Relazione Programma Annuale · pec:[email protected] UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3...

Istituto di Istruzione Superiore Statale“V. Bachelet”

Sede via Bachelet, 6 – 23848 OGGIONO (LC)

c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –

E – Mail: [email protected]

pec:[email protected]

UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

1

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 viene

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di

istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come

previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze

attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata

a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,

annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di

orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia,

efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello

stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo

determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella

dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle

tabelle allegate allo stesso decreto. Il programma annuale deve essere strettamente collegato con le attività di

istruzionie, formazione e di orientamento stabilite nel PTOF , deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 8

gennaio 2016 ed adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016.

In breve, alcune informazioni sulla storia dell’Istituto: nato nel 1973 come sede staccata dell’I.T.C.”

Parini” di Lecco, ha acquisito l’autonomia nell’anno scolastico 1987/88 con la denominazione di I.T.C.



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

2

“ Vittorio Bachelet”. Negli anni dal 1986 al 1989 sono stati introdotti dei corsi sperimentali per

ragionieri : l’indirizzo per il commercio estero, il piano nazionale di informatica e il progetto Igea.

Nell’anno 1993 l’edificio è stato ampliato dando la possibilità di aumentare il numero delle aule

didattiche e delle attività di laboratorio. Dall’anno scolastico 1995/96, è stato attivato il corso per

Geometri e nell’anno scolastico 1996/97 è stata introdotta, per tale corso, la sperimentazione “Progetto

Cinque”. Nell’anno scolastico 1997/98 è stato attivato il Liceo Scientifico, con gli indirizzi normale e

bilingue. Nell’anno scolastico 1998/99 è stato avviato il Piano nazionale di Informatica, di matematica

e fisica nelle classi prime del Liceo Scientifico. Dall’anno scolastico 2004/2005, in seguito ai lavori di

ampliamento e di una più efficiente ed efficace organizzazione , l’Istituto vanta 50 aule ed un

collegamento coperto tra lo stabile centrale e la palestra. L’Istituto, grazie alla capacità di adattare

l’offerta formativa alle esigenze del territorio, della società ed in ottemperanza alla recente riforma

conta allo stato attuale i seguenti corsi attivati:

a) Indirizzo Istituto Tecnico – ripartito nei seguenti settori:

Economico : Amministrazione finanza e marketing

Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio

b) Indirizzo Liceale: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Liceo Linguistico

e dall’anno scolastico 2013-14 Liceo ad indirizzo sportivo, unico nella provincia.

Per gli approfondimenti sugli indirizzi di studio si rimanda al PTOF.

Oltre alle aule destinati alle lezioni, vi sono : la Biblioteca, i laboratori Tecnico-Scientifici, le aule

speciali, le strutture sportive, l’infermeria e un locale adibito a bar. Nello specifico si dispone di: tre

laboratori multimediali, dotati di software di carattere matematico-scientifico, per la progettazione

Auto-Cad e per il Trattamento testi; di un laboratorio di fisica, un laboratorio di chimica, un laboratorio

multimediale per lo studio delle lingue, di due palestre degnamente attrezzate e di un campo sportivo

polivalente. Per poter accogliere la crescente richiesta di iscrizioni, l’Istituto, dopo continue richieste, è

riuscito ad ottenere la realizzazione di una struttura geodetica, che prende il nome di Palabachelet, già

completata e consegnata al Dirigente, permettendo in questo modo di liberare spazi interni da adibire

ad aule didattiche. Dall’anno scolastico 2004/2005 l’Istituto ospita il Centro Territoriale Permanente

per l’istruzione e formazione in età adulta, con corsi finalizzati al conseguimento della licenza di scuola

media inferiore, divenuto autonomo dal corrente anno scolastico, con sede di Dirigenza a Lecco. Da

qualche anno si presta attenzione alla dotazione tecnica scientifica dei laboratori che con interventi di

rinnovo iniziati nel 2007 sono stati completati nell’esercizio finanziario 2012; vengono ammodernati,

all’occorrenza, di anno in anno. Sono stati , altresì, dotati di notebook e video da 40/42 pollici tutte le

aule didattiche. Gli uffici di segreteria risultano dotati di moderni e nuovi hardware e software per

poter espletare i sempre più complessi compiti amministrati/didattici. Per quanto riguarda il controllo

per il contenimento di spiacevoli intrusioni di estranei si è provveduto nel 2008 all’installazione di

telecamere in vari punti dello stabile, collegate direttamente con la vigilanza ILVI.



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

3

DICHIARAZIONI SULLA SICUREZZA DEI DATI

Per quanto riguarda l’attuazione del D.Lgs. 196/2003, si dichiara che, alla data del 26 marzo 2014, si

è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati. In esso sono state

rispettate le indicazioni prescritte nella regola n.19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime

di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e

operative adottate per il trattamento dei dati riservati, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le

informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi

cartacei. Inoltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in

quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali ed a prevenire rischi di distruzione,

perdita , accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

I dati generali degli alunni e del personale alla data del 15 ottobre 2015 come richiesto dal verbale dei

Revisori dei Conti risultano essere :

N. indirizzi presenti: due

N. classi articolate: ==

Classi/Sezioni Alunni

Iscritti

Alunni frequentanti

Numero

classi

corsi

diurni

(a)

Numer

o

classi

corsi

serali

(b)

Totale

classi

(c=a+b)

Alunni

iscritti

al

1°settem

bre

corsi

diurni

(d)

Alunn

i

iscritti

al

1°sette

mbre

corsi

serali

(e)

Alunni

frequenta

nti classi

corsi

diurni (f)

Alunni

frequenta

nti classi

corsi

serali (g)

Totale

alunni

frequentan

ti (h=f+g)

Di cui

div.

abili

Differenza

tra alunni

iscritti al

1°

settembre

e alunni

frequentan

ti corsi

diurni

(i=d-f)

Differenza

tra alunni

iscritti al

1°

settembre

e alunni

frequentan

ti corsi

serali

(l=e-g)

Media

alunni

per

classe

corsi

diurni

(f/a)

Media

alunni

per

classe

corsi

serali

(g/b)

Prime 11 0 11 289 0 292 0 292 0 3 0 26,55 0

Seconde 11 0 11 262 0 256 0 256 1 -6 0 23,27 0

Terze 9 0 9 197 0 195 0 195 0 -2 0 21,67 0

Quarte 9 0 9 186 0 186 0 186 1 0 0 20,67 0

Quinte 10 0 10 224 0 223 0 223 1 -1 0 22,30 0

Totale 50 0 50 1.158 0 1.152 0 1.152 3 -6 0 0



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

4

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di

titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 67

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6

Insegnanti a tempo determinato fino al 31 agosto 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione incaricati annuali 2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 15

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il

docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante

scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 95

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1

TOTALE PERSONALE ATA 24

Dopo la premessa e l’analisi dell’Istituto, ci avventuriamo nell’ analisi attenta delle voci di Entrata e

di Uscita del programma annuale 2016.



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

5

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A

previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr. Voce Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 136.560,54

01 Non vincolato 89.776,85

02 Vincolato 46.783,69

02 Finanziamenti dallo Stato 76.342,94

01 Dotazione ordinaria 76.342,94

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 5.190,00

06 Altre istituzioni 5.190,00

05 Contributi da privati 308.329,00

01 Famiglie non vincolati 111.300,00

02 Famiglie vincolati 137.800,00

04 Altri vincolati 59.229,00

07 Altre entrate 200,53

01 Interessi 200,53

Per un totale entrate di € 526.623,01.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 136.560,54

01 Non vincolato 89.776,85

02 Vincolato 46.783,69

Nell’esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 136.560,54 di cui

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 89.776,85 senza vincolo di destinazione e di € 46.783,69

provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 198.643,14.

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

1.1.1 52.576,87 contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc....

1.1.2 20.020,25 funzionamento amministrativo/didattico

1.1.8 116,85 MIUR fondi per autonomia

1.1.14 15.451,31 Contributo alunni per ecdl

1.1.27 750,00 comune oggiono contributo per rilievo topografico

1.1.28 675,00 Università contributo per tirocinanti

1.1.29 100,00 Contributo comitato genitori



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

6

1.1.30 86,57 Contributo alunni per attività sportiva

1.2.3 609,94 Miur per fondi ex decreto 567 (consulta studenti)

1.2.5 10.021,12 Miur per contratto di pulizie

1.2.7 1.751,24 Miur formazione/aggiornamento ed oneri riflessi

1.2.12 1.086,00 compenso ai revisori ed oneri riflessi

1.2.15 661,07 Corso di tedesco senza frontiere

1.2.17 3.551,34 alunni per esami/corsi pet-fce-delf-dele-ted.

1.2.20 10.000,00 Ditta Belfor assegnazione per palestra

1.2.23 312,27 fondi per alunni D.A.

1.2.40 3.398,83 Provincia fondi per arredi e attrez. per lab. scol

1.2.43 5.401,06 Provincia contributo per stages

1.2.50 2.472,80 miur fondi per amico libro

1.2.51 1.567,75 Miur per orientamento

1.2.52 5.382,30 Alunni contributo stage e scambio linguistico

1.2.53 472,97 Alunni per corsi ed esami delf francese

1.2.54 95,00 Alunni contributo per corso cad

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo Vincolato

Importo Non Vincolato

A01 Funzionamento amministrativo generale 11.107,12 47.209,47

A02 Funzionamento didattico generale 2.785,07 12.078,11

A03 Spese di personale 2.786,70 0,00

A04 Spese d`investimento 3.398,83 12.656,39

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00

P01 Corsi di recupero-Help2-studio assistito 0,00 0,00

P02 Arricchimento ed ampliamento offerta formativa. 1.567,75 2.295,00

P03 Aggiornamento Personale 1.751,24 0,00

P04 Servizio di pulizia ad impresa 0,00 0,00

P05 Progetto Lingue. 10.067,68 0,00

P06 Viaggi di istruzione ed iniziative culturali. 0,00 0,00

P07 Sviluppo Tecnologie Informatiche. 95,00 15.451,31

P08 E.D.A. 0,00 0,00

P09 Attività Sportiva. 0,00 86,57

P10 Attività Musicale 0,00 0,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 33.559,39 e non vincolato di € 89.776,85. La parte

rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02 Finanziamenti dallo stato 76.342,94

01

Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.

76.342,94

L’assegnazione è pervenuta, con nota ministeriale prot.n.13439 del 11 settembre 2015, a mezzo e mail avente per

oggetto di cui si riporta l’estratto” e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo

didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016”. Per un importo di €. 76.342,94 ripartito

come sotto riportato. La stessa nota, in applicazione dell’art.7 comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, (“Spending

review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 che ha esteso il così detto Cedolino Unico anche



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

7

al pagamento delle supplenze, comunica l’assegnazione, non prevista in bilancio né accertata, della somma di €.

41.249,48 lordo dipendente per la retribuzione accessoria. Indica, altresì, che con comunicazioni successive potranno essere

disposte eventuali integrazioni alle somme assegnate.

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 76.342,94, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.



2.1.12 29.773,63 Miur Funzionamento amministrativo didattico

2.1.13 50,51 Fondi per alunni diversamente abili

2.1.14 2.172,00 Compenso ai Revisori ed oneri riflessi

2.1.17 44.346,80 Fondi per contratto con impresa di pulizie

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 5.190,00

01 Unione Europea 0,00

02 Provincia non vincolati 0,00

03 Provincia vincolati 0,00

04 Comune non vincolati 0,00

05 Comune vincolati 0,00

06 Altre istituzioni 5.190,00



4.6.5 5.190,00 Cariplo contributo progetto LAIV

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.

05 Contributi da Privati 308.329,00

01 Famiglie non vincolati 111.300,00

02 Famiglie vincolati 137.800,00

03 Altri non vincolati 0,00

04 Altri vincolati 59.229,00



5.1.1 111.300,00 contributo alunni per lab.sussidi,canc. etc....

5.2.1 102.000,00 Contributo per viaggi di istruzione

5.2.5 35.800,00 Contributo per Stage e scambio linguistico

5.4.1 1.596,00 Corsi ed esami Delf francese

5.4.5 1.425,00 Contributo alunni per corso Cad

5.4.7 10.274,00 Corsi di musica



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

8

5.4.14 150,00 contributi vari da EDA Lecco

5.4.18 3.473,00 Corsi ed esami Dele spagnolo

5.4.19 30.153,00 Corsi ed esami Pet-Fce Inglese-Ielts - Cae

5.4.22 560,00 contributo alunni per laboratorio teatrale

5.4.23 3.473,00 Contributo alunni per CUS-MI-BIO

5.4.25 2.160,00 Contributo alunni per attività sportiva

5.4.28 5.965,00 contributo alunni per esami -corsi-skill card ECDL

Le poste sopra descritte, corrispondono a circa 80% di quanto riscosso nell’esercizio precedente

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili,

rimborsi e recuperi.

07 Altre Entrate 200,53

01 Interessi 200,53

02 Rendite 0,00

03 Alienazione di beni 0,00

04 Diverse 0,00



7.1.1 75,88 Interessi c/c bancario c/o Tesoreria

7.1.2 124,65 Interessi c/c postale

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in

cinque voci di spesa:

o A01 funzionamento amministrativo generale;

o A02 funzionamento didattico generale;

o A03 spese di personale;

o A04 spese di investimento;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:


A Attività

A01 Funzionamento amministrativo generale 120.185,92

A02 Funzionamento didattico generale 19.834,84



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

9


A03 Spese di personale 66.854,94

A04 Spese d`investimento 22.579,79

P Progetti

P02 Arricchimento ed ampliamento offerta formativa. 34.788,67

P03 Aggiornamento Personale 3.751,24

P05 Progetto Lingue. 77.936,68

P06 Viaggi di istruzione ed iniziative culturali. 102.600,00

P07 Sviluppo Tecnologie Informatiche. 16.971,31

P09 Attività Sportiva. 6.249,57

P10 Attività Musicale 27.593,55

R Fondo di riserva

R98 Fondo di riserva 1.526,86

Per un totale spese di € 500.873,37.

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 25.749,64 Totale a pareggio € 526.623,01.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo

generale 120.185,92

Funzionamento amministrativo generale

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 58.316,59 02 Beni di consumo 27.074,00

02 Finanziamenti dallo Stato 61.518,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 65.476,98

05 Contributi da privati 150,00 04 Altre spese 27.634,94

07 Altre entrate 200,53

In questa voce vengono imputate le spese attinenti l’attività amministrativa e didattica di normale

routine: acquisto materiale di facile consumo per gli uffici e i relativi macchinari, materiale di pulizia,

canone per noleggio fotocopiatori, manutenzione dei macchinari, eventuali onorari per visite di

controllo al personale ata in ottemperanza al D.lgs.81/08; inoltre in questa voce gravano le spese postali

effettuate, che vanno pagate tramite mod.105 entro la prima quindicina del mese successivo a quello

d’effettuazione. Vengono imputate in ottemperanza alla circolare Ministeriale prot.n. 10773/2010 le

spese per l’impresa di pulizie. A seguito della razionalizzazione degli Istituti scolastici della provincia

e in ottemperanza della legge 7 agosto 2012 n. 135 , sono stati rimodulati gli ambiti revisorili

individuando questo Istituto come capo fila dell’ambito n.9 con gli Istituti Comprensivi di Oggiono,

Galbiate e Molteno; pertanto in questa scheda viene imputato il compenso spettante ai revisori ( con

fondi assegnati dal Miur) e le spese vive di missione che saranno a carico dei fondi per il

funzionamento. In questa scheda grava,altresì, la partita di giro pari ad € 500,00 come anticipo al

Direttore Amministrativo per effettuare minute spese; cifra che non fa somma con la programmazione

di entrata della scheda.



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

10

A A02 Funzionamento didattico generale 19.834,84

Funzionamento didattico generale

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 14.863,18 02 Beni di consumo 10.362,00

02 Finanziamenti dallo Stato 1.498,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.000,00

05 Contributi da privati 3.473,00 04 Altre spese 3.472,84

In questa voce gravano le spese, non previste in specifici progetti, che si prevede di effettuare per

acquisti di materiale di facile consumo per lo svolgimento delle attività didattiche, abbonamenti a riviste

didattiche specialistiche, materiale informatico per laboratori, licenze d’uso dei vari software,

manutenzione ordinaria dei macchinari e quote di partecipazione a reti di scuole e consorzi, acquisto di

libri per premiazione degli alunni meritevoli per il profitto.

A A03 Spese di personale 66.854,94

Spese di personale

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 2.786,70 01 Personale 66.854,94


05 Contributi da privati 63.006,64

La scheda, su nuove indicazioni ministeriali, non contiene i pagamenti per stipendi ed oneri al personale supplente, per l’offerta formativa e per compensi ai commissari degli esami di stato che saranno gestiti direttamente dalla tesoreria a mezzo del c.d. cedolino unico. Resta attiva solamente per i compensi al personale interno per impegni sulla gestione degli stage con finanziamento della provincia, per il

compenso all’amministratore di rete, compito assegnato al tecnico informatico interno. Per la

gestione del contributo assegnato ( non essendo sufficienti gli stanziamenti del Miur) dal Consiglio di Istituto ,giusta delibera n. 36 seduta del 19.11.2015, destinato ai corsi di recupero per gli alunni che conseguono debiti formativi o che necessitano supporto didattico durante l’anno e per incarichi alle funzioni strumentali.

A A04 Spese d`investimento 22.579,79

Spese d`investimento

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 16.055,22 04 Altre spese 4.071,76

05 Contributi da privati 6.524,57 06 Beni d'investimento 18.508,03

Pur avendo , nei precedenti esercizi, rinnovato, quasi nella totalità, i laboratori informatici, si prevedono acquisti ad integrazione/sostituzione della dotazione informatica dei laboratori , delle classi ( più soggetto a deterioramento) e della strumentazione dei laboratori scientifici.



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

11

P P02 Arricchimento ed ampliamento offerta formativa.

34.788,67

Arricchimento ed ampliamento offerta formativa.

Entrate Spese



02 Finanziamenti dallo Stato 4.729,68 02 Beni di consumo 300,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion

5.190,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.004,40


E’ un contenitore che accoglie diversi sotto progetti appartenenti alla stessa area del PTOF.

I sotto progetti toccano argomenti come: Sistema della qualità, inserimento alunni stranieri, argomenti

scientifici, argomenti di Educazione Civica, artistici, letterali.

P P03 Aggiornamento Personale 3.751,24

Aggiornamento Personale

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 1.751,24 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.751,24


Si specifica che la cifra indicata è riferita all’aggiornamento del personale docente e non, anche per

quanto riguarda l’applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla Privacy, sull’uso di nuovi programmi

informatici di utilizzo dell’ufficio di segreteria e per la gestione del sito d’Istituto. Inoltre sono previsti

dei corsi di primo soccorso e aggiornamenti sull’utilizzo del defibrillatore cardiaco già in dotazione

della scuola.

P P05 Progetto Lingue. 77.936,68

Progetto Lingue.

Entrate Spese



05 Contributi da privati 67.869,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 63.451,08

04 Altre spese 3.245,90

Il progetto tende a far acquisire agli studenti maggiore dimestichezza con la lingua Inglese, Francese,

Spagnola e Tedesca, anche mediante scambi linguistici con scuole estere e mini Stage. I corsi, che si

tengono da anni, per il rilascio delle certificazioni FCE – DELF- PET- DELE e ZERTIFIKAT, sono

affidati a docenti madre lingua del Britannic Club di Monticello B.za e a docenti madrelingua interni

ed esterni, mentre il conseguimento della certificazione avviene tramite organismi di certificazione

internazionali.



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

12

P P06 Viaggi di istruzione ed iniziative culturali.

102.600,00

Viaggi di istruzione ed iniziative culturali.

Entrate Spese


02 Finanziamenti dallo Stato 600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 80.160,00


Contiene le spese sostenute per tutte le uscite didattiche e viaggi di istruzione che l’Istituto intende

effettuare durante l’anno scolastico, partecipazione a spettacoli teatrali, uscite di una giornata o di mezza

giornata, ad arricchimento e completamento della programmazione didattica prevista per l’anno in

corso. La voce si presenta quasi come una partita di giro in quanto il finanziamento degli studenti copre

quasi interamente il costo dei viaggi in Italia e all’estero mentre resta a carico del bilancio della scuola

il riconoscimento di eventuali indennità e spese vive, ove esistenti, relative al personale

accompagnatore; contributi per spettacoli teatrali e per alunni meno abbienti.

P P07 Sviluppo Tecnologie Informatiche. 16.971,31

Sviluppo Tecnologie Informatiche.

Entrate Spese



05 Contributi da privati 1.425,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.936,05

04 Altre spese 2.405,93

06 Beni d'investimento 6.000,00

Le attività del progetto consistono prevalentemente nella preparazione al corso ed agli esami per il

conseguimento della Patente informatica Europea. Questa voce accoglie anche la spesa per il rinnovo

di licenze dei software per l’arricchimento di funzioni didattiche e quella per il rinnovo di attrezzature

informatiche ed elettriche/elettroniche per il buon funzionamento delle tecnologie del laboratorio.

P P09 Attività Sportiva. 6.249,57

Attività Sportiva.

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 86,57 01 Personale 789,57

05 Contributi da privati 6.163,00 02 Beni di consumo 2.864,92

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.639,34

04 Altre spese 955,74

Mirato a favorire la socializzazione degli alunni per un confronto agonistico fra ragazzi della stessa età

e per dar modo di conoscersi meglio, imparare ad accettare la sconfitta, conoscere e rispettare le regole,

conoscere ed accettare i propri limiti. Si organizzano tornei di calcio, pallavolo, basket. Attività di

avviamento ad Badminton, pattinaggio in linea ed atletica leggera. Si organizzano, altresì, le fasi di

istituto di corsa campestre, atletica leggera, tennis da tavolo, sci, nuoto ed altre discipline selettive per

la partecipazione alla fase Provinciale dei giochi sportivi studenteschi. Ambiziosi sono stati i risultati

conseguiti dagli alunni a livello provinciale e Nazionale. E’ doveroso ricordare che dallo scorso anno

scolastico è stato inserito il nuovo corso di studi: liceo sportivo, unico nella provincia.



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

13

P P10 Attività Musicale 27.593,55

Attività Musicale

Entrate Spese


05 Contributi da privati 27.593,55 01 Personale 784,89

02 Beni di consumo 119,78

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 26.508,55

04 Altre spese 180,33

Mirato all’ampliamento dell’Offerta Formativa, offre chiavi di lettura di generi artistici musicali e la

possibilità di sperimentarli in prima persona con la pratica di uno strumento. La scuola organizza corsi

di Pianoforte, Flauto, chitarra, Violino. I corsi sono tenuti da docenti musicisti di alto livello. Due volte

l’anno (dicembre e maggio) vengono organizzati concerti che suscitano alto gradimento sia agli

esecutori che agli invitati. La performance raggiunge ogni anno livelli sempre più ambiziosi. Per l’anno

in corso sono previste musiche per coro e strumenti vari.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto, conformi alle procedure previste dalla

certificazione qualità, presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse

umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al

programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 1.526,86

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1°

febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,00% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate

del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità

si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma

3 del D.I. 44/2001.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da

programmare 25.749,64

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:


1.2.0 13.224,30 Vincolato

2.1.0 4.934,20 Dotazione ordinaria

5.4.0 9.118,00 Altri vincolati

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 1.526,86 dalla dotazione

ordinaria.



c.m. : LCIS002005 - Cod. Fisc. : 92007760132

Tel (0341)577271 – 579332 – 576076 – fax (0341) 578679 –



UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3

14

Avanzo di amm.ne 2015 Non vincolato Vincolato

Miur per fondi ex decreto 567 ( consulta studenti) €. €. 609,94

Ditta Belfor assegnazione per palestra €. €. 10.000,00

Provincia contributo per stage €. €. 2.614,36

Totale da avanzo €. €. 13.224,30

Competenza 2016

Miur funzionamento amministrativo didattico €. 4.934,20 €.

Corsi ed esami Pet-Fce-.. inglesei € €. 3.153,00

Contributo alunni per Ecdl € € 5.965,00

Totale da competenza €. 4.934,20 € 9.118,00

€. €.

Totale da avanzo e competenza €. 4.934,20 €. 22.342,30

Fondo di riserva da funzionamento amm.vo €. -1.526,86 €.

Totale €. 3.407,34 €. 22.392,30

TOTALE DISPONIBILITA’ DA

PROGRAMMARE

€ 25.749,64

TOTALE SPESA PROGRAMMATA €. 500.873,37

TOTALE A PAREGGIO D’ENTRATA €. 526.623,01 Oggiono li 26 gennaio 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Vincenzo Spitale Arch. Sergio Gurrieri Lauria

Relazione Programma Annuale · pec:[email protected] UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3...

Documents

Transcript of Relazione Programma Annuale · pec:[email protected] UNI EN ISO9001:2008 Cert. n. 3131/3...