PROGRAMMA ANNUALE -...

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PROGRAMMA

ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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PROGRAMMA ANNUALE

per l’esercizio finanziario

2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

In ottemperanza alle regole contabili impartite con il Decreto Interministeriale n. 44 del 1°

febbraio 2001, la Giunta Esecutiva presenta la seguente relazione al fine di esplicitare gli obiettivi

gestionali che si prevede di realizzare attraverso la dotazione finanziaria. Il presente programma annuale

sarà altresì posto all’attenzione del Collegio dei revisori dei conti, per il prescritto parere di regolarità

contabile.

Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 è stato redatto secondo la seguente normativa:

Decreto Ministeriale n. 44/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;

Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007; • Art. 2, comma 197 della Legge n. 191\2009

(Finanziaria 2010), concernente il cd. Cedolino unico; • Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135 (spending review);

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2017 mail MIUR prot. 14207

del 29 settembre 2016 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento

amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto

2017);

Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Dati di contesto

a) Popolazione scolastica

L’ I.I.S.S. "Liside" di Taranto è composto da n. 3 plessi comprendente:

- n. 1 Sede centrale”Liside” - Sede degli Uffici di Direzione e di Segreteria, – via Ancona -

Taranto;

- n. 1 Succursale “Ex. Nitti" – via Umbria -Taranto;

- n. 1 Succursale “San Giuliano” – via Lago di San Giuliano - Taranto;

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti circa 647 alunni .distribuiti in 29 classi , di cui:

- Sede Centrale n. 16;

- Sede “Ex Nitti” n. 8;

- Sede “San Giuliano” n. 5;

b) Personale

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Il personale in servizio nell’a. s. 2016/2017 è costituito come segue:

I Docenti sono 85 ( n. 74 a t.i. e n. 11 a t.d.); di cui n. 2 IRC ( n. 1 a t.i. e n. 1 a t.d.) e n. 23 EH ( n. 23 a

t.i. e n. 0 a t.d.).

Il Personale ATA è costituito come segue:

- Direttore amministrativo n. 01 ;

- Assistenti amministrativi n. 06 ;

- Assistenti tecnici n. 08 ;

- Collaboratori scolastici n. 13.

c) Il contesto sociale

Il Comune di Taranto, capoluogo dell’ omonima provincia pugliese, ha più di duecentomila abitanti.

Sorge sulla costa ionica, all'interno del golfo omonimo, sulla terraferma e su di un'isola, la città vecchia,

fra il Mar Grande , limitato dalle isole Chèradi, e il Mar Piccolo.

Antica colonia magnogreca è conosciuta come la "Città dei due mari" , per la sua posizione geografica a

cavallo di Mar Grande e Mar Piccolo, e come la "Terra dei delfini" per lo storico insediamento di un

gruppo di cetacei oltre gli isolotti di San Pietro e San Paolo.

È sede di un grande porto industriale e commerciale e di un arsenale della Marina Militare Italiana.

Il centro industriale comprende stabilimenti siderurgici, petrolchimici, cementiferi e di cantieristica

navale.

La popolazione, storicamente legata alla coltivazione dei terreni limitrofi e alla pesca, ha con il tempo

convertito quasi totalmente tale propensione verso una dimensione più moderna, con piccole imprese,

attività commerciali varie e turismo.

L’utenza della scuola è eterogenea, molta proveniente dai Comuni limitrofi, e l’estrazione sociale,

economica e culturale è medio- bassa.

L’ I.I.S.S. Liside è da sempre molto attento alle esigenze del territorio in quanto, in un mondo del lavoro

in continua evoluzione tecnologica, occorre formare adeguatamente giovani qualificati e preparati. L'

utenza del Liside, infatti, persegue la prospettiva di conseguire un titolo di studio che consenta

l’inserimento immediato nel mondo del lavoro,oltre che la possibilità di realizzazione dell' interesse

vocazionale per gli indirizzi presenti.

Criteri

Il presente documento di programmazione economico- finanziaria, si ispira ai principi fondamentali

della trasparenza, annualità, versatilità, integrità, unità e veridicità ed è improntata ai criteri di

efficienza, efficacia ed economicità.

Il Programma Annuale deve essere, pertanto, strettamente collegato con le attività di istruzione,

formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F: e, nel perseguire le finalità previste, è necessario

attenersi , oltre ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ai principi secondo cui “Le risorse

assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo

di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di

orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta

formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla

normativa vigente” (art. 1 c. 2); “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini

https://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Grecia

https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto#Mar_Grande_e_Mar_Piccolo

https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto#Mar_Grande_e_Mar_Piccolo

http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Taranto

http://it.wikipedia.org/wiki/Arsenale

http://it.wikipedia.org/wiki/Marina_Militare_Italiana

http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_siderurgica

http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_petrolchimica

http://it.wikipedia.org/wiki/Cemento_(edilizia)

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di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi

della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Attività progettuali inserite nel POF

I progetti raccolti nel P.T.O.F. di quest’ istituzione scolastica hanno la finalità di garantire il

miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa in relazione alla realtà del territorio in cui si trova

la scuola e alle risorse, umane e finanziarie, di cui essa dispone.

Essi sono 11 di cui due relativi ai POR Puglia (Diritti a Scuola e Progetto di Rafforzamento delle

competenze linguistiche).

P01 – Progetti Operativi per Ampliamento dell'Offerta Formativa

tale macro-progetto comprende tutti i progetti attivati per ampliare/potenziare l' offerta formativa degli

studenti. In particolare:

- Recupero: progetto volto a recuperare gli alunni a rischio di insuccesso scolastico, favorire la

conoscenza di sè stessi e delle loro potenzialità e migliorarne i risultati scolastici.

- Orientamento: progetto volto a fornire agli alunni la consapevolezza delle proprie potenzialità ed

attitudini, dell’offerta formativa complessiva del sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo

economico e delle nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro. Il progetto si scinde in

orientamento in entrata (continuità con la scuola media inferiore, accoglienza,ecc. ) e orientamento in

uscita (stages formativi, iniziative di scuola-lavoro in collaborazione con le aziende del territorio,

informazione dell’offerta formativa presente nelle università mediante l’organizzazione di incontri

orientativi concertati tra scuola ed università, che consentano agli alunni una scelta la più consapevole

possibile).

P02 – Formazione personale

tale macro - progetto accoglie le iniziative di formazione/aggiornamento per tutto il personale scolastico

(Docente e personale A.T.A.) organizzati dall’Istituto stesso o promossi in Rete di Scuole.

P03 – E.C.D.L.

la nostra scuola , essendo Centro accreditato AICA sin dall' anno 2000, attiva periodicamente dei

percorsi formativi per il conseguimento di certificazioni riconosciute (ECDL). Tali percorsi sono aperti

sia agli alunni interni che all' intero territorio.

Ad ogni percorso attivato vengono ammessi gratuitamente n° 4 alunni che si distinguono per merito,

fornendo loro, oltre che la skill card, l' intero corso di preparazione.

P04 – Viaggi di istruzione e Uscite didattiche

tale progetto accoglie tutte le iniziative relative ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche che

costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali

esplicitate nel P.O.F

P05 – Scuola Polo H

tale progetto promuove tutte le iniziative finalizzate all' integrazione degli alunni diversabili.,

formazione/aggiornamento docenti, progetti di sperimentazione didattico- educativa e acquisto di sussidi

specialistici.

P06 – Progetto Alternanza Scuola- Lavoro

tale macro-progetto accoglie i percorsi didattici finanziati con i fondi statali nell' ambito dell'Alternanza

Scuola-Lavoro tali percorsi consentono agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di

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realizzare gli studi del secondo ciclo alternando periodi di studio e di pratica in collaborazione con le

aziende e le organizzazioni del territorio. L’ intento è quello di orientare e sostenere un ingresso

consapevole degli allievi nella realtà lavorativa, alternando periodi di studio e di pratica , mediante

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Una modalità di realizzazione del

percorso formativo progettata e attuata dall'istituzione scolastica e formativa, in collaborazione con le

organizzazioni del territorio

P09 – P.O.N.Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 - FESR

nell' ambito della Programmazione 2014 - 2020 tale -progetto accoglie le iniziative relative agli "Interventi

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze

chiave"- FESR. In particolare accoglie i progetti conclusi relativi all' "Ampliamento e/o all’adeguamento delle

infrastrutture di rete LAN/WLAN. Codice Progetto: 10.8.A2-FESRPON-PU-2015-147 e agli “Ambienti digitali”

Codice Progetto: 10.8.A3-FESRPON-PU-2015-453

P10 – Progetto Diritti A Scuola

Nell’ ambito delle attività cofinanziate dal FSE 2014-2020 – Asse Prioritario X - Obiettivo specifico 10.2.

il progetto Diritti a Scuola propone “Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la

dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati”. Tale progetto

include il Progetto Tipologia A (sviluppo delle competenze in lingua italiana) , il Progetto Tipologia B

(sviluppo delle competenze matematiche e scientifiche), il Progetto Tipologia B2 “ Lingua straniera”, il

Progetto Tipologia C (sostegno psicologico e orientamento scolastico e professionale) e il progetto

Tipologia D (formazione del personale della scuola). Tali progetti si propongono di innalzare i livelli di

apprendimento e garantire il possesso delle competenze chiave attraverso interventi efficaci per il

recupero delle competenze di base e trasversali anche con azioni sul contesto di riferimento, tali da

contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale dei soggetti più deboli, che

hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo.

P11 – Progetto di Rafforzamento delle competenze linguistiche

Nell’ ambito delle attività cofinanziate dal FSE 2014-2020 la Regione Puglia intende promuovere,

all’interno delle istituzioni scolastiche del territorio regionale, interventi didattici di potenziamento delle

competenze linguistiche attraverso la realizzazione di corsi di formazione rivolti agli studenti delle scuole

secondarie di primo grado e del biennio delle scuole secondarie di secondo grado, finalizzati al

conseguimento di una competenza certificabile in riferimento al Quadro Comune di riferimento europeo.

Una valevole opportunità di migliorare le competenze linguistiche di base acquisite in ambito scolastico,

attraverso percorsi formativi di rafforzamento svolti in un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia.P12 – P11 –

P12 – Progetto Piani di Miglioramento

Tale Progetto è finalizzato alla realizzazione di azioni di miglioramento, previste dai Piani di Miglioramento

redatti dalle Istituzioni scolastiche in esito ai processi di autovalutazione pervenuti alla redazione dei RAV

(D.M. n. 663/2016, art. 27, comma 2, lettera a).

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ANALISI DETTAGLIATA DELLE RISORSE

ENTRATE Le entrate che possono consentire, per il corrente esercizio finanziario, la realizzazione degli obiettivi

gestionali del POF, sono state determinate partendo innanzitutto dalla determinazione dell’avanzo di

amministrazione e dalla distinzione dell’avanzo in: vincolato e non vincolato.

L’avanzo di amministrazione definitivo determinato alla data del 31.12.2016 è pari ad € 186.186,33.

Di tale importo il 51,08% dell’avanzo non ha vincolo di destinazione ed è costituito dalle economie di

spesa delle varie Attività e Progetti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Al 31/12/2016 viene determinato l’avanzo di amministrazione, derivante dalla somma algebrica del

fondo di cassa a fine esercizio più i residui attivi meno i residui passivi, pari a € 186.186,33.

Di questa somma € 91.087,01 sono vincolati, € 95.099,32 non vincolati.

VINCOLATO

ATTIVITA’

A01 - Funzionamento amministrativo 9.929,59

A03 - Spese di personale 1.932,07

PROGETTI

P01/02 - Orientamento 1.031,30

P02 - Formazione Personale 8.862,43

P04 -Viaggi d'istruzione e Uscite didattiche 124,50

P05 - P "Scuola Polo H" 1.760,37

P06 - Alternanza Scuola Lavoro 11.962,78

P09 - FESRPON-PU-2015 106,32

Totale economie Aggregati/Progetti 35.709,36

(+)Maggiori Accertamenti

Finanziamenti dello Stato Vincolati -C.si di recupero estivi 1.604,69 4.028,35

Finanziamenti dello Stato Vincolati -Concorso Docenti 2016 1.680,00

Altri Finanziamenti Vincolati -Spese attrezzature handicap 2015 186,91

Famiglie Vincolati -ECDL 516,75

Altre Entrate - Giubbotto rimborso 40,00

(-)Minori Accertamenti 0,00

0

(+)Disponibilità da programmare (Z01)- Vincolata 54.822,42

TOTALE 94.560,13

(-) Radiazione Residui Attivi 6.102,76

(+) Radiazione Residui Passivi 2629,64

TOTALE AVANZO VINCOLATO 91.087,01

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NON VINCOLATO

ATTIVITA’ 61.039,67

A 01 - Funzionamento amministrativo generale 35.278,32

A 02 - Funzionamento Didattico Generale 11.463,61

A 04 - Spese di investimento 10946,35

A05 - Manutenzione edifici 3351,39

PROGETTI 32.904,72

32.904,72

Totale economie Aggregati/Progetti 93.944,39

(+)Maggiori Accertamenti 1.798,09

D.O. - Funzionamento Sofferenze finanziarie 1.098,09

Altri non Vincolati- Contributo Bar 700,00

(-)Minori Accertamenti 0,00

0,00

(+)Disponibilità da programmare (Z01)- Non Vincolata 0,00

FONDO DI RISERVA 527,34

TOTALE 96.269,82

(-) Radiazione Residui Attivi 1.374,44

(+) Radiazione Residui Passivi 203,94

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 95.099,32

L’avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato rappresenta la prima entrata del nuovo

programma annuale.

Aggregato 01- Avanzo di Amministrazione: € 186.186,33

Aggregato 01/01 Avanzo non vincolato: € 95.099,32

Aggregato 01/02 Avanzo vincolato : € 91.087,01

Aggregato 02- Finanziamenti della Stato: € 45.372,78

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato, con nota MIUR n°

14207 del 29 settembre 2016 , la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio

ed il mese di agosto 2017 con l’intendo di fornire, il quadro certo e completo della dotazione

finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire

nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e

contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999.

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Quanto sopra richiamato è in coerenza con l’articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio

2015, n. 107, che dispone che lo sviluppo delle attività didattiche e del piano triennale dell’offerta

formativa può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, al fine di garantire un’adeguata

programmazione nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio ‐ agosto, oltre alla quota ordinaria per il

funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche

l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia

scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.

21/2007, e comprende:

- Funzionamento amministrativo – didattico;

- Alternanza Scuola – Lavoro ai sensi della legge107/2015

Aggregato 02/01/01 D. O. Funzionamento amministrativo – Didattico: € 17.852,00

Aggregato 02/01/02 Alternanza Scuola Lavoro: € 18.642,54

Totale Dotazione Ordinaria 36.494,54

Aggregato 02/04/01 Progetto realizzazione Piani di Miglioramento: € 8.878,24

Totale Stato - Altri finanziamenti vincolati 8.878,24

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all’intesa sottoscritta in data 24 agosto 2016 la risorsa complessivamente disponibile, per

l'anno scolastico 2016/17, per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa ( Fondo di

Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici e Ore Eccedenti) è la seguente:

lordo dipendente settembre ‐ dicembre 2016 € 18.118,70 lordo stato € 24.043,51

lordo dipendente gennaio ‐ agosto 2017 € 36.237,39 lordo stato € 48.087,02

totale finanziamento a.s. 2016/17 € 54.356,09 € 72.130,53

Economie anni precedenti € ‐ lordo stato € ‐

Totale disponibile per contrattazione a.s. 2016/17 € 54.356,09 lordo stato € 72.130,53

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017, in fase di stipula.

I finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie e per compensi M.O.F. non sono inserite nel presente

Programma Annuale in quanto le relative spese verranno gestite tramite il Cedolino Unico, in applicazione

dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate

supplenze.

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla regione: € 229.250,42

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Aggregato 03/04/02 Diritti a Scuola: € 140.250,42

Si iscrive nel Programma Annuale l’ entrata relativa al progetto Diritti A Scuola “Interventi per

qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità

per gli studenti svantaggiati”. Tale progetto include le seguenti Tipologie: A - B - C – D. Progetto

approvato con determina n. 1147 del 22/12/2016 del Dirigente della Sezione Formazione Professionale -

POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 11/2016

Aggregato 03/04/03 Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche: € 89.000,00

Si iscrive nel Programma Annuale l’ entrata relativa al progetto volto a migliorare le competenze

linguistiche di base acquisite in ambito scolastico, attraverso percorsi formativi di rafforzamento svolti in

un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia. Progetto approvato con determina n. 1123 del 19/12/2016 del

Dirigente della Sezione Formazione Professionale - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso

pubblico n. 7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”.

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: € 0,00

Aggregato 05 - Contributi da privati: € 0,00

Aggregato 07 - Altre Entrate: € 0,00

Totale entrate € 460.809,53

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le

linee programmatiche e gli itinerari didattici-culturali così come proposti dal piano triennale dell’offerta

formativa.

Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di una offerta formativa altamente

qualificata e rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi degli alunni.

SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno

precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per

l'anno 2017. In questo senso si è attribuito ad ogni progetto/attività tutti i costi ad esse afferenti, al fine di

ottimizzare e di consentire una facile lettura degli aspetti economici del servizio scolastico .

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove

vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata

pedissequamente nel relativo modello B.

Per i Progetti (11), laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la

risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo

Progetto.

ATTIVITA'

La spesa per le Attività , pari a € 81.253,70 riguarda:

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Attività A1- Funzionamento Amministrativo Generale

In tale aggregato sono inserite le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di

segreteria e dei servizi generali. In particolare le spese per l’acquisto di stampati, carta, prodotti di pulizia

e di primo soccorso, materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e stampanti, toners materiale

informatico e materiale tecnico-specialistico, le spese postali e di tenuta del conto corrente bancario di

tesoreria, la manutenzione ordinaria di PC (hardware e software), la consulenza ed assistenza per servizi

informatici (gestione sito, ARGO e softwares gestionali) e le spese per il noleggio dei fotocopiatori. Sono

compresi, inoltre, i costi da sostenere per le utenze telefoniche di tutti i plessi, per l' incarico RSPP e per

le spese per l’assicurazione R.C. e infortuni degli alunni

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese per carta, cancelleria e stampati 3.232,17

Spese per giornali e pubblicazioni 800,00

Spese per materiale tecnico-specialistico 2.600,00

Spese per materiale informatico 1.500,00

Spese per materiale igienico-sanitario 2.500,00

Spese per assistenza impianti, macchinari, hardware 4.500,00

Spese per assistenza programma operativo ARGO 4.500,00

Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.500,00

Spese postali e telegrafiche 1.500,00

Spese per assicurazione 9.929,59

Spese tenuta conto corrente bancario 2.200,00

Spese per utenze e canoni 12.000,00

Spese per consulenze 1.500,00

Spese per stampe e rilegature 1.200,00

Rimborsi spese per i Revisori 1.000,00

Rimborsi - spese amm.ve 0,00

Spese di trasporto 0,00

TOTALE 52.461,76

Anticipo Fondo Minute spese D.S.G.A. 500

52.961,76

Le spese previste sono state quantificate tenendo conto delle esigenze e dell’ammontare delle somme

impegnate nel decorso anno.

L’obiettivo prioritario è quello di garantire il buon funzionamento di tutta l’attività amministrativa

attraverso l’acquisto dei seguenti beni e servizi.

Tali spese trovano copertura con:

Avanzo di Amministrazione 39.959,76

Non Vincolato 30.030,17

Vincolato 9.929,59

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Finanziamento dallo Stato 13.002,00

Funzionamento 13.002,00

Altre entrate -

Altre Entrate - Interessi -

TOTALE 52.961,76

Si propone la somma di € 500,00 quale fondo a disposizione del Direttore dei servizi generali e

amministrativi per le minute spese.

Attività A 2 – Funzionamento didattico

Le spese previste sono state quantificate tenendo conto delle esigenze di materiale di facile consumo

principalmente per i laboratori oltre che per la didattica. L’obiettivo prioritario è quello di garantire

l’acquisizione dei seguenti beni e servizi per garantire l’efficacia del processo di apprendimento:

A02 Funzionamento didattico

Spese per carta, cancelleria e stampati 2.692,96

Spese per giornali e pubblicazioni 200,00

Spese per stampati e Card 700,00

Licenze d'uso software 1.900,00

Spese per materialetecnico-specialistico 1.000,00

Spese per materiale informatico 1.200,00

Gite e viaggi di istruzione 0,00

Vigilanza 0,00

Manutenz. Impianti 1.800,00

Altre spese 0,00

Spese per consulenze 0,00

Diversi 0,00

TOTALE 9.492,96




Vincolato 0,00


Funzionamento 4.492,96

TOTALE 9.492,96

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Attività A 3 – Spese di personale

Le spese inerenti tale aggregato riguardano i compensi al personale interno e non facenti parte delle

Commissioni per gli esami di qualifica professionale. Non vengono assunte nel P.A. 2017 tutte le altre

spese di personale (M.O.F. e Supplenze brevi e saltuarie) , in applicazione dell'art. 7, comma 38, del

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, - “spending review” - convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135 che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie che

saranno gestite pertanto tramite cedolino unico dal M. E. F.

A03 Spese di personale

Spese di personale 4.612,07

TOTALE 4.612,07




Vincolato 3.612,07

TOTALE 4.612,07

Attività A 4 – Spese di investimento

Per soddisfare le esigenze di potenziamento ed ammodernamento dei laboratori, delle aule e degli uffici

sono stati previsti l’acquisto di arredi e attrezzature.

A04 - Spese di investimento

Spese per macchinari per ufficio 5.186,91

Spese per impianti e attrezzature 3.000,00

TOTALE 8.186,91




Vincolato 186,91

TOTALE 8.186,91

Attività A 5 – Manutenzione edifici

Per soddisfare le esigenze degli interventi per la piccola manutenzione e per l' ordinaria manutenzione

degli immobili e degli arredi sono state previste le spese per i materiali tecnico- specialistici.

A05 - Manutenzione edifici -

Materiale tecnico - specialistico 6.000,00

TOTALE 6.000,00

13




Vincolato 0,00

TOTALE 6.000,00

PROGETTI

La spesa per i progetti, pari a € 298.409,21 riguarda:

P01- Progetti Operativi per Ampliamento dell'Offerta Formativa

Spese personale 0,00

Beni di consumo 1.631,30

Prestazioni da terzi 0,00

Altre spese 400,00

Beni di investimento 0,00

Oneri finanziari 0,00

TOTALE 2.031,30




Vincolato 1.031,30

TOTALE 2.031,30

P02- Formazione Personale


Beni di consumo 0,00

Prestazioni da terzi 9.967,12

Altre spese 500,00



TOTALE 10.467,12



Non Vincolato 0,00

Vincolato 10.467,12

TOTALE 10.467,12

14

P03- E.C.D.L.




Altre spese 0,00



TOTALE 100,00


Avanzo di Amministrazione 100,00

Non Vincolato 100,00

Vincolato 0,00

TOTALE 100,00

P04- Viaggi di istruzione e uscite didattiche




Altre spese 0,00



TOTALE 624,50



Non Vincolato 500,00

Vincolato 124,50

TOTALE 624,50

P05- Scuola Polo H




Altre spese 1.760,37



TOTALE 1.760,37



Non Vincolato 0,00

15

Vincolato 1.760,37

TOTALE 1.760,37

P06- Progetto Alternanza Scuola Lavoro

Spese personale 24.650,04






TOTALE 45.297,26




Vincolato 0,00


Alternanza Scuola lavoro 18.642,54

TOTALE 45.297,26

P10- Diritti A Scuola




Altre spese 0,00



TOTALE 140.250,42



Non Vincolato 0,00

Vincolato 0,00

Finanziamenti dalla Regione 140.250,42

Diritti a Scuola 140.250,42

TOTALE 140.250,42

P11- Progetto di Rafforzamento delle competenze linguistiche


16






TOTALE 89.000,00



Non Vincolato 0,00

Vincolato 0,00

Finanziamenti dalla Regione 89.000,00

Progetto di Rafforzamento delle competenze linguistiche 89.000,00

TOTALE 89.000,00

P12- Piani di Miglioramento




Altre spese 0,00



TOTALE 8.878,24



Non Vincolato 0,00

Vincolato 0,00

Finanziamenti dallo Stato 8.878,24

Progetto realizzazione Piani di Miglioramento 8.878,24

TOTALE 8.878,24

In definitiva le Spese degli Aggregati/Progetti riguardano:

Spese Beni di Prestaz. Altre Beni di Oneri TOTALE

P PROGETTI Personale Consumo Da Terzi spese

investiment

o Finanziari

A01 Funzionamento Amministrativo Generale 0,00 10.632,17 35.629,59 4.500,00 0,00 2.200,00 52.961,76

A02 Funzionamento Didattico Generale 0,00 5.792,96 3.700,00 0,00 0,00 0,00 9.492,96

A03 Spese di Personale 4.612,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.612,07

A04 Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 8.186,91 0,00 8.186,91

17

A05 Manutenzione edifici 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

4612,07 22425,13 39329,59 4500 8186,91 2200 81253,7

P01 Progetti Operativi per Ampliamento dell'Offerta Formativa 0,00 1.631,30 0,00 400,00 0,00 0,00 2.031,30

P02 Formazione Personale 0,00 0,00 9.967,12 500,00 0,00 0,00 10.467,12

P03 Didasca 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

P04 Viaggi di Istruzione e uscite didattiche 0,00 0,00 624,50 0,00 0,00 0,00 624,50

P05 Scuola Polo H 0,00 0,00 0,00 1.760,37 0,00 0,00 1.760,37

P06 Alternanza Scuola lavoro 24.650,04 3.500,00 14.647,22 2.500,00 0,00 0,00 45.297,26

P07 P.O.R. - Alternanza Scuola lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P08 P.O.N. Fondi Strutturali Europei Progr. 2014-2020 FSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P09 P.O.N. Fondi Strutturali Europei Progr. 2014-2020 FESR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P10 DIRITTI A SCUOLA 138.456,67 1.543,75 250,00 0,00 0,00 0,00 140.250,42

P11 Progetto di Rafforzamento delle competenze linguistiche 5.249,04 2.250,96 80.000,00 1.500,00 0,00 0,00 89.000,00

P12 Piani di Miglioramento 3.378,24 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 8.878,24

171733,99 8926,01 111088,84 6660,37 0,00 0,00 298409,21

TOTALE GENERALE 176346,06 31351,14 150418,43 11160,37 8186,91 2200,00 379662,91


Aggregati / Progetti

Ava

nzo

No

n V

inc

ola

to

Ava

nzo

Vin

co

lato

Fin

an

zia

men

ti

da

llo

Sta

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ni

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lic

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Co

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riv

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Alt

re e

ntr

ate

TOTALE

A01 Funzionamento Amministrativo Generale 30.030,17 9.929,59 13.002,00 - 52961,76

A02 Funzionamento Didattico Generale 5.000,00 0,00 4.492,96 9492,96

A03 Spese di Personale 1.000,00 3.612,07 4612,07

A04 Spese di investimento 8.000,00 186,91 8186,91

A05 Manutenzione edifici 6.000,00 0,00 0 6000

50030,17 13728,57 17494,96 0 0 0 0 81253,7

P01 Progetti Operativi per Ampliamento dell'Offerta Formativa 1.000,00 1.031,30 2031,3

18

P02 Formazione Personale 0,00 10.467,12 10467,12

P03 Didasca 100,00 0,00 100

P04 Viaggi di Istruzione e uscite didattiche 500,00 124,50 624,5

P05 Scuola Polo H 0,00 1.760,37 1760,37

P06 Alternanza Scuola lavoro 26.654,72 0,00 18.642,54 - 45297,26

P07 P.O.R. - Alternanza Scuola lavoro 0,00 0,00 0

P08 P.O.N. Fondi Strutturali Europei Progr. 2014-2020 FSE 0,00 - 0

P09 P.O.N. Fondi Strutturali Europei Progr. 2014-2020 FESR 0,00 0,00 0,00 0

P10 DIRITTI A SCUOLA 0,00 0,00 140250,42 140250,42

P11 Progetto di Rafforzamento delle competenze linguistiche 0,00 0,00 89000,00 89000

P12 Piani di Miglioramento 0,00 0,00 8878,24 0,00 8878,24

28254,72 13383,29 27520,78 0,00 229250,42 0,00 0,00 298409,21

TOTALE GENERALE 78284,89 27111,86 45015,74 0,00 229250,42 0,00 0,00 379662,91

Per ogni Progetto è stata elaborata una scheda descrittiva e finanziaria (Mod. B).

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ; a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ) allegato.

L’esame dei singoli progetti evidenzia una ripartizione equilibrata dei costi, un ampio coinvolgimento

delle risorse della scuola e un’omogenea ripartizione dell’Offerta Formativa.

FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del Fondo di riserva è pari a € 357,04 che corrisponde al 2,00 % della Dotazione

Ordinaria (Funzionamento) prevista per il corrente esercizio finanziario. Le risorse di tale fondo saranno

impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente ,e

comunque nel limite del 10% dell' ammontare complessivo dell' attività/progetto (art. 7 comma 3 del

D.I. n. 44/2001).

DISPONIBILITA’ DA FINANZIARE

Nell’ Aggregato Z01 - Disponibilità da finanziare confluiscono, in via prudenziale, i Residui Attivi di

competenza del MIUR, della Regione Puglia e della Provincia pari ad € 80.789,58 di non immediata

esigibilità.-

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio

d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €

460.809,53 senza alcuna riserva.

Dopo l’approvazione sarà affisso all’albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi

abbia interesse.

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Antonietta Scura ) ( Prof.ssa Dott.ssa Angela Maria Santarcangelo)

PROGRAMMA ANNUALE -...

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