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cosa è Il fondo rientra nella “Linea Mercati” alla quale appartengono fondi di tipo tradizionale, a
rendimento relativo. Indipendentemente dallo stile di gestione, dalle attività finanziarie
oggetto di investimento e dal loro profilo di rischio, i fondi appartenenti a questa linea
sono caratterizzati dall’esistenza di un benchmark di riferimento che orienta le scelte del
gestore verso particolari asset class e/o verso aree geografiche ben definite.
cosa fa Polit ica di gestioneInveste principalmente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti
governativi italiani e, in via residuale, di altri emittenti governativi dell’Area Euro ad elevato
merito creditizio, o in liquidità.
BenchmarkQuesto fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di
riferimento (benchmark):
95% JPMorgan GBI Italy (mercato obbligazionario italiano)
5% MTS BOT Lordo (mercato monetario italiano)
Limiti massimi di investimento■ Investimenti obbligazionari: fino al 100%
■ Durata finanziaria: da 0 a 10 anni
■ Investimenti in valuta estera: fino al 10% (residuale)
■ Esposizione al rischio di cambio: fino al 10% (residuale)
■ Depositi bancari: fino al 30%
profilo di rischio/rendimento Il profilo di rischio/rendimento è il risultato di un calcolo che si basa sulla volatilità su base
settimanale degli ultimi 5 anni del benchmark. La volatilità è una misura statistica delle
fluttuazioni dei rendimenti storici del benchmark. Una maggiore volatilità significa che c’è
un ventaglio più ampio di possibili rendimenti futuri.
Il profilo di rischio può subire variazioni in funzione dell’andamento del fondo.
1
volatilità fi no ad un max 0,5%
2
volatilità oltre 0,5% fi no ad un
max di 2%
3
volatilità oltre 2% fi no ad un
max di 5%
4
volatilità oltre 5% fi no ad un
max di 10%
5
volatilità oltre 10% fi no ad un
max di 15%
6
volatilità oltre 15% fi no ad un
max di 25%
7
volatilità oltre 25%
PUNTI DI FORZA
Anima Tricolore
Anima Tricolore
RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO
Segni particolari
■ Nasce per contribuire al sostegno del
nostro Paese beneficiando nel contempo
degli elevati rendimenti offerti dai titoli di
stato italiani.
■ Offre la possibilità di scegliere se incassare
- nel mese di marzo di ogni anno - una
cedola calcolata sui proventi conseguiti dal
fondo nel corso dell’anno precedente o se
reinvestire l’importo equivalente in nuove
quote del fondo.
■ Ideale per avvicinare al mondo del rispar-
mio gestito i clienti che hanno patrimonio
amministrato e sono abituati al flusso
cedolare attraverso un prodotto che abbia
le stesse peculiarità.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo, ciò significa che:
■ il fondo dispone di un team di gestione
“specializzato” sulle diverse componenti
del mercato obbligazionario come ad
esempio titoli a breve e a lungo termine
■ la determinazione del portafoglio è rego-
lata da un rigoroso processo di investi-
mento e monitorata dalla funzione di
“Controllo Rischi di Portafoglio”
■ le scelte di gestione sono effettuate sulla
base di analisi macroeconomiche delle
principali variabili delle maggiori economie
mondiali, con particolare attenzione alle
politiche monetarie messe in atto dalla
Banca Centrale Europea; nonché sulla
base di analisi di bilancio e di credito delle
principali società emittenti.
Categoria Assogestioni obbligazionari altre specializzazioni
Data di avvio 17-01-2012
ISIN CODE IT0004786395
Valorizzazione del NAV giornaliera
Società di gestione ANIMA sgr
COME SOTTOSCRIVERE
VERSAMENTI UNICI (PIC)
Importo minimo 500 Euro
Importi successivi minimo 250 Euro
PIANO D’ACCUMULO (PAC)
Rata iniziale 6, 8, 15 rate a seconda del numero dei versamenti scelti
Importo rata iniziale e successivi 50 Euro (o suoi multipli)
Frequenza minima mensile
Totale versamenti (mensili) 60, 120, 180, 360
carta d’identità
QUANTO COSTA
Commissioni di sottoscrizione massimo 1,00%
Commissioni di gestione (annua) 0,60%
Commissioni di incentivo non previste
Commissioni di rimborso non previste
SPESE FISSE
Per sottoscrizione pic non previste
Per rimborso 2 Euro
Per stacco cedola 2 Euro
Per emissione di ogni certificato richiesto 10 Euro
ANIMA ha vinto il premio Alto Rendimento 2010 come Migliore Società di Gestione nella categoria Big, classificandosi al primo posto. Il Premio Alto Rendimento è un riconoscimento promosso dal Gruppo 24 ORE e assegnato alle società di gestione operanti in Italia.Per informazioni sui criteri di assegnazione del Premio consulta il sito www.ilsole24ore.com/altorendimento.
P R E M I O
A L T O R E N D I M E N T O
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ANIMA ha vinto anche il Premio Grand Prix Eurofonds-Fundclass 2011 come migliore società di gestione in Italia.I risultati sono calcolati da Fundclass, una società indipendente di analisi che valuta i fondi venduti in Europa per conto di Eurofonds, consorzio costituito da quotidiani europei.
CHI RISPARMIA AMA
P R E M I O
A L T O R E N D I M E N T O
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Avvertenze: Prima dell’adesione leggere il Prospetto disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. ANIMA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte.
Per saperne di piùwww.animasgr.it:
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