PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE, E … · 2009-05-15 · Il modulo della...

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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale degli Affari Generali e Riforma della Regione Servizio per il sistema informativo di base dell’amministrazione di base (SIBAR) e il superamento del digital divide

DESCRIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA SIBARDESCRIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA SIBARDESCRIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA SIBARDESCRIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA SIBAR----SIBEARSIBEARSIBEARSIBEAR

APPROVATO CON DETERMINAZIONEAPPROVATO CON DETERMINAZIONEAPPROVATO CON DETERMINAZIONEAPPROVATO CON DETERMINAZIONE N. N. N. N. 334/334/334/334/AA.GG. DEL AA.GG. DEL AA.GG. DEL AA.GG. DEL 15151515/05//05//05//05/2009200920092009

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE, E SUPPORTO AL CHANGE

MANAGEMENT DEL SISTEMA DI BASE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE “SIBAR” E

DEL SISTEMA DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE “SIBEAR”

Assessorato degli affari generaliAssessorato degli affari generaliAssessorato degli affari generaliAssessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione Direzione generale , personale e riforma della Regione Direzione generale , personale e riforma della Regione Direzione generale , personale e riforma della Regione Direzione generale degli Affari Generali degli Affari Generali degli Affari Generali degli Affari Generali ---- Servizio per il sistema informativo di base dell'amministrazione Servizio per il sistema informativo di base dell'amministrazione Servizio per il sistema informativo di base dell'amministrazione Servizio per il sistema informativo di base dell'amministrazione regionale (SIBAR) e per il superamento del digital divideregionale (SIBAR) e per il superamento del digital divideregionale (SIBAR) e per il superamento del digital divideregionale (SIBAR) e per il superamento del digital divide

S I BAR - S I B EA R

ALLEGATO AL DISCIPLINARE TECNICO : DESCRIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA SIBAR-SIBEAR

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Indice 1 Sistema SIBAR e sistema SIBEAR ................................................................................................ 3 2 Descrizione del Sistema Contabilità Integrata................................................................................ 6

2.1 Contabilità Finanziaria ............................................................................................................. 6 2.2 Contabilità Economico-Patrimoniale ....................................................................................... 7 2.3 Contabilità analitica ................................................................................................................. 8 2.4 Gestione degli Approvvigionamenti......................................................................................... 9 2.5 Gestione dei Cespiti .............................................................................................................. 10 2.6 Controllo di Gestione – Programmi Operativi Annuali........................................................... 12 2.7 Fatturazione Attiva................................................................................................................. 13

3 Descrizione del sistema di Governance ....................................................................................... 14 4 Descrizione del sistema delle risorse umane ............................................................................... 15

4.1 Anagrafica del Personale ...................................................................................................... 15 4.2 Organizzazione...................................................................................................................... 16 4.3 Rilevazione Presenze............................................................................................................ 17 4.4 Stipendi.................................................................................................................................. 18 4.5 Valutazione............................................................................................................................ 20 4.6 Sistema Premiante ................................................................................................................ 20 4.7 Missioni.................................................................................................................................. 21 4.8 Selezioni e Concorsi.............................................................................................................. 22 4.9 Formazione............................................................................................................................ 23 4.10 Gestione Buoni Pasto........................................................................................................ 24 4.11 Relazioni Sindacali ............................................................................................................ 25 4.12 DSS – Decision Suppot System........................................................................................ 26

5 Descrizione del Sistema di Base .................................................................................................. 28 5.1 Sistema di gestione documentale ......................................................................................... 28 5.2 Protocollo informatico............................................................................................................ 30 5.3 Gestione dei procedimenti e integrazioni con il portale dell’Amministrazione ...................... 32 5.4 Gestione Pratiche della Direzione Generale della Ragioneria.............................................. 33 5.5 Portale di accesso unificato................................................................................................... 33 5.6 Portale del personale ............................................................................................................ 33

6 Descrizione delle integrazioni ....................................................................................................... 35 6.1 Fascicolo del Dipendente ...................................................................................................... 35 6.2 Integrazione Sistema di Base – Sistema di Contabilità Integrata ......................................... 35

7 Elenco delle funzionalità ............................................................................................................... 37 8 Personalizzazioni.......................................................................................................................... 66




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1111 SSSSistemistemistemistema a a a SIBARSIBARSIBARSIBAR e sistema e sistema e sistema e sistema SIBEARSIBEARSIBEARSIBEAR

La realizzazione dei sistemi informativi integrati SIBAR-SIBEAR costituisce un’attività di innovazione

tecnologica e di processo compiuta dalla Regione Sardegna, che ha interessato le aree operative più

importanti dell’Amministrazione Regionale (sistema SIBAR) e sette tra Enti e Agenzie Regionali

(sistema SIBEAR).

Inizialmente, con il sistema informativo integrato SIBAR, la Regione Autonoma della Sardegna ha

automatizzato i processi contabili e di gestione del personale, ed ha realizzato tutti gli strumenti

necessari per dematerializzare il ciclo di vita della documentazione amministrativa.

Il sistema SIBAR è articolato in tre macro-aree rappresentate da:

• Sistema di Contabilità Integrata – SIBAR SCI;

• Sistema delle Risorse Umane – SIBAR HR;

• Sistema di Base – SIBAR SB.

Il Sistema di Contabilità Integrata (SCI) è basato sulla soluzione mySAP ERP Financial e copre

integralmente le funzionalità ed i processi della Contabilità Finanziaria, della Contabilità Economico-

Patrimoniale, della Contabilità Analitica, del Controllo di Gestione, della gestione degli

Approvvigionamenti e dei Cespiti.

Il Sistema delle Risorse Umane (HR) per la gestione integrata dei processi previsti per

l’amministrazione del personale è basato sulla soluzione mySAP ERP HCM e consente la gestione

elettronica della vita del dipendente all’interno dell’Amministrazione Regionale, dal momento

dell’assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro.

SIBAR SCI

SIBAR HR

SIBAR SB

SIBAR

SIBEAR

Piattaforma tecnologica e logistica




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A corredo del sistema ERP SAP, ed integrato con quest’ultimo, il progetto SIBAR ha dotato

l’Amministrazione Regionale di un moderno Sistema di Base, realizzato sulla piattaforma di gestione

documentale EMC-Documentum, in grado di gestire il documento digitale in tutto il suo ciclo di vita,

dall’acquisizione e dematerializzazione, tramite protocollo informatico, allo smistamento ed

elaborazione, grazie ai motori di workflow management, fino alla sottoscrizione mediante la Firma

Digitale e l’inoltro ad un’altra Amministrazione o al cittadino tramite la Posta Elettronica Certificata

(PEC).

Successivamente, nell’ottica del riutilizzo di quanto implementato nel SIBAR, con la realizzazione del

sistema SIBEAR è stato esteso il Sistema di Contabilità Integrata agli Enti e Agenzie Regionali. Nel

sistema SIBEAR la soluzione già implementata per l’Amministrazione Regionale è stata

personalizzata e integrata con nuove funzionalità, per la gestione delle esigenze specifiche degli

Enti/Agenzie. Oltre ai moduli del Sistema di Contabilità Integrata del sistema SIBAR sono stati

implementati anche il modulo per la Fatturazione Attiva e sono state realizzate tutte le funzionalità

necessarie alla gestione degli adempimenti fiscali per gli Enti/Agenzie che svolgono, oltre all’attività

istituzionale, anche attività di tipo commerciale.

Inoltre, con il sistema SIBEAR è stato realizzato un Sistema di Governance, integrato anche con il

sistema SIBAR, basato sulla soluzione SAP BW, che mette a disposizione dell’Amministrazione

Regionale e degli Enti/Agenzie Regionali una reportistica strutturata e omogenea dei dati contabili.

L’uniformità delle informazioni e delle strutture contabili, che sono alla base dei sistemi SIBAR-

SIBEAR, fornisce all’Amministrazione Regionale uno strumento di controllo direzionale, sia dei propri

uffici che di tutti gli Enti/Agenzie Regionali coinvolti nel SIBEAR. Gli Enti e le Agenzie che sono stati

interessati dall’intervento SIBEAR e utilizzano il sistema sono:

• ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna;

• EFDS – Ente Foreste della Sardegna;

• ARGEA - Agenzia Regionale per la Gestione ed Erogazione aiuti in Agricoltura;

• ARASE - Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate;

• LAORE - Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo

rurale;

SIBAR SCI

SIBEAR SCI

RIUSO ed ESTENSIONE

SIBAR HR

SIBAR SB




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• AGRIS – Agenzie per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna;

• Sardegna Promozione - Agenzia governativa regionale di promozione economica.

I due sistemi informativi condividono la stessa piattaforma tecnologica e applicativa e il secondo è

stato realizzato, come già anticipato, riusando componenti applicative e infrastrutturali del primo.

La Regione Sardegna considera tali sistemi informativi connessi in un unico sistema informatico del

quale ciascuno dei due può essere considerato un singolo sottosistema. In considerazione della

realizzazione avvenuta in tempi diversi, la descrizione tecnica del SIBEAR sarà, ove necessario,

espressa per differenza rispetto al primo con riferimento agli aspetti tecnologici, architetturali e

funzionali o in altri casi in modo congiunto, laddove le specifiche delle funzionalità siano condivise.

Nel seguito si utilizzerà il termine sistema o sottosistema in modo indistinto, intendendo sia

l’integrazione dei due sistemi SIBAR E SIBEAR in un unico sistema integrato, sia i singoli sistemi

separatamente.

Il termine modulo sarà utilizzato per le funzionalità di una o più specifiche applicazioni sia standard

che personalizzate mentre il termine soluzione sarà utilizzato per intendere l’insieme dei moduli, delle

personalizzazioni e delle realizzazioni ad hoc con le loro integrazione. Nello specifico il termine

macroarea riguarda un insieme di moduli e le loro personalizzazioni che costituiscono un sottoinsieme

di una soluzione in un contesto omogeneo, come ad esempio quella contabile o quella del personale.




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2222 DDDDescrizione escrizione escrizione escrizione del Sdel Sdel Sdel Sistema istema istema istema CCCCoooontabilità ntabilità ntabilità ntabilità IIIIntegratantegratantegratantegrata

Di seguito sono riportate le descrizioni dei singoli moduli che compongono la macroarea del Sistema

di Contabilità Integrata della soluzione SIBAR-SIBEAR1:

2.12.12.12.1 Contabilità FinanziariaContabilità FinanziariaContabilità FinanziariaContabilità Finanziaria

Il modulo della Contabilità Finanziaria supporta la gestione di tutte le funzionalità caratteristiche della

contabilità pubblica ed è basato sull’implementazione del modulo SAP-FM (Funds Management). In

particolare nella soluzione SIBAR/SIBEAR sono presenti funzionalità per:

a. Formazione e gestione del Bilancio pluriennale di previsione.

La strutturazione controllata delle fasi di approvazione del Bilancio Finanziario e delle successive

possibili variazioni assicurano la correttezza e la coerenza dei relativi valori.

b. Gestione del flusso delle entrate (accertamento, liquidazione attiva, reversale d’incasso,

quietanzamento) e delle uscite (impegno, liquidazione passiva, mandato di pagamento,

quietanzamento), con le relative fasi di autorizzazione dei processi finanziari. In tali fasi sono

individuati i responsabili delle attività e le relative competenze e poteri, in un’ottica di maggiore

trasparenza dell’azione amministrativa.

c. Monitoraggio puntuale dei processi di spesa / incasso.

L’utilizzo di una reportistica di dettaglio, su una base dati aggiornata in tempo reale, consente di

poter disporre sempre di dati corretti e allineati all’ultima operazione svolta, costituendo un

indispensabile strumento di governance amministrativa e di supporto agli organi istituzionali.

1 Contabilità Finanziaria, Contabilità Economico-Patrimoniale, Contabilità Analitica, Gestione, Approvvigionamenti, Contabilità Cespiti, Controllo di Gestione, Fatturazione Attiva

Gestione Approvvigionamenti

Contabilità Analitica

Contabilità Finanziaria

Contabilità Economico Patrimoniale

Fatturazione Attiva

Controllo di Gestione

Gestione Cespiti




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d. Interfaccia telematica con la Banca Tesoriera, secondo standard ABI, per la firma digitale dei

mandati di pagamento/reversali d’incasso, il relativo invio digitale e la ricezione del flusso di ritorno

attestante l’avvenuto quietanzamento.

e. Gestione delle operazioni di consolidamento dell’esercizio finanziario (consuntivo di

bilancio).

Il modulo di Contabilità Finanziaria è integrato con tutti gli altri moduli contabili della soluzione SIBAR-

SIBEAR. La fase di integrazione è stata individuata nel momento della liquidazione, da cui derivano

automaticamente le movimentazioni della Contabilità Economico-Patrimoniale (le rilevazioni dei debiti

verso i fornitori o dei crediti verso i clienti) e della Contabilità Analitica (le rilevazioni dei costi e dei

ricavi). Il meccanismo di collegamento tra le voci di contabilità finanziaria e i conti della contabilità

generale è gestito tramite il codice SIOPE.

2.22.22.22.2 Contabilità EconomicoContabilità EconomicoContabilità EconomicoContabilità Economico----PatrimonialePatrimonialePatrimonialePatrimoniale

Il modulo di Contabilità Economico-Patrimoniale ha la finalità di mettere in evidenza il risultato

economico dell’esercizio ed il valore patrimoniale di funzionamento, come evidenziati nel Bilancio

d’Esercizio (Stato Patrimoniale e Conto Economico).

E’ basato sull’implementazione del modulo SAP-FI (Financial), opportunamente integrato con gli altri

moduli contabili presenti nella soluzione SIBAR/SIBEAR relativamente alle rilevazioni contabili che

hanno impatto economico-patrimoniale.

Il modulo FI a sua volta è composto da quattro sottomoduli: il modulo GL (General Ledger) per la

gestione della contabilità generale, i moduli AP (Account Payble) e AR (Account Receivable) per la

gestione della contabilità fornitori e clienti, ed il modulo AA (Asset Accounting) per la gestione dei

cespiti, cioè tutti i beni immobili di proprietà. Le funzionalità implementate includono:

a. Struttura del Bilancio d’Esercizio e Piano dei Conti.

La struttura di Bilancio d’Esercizio prevede la presenza di macro-classi generali costruite sulla

base dei principi dettati dal Codice Civile, a cui sono associati i conti di contabilità generale

presenti nel Piano dei Conti. I conti di contabilità generale sono codificati in base a regole standard

che permettono l’integrazione con l’anagrafica SIOPE.

b. Integrazione tra Contabilità economico-patrimoniale e gli altri moduli SIBAR/SIBEAR.

La caratteristica di base del modulo è l’integrazione tra le differenti tipologie di contabilità:

finanziaria, analitica, cespiti, approvvigionamenti e fatturazione attiva, implementate nei rispettivi

moduli SAP. L’integrazione tra le procedure contabili è garantita dall’utilizzo congiunto da parte di

tutti i moduli dei medesimi oggetti contabili e della stessa base dati anagrafica. Tutti i moduli

utilizzano lo stesso Piano dei Conti, gli stessi Tipi Documento e le stesse Anagrafiche Clienti e

Fornitori presenti all’interno del modulo di contabilità economico-patrimoniale.

Ad esempio, l’integrazione tra la contabilità finanziaria (gestita attraverso il modulo SAP-FM) e la

contabilità economico-patrimoniale è realizzata mediante un meccanismo che porta alla

generazione automatica delle scritture contabili economico-patrimoniali derivandole da quelle




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finanziarie. Le scritture dirette in contabilità economico-patrimoniale sono richieste solo in fase di

chiusura dell’esercizio, nella gestione dell’IVA per il versamento periodico e, laddove sia

necessario, per eventuali giroconti o operazioni di rettifica sui Conti di contabilità generale.

c. Anagrafiche clienti/fornitori

La contabilità fornitori e la contabilità clienti interagiscono con la contabilità economico-patrimoniale

utilizzando il meccanismo del “mastro-sezionale”, che consente la riconciliazione automatica dei

conti sezionali che identificano il singolo fornitore o cliente, con il conto di contabilità generale. Le

anagrafiche dei fornitori e dei clienti sono create all’interno di categorie omogenee denominate

“Gruppi Conti”, che definiscono le regole di compilazione delle anagrafiche in fase di creazione,

individuando i campi attivi e la modalità di riempimento degli stessi (obbligatorio o facoltativo).

d. Gestione Ritenuta d’acconto

È prevista la gestione della Ritenuta d’Acconto per i Liberi Professionisti e nel rilevamento

contabile stipendi, con la produzione delle relative certificazioni.

e. Gestione IVA

È prevista la gestione dell’IVA Istituzionale e dell’IVA Commerciale e la tenuta dei relativi registri.

f. Chiusura Bilancio d’Esercizio

Il modulo di contabilità economico-patrimoniale mette a disposizione anche gli strumenti per le

scritture automatiche di chiusura di esercizio, ossia chiusura dei conti economici, chiusura dei conti

patrimoniali e riapertura di questi ultimi nell’esercizio successivo.

2.32.32.32.3 Contabilità analiticaContabilità analiticaContabilità analiticaContabilità analitica

Il modulo di Contabilità Analitica consente la raccolta e l’elaborazione delle informazioni contabili

provenienti dagli altri moduli (contabili), integrate con rilevazioni qualitative di altra natura (es. le

risorse umane impiegate) ed è basato sull’implementazione del modulo SAP-CO (Controlling).

Tale modulo consente di rilevare una serie di informazioni circa la quantità di risorse consumate,

articolate per centro di costo, centro di responsabilità, commessa ed eventualmente

processo/prodotto.

La soluzione SIBAR-SIBEAR implementa due sottomoduli di SAP CO:

• CO-CCA, strumento destinato al controllo dei costi di struttura relativi ai centri di costo, ma

utilizzato anche per monitorare i proventi/ricavi e i corrispondenti centri di provento;

• CO-OPA, che consente di monitorare i costi e i proventi tramite l’oggetto “Commessa”,

secondo una vista traversale e supplementare o alternativa rispetto al centro di costo.

Il modulo di Contabilità Analitica è integrato con tutti gli altri moduli contabili implementati nella

soluzione SIBAR-SIBEAR. Inoltre, relativamente al sistema SIBAR, è integrato con il Sistema delle

Risorse Umane e in particolare con il modulo Stipendi (HR-PY), per la rilevazione dei dati inerenti il

costo del personale.




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L’acquisizione, nel Modulo di Contabilità Analitica, dei dati attinenti i costi o i proventi di un evento

aziendale è basata sui Centri di Costo e sulle “Voci di Costo Primarie” che corrispondono, in maniera

univoca, alle nature del Piano dei Conti di Contabilità Economico Patrimoniale.

Nel dettaglio, le funzionalità implementate sono:

a. Pianificazione dei costi (Budgeting);

b. Controllo dei costi come raffronto tra valori pianificati ed effettivi;

c. Allocazione dei costi di struttura;

d. Monitoraggio dei costi e dei proventi per Centro di Costo/Provento o “Commessa”.

2.42.42.42.4 Gestione degli Approvvigionamenti Gestione degli Approvvigionamenti Gestione degli Approvvigionamenti Gestione degli Approvvigionamenti

Il modulo per la Gestione degli Approvvigionamenti e dei Magazzini consente di effettuare le

operazioni necessarie per l’approvvigionamento dei materiali, delle prestazioni e dei servizi ed è

basato sull’implementazione del modulo SAP-MM (Material Management), integrato con tutti gli altri

moduli contabili facenti parte del sistema SIBAR-SIBEAR.

Il Modulo per la Gestione degli Approvvigionamenti consente:

• La gestione elettronica di tutti i documenti necessari alla definizione del flusso di

approvvigionamento di beni e servizi necessari per la normale attività amministrativa;

• La gestione di tutte le informazioni utili per le rilevazioni contabili successive;

• L’ottimizzazione dei procedimenti di acquisto, dalla definizione dei fabbisogni, fino alla

programmazione degli acquisti e alla gestione dei rapporti contrattuali;

• La gestione del magazzino, sia in riferimento alla gestione dei “carichi” e degli “scarichi” del

“materiale gestito”, sia in riferimento alla valutazione del valore di magazzino;

• La gestione di tutti gli aspetti operativi del ciclo delle uscite, con tutte le rilevazioni contabili

finanziarie ed economico-patrimoniali.

Nel dettaglio, le funzionalità garantite dalla soluzione sono:

a. Struttura anagrafica dei beni e servizi.

È messo a disposizione un archivio sempre aggiornato di anagrafiche relative ai

materiali/prestazioni di frequente utilizzo, che consente di ottimizzare la creazione di documenti di

acquisto limitando la ridondanza di inserimento delle informazioni.

b. Gestione dei processi delle diverse tipologie di acquisto.

È possibile la gestione di diverse tipologie di documento legate alle particolari classi di

merci/servizi acquistate e la gestione di flussi separati che consentono un monitoraggio puntuale

della spesa anche in relazione a singole classi o gruppi predefiniti.

c. Gestione della richiesta d’acquisto.

Il flusso delle uscite nel modulo degli Approvvigionamenti ha origine dal documento di Richiesta di

Acquisto, che rappresenta l’espressione del fabbisogno di una struttura. La Richiesta d’Acquisto è




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indirizzata all’ufficio competente che gestisce tutti i processi di approvvigionamento. In tal modo è

possibile tracciare il fabbisogno dell’intera Amministrazione o Ente/Agenzia e formulare

un’accurata previsione di spesa per il nuovo esercizio finanziario.

d. Gestione e stampa della richiesta d’offerta.

L’approvvigionamento di beni o servizi ha come primo passo la creazione di un documento di

richiesta di offerta da indirizzare al fornitore, tramite il quale si chiede di presentare la migliore

offerta per una data fornitura o prestazione. È possibile tracciare tutti i fornitori che hanno

partecipato ad una procedura di gara, formale od informale, ed archiviare le offerte ricevute, con il

relativo confronto dei valori che ha portato alla determinazione dell’aggiudicatario.

e. Gestione del contratto.

I contratti consentono di effettuare acquisti di lungo termine all’interno di un esercizio finanziario.

La richiesta di una fornitura o di esecuzione di una prestazione è attivata mediante una richiesta

specifica al fornitore. Ogni fornitura o prestazione erogata erode l’impegno di spesa associato al

contratto.

f. Gestione e stampa dell’ordine d’acquisto.

L’Ordine di Acquisto consente di effettuare l’ordine delle merci o delle prestazioni ai fornitori ed

attiva la successiva procedura di consuntivazione. Ogni ordine deve essere autorizzato prima di

diventare effettivo.

g. Creazione dell’avviso di consegna.

L’avviso di consegna consente al responsabile dell’entrata merci di sapere quando la merce è

stata consegnata e di conseguenza di monitorare puntualmente la disponibilità dei beni.

h. Ricezione del bene e/o del servizio: entrata merce/attestazione prestazioni.

Coincide con la contabilizzazione effettiva del bene o della prestazione sui relativi conti di

contabilità generale.

i. Verifica di regolarità della fattura.

E’ la fase di verifica della fattura e di apertura del debito nei confronti del fornitore, a seguito della

quale sarà emesso mandato di pagamento.

j. Reportistica di riferimento.

Consente il monitoraggio e l’analisi della spesa ed offre una serie di strumenti necessari

all’operatività giornaliera.

2.52.52.52.5 Gestione dei Cespiti Gestione dei Cespiti Gestione dei Cespiti Gestione dei Cespiti

Il modulo di Gestione dei Cespiti è utilizzato per la gestione dei beni patrimonialmente rilevanti

dell’Amministrazione Regionale e degli Enti e Agenzie Regionali ed è basato sull’implementazione del

modulo SAP-AA (Asset Accounting).

Obiettivo di questo modulo è la gestione delle procedure di acquisto, utilizzo, ammortamento,

rivalutazione, svalutazione e dismissione di tutti i beni materiali, immateriali e finanziari di proprietà.

Il modulo consente inoltre la gestione puntuale di un inventario aggiornato e permanente di tutti i beni

immobili, materiali e immateriali di proprietà, sia dal punto di vista contabile, in funzione delle loro




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acquisizioni, dismissioni, manutenzioni, rivalutazioni e svalutazioni, sia dal punto di vista anagrafico in

funzione dell’assegnazione del bene ai responsabili dell’acquisto, dell’utilizzatore del bene e del suo

valore (ad esempio è possibile avere un inventario aggiornato distinguendo i beni a valore esiguo dai

beni con valore di acquisto maggiore).

All’interno dell’inventario quindi l’Amministrazione o l’Ente/Agenzia proprietario del bene avrà la

possibilità di monitorare la propria situazione patrimoniale.

Elemento di base del modulo è l’anagrafica del bene, all’interno del quale vengono inserite tutte le

informazioni rilevanti per la gestione del bene e per le relative operazioni contabili. Ogni bene è

inserito all’interno del modulo in relazione alla tipologia dello stesso ovvero alla “classe cespiti” di

appartenenza.

Le “classi cespiti”, infatti, definiscono le macro-categorie logiche di classificazione dei beni. In base ad

esse vengono individuate sia le percentuali di ammortamento del bene, sia i conti di contabilità

economico-patrimoniale che devono essere movimentati in caso di rilevazioni contabili.

Nel dettaglio le funzioni implementate sono:

a. Gestione della scheda anagrafica del singolo bene di proprietà.

La scheda anagrafica contiene tutte le informazioni del bene rilevanti ai fini delle registrazioni

contabili.

b. Gestione del processo di inventariazione del bene.

La procedura di inventariazione consente l’inserimento del cespite nell’inventario della struttura

organizzativa dell’Amministrazione Regionale o dell’Ente/Agenzia Regionale. È possibile avere sia

un inventario fisico, sia un inventario contabile del bene, all’interno del quale verranno monitorate

tutte le movimentazioni effettuate sul singolo cespite.

c. Gestione dei processi di acquisizione del bene.

La procedura di acquisto di un cespite potrà essere effettuata sia attraverso il flusso della

contabilità finanziaria (integrazione con il modulo SAP-FM), che consente la contabilizzazione

puntuale del bene, sia attraverso il flusso degli approvvigionamenti (integrazione modulo SAP-

MM), attraverso il quale sarà possibile effettuare, oltre alla contabilizzazione del singolo bene,

anche la contabilizzazione contemporanea di più beni appartenenti alla stessa tipologia (o classe

cespiti di riferimento). L’acquisizione del bene inoltre può avvenire anche nell’arco di più esercizi

finanziari tramite la gestione di SAL (Stato Avanzamento Lavori). Tale procedura consente la

creazione di una commessa di investimento destinata ad accogliere, di volta in volta, i costi

contabilizzati, in relazione agli stati di avanzamento lavori (SAL) che non devono essere ancora

patrimonializzati.

d. Gestione dei processi di dismissione del bene.

Per la procedura di dismissione è prevista:

• L’eliminazione del cespite tramite una vendita che genera un ricavo. La cessione del bene

avviene contestualmente alla realizzazione di un ritorno economico, dalla cui entità deriverà la

determinazione automatica di una plusvalenza o minusvalenza (generata dalla differenza tra il

ricavo ed il valore contabile residuo del cespite di riferimento);




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• L’eliminazione totale del cespite o per l’importo del valore contabile residuo, nel caso in cui il

bene abbia già prodotto un fondo di ammortamento.

e. Gestione del processo di manutenzione straordinaria del bene.

È prevista la gestione delle manutenzioni straordinarie, cioè le manutenzioni rilevanti ai fini

patrimoniali e, quindi, in grado di generare l’incremento del valore del bene e del relativo

ammortamento prodotto.

f. Gestione delle operazioni di chiusura dell’esercizio contabile.

Le operazioni di chiusura della contabilità cespiti, propedeutiche alla chiusura della contabilità

generale, sono:

• Scarico dei costi derivanti dalla generazione di commesse di investimento per la gestione di

LIC (lavori in corso di lavorazione) e le relative contabilizzazioni.

• Calcolo degli ammortamenti di tutte le registrazioni effettuate, al fine di garantire la correttezza

degli importi individuati. Il programma per la registrazione degli ammortamenti consente di

effettuare il calcolo, in automatico, della quota di ammortamento del bene di competenza

nell’esercizio in corso, il valore del fondo di ammortamento ed il valore contabile residuo,

effettuando, allo stesso tempo, le scritture contabili nell’ambito economico-patrimoniale.

• Chiusura definitiva dell’esercizio per le registrazioni relative al modulo cespiti mediante un tool

di verifica dell’effettiva e corretta realizzazione delle operazioni di chiusura.

g. Reportistica.

Sono disponibili una serie di report che consentono la visualizzazione della situazione

complessiva delle informazioni anagrafiche, delle registrazioni e delle movimentazioni che

vengono effettuate su un singolo bene o sulla totalità dei beni.

2.62.62.62.6 Controllo di Gestione Controllo di Gestione Controllo di Gestione Controllo di Gestione –––– Programmi Operativi Annuali Programmi Operativi Annuali Programmi Operativi Annuali Programmi Operativi Annuali

Il modulo del Controllo di Gestione supporta la filosofia della gestione per “Progetto”, con tutte le

specificità che questo comporta, ed è basato sull’implementazione del modulo SAP-PS (Project

System).

Il modulo consente inoltre la gestione dei Programmi Operativi Annuali, rientranti nel sistema di

programmazione e rilevazione delle attività e dei processi condotti dalle unità organizzative

dell’amministrazione nell’ambito degli obiettivi assegnati (Art. 9 L.R. 31/98), al fine di monitorare il

grado di efficacia delle azioni.

Elemento di base del modulo è il “Progetto”, inteso un insieme di “attività” finalizzate al

raggiungimento di uno specifico “obiettivo” in un intervallo di tempo “definito” cui sono assegnate

”risorse limitate”.




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Per la gestione di un Progetto è necessario stabilire un “Piano” in cui sono definiti i seguenti di

elementi:

• Obiettivi;

• Attività;

• Responsabilità;

• Tempi;

• Budget (ed in generale tutte le risorse necessarie al suo conseguimento);

• Indicatori di performance.

Per i Programmi Operativi Annuali, che rappresentano lo strumento di definizione degli obiettivi

dirigenziali e un elemento di valutazione del Sistema Premiante per i dirigenti e i dipendenti

dell’Amministrazione Regionale, è possibile pianificare e monitorare gli indicatori finanziari e non

finanziari, definire le attività, le risorse impiegate, nonché attribuire responsabilità per il loro

raggiungimento in base ad una tempistica ben definiti, tramite gli oggetti principali del modulo del

Controllo di Gestione: la gerarchia di WBS, le WBS, i Network, gli indicatori statistici, il Project Builder

con diagrammazione di Gantt, e la reportistica.

2.72.72.72.7 Fatturazione AttivaFatturazione AttivaFatturazione AttivaFatturazione Attiva

Il modulo di Fatturazione Attiva consente la gestione dei processi di vendita da parte dagli

Enti/Agenzie Regionali che svolgono attività di tipo commerciale.

Il modulo di Fatturazione Attiva fa parte esclusivamente della soluzione SIBEAR ed è basato

sull’implementazione del modulo SAP-SD (Sales & Distribution), integrato opportunamente con il

ciclo attivo del modulo di Contabilità Finanziaria.

Obiettivo principale del modulo è la gestione del processo che porta alla creazione del documento di

fatturazione attiva da inviare ai clienti degli Enti/Agenzie Regionali.

L’integrazione con il modulo di Contabilità Finanziaria consente di imputare una vendita di un bene o

di un servizio ad uno specifico accertamento di un Capitolo di Bilancio in Entrata.

L’integrazione con il modulo di Contabilità Economico-Patrimoniale consente di derivare dalla

fatturazione di un prodotto/servizio le rilevazioni nell’ambito della contabilità generale.

L’integrazione con il modulo di Gestione dei Cespiti consente la dismissione di un cespite con ricavo,

mediante un opportuno processo di vendita e la creazione di un documento di fatturazione.

L’integrazione con il modulo di Gestione degli Approvvigionamenti consente l’utilizzo di una base dati

comune, qualora i prodotti venduti e i prodotti acquistati coincidano, e la gestione dell’intero ciclo di

vita logistico del prodotto dall’acquisto dello stesso dal fornitore fino alla fatturazione al cliente finale.




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3333 DDDDescrizione del sistema di escrizione del sistema di escrizione del sistema di escrizione del sistema di GGGGovernovernovernovernanceanceanceance

Il Sistema di Governance è basato sull’implementazione della soluzione SAP Business Information

Warehouse (BW), integrata nativamente con i moduli SAP-ERP.

Il Sistema di Governance consente di integrare i dati rilevanti provenienti dai moduli contabili dei

sistemi SIBAR-SIBEAR al fine di supportare i processi decisionali e di controllo dell’Amministrazione

Regionale e degli Enti e Agenzie Regionali a cui è rivolto. Tale sistema costituisce il "magazzino" dati

di un’organizzazione e riduce il tempo necessario al reperimento di informazioni necessarie alla

gestione ed al governo della stessa.

I report navigabili OLAP permettono di estrarre ed analizzare i dati attraverso view ed elaborazioni

multidimensionali. I report BW sono caratterizzati da tempi di risposta molto rapidi ed inoltre

alleggeriscono i sistemi gestionali (R/3) da richieste di elaborazione gravose necessarie alla

produzione di report e statistiche. Il sistema è flessibile e aperto, dato che non richiede interventi di

programmazione per la produzione di nuovi report. Gli utenti finali possono autonomamente creare le

proprie query mediante l’utilizzo dell’applicativo Query Designer.

L’interfaccia utente, basata su Microsoft Excel con l’add-on SAP BEx (Business Explorer), unisce le

potenzialità di analisi OLAP tipiche di un data warehouse (Roll-up, Drill-down, Slice & Dice, Swap

axis) a quelle di Microsoft Excel (formule, stampa, grafici, macro VBA, ecc.).

Il popolamento del database è supportato da potenti funzionalità ETL (extraction, trasformation and

loading) che permettono di gestire end-to-end l’estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati

negli InfoProviders di SAP BW (InfoObject, DataStore, InfoCube) a partire da sorgenti dati eterogenee

(SAP Systems, database, flat file, XML, ecc).




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4444 DDDDescrizione del sistema delle risorse umaneescrizione del sistema delle risorse umaneescrizione del sistema delle risorse umaneescrizione del sistema delle risorse umane

Sono di seguito descritti i singoli moduli che compongono la macroarea del Sistema di gestione delle

Risorse Umane della soluzione SIBAR2:

4.14.14.14.1 Anagrafica del PersonaleAnagrafica del PersonaleAnagrafica del PersonaleAnagrafica del Personale

Il modulo dell’Anagrafica del Personale rappresenta l’unica banca dati, integrata con tutti i moduli del

Sistema delle Risorse Umane, che garantisce l’acquisizione e la gestione di tutte informazioni

anagrafiche dei dipendenti necessarie per le attività amministrative dell’Area Risorse Umane.

Il modulo dell’Anagrafica del Personale è basato sull’implementazione del modulo SAP-PA

(Personnel Administration), che consente, tramite l’utilizzo di schede in formato grafico (info-type),

un accesso rapido e strutturato ai dati anagrafici.

Le informazioni del dipendente sono organizzate per aree tematiche (dati giuridici, dati retributivi, dati

tempo,ecc.) e, grazie all’integrazione con il modulo dell’Organizzazione, è possibile configurare

specifiche politiche di accesso ai dati in modo da limitare la visibilità di determinate informazioni in

base al profilo dell’utente che accede alla banca dati.

2 Anagrafica del Personale, Organizzazione, Rilevazione presenze, Stipendi, Valutazione, Sistema Premiante, Missioni, Selezioni e concorsi, Formazione, Gestione Buoni Pasto, Relazioni sindacali, DSS – Decision Support System

Relazioni sindacali

Formazione

Stipendi

DSS – Decision Support System

Gestione Buoni Pasto

Selezioni e concorsi

Anagrafica del Personale

Organizzazione

Rilevazione presenze Missioni

Sistema Premiante

Valutazione




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Si riporta di seguito un elenco sintetico delle funzionalità dell’anagrafica del personale:

a. Acquisizione dati per eventi.

Il sistema consente l’acquisizione delle informazioni anagrafiche del dipendente strutturata per

“eventi”. Un “evento” è un “passaggio” della carriera del dipendente, ad esempio sono considerati

eventi l’assunzione, l’inquadramento retributivo, il cambio sede lavorativa, l’aumento retributivo.

b. Accesso alle informazioni per profilo.

Mediante la profilazione degli utenti, è possibile definire per ciascun utente sia i dipendenti o il

gruppo di dipendenti a cui può avere accesso (profilazione per Struttura Organizzativa) sia le

informazioni visualizzabili (Dati Giuridici, Dati Economici, Dati Tempo).

c. Tracciatura di tutti gli inserimenti, modifiche o cancellazioni.

Tutti gli inserimenti, modiche e cancellazioni sono tracciati, dando la possibilità sia di individuare

autore dell’operazione e l’istante temporale in cui è stata eseguita, sia di visualizzare i dati

precedenti l’operazione.

4.24.24.24.2 OrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazione

Il modulo dell’Organizzazione gestisce la Struttura Organizzativa dell’Amministrazione Regionale,

definendo le Unità Organizzative che la compongono e mappandone la dotazione organica, corredata

dal relativo mansionario.

Il modulo dell’Organizzazione è basato sull’implementazione del modulo SAP-OM (Organization

Management) che consente di gestire integralmente tutte le attività e le possibili relazioni legate ai tre

elementi fondamentali di una qualsiasi Organizzazione:

• Unità organizzative;

• Risorse Umane;

• Mansioni.

Le funzionalità di questo modulo sono

a. Definizione Struttura Organizzativa.

L’operazione preliminare è la creazione delle varie Unità Organizzative di cui è composta

dall’Amministrazione Regionale. Attraverso una serie di relazioni di appartenenza vengono mappati

nella struttura le posizioni che i dipendenti occupano, a ciascuna delle quali è associata a una

determinata mansione.

b. Attribuzione Centri di Costo ad Unità Organizzative.

Ad ogni Unità Organizzativa è associato un Centro di Costo sul quale è possibile monitorare in

maniera analitica i costi del personale, grazie all’integrazione con il modulo di Contabilità Analitica

e il modulo Stipendi.




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c. Profondità storica della Struttura Organizzativa.

E’ possibile visualizzare la Struttura Organizzativa dell’Amministrazione Regionale tramite finestre

temporali, in modo da avere visibilità delle varie modifiche intercorse nel tempo, a livello sia di

Unità Organizzative, sia di Risorse Umane che di Mansioni.

4.34.34.34.3 Rilevazione PresenzeRilevazione PresenzeRilevazione PresenzeRilevazione Presenze

Il modulo di Rilevazione Presenze gestisce il processo aziendale che definisce e determina l’orario di

lavoro del dipendente per l’Amministrazione Regionale, prendendo come basi le normative interne e

quelle di carattere nazionale legate ai contratti di lavoro.

E’ basato sul modulo SAP-TM (Time Management), che gestisce integralmente il processo di

rilevazione delle presenze, dalla definizione delle regole orarie e raccolta delle timbrature, al calcolo

delle maggiori o minori prestazioni da far confluire in busta paga, grazie all’integrazione con il modulo

Stipendi.

Giornalmente sono acquisiti i dati relativi alle timbrature, alle assenze, alle presenze e, attraverso uno

schema di calcolo, sono confrontati i dati effettivi con quelli teorici, preventivamente caricati, allo

scopo di determinare le ore di lavoro prestate, di evidenziare eventuali eccedenze in più (straordinari

da autorizzare) o in meno (assenze da giustificare), e di quantificare tutti i dati utili al modulo Stipendi

per il calcolo della busta paga.

Si riporta di seguito un elenco sintetico delle funzionalità garantite dal modulo:

Gestione degli orari di lavoro.

L’orario è assegnato nell’anagrafica del dipendente ed è generato mediate i seguenti passi:

• Definizione delle tipologie di orari giornalieri (ora inizio, ora fine, eventuale flessibilità ed

eventuale pausa; quest’ultima è definita preventivamente mediante l’ora inizio, l’ora fine,

durata pausa retribuita e/o durata pausa non retribuita);

• Costruzione della sequenza delle pianificazioni giornaliere all’interno di una settimana. Se si

tratta di turni con sequenza differente tra una settimana e l’altra si costruiscono tutte le

sequenze possibili;

• Pianificazione dell’orario di lavoro periodico su un periodo lungo più anni, definendo il

calendario di riferimento (per il riconoscimento dei giorni festivi) e il punto di partenza delle

pianificazioni dell’orario di lavoro periodico (importante per la gestione dei turni).

Gestione dei giustificativi di assenza/presenza.

Gestione degli straordinari e budget.

La gestione degli straordinari prevede un controllo sul budget annuo e sul numero di ore mensili

preventivamente autorizzate. Ad ogni dipendente può essere assegnato un budget annuo di

straordinari che deve essere rispettato. Inoltre, mensilmente deve essere indicato il numero di ore

preventivamente autorizzate. Terminato il mese, le ore di straordinario calcolate ma in eccesso




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rispetto a quanto preventivamente autorizzato o in eccesso rispetto al budget annuo non sono

riconosciute al dipendente.

Gestione dei “Monte Ore”.

Alcune tipologie di assenze sono legate ad un “Monte Ore” che ne definisce il diritto massimo a

disposizione del dipendente in un determinato periodo. Esempi di “Monte Ore Assenza” sono le

ferie e le festività soppresse.

Gestione della “Banca Ore”.

È gestito un “Monte ore assenze” specifico per le ore accantonate in “Banca ore”. Tale

accantonamento è eseguito se il dipendente decide, come riportato nella propria anagrafica, di

destinare alla “Banca ore” le maggiori prestazioni effettuate nel mese, e se ad inizio mese viene

preventivamente autorizzato l’accantonamento. A fine mese le ore accantonate alimenteranno il

“Monte ore” entro il limite di quanto preventivamente autorizzato.

Gestione della reperibilità.

Gestione comporto malattia.

Il calcolo del “comporto malattia” serve a determinare il numero di assenze per malattia che il

dipendente ha effettuato nei tre anni precedenti, al fine di apportare le opportune decurtazioni in

busta paga nel caso si siano superati i limiti previsti per legge.

Time Manager’s Workplace.

Consente di gestire in maniera interattiva le informazioni relative alla Rilevazione Presenze.

Quadratura Giornata.

La “Quadratura Giornata” è lo strumento attraverso il quale sono calcolate le prestazioni giornaliere

dei dipendenti. I dati elaborati dalla quadratura consentono la visualizzazione del “cartellino

orologio” e forniscono al modulo Stipendi gli elementi per la produzione del “cedolino”.

4.44.44.44.4 StipendiStipendiStipendiStipendi

Il modulo Stipendi consente la gestione completa del processo retributivo per il personale dipendente

e atipico dell’Amministrazione Regionale, dal calcolo del “cedolino” mensile alla produzione di report e

certificazioni ministeriali da inviare mensilmente o annualmente agli enti di previdenza/Agenzia delle

Entrate.

Il modulo Stipendi è basato sull’implementazione del modulo SAP-PY (Payroll), che essendo

integrato con i moduli di Rilevazione Presenze e delle Missioni, consente il calcolo in automatico

anche delle competenze accessorie.

Nel dettaglio le funzionalità disponibili sono:

Calcolo delle competenze fisse e accessorie.

Mensilmente sono effettuati i calcoli delle buste paga, considerando sia le competenze fisse

dipendenti dall’inquadramento contrattuale, che quelle accessorie provenienti dal modulo di

Rilevazione Presenze e dal modulo Missioni.




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Adempimenti fiscali.

In fase di elaborazione della busta paga sono calcolate le trattenute fiscali e le eventuali detrazioni

cui il dipendente ha diritto. Le ritenute, le detrazioni e i conguagli fiscali sono calcolati a norma di

legge tenendo conto degli scaglioni definiti dalla Legge Finanziaria e della tipologia di contratto del

dipendente.

Adempimenti previdenziali.

In fase di elaborazione della busta paga sono calcolate le ritenute previdenziali a carico del

dipendente e i contributi a carico del datore di lavoro. Gli importi sono calcolati tenendo conto

della cassa pensionistica cui il dipendente è iscritto (INPS o INPDAP), della tipologia di contratto,

e degli scaglioni fissati dall’ente previdenziale.

Gestione del conto terzi.

Sono gestite tutte le tipologie di prestiti e trattenute quali Prestiti, Cessioni del Quinto,

Pignoramenti, Riscatti e Ricongiunzioni, Assicurazioni.

Rimborsi da 730.

Sono gestiti i dati provenienti dai CAF riguardanti i rimborsi e le trattenute derivanti dall’assistenza

fiscale. Le eventuali trattenute da 730 possono essere anche rateizzate sui 5 mesi successivi.

Estrazione di voci retributive.

Le voci retributive, calcolate e archiviate, possono essere estratte in qualunque momento a fini

reportistici o di quadratura di importi.

Gestione ricalcoli.

Il modulo Stipendi consente il ricalcolo automatico derivante da eventuali conguagli dovuti a

rinnovi contrattuali, a variazioni contrattuali retroattive del dipendente (passaggi di qualifica, di

mansione, ecc.) o al pagamento di competenze accessorie arretrate.

Stampa dei “cedolini” e visualizzazione dal Portale del Dipendente.

Le buste paga sono calcolate, storicizzate, convertite in formato stampabile e pubblicate sul

Portale del Dipendente. In tal modo il dipendente accedendo al Portale può consultare la sua

busta paga prima della data di pagamento.

Produzione dei flussi da inviare alla Tesoreria per il pagamento degli stipendi.

Produzione Mandati di pagamento per gli stipendi (integrazione con il Modulo di Contabilità

Finanziaria) e dei Giroconti per il calcolo del costo del personale (integrazione con il Modulo di

Contabilità Analitica).

Produzione reportistica ministeriale mensile per l’assistenza previdenziale (DMA, DM10 e

EMENS);

Produzione certificazione ministeriale annuale (CUD e 770).




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4.54.54.54.5 ValutazioneValutazioneValutazioneValutazione

Il modulo di Valutazione del Personale permette la gestione di tutte le fasi del processo relativo alla

valutazione del personale svolto dall’Amministrazione Regionale.

E’ basato sul modulo SAP-PD (Personnel Development), nel quale sono archiviati i risultati della

valutazione, sia a livello dei singoli criteri che del risultato complessivo (calcolato attraverso opportuna

ponderazione dei precedenti). I modelli di valutazione implementati tengono conto di quanto riportato,

a proposito delle schede di valutazione, nella circolare del 14/04/2007 emessa dalla Direzione

Generale dell’organizzazione e del personale.

L’integrazione tra il modulo di Valutazione e il modulo del Sistema Premiante permette, data una base

di calcolo, di calcolare un bonus o premio di risultato coerentemente con l’esito della valutazione.

È prevista una differente modalità di calcolo dei premi di risultato tra personale dirigente e personale

non dirigente. Mentre per i primi il premio di risultato è ricavato in base ad un’unica valutazione finale,

per i secondi, invece, il bonus è dato dalla somma di due importi distinti calcolati rispettivamente sulla

base di una valutazione sull’intero servizio e di una valutazione sulle performance individuali.

Le funzionalità implementate sono, in dettaglio:

Individuazione degli obiettivi oggetto di valutazione a valle della predisposizione dei Programmi

Operativi Annuali (mediante il Modulo del Controllo di Gestione).

Verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi.

E’ possibile, a scadenza semestrale, verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi, apportando

modifiche che possono riguardare o la sostituzione dell’intero obiettivo o la rimodulazione di una

qualsiasi delle sue componenti. Queste modifiche devono essere apportate una volta acquisito il

parere del Nucleo di supporto alla valutazione.

Valutazione finale.

La valutazione finale è effettuata utilizzando sia le “schede obiettivo” che quelle sui comportamenti

organizzativi, che devono necessariamente tener conto delle motivazioni espresse in sede di

autovalutazione. Il giudizio è rappresentato utilizzando i valori numerici previsti nelle schede ed è

accompagnato dalle osservazioni del valutatore e del valutato.

4.64.64.64.6 Sistema PremianteSistema PremianteSistema PremianteSistema Premiante

Il modulo del Sistema Premiante si occupa della ripartizione delle risorse economiche dedicate alla

Retribuzione di rendimento per i dipendenti ed alla Retribuzione di risultato per i dirigenti, in base

ai risultati conseguiti al termine del processo di valutazione.

E’ basato sui moduli SAP-CM-BN (Compensation and Benefit), che grazie all’integrazione con i

moduli di Anagrafica del Personale, Valutazione e Stipendi, consentono di gestire integralmente il

processo, dalla definizione del budget annuale da dedicare alla politica retributiva, al calcolo per

ciascun dipendente dell’importo spettante e alla consuntivazione in busta paga.




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In dettaglio le funzioni fornite dal modulo sono:

Stanziamento budget annuale per Direzione Generale e Ripartizione budget tra Servizi.

Ad inizio anno è definito un budget per ciascuna Direzione Generale che viene successivamente

ripartito tra i vari servizi interni. Man mano che sono calcolati i premi, il budget viene eroso

rendendo possibile il controllo sulla capienza delle risorse economiche ancora a disposizione.

Definizione di piani retributivi.

È possibile definire i piani retributivi per dipendenti e dirigenti, cioè la natura dei premi a valle del

processo di valutazione. Per l’Amministrazione Regionale sono previsti solo Bonus di tipo “off-

cycle”.

Associazione di piani retributivi alle aree contrattuali dei dipendenti e valutazioni.

Calcolo dei premi spettanti.

Il premio è ottenuto applicando una percentuale (legata al risultato della valutazione) ad una base

di calcolo, che tiene conto di informazioni estratte tramite una reportistica ad-hoc, come il periodo

di permanenza del dipendente nel servizio, le assenze nel periodo di valutazione, la percentuale

part-time e la categoria.

4.74.74.74.7 MissioniMissioniMissioniMissioni

Il modulo Missioni copre integralmente il processo di gestione delle trasferte del personale

dell’Amministrazione Regionale, dalla richiesta di missione al rimborso in busta paga delle indennità e

delle spese sostenute ed è basato sull’implementazione del modulo SAP-TRV (Travel).

Il processo di missione si articola nelle seguenti fasi:

• Richiesta di missione da parte del dipendente;

• Approvazione della richiesta di missione da parte del dirigente;

• Redazione della nota spese da parte del dipendente al ritorno della missione;

• Approvazione della nota spese da parte del dirigente;

• Approvazione della nota spese da parte della Ragioneria Generale;

• Calcolo delle spese di missione;

• Rimborso in busta paga delle indennità e delle spese di missione sostenute.

Il modulo fornisce le seguenti funzionalità:

Inserimento dei dati in fase di richiesta di missione.

La richiesta di missione viene compilata direttamente dal dipendente dalla sezione “Trasferte” del

Portale del dipendente, con l’inserimento di tutte informazioni necessarie (le date, le spese

presunte, ecc.).




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Rettifica delle spese previste in fase di redazione della nota spese.

A valle della missione il dipendente può confermare o integrare, con eventuali variazioni, i dati della

missione inseriti in fase di richiesta.

Approvazione di richiesta di missione e nota spese.

Sia la richiesta di missione che la nota spese devono essere approvate, sempre tramite il Portale,

dal dirigente responsabile del dipendente che ne ha fatto richiesta.

Controllo sulla disponibilità del budget in fase di approvazione di richiesta di missione e nota

spese.

All’atto dell’approvazione della richiesta di missione o della nota spese da parte del dirigente, il

sistema effettua un controllo di copertura economica sul budget destinato a inizio anno alle spese

di missione.

Calcolo delle spese di trasferta.

Le voci retributive calcolate dal modulo Missioni sono poi trasferite sul “cedolino” del dipendente.

Ricalcolo di una trasferta già pagata.

È possibile modificare retroattivamente le spese di trasferta già rimborsate in busta paga al

dipendente. La differenza tra gli importi iniziali e gli importi ricalcolati sarà rimborsata o trattenuta al

dipendente nella busta paga successiva al ricalcolo.

4.84.84.84.8 Selezioni e ConcorsiSelezioni e ConcorsiSelezioni e ConcorsiSelezioni e Concorsi

Il modulo Selezioni e Concorsi gestisce l’intero processo di selezione dei candidati, dalla loro

candidatura e conseguente valutazione fino all’eventuale assunzione, sia per concorsi esterni che

interni.

Il modulo Selezioni e Concorsi è basato sul modulo SAP-RC (Recruiting), che oltre a gestire tutte le

informazioni anagrafiche legate sia ai concorsi che ai candidati, consente il monitoraggio delle varie

attività legate all’iter previsto per la selezione del personale, come la definizione delle prove previste

per il concorso e la registrazione delle valutazioni all’atto del superamento delle prove da parte del

candidato.

Nel dettaglio le funzionalità fornite dal modulo sono:

Fabbisogno e posizioni vacanti.

Formalizzazione del bando di concorso.

È possibile gestire tutte le informazioni legate al concorso come data di emissione, gazzetta

ufficiale di pubblicazione, figure professionali ricercate, fasi di selezione, requisiti, ecc.

Immissione dei dati del candidato.

L’integrazione con il modulo dell’Anagrafica del Personale consente di evitare ridondanze ed

ulteriori operazioni di inserimento dei dati anagrafici del candidato, una volta superato l’iter di

selezione.




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Risultati candidatura e proposte di assunzione.

A valle dell’iter di selezione vengono forniti i risultati delle prove e proposti i candidati da assumere.

Pubblicazioni e candidature.

E’ prevista la possibilità di pubblicare sul Portale e sul web la documentazione relativa ai concorsi e

di raccogliere le domande di partecipazione al processo di selezione, che sono successivamente

archiviate nel sistema.

Ricerca candidati.

Il modulo dispone di una banca dati unica dei candidati, all’interno della quale sono disponibili

modalità di ricerca parametrizzate in base alle necessità ed ai fabbisogni.

Comunicazioni.

Grazie alle integrazioni con procedimenti di workflow è possibile contattare gli aspiranti prescelti

per la candidatura.

Assunzione.

Al termine del processo di selezione, grazie all’integrazione con il modulo di Anagrafica del

Personale, è possibile trasferire automaticamente i dati contenuti nel database dei candidati, nella

banca dati dei Dipendenti.

Il modulo di Selezioni e Concorsi è, inoltre, integrato con il Sistema di Protocollo Informatico. In tal

modo, all’atto dell’inserimento dei dati delle domande di partecipazione ad un concorso ricevute sul

sistema delle Risorse Umane, è possibile effettuare la contestuale registrazione di protocollo del

documento sul Sistema di Base.

4.94.94.94.9 FormazioneFormazioneFormazioneFormazione

Il modulo Formazione consente la gestione completa degli eventi formativi, dall’attività di

pianificazione fino all’organizzazione degli eventi stessi.

Il processo di gestione degli eventi formativi si articola nelle seguenti fasi:

• Definizione del Fabbisogno Formativo;

• Pianificazione della Formazione;

• Gestione degli Eventi Formativi;

• Gestione delle Partecipazioni agli Eventi Formativi;

• Valutazione degli Eventi Formativi.

E gestione della formazione avviene tramite il modulo SAP -TEM (Training Event Management), che

consente di gestire tutte le attività relative agli eventi formativi in modalità grafica attraverso una

struttura ad albero del catalogo eventi (corsi ed altri eventi formativi).




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Il modulo consente, inoltre, la gestione della corrispondenza relativa alle diverse fasi dell’evento

formativo (iscrizione, cancellazione, trasferimento, ecc.) e fornisce la possibilità di pianificare ed

organizzare eventi di follow-up (valutazioni).

Le potenzialità del modulo sono pienamente sfruttate nel momento in cui si decide di incentrare

l’intero processo di gestione del personale sul concetto di competenze. Infatti, è possibile definire le

relazioni tra competenze ed eventi formativi sia come presupposto di partecipazione, con la possibilità

di attivare automaticamente procedure di controllo e blocco delle partecipazioni, sia a valle della

partecipazione all’evento, trasferendo le competenze associate ai partecipanti.

È prevista la gestione dello storico delle singole partecipazioni, cancellazioni e valutazioni degli eventi

formativi. Inoltre la reportistica consente di monitorare le partecipazioni, gli eventi e le risorse

logistiche.

Nel dettaglio, le funzionalità implementate sono:

Pubblicazioni e candidature.

Definizione del catalogo della formazione.

Ogni anno sono definite le aree tematiche nelle quali inserire i corsi formativi e quali dipendenti

possono iscriversi.

Definizione dell’anagrafica degli eventi formativi.

Definiti gli eventi, è possibile inserire le anagrafiche delle varie sessioni di un corso che saranno

erogate durante l’anno.

Gestione delle partecipazioni (pre-iscrizioni, iscrizioni e cancellazioni).

È prevista la possibilità, per i dipendenti che intendono partecipare a un determinato corso, di pre-

iscriversi, per avere una sorta di prelazione all’atto dell’iscrizione vera e propria.

Definizione del catalogo delle competenze.

A ogni corso formativo è possibile associare un insieme delle competenze che saranno maturate e

acquisite dal dipendente che ha partecipato al corso.

Gestione delle valutazioni.

Al termine della partecipazione alla sessione del corso i partecipanti possono esprimere una

valutazione di gradimento dell’evento formativo. Analogamente è possibile effettuare una

valutazione sul partecipante al corso.

4.104.104.104.10 Gestione Buoni PastoGestione Buoni PastoGestione Buoni PastoGestione Buoni Pasto

Il modulo di Gestione dei Buoni Pasto consente la gestione di tutte le operazioni che vanno dal di

calcolo dei buoni mensa spettanti mensilmente per ciascun dipendente dell’Amministrazione

Regionale (sulla base dei dati della rilevazione presenze), alla creazione degli ordinativi trimestrali dei

ticket.

Il processo di gestione dei buoni pasto si articola nelle seguenti fasi:

• Lettura del numero dei buoni pasto mensili calcolati dal modulo Rilevazione Presenze per

ciascun dipendente;




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• Storicizzazione del numero dei buoni pasto spettanti per ogni mese a ciascun dipendente;

• Calcolo del numero dei buoni pasto da ordinare trimestralmente per ciascun dipendente;

• Creazione dei file per gli ordinativi dei ticket da trasmettere alla società fornitrice e

storicizzazione di tali informazioni nell’archivio dei buoni mensa.

Il modulo Gestione dei Buoni Pasto è basato sull’implementazione del modulo MENS, che non è parte

dei moduli standard SAP-HR ed è stato realizzato appositamente per la soluzione SIBAR, come

interfaccia tra i moduli di Rilevazione Presenze, Anagrafica del Personale e Stipendi.

Le funzionalità garantite dal modulo sono, nel dettaglio:

Calcolo del numero di buoni pasto spettanti per mese.

Sulla base delle rilevazioni presenze relative al mese precedente, è calcolato il numero di buoni

pasto spettanti per ciascun dipendente.

Calcolo di eventuali conguagli su mesi precedenti.

Nel caso in cui, per i mesi precedenti ci sia stata una variazione del numero di buoni pasto

spettanti, dovuta ad un ricalcolo da parte del modulo di Rilevazione Presenze, è possibile calcolare

per il mese in cui si è avuta la variazione, la differenza tra numero di buoni pasto calcolato

originariamente e quello effettivamente spettante.

Creazione del file degli ordinativi suddivisi per tipologia di dipendente.

Trimestralmente, sulla base dei buoni pasto maturati nel periodo precedente, sono calcolati i ticket

da ordinare per ciascun dipendente e sono creati i file di ordinativi da inviare alla società fornitrice,

con l’indicazione, per ciascun dipendente, del numero di buoni pasto da consegnare e il luogo di

consegna.

Archiviazione storica mensile dei buoni pasto maturati, consegnati e restituiti.

Mensilmente per ogni dipendente sono storicizzate le informazioni relative ai buoni pasto maturati,

a quelli spettanti a valle di conguagli (in seguito a ricalcolo) e a quelli restituiti (se il dipendente ha

cessato il rapporto di lavoro). In caso di ordinazione dei ticket, per ciascun dipendente viene

storicizzato anche il numero di buoni pasto consegnati nel trimestre di riferimento.

Aggiornamento manuale dello storico dei buoni mensa e degli ordinativi.

In casi particolari, quali l’assunzione di dipendenti provenienti da altri enti regionali, è prevista la

possibilità di modificare, con operazioni manuali, il numero di buoni pasto consegnati e maturati

sino a quel periodo.

4.114.114.114.11 Relazioni SindacaliRelazioni SindacaliRelazioni SindacaliRelazioni Sindacali

Il modulo Relazioni Sindacali consente la gestione delle informazioni relative alle Deleghe ed agli

incarichi Sindacali e l’attribuzione ed il conteggio dei Permessi Sindacali fruibili dai dipendenti abilitati.

Il processo di gestione prevede l’attribuzione delle deleghe sindacali a ciascun dipendente, il calcolo

della rappresentatività di ciascun sindacato e relativa assegnazione di un “Monte ore” per permessi

sindacali, la nomina dei dirigenti sindacali e la fruizione dei permessi da parte dei dirigenti sindacali.




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Le ore di permesso sindacale fruite e calcolate dal modulo di Rilevazione Presenze vanno ad erodere

in maniera automatica i “Monte Ore” dei rispettivi sindacati.

Il modulo relazioni sindacali è basato sull’implementazione di una procedura, che non è parte dei

moduli standard SAP-HR ma che è stata realizzata appositamente per la soluzione SIBAR, mediante

l’utilizzo dei moduli di Rilevazione Presenze e Anagrafica del Personale.

Si riporta di seguito un elenco sintetico delle funzionalità del modulo:

Gestione storica delle deleghe sindacali dei dipendenti.

Per i dipendenti che esprimono la propria rappresentanza sindacale, l’informazione è storicizzata

nella propria anagrafica.

Gestione storica delle nomine dei dirigenti sindacali.

Nell’anagrafica del personale è possibile storicizzate le nomine dei dirigenti sindacali.

Gestione storica delle nomine RSU.

Nell’anagrafica del personale è possibile storicizzate le nomine dei rappresentanti sindacali.

Gestione della contabilizzazione dei permessi sindacali.

Dirigenti e Rappresentanti sindacali possono usufruire di permessi sindacali e RSU per la

partecipazione alle attività sindacali.

Gestione della rappresentatività sindacale.

Sulla base delle deleghe espresse dai dipendenti è calcolata la rappresentatività di ciascun

sindacato.

Controllo del budget orario annuale per sindacato.

Sulla base della rappresentatività sindacale è assegnato un “Monte Ore” a ciascun sindacato.

Integrazione con il sistema di Rilevazione Presenze.

Attraverso l’integrazione con il sistema di Rilevazione Presenze sono calcolati i permessi sindacali

e RSU fruiti dai Dirigenti e Rappresentanti Sindacali e sono decurtati i “Monte Ore” dei rispettivi

sindacati.

4.124.124.124.12 DSS DSS DSS DSS –––– Decision Suppot System Decision Suppot System Decision Suppot System Decision Suppot System

Il modulo DSS -Decision Support System (sistema di supporto alle decisioni) consente l’estrazione,

attraverso l’utilizzo di apposite query, delle informazioni relative ai dati anagrafici e retributivi del

personale "a consuntivo" riferite all'esercizio finanziario immediatamente precedente a quello di

rilevazione. L’Amministrazione Regionale, per far fronte alla pubblicazione annua degli elaborati che

riportano informazioni statistiche su vari aspetti della gestione del personale, ha strutturato la

reportistica in tre macro-aree:

• Conto annuale;

• Relazione sullo stato dei costi;

• Supporto informativo per il Giudizio di Parificazione della Corte dei Conti.




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Il Conto Annuale acquisisce dati ed informazioni sul personale e sul relativo costo, riferiti all'anno

immediatamente precedente a quello in cui si effettua la rilevazione. Il Conto Annuale raccoglie

informazioni sul trattamento economico, sull'organico, le assenze, il titolo di studio, l'anzianità di

servizio, l'età anagrafica dei dipendenti e sui rapporti di lavoro flessibile.

Le informazioni acquisite costituiscono la base conoscitiva:

• Per il referto della Corte dei conti al Parlamento sul costo del lavoro;

• Per le decisioni governative in materia di pubblico impiego.

I dati pubblicati, consultabili per Comparto di contrattazione, sono suddivisi nelle Aree Tematiche:

• Presentazione del comparto;

• Occupazione e struttura del personale;

• Lavoro flessibile e part-time;

• Turn-over e progressione in carriera;

• Anzianità di servizio ed età anagrafica;

• Distribuzione geografica;

• Assenze per tipologia;

• Costo del lavoro;

• Retribuzione media pro-capite.




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5555 DDDDescrizione del escrizione del escrizione del escrizione del SSSSistema di istema di istema di istema di BBBBaseaseasease

In questo capitolo sono descritti i singoli moduli che compongono la macroarea del Sistema di Base

della soluzione SIBAR, nel seguito chiamato anche Sistema di gestione documentale:

5.15.15.15.1 Sistema di gestione documentaleSistema di gestione documentaleSistema di gestione documentaleSistema di gestione documentale

Il Sistema di gestione documentale è basato sull’implementazione della piattaforma EMC-

Documentum ed è organizzato secondo una struttura che prevede un ambiente di lavoro condiviso

per ogni Area Organizzativa Omogenea (AOO) dell’Amministrazione Regionale.

L’Ambiente di Lavoro è un archivio condiviso, navigabile mediante una struttura ad albero, a cui

possono accedere tutti gli utenti appartenenti ad una AOO in modo da condividere e rielaborare

documenti in modalità congiunta. E’ è suddiviso in aree specifiche per ciascuna AOO e strutturato in

modo tale da permettere agli utenti di condividere le seguenti tipologie di documenti:

• Documenti che non devono essere inseriti in uno specifico fascicolo e che quindi non devono

essere archiviati nell’archivio di protocollo;

• Documenti in stato bozza sui quali devono lavorare più utenti.

L’Ambiente di Lavoro è, quindi, considerato come un ambiente condiviso in cui portare avanti

l’elaborazione e la redazione di documenti, in condivisione con gli utenti interessati, per giungere da

una bozza ad una stesura definitiva. La versione consolidata dei documenti può essere spostata

nell’Archivio di Protocollo per l’inserimento nell’apposito fascicolo e, nei casi che lo prevedono,

registrata a protocollo.

Sistema di gestione documentale e Workflow unico

Gestione dei Procedimenti e integrazione con il portale dell’Amministrazione

Portale di accesso unificato Portale del personale

Gestione Pratiche della Direzione Generale della Ragioneria

Protocollo informatico




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Si riporta di seguito un elenco sintetico delle funzionalità:

Creazione cartelle.

È possibile creare nuove cartelle all’interno dell’Ambiente di Lavoro.

Creazione documenti digitale.

È possibile creare documenti digitali direttamente dentro le cartelle dell’Ambiente di lavoro, anche

usufruendo dei template presenti sul sistema.

Importazione di un documento dal PC.

È possibile inserire nelle cartelle dell’ambiente di lavoro documenti digitali già creati e archiviati nel

proprio PC.

Estrazione e Archiviazione documenti.

Il sistema consente la gestione condivisa dei documenti, amministrando opportunamente i casi di

concorrenza di accesso al medesimo documento da parte di più utenti contemporaneamente.

L’estrazione di un documento da parte di un utente blocca eventuali modifiche contemporanee da

parte di altri utenti, che ne comprometterebbero l’integrità. Terminate le modifiche, l’archiviazione

sblocca il documento estratto e rende visibile le modifiche apportate a tutti gli altri utenti.

Gestione delle versioni del documento.

Ad ogni modifica del documento il sistema genera una nuova versione del documento stesso. Le

versioni sono memorizzate in modo da tracciare le modifiche intercorse durante la stesura, gli

autori delle modiche e i riferimenti temporali in cui sono state apportate.

Gestione dei Preferiti.

È presente nell’albero di navigazione una funzionalità che consente la rapida consultazione di

documenti e cartelle, senza doverli di volta in volta ritrovare o tramite le funzionalità di ricerca o

tramite la navigazione delle cartelle e dell’albero.

Gestione delle notifiche.

È possibile ricevere una notifica, mediante un’apposita comunicazione, ogniqualvolta un

documento di interesse viene modificato o ne viene modificata la versione.

Modifica profili di accesso ai documenti e alle cartelle.

E’ consentito ai “proprietari” dei documenti e delle cartelle di modificare i permessi assegnati a

questi elementi dal sistema, limitando o modificando la visibilità agli utenti e le attività che vi

possono essere svolte.

Il Workflow unico è uno strumento messo a disposizione dal Sistema di gestione documentale che

consente agli utenti, attraverso operazioni automatiche e senza alcun flusso extra-sistema, di redigere

documenti e sottoporli alla verifica e Firma Digitale del proprio Responsabile, inviandoli,

successivamente, alle Unità di Protocollazione per la registrazione e l’invio ai destinatari. Può essere

applicato a tutte le tipologie di procedure che prevedono la redazione, la verifica e la firma di

documenti da parte di soggetti distinti appartenenti ad una stessa AOO.




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Le attività che compongono il Workflow unico sono applicate al documento in maniera sequenziale e

permettono il passaggio allo stato al successivo solo se sono terminate le attività previste al passo

precedente.

Poiché le attività che interessano il documento sono svolte da “attori” diversi, il Workflow gestisce in

maniera automatica l’invio delle notifiche agli utenti interessati, informandoli delle attività in cui è

richiesto il loro coinvolgimento.

5.25.25.25.2 Protocollo informaticoProtocollo informaticoProtocollo informaticoProtocollo informatico

Il sistema di Protocollo Informatico consente la gestione elettronica dei registri di protocollo delle

singole AOO dell’Amministrazione Regionale, ed è basato sulla soluzione Prot@flow, integrata con la

piattaforma di gestione documentale EMC-Documentum e conforme alle disposizioni di legge

contenute nel D.P.R. 445/2000.

Nel dettaglio le funzionalità fornite dal Protocollo Informatico sono:

Registrazioni di protocollo in entrata, protocollo in uscita e protocollo interno.

Il sistema è configurato per la gestione accentrata della Posta in Arrivo alle AOO, che è raccolta e

protocollata da un Ufficio centrale di Archivio e Protocollo, e per la gestione decentrata della posta

in uscita, che può essere inoltrata all’esterno anche dai servizi.

Per ogni registrazione devono essere valorizzati i campi obbligatori: tipo (entrata, uscita, interno),

oggetto, mittente/destinatario. Inoltre, possono essere compilati i campi facoltativi: tipo

documento, modalità di spedizione/inoltro, dati specifici dei protocolli in ingresso, note. All’atto

della registrazione sono assegnati automaticamente dal sistema il numero di protocollo e sono

memorizzate la data e l’ora di registrazione.

Ad ogni registrazione è possibile associare uno o più documenti in formato digitale ed è anche

possibile inserire i riferimenti ad eventuali allegati cartacei che non possono essere digitalizzati.

Repertoriazione.

Contemporaneamente alla protocollazione, può essere assegnato al documento anche un numero

di serie di repertorio (esempio: determinazioni).

Protocollo riservato.

È prevista la gestione dei protocolli riservati, ossia la registrazione di documenti contenenti dati

sensibili, per i quali la visibilità deve essere limitata. Ogni AOO ha la possibilità di configurare le

proprie tipologie di protocolli riservati e di associare a tali tipologie gli utenti che possono averne

accesso. Per tutti gli altri utenti sono nascosti alla visualizzazione i campi relativi all’oggetto e al

mittente/destinatario dei protocolli riservati e non sono accessibili gli allegati, di cui non è possibile

visualizzare neanche il nome.




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Dematerializzazione documentazione cartacea in ingresso.

Ai documenti cartacei ricevuti dalle AOO, una volta protocollati, è apposta un’etichetta dotata di

codice a barre, stampata mediante apposite etichettatrici e contenente il riferimento alla

corrispondente registrazione di protocollo. Tali documenti sono poi scansionati, mediate apposite

postazioni di scansione dotate del sistema di riconoscimento ottico Kofax- Ascent Capture,

integrato con il sistema di protocollazione, che consente di allegare automaticamente i file digitali

risultato delle scansioni alle corrispondenti registrazioni di protocollo. E’ possibile scansionare e

associare più documenti ad una medesima registrazione. L’etichetta, inoltre, opera come

separatore di pagina, consentendo da un lato di allegare ad un protocollo più documenti, ognuno

composto da più pagine, e dall’altro di precedere alla scansione di più documenti in sequenza

senza dover procedere alla loro distinzione.

Classificazione.

È possibile classificare le registrazioni di protocollo in base ad un Titolario unico e comune per

tutta l’Amministrazione Regionale.

Assegnazione.

Una volta protocollati e classificati, i documenti sono assegnati alle strutture di competenza.

Presa in carico.

Per le protocollazioni in entrata, i documenti, una volta assegnati, devono essere presi in carico

dai responsabili delle strutture. È possibile anche rifiutare un documento, rinviandolo all’Ufficio

Archivio e Protocollo per una nuova assegnazione.

Fascicolazione e gestione fascicoli.

Completata la lavorazione dei documenti, è possibile archiviare le registrazioni di protocollo in

“fascicoli digitali”. Tutti i fascicoli sono inseriti all’interno di un Archivio digitale, strutturato in base

al Titolario di classificazione. È possibile creare fascicoli, articolarli a loro volta in sottofascicoli ed

inserti, e chiuderli, spostandoli nell’”Archivio di deposito”, una volta terminata l’elaborazione della

pratica.

Annullamento delle registrazioni di protocollo.

Non è possibile la cancellazione delle registrazioni di protocollo, ma il loro annullamento, che può

essere operato solo dal responsabile del protocollo di ogni struttura in base ad un preciso

provvedimento di annullamento.

Differimento delle registrazioni di protocollo.

È possibile, nei casi consentiti dalla normativa (ad esempio gare e concorsi), differire una

registrazione di protocollo associando a tale registrazione un provvedimento di differimento che

stabilisce, con valore legale, la data e ora di ricezione del documento.

Distribuzione.

È possibile distribuire una registrazione di protocollo ad uno o più utenti o gruppi di utenti.




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Gestione tipo documento e tipo fascicolo.

Ogni AOO può creare dei “tipi documento” e dei “tipi fascicolo” per la gestione di particolari

tipologie di registrazioni e di pratiche. Per tali oggetti è possibile definire ulteriori informazioni

rispetto a quelle esistenti, che potranno essere valorizzate, in appositi campi, ogni qual volta si

crea una registrazione di protocollo o fascicolo con quel tipo.

Stampa dei registri.

È prevista la gestione, secondo la normativa vigente, della stampa del registro di protocollo

giornaliera ed annuale.

Gestione anagrafica mittenti/destinatari.

Ogni AOO ha una proprio anagrafica dei mittenti/destinatari delle registrazioni di protocollo.

Ricerca protocolli e fascicoli.

Inoltro altra AOO.

Tale funzionalità consente l’invio di documenti digitali all’interno dell’Amministrazione Regionale

senza dover ricorrere al tradizionale invio cartaceo dei documenti.

Modulo di interoperabilità

Il modulo di interoperabilità è un’estensione del sistema di protocollo e consente l’integrazione di

quest’ultimo con la Posta Elettronica Certificata (PEC), per l’invio e la ricezione di documenti

firmati digitalmente da altre Amministrazioni pubbliche, imprese o privati cittadini. Il modulo

consente, inoltre, la gestione della messaggistica prodotta dalla PEC, che viene allegata

automaticamente alle registrazioni di protocollo interessate, e la registrazione delle comunicazioni

pervenute, a mezzo PEC, da altri sistemi di protocollo interoperabili, senza dover imputare i dati

dei documenti ricevuti.

5.35.35.35.3 Gestione dei procedimenti e integrazioni con il portale dell’AmministrazioneGestione dei procedimenti e integrazioni con il portale dell’AmministrazioneGestione dei procedimenti e integrazioni con il portale dell’AmministrazioneGestione dei procedimenti e integrazioni con il portale dell’Amministrazione

All’interno della piattaforma documentale sono presenti i seguenti moduli per la gestione dei

procedimenti amministrativi:

• Modulo di gestione delle pratiche per l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali;

• Modulo di gestione dei Bandi POR (Programmi Operativi Regionali) per le Agenzie Formative.

Tali moduli, mediante la realizzazione di apposite basi di dati e workflow dedicati, consentono la

gestione dei relativi procedimenti in modalità completamente digitale, dalla ricezione delle domande e

dei documenti, grazie all’integrazione con il sistema di protocollo, allo svolgimento dell’istruttoria, fino

all’inoltro dei documenti con gli esiti delle pratiche ai destinatari mediante la Posta Elettronica

Certificata.

Mediante l’utilizzo di strumenti di cooperazione applicativa, i moduli espongono interfacce per

l’integrazione con il portale dell’Amministrazione Regionale per la pubblicazione sul web delle

informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti.




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È stata implementata anche l’interfaccia per la pubblicazione, sul portale dell’Amministrazione

Regionale, delle informazioni relative allo stato dei pagamenti da parte della Regione Sardegna nei

confronti dei cittadini e delle imprese, che intrattengono rapporti finanziari con l’Amministrazione.

5.45.45.45.4 Gestione Pratiche della Direzione Generale della RagioneriaGestione Pratiche della Direzione Generale della RagioneriaGestione Pratiche della Direzione Generale della RagioneriaGestione Pratiche della Direzione Generale della Ragioneria

Il Modulo di Gestione Pratiche consente alla Direzione Generale della Ragioneria di gestire, in

modalità completamente digitale, le pratiche relative alle determinazioni di natura contabile legate al

flusso delle spese e delle entrate.

Il modulo di Gestione pratiche è stato realizzato mediante l’implementazione di apposite basi dati e di

cicli di vita dedicati da applicare alle determinazioni contabili ed è integrato con il Sistema di Protocollo

informatico.

All’interno del modulo è prevista la gestione dei seguenti procedimenti contabili:

• Gestione determinazioni d’Impegno;

• Gestione determinazioni di Liquidazione e Pagamento;

• Gestione determinazioni d’Impegno, con Liquidazione e Pagamento contestuali;

• Gestione determinazioni di Accertamento.

L’integrazione con il sistema di Contabilità Integrata consente di associare ai documenti amministrativi

anche i relativi dati contabili e operare, laddove necessario, gli sblocchi autorizzativi direttamente dal

modulo di Gestione Pratiche.

5.55.55.55.5 Portale di accesso unificatoPortale di accesso unificatoPortale di accesso unificatoPortale di accesso unificato

Il Portale di accesso unificato rappresenta il sistema di front-end che integra i servizi applicativi web-

based offerti dalla soluzione SIBAR. I servizi erogati o raggiunti attraverso il Portale non sono

fisicamente realizzati su di esso, ma su sistemi distinti. L’accesso al Portale è garantito da un sistema

di Single Sign-On che consente al dipendente dell’Amministrazione Regionale, autenticandosi una

sola volta, di accedere sia ai servizi messi a disposizione dal Portale del Dipendente/Dirigente, sia al

sistema di gestione documentale e di protocollo.

5.65.65.65.6 Portale del pePortale del pePortale del pePortale del personalersonalersonalersonale

Il Portale del Personale è un servizio per la gestione del personale messo a disposizione dal Portale di

accesso unificato.

L’utente può accedere alle funzionalità del Portale del Personale attraverso la rete intranet della

Regione Autonoma della Sardegna.




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Il Portale del Personale mette a disposizione dei dipendenti regionali informazioni, strumenti e servizi

che sono di ausilio alle attività lavorative, consentendo di automatizzare ed accelerare gran parte dei

processi amministrativi legati alla gestione del personale, e assicurando un accesso ai dati sempre

aggiornati.

Il Portale del Personale comprende i seguenti moduli:

• Portale del Dipendente, basato sull’implementazione del modulo SAP – Enterprise Portal -

ESS (Employee Self Service);

• Portale del Dirigente, basato sull’implementazione del modulo SAP – Enterprise Portal -

MSS (Manager Self Service).

Si riporta di seguito un elenco sintetico delle funzionalità del Portale del Dipendente:

Consultazione della rubrica del personale regionale.

Visualizzazione dei propri dati personali.

Visualizzazione della propria busta paga.

Invio di una Richiesta di Assenza (per l’approvazione del proprio Dirigente).

Visualizzazione delle proprie richieste di assenza.

Invio di una Richiesta di Missione (per l’approvazione del proprio Dirigente).

Visualizzazione delle proprie trasferte pagate.

Visualizzazione dello stato di approvazione delle proprie richieste di autorizzazione.

Visualizzazione dello storico delle richieste di approvazione.

Visualizzazione delle proprie timbrature con la possibilità di modificarne il verso.

Visualizzazione dei propri “Monte ore”.

Il Portale del Dirigente, a cui hanno accesso i Dirigenti della Regione, consente di gestire le richieste

di autorizzazione inviate dai soli dipendenti appartenenti alla propria struttura organizzativa. Si riporta

di seguito un elenco sintetico delle funzionalità del Portale del Dirigente:

Visualizzazione e Approvazione assenze.

Gestione Trasferte.

Valutazione Dipendenti.




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6666 DDDDescrizione delle integrazioniescrizione delle integrazioniescrizione delle integrazioniescrizione delle integrazioni

Nel seguito sono descritte le integrazioni tra le macroaree realizzate nella soluzione SIBAR:

• SB-HR: Integrazione macroarea SB - Sistema di Base <=> macroarea HR -Sistema delle

Risorse Umane (Fascicolo del Dipendente);

• SB-SCI: Integrazione macroarea SB - Sistema di Base <=> macroarea SCI - Sistema di

Contabilità integrata.

6.16.16.16.1 Fascicolo del DipendenteFascicolo del DipendenteFascicolo del DipendenteFascicolo del Dipendente

Il Fascicolo del Dipendente costituisce l’integrazione tra la macroarea SB ed la macroarea HR in

quanto consente da quest’ultimo la consultazione di fascicoli e dei documenti, contenenti informazioni

riguardanti ciascun dipendente dell’Amministrazione Regionale e archiviati nel Sistema di Protocollo e

di Gestione Documentale.

Oltre ad accedere ai documenti, dal Sistema delle Risorse Umane è possibile visualizzare le seguenti

informazioni presenti sul Sistema di Protocollo e di Gestione Documentale:

• Descrizione del fascicolo in cui il documento è archiviato;

• Oggetto della registrazione di protocollo relativa al documento;

• Nome del file;

• Data della registrazione di protocollo.

6.26.26.26.2 Integrazione Sistema diIntegrazione Sistema diIntegrazione Sistema diIntegrazione Sistema di Base Base Base Base –––– Sistema di Contabilità I Sistema di Contabilità I Sistema di Contabilità I Sistema di Contabilità Innnntegratategratategratategrata

Il modulo di integrazione tra la macroarea SB e quella SCI consente di salvaguardare il principio di

unicità dell’informazione, in base al quale l’immissione del dato nel sistema deve avvenire in un unico

momento attraverso punti di caricamento abilitati.

SIBAR SB

SIBAR HR

SIBAR SCI




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Per i processi di natura contabile, il dato trae origine da atti amministrativi protocollati e repertoriati nel

Sistema di Protocollo.

L’integrazione tra i due sistemi avviene attraverso delle apposite interfacce automatiche che

consentono, a partire dall’atto amministrativo protocollato, di recuperare ed inserire i dati contabili sul

Sistema di Contabilità Integrata.

Sono oggetto dell’integrazione i processi contabili relativi ai seguenti flussi:

• Flusso delle spese;

• Flusso delle entrate;

• Variazioni di bilancio.




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7777 EEEElenco delle funzionalitàlenco delle funzionalitàlenco delle funzionalitàlenco delle funzionalità

Nella tabella seguente sono elencate le funzionalità implementate nella soluzione SIBAR-SIBEAR,

raggruppate per moduli. Le funzionalità non attive in uno dei due sistemi sono indicate con “NA”.

Area Funzionalità SIBAR SIBEAR Note

Sistema Contabile Integrato e Sistema di Governance

Contabilità

Finanziaria

Gestione dati anagrafici:

• Gestione Capitoli di Bilancio

• Gestione Centri di Responsabilità

• Gestione Risorse Vincolate

• Struttura di bilancio

• Ribaltamento anagrafiche per esercizi successivi

• Anagrafica SIOPE

Contabilità

Finanziaria

Formazione del Bilancio:

• Gestione Versioni di Bilancio

• Gestione Fasi di bilancio

• Blocco/Sblocco Versioni di Bilancio

• Caricamento dati di stanziamento

• Gestione dodicesimi

• Gestione riassegnazione somme perenti

• Variazioni di Bilancio

• Gestione richieste di Variazioni di Bilancio

• Approvazione/annullamento Richieste di variazioni di Bilancio




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Contabilità

Finanziaria

Gestione ciclo passivo:

• Gestione impegni di spesa (creazione, modifica, annullamento, autorizzazione)

• Gestione impegni di spesa pluriennali (creazione, modifica, annullamento, autorizzazione)

• Gestione liquidazioni passive non rilevanti ai fini IVA (creazione, visualizzazione, storno, annullamento)

• Gestione liquidazioni passive rilevanti ai fini IVA(creazione, visualizzazione, storno e annullamento)

• Gestione mandati di pagamento (creazione, visualizzazione, storno e annullamento)

• Interfaccia Tesoreria: firma digitale liste e ordinativi di pagamento, invio telematico, gestione flusso di ritorno attestante l’avvenuto quietanzamento

• Gestione residui di stanziamento (creazione, visualizzazione, modifica, annullamento)

• Gestione impegni su residui di stanziamento (creazione, visualizzazione, modifica, annullamento)

• Gestione sub-impegni residui (creazione, visualizzazione, modifica, annullamento)

• Gestione economie di stanziamento (creazione, visualizzazione, modifica, annullamento)

• Gestione sospesi

• Gestione Funzionari Delegati

• Cassa Economale

• Strumenti di caricamento massivo per impegni, liquidazioni e mandati di pagamento

NA

NA




PAGINA 39 DI 69


Contabilità

Finanziaria

Gestione ciclo attivo:

• Gestione accertamenti (creazione, modifica, annullamento, autorizzazione)

• Gestione accertamenti pluriennali (creazione, modifica, annullamento, autorizzazione)

• Gestione liquidazioni attive (creazione, visualizzazione, storno e annullamento)

• Gestione reversali d'incasso (creazione, visualizzazione, storno e annullamento)

• Interfaccia Tesoreria: firma digitale liste e ordinativi di incasso, invio telematico, gestione flusso di ritorno attestante l’avvenuto quietanzamento

• Gestione sospesi

• Strumenti di caricamento massivo per accertamenti, liquidazioni e reversali d'incasso

Contabilità

Finanziaria

Gestione consuntivo:

• Gestione perenzioni

• Gestione blocchi contabili

• Gestione residui

Contabilità

Finanziaria

Reportistica:

• Stampe istituzionali bilancio di previsione

• Partitario pagamenti/incassi

• Partitario impegni/accertamenti

• Transazioni di riepilogo/analitico/query di supporto

• Report di monitoraggio spesa e entrata

• Report variazioni di bilancio

• Report conto del bilancio

• Report di riepilogo spese/entrate

• Report consuntivi

• Report dati anagrafici




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Contabilità

economico-

patrimoniale

Gestione Anagrafiche:

• Struttura Bilancio di Esercizio: Stato Patrimoniale e Conto Economico

• Conti di Contabilità generale

• Anagrafiche Fornitori/Clienti

• Anagrafiche Banche

• Integrazione con la gestione anagrafica SIOPE

Le Anagrafiche Fornitori e Clienti sono integrate con tutti i moduli contabili.

Contabilità

economico-

patrimoniale

Gestione integrazioni:

• Operazioni di integrazione con la Contabilità Finanziaria

• Operazioni di integrazione con la Contabilità Analitica

• Operazioni di integrazione con la Contabilità Cespiti

• Operazioni di integrazione con il modulo degli Approvvigionamenti

• Operazioni di integrazione con il modulo della Fatturazione Attiva

Contabilità

economico-

patrimoniale

Gestione operazioni di esercizio:

• Registrazioni di operazioni economico-patrimoniali

• Registrazioni fatture emesse dai fornitori

• Registrazioni note di credito e note di debito emesse dai fornitori

• Emissioni fatture nei confronti dei clienti

• Emissioni note di credito e note di debito nei confronti dei clienti

• Gestione ritenuta d'acconto/trattenute

• Gestione IVA istituzionale e commerciale

• Certificazioni e 770

NA

NA

NA

Integrazione con il modulo delle vendite.

In SIBAR è prevista la gestione della sola IVA istituzionale.

Contabilità

economico-

patrimoniale

Chiusura Esercizio:

• Riporto saldi

• Chiusura conti economici

• Chiusura e riapertura conti patrimoniali




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Contabilità

economico-

patrimoniale

Report e stampe:

• Saldi e partite singole conti Co.Ge.

• Saldi e partite singole Fornitori/Clienti

• Giornale Bollato

• Indice piano dei conti

• Partite aperte Fornitori/Clienti

• Bilancio Esercizio

• Certificazioni e 770

• Registri IVA e Liquidazioni periodiche IVA

NA

Contabilità

Analitica


• Voci di costo primarie e secondarie

• Gruppi Voci di costo

• Gerarchia Standard

• Centri di Costo

• Gruppi di Centri di costo

• Indicatori statistici

Contabilità

Analitica

Gestione Budget Economico:

• Caricamento Budget Economico per VdC/CdC

• Caricamento pianificato Indicatori statistici

Contabilità

Analitica

Gestione Consuntivazione per CdC:

• Giroconto Costi

• Giroconto partite singole

• Imputazione costi del personale su CdC effettivi

Contabilità

Analitica

Operazioni analitiche di chiusura periodo:

• Ripartizione costi indiretti sulla base di drivers

• Distribuzione costi ausiliari

• Confronto Pianificato/Effettivo per diversi livelli della gerarchia standard




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Contabilità

Analitica

Reportistica Ufficiale e Interna:

• Confronto Budget AP/AC per Assessorato/Direzione/Servizio

• Report mensilizzato Indicatori Statistici

• Confronto Pianificato/Impegnato/Effettivo per diversi livelli della gerarchia standard

Contabilità

Analitica

Gestione Commesse:

• Gestione Anagrafica Commesse statistiche ed effettive

• Gestione Pianificazione su Commessa statistica

• Consuntivazione per Commessa

• Chiusura periodo: scarico Costi su LIC

• Report confronto Pianificato/Impegnato/Effettivo per Capitolo/Commessa

NA

Gestione

Approvvigiona-

menti


• Gruppi Acquisti

• Prestazioni

• Materiali

• Fornitori Vista Acquisti

Gestione

Approvvigiona-

menti

Valutazione fornitori:

• Aggiornamento valutazioni

• Determinazione Giudizi

• Confronto valutazioni

• Stampa valutazioni

Gestione

Approvvigiona-

menti

Gestione Richieste d’Acquisto:

• Creazione Richieste d’Acquisto

• Modifica Richieste d’Acquisto

• Visualizza Richieste d’Acquisto

• Rilascio singolo/collettivo Richieste d’Acquisto




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Gestione

Approvvigiona-

menti

Gestione Richieste d’Offerta/Offerta:

• Creazione Richieste d’Offerta

• Modifiche Richieste d’Offerta

• Visualizzazione Richieste d’Offerta

• Rilascio Richieste d’Offerta

• Stampa Richieste d’Offerta

• Aggiornamento Offerte

• Visualizzazione Offerte

• Confronto Prezzi Offerte

NA

Gestione

Approvvigiona-

menti

Gestione Ordini d’Acquisto:

• Creazione Ordini d’Acquisto

• Modifica Ordini d’Acquisto

• Visualizzazione Ordini d’Acquisto

• Rilascio singolo/collettivo Ordini d’Acquisto

• Stampa Ordini d’Acquisto

Gestione

Approvvigiona-

menti

Gestione Contratti:

• Creazione Contratti

• Modifica Contratti

• Visualizzazione Contratti

• Rilascio Contratti

Gestione

Approvvigiona-

menti

Gestione Forniture:

• Creazione Forniture

• Modifica Forniture

• Visualizzazione Forniture

Gestione

Approvvigiona-

menti

Differimento Periodi Contabili Materiali

Gestione

Approvvigiona-

menti

Gestione Movimenti Merci:

• Entrata Merci con relativa scrittura in contabilità economico-patrimoniale

• Aggiornamento del magazzino

• Storno dei Movimenti Merci e relative scritture contabili

• Visualizzazione Documenti Materiale

• Stampa Uscita Merci da Magazzino

NA




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Gestione

Approvvigiona-

menti

Controllo Fattura Logistica:

• Verifica Fattura e relativa registrazione in contabilità economico-patrimoniale

• Storno fattura

Gestione

Approvvigiona-

menti

Acquisizione Prestazione di Servizio:

• Aggiornamento Moduli di Acquisizione Prestazione

• Stampa Moduli di Attestazione Prestazione

NA

Gestione

Approvvigiona-

menti

Gestione Informazioni per Dichiarazione

INTRASTAT

NA

Gestione

Approvvigiona-

menti

Reportistica:

• Report

• Batch Input

• ABAP Query

Gestione dei

Cespiti

Gestione anagrafiche:

• Gestione anagrafiche di nuova acquisizione

• Gestione anagrafiche di ripresa dati

• Caricamento massivo delle anagrafiche di ripresa dati

• Strumenti di modifica massiva di tutte le anagrafiche

• Gestione delle anagrafiche del cespite secondario

• Gestione delle anagrafiche delle immobilizzazioni in corso.

Gestione dei

Cespiti

Inventariazione e Assegnazione del bene:

• Procedura d’inventariazione del bene

• Procedura di assegnazione del bene ad un consegnatario

• Inventariazione massiva dei beni

• Assegnazione massiva dei beni ad un consegnatario

NA

NA

Nel sistema SIBAR non sono attive le procedure di inventariazio-ne ed assegnazione massiva dei beni.




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Gestione dei

Cespiti

Gestione del processo di acquisizione del bene:

• Acquisizione di un cespite tramite la procedura degli approvvigionamenti

• Acquisizione di un cespite tramite la procedura di contabilità finanziaria

NA

In SIBAR non è attiva la funzionalità di acquisizione di un cespite tramite la procedura della contabilità finanziaria.

Gestione dei

Cespiti

Gestione del processo di dismissione del bene:

• Dismissione di un cespite senza ricavo

• Dismissione di un cespite con ricavo

Gestione dei

Cespiti

Gestione rivalutazioni e svalutazioni di

un singolo bene

Gestione dei

Cespiti

Gestione manutenzione straordinaria

del bene

Gestione dei

Cespiti

Gestione capitalizzazione di opere in corso di lavorazione:

• Gestione delle commesse di investimento

• Gestione dello scarico dei costi ad immobilizzazioni in corso

• Gestione automatica dello scarico dei costi al cespite definitivo

Gestione dei

Cespiti

Gestione ulteriori operazioni contabili dei cespiti:

• Storno del cespite e delle scritture contabili registrate su di esso

• Giroconto del cespite

Gestione dei

Cespiti

Operazioni di chiusura e riapertura della contabilità cespiti:

• Scarico dei costi dalla commessa di investimento ad un’immobilizzazione in corso

• Gestione ammortamenti

• Tool di chiusura della contabilità cespiti

• Riapertura dell’esercizio per la contabilità cespiti




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Gestione dei

Cespiti

Reportistica:

• Reportistica di riferimento per la consultazione del patrimonio immobilizzato

• Reportistica di riferimento per la consultazione dell’inventario

• Reportistica di riferimento per la consultazione del calcolo degli ammortamenti

• Reportistica per la consultazione dei dati anagrafici del bene

• Registro cespiti

• Asset explore-scheda anagrafica e contabile del bene

• Conto del patrimonio

• Reportistica specifica (ad esempio per l’estrazione dei dati necessari per il calcolo dell’IRES)

La reportistica realizzata in SIBAR ed in SIBEAR differisce sulla base delle specifiche esigenze dettate dall’Ente o Agenzia richiedente.

Controllo di

Gestione


• Gerarchia WBS

• WBS

• Network

• Indicatori statistici

• Responsabili e Risorse umane

• Gestione Testi

Controllo di

Gestione

Pianificazione:

• Caricamento Pianificato Indicatori non finanziari

Controllo di

Gestione

Monitoraggio:

• Caricamento Effettivo Indicatori non finanziari




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Controllo di

Gestione

Reportistica Ufficiale e interna:

• Riepilogo Anagrafica Obiettivi Gestionali Operativi (WBS)

• Analisi Pianificato/Effettivo Indicatori Finanziari e Non Finanziari

• Analisi trimestrale Risultati Finanziari e Non finanziari

• Grado di conseguimento dell’obiettivo

• Analisi O.G.O. secondo PRS per Assessorato/Direzione/Servizio

• Analisi O.G.O. secondo DAPEF

• Assessorato/Direzione/Servizio

Gestione

Fatturazione

Attiva


• Anagrafica clienti

• Anagrafica materiali di vendita

• Listini prezzi per beni/servizi venduti

NA

Gestione

Fatturazione

Attiva

Calcolo dell’IVA per ogni singolo

bene/servizio venduto

NA

Gestione

Fatturazione

Attiva

Gestione Ordine di Vendita:

• Creazione Ordini di Vendita

• Stampa Ordini di Vendita

• Consegne in riferimento agli Ordini di Vendita

NA

Gestione

Fatturazione

Attiva

Gestione Documenti di Fattura:

• Creazione Documenti di fattura

• Stampa documento di fattura

NA

Gestione

Fatturazione

Attiva

Reportistica:

• Report Ordini di Vendita

• Report Consegne

• Report Fatture da elaborare

• Report Fatture registrate

NA

Gestione

Fatturazione

Attiva

Gestione Informazioni per Dichiarazione

INTRASTAT

NA




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Sistema di

Governance

Strutture:

• InfoCubi

• Data Store

• InfoSet

• InfoObject

• Process Chain

• Datasource

• Infosource

• PSA (Persistent Storage Area)

• Infopackage

Sistema di

Governance

InfoProvider:

• Monitoraggio Spesa e Entrate

• Bilancio Pluriennale

• Budget Finanziario

• Contabilità Analitica

• Contabilità Generale

• Contabilità Fornitori

• Contabilità Clienti

• Contabilità Fiscale

• Approvvigionamenti

• Ammortamenti Cespiti

• Movimenti Cespiti

• POA Indicatori Statistici

• POA Indicatori Finanziari

• POA Stati WBS

NA

NA

NA




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Sistema di

Governance

Tool a supporto del processo di approvazione del bilancio di previsione degli Enti e delle Agenzie Regionali:

• Workbook Bilancio Entrate AGRIS

• Workbook Bilancio Spese AGRIS

• Workbook Bilancio Entrate ARPAS

• Workbook Bilancio Spese ARPAS

• Workbook Bilancio Entrate ARGEA

• Workbook Bilancio Spese ARGEA

• Workbook Bilancio Entrate LAORE

• Workbook Bilancio Spese LAORE

• Workbook Bilancio Entrate ARASE

• Workbook Bilancio Spese ARASE

• Workbook Bilancio Entrate EFDS

• Workbook Bilancio Spese EFDS

• Workbook Bilancio Entrate Sardegna Promozione

• Workbook Bilancio Spese Sardegna Promozione

NA




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Sistema di

Governance

Report istituzionali:

• Monitoraggio Entrate - Vers. d'esercizio

• Monitoraggio Spese- Vers. d'esercizio

• Riepilogo Entrate - Vers. d'esercizio

• Riepilogo Spese - Vers. d'esercizio

• Altri Indicatori di Monitoraggio - Vers. d'esercizio

• Contabilità Generale (Co.Ge.)

• Contabilità Fornitori / Creditori

• Contabilità Clienti / Debitori

• Contabilità Analitica eff./pian./scos.

• Approvvigionamenti

• Ammortamento Cespiti

• POA Scheda sintetica Obiettivo

• POA Scheda riepilogativa monitoraggio Obiettivo

• POA Scheda riepilogativa per Ente/Agenzia e CdR

• POA Scheda riepilogativa distribuzione progetti

• POA Scheda riepilogativa stato progetti




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Sistema di

Governance

Report aggiuntivi di analisi:

• Monitoraggio Entrate %- Vers. d'esercizio

• Monitoraggio Spese % - Vers. d'esercizio

• Confronto Versioni: Bilancio Previsionale - Entrate

• Confronto Versioni: Bilancio - Previsionale Spese

• Storico Stanziamenti - Spese

• Storico Stanziamenti - Entrate

• Confronto Versioni: Bilancio Previsionale - Entrate e Spese

• Analisi Bilancio: Previsione - Entrate Versioni trasmesse dagli Enti/Agenzie

• Analisi Bilancio: Previsione - Spese Versioni trasmesse dagli Enti/Agenzie

• Contabilità Generale per SIOPE Gestionale

• IVA Clienti - Operazioni non imponibili

• IVA Fornitori - Operazioni non imponibili

• IVA Elenco Clienti

• IVA Elenco Fornitori

• IVA Operazioni Imponibili Consumatori Finali

NA

NA

NA

NA

NA




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Sistema delle Risorse Umane

Anagrafica del

Personale

Gestione dati anagrafici:

• Dati anagrafici di base, reperibilità ed appoggio bancario

• Dati organizzativi

• Dati contrattuali ed amministrativi

• Dati retributivi ed indennità

• Dati sindacali

• Dati relativi al percorso formativo

• Dati relativi a Compensi Extraimpiego

NA

Organizzazione Gestione Unità Organizzative:

• Creazione Unità Organizzative

• Modifica Unità Organizzative

• Visualizzazione Unità Organizzative

• Delimitazione validità Unità Organizzative

• Assegnazione Centri di Costo

NA

Organizzazione Gestione Posizioni:

• Creazione Posizioni

• Modifica Posizioni

• Visualizzazione Posizioni

• Delimitazione validità Posizioni

• Gestione Posizione Ad Interim

NA

Organizzazione Gestione mansioni:

• Creazione Mansioni

• Modifica Mansioni

• Visualizzazione Mansioni

• Delimitazione validità Mansioni

NA

Rilevazione

Presenze

Gestione orari di lavoro:

• Definizione Pianificazione giornaliera

• Pianificazione orario di lavoro Periodico

• Assegnazione Regola Orario di Lavoro ai dipendenti

NA




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Rilevazione

Presenze

Gestione dei giustificativi di assenza/ presenza:

• Inserimento giustificativi assenza/ presenza

• Modifica giustificativi assenza/presenza

• Visualizzazione giustificativi assenza/presenza

NA

Rilevazione

Presenze

Gestione Budget degli straordinari:

• Definizione Budget degli straordinari

• Ripartizione Budget tra le Direzioni Generali

• Modifica ripartizione Budget tra le Direzioni Generali

• Autorizzazione Straordinari

• Calcolo Budget residuo

NA

Rilevazione

Presenze

Gestione della Banca Ore

• Assegnazione diritto fruizione Banca Ore

• Modifica diritto fruizione Banca Ore

• Visualizzazione diritto fruizione Banca Ore

NA

Rilevazione

Presenze

Gestione della Reperibilità:

• Assegnazione Reperibilità

• Modifica Reperibilità

• Visualizzazione Reperibilità

NA

Rilevazione

Presenze

Gestione dei Monte Ore

• Assegnazione diritto fruizione Assenze /Permessi

• Modifica diritto fruizione Assenze /Permessi

• Visualizzazione diritto fruizione Assenze /Permessi

NA

Rilevazione

Presenze

Gestione Comporto Malattia:

• Imputazione giustificativi assenza per malattia

• Elaborazione Comporto Malattia

• Visualizzazione dipendenti in comporto Malattia

• Modifica giustificativi assenza

NA




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Rilevazione

Presenze

Gestione Time Manager’s Workplace:

• Creazione lista dipendenti

• Visualizzazione messaggi di errore quadratura giornata

• Inserimento giustificativi di assenza/presenza

• Modifica giustificativi di assenza/presenza

• Visualizzazione giustificativi di assenza/presenza

• Inserimento timbrature manuali

• Modifica timbrature

• Visualizzazione timbrature

• Elaborazione quadratura giornata

• Visualizzazione cartellino orologio

NA

Rilevazione

Presenze

Quadratura Giornata:


• Visualizzazione cartellino orologio

NA

Stipendi Stipendi, ricalcoli e gestione fiscale:

• Gestione di differenti contratti di lavoro (Personale Dipendente e personale Atipico)

• Calcolo degli stipendi

• Gestione ricalcoli

• Gestione del conto terzi (Prestiti, Cessioni del quinto, Pignoramenti, Riscatti e Ricongiunzioni, Assicurazioni, Fitti, Trattenute Sindacali)

• Archiviazione dei cedolini consolidati

• Stampa dei cedolini

• Visualizzazione del Cedolino online da Portale del Dipendente

• Estrazione per operazioni di controllo di voci retributive erogate nei mesi

• Produzione tracciati SETIF di pagamento per il Tesoriere

NA




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Stipendi Aggiornamento dati retributivi ai fini pensionistici:

• Aggiornamento retribuzione fissa da ricalcoli ante 2006

• Aggiornamento retribuzione variabile da ricalcoli ante 2006

• Aggiornamento retribuzione fissa da calcolo della retribuzione del mese

• Aggiornamento retribuzione variabile da calcolo della retribuzione del mese

NA

Stipendi Interfaccia Stipendi /Sistema di contabilità integrata (SCI):

• Creazione Voci simboliche

• Associazione Voci simboliche/Voci retributive/Specifiche Dipendente /Impegni/Codice SIOPE

• Creazione Liquidazioni e Mandati in Contabilità Finanziaria

• Creazione di Giroconti in Contabilità Analitica

• Redazione Report annuale Costo del Lavoro

NA

Stipendi Adempimenti fiscali mensili e annuali:

• Moduli F24

• CUD

• Rimborso da 730

• Modulo 770 Semplificato

NA

Stipendi Adempimenti previdenziali mensili:

• DM10

• EMENS

• DMA

NA

Valutazione Predisposizione Programmi Operativi Annuali:

• Ricezione direttive organo politico

• Assegnazione obiettivi strategici ai Servizi

• Compilazione schede relative agli obiettivi

NA




PAGINA 56 DI 69


Valutazione Gestione Obiettivi oggetto di valutazione:

• Individuazione Obiettivi individuali

• Assegnazione Obiettivi ai Dipendenti

• Definizione Indicatori

• Attribuzione pesi ponderati a ciascun obiettivo

NA

Valutazione Gestione scadenza semestrale:

• Verifica stato realizzazione degli obiettivi

• Modifica obiettivi individuali

NA

Valutazione Valutazione finale:

• Inserimento autovalutazione da parte dei dipendenti

• Approvazione/rettifica autovalutazione da parte del valutatore

• Produzione schede di valutazione

Sistema

premiante

Gestione del Budget:

• Assegnazione Budget alle Direzioni Generali

• Ripartizione Budget tra i Servizi

NA

Sistema

premiante

Gestione performance dipendenti:

• Estrazione risultati valutazione

• Ripartizione dipendenti per area di retribuzione

• Assegnazione piano di ammissibilità

• Determinazione percentuale di retribuzione

NA

Sistema

premiante

Gestione Premi:

• Erogazione bonus ai dipendenti

NA

Missioni Richiesta di missione

• Inserimento dati anagrafici missione

• Inserimento spese presunte

• Inserimento anticipo

• Approvazione richiesta

• Approvazione anticipo

NA




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Missioni Nota spese:

• Redazione nota spese

• Rettifica spese inserite in fase di richiesta

• Approvazione nota spese

NA

Missioni Spese prepagate:

• Agenzia di viaggio

NA

Missioni Controllo copertura budget:

• Definizione budget annuale

• Controllo budget disponibile in fase di richiesta

• Controllo budget disponibile in fase di nota spese

NA

Missioni Calcolo delle spese:

• Indennità di trasferta

• Rimborso chilometrico

• Rimborso a piè di lista

• Anticipazioni

• Ricalcali

NA

Missioni Rimborso spese su cedolino

• Indennità di missione

• Rimborso chilometrico

• Rimborso a piè di lista

NA

Selezioni e

Concorsi

Gestione dei Candidati:

• Creazione di Gruppi di candidati

• Creazione della Categoria candidati

• Creazione Gruppo di candidature spontanee

NA

Selezioni e

Concorsi

Selezione dei candidati:

• Definizione Status del candidato

• Creazione motivi Status

• Creare e definire Eventi di Candidatura

• Procedure Candidatura

NA




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Selezioni e

Concorsi

Valutazione Candidato:

• Definizione Prove

• Definizione Commissione

• Valutazione Prove

• Redazione Graduatoria Finale

• Assunzione o Scarto

NA

Formazione Catalogo della formazione:

• Definizione delle Aree Tematiche

• Definizione dei tipi evento

NA

Formazione Anagrafica Evento:

• Date e Luogo

• Organizzazione

• Capacità

• Costi

NA

Formazione Gestione delle partecipazioni:

• Prescrizioni

• Iscrizioni

• Cancellazione di partecipazioni

• Dettaglio presenze agli eventi formativi

NA

Formazione Catalogo delle competenze:

• Gruppi competenze

• Competenze

• Attribuzione competenze a tipo evento

• Trasferimento delle competenze.

NA

Formazione Valutazioni:

• Valutazione evento

• Valutazione Partecipante

NA

Gestione Buoni

Pasto

Calcolo buoni pasto spettanti:

• Calcolo maturati su mese

• Conguaglio maturati su mesi precedenti

NA




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Gestione Buoni

Pasto

Storicizzazione dei buoni:

• Maturati

• Ordinati

• Restituiti

• Consegnati a mano

NA

Gestione Buoni

Pasto

Gestione Ordinativi:

• Definizione ruoli

• Determinazione dei punti di spedizione

• Creazione ordinativi

NA

Gestione Buoni

Pasto

Calcolo dell’imponibile previdenziale sui buoni maturati:

• Calcolo su maturati del mese

• Conguaglio su conguaglio di mesi precedenti

NA

Relazioni

sindacali

Gestione storica delle deleghe sindacali dei dipendenti:

• Inserimento Delega Sindacale

• Modifica/visualizzazione Delega Sindacale

• Delimitazione Delega Sindacale

NA

Relazioni

sindacali

Gestione storica delle nomine dei dirigenti sindacali:

• Assegnazione Nomina Dirigenti Sindacali

• Modifica/visualizzazione nomine Sindacali

• Delimitazione nomine Sindacali

NA

Relazioni

sindacali

Gestione storica delle nomine RSU:

• Assegnazione Nomina Rappresentanti RSU

• Modifica/visualizzazione Rappresentanti RSU

• Delimitazione Rappresentanti RSU

NA




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Relazioni

sindacali

Gestione della contabilizzazione dei permessi sindacali/RSU:

• Assegnazione permessi sindacali/RSU

• Modifica/visualizzazione permessi sindacali/RSU

• Cancellazione permessi sindacali/RSU

NA

Relazioni

sindacali

Gestione della rappresentatività sindacale:

• Assegnazione Deleghe Sindacali

• Modifica/visualizzazione Deleghe sindacali

• Delimitazione Deleghe Sindacali

• Calcolo Rappresentatività Sindacale

NA

Relazioni

sindacali

Controllo del budget orario annuale per sindacato:

• Assegnazione Monte ore a ciascun Sindacato

• Calcolo permessi fruiti dai dirigenti sindacali/Rappresentanti RSU

• Decurtazione permessi fruiti dal monte ore di ciascun sindacato

NA

Relazioni

sindacali

Interfaccia con il sistema di rilevazione presenze:


• Calcolo permessi fruiti

NA

DSS Report Conto Annuale:

• Personale in servizio

• Assenze Personale

• Oneri indennità compensi accessori

• Altri oneri

• Contributi carico Amministrazione

• Tabelle 12-13

NA




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DSS Report Corte dei Conti:

• Dimensionamento dell’organico;

• Distribuzione Geografica

• Organigramma

• Assenze Permessi

• Costi del Personale

• Pensionamenti

• Reclutamenti di personale e formazione

NA

Report • Report e Batch Input

• ABAP Query

NA


Sistema di Base

Sistema di

gestione

documentale

Gestione cartelle e documenti:

• Creazione cartelle

• Creazione documenti

• Modifica cartelle

• Modifica documenti

• Eliminazione cartelle

• Eliminazione documenti

• Importazione documenti dal PC

NA




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Sistema di

gestione

documentale

Funzionalità operative:

• Estrazione

• Archiviazione

• Visualizzazione

• Modifica

• Gestione versioni

• Gestione preferiti

• Gestione notifiche

• Modifica profili di accesso alle cartelle e ai documenti

NA

Sistema di

gestione

documentale

Workflow univo:

• Avvio WF

• Redazione

• Inoltro al Direttore

• Verifica

• Restituzione

• Firma Digitale

• Protocollazione

• Archiviazione

NA

Sistema di

protocollo

Protocollazione:

• Registrazione protocollo in entrata

• Registrazione protocollo in uscita

• Registrazione protocollo interno

• Registrazione protocollo riservato

• Repertoriazione

• Annullamento

• Differimento

• Dematerializzazione allegati cartacei

• Visualizzazione storico

NA




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Sistema di

protocollo

Ciclo di vita del protocollo:

• Classificazione

• Assegnazione

• Rifiuto assegnazione

• Presa in carico

• Fascicolazione

• Annullamento fascicolazione

• Distribuzione

• Inoltro altra AOO

NA

Sistema di

protocollo

Gestione fascicoli:

• Creazione fascicoli

• Creazione sottofascicoli

• Creazione inserti

• Chiusura fascicoli

• Modifica fascicoli

NA

Sistema di

protocollo

Amministrazione:

• Gestione Tipo documento

• Gestione Tipo fascicolo

• Gestione Serie

• Gestione anagrafiche mittenti/destinatari

NA

Sistema di

protocollo

Ricerca e stampa:

• Ricerca protocolli

• Ricerca fascicoli

• Stampa ricerca

• Stampa contenuto fascicolo

• Stampa giornaliera

• Stampa annuale

• Stampa repertorio serie

NA

Sistema di

protocollo

Modulo interoperabilità:

• Inoltro documenti protocollati a mezzo PEC

• Ricezione documenti tramite PEC e protocollazione

• Gestione messaggi PEC

NA




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Gestione

procedimenti e

integrazioni

con il portale

Procedimenti:

• Gestione delle pratiche per l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali

• Gestione Bandi POR per le Agenzie Formative

NA

Gestione

procedimenti e

integrazioni

con il portale

Integrazioni con il portale:

• Stato avanzamento pratiche per l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali

• Stato avanzamento Gestione Bandi POR per le Agenzie Formative

• Stato dei pagamenti creditori dell’Amministrazione regionale

NA

Modulo

Gestione

Pratiche della

Ragioneria

Pratiche:

• Gestione determinazioni d’Impegno

• Gestione determinazioni di Liquidazione e Pagamento

• Gestione determinazioni d’Impegno, con Liquidazione e Pagamento contestuali

• Gestione determinazioni di Accertamento

NA

Portale

Accesso

Unificato

Single Sign-On NA




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Portale del

Personale

Portale del Dipendente:

• Consultazione della rubrica del personale regionale

• Visualizzazione dati personali

• Visualizzazione busta paga

• Invio di una Richiesta di Assenza (per l’approvazione del Dirigente)

• Visualizzazione delle richieste di assenza

• Invio di una Richiesta di Missione (per l’approvazione del Dirigente)

• Visualizzazione delle trasferte pagate

• Visualizzazione dello stato di approvazione delle richieste di autorizzazione

• Visualizzazione dello storico delle richieste di approvazione

• Visualizzazione timbrature con la possibilità di modificarne il verso

• Visualizzazione “Monte ore”

NA

Portale del

Personale

Portale del Dirigente:

• Visualizzazione e Approvazione assenze

• Gestione Trasferte

• Valutazione Dipendenti

NA

Integrazioni • Integrazione Sistema di Base – Sistema delle Risorse Umane (Fascicolo del Dipendente)

• Integrazione Sistema di Base – Sistema di Contabilità integrata

NA




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8888 PPPPersonalizzazioniersonalizzazioniersonalizzazioniersonalizzazioni

Nella tabella seguente è mostrato il conteggio relativo agli oggetti software che sono stati

personalizzati per la realizzazione dei sistemi informativi integrati SIBAR-SIBEAR.

ambito Tipo pers tipo sibar sibear

Comples sita Conteggio

Anagrafica del Personale RP altro NA 2 1 Contabilità Analitica BI altro NA 3 1 Contabilità Analitica BI altro NA 1 2 Contabilità Analitica RP altro NA 3 1 Contabilità Analitica TC interfaccia NA 2 2 Contabilità Economico-Patrimoniale BI altro NA 2 1 Contabilità Economico-Patrimoniale BI altro NA 2 5 Contabilità Economico-Patrimoniale RP altro 1 2 Contabilità Economico-Patrimoniale TC custom_trans 2 1 Contabilità Economico-Patrimoniale TC custom_trans 3 2 Contabilità Economico-Patrimoniale TC custom_trans NA 3 3 Contabilità Economico-Patrimoniale TC custom_trans NA 1 2 Contabilità Economico-Patrimoniale TC custom_trans NA 3 1 Contabilità Economico-Patrimoniale TC user_exit 2 6 Contabilità Economico-Patrimoniale TC user_exit 3 1 Contabilità Economico-Patrimoniale TC user_exit NA 2 2 Contabilità Finanziaria BI altro 2 3 Contabilità Finanziaria BI altro 3 5 Contabilità Finanziaria RP altro 2 15 Contabilità Finanziaria RP altro 3 37 Contabilità Finanziaria RP altro 4 18 Contabilità Finanziaria RP altro NA 2 1 Contabilità Finanziaria TC custom_trans 2 12 Contabilità Finanziaria TC custom_trans 3 44 Contabilità Finanziaria TC custom_trans 4 13 Contabilità Finanziaria TC interfaccia 4 1 Contabilità Finanziaria TC modifica_standard 3 1 Contabilità Finanziaria TC modifica_standard 4 6 Controllo di Gestione RP altro 2 2 Controllo di Gestione RP altro 3 9 Controllo di Gestione TC custom_trans 2 2 Controllo di Gestione TC custom_trans NA 1 2 Controllo di Gestione TC user_exit 2 3 DSS TC interfaccia NA 2 2 Fatturazione Attiva BI altro NA 3 2 Fatturazione Attiva SS altro NA 3 2 Fatturazione Attiva TC modifica_standard NA 3 3 Formazione TC interfaccia NA 2 1 Gestione Buoni Pasto BI interfaccia NA 2 1 Gestione Buoni Pasto RP interfaccia NA 3 1 Gestione Buoni Pasto TC custom_trans NA 3 1 Gestione Buoni Pasto TC interfaccia NA 1 2 Gestione Buoni Pasto TC interfaccia NA 3 1 Gestione degli Approvvigionamenti BI altro NA 1 4 Gestione degli Approvvigionamenti SS altro 2 2 Gestione degli Approvvigionamenti SS altro NA 2 2 Gestione degli Approvvigionamenti TC custom_trans 3 1 Gestione degli Approvvigionamenti TC modifica_standard 2 1 Gestione degli Approvvigionamenti TC modifica_standard 4 5 Gestione degli Approvvigionamenti TC user_exit 1 2 Gestione degli Approvvigionamenti TC user_exit 3 1 Gestione dei Cespiti BI altro 1 3




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Gestione dei Cespiti BI altro NA 1 2 Gestione dei Cespiti RP altro 3 1 Gestione dei Cespiti RP altro NA 2 2 Gestione dei Cespiti TC modifica_standard NA 1 2 Gestione dei Cespiti TC modifica_standard NA 2 4 Gestione procedimenti e integrazioni con il portale FM altro NA 2 2 Gestione procedimenti e integrazioni con il portale FM interfaccia NA 2 2 Gestione procedimenti e integrazioni con il portale RP altro NA 2 1 Gestione procedimenti e integrazioni con il portale TC altro NA 2 1 Gestione procedimenti e integrazioni con il portale WS altro NA 2 2 Integrazione Sistema di Base – Sistema di Contabilità integrata RP altro NA 3 3 Integrazione Sistema di Base – Sistema di Contabilità integrata TC custom_trans NA 2 2 Missioni TC interfaccia NA 1 1 Missioni TC interfaccia NA 2 2 Missioni TC modifica_standard NA 2 2 Missioni TC modifica_standard NA 3 2 Missioni TC modifica_standard NA 4 2 Modulo Gestione Pratiche altro 1 1 Modulo Gestione Pratiche FM altro NA 2 3 Modulo Gestione Pratiche FM interfaccia NA 2 3 Modulo Gestione Pratiche WS altro NA 2 3 Relazioni Sindacali TC custom_trans NA 4 1 Rilevazione Presenze BI altro NA 2 2 Rilevazione Presenze FM user_exit NA 2 1 Rilevazione Presenze RP altro NA 1 1 Rilevazione Presenze TC custom_trans NA 2 2 Rilevazione Presenze TC custom_trans NA 4 2 Rilevazione Presenze TC interfaccia NA 1 1 Selezione e Concorsi TC custom_trans NA 2 2 Selezione e Concorsi TC custom_trans NA 3 1 Selezione e Concorsi TC interfaccia NA 1 2 Selezione e Concorsi TC interfaccia NA 2 2 Sistema Premiante TC custom_trans NA 1 1 Stipendi BI altro NA 1 1 Stipendi BI altro NA 2 1 Stipendi BI interfaccia NA 2 2 Stipendi BI interfaccia NA 3 1 Stipendi BI interfaccia NA 4 1 Stipendi RP interfaccia NA 1 1 Stipendi RP interfaccia NA 4 1 Stipendi RP modifica_standard NA 4 2 Stipendi SS interfaccia NA 1 1 Stipendi SS modifica_standard NA 1 1 Stipendi TC custom_trans NA 4 3 Stipendi TC interfaccia NA 1 2 Stipendi TC interfaccia NA 2 7 Stipendi TC interfaccia NA 3 1 Stipendi TC interfaccia NA 4 1 Stipendi TC modifica_standard NA 2 3 Valutazione TC custom_trans NA 1 1 Valutazione TC user_exit NA 3 1




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Nella tabella seguente è mostrato il conteggio delle personalizzazioni per funzionalità e livello di complessità (4=altissima, 3=alta, 2=media e 1=bassa):

Funzionalità Totale 1 2 3 4

Anagrafica del Personale 1 1

Contabilità Analitica 6 2 2 2

Contabilità Economico-Patrimoniale 26 4 15 7

Contabilità Finanziaria 156 31 87 38

Controllo di Gestione 18 2 7 9

DSS 2 2

Fatturazione Attiva 7 7

Formazione 1 1

Gestione Buoni Pasto 6 2 1 3

Gestione degli Approvvigionamenti 18 6 5 2 5

Gestione dei Cespiti 14 7 6 1

Gestione procedimenti e integrazioni con il portale 8 8

Integrazione Sistema di Base – Sistema di Contabilità integrata 5 2 3

Missioni 9 1 4 2 2

Modulo Gestione Pratiche 9 0 9

Relazioni Sindacali 1 1

Rilevazione Presenze 9 2 5 2

Selezione e Concorsi 7 2 4 1

Sistema Premiante 1 1

Stipendi 29 6 13 2 8

Valutazione 2 1 1

Nella tabella successiva, infine, è mostrato il conteggio per ambito e tipo personalizzazione:

ambito Totale Custom

trans interfaccia

Modifica standard

User exit altro

Anagrafica del Personale 1 1

Contabilità Analitica 6 2 4

Contabilità Economico-Patrimoniale 26 9 9 8

Contabilità Finanziaria 156 69 1 7 79

Controllo di Gestione 18 4 3 11

DSS 2 2

Fatturazione Attiva 7 3 4

Formazione 1 1

Gestione Buoni Pasto 6 1 5

Gestione degli Approvvigionamenti 18 1 6 3 8

Gestione dei Cespiti 14 6 8

Gestione procedimenti e integrazioni con il portale 8 2 6

Integrazione Sistema di Base – Sistema di Contabilità integrata

5 2 3

Missioni 9 3 6

Modulo Gestione Pratiche 10 3 7

Relazioni Sindacali 1 1

Rilevazione Presenze 9 4 1 1 3

Selezione e Concorsi 7 3 4

Sistema Premiante 1 1

Stipendi 29 3 18 6 2

Valutazione 2 1 1




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Sia aggiungono inoltre circa altri 200 oggetti software in area HR di cui 10 report e altri 220 oggetti

software in area SCI di cui 12 report. Gli oggetti sono per il 75% tra la media complessità e alta

complessità assieme ad un altro 15% di oggetti di complessità altissima.

Si specifica inoltre che la soluzione Prot@flow in ambiente Documentum ha una dimensione indicativa

di circa:

• 700 Classi Java

• 500 Pagine JSP

• 120.000 Righe di codice Java (escluse righe vuote e commenti)

• 40.000 Righe di codice JSP (escluse righe vuote e commenti)

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE, E … · 2009-05-15 · Il modulo della...

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