PROGRAMMA ANNUALE 2013 - icscarducci.edu.it€¦ · tramite cedolino unico”. Si applica, in tal...

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci”

Sede legale: Via Don Magni, 2 – 20028 San Vittore Olona (MI) Direzione: Via XXIV Maggio, 34/36 - 20028 San Vittore Olona (MI)

� 0331 516678 – � 0331 422057 �: [email protected] - [email protected]; : www.icscarducci.it

codice meccanografico: MIIC845001 – C.F. 84004470153

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” V. Leopardi, 2 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 422743 � 512361 MIAA84500R Scuola Primaria “G. Carducci” V. Don Magni, 2 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 515395 � 511774 MIEE845013 Scuola Primaria “G. Rodari” V. Vittorio Veneto, 56 – 20010 – S. Giorgio su Legnano � 0331 400966 � 414642 MIEE845013 Sc. Sec. I grado “G. Leopardi” V. XXIV Maggio, 34/36 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 516678 � 422057 MIMM845012 Sc. Sec. I grado “G. Ungaretti” V. IV Novembre, 3 – 20010 – S. Giorgio su Legnano � 0331 401126 � 400981 MIMM845023

PROGRAMMA ANNUALE

2013





Programma Annuale 2013

Premessa L’entrata in vigore del nuovo regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche (decreto n°44 del 1/2/2001) introduce procedure innovative per la gestione flessibile della dotazione finanziaria finalizzata all’attuazione della capacità progettuale della scuola nel quadro dell’autonomia. Le singole scuole programmano annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità d’azione e gli indirizzi che si intendono seguire. Il programma annuale, che sostituisce il vecchio bilancio di previsione, costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della scuola realizzando una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Vengono eliminate tutte le autorizzazioni esterne da parte di organi dell’amministrazione. Una volta approvato dal Consiglio di Istituto e munito del parere favorevole dei Revisori dei Conti diventa immediatamente eseguibile e la sua gestione compete al Dirigente Scolastico nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Dall’anno finanziario 2007 la L. 27/12/2006 n.° 296 (finanziaria 2007) al comma 601 stabilisce la creazione di 2 grossi capitoli di entrata contenenti fondi a favore delle istituzioni scolastiche statali:

1. fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche comprende le retribuzioni del personale docente e ATA supplente temporaneo e i compensi relativi al Miglioramento dell’Offerta Formativa;

2. fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche: beni e servizi per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il sistema di trasferimento delle risorse destinate alla dotazione di istituto va sempre più diminuendo, con gravi ripercussioni sull’attività didattica ma soprattutto su quella amministrativa. La persistente incertezza sulla reale entità dei finanziamenti e soprattutto sui tempi di accreditamento all’Istituto gioca un ruolo negativo nella programmazione economica della scuola.

Relazione Previsionale Programmatica Il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2013 è stato predisposto tenendo conto delle norme e dei provvedimenti di riferimento che così si riassumono:

Estremi della norma

o provvedimento

Oggetto della norma o provvedimento

Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007

Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007





D.M. 44/01

Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all’art. 2 “anno finanziario e programma annuale“, all’art. 3 “avanzo di amministrazione“, all’art. 4 “fondo di riserva“, all’art. 8 “esercizio provvisorio“ e all’art. 17 “fondo delle minute spese“ (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale)

D.M. 21/07

Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche

nota MIUR prot. n.° 8110 del 17 Dicembre 2012

Indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l’anno 2013

Il Programma Annuale e.f. 2013 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in stretta collaborazione con il D.S.G.A, dopo un’analisi accurata delle risorse e con criteri di utilizzo condivisi , in coerenza con il P.O.F. In ottemperanza all’art. 2 c. 3 del Regolamento di Contabilità 44/01, nel sottoporre all’approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell’e.f. 2013, il sottoscritto Dirigente Scolastico espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua predisposizione. Non si è potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2013” entro il 31 ottobre 2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il M.I.U.R. ha comunicato la Dotazione Ordinaria 2013 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 in data 3 gennaio 2013. Il Programma Annuale per l’e.f. 2013 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 01/02/01 n. 44 e successive modificazioni e integrazioni di cui D.P.R. n. 352 del 4/08/01, nonché delle istruzioni amministrativo contabili contenute nel D.M. NR. 21 del 01.03.2007 e nella nota M.I.U.R. prot. n.° 8110 del 17 Dicembre 2012. Come recita la nota succitata al paragrafo “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2012”: la risorsa assegnata “…. è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (D.M. 21/07) per il periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni ….. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti”. Sono stati assegnati a questo istituto complessivamente € 43.232,33. Con comunicazione del 3 Gennaio 2013, il M.I.U.R. ha rettificato parzialmente quanto contenuto nella nota stessa nella sua prima versione: “… il totale della risorsa finanziaria assegnata a ciascuna istituzione scolastica non deve includere l’importo assegnato (€ 35.995,00 Lordo Stato) per le cosiddette Supplenze Brevi e Saltuarie; tale importo infatti non va iscritto in bilancio, né tantomeno accertato in quanto gestito tramite cedolino unico”. Si applica, in tal modo , l'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze.





Pertanto, nel mod. A “Programma Annuale a.f. 2013” deve essere iscritta in entrata, in conto competenza all’aggregato “02 Finanziamento dallo Stato”, voce “01 Dotazione ordinaria, la risorsa finanziaria pari ad € 7.277,33”. La nota recita in merito all’assegnazione per gli istituti contrattuali: “In data 12 dicembre 2012 si è conclusa presso l’ARAN una sequenza contrattuale avviata su richiesta delle OO.SS. rappresentative dei lavoratori del comparto Scuola per il recupero dell’utilità dell’anno 2011 al fine della maturazione dell’anzianità economica per i medesimi lavoratori. Detto recupero richiede l’impiego di risorse finanziarie, che la sequenza in questione ha reperito anche a valere su una quota parte della dotazione per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF), che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, le misure incentivanti per progetti relativi le aree a rischio nonché le somme per la retribuzione accessoria del personale scolastico utilizzato presso il Ministero. Sarà cura di questa Direzione Generale provvedere all’assegnazione per gli istituti contrattuali sopra elencati non appena sarà stata perfezionata la citata sequenza. L’assegnazione sarà disposta nella misura consentita ai sensi della sequenza medesima”. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2012/13, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: � il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del

CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);

� le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); � gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); � le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); La nota M.I.U.R. prot. n.° 8110 del 17 Dicembre 2012 indica, altresì, come determinare la risorsa finanziaria assegnata di € 43.232,33: • € 35.955,00 Lordo Stato quale assegnazione di base per le supplenze brevi e saltuarie (tale cifra

non va indicata nel PA2013; • € 733,33 quale quota fissa per istituto; • € 6.005,33 quale quota fissa per alunno; • € 266,67 quale quota fissa per sede aggiuntiva; • € 272,00 quale quota per alunno diversamente abile. Considerato che gli stanziamenti previsti per le supplenze brevi sono pari a € 35.955,00, somma esigua in rapporto al numero dei docenti e del personale ATA in servizio, si auspica, come previsto dalla circolare, che, sulla base dei flussi inviati al MIUR, vengano fatte delle integrazioni a tali risorse.





I fondi relativi ai Piani Diritto allo Studio per l’a.s. 2012/2013 relativi alle due Amministrazioni Comunali (San Vittore Olona e San Giorgio s/Legnano) sono stati in parte accreditati alla fine dell’anno 2012 quale acconto dei finanziamenti complessivamente previsti. L’anticipo erogato ma non impegnato, sempre da entrambe le Amministrazioni Comunali, nel 2012 confluisce in Bilancio come Avanzo di Amministrazione, mantenendo ovviamente le finalità per le quali era stato erogato. Il saldo verrà erogato nel corso dell’anno 2013. L’Amministrazione Comunale di San Vittore Olona, oltre a finanziare tutti i progetti didattici proposti dal Collegio Docenti, ha stanziato una risorsa per finanziare il funzionamento amministrativo, contribuendo così ad incrementare le disponibilità finanziarie relative alle spese per acquisto materiale di pulizia, materiale facile consumo amministrativo (toner, carta, fotocopie, stampati), manutenzione delle varie macchine (fotocopiatrici e computers), assistenza informatica per gestione programma interno S.I.S.S.I. e altre spese che dovessero presentarsi nel corso dell’anno finanziario. Si auspica che l’Amministrazione Comunale di San Giorgio su Legnano, a fronte di una richiesta di finanziamento presentata nel 2012 che non ha avuto seguito, possa, nel corso del 2013, contribuire alla copertura delle spese di funzionamento dell’istituto comprensivo. Nel Programma Annuale 2013 sono state previste entrate relative a contributi da privati aventi destinazione vincolata: visite e viaggi d’istruzione e assicurazione. Per quanto concerne le uscite va sottolineato il fatto che siamo in presenza di un bilancio prevalentemente di trasferimento in cui gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione commisurati alla spesa che si prevede di sostenere. La condizione di svantaggio finanziario e le caratteristiche del sistema di finanziamento impongono l'obbligo, sul fronte delle entrate, di valutare compiutamente la possibilità di reperimento di risorse aggiuntive. Va sottolineato che la scarsità delle risorse disponibili limitano la possibilità di delineare una reale politica di bilancio da parte degli organi dell'Istituto: i margini di manovra sono esigui in quanto gran parte del finanziamento statale è destinato a spese obbligatorie dovute a vario titolo con preponderanza di quelle relative al personale. Nella programmazione dell’attività didattica e formativa di inizio anno scolastico e delle risorse ad essa destinate si è tenuto conto del perseguimento dei seguenti obiettivi in coerenza con quelli espressi nel P.O.F.:

• Erogazione di un servizio scolastico il più possibile efficace ed efficiente sia in ambito educativo - didattico che in ambito organizzativo-amministrativo (compatibilmente con le risorse disponibili);

• Pianificazione di azioni volte al raggiungimento del successo scolastico; • Ampliamento dell’Offerta Formativa; • Mantenimento di un’offerta formativa in coerenza con la mission del comprensivo; • Pianificazione di opportune azioni di formazione, sulla base delle esigenze che emergono

dalle nuove normative o dalla necessità di migliorare il servizio offerto dall’Istituto; • Investimento delle risorse tenendo conto del rapporto costi/benefici.

Qui di seguito, in premessa si forniscono i dati utili alla formazione della dotazione finanziaria dell’Istituto Comprensivo “Carducci” di San Vittore Olona.





La situazione del personale docente e ATA in servizio per l’anno scolastico 2012/2013 è la seguente: ORGANICO DI FATTO: DOCENTI scuola infanzia SVO n. 15 scuola primaria SVO n. 26

scuola primaria SGL n. 34 scuola sec. I grado SVO n. 20 scuola sec. I grado SGL n. 20

totale n. 115

ATA D.S.G.A. n. 1 Assistenti Amministrativi n. 6 Collaboratori Scolastici n. 20

totale n. 27 ORGANICO DI DIRITTO: DOCENTI scuola infanzia SVO n. 13 scuola primaria SVO+SGL n. 53 scuola sec. I grado SVO n. 18 scuola sec. I grado SGL n. 18

totale n. 102 ATA D.S.G.A. n. 1

Assistenti Amministrativi n. 6 Collaboratori Scolastici n. 20

totale n. 27 La struttura delle classi e degli alunni per l’anno scolastico 2012/2013 è la seguente (Organico di Diritto): N° CLASSI: scuola infanzia n. 6 sezioni scuola primaria SVO n. 13 classi

scuola primaria SGL n. 14 classi scuola sec. I grado SVO n. 9 classi scuola sec. I grado SGL . n. 9 classi totale n. 51 TOTALE ALUNNI: scuola infanzia SVO n. 157 scuola primaria SVO n. 278

scuola primaria SGL n. 313 scuola sec. I grado SVO n. 186 scuola sec. I grado SGL . n. 192 totale n. 1126





TOTALE ALUNNI diversamente abili

scuola infanzia SVO n. 3 scuola primaria SVO n. 8

scuola primaria SGL n. 9 scuola sec. I grado SVO n. 8 scuola sec. I grado SGL . n. 6 totale n. 34

ENTRATE

ANALISI DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 E RELATIVA DESTINAZIONE

Per un’analisi dell’Avanzo di Amministrazione registratosi al 31.12.2012 si rinvia alla relativa tabella.

ANALISI DELLE ENTRATE PREVISTRE PER L’A.F. 2013 E RELATIVA DESTINAZIONE

L’Avanzo di Amministrazione è così determinato e così distribuito:

AVANZO VINCOLATO

AVANZO NON

VINCOLATO TOTALE

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE P.D.S. 11_12 S.V.O. funz.to 1.347,52 1.347,52 P.D.S. 12_13 S.V.O. funz.to 4.600,37 4.600,37 Interessi Bancari Attivi 1.159,63 1.159,63 Dotazione Ordinaria 294,96 294,96 Contributo D-Express 199,03 199,03 P.D.S. 11_12 S.G. s/L. funz.to 787,58 787,58 P.D.S. 11_12 S.V.O. aa/svo 327,30 327,30 Sicurezza 440,27 440,27 Assicurazione 1.428,70 1.428,70 M.I.U.R. Visite Mediche 2.968,67 2.968,67 M.I.U.R. Dematerializzazione 5.687,00 5.687,00

TOTALE ENTRATE PARZIALE 10.851,94 8.389,09 19.241,03





A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE P.D.S. 11_12 S.V.O. ee/svo 151,64 151,64 C.V.A. 11_12 ee/svo 5,93 5,93 C.V.A. 12_13 ee/svo 1.918,77 1.918,77 C.V.A. 11_12 mm/svo 512,73 512,73 C.V.A. 12_13 mm/svo 753,00 753,00 C.V.A. 12_13 ee/sgl 2.282,69 2.282,69 C.V.A. 11_12 aa/svo 130,63 130,63 C.V.A. 12_13 aa/svo 1.351,50 1.351,50 Formazione 2.355,06 2.355,06 P.D.S. 10_11 S.V.O. mm/svo 582,06 582,06 P.D.S. 11_12 S.V.O. mm/svo 788,45 788,45 Unione Sportiva San Giorgio mm/sgl 1.000,00 1.000,00 Unione Sportiva San Giorgio mm/svo 580,69 580,69 TOTALE ENTRATE PARZIALE 5.306,26 7.106,89 12.413,15

A03 – SPESE DEL PERSONALE

Stipendio 0,00 0,00 OTALE ENTRATE PARZIALE 0,00 0,00

A04 – SPESE INVESTIMENTO

P.D.S. 11_12 S.V.O. mm/svo 1.112,48 1.112,48 Dotazione ordinaria aa.pp. 1.265,00 1.265,00 Contributo Banca San Paolo 730,11 730,11 TOTALE ENTRATE PARZIALE 1.112,48 1.995.11 3.107,59

P01 – VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Avanzo di Amministrazione 116,40 116,40 Genitori Sc. Primaria mm_sgl 1,01 1,01 Genitori Sc. Primaria ee_svo 529,07 529,07 Genitori Sc. Primaria mm_svo 98,98 98,98 Genitori Sc. Primaria ee_sgl 269,00 269,00 TOTALE ENTRATE PARZIALE 1.014,46 1.014,46





P15 – AREA A FORTE PROCESSO MIGRATORIO

Finanziamenti dello Stato 6.885,59 6.885,59 TOTALE ENTRATE PARZIALE 6.885,59 6.885,59

P22 – RECUPERO ALUNNI IN DISAGIO

Comune di San Vittore Olona vincolati 2.900,94 2.900,94 TOTALE ENTRATE PARZIALE 2.900,94 2.900,94

P39 – Ampliamento Offerta Formativa L.440/97

S.M.S. Bonvesin de la Riva 1.053,33 1.053,33 TOTALE ENTRATE PARZIALE 1.053,33 1.053,33

P40 – Alunni Diversamente Abili

Comune di San Giorgio su Legnano 980,00 980,00 TOTALE ENTRATE PARZIALE 980,00 980,00

P41 – PEDAGOGISTA mm_sgl

Comune di San Giorgio su Legnano 1.069,11 1.069,11 TOTALE ENTRATE PARZIALE 1.069,11 1.069,11

P42 – BENESSERE A SCUOLA ee_sgl


P43 – LABORATORIO MUSICALE I-II-III ee_sgl


P44 – LABORATORIO MUSICALE IV-V ee_sgl


P45 – DOPOSCUOLA mm_sgl






P46 – TEATRO mm_sgl

Comune di San Giorgio su Legnano 1.000,00 418,57 1.418,57 TOTALE ENTRATE PARZIALE 1.000,00 418,57 1.418,57

P47 – ANIMAZIONE MUSICALE aa_svo

Comune di San Vittore Olona 3.570,00 3.570,00 TOTALE ENTRATE PARZIALE 3.570,00 3.570,00

P48 – PERCORSO ATTIVITA’ MOTORIA aa_svo

Comune di San Vittore Olona 800,00 800,00 TOTALE ENTRATE PARZIALE 800,00 800,00

P49 – Basket School ee_svo

Comune di San Vittore Olona 660,00 660,00 TOTALE ENTRATE PARZIALE 660,00 660,00

P50 – Propedeutica Musicale ee_svo


P51 – Multisport ee_svo


P52 – Psicomotricità ee_svo


TOTALE PARZIALE 46.046,25 17.909,66 63.955,91

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 39.438,61 39.438,61

TOTALE GENERALE 46.046,25 57.348,27 103.394,52





Mentre la Disponibilità Finanziaria da Programmare è così composta:

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 2013 TOT Contributo cedole Comune s.v.o. 1.000,00 Contributo Volontario D-Express uso amm.vo 300,00 Interessi Attivi Bancari 141,50 Avanzo Dotazione Ordinaria 2010 1.116,60 Sicurezza (L. 626) 1.524,45 Avanzo P.D.S. a.s. 2010/2011 ee_sgl 647,10 Avanzo P.D.S. a.s. 2010/2011 ee_svo 373,01 Avanzo P.D.S. a.s. 2010/2011 mm_sgl 460,37 Avanzo P.D.S. a.s. 2010/2011 mm_svo 22,51 Comune di San Vittore O. – contributo pro/cedole a.s. 2011/2012 90,84 D. O. aa.pp. (radiazione residuo pass. 4/2008 tarsu San Giorgio s/L.) 1.102,02

A1

Totale 6.778,40

Av. Pr. Libro 614,00 Av. Pr. En. Fut. 350,00 Interessi Attivi 92,30 Av. V. Consuntivo 2009 da Contributi Privati pro-didattica anni precedenti 261,70 Patentino Ciclomotore 1.000,00 Pr. Scuola Aperta 144,30 Formazione 1.400,00 Pr. Sc. Aperta + Area a Forte processo Migratorio 2.144,13 Av. da A2A 1.377,57 Avanzo C.V.A. ee_svo a.s. 2009-2010 595,96 Avanzo C.V.A. mm_svo a.s. 2009-2010 264,03 Avanzo P.D.S. ee_svo a.s. 2009-2010 708,10 Avanzo P.D.S. mm_svo a.s. 2009-2010 58,18 Avanzo P.D.S. ee_sgl a.s. 2009-2010 4,26 Avanzo P.D.S. mm_svo a.s. 2009-2010 P02 “Cucina” 99,20 Avanzo P.D.S. ee_sgl a.s. 2009-2010 P14 “Educare con la musica” + P03 “Benessere a scuola” 177,76 Avanzo P.D.S. mm_sgl a.s. 2009-2010 P5 “Pedagogia” 21,56

A2

Avanzo P.D.S. a.s. 2010/2011 ee_svo 61,92





Avanzo C.V.A. a.s. 2010/2011 aa_svo 34,05 Avanzo C.V.A. a.s. 2010/2011 ee_svo 105,11 Avanzo L. 440/97 a.s. 2009/2010 ee_svo 230,41 Avanzo L. 440/97 a.s. 2009/2010 mm_svo 241,57 Donazione Ins. GHILARDI 9,29

Totale 9.995,40

Incarichi Specifici 1.555,02 Funzioni Strum. / H. Eccedenti 3.370,95 Radiazione residui passivi 3.628,29 Economie Progetto Nazionale Scuola Aperta “Ci sono anch’io” 0,48 Economie ore eccedenti a.s. 2009/2010 e sett./dic. 2009 (4/12 ‘09/’10) 128,05 Economie F.I.S. docenti a.s. 2009/2010 40,02 Economie assegnazione Stipendi Supplenti Brevi e saltuarie aa.pp. 5.714,15

A3

Totale 14.436,96

Av Pr. En. Fut. 700,00 Contributo Volontario D-Express uso amm.vo 27,08 Av. Non Vincolato 2009 3.858,23 Avanzo P.D.S. mm_svo a.s. 2010-2011 921,84 Avanzo progetto handicap Bonvesin de la Riva 4,00 Avanzo finanziamento M.I.U.R. per acquisto L.I.M. 250,86

A4

Totale 5.762,01

Avanzo L.440 a.s. 2009-2010 ee_sgl P17 “Potenziamento progetto musica” 4,50 P17

Totale 4,50

Avanzo P.D.S. mm_sgl a.s. 2010-2011 “Pedagogia” 4,09 Avanzo P.D.S. mm_sgl a.s. 2011-2012 “Pedagogia” 9,21 P18

Totale 13,30

Avanzo P.D.S. ee_sgl a.s. 2010-2011 “Benessere a scuola” 12,29 Avanzo P.D.S. ee_sgl a.s. 2011-2012 “Benessere a scuola” 11,71 P19

Totale 24,00





Avanzo P.D.S. aa_svo a.s. 2010-2011 “Laboratorio teatrale” 487,66 P28

Totale 487,66

Avanzo Patentino Ciclomotore 1.907,47 P29

Totale 1.907,47

Avanzo L.440 a.s. 2009-2010 ee_sgl “Potenziamento progetto benessere a scuola” 20,90

P30

Totale 20,90

Finanziamento Stato progetto “Frutta nella Scuola” 0,31 P31

Totale 0,31

Avanzo P.D.S. ee_svo a.s. 2011-201 progetto “Musica” 1,21 P36

Totale 1,21

Finanziamento Stato I.N.V.A.L.S.I. a.s. 2011/2012 6,49 P38

Totale 6,49

Totale Genarale 39.438,61 • La nota MIUR prot. n.° 8110 del 17 Dicembre 2012 ha comunicato l’ammontare

complessivo della Dotazione Ordinaria in base alla quale l’Istituzione Scolastica potrà redigere il Programma Annuale 2013 e che si riporta qui di seguito

€ 43.232,33

DOTAZIONE ORDINARIA nota MIUR n. 8110 del 17.12.2012 € 43.232,33

SPESE SUPPLENZE BREVI/SALT. determinazione TAB.1 D.M.21/07 quota base

450,00 x n° 53 docenti sc.elem. = 23.850,00





450,00 x n° 13 docenti sc.mat. = 5.850,00 140,00 x n° 36 docenti sc.media = 5.040,00 45,00 x n° 27 ATA = 1.2150,00

totale 35.955,00 quota da non + DIFFERENZA DOTAZIONE ORDINARIA 0,00 indicare in bilancio totale generale 35.955,00 DETERMINAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO TAB.2 D.M.21/07 quota individuale (€ 8,00 *8)/12 per n.° 1126 alunni = 6.005,33 quota individuale (€ 12,00 *8)/12 per alunni n.° 34 diversamente abili = 272,00 quota fissa per istituto comprensivo (€ 1.100,00 * 8)/12 = 733,33 quota (€ 100,00 * 8)/12 per n.° 4 sedi aggiuntive = 266,67 totale 7.277,33 La norma citata chiarisce che: - gli stanziamenti previsti sono relativi al periodo Gennaio – Agosto 2013; - la quota relativa all’assegnazione per le Supplenze Brevi e Saltuarie non va inserita nel

Programma Annuale in quanto a decorrere dal corrente anno finanziario (2013) dette spese verranno pagate direttamente col sistema del cedolino unico dal M.E.F. A bilancio verranno indicate solo le spese per il funzionamento amministrativo.

Secondo i parametri indicati nel D.M. 21/2007 si è proceduto alla seguente determinazione della Dotazione Ordinaria 2013:

VINCOLATO NON

VINCOLATO TOTALE

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Dotazione Ordinaria 2013 7.200,00 7.200,00 TOTALE ENTRATE PARZIALE 7.200,00 7.200,00

A03 – SPESE DEL PERSONALE

Dotazione Ordinaria 2013 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE PARZIALE 0,00 0,00 FONDO di RISERVA 77,33 77,33 TOTALE GENERALE 0,00 7.277,33 7.277,33





SI EVIDENZIA:

• Mancata iscrizione di fondi oggetto di assegnazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la Lombardia per :

1. formazione / aggiornamento docenti ; 2. fondi sicurezza ; 3. assegnazioni alunni diversamente abili ; 4. eventuali stanziamenti privacy ;

in quanto non quantificabili al momento perché non ancora comunicati da parte dell’ente erogante.

• Sono stati iscritti, in bilancio, i contributi volontari alunni per gite ed assicurazione, quantificate sulla scorta delle risultanze presenti nel Conto Consuntivo 2012:

Assicurazione a.f. 2013 (vincolato) 6.500,00 A01

Totale 6.500,00

Visite e Viaggi istruzione (vincolato) 15.700,00 P01

Totale 15.700,00

Totale Genarale 22.200,00

• Sono stati iscritti, in bilancio, i finanziamenti assegnati, ma non ancora erogati, dalle Amministrazioni Comunale di San Vittore Olona e San Giorgio su Legnano nell’ambito del Piano Diritto allo Studio a.s. 2012/2013:

Comune di San Vittore Olona P.D.S. a.s. 2012/2013 3.850,00 A01

Totale 3.850,00

Comune di San Vittore Olona P.D.S. a.s. 2012/2013 3.907,71 Comune di San Giorgio su Legnano P.D.S. a.s. 2012/2013 1.500,00

A02

Totale 5.407,71

Comune di San Vittore Olona P.D.S. a.s. 2012/2013 4.400,00 A04

Totale 4.400,00





Comune di San Vittore Olona P.D.S. a.s. 2012/2013 3.600,00 P22

Totale 3.600,00

Comune di San Giorgio su Legnano P.D.S. a.s. 2012/2013 3.600,00 P42

Totale 3.600,00

Comune di San Giorgio su Legnano P.D.S. a.s. 2012/2013 800,00 P45

Totale 800,00

Comune di San Vittore Olona P.D.S. a.s. 2012/2013 215,99 P51

Totale 215,99

Totale Genarale 21.873,70

SPESE

ATTIVITA’

• Attività A/01 : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO : (Fondi Stato, Comune e contributi varia natura) si riferiscono a questo aggregato tutte quelle spese che garantiscono svolgimento delle attività scolastiche e pertanto:

1. manutenzione delle attrezzature; 2. modulistica , carta , e altro materiale per la stampa; 3. cancelleria; 4. materiale di pulizia; 5. noleggi macchine fotocopiatrici; 6. spese bancarie. VIENE ISCRITTO UN TOTALE DI € 36.791,03

• Attività A/02 : FUNZIONAMENTO DIDATTICO : vengono imputate le spese relative ad acquisti di materiale didattico per le classi ( fondi Comune ) secondo i vari progetti formulati dalle singole sedi che per comodità vengono raggruppati. VIENE ISCRITTO UN TOTALE DI € 17.820,86

• Attività A/03 : dando seguito alle istruzione contenute nella circ. M.I.U.R. 8110 del 17.12.2012, le assegnazioni relative all’aggregato descritto non vanno iscritte in bilancio





in quanto dal corrente anno finanziario tali spese verranno sostenute direttamente dal M.E.F. tramite la procedura relativa al Cedolino Unico. VIENE ISCRITTO UN TOTALE DI € 0,00

• Attività A/04 : acquisto beni investimento, vengono imputate le spese relative

all’acquisto di beni che andranno ad incrementare la dotazione patrimoniale dell’Istituto o che sono oggetto di iscrizione in inventario dei beni mobili dello Stato ( fondi Stato e Comune ). VIENE ISCRITTO UN TOTALE DI € 7.507,59 PROGETTI

• P01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 16,714,46 finanziato dalle famiglie

per coprire le spese di trasporto relative a gite e visite istruzione. Viene iscritto nell’aggregato l’avanzo dell’a.f. 2012 e la previsione in entrata per l’anno 2013 sulla scorta delle risultanze del Conto Consunti 2012.

• P15 Area a Forte Processo Migratorio € 6.885,59 finanziato dall’Ufficio

Scolastico Territoriale per la Lombardia con fondi erogati ad-hoc a.s. 2012/2013;

• P22 Recupero Alunni in Disagio mm_svo € 6.500,94 finanziato dal Comune di San Vittore Olona tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013 in aggiunta alle economie dell’anno precedente;

• P39 Ampliamento Offerta Formativa L. 440/1997 € 1.053,33 dall’Ufficio

Scolastico Territoriale per la Lombardia con fondi erogati ad-hoc a.f. 2011; • P40 Alunni Diversamente Abili € 980,00 finanziato dalla scuola polo s.m.s.

“Bonvesin de la Riva” a.s. 2011/2012;

• P41 Pedagogista mm_sgl € 1.069,11 finanziato dal Comune di San Giorgio s/Legnano tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013;

• P42 Benessere a Scuola ee_sgl € 3.692,63 finanziato dal Comune di San Giorgio

s/Legnano tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013; • P43 Laboratorio Musicale I-II-III ee_sgl € 1.114,20 finanziato dal Comune di

San Giorgio s/Legnano tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013; • P44 Laboratorio Musicale IV-V ee_sgl € 2.101,30 finanziato dal Comune di San

Giorgio s/Legnano tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013;





• P45 Doposcuola mm_sgl € 1.500,00 finanziato dal Comune di San Giorgio s/Legnano tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013;

• P46 Teatro mm_sgl € 1.418,57 finanziato dal Comune di San Giorgio s/Legnano

tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013; • P47 Animazione Musicale aa_svo finanziato dal Comune di San Vittore Olona

tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013; • P48 Percorso Attività Motoria aa_svo € 800,00 finanziato dal Comune di San

Vittore Olona tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013; • P49 Basket School ee_svo € 660,00 finanziato dal Comune di San Vittore Olona

tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013; • P50 Propedeutica Musicale ee_svo € 2.530,00 finanziato dal Comune di San

Vittore Olona tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013; • P51 Multisport ee_svo € 1.260,00 finanziato dal Comune di San Vittore Olona

tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013; • P52 Psicomotricità ee_svo € 1.260,00 finanziato dal Comune di San Vittore

Olona tramite il P.D.S. a.s. 2012/2013;

Per un maggior dettaglio del contenuto e degli obiettivi dei progetti, si rinvia a quanto indicato nelle schede POF1 dai responsabili del progetto. Mentre, per una maggiore chiarezza dei i criteri di stesura del Programma Annuale 2013, si allega tabella esplicativa degli stanziamenti e della relativa ripartizione.

99 – Partite di giro – anticipazione al D.S.G.A. per il fondo minute spese Viene proposto, quale anticipo al D.S.G.A. per le minute spese, l’importo di € 700,00 da gestire ai sensi dell’art. 17 del regolamento di contabilità D.M. 44/2001. San Vittore Olona, 31.01.2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Armando DE LUCA)

Mod A (art. 2)

PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2013

ENTRATE

Aggr. ImportiVoce

01 Avanzo di amministrazione presunto 103.394,5201 Non vincolato 57.348,2702 Vincolato 46.046,25

02 Finanziamenti dello Stato 7.277,3301 Dotazione ordinaria 7.277,3302 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione01 Dotazione ordinaria02 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 21.873,7001 Unione Europea02 Provincia non vincolati03 Provincia vincolati04 Comune non vincolati05 Comune vincolati 21.873,7006 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 22.200,0001 Famiglie non vincolati02 Famiglie vincolati 22.200,0003 Altri non vincolati04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche01 Azienda agraria02 Azienda speciale03 Attività per conto terzi04 Attività convittuale

07 Altre Entrate08 Mutui

Totale entrate 154.745,55

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CARDUCCI SAN VITTORE OLONA

20028 SAN VITTORE OLONA (MI) VIA DON MAGNI 2 C.F. 84004470153 C.M. MIIC845001

Pag. 1 di 2

Mod A (art. 2)

PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2013

SPESE

Aggr. ImportiVoce

A Attività 62.119,48A01 Funzionamento amministrativo generale 36.791,03A02 Funzionamento didattico generale 17.820,86A03 Spese di personaleA04 Spese d'investimento 7.507,59A05 Manutenzione edifici

P Progetti 53.110,13P01 Visite e Viaggi di Istruzione 16.714,46P15 Area a Forte Processo Migratorio 6.885,59P22 Recupero Alunni in Disagio mm_svo 6.500,94P39 Amplimento Offerta Formativa L. 440/1997 1.053,33P40 Alunni Diversamente Abili 980,00P41 Pedagogista mm_sgl 1.069,11P42 Benessere a scuola ee_sgl 3.692,63P43 Laboratorio musicale I-II-III ee_sgl 1.114,20P44 Laboratorio musicale IV-V ee_sgl 2.101,30P45 Doposcuola mm_sgl 1.500,00P46 Teatro mm_sgl 1.418,57P47 Animazione Musicale aa_svo 3.570,00P48 Parcorso Attività Motoria aa_svo 800,00P49 Basket School ee_svo 660,00P50 Propedeutica Musicale ee_svo 2.530,00P51 Multisport ee_svo 1.260,00P52 Psicomotricità ee_Svo 1.260,00

G Gestioni economicheG01 Azienda agrariaG02 Azienda specialeG03 Attività per conto terziG04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 77,33R98 Fondo di riserva 77,33

Totale uscite 115.306,94Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 39.438,61

Totale a pareggio 154.745,55

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICOProf. Armando DE LUCA

Proposto dalla Giunta Esecutiva ilIL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DELCONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO




Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)

ENTRATEAggr. Importi

Voce Sottovoce

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

01 Avanzo di amministrazione presunto 19.241,03

01 Non vincolato 8.389,09

02 Vincolato 10.851,94

02 Finanziamenti dello Stato 7.200,00

01 Dotazione ordinaria 7.200,00

01 Dotazione Ordinaria M.I.U.R. 7.200,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzionipubbliche

3.850,00

05 Comune vincolati 3.850,00

02 Comune di San Vittore Olona 3.850,00

05 Contributi da Privati 6.500,00

02 Famiglie vincolati 6.500,00

01 Genitori Sc. Sec. mm_svo 1.000,00

02 Genitori Sc. Sec. mm_sgl 1.000,00

03 Genitori Sc. Infanzia aa_svo 900,00

04 Genitori Sc. Primaria ee_svo 1.600,00

05 Genitori Sc. Primaria ee_sgl 2.000,00

Totale risorse progetto 36.791,03

99 Partite di giro 700,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 700,00




SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2013

Progetto/attivitàA A01 Funzionamento amministrativo generale

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)

SPESETipologia Importi

Conto Sottoconto


02 Beni di consumo 11.612,78

01 Carta cancelleria e stampati 1.999,27

02 Cancelleria 1.999,27

02 Giornali e pubblicazioni 413,51

01 Giornali e riviste 413,51

03 Materiali e accessori 9.200,00

08 Materiale tecnico-specialistico 2.000,00

10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 7.200,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 23.336,80

01 Consulenza 440,27

05 Altre Consulenze 440,27

02 Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali

8.655,67

03 Assistenza medico-sanitaria 2.968,67

05 Assistenza tecnico-informatica 5.687,00

06 Manutenzione ordinaria 1.998,25

06 Manutenzione ordinaria software 1.998,25

07 Noleggi, locazioni e leasing 2.313,91

01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.313,91

11 Servizi finanziari 2.000,00

01 Servizi di tesoreria 2.000,00

12 Assicurazioni 7.928,70

04 Altre assicurazioni 7.928,70

04 Altre spese 1.841,45

01 Amministrative 1.841,45

06 Diversi 1.841,45

Totale spese progetto 36.791,03

99 Partite di giro 700,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 700,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 700,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.Dott.ssa Domenica VENTRE





Progetto/attivitàA A01 Funzionamento amministrativo generale

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce






5.407,71


01 Comune di San Giorgio su Legnano 1.500,00







Progetto/attivitàA A02 Funzionamento didattico generale

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




01 Beni alimentari 982,06




2.429,71

05 Assistenza tecnico-informatica 2.429,71

05 Formazione e aggiornamento 2.355,06

01 Formazione professionale generica 2.355,06


Data






Progetto/attivitàA A02 Funzionamento didattico generale

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce


Totale risorse progetto





Progetto/attivitàA A03 Spese di personale

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto


Totale spese progetto

Data






Progetto/attivitàA A03 Spese di personale

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce






4.400,00








Progetto/attivitàA A04 Spese d'investimento

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto


06 Beni d'investimento 7.507,59

03 Beni mobili 7.507,59

10 Impianti e attrezzature 7.507,59


Data






Progetto/attivitàA A04 Spese d'investimento

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce




05 Contributi da Privati 15.700,00

02 Famiglie vincolati 15.700,00

01 Genitori Sc. Sec. mm_svo 4.000,00

02 Genitori Sc. Sec. mm_sgl 6.000,00

03 Genitori Sc. Infanzia aa_svo 700,00

04 Genitori Sc. Primaria ee_svo 3.000,00

05 Genitori Sc. Primaria ee_sgl 2.000,00






Progetto/attivitàP P01 Visite e Viaggi di Istruzione

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto



13 Visite e viaggi d'istruzione 16.598,06

01 Visite e viaggi d'istruzione Sc. Sec. mm_sgl 6.001,01

02 Visite e Viaggi d'Istruzione Sc. Sec. mm_svo 4.098,98

03 Visite e viaggi d'istruzione Sc. Infanzia aa_svo 700,00

04 Visite e viaggi d'istruzione Sc primaria ee_svo 3.529,07

05 Visite e viaggi d'istruzione Sc Primaria ee_sgl 2.269,00

04 Altre spese 116,40

01 Amministrative 116,40

06 Diversi 116,40


Data






Progetto/attivitàP P01 Visite e Viaggi di Istruzione

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce









Progetto/attivitàP P15 Area a Forte Processo Migratorio

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto


01 Personale 1.006,04

10 Altre spese di personale 1.006,04

01 Incarichi conferiti a personale 1.006,04



5.879,55

07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.879,55


Data






Progetto/attivitàP P15 Area a Forte Processo Migratorio

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce





3.600,00








Progetto/attivitàP P22 Recupero Alunni in Disagio mm_svo

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto



10 Altre spese di personale 6.500,94

01 Incarichi conferiti a personale 6.500,94


Data






Progetto/attivitàP P22 Recupero Alunni in Disagio mm_svo

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce









Progetto/attivitàP P39 Amplimento Offerta Formativa L. 440/1997

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto






Data






Progetto/attivitàP P39 Amplimento Offerta Formativa L. 440/1997

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce


01 Avanzo di amministrazione presunto 980,00

02 Vincolato 980,00

Totale risorse progetto 980,00





Progetto/attivitàP P40 Alunni Diversamente Abili

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 980,00


980,00

07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 980,00

Totale spese progetto 980,00

Data






Progetto/attivitàP P40 Alunni Diversamente Abili

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce









Progetto/attivitàP P41 Pedagogista mm_sgl

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




1.069,11



Data






Progetto/attivitàP P41 Pedagogista mm_sgl

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce



02 Vincolato 92,63


3.600,00


01 Comune di San Giorgio su Legnano 3.600,00






Progetto/attivitàP P42 Benessere a scuola ee_sgl

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




3.692,63



Data






Progetto/attivitàP P42 Benessere a scuola ee_sgl

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce









Progetto/attivitàP P43 Laboratorio musicale I-II-III ee_sgl

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




1.114,20



Data






Progetto/attivitàP P43 Laboratorio musicale I-II-III ee_sgl

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce









Progetto/attivitàP P44 Laboratorio musicale IV-V ee_sgl

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




2.101,30



Data






Progetto/attivitàP P44 Laboratorio musicale IV-V ee_sgl

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce



02 Vincolato 700,00


800,00

05 Comune vincolati 800,00

01 Comune di San Giorgio su Legnano 800,00






Progetto/attivitàP P45 Doposcuola mm_sgl

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




1.500,00



Data






Progetto/attivitàP P45 Doposcuola mm_sgl

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce



01 Non vincolato 418,57







Progetto/attivitàP P46 Teatro mm_sgl

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




1.418,57



Data






Progetto/attivitàP P46 Teatro mm_sgl

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce









Progetto/attivitàP P47 Animazione Musicale aa_svo

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




3.570,00



Data






Progetto/attivitàP P47 Animazione Musicale aa_svo

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce



02 Vincolato 800,00






Progetto/attivitàP P48 Percorso Attività Motoria aa_svo

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




800,00



Data






Progetto/attivitàP P48 Percorso Attività Motoria aa_svo

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce



02 Vincolato 660,00






Progetto/attivitàP P49 Basket School ee_svo

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




660,00



Data






Progetto/attivitàP P49 Basket School ee_svo

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce









Progetto/attivitàP P50 Propedeutica Musicale ee_svo

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




2.530,00



Data






Progetto/attivitàP P50 Propedeutica Musicale ee_svo

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce





215,99

05 Comune vincolati 215,99

02 Comune di San Vittore Olona 215,99






Progetto/attivitàP P51 Multisport ee_svo

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




1.260,00



Data






Progetto/attivitàP P51 Multisport ee_svo

Pag. 2 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Voce Sottovoce









Progetto/attivitàP P52 Psicomotricità ee_Svo

Pag. 1 di 2

Mod B (art. 2 c. 6)


Conto Sottoconto




1.260,00



Data






Progetto/attivitàP P52 Psicomotricità ee_Svo

Pag. 2 di 2

Mod C (art. 3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 106.556,33

di cui (*)

2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza 182.497,39

di cui (*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 57.083,48

di cui (*)

3 Totale 346.137,20 (1+2)

di cui (*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza 199.396,88

di cui (*)

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 2.265,81

di cui (*)

5 - Fondo di cassa 144.474,51 (3-4)

di cui (*)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivoResidui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio 5.889,55

6 - Attividegli anni precedenti 96.288,33 102.177,88

dell'esercizio 16.159,88

7 - Passividegli anni precedenti 127.097,99 143.257,87

8 - Differenza -41.079,99 (6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo 103.394,52 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza (10-11)

13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio

Variazioni ai Residui Attivi

Variazioni ai Residui Passivi

Differenza

14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 103.394,52 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRETTORE S.G.A.Prof. Armando DE LUCA Dott.ssa Domenica VENTRE

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488




Mod D (art. 3 c. 2)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTOEsercizio finanziario 2013

Aggr. importovincolato

importo nonvincolato

Voce

A Attività 17.270,68 17.491,09

A01 Funzionamento amministrativo generale 10.851,94 8.389,09

A02 Funzionamento didattico generale 5.306,26 7.106,89

A03 Spese di personale

A04 Spese d'investimento 1.112,48 1.995,11

A05 Manutenzione edifici

P Progetti 28.775,57 418,57

P01 Visite e Viaggi di Istruzione 1.014,46

P15 Area a Forte Processo Migratorio 6.885,59

P22 Recupero Alunni in Disagio mm_svo 2.900,94

P39 Amplimento Offerta Formativa L. 440/1997 1.053,33

P40 Alunni Diversamente Abili 980,00

P41 Pedagogista mm_sgl 1.069,11

P42 Benessere a scuola ee_sgl 92,63

P43 Laboratorio musicale I-II-III ee_sgl 1.114,20

P44 Laboratorio musicale IV-V ee_sgl 2.101,30

P45 Doposcuola mm_sgl 700,00

P46 Teatro mm_sgl 1.000,00 418,57

P47 Animazione Musicale aa_svo 3.570,00

P48 Parcorso Attività Motoria aa_svo 800,00

P49 Basket School ee_svo 660,00

P50 Propedeutica Musicale ee_svo 2.530,00

P51 Multisport ee_svo 1.044,01

P52 Psicomotricità ee_Svo 1.260,00

G Gestioni economiche

G01 Azienda agraria

G02 Azienda speciale

G03 Attività per conto terzi

G04 Attività convittuale

Totale generale 46.046,25 17.909,66

Data





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Mod E (art. 19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESAEsercizio finanziario 2013

Tipo conto sottoconto Descrizione importo




04 Altre spese 1.957,85

05 Oneri straordinari e da contenzioso

06 Beni d'investimento 7.507,59

07 Oneri finanziari

08 Rimborsi e poste correttive

98 Fondo di riserva 77,33

Totale generale 115.306,94

Data





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Pagina: 1

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. ......./2013

Presso l'Istituto Comprensivo “G. CARDUCCI” di SAN VITTORE OLONA, l'anno 2013 il giorno -----, del mese di --------, alle ore ......................., si sono riuniti i Revisori dei Conti dell’ambito ATS N.° 65 Provincia di Milano. La riunione si svolge presso la sede dell’Istituto a San Vittore Olona. I Revisori sono: Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza

NICOLA DEBLASIO Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.)

Presente

ANGELA SORDA

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.)

Presente

E’ presente il Dirigente Scolastico Prof. Armando DE LUCA e il D.S.G.A. Sig.ra Domenica VENTRE.

I Revisori si riuniscono per l’esame del Programma Annuale 2013 ai sensi dell’art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli: Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico 2. Correttezza modelli 3. Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento 4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione 5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B 6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti 7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1) 8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa 9. Verifica Approvazione POF 10. Individuazione dell'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l’anno scolastico 2012/2013 è la seguente:

Numero sezioni con

orario ridotto (a)

Numero sezioni con

orario normale (b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1° settembre

Bambini frequentanti sezioni con

orario ridotto (d)

Bambini frequentanti sezioni con

orario normale (e)

Totale bambini frequentanti

(f=d+e)

Di cui diversamente

abili

Media bambini per sezione (f/c)

6 6 157 157 157 3 26,17

Pagina: 2

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l’anno scolastico 2012/2013 è la seguente: Numero

classi funzionant

i con orario

obbligatorio (a)

Numero classi

funzionanti con

attività/insegnamenti opzionali facoltativi

(b)

Numero classi

funzionanti con

mensa e dopo

mensa (c)

Totale classi

(d=a+b+c)

Alunni iscritti al

1°settembre (e)

Alunni frequentan

ti classi funzionant

i con orario

obbligatorio (f )

Alunni frequentan

ti classi funzionant

i con attività/insegnamenti opzionali facoltativi

(g)

Alunni frequent

anti classi

funzionanti con mensa e

dopo mensa

(h)

Totale alunni

frequentanti

(i=f+g+h)

Di cui diversamente abili

Differenza tra alunni

iscritti al 1°

settembre e

alunni frequentanti (l=e-

i)

Media alunni

per classe (i/d)

Prime 5 5 111 111 0 22,84

Seconde 7 7 144 144 6 20,75

Terze 5 5 117 117 3 23,34

Quarte 5 5 104 104 5 21,00

Quinte 5 5 115 115 3 23,42

Pluriclassi

27 27 591 591 17 111,35

Prime 1 5 6 128 21 107 128 6 21,67

Seconde 1 5 6 135 27 108 135 2 22,50

Terze 1 5 6 115 21 94 115 6 19,17

Pluriclassi

Totale 3 15 18 378 69 309 378 14 63,34

Pagina: 3

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 92

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 115

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 20

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

TOTALE PERSONALE ATA 27 Si rilevano, altresì, n. ________ unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Pagina: 4

Programma Annuale (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE 01-Avanzo di amministrazione presunto €. 103.394,52

02-Finanziamenti dello Stato €. 7.277,33

03-Finanziamenti della Regione € 0,00

04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche €. 21.873,70

05-Contributi da privati €. 22.200,00

06-Gestioni economiche €. 0,00

07-Altre entrate €. 0,00

08-Mutui €. 0,00

TOTALE ENTRATE €. 154.745,55

SPESE

Attività A01-Funzionamento amministrativo generale

€. 36.791,03

A02-Funzionamento didattico generale €. 17.820,86

A03-Spese di personale €. 0,00

A04-Spese di investimento €. 7.507,59

A05-Manutenzione edifici €. 0,00

Progetti €. 53.110,13

Gestioni economiche €. 0,00

Fondo di Riserva €. 77,33

TOTALE SPESE €. 115.306,94

Disponibilità finanziaria da programmare €. 39.438,61

TOTALE A PAREGGIO 154.745,55 Verifica Situazione Amministrativa Presunta Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di € 103.394,52 come riportato nel Mod. C. Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D: UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO

ATTIVITA'

Funzionamento amministrativo generale € 10.851,94 € 8.389,09

Funzionamento didattico generale € 5.306,26 € 7.106,89

Spese di personale € 0,00 € 0,00

Spese di investimento € 1.112,48 € 1.995,11

Manutenzione edifici € 0,00 € 0,00

PROGETTI € 28.775,57 € 418,57

Totale Progetti € 0,00 € 0,00

GESTIONI ECONOMICHE € 0,00 € 0,00

TOTALE € 46.046,25 € 17.909,66

Pagina: 5

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Nel corso della verifica i revisori accertano che:

• La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti • Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale • Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento • L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato • Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie

Mod. B • E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti • E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1) • Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa • Il POF è stato approvato • E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione

Conclusioni I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2013, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2013. Il presente verbale, chiuso alle ore ......................., l'anno 2012 il giorno -- del mese di --------, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro.

NICOLA DEBLASIO

ANGELA SORDA

PROGRAMMA ANNUALE 2013 - icscarducci.edu.it€¦ · tramite cedolino unico”. Si applica, in tal...

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