Rendiconto

2013Consiglio comunale

28 aprile 2014

AVANZO TOTALE: 1.746.438 di cui

580.108 monetizzazione parcheggi, aree verdi.…864.912 fondo svalutazione crediti301.418 per investimenti

Avanzo 2013

La gestione dei residuiMigliorare la qualità del credito e del debito del Comune

Tipo residuo importoGestione del territorio(servizi cimiteriali, ruoli canile)

20.453

Finanze(ruoli ICI,TARSU, COSAP, locazioni)

394.632

Polizia(ruoli cds)

131.412

SocioCult Sport(proventi rette asilo nido, trasporto scolastico)

19.135

TOTALE 565.632

Stralcio residui attivi

Qualità crediti stralciatiRuolo TARSU n° 2010/4833 120.417

Ruolo TARSU n° 2009/4726 96.926

Recupero evasione ICI dal 2005 al 2009 38.468

Sanzioni C.d.S. n. 2010/5105 - 2° semestre 2008 37.244

Sanzioni C.d.S. n. 2009/4934 - 2° semestre 2007 35.956

Sanzioni C.d.S. n. 2011/2631 - 1° semestre 2009 34.153

Canone locazione immobile Piazza Vittorio Veneto 2009

4.082

Canone locazione immobile Piazza Vittorio Veneto 2009

2.712

Canone locazione immobile Piazza Vittorio Veneto 20011

11.104

Minori residui attivi, maggiore capacità di incasso dell’enteFondamentale l’eliminazione dei residui attivi pregressi

Gestione residui attivi

Minori residui passivi, maggiore capacità di pagamento dell’enteTempi medi di pagamento 2012: 29 giorni,

2013: 28 giorni

Gestione residui passivi

Come cambiano i tributi

I tributi locali pesano per il 70% delle entrateLa trasparenza nella spesa è elemento

costruttore di fiducia

Verso il «tributo unico»

2 scadenze (giugno dicembre) Unico F24 con tre codici tributo Unica cartella fiscale locale Accessibile DA TUTTI (CF/CDI) 50% di utilizzo on line Miglior controllo e risparmio spese

postali

Alcune voci «correnti» a consuntivo

Spese di PersonaleBonus Carburanti

Bonus: consuntivoVoce Preventi

voConsuntivo

Personale 97400 17063

Energetici 10000 5000

Costo flyer 1000 540

Stampa buoni 3000 4719

Distrib vol 1000 440

Postali 3000 3000

Spese correnti

115400 30762

Software 8000 6710

Spese wifi 51887 45000

PC e licenze 8198 8192

Investimenti

68085 59902183485 90664

Incidenza totale:12,9%

Costo per benef.:8,78 Euro

Risparmio:92821

Sarannoaggiunti al bonus 2011

+9 euro

Ipotesi di ricavoNON RITIRATI

992

DI CUIEmigrati aventi diritto (2009)

27

Aventi diritto a Galliate 446 Al 50%

Aventi diritto fuori Galliate

63 Al 50%

Irreperibili 31

Iscritti AIRE 13

Aventi diritto solo 2010 36 Al 50%

Deceduti 160 (circa…)

Non aventi diritto (verificati)

216

Avanzano circa 688 buoni

pari a 34400 euro

Alle associazioni!

Voucher finanziati: anno 2010 euro 18.000,00 2012 euro 44.000,00

2013 euro 44.400,00

Spese di personale

L’indebitamento del ComuneRidurlo e come

I debiti del Comune di Galliate

Come ridurre il debito

In maniera lineare: usando le rate

In maniera esponenziale:Utilizzando avanzo per

investimenti(ipotesi 300k annui)

L’estinzione di un mutuo è neutra ai fini del Patto di StabilitàIl Consiglio approva l’estinzione di un mutuo

Domanda al consiglio: ha senso oggi usare avanzo per estinguere mutui?

Il «Patto di stabilità»Uno sguardo pluriennaleIl 2013Il 2014…Strategie e opportunità

Patto: sguardo pluriennale

Più vicino allo zero, meglio usate le risorse

Completa assenza di

programmazione: buttati 2M di euro

Nostro errore sul Cimitero

Gestione perfetta del Patto di

Stabilità

24 16 17

Patto di Stabilità 2013 LED alle elementari: 46.000 Scuola Materna: 110.000 Alberate: 40.000 Serramenti nido: 62.000 Bagni elementari: 32.000

Strade: 35.000 Wifi: 45.000 Videosorveglianza: 30.000 Led via Custoza: 18.000 Illuminazione pubblica: 21.000 Acquisti materiali: 20.000 Innumerevoli altri interventi

2° riparto ipotetico Patto Regionale Verticale 30.000,00Ipotesi saldo obiettivo rideterminato con 2° riparto patto regionale verticale 851.436,72

Spazi finanziari di cui al DL 35/12 (sblocca pagamenti PA) 252.000,00 guarda le note

Iniziale 939.436Primo riparto regionale 881.436Sblocco debiti PA 629.436Secondo riparto regionale (stima) 599.436Riparto finale 381.436

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

Iniziale Primo ripartoregionale

Sblocco debiti PA Secondo ripartoregionale (stima)

Riparto finale

Rideterminazionisuccessive saldo obbiettivo

Liberato spazio per

nuovi investimenti

Fondamentale una gestione «dinamica» del patto di Stabilità

Patto di Stabilità 2014

fino a 388!

Patto stabilità 2014

661

308

91

Saldo corrente

Altre entrate

Bar piazza

200Mezzanino

585Saldo attivo

188 Spazio libero

200 200

+ Entrate - Pagamenti - Obiettivo = Spazio finanz.

Il Saldo Obiettivo migliorato di 480mila euroGrazie alla sperimentazione: crea un’opportunità!

«Riempire» gli spazi finanziari

Spazio finanziarioDa 188 a 388

E’ tempo di investireNON

di estinguere mutui

Perché oggi possiamo farlo

L’estinzione di mutui infatti non entra nel patto e risulta una

ottima strategia in assenza di spazio di manovra

Alienazioni: 90-290

Avanzo investimenti: 301

Oneri UU: circa 250

Per il futuro…Opportunità “nelle pieghe” del bilancio

Euro 580.108 monetizzazione parcheggi,

aree verdi… MA DOVE?

In presenza di “spazi finanziari” occorre pensare come investirli

In conclusione Bilancio pulito e sempre più veritiero (non ci sono

debiti e crediti di dubbia esigibilità)

Continua l’azione di trasformazione di costi in servizi con la riduzione dei costi improduttivi

Ci sono spazi finanziari e risorse: è tempo di investire.

La semplificazione della struttura normativa dell’ente è una strada da coniugare con la tecnologia

In 5 anni abbiamo trasformato il bilancio: più snello, già pronto per le nuove regole del 2015, in grado di rispondere più velocemente alle opportunità. Ma si può sempre migliorare