

Utenza 2011 2012 2012 meno 2011

ENEL - GLOBAL POWER Energia elettrica 26.764,82 27.255,70 490,88

ENI GAS 25.720,27 17.567,43 -8.152,84

ETRA CENTRO VENOTO SERVIZI (acqua) 5.964,97 1311,49 -4.653,48

TELECOM (utenze attive) 14.299,63 9.556,43 -4.743,20

VODAFONE (SIM) 6.068,15 3.778,90 -2.289,25

IMMOBILI IN AFFITTO (n. 2 magazzini) 27.344,16 28.404,42 1.060,26

IMMOBILI IN AFFITTO (Ex sede GEV) 6.300,00 0 -6.300,00

TELEPASS 1.052,05 649,08 -402,97

NOLEGGIO/ ASSISTENZA MULTIFUNZIONI/PLOTTER HP- 13.937,65 12.610,01 -1.327,64

ASSISTENZA ASCENSORI 1454,3 1560,9 106,6

ASSISTENZA IMPIANTI 10.587,72 2.140,49 -8.447,23

VIGILANZA 1.288,80 1.742,40 453,6

ASSISTENZA SICUREZZA 2.946,00 2.812,36 -133,64

SERVIZIO PULIZIE 44.138,75 41.949,36 -2.189,39

ASSISTENZA INFORMATICA 22.248,00 15.000,00 -7.248,00

FORNITURA CARBURANTE (prezzi alla pompa) 31.376,95 30.047,83 -1.329,12

MANUTENZIONE AUTOMEZZI 21.322,70 16.707,99 -4.614,71

ASSICURAZIONI 29.016,63 30.651,86 1.635,23

RSPP 2.099,28 2.099,28 0

MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE 4.291,50 3.821,00 -470,5

SPESE POSTALI 22.777,80 17.180,20 -5.597,60

Totale 321.000,13 266.847,13 -54.153,00

11

Normativa sul Siope Dal 2012 anche il Parco è soggetto alla normativa SIOPE che obbliga tutti gli enti pubblici a classificare con voci economiche predisposte dal Ministero dell’Economia tutti i movimenti in entrata e uscita. Il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) è una base dati che raccoglie, quotidianamente, tutti i dati sugli incassi e pagamenti eseguiti dai tesorieri bancari delle Amministrazioni Pubbliche. Tali dati sono trasmessi al MEF che li utilizza per finalità di monitoraggio dei conti pubblici locali a livello nazionale. Il D.M. 23 dicembre 2009 che ha dato attuazione all’art. 77-quater comma 11 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscano un allegato obbligatorio del rendiconto. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell’ente e del tesoriere/cassiere, l’Ente allega al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per prevenire nell’anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Spese per il personale La spesa per le retribuzioni ed il trattamento economico accessorio comprende tutte le mensilità corrisposte al Direttore, al personale stipendiato e salariato e gli oneri a carico dell’Ente. Nel 2012 non si sono attivati contratti di collaborazione coordinata e continuativa di importo superiore a euro 5.000,00 + iva ai sensi del Dec. Lgs. N. 165/2001. I dati contabili in termini di cassa, per il personale del comparto EE.LL. e per il Direttore, vengono così riassunti:

Emolumenti, salario accessorio, oneri a carico dell’Ente, Irap per il personale del comparto EE.LL.

1.321.437,07

Emolumenti, oneri a carico ente, Irap, rimborso spese al Direttore 99.899,52

Servizio mensa, formazione e altre spese del personale comparto EE.LL 23.737,17

Negli importi sopra indicati sono compresi i dipendenti in comando per i quali si è provveduto nel corso del 2012 al rimborso delle spese verso l’Ente di appartenenza per l’importo pari a €. 44.727,98. I costi del personale con contratto forestale per il 2012 risultano così determinati:

Salari, TFR, oneri a carico Ente, Irap per il personale forestale a tempo indeterminato 405.023,81

Salari, TFR, oneri a carico Ente, Irap per il personale forestale a tempo determinato 307.536,86

Benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore dei Parchi Regionali La deducibilità delle erogazioni liberali a favore dei Parchi regionali cambia a seconda che sia effettuata da persona fisica o da persone giuridica. Con D.L. 14/03/2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14/05/2005, n. 80 sono state introdotte alcune modifiche al D. Lgs 22/12/1986, n. 917 – TUIR, che prevedono la possibilità di deduzione dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali a favore degli Enti Parco Regionali.

L’Articolo 10, comma 1, lettera l-quater) del Tuir prevede che dal reddito complessivo delle persone fisiche si possano dedurre, senza limiti di importo, se non sono deducibili nella determinazione delle singole categorie di reddito che concorrono a formarlo, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di:

università

fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388 del 2000

istituzioni universitarie pubbliche

12

enti di ricerca pubblici

enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (compresi l'Iss e l'Ispesl)

enti Parco regionali e nazionali.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, dal 1/1/2006 sono consentite e ritenute deducibili ai fini Ires le erogazioni liberali a favore dei seguenti soggetti, senza limite d’importo, a condizione che siano destinate al finanziamento della ricerca (vedi comma 353 della L. 23/12/2005, n. 266).

università

fondazioni universitarie ex articolo 59, comma 3, legge n. 388 del 2000, regolamentate con il Dpr n. 254 del 2001



fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute a norma del Dpr n. 361 del 2000, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (da individuare con Dpcm da adottare su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

enti di ricerca privati ma sottoposti a vigilanza da parte del Miur

Istituto superiore di sanità

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro


Trasferimenti agevolati

Sono ridotti del 90 per cento gli onorari notarili relativi agli atti di donazione ...; sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall'Iva gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di:

università

fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge n. 388 del 2000



enti di ricerca vigilati dal Miur (compresi l'Iss e l'Ispesl)


13

Contributi Regionali La Regione Veneto ha disposto la ripartizione dei contributi annuali a favore dei Parchi Regionali ed il finanziamento di altri specifici progetti assegnando al Parco Colli Euganei i seguenti importi:

Tipologia Correnti Importo

Spese di funzionamento, compreso personale (DGRV n. 1377 del17/07/2012) 1.683.925,87 =

Totale 1.683.925,87

Tipologia Istituzionali

Spese istituzionali/investimento: Azioni rivolte al territorio 0,00 +

Gusta il Parco – evento prodotti tipici e sapori del territorio 2.000,00 =

Totale 2.000,00

Totale contributi regionali per l’anno 2012 (correnti + istituzionali) 1.685.925,87

Note tecniche La Giunta Regionale ha prescritto con nota del 10/08/2004 protocollo 538771/41.03 che anche al rendiconto generale del Parco si applica la disciplina specifica prevista dalla L.R. 29/11/2001, n. 39. Tale disciplina prevede due distinti documenti e cioè un bilancio “politico/decisionale” (in cui l’articolazione elementare corrisponde all’UPB, discusso ed approvato dal Consiglio dell’Ente) che consente la rappresentazione dei contenuti di bilancio in chiave di scelte e di contenuti politici, e un bilancio “tecnico o amministrativo/gestionale” (in cui l’articolazione elementare corrisponde al capitolo), quale allegato al bilancio politico/decisionale, necessario ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile. Anche il rendiconto generale, ed in particolare il conto del bilancio, deve essere rappresentato in due distinti documenti di cui il primo è strutturato come il bilancio politico/decisionale sul quale il Consiglio dell’Ente si esprime, mentre il secondo documento, che rappresenta un allegato, è invece strutturato come un bilancio tecnico o amministrativo/gestionale. Nella medesima nota si raccomanda fra l’altro anche una puntuale applicazione dell’art. 11, comma 4 della L.R. n. 39/2001 al fine di rappresentare adeguatamente le UPB nel documento contabile distinte tra le spese correnti, d’investimento e rimborso prestiti. A partire dal 2005 inoltre si manifestano gli effetti dell’art. 51 della L.R. 29/11/2001, n. 39 che riforma l’istituto della perenzione prevedendo il mantenimento a residui delle spese d’investimento fino a sette anni successivi all’esercizio di assunzione dell’impegno. Per le spese correnti invece dopo due anni si provvede alla cancellazione dei residui e alla loro eventuale reimputazione nel nuovo esercizio.

14

ENTRATA Gestione dei Residui Attivi I residui attivi che sono dichiarati in parte o in toto insussistenti in conto esercizio 2012 sono:

EPF Cap Art NAcc TipoAtto

NAtto Data Importo Descrizione

2008 102 0 877 CE 273 27/10/2008 -3.759,23

Interventi di miglioramentop boschivo in loc. Monte Venda. Approvazione progetto definitivo primo.

2010 118 0 48 DR 205 30/11/2009 -231,00 A Scuola nei Parchi - Affidamento incarico al Parco Regionale Colli Euganei

2011 121 0 269 CE 269 15/12/2011 -1.500,00

Accertamento somma versata dai partecipanti al corsdo per selecontrollori dei cinghiali

Totale -5.490,23

Sono state riscosse maggiori somme rispetto ai residui attivi indicati in bilancio:

EPF Cap Art NAcc TipoAtto

NAtto Data Importo Descrizione

2006 114 14 688 CE 210 04/12/2006 34.833,34

Controllo popolazione cinghiali del Parco Colli Euganei. Quota annua 2006/2007. Quota annua per esercizio 2007/2008

2011 121 0 148 DR 139 18/05/2011 4.620,50 Smaltimento carcasse catturate. Maggiori entrate per smaltimento carcasse 2011

Totale 39.453,84

La gestione dei residui attivi è riepilogata nella seguente tabella:

Titolo Residui Iniziali

Riscosso Residui al

31/12

TITOLO Io - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE, DALL'UNIONE EUROPEA, DALLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI

42.184,44 40.789,44 1.395,00

TITOLO IIo - ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE 25.405,46 25.255,46 150,00

TITOLO IIIo - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

4.794.102,89 1.660.896,28 3.133.206,61

TITOLO IVo - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

0,00 0,00 0,00

TITOLO Vo - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 64.683,50 58.233,50 6.450,00

TOTALE 4.926.376,29 1.785.174,68 3.141.201,61

15

Gestione delle Entrate di competenza 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 La dinamica delle entrate di competenza per l’esercizio 2012 è riepilogata nella seguente tabella:

Titolo Stanziamento

Finale Accertato Riscosso

Da Riscuotere

AVANDO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO 588.379,78 0,00 0,00 0,00


1.738.925,87 1.742.585,49 1.742.585,49 0,00

TITOLO IIo - ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE 112.000,00 152.929,15 117.172,86 35.756,29


612.265,00 195.404,85 160.881,69 34.523,16


2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00

TITOLO Vo - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.735.000,00 1.200.498,55 1.139.436,16 61.062,39

TOTALE 6.786.570,65 4.400.166,66 4.268.824,82 131.341,84

Maggiori entrate competenza 2012 Le maggiori entrate rispetto agli stanziamenti previsti sono state le seguenti:

Cap Art Descrizione Stanziamento


Maggiore Entrata

102 0 Contributi regionali in conto investimenti artt. 28 L.R. 40/84 e art. 32 c.1 punto a) L.R. 38/89

0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

111 0 Finanziamento da parte dei Comuni 55.000,00 58.659,62 58.659,62 3.659,62

119 0 Introiti per sanzioni risarcitorie danno ambientale 90.000,00 108.018,55 103.495,39 18.018,55

121 0 Entrate e rimborsi diversi compresi contributi da privati, tariffe, canoni di concessione, attività editoriali e servizi vari

30.000,00 78.405,09 67.752,09 48.405,09

129 0 Interessi attivi su giacenze di cassa e c/c postale 1.000,00 1.199,69 1.199,69 199,69

130 0 Introiti diversi non classificabili 1.000,00 1.085,64 1.085,64 85,64

160 0 Contributi in conto investimento dallo Stato dai comuni e da altri Enti pubblici e privati

15.000,00 28.120,00 28.120,00 13.120,00

165 0 Entrate derivanti da alienazioni e permute di beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente

0,00 6.452,00 6.452,00 6.452,00

167 0 Contributi Fondazione CR PD RO per progetto adeguamento - ampliamento Casa Marina e acquisto di immobili come previsto dal Piano Ambientale

0,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00

173 0 Proventi derivanti dalle misure compensative di rimboschimento

2.000,00 7.891,00 7.891,00 5.891,00

TOTALE 194.000,00 299.361,59 284.185,43 105.361,59

16

Entrate correnti Le entrate correnti del 2012 per UPB sono di seguito riepilogate:

Oggeto UPB Stanziamento


Unità Previsionale di base - Canoni, fitti e interessi attivi - CORRENTE

61.000,00 56.017,34 31.017,34

Unità Previsionale di base - Entrate diverse - CORRENTE 1.000,00 1.085,64 1.085,64

Unità Previsionale di base - Prestazione di servizi, tariffe, canoni di concessione - CORRENTE

30.000,00 78.405,09 67.752,09

Unità Previsionale di base - Sanzioni amministrative - CORRENTE 20.000,00 17.421,08 17.317,79

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dai Comuni e da altri Enti pubblici e privati per il funzionamento del Parco - CORRENTE

55.000,00 58.659,62 58.659,62

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla Regione per il funzionamento del Parco - CORRENTE

1.683.925,87 1.683.925,87 1.683.925,87

TOTALE 1.850.925,87 1.895.514,64 1.859.758,35

Entrate conto/Investimento Le entrate in conto investimento del 2012 per UPB sono di seguito riepilogate:

UPB Stanziamento


Unità Previsionale di base - Contributi ed entrate dallo Stato e da altri soggetti - INVESTIMENTO

337.265,00 158.011,55 153.488,39

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dai Comuni - INVESTIMENTO 25.000,00 5.393,30 5.393,30

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla Provincia - INVESTIMENTO

30.000,00 30.000,00 0,00

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla Regione - INVESTIMENTO

220.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE 612.265,00 195.404,85 160.881,69

Gestione complessiva delle entrate (Residui più Competenza) La dinamica complessiva delle entrate sia in conto residui, sia in conto competenza per l’esercizio 2012 è riepilogata nella seguente tabella:

Titolo Accertato Riscosso Residui Finali


1.784.769,93 1.783.374,93 1.395,00

TITOLO IIo - ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE 178.334,61 142.428,32 35.906,29


4.989.507,74 1.821.777,97 3.167.729,77


1.108.748,62 1.108.748,62 0,00

TITOLO Vo - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.265.182,05 1.197.669,66 67.512,39

TOTALE 9.326.542,95 6.053.999,5 3.272.543,45

17

La composizione complessiva dei residui attivi al 31/12/2012, da riportare in sede di assestamento nel bilancio di previsione per l’esercizio 2013, ammonta complessivamente a:

Residui rimasti da riscuotere provenienti dagli esercizi precedenti 3.141.201,61

Residui formatisi dalla gestione della competenza 2012 131.341,84

Totale 3.272.543,45

Residui attivi da riportare all’esercizio 2013

Cap Art Descrizione Residuo

102 0 Contributi regionali in conto investimenti artt. 28 L.R. 40/84 e art. 32 c.1 punto a) L.R. 38/89

1.758.257,08

108 0 Contributo Regionale per sistemazione strutture danneggiate a seguito di eventi meteorici eccezionali -790-

347.626,50

111 0 Finanziamento da parte dei Comuni 1.395,00

112 5 Trasferimento da parte dei Comuni per partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

24.500,00

114 4 Trasferimento dalla Provincia per partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

8.000,00

114 12 Contributo per il finanziamento del progetto percorsi: realizzazione sistema di gallerie per gli anfibi

15.000,00

114 15 trasferimento dalla Provincia a titolo di contributo per la gestione/manutenzione delle aree di proprietà provinciale

30.000,00

115 0 POR-Obiettivo 'competitività regionale e occupazione' parte FESR (2007-2013) azione 3.2.3

692.403,83

119 0 Introiti per sanzioni risarcitorie danno ambientale 4.523,16

120 0 Entrate derivanti da sanzioni amministrative art. 35 L.R. 38/89 103,29

121 0 Entrate e rimborsi diversi compresi contributi da privati, tariffe, canoni di concessione, attività editoriali e servizi vari

10.803,00

122 0 Proventi per gestione immobili 25.000,00

160 0 Contributi in conto investimento dallo Stato dai comuni e da altri Enti pubblici e privati 70.500,00

170 0 Finanziamento da Avepa per il programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 144.019,20

175 0 Progetto Emas contributo dell'Associazione albergatori termali 400,00

177 0 Cofinanziamento da parte dei comuni per consolidamento frane e dissesti nel Parco 72.500,00

4010 0 Introito imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche (irpef-ires) 325,93

4045 0 Giro contabile (4045/S) per emolumenti lordi al personale addetto ai cantieri forestali compresi oneri riflessi e TFR a carico dell'Ente.

60.736,46

4050 0 Depositi e cauzioni 6.450,00

TOTALE 3.272.543,45

Sanzioni Di seguito si riporta l’andamento delle riscossioni per sanzioni risarcitorie del danno ambientale e amministrative ai sensi dell’art. 35 L.R. 38/89 sulla base degli accertamenti nei capitoli 119 e 120 dell’entrata:

Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012

81.909,29 207.697,89 125.439,63

18

SPESA Gestione dei residui passivi I residui passivi che si sono dichiarati in parte o in toto insussistenti in conto esercizio 2012 sono di seguito indicati. Per applicazione art. 42 L.R. 39/2001:

EPF Cap Art NImp Tipo NAtto DataAtto Min. Spesa Descrizione

2006 790 0 134 CE 41 09/03/2006 -19.818,74

CONTRIBUTI STATALI RELATIVI AGLI ANNI 2005 2006 2007 PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE FRANE E DEI DISSESTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006

2006 605 0 363 CE 154 25/09/2006 -3.437,59 CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI. PIANO DI ASSEGNAZIONE 2006- IMPEGNO DI SPESA

2006 605 0 369 CE 154 25/09/2006 -400 CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI. PIANO DI ASSEGNAZIONE 2006. IMPEGNO DI SPESA

2007 605 0 254 CE 148 11/06/2007 -450 CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI. PIANO DI ASSEGNAZIONE 2007. IMPEGNO DI SPESA.

2007 605 0 483 CE 302 10/12/2007 -15.100,00 CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI. 2░ PIANO DI ASSEGNAZIONE 2007. IMPEGNO DI SPESA.

2008 605 0 206 CE 71 19/03/2008 -800 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'I.T.C.G. "ATESTINO".

2008 605 0 414 CE 180 14/07/2008 -4.300,00 CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI. PIANO DI ASSEGNAZIONE 2008 - 2^IMPEGNO DI SPESA

2008 605 0 476 CE 206 04/08/2008 -2.008,00

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER L'IMPEIGO DEGLI AGENTI GIURATI VOLONTARI. BIENNIO 2008-2009".

2008 605 0 653 CE 283 03/11/2008 -4.000,00 CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI 3 IMPEGNO DI SPESA

2008 605 0 780 CE 349 22/12/2008 -4.000,00 CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI 4 IMPEGNO DI SPESA

2009 727 0 19 CE 3 12/01/2009 -245,58 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2009 CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEGLI ART. 114 E 119 DEL VIGENTE REGOLAMENTO

2009 605 0 157 CE 45 02/03/2009 -1.000,00 PROGETTO PARCO DELLE STELLE APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PARCO ED ASS. ASTRONOMICA EUGANEA

2009 880 0 158 CE 45 02/03/2009 -1.000,00 PROGETTO PARCO DELLE STELLE APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PARCO ED ASS. ASTRONOMICA EUGANEA

2009 725 1 256 CE 87 24/03/2009 -77.500,00 PROGETTO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA MURÓ IN COMUNE DI VO

2009 605 0 257 CE 97 06/04/2009 -2.000,00 CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI PIANO DI ASSEGNAZIONE 2009 IMPEGNO DI SPESA

2009 880 0 288 CE 105 17/04/2009 -800 PROGETTO SOTTO IL SEGNO DEL PARCO ORGANIZZAZIONE EVENTO APPUNTAMENTO CON IL PARCO APPUNTAMENTI LETTERARI NEI COLLI EUGANEI

2009 900 0 495 CE 223 10/08/2009 -3.000,00 "PROGETTO COMUNICAZIONE" - CREAZIONE DI UN "UFFICIO STAMPA VIRTUALE" IN RETE SPERIMENTALE. RINNOVO DEL CONTRATTO ALLA DITTA MATTOSCHI COMUNICAZIONE SRL-

2009 605 0 571 CE 245 14/09/2009 -400 CONTRIBUTO PER CONVEGNO L'APICULTURA NELLA REALTÓ DEL PARCO COLLI ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA

2009 605 0 727 DD 328 23/11/2009 -9.995,00 2^ RIPARTO CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PIANO DI ASSEGNAZIONE 2009 - IMPEGNO DI SPESA

2009 605 0 773 DD 346 11/12/2009 -1.200,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL GRUPPONE MISSIONARIO PER MANUTENZIONE AREA CASA MARINA

2009 788 0 815 CE 323 23/12/2009 -2.424,63 IMPEGNO PER MAGGIORI SPESE RELATIVE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE PARCO STABILIMENTO TERMALE PIETRO D'ABANO DI BATTAGLIA TERME

2009 605 0 829 CE 328 23/12/2009 -125 CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI 3^ IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI APS BIBLIOTECA VALBONA-AZ. AGRIC. BRAVAPE-ASS. PORO LOCO GALZIGNANO

2010 727 0 21 CE 7 11/01/2010 -944,24 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2010 CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEGLI ART. 114 E 119 DEL REGOLAMENTO

2010 282 0 216 DD 88 15/03/2010 -319,11 IMPEGNO PARZIALE PER ASSUNZIONE OPERAI FORESTALI

2010 742 0 235 CE 106 26/04/2010 -302,04 PROGETTO SISTEMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO VILLA DRAGHI IMPEGNO DI SPESA 2░ ANNO

19


2010 788 0 239 CE 107 26/04/2010 -18,01 IMPEGNO - PROGETTO MANUTENZIONE PARCO STABILIMENTO PIETRO D'ABANO IN COMUNE DI BATTAGLIA VARIAZIONE DI BILANCIO E IMPEGNO DI SPESA

2011 154 0 5 DD 8 21/01/2011 -143,61 IMPEGNO PER ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI ANNO 2011

2011 727 0 36 CE 4 17/01/2011 -930,65 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2011 CON ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

2011 286 0 53 CE 21 26/01/2011 -128,64 IMPEGNO PER CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI CINGHIALI NEL PARCO

2011 152 0 55 DD 17 28/01/2011 -10.727,71 FORNITURA CARBURANTE - IMPEGNO DI SPESA 2011

2011 790 0 58 CE 17 26/01/2011 -600 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DENOMINATO "VIA LIVIANA" IN COMUNE DI TORREGLIA, MOVIMENTO FRANOSO CON PRIORITA' DI INTERVENTO

2011 167 0 62 DD 14 26/01/2011 -2.692,87 IMMOBILI IN LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO E SEDE GEV - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONI ED ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2011

2011 151 0 63 DD 13 26/01/2011 -10.024,46 UTENZE TELEFONICHE E TRASMISSIONE DATI ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA

2011 742 0 65 CE 8 17/01/2011 -1.058,75 PROGETTO SISTEMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO VILLA DRAGHI IMPEGNO DI SPESA 3^ ANNO

2011 720 0 84 CE 29 09/02/2011 -338,08 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DI UN BOSCO MISTO DI CASTAGNO E ROVERE "VILLA DRAGHI"

2011 720 0 85 CE 29 09/02/2011 -80,28 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DI UN BOSCO DI QUERCIA SUL MONTE CECILIA

2011 720 0 86 CE 29 09/02/2011 -116,38 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MIGLIORAMENTO DI UN BOSCO MISTO DI CASTAGNO E ROVERE MONTE DELLE VALLI

2011 158 0 100 DD 22 10/02/2011 -0,48 SERVIZIO DI PULIZIE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SEDI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011

2011 150 0 123 DD 37 16/02/2011 -208,22 CIG 10044198C5 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL TRIENNIO 2010/2012 IMPEGNO DI SPESA 2011

2011 150 0 124 DD 39 16/02/2011 -1.365,20 CIG 1005261F9A FORNITURA STAMPATI VARI PER UFFICIO TRIENNIO 2010/2012 IMPEGNO DI SPESA 2011

2011 150 0 125 DD 38 16/02/2011 -578,6 CIG 01487597CD FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE E IMPEGNO DI SPESA 2011

2011 720 0 183 CE 108 04/04/2011 -66,62 PSR VENETO 2007-2013 MISURA 227: IMPEGNO PER PROGETTO MONTE S. DANIELE IN COMUNE DI ABANO T. 2░ STRALCIO

2011 720 0 184 CE 108 04/04/2011 -41,1 PSR VENETO 2007-2013 MISURA 227: IMPEGNO PER PROGETTO MIGLIIORAMNETO BOSCHIVO MISTO CASTAGNO E ROVERE MONTE CALBARINA

2011 720 0 185 CE 108 04/04/2011 -2,41 PSR VENETO 2007-2013 MISURA 227: IMPEGNO PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALTAVIA DEI COLLI TRATTO MONTE ALTORE

2011 153 0 210 DD 83 05/05/2011 -1.869,37 PAGAMENTO PREMI COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2011 PER POLIZZE ENTE

2011 161 0 265 DD 111 29/06/2011 -20 Z9C00AFAE4 - INTERVENTO SUL SISTEMA D'ALLARME DI PALAZZO CA' MORI, MODIFICA COLLEGAMENTO E RICONFIGURAZIONE CENTRALE

2011 118 0 272 CE 153 05/07/2011 -1,86 RICORRENZA FESTIVITA' S. GUALBERTO PATRONO DEI FORESTALI

2011 286 0 277 DD 122 21/07/2011 -19,43 IMPEGNO PER MANODOPERA DCE 139/11 - CONTROLLO POPOLAZIONE DEI CINGHIALI NEL PARCO 1^ STRALCIO

2011 725 1 279 DD 123 21/07/2011 -33,36 IMPEGNO PER MANODOPERA - DCE 140/11 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO LOCALITA' MONTE VENDA II^ STRALCIO

2011 149 0 308 DD 150 08/08/2011 -1.447,89 COPERTURA INTERESSI PASSIVI ANNO 2011

2011 161 0 422 CE 248 17/11/2011 -40 ADEGUAMENTO E RINNOVO SITO INTERNET DEL PARCO AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW COM DI CITTADELLA

2011 150 0 429 DD 213 22/11/2011 -538,45 PER FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER LA STAMPA, LA FOTOCOPIATURA - GARA INDETTA DALLA REGIONE VENETO

2010 154 0 48 DD 19 25/01/2010 -192,92 IMPEGNO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI ANNO 2010

2010 900 0 54 CE 19 20/01/2010 -4.906,48 IMPEGNO PER PIANO APPROVVIGIONAMENTI 2010 FORNITURA STAMPATI PROMOZIONALI INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO

2010 150 0 75 DD 30 02/02/2010 -1.169,18 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE ALTERCOOP COOP. SOCIALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010

2010 880 0 86 CE 32 01/02/2010 -5.008,95 MANIFESTAZIONE NATUROLIMPIADI 2010 APPROVAZIONE PROGRAMMA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

20


2010 161 0 106 DD 51 12/02/2010 -329,7 IMPEGNO PER SERVIZIO TRIENNALE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE CASA MARINA

2010 161 0 142 DD 71 05/03/2010 -39,65 SERVIZIO TRIENNALE (2010 2013) ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE SHINDLER INSTALLATO PRESSO PALAZZO CA' MORI DI ESTE

2010 150 0 194 DD 112 08/04/2010 -700,91 IMPEGNO PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI ANNI 2010 2012

2010 880 0 234 CE 102 26/04/2010 -60 IMPEGNO PER PARTECIPAZIONEIV EDIZIONE DI PARCO LIBRI PISA 7 8 9 MAGGIO 2010

2010 101 0 245 LR 39 29/11/2001 -18.406,99 INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA ORGANI E ORGANISMI 2010

2010 150 0 349 DD 202 28/07/2010 -1.357,40 IMPEGNO PER FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE - DITTA ALTERCOOP COOP. SOCIALE DI BOLOGNA - PROROGA FINO AL 30/06/2011

2010 143 0 415 CE 215 18/10/2010 -865,47 IMPEGNO PER GESTIONE ECONOMICA DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL PARCO

2010 284 0 442 CE 242 15/11/2010 -0,04 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DANNI DA FAUNA SELVATICA 2010

2010 157 0 470 CE 238 15/11/2010 -1.716,00 IMPEGNO PER INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI

2010 880 0 517 CE 288 13/12/2010 -195,90 IMPEGNO PER REALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI CORRELATI ALLE MANIFESTAZIONI DEL PARCO

2010 605 0 522 CE 262 25/11/2010 -200,00 IMPEGNO PER CALENDARIO 2011 - CONCESSIONE PATROCINIO

2010 150 0 528 DD 303 31/12/2010 -45,55 IMPEGNO PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA

2010 157 0 531 DD 299 31/12/2010 -15,00 RIMBORSO SPESE ARCH. SARA MENGOTTI

2010 143 0 111 DD 24 26/01/2010 -7.699,69 CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PADOVA PER L'ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA

TOTALE -231.572,19

Residui passivi eliminati ai sensi delle lett. A) e B) comma 2 dell’art. 51 della L.R. 29/11/2001, n. 39 Per applicazione comma 2, lett. a) dell’ art. 51 della L.R. 39/2001:

EPF Cap Art Imp Tipo NAtto DataAtto Min.Spesa Descrizione

2010 605 0 51 CE 16 20/01/2010 -1.000,00 PPROGETTO PARCO DELLE STELLE APPROVAZIONE PROGRAMMA 2010 DELL'ASS ASTRONOMICA EUGANEA E IMPEGNO DI SPESA

2010 126 0 58 LR 39 29/11/2001 -21.044,59 EMOLUMENTI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010

2010 605 0 80 CE 20 20/01/2010 -7.000,00 CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI

2010 680 0 151 CE 54 03/03/2010 -17.651,52 SOLIDARIETA' E RICERCA DELLE RADICI CULTURALI VENETE APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO TERZA FASE DEL PROGETTO

2010 605 0 171 CE 76 13/03/2010 -4.800,00 IMPEGNO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI

2010 161 0 181 DD 100 25/03/2010 -4.845,80 IMPEGNO PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE MULTIFUNZIONE DIGITALI E FAX

2010 150 0 294 DD 183 24/06/2010 -960 IMPEGNO PER ACQUISTO 5 LICENZE DI MICROSOFT ACCESS PER PERSONAL COMPUTER

2010 605 0 302 CE 136 16/06/2010 -3.000,00 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS

2010 605 0 353 CE 143 28/06/2010 -3.000,01 IMPEGNO PER CONTRIBUTI A MANIFESTAZIONI CULTURALI

2010 118 0 375 CE 186 30/08/2010 -991,79 PRIMO FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' TRA NATURA CITTA' E PARSAGGIO ORGANIZZAZIONE EVENTI IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE VENETO

2010 900 0 400 CE 194 20/09/2010 -5.000,00 IMPEGNO PER L'ACQUISTO COPIE VOLUME DI LEOPOLDO FABRIS IN CORSO DI STAMPA PRESSO LA CASA EDITRICE BIBLOS DI CITTADELLA

2010 131 0 418 DD 248 18/10/2010 -840,00 IMPEGNO PER ISCRIZIONE N. 6 DIPENDENTI CORSO DI FORMAZIONE "CORSO DI GUIDA FUORISTRADA - FULL IMMERSION" ORGANIZZATO DA SODALIZIO FUORISTRADISTI EUGANEI

2010 150 0 425 DD 253 21/10/2010 -1.485,00 IMPEGNO PER ATTIVITA' DI RECUPERO DATI RELATIVI AL PROTOCOLLO INFORMATICO SIAV ARCHIDOC

2010 150 0 436 DD 256 25/10/2010 -953,64 IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICA DIPENDENTI DELL'ENTE

2010 131 0 509 DD 121 26/04/2010 -5.200,00 IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

2010 605 0 523 CE 259 25/11/2010 -12.800,00 IMPEGNO PER CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI

21

EPF Cap Art Imp Tipo NAtto DataAtto Min.Spesa Descrizione

2010 104 0 533 DD 302 31/12/2010 -7.524,88 IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORI AMMINISTRATORI DEL PARCO COLLO EUGANEI

TOTALE -98.097,23

Per applicazione comma 2, lett. b) dell’ art. 51 della L.R. 39/2001:


2005 240 0 96 CE 20 22/02/2005 -3.672,00

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR VENETO PROPOSTO DA CAVE TRACHITE DI ZOVON S.N.C. CONTRO ENTE PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA

2005 240 0 102 CE 29 22/02/2005 -3.672,00

RICORSO AL TAR VENETO PROPOSTO DA CAVE TRACHITE DO ZOVON S.N.C. CONTRO ENTE PARCO PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI. CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA

2005 240 0 124 CE 42 08/03/2005 -3.650,40 RICONOSCIMENTO ATTIVITA' DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

2005 725 1 244 CE 95 31/05/2005 -5.500,00

STUDIO PILOTA SULLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI MOVIMENTI FRANOSI NELL'AREA DEI COLLI EUGANEI. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA, DIPARTIMENTO DI GEOLOGIA PALEONTOLOGIA E GEOFISICA.

2005 240 0 274 CE 111 05/07/2005 -2.448,00 PAGAMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA NEL RICORSO AL TAR N. 1234/05 PROMOSSO DA MORATO ENRICO, MORATO BENEDETTA E MILANI PAOLA

2005 790 0 283 CE 116 20/07/2005 -30.855,75 CONTRIBUTI STATALI E COMUNALI RELATIVI AGLI ANNI 2005 2006 2007 PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE FRANE E DEI DISSESTI DEL TERRITORIO

2005 520 0 456 DD 212 15/12/2005 -2.000,00

CONTRIBUTO AL COMUNE DI TEOLO PER APPROVAZIONE PIANO DISTRETTUALE DI PROTEZIONE CIVILE. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS. PROGETTO INTEREGG III B CADSES IPAM TOOLBOX

TOTALE -51.798,15

Totale dei residui passivi eliminati ai sensi dell’art. 42 L.R. 39/2001 -231.572,19

Totale dei residui passivi eliminati ai sensi dell’art. 51 lett a) L.R. 39/2001 -98.097,23

Totale dei residui passivi eliminati ai sensi dell’art. 51 lett b) L.R. 39/2001 -51.798,15

Totale -381.467,57

La gestione dei residui passivi nel corso dell’esercizio 2012 per Funzione Obiettivo è riepilogata nella seguente tabella:

Titolo Residui Effettivi Pagato Residui finali

1 FUNZIONE OBIETTIVO ORGANI E ORGANISMI ISTITUZIONALI 53.082,99 29.448,46 23.634,53

2 FUNZIONE OBIETTIVO RELAZIONI ISTITUZIONALI 22.524,32 9.633,09 12.891,23

3 FUNZIONE OBIETTIVO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 542.769,64 312.517,29 230.252,35

4 FUNZIONE OBIETTIVO ATTIVITA' ISTITUZIONALI L.R. 38/89 ART.2 2.905.461,21 1.225.771,84 1.679.689,37

5 FUNZIONE OBIETTIVO FONDI INDISTINTI 0,00 0,00 0,00

7 FUNZIONE OBIETTIVO ONERI FINANZIARI 55.359,08 55.359,08 0,00

8 FUNZIONE OBIETTIVO PARTITE DI GIRO 343.368,09 247.445,50 95.922,59

TOTALE 3.922.565,33 1.880.175,26 2.042.390,07

La gestione dei residui passivi della funzione obiettivo “Attività istituzionali L.R. 38/89, art. 2” distinta per aree omogenee è rappresentata nella seguente tabella:

22

Area Omogenea Residui Pagato Residui

finali

4.40 AREA OMOGENEA PIANO AMBIENTALE 126.086,63 7.000,00 119.086,63

4.41 AREA OMOGENEA TUTELA E RECUPERO DELL'AMBIENTE NATURALE, STORICO, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO

68.411,01 14.490,11 53.920,90

4.42 AREA OMOGENEA SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

1.427.643,70 906.026,28 521.617,42

4.43 AREA OMOGENEA ELEMENTI NATURALI, STORICI DEL PARCO E ATTIVITA' ECONOMICHE TRADIZIONALI

58.812,34 11.998,01 46.814,33

4.44 AREA OMOGENEA PROTEZIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO, DELLA FLORA, DELLA FAUNA, DELL'ACQUA

1.094.635,53 242.172,44 852.463,09

4.45 AREA OMOGENEA ATTIVITA' CULTURALI, SCIENTIFICHE, DIDATTICHE

51.237,00 37.200,00 14.037,00

4.46 AREA OMOGENEA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO NELLE SUE SPECIFICITA'

71.400,00 0,00 71.400,00

4.47 AREA OMOGENEA FRUIZIONE DEL TERRITORIO, TEMPO LIBERO, TURISMO

7.235,00 6.885,00 350,00

TOTALE 2.905.461,21 1.225.771,84 1.679.689,37

Gestione delle Spese di Competenza 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 La gestione degli stanziamenti di spesa nella competenza dell’esercizio 2012 è di seguito riepilogata

Funzione Obiettivo Stanziamento

Finale Impegnato Pagato

Residui finali

1 FUNZIONE OBIETTIVO ORGANI E ORGANISMI ISTITUZIONALI

163.500,00 158.573,13 110.942,81 47.630,32

2 FUNZIONE OBIETTIVO RELAZIONI ISTITUZIONALI 20.269,00 19.373,16 13.628,16 5.745,00

3 FUNZIONE OBIETTIVO RISORSE UMANE E STRUMENTALI

1.927.668,60 1.840.277,42 1.395.878,14 444.399,28

4 FUNZIONE OBIETTIVO ATTIVITA' ISTITUZIONALI L.R. 38/89 ART.2

922.548,70 319.214,44 37.995,49 281.218,95

5 FUNZIONE OBIETTIVO FONDI INDISTINTI 17.584,35 0,00 0,00 0,00

7 FUNZIONE OBIETTIVO ONERI FINANZIARI 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00

8 FUNZIONE OBIETTIVO PARTITE DI GIRO 1.735.000,00 1.200.498,55 1.004.127,11 196.371,44

TOTALE 6.786.570,65 4.646.685,32 3.671.320,33 975.364,99

Spese correnti di competenza Le spese correnti in conto competenza 2012 per UPB sono di seguito riepilogate:

UPB Stanziamento


Residui finali

Unità Previsionale di Base Attività degli Organi e degli organismi - CORRENTE

163.500,00 158.573,13 110.942,81 47.630,32

Unità Previsionale di Base Rappresentanza e Relazioni pubbliche - CORRENTE

20.269,00 19.373,16 13.628,16 5.745,00

Unità Previsionale di Base Oneri per il Personale - CORRENTE

1.416.745,25 1.380.793,49 1.167.665,15 213.128,34

23

UPB Stanziamento


Residui finali

Unità Previsionale di Base Difesa legale, attività deliberativa e contrattuale, incarichi e collaborazioni - CORRENTE

54.423,35 50.500,24 13.810,26 36.689,98

Unità Previsionale di Base Imposte, Tasse e Oneri vari - CORRENTE

66.000,00 57.670,11 6.125,94 51.544,17

Unità Previsionale di Base Spese Generali di Funzionamento - CORRENTE

335.500,00 310.894,33 193.886,28 117.008,05

Unità Previsionale di Base Progetto Valorizzazione assetto sociale delle popolazioni - CORRENTE

0,00 0,00 0,00 0,00

Unità Previsionale di Base Pubblicità, Fiere, Iniziative promozionali - CORRENTE

55.000,00 32.894,15 623,96 32.270,19

Unità Previsionale di Base Multimedialità, Editoria e Comunicazione - CORRENTE

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.111.437,6 2.010.698,61 1.506.682,56 504.016,05

Confronto fra entrata corrente e spesa corrente

Accertato Impegnato Differenza

Competenza 1.895.514,64 -2.010.698,61 -115.183,97

Riscosso Pagato Differenza

Cassa 1.859.758,35 -1.506.682,56 353.075,79

Spese d’investimento di competenza Le spese d’investimento 2012 per UPB sono di seguito riepilogate:

UPB Stanziamento


Residui finali

Unità Previsionale di Base Acquisto e manutenzione straordinaria beni mobili strumentali - INVESTIMENTO

55.000,00 40.419,25 14.390,51 26.028,74

Unità Previsionale di Base Piano Ambientale - INVESTIMENTO

50.000,00 34.951,64 17.575,14 17.376,50

Unità Previsionale di Base Porte del Parco e Sedi dell'Ente - INVESTIMENTO

14.909,90 1.046,65 0,00 1.046,65

Unità Previsionale di Base Inizitive Comunitarie, Nazionali, Locali e di Project Finacing - INVESTIMENTO

25.000,00 0,00 0,00 0,00

Unità Previsionale di Base Progetto Agricoltura e Agriturismo - INVESTIMENTO

6.000,00 0,00 0,00 0,00

Unità Previsionale di Base Progetto Percorsi e interventi nel territorio - INVESTIMENTO

494.071,60 196.000,00 10.590,34 185.409,66

Unità Previsionale di Base Protezione del suolo e del sottosuolo - INVESTIMENTO

10.877,20 0,00 0,00 0,00

Unità Previsionale di Base Progetto Flora e Fauna - INVESTIMENTO

28.090,00 28.090,00 9.115,42 18.974,58

Unità Previsionale di Base Cave e Antenne - INVESTIMENTO 223.000,00 10.632,00 90,63 10.541,37

Unità Previsionale di Base Iniziative Culturali e Laboratori Didattici - INVESTIMENTO

10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Unità Previsionale di Base Educazione, valorizzazione e salvaguardia del territorio - INVESTIMENTO

5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00

TOTALE 922.548,7 326.739,54 51.762,04 274.977,5

24

Gestione complessiva della spesa (Residui più Competenza) La dinamica complessiva della spesa sia in conto residui sia in conto competenza per l’esercizio 2012 è riepilogata nella seguente tabella:

Titolo Impegni +

Residui Pagato Residui finali


211.656,12 140.391,27 71.264,85

2 FUNZIONE OBIETTIVO RELAZIONI ISTITUZIONALI 41.897,48 23.261,25 18.636,23

3 FUNZIONE OBIETTIVO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 2.383.047,06 1.708.395,43 674.651,63

4 FUNZIONE OBIETTIVO ATTIVITA' ISTITUZIONALI L.R. 38/89 ART.2

3.224.675,65 1.263.767,33 1.960.908,32

5 FUNZIONE OBIETTIVO FONDI INDISTINTI 0,00 0,00 0,00

7 FUNZIONE OBIETTIVO ONERI FINANZIARI 1.164.107,70 1.164.107,70 0,00

8 FUNZIONE OBIETTIVO PARTITE DI GIRO 1.543.866,64 1.251.572,61 292.294,03

TOTALE 8.569.250,65 5.551.495,59 3.017.755,06

Formazione dei residui passivi: quadro finale al 31.12.2012 La composizione complessiva dei residui passivi al 31.12.2012 da riportare nel bilancio di previsione per l’esercizio 2013 ammonta complessivamente a Euro 3.017.755,06:

Residui rimasti da pagare provenienti dagli esercizi precedenti 2.042.390,07

Residui formatisi dalla gestione della competenza 2012 975.364,99

Totale 3.017.755,06

Residui passivi da riportare all’esercizio 2013


101 0 Indennita' di carica: Presidente, Comitato Esecutivo, Revisori. Gettoni di presenza: Consiglio, Comitato Tecnico Scientifico, Commissione Tecnica e Consulta

27.599,19

102 0 Rimborso spese di viaggio e trattamento di missione: Presidente, Comitato Esecutivo, Consiglio, Comitato Tecnico Scientifico, Commissione Tecnica e del Collegio dei Revisori e Consulta

15.993,83

104 0 Rimborso spese ai datori di lavoro per assenze dal servizio. Art. 29 c.1 L.R. 5/2000 10.000,00

118 0 Ospitalità e ricorrenze con finalità di promozione e divulgazione delle attività e degli interventi del Parco

250,00

120 0 Spese di rappresentanza e relazioni pubbliche 1.564,16

123 0 Quote annuali per adesione e convenzioni con organismi, associazioni, comitati e ogni altro ente che persegue finalità d'interesse del Parco

16.822,07

125 0 Emolumenti al Direttore compresi oneri previdenziali, assicurativi, irap, formazione e ogni altra spesa inerente la Direzione

14.369,37

126 0 Emolumenti lordi del personale dipendente, trasferito e in mobilità. Oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e riflessi - comparto Regioni EELL

197.273,39

127 0 Rimborso spese, trattamento di missione e indennità chilometrica al Direttore 3.302,46

129 0 Fondo per il trattamento economico accessorio 160.365,91

130 0 Rimborso spese, servizio sostitutivo mensa, ocrad e altri oneri del personale dipendente 22.672,19

131 0 Spese di formazione, aggiornamento e reclutamento del personale dipendente e addetto ai cantieri forestali

4.800,00

143 0 Incarichi esterni, collaborazioni e consulenze per il funzionamento in generale dell'ente, per la medicina e la sicurezza sul lavoro, per le visite fiscali e per collaborazioni con Enti e Regione

59.201,66

25


147 0 Spese contrattuali, di soccombenza e ogni altra imposta, tassa e contributo per il funzionamento dell'ente

1.721,93

150 0 Spese per l'acquisto di: materiale d'uso, procedure informatiche, dotazioni occorrenti per il personale per il funzionamento degli uffici dell'Ente

10.487,52

151 0 Spese postali, telegrafiche e telefoniche 19.629,65

152 0 Spese per carburante per automezzi di servizio 19.319,00

154 0 Libri, giornali, periodici e riviste cartacei/informatici ad uso uffici 788,50

157 0 Spese non diversamente classificabili, smaltimento rifiuti speciali e rimborso somme indebitamente riscosse

184,15

158 0 Spese per energia elettrica, acqua, gas, combustibile per riscaldamento e pulizia delle sedi 31.748,45

161 0 Manutenzione ordinaria, canoni noleggio, assistenza tecnica e licenze d'uso per beni mobili patrimoniali, impianti, attrezzature, apparecchiature, software in proprietà ed in gestione all'Ente

43.581,30

163 0 Spese per acquisto mobili, attrezzature, impianti e macchinari in dotazione agli uffici software compreso

10.671,29

165 0 Manutenzione straordinaria e acquisto automezzi, macchinari, attrezzature, impianti e altri beni patrimoniali in dotazione agli uffici

28.032,14

167 0 Canoni di affitto per magazzino, laboratorio, uffici , archivi e ogni altro locale per il funzionamento dell'Ente.

14.174,55

210 0 Spese per lo studio e le ricerche per la revisione del Piano Ambientale e l'elaborazione di progetti tematici inerenti

53.400,00

240 0 Spese per incarichi esterni, per difesa legale e per soccombenza attinenti i programmi, gli interventi e i progetti fissati nel piano ambientale

58.906,16

250 0 Contributi ai Comuni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano Ambientale

24.156,97

260 0 Progetto antenne - contributi ai comuni e interventi per la lotta all'abusivismo 7.500,00

262 0 Progetto cave: attività connesse al piano cave del piano ambientale 2.909,37

282 0 Progetto monitoraggio del falco pellegrino e della fauna ornitica del Parco 23.500,00

284 0 Contributi per danni da fauna selvatica e attività inerenti 50.000,00

286 0 Progetto per il contenimento dei danni da fauna selvatica: opera, beni, servizi, materiale, strumenti e mezzi

40.580,11

330 0 Progettazione e realizzazione Porte del Parco 6.919,14

332 0 Interventi, impianti e adeguamenti su immobili di proprietà e in uso all'Ente 12.471,66

333 0 spese per realizzazione progetto 'Castelnuovo di Teolo e il Neolitico dei Colli Euganei' 10.306,00

336 0 Interventi per ampliamento e sistemazione Casa Marina. Osservatorio astronomico. Area esterna, giardino.

15.605,63

350 0 Acquisto immobili, edifici, fabbricati 7.731,68

510 0 POR- Progetto Ospitalità 'competitività regionale e occupazione' parte FESR (2007-2013) azione 3.2.3 506.633,13

520 0 Realizzazione di un sistema di gestione ambientale territoriale e registrazione EMAS 14.984,29

650 0 Interventi per lo sviluppo, la promozione, il miglioramento dell'agricoltura e dei prodotti tipici tradizionali

37.146,08

655 0 Spese per il progetto di conservazione del germoplasma di varieta' olivicole 9.668,25

700 0 Interventi nei sentieri del Monte Venda per passaggio disabili 12.086,09

710 0 Progetto pista ciclabile circum euganea 193.443,78

725 1 Interventi per la riqualificazione, valorizzazione e la manutenzione dei boschi, dei sentieri e del territorio - compresi salari e relativi oneri riflessi del personale addetto

246.685,11

725 2 Interventi per la ricostituzione di boschi danneggiati da incendi 11.346,33

727 0 Adeguamenti ai fini del D.Leg. 81/2008 s.m.i. ed acquisto attrezzature, mezzi, macchinari e impianti 1.933,44

728 0 Progetto 'Colli euganei per tutti noi' - progettazione, servizi, opera, materiale e mezzi 2.729,27

744 0 Interventi compensativi di rimboschimento o di miglioramento colturale di formazioni forestali 1.630,00

778 0 Progetto percorsi e segnaletica 14.911,28

780 0 Interventi straordinari di sistemazione della strada via Sotto Venda nei comuni di Galzignano T. e Cinto Euganeo e di altre strade bianche nel territorio del Parco

22.711,08

784 0 Percorso didattico località Chiesa Vecchia - Galzignano Terme - Manutenzione 21.959,53

26


785 0 Aree di sosta, piccoli parcheggi e aree attrezzate 3.028,61

790 0 Consolidamento e opere di contenimento per frane, dissesti e manufatti nel Parco - opera, materiale, beni, servizi e mezzi

425.623,78

795 0 Opere di risanamento e recupero dell'area umida e degradata in Comune di Arquà Petrarca: materiale, beni, servizi e mezzi

28.587,67

800 0 Spese per il progetto di riordino delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nell’area del Parco Colli Euganei

8.156,69

810 0 Progetto educazione naturalistica: Laboratorio didattico, attività di visite guidate dei Centri visite di Educazione Naturalistica e convenzioni con i comuni per l'espansione dell'attività

4.837,00

821 0 Progetto centro di documentazione e biblioteca 19.200,00

860 0 Redazione del piano di gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) 27.000,00

873 0 Elettrodotto Este Baone Monselice 50.000,00

880 0 Eventi sotto il Segno del Parco - attività e manifestazioni di promozione e sensibilizzazione del pubblico. Partecipazione a fiere, mostre e convegni'.

32.620,19

4010 0 Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche (irpef - ires) 12.658,37

4040 0 Versamento contributi previdenziali ed assistenziali 22.305,94

4045 0 Giro contabile (4045/E) per emolumenti lordi al personale addetto ai cantieri forestali compresi oneri riflessi e TFR a carico dell'Ente.

160.392,61

4050 0 Restituzione di depositi e cauzioni 3.712,02

4070 0 Pagamento di somme per conto di terzi 93.100,11

4090 0 Anticipazione fondo economale 124,98

TOTALE 3.017.755,06

27

Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese: Residui, Competenza, Cassa

Stanziamenti definitivi di

Bilancio Conto del Tesoriere

Determinazioni del Consiglio Minori Residui Economie

RS Residui Riscossioni Riscossioni Residui da riportare Accertamenti

CP Competenza

CS Cassa

T Totale RS + CP

1 Avanzo di amministrazione

RS 0 0 0 0 0 0

CP 588.379,78 0 0 0 0 -588.379,78

CS 0 0 0 0

T 0 0

2 Fondo iniziale di cassa

RS 0 0 0 0 0 0

CP 0 0 0 0 0 0

CS 0,00 0 0 0

T 0 0

PARTE I^ - ENTRATA

Titolo I° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla Regione, dall'Unione europea, dallo Stato e da altri soggetti

RS 42.184,44 40.789,44 40.789,44 1.395,00 42.184,44 0,00

CP 1.738.925,87 1.742.585,49 1.742.585,49 0,00 1.742.585,49 3.659,62

CS 1.781.110,31 1.783.374,93 1.783.374,93 2.264,62

T 1.395,00 1.784.769,93

Titolo II° - Entrate Correnti dell'ente

RS 22.284,96 25.255,46 25.255,46 150,00 25.405,46 3.120,50

CP 112.000,00 117.172,86 117.172,86 35.756,29 152.929,15 40.929,15

CS 134.284,96 142.428,32 142.428,32 8.143,36

T 35.906,29 178.334,61

Titolo III° - Entrate Derivanti da Alienazioni, da Trasformazioni di Capitale, da Riscossione di Crediti da Contributi e Trasferimenti per Attività d'investimento

RS 4.763.259,78 1.660.896,28 1.660.896,28 3.133.206,61 4.794.102,89 30.843,11

CP 612.265,00 160.881,69 160.881,69 34.523,16 195.404,85 -416.860,15

CS 5.375.524,78 1.821.777,97 1.821.777,97 -3.553.746,81

T 3.167.729,77 4.989.507,74

Titolo IV° - Entrate derivanti da prestiti ed altre operazioni creditizie

RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 -891.251,38

CS 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 -891.251,38

T 0,00 1.108.748,62

Titolo V° - Entrate per contabilità speciali

RS 64.683,50 58.233,50 58.233,50 6.450,00 64.683,50 0,00

CP 1.735.000,00 1.139.436,16 1.139.436,16 61.062,39 1.200.498,55 -534.501,45

CS 1.799.683,50 1.197.669,66 1.197.669,66 -602.013,84

T 67.512,39 1.265.182,05

TOTALE ENTRATE

RS 4.892.412,68 1.785.174,68 1.785.174,68 3.141.201,61 4.926.376,29 33.963,61

CP 6.786.570,65 4.268.824,82 4.268.824,82 131.341,84 4.400.166,66 -2.386.403,99

CS 11.090.603,55 6.053.999,50 6.053.999,50 -5.036.604,05

T 3.272.543,45 9.326.542,95

28

Stanziamenti definitivi

di Bilancio Conto del Tesoriere

Determinazioni del Consiglio Minori Residui

Economie

RS Residui Pagamenti Pagamenti Residui da riportare Impegni

CP Competenza

CS Cassa

T Totale RS + CP

PARTE II^- SPESA

1 Funzione Obiettivo Organi e Organismi Istituzionali

RS 79.014,86 29.448,46 29.448,46 23.634,53 53.082,99 25.931,87

CP 163.500,00 110.942,81 110.942,81 47.630,32 158.573,13 4.926,87

CS 242.514,86 140.391,27 140.391,27 102.123,59

T 71.264,85 211.656,12

2 Funzione Obiettivo Relazioni Istituzionali

RS 23.517,97 9.633,09 9.633,09 12.891,23 22.524,32 993,65

CP 20.269,00 13.628,16 13.628,16 5.745,00 19.373,16 895,84

CS 43.786,97 23.261,25 23.261,25 20.525,72

T 18.636,23 41.897,48

3 Funzione Obiettivo Risorse Umane e Strumentali

RS 621.887,04 312.517,29 312.517,29 230.252,35 542.769,64 79.117,40

CP 1.927.668,60 1.395.878,14 1.395.878,14 444.399,28 1.840.277,42 87.391,18

CS 2.549.555,64 1.708.395,43 1.708.395,43 841.160,21

T 674.651,63 2.383.047,06

4 Funzione Obiettivo Attivita' Istituzionali L.R. 38/89 art. 2

RS 3.180.885,86 1.225.771,84 1.225.771,84 1.679.689,37 2.905.461,21 275.424,65

CP 922.548,70 37.995,49 37.995,49 281.218,95 319.214,44 603.334,26

CS 4.103.434,56 1.263.767,33 1.263.767,33 2.839.667,23

T 1.960.908,32 3.224.675,65

5 Funzione Obiettivo Fondi Indistinti

RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 17.584,35 0,00 0,00 0,00 0,00 17.584,35

CS 17.584,35 0,00 0,00 17.584,35

T 0,00 0,00

7 Funzione Obiettivo Oneri Finanziari

RS 55.359,08 55.359,08 55.359,08 0,00 55.359,08 0,00

CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 891.251,38

CS 2.055.359,08 1.164.107,70 1.164.107,70 891.251,38

T 0,00 1.164.107,70

8 Funzione Obiettivo Partite di Giro

RS 343.368,09 247.445,50 247.445,50 95.922,59 343.368,09 0,00

CP 1.735.000,00 1.004.127,11 1.004.127,11 196.371,44 1.200.498,55 534.501,45

CS 2.078.368,09 1.251.572,61 1.251.572,61 826.795,48

T 292.294,03 1.543.866,64

TOTALE SPESE

RS 4.304.032,90 1.880.175,26 1.880.175,26 2.042.390,07 3.922.565,33 381.467,57

CP 6.786.570,65 3.671.320,33 3.671.320,33 975.364,99 4.646.685,32 2.139.885,33

CS 11.090.603,55 5.551.495,59 5.551.495,59 5.539.107,96

T 3.017.755,06 8.569.250,65

29

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa iniziale 01/01/2012 0,00

Riscossioni 1.785.174,68

Riscossioni + fondo cassa iniziale 1.785.174,68 4.268.824,82 6.053.999,50

Pagamenti 1.880.175,26 3.671.320,33 5.551.495,59

Fondo di cassa finale 502.503,91

Residui attivi 3.141.201,61 131.341,84 3.272.543,45

Attivo Finanziario 3.775.047,36

Residui passivi 2.042.390,07 975.364,99 3.017.755,06

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012 757.292,30

30

Quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere - Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

31

SITUAZIONE PATRIMONIALE Sulla base delle registrazioni rilevate si espone il valore contabile dei beni inventariabili ponendo particolare evidenza ai seguenti riferimenti normativi:

Art. 30 L.R. 04/02/1980, n. 6 che classifica i beni mobili durevoli nelle seguenti classi: mobili, arredi, macchine per scrivere e per il calcolo, oggetti d’arte, tappeti, attrezzature d’ufficio; libri e riviste; attrezzature e strumenti scientifici e tecnici ad uso particolare dei singoli uffici; autovetture, natanti ed automezzi soggetti ad immatricolazione; diritti e titoli che secondo il codice civile sono considerati come mobili; Art. 37 L.R. 04/02/1980, n. 6 che prescrive che i beni libri e riviste siano dichiarati fuori uso nel quinto

esercizio successivo a quello della loro iscrizione nell’inventario;

Art. 17, comma 20, Legge 15/05/1997, n. 127 secondo il quale i beni e le apparecchiature di natura informatica si intendono ammortizzati nel termine massimo di 5 anni dalla data d’acquisto;

Art. 108 comma 10 del Regolamento dell’Ente Parco che prevede un apposito schedario per il materiale acquisito dalla biblioteca dell’Ente e quindi per i libri acquistati per finalità divulgative e di educazione ambientale;

Art. 17 del DPR 04/09/2002, n. 254 che prevede l’inventariazione dei beni aventi un valore superiore a 500 Euro IVA compresa.

Inoltre si ritiene di assimilare l’acquisto delle licenze software, qualora non incorporate nel prezzo della fornitura hardware, alla fornitura di un servizio. La situazione patrimoniale dei beni mobili al 01/01/2012, ripresa dal rendiconto 2011, risultava la seguente:

Classe Importo

Attrezzature 265.789,88

Automezzi 336.688,31

Diritti e Titoli 2.000,00

Impianti 33.423,10

Mobili e oggetti per ufficio 663.743,20

Totale 1.301.644,49

Nel corso dell’esercizio 2012 si rileva un aumento del valore dei beni mobili per effetto della gestione, con riferimento anche alla normativa suesposta, sulla base dei pagamenti effettuati per l’acquisto dei medesimi:

Classe Importo

Attrezzature 2.812,64

Automezzi 0,00

Diritti e Titoli 0,00

Impianti 176.613,80


Totale 182.661,98

Si rileva il discarico di automezzi e materiale informatico fuori uso e obsoleto ai sensi dell’art. 17, comma 20, Legge 15/05/1997, n. 127, secondo il quale i beni e le apparecchiature di natura informatica si intendono ammortizzati nel termine massimo di 5 anni dalla data d’acquisto. In totale sono da registrare le seguenti diminuzioni dei valori patrimoniali mobili:

Classe Importo

Atrezzature 0,00

32

Classe Importo

Automezzi 41.960,03

Diritti e Titoli 0,00

Impianti 0,00


Totale 53.546,03

L’esposizione contabile dei beni mobili patrimoniali al 31/12/2012 assume pertanto la seguente evidenza: Situazione beni mobili

Classe Importo 1/1 In diminuzione In aumento Importo al 31/12

Attrezzature 265.789,88 0,00 2.812,64 268.602,52

Automezzi 336.688,31 41.960,03 0,00 294.728,28

Diritti e Titoli 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Impianti 33.423,10 0,00 176.613,80 210.036,90

Mobili e oggetti per ufficio

663.743,20 11.586,00 3.235,54 655.392,74

Totale 1.301.644,49 53.546,03 182.661,98 1.430.760,44

Elenco patrimonio immobiliare L’elenco del patrimonio immobiliare ed il valore iscritto a patrimonio è stato aggiornato in occasione della comunicazione prevista dall’art. 2, comma 222, tredicesimo periodo, della Legge 23 dicembre 2009, n.191. Il valore indicato risulta essere quello catastale aggiornato al 2010.

Terreni

Natura Bene

Indirizzo Completo Cod.

Comune Foglio Particella

Superficie (mq)

Valore (redd. domenicale)

Terreno Via Santa Lucia 9/a

35030 Cinto Euganeo (PADOVA) C713 12 142 489 57

Terreno PIAZZA MARCONI 1

35030 Galzignano Terme (PADOVA) D889 7 1239 15558 3.616








35030 Galzignano Terme (PADOVA) D889 7 437 150 35


35030 Galzignano Terme (PADOVA) D889 7 438 1200 942

Terreno VIA EUGANEA TREPONTI 34

35037 Teolo (PADOVA) L100 28 69 11336 1.976

Terreno Via Venda SN

35037 Teolo (PADOVA) L100 28 77 43145 7.521

33

Totale Fabbricati al 01/01 201.492,56

Variazioni positive fabbricati 0,00

Variazioni negative fabbricati 0,00

Totale Fabbricati al 31/12 201.492,56

I fabbricati di proprietà dell’Ente sono di seguito descritti

Fabbricati

CHIESETTA DI S.LUCIA Comune di Cinto Euganeo - Via S.Lucia, 9/a censita al NCEU. fg.12 - mapp. 142 e B (R.C.)

1.492,56

EX SCUOLE DI CASTELNUOVO Via Ronco N. 1 SU B Foglio 15 Particella 361 Cat. b/5 classe U Consistenza 1885 m cubi Rendita 2531,16 200.000,00

Totale fabbricati 201.492,56

Quadro di raccordo dei beni immobili (terreni e fabbricati)

Totale Terreni 76.289,00

Totale Fabbricati 201.492,56

Totale Terreni + fabbricati 277.781,56

Terreni


35037 Teolo (PADOVA) L100 28 78 9063 3.949


35037 Teolo (PADOVA) L100 28 79 5522 963


35037 Teolo (PADOVA) L100 28 80 1183 1.950

Terreno VIA LARGO MARCONI 1

35038 Torreglia (PADOVA) L270 15 197 26059 3.786


35038 Torreglia (PADOVA) L270 15 128 9673 843


35038 Torreglia (PADOVA) L270 15 151 1031 838





Terreno Via Vo 2

35030 Vo (PADOVA) M103 20 50 66419 15.436

Terreno Vo Euganeo 1

35030 Vo (PADOVA) M103 20 46 41895 6.085

Totale 76.289,00

34

Elenco degli automezzi e accessori al 31/12/2012 Nel corso del 2012 sono stati venduti i seguenti automezzi con un incasso di Euro 6.452,00. La differenza fra il predetto incasso e il valore nominale di acquisto di Euro 41.960,03, pari ad Euro 35.508,03, è stata imputata in conto svalutazione e deperimenti di beni mobili

Automezzi Valore

AUTO PANDA TREKKING 4X4 TARGA BK994ND 7.204,57

AUTO PUNTO DIESEL BK 328 NE 9.115,46

AUTOCARRO IVECO USATO ZK 35.10 CON CASSONE RIBALTABILE E GRU TARGA CK025TE 20.340,00

FIAT PANDA 4X4 PER TARGA BA 728 HS USATA 5.300,00

TOTALE 41.960,03

Gli automezzi rimasti sono i seguenti:

Automezzi Valore

AUTOCARRO CARON TARGA PD 53074 6.868,88

PANDA 4X4 TREKKING GEV AB483ED 8.464,73

TRATTRICE AGRICOLA 765 TELAIO 300241 TARGA AV888WW 19.231,28

FIORINO FURGONE TARGA AJ174BE 9.180,35

AUTO PANDA VAN TARGA BK981NE 5.784,32

AUTO PANDA VAN BK102NB 5.784,32

AUTOCARRO IVECO MOD. 35C10 CASSONE RIBALTABILE E GRU TARGA CF833JC 16.740,00

TTR 4400 MOUNTAIN TRATTORE TARGA BA076J 19.526,40

3 GOLF CAR MODELLO MELEX 31.680,00

AUTOCARRO IVECO DAILY CON GRU E PINZA PIU' SOPRASPONDE TARGA CD521PD 44.400,00

AUTOCARRO IVECO DAILY CX 141 NK 33.600,00

RIMORCHIO OZA ZAM 20 TELAIO 21075 2.880,00

AUTOCARRO USATO IVECO 35A TELAIO ZCFC3582005555438 TARGA CY301ER 28.800,00

FURGONE RENAULT KANGOO TARGA CJ113TF 13.200,00

AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER TARGA ZA740ZE 24.294,00

AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER TARGA ZA741ZE 24.294,00

totale 294.728,28

Il patrimonio netto dell’Ente è dato da:

Beni Immobili 277.781,56

Beni Mobili 1.430.760,44

Avanzo di Amministrazione 757.292,30

Patrimonio netto dell’Ente 2.465.834,30

Raccordo con l’esercizio precedente

Netto Patrimoniale 01/01/2012 2.167.805,83

Variazione netto patrimoniale esercizio 2012 298.028,47

Netto Patrimoniale 31/12/2012 2.465.834,30

35

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVITA’

Consistenza

al 01/01/2012

Variazioni nel corso

dell’esercizio

Consistenza

al 31/12/2012

in aumento in

diminuzione

CATEGORIA I° - FINANZIARIE

a) Fondo di cassa 0,00 6.053.999,50 5.551.495,59 502.503,91

b) Residui attivi 4.892.412,68 131.341,84 1.785.174,68 3.238.579,84

b1) Maggiori e minori residui attivi 39.453,84 5.490,23 33.963,61

sub totale residui attivi 3.272.543,45

TOTALE 4.892.412,68 6.224.795,18 7.342.160,50 3.775.047,36

c) c/c attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.892.412,68 6.224.795,18 7.342.160,50 3.775.047,36

CATEGORIA II° - PATRIM. DISPONIBILI

a) Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Fabbricati 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Titoli di credito 0,00 0,00 0,00 0,00

d) Mutui attivi 0,00 0,00 0,00 0,00

e) Quote societarie 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

TOTALE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

CATEGORIA III° - PATRIM. INDISPONIBILI

a) Terreni 76.289,00 0,00 0,00 76.289,00

b) Fabbricati 201.492,56 0,00 0,00 201.492,56

c) Mobili, arredi ed

attrezzature

1.299.644,49 182.661,98 53.546,03 1.428.760,44

d) Demanio forestale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.577.426,05 182.661,98 53.546,03 1.706.542,00

Valori in numerario e

titoli di terzi per depositi cauzionali

0,00 0,00 0,00 0,00

Somme di terzi in

deposito

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVITA’ 6.471.838,73 6.407.457,16 7.395.706,53 5.483.589,36

36

PASSIVITA' Consistenza

al

01/01/2012

Variazioni nel corso dell’esercizio

Consistenza al

31/12/2012 in aumento in

diminuzione

CATEGORIA I° - FINANZIARIE

a) Residui passivi 4.304.032,90 975.364,99 1.880.175,26 3.399.222,63

a1) Minori residui passivi 381.467,57 -381.467,57

Sub Tot Res Pass 3.017.755,06

b) Anticipazioni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

c) c/c passivi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.304.032,90 975.364,99 2.261.642,83 3.017.755,06

CATEGORIA II° - PATRIMONIALI

a) Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Altri debiti (residui perenti)

0,00 0,00 0,00 0,00

c) Valore capitale di

livelli, canoni passivi

e di annualità passive

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00

Depositanti per cauzioni

0,00 0,00 0,00 0,00

Terzi loro depositi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE

PASSIVITA’

4.304.032,90 975.364,99 2.261.642,83 3.017.755,06

RIEPILOGO

CONSISTENZA 01/01/2012

VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN

DIMINUZIONE

CONSISTENZA 31/12/2012

ATTIVITA' 6.471.838,73 6.407.457,16 7.395.706,53 5.483.589,36

PASSIVITA' 4.304.032,90 975.364,99 2.261.642,83 3.017.755,06

NETTO PATRIMONIALE

2.167.805,83 5.432.092,17 5.134.063,70 2.465.834,30

37

Dimostrazione di concordanza

TITOLI DELLE ENTRATE DI

BILANCIO

Accertamenti di bilancio

Entrate provenienti dal patrimonio

Entrate depurate dai

movimenti patrimoniali

Diminuzione di attività

Aumento di passività

I - Entrate derivanti da contributi e

trasferimenti di parte corrente

1.742.585,49 0,00 0,00 1.742.585,49

II - Entrate correnti proprie

152.929,15 0,00 0,00 152.929,15

III - Entrate derivanti

da trasferimenti in

c/capitale e investimento

195.404,85 6.452,00 0,00 188.952,85

IV - Entrate derivanti da assunzione di

prestiti

1.108.748,62 0,00 0,00 1.108.748,62

V - Entrate per

contabilità speciali

1.200.498,55 0,00 0,00 1.200.498,55

RISULTANZE 6.452,00 0,00

Trasformazione

patrimoniale

6.452,00

Entrate depurate 4.393.714,66

Totale accertamenti

4.400.166,66 4.400.166,66

TITOLI DELLE SPESE DI

BILANCIO

Impegni del bilancio

Spese destinate a incremento patrimoniale

Spese depurate dai movimenti

patrimoniali Aumento di

attività

Diminuzione

di passività

Funzione obiettivo organi istituzionali

158.573,13 0,00 0,00 158.573,13

Funzione obiettivo relazioni istituzionali

19.373,16 0,00 0,00 19.373,16

Funzione obiettivo

risorse umane e strumentali

1.840.277,42 0,00 0,00 1.840.277,42

Funzione obiettivo

attivita' istituzionali

319.214,44 0,00 0,00 319.214,44

Funzione obiettivo fondi indistinti

0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione obiettivo

oneri finanziari

1.108.748,62 0,00 0,00 1.108.748,62

Funzione obiettivo

partite di giro

1.200.498,55 0,00 0,00 1.200.498,55

RISULTANZE 0,00 0,00

Trasformazioni patrimoniali

0,00

Spese depurate 4.646.685,32

Totale impegni

secondo bilancio

4.646.685,32 4.646.685,32

38

CONTO DELLE “RENDITE E DELLE SPESE”

RENDITE E SOPRAVVENIENZE

ATTIVE

IMPORTO SPESE E

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

IMPORTO

I) GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

I) GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

1) Entrata di bilancio depurata dai movimenti patrimoniali

4.393.714,66 1) Spesa di bilancio depurata dai movimenti patrimoniali

4.646.685,32

II) GESTIONE DEI RESIDUI DI BILANCIO

II) GESTIONE DEI RESIDUI DI BILANCIO

2) Riaccertamento in aumento di

residui attivi -

39.453,84 2) Riaccertamento in

diminuzione di residui attivi

3a) Riaccertamento in diminuzione dei residui passivi

381.467,57 - per inesigibilità - 5.490,23

3b) Riaccertamento in diminuzione dei residui passivi per perenzione

0,00 - per altre cause (rettifiche accertamenti ecc.)

0,00

3c) Riaccertamento in diminuzione dei residui perenti

0,00

4) Imputazione ai residui passivi per acquisto beni

182.661,98 3) Riaccertamento in aumento di residui passivi

rimasti da pagare - fondo perenti

0,00

III) GESTIONE DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO

III) GESTIONE DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO

6) Sopravvenienza attive per

donazioni, lasciti ed altre acquisizioni fuori bilancio di beni:

4) Sopravvenienze passive

per cessioni gratuite, distruzioni, perdite ecc. di

beni 0,00

- immobili 0,00 - immobili 0,00

- mobili 0,00 - mobili 0,00

- titoli 0,00 - titoli 0,00

7) Sopravvenienze attive per: 5) Sopravvenienze passive per:

- diminuzione fuori bilancio di debiti

patrimoniali

0,00 - diminuzioni fuori bilancio di

crediti patrimoniali

0,00

- aumenti fuori bilancio di crediti patrimoniali

0,00 - aumenti fuori bilancio di debiti patrimoniali

0,00

8) Sopravvenienze attive per: 6) Sopravvenienze passive per:

- rivalutazione di beni immobili 0,00 - svalutazione e deperimenti

di beni immobili

0,00

- rivalutazione di beni mobili

0,00

- svalutazione e deperimenti di beni mobili

47.094,03

TOTALE 4.997.298,05 TOTALE 4.699.269,58

Variazione del netto patrimoniale

298.028,47

TOTALE 4.997.298,05 TOTALE 4.997.298,05

39

Allegati Allegato 1) Conto dell’Entrata e della Spesa per Unità Previsionale di Base Allegato 2) Conto dell’entrata e della Spesa per Capitoli Allegato 3) Elenco delle variazioni di bilancio per capitolo Allegato 4) Relazione SIOPE

40

Allegato 1) CONTO DELL’ENTRATA E DELLA SPESA PER UPB

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| ESERCIZIO 2012 Conto Consuntivo 27/05/2013 |

=================================================================================================================================================================================================================================

| | | Stanziamenti | Conto del Tesoriere | Determinazioni del Consiglio | Minori Residui |

| | | Definitivi |----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| Economie |

| | | di Bilancio | Riscossioni/Pagamenti | Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | |

| PARTE PRIMA: ENTRATA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|

| |RS| Residui A | | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |

| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|

| |CP| Competenza G | | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |

| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|

| |CS| Cassa O | | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |

|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|

|Codice| Cap. | Denominazione |T | | | | | Residui al 31 Dic. | Acce./Impe. al 31 Dic. | |

| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

=================================================================================================================================================================================================================================

0 AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

0 1 Avanzo di amministrazione presunto RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 588.379,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -588.379,78

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

1 2 Fondo iniziale di cassa presunto RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

41

=================================================================================================================================================================================================================================


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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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PARTE I^ - ENTRATA

TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE,

DALL'UNIONE EUROPEA, DALLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla Regione RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

per il funzionamento del Parco - CORRENTE CP 1.683.925,87 1.683.925,87 1.683.925,87 0,00 1.683.925,87 0,00

CS 1.683.925,87 1.683.925,87 1.683.925,87 0,00

T 0,00 1.683.925,87

TOTALE CATEGORIA TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 1.683.925,87 1.683.925,87 1.683.925,87 0,00 1.683.925,87 0,00

CS 1.683.925,87 1.683.925,87 1.683.925,87 0,00

T 0,00 1.683.925,87

CATEGORIA TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI E DA ALTRI

ENTI

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dai Comuni e RS 42.184,44 40.789,44 40.789,44 1.395,00 42.184,44 0,00

da altri Enti pubblici e privati per il funzionamento CP 55.000,00 58.659,62 58.659,62 0,00 58.659,62 3.659,62

del Parco - CORRENTE CS 97.184,44 99.449,06 99.449,06 2.264,62

T 1.395,00 100.844,06

TOTALE CATEGORIA TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI E DA RS 42.184,44 40.789,44 40.789,44 1.395,00 42.184,44 0,00

ALTRI ENTI CP 55.000,00 58.659,62 58.659,62 0,00 58.659,62 3.659,62

CS 97.184,44 99.449,06 99.449,06 2.264,62

T 1.395,00 100.844,06

TOTALE TITOLO I° RS 42.184,44 40.789,44 40.789,44 1.395,00 42.184,44 0,00

CP 1.738.925,87 1.742.585,49 1.742.585,49 0,00 1.742.585,49 3.659,62

CS 1.781.110,31 1.783.374,93 1.783.374,93 2.264,62

T 1.395,00 1.784.769,93

42

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TITOLO II° - ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE

CATEGORIA BENI E SERVIZI RESI DAL PARCO

Unità Previsionale di base - Prestazione di servizi, RS 18.602,29 21.572,79 21.572,79 150,00 21.722,79 3.120,50

tariffe, canoni di concessione - CORRENTE CP 30.000,00 67.752,09 67.752,09 10.653,00 78.405,09 48.405,09

CS 48.602,29 89.324,88 89.324,88 40.722,59

T 10.803,00 100.127,88

TOTALE CATEGORIA BENI E SERVIZI RESI DAL PARCO RS 18.602,29 21.572,79 21.572,79 150,00 21.722,79 3.120,50

CP 30.000,00 67.752,09 67.752,09 10.653,00 78.405,09 48.405,09

CS 48.602,29 89.324,88 89.324,88 40.722,59

T 10.803,00 100.127,88

CATEGORIA RENDITE PATRIMONIALI

Unità Previsionale di base - Canoni, fitti e interessi RS 839,24 839,24 839,24 0,00 839,24 0,00

attivi - CORRENTE CP 61.000,00 31.017,34 31.017,34 25.000,00 56.017,34 -4.982,66

CS 61.839,24 31.856,58 31.856,58 -29.982,66

T 25.000,00 56.856,58

TOTALE CATEGORIA RENDITE PATRIMONIALI RS 839,24 839,24 839,24 0,00 839,24 0,00

CP 61.000,00 31.017,34 31.017,34 25.000,00 56.017,34 -4.982,66

CS 61.839,24 31.856,58 31.856,58 -29.982,66

T 25.000,00 56.856,58

CATEGORIA PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE

Unità Previsionale di base - Sanzioni amministrative - RS 2.843,43 2.843,43 2.843,43 0,00 2.843,43 0,00

CORRENTE CP 20.000,00 17.317,79 17.317,79 103,29 17.421,08 -2.578,92

CS 22.843,43 20.161,22 20.161,22 -2.682,21

T 103,29 20.264,51

TOTALE CATEGORIA PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RS 2.843,43 2.843,43 2.843,43 0,00 2.843,43 0,00

CP 20.000,00 17.317,79 17.317,79 103,29 17.421,08 -2.578,92

CS 22.843,43 20.161,22 20.161,22 -2.682,21

T 103,29 20.264,51

43

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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CATEGORIA ALTRI INTROITI

Unità Previsionale di base - Entrate diverse - CORRENTE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 1.000,00 1.085,64 1.085,64 0,00 1.085,64 85,64

CS 1.000,00 1.085,64 1.085,64 85,64

T 0,00 1.085,64

TOTALE CATEGORIA ALTRI INTROITI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 1.000,00 1.085,64 1.085,64 0,00 1.085,64 85,64

CS 1.000,00 1.085,64 1.085,64 85,64

T 0,00 1.085,64

TOTALE TITOLO II° RS 22.284,96 25.255,46 25.255,46 150,00 25.405,46 3.120,50

CP 112.000,00 117.172,86 117.172,86 35.756,29 152.929,15 40.929,15

CS 134.284,96 142.428,32 142.428,32 8.143,36

T 35.906,29 178.334,61

44

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA

TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E

DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER ATTIVITA'

D'INVESTIMENTO

CATEGORIA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE

D'INVESTIMENTO

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla Regione RS 4.081.332,66 1.279.055,02 1.279.055,02 2.798.287,41 4.077.342,43 -3.990,23

- INVESTIMENTO CP 220.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 -218.000,00

CS 4.301.332,66 1.281.055,02 1.281.055,02 -3.020.277,64

T 2.798.287,41 4.079.342,43

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla RS 232.416,66 244.250,00 244.250,00 23.000,00 267.250,00 34.833,34

Provincia - INVESTIMENTO CP 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

CS 262.416,66 244.250,00 244.250,00 -18.166,66

T 53.000,00 297.250,00

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dai Comuni - RS 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00 97.000,00 0,00

INVESTIMENTO CP 25.000,00 5.393,30 5.393,30 0,00 5.393,30 -19.606,70

CS 122.000,00 5.393,30 5.393,30 -116.606,70

T 97.000,00 102.393,30

Unità Previsionale di base - Contributi ed entrate dallo RS 352.510,46 137.591,26 137.591,26 214.919,20 352.510,46 0,00

Stato e da altri soggetti - INVESTIMENTO CP 337.265,00 153.488,39 153.488,39 4.523,16 158.011,55 -179.253,45

CS 689.775,46 291.079,65 291.079,65 -398.695,81

T 219.442,36 510.522,01

TOTALE CATEGORIA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER RS 4.763.259,78 1.660.896,28 1.660.896,28 3.133.206,61 4.794.102,89 30.843,11

INIZIATIVE D'INVESTIMENTO CP 612.265,00 160.881,69 160.881,69 34.523,16 195.404,85 -416.860,15

CS 5.375.524,78 1.821.777,97 1.821.777,97 -3.553.746,81

T 3.167.729,77 4.989.507,74

TOTALE TITOLO III° RS 4.763.259,78 1.660.896,28 1.660.896,28 3.133.206,61 4.794.102,89 30.843,11

CP 612.265,00 160.881,69 160.881,69 34.523,16 195.404,85 -416.860,15

CS 5.375.524,78 1.821.777,97 1.821.777,97 -3.553.746,81

T 3.167.729,77 4.989.507,74

45

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI ED ALTRE

OPERAZIONI CREDITIZIE

CATEGORIA ENTRATE DA PRESTITI CON ONERI A CARICO DEL

PARCO

Unità Previsionale di base - Prestiti a breve termine - RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE PRESTITI CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 -891.251,38

CS 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 -891.251,38

T 0,00 1.108.748,62

TOTALE CATEGORIA ENTRATE DA PRESTITI CON ONERI A CARICO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEL PARCO CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 -891.251,38

CS 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 -891.251,38

T 0,00 1.108.748,62

TOTALE TITOLO IV° RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 -891.251,38

CS 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 -891.251,38

T 0,00 1.108.748,62

46

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TITOLO V° - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

CATEGORIA PARTITE GIRO

4010 - Imposta sul reddito IRPEF e IRES RS 1.452,45 1.452,45 1.452,45 0,00 1.452,45 0,00

CP 400.000,00 305.931,99 305.931,99 325,93 306.257,92 -93.742,08

CS 401.452,45 307.384,44 307.384,44 -94.068,01

T 325,93 307.710,37

4040 - Contributi Previdenziali e Assistenziali RS 87,23 87,23 87,23 0,00 87,23 0,00

CP 200.000,00 150.144,12 150.144,12 0,00 150.144,12 -49.855,88

CS 200.087,23 150.231,35 150.231,35 -49.855,88

T 0,00 150.231,35

4045 -Partite compensative RS 52.402,24 52.402,24 52.402,24 0,00 52.402,24 0,00

CP 1.000.000,00 650.534,52 650.534,52 60.736,46 711.270,98 -288.729,02

CS 1.052.402,24 702.936,76 702.936,76 -349.465,48

T 60.736,46 763.673,22

4050 - Introito Depositi Cauzionali RS 8.550,00 2.100,00 2.100,00 6.450,00 8.550,00 0,00

CP 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

CS 33.550,00 2.100,00 2.100,00 -31.450,00

T 6.450,00 8.550,00

4070 - Introito di somme per conto di terzi RS 2.191,58 2.191,58 2.191,58 0,00 2.191,58 0,00

CP 100.000,00 30.325,53 30.325,53 0,00 30.325,53 -69.674,47

CS 102.191,58 32.517,11 32.517,11 -69.674,47

T 0,00 32.517,11

4090 - Reintegro Fondo Economale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 -7.500,00

CS 10.000,00 2.500,00 2.500,00 -7.500,00

T 0,00 2.500,00

TOTALE CATEGORIA PARTITE GIRO RS 64.683,50 58.233,50 58.233,50 6.450,00 64.683,50 0,00

CP 1.735.000,00 1.139.436,16 1.139.436,16 61.062,39 1.200.498,55 -534.501,45

CS 1.799.683,50 1.197.669,66 1.197.669,66 -602.013,84

T 67.512,39 1.265.182,05

TOTALE TITOLO V° RS 64.683,50 58.233,50 58.233,50 6.450,00 64.683,50 0,00

CP 1.735.000,00 1.139.436,16 1.139.436,16 61.062,39 1.200.498,55 -534.501,45

CS 1.799.683,50 1.197.669,66 1.197.669,66 -602.013,84

T 67.512,39 1.265.182,05

47

TOTALE ENTRATE RS 4.892.412,68 1.785.174,68 1.785.174,68 3.141.201,61 4.926.376,29 33.963,61

CP 6.786.570,65 4.268.824,82 4.268.824,82 131.341,84 4.400.166,66 -2.386.403,99

CS 11.090.603,55 6.053.999,50 6.053.999,50 -5.036.604,05

T 3.272.543,45 9.326.542,95

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| PARTE SECONDA: SPESA | |----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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PARTE SECONDA - SPESA


1.15 AREA OMOGENEA ORGANI E ORGANISMI ISTITUZIONALI

Unità Previsionale di Base Attività degli Organi e degli RS 79.014,86 29.448,46 29.448,46 23.634,53 53.082,99 25.931,87

organismi - CORRENTE CP 163.500,00 110.942,81 110.942,81 47.630,32 158.573,13 4.926,87

CS 242.514,86 140.391,27 140.391,27 102.123,59

T 71.264,85 211.656,12

1.15 AREA OMOGENEA ORGANI E ORGANISMI ISTITUZIONALI RS 79.014,86 29.448,46 29.448,46 23.634,53 53.082,99 25.931,87

CP 163.500,00 110.942,81 110.942,81 47.630,32 158.573,13 4.926,87

CS 242.514,86 140.391,27 140.391,27 102.123,59

T 71.264,85 211.656,12

TOTALE 1 FUNZIONE OBIETTIVO ORGANI E ORGANISMI RS 79.014,86 29.448,46 29.448,46 23.634,53 53.082,99 25.931,87

ISTITUZIONALI CP 163.500,00 110.942,81 110.942,81 47.630,32 158.573,13 4.926,87

CS 242.514,86 140.391,27 140.391,27 102.123,59

T 71.264,85 211.656,12

2 FUNZIONE OBIETTIVO RELAZIONI ISTITUZIONALI

2.20 AREA OMOGENEA RAPPRESENTANZA E RELAZIONI

Unità Previsionale di Base Rappresentanza e Relazioni RS 23.517,97 9.633,09 9.633,09 12.891,23 22.524,32 993,65

pubbliche - CORRENTE CP 20.269,00 13.628,16 13.628,16 5.745,00 19.373,16 895,84

CS 43.786,97 23.261,25 23.261,25 20.525,72

T 18.636,23 41.897,48

TOTALE 2.20 AREA OMOGENEA RAPPRESENTANZA E RELAZIONI RS 23.517,97 9.633,09 9.633,09 12.891,23 22.524,32 993,65

CP 20.269,00 13.628,16 13.628,16 5.745,00 19.373,16 895,84

CS 43.786,97 23.261,25 23.261,25 20.525,72

T 18.636,23 41.897,48

TOTALE 2 FUNZIONE OBIETTIVO RELAZIONI ISTITUZIONALI RS 23.517,97 9.633,09 9.633,09 12.891,23 22.524,32 993,65

CP 20.269,00 13.628,16 13.628,16 5.745,00 19.373,16 895,84

CS 43.786,97 23.261,25 23.261,25 20.525,72

T 18.636,23 41.897,48

49

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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3.30 AREA OMOGENEA PERSONALE

Unità Previsionale di Base Oneri per il Personale - RS 376.576,83 177.509,09 177.509,09 171.983,15 349.492,24 27.084,59

CORRENTE CP 1.416.745,25 1.167.665,15 1.167.665,15 213.128,34 1.380.793,49 35.951,76

CS 1.793.322,08 1.345.174,24 1.345.174,24 448.147,84

T 385.111,49 1.730.285,73

TOTALE 3.30 AREA OMOGENEA PERSONALE RS 376.576,83 177.509,09 177.509,09 171.983,15 349.492,24 27.084,59

CP 1.416.745,25 1.167.665,15 1.167.665,15 213.128,34 1.380.793,49 35.951,76

CS 1.793.322,08 1.345.174,24 1.345.174,24 448.147,84

T 385.111,49 1.730.285,73

3.35 AREA OMOGENEA SERVIZI GENERALI

Unità Previsionale di Base Difesa legale, attività RS 47.227,19 16.150,35 16.150,35 22.511,68 38.662,03 8.565,16

deliberativa e contrattuale, incarichi e collaborazioni CP 54.423,35 13.810,26 13.810,26 36.689,98 50.500,24 3.923,11

- CORRENTE CS 101.650,54 29.960,61 29.960,61 71.689,93

T 59.201,66 89.162,27

Unità Previsionale di Base Imposte, Tasse e Oneri vari - RS 9.602,70 6.061,86 6.061,86 361,91 6.423,77 3.178,93

CORRENTE CP 66.000,00 6.125,94 6.125,94 51.544,17 57.670,11 8.329,89

CS 75.602,70 12.187,80 12.187,80 63.414,90

T 51.906,08 64.093,88

Unità Previsionale di Base Spese Generali di RS 158.990,04 95.980,40 95.980,40 22.720,92 118.701,32 40.288,72

Funzionamento - CORRENTE CP 335.500,00 193.886,28 193.886,28 117.008,05 310.894,33 24.605,67

CS 494.490,04 289.866,68 289.866,68 204.623,36

T 139.728,97 429.595,65

Unità Previsionale di Base Acquisto e manutenzione RS 29.490,28 16.815,59 16.815,59 12.674,69 29.490,28 0,00

straordinaria beni mobili strumentali - INVESTIMENTO CP 55.000,00 14.390,51 14.390,51 26.028,74 40.419,25 14.580,75

CS 84.490,28 31.206,10 31.206,10 53.284,18

T 38.703,43 69.909,53

TOTALE 3.35 AREA OMOGENEA SERVIZI GENERALI RS 245.310,21 135.008,20 135.008,20 58.269,20 193.277,40 52.032,81

CP 510.923,35 228.212,99 228.212,99 231.270,94 459.483,93 51.439,42

CS 756.233,56 363.221,19 363.221,19 393.012,37

T 289.540,14 652.761,33

TOTALE 3 FUNZIONE OBIETTIVO RISORSE UMANE E STRUMENTALI RS 621.887,04 312.517,29 312.517,29 230.252,35 542.769,64 79.117,40

CP 1.927.668,60 1.395.878,14 1.395.878,14 444.399,28 1.840.277,42 87.391,18

CS 2.549.555,64 1.708.395,43 1.708.395,43 841.160,21

50

T 674.651,63 2.383.047,06

51

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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4 FUNZIONE OBIETTIVO ATTIVITA' ISTITUZIONALI L.R. 38/89

ART.2

4.40 AREA OMOGENEA PIANO AMBIENTALE

Unità Previsionale di Base Piano Ambientale - RS 139.529,03 7.000,00 7.000,00 119.086,63 126.086,63 13.442,40

INVESTIMENTO CP 50.000,00 17.575,14 17.575,14 17.376,50 34.951,64 15.048,36

CS 189.529,03 24.575,14 24.575,14 164.953,89

T 136.463,13 161.038,27

TOTALE 4.40 AREA OMOGENEA PIANO AMBIENTALE RS 139.529,03 7.000,00 7.000,00 119.086,63 126.086,63 13.442,40

CP 50.000,00 17.575,14 17.575,14 17.376,50 34.951,64 15.048,36

CS 189.529,03 24.575,14 24.575,14 164.953,89

T 136.463,13 161.038,27

4.41 AREA OMOGENEA TUTELA E RECUPERO DELL'AMBIENTE

NATURALE, STORICO, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO

Unità Previsionale di Base Porte del Parco e Sedi RS 70.531,48 14.490,11 14.490,11 53.920,90 68.411,01 2.120,47

dell'Ente - INVESTIMENTO CP 14.909,90 0,00 0,00 1.046,65 1.046,65 13.863,25

CS 85.441,38 14.490,11 14.490,11 70.951,27

T 54.967,55 69.457,66

TOTALE 4.41 AREA OMOGENEA TUTELA E RECUPERO RS 70.531,48 14.490,11 14.490,11 53.920,90 68.411,01 2.120,47

DELL'AMBIENTE NATURALE, STORICO, ARCHITETTONICO E CP 14.909,90 0,00 0,00 1.046,65 1.046,65 13.863,25

PAESAGGISTICO CS 85.441,38 14.490,11 14.490,11 70.951,27

T 54.967,55 69.457,66

52

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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4.42 AREA OMOGENEA SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED

ECONOMICO

Unità Previsionale di Base Inizitive Comunitarie, RS 1.426.895,70 903.278,28 903.278,28 521.617,42 1.424.895,70 2.000,00

Nazionali, Locali e di Project Finacing - INVESTIMENTO CP 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

CS 1.451.895,70 903.278,28 903.278,28 548.617,42

T 521.617,42 1.424.895,70

Unità Previsionale di Base Progetto Valorizzazione RS 101.415,12 2.748,00 2.748,00 0,00 2.748,00 98.667,12

assetto sociale delle popolazioni - CORRENTE CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 101.415,12 2.748,00 2.748,00 98.667,12

T 0,00 2.748,00

TOTALE 4.42 AREA OMOGENEA SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED RS 1.528.310,82 906.026,28 906.026,28 521.617,42 1.427.643,70 100.667,12

ECONOMICO CP 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

CS 1.553.310,82 906.026,28 906.026,28 647.284,54

T 521.617,42 1.427.643,70

4.43 AREA OMOGENEA ELEMENTI NATURALI, STORICI DEL PARCO

E ATTIVITA' ECONOMICHE TRADIZIONALI

Unità Previsionale di Base Progetto Agricoltura e RS 58.812,34 11.998,01 11.998,01 46.814,33 58.812,34 0,00

Agriturismo - INVESTIMENTO CP 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

CS 64.812,34 11.998,01 11.998,01 52.814,33

T 46.814,33 58.812,34

TOTALE 4.43 AREA OMOGENEA ELEMENTI NATURALI, STORICI DEL RS 58.812,34 11.998,01 11.998,01 46.814,33 58.812,34 0,00

PARCO E ATTIVITA' ECONOMICHE TRADIZIONALI CP 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

CS 64.812,34 11.998,01 11.998,01 52.814,33

T 46.814,33 58.812,34

53

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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4.44 AREA OMOGENEA PROTEZIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO,

DELLA FLORA, DELLA FAUNA, DELL'ACQUA

Unità Previsionale di Base Progetto Percorsi e RS 602.707,01 170.103,93 170.103,93 345.121,42 515.225,35 87.481,66

interventi nel territorio - INVESTIMENTO CP 494.071,60 10.590,34 10.590,34 185.409,66 196.000,00 298.071,60

CS 1.096.778,61 180.694,27 180.694,27 916.084,34

T 530.531,08 711.225,35

Unità Previsionale di Base Protezione del suolo e del RS 560.772,72 55.286,78 55.286,78 454.211,45 509.498,23 51.274,49

sottosuolo - INVESTIMENTO CP 10.877,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10.877,20

CS 571.649,92 55.286,78 55.286,78 516.363,14

T 454.211,45 509.498,23

Unità Previsionale di Base Progetto Flora e Fauna - RS 57.591,72 12.019,01 12.019,01 45.105,53 57.124,54 467,18

INVESTIMENTO CP 28.090,00 9.115,42 9.115,42 18.974,58 28.090,00 0,00

CS 85.681,72 21.134,43 21.134,43 64.547,29

T 64.080,11 85.214,54

Unità Previsionale di Base Cave e Antenne - INVESTIMENTO RS 12.787,41 4.762,72 4.762,72 8.024,69 12.787,41 0,00

CP 223.000,00 90,63 90,63 10.541,37 10.632,00 212.368,00

CS 235.787,41 4.853,35 4.853,35 230.934,06

T 18.566,06 23.419,41

TOTALE 4.44 AREA OMOGENEA PROTEZIONE DEL SUOLO, DEL RS 1.233.858,86 242.172,44 242.172,44 852.463,09 1.094.635,53 139.223,33

SOTTOSUOLO, DELLA FLORA, DELLA FAUNA, DELL'ACQUA CP 756.038,80 19.796,39 19.796,39 214.925,61 234.722,00 521.316,80

CS 1.989.897,66 261.968,83 261.968,83 1.727.928,83

T 1.067.388,70 1.329.357,53

4.45 AREA OMOGENEA ATTIVITA' CULTURALI, SCIENTIFICHE,

DIDATTICHE

Unità Previsionale di Base Iniziative Culturali e RS 51.237,00 37.200,00 37.200,00 14.037,00 51.237,00 0,00

Laboratori Didattici - INVESTIMENTO CP 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

CS 61.237,00 37.200,00 37.200,00 24.037,00

T 24.037,00 61.237,00

TOTALE 4.45 AREA OMOGENEA ATTIVITA' CULTURALI, RS 51.237,00 37.200,00 37.200,00 14.037,00 51.237,00 0,00

SCIENTIFICHE, DIDATTICHE CP 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

CS 61.237,00 37.200,00 37.200,00 24.037,00

T 24.037,00 61.237,00

54

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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4.46 AREA OMOGENEA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO NELLE SUE

SPECIFICITA'

Unità Previsionale di Base Educazione, valorizzazione e RS 71.400,00 0,00 0,00 71.400,00 71.400,00 0,00

salvaguardia del territorio - INVESTIMENTO CP 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00

CS 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00

T 77.000,00 77.000,00

TOTALE 4.46 AREA OMOGENEA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RS 71.400,00 0,00 0,00 71.400,00 71.400,00 0,00

NELLE SUE SPECIFICITA' CP 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00

CS 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00

T 77.000,00 77.000,00

4.47 AREA OMOGENEA FRUIZIONE DEL TERRITORIO, TEMPO

LIBERO, TURISMO

Unità Previsionale di Base Pubblicità, Fiere, Iniziative RS 8.799,85 1.385,00 1.385,00 350,00 1.735,00 7.064,85

promozionali - CORRENTE CP 55.000,00 623,96 623,96 32.270,19 32.894,15 22.105,85

CS 63.799,85 2.008,96 2.008,96 61.790,89

T 32.620,19 34.629,15

Unità Previsionale di Base Multimedialità, Editoria e RS 18.406,48 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 12.906,48

Comunicazione - CORRENTE CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 18.406,48 5.500,00 5.500,00 12.906,48

T 0,00 5.500,00

TOTALE 4.47 AREA OMOGENEA FRUIZIONE DEL TERRITORIO, RS 27.206,33 6.885,00 6.885,00 350,00 7.235,00 19.971,33

TEMPO LIBERO, TURISMO CP 55.000,00 623,96 623,96 32.270,19 32.894,15 22.105,85

CS 82.206,33 7.508,96 7.508,96 74.697,37

T 32.620,19 40.129,15

TOTALE 4 FUNZIONE OBIETTIVO ATTIVITA' ISTITUZIONALI L.R. RS 3.180.885,86 1.225.771,84 1.225.771,84 1.679.689,37 2.905.461,21 275.424,65

38/89 ART.2 CP 922.548,70 37.995,49 37.995,49 281.218,95 319.214,44 603.334,26

CS 4.103.434,56 1.263.767,33 1.263.767,33 2.839.667,23

T 1.960.908,32 3.224.675,65

55

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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5 FUNZIONE OBIETTIVO FONDI INDISTINTI

5.55 AREA OMOGENEA FONDI DI RISERVA

Unità Previsionale di Base Fondo di riserva per spese RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

obbligatorie e d'ordine CP 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

CS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

T 0,00 0,00

Unità Previsionale di Base Fondo di riserva per spese RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

impreviste CP 12.584,35 0,00 0,00 0,00 0,00 12.584,35

CS 12.584,35 0,00 0,00 12.584,35

T 0,00 0,00

Unità Previsionale di Base Fondo di riserva di cassa RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

TOTALE 5.55 AREA OMOGENEA FONDI DI RISERVA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 17.584,35 0,00 0,00 0,00 0,00 17.584,35

CS 17.584,35 0,00 0,00 17.584,35

T 0,00 0,00

TOTALE 5 FUNZIONE OBIETTIVO FONDI INDISTINTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 17.584,35 0,00 0,00 0,00 0,00 17.584,35

CS 17.584,35 0,00 0,00 17.584,35

T 0,00 0,00

56

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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7 FUNZIONE OBIETTIVO ONERI FINANZIARI

7.70 AREA OMOGENEA ANTICIPAZIONI DI CASSA

Unità Previsionale di Base Anticipazioni di cassa - RS 55.359,08 55.359,08 55.359,08 0,00 55.359,08 0,00

RIMBORSO PRESTITI CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 891.251,38

CS 2.055.359,08 1.164.107,70 1.164.107,70 891.251,38

T 0,00 1.164.107,70

TOTALE 7.70 AREA OMOGENEA ANTICIPAZIONI DI CASSA RS 55.359,08 55.359,08 55.359,08 0,00 55.359,08 0,00

CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 891.251,38

CS 2.055.359,08 1.164.107,70 1.164.107,70 891.251,38

T 0,00 1.164.107,70

TOTALE 7 FUNZIONE OBIETTIVO ONERI FINANZIARI RS 55.359,08 55.359,08 55.359,08 0,00 55.359,08 0,00

CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 891.251,38

CS 2.055.359,08 1.164.107,70 1.164.107,70 891.251,38

T 0,00 1.164.107,70

8 FUNZIONE OBIETTIVO PARTITE DI GIRO

8.80 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO RELATIVE A

RETRIBUZIONI E COMPENSI

4010 - Imposta sul reddito IRPEF e IRES RS 36.230,94 36.230,94 36.230,94 0,00 36.230,94 0,00

CP 400.000,00 293.599,55 293.599,55 12.658,37 306.257,92 93.742,08

CS 436.230,94 329.830,49 329.830,49 106.400,45

T 12.658,37 342.488,86

4040 - Contributi Previdenziali ed Assistenziali RS 49.859,72 49.857,23 49.857,23 2,49 49.859,72 0,00

CP 200.000,00 127.840,67 127.840,67 22.303,45 150.144,12 49.855,88

CS 249.859,72 177.697,90 177.697,90 72.161,82

T 22.305,94 200.003,84

4045 - Partite compensative RS 165.034,71 146.314,20 146.314,20 18.720,51 165.034,71 0,00

CP 1.000.000,00 569.598,88 569.598,88 141.672,10 711.270,98 288.729,02

CS 1.165.034,71 715.913,08 715.913,08 449.121,63

T 160.392,61 876.305,69

TOTALE 8.80 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO RELATIVE A RS 251.125,37 232.402,37 232.402,37 18.723,00 251.125,37 0,00

RETRIBUZIONI E COMPENSI CP 1.600.000,00 991.039,10 991.039,10 176.633,92 1.167.673,02 432.326,98

CS 1.851.125,37 1.223.441,47 1.223.441,47 627.683,90

T 195.356,92 1.418.798,39

58

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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8.85 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO PER CONTO DI TERZI

4050 - Depositi e Cauzioni RS 16.146,04 12.434,02 12.434,02 3.712,02 16.146,04 0,00

CP 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

CS 41.146,04 12.434,02 12.434,02 28.712,02

T 3.712,02 16.146,04

4070 - Pagamenti per conto di terzi RS 75.971,70 2.609,11 2.609,11 73.362,59 75.971,70 0,00

CP 100.000,00 10.588,01 10.588,01 19.737,52 30.325,53 69.674,47

CS 175.971,70 13.197,12 13.197,12 162.774,58

T 93.100,11 106.297,23

TOTALE 8.85 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO PER CONTO DI RS 92.117,74 15.043,13 15.043,13 77.074,61 92.117,74 0,00

TERZI CP 125.000,00 10.588,01 10.588,01 19.737,52 30.325,53 94.674,47

CS 217.117,74 25.631,14 25.631,14 191.486,60

T 96.812,13 122.443,27

8.87 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO PER FONDI ECONOMALI

4090 - Fondo Economale RS 124,98 0,00 0,00 124,98 124,98 0,00

CP 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.500,00

CS 10.124,98 2.500,00 2.500,00 7.624,98

T 124,98 2.624,98

TOTALE 8.87 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO PER FONDI RS 124,98 0,00 0,00 124,98 124,98 0,00

ECONOMALI CP 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.500,00

CS 10.124,98 2.500,00 2.500,00 7.624,98

T 124,98 2.624,98

TOTALE 8 FUNZIONE OBIETTIVO PARTITE DI GIRO RS 343.368,09 247.445,50 247.445,50 95.922,59 343.368,09 0,00

CP 1.735.000,00 1.004.127,11 1.004.127,11 196.371,44 1.200.498,55 534.501,45

CS 2.078.368,09 1.251.572,61 1.251.572,61 826.795,48

T 292.294,03 1.543.866,64

TOTALE SPESE RS 4.304.032,90 1.880.175,26 1.880.175,26 2.042.390,07 3.922.565,33 381.467,57

CP 6.786.570,65 3.671.320,33 3.671.320,33 975.364,99 4.646.685,32 2.139.885,33

CS 11.090.603,55 5.551.495,59 5.551.495,59 5.539.107,96

T 3.017.755,06 8.569.250,65

59

Allegato 2) CONTO DELL’ENTRATA E DELLA SPESA PER CAPITOLI =================================================================================================================================================================================================================================


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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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0 AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

0 1 Avanzo di amministrazione presunto RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 588.379,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -588.379,78

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

1 2 Fondo iniziale di cassa presunto RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

60

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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PARTE I^ - ENTRATA

TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DALLA REGIONE,

DALL'UNIONE EUROPEA, DALLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla Regione

per il funzionamento del Parco - CORRENTE

130100 80 Contributi regionali in conto esercizio artt. 28 L.R. RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40/84 e 32 c.1 lettera a) L.R. 38/89 CP 1.683.925,87 1.683.925,87 1.683.925,87 0,00 1.683.925,87 0,00

CS 1.683.925,87 1.683.925,87 1.683.925,87 0,00

T 0,00 1.683.925,87

Totale Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regione per il funzionamento del Parco - CORRENTE CP 1.683.925,87 1.683.925,87 1.683.925,87 0,00 1.683.925,87 0,00

CS 1.683.925,87 1.683.925,87 1.683.925,87 0,00

T 0,00 1.683.925,87

TOTALE CATEGORIA TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 1.683.925,87 1.683.925,87 1.683.925,87 0,00 1.683.925,87 0,00

CS 1.683.925,87 1.683.925,87 1.683.925,87 0,00

T 0,00 1.683.925,87

61

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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CATEGORIA TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI E DA ALTRI

ENTI

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dai Comuni e

da altri Enti pubblici e privati per il funzionamento

del Parco - CORRENTE

150100 90 Contributi di natura corrente dallo Stato, Provincia e RS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

altri Enti pubblici e privati CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

T 0,00 30.000,00

150100 111 Finanziamento da parte dei Comuni RS 12.184,44 10.789,44 10.789,44 1.395,00 12.184,44 0,00

CP 55.000,00 58.659,62 58.659,62 0,00 58.659,62 3.659,62

CS 67.184,44 69.449,06 69.449,06 2.264,62

T 1.395,00 70.844,06

Totale Unità Previsionale di base - Trasferimenti dai RS 42.184,44 40.789,44 40.789,44 1.395,00 42.184,44 0,00

Comuni e da altri Enti pubblici e privati per il CP 55.000,00 58.659,62 58.659,62 0,00 58.659,62 3.659,62

funzionamento del Parco - CORRENTE CS 97.184,44 99.449,06 99.449,06 2.264,62

T 1.395,00 100.844,06

TOTALE CATEGORIA TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI E DA RS 42.184,44 40.789,44 40.789,44 1.395,00 42.184,44 0,00

ALTRI ENTI CP 55.000,00 58.659,62 58.659,62 0,00 58.659,62 3.659,62

CS 97.184,44 99.449,06 99.449,06 2.264,62

T 1.395,00 100.844,06

TOTALE TITOLO I° RS 42.184,44 40.789,44 40.789,44 1.395,00 42.184,44 0,00

CP 1.738.925,87 1.742.585,49 1.742.585,49 0,00 1.742.585,49 3.659,62

CS 1.781.110,31 1.783.374,93 1.783.374,93 2.264,62

T 1.395,00 1.784.769,93

62

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TITOLO II° - ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE

CATEGORIA BENI E SERVIZI RESI DAL PARCO

Unità Previsionale di base - Prestazione di servizi,

tariffe, canoni di concessione - CORRENTE

230100 121 Entrate e rimborsi diversi compresi contributi da RS 18.602,29 21.572,79 21.572,79 150,00 21.722,79 3.120,50

privati, tariffe, canoni di concessione, attività CP 30.000,00 67.752,09 67.752,09 10.653,00 78.405,09 48.405,09

editoriali e servizi vari CS 48.602,29 89.324,88 89.324,88 40.722,59

T 10.803,00 100.127,88

Totale Unità Previsionale di base - Prestazione di RS 18.602,29 21.572,79 21.572,79 150,00 21.722,79 3.120,50

servizi, tariffe, canoni di concessione - CORRENTE CP 30.000,00 67.752,09 67.752,09 10.653,00 78.405,09 48.405,09

CS 48.602,29 89.324,88 89.324,88 40.722,59

T 10.803,00 100.127,88

TOTALE CATEGORIA BENI E SERVIZI RESI DAL PARCO RS 18.602,29 21.572,79 21.572,79 150,00 21.722,79 3.120,50

CP 30.000,00 67.752,09 67.752,09 10.653,00 78.405,09 48.405,09

CS 48.602,29 89.324,88 89.324,88 40.722,59

T 10.803,00 100.127,88

63

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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CATEGORIA RENDITE PATRIMONIALI

Unità Previsionale di base - Canoni, fitti e interessi

attivi - CORRENTE

240200 122 Proventi per gestione immobili RS 839,24 839,24 839,24 0,00 839,24 0,00

CP 60.000,00 29.817,65 29.817,65 25.000,00 54.817,65 -5.182,35

CS 60.839,24 30.656,89 30.656,89 -30.182,35

T 25.000,00 55.656,89

240200 129 Interessi attivi su giacenze di cassa e c/c postale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 1.000,00 1.199,69 1.199,69 0,00 1.199,69 199,69

CS 1.000,00 1.199,69 1.199,69 199,69

T 0,00 1.199,69

Totale Unità Previsionale di base - Canoni, fitti e RS 839,24 839,24 839,24 0,00 839,24 0,00

interessi attivi - CORRENTE CP 61.000,00 31.017,34 31.017,34 25.000,00 56.017,34 -4.982,66

CS 61.839,24 31.856,58 31.856,58 -29.982,66

T 25.000,00 56.856,58

TOTALE CATEGORIA RENDITE PATRIMONIALI RS 839,24 839,24 839,24 0,00 839,24 0,00

CP 61.000,00 31.017,34 31.017,34 25.000,00 56.017,34 -4.982,66

CS 61.839,24 31.856,58 31.856,58 -29.982,66

T 25.000,00 56.856,58

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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CATEGORIA PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE

Unità Previsionale di base - Sanzioni amministrative -

CORRENTE

250100 120 Entrate derivanti da sanzioni amministrative art. 35 RS 2.843,43 2.843,43 2.843,43 0,00 2.843,43 0,00

L.R. 38/89 CP 20.000,00 17.317,79 17.317,79 103,29 17.421,08 -2.578,92

CS 22.843,43 20.161,22 20.161,22 -2.682,21

T 103,29 20.264,51

Totale Unità Previsionale di base - Sanzioni RS 2.843,43 2.843,43 2.843,43 0,00 2.843,43 0,00

amministrative - CORRENTE CP 20.000,00 17.317,79 17.317,79 103,29 17.421,08 -2.578,92

CS 22.843,43 20.161,22 20.161,22 -2.682,21

T 103,29 20.264,51

TOTALE CATEGORIA PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RS 2.843,43 2.843,43 2.843,43 0,00 2.843,43 0,00

CP 20.000,00 17.317,79 17.317,79 103,29 17.421,08 -2.578,92

CS 22.843,43 20.161,22 20.161,22 -2.682,21

T 103,29 20.264,51

65

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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CATEGORIA ALTRI INTROITI

Unità Previsionale di base - Entrate diverse - CORRENTE

260100 130 Introiti diversi non classificabili RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 1.000,00 1.085,64 1.085,64 0,00 1.085,64 85,64

CS 1.000,00 1.085,64 1.085,64 85,64

T 0,00 1.085,64

Totale Unità Previsionale di base - Entrate diverse - RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CORRENTE CP 1.000,00 1.085,64 1.085,64 0,00 1.085,64 85,64

CS 1.000,00 1.085,64 1.085,64 85,64

T 0,00 1.085,64

TOTALE CATEGORIA ALTRI INTROITI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 1.000,00 1.085,64 1.085,64 0,00 1.085,64 85,64

CS 1.000,00 1.085,64 1.085,64 85,64

T 0,00 1.085,64

TOTALE TITOLO II° RS 22.284,96 25.255,46 25.255,46 150,00 25.405,46 3.120,50

CP 112.000,00 117.172,86 117.172,86 35.756,29 152.929,15 40.929,15

CS 134.284,96 142.428,32 142.428,32 8.143,36

T 35.906,29 178.334,61

66

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA

TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E

DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER ATTIVITA'

D'INVESTIMENTO

CATEGORIA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE

D'INVESTIMENTO

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla Regione

- INVESTIMENTO

330100 101 Contributo regionale per la gestione e manutenzione RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

delle aree esterne dello stabilimento ex INPS di CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Battaglia Terme. CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

330100 102 Contributi regionali in conto investimenti artt. 28 L.R. RS 2.562.461,52 800.445,21 800.445,21 1.758.257,08 2.558.702,29 -3.759,23

40/84 e art. 32 c.1 punto a) L.R. 38/89 CP 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

CS 2.562.461,52 802.445,21 802.445,21 -1.760.016,31

T 1.758.257,08 2.560.702,29

330100 103 Trasferimento regionale per Risanamento paesaggio: RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recupero barchessa Villa Lando CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

330100 105 Contributo regionale per il riordino delle strutture di RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva CP 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.000,00

presenti nell’area del Parco Colli Euganei CS 220.000,00 0,00 0,00 -220.000,00

T 0,00 0,00

330100 107 Contributi regionali per progetto adeguamento RS 91.013,64 91.013,64 91.013,64 0,00 91.013,64 0,00

ampliamento Casa Marina osservatorio astronomico e CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sistemazione esterna a zona umida CS 91.013,64 91.013,64 91.013,64 0,00

T 0,00 91.013,64

330100 108 Contributo Regionale per sistemazione strutture RS 347.626,50 0,00 0,00 347.626,50 347.626,50 0,00

danneggiate a seguito di eventi meteorici eccezionali - CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

790- CS 347.626,50 0,00 0,00 -347.626,50

T 347.626,50 347.626,50

330100 110 Contributo Regionale per ripristino ambientale cave RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dismesse o abbandonate L.R. 44/82 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

67

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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330100 115 POR-Obiettivo "competitività regionale e occupazione" RS 1.080.000,00 387.596,17 387.596,17 692.403,83 1.080.000,00 0,00

parte FESR (2007-2013) azione 3.2.3 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 1.080.000,00 387.596,17 387.596,17 -692.403,83

T 692.403,83 1.080.000,00

330100 118 Trasferimento dalla Regione - progetto didattico "A RS 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -231,00

scuola nei Parchi" CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 231,00 0,00 0,00 -231,00

T 0,00 0,00

330100 145 Finanziamento regionale per la riqualificazione dei RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sentieri ufficiali e realizzazione percorsi tematici CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nell'area IPA Bassa Padovana ricadente nel Parco - 705 - CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

Totale Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla RS 4.081.332,66 1.279.055,02 1.279.055,02 2.798.287,41 4.077.342,43 -3.990,23

Regione - INVESTIMENTO CP 220.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 -218.000,00

CS 4.301.332,66 1.281.055,02 1.281.055,02 -3.020.277,64

T 2.798.287,41 4.079.342,43

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla

Provincia - INVESTIMENTO

114 ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PROVINCIA DI PADOVA

330200 4 Trasferimento dalla Provincia per partecipazione al RS 40.000,00 32.000,00 32.000,00 8.000,00 40.000,00 0,00

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 40.000,00 32.000,00 32.000,00 -8.000,00

T 8.000,00 40.000,00

330200 11 Acquisto area Rocca Pendice - contributo Provincia di RS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

Padova CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

T 0,00 100.000,00

330200 12 Contributo per il finanziamento del progetto percorsi: RS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

realizzazione sistema di gallerie per gli anfibi CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00

T 15.000,00 15.000,00

330200 14 Contributo per il finanziamento del progetto di RS 17.416,66 52.250,00 52.250,00 0,00 52.250,00 34.833,34

rilevazione della fauna selvatica a cura dell'INFS CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 17.416,66 52.250,00 52.250,00 34.833,34

T 0,00 52.250,00

68

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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330200 15 trasferimento dalla Provincia a titolo di contributo per RS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

la gestione/manutenzione delle aree di proprietà CP 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

provinciale CS 90.000,00 60.000,00 60.000,00 -30.000,00

T 30.000,00 90.000,00

TOTALE CAPITOLO RS 232.416,66 244.250,00 244.250,00 23.000,00 267.250,00 34.833,34

CP 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

CS 262.416,66 244.250,00 244.250,00 -18.166,66

T 53.000,00 297.250,00

Totale Unità Previsionale di base - Trasferimenti dalla RS 232.416,66 244.250,00 244.250,00 23.000,00 267.250,00 34.833,34

Provincia - INVESTIMENTO CP 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

CS 262.416,66 244.250,00 244.250,00 -18.166,66

T 53.000,00 297.250,00

Unità Previsionale di base - Trasferimenti dai Comuni -

INVESTIMENTO

112 COFINANZIAMENTO DA PARTE DEI COMUNI A VARIO TITOLO

330400 5 Trasferimento da parte dei Comuni per partecipazione al RS 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) CP 25.000,00 5.393,30 5.393,30 0,00 5.393,30 -19.606,70

CS 49.500,00 5.393,30 5.393,30 -44.106,70

T 24.500,00 29.893,30

TOTALE CAPITOLO RS 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00

CP 25.000,00 5.393,30 5.393,30 0,00 5.393,30 -19.606,70

CS 49.500,00 5.393,30 5.393,30 -44.106,70

T 24.500,00 29.893,30

330400 150 Contributo dai comuni per interventi nelle strade RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bianche del Parco CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

330400 177 Cofinanziamento da parte dei comuni per consolidamento RS 72.500,00 0,00 0,00 72.500,00 72.500,00 0,00

frane e dissesti nel Parco CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 72.500,00 0,00 0,00 -72.500,00

T 72.500,00 72.500,00

Totale Unità Previsionale di base - Trasferimenti dai RS 97.000,00 0,00 0,00 97.000,00 97.000,00 0,00

Comuni - INVESTIMENTO CP 25.000,00 5.393,30 5.393,30 0,00 5.393,30 -19.606,70

CS 122.000,00 5.393,30 5.393,30 -116.606,70

T 97.000,00 102.393,30

69

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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Unità Previsionale di base - Contributi ed entrate dallo

Stato e da altri soggetti - INVESTIMENTO

330500 119 Introiti per sanzioni risarcitorie danno ambientale RS 11.688,50 11.688,50 11.688,50 0,00 11.688,50 0,00

CP 90.000,00 103.495,39 103.495,39 4.523,16 108.018,55 18.018,55

CS 101.688,50 115.183,89 115.183,89 13.495,39

T 4.523,16 119.707,05

330500 155 Contributo per P.S.R. 2007-2013 Asse 4 Leader Misura 227 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

azione 1’Investimenti forestali non produttivi- CP 230.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -230.265,00

Miglioramenti paesaggistico-ambientali’ - 740/U CS 230.265,00 0,00 0,00 -230.265,00

T 0,00 0,00

330500 160 Contributi in conto investimento dallo Stato dai comuni RS 120.500,00 50.000,00 50.000,00 70.500,00 120.500,00 0,00

e da altri Enti pubblici e privati CP 15.000,00 28.120,00 28.120,00 0,00 28.120,00 13.120,00

CS 135.500,00 78.120,00 78.120,00 -57.380,00

T 70.500,00 148.620,00

330500 165 Entrate derivanti da alienazioni e permute di beni RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mobili e immobili di proprietà dell'Ente CP 0,00 6.452,00 6.452,00 0,00 6.452,00 6.452,00

CS 0,00 6.452,00 6.452,00 6.452,00

T 0,00 6.452,00

330500 167 Contributi Fondazione CR PD RO per progetto adeguamento RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- ampliamento Casa Marina e acquisto di immobili come CP 0,00 7.530,00 7.530,00 0,00 7.530,00 7.530,00

previsto dal Piano Ambientale CS 0,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00

T 0,00 7.530,00

330500 170 Finanziamento da Avepa per il programma di Sviluppo RS 219.921,96 75.902,76 75.902,76 144.019,20 219.921,96 0,00

Rurale 2007-2013 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 219.921,96 75.902,76 75.902,76 -144.019,20

T 144.019,20 219.921,96

330500 173 Proventi derivanti dalle misure compensative di RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rimboschimento CP 2.000,00 7.891,00 7.891,00 0,00 7.891,00 5.891,00

CS 2.000,00 7.891,00 7.891,00 5.891,00

T 0,00 7.891,00

330500 175 Progetto Emas contributo dell'Associazione albergatori RS 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00

termali CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 400,00 0,00 0,00 -400,00

T 400,00 400,00

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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Totale Unità Previsionale di base - Contributi ed RS 352.510,46 137.591,26 137.591,26 214.919,20 352.510,46 0,00

entrate dallo Stato e da altri soggetti - INVESTIMENTO CP 337.265,00 153.488,39 153.488,39 4.523,16 158.011,55 -179.253,45

CS 689.775,46 291.079,65 291.079,65 -398.695,81

T 219.442,36 510.522,01

TOTALE CATEGORIA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER RS 4.763.259,78 1.660.896,28 1.660.896,28 3.133.206,61 4.794.102,89 30.843,11

INIZIATIVE D'INVESTIMENTO CP 612.265,00 160.881,69 160.881,69 34.523,16 195.404,85 -416.860,15

CS 5.375.524,78 1.821.777,97 1.821.777,97 -3.553.746,81

T 3.167.729,77 4.989.507,74

TOTALE TITOLO III° RS 4.763.259,78 1.660.896,28 1.660.896,28 3.133.206,61 4.794.102,89 30.843,11

CP 612.265,00 160.881,69 160.881,69 34.523,16 195.404,85 -416.860,15

CS 5.375.524,78 1.821.777,97 1.821.777,97 -3.553.746,81

T 3.167.729,77 4.989.507,74

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI ED ALTRE

OPERAZIONI CREDITIZIE

CATEGORIA ENTRATE DA PRESTITI CON ONERI A CARICO DEL

PARCO

Unità Previsionale di base - Prestiti a breve termine -

ACCENSIONE PRESTITI

420100 3000 Anticipazione di cassa RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 -891.251,38

CS 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 -891.251,38

T 0,00 1.108.748,62

Totale Unità Previsionale di base - Prestiti a breve RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

termine - ACCENSIONE PRESTITI CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 -891.251,38

CS 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 -891.251,38

T 0,00 1.108.748,62

TOTALE CATEGORIA ENTRATE DA PRESTITI CON ONERI A CARICO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEL PARCO CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 -891.251,38

CS 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 -891.251,38

T 0,00 1.108.748,62

TOTALE TITOLO IV° RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 -891.251,38

CS 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 -891.251,38

T 0,00 1.108.748,62

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TITOLO V° - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

CATEGORIA PARTITE GIRO

4010 - Imposta sul reddito IRPEF e IRES

503600 4010 Introito imposta sul reddito delle persone fisiche e RS 1.452,45 1.452,45 1.452,45 0,00 1.452,45 0,00

giuridiche (irpef-ires) CP 400.000,00 305.931,99 305.931,99 325,93 306.257,92 -93.742,08

CS 401.452,45 307.384,44 307.384,44 -94.068,01

T 325,93 307.710,37

RS 1.452,45 1.452,45 1.452,45 0,00 1.452,45 0,00

CP 400.000,00 305.931,99 305.931,99 325,93 306.257,92 -93.742,08

CS 401.452,45 307.384,44 307.384,44 -94.068,01

T 325,93 307.710,37

4040 - Contributi Previdenziali e Assistenziali

503610 4040 Introito contributi previdenziali ed assistenziali RS 87,23 87,23 87,23 0,00 87,23 0,00

CP 200.000,00 150.144,12 150.144,12 0,00 150.144,12 -49.855,88

CS 200.087,23 150.231,35 150.231,35 -49.855,88

T 0,00 150.231,35

RS 87,23 87,23 87,23 0,00 87,23 0,00

CP 200.000,00 150.144,12 150.144,12 0,00 150.144,12 -49.855,88

CS 200.087,23 150.231,35 150.231,35 -49.855,88

T 0,00 150.231,35

4045 -Partite compensative

503610 4045 Giro contabile (4045/S) per emolumenti lordi al RS 52.402,24 52.402,24 52.402,24 0,00 52.402,24 0,00

personale addetto ai cantieri forestali compresi oneri CP 1.000.000,00 650.534,52 650.534,52 60.736,46 711.270,98 -288.729,02

riflessi e TFR a carico dell'Ente. CS 1.052.402,24 702.936,76 702.936,76 -349.465,48

T 60.736,46 763.673,22

RS 52.402,24 52.402,24 52.402,24 0,00 52.402,24 0,00

CP 1.000.000,00 650.534,52 650.534,52 60.736,46 711.270,98 -288.729,02

CS 1.052.402,24 702.936,76 702.936,76 -349.465,48

T 60.736,46 763.673,22

4050 - Introito Depositi Cauzionali

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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503620 4050 Depositi e cauzioni RS 8.550,00 2.100,00 2.100,00 6.450,00 8.550,00 0,00

CP 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

CS 33.550,00 2.100,00 2.100,00 -31.450,00

T 6.450,00 8.550,00

RS 8.550,00 2.100,00 2.100,00 6.450,00 8.550,00 0,00

CP 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

CS 33.550,00 2.100,00 2.100,00 -31.450,00

T 6.450,00 8.550,00

4070 - Introito di somme per conto di terzi

503630 4070 Introito di somme per conto di terzi RS 2.191,58 2.191,58 2.191,58 0,00 2.191,58 0,00

CP 100.000,00 30.325,53 30.325,53 0,00 30.325,53 -69.674,47

CS 102.191,58 32.517,11 32.517,11 -69.674,47

T 0,00 32.517,11

RS 2.191,58 2.191,58 2.191,58 0,00 2.191,58 0,00

CP 100.000,00 30.325,53 30.325,53 0,00 30.325,53 -69.674,47

CS 102.191,58 32.517,11 32.517,11 -69.674,47

T 0,00 32.517,11

4090 - Reintegro Fondo Economale

503640 4090 Reintegro fondo economale RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 -7.500,00

CS 10.000,00 2.500,00 2.500,00 -7.500,00

T 0,00 2.500,00

RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 -7.500,00

CS 10.000,00 2.500,00 2.500,00 -7.500,00

T 0,00 2.500,00

TOTALE CATEGORIA PARTITE GIRO RS 64.683,50 58.233,50 58.233,50 6.450,00 64.683,50 0,00

CP 1.735.000,00 1.139.436,16 1.139.436,16 61.062,39 1.200.498,55 -534.501,45

CS 1.799.683,50 1.197.669,66 1.197.669,66 -602.013,84

T 67.512,39 1.265.182,05

TOTALE TITOLO V° RS 64.683,50 58.233,50 58.233,50 6.450,00 64.683,50 0,00

CP 1.735.000,00 1.139.436,16 1.139.436,16 61.062,39 1.200.498,55 -534.501,45

CS 1.799.683,50 1.197.669,66 1.197.669,66 -602.013,84

T 67.512,39 1.265.182,05

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TOTALE ENTRATE RS 4.892.412,68 1.785.174,68 1.785.174,68 3.141.201,61 4.926.376,29 33.963,61

CP 6.786.570,65 4.268.824,82 4.268.824,82 131.341,84 4.400.166,66 -2.386.403,99

CS 11.090.603,55 6.053.999,50 6.053.999,50 -5.036.604,05

T 3.272.543,45 9.326.542,95

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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PARTE SECONDA - SPESA


1.15 AREA OMOGENEA ORGANI E ORGANISMI ISTITUZIONALI

Unità Previsionale di Base Attività degli Organi e degli

organismi - CORRENTE

115100 101 Indennita' di carica: Presidente, Comitato Esecutivo, RS 46.628,53 14.587,01 14.587,01 13.634,53 28.221,54 18.406,99

Revisori. Gettoni di presenza: Consiglio, Comitato CP 25.000,00 11.035,34 11.035,34 13.964,66 25.000,00 0,00

Tecnico Scientifico, Commissione Tecnica e Consulta CS 71.628,53 25.622,35 25.622,35 46.006,18

T 27.599,19 53.221,54

115100 102 Rimborso spese di viaggio e trattamento di missione: RS 5.814,98 5.814,98 5.814,98 0,00 5.814,98 0,00

Presidente, Comitato Esecutivo, Consiglio, Comitato CP 18.000,00 1.370,30 1.370,30 15.993,83 17.364,13 635,87

Tecnico Scientifico, Commissione Tecnica e del Collegio CS 23.814,98 7.185,28 7.185,28 16.629,70

dei Revisori e Consulta T 15.993,83 23.179,11

115100 104 Rimborso spese ai datori di lavoro per assenze dal RS 25.000,00 7.475,12 7.475,12 10.000,00 17.475,12 7.524,88

servizio. Art. 29 c.1 L.R. 5/2000 CP 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

CS 28.000,00 7.475,12 7.475,12 20.524,88

T 10.000,00 17.475,12

115100 108 Spese connesse all'attivita' degli organi collegiali RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 500,00 209,00 209,00 0,00 209,00 291,00

CS 500,00 209,00 209,00 291,00

T 0,00 209,00

115100 125 Emolumenti al Direttore compresi oneri previdenziali, RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

assicurativi, irap, formazione e ogni altra spesa CP 95.000,00 80.630,63 80.630,63 14.369,37 95.000,00 0,00

inerente la Direzione CS 95.000,00 80.630,63 80.630,63 14.369,37

T 14.369,37 95.000,00

115100 127 Rimborso spese, trattamento di missione e indennità RS 1.571,35 1.571,35 1.571,35 0,00 1.571,35 0,00

chilometrica al Direttore CP 22.000,00 17.697,54 17.697,54 3.302,46 21.000,00 1.000,00

CS 23.571,35 19.268,89 19.268,89 4.302,46

T 3.302,46 22.571,35

TOTALE Unità Previsionale di Base Attività degli Organi RS 79.014,86 29.448,46 29.448,46 23.634,53 53.082,99 25.931,87

- CORRENTE CP 163.500,00 110.942,81 110.942,81 47.630,32 158.573,13 4.926,87

CS 242.514,86 140.391,27 140.391,27 102.123,59

T 71.264,85 211.656,12

76

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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1.15 AREA OMOGENEA ORGANI E ORGANISMI ISTITUZIONALI RS 79.014,86 29.448,46 29.448,46 23.634,53 53.082,99 25.931,87

CP 163.500,00 110.942,81 110.942,81 47.630,32 158.573,13 4.926,87

CS 242.514,86 140.391,27 140.391,27 102.123,59

T 71.264,85 211.656,12

TOTALE 1 FUNZIONE OBIETTIVO ORGANI E ORGANISMI RS 79.014,86 29.448,46 29.448,46 23.634,53 53.082,99 25.931,87

ISTITUZIONALI CP 163.500,00 110.942,81 110.942,81 47.630,32 158.573,13 4.926,87

CS 242.514,86 140.391,27 140.391,27 102.123,59

T 71.264,85 211.656,12

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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2 FUNZIONE OBIETTIVO RELAZIONI ISTITUZIONALI

2.20 AREA OMOGENEA RAPPRESENTANZA E RELAZIONI

Unità Previsionale di Base Rappresentanza e Relazioni

pubbliche - CORRENTE

220200 116 Gemellaggi e attività rappresentative con altri parchi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e/o enti istituzionali CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

220200 118 Ospitalità e ricorrenze con finalità di promozione e RS 1.991,79 998,14 998,14 0,00 998,14 993,65

divulgazione delle attività e degli interventi del Parco CP 1.000,00 354,16 354,16 250,00 604,16 395,84

CS 2.991,79 1.352,30 1.352,30 1.639,49

T 250,00 1.602,30

220200 120 Spese di rappresentanza e relazioni pubbliche RS 969,11 314,95 314,95 654,16 969,11 0,00

CP 1.500,00 90,00 90,00 910,00 1.000,00 500,00

CS 2.469,11 404,95 404,95 2.064,16

T 1.564,16 1.969,11

220200 123 Quote annuali per adesione e convenzioni con organismi, RS 20.557,07 8.320,00 8.320,00 12.237,07 20.557,07 0,00

associazioni, comitati e ogni altro ente che persegue CP 17.769,00 13.184,00 13.184,00 4.585,00 17.769,00 0,00

finalità d'interesse del Parco CS 38.326,07 21.504,00 21.504,00 16.822,07

T 16.822,07 38.326,07

TOTALE Unità Previsionale di Base Rappresentanza e RS 23.517,97 9.633,09 9.633,09 12.891,23 22.524,32 993,65

Relazioni pubbliche - CORRENTE CP 20.269,00 13.628,16 13.628,16 5.745,00 19.373,16 895,84

CS 43.786,97 23.261,25 23.261,25 20.525,72

T 18.636,23 41.897,48

TOTALE 2.20 AREA OMOGENEA RAPPRESENTANZA E RELAZIONI RS 23.517,97 9.633,09 9.633,09 12.891,23 22.524,32 993,65

CP 20.269,00 13.628,16 13.628,16 5.745,00 19.373,16 895,84

CS 43.786,97 23.261,25 23.261,25 20.525,72

T 18.636,23 41.897,48

TOTALE 2 FUNZIONE OBIETTIVO RELAZIONI ISTITUZIONALI RS 23.517,97 9.633,09 9.633,09 12.891,23 22.524,32 993,65

CP 20.269,00 13.628,16 13.628,16 5.745,00 19.373,16 895,84

CS 43.786,97 23.261,25 23.261,25 20.525,72

T 18.636,23 41.897,48

78

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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3.30 AREA OMOGENEA PERSONALE

Unità Previsionale di Base Oneri per il Personale -

CORRENTE

330300 126 Emolumenti lordi del personale dipendente, trasferito e RS 228.763,07 92.666,52 92.666,52 115.051,96 207.718,48 21.044,59

in mobilità. Oneri fiscali, previdenziali, assicurativi CP 1.049.527,49 967.306,06 967.306,06 82.221,43 1.049.527,49 0,00

e riflessi - comparto Regioni EELL CS 1.278.290,56 1.059.972,58 1.059.972,58 218.317,98

T 197.273,39 1.257.245,97

330300 129 Fondo per il trattamento economico accessorio RS 99.612,64 63.096,97 63.096,97 36.515,67 99.612,64 0,00

CP 322.217,76 198.367,52 198.367,52 123.850,24 322.217,76 0,00

CS 421.830,40 261.464,49 261.464,49 160.365,91

T 160.365,91 421.830,40

330300 130 Rimborso spese, servizio sostitutivo mensa, ocrad e RS 37.511,12 21.095,60 21.095,60 16.415,52 37.511,12 0,00

altri oneri del personale dipendente CP 40.000,00 1.490,73 1.490,73 6.256,67 7.747,40 32.252,60

CS 77.511,12 22.586,33 22.586,33 54.924,79

T 22.672,19 45.258,52

330300 131 Spese di formazione, aggiornamento e reclutamento del RS 10.690,00 650,00 650,00 4.000,00 4.650,00 6.040,00

personale dipendente e addetto ai cantieri forestali CP 5.000,00 500,84 500,84 800,00 1.300,84 3.699,16

CS 15.690,00 1.150,84 1.150,84 14.539,16

T 4.800,00 5.950,84

TOTALE Unità Previsionale di Base Oneri per il Personale RS 376.576,83 177.509,09 177.509,09 171.983,15 349.492,24 27.084,59

- CORRENTE CP 1.416.745,25 1.167.665,15 1.167.665,15 213.128,34 1.380.793,49 35.951,76

CS 1.793.322,08 1.345.174,24 1.345.174,24 448.147,84

T 385.111,49 1.730.285,73

TOTALE 3.30 AREA OMOGENEA PERSONALE RS 376.576,83 177.509,09 177.509,09 171.983,15 349.492,24 27.084,59

CP 1.416.745,25 1.167.665,15 1.167.665,15 213.128,34 1.380.793,49 35.951,76

CS 1.793.322,08 1.345.174,24 1.345.174,24 448.147,84

T 385.111,49 1.730.285,73

3.35 AREA OMOGENEA SERVIZI GENERALI

Unità Previsionale di Base Difesa legale, attività

deliberativa e contrattuale, incarichi e collaborazioni

- CORRENTE

79

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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335350 141 Rimborso spese per stage, tirocini, pratica forense e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

borse di studio CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

335350 143 Incarichi esterni, collaborazioni e consulenze per il RS 47.227,19 16.150,35 16.150,35 22.511,68 38.662,03 8.565,16

funzionamento in generale dell'ente, per la medicina e CP 52.423,35 13.810,26 13.810,26 36.689,98 50.500,24 1.923,11

la sicurezza sul lavoro, per le visite fiscali e per CS 99.650,54 29.960,61 29.960,61 69.689,93

collaborazioni con Enti e Regione T 59.201,66 89.162,27

335350 145 Spese per l'attività legale inerente la difesa e il RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

funzionamento dell'Ente CP 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

CS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

T 0,00 0,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Difesa legale, RS 47.227,19 16.150,35 16.150,35 22.511,68 38.662,03 8.565,16

attività deliberativa e contrattuale, incarichi e CP 54.423,35 13.810,26 13.810,26 36.689,98 50.500,24 3.923,11

collaborazioni - CORRENTE CS 101.650,54 29.960,61 29.960,61 71.689,93

T 59.201,66 89.162,27

Unità Previsionale di Base Imposte, Tasse e Oneri vari -

CORRENTE

335352 147 Spese contrattuali, di soccombenza e ogni altra imposta, RS 652,15 290,24 290,24 361,91 652,15 0,00

tassa e contributo per il funzionamento dell'ente CP 6.500,00 4.271,14 4.271,14 1.360,02 5.631,16 868,84

CS 7.152,15 4.561,38 4.561,38 2.590,77

T 1.721,93 6.283,31

335352 148 Oneri contributivi e previdenziali derivanti RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dall'attività contrattuale dell'Ente CP 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

CS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

T 0,00 0,00

335352 149 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria RS 1.817,74 369,85 369,85 0,00 369,85 1.447,89

CP 5.000,00 1.122,49 1.122,49 0,00 1.122,49 3.877,51

CS 6.817,74 1.492,34 1.492,34 5.325,40

T 0,00 1.492,34

335352 157 Spese non diversamente classificabili, smaltimento RS 1.956,00 225,00 225,00 0,00 225,00 1.731,00

rifiuti speciali e rimborso somme indebitamente riscosse CP 2.500,00 732,31 732,31 184,15 916,46 1.583,54

CS 4.456,00 957,31 957,31 3.498,69

T 184,15 1.141,46

80

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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335352 284 Contributi per danni da fauna selvatica e attività RS 5.176,81 5.176,77 5.176,77 0,00 5.176,77 0,04

inerenti CP 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

CS 55.176,81 5.176,77 5.176,77 50.000,04

T 50.000,00 55.176,77

TOTALE Unità Previsionale di Base Imposte, Tasse e Oneri RS 9.602,70 6.061,86 6.061,86 361,91 6.423,77 3.178,93

vari - CORRENTE CP 66.000,00 6.125,94 6.125,94 51.544,17 57.670,11 8.329,89

CS 75.602,70 12.187,80 12.187,80 63.414,90

T 51.906,08 64.093,88

Unità Previsionale di Base Spese Generali di

Funzionamento - CORRENTE

335354 150 Spese per l'acquisto di: materiale d'uso, procedure RS 11.983,59 891,49 891,49 1.729,95 2.621,44 9.362,15

informatiche, dotazioni occorrenti per il personale per CP 22.000,00 7.966,32 7.966,32 8.757,57 16.723,89 5.276,11

il funzionamento degli uffici dell'Ente CS 33.983,59 8.857,81 8.857,81 25.125,78

T 10.487,52 19.345,33

335354 151 Spese postali, telegrafiche e telefoniche RS 13.976,13 3.951,67 3.951,67 0,00 3.951,67 10.024,46

CP 50.000,00 26.791,51 26.791,51 19.629,65 46.421,16 3.578,84

CS 63.976,13 30.743,18 30.743,18 33.232,95

T 19.629,65 50.372,83

335354 152 Spese per carburante per automezzi di servizio RS 16.470,36 5.742,65 5.742,65 0,00 5.742,65 10.727,71

CP 45.000,00 23.681,00 23.681,00 19.319,00 43.000,00 2.000,00

CS 61.470,36 29.423,65 29.423,65 32.046,71

T 19.319,00 48.742,65

335354 153 Spese per premi assicurativi RS 1.869,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869,37

CP 31.500,00 30.651,86 30.651,86 0,00 30.651,86 848,14

CS 33.369,37 30.651,86 30.651,86 2.717,51

T 0,00 30.651,86

335354 154 Libri, giornali, periodici e riviste RS 336,53 0,00 0,00 0,00 0,00 336,53

cartacei/informatici ad uso uffici CP 4.000,00 2.467,90 2.467,90 788,50 3.256,40 743,60

CS 4.336,53 2.467,90 2.467,90 1.868,63

T 788,50 3.256,40

335354 155 Spese per danni a terzi per sinistri causati da fauna RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

selvatica compresa franchigia CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

81

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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335354 158 Spese per energia elettrica, acqua, gas, combustibile RS 22.808,93 22.808,45 22.808,45 0,00 22.808,45 0,48

per riscaldamento e pulizia delle sedi CP 103.000,00 67.026,79 67.026,79 31.748,45 98.775,24 4.224,76

CS 125.808,93 89.835,24 89.835,24 35.973,69

T 31.748,45 121.583,69

335354 161 Manutenzione ordinaria, canoni noleggio, assistenza RS 88.552,26 62.586,14 62.586,14 20.690,97 83.277,11 5.275,15

tecnica e licenze d'uso per beni mobili patrimoniali, CP 37.000,00 6.812,45 6.812,45 22.890,33 29.702,78 7.297,22

impianti, attrezzature, apparecchiature, software in CS 125.552,26 69.398,59 69.398,59 56.153,67

proprietà ed in gestione all'Ente T 43.581,30 112.979,89

335354 167 Canoni di affitto per magazzino, laboratorio, uffici , RS 2.992,87 0,00 0,00 300,00 300,00 2.692,87

archivi e ogni altro locale per il funzionamento CP 42.000,00 28.125,45 28.125,45 13.874,55 42.000,00 0,00

dell'Ente. CS 44.992,87 28.125,45 28.125,45 16.867,42

T 14.174,55 42.300,00

335354 169 Spese per pubblicità, promozione e acquisto gadget RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 1.000,00 363,00 363,00 0,00 363,00 637,00

CS 1.000,00 363,00 363,00 637,00

T 0,00 363,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Spese Generali di RS 158.990,04 95.980,40 95.980,40 22.720,92 118.701,32 40.288,72

Funzionamento - CORRENTE CP 335.500,00 193.886,28 193.886,28 117.008,05 310.894,33 24.605,67

CS 494.490,04 289.866,68 289.866,68 204.623,36

T 139.728,97 429.595,65

Unità Previsionale di Base Acquisto e manutenzione

straordinaria beni mobili strumentali - INVESTIMENTO

335356 163 Spese per acquisto mobili, attrezzature, impianti e RS 14.007,54 6.123,96 6.123,96 7.883,58 14.007,54 0,00

macchinari in dotazione agli uffici software compreso CP 15.000,00 3.878,05 3.878,05 2.787,71 6.665,76 8.334,24

CS 29.007,54 10.002,01 10.002,01 19.005,53

T 10.671,29 20.673,30

335356 165 Manutenzione straordinaria e acquisto automezzi, RS 15.482,74 10.691,63 10.691,63 4.791,11 15.482,74 0,00

macchinari, attrezzature, impianti e altri beni CP 40.000,00 10.512,46 10.512,46 23.241,03 33.753,49 6.246,51

patrimoniali in dotazione agli uffici CS 55.482,74 21.204,09 21.204,09 34.278,65

T 28.032,14 49.236,23

TOTALE Unità Previsionale di Base Acquisto e RS 29.490,28 16.815,59 16.815,59 12.674,69 29.490,28 0,00

manutenzione straordinaria beni mobili strumentali - CP 55.000,00 14.390,51 14.390,51 26.028,74 40.419,25 14.580,75

INVESTIMENTO CS 84.490,28 31.206,10 31.206,10 53.284,18

T 38.703,43 69.909,53

82

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TOTALE 3.35 AREA OMOGENEA SERVIZI GENERALI RS 245.310,21 135.008,20 135.008,20 58.269,20 193.277,40 52.032,81

CP 510.923,35 228.212,99 228.212,99 231.270,94 459.483,93 51.439,42

CS 756.233,56 363.221,19 363.221,19 393.012,37

T 289.540,14 652.761,33

TOTALE 3 FUNZIONE OBIETTIVO RISORSE UMANE E STRUMENTALI RS 621.887,04 312.517,29 312.517,29 230.252,35 542.769,64 79.117,40

CP 1.927.668,60 1.395.878,14 1.395.878,14 444.399,28 1.840.277,42 87.391,18

CS 2.549.555,64 1.708.395,43 1.708.395,43 841.160,21

T 674.651,63 2.383.047,06

83

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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4 FUNZIONE OBIETTIVO ATTIVITA' ISTITUZIONALI L.R. 38/89

ART.2

4.40 AREA OMOGENEA PIANO AMBIENTALE

Unità Previsionale di Base Piano Ambientale -

INVESTIMENTO

440400 210 Spese per lo studio e le ricerche per la revisione del RS 53.400,00 0,00 0,00 53.400,00 53.400,00 0,00

Piano Ambientale e l'elaborazione di progetti tematici CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

inerenti CS 53.400,00 0,00 0,00 53.400,00

T 53.400,00 53.400,00

440400 240 Spese per incarichi esterni, per difesa legale e per RS 61.972,06 7.000,00 7.000,00 41.529,66 48.529,66 13.442,40

soccombenza attinenti i programmi, gli interventi e i CP 50.000,00 17.575,14 17.575,14 17.376,50 34.951,64 15.048,36

progetti fissati nel piano ambientale CS 111.972,06 24.575,14 24.575,14 87.396,92

T 58.906,16 83.481,30

440400 250 Contributi ai Comuni per l'adeguamento degli strumenti RS 24.156,97 0,00 0,00 24.156,97 24.156,97 0,00

urbanistici alle previsioni del Piano Ambientale CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 24.156,97 0,00 0,00 24.156,97

T 24.156,97 24.156,97

TOTALE Unità Previsionale di Base Piano Ambientale - RS 139.529,03 7.000,00 7.000,00 119.086,63 126.086,63 13.442,40

INVESTIMENTO CP 50.000,00 17.575,14 17.575,14 17.376,50 34.951,64 15.048,36

CS 189.529,03 24.575,14 24.575,14 164.953,89

T 136.463,13 161.038,27

TOTALE 4.40 AREA OMOGENEA PIANO AMBIENTALE RS 139.529,03 7.000,00 7.000,00 119.086,63 126.086,63 13.442,40

CP 50.000,00 17.575,14 17.575,14 17.376,50 34.951,64 15.048,36

CS 189.529,03 24.575,14 24.575,14 164.953,89

T 136.463,13 161.038,27

4.41 AREA OMOGENEA TUTELA E RECUPERO DELL'AMBIENTE

NATURALE, STORICO, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO

Unità Previsionale di Base Porte del Parco e Sedi

dell'Ente - INVESTIMENTO

441410 330 Progettazione e realizzazione Porte del Parco RS 6.919,14 0,00 0,00 6.919,14 6.919,14 0,00

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 6.919,14 0,00 0,00 6.919,14

T 6.919,14 6.919,14

84

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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441410 332 Interventi, impianti e adeguamenti su immobili di RS 21.030,73 9.605,72 9.605,72 11.425,01 21.030,73 0,00

proprietà e in uso all'Ente CP 1.046,65 0,00 0,00 1.046,65 1.046,65 0,00

CS 22.077,38 9.605,72 9.605,72 12.471,66

T 12.471,66 22.077,38

441410 333 spese per realizzazione progetto "Castelnuovo di Teolo e RS 10.306,00 0,00 0,00 10.306,00 10.306,00 0,00

il Neolitico dei Colli Euganei" CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 10.306,00 0,00 0,00 10.306,00

T 10.306,00 10.306,00

441410 336 Interventi per ampliamento e sistemazione Casa Marina. RS 20.490,02 4.884,39 4.884,39 15.605,63 20.490,02 0,00

Osservatorio astronomico. Area esterna, giardino. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 20.490,02 4.884,39 4.884,39 15.605,63

T 15.605,63 20.490,02

441410 340 interventi per il recupero e ripristino di edifici di RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

interesse storico, architettonico, religioso e culturale CP 13.863,25 0,00 0,00 0,00 0,00 13.863,25

CS 13.863,25 0,00 0,00 13.863,25

T 0,00 0,00

441410 350 Acquisto immobili, edifici, fabbricati RS 7.731,68 0,00 0,00 7.731,68 7.731,68 0,00

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 7.731,68 0,00 0,00 7.731,68

T 7.731,68 7.731,68

441410 727 Adeguamenti ai fini del D.Leg. 81/2008 s.m.i. ed RS 4.053,91 0,00 0,00 1.933,44 1.933,44 2.120,47

acquisto attrezzature, mezzi, macchinari e impianti CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 4.053,91 0,00 0,00 4.053,91

T 1.933,44 1.933,44

TOTALE Unità Previsionale di Base Porte del Parco e Sedi RS 70.531,48 14.490,11 14.490,11 53.920,90 68.411,01 2.120,47

dell'Ente - INVESTIMENTO CP 14.909,90 0,00 0,00 1.046,65 1.046,65 13.863,25

CS 85.441,38 14.490,11 14.490,11 70.951,27

T 54.967,55 69.457,66

TOTALE 4.41 AREA OMOGENEA TUTELA E RECUPERO RS 70.531,48 14.490,11 14.490,11 53.920,90 68.411,01 2.120,47

DELL'AMBIENTE NATURALE, STORICO, ARCHITETTONICO E CP 14.909,90 0,00 0,00 1.046,65 1.046,65 13.863,25

PAESAGGISTICO CS 85.441,38 14.490,11 14.490,11 70.951,27

T 54.967,55 69.457,66

4.42 AREA OMOGENEA SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED

ECONOMICO

Unità Previsionale di Base Inizitive Comunitarie,

Nazionali, Locali e di Project Finacing - INVESTIMENTO

85

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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442420 510 POR- Progetto Ospitalità "competitività regionale e RS 1.409.911,41 903.278,28 903.278,28 506.633,13 1.409.911,41 0,00

occupazione" parte FESR (2007-2013) azione 3.2.3 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 1.409.911,41 903.278,28 903.278,28 506.633,13

T 506.633,13 1.409.911,41

442420 520 Realizzazione di un sistema di gestione ambientale RS 16.984,29 0,00 0,00 14.984,29 14.984,29 2.000,00

territoriale e registrazione EMAS CP 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

CS 41.984,29 0,00 0,00 41.984,29

T 14.984,29 14.984,29

TOTALE Unità Previsionale di Base Inizitive Comunitarie, RS 1.426.895,70 903.278,28 903.278,28 521.617,42 1.424.895,70 2.000,00

Nazionali, Locali e di Project Finacing - INVESTIMENTO CP 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

CS 1.451.895,70 903.278,28 903.278,28 548.617,42

T 521.617,42 1.424.895,70

Unità Previsionale di Base Progetto Valorizzazione

assetto sociale delle popolazioni - CORRENTE

442425 605 Azioni volte allo sviluppo e mantenimento dell'attività RS 83.763,60 2.748,00 2.748,00 0,00 2.748,00 81.015,60

associativa a fini di valorizzare l'aspetto sociale, CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

turistico, ricreativo delle popolazioni e delle CS 83.763,60 2.748,00 2.748,00 81.015,60

tradizioni euganee T 0,00 2.748,00

442425 680 Interventi ed iniziative dedicate alle radici storiche RS 17.651,52 0,00 0,00 0,00 0,00 17.651,52

della tradizione popolare veneta ed euganea CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 17.651,52 0,00 0,00 17.651,52

T 0,00 0,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Progetto RS 101.415,12 2.748,00 2.748,00 0,00 2.748,00 98.667,12

Valorizzazione assetto sociale delle popolazioni - CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CORRENTE CS 101.415,12 2.748,00 2.748,00 98.667,12

T 0,00 2.748,00

TOTALE 4.42 AREA OMOGENEA SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED RS 1.528.310,82 906.026,28 906.026,28 521.617,42 1.427.643,70 100.667,12

ECONOMICO CP 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

CS 1.553.310,82 906.026,28 906.026,28 647.284,54

T 521.617,42 1.427.643,70

4.43 AREA OMOGENEA ELEMENTI NATURALI, STORICI DEL PARCO

E ATTIVITA' ECONOMICHE TRADIZIONALI

Unità Previsionale di Base Progetto Agricoltura e

Agriturismo - INVESTIMENTO

86

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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443430 650 Interventi per lo sviluppo, la promozione, il RS 47.146,08 10.000,00 10.000,00 37.146,08 47.146,08 0,00

miglioramento dell'agricoltura e dei prodotti tipici CP 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

tradizionali CS 53.146,08 10.000,00 10.000,00 43.146,08

T 37.146,08 47.146,08

443430 655 Spese per il progetto di conservazione del germoplasma RS 11.666,26 1.998,01 1.998,01 9.668,25 11.666,26 0,00

di varieta' olivicole CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 11.666,26 1.998,01 1.998,01 9.668,25

T 9.668,25 11.666,26

TOTALE Unità Previsionale di Base Progetto Agricoltura e RS 58.812,34 11.998,01 11.998,01 46.814,33 58.812,34 0,00

Agriturismo - INVESTIMENTO CP 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

CS 64.812,34 11.998,01 11.998,01 52.814,33

T 46.814,33 58.812,34

TOTALE 4.43 AREA OMOGENEA ELEMENTI NATURALI, STORICI DEL RS 58.812,34 11.998,01 11.998,01 46.814,33 58.812,34 0,00

PARCO E ATTIVITA' ECONOMICHE TRADIZIONALI CP 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

CS 64.812,34 11.998,01 11.998,01 52.814,33

T 46.814,33 58.812,34

4.44 AREA OMOGENEA PROTEZIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO,

DELLA FLORA, DELLA FAUNA, DELL'ACQUA

Unità Previsionale di Base Progetto Percorsi e

interventi nel territorio - INVESTIMENTO

444440 700 Interventi nei sentieri del Monte Venda per passaggio RS 12.086,09 0,00 0,00 12.086,09 12.086,09 0,00

disabili CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 12.086,09 0,00 0,00 12.086,09

T 12.086,09 12.086,09

444440 710 Progetto pista ciclabile circum euganea RS 295.377,43 101.933,65 101.933,65 193.443,78 295.377,43 0,00

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 295.377,43 101.933,65 101.933,65 193.443,78

T 193.443,78 295.377,43

444440 720 Spese per realizzazione Programma di Sviluppo Rurale RS 24.580,33 23.935,46 23.935,46 0,00 23.935,46 644,87

2007-2013 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 24.580,33 23.935,46 23.935,46 644,87

T 0,00 23.935,46

87

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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725 Spese per la manutenzione dei boschi e dei sentieri -

compresi salari e relativi oneri art. 2 L.R. 38/89

444440 1 Interventi per la riqualificazione, valorizzazione e la RS 180.254,47 35.945,66 35.945,66 61.275,45 97.221,11 83.033,36

manutenzione dei boschi, dei sentieri e del territorio - CP 196.000,00 10.590,34 10.590,34 185.409,66 196.000,00 0,00

compresi salari e relativi oneri riflessi del personale CS 376.254,47 46.536,00 46.536,00 329.718,47

addetto T 246.685,11 293.221,11

444440 2 Interventi per la ricostituzione di boschi danneggiati RS 13.644,60 2.298,27 2.298,27 11.346,33 13.644,60 0,00

da incendi CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 13.644,60 2.298,27 2.298,27 11.346,33

T 11.346,33 13.644,60

TOTALE CAPITOLO RS 193.899,07 38.243,93 38.243,93 72.621,78 110.865,71 83.033,36

CP 196.000,00 10.590,34 10.590,34 185.409,66 196.000,00 0,00

CS 389.899,07 48.834,27 48.834,27 341.064,80

T 258.031,44 306.865,71

444440 728 Progetto "Colli euganei per tutti noi" - progettazione, RS 2.729,27 0,00 0,00 2.729,27 2.729,27 0,00

servizi, opera, materiale e mezzi CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 2.729,27 0,00 0,00 2.729,27

T 2.729,27 2.729,27

444440 737 Sistemazione dell'area di Rocca Pendice - fondi RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

regionali CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

444440 740 Realizzazione P.S.R. 2007-2013 Asse 4 Leader Misura 227 RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

azione 1’Investimenti forestali non produttivi- CP 289.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.880,00

Miglioramenti paesaggistico-ambientali’ - 155/E CS 289.880,00 0,00 0,00 289.880,00

T 0,00 0,00

444440 742 Progetto sistemazione straordinaria rete sentieristica e RS 1.611,98 251,19 251,19 0,00 251,19 1.360,79

naturalistica del parco di Villa Draghi per finalità CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

educativo ambientali - opera, materiale, beni, servizi e CS 1.611,98 251,19 251,19 1.360,79

mezzi T 0,00 251,19

444440 744 Interventi compensativi di rimboschimento o di RS 1.630,00 0,00 0,00 1.630,00 1.630,00 0,00

miglioramento colturale di formazioni forestali CP 8.191,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8.191,60

CS 9.821,60 0,00 0,00 9.821,60

T 1.630,00 1.630,00

88

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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444440 778 Progetto percorsi e segnaletica RS 14.911,28 0,00 0,00 14.911,28 14.911,28 0,00

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 14.911,28 0,00 0,00 14.911,28

T 14.911,28 14.911,28

444440 780 Interventi straordinari di sistemazione della strada via RS 22.711,08 0,00 0,00 22.711,08 22.711,08 0,00

Sotto Venda nei comuni di Galzignano T. e Cinto Euganeo CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e di altre strade bianche nel territorio del Parco CS 22.711,08 0,00 0,00 22.711,08

T 22.711,08 22.711,08

444440 784 Percorso didattico località Chiesa Vecchia - Galzignano RS 22.663,52 703,99 703,99 21.959,53 22.663,52 0,00

Terme - Manutenzione CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 22.663,52 703,99 703,99 21.959,53

T 21.959,53 22.663,52

444440 785 Aree di sosta, piccoli parcheggi e aree attrezzate RS 8.028,61 5.000,00 5.000,00 3.028,61 8.028,61 0,00

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 8.028,61 5.000,00 5.000,00 3.028,61

T 3.028,61 8.028,61

444440 788 Gestione e manutenzione delle aree esterne dello RS 2.478,35 35,71 35,71 0,00 35,71 2.442,64

stabilimento ex INPS di Battaglia Terme - opera, CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

materiale, beni, servizi e mezzi CS 2.478,35 35,71 35,71 2.442,64

T 0,00 35,71

444440 789 Attivita' generali, di progettazione e di coordinamento RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dei vari interventi nel territorio del Parco CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Progetto Percorsi e RS 602.707,01 170.103,93 170.103,93 345.121,42 515.225,35 87.481,66

interventi nel territorio - INVESTIMENTO CP 494.071,60 10.590,34 10.590,34 185.409,66 196.000,00 298.071,60

CS 1.096.778,61 180.694,27 180.694,27 916.084,34

T 530.531,08 711.225,35

Unità Previsionale di Base Protezione del suolo e del

sottosuolo - INVESTIMENTO

444442 790 Consolidamento e opere di contenimento per frane, RS 527.004,22 50.105,95 50.105,95 425.623,78 475.729,73 51.274,49

dissesti e manufatti nel Parco - opera, materiale, beni, CP 10.877,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10.877,20

servizi e mezzi CS 537.881,42 50.105,95 50.105,95 487.775,47

T 425.623,78 475.729,73

89

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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444442 795 Opere di risanamento e recupero dell'area umida e RS 33.768,50 5.180,83 5.180,83 28.587,67 33.768,50 0,00

degradata in Comune di Arquà Petrarca: materiale, beni, CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi e mezzi CS 33.768,50 5.180,83 5.180,83 28.587,67

T 28.587,67 33.768,50

TOTALE Unità Previsionale di Base Protezione del suolo e RS 560.772,72 55.286,78 55.286,78 454.211,45 509.498,23 51.274,49

del sottosuolo CP 10.877,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10.877,20

CS 571.649,92 55.286,78 55.286,78 516.363,14

T 454.211,45 509.498,23

Unità Previsionale di Base Progetto Flora e Fauna -

INVESTIMENTO

444444 282 Progetto monitoraggio del falco pellegrino e della fauna RS 23.819,11 0,00 0,00 23.500,00 23.500,00 319,11

ornitica del Parco CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 23.819,11 0,00 0,00 23.819,11

T 23.500,00 23.500,00

444444 286 Progetto per il contenimento dei danni da fauna RS 33.772,61 12.019,01 12.019,01 21.605,53 33.624,54 148,07

selvatica: opera, beni, servizi, materiale, strumenti e CP 28.090,00 9.115,42 9.115,42 18.974,58 28.090,00 0,00

mezzi CS 61.862,61 21.134,43 21.134,43 40.728,18

T 40.580,11 61.714,54

444444 715 Progetto realizzazione sistema di gallerie a tutela RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

degli anfibi CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Progetto Flora e Fauna RS 57.591,72 12.019,01 12.019,01 45.105,53 57.124,54 467,18

- INVESTIMENTO CP 28.090,00 9.115,42 9.115,42 18.974,58 28.090,00 0,00

CS 85.681,72 21.134,43 21.134,43 64.547,29

T 64.080,11 85.214,54

Unità Previsionale di Base Cave e Antenne - INVESTIMENTO

444450 260 Progetto antenne - contributi ai comuni e interventi per RS 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00

la lotta all'abusivismo CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

T 7.500,00 7.500,00

444450 262 Progetto cave: attività connesse al piano cave del piano RS 3.113,97 3.113,97 3.113,97 0,00 3.113,97 0,00

ambientale CP 3.000,00 90,63 90,63 2.909,37 3.000,00 0,00

CS 6.113,97 3.204,60 3.204,60 2.909,37

T 2.909,37 6.113,97

90

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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444450 800 Spese per il progetto di riordino delle strutture di RS 2.173,44 1.648,75 1.648,75 524,69 2.173,44 0,00

sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva CP 220.000,00 0,00 0,00 7.632,00 7.632,00 212.368,00

presenti nell’area del Parco Colli Euganei CS 222.173,44 1.648,75 1.648,75 220.524,69

T 8.156,69 9.805,44

444450 805 Progetto Cave: Interventi di compartecipazione per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

recupero e ripristino dei luoghi. Percorsi integrati con CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i privati e i Comuni. CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Cave e Antenne - RS 12.787,41 4.762,72 4.762,72 8.024,69 12.787,41 0,00

INVESTIMENTO CP 223.000,00 90,63 90,63 10.541,37 10.632,00 212.368,00

CS 235.787,41 4.853,35 4.853,35 230.934,06

T 18.566,06 23.419,41

TOTALE 4.44 AREA OMOGENEA PROTEZIONE DEL SUOLO, DEL RS 1.233.858,86 242.172,44 242.172,44 852.463,09 1.094.635,53 139.223,33

SOTTOSUOLO, DELLA FLORA, DELLA FAUNA, DELL'ACQUA CP 756.038,80 19.796,39 19.796,39 214.925,61 234.722,00 521.316,80

CS 1.989.897,66 261.968,83 261.968,83 1.727.928,83

T 1.067.388,70 1.329.357,53

4.45 AREA OMOGENEA ATTIVITA' CULTURALI, SCIENTIFICHE,

DIDATTICHE

Unità Previsionale di Base Iniziative Culturali e

Laboratori Didattici - INVESTIMENTO

445450 810 Progetto educazione naturalistica: Laboratorio RS 28.237,00 23.400,00 23.400,00 4.837,00 28.237,00 0,00

didattico, attività di visite guidate dei Centri visite CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di Educazione Naturalistica e convenzioni con i comuni CS 28.237,00 23.400,00 23.400,00 4.837,00

per l'espansione dell'attività T 4.837,00 28.237,00

445450 821 Progetto centro di documentazione e biblioteca RS 23.000,00 13.800,00 13.800,00 9.200,00 23.000,00 0,00

CP 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

CS 33.000,00 13.800,00 13.800,00 19.200,00

T 19.200,00 33.000,00

445450 825 Spese per progetto didattico "A scuola nei Parchi" RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Iniziative Culturali e RS 51.237,00 37.200,00 37.200,00 14.037,00 51.237,00 0,00

Laboratori Didattici - INVESTIMENTO CP 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

CS 61.237,00 37.200,00 37.200,00 24.037,00

T 24.037,00 61.237,00

91

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TOTALE 4.45 AREA OMOGENEA ATTIVITA' CULTURALI, RS 51.237,00 37.200,00 37.200,00 14.037,00 51.237,00 0,00

SCIENTIFICHE, DIDATTICHE CP 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

CS 61.237,00 37.200,00 37.200,00 24.037,00

T 24.037,00 61.237,00

4.46 AREA OMOGENEA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO NELLE SUE

SPECIFICITA'

Unità Previsionale di Base Educazione, valorizzazione e

salvaguardia del territorio - INVESTIMENTO

446460 860 Redazione del piano di gestione delle zone di protezione RS 21.400,00 0,00 0,00 21.400,00 21.400,00 0,00

speciale (ZPS) CP 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00

CS 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00

T 27.000,00 27.000,00

446460 872 Iniziative per la promozione e realizzazione di RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

programmi e interventi per l'impiego di fonti di energia CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

alternativa nel territorio del Parco CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

446460 873 Elettrodotto Este Baone Monselice RS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

T 50.000,00 50.000,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Educazione, RS 71.400,00 0,00 0,00 71.400,00 71.400,00 0,00

valorizzazione e salvaguardia del territorio - CP 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00

INVESTIMENTO CS 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00

T 77.000,00 77.000,00

TOTALE 4.46 AREA OMOGENEA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RS 71.400,00 0,00 0,00 71.400,00 71.400,00 0,00

NELLE SUE SPECIFICITA' CP 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00

CS 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00

T 77.000,00 77.000,00

4.47 AREA OMOGENEA FRUIZIONE DEL TERRITORIO, TEMPO

LIBERO, TURISMO

Unità Previsionale di Base Pubblicità, Fiere, Iniziative

promozionali - CORRENTE

447470 877 Spese pubblicitarie e di promozione con vari supporti e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mezzi di comunicazione a ricaduta pluriennale per la CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

promozione, informazione e tutela delle attività CS 0,00 0,00 0,00 0,00

istituzionali e dell'immagine del Parco T 0,00 0,00

92

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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447470 880 Eventi sotto il Segno del Parco - attività e RS 8.799,85 1.385,00 1.385,00 350,00 1.735,00 7.064,85

manifestazioni di promozione e sensibilizzazione del CP 55.000,00 623,96 623,96 32.270,19 32.894,15 22.105,85

pubblico. Partecipazione a fiere, mostre e convegni". CS 63.799,85 2.008,96 2.008,96 61.790,89

T 32.620,19 34.629,15

447470 882 Iniziative, manifestazioni, attività, opere e ogni spesa RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

connessa a celebrazione del ventennale del parco CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Pubblicità, Fiere, RS 8.799,85 1.385,00 1.385,00 350,00 1.735,00 7.064,85

Iniziative promozionali - CORRENTE CP 55.000,00 623,96 623,96 32.270,19 32.894,15 22.105,85

CS 63.799,85 2.008,96 2.008,96 61.790,89

T 32.620,19 34.629,15

Unità Previsionale di Base Multimedialità, Editoria e

Comunicazione - CORRENTE

447475 889 Iniziative di promozione e partecipazione "Camina" e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"Legalmente" CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

447475 900 Progetto comunicazione sui Colli Euganei tramite RS 18.406,48 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 12.906,48

interventi editoriali - multimediali CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 18.406,48 5.500,00 5.500,00 12.906,48

T 0,00 5.500,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Multimedialità, RS 18.406,48 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 12.906,48

Editoria e Comunicazione - CORRENTE CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 18.406,48 5.500,00 5.500,00 12.906,48

T 0,00 5.500,00

TOTALE 4.47 AREA OMOGENEA FRUIZIONE DEL TERRITORIO, RS 27.206,33 6.885,00 6.885,00 350,00 7.235,00 19.971,33

TEMPO LIBERO, TURISMO CP 55.000,00 623,96 623,96 32.270,19 32.894,15 22.105,85

CS 82.206,33 7.508,96 7.508,96 74.697,37

T 32.620,19 40.129,15

TOTALE 4 FUNZIONE OBIETTIVO ATTIVITA' ISTITUZIONALI L.R. RS 3.180.885,86 1.225.771,84 1.225.771,84 1.679.689,37 2.905.461,21 275.424,65

38/89 ART.2 CP 922.548,70 37.995,49 37.995,49 281.218,95 319.214,44 603.334,26

CS 4.103.434,56 1.263.767,33 1.263.767,33 2.839.667,23

T 1.960.908,32 3.224.675,65

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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5 FUNZIONE OBIETTIVO FONDI INDISTINTI

5.55 AREA OMOGENEA FONDI DI RISERVA

Unità Previsionale di Base Fondo di riserva per spese

obbligatorie e d'ordine

555550 1170 Fondo di riserva ordinario per spese obbligatorie e RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d'ordine (vedi elenco) CP 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

CS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

T 0,00 0,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Fondo di riserva per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spese obbligatorie e d'ordine CP 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

CS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

T 0,00 0,00

Unità Previsionale di Base Fondo di riserva per spese

impreviste

555560 1171 Fondo di riserva per spese impreviste RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 12.584,35 0,00 0,00 0,00 0,00 12.584,35

CS 12.584,35 0,00 0,00 12.584,35

T 0,00 0,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Fondo di riserva per RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spese impreviste CP 12.584,35 0,00 0,00 0,00 0,00 12.584,35

CS 12.584,35 0,00 0,00 12.584,35

T 0,00 0,00

Unità Previsionale di Base Fondo di riserva di cassa

555570 1172 Fondo di riserva di cassa RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

TOTALE Unità Previsionale di Base Fondo di riserva di RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

cassa CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 0,00

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TOTALE 5.55 AREA OMOGENEA FONDI DI RISERVA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 17.584,35 0,00 0,00 0,00 0,00 17.584,35

CS 17.584,35 0,00 0,00 17.584,35

T 0,00 0,00

TOTALE 5 FUNZIONE OBIETTIVO FONDI INDISTINTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 17.584,35 0,00 0,00 0,00 0,00 17.584,35

CS 17.584,35 0,00 0,00 17.584,35

T 0,00 0,00

95

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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7 FUNZIONE OBIETTIVO ONERI FINANZIARI

7.70 AREA OMOGENEA ANTICIPAZIONI DI CASSA

Unità Previsionale di Base Anticipazioni di cassa -

RIMBORSO PRESTITI

770700 3000 Restituzione anticipazioni di cassa RS 55.359,08 55.359,08 55.359,08 0,00 55.359,08 0,00

CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 891.251,38

CS 2.055.359,08 1.164.107,70 1.164.107,70 891.251,38

T 0,00 1.164.107,70

TOTALE Unità Previsionale di Base Anticipazioni di cassa RS 55.359,08 55.359,08 55.359,08 0,00 55.359,08 0,00

- RIMBORSO PRESTITI CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 891.251,38

CS 2.055.359,08 1.164.107,70 1.164.107,70 891.251,38

T 0,00 1.164.107,70

TOTALE 7.70 AREA OMOGENEA ANTICIPAZIONI DI CASSA RS 55.359,08 55.359,08 55.359,08 0,00 55.359,08 0,00

CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 891.251,38

CS 2.055.359,08 1.164.107,70 1.164.107,70 891.251,38

T 0,00 1.164.107,70

TOTALE 7 FUNZIONE OBIETTIVO ONERI FINANZIARI RS 55.359,08 55.359,08 55.359,08 0,00 55.359,08 0,00

CP 2.000.000,00 1.108.748,62 1.108.748,62 0,00 1.108.748,62 891.251,38

CS 2.055.359,08 1.164.107,70 1.164.107,70 891.251,38

T 0,00 1.164.107,70

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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8 FUNZIONE OBIETTIVO PARTITE DI GIRO

8.80 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO RELATIVE A

RETRIBUZIONI E COMPENSI

4010 - Imposta sul reddito IRPEF e IRES

880800 4010 Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche RS 36.230,94 36.230,94 36.230,94 0,00 36.230,94 0,00

(irpef - ires) CP 400.000,00 293.599,55 293.599,55 12.658,37 306.257,92 93.742,08

CS 436.230,94 329.830,49 329.830,49 106.400,45

T 12.658,37 342.488,86

RS 36.230,94 36.230,94 36.230,94 0,00 36.230,94 0,00

CP 400.000,00 293.599,55 293.599,55 12.658,37 306.257,92 93.742,08

CS 436.230,94 329.830,49 329.830,49 106.400,45

T 12.658,37 342.488,86

4040 - Contributi Previdenziali ed Assistenziali

880810 4040 Versamento contributi previdenziali ed assistenziali RS 49.859,72 49.857,23 49.857,23 2,49 49.859,72 0,00

CP 200.000,00 127.840,67 127.840,67 22.303,45 150.144,12 49.855,88

CS 249.859,72 177.697,90 177.697,90 72.161,82

T 22.305,94 200.003,84

RS 49.859,72 49.857,23 49.857,23 2,49 49.859,72 0,00

CP 200.000,00 127.840,67 127.840,67 22.303,45 150.144,12 49.855,88

CS 249.859,72 177.697,90 177.697,90 72.161,82

T 22.305,94 200.003,84

4045 - Partite compensative

880810 4045 Giro contabile (4045/E) per emolumenti lordi al RS 165.034,71 146.314,20 146.314,20 18.720,51 165.034,71 0,00

personale addetto ai cantieri forestali compresi oneri CP 1.000.000,00 569.598,88 569.598,88 141.672,10 711.270,98 288.729,02

riflessi e TFR a carico dell'Ente. CS 1.165.034,71 715.913,08 715.913,08 449.121,63

T 160.392,61 876.305,69

RS 165.034,71 146.314,20 146.314,20 18.720,51 165.034,71 0,00

CP 1.000.000,00 569.598,88 569.598,88 141.672,10 711.270,98 288.729,02

CS 1.165.034,71 715.913,08 715.913,08 449.121,63

T 160.392,61 876.305,69

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| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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TOTALE 8.80 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO RELATIVE A RS 251.125,37 232.402,37 232.402,37 18.723,00 251.125,37 0,00

RETRIBUZIONI E COMPENSI CP 1.600.000,00 991.039,10 991.039,10 176.633,92 1.167.673,02 432.326,98

CS 1.851.125,37 1.223.441,47 1.223.441,47 627.683,90

T 195.356,92 1.418.798,39

8.85 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO PER CONTO DI TERZI

4050 - Depositi e Cauzioni

885850 4050 Restituzione di depositi e cauzioni RS 16.146,04 12.434,02 12.434,02 3.712,02 16.146,04 0,00

CP 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

CS 41.146,04 12.434,02 12.434,02 28.712,02

T 3.712,02 16.146,04

RS 16.146,04 12.434,02 12.434,02 3.712,02 16.146,04 0,00

CP 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

CS 41.146,04 12.434,02 12.434,02 28.712,02

T 3.712,02 16.146,04

4070 - Pagamenti per conto di terzi

885860 4070 Pagamento di somme per conto di terzi RS 75.971,70 2.609,11 2.609,11 73.362,59 75.971,70 0,00

CP 100.000,00 10.588,01 10.588,01 19.737,52 30.325,53 69.674,47

CS 175.971,70 13.197,12 13.197,12 162.774,58

T 93.100,11 106.297,23

RS 75.971,70 2.609,11 2.609,11 73.362,59 75.971,70 0,00

CP 100.000,00 10.588,01 10.588,01 19.737,52 30.325,53 69.674,47

CS 175.971,70 13.197,12 13.197,12 162.774,58

T 93.100,11 106.297,23

TOTALE 8.85 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO PER CONTO DI RS 92.117,74 15.043,13 15.043,13 77.074,61 92.117,74 0,00

TERZI CP 125.000,00 10.588,01 10.588,01 19.737,52 30.325,53 94.674,47

CS 217.117,74 25.631,14 25.631,14 191.486,60

T 96.812,13 122.443,27

8.87 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO PER FONDI ECONOMALI

4090 - Fondo Economale

98

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| | |----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|


| | Art.| | | | | | | S = D+L | T = E+M | |

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887870 4090 Anticipazione fondo economale RS 124,98 0,00 0,00 124,98 124,98 0,00

CP 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.500,00

CS 10.124,98 2.500,00 2.500,00 7.624,98

T 124,98 2.624,98

RS 124,98 0,00 0,00 124,98 124,98 0,00

CP 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.500,00

CS 10.124,98 2.500,00 2.500,00 7.624,98

T 124,98 2.624,98

TOTALE 8.87 AREA OMOGENEA PARTITE DI GIRO PER FONDI RS 124,98 0,00 0,00 124,98 124,98 0,00

ECONOMALI CP 10.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.500,00

CS 10.124,98 2.500,00 2.500,00 7.624,98

T 124,98 2.624,98

TOTALE 8 FUNZIONE OBIETTIVO PARTITE DI GIRO RS 343.368,09 247.445,50 247.445,50 95.922,59 343.368,09 0,00

CP 1.735.000,00 1.004.127,11 1.004.127,11 196.371,44 1.200.498,55 534.501,45

CS 2.078.368,09 1.251.572,61 1.251.572,61 826.795,48

T 292.294,03 1.543.866,64

TOTALE SPESE RS 4.304.032,90 1.880.175,26 1.880.175,26 2.042.390,07 3.922.565,33 381.467,57

CP 6.786.570,65 3.671.320,33 3.671.320,33 975.364,99 4.646.685,32 2.139.885,33

CS 11.090.603,55 5.551.495,59 5.551.495,59 5.539.107,96

T 3.017.755,06 8.569.250,65

99

Allegato 3) ELENCO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO PER CAPITOLO Elenco variazioni al Bilancio di Gestione Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 0 1 Avanzo di amministrazione presunto Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 24 209.573,18 0,00 0,00 E 0 2 Fondo iniziale di cassa presunto Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 0,00 -284.791,50 0,00 E 80 0 Contributi regionali in conto esercizio artt. 28 L.R. 40/84 e 32 c.1 lettera a) L.R. 38/89 Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 26 -30.000,00 -30.000,00 0,00 E 102 0 Contributi regionali in conto investimenti artt. 28 L.R. 40/84 e art. 32 c.1 punto a) L.R. 38/89 Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 27 0,00 -18.811,95 -18.811,95 E 105 0 Contributo regionale per il riordino delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nell’area del Parco Colli Euganei Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 28 -22.921,50 -30.000,00 -7.078,50 E 111 0 Finanziamento da parte dei Comuni Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

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Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prog. variazione: 29 0,00 10.789,44 10.789,44 E 114 15 trasferimento dalla Provincia a titolo di contributo per la gestione/manutenzione delle aree di proprietà Provinciale Delibera: 91 CE 45 03/05/2012 RINNOVO CONCESSIONE DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETA PROVINCIALE PER ANNO 2012

APPROVAZIONE DECRETO CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI PADOVA E RINNOVO CONVENZIONE CON IL GRUPPO ALPINI DI TEOLO

Prog. variazione: 3 30.000,00 30.000,00 0,00 E 118 0 Trasferimento dalla Regione - progetto didattico "A scuola nei Parchi" Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 30 0,00 -78.506,40 -78.506,40 E 119 0 Introiti per sanzioni risarcitorie danno ambientale Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 31 0,00 11.688,50 11.688,50 E 120 0 Entrate derivanti da sanzioni amministrative art. 35 L.R. 38/89 Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 32 0,00 2.843,43 2.843,43 E 121 0 Entrate e rimborsi diversi compresi contributi da privati, tariffe, canoni di concessione, attività editoriali e servizi vari Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 33 0,00 14.602,29 14.602,29 E 122 0 Proventi per gestione immobili Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 34 10.000,00 10.839,24 839,24

101

Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 160 0 Contributi in conto investimento dallo Stato dai comuni e da altri Enti pubblici e privati DELIBERA: 211 CE 127 26/11/2012 VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ ART. 22 DELLA L.R. 39/2001.

RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE TURISTICA E NATURALISTICA DEI SENTIERI DI MONTE ORTONE - SECONDO STRALCIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. Prog. variazione: 118 15.000,00 15.000,00 0,00 E 170 0 Finanziamento da Avepa per il programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 35 0,00 -11.649,14 -11.649,14 E 3000 0 Anticipazione di cassa Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 36 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 E 4010 0 Introito imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche (irpef-ires) Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 37 0,00 249,83 249,83 E 4040 0 Introito contributi previdenziali ed assistenziali Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 38 0,00 87,23 87,23 E 4045 0 Giro contabile (4045/S) per emolumenti lordi al personale addetto ai cantieri forestali compresi oneri riflessi e TFR a carico dell'Ente. Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 39 0,00 52.402,24 52.402,24

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Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E 4070 0 Introito di somme per conto di terzi Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 40 0,00 1.706,58 1.706,58 E 4090 0 Reintegro fondo economale Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 41 0,00 -2.500,00 -2.500,00 S 101 0 Indennita' di carica: Presidente, Comitato Esecutivo, Revisori. Gettoni di presenza: Consiglio, Comitato Tecnico Scientifico, Commissione Tecnica e Consulta Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 42 0,00 -1.801,02 -1.801,02 S 102 0 Rimborso spese di viaggio e trattamento di missione: Presidente, Comitato Esecutivo, Consiglio, Comitato Tecnico Scientifico, Commissione Tecnica e del Collegio dei Revisori e Consulta Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 3.000,00 1.781,37 -1.218,63 S 104 0 Rimborso spese ai datori di lavoro per assenze dal servizio. Art. 29 c.1 L.R. 5/2000 Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 44 0,00 -19.035,40 -19.035,40 S 108 0 Spese connesse all'attivita' degli organi collegiali Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 45 0,00 -598,36 -598,36

103

Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 116 0 Gemellaggi e attività rappresentative con altri parchi e/o enti istituzionali Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 46 0,00 -490,00 -490,00 S 118 0 Ospitalità e ricorrenze con finalità di promozione e divulgazione delle attività e degli interventi del Parco Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 47 0,00 -2.020,33 -2.020,33 S 120 0 Spese di rappresentanza e relazioni pubbliche Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 48 0,00 -1.437,98 -1.437,98 S 123 0 Quote annuali per adesione e convenzioni con organismi, associazioni, comitati e ogni altro ente che persegue finalità d'interesse del Parco Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 49 0,00 -2.250,00 -2.250,00 S 123 0 Quote annuali per adesione e convenzioni con organismi, associazioni, comitati e ogni altro ente che persegue finalità d'interesse del Parco Delibera: 196 CE 126 26/11/2012 VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 9 C.4 LETT. A) E DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 39/2001. Prog. variazione: 116 769,00 769,00 0,00 S 125 0 Emolumenti al Direttore compresi oneri previdenziali, assicurativi, irap, formazione e ogni altra spesa inerente la Direzione Delibera: 64 CE 33 03/04/2012 RICONOSCIMENTO SPESE DI TRASPORTO Prog. variazione: 7 -10.000,00 -10.000,00 0,00

104

Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 125 0 Emolumenti al Direttore compresi oneri previdenziali, assicurativi, irap, formazione e ogni altra spesa inerente la Direzione Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 50 0,00 -62.756,92 -62.756,92 S 126 0 Emolumenti lordi del personale dipendente, trasferito e in mobilità. Oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e riflessi - comparto Regioni EELL Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 51 -31.850,17 -229.854,56 -198.004,39 S 126 0 Emolumenti lordi del personale dipendente, trasferito e in mobilità. Oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e riflessi - comparto Regioni EELL Delibera: 196 CE 126 26/11/2012 VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 9 C.4 LETT. A) E DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 39/2001. Prog. variazione: 108 25.000,00 25.000,00 0,00 S 127 0 Rimborso spese, trattamento di missione e indennità chilometrica al Direttore Delibera: 64 CE 33 03/04/2012 RICONOSCIMENTO SPESE DI TRASPORTO Prog. variazione: 8 10.000,00 10.000,00 0,00 S 127 0 Rimborso spese, trattamento di missione e indennità chilometrica al Direttore Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 52 0,00 -2.284,94 -2.284,94 S 127 0 Rimborso spese, trattamento di missione e indennità chilometrica al Direttore Delibera: 196 CE 126 26/11/2012 VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 9 C.4 LETT. A) E DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 39/2001. Prog. variazione: 111 3.000,00 3.000,00 0,00

105

Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 129 0 Fondo per il trattamento economico accessorio Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 53 0,00 -59.116,61 -59.116,61 S 129 0 Fondo per il trattamento economico accessorio Delibera: 196 CE 126 26/11/2012 VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 9 C.4 LETT. A) E DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 39/2001. Prog. variazione: 109 -25.000,00 -25.000,00 0,00 S 130 0 Rimborso spese, servizio sostitutivo mensa, ocrad e altri oneri del personale dipendente Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 54 0,00 23.960,83 23.960,83 S 131 0 Spese di formazione, aggiornamento e reclutamento del personale dipendente e addetto ai cantieri forestali Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 55 0,00 -2.914,86 -2.914,86 S 143 0 Incarichi esterni, collaborazioni e consulenze per il funzionamento in generale dell'ente, per la medicina e la sicurezza sul lavoro, per le visite fiscali e per collaborazioni con Enti e Regione Delibera: 90 CE 46 03/05/2012 SPESE DI REGISTRAZIONE E VERIFICA PER ADESIONE ALLA CARTA EUROPERA TURISMO SOSTENIBILE CETS Prog. variazione: 2 6.450,00 6.450,00 0,00 S 143 0 Incarichi esterni, collaborazioni e consulenze per il funzionamento in generale dell'ente, per la medicina e la sicurezza sul lavoro, per le visite fiscali e per collaborazioni con Enti e Regione Delibera: 121 CE 61 29/05/2012 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VISITE MEDICHE ANNO 2012 Prog. variazione: 16 1.004,50 1.004,50 0,00

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Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 143 0 Incarichi esterni, collaborazioni e consulenze per il funzionamento in generale dell'ente, per la medicina e la sicurezza sul lavoro, per le visite fiscali e per collaborazioni con Enti e Regione Delibera: 122 CE 60 29/05/2012 VARIAZIONE DI BILANCIO PER AFFIDAMENTO INCARICO DR PASQUALIN ALBERTO AGRONOMO

PER ASSISTENZA SUPPORTO E RENDICONTAZIONE DOMANDE RELATIVE AGLI AIUTI PREVISTI DAL PSR 2007-2013 DALLA REGIONE VENETO Prog. variazione: 14 968,85 968,85 0,00 S 143 0 Incarichi esterni, collaborazioni e consulenze per il funzionamento in generale dell'ente, per la medicina e la sicurezza sul lavoro, per le visite fiscali e per collaborazioni con Enti e Regione Delibera: 139 CE 80 03/07/2012 VARIAZIONE DI BILANCIO 2012. CAUSA CIVILE N. 4156/09 PROMOSSA CONTRO PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI - INCARICO PER ATTIVITA' PERITALI COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE Prog. variazione: 19 2.000,00 2.000,00 0,00 S 143 0 Incarichi esterni, collaborazioni e consulenze per il funzionamento in generale dell'ente, per la medicina e la sicurezza sul lavoro, per le visite fiscali e per collaborazioni con Enti e Regione Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 56 20.000,00 -10.862,63 -30.862,63 S 143 0 Incarichi esterni, collaborazioni e consulenze per il funzionamento in generale dell'ente, per la medicina e la sicurezza sul lavoro, per le visite fiscali e per collaborazioni con Enti e Regione Delibera: 196 CE 126 26/11/2012 VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 9 C.4 LETT. A) E DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 39/2001. Prog. variazione: 112 2.000,00 2.000,00 0,00 S 145 0 Spese per l'attività legale inerente la difesa e il funzionamento dell'Ente Delibera: 121 CE 61 29/05/2012 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VISITE MEDICHE ANNO 2012 Prog. variazione: 15 -1.004,50 -1.004,50 0,00

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Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 145 0 Spese per l'attività legale inerente la difesa e il funzionamento dell'Ente Delibera: 122 CE 60 29/05/2012 VARIAZIONE DI BILANCIO PER AFFIDAMENTO INCARICO DR PASQUALIN ALBERTO AGRONOMO

PER ASSISTENZA SUPPORTO E RENDICONTAZIONE DOMANDE RELATIVE AGLI AIUTI PREVISTI DAL PSR 2007-2013 DALLA REGIONE VENETO Prog. variazione: 13 -968,85 -968,85 0,00 S 145 0 Spese per l'attività legale inerente la difesa e il funzionamento dell'Ente Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 variazione: 57 1.973,35 1.973,35 0,00 S 147 0 Spese contrattuali, di soccombenza e ogni altra imposta, tassa e contributo per il funzionamento dell'ente Delibera: 108 CE 55 22/05/2012 VARIAZIONE DI BILANCIO ED IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ONERI RISULTANTI PER EFFETTO DELL'AUMENTO DELL'IVA DAL 20% AL 21% FINO AL 31/12/2012 Prog. variazione: 12 700,00 700,00 0,00 S 147 0 Spese contrattuali, di soccombenza e ogni altra imposta, tassa e contributo per il funzionamento dell'ente Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 58 1.300,00 -1.325,56 -2.625,56 S 147 0 Spese contrattuali, di soccombenza e ogni altra imposta, tassa e contributo per il funzionamento dell'ente Delibera: 196 CE 126 26/11/2012 VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 9 C.4 LETT. A) E DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 39/2001. Prog. variazione: 113 2.000,00 2.000,00 0,00 S 148 0 Oneri contributivi e previdenziali derivanti dall'attività contrattuale dell'Ente Delibera: 139 CE 80 03/07/2012 VARIAZIONE DI BILANCIO 2012. CAUSA CIVILE N. 4156/09 PROMOSSA CONTRO PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI - INCARICO PER ATTIVITA' PERITALI COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE Prog. variazione: 17 -1.000,00 -1.000,00 0,00

108

Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 148 0 Oneri contributivi e previdenziali derivanti dall'attività contrattuale dell'Ente Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 59 1.000,00 991,27 -8,73 S 149 0 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 60 2.500,00 1.817,74 -682,26 S 150 0 Spese per l'acquisto di: materiale d'uso, procedure informatiche, dotazioni occorrenti per il personale per il funzionamento degli uffici dell'Ente Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 61 7.000,00 -6.182,80 -13.182,80 S 151 0 Spese postali, telegrafiche e telefoniche Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 62 0,00 -26.722,95 -26.722,95 S 152 0 Spese per carburante per automezzi di servizio Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 63 0,00 -6.190,79 -6.190,79 S 153 0 Spese per premi assicurativi Delibera: 92 CE 41 03/05/2012 ADESIONE ALLA NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA DI "TUTELA LEGALE"DI ROLAND

ASSICURAZIONI Prog. variazione: 6 4.500,00 4.500,00 0,00

109

Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 153 0 Spese per premi assicurativi Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 64 0,00 -4.390,32 -4.390,32 S 154 0 Libri, giornali, periodici e riviste cartacei/informatici ad uso uffici Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 65 0,00 -1.035,75 -1.035,75 S 157 0 Spese non diversamente classificabili, smaltimento rifiuti speciali e rimborso somme indebitamente riscosse Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 66 0,00 -2.213,37 -2.213,37 S 158 0 Spese per energia elettrica, acqua, gas, combustibile per riscaldamento e pulizia delle sedi Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 67 5.000,00 -17.842,46 -22.842,46 S 158 0 Spese per energia elettrica, acqua, gas, combustibile per riscaldamento e pulizia delle sedi Delibera: 196 CE 126 26/11/2012 VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 9 C.4 LETT. A) E DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 39/2001. Prog. variazione: 114 3.000,00 3.000,00 0,00 S 161 0 Manutenzione ordinaria, canoni noleggio, assistenza tecnica e licenze d'uso per beni mobili patrimoniali, impianti, attrezzature, apparecchiature, software in proprietà ed in gestione all'Ente Delibera: 92 CE 41 03/05/2012 ADESIONE ALLA NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA DI "TUTELA LEGALE"DI ROLAND

ASSICURAZIONI Prog. variazione: 5 -4.500,00 -4.500,00 0,00

110

Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 161 0 Manutenzione ordinaria, canoni noleggio, assistenza tecnica e licenze d'uso per beni mobili patrimoniali, impianti, attrezzature, apparecchiature, software in proprietà ed in gestione all'Ente Delibera: 139 CE 80 03/07/2012 VARIAZIONE DI BILANCIO 2012. CAUSA CIVILE N. 4156/09 PROMOSSA CONTRO PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI - INCARICO PER ATTIVITA' PERITALI COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE Prog. variazione: 18 -1.000,00 -1.000,00 0,00 S 161 0 Manutenzione ordinaria, canoni noleggio, assistenza tecnica e licenze d'uso per beni mobili patrimoniali, impianti, attrezzature, apparecchiature, software in proprietà ed in gestione all'Ente Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 68 2.500,00 -13.013,22 -15.513,22 S 163 0 Spese per acquisto mobili, attrezzature, impianti e macchinari in dotazione agli uffici software compreso Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 69 0,00 2.241,13 2.241,13 S 165 0 Manutenzione straordinaria e acquisto automezzi, macchinari, attrezzature, impianti e altri beni patrimoniali in dotazione agli uffici Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 70 5.000,00 9.801,57 4.801,57 S 167 0 Canoni di affitto per magazzino, laboratorio, uffici , archivi e ogni altro locale per il funzionamento dell'Ente. Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 71 0,00 -17.876,88 -17.876,88 S 169 0 Spese per pubblicità, promozione e acquisto gadget Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 72 0,00 -6.243,00 -6.243,00

111

Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 240 0 Spese per incarichi esterni, per difesa legale e per soccombenza attinenti i programmi, gli interventi e i progetti fissati nel piano ambientale Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 73 40.000,00 19.117,23 -20.882,77 S 260 0 Progetto antenne - contributi ai comuni e interventi per la lotta all'abusivismo Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 74 0,00 -2.500,00 -2.500,00 S 262 0 Progetto cave: attività connesse al piano cave del piano ambientale Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 75 0,00 -0,10 -0,10 S 282 0 Progetto monitoraggio del falco pellegrino e della fauna ornitica del Parco Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 76 0,00 -168,55 -168,55 S 284 0 Contributi per danni da fauna selvatica e attività inerenti Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 77 50.000,00 49.900,23 -99,77 S 286 0 Progetto per il contenimento dei danni da fauna selvatica: opera, beni, servizi, materiale, strumenti e mezzi Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 78 0,00 -2.953,61 -2.953,61

112

Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 330 0 Progettazione e realizzazione Porte del Parco Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 79 0,00 -5.353,22 -5.353,22 S 332 0 Interventi, impianti e adeguamenti su immobili di proprietà e in uso all'Ente Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 80 0,00 -351,05 -351,05 S 332 0 Interventi, impianti e adeguamenti su immobili di proprietà e in uso all'Ente Delibera: 196 CE 126 26/11/2012 VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 9 C.4 LETT. A) E DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 39/2001. Prog. variazione: 117 1.046,65 1.046,65 0,00 S 336 0 Interventi per ampliamento e sistemazione Casa Marina. Osservatorio astronomico. Area esterna, giardino. Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 81 0,00 -2.063,95 -2.063,95 S 510 0 POR- Progetto Ospitalità "competitività regionale e occupazione" parte FESR (2007-2013) azione 3.2.3 Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 82 0,00 -67.434,85 -67.434,85 S 650 0 Interventi per lo sviluppo, la promozione, il miglioramento dell'agricoltura e dei prodotti tipici Tradizionali Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 83 0,00 11.500,00 11.500,00

113

Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 655 0 Spese per il progetto di conservazione del germoplasma di varieta' olivicole Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 84 0,00 -4.971,96 -4.971,96 S 710 0 Progetto pista ciclabile circum euganea Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 85 0,00 -4.530,24 -4.530,24 S 720 0 Spese per realizzazione Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 105 0,00 -30.765,24 -30.765,24 S 725 1 Interventi per la riqualificazione, valorizzazione e la manutenzione dei boschi, dei sentieri e del territorio - compresi salari e relativi oneri riflessi del personale addetto Delibera: 91 CE 45 03/05/2012 RINNOVO CONCESSIONE DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETA PROVINCIALE PER ANNO 2012

APPROVAZIONE DECRETO CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI PADOVA E RINNOVO CONVENZIONE CON IL GRUPPO ALPINI DI TEOLO

Prog. variazione: 4 30.000,00 30.000,00 0,00 S 725 1 Interventi per la riqualificazione, valorizzazione e la manutenzione dei boschi, dei sentieri e del territorio - compresi salari e relativi oneri riflessi del personale addetto Delibera: 109 CE 56 22/05/2012 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO IN LOCALITA' MONTE VENDA IV E VI STRALCIO REIMPEGNO DELLA SPESA E VARIAZIONE DI BILANCIO Prog. variazione: 10 3.000,00 3.000,00 0,00 S 725 1 Interventi per la riqualificazione, valorizzazione e la manutenzione dei boschi, dei sentieri e del territorio - compresi salari e relativi oneri riflessi del personale addetto Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 86 0,00 1.155,14 1.155,14

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Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 725 1 Interventi per la riqualificazione, valorizzazione e la manutenzione dei boschi, dei sentieri e del territorio - compresi salari e relativi oneri riflessi del personale addetto Delibera: 211 CE 127 26/11/2012 VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ ART. 22 DELLA L.R. 39/2001.

RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE TURISTICA E NATURALISTICA DEI SENTIERI DI MONTE ORTONE - SECONDO STRALCIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Prog. variazione: 119 15.000,00 15.000,00 0,00 S 737 0 Sistemazione dell'area di Rocca Pendice - fondi regionali Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 87 0,00 -1.635,00 -1.635,00 S 742 0 Progetto sistemazione straordinaria rete sentieristica e naturalistica del parco di Villa Draghi per finalità educativo ambientali - opera, materiale, beni, servizi e mezzi Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 88 0,00 -382,90 -382,90 S 784 0 Percorso didattico località Chiesa Vecchia - Galzignano Terme - Manutenzione Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 89 0,00 -2.887,41 -2.887,41 S 788 0 Gestione e manutenzione delle aree esterne dello stabilimento ex INPS di Battaglia Terme - opera, materiale, beni, servizi e mezzi Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 90 0,00 -4.270,23 -4.270,23 S 790 0 Consolidamento e opere di contenimento per frane, dissesti e manufatti nel Parco - opera, materiale, beni, servizi e mezzi Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 91 0,00 -7.169,21 -7.169,21

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Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 795 0 Opere di risanamento e recupero dell'area umida e degradata in Comune di Arquà Petrarca: materiale, beni, servizi e mezzi Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 92 0,00 -46.231,50 -46.231,50 S 800 0 Spese per il progetto di riordino delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nell’area del Parco Colli Euganei Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 93 -22.921,50 -20.748,06 2.173,44 S 860 0 Redazione del piano di gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) Delibera: 183 CE 118 12/11/2012 VARIAZIONE DI BILANCIO PER REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA DI

PROTEZIONE SPECIALE (ZPS): IT3260017 COLLI EUGANEI MONTE LOZZO - MONTE RICCO’. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA- DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI Prog. variazione: 107 5.600,00 5.600,00 0,00 S 872 0 Iniziative per la promozione e realizzazione di programmi e interventi per l'impiego di fonti di energia alternativa nel territorio del Parco Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 94 0,00 -5.200,00 -5.200,00 S 880 0 Eventi sotto il Segno del Parco - attività e manifestazioni di promozione e sensibilizzazione del pubblico. Partecipazione a fiere, mostre e convegni. Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 95 52.000,00 38.124,78 -13.875,22 S 882 0 Iniziative, manifestazioni, attività, opere e ogni spesa connessa a celebrazione del ventennale del parco Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 96 0,00 -507,01 -507,01

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Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 900 0 Progetto comunicazione sui Colli Euganei tramite interventi editoriali - multimediali Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 97 0,00 -9.341,12 -9.341,12 S 1170 0 Fondo di riserva ordinario per spese obbligatorie e d'ordine (vedi elenco) Delibera: 108 CE 55 22/05/2012 VARIAZIONE DI BILANCIO ED IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ONERI RISULTANTI PER EFFETTO DELL'AUMENTO DELL'IVA DAL 20% AL 21% FINO AL 31/12/2012 Prog. variazione: 11 -700,00 -700,00 0,00 S 1170 0 Fondo di riserva ordinario per spese obbligatorie e d'ordine (vedi elenco) Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 98 10.700,00 10.700,00 0,00 S 1170 0 Fondo di riserva ordinario per spese obbligatorie e d'ordine (vedi elenco) Delibera: 196 CE 126 26/11/2012 VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 9 C.4 LETT. A) E DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 39/2001. Prog. variazione: 110 -10.000,00 -10.000,00 0,00 S 1171 0 Fondo di riserva per spese impreviste Delibera: 90 CE 46 03/05/2012 SPESE DI REGISTRAZIONE E VERIFICA PER ADESIONE ALLA CARTA EUROPERA TURISMO SOSTENIBILE CETS Prog. variazione: 1 -6.450,00 -6.450,00 0,00 S 1171 0 Fondo di riserva per spese impreviste Delibera: 109 CE 56 22/05/2012 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO IN LOCALITA' MONTE VENDA IV E VI STRALCIO REIMPEGNO DELLA SPESA E VARIAZIONE DI BILANCIO Prog. variazione: 9 -3.000,00 -3.000,00 0,00

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Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 1171 0 Fondo di riserva per spese impreviste Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 99 19.450,00 19.450,00 0,00 S 1171 0 Fondo di riserva per spese impreviste Delibera: 183 CE 118 12/11/2012 VARIAZIONE DI BILANCIO PER REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA DI

PROTEZIONE SPECIALE (ZPS): IT3260017 COLLI EUGANEI MONTE LOZZO - MONTE RICCO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA- DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI

Prog. variazione: 106 -5.600,00 -5.600,00 0,00 S 1171 0 Fondo di riserva per spese impreviste Delibera: 196 CE 126 26/11/2012 VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 9 C.4 LETT. A) E DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 39/2001. Prog. variazione: 115 -1.815,65 -1.815,65 0,00 S 3000 0 Restituzione anticipazioni di cassa Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 100 1.000.000,00 1.055.359,08 55.359,08 S 4010 0 Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche (irpef - ires) Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 101 0,00 36.230,94 36.230,94 S 4040 0 Versamento contributi previdenziali ed assistenziali Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 102 0,00 24.665,10 24.665,10

118

Esercizio: 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E/S Cap./Art. Descrizione Competenza Cassa Residui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 4045 0 Giro contabile (4045/E) per emolumenti lordi al personale addetto ai cantieri forestali compresi oneri riflessi e TFR a carico dell'Ente. Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 103 0,00 61.352,50 61.352,50 S 4070 0 Pagamento di somme per conto di terzi Delibera: 146 DC 9 16/07/2012 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Prog. variazione: 104 0,00 -3.246,55 -3.246,55

119

Allegato 4) Relazione SIOPE

Ente Codice 000738082

Ente Descrizione ENTE PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI

Categoria Enti parco Sotto Categoria ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-giu-2013 Data stampa 17-giu-2013 Importi in EURO

000738082 - ENTE PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI Importo nel

periodo Importo a tutto il

periodo

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI 17.554,50 1.925.803,25

1222

Trasferimenti correnti dalla Regione o Provincia autonoma senza vincolo di destinazione

0,00 1.683.925,87

1231 Trasferimenti correnti da Comuni 0,00 69.503,29

1232 Trasferimenti correnti da Province 0,00 30.000,00

1272 Trasferimenti correnti da Imprese private 4.803,40 22.597,28

1273 Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private 0,00 25.287,35

1274 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 28.387,08

1325 Altri interessi attivi 0,00 1.199,69

1328

Proventi derivanti da autorizzazioni, permessi e concessioni

8.337,16 46.258,83

1342 Recuperi e rimborsi diversi 0,00 331,43

1351 Indennita' di assicurazione 0,00 352,86

1354 Altre entrate non classificabili in altre voci 4.413,94 17.959,57

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 839.690,21 2.930.526,59

2122

Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature

0,00 6.452,00

2144 Riscossioni crediti da Comuni 5.393,30 5.393,30

2198 Riscossioni crediti da Famiglie 18.714,43 123.074,89

2211

Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica

0,00 13.120,00

2221

Trasferimenti di capitale da Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica

800.582,48 1.495.305,02

120

2231 Trasferimenti di capitale da Comuni 15.000,00 65.000,00

2232 Trasferimenti di capitale da Province 0,00 30.000,00

2293 Trasferimenti di capitale da Imprese pubbliche 0,00 75.902,76

2294 Trasferimenti di capitale da Imprese private 0,00 7.530,00

2321 Anticipazioni di tesoreria 0,00 1.108.748,62

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO 404.903,78 1.197.669,66

3101 Ritenute erariali 80.194,06 307.431,10

3102 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 39.611,72 150.231,35

3103 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.483,39 9.393,44

3104 Rimborso di anticipazione fondo economale 2.500,00 2.500,00

3106 Depositi cauzionali 0,00 2.100,00

3199 Altre partite di giro 280.114,61 726.013,77

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9998

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)

0,00 0,00

9999

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)

0,00 0,00

TOTALE GENERALE 1.262.148,49 6.053.999,50

121

Ente Codice 000738082 Ente Descrizione ENTE PARCO REGIONALE COLLI

EUGANEI Categoria Enti parco Sotto Categoria ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-giu-2013 Data stampa 17-giu-2013 Importi in EURO

000738082 - ENTE PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI Importo nel

periodo Importo a tutto

il periodo

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 279.521,46 1.875.673,95

1101

Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente

1.822,69 32.493,69

1201

Competenze fisse al personale a tempo indeterminato

121.094,81 824.849,97

1202

Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato

13.054,20 193.899,05

1203

Competenze fisse per il personale a tempo determinato

13.640,72 63.211,34

1204

Competenze accessorie al personale a tempo determinato

0,00 67.565,44

1207

Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato

46.343,54 159.294,79

1208

Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato

4.991,00 11.725,27

1212 Formazione del personale 420,00 1.150,84

1214 Servizio mensa per il personale 0,00 20.743,24

1215 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 3.854,74 21.356,98

1301 Carta, cancelleria e stampati 0,00 2.457,01

1303 Combustibili, carburanti e lubrificanti 2.871,72 29.423,65

1304 Pubblicazioni, giornali e riviste 196,80 8.058,65

1308 Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali 0,00 1.715,30

1399 Altri materiali di consumo 513,11 2.059,53

1401 Studi, consulenze e indagini 9.775,56 26.016,76

1405 Organizzazione manifestazioni e convegni 209,88 2.008,96

1408 Spese postali 6.000,00 16.000,00

1409 Assicurazioni 0,00 31.335,86

122

1410 Spese di rappresentanza 0,00 3.361,95

1411 Assistenza informatica e manutenzione software 0,00 13.669,23

1412

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (esclusa l'obbligazione principale)

9.720,44 24.575,14

1414 Utenze telefoniche 572,17 14.743,18

1415 Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua 9.097,91 86.185,88

1416 Altre utenze e canoni 80,40 1.210,87

1418

Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

30,00 58.015,61

1419 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 0,00 0,00

1422 Locazioni 2.324,81 28.125,45

1499 Altre spese per servizi 968,85 8.537,83

2204 Trasferimenti correnti a Comuni 0,00 0,00

2222

Trasferimenti correnti ad altre Pubbliche Amministrazioni locali

14.400,00 14.400,00

2294 Trasferimenti correnti a Imprese private 0,00 10.476,77

2295 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private 1.120,00 1.120,00

2306 Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni 0,00 1.492,34

2393 Commissioni bancarie e intermediazioni 3,00 12,50

2401 IRAP 16.152,21 83.049,34

2406 Altre imposte, tasse e tributi 203,20 4.582,66

2501 Restituzioni e rimborsi vari 0,00 6.016,56

2699 Altre spese correnti non classificabili 59,70 732,31

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE 461.312,63 2.424.249,03

5102 Opere per la sistemazione del suolo 381.896,89 1.118.782,14

5104 Infrastrutture idrauliche 0,00 148,44

5105 Altre infrastrutture 0,00 1.836,00

5111 Materiale bibliografico 0,00 1.268,47

5201 Beni mobili, macchine e attrezzature 3.878,05 25.727,65

5202 Hardware 1.672,22 1.672,22

123

5203 Acquisizione o realizzazione software 0,00 0,00

5205 Automezzi 0,00 2.909,86

5206 Animali 0,00 4.731,08

5301

Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese

0,00 13.800,00

5603

Trasferimenti per investimenti a Regioni o Province autonome

9.990,00 9.990,00

5604 Trasferimenti per investimenti a Comuni 18.000,00 22.000,00

5605 Trasferimenti per investimenti a Province 45.875,47 45.875,47

5694 Trasferimenti per investimenti a imprese private 0,00 1.500,00

5695

Trasferimenti per investimenti a Istituzioni sociali private

0,00 9.900,00

6201 Rimborsi di anticipazioni passive 0,00 1.164.107,70

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO 365.043,38 1.251.572,61

7101 Ritenute erariali 68.988,88 329.344,49

7102 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 34.391,58 177.727,90

7103 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.143,80 10.663,58

7105 Anticipazione di fondi economali 0,00 2.500,00

7106

Versamenti per la costituzione di depositi a cauzione

2.000,00 12.000,00

7199 Altre partite di giro 257.519,12 719.336,64

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9998

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere)

0,00 0,00

9999

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere)

0,00 0,00

TOTALE GENERALE 1.105.877,47 5.551.495,59

124

Ente Codice 000738082 Ente Descrizione ENTE PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI Categoria Enti parco Sotto Categoria ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI Periodo MENSILE Dicembre 2012

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-giu-2013 Data stampa 17-giu-2013 Importi in EURO

000738082 - ENTE PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI Importo a tutto

il periodo

CONTO CORRENTE DI CASSA

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 0,00

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 6.053.999,50

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 5.551.495,59

1400

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)

502.503,91

1450

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI

TESORERIA

2100

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2200

DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2400

DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA'

SPECIALE DI T.U.

1500

DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)

0,00

1600

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)

2.164,30

1700

PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)

51.354,44

1800

VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)

0,00

1850

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)

0,00

1900

SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)

551.694,05

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 · piano di controllo numerico dei corvidi nel...

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