RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA€¦ · sottesi dal progetto 2012 della scuola avendo verificato...

Istituto Statale di Istruzione Secondaria SuperiorePolo Tecnico Professionale Industriale

“ORESTE MOZZALI”VIA CARAVAGGIO, 50/52 - 24047 TREVIGLIO (BG)TEL. 0363/48721-2 FAX 0363/303167

E-Mail [email protected] – Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008

Settore Tecnico - ITIS “A. Righi” Settore Professionale IPSIA “O. Mozzali” Indirizzi: Indirizzi: Meccanico - Elettrotecnico - Chimico – Informatico Meccanico - Termico - Elettrico

RELAZIONEDELLA

GIUNTA ESECUTIVA

PROGRAMMA ANNUALEPER

L’ESERCIZIO FINANZIARIO2012

pagina 2 di

Istituto Statale di Istruzione Secondaria SuperiorePolo Tecnico Professionale Industriale

“ORESTE MOZZALI”VIA CARAVAGGIO, 50/52 - 24047 TREVIGLIO (BG)TEL. 0363/48721-2 FAX 0363/303167

E-Mail [email protected] – Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008

Settore Tecnico - ITIS “A. Righi” Settore Professionale IPSIA “O. Mozzali” Indirizzi: Indirizzi: Meccanico - Elettrotecnico - Chimico – Informatico Meccanico - Termico - Elettrico

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO2012

Relazione della Giunta Esecutiva

Prot. 183/C14c Treviglio, 16 gennaio 2012

Dirigente Scolastico: Prof.Consoli Aldo

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig.ra Astesano Emanuela

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVASUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2012 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 2001 n. 44

- D.M. n° 21 del MPI del 01/03/2007

pagina 3 di

- Circ. n° 151 del MPI del 14/03/2007

- Nota del MIUR del 22.12/2011 prot. 9353 avente per oggetto “PROGRAMMA ANNUALE 2012 (PA12)”

- .

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PREMESSA

La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi dal progetto 2012 della scuola avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Detta copertura, in base alla nota del MIUR, è relativa al periodo 1/1/2012 -31/8/2012 e sarà eventualmente integrata, se saranno rilevate impellenti necessità.

Il progetto vede la luce dopo un’ampia analisi dei fabbisogni dell’Istituto ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.Fin dall’inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata una ampia attività di informazione, gestita dalla dirigenza della scuola, allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo contabile che doveva veicolare le iniziative del POF.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità.

Le attività sono state analizzate identificando l’area A1 “funzionamento amministrativo” con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e quella del “funzionamento didattico” A2 con uno schema semplificato di aggregazioni dei reparti o aree disciplinari, del biennio, dell’educazione fisica, della biblioteca, etc.

Le “spese di personale” A3 verranno gestite in una ottica budgetaria e contemperando quanto concordato in sede di contrattazione d’istituto con un’ottimizzazione dei costi e della qualità del servizio.

Alle “attività di investimento” A4 è stata dedicata, com’è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell’esistente, ma anche a nuovi investimenti. Tale scelta fornisce una continua riqualificazione della scuola e occasioni per un recupero dei costi anche attraverso il contributo dei privati.

Entrando in dettaglio sulla suddivisione degli investimenti dei progetti da finanziare, è evidente che, accanto al potenziamento degli attuali laboratori, si è tenuto conto del numero degli allievi che avrebbero fruito dell’investimento, della situazione di obsolescenza dei diversi laboratori e uffici.

Stante l’esiguità dei finanziamenti, non sufficienti a coprire interamente nemmeno le spese di funzionamento amministrativo e didattico generali, si è preferito comunque finanziare il capitolo A04 – Spese di investimento - con l’utilizzo sia dell’Avanzo di amministrazione non vincolato; che di quello Vincolato (economie fondi da Privati dell’anno precedente) ciò al fine di poter continuare, anche se in modo fortemente selettivo, il potenziamento della strumentazione esistente; in particolare si cercherà di realizzare un nuovo laboratorio di informatica, stante la formazione di una classe 3^ di informatica, indirizzo ITIS.

Prendendo atto della progressiva diminuzione di finanziamenti da parte del MIUR, l’istituto dovrà necessariamente attivarsi per individuare fonti di finanziamento aggiuntive (da Enti pubblici e privati, da progettazione autonoma);.

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L’Istituto dispone di un Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 pari ad € 449.514,95 che negli ultimi anni è stato intaccato in modo considerevole per consentire il finanziamento del funzionamento sia didattico che amministrativo generale oltre ad alcuni progetti ritenuti essenziali (mentre altri hanno visto abbattuto di molto il finanziamento richiesto). Quest’anno si è dovuto tener conto, come sottolineato nella Circolare del MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009,dei residui attivi del MIUR che dovranno essere accantonati nell’Aggregato Z01 “ Disponibilità Finanziaria da Programmare” e non resi disponibili sino alla loro effettiva copertura. Si è provveduto a radiare parte dei residui attivi anni precedenti per rendere più trasparente e reale l’avanzo di amministrazione per una somma totale di € 70.808,62 Dopo tali radiazioni i residui restanti ammontano ad € 263.093,49.L’istituto si impegna a proseguire nella politica tendente a rendere reali gli importi che costituiscono l’Avanzo di amministrazione La somma restante, che costituisce l’ Avanzo di Amministrazione disponibile, verrà utilizzato in modo oculato per poter potenziare, in modo programmato anche per i prossimi anni, la strumentazione e la progettazione, anche in previsione dei necessari adeguamenti richiesti dalle future scelte strategiche e dalla evoluzione del quadro normativo.

Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

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A) La popolazione scolastica:

SITUAZIONE ALL’01/01/2012 ALUNNI DELL’ISTITUTO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012

SETTORE TECNICO (ITIS)

indirizzo classe Sez. n.alunni

biennioBiennio Propedeutico 1 A 28Biennio Propedeutico 1 B 30Biennio Propedeutico 1 C 26Biennio Propedeutico 2 A 22Biennio Propedeutico 2 B 21Biennio Propedeutico 2 C 22

triennioMeccanica 3 Am* 9Meccanica 4 Am* 10Meccanica 5 Am* 12Elettrotecnica ed Automazione 3 Ae 30Elettrotecnica ed Automazione 4 Ae 18Elettrotecnica ed Automazione 5 Ae 17Chimico 3 Ac* 13Chimico 4 Ac* 17Chimico 5 Ac* 12

TOTALE CLASSI 15 di cui 3 articolateTOTALE ALUNNI 287

* = Classe articolata

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SETTORE PROFESSIONALE (IPSIA)


Corsi Qualifica settore elettrico Operatore elettrico-elettronico 1 IFP 27Operatore elettrico-elettronico 2 IFP 19Operatore elettrico 3 A 23Operatore elettrico 3 B° 19

Corsi Qualifica settore meccanicoOperatore meccanico-termico 1 IFP 30Operatore meccanico-termico 2 IFP 20Manutentore Ass.tecn. 2 AP 19Operatore meccanico 3 AM° 16Operatore termico 3 3T 14

Corsi Post QualificaTecnico delle Industrie Elettriche 4 AIE 14Tecnico delle Industrie Elettriche 5 AIE° 22Tecnico delle Industrie Meccaniche 4 AIM° 9Tecnico delle Industrie Meccaniche 5 AIM° 13Tecnico dei Sistemi Energetici 4 ASE° 18Tecnico dei Sistemi Energetici 5 ASE° 16

TOTALE CLASSI 15 di cui 3 articolateTOTALE ALUNNI 279

° = Classe articolata

SETTORE PROFESSIONALE SERALE (IPSIA)


Corsi Qualifica settore meccanico Manutentore Ass.tecn. 1 MTS 13Manutentore Ass.tecn. 2 MTS 13Operatore meccanico 3 MTS 20

Corsi Post QualificaTecnico delle Industrie Meccaniche 4 IMS 17Tecnico delle Industrie Meccaniche 5 IMS° 11

TOTALE CLASSI 5 TOTALE ALUNNI 74

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TOTALE COMPLESSIVO (ITIS + IPSIA)TOTALE CLASSI 35 TOTALE ALUNNI 640

B) Il personale:

Alla data del 01/01/2012 opera con titolarità nell’Istituto, in quanto vi presta il maggior numero di ore settimanali, o non ha altra istituzione scolastica il seguente personale docente e non docente:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 60Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato 0Docenti di Religione a tempo indeterminato 1Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (31.8.2012) 1Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale fino al 30.6.2012 9Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30.6.2012 0Docenti di Religione a tempo determinato 2TOTALE PERSONALE DOCENTE 77Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1Coordinatore Amministrativo e Tecnico 0Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato (A.A. 8+ A.T.7) 16Assistenti Amministrativi (1) e Tecnici (2)a tempo determinato() 0Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato 0Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 4Collaboratori scolastici a tempo determinato 8ex LSU 0TOTALE PERSONALE ATA 29

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La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr. Voce DESCRIZIONE Importi

01Avanzo di amministrazione 449.514,95

01 01 Non vincolato 359.973,5901

02 Vincolato 89.541,36

02

Finanziamenti dallo Stato 37.715,02

02

01 Dotazione ordinaria 37.715,02

02 02 Dotazione perequativa 0,000203 Altri finanziamenti non vincolati 0,00

02

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

02

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00

03

Finanziamenti dalla Regione 0,00

0301 Dotazione ordinaria (solo Sicilia) 0,00

03 02 Dotazione perequativa (solo Sicilia) 0,0003

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00

03


04

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche 15.450,00

04

01 Unione Europea 0,00

0402 Provincia non vincolati 0,00

04 03 Provincia vincolati 8.000,00 04

04 Comune non vincolati 0,00

04

05 Comune vincolati 7.450,00

04

06 Altre istituzioni 0,00

05

Contributi da privati 85.540,00

0501 Famiglie Non vincolati 50.500,00

05 02 Famiglie Vincolati 34.500,00 05

03 Altri Non vincolati 0,00 05

04 Altri Vincolati 540,00

06

Proventi da gestioni economiche 0,00

0601 Azienda agraria 0,00

06 02 Azienda speciale 0,0006

03 Attività per conto terzi 0,00

06

04 Attività convittuale 0,00

07

Altre entrate 0,00

0701 Interessi 0,00

07 02 Rendite 0,0007

03 Alienazione di beni 0,00

07

04 Diverse 0,00

08Mutui 0,00

08 01 Mutui 0,0008

02 Anticipazioni 0,00TOTALE ENTRATE 588.219,97

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pagina 12 di

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Superiore "O. Mozzali" di Treviglio e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento, di crescita personale e culturale.

Nell’attuale situazione si è preferito puntare sulle attività volte a:

§ Soddisfare maggiormente le aspettative dell’utenza;§ Far conoscere ed apprezzare sul territorio l’offerta formativa dell’Istituto;§ Estendere l’offerta formativa, anche para-scolastica (recupero, sostegno ed integrazione –

attività elettive – attività di gratificazione dell’eccellenza e della progettualità);§ Stimolare la formazione in servizio del personale e la crescita dell’autostima professionale,

dell’identità di corpo e del livello di identificazione con l’Istituto, anche attraverso il miglioramento del clima di lavoro;

§ Potenziare la comunicazione scuola-famiglia ed il livello di partecipazione degli utenti, con particolare riferimento alla componente genitori;

§ Stabilire o intensificare i rapporti e le collaborazioni con altri enti di formazione (sia pubblici che privati), i Centri di cultura e di ricerca attivi sul territorio, le Università, le reti di Scuole,;

§ Curare l’immagine ed intensificare i rapporti con il mondo della produzione e della cultura.

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PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (AGGR. 01)

L’Avanzo di Amministrazione complessivo al 31.12.2011 ammonta a € 449.514,95 così distinto:

Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO € 359.973,59

Avanzo di Amministrazione VINCOLATO € 89.541,36

L’ Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

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pagina 15 di

Entrate aggregazione 02

02

Finanziamenti dallo StatoFinanziamenti dallo StatoFinanziamenti dallo StatoFinanziamenti dallo StatoFinanziamenti dallo Stato

0201

00 Dotazione ordinariaDotazione ordinaria 37.715,02

0201

01 Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico 23.022,54

0201

02 Finanziamento sperimentazione autonomia (L440/97) 866,26

0201

04 Finanziamento per Form.e Agg.Auton. Ist.Scol.(L440/97) 0,00

0201

07 Finanziamento Autonomia Corso EDA serale 1.389,22

0201

08 Finanziamento per supplenze brevi onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico amm.ne 10.265,00

0201 15 Funzioni Strumentali compr. IRAP + rit. e contributi 0

0201

16 Incarichi Specifici compr. IRAP + rit. e contributi 00201

19 Finanziamento Compenso ai Revisori compr. IRAP 2.172,00

0201

20 Finanziamento per area a forte processo immigratorio

0201

21 Finanziamento per Messa a Norma Attrezz. Didattiche 0,00

0201

22 Finanziamento per Educazione Stradale 0,00

0201

23 Finanziamento per Alternanza scuola lavoro 0,00

0201

02

02 00 Dotazione perequativaDotazione perequativa 0,00

02

03 00 Altri finanziamenti non vincolatiAltri finanziamenti non vincolati 0,00

02

04 00 Altri finanziamenti vincolatiAltri finanziamenti vincolati 0,00

Le somme iscritte sono pari al finanziamento comunicato nella Nota MIUR prot. n. 9353 del 22/12/2011 e con nota prot. n. 9465 del 30/12/2011e pervenuta in data 16/01/2012

La somma iscritta alla voce “ finanziamento sperimentazione autonomia L440/97” è stata comunicata con nota prot. n. 9442 del 30/12/2011 e pervenuta in data 16/01/2012.

La somma iscritta alla voce “ Corso Eda serale” si riferisce al finanziamento relativo all’A.S. 2010/2011 comunicato in data 12/01/2012 con nota prot. n. 266

pagina 16 di


03

Finanziamenti dalla RegioneFinanziamenti dalla RegioneFinanziamenti dalla Regione

03

01 00 Dotazione ordinaria (solo Sicilia) 0,00

0302 00 Dotazione perequativa (solo Sicilia) 0,00

03 03 00 Altri finanziamenti non vincolati 0,0003


03

04 01 Diritto allo studio 0,00

03

0402 Finanziamenti corsi IFTS 0,00


04

Finanziamenti Enti Locali - Altre Istituzioni pubblicheFinanziamenti Enti Locali - Altre Istituzioni pubblicheFinanziamenti Enti Locali - Altre Istituzioni pubbliche

04

0100 Unione Europea 0,00

04

0101 Finanziamento progetti CEE (CE 1260/99) 0,00

04

02 00 Provincia non vincolati 0,00

04 03

00 Provincia Vincolati 8.000,00

04 0301 Contributi spese d'ufficio e pulizia 8.000,00

04 03 02 Formazione Apprendisti e Progetti 0,0004 03

03 Finanziamento manutenzione ordinaria edifici scolastici 0,00

04

04 00 Comune non vincolati 0,00

04

0500 Comune Vincolati 7.450,00

04

0501 Contributo dai Comuni 7.450,00

04

06 00 Altre Istituzioni pubbliche 0,00

Alla Voce 03/01 la somma iscritta è pari a quella dell’anno precedente (arrotondata per difetto), in attesa di conoscere l’assegnazione della Provincia di Bergamo per l’anno in corso.

Alla Voce 05/01 la somma iscritta riguarda il finanziamento erogato dal Comune di Treviglio a seguito della convenzione assunta a protocollo n. 4653/C14 del 07/10/2011.

pagina 17 di


05

Contributi da privati Contributi da privati Contributi da privati

05

0100 Famiglie Non vincolati 85,000,00

05

0101 Contributi di laboratorio alunni 50.500,00

0502

00 Famiglie Vincolati 34.500,00

0502 01 Contributi alunni per assicurazioni 4.500,00

0502

02 Contributi per viaggi d'istruzione 30.000,0005

0300 Altri Non vincolati

05

03

05

0400 Altri Vincolati 540,00

05

04 07 Contributi per progetti

05

0406 Assicurazione Personale 540,00

Alla voce 01/01 risulta iscritta la somma che si prevede di introitare dai versamenti degli alunni per contributi di laboratorio che finanzieranno liberamente le spese del Programma Annuale.

Alla voce 02/02 è iscritta la somma relativa ai versamenti degli alunni nell’anno 2012 per la partecipazione ai viaggi e gite d’istruzione.

Alla voce 04/06 è iscritta la somma relativa ai versamenti del personale per l’Assicurazione


06

Proventi da gestioni economicheProventi da gestioni economicheProventi da gestioni economiche

0601 00 Azienda agraria 0,00

06 02 00 Azienda speciale 0,000603 00 Attività per conto terzi 0,00

06

04 00 Attività convittuale 0,00


07

Altre entrateAltre entrateAltre entrate

07

01 00 Interessi attivi su depositi e conti correnti 0,00

07

02 00 Rendite 0,00

07 03 00 Alienazione di beni 0,0007

04

00 Entrate diverse 0,00

pagina 18 di

07

0401 Rimborsi da alunni per guasti, fotocopie, libretti 0,00

07

0402 Reincassi vari 0,00

07

04

03 Girofondi per C/terzi – incassi non dovuti 0,00


08MutuiMutuiMutui

08 01 00 Mutui 0,000802 00 Anticipazioni 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 588.219,97

pagina 19 di

PARTE SECONDA - SPESEPer quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE

Aggr. Voce DESCRIZIONE Dotazione

TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE

A

Attività 189.127,80TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE

A

A01 Funzionamento amministrativo generale 22.554,54TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE

A A02 Funzionamento didattico generale 87.532,27TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE

A A03 Spese di personale 23.446,10

TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE

A

A04 Spese d'investimento 55.594,89

TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE

A

A05 Manutenzione edificio

TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE P

Progetti 35.338,39

TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE P P25 Interventi di recupero e attività integrative 19.624,21

TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE P

P29 Provincia BG - Materiale di cancelleria Uffici e Pulizia 8.000,00

TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE P

P36 Analisi ambientali 7.714,18

TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE

G G03 Attività per conto terzi

TABELLA

DELLE

SPESE

PREVISTE

R R98 Fondo di riserva 268,00TOTALE DELLE SPESE 224.734,19

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 363.485,78

Totale a pareggio con le Entrate 588.219,97

pagina 20 di

Spese aggregazione A

A/A01- Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 22.554,54 è così giustificata:

Tipologia conto AttivitàAttività ImportiImporti

02

Beni di consumo: Beni di consumo: 4.935,00

0201 Carta, cancelleria e stampatiCarta, cancelleria e stampati 1.500,00

02 02 Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amm.voSpese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amm.vo 200,0002

03 Materiale vario di consumo per funzionamento amm.voMateriale vario di consumo per funzionamento amm.vo 3.235,00

03

Acquisto di servizi: Acquisto di servizi: 16.169,54

03

01 Consulenza per certificazione qualitàConsulenza per certificazione qualità 2.500,00

03

02 Prestazioni prof.li non consulenziali- visite fiscaliPrestazioni prof.li non consulenziali- visite fiscali 2.254,54

03

03 Servizi per trasferteServizi per trasferte 0,00

03 06 Spese per manutenzione ordinariaSpese per manutenzione ordinaria 5.000,000307 Spese per noleggi e locazioniSpese per noleggi e locazioni 3.800,00

03

08 Utenze e canoniUtenze e canoni 80,00

03

10 Servizi ausiliariServizi ausiliari 0,00

03

12 AssicurazioniAssicurazioni 2.535,00

04Altre Spese:Altre Spese: 1.300,00

0401 Spese per postaSpese per posta 1.300,00

06 03 Spese per acquisti attrezzature Spese per acquisti attrezzature 0,0007 01 Spese borsualiSpese borsuali 150,00

Totale € Totale € 22.554,54

La spesa dell’Attività è finanziata come di seguito specificato

€ 21.754,54 Finanziamento del MIUR per spese di funzionamento gennaio/agosto€ 540,00 Contributi da privati per Assicurazione del personale€ 260,00 Utilizzo avanzo di amministrazione non vincolato

pagina 21 di

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di € 87.532,27 è giustificata dalle seguenti spese:


01PersonalePersonalePersonale 1.389,22

01 05 Compensi accessori non a carico FIS docentiCompensi accessori non a carico FIS docenti 1.015,000111 Contributi ed oneri a carico Amm.neContributi ed oneri a carico Amm.ne 374,22

02

Beni di consumo:Beni di consumo: 40.000,00

0201 Carta, cancelleria e stampatiCarta, cancelleria e stampati 2.000,00

02 02 riviste e pubblicazioni compreso beni bibliotecariviste e pubblicazioni compreso beni biblioteca 0,0002

03 materiale tecnologico specificomateriale tecnologico specifico 38.000,00

03

Acquisto di servizi: Acquisto di servizi: 45.443,05

03

04 PromozionePromozione 800,00

03

06 Spese per manutenzione ordinariaSpese per manutenzione ordinaria 5.000,00

0307 Spese per noleggi e locazioniSpese per noleggi e locazioni 800,00

03 08 Utenze e canoniUtenze e canoni 2.500,0003

10 Servizi ausiliari (stampa e rilegatura)Servizi ausiliari (stampa e rilegatura) 1.000,00

03

12 AssicurazioniAssicurazioni 4.698,00

03

13 Visite e viaggi di istruzioneVisite e viaggi di istruzione 30.645,05

04Altre spese:Altre spese: 700,00

04 02 Partecipazione ad organizzazioni Partecipazione ad organizzazioni 400,0003 Borse di Studio Unione Industriali di BGBorse di Studio Unione Industriali di BG 300,00



€ 1.389,22 Finanziamento corso EDA serale€ 50.500,00 Contributi delle famiglie per laboratori

€ 4.500,00 Contributi delle famiglie per Assicurazione alunni€ 30.000,00 Contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione€ 1.143,05 Utilizzo Avanzo di Amministrazione vincolato per € 645,05 contributo gite alunni +

€ 300,00 borsa di studio Confindustria di Bergamo + € 198,00 contributi assicurazione alunni

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A/A03 - Spese di personale

La previsione complessiva di € 23.446,10 è così giustificata:


01

Personale: Personale: 17.274,10

0101 Supplenze brevi e saltuarie docentiSupplenze brevi e saltuarie docenti 6.000,00

01 02 Supplenze brevi e saltuarie ATASupplenze brevi e saltuarie ATA 6.000,000106 Compenso RSPPCompenso RSPP 0,00

01

11 Contributi ed oneri a carico amministrazioneContributi ed oneri a carico amministrazione 5.274,1003 Acquisto di servizi:Acquisto di servizi: 3.000,00

05 Formazione del personaleFormazione del personale 3.000,00

04Altre Spese:Altre Spese: 3.172,00

0401 Compenso ai revisori e rimborso speseCompenso ai revisori e rimborso spese 3.172,00



€ 10.265,00 Finanziamento del MIUR anno corrente per spese di personale€ 2.172,00 Finanziamento del MIUR per Revisori dei Conti

€ 10.009,10 Utilizzo Avanzo di Amministrazione vincolato ecomie stip. ST Brevi + € 3.000,00 Legge 440 per formazione personale

€ 1.000,00 Finanziamento spese di funzionamento

A/A04 - Spese d'investimento

Per finanziare le spese di investimento, data l’insufficienza dei finanziamenti dello stato e del contributo delle famiglie, per effettuare gli acquisti di cui all’ATTIVITÀ A04 ci si avvale dell’utilizzo sia dell’Avanzo di Amministrazione VINCOLATO per l’importo di € 5.594,89 che dell’Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO per l’importo di € 50,000,00 per una previsione di spesa di € 55.594,89.

Le entità degli acquisti riconducibili alla suddetta attività sono relativi alla creazione e al potenziamento delle strumentazioni informatiche ( monitor, PLC,) dei vari reparti e Laboratori.

A/A05 - Manutenzione edificio

Nessuna previsione di spesa

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P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 34.472,13 che trova copertura come di seguito specificato:

€ 19.022,13 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

€ 0,00 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

€ 866,26 FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA

€ 8.000,00 FINANZIAMENTI PROVINCIA VINCOLATI

€ 7.450,00 FINANZIAMENTI COMUNE VINCOLATI

€ 35.338,39 TOTALE

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa di seguito elencati:

P/P25 - Progetto "Interventi di recupero e altre attività integrative ”

Il progetto prevede un impegno complessivo di spesa di € 19.624,21e precisamente:

€ 19.624,21Per Spese Personale .€ 14.788,39 lordo dipendente e € 4.835,82 contributi Per retribuire corsi di recupero, corsi alunni stranieri e altre attività integrative ( es. giornalino scolastico)

La spesa del Progetto è finanziata come di seguito specificato

€ 19.624,21

€ 866,26 Finanziamento per offerta formativa L.440/97Utilizzo Avanzo di Amministrazione vincolato: € 8.434,95 per Corsi di recupero economizzati nell’anno precedente+ € 6.547,51 .per alfabetizzazione alunni stranieri per finanz. 2011/2012 + economie + € 3.775,49 economie dell’anno precedente per attività integrative L. 440/97

A tutt’oggi non è possibile conoscere e quindi iscrivere a bilancio un ulteriore finanziamento specifico relativo all’intervento per i recuperi estivi; si provvederà con successive variazioni.

Referente prof. Di Micco Roberto.

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P/P29 - Progetto "Provincia BG – materiale di cancelleria uffici e pulizia"

Il progetto prevede un impegno complessivo di € 8.000,00 e precisamente:

€ 1.000,00 Spese materiale di cancelleria uffici€ 7.000,00 Spese per materiale di pulizia


€ 8.000,00 Finanziamento Provincia di BG

Referente Sig.ra Astesano Emanuela (Direttore S.G.A.)

P/P36- Progetto "Analisi ambientali"

Il progetto prevede un impegno complessivo di € 7.714,18 e precisamente:

€ 2.800,00 Per Spese Personale (docenti € 1.808,60; ATA € 301,40; contributi € 690,00) € 4.914,18 Materiale di consumo tecnico-specialistico€ 0,00 Beni di investimento – impianti ed attrezzature


€ 7.450,00 Finanziamento Comune di Treviglio€ 264,18 Utilizzo Avanzo di Amministrazione vincolato - Economie anno precedente

Referente prof. Magni Piermassimo

G – Gestioni economiche

G/G01 Azienda Agraria


G/G02 Azienda speciali


G/G03 Attività per conto terzi

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G/G04 Attività convittuale


R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 268,00 sebbene risulti inferiore al 5% - € 1.660,00 – della dotazione ordinaria (€ 33.205,00), ai sensi della normativa vigente, risulta comunque sufficiente per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell’esercizio finanziario.

TOTALE SPESE COMPRESO FONDO DI RISERVA € 268,00

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z01 disponibilità finanziaria da programmare

La somma iscritta di € 363.485,78 risulta così suddivisa:

€ 309.713,59 Avanzo di Amministrazione non vincolato

€ 53.772,19 Avanzo di Amministrazione vincolato

Tale importo è comprensivo dei residui attivi di competenza della Direzione Generale del MIUR in attesa della loro riscossione (€ 263.093,49) come richiesto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 9537 del 14/12/2009

Viene definito in € 300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Si dichiara che il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” di cui al D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, è stato adottato da questo Istituto in data 30.12.2005, confermato il 31.03.2006, revisionato, anche a seguito del Regolamento del M.P.I. – Decreto n. 305 del 7.12.2006. Come previsto dalla regola 19 del Disciplinare Tecnico di cui all’allegato B) del succitato decreto legislativo 196/2003 è stato regolarmente aggiornato ogni anno e l’ultimo aggiornamento in data 25 marzo 2010 è stato assunto al protocollo n. 2189.

Treviglio, 16 gennaio 2012

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IL SEGRETARIO Il PRESIDENTE Sig.ra ASTESANO Emanuela CONSOLI Aldo

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA€¦ · sottesi dal progetto 2012 della scuola avendo verificato...

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